SIF Oltenia S.A. Situatia activelor la data de 31/12/2018

SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/12/2018 Activ net

1.770.430.599 lei

1.838.322.127 lei

Total activ

1.824.576.020 lei

1.982.611.377 lei

DATE FINALE

Denumire element inceputul perioadel de raportare Sfarsitul perloadel de raportare Diferente (lei)

I. TOTAL ACTIVE % di n

activul net

% din activul total

Valuta Let % din

activul net

% din activul total

Valuta Let

I Valori mobiliare si instruments ale

pietei monetare din cars: 67,1329 66,1407 0 1.180.542.084 71,7722 66,5488 0 1.319.404429 130.862.365 1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei

monetare admise sau tranzactionate pe o plata reglernentata din Romania, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorli), obligatiuni (pe categorli de emitent), alte titluri de creanta (Cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instruments ale pietel monetare (pe categoril); 67,1329 65,1407 0 1.188.542.064 71,7722 66,5488 0 1,319.404.429 130.862.365

- BVB - actiuni 49,2014 47,7413 0 871.076.228 58,1636 540761 0 1.032.467.421 161.391.193

- AERO - actiuni 17,9316 17,3994 0 317.485.836 15,6086 14,4727 0 286.937.008 (30.528.828)

0 - Drepturi de preferinta 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 1.2 Valor' mobiliare si instrumento ale Metel

monetare admise sau tranzactionate pe o plata naglementata dintr-un stet membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (Cu mentionarea ffecarei categorii), obligatiunl (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (Cu mentionarea pe tipuri si pe categorli de emitent), alte valori mobillare, instrumente ale pietei monetare (pe categorli); 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0

SIF Oltenia S.A.

Situatia activelor la data de 31/12/2018 Act!v net Total activ

1.770.430.599 101

1.824.576.020 lei

ANEXA 17

1.838.322.127 161

1.982.811.377 lei

DATE FINALE Denumire element

TOTAL ACTIVE

Valon mobiliare si instrumente ale pietel monetare admise la cota ofidala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negoclate pe 0 sIte piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza In mod regufat si eate recunoscuta si deschjsa publiculu,, aprobata de C.N.V,M., din care: actiuni, site valon mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea flecarei categorli) obligatiuni (pe categoni de emitent), alte titluri de creanta (Cu mentionarea pe tipuri si pe categorli de emitent), alte valon mobiliare, instrumente ale plater monetare (pa categorli);

2 Valorl mobiliare nou emise 3 AIte valori mobiliare si

Instrumentre ale pietel monetare mentionate la art. 187 lit a): valor! mobiliare (pe categoril si pa tipuri do emitent) si instrumente ale pietel monetare (pe categorii);

% din activul total

00000

0,0000

Inceputul perloadel do raportare &ársltul perloadel do raportare

0,0000 0

Diferente (lei)

I.

1.3

Valuta Lei %dln

activul net

0

0

0,0000

%din activul

Valuta Lei total

0,0000

0

0 0

0

%dln activul net

0,0000

0,0000 0,0000 0 0 0

34,1315, 33,7008 0 614.896,621 8,6521

8,0224

0

159.052.930

(455.643,691)

5.4

5.2 Instrumente financiare derivatederivatetranzactlonate pe o Plata reglementata dintr- Un stat menibru, pa categorii;

5.3 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o Plate reglementata dintr-tin stat nemembru, pe categorfi; Instrumente financiare derivate negociate In afara pletelor reglementate, pe categorli de instrumente;

6 Conturi curente Si numerar

5.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o plate reglementata din Românpa, pa categorli;

0

0

00000

0,0000

0

2.810.319

0,0000

25,6960

0,0000

23,8259

0 00000 0,0000

0 0,0000 0,0000

0 0,0000 0,0000

DATE FINALE

Sfársitul perloadel de raportare Dlferente (Id)

Valuta

432.095,95

432.095,95

0

0

Lei

122.244,25 (238.508)

122.244,25 (238.508)

0 0

0 0

0 0

0 0

Denumire element Incaputul perloadel de raportare

SIF Oltenia S.A.

Situatia activelorla data de 31/12/2018 Activ net

Total act!v

%dln activul total

0,0000

0,0000

Valuta

0

0

1.770430.599 lei

1.824.576.020 19!

