Reference Slides Earnings Call for Q4-16 Results Call...2017 2016 Research and development, gross...
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Reference SlidesEarnings Call for Q1-17 Results
SAFE HARBOR PROVISIONCertain statements made herein that use words such as ldquoestimaterdquo ldquoprojectrdquo ldquointendrdquo ldquoexpectrdquo ldquobelieverdquo may might predict potential anticipate plan or similar expressions are intended to identify forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and other securities laws For example statements about the companyrsquos 2017 financial guidance cash available for new opportunities strategy market share growth and extension of its leadership position proof of concepts potential new projects pipeline investments to support the Companyrsquos growth meeting market demand for the Companyrsquo solutions coordination with and executing on customer commitments ATampT continuance as an important customer and key reference and its plans to virtualize approximately 75 of their network by 2020 projected sales cycles with top-tier carriers whether the Companyrsquos activities will materialize into new deals expected gross margin presence and activities all constitute forward-looking statements These forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties that could cause the actual results performance or achievements of the Company to be materially different from those that may be expressed or implied by such statements including among others changes in general economic and business conditions and specifically decline in the demand for the Companyrsquos products inability to timely develop and introduce new technologies products and applications and loss of market share and pressure on prices resulting from competition For additional information regarding these and other risks and uncertainties associated with the Companyrsquos business reference is made to the Companyrsquos reports filed from time to time with the United States Securities and Exchange Commission
The Company does not undertake to revise or update any forward-looking statements for any reason
In this conference call management will be referring to certain non-GAAP financial measures which are provided to enhance the users overall understanding of the Companyrsquos financial performance By excluding non-cash stock-based compensation non-GAAP results provide information that is useful in assessing the Companys core operating performance and in evaluating and comparing our results of operations on a consistent basis from period to period The presentation of this additional information is not meant to be considered a substitute for the corresponding financial measures prepared in accordance with generally accepted accounting principles Investors are encouraged to review the reconciliations of GAAP to non-GAAP financial measures which are included in the quarterrsquos earnings release which are available on the Companyrsquos website at httpwwwradcomcominvestor-relations
2
OVERVIEW
Q1 Revenues up 23 YoY to $8M
Reiterating 2017 Revenue guidance range of $36-$39 million
3
FINANCIALS
First Quarter 2017 Financial
Results
4
INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (GAAP US$ 1000S)
5
2017 2016
Revenues 8040 6547Cost of reneues 2022 1693Gross profit 6018 4854Gross profit 75 74Research and development gross 2488 1836Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2488 1836Sales and marketing net 2897 1527General and administrative 1060 871Total operating expenses 6445 4234Operating (loss) income (427) 620Financial income net 109 289Operating (loss) income before tax (318) 909Taxes on Income (18) (6)Net (loss) income (336) 903
Basic net (loss) income per ordinary share ($003) $010Diluted net (loss) income per ordinary share ($003) $010
Three months ended March 31
INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (NON-GAAP US$ 1000S)
6
2017 2016
Revenues 8040 6547Cost of reneues 1975 1679Gross profit 6065 4868Gross profit 75 74Research and development gross 2379 1665Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2379 1665Sales and marketing net 2769 1507General and administrative 724 639Total operating expenses 5872 3811Operating income 193 1057Financial income net 109 289Operating income before tax 302 1346Taxes on Income (18) (6)Net income 284 1340
Basic net income per ordinary share $002 $015Diluted net income per ordinary share $002 $014
Three months ended March 31
NON-GAAP (1)
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718
Cons TB
Cons PampL
GAAP 31317
NON GAAP 31317
Balance Sheets
PR
Other Receivables
Balance Sheet Highlights
Equity
Inventory
GAAP 2017-2016-2015
Non-Gaap 2017-2016-2015
DashBoard
PampL Compare GAAP
PampL Compare NON GAAP
Scenario 56M
PR Presentation
PR Presentation Q1-17
CURRENT ASSETS VS CURRENT LIABILITIES
Current Assets
Q1-15Q1-16Q1-17162317469Current liabilities
Q1-15Q1-16Q1-175419773
OPERATING EXPENSES (GAAP US$ 1000S)
7
2017 2016
Research and development gross 2488 1836Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2488 1836Sales and marketing net 2897 1527General and administrative 1060 871
Total operating expenses 6445 4234
Three months ended March 31
Cons TB
Cons PampL
GAAP 31317
NON GAAP 31317
Balance Sheets
PR
Other Receivables
Balance Sheet Highlights
Equity
Inventory
GAAP 2017-2016-2015
Non-Gaap 2017-2016-2015
DashBoard
PampL Compare GAAP
PampL Compare NON GAAP
Scenario 56M
PR Presentation
PR Presentation Q1-17
OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
8
2017 2016
Research and development gross 2379 1665Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2379 1665Sales and marketing net 2769 1507General and administrative 724 639
Total operating expenses 5872 3811
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718
NON-GAAP (1)
Three months ended March 31
BALANCE SHEET (US$ 1000S)
9
As of March 31
2017
As of December 31
2016
Cash and cash equivalents 40749 42886Restricted bank deposits 34 32Trade Receivables net 3958 4388Inventories 513 623Other receivables 1598 1960Total Current assets 46852 49889Severance pay fund 2973 2788Other long-term receivables 306 375Property and equipment net 1642 1516Total Assets 51773 54568
Trade payables 1291 2820Deferred revenue and advances from customers 1017 2593Employee and payroll accruals 3258 3541Other payables and accrued expenses 1710 2081Total Current Liabilities 7276 11035Deferred revenue 143 123Accrued severance pay 3526 3267Shareholders Equity 40828 40143Total Liabilities and Shareholders Equity 51773 54568
10
162
317
469
54
197
73
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Q1-15 Q1-16 Q1-17
CURRENT ASSETS VS CURRENT LIABILITIES
Current Assets Current liabilities
200
61
542
THANK YOU
- Reference SlidesEarnings Call for Q1-17 Results
- SAFE HARBOR PROVISION
- OVERVIEW
- FINANCIALS
- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (GAAP US$ 1000S)
- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (NON-GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
- BALANCE SHEET (US$ 1000S)
- Slide Number 10
- Slide Number 11
-
Income Statement for Q1-17 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of sales | 2022 | 4326 | |||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) | (427) | 620 | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | Operating income (loss) | (427) | (369) | |||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | (318) | 909 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income (loss) before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 903 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||||
Income Statement for Q1-17 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of sales | 2022 | 4123 | |||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) | 193 | 1057 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | Operating income (loss) | (427) | 1210 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | 302 | 1346 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income (loss) before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||||
Net income (loss) | 284 | 1340 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | $002 | $015 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $002 | $014 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | ||||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
Income Statement for Q4 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 77 | Cost of sales | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating income (loss) | (427) | 620 | (427) | (369) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating income (loss) | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | (318) | 909 | (318) | (802) | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating income (loss) before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 903 | (336) | (923) | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q4 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 2022 | 4123 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | 6018 | 14550 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 78 | Cost of sales | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating income (loss) | 193 | 1057 | (427) | 1210 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating income (loss) | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | 302 | 1346 | (318) | 777 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating income (loss) before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net income (loss) | 284 | 1340 | (336) | 656 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | $002 | $015 | ($003) | $008 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $002 | $014 | ($003) | $007 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
2016 updated budget | YARON | 2016 original budget | Difference | HELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | 6700 | 6760 | 7613 | 7927 | 29000 | 29000 | 38000 | 56000 | 6902 | 7460 | 8043 | 9102 | 31507 | (202) | (700) | (430) | (1175) | (2507) | 29000 | 38000 | 56000 | Revenue Model | Expense Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total COGS | 1852 | 1689 | 1971 | 1987 | 7500 | 7500 | 8750 | 13000 | 2080 | 2226 | 2331 | 2555 | 9193 | (228) | (537) | (360) | (568) | (1694) | 7500 | 8750 | 13000 | 2016 | 2017 | 2018 | Y2015 | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 4848 | 5070 | 5642 | 5940 | 21500 | 21500 | 29250 | 43000 | 4822 | 5234 | 5712 | 6547 | 22314 | 26 | (163) | (70) | (607) | (814) | 21500 | 29250 | 43000 | ROW Backlog | 87 | 28 | 35 | Total COGS | 4123 | 7500 | 8750 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | 72 | 75 | 74 | 75 | 74 | 74 | 77 | 77 | 70 | 70 | 71 | 72 | 71 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 74 | 77 | 77 | Globe | 43 | YY Change | 182 | 117 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Vivo | 18 | Total RampD before OCS | 5542 | 8100 | 10300 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD before OCS | 1510 | 1838 | 2304 | 2449 | 8100 | 8100 | 10300 | 13000 | 1576 | 1945 | 2117 | 2313 | 7950 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 8100 | 10300 | 13000 | Other | 01 | YY Change | 146 | 127 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less royalty bearing and other | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | (1500) | (1500) | - 0 | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | (1500) | (1500) | - 0 | warranty | 25 | 28 | 35 | less royalty bearing and other | (1582) | (1500) | (1500) | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD | 1510 | 1438 | 1904 | 1749 | 6600 | 6600 | 8800 | 13000 | 1576 | 1545 | 1717 | 1613 | 6450 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 6600 | 8800 | 13000 | ROW Leads | 43 | 112 | 15 | Total RampD | 3960 | 6600 | 8800 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Ulocate | 2 | 2 | 4 | Total SampM | 7454 | 8800 | 12000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SampM | 1558 | 2020 | 2471 | 2750 | 8800 | 8800 | 12000 | 15000 | 1972 | 2225 | 2568 | 2805 | 9570 | (414) | (205) | (96) | (55) | (770) | 8800 | 12000 | 15000 | Tim | 2 | 2 | 2 | YY Change | 118 | 136 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total GampA | 590 | 590 | 540 | 530 | 2250 | 2250 | 2300 | 2500 | 603 | 596 | 540 | 540 | 2279 | (13) | (6) | 0 | (10) | (29) | 2250 | 2300 | 2500 | Globe | 3 | 3 | Total GampA | 1926 | 2250 | 2300 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total OPEX Non- GAAP | 3658 | 4048 | 4916 | 5029 | 17650 | 17650 | 23100 | 30500 | 4151 | 4366 | 4824 | 4958 | 18299 | (493) | (318) | 91 | 71 | (649) | 17650 | 23100 | 30500 | Vivo | 2 | 2 | YY Change | 117 | 102 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Othernew | 03 | 22 | 4 | Total OPEX Non- GAAP | 13340 | 17650 | 23100 | 30500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income non-GAAP | 1189 | 1023 | 727 | 911 | 3850 | 3850 | 6150 | 12500 | 671 | 868 | 888 | 1589 | 4015 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 3850 | 6150 | 12500 | NFV | 16 | 24 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 22 | 10 | 12 | 11 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | -4 | 1 | 13 | 16 | 22 | Tier 1 NFV ATampT | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options Costs | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2500 | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1600 | 1800 | 2500 | New Tier 1 type A | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | New Tier 1 type B | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income GAAP | 1039 | 473 | 227 | 511 | 2250 | 2250 | 4350 | 10000 | 521 | 318 | 388 | 1189 | 2415 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 2250 | 4350 | 10000 | New Tier 1 type C | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 18 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 0 | 4 | 3 | -5 | 0 | 8 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 29 | 38 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Assumptions | Basic Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Assumptions 2017 | Revenue Assumptions 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globe | 4 | Globe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM BR | 3 | TIM BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO BR | 3 | VIVO BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATampT | 16 | ATampT | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 25 | Warranty | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Tier 1 | 6 | New Tier 1 2017 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | New Tier 1 2018 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 365 | New Tier 1 2018 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2016 HC expenses is to be taken as base for Q1 2017 before any increase assumption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | Y2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wages increase by 0 avg on Y2017 | 1 | Wages increase by 5 avg on Y2017 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev increase due to new Tier 1 BY 30 | 24 | Rev increase due to new Tier 1 BY 45 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD COSTS INCREASE BY 5 due to HC | 5 | RampD COSTS INCREASE BY 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COS increased by 5 due to HC | 5 | COS increased by 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM increase by 10 | 10 | SampM increase by 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA - No increase | 0 | GampA increase by 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no need to further increase office space | no need to further increase office space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other variable expenses will be increase based on HC increase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ulocate - Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allot - whats happened there since they won 30 to 100 Their jump over the years |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2371 | 2318 | 2109 | 1679 | 963 | 828 | 1203 | 1129 | 1826 | 2042 | 1249 | 1768 | 2212 | 2360 | 1776 | 1535 | 1841 | 1300 | 1486 | 1541 | 2106 | 1360 | 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 5666 | 5408 | 5091 | 4868 | 1752 | 3939 | 3634 | 5225 | 5362 | 3965 | 3721 | 3703 | 3495 | 2398 | 3667 | 3038 | 3311 | 1730 | 1938 | 2638 | 4898 | 2089 | 4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 705 | 700 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 660 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2363 | 1830 | 1563 | 1665 | 1524 | 1281 | 1273 | 1473 | 1286 | 1363 | 1462 | 1522 | 1470 | 1244 | 1340 | 1445 | 1439 | 1493 | 1362 | 1607 | 1496 | 1387 | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1811 | 1445 | 807 | 1665 | 948 | 414 | 1125 | 1473 | 928 | 644 | 1173 | 1224 | 873 | 973 | 1061 | 1055 | 1012 | 1082 | 857 | 1382 | 1267 | 1130 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2842 | 2279 | 1701 | 1507 | 2000 | 2092 | 1413 | 1950 | 1738 | 1621 | 1720 | 1897 | 1875 | 1906 | 1748 | 1981 | 1748 | 1923 | 2228 | 2447 | 2679 | 2295 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 632 | 690 | 1033 | 639 | 458 | 477 | 469 | 522 | 441 | 519 | 519 | 540 | 474 | 452 | 416 | 417 | 478 | 402 | 464 | 476 | 388 | 452 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5285 | 4414 | 3541 | 3811 | 3406 | 2983 | 3007 | 3945 | 3107 | 2784 | 3412 | 3661 | 3222 | 3331 | 3225 | 3453 | 3238 | 3407 | 3549 | 4305 | 4334 | 3877 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 193 | 381 | 994 | 1550 | 1057 | (1654) | 956 | 627 | 1280 | 2255 | 1181 | 309 | 42 | 273 | (932) | 442 | (415) | 73 | (1677) | (1611) | (1667) | 564 | (1788) | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 302 | 422 | 1033 | 1997 | 1346 | (1606) | 849 | 705 | 828 | 1975 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1739) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (120) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 284 | 422 | 1015 | 1997 | 1340 | (1606) | 835 | 605 | 821 | 1795 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1859) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | $002 | $004 | $009 | $020 | $015 | ($019) | $010 | $007 | $010 | $022 | $011 | $004 | $003 | $002 | ($013) | $003 | ($008) | ($001) | ($026) | ($027) | ($029) | $004 | ($031) | $005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | $002 | $004 | $009 | $020 | $014 | ($019) | $009 | $007 | $009 | $020 | $010 | $004 | $003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1575 | (504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5059 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference GAAP vs NON GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (47) | (425) | (27) | (14) | (174) | (7) | (13) | (9) | (1798) | (2) | (4) | (4) | (1) | (1) | (5) | 0 | (1) | (3) | (3) | (6) | (4) | (6) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 47 | 425 | 27 | 14 | 174 | 7 | 13 | 9 | 1798 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (128) | (75) | (31) | (20) | (54) | (102) | (133) | (91) | (186) | (29) | (54) | (50) | (7) | (14) | (55) | (6) | (33) | (49) | (34) | (58) | (37) | (51) | (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | (336) | (428) | (123) | (232) | (194) | (57) | (96) | (119) | (135) | (31) | (39) | (38) | (52) | (96) | (75) | (70) | (179) | (36) | (29) | (43) | (125) | (68) | (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | (573) | (734) | (223) | (423) | (344) | (267) | (389) | (375) | (364) | (94) | (149) | (134) | (69) | (130) | (210) | (82) | (273) | (123) | (93) | (169) | (200) | (189) | (228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 275 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 55 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4774) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items as from revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 918 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 246 | 295 | 300 | 293 | 256 | 355 | 174 | 249 | 178 | 254 | 312 | 251 | 323 | 388 | 496 | 326 | 336 | 357 | 429 | 434 | 369 | 301 | 394 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 754 | 705 | 673 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 606 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 296 | 294 | 237 | 217 | 254 | 561 | 269 | 263 | 232 | 179 | 208 | 294 | 278 | 258 | 261 | 246 | 316 | 279 | 493 | 398 | 385 | 214 | 402 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 00 | 69 | 50 | 105 | 00 | 212 | 182 | 31 | 00 | 50 | 110 | 58 | 54 | 105 | 57 | 51 | 85 | 83 | 136 | 147 | 54 | 33 | 75 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 296 | 225 | 187 | 112 | 254 | 349 | 87 | 233 | 232 | 129 | 98 | 236 | 224 | 153 | 204 | 195 | 231 | 196 | 357 | 250 | 331 | 181 | 328 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 344 | 354 | 295 | 236 | 230 | 737 | 439 | 292 | 307 | 242 | 248 | 346 | 347 | 329 | 401 | 321 | 433 | 339 | 635 | 651 | 586 | 382 | 665 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 90 | 79 | 89 | 143 | 98 | 169 | 100 | 97 | 82 | 61 | 79 | 104 | 99 | 83 | 95 | 76 | 91 | 93 | 133 | 136 | 114 | 55 | 131 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 730 | 658 | 571 | 492 | 582 | 1254 | 626 | 622 | 621 | 432 | 425 | 687 | 669 | 565 | 700 | 593 | 755 | 628 | 1124 | 1037 | 1030 | 619 | 1124 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 24 | 47 | 129 | 215 | 161 | -609 | 201 | 130 | 201 | 314 | 180 | 62 | 08 | 48 | -196 | 81 | -91 | 14 | -553 | -471 | -399 | 81 | -518 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 14 | 05 | 05 | 62 | 44 | 18 | -22 | 16 | -71 | -39 | -47 | 10 | 38 | -15 | -18 | -04 | -21 | -25 | -02 | -30 | -17 | -42 | -54 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 38 | 53 | 134 | 277 | 206 | -591 | 178 | 146 | 130 | 275 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -416 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | -02 | 00 | -02 | 00 | -01 | 00 | -03 | -21 | -01 | -25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -29 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 35 | 53 | 131 | 277 | 205 | -591 | 175 | 125 | 129 | 250 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -445 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 228 | 1960 | 621 | 489 | 30 | -622 | -206 | -27 | 161 | 260 | 263 | -87 | 196 | 108 | 570 | 590 | 94 | -264 | -121 | -422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 176 | 1462 | 1800 | 753 | 487 | -473 | -595 | -37 | -361 | -174 | -135 | -297 | 152 | 202 | 815 | 195 | -04 | -126 | -44 | -92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 246 | 2234 | 373 | 401 | -68 | -673 | -07 | -23 | 411 | 534 | 653 | 15 | 219 | 55 | 386 | 892 | 152 | -324 | -172 | -548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 429 | 551 | 429 | 228 | 130 | 185 | -60 | -129 | -32 | -125 | 96 | 91 | 54 | 22 | -167 | -16 | -101 | -38 | 76 | -72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | ERRORDIV0 | -42 | -556 | 4108 | ERRORDIV0 | 609 | 206 | -488 | -1000 | -400 | 1653 | 36 | -236 | 398 | -341 | -448 | 733 | 865 | 599 | 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 429 | 910 | 2490 | -283 | 130 | 21 | -357 | -41 | 203 | 63 | -338 | 106 | 161 | -137 | -101 | 238 | -237 | -201 | -42 | -298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 837 | 421 | 89 | 204 | -227 | 151 | 291 | -178 | 28 | -73 | -150 | -16 | -42 | 73 | -09 | -215 | -190 | -348 | -162 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 133 | 381 | 446 | 1203 | 224 | 39 | -81 | -97 | -33 | -70 | 150 | 247 | 295 | -08 | 123 | -103 | -124 | 232 | -111 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 541 | 552 | 480 | 178 | -34 | 96 | 72 | -119 | 78 | -36 | -164 | 58 | 60 | -05 | -22 | -91 | -198 | -253 | -121 | -119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -817 | -1231 | 40 | 1472 | -174 | -1733 | -191 | 1030 | 29476 | 7261 | -2267 | -301 | -1101 | 2719 | -444 | -1274 | -751 | -870 | -62 | -7172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | -623 | -146 | -1364 | 4731 | -1639 | -1171 | -654 | 529 | -3194 | 2256 | 2635 | -3217 | -3124 | -344 | 11143 | -779 | 347 | -557 | -962 | -2926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -775 | -1263 | 217 | 1832 | 626 | -1813 | -27 | 959 | 2339 | 9562 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -706 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 1903 | ERRORDIV0 | 243 | -1000 | -114 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -788 | -1263 | 215 | 2299 | 632 | -1894 | -42 | 682 | 2310 | 8600 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -725 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1493 | 5322 | 2959 | 2363 | 193 | (4473) | (1240) | (133) | 883 | 1481 | 1249 | (473) | 898 | 555 | 1728 | 2019 | 394 | (1852) | (419) | (2503) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 296 | 1408 | 1490 | 906 | 550 | (863) | (1214) | (46) | (639) | (386) | (318) | (527) | 233 | 371 | 1060 | 290 | (6) | (265) | (60) | (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 1197 | 3914 | 1469 | 1457 | (357) | (3610) | (26) | (87) | 1522 | 1867 | 1567 | 54 | 665 | 184 | 668 | 1729 | 400 | (1587) | (359) | (2353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 714 | 839 | 549 | 290 | 192 | 238 | (82) | (189) | (49) | (184) | 119 | 122 | 77 | 31 | (249) | (22) | (162) | (57) | 106 | (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | (24) | (482) | 608 | 0 | 218 | 148 | (141) | (298) | (239) | 448 | 10 | (92) | 170 | (140) | (226) | 165 | 198 | 154 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 714 | 863 | 1031 | (318) | 192 | 20 | (230) | (48) | 249 | 55 | (329) | 112 | 169 | (139) | (109) | 204 | (327) | (255) | (48) | (363) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 1262 | 842 | 187 | 288 | (443) | 262 | 471 | (307) | 53 | (137) | (285) | (28) | (84) | 127 | (17) | (480) | (466) | (931) | (372) | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 85 | 174 | 213 | 564 | 117 | 17 | (42) | (50) | (18) | (33) | 68 | 103 | 123 | (4) | 50 | (48) | (59) | 90 | (50) | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 2061 | 1879 | 1431 | 534 | (134) | 299 | 199 | (405) | 284 | (115) | (547) | 187 | 208 | (16) | (77) | (324) | (852) | (1096) | (470) | (481) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (864) | 2035 | 38 | 923 | (223) | (3909) | (225) | 318 | 1238 | 1982 | 2113 | (133) | 457 | 200 | 745 | 2053 | 1253 | (491) | 111 | (1872) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | (180) | (7) | 146 | 369 | 741 | 328 | 202 | 27 | (658) | (194) | (224) | 74 | 303 | 45 | (78) | 81 | (25) | 165 | 179 | (158) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (1044) | 2028 | 184 | 1292 | 518 | (3581) | (23) | 345 | 580 | 1788 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1228 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (12) | - | (4) | 100 | 1 | 180 | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (1055) | 2028 | 180 | 1392 | 519 | (3401) | (37) | 245 | 573 | 1608 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1348 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 00 | 40 | 73 | 100 | 1411 | -430 | -14 | -239 | -116 | 197 | 209 | -92 | -41 | 199 | -126 | 190 | -112 | 700 | -115 | -181 | -403 | 1031 | -418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | -167 | 23 | 99 | 256 | 744 | 163 | -312 | 66 | -382 | -106 | 635 | -294 | -201 | -63 | 329 | 157 | -166 | 416 | -125 | -36 | -268 | 549 | -169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 70 | 48 | 62 | 46 | 1779 | -555 | 84 | -304 | -26 | 352 | 66 | 05 | 60 | 457 | -346 | 207 | -83 | 914 | -107 | -265 | -461 | 1345 | -513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 07 | 291 | 171 | -61 | 93 | 190 | 06 | -136 | 145 | -56 | -68 | -39 | 35 | 182 | -72 | -72 | 04 | -36 | 96 | -152 | 74 | 79 | -55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | -1000 | 434 | -491 | ERRORDIV0 | -1000 | -336 | 4858 | ERRORDIV0 | -1000 | -502 | 1488 | -30 | -501 | 1203 | -29 | -285 | -87 | 39 | -186 | 1244 | -17 | -109 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 314 | 253 | 791 | -515 | 756 | 1290 | -632 | -236 | 587 | 441 | -451 | -42 | 402 | -102 | -83 | 06 | 42 | -65 | 263 | -380 | 91 | 121 | -74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | -26 | 247 | 340 | 129 | -247 | -44 | 481 | -275 | 122 | 72 | -58 | -93 | 12 | -16 | 91 | -118 | 133 | -91 | -137 | -89 | -87 | 167 | -07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 146 | -84 | -332 | 616 | 396 | -41 | 18 | -102 | 185 | -151 | 00 | -39 | 139 | 50 | 85 | -02 | -128 | 189 | -134 | -25 | 227 | -142 | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 111 | 197 | 247 | -71 | 119 | 142 | -08 | -238 | 270 | 116 | -184 | -68 | 136 | -33 | 33 | -66 | 66 | -50 | -40 | -176 | -07 | 118 | -38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -493 | -616 | -359 | 467 | -1639 | -2730 | 524 | -510 | -432 | 910 | 2822 | 6357 | -846 | -1293 | -3110 | -2066 | -6649 | -1044 | 41 | -34 | -3956 | -1315 | -7851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 1659 | 51 | -913 | 547 | 5021 | -1449 | -2372 | -1173 | 614 | -94 | -7059 | -752 | -3395 | 12 | 2696 | -763 | -260 | 17714 | -933 | 444 | -757 | 591 | -4444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -284 | -591 | -483 | 484 | -1838 | -2892 | 204 | -148 | -581 | 1265 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -14 | -7490 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | -855 | 13246 | -961 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -327 | -584 | -492 | 491 | -1834 | -2922 | 380 | -263 | -543 | 1059 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -78 | -7938 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 3 | 311 | 526 | 653 | 3832 | (2052) | (70) | (1517) | (834) | 1181 | 1037 | (501) | (236) | 949 | (685) | 870 | (579) | 2122 | (394) | (755) | (2825) | 3555 | (2478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (396) | 53 | 209 | 430 | 716 | 135 | (375) | 74 | (697) | (216) | 793 | (519) | (444) | (148) | 584 | 241 | (306) | 541 | (186) | (55) | (565) | 746 | (276) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 399 | 258 | 317 | 223 | 3116 | (2187) | 305 | (1591) | (137) | 1397 | 244 | 18 | 208 | 1097 | (1269) | 629 | (273) | 1581 | (208) | (700) | (2260) | 2809 | (2202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 16 | 533 | 267 | (102) | 141 | 243 | 8 | (200) | 187 | (77) | (99) | (60) | 52 | 226 | (96) | (105) | 6 | (54) | 131 | (245) | 111 | 109 | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | (552) | 167 | (371) | 756 | (576) | (291) | 719 | 148 | (358) | (361) | 430 | (9) | (299) | 326 | (8) | (111) | (37) | 16 | (94) | 280 | (4) | (28) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 568 | 366 | 638 | (858) | 717 | 534 | (711) | (348) | 545 | 284 | (529) | (51) | 351 | (100) | (88) | 6 | 43 | (70) | 225 | (525) | 115 | 137 | (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (73) | 563 | 578 | 194 | (493) | (92) | 679 | (537) | 212 | 117 | (99) | (177) | 22 | (31) | 158 | (233) | 233 | (175) | (305) | (219) | (232) | 384 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 92 | (58) | (343) | 394 | 181 | (20) | 8 | (53) | 81 | (78) | 0 | (21) | 66 | 23 | 35 | (1) | (61) | 76 | (62) | (12) | 88 | (64) | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 587 | 871 | 873 | (270) | 405 | 422 | (24) | (938) | 838 | 323 | (628) | (249) | 439 | (109) | 105 | (227) | 215 | (169) | (142) | (756) | (29) | 457 | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (188) | (613) | (556) | 493 | 2711 | (2609) | 329 | (653) | (975) | 1074 | 872 | 267 | (231) | 1205 | (1374) | 856 | (488) | 1750 | (66) | 56 | (2231) | 2352 | (2049) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 68 | 2 | (408) | 158 | 241 | 155 | (185) | 530 | (172) | 29 | (360) | (155) | 292 | (1) | (62) | 74 | 34 | (124) | 97 | (32) | 224 | (110) | (240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (120) | (611) | (964) | 651 | 2952 | (2454) | 144 | (123) | (1147) | 1103 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 24 | (2007) | 2242 | (2289) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | 18 | (18) | 6 | (6) | 14 | 85 | (93) | 173 | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | (120) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (138) | (593) | (982) | 657 | 2945 | (2441) | 230 | (216) | (974) | 923 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 144 | (2127) | 2242 | (2289) |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2796 | 2357 | 2136 | 1693 | 1137 | 835 | 1216 | 1138 | 3624 | 2044 | 1253 | 1772 | 2213 | 2361 | 1781 | 1535 | 1842 | 1303 | 1489 | 1547 | 2110 | 1366 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 5241 | 5369 | 5064 | 4854 | 1578 | 3932 | 3621 | 5216 | 3564 | 3963 | 3717 | 3699 | 3494 | 2397 | 3662 | 3038 | 3310 | 1727 | 1935 | 2632 | 4894 | 2083 | 4282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 652 | 695 | 703 | 741 | 581 | 825 | 749 | 821 | 496 | 660 | 748 | 676 | 612 | 504 | 673 | 664 | 642 | 570 | 565 | 630 | 699 | 604 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2594 | 1985 | 1632 | 1836 | 1620 | 1389 | 1433 | 1638 | 1329 | 1397 | 1518 | 1568 | 1480 | 1264 | 1420 | 1451 | 1500 | 1531 | 1392 | 1675 | 1534 | 1457 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2042 | 1600 | 876 | 1836 | 1044 | 522 | 1285 | 1638 | 971 | 678 | 1229 | 1270 | 883 | 993 | 1141 | 1061 | 1073 | 1120 | 887 | 1450 | 1305 | 1200 | 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 2917 | 2352 | 1732 | 1527 | 2054 | 2194 | 1546 | 2041 | 1924 | 1650 | 1774 | 1947 | 1882 | 1920 | 1803 | 1987 | 1781 | 1972 | 2262 | 2505 | 2716 | 2346 | 2392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1060 | 1436 | 1156 | 871 | 652 | 534 | 565 | 641 | 576 | 550 | 558 | 578 | 526 | 547 | 491 | 487 | 657 | 438 | 493 | 519 | 513 | 520 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6019 | 5388 | 3764 | 4234 | 3750 | 3250 | 3396 | 4320 | 3471 | 2878 | 3561 | 3795 | 3291 | 3460 | 3435 | 3535 | 3511 | 3530 | 3642 | 4474 | 4534 | 4066 | 4258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (778) | (19) | 1300 | 620 | (2172) | 682 | 225 | 896 | 93 | 1085 | 156 | (96) | 203 | (1063) | 227 | (497) | (201) | (1803) | (1707) | (1842) | 360 | (1983) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (737) | 20 | 1747 | 909 | (2124) | 575 | 303 | 444 | (187) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | ($003) | ($006) | $000 | $018 | $010 | ($025) | $007 | $002 | $005 | ($004) | $010 | $003 | $001 | $001 | ($015) | $003 | ($009) | ($005) | ($028) | ($028) | ($030) | $001 | ($034) | $001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | ($003) | ($006) | $000 | $017 | $010 | ($025) | $006 | $002 | $005 | ($004) | $009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2484 | 2685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 11548059 | 11410105 | 9875268 | 8622196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | 11920521 | 11708030 | 10117835 | 9141928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2314 | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(336) | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2650) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter period | 3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3909 | 3887 | ||||||||||||
Cash | 408 | 256 | 40 | ||||||||||||
Collection | 73 | 205 | 32 | ||||||||||||
DSO | 44 | 149 | 117 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 11 | 09 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 65 | 64 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 38 | 39 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 13 | 08 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 42 | 43 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | 09 | 04 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 1195 | 864 | Shares as of 31317 | 11671660 | ||||||||||
215 | |||||||||||||||
250940690 | |||||||||||||||
Parameter period | Q1-2017 | Q4-2016 | Q1-2016 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3831 | 3909 | ||||||||||||
Cash | 408 | 429 | 256 | ||||||||||||
Collection | 73 | 65 | 205 | ||||||||||||
DSO | 44 | 50 | 149 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 63 | 11 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 80 | 65 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 70 | 74 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 53 | 38 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 04 | 13 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 65 | 74 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 60 | 42 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | (07) | 09 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 2069 | 1195 | ||||||||||||
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | Options | ||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Actual | - 0 | |||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 6354 | -47 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Gross Profit | 6065 | 4868 | 1129 | ||||||||||||||
754 | 744 | 5225000 | |||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 1665 | -109 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 1473 | - 0 | |||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1665 | 0 | ||||||||||||||
SampM | 2769 | 1507 | 1473 | -128 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
GampA | 724 | 639 | 1950 | -336 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Operating expenses | 5872 | 3811 | 522 | ||||||||||||||
Operating profit | 193 | 1057 | 3945 | 620 | |||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | 1280 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 302 | 1346 | (452) | ||||||||||||||
Tax expenses | (18) | (6) | 828 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 285 | 1340 | (7) | 621 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $015 | $010 | ||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $014 | $009 | ||||||||||||||
621 | |||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | ||||||||||||||
Diluted | 11956944 | 9117767 | 8592387 |
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 6354 | |||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 1138 | |||||||
Gross Profit | 6018 | 4854 | 5216 | |||||||
749 | 741 | 821 | ||||||||
RampD Gross | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | |||||||
RampD Net | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
SampM | 2897 | 1527 | 2041 | |||||||
GampA | 1060 | 871 | 641 | |||||||
Operating expenses | 6445 | 4234 | 4320 | |||||||
Operating profit (loss) | (427) | 620 | 896 | |||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | (452) | |||||||
Net profit (loss) | (318) | 909 | 444 | |||||||
Tax expenses | (18) | (6) | (7) | |||||||
Net profit (loss) | (336) | 903 | 437 | |||||||
EPS (Basic) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
EPS (Diluted) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | |||||||
Diluted | 11956944 | 8572681 | 8592387 | |||||||
As of | March 31 2017 | December 31 2016 | September 30 2016 | June 30 2016 | March 31 2016 | December 31 2015 | September 30 2015 | June 30 2015 | March 31 2015 | December 31 2014 | September 30 2014 | June 30 2014 | March 31 2014 | December 31 2013 | September 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | |||||||||||||||||||||
Inventory - Warehouses | 373 | 446 | 766 | 1500 | 1007 | 1160 | 1179 | 1201 | 1362 | 1491 | 1702 | 1912 | 1793 | 2244 | 1751 | 1728 | 1920 | -19200 | ||||||||||||||||||||
Inventory - Customers | 140 | 176 | 385 | 350 | 404 | 372 | 530 | 281 | 648 | 1208 | 1638 | 2305 | 2094 | 2108 | 2832 | 3907 | 4394 | -48700 | ||||||||||||||||||||
Total Inventory | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | -67900 | ||||||||||||||||||||
Check | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | |||||||||||||||||||||
0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Customer | Amount Q1-17 | Amount Q4-16 | Amount Q3-16 | Amount Q2-16 | Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO IMS | 29 | 29 | 29 | 29 | Q1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingTIM to update taxes in Q4-16 | TIM | 45 | 45 | 41 | 0 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitel | 17 | 17 | 17 | 17 | Q3-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingIncluding taxes OB | Telefonica | 0 | 0 | 298 | 298 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ullocate | 49 | 49 | 0 | 0 | Q4-16+Q1-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecom Argentina | 0 | 36 | 0 | 0 | Q4-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 140 | 176 | 385 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in $K) | Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q415 | Q315 | Q215 | Q115 | Q414 | Q314 | Q214 | Q114 | Q413 | Q313 | Q213 | Q113 | Q412 | Q312 | Q212 | Q112 | Q411 | Q311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity at | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning of Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601050 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Share Capital | 2 | 6 | 7 | 133 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3389 | 1 | - | 4 | 1 | 40 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601051 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Yael Witting Yael WittingבQ4-16 - תיקון הוצאות הנפקה שנרשמה בגינם הפרשה בQ3-16 בסך $11K היות והחשבונית בגינה בוצעה הפרשה ברבעון 3 אינה באמת בגין הוצאות הנפקה | Paid in Capital | 339 | 737 | 971 | 22673 | 1161 | 56 | 274 | 325 | 148 | 1143 | 333 | 70 | 146 | 32 | 393 | 70 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
מהאקסל של ברזיל קרן הון בברזיל וקרן הון בישראל | Foreign currency translation adjustments | 60 | 15 | (19) | 107 | 98 | 83 | (1085) | 150 | (846) | (162) | (348) | 94 | 153 | -204 | -40 | -243 | 3 | -28 | 22 | -97 | (22) | (197) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Options Expense (123R) | 620 | 771 | 1013 | 250 | 437 | 348 | 274 | 402 | 384 | 193 | 97 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 275 | 125 | 97 | 175 | 204 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain (Loss) for the Period | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | -1148 | 204 | -594 | -332 | -1810 | -1811 | (2034) | 64 | (2169) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity at End of Period | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency translation adjustments | 31-Mar-17 | 31-Dec-16 | 30-Sep-16 | 30-Jun-16 | 31-Mar-16 | 31-Dec-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | -405593 | -358064 | -345104 | -349076 | -292919 | -247754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange rate on Brazil Loan (IL) and deferred revenues Yael Witting Yael Witting4601056 | -1609592 | -1742575 | -1759188 | -1698884 | -2118499 | -2508155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory Brazil Yael Witting Yael Wittingרטמ | -166671 | -140777 | -465173 | -502791 | -247928 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGS Brazil | -313333 | -313333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2495189 | -2554750 | -2569465 | -2550751 | -2659346 | -2755909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59560 | 14716 | -18714 | 108595 | 96563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepared by | Tsafrir belfer | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviewed by | Yael Wittinig Burshtein | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of shares | Share capital Amount | Additional | Accumulated other comprehensive loss | Accumulated deficit | Total shareholders equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paid-in capital | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance as of December 31 2015 | 8638685 | 372 | 70270 | -2760 | -58019 | 9863 | 153 | 25881 | 261 | 3091 | 1579 | 30963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 25542 | 261 | 3091 | 1579 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share-based compensation | 3091 | 3091 | -2 | -338 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of warrants | 310985 | 16 | 1069 | 1085 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of options | 508149 | 25 | 3304 | 3329 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSUs vested | 37500 | 2 | -2 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund raising 2016 | 2090909 | 108 | 21171 | 21279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 1579 | 1579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive loss | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11586228 | 523 | 98903 | -2499 | -56440 | 40486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 |
As of | Mar 31 2017 | Dec 31 2016 | Sep 30 2016 | Jun 30 2016 | Mar 31 2016 | Dec 31 2015 | Sep 30 2015 | Jun 30 2015 | Mar 31 2015 | Dec 31 2014 | Sep 30 2014 | Jun 30 2014 | Mar 31 2014 | Dec 31 2013 | Sep 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | Dec 31 2012 | Sep 30 2012 | June 30 2012 | Mar 31 2012 | Dec 31 2011 | June 30 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | ||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | ||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | ||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees net | 553 | 479 | 602 | 636 | 660 | 475 | 443 | 473 | 491 | 402 | 406 | 456 | 455 | 409 | 393 | 405 | 429 | 428 | 417 | 428 | 455 | 418 | 390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Deferred Revenues | 1160 | 2716 | 4844 | 8239 | 14007 | 1128 | 1117 | 1227 | 769 | 797 | 1124 | 1241 | 738 | 382 | 575 | 675 | 726 | 503 | 891 | 1023 | 1304 | 784 | 970 | ||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-08 | Jun-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief scientist | 6 | 6 | 217 | 974 | 328 | 561 | 867 | - | 349 | 357 | 410 | 102 | 376 | 389 | 8 | 525 | 557 | 322 | 545 | 134 | 415 | 218 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Brazil | 21 | 19 | 27 | 37 | 45 | 35 | 53 | 11 | 11 | 12 | 13 | 25 | 57 | 107 | 184 | 183 | 171 | 178 | 417 | 635 | 351 | 244 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Inc | 6 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 26 | 31 | 41 | 37 | 49 | 53 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Ltd | 439 | 471 | 415 | 346 | 358 | 380 | 318 | 370 | 231 | 341 | 1366 | 1655 | 1613 | 1454 | 1441 | 2022 | 2122 | 2170 | 779 | 683 | 606 | 482 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp India | 64 | 42 | 43 | 92 | 85 | 78 | 70 | 69 | 53 | 48 | 48 | 51 | 32 | 28 | 19 | 16 | 26 | 9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAT | - | 58 | 276 | 197 | 49 | 54 | 133 | 24 | - | 27 | 6 | 98 | 37 | 82 | 78 | 98 | 89 | 24 | 49 | 59 | - | 159 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Taxes Brazil | 503 | 708 | 1636 | 1645 | 1474 | 1307 | 765 | 1164 | 1089 | 950 | 705 | 979 | 938 | 735 | 427 | 428 | 536 | 543 | 1823 | 1772 | 1935 | 1984 | 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 865 | 1015 | 500 | 300 | 289 | 175 | 174 | 550 | 198 | 272 | 271 | 286 | 246 | 293 | 195 | 159 | 160 | 278 | 207 | 101 | 70 | 350 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees | 2039 | 2584 | 2245 | 2367 | 1762 | 1548 | 1066 | 1058 | 1011 | 1428 | 965 | 909 | 1063 | 1011 | 820 | 833 | 843 | 1015 | 1386 | 1056 | 1046 | 1166 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Vacation amp recuperation | 1219 | 957 | 1110 | 1261 | 1273 | 985 | 934 | 1062 | 998 | 949 | 984 | 1204 | 1199 | 1098 | 975 | 1111 | 1101 | 981 | 971 | 1032 | 1072 | 921 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16תמלוגים לשלם 660K (שוטף 270K בגין Q3-16+יתרה ישנה של 390K)מענק שהתקבל מראש בגין הוצאות שטרם הוכרו 84K | Chief scientist | 667 | 938 | 744 | 867 | 615 | 655 | 560 | 778 | 612 | 827 | 575 | 714 | 541 | 690 | 812 | 646 | 701 | 552 | 412 | 604 | 854 | 1016 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product warranty | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 128 | 137 | 157 | 142 | 145 | 135 | 133 | 255 | 255 | 255 | 255 | 248 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16DUX 31KAHD49K Globe phase 2 - yet to be paid442K Globe phase 3 - 90 | Commission | 274 | 333 | 526 | 241 | 438 | 395 | 611 | 174 | 326 | 235 | 415 | 140 | 100 | 97 | 147 | 101 | 88 | 90 | 154 | 197 | 293 | 249 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16160K increase in Travel accrual Subcontractors and recruitment fees36K increase in proffessional fees | Assaf Pereg Assaf PeregAcc 11200000 -BrazilAcc 11350000 -Brazil less AJE | Accrued Expenses | 633 | 677 | 644 | 430 | 364 | 372 | 574 | 524 | 632 | 551 | 571 | 608 | 581 | 817 | 723 | 774 | 976 | 823 | 835 | 576 | 790 | 452 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Witting 3092016Mainly tax payables in Brazil and IndiaTakes into account also other royalties to be paid | Assaf Pereg Assaf PeregGroup 508 INC minus AJE Rakefet | Assaf Pereg Assaf Peregקובץ הוצאות מראש -אריאלהYael 311216Vertica - 56K | Assaf Pereg Yael 3092015Mainly tax deposit | Assaf Pereg Assaf PeregAccount 11300000 -Brazil | Yael Witting Yael WittingQ1-17חוז עובדים 62Kמשרד סין 5Kמקדמות לספקים 11Kאחרים לא צדדים קשורים 324Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 316Kפיקדון - 146KQ4-16חוז עובדים 57Kסין מענק לקבל 40Kמשרד סין 2Kמקדמות לספקים 16Kאחרים לא צדדים קשורים 238Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 585Kפקדון 76Kקיטון בעיקר בגלל תקבול מהשיפוץ (269K) | Others | 136 | 133 | 85 | 84 | 83 | 68 | 105 | 42 | 49 | 51 | 84 | 82 | 65 | 49 | 81 | 71 | 137 | 124 | 115 | 111 | 172 | 51 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
check receivables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check Payables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Three months ended | Three months ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | March 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $8040 | $6547 | $8040 | $18673 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 749 | 4854 | 741 | 6018 | 75 | 14347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 6071 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 0 | - 0 | 0 | 1582 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | -0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | -433 | ||||||||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | -18 | -6 | -18 | -121 | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | ($336) | $903 | ($336) | ($923) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 11650479 | 8729891 | 11650479 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 11956944 | 9307539 | 11956944 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP gross profit | 6065 | - 0 | 4868 | - 0 | 6018 | -47 | 14550 | 9682 | ||||||||||||||||||
GAAP Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP Research and development net | 2379 | - 0 | 1665 | - 0 | 2488 | 109 | 3960 | 2295 | ||||||||||||||||||
GAAP selling and marketing | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP selling and marketing | 2769 | - 0 | 1507 | - 0 | 2897 | 128 | 7454 | 5947 | ||||||||||||||||||
GAAP general and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP general and administrative | 724 | 0 | 639 | - 0 | 1060 | 336 | 1926 | 1287 | ||||||||||||||||||
GAAP total operating expenses | 6445 | - 0 | 4234 | - 0 | 6445 | - 0 | 14716 | - 0 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 573 | - 0 | 423 | - 0 | - 0 | - 0 | 1376 | - 0 | ||||||||||||||||||
Non-GAAP total operating expenses | 5872 | 0 | 3811 | - 0 | 6445 | 573 | 13340 | 9529 | ||||||||||||||||||
GAAP operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP operating income (loss) | 193 | -0 | 1057 | -0 | -427 | -620 | 1210 | 153 | ||||||||||||||||||
GAAP income (loss) before taxes on income | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP income before taxes on income | 302 | -0 | 1346 | -0 | -318 | -620 | 777 | -569 | ||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | -336 | 903 | -336 | -923 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP net income | 284 | -0 | 1340 | 0 | -336 | -621 | 656 | -684 | ||||||||||||||||||
GAAP Net income (loss) per diluted share | -003 | 010 | -003 | -011 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 005 | 004 | -001 | 016 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 002 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP Net income per diluted share | 002 | 002 | 014 | 014 | -004 | 002 | 007 | 014 | ||||||||||||||||||
Weighted average number of shares used to compute diluted net earnings (loss) per share | 11956944 | 9307539 | 11956944 | 9117767 | ||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
620 | 437 | - 0 | 1409 | |||||||||||||||||||||||
-0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||
(2) Importation tax write-off | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
(3) Inventory write off | ||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||
RADCOM Ltd | ||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Balance Sheets | ||||||||||||||||||||||||||
(1000s of US dollars) | ||||||||||||||||||||||||||
As of | As of | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (audited) | |||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||||||
Restricted Cash | 34 | - 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||
Trade receivables net | 3958 | - 0 | 4388 | |||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | -0 | 623 | |||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | - 0 | 1960 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | - 0 | 2788 | |||||||||||||||||||||||
Other Long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | - 0 | 1516 | |||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | - 0 | 54568 | |||||||||||||||||||||||
Liabilities and Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Short term bank credit | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | - 0 | 2820 | |||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 1017 | - 0 | 2593 | |||||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | - 0 | 3541 | |||||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | - 0 | 2081 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | - 0 | 11035 | |||||||||||||||||||||||
Long-Term Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | - 0 | 123 | |||||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | - 0 | 3267 | |||||||||||||||||||||||
Total Long-Term Liabilities | 3669 | 3390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities | 10945 | - 0 | 14425 | |||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Share capital | 525 | 2 | 523 | 2 | 153 | |||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | 99242 | 339 | 98283 | 959 | 28971 | |||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive loss | -2499 | -0 | -2559 | 60 | 261 | |||||||||||||||||||||
Accumulated deficit | -56440 | 0 | -56104 | -336 | 1579 | |||||||||||||||||||||
Total Shareholders Equity | 40828 | -0 | 40143 | |||||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||||||
-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
profit amp loss non-GAAP | ||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $7200 | $4837 | $13747 | $11191 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2109 | 1203 | 3787 | 2332 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 5091 | 707 | 3634 | 751 | 9960 | 72 | 8859 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | $1564 | 22 | 1274 | 26 | 3229 | 23 | 2747 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 756 | 148 | 756 | 148 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 808 | 11 | 1126 | 23 | 2473 | 18 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing | 1701 | 1413 | 3208 | 3363 | 0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative (1) | 1033 | 468 | 1672 | 990 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 3541 | 3007 | 7353 | 6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 1550 | 627 | 2607 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financing income (expenses) net | 447 | 78 | 736 | Dec-69 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | - | (100) | (6) | ($107) | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | $1997 | $605 | $3337 | $1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary | $020 | $007 | $036 | $017 | ($000) | ($000) | $000 | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $020 | $007 | $034 | $016 | $000 | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 9875268 | 8729891 | 9322930 | 8501254 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 10117835 | 9307539 | 9733037 | 9066624 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | ($336) | $561 | ($336) | $1201 | $0 | ($342) | $0 | $2124 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation (1) | 620 | Sep-00 | 621 | Nov-02 | Feb-01 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | ||||||||||||||||||
One-time inventory write off | - 0 | Dec-99 | ||||||||||||||||||||||||
One-time commission write off | ||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP net income (loss) | $284 | 7485 | $835 | 741 | $285 | 354 | $2261 | $0 | ($1) | $0 | ($1) | |||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | $002 | $010 | $002 | $026 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | $002 | $009 | $002 | $025 | ($000) | ($000) | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | 11650479 | 8622196 | 11650479 | 8541563 | ||||||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | 11956944 | 9141928 | 11956944 | 9091721 | 0 | -165611 | 0 | 519040 | ||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | Jan-00 | ERRORREF | Jan-00 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 36 | Apr-00 | ERRORREF | Mar-01 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | Apr-00 | ERRORREF | Nov-00 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | - 0 | Feb-00 | ERRORREF | Sep-00 | ||||||||||||||||||||||
211 | 274 | ERRORREF | 1060 | Dec-99 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | |||||||||||||||||||
-409 | - 0 | ERRORREF | - 0 | |||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Jun-11 | June 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | 6997 | 4888291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade Receivables | 3958 | 4388 | 4413 | 1020 | 2674 | 3684 | 5527 | 3434 | 8265 | 5477 | 5430 | 4397 | 6013 | 5723 | 5093 | 5327 | 3543 | 3292 | 3596 | 3449 | 4789 | 5389 | 7725 | 2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | 6736 | 6781 | 6184 | 6573 | 6590 | 4812 | 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current assets | 47158 | 50264 | 51968 | 52964 | 32276 | 16570 | 17606 | 17023 | 16214 | 17067 | 16103 | 15666 | 15499 | 15857 | 15189 | 17442 | 16095 | 16509 | 16038 | 15186 | 17300 | 18370 | 19575 | 11576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets for severance benefits | 2973 | 2788 | 3205 | 3240 | 3341 | 3181 | 3130 | 3163 | 2903 | 3051 | 3306 | 3469 | 3524 | 3535 | 3340 | 3259 | 3264 | 3090 | 2885 | 2765 | 2827 | 2674 | 2924 | 1367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property amp Equipment-Net | 1642 | 1516 | 984 | 685 | 616 | 384 | 316 | 210 | 194 | 200 | 212 | 234 | 243 | 253 | 262 | 286 | 305 | 268 | 272 | 272 | 286 | 301 | 307 | 1860 | 7043 | 8960 | Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 750 | 750 | 1545 | 2585 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | 2801 | 1825 | 1223 | 1465 | 1013 | 424 | 1087 | 1524 | 1184 | 1162 | 1499 | 2257 | 1402 | 1262 | 1801 | 1920 | 2677 | 1772 | 1995 | 2703 | 2677 | 1268 | 428 | 455 | Liability For Employees net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current deferred revenues | 1017 | 2593 | 4819 | 8110 | 13935 | 931 | 799 | 842 | 602 | 599 | 609 | 733 | 683 | 275 | 556 | 644 | 700 | 466 | 817 | 877 | 1064 | 623 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advances from customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 166 | 441 | 672 | 1295 | 1030 | 1145 | 2830 | 3420 | 2504 | 2168 | 1663 | 799 | 271 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | 7276 | 11035 | 12974 | 15507 | 19693 | 6419 | 5662 | 4904 | 5362 | 6405 | 5956 | 6361 | 7183 | 8095 | 7556 | 9157 | 11445 | 11315 | 10736 | 8143 | 8340 | 7700 | 7058 | 5312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term deferred revenues | 143 | 123 | 25 | 129 | 72 | 197 | 318 | 384 | 167 | 198 | 515 | 508 | 55 | 107 | 19 | 31 | 26 | 37 | 74 | 146 | 240 | 161 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees | 3526 | 3267 | 3807 | 3876 | 4001 | 3656 | 3573 | 3636 | 3394 | 3453 | 3712 | 3925 | 3979 | 3944 | 3733 | 3664 | 3693 | 3518 | 3303 | 3193 | 3282 | 3092 | 3314 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | 7547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities amp Equity | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Balance sheet | 79 | 74 | 70 | 66 | 34 | 49 | 55 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 42 | 38 | 40 | 39 | 23 | 25 | 26 | 37 | 42 | 49 | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Balance Sheet | 79 | 79 | 77 | 82 | 71 | 44 | 38 | 49 | 21 | 34 | 23 | 20 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Ratio Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | 65 | 46 | 40 | 34 | 16 | 26 | 31 | 35 | 30 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 14 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | 64 | 45 | 39 | 33 | 16 | 23 | 28 | 32 | 26 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 09 | 09 | 09 | 11 | 13 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Current Liabilities Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | 56 | 39 | 33 | 30 | 13 | 14 | 14 | 20 | 07 | 11 | 08 | 06 | 03 | 03 | 04 | 03 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 Yael Witting Yael Wittingיתרת פתיחה עודפים לא הייתה נכונה לא עברו פקודות נוספות בסולו ברזיל בהודו לצורך העמדת הוצאות לשלם מ2014 תוקן ברבעון הנוכחי | Yael Witting Yael WittingIncrease in Q3-1628K computers and related to employees82K מעבדת מופ210K שרתים לפיתוח | Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | Yael Witting Yael WittingDecrease from Q2-16 is mainly due to ATampT | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO | 449 | ERRORDIV0 | 521 | 129 | 373 | 1238 | 1058 | 648 | 1187 | 695 | 825 | 807 | 1003 | 915 | 977 | 893 | 707 | 583 | 1083 | 919 | 1046 | 702 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | 4Q 11 | 1Q 11 | Options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 3424 | 7000 | 4179 | 5927 | Sales | 4179 | 6750 | 7004 | 5607 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2084 | 2371 | 1135 | 1249 | 1726 | 1679 | 2212 | 2055 | 2360 | 1942 | 1776 | 1858 | 1535 | 1752 | 1841 | 2020 | 1300 | 2106 | 1300 | 1787 | 1486 | 1360 | 1486 | 2057 | 1540 | 1636 | Cost of sales | 1541 | 1981 | 2106 | 1551 | (47) | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 6416 | 5666 | 1580 | 3721 | 3574 | 4868 | 3495 | 3945 | 2398 | 3558 | 3667 | 3342 | 3038 | 2848 | 3311 | 4480 | 1730 | 4898 | 1730 | 3713 | 1938 | 2089 | 1938 | 4943 | 2639 | 4291 | Gross Profit | 2638 | 4769 | 4898 | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 755 | 705 | 582 | 749 | 674 | 744 | 612 | 658 | 504 | 647 | 674 | 643 | 664 | 619 | 643 | 6892 | 571 | 699 | 5710 | 6751 | 566 | 606 | 566 | 706 | 631 | 724 | 631 | 707 | 699 | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2401 | 2363 | 1586 | 1462 | 1475 | 1665 | 1470 | 1263 | 1244 | 1251 | 1340 | 1332 | 1445 | 1341 | 1439 | 1207 | 1493 | 1496 | 1493 | 1259 | 1362 | 1387 | 1362 | 1551 | 1602 | 1468 | RampD Gross | 1607 | 1594 | 1496 | 1300 | (109) | 109 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 505 | 345 | 225 | 248 | Less participation | 225 | 345 | 229 | 501 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 2401 | 1811 | 1010 | 1173 | 1109 | 1665 | 873 | 830 | 973 | 818 | 1061 | 899 | 1055 | 908 | 1012 | 813 | 1082 | 1267 | 1082 | 865 | 857 | 1130 | 857 | 1206 | 1377 | 1220 | RampD Net | 1382 | 1249 | 1267 | 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2880 | 2842 | 2025 | 1720 | 1852 | 1507 | 1875 | 1873 | 1906 | 1752 | 1748 | 1900 | 1981 | 2061 | 1748 | 2338 | 1923 | 2679 | 1923 | 2378 | 2228 | 2295 | 2228 | 2707 | 2451 | 2312 | SampM | 2447 | 2566 | 2679 | 2442 | (128) | 128 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 695 | 632 | 621 | 520 | 451 | 639 | 474 | 408 | 452 | 408 | 416 | 403 | 417 | 410 | 478 | 419 | 402 | 388 | 402 | 419 | 464 | 452 | 464 | 451 | 476 | 498 | GampA | 476 | 460 | 388 | 548 | (336) | 336 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5976 | 5285 | 3656 | 3413 | 3412 | 3811 | 3222 | 3111 | 3331 | 2978 | 3225 | 3202 | 3453 | 3379 | 3238 | 3570 | 3407 | 4334 | 3407 | 3662 | 3549 | 3877 | 3549 | 4364 | 4304 | 4030 | Operating expenses | 4305 | 4275 | 4334 | 3789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit | 193 | 440 | 381 | (2076) | 308 | 162 | 1057 | 273 | 834 | (932) | 580 | 442 | 140 | (415) | (531) | 73 | 910 | (1677) | 564 | (1677) | 51 | (1611) | (1788) | (1611) | 579 | (1665) | 261 | Operating income | (1667) | 494 | 564 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | (104) | - | (72) | 54 | Financial income (expense) | (72) | - | (296) | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit before Tax | 302 | 440 | 422 | (2028) | 359 | ERRORREF | 1346 | 187 | 834 | (1017) | 580 | 419 | 140 | ERRORREF | (531) | (58) | 910 | (1684) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1715) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1737) | 315 | Net income (loss) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit | 284 | 440 | 422 | 1340 | 620 | (620) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $004 | ($025) | $004 | ERRORREF | $015 | $002 | $010 | ($013) | $008 | $006 | $002 | ERRORREF | ($008) | ($001) | $014 | ($026) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | $005 | EPS (Dilluted) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $004 | $014 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 152 | 70 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESOP | 620328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 342400 | 700000 | 4180 | 5927 | 7604 | Jun-11 | 675000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2085 | 2796 | 1137 | 1253 | 1729 | 1693 | 2213 | 2058 | 2361 | 1944 | 1781 | 1861 | 1535 | 1755 | 1842 | 2027 | 1303 | 2110 | 1303 | 1794 | 1489 | 1366 | 148900 | 206400 | 1547 | 1645 | 3036 | Mar-04 | 198800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 6415 | 5241 | 1578 | 3717 | 3571 | 4854 | 3494 | 3942 | 2397 | 3556 | 3662 | 3339 | 3038 | 2845 | 3310 | 4473 | 1727 | 4894 | 1727 | 3706 | 1935 | 2083 | 193500 | 493600 | 2633 | 4282 | 4568 | Mar-07 | 476200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 755 | 652 | 581 | 748 | 674 | 741 | 612 | 657 | 504 | 647 | 673 | 642 | 664 | 618 | 642 | 7070 | 570 | 699 | 5700 | 7070 | 565 | 604 | 565 | 707 | 630 | 722 | 1195 | 630 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2543 | 2594 | 1620 | 1518 | 1530 | 1836 | 1480 | 1300 | 1264 | 1287 | 1420 | 1368 | 1451 | 1377 | 1500 | 1263 | 1531 | 1534 | 1539 | 1315 | 1392 | 1457 | 139200 | 160700 | 1670 | 1525 | 3062 | Aug-04 | 165000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 50500 | 34500 | 225 | 248 | 730 | Aug-00 | 34500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2543 | 2042 | 1044 | 1229 | 1164 | 1836 | 883 | 867 | 993 | 854 | 1141 | 935 | 1061 | 944 | 1073 | 869 | 1120 | 1305 | 1128 | 921 | 887 | 1200 | 88700 | 126200 | 1445 | 1277 | 2332 | Dec-03 | 130500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 3012 | 2917 | 2054 | 1774 | 1888 | 1527 | 1882 | 1907 | 1920 | 1786 | 1803 | 1933 | 1987 | 2094 | 1781 | 2402 | 1972 | 2716 | 1964 | 2442 | 2262 | 2346 | 226200 | 277100 | 2509 | 2392 | 4771 | Nov-06 | 263000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1032 | 1060 | 652 | 558 | 501 | 871 | 526 | 435 | 547 | 435 | 491 | 430 | 487 | 437 | 657 | 639 | 438 | 513 | 438 | 489 | 493 | 520 | 49300 | 52100 | 519 | 589 | 1012 | Jun-01 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6587 | 6019 | 3750 | 3561 | 3553 | 4234 | 3291 | 3209 | 3460 | 3075 | 3435 | 3298 | 3535 | 3475 | 3511 | 3910 | 3530 | 4534 | 3530 | 3852 | 3642 | 4066 | 364200 | 455400 | 4473 | 4258 | 8115 | Mar-12 | 446500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (172) | (778) | (2172) | 156 | 18 | 620 | 203 | 733 | (1063) | 481 | 227 | 41 | (497) | (630) | (201) | 563 | (1803) | 360 | (1803) | (146) | (1707) | (1983) | -170700 | 38200 | (1840) | 24 | (3547) | Dec-69 | 29700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | -10400 | 0 | (72) | 54 | (176) | Dec-69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (172) | (737) | (2124) | 207 | 18 | 909 | 117 | 733 | (1148) | 481 | 204 | 41 | (594) | (630) | (332) | 563 | (1810) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1811) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | - | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (172) | (737) | (2124) | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | ($003) | ($006) | ($025) | $003 | $000 | $010 | $001 | $009 | ($015) | $006 | $003 | $001 | ($009) | ($010) | ($005) | $009 | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | ($003) | ($006) | ($025) | $010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON GAAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Wittingניהולי רווה - פתוח חוץ מסעיף מכירות | Q1-17 | 3 months | ||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | APB | 620328 | 620328 | ||||||||
700 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
710 | מכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
711 | מכירות לרדקום ארהב | - 0 | -381 | |||||||||
713 | מכירות לרדקום אנגליה | -1 | - 0 | |||||||||
715 | מכירות לאירופה | -357924 | -626718 | |||||||||
717 | מכירות בצפון אמריקה | -193054 | -2140221 | |||||||||
719 | מכירות לאסיה פסיפיק | -504621 | -1167627 | |||||||||
721 | -1055600 | -3934947 | ||||||||||
723 | מכירות בישראל | -1702790 | -287842 | |||||||||
725 | מכירות לשאר העולם | -653855 | -1980000 | |||||||||
726 | מכירות צפון אמריקה LTD | -4628020 | -1834189 | |||||||||
727 | -6984665 | -4102031 | ||||||||||
728 | דחיית הכנסות שרות תכנה- למיין ידנית | - 0 | - 0 | |||||||||
729 | סך הכל מכירות | -8040265 | -8036978 | |||||||||
740 | עלות המכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
741 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 746269 | |||||||||
742 | 25-APB | 47456 | 36745 | |||||||||
743 | רווחה עלות המכר | 24233 | 78230 | |||||||||
744 | 1364067 | 861244 | ||||||||||
745 | קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | - 0 | - 0 | |||||||||
746 | תמלוגים אחרים | 1076 | 43173 | |||||||||
747 | קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 2915064 | |||||||||
748 | 107041 | 2958237 | ||||||||||
749 | ירידת ערך מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
750 | תמלוגים למדען | 281471 | 281325 | |||||||||
751 | קבלני משנה | 7387 | 16015 | |||||||||
752 | עמלות לעובדים | 2383 | - 0 | |||||||||
753 | הפחתת מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
757 | הוצאות פחת | 2418 | 4806 | |||||||||
759 | 293659 | 302146 | ||||||||||
765 | הוצאות אחרות | - 0 | - 0 | |||||||||
767 | חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 59953 | |||||||||
769 | אחזקת רכב | 3281 | 3112 | |||||||||
771 | הוצאות אחריות | - 0 | - 0 | |||||||||
773 | תוכנות ואחרות | 75725 | 32653 | |||||||||
775 | סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 95718 | |||||||||
779 | - 0 | - 0 | ||||||||||
781 | הקטנה )גידול( במלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
783 | שינוי במלאי חומרי גלם | - 0 | - 0 | |||||||||
784 | שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -1421691 | |||||||||
785 | שינוי במלאי תוצרת בעיבוד | - 0 | - 0 | |||||||||
787 | 122777 | -1421691 | ||||||||||
789 | סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 2795654 | |||||||||
800 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
801 | הוצאות פיתוח ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
803 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 1616527 | |||||||||
804 | רווחה מופ | 54767 | 137473 | |||||||||
805 | עמלות לעובדים | 35845 | 40354 | |||||||||
806 | 25 - APB מופ | 108750 | 231122 | |||||||||
807 | חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 10162 | |||||||||
809 | קבלני משנה | 217939 | 190106 | |||||||||
811 | הוצאות פחת | 76536 | 63959 | |||||||||
813 | הפחתת הוצאות מראש בגין פיתוח | - 0 | - 0 | |||||||||
815 | SALARIES | 2282915 | 2289703 | |||||||||
817 | הוצאות משרדיות לרבות נסיעות לחול | - 0 | - 0 | |||||||||
819 | חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 130810 | |||||||||
821 | אחזקת רכב מופ | 40387 | 43033 | |||||||||
823 | הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 43653 | |||||||||
824 | גיוס עובדים | -1 | 82961 | |||||||||
825 | סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 300457 | |||||||||
827 | אחרים | 8786 | 4177 | |||||||||
829 | סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 2594337 | |||||||||
335 | השתתפות המדען | - 0 | -552014 | |||||||||
337 | מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 2042323 | |||||||||
835 | הוצאות מכירה ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
837 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 1130874 | |||||||||
838 | עמלות עובדים | 127984 | 250206 | |||||||||
839 | רווחה מכירות | 119318 | 157066 | |||||||||
840 | 25 - APB שיווק | 127811 | 74715 | |||||||||
841 | הוצאות פחת | 31150 | 27931 | |||||||||
843 | עמלות צד ג | 179437 | 102090 | |||||||||
845 | נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 204288 | |||||||||
847 | (פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 18208 | |||||||||
849 | 2011688 | 1965378 | ||||||||||
853 | הוצאות משרדים בחול | 325363 | 473310 | |||||||||
855 | שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 130207 | |||||||||
857 | אחזקת רכב- שווק | 50502 | 42729 | |||||||||
859 | אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 646246 | |||||||||
861 | סמינרים וכנסים טכניים | - 0 | 5000 | |||||||||
863 | תערוכות | 99861 | 9595 | |||||||||
865 | סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 14595 | |||||||||
867 | חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 552 | |||||||||
869 | 16414 | 552 | ||||||||||
871 | ארוח חול | 1896 | 18684 | |||||||||
873 | אישורים סטנדרטיים ודמי חבר | - 0 | - 0 | |||||||||
875 | צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 9758 | |||||||||
876 | תוכנות - מחלקת מכירות | 9273 | 15300 | |||||||||
877 | השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 28826 | |||||||||
879 | משלוחים | 6419 | 7730 | |||||||||
880 | גיוס עובדים | 74920 | 94033 | |||||||||
881 | יועצים מקצועיים | 31490 | 83572 | |||||||||
883 | אחרים | 78757 | 32462 | |||||||||
885 | סך כל אחרים | 247869 | 290365 | |||||||||
887 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
889 | סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 2917136 | |||||||||
905 | הוצאות הנהלה וכלליות | - 0 | - 0 | |||||||||
906 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 275849 | |||||||||
907 | רווחה הנהלה | 11139 | 33147 | |||||||||
908 | APB-25 - הנהלה | 336311 | 428256 | |||||||||
909 | עמלות לעובדים | 51409 | 51065 | |||||||||
910 | גיוס כח אדם | - 0 | 830 | |||||||||
911 | הוצאות פחת | 6804 | 6969 | |||||||||
912 | אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 19201 | |||||||||
914 | הוצאות מקצועיות | 221755 | 179771 | |||||||||
916 | חובות מסופקים ואבודים | - 0 | - 0 | |||||||||
920 | 1012412 | 995088 | ||||||||||
926 | אחזקת רכב | 3773 | 4982 | |||||||||
928 | נסיעות לחול | - 0 | 15282 | |||||||||
930 | השתלמויות וספרות | 3259 | 5228 | |||||||||
931 | גיוס עובדים | - 0 | 530 | |||||||||
932 | תקשורת | 2131 | 3818 | |||||||||
934 | צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 4517 | |||||||||
936 | הוצאות חברות ציבורית | - 0 | - 0 | |||||||||
938 | ביטוח | 483 | 4715 | |||||||||
940 | אחרות | 32991 | 26279 | |||||||||
942 | אלוקציה | 1770 | - 0 | |||||||||
944 | סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 65351 | |||||||||
946 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
949 | סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 1060439 | |||||||||
957 | הכנסות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
959 | NY הכנסות ריבית מפקדון פועלים | - 0 | - 0 | |||||||||
961 | HSBC הכנסות ריבית מפקדון | - 0 | - 0 | |||||||||
963 | הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | -125715 | -130485 | |||||||||
964 | הכנסות ריבית Merill lynch | - 0 | - 0 | |||||||||
965 | הכנסות ריבית מעובדים | - 0 | - 0 | |||||||||
966 | הכנסות ריבית שח | -486 | -792 | |||||||||
967 | הכנסות מהפרשי שער | - 0 | - 0 | |||||||||
970 | סך הכל הכנסות מימון | -126201 | -131277 | |||||||||
972 | הוצאות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
973 | הוצאות ריבית אגח להמרה | - 0 | - 0 | |||||||||
974 | עמלות ושונות | 3322 | 6071 | |||||||||
975 | ON CALL הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
976 | הוצאות ריבית שח | - 0 | - 0 | |||||||||
977 | הוצאות הפרשי שער | 14265 | 83978 | |||||||||
978 | ירידת ערך ניירות ערך | - 0 | - 0 | |||||||||
979 | $ הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
981 | סך הכל הוצאות מימון | 17587 | 90049 | |||||||||
379 | הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | -108614 | -41228 | |||||||||
385 | מיסים על הכנסה | 17654 | - 0 |
רדקום מאוחד 310317 | |||||||||||||
31032017 דוחות כספיים ליום | Yael Witting Yael Wittingמאזן ורווהמאזןהצג ססטוסי משנה - ללא + | ||||||||||||
רכוש | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
רכוש שוטף | |||||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחר | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
סך כל הרכוש השוטף | 47012880 | 50104555 | |||||||||||
פקדונות לזא אצל אחרים | 145702 | 159228 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
יעודה לפיצויים | 2972922 | 2786976 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
סך הכל רכוש | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
התחייבויות והון עצמי | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
התחייבויות שוטפות | |||||||||||||
ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
הכנסות נדחות לזק | 1017285 | 2592964 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
סך כל ההתחייבויות השוטפות | 7274560 | 11033948 | |||||||||||
התחייבויות לזמן ארוך | |||||||||||||
השקעות בחברות בנות-עודף הפסד | 851 | 851 | |||||||||||
עתודה לפיצויים | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
עתודה נטו | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
הכנסות נדחות זא | 142723 | 122540 | |||||||||||
התחייבויות לזא | 3668577 | 3388730 | |||||||||||
סך הכל התחייבויות | 10943988 | 14423529 | |||||||||||
התחייבויות מותנות | |||||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 525287 | 523241 | |||||||||||
שטר הון | 7 | 7 | |||||||||||
פרמיה | 96749176 | 95730173 | |||||||||||
עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
סך הכל הון עצמי | 40829468 | 40143561 | |||||||||||
סך כל התחייבויות והון עצמי | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
רווח גולמי | 6018174 | 20529061 | |||||||||||
הוצאות תפעוליות | |||||||||||||
הוצאות פיתוח | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
השתתפות המדען | - | 1703515 | |||||||||||
מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 6353815 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
סך כל ההוצאות התפעוליות | 6444273 | 19404724 | |||||||||||
רווח (הפסד) מפעולות | -426099 | 1124337 | |||||||||||
הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | 108614 | 815879 | |||||||||||
רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה | -317485 | 1940216 | |||||||||||
מיסים על הכנסה | 17654 | 23773 | |||||||||||
יתרת רווח (הפסד) לסוף השנה | -335139 | 1916443 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | |||||||||||||
מזומנים | |||||||||||||
מזומנים בדולרים | 3489179 | 3637258 | |||||||||||
מזומנים במטח אחר | 4899 | 31295 | |||||||||||
מזומנים בשח | 754806 | 716837 | |||||||||||
סך הכל מזומנים | 4248884 | 4385390 | |||||||||||
שווי מזומנים | |||||||||||||
שווי מזומנים ב $ | 36500000 | 38500000 | |||||||||||
שווי מזומנים בשח | 227 | 42 | |||||||||||
סך הכל שווי מזומנים | 36500227 | 38500042 | |||||||||||
סך הכל מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | |||||||||||||
פקדונות בדולרים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בארץ | 281708 | 559579 | |||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בחול | 7728047 | 10949702 | |||||||||||
הפרשה להכנסות נדחות אחרות-לא קשורות | -4051892 | -6411512 | |||||||||||
3957863 | 5097769 | ||||||||||||
לקוחות צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוח- רדקום אינק | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
רדקום אינק בגין בירד | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום הודו | - | - | |||||||||||
- | - | ||||||||||||
סך הכל לקוחות | 3957863 | 5097769 | |||||||||||
הפרשה לזיכויים | - | -709170 | |||||||||||
סך הכל לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי תוצרת בעבוד | 65249 | - | |||||||||||
מלאי תוצרת גמורה | 447406 | 622980 | |||||||||||
סך הכל מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחרים והוצאות מראש | |||||||||||||
מס ערך מוסף | 0 | 58469 | |||||||||||
סין-מענקים לקבל | 0 | 40298 | |||||||||||
מדען לקבל | 6423 | 6067 | |||||||||||
סך הכל מוסדות ממשלתיים | 6423 | 104834 | |||||||||||
חוז עובדים | 62354 | 56604 | |||||||||||
משרד סין | 4556 | 2348 | |||||||||||
סך הכל חוז עובדים | 66910 | 58952 | |||||||||||
חייבים בגין מניות | - | - | |||||||||||
מקדמות שניתנו לספקים | 11254 | 16232 | |||||||||||
אחרים צדדים קשורים | 316116 | 585161 | |||||||||||
אחרים שאינם צדדים קשורים | 324251 | 237610 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 651621 | 839003 | |||||||||||
הוצאות מראש ופקדונות | 1034106 | 1172458 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | |||||||||||||
רכוש קבוע לפי העלות | |||||||||||||
ציוד מכירות | 331726 | 358947 | |||||||||||
ציוד מופ | 1178792 | 1313903 | |||||||||||
כלי רכב | 2057 | 2057 | |||||||||||
ציוד תפעול | 168202 | 210150 | |||||||||||
רהוט וציוד משרדי | 424782 | 603829 | |||||||||||
שפורים במושכר | 76454 | 442656 | |||||||||||
תשלומים עח רכוש קבוע-למיין לסעיפים | - | 11178 | |||||||||||
סהכ רכוש קבוע עלות | 2182013 | 2942720 | |||||||||||
בניכוי - פחת שנצבר | |||||||||||||
פחת נצבר ציוד הדגמה והשכרה | 12406 | 61792 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד מופ | 316552 | 390694 | |||||||||||
פחת נצבר כלי רכב | 412 | 335 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד יצור | 99134 | 150538 | |||||||||||
פחת נצבר רהוט וציוד משרדי | 109883 | 409666 | |||||||||||
פחת נצבר שפורים במושכר | 1674 | 413364 | |||||||||||
סך הכל פחת שנצבר | 540061 | 1426389 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
ספקים | |||||||||||||
ספקים בארץ שאינם צדדים קשורים | 910491 | 2344969 | |||||||||||
ספקים בחול שאינם צדדים קשורים | 213117 | 332385 | |||||||||||
ספקים שאינם צדדים קשורים | 1123608 | 2677354 | |||||||||||
ספקים - צדדים קשורים | 166915 | 141455 | |||||||||||
סך הכל ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | |||||||||||||
עובדים ומוסדות | 2038643 | 2583882 | |||||||||||
הפרשה להבראה ולחופשה | 1219101 | 956841 | |||||||||||
סך הכל עובדים ומוסדות | 3257744 | 3540723 | |||||||||||
המדען -מקדמה מענק ותמלוגים לשלם | 667398 | 937632 | |||||||||||
מס ערך מוסף- זכאים | 75156 | - | |||||||||||
עמלות לשלם | 273988 | 332959 | |||||||||||
תמלוגים אחרים- לא למדען | - | 7373 | |||||||||||
סהכ | 1016542 | 1277964 | |||||||||||
הוצאות לשלם | 633228 | 676913 | |||||||||||
מס הכנסה - זכאים | 7631 | 15884 | |||||||||||
זכאים אחרים-לא צדדים קשורים | 51607 | 110691 | |||||||||||
סהכ אחרים | 692466 | 803488 | |||||||||||
סך הכל זכאים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות - בזכות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק - בזכות | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום הודו- בזכות | 851 | 851 | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | 851 | 851 | |||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 526768 | 524722 | 2046 | V | |||||||||
הון מניות באוצר | -1481 | -1481 | - 0 | V | |||||||||
סך הכל הון עצמי | -525287 | -523241 | |||||||||||
פרמיה נטו | |||||||||||||
פרמיה | 93200980 | 92861865 | 339115 | V | |||||||||
קרן הון ברזיל | -2495189 | -2554749 | 59560 | V | |||||||||
פרמיה באוצר | -392705 | -392705 | - 0 | V | |||||||||
הוצאות הנפקה | -3989885 | -3989885 | - 0 | V | |||||||||
קרן הון בגין הטבה לעובדים | 10425975 | 9805647 | 620328 | V | |||||||||
סך הכל פרמיה | -96749176 | -95730173 | |||||||||||
עודפים | |||||||||||||
יתרת רווח לתחילת השנה | -56109863 | -58026303 | 1916440 | ||||||||||
רווח לשנת הדוח | -335139 | 1916443 | -2251582 | ||||||||||
סך הכל עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מכירות | |||||||||||||
מכירות לרדקום ארהב | - | - | |||||||||||
מכירות לרדקום אנגליה | 1 | - | |||||||||||
מכירות לאירופה | 357924 | 987723 | |||||||||||
מכירות בצפון אמריקה | 193054 | 3352873 | |||||||||||
מכירות לאסיה פסיפיק | 504621 | 5547408 | |||||||||||
1055600 | 9888004 | ||||||||||||
מכירות בישראל | 1702790 | 715800 | |||||||||||
מכירות לשאר העולם | 653855 | 2575488 | |||||||||||
