Registrul de Casa MODEL
33
Petty Cash Register / Registre d Parameters configuration / Configuration d Company / Compagnie / Compania Month / Mois / Luna Year / Année / Anul Opening balance / Balance d’ouverture / Soldul ini Instruction: complete the company name, the month and ye cash account. The above data will be replicated over the The next 31 sheets correspond to the maximum number of d the daily cash transaction. Instructions: compléter le nom de la compagnie, le mois compte de caisse. Toutes ces informations seront reprise Les 31 tableaux suivants correspondent au nombre maximum complétés avec toutes les opérations (transactions) jour Intructiuni: completati numele companiei, luna si anul, Aceste informatii sunt preluate in toate foile fisierulu Urmatoarele 31 de foi de calcul corespund numarului maxi completate cu tranzactiile zilnice din casierie.
-
Upload
ioanabarsan86 -
Category
Documents
-
view
172 -
download
4
Transcript of Registrul de Casa MODEL
Petty Cash Register / Registre de Caisse / Registrul de casa
Parameters configuration / Configuration des paramètres / Configurare parametrii
Company / Compagnie / CompaniaMonth / Mois / LunaYear / Année / AnulOpening balance / Balance d’ouverture / Soldul initial
Instruction: complete the company name, the month and year and the opening balance for your petty cash account. The above data will be replicated over the next sheets of the file.
The next 31 sheets correspond to the maximum number of days in a month that should be completed with the daily cash transaction.
Instructions: compléter le nom de la compagnie, le mois et l’année, la balance d’ouverture pour le compte de caisse. Toutes ces informations seront reprises dans les tableaux suivants dans le fichier.
Les 31 tableaux suivants correspondent au nombre maximum des jours d’un mois et doivent être complétés avec toutes les opérations (transactions) journalières en espèces.
Intructiuni: completati numele companiei, luna si anul, soldul initial al numerarului din casierie. Aceste informatii sunt preluate in toate foile fisierului.
Urmatoarele 31 de foi de calcul corespund numarului maxim de zile dintr-o luna care trebuie completate cu tranzactiile zilnice din casierie.
Petty Cash Register / Registre de Caisse / Registrul de casa
Parameters configuration / Configuration des paramètres / Configurare parametrii
SC x SRL8
20100
Instruction: complete the company name, the month and year and the opening balance for your petty cash account. The above data will be replicated over the next sheets of the file.
The next 31 sheets correspond to the maximum number of days in a month that should be completed with the daily cash transaction.
Instructions: compléter le nom de la compagnie, le mois et l’année, la balance d’ouverture pour le compte de caisse. Toutes ces informations seront reprises dans les tableaux suivants dans le fichier.
Les 31 tableaux suivants correspondent au nombre maximum des jours d’un mois et doivent être complétés avec toutes les opérations (transactions) journalières en espèces.
Intructiuni: completati numele companiei, luna si anul, soldul initial al numerarului din casierie. Aceste informatii sunt preluate in toate foile fisierului.
Urmatoarele 31 de foi de calcul corespund numarului maxim de zile dintr-o luna care trebuie completate cu tranzactiile zilnice din casierie.
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 71 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari Plati Simbol cont corespondent8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 72 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari Plati Simbol cont corespondent8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 73 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 74 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 75 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL - CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 76 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL - CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 77 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 78 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 79 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari Plati Simbol cont corespondent8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 710 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 711 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 712 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 713 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 714 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 715 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 716 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 717 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 718 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 719 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 720 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 721 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 722 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 723 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 724 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 725 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 726 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 727 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 728 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 729 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 730 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 731 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
