Trust and Agency Funds — Other · Trust and Agency Funds–Other California Economic Development...

Trust andAgency Funds— Other

AbandonedVehicle Trust

Fund(0107)

AdministrativeClaiming

Fund(0103)

Alfred E.Alquist

EarthquakeFund

(0953)

ASSETSCash in State Treasury and Agency Accounts ............................................Deposits in Surplus Money Investment Fund ..............................................Receivables .................................................................................................Due from Other Funds ................................................................................Due from Other Governments .....................................................................Prepaid Expenses .......................................................................................Inventory .....................................................................................................

$ 2,602 ––– –––

1,369 ––– ––– –––

Investments .................................................................................................Advances and Loans Receivable.................................................................Fixed Assets ................................................................................................Investment in General Fixed Assets ...........................................................Securities and Other Property Held in Trust ...............................................Provision for Long-Term Obligations ...........................................................Other Assets ...............................................................................................

––– ––– ––– –––

Total Assets .....................................................................................

––– –––

$

–––

3,971

$ 1,229 ––– ––– ––– 828 ––– –––

$ ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

2,057

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

–––

LIABILITIESAccounts Payable .......................................................................................Due to Other Funds .....................................................................................Due to Other Governments .........................................................................Advance Collections ....................................................................................Deposits ......................................................................................................

$ ––– –––

3,970 ––– –––

PMIA Loans Payable ...................................................................................Advances from Other Funds .......................................................................Contracts and Notes Payable .....................................................................Bonds Payable ............................................................................................

FUND BALANCE

Other Liabilities ...........................................................................................

––– ––– ––– –––

Total Liabilities .................................................................................

–––

3,970

$ ––– 2,057

––– ––– –––

$ ––– ––– ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

2,057

––– ––– ––– ––– –––

–––

Reserved for Deposits .................................................................................Unreserved-Undesignated ..........................................................................

Total Fund Balance (Deficit) ...........................................................

Total Liabilities and Fund Balance .................................................

9 (8)

$

1

3,971 $

––– –––

–––

2,057

––– –––

$

–––

–––

Nongovernmental Cost FundsTrust and Agency Funds–OtherBalance Sheet

June 30, 2000(Amounts in thousands)

State of California • Budgetary/Legal Basis Annual Report

318

Trust and Agency Funds–Other

AsbestosAbatement

Fund(0973)

$ 197 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

197

$ ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

–––

––– 197

$

197

197

AuditRepayment

TrustFund

(0816)

Bay FillClean-up and

BirthDefects

AbatementFund

(0914)

ResearchFund

(0919)

California

Bosco-KeeneRenewableResourcesInvestment

Fund(0940)

Alzheimer'sDisease and

RelatedDisordersResearch

Fund(0823)

$ 410 ––– ––– ––– ––– ––– –––

$ 5 52

–––

$

4 ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

410

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

61 $

140 ––– –––

$ 28 ––– –––

––– ––– ––– –––

74 ––– ––– –––

$ 1,018 ––– ––– ––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

140

––– –––

$

–––

102

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

1,018

$ 57 10

––– ––– –––

$ ––– $21

––– ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

67

––– ––– ––– ––– –––

21

––– $ 33 4

––– ––– –––

339 ––– ––– –––

$ 18 40 30

––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

4

–––

372

––– ––– ––– ––– –––

88

$

––– 343

343

410

––– 40

$

40

61 $

––– 136

136

140

––– (270)

$

(270)

102 $

––– 930

930

1,018

CaliforniaBreastCancer

ResearchFund

(0945)

$ 1,773 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

1,773

$ 1,468 7

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

1,475

––– 298

$

298

1,773

(Continued)

319

ASSETSCash in State Treasury and Agency Accounts ................................................................................................................................Deposits in Surplus Money Investment Fund ..................................................................................................................................Receivables .....................................................................................................................................................................................Due from Other Funds .....................................................................................................................................................................Due from Other Governments .........................................................................................................................................................Prepaid Expenses ............................................................................................................................................................................Inventory ..........................................................................................................................................................................................Investments .....................................................................................................................................................................................Advances and Loans Receivable.....................................................................................................................................................Fixed Assets ....................................................................................................................................................................................Investment in General Fixed Assets ................................................................................................................................................Securities and Other Property Held in Trust ....................................................................................................................................Provision for Long-Term Obligations ...............................................................................................................................................Other Assets ....................................................................................................................................................................................

Total Assets ..........................................................................................................................................................................

LIABILITIESAccounts Payable ............................................................................................................................................................................Due to Other Funds .........................................................................................................................................................................Due to Other Governments ..............................................................................................................................................................Advance Collections ........................................................................................................................................................................Deposits ...........................................................................................................................................................................................PMIA Loans Payable .......................................................................................................................................................................Advances from Other Funds ............................................................................................................................................................Contracts and Notes Payable ..........................................................................................................................................................Bonds Payable .................................................................................................................................................................................

FUND BALANCE

Other Liabilities ................................................................................................................................................................................

Total Liabilities .....................................................................................................................................................................

Reserved for Deposits .....................................................................................................................................................................Unreserved-Undesignated ...............................................................................................................................................................

Total Fund Balance (Deficit) ................................................................................................................................................

Total Liabilities and Fund Balance .....................................................................................................................................


320

California

California Economic DevelopmentGrant and Loan Fund

(Continued on next page)Business

Resources andAssistanceInnovation

Network TrustFund

(0925)

CaliforniaEconomic

DevelopmentGrant and

LoanFund

(0922)

Grant andLoan Collection

Account(0695)

$ 251 ––– –––

$ 10 5,983

20 ––– ––– ––– –––

191 ––– ––– –––

$

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

251

––– –––

$

–––

6,204

$ 1 757 –––

22 ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

780

$ 15 $ 101 13

128 85

–––

89 –––

9 –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

241

–––

199

$ 11 2

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

13

$

––– 10

10

251

––– 6,005

$

6,005

6,204 $

––– 767

767

780





(Continued from previous page)

HazardousWaste

Reduction LoanAccount(0828)

PetroleumFinancingCollectionAccount(0694)

$ 25 1,116

–––

$ ––– 933 –––

46 ––– ––– –––

27 ––– ––– –––

$

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

1,187

––– –––

$

–––

960

CaliforniaElection

CampaignFund

(0905)

CaliforniaFirefighters'

CaliforniaFund for

MemorialFund

(0979)

SeniorCitizens(0983)

CaliforniaHealth

FacilitiesFinancingAuthority

Fund(0904)

CaliforniaHousing

TrustFund

(0843)

$ ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

$ 188 ––– –––

$

4 ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

–––

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

192 $

––– 272 –––

$ 57 22,344

346 36

––– ––– –––

628 –––

19 –––

$ 1 35

––– 1

––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– –––

13 –––

––– ––– –––

308

––– –––

$

–––

23,407

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

37

$ 166 $ ––– 28

––– 3

–––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

197

–––

–––

$

––– 990

990

1,187

––– 960

$

960

960

$ ––– ––– ––– ––– –––

$ ––– $3

––– ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

–––

––– ––– ––– ––– –––

3

15 $ 261 61

––– ––– –––

3 ––– ––– –––

$ ––– ––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

76

–––

264

––– ––– ––– ––– –––

–––

$

––– –––

–––

–––

––– 189

$

189

192 $

––– 232

232

308

––– 23,143

$

23,143

23,407 $

––– 37

37

37

(Continued)

321


Total Assets ..........................................................................................................................................................................