מכירות צפון אמריקה LTD | 4628020 | 16330459 | |||||||||||
6984665 | 19621747 | ||||||||||||
סך הכל מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 3548636 | |||||||||||
25-APB | 47456 | 117626 | |||||||||||
רווחה עלות המכר | -24233 | -78230 | |||||||||||
1364067 | 3744492 | ||||||||||||
קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | |||||||||||||
תמלוגים אחרים | 1076 | 55973 | |||||||||||
קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 4416702 | |||||||||||
107041 | 4472675 | ||||||||||||
תמלוגים למדען | 281471 | 1032765 | |||||||||||
קבלני משנה | 7387 | 50016 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -2383 | 4 | |||||||||||
הוצאות פחת | 2418 | 11478 | |||||||||||
293659 | 1094255 | ||||||||||||
הוצאות אחרות | |||||||||||||
חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 296483 | |||||||||||
אחזקת רכב | 3281 | 14821 | |||||||||||
הוצאות אחריות | - | - | |||||||||||
תוכנות ואחרות | 75725 | 190507 | |||||||||||
סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 501811 | |||||||||||
הקטנה )גידול( במלאי | |||||||||||||
שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -832543 | |||||||||||
סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
הוצאות פיתוח ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 5551468 | |||||||||||
רווחה מופ | -54767 | -137473 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -35845 | -194591 | |||||||||||
25 - APB מופ | 108750 | 624658 | |||||||||||
חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 37423 | |||||||||||
קבלני משנה | 217939 | 479545 | |||||||||||
הוצאות פחת | 76536 | 176015 | |||||||||||
SALARIES | 2282915 | 7201173 | |||||||||||
חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 333763 | |||||||||||
אחזקת רכב מופ | 40387 | 176203 | |||||||||||
הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 93417 | |||||||||||
גיוס עובדים | 1 | -209709 | |||||||||||
סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 813092 | |||||||||||
אחרים | 8786 | 43065 | |||||||||||
סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 3322400 | |||||||||||
עמלות עובדים | -127984 | -551722 | |||||||||||
רווחה מכירות | -119318 | -157066 | |||||||||||
25 - APB שיווק | 127811 | 198866 | |||||||||||
הוצאות פחת | 31150 | 58343 | |||||||||||
עמלות צד ג | 179437 | 620690 | |||||||||||
נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 770937 | |||||||||||
(פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 50431 | |||||||||||
2011688 | 5730455 | ||||||||||||
הוצאות משרדים בחול | 325363 | 1154053 | |||||||||||
שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 395062 | |||||||||||
אחזקת רכב- שווק | 50502 | 142931 | |||||||||||
אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 1692046 | |||||||||||
סמינרים וכנסים טכניים | - | 47108 | |||||||||||
תערוכות | 99861 | 101223 | |||||||||||
סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 148331 | |||||||||||
חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 6967 | |||||||||||
ארוח חול | 1896 | 21225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 64414 | |||||||||||
תוכנות - מחלקת מכירות | -9273 | -15300 | |||||||||||
השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 98814 | |||||||||||
משלוחים | 6419 | 42466 | |||||||||||
גיוס עובדים | -74920 | -140434 | |||||||||||
יועצים מקצועיים | 31490 | 233445 | |||||||||||
אחרים | 78757 | 334014 | |||||||||||
סך כל אחרים | 247869 | 950112 | |||||||||||
סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 1437095 | |||||||||||
רווחה הנהלה | -11139 | -33147 | |||||||||||
APB-25 - הנהלה | 336311 | 1529111 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -51409 | -384361 | |||||||||||
גיוס כח אדם | - | 7380 | |||||||||||
הוצאות פחת | 6804 | 25640 | |||||||||||
אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 78246 | |||||||||||
הוצאות מקצועיות | 221755 | 819611 | |||||||||||
1012412 | 4314591 | ||||||||||||
אחזקת רכב | 3773 | 30534 | |||||||||||
נסיעות לחול | - | 38823 | |||||||||||
השתלמויות וספרות | 3259 | 10353 | |||||||||||
גיוס עובדים | - | -8274 | |||||||||||
תקשורת | 2131 | 11225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 13448 | |||||||||||
ביטוח | 483 | 18434 | |||||||||||
אחרות | 32991 | 77316 | |||||||||||
אלוקציה | 1770 | - | |||||||||||
סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 208407 | |||||||||||
סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
הכנסות מימון | |||||||||||||
הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | 125715 | 482935 | |||||||||||
הכנסות ריבית מעובדים | - | - | |||||||||||
הכנסות ריבית שח | 486 | 826 | |||||||||||
סך הכל הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | |||||||||||||
עמלות ושונות | 3322 | 17269 | |||||||||||
הוצאות הפרשי שער | 14265 | -349387 | |||||||||||
סך הכל הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
Income Statement for Q1-17 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 2022 | 1693 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of reneues | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating (loss) income | (427) | 620 | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | Operating income | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | (318) | 909 | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | 903 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income | (336) | (923) | ||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | Basic net income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | Diluted net income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q1-17 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 1975 | 1679 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of reneues | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating income | 193 | 1057 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | Operating income | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating income before tax | 302 | 1346 | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net income | 284 | 1340 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income | (336) | 656 | ||||||||||||||||||
Basic net income per ordinary share | $002 | $015 | Basic net income per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net income per ordinary share | $002 | $014 | Diluted net income per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
As of March 31 2017 | As of December 31 2016 | |||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | Q1-15 | Q1-16 | Q1-17 | |||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | Current Assets | 162 | 317 | 469 | ||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | Current liabilities | 54 | 197 | 73 | ||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||
Income Statement for Q4 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 77 | Cost of reneues | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating (loss) income | (427) | 620 | (427) | (369) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating (loss) income | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | (318) | 909 | (318) | (802) | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating (loss) income before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | 903 | (336) | (923) | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Basic net (loss) income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Diluted net (loss) income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q4 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 1975 | 1679 | 2022 | 4123 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | 6018 | 14550 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 78 | Cost of reneues | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating (loss) income | 193 | 1057 | (427) | 1210 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating (loss) income | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | 302 | 1346 | (318) | 777 | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating (loss) income before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net (loss) income | 284 | 1340 | (336) | 656 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | $002 | $015 | ($003) | $008 | Basic net (loss) income per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | $002 | $014 | ($003) | $007 | Diluted net (loss) income per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
2016 updated budget | YARON | 2016 original budget | Difference | HELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | 6700 | 6760 | 7613 | 7927 | 29000 | 29000 | 38000 | 56000 | 6902 | 7460 | 8043 | 9102 | 31507 | (202) | (700) | (430) | (1175) | (2507) | 29000 | 38000 | 56000 | Revenue Model | Expense Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total COGS | 1852 | 1689 | 1971 | 1987 | 7500 | 7500 | 8750 | 13000 | 2080 | 2226 | 2331 | 2555 | 9193 | (228) | (537) | (360) | (568) | (1694) | 7500 | 8750 | 13000 | 2016 | 2017 | 2018 | Y2015 | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 4848 | 5070 | 5642 | 5940 | 21500 | 21500 | 29250 | 43000 | 4822 | 5234 | 5712 | 6547 | 22314 | 26 | (163) | (70) | (607) | (814) | 21500 | 29250 | 43000 | ROW Backlog | 87 | 28 | 35 | Total COGS | 4123 | 7500 | 8750 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | 72 | 75 | 74 | 75 | 74 | 74 | 77 | 77 | 70 | 70 | 71 | 72 | 71 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 74 | 77 | 77 | Globe | 43 | YY Change | 182 | 117 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Vivo | 18 | Total RampD before OCS | 5542 | 8100 | 10300 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD before OCS | 1510 | 1838 | 2304 | 2449 | 8100 | 8100 | 10300 | 13000 | 1576 | 1945 | 2117 | 2313 | 7950 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 8100 | 10300 | 13000 | Other | 01 | YY Change | 146 | 127 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less royalty bearing and other | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | (1500) | (1500) | - 0 | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | (1500) | (1500) | - 0 | warranty | 25 | 28 | 35 | less royalty bearing and other | (1582) | (1500) | (1500) | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD | 1510 | 1438 | 1904 | 1749 | 6600 | 6600 | 8800 | 13000 | 1576 | 1545 | 1717 | 1613 | 6450 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 6600 | 8800 | 13000 | ROW Leads | 43 | 112 | 15 | Total RampD | 3960 | 6600 | 8800 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Ulocate | 2 | 2 | 4 | Total SampM | 7454 | 8800 | 12000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SampM | 1558 | 2020 | 2471 | 2750 | 8800 | 8800 | 12000 | 15000 | 1972 | 2225 | 2568 | 2805 | 9570 | (414) | (205) | (96) | (55) | (770) | 8800 | 12000 | 15000 | Tim | 2 | 2 | 2 | YY Change | 118 | 136 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total GampA | 590 | 590 | 540 | 530 | 2250 | 2250 | 2300 | 2500 | 603 | 596 | 540 | 540 | 2279 | (13) | (6) | 0 | (10) | (29) | 2250 | 2300 | 2500 | Globe | 3 | 3 | Total GampA | 1926 | 2250 | 2300 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total OPEX Non- GAAP | 3658 | 4048 | 4916 | 5029 | 17650 | 17650 | 23100 | 30500 | 4151 | 4366 | 4824 | 4958 | 18299 | (493) | (318) | 91 | 71 | (649) | 17650 | 23100 | 30500 | Vivo | 2 | 2 | YY Change | 117 | 102 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Othernew | 03 | 22 | 4 | Total OPEX Non- GAAP | 13340 | 17650 | 23100 | 30500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income non-GAAP | 1189 | 1023 | 727 | 911 | 3850 | 3850 | 6150 | 12500 | 671 | 868 | 888 | 1589 | 4015 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 3850 | 6150 | 12500 | NFV | 16 | 24 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 22 | 10 | 12 | 11 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | -4 | 1 | 13 | 16 | 22 | Tier 1 NFV ATampT | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options Costs | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2500 | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1600 | 1800 | 2500 | New Tier 1 type A | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | New Tier 1 type B | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income GAAP | 1039 | 473 | 227 | 511 | 2250 | 2250 | 4350 | 10000 | 521 | 318 | 388 | 1189 | 2415 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 2250 | 4350 | 10000 | New Tier 1 type C | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 18 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 0 | 4 | 3 | -5 | 0 | 8 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 29 | 38 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Assumptions | Basic Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Assumptions 2017 | Revenue Assumptions 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globe | 4 | Globe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM BR | 3 | TIM BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO BR | 3 | VIVO BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATampT | 16 | ATampT | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 25 | Warranty | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Tier 1 | 6 | New Tier 1 2017 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | New Tier 1 2018 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 365 | New Tier 1 2018 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2016 HC expenses is to be taken as base for Q1 2017 before any increase assumption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | Y2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wages increase by 0 avg on Y2017 | 1 | Wages increase by 5 avg on Y2017 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev increase due to new Tier 1 BY 30 | 24 | Rev increase due to new Tier 1 BY 45 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD COSTS INCREASE BY 5 due to HC | 5 | RampD COSTS INCREASE BY 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COS increased by 5 due to HC | 5 | COS increased by 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM increase by 10 | 10 | SampM increase by 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA - No increase | 0 | GampA increase by 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no need to further increase office space | no need to further increase office space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other variable expenses will be increase based on HC increase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ulocate - Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allot - whats happened there since they won 30 to 100 Their jump over the years |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2371 | 2318 | 2109 | 1679 | 963 | 828 | 1203 | 1129 | 1826 | 2042 | 1249 | 1768 | 2212 | 2360 | 1776 | 1535 | 1841 | 1300 | 1486 | 1541 | 2106 | 1360 | 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 5666 | 5408 | 5091 | 4868 | 1752 | 3939 | 3634 | 5225 | 5362 | 3965 | 3721 | 3703 | 3495 | 2398 | 3667 | 3038 | 3311 | 1730 | 1938 | 2638 | 4898 | 2089 | 4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 705 | 700 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 660 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2363 | 1830 | 1563 | 1665 | 1524 | 1281 | 1273 | 1473 | 1286 | 1363 | 1462 | 1522 | 1470 | 1244 | 1340 | 1445 | 1439 | 1493 | 1362 | 1607 | 1496 | 1387 | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1811 | 1445 | 807 | 1665 | 948 | 414 | 1125 | 1473 | 928 | 644 | 1173 | 1224 | 873 | 973 | 1061 | 1055 | 1012 | 1082 | 857 | 1382 | 1267 | 1130 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2842 | 2279 | 1701 | 1507 | 2000 | 2092 | 1413 | 1950 | 1738 | 1621 | 1720 | 1897 | 1875 | 1906 | 1748 | 1981 | 1748 | 1923 | 2228 | 2447 | 2679 | 2295 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 632 | 690 | 1033 | 639 | 458 | 477 | 469 | 522 | 441 | 519 | 519 | 540 | 474 | 452 | 416 | 417 | 478 | 402 | 464 | 476 | 388 | 452 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5285 | 4414 | 3541 | 3811 | 3406 | 2983 | 3007 | 3945 | 3107 | 2784 | 3412 | 3661 | 3222 | 3331 | 3225 | 3453 | 3238 | 3407 | 3549 | 4305 | 4334 | 3877 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 193 | 381 | 994 | 1550 | 1057 | (1654) | 956 | 627 | 1280 | 2255 | 1181 | 309 | 42 | 273 | (932) | 442 | (415) | 73 | (1677) | (1611) | (1667) | 564 | (1788) | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 302 | 422 | 1033 | 1997 | 1346 | (1606) | 849 | 705 | 828 | 1975 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1739) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (120) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 284 | 422 | 1015 | 1997 | 1340 | (1606) | 835 | 605 | 821 | 1795 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1859) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | $002 | $004 | $009 | $020 | $015 | ($019) | $010 | $007 | $010 | $022 | $011 | $004 | $003 | $002 | ($013) | $003 | ($008) | ($001) | ($026) | ($027) | ($029) | $004 | ($031) | $005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | $002 | $004 | $009 | $020 | $014 | ($019) | $009 | $007 | $009 | $020 | $010 | $004 | $003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1575 | (504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5059 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference GAAP vs NON GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (47) | (425) | (27) | (14) | (174) | (7) | (13) | (9) | (1798) | (2) | (4) | (4) | (1) | (1) | (5) | 0 | (1) | (3) | (3) | (6) | (4) | (6) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 47 | 425 | 27 | 14 | 174 | 7 | 13 | 9 | 1798 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (128) | (75) | (31) | (20) | (54) | (102) | (133) | (91) | (186) | (29) | (54) | (50) | (7) | (14) | (55) | (6) | (33) | (49) | (34) | (58) | (37) | (51) | (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | (336) | (428) | (123) | (232) | (194) | (57) | (96) | (119) | (135) | (31) | (39) | (38) | (52) | (96) | (75) | (70) | (179) | (36) | (29) | (43) | (125) | (68) | (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | (573) | (734) | (223) | (423) | (344) | (267) | (389) | (375) | (364) | (94) | (149) | (134) | (69) | (130) | (210) | (82) | (273) | (123) | (93) | (169) | (200) | (189) | (228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 275 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 55 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4774) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items as from revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 918 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 246 | 295 | 300 | 293 | 256 | 355 | 174 | 249 | 178 | 254 | 312 | 251 | 323 | 388 | 496 | 326 | 336 | 357 | 429 | 434 | 369 | 301 | 394 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 754 | 705 | 673 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 606 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 296 | 294 | 237 | 217 | 254 | 561 | 269 | 263 | 232 | 179 | 208 | 294 | 278 | 258 | 261 | 246 | 316 | 279 | 493 | 398 | 385 | 214 | 402 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 00 | 69 | 50 | 105 | 00 | 212 | 182 | 31 | 00 | 50 | 110 | 58 | 54 | 105 | 57 | 51 | 85 | 83 | 136 | 147 | 54 | 33 | 75 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 296 | 225 | 187 | 112 | 254 | 349 | 87 | 233 | 232 | 129 | 98 | 236 | 224 | 153 | 204 | 195 | 231 | 196 | 357 | 250 | 331 | 181 | 328 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 344 | 354 | 295 | 236 | 230 | 737 | 439 | 292 | 307 | 242 | 248 | 346 | 347 | 329 | 401 | 321 | 433 | 339 | 635 | 651 | 586 | 382 | 665 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 90 | 79 | 89 | 143 | 98 | 169 | 100 | 97 | 82 | 61 | 79 | 104 | 99 | 83 | 95 | 76 | 91 | 93 | 133 | 136 | 114 | 55 | 131 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 730 | 658 | 571 | 492 | 582 | 1254 | 626 | 622 | 621 | 432 | 425 | 687 | 669 | 565 | 700 | 593 | 755 | 628 | 1124 | 1037 | 1030 | 619 | 1124 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 24 | 47 | 129 | 215 | 161 | -609 | 201 | 130 | 201 | 314 | 180 | 62 | 08 | 48 | -196 | 81 | -91 | 14 | -553 | -471 | -399 | 81 | -518 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 14 | 05 | 05 | 62 | 44 | 18 | -22 | 16 | -71 | -39 | -47 | 10 | 38 | -15 | -18 | -04 | -21 | -25 | -02 | -30 | -17 | -42 | -54 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 38 | 53 | 134 | 277 | 206 | -591 | 178 | 146 | 130 | 275 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -416 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | -02 | 00 | -02 | 00 | -01 | 00 | -03 | -21 | -01 | -25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -29 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 35 | 53 | 131 | 277 | 205 | -591 | 175 | 125 | 129 | 250 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -445 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 228 | 1960 | 621 | 489 | 30 | -622 | -206 | -27 | 161 | 260 | 263 | -87 | 196 | 108 | 570 | 590 | 94 | -264 | -121 | -422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 176 | 1462 | 1800 | 753 | 487 | -473 | -595 | -37 | -361 | -174 | -135 | -297 | 152 | 202 | 815 | 195 | -04 | -126 | -44 | -92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 246 | 2234 | 373 | 401 | -68 | -673 | -07 | -23 | 411 | 534 | 653 | 15 | 219 | 55 | 386 | 892 | 152 | -324 | -172 | -548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 429 | 551 | 429 | 228 | 130 | 185 | -60 | -129 | -32 | -125 | 96 | 91 | 54 | 22 | -167 | -16 | -101 | -38 | 76 | -72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | ERRORDIV0 | -42 | -556 | 4108 | ERRORDIV0 | 609 | 206 | -488 | -1000 | -400 | 1653 | 36 | -236 | 398 | -341 | -448 | 733 | 865 | 599 | 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 429 | 910 | 2490 | -283 | 130 | 21 | -357 | -41 | 203 | 63 | -338 | 106 | 161 | -137 | -101 | 238 | -237 | -201 | -42 | -298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 837 | 421 | 89 | 204 | -227 | 151 | 291 | -178 | 28 | -73 | -150 | -16 | -42 | 73 | -09 | -215 | -190 | -348 | -162 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 133 | 381 | 446 | 1203 | 224 | 39 | -81 | -97 | -33 | -70 | 150 | 247 | 295 | -08 | 123 | -103 | -124 | 232 | -111 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 541 | 552 | 480 | 178 | -34 | 96 | 72 | -119 | 78 | -36 | -164 | 58 | 60 | -05 | -22 | -91 | -198 | -253 | -121 | -119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -817 | -1231 | 40 | 1472 | -174 | -1733 | -191 | 1030 | 29476 | 7261 | -2267 | -301 | -1101 | 2719 | -444 | -1274 | -751 | -870 | -62 | -7172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | -623 | -146 | -1364 | 4731 | -1639 | -1171 | -654 | 529 | -3194 | 2256 | 2635 | -3217 | -3124 | -344 | 11143 | -779 | 347 | -557 | -962 | -2926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -775 | -1263 | 217 | 1832 | 626 | -1813 | -27 | 959 | 2339 | 9562 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -706 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 1903 | ERRORDIV0 | 243 | -1000 | -114 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -788 | -1263 | 215 | 2299 | 632 | -1894 | -42 | 682 | 2310 | 8600 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -725 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1493 | 5322 | 2959 | 2363 | 193 | (4473) | (1240) | (133) | 883 | 1481 | 1249 | (473) | 898 | 555 | 1728 | 2019 | 394 | (1852) | (419) | (2503) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 296 | 1408 | 1490 | 906 | 550 | (863) | (1214) | (46) | (639) | (386) | (318) | (527) | 233 | 371 | 1060 | 290 | (6) | (265) | (60) | (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 1197 | 3914 | 1469 | 1457 | (357) | (3610) | (26) | (87) | 1522 | 1867 | 1567 | 54 | 665 | 184 | 668 | 1729 | 400 | (1587) | (359) | (2353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 714 | 839 | 549 | 290 | 192 | 238 | (82) | (189) | (49) | (184) | 119 | 122 | 77 | 31 | (249) | (22) | (162) | (57) | 106 | (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | (24) | (482) | 608 | 0 | 218 | 148 | (141) | (298) | (239) | 448 | 10 | (92) | 170 | (140) | (226) | 165 | 198 | 154 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 714 | 863 | 1031 | (318) | 192 | 20 | (230) | (48) | 249 | 55 | (329) | 112 | 169 | (139) | (109) | 204 | (327) | (255) | (48) | (363) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 1262 | 842 | 187 | 288 | (443) | 262 | 471 | (307) | 53 | (137) | (285) | (28) | (84) | 127 | (17) | (480) | (466) | (931) | (372) | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 85 | 174 | 213 | 564 | 117 | 17 | (42) | (50) | (18) | (33) | 68 | 103 | 123 | (4) | 50 | (48) | (59) | 90 | (50) | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 2061 | 1879 | 1431 | 534 | (134) | 299 | 199 | (405) | 284 | (115) | (547) | 187 | 208 | (16) | (77) | (324) | (852) | (1096) | (470) | (481) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (864) | 2035 | 38 | 923 | (223) | (3909) | (225) | 318 | 1238 | 1982 | 2113 | (133) | 457 | 200 | 745 | 2053 | 1253 | (491) | 111 | (1872) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | (180) | (7) | 146 | 369 | 741 | 328 | 202 | 27 | (658) | (194) | (224) | 74 | 303 | 45 | (78) | 81 | (25) | 165 | 179 | (158) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (1044) | 2028 | 184 | 1292 | 518 | (3581) | (23) | 345 | 580 | 1788 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1228 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (12) | - | (4) | 100 | 1 | 180 | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (1055) | 2028 | 180 | 1392 | 519 | (3401) | (37) | 245 | 573 | 1608 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1348 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 00 | 40 | 73 | 100 | 1411 | -430 | -14 | -239 | -116 | 197 | 209 | -92 | -41 | 199 | -126 | 190 | -112 | 700 | -115 | -181 | -403 | 1031 | -418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | -167 | 23 | 99 | 256 | 744 | 163 | -312 | 66 | -382 | -106 | 635 | -294 | -201 | -63 | 329 | 157 | -166 | 416 | -125 | -36 | -268 | 549 | -169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 70 | 48 | 62 | 46 | 1779 | -555 | 84 | -304 | -26 | 352 | 66 | 05 | 60 | 457 | -346 | 207 | -83 | 914 | -107 | -265 | -461 | 1345 | -513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 07 | 291 | 171 | -61 | 93 | 190 | 06 | -136 | 145 | -56 | -68 | -39 | 35 | 182 | -72 | -72 | 04 | -36 | 96 | -152 | 74 | 79 | -55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | -1000 | 434 | -491 | ERRORDIV0 | -1000 | -336 | 4858 | ERRORDIV0 | -1000 | -502 | 1488 | -30 | -501 | 1203 | -29 | -285 | -87 | 39 | -186 | 1244 | -17 | -109 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 314 | 253 | 791 | -515 | 756 | 1290 | -632 | -236 | 587 | 441 | -451 | -42 | 402 | -102 | -83 | 06 | 42 | -65 | 263 | -380 | 91 | 121 | -74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | -26 | 247 | 340 | 129 | -247 | -44 | 481 | -275 | 122 | 72 | -58 | -93 | 12 | -16 | 91 | -118 | 133 | -91 | -137 | -89 | -87 | 167 | -07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 146 | -84 | -332 | 616 | 396 | -41 | 18 | -102 | 185 | -151 | 00 | -39 | 139 | 50 | 85 | -02 | -128 | 189 | -134 | -25 | 227 | -142 | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 111 | 197 | 247 | -71 | 119 | 142 | -08 | -238 | 270 | 116 | -184 | -68 | 136 | -33 | 33 | -66 | 66 | -50 | -40 | -176 | -07 | 118 | -38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -493 | -616 | -359 | 467 | -1639 | -2730 | 524 | -510 | -432 | 910 | 2822 | 6357 | -846 | -1293 | -3110 | -2066 | -6649 | -1044 | 41 | -34 | -3956 | -1315 | -7851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 1659 | 51 | -913 | 547 | 5021 | -1449 | -2372 | -1173 | 614 | -94 | -7059 | -752 | -3395 | 12 | 2696 | -763 | -260 | 17714 | -933 | 444 | -757 | 591 | -4444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -284 | -591 | -483 | 484 | -1838 | -2892 | 204 | -148 | -581 | 1265 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -14 | -7490 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | -855 | 13246 | -961 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -327 | -584 | -492 | 491 | -1834 | -2922 | 380 | -263 | -543 | 1059 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -78 | -7938 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 3 | 311 | 526 | 653 | 3832 | (2052) | (70) | (1517) | (834) | 1181 | 1037 | (501) | (236) | 949 | (685) | 870 | (579) | 2122 | (394) | (755) | (2825) | 3555 | (2478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (396) | 53 | 209 | 430 | 716 | 135 | (375) | 74 | (697) | (216) | 793 | (519) | (444) | (148) | 584 | 241 | (306) | 541 | (186) | (55) | (565) | 746 | (276) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 399 | 258 | 317 | 223 | 3116 | (2187) | 305 | (1591) | (137) | 1397 | 244 | 18 | 208 | 1097 | (1269) | 629 | (273) | 1581 | (208) | (700) | (2260) | 2809 | (2202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 16 | 533 | 267 | (102) | 141 | 243 | 8 | (200) | 187 | (77) | (99) | (60) | 52 | 226 | (96) | (105) | 6 | (54) | 131 | (245) | 111 | 109 | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | (552) | 167 | (371) | 756 | (576) | (291) | 719 | 148 | (358) | (361) | 430 | (9) | (299) | 326 | (8) | (111) | (37) | 16 | (94) | 280 | (4) | (28) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 568 | 366 | 638 | (858) | 717 | 534 | (711) | (348) | 545 | 284 | (529) | (51) | 351 | (100) | (88) | 6 | 43 | (70) | 225 | (525) | 115 | 137 | (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (73) | 563 | 578 | 194 | (493) | (92) | 679 | (537) | 212 | 117 | (99) | (177) | 22 | (31) | 158 | (233) | 233 | (175) | (305) | (219) | (232) | 384 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 92 | (58) | (343) | 394 | 181 | (20) | 8 | (53) | 81 | (78) | 0 | (21) | 66 | 23 | 35 | (1) | (61) | 76 | (62) | (12) | 88 | (64) | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 587 | 871 | 873 | (270) | 405 | 422 | (24) | (938) | 838 | 323 | (628) | (249) | 439 | (109) | 105 | (227) | 215 | (169) | (142) | (756) | (29) | 457 | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (188) | (613) | (556) | 493 | 2711 | (2609) | 329 | (653) | (975) | 1074 | 872 | 267 | (231) | 1205 | (1374) | 856 | (488) | 1750 | (66) | 56 | (2231) | 2352 | (2049) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 68 | 2 | (408) | 158 | 241 | 155 | (185) | 530 | (172) | 29 | (360) | (155) | 292 | (1) | (62) | 74 | 34 | (124) | 97 | (32) | 224 | (110) | (240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (120) | (611) | (964) | 651 | 2952 | (2454) | 144 | (123) | (1147) | 1103 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 24 | (2007) | 2242 | (2289) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | 18 | (18) | 6 | (6) | 14 | 85 | (93) | 173 | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | (120) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (138) | (593) | (982) | 657 | 2945 | (2441) | 230 | (216) | (974) | 923 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 144 | (2127) | 2242 | (2289) |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2796 | 2357 | 2136 | 1693 | 1137 | 835 | 1216 | 1138 | 3624 | 2044 | 1253 | 1772 | 2213 | 2361 | 1781 | 1535 | 1842 | 1303 | 1489 | 1547 | 2110 | 1366 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 5241 | 5369 | 5064 | 4854 | 1578 | 3932 | 3621 | 5216 | 3564 | 3963 | 3717 | 3699 | 3494 | 2397 | 3662 | 3038 | 3310 | 1727 | 1935 | 2632 | 4894 | 2083 | 4282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 652 | 695 | 703 | 741 | 581 | 825 | 749 | 821 | 496 | 660 | 748 | 676 | 612 | 504 | 673 | 664 | 642 | 570 | 565 | 630 | 699 | 604 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2594 | 1985 | 1632 | 1836 | 1620 | 1389 | 1433 | 1638 | 1329 | 1397 | 1518 | 1568 | 1480 | 1264 | 1420 | 1451 | 1500 | 1531 | 1392 | 1675 | 1534 | 1457 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2042 | 1600 | 876 | 1836 | 1044 | 522 | 1285 | 1638 | 971 | 678 | 1229 | 1270 | 883 | 993 | 1141 | 1061 | 1073 | 1120 | 887 | 1450 | 1305 | 1200 | 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 2917 | 2352 | 1732 | 1527 | 2054 | 2194 | 1546 | 2041 | 1924 | 1650 | 1774 | 1947 | 1882 | 1920 | 1803 | 1987 | 1781 | 1972 | 2262 | 2505 | 2716 | 2346 | 2392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1060 | 1436 | 1156 | 871 | 652 | 534 | 565 | 641 | 576 | 550 | 558 | 578 | 526 | 547 | 491 | 487 | 657 | 438 | 493 | 519 | 513 | 520 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6019 | 5388 | 3764 | 4234 | 3750 | 3250 | 3396 | 4320 | 3471 | 2878 | 3561 | 3795 | 3291 | 3460 | 3435 | 3535 | 3511 | 3530 | 3642 | 4474 | 4534 | 4066 | 4258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (778) | (19) | 1300 | 620 | (2172) | 682 | 225 | 896 | 93 | 1085 | 156 | (96) | 203 | (1063) | 227 | (497) | (201) | (1803) | (1707) | (1842) | 360 | (1983) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (737) | 20 | 1747 | 909 | (2124) | 575 | 303 | 444 | (187) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | ($003) | ($006) | $000 | $018 | $010 | ($025) | $007 | $002 | $005 | ($004) | $010 | $003 | $001 | $001 | ($015) | $003 | ($009) | ($005) | ($028) | ($028) | ($030) | $001 | ($034) | $001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | ($003) | ($006) | $000 | $017 | $010 | ($025) | $006 | $002 | $005 | ($004) | $009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2484 | 2685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 11548059 | 11410105 | 9875268 | 8622196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11952399 | 11920521 | 11708030 | 10117835 | 9141928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2314 | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(336) | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2650) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter period | 3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3909 | 3887 | ||||||||||||
Cash | 408 | 256 | 40 | ||||||||||||
Collection | 73 | 205 | 32 | ||||||||||||
DSO | 44 | 37 | 117 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 11 | 09 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 65 | 64 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 38 | 39 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 13 | 08 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 42 | 43 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | 09 | 04 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 1195 | 864 | Shares as of 31317 | 11671660 | ||||||||||
215 | |||||||||||||||
250940690 | |||||||||||||||
Parameter period | Q1-2017 | Q4-2016 | Q1-2016 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3831 | 3909 | ||||||||||||
Cash | 408 | 429 | 256 | ||||||||||||
Collection | 73 | 65 | 205 | ||||||||||||
DSO | 44 | 50 | 37 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 63 | 11 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 80 | 65 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 70 | 74 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 53 | 38 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 04 | 13 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 65 | 74 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 60 | 42 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | (07) | 09 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 2069 | 1195 | ||||||||||||
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | Options | ||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Actual | - 0 | |||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 6354 | -47 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Gross Profit | 6065 | 4868 | 1129 | ||||||||||||||
754 | 744 | 5225000 | |||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 1665 | -109 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 1473 | - 0 | |||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1665 | 0 | ||||||||||||||
SampM | 2769 | 1507 | 1473 | -128 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
GampA | 724 | 639 | 1950 | -336 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Operating expenses | 5872 | 3811 | 522 | ||||||||||||||
Operating profit | 193 | 1057 | 3945 | 620 | |||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | 1280 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 302 | 1346 | (452) | ||||||||||||||
Tax expenses | (18) | (6) | 828 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 285 | 1340 | (7) | 621 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $015 | $010 | ||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $014 | $009 | ||||||||||||||
621 | |||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | ||||||||||||||
Diluted | 11952399 | 9117767 | 8592387 |
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 6354 | |||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 1138 | |||||||
Gross Profit | 6018 | 4854 | 5216 | |||||||
749 | 741 | 821 | ||||||||
RampD Gross | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | |||||||
RampD Net | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
SampM | 2897 | 1527 | 2041 | |||||||
GampA | 1060 | 871 | 641 | |||||||
Operating expenses | 6445 | 4234 | 4320 | |||||||
Operating profit (loss) | (427) | 620 | 896 | |||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | (452) | |||||||
Net profit (loss) | (318) | 909 | 444 | |||||||
Tax expenses | (18) | (6) | (7) | |||||||
Net profit (loss) | (336) | 903 | 437 | |||||||
EPS (Basic) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
EPS (Diluted) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | |||||||
Diluted | 11952399 | 8572681 | 8592387 | |||||||
As of | March 31 2017 | December 31 2016 | September 30 2016 | June 30 2016 | March 31 2016 | December 31 2015 | September 30 2015 | June 30 2015 | March 31 2015 | December 31 2014 | September 30 2014 | June 30 2014 | March 31 2014 | December 31 2013 | September 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | |||||||||||||||||||||
Inventory - Warehouses | 373 | 446 | 766 | 1500 | 1007 | 1160 | 1179 | 1201 | 1362 | 1491 | 1702 | 1912 | 1793 | 2244 | 1751 | 1728 | 1920 | -19200 | ||||||||||||||||||||
Inventory - Customers | 140 | 176 | 385 | 350 | 404 | 372 | 530 | 281 | 648 | 1208 | 1638 | 2305 | 2094 | 2108 | 2832 | 3907 | 4394 | -48700 | ||||||||||||||||||||
Total Inventory | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | -67900 | ||||||||||||||||||||
Check | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | |||||||||||||||||||||
0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Customer | Amount Q1-17 | Amount Q4-16 | Amount Q3-16 | Amount Q2-16 | Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO IMS | 29 | 29 | 29 | 29 | Q1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingTIM to update taxes in Q4-16 | TIM | 45 | 45 | 41 | 0 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitel | 17 | 17 | 17 | 17 | Q3-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingIncluding taxes OB | Telefonica | 0 | 0 | 298 | 298 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ullocate | 49 | 49 | 0 | 0 | Q4-16+Q1-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecom Argentina | 0 | 36 | 0 | 0 | Q4-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 140 | 176 | 385 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in $K) | Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q415 | Q315 | Q215 | Q115 | Q414 | Q314 | Q214 | Q114 | Q413 | Q313 | Q213 | Q113 | Q412 | Q312 | Q212 | Q112 | Q411 | Q311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity at | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning of Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601050 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Share Capital | 2 | 6 | 7 | 133 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3389 | 1 | - | 4 | 1 | 40 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601051 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Yael Witting Yael WittingבQ4-16 - תיקון הוצאות הנפקה שנרשמה בגינם הפרשה בQ3-16 בסך $11K היות והחשבונית בגינה בוצעה הפרשה ברבעון 3 אינה באמת בגין הוצאות הנפקה | Paid in Capital | 339 | 737 | 971 | 22673 | 1161 | 56 | 274 | 325 | 148 | 1143 | 333 | 70 | 146 | 32 | 393 | 70 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
מהאקסל של ברזיל קרן הון בברזיל וקרן הון בישראל | Foreign currency translation adjustments | 60 | 15 | (19) | 107 | 98 | 83 | (1085) | 150 | (846) | (162) | (348) | 94 | 153 | -204 | -40 | -243 | 3 | -28 | 22 | -97 | (22) | (197) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Options Expense (123R) | 620 | 771 | 1013 | 250 | 437 | 348 | 274 | 402 | 384 | 193 | 97 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 275 | 125 | 97 | 175 | 204 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain (Loss) for the Period | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | -1148 | 204 | -594 | -332 | -1810 | -1811 | (2034) | 64 | (2169) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity at End of Period | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency translation adjustments | 31-Mar-17 | 31-Dec-16 | 30-Sep-16 | 30-Jun-16 | 31-Mar-16 | 31-Dec-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | -405593 | -358064 | -345104 | -349076 | -292919 | -247754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange rate on Brazil Loan (IL) and deferred revenues Yael Witting Yael Witting4601056 | -1609592 | -1742575 | -1759188 | -1698884 | -2118499 | -2508155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory Brazil Yael Witting Yael Wittingרטמ | -166671 | -140777 | -465173 | -502791 | -247928 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGS Brazil | -313333 | -313333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2495189 | -2554750 | -2569465 | -2550751 | -2659346 | -2755909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59560 | 14716 | -18714 | 108595 | 96563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepared by | Tsafrir belfer | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviewed by | Yael Wittinig Burshtein | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of shares | Share capital Amount | Additional | Accumulated other comprehensive loss | Accumulated deficit | Total shareholders equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paid-in capital | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance as of December 31 2015 | 8638685 | 372 | 70270 | -2760 | -58019 | 9863 | 153 | 25881 | 261 | 3091 | 1579 | 30963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 25542 | 261 | 3091 | 1579 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share-based compensation | 3091 | 3091 | -2 | -338 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of warrants | 310985 | 16 | 1069 | 1085 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of options | 508149 | 25 | 3304 | 3329 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSUs vested | 37500 | 2 | -2 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund raising 2016 | 2090909 | 108 | 21171 | 21279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 1579 | 1579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive loss | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11586228 | 523 | 98903 | -2499 | -56440 | 40486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 |
As of | Mar 31 2017 | Dec 31 2016 | Sep 30 2016 | Jun 30 2016 | Mar 31 2016 | Dec 31 2015 | Sep 30 2015 | Jun 30 2015 | Mar 31 2015 | Dec 31 2014 | Sep 30 2014 | Jun 30 2014 | Mar 31 2014 | Dec 31 2013 | Sep 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | Dec 31 2012 | Sep 30 2012 | June 30 2012 | Mar 31 2012 | Dec 31 2011 | June 30 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | ||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | ||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | ||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees net | 553 | 479 | 602 | 636 | 660 | 475 | 443 | 473 | 491 | 402 | 406 | 456 | 455 | 409 | 393 | 405 | 429 | 428 | 417 | 428 | 455 | 418 | 390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Deferred Revenues | 1160 | 2716 | 4844 | 8239 | 14007 | 1128 | 1117 | 1227 | 769 | 797 | 1124 | 1241 | 738 | 382 | 575 | 675 | 726 | 503 | 891 | 1023 | 1304 | 784 | 970 | ||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-08 | Jun-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief scientist | 6 | 6 | 217 | 974 | 328 | 561 | 867 | - | 349 | 357 | 410 | 102 | 376 | 389 | 8 | 525 | 557 | 322 | 545 | 134 | 415 | 218 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Brazil | 21 | 19 | 27 | 37 | 45 | 35 | 53 | 11 | 11 | 12 | 13 | 25 | 57 | 107 | 184 | 183 | 171 | 178 | 417 | 635 | 351 | 244 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Inc | 6 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 26 | 31 | 41 | 37 | 49 | 53 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Ltd | 439 | 471 | 415 | 346 | 358 | 380 | 318 | 370 | 231 | 341 | 1366 | 1655 | 1613 | 1454 | 1441 | 2022 | 2122 | 2170 | 779 | 683 | 606 | 482 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp India | 64 | 42 | 43 | 92 | 85 | 78 | 70 | 69 | 53 | 48 | 48 | 51 | 32 | 28 | 19 | 16 | 26 | 9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAT | - | 58 | 276 | 197 | 49 | 54 | 133 | 24 | - | 27 | 6 | 98 | 37 | 82 | 78 | 98 | 89 | 24 | 49 | 59 | - | 159 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Taxes Brazil | 503 | 708 | 1636 | 1645 | 1474 | 1307 | 765 | 1164 | 1089 | 950 | 705 | 979 | 938 | 735 | 427 | 428 | 536 | 543 | 1823 | 1772 | 1935 | 1984 | 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 865 | 1015 | 500 | 300 | 289 | 175 | 174 | 550 | 198 | 272 | 271 | 286 | 246 | 293 | 195 | 159 | 160 | 278 | 207 | 101 | 70 | 350 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees | 2039 | 2584 | 2245 | 2367 | 1762 | 1548 | 1066 | 1058 | 1011 | 1428 | 965 | 909 | 1063 | 1011 | 820 | 833 | 843 | 1015 | 1386 | 1056 | 1046 | 1166 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Vacation amp recuperation | 1219 | 957 | 1110 | 1261 | 1273 | 985 | 934 | 1062 | 998 | 949 | 984 | 1204 | 1199 | 1098 | 975 | 1111 | 1101 | 981 | 971 | 1032 | 1072 | 921 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16תמלוגים לשלם 660K (שוטף 270K בגין Q3-16+יתרה ישנה של 390K)מענק שהתקבל מראש בגין הוצאות שטרם הוכרו 84K | Chief scientist | 667 | 938 | 744 | 867 | 615 | 655 | 560 | 778 | 612 | 827 | 575 | 714 | 541 | 690 | 812 | 646 | 701 | 552 | 412 | 604 | 854 | 1016 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product warranty | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 128 | 137 | 157 | 142 | 145 | 135 | 133 | 255 | 255 | 255 | 255 | 248 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16DUX 31KAHD49K Globe phase 2 - yet to be paid442K Globe phase 3 - 90 | Commission | 274 | 333 | 526 | 241 | 438 | 395 | 611 | 174 | 326 | 235 | 415 | 140 | 100 | 97 | 147 | 101 | 88 | 90 | 154 | 197 | 293 | 249 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16160K increase in Travel accrual Subcontractors and recruitment fees36K increase in proffessional fees | Assaf Pereg Assaf PeregAcc 11200000 -BrazilAcc 11350000 -Brazil less AJE | Accrued Expenses | 633 | 677 | 644 | 430 | 364 | 372 | 574 | 524 | 632 | 551 | 571 | 608 | 581 | 817 | 723 | 774 | 976 | 823 | 835 | 576 | 790 | 452 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Witting 3092016Mainly tax payables in Brazil and IndiaTakes into account also other royalties to be paid | Assaf Pereg Assaf PeregGroup 508 INC minus AJE Rakefet | Assaf Pereg Assaf Peregקובץ הוצאות מראש -אריאלהYael 311216Vertica - 56K | Assaf Pereg Yael 3092015Mainly tax deposit | Assaf Pereg Assaf PeregAccount 11300000 -Brazil | Yael Witting Yael WittingQ1-17חוז עובדים 62Kמשרד סין 5Kמקדמות לספקים 11Kאחרים לא צדדים קשורים 324Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 316Kפיקדון - 146KQ4-16חוז עובדים 57Kסין מענק לקבל 40Kמשרד סין 2Kמקדמות לספקים 16Kאחרים לא צדדים קשורים 238Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 585Kפקדון 76Kקיטון בעיקר בגלל תקבול מהשיפוץ (269K) | Others | 136 | 133 | 85 | 84 | 83 | 68 | 105 | 42 | 49 | 51 | 84 | 82 | 65 | 49 | 81 | 71 | 137 | 124 | 115 | 111 | 172 | 51 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
check receivables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check Payables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Three months ended | Three months ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | March 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Revenues | $8040 | $6547 | $8040 | $18673 | ||||||||||||||||||||||
Cost of reneues | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 749 | 4854 | 741 | 6018 | 75 | 14347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 6071 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 0 | - 0 | 0 | 1582 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | -0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating (loss) income | -427 | 620 | -427 | -369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | 109 | -433 | ||||||||||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | -18 | -6 | -18 | -121 | ||||||||||||||||||||||
Net (loss) income | ($336) | $903 | ($336) | ($923) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 11650479 | 8729891 | 11650479 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 11952399 | 9307539 | 11952399 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP gross profit | 6065 | - 0 | 4868 | - 0 | 6018 | -47 | 14550 | 9682 | ||||||||||||||||||
GAAP Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP Research and development net | 2379 | - 0 | 1665 | - 0 | 2488 | 109 | 3960 | 2295 | ||||||||||||||||||
GAAP selling and marketing | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP selling and marketing | 2769 | - 0 | 1507 | - 0 | 2897 | 128 | 7454 | 5947 | ||||||||||||||||||
GAAP general and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP general and administrative | 724 | 0 | 639 | - 0 | 1060 | 336 | 1926 | 1287 | ||||||||||||||||||
GAAP total operating expenses | 6445 | - 0 | 4234 | - 0 | 6445 | - 0 | 14716 | - 0 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 573 | - 0 | 423 | - 0 | - 0 | - 0 | 1376 | - 0 | ||||||||||||||||||
Non-GAAP total operating expenses | 5872 | 0 | 3811 | - 0 | 6445 | 573 | 13340 | 9529 | ||||||||||||||||||
GAAP operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP operating income (loss) | 193 | -0 | 1057 | -0 | -427 | -620 | 1210 | 153 | ||||||||||||||||||
GAAP income (loss) before taxes on income | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP income before taxes on income | 302 | -0 | 1346 | -0 | -318 | -620 | 777 | -569 | ||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | -336 | 903 | -336 | -923 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP net income | 284 | -0 | 1340 | 0 | -336 | -621 | 656 | -684 | ||||||||||||||||||
GAAP Net income (loss) per diluted share | -003 | 010 | -003 | -011 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 005 | 004 | -001 | 016 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 002 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP Net income per diluted share | 002 | 002 | 014 | 014 | -004 | 002 | 007 | 014 | ||||||||||||||||||
Weighted average number of shares used to compute diluted net earnings (loss) per share | 11952399 | 9307539 | 11952399 | 9117767 | ||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
620 | 437 | - 0 | 1409 | |||||||||||||||||||||||
-0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||
(2) Importation tax write-off | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
(3) Inventory write off | ||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||
RADCOM Ltd | ||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Balance Sheets | ||||||||||||||||||||||||||
(1000s of US dollars) | ||||||||||||||||||||||||||
As of | As of | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (audited) | |||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||||||
Restricted Cash | 34 | - 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||
Trade receivables net | 3958 | - 0 | 4388 | |||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | -0 | 623 | |||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | - 0 | 1960 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | - 0 | 2788 | |||||||||||||||||||||||
Other Long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | - 0 | 1516 | |||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | - 0 | 54568 | |||||||||||||||||||||||
Liabilities and Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Short term bank credit | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | - 0 | 2820 | |||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 1017 | - 0 | 2593 | |||||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | - 0 | 3541 | |||||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | - 0 | 2081 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | - 0 | 11035 | |||||||||||||||||||||||
Long-Term Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | - 0 | 123 | |||||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | - 0 | 3267 | |||||||||||||||||||||||
Total Long-Term Liabilities | 3669 | 3390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities | 10945 | - 0 | 14425 | |||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Share capital | 525 | 2 | 523 | 2 | 153 | |||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | 99242 | 339 | 98283 | 959 | 28971 | |||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive loss | -2499 | -0 | -2559 | 60 | 261 | |||||||||||||||||||||
Accumulated deficit | -56440 | 0 | -56104 | -336 | 1579 | |||||||||||||||||||||
Total Shareholders Equity | 40828 | -0 | 40143 | |||||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||||||
-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
profit amp loss non-GAAP | ||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $7200 | $4837 | $13747 | $11191 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2109 | 1203 | 3787 | 2332 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 5091 | 707 | 3634 | 751 | 9960 | 72 | 8859 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | $1564 | 22 | 1274 | 26 | 3229 | 23 | 2747 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 756 | 148 | 756 | 148 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 808 | 11 | 1126 | 23 | 2473 | 18 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing | 1701 | 1413 | 3208 | 3363 | 0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative (1) | 1033 | 468 | 1672 | 990 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 3541 | 3007 | 7353 | 6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 1550 | 627 | 2607 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financing income (expenses) net | 447 | 78 | 736 | Dec-69 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | - | (100) | (6) | ($107) | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | $1997 | $605 | $3337 | $1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary | $020 | $007 | $036 | $017 | ($000) | ($000) | $000 | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $020 | $007 | $034 | $016 | $000 | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 9875268 | 8729891 | 9322930 | 8501254 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 10117835 | 9307539 | 9733037 | 9066624 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | ($336) | $561 | ($336) | $1201 | $0 | ($342) | $0 | $2124 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation (1) | 620 | Sep-00 | 621 | Nov-02 | Feb-01 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | ||||||||||||||||||
One-time inventory write off | - 0 | Dec-99 | ||||||||||||||||||||||||
One-time commission write off | ||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP net income (loss) | $284 | 7485 | $835 | 741 | $285 | 354 | $2261 | $0 | ($1) | $0 | ($1) | |||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | $002 | $010 | $002 | $026 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | $002 | $009 | $002 | $025 | ($000) | ($000) | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | 11650479 | 8622196 | 11650479 | 8541563 | ||||||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | 11952399 | 9141928 | 11952399 | 9091721 | 0 | -165611 | 0 | 519040 | ||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | Jan-00 | ERRORREF | Jan-00 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 36 | Apr-00 | ERRORREF | Mar-01 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | Apr-00 | ERRORREF | Nov-00 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | - 0 | Feb-00 | ERRORREF | Sep-00 | ||||||||||||||||||||||
211 | 274 | ERRORREF | 1060 | Dec-99 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | |||||||||||||||||||
-409 | - 0 | ERRORREF | - 0 | |||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Jun-11 | June 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | 6997 | 4888291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade Receivables | 3958 | 4388 | 4413 | 1020 | 2674 | 3684 | 5527 | 3434 | 8265 | 5477 | 5430 | 4397 | 6013 | 5723 | 5093 | 5327 | 3543 | 3292 | 3596 | 3449 | 4789 | 5389 | 7725 | 2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | 6736 | 6781 | 6184 | 6573 | 6590 | 4812 | 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current assets | 47158 | 50264 | 51968 | 52964 | 32276 | 16570 | 17606 | 17023 | 16214 | 17067 | 16103 | 15666 | 15499 | 15857 | 15189 | 17442 | 16095 | 16509 | 16038 | 15186 | 17300 | 18370 | 19575 | 11576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets for severance benefits | 2973 | 2788 | 3205 | 3240 | 3341 | 3181 | 3130 | 3163 | 2903 | 3051 | 3306 | 3469 | 3524 | 3535 | 3340 | 3259 | 3264 | 3090 | 2885 | 2765 | 2827 | 2674 | 2924 | 1367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property amp Equipment-Net | 1642 | 1516 | 984 | 685 | 616 | 384 | 316 | 210 | 194 | 200 | 212 | 234 | 243 | 253 | 262 | 286 | 305 | 268 | 272 | 272 | 286 | 301 | 307 | 1860 | 7043 | 8960 | Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 750 | 750 | 1545 | 2585 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | 2801 | 1825 | 1223 | 1465 | 1013 | 424 | 1087 | 1524 | 1184 | 1162 | 1499 | 2257 | 1402 | 1262 | 1801 | 1920 | 2677 | 1772 | 1995 | 2703 | 2677 | 1268 | 428 | 455 | Liability For Employees net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current deferred revenues | 1017 | 2593 | 4819 | 8110 | 13935 | 931 | 799 | 842 | 602 | 599 | 609 | 733 | 683 | 275 | 556 | 644 | 700 | 466 | 817 | 877 | 1064 | 623 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advances from customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 166 | 441 | 672 | 1295 | 1030 | 1145 | 2830 | 3420 | 2504 | 2168 | 1663 | 799 | 271 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | 7276 | 11035 | 12974 | 15507 | 19693 | 6419 | 5662 | 4904 | 5362 | 6405 | 5956 | 6361 | 7183 | 8095 | 7556 | 9157 | 11445 | 11315 | 10736 | 8143 | 8340 | 7700 | 7058 | 5312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term deferred revenues | 143 | 123 | 25 | 129 | 72 | 197 | 318 | 384 | 167 | 198 | 515 | 508 | 55 | 107 | 19 | 31 | 26 | 37 | 74 | 146 | 240 | 161 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees | 3526 | 3267 | 3807 | 3876 | 4001 | 3656 | 3573 | 3636 | 3394 | 3453 | 3712 | 3925 | 3979 | 3944 | 3733 | 3664 | 3693 | 3518 | 3303 | 3193 | 3282 | 3092 | 3314 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | 7547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities amp Equity | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Balance sheet | 79 | 74 | 70 | 66 | 34 | 49 | 55 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 42 | 38 | 40 | 39 | 23 | 25 | 26 | 37 | 42 | 49 | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Balance Sheet | 79 | 79 | 77 | 82 | 71 | 44 | 38 | 49 | 21 | 34 | 23 | 20 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Ratio Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | 65 | 46 | 40 | 34 | 16 | 26 | 31 | 35 | 30 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 14 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | 64 | 45 | 39 | 33 | 16 | 23 | 28 | 32 | 26 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 09 | 09 | 09 | 11 | 13 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Current Liabilities Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | 56 | 39 | 33 | 30 | 13 | 14 | 14 | 20 | 07 | 11 | 08 | 06 | 03 | 03 | 04 | 03 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 Yael Witting Yael Wittingיתרת פתיחה עודפים לא הייתה נכונה לא עברו פקודות נוספות בסולו ברזיל בהודו לצורך העמדת הוצאות לשלם מ2014 תוקן ברבעון הנוכחי | Yael Witting Yael WittingIncrease in Q3-1628K computers and related to employees82K מעבדת מופ210K שרתים לפיתוח | Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | Yael Witting Yael WittingDecrease from Q2-16 is mainly due to ATampT | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO | 449 | ERRORDIV0 | 521 | 129 | 373 | 1238 | 1058 | 648 | 1187 | 695 | 825 | 807 | 1003 | 915 | 977 | 893 | 707 | 583 | 1083 | 919 | 1046 | 702 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | 4Q 11 | 1Q 11 | Options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 3424 | 7000 | 4179 | 5927 | Sales | 4179 | 6750 | 7004 | 5607 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2084 | 2371 | 1135 | 1249 | 1726 | 1679 | 2212 | 2055 | 2360 | 1942 | 1776 | 1858 | 1535 | 1752 | 1841 | 2020 | 1300 | 2106 | 1300 | 1787 | 1486 | 1360 | 1486 | 2057 | 1540 | 1636 | Cost of sales | 1541 | 1981 | 2106 | 1551 | (47) | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 6416 | 5666 | 1580 | 3721 | 3574 | 4868 | 3495 | 3945 | 2398 | 3558 | 3667 | 3342 | 3038 | 2848 | 3311 | 4480 | 1730 | 4898 | 1730 | 3713 | 1938 | 2089 | 1938 | 4943 | 2639 | 4291 | Gross Profit | 2638 | 4769 | 4898 | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 755 | 705 | 582 | 749 | 674 | 744 | 612 | 658 | 504 | 647 | 674 | 643 | 664 | 619 | 643 | 6892 | 571 | 699 | 5710 | 6751 | 566 | 606 | 566 | 706 | 631 | 724 | 631 | 707 | 699 | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2401 | 2363 | 1586 | 1462 | 1475 | 1665 | 1470 | 1263 | 1244 | 1251 | 1340 | 1332 | 1445 | 1341 | 1439 | 1207 | 1493 | 1496 | 1493 | 1259 | 1362 | 1387 | 1362 | 1551 | 1602 | 1468 | RampD Gross | 1607 | 1594 | 1496 | 1300 | (109) | 109 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 505 | 345 | 225 | 248 | Less participation | 225 | 345 | 229 | 501 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 2401 | 1811 | 1010 | 1173 | 1109 | 1665 | 873 | 830 | 973 | 818 | 1061 | 899 | 1055 | 908 | 1012 | 813 | 1082 | 1267 | 1082 | 865 | 857 | 1130 | 857 | 1206 | 1377 | 1220 | RampD Net | 1382 | 1249 | 1267 | 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2880 | 2842 | 2025 | 1720 | 1852 | 1507 | 1875 | 1873 | 1906 | 1752 | 1748 | 1900 | 1981 | 2061 | 1748 | 2338 | 1923 | 2679 | 1923 | 2378 | 2228 | 2295 | 2228 | 2707 | 2451 | 2312 | SampM | 2447 | 2566 | 2679 | 2442 | (128) | 128 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 695 | 632 | 621 | 520 | 451 | 639 | 474 | 408 | 452 | 408 | 416 | 403 | 417 | 410 | 478 | 419 | 402 | 388 | 402 | 419 | 464 | 452 | 464 | 451 | 476 | 498 | GampA | 476 | 460 | 388 | 548 | (336) | 336 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5976 | 5285 | 3656 | 3413 | 3412 | 3811 | 3222 | 3111 | 3331 | 2978 | 3225 | 3202 | 3453 | 3379 | 3238 | 3570 | 3407 | 4334 | 3407 | 3662 | 3549 | 3877 | 3549 | 4364 | 4304 | 4030 | Operating expenses | 4305 | 4275 | 4334 | 3789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit | 193 | 440 | 381 | (2076) | 308 | 162 | 1057 | 273 | 834 | (932) | 580 | 442 | 140 | (415) | (531) | 73 | 910 | (1677) | 564 | (1677) | 51 | (1611) | (1788) | (1611) | 579 | (1665) | 261 | Operating income | (1667) | 494 | 564 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | (104) | - | (72) | 54 | Financial income (expense) | (72) | - | (296) | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit before Tax | 302 | 440 | 422 | (2028) | 359 | ERRORREF | 1346 | 187 | 834 | (1017) | 580 | 419 | 140 | ERRORREF | (531) | (58) | 910 | (1684) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1715) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1737) | 315 | Net income (loss) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit | 284 | 440 | 422 | 1340 | 620 | (620) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $004 | ($025) | $004 | ERRORREF | $015 | $002 | $010 | ($013) | $008 | $006 | $002 | ERRORREF | ($008) | ($001) | $014 | ($026) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | $005 | EPS (Dilluted) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $004 | $014 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 152 | 70 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11952399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESOP | 620328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 342400 | 700000 | 4180 | 5927 | 7604 | Jun-11 | 675000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2085 | 2796 | 1137 | 1253 | 1729 | 1693 | 2213 | 2058 | 2361 | 1944 | 1781 | 1861 | 1535 | 1755 | 1842 | 2027 | 1303 | 2110 | 1303 | 1794 | 1489 | 1366 | 148900 | 206400 | 1547 | 1645 | 3036 | Mar-04 | 198800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 6415 | 5241 | 1578 | 3717 | 3571 | 4854 | 3494 | 3942 | 2397 | 3556 | 3662 | 3339 | 3038 | 2845 | 3310 | 4473 | 1727 | 4894 | 1727 | 3706 | 1935 | 2083 | 193500 | 493600 | 2633 | 4282 | 4568 | Mar-07 | 476200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 755 | 652 | 581 | 748 | 674 | 741 | 612 | 657 | 504 | 647 | 673 | 642 | 664 | 618 | 642 | 7070 | 570 | 699 | 5700 | 7070 | 565 | 604 | 565 | 707 | 630 | 722 | 1195 | 630 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2543 | 2594 | 1620 | 1518 | 1530 | 1836 | 1480 | 1300 | 1264 | 1287 | 1420 | 1368 | 1451 | 1377 | 1500 | 1263 | 1531 | 1534 | 1539 | 1315 | 1392 | 1457 | 139200 | 160700 | 1670 | 1525 | 3062 | Aug-04 | 165000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 50500 | 34500 | 225 | 248 | 730 | Aug-00 | 34500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2543 | 2042 | 1044 | 1229 | 1164 | 1836 | 883 | 867 | 993 | 854 | 1141 | 935 | 1061 | 944 | 1073 | 869 | 1120 | 1305 | 1128 | 921 | 887 | 1200 | 88700 | 126200 | 1445 | 1277 | 2332 | Dec-03 | 130500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 3012 | 2917 | 2054 | 1774 | 1888 | 1527 | 1882 | 1907 | 1920 | 1786 | 1803 | 1933 | 1987 | 2094 | 1781 | 2402 | 1972 | 2716 | 1964 | 2442 | 2262 | 2346 | 226200 | 277100 | 2509 | 2392 | 4771 | Nov-06 | 263000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1032 | 1060 | 652 | 558 | 501 | 871 | 526 | 435 | 547 | 435 | 491 | 430 | 487 | 437 | 657 | 639 | 438 | 513 | 438 | 489 | 493 | 520 | 49300 | 52100 | 519 | 589 | 1012 | Jun-01 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6587 | 6019 | 3750 | 3561 | 3553 | 4234 | 3291 | 3209 | 3460 | 3075 | 3435 | 3298 | 3535 | 3475 | 3511 | 3910 | 3530 | 4534 | 3530 | 3852 | 3642 | 4066 | 364200 | 455400 | 4473 | 4258 | 8115 | Mar-12 | 446500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (172) | (778) | (2172) | 156 | 18 | 620 | 203 | 733 | (1063) | 481 | 227 | 41 | (497) | (630) | (201) | 563 | (1803) | 360 | (1803) | (146) | (1707) | (1983) | -170700 | 38200 | (1840) | 24 | (3547) | Dec-69 | 29700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | -10400 | 0 | (72) | 54 | (176) | Dec-69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (172) | (737) | (2124) | 207 | 18 | 909 | 117 | 733 | (1148) | 481 | 204 | 41 | (594) | (630) | (332) | 563 | (1810) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1811) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | - | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (172) | (737) | (2124) | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | ($003) | ($006) | ($025) | $003 | $000 | $010 | $001 | $009 | ($015) | $006 | $003 | $001 | ($009) | ($010) | ($005) | $009 | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | ($003) | ($006) | ($025) | $010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON GAAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11952399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Wittingניהולי רווה - פתוח חוץ מסעיף מכירות | Q1-17 | 3 months | ||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | APB | 620328 | 620328 | ||||||||
700 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
710 | מכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
711 | מכירות לרדקום ארהב | - 0 | -381 | |||||||||
713 | מכירות לרדקום אנגליה | -1 | - 0 | |||||||||
715 | מכירות לאירופה | -357924 | -626718 | |||||||||
717 | מכירות בצפון אמריקה | -193054 | -2140221 | |||||||||
719 | מכירות לאסיה פסיפיק | -504621 | -1167627 | |||||||||
721 | -1055600 | -3934947 | ||||||||||
723 | מכירות בישראל | -1702790 | -287842 | |||||||||
725 | מכירות לשאר העולם | -653855 | -1980000 | |||||||||
726 | מכירות צפון אמריקה LTD | -4628020 | -1834189 | |||||||||
727 | -6984665 | -4102031 | ||||||||||
728 | דחיית הכנסות שרות תכנה- למיין ידנית | - 0 | - 0 | |||||||||
729 | סך הכל מכירות | -8040265 | -8036978 | |||||||||
740 | עלות המכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
741 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 746269 | |||||||||
742 | 25-APB | 47456 | 36745 | |||||||||
743 | רווחה עלות המכר | 24233 | 78230 | |||||||||
744 | 1364067 | 861244 | ||||||||||
745 | קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | - 0 | - 0 | |||||||||
746 | תמלוגים אחרים | 1076 | 43173 | |||||||||
747 | קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 2915064 | |||||||||
748 | 107041 | 2958237 | ||||||||||
749 | ירידת ערך מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
750 | תמלוגים למדען | 281471 | 281325 | |||||||||
751 | קבלני משנה | 7387 | 16015 | |||||||||
752 | עמלות לעובדים | 2383 | - 0 | |||||||||
753 | הפחתת מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
757 | הוצאות פחת | 2418 | 4806 | |||||||||
759 | 293659 | 302146 | ||||||||||
765 | הוצאות אחרות | - 0 | - 0 | |||||||||
767 | חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 59953 | |||||||||
769 | אחזקת רכב | 3281 | 3112 | |||||||||
771 | הוצאות אחריות | - 0 | - 0 | |||||||||
773 | תוכנות ואחרות | 75725 | 32653 | |||||||||
775 | סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 95718 | |||||||||
779 | - 0 | - 0 | ||||||||||
781 | הקטנה )גידול( במלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
783 | שינוי במלאי חומרי גלם | - 0 | - 0 | |||||||||
784 | שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -1421691 | |||||||||
785 | שינוי במלאי תוצרת בעיבוד | - 0 | - 0 | |||||||||
787 | 122777 | -1421691 | ||||||||||
789 | סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 2795654 | |||||||||
800 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
801 | הוצאות פיתוח ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
803 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 1616527 | |||||||||
804 | רווחה מופ | 54767 | 137473 | |||||||||
805 | עמלות לעובדים | 35845 | 40354 | |||||||||
806 | 25 - APB מופ | 108750 | 231122 | |||||||||
807 | חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 10162 | |||||||||
809 | קבלני משנה | 217939 | 190106 | |||||||||
811 | הוצאות פחת | 76536 | 63959 | |||||||||
813 | הפחתת הוצאות מראש בגין פיתוח | - 0 | - 0 | |||||||||
815 | SALARIES | 2282915 | 2289703 | |||||||||
817 | הוצאות משרדיות לרבות נסיעות לחול | - 0 | - 0 | |||||||||
819 | חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 130810 | |||||||||
821 | אחזקת רכב מופ | 40387 | 43033 | |||||||||
823 | הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 43653 | |||||||||
824 | גיוס עובדים | -1 | 82961 | |||||||||
825 | סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 300457 | |||||||||
827 | אחרים | 8786 | 4177 | |||||||||
829 | סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 2594337 | |||||||||
335 | השתתפות המדען | - 0 | -552014 | |||||||||
337 | מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 2042323 | |||||||||
835 | הוצאות מכירה ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
837 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 1130874 | |||||||||
838 | עמלות עובדים | 127984 | 250206 | |||||||||
839 | רווחה מכירות | 119318 | 157066 | |||||||||
840 | 25 - APB שיווק | 127811 | 74715 | |||||||||
841 | הוצאות פחת | 31150 | 27931 | |||||||||
843 | עמלות צד ג | 179437 | 102090 | |||||||||
845 | נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 204288 | |||||||||
847 | (פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 18208 | |||||||||
849 | 2011688 | 1965378 | ||||||||||
853 | הוצאות משרדים בחול | 325363 | 473310 | |||||||||
855 | שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 130207 | |||||||||
857 | אחזקת רכב- שווק | 50502 | 42729 | |||||||||
859 | אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 646246 | |||||||||
861 | סמינרים וכנסים טכניים | - 0 | 5000 | |||||||||
863 | תערוכות | 99861 | 9595 | |||||||||
865 | סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 14595 | |||||||||
867 | חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 552 | |||||||||
869 | 16414 | 552 | ||||||||||
871 | ארוח חול | 1896 | 18684 | |||||||||
873 | אישורים סטנדרטיים ודמי חבר | - 0 | - 0 | |||||||||
875 | צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 9758 | |||||||||
876 | תוכנות - מחלקת מכירות | 9273 | 15300 | |||||||||
877 | השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 28826 | |||||||||
879 | משלוחים | 6419 | 7730 | |||||||||
880 | גיוס עובדים | 74920 | 94033 | |||||||||
881 | יועצים מקצועיים | 31490 | 83572 | |||||||||
883 | אחרים | 78757 | 32462 | |||||||||
885 | סך כל אחרים | 247869 | 290365 | |||||||||
887 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
889 | סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 2917136 | |||||||||
905 | הוצאות הנהלה וכלליות | - 0 | - 0 | |||||||||
906 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 275849 | |||||||||
907 | רווחה הנהלה | 11139 | 33147 | |||||||||
908 | APB-25 - הנהלה | 336311 | 428256 | |||||||||
909 | עמלות לעובדים | 51409 | 51065 | |||||||||
910 | גיוס כח אדם | - 0 | 830 | |||||||||
911 | הוצאות פחת | 6804 | 6969 | |||||||||
912 | אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 19201 | |||||||||
914 | הוצאות מקצועיות | 221755 | 179771 | |||||||||
916 | חובות מסופקים ואבודים | - 0 | - 0 | |||||||||
920 | 1012412 | 995088 | ||||||||||
926 | אחזקת רכב | 3773 | 4982 | |||||||||
928 | נסיעות לחול | - 0 | 15282 | |||||||||
930 | השתלמויות וספרות | 3259 | 5228 | |||||||||
931 | גיוס עובדים | - 0 | 530 | |||||||||
932 | תקשורת | 2131 | 3818 | |||||||||
934 | צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 4517 | |||||||||
936 | הוצאות חברות ציבורית | - 0 | - 0 | |||||||||
938 | ביטוח | 483 | 4715 | |||||||||
940 | אחרות | 32991 | 26279 | |||||||||
942 | אלוקציה | 1770 | - 0 | |||||||||
944 | סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 65351 | |||||||||
946 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
949 | סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 1060439 | |||||||||
957 | הכנסות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
959 | NY הכנסות ריבית מפקדון פועלים | - 0 | - 0 | |||||||||
961 | HSBC הכנסות ריבית מפקדון | - 0 | - 0 | |||||||||
963 | הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | -125715 | -130485 | |||||||||
964 | הכנסות ריבית Merill lynch | - 0 | - 0 | |||||||||
965 | הכנסות ריבית מעובדים | - 0 | - 0 | |||||||||
966 | הכנסות ריבית שח | -486 | -792 | |||||||||
967 | הכנסות מהפרשי שער | - 0 | - 0 | |||||||||
970 | סך הכל הכנסות מימון | -126201 | -131277 | |||||||||
972 | הוצאות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
973 | הוצאות ריבית אגח להמרה | - 0 | - 0 | |||||||||
974 | עמלות ושונות | 3322 | 6071 | |||||||||
975 | ON CALL הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
976 | הוצאות ריבית שח | - 0 | - 0 | |||||||||
977 | הוצאות הפרשי שער | 14265 | 83978 | |||||||||
978 | ירידת ערך ניירות ערך | - 0 | - 0 | |||||||||
979 | $ הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
981 | סך הכל הוצאות מימון | 17587 | 90049 | |||||||||
379 | הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | -108614 | -41228 | |||||||||
385 | מיסים על הכנסה | 17654 | - 0 |
רדקום מאוחד 310317 | |||||||||||||
31032017 דוחות כספיים ליום | Yael Witting Yael Wittingמאזן ורווהמאזןהצג ססטוסי משנה - ללא + | ||||||||||||
רכוש | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
רכוש שוטף | |||||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחר | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
סך כל הרכוש השוטף | 47012880 | 50104555 | |||||||||||
פקדונות לזא אצל אחרים | 145702 | 159228 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
יעודה לפיצויים | 2972922 | 2786976 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
סך הכל רכוש | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
התחייבויות והון עצמי | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
התחייבויות שוטפות | |||||||||||||
ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
הכנסות נדחות לזק | 1017285 | 2592964 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
סך כל ההתחייבויות השוטפות | 7274560 | 11033948 | |||||||||||
התחייבויות לזמן ארוך | |||||||||||||
השקעות בחברות בנות-עודף הפסד | 851 | 851 | |||||||||||
עתודה לפיצויים | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
עתודה נטו | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
הכנסות נדחות זא | 142723 | 122540 | |||||||||||
התחייבויות לזא | 3668577 | 3388730 | |||||||||||
סך הכל התחייבויות | 10943988 | 14423529 | |||||||||||
התחייבויות מותנות | |||||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 525287 | 523241 | |||||||||||
שטר הון | 7 | 7 | |||||||||||
פרמיה | 96749176 | 95730173 | |||||||||||
עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
סך הכל הון עצמי | 40829468 | 40143561 | |||||||||||
סך כל התחייבויות והון עצמי | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
רווח גולמי | 6018174 | 20529061 | |||||||||||
הוצאות תפעוליות | |||||||||||||
הוצאות פיתוח | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
השתתפות המדען | - | 1703515 | |||||||||||
מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 6353815 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
סך כל ההוצאות התפעוליות | 6444273 | 19404724 | |||||||||||
רווח (הפסד) מפעולות | -426099 | 1124337 | |||||||||||
הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | 108614 | 815879 | |||||||||||
רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה | -317485 | 1940216 | |||||||||||
מיסים על הכנסה | 17654 | 23773 | |||||||||||
יתרת רווח (הפסד) לסוף השנה | -335139 | 1916443 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | |||||||||||||
מזומנים | |||||||||||||
מזומנים בדולרים | 3489179 | 3637258 | |||||||||||
מזומנים במטח אחר | 4899 | 31295 | |||||||||||
מזומנים בשח | 754806 | 716837 | |||||||||||
סך הכל מזומנים | 4248884 | 4385390 | |||||||||||
שווי מזומנים | |||||||||||||
שווי מזומנים ב $ | 36500000 | 38500000 | |||||||||||
שווי מזומנים בשח | 227 | 42 | |||||||||||
סך הכל שווי מזומנים | 36500227 | 38500042 | |||||||||||
סך הכל מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | |||||||||||||
פקדונות בדולרים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בארץ | 281708 | 559579 | |||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בחול | 7728047 | 10949702 | |||||||||||
הפרשה להכנסות נדחות אחרות-לא קשורות | -4051892 | -6411512 | |||||||||||
3957863 | 5097769 | ||||||||||||
לקוחות צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוח- רדקום אינק | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
רדקום אינק בגין בירד | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום הודו | - | - | |||||||||||
- | - | ||||||||||||
סך הכל לקוחות | 3957863 | 5097769 | |||||||||||
הפרשה לזיכויים | - | -709170 | |||||||||||
סך הכל לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי תוצרת בעבוד | 65249 | - | |||||||||||
מלאי תוצרת גמורה | 447406 | 622980 | |||||||||||
סך הכל מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחרים והוצאות מראש | |||||||||||||
מס ערך מוסף | 0 | 58469 | |||||||||||
סין-מענקים לקבל | 0 | 40298 | |||||||||||
מדען לקבל | 6423 | 6067 | |||||||||||
סך הכל מוסדות ממשלתיים | 6423 | 104834 | |||||||||||
חוז עובדים | 62354 | 56604 | |||||||||||
משרד סין | 4556 | 2348 | |||||||||||
סך הכל חוז עובדים | 66910 | 58952 | |||||||||||
חייבים בגין מניות | - | - | |||||||||||
מקדמות שניתנו לספקים | 11254 | 16232 | |||||||||||
אחרים צדדים קשורים | 316116 | 585161 | |||||||||||
אחרים שאינם צדדים קשורים | 324251 | 237610 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 651621 | 839003 | |||||||||||
הוצאות מראש ופקדונות | 1034106 | 1172458 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | |||||||||||||
רכוש קבוע לפי העלות | |||||||||||||
ציוד מכירות | 331726 | 358947 | |||||||||||
ציוד מופ | 1178792 | 1313903 | |||||||||||
כלי רכב | 2057 | 2057 | |||||||||||
ציוד תפעול | 168202 | 210150 | |||||||||||
רהוט וציוד משרדי | 424782 | 603829 | |||||||||||
שפורים במושכר | 76454 | 442656 | |||||||||||
תשלומים עח רכוש קבוע-למיין לסעיפים | - | 11178 | |||||||||||
סהכ רכוש קבוע עלות | 2182013 | 2942720 | |||||||||||
בניכוי - פחת שנצבר | |||||||||||||
פחת נצבר ציוד הדגמה והשכרה | 12406 | 61792 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד מופ | 316552 | 390694 | |||||||||||
פחת נצבר כלי רכב | 412 | 335 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד יצור | 99134 | 150538 | |||||||||||
פחת נצבר רהוט וציוד משרדי | 109883 | 409666 | |||||||||||
פחת נצבר שפורים במושכר | 1674 | 413364 | |||||||||||
סך הכל פחת שנצבר | 540061 | 1426389 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
ספקים | |||||||||||||
ספקים בארץ שאינם צדדים קשורים | 910491 | 2344969 | |||||||||||
ספקים בחול שאינם צדדים קשורים | 213117 | 332385 | |||||||||||
ספקים שאינם צדדים קשורים | 1123608 | 2677354 | |||||||||||
ספקים - צדדים קשורים | 166915 | 141455 | |||||||||||
סך הכל ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | |||||||||||||
עובדים ומוסדות | 2038643 | 2583882 | |||||||||||
הפרשה להבראה ולחופשה | 1219101 | 956841 | |||||||||||
סך הכל עובדים ומוסדות | 3257744 | 3540723 | |||||||||||
המדען -מקדמה מענק ותמלוגים לשלם | 667398 | 937632 | |||||||||||
מס ערך מוסף- זכאים | 75156 | - | |||||||||||
עמלות לשלם | 273988 | 332959 | |||||||||||
תמלוגים אחרים- לא למדען | - | 7373 | |||||||||||
סהכ | 1016542 | 1277964 | |||||||||||
הוצאות לשלם | 633228 | 676913 | |||||||||||
מס הכנסה - זכאים | 7631 | 15884 | |||||||||||
זכאים אחרים-לא צדדים קשורים | 51607 | 110691 | |||||||||||
סהכ אחרים | 692466 | 803488 | |||||||||||
סך הכל זכאים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות - בזכות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק - בזכות | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום הודו- בזכות | 851 | 851 | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | 851 | 851 | |||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 526768 | 524722 | 2046 | V | |||||||||
הון מניות באוצר | -1481 | -1481 | - 0 | V | |||||||||
סך הכל הון עצמי | -525287 | -523241 | |||||||||||
פרמיה נטו | |||||||||||||
פרמיה | 93200980 | 92861865 | 339115 | V | |||||||||
קרן הון ברזיל | -2495189 | -2554749 | 59560 | V | |||||||||
פרמיה באוצר | -392705 | -392705 | - 0 | V | |||||||||
הוצאות הנפקה | -3989885 | -3989885 | - 0 | V | |||||||||
קרן הון בגין הטבה לעובדים | 10425975 | 9805647 | 620328 | V | |||||||||
סך הכל פרמיה | -96749176 | -95730173 | |||||||||||
עודפים | |||||||||||||
יתרת רווח לתחילת השנה | -56109863 | -58026303 | 1916440 | ||||||||||
רווח לשנת הדוח | -335139 | 1916443 | -2251582 | ||||||||||
סך הכל עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מכירות | |||||||||||||
מכירות לרדקום ארהב | - | - | |||||||||||
מכירות לרדקום אנגליה | 1 | - | |||||||||||
מכירות לאירופה | 357924 | 987723 | |||||||||||
מכירות בצפון אמריקה | 193054 | 3352873 | |||||||||||
מכירות לאסיה פסיפיק | 504621 | 5547408 | |||||||||||
1055600 | 9888004 | ||||||||||||
מכירות בישראל | 1702790 | 715800 | |||||||||||
מכירות לשאר העולם | 653855 | 2575488 | |||||||||||
מכירות צפון אמריקה LTD | 4628020 | 16330459 | |||||||||||
6984665 | 19621747 | ||||||||||||
סך הכל מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 3548636 | |||||||||||
25-APB | 47456 | 117626 | |||||||||||
רווחה עלות המכר | -24233 | -78230 | |||||||||||
1364067 | 3744492 | ||||||||||||
קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | |||||||||||||
תמלוגים אחרים | 1076 | 55973 | |||||||||||
קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 4416702 | |||||||||||
107041 | 4472675 | ||||||||||||
תמלוגים למדען | 281471 | 1032765 | |||||||||||
קבלני משנה | 7387 | 50016 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -2383 | 4 | |||||||||||
הוצאות פחת | 2418 | 11478 | |||||||||||
293659 | 1094255 | ||||||||||||
הוצאות אחרות | |||||||||||||
חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 296483 | |||||||||||
אחזקת רכב | 3281 | 14821 | |||||||||||
הוצאות אחריות | - | - | |||||||||||
תוכנות ואחרות | 75725 | 190507 | |||||||||||
סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 501811 | |||||||||||
הקטנה )גידול( במלאי | |||||||||||||
שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -832543 | |||||||||||
סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
הוצאות פיתוח ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 5551468 | |||||||||||
רווחה מופ | -54767 | -137473 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -35845 | -194591 | |||||||||||
25 - APB מופ | 108750 | 624658 | |||||||||||
חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 37423 | |||||||||||
קבלני משנה | 217939 | 479545 | |||||||||||
הוצאות פחת | 76536 | 176015 | |||||||||||
SALARIES | 2282915 | 7201173 | |||||||||||
חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 333763 | |||||||||||
אחזקת רכב מופ | 40387 | 176203 | |||||||||||
הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 93417 | |||||||||||
גיוס עובדים | 1 | -209709 | |||||||||||
סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 813092 | |||||||||||
אחרים | 8786 | 43065 | |||||||||||
סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 3322400 | |||||||||||
עמלות עובדים | -127984 | -551722 | |||||||||||
רווחה מכירות | -119318 | -157066 | |||||||||||
25 - APB שיווק | 127811 | 198866 | |||||||||||
הוצאות פחת | 31150 | 58343 | |||||||||||
עמלות צד ג | 179437 | 620690 | |||||||||||
נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 770937 | |||||||||||
(פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 50431 | |||||||||||
2011688 | 5730455 | ||||||||||||
הוצאות משרדים בחול | 325363 | 1154053 | |||||||||||
שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 395062 | |||||||||||
אחזקת רכב- שווק | 50502 | 142931 | |||||||||||
אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 1692046 | |||||||||||
סמינרים וכנסים טכניים | - | 47108 | |||||||||||
תערוכות | 99861 | 101223 | |||||||||||
סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 148331 | |||||||||||
חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 6967 | |||||||||||
ארוח חול | 1896 | 21225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 64414 | |||||||||||
תוכנות - מחלקת מכירות | -9273 | -15300 | |||||||||||
השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 98814 | |||||||||||
משלוחים | 6419 | 42466 | |||||||||||
גיוס עובדים | -74920 | -140434 | |||||||||||
יועצים מקצועיים | 31490 | 233445 | |||||||||||
אחרים | 78757 | 334014 | |||||||||||
סך כל אחרים | 247869 | 950112 | |||||||||||
סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 1437095 | |||||||||||
רווחה הנהלה | -11139 | -33147 | |||||||||||
APB-25 - הנהלה | 336311 | 1529111 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -51409 | -384361 | |||||||||||
גיוס כח אדם | - | 7380 | |||||||||||
הוצאות פחת | 6804 | 25640 | |||||||||||
אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 78246 | |||||||||||
הוצאות מקצועיות | 221755 | 819611 | |||||||||||
1012412 | 4314591 | ||||||||||||
אחזקת רכב | 3773 | 30534 | |||||||||||
נסיעות לחול | - | 38823 | |||||||||||
השתלמויות וספרות | 3259 | 10353 | |||||||||||
גיוס עובדים | - | -8274 | |||||||||||
תקשורת | 2131 | 11225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 13448 | |||||||||||
ביטוח | 483 | 18434 | |||||||||||
אחרות | 32991 | 77316 | |||||||||||
אלוקציה | 1770 | - | |||||||||||
סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 208407 | |||||||||||
סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
הכנסות מימון | |||||||||||||
הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | 125715 | 482935 | |||||||||||
הכנסות ריבית מעובדים | - | - | |||||||||||
הכנסות ריבית שח | 486 | 826 | |||||||||||
סך הכל הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | |||||||||||||
עמלות ושונות | 3322 | 17269 | |||||||||||
הוצאות הפרשי שער | 14265 | -349387 | |||||||||||
סך הכל הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
SAFE HARBOR PROVISIONCertain statements made herein that use words such as ldquoestimaterdquo ldquoprojectrdquo ldquointendrdquo ldquoexpectrdquo ldquobelieverdquo may might predict potential anticipate plan or similar expressions are intended to identify forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and other securities laws For example statements about the companyrsquos 2017 financial guidance cash available for new opportunities strategy market share growth and extension of its leadership position proof of concepts potential new projects pipeline investments to support the Companyrsquos growth meeting market demand for the Companyrsquo solutions coordination with and executing on customer commitments ATampT continuance as an important customer and key reference and its plans to virtualize approximately 75 of their network by 2020 projected sales cycles with top-tier carriers whether the Companyrsquos activities will materialize into new deals expected gross margin presence and activities all constitute forward-looking statements These forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties that could cause the actual results performance or achievements of the Company to be materially different from those that may be expressed or implied by such statements including among others changes in general economic and business conditions and specifically decline in the demand for the Companyrsquos products inability to timely develop and introduce new technologies products and applications and loss of market share and pressure on prices resulting from competition For additional information regarding these and other risks and uncertainties associated with the Companyrsquos business reference is made to the Companyrsquos reports filed from time to time with the United States Securities and Exchange Commission
The Company does not undertake to revise or update any forward-looking statements for any reason
In this conference call management will be referring to certain non-GAAP financial measures which are provided to enhance the users overall understanding of the Companyrsquos financial performance By excluding non-cash stock-based compensation non-GAAP results provide information that is useful in assessing the Companys core operating performance and in evaluating and comparing our results of operations on a consistent basis from period to period The presentation of this additional information is not meant to be considered a substitute for the corresponding financial measures prepared in accordance with generally accepted accounting principles Investors are encouraged to review the reconciliations of GAAP to non-GAAP financial measures which are included in the quarterrsquos earnings release which are available on the Companyrsquos website at httpwwwradcomcominvestor-relations
2
OVERVIEW
Q1 Revenues up 23 YoY to $8M
Reiterating 2017 Revenue guidance range of $36-$39 million
3
FINANCIALS
First Quarter 2017 Financial
Results
4
INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (GAAP US$ 1000S)
5
2017 2016
Revenues 8040 6547Cost of reneues 2022 1693Gross profit 6018 4854Gross profit 75 74Research and development gross 2488 1836Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2488 1836Sales and marketing net 2897 1527General and administrative 1060 871Total operating expenses 6445 4234Operating (loss) income (427) 620Financial income net 109 289Operating (loss) income before tax (318) 909Taxes on Income (18) (6)Net (loss) income (336) 903
Basic net (loss) income per ordinary share ($003) $010Diluted net (loss) income per ordinary share ($003) $010
Three months ended March 31
INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (NON-GAAP US$ 1000S)
6
2017 2016
Revenues 8040 6547Cost of reneues 1975 1679Gross profit 6065 4868Gross profit 75 74Research and development gross 2379 1665Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2379 1665Sales and marketing net 2769 1507General and administrative 724 639Total operating expenses 5872 3811Operating income 193 1057Financial income net 109 289Operating income before tax 302 1346Taxes on Income (18) (6)Net income 284 1340
Basic net income per ordinary share $002 $015Diluted net income per ordinary share $002 $014
Three months ended March 31
NON-GAAP (1)
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718
Cons TB
Cons PampL
GAAP 31317
NON GAAP 31317
Balance Sheets
PR
Other Receivables
Balance Sheet Highlights
Equity
Inventory
GAAP 2017-2016-2015
Non-Gaap 2017-2016-2015
DashBoard
PampL Compare GAAP
PampL Compare NON GAAP
Scenario 56M
PR Presentation
PR Presentation Q1-17
CURRENT ASSETS VS CURRENT LIABILITIES
Current Assets
Q1-15Q1-16Q1-17162317469Current liabilities
Q1-15Q1-16Q1-175419773
OPERATING EXPENSES (GAAP US$ 1000S)
7
2017 2016
Research and development gross 2488 1836Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2488 1836Sales and marketing net 2897 1527General and administrative 1060 871
Total operating expenses 6445 4234
Three months ended March 31
Cons TB
Cons PampL
GAAP 31317
NON GAAP 31317
Balance Sheets
PR
Other Receivables
Balance Sheet Highlights
Equity
Inventory
GAAP 2017-2016-2015
Non-Gaap 2017-2016-2015
DashBoard
PampL Compare GAAP
PampL Compare NON GAAP
Scenario 56M
PR Presentation
PR Presentation Q1-17
OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
8
2017 2016
Research and development gross 2379 1665Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2379 1665Sales and marketing net 2769 1507General and administrative 724 639
Total operating expenses 5872 3811
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718
NON-GAAP (1)
Three months ended March 31
BALANCE SHEET (US$ 1000S)
9
As of March 31
2017
As of December 31
2016
Cash and cash equivalents 40749 42886Restricted bank deposits 34 32Trade Receivables net 3958 4388Inventories 513 623Other receivables 1598 1960Total Current assets 46852 49889Severance pay fund 2973 2788Other long-term receivables 306 375Property and equipment net 1642 1516Total Assets 51773 54568
Trade payables 1291 2820Deferred revenue and advances from customers 1017 2593Employee and payroll accruals 3258 3541Other payables and accrued expenses 1710 2081Total Current Liabilities 7276 11035Deferred revenue 143 123Accrued severance pay 3526 3267Shareholders Equity 40828 40143Total Liabilities and Shareholders Equity 51773 54568
10
162
317
469
54
197
73
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Q1-15 Q1-16 Q1-17
CURRENT ASSETS VS CURRENT LIABILITIES
Current Assets Current liabilities
200
61
542
THANK YOU
- Reference SlidesEarnings Call for Q1-17 Results
- SAFE HARBOR PROVISION
- OVERVIEW
- FINANCIALS
- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (GAAP US$ 1000S)
- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (NON-GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
- BALANCE SHEET (US$ 1000S)
- Slide Number 10
- Slide Number 11
-
Income Statement for Q1-17 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of sales | 2022 | 4326 | |||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) | (427) | 620 | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | Operating income (loss) | (427) | (369) | |||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | (318) | 909 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income (loss) before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 903 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||||
Income Statement for Q1-17 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of sales | 2022 | 4123 | |||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) | 193 | 1057 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | Operating income (loss) | (427) | 1210 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | 302 | 1346 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income (loss) before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||||
Net income (loss) | 284 | 1340 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | $002 | $015 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $002 | $014 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | ||||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
Income Statement for Q4 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 77 | Cost of sales | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating income (loss) | (427) | 620 | (427) | (369) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating income (loss) | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | (318) | 909 | (318) | (802) | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating income (loss) before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 903 | (336) | (923) | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q4 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 2022 | 4123 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | 6018 | 14550 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 78 | Cost of sales | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating income (loss) | 193 | 1057 | (427) | 1210 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating income (loss) | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | 302 | 1346 | (318) | 777 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating income (loss) before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net income (loss) | 284 | 1340 | (336) | 656 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | $002 | $015 | ($003) | $008 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $002 | $014 | ($003) | $007 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
2016 updated budget | YARON | 2016 original budget | Difference | HELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | 6700 | 6760 | 7613 | 7927 | 29000 | 29000 | 38000 | 56000 | 6902 | 7460 | 8043 | 9102 | 31507 | (202) | (700) | (430) | (1175) | (2507) | 29000 | 38000 | 56000 | Revenue Model | Expense Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total COGS | 1852 | 1689 | 1971 | 1987 | 7500 | 7500 | 8750 | 13000 | 2080 | 2226 | 2331 | 2555 | 9193 | (228) | (537) | (360) | (568) | (1694) | 7500 | 8750 | 13000 | 2016 | 2017 | 2018 | Y2015 | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 4848 | 5070 | 5642 | 5940 | 21500 | 21500 | 29250 | 43000 | 4822 | 5234 | 5712 | 6547 | 22314 | 26 | (163) | (70) | (607) | (814) | 21500 | 29250 | 43000 | ROW Backlog | 87 | 28 | 35 | Total COGS | 4123 | 7500 | 8750 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | 72 | 75 | 74 | 75 | 74 | 74 | 77 | 77 | 70 | 70 | 71 | 72 | 71 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 74 | 77 | 77 | Globe | 43 | YY Change | 182 | 117 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Vivo | 18 | Total RampD before OCS | 5542 | 8100 | 10300 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD before OCS | 1510 | 1838 | 2304 | 2449 | 8100 | 8100 | 10300 | 13000 | 1576 | 1945 | 2117 | 2313 | 7950 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 8100 | 10300 | 13000 | Other | 01 | YY Change | 146 | 127 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less royalty bearing and other | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | (1500) | (1500) | - 0 | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | (1500) | (1500) | - 0 | warranty | 25 | 28 | 35 | less royalty bearing and other | (1582) | (1500) | (1500) | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD | 1510 | 1438 | 1904 | 1749 | 6600 | 6600 | 8800 | 13000 | 1576 | 1545 | 1717 | 1613 | 6450 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 6600 | 8800 | 13000 | ROW Leads | 43 | 112 | 15 | Total RampD | 3960 | 6600 | 8800 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Ulocate | 2 | 2 | 4 | Total SampM | 7454 | 8800 | 12000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SampM | 1558 | 2020 | 2471 | 2750 | 8800 | 8800 | 12000 | 15000 | 1972 | 2225 | 2568 | 2805 | 9570 | (414) | (205) | (96) | (55) | (770) | 8800 | 12000 | 15000 | Tim | 2 | 2 | 2 | YY Change | 118 | 136 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total GampA | 590 | 590 | 540 | 530 | 2250 | 2250 | 2300 | 2500 | 603 | 596 | 540 | 540 | 2279 | (13) | (6) | 0 | (10) | (29) | 2250 | 2300 | 2500 | Globe | 3 | 3 | Total GampA | 1926 | 2250 | 2300 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total OPEX Non- GAAP | 3658 | 4048 | 4916 | 5029 | 17650 | 17650 | 23100 | 30500 | 4151 | 4366 | 4824 | 4958 | 18299 | (493) | (318) | 91 | 71 | (649) | 17650 | 23100 | 30500 | Vivo | 2 | 2 | YY Change | 117 | 102 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Othernew | 03 | 22 | 4 | Total OPEX Non- GAAP | 13340 | 17650 | 23100 | 30500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income non-GAAP | 1189 | 1023 | 727 | 911 | 3850 | 3850 | 6150 | 12500 | 671 | 868 | 888 | 1589 | 4015 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 3850 | 6150 | 12500 | NFV | 16 | 24 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 22 | 10 | 12 | 11 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | -4 | 1 | 13 | 16 | 22 | Tier 1 NFV ATampT | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options Costs | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2500 | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1600 | 1800 | 2500 | New Tier 1 type A | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | New Tier 1 type B | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income GAAP | 1039 | 473 | 227 | 511 | 2250 | 2250 | 4350 | 10000 | 521 | 318 | 388 | 1189 | 2415 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 2250 | 4350 | 10000 | New Tier 1 type C | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 18 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 0 | 4 | 3 | -5 | 0 | 8 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 29 | 38 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Assumptions | Basic Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Assumptions 2017 | Revenue Assumptions 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globe | 4 | Globe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM BR | 3 | TIM BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO BR | 3 | VIVO BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATampT | 16 | ATampT | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 25 | Warranty | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Tier 1 | 6 | New Tier 1 2017 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | New Tier 1 2018 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 365 | New Tier 1 2018 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2016 HC expenses is to be taken as base for Q1 2017 before any increase assumption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | Y2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wages increase by 0 avg on Y2017 | 1 | Wages increase by 5 avg on Y2017 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev increase due to new Tier 1 BY 30 | 24 | Rev increase due to new Tier 1 BY 45 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD COSTS INCREASE BY 5 due to HC | 5 | RampD COSTS INCREASE BY 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COS increased by 5 due to HC | 5 | COS increased by 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM increase by 10 | 10 | SampM increase by 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA - No increase | 0 | GampA increase by 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no need to further increase office space | no need to further increase office space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other variable expenses will be increase based on HC increase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ulocate - Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allot - whats happened there since they won 30 to 100 Their jump over the years |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2371 | 2318 | 2109 | 1679 | 963 | 828 | 1203 | 1129 | 1826 | 2042 | 1249 | 1768 | 2212 | 2360 | 1776 | 1535 | 1841 | 1300 | 1486 | 1541 | 2106 | 1360 | 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 5666 | 5408 | 5091 | 4868 | 1752 | 3939 | 3634 | 5225 | 5362 | 3965 | 3721 | 3703 | 3495 | 2398 | 3667 | 3038 | 3311 | 1730 | 1938 | 2638 | 4898 | 2089 | 4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 705 | 700 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 660 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2363 | 1830 | 1563 | 1665 | 1524 | 1281 | 1273 | 1473 | 1286 | 1363 | 1462 | 1522 | 1470 | 1244 | 1340 | 1445 | 1439 | 1493 | 1362 | 1607 | 1496 | 1387 | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1811 | 1445 | 807 | 1665 | 948 | 414 | 1125 | 1473 | 928 | 644 | 1173 | 1224 | 873 | 973 | 1061 | 1055 | 1012 | 1082 | 857 | 1382 | 1267 | 1130 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2842 | 2279 | 1701 | 1507 | 2000 | 2092 | 1413 | 1950 | 1738 | 1621 | 1720 | 1897 | 1875 | 1906 | 1748 | 1981 | 1748 | 1923 | 2228 | 2447 | 2679 | 2295 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 632 | 690 | 1033 | 639 | 458 | 477 | 469 | 522 | 441 | 519 | 519 | 540 | 474 | 452 | 416 | 417 | 478 | 402 | 464 | 476 | 388 | 452 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5285 | 4414 | 3541 | 3811 | 3406 | 2983 | 3007 | 3945 | 3107 | 2784 | 3412 | 3661 | 3222 | 3331 | 3225 | 3453 | 3238 | 3407 | 3549 | 4305 | 4334 | 3877 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 193 | 381 | 994 | 1550 | 1057 | (1654) | 956 | 627 | 1280 | 2255 | 1181 | 309 | 42 | 273 | (932) | 442 | (415) | 73 | (1677) | (1611) | (1667) | 564 | (1788) | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 302 | 422 | 1033 | 1997 | 1346 | (1606) | 849 | 705 | 828 | 1975 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1739) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (120) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 284 | 422 | 1015 | 1997 | 1340 | (1606) | 835 | 605 | 821 | 1795 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1859) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | $002 | $004 | $009 | $020 | $015 | ($019) | $010 | $007 | $010 | $022 | $011 | $004 | $003 | $002 | ($013) | $003 | ($008) | ($001) | ($026) | ($027) | ($029) | $004 | ($031) | $005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | $002 | $004 | $009 | $020 | $014 | ($019) | $009 | $007 | $009 | $020 | $010 | $004 | $003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1575 | (504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5059 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference GAAP vs NON GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (47) | (425) | (27) | (14) | (174) | (7) | (13) | (9) | (1798) | (2) | (4) | (4) | (1) | (1) | (5) | 0 | (1) | (3) | (3) | (6) | (4) | (6) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 47 | 425 | 27 | 14 | 174 | 7 | 13 | 9 | 1798 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (128) | (75) | (31) | (20) | (54) | (102) | (133) | (91) | (186) | (29) | (54) | (50) | (7) | (14) | (55) | (6) | (33) | (49) | (34) | (58) | (37) | (51) | (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | (336) | (428) | (123) | (232) | (194) | (57) | (96) | (119) | (135) | (31) | (39) | (38) | (52) | (96) | (75) | (70) | (179) | (36) | (29) | (43) | (125) | (68) | (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | (573) | (734) | (223) | (423) | (344) | (267) | (389) | (375) | (364) | (94) | (149) | (134) | (69) | (130) | (210) | (82) | (273) | (123) | (93) | (169) | (200) | (189) | (228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 275 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 55 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4774) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items as from revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 918 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 246 | 295 | 300 | 293 | 256 | 355 | 174 | 249 | 178 | 254 | 312 | 251 | 323 | 388 | 496 | 326 | 336 | 357 | 429 | 434 | 369 | 301 | 394 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 754 | 705 | 673 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 606 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 296 | 294 | 237 | 217 | 254 | 561 | 269 | 263 | 232 | 179 | 208 | 294 | 278 | 258 | 261 | 246 | 316 | 279 | 493 | 398 | 385 | 214 | 402 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 00 | 69 | 50 | 105 | 00 | 212 | 182 | 31 | 00 | 50 | 110 | 58 | 54 | 105 | 57 | 51 | 85 | 83 | 136 | 147 | 54 | 33 | 75 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 296 | 225 | 187 | 112 | 254 | 349 | 87 | 233 | 232 | 129 | 98 | 236 | 224 | 153 | 204 | 195 | 231 | 196 | 357 | 250 | 331 | 181 | 328 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 344 | 354 | 295 | 236 | 230 | 737 | 439 | 292 | 307 | 242 | 248 | 346 | 347 | 329 | 401 | 321 | 433 | 339 | 635 | 651 | 586 | 382 | 665 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 90 | 79 | 89 | 143 | 98 | 169 | 100 | 97 | 82 | 61 | 79 | 104 | 99 | 83 | 95 | 76 | 91 | 93 | 133 | 136 | 114 | 55 | 131 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 730 | 658 | 571 | 492 | 582 | 1254 | 626 | 622 | 621 | 432 | 425 | 687 | 669 | 565 | 700 | 593 | 755 | 628 | 1124 | 1037 | 1030 | 619 | 1124 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 24 | 47 | 129 | 215 | 161 | -609 | 201 | 130 | 201 | 314 | 180 | 62 | 08 | 48 | -196 | 81 | -91 | 14 | -553 | -471 | -399 | 81 | -518 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 14 | 05 | 05 | 62 | 44 | 18 | -22 | 16 | -71 | -39 | -47 | 10 | 38 | -15 | -18 | -04 | -21 | -25 | -02 | -30 | -17 | -42 | -54 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 38 | 53 | 134 | 277 | 206 | -591 | 178 | 146 | 130 | 275 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -416 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | -02 | 00 | -02 | 00 | -01 | 00 | -03 | -21 | -01 | -25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -29 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 35 | 53 | 131 | 277 | 205 | -591 | 175 | 125 | 129 | 250 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -445 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 228 | 1960 | 621 | 489 | 30 | -622 | -206 | -27 | 161 | 260 | 263 | -87 | 196 | 108 | 570 | 590 | 94 | -264 | -121 | -422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 176 | 1462 | 1800 | 753 | 487 | -473 | -595 | -37 | -361 | -174 | -135 | -297 | 152 | 202 | 815 | 195 | -04 | -126 | -44 | -92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 246 | 2234 | 373 | 401 | -68 | -673 | -07 | -23 | 411 | 534 | 653 | 15 | 219 | 55 | 386 | 892 | 152 | -324 | -172 | -548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 429 | 551 | 429 | 228 | 130 | 185 | -60 | -129 | -32 | -125 | 96 | 91 | 54 | 22 | -167 | -16 | -101 | -38 | 76 | -72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | ERRORDIV0 | -42 | -556 | 4108 | ERRORDIV0 | 609 | 206 | -488 | -1000 | -400 | 1653 | 36 | -236 | 398 | -341 | -448 | 733 | 865 | 599 | 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 429 | 910 | 2490 | -283 | 130 | 21 | -357 | -41 | 203 | 63 | -338 | 106 | 161 | -137 | -101 | 238 | -237 | -201 | -42 | -298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 837 | 421 | 89 | 204 | -227 | 151 | 291 | -178 | 28 | -73 | -150 | -16 | -42 | 73 | -09 | -215 | -190 | -348 | -162 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 133 | 381 | 446 | 1203 | 224 | 39 | -81 | -97 | -33 | -70 | 150 | 247 | 295 | -08 | 123 | -103 | -124 | 232 | -111 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 541 | 552 | 480 | 178 | -34 | 96 | 72 | -119 | 78 | -36 | -164 | 58 | 60 | -05 | -22 | -91 | -198 | -253 | -121 | -119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -817 | -1231 | 40 | 1472 | -174 | -1733 | -191 | 1030 | 29476 | 7261 | -2267 | -301 | -1101 | 2719 | -444 | -1274 | -751 | -870 | -62 | -7172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | -623 | -146 | -1364 | 4731 | -1639 | -1171 | -654 | 529 | -3194 | 2256 | 2635 | -3217 | -3124 | -344 | 11143 | -779 | 347 | -557 | -962 | -2926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -775 | -1263 | 217 | 1832 | 626 | -1813 | -27 | 959 | 2339 | 9562 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -706 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 1903 | ERRORDIV0 | 243 | -1000 | -114 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -788 | -1263 | 215 | 2299 | 632 | -1894 | -42 | 682 | 2310 | 8600 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -725 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1493 | 5322 | 2959 | 2363 | 193 | (4473) | (1240) | (133) | 883 | 1481 | 1249 | (473) | 898 | 555 | 1728 | 2019 | 394 | (1852) | (419) | (2503) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 296 | 1408 | 1490 | 906 | 550 | (863) | (1214) | (46) | (639) | (386) | (318) | (527) | 233 | 371 | 1060 | 290 | (6) | (265) | (60) | (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 1197 | 3914 | 1469 | 1457 | (357) | (3610) | (26) | (87) | 1522 | 1867 | 1567 | 54 | 665 | 184 | 668 | 1729 | 400 | (1587) | (359) | (2353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 714 | 839 | 549 | 290 | 192 | 238 | (82) | (189) | (49) | (184) | 119 | 122 | 77 | 31 | (249) | (22) | (162) | (57) | 106 | (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | (24) | (482) | 608 | 0 | 218 | 148 | (141) | (298) | (239) | 448 | 10 | (92) | 170 | (140) | (226) | 165 | 198 | 154 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 714 | 863 | 1031 | (318) | 192 | 20 | (230) | (48) | 249 | 55 | (329) | 112 | 169 | (139) | (109) | 204 | (327) | (255) | (48) | (363) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 1262 | 842 | 187 | 288 | (443) | 262 | 471 | (307) | 53 | (137) | (285) | (28) | (84) | 127 | (17) | (480) | (466) | (931) | (372) | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 85 | 174 | 213 | 564 | 117 | 17 | (42) | (50) | (18) | (33) | 68 | 103 | 123 | (4) | 50 | (48) | (59) | 90 | (50) | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 2061 | 1879 | 1431 | 534 | (134) | 299 | 199 | (405) | 284 | (115) | (547) | 187 | 208 | (16) | (77) | (324) | (852) | (1096) | (470) | (481) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (864) | 2035 | 38 | 923 | (223) | (3909) | (225) | 318 | 1238 | 1982 | 2113 | (133) | 457 | 200 | 745 | 2053 | 1253 | (491) | 111 | (1872) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | (180) | (7) | 146 | 369 | 741 | 328 | 202 | 27 | (658) | (194) | (224) | 74 | 303 | 45 | (78) | 81 | (25) | 165 | 179 | (158) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (1044) | 2028 | 184 | 1292 | 518 | (3581) | (23) | 345 | 580 | 1788 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1228 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (12) | - | (4) | 100 | 1 | 180 | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (1055) | 2028 | 180 | 1392 | 519 | (3401) | (37) | 245 | 573 | 1608 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1348 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 00 | 40 | 73 | 100 | 1411 | -430 | -14 | -239 | -116 | 197 | 209 | -92 | -41 | 199 | -126 | 190 | -112 | 700 | -115 | -181 | -403 | 1031 | -418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | -167 | 23 | 99 | 256 | 744 | 163 | -312 | 66 | -382 | -106 | 635 | -294 | -201 | -63 | 329 | 157 | -166 | 416 | -125 | -36 | -268 | 549 | -169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 70 | 48 | 62 | 46 | 1779 | -555 | 84 | -304 | -26 | 352 | 66 | 05 | 60 | 457 | -346 | 207 | -83 | 914 | -107 | -265 | -461 | 1345 | -513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 07 | 291 | 171 | -61 | 93 | 190 | 06 | -136 | 145 | -56 | -68 | -39 | 35 | 182 | -72 | -72 | 04 | -36 | 96 | -152 | 74 | 79 | -55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | -1000 | 434 | -491 | ERRORDIV0 | -1000 | -336 | 4858 | ERRORDIV0 | -1000 | -502 | 1488 | -30 | -501 | 1203 | -29 | -285 | -87 | 39 | -186 | 1244 | -17 | -109 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 314 | 253 | 791 | -515 | 756 | 1290 | -632 | -236 | 587 | 441 | -451 | -42 | 402 | -102 | -83 | 06 | 42 | -65 | 263 | -380 | 91 | 121 | -74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | -26 | 247 | 340 | 129 | -247 | -44 | 481 | -275 | 122 | 72 | -58 | -93 | 12 | -16 | 91 | -118 | 133 | -91 | -137 | -89 | -87 | 167 | -07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 146 | -84 | -332 | 616 | 396 | -41 | 18 | -102 | 185 | -151 | 00 | -39 | 139 | 50 | 85 | -02 | -128 | 189 | -134 | -25 | 227 | -142 | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 111 | 197 | 247 | -71 | 119 | 142 | -08 | -238 | 270 | 116 | -184 | -68 | 136 | -33 | 33 | -66 | 66 | -50 | -40 | -176 | -07 | 118 | -38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -493 | -616 | -359 | 467 | -1639 | -2730 | 524 | -510 | -432 | 910 | 2822 | 6357 | -846 | -1293 | -3110 | -2066 | -6649 | -1044 | 41 | -34 | -3956 | -1315 | -7851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 1659 | 51 | -913 | 547 | 5021 | -1449 | -2372 | -1173 | 614 | -94 | -7059 | -752 | -3395 | 12 | 2696 | -763 | -260 | 17714 | -933 | 444 | -757 | 591 | -4444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -284 | -591 | -483 | 484 | -1838 | -2892 | 204 | -148 | -581 | 1265 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -14 | -7490 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | -855 | 13246 | -961 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -327 | -584 | -492 | 491 | -1834 | -2922 | 380 | -263 | -543 | 1059 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -78 | -7938 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 3 | 311 | 526 | 653 | 3832 | (2052) | (70) | (1517) | (834) | 1181 | 1037 | (501) | (236) | 949 | (685) | 870 | (579) | 2122 | (394) | (755) | (2825) | 3555 | (2478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (396) | 53 | 209 | 430 | 716 | 135 | (375) | 74 | (697) | (216) | 793 | (519) | (444) | (148) | 584 | 241 | (306) | 541 | (186) | (55) | (565) | 746 | (276) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 399 | 258 | 317 | 223 | 3116 | (2187) | 305 | (1591) | (137) | 1397 | 244 | 18 | 208 | 1097 | (1269) | 629 | (273) | 1581 | (208) | (700) | (2260) | 2809 | (2202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 16 | 533 | 267 | (102) | 141 | 243 | 8 | (200) | 187 | (77) | (99) | (60) | 52 | 226 | (96) | (105) | 6 | (54) | 131 | (245) | 111 | 109 | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | (552) | 167 | (371) | 756 | (576) | (291) | 719 | 148 | (358) | (361) | 430 | (9) | (299) | 326 | (8) | (111) | (37) | 16 | (94) | 280 | (4) | (28) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 568 | 366 | 638 | (858) | 717 | 534 | (711) | (348) | 545 | 284 | (529) | (51) | 351 | (100) | (88) | 6 | 43 | (70) | 225 | (525) | 115 | 137 | (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (73) | 563 | 578 | 194 | (493) | (92) | 679 | (537) | 212 | 117 | (99) | (177) | 22 | (31) | 158 | (233) | 233 | (175) | (305) | (219) | (232) | 384 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 92 | (58) | (343) | 394 | 181 | (20) | 8 | (53) | 81 | (78) | 0 | (21) | 66 | 23 | 35 | (1) | (61) | 76 | (62) | (12) | 88 | (64) | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 587 | 871 | 873 | (270) | 405 | 422 | (24) | (938) | 838 | 323 | (628) | (249) | 439 | (109) | 105 | (227) | 215 | (169) | (142) | (756) | (29) | 457 | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (188) | (613) | (556) | 493 | 2711 | (2609) | 329 | (653) | (975) | 1074 | 872 | 267 | (231) | 1205 | (1374) | 856 | (488) | 1750 | (66) | 56 | (2231) | 2352 | (2049) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 68 | 2 | (408) | 158 | 241 | 155 | (185) | 530 | (172) | 29 | (360) | (155) | 292 | (1) | (62) | 74 | 34 | (124) | 97 | (32) | 224 | (110) | (240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (120) | (611) | (964) | 651 | 2952 | (2454) | 144 | (123) | (1147) | 1103 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 24 | (2007) | 2242 | (2289) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | 18 | (18) | 6 | (6) | 14 | 85 | (93) | 173 | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | (120) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (138) | (593) | (982) | 657 | 2945 | (2441) | 230 | (216) | (974) | 923 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 144 | (2127) | 2242 | (2289) |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2796 | 2357 | 2136 | 1693 | 1137 | 835 | 1216 | 1138 | 3624 | 2044 | 1253 | 1772 | 2213 | 2361 | 1781 | 1535 | 1842 | 1303 | 1489 | 1547 | 2110 | 1366 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 5241 | 5369 | 5064 | 4854 | 1578 | 3932 | 3621 | 5216 | 3564 | 3963 | 3717 | 3699 | 3494 | 2397 | 3662 | 3038 | 3310 | 1727 | 1935 | 2632 | 4894 | 2083 | 4282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 652 | 695 | 703 | 741 | 581 | 825 | 749 | 821 | 496 | 660 | 748 | 676 | 612 | 504 | 673 | 664 | 642 | 570 | 565 | 630 | 699 | 604 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2594 | 1985 | 1632 | 1836 | 1620 | 1389 | 1433 | 1638 | 1329 | 1397 | 1518 | 1568 | 1480 | 1264 | 1420 | 1451 | 1500 | 1531 | 1392 | 1675 | 1534 | 1457 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2042 | 1600 | 876 | 1836 | 1044 | 522 | 1285 | 1638 | 971 | 678 | 1229 | 1270 | 883 | 993 | 1141 | 1061 | 1073 | 1120 | 887 | 1450 | 1305 | 1200 | 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 2917 | 2352 | 1732 | 1527 | 2054 | 2194 | 1546 | 2041 | 1924 | 1650 | 1774 | 1947 | 1882 | 1920 | 1803 | 1987 | 1781 | 1972 | 2262 | 2505 | 2716 | 2346 | 2392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1060 | 1436 | 1156 | 871 | 652 | 534 | 565 | 641 | 576 | 550 | 558 | 578 | 526 | 547 | 491 | 487 | 657 | 438 | 493 | 519 | 513 | 520 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6019 | 5388 | 3764 | 4234 | 3750 | 3250 | 3396 | 4320 | 3471 | 2878 | 3561 | 3795 | 3291 | 3460 | 3435 | 3535 | 3511 | 3530 | 3642 | 4474 | 4534 | 4066 | 4258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (778) | (19) | 1300 | 620 | (2172) | 682 | 225 | 896 | 93 | 1085 | 156 | (96) | 203 | (1063) | 227 | (497) | (201) | (1803) | (1707) | (1842) | 360 | (1983) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (737) | 20 | 1747 | 909 | (2124) | 575 | 303 | 444 | (187) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | ($003) | ($006) | $000 | $018 | $010 | ($025) | $007 | $002 | $005 | ($004) | $010 | $003 | $001 | $001 | ($015) | $003 | ($009) | ($005) | ($028) | ($028) | ($030) | $001 | ($034) | $001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | ($003) | ($006) | $000 | $017 | $010 | ($025) | $006 | $002 | $005 | ($004) | $009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2484 | 2685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 11548059 | 11410105 | 9875268 | 8622196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | 11920521 | 11708030 | 10117835 | 9141928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2314 | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(336) | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2650) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter period | 3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3909 | 3887 | ||||||||||||
Cash | 408 | 256 | 40 | ||||||||||||
Collection | 73 | 205 | 32 | ||||||||||||
DSO | 44 | 149 | 117 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 11 | 09 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 65 | 64 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 38 | 39 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 13 | 08 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 42 | 43 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | 09 | 04 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 1195 | 864 | Shares as of 31317 | 11671660 | ||||||||||
215 | |||||||||||||||
250940690 | |||||||||||||||
Parameter period | Q1-2017 | Q4-2016 | Q1-2016 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3831 | 3909 | ||||||||||||
Cash | 408 | 429 | 256 | ||||||||||||
Collection | 73 | 65 | 205 | ||||||||||||
DSO | 44 | 50 | 149 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 63 | 11 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 80 | 65 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 70 | 74 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 53 | 38 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 04 | 13 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 65 | 74 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 60 | 42 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | (07) | 09 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 2069 | 1195 | ||||||||||||
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | Options | ||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Actual | - 0 | |||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 6354 | -47 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Gross Profit | 6065 | 4868 | 1129 | ||||||||||||||
754 | 744 | 5225000 | |||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 1665 | -109 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 1473 | - 0 | |||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1665 | 0 | ||||||||||||||
SampM | 2769 | 1507 | 1473 | -128 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
GampA | 724 | 639 | 1950 | -336 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Operating expenses | 5872 | 3811 | 522 | ||||||||||||||
Operating profit | 193 | 1057 | 3945 | 620 | |||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | 1280 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 302 | 1346 | (452) | ||||||||||||||
Tax expenses | (18) | (6) | 828 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 285 | 1340 | (7) | 621 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $015 | $010 | ||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $014 | $009 | ||||||||||||||
621 | |||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | ||||||||||||||
Diluted | 11956944 | 9117767 | 8592387 |
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 6354 | |||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 1138 | |||||||
Gross Profit | 6018 | 4854 | 5216 | |||||||
749 | 741 | 821 | ||||||||
RampD Gross | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | |||||||
RampD Net | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
SampM | 2897 | 1527 | 2041 | |||||||
GampA | 1060 | 871 | 641 | |||||||
Operating expenses | 6445 | 4234 | 4320 | |||||||
Operating profit (loss) | (427) | 620 | 896 | |||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | (452) | |||||||
Net profit (loss) | (318) | 909 | 444 | |||||||
Tax expenses | (18) | (6) | (7) | |||||||
Net profit (loss) | (336) | 903 | 437 | |||||||
EPS (Basic) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
EPS (Diluted) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | |||||||
Diluted | 11956944 | 8572681 | 8592387 | |||||||
As of | March 31 2017 | December 31 2016 | September 30 2016 | June 30 2016 | March 31 2016 | December 31 2015 | September 30 2015 | June 30 2015 | March 31 2015 | December 31 2014 | September 30 2014 | June 30 2014 | March 31 2014 | December 31 2013 | September 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | |||||||||||||||||||||
Inventory - Warehouses | 373 | 446 | 766 | 1500 | 1007 | 1160 | 1179 | 1201 | 1362 | 1491 | 1702 | 1912 | 1793 | 2244 | 1751 | 1728 | 1920 | -19200 | ||||||||||||||||||||
Inventory - Customers | 140 | 176 | 385 | 350 | 404 | 372 | 530 | 281 | 648 | 1208 | 1638 | 2305 | 2094 | 2108 | 2832 | 3907 | 4394 | -48700 | ||||||||||||||||||||
Total Inventory | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | -67900 | ||||||||||||||||||||
Check | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | |||||||||||||||||||||
0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Customer | Amount Q1-17 | Amount Q4-16 | Amount Q3-16 | Amount Q2-16 | Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO IMS | 29 | 29 | 29 | 29 | Q1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingTIM to update taxes in Q4-16 | TIM | 45 | 45 | 41 | 0 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitel | 17 | 17 | 17 | 17 | Q3-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingIncluding taxes OB | Telefonica | 0 | 0 | 298 | 298 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ullocate | 49 | 49 | 0 | 0 | Q4-16+Q1-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecom Argentina | 0 | 36 | 0 | 0 | Q4-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 140 | 176 | 385 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in $K) | Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q415 | Q315 | Q215 | Q115 | Q414 | Q314 | Q214 | Q114 | Q413 | Q313 | Q213 | Q113 | Q412 | Q312 | Q212 | Q112 | Q411 | Q311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity at | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning of Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601050 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Share Capital | 2 | 6 | 7 | 133 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3389 | 1 | - | 4 | 1 | 40 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601051 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Yael Witting Yael WittingבQ4-16 - תיקון הוצאות הנפקה שנרשמה בגינם הפרשה בQ3-16 בסך $11K היות והחשבונית בגינה בוצעה הפרשה ברבעון 3 אינה באמת בגין הוצאות הנפקה | Paid in Capital | 339 | 737 | 971 | 22673 | 1161 | 56 | 274 | 325 | 148 | 1143 | 333 | 70 | 146 | 32 | 393 | 70 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
מהאקסל של ברזיל קרן הון בברזיל וקרן הון בישראל | Foreign currency translation adjustments | 60 | 15 | (19) | 107 | 98 | 83 | (1085) | 150 | (846) | (162) | (348) | 94 | 153 | -204 | -40 | -243 | 3 | -28 | 22 | -97 | (22) | (197) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Options Expense (123R) | 620 | 771 | 1013 | 250 | 437 | 348 | 274 | 402 | 384 | 193 | 97 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 275 | 125 | 97 | 175 | 204 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain (Loss) for the Period | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | -1148 | 204 | -594 | -332 | -1810 | -1811 | (2034) | 64 | (2169) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity at End of Period | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency translation adjustments | 31-Mar-17 | 31-Dec-16 | 30-Sep-16 | 30-Jun-16 | 31-Mar-16 | 31-Dec-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | -405593 | -358064 | -345104 | -349076 | -292919 | -247754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange rate on Brazil Loan (IL) and deferred revenues Yael Witting Yael Witting4601056 | -1609592 | -1742575 | -1759188 | -1698884 | -2118499 | -2508155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory Brazil Yael Witting Yael Wittingרטמ | -166671 | -140777 | -465173 | -502791 | -247928 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGS Brazil | -313333 | -313333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2495189 | -2554750 | -2569465 | -2550751 | -2659346 | -2755909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59560 | 14716 | -18714 | 108595 | 96563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepared by | Tsafrir belfer | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviewed by | Yael Wittinig Burshtein | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of shares | Share capital Amount | Additional | Accumulated other comprehensive loss | Accumulated deficit | Total shareholders equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paid-in capital | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance as of December 31 2015 | 8638685 | 372 | 70270 | -2760 | -58019 | 9863 | 153 | 25881 | 261 | 3091 | 1579 | 30963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 25542 | 261 | 3091 | 1579 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share-based compensation | 3091 | 3091 | -2 | -338 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of warrants | 310985 | 16 | 1069 | 1085 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of options | 508149 | 25 | 3304 | 3329 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSUs vested | 37500 | 2 | -2 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund raising 2016 | 2090909 | 108 | 21171 | 21279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 1579 | 1579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive loss | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11586228 | 523 | 98903 | -2499 | -56440 | 40486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 |
As of | Mar 31 2017 | Dec 31 2016 | Sep 30 2016 | Jun 30 2016 | Mar 31 2016 | Dec 31 2015 | Sep 30 2015 | Jun 30 2015 | Mar 31 2015 | Dec 31 2014 | Sep 30 2014 | Jun 30 2014 | Mar 31 2014 | Dec 31 2013 | Sep 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | Dec 31 2012 | Sep 30 2012 | June 30 2012 | Mar 31 2012 | Dec 31 2011 | June 30 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | ||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | ||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | ||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees net | 553 | 479 | 602 | 636 | 660 | 475 | 443 | 473 | 491 | 402 | 406 | 456 | 455 | 409 | 393 | 405 | 429 | 428 | 417 | 428 | 455 | 418 | 390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Deferred Revenues | 1160 | 2716 | 4844 | 8239 | 14007 | 1128 | 1117 | 1227 | 769 | 797 | 1124 | 1241 | 738 | 382 | 575 | 675 | 726 | 503 | 891 | 1023 | 1304 | 784 | 970 | ||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-08 | Jun-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief scientist | 6 | 6 | 217 | 974 | 328 | 561 | 867 | - | 349 | 357 | 410 | 102 | 376 | 389 | 8 | 525 | 557 | 322 | 545 | 134 | 415 | 218 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Brazil | 21 | 19 | 27 | 37 | 45 | 35 | 53 | 11 | 11 | 12 | 13 | 25 | 57 | 107 | 184 | 183 | 171 | 178 | 417 | 635 | 351 | 244 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Inc | 6 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 26 | 31 | 41 | 37 | 49 | 53 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Ltd | 439 | 471 | 415 | 346 | 358 | 380 | 318 | 370 | 231 | 341 | 1366 | 1655 | 1613 | 1454 | 1441 | 2022 | 2122 | 2170 | 779 | 683 | 606 | 482 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp India | 64 | 42 | 43 | 92 | 85 | 78 | 70 | 69 | 53 | 48 | 48 | 51 | 32 | 28 | 19 | 16 | 26 | 9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAT | - | 58 | 276 | 197 | 49 | 54 | 133 | 24 | - | 27 | 6 | 98 | 37 | 82 | 78 | 98 | 89 | 24 | 49 | 59 | - | 159 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Taxes Brazil | 503 | 708 | 1636 | 1645 | 1474 | 1307 | 765 | 1164 | 1089 | 950 | 705 | 979 | 938 | 735 | 427 | 428 | 536 | 543 | 1823 | 1772 | 1935 | 1984 | 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 865 | 1015 | 500 | 300 | 289 | 175 | 174 | 550 | 198 | 272 | 271 | 286 | 246 | 293 | 195 | 159 | 160 | 278 | 207 | 101 | 70 | 350 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees | 2039 | 2584 | 2245 | 2367 | 1762 | 1548 | 1066 | 1058 | 1011 | 1428 | 965 | 909 | 1063 | 1011 | 820 | 833 | 843 | 1015 | 1386 | 1056 | 1046 | 1166 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Vacation amp recuperation | 1219 | 957 | 1110 | 1261 | 1273 | 985 | 934 | 1062 | 998 | 949 | 984 | 1204 | 1199 | 1098 | 975 | 1111 | 1101 | 981 | 971 | 1032 | 1072 | 921 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16תמלוגים לשלם 660K (שוטף 270K בגין Q3-16+יתרה ישנה של 390K)מענק שהתקבל מראש בגין הוצאות שטרם הוכרו 84K | Chief scientist | 667 | 938 | 744 | 867 | 615 | 655 | 560 | 778 | 612 | 827 | 575 | 714 | 541 | 690 | 812 | 646 | 701 | 552 | 412 | 604 | 854 | 1016 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product warranty | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 128 | 137 | 157 | 142 | 145 | 135 | 133 | 255 | 255 | 255 | 255 | 248 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16DUX 31KAHD49K Globe phase 2 - yet to be paid442K Globe phase 3 - 90 | Commission | 274 | 333 | 526 | 241 | 438 | 395 | 611 | 174 | 326 | 235 | 415 | 140 | 100 | 97 | 147 | 101 | 88 | 90 | 154 | 197 | 293 | 249 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16160K increase in Travel accrual Subcontractors and recruitment fees36K increase in proffessional fees | Assaf Pereg Assaf PeregAcc 11200000 -BrazilAcc 11350000 -Brazil less AJE | Accrued Expenses | 633 | 677 | 644 | 430 | 364 | 372 | 574 | 524 | 632 | 551 | 571 | 608 | 581 | 817 | 723 | 774 | 976 | 823 | 835 | 576 | 790 | 452 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Witting 3092016Mainly tax payables in Brazil and IndiaTakes into account also other royalties to be paid | Assaf Pereg Assaf PeregGroup 508 INC minus AJE Rakefet | Assaf Pereg Assaf Peregקובץ הוצאות מראש -אריאלהYael 311216Vertica - 56K | Assaf Pereg Yael 3092015Mainly tax deposit | Assaf Pereg Assaf PeregAccount 11300000 -Brazil | Yael Witting Yael WittingQ1-17חוז עובדים 62Kמשרד סין 5Kמקדמות לספקים 11Kאחרים לא צדדים קשורים 324Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 316Kפיקדון - 146KQ4-16חוז עובדים 57Kסין מענק לקבל 40Kמשרד סין 2Kמקדמות לספקים 16Kאחרים לא צדדים קשורים 238Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 585Kפקדון 76Kקיטון בעיקר בגלל תקבול מהשיפוץ (269K) | Others | 136 | 133 | 85 | 84 | 83 | 68 | 105 | 42 | 49 | 51 | 84 | 82 | 65 | 49 | 81 | 71 | 137 | 124 | 115 | 111 | 172 | 51 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
check receivables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check Payables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Three months ended | Three months ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | March 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $8040 | $6547 | $8040 | $18673 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 749 | 4854 | 741 | 6018 | 75 | 14347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 6071 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 0 | - 0 | 0 | 1582 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | -0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | -433 | ||||||||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | -18 | -6 | -18 | -121 | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | ($336) | $903 | ($336) | ($923) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 11650479 | 8729891 | 11650479 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 11956944 | 9307539 | 11956944 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP gross profit | 6065 | - 0 | 4868 | - 0 | 6018 | -47 | 14550 | 9682 | ||||||||||||||||||
GAAP Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP Research and development net | 2379 | - 0 | 1665 | - 0 | 2488 | 109 | 3960 | 2295 | ||||||||||||||||||
GAAP selling and marketing | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP selling and marketing | 2769 | - 0 | 1507 | - 0 | 2897 | 128 | 7454 | 5947 | ||||||||||||||||||
GAAP general and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP general and administrative | 724 | 0 | 639 | - 0 | 1060 | 336 | 1926 | 1287 | ||||||||||||||||||
GAAP total operating expenses | 6445 | - 0 | 4234 | - 0 | 6445 | - 0 | 14716 | - 0 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 573 | - 0 | 423 | - 0 | - 0 | - 0 | 1376 | - 0 | ||||||||||||||||||
Non-GAAP total operating expenses | 5872 | 0 | 3811 | - 0 | 6445 | 573 | 13340 | 9529 | ||||||||||||||||||
GAAP operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP operating income (loss) | 193 | -0 | 1057 | -0 | -427 | -620 | 1210 | 153 | ||||||||||||||||||
GAAP income (loss) before taxes on income | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP income before taxes on income | 302 | -0 | 1346 | -0 | -318 | -620 | 777 | -569 | ||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | -336 | 903 | -336 | -923 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP net income | 284 | -0 | 1340 | 0 | -336 | -621 | 656 | -684 | ||||||||||||||||||
GAAP Net income (loss) per diluted share | -003 | 010 | -003 | -011 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 005 | 004 | -001 | 016 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 002 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP Net income per diluted share | 002 | 002 | 014 | 014 | -004 | 002 | 007 | 014 | ||||||||||||||||||
Weighted average number of shares used to compute diluted net earnings (loss) per share | 11956944 | 9307539 | 11956944 | 9117767 | ||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
620 | 437 | - 0 | 1409 | |||||||||||||||||||||||
-0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||
(2) Importation tax write-off | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
(3) Inventory write off | ||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||
RADCOM Ltd | ||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Balance Sheets | ||||||||||||||||||||||||||
(1000s of US dollars) | ||||||||||||||||||||||||||
As of | As of | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (audited) | |||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||||||
Restricted Cash | 34 | - 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||
Trade receivables net | 3958 | - 0 | 4388 | |||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | -0 | 623 | |||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | - 0 | 1960 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | - 0 | 2788 | |||||||||||||||||||||||
Other Long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | - 0 | 1516 | |||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | - 0 | 54568 | |||||||||||||||||||||||
Liabilities and Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Short term bank credit | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | - 0 | 2820 | |||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 1017 | - 0 | 2593 | |||||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | - 0 | 3541 | |||||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | - 0 | 2081 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | - 0 | 11035 | |||||||||||||||||||||||
Long-Term Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | - 0 | 123 | |||||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | - 0 | 3267 | |||||||||||||||||||||||
Total Long-Term Liabilities | 3669 | 3390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities | 10945 | - 0 | 14425 | |||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Share capital | 525 | 2 | 523 | 2 | 153 | |||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | 99242 | 339 | 98283 | 959 | 28971 | |||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive loss | -2499 | -0 | -2559 | 60 | 261 | |||||||||||||||||||||
Accumulated deficit | -56440 | 0 | -56104 | -336 | 1579 | |||||||||||||||||||||
Total Shareholders Equity | 40828 | -0 | 40143 | |||||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||||||
-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
profit amp loss non-GAAP | ||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $7200 | $4837 | $13747 | $11191 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2109 | 1203 | 3787 | 2332 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 5091 | 707 | 3634 | 751 | 9960 | 72 | 8859 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | $1564 | 22 | 1274 | 26 | 3229 | 23 | 2747 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 756 | 148 | 756 | 148 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 808 | 11 | 1126 | 23 | 2473 | 18 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing | 1701 | 1413 | 3208 | 3363 | 0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative (1) | 1033 | 468 | 1672 | 990 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 3541 | 3007 | 7353 | 6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 1550 | 627 | 2607 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financing income (expenses) net | 447 | 78 | 736 | Dec-69 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | - | (100) | (6) | ($107) | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | $1997 | $605 | $3337 | $1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary | $020 | $007 | $036 | $017 | ($000) | ($000) | $000 | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $020 | $007 | $034 | $016 | $000 | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 9875268 | 8729891 | 9322930 | 8501254 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 10117835 | 9307539 | 9733037 | 9066624 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | ($336) | $561 | ($336) | $1201 | $0 | ($342) | $0 | $2124 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation (1) | 620 | Sep-00 | 621 | Nov-02 | Feb-01 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | ||||||||||||||||||
One-time inventory write off | - 0 | Dec-99 | ||||||||||||||||||||||||
One-time commission write off | ||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP net income (loss) | $284 | 7485 | $835 | 741 | $285 | 354 | $2261 | $0 | ($1) | $0 | ($1) | |||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | $002 | $010 | $002 | $026 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | $002 | $009 | $002 | $025 | ($000) | ($000) | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | 11650479 | 8622196 | 11650479 | 8541563 | ||||||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | 11956944 | 9141928 | 11956944 | 9091721 | 0 | -165611 | 0 | 519040 | ||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | Jan-00 | ERRORREF | Jan-00 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 36 | Apr-00 | ERRORREF | Mar-01 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | Apr-00 | ERRORREF | Nov-00 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | - 0 | Feb-00 | ERRORREF | Sep-00 | ||||||||||||||||||||||
211 | 274 | ERRORREF | 1060 | Dec-99 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | |||||||||||||||||||
-409 | - 0 | ERRORREF | - 0 | |||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Jun-11 | June 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | 6997 | 4888291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade Receivables | 3958 | 4388 | 4413 | 1020 | 2674 | 3684 | 5527 | 3434 | 8265 | 5477 | 5430 | 4397 | 6013 | 5723 | 5093 | 5327 | 3543 | 3292 | 3596 | 3449 | 4789 | 5389 | 7725 | 2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | 6736 | 6781 | 6184 | 6573 | 6590 | 4812 | 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current assets | 47158 | 50264 | 51968 | 52964 | 32276 | 16570 | 17606 | 17023 | 16214 | 17067 | 16103 | 15666 | 15499 | 15857 | 15189 | 17442 | 16095 | 16509 | 16038 | 15186 | 17300 | 18370 | 19575 | 11576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets for severance benefits | 2973 | 2788 | 3205 | 3240 | 3341 | 3181 | 3130 | 3163 | 2903 | 3051 | 3306 | 3469 | 3524 | 3535 | 3340 | 3259 | 3264 | 3090 | 2885 | 2765 | 2827 | 2674 | 2924 | 1367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property amp Equipment-Net | 1642 | 1516 | 984 | 685 | 616 | 384 | 316 | 210 | 194 | 200 | 212 | 234 | 243 | 253 | 262 | 286 | 305 | 268 | 272 | 272 | 286 | 301 | 307 | 1860 | 7043 | 8960 | Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 750 | 750 | 1545 | 2585 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | 2801 | 1825 | 1223 | 1465 | 1013 | 424 | 1087 | 1524 | 1184 | 1162 | 1499 | 2257 | 1402 | 1262 | 1801 | 1920 | 2677 | 1772 | 1995 | 2703 | 2677 | 1268 | 428 | 455 | Liability For Employees net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current deferred revenues | 1017 | 2593 | 4819 | 8110 | 13935 | 931 | 799 | 842 | 602 | 599 | 609 | 733 | 683 | 275 | 556 | 644 | 700 | 466 | 817 | 877 | 1064 | 623 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advances from customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 166 | 441 | 672 | 1295 | 1030 | 1145 | 2830 | 3420 | 2504 | 2168 | 1663 | 799 | 271 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | 7276 | 11035 | 12974 | 15507 | 19693 | 6419 | 5662 | 4904 | 5362 | 6405 | 5956 | 6361 | 7183 | 8095 | 7556 | 9157 | 11445 | 11315 | 10736 | 8143 | 8340 | 7700 | 7058 | 5312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term deferred revenues | 143 | 123 | 25 | 129 | 72 | 197 | 318 | 384 | 167 | 198 | 515 | 508 | 55 | 107 | 19 | 31 | 26 | 37 | 74 | 146 | 240 | 161 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees | 3526 | 3267 | 3807 | 3876 | 4001 | 3656 | 3573 | 3636 | 3394 | 3453 | 3712 | 3925 | 3979 | 3944 | 3733 | 3664 | 3693 | 3518 | 3303 | 3193 | 3282 | 3092 | 3314 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | 7547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities amp Equity | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Balance sheet | 79 | 74 | 70 | 66 | 34 | 49 | 55 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 42 | 38 | 40 | 39 | 23 | 25 | 26 | 37 | 42 | 49 | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Balance Sheet | 79 | 79 | 77 | 82 | 71 | 44 | 38 | 49 | 21 | 34 | 23 | 20 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Ratio Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | 65 | 46 | 40 | 34 | 16 | 26 | 31 | 35 | 30 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 14 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | 64 | 45 | 39 | 33 | 16 | 23 | 28 | 32 | 26 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 09 | 09 | 09 | 11 | 13 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Current Liabilities Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | 56 | 39 | 33 | 30 | 13 | 14 | 14 | 20 | 07 | 11 | 08 | 06 | 03 | 03 | 04 | 03 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 Yael Witting Yael Wittingיתרת פתיחה עודפים לא הייתה נכונה לא עברו פקודות נוספות בסולו ברזיל בהודו לצורך העמדת הוצאות לשלם מ2014 תוקן ברבעון הנוכחי | Yael Witting Yael WittingIncrease in Q3-1628K computers and related to employees82K מעבדת מופ210K שרתים לפיתוח | Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | Yael Witting Yael WittingDecrease from Q2-16 is mainly due to ATampT | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO | 449 | ERRORDIV0 | 521 | 129 | 373 | 1238 | 1058 | 648 | 1187 | 695 | 825 | 807 | 1003 | 915 | 977 | 893 | 707 | 583 | 1083 | 919 | 1046 | 702 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | 4Q 11 | 1Q 11 | Options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 3424 | 7000 | 4179 | 5927 | Sales | 4179 | 6750 | 7004 | 5607 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2084 | 2371 | 1135 | 1249 | 1726 | 1679 | 2212 | 2055 | 2360 | 1942 | 1776 | 1858 | 1535 | 1752 | 1841 | 2020 | 1300 | 2106 | 1300 | 1787 | 1486 | 1360 | 1486 | 2057 | 1540 | 1636 | Cost of sales | 1541 | 1981 | 2106 | 1551 | (47) | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 6416 | 5666 | 1580 | 3721 | 3574 | 4868 | 3495 | 3945 | 2398 | 3558 | 3667 | 3342 | 3038 | 2848 | 3311 | 4480 | 1730 | 4898 | 1730 | 3713 | 1938 | 2089 | 1938 | 4943 | 2639 | 4291 | Gross Profit | 2638 | 4769 | 4898 | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 755 | 705 | 582 | 749 | 674 | 744 | 612 | 658 | 504 | 647 | 674 | 643 | 664 | 619 | 643 | 6892 | 571 | 699 | 5710 | 6751 | 566 | 606 | 566 | 706 | 631 | 724 | 631 | 707 | 699 | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2401 | 2363 | 1586 | 1462 | 1475 | 1665 | 1470 | 1263 | 1244 | 1251 | 1340 | 1332 | 1445 | 1341 | 1439 | 1207 | 1493 | 1496 | 1493 | 1259 | 1362 | 1387 | 1362 | 1551 | 1602 | 1468 | RampD Gross | 1607 | 1594 | 1496 | 1300 | (109) | 109 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 505 | 345 | 225 | 248 | Less participation | 225 | 345 | 229 | 501 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 2401 | 1811 | 1010 | 1173 | 1109 | 1665 | 873 | 830 | 973 | 818 | 1061 | 899 | 1055 | 908 | 1012 | 813 | 1082 | 1267 | 1082 | 865 | 857 | 1130 | 857 | 1206 | 1377 | 1220 | RampD Net | 1382 | 1249 | 1267 | 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2880 | 2842 | 2025 | 1720 | 1852 | 1507 | 1875 | 1873 | 1906 | 1752 | 1748 | 1900 | 1981 | 2061 | 1748 | 2338 | 1923 | 2679 | 1923 | 2378 | 2228 | 2295 | 2228 | 2707 | 2451 | 2312 | SampM | 2447 | 2566 | 2679 | 2442 | (128) | 128 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 695 | 632 | 621 | 520 | 451 | 639 | 474 | 408 | 452 | 408 | 416 | 403 | 417 | 410 | 478 | 419 | 402 | 388 | 402 | 419 | 464 | 452 | 464 | 451 | 476 | 498 | GampA | 476 | 460 | 388 | 548 | (336) | 336 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5976 | 5285 | 3656 | 3413 | 3412 | 3811 | 3222 | 3111 | 3331 | 2978 | 3225 | 3202 | 3453 | 3379 | 3238 | 3570 | 3407 | 4334 | 3407 | 3662 | 3549 | 3877 | 3549 | 4364 | 4304 | 4030 | Operating expenses | 4305 | 4275 | 4334 | 3789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit | 193 | 440 | 381 | (2076) | 308 | 162 | 1057 | 273 | 834 | (932) | 580 | 442 | 140 | (415) | (531) | 73 | 910 | (1677) | 564 | (1677) | 51 | (1611) | (1788) | (1611) | 579 | (1665) | 261 | Operating income | (1667) | 494 | 564 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | (104) | - | (72) | 54 | Financial income (expense) | (72) | - | (296) | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit before Tax | 302 | 440 | 422 | (2028) | 359 | ERRORREF | 1346 | 187 | 834 | (1017) | 580 | 419 | 140 | ERRORREF | (531) | (58) | 910 | (1684) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1715) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1737) | 315 | Net income (loss) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit | 284 | 440 | 422 | 1340 | 620 | (620) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $004 | ($025) | $004 | ERRORREF | $015 | $002 | $010 | ($013) | $008 | $006 | $002 | ERRORREF | ($008) | ($001) | $014 | ($026) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | $005 | EPS (Dilluted) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $004 | $014 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 152 | 70 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESOP | 620328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 342400 | 700000 | 4180 | 5927 | 7604 | Jun-11 | 675000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2085 | 2796 | 1137 | 1253 | 1729 | 1693 | 2213 | 2058 | 2361 | 1944 | 1781 | 1861 | 1535 | 1755 | 1842 | 2027 | 1303 | 2110 | 1303 | 1794 | 1489 | 1366 | 148900 | 206400 | 1547 | 1645 | 3036 | Mar-04 | 198800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 6415 | 5241 | 1578 | 3717 | 3571 | 4854 | 3494 | 3942 | 2397 | 3556 | 3662 | 3339 | 3038 | 2845 | 3310 | 4473 | 1727 | 4894 | 1727 | 3706 | 1935 | 2083 | 193500 | 493600 | 2633 | 4282 | 4568 | Mar-07 | 476200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 755 | 652 | 581 | 748 | 674 | 741 | 612 | 657 | 504 | 647 | 673 | 642 | 664 | 618 | 642 | 7070 | 570 | 699 | 5700 | 7070 | 565 | 604 | 565 | 707 | 630 | 722 | 1195 | 630 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2543 | 2594 | 1620 | 1518 | 1530 | 1836 | 1480 | 1300 | 1264 | 1287 | 1420 | 1368 | 1451 | 1377 | 1500 | 1263 | 1531 | 1534 | 1539 | 1315 | 1392 | 1457 | 139200 | 160700 | 1670 | 1525 | 3062 | Aug-04 | 165000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 50500 | 34500 | 225 | 248 | 730 | Aug-00 | 34500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2543 | 2042 | 1044 | 1229 | 1164 | 1836 | 883 | 867 | 993 | 854 | 1141 | 935 | 1061 | 944 | 1073 | 869 | 1120 | 1305 | 1128 | 921 | 887 | 1200 | 88700 | 126200 | 1445 | 1277 | 2332 | Dec-03 | 130500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 3012 | 2917 | 2054 | 1774 | 1888 | 1527 | 1882 | 1907 | 1920 | 1786 | 1803 | 1933 | 1987 | 2094 | 1781 | 2402 | 1972 | 2716 | 1964 | 2442 | 2262 | 2346 | 226200 | 277100 | 2509 | 2392 | 4771 | Nov-06 | 263000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1032 | 1060 | 652 | 558 | 501 | 871 | 526 | 435 | 547 | 435 | 491 | 430 | 487 | 437 | 657 | 639 | 438 | 513 | 438 | 489 | 493 | 520 | 49300 | 52100 | 519 | 589 | 1012 | Jun-01 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6587 | 6019 | 3750 | 3561 | 3553 | 4234 | 3291 | 3209 | 3460 | 3075 | 3435 | 3298 | 3535 | 3475 | 3511 | 3910 | 3530 | 4534 | 3530 | 3852 | 3642 | 4066 | 364200 | 455400 | 4473 | 4258 | 8115 | Mar-12 | 446500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (172) | (778) | (2172) | 156 | 18 | 620 | 203 | 733 | (1063) | 481 | 227 | 41 | (497) | (630) | (201) | 563 | (1803) | 360 | (1803) | (146) | (1707) | (1983) | -170700 | 38200 | (1840) | 24 | (3547) | Dec-69 | 29700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | -10400 | 0 | (72) | 54 | (176) | Dec-69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (172) | (737) | (2124) | 207 | 18 | 909 | 117 | 733 | (1148) | 481 | 204 | 41 | (594) | (630) | (332) | 563 | (1810) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1811) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | - | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (172) | (737) | (2124) | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | ($003) | ($006) | ($025) | $003 | $000 | $010 | $001 | $009 | ($015) | $006 | $003 | $001 | ($009) | ($010) | ($005) | $009 | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | ($003) | ($006) | ($025) | $010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON GAAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Wittingניהולי רווה - פתוח חוץ מסעיף מכירות | Q1-17 | 3 months | ||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | APB | 620328 | 620328 | ||||||||
700 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
710 | מכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
711 | מכירות לרדקום ארהב | - 0 | -381 | |||||||||
713 | מכירות לרדקום אנגליה | -1 | - 0 | |||||||||
715 | מכירות לאירופה | -357924 | -626718 | |||||||||
717 | מכירות בצפון אמריקה | -193054 | -2140221 | |||||||||
719 | מכירות לאסיה פסיפיק | -504621 | -1167627 | |||||||||
721 | -1055600 | -3934947 | ||||||||||
723 | מכירות בישראל | -1702790 | -287842 | |||||||||
725 | מכירות לשאר העולם | -653855 | -1980000 | |||||||||
726 | מכירות צפון אמריקה LTD | -4628020 | -1834189 | |||||||||
727 | -6984665 | -4102031 | ||||||||||
728 | דחיית הכנסות שרות תכנה- למיין ידנית | - 0 | - 0 | |||||||||
729 | סך הכל מכירות | -8040265 | -8036978 | |||||||||
740 | עלות המכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
741 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 746269 | |||||||||
742 | 25-APB | 47456 | 36745 | |||||||||
743 | רווחה עלות המכר | 24233 | 78230 | |||||||||
744 | 1364067 | 861244 | ||||||||||
745 | קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | - 0 | - 0 | |||||||||
746 | תמלוגים אחרים | 1076 | 43173 | |||||||||
747 | קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 2915064 | |||||||||
748 | 107041 | 2958237 | ||||||||||
749 | ירידת ערך מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
750 | תמלוגים למדען | 281471 | 281325 | |||||||||
751 | קבלני משנה | 7387 | 16015 | |||||||||
752 | עמלות לעובדים | 2383 | - 0 | |||||||||
753 | הפחתת מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
757 | הוצאות פחת | 2418 | 4806 | |||||||||
759 | 293659 | 302146 | ||||||||||
765 | הוצאות אחרות | - 0 | - 0 | |||||||||
767 | חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 59953 | |||||||||
769 | אחזקת רכב | 3281 | 3112 | |||||||||
771 | הוצאות אחריות | - 0 | - 0 | |||||||||
773 | תוכנות ואחרות | 75725 | 32653 | |||||||||
775 | סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 95718 | |||||||||
779 | - 0 | - 0 | ||||||||||
781 | הקטנה )גידול( במלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
783 | שינוי במלאי חומרי גלם | - 0 | - 0 | |||||||||
784 | שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -1421691 | |||||||||
785 | שינוי במלאי תוצרת בעיבוד | - 0 | - 0 | |||||||||
787 | 122777 | -1421691 | ||||||||||
789 | סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 2795654 | |||||||||
800 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
801 | הוצאות פיתוח ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
803 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 1616527 | |||||||||
804 | רווחה מופ | 54767 | 137473 | |||||||||
805 | עמלות לעובדים | 35845 | 40354 | |||||||||
806 | 25 - APB מופ | 108750 | 231122 | |||||||||
807 | חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 10162 | |||||||||
809 | קבלני משנה | 217939 | 190106 | |||||||||
811 | הוצאות פחת | 76536 | 63959 | |||||||||
813 | הפחתת הוצאות מראש בגין פיתוח | - 0 | - 0 | |||||||||
815 | SALARIES | 2282915 | 2289703 | |||||||||
817 | הוצאות משרדיות לרבות נסיעות לחול | - 0 | - 0 | |||||||||
819 | חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 130810 | |||||||||
821 | אחזקת רכב מופ | 40387 | 43033 | |||||||||
823 | הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 43653 | |||||||||
824 | גיוס עובדים | -1 | 82961 | |||||||||
825 | סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 300457 | |||||||||
827 | אחרים | 8786 | 4177 | |||||||||
829 | סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 2594337 | |||||||||
335 | השתתפות המדען | - 0 | -552014 | |||||||||
337 | מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 2042323 | |||||||||
835 | הוצאות מכירה ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
837 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 1130874 | |||||||||
838 | עמלות עובדים | 127984 | 250206 | |||||||||
839 | רווחה מכירות | 119318 | 157066 | |||||||||
840 | 25 - APB שיווק | 127811 | 74715 | |||||||||
841 | הוצאות פחת | 31150 | 27931 | |||||||||
843 | עמלות צד ג | 179437 | 102090 | |||||||||
845 | נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 204288 | |||||||||
847 | (פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 18208 | |||||||||
849 | 2011688 | 1965378 | ||||||||||
853 | הוצאות משרדים בחול | 325363 | 473310 | |||||||||
855 | שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 130207 | |||||||||
857 | אחזקת רכב- שווק | 50502 | 42729 | |||||||||
859 | אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 646246 | |||||||||
861 | סמינרים וכנסים טכניים | - 0 | 5000 | |||||||||
863 | תערוכות | 99861 | 9595 | |||||||||
865 | סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 14595 | |||||||||
867 | חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 552 | |||||||||
869 | 16414 | 552 | ||||||||||
871 | ארוח חול | 1896 | 18684 | |||||||||
873 | אישורים סטנדרטיים ודמי חבר | - 0 | - 0 | |||||||||
875 | צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 9758 | |||||||||
876 | תוכנות - מחלקת מכירות | 9273 | 15300 | |||||||||
877 | השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 28826 | |||||||||
879 | משלוחים | 6419 | 7730 | |||||||||
880 | גיוס עובדים | 74920 | 94033 | |||||||||
881 | יועצים מקצועיים | 31490 | 83572 | |||||||||
883 | אחרים | 78757 | 32462 | |||||||||
885 | סך כל אחרים | 247869 | 290365 | |||||||||
887 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
889 | סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 2917136 | |||||||||
905 | הוצאות הנהלה וכלליות | - 0 | - 0 | |||||||||
906 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 275849 | |||||||||
907 | רווחה הנהלה | 11139 | 33147 | |||||||||
908 | APB-25 - הנהלה | 336311 | 428256 | |||||||||
909 | עמלות לעובדים | 51409 | 51065 | |||||||||
910 | גיוס כח אדם | - 0 | 830 | |||||||||
911 | הוצאות פחת | 6804 | 6969 | |||||||||
912 | אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 19201 | |||||||||
914 | הוצאות מקצועיות | 221755 | 179771 | |||||||||
916 | חובות מסופקים ואבודים | - 0 | - 0 | |||||||||
920 | 1012412 | 995088 | ||||||||||
926 | אחזקת רכב | 3773 | 4982 | |||||||||
928 | נסיעות לחול | - 0 | 15282 | |||||||||
930 | השתלמויות וספרות | 3259 | 5228 | |||||||||
931 | גיוס עובדים | - 0 | 530 | |||||||||
932 | תקשורת | 2131 | 3818 | |||||||||
934 | צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 4517 | |||||||||
936 | הוצאות חברות ציבורית | - 0 | - 0 | |||||||||
938 | ביטוח | 483 | 4715 | |||||||||
940 | אחרות | 32991 | 26279 | |||||||||
942 | אלוקציה | 1770 | - 0 | |||||||||
944 | סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 65351 | |||||||||
946 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
949 | סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 1060439 | |||||||||
957 | הכנסות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
959 | NY הכנסות ריבית מפקדון פועלים | - 0 | - 0 | |||||||||
961 | HSBC הכנסות ריבית מפקדון | - 0 | - 0 | |||||||||
963 | הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | -125715 | -130485 | |||||||||
964 | הכנסות ריבית Merill lynch | - 0 | - 0 | |||||||||
965 | הכנסות ריבית מעובדים | - 0 | - 0 | |||||||||
966 | הכנסות ריבית שח | -486 | -792 | |||||||||
967 | הכנסות מהפרשי שער | - 0 | - 0 | |||||||||
970 | סך הכל הכנסות מימון | -126201 | -131277 | |||||||||
972 | הוצאות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
973 | הוצאות ריבית אגח להמרה | - 0 | - 0 | |||||||||
974 | עמלות ושונות | 3322 | 6071 | |||||||||
975 | ON CALL הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
976 | הוצאות ריבית שח | - 0 | - 0 | |||||||||
977 | הוצאות הפרשי שער | 14265 | 83978 | |||||||||
978 | ירידת ערך ניירות ערך | - 0 | - 0 | |||||||||
979 | $ הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
981 | סך הכל הוצאות מימון | 17587 | 90049 | |||||||||
379 | הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | -108614 | -41228 | |||||||||
385 | מיסים על הכנסה | 17654 | - 0 |
רדקום מאוחד 310317 | |||||||||||||
31032017 דוחות כספיים ליום | Yael Witting Yael Wittingמאזן ורווהמאזןהצג ססטוסי משנה - ללא + | ||||||||||||
רכוש | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
רכוש שוטף | |||||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחר | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
סך כל הרכוש השוטף | 47012880 | 50104555 | |||||||||||
פקדונות לזא אצל אחרים | 145702 | 159228 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
יעודה לפיצויים | 2972922 | 2786976 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
סך הכל רכוש | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
התחייבויות והון עצמי | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
התחייבויות שוטפות | |||||||||||||
ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
הכנסות נדחות לזק | 1017285 | 2592964 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
סך כל ההתחייבויות השוטפות | 7274560 | 11033948 | |||||||||||
התחייבויות לזמן ארוך | |||||||||||||
השקעות בחברות בנות-עודף הפסד | 851 | 851 | |||||||||||
עתודה לפיצויים | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
עתודה נטו | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
הכנסות נדחות זא | 142723 | 122540 | |||||||||||
התחייבויות לזא | 3668577 | 3388730 | |||||||||||
סך הכל התחייבויות | 10943988 | 14423529 | |||||||||||
התחייבויות מותנות | |||||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 525287 | 523241 | |||||||||||
שטר הון | 7 | 7 | |||||||||||
פרמיה | 96749176 | 95730173 | |||||||||||
עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
סך הכל הון עצמי | 40829468 | 40143561 | |||||||||||
סך כל התחייבויות והון עצמי | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
רווח גולמי | 6018174 | 20529061 | |||||||||||
הוצאות תפעוליות | |||||||||||||
הוצאות פיתוח | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
השתתפות המדען | - | 1703515 | |||||||||||
מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 6353815 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
סך כל ההוצאות התפעוליות | 6444273 | 19404724 | |||||||||||
רווח (הפסד) מפעולות | -426099 | 1124337 | |||||||||||
הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | 108614 | 815879 | |||||||||||
רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה | -317485 | 1940216 | |||||||||||
מיסים על הכנסה | 17654 | 23773 | |||||||||||
יתרת רווח (הפסד) לסוף השנה | -335139 | 1916443 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | |||||||||||||
מזומנים | |||||||||||||
מזומנים בדולרים | 3489179 | 3637258 | |||||||||||
מזומנים במטח אחר | 4899 | 31295 | |||||||||||
מזומנים בשח | 754806 | 716837 | |||||||||||
סך הכל מזומנים | 4248884 | 4385390 | |||||||||||
שווי מזומנים | |||||||||||||
שווי מזומנים ב $ | 36500000 | 38500000 | |||||||||||
שווי מזומנים בשח | 227 | 42 | |||||||||||
סך הכל שווי מזומנים | 36500227 | 38500042 | |||||||||||
סך הכל מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | |||||||||||||
פקדונות בדולרים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בארץ | 281708 | 559579 | |||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בחול | 7728047 | 10949702 | |||||||||||
הפרשה להכנסות נדחות אחרות-לא קשורות | -4051892 | -6411512 | |||||||||||
3957863 | 5097769 | ||||||||||||
לקוחות צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוח- רדקום אינק | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
רדקום אינק בגין בירד | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום הודו | - | - | |||||||||||
- | - | ||||||||||||
סך הכל לקוחות | 3957863 | 5097769 | |||||||||||
הפרשה לזיכויים | - | -709170 | |||||||||||
סך הכל לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי תוצרת בעבוד | 65249 | - | |||||||||||
מלאי תוצרת גמורה | 447406 | 622980 | |||||||||||
סך הכל מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחרים והוצאות מראש | |||||||||||||
מס ערך מוסף | 0 | 58469 | |||||||||||
סין-מענקים לקבל | 0 | 40298 | |||||||||||
מדען לקבל | 6423 | 6067 | |||||||||||
סך הכל מוסדות ממשלתיים | 6423 | 104834 | |||||||||||
חוז עובדים | 62354 | 56604 | |||||||||||
משרד סין | 4556 | 2348 | |||||||||||
סך הכל חוז עובדים | 66910 | 58952 | |||||||||||
חייבים בגין מניות | - | - | |||||||||||
מקדמות שניתנו לספקים | 11254 | 16232 | |||||||||||
אחרים צדדים קשורים | 316116 | 585161 | |||||||||||
