REPORTE CHIP CORRESPONDIENTE Al 111TRIMESTRE DEL AÑO 2017

Sistema CHIPA••O) IolINHACIENDA

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AlCAlOIA MUNICIPAL DE SOACt1A"lIT 800,094,755.7BAlANCE GENERAL

A SEPTIEMBRE 30 DE ZQ17u ••••.uDE PUDS

U(SI 1605

161S1.6 20'625'63516 l6

1') 1.6.01.84S16.551.6.60166516.70

(71 1.6.151.6801,665

"(11,19)U.IOU.1S1.7 es

"1 ~.01lH5lHO

(101 19.6(11) 1970

1.9.75

NOTA

'"'"'"

'"

"1.10S

"'0..,120112.06

"1.3.051310

"'.0'1.•. 13U~U .•41.• .701.4.80

"1,5,10'5'6

ACTIVO

CORRIENTE

EFECTIVO

=!MNCOS 1 CORPORACIONESIliVERSIONESlNVERSIONESAOMON DE llOUIO£Z RENTA fIJAINVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROlJ,DASRENTAS POR COBRARVlGENCiA ACTUALVlGENCIA ANTt:RIORDEUDORES'NGRESOS NO TRISOY ARIOSTRANsrERENClAS POR COBRAR"'VANCES 1 ANTICIPOS ENTREGAOOSRECURSOS ENTREGAOOS EN AOMIN1STAAClONOTROS DEuDORESPROV'SION PARA DEUDORES (CR)INVENTARIOSMERCANCIA EN ExISTENt:1AMATERIALES PARA lJ, PRESTACION DE SERVICIO

NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA 1 EQU'POTERRENOSCONSTRUCCIONES EN CURSO""QUINA PlJ,NTA 1 EOUIPO EN MONTAJEPROPIEDAD, PlJ,NTA 1 EOUIPOBIENES "'UEBlES EN BOOEOAPROPIEDAO,PlJ,NTA 1 EQUIPO EN ••••••NTEN1r,¡IENTOEDIFICACIONESI'U.NTAS OUCTOS V TUNHESr,¡AOUINARIA V EOU'POEOUIPO C'ENTIFICOMUEBlES,ENSERES V lOOOfICINAEQUIPOS DE COr,¡UNIC v CO,,"PUT"CEQUIPO TRANSP TAACC HEV"CIONEQUlPOS O£ COMEDOR ,COCINA,DESPENSA V HOTElERIAOEPRECIAClON ACUr,¡UlJ,DABIENES DE BENEFICIO 1 USO PUB.BIENES DE USO PUBLICOBIENES HISTORICOS CULTURALESAMORTIZACION BIENES USO PUBUCOOTR06 ACTIVOSRESERVA FiNANCIERA ACTUALG"STOS PAQ,lOOS POR "NTlCIPAooBIENES ENTREGAOOS A TERCEROSDEREC"OS EN fEDEICO""SOINTANGIBLESAMQRTIZAClON "CUMULAOA INTANG'BLES

298.919.908

n5.012.US9451

23S.OO31S4•.S2un5 MS 427

e7e 4505.3U.1U~,-4977 69l

51,303.0n35.014

S.nU875 S90.0<1U.MO.8l9".511.613.1,763.2.'

131.215115.268621¡,.¡1

551.089.278

311.359.09059.12.611

••••••• 4420.569

S.525 2.6••87220

100879116036_ •.1162l656

2llli.6U.51.215.338.240 •.,6.• 39.726

32,131,114~7.194

•J5.S17

1603316021666 150-s 921'07

PASIVO

NOTA CORRIENTE 68.151.561

U DEUDA PUBLICA .1.Z~2.no(121 1.103 OPEIlAClONES DE CIlEDITO PUBLICO INTERNAS OE CORl .S.2S27g()

" CUINTASI'Oll'A"". 7.016.1161,' .1 A(lQ~'~JON .,,"1" V"'VICIO' 14 •• 0111.'.Ol T""N'H.'N''''' •1.4.1' An,,,,,,.,, 2 1151,65

H.'. su.,,""" A'IG"AOOS 623.7271.0.16 '(l'Neoo" IN •.••fU'N" :Ill2.1I.0¡,o.SO AV'N'" v .0."111<1.0' (ON"NIO' •H." " •• ~""" ."""00' IN AO""N"'""CION 150.6591,4.00 , •• Dlro.,UO'C"'Us I s,. 131,. OBLIGACIONES LA80RAIILES 1.322.111250' SAI-.'RIOS V PRESTAC, SOCIALES 1.22 •. 1<42510 PENSIONES POR PAGAR 118.551,. OTROS BO'lOS v TITUlOS EMITIOOS ".SlI2625 !IONOS PENSION"lES !l6.5,~

" PASIVOS ESlIMADOS 11 .• 30,9521110 PROVIS'ON PARA CONTINGENCIAS .96100021.15 PROVISION PARA PREsrACIONES SOCIALES 6.63"S2

