Swisshtech Corp.Data as of 7/17/2018

Business Analysis

 BENCHMARKING ANALYSIS Alert Level Alert Location

High Projected General & Administrative Expense is less than 5% of Total Revenue ViewHigh Projected Operating Profit Margin is greater than 45% ViewHigh Projected Sales & Marketing Expense is less than 5% of Total Revenue ViewModerate Net Change in Working Capital is zero for all 5 projected years ViewModerate Projected Total Gross Profit Margin is greater than 90% ViewModerate Projected Research & Development Expense is less than 5% of Total Revenue View

*Benchmarks derived from EquityNet's peer business database.

INVESTMENT ANALYSIS

 

EA Valuation Estimate – EA estimated pre-money value of the enterprise based on

competitive cash-flow discounting using the Median IRR of Peer Group.

Investor Risk-Adjusted IRR – EA estimated annual rate of return for investors after

accounting for the Probability of Enterprise Survival.

 

EA estimated Probability of Enterprise Failure is statistically determined for each enterprise by the Risk Quantification System. 

Risk-Unadjusted IRR – EA estimated annual rate of return for investors without accounting for the Probability of Enterprise Survival.

 

 

 

EA estimated Probability of Enterprise Survival is statistically determined for each enterprise by the Risk Quantification System. 

It estimates the probability of enterprise survival to its projected fiscal year of liquidity event or debt maturation.

EA estimated Probability of Enterprise Survival is segmented into standardized Risk Categories. 

A direct comparison is provided between the enterprise and the peer group median.

EA estimated Probability of Enterprise Survival is segmented into standardized Risk Categories. 

A direct comparison is provided between the enterprise and the peer group median.

 

Summary

Company Contact Privacy & Confidentiality

Swisshtech Corp.1327 Muirforest WayStone Mountain, GA 30088, United States www.swisshtech.zone

Oral Gooden67878937966787913357swisshtech7@gmail.com

Personal and business information is private andconfidential in EquityNet. Such information canonly be viewed by an EquityNet member ifspecifically shared with that EquityNet member.See EquityNet’s Privacy Policy for moreinformation.

 BUSINESS SUMMARY SWISSHTECH Corporation is a Start-up production company based in Stone Mountain Georgia. Our primary focus is to develop Cyclic DerivationTechnology to become marketable. products of household utility. Our Arc-regen is an Alpha prototype concept unit that is portable and capable ofdelivering continuous alternating electrical power,  independent of conventional grid or solar power sources, while being autonomous andregenerative. Cyclic Derivation Technology is derived from Micheal Faraday's work on electro-magnetism. Conversely, ours is a method ofproducing electrical charge on demand within a portable environment using a combination of eco friendly scientific practices to demonstrate acleaner and cheaper method of acquiring electrical power with a higher degree of efficiency and portability indoors and out, without externalrecharge or replenishment requirements. C.D.T. is intrinsically source less, with no external dependencies; therefore, it presents a new moreefficient option to conventional electricity generation and centralization with the potential to replace Nuclear and other practices, while offeringeffective power democratization. We intend to deliver our electricity sourcing process to the open market, primarily to individuals for householdimplementation, then to those who need options to fuel driven combustion generators, then to under-served countries for global implementationthrough licensing and Joint Venture agreements. We intend to introduce our products based on this technology to the global, residential andcommercial markets beginning in Atlanta Georgia and North America. Swisshtech Corp. intends to offer integration of our core methods toelectronics manufacturers to develope a hybrid line of appliances and electronics that are autonomously self powered. Followed by a similar effort toenable our tech integration into the automotive industries. After having widespread proof of scalability and mo  Age of Enterprise (years) 1Legal Structure C-CorporationHistorical Financial Records CompleteFinancial Projections CompleteMarket Assessment CompleteCompetitive Assessment CompleteBusiness Plan Complete 