FUND BALANCE







CaliforniaInfrastructureand EconomicDevelopment

CaliforniaMilitary

BankFund

(0649)

MuseumFund

(0875)

CaliforniaMotorcyclist

SafetyFund

(0840)

$ 41 478,742

–––

$

2,365 ––– ––– –––

5 ––– –––

$ ––– 1,058

––– ––– ––– ––– –––

31 ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

481,148 $

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

5

––– –––

$

–––

1,089

$ 196 $167 ––– ––– 287

––– $ 103 ––– ––– ––– –––

208 ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

650

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

–––

–––

311

––– 480,498

$

480,498

481,148 $

––– 5

5

5

––– 778

$

778

1,089



322


CaliforniaOlympic

CaliforniaPeace Officer

MemorialTrainingFund (0866)

FoundationFund

(0974)

CaliforniaPublic School

LibraryProtection

Fund(0975)

$ ––– ––– –––

$

––– ––– ––– –––

102 ––– –––

$ 451 ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

––– $

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

102

––– –––

$

–––

451

CaliforniaSeniorsSpecialFund

(0886)

CaliforniaSmall BusinessDevelopment

CaliforniaState Lottery

CenterFund

(0801)

EducationFund

(0814)


EducationFund-

CaliforniaYouth

Authority(0831)

$ ––– 64

––– 1

––– ––– –––

$ 74 ––– –––

$

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

65

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

74 $

––– 2,898

2

$ 582 –––

3 221,092

––– ––– –––

133 ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

223,992

––– –––

$

–––

718

$ ––– $––– ––– ––– –––

––– $ ––– 3

––– ––– –––

7 283 ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

–––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

3

–––

290

––– –––

$

–––

––– $

––– 99

99

102

––– 161

$

161

451

$ 1 26

––– ––– –––

$ 45 $13

––– ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

27

––– ––– ––– ––– –––

58

263 $ 319 6,207

214,666 ––– –––

114 ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

221,136

–––

433

$

––– 38

38

65

––– 16

$

16

74 $

––– 2,856

2,856

223,992

––– 285

$

285

718

(Continued)

323


Total Assets ..........................................................................................................................................................................


FUND BALANCE







CaliforniaState Miningand Mineral

MuseumFund

(0902)

$ 1 36

––– 1

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

38

$ ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

–––

$

––– 38

38

38

CaliforniaState University

and CollegesSpecial


ProjectsFund

(0947)

TrustFund

(0948)

$ 3,947 5,801 6,021

$

10,408 ––– ––– –––

31,752 35,973 31,063 16,377

5,281 430 –––

18,230 1,270

––– –––

5,039 –––

$

–––

50,716 $

253,161 138,990

94 –––

12 ––– 226

513,359

$ 1,769 $2,371

140 –––

5,051

16,250 24,995

114 35,048

1,380 ––– –––

1,069 –––

1,229

11,629

––– 2,999

3 –––

21,389

102,178

––– 39,087

$

39,087

50,716 $

––– 411,181

411,181

513,359

324





LotteryEducation

Fund(0839)

California State World TradeCommission Fund

CaliforniaExport

California StateWorld Trade

PromotionAccount(0824)

CommissionFund

(0981)

California UrbanWaterfront Area

RestorationFinancingAuthority

Fund(0982)

$ (89)50,010

10 9,866

48 31

––– ––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

59,876

$ 2 31 42

$

2 ––– ––– –––

120 ––– –––

$ ––– 132 –––

––– ––– ––– –––

4 ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

77 $

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

120

––– –––

$

–––

136

CaliforniaWomen'sBusiness

OwnershipFund

(0958)

Child Careand

DevelopmentFacilities Loan

CommunityCollegeFund for

GuarantyFund

(0474)

InstructionalImprovement

(0909)

$ ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

$ ––– 568 –––

$

17 ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

–––

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

585 $

1,000 –––

1 808 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

1,809

$ 2,357 2,249

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

15

4,621

$ 10 $3

––– ––– –––

––– $ ––– ––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

13

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

–––

–––

–––

$

––– 55,255

55,255

59,876

––– 64

$

64

77 $

––– 120

120

120

––– 136

$

136

136

$ ––– ––– ––– ––– –––

$ 2 $68

––– ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

–––

––– ––– ––– ––– –––

70

464 2

894 ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

1,360

$

––– –––

–––

–––

––– 515

$

515

585 $

––– 449

449

1,809

(Continued)

325


Total Assets ..........................................................................................................................................................................


FUND BALANCE







County Health Services Fund

CondemnationDeposits

Fund(0910)

(Continued on next page)California

Health Carefor the Indigent

ProgramAccount(0848)

$ 1 178,018

––– 5,235

––– ––– –––

$ ––– 58

––– 20,474

––– ––– –––

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

183,254

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

20,532

$ ––– 1,847 3,388

––– 178,019

$ ––– ––– ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

183,254

––– ––– ––– ––– –––

–––

––– –––

$

–––

183,254 $

––– 20,532

20,532

20,532

Child Healthand Disability

PreventionTreatmentAccount(0672)

$ ––– 793 –––

33 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

826

$ 32 36

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

68

––– 758

$

758

826

326




County Health Services Fund(Continued from previous page)

County MedicalServicesProgramAccount(0896)

Local HealthCapital

ExpenditureAccount(0900)

Rural Health

D.A.R.E.California

(Drug AbuseResistance

ServicesAccount(0671)

Education)Fund

(0876)

DeferredCompensation

PlanFund

(0915)

$ 977 161,996

181 39,305

––– ––– –––

$ 1 574 –––

17 ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

202,459

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

592

$ 6 1,264

–––

$

2,449 ––– ––– –––

149 ––– –––

$ 1 2,381 1,842

––– ––– ––– –––

61 ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

3,719 $

––– ––– ––– –––

4,866,571 ––– ––– –––

––– ––– –––

149

––– –––

$

–––

4,870,856

Departmentof Motor

Vehicles LocalAgency

Collection Fund(0877)

DomesticViolence

RestrainingOrder

ReimbursementFund

(0641)

$ 12,344 ––– –––

18,845 1,065

––– –––

$ ––– 2,588

––– 72

––– ––– –––

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

32,254

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

2,660

$ 5,553 487

28,434 ––– –––

$ ––– ––– ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

34,474

––– ––– ––– ––– –––

–––

$ ––– $19

––– ––– –––

––– $ 1,158 3

––– ––– –––

589 ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

19

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

3

–––

1,747

––– 167,985

$

167,985

202,459 $

––– 592

592

592

––– 3,700

$

3,700

3,719 $

––– 146

146

149

––– 4,869,109

$

4,869,109

4,870,856

$ ––– 1,065

18,465 ––– –––

$ ––– ––– ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

19,530

––– ––– ––– ––– –––

–––

$

––– 12,724

12,724

32,254

––– 2,660

$

2,660

2,660

(Continued)

327


Total Assets ..........................................................................................................................................................................


