8/18/2019 vdxfd

1/46

PT Utama Buku Besar  No Akun: 1111

Bandung Akun: Kas

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √  90,728,675

 Jan 2 PT Dinasti 3,025,000 93,753,675 1

2 Pertamina ### ### 2

2 PT Sakura 5,500,000 ### 3

2 Asuransi entral Asia 3,000,000 ### !

2 ""D ### ### 5

3 Toko ariasi 1,155,000 ### 13

3 Dana $as $e%il 283,000 ### 1!

! &ata'ari !,290,000 ### 16

9 PT (nter &ode 5,!3!,000 ### 22

9 PT Sakura ### ### 23

10 PT Tani &ukti !,080,000 ### 256 PT Sakura 500,000 ### 26

8 PT Dinasti ### ### 31

8 PT (sas )e*ara 1,!3!,000 ### 32

9 Pertama 1,0!1,200 ### 36

10 PT oloum+ia 1,232,000 ### !0

10 $as )e*ara 956,000 ### !1

10 Toko ramedia 350,000 ### !2

11 Tuan -sman ### ### !7

11 ""D ### ### !811 Toko ariasi 1,108,800 ### !9

13 &ata'ari ### ### 52

13 .arian &andala 300,000 ### 53

13 Toko "esi $uat 756,800 ### 5!

1! PT &itra Jasa 1,600,000 ### 59

15 /astuken%ana 8,!2!,000 ### 6!

16 una Darma 3,100,000 ### 67

17 Per%etakan ratia 198,000 ### 70

21 PT (nter &ode ### ### 8221 a Damai 1,300,000 ### 83

22 PT esik ### ### 85

23 ""D ### ### 87

2! -D an**en* 8,195,000 ### 90

27 ""D ### ### 95

28 $as )e*ara 1,000,000 ### 98

29 Direktur -tama 800,000 ### 102

8/18/2019 vdxfd

2/46

8/18/2019 vdxfd

3/46

PT Utama Buku Besar  No Akun: 112$

Bandung Akun: n!estasi Sementara"Serti%kat Bank 

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √

 Jan 23""D ### 15,000,000 87

8/18/2019 vdxfd

4/46

PT Utama Buku Besar  No Akun: 11$1

Bandung Akun: Piutang Dagang

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo ###

 Jan 2 PT Dinasti ### ###

2 PT Dinasti ### ###

! &ata'ari ### ###

! &ata'ari ### ###

9 PT (nter &ode ### ###

10 &ata'ari 8,580,000 ###

8 PT Dinasti ### ###

13 &ata'ari ### ###

13 PT (nter &ode ### ###

15 /astuken%ana ### ###

20 &ata'ari ### ###21 PT (nter &ode ### ###

22 PT esik ### 8,690,000

23 &ata'ari ### ###

28 PT esik ### ###

31 PT esik ### ###

31 $eru*ian !00,000 ###

PT Utama Buku Besar  No Akun: 11$2Bandung Akun: Pen&isi'an Kerugian Piutang Dagang

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo !60,000

 Jan 31 200,000 260,000

31 !00,000 660,000

PT Utama Buku Besar  No Akun: 11$$

Bandung Akun: Piutang Kar&a(an

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo 500,000

 Jan

8/18/2019 vdxfd

5/46

PT Utama Buku Besar  No Akun: 11$)