 MILESTONES MonthYearMilestoneJan 2017After three years of trial and theory Founder arrived at theoretic concepts having possibilities for anew concept and device.Apr 2017Swisshtech endeavors to find investors for financing and added value support for product development of on power solution concept.Aug 2017Swisshtech Corp. initiates pursuit of Minimum Viable Products based on CDT.Jan 2018Patenting process initiated.Mar 2018Completed Alpha prototype and Minimum Viable ProductApr 2018Swisshtech Corp. launches new website at www.swisshtech.zoneMay 2018Swisshtech initiates ICO launch efforts for product support using its proposed "RegenCoin" product.May 2018Swisshtech celebrates 1st year mark with official patent pending status at US Patent trademark Office.Jun 2018Ico objectives met, Swisshtech launches Regen coin in support of Arc-regen development at www.swisshtech.io 

Model

 BUSINESS MODEL Swisshtech Corp will be the leader in portable power delivery devices, manufacturing and sales for the US domestic markets and eventuallyglobally. To this end our business model involves targeting people who place high importance on the availability of power for recharge and extendedfunctionality of their personal business and entertainment equipment among other higher-end electronics used for work or recreation. We are agrowth oriented business and have an immediate near-term plan to dominate the energy production markets locally, beginning initially withcombustion powered generators. After the introduction of our Arc-regen regenerative power supply we anticipate that combustion generators willreadily grow obsolete creating the opportunity to readily gain market dominance in this space. Arc-regen provides power access like the combustiongenerator but with no cost to sustain continuous delivery. This factor will be the base support for our approach to present CDT devices as residentialpower options to the current antiquated centralized method. The eventual adoption to residential use will return an initial saving value to ourcustomers by reducing the household dependence on grid sources and itsrelated costs. The average Georgia household spends an average of onehundred thirty ($130) dollars monthly for grid related power use, (by EIA). Arc-regen is purposed to reduce residential grid dependency byapproximately 30% per unit per household. Swisshtech plans to collaborate with Arrow certified Technology to source parts and further develop thistechnology through their total inclusion program to complete Beta and product testing and realization. We will then seek to license our technology toentities wanting to implement our tech into the design of new autonomously powered products and appliances. Then we align with business entitiesinterested to institute Joint venture agreements in varied global regions for multiple revenue stre

 

 STRUCTURE

Enterprise Industry Sector Other Electricity Generation &Utilities 

Peer Group Industry SectorElectricity Generation &Utilities

 Number of Board of Directors /Members 1Number of Board of Advisors 5Number of Supplier Relationships 0Number of Buyer Relationships 0Number of Strategic Relationships 1

 Key Supply-Chain Partners Key Strategic PartnersArrow Certified Technology They area electronic parts sourcing andproduct development company able to support Swisshtech through costdeferment for concept assembly parts procurement and solutions.

Bluewater Holdings Group llc... are a product promotion and investmentcompany that Swisshtech intends to collaborate and license our productwith in order to gain entry to the middle eastern markets.

 

Product / Service

 GENERAL SUMMARY Product /Service

IndustrySector

MarketAvailabilityGeneral Description Key Features Distribution

Channel(s)Number ofCustomers

CyclicDerivationTechnology

OtherElectricityGeneration& Utilities

2018

This relates directly to production license ofCyclic Derivation Technology; which. is anauthorization to industrially utilize thismethod of producing electrical energy in acontained environment without externalsource dependence and allows continuedpower delivery to the user.

Allows term license use forindustrial utilization ofpatented technologicalmethods. Joint Venturecontracts, Partnerships,Collaboration for percentageprofits, global implementation..

Partnership 0

Arc-regen

OtherAlternative&RenewableEnergy

2018

Portable regenerative electrical powerdevice that independently and continuouslyallows power delivery to the user; whilehaving no fuel or user requirements andallows indoor and outdoor use as well as inrecreation areas.

Residential utility, cyclicderivation technology,portability, continuous poweravailability, no regenerationdowntime, grid independent,indoor and outdoor use.

Direct Sales, ValueAdded Reseller,Partnership,Distributor, SalesRepresentative,Reseller, SystemsIntegrator, OtherIndirect

1,300,000,000

 

Intellectual Property

 PORTFOLIO Status U.S. Patents International Patents Trademarks CopyrightsPending 1 0 0 0Granted 0 0 0 0 

 PATENTS 

Patent Product/ServiceRelation Status

RemainingLife(Years)

Own orLicense

IndependentClaims Abstract Summary

SYSTEMS ANDMETHODS FORSELF-REPLENISHINGPOWERSUPPLY

Cyclic DerivationTechnology, Arc-regen

Pendingin U.S. 20 Own 20

The self-replenishing power supply assembly includes a power deliverymode, where at least one charge bank, couples to a power output portfor supplying power to the user. Also a cyclic module for function andmonitoring of power available at each charge bank. When the thepower level of a charge bank falls below a fixed percentage the cyclicmodule simultaneously initiates the power charging mode, whereinpower is generated that can more expediently recharge a charge bank.While the charge bank is recharged the power delivery modecontinues, allowing a continuous supply of power.