FUND BALANCE







EducationTechnology

TrustFund

(0655)

EducationalFacilitiesAuthority

Fund(0911)

$

$

36 ––– –––

$ 4 6,806

76 –––

83 ––– –––

207 ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

119

––– –––

$

–––

7,093

$ ––– $ 6 ––– ––– ––– –––

4 ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

–––

40

50

$

––– 119

119

119

––– 7,043

$

7,043

7,093



328


EmergencyHousing and

EmergencyServices andSupplemental

AssistanceFund

(0985)

PaymentFund

(0693)

$ 48 4,128

–––

$

136 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

4,312 $

$ 92 $17

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

109

––– 4,203

$

4,203

4,312 $

EmploymentDevelopmentDepartment

BuildingFund

(0690)

ExportFinance

Fund(0809)

FarmlandConservancy

FarmworkerHousing

ProgramFund

(0867)

GrantFund

(0927)

FlexelectBenefitFund

(0821)

1 21,764

–––

$ 1 995 –––

1,161 6,473

––– –––

81 ––– ––– –––

$ 5 10,949

1 339 ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

29,399

––– –––

$

–––

1,077

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

11,294

$ 1 4,405

–––

$

132 ––– ––– –––

7,632 ––– –––

$ 1 3,643

––– ––– ––– ––– –––

2,696 ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

4,538 $

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

7,632

––– –––

$

–––

6,340

––– $ ––– 6,580

––– ––– –––

––– ––– ––– –––

$ ––– 379 ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

6,580

–––

–––

––– ––– ––– ––– –––

379

$ 504 $–––

11 ––– –––

2,226 $ 70 26

635 ––– –––

336 ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

515

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

2,887

–––

406

––– 22,819

22,819

29,399

––– 1,077

$

1,077

1,077 $

––– 10,915

10,915

11,294

––– 4,023

$

4,023

4,538 $

––– 4,745

4,745

7,632

––– 5,934

$

5,934

6,340

(Continued)

329


Total Assets ..........................................................................................................................................................................


FUND BALANCE







ForestResources

ImprovementFund

(0928)

Foster Childrenand Parent Health Care

TrainingFund

(0959)

DepositFund

(0912)

$ 4,146 16,398

327 565 ––– ––– –––

$ 9,324 ––– –––

$

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

21,436

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

9,324 $

245,552 –––

17 2,619,720

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

2,865,289

$ 3,575 3,213 3,648

522 –––

$ 412 $8,007

347 ––– –––

––– ––– ––– ––– 368

11,326

––– ––– ––– ––– –––

8,766

1,805,609 549,032 510,442

––– 206 ––– ––– ––– ––– –––

2,865,289

$

––– 10,110

10,110

21,436

––– 558

$

558

9,324 $

––– –––

–––

2,865,289

330




HealthProfessionsEducation

Fund(0829)

HealthyHome

PurchaseFamilies

Fund(0555)

AssistanceFund

(0698)

$ 3 6

148 ––– ––– ––– –––

$ 1,676 ––– –––

$

44,655 43

––– –––

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

157

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

46,374 $

$ ––– 16

––– ––– –––

$ 44,655 $902 ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

16

––– ––– ––– ––– –––

45,557

$

––– 141

141

157

––– 817

$

817

46,374 $

HousingInsurance

Fund(0916)

HousingRehabilitation

LoanFund

(0929)

ImmunizationAdverse

IndustrialRelationsUnpaid

ReactionFund

(0923)

WageFund

(0913)

13 9,211 7,446

$ 252 29,006

257 241 ––– ––– –––

823 ––– ––– –––

$ 823 48,035

7 1,741

11 ––– –––

––– 28,767

––– –––

––– 2,711

27 –––

––– ––– –––

45,678

––– –––

$

–––

33,076

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

50,617

$ 23 ––– –––

$

––– ––– ––– –––

3,262 –––

99 ––– ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

23 $

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

3,361

––– $ 3,561 ––– ––– ––– –––

337 ––– ––– –––

$ 52 1,508

––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– 2,500

––– –––

–––

–––

72

6,470

––– ––– ––– ––– –––

1,560

$ ––– $––– ––– ––– –––

90 87

––– –––

3,040 ––– ––– ––– ––– –––

–––

––– ––– ––– ––– –––

3,217

––– 45,678

45,678

45,678

––– 26,606

$

26,606

33,076 $

––– 49,057

49,057

50,617

––– 23

$

23

23 $

––– 144

144

3,361

(Continued)

331


Total Assets ..........................................................................................................................................................................


FUND BALANCE







InmateWelfare

Fund(0917)

$ 1,878 5,265 2,040

163 –––

2 2,771

––– –––

2,548 (2,548)

––– –––

$

–––

12,119

LandBankFund

(0943)

$ ––– 64,340

––– 1,918

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

66,258

$ 1,598 657 ––– 245 ––– ––– ––– ––– –––

48

2,548

––– 9,571

$

9,571

12,119

$ 14 15

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

29

$

––– 66,229

66,229

66,258



332


LargeTeachingEmphasis

Hospital andPayment

Fund(0549)

LightingDeviceFund

(0850)

LitigationDepositFund

(0920)

Local Agency

LocalAgency Code

Enforcement andInvestment

Fund(0924)

RehabilitationFund

(0931)

$ ––– 404 –––

$ ––– 22

––– 99

––– ––– –––

1 ––– ––– –––

$

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

503

––– –––

$

–––

23

$ 4 85,621

––– 6,211

––– ––– –––

$ 12,530,983 ––– –––

$

199,078 ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

91,836

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

12,730,061 $

$ ––– $ ––– ––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

–––

–––

–––

$ 25 ––– ––– ––– –––

$ ––– $559

198,519 ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

25

––– ––– ––– –––

2,595

201,673

$

––– 503

503

503

––– 23

$

23

23 $

––– 91,811

91,811

91,836

––– 12,528,388

$

12,528,388

12,730,061 $

ManufacturedHome Recovery

Fund(0972)

Medi-CalInpatientPayment

AdjustmentFund

(0834)

––– ––– –––

$ 1 1,318

––– ––– ––– ––– –––

538 ––– ––– –––

$ ––– 41,725

––– 4,181

––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

–––

––– –––

$

–––

1,857

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

45,906

––– $ 1 ––– ––– ––– –––

12 ––– ––– –––

$ 1 70

––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

–––

–––

13

––– ––– ––– ––– –––

71

––– –––

–––

–––

––– 1,844

$

1,844

1,857 $

––– 45,835

45,835

45,906

(Continued)

333


Total Assets ..........................................................................................................................................................................


FUND BALANCE







Medi-CalMedical

EducationSupplemental

Mental Health Facilities FundInstitutions for

PaymentFund

(0550)

Mental DiseaseAccount(0873)

StateHospitalAccount(0872)

$ ––– 1,745

–––

$

526 ––– ––– –––

1 2

–––

$ ––– 22,513

––– ––– ––– ––– –––

300 ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

2,271 $

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

3

––– –––

$

–––

22,813

$ ––– $––– ––– ––– –––

––– $ ––– ––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

–––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

–––

–––

–––

––– 2,271

$

2,271

2,271 $

––– 3

3

3

––– 22,813

$

22,813

22,813



334


Mental HealthManaged Care

Mental HealthPrimary

DepositFund

(0865)

PreventionFund

(0845)

Milk ProducersSecurity

TrustFund

(0827)

Non-TreasuryTrustFunds(0990)

Nutrition

OrientationCenter forthe Blind

ReserveFund

(0939)

TrustFund

(0610)

$ 1 5,599

–––

$

234 ––– ––– –––

––– ––– –––

$ ––– 24,804

––– ––– ––– ––– –––

737 ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

5,834 $

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

–––

––– –––

$

–––

25,541

$ 89,925 –––

1,698 3,178

26 –––

56

$ 1 ––– –––

$

––– ––– ––– –––

549,199 (38)907 (11)

$

21,876,705 ––– –––

22,521,645

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

1 $

$ ––– $––– ––– ––– –––

––– $ ––– ––– ––– ––– –––

1 ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

–––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

–––

–––

1

$ 716 1,255

2 4,224

65

$ ––– $––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

529,374

535,636

––– ––– ––– ––– –––

–––

––– 5,834

$

5,834

5,834 $

––– –––

–––

–––

––– 25,540

$

25,540

25,541 $

––– 21,986,009

21,986,009

22,521,645

––– 1

$

1

1 $

PeaceOfficers andFirefighters

DefinedContributionPlan Fund

(0615)

1 515 –––

$ ––– 41

––– 15

––– ––– –––

19 ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

48,264 ––– ––– –––

––– ––– –––

531

––– –––

$

–––

48,324

––– $ 26 ––– ––– ––– –––

33 ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

–––

–––

59

––– 531

531

531

––– 48,265

$

48,265

48,324

(Continued)

335


Total Assets ..........................................................................................................................................................................


