Subledger Accounting Account Analysis Report 08-Apr-21 ene-18
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Subledger Accounting Account Analysis Report Report Date 08-Apr-21 PEC_LIBRO_CONTABLE Page 1 of 1 Ledger / Ledger Set PEC_LIBRO_CONTABLE Period From ene-18 Period To dic-18 Date To Accounting Flexfield From E1.00.3000000.0.0.0.0.0000.00 Date From Accounting Flexfield To E1.00.3999999.Z.Z.Z.Z.0000.00 Date To Balance Type Real Subledger Accounting Account Analysis Report Report Date 08-Apr-21 PEC_LIBRO_CONTABLE Date From 2018-01-01T00:00:00 Page 1 of 1 Ledger Name PEC_LIBRO_CONTABLE Ledger Currency Real Account E1.00.3511102.000000.0000000.0000.000000.0000.00 Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.CAPITAL.No Aplica.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA Beginning Balance for Period ago-18 0 Source Category GL Date Line Description Debit Credit Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/8/2018 GRLL.RECLAS.CTA.POR APLICACION INADECUADA DE RESERVA DE REVAL.DE INVENTARIO DE ACUERDO RECOMEND.AUDIT.060-DASE-2018DAS 159.379,35 Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/8/2018 GRLL.RECLAS.CTA.POR APLICACION INADECUADA DE RESERVA DE REVAL.DE INVENTARIO DE ACUERDO RECOMEND.AUDIT.060-DASE-2018DAS 64.865,33 Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/8/2018 GRLL.RECLAS.CTA.POR APLICACION INADECUADA DE RESERVA DE REVAL.DE INVENTARIO DE ACUERDO RECOMEND.AUDIT.060-DASE-2018DAS 64.865,33 Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/8/2018 GRLL.RECLAS.CTA.POR APLICACION INADECUADA DE RESERVA DE REVAL.DE INVENTARIO DE ACUERDO RECOMEND.AUDIT.060-DASE-2018DAS 159.379,35 Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 6.022,67 Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 6.022,67 Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 13.486,00 Period Total 224.244,68 249.776,02 Ending Balance for Period ago-18 0 Account Total Account E1.00.3511103.000000.0000000.0000.000000.0000.00 Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.TRANSFERENCIAS Y DONACION.No Aplica.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA Beginning Balance for Period ene-18 80.152.525,34 Source Category GL Date Line Description Debit Credit Cost Management Inventario 2/1/2018 71,08 Cost Management Inventario 2/1/2018 39,11 Cost Management Inventario 2/1/2018 75,4 Cost Management Inventario 2/1/2018 123,78 Cost Management Inventario 2/1/2018 107,1 Cost Management Inventario 2/1/2018 36,49 Cost Management Inventario 2/1/2018 1.006,60 Cost Management Inventario 2/1/2018 47,04 Cost Management Inventario 2/1/2018 79,3 Cost Management Inventario 2/1/2018 18,77 Cost Management Inventario 2/1/2018 196,68 Cost Management Inventario 2/1/2018 551,88 Cost Management Inventario 2/1/2018 307,2
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Subledger Accounting Account Analysis Report Report Date 08-Apr-21
PEC_LIBRO_CONTABLE Page 1 of 1
Ledger / Ledger Set PEC_LIBRO_CONTABLE
Period From ene-18
Period To dic-18 Date To
Accounting Flexfield From E1.00.3000000.0.0.0.0.0000.00 Date From
Accounting Flexfield To E1.00.3999999.Z.Z.Z.Z.0000.00 Date To
Balance Type Real
Subledger Accounting Account Analysis Report Report Date 08-Apr-21
PEC_LIBRO_CONTABLE Date From 2018-01-01T00:00:00.000-05:00 Page 1 of 1
Ledger Name PEC_LIBRO_CONTABLE Ledger Currency Real
Account E1.00.3511102.000000.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.CAPITAL.No Aplica.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period ago-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/8/2018 GRLL.RECLAS.CTA.POR APLICACION INADECUADA DE RESERVA DE REVAL.DE INVENTARIO DE
ACUERDO RECOMEND.AUDIT.060-DASE-2018DAS159.379,35
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/8/2018 GRLL.RECLAS.CTA.POR APLICACION INADECUADA DE RESERVA DE REVAL.DE INVENTARIO DE
ACUERDO RECOMEND.AUDIT.060-DASE-2018DAS64.865,33
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/8/2018 GRLL.RECLAS.CTA.POR APLICACION INADECUADA DE RESERVA DE REVAL.DE INVENTARIO DE
ACUERDO RECOMEND.AUDIT.060-DASE-2018DAS64.865,33
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/8/2018 GRLL.RECLAS.CTA.POR APLICACION INADECUADA DE RESERVA DE REVAL.DE INVENTARIO DE
ACUERDO RECOMEND.AUDIT.060-DASE-2018DAS159.379,35
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 6.022,67
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 6.022,67
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 13.486,00
Period Total 224.244,68 249.776,02
Ending Balance for Period ago-18 0
Account Total
Account E1.00.3511103.000000.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.TRANSFERENCIAS Y DONACION.No Aplica.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period ene-18 80.152.525,34
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Cost Management Inventario 2/1/2018 71,08
Cost Management Inventario 2/1/2018 39,11
Cost Management Inventario 2/1/2018 75,4
Cost Management Inventario 2/1/2018 123,78
Cost Management Inventario 2/1/2018 107,1
Cost Management Inventario 2/1/2018 36,49
Cost Management Inventario 2/1/2018 1.006,60
Cost Management Inventario 2/1/2018 47,04
Cost Management Inventario 2/1/2018 79,3
Cost Management Inventario 2/1/2018 18,77
Cost Management Inventario 2/1/2018 196,68
Cost Management Inventario 2/1/2018 551,88
Cost Management Inventario 2/1/2018 307,2
Cost Management Inventario 2/1/2018 232,35
Cost Management Inventario 2/1/2018 258,2
Cost Management Inventario 2/1/2018 3,25
Cost Management Inventario 2/1/2018 30,68
Cost Management Inventario 2/1/2018 248,24
Cost Management Inventario 2/1/2018 41,16
Cost Management Inventario 2/1/2018 33,6
Cost Management Inventario 2/1/2018 117
Cost Management Inventario 2/1/2018 72,36
Cost Management Inventario 2/1/2018 398,68
Cost Management Inventario 2/1/2018 77,86
Cost Management Inventario 2/1/2018 188,16
Cost Management Inventario 2/1/2018 79,08
Cost Management Inventario 2/1/2018 10,14
Cost Management Inventario 2/1/2018 720,55
Cost Management Inventario 2/1/2018 229,02
Cost Management Inventario 2/1/2018 60,32
Cost Management Inventario 2/1/2018 147,42
Cost Management Inventario 2/1/2018 73,92
Cost Management Inventario 2/1/2018 47,6
Cost Management Inventario 2/1/2018 23,11
Cost Management Inventario 2/1/2018 152,88
Cost Management Inventario 2/1/2018 136,24
Cost Management Inventario 2/1/2018 78,39
Cost Management Inventario 2/1/2018 85,3
Cost Management Inventario 2/1/2018 502,3
Cost Management Inventario 2/1/2018 260,85
Cost Management Inventario 2/1/2018 63,08
Cost Management Inventario 2/1/2018 164,88
Cost Management Inventario 2/1/2018 Numero Orden de Compra: : 100040918 10,87
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/1/2018 RECLASIFIC.MATERIALES DADO BAJA INV.AÑOS ANTER.ENERO-2018 7.197,05
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/1/2018 MEMO 115-FZO-ZSO-18 RESOLUCIÓBN 2016 572 CON OFICIO EP FLOPEC-GGR-1712015 CONTIENE
LA ENTREGA ACTA RECEPCIÓN SIDOC TRAMITE-9538431.775.461,13
Period Total 7.197,05 1.782.669,05
Ending Balance for Period ene-18 78.377.053,34
Beginning Balance for Period ago-18 78.377.053,34
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/8/2018 129.255,29
Period Total 0 129.255,29
Ending Balance for Period ago-18 78.247.798,05
Beginning Balance for Period dic-18 78.247.798,05
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUS. CTA. 5780102 BAJA ACTIVOS POR TRANSFERENC. GRATUITA AL MINIS. DE DEFENSA
NACIONAL ACTA 20181451.275,70
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUS CTA. 5780102 BAJA ACT N° 1178691 TRANSFERENC GRATUITA AL MINIS. DEFENSA
NACIONAL ACTA 201814526,21
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUS. CTA. 5780102 BAJA ACTIVOS 1178582 Y 1178726 TRANSFE. GRATUITA MINIS. DE DEFENS
ACTA N° 2018145240,07
Period Total 1.541,98 0
Ending Balance for Period dic-18 78.249.340,03
Account Total
Account E1.00.3511105.000000.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.REVALORIZACION DE ACTIVOS.No Aplica.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period ago-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 16.367,59
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 REGISTRO CIERRE Y LIQUIDACION PROYECTOS REVALORIZADOS CON EL PROCESO DE LEVIN
DEP. ACTIVOS FIJOS DE TRES RUBROS REGISTRADOS EN LA CUENTA PUENTE DE PROYECTOS
CON FECHA ENERO-2016
5.500,80
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 REGISTRO CIERRE Y LIQUIDACION PROYECTOS REVALORIZADOS CON EL PROCESO DE LEVIN
DEP. ACTIVOS FIJOS DE TRES RUBROS REGISTRADOS EN LA CUENTA PUENTE DE PROYECTOS
CON FECHA ENERO-2016
33.822,55
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 REGISTRO CIERRE Y LIQUIDACION PROYECTOS REVALORIZADOS CON EL PROCESO DE LEVIN
DEP. ACTIVOS FIJOS DE TRES RUBROS REGISTRADOS EN LA CUENTA PUENTE DE PROYECTOS
CON FECHA ENERO-2016
4.442,78
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/8/2018 AJUSTE CTA. 5780102 BAJA ACTIVO N°1132501 AGO-18 27.715,08
Period Total 71.481,21 16.367,59
Ending Balance for Period ago-18 0
Beginning Balance for Period dic-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUSTE CTA. 5780102 BAJA ACTIVOS DADOS DE ALTA POR ERROR MEMO N° 00238-GIN-RCO-2018 224.270,00
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUSTE CTA. 3511105 POR ERROR INVOLUNTARIO DE TIPEO CUENTA CORRECTA 3541101 27.715,08
Period Total 224.270,00 27.715,08
Ending Balance for Period dic-18 0
Account Total
Account E1.00.3519002.000000.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.S\.I\. PATRIMONIO CUENTAS I.No Aplica.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period ene-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 1/1/2018 Actas GLP Comp. Enero-2018,... 12.376.139,30
Period Total 0 12.376.139,30
Ending Balance for Period ene-18 0
Beginning Balance for Period feb-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_CARGA_AS_400 28/2/2018 AJUSTE DIF ENERO 2016 11.441,35
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/2/2018 Actas de comp. GLP. Febrero 2018,.. 9.657.487,07
Period Total 11.441,35 9.657.487,07
Ending Balance for Period feb-18 0
Beginning Balance for Period mar-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 30/3/2018 Actas de comp. GLP. Marzo 2018,.. 11.765.625,80
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/3/2018 AJUSTE DE JUNIO 2015 BCO.PICHINCHA 08360504 AS.35-44 AS400 2
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/3/2018 AJUSTE DE MARZO 2015 BCO.PICHINCHA 08360504 AS.35-48 AS400 0,6
Period Total 2 11.765.626,40
Ending Balance for Period mar-18 0
Beginning Balance for Period abr-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 30/4/2018 Actas de comp. GLP. Abril 2018,.. 12.895.494,19
Period Total 0 12.895.494,19
Ending Balance for Period abr-18 0
Beginning Balance for Period may-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/5/2018 Actas de comp. GLP. Mayo 2018,.. 11.765.625,80
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/5/2018 Actas de comp. GLP. Mayo 2018,.. 11.765.625,80
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/5/2018 Actas de comp. GLP. Mayo,2018,.. 11.802.114,99
Period Total 11.765.625,80 23.567.740,79
Ending Balance for Period may-18 0
Beginning Balance for Period jun-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 29/6/2018 Actas de comp. GLP.Junio 2018,.. 10.286.446,40
Period Total 0 10.286.446,40
Ending Balance for Period jun-18 0
Beginning Balance for Period ago-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Acta Comp.GLP Agosto 2017. .. 12.208.980,65
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP. Mayo,2018,.. 11.802.114,99
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP. Marzo. 2017 .. 12.431.287,93
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP. May. 2017 .. 12.713.387,43
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP. Abril 2018,.. 12.895.494,19
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP. Abril 2016,.. 8.530.674,14
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP. Feb. 2017 .. 8.699.186,69
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Reclas.Actas de comp. GLP. Febrero 2016,.. 9.162.666,84
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP. Febrero 2018,.. 9.657.487,07
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Reclasificacion Actas de comp. GLP. Enero 2016 9.675.402,61
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP.JUNIO 2016,.. 9.683.369,60
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Junio 2017. Acta Comp.GLP.. 10.029.144,85
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP. Diciembre 2017,.. 10.100.823,52
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP. Abril. 2017 .. 10.137.189,59
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Julio 2016. Acta Comp.GLP,.. 10.153.465,90
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP. MARZO 2016,.. 10.172.462,47
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP. Nov. 2016,.. 10.192.484,68
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP.Junio 2018,.. 10.286.446,40
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP. Ene. 2017,.. 10.503.489,02
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Julio 2016. Acta Comp.GLP,.. 10.526.840,19
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Acta Comp.GLP Sep. 2017. .. 10.642.456,45
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 GLP Act.comp. Septiembre 2016,.. 10.852.988,16
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP. Agosto 2016,.. 10.963.487,88
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Act.Comp. GLP.Mayo 2016.. 11.159.203,42
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 GLP ACTAS COMP-OCT-2016,.. 11.399.949,01
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP. Dic. 2016,.. 11.475.294,51
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Acta Comp.GLP Oct. 2017. .. 11.629.547,69
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP. Marzo 2018,.. 11.765.625,80
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Acta Comp.GLP.Nov. 2017. .. 11.783.217,29
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas GLP Comp. Enero-2018,... 12.376.139,30
Period Total 323.610.308,27 0
Ending Balance for Period ago-18 4.620.787,69
Beginning Balance for Period oct-18 4.620.787,69
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/10/2018 Actas de comp. GLP. Octubre 2018.. 7.125.241,86
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/10/2018 Actas de comp. GLP. Octubre 2018.. 7.125.241,86
Period Total 7.125.241,86 7.125.241,86
Ending Balance for Period oct-18 4.620.787,69
Beginning Balance for Period nov-18 4.620.787,69
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Mov. Neto - Noviembre 2018 - TH.140001000000. 84.734,13
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Mov. Neto - Noviembre 2018 - SO.140001000000. 87.699,15
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Mov. Neto - Noviembre 2018 - TJ.140001000000. 94.297,97
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Mov. Neto - Noviembre 2018 - ST.140001000000. 109.673,45
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Mov. Neto - Noviembre 2018 - TG.140001000000. 111.611,93
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Mov. Neto - Noviembre 2018 - UQ.140001000000. 113.357,55
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Mov. Neto - Noviembre 2018 - TR.140001000000. 117.182,49
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Mov. Neto - Noviembre 2018 - SU.140001000000. 118.311,32
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Mov. Neto - Noviembre 2018 - SZ.140001000000. 125.302,40
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Mov. Neto - Noviembre 2018 - UJ.140001000000. 128.242,03
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Mov. Neto - Noviembre 2018 - SP.140001000000. 133.468,46
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Mov. Neto - Noviembre 2018 - TF.140001000000. 139.679,30
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Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ACTAS COMP. GLP QUE FUERON DUPLICADAS EN LA INTERFACE ENI ECUADOR A4-49- 29_18-12
No.0020400008120-01807907ABRIL-184.614,86
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP POR REGISTRO DUPLICADO DE ACTAS DE
COMPENSACIÓN DEL AS/400 AÑO 20184.614,86
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP POR COMPENSACIONES QUE NO
PASARON EN LA INTERFACE DEL AS/400 AÑO 2018601.668,64
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP POR COMPENSACIONES QUE NO
PASARON EN LA INTERFACE DEL AS/400 AÑO 201860.612,65
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP POR REGISTRO DUPLICADO DE ACTAS DE
COMPENSACIÓN DEL AS/400 AÑO 20188.253,41
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ACTAS COMP. GLP QUE FUERON DUPLICADAS EN LA INTERFACE ENI ECUADOR A4-49- 29_18-12
No.0020400008120-01807907ABRIL-18-4.614,86
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP POR REGISTRO DUPLICADO DE ACTAS DE
COMPENSACIÓN DEL AS/400 AÑO 2018-4.614,86
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ACTAS COMP. GLP QUE FUERON DUPLICADAS EN LA INTERFACE ENI ECUADOR A4-49- 29_18-12
No.0020400008120-01807907ABRIL-184.614,86
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ACTAS COMP. GLP QUE FUERON DUPLICADAS EN LA INTERFACE ENI ECUADOR A4-49- 29_18-12
No.0020400008120-01807907ABRIL-18-4.614,86
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP POR COMPENSACIONES QUE NO
PASARON EN LA INTERFACE DEL AS/400 AÑO 2018388.168,30
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP POR REGISTRO DUPLICADO DE ACTAS DE
COMPENSACIÓN DEL AS/400 AÑO 20181.490.043,89
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP POR REGISTRO DUPLICADO DE ACTAS DE
COMPENSACIÓN DEL AS/400 AÑO 20181.263.130,66
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/12/2018 QUINOTOA MIGUEL G. TANSPORTE 28,68
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/12/2018 TELLO GUSTAVO N. INGRESO 3273 1.281,14
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/12/2018 QUINOTOA MIGUEL G. TRANSPORTE ND 126 N. INGRESO 3484 1.662,10
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/12/2018 QUINOTOA MIGUEL G. TRANSPORTE ND 129 N. INGRESO 3484 2.969,18
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/12/2018 ANDRADE MARIA N. INGRESO 4195 1.533,21
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/12/2018 CORNEJO A. N.INGRESO 3529 2.255,94
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/12/2018 LAINEZ NILDA N. INGRESO 3529 3.260,86
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/12/2018 MEJIA BISMARK N.INGRESO 3529 3.406,52
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/12/2018 FRANCO MANUEL N. INGRESO 4250 13.238,76
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/12/2018 RODRIGUEZ OCHOA A ND- 97 2,4
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/12/2018 DELGADO HILARIO ND 134 NI 5017 3,6
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/12/2018 AGUILAR TOALA G. TRANSPORTE NI 4346 4,43
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/12/2018 ANDRADE FALCONES G. NI 4178 24,53
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/12/2018 CAIZAHUANO URIBE G. TRANSPORTE ND 131 NI 4346 75,6
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/12/2018 CABEZAS JULIO NI 5017 242,58
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGULAR LA CUENTA 1132106 CTA.COB. RECLAMOS SEGUROS
MEDICOS AÑO 201428,68
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP DE CONGAS POR REGISTRO DUPLICADO
DE ACTAS DE COMPENSACIÓN DEL AS/400 AÑO 20181.490.043,89
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP DE ENI ECUADOR POR REGISTRO
DUPLICADO DE ACTAS DE COMPENSACIÓN DEL AS/400 AÑO 20181.263.130,66
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGULAR LA CTA 1132106 CTA.COBRAR RECLAMOS SEGUROS
MEDICOS AÑO 201513.238,76
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP DE GAS GUAYAS POR REGISTRO
DUPLICADO DE ACTAS DE COMPENSACIÓN DEL AS/400 AÑO 20188.253,41
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGULAR LA CTA 1132106 CTA.COBRAR RECLAMOS SEGUROS
MEDICOS AÑO 20153.406,52
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGULAR LA CTA 1132106 CTA.COBRAR RECLAMOS SEGUROS
MEDICOS AÑO 20153.260,86
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGULAR LA CUENTA 1132106 CTA.COB. RECLAMOS SEGUROS
MEDICOS AÑO 20142.969,18
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGULAR LA CTA 1132106 CTA.COBRAR RECLAMOS SEGUROS
MEDICOS AÑO 20152.255,94
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGULAR LA CUENTA 1132106 CTA.COB. RECLAMOS SEGUROS
MEDICOS AÑO 20141.662,10
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGULAR LA CTA 1132106 CTA.COBRAR RECLAMOS SEGUROS
MEDICOS AÑO 20151.533,21
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGULAR LA CUENTA 1132106 CTA.COB. RECLAMOS SEGUROS
MEDICOS AÑO 20141.281,14
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJUSTE REGULA CTA COBRAR 1132106 RECLAMOS SEGUROS MEDICOS AÑO 2017 3,6
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJUSTE REGULA CTA COBRAR 1132106 RECLAMOS SEGUROS MEDICOS AÑO 2017 4,43
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJUSTE REGULA CTA COBRAR 1132106 RECLAMOS SEGUROS MEDICOS AÑO 2017 24,53
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJUSTE REGULA CTA COBRAR 1132106 RECLAMOS SEGUROS MEDICOS AÑO 2017 75,6
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJUSTE REGULA CTA COBRAR 1132106 RECLAMOS SEGUROS MEDICOS AÑO 2017 242,58
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 RECLASIF.SALDOS INICIALES UNIDAD OPERATIVA "G4"GASOLN-GALAPAGOS SEP/2014. 7.650,57
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN DE PALACIOS Z. GLP POR COMPENSACIONES
QUE NO PASARON EN LA INTERFACE DEL AS/400 AÑO 201860.612,65
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 REGISTRO DEL ACTA DE COMPENSACIÓN No.0020400007731-01805418 ABA OTR 0 DURAGAS MES
DE MARZO-201870.488,13
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP AUSTROGAS POR COMPENSACIONES QUE
NO PASARON EN LA INTERFACE DEL AS/400 AÑO 2018388.168,30
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP DE ENI ECUADOR POR COMPENSACIONES
QUE NO PASARON EN LA INTERFACE DEL AS/400 AÑO 2018601.668,64
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJUSTE REGULA CTA COBRAR 1132106 RECLAMOS SEGUROS MEDICOS AÑO 2017 2,4
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.SALDOS INICIALES UNIDAD OPERATIVA "G4"GASOLN-GALAPAGOS SEP/2014. 7.650,57
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/12/2018 AJUSTE DEPURACION DE SALDOS, CAJA SAN LORENZO Y CLIENTES PREPAGOS 554,3
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/12/2018 AJUSTE DEPURACION DE SALDOS, CAJA SAN LORENZO Y CLIENTES PREPAGOS 31.000,49
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/12/2018 AJUSTE POR RECLASIFACION CTAS DE INTERFILIAL DE LA ESTCAION SAN LORENZO Y LA
COMERCIALIZADORA31.000,49
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/12/2018 AJUSTE POR RECLASIFACION CTAS DE INTERFILIAL DE LA ESTACION SAN LORENZO Y LA
COMERCIALIZADORA31.000,49
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/12/2018 AJUSTE RECLA CTAS A.T. 30-15 DEL 24/04/2018 CLIENTE DE LA CIA O2 354,2
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/12/2018 AJUSTE DEPURACION DE SALDOS, CAJA SAN LORENZO Y CLIENTES PREPAGOS 554,3
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/12/2018 AJUSTE DEPURACION DE SALDOS, CAJA SAN LORENZO Y CLIENTES PREPAGOS 31.000,49
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/12/2018 AJUSTE RECLA CTAS A.T. 30-15 DEL 24/04/2018 CLIENTE DE LA CIA O2 354,2
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/12/2018 AJUSTE POR RECLASIFACION CTAS DE INTERFILIAL DE LA ESTACION SAN LORENZO Y LA
COMERCIALIZADORA31.000,49
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/12/2018 AJUSTE POR RECLASIFACION CTAS DE INTERFILIAL DE LA ESTCAION SAN LORENZO Y LA
COMERCIALIZADORA31.000,49
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 REGISTRO DEL ACTA DE COMPENSACIÓN No.0020400007731-01805418 ABA OTR 0 DURAGAS MES
DE MARZO-201870.488,13
Period Total 4.013.915,75 4.013.915,75
Ending Balance for Period dic-18 4.620.787,69
Account Total
Account E1.00.3519002.140000.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.S\.I\. PATRIMONIO CUENTAS I.SALDOS INICIALES INTERFIL.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period ene-18 100.879.184,58
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_TRANSFER BANCARIA 24/1/2018 GG-GG/ND 102/TRANSF.LIQ.FCT.COMBUSTIBLE NAVIEROS DIC-2017/OF.2399-TES-2018 14.963.575,36
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/1/2018 AJUSTE COMPROBANTE 854 E/S 11 DE NOVIEMBRE JUN 2015 8.885,68
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TB.140001000000, 37.562,24
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TY.140001000000, 46.146,88
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TZ.140001000000, 49.707,88
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.UC.140001000000, 61.448,45
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.UF.140001000000, 61.850,22
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.A3.140002000000, 7.333.300,44
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.K4.140001000000, 93.261.546,07
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.A4.140001000000, 221.203.233,53
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.O2.140001000000, 276,4
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.SH.140001000000, 57.909,06
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.SQ.140001000000, 20.313,29
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.F4.140001000000, 25.131,72
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TX.140001000000, 27.524,64
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Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.O4.140001000000, 89,21
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TI.140001000000, 1.648,50
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TS.140001000000, 2.151,26
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.L4.140001000000, 4.663,43
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Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.T4.140001000000, 9.139,48
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Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.UA.140001000000, 62.828,35
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Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.SO.140001000000, 86.486,04
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.SR.140001000000, 93.692,77
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TG.140001000000, 101.916,92
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.SU.140001000000, 104.211,05
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.UJ.140001000000, 104.831,53
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.ST.140001000000, 106.747,89
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TJ.140001000000, 119.830,37
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TR.140001000000, 124.135,77
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.SP.140001000000, 127.000,34
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TF.140001000000, 129.526,02
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.SZ.140001000000, 146.397,06
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TE.140001000000, 158.195,98
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TT.140001000000, 161.015,26
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TO.140001000000, 161.550,72
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TQ.140001000000, 176.883,87
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TD.140001000000, 184.420,26
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.UD.140001000000, 193.706,75
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TN.140001000000, 215.964,77
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.SG.140001000000, 229.094,03
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TM.140001000000, 247.682,69
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.UG.140001000000, 281.695,16
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TU.140001000000, 282.347,96
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.SM.140001000000, 298.137,46
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.SX.140001000000, 301.555,27
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Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.SK.140001000000, 339.065,38
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.SI.140001000000, 341.315,35
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.SF.140001000000, 365.795,65
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.TA.140001000000, 372.421,84
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.SV.140001000000, 396.373,88
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Period Total 350.721.936,98 357.790.778,26
Ending Balance for Period ene-18 93.810.343,30
Beginning Balance for Period feb-18 93.810.343,30
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
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Manuales PEC_CARGA_AS_400 28/2/2018 AJUSTE CTA 7322100 BCO PACIFICO - E/S ESMERALDAS (JUL-2015) 472.395,31
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/2/2018 ASIENTO REGULACIÓN CUENTA BANCOS CON INTEFILIAL E/S PONCEANO 3.992,61
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Period Total 323.839.780,38 313.553.855,45
Ending Balance for Period feb-18 104.096.268,23
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Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_TRANSFER BANCARIA 21/3/2018 GG-GG/ND 444/TRANSF.LIQ.FCT.COMBUSTIBLE NAVIEROS FEB-2018/OF.7431-TES-2018 16.749.632,42
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Manuales PEC_CARGA_AS_400 30/3/2018 GG-GG/TR SALDO CTA 26 PRO A 56 FC PDVSA/REG.AS-400 30/1030/1030 27.457,65
Manuales PEC_CARGA_AS_400 30/3/2018 GG-GG/TR SALDO CTA 26 PRO A 56 FC PDVSA/REG.AS-400 30/1030/1030 29-JUN-2018 14:45:09 27.457,65
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Web Adi PEC_CARGA_AS_400 30/3/2018 Movi. neto Marzo 2018.SE.140001000000, 364.538,59
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 30/3/2018 Movi. neto Marzo 2018.SV.140001000000, 364.879,74
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Source Category GL Date Line Description Debit Credit
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Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/5/2018 ASIENTO DE AJUSTE JUNIO 2017 ESTACION DE SERVICIO SAN LORENZO 0,1
Period Total 365.256.864,73 364.807.151,04
Ending Balance for Period may-18 116.753.139,47
Beginning Balance for Period jun-18 116.753.139,47
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
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Period Total 376.652.314,79 359.824.639,86
Ending Balance for Period jun-18 133.580.814,40
Beginning Balance for Period jul-18 133.580.814,40
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_TRANSFER BANCARIA 18/7/2018 GG-GG/ND 1147/TRANSF.LIQ.FCT.COMBUSTIBLE NAVIEROS JUN-2018/OF.18312-TES-2018 23.076.648,30
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Source Category GL Date Line Description Debit Credit
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Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Julio 2016. Acta Comp.GLP,.. 10.153.465,90
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP. MARZO 2016,.. 10.172.462,47
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP. Nov. 2016,.. 10.192.484,68
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP.Junio 2018,.. 10.286.446,40
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 Actas de comp. GLP. Ene. 2017,.. 10.503.489,02
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Manuales PEC_CARGA_AS_400 1/10/2018 RA-RQ/ 19 ND/CTA. ROTA.ING.BCO GYQ 41200502/REG-AS-400 JUN-2018 3.450.059,31
Manuales PEC_TRANSFER BANCARIA 17/10/2018 GG-GG/ND 1576/TRANSF.LIQ.FCT.COMBUSTIBLE NAVIEROS SEP-2018/OF.25976-TES-2018 23.100.970,58
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/10/2018 REV ASIENTO Nro. 1852 DE 28/02/2018 3.992,61
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/10/2018 ASIENTO DE AJUSTE DEL AS400 E/S SOZORANGA ASIENTO 2018-10-09-001 (AÑO-MES-TIPO-
ASIENTO).303.254,92
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Beginning Balance for Period dic-18 1.457.347,57
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_TRANSFER BANCARIA 18/12/2018 GG-GG/ND 2066/TRANSF.LIQ.FCT.COMBUSTIBLE NAVIEROS NOV-2018/OF.31369-TES-2018 24.505.213,38
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO AJUSTE BANCO F4 GLP P´TO.AYORA DIC 2018 290,09
Manuales Webadi 28/12/2018 AJUSTE ESTACION ARENILLAS DIC 2019 CAJA 222.456,27
Manuales Webadi 28/12/2018 AJUSTE VALOR E/S CELICA $19871,35 Y E/S 11 DE NOVIEMBRE $8885.68 8.885,68
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 REVERSIÓN 0514741 JULIO 2017 CTA 7448694 -6.814,21
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO AJUSTE BANCO F4 PTO.AYORA DIC 2018 290,09
Manuales Webadi 28/12/2018 AJUSTE ESTACION TO ZUMBI MAPEO 2018 15.328,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP POR REGISTRO DUPLICADO DE ACTAS DE
COMPENSACIÓN DEL AS/400 AÑO 20184.614,86
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGULAR LA CTA 1132106 CTA.COBRAR RECLAMOS SEGUROS
MEDICOS AÑO 20153.260,86
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGULAR LA CTA 1132106 CTA.COBRAR RECLAMOS SEGUROS
MEDICOS AÑO 20153.406,52
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP DE GAS GUAYAS POR REGISTRO
DUPLICADO DE ACTAS DE COMPENSACIÓN DEL AS/400 AÑO 20188.253,41
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGULAR LA CTA 1132106 CTA.COBRAR RECLAMOS SEGUROS
MEDICOS AÑO 201513.238,76
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP DE ENI ECUADOR POR REGISTRO
DUPLICADO DE ACTAS DE COMPENSACIÓN DEL AS/400 AÑO 20181.263.130,66
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP DE CONGAS POR REGISTRO DUPLICADO
DE ACTAS DE COMPENSACIÓN DEL AS/400 AÑO 20181.490.043,89
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJUSTE REGULA CTA COBRAR 1132106 RECLAMOS SEGUROS MEDICOS AÑO 2017 3,6
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJUSTE REGULA CTA COBRAR 1132106 RECLAMOS SEGUROS MEDICOS AÑO 2017 4,43
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJUSTE REGULA CTA COBRAR 1132106 RECLAMOS SEGUROS MEDICOS AÑO 2017 24,53
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJUSTE REGULA CTA COBRAR 1132106 RECLAMOS SEGUROS MEDICOS AÑO 2017 75,6
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJUSTE REGULA CTA COBRAR 1132106 RECLAMOS SEGUROS MEDICOS AÑO 2017 242,58
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 RECLASIF.SALDOS INICIALES UNIDAD OPERATIVA "G4"GASOLN-GALAPAGOS SEP/2014. 7.650,57
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN DE PALACIOS Z. GLP POR COMPENSACIONES
QUE NO PASARON EN LA INTERFACE DEL AS/400 AÑO 201860.612,65
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 REGISTRO DEL ACTA DE COMPENSACIÓN No.0020400007731-01805418 ABA OTR 0 DURAGAS MES
DE MARZO-201870.488,13
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGULAR LA CUENTA 1132106 CTA.COB. RECLAMOS SEGUROS
MEDICOS AÑO 20142.969,18
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGULAR LA CTA 1132106 CTA.COBRAR RECLAMOS SEGUROS
MEDICOS AÑO 20152.255,94
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGULAR LA CUENTA 1132106 CTA.COB. RECLAMOS SEGUROS
MEDICOS AÑO 20141.662,10
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGULAR LA CTA 1132106 CTA.COBRAR RECLAMOS SEGUROS
MEDICOS AÑO 20151.533,21
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGULAR LA CUENTA 1132106 CTA.COB. RECLAMOS SEGUROS
MEDICOS AÑO 20141.281,14
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ASIENTO DE AJUSTE PARA REGULAR LA CUENTA 1132106 CTA.COB. RECLAMOS SEGUROS
MEDICOS AÑO 201428,68
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJUSTE REGULA CTA COBRAR 1132106 RECLAMOS SEGUROS MEDICOS AÑO 2017 2,4
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP AUSTROGAS POR COMPENSACIONES QUE
NO PASARON EN LA INTERFACE DEL AS/400 AÑO 2018388.168,30
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP DE ENI ECUADOR POR COMPENSACIONES
QUE NO PASARON EN LA INTERFACE DEL AS/400 AÑO 2018601.668,64
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TY.140001000000. 32.175,47
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SS.140001000000. 49.316,95
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SR.140001000000. 53.681,32
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - A3.140002000000. 54.170,03
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - UA.140001000000. 54.442,95
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SY.140001000000. 62.122,81
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - UF.140001000000. 62.464,75
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - G4.140001000000. 63.846,75
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - UC.140001000000. 64.938,92
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SH.140001000000. 68.161,48
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - UE.140001000000. 68.780,09
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TI.140001000000. 80.127,41
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TP.140001000000. 81.674,15
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SO.140001000000. 84.458,56
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TJ.140001000000. 86.208,74
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Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - UQ.140001000000. 93.687,67
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Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TR.140001000000. 112.512,06
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - UJ.140001000000. 119.662,07
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SU.140001000000. 119.703,20
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SP.140001000000. 123.195,86
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - T6.140001000000. 123.686,31
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TF.140001000000. 129.899,53
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TQ.140001000000. 130.658,55
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SZ.140001000000. 134.758,08
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Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - UD.140001000000. 138.245,94
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SG.140001000000. 139.283,11
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Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TD.140001000000. 158.074,09
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TM.140001000000. 167.766,64
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Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TV.140001000000. 279.512,05
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TU.140001000000. 297.526,71
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SE.140001000000. 305.703,99
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SN.140001000000. 340.621,90
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SD.140001000000. 343.928,02
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - T5.140001000000. 348.813,76
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SI.140001000000. 355.511,02
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SF.140001000000. 384.489,58
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SK.140001000000. 399.245,36
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SM.140001000000. 431.351,10
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SW.140001000000. 494.439,12
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SJ.140001000000. 503.626,82
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TK.140001000000. 512.429,20
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SV.140001000000. 564.367,12
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TL.140001000000. 632.360,78
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SL.140001000000. 759.486,79
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - W4.140001000000. 1.980.601,21
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - O2.140002000000. 4.742.278,08
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Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - A0.140001000000. 1.994.074,08
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - A0.140002000000. 311.044.745,25
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Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - S4.140001000000. 961,2
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TW.140001000000. 2.905,00
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Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TX.140001000000. 26.044,32
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - F4.140001000000. 29.166,46
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TB.140001000000. 29.567,84
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL FEBRERO/2018 (ZONA-SUR) 19.742,81
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL MARZO/2018 (ZONA-SUR) 45.946,93
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL ABRIL/2018 (ZONA-SUR) 87.833,43
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL ENERO/2018 (ZONA-SUR) 18.526.925,15
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES ENERO/2018 BCO.GUAYAQUIL N°41200545 (ZONA-SUR) 18.526.925,12
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES FEBRERO/2018 BCO.GUAYAQUIL N°41200545 (ZONA-SUR) 19.742,81
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES MARZO/2018 BCO.GUAYAQUIL N°41200545 (ZONA-SUR) 45.946,93
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES ABRIL/2018 BCO.GUAYAQUIL N°41200545 (ZONA-SUR) 87.833,43
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES POR DIFERENCIA DE CTVOS.ENERO/2018 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)0,03
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)81.511,13
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)34.846,53
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)41.429,59
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)51.949,68
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)1.475.067,37
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)14.422,92
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)84.104,75
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)721.699,88
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)41.201,22
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)407.492,38
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)264.996,78
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)121,62
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)90.248,13
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)168.994,13
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)98.142,28
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)80.661,42
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)398.167,83
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)25.682,40
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)28.116,28
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)137.259,79
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)69.471,90
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)14.693,21
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)24.285,43
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)58.979,84
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)14.606,94
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)27.804,39
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)11.281,04
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)91.960,55
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)12.231,55
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE RECAUDACIONES N/D.BCO.GUAYAQUIL SEPTIEMBRE/2014 A
DICIEMBRE/2017 (ZONA-SUR)72.776,73
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)80.661,42
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)34.846,53
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)25.682,40
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)28.116,28
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)81.511,13
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)72.776,73
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)41.429,59
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)51.949,68
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)1.475.067,37
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)14.422,92
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)84.104,75
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)721.699,88
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)41.201,22
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)407.492,38
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)264.996,78
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)121,62
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)90.248,13
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)168.994,13
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)98.142,28
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)137.259,79
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)69.471,90
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)14.693,21
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)24.285,43
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)58.979,84
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)14.606,94
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)27.804,39
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)11.281,04
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)91.960,55
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)12.231,55
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 N/D.SEC.PUBLICO RECAUDACIONES SEPTIEMBRE/2014 A DICIEMBRE/2017 BCO.GUAYAQUIL
N°41200545 (ZONA-SUR)398.167,83
Cuentas a Pagar Facturas Compra 31/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : ELMIR MORALES MARIO FABIAN : Fact No.: B30-002-
2012042. : REE-PARA DEPURAR ANTICIPOS POR CARGUE DE SALDOS INICIALES LOS VALORES
FUERON REGISTRADOS AMORTIZADOS EN MATRIZ Y SUBIERON POR LA CTA. INTERFILIALES.