 

 Enterprise's Planned Protection of Future Intellectual Property: Patents 

Markets

 Cyclic Derivation Technology 

MarketYear OfIntroductionGeneral Market Description Drivers for Adoption Barriers to Adoption

GlobalcleanenergyMarket

2017

The world cumulatively invested $777 billiondollars in the industrial application of variousgreen and renewable energy deliverytechnologies like Solar, Concentrated solar,Wind, Hydro, Geothermal, nuclear, etc. in orderto produce electrical power. in attempts to keepup with population and technological growthwhich consistently demands more energydelivery methods. There is a sustained drive tofind new and eco-friendly electrical deliverymethods that can add to the resolution of thespiraling global energy deficits

The planet stands at risk of global warming, currenttechnology seems less than adequate to abate thechasmic energy needs and should welcome aprocess that has the potential to assist in filling theenergy deficit. Cyclic derivation is a clean andefficient method of acquiring electrical power forconsumer utilization and demonstrates the potentialto be scaled to greater or lesser extents, whilerequiring no fuel or industry to deliver its potential,These characteristics are appealing factors foradoption to be among the methods employed tosatiate our planets growing energy market needs

Globally, we collectivelyemploy a variety ofenergy producingmethods around theworld, yet we are stillfaced with deficits. Thesedeficits an innovativepower producing methodshould potentially fill,while effecting nodetriment, cost or fuel, topositively help to correctthese conditions.

 

 Arc-regen 

Market Year OfIntroductionGeneral Market Description Drivers for Adoption Barriers to Adoption

Residential,work andrecreationalutility

2018

Generators provide backup power for industries, commercialoffices, residences, construction sites, and workshops. Based onsize, residential generators can be categorized into portable andstationary generators. Working individuals find these productsattractive for the independence it affords them in remote workspaces whether on top of a constructing building or at home duringa blackout. These devices are favored for functionality off gridthough accompanied by the fear of temporaneous continuity andconstant need for source replenishment. The same holds true forrecreational utility power generators, their effectiveness arecommonly short lives and prolonged use deliver a escalating costsand ecological detriments. Being the dominant utility generatorsthrive without opposition in their 24 billion dollar market space inabsence of a new technology.

Generator use soon will beobsolete as these cyclicderivation products deliverspower equally and with out theenvironmental hazards,temporarneousness or fueldependence of itspredecessor, while allowinggreater portability, longevityand grid independence forremote utility indoor and outwork or recreation. This allowsfor a more seamless marketadoption and expeditiousdominance.

Generators still providebackup power forindustries, commercialoffices, residences,construction sites, andworkshops currentlywithout knowledge ofour imminent disruptivepresence in the marketand the the desire ofprospective consumerfor a more efficientalternative.that iseffectively cyclicderivation.

 

 MARKET SIZE (in thousands)

Fiscal Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022                 

Cyclic Derivation Technology:                Global clean energy Market $642,644,628 $706,909,091 $777,600,000 $855,360,000 $940,896,000 $1,034,985,600 $1,138,484,160 $1,252,332,576

Total $642,644,628 $706,909,091 $777,600,000 $855,360,000 $940,896,000 $1,034,985,600 $1,138,484,160 $1,252,332,576                 

Arc-regen:                Residential, work and recreational utility $20,206,612 $22,227,273 $24,450,000 $26,895,000 $29,584,500 $32,542,950 $35,797,245 $39,376,970

Total $20,206,612 $22,227,273 $24,450,000 $26,895,000 $29,584,500 $32,542,950 $35,797,245 $39,376,970 Market Source of Market EstimatesResidential, work and recreational utility Internal Research, External Industry Research, External Academic ResearchGlobal clean energy Market External Industry Research, External Academic Research 