FUND BALANCE







336

PollutionControl

FinancingAuthority

Fund(0930)

PrimaryCare ClinicRisk PoolAccount(0664)

$ 1 57,390

28 1,817

––– 22

––– ––– –––

27 –––

$

––– ––– –––

59,285

$ 1 112 –––

3 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

116

$ 155 8

––– 103 ––– ––– ––– ––– ––– –––

266

$ ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

–––

$

––– 59,019

59,019

59,285

––– 116

$

116

116




PublicAwardsFund

(0846)

PublicEmployees'Contingency

ReserveFund

(0950)

$ 4 ––– ––– ––– ––– ––– –––

$ 534 –––

58 330 ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

4

10,189 ––– ––– –––

$

––– ––– –––

11,111

PublicEmployees' PublicHealth Care

Fund(0822)

SafetyAccount(0969)

ReaderEmployment

Fund(0812)

RefundingEscrowFund

(0749)

Rental HousingConstruction

Fund(0938)

$ 306 38,423 11,111

$

12,654 ––– ––– –––

181,488 ––– –––

$ 126 ––– –––

217,754 ––– ––– –––

295 ––– ––– –––

133,502 ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

195,996 $

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

399,242

––– –––

$

–––

421

$ 345,623 57,065

––– ––– ––– ––– –––

$ 663 45,140

––– 1,650

––– ––– –––

1,639,515 ––– ––– –––

$

––– ––– –––

2,042,203

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

47,453

$ ––– ––– ––– ––– –––

$ ––– 2,698

––– 241 –––

––– ––– ––– ––– –––

–––

––– ––– ––– ––– –––

2,939

––– 4

$

4

4 $

––– 8,172

8,172

11,111

$ 157,176 $851 ––– 138 –––

––– $ ––– –––

399,242 ––– –––

––– 260 ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

158,165

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

399,242

–––

260

$ ––– ––– ––– ––– –––

$ 147 80

––– ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

–––

––– ––– ––– ––– –––

227

––– 37,831

$

37,831

195,996 $

––– –––

–––

399,242

––– 161

$

161

421 $

––– 2,042,203

2,042,203

2,042,203

––– 47,226

$

47,226

47,453

(Continued)

337


Total Assets ..........................................................................................................................................................................


FUND BALANCE







Resident-RunHousing

RevolvingFund

(0977)

$

$

$

$

RidesharingVanpool

Revolving Loanand Grant

Fund(0676)

1 229 –––

$ ––– ––– –––

7 ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

237

––– –––

$

–––

–––

4 $ ––– ––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

4

–––

–––

––– 233

233

237

––– –––

$

–––

–––

338




RuralCommunity

SacramentoCity Financing

Facility GrantFund

(0984)

AuthorityFund

(0612)

Santa MonicaMountains

ConservancyFund

(0941)

ScholarshareAdministrative

Fund(0564)

$ 3 ––– –––

$

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

3 $

1 33,100

–––

$ 19 –––

46 547 ––– ––– –––

54 –––

15 –––

$ ––– 588 –––

12 ––– ––– –––

––– –––

162,854 –––

––– –––

14,997 (14,997)

––– –––

2,254

198,756

––– –––

$

–––

134

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

600

School Self-HelpEmployees

Fund(0908)

HousingFund

(0813)

Small andRural HospitalSupplemental

PaymentsFund

(0688)

$ 1 33,855

55

$

1,081 4,128

––– –––

1 4,553

22

$ 1 22

––– 134 ––– ––– –––

6 ––– ––– –––

––– –––

10 (10)––– –––

$

–––

39,120 $

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

4,710

––– –––

$

–––

29

$ ––– $––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

–––

––– $ 5 ––– ––– ––– 148

44 ––– ––– –––

$ 12 9

––– ––– –––

––– ––– –––

197,102

––– ––– ––– –––

1,506

198,756

–––

49

––– ––– ––– ––– –––

21

––– 3

$

3

3 $

––– –––

–––

198,756

––– 85

$

85

134 $

––– 579

579

600

$ ––– $5,672

––– ––– –––

2,745 $ ––– 6

––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

22

5,694

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

2,751

–––

–––

––– 33,426

$

33,426

39,120 $

––– 1,959

1,959

4,710

––– 29

$

29

29

(Continued)

339


Total Assets ..........................................................................................................................................................................


FUND BALANCE







SmallBusiness

ExpansionFund

(0918)

SpecialDepositFund

(0942)

$ 21 8,415

17 267 ––– ––– –––

$ 807,562 366,144 616,057

10,191 151 ––– –––

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

8,720

33 –––

25 (25)19

–––

$

–––

1,800,157

$ 171 ––– ––– ––– –––

$ 34,522 617,044

1,422 42,600

192,631 ––– ––– ––– ––– –––

171

––– ––– ––– ––– –––

888,219

$

––– 8,549

8,549

8,720

––– 911,938

$

911,938

1,800,157

340




StateChildren's

TrustFund

(0803)

$ 2 4,500

––– 124 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

4,626

$ 465 332

1,335 ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

2,132

––– 2,494

$

2,494

4,626

StateGuaranteed

Loan ReserveFund

(0951)

StateInstructional State Park

MaterialsFund

(0955)

ContingentFund

(0952)

State PenaltyFund

(0903)

State SchoolDeferred

MaintenanceFund

(0961)

$ ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

$ 22,297 ––– –––

$

1,083 ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

–––

––– –––

86 (86)––– –––

$

–––

23,380 $

2,169 5,835

–––

$ ––– –––

29,889 197 ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

$ 11,253 ––– –––

20,733 884 ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

8,201

––– –––

$

–––

29,889

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

32,870

State SchoolSite

UtilizationFund

(0956)

$ 4,460 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

4,460

$ ––– ––– ––– ––– –––

$ 1,040 $2

22,338 ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

–––

––– ––– ––– ––– –––

23,380

58 $ ––– 108 ––– ––– –––

29,889 ––– ––– –––

$ ––– 5

5,554 ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

166

–––

29,889

––– ––– ––– ––– –––

5,559

$

––– –––

–––

–––

––– –––

$

–––

23,380 $

––– 8,035

8,035

8,201

––– –––

$

–––

29,889 $

––– 27,311

27,311

32,870

$ ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

–––

––– 4,460

$

4,460

4,460

(Continued)

341


Total Assets ..........................................................................................................................................................................


FUND BALANCE







342

StringfellowInsuranceProceedsAccount(0572)

$ ––– 1,369

––– 41

––– ––– –––

$

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

1,410

$ ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

–––

$

––– 1,410

1,410

1,410




Student LoanAuthority

Fund(0954)

StudentTuition Superfund

RecoveryFund

(0960)

Bond TrustFund

(0826)

SupplementalContributions

ProgramFund

(0259)

$ 1 6,701

––– 200 ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

6,902

$ 107 816 –––

$

9 ––– ––– –––

––– ––– –––

$ 2 95

1 182 ––– ––– –––

123 ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

932 $

––– ––– ––– –––

22,192 ––– ––– –––

––– ––– –––

182

––– –––

$

–––

22,413

$ 5 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

5

$ 349 $––– ––– ––– –––

––– $ 5 ––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– ––– –––

349

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

–––

–––

–––

5

$

––– 6,897

6,897

6,902

––– 583

$

583

932 $

––– 182

182

182

––– 22,408

$

22,408

22,413

TargetedCase

ManagementClaiming

Fund(0283)

Trial CourtTimber Tax

Fund(0965)

TrustFund

(0932)

$ ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

$ 42 10

7,122

$

103 ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

–––

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

7,277 $

2 38,998

1 33,638 25,851

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

98,490

$ ––– ––– ––– ––– –––

$ ––– $18 10

––– –––

––– ––– ––– ––– –––

–––

––– ––– ––– ––– –––

28

––– 70

98,420 ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

98,490

$

––– –––

–––

–––

––– 7,249

$

7,249

7,277 $

––– –––

–––

98,490

(Continued)

343


Total Assets ..........................................................................................................................................................................