15.292,00
Cuentas a Pagar Facturas Compra 31/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : POSSO RUIZ JORGE JAVIER : Fact No.: B30-001-2012023.. :
REE-PARA DEPURAR ANTICIPOS POR CARGUE DE SALDOS INICIALES LOS VALORES FUERON
REGISTRADOS AMORTIZADOS EN MATRIZ Y SUBIERON POR LA CTA. INTERFILIALES.SE ADJUNTA
RESPALDOS DE LOS PAGOS
11.160,09
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/12/2018 GR-RE REGULARIZACION MOVIMIENTO DESPUÉS DE MAPEO JULIO-2018 500,38
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CAMBIO DE DIRECTRICES EN EL MAPEO 24.505.213,38
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CAMBIO DE DIRECTRICES EN EL MAPEO 33.080.213,71
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CAMBIO DE DIRECTRICES EN EL MAPEO -24.505.213,38
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CAMBIO DE DIRECTRICES EN EL MAPEO -33.080.213,71
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS ACTAS DE COMPENSACION GLP DICIEMBRE -18 11.827.419,52
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS ACTAS DE COMPENSACION GLP NOVIEMBRE-18 11.546.772,37
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 DEPURACION DE CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP 2014, 2015, 2016 Y 2017 24.334,15
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE COMPENSACIÓN GLP AÑOS 2014, 2015, 2016 Y 2017 1.277.160,66
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 Importación de Asientos Creada 994.578,87
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 DEPURACIÓN DE CUENTA PUENTE COMPONESACIÓN GLP 2014, 2015, 2016 Y 2017 356.022,27
Period Total 403.375.334,39 340.163.187,93
Ending Balance for Period dic-18 64.669.494,03
Account Total
Account E1.00.3519002.141000.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.S\.I\. PATRIMONIO CUENTAS I.SALDOS INICIALES INTERFIL.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period ago-18 2.259.347.865,88
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/8/2018 ASIENTO DE AJUSTE BANCO PICHINCHA 21013844 DEL MES DE AGOSTO 2018 0,01
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/8/2018 ASIENTO DE AJUSTE BANCO PICHINCHA 21013844 DEL MES DE AGOSTO 2018 1.013,45
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/8/2018 Movi. neto Agosto 2018.K4.141001000000, 30
Period Total 1.013,45 30,01
Ending Balance for Period ago-18 2.259.348.849,32
Account Total
Account E1.00.3531101.000000.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.EFECTO PATRIMONIAL IMPLEM.No Aplica.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period dic-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 REG. DETER. 2017 REFINERIA DEL PACIFICO MEMO 00097-FIN-2019 991.506.024,58
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 REG, DETERIORO REFINERIA DEL PACIFICO MEMO 00097-FIN-2019 CAPITAL SUSCRITO PAGADO 236.640.000,00
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 REG, DETERIORO REFINERIA DEL PACIFICO MEMO 00097-FIN-2019 APORTES FUTURAS
CAPITALIZACIONES5.644.919,32
Manuales Webadi 31/12/2018 Reg. Deterioro de PDVSA S.A., memorando N° 00098-FIN-2019 año 2017 13.376.166,40
Manuales Webadi 31/12/2018 Reg. Deterioro de PDVSA S.A., memorando N° 00098-FIN-2019 año 2017 -13.376.166,40
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 Reg. Deterioro de PDVSA S.A., memorando N° 00098-FIN-2019 año 2017 13.376.166,40
Period Total 1.247.167.110,30 0
Ending Balance for Period dic-18 1.247.167.110,30
Account Total
Account E1.00.3541101.000000.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.UTILIDADES EJERCICIOS ANT.No Aplica.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period ene-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
NOMINA82 PR 1/1/2018 PROVISION VACACIONES 2017 2.032.068,60 0
NOMINA83 PR 1/1/2018 PROVISION VACACIONES 2017 1.740.784,12 0
NOMINA84 PR 1/1/2018 PROVISION VACACIONES 2017 1.070.009,83 0
NOMINA85 PR 1/1/2018 PROVISION VACACIONES 2017 1.073.791,92 0
NOMINA86 PR 1/1/2018 PROVISION VACACIONES 2017 1.264.534,06 0
Cost Management Inventario 2/1/2018 23,11
Cost Management Inventario 2/1/2018 211,98
Cost Management Inventario 2/1/2018 71,08
Cost Management Inventario 2/1/2018 60,01
Cost Management Inventario 2/1/2018 123,78
Cost Management Inventario 2/1/2018 63,08
Cost Management Inventario 2/1/2018 398,68
Cost Management Inventario 2/1/2018 107,1
Cost Management Inventario 2/1/2018 33,6
Cost Management Inventario 2/1/2018 36,49
Cost Management Inventario 2/1/2018 79,08
Cost Management Inventario 2/1/2018 47,04
Cost Management Inventario 2/1/2018 136,24
Cost Management Inventario 2/1/2018 78,39
Cost Management Inventario 2/1/2018 85,3
Cost Management Inventario 2/1/2018 232,35
Cost Management Inventario 2/1/2018 258,2
Cost Management Inventario 2/1/2018 3,25
Cost Management Inventario 2/1/2018 152,88
Cost Management Inventario 2/1/2018 10,14
Cost Management Inventario 2/1/2018 720,55
Cost Management Inventario 2/1/2018 1.006,60
Cost Management Inventario 2/1/2018 117
Cost Management Inventario 2/1/2018 307,2
Cost Management Inventario 2/1/2018 502,3
Cost Management Inventario 2/1/2018 147,42
Cost Management Inventario 2/1/2018 73,92
Cost Management Inventario 2/1/2018 75,4
Cost Management Inventario 2/1/2018 41,16
Cost Management Inventario 2/1/2018 79,3
Cost Management Inventario 2/1/2018 72,36
Cost Management Inventario 2/1/2018 196,68
Cost Management Inventario 2/1/2018 47,6
Cost Management Inventario 2/1/2018 77,86
Cost Management Inventario 2/1/2018 188,16
Cost Management Inventario 2/1/2018 260,85
Cost Management Inventario 2/1/2018 18,77
Cost Management Inventario 2/1/2018 551,88
Cost Management Inventario 2/1/2018 229,02
Cost Management Inventario 2/1/2018 60,32
Cost Management Inventario 2/1/2018 30,68
Cost Management Inventario 2/1/2018 164,88
Cost Management Inventario 2/1/2018 12,32
Cost Management Inventario 2/1/2018 7,79
Cost Management Inventario 2/1/2018 2,33
Cost Management Inventario 2/1/2018 8,96
Cost Management Inventario 2/1/2018 3,32
Cost Management Inventario 2/1/2018 2,62
Cost Management Inventario 2/1/2018 4,41
Cost Management Inventario 2/1/2018 1,74
Cost Management Inventario 2/1/2018 9,12
Cost Management Inventario 2/1/2018 0,79
Manuales PEC_GL_CIERRE_EJERCICIO 2/1/2018 CIERRE SUPERAVIT EJERCICIO CONTABLE 2017 1.558.242.920,83
Cost Management Inventario 3/1/2018 8,42
Cuentas a Pagar Facturas Compra 29/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DE GUAYAQUIL : Fact No.: 001-001-000093830 : SERVICIO FOLIO REAL 45
Cuentas a Pagar Facturas Compra 29/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DE GUAYAQUIL : Fact No.: 001-001-000093830. : PAGO POR GENERACION DE
CERTIFICADOS: HISTORIA DE DOMINIO
45
Cuentas a Pagar Facturas Compra 29/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DE GUAYAQUIL : Fact No.: 001-001-000093828 : PAGO POR GENERACION DE
CERTIFICADOS: HISTORIA DE DOMINIO
45
Cuentas a Pagar Facturas Compra 29/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DE GUAYAQUIL : Fact No.: 001-001-000093829 : PAGO POR GENERACION DE
CERTIFICADOS: HISTORIA DE DOMINIO
75
Cuentas a Pagar Facturas Compra 29/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON PINDAL : Fact No.: 001-002-000044061 : PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE
Y RECOLECCION DE BASURA RECIBIDO EN LA ESTACION DE SERVICIO DE PCO PINDAL MES DE
SEP 2017
12,08
Cuentas a Pagar Facturas Compra 29/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON PINDAL : Fact No.: 001-002-000044062 : PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE
Y RECOLECCION DE BASURA RECIBIDO EN LA ESTACION DE SERVICIO DE PCO PINDAL MES DE
SEP 2017
1,34
Cuentas a Pagar Facturas Compra 29/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : DIRECCION NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS
DIRNEA : Fact No.: 001-002-000015561 : PAGO POR USO Y OPERACION DE UNA ESTACION
COSTERA MOVIL PRIVADA RADIO TELEFONICA UBICADA EN MONTEVERDE PORV SANTA ELENA
ABRIL A JUNIO 2017
106,38
Cuentas a Pagar Facturas Compra 29/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE CATAMAYO : Fact No.: 001-004-000168817 : PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL
CENTRO OPERATIVO DE DEPOSITO LA TOMA LOJA PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE
TRANSPORTE ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
54,21
Cuentas a Pagar Facturas Compra 29/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE CATAMAYO : Fact No.: 001-004-000168818 : PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL
CENTRO OPERATIVO DE DEPOSITO LA TOMA LOJA PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE
TRANSPORTE ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
121,21
Cuentas a Pagar Facturas Compra 29/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO : Fact No.: 001-011-000043232 : PAGO POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DE ESTACION DE SERVICIO PCO LAS BALSAS
PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION ZONA SUR ABRIL 2017
14,58
Cuentas a Pagar Facturas Compra 29/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CELICA : Fact No.: 001-011-000031213 : PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE
LA ESTACION D CELICA DE JUNIO/2017
9,8
Cuentas a Pagar Facturas Compra 29/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CELICA : Fact No.: 001-011-000031045 : PAGO POR PERMISO DE CONSTRUCCION
LINEA DE FABRICA APROBACION DE PLANOS
692,49
Cuentas a Pagar Facturas Compra 29/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CELICA : Fact No.: 001-011-000031044 : PAGO POR PERMISO DE CONSTRUCCION
LINEA DE FABRICA APROBACION DE PLANOS
692,49
Cuentas a Pagar Facturas Compra 29/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CELICA : Fact No.: 001-011-000031043 : PAGO POR PERMISO DE CONSTRUCCION
LINEA DE FABRICA APROBACION DE PLANOS
97,26
Cuentas a Pagar Facturas Compra 29/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CELICA : Fact No.: 001-011-000010136 : PAGO POR PERMISO DE CONSTRUCCION
LINEA DE FABRICA APROBACION DE PLANOS
11,43
Cuentas a Pagar Facturas Compra 29/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DE GUAYAQUIL : Fact No.: 001-001-000093830 : SERVICIO FOLIO REAL 45
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/1/2018 RECLASIFICACION DE AUXILIAR FDO.ROTAT. TERM.PASCUALES 2017 569,28
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/1/2018 RECLASIFICACION DE AUXILIAR,N/DEBITO NO REGISTR.AP. 2017 383,03
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/1/2018 CHALEN BAQUE CARLOS SUBS.ENF.IESS PG=31 MEMO=536 JUNIO/2015 202,88
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/1/2018 RECLASF.CTAS.GAMBOA ROMO HILBERT EBS N°1311 FEB17.PG=86.ACTA-
CONC.N°41.DUPLC.CXC.ZONA-SUR77,74
Manuales PEC_AJUSTE_GL 29/1/2018 AJUSTES DE VALORES PROYECTO 13TI09 MEMO=528-FZO-ZSU-18.ACTA D'MEDIACION N°166-
CMAT 2011 MULTA4.480,22
Cuentas a Pagar Facturas Compra 30/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DE GUAYAQUIL : Fact No.: 001-001-000093829. : PAGO POR GENERACION DE
CERTIFICADOS: HISTORIA DE DOMINIO
75
Cuentas a Pagar Facturas Compra 30/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON PINDAL : Fact No.: 001-002-000045564 : PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE
LA E/S PINDAL OCT 2017
15,36
Cuentas a Pagar Facturas Compra 30/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION : Fact No.:
001-005-000066784 : SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE SERAFINES DE LA ESTACION DE SERVCIO DE
LA PROVINCIA DE loja
261,8
Cuentas a Pagar Facturas Compra 30/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DE GUAYAQUIL : Fact No.: 001-001-000093829 : PAGO POR GENERACION DE
CERTIFICADOS: HISTORIA DE DOMINIO
75
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/1/2018 PEREZ ZAMBRANO PEREZ OTROS-DESCUENTOS ROLES PRES.QUIROG.IESS.MARZ/2015.PG=31
GER-TRANSP793,15
Cuentas a Pagar Facturas Compra 31/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION : Fact No.:
001-005-000066784. : SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE SERAFINES DE LA ESTACION DE SERVCIO
DE LA PROVINCIA DE loja
261,8
Cuentas a Pagar Facturas Compra 31/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL : Fact No.: 044-
001-000000384 : SERV MANEJO DE JET-A1 PLANTA 12 SALINAS MES DE DIC2017 204,47
Cuentas a Pagar Facturas Compra 31/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL : Fact No.: 044-
001-000000014. : N CREDITO FA-291 SE MODIFICA POR ERROR EN RAZON SOCIAL NOV 2017 204,47
Cuentas a Pagar Facturas Compra 31/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON PINDAL : Fact No.: 001-002-000040301 : PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE
Y RECOLECCION DE BASURA RECIBIDO EN LA ESTACION DE SERVICIO DE PCO PINDAL MES DE
JUNIO 2017
9,16
Cuentas a Pagar Facturas Compra 31/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON PINDAL : Fact No.: 001-002-000040303. : PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE
Y RECOLECCION DE BASURA RECIBIDO EN LA ESTACION DE SERVICIO DE PCO PINDAL MES DE
JUNIO 2017
0,13
Cuentas a Pagar Facturas Compra 31/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON PINDAL : Fact No.: 001-002-000047455 : PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE
Y RECOLECCION DE BASURA RECIBIDO EN LA ESTACION DE SERVICIO DE PCO PINDAL MES DE
NOVIEM 2017
14,73
Cuentas a Pagar Facturas Compra 31/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON PINDAL : Fact No.: 001-002-000047456 : PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE
Y RECOLECCION DE BASURA RECIBIDO EN LA ESTACION DE SERVICIO DE PCO PINDAL MES DE
NOVIEM 2017
1,37
Cuentas a Pagar Facturas Compra 31/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON PINDAL : Fact No.: 001-002-000047456. : PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE
Y RECOLECCION DE BASURA RECIBIDO EN LA ESTACION DE SERVICIO DE PCO PINDAL MES DE
NOVIEM 2017
0,03
Cuentas a Pagar Facturas Compra 31/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CELICA : Fact No.: 001-011-000010135.. : PAGO POR PERMISO DE CONSTRUCCION
LINEA DE FABRICA APROBACION DE PLANOS PAGO DE INTERES POR EL AREA USUARIA
0,54
Cuentas a Pagar Facturas Compra 31/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CELICA : Fact No.: 001-011-000010135. : PAGO POR PERMISO DE CONSTRUCCION
LINEA DE FABRICA APROBACION DE PLANOS
11,22
Cuentas a Pagar Facturas Compra 31/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON PINDAL : Fact No.: 001-002-000040303 : PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE
Y RECOLECCION DE BASURA RECIBIDO EN LA ESTACION DE SERVICIO DE PCO PINDAL MES DE
JUNIO 2017
1,37
Cuentas a Pagar Facturas Compra 31/1/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION : Fact No.:
001-005-000066784 : SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE SERAFINES DE LA ESTACION DE SERVCIO DE
LA PROVINCIA DE loja
261,8
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/1/2018 CEDEÑO PEÑAFIEL MARY JACQUELINE.FR.RETROACT.SEP.2016.- ACTA CONCILIACION IESS
ENE.18 N°052 PAGADOR8670,39
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/1/2018 CEDEÑO PEÑAFIEL MARY JACQUELINE.AP.IESS RETROACT.SEP.2016.- ACTA CONCILIACION IESS
ENE.18 N°052 PAGADOR86178,31
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/1/2018 CHAVEZ SOCOLA PEDRO VIRGILIO.AP.IESS RETROACT.SEP.2016.- ACTA CONCILIACION IESS
ENE.18 N°052 PAGADOR8671,32
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/1/2018 RECLASIFIC.MATERIALES DADO BAJA INV.AÑOS ANTER.ENERO-2018 7.197,05
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/1/2018 RECLASIFIC.CTAS.POR DEVOLUC.PEDID.MOV.100084290 ENERO-2018 154,5
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/1/2018 REG.AJUST.CTA.IMPORTAC.OC.S14800000 CAMION CISTERNA ENERO-18 3.676,74
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/1/2018 GR-RE RECLASIFICACION CUENTAS 2362907 LLAVES DAVAS SILVANA TAPIA 20
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/1/2018 T-GER OC 5016902 AJUSTE DE VALORES BANCARIOS ESTIMADOS 13,4
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/1/2018 T-GER OC 5016064 AJUSTE POR RECLASIF. CTA. 155
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/1/2018 AJUSTE PARA CORREGIR DEPR. NO CONSIDERADA EN AQÑO 2017. CORRESPONDIENTRDS A
LOAS OC 5016501-5011153 CON LAS FECHAS REALIES DE PUESTA EN SERVICIO1.291.197,39
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/1/2018 Ajuste se emite unicamente psrs transaccionar la recp.de material en el EBS 130.035,00
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/1/2018 GR-RE PAGO FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DIC-2017 270,34
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/1/2018 GR-RE RECLASIFICACION INGRESOS NO TRIBUTABLES ENERO-2018 95,76
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/1/2018 AJUSTE VALOR DUPLICADO 7.885,35
Manuales NOMINA82 31/1/2018 Z.CN. AJ.REC.CTA.SUBROG.A SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES (REVOCAR SANCION MN 1475-ADT-
GTH-2017)ROL FEBRERO 2018(REPORTE INGRESOS NO TRIBUTABLES)222,9
Manuales NOMINA82 31/1/2018 Z.CN. AJ.REC.CTA.SUBROG.A SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES (REVOCAR SANCION MN 1475-ADT-
GTH-2017)ROL FEBRERO 2018(REPORTE INGRESOS NO TRIBUTABLES)222,9
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/1/2018 NOMINA82 AJUSTE RETRO.FONDOS DE RESERVA DICI 2014 REVERTIDO POR ERROR 222,24
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/1/2018 NOMINA44 DECIMO TERCER SUELDO *** ABRIL 2016 NO REGISTRADO ASIENTO CONTABLE 269,43
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/1/2018 NOMINA44 DECIMO TERCER SUELDO *** ABRIL 2016 NO REGISTRADO ASIENTO CONTABLE 16.054,98
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/1/2018 NOMINA44 DECIMO TERCER SUELDO *** ABRIL 2016 NO REGISTRADO ASIENTO CONTABLE 73,98
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/1/2018 NOMINA44 DECIMO TERCER SUELDO *** ABRIL 2016 NO REGISTRADO ASIENTO CONTABLE 29,76
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/1/2018 NOMINA44 DECIMO TERCER SUELDO *** ABRIL 2016 NO REGISTRADO ASIENTO CONTABLE 64,59
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/1/2018 NOMINA44 DECIMO TERCER SUELDO *** ABRIL 2016 NO REGISTRADO ASIENTO CONTABLE 162,78
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/1/2018 NOMINA44 DECIMO TERCER SUELDO *** ABRIL 2016 NO REGISTRADO ASIENTO CONTABLE 314,28
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/1/2018 NOMINA44 DECIMO TERCER SUELDO *** ABRIL 2016 NO REGISTRADO ASIENTO CONTABLE 1.850,79
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/1/2018 NOMINA44 DECIMO TERCER SUELDO *** ABRIL 2016 NO REGISTRADO ASIENTO CONTABLE 530,64
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/1/2018 NOMINA44 DECIMO TERCER SUELDO *** ABRIL 2016 NO REGISTRADO ASIENTO CONTABLE 307,74
Manuales NOMINA82 31/1/2018 ZCN.RECLASIF.INGRESO NO TRIBUTABLE FEB- 2016 SRA. MAGONO FLORES PIEDAD ZORAYA,
DUPLICAN EL VALOR, DEVUELVEN EN OTROS INGRESOS Y LIQUIDACION DE HABERES99,97
Manuales NOMINA82 31/1/2018 ZCN.RECLASIF.CTA PROV.IESS A REEMB.DESCTO.MANT.VILLA MES NOV.2017SR. ESPINOSA
RIVAS HUGO(INGRESOS NO TRIBUTABLES -CTA.SUBROGACION.ROL ENERO 2018)105,4
Manuales NOMINA82 31/1/2018 NOMINA82 RECLASIF. OTROS DESCUENTOS ROL ENERO 2018 ZONA CENTRO NORTE/
SUBROGACION SR.ZAPATA RUIZ ALEXANDER VINICIO ROL 11754102,8
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO JUL-15 A MAYO-18 1.834,20
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO JUL-15 A MAYO-18 1.367,64
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO JUL-15 A MAYO-18 786,08
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO JUL-15 A MAYO-18 655,07
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO JUL-15 A MAYO-18 1.367,64
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO JUL-15 A MAYO-18 2.030,72
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO JUL-15 A MAYO-18 2.030,72
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO JUL-15 A MAYO-18 2.030,71
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO JUL-15 A MAYO-18 1.624,57
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/1/2018 Ajuste a Cuenta Costo de Venta Activo 5780102 391.190,70
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO JUL-15 A MAYO-18 2.030,71
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO JUL-15 A MAYO-18 2.030,72
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO JUL-15 A MAYO-18 2.030,72
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO JUL-15 A MAYO-18 1.624,57
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO JUL-15 A MAYO-18 786,08
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO JUL-15 A MAYO-18 655,07
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO JUL-15 A MAYO-18 1.367,64
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO JUL-15 A MAYO-18 1.367,64
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO JUL-15 A MAYO-18 1.834,20
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO 786,08
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO 1.367,64
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO 1.367,64
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO 655,07
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO 1.834,20
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO 1.624,57
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO 2.030,72
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO 2.030,72
Manuales NOMINA85 31/1/2018 GRLL.REGISTRAR VALORES POR SUBSID.IESS NO DESC.LUIS HURTADO 2.030,71
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTES AÑO 2017 FC 6409/6012 PTT CT.2015148 0,01
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTES AÑO 2017 FC 6377/6014 PETROCHINA CT.2011203 0,28
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTES AÑO 2017 FC 6030/6406 UNIPEC CT.2014090 11,7
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTES AÑO 2017 FC 6099/6429 UNIPEC CT.2014090 88.074,00
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTES AÑO 2017 FC 6430/6100 UNIPEC CT.2014090 172.895,64
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTES AÑO 2017 FC 6489/6117 UNIPEC CT.2014090 2.170.288,06
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTES AÑO 2017 FC 6491/6185 UNIPEC CT. 2014090 9.361,18
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTES AÑO 2017 FC 6492/6180 UNIPEC CT.2014090 2.307.336,14
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTES AÑO 2017 FC 6103/6433 UNIPEC CT.2014090 2.201.074,97
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTES AÑO 2017 FC 6431/6102 UNIPEC CT.2014090 1.127.090,73
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTES AÑO 2017 FC 6508/6184 UNIPEC CT.2014090 9.660,00
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTES AÑO 2017 FC 6204/6486 PTT CT.2016050 0,7
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTES AÑO 2017 FC 6611/6209 PETROCHINA CT. 4.248.769,55
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTES AÑO 2017 FC 6488/6116 UNIPEC CT.2014090 2.314.098,00
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTE LIQUID. CT. 2014090 DE UNIPEC ASIA AC 89 DIC/17 1,2
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTE LIQUID. CT. 2014090 DE UNIPEC ASIA AC 84 DIC/17 1.591.065,61
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTE LIQUID. CT. 2014090 DE UNIPEC ASIA AC 84 DIC/17 1,2
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTE LIQUID. CT. 2014090 DE UNIPEC ASIA AC 85 DIC/17 11.359.215,00
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTE LIQUID. CT. 2014090 DE UNIPEC ASIA AC 85 DIC/17 1,2
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTE LIQUID. CT. 2014090 DE UNIPEC ASIA AC 86 DIC/17 1.591.192,40
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTE LIQUID. CT. 2014090 DE UNIPEC ASIA AC 86 DIC/17 1,2
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTE LIQUID. CT. 2014090 DE UNIPEC ASIA AC 87 DIC/17 443.453,10
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTE LIQUID. CT. 2014090 DE UNIPEC ASIA AC 87 DIC/17 12.738.730,50
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTE LIQUID. CT. 2014090 DE UNIPEC ASIA AC 87 DIC/17 1,2
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTE LIQUID. CT. 2014090 DE UNIPEC ASIA AC 88 DIC/17 3.219.922,96
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTE LIQUID. CT. 2014090 DE UNIPEC ASIA AC 88 DIC/17 153.546,78
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTE LIQUID. CT. 2014090 DE UNIPEC ASIA AC 88 DIC/17 1,2
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTE LIQUID. CT. 2014090 DE UNIPEC ASIA AC 89 DIC/17 11.874.739,86
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 AJUSTE LIQUID. CT. 2014090 DE UNIPEC ASIA AC 89 DIC/17 566.615,76
NOMINA82 PR 31/1/2018 REGULACION PROV.VACACIONES 2017 0 1.537.505,64
NOMINA83 PR 31/1/2018 REGULACION PROV.VACACIONES 2017 0 1.559.115,06
NOMINA84 PR 31/1/2018 REGULACION PROV.VACACIONES 2017 0 636.620,80
NOMINA85 PR 31/1/2018 REGULACION PROV.VACACIONES 2017 0 703.615,85
NOMINA86 PR 31/1/2018 REGULACION PROV.VACACIONES 2017 0 891.716,89
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/1/2018 ASIENTO DE AJUSTE POR FACTURAS REGISTRADAS DUPLICADOS SEGÚN ACTA DE
CONCILIACIÓN 70000082 Y 70000052206.455,53
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/1/2018 ASIENTO DE AJUSTE POR FACTURAS REGISTRADAS DUPLICADOS SEGÚN ACTA DE
CONCILIACIÓN 70000082 Y 70000052135.382,79
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/1/2018 VALOR DE FACTURA 40708 CONSIDERADO EN FORMADUPLICADA EN ASIENTO DE CIERRE -
ACTA COMP-FACTURA-AUTOCONS-CONTAB/CC No. 70000082 GER COMERCIO INTERNACIONAL51.101,47
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/1/2018 ASIENTO DE AJUSTE POR FACTURAS REGISTRADAS DUPLICADOS SEGÚN ACTA DE
CONCILIACIÓN 70000082 Y 7000005243.810,25
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/1/2018 ASIENTO DE AJUSTE POR FACTURAS REGISTRADAS DUPLICADOS SEGÚN ACTA DE
CONCILIACIÓN 70000082 Y 70000052784,44
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/1/2018 ASIENTO DE AJUSTE POR FACTURAS REGISTRADAS DUPLICADOS SEGÚN ACTA DE
CONCILIACIÓN 70000082 Y 70000052328,76
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/1/2018 ASIENTO DE AJUSTE POR FACTURAS REGISTRADAS DUPLICADOS SEGÚN ACTA DE
CONCILIACIÓN 70000082 Y 7000005261,08
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.Q4.541000000000, 75.931,69
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.W4.541000000000, 795,15
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/1/2018 Movi. neto Enero 2018.A0.541000000000, 415.187.483,04
Period Total 9.171.141,88 2.037.382.070,86
Ending Balance for Period ene-18 0
Beginning Balance for Period feb-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Cost Management Inventario 1/2/2018 7.200,00
Cost Management Inventario 1/2/2018 30.800,00
Cost Management Inventario 1/2/2018 55.000,00
Cost Management Inventario 1/2/2018 6.345,50
Cost Management Inventario 1/2/2018 38.887,50
Cost Management Inventario 1/2/2018 26.978,95
Cost Management Inventario 1/2/2018 5.175,00
NOMINA82 PR 1/2/2018 REVERSION PROV.VACACIONES ENERO 2018 278.593,91 0
NOMINA83 PR 1/2/2018 REVERSION PROV.VACACIONES ENERO 2018 241.023,01 0
NOMINA84 PR 1/2/2018 REVERSION PROV.VACACIONES ENERO 2018 110.619,94 0
NOMINA85 PR 1/2/2018 REVERSION PROV.VACACIONES ENERO 2018 187.770,25 0
NOMINA86 PR 1/2/2018 REVERSION PROV.VACACIONES ENERO 2018 316.743,93 0
Cost Management Inventario 5/2/2018 23,44
Cost Management Inventario 5/2/2018 5,63
Cost Management Inventario 5/2/2018 5,53
Cost Management Inventario 5/2/2018 11,76
Cost Management Inventario 5/2/2018 54,9
Cost Management Inventario 5/2/2018 0,46
Cost Management Inventario 8/2/2018 479,28
Cost Management Inventario 8/2/2018 45,47
Cost Management Inventario 8/2/2018 359,95
Cost Management Inventario 8/2/2018 89,44
Cost Management Inventario 8/2/2018 364
Cost Management Inventario 8/2/2018 7,53
Cost Management Inventario 8/2/2018 543,2
Cost Management Inventario 8/2/2018 90,65
Cost Management Inventario 8/2/2018 404,52
Cost Management Inventario 8/2/2018 138,88
Cost Management Inventario 8/2/2018 21,88
Cost Management Inventario 8/2/2018 179,2
Cost Management Inventario 8/2/2018 23,86
Cost Management Inventario 8/2/2018 44,12
Cost Management Inventario 8/2/2018 20,2
Cost Management Inventario 8/2/2018 1.241,60
Cost Management Inventario 8/2/2018 21,42
Cost Management Inventario 8/2/2018 1.944,47
Cost Management Inventario 8/2/2018 92,14
Cost Management Inventario 8/2/2018 93,06
Cost Management Inventario 8/2/2018 675,29
Cost Management Inventario 8/2/2018 91,39
Cost Management Inventario 8/2/2018 30,49
Cost Management Inventario 8/2/2018 286,72
Cost Management Inventario 8/2/2018 728,43
Cost Management Inventario 8/2/2018 270,75
Cost Management Inventario 9/2/2018 262,39
Cost Management Inventario 9/2/2018 336,12
Cost Management Inventario 9/2/2018 1.759,44
Cost Management Inventario 9/2/2018 19,03
Cost Management Inventario 9/2/2018 58,24
Cost Management Inventario 9/2/2018 2.523,17
Cost Management Inventario 9/2/2018 1.497,92
Cost Management Inventario 9/2/2018 4.976,10
Cost Management Inventario 9/2/2018 562,92
Cost Management Inventario 9/2/2018 142,83
Cost Management Inventario 9/2/2018 227,16
Cost Management Inventario 9/2/2018 317,3
Cost Management Inventario 9/2/2018 129,15
Cost Management Inventario 9/2/2018 607,3
Cost Management Inventario 9/2/2018 2,41
Cost Management Inventario 9/2/2018 590
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 20/2/2018 GR-RE CUENTA POR COBRAR SENTENCIA JUDICIAL MOSQUERA ULLOA JUAN 7.575,02
Cuentas a Pagar Facturas Compra 21/2/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : MINISTERIO DEL TRABAJO : Fact No.: ERP-0104-ADT-NOM-
2018. : CONSIGNACION DE VALORES 214,25
Cuentas a Pagar Facturas Compra 21/2/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : MINISTERIO DEL TRABAJO : Fact No.: ERP-0103-ADT-NOM-
2018. : LIQUIDACION DE HABERES PARA CONSIGNAR EL VALOR DESCUENTOS 374,89
Cuentas a Pagar Facturas Compra 26/2/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO : Fact No.: 001-
001-000003605. : AJUSTE POR DIFERENCIA EN VALOR TOTAL A PAGAR 0,02
Cuentas a Pagar Facturas Compra 27/2/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : SIHAMA SERVICIOS INTEGRALES DE HOTELERIA
ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA. : Fact No.: 001-002-000002102 : SERVICIO DE
ALIMENTACION CENTROS OPERATIVOS TERMINAL CHORRILLO DIC/15
40.045,57
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 27/2/2018 GONZALEZ ESCOBAR ANGEL RECLASF.CTAS.POLITICAS PARA
DEPURAC.CTAS.MEMO=230.CIA"A4"27/MAR/201443,19
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 27/2/2018 ROMAN JIRON JORGE RECLASF.CTAS.POLITICAS PARA
DEPURAC.CTAS.MEMO=230.CIA"A4"27/MAR/201429,16
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 27/2/2018 AJUSTE Mov. Neto Diciembre 2017.Q4.112401000000,44702093 1,8
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 27/2/2018 AJUSTE Mov. Neto Diciembre 2017.SE.112401000000,01310074 0,45
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 27/2/2018 AJUSTE DEL DICIEMBRE DEL 2015 -CTA 1112402.094001 8.916,58
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 27/2/2018 AJUSTE ABRIL 2017 CTA 1112402.094010 CELICA 19.871,35
Cost Management Inventario 28/2/2018 48.948,76
Cost Management Inventario 28/2/2018 2.798,86
Cost Management Inventario 28/2/2018 4.664,77
Cost Management Inventario 28/2/2018 9.329,55
Cost Management Inventario 28/2/2018 48.676,82
Cost Management Inventario 28/2/2018 249,97
Cost Management Inventario 28/2/2018 73.444,06
Cost Management Inventario 28/2/2018 2.196,42
Cost Management Inventario 28/2/2018 2.545,75
Cost Management Inventario 28/2/2018 175,71
Cost Management Inventario 28/2/2018 2.543,66
Cost Management Inventario 28/2/2018 11.772,81
Cost Management Inventario 28/2/2018 7.848,54
Cost Management Inventario 28/2/2018 18.510,58
Cost Management Inventario 28/2/2018 3.899,17
Cost Management Inventario 28/2/2018 1.336,68
Cost Management Inventario 28/2/2018 891,12
Cost Management Inventario 28/2/2018 7.127,90
Cost Management Inventario 28/2/2018 14.255,80
Cost Management Inventario 28/2/2018 7.127,90
Cost Management Inventario 28/2/2018 169,44
Cost Management Inventario 28/2/2018 76.332,88
Cost Management Inventario 28/2/2018 690,3
Cost Management Inventario 28/2/2018 4.288,25
Cost Management Inventario 28/2/2018 35.888,44
Cost Management Inventario 28/2/2018 4.472,33
Cost Management Inventario 28/2/2018 2.236,16
Cost Management Inventario 28/2/2018 2.236,16
Cost Management Inventario 28/2/2018 945,51
Cost Management Inventario 28/2/2018 5.457,58
Cost Management Inventario 28/2/2018 6.430,28
Cost Management Inventario 28/2/2018 169,44
Cost Management Inventario 28/2/2018 7.022,26
Cost Management Inventario 28/2/2018 366,07
Cost Management Inventario 28/2/2018 815,81
Cost Management Inventario 28/2/2018 3.491,26
Cost Management Inventario 28/2/2018 516,68
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/2/2018 GR-RE PAGO BONO RESIDENCIA DIC-2017 OTROS INGRESOS NO TRIBUTABLES FEBRERO 2018 354
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/2/2018 GR-RE PAGO BONO RESIDENCIA DIC-2017 OTROS INGRESOS NO TRIBUTABLES FEBRERO 2018 354
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/2/2018 GR-RE PAGO BONO RESIDENCIA DIC-2017 RECLASIFICACION OTROS INGRESOS NOMINA 83
FEBRERO-2018354
Manuales NOMINA82 28/2/2018 Z.CN. AJ.REC.CTA.SUBROG.A SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES (REVOCAR SANCION MN 1475-ADT-
GTH-2017)ROL FEBRERO 2018(REPORTE INGRESOS NO TRIBUTABLES)222,9
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/2/2018 Ajuste alta activo número 1229148 baja total para regular cuenta puente que esta depreciado totalmente 1.800,00
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/2/2018 Se envia al gasto la ORDEN DE COMPRA 5015151 pagado el nueve de Diciembre 2016 que esta
pendiente y corresponde a materiales tecnológicos fungibles del año 2016522
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/2/2018 Ajuste para registrar el Activo 1229138 dado de alta el 1 de marzo 2016 que fue adq. en feb-2004 6.916,50
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/2/2018 Ajuste memo 00071-RAM-2017 Marzo-2016, de bienes que terminaron su vida útil y fueron revalorizados y
actualizado su codificación conforme laa actas de entrega recepción de bienes en custodia adj. al
documento indicaco
99.943,28
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/2/2018 NOMINA44 DECIMO TERCER SUELDO *** ABRIL 2016 NO REGISTRADO ASIENTO CONTABLE 71,85
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/2/2018 REG.BJA DEL TELEF.CODG.246150 SEGUN SINIESTRO 135-PEE-2018 MEMO 00498-SAD-SEA-2018 875
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/2/2018 REG.BJA EQ.VIDEO CONF.11134596 SINIESTRO RECLAMO 29-6000376-2017 CON MEMO 0045-GIN-
OIN-ZSU-2018.637,11
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/2/2018 AJ.MEMO-000138-GIN-RCO-2018 POR OC-5017378 GATOS CONTRATO LAB # 2017670-O/C GASTOS
EQUIPOS DE COMPUTACION42.596,70
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/2/2018 AJ.OC 5014740 CONTRATO 216911 POR REGISTROS DUPLICADOS DE ACTIVOS 753147 753149 DE
FEBRERO 2017 Y AGOSTO-2017 Y ASIENTO 214 AGOS-17147.027,52
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/2/2018 REGISTRO CxC A SEGUROS SUCRE SINIESTRO ROTURA SOTE KM82+050, VALOR QUE CUBRIRÁ
LOS PAGOS REALIZADOS EN EL PROYECTO 12GI02 PARA LA REMEDIACIÓN DERRAME DE CRUDO
EN EL SOTE KM 82+050
1.000.000,00
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/2/2018 Movi. neto Febrero 2018.O2.541000000000, 86,99
Period Total 2.271.679,11 854.567,83
Ending Balance for Period feb-18 0
Beginning Balance for Period mar-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 5/3/2018 FAC 4232 MIN-HIDROC DIC-15 FEB-18 SERVICIO DIRECTV SUBG.LOGISTICA 2.996,29
Cost Management Inventario 13/3/2018 20
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5010617 RECLASIF. CTA. GASTO BANCARIO COMP:27267 54,2
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5013826 AJUSTE POR DIFERENCIA 56,6
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5007794 FAC 001-400-000001674 POR TRANSPORTE INTERNO 89,6
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5010364 AJUSTE POR DIFERENCIA 184,63
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5011497 FAC 001-004-00002378. POR TRANSPORTE INTERNO 192,5
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5011712 RECLASIF. CTA. HONORARIOS AGENTE FAC 22802 DENKEL 220
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5007492 FAC 001-400-000001667 POR TRANSPORTE INTERNO 403,65
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5007492 FAC 001-400-000001667 POR TRANSPORTE INTERNO 403,65
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5009335 FAC 001-400-000001800 POR TRANSPORTE INTERNO 413,4
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5008732 FAC 001-400-000001801 POR TRANSPORTE INTERNO 556,53
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5010561 FAC 001-400-000002693 POR TRANSPORTE INTERNO 679,88
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5007492 AJUSTE POR DIFERENCIA 1.503,00
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5007492 AJUSTE POR DIFERENCIA 1.503,00
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5009335 AJUSTE POR DIFERENCIA COMP. 26508 VALOR NO REGISTRADO
EN AP30,2
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5008532 AJUSTE POR DIFERENCIA 7,2
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5005656 RECLASIF. CTA GASTO BANCARIO COMP:218 26ENE2016 VALOR
NO REGISTRADO POR TESORERIA24,8
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5005656 AJUSTE POR DIFERENCIA 6,2
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5008732 AJUSTE POR DIFERENCIA 0,47
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5011712 AJUSTE POR DIFERENCIA 19,4
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5009851 AJUSTE POR DIFERENCIA 18,6
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5006418 AJUSTE POR DIFERENCIA 0,01
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 20/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5007492 AJUSTE POR DIFERENCIA REVERSAR ASIENTO 1699 DUPLICADO 1.503,00
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 20/3/2018 CIERRE ESTIMADO OC 5007492 FAC 001-400-000001667 POR TRANSPORTE INTERNO REVERSAR
ASIENTO 1699 DUPLICADO403,65
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/3/2018 T-GER CONCILIACIÓN CEG-821059 IM0023 CAMIONETAS FORD B07 ACTIVO FIJO 366,18
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/3/2018 T-GER CONCILIACIÓN CEG-821059 IM0023 CAMIONETAS FORD B07 ACTIVO FIJO 70,8
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/3/2018 RECLAS SALDOS X APROX DECIMALES EN PAGO FACT/2017 VS PROV FACT 2016 CIA EP FLOPEC 0,02
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 30/3/2018 Movi. neto Marzo 2018.O2.541000000000, 14.268,90
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/3/2018 AJUSTE SALDO DE BANCOS AS 400 COMPANIA W4 28.756,45
Manuales NOMINA82 31/3/2018 ZCN.REG.CTA X C.FONDOS DE RESERVA DE DIC.2017 Y ENE.2018 QUE NÓMINA PAGO EN ROL Y
REPORTA EN OTROS DSCTOS.DE ROL DE MARZO 2018111,12
Manuales NOMINA85 31/3/2018 NOMINA85 RECLASIF.CTA.PREST.QUIROG.IESS SR.IVAN CASTILLO 227,38
Manuales NOMINA85 31/3/2018 NOMINA85 RECLASIF.CTA.PREST.QUIROG.IESS SR.IVAN CASTILLO 68,2
Manuales NOMINA85 31/3/2018 GRLL.RECLASIF.CTA.PREST.QUIROGRAF.IESS SR.LUIS HURTADO NO DESCT.EN NOMINA 333,39
Manuales NOMINA85 31/3/2018 GRLL.RECLASIF.CTA.PREST.QUIROGRAF.IESS SR.LUIS HURTADO NO DESCT.EN NOMINA 412,83
Manuales NOMINA85 31/3/2018 GRLL.RECLASIF.CTA.PREST.QUIROG.IESS SR.MENDOZA BORRERO EDUARDO 0,41
Manuales NOMINA85 31/3/2018 GRLL.RECLASIF.CTA.PRESTAMOS QUIROGRAF.IESS SR.MENDOZA TOLEDO RUBEN 19,6
Manuales NOMINA85 31/3/2018 GRLL.RECLASIFIC.CTA.POR DESCUENTOS REALIZ.EN LIQUID.HABERES 144,74
Manuales NOMINA85 31/3/2018 GRLL.RECLASIFIC.CTA.POR DESCUENTOS REALIZ.EN LIQUID.HABERES 63,47
Manuales NOMINA85 31/3/2018 GRLL.RECLASIFIC.CTA.POR DESCUENTOS REALIZ.EN LIQUID.HABERES 142,2
Manuales NOMINA85 31/3/2018 GRLL.RECLASIFIC.CTA.POR DESCUENTOS REALIZ.EN LIQUID.HABERES 4,05
Manuales NOMINA85 31/3/2018 GRLL.RECLASIFIC.CTA.POR DESCUENTOS REALIZ.EN LIQUID.HABERES 701,16
Manuales NOMINA82 31/3/2018 ZCN.OBLIGACION DIF.PAGO JUBILACION PATRONAL DIC.2016 HASTA ABR.2017 MENSUALIDADES
Y DECIMAS TERCERA Y CUARTA PENSION JUBILAR VELARDE ROL 31285684,72
NOMINA82 PR 31/3/2018 REGULACION DE VACACIONES ENERO 2018 0 100.952,05