Bandung Akun: Piutang *esel

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo

 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: 11$+

Bandung Akun: Piutang Penda,atan

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo

 Jan

8/18/2019 vdxfd

6/46

8/18/2019 vdxfd

7/46

PT Utama Buku Besar

Bandung Akun: Persed- Benang Tenun

Tanggal Uraian Ref Debit

2010 1 Saldo

1 Jan

6

16

18

22

27 PT Utama Buku Besar

31 Bandung Akun: Persed- B#P Di!- Persia,an

52

55 Tanggal Uraian Ref Debit

6! 2010 1 Saldo

77 Jan 2 Diisi Persiaan82

85

88

99

10! PT Utama Buku Besar

122 Bandung Akun: Persed- B#P Di!- S,inning

Tanggal Uraian Ref Debit

2010 1 Saldo  Jan 2 Diisi Sinnin*

121

122 PT Utama Buku Besar

Bandung Akun: Persed- B'n Baku

Tanggal Uraian Ref Debit2010 1 Saldo

 Jan 2 Di Persiaan

10Di Persiaan

1!Di Sinnin*

15 Pem+elian (mor ###

18Di Persiaan

8/18/2019 vdxfd

8/46

PT Utama Buku Besar

Bandung Akun: Persed- B'n Pembungkus

Tanggal Uraian Ref Debit

2010 1 Saldo

 Jan 2 PT Sakura ###

3 PT oloum+ia 1,120,000

3 Toko ariasi 1,008,000

10 Toko "esi $uat 688,000

10 Per%etakan ratia 180,000

13Di Sinnin*

15Di Sinnin*

16Di Sinnin*20Di Sinnin*

PT Utama Buku Besar

Bandung Akun: Persed- B'n Bakar Pelumas

Tanggal Uraian Ref Debit

2010 1 Saldo  Jan 2 Di istrik

! Di "en*kel

11 Pertamina ###

13 Pertamina ###

17 Pertamina !,500,000

18Di "en*kel

PT Utama Buku Besar

Bandung Akun: Persed- Suku .adang

Tanggal Uraian Ref Debit

2010 1 Saldo

 Jan ! Di Persiaan

8 Di istrik

8/18/2019 vdxfd

9/46

9 Di "en*kel

9 Di -mum Pa+rik

13Di Pemasaran

17 PT Sarana ###

21 Di -mum Pa+rik

PT Utama Buku Besar

Bandung Akun: Persed- Perlengka,an Kantor

Tanggal Uraian Ref Debit

2010 1 Saldo

 Jan 10Toko ramedia 350,000

31

PT Utama Buku Besar

Bandung Akun: Persed- /ain"lain

Tanggal Uraian Ref Debit

2010 1 Saldo

 Jan 9 Di Adm -mum

10 Di -mum Pa+rik11Di Persiaan

1!Di Sinnin*

1! Di -mum Pa+rik

16 Di -mum Pa+rik

17 Di -mum Pa+rik

20 -D an**en* 7,!50,000

20Di Persiaan

20Di Pemasaran

8/18/2019 vdxfd

10/46

8/18/2019 vdxfd

11/46

Bandung Akun: Uang 0uka Bi

Tanggal Uraian Ref  

 No Akun: 11)+ 2010 1Saldo   √

 Jan 29

31

 Kredit Saldo

1,022,!00

11,022,!00 7

 12,1!2,!00 15 PT Utama Buku Besar

 13,150,!00 19 Bandung Akun: PPN 0asukan

 13,838,!00 28

 1!,018,!00 !3 Tanggal Uraian Ref  

  2,000,000 12,018,!00 57 2010 1Saldo

  811,!00 11,207,000 65 Jan 2Pertamina

  176,000 11,031,000 69 2PT Sakura  200,000 10,831,000 79 2PT Sakura

3Toko ariasi

3PT oloum+ia

3Toko ariasi

 No Akun: 11)3 9PT Sakura

10Toko "esi $uat

8PT (sas )e*ara

 Kredit Saldo 10PT oloum+ia

  1,790,000 10Per%etakan ratia  112,522,500 ### 9 11Toko ariasi

  32,2!2,500 ### 20 11Pertamina

 31,025,000 50 13Toko "esi $uat

 !!,525,000 56 13Pertamina

 !9,025,000 72 17Per%etakan ratia

  5!0,000 !8,!85,000 76 17Pertamina

17PT Sarana

20-D an**en*

2!-D an**en* No Akun: 11)4 30

 Kredit Saldo

5,700,000 PT Utama Buku Besar

  6,800,000

8/18/2019 vdxfd

12/46

  700,000

  !!0,000

  800,000

8/18/2019 vdxfd

13/46

 No Akun: 11+1

mbelian /okal

 Debit Kredit Saldo

700,000 700,000 120

 No Akun: 11+2

mbelian m,or " /.

 Debit Kredit Saldo

### 98,000,000 5

 No Akun: 11+$

mbelian m,or " Bia&a m,or

 Debit Kredit Saldo

### 17,600,000 !8

### 35,200,000 66

 No Akun: 11+)

a&a Asuransi

 Debit Kredit Saldo650,000

3,000,000 3,650,000 !