/'10 CORRIENTE. .a,988.124

" PASIVOS ES71MADOS n.3.2,U6'.7.20 PROVISlON PARA PENSIONES 17US.IJ62.7.90 PROVISlONES OIVE"RSAS 11.86&.500

" orROS PASIVOS 11,6-05,$16uos IlECA.UOOS A FAVOR DE TERCEROS .610.00229 lS CREO!TOS O!FERlooS •. 119156

(Ul 211 17 ANTICIPO 'NSDUSTRIA 1 COMERCIO 2011 Z.91S 926TOTAL PASIVOS 109.139.685

PATRIMO/'lIO

., HACl'ENOA PUBlICA 140.1&9.501l.1.05 CAPiTAL FISCAL 3.9.510.660

(1.1 3' 'O RESULTADO DEL EJ£RCICIO(.E"XC£D£/'I7£J 66,12.,15231.17 SUPERAVIT ME"lOooS DE PARTlCIPAClON PATRIMONIAL 4028'"3 110 SUPERAVlT POR DONACIONES 77173973.1.25 PATRIMONIO PUIILiCO INCORPORADO 322.708 .• 903 1 26 DETERIORO POR UTIllZACION DE II,NES DE IIEN.1 USO P .2S7<.,76.

T07Al PATRIMO/'lIO 740,869.501

TOTAL ACTJVO

"'.'0<'" 'OI<TII<6'NT"DW"""""oo. (OHTIIA("'I

850.009.186

00 96. 689-61116.689

70TAL PASIVO '1 PATRIMONIO 850.009.166

105.a36 040'45.938040

,<, -

""COn1&do' l! Icip.1

SOACHA~'.~~ntos Formando Ciudad~ U-

ALCALDIA MUNICPAL DE SOACHANIT 800,094,755 - 7

ESTADO DE RESULTADOS (PyG)A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

EN MILES DE PESOS

NOTA

(15) INGRESOS OPERACIONALES

4100 INGRESOS FISCALES

4400 TRANSFERENCIAS

(16) GASTOS OPERACIONALES

5100 OPERACIONALES DE AOMINISTRACION5200 DE OPERACiÓN5400 TRANSFERENCIAS5500 GASTO PUBLICO SOCIAL

[,XCEDENTE OPERACIONAL

(15) OTROS INGRESOS

4800 OTROS INGRESOS

SUBTOTAL EXCEDENTE

(16) OTROS GASTOS

5800 OTROS GASTOS

(14) 3000 EXCEDENTE DEL EJERCICIO

(15) 4000 INFORMATIVO TOTAL INGRESOS

(161 5000 INFORMATIVO TOTAL EGRESOS

284.503.673

107,222003

177.28\.670

214.833.581,00

27,391.856

265.15413,186.353173989618

69.670.092

24.859.312,00

24,859,312

94.529.404

8.404.552

8404552

86.124.852

309.362.985

223.2 133

<-RAFAEL ALB

Contador MUnlcipal

T.P. No 27934 - T

Secretario el enda

ALCALOIA MUNICIPAL DE SOACHANIT 800.094.755 • 7

BALANCE GENERAL CONSOLIDADOCOMPARATIVO A: SEPTIEMBRE 30 DE 2017. SEPTIEMBRE 30 DE 2016

EN MILES DE P.ES.O_.S ._

CODo 1-. ACTIVOPERIOOO 30109117

VALOR '1PARncIf'AClO~PERIODO 30109116

VALOR 'IPARnClPACIOH

VARIACION 2017.2016VALOR %

UU.O'>1.110U1.2.01l.l'lll

•••1.!.lIS1,!.Ia

•••l.~.01IUll.4.2010.101.0.101.•.•0

•••I.UOIU3

•••U.OSI.G.lS

•••1.6.2S16.l'1.6.36,,~1,6 .• S16.SS

U.'"1.6.65u,ro1.6.111.&.80

lUS..,1.7 OS1.7.l01.1.15l.7.8S

••U.olnosl.~.1(lU.16\.9.101,9.1\

CORRIENTE

EFECTIVOW.MNCOS VCORF'OAACIO••lSI"VERSIONE5,NvlRSlONES AOMO•• PE l.l<luJOU R,"lA fUA'''VlRSKJNES MTR'MO"'AUSRENTAS POR COBRARVJGl"ClA ACTUI\l.VIGElKlA ANTER,ORDEUOORES<NGRESOSNO Ifl<WTARIOSTIlANI>HRENClA.SF'ORC08RAAAVMKH VA'HIC'Pm ENTREGADOSRECURSOSENTREGADOSENAD••••N'STRAClO••OTROS DEUlJ(lRESPRO\llSlON PAlIA D[vOORES ICRIINVENTARIOS"'ERCANC'A EN (X'SllOlClA"'A lER,ALES PARA LAPR!SIADON DE SERVICIO