אחרים שאינם צדדים קשורים | 324251 | 237610 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 651621 | 839003 | |||||||||||
הוצאות מראש ופקדונות | 1034106 | 1172458 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | |||||||||||||
רכוש קבוע לפי העלות | |||||||||||||
ציוד מכירות | 331726 | 358947 | |||||||||||
ציוד מופ | 1178792 | 1313903 | |||||||||||
כלי רכב | 2057 | 2057 | |||||||||||
ציוד תפעול | 168202 | 210150 | |||||||||||
רהוט וציוד משרדי | 424782 | 603829 | |||||||||||
שפורים במושכר | 76454 | 442656 | |||||||||||
תשלומים עח רכוש קבוע-למיין לסעיפים | - | 11178 | |||||||||||
סהכ רכוש קבוע עלות | 2182013 | 2942720 | |||||||||||
בניכוי - פחת שנצבר | |||||||||||||
פחת נצבר ציוד הדגמה והשכרה | 12406 | 61792 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד מופ | 316552 | 390694 | |||||||||||
פחת נצבר כלי רכב | 412 | 335 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד יצור | 99134 | 150538 | |||||||||||
פחת נצבר רהוט וציוד משרדי | 109883 | 409666 | |||||||||||
פחת נצבר שפורים במושכר | 1674 | 413364 | |||||||||||
סך הכל פחת שנצבר | 540061 | 1426389 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
ספקים | |||||||||||||
ספקים בארץ שאינם צדדים קשורים | 910491 | 2344969 | |||||||||||
ספקים בחול שאינם צדדים קשורים | 213117 | 332385 | |||||||||||
ספקים שאינם צדדים קשורים | 1123608 | 2677354 | |||||||||||
ספקים - צדדים קשורים | 166915 | 141455 | |||||||||||
סך הכל ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | |||||||||||||
עובדים ומוסדות | 2038643 | 2583882 | |||||||||||
הפרשה להבראה ולחופשה | 1219101 | 956841 | |||||||||||
סך הכל עובדים ומוסדות | 3257744 | 3540723 | |||||||||||
המדען -מקדמה מענק ותמלוגים לשלם | 667398 | 937632 | |||||||||||
מס ערך מוסף- זכאים | 75156 | - | |||||||||||
עמלות לשלם | 273988 | 332959 | |||||||||||
תמלוגים אחרים- לא למדען | - | 7373 | |||||||||||
סהכ | 1016542 | 1277964 | |||||||||||
הוצאות לשלם | 633228 | 676913 | |||||||||||
מס הכנסה - זכאים | 7631 | 15884 | |||||||||||
זכאים אחרים-לא צדדים קשורים | 51607 | 110691 | |||||||||||
סהכ אחרים | 692466 | 803488 | |||||||||||
סך הכל זכאים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות - בזכות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק - בזכות | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום הודו- בזכות | 851 | 851 | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | 851 | 851 | |||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 526768 | 524722 | 2046 | V | |||||||||
הון מניות באוצר | -1481 | -1481 | - 0 | V | |||||||||
סך הכל הון עצמי | -525287 | -523241 | |||||||||||
פרמיה נטו | |||||||||||||
פרמיה | 93200980 | 92861865 | 339115 | V | |||||||||
קרן הון ברזיל | -2495189 | -2554749 | 59560 | V | |||||||||
פרמיה באוצר | -392705 | -392705 | - 0 | V | |||||||||
הוצאות הנפקה | -3989885 | -3989885 | - 0 | V | |||||||||
קרן הון בגין הטבה לעובדים | 10425975 | 9805647 | 620328 | V | |||||||||
סך הכל פרמיה | -96749176 | -95730173 | |||||||||||
עודפים | |||||||||||||
יתרת רווח לתחילת השנה | -56109863 | -58026303 | 1916440 | ||||||||||
רווח לשנת הדוח | -335139 | 1916443 | -2251582 | ||||||||||
סך הכל עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מכירות | |||||||||||||
מכירות לרדקום ארהב | - | - | |||||||||||
מכירות לרדקום אנגליה | 1 | - | |||||||||||
מכירות לאירופה | 357924 | 987723 | |||||||||||
מכירות בצפון אמריקה | 193054 | 3352873 | |||||||||||
מכירות לאסיה פסיפיק | 504621 | 5547408 | |||||||||||
1055600 | 9888004 | ||||||||||||
מכירות בישראל | 1702790 | 715800 | |||||||||||
מכירות לשאר העולם | 653855 | 2575488 | |||||||||||
מכירות צפון אמריקה LTD | 4628020 | 16330459 | |||||||||||
6984665 | 19621747 | ||||||||||||
סך הכל מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 3548636 | |||||||||||
25-APB | 47456 | 117626 | |||||||||||
רווחה עלות המכר | -24233 | -78230 | |||||||||||
1364067 | 3744492 | ||||||||||||
קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | |||||||||||||
תמלוגים אחרים | 1076 | 55973 | |||||||||||
קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 4416702 | |||||||||||
107041 | 4472675 | ||||||||||||
תמלוגים למדען | 281471 | 1032765 | |||||||||||
קבלני משנה | 7387 | 50016 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -2383 | 4 | |||||||||||
הוצאות פחת | 2418 | 11478 | |||||||||||
293659 | 1094255 | ||||||||||||
הוצאות אחרות | |||||||||||||
חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 296483 | |||||||||||
אחזקת רכב | 3281 | 14821 | |||||||||||
הוצאות אחריות | - | - | |||||||||||
תוכנות ואחרות | 75725 | 190507 | |||||||||||
סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 501811 | |||||||||||
הקטנה )גידול( במלאי | |||||||||||||
שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -832543 | |||||||||||
סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
הוצאות פיתוח ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 5551468 | |||||||||||
רווחה מופ | -54767 | -137473 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -35845 | -194591 | |||||||||||
25 - APB מופ | 108750 | 624658 | |||||||||||
חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 37423 | |||||||||||
קבלני משנה | 217939 | 479545 | |||||||||||
הוצאות פחת | 76536 | 176015 | |||||||||||
SALARIES | 2282915 | 7201173 | |||||||||||
חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 333763 | |||||||||||
אחזקת רכב מופ | 40387 | 176203 | |||||||||||
הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 93417 | |||||||||||
גיוס עובדים | 1 | -209709 | |||||||||||
סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 813092 | |||||||||||
אחרים | 8786 | 43065 | |||||||||||
סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 3322400 | |||||||||||
עמלות עובדים | -127984 | -551722 | |||||||||||
רווחה מכירות | -119318 | -157066 | |||||||||||
25 - APB שיווק | 127811 | 198866 | |||||||||||
הוצאות פחת | 31150 | 58343 | |||||||||||
עמלות צד ג | 179437 | 620690 | |||||||||||
נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 770937 | |||||||||||
(פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 50431 | |||||||||||
2011688 | 5730455 | ||||||||||||
הוצאות משרדים בחול | 325363 | 1154053 | |||||||||||
שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 395062 | |||||||||||
אחזקת רכב- שווק | 50502 | 142931 | |||||||||||
אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 1692046 | |||||||||||
סמינרים וכנסים טכניים | - | 47108 | |||||||||||
תערוכות | 99861 | 101223 | |||||||||||
סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 148331 | |||||||||||
חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 6967 | |||||||||||
ארוח חול | 1896 | 21225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 64414 | |||||||||||
תוכנות - מחלקת מכירות | -9273 | -15300 | |||||||||||
השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 98814 | |||||||||||
משלוחים | 6419 | 42466 | |||||||||||
גיוס עובדים | -74920 | -140434 | |||||||||||
יועצים מקצועיים | 31490 | 233445 | |||||||||||
אחרים | 78757 | 334014 | |||||||||||
סך כל אחרים | 247869 | 950112 | |||||||||||
סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 1437095 | |||||||||||
רווחה הנהלה | -11139 | -33147 | |||||||||||
APB-25 - הנהלה | 336311 | 1529111 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -51409 | -384361 | |||||||||||
גיוס כח אדם | - | 7380 | |||||||||||
הוצאות פחת | 6804 | 25640 | |||||||||||
אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 78246 | |||||||||||
הוצאות מקצועיות | 221755 | 819611 | |||||||||||
1012412 | 4314591 | ||||||||||||
אחזקת רכב | 3773 | 30534 | |||||||||||
נסיעות לחול | - | 38823 | |||||||||||
השתלמויות וספרות | 3259 | 10353 | |||||||||||
גיוס עובדים | - | -8274 | |||||||||||
תקשורת | 2131 | 11225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 13448 | |||||||||||
ביטוח | 483 | 18434 | |||||||||||
אחרות | 32991 | 77316 | |||||||||||
אלוקציה | 1770 | - | |||||||||||
סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 208407 | |||||||||||
סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
הכנסות מימון | |||||||||||||
הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | 125715 | 482935 | |||||||||||
הכנסות ריבית מעובדים | - | - | |||||||||||
הכנסות ריבית שח | 486 | 826 | |||||||||||
סך הכל הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | |||||||||||||
עמלות ושונות | 3322 | 17269 | |||||||||||
הוצאות הפרשי שער | 14265 | -349387 | |||||||||||
סך הכל הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
Income Statement for Q1-17 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 2022 | 1693 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of reneues | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating (loss) income | (427) | 620 | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | Operating income | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | (318) | 909 | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | 903 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income | (336) | (923) | ||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | Basic net income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | Diluted net income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q1-17 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 1975 | 1679 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of reneues | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating income | 193 | 1057 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | Operating income | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating income before tax | 302 | 1346 | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net income | 284 | 1340 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income | (336) | 656 | ||||||||||||||||||
Basic net income per ordinary share | $002 | $015 | Basic net income per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net income per ordinary share | $002 | $014 | Diluted net income per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
As of March 31 2017 | As of December 31 2016 | |||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | Q1-15 | Q1-16 | Q1-17 | |||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | Current Assets | 162 | 317 | 469 | ||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | Current liabilities | 54 | 197 | 73 | ||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||
Income Statement for Q4 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 77 | Cost of reneues | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating (loss) income | (427) | 620 | (427) | (369) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating (loss) income | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | (318) | 909 | (318) | (802) | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating (loss) income before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | 903 | (336) | (923) | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Basic net (loss) income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Diluted net (loss) income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q4 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 1975 | 1679 | 2022 | 4123 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | 6018 | 14550 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 78 | Cost of reneues | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating (loss) income | 193 | 1057 | (427) | 1210 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating (loss) income | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | 302 | 1346 | (318) | 777 | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating (loss) income before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net (loss) income | 284 | 1340 | (336) | 656 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | $002 | $015 | ($003) | $008 | Basic net (loss) income per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | $002 | $014 | ($003) | $007 | Diluted net (loss) income per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
2016 updated budget | YARON | 2016 original budget | Difference | HELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | 6700 | 6760 | 7613 | 7927 | 29000 | 29000 | 38000 | 56000 | 6902 | 7460 | 8043 | 9102 | 31507 | (202) | (700) | (430) | (1175) | (2507) | 29000 | 38000 | 56000 | Revenue Model | Expense Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total COGS | 1852 | 1689 | 1971 | 1987 | 7500 | 7500 | 8750 | 13000 | 2080 | 2226 | 2331 | 2555 | 9193 | (228) | (537) | (360) | (568) | (1694) | 7500 | 8750 | 13000 | 2016 | 2017 | 2018 | Y2015 | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 4848 | 5070 | 5642 | 5940 | 21500 | 21500 | 29250 | 43000 | 4822 | 5234 | 5712 | 6547 | 22314 | 26 | (163) | (70) | (607) | (814) | 21500 | 29250 | 43000 | ROW Backlog | 87 | 28 | 35 | Total COGS | 4123 | 7500 | 8750 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | 72 | 75 | 74 | 75 | 74 | 74 | 77 | 77 | 70 | 70 | 71 | 72 | 71 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 74 | 77 | 77 | Globe | 43 | YY Change | 182 | 117 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Vivo | 18 | Total RampD before OCS | 5542 | 8100 | 10300 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD before OCS | 1510 | 1838 | 2304 | 2449 | 8100 | 8100 | 10300 | 13000 | 1576 | 1945 | 2117 | 2313 | 7950 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 8100 | 10300 | 13000 | Other | 01 | YY Change | 146 | 127 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less royalty bearing and other | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | (1500) | (1500) | - 0 | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | (1500) | (1500) | - 0 | warranty | 25 | 28 | 35 | less royalty bearing and other | (1582) | (1500) | (1500) | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD | 1510 | 1438 | 1904 | 1749 | 6600 | 6600 | 8800 | 13000 | 1576 | 1545 | 1717 | 1613 | 6450 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 6600 | 8800 | 13000 | ROW Leads | 43 | 112 | 15 | Total RampD | 3960 | 6600 | 8800 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Ulocate | 2 | 2 | 4 | Total SampM | 7454 | 8800 | 12000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SampM | 1558 | 2020 | 2471 | 2750 | 8800 | 8800 | 12000 | 15000 | 1972 | 2225 | 2568 | 2805 | 9570 | (414) | (205) | (96) | (55) | (770) | 8800 | 12000 | 15000 | Tim | 2 | 2 | 2 | YY Change | 118 | 136 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total GampA | 590 | 590 | 540 | 530 | 2250 | 2250 | 2300 | 2500 | 603 | 596 | 540 | 540 | 2279 | (13) | (6) | 0 | (10) | (29) | 2250 | 2300 | 2500 | Globe | 3 | 3 | Total GampA | 1926 | 2250 | 2300 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total OPEX Non- GAAP | 3658 | 4048 | 4916 | 5029 | 17650 | 17650 | 23100 | 30500 | 4151 | 4366 | 4824 | 4958 | 18299 | (493) | (318) | 91 | 71 | (649) | 17650 | 23100 | 30500 | Vivo | 2 | 2 | YY Change | 117 | 102 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Othernew | 03 | 22 | 4 | Total OPEX Non- GAAP | 13340 | 17650 | 23100 | 30500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income non-GAAP | 1189 | 1023 | 727 | 911 | 3850 | 3850 | 6150 | 12500 | 671 | 868 | 888 | 1589 | 4015 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 3850 | 6150 | 12500 | NFV | 16 | 24 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 22 | 10 | 12 | 11 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | -4 | 1 | 13 | 16 | 22 | Tier 1 NFV ATampT | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options Costs | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2500 | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1600 | 1800 | 2500 | New Tier 1 type A | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | New Tier 1 type B | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income GAAP | 1039 | 473 | 227 | 511 | 2250 | 2250 | 4350 | 10000 | 521 | 318 | 388 | 1189 | 2415 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 2250 | 4350 | 10000 | New Tier 1 type C | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 18 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 0 | 4 | 3 | -5 | 0 | 8 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 29 | 38 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Assumptions | Basic Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Assumptions 2017 | Revenue Assumptions 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globe | 4 | Globe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM BR | 3 | TIM BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO BR | 3 | VIVO BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATampT | 16 | ATampT | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 25 | Warranty | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Tier 1 | 6 | New Tier 1 2017 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | New Tier 1 2018 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 365 | New Tier 1 2018 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2016 HC expenses is to be taken as base for Q1 2017 before any increase assumption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | Y2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wages increase by 0 avg on Y2017 | 1 | Wages increase by 5 avg on Y2017 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev increase due to new Tier 1 BY 30 | 24 | Rev increase due to new Tier 1 BY 45 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD COSTS INCREASE BY 5 due to HC | 5 | RampD COSTS INCREASE BY 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COS increased by 5 due to HC | 5 | COS increased by 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM increase by 10 | 10 | SampM increase by 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA - No increase | 0 | GampA increase by 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no need to further increase office space | no need to further increase office space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other variable expenses will be increase based on HC increase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ulocate - Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allot - whats happened there since they won 30 to 100 Their jump over the years |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2371 | 2318 | 2109 | 1679 | 963 | 828 | 1203 | 1129 | 1826 | 2042 | 1249 | 1768 | 2212 | 2360 | 1776 | 1535 | 1841 | 1300 | 1486 | 1541 | 2106 | 1360 | 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 5666 | 5408 | 5091 | 4868 | 1752 | 3939 | 3634 | 5225 | 5362 | 3965 | 3721 | 3703 | 3495 | 2398 | 3667 | 3038 | 3311 | 1730 | 1938 | 2638 | 4898 | 2089 | 4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 705 | 700 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 660 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2363 | 1830 | 1563 | 1665 | 1524 | 1281 | 1273 | 1473 | 1286 | 1363 | 1462 | 1522 | 1470 | 1244 | 1340 | 1445 | 1439 | 1493 | 1362 | 1607 | 1496 | 1387 | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1811 | 1445 | 807 | 1665 | 948 | 414 | 1125 | 1473 | 928 | 644 | 1173 | 1224 | 873 | 973 | 1061 | 1055 | 1012 | 1082 | 857 | 1382 | 1267 | 1130 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2842 | 2279 | 1701 | 1507 | 2000 | 2092 | 1413 | 1950 | 1738 | 1621 | 1720 | 1897 | 1875 | 1906 | 1748 | 1981 | 1748 | 1923 | 2228 | 2447 | 2679 | 2295 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 632 | 690 | 1033 | 639 | 458 | 477 | 469 | 522 | 441 | 519 | 519 | 540 | 474 | 452 | 416 | 417 | 478 | 402 | 464 | 476 | 388 | 452 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5285 | 4414 | 3541 | 3811 | 3406 | 2983 | 3007 | 3945 | 3107 | 2784 | 3412 | 3661 | 3222 | 3331 | 3225 | 3453 | 3238 | 3407 | 3549 | 4305 | 4334 | 3877 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 193 | 381 | 994 | 1550 | 1057 | (1654) | 956 | 627 | 1280 | 2255 | 1181 | 309 | 42 | 273 | (932) | 442 | (415) | 73 | (1677) | (1611) | (1667) | 564 | (1788) | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 302 | 422 | 1033 | 1997 | 1346 | (1606) | 849 | 705 | 828 | 1975 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1739) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (120) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 284 | 422 | 1015 | 1997 | 1340 | (1606) | 835 | 605 | 821 | 1795 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1859) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | $002 | $004 | $009 | $020 | $015 | ($019) | $010 | $007 | $010 | $022 | $011 | $004 | $003 | $002 | ($013) | $003 | ($008) | ($001) | ($026) | ($027) | ($029) | $004 | ($031) | $005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | $002 | $004 | $009 | $020 | $014 | ($019) | $009 | $007 | $009 | $020 | $010 | $004 | $003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1575 | (504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5059 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference GAAP vs NON GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (47) | (425) | (27) | (14) | (174) | (7) | (13) | (9) | (1798) | (2) | (4) | (4) | (1) | (1) | (5) | 0 | (1) | (3) | (3) | (6) | (4) | (6) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 47 | 425 | 27 | 14 | 174 | 7 | 13 | 9 | 1798 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (128) | (75) | (31) | (20) | (54) | (102) | (133) | (91) | (186) | (29) | (54) | (50) | (7) | (14) | (55) | (6) | (33) | (49) | (34) | (58) | (37) | (51) | (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | (336) | (428) | (123) | (232) | (194) | (57) | (96) | (119) | (135) | (31) | (39) | (38) | (52) | (96) | (75) | (70) | (179) | (36) | (29) | (43) | (125) | (68) | (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | (573) | (734) | (223) | (423) | (344) | (267) | (389) | (375) | (364) | (94) | (149) | (134) | (69) | (130) | (210) | (82) | (273) | (123) | (93) | (169) | (200) | (189) | (228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 275 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 55 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4774) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items as from revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 918 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 246 | 295 | 300 | 293 | 256 | 355 | 174 | 249 | 178 | 254 | 312 | 251 | 323 | 388 | 496 | 326 | 336 | 357 | 429 | 434 | 369 | 301 | 394 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 754 | 705 | 673 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 606 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 296 | 294 | 237 | 217 | 254 | 561 | 269 | 263 | 232 | 179 | 208 | 294 | 278 | 258 | 261 | 246 | 316 | 279 | 493 | 398 | 385 | 214 | 402 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 00 | 69 | 50 | 105 | 00 | 212 | 182 | 31 | 00 | 50 | 110 | 58 | 54 | 105 | 57 | 51 | 85 | 83 | 136 | 147 | 54 | 33 | 75 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 296 | 225 | 187 | 112 | 254 | 349 | 87 | 233 | 232 | 129 | 98 | 236 | 224 | 153 | 204 | 195 | 231 | 196 | 357 | 250 | 331 | 181 | 328 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 344 | 354 | 295 | 236 | 230 | 737 | 439 | 292 | 307 | 242 | 248 | 346 | 347 | 329 | 401 | 321 | 433 | 339 | 635 | 651 | 586 | 382 | 665 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 90 | 79 | 89 | 143 | 98 | 169 | 100 | 97 | 82 | 61 | 79 | 104 | 99 | 83 | 95 | 76 | 91 | 93 | 133 | 136 | 114 | 55 | 131 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 730 | 658 | 571 | 492 | 582 | 1254 | 626 | 622 | 621 | 432 | 425 | 687 | 669 | 565 | 700 | 593 | 755 | 628 | 1124 | 1037 | 1030 | 619 | 1124 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 24 | 47 | 129 | 215 | 161 | -609 | 201 | 130 | 201 | 314 | 180 | 62 | 08 | 48 | -196 | 81 | -91 | 14 | -553 | -471 | -399 | 81 | -518 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 14 | 05 | 05 | 62 | 44 | 18 | -22 | 16 | -71 | -39 | -47 | 10 | 38 | -15 | -18 | -04 | -21 | -25 | -02 | -30 | -17 | -42 | -54 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 38 | 53 | 134 | 277 | 206 | -591 | 178 | 146 | 130 | 275 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -416 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | -02 | 00 | -02 | 00 | -01 | 00 | -03 | -21 | -01 | -25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -29 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 35 | 53 | 131 | 277 | 205 | -591 | 175 | 125 | 129 | 250 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -445 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 228 | 1960 | 621 | 489 | 30 | -622 | -206 | -27 | 161 | 260 | 263 | -87 | 196 | 108 | 570 | 590 | 94 | -264 | -121 | -422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 176 | 1462 | 1800 | 753 | 487 | -473 | -595 | -37 | -361 | -174 | -135 | -297 | 152 | 202 | 815 | 195 | -04 | -126 | -44 | -92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 246 | 2234 | 373 | 401 | -68 | -673 | -07 | -23 | 411 | 534 | 653 | 15 | 219 | 55 | 386 | 892 | 152 | -324 | -172 | -548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 429 | 551 | 429 | 228 | 130 | 185 | -60 | -129 | -32 | -125 | 96 | 91 | 54 | 22 | -167 | -16 | -101 | -38 | 76 | -72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | ERRORDIV0 | -42 | -556 | 4108 | ERRORDIV0 | 609 | 206 | -488 | -1000 | -400 | 1653 | 36 | -236 | 398 | -341 | -448 | 733 | 865 | 599 | 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 429 | 910 | 2490 | -283 | 130 | 21 | -357 | -41 | 203 | 63 | -338 | 106 | 161 | -137 | -101 | 238 | -237 | -201 | -42 | -298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 837 | 421 | 89 | 204 | -227 | 151 | 291 | -178 | 28 | -73 | -150 | -16 | -42 | 73 | -09 | -215 | -190 | -348 | -162 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 133 | 381 | 446 | 1203 | 224 | 39 | -81 | -97 | -33 | -70 | 150 | 247 | 295 | -08 | 123 | -103 | -124 | 232 | -111 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 541 | 552 | 480 | 178 | -34 | 96 | 72 | -119 | 78 | -36 | -164 | 58 | 60 | -05 | -22 | -91 | -198 | -253 | -121 | -119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -817 | -1231 | 40 | 1472 | -174 | -1733 | -191 | 1030 | 29476 | 7261 | -2267 | -301 | -1101 | 2719 | -444 | -1274 | -751 | -870 | -62 | -7172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | -623 | -146 | -1364 | 4731 | -1639 | -1171 | -654 | 529 | -3194 | 2256 | 2635 | -3217 | -3124 | -344 | 11143 | -779 | 347 | -557 | -962 | -2926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -775 | -1263 | 217 | 1832 | 626 | -1813 | -27 | 959 | 2339 | 9562 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -706 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 1903 | ERRORDIV0 | 243 | -1000 | -114 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -788 | -1263 | 215 | 2299 | 632 | -1894 | -42 | 682 | 2310 | 8600 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -725 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1493 | 5322 | 2959 | 2363 | 193 | (4473) | (1240) | (133) | 883 | 1481 | 1249 | (473) | 898 | 555 | 1728 | 2019 | 394 | (1852) | (419) | (2503) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 296 | 1408 | 1490 | 906 | 550 | (863) | (1214) | (46) | (639) | (386) | (318) | (527) | 233 | 371 | 1060 | 290 | (6) | (265) | (60) | (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 1197 | 3914 | 1469 | 1457 | (357) | (3610) | (26) | (87) | 1522 | 1867 | 1567 | 54 | 665 | 184 | 668 | 1729 | 400 | (1587) | (359) | (2353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 714 | 839 | 549 | 290 | 192 | 238 | (82) | (189) | (49) | (184) | 119 | 122 | 77 | 31 | (249) | (22) | (162) | (57) | 106 | (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | (24) | (482) | 608 | 0 | 218 | 148 | (141) | (298) | (239) | 448 | 10 | (92) | 170 | (140) | (226) | 165 | 198 | 154 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 714 | 863 | 1031 | (318) | 192 | 20 | (230) | (48) | 249 | 55 | (329) | 112 | 169 | (139) | (109) | 204 | (327) | (255) | (48) | (363) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 1262 | 842 | 187 | 288 | (443) | 262 | 471 | (307) | 53 | (137) | (285) | (28) | (84) | 127 | (17) | (480) | (466) | (931) | (372) | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 85 | 174 | 213 | 564 | 117 | 17 | (42) | (50) | (18) | (33) | 68 | 103 | 123 | (4) | 50 | (48) | (59) | 90 | (50) | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 2061 | 1879 | 1431 | 534 | (134) | 299 | 199 | (405) | 284 | (115) | (547) | 187 | 208 | (16) | (77) | (324) | (852) | (1096) | (470) | (481) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (864) | 2035 | 38 | 923 | (223) | (3909) | (225) | 318 | 1238 | 1982 | 2113 | (133) | 457 | 200 | 745 | 2053 | 1253 | (491) | 111 | (1872) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | (180) | (7) | 146 | 369 | 741 | 328 | 202 | 27 | (658) | (194) | (224) | 74 | 303 | 45 | (78) | 81 | (25) | 165 | 179 | (158) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (1044) | 2028 | 184 | 1292 | 518 | (3581) | (23) | 345 | 580 | 1788 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1228 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (12) | - | (4) | 100 | 1 | 180 | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (1055) | 2028 | 180 | 1392 | 519 | (3401) | (37) | 245 | 573 | 1608 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1348 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 00 | 40 | 73 | 100 | 1411 | -430 | -14 | -239 | -116 | 197 | 209 | -92 | -41 | 199 | -126 | 190 | -112 | 700 | -115 | -181 | -403 | 1031 | -418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | -167 | 23 | 99 | 256 | 744 | 163 | -312 | 66 | -382 | -106 | 635 | -294 | -201 | -63 | 329 | 157 | -166 | 416 | -125 | -36 | -268 | 549 | -169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 70 | 48 | 62 | 46 | 1779 | -555 | 84 | -304 | -26 | 352 | 66 | 05 | 60 | 457 | -346 | 207 | -83 | 914 | -107 | -265 | -461 | 1345 | -513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 07 | 291 | 171 | -61 | 93 | 190 | 06 | -136 | 145 | -56 | -68 | -39 | 35 | 182 | -72 | -72 | 04 | -36 | 96 | -152 | 74 | 79 | -55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | -1000 | 434 | -491 | ERRORDIV0 | -1000 | -336 | 4858 | ERRORDIV0 | -1000 | -502 | 1488 | -30 | -501 | 1203 | -29 | -285 | -87 | 39 | -186 | 1244 | -17 | -109 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 314 | 253 | 791 | -515 | 756 | 1290 | -632 | -236 | 587 | 441 | -451 | -42 | 402 | -102 | -83 | 06 | 42 | -65 | 263 | -380 | 91 | 121 | -74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | -26 | 247 | 340 | 129 | -247 | -44 | 481 | -275 | 122 | 72 | -58 | -93 | 12 | -16 | 91 | -118 | 133 | -91 | -137 | -89 | -87 | 167 | -07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 146 | -84 | -332 | 616 | 396 | -41 | 18 | -102 | 185 | -151 | 00 | -39 | 139 | 50 | 85 | -02 | -128 | 189 | -134 | -25 | 227 | -142 | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 111 | 197 | 247 | -71 | 119 | 142 | -08 | -238 | 270 | 116 | -184 | -68 | 136 | -33 | 33 | -66 | 66 | -50 | -40 | -176 | -07 | 118 | -38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -493 | -616 | -359 | 467 | -1639 | -2730 | 524 | -510 | -432 | 910 | 2822 | 6357 | -846 | -1293 | -3110 | -2066 | -6649 | -1044 | 41 | -34 | -3956 | -1315 | -7851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 1659 | 51 | -913 | 547 | 5021 | -1449 | -2372 | -1173 | 614 | -94 | -7059 | -752 | -3395 | 12 | 2696 | -763 | -260 | 17714 | -933 | 444 | -757 | 591 | -4444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -284 | -591 | -483 | 484 | -1838 | -2892 | 204 | -148 | -581 | 1265 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -14 | -7490 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | -855 | 13246 | -961 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -327 | -584 | -492 | 491 | -1834 | -2922 | 380 | -263 | -543 | 1059 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -78 | -7938 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 3 | 311 | 526 | 653 | 3832 | (2052) | (70) | (1517) | (834) | 1181 | 1037 | (501) | (236) | 949 | (685) | 870 | (579) | 2122 | (394) | (755) | (2825) | 3555 | (2478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (396) | 53 | 209 | 430 | 716 | 135 | (375) | 74 | (697) | (216) | 793 | (519) | (444) | (148) | 584 | 241 | (306) | 541 | (186) | (55) | (565) | 746 | (276) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 399 | 258 | 317 | 223 | 3116 | (2187) | 305 | (1591) | (137) | 1397 | 244 | 18 | 208 | 1097 | (1269) | 629 | (273) | 1581 | (208) | (700) | (2260) | 2809 | (2202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 16 | 533 | 267 | (102) | 141 | 243 | 8 | (200) | 187 | (77) | (99) | (60) | 52 | 226 | (96) | (105) | 6 | (54) | 131 | (245) | 111 | 109 | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | (552) | 167 | (371) | 756 | (576) | (291) | 719 | 148 | (358) | (361) | 430 | (9) | (299) | 326 | (8) | (111) | (37) | 16 | (94) | 280 | (4) | (28) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 568 | 366 | 638 | (858) | 717 | 534 | (711) | (348) | 545 | 284 | (529) | (51) | 351 | (100) | (88) | 6 | 43 | (70) | 225 | (525) | 115 | 137 | (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (73) | 563 | 578 | 194 | (493) | (92) | 679 | (537) | 212 | 117 | (99) | (177) | 22 | (31) | 158 | (233) | 233 | (175) | (305) | (219) | (232) | 384 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 92 | (58) | (343) | 394 | 181 | (20) | 8 | (53) | 81 | (78) | 0 | (21) | 66 | 23 | 35 | (1) | (61) | 76 | (62) | (12) | 88 | (64) | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 587 | 871 | 873 | (270) | 405 | 422 | (24) | (938) | 838 | 323 | (628) | (249) | 439 | (109) | 105 | (227) | 215 | (169) | (142) | (756) | (29) | 457 | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (188) | (613) | (556) | 493 | 2711 | (2609) | 329 | (653) | (975) | 1074 | 872 | 267 | (231) | 1205 | (1374) | 856 | (488) | 1750 | (66) | 56 | (2231) | 2352 | (2049) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 68 | 2 | (408) | 158 | 241 | 155 | (185) | 530 | (172) | 29 | (360) | (155) | 292 | (1) | (62) | 74 | 34 | (124) | 97 | (32) | 224 | (110) | (240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (120) | (611) | (964) | 651 | 2952 | (2454) | 144 | (123) | (1147) | 1103 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 24 | (2007) | 2242 | (2289) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | 18 | (18) | 6 | (6) | 14 | 85 | (93) | 173 | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | (120) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (138) | (593) | (982) | 657 | 2945 | (2441) | 230 | (216) | (974) | 923 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 144 | (2127) | 2242 | (2289) |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2796 | 2357 | 2136 | 1693 | 1137 | 835 | 1216 | 1138 | 3624 | 2044 | 1253 | 1772 | 2213 | 2361 | 1781 | 1535 | 1842 | 1303 | 1489 | 1547 | 2110 | 1366 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 5241 | 5369 | 5064 | 4854 | 1578 | 3932 | 3621 | 5216 | 3564 | 3963 | 3717 | 3699 | 3494 | 2397 | 3662 | 3038 | 3310 | 1727 | 1935 | 2632 | 4894 | 2083 | 4282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 652 | 695 | 703 | 741 | 581 | 825 | 749 | 821 | 496 | 660 | 748 | 676 | 612 | 504 | 673 | 664 | 642 | 570 | 565 | 630 | 699 | 604 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2594 | 1985 | 1632 | 1836 | 1620 | 1389 | 1433 | 1638 | 1329 | 1397 | 1518 | 1568 | 1480 | 1264 | 1420 | 1451 | 1500 | 1531 | 1392 | 1675 | 1534 | 1457 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2042 | 1600 | 876 | 1836 | 1044 | 522 | 1285 | 1638 | 971 | 678 | 1229 | 1270 | 883 | 993 | 1141 | 1061 | 1073 | 1120 | 887 | 1450 | 1305 | 1200 | 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 2917 | 2352 | 1732 | 1527 | 2054 | 2194 | 1546 | 2041 | 1924 | 1650 | 1774 | 1947 | 1882 | 1920 | 1803 | 1987 | 1781 | 1972 | 2262 | 2505 | 2716 | 2346 | 2392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1060 | 1436 | 1156 | 871 | 652 | 534 | 565 | 641 | 576 | 550 | 558 | 578 | 526 | 547 | 491 | 487 | 657 | 438 | 493 | 519 | 513 | 520 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6019 | 5388 | 3764 | 4234 | 3750 | 3250 | 3396 | 4320 | 3471 | 2878 | 3561 | 3795 | 3291 | 3460 | 3435 | 3535 | 3511 | 3530 | 3642 | 4474 | 4534 | 4066 | 4258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (778) | (19) | 1300 | 620 | (2172) | 682 | 225 | 896 | 93 | 1085 | 156 | (96) | 203 | (1063) | 227 | (497) | (201) | (1803) | (1707) | (1842) | 360 | (1983) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (737) | 20 | 1747 | 909 | (2124) | 575 | 303 | 444 | (187) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | ($003) | ($006) | $000 | $018 | $010 | ($025) | $007 | $002 | $005 | ($004) | $010 | $003 | $001 | $001 | ($015) | $003 | ($009) | ($005) | ($028) | ($028) | ($030) | $001 | ($034) | $001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | ($003) | ($006) | $000 | $017 | $010 | ($025) | $006 | $002 | $005 | ($004) | $009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2484 | 2685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 11548059 | 11410105 | 9875268 | 8622196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11952399 | 11920521 | 11708030 | 10117835 | 9141928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2314 | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(336) | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2650) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter period | 3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3909 | 3887 | ||||||||||||
Cash | 408 | 256 | 40 | ||||||||||||
Collection | 73 | 205 | 32 | ||||||||||||
DSO | 44 | 37 | 117 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 11 | 09 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 65 | 64 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 38 | 39 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 13 | 08 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 42 | 43 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | 09 | 04 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 1195 | 864 | Shares as of 31317 | 11671660 | ||||||||||
215 | |||||||||||||||
250940690 | |||||||||||||||
Parameter period | Q1-2017 | Q4-2016 | Q1-2016 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3831 | 3909 | ||||||||||||
Cash | 408 | 429 | 256 | ||||||||||||
Collection | 73 | 65 | 205 | ||||||||||||
DSO | 44 | 50 | 37 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 63 | 11 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 80 | 65 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 70 | 74 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 53 | 38 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 04 | 13 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 65 | 74 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 60 | 42 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | (07) | 09 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 2069 | 1195 | ||||||||||||
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | Options | ||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Actual | - 0 | |||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 6354 | -47 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Gross Profit | 6065 | 4868 | 1129 | ||||||||||||||
754 | 744 | 5225000 | |||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 1665 | -109 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 1473 | - 0 | |||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1665 | 0 | ||||||||||||||
SampM | 2769 | 1507 | 1473 | -128 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
GampA | 724 | 639 | 1950 | -336 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Operating expenses | 5872 | 3811 | 522 | ||||||||||||||
Operating profit | 193 | 1057 | 3945 | 620 | |||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | 1280 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 302 | 1346 | (452) | ||||||||||||||
Tax expenses | (18) | (6) | 828 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 285 | 1340 | (7) | 621 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $015 | $010 | ||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $014 | $009 | ||||||||||||||
621 | |||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | ||||||||||||||
Diluted | 11952399 | 9117767 | 8592387 |
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 6354 | |||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 1138 | |||||||
Gross Profit | 6018 | 4854 | 5216 | |||||||
749 | 741 | 821 | ||||||||
RampD Gross | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | |||||||
RampD Net | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
SampM | 2897 | 1527 | 2041 | |||||||
GampA | 1060 | 871 | 641 | |||||||
Operating expenses | 6445 | 4234 | 4320 | |||||||
Operating profit (loss) | (427) | 620 | 896 | |||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | (452) | |||||||
Net profit (loss) | (318) | 909 | 444 | |||||||
Tax expenses | (18) | (6) | (7) | |||||||
Net profit (loss) | (336) | 903 | 437 | |||||||
EPS (Basic) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
EPS (Diluted) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | |||||||
Diluted | 11952399 | 8572681 | 8592387 | |||||||
As of | March 31 2017 | December 31 2016 | September 30 2016 | June 30 2016 | March 31 2016 | December 31 2015 | September 30 2015 | June 30 2015 | March 31 2015 | December 31 2014 | September 30 2014 | June 30 2014 | March 31 2014 | December 31 2013 | September 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | |||||||||||||||||||||
Inventory - Warehouses | 373 | 446 | 766 | 1500 | 1007 | 1160 | 1179 | 1201 | 1362 | 1491 | 1702 | 1912 | 1793 | 2244 | 1751 | 1728 | 1920 | -19200 | ||||||||||||||||||||
Inventory - Customers | 140 | 176 | 385 | 350 | 404 | 372 | 530 | 281 | 648 | 1208 | 1638 | 2305 | 2094 | 2108 | 2832 | 3907 | 4394 | -48700 | ||||||||||||||||||||
Total Inventory | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | -67900 | ||||||||||||||||||||
Check | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | |||||||||||||||||||||
0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Customer | Amount Q1-17 | Amount Q4-16 | Amount Q3-16 | Amount Q2-16 | Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO IMS | 29 | 29 | 29 | 29 | Q1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingTIM to update taxes in Q4-16 | TIM | 45 | 45 | 41 | 0 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitel | 17 | 17 | 17 | 17 | Q3-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingIncluding taxes OB | Telefonica | 0 | 0 | 298 | 298 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ullocate | 49 | 49 | 0 | 0 | Q4-16+Q1-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecom Argentina | 0 | 36 | 0 | 0 | Q4-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 140 | 176 | 385 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in $K) | Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q415 | Q315 | Q215 | Q115 | Q414 | Q314 | Q214 | Q114 | Q413 | Q313 | Q213 | Q113 | Q412 | Q312 | Q212 | Q112 | Q411 | Q311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity at | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning of Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601050 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Share Capital | 2 | 6 | 7 | 133 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3389 | 1 | - | 4 | 1 | 40 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601051 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Yael Witting Yael WittingבQ4-16 - תיקון הוצאות הנפקה שנרשמה בגינם הפרשה בQ3-16 בסך $11K היות והחשבונית בגינה בוצעה הפרשה ברבעון 3 אינה באמת בגין הוצאות הנפקה | Paid in Capital | 339 | 737 | 971 | 22673 | 1161 | 56 | 274 | 325 | 148 | 1143 | 333 | 70 | 146 | 32 | 393 | 70 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
מהאקסל של ברזיל קרן הון בברזיל וקרן הון בישראל | Foreign currency translation adjustments | 60 | 15 | (19) | 107 | 98 | 83 | (1085) | 150 | (846) | (162) | (348) | 94 | 153 | -204 | -40 | -243 | 3 | -28 | 22 | -97 | (22) | (197) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Options Expense (123R) | 620 | 771 | 1013 | 250 | 437 | 348 | 274 | 402 | 384 | 193 | 97 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 275 | 125 | 97 | 175 | 204 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain (Loss) for the Period | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | -1148 | 204 | -594 | -332 | -1810 | -1811 | (2034) | 64 | (2169) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity at End of Period | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency translation adjustments | 31-Mar-17 | 31-Dec-16 | 30-Sep-16 | 30-Jun-16 | 31-Mar-16 | 31-Dec-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | -405593 | -358064 | -345104 | -349076 | -292919 | -247754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange rate on Brazil Loan (IL) and deferred revenues Yael Witting Yael Witting4601056 | -1609592 | -1742575 | -1759188 | -1698884 | -2118499 | -2508155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory Brazil Yael Witting Yael Wittingרטמ | -166671 | -140777 | -465173 | -502791 | -247928 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGS Brazil | -313333 | -313333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2495189 | -2554750 | -2569465 | -2550751 | -2659346 | -2755909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59560 | 14716 | -18714 | 108595 | 96563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepared by | Tsafrir belfer | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviewed by | Yael Wittinig Burshtein | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of shares | Share capital Amount | Additional | Accumulated other comprehensive loss | Accumulated deficit | Total shareholders equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paid-in capital | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance as of December 31 2015 | 8638685 | 372 | 70270 | -2760 | -58019 | 9863 | 153 | 25881 | 261 | 3091 | 1579 | 30963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 25542 | 261 | 3091 | 1579 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share-based compensation | 3091 | 3091 | -2 | -338 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of warrants | 310985 | 16 | 1069 | 1085 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of options | 508149 | 25 | 3304 | 3329 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSUs vested | 37500 | 2 | -2 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund raising 2016 | 2090909 | 108 | 21171 | 21279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 1579 | 1579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive loss | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11586228 | 523 | 98903 | -2499 | -56440 | 40486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 |
As of | Mar 31 2017 | Dec 31 2016 | Sep 30 2016 | Jun 30 2016 | Mar 31 2016 | Dec 31 2015 | Sep 30 2015 | Jun 30 2015 | Mar 31 2015 | Dec 31 2014 | Sep 30 2014 | Jun 30 2014 | Mar 31 2014 | Dec 31 2013 | Sep 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | Dec 31 2012 | Sep 30 2012 | June 30 2012 | Mar 31 2012 | Dec 31 2011 | June 30 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | ||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | ||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | ||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees net | 553 | 479 | 602 | 636 | 660 | 475 | 443 | 473 | 491 | 402 | 406 | 456 | 455 | 409 | 393 | 405 | 429 | 428 | 417 | 428 | 455 | 418 | 390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Deferred Revenues | 1160 | 2716 | 4844 | 8239 | 14007 | 1128 | 1117 | 1227 | 769 | 797 | 1124 | 1241 | 738 | 382 | 575 | 675 | 726 | 503 | 891 | 1023 | 1304 | 784 | 970 | ||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-08 | Jun-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief scientist | 6 | 6 | 217 | 974 | 328 | 561 | 867 | - | 349 | 357 | 410 | 102 | 376 | 389 | 8 | 525 | 557 | 322 | 545 | 134 | 415 | 218 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Brazil | 21 | 19 | 27 | 37 | 45 | 35 | 53 | 11 | 11 | 12 | 13 | 25 | 57 | 107 | 184 | 183 | 171 | 178 | 417 | 635 | 351 | 244 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Inc | 6 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 26 | 31 | 41 | 37 | 49 | 53 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Ltd | 439 | 471 | 415 | 346 | 358 | 380 | 318 | 370 | 231 | 341 | 1366 | 1655 | 1613 | 1454 | 1441 | 2022 | 2122 | 2170 | 779 | 683 | 606 | 482 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp India | 64 | 42 | 43 | 92 | 85 | 78 | 70 | 69 | 53 | 48 | 48 | 51 | 32 | 28 | 19 | 16 | 26 | 9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAT | - | 58 | 276 | 197 | 49 | 54 | 133 | 24 | - | 27 | 6 | 98 | 37 | 82 | 78 | 98 | 89 | 24 | 49 | 59 | - | 159 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Taxes Brazil | 503 | 708 | 1636 | 1645 | 1474 | 1307 | 765 | 1164 | 1089 | 950 | 705 | 979 | 938 | 735 | 427 | 428 | 536 | 543 | 1823 | 1772 | 1935 | 1984 | 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 865 | 1015 | 500 | 300 | 289 | 175 | 174 | 550 | 198 | 272 | 271 | 286 | 246 | 293 | 195 | 159 | 160 | 278 | 207 | 101 | 70 | 350 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees | 2039 | 2584 | 2245 | 2367 | 1762 | 1548 | 1066 | 1058 | 1011 | 1428 | 965 | 909 | 1063 | 1011 | 820 | 833 | 843 | 1015 | 1386 | 1056 | 1046 | 1166 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Vacation amp recuperation | 1219 | 957 | 1110 | 1261 | 1273 | 985 | 934 | 1062 | 998 | 949 | 984 | 1204 | 1199 | 1098 | 975 | 1111 | 1101 | 981 | 971 | 1032 | 1072 | 921 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16תמלוגים לשלם 660K (שוטף 270K בגין Q3-16+יתרה ישנה של 390K)מענק שהתקבל מראש בגין הוצאות שטרם הוכרו 84K | Chief scientist | 667 | 938 | 744 | 867 | 615 | 655 | 560 | 778 | 612 | 827 | 575 | 714 | 541 | 690 | 812 | 646 | 701 | 552 | 412 | 604 | 854 | 1016 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product warranty | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 128 | 137 | 157 | 142 | 145 | 135 | 133 | 255 | 255 | 255 | 255 | 248 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16DUX 31KAHD49K Globe phase 2 - yet to be paid442K Globe phase 3 - 90 | Commission | 274 | 333 | 526 | 241 | 438 | 395 | 611 | 174 | 326 | 235 | 415 | 140 | 100 | 97 | 147 | 101 | 88 | 90 | 154 | 197 | 293 | 249 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16160K increase in Travel accrual Subcontractors and recruitment fees36K increase in proffessional fees | Assaf Pereg Assaf PeregAcc 11200000 -BrazilAcc 11350000 -Brazil less AJE | Accrued Expenses | 633 | 677 | 644 | 430 | 364 | 372 | 574 | 524 | 632 | 551 | 571 | 608 | 581 | 817 | 723 | 774 | 976 | 823 | 835 | 576 | 790 | 452 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Witting 3092016Mainly tax payables in Brazil and IndiaTakes into account also other royalties to be paid | Assaf Pereg Assaf PeregGroup 508 INC minus AJE Rakefet | Assaf Pereg Assaf Peregקובץ הוצאות מראש -אריאלהYael 311216Vertica - 56K | Assaf Pereg Yael 3092015Mainly tax deposit | Assaf Pereg Assaf PeregAccount 11300000 -Brazil | Yael Witting Yael WittingQ1-17חוז עובדים 62Kמשרד סין 5Kמקדמות לספקים 11Kאחרים לא צדדים קשורים 324Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 316Kפיקדון - 146KQ4-16חוז עובדים 57Kסין מענק לקבל 40Kמשרד סין 2Kמקדמות לספקים 16Kאחרים לא צדדים קשורים 238Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 585Kפקדון 76Kקיטון בעיקר בגלל תקבול מהשיפוץ (269K) | Others | 136 | 133 | 85 | 84 | 83 | 68 | 105 | 42 | 49 | 51 | 84 | 82 | 65 | 49 | 81 | 71 | 137 | 124 | 115 | 111 | 172 | 51 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
check receivables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check Payables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Three months ended | Three months ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | March 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Revenues | $8040 | $6547 | $8040 | $18673 | ||||||||||||||||||||||
Cost of reneues | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 749 | 4854 | 741 | 6018 | 75 | 14347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 6071 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 0 | - 0 | 0 | 1582 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | -0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating (loss) income | -427 | 620 | -427 | -369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | 109 | -433 | ||||||||||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | -18 | -6 | -18 | -121 | ||||||||||||||||||||||
Net (loss) income | ($336) | $903 | ($336) | ($923) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 11650479 | 8729891 | 11650479 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 11952399 | 9307539 | 11952399 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP gross profit | 6065 | - 0 | 4868 | - 0 | 6018 | -47 | 14550 | 9682 | ||||||||||||||||||
GAAP Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP Research and development net | 2379 | - 0 | 1665 | - 0 | 2488 | 109 | 3960 | 2295 | ||||||||||||||||||
GAAP selling and marketing | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP selling and marketing | 2769 | - 0 | 1507 | - 0 | 2897 | 128 | 7454 | 5947 | ||||||||||||||||||
GAAP general and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP general and administrative | 724 | 0 | 639 | - 0 | 1060 | 336 | 1926 | 1287 | ||||||||||||||||||
GAAP total operating expenses | 6445 | - 0 | 4234 | - 0 | 6445 | - 0 | 14716 | - 0 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 573 | - 0 | 423 | - 0 | - 0 | - 0 | 1376 | - 0 | ||||||||||||||||||
Non-GAAP total operating expenses | 5872 | 0 | 3811 | - 0 | 6445 | 573 | 13340 | 9529 | ||||||||||||||||||
GAAP operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP operating income (loss) | 193 | -0 | 1057 | -0 | -427 | -620 | 1210 | 153 | ||||||||||||||||||
GAAP income (loss) before taxes on income | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP income before taxes on income | 302 | -0 | 1346 | -0 | -318 | -620 | 777 | -569 | ||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | -336 | 903 | -336 | -923 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP net income | 284 | -0 | 1340 | 0 | -336 | -621 | 656 | -684 | ||||||||||||||||||
GAAP Net income (loss) per diluted share | -003 | 010 | -003 | -011 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 005 | 004 | -001 | 016 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 002 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP Net income per diluted share | 002 | 002 | 014 | 014 | -004 | 002 | 007 | 014 | ||||||||||||||||||
Weighted average number of shares used to compute diluted net earnings (loss) per share | 11952399 | 9307539 | 11952399 | 9117767 | ||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
620 | 437 | - 0 | 1409 | |||||||||||||||||||||||
-0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||
(2) Importation tax write-off | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
(3) Inventory write off | ||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||
RADCOM Ltd | ||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Balance Sheets | ||||||||||||||||||||||||||
(1000s of US dollars) | ||||||||||||||||||||||||||
As of | As of | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (audited) | |||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||||||
Restricted Cash | 34 | - 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||
Trade receivables net | 3958 | - 0 | 4388 | |||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | -0 | 623 | |||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | - 0 | 1960 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | - 0 | 2788 | |||||||||||||||||||||||
Other Long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | - 0 | 1516 | |||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | - 0 | 54568 | |||||||||||||||||||||||
Liabilities and Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Short term bank credit | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | - 0 | 2820 | |||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 1017 | - 0 | 2593 | |||||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | - 0 | 3541 | |||||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | - 0 | 2081 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | - 0 | 11035 | |||||||||||||||||||||||
Long-Term Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | - 0 | 123 | |||||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | - 0 | 3267 | |||||||||||||||||||||||
Total Long-Term Liabilities | 3669 | 3390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities | 10945 | - 0 | 14425 | |||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Share capital | 525 | 2 | 523 | 2 | 153 | |||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | 99242 | 339 | 98283 | 959 | 28971 | |||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive loss | -2499 | -0 | -2559 | 60 | 261 | |||||||||||||||||||||
Accumulated deficit | -56440 | 0 | -56104 | -336 | 1579 | |||||||||||||||||||||
Total Shareholders Equity | 40828 | -0 | 40143 | |||||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||||||
-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
profit amp loss non-GAAP | ||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $7200 | $4837 | $13747 | $11191 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2109 | 1203 | 3787 | 2332 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 5091 | 707 | 3634 | 751 | 9960 | 72 | 8859 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | $1564 | 22 | 1274 | 26 | 3229 | 23 | 2747 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 756 | 148 | 756 | 148 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 808 | 11 | 1126 | 23 | 2473 | 18 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing | 1701 | 1413 | 3208 | 3363 | 0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative (1) | 1033 | 468 | 1672 | 990 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 3541 | 3007 | 7353 | 6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 1550 | 627 | 2607 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financing income (expenses) net | 447 | 78 | 736 | Dec-69 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | - | (100) | (6) | ($107) | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | $1997 | $605 | $3337 | $1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary | $020 | $007 | $036 | $017 | ($000) | ($000) | $000 | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $020 | $007 | $034 | $016 | $000 | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 9875268 | 8729891 | 9322930 | 8501254 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 10117835 | 9307539 | 9733037 | 9066624 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | ($336) | $561 | ($336) | $1201 | $0 | ($342) | $0 | $2124 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation (1) | 620 | Sep-00 | 621 | Nov-02 | Feb-01 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | ||||||||||||||||||
One-time inventory write off | - 0 | Dec-99 | ||||||||||||||||||||||||
One-time commission write off | ||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP net income (loss) | $284 | 7485 | $835 | 741 | $285 | 354 | $2261 | $0 | ($1) | $0 | ($1) | |||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | $002 | $010 | $002 | $026 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | $002 | $009 | $002 | $025 | ($000) | ($000) | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | 11650479 | 8622196 | 11650479 | 8541563 | ||||||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | 11952399 | 9141928 | 11952399 | 9091721 | 0 | -165611 | 0 | 519040 | ||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | Jan-00 | ERRORREF | Jan-00 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 36 | Apr-00 | ERRORREF | Mar-01 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | Apr-00 | ERRORREF | Nov-00 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | - 0 | Feb-00 | ERRORREF | Sep-00 | ||||||||||||||||||||||
211 | 274 | ERRORREF | 1060 | Dec-99 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | |||||||||||||||||||
-409 | - 0 | ERRORREF | - 0 | |||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Jun-11 | June 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | 6997 | 4888291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade Receivables | 3958 | 4388 | 4413 | 1020 | 2674 | 3684 | 5527 | 3434 | 8265 | 5477 | 5430 | 4397 | 6013 | 5723 | 5093 | 5327 | 3543 | 3292 | 3596 | 3449 | 4789 | 5389 | 7725 | 2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | 6736 | 6781 | 6184 | 6573 | 6590 | 4812 | 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current assets | 47158 | 50264 | 51968 | 52964 | 32276 | 16570 | 17606 | 17023 | 16214 | 17067 | 16103 | 15666 | 15499 | 15857 | 15189 | 17442 | 16095 | 16509 | 16038 | 15186 | 17300 | 18370 | 19575 | 11576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets for severance benefits | 2973 | 2788 | 3205 | 3240 | 3341 | 3181 | 3130 | 3163 | 2903 | 3051 | 3306 | 3469 | 3524 | 3535 | 3340 | 3259 | 3264 | 3090 | 2885 | 2765 | 2827 | 2674 | 2924 | 1367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property amp Equipment-Net | 1642 | 1516 | 984 | 685 | 616 | 384 | 316 | 210 | 194 | 200 | 212 | 234 | 243 | 253 | 262 | 286 | 305 | 268 | 272 | 272 | 286 | 301 | 307 | 1860 | 7043 | 8960 | Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 750 | 750 | 1545 | 2585 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | 2801 | 1825 | 1223 | 1465 | 1013 | 424 | 1087 | 1524 | 1184 | 1162 | 1499 | 2257 | 1402 | 1262 | 1801 | 1920 | 2677 | 1772 | 1995 | 2703 | 2677 | 1268 | 428 | 455 | Liability For Employees net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current deferred revenues | 1017 | 2593 | 4819 | 8110 | 13935 | 931 | 799 | 842 | 602 | 599 | 609 | 733 | 683 | 275 | 556 | 644 | 700 | 466 | 817 | 877 | 1064 | 623 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advances from customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 166 | 441 | 672 | 1295 | 1030 | 1145 | 2830 | 3420 | 2504 | 2168 | 1663 | 799 | 271 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | 7276 | 11035 | 12974 | 15507 | 19693 | 6419 | 5662 | 4904 | 5362 | 6405 | 5956 | 6361 | 7183 | 8095 | 7556 | 9157 | 11445 | 11315 | 10736 | 8143 | 8340 | 7700 | 7058 | 5312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term deferred revenues | 143 | 123 | 25 | 129 | 72 | 197 | 318 | 384 | 167 | 198 | 515 | 508 | 55 | 107 | 19 | 31 | 26 | 37 | 74 | 146 | 240 | 161 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees | 3526 | 3267 | 3807 | 3876 | 4001 | 3656 | 3573 | 3636 | 3394 | 3453 | 3712 | 3925 | 3979 | 3944 | 3733 | 3664 | 3693 | 3518 | 3303 | 3193 | 3282 | 3092 | 3314 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | 7547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities amp Equity | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Balance sheet | 79 | 74 | 70 | 66 | 34 | 49 | 55 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 42 | 38 | 40 | 39 | 23 | 25 | 26 | 37 | 42 | 49 | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Balance Sheet | 79 | 79 | 77 | 82 | 71 | 44 | 38 | 49 | 21 | 34 | 23 | 20 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Ratio Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | 65 | 46 | 40 | 34 | 16 | 26 | 31 | 35 | 30 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 14 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | 64 | 45 | 39 | 33 | 16 | 23 | 28 | 32 | 26 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 09 | 09 | 09 | 11 | 13 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Current Liabilities Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | 56 | 39 | 33 | 30 | 13 | 14 | 14 | 20 | 07 | 11 | 08 | 06 | 03 | 03 | 04 | 03 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 Yael Witting Yael Wittingיתרת פתיחה עודפים לא הייתה נכונה לא עברו פקודות נוספות בסולו ברזיל בהודו לצורך העמדת הוצאות לשלם מ2014 תוקן ברבעון הנוכחי | Yael Witting Yael WittingIncrease in Q3-1628K computers and related to employees82K מעבדת מופ210K שרתים לפיתוח | Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | Yael Witting Yael WittingDecrease from Q2-16 is mainly due to ATampT | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO | 449 | ERRORDIV0 | 521 | 129 | 373 | 1238 | 1058 | 648 | 1187 | 695 | 825 | 807 | 1003 | 915 | 977 | 893 | 707 | 583 | 1083 | 919 | 1046 | 702 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | 4Q 11 | 1Q 11 | Options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 3424 | 7000 | 4179 | 5927 | Sales | 4179 | 6750 | 7004 | 5607 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2084 | 2371 | 1135 | 1249 | 1726 | 1679 | 2212 | 2055 | 2360 | 1942 | 1776 | 1858 | 1535 | 1752 | 1841 | 2020 | 1300 | 2106 | 1300 | 1787 | 1486 | 1360 | 1486 | 2057 | 1540 | 1636 | Cost of sales | 1541 | 1981 | 2106 | 1551 | (47) | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 6416 | 5666 | 1580 | 3721 | 3574 | 4868 | 3495 | 3945 | 2398 | 3558 | 3667 | 3342 | 3038 | 2848 | 3311 | 4480 | 1730 | 4898 | 1730 | 3713 | 1938 | 2089 | 1938 | 4943 | 2639 | 4291 | Gross Profit | 2638 | 4769 | 4898 | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 755 | 705 | 582 | 749 | 674 | 744 | 612 | 658 | 504 | 647 | 674 | 643 | 664 | 619 | 643 | 6892 | 571 | 699 | 5710 | 6751 | 566 | 606 | 566 | 706 | 631 | 724 | 631 | 707 | 699 | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2401 | 2363 | 1586 | 1462 | 1475 | 1665 | 1470 | 1263 | 1244 | 1251 | 1340 | 1332 | 1445 | 1341 | 1439 | 1207 | 1493 | 1496 | 1493 | 1259 | 1362 | 1387 | 1362 | 1551 | 1602 | 1468 | RampD Gross | 1607 | 1594 | 1496 | 1300 | (109) | 109 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 505 | 345 | 225 | 248 | Less participation | 225 | 345 | 229 | 501 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 2401 | 1811 | 1010 | 1173 | 1109 | 1665 | 873 | 830 | 973 | 818 | 1061 | 899 | 1055 | 908 | 1012 | 813 | 1082 | 1267 | 1082 | 865 | 857 | 1130 | 857 | 1206 | 1377 | 1220 | RampD Net | 1382 | 1249 | 1267 | 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2880 | 2842 | 2025 | 1720 | 1852 | 1507 | 1875 | 1873 | 1906 | 1752 | 1748 | 1900 | 1981 | 2061 | 1748 | 2338 | 1923 | 2679 | 1923 | 2378 | 2228 | 2295 | 2228 | 2707 | 2451 | 2312 | SampM | 2447 | 2566 | 2679 | 2442 | (128) | 128 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 695 | 632 | 621 | 520 | 451 | 639 | 474 | 408 | 452 | 408 | 416 | 403 | 417 | 410 | 478 | 419 | 402 | 388 | 402 | 419 | 464 | 452 | 464 | 451 | 476 | 498 | GampA | 476 | 460 | 388 | 548 | (336) | 336 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5976 | 5285 | 3656 | 3413 | 3412 | 3811 | 3222 | 3111 | 3331 | 2978 | 3225 | 3202 | 3453 | 3379 | 3238 | 3570 | 3407 | 4334 | 3407 | 3662 | 3549 | 3877 | 3549 | 4364 | 4304 | 4030 | Operating expenses | 4305 | 4275 | 4334 | 3789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit | 193 | 440 | 381 | (2076) | 308 | 162 | 1057 | 273 | 834 | (932) | 580 | 442 | 140 | (415) | (531) | 73 | 910 | (1677) | 564 | (1677) | 51 | (1611) | (1788) | (1611) | 579 | (1665) | 261 | Operating income | (1667) | 494 | 564 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | (104) | - | (72) | 54 | Financial income (expense) | (72) | - | (296) | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit before Tax | 302 | 440 | 422 | (2028) | 359 | ERRORREF | 1346 | 187 | 834 | (1017) | 580 | 419 | 140 | ERRORREF | (531) | (58) | 910 | (1684) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1715) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1737) | 315 | Net income (loss) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit | 284 | 440 | 422 | 1340 | 620 | (620) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $004 | ($025) | $004 | ERRORREF | $015 | $002 | $010 | ($013) | $008 | $006 | $002 | ERRORREF | ($008) | ($001) | $014 | ($026) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | $005 | EPS (Dilluted) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $004 | $014 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 152 | 70 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11952399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESOP | 620328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 342400 | 700000 | 4180 | 5927 | 7604 | Jun-11 | 675000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2085 | 2796 | 1137 | 1253 | 1729 | 1693 | 2213 | 2058 | 2361 | 1944 | 1781 | 1861 | 1535 | 1755 | 1842 | 2027 | 1303 | 2110 | 1303 | 1794 | 1489 | 1366 | 148900 | 206400 | 1547 | 1645 | 3036 | Mar-04 | 198800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 6415 | 5241 | 1578 | 3717 | 3571 | 4854 | 3494 | 3942 | 2397 | 3556 | 3662 | 3339 | 3038 | 2845 | 3310 | 4473 | 1727 | 4894 | 1727 | 3706 | 1935 | 2083 | 193500 | 493600 | 2633 | 4282 | 4568 | Mar-07 | 476200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 755 | 652 | 581 | 748 | 674 | 741 | 612 | 657 | 504 | 647 | 673 | 642 | 664 | 618 | 642 | 7070 | 570 | 699 | 5700 | 7070 | 565 | 604 | 565 | 707 | 630 | 722 | 1195 | 630 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2543 | 2594 | 1620 | 1518 | 1530 | 1836 | 1480 | 1300 | 1264 | 1287 | 1420 | 1368 | 1451 | 1377 | 1500 | 1263 | 1531 | 1534 | 1539 | 1315 | 1392 | 1457 | 139200 | 160700 | 1670 | 1525 | 3062 | Aug-04 | 165000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 50500 | 34500 | 225 | 248 | 730 | Aug-00 | 34500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2543 | 2042 | 1044 | 1229 | 1164 | 1836 | 883 | 867 | 993 | 854 | 1141 | 935 | 1061 | 944 | 1073 | 869 | 1120 | 1305 | 1128 | 921 | 887 | 1200 | 88700 | 126200 | 1445 | 1277 | 2332 | Dec-03 | 130500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 3012 | 2917 | 2054 | 1774 | 1888 | 1527 | 1882 | 1907 | 1920 | 1786 | 1803 | 1933 | 1987 | 2094 | 1781 | 2402 | 1972 | 2716 | 1964 | 2442 | 2262 | 2346 | 226200 | 277100 | 2509 | 2392 | 4771 | Nov-06 | 263000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1032 | 1060 | 652 | 558 | 501 | 871 | 526 | 435 | 547 | 435 | 491 | 430 | 487 | 437 | 657 | 639 | 438 | 513 | 438 | 489 | 493 | 520 | 49300 | 52100 | 519 | 589 | 1012 | Jun-01 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6587 | 6019 | 3750 | 3561 | 3553 | 4234 | 3291 | 3209 | 3460 | 3075 | 3435 | 3298 | 3535 | 3475 | 3511 | 3910 | 3530 | 4534 | 3530 | 3852 | 3642 | 4066 | 364200 | 455400 | 4473 | 4258 | 8115 | Mar-12 | 446500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (172) | (778) | (2172) | 156 | 18 | 620 | 203 | 733 | (1063) | 481 | 227 | 41 | (497) | (630) | (201) | 563 | (1803) | 360 | (1803) | (146) | (1707) | (1983) | -170700 | 38200 | (1840) | 24 | (3547) | Dec-69 | 29700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | -10400 | 0 | (72) | 54 | (176) | Dec-69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (172) | (737) | (2124) | 207 | 18 | 909 | 117 | 733 | (1148) | 481 | 204 | 41 | (594) | (630) | (332) | 563 | (1810) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1811) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | - | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (172) | (737) | (2124) | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | ($003) | ($006) | ($025) | $003 | $000 | $010 | $001 | $009 | ($015) | $006 | $003 | $001 | ($009) | ($010) | ($005) | $009 | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | ($003) | ($006) | ($025) | $010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON GAAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11952399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Wittingניהולי רווה - פתוח חוץ מסעיף מכירות | Q1-17 | 3 months | ||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | APB | 620328 | 620328 | ||||||||
700 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
710 | מכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
711 | מכירות לרדקום ארהב | - 0 | -381 | |||||||||
713 | מכירות לרדקום אנגליה | -1 | - 0 | |||||||||
715 | מכירות לאירופה | -357924 | -626718 | |||||||||
717 | מכירות בצפון אמריקה | -193054 | -2140221 | |||||||||
719 | מכירות לאסיה פסיפיק | -504621 | -1167627 | |||||||||
721 | -1055600 | -3934947 | ||||||||||
723 | מכירות בישראל | -1702790 | -287842 | |||||||||
725 | מכירות לשאר העולם | -653855 | -1980000 | |||||||||
726 | מכירות צפון אמריקה LTD | -4628020 | -1834189 | |||||||||
727 | -6984665 | -4102031 | ||||||||||
728 | דחיית הכנסות שרות תכנה- למיין ידנית | - 0 | - 0 | |||||||||
729 | סך הכל מכירות | -8040265 | -8036978 | |||||||||
740 | עלות המכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
741 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 746269 | |||||||||
742 | 25-APB | 47456 | 36745 | |||||||||
743 | רווחה עלות המכר | 24233 | 78230 | |||||||||
744 | 1364067 | 861244 | ||||||||||
745 | קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | - 0 | - 0 | |||||||||
746 | תמלוגים אחרים | 1076 | 43173 | |||||||||
747 | קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 2915064 | |||||||||
748 | 107041 | 2958237 | ||||||||||
749 | ירידת ערך מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
750 | תמלוגים למדען | 281471 | 281325 | |||||||||
751 | קבלני משנה | 7387 | 16015 | |||||||||
752 | עמלות לעובדים | 2383 | - 0 | |||||||||
753 | הפחתת מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
757 | הוצאות פחת | 2418 | 4806 | |||||||||
759 | 293659 | 302146 | ||||||||||
765 | הוצאות אחרות | - 0 | - 0 | |||||||||
767 | חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 59953 | |||||||||
769 | אחזקת רכב | 3281 | 3112 | |||||||||
771 | הוצאות אחריות | - 0 | - 0 | |||||||||
773 | תוכנות ואחרות | 75725 | 32653 | |||||||||
775 | סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 95718 | |||||||||
779 | - 0 | - 0 | ||||||||||
781 | הקטנה )גידול( במלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
783 | שינוי במלאי חומרי גלם | - 0 | - 0 | |||||||||
784 | שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -1421691 | |||||||||
785 | שינוי במלאי תוצרת בעיבוד | - 0 | - 0 | |||||||||
787 | 122777 | -1421691 | ||||||||||
789 | סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 2795654 | |||||||||
800 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
801 | הוצאות פיתוח ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
803 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 1616527 | |||||||||
804 | רווחה מופ | 54767 | 137473 | |||||||||
805 | עמלות לעובדים | 35845 | 40354 | |||||||||
806 | 25 - APB מופ | 108750 | 231122 | |||||||||
807 | חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 10162 | |||||||||
809 | קבלני משנה | 217939 | 190106 | |||||||||
811 | הוצאות פחת | 76536 | 63959 | |||||||||
813 | הפחתת הוצאות מראש בגין פיתוח | - 0 | - 0 | |||||||||
815 | SALARIES | 2282915 | 2289703 | |||||||||
817 | הוצאות משרדיות לרבות נסיעות לחול | - 0 | - 0 | |||||||||
819 | חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 130810 | |||||||||
821 | אחזקת רכב מופ | 40387 | 43033 | |||||||||
823 | הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 43653 | |||||||||
824 | גיוס עובדים | -1 | 82961 | |||||||||
825 | סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 300457 | |||||||||
827 | אחרים | 8786 | 4177 | |||||||||
829 | סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 2594337 | |||||||||
335 | השתתפות המדען | - 0 | -552014 | |||||||||
337 | מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 2042323 | |||||||||
835 | הוצאות מכירה ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
837 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 1130874 | |||||||||
838 | עמלות עובדים | 127984 | 250206 | |||||||||
839 | רווחה מכירות | 119318 | 157066 | |||||||||
840 | 25 - APB שיווק | 127811 | 74715 | |||||||||
841 | הוצאות פחת | 31150 | 27931 | |||||||||
843 | עמלות צד ג | 179437 | 102090 | |||||||||
845 | נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 204288 | |||||||||
847 | (פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 18208 | |||||||||
849 | 2011688 | 1965378 | ||||||||||
853 | הוצאות משרדים בחול | 325363 | 473310 | |||||||||
855 | שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 130207 | |||||||||
857 | אחזקת רכב- שווק | 50502 | 42729 | |||||||||
859 | אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 646246 | |||||||||
861 | סמינרים וכנסים טכניים | - 0 | 5000 | |||||||||
863 | תערוכות | 99861 | 9595 | |||||||||
865 | סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 14595 | |||||||||
867 | חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 552 | |||||||||
869 | 16414 | 552 | ||||||||||
871 | ארוח חול | 1896 | 18684 | |||||||||
873 | אישורים סטנדרטיים ודמי חבר | - 0 | - 0 | |||||||||
875 | צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 9758 | |||||||||
876 | תוכנות - מחלקת מכירות | 9273 | 15300 | |||||||||
877 | השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 28826 | |||||||||
879 | משלוחים | 6419 | 7730 | |||||||||
880 | גיוס עובדים | 74920 | 94033 | |||||||||
881 | יועצים מקצועיים | 31490 | 83572 | |||||||||
883 | אחרים | 78757 | 32462 | |||||||||
885 | סך כל אחרים | 247869 | 290365 | |||||||||
887 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
889 | סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 2917136 | |||||||||
905 | הוצאות הנהלה וכלליות | - 0 | - 0 | |||||||||
906 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 275849 | |||||||||
907 | רווחה הנהלה | 11139 | 33147 | |||||||||
908 | APB-25 - הנהלה | 336311 | 428256 | |||||||||
909 | עמלות לעובדים | 51409 | 51065 | |||||||||
910 | גיוס כח אדם | - 0 | 830 | |||||||||
911 | הוצאות פחת | 6804 | 6969 | |||||||||
912 | אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 19201 | |||||||||
914 | הוצאות מקצועיות | 221755 | 179771 | |||||||||
916 | חובות מסופקים ואבודים | - 0 | - 0 | |||||||||
920 | 1012412 | 995088 | ||||||||||
926 | אחזקת רכב | 3773 | 4982 | |||||||||
928 | נסיעות לחול | - 0 | 15282 | |||||||||
930 | השתלמויות וספרות | 3259 | 5228 | |||||||||
931 | גיוס עובדים | - 0 | 530 | |||||||||
932 | תקשורת | 2131 | 3818 | |||||||||
934 | צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 4517 | |||||||||
936 | הוצאות חברות ציבורית | - 0 | - 0 | |||||||||
938 | ביטוח | 483 | 4715 | |||||||||
940 | אחרות | 32991 | 26279 | |||||||||
942 | אלוקציה | 1770 | - 0 | |||||||||
944 | סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 65351 | |||||||||
946 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
949 | סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 1060439 | |||||||||
957 | הכנסות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
959 | NY הכנסות ריבית מפקדון פועלים | - 0 | - 0 | |||||||||
961 | HSBC הכנסות ריבית מפקדון | - 0 | - 0 | |||||||||
963 | הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | -125715 | -130485 | |||||||||
964 | הכנסות ריבית Merill lynch | - 0 | - 0 | |||||||||
965 | הכנסות ריבית מעובדים | - 0 | - 0 | |||||||||
966 | הכנסות ריבית שח | -486 | -792 | |||||||||
967 | הכנסות מהפרשי שער | - 0 | - 0 | |||||||||
970 | סך הכל הכנסות מימון | -126201 | -131277 | |||||||||
972 | הוצאות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
973 | הוצאות ריבית אגח להמרה | - 0 | - 0 | |||||||||
974 | עמלות ושונות | 3322 | 6071 | |||||||||
975 | ON CALL הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
976 | הוצאות ריבית שח | - 0 | - 0 | |||||||||
977 | הוצאות הפרשי שער | 14265 | 83978 | |||||||||
978 | ירידת ערך ניירות ערך | - 0 | - 0 | |||||||||
979 | $ הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
981 | סך הכל הוצאות מימון | 17587 | 90049 | |||||||||
379 | הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | -108614 | -41228 | |||||||||
385 | מיסים על הכנסה | 17654 | - 0 |
רדקום מאוחד 310317 | |||||||||||||
31032017 דוחות כספיים ליום | Yael Witting Yael Wittingמאזן ורווהמאזןהצג ססטוסי משנה - ללא + | ||||||||||||
רכוש | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
רכוש שוטף | |||||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחר | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
סך כל הרכוש השוטף | 47012880 | 50104555 | |||||||||||
פקדונות לזא אצל אחרים | 145702 | 159228 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
יעודה לפיצויים | 2972922 | 2786976 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
סך הכל רכוש | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
התחייבויות והון עצמי | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
התחייבויות שוטפות | |||||||||||||
ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
הכנסות נדחות לזק | 1017285 | 2592964 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
סך כל ההתחייבויות השוטפות | 7274560 | 11033948 | |||||||||||
התחייבויות לזמן ארוך | |||||||||||||
השקעות בחברות בנות-עודף הפסד | 851 | 851 | |||||||||||
עתודה לפיצויים | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
עתודה נטו | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
הכנסות נדחות זא | 142723 | 122540 | |||||||||||
התחייבויות לזא | 3668577 | 3388730 | |||||||||||
סך הכל התחייבויות | 10943988 | 14423529 | |||||||||||
התחייבויות מותנות | |||||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 525287 | 523241 | |||||||||||
שטר הון | 7 | 7 | |||||||||||
פרמיה | 96749176 | 95730173 | |||||||||||
עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
סך הכל הון עצמי | 40829468 | 40143561 | |||||||||||
סך כל התחייבויות והון עצמי | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
רווח גולמי | 6018174 | 20529061 | |||||||||||
הוצאות תפעוליות | |||||||||||||
הוצאות פיתוח | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
השתתפות המדען | - | 1703515 | |||||||||||
מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 6353815 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
סך כל ההוצאות התפעוליות | 6444273 | 19404724 | |||||||||||
רווח (הפסד) מפעולות | -426099 | 1124337 | |||||||||||
הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | 108614 | 815879 | |||||||||||
רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה | -317485 | 1940216 | |||||||||||
מיסים על הכנסה | 17654 | 23773 | |||||||||||
יתרת רווח (הפסד) לסוף השנה | -335139 | 1916443 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | |||||||||||||
מזומנים | |||||||||||||
מזומנים בדולרים | 3489179 | 3637258 | |||||||||||
מזומנים במטח אחר | 4899 | 31295 | |||||||||||
מזומנים בשח | 754806 | 716837 | |||||||||||
סך הכל מזומנים | 4248884 | 4385390 | |||||||||||
שווי מזומנים | |||||||||||||
שווי מזומנים ב $ | 36500000 | 38500000 | |||||||||||
שווי מזומנים בשח | 227 | 42 | |||||||||||
סך הכל שווי מזומנים | 36500227 | 38500042 | |||||||||||
סך הכל מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | |||||||||||||
פקדונות בדולרים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בארץ | 281708 | 559579 | |||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בחול | 7728047 | 10949702 | |||||||||||
הפרשה להכנסות נדחות אחרות-לא קשורות | -4051892 | -6411512 | |||||||||||
3957863 | 5097769 | ||||||||||||
לקוחות צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוח- רדקום אינק | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
רדקום אינק בגין בירד | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום הודו | - | - | |||||||||||
- | - | ||||||||||||
סך הכל לקוחות | 3957863 | 5097769 | |||||||||||
הפרשה לזיכויים | - | -709170 | |||||||||||
סך הכל לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי תוצרת בעבוד | 65249 | - | |||||||||||
מלאי תוצרת גמורה | 447406 | 622980 | |||||||||||
סך הכל מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחרים והוצאות מראש | |||||||||||||
מס ערך מוסף | 0 | 58469 | |||||||||||
סין-מענקים לקבל | 0 | 40298 | |||||||||||
מדען לקבל | 6423 | 6067 | |||||||||||
סך הכל מוסדות ממשלתיים | 6423 | 104834 | |||||||||||
חוז עובדים | 62354 | 56604 | |||||||||||
משרד סין | 4556 | 2348 | |||||||||||
סך הכל חוז עובדים | 66910 | 58952 | |||||||||||
חייבים בגין מניות | - | - | |||||||||||
מקדמות שניתנו לספקים | 11254 | 16232 | |||||||||||
אחרים צדדים קשורים | 316116 | 585161 | |||||||||||
אחרים שאינם צדדים קשורים | 324251 | 237610 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 651621 | 839003 | |||||||||||
הוצאות מראש ופקדונות | 1034106 | 1172458 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | |||||||||||||
רכוש קבוע לפי העלות | |||||||||||||
ציוד מכירות | 331726 | 358947 | |||||||||||
ציוד מופ | 1178792 | 1313903 | |||||||||||
כלי רכב | 2057 | 2057 | |||||||||||
ציוד תפעול | 168202 | 210150 | |||||||||||
רהוט וציוד משרדי | 424782 | 603829 | |||||||||||
שפורים במושכר | 76454 | 442656 | |||||||||||
תשלומים עח רכוש קבוע-למיין לסעיפים | - | 11178 | |||||||||||
סהכ רכוש קבוע עלות | 2182013 | 2942720 | |||||||||||
בניכוי - פחת שנצבר | |||||||||||||
פחת נצבר ציוד הדגמה והשכרה | 12406 | 61792 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד מופ | 316552 | 390694 | |||||||||||
פחת נצבר כלי רכב | 412 | 335 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד יצור | 99134 | 150538 | |||||||||||
פחת נצבר רהוט וציוד משרדי | 109883 | 409666 | |||||||||||
פחת נצבר שפורים במושכר | 1674 | 413364 | |||||||||||
סך הכל פחת שנצבר | 540061 | 1426389 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
ספקים | |||||||||||||