NOMINA82 PR 31/3/2018 REGULACION DE VACACIONES FEBRERO 2018 0 93.717,23
NOMINA82 PR 31/3/2018 REGULACION DE VACACIONES MARZO 2018 0 264.150,65
NOMINA83 PR 31/3/2018 REGULACION DE VACACIONES ENERO 2018 0 130.622,43
NOMINA83 PR 31/3/2018 REGULACION DE VACACIONES FEBRERO 2018 0 93.598,06
NOMINA83 PR 31/3/2018 REGULACION DE VACACIONES MARZO 2018 0 201.909,78
NOMINA84 PR 31/3/2018 REGULACION DE VACACIONES MARZO 2018 0 29.265,98
NOMINA84 PR 31/3/2018 REGULACION DE VACACIONES ENERO 2018 0 62.057,16
NOMINA84 PR 31/3/2018 REGULACION DE VACACIONES FEBRERO 2018 0 41.950,19
NOMINA85 PR 31/3/2018 REGULACION DE VACACIONES ENERO 2018 0 173.721,77
NOMINA85 PR 31/3/2018 REGULACION DE VACACIONES FEBRERO 2018 0 3.034,25
NOMINA85 PR 31/3/2018 REGULACION DE VACACIONES MARZO 2018 0 55.406,91
NOMINA86 PR 31/3/2018 REGULACION DE VACACIONES ENERO 2018 0 167.066,20
Period Total 31.130,78 1.443.987,96
Ending Balance for Period mar-18 0
Beginning Balance for Period abr-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Cuentas a Pagar Facturas Compra 1/4/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : MARZAM CIA. LTDA. : Fact No.: 002-006-000000564... : CT-
216848-RAMAZ-FLETE-2955-CIN-AST-STN-2017-PERIODO-12-10-2017 AJUSTE PARA ANULAR EL
REGISTRO AJUSTE PARA REGULAR LA CUENTA IMPUESTO AJSUTE PARA REGULAR CUENTA
POR PAGAR FACTURA 564
3.933,90
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 6/4/2018 T-GER OC5013198 REVERS. AS. 902 DE MAR17 GASTO DUPLICADO Y CTA. EQUIVOCADA 266,95
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 6/4/2018 T-GER OC 5014251 REVERSION AS. 46 CIERRE GASTO DUPLICADO 9.353,18
Cost Management Inventario 9/4/2018 158,16
Cost Management Inventario 9/4/2018 678,4
Cost Management Inventario 9/4/2018 97,12
Cost Management Inventario 9/4/2018 42,3
Cost Management Inventario 9/4/2018 44,1
Cost Management Inventario 9/4/2018 162,78
Cost Management Inventario 9/4/2018 20,92
Cost Management Inventario 9/4/2018 35,46
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 10/4/2018 T-GER IS-75876-B RECLASIFIC. GASTOS BANCARIOS Y CORPORATIVOS Y DEPURAC. 2.152,16
Cuentas a Pagar Facturas Compra 19/4/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : CHANG SALTOS, GIULIANNA ESTEFANIA : Fact No.: ERP-
0273-HZO-ZSU-2018. : VALOR DES-PASAJE PENDIENTE ABRI2018 82,18
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/4/2018 T-GER DEPURACIÓN PROYECTO ROS ROCA 13TI29 MEMORANDO 310-GCO-CON-2018 VALOR POR
PRIMAS DE SEGUROS NO CARGADOS AL PROYECTO16.661,15
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/4/2018 T-GER AJUSTE DEPURACIÓN PROYECTO ROS ROCA 13TI29 MEMORANDO 310-GCO-CON-2018
VALORES REGISTRADOS POR NOTAS DE DEBITO REGISTRADAS DOS VECES AL PROYECTO1.125.175,95
Manuales PEC_GL_DIARIO_NOMINA 30/4/2018 CZN.AJUSTE CORRECCION CTA.AS.30-95 FEB.2010(TESORERIA)/LOPEZ FREIRE DIANA NI 46657
DE 29 ENE 2010 CANCELACION ANTICIPO RMU MN.155-ADT-2010342,86
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/4/2018 NOMINA81 AJUSTAR SALDO POR DUPLICAICON DE VALOR 254,7
NOMINA82 PR 30/4/2018 REGULACION DE VACACIONES ABRIL 2018 0 105.093,64
NOMINA83 PR 30/4/2018 REGULACION DE VACACIONES ABRIL 2018 0 442.015,69
NOMINA84 PR 30/4/2018 REGULACION DE VACACIONES ABRIL 2018 0 33.491,36
NOMINA85 PR 30/4/2018 REGULACION DE VACACIONES ABRIL 2018 0 314.309,58
NOMINA86 PR 30/4/2018 REGULACION DE VACACIONES FEBRERO 2018 0 63.837,26
NOMINA86 PR 30/4/2018 REGULACION DE VACACIONES MARZO 2018 0 88.724,26
NOMINA86 PR 30/4/2018 REGULACION VACACIONES ABRIL 2018 0 78.999,35
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 30/4/2018 Movi. neto Abril 2018.TU,541000000000, 13,71
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 30/4/2018 Movi. neto Abril 2018.Q4,541000000000, 54,74
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 30/4/2018 Movi. neto Abril 2018.TT,541000000000, 0,06
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 30/4/2018 Movi. neto Abril 2018.TA,541000000000, 2.122,60
Period Total 1.127.922,07 1.160.202,45
Ending Balance for Period abr-18 0
Beginning Balance for Period may-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Cuentas a Pagar Facturas Compra 7/5/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : ENI ECUADOR S.A. : Fact No.: 001-001-000014346. : AJUSTE
PARA ANULAR FACTURA INCORRECTA 14346FA-14316 SERV. GLP. 69.441,46
Cuentas a Pagar Facturas Compra 7/5/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : ORO NEGRO : Fact No.: 001-002-000000033... : DESCUENTO
E INTERES PAGO INDEBIDO, ERROR DE CALCULO REAJUSTE DE PRECIOS POR INCREMENTO
SALARIAL
483.760,21
Cuentas a Pagar Facturas Compra 11/5/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : PALAGUACHI PICHASACA JOSE FERNANDO : Fact No.:
ERP-0090-PRY-DPP-TRA-NOR-2015. : N-AJUSTE PALAGUACHI PICHASACA JOSE PAGO EXPR-
TERRENO AFECT POL-PAS
13.165,25
Cuentas a Pagar Facturas Compra 11/5/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : PALAGUACHI PICHASACA JOSE FERNANDO : Fact No.: N-
AJUSTES ERP-0090-PRY-DPP-TRA-NOR-2015. : N.AJUSTE PALAGUACHI PICHASACA JOSE PAGO
EXPR-TERRENO AFECT POL-PAS
39,45
Manuales Webadi 11/5/2018 FA 4441 MIN-HIDROC DIC-15 A FEB-18 SERVICIO DIRECTV SUBG. LOGISTICA 2.996,29
Manuales Webadi 11/5/2018 ND 1777 A FAC 4232 SERVICIO DIRECTV DIC-15 A FEB-18 SUBG. LOGISTICA # DOC. 5845 2.996,29
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 12/5/2018 T-GER OC 5017090 DEPURACIÓN ESTIMADOS 12,8
Cost Management Inventario 15/5/2018 556,14
Cost Management Inventario 15/5/2018 10.428,00
Cost Management Inventario 15/5/2018 18.957,32
Cost Management Inventario 15/5/2018 18.220,86
Cost Management Inventario 15/5/2018 26.792,50
Cost Management Inventario 15/5/2018 2.297,04
Cost Management Inventario 15/5/2018 9.404,46
Cost Management Inventario 15/5/2018 18.454,52
Cost Management Inventario 15/5/2018 321,48
Cost Management Inventario 15/5/2018 22.158,93
Cost Management Inventario 15/5/2018 1.351,15
Cost Management Inventario 15/5/2018 25.280,32
Cost Management Inventario 15/5/2018 133.910,40
Cost Management Inventario 15/5/2018 1.981,17
Cost Management Inventario 15/5/2018 217.501,74
Cost Management Inventario 15/5/2018 583,68
Cost Management Inventario 15/5/2018 2.915,00
Cost Management Inventario 15/5/2018 60.306,39
Cost Management Inventario 15/5/2018 460,82
Cost Management Inventario 15/5/2018 24.225,45
Cost Management Inventario 15/5/2018 201.010,95
Cost Management Inventario 15/5/2018 4.956,52
Cost Management Inventario 15/5/2018 57.401,82
Cost Management Inventario 15/5/2018 2.056,60
Cost Management Inventario 15/5/2018 12.711,65
Cost Management Inventario 15/5/2018 29.248,98
Cost Management Inventario 15/5/2018 16.072,50
Cost Management Inventario 15/5/2018 133.910,40
Cost Management Inventario 15/5/2018 132.831,40
Cost Management Inventario 15/5/2018 70.634,76
Cost Management Inventario 15/5/2018 707,36
Cost Management Inventario 15/5/2018 38.320,20
Cost Management Inventario 15/5/2018 6.604,00
Cost Management Inventario 15/5/2018 38.247,76
Cost Management Inventario 15/5/2018 71.136,90
Cost Management Inventario 15/5/2018 80,4
Cost Management Inventario 15/5/2018 18.615,24
Cost Management Inventario 15/5/2018 2.957,92
Cost Management Inventario 15/5/2018 10.052,58
Cost Management Inventario 15/5/2018 17.565,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 15/5/2018 T-GER OC5003420 TECTOTAL CPU847037 PROYECTO 13TI23 DEPURACION CUENTA 347,81
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 15/5/2018 T-GER OC5003420 TECTOTAL CPU847037 PROYECTO 13TI23 DEPURACION CUENTA -347,81
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 15/5/2018 T-GER OC 5018628 CIERRE DE ESTIMADOS DEPURA. CTA. COMP:186 COMISION GESTION
INTERNACIONAL82,28
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 22/5/2018 T-GER DEPURACION PROYECTO 13TI23 CONTRATO 2013400 TECTOTAL 675,66
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 22/5/2018 T-GER CPS-922025 IM0222 DEPURAC. SALDOS INICIALES 54,6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 24/5/2018 T-GER CIERRE DE CPG-801032 IM0058 CARGO DIRECTO MEMO 336-cci-imp-2016 01jun16 219.996,86
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 24/5/2018 T-GER OC 5017267 DEPURAC. SEGÚN MEMO No. 304-CCI-IMP-2018 1.115,50
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 25/5/2018 T-GER OC5017297 CIERRE ESTIMADOS MEMO 21-CCI-OMP-2018 CARTA CI-01-2017-186 COMP:95,
180 Y 10571,56
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 25/5/2018 T-GER OC 5017297 ALCANCE ASIENTO 1811 CIERRE ESTIMADOS MEMO 21-CCI-IMP-2018 90
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 25/5/2018 T-GER OC 5017744 DEPURAC. ESTIMADOS MEMO 21-cci-imp-2018 RECLASIF. CTA. COMP:236 0,2
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 25/5/2018 T-GER OC 5016796 CIERRE ESTIMADOS RECLASF. CTA. 9,99
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 25/5/2018 T-GER OC 5017502 AJUSTE VALORES ESTIMADOS 273,48
Cost Management Inventario 29/5/2018 19.680,00
Cost Management Inventario 29/5/2018 30.400,00
Cost Management Inventario 29/5/2018 19.680,00
Cost Management Inventario 29/5/2018 130.200,00
Cost Management Inventario 29/5/2018 19.680,00
Cost Management Inventario 29/5/2018 130.200,00
Cost Management Inventario 29/5/2018 30.400,00
Cost Management Inventario 29/5/2018 19.680,00
Cost Management Inventario 30/5/2018 980
Cost Management Inventario 30/5/2018 9.907,10
Cost Management Inventario 30/5/2018 4.212,40
Cost Management Inventario 30/5/2018 2.798,06
Cost Management Inventario 30/5/2018 10.266,25
Cost Management Inventario 30/5/2018 16.589,00
Cost Management Inventario 30/5/2018 7.201,34
Cost Management Inventario 30/5/2018 12.593,60
Cost Management Inventario 30/5/2018 12.793,30
Cost Management Inventario 30/5/2018 12.158,60
Cost Management Inventario 30/5/2018 24.700,10
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 30/5/2018 Movi. neto Mayo 2018.TU,541000000000, 15,4
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 30/5/2018 Movi. neto Mayo 2018.A0,541000000000, 1,2
Cost Management Inventario 31/5/2018 3.054,96
Cost Management Inventario 31/5/2018 5.914,62
Cost Management Inventario 31/5/2018 5.004,54
Cost Management Inventario 31/5/2018 1.682,46
Cost Management Inventario 31/5/2018 2.034,72
Cost Management Inventario 31/5/2018 2.962,80
Cost Management Inventario 31/5/2018 600,8
Cost Management Inventario 31/5/2018 1.172,32
Cost Management Inventario 31/5/2018 2.533,60
Cost Management Inventario 31/5/2018 178,74
Cost Management Inventario 31/5/2018 26,36
Cost Management Inventario 31/5/2018 9.663,02
Cost Management Inventario 31/5/2018 2.324,16
Cost Management Inventario 31/5/2018 2.361,54
Cost Management Inventario 31/5/2018 1.348,90
Cost Management Inventario 31/5/2018 10.240,52
Cost Management Inventario 31/5/2018 6.416,29
Cost Management Inventario 31/5/2018 1.670,40
Cost Management Inventario 31/5/2018 1.670,40
Cost Management Inventario 31/5/2018 697,2
Cost Management Inventario 31/5/2018 2.317,66
Cost Management Inventario 31/5/2018 2.975,56
Cost Management Inventario 31/5/2018 1.073,36
Cost Management Inventario 31/5/2018 252,28
Cost Management Inventario 31/5/2018 2.070,60
Cost Management Inventario 31/5/2018 2.764,48
Cost Management Inventario 31/5/2018 1.073,36
Cost Management Inventario 31/5/2018 3.845,40
Cost Management Inventario 31/5/2018 17,42
Cost Management Inventario 31/5/2018 2.673,00
Cost Management Inventario 31/5/2018 492,94
Cost Management Inventario 31/5/2018 42,96
Cost Management Inventario 31/5/2018 121,89
Cost Management Inventario 31/5/2018 28,12
Cost Management Inventario 31/5/2018 10,4
Cost Management Inventario 31/5/2018 23,4
Cost Management Inventario 31/5/2018 14,8
Cost Management Inventario 31/5/2018 33,4
Cost Management Inventario 31/5/2018 354,02
Cost Management Inventario 31/5/2018 484,9
Cost Management Inventario 31/5/2018 29,2
Cost Management Inventario 31/5/2018 7.727,40
Cost Management Inventario 31/5/2018 6.797,50
Cost Management Inventario 31/5/2018 2.527,64
Cost Management Inventario 31/5/2018 260,58
Cost Management Inventario 31/5/2018 2.722,62
Cost Management Inventario 31/5/2018 2.159,32
Cost Management Inventario 31/5/2018 6.010,90
Cost Management Inventario 31/5/2018 1.774,28
Cost Management Inventario 31/5/2018 895,92
Cost Management Inventario 31/5/2018 3.964,86
Cost Management Inventario 31/5/2018 12.185,46
Cost Management Inventario 31/5/2018 1.380,72
Cost Management Inventario 31/5/2018 2.217,84
Cost Management Inventario 31/5/2018 879,2
Cost Management Inventario 31/5/2018 879,2
Cost Management Inventario 31/5/2018 494,24
Cost Management Inventario 31/5/2018 77,22
Cost Management Inventario 31/5/2018 810,92
Cost Management Inventario 31/5/2018 94,04
Cost Management Inventario 31/5/2018 130,36
Cost Management Inventario 31/5/2018 210,38
Cost Management Inventario 31/5/2018 736,6
Cost Management Inventario 31/5/2018 32,32
Cost Management Inventario 31/5/2018 16,84
Cost Management Inventario 31/5/2018 29,64
Cost Management Inventario 31/5/2018 30,72
Cost Management Inventario 31/5/2018 21,76
Cost Management Inventario 31/5/2018 99,06
Cost Management Inventario 31/5/2018 79,8
Cost Management Inventario 31/5/2018 286,46
Cost Management Inventario 31/5/2018 39,48
Cost Management Inventario 31/5/2018 331,16
Cost Management Inventario 31/5/2018 253,14
Cost Management Inventario 31/5/2018 13,76
Cost Management Inventario 31/5/2018 99
Cost Management Inventario 31/5/2018 399,52
Cost Management Inventario 31/5/2018 256,4
Cost Management Inventario 31/5/2018 649,44
Cost Management Inventario 31/5/2018 166,32
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/5/2018 GR-RE DEV.RUBRO PAGADO DE MAS CONTRATO LAB2015242 EN AÑOS ANTERIORES REE 384.257,02
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/5/2018 Ajuste OC 5017310, para registrar gasto por items adquirido con P.Inversión no cumplen req.para A.F 20.564,98
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/5/2018 Ajuste OC 5016968 para registrar en gasto herramientas manuales adq con P Inversión y no son A Fijos 53.691,26
NOMINA82 PR 31/5/2018 REGULACION DE VACACIONES MAYO 2018 0 101.485,34
NOMINA83 PR 31/5/2018 REGULACION VACACIONES MAYO 2018 0 137.448,37
NOMINA84 PR 31/5/2018 REGULACION DE VACACIONES MAYO 2018 0 58.993,61
NOMINA86 PR 31/5/2018 REGULACION VACACIONES MAYO 2018 0 66.834,79
Period Total 78.861,59 3.654.561,85
Ending Balance for Period may-18 0
Beginning Balance for Period jun-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Cuentas a Pagar Facturas Compra 1/6/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS : Fact
No.: SP-022-SFI-2013 : SP-022-SFI-2013 MEM-542-SSFI-PFI-NOR-2013 CV.2012021 AMORTIZACION
ANTICIPO
1.503.004,23
Cuentas a Pagar Facturas Compra 8/6/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE CATAMAYO : Fact No.: 001-004-000176582 : PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL
CENTRO OPERATIVO DE DEPOSITO LA TOMA LOJA PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE
TRANSPORTE ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017
234,77
Cuentas a Pagar Facturas Compra 8/6/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE CATAMAYO : Fact No.: 001-004-000176583 : PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL
CENTRO OPERATIVO DE DEPOSITO LA TOMA LOJA PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE
TRANSPORTE ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017
49,31
Cuentas a Pagar Facturas Compra 8/6/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON PINDAL : Fact No.: 001-002-000040302 : PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE
Y RECOLECCION DE BASURA RECIBIDO EN LA ESTACION DE SERVICIO DE PCO PINDAL MES DE
JULIO 2017
13,47
Cuentas a Pagar Facturas Compra 8/6/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON PINDAL : Fact No.: 001-002-000040304 : PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE
Y RECOLECCION DE BASURA RECIBIDO EN LA ESTACION DE SERVICIO DE PCO PINDAL MES DE
JULIO 2017
1,36
Cuentas a Pagar Facturas Compra 12/6/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE CATAMAYO : Fact No.: 001-004-000176582 : PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL
CENTRO OPERATIVO DE DEPOSITO LA TOMA LOJA PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE
TRANSPORTE ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017
234,77
Cuentas a Pagar Facturas Compra 12/6/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON PINDAL : Fact No.: 001-002-000040302 : PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE
Y RECOLECCION DE BASURA RECIBIDO EN LA ESTACION DE SERVICIO DE PCO PINDAL MES DE
JULIO 2017
13,47
Cuentas a Pagar Facturas Compra 12/6/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON PINDAL : Fact No.: 001-002-000040304 : PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE
Y RECOLECCION DE BASURA RECIBIDO EN LA ESTACION DE SERVICIO DE PCO PINDAL MES DE
JULIO 2017
1,36
Cuentas a Pagar Facturas Compra 13/6/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE CATAMAYO : Fact No.: 001-004-000176583 : PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL
CENTRO OPERATIVO DE DEPOSITO LA TOMA LOJA PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE
TRANSPORTE ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017
49,31
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 15/6/2018 REE-GER DEPURACION OC 5004995 RECLSIF. VALORES DUPLICADOS MEMO 413-FZO-ZNO-2016 102.308,25
Cuentas a Pagar Facturas Compra 21/6/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : ALVAREZ SEGURA, VICTOR ALFREDO : Fact No.: ERP-0513-
CAP-2017. : ALVAREZ VICTOR/AYUDA ECONOMICA/SP0513-CAP-2017 AJUSTE POR REGISTRO
DUPLICADO
225
Cuentas a Pagar Facturas Compra 21/6/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : ALARCON LUNA JAIRO FERNANDO : Fact No.: AJ-ERP-
0109-CADP-2016. : AJ-ERP-CAP-2015-ALARCON LUNA JAIRO POR DUPLICACION DE ASIENTO 106,2
Cuentas a Pagar Facturas Compra 22/6/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA
EP FLOPEC : Fact No.: 006-006-000000678.. : ZAMORA/REEMBOLSO GASTOS CABOTAJE DE
CRUDO/SP373/FT378 AJUSTE POR ERROR EN DIJITACION
28.455,99
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/6/2018 GR-RE CTA.X COBRAR AL SEÑOR GUERRERO MAFLA ALAN PATRICIO, SUBSIDIO IESS AÑOS 2014
Y 2015 DE LA GERENCIA DE PETROECOMERCIAL578,8
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/6/2018 GR-RE CTA.X COBRAR AL SEÑOR GUERRERO MAFLA ALAN PATRICIO, SUBSIDIO IESS AÑOS 2014
Y 2015 DE LA GERENCIA DE PETROECOMERCIAL578,8
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 reclasf. Cta. OC 5006395 TRANSPORTE INTERNO 679,88
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 reclasf. Cta. OC 5000594 TRANSPORTE INTERNO 1.173,92
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 reclasf. Cta. OC 5000594 DESCONSOLIDACION 570
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 reclasf. Cta. OC 5006395 DESCONSOLIDACION 500
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 reclasf. Cta. OC 5000594 APLICACIÓN SEGURO DE TRANSPORTE 236,63
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 RECLASIF. GASTOS CORP. OC 5014052 HONORARIOS Y ALMACENAJE 234,76
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 reclasf. Cta. OC 5000594 HONORARIOS AGENTE ADUANAS 190,8
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 HONORARIOS AGENTE DE ADUANAS,5014454,REE 185
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 reclasf. Cta. OC 5000594 THC 165
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 reclasf. Cta. OC 5000594 ALMACENAJE 153,86
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 RECLASIF. CTA. OC 5013918 FAC 001-001-000022539 POR ALMACENAJE 97,37
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 reclasf. Cta. OC 5006395 HONORARIOS AGENTE ADUANAS 71,31
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 reclasf. Cta. OC 5006395 MESAJE SWIFT 67
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 CIERRE DE ESTIMADOS OC 5001302 FUERON REGISTRADOS VALORES REALES 54,6
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 AJUSTE POR DIFERENCIA OC 5000328 4,29
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 Numero Orden de Compra: 5013751 : Grupo Pago: : CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL
DENKELSERVICE S.A. : Fact No.: 001-001-000022983 : CT- 2015308 SP-028-CCI-IMP-2017-
REEMBOLSO-PERIODO-ENERO-2017
7,42
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 T-GER RECLASIFICACION DE CUENTAS OC 5014093 FAC 22350 ALMACENAJE DENKEL VALORES
DUPLICADOS24,28
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 Numero Orden de Compra: 5014884 : Grupo Pago: : CONTECON GUAYAQUIL S.A. : Fact No.: 001-019-
000222721 : SP.27-CCI-IMP-2017 OC.5014884 REPOSICIO FONDO ROTATIVO DE IMPORTACIONES
MES DE ENERO 2017
24,36
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 Numero Orden de Compra: 5014044 : Grupo Pago: : CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL
DENKELSERVICE S.A. : Fact No.: 001-001-000022623 : CT- 2015308 SP-379-CCI-IMP-2016-
REEMBOLSO-PERIODO-NOVIEMBRE-2016
36,78
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 RE:5014507:Fondo Rotativo reclasificacion valor duplicado 36,84
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 Numero Orden de Compra: 5014827 : Grupo Pago: : CONTECON GUAYAQUIL S.A. : Fact No.: 001-019-
000222725 : SP.27-CCI-IMP-2017 OC.5014827 REPOSICIO FONDO ROTATIVO DE IMPORTACIONES
MES DE ENERO 2017
37,46
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 OC 5015154 GASTO DUPLICADO 39,41
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 Numero Orden de Compra: 5014823 : Grupo Pago: : CONTECON GUAYAQUIL S.A. : Fact No.: 001-019-
000222730 : SP.27-CCI-IMP-2017 OC.5014823 REPOSICIO FONDO ROTATIVO DE IMPORTACIONES
MES DE ENERO 2017
42,07
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 Numero Orden de Compra: 5001585 : Grupo Pago: : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR : Fact No.:
COMP: 15311 : MARE CONSTRUCTION ITALIA SRL O.C.5001585 ERP-268-CCI GASTOS BANCARIOS
no corresponde a importacion
54,2
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 Numero Orden de Compra: 5001585 : Grupo Pago: : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR : Fact No.:
COMP: 16559 : MARE CONSTRUCTION ITALIA GASTOS BANCARIOS ERP-324-CCI-IMP-2015
PAGADO 4 AGO 15 COMP 204 no corresponde
54,2
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 valor duplicado Fact No.: 001-019-000222723 : SP.27-CCI-IMP-2017 OC.5014876 REPOSICIO FONDO
ROTATIVO DE IMPORTACIONES MES DE ENERO 2017189,73
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 T-GER RECLASIFICACION DE CUENTAS OC 5014093 FAC 3090 DENKEL DESCONSOLIDACION
VALORES DUPLICADOS230
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 TRANSPORTE INTERNO DE CARGA OC5013993-REE RECLASSIF. VALORES 001-400-000003020 325,32
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 Numero Orden de Compra: 5014044 : Grupo Pago: : AGENCIA DE PROYECTOS Y CARGA S.A.
PRODENKELSA : Fact No.: 001-001-000003202 : SP-334-CCI-IMP-2016 OC/5014044
DESCONSOLIDACION REPUESTOS PARA SOPLADOR DE AIRE TIPO ROOTS GERENCIA DE
REFINACION
335
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 T-GER RECLASIFICACION DE CUENTAS OC 5013752 FAC 3070 DENKEL DESCONSOLIDACION
VALOR DUPLICADO335
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 5001585-REE B11-TRANSPORTE DE CARGA SERV/2 GRUAS FACT.001-400-000001401-24-10-2015
valor duplicado650
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 VALORES DUPLICADOS OC 5014518 POR GASTOS ADICIONALES 3.234,54
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 ALMACENAJE ,5013844,REE AJUSTE 0,65
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 ALMACENAJE 5014454,REE 9
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 T-GER OC 5014052 RECLASIF. CTA. GASTO DUPLICADO 19,64
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 APLICACION SEGURO DE TRANSPORTE N°28- 5014454,REE 21,54
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 AJUSTE POR DIFERENCIA OC 5000328 4,29
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/6/2018 AJUSTE POR DIFERENCIA OC 5000328 4,29
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/6/2018 Mov. Neto - Junio 2018 - A3.541000000000. 578,8
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/6/2018 Mov. Neto - Junio 2018 - TU.541000000000. 5,42
Cuentas a Pagar Facturas Compra 30/6/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CELICA : Fact No.: ERP-00415-SAD-ZSU-2017. : PAGO DE CONSUMO DE AGUA
POTABLE DE LA ESTACION D CELICA DE MAYO/2017
9,8
Manuales NOMINA82 30/6/2018 NOMINA82 RECLASIF.AS.1495 VALOR SEGURO DESGRAVAMEN CTA.ROL.NOVIEMBRE-2017
ING.NO TRIBUT.DEVOL.PREST.COASEG.VELASCO HARO ANIBAL ROL 540113,04
Manuales Webadi 30/6/2018 Ajuste OC 5017557 por herramientas cargadas al gastos, adqu. con P. Inversiones 10.869,36
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/6/2018 Ajuste cuenta Puente por Incrementos en el valor de activos por costos de Importación de los mismos 44.171,96
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/6/2018 Ajuste cta Costo Vta activos junio por baja activo No 1233074 por pérdida activo 167,74
NOMINA82 PR 30/6/2018 REGULACION VACACIONES JUNIO 2018 0 103.865,28
NOMINA83 PR 30/6/2018 REGULACION VACACIONES JUNIO 2018 0 159.409,86
NOMINA84 PR 30/6/2018 REGULACION VACACIONES JUNIO 2018 0 24.244,12
NOMINA86 PR 30/6/2018 REGULACION VACACIONES JUNIO 2018 0 53.161,11
Period Total 1.623.011,52 419.430,50
Ending Balance for Period jun-18 0
Beginning Balance for Period jul-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales NOMINA86 5/7/2018 RECLASIF.CTAS.SUBS.ENF.IESS AÑO 2014-2015-2016 50.098,61
Manuales NOMINA86 5/7/2018 RECLASIF.CTAS.SUBS.IESS.AÑO 2014-2015-2016-2017 931,08
Cuentas a Pagar Facturas Compra 14/7/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON PINDAL : Fact No.: 001-002-000057275 : PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE
Y RECOLECCION DE BASURA RECIBIDO EN LA ESTACION DE SERVICIO DE PCO PINDAL MES DE
MAYO /18
22,54
Cuentas a Pagar Facturas Compra 16/7/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : SAMANIEGO GRANDA ROBERTINO DE JESUS : Fact No.:
001-001-000000394 : SERVICIO DE ALOJAMIENTO PERSONAL ZONA ORIENTE DEL 01 AL 22 DE
FEBRERO DEL 2018 CONTRATO 2016130
435,66
Cuentas a Pagar Facturas Compra 16/7/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : SAMANIEGO GRANDA ROBERTINO DE JESUS : Fact No.:
001-001-000000394 : SERVICIO DE ALOJAMIENTO PERSONAL ZONA ORIENTE DEL 01 AL 22 DE
FEBRERO DEL 2018 CONTRATO 2016130
435,66
Cuentas a Pagar Facturas Compra 16/7/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : SAMANIEGO GRANDA ROBERTINO DE JESUS : Fact No.:
001-001-000000394. : SERVICIO DE ALOJAMIENTO PERSONAL DE ESTACIONES DE CAPTACIÓN DE
GAS, CAPOS SECOYA, URV, ATACAPI, PARAHUACO Y SHUSHUFINDI DEL 01 AL 22 DE FEBRERO
DEL 2018 CONTRATO 2016130
435,66
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 18/7/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE NI=2060 "O2"T30 A=13 JUL18.CANC.INTERS INTERAGUA FA14126342
MEMO=686-SAD-ZSU-1825,39
Manuales PEC_AJUSTE_GL 25/7/2018 RAZO DELGADO PAOLA AJU.DIF.INTERES MORA "O2"T10-A=03 FEB17.MEMO=259-SAD-ZSU-
17.ZONA-SUR3,47
Manuales PEC_AJUSTE_GL 25/7/2018 RAZO DELGADO PAOLA AJU.DIF.INTERES MORA CNT "O2"T10-A=03 ABR17.MEMO=557-SAD-ZSU-
17.ZONA-SUR0,07
Manuales PEC_AJUSTE_GL 25/7/2018 RAZO DELGADO PAOLA AJU.DIF.INTERES MORA EE.GYE "O2"T10-A=02 ENE17.MEMO=091-SAD-
ZSU-17.ZONA-SUR0,27
Manuales PEC_AJUSTE_GL 25/7/2018 RAZO DELGADO PAOLA AJU.DIF.INTERES MORA EE.GYE "O2"T10-A=03 ENE17.MEMO=158-SAD-
ZSU-17.ZONA-SUR0,08
Cuentas a Pagar Facturas Compra 27/7/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : ASOCIACION VWQ GEOMATICA CIEPER : Fact No.: 2010189-
2012079 : TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO SE RECLASIFICA A OTRAS CUENTAS X
COBRAR
13.026,90
Manuales PEC_AJUSTE_FA 27/7/2018 Ajuste OC 31879, valor incrementado al costo del bien y contablemente fue enviado a gasto 15.156,61
Cost Management Inventario 30/7/2018 2.140,63
Cost Management Inventario 30/7/2018 527,08
Cost Management Inventario 30/7/2018 836,19
Cost Management Inventario 30/7/2018 103,14
Cost Management Inventario 30/7/2018 929,69
Cost Management Inventario 30/7/2018 776,56
Cost Management Inventario 30/7/2018 1.290,00
Cost Management Inventario 30/7/2018 1.562,50
Cost Management Inventario 30/7/2018 6.771,67
Cost Management Inventario 30/7/2018 49,42
Cost Management Inventario 30/7/2018 150
Cost Management Inventario 30/7/2018 2.078,13
Cost Management Inventario 30/7/2018 153,95
Cost Management Inventario 30/7/2018 461,05
Cost Management Inventario 30/7/2018 174
Cost Management Inventario 30/7/2018 607,02
Cost Management Inventario 30/7/2018 3.750,00
Cost Management Inventario 30/7/2018 326,4
Cost Management Inventario 30/7/2018 1.579,68
Cost Management Inventario 30/7/2018 448,8
Cost Management Inventario 30/7/2018 318
Cost Management Inventario 30/7/2018 2.677,08
Cost Management Inventario 30/7/2018 106,26
Cost Management Inventario 30/7/2018 58,8
Cost Management Inventario 30/7/2018 21,9
Cost Management Inventario 30/7/2018 67,1
Cost Management Inventario 30/7/2018 67,1
Cost Management Inventario 30/7/2018 23,25
Cost Management Inventario 30/7/2018 17,45
Cost Management Inventario 30/7/2018 32,15
Cost Management Inventario 30/7/2018 334,33
Cost Management Inventario 30/7/2018 2.143,89
Cost Management Inventario 30/7/2018 729,12
Cost Management Inventario 30/7/2018 237,05
Cost Management Inventario 30/7/2018 123,25
Cost Management Inventario 30/7/2018 3.763,80
Cost Management Inventario 30/7/2018 1.004,70
Cost Management Inventario 30/7/2018 2.159,00
Cost Management Inventario 30/7/2018 668,1
Cost Management Inventario 30/7/2018 4.403,00
Cost Management Inventario 30/7/2018 2.220,00
Cost Management Inventario 30/7/2018 190,78
Cost Management Inventario 30/7/2018 945,31
Cost Management Inventario 30/7/2018 1.156,26
Cost Management Inventario 30/7/2018 1.137,50
Cost Management Inventario 30/7/2018 35
Cost Management Inventario 30/7/2018 3.734,38
Cost Management Inventario 30/7/2018 625,78
Cost Management Inventario 30/7/2018 55,52
Cost Management Inventario 30/7/2018 31,74
Cost Management Inventario 30/7/2018 6.409,00
Cost Management Inventario 30/7/2018 234,22
Cost Management Inventario 30/7/2018 36,39
Cost Management Inventario 30/7/2018 12,75
Cost Management Inventario 30/7/2018 604,68
Cost Management Inventario 30/7/2018 825
Cost Management Inventario 30/7/2018 2.391,20
Cost Management Inventario 30/7/2018 1.552,10
Cost Management Inventario 30/7/2018 1.705,26
Cost Management Inventario 30/7/2018 67,1
Cost Management Inventario 30/7/2018 23,25
Cost Management Inventario 30/7/2018 23,25
Cost Management Inventario 30/7/2018 180,2
Cost Management Inventario 30/7/2018 21,24
Cost Management Inventario 30/7/2018 101,24
Cost Management Inventario 30/7/2018 1.610,08
Cost Management Inventario 30/7/2018 266,05
Cuentas a Pagar Facturas Compra 30/7/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON PINDAL : Fact No.: 001-002-000057275 : PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE
Y RECOLECCION DE BASURA RECIBIDO EN LA ESTACION DE SERVICIO DE PCO PINDAL MES DE
MAYO /18
22,54
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 CIERRE PROYECTO 13RI12 SK MEMO 708-GCO-CON-2018 38.884,15
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 CIERRE PROYECTO 13RI12 SK MEMO 708-GCO-CON-2018 32.761,57
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 CIERRE PROYECTO 13RI12 SK MEMO 708-GCO-CON-2018 75.689,24
Manuales NOMINA82 31/7/2018 NOMINA 82 CONCILIACIO COASEGUROS CALIF.ENFER. CATASTROF/ACC.TRABAJO GALLARDO
MIRIAM ROL 42214 MN.664-SEG-2017 OCT.2017474,54
Manuales NOMINA82 31/7/2018 NOMINA 82 CONCILIACION COASEGUROS CALIF.ENFER. CATASTROF/VELASCO HARO ANIBAL
ROL 54011 MN.729-SEG-2017 NOV.20172.310,31
Manuales NOMINA82 31/7/2018 NOMINA 82 CONCILIACION COASEGUROS CALIF.ACC.TRABAJO/JARAMILLO YEPEZ ROBERTO ROL
35808 MN.769-SEG-2017 DIC.2017435,02
Manuales NOMINA82 31/7/2018 NOMINA 82 CONCILIACION COASEGUROS CALIF.ENFER. CATASTROF/VELASCO HARO ANIBAL
ROL 54011 MN.729-SEG-2017 NOV.20171.963,42
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 T-GER RECLASIF.CTA. OC5016286 CIERRE ESTIMADOS CI-01-2017-126 467,82
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 REE-GER DEPURACION - GRLL.RECLAS.CTA.IMPORTACION OC 5016373 VALORES DUPLICADOS
GASTOS CORPORATIVOS488,31
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 CIERRE PROYECTO 13RI12 SK MEMO 708-GCO-CON-2018 38.884,15
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 CIERRE PROYECTO 13RI12 SK MEMO 708-GCO-CON-2018 75.689,24
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 CIERRE PROYECTO 13RI12 SK MEMO 708-GCO-CON-2018 32.761,57
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 CIERRE PROYECTO 13RI12 SK MEMO 708-GCO-CON-2018 -32.761,57
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 CIERRE PROYECTO 13RI12 SK MEMO 708-GCO-CON-2018 -38.884,15
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 CIERRE PROYECTO 13RI12 SK MEMO 708-GCO-CON-2018 -75.689,24
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/7/2018 189.901,04
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/7/2018 189.901,04
Manuales NOMINA82 31/7/2018 ZCN.SUBSIDIO DE ENFERMEDAD IESS ALVAREZ VALLADARES HUGO RAMIRO MAYO 2015 MN.180-
CBS-BSP-2015 ROL 417621.173,42
Manuales NOMINA82 31/7/2018 AJ.REC.CTA.AS.14 ABR.2018 ZCN.SUBSIDIO DE ENFERMEDAD IESS SR. FREIRE SILVA BYRON
JUNIO 2015729,35
Manuales NOMINA83 31/7/2018 GR-RE GLOSAS-AJUSTE 82562942 REINTEGRO ING.CESAR NOGALES 62.393,82
Manuales NOMINA83 31/7/2018 GR-RE GLOSAS-AJUSTE 82562942 REINTEGRO ING.CESAR NOGALES 585,07
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 35.120,00
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/7/2018 AJUSTE INCLUSIONES Y EXCLUSIONES ACTIVOS MEMOS N° 179, 181, 00421-GIN-RCO-2018 JUL-18 88.221,36
NOMINA82 PR 31/7/2018 REGULACION VACACIONES JULIO 2018 0 218.181,76
NOMINA83 PR 31/7/2018 REGULACION VACACIONES JULIO 2018 0 130.651,55
NOMINA84 PR 31/7/2018 REGULACION VACACIONES JULIO 2018 0 99.354,26
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/7/2018 Movi. neto Julio 2018.W4.541000000000, 99,97
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/7/2018 Movi. neto Julio 2018.TU.541000000000, 155,01
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/7/2018 Movi. neto Julio 2018.A0.541000000000, 200
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/7/2018 Movi. neto Julio 2018.TA.541000000000, 572,9
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/7/2018 Movi. neto Julio 2018.Q4.541000000000, 79,35
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 AJUSTE DISTRIBUCION 2016 DUPLICADA 113.522,83
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 ROBO ASALTO GASOLINERA 7.304,53
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 EQUIPO Y MAQUINARIA 83.051,10
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 INCENDIO RAYO GASOLINERA 63.279,07
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 EQUIPO ELECTRONICO 144.777,83
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 VEHÍCULOS 506.490,80
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 INCENDIO EDIF. 183.981,21
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 CASCO DE BUQUE 165.471,74
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/7/2018 AJUSTE DISTRIBUCION 2016 DUPLICADA 2.040,00
Period Total 1.346.774,07 1.244.400,38
Ending Balance for Period jul-18 0
Beginning Balance for Period ago-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Cuentas a Pagar Facturas Compra 3/8/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : DIRECCION NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS
DIRNEA : Fact No.: ERP-017-POT-SPT-ITM-TMO-2017. : PAGO DE TASA DE FACTIBILIDAD TER
MONTEVERDE
106,38
Cuentas a Pagar Facturas Compra 4/8/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE CATAMAYO : Fact No.: ERP-00614-SAD-ZSU-2017. : PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE
DEL CENTRO OPERATIVO DE DEPOSITO LA TOMA LOJA PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE
TRANSPORTE ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017
284,08
Cuentas a Pagar Facturas Compra 4/8/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON PINDAL : Fact No.: ERP-00612-SAD-ZSU-2017. : PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA
POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA RECIBIDO EN LA ESTACION DE SERVICIO DE PCO PINDAL
MES DE JULIO 2017
14,94
Cuentas a Pagar Facturas Compra 4/8/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CELICA : Fact No.: ERP-00698-SAD-ZSU-2017. : PAGO DE CONSUMO DE AGUA
POTABLE DE LA ESTACION D CELICA DE AGOS/2017
9,8
Cuentas a Pagar Facturas Compra 4/8/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON PINDAL : Fact No.: ERP-00696-SAD-ZSU-2017. : PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA
POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA RECIBIDO EN LA ESTACION DE SERVICIO DE PCO PINDAL
MES DE AGOST 2017
17,41
Cuentas a Pagar Facturas Compra 4/8/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CELICA : Fact No.: ERP-00941-SAD-ZSU-2017. : PAGO DE CONSUMO DE AGUA
POTABLE DE LA ESTACION D CELICA OCT-NOV/2017
19,6
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 23/8/2018 GR-RE RETROACTIVO MOSQUERA ULLOA JUAN 3.616,71
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/8/2018 GRLL.RECLAS.CTA.POR APLICACION INADECUADA DE RESERVA DE REVAL.DE INVENTARIO DE
ACUERDO RECOMEND.AUDIT.060-DASE-2018DAS159.379,35
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/8/2018 GRLL.RECLAS.CTA.POR APLICACION INADECUADA DE RESERVA DE REVAL.DE INVENTARIO DE
ACUERDO RECOMEND.AUDIT.060-DASE-2018DAS64.865,33
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/8/2018 GRLL.RECLAS.CTA.POR APLICACION INADECUADA DE RESERVA DE REVAL.DE INVENTARIO DE
ACUERDO RECOMEND.AUDIT.060-DASE-2018DAS64.865,33
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/8/2018 GRLL.RECLAS.CTA.POR APLICACION INADECUADA DE RESERVA DE REVAL.DE INVENTARIO DE
ACUERDO RECOMEND.AUDIT.060-DASE-2018DAS159.379,35
Cuentas a Pagar PEC_AJUSTE_AP 31/8/2018 639,2
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265201 IMPORTACIÓN ACTIVOS FIJOS AGO-18 3.891,67
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265201 IMPORTACIÓN ACTIVOS FIJOS AGO-18 229.608,33
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 61.760,66
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 6.216,97
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 85.685,53
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/8/2018 7.885,35
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/8/2018 7.885,35
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 AJUSTE DEPURACION PROYECTO 13RI12 SK REVERS. AS 1935 75.689,24
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 AJUSTE DEPURACION PROYECTO 13RI12 SK MEMO 435-CCI-IMP-2018 78.495,08
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 PROY.13TI13 MED. MEMO No.200-FZO-ZSU-2017 Y RESOL. No.2015002 DA POR TEMINADO EL
CT2013291 SOLICITA SE REGISTRE MOD PROYECTOS EL VALOR NO PLANILLADO Y REAJUSTE DE
PRECIOS. RUBROS REGIST. 08-09-16 CONTRA SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES
1.301.990,64
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 PROY.13TI13 MED. MEMO No.200-FZO-ZSU-2017 Y RESOL. No.2015002 DA POR TEMINADO EL
CT2013291 SOLICITA SE REGISTRE MOD PROYECTOS EL VALOR NO PLANILLADO Y REAJUSTE DE
PRECIOS. RUBROS REGIST. 08-09-16 CONTRA SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES
-1.301.990,64
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 PROY. 13TI13 MED. MEMO No.200-FZO-ZSU-2017 Y RESOL. No.2015002 DA POR TEMINADO EL
CT2013291 SOLICITA SE REGISTRE MOD PROYECTOS EL VALOR NO PLANILLADO Y REAJUSTE DE
PRECIOS. RUBROS REGIST. 08-09-16 CONTRA SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES
1.301.990,64
Manuales PEC_CG_Costos 31/8/2018 Solicitado el ajuste por Dep. Costos con memo 00175-COS-2018 27.546,07
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 DEPURACIÓN CTA. PUENTE 1265108 EN EL ASIENTO DE ORIGEN SE REGISTRO MENSULAMENTE
A GASTO DEPRECIACION HASTA MAY-161.217,77
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 DEPURACIÓN CTA. PUENTE 1265108 EN EL ASIENTO DE ORIGEN DIC-16 ESTE VALOR SE CARGO
A LA CTA. 354210270.630,36
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/8/2018 DEPURACIÓN CTA. PUENTE 1265108 EN EL ASIENTO DE ORIGEN MAY-16 SE CARGO A LA CTA.