NO CORRIENTE

PROPIEDAD£S. PLANTA Y EQUIPOTERRENOSCONSlRlKCIONEI>! •• CURSOMAQU',," PLANTAVEQUlF'OEN MoNTAJEPROPIEDAD. PLANTAVEQUIPO8IENE5MuE8l.E5Uf BOoEGAPRoP'EDAD.PlANTA y EQUIPO EN "'A'fffN'''''tNTOfOlfoo.ooNE\PLAN'ASOUnosv TUNEeE\MAQuiNARIA YEQUIPOEQU'PO (!,NlIFlCO"'UE&lU.ENIlRfl> y EumlelNAEQU'POS DE CO"'UN'C.VCOMPUTAC.EQUIPO TIlAN,.. T""CC.ELEVACIONEQU'POI>DECOMEOO •• COCINA.OEIoPENSAV"OlHER'ADEPREClACIO•• ...cuMU'AOA81tNES DE" 8ENE~lCIO y liSO PUB .8IENE5t\l: 6"''100 P1J6t1(O\llAS8IE"E5(>[ USO PUBUCO ENMRI'IOO81[NES HI\lORICOI CULTU""\15AMORlllAClON A(UMULAOAOTROS ACTIVOSAHERVA "NAN<:IEIlA ACT\JAlGASTOS•.•••GAOOI POR .o.NnC1.AOOe'!NES fNTRE<:;.o.ooSA HRCEROSOfRfO'OSfN HDElCOMISOINTANGiBlESAMOIlII1AOO" ACUMULADA'''TANGLalES

TOTAL ACTIVO

298,919,908 35,17

H5.0U.US 21,659,411 0.00

115.001,184 21.'"6.SH.811 0,115645.411 o.81u!.O O,lO

5.14].158 0,6'136\.4[4 0.00

4.9n,~91 0,\95U01.01l '.00

)5.014 0.00,.¡7ua7 0,615.Il'JO.Oll o."27.340.81" l.21USnSll 1.11(1.161,1411 (0.21)1J7.Z15 ',ro11\ 10>8 0.016¡¡ ••• , 0.07

551.089.278 64.83

311.359,090 ]6,63S.114611 6."

144.420.5" IV6'.S15 .• U • 00

17,nO O.Ol10"7,~1I 1,Ia6.036._ 0.11

(17,11),6561 (UOI206.a98.51. 14.1.

114.IOS (1.'''12IS,I64.I)S lS,ll

(60J9.1161 (U9132.6)1.1;74 .."

9'11.•••• a,l1

JS.Sll '.0016.013.160 .."1\.686.1SO 2.55(1.921.101) (0.10)

850.00'9.186 100.00

282,639.483 56,34

206.970.1% 41,2519.11' 0.00

_.~SO.•J' ous3.421.284 0.682."U" 0,51878.0SO 0.13

17.125.596 3,451./"'.249 0,1615.>36.347 1.10

5•. 516.181 10,87.,lIN/OI

•. 516."7 0.9114.519,9)6 1.M21.Jol(I819 100.0014.• '1,618 /.9'1(61'.Il.lll9¡ -USU6.016 ,.~110.81l 0,17261.171 0,17

219.068.650 43,66

101.619.066 20.77l~.o/~.""" '.'1/.011.lIS 1.19

6H6S 0.011l.011 0.00

SlI,l8) o.u6.301 .•••• !.l6'5.118.0/0 '.00),6S16 •• O.llHl1.408 0,19

U)"" 0.01UJS.l'l11 '.000.Ona.9 0.89a,HJ 0>85 ..~

11.81'0 0,011'0.137.6"') ,.91.1J8,6% U,29

0.00\6.198.996 U,20lIOS •.• 34 '"(1.916.934) .0,'"

21.650.118 5,11198652 O,lb

74 ". O,Oll55T1 0,01

10.121001 0,815.l92.1;61 1,07('.772.1841 -O,'S

501,708.133 100.00

16.280.425

28,0(2.419(JO. JO')

28.05<"46].JIIZ.S93j,101,19J

(U.9.VU.)(I.4n78J)PO.H •. ass)U.BUS.)

lS,OI4696.S.1O

ra .• 199lS)(J65.JOljS,O;o.J4.151.169

(5.>81!156.114

332.020.628

109.650.01•JO.1OS.!"//7.011.11S)

IBI>.J.6I)(HOIlI1>11,181)

(6,;0., ••••)¡¡•.l'l.SU'.B6~.•1Or1.411.406)

(JJ 1"')15.14/1.518)6.40U',U

(2,076.71'1)(lHIJO/

(7.58S.961/U5.159.8J1

114.1051"".96S./1.9r17.'$ii.U')1•.SU"'l)7.180.786

1""'2('0,9U/

(H!<17./J47J1•.191.•••••(1.,.11.9111

3"8.301.053

5.76

11,55.SU'U.5690,69lOO,OO100.00-69,16.19.\7-l;l,96.5091

.¡OtVIOIIV._1>9.43JOO.OO",01>.,..'""12,71100,00100.00

151,56

106.22SI.»-100,00_100.00-100..00.100.00.100,00866.91

lJJ.ll.100.00

.100.00-911,11

J42,..1.19.09-100,0074./0US,S])(lO,OO.61,11£>-100,00100.0021.'19/00.00100.000.00-n>1JOl,/'14.08