ספקים בארץ שאינם צדדים קשורים | 910491 | 2344969 | |||||||||||
ספקים בחול שאינם צדדים קשורים | 213117 | 332385 | |||||||||||
ספקים שאינם צדדים קשורים | 1123608 | 2677354 | |||||||||||
ספקים - צדדים קשורים | 166915 | 141455 | |||||||||||
סך הכל ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | |||||||||||||
עובדים ומוסדות | 2038643 | 2583882 | |||||||||||
הפרשה להבראה ולחופשה | 1219101 | 956841 | |||||||||||
סך הכל עובדים ומוסדות | 3257744 | 3540723 | |||||||||||
המדען -מקדמה מענק ותמלוגים לשלם | 667398 | 937632 | |||||||||||
מס ערך מוסף- זכאים | 75156 | - | |||||||||||
עמלות לשלם | 273988 | 332959 | |||||||||||
תמלוגים אחרים- לא למדען | - | 7373 | |||||||||||
סהכ | 1016542 | 1277964 | |||||||||||
הוצאות לשלם | 633228 | 676913 | |||||||||||
מס הכנסה - זכאים | 7631 | 15884 | |||||||||||
זכאים אחרים-לא צדדים קשורים | 51607 | 110691 | |||||||||||
סהכ אחרים | 692466 | 803488 | |||||||||||
סך הכל זכאים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות - בזכות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק - בזכות | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום הודו- בזכות | 851 | 851 | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | 851 | 851 | |||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 526768 | 524722 | 2046 | V | |||||||||
הון מניות באוצר | -1481 | -1481 | - 0 | V | |||||||||
סך הכל הון עצמי | -525287 | -523241 | |||||||||||
פרמיה נטו | |||||||||||||
פרמיה | 93200980 | 92861865 | 339115 | V | |||||||||
קרן הון ברזיל | -2495189 | -2554749 | 59560 | V | |||||||||
פרמיה באוצר | -392705 | -392705 | - 0 | V | |||||||||
הוצאות הנפקה | -3989885 | -3989885 | - 0 | V | |||||||||
קרן הון בגין הטבה לעובדים | 10425975 | 9805647 | 620328 | V | |||||||||
סך הכל פרמיה | -96749176 | -95730173 | |||||||||||
עודפים | |||||||||||||
יתרת רווח לתחילת השנה | -56109863 | -58026303 | 1916440 | ||||||||||
רווח לשנת הדוח | -335139 | 1916443 | -2251582 | ||||||||||
סך הכל עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מכירות | |||||||||||||
מכירות לרדקום ארהב | - | - | |||||||||||
מכירות לרדקום אנגליה | 1 | - | |||||||||||
מכירות לאירופה | 357924 | 987723 | |||||||||||
מכירות בצפון אמריקה | 193054 | 3352873 | |||||||||||
מכירות לאסיה פסיפיק | 504621 | 5547408 | |||||||||||
1055600 | 9888004 | ||||||||||||
מכירות בישראל | 1702790 | 715800 | |||||||||||
מכירות לשאר העולם | 653855 | 2575488 | |||||||||||
מכירות צפון אמריקה LTD | 4628020 | 16330459 | |||||||||||
6984665 | 19621747 | ||||||||||||
סך הכל מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 3548636 | |||||||||||
25-APB | 47456 | 117626 | |||||||||||
רווחה עלות המכר | -24233 | -78230 | |||||||||||
1364067 | 3744492 | ||||||||||||
קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | |||||||||||||
תמלוגים אחרים | 1076 | 55973 | |||||||||||
קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 4416702 | |||||||||||
107041 | 4472675 | ||||||||||||
תמלוגים למדען | 281471 | 1032765 | |||||||||||
קבלני משנה | 7387 | 50016 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -2383 | 4 | |||||||||||
הוצאות פחת | 2418 | 11478 | |||||||||||
293659 | 1094255 | ||||||||||||
הוצאות אחרות | |||||||||||||
חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 296483 | |||||||||||
אחזקת רכב | 3281 | 14821 | |||||||||||
הוצאות אחריות | - | - | |||||||||||
תוכנות ואחרות | 75725 | 190507 | |||||||||||
סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 501811 | |||||||||||
הקטנה )גידול( במלאי | |||||||||||||
שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -832543 | |||||||||||
סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
הוצאות פיתוח ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 5551468 | |||||||||||
רווחה מופ | -54767 | -137473 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -35845 | -194591 | |||||||||||
25 - APB מופ | 108750 | 624658 | |||||||||||
חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 37423 | |||||||||||
קבלני משנה | 217939 | 479545 | |||||||||||
הוצאות פחת | 76536 | 176015 | |||||||||||
SALARIES | 2282915 | 7201173 | |||||||||||
חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 333763 | |||||||||||
אחזקת רכב מופ | 40387 | 176203 | |||||||||||
הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 93417 | |||||||||||
גיוס עובדים | 1 | -209709 | |||||||||||
סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 813092 | |||||||||||
אחרים | 8786 | 43065 | |||||||||||
סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 3322400 | |||||||||||
עמלות עובדים | -127984 | -551722 | |||||||||||
רווחה מכירות | -119318 | -157066 | |||||||||||
25 - APB שיווק | 127811 | 198866 | |||||||||||
הוצאות פחת | 31150 | 58343 | |||||||||||
עמלות צד ג | 179437 | 620690 | |||||||||||
נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 770937 | |||||||||||
(פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 50431 | |||||||||||
2011688 | 5730455 | ||||||||||||
הוצאות משרדים בחול | 325363 | 1154053 | |||||||||||
שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 395062 | |||||||||||
אחזקת רכב- שווק | 50502 | 142931 | |||||||||||
אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 1692046 | |||||||||||
סמינרים וכנסים טכניים | - | 47108 | |||||||||||
תערוכות | 99861 | 101223 | |||||||||||
סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 148331 | |||||||||||
חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 6967 | |||||||||||
ארוח חול | 1896 | 21225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 64414 | |||||||||||
תוכנות - מחלקת מכירות | -9273 | -15300 | |||||||||||
השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 98814 | |||||||||||
משלוחים | 6419 | 42466 | |||||||||||
גיוס עובדים | -74920 | -140434 | |||||||||||
יועצים מקצועיים | 31490 | 233445 | |||||||||||
אחרים | 78757 | 334014 | |||||||||||
סך כל אחרים | 247869 | 950112 | |||||||||||
סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 1437095 | |||||||||||
רווחה הנהלה | -11139 | -33147 | |||||||||||
APB-25 - הנהלה | 336311 | 1529111 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -51409 | -384361 | |||||||||||
גיוס כח אדם | - | 7380 | |||||||||||
הוצאות פחת | 6804 | 25640 | |||||||||||
אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 78246 | |||||||||||
הוצאות מקצועיות | 221755 | 819611 | |||||||||||
1012412 | 4314591 | ||||||||||||
אחזקת רכב | 3773 | 30534 | |||||||||||
נסיעות לחול | - | 38823 | |||||||||||
השתלמויות וספרות | 3259 | 10353 | |||||||||||
גיוס עובדים | - | -8274 | |||||||||||
תקשורת | 2131 | 11225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 13448 | |||||||||||
ביטוח | 483 | 18434 | |||||||||||
אחרות | 32991 | 77316 | |||||||||||
אלוקציה | 1770 | - | |||||||||||
סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 208407 | |||||||||||
סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
הכנסות מימון | |||||||||||||
הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | 125715 | 482935 | |||||||||||
הכנסות ריבית מעובדים | - | - | |||||||||||
הכנסות ריבית שח | 486 | 826 | |||||||||||
סך הכל הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | |||||||||||||
עמלות ושונות | 3322 | 17269 | |||||||||||
הוצאות הפרשי שער | 14265 | -349387 | |||||||||||
סך הכל הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
OVERVIEW
Q1 Revenues up 23 YoY to $8M
Reiterating 2017 Revenue guidance range of $36-$39 million
3
FINANCIALS
First Quarter 2017 Financial
Results
4
INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (GAAP US$ 1000S)
5
2017 2016
Revenues 8040 6547Cost of reneues 2022 1693Gross profit 6018 4854Gross profit 75 74Research and development gross 2488 1836Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2488 1836Sales and marketing net 2897 1527General and administrative 1060 871Total operating expenses 6445 4234Operating (loss) income (427) 620Financial income net 109 289Operating (loss) income before tax (318) 909Taxes on Income (18) (6)Net (loss) income (336) 903
Basic net (loss) income per ordinary share ($003) $010Diluted net (loss) income per ordinary share ($003) $010
Three months ended March 31
INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (NON-GAAP US$ 1000S)
6
2017 2016
Revenues 8040 6547Cost of reneues 1975 1679Gross profit 6065 4868Gross profit 75 74Research and development gross 2379 1665Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2379 1665Sales and marketing net 2769 1507General and administrative 724 639Total operating expenses 5872 3811Operating income 193 1057Financial income net 109 289Operating income before tax 302 1346Taxes on Income (18) (6)Net income 284 1340
Basic net income per ordinary share $002 $015Diluted net income per ordinary share $002 $014
Three months ended March 31
NON-GAAP (1)
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718
Cons TB
Cons PampL
GAAP 31317
NON GAAP 31317
Balance Sheets
PR
Other Receivables
Balance Sheet Highlights
Equity
Inventory
GAAP 2017-2016-2015
Non-Gaap 2017-2016-2015
DashBoard
PampL Compare GAAP
PampL Compare NON GAAP
Scenario 56M
PR Presentation
PR Presentation Q1-17
CURRENT ASSETS VS CURRENT LIABILITIES
Current Assets
Q1-15Q1-16Q1-17162317469Current liabilities
Q1-15Q1-16Q1-175419773
OPERATING EXPENSES (GAAP US$ 1000S)
7
2017 2016
Research and development gross 2488 1836Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2488 1836Sales and marketing net 2897 1527General and administrative 1060 871
Total operating expenses 6445 4234
Three months ended March 31
Cons TB
Cons PampL
GAAP 31317
NON GAAP 31317
Balance Sheets
PR
Other Receivables
Balance Sheet Highlights
Equity
Inventory
GAAP 2017-2016-2015
Non-Gaap 2017-2016-2015
DashBoard
PampL Compare GAAP
PampL Compare NON GAAP
Scenario 56M
PR Presentation
PR Presentation Q1-17
OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
8
2017 2016
Research and development gross 2379 1665Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2379 1665Sales and marketing net 2769 1507General and administrative 724 639
Total operating expenses 5872 3811
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718
NON-GAAP (1)
Three months ended March 31
BALANCE SHEET (US$ 1000S)
9
As of March 31
2017
As of December 31
2016
Cash and cash equivalents 40749 42886Restricted bank deposits 34 32Trade Receivables net 3958 4388Inventories 513 623Other receivables 1598 1960Total Current assets 46852 49889Severance pay fund 2973 2788Other long-term receivables 306 375Property and equipment net 1642 1516Total Assets 51773 54568
Trade payables 1291 2820Deferred revenue and advances from customers 1017 2593Employee and payroll accruals 3258 3541Other payables and accrued expenses 1710 2081Total Current Liabilities 7276 11035Deferred revenue 143 123Accrued severance pay 3526 3267Shareholders Equity 40828 40143Total Liabilities and Shareholders Equity 51773 54568
10
162
317
469
54
197
73
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Q1-15 Q1-16 Q1-17
CURRENT ASSETS VS CURRENT LIABILITIES
Current Assets Current liabilities
200
61
542
THANK YOU
- Reference SlidesEarnings Call for Q1-17 Results
- SAFE HARBOR PROVISION
- OVERVIEW
- FINANCIALS
- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (GAAP US$ 1000S)
- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (NON-GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
- BALANCE SHEET (US$ 1000S)
- Slide Number 10
- Slide Number 11
-
Income Statement for Q1-17 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of sales | 2022 | 4326 | |||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) | (427) | 620 | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | Operating income (loss) | (427) | (369) | |||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | (318) | 909 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income (loss) before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 903 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||||
Income Statement for Q1-17 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of sales | 2022 | 4123 | |||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) | 193 | 1057 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | Operating income (loss) | (427) | 1210 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | 302 | 1346 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income (loss) before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||||
Net income (loss) | 284 | 1340 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | $002 | $015 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $002 | $014 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | ||||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
Income Statement for Q4 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 77 | Cost of sales | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating income (loss) | (427) | 620 | (427) | (369) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating income (loss) | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | (318) | 909 | (318) | (802) | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating income (loss) before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 903 | (336) | (923) | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q4 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 2022 | 4123 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | 6018 | 14550 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 78 | Cost of sales | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating income (loss) | 193 | 1057 | (427) | 1210 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating income (loss) | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | 302 | 1346 | (318) | 777 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating income (loss) before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net income (loss) | 284 | 1340 | (336) | 656 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | $002 | $015 | ($003) | $008 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $002 | $014 | ($003) | $007 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
2016 updated budget | YARON | 2016 original budget | Difference | HELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | 6700 | 6760 | 7613 | 7927 | 29000 | 29000 | 38000 | 56000 | 6902 | 7460 | 8043 | 9102 | 31507 | (202) | (700) | (430) | (1175) | (2507) | 29000 | 38000 | 56000 | Revenue Model | Expense Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total COGS | 1852 | 1689 | 1971 | 1987 | 7500 | 7500 | 8750 | 13000 | 2080 | 2226 | 2331 | 2555 | 9193 | (228) | (537) | (360) | (568) | (1694) | 7500 | 8750 | 13000 | 2016 | 2017 | 2018 | Y2015 | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 4848 | 5070 | 5642 | 5940 | 21500 | 21500 | 29250 | 43000 | 4822 | 5234 | 5712 | 6547 | 22314 | 26 | (163) | (70) | (607) | (814) | 21500 | 29250 | 43000 | ROW Backlog | 87 | 28 | 35 | Total COGS | 4123 | 7500 | 8750 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | 72 | 75 | 74 | 75 | 74 | 74 | 77 | 77 | 70 | 70 | 71 | 72 | 71 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 74 | 77 | 77 | Globe | 43 | YY Change | 182 | 117 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Vivo | 18 | Total RampD before OCS | 5542 | 8100 | 10300 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD before OCS | 1510 | 1838 | 2304 | 2449 | 8100 | 8100 | 10300 | 13000 | 1576 | 1945 | 2117 | 2313 | 7950 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 8100 | 10300 | 13000 | Other | 01 | YY Change | 146 | 127 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less royalty bearing and other | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | (1500) | (1500) | - 0 | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | (1500) | (1500) | - 0 | warranty | 25 | 28 | 35 | less royalty bearing and other | (1582) | (1500) | (1500) | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD | 1510 | 1438 | 1904 | 1749 | 6600 | 6600 | 8800 | 13000 | 1576 | 1545 | 1717 | 1613 | 6450 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 6600 | 8800 | 13000 | ROW Leads | 43 | 112 | 15 | Total RampD | 3960 | 6600 | 8800 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Ulocate | 2 | 2 | 4 | Total SampM | 7454 | 8800 | 12000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SampM | 1558 | 2020 | 2471 | 2750 | 8800 | 8800 | 12000 | 15000 | 1972 | 2225 | 2568 | 2805 | 9570 | (414) | (205) | (96) | (55) | (770) | 8800 | 12000 | 15000 | Tim | 2 | 2 | 2 | YY Change | 118 | 136 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total GampA | 590 | 590 | 540 | 530 | 2250 | 2250 | 2300 | 2500 | 603 | 596 | 540 | 540 | 2279 | (13) | (6) | 0 | (10) | (29) | 2250 | 2300 | 2500 | Globe | 3 | 3 | Total GampA | 1926 | 2250 | 2300 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total OPEX Non- GAAP | 3658 | 4048 | 4916 | 5029 | 17650 | 17650 | 23100 | 30500 | 4151 | 4366 | 4824 | 4958 | 18299 | (493) | (318) | 91 | 71 | (649) | 17650 | 23100 | 30500 | Vivo | 2 | 2 | YY Change | 117 | 102 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Othernew | 03 | 22 | 4 | Total OPEX Non- GAAP | 13340 | 17650 | 23100 | 30500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income non-GAAP | 1189 | 1023 | 727 | 911 | 3850 | 3850 | 6150 | 12500 | 671 | 868 | 888 | 1589 | 4015 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 3850 | 6150 | 12500 | NFV | 16 | 24 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 22 | 10 | 12 | 11 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | -4 | 1 | 13 | 16 | 22 | Tier 1 NFV ATampT | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options Costs | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2500 | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1600 | 1800 | 2500 | New Tier 1 type A | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | New Tier 1 type B | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income GAAP | 1039 | 473 | 227 | 511 | 2250 | 2250 | 4350 | 10000 | 521 | 318 | 388 | 1189 | 2415 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 2250 | 4350 | 10000 | New Tier 1 type C | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 18 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 0 | 4 | 3 | -5 | 0 | 8 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 29 | 38 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Assumptions | Basic Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Assumptions 2017 | Revenue Assumptions 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globe | 4 | Globe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM BR | 3 | TIM BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO BR | 3 | VIVO BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATampT | 16 | ATampT | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 25 | Warranty | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Tier 1 | 6 | New Tier 1 2017 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | New Tier 1 2018 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 365 | New Tier 1 2018 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2016 HC expenses is to be taken as base for Q1 2017 before any increase assumption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | Y2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wages increase by 0 avg on Y2017 | 1 | Wages increase by 5 avg on Y2017 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev increase due to new Tier 1 BY 30 | 24 | Rev increase due to new Tier 1 BY 45 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD COSTS INCREASE BY 5 due to HC | 5 | RampD COSTS INCREASE BY 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COS increased by 5 due to HC | 5 | COS increased by 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM increase by 10 | 10 | SampM increase by 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA - No increase | 0 | GampA increase by 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no need to further increase office space | no need to further increase office space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other variable expenses will be increase based on HC increase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ulocate - Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allot - whats happened there since they won 30 to 100 Their jump over the years |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2371 | 2318 | 2109 | 1679 | 963 | 828 | 1203 | 1129 | 1826 | 2042 | 1249 | 1768 | 2212 | 2360 | 1776 | 1535 | 1841 | 1300 | 1486 | 1541 | 2106 | 1360 | 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 5666 | 5408 | 5091 | 4868 | 1752 | 3939 | 3634 | 5225 | 5362 | 3965 | 3721 | 3703 | 3495 | 2398 | 3667 | 3038 | 3311 | 1730 | 1938 | 2638 | 4898 | 2089 | 4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 705 | 700 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 660 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2363 | 1830 | 1563 | 1665 | 1524 | 1281 | 1273 | 1473 | 1286 | 1363 | 1462 | 1522 | 1470 | 1244 | 1340 | 1445 | 1439 | 1493 | 1362 | 1607 | 1496 | 1387 | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1811 | 1445 | 807 | 1665 | 948 | 414 | 1125 | 1473 | 928 | 644 | 1173 | 1224 | 873 | 973 | 1061 | 1055 | 1012 | 1082 | 857 | 1382 | 1267 | 1130 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2842 | 2279 | 1701 | 1507 | 2000 | 2092 | 1413 | 1950 | 1738 | 1621 | 1720 | 1897 | 1875 | 1906 | 1748 | 1981 | 1748 | 1923 | 2228 | 2447 | 2679 | 2295 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 632 | 690 | 1033 | 639 | 458 | 477 | 469 | 522 | 441 | 519 | 519 | 540 | 474 | 452 | 416 | 417 | 478 | 402 | 464 | 476 | 388 | 452 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5285 | 4414 | 3541 | 3811 | 3406 | 2983 | 3007 | 3945 | 3107 | 2784 | 3412 | 3661 | 3222 | 3331 | 3225 | 3453 | 3238 | 3407 | 3549 | 4305 | 4334 | 3877 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 193 | 381 | 994 | 1550 | 1057 | (1654) | 956 | 627 | 1280 | 2255 | 1181 | 309 | 42 | 273 | (932) | 442 | (415) | 73 | (1677) | (1611) | (1667) | 564 | (1788) | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 302 | 422 | 1033 | 1997 | 1346 | (1606) | 849 | 705 | 828 | 1975 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1739) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (120) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 284 | 422 | 1015 | 1997 | 1340 | (1606) | 835 | 605 | 821 | 1795 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1859) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | $002 | $004 | $009 | $020 | $015 | ($019) | $010 | $007 | $010 | $022 | $011 | $004 | $003 | $002 | ($013) | $003 | ($008) | ($001) | ($026) | ($027) | ($029) | $004 | ($031) | $005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | $002 | $004 | $009 | $020 | $014 | ($019) | $009 | $007 | $009 | $020 | $010 | $004 | $003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1575 | (504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5059 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference GAAP vs NON GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (47) | (425) | (27) | (14) | (174) | (7) | (13) | (9) | (1798) | (2) | (4) | (4) | (1) | (1) | (5) | 0 | (1) | (3) | (3) | (6) | (4) | (6) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 47 | 425 | 27 | 14 | 174 | 7 | 13 | 9 | 1798 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (128) | (75) | (31) | (20) | (54) | (102) | (133) | (91) | (186) | (29) | (54) | (50) | (7) | (14) | (55) | (6) | (33) | (49) | (34) | (58) | (37) | (51) | (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | (336) | (428) | (123) | (232) | (194) | (57) | (96) | (119) | (135) | (31) | (39) | (38) | (52) | (96) | (75) | (70) | (179) | (36) | (29) | (43) | (125) | (68) | (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | (573) | (734) | (223) | (423) | (344) | (267) | (389) | (375) | (364) | (94) | (149) | (134) | (69) | (130) | (210) | (82) | (273) | (123) | (93) | (169) | (200) | (189) | (228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 275 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 55 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4774) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items as from revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 918 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 246 | 295 | 300 | 293 | 256 | 355 | 174 | 249 | 178 | 254 | 312 | 251 | 323 | 388 | 496 | 326 | 336 | 357 | 429 | 434 | 369 | 301 | 394 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 754 | 705 | 673 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 606 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 296 | 294 | 237 | 217 | 254 | 561 | 269 | 263 | 232 | 179 | 208 | 294 | 278 | 258 | 261 | 246 | 316 | 279 | 493 | 398 | 385 | 214 | 402 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 00 | 69 | 50 | 105 | 00 | 212 | 182 | 31 | 00 | 50 | 110 | 58 | 54 | 105 | 57 | 51 | 85 | 83 | 136 | 147 | 54 | 33 | 75 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 296 | 225 | 187 | 112 | 254 | 349 | 87 | 233 | 232 | 129 | 98 | 236 | 224 | 153 | 204 | 195 | 231 | 196 | 357 | 250 | 331 | 181 | 328 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 344 | 354 | 295 | 236 | 230 | 737 | 439 | 292 | 307 | 242 | 248 | 346 | 347 | 329 | 401 | 321 | 433 | 339 | 635 | 651 | 586 | 382 | 665 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 90 | 79 | 89 | 143 | 98 | 169 | 100 | 97 | 82 | 61 | 79 | 104 | 99 | 83 | 95 | 76 | 91 | 93 | 133 | 136 | 114 | 55 | 131 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 730 | 658 | 571 | 492 | 582 | 1254 | 626 | 622 | 621 | 432 | 425 | 687 | 669 | 565 | 700 | 593 | 755 | 628 | 1124 | 1037 | 1030 | 619 | 1124 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 24 | 47 | 129 | 215 | 161 | -609 | 201 | 130 | 201 | 314 | 180 | 62 | 08 | 48 | -196 | 81 | -91 | 14 | -553 | -471 | -399 | 81 | -518 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 14 | 05 | 05 | 62 | 44 | 18 | -22 | 16 | -71 | -39 | -47 | 10 | 38 | -15 | -18 | -04 | -21 | -25 | -02 | -30 | -17 | -42 | -54 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 38 | 53 | 134 | 277 | 206 | -591 | 178 | 146 | 130 | 275 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -416 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | -02 | 00 | -02 | 00 | -01 | 00 | -03 | -21 | -01 | -25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -29 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 35 | 53 | 131 | 277 | 205 | -591 | 175 | 125 | 129 | 250 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -445 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 228 | 1960 | 621 | 489 | 30 | -622 | -206 | -27 | 161 | 260 | 263 | -87 | 196 | 108 | 570 | 590 | 94 | -264 | -121 | -422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 176 | 1462 | 1800 | 753 | 487 | -473 | -595 | -37 | -361 | -174 | -135 | -297 | 152 | 202 | 815 | 195 | -04 | -126 | -44 | -92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 246 | 2234 | 373 | 401 | -68 | -673 | -07 | -23 | 411 | 534 | 653 | 15 | 219 | 55 | 386 | 892 | 152 | -324 | -172 | -548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 429 | 551 | 429 | 228 | 130 | 185 | -60 | -129 | -32 | -125 | 96 | 91 | 54 | 22 | -167 | -16 | -101 | -38 | 76 | -72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | ERRORDIV0 | -42 | -556 | 4108 | ERRORDIV0 | 609 | 206 | -488 | -1000 | -400 | 1653 | 36 | -236 | 398 | -341 | -448 | 733 | 865 | 599 | 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 429 | 910 | 2490 | -283 | 130 | 21 | -357 | -41 | 203 | 63 | -338 | 106 | 161 | -137 | -101 | 238 | -237 | -201 | -42 | -298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 837 | 421 | 89 | 204 | -227 | 151 | 291 | -178 | 28 | -73 | -150 | -16 | -42 | 73 | -09 | -215 | -190 | -348 | -162 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 133 | 381 | 446 | 1203 | 224 | 39 | -81 | -97 | -33 | -70 | 150 | 247 | 295 | -08 | 123 | -103 | -124 | 232 | -111 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 541 | 552 | 480 | 178 | -34 | 96 | 72 | -119 | 78 | -36 | -164 | 58 | 60 | -05 | -22 | -91 | -198 | -253 | -121 | -119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -817 | -1231 | 40 | 1472 | -174 | -1733 | -191 | 1030 | 29476 | 7261 | -2267 | -301 | -1101 | 2719 | -444 | -1274 | -751 | -870 | -62 | -7172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | -623 | -146 | -1364 | 4731 | -1639 | -1171 | -654 | 529 | -3194 | 2256 | 2635 | -3217 | -3124 | -344 | 11143 | -779 | 347 | -557 | -962 | -2926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -775 | -1263 | 217 | 1832 | 626 | -1813 | -27 | 959 | 2339 | 9562 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -706 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 1903 | ERRORDIV0 | 243 | -1000 | -114 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -788 | -1263 | 215 | 2299 | 632 | -1894 | -42 | 682 | 2310 | 8600 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -725 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1493 | 5322 | 2959 | 2363 | 193 | (4473) | (1240) | (133) | 883 | 1481 | 1249 | (473) | 898 | 555 | 1728 | 2019 | 394 | (1852) | (419) | (2503) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 296 | 1408 | 1490 | 906 | 550 | (863) | (1214) | (46) | (639) | (386) | (318) | (527) | 233 | 371 | 1060 | 290 | (6) | (265) | (60) | (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 1197 | 3914 | 1469 | 1457 | (357) | (3610) | (26) | (87) | 1522 | 1867 | 1567 | 54 | 665 | 184 | 668 | 1729 | 400 | (1587) | (359) | (2353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 714 | 839 | 549 | 290 | 192 | 238 | (82) | (189) | (49) | (184) | 119 | 122 | 77 | 31 | (249) | (22) | (162) | (57) | 106 | (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | (24) | (482) | 608 | 0 | 218 | 148 | (141) | (298) | (239) | 448 | 10 | (92) | 170 | (140) | (226) | 165 | 198 | 154 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 714 | 863 | 1031 | (318) | 192 | 20 | (230) | (48) | 249 | 55 | (329) | 112 | 169 | (139) | (109) | 204 | (327) | (255) | (48) | (363) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 1262 | 842 | 187 | 288 | (443) | 262 | 471 | (307) | 53 | (137) | (285) | (28) | (84) | 127 | (17) | (480) | (466) | (931) | (372) | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 85 | 174 | 213 | 564 | 117 | 17 | (42) | (50) | (18) | (33) | 68 | 103 | 123 | (4) | 50 | (48) | (59) | 90 | (50) | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 2061 | 1879 | 1431 | 534 | (134) | 299 | 199 | (405) | 284 | (115) | (547) | 187 | 208 | (16) | (77) | (324) | (852) | (1096) | (470) | (481) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (864) | 2035 | 38 | 923 | (223) | (3909) | (225) | 318 | 1238 | 1982 | 2113 | (133) | 457 | 200 | 745 | 2053 | 1253 | (491) | 111 | (1872) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | (180) | (7) | 146 | 369 | 741 | 328 | 202 | 27 | (658) | (194) | (224) | 74 | 303 | 45 | (78) | 81 | (25) | 165 | 179 | (158) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (1044) | 2028 | 184 | 1292 | 518 | (3581) | (23) | 345 | 580 | 1788 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1228 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (12) | - | (4) | 100 | 1 | 180 | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (1055) | 2028 | 180 | 1392 | 519 | (3401) | (37) | 245 | 573 | 1608 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1348 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 00 | 40 | 73 | 100 | 1411 | -430 | -14 | -239 | -116 | 197 | 209 | -92 | -41 | 199 | -126 | 190 | -112 | 700 | -115 | -181 | -403 | 1031 | -418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | -167 | 23 | 99 | 256 | 744 | 163 | -312 | 66 | -382 | -106 | 635 | -294 | -201 | -63 | 329 | 157 | -166 | 416 | -125 | -36 | -268 | 549 | -169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 70 | 48 | 62 | 46 | 1779 | -555 | 84 | -304 | -26 | 352 | 66 | 05 | 60 | 457 | -346 | 207 | -83 | 914 | -107 | -265 | -461 | 1345 | -513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 07 | 291 | 171 | -61 | 93 | 190 | 06 | -136 | 145 | -56 | -68 | -39 | 35 | 182 | -72 | -72 | 04 | -36 | 96 | -152 | 74 | 79 | -55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | -1000 | 434 | -491 | ERRORDIV0 | -1000 | -336 | 4858 | ERRORDIV0 | -1000 | -502 | 1488 | -30 | -501 | 1203 | -29 | -285 | -87 | 39 | -186 | 1244 | -17 | -109 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 314 | 253 | 791 | -515 | 756 | 1290 | -632 | -236 | 587 | 441 | -451 | -42 | 402 | -102 | -83 | 06 | 42 | -65 | 263 | -380 | 91 | 121 | -74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | -26 | 247 | 340 | 129 | -247 | -44 | 481 | -275 | 122 | 72 | -58 | -93 | 12 | -16 | 91 | -118 | 133 | -91 | -137 | -89 | -87 | 167 | -07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 146 | -84 | -332 | 616 | 396 | -41 | 18 | -102 | 185 | -151 | 00 | -39 | 139 | 50 | 85 | -02 | -128 | 189 | -134 | -25 | 227 | -142 | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 111 | 197 | 247 | -71 | 119 | 142 | -08 | -238 | 270 | 116 | -184 | -68 | 136 | -33 | 33 | -66 | 66 | -50 | -40 | -176 | -07 | 118 | -38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -493 | -616 | -359 | 467 | -1639 | -2730 | 524 | -510 | -432 | 910 | 2822 | 6357 | -846 | -1293 | -3110 | -2066 | -6649 | -1044 | 41 | -34 | -3956 | -1315 | -7851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 1659 | 51 | -913 | 547 | 5021 | -1449 | -2372 | -1173 | 614 | -94 | -7059 | -752 | -3395 | 12 | 2696 | -763 | -260 | 17714 | -933 | 444 | -757 | 591 | -4444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -284 | -591 | -483 | 484 | -1838 | -2892 | 204 | -148 | -581 | 1265 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -14 | -7490 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | -855 | 13246 | -961 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -327 | -584 | -492 | 491 | -1834 | -2922 | 380 | -263 | -543 | 1059 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -78 | -7938 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 3 | 311 | 526 | 653 | 3832 | (2052) | (70) | (1517) | (834) | 1181 | 1037 | (501) | (236) | 949 | (685) | 870 | (579) | 2122 | (394) | (755) | (2825) | 3555 | (2478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (396) | 53 | 209 | 430 | 716 | 135 | (375) | 74 | (697) | (216) | 793 | (519) | (444) | (148) | 584 | 241 | (306) | 541 | (186) | (55) | (565) | 746 | (276) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 399 | 258 | 317 | 223 | 3116 | (2187) | 305 | (1591) | (137) | 1397 | 244 | 18 | 208 | 1097 | (1269) | 629 | (273) | 1581 | (208) | (700) | (2260) | 2809 | (2202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 16 | 533 | 267 | (102) | 141 | 243 | 8 | (200) | 187 | (77) | (99) | (60) | 52 | 226 | (96) | (105) | 6 | (54) | 131 | (245) | 111 | 109 | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | (552) | 167 | (371) | 756 | (576) | (291) | 719 | 148 | (358) | (361) | 430 | (9) | (299) | 326 | (8) | (111) | (37) | 16 | (94) | 280 | (4) | (28) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 568 | 366 | 638 | (858) | 717 | 534 | (711) | (348) | 545 | 284 | (529) | (51) | 351 | (100) | (88) | 6 | 43 | (70) | 225 | (525) | 115 | 137 | (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (73) | 563 | 578 | 194 | (493) | (92) | 679 | (537) | 212 | 117 | (99) | (177) | 22 | (31) | 158 | (233) | 233 | (175) | (305) | (219) | (232) | 384 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 92 | (58) | (343) | 394 | 181 | (20) | 8 | (53) | 81 | (78) | 0 | (21) | 66 | 23 | 35 | (1) | (61) | 76 | (62) | (12) | 88 | (64) | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 587 | 871 | 873 | (270) | 405 | 422 | (24) | (938) | 838 | 323 | (628) | (249) | 439 | (109) | 105 | (227) | 215 | (169) | (142) | (756) | (29) | 457 | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (188) | (613) | (556) | 493 | 2711 | (2609) | 329 | (653) | (975) | 1074 | 872 | 267 | (231) | 1205 | (1374) | 856 | (488) | 1750 | (66) | 56 | (2231) | 2352 | (2049) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 68 | 2 | (408) | 158 | 241 | 155 | (185) | 530 | (172) | 29 | (360) | (155) | 292 | (1) | (62) | 74 | 34 | (124) | 97 | (32) | 224 | (110) | (240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (120) | (611) | (964) | 651 | 2952 | (2454) | 144 | (123) | (1147) | 1103 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 24 | (2007) | 2242 | (2289) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | 18 | (18) | 6 | (6) | 14 | 85 | (93) | 173 | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | (120) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (138) | (593) | (982) | 657 | 2945 | (2441) | 230 | (216) | (974) | 923 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 144 | (2127) | 2242 | (2289) |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2796 | 2357 | 2136 | 1693 | 1137 | 835 | 1216 | 1138 | 3624 | 2044 | 1253 | 1772 | 2213 | 2361 | 1781 | 1535 | 1842 | 1303 | 1489 | 1547 | 2110 | 1366 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 5241 | 5369 | 5064 | 4854 | 1578 | 3932 | 3621 | 5216 | 3564 | 3963 | 3717 | 3699 | 3494 | 2397 | 3662 | 3038 | 3310 | 1727 | 1935 | 2632 | 4894 | 2083 | 4282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 652 | 695 | 703 | 741 | 581 | 825 | 749 | 821 | 496 | 660 | 748 | 676 | 612 | 504 | 673 | 664 | 642 | 570 | 565 | 630 | 699 | 604 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2594 | 1985 | 1632 | 1836 | 1620 | 1389 | 1433 | 1638 | 1329 | 1397 | 1518 | 1568 | 1480 | 1264 | 1420 | 1451 | 1500 | 1531 | 1392 | 1675 | 1534 | 1457 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2042 | 1600 | 876 | 1836 | 1044 | 522 | 1285 | 1638 | 971 | 678 | 1229 | 1270 | 883 | 993 | 1141 | 1061 | 1073 | 1120 | 887 | 1450 | 1305 | 1200 | 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 2917 | 2352 | 1732 | 1527 | 2054 | 2194 | 1546 | 2041 | 1924 | 1650 | 1774 | 1947 | 1882 | 1920 | 1803 | 1987 | 1781 | 1972 | 2262 | 2505 | 2716 | 2346 | 2392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1060 | 1436 | 1156 | 871 | 652 | 534 | 565 | 641 | 576 | 550 | 558 | 578 | 526 | 547 | 491 | 487 | 657 | 438 | 493 | 519 | 513 | 520 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6019 | 5388 | 3764 | 4234 | 3750 | 3250 | 3396 | 4320 | 3471 | 2878 | 3561 | 3795 | 3291 | 3460 | 3435 | 3535 | 3511 | 3530 | 3642 | 4474 | 4534 | 4066 | 4258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (778) | (19) | 1300 | 620 | (2172) | 682 | 225 | 896 | 93 | 1085 | 156 | (96) | 203 | (1063) | 227 | (497) | (201) | (1803) | (1707) | (1842) | 360 | (1983) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (737) | 20 | 1747 | 909 | (2124) | 575 | 303 | 444 | (187) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | ($003) | ($006) | $000 | $018 | $010 | ($025) | $007 | $002 | $005 | ($004) | $010 | $003 | $001 | $001 | ($015) | $003 | ($009) | ($005) | ($028) | ($028) | ($030) | $001 | ($034) | $001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | ($003) | ($006) | $000 | $017 | $010 | ($025) | $006 | $002 | $005 | ($004) | $009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2484 | 2685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 11548059 | 11410105 | 9875268 | 8622196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | 11920521 | 11708030 | 10117835 | 9141928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2314 | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(336) | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2650) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter period | 3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3909 | 3887 | ||||||||||||
Cash | 408 | 256 | 40 | ||||||||||||
Collection | 73 | 205 | 32 | ||||||||||||
DSO | 44 | 149 | 117 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 11 | 09 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 65 | 64 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 38 | 39 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 13 | 08 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 42 | 43 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | 09 | 04 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 1195 | 864 | Shares as of 31317 | 11671660 | ||||||||||
215 | |||||||||||||||
250940690 | |||||||||||||||
Parameter period | Q1-2017 | Q4-2016 | Q1-2016 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3831 | 3909 | ||||||||||||
Cash | 408 | 429 | 256 | ||||||||||||
Collection | 73 | 65 | 205 | ||||||||||||
DSO | 44 | 50 | 149 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 63 | 11 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 80 | 65 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 70 | 74 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 53 | 38 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 04 | 13 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 65 | 74 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 60 | 42 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | (07) | 09 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 2069 | 1195 | ||||||||||||
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | Options | ||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Actual | - 0 | |||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 6354 | -47 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Gross Profit | 6065 | 4868 | 1129 | ||||||||||||||
754 | 744 | 5225000 | |||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 1665 | -109 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 1473 | - 0 | |||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1665 | 0 | ||||||||||||||
SampM | 2769 | 1507 | 1473 | -128 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
GampA | 724 | 639 | 1950 | -336 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Operating expenses | 5872 | 3811 | 522 | ||||||||||||||
Operating profit | 193 | 1057 | 3945 | 620 | |||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | 1280 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 302 | 1346 | (452) | ||||||||||||||
Tax expenses | (18) | (6) | 828 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 285 | 1340 | (7) | 621 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $015 | $010 | ||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $014 | $009 | ||||||||||||||
621 | |||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | ||||||||||||||
Diluted | 11956944 | 9117767 | 8592387 |
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 6354 | |||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 1138 | |||||||
Gross Profit | 6018 | 4854 | 5216 | |||||||
749 | 741 | 821 | ||||||||
RampD Gross | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | |||||||
RampD Net | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
SampM | 2897 | 1527 | 2041 | |||||||
GampA | 1060 | 871 | 641 | |||||||
Operating expenses | 6445 | 4234 | 4320 | |||||||
Operating profit (loss) | (427) | 620 | 896 | |||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | (452) | |||||||
Net profit (loss) | (318) | 909 | 444 | |||||||
Tax expenses | (18) | (6) | (7) | |||||||
Net profit (loss) | (336) | 903 | 437 | |||||||
EPS (Basic) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
EPS (Diluted) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | |||||||
Diluted | 11956944 | 8572681 | 8592387 | |||||||
As of | March 31 2017 | December 31 2016 | September 30 2016 | June 30 2016 | March 31 2016 | December 31 2015 | September 30 2015 | June 30 2015 | March 31 2015 | December 31 2014 | September 30 2014 | June 30 2014 | March 31 2014 | December 31 2013 | September 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | |||||||||||||||||||||
Inventory - Warehouses | 373 | 446 | 766 | 1500 | 1007 | 1160 | 1179 | 1201 | 1362 | 1491 | 1702 | 1912 | 1793 | 2244 | 1751 | 1728 | 1920 | -19200 | ||||||||||||||||||||
Inventory - Customers | 140 | 176 | 385 | 350 | 404 | 372 | 530 | 281 | 648 | 1208 | 1638 | 2305 | 2094 | 2108 | 2832 | 3907 | 4394 | -48700 | ||||||||||||||||||||
Total Inventory | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | -67900 | ||||||||||||||||||||
Check | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | |||||||||||||||||||||
0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Customer | Amount Q1-17 | Amount Q4-16 | Amount Q3-16 | Amount Q2-16 | Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO IMS | 29 | 29 | 29 | 29 | Q1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingTIM to update taxes in Q4-16 | TIM | 45 | 45 | 41 | 0 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitel | 17 | 17 | 17 | 17 | Q3-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingIncluding taxes OB | Telefonica | 0 | 0 | 298 | 298 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ullocate | 49 | 49 | 0 | 0 | Q4-16+Q1-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecom Argentina | 0 | 36 | 0 | 0 | Q4-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 140 | 176 | 385 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in $K) | Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q415 | Q315 | Q215 | Q115 | Q414 | Q314 | Q214 | Q114 | Q413 | Q313 | Q213 | Q113 | Q412 | Q312 | Q212 | Q112 | Q411 | Q311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity at | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning of Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601050 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Share Capital | 2 | 6 | 7 | 133 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3389 | 1 | - | 4 | 1 | 40 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601051 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Yael Witting Yael WittingבQ4-16 - תיקון הוצאות הנפקה שנרשמה בגינם הפרשה בQ3-16 בסך $11K היות והחשבונית בגינה בוצעה הפרשה ברבעון 3 אינה באמת בגין הוצאות הנפקה | Paid in Capital | 339 | 737 | 971 | 22673 | 1161 | 56 | 274 | 325 | 148 | 1143 | 333 | 70 | 146 | 32 | 393 | 70 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
מהאקסל של ברזיל קרן הון בברזיל וקרן הון בישראל | Foreign currency translation adjustments | 60 | 15 | (19) | 107 | 98 | 83 | (1085) | 150 | (846) | (162) | (348) | 94 | 153 | -204 | -40 | -243 | 3 | -28 | 22 | -97 | (22) | (197) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Options Expense (123R) | 620 | 771 | 1013 | 250 | 437 | 348 | 274 | 402 | 384 | 193 | 97 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 275 | 125 | 97 | 175 | 204 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain (Loss) for the Period | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | -1148 | 204 | -594 | -332 | -1810 | -1811 | (2034) | 64 | (2169) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity at End of Period | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency translation adjustments | 31-Mar-17 | 31-Dec-16 | 30-Sep-16 | 30-Jun-16 | 31-Mar-16 | 31-Dec-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | -405593 | -358064 | -345104 | -349076 | -292919 | -247754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange rate on Brazil Loan (IL) and deferred revenues Yael Witting Yael Witting4601056 | -1609592 | -1742575 | -1759188 | -1698884 | -2118499 | -2508155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory Brazil Yael Witting Yael Wittingרטמ | -166671 | -140777 | -465173 | -502791 | -247928 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGS Brazil | -313333 | -313333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2495189 | -2554750 | -2569465 | -2550751 | -2659346 | -2755909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59560 | 14716 | -18714 | 108595 | 96563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepared by | Tsafrir belfer | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviewed by | Yael Wittinig Burshtein | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of shares | Share capital Amount | Additional | Accumulated other comprehensive loss | Accumulated deficit | Total shareholders equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paid-in capital | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance as of December 31 2015 | 8638685 | 372 | 70270 | -2760 | -58019 | 9863 | 153 | 25881 | 261 | 3091 | 1579 | 30963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 25542 | 261 | 3091 | 1579 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share-based compensation | 3091 | 3091 | -2 | -338 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of warrants | 310985 | 16 | 1069 | 1085 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of options | 508149 | 25 | 3304 | 3329 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSUs vested | 37500 | 2 | -2 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund raising 2016 | 2090909 | 108 | 21171 | 21279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 1579 | 1579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive loss | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11586228 | 523 | 98903 | -2499 | -56440 | 40486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 |
As of | Mar 31 2017 | Dec 31 2016 | Sep 30 2016 | Jun 30 2016 | Mar 31 2016 | Dec 31 2015 | Sep 30 2015 | Jun 30 2015 | Mar 31 2015 | Dec 31 2014 | Sep 30 2014 | Jun 30 2014 | Mar 31 2014 | Dec 31 2013 | Sep 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | Dec 31 2012 | Sep 30 2012 | June 30 2012 | Mar 31 2012 | Dec 31 2011 | June 30 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | ||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | ||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | ||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees net | 553 | 479 | 602 | 636 | 660 | 475 | 443 | 473 | 491 | 402 | 406 | 456 | 455 | 409 | 393 | 405 | 429 | 428 | 417 | 428 | 455 | 418 | 390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Deferred Revenues | 1160 | 2716 | 4844 | 8239 | 14007 | 1128 | 1117 | 1227 | 769 | 797 | 1124 | 1241 | 738 | 382 | 575 | 675 | 726 | 503 | 891 | 1023 | 1304 | 784 | 970 | ||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-08 | Jun-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief scientist | 6 | 6 | 217 | 974 | 328 | 561 | 867 | - | 349 | 357 | 410 | 102 | 376 | 389 | 8 | 525 | 557 | 322 | 545 | 134 | 415 | 218 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Brazil | 21 | 19 | 27 | 37 | 45 | 35 | 53 | 11 | 11 | 12 | 13 | 25 | 57 | 107 | 184 | 183 | 171 | 178 | 417 | 635 | 351 | 244 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Inc | 6 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 26 | 31 | 41 | 37 | 49 | 53 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Ltd | 439 | 471 | 415 | 346 | 358 | 380 | 318 | 370 | 231 | 341 | 1366 | 1655 | 1613 | 1454 | 1441 | 2022 | 2122 | 2170 | 779 | 683 | 606 | 482 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp India | 64 | 42 | 43 | 92 | 85 | 78 | 70 | 69 | 53 | 48 | 48 | 51 | 32 | 28 | 19 | 16 | 26 | 9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAT | - | 58 | 276 | 197 | 49 | 54 | 133 | 24 | - | 27 | 6 | 98 | 37 | 82 | 78 | 98 | 89 | 24 | 49 | 59 | - | 159 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Taxes Brazil | 503 | 708 | 1636 | 1645 | 1474 | 1307 | 765 | 1164 | 1089 | 950 | 705 | 979 | 938 | 735 | 427 | 428 | 536 | 543 | 1823 | 1772 | 1935 | 1984 | 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 865 | 1015 | 500 | 300 | 289 | 175 | 174 | 550 | 198 | 272 | 271 | 286 | 246 | 293 | 195 | 159 | 160 | 278 | 207 | 101 | 70 | 350 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees | 2039 | 2584 | 2245 | 2367 | 1762 | 1548 | 1066 | 1058 | 1011 | 1428 | 965 | 909 | 1063 | 1011 | 820 | 833 | 843 | 1015 | 1386 | 1056 | 1046 | 1166 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Vacation amp recuperation | 1219 | 957 | 1110 | 1261 | 1273 | 985 | 934 | 1062 | 998 | 949 | 984 | 1204 | 1199 | 1098 | 975 | 1111 | 1101 | 981 | 971 | 1032 | 1072 | 921 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16תמלוגים לשלם 660K (שוטף 270K בגין Q3-16+יתרה ישנה של 390K)מענק שהתקבל מראש בגין הוצאות שטרם הוכרו 84K | Chief scientist | 667 | 938 | 744 | 867 | 615 | 655 | 560 | 778 | 612 | 827 | 575 | 714 | 541 | 690 | 812 | 646 | 701 | 552 | 412 | 604 | 854 | 1016 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product warranty | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 128 | 137 | 157 | 142 | 145 | 135 | 133 | 255 | 255 | 255 | 255 | 248 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16DUX 31KAHD49K Globe phase 2 - yet to be paid442K Globe phase 3 - 90 | Commission | 274 | 333 | 526 | 241 | 438 | 395 | 611 | 174 | 326 | 235 | 415 | 140 | 100 | 97 | 147 | 101 | 88 | 90 | 154 | 197 | 293 | 249 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16160K increase in Travel accrual Subcontractors and recruitment fees36K increase in proffessional fees | Assaf Pereg Assaf PeregAcc 11200000 -BrazilAcc 11350000 -Brazil less AJE | Accrued Expenses | 633 | 677 | 644 | 430 | 364 | 372 | 574 | 524 | 632 | 551 | 571 | 608 | 581 | 817 | 723 | 774 | 976 | 823 | 835 | 576 | 790 | 452 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Witting 3092016Mainly tax payables in Brazil and IndiaTakes into account also other royalties to be paid | Assaf Pereg Assaf PeregGroup 508 INC minus AJE Rakefet | Assaf Pereg Assaf Peregקובץ הוצאות מראש -אריאלהYael 311216Vertica - 56K | Assaf Pereg Yael 3092015Mainly tax deposit | Assaf Pereg Assaf PeregAccount 11300000 -Brazil | Yael Witting Yael WittingQ1-17חוז עובדים 62Kמשרד סין 5Kמקדמות לספקים 11Kאחרים לא צדדים קשורים 324Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 316Kפיקדון - 146KQ4-16חוז עובדים 57Kסין מענק לקבל 40Kמשרד סין 2Kמקדמות לספקים 16Kאחרים לא צדדים קשורים 238Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 585Kפקדון 76Kקיטון בעיקר בגלל תקבול מהשיפוץ (269K) | Others | 136 | 133 | 85 | 84 | 83 | 68 | 105 | 42 | 49 | 51 | 84 | 82 | 65 | 49 | 81 | 71 | 137 | 124 | 115 | 111 | 172 | 51 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
check receivables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check Payables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Three months ended | Three months ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | March 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $8040 | $6547 | $8040 | $18673 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 749 | 4854 | 741 | 6018 | 75 | 14347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 6071 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 0 | - 0 | 0 | 1582 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | -0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | -433 | ||||||||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | -18 | -6 | -18 | -121 | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | ($336) | $903 | ($336) | ($923) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 11650479 | 8729891 | 11650479 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 11956944 | 9307539 | 11956944 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP gross profit | 6065 | - 0 | 4868 | - 0 | 6018 | -47 | 14550 | 9682 | ||||||||||||||||||
GAAP Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP Research and development net | 2379 | - 0 | 1665 | - 0 | 2488 | 109 | 3960 | 2295 | ||||||||||||||||||
GAAP selling and marketing | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP selling and marketing | 2769 | - 0 | 1507 | - 0 | 2897 | 128 | 7454 | 5947 | ||||||||||||||||||
GAAP general and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP general and administrative | 724 | 0 | 639 | - 0 | 1060 | 336 | 1926 | 1287 | ||||||||||||||||||
GAAP total operating expenses | 6445 | - 0 | 4234 | - 0 | 6445 | - 0 | 14716 | - 0 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 573 | - 0 | 423 | - 0 | - 0 | - 0 | 1376 | - 0 | ||||||||||||||||||
Non-GAAP total operating expenses | 5872 | 0 | 3811 | - 0 | 6445 | 573 | 13340 | 9529 | ||||||||||||||||||
GAAP operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP operating income (loss) | 193 | -0 | 1057 | -0 | -427 | -620 | 1210 | 153 | ||||||||||||||||||
GAAP income (loss) before taxes on income | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP income before taxes on income | 302 | -0 | 1346 | -0 | -318 | -620 | 777 | -569 | ||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | -336 | 903 | -336 | -923 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP net income | 284 | -0 | 1340 | 0 | -336 | -621 | 656 | -684 | ||||||||||||||||||
GAAP Net income (loss) per diluted share | -003 | 010 | -003 | -011 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 005 | 004 | -001 | 016 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 002 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP Net income per diluted share | 002 | 002 | 014 | 014 | -004 | 002 | 007 | 014 | ||||||||||||||||||
Weighted average number of shares used to compute diluted net earnings (loss) per share | 11956944 | 9307539 | 11956944 | 9117767 | ||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
620 | 437 | - 0 | 1409 | |||||||||||||||||||||||
-0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||
(2) Importation tax write-off | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
(3) Inventory write off | ||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||
RADCOM Ltd | ||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Balance Sheets | ||||||||||||||||||||||||||
(1000s of US dollars) | ||||||||||||||||||||||||||
As of | As of | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (audited) | |||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||||||
Restricted Cash | 34 | - 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||
Trade receivables net | 3958 | - 0 | 4388 | |||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | -0 | 623 | |||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | - 0 | 1960 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | - 0 | 2788 | |||||||||||||||||||||||
Other Long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | - 0 | 1516 | |||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | - 0 | 54568 | |||||||||||||||||||||||
Liabilities and Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Short term bank credit | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | - 0 | 2820 | |||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 1017 | - 0 | 2593 | |||||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | - 0 | 3541 | |||||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | - 0 | 2081 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | - 0 | 11035 | |||||||||||||||||||||||
Long-Term Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | - 0 | 123 | |||||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | - 0 | 3267 | |||||||||||||||||||||||
Total Long-Term Liabilities | 3669 | 3390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities | 10945 | - 0 | 14425 | |||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Share capital | 525 | 2 | 523 | 2 | 153 | |||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | 99242 | 339 | 98283 | 959 | 28971 | |||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive loss | -2499 | -0 | -2559 | 60 | 261 | |||||||||||||||||||||
Accumulated deficit | -56440 | 0 | -56104 | -336 | 1579 | |||||||||||||||||||||
Total Shareholders Equity | 40828 | -0 | 40143 | |||||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||||||
-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
profit amp loss non-GAAP | ||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $7200 | $4837 | $13747 | $11191 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2109 | 1203 | 3787 | 2332 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 5091 | 707 | 3634 | 751 | 9960 | 72 | 8859 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | $1564 | 22 | 1274 | 26 | 3229 | 23 | 2747 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 756 | 148 | 756 | 148 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 808 | 11 | 1126 | 23 | 2473 | 18 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing | 1701 | 1413 | 3208 | 3363 | 0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative (1) | 1033 | 468 | 1672 | 990 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 3541 | 3007 | 7353 | 6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 1550 | 627 | 2607 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financing income (expenses) net | 447 | 78 | 736 | Dec-69 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | - | (100) | (6) | ($107) | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | $1997 | $605 | $3337 | $1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary | $020 | $007 | $036 | $017 | ($000) | ($000) | $000 | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $020 | $007 | $034 | $016 | $000 | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 9875268 | 8729891 | 9322930 | 8501254 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 10117835 | 9307539 | 9733037 | 9066624 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | ($336) | $561 | ($336) | $1201 | $0 | ($342) | $0 | $2124 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation (1) | 620 | Sep-00 | 621 | Nov-02 | Feb-01 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | ||||||||||||||||||
One-time inventory write off | - 0 | Dec-99 | ||||||||||||||||||||||||
One-time commission write off | ||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP net income (loss) | $284 | 7485 | $835 | 741 | $285 | 354 | $2261 | $0 | ($1) | $0 | ($1) | |||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | $002 | $010 | $002 | $026 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | $002 | $009 | $002 | $025 | ($000) | ($000) | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | 11650479 | 8622196 | 11650479 | 8541563 | ||||||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | 11956944 | 9141928 | 11956944 | 9091721 | 0 | -165611 | 0 | 519040 | ||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | Jan-00 | ERRORREF | Jan-00 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 36 | Apr-00 | ERRORREF | Mar-01 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | Apr-00 | ERRORREF | Nov-00 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | - 0 | Feb-00 | ERRORREF | Sep-00 | ||||||||||||||||||||||
211 | 274 | ERRORREF | 1060 | Dec-99 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | |||||||||||||||||||
-409 | - 0 | ERRORREF | - 0 | |||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Jun-11 | June 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | 6997 | 4888291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade Receivables | 3958 | 4388 | 4413 | 1020 | 2674 | 3684 | 5527 | 3434 | 8265 | 5477 | 5430 | 4397 | 6013 | 5723 | 5093 | 5327 | 3543 | 3292 | 3596 | 3449 | 4789 | 5389 | 7725 | 2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | 6736 | 6781 | 6184 | 6573 | 6590 | 4812 | 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current assets | 47158 | 50264 | 51968 | 52964 | 32276 | 16570 | 17606 | 17023 | 16214 | 17067 | 16103 | 15666 | 15499 | 15857 | 15189 | 17442 | 16095 | 16509 | 16038 | 15186 | 17300 | 18370 | 19575 | 11576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets for severance benefits | 2973 | 2788 | 3205 | 3240 | 3341 | 3181 | 3130 | 3163 | 2903 | 3051 | 3306 | 3469 | 3524 | 3535 | 3340 | 3259 | 3264 | 3090 | 2885 | 2765 | 2827 | 2674 | 2924 | 1367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property amp Equipment-Net | 1642 | 1516 | 984 | 685 | 616 | 384 | 316 | 210 | 194 | 200 | 212 | 234 | 243 | 253 | 262 | 286 | 305 | 268 | 272 | 272 | 286 | 301 | 307 | 1860 | 7043 | 8960 | Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 750 | 750 | 1545 | 2585 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | 2801 | 1825 | 1223 | 1465 | 1013 | 424 | 1087 | 1524 | 1184 | 1162 | 1499 | 2257 | 1402 | 1262 | 1801 | 1920 | 2677 | 1772 | 1995 | 2703 | 2677 | 1268 | 428 | 455 | Liability For Employees net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current deferred revenues | 1017 | 2593 | 4819 | 8110 | 13935 | 931 | 799 | 842 | 602 | 599 | 609 | 733 | 683 | 275 | 556 | 644 | 700 | 466 | 817 | 877 | 1064 | 623 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advances from customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 166 | 441 | 672 | 1295 | 1030 | 1145 | 2830 | 3420 | 2504 | 2168 | 1663 | 799 | 271 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | 7276 | 11035 | 12974 | 15507 | 19693 | 6419 | 5662 | 4904 | 5362 | 6405 | 5956 | 6361 | 7183 | 8095 | 7556 | 9157 | 11445 | 11315 | 10736 | 8143 | 8340 | 7700 | 7058 | 5312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term deferred revenues | 143 | 123 | 25 | 129 | 72 | 197 | 318 | 384 | 167 | 198 | 515 | 508 | 55 | 107 | 19 | 31 | 26 | 37 | 74 | 146 | 240 | 161 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees | 3526 | 3267 | 3807 | 3876 | 4001 | 3656 | 3573 | 3636 | 3394 | 3453 | 3712 | 3925 | 3979 | 3944 | 3733 | 3664 | 3693 | 3518 | 3303 | 3193 | 3282 | 3092 | 3314 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | 7547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities amp Equity | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Balance sheet | 79 | 74 | 70 | 66 | 34 | 49 | 55 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 42 | 38 | 40 | 39 | 23 | 25 | 26 | 37 | 42 | 49 | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Balance Sheet | 79 | 79 | 77 | 82 | 71 | 44 | 38 | 49 | 21 | 34 | 23 | 20 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Ratio Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | 65 | 46 | 40 | 34 | 16 | 26 | 31 | 35 | 30 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 14 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | 64 | 45 | 39 | 33 | 16 | 23 | 28 | 32 | 26 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 09 | 09 | 09 | 11 | 13 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Current Liabilities Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | 56 | 39 | 33 | 30 | 13 | 14 | 14 | 20 | 07 | 11 | 08 | 06 | 03 | 03 | 04 | 03 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 Yael Witting Yael Wittingיתרת פתיחה עודפים לא הייתה נכונה לא עברו פקודות נוספות בסולו ברזיל בהודו לצורך העמדת הוצאות לשלם מ2014 תוקן ברבעון הנוכחי | Yael Witting Yael WittingIncrease in Q3-1628K computers and related to employees82K מעבדת מופ210K שרתים לפיתוח | Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | Yael Witting Yael WittingDecrease from Q2-16 is mainly due to ATampT | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO | 449 | ERRORDIV0 | 521 | 129 | 373 | 1238 | 1058 | 648 | 1187 | 695 | 825 | 807 | 1003 | 915 | 977 | 893 | 707 | 583 | 1083 | 919 | 1046 | 702 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | 4Q 11 | 1Q 11 | Options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 3424 | 7000 | 4179 | 5927 | Sales | 4179 | 6750 | 7004 | 5607 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2084 | 2371 | 1135 | 1249 | 1726 | 1679 | 2212 | 2055 | 2360 | 1942 | 1776 | 1858 | 1535 | 1752 | 1841 | 2020 | 1300 | 2106 | 1300 | 1787 | 1486 | 1360 | 1486 | 2057 | 1540 | 1636 | Cost of sales | 1541 | 1981 | 2106 | 1551 | (47) | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 6416 | 5666 | 1580 | 3721 | 3574 | 4868 | 3495 | 3945 | 2398 | 3558 | 3667 | 3342 | 3038 | 2848 | 3311 | 4480 | 1730 | 4898 | 1730 | 3713 | 1938 | 2089 | 1938 | 4943 | 2639 | 4291 | Gross Profit | 2638 | 4769 | 4898 | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 755 | 705 | 582 | 749 | 674 | 744 | 612 | 658 | 504 | 647 | 674 | 643 | 664 | 619 | 643 | 6892 | 571 | 699 | 5710 | 6751 | 566 | 606 | 566 | 706 | 631 | 724 | 631 | 707 | 699 | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2401 | 2363 | 1586 | 1462 | 1475 | 1665 | 1470 | 1263 | 1244 | 1251 | 1340 | 1332 | 1445 | 1341 | 1439 | 1207 | 1493 | 1496 | 1493 | 1259 | 1362 | 1387 | 1362 | 1551 | 1602 | 1468 | RampD Gross | 1607 | 1594 | 1496 | 1300 | (109) | 109 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 505 | 345 | 225 | 248 | Less participation | 225 | 345 | 229 | 501 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 2401 | 1811 | 1010 | 1173 | 1109 | 1665 | 873 | 830 | 973 | 818 | 1061 | 899 | 1055 | 908 | 1012 | 813 | 1082 | 1267 | 1082 | 865 | 857 | 1130 | 857 | 1206 | 1377 | 1220 | RampD Net | 1382 | 1249 | 1267 | 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2880 | 2842 | 2025 | 1720 | 1852 | 1507 | 1875 | 1873 | 1906 | 1752 | 1748 | 1900 | 1981 | 2061 | 1748 | 2338 | 1923 | 2679 | 1923 | 2378 | 2228 | 2295 | 2228 | 2707 | 2451 | 2312 | SampM | 2447 | 2566 | 2679 | 2442 | (128) | 128 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 695 | 632 | 621 | 520 | 451 | 639 | 474 | 408 | 452 | 408 | 416 | 403 | 417 | 410 | 478 | 419 | 402 | 388 | 402 | 419 | 464 | 452 | 464 | 451 | 476 | 498 | GampA | 476 | 460 | 388 | 548 | (336) | 336 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5976 | 5285 | 3656 | 3413 | 3412 | 3811 | 3222 | 3111 | 3331 | 2978 | 3225 | 3202 | 3453 | 3379 | 3238 | 3570 | 3407 | 4334 | 3407 | 3662 | 3549 | 3877 | 3549 | 4364 | 4304 | 4030 | Operating expenses | 4305 | 4275 | 4334 | 3789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit | 193 | 440 | 381 | (2076) | 308 | 162 | 1057 | 273 | 834 | (932) | 580 | 442 | 140 | (415) | (531) | 73 | 910 | (1677) | 564 | (1677) | 51 | (1611) | (1788) | (1611) | 579 | (1665) | 261 | Operating income | (1667) | 494 | 564 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | (104) | - | (72) | 54 | Financial income (expense) | (72) | - | (296) | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit before Tax | 302 | 440 | 422 | (2028) | 359 | ERRORREF | 1346 | 187 | 834 | (1017) | 580 | 419 | 140 | ERRORREF | (531) | (58) | 910 | (1684) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1715) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1737) | 315 | Net income (loss) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit | 284 | 440 | 422 | 1340 | 620 | (620) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $004 | ($025) | $004 | ERRORREF | $015 | $002 | $010 | ($013) | $008 | $006 | $002 | ERRORREF | ($008) | ($001) | $014 | ($026) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | $005 | EPS (Dilluted) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $004 | $014 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 152 | 70 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESOP | 620328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 342400 | 700000 | 4180 | 5927 | 7604 | Jun-11 | 675000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2085 | 2796 | 1137 | 1253 | 1729 | 1693 | 2213 | 2058 | 2361 | 1944 | 1781 | 1861 | 1535 | 1755 | 1842 | 2027 | 1303 | 2110 | 1303 | 1794 | 1489 | 1366 | 148900 | 206400 | 1547 | 1645 | 3036 | Mar-04 | 198800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 6415 | 5241 | 1578 | 3717 | 3571 | 4854 | 3494 | 3942 | 2397 | 3556 | 3662 | 3339 | 3038 | 2845 | 3310 | 4473 | 1727 | 4894 | 1727 | 3706 | 1935 | 2083 | 193500 | 493600 | 2633 | 4282 | 4568 | Mar-07 | 476200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 755 | 652 | 581 | 748 | 674 | 741 | 612 | 657 | 504 | 647 | 673 | 642 | 664 | 618 | 642 | 7070 | 570 | 699 | 5700 | 7070 | 565 | 604 | 565 | 707 | 630 | 722 | 1195 | 630 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2543 | 2594 | 1620 | 1518 | 1530 | 1836 | 1480 | 1300 | 1264 | 1287 | 1420 | 1368 | 1451 | 1377 | 1500 | 1263 | 1531 | 1534 | 1539 | 1315 | 1392 | 1457 | 139200 | 160700 | 1670 | 1525 | 3062 | Aug-04 | 165000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 50500 | 34500 | 225 | 248 | 730 | Aug-00 | 34500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2543 | 2042 | 1044 | 1229 | 1164 | 1836 | 883 | 867 | 993 | 854 | 1141 | 935 | 1061 | 944 | 1073 | 869 | 1120 | 1305 | 1128 | 921 | 887 | 1200 | 88700 | 126200 | 1445 | 1277 | 2332 | Dec-03 | 130500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 3012 | 2917 | 2054 | 1774 | 1888 | 1527 | 1882 | 1907 | 1920 | 1786 | 1803 | 1933 | 1987 | 2094 | 1781 | 2402 | 1972 | 2716 | 1964 | 2442 | 2262 | 2346 | 226200 | 277100 | 2509 | 2392 | 4771 | Nov-06 | 263000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1032 | 1060 | 652 | 558 | 501 | 871 | 526 | 435 | 547 | 435 | 491 | 430 | 487 | 437 | 657 | 639 | 438 | 513 | 438 | 489 | 493 | 520 | 49300 | 52100 | 519 | 589 | 1012 | Jun-01 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6587 | 6019 | 3750 | 3561 | 3553 | 4234 | 3291 | 3209 | 3460 | 3075 | 3435 | 3298 | 3535 | 3475 | 3511 | 3910 | 3530 | 4534 | 3530 | 3852 | 3642 | 4066 | 364200 | 455400 | 4473 | 4258 | 8115 | Mar-12 | 446500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (172) | (778) | (2172) | 156 | 18 | 620 | 203 | 733 | (1063) | 481 | 227 | 41 | (497) | (630) | (201) | 563 | (1803) | 360 | (1803) | (146) | (1707) | (1983) | -170700 | 38200 | (1840) | 24 | (3547) | Dec-69 | 29700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | -10400 | 0 | (72) | 54 | (176) | Dec-69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (172) | (737) | (2124) | 207 | 18 | 909 | 117 | 733 | (1148) | 481 | 204 | 41 | (594) | (630) | (332) | 563 | (1810) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1811) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | - | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (172) | (737) | (2124) | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | ($003) | ($006) | ($025) | $003 | $000 | $010 | $001 | $009 | ($015) | $006 | $003 | $001 | ($009) | ($010) | ($005) | $009 | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | ($003) | ($006) | ($025) | $010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON GAAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Wittingניהולי רווה - פתוח חוץ מסעיף מכירות | Q1-17 | 3 months | ||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | APB | 620328 | 620328 | ||||||||
700 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
710 | מכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
711 | מכירות לרדקום ארהב | - 0 | -381 | |||||||||
713 | מכירות לרדקום אנגליה | -1 | - 0 | |||||||||
715 | מכירות לאירופה | -357924 | -626718 | |||||||||
717 | מכירות בצפון אמריקה | -193054 | -2140221 | |||||||||
719 | מכירות לאסיה פסיפיק | -504621 | -1167627 | |||||||||
721 | -1055600 | -3934947 | ||||||||||
723 | מכירות בישראל | -1702790 | -287842 | |||||||||
725 | מכירות לשאר העולם | -653855 | -1980000 | |||||||||
726 | מכירות צפון אמריקה LTD | -4628020 | -1834189 | |||||||||
727 | -6984665 | -4102031 | ||||||||||
728 | דחיית הכנסות שרות תכנה- למיין ידנית | - 0 | - 0 | |||||||||
729 | סך הכל מכירות | -8040265 | -8036978 | |||||||||
740 | עלות המכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
741 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 746269 | |||||||||
742 | 25-APB | 47456 | 36745 | |||||||||
743 | רווחה עלות המכר | 24233 | 78230 | |||||||||
744 | 1364067 | 861244 | ||||||||||
745 | קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | - 0 | - 0 | |||||||||
746 | תמלוגים אחרים | 1076 | 43173 | |||||||||
747 | קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 2915064 | |||||||||
748 | 107041 | 2958237 | ||||||||||
749 | ירידת ערך מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
750 | תמלוגים למדען | 281471 | 281325 | |||||||||
751 | קבלני משנה | 7387 | 16015 | |||||||||
752 | עמלות לעובדים | 2383 | - 0 | |||||||||
753 | הפחתת מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
757 | הוצאות פחת | 2418 | 4806 | |||||||||
759 | 293659 | 302146 | ||||||||||
765 | הוצאות אחרות | - 0 | - 0 | |||||||||
767 | חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 59953 | |||||||||
769 | אחזקת רכב | 3281 | 3112 | |||||||||
771 | הוצאות אחריות | - 0 | - 0 | |||||||||
773 | תוכנות ואחרות | 75725 | 32653 | |||||||||
775 | סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 95718 | |||||||||
779 | - 0 | - 0 | ||||||||||
781 | הקטנה )גידול( במלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
783 | שינוי במלאי חומרי גלם | - 0 | - 0 | |||||||||
784 | שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -1421691 | |||||||||
785 | שינוי במלאי תוצרת בעיבוד | - 0 | - 0 | |||||||||
787 | 122777 | -1421691 | ||||||||||
789 | סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 2795654 | |||||||||
800 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
801 | הוצאות פיתוח ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
803 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 1616527 | |||||||||
804 | רווחה מופ | 54767 | 137473 | |||||||||
805 | עמלות לעובדים | 35845 | 40354 | |||||||||
806 | 25 - APB מופ | 108750 | 231122 | |||||||||
807 | חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 10162 | |||||||||
809 | קבלני משנה | 217939 | 190106 | |||||||||
811 | הוצאות פחת | 76536 | 63959 | |||||||||
813 | הפחתת הוצאות מראש בגין פיתוח | - 0 | - 0 | |||||||||
815 | SALARIES | 2282915 | 2289703 | |||||||||
817 | הוצאות משרדיות לרבות נסיעות לחול | - 0 | - 0 | |||||||||
819 | חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 130810 | |||||||||
821 | אחזקת רכב מופ | 40387 | 43033 | |||||||||
823 | הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 43653 | |||||||||
824 | גיוס עובדים | -1 | 82961 | |||||||||
825 | סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 300457 | |||||||||
827 | אחרים | 8786 | 4177 | |||||||||
829 | סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 2594337 | |||||||||
335 | השתתפות המדען | - 0 | -552014 | |||||||||
337 | מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 2042323 | |||||||||
835 | הוצאות מכירה ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
837 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 1130874 | |||||||||
838 | עמלות עובדים | 127984 | 250206 | |||||||||
839 | רווחה מכירות | 119318 | 157066 | |||||||||
840 | 25 - APB שיווק | 127811 | 74715 | |||||||||
841 | הוצאות פחת | 31150 | 27931 | |||||||||
843 | עמלות צד ג | 179437 | 102090 | |||||||||
845 | נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 204288 | |||||||||
847 | (פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 18208 | |||||||||
849 | 2011688 | 1965378 | ||||||||||
853 | הוצאות משרדים בחול | 325363 | 473310 | |||||||||
855 | שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 130207 | |||||||||
857 | אחזקת רכב- שווק | 50502 | 42729 | |||||||||
859 | אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 646246 | |||||||||
861 | סמינרים וכנסים טכניים | - 0 | 5000 | |||||||||
863 | תערוכות | 99861 | 9595 | |||||||||
865 | סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 14595 | |||||||||
867 | חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 552 | |||||||||
869 | 16414 | 552 | ||||||||||
871 | ארוח חול | 1896 | 18684 | |||||||||
873 | אישורים סטנדרטיים ודמי חבר | - 0 | - 0 | |||||||||
875 | צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 9758 | |||||||||
876 | תוכנות - מחלקת מכירות | 9273 | 15300 | |||||||||
877 | השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 28826 | |||||||||
879 | משלוחים | 6419 | 7730 | |||||||||
880 | גיוס עובדים | 74920 | 94033 | |||||||||
881 | יועצים מקצועיים | 31490 | 83572 | |||||||||
883 | אחרים | 78757 | 32462 | |||||||||
885 | סך כל אחרים | 247869 | 290365 | |||||||||
887 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
889 | סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 2917136 | |||||||||
905 | הוצאות הנהלה וכלליות | - 0 | - 0 | |||||||||
906 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 275849 | |||||||||
907 | רווחה הנהלה | 11139 | 33147 | |||||||||
908 | APB-25 - הנהלה | 336311 | 428256 | |||||||||
909 | עמלות לעובדים | 51409 | 51065 | |||||||||
910 | גיוס כח אדם | - 0 | 830 | |||||||||
911 | הוצאות פחת | 6804 | 6969 | |||||||||
912 | אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 19201 | |||||||||
914 | הוצאות מקצועיות | 221755 | 179771 | |||||||||
916 | חובות מסופקים ואבודים | - 0 | - 0 | |||||||||
920 | 1012412 | 995088 | ||||||||||
926 | אחזקת רכב | 3773 | 4982 | |||||||||
928 | נסיעות לחול | - 0 | 15282 | |||||||||
930 | השתלמויות וספרות | 3259 | 5228 | |||||||||
931 | גיוס עובדים | - 0 | 530 | |||||||||
932 | תקשורת | 2131 | 3818 | |||||||||
934 | צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 4517 | |||||||||
936 | הוצאות חברות ציבורית | - 0 | - 0 | |||||||||
938 | ביטוח | 483 | 4715 | |||||||||
940 | אחרות | 32991 | 26279 | |||||||||
942 | אלוקציה | 1770 | - 0 | |||||||||
944 | סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 65351 | |||||||||
946 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
949 | סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 1060439 | |||||||||
957 | הכנסות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
959 | NY הכנסות ריבית מפקדון פועלים | - 0 | - 0 | |||||||||
961 | HSBC הכנסות ריבית מפקדון | - 0 | - 0 | |||||||||
963 | הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | -125715 | -130485 | |||||||||
964 | הכנסות ריבית Merill lynch | - 0 | - 0 | |||||||||
965 | הכנסות ריבית מעובדים | - 0 | - 0 | |||||||||
966 | הכנסות ריבית שח | -486 | -792 | |||||||||
967 | הכנסות מהפרשי שער | - 0 | - 0 | |||||||||
970 | סך הכל הכנסות מימון | -126201 | -131277 | |||||||||
972 | הוצאות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
973 | הוצאות ריבית אגח להמרה | - 0 | - 0 | |||||||||
974 | עמלות ושונות | 3322 | 6071 | |||||||||
975 | ON CALL הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
976 | הוצאות ריבית שח | - 0 | - 0 | |||||||||
977 | הוצאות הפרשי שער | 14265 | 83978 | |||||||||
978 | ירידת ערך ניירות ערך | - 0 | - 0 | |||||||||
979 | $ הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
981 | סך הכל הוצאות מימון | 17587 | 90049 | |||||||||
379 | הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | -108614 | -41228 | |||||||||
385 | מיסים על הכנסה | 17654 | - 0 |
רדקום מאוחד 310317 | |||||||||||||
31032017 דוחות כספיים ליום | Yael Witting Yael Wittingמאזן ורווהמאזןהצג ססטוסי משנה - ללא + | ||||||||||||
רכוש | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
רכוש שוטף | |||||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחר | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
סך כל הרכוש השוטף | 47012880 | 50104555 | |||||||||||
פקדונות לזא אצל אחרים | 145702 | 159228 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
יעודה לפיצויים | 2972922 | 2786976 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
סך הכל רכוש | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
התחייבויות והון עצמי | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
התחייבויות שוטפות | |||||||||||||
ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
הכנסות נדחות לזק | 1017285 | 2592964 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
סך כל ההתחייבויות השוטפות | 7274560 | 11033948 | |||||||||||
התחייבויות לזמן ארוך | |||||||||||||
השקעות בחברות בנות-עודף הפסד | 851 | 851 | |||||||||||
עתודה לפיצויים | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
עתודה נטו | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
הכנסות נדחות זא | 142723 | 122540 | |||||||||||
התחייבויות לזא | 3668577 | 3388730 | |||||||||||
סך הכל התחייבויות | 10943988 | 14423529 | |||||||||||
התחייבויות מותנות | |||||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 525287 | 523241 | |||||||||||
שטר הון | 7 | 7 | |||||||||||
פרמיה | 96749176 | 95730173 | |||||||||||
עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
סך הכל הון עצמי | 40829468 | 40143561 | |||||||||||
סך כל התחייבויות והון עצמי | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
רווח גולמי | 6018174 | 20529061 | |||||||||||
הוצאות תפעוליות | |||||||||||||
הוצאות פיתוח | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
השתתפות המדען | - | 1703515 | |||||||||||
מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 6353815 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
סך כל ההוצאות התפעוליות | 6444273 | 19404724 | |||||||||||
רווח (הפסד) מפעולות | -426099 | 1124337 | |||||||||||
הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | 108614 | 815879 | |||||||||||
רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה | -317485 | 1940216 | |||||||||||
מיסים על הכנסה | 17654 | 23773 | |||||||||||
יתרת רווח (הפסד) לסוף השנה | -335139 | 1916443 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | |||||||||||||
מזומנים | |||||||||||||
מזומנים בדולרים | 3489179 | 3637258 | |||||||||||
מזומנים במטח אחר | 4899 | 31295 | |||||||||||
מזומנים בשח | 754806 | 716837 | |||||||||||
סך הכל מזומנים | 4248884 | 4385390 | |||||||||||
שווי מזומנים | |||||||||||||
שווי מזומנים ב $ | 36500000 | 38500000 | |||||||||||
שווי מזומנים בשח | 227 | 42 | |||||||||||
סך הכל שווי מזומנים | 36500227 | 38500042 | |||||||||||
סך הכל מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | |||||||||||||
פקדונות בדולרים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בארץ | 281708 | 559579 | |||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בחול | 7728047 | 10949702 | |||||||||||
הפרשה להכנסות נדחות אחרות-לא קשורות | -4051892 | -6411512 | |||||||||||
3957863 | 5097769 | ||||||||||||
לקוחות צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוח- רדקום אינק | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
רדקום אינק בגין בירד | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום הודו | - | - | |||||||||||
- | - | ||||||||||||
סך הכל לקוחות | 3957863 | 5097769 | |||||||||||
הפרשה לזיכויים | - | -709170 | |||||||||||
סך הכל לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי תוצרת בעבוד | 65249 | - | |||||||||||