FUND BALANCE







UnallocatedGeneral

ObligationBond

CommercialPaperFund

(0656)

$ 2,284 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

497,761

$

–––

500,045

$ ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

497,761 ––– –––

497,761

––– 2,284

$

2,284

500,045



344


Unclaimed VendingProperty

Fund(0970)

StandFund

(0600)

$ 70,745 ––– –––

$

––– ––– ––– –––

128,040 ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

198,785 $

VeterinaryDiagnostic Lab

System andEquine

ResearchLab

Account(0881)

VeteransMemorialRegistry

Fund(0621)

VoluntaryAlliance Uniting

VolunteerFirefightersLength ofService

EmployersFund

(0957)

AwardFund

(0962) Total

215 4,268

106

$ 609 ––– –––

136 ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

$ 89 ––– ––– ––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– –––

4,725

––– –––

$

–––

609

––– ––– ––– –––

$

––– ––– –––

89

$ ––– ––– –––

$

––– ––– ––– –––

8 ––– 241

$ 14,405,641 2,071,365

716,401 ––– ––– ––– –––

3,543,064 44,872

519 2,827

––– ––– ––– ––– ––– –––

$

–––

––– $

2,191 ––– ––– –––

7,671,087 171,700 181,588 (17,677)

––– ––– –––

2,440

21,881,775 497,761

$

2,480

51,173,403

$ 54,906 $4,624

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

128,040

187,570

––– 11,215

$

11,215

198,785 $

121 $ ––– 847 ––– ––– –––

––– 609 ––– –––

$ ––– ––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

––– ––– ––– –––

6

974

–––

609

––– ––– ––– ––– –––

–––

$ ––– $––– ––– ––– –––

3 $ 2,145,789 14

––– ––– –––

1,278,523 1,513,306

83,218 380,827

––– ––– ––– ––– –––

–––

––– ––– ––– –––

––– 5,499

498,833 197,102

–––

17

684,704

6,787,801

––– 3,751

3,751

4,725

––– –––

$

–––

609 $

––– 89

89

89

––– –––

$

–––

––– $

––– 2,423

2,423

2,440

9 44,385,593

$

44,385,602

51,173,403

(Concluded)

345

AbandonedVehicle Trust

Fund(0107)

AdministrativeClaiming

Fund(0103)

Alfred E.Alquist

EarthquakeFund

(0953)

FUND BALANCE (DEFICIT), JULY 1, 1999 .....................................

ADDITIONS

Operating Income ........................................................................................

Receipts from Federal Government ............................................................

Income from Investments ............................................................................

Receipts from Depositors ............................................................................

$ 1

14,946

–––

–––

–––

Net Increase in Accountability for Deposits .................................................

Transfers from Other Funds ........................................................................

Prior Year Revenue Adjustments ................................................................

Prior Year Surplus Adjustments ..................................................................

DEDUCTIONS

Other Additions ............................................................................................

–––

–––

–––

–––

Total Additions .................................................................................

–––

14,946

$ –––

5,089

–––

–––

–––

$ –––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

5,089

–––

–––

–––

–––

–––

–––

Operating Expenditures and Expenses .......................................................

Payments to and for Depositors ..................................................................

Net Decrease in Accountability for Deposits ...............................................

Transfers to Other Funds ............................................................................

Adjustments to Prior Year Appropriation Expenditures ...............................

Prior Year Surplus Adjustments ..................................................................

Other Deductions .........................................................................................

14,946

–––

–––

–––

–––

–––

–––

FUND BALANCE (DEFICIT), JUNE 30, 2000 ..................................

Total Deductions ..............................................................................

14,946

$ 1

5,089

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$

5,089

–––

–––

$ –––

Nongovernmental Cost FundsTrust and Agency Funds–OtherStatement of Operations

Year Ended June 30, 2000(Amounts in thousands)


346


AsbestosAbatement

Fund(0973)

$ 197

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$ 197

AuditRepayment

TrustFund

(0816)

Bay FillClean-up and

BirthDefects

AbatementFund

(0914)

ResearchFund

(0919)

California

Bosco-KeeneRenewableResourcesInvestment

Fund(0940)

Alzheimer'sDisease and

RelatedDisordersResearch

Fund(0823)

$ 260

136

–––

–––

–––

$ 154 $

62

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

136

–––

–––

–––

–––

–––

62

––– $ 240

4

–––

–––

–––

711

–––

–––

–––

$ 928

399

–––

–––

–––

–––

136

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

140

–––

711

–––

–––

–––

–––

–––

399

53

–––

–––

–––

–––

–––

–––

176

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$

53

343

176

$ 40 $

4

–––

–––

1,222

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

(1)

–––

–––

397

–––

–––

–––

–––

–––

–––

4

136

1,221

$ (270) $

397

930

CaliforniaBreastCancer

ResearchFund

(0945)

$ 578

490

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

490

770

–––

–––

–––

–––

–––

–––

770

$ 298

(Continued)

347

FUND BALANCE (DEFICIT), JULY 1, 1999 .....................................................................................................

ADDITIONS

Operating Income ..........................................................................................................................................................................

Receipts from Federal Government ..............................................................................................................................................

Income from Investments ..............................................................................................................................................................

Receipts from Depositors ..............................................................................................................................................................

Net Increase in Accountability for Deposits ...................................................................................................................................

Transfers from Other Funds .........................................................................................................................................................

Prior Year Revenue Adjustments ..................................................................................................................................................

Prior Year Surplus Adjustments ....................................................................................................................................................

DEDUCTIONS

Other Additions ......................................................................................................................................................................

Total Additions ...............................................................................................................................................................

Operating Expenditures and Expenses .........................................................................................................................................

Payments to and for Depositors ....................................................................................................................................................

Net Decrease in Accountability for Deposits ................................................................................................................................

Transfers to Other Funds ............................................................................................................................................................

Adjustments to Prior Year Appropriation Expenditures .................................................................................................................


Other Deductions ..........................................................................................................................................................................

FUND BALANCE (DEFICIT), JUNE 30, 2000 ...........................................................................................................

Total Deductions ....................................................................................................................................................


