公告编号：2019-021

1

2019

半年度报告

春旺环保

NEEQ : 831880

深圳市春旺环保科技股份有限公司

Shenzhen Chunwang Environmental Protection

Technology Co., Ltd

公告编号：2019-021

2

目 录

声明与提示 ...................................................................................................................................... 4

第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 5

第二节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 7

第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................ 9

第四节 重要事项 ...................................................................................................................... 11

第五节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 15

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 17

第七节 财务报告 ...................................................................................................................... 20

第八节 财务报表附注 .............................................................................................................. 32

公告编号：2019-021

3

释义

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、春旺环保 指 深圳市春旺环保科技股份有限公司

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

主办券商、民族证券 指 中国民族证券有限责任公司

《公司法》 指 《中国人民共和国公司法》（根据 2013 年 12 月 28

日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议

修订）

《公司章程》 指 深圳市春旺环保科技股份有限公司章程

报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规

则

室内空气净化材料 指 用于室内空气净化治理的物质及其制品

干燥剂 指 能除去潮湿物质中水分的物质及其制品

工业防潮保鲜材料 指 用于工业产品防潮及保鲜的物质及其制品

OEM 指 OEM 是 Original Equipment Manufacturer（原始设备

制造商）的缩写，它是指一种代工生产方式，依据品

牌商提供的产品样式生产制造产品，并销售给品牌商

的业务模式

公告编号：2019-021

4

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王建萍、主管会计工作负责人周明及会计机构负责人（会计主管人员）周明保证半年度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、

准确、完整

□是 √否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点 公司办公室

备查文件

1． 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）

签名并盖章的财务报表及附注。

2． 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿

3． 第二届董事会第二十次会议决议及公告文件

4． 第二届监事会第七次会议决议及公告文件

公告编号：2019-021

5

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 深圳市春旺环保科技股份有限公司

英文名称及缩写 Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd

证券简称 春旺环保

证券代码 831880

法定代表人 王建萍

办公地址 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区浪背路第六工业区 7，8 厂房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人 王弘毅

电话 0755-89889919

传真 0755-89889903

电子邮箱 2355696286@qq.com

公司网址 www.chun-wang.com

联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区浪背路第六工业区 7，8 厂房

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司半年度报告备置地 公司办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

成立时间 2004-04-23

挂牌时间 2015-02-17

分层情况 基础层

行业（挂牌公司管理型行业分类） C 制造业- C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专用化学产品制

造-C2669 其他专用化学产品制造

主要产品与服务项目 核心产品为工业防潮保鲜材料和室内空气净化材料，另有少量芳

香剂、家居清洁等其他产品。

普通股股票转让方式 集合竞价转让

普通股总股本（股） 32,009,058

优先股总股本（股） 0

做市商数量 0

控股股东 王建萍

实际控制人及其一致行动人 王建萍、董小春、王伏英、董佑发、王宗绵、董月发、董晓媛、

董全发、王宗福、胡启洪、贾小访、深圳市和智财富一号投资企

业（有限合伙）

公告编号：2019-021

6

四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更

统一社会信用代码 91440300761954175P 否

注册地址 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区

浪背路第六工业区 7，8 厂房

否

注册资本（元） 32,009,058 否

五、 中介机构

主办券商 民族证券

主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

报告期内主办券商是否发生变化 是

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

公告编号：2019-021

7

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 67,756,908.19 46,890,449.64 44.50%

毛利率% 31.04% 25.03% -

归属于挂牌公司股东的净利润 7,454,633.51 2,461,624.86 202.83%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性

损益后的净利润

6,827,504.26 2,221,924.86 207.28%

加权平均净资产收益率%（依据归属于

挂牌公司股东的净利润计算）

13.16% 4.85% -

加权平均净资产收益率%（依据归属于

挂牌公司股东的扣除非经常性损益后

的净利润计算）

12.05% 4.38% -

基本每股收益 0.23 0.08 187.50%

二、 偿债能力

单位：元

本期期末 本期期初 增减比例

资产总计 101,905,922.25 91,173,886.32 11.77%

负债总计 43,135,486.7 37,937,540.80 13.70%

归属于挂牌公司股东的净资产 58,770,435.55 53,236,345.52 10.40%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.84 1.66 10.84%

资产负债率%（母公司） 36.46% 37.09% -

资产负债率%（合并） 42.33% 41.61% -

流动比率 198.21% 207.13% -

利息保障倍数 39.41 15.91 -

三、 营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 8,268,336.36 2,924,810.63 182.70%

应收账款周转率 4.68 3.94 -

存货周转率 1.39 1.20 -

公告编号：2019-021

8

四、 成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率% 11.77% 13.23% -

营业收入增长率% 44.50% 44.05% -

净利润增长率% 202.83% 5.94% -

五、 股本情况

单位：股

本期期末 本期期初 增减比例

普通股总股本 32,009,058 32,009,058 0%

计入权益的优先股数量 0 0 0%

计入负债的优先股数量 0 0 0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目 金额

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外

707,308.62

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产

生的收益

32,954.66

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,441.51

非经常性损益合计 744,704.79

所得税影响数 117,575.54

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额 627,129.25

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

公告编号：2019-021

9

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司为致力于防潮、保鲜、空气净化、卫生清洁等用途产品的研发、生产和销售，并定位于成为

工业产品防潮保鲜、室内空气净化治理领域的综合性先进企业生产商和服务提供商。公司已通过 ISO9001

质量管理体系认证、ISO4001 环境管理体系认证、cGMP 认证、BSCI 认证，公司主要通过出口和国内销

售工业防潮保鲜产品和室内空气净化产品并提供后续服务支持获得收入并盈利。其中：出口主要采取

OEM 代工直营销售模式，公司的国外客户主要集中在欧洲、韩国、美国、东南亚等国家和地 区。国内

销售主要是自有的春旺、巧牌、Dry-plus、Pro-plus 等品牌产品的销售，客户主要集中在食品、电子、医

药、服装鞋帽工厂和大型商超及贸易商等。

目前公司产品中的的干燥剂系列产品和食品保鲜系列产品主要采用直营销售和贸易商渠道销售两

种方式；空气净化、空气清新系列产品则同时存在直营销售、贸易商渠道销售、电子商务销售三种销售

模式。

公司在干燥剂行业耕耘了超过二十年，拥有行业一流的质量管理体系和生产环境，与美的、富士康、

中兴、创维、每日坚果、三只松鼠、沃尔玛、华润万家等知名厂商建立了良好的长期合作伙伴关系，在

业内拥有良好的口碑。公司还紧跟互联网加的步伐，积极推进网络营销和推广，并取得了一定成效。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 6,775.69 万元，较上年同期增长 44.50%。变动较大的主要原因系：公