מלאי תוצרת גמורה | 447406 | 622980 | |||||||||||
סך הכל מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחרים והוצאות מראש | |||||||||||||
מס ערך מוסף | 0 | 58469 | |||||||||||
סין-מענקים לקבל | 0 | 40298 | |||||||||||
מדען לקבל | 6423 | 6067 | |||||||||||
סך הכל מוסדות ממשלתיים | 6423 | 104834 | |||||||||||
חוז עובדים | 62354 | 56604 | |||||||||||
משרד סין | 4556 | 2348 | |||||||||||
סך הכל חוז עובדים | 66910 | 58952 | |||||||||||
חייבים בגין מניות | - | - | |||||||||||
מקדמות שניתנו לספקים | 11254 | 16232 | |||||||||||
אחרים צדדים קשורים | 316116 | 585161 | |||||||||||
אחרים שאינם צדדים קשורים | 324251 | 237610 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 651621 | 839003 | |||||||||||
הוצאות מראש ופקדונות | 1034106 | 1172458 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | |||||||||||||
רכוש קבוע לפי העלות | |||||||||||||
ציוד מכירות | 331726 | 358947 | |||||||||||
ציוד מופ | 1178792 | 1313903 | |||||||||||
כלי רכב | 2057 | 2057 | |||||||||||
ציוד תפעול | 168202 | 210150 | |||||||||||
רהוט וציוד משרדי | 424782 | 603829 | |||||||||||
שפורים במושכר | 76454 | 442656 | |||||||||||
תשלומים עח רכוש קבוע-למיין לסעיפים | - | 11178 | |||||||||||
סהכ רכוש קבוע עלות | 2182013 | 2942720 | |||||||||||
בניכוי - פחת שנצבר | |||||||||||||
פחת נצבר ציוד הדגמה והשכרה | 12406 | 61792 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד מופ | 316552 | 390694 | |||||||||||
פחת נצבר כלי רכב | 412 | 335 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד יצור | 99134 | 150538 | |||||||||||
פחת נצבר רהוט וציוד משרדי | 109883 | 409666 | |||||||||||
פחת נצבר שפורים במושכר | 1674 | 413364 | |||||||||||
סך הכל פחת שנצבר | 540061 | 1426389 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
ספקים | |||||||||||||
ספקים בארץ שאינם צדדים קשורים | 910491 | 2344969 | |||||||||||
ספקים בחול שאינם צדדים קשורים | 213117 | 332385 | |||||||||||
ספקים שאינם צדדים קשורים | 1123608 | 2677354 | |||||||||||
ספקים - צדדים קשורים | 166915 | 141455 | |||||||||||
סך הכל ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | |||||||||||||
עובדים ומוסדות | 2038643 | 2583882 | |||||||||||
הפרשה להבראה ולחופשה | 1219101 | 956841 | |||||||||||
סך הכל עובדים ומוסדות | 3257744 | 3540723 | |||||||||||
המדען -מקדמה מענק ותמלוגים לשלם | 667398 | 937632 | |||||||||||
מס ערך מוסף- זכאים | 75156 | - | |||||||||||
עמלות לשלם | 273988 | 332959 | |||||||||||
תמלוגים אחרים- לא למדען | - | 7373 | |||||||||||
סהכ | 1016542 | 1277964 | |||||||||||
הוצאות לשלם | 633228 | 676913 | |||||||||||
מס הכנסה - זכאים | 7631 | 15884 | |||||||||||
זכאים אחרים-לא צדדים קשורים | 51607 | 110691 | |||||||||||
סהכ אחרים | 692466 | 803488 | |||||||||||
סך הכל זכאים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות - בזכות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק - בזכות | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום הודו- בזכות | 851 | 851 | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | 851 | 851 | |||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 526768 | 524722 | 2046 | V | |||||||||
הון מניות באוצר | -1481 | -1481 | - 0 | V | |||||||||
סך הכל הון עצמי | -525287 | -523241 | |||||||||||
פרמיה נטו | |||||||||||||
פרמיה | 93200980 | 92861865 | 339115 | V | |||||||||
קרן הון ברזיל | -2495189 | -2554749 | 59560 | V | |||||||||
פרמיה באוצר | -392705 | -392705 | - 0 | V | |||||||||
הוצאות הנפקה | -3989885 | -3989885 | - 0 | V | |||||||||
קרן הון בגין הטבה לעובדים | 10425975 | 9805647 | 620328 | V | |||||||||
סך הכל פרמיה | -96749176 | -95730173 | |||||||||||
עודפים | |||||||||||||
יתרת רווח לתחילת השנה | -56109863 | -58026303 | 1916440 | ||||||||||
רווח לשנת הדוח | -335139 | 1916443 | -2251582 | ||||||||||
סך הכל עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מכירות | |||||||||||||
מכירות לרדקום ארהב | - | - | |||||||||||
מכירות לרדקום אנגליה | 1 | - | |||||||||||
מכירות לאירופה | 357924 | 987723 | |||||||||||
מכירות בצפון אמריקה | 193054 | 3352873 | |||||||||||
מכירות לאסיה פסיפיק | 504621 | 5547408 | |||||||||||
1055600 | 9888004 | ||||||||||||
מכירות בישראל | 1702790 | 715800 | |||||||||||
מכירות לשאר העולם | 653855 | 2575488 | |||||||||||
מכירות צפון אמריקה LTD | 4628020 | 16330459 | |||||||||||
6984665 | 19621747 | ||||||||||||
סך הכל מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 3548636 | |||||||||||
25-APB | 47456 | 117626 | |||||||||||
רווחה עלות המכר | -24233 | -78230 | |||||||||||
1364067 | 3744492 | ||||||||||||
קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | |||||||||||||
תמלוגים אחרים | 1076 | 55973 | |||||||||||
קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 4416702 | |||||||||||
107041 | 4472675 | ||||||||||||
תמלוגים למדען | 281471 | 1032765 | |||||||||||
קבלני משנה | 7387 | 50016 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -2383 | 4 | |||||||||||
הוצאות פחת | 2418 | 11478 | |||||||||||
293659 | 1094255 | ||||||||||||
הוצאות אחרות | |||||||||||||
חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 296483 | |||||||||||
אחזקת רכב | 3281 | 14821 | |||||||||||
הוצאות אחריות | - | - | |||||||||||
תוכנות ואחרות | 75725 | 190507 | |||||||||||
סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 501811 | |||||||||||
הקטנה )גידול( במלאי | |||||||||||||
שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -832543 | |||||||||||
סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
הוצאות פיתוח ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 5551468 | |||||||||||
רווחה מופ | -54767 | -137473 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -35845 | -194591 | |||||||||||
25 - APB מופ | 108750 | 624658 | |||||||||||
חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 37423 | |||||||||||
קבלני משנה | 217939 | 479545 | |||||||||||
הוצאות פחת | 76536 | 176015 | |||||||||||
SALARIES | 2282915 | 7201173 | |||||||||||
חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 333763 | |||||||||||
אחזקת רכב מופ | 40387 | 176203 | |||||||||||
הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 93417 | |||||||||||
גיוס עובדים | 1 | -209709 | |||||||||||
סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 813092 | |||||||||||
אחרים | 8786 | 43065 | |||||||||||
סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 3322400 | |||||||||||
עמלות עובדים | -127984 | -551722 | |||||||||||
רווחה מכירות | -119318 | -157066 | |||||||||||
25 - APB שיווק | 127811 | 198866 | |||||||||||
הוצאות פחת | 31150 | 58343 | |||||||||||
עמלות צד ג | 179437 | 620690 | |||||||||||
נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 770937 | |||||||||||
(פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 50431 | |||||||||||
2011688 | 5730455 | ||||||||||||
הוצאות משרדים בחול | 325363 | 1154053 | |||||||||||
שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 395062 | |||||||||||
אחזקת רכב- שווק | 50502 | 142931 | |||||||||||
אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 1692046 | |||||||||||
סמינרים וכנסים טכניים | - | 47108 | |||||||||||
תערוכות | 99861 | 101223 | |||||||||||
סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 148331 | |||||||||||
חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 6967 | |||||||||||
ארוח חול | 1896 | 21225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 64414 | |||||||||||
תוכנות - מחלקת מכירות | -9273 | -15300 | |||||||||||
השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 98814 | |||||||||||
משלוחים | 6419 | 42466 | |||||||||||
גיוס עובדים | -74920 | -140434 | |||||||||||
יועצים מקצועיים | 31490 | 233445 | |||||||||||
אחרים | 78757 | 334014 | |||||||||||
סך כל אחרים | 247869 | 950112 | |||||||||||
סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 1437095 | |||||||||||
רווחה הנהלה | -11139 | -33147 | |||||||||||
APB-25 - הנהלה | 336311 | 1529111 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -51409 | -384361 | |||||||||||
גיוס כח אדם | - | 7380 | |||||||||||
הוצאות פחת | 6804 | 25640 | |||||||||||
אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 78246 | |||||||||||
הוצאות מקצועיות | 221755 | 819611 | |||||||||||
1012412 | 4314591 | ||||||||||||
אחזקת רכב | 3773 | 30534 | |||||||||||
נסיעות לחול | - | 38823 | |||||||||||
השתלמויות וספרות | 3259 | 10353 | |||||||||||
גיוס עובדים | - | -8274 | |||||||||||
תקשורת | 2131 | 11225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 13448 | |||||||||||
ביטוח | 483 | 18434 | |||||||||||
אחרות | 32991 | 77316 | |||||||||||
אלוקציה | 1770 | - | |||||||||||
סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 208407 | |||||||||||
סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
הכנסות מימון | |||||||||||||
הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | 125715 | 482935 | |||||||||||
הכנסות ריבית מעובדים | - | - | |||||||||||
הכנסות ריבית שח | 486 | 826 | |||||||||||
סך הכל הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | |||||||||||||
עמלות ושונות | 3322 | 17269 | |||||||||||
הוצאות הפרשי שער | 14265 | -349387 | |||||||||||
סך הכל הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
Income Statement for Q1-17 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 2022 | 1693 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of reneues | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating (loss) income | (427) | 620 | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | Operating income | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | (318) | 909 | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | 903 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income | (336) | (923) | ||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | Basic net income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | Diluted net income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q1-17 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 1975 | 1679 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of reneues | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating income | 193 | 1057 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | Operating income | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating income before tax | 302 | 1346 | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net income | 284 | 1340 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income | (336) | 656 | ||||||||||||||||||
Basic net income per ordinary share | $002 | $015 | Basic net income per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net income per ordinary share | $002 | $014 | Diluted net income per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
As of March 31 2017 | As of December 31 2016 | |||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | Q1-15 | Q1-16 | Q1-17 | |||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | Current Assets | 162 | 317 | 469 | ||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | Current liabilities | 54 | 197 | 73 | ||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||
Income Statement for Q4 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 77 | Cost of reneues | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating (loss) income | (427) | 620 | (427) | (369) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating (loss) income | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | (318) | 909 | (318) | (802) | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating (loss) income before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | 903 | (336) | (923) | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Basic net (loss) income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Diluted net (loss) income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q4 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 1975 | 1679 | 2022 | 4123 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | 6018 | 14550 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 78 | Cost of reneues | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating (loss) income | 193 | 1057 | (427) | 1210 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating (loss) income | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | 302 | 1346 | (318) | 777 | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating (loss) income before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net (loss) income | 284 | 1340 | (336) | 656 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | $002 | $015 | ($003) | $008 | Basic net (loss) income per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | $002 | $014 | ($003) | $007 | Diluted net (loss) income per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
2016 updated budget | YARON | 2016 original budget | Difference | HELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | 6700 | 6760 | 7613 | 7927 | 29000 | 29000 | 38000 | 56000 | 6902 | 7460 | 8043 | 9102 | 31507 | (202) | (700) | (430) | (1175) | (2507) | 29000 | 38000 | 56000 | Revenue Model | Expense Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total COGS | 1852 | 1689 | 1971 | 1987 | 7500 | 7500 | 8750 | 13000 | 2080 | 2226 | 2331 | 2555 | 9193 | (228) | (537) | (360) | (568) | (1694) | 7500 | 8750 | 13000 | 2016 | 2017 | 2018 | Y2015 | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 4848 | 5070 | 5642 | 5940 | 21500 | 21500 | 29250 | 43000 | 4822 | 5234 | 5712 | 6547 | 22314 | 26 | (163) | (70) | (607) | (814) | 21500 | 29250 | 43000 | ROW Backlog | 87 | 28 | 35 | Total COGS | 4123 | 7500 | 8750 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | 72 | 75 | 74 | 75 | 74 | 74 | 77 | 77 | 70 | 70 | 71 | 72 | 71 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 74 | 77 | 77 | Globe | 43 | YY Change | 182 | 117 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Vivo | 18 | Total RampD before OCS | 5542 | 8100 | 10300 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD before OCS | 1510 | 1838 | 2304 | 2449 | 8100 | 8100 | 10300 | 13000 | 1576 | 1945 | 2117 | 2313 | 7950 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 8100 | 10300 | 13000 | Other | 01 | YY Change | 146 | 127 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less royalty bearing and other | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | (1500) | (1500) | - 0 | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | (1500) | (1500) | - 0 | warranty | 25 | 28 | 35 | less royalty bearing and other | (1582) | (1500) | (1500) | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD | 1510 | 1438 | 1904 | 1749 | 6600 | 6600 | 8800 | 13000 | 1576 | 1545 | 1717 | 1613 | 6450 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 6600 | 8800 | 13000 | ROW Leads | 43 | 112 | 15 | Total RampD | 3960 | 6600 | 8800 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Ulocate | 2 | 2 | 4 | Total SampM | 7454 | 8800 | 12000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SampM | 1558 | 2020 | 2471 | 2750 | 8800 | 8800 | 12000 | 15000 | 1972 | 2225 | 2568 | 2805 | 9570 | (414) | (205) | (96) | (55) | (770) | 8800 | 12000 | 15000 | Tim | 2 | 2 | 2 | YY Change | 118 | 136 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total GampA | 590 | 590 | 540 | 530 | 2250 | 2250 | 2300 | 2500 | 603 | 596 | 540 | 540 | 2279 | (13) | (6) | 0 | (10) | (29) | 2250 | 2300 | 2500 | Globe | 3 | 3 | Total GampA | 1926 | 2250 | 2300 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total OPEX Non- GAAP | 3658 | 4048 | 4916 | 5029 | 17650 | 17650 | 23100 | 30500 | 4151 | 4366 | 4824 | 4958 | 18299 | (493) | (318) | 91 | 71 | (649) | 17650 | 23100 | 30500 | Vivo | 2 | 2 | YY Change | 117 | 102 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Othernew | 03 | 22 | 4 | Total OPEX Non- GAAP | 13340 | 17650 | 23100 | 30500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income non-GAAP | 1189 | 1023 | 727 | 911 | 3850 | 3850 | 6150 | 12500 | 671 | 868 | 888 | 1589 | 4015 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 3850 | 6150 | 12500 | NFV | 16 | 24 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 22 | 10 | 12 | 11 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | -4 | 1 | 13 | 16 | 22 | Tier 1 NFV ATampT | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options Costs | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2500 | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1600 | 1800 | 2500 | New Tier 1 type A | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | New Tier 1 type B | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income GAAP | 1039 | 473 | 227 | 511 | 2250 | 2250 | 4350 | 10000 | 521 | 318 | 388 | 1189 | 2415 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 2250 | 4350 | 10000 | New Tier 1 type C | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 18 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 0 | 4 | 3 | -5 | 0 | 8 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 29 | 38 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Assumptions | Basic Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Assumptions 2017 | Revenue Assumptions 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globe | 4 | Globe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM BR | 3 | TIM BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO BR | 3 | VIVO BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATampT | 16 | ATampT | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 25 | Warranty | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Tier 1 | 6 | New Tier 1 2017 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | New Tier 1 2018 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 365 | New Tier 1 2018 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2016 HC expenses is to be taken as base for Q1 2017 before any increase assumption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | Y2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wages increase by 0 avg on Y2017 | 1 | Wages increase by 5 avg on Y2017 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev increase due to new Tier 1 BY 30 | 24 | Rev increase due to new Tier 1 BY 45 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD COSTS INCREASE BY 5 due to HC | 5 | RampD COSTS INCREASE BY 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COS increased by 5 due to HC | 5 | COS increased by 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM increase by 10 | 10 | SampM increase by 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA - No increase | 0 | GampA increase by 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no need to further increase office space | no need to further increase office space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other variable expenses will be increase based on HC increase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ulocate - Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allot - whats happened there since they won 30 to 100 Their jump over the years |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2371 | 2318 | 2109 | 1679 | 963 | 828 | 1203 | 1129 | 1826 | 2042 | 1249 | 1768 | 2212 | 2360 | 1776 | 1535 | 1841 | 1300 | 1486 | 1541 | 2106 | 1360 | 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 5666 | 5408 | 5091 | 4868 | 1752 | 3939 | 3634 | 5225 | 5362 | 3965 | 3721 | 3703 | 3495 | 2398 | 3667 | 3038 | 3311 | 1730 | 1938 | 2638 | 4898 | 2089 | 4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 705 | 700 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 660 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2363 | 1830 | 1563 | 1665 | 1524 | 1281 | 1273 | 1473 | 1286 | 1363 | 1462 | 1522 | 1470 | 1244 | 1340 | 1445 | 1439 | 1493 | 1362 | 1607 | 1496 | 1387 | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1811 | 1445 | 807 | 1665 | 948 | 414 | 1125 | 1473 | 928 | 644 | 1173 | 1224 | 873 | 973 | 1061 | 1055 | 1012 | 1082 | 857 | 1382 | 1267 | 1130 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2842 | 2279 | 1701 | 1507 | 2000 | 2092 | 1413 | 1950 | 1738 | 1621 | 1720 | 1897 | 1875 | 1906 | 1748 | 1981 | 1748 | 1923 | 2228 | 2447 | 2679 | 2295 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 632 | 690 | 1033 | 639 | 458 | 477 | 469 | 522 | 441 | 519 | 519 | 540 | 474 | 452 | 416 | 417 | 478 | 402 | 464 | 476 | 388 | 452 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5285 | 4414 | 3541 | 3811 | 3406 | 2983 | 3007 | 3945 | 3107 | 2784 | 3412 | 3661 | 3222 | 3331 | 3225 | 3453 | 3238 | 3407 | 3549 | 4305 | 4334 | 3877 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 193 | 381 | 994 | 1550 | 1057 | (1654) | 956 | 627 | 1280 | 2255 | 1181 | 309 | 42 | 273 | (932) | 442 | (415) | 73 | (1677) | (1611) | (1667) | 564 | (1788) | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 302 | 422 | 1033 | 1997 | 1346 | (1606) | 849 | 705 | 828 | 1975 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1739) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (120) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 284 | 422 | 1015 | 1997 | 1340 | (1606) | 835 | 605 | 821 | 1795 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1859) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | $002 | $004 | $009 | $020 | $015 | ($019) | $010 | $007 | $010 | $022 | $011 | $004 | $003 | $002 | ($013) | $003 | ($008) | ($001) | ($026) | ($027) | ($029) | $004 | ($031) | $005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | $002 | $004 | $009 | $020 | $014 | ($019) | $009 | $007 | $009 | $020 | $010 | $004 | $003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1575 | (504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5059 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference GAAP vs NON GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (47) | (425) | (27) | (14) | (174) | (7) | (13) | (9) | (1798) | (2) | (4) | (4) | (1) | (1) | (5) | 0 | (1) | (3) | (3) | (6) | (4) | (6) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 47 | 425 | 27 | 14 | 174 | 7 | 13 | 9 | 1798 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (128) | (75) | (31) | (20) | (54) | (102) | (133) | (91) | (186) | (29) | (54) | (50) | (7) | (14) | (55) | (6) | (33) | (49) | (34) | (58) | (37) | (51) | (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | (336) | (428) | (123) | (232) | (194) | (57) | (96) | (119) | (135) | (31) | (39) | (38) | (52) | (96) | (75) | (70) | (179) | (36) | (29) | (43) | (125) | (68) | (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | (573) | (734) | (223) | (423) | (344) | (267) | (389) | (375) | (364) | (94) | (149) | (134) | (69) | (130) | (210) | (82) | (273) | (123) | (93) | (169) | (200) | (189) | (228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 275 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 55 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4774) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items as from revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 918 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 246 | 295 | 300 | 293 | 256 | 355 | 174 | 249 | 178 | 254 | 312 | 251 | 323 | 388 | 496 | 326 | 336 | 357 | 429 | 434 | 369 | 301 | 394 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 754 | 705 | 673 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 606 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 296 | 294 | 237 | 217 | 254 | 561 | 269 | 263 | 232 | 179 | 208 | 294 | 278 | 258 | 261 | 246 | 316 | 279 | 493 | 398 | 385 | 214 | 402 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 00 | 69 | 50 | 105 | 00 | 212 | 182 | 31 | 00 | 50 | 110 | 58 | 54 | 105 | 57 | 51 | 85 | 83 | 136 | 147 | 54 | 33 | 75 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 296 | 225 | 187 | 112 | 254 | 349 | 87 | 233 | 232 | 129 | 98 | 236 | 224 | 153 | 204 | 195 | 231 | 196 | 357 | 250 | 331 | 181 | 328 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 344 | 354 | 295 | 236 | 230 | 737 | 439 | 292 | 307 | 242 | 248 | 346 | 347 | 329 | 401 | 321 | 433 | 339 | 635 | 651 | 586 | 382 | 665 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 90 | 79 | 89 | 143 | 98 | 169 | 100 | 97 | 82 | 61 | 79 | 104 | 99 | 83 | 95 | 76 | 91 | 93 | 133 | 136 | 114 | 55 | 131 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 730 | 658 | 571 | 492 | 582 | 1254 | 626 | 622 | 621 | 432 | 425 | 687 | 669 | 565 | 700 | 593 | 755 | 628 | 1124 | 1037 | 1030 | 619 | 1124 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 24 | 47 | 129 | 215 | 161 | -609 | 201 | 130 | 201 | 314 | 180 | 62 | 08 | 48 | -196 | 81 | -91 | 14 | -553 | -471 | -399 | 81 | -518 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 14 | 05 | 05 | 62 | 44 | 18 | -22 | 16 | -71 | -39 | -47 | 10 | 38 | -15 | -18 | -04 | -21 | -25 | -02 | -30 | -17 | -42 | -54 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 38 | 53 | 134 | 277 | 206 | -591 | 178 | 146 | 130 | 275 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -416 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | -02 | 00 | -02 | 00 | -01 | 00 | -03 | -21 | -01 | -25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -29 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 35 | 53 | 131 | 277 | 205 | -591 | 175 | 125 | 129 | 250 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -445 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 228 | 1960 | 621 | 489 | 30 | -622 | -206 | -27 | 161 | 260 | 263 | -87 | 196 | 108 | 570 | 590 | 94 | -264 | -121 | -422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 176 | 1462 | 1800 | 753 | 487 | -473 | -595 | -37 | -361 | -174 | -135 | -297 | 152 | 202 | 815 | 195 | -04 | -126 | -44 | -92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 246 | 2234 | 373 | 401 | -68 | -673 | -07 | -23 | 411 | 534 | 653 | 15 | 219 | 55 | 386 | 892 | 152 | -324 | -172 | -548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 429 | 551 | 429 | 228 | 130 | 185 | -60 | -129 | -32 | -125 | 96 | 91 | 54 | 22 | -167 | -16 | -101 | -38 | 76 | -72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | ERRORDIV0 | -42 | -556 | 4108 | ERRORDIV0 | 609 | 206 | -488 | -1000 | -400 | 1653 | 36 | -236 | 398 | -341 | -448 | 733 | 865 | 599 | 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 429 | 910 | 2490 | -283 | 130 | 21 | -357 | -41 | 203 | 63 | -338 | 106 | 161 | -137 | -101 | 238 | -237 | -201 | -42 | -298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 837 | 421 | 89 | 204 | -227 | 151 | 291 | -178 | 28 | -73 | -150 | -16 | -42 | 73 | -09 | -215 | -190 | -348 | -162 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 133 | 381 | 446 | 1203 | 224 | 39 | -81 | -97 | -33 | -70 | 150 | 247 | 295 | -08 | 123 | -103 | -124 | 232 | -111 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 541 | 552 | 480 | 178 | -34 | 96 | 72 | -119 | 78 | -36 | -164 | 58 | 60 | -05 | -22 | -91 | -198 | -253 | -121 | -119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -817 | -1231 | 40 | 1472 | -174 | -1733 | -191 | 1030 | 29476 | 7261 | -2267 | -301 | -1101 | 2719 | -444 | -1274 | -751 | -870 | -62 | -7172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | -623 | -146 | -1364 | 4731 | -1639 | -1171 | -654 | 529 | -3194 | 2256 | 2635 | -3217 | -3124 | -344 | 11143 | -779 | 347 | -557 | -962 | -2926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -775 | -1263 | 217 | 1832 | 626 | -1813 | -27 | 959 | 2339 | 9562 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -706 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 1903 | ERRORDIV0 | 243 | -1000 | -114 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -788 | -1263 | 215 | 2299 | 632 | -1894 | -42 | 682 | 2310 | 8600 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -725 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1493 | 5322 | 2959 | 2363 | 193 | (4473) | (1240) | (133) | 883 | 1481 | 1249 | (473) | 898 | 555 | 1728 | 2019 | 394 | (1852) | (419) | (2503) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 296 | 1408 | 1490 | 906 | 550 | (863) | (1214) | (46) | (639) | (386) | (318) | (527) | 233 | 371 | 1060 | 290 | (6) | (265) | (60) | (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 1197 | 3914 | 1469 | 1457 | (357) | (3610) | (26) | (87) | 1522 | 1867 | 1567 | 54 | 665 | 184 | 668 | 1729 | 400 | (1587) | (359) | (2353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 714 | 839 | 549 | 290 | 192 | 238 | (82) | (189) | (49) | (184) | 119 | 122 | 77 | 31 | (249) | (22) | (162) | (57) | 106 | (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | (24) | (482) | 608 | 0 | 218 | 148 | (141) | (298) | (239) | 448 | 10 | (92) | 170 | (140) | (226) | 165 | 198 | 154 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 714 | 863 | 1031 | (318) | 192 | 20 | (230) | (48) | 249 | 55 | (329) | 112 | 169 | (139) | (109) | 204 | (327) | (255) | (48) | (363) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 1262 | 842 | 187 | 288 | (443) | 262 | 471 | (307) | 53 | (137) | (285) | (28) | (84) | 127 | (17) | (480) | (466) | (931) | (372) | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 85 | 174 | 213 | 564 | 117 | 17 | (42) | (50) | (18) | (33) | 68 | 103 | 123 | (4) | 50 | (48) | (59) | 90 | (50) | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 2061 | 1879 | 1431 | 534 | (134) | 299 | 199 | (405) | 284 | (115) | (547) | 187 | 208 | (16) | (77) | (324) | (852) | (1096) | (470) | (481) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (864) | 2035 | 38 | 923 | (223) | (3909) | (225) | 318 | 1238 | 1982 | 2113 | (133) | 457 | 200 | 745 | 2053 | 1253 | (491) | 111 | (1872) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | (180) | (7) | 146 | 369 | 741 | 328 | 202 | 27 | (658) | (194) | (224) | 74 | 303 | 45 | (78) | 81 | (25) | 165 | 179 | (158) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (1044) | 2028 | 184 | 1292 | 518 | (3581) | (23) | 345 | 580 | 1788 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1228 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (12) | - | (4) | 100 | 1 | 180 | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (1055) | 2028 | 180 | 1392 | 519 | (3401) | (37) | 245 | 573 | 1608 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1348 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 00 | 40 | 73 | 100 | 1411 | -430 | -14 | -239 | -116 | 197 | 209 | -92 | -41 | 199 | -126 | 190 | -112 | 700 | -115 | -181 | -403 | 1031 | -418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | -167 | 23 | 99 | 256 | 744 | 163 | -312 | 66 | -382 | -106 | 635 | -294 | -201 | -63 | 329 | 157 | -166 | 416 | -125 | -36 | -268 | 549 | -169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 70 | 48 | 62 | 46 | 1779 | -555 | 84 | -304 | -26 | 352 | 66 | 05 | 60 | 457 | -346 | 207 | -83 | 914 | -107 | -265 | -461 | 1345 | -513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 07 | 291 | 171 | -61 | 93 | 190 | 06 | -136 | 145 | -56 | -68 | -39 | 35 | 182 | -72 | -72 | 04 | -36 | 96 | -152 | 74 | 79 | -55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | -1000 | 434 | -491 | ERRORDIV0 | -1000 | -336 | 4858 | ERRORDIV0 | -1000 | -502 | 1488 | -30 | -501 | 1203 | -29 | -285 | -87 | 39 | -186 | 1244 | -17 | -109 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 314 | 253 | 791 | -515 | 756 | 1290 | -632 | -236 | 587 | 441 | -451 | -42 | 402 | -102 | -83 | 06 | 42 | -65 | 263 | -380 | 91 | 121 | -74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | -26 | 247 | 340 | 129 | -247 | -44 | 481 | -275 | 122 | 72 | -58 | -93 | 12 | -16 | 91 | -118 | 133 | -91 | -137 | -89 | -87 | 167 | -07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 146 | -84 | -332 | 616 | 396 | -41 | 18 | -102 | 185 | -151 | 00 | -39 | 139 | 50 | 85 | -02 | -128 | 189 | -134 | -25 | 227 | -142 | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 111 | 197 | 247 | -71 | 119 | 142 | -08 | -238 | 270 | 116 | -184 | -68 | 136 | -33 | 33 | -66 | 66 | -50 | -40 | -176 | -07 | 118 | -38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -493 | -616 | -359 | 467 | -1639 | -2730 | 524 | -510 | -432 | 910 | 2822 | 6357 | -846 | -1293 | -3110 | -2066 | -6649 | -1044 | 41 | -34 | -3956 | -1315 | -7851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 1659 | 51 | -913 | 547 | 5021 | -1449 | -2372 | -1173 | 614 | -94 | -7059 | -752 | -3395 | 12 | 2696 | -763 | -260 | 17714 | -933 | 444 | -757 | 591 | -4444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -284 | -591 | -483 | 484 | -1838 | -2892 | 204 | -148 | -581 | 1265 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -14 | -7490 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | -855 | 13246 | -961 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -327 | -584 | -492 | 491 | -1834 | -2922 | 380 | -263 | -543 | 1059 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -78 | -7938 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 3 | 311 | 526 | 653 | 3832 | (2052) | (70) | (1517) | (834) | 1181 | 1037 | (501) | (236) | 949 | (685) | 870 | (579) | 2122 | (394) | (755) | (2825) | 3555 | (2478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (396) | 53 | 209 | 430 | 716 | 135 | (375) | 74 | (697) | (216) | 793 | (519) | (444) | (148) | 584 | 241 | (306) | 541 | (186) | (55) | (565) | 746 | (276) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 399 | 258 | 317 | 223 | 3116 | (2187) | 305 | (1591) | (137) | 1397 | 244 | 18 | 208 | 1097 | (1269) | 629 | (273) | 1581 | (208) | (700) | (2260) | 2809 | (2202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 16 | 533 | 267 | (102) | 141 | 243 | 8 | (200) | 187 | (77) | (99) | (60) | 52 | 226 | (96) | (105) | 6 | (54) | 131 | (245) | 111 | 109 | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | (552) | 167 | (371) | 756 | (576) | (291) | 719 | 148 | (358) | (361) | 430 | (9) | (299) | 326 | (8) | (111) | (37) | 16 | (94) | 280 | (4) | (28) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 568 | 366 | 638 | (858) | 717 | 534 | (711) | (348) | 545 | 284 | (529) | (51) | 351 | (100) | (88) | 6 | 43 | (70) | 225 | (525) | 115 | 137 | (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (73) | 563 | 578 | 194 | (493) | (92) | 679 | (537) | 212 | 117 | (99) | (177) | 22 | (31) | 158 | (233) | 233 | (175) | (305) | (219) | (232) | 384 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 92 | (58) | (343) | 394 | 181 | (20) | 8 | (53) | 81 | (78) | 0 | (21) | 66 | 23 | 35 | (1) | (61) | 76 | (62) | (12) | 88 | (64) | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 587 | 871 | 873 | (270) | 405 | 422 | (24) | (938) | 838 | 323 | (628) | (249) | 439 | (109) | 105 | (227) | 215 | (169) | (142) | (756) | (29) | 457 | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (188) | (613) | (556) | 493 | 2711 | (2609) | 329 | (653) | (975) | 1074 | 872 | 267 | (231) | 1205 | (1374) | 856 | (488) | 1750 | (66) | 56 | (2231) | 2352 | (2049) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 68 | 2 | (408) | 158 | 241 | 155 | (185) | 530 | (172) | 29 | (360) | (155) | 292 | (1) | (62) | 74 | 34 | (124) | 97 | (32) | 224 | (110) | (240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (120) | (611) | (964) | 651 | 2952 | (2454) | 144 | (123) | (1147) | 1103 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 24 | (2007) | 2242 | (2289) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | 18 | (18) | 6 | (6) | 14 | 85 | (93) | 173 | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | (120) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (138) | (593) | (982) | 657 | 2945 | (2441) | 230 | (216) | (974) | 923 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 144 | (2127) | 2242 | (2289) |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2796 | 2357 | 2136 | 1693 | 1137 | 835 | 1216 | 1138 | 3624 | 2044 | 1253 | 1772 | 2213 | 2361 | 1781 | 1535 | 1842 | 1303 | 1489 | 1547 | 2110 | 1366 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 5241 | 5369 | 5064 | 4854 | 1578 | 3932 | 3621 | 5216 | 3564 | 3963 | 3717 | 3699 | 3494 | 2397 | 3662 | 3038 | 3310 | 1727 | 1935 | 2632 | 4894 | 2083 | 4282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 652 | 695 | 703 | 741 | 581 | 825 | 749 | 821 | 496 | 660 | 748 | 676 | 612 | 504 | 673 | 664 | 642 | 570 | 565 | 630 | 699 | 604 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2594 | 1985 | 1632 | 1836 | 1620 | 1389 | 1433 | 1638 | 1329 | 1397 | 1518 | 1568 | 1480 | 1264 | 1420 | 1451 | 1500 | 1531 | 1392 | 1675 | 1534 | 1457 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2042 | 1600 | 876 | 1836 | 1044 | 522 | 1285 | 1638 | 971 | 678 | 1229 | 1270 | 883 | 993 | 1141 | 1061 | 1073 | 1120 | 887 | 1450 | 1305 | 1200 | 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 2917 | 2352 | 1732 | 1527 | 2054 | 2194 | 1546 | 2041 | 1924 | 1650 | 1774 | 1947 | 1882 | 1920 | 1803 | 1987 | 1781 | 1972 | 2262 | 2505 | 2716 | 2346 | 2392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1060 | 1436 | 1156 | 871 | 652 | 534 | 565 | 641 | 576 | 550 | 558 | 578 | 526 | 547 | 491 | 487 | 657 | 438 | 493 | 519 | 513 | 520 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6019 | 5388 | 3764 | 4234 | 3750 | 3250 | 3396 | 4320 | 3471 | 2878 | 3561 | 3795 | 3291 | 3460 | 3435 | 3535 | 3511 | 3530 | 3642 | 4474 | 4534 | 4066 | 4258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (778) | (19) | 1300 | 620 | (2172) | 682 | 225 | 896 | 93 | 1085 | 156 | (96) | 203 | (1063) | 227 | (497) | (201) | (1803) | (1707) | (1842) | 360 | (1983) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (737) | 20 | 1747 | 909 | (2124) | 575 | 303 | 444 | (187) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | ($003) | ($006) | $000 | $018 | $010 | ($025) | $007 | $002 | $005 | ($004) | $010 | $003 | $001 | $001 | ($015) | $003 | ($009) | ($005) | ($028) | ($028) | ($030) | $001 | ($034) | $001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | ($003) | ($006) | $000 | $017 | $010 | ($025) | $006 | $002 | $005 | ($004) | $009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2484 | 2685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 11548059 | 11410105 | 9875268 | 8622196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11952399 | 11920521 | 11708030 | 10117835 | 9141928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2314 | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(336) | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2650) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter period | 3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3909 | 3887 | ||||||||||||
Cash | 408 | 256 | 40 | ||||||||||||
Collection | 73 | 205 | 32 | ||||||||||||
DSO | 44 | 37 | 117 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 11 | 09 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 65 | 64 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 38 | 39 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 13 | 08 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 42 | 43 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | 09 | 04 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 1195 | 864 | Shares as of 31317 | 11671660 | ||||||||||
215 | |||||||||||||||
250940690 | |||||||||||||||
Parameter period | Q1-2017 | Q4-2016 | Q1-2016 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3831 | 3909 | ||||||||||||
Cash | 408 | 429 | 256 | ||||||||||||
Collection | 73 | 65 | 205 | ||||||||||||
DSO | 44 | 50 | 37 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 63 | 11 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 80 | 65 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 70 | 74 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 53 | 38 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 04 | 13 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 65 | 74 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 60 | 42 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | (07) | 09 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 2069 | 1195 | ||||||||||||
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | Options | ||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Actual | - 0 | |||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 6354 | -47 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Gross Profit | 6065 | 4868 | 1129 | ||||||||||||||
754 | 744 | 5225000 | |||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 1665 | -109 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 1473 | - 0 | |||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1665 | 0 | ||||||||||||||
SampM | 2769 | 1507 | 1473 | -128 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
GampA | 724 | 639 | 1950 | -336 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Operating expenses | 5872 | 3811 | 522 | ||||||||||||||
Operating profit | 193 | 1057 | 3945 | 620 | |||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | 1280 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 302 | 1346 | (452) | ||||||||||||||
Tax expenses | (18) | (6) | 828 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 285 | 1340 | (7) | 621 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $015 | $010 | ||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $014 | $009 | ||||||||||||||
621 | |||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | ||||||||||||||
Diluted | 11952399 | 9117767 | 8592387 |
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 6354 | |||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 1138 | |||||||
Gross Profit | 6018 | 4854 | 5216 | |||||||
749 | 741 | 821 | ||||||||
RampD Gross | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | |||||||
RampD Net | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
SampM | 2897 | 1527 | 2041 | |||||||
GampA | 1060 | 871 | 641 | |||||||
Operating expenses | 6445 | 4234 | 4320 | |||||||
Operating profit (loss) | (427) | 620 | 896 | |||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | (452) | |||||||
Net profit (loss) | (318) | 909 | 444 | |||||||
Tax expenses | (18) | (6) | (7) | |||||||
Net profit (loss) | (336) | 903 | 437 | |||||||
EPS (Basic) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
EPS (Diluted) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | |||||||
Diluted | 11952399 | 8572681 | 8592387 | |||||||
As of | March 31 2017 | December 31 2016 | September 30 2016 | June 30 2016 | March 31 2016 | December 31 2015 | September 30 2015 | June 30 2015 | March 31 2015 | December 31 2014 | September 30 2014 | June 30 2014 | March 31 2014 | December 31 2013 | September 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | |||||||||||||||||||||
Inventory - Warehouses | 373 | 446 | 766 | 1500 | 1007 | 1160 | 1179 | 1201 | 1362 | 1491 | 1702 | 1912 | 1793 | 2244 | 1751 | 1728 | 1920 | -19200 | ||||||||||||||||||||
Inventory - Customers | 140 | 176 | 385 | 350 | 404 | 372 | 530 | 281 | 648 | 1208 | 1638 | 2305 | 2094 | 2108 | 2832 | 3907 | 4394 | -48700 | ||||||||||||||||||||
Total Inventory | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | -67900 | ||||||||||||||||||||
Check | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | |||||||||||||||||||||
0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Customer | Amount Q1-17 | Amount Q4-16 | Amount Q3-16 | Amount Q2-16 | Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO IMS | 29 | 29 | 29 | 29 | Q1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingTIM to update taxes in Q4-16 | TIM | 45 | 45 | 41 | 0 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitel | 17 | 17 | 17 | 17 | Q3-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingIncluding taxes OB | Telefonica | 0 | 0 | 298 | 298 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ullocate | 49 | 49 | 0 | 0 | Q4-16+Q1-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecom Argentina | 0 | 36 | 0 | 0 | Q4-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 140 | 176 | 385 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in $K) | Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q415 | Q315 | Q215 | Q115 | Q414 | Q314 | Q214 | Q114 | Q413 | Q313 | Q213 | Q113 | Q412 | Q312 | Q212 | Q112 | Q411 | Q311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity at | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning of Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601050 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Share Capital | 2 | 6 | 7 | 133 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3389 | 1 | - | 4 | 1 | 40 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601051 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Yael Witting Yael WittingבQ4-16 - תיקון הוצאות הנפקה שנרשמה בגינם הפרשה בQ3-16 בסך $11K היות והחשבונית בגינה בוצעה הפרשה ברבעון 3 אינה באמת בגין הוצאות הנפקה | Paid in Capital | 339 | 737 | 971 | 22673 | 1161 | 56 | 274 | 325 | 148 | 1143 | 333 | 70 | 146 | 32 | 393 | 70 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
מהאקסל של ברזיל קרן הון בברזיל וקרן הון בישראל | Foreign currency translation adjustments | 60 | 15 | (19) | 107 | 98 | 83 | (1085) | 150 | (846) | (162) | (348) | 94 | 153 | -204 | -40 | -243 | 3 | -28 | 22 | -97 | (22) | (197) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Options Expense (123R) | 620 | 771 | 1013 | 250 | 437 | 348 | 274 | 402 | 384 | 193 | 97 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 275 | 125 | 97 | 175 | 204 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain (Loss) for the Period | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | -1148 | 204 | -594 | -332 | -1810 | -1811 | (2034) | 64 | (2169) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity at End of Period | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency translation adjustments | 31-Mar-17 | 31-Dec-16 | 30-Sep-16 | 30-Jun-16 | 31-Mar-16 | 31-Dec-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | -405593 | -358064 | -345104 | -349076 | -292919 | -247754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange rate on Brazil Loan (IL) and deferred revenues Yael Witting Yael Witting4601056 | -1609592 | -1742575 | -1759188 | -1698884 | -2118499 | -2508155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory Brazil Yael Witting Yael Wittingרטמ | -166671 | -140777 | -465173 | -502791 | -247928 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGS Brazil | -313333 | -313333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2495189 | -2554750 | -2569465 | -2550751 | -2659346 | -2755909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59560 | 14716 | -18714 | 108595 | 96563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepared by | Tsafrir belfer | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviewed by | Yael Wittinig Burshtein | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of shares | Share capital Amount | Additional | Accumulated other comprehensive loss | Accumulated deficit | Total shareholders equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paid-in capital | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance as of December 31 2015 | 8638685 | 372 | 70270 | -2760 | -58019 | 9863 | 153 | 25881 | 261 | 3091 | 1579 | 30963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 25542 | 261 | 3091 | 1579 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share-based compensation | 3091 | 3091 | -2 | -338 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of warrants | 310985 | 16 | 1069 | 1085 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of options | 508149 | 25 | 3304 | 3329 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSUs vested | 37500 | 2 | -2 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund raising 2016 | 2090909 | 108 | 21171 | 21279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 1579 | 1579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive loss | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11586228 | 523 | 98903 | -2499 | -56440 | 40486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 |
As of | Mar 31 2017 | Dec 31 2016 | Sep 30 2016 | Jun 30 2016 | Mar 31 2016 | Dec 31 2015 | Sep 30 2015 | Jun 30 2015 | Mar 31 2015 | Dec 31 2014 | Sep 30 2014 | Jun 30 2014 | Mar 31 2014 | Dec 31 2013 | Sep 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | Dec 31 2012 | Sep 30 2012 | June 30 2012 | Mar 31 2012 | Dec 31 2011 | June 30 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | ||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | ||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | ||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees net | 553 | 479 | 602 | 636 | 660 | 475 | 443 | 473 | 491 | 402 | 406 | 456 | 455 | 409 | 393 | 405 | 429 | 428 | 417 | 428 | 455 | 418 | 390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Deferred Revenues | 1160 | 2716 | 4844 | 8239 | 14007 | 1128 | 1117 | 1227 | 769 | 797 | 1124 | 1241 | 738 | 382 | 575 | 675 | 726 | 503 | 891 | 1023 | 1304 | 784 | 970 | ||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-08 | Jun-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief scientist | 6 | 6 | 217 | 974 | 328 | 561 | 867 | - | 349 | 357 | 410 | 102 | 376 | 389 | 8 | 525 | 557 | 322 | 545 | 134 | 415 | 218 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Brazil | 21 | 19 | 27 | 37 | 45 | 35 | 53 | 11 | 11 | 12 | 13 | 25 | 57 | 107 | 184 | 183 | 171 | 178 | 417 | 635 | 351 | 244 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Inc | 6 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 26 | 31 | 41 | 37 | 49 | 53 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Ltd | 439 | 471 | 415 | 346 | 358 | 380 | 318 | 370 | 231 | 341 | 1366 | 1655 | 1613 | 1454 | 1441 | 2022 | 2122 | 2170 | 779 | 683 | 606 | 482 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp India | 64 | 42 | 43 | 92 | 85 | 78 | 70 | 69 | 53 | 48 | 48 | 51 | 32 | 28 | 19 | 16 | 26 | 9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAT | - | 58 | 276 | 197 | 49 | 54 | 133 | 24 | - | 27 | 6 | 98 | 37 | 82 | 78 | 98 | 89 | 24 | 49 | 59 | - | 159 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Taxes Brazil | 503 | 708 | 1636 | 1645 | 1474 | 1307 | 765 | 1164 | 1089 | 950 | 705 | 979 | 938 | 735 | 427 | 428 | 536 | 543 | 1823 | 1772 | 1935 | 1984 | 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 865 | 1015 | 500 | 300 | 289 | 175 | 174 | 550 | 198 | 272 | 271 | 286 | 246 | 293 | 195 | 159 | 160 | 278 | 207 | 101 | 70 | 350 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees | 2039 | 2584 | 2245 | 2367 | 1762 | 1548 | 1066 | 1058 | 1011 | 1428 | 965 | 909 | 1063 | 1011 | 820 | 833 | 843 | 1015 | 1386 | 1056 | 1046 | 1166 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Vacation amp recuperation | 1219 | 957 | 1110 | 1261 | 1273 | 985 | 934 | 1062 | 998 | 949 | 984 | 1204 | 1199 | 1098 | 975 | 1111 | 1101 | 981 | 971 | 1032 | 1072 | 921 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16תמלוגים לשלם 660K (שוטף 270K בגין Q3-16+יתרה ישנה של 390K)מענק שהתקבל מראש בגין הוצאות שטרם הוכרו 84K | Chief scientist | 667 | 938 | 744 | 867 | 615 | 655 | 560 | 778 | 612 | 827 | 575 | 714 | 541 | 690 | 812 | 646 | 701 | 552 | 412 | 604 | 854 | 1016 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product warranty | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 128 | 137 | 157 | 142 | 145 | 135 | 133 | 255 | 255 | 255 | 255 | 248 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16DUX 31KAHD49K Globe phase 2 - yet to be paid442K Globe phase 3 - 90 | Commission | 274 | 333 | 526 | 241 | 438 | 395 | 611 | 174 | 326 | 235 | 415 | 140 | 100 | 97 | 147 | 101 | 88 | 90 | 154 | 197 | 293 | 249 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16160K increase in Travel accrual Subcontractors and recruitment fees36K increase in proffessional fees | Assaf Pereg Assaf PeregAcc 11200000 -BrazilAcc 11350000 -Brazil less AJE | Accrued Expenses | 633 | 677 | 644 | 430 | 364 | 372 | 574 | 524 | 632 | 551 | 571 | 608 | 581 | 817 | 723 | 774 | 976 | 823 | 835 | 576 | 790 | 452 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Witting 3092016Mainly tax payables in Brazil and IndiaTakes into account also other royalties to be paid | Assaf Pereg Assaf PeregGroup 508 INC minus AJE Rakefet | Assaf Pereg Assaf Peregקובץ הוצאות מראש -אריאלהYael 311216Vertica - 56K | Assaf Pereg Yael 3092015Mainly tax deposit | Assaf Pereg Assaf PeregAccount 11300000 -Brazil | Yael Witting Yael WittingQ1-17חוז עובדים 62Kמשרד סין 5Kמקדמות לספקים 11Kאחרים לא צדדים קשורים 324Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 316Kפיקדון - 146KQ4-16חוז עובדים 57Kסין מענק לקבל 40Kמשרד סין 2Kמקדמות לספקים 16Kאחרים לא צדדים קשורים 238Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 585Kפקדון 76Kקיטון בעיקר בגלל תקבול מהשיפוץ (269K) | Others | 136 | 133 | 85 | 84 | 83 | 68 | 105 | 42 | 49 | 51 | 84 | 82 | 65 | 49 | 81 | 71 | 137 | 124 | 115 | 111 | 172 | 51 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
check receivables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check Payables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Three months ended | Three months ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | March 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Revenues | $8040 | $6547 | $8040 | $18673 | ||||||||||||||||||||||
Cost of reneues | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 749 | 4854 | 741 | 6018 | 75 | 14347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 6071 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 0 | - 0 | 0 | 1582 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | -0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating (loss) income | -427 | 620 | -427 | -369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | 109 | -433 | ||||||||||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | -18 | -6 | -18 | -121 | ||||||||||||||||||||||
Net (loss) income | ($336) | $903 | ($336) | ($923) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 11650479 | 8729891 | 11650479 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 11952399 | 9307539 | 11952399 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP gross profit | 6065 | - 0 | 4868 | - 0 | 6018 | -47 | 14550 | 9682 | ||||||||||||||||||
GAAP Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP Research and development net | 2379 | - 0 | 1665 | - 0 | 2488 | 109 | 3960 | 2295 | ||||||||||||||||||
GAAP selling and marketing | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP selling and marketing | 2769 | - 0 | 1507 | - 0 | 2897 | 128 | 7454 | 5947 | ||||||||||||||||||
GAAP general and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP general and administrative | 724 | 0 | 639 | - 0 | 1060 | 336 | 1926 | 1287 | ||||||||||||||||||
GAAP total operating expenses | 6445 | - 0 | 4234 | - 0 | 6445 | - 0 | 14716 | - 0 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 573 | - 0 | 423 | - 0 | - 0 | - 0 | 1376 | - 0 | ||||||||||||||||||
Non-GAAP total operating expenses | 5872 | 0 | 3811 | - 0 | 6445 | 573 | 13340 | 9529 | ||||||||||||||||||
GAAP operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP operating income (loss) | 193 | -0 | 1057 | -0 | -427 | -620 | 1210 | 153 | ||||||||||||||||||
GAAP income (loss) before taxes on income | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP income before taxes on income | 302 | -0 | 1346 | -0 | -318 | -620 | 777 | -569 | ||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | -336 | 903 | -336 | -923 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP net income | 284 | -0 | 1340 | 0 | -336 | -621 | 656 | -684 | ||||||||||||||||||
GAAP Net income (loss) per diluted share | -003 | 010 | -003 | -011 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 005 | 004 | -001 | 016 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 002 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP Net income per diluted share | 002 | 002 | 014 | 014 | -004 | 002 | 007 | 014 | ||||||||||||||||||
Weighted average number of shares used to compute diluted net earnings (loss) per share | 11952399 | 9307539 | 11952399 | 9117767 | ||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
620 | 437 | - 0 | 1409 | |||||||||||||||||||||||
-0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||
(2) Importation tax write-off | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
(3) Inventory write off | ||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||
RADCOM Ltd | ||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Balance Sheets | ||||||||||||||||||||||||||
(1000s of US dollars) | ||||||||||||||||||||||||||
As of | As of | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (audited) | |||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||||||
Restricted Cash | 34 | - 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||
Trade receivables net | 3958 | - 0 | 4388 | |||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | -0 | 623 | |||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | - 0 | 1960 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | - 0 | 2788 | |||||||||||||||||||||||
Other Long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | - 0 | 1516 | |||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | - 0 | 54568 | |||||||||||||||||||||||
Liabilities and Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Short term bank credit | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | - 0 | 2820 | |||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 1017 | - 0 | 2593 | |||||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | - 0 | 3541 | |||||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | - 0 | 2081 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | - 0 | 11035 | |||||||||||||||||||||||
Long-Term Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | - 0 | 123 | |||||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | - 0 | 3267 | |||||||||||||||||||||||
Total Long-Term Liabilities | 3669 | 3390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities | 10945 | - 0 | 14425 | |||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Share capital | 525 | 2 | 523 | 2 | 153 | |||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | 99242 | 339 | 98283 | 959 | 28971 | |||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive loss | -2499 | -0 | -2559 | 60 | 261 | |||||||||||||||||||||
Accumulated deficit | -56440 | 0 | -56104 | -336 | 1579 | |||||||||||||||||||||
Total Shareholders Equity | 40828 | -0 | 40143 | |||||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||||||
-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
profit amp loss non-GAAP | ||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $7200 | $4837 | $13747 | $11191 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2109 | 1203 | 3787 | 2332 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 5091 | 707 | 3634 | 751 | 9960 | 72 | 8859 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | $1564 | 22 | 1274 | 26 | 3229 | 23 | 2747 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 756 | 148 | 756 | 148 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 808 | 11 | 1126 | 23 | 2473 | 18 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing | 1701 | 1413 | 3208 | 3363 | 0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative (1) | 1033 | 468 | 1672 | 990 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 3541 | 3007 | 7353 | 6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 1550 | 627 | 2607 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financing income (expenses) net | 447 | 78 | 736 | Dec-69 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | - | (100) | (6) | ($107) | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | $1997 | $605 | $3337 | $1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary | $020 | $007 | $036 | $017 | ($000) | ($000) | $000 | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $020 | $007 | $034 | $016 | $000 | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 9875268 | 8729891 | 9322930 | 8501254 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 10117835 | 9307539 | 9733037 | 9066624 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | ($336) | $561 | ($336) | $1201 | $0 | ($342) | $0 | $2124 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation (1) | 620 | Sep-00 | 621 | Nov-02 | Feb-01 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | ||||||||||||||||||
One-time inventory write off | - 0 | Dec-99 | ||||||||||||||||||||||||
One-time commission write off | ||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP net income (loss) | $284 | 7485 | $835 | 741 | $285 | 354 | $2261 | $0 | ($1) | $0 | ($1) | |||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | $002 | $010 | $002 | $026 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | $002 | $009 | $002 | $025 | ($000) | ($000) | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | 11650479 | 8622196 | 11650479 | 8541563 | ||||||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | 11952399 | 9141928 | 11952399 | 9091721 | 0 | -165611 | 0 | 519040 | ||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | Jan-00 | ERRORREF | Jan-00 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 36 | Apr-00 | ERRORREF | Mar-01 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | Apr-00 | ERRORREF | Nov-00 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | - 0 | Feb-00 | ERRORREF | Sep-00 | ||||||||||||||||||||||
211 | 274 | ERRORREF | 1060 | Dec-99 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | |||||||||||||||||||
-409 | - 0 | ERRORREF | - 0 | |||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Jun-11 | June 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | 6997 | 4888291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade Receivables | 3958 | 4388 | 4413 | 1020 | 2674 | 3684 | 5527 | 3434 | 8265 | 5477 | 5430 | 4397 | 6013 | 5723 | 5093 | 5327 | 3543 | 3292 | 3596 | 3449 | 4789 | 5389 | 7725 | 2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | 6736 | 6781 | 6184 | 6573 | 6590 | 4812 | 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current assets | 47158 | 50264 | 51968 | 52964 | 32276 | 16570 | 17606 | 17023 | 16214 | 17067 | 16103 | 15666 | 15499 | 15857 | 15189 | 17442 | 16095 | 16509 | 16038 | 15186 | 17300 | 18370 | 19575 | 11576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets for severance benefits | 2973 | 2788 | 3205 | 3240 | 3341 | 3181 | 3130 | 3163 | 2903 | 3051 | 3306 | 3469 | 3524 | 3535 | 3340 | 3259 | 3264 | 3090 | 2885 | 2765 | 2827 | 2674 | 2924 | 1367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property amp Equipment-Net | 1642 | 1516 | 984 | 685 | 616 | 384 | 316 | 210 | 194 | 200 | 212 | 234 | 243 | 253 | 262 | 286 | 305 | 268 | 272 | 272 | 286 | 301 | 307 | 1860 | 7043 | 8960 | Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 750 | 750 | 1545 | 2585 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | 2801 | 1825 | 1223 | 1465 | 1013 | 424 | 1087 | 1524 | 1184 | 1162 | 1499 | 2257 | 1402 | 1262 | 1801 | 1920 | 2677 | 1772 | 1995 | 2703 | 2677 | 1268 | 428 | 455 | Liability For Employees net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current deferred revenues | 1017 | 2593 | 4819 | 8110 | 13935 | 931 | 799 | 842 | 602 | 599 | 609 | 733 | 683 | 275 | 556 | 644 | 700 | 466 | 817 | 877 | 1064 | 623 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advances from customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 166 | 441 | 672 | 1295 | 1030 | 1145 | 2830 | 3420 | 2504 | 2168 | 1663 | 799 | 271 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | 7276 | 11035 | 12974 | 15507 | 19693 | 6419 | 5662 | 4904 | 5362 | 6405 | 5956 | 6361 | 7183 | 8095 | 7556 | 9157 | 11445 | 11315 | 10736 | 8143 | 8340 | 7700 | 7058 | 5312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term deferred revenues | 143 | 123 | 25 | 129 | 72 | 197 | 318 | 384 | 167 | 198 | 515 | 508 | 55 | 107 | 19 | 31 | 26 | 37 | 74 | 146 | 240 | 161 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees | 3526 | 3267 | 3807 | 3876 | 4001 | 3656 | 3573 | 3636 | 3394 | 3453 | 3712 | 3925 | 3979 | 3944 | 3733 | 3664 | 3693 | 3518 | 3303 | 3193 | 3282 | 3092 | 3314 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | 7547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities amp Equity | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Balance sheet | 79 | 74 | 70 | 66 | 34 | 49 | 55 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 42 | 38 | 40 | 39 | 23 | 25 | 26 | 37 | 42 | 49 | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Balance Sheet | 79 | 79 | 77 | 82 | 71 | 44 | 38 | 49 | 21 | 34 | 23 | 20 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Ratio Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | 65 | 46 | 40 | 34 | 16 | 26 | 31 | 35 | 30 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 14 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | 64 | 45 | 39 | 33 | 16 | 23 | 28 | 32 | 26 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 09 | 09 | 09 | 11 | 13 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Current Liabilities Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | 56 | 39 | 33 | 30 | 13 | 14 | 14 | 20 | 07 | 11 | 08 | 06 | 03 | 03 | 04 | 03 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 Yael Witting Yael Wittingיתרת פתיחה עודפים לא הייתה נכונה לא עברו פקודות נוספות בסולו ברזיל בהודו לצורך העמדת הוצאות לשלם מ2014 תוקן ברבעון הנוכחי | Yael Witting Yael WittingIncrease in Q3-1628K computers and related to employees82K מעבדת מופ210K שרתים לפיתוח | Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | Yael Witting Yael WittingDecrease from Q2-16 is mainly due to ATampT | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO | 449 | ERRORDIV0 | 521 | 129 | 373 | 1238 | 1058 | 648 | 1187 | 695 | 825 | 807 | 1003 | 915 | 977 | 893 | 707 | 583 | 1083 | 919 | 1046 | 702 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | 4Q 11 | 1Q 11 | Options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 3424 | 7000 | 4179 | 5927 | Sales | 4179 | 6750 | 7004 | 5607 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2084 | 2371 | 1135 | 1249 | 1726 | 1679 | 2212 | 2055 | 2360 | 1942 | 1776 | 1858 | 1535 | 1752 | 1841 | 2020 | 1300 | 2106 | 1300 | 1787 | 1486 | 1360 | 1486 | 2057 | 1540 | 1636 | Cost of sales | 1541 | 1981 | 2106 | 1551 | (47) | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 6416 | 5666 | 1580 | 3721 | 3574 | 4868 | 3495 | 3945 | 2398 | 3558 | 3667 | 3342 | 3038 | 2848 | 3311 | 4480 | 1730 | 4898 | 1730 | 3713 | 1938 | 2089 | 1938 | 4943 | 2639 | 4291 | Gross Profit | 2638 | 4769 | 4898 | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 755 | 705 | 582 | 749 | 674 | 744 | 612 | 658 | 504 | 647 | 674 | 643 | 664 | 619 | 643 | 6892 | 571 | 699 | 5710 | 6751 | 566 | 606 | 566 | 706 | 631 | 724 | 631 | 707 | 699 | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2401 | 2363 | 1586 | 1462 | 1475 | 1665 | 1470 | 1263 | 1244 | 1251 | 1340 | 1332 | 1445 | 1341 | 1439 | 1207 | 1493 | 1496 | 1493 | 1259 | 1362 | 1387 | 1362 | 1551 | 1602 | 1468 | RampD Gross | 1607 | 1594 | 1496 | 1300 | (109) | 109 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 505 | 345 | 225 | 248 | Less participation | 225 | 345 | 229 | 501 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 2401 | 1811 | 1010 | 1173 | 1109 | 1665 | 873 | 830 | 973 | 818 | 1061 | 899 | 1055 | 908 | 1012 | 813 | 1082 | 1267 | 1082 | 865 | 857 | 1130 | 857 | 1206 | 1377 | 1220 | RampD Net | 1382 | 1249 | 1267 | 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2880 | 2842 | 2025 | 1720 | 1852 | 1507 | 1875 | 1873 | 1906 | 1752 | 1748 | 1900 | 1981 | 2061 | 1748 | 2338 | 1923 | 2679 | 1923 | 2378 | 2228 | 2295 | 2228 | 2707 | 2451 | 2312 | SampM | 2447 | 2566 | 2679 | 2442 | (128) | 128 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 695 | 632 | 621 | 520 | 451 | 639 | 474 | 408 | 452 | 408 | 416 | 403 | 417 | 410 | 478 | 419 | 402 | 388 | 402 | 419 | 464 | 452 | 464 | 451 | 476 | 498 | GampA | 476 | 460 | 388 | 548 | (336) | 336 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5976 | 5285 | 3656 | 3413 | 3412 | 3811 | 3222 | 3111 | 3331 | 2978 | 3225 | 3202 | 3453 | 3379 | 3238 | 3570 | 3407 | 4334 | 3407 | 3662 | 3549 | 3877 | 3549 | 4364 | 4304 | 4030 | Operating expenses | 4305 | 4275 | 4334 | 3789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit | 193 | 440 | 381 | (2076) | 308 | 162 | 1057 | 273 | 834 | (932) | 580 | 442 | 140 | (415) | (531) | 73 | 910 | (1677) | 564 | (1677) | 51 | (1611) | (1788) | (1611) | 579 | (1665) | 261 | Operating income | (1667) | 494 | 564 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | (104) | - | (72) | 54 | Financial income (expense) | (72) | - | (296) | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit before Tax | 302 | 440 | 422 | (2028) | 359 | ERRORREF | 1346 | 187 | 834 | (1017) | 580 | 419 | 140 | ERRORREF | (531) | (58) | 910 | (1684) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1715) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1737) | 315 | Net income (loss) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit | 284 | 440 | 422 | 1340 | 620 | (620) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $004 | ($025) | $004 | ERRORREF | $015 | $002 | $010 | ($013) | $008 | $006 | $002 | ERRORREF | ($008) | ($001) | $014 | ($026) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | $005 | EPS (Dilluted) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $004 | $014 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 152 | 70 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11952399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESOP | 620328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 342400 | 700000 | 4180 | 5927 | 7604 | Jun-11 | 675000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2085 | 2796 | 1137 | 1253 | 1729 | 1693 | 2213 | 2058 | 2361 | 1944 | 1781 | 1861 | 1535 | 1755 | 1842 | 2027 | 1303 | 2110 | 1303 | 1794 | 1489 | 1366 | 148900 | 206400 | 1547 | 1645 | 3036 | Mar-04 | 198800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 6415 | 5241 | 1578 | 3717 | 3571 | 4854 | 3494 | 3942 | 2397 | 3556 | 3662 | 3339 | 3038 | 2845 | 3310 | 4473 | 1727 | 4894 | 1727 | 3706 | 1935 | 2083 | 193500 | 493600 | 2633 | 4282 | 4568 | Mar-07 | 476200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 755 | 652 | 581 | 748 | 674 | 741 | 612 | 657 | 504 | 647 | 673 | 642 | 664 | 618 | 642 | 7070 | 570 | 699 | 5700 | 7070 | 565 | 604 | 565 | 707 | 630 | 722 | 1195 | 630 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2543 | 2594 | 1620 | 1518 | 1530 | 1836 | 1480 | 1300 | 1264 | 1287 | 1420 | 1368 | 1451 | 1377 | 1500 | 1263 | 1531 | 1534 | 1539 | 1315 | 1392 | 1457 | 139200 | 160700 | 1670 | 1525 | 3062 | Aug-04 | 165000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 50500 | 34500 | 225 | 248 | 730 | Aug-00 | 34500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2543 | 2042 | 1044 | 1229 | 1164 | 1836 | 883 | 867 | 993 | 854 | 1141 | 935 | 1061 | 944 | 1073 | 869 | 1120 | 1305 | 1128 | 921 | 887 | 1200 | 88700 | 126200 | 1445 | 1277 | 2332 | Dec-03 | 130500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 3012 | 2917 | 2054 | 1774 | 1888 | 1527 | 1882 | 1907 | 1920 | 1786 | 1803 | 1933 | 1987 | 2094 | 1781 | 2402 | 1972 | 2716 | 1964 | 2442 | 2262 | 2346 | 226200 | 277100 | 2509 | 2392 | 4771 | Nov-06 | 263000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1032 | 1060 | 652 | 558 | 501 | 871 | 526 | 435 | 547 | 435 | 491 | 430 | 487 | 437 | 657 | 639 | 438 | 513 | 438 | 489 | 493 | 520 | 49300 | 52100 | 519 | 589 | 1012 | Jun-01 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6587 | 6019 | 3750 | 3561 | 3553 | 4234 | 3291 | 3209 | 3460 | 3075 | 3435 | 3298 | 3535 | 3475 | 3511 | 3910 | 3530 | 4534 | 3530 | 3852 | 3642 | 4066 | 364200 | 455400 | 4473 | 4258 | 8115 | Mar-12 | 446500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (172) | (778) | (2172) | 156 | 18 | 620 | 203 | 733 | (1063) | 481 | 227 | 41 | (497) | (630) | (201) | 563 | (1803) | 360 | (1803) | (146) | (1707) | (1983) | -170700 | 38200 | (1840) | 24 | (3547) | Dec-69 | 29700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | -10400 | 0 | (72) | 54 | (176) | Dec-69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (172) | (737) | (2124) | 207 | 18 | 909 | 117 | 733 | (1148) | 481 | 204 | 41 | (594) | (630) | (332) | 563 | (1810) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1811) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | - | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (172) | (737) | (2124) | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | ($003) | ($006) | ($025) | $003 | $000 | $010 | $001 | $009 | ($015) | $006 | $003 | $001 | ($009) | ($010) | ($005) | $009 | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | ($003) | ($006) | ($025) | $010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON GAAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11952399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Wittingניהולי רווה - פתוח חוץ מסעיף מכירות | Q1-17 | 3 months | ||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | APB | 620328 | 620328 | ||||||||
700 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
710 | מכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
711 | מכירות לרדקום ארהב | - 0 | -381 | |||||||||
713 | מכירות לרדקום אנגליה | -1 | - 0 | |||||||||
715 | מכירות לאירופה | -357924 | -626718 | |||||||||
717 | מכירות בצפון אמריקה | -193054 | -2140221 | |||||||||
719 | מכירות לאסיה פסיפיק | -504621 | -1167627 | |||||||||
721 | -1055600 | -3934947 | ||||||||||
723 | מכירות בישראל | -1702790 | -287842 | |||||||||
725 | מכירות לשאר העולם | -653855 | -1980000 | |||||||||
726 | מכירות צפון אמריקה LTD | -4628020 | -1834189 | |||||||||
727 | -6984665 | -4102031 | ||||||||||
728 | דחיית הכנסות שרות תכנה- למיין ידנית | - 0 | - 0 | |||||||||
729 | סך הכל מכירות | -8040265 | -8036978 | |||||||||
740 | עלות המכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
741 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 746269 | |||||||||
742 | 25-APB | 47456 | 36745 | |||||||||
743 | רווחה עלות המכר | 24233 | 78230 | |||||||||
744 | 1364067 | 861244 | ||||||||||
745 | קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | - 0 | - 0 | |||||||||
746 | תמלוגים אחרים | 1076 | 43173 | |||||||||
747 | קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 2915064 | |||||||||
748 | 107041 | 2958237 | ||||||||||
749 | ירידת ערך מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
750 | תמלוגים למדען | 281471 | 281325 | |||||||||
751 | קבלני משנה | 7387 | 16015 | |||||||||
752 | עמלות לעובדים | 2383 | - 0 | |||||||||
753 | הפחתת מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
757 | הוצאות פחת | 2418 | 4806 | |||||||||
759 | 293659 | 302146 | ||||||||||
765 | הוצאות אחרות | - 0 | - 0 | |||||||||
767 | חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 59953 | |||||||||
769 | אחזקת רכב | 3281 | 3112 | |||||||||
771 | הוצאות אחריות | - 0 | - 0 | |||||||||
773 | תוכנות ואחרות | 75725 | 32653 | |||||||||
775 | סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 95718 | |||||||||
779 | - 0 | - 0 | ||||||||||
781 | הקטנה )גידול( במלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
783 | שינוי במלאי חומרי גלם | - 0 | - 0 | |||||||||
784 | שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -1421691 | |||||||||
785 | שינוי במלאי תוצרת בעיבוד | - 0 | - 0 | |||||||||
787 | 122777 | -1421691 | ||||||||||
789 | סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 2795654 | |||||||||
800 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
801 | הוצאות פיתוח ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
803 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 1616527 | |||||||||
804 | רווחה מופ | 54767 | 137473 | |||||||||
805 | עמלות לעובדים | 35845 | 40354 | |||||||||
806 | 25 - APB מופ | 108750 | 231122 | |||||||||
807 | חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 10162 | |||||||||
809 | קבלני משנה | 217939 | 190106 | |||||||||
811 | הוצאות פחת | 76536 | 63959 | |||||||||
813 | הפחתת הוצאות מראש בגין פיתוח | - 0 | - 0 | |||||||||
815 | SALARIES | 2282915 | 2289703 | |||||||||
817 | הוצאות משרדיות לרבות נסיעות לחול | - 0 | - 0 | |||||||||
819 | חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 130810 | |||||||||
821 | אחזקת רכב מופ | 40387 | 43033 | |||||||||
823 | הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 43653 | |||||||||
824 | גיוס עובדים | -1 | 82961 | |||||||||
825 | סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 300457 | |||||||||
827 | אחרים | 8786 | 4177 | |||||||||
829 | סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 2594337 | |||||||||
335 | השתתפות המדען | - 0 | -552014 | |||||||||
337 | מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 2042323 | |||||||||
835 | הוצאות מכירה ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
837 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 1130874 | |||||||||
838 | עמלות עובדים | 127984 | 250206 | |||||||||
839 | רווחה מכירות | 119318 | 157066 | |||||||||
840 | 25 - APB שיווק | 127811 | 74715 | |||||||||
841 | הוצאות פחת | 31150 | 27931 | |||||||||
843 | עמלות צד ג | 179437 | 102090 | |||||||||
845 | נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 204288 | |||||||||
847 | (פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 18208 | |||||||||
849 | 2011688 | 1965378 | ||||||||||
853 | הוצאות משרדים בחול | 325363 | 473310 | |||||||||
855 | שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 130207 | |||||||||
857 | אחזקת רכב- שווק | 50502 | 42729 | |||||||||
859 | אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 646246 | |||||||||
861 | סמינרים וכנסים טכניים | - 0 | 5000 | |||||||||
863 | תערוכות | 99861 | 9595 | |||||||||
865 | סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 14595 | |||||||||
867 | חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 552 | |||||||||
869 | 16414 | 552 | ||||||||||
871 | ארוח חול | 1896 | 18684 | |||||||||
873 | אישורים סטנדרטיים ודמי חבר | - 0 | - 0 | |||||||||
875 | צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 9758 | |||||||||
876 | תוכנות - מחלקת מכירות | 9273 | 15300 | |||||||||
877 | השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 28826 | |||||||||
879 | משלוחים | 6419 | 7730 | |||||||||
880 | גיוס עובדים | 74920 | 94033 | |||||||||
881 | יועצים מקצועיים | 31490 | 83572 | |||||||||
883 | אחרים | 78757 | 32462 | |||||||||
885 | סך כל אחרים | 247869 | 290365 | |||||||||
887 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
889 | סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 2917136 | |||||||||
905 | הוצאות הנהלה וכלליות | - 0 | - 0 | |||||||||
906 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 275849 | |||||||||
907 | רווחה הנהלה | 11139 | 33147 | |||||||||
908 | APB-25 - הנהלה | 336311 | 428256 | |||||||||
909 | עמלות לעובדים | 51409 | 51065 | |||||||||
910 | גיוס כח אדם | - 0 | 830 | |||||||||
911 | הוצאות פחת | 6804 | 6969 | |||||||||
912 | אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 19201 | |||||||||
914 | הוצאות מקצועיות | 221755 | 179771 | |||||||||
916 | חובות מסופקים ואבודים | - 0 | - 0 | |||||||||
920 | 1012412 | 995088 | ||||||||||
926 | אחזקת רכב | 3773 | 4982 | |||||||||
928 | נסיעות לחול | - 0 | 15282 | |||||||||
930 | השתלמויות וספרות | 3259 | 5228 | |||||||||
931 | גיוס עובדים | - 0 | 530 | |||||||||
932 | תקשורת | 2131 | 3818 | |||||||||
934 | צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 4517 | |||||||||
936 | הוצאות חברות ציבורית | - 0 | - 0 | |||||||||
938 | ביטוח | 483 | 4715 | |||||||||
940 | אחרות | 32991 | 26279 | |||||||||
942 | אלוקציה | 1770 | - 0 | |||||||||
944 | סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 65351 | |||||||||
946 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
949 | סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 1060439 | |||||||||
957 | הכנסות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
959 | NY הכנסות ריבית מפקדון פועלים | - 0 | - 0 | |||||||||
961 | HSBC הכנסות ריבית מפקדון | - 0 | - 0 | |||||||||
963 | הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | -125715 | -130485 | |||||||||
964 | הכנסות ריבית Merill lynch | - 0 | - 0 | |||||||||
965 | הכנסות ריבית מעובדים | - 0 | - 0 | |||||||||
966 | הכנסות ריבית שח | -486 | -792 | |||||||||
967 | הכנסות מהפרשי שער | - 0 | - 0 | |||||||||
970 | סך הכל הכנסות מימון | -126201 | -131277 | |||||||||
972 | הוצאות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
973 | הוצאות ריבית אגח להמרה | - 0 | - 0 | |||||||||
974 | עמלות ושונות | 3322 | 6071 | |||||||||
975 | ON CALL הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
976 | הוצאות ריבית שח | - 0 | - 0 | |||||||||
977 | הוצאות הפרשי שער | 14265 | 83978 | |||||||||
978 | ירידת ערך ניירות ערך | - 0 | - 0 | |||||||||
979 | $ הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
981 | סך הכל הוצאות מימון | 17587 | 90049 | |||||||||
379 | הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | -108614 | -41228 | |||||||||
385 | מיסים על הכנסה | 17654 | - 0 |
רדקום מאוחד 310317 | |||||||||||||
31032017 דוחות כספיים ליום | Yael Witting Yael Wittingמאזן ורווהמאזןהצג ססטוסי משנה - ללא + | ||||||||||||
רכוש | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
רכוש שוטף | |||||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחר | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
סך כל הרכוש השוטף | 47012880 | 50104555 | |||||||||||
פקדונות לזא אצל אחרים | 145702 | 159228 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
יעודה לפיצויים | 2972922 | 2786976 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
סך הכל רכוש | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
התחייבויות והון עצמי | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
התחייבויות שוטפות | |||||||||||||
ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
הכנסות נדחות לזק | 1017285 | 2592964 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
סך כל ההתחייבויות השוטפות | 7274560 | 11033948 | |||||||||||
התחייבויות לזמן ארוך | |||||||||||||
השקעות בחברות בנות-עודף הפסד | 851 | 851 | |||||||||||
עתודה לפיצויים | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
עתודה נטו | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
הכנסות נדחות זא | 142723 | 122540 | |||||||||||
התחייבויות לזא | 3668577 | 3388730 | |||||||||||
סך הכל התחייבויות | 10943988 | 14423529 | |||||||||||
התחייבויות מותנות | |||||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 525287 | 523241 | |||||||||||
שטר הון | 7 | 7 | |||||||||||
פרמיה | 96749176 | 95730173 | |||||||||||
עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
סך הכל הון עצמי | 40829468 | 40143561 | |||||||||||
סך כל התחייבויות והון עצמי | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
רווח גולמי | 6018174 | 20529061 | |||||||||||
הוצאות תפעוליות | |||||||||||||
הוצאות פיתוח | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
השתתפות המדען | - | 1703515 | |||||||||||
מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 6353815 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
סך כל ההוצאות התפעוליות | 6444273 | 19404724 | |||||||||||
רווח (הפסד) מפעולות | -426099 | 1124337 | |||||||||||
הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | 108614 | 815879 | |||||||||||
רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה | -317485 | 1940216 | |||||||||||
מיסים על הכנסה | 17654 | 23773 | |||||||||||
יתרת רווח (הפסד) לסוף השנה | -335139 | 1916443 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | |||||||||||||
מזומנים | |||||||||||||
מזומנים בדולרים | 3489179 | 3637258 | |||||||||||
מזומנים במטח אחר | 4899 | 31295 | |||||||||||
מזומנים בשח | 754806 | 716837 | |||||||||||
סך הכל מזומנים | 4248884 | 4385390 | |||||||||||
שווי מזומנים | |||||||||||||
שווי מזומנים ב $ | 36500000 | 38500000 | |||||||||||
שווי מזומנים בשח | 227 | 42 | |||||||||||
סך הכל שווי מזומנים | 36500227 | 38500042 | |||||||||||
סך הכל מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | |||||||||||||
פקדונות בדולרים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בארץ | 281708 | 559579 | |||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בחול | 7728047 | 10949702 | |||||||||||
הפרשה להכנסות נדחות אחרות-לא קשורות | -4051892 | -6411512 | |||||||||||
3957863 | 5097769 | ||||||||||||
לקוחות צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוח- רדקום אינק | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
רדקום אינק בגין בירד | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום הודו | - | - | |||||||||||
- | - | ||||||||||||
סך הכל לקוחות | 3957863 | 5097769 | |||||||||||
הפרשה לזיכויים | - | -709170 | |||||||||||
סך הכל לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי תוצרת בעבוד | 65249 | - | |||||||||||
מלאי תוצרת גמורה | 447406 | 622980 | |||||||||||
סך הכל מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחרים והוצאות מראש | |||||||||||||
מס ערך מוסף | 0 | 58469 | |||||||||||
סין-מענקים לקבל | 0 | 40298 | |||||||||||
מדען לקבל | 6423 | 6067 | |||||||||||
סך הכל מוסדות ממשלתיים | 6423 | 104834 | |||||||||||
חוז עובדים | 62354 | 56604 | |||||||||||
משרד סין | 4556 | 2348 | |||||||||||
סך הכל חוז עובדים | 66910 | 58952 | |||||||||||
חייבים בגין מניות | - | - | |||||||||||
מקדמות שניתנו לספקים | 11254 | 16232 | |||||||||||
אחרים צדדים קשורים | 316116 | 585161 | |||||||||||
אחרים שאינם צדדים קשורים | 324251 | 237610 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 651621 | 839003 | |||||||||||
הוצאות מראש ופקדונות | 1034106 | 1172458 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | |||||||||||||
רכוש קבוע לפי העלות | |||||||||||||
ציוד מכירות | 331726 | 358947 | |||||||||||
ציוד מופ | 1178792 | 1313903 | |||||||||||
כלי רכב | 2057 | 2057 | |||||||||||
ציוד תפעול | 168202 | 210150 | |||||||||||
רהוט וציוד משרדי | 424782 | 603829 | |||||||||||
שפורים במושכר | 76454 | 442656 | |||||||||||