0 0,0000

443.275.124

0

0

0

0

0

0

29.100.114 469.354.871

0,0000

0

0

00000

0.0000

TOTAL ACTIVE

Depozito bancare din care: Depozite bancare constltujte Is institutjl de credit din RomnIa; Depozite bancare constituite Is instltutjj de credit dintr-un stat membru; Depozite bancare constituite la instltutii de credit dinfr-ur, stat nemembru; Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:

0,0000

- 0,0000

0,1706

%din activul net

0,0448

0,0448

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

010000

0,1655

0,0000

0,0000

0,0435

0,0435

0,00004

0,0000

0,0000

410.919,81

410.91 9,81

0

0

0

210.044

0

0

ANEXA 17

1.838322.127 lei 1.982.611.377 lei

0

0

I-

4 4.1

4.2

4.3

5

Lei

381.928,55

361.928,55

%din activul net

0,0302

0,0302

% din activul total

0,0280

00280

DIRECTOR ê NERAL Dr. ec. Tud iurezu

1 Raiff eisenj kJNK 1

epcir1Qrn(ntuJervi ii _" 'ri

SIF Oltenia S.A.

Situatia activelor la data de 31/12/2018 Activ net Total activ

1.770.430.599 Ia!

1.824.576.020 Ia!

ANEXA 17

1.838.322.127 Jet

1.982.611.377 Ia!

DATE FINALE Denumlre element Inceputui peiloadel de raportare SfOrsitul perloadei de raportare Diferente (lei)

Volute Lei Lei % din

activul net Valuta %dln

activul net TOTAL ACTIVE

Instrumente ale pletel monetare, altele decát cele tranzactionate pe o piata regiementata, conform art. 101 aIm. (1) lit. y) din Legea nr. 29712004. Tltluri de participare ale AOPCIOPCVM

Alto active (sume In tranzit, sume la distribuitori, sume la SSEF etc.)

1dm activul total

% din activul total

0

(56.854J

0

2.732.940

0.0000

01576

0,0000

0,0000

0,1529

0,0000 0

a

I.

7

8

9

9.1

9,2

0

0

0

L 0,0000

0,1487

00000

0,1378

0

0

0

2.789.494

0 0,0000 0 0 0,0000 Actiuni cuvenite conform subactierilor la majoranle de capital social 0,0000 0,0000 0 0,0000 Ake drepturi de primit 0

0 0,0000 0,0000 0,0000_ 0 0 0

00000 0,0000

0 0 0

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sjchjea

OFITER DE CONFORMITATE Ec Viorica BSlan

M. Re.A$.F, PFR131RCCDMJDM emnara 4

.2019


Situatia valor!i unitare a activului net la data de 31/12/2018

Denumfre element (conform regulamentulu, CNVM

nr.1 512004)

Nr. de actiuni emise Valoare unitara a activului net

Nr. Crt.

I 2

31112/2018 31/1212017 Diferente

580.165.714 580.165.714 0 3,1686 3,0516 0,1170

DIRECTOR tENERAL Dr. ec. Tudo t I rezu

DIRECTOR E ONOMIC Ec. Elena

igea

iA flo5 tii LANP DepartOmL1't S

OF1TER DE CONFORM1TATE Ec. Vloiica Man

W. Reg. A.S.F. PFR31RCC1 60005

2019

DIRECTOR GENE Dr. ec. Tudor Ciurez DIRECT05 ECONOMIC

Ec. Elenq §iqtfigea

Denumire element (conform regulamentujui CNVM nr.1512004)

Activ net Valoare unitara a activuluj net

31112/2016 3111212017 31/12/2018

1.494.899450 1.770.430.599 1.838.322.127 2,5767 3,0516 3,1686

Nr. Crt.

I 2


Evolutia activu!uj net si a MAN in ultimli 3 an! la data de 31/1212018

ti r / 541H.;

OFITER DE COIIFORMITATE Ec. Vlodca Ulan

Nr. Reg. kS.F. Pffi131RCC016Qo5

oL9

I p p

C. N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI COS TARGOVISTE ELECTROMAGNETICA BUCURESTI

Valori mobiliare admise sau tranzactjonate pe o piata reglementata din,Romania - BVB (actiuni)

BURSA DE VALORI BUCURESTI

OMV PETROM BUCURESTI PRODPLAST BUCURESTI S.E. ELECTRICA SA

Nr.actjunj detinute

Ponders in capftajul social al

emftentijlui

Valoare nomjnala

Ponders in activuj total

al SIP

Data ultimel

tranzactjj

49.428.571 31/1212018 0,0315 0,1000

SImbol VaIoare actiune

31/12/2018 5,9958 0,0847 0,1000 0,0785 103.326.461 50.319.987 0,4870 15,3911 2,7373 2,5381