69.42

CODo 2-. PASIVOPERIODO 30/09/17 PERIOOO 30/09/16 VARIACION 2017 - 2016

VALOR 'KI'ARncIPACIOH VALOR " PARnclPAr;JON VALOR %

CORRIENTE 68.151.561 62,U 70.915.177 61,51 (2.763.616) -3,90

" DEUDA PUBliCA 48.182.190 «.14 50.594.Z75 O,IB (1.1Jl.US) -I,S71.10J DPEMOONES DEOEOIIO PUBIXO INJ(RN.o.sOE(ORTO 48.181._ ".2' ',O.S••••,115 4l.8Il (1.JIl.4Jl5) ~",. CUU'ITAS POR PAGAR 7.018.619 ',U 1,5)4.9'11 1.07 1.48J.618 9B,55H.Ol 4llQUl'lCION RIIN'S y 5U\l1CIOS 1,'U.Oll l.l6 nO.ns o.n 11IJ.J76 301.112.4.25 AClUUIOM!S 1,9,1,16S l.l0 1,101954 I,B2 _.111 ~"HlO SUBSIDIOS4S1GN'DOS G1Ul1 O.H '" 0,00 GnU5 '002.4 J6 MOENClONU.LA fUENTE 161.gXl 0,10 '''.810 O.lJ fl.890) 4"I.4.S1 MECURSOSMm~IOOS EN.o.o""N'SI.400N 1511.6Sg 0,1' 19S.940 0,60 (645.181) '81,071.0.60 \lNt[>'OA' • CONOUAOON[S 1.541.131 000 1.542.1lT 1"",,'<1

" 08llGAOONES LAIlOAA81E5 I.HI.U1 1,11 91.BO O,~ 1.115.151 115l1,'I7I,S.OS SAlARIOS' PM[SIA(. ~IH 1.224 124 l,n 0,00 U24lZ' 100.002.5.1" P¡N"ONfSPO. PAGAR 98551 o,~ 97.330 0,00 un l.l6

" OTROS BONOS YnruLos EMITIDOS %.519 0,00 '00 56.sa 100.001.6.15 BONOSPfN~NAIU '>6.S1g o,~ 0,00 'Ili.5J9 100,00

" PASIVOS ESTIMAOCS n4JO.9Sl J~4T 16.688.581 14,48 (5.157-619) .11,50l.1 ,10 "ROVlSlONPAAA(ONTI,«;I'<OAS •. g6l.000 ',11 5.000.000 ',- (ll.OOO) ',002.1.1' PRO\l1\.1ONP••••••PIIEITAQONESSlXIAIE. 6.463.'lS1 ~.91 1l.&II".~81 10,14 (5.214.629) ."',Jo

NO CORRIENTE 40.988.124 37,56 U.374.783 38.49 (3.386.659) -7,63

,,' PASIVOS ESTIMADOS 29,l4Ul6 16,89 ZB.~64.Z10 U,U J.OT8.Z16 1.81P.lIl P"O\l1\.1ONPA"APIN\.IONES 17 4SS.gl6 16,01 l7.461.n6 1~,l1 0,001.1.90 PROVI\.ION¡SONf~~"~ J).I56,500 10,06 10JT8.U4 9.35 /.<118.116 ,o,00,. OTROS PASIVOS U.645.6a.3 Jo.67 t6,no.sn 11,97 (4.464,885) .11,111.9.05 .[CAuDOSAfAVOR DEHRURoI '.610.001 ',22 l •. llo.sn 1l,97 (JI,500.S11J .11,392.9.15 CREOImSAOlfE",OOS • lJ'J./S. l,n 0,00 U191S11 100.00l.9.11 ANTIC,PO,MPuESTO 'NDUS1RIA~OOM(RC10 1.glS.91. 1.6/ 0,00 /.915918 '",00

TOTAL PASIVOS 109.139.685 100,00 115.289.960 100,00 (6.150.275) -5,33

3-. PATRIMONIO

U HACIENOA PU8l1CA 140.M9.s.o1 '00 3M.41B.IH 100,00 154,451.118 9t.Tl3.1,05 CA"HALfiSCAl "9.510._ 41,JI J12MB.9]] ,,» J2.1J8l.117 Jl,87J-UO IlCW¡rAOOOHEJEllaoo/E1UQfNrf/ 86.12',852 11.62 S1.•••••_ n," J"I.QIIQ.15$ 00"U.11 SllP¡OAVlI ",nooo' f1EPAATlOPACIllNPA'"'MONLAl 401.88-f '" 4D1.1B4 0.1<1 '",00U.X1 SuPEAAVI!""" OONACJONlS '.181,l97 ',00 581l.1 0,15 2106.00<1 100.003.1.1\ PA1RlMONIOPullUCO INCORPORADO 322./101.''''' ').57 ll-42H/' 1,13 19U'O.SIl lOO,""l.I,11 f10E.IORO I'(lR UnlllAOOlNOE B'NESOE8EN.~USO fUBlK (lS.n',/611 (J,-Ul 110.461.10/,) •.l.,7l {J5..15l.616} -100,00

TOTAL PA TRIMONIO 740.869.501 100,00 386.418.173 100,00 354.451,328 91,73

TOTAL PASIVO Y PA TR(MONIO 850.009.186 100,00 501.708.133 100,00 348.301,053 69,42

DERECHOS CONTINGENTES 66.962.690 7,88 42,1tI1913 8,39 59.05OEUDORAS POR CONTRA(CR) (66 962,690) (7,8B) (42.1C1.1I1J) -8,39 59,05RESPONSABIUOAOES CONTINGENTES 145.938040 17,17 214.927,566 -32,10ACREEOORAS POR CONTRAIDB) (145.938,040 (17.17) •• "") -32. 10

'-- ~A V.B. CA TRO

Canta ••T,P,

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHANIT800.094.755.7

ESTADO DE RESULTADOS (P y G)COMPARATIVO SEPTIEMBRE JO DE 2017 - SEPTIEMBRE JO DE 2016

EN MILES DE PESOSPERIOOO 30109/16

VALOR " ••••• """"""""

VARIACION 2017 - 2016VALOR •36.876.579 14,89

18.<tol.261 16,718,014.Jll 4."