 MARKET DEVELOPMENT STRATEGY Marketing Plan:  Advertising will be executed primarily online with frequently occasioning television infomercials on NBC, adds in Atlanta Journal,radio, billboards, electronics or technology journals and design magazines such as Modern Electronics and Wired. Additionally trade-shows andrecreational event sponsorship will provide a significant opportunity to market our products to workmen, artisans, contractors and households.Promotional media items such as caps, t-shirts, coffee mugs, key-chains, and other branded giveaways will be designed and leveraged to deliversaturated brand familiarity. Word of mouth plays an important role in our marketing as the financial saving realized by our product users will beundoubtedly share-worthy. A strong online presence will be developed, and partners solicited with whom we can establish joint ventures andlicensing agreements to improve our market distribution domestically before effecting a similar approach internationally. Management will encouragestrong alliances with industry leaders, and these will be exploited. Finally, a marketing effort with extensive focus in the commercial and residentialappliances and HVAC utilities industries to integrate our core technology and create new autonomous hybrid models. This will run asynchronouslywith a similar drive directed at the automotive industries. Swisshtech's marketing and public relations department will be used extensively for the firstseveral years and will then be required on a regular basis to maintain web content and to design specialized campaigns to maintain marketdominance. Sales Plan:  Our overall strategy is to maintain a constantly high customer count by leveraging our initial product appeal to a few basic groups ofpotential customers namely individuals, working professionals, residents and local businesses with adequate advertising to gain Swisshtech an

overwhelming initial market position. Our market share goals will be achieved as a result of brand familiarity, unique marketing initiatives andexcellent interactions with the consumer by all our representatives and our distributors. Distributors are carefully selected and will be versed with thephilosophy of "knowing what product to sell to whom" and in allowing the products to speak for themselves. Sales tools like smart tablets and iPadswith connective applications will be provided to distributors and will enable them to quickly suggest products for decision making customers inperson, Distributors and sales reps will be enabled with travel budgets and virtual tools such as GoToMeeting to engage potential customersdirectly. Recurring annually, distributors and sales reps will attend our conference facility for additional training on design aspects and working withcurrent and new products. Sales veterans will work directly with other distributors and reps in small groups to encourage, inspire and share winningapproaches to accomplishing sales objectives. Performance recognition awards will be issued in addition to incentives for continued excellence forrepresentative and distributor categories respectively. 

Competition

 Cyclic Derivation Technology 

CompetitorMarkets Name ofProduct/ServiceCompetitor Description

Solar powerTechnology

GlobalcleanenergyMarket

Photo voltaicpower

Photo voltaic harvesting is the leading clean energy acquisition method in practice globally, Itsimplementation is the most expensive of all true clean energy methods while it power delivery ratio canscarcely come to par and it remains battery reliant.

Unpenetrated - The portion of the total market revenue opportunity that is not penetrated (i.e., captured) by the enterprise or any other competitor.

Arc-regen 

CompetitorMarkets Name ofProduct/ServiceCompetitor Description

Briggs andStratton

Residential, workand recreationalutility

P3000The P3000 generator is the smallest and quietest of combustion driven generators, weighing 84lbs and is fuel restricted to a 10 hour run-time, it still is not allowed indoors or at most parks andcampgrounds.

Unpenetrated - The portion of the total market revenue opportunity that is not penetrated (i.e., captured) by the enterprise or any other competitor.

 COMPETITIVE PROTECTION STRATEGY Strategy: .We expect our primary competition will continue to be from conventional generators and solar Photo Voltaic products and technology;therefore, we will establish a strong brand name through a reputation for building the highest quality power delivery product, Solar PV utility currentlydominate the global market and will create the most competition for our products we expect their implementation cost in contrast to ours toeffectively reverse these two positions irretrievably. Swisshtech will then seek to establish long-term service contracts with recurring upgrade andmaintenance offers for our customer's units. This will limit, in large-part, further competitive interference. Our success depends, in part, on our abilityto maintain and protect our proprietary technology . We will rely primarily on a series and combination of patents, trademarks, copyrights and tradesecrets, as well as employee and third party confidentiality agreements in addition to implementing our proprietary deposition process and relatedtool set designs. Coupling these with the company's overall competitive protection strategy based on a continuous and systematic improvementprocess for our patrons. Then measuring results, and using feedback to facilitate further customer loyalty. Finally, the patents assigned exclusivelyto Swisshtech is broad-based and will produce a strong deterrent effect to would-be competitors. 