BRD 31/12/2018 232.802.672 1,0000 20.421.287

2,9303 11,4000 11,7422 12,6639

2,0050 31/12/2018 96.636.050

2,0080 10000

9,7727 BVB 31/12/2018 383.709 21,0000 10,0000

4,7670 0,4064

Valoaie totaja

1.557.000

8.057.589

Ponders In activul net

SIF

10,5398

0,4383

TEL COS 10,0000 2.711.808 31/12/2018

6.142.826 21,5000 58.303.872 2,9408 3,6994

0 0,0000 2,5000 8,9220 0,0000

31/12/2018 176.717.594 24.563.746 0,1390 01000

26,1402 1,3362 31/12(2018 718.100.277 0,1000 214.711.983 02990 21/12/2018 1,2677 4.702.595 10,8298 116798 10.910.020 23200 1,0000 31/12/2018 27,5450 3.481.083 0,5503 0,5935 10,0000 33.766.505 9,7000 31/12/2018 1,0063 1.583.729 1,7031 1,8368 44.027.666 27,8000 1,0000

0,4109 2,2207 2,3950 31/12/2018 3.200.337

7.680.809 2,4000 2,5000 31/12/2018 28,0168 2.275.702 0,3874

4.642.432 2,0.400 0,1000 0,4178 31/12/2018 0,4398 4.019. 145 0,2342 12080 0,1000 31/12/2018 0,3967 12.450.162

0,5700 0,2150 0,1000 0,1456

3,1716 0,0000

1,2390

02449 0,1350

SNP PPL EL SNG

SNO

SIF2 SIF3

Emitent

ALTIJR SLATINA ANT1BIOTICE IASI

B.R.D.-GROUPE SOCiETE GENERALE BUCURESTI BANCA TRANSJLVANIA CLUJ

6

p 9

10

SANTIERUL NAVAL ORSO\/A SIF BANAl CRISANA SIF MOLDOVA SIF TRANS1LVANIA

14

16

SIF Oltenia S.A. Situatia detaijata a investitjj/or/a data de 31/12/2018

Activ net 1.838.322.127 lei Total activ

1.982-611-377 le!

ANEXA 17

19 TURISM FELIX SAlLE FELIX TUFE

DIRECTOR GENE Dr. ec. Tudor Ci DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Elena1

SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a investitijior Ia data de 31/1212018

Activ net 1.838322.127 lei Total activ 1.982.611.377 lei

ANEXAI7

Valori mobiliare admise sau trarizactionate pe o piata reglementata din Romania - BVB (actiuni)

Nr. Crt

17 18

SImboI Data

ultlmei tranzactlj

Nr.actjun, detinute

Valoare nomlriala

Valoare actiune Valoare totals

Ponders In capitalul social at

Ponders in activul total

al SIF

Ponders In activul net

SW

31/12/2018 243.311 10,0000 316,0000 76.886.276

emltentu Jul

2,0665 31/12/2018 6.607.881 25100 3,0000 19.823643 3,8780 4,1824

31/12/2018 143.752.429 0,1000 0,3000 43.125.729

5,6881

289736

0,9999 1,0784

1.032.467.421 2,1752 2,3459

52,0761 561636

Emitent

SNTGN TRANSGAZ MEDIAS T.MJ( ARTROM SLATINA

TGN ART

: d i:i iK :prarnentuI SeVvici

OP1TER DE COtWORMITATE Ec. VIoijca Bälan

DaIJ3$emr4J 2O 9

DIRECTOR E Ec. Elena

NOMIC a fl1 Paiffr

BANK DepartamnM Seriicii T

SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a investitiilor Ia data de 31/12/2018

Activ net 1.838.322127 Ia! Total activ 1.982.611,377 lei

ANEXA 17

Vabri mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania - AERO (BVB) - (actiuni)

Nr. CA

8 9

10 11 12 13,

6 7

4 5

3

2 I

CONSTRUCTII FEROVIARE CRAI OVA CONTACTOARE BUZAU

ARGUS CONSTANTA

CEREALCOM ALEXANDRIA

ALJMENTARA SLATINA

Em Ito nt Simbol Data

ultimel tranzactlj

Nr.actluni detinute

Valoare nominala

Valoare actiune Valoare totala

Ponders in capitalul social al

Ponders In activul total

al SIF

Ponders in activul net

SIF ALRV 13/12/2018 214.742 2,4300 23,0000 4.939.066 emitentulul

UARG 27/12/2018 30.920.056 1,5000 1,7106 52.873.296 52,2352 86,4160

0,2491 0,2687

CC0M 16/10/2018 34.672.773 0,1000 0,0479 1.660.826 6,6944

2,6669 2,8762

CFED 31/12/2018 2.725.325 0,8500 0.1220 332.490 77,5001

0,0838 0,0903

CONQ 30/07/2018 348.730 2,5000 10,1186 3.528.643' 12,1745" 00168 0,0181

0,1919- FLAO IAMU

10/12/2M- 1.233.390 2,5000 500000 61.669.500 810712 0,1780

-31/1212018 1.884.289 2,5000 4,7000 8.856.158 19,8343 3,1105 0,4467

3,354f 0,481'