תשלומים עח רכוש קבוע-למיין לסעיפים | - | 11178 | |||||||||||
סהכ רכוש קבוע עלות | 2182013 | 2942720 | |||||||||||
בניכוי - פחת שנצבר | |||||||||||||
פחת נצבר ציוד הדגמה והשכרה | 12406 | 61792 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד מופ | 316552 | 390694 | |||||||||||
פחת נצבר כלי רכב | 412 | 335 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד יצור | 99134 | 150538 | |||||||||||
פחת נצבר רהוט וציוד משרדי | 109883 | 409666 | |||||||||||
פחת נצבר שפורים במושכר | 1674 | 413364 | |||||||||||
סך הכל פחת שנצבר | 540061 | 1426389 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
ספקים | |||||||||||||
ספקים בארץ שאינם צדדים קשורים | 910491 | 2344969 | |||||||||||
ספקים בחול שאינם צדדים קשורים | 213117 | 332385 | |||||||||||
ספקים שאינם צדדים קשורים | 1123608 | 2677354 | |||||||||||
ספקים - צדדים קשורים | 166915 | 141455 | |||||||||||
סך הכל ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | |||||||||||||
עובדים ומוסדות | 2038643 | 2583882 | |||||||||||
הפרשה להבראה ולחופשה | 1219101 | 956841 | |||||||||||
סך הכל עובדים ומוסדות | 3257744 | 3540723 | |||||||||||
המדען -מקדמה מענק ותמלוגים לשלם | 667398 | 937632 | |||||||||||
מס ערך מוסף- זכאים | 75156 | - | |||||||||||
עמלות לשלם | 273988 | 332959 | |||||||||||
תמלוגים אחרים- לא למדען | - | 7373 | |||||||||||
סהכ | 1016542 | 1277964 | |||||||||||
הוצאות לשלם | 633228 | 676913 | |||||||||||
מס הכנסה - זכאים | 7631 | 15884 | |||||||||||
זכאים אחרים-לא צדדים קשורים | 51607 | 110691 | |||||||||||
סהכ אחרים | 692466 | 803488 | |||||||||||
סך הכל זכאים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות - בזכות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק - בזכות | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום הודו- בזכות | 851 | 851 | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | 851 | 851 | |||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 526768 | 524722 | 2046 | V | |||||||||
הון מניות באוצר | -1481 | -1481 | - 0 | V | |||||||||
סך הכל הון עצמי | -525287 | -523241 | |||||||||||
פרמיה נטו | |||||||||||||
פרמיה | 93200980 | 92861865 | 339115 | V | |||||||||
קרן הון ברזיל | -2495189 | -2554749 | 59560 | V | |||||||||
פרמיה באוצר | -392705 | -392705 | - 0 | V | |||||||||
הוצאות הנפקה | -3989885 | -3989885 | - 0 | V | |||||||||
קרן הון בגין הטבה לעובדים | 10425975 | 9805647 | 620328 | V | |||||||||
סך הכל פרמיה | -96749176 | -95730173 | |||||||||||
עודפים | |||||||||||||
יתרת רווח לתחילת השנה | -56109863 | -58026303 | 1916440 | ||||||||||
רווח לשנת הדוח | -335139 | 1916443 | -2251582 | ||||||||||
סך הכל עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מכירות | |||||||||||||
מכירות לרדקום ארהב | - | - | |||||||||||
מכירות לרדקום אנגליה | 1 | - | |||||||||||
מכירות לאירופה | 357924 | 987723 | |||||||||||
מכירות בצפון אמריקה | 193054 | 3352873 | |||||||||||
מכירות לאסיה פסיפיק | 504621 | 5547408 | |||||||||||
1055600 | 9888004 | ||||||||||||
מכירות בישראל | 1702790 | 715800 | |||||||||||
מכירות לשאר העולם | 653855 | 2575488 | |||||||||||
מכירות צפון אמריקה LTD | 4628020 | 16330459 | |||||||||||
6984665 | 19621747 | ||||||||||||
סך הכל מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 3548636 | |||||||||||
25-APB | 47456 | 117626 | |||||||||||
רווחה עלות המכר | -24233 | -78230 | |||||||||||
1364067 | 3744492 | ||||||||||||
קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | |||||||||||||
תמלוגים אחרים | 1076 | 55973 | |||||||||||
קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 4416702 | |||||||||||
107041 | 4472675 | ||||||||||||
תמלוגים למדען | 281471 | 1032765 | |||||||||||
קבלני משנה | 7387 | 50016 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -2383 | 4 | |||||||||||
הוצאות פחת | 2418 | 11478 | |||||||||||
293659 | 1094255 | ||||||||||||
הוצאות אחרות | |||||||||||||
חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 296483 | |||||||||||
אחזקת רכב | 3281 | 14821 | |||||||||||
הוצאות אחריות | - | - | |||||||||||
תוכנות ואחרות | 75725 | 190507 | |||||||||||
סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 501811 | |||||||||||
הקטנה )גידול( במלאי | |||||||||||||
שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -832543 | |||||||||||
סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
הוצאות פיתוח ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 5551468 | |||||||||||
רווחה מופ | -54767 | -137473 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -35845 | -194591 | |||||||||||
25 - APB מופ | 108750 | 624658 | |||||||||||
חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 37423 | |||||||||||
קבלני משנה | 217939 | 479545 | |||||||||||
הוצאות פחת | 76536 | 176015 | |||||||||||
SALARIES | 2282915 | 7201173 | |||||||||||
חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 333763 | |||||||||||
אחזקת רכב מופ | 40387 | 176203 | |||||||||||
הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 93417 | |||||||||||
גיוס עובדים | 1 | -209709 | |||||||||||
סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 813092 | |||||||||||
אחרים | 8786 | 43065 | |||||||||||
סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 3322400 | |||||||||||
עמלות עובדים | -127984 | -551722 | |||||||||||
רווחה מכירות | -119318 | -157066 | |||||||||||
25 - APB שיווק | 127811 | 198866 | |||||||||||
הוצאות פחת | 31150 | 58343 | |||||||||||
עמלות צד ג | 179437 | 620690 | |||||||||||
נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 770937 | |||||||||||
(פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 50431 | |||||||||||
2011688 | 5730455 | ||||||||||||
הוצאות משרדים בחול | 325363 | 1154053 | |||||||||||
שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 395062 | |||||||||||
אחזקת רכב- שווק | 50502 | 142931 | |||||||||||
אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 1692046 | |||||||||||
סמינרים וכנסים טכניים | - | 47108 | |||||||||||
תערוכות | 99861 | 101223 | |||||||||||
סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 148331 | |||||||||||
חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 6967 | |||||||||||
ארוח חול | 1896 | 21225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 64414 | |||||||||||
תוכנות - מחלקת מכירות | -9273 | -15300 | |||||||||||
השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 98814 | |||||||||||
משלוחים | 6419 | 42466 | |||||||||||
גיוס עובדים | -74920 | -140434 | |||||||||||
יועצים מקצועיים | 31490 | 233445 | |||||||||||
אחרים | 78757 | 334014 | |||||||||||
סך כל אחרים | 247869 | 950112 | |||||||||||
סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 1437095 | |||||||||||
רווחה הנהלה | -11139 | -33147 | |||||||||||
APB-25 - הנהלה | 336311 | 1529111 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -51409 | -384361 | |||||||||||
גיוס כח אדם | - | 7380 | |||||||||||
הוצאות פחת | 6804 | 25640 | |||||||||||
אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 78246 | |||||||||||
הוצאות מקצועיות | 221755 | 819611 | |||||||||||
1012412 | 4314591 | ||||||||||||
אחזקת רכב | 3773 | 30534 | |||||||||||
נסיעות לחול | - | 38823 | |||||||||||
השתלמויות וספרות | 3259 | 10353 | |||||||||||
גיוס עובדים | - | -8274 | |||||||||||
תקשורת | 2131 | 11225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 13448 | |||||||||||
ביטוח | 483 | 18434 | |||||||||||
אחרות | 32991 | 77316 | |||||||||||
אלוקציה | 1770 | - | |||||||||||
סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 208407 | |||||||||||
סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
הכנסות מימון | |||||||||||||
הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | 125715 | 482935 | |||||||||||
הכנסות ריבית מעובדים | - | - | |||||||||||
הכנסות ריבית שח | 486 | 826 | |||||||||||
סך הכל הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | |||||||||||||
עמלות ושונות | 3322 | 17269 | |||||||||||
הוצאות הפרשי שער | 14265 | -349387 | |||||||||||
סך הכל הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
FINANCIALS
First Quarter 2017 Financial
Results
4
INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (GAAP US$ 1000S)
5
2017 2016
Revenues 8040 6547Cost of reneues 2022 1693Gross profit 6018 4854Gross profit 75 74Research and development gross 2488 1836Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2488 1836Sales and marketing net 2897 1527General and administrative 1060 871Total operating expenses 6445 4234Operating (loss) income (427) 620Financial income net 109 289Operating (loss) income before tax (318) 909Taxes on Income (18) (6)Net (loss) income (336) 903
Basic net (loss) income per ordinary share ($003) $010Diluted net (loss) income per ordinary share ($003) $010
Three months ended March 31
INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (NON-GAAP US$ 1000S)
6
2017 2016
Revenues 8040 6547Cost of reneues 1975 1679Gross profit 6065 4868Gross profit 75 74Research and development gross 2379 1665Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2379 1665Sales and marketing net 2769 1507General and administrative 724 639Total operating expenses 5872 3811Operating income 193 1057Financial income net 109 289Operating income before tax 302 1346Taxes on Income (18) (6)Net income 284 1340
Basic net income per ordinary share $002 $015Diluted net income per ordinary share $002 $014
Three months ended March 31
NON-GAAP (1)
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718
Cons TB
Cons PampL
GAAP 31317
NON GAAP 31317
Balance Sheets
PR
Other Receivables
Balance Sheet Highlights
Equity
Inventory
GAAP 2017-2016-2015
Non-Gaap 2017-2016-2015
DashBoard
PampL Compare GAAP
PampL Compare NON GAAP
Scenario 56M
PR Presentation
PR Presentation Q1-17
CURRENT ASSETS VS CURRENT LIABILITIES
Current Assets
Q1-15Q1-16Q1-17162317469Current liabilities
Q1-15Q1-16Q1-175419773
OPERATING EXPENSES (GAAP US$ 1000S)
7
2017 2016
Research and development gross 2488 1836Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2488 1836Sales and marketing net 2897 1527General and administrative 1060 871
Total operating expenses 6445 4234
Three months ended March 31
Cons TB
Cons PampL
GAAP 31317
NON GAAP 31317
Balance Sheets
PR
Other Receivables
Balance Sheet Highlights
Equity
Inventory
GAAP 2017-2016-2015
Non-Gaap 2017-2016-2015
DashBoard
PampL Compare GAAP
PampL Compare NON GAAP
Scenario 56M
PR Presentation
PR Presentation Q1-17
OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
8
2017 2016
Research and development gross 2379 1665Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2379 1665Sales and marketing net 2769 1507General and administrative 724 639
Total operating expenses 5872 3811
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718
NON-GAAP (1)
Three months ended March 31
BALANCE SHEET (US$ 1000S)
9
As of March 31
2017
As of December 31
2016
Cash and cash equivalents 40749 42886Restricted bank deposits 34 32Trade Receivables net 3958 4388Inventories 513 623Other receivables 1598 1960Total Current assets 46852 49889Severance pay fund 2973 2788Other long-term receivables 306 375Property and equipment net 1642 1516Total Assets 51773 54568
Trade payables 1291 2820Deferred revenue and advances from customers 1017 2593Employee and payroll accruals 3258 3541Other payables and accrued expenses 1710 2081Total Current Liabilities 7276 11035Deferred revenue 143 123Accrued severance pay 3526 3267Shareholders Equity 40828 40143Total Liabilities and Shareholders Equity 51773 54568
10
162
317
469
54
197
73
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Q1-15 Q1-16 Q1-17
CURRENT ASSETS VS CURRENT LIABILITIES
Current Assets Current liabilities
200
61
542
THANK YOU
- Reference SlidesEarnings Call for Q1-17 Results
- SAFE HARBOR PROVISION
- OVERVIEW
- FINANCIALS
- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (GAAP US$ 1000S)
- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (NON-GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
- BALANCE SHEET (US$ 1000S)
- Slide Number 10
- Slide Number 11
-
Income Statement for Q1-17 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of sales | 2022 | 4326 | |||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) | (427) | 620 | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | Operating income (loss) | (427) | (369) | |||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | (318) | 909 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income (loss) before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 903 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||||
Income Statement for Q1-17 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of sales | 2022 | 4123 | |||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) | 193 | 1057 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | Operating income (loss) | (427) | 1210 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | 302 | 1346 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income (loss) before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||||
Net income (loss) | 284 | 1340 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | $002 | $015 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $002 | $014 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | ||||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
Income Statement for Q4 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 77 | Cost of sales | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating income (loss) | (427) | 620 | (427) | (369) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating income (loss) | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | (318) | 909 | (318) | (802) | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating income (loss) before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 903 | (336) | (923) | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q4 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 2022 | 4123 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | 6018 | 14550 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 78 | Cost of sales | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating income (loss) | 193 | 1057 | (427) | 1210 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating income (loss) | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | 302 | 1346 | (318) | 777 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating income (loss) before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net income (loss) | 284 | 1340 | (336) | 656 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | $002 | $015 | ($003) | $008 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $002 | $014 | ($003) | $007 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
2016 updated budget | YARON | 2016 original budget | Difference | HELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | 6700 | 6760 | 7613 | 7927 | 29000 | 29000 | 38000 | 56000 | 6902 | 7460 | 8043 | 9102 | 31507 | (202) | (700) | (430) | (1175) | (2507) | 29000 | 38000 | 56000 | Revenue Model | Expense Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total COGS | 1852 | 1689 | 1971 | 1987 | 7500 | 7500 | 8750 | 13000 | 2080 | 2226 | 2331 | 2555 | 9193 | (228) | (537) | (360) | (568) | (1694) | 7500 | 8750 | 13000 | 2016 | 2017 | 2018 | Y2015 | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 4848 | 5070 | 5642 | 5940 | 21500 | 21500 | 29250 | 43000 | 4822 | 5234 | 5712 | 6547 | 22314 | 26 | (163) | (70) | (607) | (814) | 21500 | 29250 | 43000 | ROW Backlog | 87 | 28 | 35 | Total COGS | 4123 | 7500 | 8750 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | 72 | 75 | 74 | 75 | 74 | 74 | 77 | 77 | 70 | 70 | 71 | 72 | 71 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 74 | 77 | 77 | Globe | 43 | YY Change | 182 | 117 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Vivo | 18 | Total RampD before OCS | 5542 | 8100 | 10300 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD before OCS | 1510 | 1838 | 2304 | 2449 | 8100 | 8100 | 10300 | 13000 | 1576 | 1945 | 2117 | 2313 | 7950 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 8100 | 10300 | 13000 | Other | 01 | YY Change | 146 | 127 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less royalty bearing and other | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | (1500) | (1500) | - 0 | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | (1500) | (1500) | - 0 | warranty | 25 | 28 | 35 | less royalty bearing and other | (1582) | (1500) | (1500) | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD | 1510 | 1438 | 1904 | 1749 | 6600 | 6600 | 8800 | 13000 | 1576 | 1545 | 1717 | 1613 | 6450 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 6600 | 8800 | 13000 | ROW Leads | 43 | 112 | 15 | Total RampD | 3960 | 6600 | 8800 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Ulocate | 2 | 2 | 4 | Total SampM | 7454 | 8800 | 12000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SampM | 1558 | 2020 | 2471 | 2750 | 8800 | 8800 | 12000 | 15000 | 1972 | 2225 | 2568 | 2805 | 9570 | (414) | (205) | (96) | (55) | (770) | 8800 | 12000 | 15000 | Tim | 2 | 2 | 2 | YY Change | 118 | 136 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total GampA | 590 | 590 | 540 | 530 | 2250 | 2250 | 2300 | 2500 | 603 | 596 | 540 | 540 | 2279 | (13) | (6) | 0 | (10) | (29) | 2250 | 2300 | 2500 | Globe | 3 | 3 | Total GampA | 1926 | 2250 | 2300 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total OPEX Non- GAAP | 3658 | 4048 | 4916 | 5029 | 17650 | 17650 | 23100 | 30500 | 4151 | 4366 | 4824 | 4958 | 18299 | (493) | (318) | 91 | 71 | (649) | 17650 | 23100 | 30500 | Vivo | 2 | 2 | YY Change | 117 | 102 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Othernew | 03 | 22 | 4 | Total OPEX Non- GAAP | 13340 | 17650 | 23100 | 30500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income non-GAAP | 1189 | 1023 | 727 | 911 | 3850 | 3850 | 6150 | 12500 | 671 | 868 | 888 | 1589 | 4015 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 3850 | 6150 | 12500 | NFV | 16 | 24 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 22 | 10 | 12 | 11 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | -4 | 1 | 13 | 16 | 22 | Tier 1 NFV ATampT | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options Costs | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2500 | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1600 | 1800 | 2500 | New Tier 1 type A | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | New Tier 1 type B | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income GAAP | 1039 | 473 | 227 | 511 | 2250 | 2250 | 4350 | 10000 | 521 | 318 | 388 | 1189 | 2415 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 2250 | 4350 | 10000 | New Tier 1 type C | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 18 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 0 | 4 | 3 | -5 | 0 | 8 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 29 | 38 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Assumptions | Basic Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Assumptions 2017 | Revenue Assumptions 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globe | 4 | Globe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM BR | 3 | TIM BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO BR | 3 | VIVO BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATampT | 16 | ATampT | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 25 | Warranty | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Tier 1 | 6 | New Tier 1 2017 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | New Tier 1 2018 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 365 | New Tier 1 2018 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2016 HC expenses is to be taken as base for Q1 2017 before any increase assumption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | Y2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wages increase by 0 avg on Y2017 | 1 | Wages increase by 5 avg on Y2017 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev increase due to new Tier 1 BY 30 | 24 | Rev increase due to new Tier 1 BY 45 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD COSTS INCREASE BY 5 due to HC | 5 | RampD COSTS INCREASE BY 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COS increased by 5 due to HC | 5 | COS increased by 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM increase by 10 | 10 | SampM increase by 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA - No increase | 0 | GampA increase by 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no need to further increase office space | no need to further increase office space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other variable expenses will be increase based on HC increase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ulocate - Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allot - whats happened there since they won 30 to 100 Their jump over the years |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2371 | 2318 | 2109 | 1679 | 963 | 828 | 1203 | 1129 | 1826 | 2042 | 1249 | 1768 | 2212 | 2360 | 1776 | 1535 | 1841 | 1300 | 1486 | 1541 | 2106 | 1360 | 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 5666 | 5408 | 5091 | 4868 | 1752 | 3939 | 3634 | 5225 | 5362 | 3965 | 3721 | 3703 | 3495 | 2398 | 3667 | 3038 | 3311 | 1730 | 1938 | 2638 | 4898 | 2089 | 4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 705 | 700 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 660 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2363 | 1830 | 1563 | 1665 | 1524 | 1281 | 1273 | 1473 | 1286 | 1363 | 1462 | 1522 | 1470 | 1244 | 1340 | 1445 | 1439 | 1493 | 1362 | 1607 | 1496 | 1387 | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1811 | 1445 | 807 | 1665 | 948 | 414 | 1125 | 1473 | 928 | 644 | 1173 | 1224 | 873 | 973 | 1061 | 1055 | 1012 | 1082 | 857 | 1382 | 1267 | 1130 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2842 | 2279 | 1701 | 1507 | 2000 | 2092 | 1413 | 1950 | 1738 | 1621 | 1720 | 1897 | 1875 | 1906 | 1748 | 1981 | 1748 | 1923 | 2228 | 2447 | 2679 | 2295 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 632 | 690 | 1033 | 639 | 458 | 477 | 469 | 522 | 441 | 519 | 519 | 540 | 474 | 452 | 416 | 417 | 478 | 402 | 464 | 476 | 388 | 452 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5285 | 4414 | 3541 | 3811 | 3406 | 2983 | 3007 | 3945 | 3107 | 2784 | 3412 | 3661 | 3222 | 3331 | 3225 | 3453 | 3238 | 3407 | 3549 | 4305 | 4334 | 3877 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 193 | 381 | 994 | 1550 | 1057 | (1654) | 956 | 627 | 1280 | 2255 | 1181 | 309 | 42 | 273 | (932) | 442 | (415) | 73 | (1677) | (1611) | (1667) | 564 | (1788) | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 302 | 422 | 1033 | 1997 | 1346 | (1606) | 849 | 705 | 828 | 1975 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1739) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (120) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 284 | 422 | 1015 | 1997 | 1340 | (1606) | 835 | 605 | 821 | 1795 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1859) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | $002 | $004 | $009 | $020 | $015 | ($019) | $010 | $007 | $010 | $022 | $011 | $004 | $003 | $002 | ($013) | $003 | ($008) | ($001) | ($026) | ($027) | ($029) | $004 | ($031) | $005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | $002 | $004 | $009 | $020 | $014 | ($019) | $009 | $007 | $009 | $020 | $010 | $004 | $003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1575 | (504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5059 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference GAAP vs NON GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (47) | (425) | (27) | (14) | (174) | (7) | (13) | (9) | (1798) | (2) | (4) | (4) | (1) | (1) | (5) | 0 | (1) | (3) | (3) | (6) | (4) | (6) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 47 | 425 | 27 | 14 | 174 | 7 | 13 | 9 | 1798 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (128) | (75) | (31) | (20) | (54) | (102) | (133) | (91) | (186) | (29) | (54) | (50) | (7) | (14) | (55) | (6) | (33) | (49) | (34) | (58) | (37) | (51) | (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | (336) | (428) | (123) | (232) | (194) | (57) | (96) | (119) | (135) | (31) | (39) | (38) | (52) | (96) | (75) | (70) | (179) | (36) | (29) | (43) | (125) | (68) | (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | (573) | (734) | (223) | (423) | (344) | (267) | (389) | (375) | (364) | (94) | (149) | (134) | (69) | (130) | (210) | (82) | (273) | (123) | (93) | (169) | (200) | (189) | (228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 275 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 55 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4774) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items as from revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 918 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 246 | 295 | 300 | 293 | 256 | 355 | 174 | 249 | 178 | 254 | 312 | 251 | 323 | 388 | 496 | 326 | 336 | 357 | 429 | 434 | 369 | 301 | 394 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 754 | 705 | 673 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 606 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 296 | 294 | 237 | 217 | 254 | 561 | 269 | 263 | 232 | 179 | 208 | 294 | 278 | 258 | 261 | 246 | 316 | 279 | 493 | 398 | 385 | 214 | 402 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 00 | 69 | 50 | 105 | 00 | 212 | 182 | 31 | 00 | 50 | 110 | 58 | 54 | 105 | 57 | 51 | 85 | 83 | 136 | 147 | 54 | 33 | 75 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 296 | 225 | 187 | 112 | 254 | 349 | 87 | 233 | 232 | 129 | 98 | 236 | 224 | 153 | 204 | 195 | 231 | 196 | 357 | 250 | 331 | 181 | 328 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 344 | 354 | 295 | 236 | 230 | 737 | 439 | 292 | 307 | 242 | 248 | 346 | 347 | 329 | 401 | 321 | 433 | 339 | 635 | 651 | 586 | 382 | 665 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 90 | 79 | 89 | 143 | 98 | 169 | 100 | 97 | 82 | 61 | 79 | 104 | 99 | 83 | 95 | 76 | 91 | 93 | 133 | 136 | 114 | 55 | 131 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 730 | 658 | 571 | 492 | 582 | 1254 | 626 | 622 | 621 | 432 | 425 | 687 | 669 | 565 | 700 | 593 | 755 | 628 | 1124 | 1037 | 1030 | 619 | 1124 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 24 | 47 | 129 | 215 | 161 | -609 | 201 | 130 | 201 | 314 | 180 | 62 | 08 | 48 | -196 | 81 | -91 | 14 | -553 | -471 | -399 | 81 | -518 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 14 | 05 | 05 | 62 | 44 | 18 | -22 | 16 | -71 | -39 | -47 | 10 | 38 | -15 | -18 | -04 | -21 | -25 | -02 | -30 | -17 | -42 | -54 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 38 | 53 | 134 | 277 | 206 | -591 | 178 | 146 | 130 | 275 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -416 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | -02 | 00 | -02 | 00 | -01 | 00 | -03 | -21 | -01 | -25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -29 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 35 | 53 | 131 | 277 | 205 | -591 | 175 | 125 | 129 | 250 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -445 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 228 | 1960 | 621 | 489 | 30 | -622 | -206 | -27 | 161 | 260 | 263 | -87 | 196 | 108 | 570 | 590 | 94 | -264 | -121 | -422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 176 | 1462 | 1800 | 753 | 487 | -473 | -595 | -37 | -361 | -174 | -135 | -297 | 152 | 202 | 815 | 195 | -04 | -126 | -44 | -92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 246 | 2234 | 373 | 401 | -68 | -673 | -07 | -23 | 411 | 534 | 653 | 15 | 219 | 55 | 386 | 892 | 152 | -324 | -172 | -548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 429 | 551 | 429 | 228 | 130 | 185 | -60 | -129 | -32 | -125 | 96 | 91 | 54 | 22 | -167 | -16 | -101 | -38 | 76 | -72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | ERRORDIV0 | -42 | -556 | 4108 | ERRORDIV0 | 609 | 206 | -488 | -1000 | -400 | 1653 | 36 | -236 | 398 | -341 | -448 | 733 | 865 | 599 | 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 429 | 910 | 2490 | -283 | 130 | 21 | -357 | -41 | 203 | 63 | -338 | 106 | 161 | -137 | -101 | 238 | -237 | -201 | -42 | -298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 837 | 421 | 89 | 204 | -227 | 151 | 291 | -178 | 28 | -73 | -150 | -16 | -42 | 73 | -09 | -215 | -190 | -348 | -162 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 133 | 381 | 446 | 1203 | 224 | 39 | -81 | -97 | -33 | -70 | 150 | 247 | 295 | -08 | 123 | -103 | -124 | 232 | -111 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 541 | 552 | 480 | 178 | -34 | 96 | 72 | -119 | 78 | -36 | -164 | 58 | 60 | -05 | -22 | -91 | -198 | -253 | -121 | -119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -817 | -1231 | 40 | 1472 | -174 | -1733 | -191 | 1030 | 29476 | 7261 | -2267 | -301 | -1101 | 2719 | -444 | -1274 | -751 | -870 | -62 | -7172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | -623 | -146 | -1364 | 4731 | -1639 | -1171 | -654 | 529 | -3194 | 2256 | 2635 | -3217 | -3124 | -344 | 11143 | -779 | 347 | -557 | -962 | -2926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -775 | -1263 | 217 | 1832 | 626 | -1813 | -27 | 959 | 2339 | 9562 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -706 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 1903 | ERRORDIV0 | 243 | -1000 | -114 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -788 | -1263 | 215 | 2299 | 632 | -1894 | -42 | 682 | 2310 | 8600 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -725 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1493 | 5322 | 2959 | 2363 | 193 | (4473) | (1240) | (133) | 883 | 1481 | 1249 | (473) | 898 | 555 | 1728 | 2019 | 394 | (1852) | (419) | (2503) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 296 | 1408 | 1490 | 906 | 550 | (863) | (1214) | (46) | (639) | (386) | (318) | (527) | 233 | 371 | 1060 | 290 | (6) | (265) | (60) | (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 1197 | 3914 | 1469 | 1457 | (357) | (3610) | (26) | (87) | 1522 | 1867 | 1567 | 54 | 665 | 184 | 668 | 1729 | 400 | (1587) | (359) | (2353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 714 | 839 | 549 | 290 | 192 | 238 | (82) | (189) | (49) | (184) | 119 | 122 | 77 | 31 | (249) | (22) | (162) | (57) | 106 | (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | (24) | (482) | 608 | 0 | 218 | 148 | (141) | (298) | (239) | 448 | 10 | (92) | 170 | (140) | (226) | 165 | 198 | 154 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 714 | 863 | 1031 | (318) | 192 | 20 | (230) | (48) | 249 | 55 | (329) | 112 | 169 | (139) | (109) | 204 | (327) | (255) | (48) | (363) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 1262 | 842 | 187 | 288 | (443) | 262 | 471 | (307) | 53 | (137) | (285) | (28) | (84) | 127 | (17) | (480) | (466) | (931) | (372) | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 85 | 174 | 213 | 564 | 117 | 17 | (42) | (50) | (18) | (33) | 68 | 103 | 123 | (4) | 50 | (48) | (59) | 90 | (50) | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 2061 | 1879 | 1431 | 534 | (134) | 299 | 199 | (405) | 284 | (115) | (547) | 187 | 208 | (16) | (77) | (324) | (852) | (1096) | (470) | (481) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (864) | 2035 | 38 | 923 | (223) | (3909) | (225) | 318 | 1238 | 1982 | 2113 | (133) | 457 | 200 | 745 | 2053 | 1253 | (491) | 111 | (1872) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | (180) | (7) | 146 | 369 | 741 | 328 | 202 | 27 | (658) | (194) | (224) | 74 | 303 | 45 | (78) | 81 | (25) | 165 | 179 | (158) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (1044) | 2028 | 184 | 1292 | 518 | (3581) | (23) | 345 | 580 | 1788 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1228 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (12) | - | (4) | 100 | 1 | 180 | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (1055) | 2028 | 180 | 1392 | 519 | (3401) | (37) | 245 | 573 | 1608 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1348 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 00 | 40 | 73 | 100 | 1411 | -430 | -14 | -239 | -116 | 197 | 209 | -92 | -41 | 199 | -126 | 190 | -112 | 700 | -115 | -181 | -403 | 1031 | -418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | -167 | 23 | 99 | 256 | 744 | 163 | -312 | 66 | -382 | -106 | 635 | -294 | -201 | -63 | 329 | 157 | -166 | 416 | -125 | -36 | -268 | 549 | -169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 70 | 48 | 62 | 46 | 1779 | -555 | 84 | -304 | -26 | 352 | 66 | 05 | 60 | 457 | -346 | 207 | -83 | 914 | -107 | -265 | -461 | 1345 | -513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 07 | 291 | 171 | -61 | 93 | 190 | 06 | -136 | 145 | -56 | -68 | -39 | 35 | 182 | -72 | -72 | 04 | -36 | 96 | -152 | 74 | 79 | -55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | -1000 | 434 | -491 | ERRORDIV0 | -1000 | -336 | 4858 | ERRORDIV0 | -1000 | -502 | 1488 | -30 | -501 | 1203 | -29 | -285 | -87 | 39 | -186 | 1244 | -17 | -109 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 314 | 253 | 791 | -515 | 756 | 1290 | -632 | -236 | 587 | 441 | -451 | -42 | 402 | -102 | -83 | 06 | 42 | -65 | 263 | -380 | 91 | 121 | -74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | -26 | 247 | 340 | 129 | -247 | -44 | 481 | -275 | 122 | 72 | -58 | -93 | 12 | -16 | 91 | -118 | 133 | -91 | -137 | -89 | -87 | 167 | -07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 146 | -84 | -332 | 616 | 396 | -41 | 18 | -102 | 185 | -151 | 00 | -39 | 139 | 50 | 85 | -02 | -128 | 189 | -134 | -25 | 227 | -142 | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 111 | 197 | 247 | -71 | 119 | 142 | -08 | -238 | 270 | 116 | -184 | -68 | 136 | -33 | 33 | -66 | 66 | -50 | -40 | -176 | -07 | 118 | -38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -493 | -616 | -359 | 467 | -1639 | -2730 | 524 | -510 | -432 | 910 | 2822 | 6357 | -846 | -1293 | -3110 | -2066 | -6649 | -1044 | 41 | -34 | -3956 | -1315 | -7851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 1659 | 51 | -913 | 547 | 5021 | -1449 | -2372 | -1173 | 614 | -94 | -7059 | -752 | -3395 | 12 | 2696 | -763 | -260 | 17714 | -933 | 444 | -757 | 591 | -4444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -284 | -591 | -483 | 484 | -1838 | -2892 | 204 | -148 | -581 | 1265 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -14 | -7490 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | -855 | 13246 | -961 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -327 | -584 | -492 | 491 | -1834 | -2922 | 380 | -263 | -543 | 1059 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -78 | -7938 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 3 | 311 | 526 | 653 | 3832 | (2052) | (70) | (1517) | (834) | 1181 | 1037 | (501) | (236) | 949 | (685) | 870 | (579) | 2122 | (394) | (755) | (2825) | 3555 | (2478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (396) | 53 | 209 | 430 | 716 | 135 | (375) | 74 | (697) | (216) | 793 | (519) | (444) | (148) | 584 | 241 | (306) | 541 | (186) | (55) | (565) | 746 | (276) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 399 | 258 | 317 | 223 | 3116 | (2187) | 305 | (1591) | (137) | 1397 | 244 | 18 | 208 | 1097 | (1269) | 629 | (273) | 1581 | (208) | (700) | (2260) | 2809 | (2202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 16 | 533 | 267 | (102) | 141 | 243 | 8 | (200) | 187 | (77) | (99) | (60) | 52 | 226 | (96) | (105) | 6 | (54) | 131 | (245) | 111 | 109 | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | (552) | 167 | (371) | 756 | (576) | (291) | 719 | 148 | (358) | (361) | 430 | (9) | (299) | 326 | (8) | (111) | (37) | 16 | (94) | 280 | (4) | (28) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 568 | 366 | 638 | (858) | 717 | 534 | (711) | (348) | 545 | 284 | (529) | (51) | 351 | (100) | (88) | 6 | 43 | (70) | 225 | (525) | 115 | 137 | (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (73) | 563 | 578 | 194 | (493) | (92) | 679 | (537) | 212 | 117 | (99) | (177) | 22 | (31) | 158 | (233) | 233 | (175) | (305) | (219) | (232) | 384 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 92 | (58) | (343) | 394 | 181 | (20) | 8 | (53) | 81 | (78) | 0 | (21) | 66 | 23 | 35 | (1) | (61) | 76 | (62) | (12) | 88 | (64) | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 587 | 871 | 873 | (270) | 405 | 422 | (24) | (938) | 838 | 323 | (628) | (249) | 439 | (109) | 105 | (227) | 215 | (169) | (142) | (756) | (29) | 457 | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (188) | (613) | (556) | 493 | 2711 | (2609) | 329 | (653) | (975) | 1074 | 872 | 267 | (231) | 1205 | (1374) | 856 | (488) | 1750 | (66) | 56 | (2231) | 2352 | (2049) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 68 | 2 | (408) | 158 | 241 | 155 | (185) | 530 | (172) | 29 | (360) | (155) | 292 | (1) | (62) | 74 | 34 | (124) | 97 | (32) | 224 | (110) | (240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (120) | (611) | (964) | 651 | 2952 | (2454) | 144 | (123) | (1147) | 1103 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 24 | (2007) | 2242 | (2289) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | 18 | (18) | 6 | (6) | 14 | 85 | (93) | 173 | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | (120) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (138) | (593) | (982) | 657 | 2945 | (2441) | 230 | (216) | (974) | 923 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 144 | (2127) | 2242 | (2289) |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2796 | 2357 | 2136 | 1693 | 1137 | 835 | 1216 | 1138 | 3624 | 2044 | 1253 | 1772 | 2213 | 2361 | 1781 | 1535 | 1842 | 1303 | 1489 | 1547 | 2110 | 1366 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 5241 | 5369 | 5064 | 4854 | 1578 | 3932 | 3621 | 5216 | 3564 | 3963 | 3717 | 3699 | 3494 | 2397 | 3662 | 3038 | 3310 | 1727 | 1935 | 2632 | 4894 | 2083 | 4282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 652 | 695 | 703 | 741 | 581 | 825 | 749 | 821 | 496 | 660 | 748 | 676 | 612 | 504 | 673 | 664 | 642 | 570 | 565 | 630 | 699 | 604 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2594 | 1985 | 1632 | 1836 | 1620 | 1389 | 1433 | 1638 | 1329 | 1397 | 1518 | 1568 | 1480 | 1264 | 1420 | 1451 | 1500 | 1531 | 1392 | 1675 | 1534 | 1457 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2042 | 1600 | 876 | 1836 | 1044 | 522 | 1285 | 1638 | 971 | 678 | 1229 | 1270 | 883 | 993 | 1141 | 1061 | 1073 | 1120 | 887 | 1450 | 1305 | 1200 | 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 2917 | 2352 | 1732 | 1527 | 2054 | 2194 | 1546 | 2041 | 1924 | 1650 | 1774 | 1947 | 1882 | 1920 | 1803 | 1987 | 1781 | 1972 | 2262 | 2505 | 2716 | 2346 | 2392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1060 | 1436 | 1156 | 871 | 652 | 534 | 565 | 641 | 576 | 550 | 558 | 578 | 526 | 547 | 491 | 487 | 657 | 438 | 493 | 519 | 513 | 520 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6019 | 5388 | 3764 | 4234 | 3750 | 3250 | 3396 | 4320 | 3471 | 2878 | 3561 | 3795 | 3291 | 3460 | 3435 | 3535 | 3511 | 3530 | 3642 | 4474 | 4534 | 4066 | 4258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (778) | (19) | 1300 | 620 | (2172) | 682 | 225 | 896 | 93 | 1085 | 156 | (96) | 203 | (1063) | 227 | (497) | (201) | (1803) | (1707) | (1842) | 360 | (1983) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (737) | 20 | 1747 | 909 | (2124) | 575 | 303 | 444 | (187) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | ($003) | ($006) | $000 | $018 | $010 | ($025) | $007 | $002 | $005 | ($004) | $010 | $003 | $001 | $001 | ($015) | $003 | ($009) | ($005) | ($028) | ($028) | ($030) | $001 | ($034) | $001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | ($003) | ($006) | $000 | $017 | $010 | ($025) | $006 | $002 | $005 | ($004) | $009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2484 | 2685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 11548059 | 11410105 | 9875268 | 8622196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | 11920521 | 11708030 | 10117835 | 9141928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2314 | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(336) | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2650) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter period | 3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3909 | 3887 | ||||||||||||
Cash | 408 | 256 | 40 | ||||||||||||
Collection | 73 | 205 | 32 | ||||||||||||
DSO | 44 | 149 | 117 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 11 | 09 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 65 | 64 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 38 | 39 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 13 | 08 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 42 | 43 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | 09 | 04 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 1195 | 864 | Shares as of 31317 | 11671660 | ||||||||||
215 | |||||||||||||||
250940690 | |||||||||||||||
Parameter period | Q1-2017 | Q4-2016 | Q1-2016 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3831 | 3909 | ||||||||||||
Cash | 408 | 429 | 256 | ||||||||||||
Collection | 73 | 65 | 205 | ||||||||||||
DSO | 44 | 50 | 149 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 63 | 11 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 80 | 65 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 70 | 74 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 53 | 38 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 04 | 13 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 65 | 74 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 60 | 42 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | (07) | 09 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 2069 | 1195 | ||||||||||||
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | Options | ||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Actual | - 0 | |||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 6354 | -47 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Gross Profit | 6065 | 4868 | 1129 | ||||||||||||||
754 | 744 | 5225000 | |||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 1665 | -109 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 1473 | - 0 | |||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1665 | 0 | ||||||||||||||
SampM | 2769 | 1507 | 1473 | -128 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
GampA | 724 | 639 | 1950 | -336 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Operating expenses | 5872 | 3811 | 522 | ||||||||||||||
Operating profit | 193 | 1057 | 3945 | 620 | |||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | 1280 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 302 | 1346 | (452) | ||||||||||||||
Tax expenses | (18) | (6) | 828 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 285 | 1340 | (7) | 621 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $015 | $010 | ||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $014 | $009 | ||||||||||||||
621 | |||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | ||||||||||||||
Diluted | 11956944 | 9117767 | 8592387 |
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 6354 | |||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 1138 | |||||||
Gross Profit | 6018 | 4854 | 5216 | |||||||
749 | 741 | 821 | ||||||||
RampD Gross | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | |||||||
RampD Net | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
SampM | 2897 | 1527 | 2041 | |||||||
GampA | 1060 | 871 | 641 | |||||||
Operating expenses | 6445 | 4234 | 4320 | |||||||
Operating profit (loss) | (427) | 620 | 896 | |||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | (452) | |||||||
Net profit (loss) | (318) | 909 | 444 | |||||||
Tax expenses | (18) | (6) | (7) | |||||||
Net profit (loss) | (336) | 903 | 437 | |||||||
EPS (Basic) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
EPS (Diluted) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | |||||||
Diluted | 11956944 | 8572681 | 8592387 | |||||||
As of | March 31 2017 | December 31 2016 | September 30 2016 | June 30 2016 | March 31 2016 | December 31 2015 | September 30 2015 | June 30 2015 | March 31 2015 | December 31 2014 | September 30 2014 | June 30 2014 | March 31 2014 | December 31 2013 | September 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | |||||||||||||||||||||
Inventory - Warehouses | 373 | 446 | 766 | 1500 | 1007 | 1160 | 1179 | 1201 | 1362 | 1491 | 1702 | 1912 | 1793 | 2244 | 1751 | 1728 | 1920 | -19200 | ||||||||||||||||||||
Inventory - Customers | 140 | 176 | 385 | 350 | 404 | 372 | 530 | 281 | 648 | 1208 | 1638 | 2305 | 2094 | 2108 | 2832 | 3907 | 4394 | -48700 | ||||||||||||||||||||
Total Inventory | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | -67900 | ||||||||||||||||||||
Check | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | |||||||||||||||||||||
0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Customer | Amount Q1-17 | Amount Q4-16 | Amount Q3-16 | Amount Q2-16 | Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO IMS | 29 | 29 | 29 | 29 | Q1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingTIM to update taxes in Q4-16 | TIM | 45 | 45 | 41 | 0 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitel | 17 | 17 | 17 | 17 | Q3-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingIncluding taxes OB | Telefonica | 0 | 0 | 298 | 298 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ullocate | 49 | 49 | 0 | 0 | Q4-16+Q1-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecom Argentina | 0 | 36 | 0 | 0 | Q4-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 140 | 176 | 385 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in $K) | Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q415 | Q315 | Q215 | Q115 | Q414 | Q314 | Q214 | Q114 | Q413 | Q313 | Q213 | Q113 | Q412 | Q312 | Q212 | Q112 | Q411 | Q311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity at | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning of Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601050 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Share Capital | 2 | 6 | 7 | 133 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3389 | 1 | - | 4 | 1 | 40 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601051 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Yael Witting Yael WittingבQ4-16 - תיקון הוצאות הנפקה שנרשמה בגינם הפרשה בQ3-16 בסך $11K היות והחשבונית בגינה בוצעה הפרשה ברבעון 3 אינה באמת בגין הוצאות הנפקה | Paid in Capital | 339 | 737 | 971 | 22673 | 1161 | 56 | 274 | 325 | 148 | 1143 | 333 | 70 | 146 | 32 | 393 | 70 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
מהאקסל של ברזיל קרן הון בברזיל וקרן הון בישראל | Foreign currency translation adjustments | 60 | 15 | (19) | 107 | 98 | 83 | (1085) | 150 | (846) | (162) | (348) | 94 | 153 | -204 | -40 | -243 | 3 | -28 | 22 | -97 | (22) | (197) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Options Expense (123R) | 620 | 771 | 1013 | 250 | 437 | 348 | 274 | 402 | 384 | 193 | 97 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 275 | 125 | 97 | 175 | 204 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain (Loss) for the Period | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | -1148 | 204 | -594 | -332 | -1810 | -1811 | (2034) | 64 | (2169) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity at End of Period | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency translation adjustments | 31-Mar-17 | 31-Dec-16 | 30-Sep-16 | 30-Jun-16 | 31-Mar-16 | 31-Dec-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | -405593 | -358064 | -345104 | -349076 | -292919 | -247754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange rate on Brazil Loan (IL) and deferred revenues Yael Witting Yael Witting4601056 | -1609592 | -1742575 | -1759188 | -1698884 | -2118499 | -2508155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory Brazil Yael Witting Yael Wittingרטמ | -166671 | -140777 | -465173 | -502791 | -247928 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGS Brazil | -313333 | -313333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2495189 | -2554750 | -2569465 | -2550751 | -2659346 | -2755909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59560 | 14716 | -18714 | 108595 | 96563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepared by | Tsafrir belfer | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviewed by | Yael Wittinig Burshtein | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of shares | Share capital Amount | Additional | Accumulated other comprehensive loss | Accumulated deficit | Total shareholders equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paid-in capital | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance as of December 31 2015 | 8638685 | 372 | 70270 | -2760 | -58019 | 9863 | 153 | 25881 | 261 | 3091 | 1579 | 30963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 25542 | 261 | 3091 | 1579 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share-based compensation | 3091 | 3091 | -2 | -338 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of warrants | 310985 | 16 | 1069 | 1085 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of options | 508149 | 25 | 3304 | 3329 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSUs vested | 37500 | 2 | -2 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund raising 2016 | 2090909 | 108 | 21171 | 21279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 1579 | 1579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive loss | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11586228 | 523 | 98903 | -2499 | -56440 | 40486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 |
As of | Mar 31 2017 | Dec 31 2016 | Sep 30 2016 | Jun 30 2016 | Mar 31 2016 | Dec 31 2015 | Sep 30 2015 | Jun 30 2015 | Mar 31 2015 | Dec 31 2014 | Sep 30 2014 | Jun 30 2014 | Mar 31 2014 | Dec 31 2013 | Sep 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | Dec 31 2012 | Sep 30 2012 | June 30 2012 | Mar 31 2012 | Dec 31 2011 | June 30 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | ||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | ||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | ||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees net | 553 | 479 | 602 | 636 | 660 | 475 | 443 | 473 | 491 | 402 | 406 | 456 | 455 | 409 | 393 | 405 | 429 | 428 | 417 | 428 | 455 | 418 | 390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Deferred Revenues | 1160 | 2716 | 4844 | 8239 | 14007 | 1128 | 1117 | 1227 | 769 | 797 | 1124 | 1241 | 738 | 382 | 575 | 675 | 726 | 503 | 891 | 1023 | 1304 | 784 | 970 | ||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-08 | Jun-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief scientist | 6 | 6 | 217 | 974 | 328 | 561 | 867 | - | 349 | 357 | 410 | 102 | 376 | 389 | 8 | 525 | 557 | 322 | 545 | 134 | 415 | 218 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Brazil | 21 | 19 | 27 | 37 | 45 | 35 | 53 | 11 | 11 | 12 | 13 | 25 | 57 | 107 | 184 | 183 | 171 | 178 | 417 | 635 | 351 | 244 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Inc | 6 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 26 | 31 | 41 | 37 | 49 | 53 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Ltd | 439 | 471 | 415 | 346 | 358 | 380 | 318 | 370 | 231 | 341 | 1366 | 1655 | 1613 | 1454 | 1441 | 2022 | 2122 | 2170 | 779 | 683 | 606 | 482 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp India | 64 | 42 | 43 | 92 | 85 | 78 | 70 | 69 | 53 | 48 | 48 | 51 | 32 | 28 | 19 | 16 | 26 | 9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAT | - | 58 | 276 | 197 | 49 | 54 | 133 | 24 | - | 27 | 6 | 98 | 37 | 82 | 78 | 98 | 89 | 24 | 49 | 59 | - | 159 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Taxes Brazil | 503 | 708 | 1636 | 1645 | 1474 | 1307 | 765 | 1164 | 1089 | 950 | 705 | 979 | 938 | 735 | 427 | 428 | 536 | 543 | 1823 | 1772 | 1935 | 1984 | 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 865 | 1015 | 500 | 300 | 289 | 175 | 174 | 550 | 198 | 272 | 271 | 286 | 246 | 293 | 195 | 159 | 160 | 278 | 207 | 101 | 70 | 350 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees | 2039 | 2584 | 2245 | 2367 | 1762 | 1548 | 1066 | 1058 | 1011 | 1428 | 965 | 909 | 1063 | 1011 | 820 | 833 | 843 | 1015 | 1386 | 1056 | 1046 | 1166 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Vacation amp recuperation | 1219 | 957 | 1110 | 1261 | 1273 | 985 | 934 | 1062 | 998 | 949 | 984 | 1204 | 1199 | 1098 | 975 | 1111 | 1101 | 981 | 971 | 1032 | 1072 | 921 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16תמלוגים לשלם 660K (שוטף 270K בגין Q3-16+יתרה ישנה של 390K)מענק שהתקבל מראש בגין הוצאות שטרם הוכרו 84K | Chief scientist | 667 | 938 | 744 | 867 | 615 | 655 | 560 | 778 | 612 | 827 | 575 | 714 | 541 | 690 | 812 | 646 | 701 | 552 | 412 | 604 | 854 | 1016 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product warranty | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 128 | 137 | 157 | 142 | 145 | 135 | 133 | 255 | 255 | 255 | 255 | 248 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16DUX 31KAHD49K Globe phase 2 - yet to be paid442K Globe phase 3 - 90 | Commission | 274 | 333 | 526 | 241 | 438 | 395 | 611 | 174 | 326 | 235 | 415 | 140 | 100 | 97 | 147 | 101 | 88 | 90 | 154 | 197 | 293 | 249 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16160K increase in Travel accrual Subcontractors and recruitment fees36K increase in proffessional fees | Assaf Pereg Assaf PeregAcc 11200000 -BrazilAcc 11350000 -Brazil less AJE | Accrued Expenses | 633 | 677 | 644 | 430 | 364 | 372 | 574 | 524 | 632 | 551 | 571 | 608 | 581 | 817 | 723 | 774 | 976 | 823 | 835 | 576 | 790 | 452 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Witting 3092016Mainly tax payables in Brazil and IndiaTakes into account also other royalties to be paid | Assaf Pereg Assaf PeregGroup 508 INC minus AJE Rakefet | Assaf Pereg Assaf Peregקובץ הוצאות מראש -אריאלהYael 311216Vertica - 56K | Assaf Pereg Yael 3092015Mainly tax deposit | Assaf Pereg Assaf PeregAccount 11300000 -Brazil | Yael Witting Yael WittingQ1-17חוז עובדים 62Kמשרד סין 5Kמקדמות לספקים 11Kאחרים לא צדדים קשורים 324Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 316Kפיקדון - 146KQ4-16חוז עובדים 57Kסין מענק לקבל 40Kמשרד סין 2Kמקדמות לספקים 16Kאחרים לא צדדים קשורים 238Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 585Kפקדון 76Kקיטון בעיקר בגלל תקבול מהשיפוץ (269K) | Others | 136 | 133 | 85 | 84 | 83 | 68 | 105 | 42 | 49 | 51 | 84 | 82 | 65 | 49 | 81 | 71 | 137 | 124 | 115 | 111 | 172 | 51 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
check receivables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check Payables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Three months ended | Three months ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | March 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $8040 | $6547 | $8040 | $18673 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 749 | 4854 | 741 | 6018 | 75 | 14347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 6071 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 0 | - 0 | 0 | 1582 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | -0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | -433 | ||||||||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | -18 | -6 | -18 | -121 | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | ($336) | $903 | ($336) | ($923) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 11650479 | 8729891 | 11650479 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 11956944 | 9307539 | 11956944 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP gross profit | 6065 | - 0 | 4868 | - 0 | 6018 | -47 | 14550 | 9682 | ||||||||||||||||||
GAAP Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP Research and development net | 2379 | - 0 | 1665 | - 0 | 2488 | 109 | 3960 | 2295 | ||||||||||||||||||
GAAP selling and marketing | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP selling and marketing | 2769 | - 0 | 1507 | - 0 | 2897 | 128 | 7454 | 5947 | ||||||||||||||||||
GAAP general and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP general and administrative | 724 | 0 | 639 | - 0 | 1060 | 336 | 1926 | 1287 | ||||||||||||||||||
GAAP total operating expenses | 6445 | - 0 | 4234 | - 0 | 6445 | - 0 | 14716 | - 0 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 573 | - 0 | 423 | - 0 | - 0 | - 0 | 1376 | - 0 | ||||||||||||||||||
Non-GAAP total operating expenses | 5872 | 0 | 3811 | - 0 | 6445 | 573 | 13340 | 9529 | ||||||||||||||||||
GAAP operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP operating income (loss) | 193 | -0 | 1057 | -0 | -427 | -620 | 1210 | 153 | ||||||||||||||||||
GAAP income (loss) before taxes on income | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP income before taxes on income | 302 | -0 | 1346 | -0 | -318 | -620 | 777 | -569 | ||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | -336 | 903 | -336 | -923 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP net income | 284 | -0 | 1340 | 0 | -336 | -621 | 656 | -684 | ||||||||||||||||||
GAAP Net income (loss) per diluted share | -003 | 010 | -003 | -011 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 005 | 004 | -001 | 016 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 002 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP Net income per diluted share | 002 | 002 | 014 | 014 | -004 | 002 | 007 | 014 | ||||||||||||||||||
Weighted average number of shares used to compute diluted net earnings (loss) per share | 11956944 | 9307539 | 11956944 | 9117767 | ||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
620 | 437 | - 0 | 1409 | |||||||||||||||||||||||
-0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||
(2) Importation tax write-off | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
(3) Inventory write off | ||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||
RADCOM Ltd | ||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Balance Sheets | ||||||||||||||||||||||||||
(1000s of US dollars) | ||||||||||||||||||||||||||
As of | As of | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (audited) | |||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||||||
Restricted Cash | 34 | - 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||
Trade receivables net | 3958 | - 0 | 4388 | |||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | -0 | 623 | |||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | - 0 | 1960 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | - 0 | 2788 | |||||||||||||||||||||||
Other Long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | - 0 | 1516 | |||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | - 0 | 54568 | |||||||||||||||||||||||
Liabilities and Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Short term bank credit | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | - 0 | 2820 | |||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 1017 | - 0 | 2593 | |||||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | - 0 | 3541 | |||||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | - 0 | 2081 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | - 0 | 11035 | |||||||||||||||||||||||
Long-Term Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | - 0 | 123 | |||||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | - 0 | 3267 | |||||||||||||||||||||||
Total Long-Term Liabilities | 3669 | 3390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities | 10945 | - 0 | 14425 | |||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Share capital | 525 | 2 | 523 | 2 | 153 | |||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | 99242 | 339 | 98283 | 959 | 28971 | |||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive loss | -2499 | -0 | -2559 | 60 | 261 | |||||||||||||||||||||
Accumulated deficit | -56440 | 0 | -56104 | -336 | 1579 | |||||||||||||||||||||
Total Shareholders Equity | 40828 | -0 | 40143 | |||||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||||||
-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
profit amp loss non-GAAP | ||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $7200 | $4837 | $13747 | $11191 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2109 | 1203 | 3787 | 2332 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 5091 | 707 | 3634 | 751 | 9960 | 72 | 8859 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | $1564 | 22 | 1274 | 26 | 3229 | 23 | 2747 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 756 | 148 | 756 | 148 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 808 | 11 | 1126 | 23 | 2473 | 18 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing | 1701 | 1413 | 3208 | 3363 | 0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative (1) | 1033 | 468 | 1672 | 990 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 3541 | 3007 | 7353 | 6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 1550 | 627 | 2607 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financing income (expenses) net | 447 | 78 | 736 | Dec-69 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | - | (100) | (6) | ($107) | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | $1997 | $605 | $3337 | $1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary | $020 | $007 | $036 | $017 | ($000) | ($000) | $000 | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $020 | $007 | $034 | $016 | $000 | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 9875268 | 8729891 | 9322930 | 8501254 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 10117835 | 9307539 | 9733037 | 9066624 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | ($336) | $561 | ($336) | $1201 | $0 | ($342) | $0 | $2124 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation (1) | 620 | Sep-00 | 621 | Nov-02 | Feb-01 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | ||||||||||||||||||
One-time inventory write off | - 0 | Dec-99 | ||||||||||||||||||||||||
One-time commission write off | ||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP net income (loss) | $284 | 7485 | $835 | 741 | $285 | 354 | $2261 | $0 | ($1) | $0 | ($1) | |||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | $002 | $010 | $002 | $026 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | $002 | $009 | $002 | $025 | ($000) | ($000) | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | 11650479 | 8622196 | 11650479 | 8541563 | ||||||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | 11956944 | 9141928 | 11956944 | 9091721 | 0 | -165611 | 0 | 519040 | ||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | Jan-00 | ERRORREF | Jan-00 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 36 | Apr-00 | ERRORREF | Mar-01 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | Apr-00 | ERRORREF | Nov-00 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | - 0 | Feb-00 | ERRORREF | Sep-00 | ||||||||||||||||||||||
211 | 274 | ERRORREF | 1060 | Dec-99 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | |||||||||||||||||||
-409 | - 0 | ERRORREF | - 0 | |||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Jun-11 | June 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | 6997 | 4888291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade Receivables | 3958 | 4388 | 4413 | 1020 | 2674 | 3684 | 5527 | 3434 | 8265 | 5477 | 5430 | 4397 | 6013 | 5723 | 5093 | 5327 | 3543 | 3292 | 3596 | 3449 | 4789 | 5389 | 7725 | 2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | 6736 | 6781 | 6184 | 6573 | 6590 | 4812 | 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current assets | 47158 | 50264 | 51968 | 52964 | 32276 | 16570 | 17606 | 17023 | 16214 | 17067 | 16103 | 15666 | 15499 | 15857 | 15189 | 17442 | 16095 | 16509 | 16038 | 15186 | 17300 | 18370 | 19575 | 11576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets for severance benefits | 2973 | 2788 | 3205 | 3240 | 3341 | 3181 | 3130 | 3163 | 2903 | 3051 | 3306 | 3469 | 3524 | 3535 | 3340 | 3259 | 3264 | 3090 | 2885 | 2765 | 2827 | 2674 | 2924 | 1367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property amp Equipment-Net | 1642 | 1516 | 984 | 685 | 616 | 384 | 316 | 210 | 194 | 200 | 212 | 234 | 243 | 253 | 262 | 286 | 305 | 268 | 272 | 272 | 286 | 301 | 307 | 1860 | 7043 | 8960 | Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 750 | 750 | 1545 | 2585 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | 2801 | 1825 | 1223 | 1465 | 1013 | 424 | 1087 | 1524 | 1184 | 1162 | 1499 | 2257 | 1402 | 1262 | 1801 | 1920 | 2677 | 1772 | 1995 | 2703 | 2677 | 1268 | 428 | 455 | Liability For Employees net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current deferred revenues | 1017 | 2593 | 4819 | 8110 | 13935 | 931 | 799 | 842 | 602 | 599 | 609 | 733 | 683 | 275 | 556 | 644 | 700 | 466 | 817 | 877 | 1064 | 623 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advances from customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 166 | 441 | 672 | 1295 | 1030 | 1145 | 2830 | 3420 | 2504 | 2168 | 1663 | 799 | 271 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | 7276 | 11035 | 12974 | 15507 | 19693 | 6419 | 5662 | 4904 | 5362 | 6405 | 5956 | 6361 | 7183 | 8095 | 7556 | 9157 | 11445 | 11315 | 10736 | 8143 | 8340 | 7700 | 7058 | 5312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term deferred revenues | 143 | 123 | 25 | 129 | 72 | 197 | 318 | 384 | 167 | 198 | 515 | 508 | 55 | 107 | 19 | 31 | 26 | 37 | 74 | 146 | 240 | 161 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees | 3526 | 3267 | 3807 | 3876 | 4001 | 3656 | 3573 | 3636 | 3394 | 3453 | 3712 | 3925 | 3979 | 3944 | 3733 | 3664 | 3693 | 3518 | 3303 | 3193 | 3282 | 3092 | 3314 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | 7547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities amp Equity | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Balance sheet | 79 | 74 | 70 | 66 | 34 | 49 | 55 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 42 | 38 | 40 | 39 | 23 | 25 | 26 | 37 | 42 | 49 | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Balance Sheet | 79 | 79 | 77 | 82 | 71 | 44 | 38 | 49 | 21 | 34 | 23 | 20 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Ratio Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | 65 | 46 | 40 | 34 | 16 | 26 | 31 | 35 | 30 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 14 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | 64 | 45 | 39 | 33 | 16 | 23 | 28 | 32 | 26 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 09 | 09 | 09 | 11 | 13 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Current Liabilities Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | 56 | 39 | 33 | 30 | 13 | 14 | 14 | 20 | 07 | 11 | 08 | 06 | 03 | 03 | 04 | 03 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 Yael Witting Yael Wittingיתרת פתיחה עודפים לא הייתה נכונה לא עברו פקודות נוספות בסולו ברזיל בהודו לצורך העמדת הוצאות לשלם מ2014 תוקן ברבעון הנוכחי | Yael Witting Yael WittingIncrease in Q3-1628K computers and related to employees82K מעבדת מופ210K שרתים לפיתוח | Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | Yael Witting Yael WittingDecrease from Q2-16 is mainly due to ATampT | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO | 449 | ERRORDIV0 | 521 | 129 | 373 | 1238 | 1058 | 648 | 1187 | 695 | 825 | 807 | 1003 | 915 | 977 | 893 | 707 | 583 | 1083 | 919 | 1046 | 702 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | 4Q 11 | 1Q 11 | Options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 3424 | 7000 | 4179 | 5927 | Sales | 4179 | 6750 | 7004 | 5607 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2084 | 2371 | 1135 | 1249 | 1726 | 1679 | 2212 | 2055 | 2360 | 1942 | 1776 | 1858 | 1535 | 1752 | 1841 | 2020 | 1300 | 2106 | 1300 | 1787 | 1486 | 1360 | 1486 | 2057 | 1540 | 1636 | Cost of sales | 1541 | 1981 | 2106 | 1551 | (47) | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 6416 | 5666 | 1580 | 3721 | 3574 | 4868 | 3495 | 3945 | 2398 | 3558 | 3667 | 3342 | 3038 | 2848 | 3311 | 4480 | 1730 | 4898 | 1730 | 3713 | 1938 | 2089 | 1938 | 4943 | 2639 | 4291 | Gross Profit | 2638 | 4769 | 4898 | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 755 | 705 | 582 | 749 | 674 | 744 | 612 | 658 | 504 | 647 | 674 | 643 | 664 | 619 | 643 | 6892 | 571 | 699 | 5710 | 6751 | 566 | 606 | 566 | 706 | 631 | 724 | 631 | 707 | 699 | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2401 | 2363 | 1586 | 1462 | 1475 | 1665 | 1470 | 1263 | 1244 | 1251 | 1340 | 1332 | 1445 | 1341 | 1439 | 1207 | 1493 | 1496 | 1493 | 1259 | 1362 | 1387 | 1362 | 1551 | 1602 | 1468 | RampD Gross | 1607 | 1594 | 1496 | 1300 | (109) | 109 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 505 | 345 | 225 | 248 | Less participation | 225 | 345 | 229 | 501 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 2401 | 1811 | 1010 | 1173 | 1109 | 1665 | 873 | 830 | 973 | 818 | 1061 | 899 | 1055 | 908 | 1012 | 813 | 1082 | 1267 | 1082 | 865 | 857 | 1130 | 857 | 1206 | 1377 | 1220 | RampD Net | 1382 | 1249 | 1267 | 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2880 | 2842 | 2025 | 1720 | 1852 | 1507 | 1875 | 1873 | 1906 | 1752 | 1748 | 1900 | 1981 | 2061 | 1748 | 2338 | 1923 | 2679 | 1923 | 2378 | 2228 | 2295 | 2228 | 2707 | 2451 | 2312 | SampM | 2447 | 2566 | 2679 | 2442 | (128) | 128 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 695 | 632 | 621 | 520 | 451 | 639 | 474 | 408 | 452 | 408 | 416 | 403 | 417 | 410 | 478 | 419 | 402 | 388 | 402 | 419 | 464 | 452 | 464 | 451 | 476 | 498 | GampA | 476 | 460 | 388 | 548 | (336) | 336 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5976 | 5285 | 3656 | 3413 | 3412 | 3811 | 3222 | 3111 | 3331 | 2978 | 3225 | 3202 | 3453 | 3379 | 3238 | 3570 | 3407 | 4334 | 3407 | 3662 | 3549 | 3877 | 3549 | 4364 | 4304 | 4030 | Operating expenses | 4305 | 4275 | 4334 | 3789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit | 193 | 440 | 381 | (2076) | 308 | 162 | 1057 | 273 | 834 | (932) | 580 | 442 | 140 | (415) | (531) | 73 | 910 | (1677) | 564 | (1677) | 51 | (1611) | (1788) | (1611) | 579 | (1665) | 261 | Operating income | (1667) | 494 | 564 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | (104) | - | (72) | 54 | Financial income (expense) | (72) | - | (296) | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit before Tax | 302 | 440 | 422 | (2028) | 359 | ERRORREF | 1346 | 187 | 834 | (1017) | 580 | 419 | 140 | ERRORREF | (531) | (58) | 910 | (1684) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1715) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1737) | 315 | Net income (loss) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit | 284 | 440 | 422 | 1340 | 620 | (620) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $004 | ($025) | $004 | ERRORREF | $015 | $002 | $010 | ($013) | $008 | $006 | $002 | ERRORREF | ($008) | ($001) | $014 | ($026) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | $005 | EPS (Dilluted) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $004 | $014 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 152 | 70 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESOP | 620328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 342400 | 700000 | 4180 | 5927 | 7604 | Jun-11 | 675000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2085 | 2796 | 1137 | 1253 | 1729 | 1693 | 2213 | 2058 | 2361 | 1944 | 1781 | 1861 | 1535 | 1755 | 1842 | 2027 | 1303 | 2110 | 1303 | 1794 | 1489 | 1366 | 148900 | 206400 | 1547 | 1645 | 3036 | Mar-04 | 198800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 6415 | 5241 | 1578 | 3717 | 3571 | 4854 | 3494 | 3942 | 2397 | 3556 | 3662 | 3339 | 3038 | 2845 | 3310 | 4473 | 1727 | 4894 | 1727 | 3706 | 1935 | 2083 | 193500 | 493600 | 2633 | 4282 | 4568 | Mar-07 | 476200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 755 | 652 | 581 | 748 | 674 | 741 | 612 | 657 | 504 | 647 | 673 | 642 | 664 | 618 | 642 | 7070 | 570 | 699 | 5700 | 7070 | 565 | 604 | 565 | 707 | 630 | 722 | 1195 | 630 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2543 | 2594 | 1620 | 1518 | 1530 | 1836 | 1480 | 1300 | 1264 | 1287 | 1420 | 1368 | 1451 | 1377 | 1500 | 1263 | 1531 | 1534 | 1539 | 1315 | 1392 | 1457 | 139200 | 160700 | 1670 | 1525 | 3062 | Aug-04 | 165000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 50500 | 34500 | 225 | 248 | 730 | Aug-00 | 34500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2543 | 2042 | 1044 | 1229 | 1164 | 1836 | 883 | 867 | 993 | 854 | 1141 | 935 | 1061 | 944 | 1073 | 869 | 1120 | 1305 | 1128 | 921 | 887 | 1200 | 88700 | 126200 | 1445 | 1277 | 2332 | Dec-03 | 130500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 3012 | 2917 | 2054 | 1774 | 1888 | 1527 | 1882 | 1907 | 1920 | 1786 | 1803 | 1933 | 1987 | 2094 | 1781 | 2402 | 1972 | 2716 | 1964 | 2442 | 2262 | 2346 | 226200 | 277100 | 2509 | 2392 | 4771 | Nov-06 | 263000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1032 | 1060 | 652 | 558 | 501 | 871 | 526 | 435 | 547 | 435 | 491 | 430 | 487 | 437 | 657 | 639 | 438 | 513 | 438 | 489 | 493 | 520 | 49300 | 52100 | 519 | 589 | 1012 | Jun-01 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6587 | 6019 | 3750 | 3561 | 3553 | 4234 | 3291 | 3209 | 3460 | 3075 | 3435 | 3298 | 3535 | 3475 | 3511 | 3910 | 3530 | 4534 | 3530 | 3852 | 3642 | 4066 | 364200 | 455400 | 4473 | 4258 | 8115 | Mar-12 | 446500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (172) | (778) | (2172) | 156 | 18 | 620 | 203 | 733 | (1063) | 481 | 227 | 41 | (497) | (630) | (201) | 563 | (1803) | 360 | (1803) | (146) | (1707) | (1983) | -170700 | 38200 | (1840) | 24 | (3547) | Dec-69 | 29700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | -10400 | 0 | (72) | 54 | (176) | Dec-69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (172) | (737) | (2124) | 207 | 18 | 909 | 117 | 733 | (1148) | 481 | 204 | 41 | (594) | (630) | (332) | 563 | (1810) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1811) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | - | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (172) | (737) | (2124) | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | ($003) | ($006) | ($025) | $003 | $000 | $010 | $001 | $009 | ($015) | $006 | $003 | $001 | ($009) | ($010) | ($005) | $009 | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | ($003) | ($006) | ($025) | $010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON GAAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Wittingניהולי רווה - פתוח חוץ מסעיף מכירות | Q1-17 | 3 months | ||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | APB | 620328 | 620328 | ||||||||
700 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
710 | מכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
711 | מכירות לרדקום ארהב | - 0 | -381 | |||||||||
713 | מכירות לרדקום אנגליה | -1 | - 0 | |||||||||
715 | מכירות לאירופה | -357924 | -626718 | |||||||||
717 | מכירות בצפון אמריקה | -193054 | -2140221 | |||||||||
719 | מכירות לאסיה פסיפיק | -504621 | -1167627 | |||||||||
721 | -1055600 | -3934947 | ||||||||||
723 | מכירות בישראל | -1702790 | -287842 | |||||||||
725 | מכירות לשאר העולם | -653855 | -1980000 | |||||||||
726 | מכירות צפון אמריקה LTD | -4628020 | -1834189 | |||||||||
727 | -6984665 | -4102031 | ||||||||||
728 | דחיית הכנסות שרות תכנה- למיין ידנית | - 0 | - 0 | |||||||||
729 | סך הכל מכירות | -8040265 | -8036978 | |||||||||
740 | עלות המכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
741 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 746269 | |||||||||
742 | 25-APB | 47456 | 36745 | |||||||||
743 | רווחה עלות המכר | 24233 | 78230 | |||||||||
744 | 1364067 | 861244 | ||||||||||
745 | קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | - 0 | - 0 | |||||||||
746 | תמלוגים אחרים | 1076 | 43173 | |||||||||
747 | קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 2915064 | |||||||||
748 | 107041 | 2958237 | ||||||||||
749 | ירידת ערך מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
750 | תמלוגים למדען | 281471 | 281325 | |||||||||
751 | קבלני משנה | 7387 | 16015 | |||||||||
752 | עמלות לעובדים | 2383 | - 0 | |||||||||
753 | הפחתת מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
757 | הוצאות פחת | 2418 | 4806 | |||||||||
759 | 293659 | 302146 | ||||||||||
765 | הוצאות אחרות | - 0 | - 0 | |||||||||
767 | חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 59953 | |||||||||
769 | אחזקת רכב | 3281 | 3112 | |||||||||
771 | הוצאות אחריות | - 0 | - 0 | |||||||||
773 | תוכנות ואחרות | 75725 | 32653 | |||||||||
775 | סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 95718 | |||||||||
779 | - 0 | - 0 | ||||||||||
781 | הקטנה )גידול( במלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
783 | שינוי במלאי חומרי גלם | - 0 | - 0 | |||||||||
784 | שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -1421691 | |||||||||
785 | שינוי במלאי תוצרת בעיבוד | - 0 | - 0 | |||||||||
787 | 122777 | -1421691 | ||||||||||
789 | סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 2795654 | |||||||||
800 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
801 | הוצאות פיתוח ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
803 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 1616527 | |||||||||
804 | רווחה מופ | 54767 | 137473 | |||||||||
805 | עמלות לעובדים | 35845 | 40354 | |||||||||
806 | 25 - APB מופ | 108750 | 231122 | |||||||||
807 | חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 10162 | |||||||||
809 | קבלני משנה | 217939 | 190106 | |||||||||
811 | הוצאות פחת | 76536 | 63959 | |||||||||
813 | הפחתת הוצאות מראש בגין פיתוח | - 0 | - 0 | |||||||||
815 | SALARIES | 2282915 | 2289703 | |||||||||
817 | הוצאות משרדיות לרבות נסיעות לחול | - 0 | - 0 | |||||||||
819 | חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 130810 | |||||||||
821 | אחזקת רכב מופ | 40387 | 43033 | |||||||||
823 | הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 43653 | |||||||||
824 | גיוס עובדים | -1 | 82961 | |||||||||
825 | סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 300457 | |||||||||
827 | אחרים | 8786 | 4177 | |||||||||
829 | סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 2594337 | |||||||||
335 | השתתפות המדען | - 0 | -552014 | |||||||||
337 | מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 2042323 | |||||||||
835 | הוצאות מכירה ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
837 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 1130874 | |||||||||
838 | עמלות עובדים | 127984 | 250206 | |||||||||
839 | רווחה מכירות | 119318 | 157066 | |||||||||
840 | 25 - APB שיווק | 127811 | 74715 | |||||||||
841 | הוצאות פחת | 31150 | 27931 | |||||||||
843 | עמלות צד ג | 179437 | 102090 | |||||||||
845 | נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 204288 | |||||||||
847 | (פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 18208 | |||||||||
849 | 2011688 | 1965378 | ||||||||||
853 | הוצאות משרדים בחול | 325363 | 473310 | |||||||||
855 | שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 130207 | |||||||||
857 | אחזקת רכב- שווק | 50502 | 42729 | |||||||||
859 | אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 646246 | |||||||||
861 | סמינרים וכנסים טכניים | - 0 | 5000 | |||||||||
863 | תערוכות | 99861 | 9595 | |||||||||
865 | סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 14595 | |||||||||
867 | חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 552 | |||||||||
869 | 16414 | 552 | ||||||||||
871 | ארוח חול | 1896 | 18684 | |||||||||
873 | אישורים סטנדרטיים ודמי חבר | - 0 | - 0 | |||||||||
875 | צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 9758 | |||||||||
876 | תוכנות - מחלקת מכירות | 9273 | 15300 | |||||||||
877 | השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 28826 | |||||||||
879 | משלוחים | 6419 | 7730 | |||||||||
880 | גיוס עובדים | 74920 | 94033 | |||||||||
881 | יועצים מקצועיים | 31490 | 83572 | |||||||||
883 | אחרים | 78757 | 32462 | |||||||||
885 | סך כל אחרים | 247869 | 290365 | |||||||||
887 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
889 | סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 2917136 | |||||||||
905 | הוצאות הנהלה וכלליות | - 0 | - 0 | |||||||||
906 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 275849 | |||||||||
907 | רווחה הנהלה | 11139 | 33147 | |||||||||
908 | APB-25 - הנהלה | 336311 | 428256 | |||||||||
909 | עמלות לעובדים | 51409 | 51065 | |||||||||
910 | גיוס כח אדם | - 0 | 830 | |||||||||
911 | הוצאות פחת | 6804 | 6969 | |||||||||
912 | אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 19201 | |||||||||
914 | הוצאות מקצועיות | 221755 | 179771 | |||||||||
916 | חובות מסופקים ואבודים | - 0 | - 0 | |||||||||
920 | 1012412 | 995088 | ||||||||||
926 | אחזקת רכב | 3773 | 4982 | |||||||||
928 | נסיעות לחול | - 0 | 15282 | |||||||||
930 | השתלמויות וספרות | 3259 | 5228 | |||||||||
931 | גיוס עובדים | - 0 | 530 | |||||||||
932 | תקשורת | 2131 | 3818 | |||||||||
934 | צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 4517 | |||||||||
936 | הוצאות חברות ציבורית | - 0 | - 0 | |||||||||
938 | ביטוח | 483 | 4715 | |||||||||
940 | אחרות | 32991 | 26279 | |||||||||
942 | אלוקציה | 1770 | - 0 | |||||||||
944 | סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 65351 | |||||||||
946 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
949 | סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 1060439 | |||||||||
957 | הכנסות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
959 | NY הכנסות ריבית מפקדון פועלים | - 0 | - 0 | |||||||||
961 | HSBC הכנסות ריבית מפקדון | - 0 | - 0 | |||||||||
963 | הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | -125715 | -130485 | |||||||||
964 | הכנסות ריבית Merill lynch | - 0 | - 0 | |||||||||
965 | הכנסות ריבית מעובדים | - 0 | - 0 | |||||||||
966 | הכנסות ריבית שח | -486 | -792 | |||||||||
967 | הכנסות מהפרשי שער | - 0 | - 0 | |||||||||
970 | סך הכל הכנסות מימון | -126201 | -131277 | |||||||||
972 | הוצאות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
973 | הוצאות ריבית אגח להמרה | - 0 | - 0 | |||||||||
974 | עמלות ושונות | 3322 | 6071 | |||||||||
975 | ON CALL הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
976 | הוצאות ריבית שח | - 0 | - 0 | |||||||||
977 | הוצאות הפרשי שער | 14265 | 83978 | |||||||||
978 | ירידת ערך ניירות ערך | - 0 | - 0 | |||||||||
979 | $ הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
981 | סך הכל הוצאות מימון | 17587 | 90049 | |||||||||
379 | הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | -108614 | -41228 | |||||||||
385 | מיסים על הכנסה | 17654 | - 0 |
רדקום מאוחד 310317 | |||||||||||||
31032017 דוחות כספיים ליום | Yael Witting Yael Wittingמאזן ורווהמאזןהצג ססטוסי משנה - ללא + | ||||||||||||
רכוש | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
רכוש שוטף | |||||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחר | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
סך כל הרכוש השוטף | 47012880 | 50104555 | |||||||||||
פקדונות לזא אצל אחרים | 145702 | 159228 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
יעודה לפיצויים | 2972922 | 2786976 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
סך הכל רכוש | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
התחייבויות והון עצמי | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
התחייבויות שוטפות | |||||||||||||
ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
הכנסות נדחות לזק | 1017285 | 2592964 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
סך כל ההתחייבויות השוטפות | 7274560 | 11033948 | |||||||||||
התחייבויות לזמן ארוך | |||||||||||||
השקעות בחברות בנות-עודף הפסד | 851 | 851 | |||||||||||
עתודה לפיצויים | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
עתודה נטו | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
הכנסות נדחות זא | 142723 | 122540 | |||||||||||
התחייבויות לזא | 3668577 | 3388730 | |||||||||||
סך הכל התחייבויות | 10943988 | 14423529 | |||||||||||
התחייבויות מותנות | |||||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 525287 | 523241 | |||||||||||
שטר הון | 7 | 7 | |||||||||||
פרמיה | 96749176 | 95730173 | |||||||||||
עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
סך הכל הון עצמי | 40829468 | 40143561 | |||||||||||
סך כל התחייבויות והון עצמי | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
רווח גולמי | 6018174 | 20529061 | |||||||||||
הוצאות תפעוליות | |||||||||||||
הוצאות פיתוח | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
השתתפות המדען | - | 1703515 | |||||||||||
מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 6353815 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
סך כל ההוצאות התפעוליות | 6444273 | 19404724 | |||||||||||
רווח (הפסד) מפעולות | -426099 | 1124337 | |||||||||||
הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | 108614 | 815879 | |||||||||||
רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה | -317485 | 1940216 | |||||||||||
מיסים על הכנסה | 17654 | 23773 | |||||||||||
יתרת רווח (הפסד) לסוף השנה | -335139 | 1916443 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | |||||||||||||
מזומנים | |||||||||||||
מזומנים בדולרים | 3489179 | 3637258 | |||||||||||
מזומנים במטח אחר | 4899 | 31295 | |||||||||||
מזומנים בשח | 754806 | 716837 | |||||||||||
סך הכל מזומנים | 4248884 | 4385390 | |||||||||||
שווי מזומנים | |||||||||||||
שווי מזומנים ב $ | 36500000 | 38500000 | |||||||||||
שווי מזומנים בשח | 227 | 42 | |||||||||||
סך הכל שווי מזומנים | 36500227 | 38500042 | |||||||||||
סך הכל מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | |||||||||||||
פקדונות בדולרים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בארץ | 281708 | 559579 | |||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בחול | 7728047 | 10949702 | |||||||||||