75110011.217,77
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/8/2018 AJUSTE, RECLASIFICACIÓN POR ERROR DE REGISTRO EN CTA. 3542102 7.650,00
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/8/2018 AJUSTE, RECLASIFICACIÓN POR ERROR DE REGISTRO EN CTA. 3542102 145.350,00
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/8/2018 GR-RE AJUSTE PROVISION CONVENIOS/PAGOS CONSTRUCTORA BENAL S.A 24.467,51
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/8/2018 GR-RE AJUSTE PROVISION CONVENIOS DE PAGO MVG CONSTRUCTORA CIA LTDA. 183.926,64
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/8/2018 REGULA AC.26 T29 DE 31/08/2018 AS400 FACT.6409-6012 SEP/17 17 25.416.918,18
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/8/2018 REG.AC27 T.29 31/08/18 AS400 FACT.6795/6487/6207 26.070.753,08
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/8/2018 REGULA AC 4280 NOV-2016 SISTEMA EBS PARA REGULARIZAR CARGA DE SALDOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 20164.056.816,82
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/8/2018 RECLASIF.CTA.GASTO A CTA IMPORTAC.OC.5014408 NOV/16 REP.VIDEOSC.AGSOTO-18 54,2
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/8/2018 RECLAS.Q4 ASIENTO 18-01-10-22 E/S GYE $75.961,50 75.961,50
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/8/2018 REGULA AC 4280 NOV-2016 SISTEMA EBS PARA REGULARIZAR CARGA DE SALDOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 20164.056.816,82
NOMINA82 PR 31/8/2018 REGULACION VACACIONES AGOSTO 2018 0 263.710,71
NOMINA83 PR 31/8/2018 REGULACION VACACIONES AGOSTO 2018 0 162.865,82
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/8/2018 Movi. neto Agosto 2018.Q4.541000000000, 315,76
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/8/2018 Movi. neto Agosto 2018.A0.541000000000, 6.115.512,57
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/8/2018 Movi. neto Agosto 2018.TE.541000000000, 10
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/8/2018 Movi. neto Agosto 2018.W4.541000000000, 99,97
Period Total 36.500.007,07 32.494.140,78
Ending Balance for Period ago-18 0
Beginning Balance for Period sep-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
NOMINA92 RM 1/9/2018 RETROACTIVO SUELDOS *** JUNIO 2018 0 10,26
NOMINA92 RM 1/9/2018 RETROACTIVO SUELDOS *** JUNIO 2018 0 82,01
NOMINA92 RM 1/9/2018 RETROACTIVO SUELDOS *** JUNIO 2018 0 95,01
NOMINA92 RM 1/9/2018 RETROACTIVO SUELDOS *** JUNIO 2018 0 984,5
NOMINA92 RM 1/9/2018 RETROACTIVO SUELDOS *** JUNIO 2018 0 8,86
NOMINA92 RM 1/9/2018 RETROACTIVO SUELDOS *** JUNIO 2018 0 106,34
Cuentas a Pagar Facturas Compra 17/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE :
Fact No.: 001-002-000007102. : LIQUIDACION ANTICIPO ERP-013-LSA-2017 Y ERP-015-LSA-2017 336
Cuentas a Pagar Facturas Compra 17/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO : Fact No.:
001-003-000011394. : LIQUIDACION ANTICIPO ERP-000056-LSA-2017 5.390,00
Cuentas a Pagar Facturas Compra 17/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : MINISTERIO DEL AMBIENTE : Fact No.: CETIFICADO MAE-
DF-2018-0428. : LIQUIDACION ANTICIPO ERP-063-GAM-2017 1.647,98
Cuentas a Pagar Facturas Compra 17/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE SUCUMBIOS : Fact No.: OFI-252-GADPS-2018. : LIQUIDACION ANTICIPO ERP-257-
GAM-2017
2.937,60
Cuentas a Pagar Facturas Compra 17/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE :
Fact No.: 001-002-000005892. : LIQUIDACION ANTICIPO ERP-013-LSA-2017 385,32
Cuentas a Pagar Facturas Compra 17/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : MINISTERIO DEL AMBIENTE : Fact No.: 001-002-000045973.
: LIQUIDACION ANTICIPO ERP-000054-GAM-2017 900
Cuentas a Pagar Facturas Compra 17/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : MINISTERIO DEL AMBIENTE : Fact No.: 001-002-000041677.
: LIQUIDACION ANTICIPO ERP-000035-GAM-2017 2.160,00
Cuentas a Pagar Facturas Compra 17/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : MINISTERIO DEL AMBIENTE : Fact No.: CETIFICADO MAE-
DF-2018-0030. : LIQUIDACION ANTICIPO ERP-061-GAM-2017 1.322,13
Cuentas a Pagar Facturas Compra 17/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : CUERPO DE BOMBEROS DE EL CHACO : Fact No.: 001-001-
000000009 : LIQUIDACION ANTICIPO ERP-020, 021,022,026,027,028 -TOL-SSA-2017 20.000,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 17/9/2018 RECLASIF.CTA.IMPORTAC.OC.5004227
BANC.CALIBR.ALMAC.HONORAR.TRANSP.COMIS.APERTUR.MAYO-20165.944,23
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 17/9/2018 RECLASIF.CTA.IMPORTAC.OC.5004227
BANC.CALIBR.ALMAC.HONORAR.TRANSP.COMIS.APERTUR.MAYO-2016-5.944,23
Cuentas a Pagar Facturas Compra 18/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON QUIJOS : Fact No.:
001-001-000000013 : LIQUIDACION ANTICIPO ERP-024, 025-TOL-SSA-2017 12.606,70
Cuentas a Pagar Facturas Compra 18/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : CUERPO DE BOMBEROS DE QUININDE : Fact No.: S-0024-
CBQ-2018 : LIQUIDACION ANTICIPO ERP-023-TOL-2017 3.000,00
Cuentas a Pagar Facturas Compra 18/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON LAGO AGRIO : Fact
No.: 001-001-000004077 : LIQUIDACION ANTICIPO ERP-032-TOL-2017 7.000,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 18/9/2018 GRLL.AJUSTE IMPORTACION OC 5008929 COMP:2555 10/11/2015 COMISION DE APERTURA
duplicada23.087,65
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 18/9/2018 GRLL.AJUSTE IMPORTACION OC 5009052 SEPT-16 valores duplicados 8,17
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 18/9/2018 GRLL.AJUSTE IMPORTACION OC 5009052 SEPT-16 valores duplicados 100
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 18/9/2018 GASTOS BANCARIOS REE AJUSTE OC 5003076 GASTOS ADICIONALES DUPLICADO 90
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 18/9/2018 GASTOS BANCARIOS REE AJUSTE OC 5003076 GASTOS ADICIONALES DUPLICADO 90
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 18/9/2018 GASTOS BANCARIOS REE AJUSTE OC 5003076 GASTOS ADICIONALES DUPLICADO 3.839,20
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 18/9/2018 COMISION APERTURA REE AJUSTE OC 5003076 GASTOS ADICIONALES DUPLICADO 6.490,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 18/9/2018 RECLASIFICACION IMPORTACION OC 5003076 REE 35,28
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 18/9/2018 GRLL.AJUSTE IMPORTACION OC 5008929 COMP:2555 10/11/2015 COMISION DE APERTURA
duplicada-23.087,65
Cuentas a Pagar Facturas Compra 20/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL : Fact No.: 002-029-
000002835 : LIQUIDACION ANTICIPO 320-SAD-MGV2016 35,63
Cuentas a Pagar Facturas Compra 20/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL : Fact No.: 010-010-
000003950 : LIQUIDACION ANTICIPO MEMO 121-PGG-2014 800
Cuentas a Pagar Facturas Compra 20/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL : Fact No.: 010-074-
000003012 : LIQUIDACION ANTICIPO MEMO 121-PGG-2014 6,5
Cuentas a Pagar Facturas Compra 20/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL : Fact No.: 010-074-
000003013 : LIQUIDACION ANTICIPO MEMO 121-PGG-2014 6,5
Cuentas a Pagar Facturas Compra 20/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL : Fact No.: 010-074-
000003014 : LIQUIDACION ANTICIPO MEMO 121-PGG-2014 6,5
Cuentas a Pagar Facturas Compra 20/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL : Fact No.: 010-074-
000003015 : LIQUIDACION ANTICIPO MEMO 121-PGG-2014 6,5
Cuentas a Pagar Facturas Compra 20/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS : Fact No.: 003-020-000005607 : LIQUIDACION ANTICIPO MEMO 374-SAD-MGV2016 57
Cuentas a Pagar Facturas Compra 20/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS : Fact No.: 003-020-000005606 : LIQUIDACION ANTICIPO MEMO 374-SAD-MGV2016 85,5
Cuentas a Pagar Facturas Compra 20/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL : Fact No.: 002-025-
000007349. : S/MEMO LIQUIDACION ANTICIPO DE LA SP. ERP-236-SAD-MGV-2016 POR PAGO DE
TAGS Y RECARGAS PEAJES 999-999-00000236
1.200,00
Cuentas a Pagar Facturas Compra 20/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL : Fact No.: 002-029-
000002617. : S/MEMO LIQUIDACION ANTICIPO DE LA SP. ERP-236-SAD-MGV-2016 POR PAGO DE
TAGS Y RECARGAS PEAJES 999-999-00000236
28,5
Cuentas a Pagar Facturas Compra 20/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL : Fact No.: 002-025-
000005581 : S/MEMO LIQUIDACION ANTICIPO DE LA SP. ERP-236-SAD-MGV-2016 POR PAGO DE
TAGS Y RECARGAS PEAJES 999-999-00000236 MEMORANDO 695-SAD-MGV-2018
3.734,00
Cuentas a Pagar Facturas Compra 20/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL : Fact No.: 002-029-
000001157 : S/MEMO LIQUIDACION ANTICIPO DE LA SP. ERP-236-SAD-MGV-2016 POR PAGO DE
TAGS Y RECARGAS PEAJES 999-999-00000236 MEMORANDO 695-SAD-MGV-2018
21
Cuentas a Pagar Facturas Compra 20/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL : Fact No.: 002-029-
000001150 : S/MEMO LIQUIDACION ANTICIPO DE LA SP. ERP-236-SAD-MGV-2016 POR PAGO DE
TAGS Y RECARGAS PEAJES 999-999-00000236 MEMORANDO 695-SAD-MGV-2018
14
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DE GUAYAQUIL : Fact No.: ERP-00239-SAD-ZSU-2017. : PAGO POR GENERACION DE
CERTIFICADOS POR PREDIOS A NOMBRE DE CEPE
15
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS
TELECOMUNICACIONES ARCOTEL : Fact No.: 001-002-000001285 : LIQUIDACION ANTICIPO ERP-72-
GIN-RCO/MEMO-529-GCO-CON-2018/MEMO-422-GIN-RCO-2018
25.578,52
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/9/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS
TELECOMUNICACIONES ARCOTEL : Fact No.: 001-002-000001285 : LIQUIDACION ANTICIPO ERP-72-
GIN-RCO/MEMO-529-GCO-CON-2018/MEMO-422-GIN-RCO-2018
25.578,52
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/9/2018 AJUSTE CTA. PUENTE 1265108 ALTA ACTIVO N° 1227980 MEMO N° 00007-STE-SER--2016 1.706,03
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/9/2018 AJUSTE CTA. PUENTE 1265108 BAJA ACTIVO N° 1121358 MEMO N° 00007-STE-SER--2016 881,12
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/9/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265106 CONFORME MEMO N° 00661, OC 5011041 ACTIVO N° 1231301 34.682,36
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/9/2018 AJUSTE DE GASTO DEPRECIACIONES CARGADA AL GASTO DEL AÑO 2016 CON DEBITO 329.869,39
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/9/2018 AJUSTE DE GASTO DEPRECIACIONES CARGADA AL GASTO DEL AÑO 2016 CON DEBITO 514.046,32
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/9/2018 BAJA DE ITEMS DUPLICADOS, AJUSTE DE CTA 5780102 (CREDITO) CON LA CTA. 3542102 (DEBITO)
DEL AÑO 2016 CIERRA CON CREDIRO1.655.095,38
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/9/2018 Movi. neto septiembre Q112018.A0.541000000000, 11,04
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Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/9/2018 Movi. neto septiembre Q112018.TA.541000000000, 343,39
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/9/2018 Movi. neto septiembre Q112018.A0.541000000000, -11,04
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/9/2018 Movi. neto septiembre Q112018.Q4.541000000000, -10,02
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/9/2018 Movi. neto septiembre Q112018.TA.541000000000, -343,39
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/9/2018 Movi. neto septiembre 2018.Q4.541000000000, 10,02
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/9/2018 Movi. neto septiembre 2018.A0.541000000000, 11,04
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/9/2018 Movi. neto septiembre 2018.TA.541000000000, 343,39
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 RECLASIF.CTA.IMPORTAC.OC.5004227
BANC.CALIBR.ALMAC.HONORAR.TRANSP.COMIS.APERTUR.MAYO-20165.947,05
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 T-GER DEPURACION IMPORTACIONES ACTIVOS 2018 OC 5010065 128,54
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 T-GER DEPURACION IMPORTACIONES ACTIVOS 2018 OC 5017979 90
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 T-GER DEPURACION SALDOS IMPORTACIONES AÑO 2016 5004995 78,05
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 T-GER DEPURACION IMPORTACIONES ACTIVOS 2018 0,04
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 T-GER DEPURACION OC 5009052 SALDOS IMPORTACIONES ACTIVOS AÑO 2016 30,2
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 T-GER DEPURACION OC 5004227 COMP:68 MENSAJE SWIF AÑO 2016 18,6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 T-GER DEPURACION SALDOS IMPORTACIONES ACTIVOS 2016 2.378,82
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 T-GER DEPURACION SALDOS IMPORTACIONES AÑO 2016 78,05
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 T-GER DEPURACION IMPORTACIONES ACTIVOS 2016 OC 5011114 1.980,88
Manuales NOMINA85 30/9/2018 GRLL.RECLASIF.CTA.SEPT.2017 DESC.FIRMAS ELECCTRONICAS 30,24
Manuales NOMINA85 30/9/2018 GRLL.RECLASIF.CTA.SEPT.2017 PREST.QUIROG.IESS SR. VASCONEZ CRESPO EDGAR 225,99
Manuales NOMINA85 30/9/2018 GRLL.RECLASIFICACION DE CTA.POR DESC.ROL EXT.CONYUGUE SR.AÑAZCO JOSE 208,43
Manuales NOMINA85 30/9/2018 GRLL.RECLASIFICACION DE CUENTA POR DESC.NOM-AGO-17 FIRMAS ELECTRONICAS 60,48
Manuales NOMINA85 30/9/2018 GRLL.RECLASIFICACION DE CTA.POR DESC.NOM.SEP-2017 FIRMAS ELECTRONICAS 30,24
Manuales NOMINA85 30/9/2018 GRLL.RECLASIFICACION DE CUENTA POR DESC.NOM.OCT-2017 PRESTAM.QUIROG.IESS SR.
VASCONEZ CRESPO EDGAR116,49
Manuales NOMINA85 30/9/2018 GRLL.RECLASIFICACION DE CUENTA POR DESC.NOM.NOV-2017 SR. CASTILLO SUAREZ IVAN 50,32
Manuales Webadi 30/9/2018 AJ DEVOLUCION CAJA CHICA 2014 VELARDE GALO REGISTRADO EN OTROS INGRESOS 480
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 AJ-REVERSION ASIENTO 851 DIC 2016 CAJA CHICA QUEZDA ENVIADO A OTROS INGRESOS 200
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 AJ.DEVOL EFECT CAJA CHICA QUEZADA MELINA DIC 2014 OCTB 2015 229
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 T-GER DEPURACION SALDOS IMPORTACIONES AÑO 2016 -78,05
Manuales NOMINA82 30/9/2018 ZCN.OBLIGACION DIF.PAGO JUBILACION PATRONAL DIC.2016 HASTA ABRIL 2017 ESTUPIÑAN
GUITIERRES EDDY FERNANDO ROL 31151345,96
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 AJ- DEVOLUCION EFECT CJA CHICA 2014 PALACIOS CECILIA REGISTRADO A3 OTROS INGRESOS 200
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 7.104,79
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 1.804,45
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 1.192,06
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 5.414,34
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 732,15
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 492,56
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 281,29
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 14.223,77
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 6.850,40
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 2.928,56
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 12.119,97
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 3.814,56
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 464,03
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 8.621,48
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 647,1
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 5.546,79
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 3.594,00
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 1.848,33
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 709,16
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 1.898,47
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 2.033,79
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 4.362,81
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 420,88
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 1.795,69
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 2.689,41
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 5.712,33
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 17.316,21
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 392,54
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 3.884,98
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 481,65
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 779,07
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 1.805,14
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 21.628,59
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 4.630,26
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 4.653,96
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION VACACIONES LIQ.HABERES 25.627,10
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CENTAVOS CAJA CHICAS AÑOS ANTERIORES 0,02
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CENTAVOS CAJA CHICAS AÑOS ANTERIORES 0,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CENTAVOS CAJA CHICAS AÑOS ANTERIORES 0,09
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CENTAVOS CAJA CHICAS AÑOS ANTERIORES 0,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CENTAVOS CAJA CHICAS AÑOS ANTERIORES 0,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CENTAVOS CAJA CHICAS AÑOS ANTERIORES 0,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 AJ. DIFERENCIA EN CENTAVOS C CHICA BEATERIO IVAN ANDRADE 0,65
Manuales NOMINA85 30/9/2018 GRLL.RECLASIF.CTA.POR DESC.INFRAC,TRANSITO JUAN CARLOS PAREDES 651,02
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 GRLL.TRANSF.VALOR POR DESC.NOMINA FIRMAS ELECTONICA TACURI GUIDO 30,24
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 AJ. VALOR OBJETADO EN REPOSICION JUL 2014 Y REGIS CTA C CHICA. RECLA CTAS SUPERAVIT 19,35
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 REVERSIÓN ASIENTO 2127 23 OCT 2018 (PARCIAL) 0,65
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 30/9/2018 GR-RE REVERSION ASIENTO 897 MAR-2017 IMPORTACION OC 5014052 220
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 30/9/2018 GR-RE REVERSION ASIENTO 897 MAR-2017 IMPORTACION OC 5014052 14,76
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION AJ.897 23-12-2015, IMPORTACION 5006395, NO EXISTIA LINEAMIENTOS
CLAROS570
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION AJ.897 23-12-2015, IMPORTACION 5006395, NO EXISTIA LINEAMIENTOS
CLAROS190,8
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION AJ.897 23-12-2015, IMPORTACION 5006395, NO EXISTIA LINEAMIENTOS
CLAROS1.173,92
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION AJ.897 23-12-2015, IMPORTACION 5006395, NO EXISTIA LINEAMIENTOS
CLAROS165
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 30/9/2018 GR-RE RECLASIFICACION AJ.897 23-12-2015, IMPORTACION 5006395, NO EXISTIA LINEAMIENTOS
CLAROS153,86
NOMINA82 VR 30/9/2018 REGULACION VACACIONES SEPTIEMBRE 2018 0 140.792,69
NOMINA83 VR 30/9/2018 REGULACION VACACIONES SEPTIEMBRE 2018 0 171.796,71
NOMINA84 VR 30/9/2018 REGULACION VACACIONES AGOSTO 2018 0 109.673,62
NOMINA84 VR 30/9/2018 REGULACION VACACIONES SEPTIEMBRE 2018 0 47.677,27
NOMINA85 VR 30/9/2018 REGULACION VACACIONES JUNIO 2018 0 59.587,28
NOMINA85 VR 30/9/2018 REGULACION VACACIONES JULIO 2018 0 86.447,11
NOMINA85 VR 30/9/2018 REGULACION VACACIONES AGOSTO 2018 0 14.202,77
NOMINA85 VR 30/9/2018 REGULACION VACACIONES SEPTIEMBRE 2018 0 5.659,90
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5005850 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 201690
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5000651 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 201619.857,57
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5005578 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 201690
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IMPORTACION AÑO 201690
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5002574 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 201690
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5005578 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 201690
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5002574 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 201690
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IMPORTACION AÑO 201690
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IMPORTACION AÑO 2016105,93
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IMPORTACION AÑO 2016125
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IMPORTACION AÑO 2016130,04
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IMPORTACION AÑO 2016132
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IMPORTACION AÑO 2016135
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IMPORTACION AÑO 2016145
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IMPORTACION AÑO 2016145
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5004755 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 2016148,5
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IMPORTACION AÑO 2016170
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5002574 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 2016170
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5004755 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 2016170
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5002574 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 2016170
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5006421 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES 170
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5004685 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 2016172
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5004685 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 201631
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5005564 RECLASIF. CTA. GASTOS ADICIONALES DUPLICADOS 31
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5004690 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 201631
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5006844 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES 31
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IMPORTACION AÑO 2016-90
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IMPORTACION AÑO 2016-90
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IMPORTACION AÑO 2016-90
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Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5005573 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES -681,39
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IMPORTACION AÑO 2016-370
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5000422 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 2016-390
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IMPORTACION AÑO 2016-410
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5005573 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES -450
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5005573 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES -450
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5004681 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 2016-465
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5004758 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 2016-483
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5004755 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 2016-495
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5004763 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 2016-495
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5000456 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 2016-500,71
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5005574 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 2016-588,8
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5004755 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 2016-620
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IMPORTACION AÑO 2016-31
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5005564 RECLASIF. CTA. GASTOS ADICIONALES DUPLICADOS -31
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5004690 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 2016-31
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5006844 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES -31
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5004681 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 2016-43,4
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5005564 RECLASIF. CTA. GASTOS ADICIONALES DUPLICADOS -109,85
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Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5005573 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES -30.797,23
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/9/2018 OC 5004663 RECLASIF. CTA. VALORES DEBIERON SER RECLASIDICADOS DESDE EL GASTO A LA
IMPORTACION AÑO 2016-49,6
Period Total 111.110,49 3.382.693,34
Ending Balance for Period sep-18 0
Beginning Balance for Period oct-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
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2018/MEMO-422-GIN-RCO-2018
292,99
Cuentas a Pagar Facturas Compra 4/10/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES : Fact
No.: 001-002-000001285 : LIQUIDACION ANTICIPO ERP-72-GIN-RCO/MEMO-529-GCO-CON-
2018/MEMO-422-GIN-RCO-2018
25.578,52
Cuentas a Pagar Facturas Compra 4/10/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES : Fact
No.: 001-002-000001807 : LIQUIDACION ANTICIPO ERP-72-GIN-RCO/MEMO-529-GCO-CON-
2018/MEMO-422-GIN-RCO-2018
77,55
Cuentas a Pagar PEC_AJUSTE_AP 16/10/2018 128,44
Cuentas a Pagar PEC_AJUSTE_AP 16/10/2018 151,31
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Web Adi PEC_Distribuciones 17/10/2018 T-GER OC 5014542 RECLASIF. CTA. VALOR DUPLICADO EN CIERRE SEGÚN CORREO DE ACTIVOS 19.988,65
Web Adi PEC_Distribuciones 17/10/2018 T-GER OC 5017979 AJUSTE AS. 2023 90
Web Adi PEC_Distribuciones 17/10/2018 T-GER OC 5017781 AJUSTE DE CENTAVO 0,01
Web Adi PEC_Distribuciones 17/10/2018 T-GER OC 5010014 AJUSTE AS. 189 dic.16 846,33
Web Adi PEC_Distribuciones 17/10/2018 T-GER OC 5011114 RECLASIF. CTA. VALOR ENVIADO AL GASTO AS 189 DIC 2016 253,57
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Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/10/2018 T-GER OC 5000078 RECLASIF. CTA. VALOR DUPLICADO EN CIERRE SEGÚN CORREO DE ACTIVOS 738
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 19/10/2018 T-GER OC 5000078 RECLASIF. CTA. VALOR DUPLICADO EN CIERRE SEGÚN CORREO DE ACTIVOS 738
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/10/2018 Importación de Asientos Creada 0,01
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/10/2018 Importación de Asientos Creada 185
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/10/2018 Importación de Asientos Creada 413,4
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/10/2018 Importación de Asientos Creada 185
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 AJ. VALOR DE CAJA CHICA DORIS MONCAYO DEVUELTO DIC 2014 CARGADO OTROS INGRESOS 100
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 AJ. VALOR DE CAJA CHICA DORIS MONCAYO DEVUELTO DIC 2014 CARGADO OTROS INGRESOS 100
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265108 ACTIVO N° 1229148 163,38
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265108 ACTIVO N° 1229148 396,62
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 DEPURACION CTA. PUENTE 1265107 ALTA DE ACTIVO N° 1234515 QUE NO FUE CONSIDERADO
EN MIGRACION AL EBS 201412.177,00
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/10/2018 GR-RE REGISTRO NI.10545 OCTUBRE-2018 ZONA NOROCCIDENTE 1.405.738,01
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/10/2018 GR-RE REGISTRO NI.OCTUBRE-2018 ZONA NOROCCIDENTE 692.008,78
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/10/2018 GR-RE REGISTRO NI.10546 OCTUBRE-2018 ZONA NOROCCIDENTE 314,09
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265106 ALTA DE ACTIVO N° 1230268 Y BAJA DEL ACTIVO N°
1185331CONFORME MEMO N° 00009-STE-20161.684,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265106 ALTA DE ACTIVO N° 1230267 Y BAJA DEL ACTIVO N° 1093110;
CONFORME MEMO N° 00009-STE-20161.684,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265106 ALTA DE ACTIVO N° 1230269 Y BAJA DE ACTIVO N° 1175286
CONFORME MEMO N° 00009-STE-20161.256,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 T-GER REVERS. AJUSTE ACTIVOS DIC-15 OC 5003076 10.419,20
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 T-GER REVERS. AJUSTE ACTIVOS DIC-15 OC 5003076 0,21
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 T-GER AJUSTE CENTAVOS POR REDONDEO OC 5014225 0,02
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 DEPURACIÓN CTA. PTE. 1265104 OC 5004995 102.230,20
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265109, ALTA DE ACTIVO N° 1238309 AJUSTE CON LA BAJA ACTIVO N°
123307457,87
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265109, ALTA DE ACTIVO N° 1238309 AJUSTE CON LA BAJA ACTIVO N°
1233074167,74
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 DEPURACION CTA. 1265109; AJUSTE GASTO FACTURA 000095092; OC 5012472 AÑO 2016 731,48
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 NI 3086 LIQ FDO IMPORTAC DIC 14, CARGADO AS400 OTROS INGRESOS AST. 30-85 DIC 14 2.651,68
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 DEPURACION CTA. 1265106, ALTA ACTIVOS N° 1238363 Y 1238364 AJUSTE FACTURA N° 002-001-
000074386 QUE FUE CARGADA COMO GASTO CTA. 7202908 EN EL 20176.902,95
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 DEPURACION CTA. 1265106, ALTA ACTIVOS N° 1238363 Y 1238364 AJUSTE FACTURA N° 002-001-
000074386 QUE FUE CARGADA COMO GASTO CTA. 7202908 EN EL 201712.652,95
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 DEPURACIÓN CTA. 1112405 REGISTRO DIFERENCIAL CAMBIARIO OC 5009955 LIQUIDACION FINAL
AÑO 2016174,97
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 DEPURACION CTA. 1112405 AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO OC 5008929 LIQUIDACION
FINAL AÑO JULIO 201645.252,50
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 AJ- NI-4493 20MAYO 2016 REGISTRADO CTA PUENTE AS400 CIA A0 ASIENTO 30-201 DEL
20MAY201654,88
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 reversión asiento 1881 de marzo 2018 28.756,45
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 AJUSTE SALDO DE BANCOS AS 400 COMPAÑIA W4 28.756,45
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 reversión asiento 1881 de marzo 2018 -28.756,45
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/10/2018 AJUSTE CTA. 6511001 POR REGISTROS DE GASTO DEPRECIACION DE AÑOS ANTERIORES POR
ACTIVACION DE PROYECT1.121.576,14
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/10/2018 AJUSTE CTA. 7501001 POR DEPRECACION AÑOS ATERIORES Y ENE-SEP-18 1.182,97
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/10/2018 AJUSTE CTA. 7501001 POR DEPRECACION AÑOS ATERIORES Y ENE-SEP-18 137.888,69
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/10/2018 AJUSTE CTA. 7501001 GASTO DEPRECIACION AÑOS ATERIORES Y ENE-SEP-18 1.568.852,40
NOMINA82 VR 31/10/2018 REGULACION VACACIONES OCTUBRE 2018 0 93.003,18
NOMINA83 VR 31/10/2018 REGULACION VACACIONES OCTUBRE 2018 0 141.232,23
NOMINA84 VR 31/10/2018 REGULACION VACACIONES OCTUBRE 2018 0 13.004,63
NOMINA85 VR 31/10/2018 REGULACION VACACIONES OCTUBRE 2018 0 3.241,00
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 REVERS. ASIENTOS AJUSTADOS POR ACTIVOS FIJOS 26.571,05
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/10/2018 REVERS. ASIENTOS AJUSTADOS POR ACTIVOS FIJOS 36.380,86
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/10/2018 REF: REGISTRO CTA EXCESO COB.SEGURO SUCRE Y REGULA LA CUENTA 1132106
REFERENCIA AC-4758 MAYO 20176,44
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/10/2018 REF: REGISTRO CTA EXCESO COB.SEGURO SUCRE Y REGULA LA CUENTA 1132106
REFERENCIA AC-4767 MAYO 20176,44
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/10/2018 REF: REGULA LA CUENTA PUENTE ND-895 JULIO 2017 15,26
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/10/2018 REF: REGULA LA CUENTA PUENTE ND-770 JULIO 2017 10,68
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/10/2018 REF: REGISTRO CTA EXCESO COB.SEGURO SUCRE Y REGULA LA CUENTA 1132106
REFERENCIA AC-48457 JUNIO 20176,44
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/10/2018 Movi. neto 0ctubre 2018.A4.541000000000, 9.205.117,03
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/10/2018 Movi. neto 0ctubre 2018.Q4.541000000000, 1.130,17
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/10/2018 Movi. neto 0ctubre 2018.W4.541000000000, 1,3
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/10/2018 Movi. neto 0ctubre 2018.K4.541000000000, 106,3
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 31/10/2018 Movi. neto 0ctubre 2018.TQ.541000000000, 200
Period Total 12.084.521,43 2.683.247,58
Ending Balance for Period oct-18 0
Beginning Balance for Period nov-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Cuentas a Pagar Facturas Compra 1/11/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : ROBALINO RODRIGUEZ EDUARDO JOSE : Fact No.: 001-100-
000009892. : NOTA DE AJUSTE X ERROR EN FACTURA FDO.ROTAT.TERM.LIBERTAD
COMP.BTA.DELTAS RA FILTROS JUNIO/15
313,65
Cuentas a Pagar Facturas Compra 12/11/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON PINDAL : Fact No.: 001-002-000036321. : PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE
Y RECOLECCION DE BASURA RECIBIDO EN LA ESTACION DE SERVICIO DE PCO PINDAL MES DE
MAYO 2017
0,02
Cuentas a Pagar Facturas Compra 19/11/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP : Fact No.: 002-003-001090026.. : REGISTRO
DUPLICADO CONSUMO AGUA POTABLE ESTAC.MONTEVERDE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE-
2014
562,41
Cuentas a Pagar Facturas Compra 21/11/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: GT_DQ : CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO : Fact
No.: 001-001-000080147. : AJUSTE POR ERROR REGISTRO DE PROVISION FC-30041 REAJUSTE
PRESCIOS SEP-OCT/2007 CT-2005070
444,61
Cuentas a Pagar Facturas Compra 21/11/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: GT_DQ : CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO : Fact
No.: 001-001-000201001. : AJUSTE X DUPLICIDAD PROVISION FC-36967 CUADRILLA CIVIL BALTRA
NOV-2009 CT-2008047
7.725,69
Cuentas a Pagar Facturas Compra 21/11/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: GT_DQ : CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO : Fact
No.: 001-001-000201005. : AJUSTE POR CIERRE DE PROVISION FC-1582 CIE PR-201005 REF. AT
2014-08-29-00061 Y 2014-09-29-00005
148,02
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004912 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 10,86
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004912 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 10,86
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004929 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 11,62
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5008141 CIERRE MANUAL 90
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004929 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 109,67
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 5004924 VALORES QUE DEBIERON SER RECLASIFICADOS DESDE EL GASTO EN EL 2015 111,93
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004929 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 118,63
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 5004924 VALORES QUE DEBIERON SER RECLASIFICADOS DESDE EL GASTO EN EL 2015 122,05
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004912 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 130,18
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5008026 RECLAS. CTA. VALORES DE DESCONSOLIDACION DUPLICADOS 214,09
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5000422 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 346,02
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5000640 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 6.256,45
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 5004924 VALORES QUE DEBIERON SER RECLASIFICADOS DESDE EL GASTO EN EL 2015 10,86
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5007510 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES 13.979,65
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5007534 RECLAS. CTA. VALORES DE DESCONSOLIDACION DUPLICADOS 2.155,51
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5006421 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES 1.578,65
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5006844 RECLASIF. CTA. VALORES QUE YA SE ENCONTRABAN EN EL PROYECTO Y SE
DUPLICARON1.222,50
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5005573 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES 609,88
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5005573 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES 609,88
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5005563 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS 118,81
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004669 VALOR DE COMPROBANTE NO PERTENECE A ESTA OC SEGÚN LIUIDAC. BANCO
CENTRAL116,97
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5006479 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 54,2
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004681 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 43,4
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5006844 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES 31
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004685 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 31
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5005564 RECLASIF. CTA. GASTOS ADICIONALES DUPLICADOS 31
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004690 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 31
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 5004924 VALORES QUE DEBIERON SER RECLASIFICADOS DESDE EL GASTO EN EL 2015 10,86
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5006479 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 54,2
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5004912 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 10,86
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5004929 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 11,62
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5008141 CIERRE MANUAL 90
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5004929 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 109,67
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 5004924 VALORES QUE DEBIERON SER RECLASIFICADOS DESDE EL GASTO EN EL 2015 111,93
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5004929 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 118,63
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 5004924 VALORES QUE DEBIERON SER RECLASIFICADOS DESDE EL GASTO EN EL 2015 122,05
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5004912 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 130,18
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5008026 RECLAS. CTA. VALORES DE DESCONSOLIDACION DUPLICADOS 214,09
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5000422 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 346,02
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5000640 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 6.256,45
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5006844 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES 31
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5004685 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 31
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5005564 RECLASIF. CTA. GASTOS ADICIONALES DUPLICADOS 31
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5004681 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 43,4
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5004690 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 31
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5007510 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES 13.979,65
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5007534 RECLAS. CTA. VALORES DE DESCONSOLIDACION DUPLICADOS 2.155,51
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5006421 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES 1.578,65
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5006844 RECLASIF. CTA. VALORES QUE YA SE ENCONTRABAN EN EL PROYECTO Y SE
DUPLICARON1.222,50
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5005573 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES 609,88
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5005573 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES 609,88
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5005563 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS 118,81
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5004669 VALOR DE COMPROBANTE NO PERTENECE A ESTA OC SEGÚN LIUIDAC. BANCO
CENTRAL116,97
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 26/11/2018 OC 5004912 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS 10,86
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004690 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS -31
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5005564 RECLASIF. CTA. GASTOS ADICIONALES DUPLICADOS -31
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004685 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS -31
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5006844 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES -31
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004681 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS -43,4
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5006479 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS -54,2
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004669 VALOR DE COMPROBANTE NO PERTENECE A ESTA OC SEGÚN LIUIDAC. BANCO
CENTRAL-116,97
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5005563 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS -118,81
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5005573 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES -609,88
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5005573 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES -609,88
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5006844 RECLASIF. CTA. VALORES QUE YA SE ENCONTRABAN EN EL PROYECTO Y SE
DUPLICARON-1.222,50
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5006421 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES -1.578,65
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5007534 RECLAS. CTA. VALORES DE DESCONSOLIDACION DUPLICADOS -2.155,51
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5007510 RECLASIF. CTA. VALORES DUPLICADOS DE GASTOS ADICIONALES -13.979,65
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 5004924 VALORES QUE DEBIERON SER RECLASIFICADOS DESDE EL GASTO EN EL 2015 -10,86
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004912 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS -10,86
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004912 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS -10,86
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004929 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS -11,62
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5008141 CIERRE MANUAL -90
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004929 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS -109,67
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 5004924 VALORES QUE DEBIERON SER RECLASIFICADOS DESDE EL GASTO EN EL 2015 -111,93
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004929 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS -118,63
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 5004924 VALORES QUE DEBIERON SER RECLASIFICADOS DESDE EL GASTO EN EL 2015 -122,05
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5004912 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS -130,18
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5008026 RECLAS. CTA. VALORES DE DESCONSOLIDACION DUPLICADOS -214,09
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5000422 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS -346,02
Web Adi PEC_Distribuciones 26/11/2018 OC 5000640 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS -6.256,45
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Movi. neto Noviembre 2018.TQ.541000000000, 400
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Movi. neto Noviembre 2018.K4.541000000000, 797,18
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Movi. neto Noviembre 2018.I4.541000000000, 3,87
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Movi. neto Noviembre 2018.TA.541000000000, 48,17
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Movi. neto Noviembre 2018.Q4.541000000000, 181,33
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Movi. neto Noviembre 2018.I4.541000000000, -3,87
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Movi. neto Noviembre 2018.TQ.541000000000, -400
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Movi. neto Noviembre 2018.TA.541000000000, -48,17
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Movi. neto Noviembre 2018.K4.541000000000, -797,18
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Movi. neto Noviembre 2018.Q4.541000000000, -181,33
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Mov. Neto - Noviembre 2018 - TQ.541000000000. 400
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Mov. Neto - Noviembre 2018 - I4.541000000000. 3,87
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Mov. Neto - Noviembre 2018 - Q4.541000000000. 181,33
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Mov. Neto - Noviembre 2018 - TA.541000000000. 48,17
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 29/11/2018 Mov. Neto - Noviembre 2018 - K4.541000000000. 797,18
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 T-GER OC 5006777 AJUSTE SEGÚN MEMO 140-CCI-IMP-2016 DEL 02 MAR2016 39,41
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 T-GER OC 5006777 AJUSTE SEGÚN MEMO 140-CCI-IMP-2016 DEL 02 MAR2016 100
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 T-GER OC 5006777 RECLASIFIC. CTA. DIFERENCIA EN UEN 6,94
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 T-GER OC 5006777 AJUSTE SEGÚN MEMO 140-CCI-IMP-2016 DEL 02 MAR2016 246,4
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265109 REGISTRO DUPLICADO Y CARGADO AL GASTO CTA. 6404012 N°
ACTIVO 1227824738,58
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DEPURACION CTA. 1265109 ALTA Y BAJA DEL ACTIVO N° 1233775 OC 5017720 REGISTRO DEL AÑO
2017759,82
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 RECLASIF.DIFERENCIA CTVOS.Y NOTAS DE DEBITOS FNDO.RTVO (BAJO-ALTO) ZONA-SUR 0,31
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 T-GER AJUSTE CENTAVOS CTA. 1265201 0,18
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 T-GER OC 5004227 REGULARIZACION DE CUENTAS 5.947,05
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 AJ. DEVOLUCIÓN F.R. TERMINAL AMBATO AÑO 2017 NI. 5321OCT-2017 CARGADO A CUENTA
PUENTE0,22
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DEPUR. CTA. 1265109 AJS CTA GASTO 7404012 AÑO 2016 RSTRS TRIPLIC OC 5014288 FAC N° 001-
001-0000733212.343,72
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DEPURACION CTA. 1265109 BAJA DE ACTIVO N° 1010365 SEGUN MEMO N° 00579-FZO-ZSU-2016 901,25
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DEPURACION CTA. 1265109 BAJA DE ACTIVO N° 1010363 SEGUN MEMO N° 00579-FZO-ZSU-2016 2.349,03
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DEPURACION CTA. 1265109 BAJA DE ACTIVO N° 1010297 SEGUN MEMO N° 00579-FZO-ZSU-2016 1.282,31
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DEPURACION CTA. 1265109 ALTA Y BAJA DE ACTIVOS SEGUN MEMO N° 00579-FZO-ZSU-2016
VALOR FAVORABLE3.371,12
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DIF EN CENTAVOS 0,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO SEP 2013 95,89
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CENTAVOS Y DEBITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS 2,36
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/11/2018 AJUSTE CTA. 7501001 POR REGITROS GASTO DEPRECIACION DE AÑOS ANTERIORES POR
ACTIVACIÓN DE PROYECTOS139.071,66
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/11/2018 AJUSTE CTA. 7501001 POR REGITROS GASTO DEPRECIACION DE AÑOS ANTERIORES POR
ACTIVACIÓN DE PROYECTOS-139.071,66
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 T-GER OC 5001857 5003076 5011497 VALORES ENVIADOS AL GASTO DE OC DE IMPORTACIONES
SEGUN MEMO 1323-gco-con-2018341.222,46
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DEPURACION CTA. 1265109 AJUSTE POR ERROR DE REGISTRO EN LA CTA. 7404104 AÑO 2016 OC
50120661.986,61
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DEPURACION CTA. 1265109 AJUSTE POR ERROR DE REGISTRO EN LA CUENTA 7404013 AÑO 2016
OC 5011497209.299,47
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/11/2018 AJUSTE CTA. 1265109 OC 5016968 POR ERROR DE REGIS DE USD 270,00 EN LA CTA. 3541101 FAC
N° 20170818270
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DEPUR. CTA. 1265104 ACTIVOS CONSTARON EN INFORME ASOC. LEVIN Y NO EN SIST. EBS
MEMO 171-FZO-ZSU-201757.370,12
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DEPURACIÓN DE S.I. DEL PROYECTO 13TI26 PARA AJUSTAR COMBINACIÓN CONTABLE MAL
REGISTRADA DE LA IMPORTACION CI-02-14-021 COMP:635 COMISION APERTURA C/C ABR/144.937,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 GRLL-RECLASIF.CTA.POR APERURA DE CAJA CHICA CHRISTIAN HERNANDEZ 480
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DEPURACION CTA. 1265104 AJUSTE DE $325,00 ENVIADO AL GASTO 740402 EN AÑO 2015 OC
5008393325
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265109 AJUSTE CON LA BAJA DEL ACTIVO N° 1229147 HECHA EN EL AÑO
20177,5
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265109 AJUSTE CON LA BAJA DEL ACTIVO N° 1229147 HECHA EN EL AÑO
2017442,5
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DEPURACION CTA. 1265104 ITEMS POR ERROR FUERON REGISTRADOS GASTO OC 5016642 FAC
N° 001-001-0000014825.300,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DEPURACION CTA. 1265104 ITEMS ENVIADOS AL GASTO EN FORMA DUPLICADA OC 5014727 FAC.