22.511.269 11,70

1,061.86$ 8.11!!l."" 41,'IS

1.99/.'9$ g1918.111.0/,6 1/.81

14.1U1'O 11.91

14452.994 138,89

l' '51."'" 11.,89

18.818-_ '1,86

(5.262A52) .311,50

/5.161,'51! .J.,se

34.080.756 65,48

51.329.573 19,89

.87 8.37

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•."20,17

4,03

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PERIOOO 30/09117••••ALOR " •••• na••••"""CUENTASCOO.

4-./NGRESOS OPERACIONALES 284,503.673 91,96 247.627.094

';00 'N""l<OOSm.cAl..f.S 'Ol.lnoo] "." 7~.419.1.'

•• TlW<SHRENC'AS ln181.~10 ,7.31 169.:101,351

5-. GASTOS OPERACIONALES 214.833.581 69,44 192.322.312

". OP(RAOONALES01:AOMINlSll\A~ION l1.1.l,8,~ 8.8' 11.1119'"';00 llI:OP(~A~IÓN 1(,5,]';01 ".m "S .• 11- TlIAN,HR(NClAI ll.IIG.j,1 4.'6 II-1'>4.IS.';00 ""'TO PUBliCO SOC'''l 111.•1'.618 S6,24 "H1JSS1

[XUOt'Nll' (lP{ ••••(IONJU. 69.61l'I.091 22,Sl ».)04.181

4•. OTROS INGRESOS 24.859.312 8,04 10.406.318

.;00 OT."" IN,,"I."'" 24.81'.312 10.06,1I8

SU8IOTAlEx«(0(NT£ "U1'.4C4 lC"G GS,111.loo

5.• OTROS GASTOS 8.404.552 2,72 13.667.004- alllO'O'iTOS H04.»l 2,n 13.667.('04

1JlD EXCEDENTE DEL EJERCICIO 86.124.852 27.84 S2.CU4.096

""" INFORMATIVO TOTAL INGRESOS 309.362.985100,00

258.033.412

223.238. 133

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ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

NIT 800.094.755 - 7

NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

A~.NATURALEZA JURíDICA: es una entidad prestadora de servicios para el bienestarsocioeconómico de la comunidad en general del Municipio de Soacha.Administrativamente está conformada por: 1-. El Despacho de la Alcaldía Municipal, 2-.Nueve (9) Secretarias, 3-. Tres (3) Oficinas Asesoras y 4~. Sesenta y cuatro institucioneseducativas (64), compiladas en veintiún (21) Instituciones Centralizadas.

B-.FUNCIONES PRINCIPALES;

1. Adquirir, construir y mantener las obras de infraestructura municipales.

2. Asumir 105gastos que demande el funcionamiento en la realización y ejecución de losprogramas sociales y de gobierno de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal y el programade Gobierno.

3. Adquirir los equipos y servicios a través de la suscripción de convenios y contratos paraejecutar los proyectos o programas de diversa índole que requiera el Municipio para elcumplimiento de su objeto misional.

C-. REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABl.ES: LaAlcaldía Municipal de Soacha, para elproceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Financieros,sigue se acoge a los parámetros que están definidos por el Plan General de la ContabilidadPública, de acuerdo a la Resolución 354 de 2007 de la C.G.N.

D-.APLlCACIÓN DEl. CATAl.OGO GENERAl. DE CUENTAS: La contabilidad de la AlcaldíaMunicipal de Soacha se lleva de acuerdo con el marco conceptual de la Contabilidad Públicay el Catálogo General de Cuentas del PI.mGeneral de Contabilidad Pública, de acuerdo a laResolución 355 de 2007 de la C.G.N.

e./"Tt-k:fcno:{S7.1)730 5500 I FaJe (57-1)sn 0S80' Calle 13 '7.30cor.¡ixtt"flOS@soacha<undinilmarcarpvco.Soacha.Cl,.nebnamal'l:a

E-. REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD YDOCUMENTOS SOPORTES: Se llevande acuerdo con las Normas y Procedimientos establecidos por la Contaduría General de laNación en materia de registro oficial de los libros y la preparación y archivo de lodocumentos soporte, de acuerdo a la Resolución 356 de 2007 de la C.G.N.