INBO 07/12/2018 997.302 25000 1,2000 1.196.762 40,3798 MRDO 21/1212018 7.104.836 2,5000 19,0000 - 134.991.884 97,8593 0,0604 0,0651

RELE 21/12/2018 62.080 2,5000 8,0000 496.640 114644 6,8088 7,3432:

SIRM 10/1212018 1.543 318 2,5000 0,7000 1.080.323 31,8749 0,0250 0,027

TSND 28/12/2018 25.861.924 0,1000 0,0420 1.086.201 0,0545 0,0588

0,0591 UNVR 12/09/2018 587.519 2,5000 24,2124 14.225.216 8,5691 0,0548

286.937.008 73,7494 0,7175 0,7738

14,4727 15,6086

S1NTEROM CLUJ TUSNAD BAILE TUSNAD UNIVERS RM.VALCEA

FLAROS BUCURESTI IAMU BLAJ LACTATE NATURA TARGOVISTE MERCUR CRAIOVA RELEE MED1AS

DIRECTOR GEN Dr. ec. Tudor Ciu

OFITER DE CONFORAUATE Ec. Viorica Bälan

Nr. Reg. A.S.F. PFR131 C0I160005

P-019

SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a investitli/or Ia data de 31/12/2018

ANEXA 17

Activ net 1.838.322.127 tel Total activ 1.982611,377 lei

Instrumente mentionate la art. 187 iit.a) din regulamentujuj CNVM nr.1512004 Actiuni emise de societati comerciale de tip inchis

Nr. Crt Emitent Nr.actlunl

dotinute Data

achlzitlei Pret do

achizltle Valoare actiuno Valoare totala

Pondere in Pondere in capitalul activul total social al

al SW omitentulul

Pondere in activul net

SIF

I BIROUL DE INVESTITH REGIONAL OLTENIA IFN 272.411 01/11/1996 15,4560 10,1295 2.759.395 19,4540 0,1501

2 BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. CLUJ 716.559 28/02/2006 0,8953 5,4950 3.937.521

0,1392

9,9998 0,1988 3 4

COMPLEX HOTELIER DAMBOV1TA COREALIS CRAIOVA

1.753.217 31/01/1998 2,7577 3,7638 6.598.714

0,2142

99,9427 0,3328 5 CORINT TARGOVISTE

655.757 30/06/2000 2,5000 2,9471 1.932.607 0,3590

11,9210 0,0975 178.297 01/11/1996 0,1929 0,0000 0 0,1051

5,7978 0,0000 0,0000 6 7

DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI ELBA TIMISOARA

9.878.329 31/07/1998 0,0770 0,1222 1.206.695 3,9057 0,0609 ELECTRa TOTAL

39.628 01/11/1996 2,5000 125,4108 4.969.779 0,0656

2,3694 0,2507 8 BOTOSAN1 57.909 28/02/2003 2,5000 0,0000 0

02703

29,8562 0,0000 0,0000

9

EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC 4.364.430 01/1111996 5,4039 7,9494 34694.525 3,2702 17499 1,8873

10 II

GEMINA TOUR RM.VILCEA 757.888 01/11/1996 2,5000 5,8436 4.428.807 88,2866 0,2234 0,2409 12

OTELINOX TARGOV1STE PROVITAS BUCURESTI

1.809.195 01/11/1998 2,8091 6,2272 11.266.13 5,4694 0,5682 13 SAGRICOM ULMI

35.13' 01/11/1996 2,0114 170,1906- 5.980.306 0,6128

70,2780 0,3016 03253 57.941 01/11/1996 0,0025 0,0000 0 4,2057 0,0000 14 SANE'vlT ARAD 792.662 3111211995 0,1000 0,0000 0 0,0000

13,2841 0,0000 15 16

TURISM LOTUS FELIX TURISM PUCIOASA

347.859.802 18/12/2009 0,1006 0,0984 34.239.739 0,0000

27,4554 1,7270 1.010.599 01/11/1996 2,1170 4,9705 5.023.231 1,8626

69,2191 0,2534 0,2733

I...! Wfeiser1 I.

epe.rk2m rijJ Servici! Tjffi.q',

SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a investjtjj/or la data de 31/12/2018

Activ net 1.838.322.127 Is! Total activ

1.982.511.3 le!