司战略部署的调整，增加客户数量扩大销售规模为公司销售首要目标，在此策略影响下，（1）公司加

大了互联网推广力度增加了网络营销平台数量，积极参加国内外展会；（2）加大线下销售，使得公司

业务量增加。

报告期内，公司实现净利润 745.46 万元，较上年同期增长 202.83%。原因系：硅胶原材料下降、计

时工资改为计件工资，提高工作效率等综合上述原因所以导致报告期内公司毛利率上升，净利润的增长

幅度较大。

截至报告期末，公司总资产为 10,190.59 万元，较期初增长 11.77%，净资产 5,877.04 万元，与期初

相比增长 10.40%，主要原因系公司利润增长。

报告期内，公司经营活动现金净流量为 826.83 万元，较去年同期增长 182.70%%。主要原因是：（1）

公司加大了回款力度，报告期内回款情况较好，应收账款的增长幅度低于收入的增长幅度；（2）公司

出口的货物会向客户收取一定的定金，报告期内出口销售有一定的增长；（3）报告期末，公司虽然存

货增加，但是尚未到结算期，公司尚未支付相关采购款项，导致应付票据及应付账款期末增加幅度较大，

与上年同期相比，采购支付的现金减少。

与上年同期相比，报告期内公司业务发展稳中有进，按照年初经营计划完成了生产销售任务。公司

所处行业发展势头良好，公司经营状况良好。

三、 风险与价值

1、 公司治理的风险

公司董事长兼总经理王建萍持有公司 48.57%的股份，为公司控股股东及实际控制人。尽管公司已

公告编号：2019-021

10

建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保

护 公司及中小股东的利益，但公司控股股东仍可凭借其控股地位，通过行使表决权的方式对公司的决

策实 施重大影响，因此公司在一定程度上存在控股股东控制不当的风险。

应对措施：股份公司自成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大

会、 董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相

关制度。 公司制订了《公司章程》、三会议事规则、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、

《关联交 易制度》、《总经理工作细则》等规章制度。公司的重大事项能够按照相关制度要求进行决

策，“三会” 的召开符合议事规则规定，“三会”决议能够得到较好的执行。

2、 市场竞争的风险

公司的两类主要产品工业防潮保鲜材料和室内空气净化材料均面临较大的市场竞争压力。在工业防

潮保鲜材料领域，生产企业数量众多，大部分均为中小型企业，各企业之间的差距并不显著，部分企业

为挤占市场采取低价竞争策略，给行业带来无序竞争压力，公司规模及产品质量虽然在行业内处于前列，

并且具备了较好的品牌知名度，但仍然面临较大的市场竞争压力。在室内空气净化材料领域，公司属于

新进入的企业，既有众多中小企业的竞争压力，又有花仙子、妙管家等大型外资企业的竞争压力。如果

公司不能在激烈的市场竞争中保持足够的竞争能力，将给公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造

成不利影响。

应对措施：公司通过持续对销售、市场、研发、生产、实施、售后、财务等各个环节的严格把关和

不断的管理提升，不断壮大自己，通过不断的技术创新和市场扩张。持续提升营业收入规模和资产规模。

3、 原材料价格大幅波动的风险

公司硅胶系列产品所需的原材料主要是硅胶。硅胶的价格波动会对公司生产经营造成一定的影响。

如果公司原材料的成本上涨，公司的生产成本将相应增加；如果原材料的成本下降，将可能产生原材料

存货的跌价损失。尽管公司通过保持合理库存规模等方式加强了对存货的管理，但如果原材料价格出现

快速上涨，而公司产品价格变动滞后或者销售价格上涨幅度不及原材料成本增加幅度，则将导致公司盈

利能力下降。

应对措施：公司将加强成本管理，建立成本管理体系，原材料涨价提高公司成本的外部因素，公

司 可通过挖掘企业内部潜力降低成本，消化涨价因素。改变采购方式，加大订货量避开价格高峰，平

衡好存货成本和涨价成本的关系。公司也将加大市场拓展力度，增加产品销售量，形成规模效应，降低

成本。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做 到对社会负责、对公司

全体股东和每一位员工负责。随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员

工薪酬 和福利待遇；公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展

实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

公告编号：2019-021

11

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资

源的情况

□是 √否

是否对外提供借款 √是 □否 四.二.(一)

是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(二)

是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企

业合并事项

□是 √否

是否存在股权激励事项 □是 √否

是否存在股份回购事项 □是 √否

是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(三)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(四)

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 √是 □否 四.二.(五)

是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否

是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否

是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、 重要事项详情

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是√否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保经营需求的前提

下，报告期内，公司向非关联方叶良俊累计提供借款余额 368 万元，借款利率 6.8%，借款期限一年，截

止报告期末上述借款已归还。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型 预计金额 发生金额

1．购买原材料、燃料、动力

公告编号：2019-021

12

2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售

3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）

4．财务资助（挂牌公司接受的）

5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

6．其他 20,000,000.00 3,000,000.00

注：其他系关联担保，本期发生金额不含上期延续至本期的关联担保金额。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体 承诺开始时

间

承诺结束时

间 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容

承诺履行

情况

其他股东 2016/4/27 2018/12/31 发行 业绩补偿承诺 详见“承诺事项

详细情况 6”

正在履行

中

其他股东 2017/3/14 2020/3/14 发行 限售承诺 详见“承诺事项

详细情况 7”

正在履行

中

实际控制人

或控股股东

2014/12/10 挂牌 同业竞争承诺 详见“承诺事项

详细情况 1”

正在履行

中

董监高 2014/12/10 挂牌 同业竞争承诺 详见“承诺事项

详细情况 1”

正在履行

中

董监高 2014/12/10 挂牌 其他承诺（兼职

事项承诺函）

详见“承诺事项

详细情况 2”

正在履行

中

董监高 2014/12/10 挂牌 其他承诺（竞业

禁止的承诺函）

详见“承诺事项

详细情况 3”

正在履行

中

实际控制人

或控股股东

2014/12/10 挂牌 其他承诺（关联

交易）

详见“承诺事项

详细情况 4”

正在履行

中

其他股东 2014/12/10 挂牌 其他承诺（关联

交易）

详见“承诺事项

详细情况 4”

正在履行

中

其他股东 2015/11/20 其他（自

愿）

股份增减持承诺 详见“承诺事项

详细情况 5”

正在履行

中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人对避免同业竞争的承诺

公司控股股东及实际控制人王建萍和 5%以上股东、管理层共同出具了《避免同业竞争承诺函》，

表示目前未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的业务。为了保护公司及债权人的合法权益，王建萍

就避免同业竞争事宜特郑重承诺如下：

（1）本人及与本人关系密切的家庭成员目前未从事或参与与公司存在同业竞争的活动；

（2）本人及与本人关系密切的家庭成员将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对

公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或

以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任

高级管理人员或核心技术人员；

（3）在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员

期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺；

（4）本承诺为不可撤销的承诺；

（5）若违反上述承诺，本人愿意对由此给公司造成的损失承担赔偿责任及其他责任。

公告编号：2019-021

13

在报告期内，相关人员严格履行承诺，不存在同业竞争的情形。

2、董事王建萍、周明、周云、谭新雄、刘静；监事董红、曾娇、周爱萍共同出具了《关于兼职事

项承函》。在报告期内，董事王建萍、周明、周云、谭新雄、刘静；监事董红、曾娇、周爱萍严格履行

承诺，在本公司领取薪酬，并未在本公司股东开办企业或其他关联企业担任职务的情形。

3、公司董事、监事、高级管理人员曾出具《关于竞业禁止的承诺函》，在报告期内，上述人员未

违反该承诺事项，承诺事项履行情况较好；

4、公司全体股东承诺，自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害

股份公司和债权人利益。本期内公司全体股东均未违反该承诺事项，承诺事项履行情况较好。

5、基于对公司的信心，公司股东公司股东王建萍、刘昌明、董小春等 31 名股东承诺其所持公司

股份的减持价格不低于人民币 5 元/股。若发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等除权、

除息事项，上述承诺的股份价格及股份数量相应调整。报告期内承诺事项履行情况较好。

6、2016 年 4 月 27 日，公司与补偿义务人罗明（公司现股东）签订《发行股份及支付现金购买资产

协议之盈利预测补偿协议》，深圳铮铭科技有限公司的全体股东罗明、林海平、周新叶承诺，深圳铮铭

科技有限公司 2016年至 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 30

万元、55 万元、80 万元。2016 年 4 月 27 日，公司与补偿义务人刘波签订《发行股份及支付现金购买

资产协议之盈利预测补偿协议》，珠海市瑞茂科技有限公司的全体股东刘波、糜文兰承诺珠海市瑞茂科

技有限公司 2016 年至 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 30

万元、40 万元、50 万元。承诺的具体情况，详见公司与 2016 年 11 月 28 日披露的《2016 年第一次股

票发行方案》。

2017 年，铮铭科技未达到承诺的业绩，需向公司履行补偿义务。2017 年，瑞茂科技未达到承诺的

业绩，需向公司履行补偿义务。经各方友好协商，公司同意补偿义务人延期履行相应的补偿义务拟延期

履行相应的承诺。延期履行的具体安排为：未来根据 2018 年度实际的完成业绩情况执行业绩补偿。即：

若铮铭科技和瑞茂科技 2016 年度、2017 年度和 2018 年度扣除非经常性损益后累计的净利润分别达到

165 万和 120 万，则不须执行业绩补偿；若铮铭科技和瑞茂科技 2016 年度、2017 年度和 2018 年度扣除

非经常性损益后累计的净利润未分别达到 165 万和 120 万，则由业绩补偿义务人按《盈利预测补偿协议

书》中的约定一次性完成所对应的补偿。2018 年度，根据铮铭科技和瑞茂科技的经营状况，相关财务指

标亦未达到业绩承诺的标准，业绩补偿义务人须按《盈利预测补偿协议书》对春旺环保进行补偿，具体

方案将与相关补充义务人协商后实施

7、2017 年 3 月 14 日，公司发行股票新增股份数 642,353 股，新增股东刘波、罗明作出自愿锁

定的 承诺： “本次取得的春旺环保股份自股份完成登记之日起 6 个月内不得转让，股份完成登记日

满 6 个月后 分四批解除转让限制，解除转让限制的时间分别为：完成股份登记之日起满 6 个月、完

成股份登记之日 起满 12 个月、完成股份登记之日起满 24 个月、完成股份登记之日起满 36 个月，

每批解除转让限制的 数量分别为本次取得股份数量的 20%、15%、15%、50%。”

报告期内，相关股东不存在违反自愿限售的承诺的情况。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比

例 发生原因

应收账款 质押 11,123,724.14 10.92% 为银行贷款提供质押担

保

合计 - 11,123,724.14 10.92% -

公告编号：2019-021

14

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期 每 10股派现数

（含税） 每 10股送股数 每 10 股转增数

2019-05-31 0.6 0 0

合计 0.6 0 0

2、 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2018 年 5 月 21 日召开了 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于<2018 年度利润分