  100,000 3,750,000 111

  700,000 3,050,000 120

 No Akun: 11++

8/18/2019 vdxfd

14/46

  a&a Peralanan Dinas

 Debit Kredit Saldo

800,000 800,000

700,000 100,000 131

 No Akun: 11+3

Debit Kredit Saldo

1,166,000

### 11,561,000 2

  500,000 12,061,000 3  1,000,000 13,061,000 7

  105,000 13,166,000 13

  112,000 13,278,000 15

  100,800 13,378,800 19

  1,000,000 1!,378,800 23

  68,800 1!,!!7,600 28

  1,166,000 13,281,600 32

  112,000 13,393,600 !0

  18,000 13,!11,600 !3  100,800 13,512,!00 !9

### 30,912,!00 50

  68,800 30,981,200 5!

  1,350,000 32,331,200 56

  18,000 32,3!9,200 70

  !50,000 32,799,200 72

  1,5!2,500 3!,3!1,700 7!

  7!5,000 35,086,700 78

  7!5,000 35,831,700 90  5,500,000 !1,331,700 103

 No Akun: 11+4

8/18/2019 vdxfd

15/46

 Debit Kredit Saldo

1,000,000 1,000,000

8/18/2019 vdxfd

16/46

PT Utama Buku Besar  No Akun: 1271

Bandung Akun: n!estasi Sa'am

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √ ###

 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: 1272

Bandung Akun: n!estasi #bligasi

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √ ###

 Jan

8/18/2019 vdxfd

17/46

8/18/2019 vdxfd

18/46

PT Utama Buku Besar  No Akun: 1$11

Bandung Akun: Tana'

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √ ###

 Jan 2 Sum+an*an ### ### 12

PT Utama Buku Besar  No Akun: 1$12

Bandung Akun: 8m,lasemen

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √ ###

 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: 1$1$

Bandung Akun: Bangunan

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √ ###

 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: 1$1)

Bandung Akun: 0esin

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √ ### Jan 31 ### ### 132

PT Utama Buku Besar  No Akun: 1$1+

Bandung Akun: Peralatan Bengkel

8/18/2019 vdxfd

19/46

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √ ###

 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: 1$13

Bandung Akun: Kendaraan

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √ ###

 Jan 30PT &erdeka &otor ### ### 103

31 Tuan &ad'a4 ### ### 105

31 Pen4usutan 100,000 ###

PT Utama Buku Besar  No Akun: 1$14

Bandung Akun: Peralatan Kantor

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √ ###

 Jan

8/18/2019 vdxfd

20/46

PT Utama Buku Besar  No Akun: 1$22 PT Uta

Bandung Akun: Akumulasi Pen&- 8m,lasemen Bandu

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Tangga

2010 1 Saldo   √ ### 2010

 Jan 31 !00,000 ### 113 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: 1$2$ PT Uta

Bandung Akun: Akumulasi Pen&- Bangunan Bandu

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Tangga

2010 1 Saldo   √ ### 2010

 Jan 31 ### ### 11! Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: 1$2) PT Uta

Bandung Akun: Akumulasi Pen&- 0esin Bandu

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Tangga

2010 1 Saldo   √ ### 2010

 Jan 31 ### ### 115 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: 1$2+

Bandung Akun: Akumulasi Pen&- Perl- Bengkel

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √ ### Jan 31 200,000 ### 116

PT Utama Buku Besar  No Akun: 1$23

Bandung Akun: Akumulasi Pen&- Kendaraan

8/18/2019 vdxfd

21/46

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √ ###

 Jan 31Tuan &ad'a4 ### ### 105

31 100,000 ### 112

31 ### ### 117

PT Utama Buku Besar  No Akun: 1$24

Bandung Akun: Akumulasi Pen&- Perl- Kantor

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √ ###

 Jan 31 500,000 ### 118

8/18/2019 vdxfd

22/46

8/18/2019 vdxfd

23/46

8/18/2019 vdxfd

24/46

PT Utama Buku Besar  No Akun: 2111

Bandung Akun: utang Dagang

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √ ###

 Jan 2 Pertamina ### ### 22 PT Sakura 5,000,000 ### 3

2 PT Sakura ### ### 7

3 Toko ariasi 1,050,000 ### 13

3 PT oloum+ia 1,232,000 ### 15

3 Toko ariasi 1,108,800 ### 19

9 PT Sakura ### ### 23

10 Toko "esi $uat 756,800 ### 28

10PT oloum+ia 1,120,000 ### !0

10 Per%etakan ratia 198,000 ### !311 Toko ariasi 1,008,000 ### !9

11 Pertamina ### ### 50

13Toko "esi $uat 688,000 ### 5!