348

California


(Continued on next page)Business

Resources andAssistanceInnovation

Network TrustFund

(0925)

CaliforniaEconomic

DevelopmentGrant and

LoanFund

(0922)

Grant andLoan Collection

Account(0695)

$ (1) $ 6,777

182

–––

–––

–––

(1,691)

–––

–––

–––

–––

–––

(145)

–––

–––

–––

2,363

–––

–––

37

400

1,072

$ 726

43

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

43

26

–––

–––

813

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

1,031

$

26

10

1,844

$ 6,005

2

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$

2

767





(Continued from previous page)

HazardousWaste

Reduction LoanAccount(0828)

PetroleumFinancingCollectionAccount(0694)

$ 1,305 $ 847

73

–––

–––

–––

113

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

479

552

–––

113

CaliforniaElection

CampaignFund

(0905)

CaliforniaFirefighters'

CaliforniaFund for

MemorialFund

(0979)

SeniorCitizens(0983)

CaliforniaHealth

FacilitiesFinancingAuthority

Fund(0904)

CaliforniaHousing

TrustFund

(0843)

$ –––

–––

–––

–––

–––

$ 190 $

357

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

357

242 $ 16,336

228

–––

–––

–––

8,139

–––

–––

–––

$ 35

2

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

228

1,939

10,078

–––

–––

–––

–––

–––

2

129

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

738

–––

–––

–––

–––

$

867

990

–––

$ 960

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

172

–––

–––

–––

186

–––

–––

$

–––

–––

358

$ 189 $

238

–––

–––

1,193

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

2,078

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

238

232

3,271

$ 23,143 $

–––

37

(Continued)

349


ADDITIONS









DEDUCTIONS

Other Additions ......................................................................................................................................................................

Total Additions ...............................................................................................................................................................











CaliforniaInfrastructureand EconomicDevelopment

CaliforniaMilitary

BankFund

(0649)

MuseumFund

(0875)

CaliforniaMotorcyclist

SafetyFund

(0840)

$ 52,503 $

429,168

–––

–––

–––

55 $ 698

–––

–––

–––

–––

999

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

429,168

–––

–––

5

–––

–––

–––

–––

–––

–––

5

–––

999

1,173

–––

–––

–––

–––

–––

–––

55

–––

–––

919

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

1,173

$ 480,498 $

55

5

919

$ 778



350


CaliforniaOlympic

CaliforniaPeace Officer

MemorialTrainingFund (0866)

FoundationFund

(0974)

CaliforniaPublic School

LibraryProtection

Fund(0975)

$ ––– $

–––

–––

–––

–––

––– $ 402

3

–––

–––

–––

158,624

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

99

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

102

–––

158,624

CaliforniaSeniorsSpecialFund

(0886)

CaliforniaSmall BusinessDevelopment


CenterFund

(0801)

EducationFund

(0814)


EducationFund–

CaliforniaYouth

Authority(0831)

$ 61

52

–––

–––

–––

$ ––– $

97

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

52

–––

–––

–––

–––

–––

97

3,325 $ 699

100

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

947,856

79

–––

–––

614

–––

–––

–––

948,035

–––

614

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

3

–––

–––

158,865

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$ ––– $

3

99

158,865

$ 161

75

–––

–––

–––

–––

–––

–––

81

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$

75

38

81

$ 16 $

915,758

–––

–––

1,024

–––

–––

32,746

–––

–––

–––

–––

4

–––

–––

948,504

2,856

1,028

$ 285

(Continued)

351


ADDITIONS









DEDUCTIONS

Other Additions ......................................................................................................................................................................

Total Additions ...............................................................................................................................................................











CaliforniaState Miningand Mineral

MuseumFund

(0902)

$ 33

4

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

4

(1)

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$

(1)

38


and CollegesSpecial


ProjectsFund

(0947)

TrustFund

(0948)

$ 47,480 $

105,120

–––

139

–––

349,499

521,338

631,760

15,471

–––

–––

321

(168)

–––

–––

105,412

–––

185,251

(561)

7,733

(68)

1,360,924

112,764

–––

–––

1,026

–––

–––

15

1,244,321

–––

–––

55,572

(651)

–––

–––

113,805

$ 39,087 $

1,299,242

411,181



352



LotteryEducation

Fund(0839)

California State World TradeCommission Fund

CaliforniaExport

California StateWorld Trade

PromotionAccount(0824)

CommissionFund

(0981)

California UrbanWaterfront Area

RestorationFinancingAuthority

Fund(0982)

$ 45,060

2,372

–––

–––

–––

–––

32,132

–––

–––

–––

34,504

$ 59 $

186

–––

–––

–––

120 $ 129

–––

–––

–––

–––

7

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

186

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

7

CaliforniaWomen'sBusiness

OwnershipFund

(0958)

Child Careand

DevelopmentFacilities Loan

CommunityCollegeFund for

GuarantyFund

(0474)

InstructionalImprovement

(0909)

$ –––

–––

–––

–––

–––

$ 623 $

33

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

33

832

–––

–––

–––

–––

–––

1,487

–––

–––

–––

1,487

24,111

–––

–––

198

–––

–––

–––

$

24,309

55,255

181

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

181

$ 64 $

–––

120

–––

$ 136

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

141

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$

–––

–––

141

$ 515 $

1,870

–––

–––

–––

–––

–––

–––

1,870

449

(Continued)

353


ADDITIONS









DEDUCTIONS

Other Additions ......................................................................................................................................................................

Total Additions ...............................................................................................................................................................











County Health Services Fund

CondemnationDeposits

Fund(0910)

(Continued on next page)California

Health Carefor the Indigent

ProgramAccount(0848)

$ –––

4,130

–––

5,235

–––

$ 21,477

74,385

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

9,365

–––

–––

–––

–––

–––

74,385

13,526

–––

–––

–––

(4,161)

–––

–––

75,330

–––

–––

–––

–––

–––

–––

9,365

$ ––– $

75,330

20,532

Child Healthand Disability

PreventionTreatmentAccount(0672)

$ 1,609

55

–––

–––

–––

–––

1,295

–––

–––

–––

1,350

2,201

–––

–––

–––

–––

–––

–––

2,201

$ 758

354




County Health Services Fund(Continued from previous page)

County MedicalServicesProgramAccount(0896)

Local HealthCapital

ExpenditureAccount(0900)

Rural Health

D.A.R.E.California

(Drug AbuseResistance

ServicesAccount(0671)

Education)Fund

(0876)

DeferredCompensation

PlanFund

(0915)

$ 179,399

157,311

–––

–––

–––

$ 1,368

33

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

157,311

–––

–––

(792)

–––

–––

(759)

$ 4,224 $

2,904

–––

–––

–––

167 $ 4,519,243

149

–––

–––

–––

589,843

–––

–––

–––

–––

–––

383

–––

–––

3,287

–––

–––

–––

–––

–––

26

–––

–––

–––

149

–––

589,869

Departmentof Motor

Vehicles LocalAgency

Collection Fund(0877)

DomesticViolence

RestrainingOrder

ReimbursementFund

(0641)

$ 11,803

242,739

–––

–––

–––

$ 1,852

750

–––

127

–––

–––

–––

(20)

–––

–––

242,719

–––

–––

130

–––

–––

1,007

168,725

–––

–––

–––

–––

–––

–––

17

–––

–––

–––

–––

–––

–––

168,725

$ 167,985 $

17

592

2,516

–––

–––

1,295

–––

–––

–––

170

–––

–––

239,978

–––

–––

–––

–––

–––

–––

25

–––

–––

–––

3,811

$ 3,700 $

170

146

240,003

$ 4,869,109

241,930

–––

–––

–––

(132)

–––

–––

199

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$

241,798

12,724

199

$ 2,660

(Continued)

355


ADDITIONS









DEDUCTIONS

Other Additions ......................................................................................................................................................................

Total Additions ...............................................................................................................................................................