派预案>的议案》，公司 2018 年度利润分派方案为：公司拟以现有股本 32,009,058 股为基数，以未分

配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.60 元（含税），共计分配利润 1,920,543.48 元。本次权益分派

已经实施完毕，其中权益登记日为 2019 年 5 月 30 日，除权除息日为 2019 年 5 月 31 日。

公告编号：2019-021

15

第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初

本期变动 期末

数量 比例 数量 比例

无限售

条件股

份

无限售股份总数 14,853,111 46.40% 250,518 15,103,629 47.19%

其中：控股股东、实际控制

人

0 0% 0 0 0%

董事、监事、高管 313,300 0.98% 0 313,300 0.98%

核心员工 0 0%

有限售

条件股

份

有限售股份总数 17,155,947 53.6% -250,518 16,905,429 52.81%

其中：控股股东、实际控制

人

15,548,000 48.57% 0 15,548,000 48.57%

董事、监事、高管 16,487,900 51.51% 0 16,487,900 51.51%

核心员工 0 0% 0 0 0%

总股本 32,009,058 - 0 32,009,058 -

普通股股东人数 39

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况，

单位：股

序号 股东名称 期初持股

数

持股变

动

期末持股

数

期末持

股比例

期末持有

限售股份

数量

期末持有无

限售股份数

量

1 王建萍 15,548,000 0 15,548,000 48.57% 15,548,000 0

2 董小春 6,525,900 205,000 6,730,900 21.03% 0 6,730,900

3 深圳市和智财

富一号投资企

业（有限合伙）

4,160,000 0 4,160,000 13% 0 4,160,000

4 翁志明 1,200,000 -448,000 752,000 2.35% 0 752,000

5 龙彩霞 670,800 0 670,800 2.10% 0 670,800

合计 28,104,700 -243,000 27,861,700 87.05% 15,548,000 12,313,700

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东董小春是股东王建萍配偶；股东董小春是深圳市和

智财富一号投资企业（有限合伙）的有限合伙人，持有深圳市和智财富一号投资企业（有限合伙）31.43%

的股份。除此之外，公司前五名或持股 10%及以上股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

公告编号：2019-021

16

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东、实际控制人为王建萍先生，直接持有公司 48.57%的股份。王建萍先生的基本情况

如下： 王建萍，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学深圳研究生院高级工商管

理精品课程研究班结业，大学专科学历；深圳市萍乡商会副会长。1989 年-1993 年，任江西萍乡东桥职

业中学教师；1993 年-1998 年，个体经营；1998 年-2004 年，任深圳市春旺防潮珠厂厂长；2004 年-2014

年，任深圳市春旺实业有限公司执行董事、总经理；股份公司设立以来，任深圳市春旺环保科技股份有

限公司董事长、总经理。 报告期内，公司控股股东、实际控制人无变动。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图及说明如下：

公告编号：2019-021

17

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期

是否在

公司领

取薪酬

王建萍 董事长、总经理 男 1969 年 9

月 9 日

大专 2017 年 7 月 4 日至 2020 年

7 月 4 日

是

周明 董事、财务负责

人

男 1971 年 2

月 24 日

本科 2017 年 7 月 4 日至 2020 年

7 月 4 日

是

谭新雄 董事 男 1971 年 5

月 14 日

高中 2017 年 7 月 4 日至 2020 年

7 月 4 日

是

刘静 董事 女 1985 年 9

月 24 日

大专 2017 年 7 月 4 日至 2020 年

7 月 4 日

是

周云 董事 男 1982 年 7

月 15 日

大专 2017 年 7 月 4 日至 2020 年

7 月 4 日

是

周爱萍 监事会主席 女 1984 年 1

月 4 日

大专 2017 年 7 月 4 日至 2020 年

7 月 4 日

是

董红 监事 女 1987 年 5

月 11 日

大专 2017 年 7 月 4 日至 2020 年

7 月 4 日

是

曾娇 监事 女 1983 年 9

月 7 日

中专 2017 年 7 月 4 日至 2020 年

7 月 4 日

是

王弘毅 董事会秘书 男 1991 年 1

月 31 日

本科 2018 年 3 月 20 日至 2020 年

7 月 4 日

是

董事会人数： 5

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

王建萍为公司控股股东及实际控制人；周云是王建萍配偶姐姐之子；周爱萍是王建萍配偶姐姐之女；

董事谭新雄是王建萍姐姐之子，王弘毅是王建萍哥哥之子，此外公司董事、监事、高级管理人员互相之

间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名 职务 期初持普通

股股数 数量变动

期末持普通

股股数

期末普通股

持股比例

期末持有股

票期权数量

王建萍 董事长、总经

理

15,548,000 0 15,548,000 48.57% 0

公告编号：2019-021

18

周明 董事、财务负

责人

0 0 0 0% 0

谭新雄 董事 260,000 0 260,000 0.81% 0

刘静 董事 260,000 0 260,000 0.81% 0

周云 董事 278,200 0 278,200 0.87% 0

周爱萍 监事会主席 260,000 0 260,000 0.81% 0

董红 监事 26,000 0 26,000 0.08% 0

曾娇 监事 169,000 0 169,000 0.53% 0

王弘毅 董事会秘书 0 0 0 0% 0

合计 - 16,801,200 0 16,801,200 52.48% 0

(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 □是 √否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 □是 √否

财务总监是否发生变动 □是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

行政管理人员 16 12

生产人员 154 145

销售人员 47 47

技术人员 14 14

财务人员 6 6

员工总计 237 224

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 0 0

硕士 1 1

本科 24 26

专科 44 47

专科以下 168 150

员工总计 237 224

公告编号：2019-021

19

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人才引进、招聘和人员变动情况：

公司实行人性化的管理制度，合理确定公司员工收入，并充分调动员工的积极性、创造性，促进公

司经营效益的增长，保证公司的长远发展。公司公平、真实的实施绩效考核体系及富有竞争力的薪酬制

度，同时定期组织对员工的培训，使各位员工不断学习新知识、提高专业技能。帮助优秀人才实现自身

价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。公司通过各种手段，挖掘、培养管理与技术骨干，引

进高端人才，通过企业文化和核心价值观教育培养人才、稳定人才；通过人才的梯队建设，为公司培养

后备队伍，保证公司人才队伍的稳定，为公司长远发展储备人才。

2、培训体系建设

公司把企业人才管理与企业文化建设相结合，在良好的企业文化氛围下，促使员工与企业达成共同

的发展愿望；公司在制度和保障方面为管理层和核心技术人员提供良好的工作环境，同时开拓市场为其

提供施展才华的舞台；公司提供各种培训机会和继续深造的机会，用于更新知识结构，使管理层和核心

技术人员能够不断学习新知识、提高技能；公司重视人力资源的发展，致力于员工与公司的共同成长，

根据员工实际情况和岗位技能要求安排员工培训。公司对每一位员工开展入职培训、企业文化培训、岗

位任职能力培训，通过培训，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的

实现提供坚实的基础和切实的保障。

3、员工薪酬政策

公司通过薪资、奖金、福利等方式，并根据岗位、能力以及业绩完成情况建立一个立体的、多手段

的收入分配体系，合理分享公司的发展成果，高度激发员工的创造性和主动性，提高企业凝聚力，公司

未来将制定股权激励方案，鼓励公司主要高级管理人员和核心技术人员持有公司股份。

4、无需公司承担费用的离退休职工人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

公告编号：2019-021

20

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 第八节、二、1 14,803,031.53 11,384,799.60

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 第八节、二、2 6,200,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据及应收账款 第八节、二、3 19,976,178.79 16,970,390.04

其中：应收票据 第八节、二、3 5,269,111.00 2,727,525.80

应收账款 第八节、二、3 14,707,067.79 14,242,864.24

应收款项融资

预付款项 第八节、二、4 7,647,139.21 8,252,151.27

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 第八节、二、5 995,415.39 3,887,602.89

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 第八节、二、6 35,877,906.58 31,335,951.06

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 第八节、二、7 6,750,000.00

流动资产合计 85,499,671.5 78,580,894.86

非流动资产：

发放贷款及垫款

债权投资

可供出售金融资产 -

其他债权投资

持有至到期投资 -

公告编号：2019-021

21

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 第八节、二、8 11,234,974.53 8,721,618.94

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 第八节、二、9 12,333.73 92,004.13

开发支出

商誉 第八节、二、10 3,109,777.07 3,109,777.07

长期待摊费用 第八节、二、11 560,610.36 475,995.21

递延所得税资产 第八节、二、12 135,658.06 193,596.11

其他非流动资产 第八节、二、13 1,352,897.00

非流动资产合计 16,406,250.75 12,592,991.46

资产总计 101,905,922.25 91,173,886.32

流动负债：

短期借款 第八节、二、14 11,280,000.00 8,820,000

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据及应付账款 第八节、二、15 14,970,703.82 6,999,993.87