13 Pertamina ### ### 56

15 Pem+elian (mor ### ### 66

17 Per%etakan ratia 180,000 ### 70

17 Pertamina !,950,000 ### 72

17 PT Sarana ### ### 7!

20 -D an**en* 8,195,000 ### 782!-D an**en* 7,!50,000 ### 90

PT Utama Buku Besar  No Akun: 2121

Bandung Akun: Utang PP' Pasal 21

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √   9,570,000 Jan 10$as )e*ara 956,000 8,61!,000 !1

31 1,000,000 9,61!,000 106

31 200,000 9,81!,000 107

PT Utama Buku Besar  No Akun: 2122

Bandung Akun: PPN Keluaran

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √   2,600,000

8/18/2019 vdxfd

25/46

 Jan 2 PT Dinasti 275,000 2,875,000 1

2 PT Dinasti 1,300,000 !,175,000 6

! &ata'ari 390,000 !,565,000 16

! &ata'ari 2,080,000 6,6!5,000 18

9 PT (nter &ode !9!,000 7,139,000 22

10 &ata'ari 780,000 7,919,000 278 PT Dinasti 1,300,000 9,219,000 31

8 PT (sas )e*ara 2,600,000 6,619,000 32

13 &ata'ari 2,080,000 8,699,000 52

13 PT (nter &ode 3,510,000 ### 55

15 /astuken%ana 780,000 ### 6!

20 &ata'ari 1,950,000 ### 77

21 PT (nter &ode 3,510,000 ### 82

22 PT esik 2,600,000 ### 85

23 &ata'ari 3,120,000 ### 8828 PT esik 2,080,000 ### 99

31 etur 325,000 ### 10!

PT Utama Buku Besar  No Akun: 212$

Bandung Akun: Utang PP' Pasal 2+

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo2010 1 Saldo   √

 Jan

8/18/2019 vdxfd

26/46

PT Utama Buku Besar  No Akun: 21$1

Bandung Akun: Utang Bia&a Tele

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1Saldo   √

 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: 21$2

Bandung Akun: Utang Bia&a /istr

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1Saldo   √ Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: 21$$

Bandung Akun: Utang Bia&a 9ai Kar&a(an

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1Saldo   √

 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: 21$)

Bandung Akun: Utang Bia&a Bun

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1Saldo   √

 Jan 31 ### ### 125

31 ### ### 127

PT Utama Buku Besar  No Akun: 21)1Bandung Akun: Utang Bank ;angka Pendek 

8/18/2019 vdxfd

27/46

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1Saldo   √ ###

 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: 21)2

Bandung Akun: Utang Bank ;gk Pg Sgr ;atu' Tem,o

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1Saldo   √   50,000

 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: 21+1

Bandung Akun: Utang Di!iden

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1Saldo   √

 Jan

8/18/2019 vdxfd

28/46

PT Utama Buku Besar  No Akun: 2271

Bandung Akun: Utang Bank ;angka Panang

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √ ###

 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: 2272

Bandung Akun: Utang i,otek 

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo   √ ### Jan

8/18/2019 vdxfd

29/46

8/18/2019 vdxfd

30/46

PT Utama Buku Besar  No Akun: $771

Bandung Akun: 0odal Sa'am

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo ###

 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: $772

Bandung Akun: 0odal Sa'am

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo

 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: $77$

Bandung Akun: Agio Sa'am

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo  Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: $77)

Bandung Akun: Disagio Sa'am

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo2010 1 Saldo

 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: $171

Bandung Akun: 0odal Sumbangan

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo

8/18/2019 vdxfd

31/46

 Jan 2 Sum+an*an 500,000,000 ### 12

PT Utama Buku Besar  No Akun: $271

Bandung Akun: .adangan Perluasan Pabrik 

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo

 Jan

 >

8/18/2019 vdxfd

32/46

PT Utama Buku Besar  No Akun: )171

Bandung Akun: asil Penualan Benang Tenun

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo

 Jan 2 PT Dinasti ### 13,000,000 6! &ata'ari ### 33,800,000 18

10 &ata'ari 7,800,000 !1,600,000 27

13 PT (nter &ode ### 76,700,000 55

20 &ata'ari ### 96,200,000 77

23 &ata'ari 3,120,000 99,320,000 88

28 PT esik ### ### 99

PT Utama Buku Besar  No Akun: )271

Bandung Akun: Potongan Penualan

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo

 Jan 8 PT Dinasti 260,000 260,000 31

13 &ata'ari !16,000 676,000 52

15 /astuken%ana 156,000 832,000 6!