N° 001-001-0035544.494,98
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 RECLASF.CTAS.RAZO PAOLA INTERS-MORA EE.GYE. ZONA-SUR 7,46
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 RECLASIF.CTA.BOHORQUEZ IBARRA MARILU RECLASF.CTAS.CTVOS.POR DEGRAVAMEN
SL=2016714 ZONA-SUR0,12
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 RECLASIF.CTA.ADQUISICION DE LLAVE DAVAS-REE 20
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 RECLASIF-CTA.POSSO YEPEZ NELI RECLASIF.CTAS.RR-HH.ANTICP.RMU.SEP/14.GER-TRANSP. 2,79
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 AJUSTE DIF EN CENTAVOS 0,3
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 RECLASIF.CTAS.PUENTE EBS.(AP) NOTA DE DEBITO FNDO.TERM.FUEL-OIL.JULIO/2016 (ZONA-
SUR)0,31
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/11/2018 AJUSTE PARA RECLASIFICAR RUBROS CONTABILIZADOS EN EL PROYECTO 13CI01 EN LA FASE
DE ANTEPROYECTO Y QUE DEBIAN SER CONTABILIZADOS COMO GASTOS143.326,82
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/11/2018 AJUSTE PARA RECLASIFICAR RUBROS CONTABILIZADOS EN EL PROYECTO 13CI01 EN LA FASE
DE ANTEPROYECTO Y QUE DEBIAN SER CONTABILIZADOS COMO GASTOS4.987,50
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/11/2018 AJUSTE PARA RECLASIFICAR RUBROS CONTABILIZADOS EN EL PROYECTO 15TI01
CORRESPONDIENTES A LA FASE DE ANTEPROYECTO Y QUE DEBIAN SER CONTABILIZADOS
COMO GASTOS
4.000,00
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/11/2018 AJUSTE PARA RECLASIFICAR RUBROS CONTABILIZADOS EN EL PROYECTO 15TI01
CORRESPONDIENTES A LA FASE DE ANTEPROYECTO Y QUE DEBIAN SER CONTABILIZADOS
COMO GASTOS
4.000,00
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/11/2018 AJUSTE PARA RECLASIFICAR RUBROS CONTABILIZADOS EN EL PROYECTO 15TI01
CORRESPONDIENTES A LA FASE DE ANTEPROYECTO Y QUE DEBIAN SER CONTABILIZADOS
COMO GASTOS
17.300,00
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/11/2018 AJUSTE PARA RECLASIFICAR RUBROS CONTABILIZADOS EN EL PROYECTO 15TI01
CORRESPONDIENTES A LA FASE DE ANTEPROYECTO Y QUE DEBIAN SER CONTABILIZADOS
COMO GASTOS
17.791,69
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/11/2018 AJUSTE PARA RECLASIFICAR RUBROS CONTABILIZADOS EN EL PROYECTO 15TI01
CORRESPONDIENTES A LA FASE DE ANTEPROYECTO Y QUE DEBIAN SER CONTABILIZADOS
COMO GASTOS
13.700,00
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/11/2018 AJUSTE PARA RECLASIFICAR RUBROS CONTABILIZADOS EN EL PROYECTO 15TI01
CORRESPONDIENTES A LA FASE DE ANTEPROYECTO Y QUE DEBIAN SER CONTABILIZADOS
COMO GASTOS
17.300,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 REGISTRO ND BANCARIO FR IMPORT NO REGISTRADO AL GASTO NOV. 2015 14
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 AJUSTE DIF EN CENTAVOS FONDO ROTATIVO DE IMPORTACIONES 0,09
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 AJUSTE FONDO ROTATIVO DE IMPORTACIONES, VALOR DEPOSITADO EN MAS EN LIQU FDO DIC
201452,02
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DEPURACION CTA. 1112405 REGISTRO ENVIADO A SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES OC 5001302
COSTO MENSAJE SWIFT54,6
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/11/2018 AJUSTE CTA. 5780102 BAJA DEL ACTIVO N° 1231899 POR CONCILIACION ERROR EN REGISTRO 598,26
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/11/2018 AJUSTE CTA. 5780102 BAJA DE ACTIVO N° 1231898 POR CONCILIACION ERROR REGISTRO OC
5001985598,26
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/11/2018 AJUSTE CTA. 5780102 BAJA ACTIVO N° 1231897 POR CONCILIACION ERROR EN REGISTRO OC
5001985298,84
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/11/2018 AJUSTE CTA. 5780102 BAJA ACTIVO N° 1231896 POR CONCILIACION ERROR EN REGISTRO OC
5001985298,84
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/11/2018 AJUSTE CTA. 5780102 BAJA ACTIVOS N° 1229569 Y 1229570 POR CONCILIACION ERROR DE
REGISTRO OC 5013141796,28
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/11/2018 AJUSTE A LA CUENTA 7501001 POR DEPRECIACION DE AÑOS ANTERIORES NOV-18 62.517,73
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/11/2018 AJUSTE A LA CTA. 7501001 CC 3023001 POR DEPRECIACION DE AÑOS ANTERIORES DE ALTAS
REALIZADAS186.450,55
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/11/2018 AJUSTE CTA. 7501001 CC 3021020 POR DEPRECIACION DE AÑOS ANTERIORES DE ALTAS
REALIZADAS PROY 13TI29259.803,47
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/11/2018 AJUSTE CTA. 6511001 CC 1703001 POR DEPRECIACION AÑOS ANTERIORES ALTA DE LICENCIA
CONTR LAB 201422949.752,36
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 DEPUR CTA. 1265106 ALTA LICENCIAS BMC FAC N° 001-001-000005794 ACTA APROB N° 00206
MEMO 239ARPARS1892.134,00
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/11/2018 AJUSTE CTA. 6501001 CC 1800001 POR DEPRECIACION DE AÑOS ANTERIORES ALTA TERR
SANGOLQUI MEMO 01263GCO280.309,60
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/11/2018 AJUSTE CTA. 6501001 CC1703001 DEPRECIACION DE AÑOS ANTERIORES ALTA DE ROUTERS
MEMO 1346-GCO-CON-20182.322,92
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/11/2018 AJUSTE GG-GRQ/ND 27023/VALOR S/FACT.200289913/OC5002358//CIA UOP PROCESSES/REF. TR
9680,01
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/11/2018 AJUSTE CTA. 6501001 CC 1703001 DEPRECIACION AÑOS ANTERIORES ALTA LAPTOP SEGUN
MEMO 1113-VMI-SSA-20181.184,00
Manuales PEC_AJUSTE_GL 30/11/2018 AJUSTE CTA. 5780102 ERROR EN REGISTRO EN LA CTA, 3541101 POR 298.84 EL CORRECTO ES
18.36280,48
NOMINA82 VR 30/11/2018 REGULACION VACACIONES NOVIEMBRE 2018 0 126.314,01
NOMINA83 VR 30/11/2018 REGULACION VACACIONES NOVIEMBRE 2018 0 136.225,42
NOMINA84 VR 30/11/2018 REGULACION VACACIONES NOVIEMBRE 2018 0 40.047,65
NOMINA85 VR 30/11/2018 REGULACION VACACIONES NOVIEMBRE 2018 0 356.021,99
NOMINA86 VR 30/11/2018 REGULACION VACACIONES JULIO 2018 0 59.543,61
NOMINA86 VR 30/11/2018 REGULACION VACACIONES AGOSTO 2018 0 59.311,36
NOMINA86 VR 30/11/2018 REGULACION VACACIONES SEPTIEMBRE 2018 0 72.576,69
NOMINA86 VR 30/11/2018 REGULACION VACACIONES OCTUBRE 2018 0 88.417,11
NOMINA86 VR 30/11/2018 REGULACION VACACIONES NOVIEMBRE 2018 0 51.805,88
Period Total 1.644.243,54 1.189.025,34
Ending Balance for Period nov-18 0
Beginning Balance for Period dic-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 10/12/2018 T-GER OC 5006777 RECLASIFIC. CTA. DIFERENCIA EN UEN 6,94
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 10/12/2018 T-GER OC 5006777 AJUSTE SEGÚN MEMO 140-CCI-IMP-2016 DEL 02 MAR2016 100
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 10/12/2018 T-GER OC 5006777 AJUSTE SEGÚN MEMO 140-CCI-IMP-2016 DEL 02 MAR2016 39,41
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 10/12/2018 T-GER OC 5006777 AJUSTE SEGÚN MEMO 140-CCI-IMP-2016 DEL 02 MAR2016 -39,41
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 10/12/2018 T-GER OC 5006777 RECLASIFIC. CTA. DIFERENCIA EN UEN -6,94
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 10/12/2018 T-GER OC 5006777 AJUSTE SEGÚN MEMO 140-CCI-IMP-2016 DEL 02 MAR2016 -100
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 14/12/2018 Aj. OC. incluidas fact.#017-004-70 ODEBRECHT $266.282,38 OC.5006701, cargadas direct. a Proyectos
por ALMACENAJE ID TRA. 83226 OC50067013.233,46
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 14/12/2018 Aj. OC. incluidas fact.#017-004-70 ODEBRECHT $266.282,38 OC.5006701, cargadas direct. a Proyectos
por ALMACENAJE ID TRA. 83226 OC50067018.377,20
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 14/12/2018 AJ. PARA RECLASIFICAR REGISTRO AL COMP:271 GASTOS BANCARIO OC 5005850 116,97
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 14/12/2018 OC 5008141 REGULARIZACIÓN. CTA. VALORES DUPLICADOS EN PROYETOS POR CONCEPTO DE
DESCONSOLIDACIÓN FAC.017-004-00000007090
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 14/12/2018 AJ. DEPURACIÓN PROYECTO 13TI26 OC5006479 FAC.COMP:968.POR GASTOS BANCARIOS AL
BANCO CENTRAL54,2
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 14/12/2018 AJ. DEPURACIÓN PROYECTO 13TI26 OC5006479 FAC.COMP:968.POR GASTOS BANCARIOS AL
BANCO CENTRAL-54,2
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 14/12/2018 AJ. OC. 5005808 POR GASTOS DE DESCONSOLIDACIÓN DUPLICADO REGISTRADO EN LA
FACTURA No.001-001-000000070 Y EN LA LIQ. ORDEN DE COMPRA280,3
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 14/12/2018 AJ. PARA RECLASIFICAR REGISTRO AL COMP:271 GASTOS BANCARIO OC 5005850 -116,97
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 27/12/2018 AJUSTE MOV. NETO DE DIC 2017 BCE 1112402.014005 0,45
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 27/12/2018 AJUSTE MOV. NETO DE DIC 2017 BCE 1112402.014005 0,45
NOMINA82 VR 27/12/2018 REGULACION VACACIONES DICIEMBRE 2018 0 130.900,35
NOMINA83 VR 27/12/2018 REGULACION VACACIONES DICIEMBRE 2018 0 160.031,74
NOMINA84 VR 27/12/2018 REGULACION VACACIONES DICIEMBRE 2018 0 139.881,17
NOMINA85 VR 27/12/2018 REGULACION VACACIONES DICIEMBRE 2018 0 53.360,86
NOMINA86 VR 27/12/2018 REGULACION VACACIONES DICIEMBRE 2018 0 40.690,50
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : FUNDACION TIERRA NUEVA : Fact No.: MEM-597-RSC.2018
: LIQUIDACION CV.2014011 SALDO PRIMER DESEMBOLSO MEM-597-RSC-2018 MEM-306-RSC.17
JUSTF.TEC-ECO
17.740,44
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE SUCUMBIOS : Fact No.: MEM-651-RSC-2018 : MEM.651-RSC-2018
CV.2013011LIQUIDACION PRIMER DESEMBOLSO JUST.TEC.ECON.007-RSC-2018 MEM-252-RSC-
2018
23.333,31
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SHUSHUFINDI : Fact No.: MEM-650-RSC-2018 : MEM-650-RSC-2018 CV.2011003
LIQUIDACION CV. SALDO ACTA FINIQUITO 2017546 MEM-551-RSC-2017
7.152,40
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS : Fact
No.: SP-012-SSFI-2013 : SP-012-SFI-2013 LIQUIDACION MEM-535-SSFI-PFI-NOR-2013 INFORME
TECNICO Y ANEXOS CV.2012021 AMORTIZACION ANTICIPO
5.000.000,00
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO : Fact No.: MEMORANDO 1431-RSC-2018 : LIQUIDACION
CONVENIO 2012058- MEMORANDO 1431-RSC-2018/1366-RSC-2018 JUTIFICACION TECNICA
ECONOMICA 013-RSC-2018
106.562,68
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE SUCUMBIOS : Fact No.: MEMORANDO 1188-RSC-2018 : LIQUIDACION CV-2013024
DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CV-2013024
22.866,10
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE SUCUMBIOS : Fact No.: MEMORANDO 1188-RSC-2018 : LIQUIDACION CV-2013024
DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CV-2013024
11.433,10
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE SUCUMBIOS : Fact No.: MEMORANDO 1341-RSC.2018 : LIQUIDCION CV-2013028-
SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR Y CIERRE DE ANTICIPO
20.332,03
Cuentas a Pagar PEC_AJUSTE_AP 28/12/2018 550,72
Cuentas a Pagar PEC_AJUSTE_AP 28/12/2018 550,72
Cuentas a Pagar PEC_AJUSTE_AP 28/12/2018 550,72
Cuentas a Pagar PEC_AJUSTE_AP 28/12/2018 64,4
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. : Fact No.: 001-002-
000000210. : REE AJUSTE PARA REGULARIZAR CUENTA DE PAGO VAN A CREAR CXC CONTRATO
TERMINO UNILATERAL PLA. 13.PERIOD.21 MAY A 20 JUL/2016 CTO.COMPL.2014061 DEL
CT.2013001/2014013 REPARAC.Y MTO.INTEGRAL DE TANQUES
652.871,23
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. : Fact No.: 001-002-
000000227. : REE AJUSTE PARA REGULARIZAR CUENTA DE PAGO VAN A CREAR CXC CONTRATO
TERMINO UNILATERAL PLA. 15.PERIOD.21 SEP A 20 NOV/2016 CTO.COMPL.2014061 DEL
CT.2013001/2014013 REPARAC.Y MTO.INTEGRAL DE TANQUES
506.663,02
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. : Fact No.: 001-002-
000000224. : REE AJUSTE PARA REGULARIZAR CUENTA DE PAGO VAN A CREAR CXC CONTRATO
TERMINO UNILATERAL PLA. 14.PERIOD.21 JUL 20 SEP/2016 CTO.COMPL.2014061 DEL
CT.2013001/2014013 REPARAC.Y MTO.INTEGRAL DE TANQUES
220.554,10
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : JVSEIMEC INGENIERIA CIA. LTDA. : Fact No.: 001-001-
000000116. : REE AJUSTE PARA REGULARIZAR CUENTA DE PAGO VAN A CREAR CXC CONTRATO
TERMINO UNILATERALCTO.2015012 PLN.13 1 AL 30 MAY 2016 VALOR CONTRACTUAL.RECUPERAC.
CONDENSADOS DE REE.
199.597,12
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : JVSEIMEC INGENIERIA CIA. LTDA. : Fact No.: 001-001-
000000117. : REE AJUSTE PARA REGULARIZAR CUENTA DE PAGO VAN A CREAR CXC CONTRATO
TERMINO UNILATERAL CTO.2015012 PLN.13 1 AL 30 MAY 2016 RUBROS
ADICIONALES.RECUPERAC. CONDENSADOS DE REE.
33.653,96
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : JVSEIMEC INGENIERIA CIA. LTDA. : Fact No.: 001-001-
000000114. : REE AJUSTE PARA REGULARIZAR CUENTA DE PAGO VAN A CREAR CXC CONTRATO
TERMINO UNILATERALCTO.2015012 PLN.12 1 AL 30 ABR 2016 VALOR CONTRACTUAL.RECUPERAC.
CONDENSADOS DE REE.
504.993,40
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : JVSEIMEC INGENIERIA CIA. LTDA. : Fact No.: 001-001-
000000115. : REE AJUSTE PARA REGULARIZAR CUENTA DE PAGO VAN A CREAR CXC CONTRATO
TERMINO UNILATERAL CTO.2015012 PLN.12 1 AL 30 ABR 2016 RUBROS
ADICIONALES.RECUPERAC. CONDENSADOS DE REE.
149.327,00
Cuentas a Pagar Facturas Compra 28/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : RAMIREZ PAREDES, MIRTHA ANNABEL : Fact No.: AV1-001-
000000001... : AJUSTE POR VALOR DESCONTADO EN NÓMINA 41 (NOVIEMBRE/2014) 159
Cuentas a Pagar PEC_AJUSTE_AP 28/12/2018 639,2
Cuentas a Pagar PEC_AJUSTE_AP 28/12/2018 639,2
Cuentas a Pagar PEC_AJUSTE_AP 28/12/2018 6.249,03
Cuentas a Pagar PEC_AJUSTE_AP 28/12/2018 6.754,00
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 CONCILIACION DE SALDOS N/D CERTIFIC.DE CHEQUES FNDO.RTVO.DEP-BALTRA.AÑO/2017
(ZONA-SUR)2,28
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJ. POR DIFERENCIA EN CENTAVOS AÑOS ANTERIORES FR MANT LINEA POL SD-Q-M- 0,3
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265102 ALTA DE EDIFICACIONES UBICADAS EN SANGOLQUI CLAVE
CATASTRAL 050201002000311.455,11
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJ.LIQUIDACIÓN CAJA CHICA ELENA ACOSTA NI 3897 SEP 2015 REGISTRADO EN OTROS
INGRESOS200
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR. CTA. 1265105 ALTA ACTIVOS MEMOS N° 00802-GIN-RCO-018; 01346-GCO-CON-018 Y 01113-
VMI-SSA-01860.305,67
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265201 OC 5001985 AJUSTE CON CTA. 5780102 EN DONDE REGISTRO BAJA
ACTIVO N° 1231896487,65
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 12651054 Y CTA. 1265105 OC 5015127 FAC N° R0154102127 9.564,57
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265105 ALTAS DE ACTIVOS REALIZADAS POR REPOSICIÓN DE BIENES
SINIESTRADOS5.488,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJ. VALOR DEVUELTO F.R. POR LIQUIDACIÓN NI 4290 REGISTRADO EN OTROS INGRESOS NOV
2015196,42
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJ. VALOR DEVUELTO DEL F.R. POR DEPOSITOS DESCONOCIDO MAYO 2016 SEGUN ESTADO DE
CUENTA57,84
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJ. POR DIF EN CENTAVOS F.R. INTEND. MANT. TERMINALES NORTE 0,23
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 REGISTRO GASTOS BANCARIOS F.R INTEND MANT. TERMINALES NORTE LIQUIDACION NOV.
20153,66
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVOS REPUESTOS ASEGURADORA ACTIVADOS CON
CTA. PUENTE2.451,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR. CTA. 1265104 BIENES FUNGIBLES CORRESPONDEN AL GASTO FAC N° 001-001-000000090
OC 50116335.400,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR. CTA. 1265109 ITEMS VAN AL GASTO POR NO SER ACTIVOS Y TENER UNA VIDA UTIL
MENOR A 1 AÑO OC 50122075.900,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR. CTA. 1265109 ITEMS VAN AL GASTO POR NO SER ACTIVOS Y TENER UNA VIDA UTIL
MENOR A 1 AÑO OC 50122153.710,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJ. DEPOSITO PARA LIQ C. CH RUIZ VASCO J FRANCISCO DIC 2012 MEMO 1009-PCGE-2012 300
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURA. CTA. 1265105 ITEMS NO CONSTABAN EN EL EBS Y SI EN EL INFORME LEVIN POR
TANTO SE DIO EL ALTA3.791,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CENTAVOS 0,14
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJ NI 448 MAY 2016 LIQUIDACION F.R. OYAMBARO REGIS EN O INGRESOS 1,97
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJ. DIFERENCIA EN CENTAVOS 0,3
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJ. POR DIFERENCIA EN CENTAVOS 0,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265105 ACTIVOS DADOS DE ALTA POR MEMO N° 00548-FZO-ZSU-2017 9.620,03
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJ. DIFERENCIA EN CENTAVOS 0,03
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 BIENES DADOS DE ALTA MEMO N° 00760-FZO-ZSU-2017 SOBRAS
CONTABL INFORME LEVIN14.402,93
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJ POR DIFERENCIA EN CENTAVOS 0,33
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJ. POR DIFERENCI ENTRE CHEQ GIRADO Y RGISTRO DE FACTURA No. 544 FC 451 3
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJ. POR CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO No.520 DIC 2015 71,92
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265105 ALTA ACTIVOS MEMO N° 01103-FZO-ZSU-2016 ALTA SOBRAS
CONTABLES INFORME LEVIN51.689,95
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURA. CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVOS SEGUN MEMO N° 00165-FZO-ZSU-2015 SOBRAS
CONTABLES INFORME LEVIN35.181,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR. CTA. 1265105 ALA ACTIVOS MEMO N° 01089-FZO-ZSU-2016 ITIEMS COMO SOBRAS
CONTABLES IFORME LEVIN93.916,38
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVOS MEMO N° 00986-FZO-ZSU-2016 SOBRAS
CONTABLES INFORME LEVIN19.571,17
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR. CTA. 1265105 ALTA ACTIVOS NO UBICADOS EN REVALORIZACION SUSCRITA ACTA DE
TRANSF. UIO Y GYE16.023,00
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE PRO ERROR DE REGISTRO CTA. 1265105 ACTIVO N° 1230631 1.527,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVO 1230631 NO UBICADO EN REVALORIZACION DE
ACTIVOS1.527,00
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1952 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS LOPEZ RIVERA LUIS 8,01
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1946 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS JOSE MANUEL PAZ 8,01
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1947 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS JOSE MANUEL PAZ 8,01
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1953 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS JAVIER FARINANGO 8,01
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1961 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS GUERRERO MIRANDA CHRISTIAN 114
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1955 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NUÑEZ MEDRANDRA LINCOLN 8
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1970 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS VILCA TUMBACO WILSON 28
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1970 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS VILCA TUMBACO WILSON 28
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1975 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS GUERRERO MIRANDA CHRISTIAN 27,76
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1980 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS PADILLA PILLAJO DIEGO 23,85
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1985 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS VERA TOMALA JOSE 652
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1989 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS VALERA CRUZ LUIS ANDRES 660
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 ALTA ACTIVOS MEMO N° 00982-FZO-ZSU-2016 SOBRA CONTABLES
INFORME LEVIN11.684,93
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1992 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS MELENDEZ CISNEROS ARMANDO 254
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1993 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS GONZALEZ ARGUELLO MARIO 25,2
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1994 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS DIAZ VILLARREAL VICTOR HUGO 9,2
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1995 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS ALARACON SANDOVALIN BYRON 56,01
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1971 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS TINOCO MURILLO JUAN 28
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1947 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS PAULO LOZANO PAREDES CESAR 8,01
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1970 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS VILCA TUMBACO WILSON 28
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 1947 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS JOSE MANUEL PAZ 8,01
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 RECLASIF.CTA.PROVISION DE LA ORDEN COMPRA 5006777 TORRE ENFRIAM.REF.SHUSHUF. 4.152,03
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR. CTA. 1265105 FAC N° 002-001-000074386 OC 5013114 CONSIDERADA GASTO POR
MANTENIMIENTO Y LIMPIE3.099,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265104 ERROR DE REGISTRO ALTA DE ACTIVO N° 1128754 SE DIO DE BAJA
CON CTA. 578010267.712,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 ACTIVO N° 1234067 POR ERRO SE CARGO 300,00 AL GASTO EN 2017
OC 5018482300
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 ACTIVO N° 1230890 FUE REGISTRADO EN CUANTA DE COSTO OC
501091331.631,77
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2345 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS HERNAN CEVALLOS 39
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2365 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS BYRON ALARCON SANDOVALIN 164
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2365 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS BYRON ALARCON SANDOVALIN 34
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2369 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS LUIS PLAUCIO SARSOZA 78
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2374 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS EBER MAURICIO ORMAZA 49
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2376 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, RICHARD JACOME 150,2
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2380 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS LUIS LAUTARO LOPEZ RIVERA 78
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2384 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, CRISTINA INTRIAGO 104
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2402 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, VICTOR HUGO BALLA 460
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2407 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, GONZALEZ ARGUELLO MARIO DAVID 140
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2410 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, VICTOR GABRIEL SANCHEZ JIMENEZ 460
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2420 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, JORGE CHICA 2
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2421 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, JAIRO TARAMUEL 24,52
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2431 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, ARMANDO RODRIGO MELENDEZ
CISNEROS133
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2437 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, DIEGO ARMANDO PADILLA PILLAJO 28
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2441 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, DIEGO ARMANDO PADILLA PILLAJO 49,66
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2442 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, DIEGO ARMANDO PADILLA PILLAJO 39,1
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2447 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, DIEGO ARMANDO PADILLA PILLAJO 30
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2475 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, DIEGO ARMANDO PADILLA PILLAJO 68
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2476 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, DIEGO ARMANDO PADILLA PILLAJO 46
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2491 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, DIEGO ARMANDO PADILLA PILLAJO 45,06
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2457 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, JUAN CARLOS SOLORZANO 8
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2439 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, DANIEL CARRERA 25,2
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2444 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, LOPEZ RIVERA LUIS LAUTARIO 14,8
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2465 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, JORGE CHICA 2,8
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2466 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, MARIO DAVID GONZALEZ ARGUELLO 27,43
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2479 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, JORGE JAVIER VIERA GALLEGOS 15,6
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2472 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, CRISTINA INTRIAGO ZAMBRANO 354
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2474 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, CRISTINA INTRIAGO ZAMBRANO 210
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2459 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, PEDRO PABLO MOREIRA 5,6
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2458 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZADOS, PEDRO PABLO MOREIRA 5,6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265105 ACTIVOS N° 1230570 N° 1230569 MEMO N° 00982-FZO-ZSU-2016 324
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR. CTA. 1265105 ACTIVOS DADOS DE ALTA CORRECTO; PARTIDA PRESUP. GASTO ERROR
SE APLICA AJUSTE210.000,00
Manuales Webadi 28/12/2018 AJUSTE VALOR E/S CELICA $19871,35 Y E/S 11 DE NOVIEMBRE $8885.68 19.871,35
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2488 SOCRATES VILLAO RONQUILLO BCO GUAYAQUIL DEVOL VIATICOS 327,18
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 NI 2535,2511,2512, 7910, 7911, 7912 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS SOCRATES VILLAO
RONQUILLO518,7
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE NI 2527,2528,7899, 7921 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS, CHICA PAREDES JORGE
WILSON694,3
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE NI 2516,2517 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS, VERA ESPINOZA GUIDO ANDRES 56
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE NI 2555,2556, BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS, PAZ ARTEAGA JOSE MANUEL 252
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE NI 2518,2526,2547,2599,2600, BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS, PADILLA PILLAJO DIEGO
ARMANDO160,81
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE NI 2562,2568,2585,2580,2581,2595,2546,2490 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS, ULLOA
NEY BLADIMIR699,12
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE NI 2614, 2615, 2616 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS, RAMON CHAMBA VIRGINIA
ELIZABETH492,8
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE NI 2523,2540 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS, INTRIAGO ZAMBRANO MARIA CRISTINA 144,6
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE VARIAS NI 2606,2607,2609,2619,2620,2596,2598,2602,2582,2510,2521,2519 BCO GYE DEVOL
VIATICOS1.114,44
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE VARIAS NI 2532,2545,2597,2499,2601,2605,2383,2422,2480,2610 BCO GYE DEVOL VIATICOS 776,27
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE NI 2483 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS TORRES OJEDA ALEX DAVID 73
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE RECLASIFICACION CTAS DEVOL VIATICOS SOCRATES VILLAO RONQUILLO PEC153151
VALOR REGISTRADO EN EL GASTO DEL AÑO 201648,2
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE VARIAS NI 2101,2102,2303, 2194 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS, SARZOSA PAVON
PLAUCIO446,54
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE VARIAS NI 2096,2097,2306,2308 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS, RAMON CHAMBA
VIRGINIA ELIZABETH394,8
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE VARIAS NI 2322,2204,2145,2023 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS, VERA TOMALA JOSE
EDUARDO646,76
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE VARIAS NI 2163,2210,2143,2114BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS, CHIGUANO
LLUMIQUINGA JAIRO HERNAN63,2
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE VARIAS NI 2073,2028,2141,2166,2197,2023,2300BCO GYE DEVOL VIATICOS, ULLOA
LINARES NEY BLADIMI151,39
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE VARIAS NI 2287,2189,2188,2187 BCO GYE DEVOL VIATICOS, PADILLA PILLAJO DIEGO
ARMANDO142,8
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE VARIAS NI 2309,2131,2030,2183,2070,2320,2325,2330 BCO GYE DEVOL VIATICOS 214,48
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE NI 2123,2125,2144,2100,2126,2128,2142,2006,2024,2117,2074,2082,2115 BCO GYE DEVOL
VIATICOS2.033,53
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE VARIAS NI 2150,2167,2193,2221,2270,2271,2313,2319 BCO GYE DEVOL VIATICOS 786,71
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE VARIAS NI 2191,2169,2178,2170,2179 BCO GYE DEVOL VIATICOS VILLAO RONQUILLO
SOCRATES252,39
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUSTE CTA. 5780102 BALA ACTIVO N° 1227181 SINIESTRADO ALTA NUEVO CON MEMO N° 00060-
GIN-OIN-ZNO-2018101,54
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 AJUSTE VARIAS NI 2116,2333,2321 BCO GYE DEVOLUCION VIATICOS 499,78
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUSTE CTA. 5780102 ALTA ACTIVO N° 1240445 BAJA ACTIV N° 1229378 SINIESTRO MEM N° 00622-
GIN-RCO-20181.938,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 RECLASF.CTAS AUXIL.FNDO.RTVO.TERM.PASCUALES N/D.COMISON DE CTAS.ADQ.CHEQUERAS 10,68
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUSTE CTA. 5780102 BAJA ACT N° 1233051, 1233053, 1233052, 1223049 Y 1233050 OC 501666
DUPLICADOS821,65
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUS CTA. 5780102 BAJA ACT N° 1231902 Y 1231903 BIENES NO ESTABAN FRACCIONADOS POR
ERROR OC 5015627373,3
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUS CTA. 5780102 BAJA ACT N° 1231902 Y 1231903 BIENES NO ESTABAN FRACCIONADOS POR
ERROR OC 5015627233,6
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUSTE CTA. 5780102 BAJA ACTIVO N° 1173735 CONFORME MEMO N° 00205-OPE-PRO-2017 AÑO
20177.939,87
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUSTE DEPRECIACON AÑOS ANTERIORES ALTA ACT 1240532 Y 1240533 MEMO N° 00259-FZO-
ZNO-2018566.707,26
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUSTE DEPRECIACION AÑOS ANTERIORES ACTIVACION PROYECTO 13CI01 ESTA. SERV,
ISABELA ALTA ACTIVOS91.865,01
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUSTE CTA. 3511105 POR ERROR INVOLUNTARIO DE TIPEO CUENTA CORRECTA 3541101 27.715,08
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUSTE CTA. 7501001 POR GASTO DEPRECIACION AÑOS ANTERIORES ALTA ACT 1240512 MEMO
00301-FZO-ZNO-201813.608,21
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUSTE CTA. 1265104 ALTA DE ACT N° 1240512 REPUESTO POR ASEGURADORA FACT N° 002-001-
000111525 MAY-1422.967,50
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJUSTE CTA. 1112405 POR REGISTRO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OC 5009839 17.396,62
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUS CTA. 5780102 BAJA VEHICULO RESOLUCI N° 2014464 ACTA N° 001-GCO-RAF-2014 MEM N°