Management

 EXISTING MANAGEMENT Position Name Employed Age Undergraduate Discipline Graduate DisciplineChief Executive Officer Oral Gooden Full-Time 47 None NoneConsulting Technology Officer Brian Barnett Full-Time 32 Engineering: Electrical NoneConsulting Financial Officer Dawn Polk Full-Time 45 Business: Accounting/Finance Business: Accounting/FinanceConsulting Operating Officer Rivah Mills Full-Time 35 Business: Other Business: Management/Information Systems

Position Name Biographical Information Special Skills

ChiefExecutiveOfficer

OralGooden

The founder is a veteran interior redesign and aesthetics journeyman engineer with an avid inclination formodifying the mundane for futuristic effect and appeal. An Ex-policeman and Alumni of Broward College inFlorida, he's the standing president of Swissh Group LLC our parent company and Chief Executive Officerof our Swisshtech Corp. also the Inventor and CTO of the Arc-regen product and the Cyclic DerivationTechnology.

Creative andperceptive strategicplanner, acharismaticmotivational speakerwith exceptionalorganizational skillswith experience inlegal affairs.

ConsultingTechnologyOfficer

BrianBarnett

Voluntary induction into an apprenticeship program gave Mr Barnett his first foray into electronics andengineering, always enticed by device and their internal workings since his youth. His apprenticeshipculminated in a thirteen year run with Metro Power Company, during which he achieved his journeymancertification then went on to ITT technical college to complete an associates degree in electricalengineering in addition to his bachelors degree in the same field. Mr Barnett was promoted to a topechelon position of consultant to Gwinnett County during his tenure at Metro Power where he metSwisshtech's Founder at church andwas invited to assist in the development of Swisshtech.

Informationtechnology,Communications,

ConsultingFinancialOfficer

DawnPolk

Graduating the University of Alabama with major concentrations in accounting, Ms Polk took anadministrative assistant position for four years with Jefferson County Management, doing audits, casemanagement reports, and accounts payable. the next seventeen year was spent in the service of Alabamastate dept. in a supervisory capacity compiling a variety of reconciliations for management reviews, journalentry, month end reporting, compiling data for annual audits, overseeing disbursements of state andfederal funds along with monthly federal drawdowns and reporting of federal grants, Ms. Polk been atrusted friend to Swisshtech's founder in excess of nine years and a personal financial and businessconsultant even presently.

Business auditing,Financialadministrativeresponsibilities,accounting andjournal entry,compiling financialdata, reporting andreconciliations, etc.

ConsultingOperatingOfficer

RivahMills

Winning a full soccer scholarship to Clayton state university Mr. Mills completed his bachelors degree incommunication and media and his first involvement with a startup company, then on to the first of twomajor banking and financial institutions for over seven years, acquiring various business organizationalsecurity and financial skills which served him well at the second banking institution for over five years. Hethen completed a masters degree in business psychology at central Michigan University which we utilizedas an executive recruiter for major corporations in and around the Atlanta metropolitan areas., while aregular team member of a soccer group with Swisshtech's founder who invited his interest and where MrMills serves currently.

Businessorganization,Finance, Personneland security.

 ANTICIPATED MANAGEMENT Position Undergraduate Discipline Graduate Discipline Duration Until NeededChief Marketing Officer Engineering: Electrical Business: Marketing/Logistics 2 Months 

Financial

 FINANCIAL CHARTS 

Black lines represent historical values provided by the enterprise. Blue lines represent values projected by the enterprise.

Black lines represent historical values provided by the enterprise. Blue lines represent values projected by the enterprise.

Black lines represent historical values provided by the enterprise. Blue or other colored lines represent values projected provided by the enterprise.

 

Black lines represent historical values provided by the enterprise. Blue or other colored lines represent values projected provided by the enterprise.

 

Black lines represent historical values provided by the enterprise. Blue or other colored lines represent projected values provided by the enterprise.