EducationTechnology

TrustFund

(0655)

EducationalFacilitiesAuthority

Fund(0911)

$ ––– $ 6,788

–––

–––

–––

–––

860

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

860

$

(80)

–––

–––

605

–––

–––

–––

(39)

–––

–––

–––

–––

–––

–––

(119)

119

605

$ 7,043



356


EmergencyHousing and

EmergencyServices andSupplemental

AssistanceFund

(0985)

PaymentFund

(0693)

$ 3,655 $

2,229

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

2,229

1,681

–––

–––

–––

–––

–––

–––

1,681

$ 4,203 $

EmploymentDevelopmentDepartment

BuildingFund

(0690)

ExportFinance

Fund(0809)

FarmlandConservancy

FarmworkerHousing

ProgramFund

(0867)

GrantFund

(0927)

FlexelectBenefitFund

(0821)

17,615 $ 948

621,558

–––

–––

–––

59

–––

178

–––

$ 11,140

732

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

621,558

–––

237

–––

–––

–––

–––

–––

732

$ 5,243 $

270

–––

–––

–––

2,771 $ 5,902

3,502

–––

–––

–––

14,504

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

270

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

3,502

–––

14,504

616,354

–––

–––

108

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

957

–––

–––

–––

–––

–––

–––

616,354

22,819

108

$ 1,077 $

957

10,915

1,490

–––

–––

–––

–––

–––

–––

1,528

–––

–––

14,472

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

1,490

$ 4,023 $

1,528

4,745

14,472

$ 5,934

(Continued)

357


ADDITIONS









DEDUCTIONS

Other Additions ......................................................................................................................................................................

Total Additions ...............................................................................................................................................................











ForestResources

ImprovementFund

(0928)

Foster Childrenand Parent Health Care

TrainingFund

(0959)

DepositFund

(0912)

$ 12,965

14,692

–––

–––

–––

$ 5,194 $

3,830

–––

–––

–––

–––

1

–––

–––

–––

14,693

–––

–––

–––

–––

–––

3,830

–––

21,685,160

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

21,685,160

17,248

–––

–––

300

–––

–––

–––

459

–––

–––

8,007

–––

–––

–––

$

17,548

10,110

8,466

$ 558 $

21,685,160

–––

–––

–––

–––

–––

–––

21,685,160

–––

358




HealthProfessionsEducation

Fund(0829)

HealthyHome

PurchaseFamilies

Fund(0555)

AssistanceFund

(0698)

$ 61

205

–––

–––

–––

$ ––– $

252,634

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

14

219

–––

–––

–––

57

–––

252,691

139

–––

–––

–––

–––

–––

–––

251,874

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$

139

141

251,874

$ 817 $

HousingInsurance

Fund(0916)

HousingRehabilitation

LoanFund

(0929)

ImmunizationAdverse

IndustrialRelationsUnpaid

ReactionFund

(0923)

WageFund

(0913)

46,263 $ 24,606

11

–––

1,092

–––

5,990

–––

1,543

–––

$ 40,856

15,406

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

(3)

1,100

–––

7,533

–––

–––

–––

–––

(4,810)

10,596

$ 23 $

–––

–––

–––

–––

192

1,225

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

1,225

1,685

–––

–––

5,533

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

2,250

–––

–––

–––

–––

–––

145

1,685

45,678

5,533

$ 26,606 $

2,395

49,057

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

1,273

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$ 23 $

1,273

144

(Continued)

359


ADDITIONS









DEDUCTIONS

Other Additions ......................................................................................................................................................................

Total Additions ...............................................................................................................................................................











InmateWelfare

Fund(0917)

$ 8,411

43,635

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

43,635

LandBankFund

(0943)

$ 65,091

4,264

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

4,264

42,476

–––

–––

–––

(1)

–––

–––

42,475

$ 9,571

3,126

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$

3,126

66,229

360




LargeTeachingEmphasis

Hospital andPayment

Fund(0549)

LightingDeviceFund

(0850)

LitigationDepositFund

(0920)

Local Agency

LocalAgency Code

Enforcement andInvestment

Fund(0924)

RehabilitationFund

(0931)

$ 360 $ 71

12,008

–––

–––

–––

2

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

12,008

–––

2

$ 225,855

–––

–––

11,178

546,182

$ 14,154,824 $

–––

–––

734,099

17,149,806

–––

–––

–––

–––

–––

557,360

–––

–––

–––

–––

–––

17,883,905

11,865

–––

–––

50

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$

11,865

503

50

$ 23

–––

691,404

–––

–––

–––

–––

–––

734,099

18,776,242

–––

–––

–––

–––

–––

$

691,404

91,811

19,510,341

$ 12,528,388 $

ManufacturedHome Recovery

Fund(0972)

Medi-CalInpatientPayment

AdjustmentFund

(0834)

––– $ 794

44

–––

–––

–––

647

–––

–––

–––

$ 49,946

1,324,501

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

687

–––

–––

–––

44

–––

1,334

–––

–––

–––

–––

–––

1,324,501

44

–––

–––

284

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

1,328,612

–––

–––

–––

–––

–––

–––

44

–––

284

$ 1,844 $

1,328,612

45,835

(Continued)

361


ADDITIONS









DEDUCTIONS

Other Additions ......................................................................................................................................................................

Total Additions ...............................................................................................................................................................











Medi-CalMedical

EducationSupplemental

Mental Health Facilities FundInstitutions for

PaymentFund

(0550)

Mental DiseaseAccount(0873)

StateHospitalAccount(0872)

$ 1,517 $

65,565

–––

–––

–––

3 $ (3,867)

–––

–––

–––

–––

124,907

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

65,565

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

4,178

–––

–––

–––

129,085

64,811

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

102,405

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

64,811

$ 2,271 $

–––

3

102,405

$ 22,813



362


Mental HealthManaged Care

Mental HealthPrimary

DepositFund

(0865)

PreventionFund

(0845)

Milk ProducersSecurity

TrustFund

(0827)

Non-TreasuryTrustFunds(0990)

Nutrition

OrientationCenter forthe Blind

ReserveFund

(0939)

TrustFund

(0610)

$ 7,235 $

51,775

–––

–––

–––

––– $ 22,838

–––

–––

–––

–––

1,238

–––

1,356

–––

–––

–––

–––

–––

–––

51,775

–––

–––

–––

–––

–––

–––

125

–––

–––

–––

–––

2,719

$ 17,915,048

109,608

–––

190,408

184,235

$ 1 $

–––

–––

–––

–––

11,276,664

–––

–––

935

1,736

11,763,586

–––

–––

–––

–––

–––

–––

53,176

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

17

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

53,176

$ 5,834 $

–––

–––

17

$ 25,540

351,391

236,727

7,093,857

–––

–––

3,045

7,605

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$

7,692,625

21,986,009

–––

$ 1 $

PeaceOfficers andFirefighters

DefinedContributionPlan Fund

(0615)

508 $ 16,048

18

–––

–––

–––

30,011

–––

2,420

–––

–––

–––

13

–––

–––

–––

–––

–––

–––

31

–––

32,431

8

–––

–––

214

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

8

531

214

$ 48,265

(Continued)

363


ADDITIONS









DEDUCTIONS

Other Additions ......................................................................................................................................................................

Total Additions ...............................................................................................................................................................











364

PollutionControl

FinancingAuthority

Fund(0930)

PrimaryCare ClinicRisk PoolAccount(0664)

$ 61,251

4,923

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

4,923

$ 109

7

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

7

7,155

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$

7,155

59,019

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$ 116




PublicAwardsFund

(0846)

PublicEmployees'Contingency

ReserveFund

(0950)

$ 4

–––

–––

–––

–––

$ 3,915

12,254

–––

523

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

12,777

PublicEmployees' PublicHealth Care

Fund(0822)

SafetyAccount(0969)

ReaderEmployment

Fund(0812)

RefundingEscrowFund

(0749)

Rental HousingConstruction

Fund(0938)

$ 98,156 $

472,513

–––

10,891

–––

7,010 $ 118

–––

–––

–––

–––

296

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

483,404

–––

2,113,201

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

2,113,201

–––

296

$ 2,009,150

80,766

–––

–––

–––

$ 48,916

2,904

–––

–––

–––

–––

–––

1,379

–––

3,010,553

3,092,698

–––

1,403

–––

–––

(2,596)

1,711

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

8,520

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$ 4 $

8,520

8,172

543,729

–––

–––

–––

–––

–––

–––

2,120,211

–––

–––

253

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

543,729

$ 37,831 $

2,120,211

–––

253

$ 161

3,050,241

–––

–––

9,404

–––

–––

–––

3,401

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$

3,059,645

2,042,203

3,401

$ 47,226

(Continued)

365


ADDITIONS









DEDUCTIONS

Other Additions ......................................................................................................................................................................