SOACHA~e~ntos FormandoCiudadjjiU-_

F-. PROCESO Y RESULTADO DE CONSOllDACI6N DE LA INFORMACI6N CONTABLE: Seefectuó el proceso de agregación de la información financiera correspondiente a 64instituciones educativas, agrupadas en 21 (veintiún) establecimientos educativos y 3 (tres)

entes descentralizados que son: 1-. Personería, 2-, Contrataría y 3-. Concejo Municipal

H-. SOFTWARE UTIliZADO PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES E INFORMES;

1. Se implementa el módulo de contabilidad P.C.T. en el sistema integrado E.R.P.

2. Se implementó la central de cuentas para registro, causación y pago de las obligaciones

con terceros.

H-. PROCESO DEPURAClON CONTABl.E: Se efectúa con recurso humano propio

de la Dirección de contabilidad, el proceso de depuración contable permanente, lo cualarroja como resultado saldos reales a Septiembre 30 de 2017 en Rubros contables como:Caja Menor (1.1.05), Bancos (l.1.10) , Inversiones (1.2.01 y 1.2.08), Rentas por Cobrar(1.3.10), Deudores (1.4.20 y 1.4.70), Sistema General de Participaciones(l.4.13), Almacén (1.5.10), Propiedad ( 1.6). Gastos pagados por anticipado ( 1.9.05), Deuda Publica (2.2.03),Cuentas por Pagar (2.4.01 y 2.4.25) , Retención en la fuente (2.4.36), Provisión paraContingencias (2.7.), Anticipo de Industria y Comercio (2.9.17.05)

f••LEGAl.1ZACfON BIENES: El Comité Técnico de Sostenibilidad en reunión del 29 deDiciembre de 2016 contable aprobó: la legalización y registro de 116 bienes inmuebles porun valor de $ 346.473.120.382 por avalúos comerciales y $ 90.536.965 por avalúoscatastrales; el ajuste al a cartera por S 15.508.198.689.92 saldo que venía de periodosanteriores sin soporte.

lO. OTRAS NOTAS GENERALES:

1. Se aprueba y legaliza la Resolución 168 del 24 de febrero de 2014 que crea implementael Comité de Sostenibilidad Contable.

2. Se encuentra vigente e implementada la resolución 12 de 2013 de la secretaria dehacienda, que establece el manual de funcionamiento de caja menor.

3. Se adelanta en coordinación con la Dirección de impuestos y la Tesorería municipal elproyecto de depuración de cartera.

4. Se registra en la contabilidad de la Alcaldía Municipal en forma manual a partir dediciembre 31 de 2014 los movimientos de entrada y salida del almacén, según reportetrimestral de almacén.

~Teld"ono: (57.1)730 55001 Fax.(57.1Isn058O. Calle 13N. 7.30

cOfxactt"f"K,05Otsoacha-cundlnamalcarp.¡,co • Soac.ha • Cundnamarca

SOACHAco;Juntos Fllrmando Ciudad la•.•.,;

s. Se continúa con el proceso de depuración en coordinación-Con la Secretaria Genera,-via-Secretaria de Planeaclón, del rubro Propiedad Planta y Equipo y Bienes de Uso Público,Bienes ambientales y concesiones.

6. Se desarrolla un trabajo de análisis y depuración de los rubros de los estados financieros

de la alcaldía a partir del reporte por operaciones reciprocas de otras entidades y queafectan Jos siguientes Rubros: derechos en fideicomiso, recursos recibidos enadministración y Recursos entregados en Administración.

7. Se mantiene en los estados financieros el registro de la información de la f¡dudas en lasque el municipio de Soacha participa como fideicomitente propietario o inversionista, enlos casos de: Plan Departamental de Aguas, Transmilenio, Catalina Muñoz, Ciudad VerdeAcanto, Ciudad Verde Cargas, Ciudad verde Áreas de Cesión, Ciudad Verde Plusvalía, lascuales una vez efectuado el cierre financiero de cada una de ellas afectaran los rubroscontables respectivos de acuerdo al informe que remita la Dirección de Planeación yOrdenamiento Territorial.

El registro contable se hizo a partir de los informes presentados por las respectivas fiduciasy no por documentación oficial remitida por [a Secretaria de Planeación.1I

8. Se mantiene el saldo de la Plusvalía generada por el proyecto de Ciudad Verde, segúnacuerdo de pago suscrito por la Alcaldía municipal y ciudad verde, el 23 de diciembre de2011; su registro se hace en cuentas de orden mientras se desarrollan las obras decompensación.

Según la Resolución 1175 de septiembre 26 de 2011 fue liquidado el efecto PlUSVAlfA yse determinó el monto del tributo en $ 22.672.407.388.27, del cual a Soacha lecorresponde el 50% equivalente a $ 11.336.203.694.13 que no se recibirán en efectivosino en vías que se efectuaran en Ciudad Verde, lo cual que según el acuerdo le costaríanal municipio $ 52.532.501.624, de acuerdo a un plan de obras en siete etapas que estánproyectadas hasta mayo del año 2018.

9. A la fecha la Dirección de Contabilidad no ha recibido la respuesta oficial del oficio DC-215 de septiembre 16 de 2013 y DC- 056 de abril 30 de 2015 remitido a la secretaria deplaneación donde se le requiere por información para el registro contable oficial de laPlusvalía, Áreas de Cesión y cargue de los diferentes proyectos urbanísticos que sedesarrollan en el municipio de Soacha: Ciudad Verde, Papiros, Hogares, Maipore, etc.).