00406-GCO-RAF-14699,38
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJJUSTE CTA. 5780102 BAJA DE ACTIVO N° 1121554 CAMARA COMPACTA EN ORIENTE OC
500068346,63
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265104 OC 5000684 AJUSTE POR BAJA DE ACTIVOS REGISTRADOS POR
ERROR42.380,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265104 AJUSTE BAJA ACTIVO N° 1229138 ERROR EN REGISTRO DE COSTO
DE BAJA397
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265104 AJUSTE POR REGISTRO ERRONEO EN LA CTA. 3541101 44.171,96
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 RADIOS RESTITUIDOS POR ASEGURADORA EL 10 DE JULIO 2015
MEMO N° 00038-STE-ZNC-201520.563,20
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 REPOSICION BIEN SINIESTRADO MEMO N° 00633-SEG-2016 ACTIVO
N° 1230618701,76
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVO N° 1229250 CONFORME CORREO ELECTRONICO
BIEN DETRMINADO COMO SOBRA CONTABLE CONSTATADO FISICAMENTE EN ABRIL 20161.172,33
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVO N° 1230742 CONFORME CORREO ELECTRÓNICO
ESTE BIEN TENIA EL COD. 1060961 Y FUE EXCLUIDO Y NO MIGRO EN LA REVALORIZACION OCT-
15; EN CONSTATACION FISICA FUE VERICADO Y ACTIVADO NOV-16
1.346,25
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVOS N° 1240951, 1240952 Y 1240950 CONFORME MEMO
N° 00209-GCO-CON-20198.975,48
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVO N° 1231402 REALIZADA DESDE EL ÁREA DE
ACTIVOS FIJOS BIEN NO UBICADO EN REVALORIZACION DE DEL AÑO 2014 CONFORME CORREO
ELECTRONICO ACTA DE ENTREGA RECEPCION N° 165377-TIC-GIN-RCO
738
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVO N° 1230571 REALIZADA POR EL ÁREA DE ACTVOS
FIJOS BIENES NO UBICADOS EN REVALORIZACION ACTA DE CONCILIACION N° 007505
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVOS N° 1232419, 1232420, 1229642 Y 1229643
REALIZADA POR EL ÁREA DE ACTIVOS FIJOS CONFORME MEMORANDO N° 00813-FZO-ZSU-2017
OC 5001475
17.680,66
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVOS N° 1231397, 1231396 Y 1231398 REALIZADA POR EL
ÁREA DE ACTIVOS FIJOS BIENES NO UBICADOS EN LA REVALORIZACION DEL AÑO 2014
CONFORME CORREO ELECTRONICO
2.709,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 ALTA ACTIVOS N° 1234531 Y 1234532 REALIZADA POR EL ÁREA DE
ACTIVOS FIJOS CONFORME MEMORANDO N° 00080-FZO-ZSO-201826.281,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVOS N° 1231517, 1231519, 1231524, 1231516, 1231521,
1235118, 1231522, 1231523 Y 1231520 REALIZADA POR EL ÁREA DE ACTIVOS FIJOS BIENES NO
UBICADOS EN REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CONFORME CORREO ELECTRO
3.968,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVOS N° 1233757, 1233758, 1233755 Y 1233756
REALIZADA POR MODULO FA EN FUNCION DE MEMORANDO N° 00269-STE-ZNC-2017 BIENES NO
UBICADOS EN LA REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS
4.699,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVOS N° 1233017 REALIZADA POR MODULO FA EN
FUNCION DEL MEMORANDO N° 00356-GIN-OIN-2017 BIEN NO UBICADO EN LA REVALOERIZACION
DE ACTIVOS FIJOS OCT-15
1.490,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 ALTA ACTIVOS N° 1229531, 1229536, 1229539, 1229529, 1229532,
1229530, 1229534, 129535, 1229537, 1229533 Y 1229538 REALIZADA POR EL AREA DE ACTIVOS
FIJOS EN FUNCION DE MEMORAMDO N° 00705-SAD-SEA-2016
5.315,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVOS N° 1230621, 1230619, 1230622, 1230620, 1230623
REALIZADO POR EL ÁREA DE ACTIVOS FIJOS ESTOS BIENES NO FUERON UBICADOS EN LA
REVALOROZACIOB DE LOS ACTIVOS FIJOS EN OCT-15 CONFORME CORREO ELECTRONICO
2.336,86
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVOS N° 1231527, 1231529, 1231530, 1231526, 1231528,
1231525 REALIZADA POR ACTIVOS FIJOS ESTOS BIENES NO FUERON UBICADOS EN LA
REVALORIZACION DE LOS ACTIVOS FIJOS EN OCT-15 CONFORME CORREO ELECTRONICO
2.654,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 ALTA ACTIVOS N° 1231510, 1231511, 1231512, 1231513, 1231514,
1231515 REALIZADA POR EL AREA DE ACTIVOS FIJOS BIENES NO UBICADOS EN LA
REVALORIZACION DE LOS ACTIVOS FIJOS REGISTRADOS EN OCT-15
2.010,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265104 ALTA ACTIVOS N° 1229238, 1229229, 122928, 1229233, 1229235,
1229227, 1229232, 1229237, 1229231, 1229230, 1229234, 1229236 Y 1229239 CONFORME MEMO N°
00541-FZO-ZSU-2016
140.686,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265105 ALTA ACT. N° 1229742 1229744 1229745 1229743 Y LUEGO BAJA
CONFORME MEMO N° 00058-VMI-GLN-201751.162,50
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265105 OC 5013463 ACTIVOS DADOS DE ALTA Y PREVIO A ELLO ENVIAD AL
GASTO CTA 6202902 EXISTIERON DOS REGISTROS EL DE GASTO ES ERROR ACTIVO N° 12386364.200,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVO N° 1229741Y BAJA POR EXCLUSION BIEN
SINIESTRADO500
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR CTA. 1265105 AJUSTE RECLASIFICACION CENTRO DE COSTO Y AUXILIAR OC 5013446 Y
AJUSTE POT ALTAS REALIZADAS EN NOV-1669.020,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR CTA 1265105 ALTA DE ACTIVO N° 1229220 EN REEMLZADO DE BIEN SINIESTRADO MEMO
N° 00217-GIN-RCO-2811
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURAC CTA 1265105 ALTA DE ACTIVOS REEMPLAZADOS POR BIENES SINIESTRADOS MEM
00096-STE-SER-2015 ACTIVO N° 12292246.160,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR CTA 1265105 ALTA ACT 1229895 1229896 1229897 1229898 REEMPLAZ POR SINIEST MEM
00284-STE-SER-1514.826,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR. CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVOS EN REEMPLAZO DE BIENES SINIESTRADOS MEM N°
00456-GIN-RCO-2016 123009223.179,35
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 ALTA ACTIVOS EN REEMPLAZO DE BIENES SINIESTRADOS MEMO N°
00581-GIN-RCO-018167.745,20
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVO 1230105 COMPRA EQUIPO CELURAR MEM 00892-SAD-SEA-
2016230
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR CTA 1265105 ALTA DE 70 TELEF MEMO 00035-GCO-RAF-2017 CONTRATO 2016985 Y
REPOSICION DE UN TELF ACTIVO N° 123301537.626,47
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR CTA. 1265105 ALTA ACTI 1232402 1232404 Y 1232403 COMPRA CONTRATO 2016985 MEM
00374-SAD-SEA-0173.150,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVO 1234732 REEMPLAZO DE TELEF EXTRAVIADO 1232401
MEM 00408-SAD-SEA-182.039,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURA CTA 1265105 ALTA ACTIVO 1233416 REEMPLZADO POR SEGUROS MEMO N° 00167-STE-
ZSU-20171.980,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR CTA 1265105 ALTA ACTIVOS 1232393 1232394 REEMPLAZADOS POR SEGURO MEM 000103-
STE-ZSU-20172.935,57
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR CTA. 1265105 ALTA ACTIVOS 1231407 1231406 REEMPLAZADOS POR SEGUROS MEM
00026-STE-ZSU-201710.952,86
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR. CTA. 1265105 ACTIV N° 1231424 ITEM REEMPL BIEN DE SIMILARES CARACTER MEM N°
00036-STE-ZSU-0171.857,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR CTA. 1265105 ALTA ACTI N° 1233415 BIEN REEMPLAZADO POR GARANTA TECNICA MEMO
000158-STE-ZSU-01733.000,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR CTA. 1265105 ALTA ACTIVOS N° 1232399 Y 1232398 REPUESTOS POR ASEGURADORA N°
000114-STE-ZSU-172.535,57
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJUSTE CTA. 1265108 ACTIVO N° 1227181ERROR EN REGISTRO CONTABLE OC 5001475 2.296,28
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR CTA. 1265108 ALTAS ACTIVOS N° 1228775 1228776 1228777 1228778 1228779 1228780
1228781 122878311.740,04
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR CTA. 1265105 Y 1265108 ALTAS ACTIVOS N° 1229131, 1229133, 1229135, 1229130, 1229132 y
122913724.041,93
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTAS. 1265109 Y 1265108 ALTA DE ACTIVOS N° 1229136 Y 1229137 1.585,12
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265104 OC 5007715 MEMO N° 00017-FZO-ZNO-16 VALORES CORRESPONDEN
A GASTO36.033,78
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265104 FAC N° 001-001-000073967 Y 001-001-0002309454 ERROR EN
REGISTRO DE AJUSTE491,62
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR CTA. 1265104 ITEMS QUE VAN AL GASTO OC 5009819 FAC N° 001-003-000001980, 1982,
1981, 19794.024,72
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265104 ITEMS CORRESPONDEN AL GASTO OC 5010287 FAC N° 001-001-
000001000 15-DIC-2015820
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 12655104 OC 5014727 ITEMS YA FUERON CARGADOS AL GASTO ESTAN
SIENDO DUPLICADOS461,86
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURCTA. 1265104 OC 5011114 REGIST YA FUERON CARGADOS AL ALTA DE ACTIVOS NO
CORRESPONDEN AL GASTO6.179,18
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACION CTA. 1265108 ALTA DE ACTIVO N° 1229124 EN MARZO 2016 CONFORME MAIL DE
KAREN DELGADO800
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPUR CTA. 1265109 ALTA ACTIVOS N° 1229352 1229353 1229354 EN MAYO 2016 CONFORM MAIL
DE FECH 8-08-16909,31
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265109 ALTA DE ACTIVO N° 1229123 BIEN UBICADO Y ENTREGADO A
CUSTODIO EN MARZO 2016817,6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AA - OC 5013988- CORRECCION REC 12152 DIST AÑO 2017 1.531,04
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJUSTE SALDO AÑO ANTERIORES ESTACION DE SERVICIO BALSAS NOV 2016 592,98
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 REGISTR.PROV.MATER.OBSOLET.BODEG.SHUSHUF.LAGO AGRIO DIC-2017 327.943,07
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 REGISTR.PROV.MATER.OBSOLET.BODEG.SHUSHUF.LAGO AGRIO DIC-2017 5.545,81
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 RECLASIF.CTAS.IESS APORT.PAOTRON.PERSO.PREST.QUIRO.HIP.DIC-18 36.647,75
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 RECLASIF.CTAS.IESS APORT.PAOTRON.PERSO.PREST.QUIRO.HIP.DIC-18 583,34
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 RECLASIF.CTAS.IESS APORT.PAOTRON.PERSO.PREST.QUIRO.HIP.DIC-18 28.940,31
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 REGUL.CUENT.PROVIS.IESS PAGO DICIEMBRE-2018 2.541,48
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 REGUL.CUENT.PROVISION VACACIONES DICIEMBRE-2018 453.770,03
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 REGUL.DIF.CUENT.PROV. DEC.TERC.Y DEC.CUART.DICIEMBRE-2018 509,02
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/12/2018 REGUL.DIF.CUENT.PROV. DEC.TERC.Y DEC.CUART.DICIEMBRE-2018 410,12
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJUSTE RECLASIFICIACIÓN DE CTA. 3542102 A LA CTA. 3541101 CONFORME CORREO DE 14-OCT-
19, BAJA ACTIVOS 1218299;1159173; N° 1121357 ; 1187688 ; 1137563; 1224131; 1233051, 1233053,
1233052, 1223049 Y 1233050 OC 501666 DUPLICADOS;
11.695,33
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 RECLASIFICACIÓN AJUSTE CTA. 3542102 A LA CTA. 3541101 BAJA DE ACTIVO CONFORME
CORREO DE 14-OCT-1916.317,23
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 RECLASIFICACION DE AJUSTE DE CTA SUPERAVIT 3542102 A 3541101 SEGUN CORREO
DISPUESTO POR JEF CONTABIL435.116,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 RECLASIFICACION DE AJUSTE DE CTA SUPERAVIT 3542102 A 3541101 SEGUN CORREO
DISPUESTO POR JEF CONTABIL435.116,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 RECLASIFICACION DE AJUSTE DE CTA SUPERAVIT 3542102 A 3541101 SEGUN CORREO
DISPUESTO POR JEF CONTABIL-435.116,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 RECLASIFICACION DE AJUSTE DE CTA SUPERAVIT 3542102 A 3541101 SEGUN CORREO
DISPUESTO POR JEF CONTABIL-435.116,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 RECLASIFICACION DE AJUSTE DE CTA SUPERAVIT 3542102 A 3541101 SEGUN CORREO DISPU 15-
OCT-2019 10:17:51435.116,00
NOMINA61 PR 28/12/2018 PROVIS.ESTUDIO ACTUARIAL DICIEMBRE 2018 35.394.895,05 0
NOMINA82 PR 28/12/2018 PROVIS.ESTUDIO ACTUARIAL DICIEMBRE 2018 22.816.373,06 0
NOMINA82 PR 28/12/2018 PROVIS.ESTUDIO ACTUARIAL DICIEMBRE 2018 8.961,52 0
NOMINA82 PR 28/12/2018 PROVIS.ESTUDIO ACTUARIAL DICIEMBRE 2018 16.920.291,07 0
NOMINA83 PR 28/12/2018 PROVIS.ESTUDIO ACTUARIAL DICIEMBRE 2018 96.073,26 0
NOMINA83 PR 28/12/2018 PROVIS.ESTUDIO ACTUARIAL DICIEMBRE 2018 14.485.631,39 0
NOMINA83 PR 28/12/2018 PROVIS.ESTUDIO ACTUARIAL DICIEMBRE 2018 19.969.806,10 0
NOMINA84 PR 28/12/2018 PROVIS.ESTUDIO ACTUARIAL DICIEMBRE 2018 9.911.992,37 0
NOMINA84 PR 28/12/2018 PROVIS.ESTUDIO ACTUARIAL DICIEMBRE 2018 25.755,14 0
NOMINA84 PR 28/12/2018 PROVIS.ESTUDIO ACTUARIAL DICIEMBRE 2018 11.779.104,16 0
NOMINA85 PR 28/12/2018 PROVIS.ESTUDIO ACTUARIAL DICIEMBRE 2018 8.934.186,95 0
NOMINA85 PR 28/12/2018 PROVIS.ESTUDIO ACTUARIAL DICIEMBRE 2018 70.062,93 0
NOMINA85 PR 28/12/2018 PROVIS.ESTUDIO ACTUARIAL DICIEMBRE 2018 10.937.587,21 0
NOMINA86 PR 28/12/2018 PROVIS.ESTUDIO ACTUARIAL DICIEMBRE 2018 4.195.066,63 0
NOMINA86 PR 28/12/2018 PROVIS.ESTUDIO ACTUARIAL DICIEMBRE 2018 9.699.828,98 0
NOMINA86 PR 28/12/2018 PROVIS.ESTUDIO ACTUARIAL DICIEMBRE 2018 92.985,33 0
Proyectos PEC_AJUSTE_AP 28/12/2018 7,9
Proyectos PEC_AJUSTE_AP 28/12/2018 7,17
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 RECLAS CTA AÑOS ANTERIORES PROV COD PROD CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL
DENKELSERVICE S.A. : Fact No.: 001-001-000022084 : MEM-468-AST-ADU-2016 SERVICIO DE
DESADUANIZACION EN LA IMPORTACION DE NAFTA ALTO OCTANO RON 93, CT.2015155
211,84
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 ANULACION RECLAS CTA GTOS CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL DENKELSERVICE
S.A. : Fact No.: 001-001-000021770 : MEM-268-AST-ADU-2016 SERVICIO DE DESADUANAMIENTO EN
LA IMPORTACION DE G.L.P. CT.2015155 FX.821 GCI.
16
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 RECLAS CTA AÑOS ATERIORES COD PROD CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL
DENKELSERVICE S.A. : Fact No.: 001-001-000022083 : MEM-468-AST-ADU-2016 SERVICIO DE
DESADUANIZACION EN LA IMPORTACION DE NAFTA ALTO OCTANO RON 93, CT.2015155
211,84
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 RECLAS CTA AÑO ANTERIORES PROV COD PROD CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL
DENKELSERVICE S.A. : Fact No.: 001-001-000022058 : MEM-443-AST-ADU-2016 SERVICIO DE
DESADUANIZACION EN LA IMPORTACION DE NAO RON 93 CT.2015155
211,84
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 RECLAS CTA ÑOS ANTERIORES CTA PROV COD PROD CORPORACION LOGISTICA
INTERNACIONAL DENKELSERVICE S.A. : Fact No.: 001-001-000022022 : MEM-413-AST-ADU-2016
SERVICIO DE DESADUANIZACION EN LA IMPORTACION DE NAO RON 93 CT.2015155
211,84
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 RECLAS COD PROD CALEB BRETT ECUADOR S.A. : Fact No.: 001-010-000001505 : MEM.285-COM-
CPD-2017 SERVICIO DE INSPECCION EN IMPORTACION DIESEL PREMIUM FX.563-COM-CPD-2017
GCI.
1.471,33
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 Journal Import Created 0,11
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 RECLAS GTOS AÑOS ANTERIORES CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL DENKELSERVICE
S,A, : Fact No,: 001-001-000023165 : MEM-173-AST-ADU-2017 SERV DE DESADUANIZACION IMP
G,L,P, CT,2016959
225
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 RECLAS AGTOS IMP AÑOS ANTRIORES SUPERINT DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD :
Fact No,: 001-002-000054005 : MEM,268-OPL-GLM-2016 SERV USO INFRAESTR DESCARGA PROD
IMP DIESEL PR BT/QUEEN EXPRESS
1.790,70
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 REVES ASI DUPLICADO DIC-17CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL DENKELSERVICE S,A,
: Fact No,: 001-001-000023165 : MEM-173-AST-ADU-2017 SERV DESADUANIZACION IMP G,L,P,
CT,2016959
225
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 REVERS RECLAS CTA GTOS SUPERINT DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD : Fact No,:
001-002-000054004 : MEM,268-OPL-GLM-2016 SERVICO POR USO INFRAESTR DESCARGA DE PROD
IMP DIESEL PR BT/HECTOR N
211,84
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 RECLAS GTOS AÑOS ANTERIORES SUPERINT.TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD : Fact No,:
001-002-000054003 : MEM,268-OPL-GLM-2016 SERVICO POR USO INFRAESTR DESCARGA PROD
IMP DIESEL PR BT/SEA HELIOS
3.012,76
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 REVERS RECLAS CTA GTOS SUPERINT DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD : Fact No,:
001-002-000054003 : MEM,268-OPL-GLM-2016 SERVICO POR USO INFRAESTR DESCARGA DE PROD
IMP DE DIESEL PR BT/SEA HELIOS
211,84
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 RECLAS GTOS AÑOS ANTRIORES SUPERINT DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD : Fact
No,: 001-002-000054004 : MEM,268-OPL-GLM-2016 SERV.USO INFRAESTR DESCARGA PROD IMP
DIESEL PR BT/HECTOR N
3.822,12
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/12/2018 REG GTOS AÑOS ANTERIORES RECLASIFICACION CTA FAC.001-002-000038643 TRUST CONTROL 3.418,09
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/12/2018 AJUSTAR DIF EN RECLAS COD PROD REPRESENTACIONES E INSPECTORES DE PETROLEO
REINSPET CIA. LTDA. : Fact No.: 001-001-000001301 : MEM.152-COM-CPD-2017 SERVICIO DE
INSPEC IMPORT NAO RON 93 FX.294-COM-CPD-2017 GCI.
0,72
Web Adi PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/12/2018 REVERSION POR ESTAR DOBLE REG CALEB BRETT ECUADOR S.A. : Fact No.: 002-010-000000839 :
MEM.156-COM-CPD-2017 SERVICIO DE INSPE EN IMP DE DIESEL PR FX..699-OPL-GLM-2017 GCI.1.295,13
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AA - OC 5003601- CORRECCION REC 3777 DIST AÑO 2016 5.871,60
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AA - OC 5003601- CORRECCION REC 3776 DIST AÑO 2016 15.150,54
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - E4.541000000000. 25.259,24
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - W4.541000000000. 657,03
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TE.541000000000. 47,75
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TO.541000000000. 38,01
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - ST.541000000000. 5,92
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SH.541000000000. 4,35
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TT.541000000000. 1,01
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - A0.541000000000. 40.169.489,67
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SN.541000000000. 37.129,62
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - A4.541000000000. 15.663,73
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - A3.541000000000. 193.443,54
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - TU.541000000000. 7,94
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - Q4.541000000000. 1.517,50
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - K4.541000000000. 5.040,19
Web Adi PEC_CARGA_AS_400 28/12/2018 Mov. Neto - Diciembre 2018 - SQ.541000000000. 388,26
Manuales NOMINA86 29/12/2018 PROV.D3 RETROACTIVO DIC.2017.-MORA LOZANO LEONARDO SALVADOR 74,3
Manuales NOMINA86 29/12/2018 PROV.D3 RETROACTIVO DIC.2017.-PERLAZA CEDEÑO ROSA VERONICA 12,38
Manuales NOMINA86 29/12/2018 PROV.D3 RETROACTIVO DIC.2017.-NARVAEZ SANCHEZ RENATO FELIPE 74,3
Manuales PEC_AJUSTE_GL 29/12/2018 Z-S.RECLASF.CTAS.AUXIL.DEP-DESC=293385 DIC/15.CESAR TORRES FNDO.RTVO.TERM-
PASC.MEMO=44-FZO-ZSU-2016.2.999,70
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.AJU.ERROR AUXILIAR (AP) AÑO=2018.ERP=00005-SPT-IPO-LPM-EBM-2018 Y 2 NOTAS
DEBITO (Z-SUR)0,9
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.AJUSTE POR DIFERENCIA DE CENTAVOS FNDO.RTVO.ESTAC-LIBERTAD OCT/2014.Z-
SUR.0,03
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.DIFERENCIA CENTAVOS FNDO.RTVO.MANT.LINEA(ZONA-SUR) 0,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE CONTABLE DE AUXILIARES GE.BANCO FONDO ROTATIVO.TA - TERMINAL
ESTAC.CABECERA LIBERTAD MIGUEL VASQUEZ CEDEÑO DIC/2014 comision de serv.bancario0,3
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE CONTABLE DE AUXILIARES GE.BANCO FONDO ROTATIVO.TA - TERMINAL
ESTAC.CABECERA LIBERTAD MIGUEL VASQUEZ CEDEÑO DIC/2014 certificacion de cheque2
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE CONTABLE DE AUXILIARES GE.BANCO FONDO ROTATIVO.TA - TERMINAL
ESTAC.CABECERA LIBERTAD MIGUEL VASQUEZ CEDEÑO DIC/2014 certificacion de cheque2
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE CONTABLE DE AUXILIARES GE.BANCO FONDO ROTATIVO.TA - TERMINAL
ESTAC.CABECERA LIBERTAD MIGUEL VASQUEZ CEDEÑO DIC/2014 RETENCION JUDICIAL SEGUN
PROCESO COACTIVO N°733 DRC-A
1.067,59
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE CONTABLE DE AUXILIARES GE.BANCO FONDO ROTATIVO.TA - TERMINAL
ESTAC.CABECERA LIBERTAD MIGUEL VASQUEZ CEDEÑO DIC/2014 certificacion de cheque2
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 LIQUIDACION FNDO.RTVO.ESTAC.LIBERTAD POLID.LPM.AÑO/2014 ZONA-SUR 0,03
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 LIQUIDACION FNDO.RTVO.ESTAC.LIBERTAD POLID.LPM.AÑO/2014 ZONA-SUR 0,03
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.CTAS.AJU.DIFERENCIA DE CENTAVO FNDO.RTVO.ESTAC.LIBERTAD.AÑO 2016 Z-SUR 0,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS.DIFERENCIA POR CENTAVOS FNDO.RTVO.CUE.ERP=093-POT-SPT-ITD-TCU-
2015.ZONA-SUR0,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS.AUXILIAR LIQUIDAC.FNDO.RTVO.DIC/14.DEP-GALAPAGOS MEMO=00542-POT-SPT-
ITD-SUR-20140,3
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS.AUXILIAR LIQUIDAC.FNDO.RTVO.DIC/14.DEP-GALAPAGOS MEMO=00542-POT-SPT-
ITD-SUR-20142
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS.AUXILIAR ERROR-INGRESO EBS N°1631 ENE/18. 569,28
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS AUXILIAR DIFERENCIA CENTAVOS FNDO.RTVO.TERM-LIBERTAD AÑO 2014 0,89
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS AUXILIAR DIFERENCIA CENTAVOS FNDO.RTVO.TERM-LIBERTAD AÑO 2014 1,52
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS.N/D.COMISION ACREDITAC.CTAS-CTES.(SPI) FNDO.RTVO.TERM.MARITIMO
BALTRA ERP=142032-POT-SPT-ITD-DGA-20140,61
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS.N/D.COMISION ACREDITAC.CTAS-CTES.(SPI) FNDO.RTVO.TERM.MARITIMO
BALTRA ERP=142032-POT-SPT-ITD-DGA-20140,61
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS.N/D.COMISION ACREDITAC.CTAS-CTES.(SPI) FNDO.RTVO.TERM.MARITIMO
BALTRA ERP=142032-POT-SPT-ITD-DGA-20140,61
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS AUXILIAR SERV.BANCARIAS./SOLICITUD
CHEQUERAS.LIQ.FNDO.RTVO.MANT.LINEA Y DERECHO DE VIA LPM.MEMO=173-POT-SPT-IPO-SHQ-
2017
19,47
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS AUXILIAR SERV.BANCARIAS./SOLICITUD
CHEQUERAS.LIQ.FNDO.RTVO.MANT.LINEA Y DERECHO DE VIA LPM.MEMO=173-POT-SPT-IPO-SHQ-
2017
19,47
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS AUXIL.SERV-BANCARIOS./SOLICITUD CHEQUERAS.LIQ.FNDO.RTVO.MANT.LINEA Y
DERECHO DE VIA LPM.MEMO=173-POT-SPT-IPO-SHQ-201719,47
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS AUXIL.FNDO.RTVO.DEP-BALTRA.SOLICITUD CHEQUERA***N/D.COMIS.ACREDITAC-
CTA.FEB/17.ERP=0002-POT-SPT-ITD-DGA-201731,09
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS AUXIL.FNDO.RTVO.MANT.TERM.DEP-SUR.N/D.COMIS.ACREDITAC-CTAS. 3,41
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS AUXIL.FNDO.RTVO.MANT.ELECTROMECANICO LPM.N/D.COMISON DE CTAS. 0,61
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS AUXIL.FNDO.RTVO.TERM.LA TRONCAL N/D.COMISON DE CTAS.SERV-BANCARIOS 1,5
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS AUXIL.FNDO.RTVO.TERM.BARBASQUILLO N/D.COMIS-
BANCARIAS**ADQ.CHEQUERA DIC/17.14,93
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS AUXIL.FNDO.RTVO.DEP-TOMA N/D.COMIS.SERV-BANCARIOS. 6,22
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS AUXIL.FNDO.RTVO.DEP-TOMA N/D.COMIS.SERV-BANCARIOS. 7,92
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS AUXIL.FNDO.RTVO.ESTAC-BOMBEO TRES BOCAS N/D.COMIS.SERV-BANCARIOS. 3,72
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.AJUSTE CTAS.MAL INGRESO UEN.EBS.N°1587 FNDO.RTVO.INTEND.MANT.DIC/2017. 2.299,06
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS.OFIC=18281 COACTIVA (CAPITAL INTERES Y COSTAS COMPUTADOS)
JUN14.FNDO.RTVO.MANT.TERM.DEP888,1
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASIF.AJU.REGISTRO DUPLICADO ERP=374 FNDO.RTVO.MANT.TERM.DEP-SUR.DIC/17. 2.521,16
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS AUXIL.FNDO.RTVO.INTEND.MANT.TERM.SUR ERP=183-POT-SPT-IMT-SUR-2015 69,88
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS AUXIL.FNDO.RTVO.MANT.ELECTROMEC.LPM.N/D.COMISIONES BANCARIAS 0,29
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 RECLASF.CTAS AUXIL.FNDO.RTVO TERM.CUENCA N/D.COMISIONES
BANCARIAS/CERTIF.CHEQUERAS.14,98
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 DEPURACION CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVOS N° 1231405 REALIZADA POR EL ÁREA DE ACTIVOS
FIJOS BIEN NO UBICADO EN LA REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS CONFORME CORREO
ELECTRONICO
1.907,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE Y RECLASIF.FONDO RENDIR CTAS.ELIAS VALENCIA DIF.CENTAVOS(ZONA-SUR) 0,06
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE Y RECLASIF.FONDO RENDIR CTAS.JORGE CASSAGNE TOMALA DIF.CENTAVOS(ZONA-
SUR)0,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE Y RECLASIF.FONDO RENDIR CTAS.DIF.CENTAVO TERM-PASCUALES (ZONA-SUR) 0,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE Y RECLASIF.FONDO RENDIR CTAS.ELIAS VALENCIA NI=1434 ABR/15 (ZONA-SUR) 398,55
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE Y RECLASIF.FONDO RENDIR CTAS.ELIAS VALENCIA (ZONA-SUR) 77,25
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE Y RECLASIF.FONDO RENDIR CTAS.DIF.CENTAVO TERM-PASCUALES (ZONA-SUR) 0,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE Y RECLASIF.FONDO RENDIR CTAS.ELIAS VALENCIA NI=1434 ABR/15 (ZONA-SUR) 398,55
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE Y RECLASIF.FONDO RENDIR CTAS.ELIAS VALENCIA (ZONA-SUR) 77,25
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE Y RECLASIF.FONDO RENDIR CTAS.ELIAS VALENCIA DIF.CENTAVOS(ZONA-SUR) 0,06
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE Y RECLASIF.FONDO RENDIR CTAS.JORGE CASSAGNE TOMALA DIF.CENTAVOS(ZONA-
SUR)0,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE Y RECLASIF.FONDO RENDIR CTAS.ELIAS VALENCIA NI=1434 ABR/15 (ZONA-SUR) 398,55
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE Y RECLASIF.FONDO RENDIR CTAS.JORGE CASSAGNE TOMALA DIF.CENTAVOS(ZONA-
SUR)0,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE Y RECLASIF.FONDO RENDIR CTAS.DANILO VACACELA DIF.CENTAVOS(ZONA-SUR) 0,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE Y RECLASIF.FONDO RENDIR CTAS.ARMANDO VIDAL DIF.CENTAVOS(ZONA-SUR) 0,06
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 AJUSTE Y RECLASIF.FONDO RENDIR CTAS.ELIAS VALENCIA (ZONA-SUR) 77,25
Manuales NOMINA86 29/12/2018 AJUSTE VALORES CONCEPTO VACACIONES REPORTADO POR NOMINA CONCILIADO CON
CONTABILIDAD ZONA-SUR268.365,39
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 NEPTUNO SHIPPING SERVICIO ALQUILER REMOLCADORES BALAO DICIEMBRE 2016 FACT.2687 3.618,19
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 NEPTUNO SHIPPING SERVICIO ALQUILER REMOLCADORES BALAO FEBRERO 2016 FACT.1795 1.637,56
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 NEPTUNO SHIPPING SERVICIO ALQUILER REMOLCADORES BALAO DICIEMBRE 2016 FACT.2687 3.618,19
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 NEPTUNO SHIPPING SERVICIO ALQUILER REMOLCADORES BALAO FEBRERO 2016 FACT.1795 1.637,56
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 NEPTUNO SHIPPING SERVICIO ALQUILER REMOLCADORES BALAO FEBRERO 2016 FACT.1795 1.637,56
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 29/12/2018 NEPTUNO SHIPPING SERVICIO ALQUILER REMOLCADORES BALAO DICIEMBRE 2016 FACT.2687 3.618,19
Cuentas a Pagar PEC_AJUSTE_AP 30/12/2018 234,1
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 VEHÍCULOS 2.058,59
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 VEHÍCULOS 18.060,85
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 VEHÍCULOS 45.277,67
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 INCENDIO EDIF. 5.803,49
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 VEHÍCULOS 52.566,07
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 EQUIPO ELECTRONICO 144.203,33
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 CASCO DE BUQUE 41.471,27
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 EQUIPO Y MAQUINARIA 133.908,02
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 VEHÍCULOS 373,61
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 VEHÍCULOS -45.277,67
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 EQUIPO Y MAQUINARIA -133.908,02
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 VEHÍCULOS -2.058,59
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 VEHÍCULOS -18.060,85
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 VEHÍCULOS -373,61
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 VEHÍCULOS -52.566,07
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 EQUIPO ELECTRONICO -144.203,33
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 CASCO DE BUQUE -41.471,27
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 INCENDIO EDIF. -5.803,49
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 VEHÍCULOS 45.277,67
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 VEHÍCULOS 52.566,07
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 VEHÍCULOS 2.058,59
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 VEHÍCULOS 18.060,85
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 EQUIPO Y MAQUINARIA 133.908,02
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 INCENDIO EDIF. 5.803,49
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 CASCO DE BUQUE 41.471,27
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 EQUIPO ELECTRONICO 144.203,33
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE VALORES NO DISTRIBUIDOS EN JUNIO-DICIEMBRE 2016 VEHÍCULOS 373,61
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER OC 5007652 DEPURA. SALDOS INICIALES 33.189,12
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE POR REDONDEO 0,59
Copia Automática PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AA - OC 5011271- CORRECCION REC 10578 DIST AÑO 2017 335.763,66
Cuentas a Pagar Facturas Compra 31/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : YEPEZ ALCIVAR ENRIQUE DAGOBERTO : Fact No.: B30-001-
2014041.. : REE-PARA DEPURAR ANTICIPOS POR CARGUE DE SALDOS INICIALES LOS VALORES
FUERON ANALIZADOS CON EL AS400 Y SE IDENTIFICÓ EL VALOR PENDIENTE X COBRAR AL
PROVEEDOR EL CUAL FUE CANCELADO CON NOTA DE INGRESO 0009483 EL SALDO DEL
ANTICIPO
2.871,96
Cuentas a Pagar Facturas Compra 31/12/2018 Numero Orden de Compra: : Grupo Pago: : YEPEZ ALCIVAR ENRIQUE DAGOBERTO : Fact No.: B30-001-
2010008. : REE-PARA DEPURAR ANTICIPOS POR CARGUE DE SALDOS INICIALES LOS VALORES
FUERON REVISADOS Y ANALIZADOS EN EL SISTEMA AS400 SE ADJUNTAN LOS SOPORTES
110,84
Cuentas a Pagar PEC_AJUSTE_AP 31/12/2018 102,4
Cuentas a Pagar Otro 31/12/2018 110.739,40
Cuentas a Pagar PEC_AJUSTE_AP 31/12/2018 1.062,40
Cuentas a Pagar PEC_AJUSTE_AP 31/12/2018 3.369,92
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER OC 5007715 DEPURACION SALDOS MEMO 017-FZO-ZNO-2019 761.238,26
Manuales NOMINA82 31/12/2018 ZCN.SUBSIDIO DE ENFERMEDAD IESS OCTUBRE 2017 REPORTADO POR NOMINA EL 17 ENE.2019 1.857,93
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 GRLL.RECLASIF.CTA.REPOSIC.CAJA CHICA ING.CHRISTIAN HERNANDEZ 259,7
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.BOHORQUEZ IBARRA MARILU RECLASF.CTAS.CTVOS.POR DEGRAVAMEN
SL=2016714 ZONA-SUR0,12
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 DEPURACIÓN CTA. 1265105 ALTA DE ACTIVOS N° 1239817 N° 1231935 MEMO N° 00802-GIN-RCO-
20183.264,00
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 GR-RE RECLASIFICACION NOTAS DEB.MARZ.2016 DTOS.5757 DI-2015;NOTA DE DEBITO 15326178.
MARZO-201654,2
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 GR-RE RECLASIFICACION NOTAS DEB.MARZ.2016 DTOS.5757 DI-2015;NOTA DE DEBITO 15326178.