其中：应付票据 第八节、二、15 2,148,100.00

应付账款 第八节、二、15 12,822,603.82 6,999,993.87

预收款项 第八节、二、16 13,222,973.21 18,256,013.88

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 第八节、二、17 1,122,965.84 2,041,157.03

应交税费 第八节、二、18 1,804,287.43 1,360,197.88

其他应付款 第八节、二、19 734,556.40 460,178.14

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

公告编号：2019-021

22

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 43,135,486.7 37,937,540.80

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 0

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 43,135,486.7 37,937,540.80

所有者权益（或股东权益）：

股本 第八节、二、20 32,009,058.00 32,009,058.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 第八节、二、21 6,179,445.48 6,179,445.48

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 第八节、二、22 2,317,605.77 2,317,605.77

一般风险准备

未分配利润 第八节、二、23 18,264,326.3 12,730,236.27

归属于母公司所有者权益合计 58,770,435.55 53,236,345.52

少数股东权益

所有者权益合计 58,770,435.55 53,236,345.52

负债和所有者权益总计 101,905,922.25 91,173,886.32

法定代表人：王建萍 主管会计工作负责人：周明 会计机构负责人：周明

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

公告编号：2019-021

23

货币资金 14,012,481.66 9,329,799.24

交易性金融资产 6,200,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据 5,269,111.00 2,727,525.80

应收账款 第八节、八、1 11,123,724.14 12,210,124.58

应收款项融资

预付款项 10,426,744.25 7,730,251.44

其他应收款 第八节、八、2 480,891.67 3,787,095.34

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 25,555,933.07 26,813,287.72

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 6,750,000.00

流动资产合计 73,068,885.79 69,348,084.12

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 第八节、八、3 11,779,044.52 7,500,000.00

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 8,773,628.19 8,654,723.20

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 12,333.73 92,004.13

开发支出

商誉

长期待摊费用 480,659.69 388,720.14

递延所得税资产 87,818.88 162,904.79

其他非流动资产 1,352,897.00

非流动资产合计 22,486,382.01 16,798,352.26

资产总计 95,555,267.8 86,146,436.38

流动负债：

公告编号：2019-021

24

短期借款 11,280,000.00 8,820,000.00

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据 2,148,100.00

应付账款 8,570,176.06 4,350,655.77

预收款项 10,232,106.53 15,842,091.16

卖出回购金融资产款

应付职工薪酬 872,821.36 1,669,229.65

应交税费 1,709,147.09 1,257,428.75

其他应付款 22,961.05 14,592.80

其中：应付利息

应付股利

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 34,835,312.09 31,953,998.13

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 34,835,312.09 31,953,998.13

所有者权益：

股本 32,009,058.00 32,009,058.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 6,179,445.48 6,179,445.48

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 2,317,605.77 2,317,605.77

公告编号：2019-021

25

一般风险准备

未分配利润 20,213,846.46 13,686,329.00

所有者权益合计 60,719,955.71 54,192,438.25

负债和所有者权益合计 95,555,267.8 86,146,436.38

法定代表人：王建萍 主管会计工作负责人：周明 会计机构负责人：周明

(三) 合并利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 67,756,908.19 46,890,449.64

其中：营业收入 第八节、二、24 67,756,908.19 46,890,449.64

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 59,681,950.36 44,372,562.65

其中：营业成本 第八节、二、24 46,722,744.02 35,155,334.79

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 第八节、二、25 304,236.87 186,814.88

销售费用 第八节、二、26 5,776,598.86 3,844,272.37

管理费用 第八节、二、27 4,184,781.25 2,826,709.06

研发费用 第八节、二、28 3,158,119.17 1,728,755.08

财务费用 第八节、二、29 -32,548.51 431,715.56

其中：利息费用 235,063.11 206,789.27

利息收入 7,500.92 6,060.93

信用减值损失 第八节、二、30 -431,981.3

资产减值损失 第八节、二、31 198,960.91

加：其他收益 第八节、二、32 707,308.62 263,000.00

投资收益（损失以“－”号填列） 第八节、二、33 209,471.73 62,522.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

公告编号：2019-021

26

资产处置收益（损失以“-”号填列） 第八节、二、34 4,102.56

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,991,738.18 2,847,512.41

加：营业外收入 第八节、二、35 48,556.78 18,373.79

减：营业外支出 第八节、二、36 11,160.61 3,476.35

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,029,134.35 2,862,409.85

减：所得税费用 第八节、二、37 1,574,500.84 400,784.99

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,454,633.51 2,461,624.86

其中：被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类： - - -

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 7,454,633.51 2,461,624.86

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

(二)按所有权归属分类： - - -

1.少数股东损益

2.归属于母公司所有者的净利润 7,454,633.51 2,461,624.86

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后

净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 7,454,633.51 2,461,624.86

归属于母公司所有者的综合收益总额 7,454,633.51 2,461,624.86

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.23 0.08

（二）稀释每股收益（元/股） 0.23 0.08

公告编号：2019-021

27

法定代表人：王建萍 主管会计工作负责人：周明 会计机构负责人：周明

(四) 母公司利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 第八节、八、4 51,050,975.50 35,002,771.17

减：营业成本 第八节、八、4 32,736,705.28 25,204,749.25

税金及附加 261,794.49 160,646.32

销售费用 4,185,266.70 3,144,434.79

管理费用 2,204,789.31 2,108,021.17

研发费用 3,158,119.17 1,728,755.08

财务费用 -126,879.98 416,890.9

其中：利息费用 235,063.11 206,789.27

利息收入 6,335.44 5,620.93

加：其他收益 683,709.07 263,000.00

投资收益（损失以“－”号填列） 209,471.73 62,522.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） 500,572.75

资产减值损失（损失以“-”号填列） -129,642.14

资产处置收益（损失以“-”号填列） 4,102.56

汇兑收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,024,934.08 2,439,256.94

加：营业外收入 13,458.12 18,373.79

减：营业外支出 11,160.61 3,476.35

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,027,231.59 2,454,154.38

减：所得税费用 1,579,170.65 366,719.68

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,448,060.94 2,087,434.7

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填

列）

8,448,060.94

2,087,434.7

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填

列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

公告编号：2019-021

28

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 8,448,060.94 2,087,434.7

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） - -

（二）稀释每股收益（元/股） - -

法定代表人：王建萍 主管会计工作负责人：周明 会计机构负责人：周明

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 67,211,150.8 66,187,482.54

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

-

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 第八节、二、38 1,542,577.28 287,434.72

经营活动现金流入小计 68,753,728.08 66,474,917.26

公告编号：2019-021

29

购买商品、接受劳务支付的现金 41,560,803.71 44,780,220.45

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 8,599,294.33 7,676,992.8

支付的各项税费 3,590,966.07 2,147,265.41

支付其他与经营活动有关的现金 第八节、二、38 6,734,327.61 8,945,627.97

经营活动现金流出小计 60,485,391.72 63,550,106.63

经营活动产生的现金流量净额 8,268,336.36 2,924,810.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 10,750,000 24,200,000.00

取得投资收益收到的现金 209,471.73 62,522.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

4,102.56

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 第八节、二、38 194,670.35

投资活动现金流入小计 11,154,142.08 24,266,625.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金

1,386,497 1,354,795

投资支付的现金 10,200,000 25,400,000

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,279,044.52

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 15,865,541.52 26,754,795

投资活动产生的现金流量净额 -4,711,399.44 -2,488,169.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 3,000,000 6,000,000

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3,000,000 6,000,000

偿还债务支付的现金 540,000 3,770,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,155,606.59 2,767,513.91

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 第八节、二、38 192.05 256.07

筹资活动现金流出小计 2,695,798.64 6,537,769.98

筹资活动产生的现金流量净额 304201.36 -537,769.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -442,906.35 -216,161.48

公告编号：2019-021

30

五、现金及现金等价物净增加额 3,418,231.93 -317,290.41

加：期初现金及现金等价物余额 11,384,799.60 8,003,001.85

六、期末现金及现金等价物余额 14,803,031.53 7,685,711.44

法定代表人：王建萍 主管会计工作负责人：周明 会计机构负责人：周明

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 49,658,021.71 42,126,076.13

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 733,931.86 287,434.72

经营活动现金流入小计 50,391,953.57 42,413,510.85

购买商品、接受劳务支付的现金 27,485,651.11 23,112,922.56

支付给职工以及为职工支付的现金 6,448,049.58 6,875,941.52

支付的各项税费 3,299,594.21 1,904,007.57

支付其他与经营活动有关的现金 3,659,471.82 7,317,849.62

经营活动现金流出小计 40,892,766.72 39,210,721.27

经营活动产生的现金流量净额 9,499,186.85 3,202,789.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 10,750,000 24,200,000.00