 

 INCOME & CASH FLOW (nominal) 

Fiscal Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Revenue:                

Cyclic Derivation Technology $0 $0 $0 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000Arc-regen $0 $0 $0 $12,000,000 $60,000,000 $120,000,000,000 $240,000,000 $480,000,000

Other $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Total $0 $0 $0 $17,000,000 $65,000,000 $120,005,000,000 $245,000,000 $485,000,000

                 Number of Transactions:                

Cyclic Derivation Technology 0 0 0 1 1 1 1 1Number of Units:                

Arc-regen 0 0 1 10000 50000 100000 200000 400000                 

Average Revenue per Transaction:                Cyclic Derivation Technology $0 $0 $0 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000Average Revenue per Unit:                

Arc-regen $0 $0 $0 $1,200 $1,200 $1,200,000 $1,200 $1,200                 

Cost of Revenue:                Cyclic Derivation Technology $0 $0 $0 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000

Arc-regen $0 $0 $0 $4,000,000 $20,000,000 $40,000,000 $80,000,000 $160,000,000Other $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Total $0 $0 $0 $4,100,000 $20,100,000 $40,100,000 $80,100,000 $160,100,000

                 Gross Profit:                

Cyclic Derivation Technology $0 $0 $0 $4,900,000 $4,900,000 $4,900,000 $4,900,000 $4,900,000Arc-regen $0 $0 $0 $8,000,000 $40,000,000 $119,960,000,000 $160,000,000 $320,000,000

Other $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Total $0 $0 $0 $12,900,000 $44,900,000 $119,964,900,000 $164,900,000 $324,900,000

                 Operating Expenses:                

Sales & Marketing $0 $0 $0 $1,290,000 $1,500,000 $1,750,000 $2,000,000 $2,025,000General & Administrative $0 $0 $0 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000Research & Development $0 $0 $0 $1,935,000 $6,735,000 $12,735,000 $24,735,000 $48,735,000

Depreciation & Amortization $0 $0 $0 $723,243 $723,243 $723,243 $723,243 $723,243Total $0 $0 $0 $5,448,243 $10,458,243 $16,708,243 $28,958,243 $52,983,243

                 Operating Income $0 $0 $0 $7,451,757 $34,441,757 $119,948,191,757 $135,941,757 $271,916,757

                 Other Income $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Interest Expense $0 $0 $0 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200Income Tax / Member Tax Payout $0 $0 $0 $2,310,045 $10,676,945 $21,139,445 $42,141,945 $84,294,195

                 Net Income $0 $0 $0 $5,140,512 $23,763,612 $119,927,051,112 $93,798,612 $187,621,362

                 Cash Flows:                

Net Change in Working Capital $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Operating Cash Flow $0 $0 $0 $5,863,755 $24,486,855 $119,927,774,355 $94,521,855 $188,344,605Capital Expenditures $0 $0 $0 $0 $3,200,000 $6,860,998 $2,000,000 $2,000,000

Free Cash Flow $0 $0 $0 $5,863,755 $21,286,855 $119,920,913,357 $92,521,855 $186,344,605

                 Capitalization:                

New Equity Investment $0 $0 $0 $15,000,000 $0 $0 $0 $0Grant Capital $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

New Debt Borrowing $0 $0 $0 $25,000 $0 $0 $0 $0Debt Principal Repayments $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total Net Capitalization $0 $0 $0 $15,025,000 $0 $0 $0 $0                 

Cash Liquidity Balance     $0 $20,888,755 $42,175,610 $119,963,088,967 $120,055,610,822 $120,241,955,427 INCOME & CASH FLOW (relative) 

Fiscal Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022                 

Market Share:                Cyclic Derivation Technology 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

Arc-regen 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.04 % 0.20 % 368.74 % 0.67 % 1.22 %                 

Annual Growth Rate in Revenue:                Cyclic Derivation Technology 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Arc-regen 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 400.0 % 199,900.0 % -99.8 % 100.0 %Other 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %Total 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 282.4 % 184,523.1 % -99.8 % 98.0 %

                 Gross Profit Margin:                