MARZO-201669,18
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 DEPURACION CTA. 1265110 ALATA DE TERRENO UBICADO EN SANGOLQUI CLAVE CATASTRAL
0502010020003.355.019,70
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 GIRO DIRECTO OC 5005236 93
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 MENSAJE SWIT COMP:2847 5003706 CARGO DIRECTO 37,2
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 GR-RE RECLASIFICACION CUENTAS 75,8
Manuales PEC_GL_DIARIO_NOMINA 31/12/2018 GR-RE AJUSTE NO.DTO 2055 DIC-2018 37,2
Manuales PEC_GL_DIARIO_NOMINA 31/12/2018 GR-RE AJUSTE NO.DTO 2055 DIC-2018 37,2
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 GR-RE AJ.1077 DIC-2016 CONSTRUCTORA COPCINM/CONVENIOS DE PAGOS 354.275,91
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJ DIFERENCIA EN CENTAVOS 0,03
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER OC 5007652 DEPURA. SALDOS INICIALES 33.189,12
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 GR-RE AJ.AS.5482 NOV.2015 GASTO BANCARIO NOV.2015 54,2
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 GR-RE THC RECIBO 2695 DEMEGLIO S.A PROCESO DE IMPORTACION CARGO DIRECTO
OC5001282-E201405681.844,77
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER OC 5005600 REGULARIZACION DE CUENTAS 62
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 AJUSTE PARA RECLASIFICAR RUBROS CONTABILIZADOS EN EL PROYECTO 13GI01 QUE SEGUN
ACTA DE VALORACIÓN CORRESPONDE A NO CAPITALIZABLE22.638,00
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 AJUSTE PARA RECLASIFICAR RUBROS CONTABILIZADOS EN EL PROYECTO 13GI01 QUE SEGUN
ACTA DE VALORACIÓN CORRESPONDE A NO CAPITALIZABLE337.263,02
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 AJUSTE PARA RECLASIFICAR RUBROS CONTABILIZADOS EN EL PROYECTO 13GI01 QUE SEGUN
ACTA DE VALORACIÓN CORRESPONDE A NO CAPITALIZABLE40.378,93
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CENTAVOS 0,08
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CENTAVOS 0,02
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CENTAVOS 0,01
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/12/2018 AJUSTE POR ERROR DE REGISTRO CTA. 6404020 OC 5014740 ESTE GASTO CORRESPONDIÓ AL
AÑO 201755.833,24
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 AJUSTE PARA RECLASIFICAR PROYECTO 12GI02 REMEDIACION DERRAME SOTE KM80+050 QUE
DEBIO EJECUTARSE COMO UN GASTO SEGUN MEMO No.1687-RAM-2018 DEL CUAL SE RECIBIO
INDEMNIZACION DE SEGUROS SUCRE
758.430,41
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 AJUSTE PARA RECLASIFICAR PROYECTO 12GI02 REMEDIACION DERRAME SOTE KM80+050 QUE
DEBIO EJECUTARSE COMO UN GASTO SEGUN MEMO No.1687-RAM-2018 DEL CUAL SE RECIBIO
INDEMNIZACION DE SEGUROS SUCRE
-758.430,41
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 AJUSTE PARA RECLASIFICAR PROYECTO 12GI02 REMEDIACION DERRAME SOTE KM80+050 QUE
DEBIO EJECUTARSE COMO UN GASTO SEGUN MEMO No.1687-RAM-2018 DEL CUAL SE RECIBIO
INDEMNIZACION DE SEGUROS SUCRE
758.430,41
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CENTAVOS FR TERMINAL CUENCA 0,6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE POR DEPOSITO EN MAS NI 1955 ENERO 2018 FR TERMINAL CUENCA 1,87
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE POR DEPOSITO EN MÁS EN LIQ F.R. POL ES-SD-Q-M OPERACIONES NOV 2017 26,73
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 REG GASTO BANCARIOS F.R. ESTAC REDUC MANTA LIQ NOV 2015 4,13
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 REG GASTO BANCARIOS F.R. ESTAC REDUC MANTA DIC 2014 2,6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.CONTRIB.LEY SOLIDARIA EN ROL DE SEPT-2016 NOMINA82 "OTROS
DESCUENTOS"1.802,16
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.CONTRIB.LEY SOLIDARIA EN ROL DE SEPT-2016 NOMINA85 "OTROS
DESCUENTOS"11.965,49
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 REVERSION DE ASIENTOS REALIZADOS PARA DEPURACION DEL PROYECTO 13TI26 POR FALTA
DE INGRESO DE AJUSTES EN EL MÓDULO DE PROYECTOS90
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 REVERSION DE ASIENTOS REALIZADOS PARA DEPURACION DEL PROYECTO 13TI26 POR FALTA
DE INGRESO DE AJUSTES EN EL MÓDULO DE PROYECTOS280,3
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 GR-RE RETENCION JUDICIAL CONTABILIZADO EN OTROS INGRESOS 1.377,16
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 GR-RE RECLASIFICACION DESCUENTO POR RETENCION JUDICIAL NOMINA 297,52
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 REVERSION DE ASIENTOS REALIZADOS PARA DEPURACION DEL PROYECTO 13TI26 POR FALTA
DE INGRESO DE AJUSTES EN EL MÓDULO DE PROYECTOS-280,3
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 REVERSION DE ASIENTOS REALIZADOS PARA DEPURACION DEL PROYECTO 13TI26 POR FALTA
DE INGRESO DE AJUSTES EN EL MÓDULO DE PROYECTOS-90
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 OC.5004924 GASTOS BANCARIOS CARGADOS DIRECTAMENTE A LOS MODULOS DE GL Y PA. EN
CONTABILIDAD SE REALIZO EL AJUSTE EL CUAL NO FUE REGULARIZADO EN EL MODULO DE
PROYECTOS
10,86
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 OC.5004924 GASTOS BANCARIOS CARGADOS DIRECTAMENTE A LOS MODULOS DE GL Y PA. EN
CONTABILIDAD SE REALIZO EL AJUSTE EL CUAL NO FUE REGULARIZADO EN EL MODULO DE
PROYECTOS
111,93
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 OC.5004924 GASTOS BANCARIOS CARGADOS DIRECTAMENTE A LOS MODULOS DE GL Y PA. EN
CONTABILIDAD SE REALIZO EL AJUSTE EL CUAL NO FUE REGULARIZADO EN EL MODULO DE
PROYECTOS
122,03
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 OC.5000640 GASTOS BANCARIOS CARGADOS DIRECTAMENTE A LOS MODULOS DE GL Y PA. EN
CONTABILIDAD SE REALIZO EL AJUSTE LO CUAL NO FUE REGULARIZADO EN EL MODULO DE
PROYECTOS
6.256,45
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 OC.5004929 EMBARQUE Y GASTOS BANCARIOS CI-02-14-066 CARGADOS DIRECTAMENTE A LOS
MODULOS DE GL Y PA. EN CONTABILIDAD SE REALIZO EL AJUSTE EL CUAL NO FUE
REGULARIZADO EN EL MODULO DE PROYECTOS
11,62
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 OC.5004929 EMBARQUE Y GASTOS BANCARIOS CI-02-14-066 CARGADOS DIRECTAMENTE A LOS
MODULOS DE GL Y PA. EN CONTABILIDAD SE REALIZO EL AJUSTE EL CUAL NO FUE
REGULARIZADO EN EL MODULO DE PROYECTOS
109,67
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 OC.5004929 EMBARQUE Y GASTOS BANCARIOS CI-02-14-066 CARGADOS DIRECTAMENTE A LOS
MODULOS DE GL Y PA. EN CONTABILIDAD SE REALIZO EL AJUSTE EL CUAL NO FUE
REGULARIZADO EN EL MODULO DE PROYECTOS
118,63
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 OC.5004912 EMBARQUE Y GASTOS BANCARIOS CI-02-14-064 CARGADOS DIRECTAMENTE A LOS
MODULOS DE GL Y PA. EN CONTABILIDAD SE REALIZO EL AJUSTE EL CUAL NO FUE
REGULARIZADO EN EL MODULO DE PROYECTOS
10,86
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 OC.5004912 EMBARQUE Y GASTOS BANCARIOS CI-02-14-064 CARGADOS DIRECTAMENTE A LOS
MODULOS DE GL Y PA. EN CONTABILIDAD SE REALIZO EL AJUSTE EL CUAL NO FUE
REGULARIZADO EN EL MODULO DE PROYECTOS
10,86
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 OC.5004912 EMBARQUE Y GASTOS BANCARIOS CI-02-14-064 CARGADOS DIRECTAMENTE A LOS
MODULOS DE GL Y PA. EN CONTABILIDAD SE REALIZO EL AJUSTE EL CUAL NO FUE
REGULARIZADO EN EL MODULO DE PROYECTOS
130,18
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE POR DIF EN CENTAVOS DE LIQUIDACIONES F.R. TERMINAL FUELL OIL 3,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.DE VALORES POR NOTAS DE DEBITO 7,15
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 DEPURACIÓN PROYECTO 13TI26 AÑO 2015 POR OTROS GASTOS CORPORATIVOS QUE FUERON
CARGADOS DIRECTAMENTE A LA CUENTA 1272002 DE OC QUE YA FUERON LIQUIDADAS Y
CARGADAS AL MÓDULO DE GL Y PA
785,11
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 REV. VALOR NOTAS DE DEBITO ASIENTO 1632 ENE/18 383,03
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.FDO.RTVO.LA TOMA NOTAS DE DEBITO CHEQUERA 23,74
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 DEPURACION CUENTA PUENTE PROYECTO 13TI23 AUX.IM0238 AUX.IM0266 SE RECLASIFICA
DEACUERDO MEMO No.559-CCI-IMP-2017 A FIN DE AJUSTAR ASIENTO No.1213 MAL REGISTRADO90
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER OC 5007652 DEPURA. SALDOS INICIALES -33.189,12
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER OC 5016286 DEPURACION SALDO AÑOS ANTERIORES GASTO BANCARIO 144
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER DEPURACIÓN DE PROYECTOS 54,6
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTA DIC-2018 90
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTA DIC-2018 90
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTA DIC-2018 90
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTA DIC-2018 90
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 PROVISION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AÑO 2017 1.314.892,81
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 AJUSTE FACTURAS DE LUBRICANTES (ACEITE AL GRANEL) SEGÚN ACTAS 5007 y 5006,
SOLICITADAS POR AREA USUARIA Y NO ENVIADAS PARA REGISTRO EN CONTABILIDAD4.402.943,40
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 AJUSTE FACTURAS DE LUBRICANTES (ACEITE AL GRANEL) SEGÚN ACTAS 5007 y 5006,
SOLICITADAS POR AREA USUARIA Y NO ENVIADAS PARA REGISTRO EN CONTABILIDAD-4.402.943,40
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER AJUSTE PARA REGULARIZAR CUENTA DE BALANCE 18.636,74
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 Z.CN.SUBS. ENFERM. IESS ENERO 2016 VARIOS FUNCIONARIOS 248,31
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 COBOS ALBAN JOFRE VINICIO/Z.CN.SUBS. ENFERM. IESS ENERO 2016 12,82
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 Z.CN.SUBS. ENFERM. IESS FEBRERO 2016 187,81
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 Z.CN.SUBS. ENFERM. IESS MARZO 2016/VARIOS FUNCIONARIOS 976,79
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 Z.CN.SUBS. ENFERM. IESS ABRIL 2016 2.927,93
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 Z.CN.SUBS. ENFERM. IESS MAYO 2016/ VARIOS FUNCIONARIOS 2.189,05
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 Z.CN.SUBS. ENFERM. IESS JUNIO 2016/ VARIOS FUNCIONARIOS 5.566,82
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 Z.CN.SUBS. ENFERM. IESS JULIO 2016/VARIOS FUNCIONARIOS 5.421,90
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 Z.CN.SUBS. ENFERM. IESS AGOSTO 2016/VARIOS FUNCIONARIOS 3.957,31
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 AJUSTE PROVISION CUTTER STOCK MINUTA 37 CIA PDVSA 89.345,20
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 Z.CN.SUBS. ENFERM. IESS SEPTIEMBRE 2016/ VARIOS FUNCIONARIOS 288,1
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 Z.CN.SUBS. ENFERM. IESS OCTUBRE 2016/VARIOS FUNCIONARIOS 2.632,58
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 Z.CN.SUBS. ENFERM. IESS NOVIEMBRE 2016/ VARIOS FUNCIONARIOS 2.318,81
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 Z.CN.SUBS. ENFERM. IESS DICIEMBRE 2016/VARIOS FUNCIONARIOS 2.499,06
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 Z.CN.SUBS. ENFERM. IESS ENERO 2017/VARIOS FUNCIONARIOS 2.724,65
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 Z.CN.SUBS. ENFERM. IESS FEBRERO 2017/VARIOS FUNCIONARIOS 1.551,23
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 ZCN.SUBS. ENFERM. IESS MARZO 2017/ VARIOS FUNCIONARIOS 428,71
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 ZCN.SUBS. ENFERM. IESS ABRIL 2017/ VARIOS FUNCIONARIOS 968,76
Manuales NOMINA83 31/12/2018 GR-RE RECLASIFICACION IESS REINTEGRO BARROS SENTENCIA JUDICIAL 3.555,12
Manuales NOMINA83 31/12/2018 GR-RE RECLASIFICACION IESS REINTEGRO BARROS SENTENCIA JUDICIAL 3.555,12
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.CENTRO COSTOS 440
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/12/2018 INFORMACIÓN TRANSFERIDA DEL CG/IFS REF TIPO 29 No. 001 25.259,24
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.CENTRO COSTOS LUCAS ICAZA ERMENZON VIATICO.ZONA-SUR 4
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.CENTRO COSTOS ACOSTA YELA ANGELA DESC.ANTICP.VIATICO.NO LIQUID 57,03
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.CENTRO COSTOS DESC.ANTICP.VIATICO. 9,03
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.CENTRO COSTOS DESC.VIATICOS 15,99
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.CENTRO COSTOS DESC.VIAT.ALCIVAR ZAMBRANO GEVANNY 254
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.CENTRO COSTOS ARANDA CRUZ JORGE DESC.ANTICP.VIATICO.PEC131998 23,4
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTA. POR DEVOLUCION DE VIATICOS VIATICOS GOMEZ SILVESTRE CHRISTIAN 614,32
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 ZCN.SUBS. ENFERM. IESS MAYO 2017/VARIOS FUNCIONARIOS 352,42
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.CENTRO COSTOS GUERRERO MOSQUERA MAURICIO DESC.ANTICP.VIATICO. 42
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.CENTRO COSTOS GUERRERO MOSQUERA MAURICIO DESC.ANTICP.VIATICO. 8,32
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.CENTRO COSTOS PEÑA ESCOBAR RUBEN DESC.ANTICP.VIATICO 115
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.CENTRO COSTOS PEÑA ESCOBAR RUBEN DESC.ANTICP.VIATICO 115
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.CENTRO COSTOS JACOME ARIAS DAYSI DESC.ANTICP.VIATICO 3
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.CENTRO COSTOS PEÑA ESCOBAR RUBEN DESC.ANTICP.VIATICO 115
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.POR DESC.ANTICP.VIATICO. VALAREZO MONTAÑO MARIO Y ZAMBRANO BRAVO
ROGGER DESC.NOMINA ENERO Y SEPT-2015180
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.POR DESC.ANTICP.VIATICO. MORALES PINO SILVIA DESCONTADO EN
LIQUIDACION DE HABERES.370
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.POR DESC.ANTICP.VIATICO.GALARRAGA ZAMBRANO MIRIAM DESC.NOMINA82
ENERO-2017240
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.POR DESC.ANTICP.VIATICO.GALARRAGA ZAMBRANO MIRIAM DESC.NOMINA82
ENERO-2017240
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.POR DESC.ANTICP.VIATICO.GALARRAGA ZAMBRANO MIRIAM DESC.NOMINA82
ENERO-2017240
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.POR DESC.ANTICP.VIATICO.GALARRAGA ZAMBRANO MIRIAM DESC.NOMINA82
MAYO20160,8
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 ZCN.SUBS. ENFERM. IESS JUNIO 2017/VARIOS FUNCIONARIOS ZONA CENTRO NORTE 2.766,60
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 ZCN.SUBS. ENFERM. IESS JULIO 2017/VARIOS FUNCIONARIOS 8.438,39
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/12/2018 INFORMACIÓN TRANSFERIDA DEL CG/IFS REF TIPO 29 No. 001 -25.259,24
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 ZCN.SUBS. ENFERM. IESS AGOSTO 2017/VARIOS FUNCIONARIOS 6.181,40
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 ZCN.SUBS. ENFERM. IESS SEPTIEMBRE 2017/VARIOS FUNCIONARIOS 3.592,79
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.POR DESC.ANTICP.VIATICO.TAPIA AYOL CARLOS VICENTE DESC.NOMINA82
ENERO-201534
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.POR DESC.ANTICP.VIATICO.PUENTE JIJON MERCEDES DESC.NOMINA86 JULIO-
201839,2
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.POR DESC.ANTICP.VIATICO.FERNANDEZ CORDOVA MAYRA DESC.NOMINA82
DE ABRIL-2017392
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA. DESC.VIATICO RAMON CHAMBA, VIRGINIA ELIZABETH : 8,81
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA. DESC.VIATICO RAMON CHAMBA, VIRGINIA ELIZABETH : 13
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA. DESC.VIATICO RAMON CHAMBA, VIRGINIA ELIZABETH : 6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA. DESC.VIATICO CARRERA POZO, DANIEL ANTONIO: 25,2
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA. POR DEVOLUC.VIATICO DESCONTADO DE MAS EN ROL DE JUNIO-2017 PROAÑO
CUBILLO FAUSTO8
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA. POR DESC.VIATICOS ZAMORA AZADOBAY. JORGE IVAN 2
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA. POR DESC.VIATICOS ARAUZ ALAY JOSE 3,99
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DEVOLUCION DESC.MAS EN ROL DE PAGO DE ZAMORA AZADOBAY JORGE 6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA. POR DESC.VIATICOS ZAMORA AZADOBAY. JORGE IVAN 4
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS MARQUEZ FIGUERA CARLOS 3
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 ZCN.SUBS. ENFERM. IESS SEPTIEMBRE 2017/VARIOS FUNCIONARIOS ZONA CENTRO NORTE 3.592,79
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 ZCN.SUBS. ENFERM. IESS NOVIEMBRE 2017/VARIOS FUNCIONARIOS ZONA CENTRO NORTE 382,73
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 AJUSTE A LA PROVISION OBSOLETOS DE BODEGA LA LIBERTAD A DIC-2017 93.607,52
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 AJUSTE A LA PROVISION OBSOLETOS DE BODEGA SANTA ROSA A DIC-2017 10.074,67
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 AJUSTE A LA PROVISION OBSOLETOS DE BODEGA SUMINISTROS A DIC-2017 526,7
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 AJUSTE A LA PROVISION OBSOLETOS DE BODEGA BEATERIO A DIC-2017 383,34
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 AJUSTE A LA PROVISION OBSOLETOS DE BODEGA GUAYAQUIL A DIC-2017 40.926,54
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 AJUSTE A LA PROVISION OBSOLETOS DE BODEGA OSAYACU A DIC-2017 8.796,39
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS RAMIREZ. JOSE DARIO AV1-001-000000001. 42
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS CEDENO COBENA. MANUEL PORFIRIO : Fact No.: AV1-001-
00000000142
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS GUERRERO MOSQUERA. JUAN FRANCISCO PEC276542 186
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS OCHOA LOYOLA, JHON SALVADOR 48
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS VILES GARAICOA. DORA MATILDE 24,5
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 GR-RE RECLASIFICACION OBSOLETOS AÑO 2017 BODEGA ESMERALDAS 1.389.507,48
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 GR-RE RECLASIFICACION OBSOLETOS AÑO 2017 BODEGA BALAO 155.065,23
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS PILLIGUA CHILAN. LEONEL IVAN PEC267329 16
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 GR-RE RECLASIFICACION ANALISIS CUENTA VIATICO 110
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 DEVOLUCION VIATICOS EN ROL DE PAGO ABRIL-2017 DESCONTADO DE MAS EN ROL DE MARZO-
2017 GARRIDO HURTADO ERIKC LENIN-REE18
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS ESPINOZA MENDIETA LEONARDO ERNESTO 34
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS VELASTEGUI CASTANEDA. PETER JOHN 10
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS GUEVARA GARCIA. VICTOR JOSE 2
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS GUEVARA GARCIA. VICTOR JOSE 2
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS VELASTEGUI CASTANEDA. PETER JOHN 10
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS GUEVARA GARCIA. VICTOR JOSE 2
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS VELASTEGUI CASTANEDA. PETER JOHN 10
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS MARZO/2018 GER-TRANSP 164
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS MARZO/2018 GER-TRANSP 42
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS MARZO/2018 GER-TRANSP 64,8
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS SALTOS YEPEZ EDDI GONZALO 0,32
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS MARZO/2018 GER-TRANSP 27
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS MARZO/2018 GER-TRANSP 70
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CENTRO DE COSTO POR DESC.VIATICOS EN ROL 4
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.EN ROL DE JUNIO-2016 DIEGO PILLAO 0,8
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.HENRY ROSERO 50
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.EN ROL DE OCT-2016 JIMBO TRELLES HUGO
LEODAN97,74
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.URBINA GUERRERO. MIGUEL ANTONIO 231,16
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.BOHORQUEZ VALENCIA, MARIO RENE
PEC182225122
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESCUENTO DE VIATICOS 73,21
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESCUENTO DE VIATICOS 73,21
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESCUENTO DE VIATICOS 73,32
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.EN ROL DE FEBRERO-2014 GARAY MARCHAN.
MIGUEL ANGEL84
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.EN ROL DE FEBRERO-2014 BEJARANO
MONTANO. JAIME EDUARDO310
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.EN ROL DE FEBRERO-2014 VARGAS
GURUMENDI. VASCO PAUL7
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.EN ROL DE ABRIL-2015 VACA TAPIA. JOHN
ALEXANDER392
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS POR DESC.EN ROL DE ABRIL-2015 CALVOPIÑA VEGA MARCO GUSTAVO 876,1
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.BAQUERIZO GARCIA. LINDA ALHELI 315
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS POR DESC.EN ROL DE ABRIL-2015 CUERO QUINTERO. SAMIL ALEXANDER 6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS POR DESC.EN ROL DE ABRIL-2015 QUIÑONEZ HURTADO FEL IX 28
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 GR-RE RECLASIFICACION VIATICOS, SEÑOR OÑA Y ORTEGA SIGUENZA 29,26
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 GR-RE RECLASIFICACION VIATICOS, SEÑOR OÑA Y ORTEGA SIGUENZA 93,68
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS POR DESC.EN ROL DE DIC-2018 ROBINZON ESTUPIÑAN LINCOLN 30,07
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS POR DESC.EN ROL DE MARZ-2017 PEREZ ORTEGA, JAVIER RAMIRO 98,53
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.EN ROL DE JUNIO-2016 DIEGO PILLAO 1,6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC. DIEGO PILLAO 18,6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC. DIEGO PILLAO 18,6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.EN ROL DE JUNIO-2016 DIEGO PILLAO 1,6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.EN ROL DE JUNIO-2016 DIEGO PILLAO 1,6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.EN ROL DE JUNIO-2016 DIEGO PILLAO 18,6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.EN ROL DE JUNIO-2016 DIEGO PILLAO 18,6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.EN ROL DE JUNIO-2016 DIEGO PILLAO 1,6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC 3,2
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC. DIEGO PILLAO 18,6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC. DIEGO PILLAO 2,4
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS POR DESC.EN ROL DE ENERO-2015 GONZALEZ ARGUELLO. MARIO DAVID 0,6
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS POR DESC.EN ROL DE ENERO-2015 NAVAS TOSCANO SEGUNDO WALTER 166,36
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS POR DESC.EN ROL DE DIC-2016 CARPIO CUEVA, JORGE LUIS 51,03
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA. POR DEVOL.VIATICOS DE MARZO-2018 DIAZ RENJIFO. FERNANDO ALONSO
PEC2895693,6
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 GR-RE AJ.613 ENE-2018 ERROR EN PRODUCTO 230,52
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 GR-RE RECLASIFICACION CUENTA SALDOS INICIALES 10,7
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Intend. Mantenimiento Terminales Norte factura 3690 del mes de diciembre 2017
cancelada en enero 2018 (Contrato LAB 2017029) 16.581,55
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Intend. Terminales Norte factura 3689 del mes de diciembre 2017 cancelada en enero
2018 (Contrato LAB 2017029) 74.670,78
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Jefatura ICO Norte factura 3693 del mes de diciembre 2017 cancelada en enero 2018
(Contrato LAB 2017029) 26.680,91
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Inted. E-Sto D-Q factura 3694 del mes de diciembre 2017 cancelada en enero 2018
(Contrato LAB 2017029) 233.085,56
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Inted.SH-Q factura 3695 del mes de diciembre 2017 cancelada en enero 2018
(Contrato LAB 2017029) 12.617,16
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Inted. Q-A-R factura 3696 del mes de diciembre 2017 cancelada en enero 2018
(Contrato LAB 2017029) 12.309,42
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Inted. SH-Q factura 3697 del mes de diciembre 2017 cancelada en enero 2018
(Contrato LAB 2017029) 141.254,27
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Inted. SH-Q factura 3698 del mes de diciembre 2017 cancelada en enero 2018
(Contrato LAB 2017029) 32.896,00
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Inted. SH-Q factura 3699 del mes de diciembre 2017 cancelada en enero 2018
(Contrato LAB 2017029) 152.050,48
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Inted. SH-Q factura 3700 del mes de diciembre 2017 cancelada en enero 2018
(Contrato LAB 2017029) 52.484,27
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Inted. Terminales Maritimo factura 3701 del mes de diciembre 2017 cancelada en
enero 2018 (Contrato LAB 2017029) 49.607,32
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Inted. L-P-M factura 3702 del mes de diciembre 2017 cancelada en enero 2018
(Contrato LAB 2017029) 49.237,68
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Inted. Mtto Terminales Sur factura 3703 del mes de diciembre 2017 cancelada en
enero 2018 (Contrato LAB 2017029) 115.777,37
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Jefatura ICO Sur factura 3704 del mes de diciembre 2017 cancelada en enero 2018
(Contrato LAB 2017029) 26.656,98
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Inted. L-P-M factura 3705 del mes de diciembre 2017 cancelada en enero 2018
(Contrato LAB 2017029) 229.095,57
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Inted. 3Bocas factura 3706 del mes de diciembre 2017 cancelada en enero 2018
(Contrato LAB 2017029) 24.618,84
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Jefatura Terminales Cuenca factura 3707 del mes de diciembre 2017 cancelada en
enero 2018 (Contrato LAB 2017029) 73.759,19
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Inted. Mtto Terminales Sur factura 3708 del mes de octubre 2017 cancelada en enero
2018 (Contrato LAB 2017029) 115.839,98
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Inted. L-P-M factura 3709 del mes de diciembre 2017 cancelada en enero 2018
(Contrato LAB 2017029) 13.692,94
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Inted. Mtto Terminales Sur factura 3711 del mes de diciembre 2017 cancelada en
enero 2018 (Contrato LAB 2017029) 203.458,64
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Intend. Q-A-R factura 3692 del mes de diciembre 2017 cancelada en enero 2018
(Contrato LAB 2017029) 77.151,91
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Intend. Q-A-R factura 3691 del mes de diciembre 2017 cancelada en enero 2018
(Contrato LAB 2017029) 7.360,48
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Transporte de Diesel 1 (DESTILADO) desde el Terminal Pascuales hacia la Estación de
Bombeo Tres Bocas Contrato Ciclico 48.000,00
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Convenio de pago pendiente (enero-dic 2018), Pago depende de la contratacion de un nuevo servicio de
transporte 125.743,72
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Intend. E-Sto. Domingo-Q factura 3687 del mes de diciembre 2017 cancelada en enero
2018 (Contrato LAB 2017029) 37.236,00
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Valor pertenciente a Intend. E-Sto. Domingo-Q factura 3688 del mes de diciembre 2017 cancelada en enero
2018 (Contrato LAB 2017029) 35.306,74
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 PROVISIÓN 2017 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MACROFOOD CIA LTDA REAJUSTE DE PRECIOS,
PENDIENTE SUSCRIPCIÓN ACTA ENTREGA RECEPCIÓN.139.879,65
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Soldadura Localizada para Mantenimiento en Áreas de Transferencia, Almacenamiento Y
Plantas de RLL. Periodo 20170,66
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento de Equipos de Climatización RLL. Periodo 2017 6.035,00
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento de Equipos de Climatización RLL. Periodo 2017 1.015,15
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento General para los Motores Electricos de las Plantas Parson, Universal Y Cautivo. Periodo
201717.918,27
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento General para los Motores Electricos de las Plantas Parson, Universal Y Cautivo. Periodo
20175.494,92
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento para el Sistema de Agua Salada. Periodo 21017 15.618,43
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento para el Sistema de Agua Salada. Periodo 21017 0,12
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento para el Sistema de Agua Salada. Periodo 21017 0,09
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento para el Sistema de Agua Salada. Periodo 21017 15.915,70
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento para el Sistema de Agua Salada. Periodo 21017 16.550,35
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento Y Limpieza de Equipo Estatico de Refineria La Libertad. Periodo 2017 12.077,03
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento de Transformador de Distribución de 150 Kva que Alimenta a los Densímetros Automáticos
de Laboratorio RLL. Periodo 20174.499,76
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Asistencia Técnica Y Dosificacion para el Tratamiento Quimico Integral del Sistema de
Generación de Vapor de RLL. Y Cautivo de Ep Petroecuador. Periodo 20174.512,83
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Soporte Especializado para la Operación del Sistema de Generacion de Vapor de Refineria La
Libertad Y Cautivo. Ep Petroecuador. Periodo 20173.576,22
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento de Valvulas de Tanques Y Pipetracks de Refineria La Libertad. Periodo 2017 13.663,60
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento Y Calibración del Sistema de Medidores PD Y Despachos a Autotanques de Refinería La
Libertad Y Planta Cautivo. Periodo 201710.184,80
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento de Transmisores de Flujo Tipo DP de Plantas Universal, Parsons, Cautivo Y Planta de Agua
de RLL. Periodo 201710.257,92
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Limpieza de los Techos Flotantes de Tanques de Refineria La Libertad Y Cautivo. Periodo 2017 6.205,60
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Limpieza de los Techos Flotantes de Tanques de Refineria La Libertad Y Cautivo. Periodo 2017 1.776,24
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Tratamiento mediante lecho fijo de gasolina, GLP de gas de tea de las unidades arsons, Universal y Cautivo
RLL. Periodo 201737.993,72
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Provision De Quimicos Y Asistencia Técnica Para El Tratamiento De Las Unidades De Crudo,
Estabilizadora Y Torres De Enfriamiento De Refinería La Libertad-Servicio Periodo 201745.413,65
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Implant.de Mejoras de Gestión Por Medio de Estrategias de Mant. Para Equipos De Las Plantas De Crudo,
Crudo 1 Y Crudo 2, Facilidades De Refinación, Transferencia, Almacen. Y Despacho de RLL. Periodo 201717.842,28
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio De Mant. de Sistemas de Vapor, Aire, Fuel Oil, Slop, Purgas/Drenajes, Gas Y Quimicos de RLL.
Durante Dos Años. Periodo 20179.875,01
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio De Mant. de Sistemas de Vapor, Aire, Fuel Oil, Slop, Purgas/Drenajes, Gas Y Quimicos de RLL.
Durante dos Años. Periodo 20172.523,61
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Alquiler, Instalación, Modificación Y Desmantelamiento de Andamios Metálicos Para Trabajos
En RLL. Periodo 2017432,08
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Alquiler, Instalación, Modificación Y Desmantelamiento de Andamios Metálicos Para Trabajos
En RLL. Periodo 2017322,58
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Alquiler, Instalación, Modificación Y Desmantelamiento de Andamios Metálicos Para Trabajos
En RLL. Periodo 20174.959,36
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Alquiler, Instalación, Modificación Y Desmantelamiento de Andamios Metálicos Para Trabajos
En RLL. Periodo 2017645,16
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Calibracion De Tanques De Almacenamiento Rll -Servicio Periodo 2017 799,8
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Actualización Y Mejoramiento de la Gestión de Mantenimiento Electrico En Refineria La Libertad RLL.
Periodo 201723.976,77
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Actualización Y Mejoramiento de la Gestión de Mantenimiento Electrico En Refineria La Libertad RLL.
Periodo 2017292,71
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Actualización Y Mejoramiento De La Gestión De Mantenimiento Electrico En Refineria La Libertad RLL.
Periodo 20173.333,33
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento Y Limpieza de Equipo Estatico de Refineria La Libertad. Periodo 2017 1.693,29
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Levantamiento de Informacion para Planes de Mantenimiento. Periodo 2017 11.299,08
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento Civil Menor En Áreas de Plantas de Proceso, Tanquería, Infraestructura, Efluentes, Vías Y
Pipe Tracks En RLL. Periodo 20173.035,23
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Soldadura Localizada para Mantenimiento en Áreas de Transferencia, Almacenamiento Y
Plantas de RLL. Periodo 201719.291,72
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Pago depende de entrega de documentación completa para instrumentar Convenio de pago 58.546,80
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Pago depende de entrega de documentación completa para instrumentar Convenio de pago 27.440,16
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Procesos mediante Infima Cuantia aprobada Agosto/18. pendiente nov-dic/17, ene/ago.2018 la
aprobac.realizo el 27/ago/18.Serv.transp.maritimo NO fueron cancelados y se encuentran impagos este
proceso esta cargado a Serv-Administrativos
1.080,00
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Convenio de pago (Enero a Diciembre 2018), pago depende de la contratacion de un nuevo servicio de
transporte. 16.626,88
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Transporte de Diesel 1 (DESTILADO) desde el Terminal Pascuales hacia la Estación de
Bombeo Tres Bocas Contrato de Orden Ciclico 48.000,00
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "NOLIMIT 10.741.788,59
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "HBS SOLOMON ASSOCIATES 329.633,33
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "EMPRESA PÚBLICA ESPE INNOVATIVA E.P. 998.162,32
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "METALURGICAS E INSPECCIONES NO DESTERUCTIVAS COMEIND ECUADOR S.A. 189.264,09
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "CHAMPION TECHNOLOGIES DEL ECUADOR S.A 245.159,95
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "MANTENIMIENTO & SERVICIOS GENERALES STAPU S.A. 228.199,41
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "CALEB BRETT ECUADOR S. A. 53.284,62
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "HEFLIN S.A 79.884,52
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "CHAMPION TECHNOLOGIES DEL ECUADOR S.A 26.820,68
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 INTEROC S.A. 2012034 50.433,78
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 AFLOMOTORS CIA. LTDA. 2017073-LAB-ZNO 7.800,00
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A 100.326,00
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 PETROCOMPANY S.A 2017020 113.685,09
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 TESCAINGENIERIA DEL ECUADOR S.A 2014061 Y MOSQUERA ARTEAGA LUIS FERNANDO 2016012 1.371.240,31
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "NOLIMIT 254.951,35
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES E.C.I.S.A. 45.423,77
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S. A. 8.124,26
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "PROMANTI PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COMPANIA LIMITADA 4.248.548,96
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "DRESSER-RAND GLOBAL SERVICES INC. 158.260,68
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "SELECTFOOD 2014192 67.930,96
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 BIOCENTRICSOL CIA. LTDA. 2014068 2.080.272,14
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 BIOCENTRICSOL CIA. LTDA. 2014068 2.080.272,00
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 AFLOMOTORS CIA. LTDA. 2017073-LAB-ZNO 2.800,00
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "HEFLIN S.A 32.017,95
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "KBC ADVANCED TECHNOLOGIES INC 6.822.977,50
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 "FLOR CARVACHE BYRON ERNESTO 77.660,84
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Tratamiento mediante lecho fijo de gasolina, GLP de gas de tea de las unidades arsons, Universal y Cautivo
RLL. Periodo 201737.993,72
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Provision De Quimicos Y Asistencia Técnica Para El Tratamiento De Las Unidades De Crudo,
Estabilizadora Y Torres De Enfriamiento De Refinería La Libertad-Servicio Periodo 201745.413,65
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Implant.de Mejoras de Gestión Por Medio de Estrategias de Mant. Para Equipos De Las Plantas De Crudo,
Crudo 1 Y Crudo 2, Facilidades De Refinación, Transferencia, Almacen. Y Despacho de RLL. Periodo 201717.842,28
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio De Mant. de Sistemas de Vapor, Aire, Fuel Oil, Slop, Purgas/Drenajes, Gas Y Quimicos de RLL.
Durante Dos Años. Periodo 20179.875,01
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio De Mant. de Sistemas de Vapor, Aire, Fuel Oil, Slop, Purgas/Drenajes, Gas Y Quimicos de RLL.
Durante dos Años. Periodo 20172.523,61
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Alquiler, Instalación, Modificación Y Desmantelamiento de Andamios Metálicos Para Trabajos
En RLL. Periodo 2017432,08
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Alquiler, Instalación, Modificación Y Desmantelamiento de Andamios Metálicos Para Trabajos
En RLL. Periodo 2017322,58
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Alquiler, Instalación, Modificación Y Desmantelamiento de Andamios Metálicos Para Trabajos
En RLL. Periodo 20174.959,36
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Alquiler, Instalación, Modificación Y Desmantelamiento de Andamios Metálicos Para Trabajos
En RLL. Periodo 2017645,16
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Calibracion De Tanques De Almacenamiento Rll -Servicio Periodo 2017 799,8
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Actualización Y Mejoramiento de la Gestión de Mantenimiento Electrico En Refineria La Libertad RLL.
Periodo 201723.976,77
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Actualización Y Mejoramiento de la Gestión de Mantenimiento Electrico En Refineria La Libertad RLL.
Periodo 2017292,71
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Actualización Y Mejoramiento De La Gestión De Mantenimiento Electrico En Refineria La Libertad RLL.
Periodo 20173.333,33
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento Y Limpieza de Equipo Estatico de Refineria La Libertad. Periodo 2017 1.693,29
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento Y Limpieza de Equipo Estatico de Refineria La Libertad. Periodo 2017 12.077,03
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento de Transformador de Distribución de 150 Kva que Alimenta a los Densímetros Automáticos
de Laboratorio RLL. Periodo 20174.499,76
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Asistencia Técnica Y Dosificacion para el Tratamiento Quimico Integral del Sistema de
Generación de Vapor de RLL. Y Cautivo de Ep Petroecuador. Periodo 20174.512,83
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Soporte Especializado para la Operación del Sistema de Generacion de Vapor de Refineria La
Libertad Y Cautivo. Ep Petroecuador. Periodo 20173.576,22
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento de Valvulas de Tanques Y Pipetracks de Refineria La Libertad. Periodo 2017 13.663,60
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento Y Calibración del Sistema de Medidores PD Y Despachos a Autotanques de Refinería La
Libertad Y Planta Cautivo. Periodo 201710.184,80
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento de Transmisores de Flujo Tipo DP de Plantas Universal, Parsons, Cautivo Y Planta de Agua
de RLL. Periodo 201710.257,92
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Limpieza de los Techos Flotantes de Tanques de Refineria La Libertad Y Cautivo. Periodo 2017 6.205,60
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Limpieza de los Techos Flotantes de Tanques de Refineria La Libertad Y Cautivo. Periodo 2017 1.776,24
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Levantamiento de Informacion para Planes de Mantenimiento. Periodo 2017 11.299,08
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento Civil Menor En Áreas de Plantas de Proceso, Tanquería, Infraestructura, Efluentes, Vías Y
Pipe Tracks En RLL. Periodo 20173.035,23
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Soldadura Localizada para Mantenimiento en Áreas de Transferencia, Almacenamiento Y
Plantas de RLL. Periodo 201719.291,72
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Soldadura Localizada para Mantenimiento en Áreas de Transferencia, Almacenamiento Y
Plantas de RLL. Periodo 20170,66
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento de Equipos de Climatización RLL. Periodo 2017 6.035,00
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento de Equipos de Climatización RLL. Periodo 2017 1.015,15
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento General para los Motores Electricos de las Plantas Parson, Universal Y Cautivo. Periodo
201717.918,27
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento General para los Motores Electricos de las Plantas Parson, Universal Y Cautivo. Periodo
20175.494,92
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento para el Sistema de Agua Salada. Periodo 21017 15.618,43
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento para el Sistema de Agua Salada. Periodo 21017 0,12
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento para el Sistema de Agua Salada. Periodo 21017 0,09
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento para el Sistema de Agua Salada. Periodo 21017 15.915,70
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento para el Sistema de Agua Salada. Periodo 21017 16.550,35
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 PROVISION SEGURIDAD FISICA 2017. REAJUSTE DE PRECIO INCREMENTO SALARIAL DURANTE
LA VIGENCIA DEL CONTRATO, PERIODO 2017. CONSORCIO ORO NEGRO58.025,02
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 PROVISION SEGURIDAD FISICA 2017. CONVENIO INTERISTITUCIONAL 2017327 ENTRE EPP Y EL
MINISTERIO DEL INTERIOR. PERIODO 2017 POR UN MES23.700,01
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 REG PARA REGULARIZAR LAS CTAS DE SALDOS INCIALES DE AÑOS ANTERIORES ANTICIPO DE
FLETES2.854.216,22
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 REG PARA REGULARIZAR LAS CTAS DE SALDOS INCIALES DE AÑOS ANTERIORES CTA POR
PAGAR MIN FIN46.574.871,84
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 REG PARA REGULARIZAR LAS CTAS DE SALDOS INCIALES DE AÑOS ANTERIORES PROV IMPORT
HIDROCARB DERIVADOS223.781.484,94
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTA DIC-2018 34
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTA DIC-2018 4
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 T-GER S.I.IMPORTACION EN TRANSITO DEPURACION AÑOS ANTERIORES 67.365.705,09
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIF.CTA.DESC.VIATICOS TORRES BRIONES IVAN 11,2
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.POR DUPLICACION SALCEDO VERA PEDRO -DICIMBRE 2018 90
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.POR DUPLICACION SALCEDO VERA PEDRO -DICIMBRE 2018 90
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIF.CTAS.POR DUPLICACION SALCEDO VERA PEDRO -DICIMBRE 2018 90
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTA DICIEMBRE-2018 178,24
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTA DICIEMBRE-2018 126
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTA DIC-2018 315,31
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTA DIC-2018 164
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTA DIC-2018 PAUCAR MARCO 20
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTA DIC-2018 PAUCAR MARCO 68
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIFIC.CUENTA DIC-2018 POR DEVOLUC.VIAT.DESCONT.DE MAS EN ROL DE MARZO-2017 126
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIFIC.CUENTA DIC-2018 POR DEVOLUC.VIAT.DESCONT.DE MAS EN ROL DE MARZO-2017 126
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIFIC.CUENTA DIC-2018 POR DEVOLUC.VIAT.DESCONT.DE MAS EN ROL DE MARZO-2017 126,94
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 AJ.RVE AÑO 2016 TODAS LAS ZONAS, SEGÚN MN.00783-ADT-NOM-2019 DE 2 AGOSTO
2019/DIRECTRIZ JEFA DE CONTABILIDAD2.792.768,44
Manuales NOMINA82 31/12/2018 NOMINA 82 AJ.AS.761 FEB.2018 INTERFACE PASO AL REVES LA REVERSION PROV.VACACIONES
ENE.2018278.593,91
Manuales NOMINA82 31/12/2018 NOMINA 82 AJ.REC.CTA.AS.761 FEB.2018/ REG.REVERSION PROV.VACACIONES ENE.2018 278.593,91
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 NOMINA85 AJUSTAR VALORES CORRESPONDIENTE PROVIS.IESS DIC-2018 455,65
Manuales NOMINA83 31/12/2018 REE ND1100943 GLOSA IESS RESP.PATRO.- PAILACHO TIPAN EDMUNDO DAVID 13.574,54
Manuales NOMINA83 31/12/2018 REE ND1207013 RESP.PATRONAL A FV.MOSQUEA ULLOA JUAN 4.141,22
Manuales NOMINA83 31/12/2018 GR-RE CONCILIACION VACACIONES A DICIEMBRE-2018-NOMINA 83 1.481.138,31
Manuales NOMINA85 31/12/2018 AJUSTE VALORES CONCEPTO VACACIONES REPORTADO POR NOMINA CONCILIADO CON
CONTABILIDAD ZONA-SUROCCIDENT650.863,29
Manuales PEC_GL_DIARIO_NOMINA 31/12/2018 AJ.CIERRE PROV.DECIMO TERCERO POR REMUN.VARIABLE AÑO 2017 TODAS LAS ZONAS M.783-
ADT-NOM-2019/DIRECTRICES JEFA DE CONTABILIDAD981.043,03
Manuales PEC_GL_NIIF_2018 31/12/2018 REGISTRO PARA REGULACIÓN DE BIENES DE CONTROL MENOR A USD 10.000,00 CONFORME
AUTORIZACION EMITIDA POR JEFATURA DE CONTABILIDAD GENERAL MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO
90.583.114,04
Manuales NOMINA82 31/12/2018 ZCN.SALDOS REPORTADOR POR TALENTO HUMANO POR VACACIONES ZONA CENTRO
NORTE/INSTRUCCIONES JEFA DE CONTABILIDAD1.340.588,61
Manuales NOMINA82 31/12/2018 ZCN.AJ.RUBROS IESS A DICIEMBRE 2018/REPORTADOS POR TALENTO HUMANO/INSTRUCCIONES
JEFA DE CONTABILIDAD11.964,55
Manuales NOMINA82 31/12/2018 ZCN.SALDOS REPORTADOR POR TALENTO HUMANO POR VACACIONES ZONA CENTRO
NORTE/INSTRUCCIONES JEFA DE CONTABILIDAD-1.340.588,61
Manuales NOMINA82 31/12/2018 ZCN.SALDOS REPORTADOS POR TALENTO HUMANO POR VACIONES A DICIEMBRE
2018/INSTRUCCIONES JEFA CONTABILI.1.897.776,43
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 REGISTRO DETERIORO PDVSA 670.720,85
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 REGISTRO DETERIORO DE LAS CUENTAS EXPORT HIDROCARBUROS 2.924.198,70
Manuales NOMINA83 31/12/2018 GR-RE AJUSTE DECIMO TERCER SUELDO DIC-2018 2.575,56
Manuales NOMINA85 31/12/2018 GR-RLL AJUSTE DECIMO TERCER SUELDO DIC-2018 1.238,14
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 AJ.CIERRE SALDO CUENTA PROV.IESS X PAGAR AUXILIAR 00000 A DIC 2018, SEGÚN
INSTRUCCION DE LA JEFA DE CONTABILIDAD790.083,30
Manuales NOMINA82 31/12/2018 ZCN.NOM.82 AJ.PROV.DECIMO TERCER SUELDO A DIC.2018, SEGÚN REPORTE DE TALENTO
HUMANO/ INSTRUCCIONES JEFA DE CONTABILIDAD317,43
Manuales NOMINA82 31/12/2018 ZCN.NOM.44 AJ.PROV.DECIMO TERCER SUELDO A DIC.2018, SEGÚN REPORTE DE TALENTO
HUMANO/ INSTRUCCIONES JEFA DE CONTABILIDAD2,44
Manuales NOMINA82 31/12/2018 ZCN.NOM.61 AJ.PROV.DECIMO TERCER SUELDO A DIC.2018, SEGÚN REPORTE DE TALENTO
HUMANO/ INSTRUCCIONES JEFA DE CONTABILIDAD1,55
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 REGISTRO DE DETERIORO DE LA CUENTA DE CORPEI 262102 AUX 62001172 10.958,00
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 REGISTRO DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES PARA ACTIVACIÓN DE PROYECTOS
CORRESPONDIENTES AÑOS ANTER202.671.175,52
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 AJ.CIERRE SALDO PROV.DECIMO TERCERO AUXILIAR 000000 A DIC.2018/SEGUN INSTRUCCIONES
JEFA DE CONTABILIDAD/REGISTROS TODAS LAS ZONAS DE GESTION FINANCIERA A DIC.20182.513.130,31
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 GR-RE RECLASIFICACION 342401 AUXILIARES 02002112 Y 02003250 11.900,41
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 GR-RE RECLASIFICACION 342401 AUXILIARES 02002112 Y 02003250 14.640,97
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 REGULACION DE PROYECTOS DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL PROYECTO Y DE
ACUERDO A LA DADA POR EL ÁREA USUARIA DEBERÍAN SER RECLASIFICADOS AL GASTO.1.638.617,51
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 GLOSA EMITIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,REE 6.728,52
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 GLOSA EMITIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,REE 1.221,72
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 REGULACION DE PROYECTOS DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL PROYECTO Y DE
ACUERDO A LA DADA POR EL ÁREA USUARIA DEBERÍAN SER RECLASIFICADOS AL GASTO.-1.638.617,51
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 PRESTAMO BEDE REALIZADO POR FLOPEC PARA PROYECTO MONTEVERDE 30.951.700,57
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 Registro deterioro de la cuenta documentos por cobrar a largo plazo 25.485,01
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 REGISTRO DETERIORO DE CUENTA CORPEI CIA O2 25.485,01
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 Registro deterioro cuenta por cobrar penalizaciones y demorajes 1.341.498,74
Manuales PEC_GL_NIIF_2018 31/12/2018 RECLASIFICACION INTERESES GENERALDOS CUENTA BANCON INTERNACIONAL AL 31
DIDICMEBRE DE 2018 DEL MIN FI2.636.557,36
Manuales PEC_GL_NIIF_2018 31/12/2018 RECLASIFICACION INTERESES GENERALDOS CUENTA BANCON INTERNACIONAL AL 31
DIDICMEBRE DE 2018 DEL MIN FICACION INTERESES GENERALDOS CUENTA BANCON
INTERNACIONAL AL 31 DIDICMEBRE DE 2018
2.104.514,85
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 Registro deterioro de cuentas por cobrar 5.286.311,55
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 CIERRE DE FONDO ROTATIVO DE BALAO CON BASE AL MEMO 95-GCO-2019 DE JUNIO 2019-.