21 PT (nter &ode 702,000 1,53!,000 8222 PT esik 520,000 2,05!,000 85

PT Utama Buku Besar  No Akun: )272

Bandung Akun: Retur Penualan

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo  Jan 31PT esik ### 3,250,000 #

8/18/2019 vdxfd

33/46

PT Utama Buku Besar  No Akun: +171

Bandung Akun: PP Benang Tenun

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo

 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: +211

Bandung Akun: B#P Di!isi /istrik 

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo  Jan 2 "'n "akar Pelumas ### ### 9

10 Suku adan* 2,!30,000 ### 35

31 Pen4usutan 67,9685 ### 11!

31 Pen4usutan !!0,000 ### 115

31 "ia4a Asuransi !2,000 ### 120

31 ai -a' 120,000 ### 123

31 ai -a' 750,000 ### 12!

31 "ia4a Pen*o+atan 2!,000 ### 128

31 "ia4a aterin* 2!,000 ### 129

PT Utama Buku Besar  No Akun: +212

Bandung Akun: Bia&a #P Sesunggu'n&a Di!- Bengkel

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo

 Jan ! "'n "akar Pelumas ### ### 208 Suku adan* 700,000 ### 37

18"'n "akar Pelumas 5!0,000 ### 76

31 Pen4usutan 135,9375 ### 11!

31 Pen4usutan ### ### 116

31 "ia4a Asuransi !2,000 ### 120

31 ai -a' 120,000 ### 123

31 ai -a' 500,000 ### 12!

31 "ia4a Pen*o+atan 2!,000 ### 128

31 "ia4a aterin* 2!,000 ### 129

8/18/2019 vdxfd

34/46

PT Utama Buku Besar  No Akun: +21$

Bandung Akun: Bia&a #P Sesunggu'n&a Di!- Umum Pabrik 

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo  Jan 9 ain:lain 250,000 250,000 38

9 Suku adan* !!0,000 690,000 39

9 ain:lain 708,000 1,398,000 !6

1! ain:lain 620,000 2,018,000 62

16 ain:lain 960,000 2,978,000 68

17 ain:lain 210,000 3,188,000 73

20 ain:lain 256,000 3,!!!,000 81

21Suku adan* !,900,000 8,3!!,000 8!

31 Pen4usutan 280,000 8,62!,000 11331 Pen4usutan 203,9065 8,827,907 11!

31 Pen4usutan 385,000 9,212,907 117

31"ia4a Asuransi 35,000 9,2!7,907 120

31 ai -a' 100,000 9,3!7,907 123

31 ai -a' 250,000 9,597,907 12!

31 "ia4a Pen*o+atan 20,000 9,617,907 128

31"ia4a aterin* 20,000 9,637,907 129

8/18/2019 vdxfd

35/46

PT Utama Buku Besar  No Akun: +221

Bandung Akun: Bia&a #P Sesunggu'n&a Di!- Persia,an

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo

 Jan 31 Pen4usutan ### ###31 Pen4usutan 385,000 ###

31 "ia4a Asuransi 2!5,000 ###

31$eru*ian Piutan* 60,000 ###

31 ai -a' 700,000 ###

31 ai -a' 2,900,000 ###

31 "ia4a Pen*o+atan 1!0,000 ###

31 "ia4a aterin* 1!0,000 ###

PT Utama Buku Besar  No Akun: +222

Bandung Akun: Bia&a #P Sesunggu'n&a Di!- S,inning

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo

 Jan 31 Pen4usutan 1,359,375 ###

31 Pen4usutan 275,000 ###

31 "ia4a Asuransi 210,000 ###31 $eru*ian 60,000 ###

31 ai -a' 600,000 ###

31 ai -a' 2,600,000 ###

31 "ia4a Pen*o+atan 120,000 ###

31 "ia4a aterin* 120,000 ###

PT Utama Buku Besar  No Akun: +2$1Bandung Akun: BDP Bia&a B'n Baku Di!- Persia,an