~'/:#Telefono: (57.I)730 5500 I Fax:(57.1)sn osao.Calle~30

contact~<undll'\arnarcagov_(o' So.Kha •CundlJ\i;Jl'T\drta

SOACHA~'Juntos Formando Ciudad ~

No se ha oficializado o informado a la Dirección de ContabjJiaad, el cierre financierodeobras respaldadas por estas f¡duejas.

10. Según respuesta a la consulta realizada a la Contaduría General de la Nación, no esnecesario enviar el remisorio de la información contable (Estados financieros), ni lacertificación de los mismos porque: ....."Se asume que la información reportada por laEntidad es fiel copia de los libros de contabilidad y cumple con los lineamientosestablecidos en el Régimen de Contabilidad pública", (Respuesta de la Dra. Vivian NataliaGóngora Córdoba de la C.G.N.).

11. De acuerdo a la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, nosencontramos en proceso de preparación para adaptarnos a las Normas Internacionales de

Contabilidad Pública (NICSP) a implementar a partir de enero 01 de 2018, prorroga

establecida según la Resolución 693 de 2016.

12. De acuerdo al artículo 355 de la ley 1819 de Diciembre de 2016, se sigue adelantando

el proceso de saneamiento y depuración contable con fecha de vencimiento diciembre 31

de 2018.

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NOTAS ESPECíFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

• NOTA (1)El rubro 1.1.10 BANCOS Y CORPORACIONESCorresponde a: 1-, Saldos de depósitos en cuentascorrientes de 31 bancos por un valor de $ 25.512.466. Y 2-. los saldos de depósitos en cuentas deahorro correspondiente a 87 bancos y 23 corporaciones por un valor de $ 209.490.718.

Para un total de Bancos y Corporacione!o de 235.003.184

• NOTA (2)El rubro 1.2.01INVERSION ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ son de liquidez inmediata a términoindefinido y Corresponde a: 1•• Inversiones tipo fiducia en FIDUBOGOTA No 10900100026591 porun valor de $ 2.074.039, 2-. Inversión en FIDUCOlOMBIA 221000000002 por un valor por $765.752, 3-. Inversión en FIDUOCCIDENTE por $ 764.584 Y 4-. Inversión en FIDUPREVISORApor$ 2.041.051.

Total de Inversiones de liquidez de 5.645.426

los intereses se registran trimestralmente como un mayor valor de la inversión según certificaciónde Tesorería

• NOTA (3)En el rubro 1.2.0BINVERSIONES PATRIMONIALES, la Alcaldía Municipal de Soacha tiene unaparticipación del 4,16% Empresa de Energía eléctrica de Cundinamarca y su valor a Junio 30 es de$ 75.566, Y una participación del20 % en la empresa Aseo Internacional S.A. y su valor a 30 de Junioes de $ 802.884

Para un total de Inversiones patrimoniales de 878.450

• NOTA (4)En el rubro 1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS, Corresponde a: 1-. Anticipos paraadquisición de Bienes y Servicios por un valor de $ 191.470 Y 2-. Anticipos para construcción deinfraestructura por un valor de $ 5.698.551

Para un total de Anticipos de Bienes y Servicios y Construcción de 5.890.021

• NOTA (5)

El rubro de PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO cuenta 1.6.05 TERRENOScorresponde a 19 (diecinueve)Zonas verdes de acuerdo al avaluó catastral efectuado por la Secretaria general en el año 2016 porun valor de $ 57.951.758; corresponde también a la adquisición de los siguientes lotes ambientales:1•. lote Aguas vivas por un valor de $ 480.000, 2•. lote Algeciras por $ 600.000 Y 3•. lote 9 veredaHungría por $ 193.054.

Para un total del rubro de Terrenos (1.6.05) de 59.224.811

• NOTA (6)En el rubro de PROPIEDADcuenta 1.6.40 EDIFICACIONES corresponde a: 6 (seis) Edificios y Casaspor un valor de $ 21.639.282, - 9 (nueve) Oficinas por un valor de $ 17.639.974, 35,- 35 (treinta ycinco) Colegios y Escuelas por un valor de $ 129.014.068,- 6 (seis) Clínicas y Hospitales por un valorde $ 14.906.452,- 3 (tres) Parqueaderos y Garajes por un valor de S 3.377.262,. 3( tres) InstalacionesDeportivas y Recreativas por un valor de $ 52.153.394 Y 2 (dos) correspondientes a OtrasPropiedades por un valor de $ 5.690.157.

Para un total del rubro de Edificaciones (1.6.40) de 244.420.589

6.036.906Para un total del rubro de Equipo de Transporte ...

• NOTA (7)En el rubro de PROPIEDAD cuenta 1.6.75. EQUIPO DE TRASNPORTE, TRACCION y ElEVACIONcorresponde a: 20 (veinte) Motocicletas por un valor de S 327.550, 15 (quince) Vehículos por unvalor de 1.485.965. 12 (doce) Maquinaria Amarilla (excavadora, retro excavadoras, buldóceres, etc.)por un valor de $ 3.659.201, Y 3 (tres) Volquetas por un valor de S 564.189.