取得投资收益收到的现金 209,471.73 62,522.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

4,102.56

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 194,670.35

投资活动现金流入小计 11,154,142.08 24,266,625.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

1,352,897 1,349,145

投资支付的现金 10,200,000.00 25,400,000

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,279,044.52

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 15,831,941.52 26,749,145

投资活动产生的现金流量净额 -4,677,799.44 -2,482,519.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 3,000,000 6,000,000

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3,000,000 6,000,000

偿还债务支付的现金 540,000 3,770,000

公告编号：2019-021

31

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,155,606.59 2,767,513.91

支付其他与筹资活动有关的现金 192.05 256.07

筹资活动现金流出小计 2,695,798.64 6,537,769.98

筹资活动产生的现金流量净额 304,201.36 -537,769.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -442,906.35 -211,503.2

五、现金及现金等价物净增加额 4,682,682.42 -29,003.18

加：期初现金及现金等价物余额 9,329,799.24 6,699,016.49

六、期末现金及现金等价物余额 14,012,481.66 6,670,013.31

法定代表人：王建萍 主管会计工作负责人：周明 会计机构负责人：周明

公告编号：2019-021

32

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项 是或否 索引

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √是 □否 (二).1

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否

3．是否存在前期差错更正 □是 √否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 √是 □否 (二).2

6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否

7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否

8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日

之间的非调整事项

□是 √否

9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否

发生变化

□是 √否

10．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否

11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否

12．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否

13．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否

14．是否存在预计负债 □是 √否

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

（1）根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计

准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—

金融工 具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工

具准则， 依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

公司因执行新的会计政策，本期将持有的理财产品从“其他流动资产”重分类至“交易性金融资产”科

目列报，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。 具体

影响如下： 资产负债表交易性金融资产期末列示金额 6,200,000.00 元，期初列示金额为 0.00 元； 资

产负债表其他流动资产期末列示金额 0.00 元，期初列示金额 6,750,000.00 元。

（2）根据财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通

知》、2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知，对一般企

业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 合并报表的合并范围

报告期内，公司合并报表范围增加了东莞市春旺环保科技股份有限公司。2019 年 4 月 25 日，公司

向非关联方购买东莞市春旺环保科技股份有限公司 100%股权并完成工商变更登记，自此，纳入公司合

并报表范围。

公告编号：2019-021

33

二、 报表项目注释

1、货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 148,066.08 87,344.93

银行存款 12,624,115.45 11,297,454.67

其他货币资金 2,030,850.00

合计 14,803,031.53 11,384,799.60

期末其他货币资金系 3 个月以内的银行承兑汇票保证金，除此之外，无抵押、质押、冻结等对使用

有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

项目 期末余额 期初余额

理财 6,200,000.00

合计 6,200,000.00

3、应收票据及应收账款

项目 期末余额 期初余额

应收票据 5,269,111 2,727,525.80

应收账款 14,707,067.79 14,242,864.24

合计 19,976,178.79 16,970,390.04

(1) 应收票据

① 应收票据分类列示

种类 期末余额 期初余额

银行承兑票据 3,395,105.17 1,888,161.48

商业承兑票据 1,874,005.83 839,364.32

合计 5,269,111.00 2,727,525.80

② 期末公司无已质押的应收票据。

③ 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 0 336,668.37

商业承兑票据 0 -

合计 0 336,668.37

④ 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 应收账款分类披露

种类 期末余额

公告编号：2019-021

34

账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值

单项金额重大并单项计提坏账准备 - - - - -

按组合计提坏账准备的应收账款 15,480,747.59 100% 773,679.8 5% 14,707,067.79

组合 1：账龄分析法组合 15,480,747.59 100% 773,679.8 5% 14,707,067.79

组合 2：特殊性质及关联款项

单项金额不重大但单项计提坏账准

备

合计 15,480,747.59 100% 773,679.8 5% 14,707,067.79

(续上表)

种类 期初余额

账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值

单项金额重大并单项计提坏账准备 - - - - -

按组合计提坏账准备的应收账款 15,262,937.71 100% 1,020,073.47 6.68 % 14,242,864.24

组合 1：账龄分析法组合 15,262,937.71 100% 1,020,073.47 6.68 % 14,242,864.24

组合 2：特殊性质及关联款项

单项金额不重大但单项计提坏账准

备

- - - - -

合计 15,262,937.71 100% 1,020,073.47 6.68 % 14,242,864.24

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 计提比例 账面余额 坏账准备 计提比例

1年以内（含 1年） 15,480,747.59 773,679.8 5% 10,271,776.60 513,588.84 5.00%

1 至 2 年 4,954,318.51 495,431.85 10.00%

2 至 3 年 36,842.60 11,052.78 30.00%

合计 15,480,747.59 773,679.8 5%

15,262,937.71 1,020,073.47 6.68 %

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0 元，收回或转回坏账准备 246,393.67 元。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 按欠款方归集的年末余额大额应收账款情况

单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占总额的比例

(%) 坏账准备

深圳富桂精密工业有限公司 货款 563,007.13 1 年以内 3.64 28,150.36

荣丰供应链股份有限公司 货款 487,516.86 1 年以内 3.15 24,375.84

威灵（芜湖）电机制造有限公司 货款 390,099.47 1 年以内 2.52 19,504.97

青岛沃隆食品有限公司 货款 380,907.24 1 年以内 2.46 19,045.36

公告编号：2019-021

35

单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占总额的比例

(%) 坏账准备

东莞雅隽纸品有限公司 货款 336,343.38 1 年以内 2.17 16,817.17

合计 2,157,874.08 13.94 107,893.7

(6) 应收账款质押说明

2018 年 11 月 8 日，深圳市春旺环保科技股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳市分行 （质

权人）签订了中小企业业务最高额质押合同（编号：2018 圳中银营小质字第 000031 号）， 根据合同

相关条款规定，该合同所担保债权之最高本金为 900 万元，质押物为该合同生效日 （2018 年 11 月 8

日）起贰年内本公司所产生的所有应收账款，截止 2019 年 6 月 30 日，深圳市春旺环保科技股份有限公

司应收账款账面价值为 11,123,724.14 元。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄 期末余额

账面余额 比例 坏账准备 账面价值

1 年以内 7,532,432.12 98.51% 7,532,432.12

1-2 年 114,707.09 1.49% 114,707.09

合计 7,647,139.21 100.00% - 7,647,139.21

(续上表)

账龄 期初余额

账面余额 比例 坏账准备 账面价值

1 年以内 8,119,182.49 98.39% - 8,119,182.49

1-2 年 132,968.78 1.61% - 132,968.78

合计 8,252,151.27 100.00% - 8,252,151.27

（2）预付款项金额前 5 名情况

单位名称 与本公司关系 账面余额 占预付款项余额的比例 账龄

唐山市宏林硅胶有限公司 非关联方 1,196,000.00 15.64% 1 年以内

山东博凯硅胶有限公司 非关联方 864,500.00 11.30% 1 年以内

山东辛化硅胶有限公司 非关联方 533,600.00 6.98% 1 年以内

巩义市粉末冶金有限公司 非关联方 253,500.00 3.31% 1 年以内

阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 非关联方 193,859.00 2.54% 1 年以内

合计 3,041,459.00 39.77%

5、其他应收款

项目 期末数 期初数

公告编号：2019-021

36

项目 期末数 期初数

应收利息 - -

应收股利 - -

其他应收款 995,415.39 3,887,602.89

合计 995,415.39 3,887,602.89

（1）其他应收款分类披露

种类 期末余额

账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值

单项金额重大并单项计提坏账准备

按信用风险特征组合计提坏账准备 998,551.49 100% 3,136.10 0.31% 995,415.39

组合 1：账龄分析法组合 62,722.00 6.28% 3,136.10 5.00% 59,585.90

组合 2：特殊性质及关联款项 935,829.49 93.72% 935,829.49

单项金额不重大但单项计提坏账准备 - - - - -

合计 998,551.49 100.00% 3,136.10 0.31% 995,415.39

(续上表)

种类 期初余额

账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值

单项金额重大并单项计提坏账准备 - - - - -

按信用风险特征组合计提坏账准备 4,076,326.62 100.00% 188,723.73 4.63% 3,887,602.89

组合 1：账龄分析法组合 3,774,474.56 92.59% 188,723.73 5.00% 3,585,750.83

组合 2：特殊性质及关联款项 301,852.06 7.41% - - 301,852.06

单项金额不重大但单项计提坏账准备 - - - - -

合计 4,076,326.62 100.00% 188,723.73 4.63% 3,887,602.89

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 计提比例 账面余额 坏账准备 计提比例

1年以内（含 1年） 62,722.00 3,136.10 5% 3,774,474.56 188,723.73 5.00%

合计 62,722.00 3,136.10 5% 3,774,474.56 188,723.73 5.00%

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0 元，收回或转回坏账准备 185,587.63 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