VALOR NO UTILIZADO Y ENVIADO A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL3.000,00
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 CIERRE DE CARGAS INICIALES DE FONDOS ROTATIVOS DE LA EX GERENCIA DE
COMERCIALIZACIÓN CON BASE AL MEMO 95-GCO-2019 DE JUNIO 2019-45.626,00
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 CIERRE DE CJA CHICA DE LA EX GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN CON BASE AL MEMO 95-GCO-
2019 DE JUNIO 2019- CARGA DE SALDOS INICIALES1.109,17
Manuales PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 CIERRE DE CJA CHICA DE LA EX GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN CON BASE AL MEMO 95-GCO-
2019 DE JUNIO 2019- CARGA DE SALDOS INICIALES JOSE OLAYA480
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 RECLASIFICACION DE LOS INTERESES Y N/ D BANCO DEL EXTERIOR CHINA 2.812.112,26
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 SE DA DE BAJA EL SALDO CTA S.I. DOC x PAGAR POR TENER MOVIM HASTA AGO-14 BONOS-
GLOBAL AUTORIZ SUB.F4.704.561,30
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 REVERSION DEL SALDO A DIC-17 PROV INTERESES PRESTAMOS BONOS GLOBAL S/AUTORIZ
SUBG.FIN24.820.634,90
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 AJ.CIERRE SALDO CUENTA PROV.DECIMO CUARTO SUELDO AUXILIAR 000000, SEGUN PEDIDO
DE LA JEFA DE CONTABILIDAD2.093.523,20
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIFICACION DE S.I. DE INVENTARIOS DE MANUFACTURA Y PRODUCTOS
SEMIELABORADOS SEGUN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR COSTOS1.432,80
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 Registro deterioro de la cuenta documentos por cobrar a largo plazo -25.485,01
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS CEVALLOS MARTINEZ FRIXON DAVID 90
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CENTRO DE COSTO POR DESC.VIATICOS EN ROL DE DIC-2014 PALOMINO DELGADO.
IVAN ENRIQUE PEC4576066
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS MARIN PARRALES WILLIAM 32,98
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS BRAVO TORRES OSCAR 11,69
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS CHICHANDE DEL CASTILLO JONATHAN GER 39
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.ROL DE JUN-2018 VILLAO RONQUILLO.
SOCRATES EDUARDO0,26
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS DUENAS LOPEZ. ALEX RAMON 0,7
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CENTRO DE COSTO POR DESC.VIATICOS EN ROL DE DIC-2014 GOMEZ BENAVIDES.
FREDDY AGUSTIN PEC37935212
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.GUACHAMIN ARCINIEGA. ALEXIS JAVIER 469,5
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA. POR DEVOL.VIATICOS NI 2218 DE JULIO-2015 NAVAS TOSCANO. SEGUNDO
WALTER82
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS POR DESC.EN ROL PALACIOS PEREZ. MIGUEL SANTIAGO 24,86
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/12/2018 RECLASIFICACION AJUSTE CTA. 3542102 A LA CTA. 3541101 CONFORME CORREO ELECTRONICO
14 OCT 201911.291,62
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER OC OC 5001668 y 5011431 33.581,05
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER OC 5009506 VALOR DE FLETE Y GASTOS INTERNOS DUPLICADOS SEGÚN CORREO
IMPORTACIONES 30ENE195.000,00
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER OC 5007832 VALOR DE FLETE Y GASTOS INTERNOS DUPLICADOS SEGÚN CORREO
IMPORTACIONES 30ENE197.171,88
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER AJUSTE DE CENTAVOS PARA CIERRE DE CUENTAS 1,19
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER OC 5018331 y 5017295 RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR AUXILIAR 24,97
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER OC 5008889 GASTOS BANCARIOS QUE FUERON ESTIMADOS Y SE ENVIARON A OTROS
INGRESOS SEÚN CORREO A ISABEL ARCE AS 1003 ABR1711.287,86
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER OC 5015613 VALOR DE FLETE Y GASTOS INTERNOS DUPLICADOS SEGÚN CORREO
IMPORTACIONES 30ENE191.920,00
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER OC 5016075 VALOR DE FLETE Y GASTOS INTERNOS DUPLICADOS SEGÚN CORREO
IMPORTACIONES 30ENE191.935,48
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER 5012643 GASTOS ADICIONALES DE HONORARIOS, TRANSPORTE Y SEGURO QUE NO
FUERON RECLASIFICADOS6.445,41
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER OC 5015596 RECLAMO AL IMPORTADOR 14,55
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 Numero Orden de Compra: 5000461 : Grupo Pago: : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR : Fact No.:
COMP:541 : COMISION CARTA DE CREDITO90
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 Numero Orden de Compra: 5004912 : Grupo Pago: GR_RQ : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR : Fact
No.: COMP:697 : COMISION CARTA DE CREDITO 2014-01690
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 OC 5005600 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR : Fact No.: COMP:849. : EMBARQUE Y GASTOS
BANCARIOS CI-02-15-053 NO PERTENECE130
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 OC 5005600 APLICACIÓN DEL SEGURO 754,77
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 T-GER OC 5005565 APLICACIÓN SEGURO 785,45
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 FAC 008-001-0040496 TERMINAL LA LIBERTAD FUEL OIL CONSUMO INTERNO 60.999,78
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 FAC 008-001-0035533 TERMINAL LA LIBERTAD FUEL OIL CONSUMO INTERNO 79.524,77
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 FAC 008-001-0033898 TERMINAL LA LIBERTAD FUEL OIL CONSUMO INTERNO 87.027,37
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 FAC 008-001-0041402 TERMINAL LA LIBERTAD FUEL OIL CONSUMO INTERNO 94.084,49
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 FAC 008-040-0000628 TERMINAL LA LIBERTAD FUEL OIL CONSUMO INTERNO 100.363,47
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 FAC 008-040-0000421TERMINAL LA LIBERTAD FUEL OIL CONSUMO INTERNO 108.323,94
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 FAC 008-001-0033901 TERMINAL LA LIBERTAD FUEL OIL CONSUMO INTERNO 114.792,61
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 FAC 008-001-0037511 TERMINAL LA LIBERTAD FUEL OIL CONSUMO INTERNO 120.719,56
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 FAC 008-001-0036893 TERMINAL LA LIBERTAD FUEL OIL CONSUMO INTERNO 121.164,52
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 FAC 008-001-0035531 TERMINAL LA LIBERTAD FUEL OIL CONSUMO INTERNO 125.049,30
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 FAC 008-001-00411403 TERMINAL LA LIBERTAD FUEL OIL CONSUMO INTERNO 153.745,75
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 FAC 008-001-0036162 TERMINAL LA LIBERTAD FUEL OIL CONSUMO INTERNO 153.880,33
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 FAC 008-001-0034865 TERMINAL LA LIBERTAD FUEL OIL CONSUMO INTERNO 156.514,22
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 FAC 008-001-0033902 TERMINAL LA LIBERTAD FUEL OIL CONSUMO INTERNO 158.195,25
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 FAC 008-001-0038031 TERMINAL LA LIBERTAD FUEL OIL CONSUMO INTERNO 159.369,48
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 FAC 008-041-0036654 TERMINAL LA LIBERTAD FUEL OIL CONSUMO INTERNO 165.507,31
Web Adi PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 FAC 008-040-0000415 TERMINAL LA LIBERTAD FUEL OIL CONSUMO INTERNO 170.735,17
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DESADUANIZACION EN LA IMPORTACION DE NAFTA ALTO OCTANO RON 93, CT.2015155
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DESADUANIZACION EN LA IMPORTACION DE NAFTA RON 87 CT.2015155
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Web Adi NOMINA82 31/12/2018 ZCN Flores Izurieta Rafael Reliquidación De Jubilación Patronal Provisión Juicios Laborales 10.078,57
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento para el Sistema de Agua Salada. Periodo 21017 0,09
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento para el Sistema de Agua Salada. Periodo 21017 0,12
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Soldadura Localizada para Mantenimiento en Áreas de Transferencia, Almacenamiento Y
Plantas de RLL. Periodo 20170,66
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Actualización Y Mejoramiento de la Gestión de Mantenimiento Electrico En Refineria La Libertad RLL.
Periodo 2017292,71
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Alquiler, Instalación, Modificación Y Desmantelamiento de Andamios Metálicos Para Trabajos
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Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Alquiler, Instalación, Modificación Y Desmantelamiento de Andamios Metálicos Para Trabajos
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Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Alquiler, Instalación, Modificación Y Desmantelamiento de Andamios Metálicos Para Trabajos
En RLL. Periodo 2017645,16
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Calibracion De Tanques De Almacenamiento Rll -Servicio Periodo 2017 799,8
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento de Equipos de Climatización RLL. Periodo 2017 1.015,15
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento Y Limpieza de Equipo Estatico de Refineria La Libertad. Periodo 2017 1.693,29
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Limpieza de los Techos Flotantes de Tanques de Refineria La Libertad Y Cautivo. Periodo 2017 1.776,24
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio De Mant. de Sistemas de Vapor, Aire, Fuel Oil, Slop, Purgas/Drenajes, Gas Y Quimicos de RLL.
Durante dos Años. Periodo 20172.523,61
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento Civil Menor En Áreas de Plantas de Proceso, Tanquería, Infraestructura, Efluentes, Vías Y
Pipe Tracks En RLL. Periodo 20173.035,23
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Actualización Y Mejoramiento De La Gestión De Mantenimiento Electrico En Refineria La Libertad RLL.
Periodo 20173.333,33
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Soporte Especializado para la Operación del Sistema de Generacion de Vapor de Refineria La
Libertad Y Cautivo. Ep Petroecuador. Periodo 20173.576,22
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento de Transformador de Distribución de 150 Kva que Alimenta a los Densímetros Automáticos
de Laboratorio RLL. Periodo 20174.499,76
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Asistencia Técnica Y Dosificacion para el Tratamiento Quimico Integral del Sistema de
Generación de Vapor de RLL. Y Cautivo de Ep Petroecuador. Periodo 20174.512,83
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Alquiler, Instalación, Modificación Y Desmantelamiento de Andamios Metálicos Para Trabajos
En RLL. Periodo 20174.959,36
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento General para los Motores Electricos de las Plantas Parson, Universal Y Cautivo. Periodo
20175.494,92
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento de Equipos de Climatización RLL. Periodo 2017 6.035,00
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Limpieza de los Techos Flotantes de Tanques de Refineria La Libertad Y Cautivo. Periodo 2017 6.205,60
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio De Mant. de Sistemas de Vapor, Aire, Fuel Oil, Slop, Purgas/Drenajes, Gas Y Quimicos de RLL.
Durante Dos Años. Periodo 20179.875,01
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento Y Calibración del Sistema de Medidores PD Y Despachos a Autotanques de Refinería La
Libertad Y Planta Cautivo. Periodo 201710.184,80
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento de Transmisores de Flujo Tipo DP de Plantas Universal, Parsons, Cautivo Y Planta de Agua
de RLL. Periodo 201710.257,92
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Levantamiento de Informacion para Planes de Mantenimiento. Periodo 2017 11.299,08
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento Y Limpieza de Equipo Estatico de Refineria La Libertad. Periodo 2017 12.077,03
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento de Valvulas de Tanques Y Pipetracks de Refineria La Libertad. Periodo 2017 13.663,60
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento para el Sistema de Agua Salada. Periodo 21017 15.618,43
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento para el Sistema de Agua Salada. Periodo 21017 15.915,70
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Mantenimiento para el Sistema de Agua Salada. Periodo 21017 16.550,35
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Implant.de Mejoras de Gestión Por Medio de Estrategias de Mant. Para Equipos De Las Plantas De Crudo,
Crudo 1 Y Crudo 2, Facilidades De Refinación, Transferencia, Almacen. Y Despacho de RLL. Periodo 201717.842,28
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Mantenimiento General para los Motores Electricos de las Plantas Parson, Universal Y Cautivo. Periodo
201717.918,27
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Servicio de Soldadura Localizada para Mantenimiento en Áreas de Transferencia, Almacenamiento Y
Plantas de RLL. Periodo 201719.291,72
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Actualización Y Mejoramiento de la Gestión de Mantenimiento Electrico En Refineria La Libertad RLL.
Periodo 201723.976,77
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Tratamiento mediante lecho fijo de gasolina, GLP de gas de tea de las unidades arsons, Universal y Cautivo
RLL. Periodo 201737.993,72
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Provision De Quimicos Y Asistencia Técnica Para El Tratamiento De Las Unidades De Crudo,
Estabilizadora Y Torres De Enfriamiento De Refinería La Libertad-Servicio Periodo 201745.413,65
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SUPERAVIT EJERCICIO AÑOS ANTERIORES-PENDIENTE POR INCREMENTO O/C 17.428,46
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SUPERAVIT EJERCICIO AÑOS ANTERIORES-PENDIENTE POR INCREMENTO O/C 15.316,59
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SUPERAVIT EJERCICIO AÑOS ANTERIORES --EN REVISION 26.676,59
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SUPERAVIT EJERCICIO AÑOS ANTERIORES --EN REVISION 29.816,48
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SUPERAVIT EJERCICIO AÑOS ANTERIORES --EN REVISION 59.970,86
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SUPERAVIT EJERCICIO AÑOS ANTERIORES --NO HAY DOCUMENTAC 66.775,73
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SUPERAVIT EJERCICIO AÑOS ANTERIORES --EN REVISION 338,47
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SUPERAVIT EJERCICIO AÑOS ANTERIORES-PENDIENTE POR INCREMENTO O/C 700
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SUPERAVIT EJERCICIO AÑOS ANTERIORES-PENDIENTE POR INCREMENTO O/C 700
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SUPERAVIT EJERCICIO AÑOS ANTERIORES-PENDIENTE POR INCREMENTO O/C 700
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SUPERAVIT EJERCICIO AÑOS ANTERIORES --EN REVISION 823,12
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SUPERAVIT EJERCICIO AÑOS ANTERIORES --EN REVISION 1.565,00
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SUPERAVIT EJERCICIO AÑOS ANTERIORES --EN REVISION 1.672,21
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SUPERAVIT EJERCICIO AÑOS ANTERIORES --EN REVISION 1.835,25
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SUPERAVIT EJERCICIO AÑOS ANTERIORES --EN REVISION 3.331,00
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SUPERAVIT EJERCICIO AÑOS ANTERIORES --EN REVISION 12.381,53
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SUPERAVIT EJERCICIO AÑOS ANTERIORES NO SE RECIBE FACT DE SUBG OPER Y LOG 13.884,90
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SUPERAVIT EJERCICIO AÑOS ANTERIORES-PENDIENTE POR INCREMENTO O/C 21.527,15
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 DISTRIBUIDORES SUCURSAL LA LIBERTAD// REEMBOLSO DE FLETES Y TRANSPORTES 152.827,89
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 COMERCIALIZADORAS//SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE GLP 1.572.796,50
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 DISTRIBUIDORES SUCURSAL CUENCA// REEMBOLSO DE FLETES Y TRANSPORTES 108.636,79
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL/// CONTRATO DE AÑOS ANTERIORES TRANSPORTE,
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE JET A1 Y AVGAS98.339,91
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL/// CONTRATO DE AÑOS ANTERIORES TRANSPORTE,
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE JET A1 Y AVGAS91.987,57
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL///ORDEN DE COMPRA No. 5018152 TRANSPORTE,
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE JET A1 Y AVGAS52.455,33
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 DISTRIBUIDORES SUCURSAL ESMERALDAS// REEMBOLSO DE FLETES Y TRANSPORTES 49.245,83
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL/// CONTRATO DE AÑOS ANTERIORES TRANSPORTE,
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE JET A1 Y AVGAS44.980,78
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL/// CONTRATO DE AÑOS ANTERIORES TRANSPORTE,
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE JET A1 Y AVGAS38.148,00
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL///ORDEN DE COMPRA No. 5018152 TRANSPORTE,
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE JET A1 Y AVGAS32,32
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL/// CONTRATO DE AÑOS ANTERIORES TRANSPORTE,
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE JET A1 Y AVGAS173,24
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL/// CONTRATO DE AÑOS ANTERIORES TRANSPORTE,
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE JET A1 Y AVGAS594,15
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL/// CONTRATO DE AÑOS ANTERIORES TRANSPORTE,
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE JET A1 Y AVGAS955,34
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL/// CONTRATO DE AÑOS ANTERIORES TRANSPORTE,
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE JET A1 Y AVGAS2.396,52
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL///ORDEN DE COMPRA No. 5018152 TRANSPORTE,
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE JET A1 Y AVGAS3.334,18
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL/// CONTRATO DE AÑOS ANTERIORES TRANSPORTE,
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE JET A1 Y AVGAS3.697,30
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 DISTRIBUIDORES SUCURSAL MANTA// REEMBOLSO DE FLETES Y TRANSPORTES 23.447,22
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL/// CONTRATO DE AÑOS ANTERIORES TRANSPORTE,
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE JET A1 Y AVGAS29.720,60
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL/// CONTRATO DE AÑOS ANTERIORES TRANSPORTE,
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE JET A1 Y AVGAS32.655,49
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SISTEMAS DE EXCELENCIA// Sistema Informático de Facturación Electrónica EXEGAS 316.800,00
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 TRANSNAVE//TRANSPORTE, CARGA, ESTIBAJE Y MANIPULEO DE CILINDROS ENVASADOS Y
VACÍOS DE GLP DE 15 KG. Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, DESDE EL TERMINAL EL
CHORRILLO,
151.380,08
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 TRANSNAVE//TRANSPORTE MARITIMO DE CILINDROS DE GLP DE 15 KG AL DEPÓSITO DE GLP
ISABELA EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS119.217,57
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 SERVAMAIN S.A.//Transporte de GLP desde Terminal Chorrillo hasta La Estación de Servicio
Petrocomercial Guayaquil48.662,15
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 TRANSNAVE S.A.//Transporte Marítimo de Autotanque a la Isla Santa Cruz-Provincia de Galápagos 3.009,61
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 CHARITO ABAD JIMENEZ// Alquiler de Tanque para el Despacho Provisional en Estación de Servicio
Petrocomercial Gonzanamá10.564,29
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 OPEANSA//TRANSPORTE INTERISLAS EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS DEBIDO AL
HUNDIMIENTO DEL BARCO ISLA BARTOLOME5.400,00
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 LEVIN// Consultoría para la Valoración del de Servicio Petrocomercial Amazonas, Guayaquil Y Ponceano 5.000,00
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 TRANSNAVE///TRANSPORTE, CARGA, ESTIBAJE Y MANIPULEO DE CILINDROS ENVASADOS Y
VACÍOS DE GLP DE 15 KG. DESDE EL TERMINAL EL CHORRILLO HASTA EL DEPÓSITO DE GLP
SAN CRISTÓBAL
18.471,78
Web Adi PEC_GL_NIIF_2018 31/12/2018 Ajuste para regularización de Bienes de Control en depreciación acumulada 56.383.735,23
Web Adi PEC_GL_NIIF_2018 31/12/2018 Ajuste para regularización de Bienes de Control en depreciación acumulada -56.383.735,23
Web Adi PEC_GL_NIIF_2018 31/12/2018 Ajuste para regularización de Bienes de Control en depreciación acumulada conforme autorizacion de la
Jefa de Contabilidad General mediante correo electrónico de fecha 26 de agosto 201956.383.735,23
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 OC 5017760 CÍA DE TRANSPORTES BONANZA S.A. 1.595,04
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 OC ¿5015540¿ NIP NEGOCIOS INDUSTRIALES 3.482,98
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 OC ¿5015509¿ CNT 5.142,71
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 OC 5018641 SIHAMA 5.464,81
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 OC ¿5016328¿ DURALLANTA 21.059,19
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 OC ¿5015509¿ CNT 21.539,42
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 José Pata, Destaponamiento de la tubería de agua servida del dispensario médico de la Refinería
Esmeraldas5.133,39
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Cía. Reyten, Servicio de limpieza de áreas interiores y exteriores depósito GLP y estaciones de servicio del
distrito Norte182.508,17
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Iván Ortíz, 27.128,24
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Franco Panamito, Mantenimiento correctivo por colapso de pozo séptico de la estación de servicio Zapotillo 1.337,57
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Henry Castillo, Trabajos realizados diciembre 2015 visita Refinería Esmeraldas, Inauguración edificio
Administativo.1.458,00
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Multiesmeraldas, Traslado de habitantes de Rio Verde, Muisne, Atacames, Eloy Alfaro y Esmeraldas 4.000,00
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Nigson Tama, Desalojo de escombros en la zona de la antigua escuela y guardería 4.777,12
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Comercial Mosquera, Servicio de instalación de cortinas en el terminal La Troncal y Ducur 4.907,92
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Nigson Tama, Provisión e instalación de cielo falso de fibrocemento en villas de urbanización 5.101,13
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Sihama, Administración del bloque habitacional Refinería Esmeraldas 330.000,00
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Comercial Muyuyo, Mantenimiento correctivo en las instalaciones de la Estación de Servicio Puerto Ayora. 5.521,61
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Martín Quiñónez, Desbroce y limpieza de áreas verdes en urbanización de EPP, poda de árboles, desalojo
y fumigación del área intervenida.5.600,00
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Iván gonzález, Mantenimiento sitema de almacenamiento de AA.PP unidades de viviendas Gerencia de
Refinación y Superintendencia de Ref. Esmeraldas5.643,97
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Iván González, Elaboración e instalación de tapas de acero fundido en alcantarillas 5.731,99
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Luis Peñafiel, Mantenimiento de muebles porta celulares Laptops para Refinería Esmeradas. 5.883,24
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Nigson Tama, Mantenimiento garita principal y vía de acceso de la urbanización 5.894,06
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Pablo Ontaneda, Colocación de cortinas villa Intendencia en urbanización Esmeraldas. 5.895,00
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Marcos Reyna, Reparaciones de obra civil menor en depósito de pesca artesanal la Tola 5.925,02
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Henry Castillo, Trabajos realizados diciembre 2015 visita Refinería Esmeraldas, Inauguración edificio
Administativo.6.697,55
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Multiesmeraldas, Apoyo en movilización de eventos de socialización 6.800,00
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Multiesmeraldas, Servicio de Transporte para el Personal que Labora en la Ciudad de Esmeraldas 11.738,67
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 Student Explorer S.A.,Servicio de Transporte del Personal del Poliducto Santo Domingo-Esmeraldas-Macul 21.418,59
Web Adi PEC_GL_NIIF_2018 31/12/2018 Importación de Asientos Creada 1.638.617,51
Web Adi PEC_GL_NIIF_2018 31/12/2018 Importación de Asientos Creada -1.638.617,51
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 REGULACION DE PROYECTOS QUE VAN A SER REGISTRADOS EN EL GASTO 1.638.617,51
Web Adi PEC_GL_NIIF_2017 31/12/2018 REGULACION DE PROYECTOS QUE VAN A SER REGISTRADOS EN EL GASTO -1.638.617,51
Period Total 734.675.165,03 325.481.422,50
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Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.UTILIDAD DEL PRESENTE EJE.No Aplica.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
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Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_GL_CIERRE_EJERCICIO 2/1/2018 CIERRE SUPERAVIT EJERCICIO CONTABLE 2017 1.558.242.920,83
Period Total 1.558.242.920,83 0
Ending Balance for Period ene-18 0
Beginning Balance for Period feb-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/2/2018 RECLAS DE CTA POR SALDOS DE FLETES NO LIQ Y PAG CONT FACT EN FEB-18 390.766,47
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/2/2018 RECLAS CTA POR SALDOS DE FLETES EN FEB NO LIQ EN ENE-18 19.874,47
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/2/2018 RECLAS DE CTA POR SALDOS DE FLETES NO LIQ Y PAG CONT FACT EN FEB-18 390.766,47
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/2/2018 REG SALDOS RECPC FLETES NO LIQUIDADOS (GCI) EN ENE-18 Y PAG CON FACTURA FEB-18 390.766,47
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 28/2/2018 REG SALDOS RECPC FLETES NO LIQUIDADOS (GCI) EN ENE-18 Y PAG CON FACTURA FEB-18 390.766,47
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/2/2018 REG SALDOS RECEP FLETES NO LIQ (GCI) EN ENE-18 Y PAG CON FACT FEB-18 390.766,47
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Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 30/3/2018 RECLAS SALDOS DE RECEP FLETES DE ENERO-18 Y PAGA CONTR/FACTURA FEB Y MAR-18 Y NO
LIQUIDADOS1.196.774,47
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Beginning Balance for Period abr-18 435.116,00
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales NOMINA82 30/4/2018 ZCN.SUBSIDIO DE ENFERMEDAD IESS SR. FREIRE SILVA BYRON JUNIO 2015 MN.227-CBS-BSP-
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Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 30/4/2018 16.317,23
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 30/4/2018 16.317,23
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Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/7/2018 7.650,00
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/7/2018 REFERENCIACONTRATO N° 2016335 N° ORDEN DE COMPRA 5012540 145.350,00
Manuales NOMINA82 31/7/2018 AJ.REC.CTA.AS.14 ABR.2018 ZCN.SUBSIDIO DE ENFERMEDAD IESS SR. FREIRE SILVA BYRON
JUNIO 2015729,35
Period Total 729,35 153.000,00
Ending Balance for Period jul-18 265.798,77
Beginning Balance for Period ago-18 265.798,77
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/8/2018 AJUSTE, RECLASIFICACIÓN POR ERROR DE REGISTRO EN CTA. 3542102 7.650,00
Manuales PEC_AJUSTE_GL 31/8/2018 AJUSTE, RECLASIFICACIÓN POR ERROR DE REGISTRO EN CTA. 3542102 145.350,00
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/8/2018 AJUSTE CTA. 5780102 BAJA ACTIVO N° 1218299 AJUSTE CTA. 1265107 ALTA DE ACTIVO N° 1238490 12.390,85
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/8/2018 AJUSTE CTA. 5780102 BAJA ACTIVO N° 1159173 AJUSTE CTA. 1265105 ALTA ACTIVO N° 1238387 11.159,62
Period Total 153.000,00 23.550,47
Ending Balance for Period ago-18 395.248,30
Beginning Balance for Period sep-18 395.248,30
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/9/2018 AJUSTE CTA. 5780102 POR BAJAS DE ACTIVOS REALIZADAS EN LOS MESES DE MAR, SEP Y OCT
20184.998,84
Manuales PEC_AJUSTE_GL 28/9/2018 AJUSTE VARIACIONES CUENTA COSTO DE VENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SEP-18 0,42
Period Total 4.999,26 0
Ending Balance for Period sep-18 400.247,56
Beginning Balance for Period oct-18 400.247,56
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/10/2018 REGULA AS.32 TIPO 35 ENERO 2015 COMPAÑIA SH 11.291,62
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/10/2018 AJUSTE CTA. 5780102 ALTA DE ACTIVO N° 1239066 Y BAJA DE ACTIVO N° 1121357 MEMO 167-GIN-
OIN-ZSO-20181.297,57
Manuales PEC_AJUSTE_FA 31/10/2018 AJUSTE CTA. 5780102 BAJA DEL ACTIVO N° 1187688 MEMORANDO N° 00157-GIN-OIN-ZSO-2018
CORRESPONDE 20182.499,72
Period Total 2.499,72 12.589,19
Ending Balance for Period oct-18 390.158,09
Beginning Balance for Period nov-18 390.158,09
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/11/2018 AJUSTE CTA. 5780102 BAJA DE ACTIVO N° 1137563 POR SINIESTRO 276,2
Manuales PEC_AJUSTE_FA 30/11/2018 AJUSTE CTA. 5780102 BAJA DEL ACTIVO N° 1224131 POR SINIESTRO 8.364,61
Period Total 8.640,81 0
Ending Balance for Period nov-18 398.798,90
Beginning Balance for Period dic-18 398.798,90
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUSTE CTA. 5780102 BAJA ACT N° 1233051, 1233053, 1233052, 1223049 Y 1233050 OC 501666
DUPLICADOS2.259,40
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUS CTA. 5780102 BAJA ACT N° 1231902 Y 1231903 BIENES NO ESTABAN FRACCIONADOS POR
ERROR OC 5015627280,32
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 AJUS CTA. 5780102 BAJA ACT N° 1231902 Y 1231903 BIENES NO ESTABAN FRACCIONADOS POR
ERROR OC 5015627447,36
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 AJUSTE RECLASIFICIACIÓN DE CTA. 3542102 A LA CTA. 3541101 CONFORME CORREO DE 14-OCT-
19, BAJA ACTIVOS 1218299;1159173; N° 1121357 ; 1187688 ; 1137563; 1224131; 1233051, 1233053,
1233052, 1223049 Y 1233050 OC 501666 DUPLICADOS;
11.695,33
Manuales PEC_AJUSTE_FA 28/12/2018 RECLASIFICACIÓN AJUSTE CTA. 3542102 A LA CTA. 3541101 BAJA DE ACTIVO CONFORME
CORREO DE 14-OCT-1916.317,23
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 28/12/2018 RECLASIFICACION DE AJUSTE DE CTA SUPERAVIT 3542102 A 3541101 SEGUN CORREO DISPU 15-
OCT-2019 10:17:51435.116,00
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CENTRO DE COSTO POR DESC.VIATICOS EN ROL DE DIC-2014 PALOMINO DELGADO.
IVAN ENRIQUE PEC4576066
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS BRAVO TORRES OSCAR 11,69
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS MARIN PARRALES WILLIAM 32,98
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS CEVALLOS MARTINEZ FRIXON DAVID 90
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS CHICHANDE DEL CASTILLO JONATHAN GER 39
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS DUENAS LOPEZ. ALEX RAMON 0,7
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CENTRO DE COSTO POR DESC.VIATICOS EN ROL DE DIC-2014 GOMEZ BENAVIDES.
FREDDY AGUSTIN PEC37935212
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.GUACHAMIN ARCINIEGA. ALEXIS JAVIER 469,5
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA. POR DEVOL.VIATICOS NI 2218 DE JULIO-2015 NAVAS TOSCANO. SEGUNDO
WALTER82
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA. POR DEVOL.VIATICOS NI 2153 SOLMS IBARRA WALTER 212
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA. POR DEVOL.VIATICOS NI 2153 SOLMS IBARRA WALTER 212
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS POR DESC.EN ROL PALACIOS PEREZ. MIGUEL SANTIAGO 24,86
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.ROL DE JUN-2018 VILLAO RONQUILLO.
SOCRATES EDUARDO0,26
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS MARIN PARRALES WILLIAM 32,98
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CENTRO DE COSTO POR DESC.VIATICOS EN ROL DE DIC-2014 PALOMINO DELGADO.
IVAN ENRIQUE PEC4576066
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS BRAVO TORRES OSCAR 11,69
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS CHICHANDE DEL CASTILLO JONATHAN GER 39
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS CEVALLOS MARTINEZ FRIXON DAVID 90
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA.POR DESC.VIATICOS DUENAS LOPEZ. ALEX RAMON 0,7
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CENTRO DE COSTO POR DESC.VIATICOS EN ROL DE DIC-2014 GOMEZ BENAVIDES.
FREDDY AGUSTIN PEC37935212
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CTA. POR DEVOL.VIATICOS NI 2218 DE JULIO-2015 NAVAS TOSCANO. SEGUNDO
WALTER82
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS POR DESC.EN ROL PALACIOS PEREZ. MIGUEL SANTIAGO 24,86
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.ROL DE JUN-2018 VILLAO RONQUILLO.
SOCRATES EDUARDO0,26
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIF.CUENTAS CENTRO DE COSTOS DESC.GUACHAMIN ARCINIEGA. ALEXIS JAVIER 469,5
Manuales PEC_CARGA_AS_400 31/12/2018 RECLASIFICACION AJUSTE CTA. 3542102 A LA CTA. 3541101 CONFORME CORREO ELECTRONICO
14 OCT 201911.291,62
Period Total 40.545,17 439.344,07
Ending Balance for Period dic-18 0
Account Total
Account E1.00.3551002.CRU001.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.EXCEDENTES EXPORTACIONES .EXPORTACIONES DE CRUDO.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period dic-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Web Adi PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 EXCEDENTE EXPORTACION PGE 6.070.604.824,10
Period Total 6.070.604.824,10 0
Ending Balance for Period dic-18 6.070.604.824,10
Account Total
Account E1.00.3551002.DERI01.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.EXCEDENTES EXPORTACIONES .EXPORTACIONES DE DERIVADO.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period dic-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Web Adi PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 EXCEDENTE EXPORTACION PGE 791.851.774,44
Period Total 791.851.774,44 0
Ending Balance for Period dic-18 791.851.774,44
Account Total
Account E1.00.3551002.FINAN1.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.EXCEDENTES EXPORTACIONES .FINANCIEMIENTO EXTERNO.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period dic-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Web Adi PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 EXCEDENTE EXPORTACION PGE 1.131.386.793,11
Web Adi PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 EXCEDENTE EXPORTACION PGE 19.500.000,00
Period Total 1.131.386.793,11 19.500.000,00
Ending Balance for Period dic-18 1.111.886.793,11
Account Total
Account E1.00.3551004.CRUGAS.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.EXCEDENTES MINISTERIO DE .CRUDO Y GAS NATURAL.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period dic-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS 31/12/2018 RECLASIFICACION CUENTAS DE PGE 1.058.936,00
Web Adi PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 EXCEDENTE EXPORTACION PGE 3.296.449.567,22
Period Total 1.058.936,00 3.296.449.567,22
Ending Balance for Period dic-18 0
Account Total
Account E1.00.3551004.GLP001.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.EXCEDENTES MINISTERIO DE .ACUERDO TRANSACCIONAL ENT.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period dic-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 P/R AJUSTE DE BCO VIRTUAL POR LA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE BCE 1310110 A LA
CUTN3.785.687,66
Period Total 3.785.687,66 0
Ending Balance for Period dic-18 3.785.687,66
Account Total
Account E1.00.3551004.IHIDR1.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.EXCEDENTES MINISTERIO DE .IMPORTACIONES DE HIDROCAR.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period dic-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Web Adi PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 EXCEDENTE EXPORTACION PGE 3.860.287.042,36
Period Total 0 3.860.287.042,36
Ending Balance for Period dic-18 0
Account Total
Account E1.00.3551004.LIBFAC.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.EXCEDENTES MINISTERIO DE .LIBERACIÓN DE FACTURAS.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period dic-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Web Adi PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 EXCEDENTE EXPORTACION PGE 288.796.125,65
Period Total 288.796.125,65 0
Ending Balance for Period dic-18 288.796.125,65
Account Total
Account E1.00.3551004.TRACRU.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.EXCEDENTES MINISTERIO DE .TRANSPORTE DE CRUDO.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period dic-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Web Adi PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 EXCEDENTE EXPORTACION PGE 28.993.693,43
Period Total 28.993.693,43 0
Ending Balance for Period dic-18 28.993.693,43
Account Total
Account E1.00.3551004.VTAGAS.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.EXCEDENTES MINISTERIO DE .VENTA DE GAS.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period dic-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Web Adi PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 EXCEDENTE EXPORTACION PGE 29.243.952,83
Period Total 0 29.243.952,83
Ending Balance for Period dic-18 0
Account Total
Account E1.00.3551004.VTAINT.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.EXCEDENTES MINISTERIO DE .VENTA INTERNA DE DERIVADO.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period dic-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Web Adi PEC_AJUSTE_GL 31/12/2018 EXCEDENTE EXPORTACION PGE 2.550.479.636,36
Period Total 2.550.479.636,36 0
Ending Balance for Period dic-18 2.550.479.636,36
Account Total
Account E1.00.3551004.000000.0000000.0000.000000.0000.00
Description EP PETROECUADOR.NO APLICA.EXCEDENTES MINISTERIO DE .No Aplica.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA.NO APLICA
Beginning Balance for Period dic-18 0
Source Category GL Date Line Description Debit Credit
Manuales PEC_GL_DIARIO_GENERAL 31/12/2018 RECLASIFICACION CUENTAS PGE 2.520.000,00
Period Total 0 2.520.000,00
Ending Balance for Period dic-18 0
Account Total
Ledger Total 0
End of Report