'"'SOACHA~~Ye~ntos Fonnando CiUdad""

• NOTA (8)En el rubro de BIENES DE BENEFICIOY USO PUBLICO E HI$TORICO cuenta 1.7.10 BIENES DEBENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO corresponde a: 18 (dieciocho) Red de carreteras por unvalor de $ 90.099.957,' 3 (tres) Plazas públicas por un valor de $ 18.527.254,. S (Cinco) ParquesRecreacionales por un valor de 27.557.684.

Para un total del rubro de Bienes de Beneficio en Servicio 215.164.135

• NOTA (9)En el rubro 1.7.10.90 OTROS BIENES (TRANSMllENIO) DE BENEFICIO Y USO PUBlICOS corresponde

a las obras de Transmilenio FASE1, Estaciones y Portal de San Mateo.

Para un total del rubro de Transmilenio de 78.979.240.

• NOTA (10)DERECHOSDE FIDEICOMISO (1.9.26) se reflejan los saldos de las diferentes f¡dudas en las que elMunicipio de Soacha participa como fideicomitente en diversos proyectos y que solamente sepueden capitalizar hasta que se haga el cierre financiero de dichas fiducias que corresponden a: 3(tres) Fiducias del Banco de Bogotá por un valor de $ 511.610 y 2 (dos) fiducias del banco B.B.V.A.por un valor de $ 15.521.550.

Para un total de Derechos en Fideicomiso 16.033.160

• NOTA (11)CONCESIONES;En el rubro (1.9.70.04) se reflejan los saldos de las Concesiones que el Municipio deSoacha ha suscrito y contratado como: 1-.) SOC/LUZ derechos de Alumbrado público $ 7.100.000,2.) Movilidad - SERT- derechos de tramites $ 7.000.000.

Para un total de Concesiones de 14.200.000

• NOTA (12)El rubro 2.2.03 DEUDA PUBLICA INTERNA CORTO PLAZO Corresponde a: 1-. ObligacionesFinancieras con BANCOLOMBIA Crédito No 22132359931 por un valor de $ 28.880.905 Y 2-.Obligación con Grupo Financiero de Infraestructura No 614500507 por un valor de $ 19.401.885.

Para un total de Deuda Publica de 48.181.790

• NOTA (13)El rubro 2.9.17. ANTICIPO INSDUSTRIA y COMERCIO. Corresponde Al registro del anticipo deindustria y comercio de las declaraciones presentadas en el año 2017 y que entro en vigencia segúnel acuerdo 29 de Noviembre 28 de 2016

Para un total de Anticipo de Industria y Comercio de 2.915.928

• NOTA (14)El rubro 3.1.10 Aunque oficialmente el sistema P.C.T. no registra el excedente del ejercicio con corteSeptiembre 30 de 2017, el excedente por operación matemática (Ingresos - Gastos) que refleja el

T~elono. 157\J730 5500 IFa.157-')5n 0580 -ca,.,~con:3Ctenos(d)'iOdCha-cundrnamarca9OV.co.5oacha • CLndrnamarca

Estado de Pérdidas y Ganancias, es el resultado de: Ingresos por un valor de $ 309.362.985 YEgresos

por un valor de $ 223.238.133.

El excedente para el ejercicio es de 86.124.852

• NOTA (15)El rubro correspondiente a la CLASE 4. INGRESOS, Refleja los siguientes saldos: 1-. Rubro 4.1Ingresos Fiscales por $ 107.222.003, 2-. Rubro 4.4 Ingresos Por Transferencias por $ 177 .281.670, Y3-. Rubro 4.8 Otros Ingresos por $ 24.8S9.312.

Para un total de Ingresos (Clase 4) de 309.632.985

• NOTA (16)El rubro correspondiente a la CLASES. GASTOS, Refleja los siguientes saldos: 1-. Rubro 5.1 Gastosde Administración por $ 27.391.856, 2-. Rubro 5.2 Gastos de Operación por $ 265,754,3-, Rubro 5.4Gastos por transferencias por $13.186.353, 4-. Rubro 5.5 Gasto Público Social por $173.989.618 y5-. Rubro 5.8. Otros Gastos por $ 8.404.552.

Para un total de Gastos (Clase 5) de 223.238.133

• NOTA (17)El rubro correspondiente a las cuentas 9.1.20 litigios y demandas por $ 66,909.615 Y otrasResponsabilidades Contingentes 9.1. 90 corresponde a: 1-. Reservas Presupuesta les por $9,321.039 Y 2-. Pasivos Exigibles por $ 69.707,386.

Para un total de Otras Responsabilidades (cuentas de orden) 79.028.425

fLEAZAR GONZAl.EZ CASASAlcalde Municipal Soacha

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V.~. DAVIDENRI -UYafll2.-I ~etariO de H~

Telefono.(57.1) 730 SSOO I Fax: (57.I)Sn058O' Calle 13N' 7.30(onc:ac.tt.'OCJ5(ij)soacha<undlNmarca9O",(o' Soa<ha . Cundll'lamarca