押金及保证金 887,648.02 260,290.00

代付员工社保 35,316.02 34,349.86

代付员工公积金 12,865.45 12,130.00

其他往来款 62,722.00 3,769,556.76

公告编号：2019-021

37

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

合计 998,551.49 4,076,326.62

（4）按欠款方归集的年末余额大额其他应收款情况

单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占总额的比例 坏账准备

万景棠 押金 424,476.00 1 年以内 42.51%

深圳同乐股份合作公司 押金 328,800.00 1 年以内 32.93% 0

深圳市天亨达实业发展有限公司 押金 81,360.00 1 年以内 8.15% 0

北京亚优国际展览有限公司 往来款 52,000.00 1 年以内 5.21% 2,600.00

应收员工社保 社保 28,041.67 1 年以内 2.81% 0

合计 914,677.67 91.61% 2,600.00

6、存货

项目 期末金额 年初金额

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

库存商品 库存商品 17,982,771.21 17,982,771.21 14,903,450.64 14,903,450.64

发出商品 5,195,191.16 5,195,191.16

原材料 11,092,818.01 11,092,818.01 7,854,474.21 7,854,474.21

半成品 6,802,317.36 6,802,317.36 3,382,835.05 3,382,835.05

合计 35,877,906.58 - 35,877,906.58 31,335,951.06 - 31,335,951.06

7、其他流动资产

项目 期末余额 期初余额

短期银行理财产品 6,750,000.00

合计 6,750,000.00

8、固定资产

项目 期末数 期初数

固定资产 11,234,974.53 8,721,618.94

固定资产清理 - -

合计 11,234,974.53 8,721,618.94

（1）固定资产情况

项目 机器设备 工器具及家具 电子设备 运输设备 合计

账面原值

年初金额 9,173,290.77 2,958,902.54 221,560.96 513,265.26 12,867,019.53

本期增加金额 5,510,627 1,813.27 45,513.76 168,489.65 5,726,443.68

其中：购置 726,913.8 1,813.27 25,248.27 168,489.65 922,464.99

合并转入 4,783,713.20 20,265.49 4,803,978.69

公告编号：2019-021

38

项目 机器设备 工器具及家具 电子设备 运输设备 合计

在建工程转入

本期减少金额

其中：处置或报废

合并范围变更减少

期末金额 14,683,917.77 2,960,715.81 267,074.72 681,754.91 18,593,463.21

累计折旧

年初金额 2,407,583.11 1,257,526.50 205,732.52 274,558.46 4,145,400.59

本期增加金额 3,042,487.93 111,537.12 59,034.39 28.65 3,213,088.09

其中：计提

合并转入

638,144.91

2,404,343.02

111,537.12

59,034.39

0

28.65

808,745.07

2,404,343.02

本期减少金额

其中：处置或报废

合并范围变更减少

期末金额 5,450,071.04 1,369,063.62 264,766.91 274,587.11 7,358,488.68

减值准备

年初金额

本期增加金额

其中：计提

本期减少金额

其中：处置或报废

期末金额

账面价值

期末账面价值 9,233,846.73 1,591,652.19 2,307.81 40,7167.8 11,234,974.53

期初账面价值 6,765,707.66 1,701,376.04 15,828.44 238,706.80 8,721,618.94

（2）本报告期内无暂时闲置的固定资产；

（3）本报告期内无通过融资租赁租入的固定资产；

（4）本报告期内无通过经营租赁租出的固定资产；

（5）截止期末，公司不存在抵押、质押的固定资产。

9、无形资产

项目 软件 合计

账面原值

年初金额 365,812.01 365,812.01

本期增加金额

其中：购置

内部研发

公告编号：2019-021

39

项目 软件 合计

本期减少金额

其中：处置

合并范围变更减少

期末金额 365,812.01 365,812.01

累计摊销

年初金额 273,807.88 273,807.88

本期增加金额 79,670.4 79,670.4

其中：计提 79,670.4 79,670.4

本期减少金额

其中：处置

合并范围变更减少

期末金额 353,478.28 353,478.28

减值准备

年初金额

本期增加金额

其中：计提

本期减少金额

期末金额

账面价值

期末账面价值 12,333.73 12,333.73

期初账面价值 92,004.13 92,004.13

截止期末，公司不存在抵押、质押的无形资产。

10、商誉

（1）商誉账面原值

被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

企业合并形成的 处置

深圳铮铭科技有限公司 3,109,777.07 3,109,777.07

珠海市瑞茂科技有限公司 2,013,197.43 2,013,197.43

合计 5,122,974.50 5,122,974.50

（2）商誉减值准备

被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

企业合并形成的 处置

深圳铮铭科技有限公司 - - - -

珠海市瑞茂科技有限公司 2,013,197.43- - - 2,013,197.43

合计 2,013,197.43- - - 2,013,197.43

公告编号：2019-021

40

11、长期待摊费用

项目 年初金额 本期增加 本期摊销 其他减少 期末金额

装修费 348,720.34 231,941.75 98,544.40 482,117.69

其他 127,274.87 14,311.03 63,093.23 78,492.67

合计 475,995.21 246,252.78 161,637.63 560,610.36

12、递延所得税资产

（1）未经抵消的递延所得税资产

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 776,815.90 135,658.06 1,208,797.20 193,596.11

合计 776,815.90 135,658.06 1,208,797.20 193,596.11

13、其他非流动资产

项目 期末数 期初数

预付设备购置款 1,352,897.00

合计 1,352,897.00

14、短期借款

项目 期末金额 年初金额

质押、抵押借款 9,000,000.00 6,000,000.00

保证借款 2,280,000.00 2,820,000.00

合计 11,280,000.00 8,820,000.00

说明：（1）2018 年 11 月 08 日，本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行（贷款人）签订编号为 2018 圳中银营