ANEXA 17

Instrumente mentronate Pa art 187 Iit.a) din reguIamentupu CNVM nr.1512004 Actiuj emise de societati comercjale de tip inch is

Nr. Crt

17

Emitent

VOLTALIM CRAIOVA

Nr.actjunj detinuto

Data achjzjtjej

Pret do achlzitle

Valoare actiune Valoare totals

Ponders In capitalul social al

emitentulul


aISIF


so: 5.997.519 31/10/1999 23836 70055' 42.015.472

159.052.930 99,1942 2,1192 2,2855'

8,0224 8,6521

DIRECTOR CEN -AL Dr. ec. Tudor Ci ezu DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Elena i & igea

OFITER DE cONFORMITATE Ec. Viorica Bàlan

Nr, ReAS.F.pFR1C0f1 00. Aasamnitura

t%01- Oi9

DIRECTOR ECONOMIC Ec, Elena Sicigea

4,

SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a in vestitil/or Ia data de 31/1212018

Activ net 1.838.322.127 lei Total activ 1.982.611.377 lei

ANEXA 17

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM

FDI TEHNOGLOBINVEST

FDI NAPOCA FDI TRANSILVAI41A

BT INDEX RO

Emitent SImbo Cotatle Valoare Plato

12,0960 1.766.016 0,5075 193.470

47,4468 353.194 1.097,3126 420.260

2.732940

Ponders in numarul de

titluri de particlpare In

clrcuIaJe


all SIF


SW

2,7561 0,0891 0,0961 1,7129 0,009& 0,0105 1,2828 0,0178 00192 5,7536 0,0212 0,0229

0,1378 0,148f -

Nr. Crt

1 2 3 4

Cantitate

146.000,000 381.222,000

7.444,000 382,990

DIRECTOR GEN 'L Dr. ec. Tudor Ci 7ezu

1''7E rj. 1 4"flc/I ??tIIjrj

OF1jER DE CONFORMITATE Ec. Viorlca Man

W, Rag. A.S.F. PFR131RCCO!I 60005 D.3,Semnaiura.

0'9

Nr. Crt Denumire banca

I BCR

Data COfletituirli

31112/2018

Scadenta

01/01/2019

Dobinda cumulata

0,41 0,41

Valoare actual Izata

122.244,25 122.244,25

Ponders In activul total at

SIF

0,0062 0,0062

1

Ponders In acth,ul net SIF

0,0066 O,006j

DIRECTOR GEN Dr. ec. Tudor Ci

Valoare Inftiaja

122.243,84- 22.243,84 122-243,84 122.243,84 -

Dobinda zilnica

0,4075

DIRECTOR ECONOMIC Ec, EIen,.Sighjgea

r- ~.~ " R a i ff /,-S arn 4NK

?1/ Seryjç;j Titjt1 -,

SIF Oltenia S.A. Situatja detaijata a investjtjj/o,rja data de 31/12/2018

Act!v net 1.838.322127 lei Total activ

1.982.611.377 19!

Depozjte bancare in lei constituite la instltutij de credit din România

ANEXA 17

OFITER DE CO1dFORA8rATE Ec. Vtorica Bàlan

Nr. Rev. AS.F. PFR131RCCOI1 60005 1,d4S4MnfiwM AA

21D19

cffesen NK

titul Seivjcj;

OFFIER DE CONFORMITArE Ec. Viorica Bálan

W. R. A.U. PFRI31RCCOII Daa.J2,Lse,nntura

2,01

t70

SIF Oltenia S.A.

Situatia detaliata a investjtjj/orla data de 31/12/2018 Activ net

Total activ

ANEXJk 17

1.838.322.127 lei

1.982.611.377 II

Depozite bancare in valuta constituite la instituth de credit din România

Nr. Crt

1

2

Denumfre banca

BANCA TRANS1LVANIA

BANCA TRANSILVANIA

Data cOflstftufrjI Scacienta Valoare

Initlala Dobjnda zilnica

24/10/2018 21/01/2019 325.888,00 6,7893 24/10/2018 21/01/2019 105.587,71 24997

Dobjnda cumulata

Valoare actuallzata

Pondere in activul total at SIF

Pondere in activul net SIF

326.356,46 00165 0,0178

105.739,49 0,0053 0,0058 0,0218

00235

468,46

620,24

DIRECTOR GENER Dr. ec. Tudor Ciurez DIRECTOR ECONOMIC

Ec. EIena,$iqligea

W

z

SIF Oltenia S.A. Situatia activelor la data de 31/12/2018

Documents

Transcript of SIF Oltenia S.A. Situatia activelor la data de 31/12/2018