Total Additions ...............................................................................................................................................................











366

Resident-RunHousing

RevolvingFund

(0977)

$

$

RidesharingVanpool

Revolving Loanand Grant

Fund(0676)

225 $ 5,558

20

–––

–––

–––

149

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

(5,707)

–––

–––

–––

20

–––

(5,558)

12

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

12

233

–––

$ –––




RuralCommunity

SacramentoCity Financing

Facility GrantFund

(0984)

AuthorityFund

(0612)

Santa MonicaMountains

ConservancyFund

(0941)

ScholarshareAdministrative

Fund(0564)

$ 3 $

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

––– $ 52

–––

–––

–––

–––

108

–––

–––

–––

$ –––

852

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

108

–––

–––

–––

–––

–––

852

School Self-HelpEmployees

Fund(0908)

HousingFund

(0813)

Small andRural HospitalSupplemental

PaymentsFund

(0688)

$ 44,186 $

18,674

–––

2,293

–––

1,813 $ –––

2,341

–––

–––

–––

471

–––

–––

–––

–––

–––

(470)

–––

–––

20,497

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

207

2,548

–––

471

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$ 3 $

–––

–––

–––

75

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

273

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

75

$ 85 $

273

579

31,588

–––

–––

–––

(331)

–––

–––

2,402

–––

–––

442

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

31,257

$ 33,426 $

2,402

1,959

442

$ 29

(Continued)

367


ADDITIONS









DEDUCTIONS

Other Additions ......................................................................................................................................................................

Total Additions ...............................................................................................................................................................











SmallBusiness

ExpansionFund

(0918)

SpecialDepositFund

(0942)

$ 10,375

2,231

–––

–––

–––

$ 187,493

53,435

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

2,231

–––

39,873

–––

–––

2

93,310

4,057

–––

–––

–––

–––

–––

–––

(627,181)

–––

–––

10,081

(34)

(14,001)

–––

$

4,057

8,549

(631,135)

$ 911,938

368




StateChildren's

TrustFund

(0803)

$ 3,481

934

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

934

1,921

–––

–––

–––

–––

–––

–––

1,921

$ 2,494

StateGuaranteed

Loan ReserveFund

(0951)

StateInstructional State Park

MaterialsFund

(0955)

ContingentFund

(0952)

State PenaltyFund

(0903)

State SchoolDeferred

MaintenanceFund

(0961)

$ 162,183

114,337

–––

–––

–––

$ ––– $

164,301

–––

–––

–––

–––

19,140

–––

–––

36,071

169,548

–––

–––

–––

–––

–––

164,301

6,988 $ –––

3,353

–––

–––

–––

156,716

–––

–––

–––

$ 34,177

166,804

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

469

–––

–––

3,353

–––

157,185

–––

–––

–––

137

–––

166,941

State SchoolSite

UtilizationFund

(0956)

$ 4,515

2,472

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

2,472

127,200

–––

–––

204,531

–––

–––

–––

164,301

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$

331,731

–––

164,301

$ ––– $

2,306

–––

–––

157,185

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

173,805

–––

–––

–––

2

–––

–––

2,306

8,035

157,185

$ ––– $

173,807

27,311

68

–––

–––

2,459

–––

–––

–––

2,527

$ 4,460

(Continued)

369


ADDITIONS









DEDUCTIONS

Other Additions ......................................................................................................................................................................

Total Additions ...............................................................................................................................................................











370

StringfellowInsuranceProceedsAccount(0572)

$ –––

224

–––

–––

–––

–––

1,186

–––

–––

–––

1,410

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$

–––

1,410




Student LoanAuthority

Fund(0954)

StudentTuition Superfund

RecoveryFund

(0960)

Bond TrustFund

(0826)

SupplementalContributions

ProgramFund

(0259)

$ 6,547

376

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

376

$ 78 $

1,615

–––

–––

–––

233 $ –––

3,334

–––

–––

–––

1,315

–––

(369)

–––

–––

–––

–––

–––

–––

1,615

–––

865

–––

–––

–––

22,036

–––

–––

–––

4,199

–––

22,982

26

–––

–––

–––

–––

–––

–––

$

26

6,897

1,040

–––

–––

70

–––

–––

–––

–––

–––

–––

574

–––

–––

4,250

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

1,110

$ 583 $

4,250

182

574

$ 22,408

TargetedCase

ManagementClaiming

Fund(0283)

Trial CourtTimber Tax

Fund(0965)

TrustFund

(0932)

$ –––

–––

–––

–––

–––

$ 5,888 $

24,600

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

4

93

–––

–––

24,697

–––

1,763,251

–––

7,735

–––

–––

–––

222

–––

–––

1,771,208

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

23,283

–––

–––

–––

53

–––

–––

$

–––

–––

23,336

$ 7,249 $

1,756,878

–––

–––

17,717

(3,387)

–––

–––

1,771,208

–––

(Continued)

371


ADDITIONS









DEDUCTIONS

Other Additions ......................................................................................................................................................................

Total Additions ...............................................................................................................................................................











UnallocatedGeneral

ObligationBond

CommercialPaperFund

(0656)

$ 17,925

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

2,916,600

2,916,600

2,932,241

–––

–––

–––

–––

–––

–––

2,932,241

$ 2,284



372


Unclaimed VendingProperty

Fund(0970)

StandFund

(0600)

$ 11,107 $

–––

–––

–––

371,163

–––

–––

–––

–––

–––

371,163

VeterinaryDiagnostic Lab

System andEquine

ResearchLab

Account(0881)

VeteransMemorialRegistry

Fund(0621)

VoluntaryAlliance Uniting

VolunteerFirefightersLength ofService

EmployersFund

(0957)

AwardFund

(0962) Total

3,592 $ –––

1,526

–––

265

–––

2,443

–––

–––

–––

$ –––

89

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

1,791

–––

2,443

–––

–––

–––

–––

–––

89

$ 1,300 $

44

–––

–––

–––

2,207 $ 40,658,995

215

–––

129

–––

29,770,668

631,760

984,713

18,251,386

–––

–––

–––

–––

–––

44

–––

–––

(12)

–––

11,276,664

3,361,906

3,093

13,040

–––

332

5,960,524

70,253,754

–––

168,055

–––

203,000

–––

–––

–––

371,055

$ 11,215 $

2,126

–––

–––

2,443

–––

–––

–––

(494)

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

1,632

3,751

2,443

$ ––– $

–––

89

1,344

–––

–––

–––

–––

–––

–––

116

–––

–––

39,018,511

19,872,428

7,093,857

–––

–––

–––

–––

550,681

(8,986)

(10,956)

11,612

1,344

$ ––– $

116

2,423

66,527,147

$ 44,385,602

(Concluded)

373

Trust and Agency Funds — Other · Trust and Agency Funds–Other California Economic Development...

Documents

Transcript of Trust and Agency Funds — Other · Trust and Agency Funds–Other California Economic Development...