小借字第 000031 号《借款申请书》（主合同），借款金额 500 万元，借款期限 12 个月，自实际提款日起算，借款用途

为支付货款，借款利率采用浮动利率、浮动周期为 6 个月，按月结息。2018 年 11 月 19 日，本公司与中国银行股份有限

公司深圳市分行（贷款人）签订编号为 2018 圳中银营小借字第 000032 号《借款申请书》（主合同），借款金额 100 万

元，借款期限 12 个月，自实际提款日起算，借款用途为支付货款，借款利率采用浮动利率、浮动周期为 6 个月，按月结

息。该 2 项借款合同由王建萍提供担保，并签订了合同编号为 2018 圳中银营小保字第 000031 号《中小企业业务最高额

保证合同》及编号为 2018 圳中银营小抵字第 000031 号《中小企业业务最高额抵押合同》，担保期限 2 年。2018 年 11 月

08 日，双方签订了编号为 2018 圳中银营小质字第 000031 号《中小企业业务最高额质押合同》及编号为 2018 圳中银营额

协字第 7000031 号《中小企业业务授信额度协议》。本公司以应收账款为该借款合同提供质押担保，质押期限 2 年。2019

年 6 月 17 日，本公司与中国银行股份有限公司深圳分行（贷款人）签订编号 2019 圳中银营小借字第 000025 号借款申请

书（主合同），借款金额 300 万元，借款期限 12 个月，自实际提款日起算，借款用途为支付货款，借款利率采用浮动利

率、浮动周期为 12 个月，按月结息。该项借款合同由王建萍提供担保，并签订了合同编号为 2019 圳中银营小保字第 000025

号《中小企业业务最高额保证合同》及编号为 2019 圳中银营小抵字第 000025 号《中小企业业务最高额抵押合同》，担

保期限 2 年。2019 年 6 月 17 日，双方签订了编号为 2019 圳中银营小质字第 000025 号《中小企业业务最高额质押合同》

及编号为 2019 圳中银营额协字第 7000025 号《中小企业业务授信额度协议》。本公司以应收账款为该借款合同提供质押

公告编号：2019-021

41

担保，质押期限 2 年。截止 2019 年 6 月 30 日贷款余额为 900 万元。

（2）2018 年 10 月 22 日，本公司与招商银行股份有限公司深圳分行（贷款人）签订编号为 755HT2018115410《借款

合同》（主合同），借款金额 300 万元，借款期限 1 年，自 2018 年 10 月 24 日至 2019 年 10 月 24 日，借款用途为支付

货款，借款利率为 6.80%，对于本合同项下的贷款本金，企业自贷款发放至日次日起每月的 21 号归还贷款本金的 3%。该

借款合同由王建萍、董小春提供保证担保，2018 年 10 月 16 日签订了编号为 755XY201802988501 和编号为

755XY201802988502《最高额不可撤销担保书》，同时签订了编号为 755XY2018029885《授信协议》。截止 2019 年 6 月

30 日，该笔贷款余额为 228 万元。

15、应付票据及应付账款

项目 期末数 期初数

应付票据 2,148,100.00 -

应付账款 12,822,603.82 6,999,993.87

合计 14,970,703.82 6,999,993.87

（1）应付票据

项目 期末数 期初数

商业承兑汇票

银行承兑汇票 2,148,100.00

合计 2,148,100.00

（2）本年末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

（3）应付账款

账龄 期末金额 年初金额

1 年以内（含 1 年） 12,822,603.82 6,999,993.87

1 年以上 - -

合计 12,822,603.82 6,999,993.87

16、预收款项

账龄 期末金额 年初金额

1 年以内（含 1 年） 13,222,973.21 18,256,013.88

1 年以上 - -

合计 13,222,973.21 18,256,013.88

17、应付职工薪酬

项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额

短期薪酬 2,041,157.03 8,526,821.66 9,445,012.85 1,122,965.84

离职后福利—设定提存计划 - 210,032.2 210,032.2 -

辞退福利

公告编号：2019-021

42

项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额

1 年内到期的其他福利

合计 2,041,157.03 8,736,853.86 9,655,045.05 1,122,965.84

（1）短期薪酬

项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额

工资、奖金、津贴和补贴 2,041,157.03 8,346,345.14 9,264,536.33 1,122,965.84

职工福利费 - 5,000 5,000

社会保险费 - 104,137.47 104,137.47

其中：医疗保险费 - 72,547.65 72,547.65

工伤保险费 - 13,582.82 13,582.82

生育保险费 - 18,007 18,007

住房公积金 - 71,339.05 71,339.05

工会经费 -

职工教育经费

合计 2,041,157.03 8,526,821.66 9,445,012.85 1,122,965.84

（2）设定提存计划

项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额

基本养老保险 - 192,000 192,000 -

失业保险费 - 18,032.2 18,032.2 -

合计 - 210,032.2 210,032.2 -

18、应交税费

项目 期末金额 年初金额

增值税 328,871.17 553,389.30

城建税 23,020.98 37,602.11

教育费附加 9,866.14 15,670.07

地方教育费附加 6,577.42 11,188.58

印花税 8,034.2 1,693.40

企业所得税 1,404,037.78 720,241.73

代缴个人所得税 23,879.74 20,412.69

合计 1,804,287.43 1,360,197.88

19、其他应付款

项目 期末数 期初数

应付利息 - -

应付股利 - -

其他应付款 734,556.40 460,178.14

合计 734,556.40 460,178.14

(1)按款项性质列示其他应付款

公告编号：2019-021

43

项目 期末金额 年初金额

往来款 722,213.60 444,608.96

运费 12,342.80 15,569.18

合计 734,556.40 460,178.14

20、股本

项目 年初金额 本期增减变动(减少以“—”表示) 期末金额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 32,009,058.00 32,009,058.00

合计 32,009,058.00 32,009,058.00

21、资本公积

项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额

股本溢价 6,179,445.48 6,179,445.48

合计 6,179,445.48 6,179,445.48

22、盈余公积

项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额

法定盈余公积 2,317,605.77 2,317,605.77

合计 2,317,605.77 2,317,605.77

23、未分配利润

项目 期末余额

调整前上期末未分配利润 12,730,236.27

调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-)

调整后期初未分配利润 12,730,236.27

加：本期归属于母公司所有者的净利润 7,454,633.51

减：提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利 1,920,543.48

转作股本的普通股股利

其他

期末未分配利润 18,264,326.3

24、营业收入/营业成本

项目 本期数 上年同期数

收入 成本 收入 成本

主营业务收入 67,574,857.07 46,588,226.41 46,752,321.77 35,033,485.37

公告编号：2019-021

44

项目 本期数 上年同期数

收入 成本 收入 成本

其他业务收入 182,051.12 134,517.61 138,127.87 121,849.42

合计 67,756,908.19 46,722,744.02 46,890,449.64 35,155,334.79

25、税金及附加

项目 本期数 上年同期数

城市维护建设税 167,463.90 108,975.34

教育费附加 71,770.24 46,703.72

地方教育费附加 47,846.83 31,135.82

印花税 17,155.90

合计 304,236.87 186,814.88

26、销售费用

项目 本期数 上年同期数

职工薪酬及福利费 1,889,733.08 1,351,125.46

运输费 1,774,912.82 1,241,086.75

广告费 567,375.43 394,236.04

房租水电及管理费 121,124.08 254,716.98

其他业务招待费 73,167.06 25,731.00

其他 1,291,362.81 531,474.54

折旧费 58,923.58 45,901.60

合计 5,776,598.86 3,844,272.37

27、管理费用

项目 本期数 上年同期数

职工薪酬 1,418,474.92 1,111,576.98

折旧摊销费 187,863.88 39,052.76

租赁物管费 591,038.65 280,241.65

差旅费 49,302.47 99,244.12

业务招待费 79,452.05 14,788.63

办公费及邮电费 249,810.28 129,958.16

水电费 73,937.31 93,410.93

中介机构服务费 834,536.43 471,383.88

其他 700,365.26 587,051.95

合计 4,184,781.25 2,826,709.06

28、研发费用

公告编号：2019-021

45

项目 本期数 上年同期数

职工薪酬 1,222,487.16 981,655.46

折旧费 3,953.10 3,480.46

材料费 1,927,416.96 743,548.22

其他 4,261.95 70.94

合计 3,158,119.17 1,728,755.08

29、财务费用

项目 本期数 上年同期数

利息支出 235,063.11 206,789.27

减：利息收入 7,500.92 6,060.93

汇兑损失 47,030.47 214,509.04

减：汇兑收益 442,906.35

财政贴息

手续费支出及其他 135,765.18 16,478.18

合计 -32,548.51 431,715.56

30、信用减值损失

项目 本期数 上年同期数

坏账损失 -431,981.30 -

合计 -431,981.30 -

31、资产减值损失

项目 本期数 上年同期数

坏账损失 - 198,960.91

合计 - 198,960.91

32、其他收益

项目 本期数 上年同期数

政府补助 707,308.62 263,000.00

合计 707,308.62 263,000.00

其中，政府补助明细

补助项目 本期数 上年同期数 与资产相关/与收益相关

技术改造专项扶持 70,000.00 与收益相关

公司展会补贴 109,605.00 与收益相关

社保局稳岗补贴 6,800.00 与收益相关

其他 68,903.62 与收益相关

研发补助 452,000.00 263,000.00 与收益相关

公告编号：2019-021

46

补助项目 本期数 上年同期数 与资产相关/与收益相关

合计 707,308.62 263,000.00

33、投资收益

项目 本期数 上年同期数

理财产品投资收益 209,471.73 62,522.86

合计 209,471.73 62,522.86

34、资产处置收益

项目 本期数 上年同期数

固定资产处置利得 0 4,102.56

合计 0 4,102.56

35、营业外收入

项目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性损益的金额

合并 32,954.66 32,954.66

其他 15,602.12 18,373.79 15,602.12

合计 48,556.78 18,373.79 48,556.78

36、营业外支出

项目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性损益的金额

其他 11,160.61 3,476.35 11,160.61

合计 11,160.61 3,476.35 11,160.61

37、所得税费用

项目 本期数 上年同期数

当期所得税费用 1,516,562.79 427,163.20

递延所得税费用 57,938.05 -26,378.21

合计 1,574,500.84 400,784.99

38、合并现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目 本期数 上年同期数

补贴收入 707,308.62 281,373.79

利息收入 7,500.92 6,060.93

往来款及其他 827,767.74

合计 1,542,577.28 287,434.72

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

公告编号：2019-021

47

项目 本期数 上年同期数

付现费用 6,723,167.00 8,942,151.62

往来款及其他 -

营业外支出 11,160.61 3,476.35

合计 6,734,327.61 8,945,627.97

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目 本期数 上年同期数

收购的子公司的现金 194,670.35

合计 194,670.35

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目 本期数 上年同期数

分红费用 192.05 256.07

合计 192.05 256.07

39、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

补充资料 本期数 上年同期数

① 将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 7,454,633.51 2,461,624.86

加：资产减值准备 -407,625.28 198,960.91

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 808,745.07 481,481.94

无形资产摊销 79,670.40 91,343.14

长期待摊费用摊销 161,637.63 266,902.4

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) - -4,102.56

固定资产报废损失(收益以“－”号填列) -

公允价值变动损失(收益以“－”号填列) -

财务费用(收益以“－”号填列) -32,548.51 431,715.56

投资损失(收益以“－”号填列) -209,471.73 -62,522.86

递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 54,253.51 -26,378.21

递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -

存货的减少(增加以“－”号填列) -4,541,955.52 -3,175,977.28

经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -3,016,604.65 -4,535,587.24

经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 7,917,601.93 6,797,349.97

经营活动产生的现金流量净额 8,268,336.36 2,924,810.63

② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

公告编号：2019-021

48

补充资料 本期数 上年同期数

融资租入固定资产

③ 现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 14,803,031.53 7,685,711.44