Cyclic Derivation Technology 0.0 % 0.0 % 0.0 % 98.0 % 98.0 % 98.0 % 98.0 % 98.0 %Arc-regen 0.0 % 0.0 % 0.0 % 66.7 % 66.7 % 100.0 % 66.7 % 66.7 %

Other 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %Total 0.0 % 0.0 % 0.0 % 75.9 % 69.1 % 100.0 % 67.3 % 67.0 %

                 Operating Expenses as a % of Revenue:                

Sales & Marketing 0.0 % 0.0 % 0.0 % 7.6 % 2.3 % 0.0 % 0.8 % 0.4 %General & Administrative 0.0 % 0.0 % 0.0 % 8.8 % 2.3 % 0.0 % 0.6 % 0.3 %Research & Development 0.0 % 0.0 % 0.0 % 11.4 % 10.4 % 0.0 % 10.1 % 10.0 %

                 Total Profit Margins:                

Operating Profit Margin 0.0 % 0.0 % 0.0 % 43.8 % 53.0 % 100.0 % 55.5 % 56.1 %Net Profit Margin 0.0 % 0.0 % 0.0 % 30.2 % 36.6 % 99.9 % 38.3 % 38.7 %

 BALANCE SHEET 

Fiscal Year 12/31/2017   

Current Assets:  Cash & Short-Term Investments $0

Accounts Receivable $0Inventory $0

Other Current Assets $1,200Total Current Assets $1,200

   Long-Term Assets:  

Tangible Capital Assets $0Intangible Capital Assets $0

Accumulated Depreciation & Amortization $0Total Long-Term Assets $0

   Total Assets $1,200

   Current Liabilities:  Accounts Payable $0Short-Term Debt $1,200

Other Current Liabilities $0Total Current Liabilities $1,200

   Long-Term Liabilities $0

Total Liabilities $1,200   

Equity & Capital:  Paid-In Capital $0

Retained Earnings $0Interest in Non-Consolidated Enterprise(s) $0

Total Equity & Capital (Net Worth) $0   

Total Equity, Capital, & Liabilities $1,200

 PROJECTION METHODS 

RevenueProjectionMethod

OperationalCostProjectionMethod

Underlying Projection Assumptions

Based onPerformanceofComparableEnterprise(s)

Based onPerformanceofComparableEnterprise(s)

The Company's financial projections assume that adequate and timely licensing agreements or capitalization of$15,000,000 will enable Swisshtech to complete construction of the Arc-regen production lines and to quickly ramp up itsdelivery of Cyclic Derivation technology for licensing agreements and joint venture partnerships. In recent events, withregard to capitalization Uncharted Play, a New York kinetic power device company raised $7,000,000 in support of theirventure; while their product offering is far less effective both as a product and as a solution to the global power deficit thatlevel of support was warranted for the impact they currently have made with product development. In contrast Swisshtechhas had no exterior support to date and has delivered a product, yet in concept that out performs any technology currentlyin existence in function and promise.

 

Capitalization

 CURRENT CAPITALIZATION 

Capital Needed: $15,000,000Capital Type: Equity

 

Future Capital – Enterprise’s estimate of future capital needs post investment.

Undercapitalization – EA estimated risk capital that is unaccounted for by enterprise.

Post-Money Ownership – Equity share of the enterprise after accounting for the dilution of the

current capital being sought. (based on the enterprise’s estimated valuation) 

 

 S&M – Sales & Marketing | G&A – General & Administrative | R&D – Research & Development | Asset Acq. – Asset Acquisition

 Area of Use Specific Use AmountResearch & Development Dlivering MVP and prototypes $2,500,000General & Administrative Secure office and lab space, testing equipment, staffing, salaries and machinery. $3,000,000Sales & Marketing Advertising in social & public media $2,500,000Enterprise Asset Acquisition Manufacturing and asembly facility, parts and equipment $6,345,992Debt Repayment Petty cash on hand $800,000

 

PAST CAPITALIZATION Name Relationship Capital Type Contributed CapitalOral Gooden Founder Short-Term Debt $25,000 

EQUITY EXIT STRATEGIES / DEBT TYPE & DURATION Ranking Equity Exit Strategy / Debt Type Desired Year Name of Potential Acquirers or Merger PartnersMost Likely IPO 2025  Likely Merger 2030  Least Likely Acquisition 2035