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo

 Jan 2 "a'an "aku 9,600,000 ###

2 Pen4esuaian ### ###

! Suku adan* 6,800,000 ###

10 "a'an "aku ### ###

11 ain:lain 510,000 ###1! "a'an "aku 9,000,000 ###

15 Pem+un*kus !82,!00 ###

8/18/2019 vdxfd

36/46

18 "a'an "aku ### ###

20 ain:lain 3,1!2,000 ###

PT Utama Buku Besar  No Akun: +2$2Bandung Akun: BDP Bia&a

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo

 Jan 2 715,620 715,620

PT Utama Buku Besar  No Akun: +2$$

Bandung Akun: BDP Bia&a TK Di!- Persia,an

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo

 Jan 2 5,850,2!0 ###

8/18/2019 vdxfd

37/46

PT Utama Buku Besar  No Akun: +2$)

Bandung Akun: BDP " Bia&a #P Di!- Persia,an

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1Saldo

11! Jan115

120

121

123

12! PT Utama Buku Besar  No Akun: +2)1

128 Bandung Akun: BDP " Bia&a BB Di!- S,inning

129

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1Saldo  Jan 2Pen4esuaian 938,090 938,090

10Pem+un*kus ### ###

1!ain:lain 307,100 ###

15Pem+un*kus 329,000 ###

16Pem+un*kus 176,000 ###

20Pem+un*kus 200,000 ###

11!

115

120121 PT Utama Buku Besar  No Akun: +2)2

123 Bandung Akun: BDP " Bia&a TK Di!- S,inning

12!

128 Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

129 2010 1Saldo

 Jan 2Pen4esuaian 36,3!2 36,3!2

PT Utama Buku Besar  No Akun: +2)$

Bandung Akun: BDP " Bia&a #P Di!- S,inning

8 Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

10 2010 1Saldo

21 Jan 2Pen4esuaian 2!9,!05 2!9,!05

30

5163

65

8/18/2019 vdxfd

38/46

75 PT Utama Buku Besar  No Akun: +$71

80 Bandung Akun: Bia&a Umum dan Adm

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1Saldo

 Jan 3Dana $as $e%il 216,000 216,00031Pen4usutan 120,000 336,000

31Pen4usutan ### 562,563

31Pen4usutan 275,000 837,563

31 Pen4usutan 350,000 ###

10 31"ia4a Asuransi 105,000 ###

31 ai -a' 300,000 ###

31ai -a' ### ###

31"ia4a Pen*o+atan 60,000 ###

31"ia4a aterin* 60,000 ###

10

8/18/2019 vdxfd

39/46

8/18/2019 vdxfd

40/46

1!113

11!

117

118

120

123

12!

128

129

8/18/2019 vdxfd

41/46

+)71

Saldo

### 9### 1!

### 25

### 53

### 58

###112

###11!

###117

###118

###120###121

###123

###12!

###128

###129

8/18/2019 vdxfd

42/46

8/18/2019 vdxfd

43/46

PT Utama Buku Besar  No Akun: 3171

Bandung Akun: Penda,atan Bunga

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1Saldo

 Jan 11Tuan -sman !00,000 !00,000 !7

PT Utama Buku Besar  No Akun: 3172

Bandung Akun: Penda,atan Di!iden

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1Saldo

 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: 317$

Bandung Akun: /aba PertukaranPen- Akti!a Tet

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1Saldo  Jan 31Tuan &ad'a4 ### ### 105

PT Utama Buku Besar  No Akun: 317)

Bandung Akun: /aba Pen- Surat Ber'arga

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo2010 1Saldo

 Jan 10PT Tani &ukti ### ### 25

PT Utama Buku Besar  No Akun: 317+

Bandung Akun: /aba Selisi' Kurs

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1Saldo

8/18/2019 vdxfd

44/46

 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: 3176Bandung Akun: Penda,atan /ain"lain

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1Saldo

 Jan

8/18/2019 vdxfd

45/46

8/18/2019 vdxfd

46/46

2010 1 Saldo

 Jan

PT Utama Buku Besar  No Akun: 3273

Bandung Akun: Bia&a /ain"lain

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo

 Jan 6 PT Sakura 500,000 500,000 26

9 Pertama ### ### 36

1! PT &itra Jasa ### ### 5916 una Darma ### ### 67

21 a Damai ### ### 83

31 ### ### 109

31 190,000 ### 130

31 700,000 ### 131

PT Utama Buku Besar  No Akun: 3$71

Bandung Akun: /aba"Rugi

anggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

2010 1 Saldo

 Jan