减：现金的期初余额 11,384,799.60 8,003,001.85

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 3,418,231.93 -317,290.41

(2) 现金和现金等价物的构成

项目 期末数 年初数

① 现金 14,803,031.53 11,384,799.60

其中：库存现金 148,066.08 87,344.93

可随时用于支付的银行存款 14,654,965.45 11,297,454.67

可随时用于支付的其他货币资金 -

② 现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

③ 期末现金及现金等价物余额 14,803,031.53 11,384,799.60

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 - -

三、在其他主体中的权益

1、 在重要子公司中的权益

子公司名称 主要经营地 注册地 子公司类型 业务性质 持股比例

直接 间接

深圳铮铭科技有限公司 深圳 深圳 本公司之子公司 批发零售行业 100.00% -

珠海市瑞茂科技有限公司 珠海 珠海 本公司之子公司 批发零售行业 100.00% -

东莞市春旺环保科技有限公司 东莞 东莞 本公司之子公司 制造业 100.00% -

(续上表)

子公司名称 表决权比例 取得方式 是否合并报表 少数股东权益

深圳铮铭科技有限公司 100.00% 收购 是 -

珠海市瑞茂科技有限公司 100.00% 收购 是 -

东莞市春旺环保科技有限公司 100.00% 收购 是 -

四、关联方及关联交易

1、 关联方情况

（1）本公司的实际控制人

本公司法定代表人为王建萍，截止 2019 年 6 月 30 日，其持有公司 48.57%的股权，为公司第一大股

公告编号：2019-021

49

东及董事长，为公司实际控制人。

（2）本公司的子公司情况

详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

（3）本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业。

（4）除控股股东外，其他持股 5%以上的股东

关联方名称 与本公司关系 对本公司的持股比例%

董小春 参股股东 21.03

深圳市和智财富一号投资企业（有限合伙） 参股股东 13.00

（5）其他关联方

序号 关联方 关联关系

1 周云 公司董事

2 谭新雄 公司董事

3 刘静 公司董事

4 周爱萍 监事会主席

5 董红 监事

6 曾娇 职工代表监事

7 周明 财务经理兼董事

8 王弘毅 董事会秘书

2、 关联担保

担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否己经履行完

毕

王建萍 本公司 3,000,000.00 2016/3/29 2019/3/28 是

王建萍 本公司 3,000,000.00 2018/2/08 2020/2/08 否

王建萍 本公司 3,000,000.00 2018/3/29 2020/3/29 否

王建萍、董小春 本公司 3,000,000.00 2018/10/16 2019/10/16 否

王建萍 本公司 3,000,000.00 2019/6/17 2021/6/17 否

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

公告编号：2019-021

50

截至资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至本报告披露日，本公司无应披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司不存在其他未披露重要事项

八、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类 期末余额

账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值

单项金额重大并单项计提坏账准备 - - - - -

按组合计提坏账准备的应收账款 11,709,183.31 100.00% 585,459.17 5.00% 11,123,724.14

组合 1：账龄分析法组合 11,709,183.31 100.00% 585,459.17 5.00% 11,123,724.14

组合 2：特殊性质及关联款项

单项金额不重大但单项计提坏账准备

合计 11,709,183.31 100.00% 585,459.17 5.00% 11,123,724.14

(续上表)

种类 期初余额

账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值

单项金额重大并单项计提坏账准备 - - - - -

按组合计提坏账准备的应收账款 13,112,156.50 100% 902,031.92 6.88 % 12,210,124.58

组合 1：账龄分析法组合 13,112,156.50 100% 902,031.92 6.88 % 12,210,124.58

组合 2：特殊性质及关联款项

单项金额不重大但单项计提坏账准备 - - - - -

合计 13,112,156.50 100% 902,031.92 6.88 % 12,210,124.58

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 计提比例 账面余额 坏账准备 计提比例

1年以内（含 1年） 11,709,183.31 585,459.17 5.00% 8,183,674.69 409,183.73 5.00%

1 至 2 年 4,928,481.81 492,848.18 10.00%

2 至 3 年 - - 30.00%

合计 11,709,183.31 585,459.17 5.00% 13,112,156.50 902,031.92 6.68 %

公告编号：2019-021

51

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0 元，收回或转回坏账准备 316,572.75 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的年末余额大额应收账款情况

单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占总额的比例（%） 坏账准备

深圳富桂精密工业有限公司 货款 563,007.13 1 年以内 4.81 28,150.36

荣丰供应链股份有限公司 货款 487,516.86 1 年以内 4.16 24,375.84

威灵（芜湖）电机制造有限公司 货款 390,099.47 1 年以内 3.33 19,504.97

青岛沃隆食品有限公司 货款 380,907.24 1 年以内 3.25 19,045.36

东莞雅隽纸品有限公司 货款 336,343.38 1 年以内 2.87 16,817.17

合计 2,157,874.08 18.42 107,893.7

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类 期末数

账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值

单项金额重大并单项计提坏账准备 - - - - -

按信用风险特征组合计提坏账准备 480,891.67 100% 0 480,891.67

组合 1：账龄分析法组合

组合 2：特殊性质及关联款项 480,891.67 100% 480,891.67

单项金额不重大但单项计提坏账准备

合计 480,891.67 100% 480,891.67

(续上表)

种类 年初数

账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值

单项金额重大并单项计提坏账准备 - - - - -

按信用风险特征组合计提坏账准备 3,971,095.34 100.00% 184,000.00 4.63% 3,787,095.34

组合 1：账龄分析法组合 3,680,000.00 92.67% 184,000.00 5% 3,496,000.00

组合 2：特殊性质及关联款项 291,095.34 7.33% 291,095.34

单项金额不重大但单项计提坏账准备 - - - - -

合计 3,971,095.34 100.00% 184,000.00 4.63% 3,787,095.34

组合中，按账龄计提坏账准备情况

账龄 期末数 年初数

账面余额 坏账准备 计提比例 账面余额 坏账准备 计提比例

1 年以内 3,680,000.00 184,000.00 5.00%

公告编号：2019-021

52

账龄 期末数 年初数

账面余额 坏账准备 计提比例 账面余额 坏账准备 计提比例

1 至 2 年 - - -

2 至 3 年 - - -

3 年以上 - - -

合计 3,680,000.00 184,000.00 5.00%

组合中，特殊性质及关联款项的其他应收款性质分类情况

款项性质 期末余额 期初余额

押金及保证金 441,360.00 250,400.00

社保 28,041.67 28,565.34

公积金 11,490.00 12,130.00

合计 480,891.67 291,095.34

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0 元，本期收回或转回坏账准备 184,000.00 元。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占总额的比例 坏账准备

深圳同乐股份合作公司 押金 328,800.00 1 年以内 68.37% 0

深圳市天亨达实业发展有限公司（厂房押金） 押金 81,360.00 1 年以内 16.92%

东莞南玻太阳能玻璃有限公司 保证金 30,000.00 1 年以内 6.24%

应收员工社保 社保 28,041.67 1 年以内 5.83%

应收员工公积金 公积金 11,490.00 1 年以内 2.39%

合计 479,691.67 99.75

3、长期股权投资

项目 期末数 年初数

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 11,779,044.52 11,779,044.52 7,500,000.00 7,500,000.00

其中，对子公司投资

被投资单位 年初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提

减值准备

减值准备

期末金额

深圳铮铭科技有限公司 4,500,000.00 - 4,500,000.00

珠海市瑞茂科技有限公司 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 -

东莞市春旺环保科技有限公司 0 4,279,044.52 4,279,044.52

合计 7,500,000.00 4,279,044.52 11,779,044.52 -

4、营业收入/营业成本

项目 本期数 上年同期数

公告编号：2019-021

53

收入 成本 收入 成本

主营业务收入 50,868,924.38 32,602,187.67 34,864,643.3 25,082,899.83

其他业务收入 182,051.12 134,517.61 138,127.87 121,849.42

合计 51,050,975.5 32,736,705.28 35,002,771.17 25,204,749.25

九、其他补充资料

1、非经常性损益

项目 本期数 上年同期数

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,102.56

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)

707,308.62 281,373.79

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - -

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价值产生的收益

32,954.66 - -

非货币性资产交换损益 - -

委托他人投资或管理资产的损益 - -

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - -

债务重组损益 - -

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - -

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - -

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - -

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - -

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

-

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - -

对外委托贷款取得的损益 - -

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - -

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - -

受托经营取得的托管费收入 - -

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,441.51 -3,476.35

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示) 117,575.54 -42,300.00

少数股东权益影响额 - -

其他 - -

合计 627,129.25 239,700.00

公告编号：2019-021

54

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益(元/股)

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 13.16% 0.23 0.23

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 12.05% 0.21 0.21

深圳市春旺环保科技股份有限公司

二〇一九年八月二十八日