הפרשה להכנסות נדחות אחרות-לא קשורות | -4051892 | -6411512 | |||||||||||
3957863 | 5097769 | ||||||||||||
לקוחות צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוח- רדקום אינק | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
רדקום אינק בגין בירד | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום הודו | - | - | |||||||||||
- | - | ||||||||||||
סך הכל לקוחות | 3957863 | 5097769 | |||||||||||
הפרשה לזיכויים | - | -709170 | |||||||||||
סך הכל לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי תוצרת בעבוד | 65249 | - | |||||||||||
מלאי תוצרת גמורה | 447406 | 622980 | |||||||||||
סך הכל מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחרים והוצאות מראש | |||||||||||||
מס ערך מוסף | 0 | 58469 | |||||||||||
סין-מענקים לקבל | 0 | 40298 | |||||||||||
מדען לקבל | 6423 | 6067 | |||||||||||
סך הכל מוסדות ממשלתיים | 6423 | 104834 | |||||||||||
חוז עובדים | 62354 | 56604 | |||||||||||
משרד סין | 4556 | 2348 | |||||||||||
סך הכל חוז עובדים | 66910 | 58952 | |||||||||||
חייבים בגין מניות | - | - | |||||||||||
מקדמות שניתנו לספקים | 11254 | 16232 | |||||||||||
אחרים צדדים קשורים | 316116 | 585161 | |||||||||||
אחרים שאינם צדדים קשורים | 324251 | 237610 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 651621 | 839003 | |||||||||||
הוצאות מראש ופקדונות | 1034106 | 1172458 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | |||||||||||||
רכוש קבוע לפי העלות | |||||||||||||
ציוד מכירות | 331726 | 358947 | |||||||||||
ציוד מופ | 1178792 | 1313903 | |||||||||||
כלי רכב | 2057 | 2057 | |||||||||||
ציוד תפעול | 168202 | 210150 | |||||||||||
רהוט וציוד משרדי | 424782 | 603829 | |||||||||||
שפורים במושכר | 76454 | 442656 | |||||||||||
תשלומים עח רכוש קבוע-למיין לסעיפים | - | 11178 | |||||||||||
סהכ רכוש קבוע עלות | 2182013 | 2942720 | |||||||||||
בניכוי - פחת שנצבר | |||||||||||||
פחת נצבר ציוד הדגמה והשכרה | 12406 | 61792 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד מופ | 316552 | 390694 | |||||||||||
פחת נצבר כלי רכב | 412 | 335 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד יצור | 99134 | 150538 | |||||||||||
פחת נצבר רהוט וציוד משרדי | 109883 | 409666 | |||||||||||
פחת נצבר שפורים במושכר | 1674 | 413364 | |||||||||||
סך הכל פחת שנצבר | 540061 | 1426389 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
ספקים | |||||||||||||
ספקים בארץ שאינם צדדים קשורים | 910491 | 2344969 | |||||||||||
ספקים בחול שאינם צדדים קשורים | 213117 | 332385 | |||||||||||
ספקים שאינם צדדים קשורים | 1123608 | 2677354 | |||||||||||
ספקים - צדדים קשורים | 166915 | 141455 | |||||||||||
סך הכל ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | |||||||||||||
עובדים ומוסדות | 2038643 | 2583882 | |||||||||||
הפרשה להבראה ולחופשה | 1219101 | 956841 | |||||||||||
סך הכל עובדים ומוסדות | 3257744 | 3540723 | |||||||||||
המדען -מקדמה מענק ותמלוגים לשלם | 667398 | 937632 | |||||||||||
מס ערך מוסף- זכאים | 75156 | - | |||||||||||
עמלות לשלם | 273988 | 332959 | |||||||||||
תמלוגים אחרים- לא למדען | - | 7373 | |||||||||||
סהכ | 1016542 | 1277964 | |||||||||||
הוצאות לשלם | 633228 | 676913 | |||||||||||
מס הכנסה - זכאים | 7631 | 15884 | |||||||||||
זכאים אחרים-לא צדדים קשורים | 51607 | 110691 | |||||||||||
סהכ אחרים | 692466 | 803488 | |||||||||||
סך הכל זכאים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות - בזכות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק - בזכות | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום הודו- בזכות | 851 | 851 | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | 851 | 851 | |||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 526768 | 524722 | 2046 | V | |||||||||
הון מניות באוצר | -1481 | -1481 | - 0 | V | |||||||||
סך הכל הון עצמי | -525287 | -523241 | |||||||||||
פרמיה נטו | |||||||||||||
פרמיה | 93200980 | 92861865 | 339115 | V | |||||||||
קרן הון ברזיל | -2495189 | -2554749 | 59560 | V | |||||||||
פרמיה באוצר | -392705 | -392705 | - 0 | V | |||||||||
הוצאות הנפקה | -3989885 | -3989885 | - 0 | V | |||||||||
קרן הון בגין הטבה לעובדים | 10425975 | 9805647 | 620328 | V | |||||||||
סך הכל פרמיה | -96749176 | -95730173 | |||||||||||
עודפים | |||||||||||||
יתרת רווח לתחילת השנה | -56109863 | -58026303 | 1916440 | ||||||||||
רווח לשנת הדוח | -335139 | 1916443 | -2251582 | ||||||||||
סך הכל עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מכירות | |||||||||||||
מכירות לרדקום ארהב | - | - | |||||||||||
מכירות לרדקום אנגליה | 1 | - | |||||||||||
מכירות לאירופה | 357924 | 987723 | |||||||||||
מכירות בצפון אמריקה | 193054 | 3352873 | |||||||||||
מכירות לאסיה פסיפיק | 504621 | 5547408 | |||||||||||
1055600 | 9888004 | ||||||||||||
מכירות בישראל | 1702790 | 715800 | |||||||||||
מכירות לשאר העולם | 653855 | 2575488 | |||||||||||
מכירות צפון אמריקה LTD | 4628020 | 16330459 | |||||||||||
6984665 | 19621747 | ||||||||||||
סך הכל מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 3548636 | |||||||||||
25-APB | 47456 | 117626 | |||||||||||
רווחה עלות המכר | -24233 | -78230 | |||||||||||
1364067 | 3744492 | ||||||||||||
קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | |||||||||||||
תמלוגים אחרים | 1076 | 55973 | |||||||||||
קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 4416702 | |||||||||||
107041 | 4472675 | ||||||||||||
תמלוגים למדען | 281471 | 1032765 | |||||||||||
קבלני משנה | 7387 | 50016 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -2383 | 4 | |||||||||||
הוצאות פחת | 2418 | 11478 | |||||||||||
293659 | 1094255 | ||||||||||||
הוצאות אחרות | |||||||||||||
חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 296483 | |||||||||||
אחזקת רכב | 3281 | 14821 | |||||||||||
הוצאות אחריות | - | - | |||||||||||
תוכנות ואחרות | 75725 | 190507 | |||||||||||
סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 501811 | |||||||||||
הקטנה )גידול( במלאי | |||||||||||||
שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -832543 | |||||||||||
סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
הוצאות פיתוח ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 5551468 | |||||||||||
רווחה מופ | -54767 | -137473 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -35845 | -194591 | |||||||||||
25 - APB מופ | 108750 | 624658 | |||||||||||
חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 37423 | |||||||||||
קבלני משנה | 217939 | 479545 | |||||||||||
הוצאות פחת | 76536 | 176015 | |||||||||||
SALARIES | 2282915 | 7201173 | |||||||||||
חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 333763 | |||||||||||
אחזקת רכב מופ | 40387 | 176203 | |||||||||||
הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 93417 | |||||||||||
גיוס עובדים | 1 | -209709 | |||||||||||
סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 813092 | |||||||||||
אחרים | 8786 | 43065 | |||||||||||
סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 3322400 | |||||||||||
עמלות עובדים | -127984 | -551722 | |||||||||||
רווחה מכירות | -119318 | -157066 | |||||||||||
25 - APB שיווק | 127811 | 198866 | |||||||||||
הוצאות פחת | 31150 | 58343 | |||||||||||
עמלות צד ג | 179437 | 620690 | |||||||||||
נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 770937 | |||||||||||
(פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 50431 | |||||||||||
2011688 | 5730455 | ||||||||||||
הוצאות משרדים בחול | 325363 | 1154053 | |||||||||||
שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 395062 | |||||||||||
אחזקת רכב- שווק | 50502 | 142931 | |||||||||||
אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 1692046 | |||||||||||
סמינרים וכנסים טכניים | - | 47108 | |||||||||||
תערוכות | 99861 | 101223 | |||||||||||
סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 148331 | |||||||||||
חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 6967 | |||||||||||
ארוח חול | 1896 | 21225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 64414 | |||||||||||
תוכנות - מחלקת מכירות | -9273 | -15300 | |||||||||||
השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 98814 | |||||||||||
משלוחים | 6419 | 42466 | |||||||||||
גיוס עובדים | -74920 | -140434 | |||||||||||
יועצים מקצועיים | 31490 | 233445 | |||||||||||
אחרים | 78757 | 334014 | |||||||||||
סך כל אחרים | 247869 | 950112 | |||||||||||
סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 1437095 | |||||||||||
רווחה הנהלה | -11139 | -33147 | |||||||||||
APB-25 - הנהלה | 336311 | 1529111 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -51409 | -384361 | |||||||||||
גיוס כח אדם | - | 7380 | |||||||||||
הוצאות פחת | 6804 | 25640 | |||||||||||
אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 78246 | |||||||||||
הוצאות מקצועיות | 221755 | 819611 | |||||||||||
1012412 | 4314591 | ||||||||||||
אחזקת רכב | 3773 | 30534 | |||||||||||
נסיעות לחול | - | 38823 | |||||||||||
השתלמויות וספרות | 3259 | 10353 | |||||||||||
גיוס עובדים | - | -8274 | |||||||||||
תקשורת | 2131 | 11225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 13448 | |||||||||||
ביטוח | 483 | 18434 | |||||||||||
אחרות | 32991 | 77316 | |||||||||||
אלוקציה | 1770 | - | |||||||||||
סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 208407 | |||||||||||
סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
הכנסות מימון | |||||||||||||
הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | 125715 | 482935 | |||||||||||
הכנסות ריבית מעובדים | - | - | |||||||||||
הכנסות ריבית שח | 486 | 826 | |||||||||||
סך הכל הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | |||||||||||||
עמלות ושונות | 3322 | 17269 | |||||||||||
הוצאות הפרשי שער | 14265 | -349387 | |||||||||||
סך הכל הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
Income Statement for Q1-17 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 2022 | 1693 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of reneues | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating (loss) income | (427) | 620 | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | Operating income | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | (318) | 909 | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | 903 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income | (336) | (923) | ||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | Basic net income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | Diluted net income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q1-17 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 1975 | 1679 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of reneues | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating income | 193 | 1057 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | Operating income | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating income before tax | 302 | 1346 | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net income | 284 | 1340 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income | (336) | 656 | ||||||||||||||||||
Basic net income per ordinary share | $002 | $015 | Basic net income per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net income per ordinary share | $002 | $014 | Diluted net income per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
As of March 31 2017 | As of December 31 2016 | |||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | Q1-15 | Q1-16 | Q1-17 | |||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | Current Assets | 162 | 317 | 469 | ||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | Current liabilities | 54 | 197 | 73 | ||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||
Income Statement for Q4 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 77 | Cost of reneues | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating (loss) income | (427) | 620 | (427) | (369) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating (loss) income | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | (318) | 909 | (318) | (802) | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating (loss) income before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | 903 | (336) | (923) | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Basic net (loss) income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Diluted net (loss) income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q4 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 1975 | 1679 | 2022 | 4123 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | 6018 | 14550 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 78 | Cost of reneues | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating (loss) income | 193 | 1057 | (427) | 1210 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating (loss) income | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | 302 | 1346 | (318) | 777 | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating (loss) income before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net (loss) income | 284 | 1340 | (336) | 656 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | $002 | $015 | ($003) | $008 | Basic net (loss) income per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | $002 | $014 | ($003) | $007 | Diluted net (loss) income per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
2016 updated budget | YARON | 2016 original budget | Difference | HELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | 6700 | 6760 | 7613 | 7927 | 29000 | 29000 | 38000 | 56000 | 6902 | 7460 | 8043 | 9102 | 31507 | (202) | (700) | (430) | (1175) | (2507) | 29000 | 38000 | 56000 | Revenue Model | Expense Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total COGS | 1852 | 1689 | 1971 | 1987 | 7500 | 7500 | 8750 | 13000 | 2080 | 2226 | 2331 | 2555 | 9193 | (228) | (537) | (360) | (568) | (1694) | 7500 | 8750 | 13000 | 2016 | 2017 | 2018 | Y2015 | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 4848 | 5070 | 5642 | 5940 | 21500 | 21500 | 29250 | 43000 | 4822 | 5234 | 5712 | 6547 | 22314 | 26 | (163) | (70) | (607) | (814) | 21500 | 29250 | 43000 | ROW Backlog | 87 | 28 | 35 | Total COGS | 4123 | 7500 | 8750 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | 72 | 75 | 74 | 75 | 74 | 74 | 77 | 77 | 70 | 70 | 71 | 72 | 71 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 74 | 77 | 77 | Globe | 43 | YY Change | 182 | 117 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Vivo | 18 | Total RampD before OCS | 5542 | 8100 | 10300 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD before OCS | 1510 | 1838 | 2304 | 2449 | 8100 | 8100 | 10300 | 13000 | 1576 | 1945 | 2117 | 2313 | 7950 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 8100 | 10300 | 13000 | Other | 01 | YY Change | 146 | 127 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less royalty bearing and other | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | (1500) | (1500) | - 0 | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | (1500) | (1500) | - 0 | warranty | 25 | 28 | 35 | less royalty bearing and other | (1582) | (1500) | (1500) | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD | 1510 | 1438 | 1904 | 1749 | 6600 | 6600 | 8800 | 13000 | 1576 | 1545 | 1717 | 1613 | 6450 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 6600 | 8800 | 13000 | ROW Leads | 43 | 112 | 15 | Total RampD | 3960 | 6600 | 8800 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Ulocate | 2 | 2 | 4 | Total SampM | 7454 | 8800 | 12000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SampM | 1558 | 2020 | 2471 | 2750 | 8800 | 8800 | 12000 | 15000 | 1972 | 2225 | 2568 | 2805 | 9570 | (414) | (205) | (96) | (55) | (770) | 8800 | 12000 | 15000 | Tim | 2 | 2 | 2 | YY Change | 118 | 136 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total GampA | 590 | 590 | 540 | 530 | 2250 | 2250 | 2300 | 2500 | 603 | 596 | 540 | 540 | 2279 | (13) | (6) | 0 | (10) | (29) | 2250 | 2300 | 2500 | Globe | 3 | 3 | Total GampA | 1926 | 2250 | 2300 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total OPEX Non- GAAP | 3658 | 4048 | 4916 | 5029 | 17650 | 17650 | 23100 | 30500 | 4151 | 4366 | 4824 | 4958 | 18299 | (493) | (318) | 91 | 71 | (649) | 17650 | 23100 | 30500 | Vivo | 2 | 2 | YY Change | 117 | 102 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Othernew | 03 | 22 | 4 | Total OPEX Non- GAAP | 13340 | 17650 | 23100 | 30500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income non-GAAP | 1189 | 1023 | 727 | 911 | 3850 | 3850 | 6150 | 12500 | 671 | 868 | 888 | 1589 | 4015 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 3850 | 6150 | 12500 | NFV | 16 | 24 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 22 | 10 | 12 | 11 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | -4 | 1 | 13 | 16 | 22 | Tier 1 NFV ATampT | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options Costs | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2500 | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1600 | 1800 | 2500 | New Tier 1 type A | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | New Tier 1 type B | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income GAAP | 1039 | 473 | 227 | 511 | 2250 | 2250 | 4350 | 10000 | 521 | 318 | 388 | 1189 | 2415 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 2250 | 4350 | 10000 | New Tier 1 type C | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 18 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 0 | 4 | 3 | -5 | 0 | 8 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 29 | 38 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Assumptions | Basic Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Assumptions 2017 | Revenue Assumptions 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globe | 4 | Globe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM BR | 3 | TIM BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO BR | 3 | VIVO BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATampT | 16 | ATampT | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 25 | Warranty | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Tier 1 | 6 | New Tier 1 2017 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | New Tier 1 2018 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 365 | New Tier 1 2018 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2016 HC expenses is to be taken as base for Q1 2017 before any increase assumption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | Y2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wages increase by 0 avg on Y2017 | 1 | Wages increase by 5 avg on Y2017 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev increase due to new Tier 1 BY 30 | 24 | Rev increase due to new Tier 1 BY 45 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD COSTS INCREASE BY 5 due to HC | 5 | RampD COSTS INCREASE BY 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COS increased by 5 due to HC | 5 | COS increased by 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM increase by 10 | 10 | SampM increase by 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA - No increase | 0 | GampA increase by 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no need to further increase office space | no need to further increase office space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other variable expenses will be increase based on HC increase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ulocate - Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allot - whats happened there since they won 30 to 100 Their jump over the years |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2371 | 2318 | 2109 | 1679 | 963 | 828 | 1203 | 1129 | 1826 | 2042 | 1249 | 1768 | 2212 | 2360 | 1776 | 1535 | 1841 | 1300 | 1486 | 1541 | 2106 | 1360 | 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 5666 | 5408 | 5091 | 4868 | 1752 | 3939 | 3634 | 5225 | 5362 | 3965 | 3721 | 3703 | 3495 | 2398 | 3667 | 3038 | 3311 | 1730 | 1938 | 2638 | 4898 | 2089 | 4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 705 | 700 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 660 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2363 | 1830 | 1563 | 1665 | 1524 | 1281 | 1273 | 1473 | 1286 | 1363 | 1462 | 1522 | 1470 | 1244 | 1340 | 1445 | 1439 | 1493 | 1362 | 1607 | 1496 | 1387 | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1811 | 1445 | 807 | 1665 | 948 | 414 | 1125 | 1473 | 928 | 644 | 1173 | 1224 | 873 | 973 | 1061 | 1055 | 1012 | 1082 | 857 | 1382 | 1267 | 1130 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2842 | 2279 | 1701 | 1507 | 2000 | 2092 | 1413 | 1950 | 1738 | 1621 | 1720 | 1897 | 1875 | 1906 | 1748 | 1981 | 1748 | 1923 | 2228 | 2447 | 2679 | 2295 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 632 | 690 | 1033 | 639 | 458 | 477 | 469 | 522 | 441 | 519 | 519 | 540 | 474 | 452 | 416 | 417 | 478 | 402 | 464 | 476 | 388 | 452 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5285 | 4414 | 3541 | 3811 | 3406 | 2983 | 3007 | 3945 | 3107 | 2784 | 3412 | 3661 | 3222 | 3331 | 3225 | 3453 | 3238 | 3407 | 3549 | 4305 | 4334 | 3877 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 193 | 381 | 994 | 1550 | 1057 | (1654) | 956 | 627 | 1280 | 2255 | 1181 | 309 | 42 | 273 | (932) | 442 | (415) | 73 | (1677) | (1611) | (1667) | 564 | (1788) | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 302 | 422 | 1033 | 1997 | 1346 | (1606) | 849 | 705 | 828 | 1975 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1739) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (120) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 284 | 422 | 1015 | 1997 | 1340 | (1606) | 835 | 605 | 821 | 1795 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1859) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | $002 | $004 | $009 | $020 | $015 | ($019) | $010 | $007 | $010 | $022 | $011 | $004 | $003 | $002 | ($013) | $003 | ($008) | ($001) | ($026) | ($027) | ($029) | $004 | ($031) | $005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | $002 | $004 | $009 | $020 | $014 | ($019) | $009 | $007 | $009 | $020 | $010 | $004 | $003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1575 | (504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5059 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference GAAP vs NON GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (47) | (425) | (27) | (14) | (174) | (7) | (13) | (9) | (1798) | (2) | (4) | (4) | (1) | (1) | (5) | 0 | (1) | (3) | (3) | (6) | (4) | (6) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 47 | 425 | 27 | 14 | 174 | 7 | 13 | 9 | 1798 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (128) | (75) | (31) | (20) | (54) | (102) | (133) | (91) | (186) | (29) | (54) | (50) | (7) | (14) | (55) | (6) | (33) | (49) | (34) | (58) | (37) | (51) | (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | (336) | (428) | (123) | (232) | (194) | (57) | (96) | (119) | (135) | (31) | (39) | (38) | (52) | (96) | (75) | (70) | (179) | (36) | (29) | (43) | (125) | (68) | (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | (573) | (734) | (223) | (423) | (344) | (267) | (389) | (375) | (364) | (94) | (149) | (134) | (69) | (130) | (210) | (82) | (273) | (123) | (93) | (169) | (200) | (189) | (228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 275 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 55 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4774) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items as from revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 918 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 246 | 295 | 300 | 293 | 256 | 355 | 174 | 249 | 178 | 254 | 312 | 251 | 323 | 388 | 496 | 326 | 336 | 357 | 429 | 434 | 369 | 301 | 394 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 754 | 705 | 673 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 606 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 296 | 294 | 237 | 217 | 254 | 561 | 269 | 263 | 232 | 179 | 208 | 294 | 278 | 258 | 261 | 246 | 316 | 279 | 493 | 398 | 385 | 214 | 402 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 00 | 69 | 50 | 105 | 00 | 212 | 182 | 31 | 00 | 50 | 110 | 58 | 54 | 105 | 57 | 51 | 85 | 83 | 136 | 147 | 54 | 33 | 75 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 296 | 225 | 187 | 112 | 254 | 349 | 87 | 233 | 232 | 129 | 98 | 236 | 224 | 153 | 204 | 195 | 231 | 196 | 357 | 250 | 331 | 181 | 328 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 344 | 354 | 295 | 236 | 230 | 737 | 439 | 292 | 307 | 242 | 248 | 346 | 347 | 329 | 401 | 321 | 433 | 339 | 635 | 651 | 586 | 382 | 665 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 90 | 79 | 89 | 143 | 98 | 169 | 100 | 97 | 82 | 61 | 79 | 104 | 99 | 83 | 95 | 76 | 91 | 93 | 133 | 136 | 114 | 55 | 131 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 730 | 658 | 571 | 492 | 582 | 1254 | 626 | 622 | 621 | 432 | 425 | 687 | 669 | 565 | 700 | 593 | 755 | 628 | 1124 | 1037 | 1030 | 619 | 1124 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 24 | 47 | 129 | 215 | 161 | -609 | 201 | 130 | 201 | 314 | 180 | 62 | 08 | 48 | -196 | 81 | -91 | 14 | -553 | -471 | -399 | 81 | -518 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 14 | 05 | 05 | 62 | 44 | 18 | -22 | 16 | -71 | -39 | -47 | 10 | 38 | -15 | -18 | -04 | -21 | -25 | -02 | -30 | -17 | -42 | -54 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 38 | 53 | 134 | 277 | 206 | -591 | 178 | 146 | 130 | 275 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -416 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | -02 | 00 | -02 | 00 | -01 | 00 | -03 | -21 | -01 | -25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -29 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 35 | 53 | 131 | 277 | 205 | -591 | 175 | 125 | 129 | 250 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -445 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 228 | 1960 | 621 | 489 | 30 | -622 | -206 | -27 | 161 | 260 | 263 | -87 | 196 | 108 | 570 | 590 | 94 | -264 | -121 | -422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 176 | 1462 | 1800 | 753 | 487 | -473 | -595 | -37 | -361 | -174 | -135 | -297 | 152 | 202 | 815 | 195 | -04 | -126 | -44 | -92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 246 | 2234 | 373 | 401 | -68 | -673 | -07 | -23 | 411 | 534 | 653 | 15 | 219 | 55 | 386 | 892 | 152 | -324 | -172 | -548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 429 | 551 | 429 | 228 | 130 | 185 | -60 | -129 | -32 | -125 | 96 | 91 | 54 | 22 | -167 | -16 | -101 | -38 | 76 | -72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | ERRORDIV0 | -42 | -556 | 4108 | ERRORDIV0 | 609 | 206 | -488 | -1000 | -400 | 1653 | 36 | -236 | 398 | -341 | -448 | 733 | 865 | 599 | 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 429 | 910 | 2490 | -283 | 130 | 21 | -357 | -41 | 203 | 63 | -338 | 106 | 161 | -137 | -101 | 238 | -237 | -201 | -42 | -298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 837 | 421 | 89 | 204 | -227 | 151 | 291 | -178 | 28 | -73 | -150 | -16 | -42 | 73 | -09 | -215 | -190 | -348 | -162 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 133 | 381 | 446 | 1203 | 224 | 39 | -81 | -97 | -33 | -70 | 150 | 247 | 295 | -08 | 123 | -103 | -124 | 232 | -111 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 541 | 552 | 480 | 178 | -34 | 96 | 72 | -119 | 78 | -36 | -164 | 58 | 60 | -05 | -22 | -91 | -198 | -253 | -121 | -119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -817 | -1231 | 40 | 1472 | -174 | -1733 | -191 | 1030 | 29476 | 7261 | -2267 | -301 | -1101 | 2719 | -444 | -1274 | -751 | -870 | -62 | -7172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | -623 | -146 | -1364 | 4731 | -1639 | -1171 | -654 | 529 | -3194 | 2256 | 2635 | -3217 | -3124 | -344 | 11143 | -779 | 347 | -557 | -962 | -2926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -775 | -1263 | 217 | 1832 | 626 | -1813 | -27 | 959 | 2339 | 9562 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -706 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 1903 | ERRORDIV0 | 243 | -1000 | -114 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -788 | -1263 | 215 | 2299 | 632 | -1894 | -42 | 682 | 2310 | 8600 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -725 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1493 | 5322 | 2959 | 2363 | 193 | (4473) | (1240) | (133) | 883 | 1481 | 1249 | (473) | 898 | 555 | 1728 | 2019 | 394 | (1852) | (419) | (2503) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 296 | 1408 | 1490 | 906 | 550 | (863) | (1214) | (46) | (639) | (386) | (318) | (527) | 233 | 371 | 1060 | 290 | (6) | (265) | (60) | (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 1197 | 3914 | 1469 | 1457 | (357) | (3610) | (26) | (87) | 1522 | 1867 | 1567 | 54 | 665 | 184 | 668 | 1729 | 400 | (1587) | (359) | (2353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 714 | 839 | 549 | 290 | 192 | 238 | (82) | (189) | (49) | (184) | 119 | 122 | 77 | 31 | (249) | (22) | (162) | (57) | 106 | (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | (24) | (482) | 608 | 0 | 218 | 148 | (141) | (298) | (239) | 448 | 10 | (92) | 170 | (140) | (226) | 165 | 198 | 154 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 714 | 863 | 1031 | (318) | 192 | 20 | (230) | (48) | 249 | 55 | (329) | 112 | 169 | (139) | (109) | 204 | (327) | (255) | (48) | (363) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 1262 | 842 | 187 | 288 | (443) | 262 | 471 | (307) | 53 | (137) | (285) | (28) | (84) | 127 | (17) | (480) | (466) | (931) | (372) | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 85 | 174 | 213 | 564 | 117 | 17 | (42) | (50) | (18) | (33) | 68 | 103 | 123 | (4) | 50 | (48) | (59) | 90 | (50) | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 2061 | 1879 | 1431 | 534 | (134) | 299 | 199 | (405) | 284 | (115) | (547) | 187 | 208 | (16) | (77) | (324) | (852) | (1096) | (470) | (481) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (864) | 2035 | 38 | 923 | (223) | (3909) | (225) | 318 | 1238 | 1982 | 2113 | (133) | 457 | 200 | 745 | 2053 | 1253 | (491) | 111 | (1872) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | (180) | (7) | 146 | 369 | 741 | 328 | 202 | 27 | (658) | (194) | (224) | 74 | 303 | 45 | (78) | 81 | (25) | 165 | 179 | (158) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (1044) | 2028 | 184 | 1292 | 518 | (3581) | (23) | 345 | 580 | 1788 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1228 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (12) | - | (4) | 100 | 1 | 180 | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (1055) | 2028 | 180 | 1392 | 519 | (3401) | (37) | 245 | 573 | 1608 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1348 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 00 | 40 | 73 | 100 | 1411 | -430 | -14 | -239 | -116 | 197 | 209 | -92 | -41 | 199 | -126 | 190 | -112 | 700 | -115 | -181 | -403 | 1031 | -418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | -167 | 23 | 99 | 256 | 744 | 163 | -312 | 66 | -382 | -106 | 635 | -294 | -201 | -63 | 329 | 157 | -166 | 416 | -125 | -36 | -268 | 549 | -169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 70 | 48 | 62 | 46 | 1779 | -555 | 84 | -304 | -26 | 352 | 66 | 05 | 60 | 457 | -346 | 207 | -83 | 914 | -107 | -265 | -461 | 1345 | -513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 07 | 291 | 171 | -61 | 93 | 190 | 06 | -136 | 145 | -56 | -68 | -39 | 35 | 182 | -72 | -72 | 04 | -36 | 96 | -152 | 74 | 79 | -55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | -1000 | 434 | -491 | ERRORDIV0 | -1000 | -336 | 4858 | ERRORDIV0 | -1000 | -502 | 1488 | -30 | -501 | 1203 | -29 | -285 | -87 | 39 | -186 | 1244 | -17 | -109 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 314 | 253 | 791 | -515 | 756 | 1290 | -632 | -236 | 587 | 441 | -451 | -42 | 402 | -102 | -83 | 06 | 42 | -65 | 263 | -380 | 91 | 121 | -74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | -26 | 247 | 340 | 129 | -247 | -44 | 481 | -275 | 122 | 72 | -58 | -93 | 12 | -16 | 91 | -118 | 133 | -91 | -137 | -89 | -87 | 167 | -07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 146 | -84 | -332 | 616 | 396 | -41 | 18 | -102 | 185 | -151 | 00 | -39 | 139 | 50 | 85 | -02 | -128 | 189 | -134 | -25 | 227 | -142 | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 111 | 197 | 247 | -71 | 119 | 142 | -08 | -238 | 270 | 116 | -184 | -68 | 136 | -33 | 33 | -66 | 66 | -50 | -40 | -176 | -07 | 118 | -38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -493 | -616 | -359 | 467 | -1639 | -2730 | 524 | -510 | -432 | 910 | 2822 | 6357 | -846 | -1293 | -3110 | -2066 | -6649 | -1044 | 41 | -34 | -3956 | -1315 | -7851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 1659 | 51 | -913 | 547 | 5021 | -1449 | -2372 | -1173 | 614 | -94 | -7059 | -752 | -3395 | 12 | 2696 | -763 | -260 | 17714 | -933 | 444 | -757 | 591 | -4444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -284 | -591 | -483 | 484 | -1838 | -2892 | 204 | -148 | -581 | 1265 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -14 | -7490 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | -855 | 13246 | -961 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -327 | -584 | -492 | 491 | -1834 | -2922 | 380 | -263 | -543 | 1059 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -78 | -7938 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 3 | 311 | 526 | 653 | 3832 | (2052) | (70) | (1517) | (834) | 1181 | 1037 | (501) | (236) | 949 | (685) | 870 | (579) | 2122 | (394) | (755) | (2825) | 3555 | (2478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (396) | 53 | 209 | 430 | 716 | 135 | (375) | 74 | (697) | (216) | 793 | (519) | (444) | (148) | 584 | 241 | (306) | 541 | (186) | (55) | (565) | 746 | (276) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 399 | 258 | 317 | 223 | 3116 | (2187) | 305 | (1591) | (137) | 1397 | 244 | 18 | 208 | 1097 | (1269) | 629 | (273) | 1581 | (208) | (700) | (2260) | 2809 | (2202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 16 | 533 | 267 | (102) | 141 | 243 | 8 | (200) | 187 | (77) | (99) | (60) | 52 | 226 | (96) | (105) | 6 | (54) | 131 | (245) | 111 | 109 | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | (552) | 167 | (371) | 756 | (576) | (291) | 719 | 148 | (358) | (361) | 430 | (9) | (299) | 326 | (8) | (111) | (37) | 16 | (94) | 280 | (4) | (28) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 568 | 366 | 638 | (858) | 717 | 534 | (711) | (348) | 545 | 284 | (529) | (51) | 351 | (100) | (88) | 6 | 43 | (70) | 225 | (525) | 115 | 137 | (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (73) | 563 | 578 | 194 | (493) | (92) | 679 | (537) | 212 | 117 | (99) | (177) | 22 | (31) | 158 | (233) | 233 | (175) | (305) | (219) | (232) | 384 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 92 | (58) | (343) | 394 | 181 | (20) | 8 | (53) | 81 | (78) | 0 | (21) | 66 | 23 | 35 | (1) | (61) | 76 | (62) | (12) | 88 | (64) | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 587 | 871 | 873 | (270) | 405 | 422 | (24) | (938) | 838 | 323 | (628) | (249) | 439 | (109) | 105 | (227) | 215 | (169) | (142) | (756) | (29) | 457 | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (188) | (613) | (556) | 493 | 2711 | (2609) | 329 | (653) | (975) | 1074 | 872 | 267 | (231) | 1205 | (1374) | 856 | (488) | 1750 | (66) | 56 | (2231) | 2352 | (2049) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 68 | 2 | (408) | 158 | 241 | 155 | (185) | 530 | (172) | 29 | (360) | (155) | 292 | (1) | (62) | 74 | 34 | (124) | 97 | (32) | 224 | (110) | (240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (120) | (611) | (964) | 651 | 2952 | (2454) | 144 | (123) | (1147) | 1103 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 24 | (2007) | 2242 | (2289) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | 18 | (18) | 6 | (6) | 14 | 85 | (93) | 173 | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | (120) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (138) | (593) | (982) | 657 | 2945 | (2441) | 230 | (216) | (974) | 923 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 144 | (2127) | 2242 | (2289) |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2796 | 2357 | 2136 | 1693 | 1137 | 835 | 1216 | 1138 | 3624 | 2044 | 1253 | 1772 | 2213 | 2361 | 1781 | 1535 | 1842 | 1303 | 1489 | 1547 | 2110 | 1366 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 5241 | 5369 | 5064 | 4854 | 1578 | 3932 | 3621 | 5216 | 3564 | 3963 | 3717 | 3699 | 3494 | 2397 | 3662 | 3038 | 3310 | 1727 | 1935 | 2632 | 4894 | 2083 | 4282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 652 | 695 | 703 | 741 | 581 | 825 | 749 | 821 | 496 | 660 | 748 | 676 | 612 | 504 | 673 | 664 | 642 | 570 | 565 | 630 | 699 | 604 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2594 | 1985 | 1632 | 1836 | 1620 | 1389 | 1433 | 1638 | 1329 | 1397 | 1518 | 1568 | 1480 | 1264 | 1420 | 1451 | 1500 | 1531 | 1392 | 1675 | 1534 | 1457 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2042 | 1600 | 876 | 1836 | 1044 | 522 | 1285 | 1638 | 971 | 678 | 1229 | 1270 | 883 | 993 | 1141 | 1061 | 1073 | 1120 | 887 | 1450 | 1305 | 1200 | 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 2917 | 2352 | 1732 | 1527 | 2054 | 2194 | 1546 | 2041 | 1924 | 1650 | 1774 | 1947 | 1882 | 1920 | 1803 | 1987 | 1781 | 1972 | 2262 | 2505 | 2716 | 2346 | 2392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1060 | 1436 | 1156 | 871 | 652 | 534 | 565 | 641 | 576 | 550 | 558 | 578 | 526 | 547 | 491 | 487 | 657 | 438 | 493 | 519 | 513 | 520 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6019 | 5388 | 3764 | 4234 | 3750 | 3250 | 3396 | 4320 | 3471 | 2878 | 3561 | 3795 | 3291 | 3460 | 3435 | 3535 | 3511 | 3530 | 3642 | 4474 | 4534 | 4066 | 4258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (778) | (19) | 1300 | 620 | (2172) | 682 | 225 | 896 | 93 | 1085 | 156 | (96) | 203 | (1063) | 227 | (497) | (201) | (1803) | (1707) | (1842) | 360 | (1983) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (737) | 20 | 1747 | 909 | (2124) | 575 | 303 | 444 | (187) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | ($003) | ($006) | $000 | $018 | $010 | ($025) | $007 | $002 | $005 | ($004) | $010 | $003 | $001 | $001 | ($015) | $003 | ($009) | ($005) | ($028) | ($028) | ($030) | $001 | ($034) | $001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | ($003) | ($006) | $000 | $017 | $010 | ($025) | $006 | $002 | $005 | ($004) | $009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2484 | 2685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 11548059 | 11410105 | 9875268 | 8622196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11952399 | 11920521 | 11708030 | 10117835 | 9141928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2314 | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(336) | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2650) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter period | 3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3909 | 3887 | ||||||||||||
Cash | 408 | 256 | 40 | ||||||||||||
Collection | 73 | 205 | 32 | ||||||||||||
DSO | 44 | 37 | 117 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 11 | 09 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 65 | 64 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 38 | 39 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 13 | 08 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 42 | 43 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | 09 | 04 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 1195 | 864 | Shares as of 31317 | 11671660 | ||||||||||
215 | |||||||||||||||
250940690 | |||||||||||||||
Parameter period | Q1-2017 | Q4-2016 | Q1-2016 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3831 | 3909 | ||||||||||||
Cash | 408 | 429 | 256 | ||||||||||||
Collection | 73 | 65 | 205 | ||||||||||||
DSO | 44 | 50 | 37 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 63 | 11 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 80 | 65 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 70 | 74 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 53 | 38 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 04 | 13 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 65 | 74 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 60 | 42 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | (07) | 09 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 2069 | 1195 | ||||||||||||
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | Options | ||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Actual | - 0 | |||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 6354 | -47 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Gross Profit | 6065 | 4868 | 1129 | ||||||||||||||
754 | 744 | 5225000 | |||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 1665 | -109 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 1473 | - 0 | |||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1665 | 0 | ||||||||||||||
SampM | 2769 | 1507 | 1473 | -128 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
GampA | 724 | 639 | 1950 | -336 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Operating expenses | 5872 | 3811 | 522 | ||||||||||||||
Operating profit | 193 | 1057 | 3945 | 620 | |||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | 1280 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 302 | 1346 | (452) | ||||||||||||||
Tax expenses | (18) | (6) | 828 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 285 | 1340 | (7) | 621 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $015 | $010 | ||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $014 | $009 | ||||||||||||||
621 | |||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | ||||||||||||||
Diluted | 11952399 | 9117767 | 8592387 |
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 6354 | |||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 1138 | |||||||
Gross Profit | 6018 | 4854 | 5216 | |||||||
749 | 741 | 821 | ||||||||
RampD Gross | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | |||||||
RampD Net | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
SampM | 2897 | 1527 | 2041 | |||||||
GampA | 1060 | 871 | 641 | |||||||
Operating expenses | 6445 | 4234 | 4320 | |||||||
Operating profit (loss) | (427) | 620 | 896 | |||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | (452) | |||||||
Net profit (loss) | (318) | 909 | 444 | |||||||
Tax expenses | (18) | (6) | (7) | |||||||
Net profit (loss) | (336) | 903 | 437 | |||||||
EPS (Basic) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
EPS (Diluted) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | |||||||
Diluted | 11952399 | 8572681 | 8592387 | |||||||
As of | March 31 2017 | December 31 2016 | September 30 2016 | June 30 2016 | March 31 2016 | December 31 2015 | September 30 2015 | June 30 2015 | March 31 2015 | December 31 2014 | September 30 2014 | June 30 2014 | March 31 2014 | December 31 2013 | September 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | |||||||||||||||||||||
Inventory - Warehouses | 373 | 446 | 766 | 1500 | 1007 | 1160 | 1179 | 1201 | 1362 | 1491 | 1702 | 1912 | 1793 | 2244 | 1751 | 1728 | 1920 | -19200 | ||||||||||||||||||||
Inventory - Customers | 140 | 176 | 385 | 350 | 404 | 372 | 530 | 281 | 648 | 1208 | 1638 | 2305 | 2094 | 2108 | 2832 | 3907 | 4394 | -48700 | ||||||||||||||||||||
Total Inventory | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | -67900 | ||||||||||||||||||||
Check | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | |||||||||||||||||||||
0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Customer | Amount Q1-17 | Amount Q4-16 | Amount Q3-16 | Amount Q2-16 | Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO IMS | 29 | 29 | 29 | 29 | Q1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingTIM to update taxes in Q4-16 | TIM | 45 | 45 | 41 | 0 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitel | 17 | 17 | 17 | 17 | Q3-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingIncluding taxes OB | Telefonica | 0 | 0 | 298 | 298 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ullocate | 49 | 49 | 0 | 0 | Q4-16+Q1-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecom Argentina | 0 | 36 | 0 | 0 | Q4-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 140 | 176 | 385 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in $K) | Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q415 | Q315 | Q215 | Q115 | Q414 | Q314 | Q214 | Q114 | Q413 | Q313 | Q213 | Q113 | Q412 | Q312 | Q212 | Q112 | Q411 | Q311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity at | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning of Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601050 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Share Capital | 2 | 6 | 7 | 133 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3389 | 1 | - | 4 | 1 | 40 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601051 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Yael Witting Yael WittingבQ4-16 - תיקון הוצאות הנפקה שנרשמה בגינם הפרשה בQ3-16 בסך $11K היות והחשבונית בגינה בוצעה הפרשה ברבעון 3 אינה באמת בגין הוצאות הנפקה | Paid in Capital | 339 | 737 | 971 | 22673 | 1161 | 56 | 274 | 325 | 148 | 1143 | 333 | 70 | 146 | 32 | 393 | 70 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
מהאקסל של ברזיל קרן הון בברזיל וקרן הון בישראל | Foreign currency translation adjustments | 60 | 15 | (19) | 107 | 98 | 83 | (1085) | 150 | (846) | (162) | (348) | 94 | 153 | -204 | -40 | -243 | 3 | -28 | 22 | -97 | (22) | (197) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Options Expense (123R) | 620 | 771 | 1013 | 250 | 437 | 348 | 274 | 402 | 384 | 193 | 97 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 275 | 125 | 97 | 175 | 204 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain (Loss) for the Period | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | -1148 | 204 | -594 | -332 | -1810 | -1811 | (2034) | 64 | (2169) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity at End of Period | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency translation adjustments | 31-Mar-17 | 31-Dec-16 | 30-Sep-16 | 30-Jun-16 | 31-Mar-16 | 31-Dec-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | -405593 | -358064 | -345104 | -349076 | -292919 | -247754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange rate on Brazil Loan (IL) and deferred revenues Yael Witting Yael Witting4601056 | -1609592 | -1742575 | -1759188 | -1698884 | -2118499 | -2508155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory Brazil Yael Witting Yael Wittingרטמ | -166671 | -140777 | -465173 | -502791 | -247928 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGS Brazil | -313333 | -313333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2495189 | -2554750 | -2569465 | -2550751 | -2659346 | -2755909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59560 | 14716 | -18714 | 108595 | 96563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepared by | Tsafrir belfer | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviewed by | Yael Wittinig Burshtein | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of shares | Share capital Amount | Additional | Accumulated other comprehensive loss | Accumulated deficit | Total shareholders equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paid-in capital | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance as of December 31 2015 | 8638685 | 372 | 70270 | -2760 | -58019 | 9863 | 153 | 25881 | 261 | 3091 | 1579 | 30963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 25542 | 261 | 3091 | 1579 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share-based compensation | 3091 | 3091 | -2 | -338 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of warrants | 310985 | 16 | 1069 | 1085 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of options | 508149 | 25 | 3304 | 3329 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSUs vested | 37500 | 2 | -2 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund raising 2016 | 2090909 | 108 | 21171 | 21279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 1579 | 1579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive loss | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11586228 | 523 | 98903 | -2499 | -56440 | 40486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 |
As of | Mar 31 2017 | Dec 31 2016 | Sep 30 2016 | Jun 30 2016 | Mar 31 2016 | Dec 31 2015 | Sep 30 2015 | Jun 30 2015 | Mar 31 2015 | Dec 31 2014 | Sep 30 2014 | Jun 30 2014 | Mar 31 2014 | Dec 31 2013 | Sep 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | Dec 31 2012 | Sep 30 2012 | June 30 2012 | Mar 31 2012 | Dec 31 2011 | June 30 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | ||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | ||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | ||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees net | 553 | 479 | 602 | 636 | 660 | 475 | 443 | 473 | 491 | 402 | 406 | 456 | 455 | 409 | 393 | 405 | 429 | 428 | 417 | 428 | 455 | 418 | 390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Deferred Revenues | 1160 | 2716 | 4844 | 8239 | 14007 | 1128 | 1117 | 1227 | 769 | 797 | 1124 | 1241 | 738 | 382 | 575 | 675 | 726 | 503 | 891 | 1023 | 1304 | 784 | 970 | ||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-08 | Jun-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief scientist | 6 | 6 | 217 | 974 | 328 | 561 | 867 | - | 349 | 357 | 410 | 102 | 376 | 389 | 8 | 525 | 557 | 322 | 545 | 134 | 415 | 218 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Brazil | 21 | 19 | 27 | 37 | 45 | 35 | 53 | 11 | 11 | 12 | 13 | 25 | 57 | 107 | 184 | 183 | 171 | 178 | 417 | 635 | 351 | 244 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Inc | 6 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 26 | 31 | 41 | 37 | 49 | 53 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Ltd | 439 | 471 | 415 | 346 | 358 | 380 | 318 | 370 | 231 | 341 | 1366 | 1655 | 1613 | 1454 | 1441 | 2022 | 2122 | 2170 | 779 | 683 | 606 | 482 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp India | 64 | 42 | 43 | 92 | 85 | 78 | 70 | 69 | 53 | 48 | 48 | 51 | 32 | 28 | 19 | 16 | 26 | 9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAT | - | 58 | 276 | 197 | 49 | 54 | 133 | 24 | - | 27 | 6 | 98 | 37 | 82 | 78 | 98 | 89 | 24 | 49 | 59 | - | 159 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Taxes Brazil | 503 | 708 | 1636 | 1645 | 1474 | 1307 | 765 | 1164 | 1089 | 950 | 705 | 979 | 938 | 735 | 427 | 428 | 536 | 543 | 1823 | 1772 | 1935 | 1984 | 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 865 | 1015 | 500 | 300 | 289 | 175 | 174 | 550 | 198 | 272 | 271 | 286 | 246 | 293 | 195 | 159 | 160 | 278 | 207 | 101 | 70 | 350 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees | 2039 | 2584 | 2245 | 2367 | 1762 | 1548 | 1066 | 1058 | 1011 | 1428 | 965 | 909 | 1063 | 1011 | 820 | 833 | 843 | 1015 | 1386 | 1056 | 1046 | 1166 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Vacation amp recuperation | 1219 | 957 | 1110 | 1261 | 1273 | 985 | 934 | 1062 | 998 | 949 | 984 | 1204 | 1199 | 1098 | 975 | 1111 | 1101 | 981 | 971 | 1032 | 1072 | 921 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16תמלוגים לשלם 660K (שוטף 270K בגין Q3-16+יתרה ישנה של 390K)מענק שהתקבל מראש בגין הוצאות שטרם הוכרו 84K | Chief scientist | 667 | 938 | 744 | 867 | 615 | 655 | 560 | 778 | 612 | 827 | 575 | 714 | 541 | 690 | 812 | 646 | 701 | 552 | 412 | 604 | 854 | 1016 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product warranty | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 128 | 137 | 157 | 142 | 145 | 135 | 133 | 255 | 255 | 255 | 255 | 248 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16DUX 31KAHD49K Globe phase 2 - yet to be paid442K Globe phase 3 - 90 | Commission | 274 | 333 | 526 | 241 | 438 | 395 | 611 | 174 | 326 | 235 | 415 | 140 | 100 | 97 | 147 | 101 | 88 | 90 | 154 | 197 | 293 | 249 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16160K increase in Travel accrual Subcontractors and recruitment fees36K increase in proffessional fees | Assaf Pereg Assaf PeregAcc 11200000 -BrazilAcc 11350000 -Brazil less AJE | Accrued Expenses | 633 | 677 | 644 | 430 | 364 | 372 | 574 | 524 | 632 | 551 | 571 | 608 | 581 | 817 | 723 | 774 | 976 | 823 | 835 | 576 | 790 | 452 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Witting 3092016Mainly tax payables in Brazil and IndiaTakes into account also other royalties to be paid | Assaf Pereg Assaf PeregGroup 508 INC minus AJE Rakefet | Assaf Pereg Assaf Peregקובץ הוצאות מראש -אריאלהYael 311216Vertica - 56K | Assaf Pereg Yael 3092015Mainly tax deposit | Assaf Pereg Assaf PeregAccount 11300000 -Brazil | Yael Witting Yael WittingQ1-17חוז עובדים 62Kמשרד סין 5Kמקדמות לספקים 11Kאחרים לא צדדים קשורים 324Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 316Kפיקדון - 146KQ4-16חוז עובדים 57Kסין מענק לקבל 40Kמשרד סין 2Kמקדמות לספקים 16Kאחרים לא צדדים קשורים 238Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 585Kפקדון 76Kקיטון בעיקר בגלל תקבול מהשיפוץ (269K) | Others | 136 | 133 | 85 | 84 | 83 | 68 | 105 | 42 | 49 | 51 | 84 | 82 | 65 | 49 | 81 | 71 | 137 | 124 | 115 | 111 | 172 | 51 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
check receivables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check Payables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Three months ended | Three months ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | March 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Revenues | $8040 | $6547 | $8040 | $18673 | ||||||||||||||||||||||
Cost of reneues | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 749 | 4854 | 741 | 6018 | 75 | 14347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 6071 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 0 | - 0 | 0 | 1582 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | -0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating (loss) income | -427 | 620 | -427 | -369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | 109 | -433 | ||||||||||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | -18 | -6 | -18 | -121 | ||||||||||||||||||||||
Net (loss) income | ($336) | $903 | ($336) | ($923) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 11650479 | 8729891 | 11650479 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 11952399 | 9307539 | 11952399 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP gross profit | 6065 | - 0 | 4868 | - 0 | 6018 | -47 | 14550 | 9682 | ||||||||||||||||||
GAAP Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP Research and development net | 2379 | - 0 | 1665 | - 0 | 2488 | 109 | 3960 | 2295 | ||||||||||||||||||
GAAP selling and marketing | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP selling and marketing | 2769 | - 0 | 1507 | - 0 | 2897 | 128 | 7454 | 5947 | ||||||||||||||||||
GAAP general and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP general and administrative | 724 | 0 | 639 | - 0 | 1060 | 336 | 1926 | 1287 | ||||||||||||||||||
GAAP total operating expenses | 6445 | - 0 | 4234 | - 0 | 6445 | - 0 | 14716 | - 0 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 573 | - 0 | 423 | - 0 | - 0 | - 0 | 1376 | - 0 | ||||||||||||||||||
Non-GAAP total operating expenses | 5872 | 0 | 3811 | - 0 | 6445 | 573 | 13340 | 9529 | ||||||||||||||||||
GAAP operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP operating income (loss) | 193 | -0 | 1057 | -0 | -427 | -620 | 1210 | 153 | ||||||||||||||||||
GAAP income (loss) before taxes on income | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP income before taxes on income | 302 | -0 | 1346 | -0 | -318 | -620 | 777 | -569 | ||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | -336 | 903 | -336 | -923 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP net income | 284 | -0 | 1340 | 0 | -336 | -621 | 656 | -684 | ||||||||||||||||||
GAAP Net income (loss) per diluted share | -003 | 010 | -003 | -011 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 005 | 004 | -001 | 016 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 002 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP Net income per diluted share | 002 | 002 | 014 | 014 | -004 | 002 | 007 | 014 | ||||||||||||||||||
Weighted average number of shares used to compute diluted net earnings (loss) per share | 11952399 | 9307539 | 11952399 | 9117767 | ||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
620 | 437 | - 0 | 1409 | |||||||||||||||||||||||
-0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||
(2) Importation tax write-off | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
(3) Inventory write off | ||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||
RADCOM Ltd | ||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Balance Sheets | ||||||||||||||||||||||||||
(1000s of US dollars) | ||||||||||||||||||||||||||
As of | As of | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (audited) | |||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||||||
Restricted Cash | 34 | - 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||
Trade receivables net | 3958 | - 0 | 4388 | |||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | -0 | 623 | |||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | - 0 | 1960 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | - 0 | 2788 | |||||||||||||||||||||||
Other Long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | - 0 | 1516 | |||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | - 0 | 54568 | |||||||||||||||||||||||
Liabilities and Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Short term bank credit | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | - 0 | 2820 | |||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 1017 | - 0 | 2593 | |||||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | - 0 | 3541 | |||||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | - 0 | 2081 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | - 0 | 11035 | |||||||||||||||||||||||
Long-Term Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | - 0 | 123 | |||||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | - 0 | 3267 | |||||||||||||||||||||||
Total Long-Term Liabilities | 3669 | 3390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities | 10945 | - 0 | 14425 | |||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Share capital | 525 | 2 | 523 | 2 | 153 | |||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | 99242 | 339 | 98283 | 959 | 28971 | |||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive loss | -2499 | -0 | -2559 | 60 | 261 | |||||||||||||||||||||
Accumulated deficit | -56440 | 0 | -56104 | -336 | 1579 | |||||||||||||||||||||
Total Shareholders Equity | 40828 | -0 | 40143 | |||||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||||||
-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
profit amp loss non-GAAP | ||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $7200 | $4837 | $13747 | $11191 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2109 | 1203 | 3787 | 2332 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 5091 | 707 | 3634 | 751 | 9960 | 72 | 8859 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | $1564 | 22 | 1274 | 26 | 3229 | 23 | 2747 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 756 | 148 | 756 | 148 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 808 | 11 | 1126 | 23 | 2473 | 18 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing | 1701 | 1413 | 3208 | 3363 | 0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative (1) | 1033 | 468 | 1672 | 990 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 3541 | 3007 | 7353 | 6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 1550 | 627 | 2607 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financing income (expenses) net | 447 | 78 | 736 | Dec-69 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | - | (100) | (6) | ($107) | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | $1997 | $605 | $3337 | $1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary | $020 | $007 | $036 | $017 | ($000) | ($000) | $000 | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $020 | $007 | $034 | $016 | $000 | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 9875268 | 8729891 | 9322930 | 8501254 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 10117835 | 9307539 | 9733037 | 9066624 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | ($336) | $561 | ($336) | $1201 | $0 | ($342) | $0 | $2124 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation (1) | 620 | Sep-00 | 621 | Nov-02 | Feb-01 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | ||||||||||||||||||
One-time inventory write off | - 0 | Dec-99 | ||||||||||||||||||||||||
One-time commission write off | ||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP net income (loss) | $284 | 7485 | $835 | 741 | $285 | 354 | $2261 | $0 | ($1) | $0 | ($1) | |||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | $002 | $010 | $002 | $026 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | $002 | $009 | $002 | $025 | ($000) | ($000) | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | 11650479 | 8622196 | 11650479 | 8541563 | ||||||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | 11952399 | 9141928 | 11952399 | 9091721 | 0 | -165611 | 0 | 519040 | ||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | Jan-00 | ERRORREF | Jan-00 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 36 | Apr-00 | ERRORREF | Mar-01 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | Apr-00 | ERRORREF | Nov-00 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | - 0 | Feb-00 | ERRORREF | Sep-00 | ||||||||||||||||||||||
211 | 274 | ERRORREF | 1060 | Dec-99 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | |||||||||||||||||||
-409 | - 0 | ERRORREF | - 0 | |||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Jun-11 | June 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | 6997 | 4888291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade Receivables | 3958 | 4388 | 4413 | 1020 | 2674 | 3684 | 5527 | 3434 | 8265 | 5477 | 5430 | 4397 | 6013 | 5723 | 5093 | 5327 | 3543 | 3292 | 3596 | 3449 | 4789 | 5389 | 7725 | 2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | 6736 | 6781 | 6184 | 6573 | 6590 | 4812 | 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current assets | 47158 | 50264 | 51968 | 52964 | 32276 | 16570 | 17606 | 17023 | 16214 | 17067 | 16103 | 15666 | 15499 | 15857 | 15189 | 17442 | 16095 | 16509 | 16038 | 15186 | 17300 | 18370 | 19575 | 11576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets for severance benefits | 2973 | 2788 | 3205 | 3240 | 3341 | 3181 | 3130 | 3163 | 2903 | 3051 | 3306 | 3469 | 3524 | 3535 | 3340 | 3259 | 3264 | 3090 | 2885 | 2765 | 2827 | 2674 | 2924 | 1367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property amp Equipment-Net | 1642 | 1516 | 984 | 685 | 616 | 384 | 316 | 210 | 194 | 200 | 212 | 234 | 243 | 253 | 262 | 286 | 305 | 268 | 272 | 272 | 286 | 301 | 307 | 1860 | 7043 | 8960 | Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 750 | 750 | 1545 | 2585 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | 2801 | 1825 | 1223 | 1465 | 1013 | 424 | 1087 | 1524 | 1184 | 1162 | 1499 | 2257 | 1402 | 1262 | 1801 | 1920 | 2677 | 1772 | 1995 | 2703 | 2677 | 1268 | 428 | 455 | Liability For Employees net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current deferred revenues | 1017 | 2593 | 4819 | 8110 | 13935 | 931 | 799 | 842 | 602 | 599 | 609 | 733 | 683 | 275 | 556 | 644 | 700 | 466 | 817 | 877 | 1064 | 623 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advances from customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 166 | 441 | 672 | 1295 | 1030 | 1145 | 2830 | 3420 | 2504 | 2168 | 1663 | 799 | 271 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | 7276 | 11035 | 12974 | 15507 | 19693 | 6419 | 5662 | 4904 | 5362 | 6405 | 5956 | 6361 | 7183 | 8095 | 7556 | 9157 | 11445 | 11315 | 10736 | 8143 | 8340 | 7700 | 7058 | 5312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term deferred revenues | 143 | 123 | 25 | 129 | 72 | 197 | 318 | 384 | 167 | 198 | 515 | 508 | 55 | 107 | 19 | 31 | 26 | 37 | 74 | 146 | 240 | 161 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees | 3526 | 3267 | 3807 | 3876 | 4001 | 3656 | 3573 | 3636 | 3394 | 3453 | 3712 | 3925 | 3979 | 3944 | 3733 | 3664 | 3693 | 3518 | 3303 | 3193 | 3282 | 3092 | 3314 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | 7547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities amp Equity | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Balance sheet | 79 | 74 | 70 | 66 | 34 | 49 | 55 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 42 | 38 | 40 | 39 | 23 | 25 | 26 | 37 | 42 | 49 | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Balance Sheet | 79 | 79 | 77 | 82 | 71 | 44 | 38 | 49 | 21 | 34 | 23 | 20 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Ratio Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | 65 | 46 | 40 | 34 | 16 | 26 | 31 | 35 | 30 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 14 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | 64 | 45 | 39 | 33 | 16 | 23 | 28 | 32 | 26 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 09 | 09 | 09 | 11 | 13 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Current Liabilities Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | 56 | 39 | 33 | 30 | 13 | 14 | 14 | 20 | 07 | 11 | 08 | 06 | 03 | 03 | 04 | 03 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 Yael Witting Yael Wittingיתרת פתיחה עודפים לא הייתה נכונה לא עברו פקודות נוספות בסולו ברזיל בהודו לצורך העמדת הוצאות לשלם מ2014 תוקן ברבעון הנוכחי | Yael Witting Yael WittingIncrease in Q3-1628K computers and related to employees82K מעבדת מופ210K שרתים לפיתוח | Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | Yael Witting Yael WittingDecrease from Q2-16 is mainly due to ATampT | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO | 449 | ERRORDIV0 | 521 | 129 | 373 | 1238 | 1058 | 648 | 1187 | 695 | 825 | 807 | 1003 | 915 | 977 | 893 | 707 | 583 | 1083 | 919 | 1046 | 702 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | 4Q 11 | 1Q 11 | Options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 3424 | 7000 | 4179 | 5927 | Sales | 4179 | 6750 | 7004 | 5607 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2084 | 2371 | 1135 | 1249 | 1726 | 1679 | 2212 | 2055 | 2360 | 1942 | 1776 | 1858 | 1535 | 1752 | 1841 | 2020 | 1300 | 2106 | 1300 | 1787 | 1486 | 1360 | 1486 | 2057 | 1540 | 1636 | Cost of sales | 1541 | 1981 | 2106 | 1551 | (47) | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 6416 | 5666 | 1580 | 3721 | 3574 | 4868 | 3495 | 3945 | 2398 | 3558 | 3667 | 3342 | 3038 | 2848 | 3311 | 4480 | 1730 | 4898 | 1730 | 3713 | 1938 | 2089 | 1938 | 4943 | 2639 | 4291 | Gross Profit | 2638 | 4769 | 4898 | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 755 | 705 | 582 | 749 | 674 | 744 | 612 | 658 | 504 | 647 | 674 | 643 | 664 | 619 | 643 | 6892 | 571 | 699 | 5710 | 6751 | 566 | 606 | 566 | 706 | 631 | 724 | 631 | 707 | 699 | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2401 | 2363 | 1586 | 1462 | 1475 | 1665 | 1470 | 1263 | 1244 | 1251 | 1340 | 1332 | 1445 | 1341 | 1439 | 1207 | 1493 | 1496 | 1493 | 1259 | 1362 | 1387 | 1362 | 1551 | 1602 | 1468 | RampD Gross | 1607 | 1594 | 1496 | 1300 | (109) | 109 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 505 | 345 | 225 | 248 | Less participation | 225 | 345 | 229 | 501 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 2401 | 1811 | 1010 | 1173 | 1109 | 1665 | 873 | 830 | 973 | 818 | 1061 | 899 | 1055 | 908 | 1012 | 813 | 1082 | 1267 | 1082 | 865 | 857 | 1130 | 857 | 1206 | 1377 | 1220 | RampD Net | 1382 | 1249 | 1267 | 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2880 | 2842 | 2025 | 1720 | 1852 | 1507 | 1875 | 1873 | 1906 | 1752 | 1748 | 1900 | 1981 | 2061 | 1748 | 2338 | 1923 | 2679 | 1923 | 2378 | 2228 | 2295 | 2228 | 2707 | 2451 | 2312 | SampM | 2447 | 2566 | 2679 | 2442 | (128) | 128 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 695 | 632 | 621 | 520 | 451 | 639 | 474 | 408 | 452 | 408 | 416 | 403 | 417 | 410 | 478 | 419 | 402 | 388 | 402 | 419 | 464 | 452 | 464 | 451 | 476 | 498 | GampA | 476 | 460 | 388 | 548 | (336) | 336 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5976 | 5285 | 3656 | 3413 | 3412 | 3811 | 3222 | 3111 | 3331 | 2978 | 3225 | 3202 | 3453 | 3379 | 3238 | 3570 | 3407 | 4334 | 3407 | 3662 | 3549 | 3877 | 3549 | 4364 | 4304 | 4030 | Operating expenses | 4305 | 4275 | 4334 | 3789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit | 193 | 440 | 381 | (2076) | 308 | 162 | 1057 | 273 | 834 | (932) | 580 | 442 | 140 | (415) | (531) | 73 | 910 | (1677) | 564 | (1677) | 51 | (1611) | (1788) | (1611) | 579 | (1665) | 261 | Operating income | (1667) | 494 | 564 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | (104) | - | (72) | 54 | Financial income (expense) | (72) | - | (296) | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit before Tax | 302 | 440 | 422 | (2028) | 359 | ERRORREF | 1346 | 187 | 834 | (1017) | 580 | 419 | 140 | ERRORREF | (531) | (58) | 910 | (1684) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1715) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1737) | 315 | Net income (loss) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit | 284 | 440 | 422 | 1340 | 620 | (620) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $004 | ($025) | $004 | ERRORREF | $015 | $002 | $010 | ($013) | $008 | $006 | $002 | ERRORREF | ($008) | ($001) | $014 | ($026) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | $005 | EPS (Dilluted) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $004 | $014 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 152 | 70 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11952399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESOP | 620328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 342400 | 700000 | 4180 | 5927 | 7604 | Jun-11 | 675000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2085 | 2796 | 1137 | 1253 | 1729 | 1693 | 2213 | 2058 | 2361 | 1944 | 1781 | 1861 | 1535 | 1755 | 1842 | 2027 | 1303 | 2110 | 1303 | 1794 | 1489 | 1366 | 148900 | 206400 | 1547 | 1645 | 3036 | Mar-04 | 198800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 6415 | 5241 | 1578 | 3717 | 3571 | 4854 | 3494 | 3942 | 2397 | 3556 | 3662 | 3339 | 3038 | 2845 | 3310 | 4473 | 1727 | 4894 | 1727 | 3706 | 1935 | 2083 | 193500 | 493600 | 2633 | 4282 | 4568 | Mar-07 | 476200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 755 | 652 | 581 | 748 | 674 | 741 | 612 | 657 | 504 | 647 | 673 | 642 | 664 | 618 | 642 | 7070 | 570 | 699 | 5700 | 7070 | 565 | 604 | 565 | 707 | 630 | 722 | 1195 | 630 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2543 | 2594 | 1620 | 1518 | 1530 | 1836 | 1480 | 1300 | 1264 | 1287 | 1420 | 1368 | 1451 | 1377 | 1500 | 1263 | 1531 | 1534 | 1539 | 1315 | 1392 | 1457 | 139200 | 160700 | 1670 | 1525 | 3062 | Aug-04 | 165000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 50500 | 34500 | 225 | 248 | 730 | Aug-00 | 34500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2543 | 2042 | 1044 | 1229 | 1164 | 1836 | 883 | 867 | 993 | 854 | 1141 | 935 | 1061 | 944 | 1073 | 869 | 1120 | 1305 | 1128 | 921 | 887 | 1200 | 88700 | 126200 | 1445 | 1277 | 2332 | Dec-03 | 130500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 3012 | 2917 | 2054 | 1774 | 1888 | 1527 | 1882 | 1907 | 1920 | 1786 | 1803 | 1933 | 1987 | 2094 | 1781 | 2402 | 1972 | 2716 | 1964 | 2442 | 2262 | 2346 | 226200 | 277100 | 2509 | 2392 | 4771 | Nov-06 | 263000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1032 | 1060 | 652 | 558 | 501 | 871 | 526 | 435 | 547 | 435 | 491 | 430 | 487 | 437 | 657 | 639 | 438 | 513 | 438 | 489 | 493 | 520 | 49300 | 52100 | 519 | 589 | 1012 | Jun-01 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6587 | 6019 | 3750 | 3561 | 3553 | 4234 | 3291 | 3209 | 3460 | 3075 | 3435 | 3298 | 3535 | 3475 | 3511 | 3910 | 3530 | 4534 | 3530 | 3852 | 3642 | 4066 | 364200 | 455400 | 4473 | 4258 | 8115 | Mar-12 | 446500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (172) | (778) | (2172) | 156 | 18 | 620 | 203 | 733 | (1063) | 481 | 227 | 41 | (497) | (630) | (201) | 563 | (1803) | 360 | (1803) | (146) | (1707) | (1983) | -170700 | 38200 | (1840) | 24 | (3547) | Dec-69 | 29700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | -10400 | 0 | (72) | 54 | (176) | Dec-69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (172) | (737) | (2124) | 207 | 18 | 909 | 117 | 733 | (1148) | 481 | 204 | 41 | (594) | (630) | (332) | 563 | (1810) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1811) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | - | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (172) | (737) | (2124) | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | ($003) | ($006) | ($025) | $003 | $000 | $010 | $001 | $009 | ($015) | $006 | $003 | $001 | ($009) | ($010) | ($005) | $009 | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | ($003) | ($006) | ($025) | $010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON GAAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11952399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Wittingניהולי רווה - פתוח חוץ מסעיף מכירות | Q1-17 | 3 months | ||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | APB | 620328 | 620328 | ||||||||
700 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
710 | מכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
711 | מכירות לרדקום ארהב | - 0 | -381 | |||||||||
713 | מכירות לרדקום אנגליה | -1 | - 0 | |||||||||
715 | מכירות לאירופה | -357924 | -626718 | |||||||||
717 | מכירות בצפון אמריקה | -193054 | -2140221 | |||||||||
719 | מכירות לאסיה פסיפיק | -504621 | -1167627 | |||||||||
721 | -1055600 | -3934947 | ||||||||||
723 | מכירות בישראל | -1702790 | -287842 | |||||||||
725 | מכירות לשאר העולם | -653855 | -1980000 | |||||||||
726 | מכירות צפון אמריקה LTD | -4628020 | -1834189 | |||||||||
727 | -6984665 | -4102031 | ||||||||||
728 | דחיית הכנסות שרות תכנה- למיין ידנית | - 0 | - 0 | |||||||||
729 | סך הכל מכירות | -8040265 | -8036978 | |||||||||
740 | עלות המכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
741 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 746269 | |||||||||
742 | 25-APB | 47456 | 36745 | |||||||||
743 | רווחה עלות המכר | 24233 | 78230 | |||||||||
744 | 1364067 | 861244 | ||||||||||
745 | קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | - 0 | - 0 | |||||||||
746 | תמלוגים אחרים | 1076 | 43173 | |||||||||
747 | קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 2915064 | |||||||||
748 | 107041 | 2958237 | ||||||||||
749 | ירידת ערך מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
750 | תמלוגים למדען | 281471 | 281325 | |||||||||
751 | קבלני משנה | 7387 | 16015 | |||||||||
752 | עמלות לעובדים | 2383 | - 0 | |||||||||
753 | הפחתת מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
757 | הוצאות פחת | 2418 | 4806 | |||||||||
759 | 293659 | 302146 | ||||||||||
765 | הוצאות אחרות | - 0 | - 0 | |||||||||
767 | חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 59953 | |||||||||
769 | אחזקת רכב | 3281 | 3112 | |||||||||
771 | הוצאות אחריות | - 0 | - 0 | |||||||||
773 | תוכנות ואחרות | 75725 | 32653 | |||||||||
775 | סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 95718 | |||||||||
779 | - 0 | - 0 | ||||||||||
781 | הקטנה )גידול( במלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
783 | שינוי במלאי חומרי גלם | - 0 | - 0 | |||||||||
784 | שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -1421691 | |||||||||
785 | שינוי במלאי תוצרת בעיבוד | - 0 | - 0 | |||||||||
787 | 122777 | -1421691 | ||||||||||
789 | סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 2795654 | |||||||||
800 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
801 | הוצאות פיתוח ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
803 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 1616527 | |||||||||
804 | רווחה מופ | 54767 | 137473 | |||||||||
805 | עמלות לעובדים | 35845 | 40354 | |||||||||
806 | 25 - APB מופ | 108750 | 231122 | |||||||||
807 | חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 10162 | |||||||||
809 | קבלני משנה | 217939 | 190106 | |||||||||
811 | הוצאות פחת | 76536 | 63959 | |||||||||
813 | הפחתת הוצאות מראש בגין פיתוח | - 0 | - 0 | |||||||||
815 | SALARIES | 2282915 | 2289703 | |||||||||
817 | הוצאות משרדיות לרבות נסיעות לחול | - 0 | - 0 | |||||||||
819 | חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 130810 | |||||||||
821 | אחזקת רכב מופ | 40387 | 43033 | |||||||||
823 | הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 43653 | |||||||||
824 | גיוס עובדים | -1 | 82961 | |||||||||
825 | סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 300457 | |||||||||
827 | אחרים | 8786 | 4177 | |||||||||
829 | סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 2594337 | |||||||||
335 | השתתפות המדען | - 0 | -552014 | |||||||||
337 | מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 2042323 | |||||||||
835 | הוצאות מכירה ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
837 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 1130874 | |||||||||
838 | עמלות עובדים | 127984 | 250206 | |||||||||
839 | רווחה מכירות | 119318 | 157066 | |||||||||
840 | 25 - APB שיווק | 127811 | 74715 | |||||||||
841 | הוצאות פחת | 31150 | 27931 | |||||||||
843 | עמלות צד ג | 179437 | 102090 | |||||||||
845 | נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 204288 | |||||||||
847 | (פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 18208 | |||||||||
849 | 2011688 | 1965378 | ||||||||||
853 | הוצאות משרדים בחול | 325363 | 473310 | |||||||||
855 | שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 130207 | |||||||||
857 | אחזקת רכב- שווק | 50502 | 42729 | |||||||||
859 | אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 646246 | |||||||||
861 | סמינרים וכנסים טכניים | - 0 | 5000 | |||||||||
863 | תערוכות | 99861 | 9595 | |||||||||
865 | סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 14595 | |||||||||
867 | חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 552 | |||||||||
869 | 16414 | 552 | ||||||||||
871 | ארוח חול | 1896 | 18684 | |||||||||
873 | אישורים סטנדרטיים ודמי חבר | - 0 | - 0 | |||||||||
875 | צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 9758 | |||||||||
876 | תוכנות - מחלקת מכירות | 9273 | 15300 | |||||||||
877 | השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 28826 | |||||||||
879 | משלוחים | 6419 | 7730 | |||||||||
880 | גיוס עובדים | 74920 | 94033 | |||||||||
881 | יועצים מקצועיים | 31490 | 83572 | |||||||||
883 | אחרים | 78757 | 32462 | |||||||||
885 | סך כל אחרים | 247869 | 290365 | |||||||||
887 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
889 | סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 2917136 | |||||||||
905 | הוצאות הנהלה וכלליות | - 0 | - 0 | |||||||||
906 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 275849 | |||||||||
907 | רווחה הנהלה | 11139 | 33147 | |||||||||
908 | APB-25 - הנהלה | 336311 | 428256 | |||||||||
909 | עמלות לעובדים | 51409 | 51065 | |||||||||
910 | גיוס כח אדם | - 0 | 830 | |||||||||
911 | הוצאות פחת | 6804 | 6969 | |||||||||
912 | אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 19201 | |||||||||
914 | הוצאות מקצועיות | 221755 | 179771 | |||||||||
916 | חובות מסופקים ואבודים | - 0 | - 0 | |||||||||
920 | 1012412 | 995088 | ||||||||||
926 | אחזקת רכב | 3773 | 4982 | |||||||||
928 | נסיעות לחול | - 0 | 15282 | |||||||||
930 | השתלמויות וספרות | 3259 | 5228 | |||||||||
931 | גיוס עובדים | - 0 | 530 | |||||||||
932 | תקשורת | 2131 | 3818 | |||||||||
934 | צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 4517 | |||||||||
936 | הוצאות חברות ציבורית | - 0 | - 0 | |||||||||
938 | ביטוח | 483 | 4715 | |||||||||
940 | אחרות | 32991 | 26279 | |||||||||
942 | אלוקציה | 1770 | - 0 | |||||||||
944 | סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 65351 | |||||||||
946 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
949 | סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 1060439 | |||||||||
957 | הכנסות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
959 | NY הכנסות ריבית מפקדון פועלים | - 0 | - 0 | |||||||||
961 | HSBC הכנסות ריבית מפקדון | - 0 | - 0 | |||||||||
963 | הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | -125715 | -130485 | |||||||||
964 | הכנסות ריבית Merill lynch | - 0 | - 0 | |||||||||
965 | הכנסות ריבית מעובדים | - 0 | - 0 | |||||||||
966 | הכנסות ריבית שח | -486 | -792 | |||||||||
967 | הכנסות מהפרשי שער | - 0 | - 0 | |||||||||
970 | סך הכל הכנסות מימון | -126201 | -131277 | |||||||||
972 | הוצאות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
973 | הוצאות ריבית אגח להמרה | - 0 | - 0 | |||||||||
974 | עמלות ושונות | 3322 | 6071 | |||||||||
975 | ON CALL הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
976 | הוצאות ריבית שח | - 0 | - 0 | |||||||||
977 | הוצאות הפרשי שער | 14265 | 83978 | |||||||||
978 | ירידת ערך ניירות ערך | - 0 | - 0 | |||||||||
979 | $ הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
981 | סך הכל הוצאות מימון | 17587 | 90049 | |||||||||
379 | הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | -108614 | -41228 | |||||||||
385 | מיסים על הכנסה | 17654 | - 0 |
רדקום מאוחד 310317 | |||||||||||||
31032017 דוחות כספיים ליום | Yael Witting Yael Wittingמאזן ורווהמאזןהצג ססטוסי משנה - ללא + | ||||||||||||
רכוש | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
רכוש שוטף | |||||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחר | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
סך כל הרכוש השוטף | 47012880 | 50104555 | |||||||||||
פקדונות לזא אצל אחרים | 145702 | 159228 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
יעודה לפיצויים | 2972922 | 2786976 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
סך הכל רכוש | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
התחייבויות והון עצמי | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
התחייבויות שוטפות | |||||||||||||
ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
הכנסות נדחות לזק | 1017285 | 2592964 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
סך כל ההתחייבויות השוטפות | 7274560 | 11033948 | |||||||||||
התחייבויות לזמן ארוך | |||||||||||||
השקעות בחברות בנות-עודף הפסד | 851 | 851 | |||||||||||
עתודה לפיצויים | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
עתודה נטו | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
הכנסות נדחות זא | 142723 | 122540 | |||||||||||
התחייבויות לזא | 3668577 | 3388730 | |||||||||||
סך הכל התחייבויות | 10943988 | 14423529 | |||||||||||
התחייבויות מותנות | |||||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 525287 | 523241 | |||||||||||
שטר הון | 7 | 7 | |||||||||||
פרמיה | 96749176 | 95730173 | |||||||||||
עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
סך הכל הון עצמי | 40829468 | 40143561 | |||||||||||
סך כל התחייבויות והון עצמי | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
רווח גולמי | 6018174 | 20529061 | |||||||||||
הוצאות תפעוליות | |||||||||||||
הוצאות פיתוח | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
השתתפות המדען | - | 1703515 | |||||||||||
מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 6353815 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
סך כל ההוצאות התפעוליות | 6444273 | 19404724 | |||||||||||
רווח (הפסד) מפעולות | -426099 | 1124337 | |||||||||||
הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | 108614 | 815879 | |||||||||||
רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה | -317485 | 1940216 | |||||||||||
מיסים על הכנסה | 17654 | 23773 | |||||||||||
יתרת רווח (הפסד) לסוף השנה | -335139 | 1916443 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | |||||||||||||
מזומנים | |||||||||||||
מזומנים בדולרים | 3489179 | 3637258 | |||||||||||
מזומנים במטח אחר | 4899 | 31295 | |||||||||||
מזומנים בשח | 754806 | 716837 | |||||||||||
סך הכל מזומנים | 4248884 | 4385390 | |||||||||||
שווי מזומנים | |||||||||||||
שווי מזומנים ב $ | 36500000 | 38500000 | |||||||||||
שווי מזומנים בשח | 227 | 42 | |||||||||||
סך הכל שווי מזומנים | 36500227 | 38500042 | |||||||||||
סך הכל מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | |||||||||||||
פקדונות בדולרים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בארץ | 281708 | 559579 | |||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בחול | 7728047 | 10949702 | |||||||||||
הפרשה להכנסות נדחות אחרות-לא קשורות | -4051892 | -6411512 | |||||||||||
3957863 | 5097769 | ||||||||||||
לקוחות צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוח- רדקום אינק | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
רדקום אינק בגין בירד | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום הודו | - | - | |||||||||||
- | - | ||||||||||||
סך הכל לקוחות | 3957863 | 5097769 | |||||||||||
הפרשה לזיכויים | - | -709170 | |||||||||||
סך הכל לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי תוצרת בעבוד | 65249 | - | |||||||||||
מלאי תוצרת גמורה | 447406 | 622980 | |||||||||||
סך הכל מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחרים והוצאות מראש | |||||||||||||
מס ערך מוסף | 0 | 58469 | |||||||||||
סין-מענקים לקבל | 0 | 40298 | |||||||||||
מדען לקבל | 6423 | 6067 | |||||||||||
סך הכל מוסדות ממשלתיים | 6423 | 104834 | |||||||||||
חוז עובדים | 62354 | 56604 | |||||||||||
משרד סין | 4556 | 2348 | |||||||||||
סך הכל חוז עובדים | 66910 | 58952 | |||||||||||
חייבים בגין מניות | - | - | |||||||||||
מקדמות שניתנו לספקים | 11254 | 16232 | |||||||||||
אחרים צדדים קשורים | 316116 | 585161 | |||||||||||
אחרים שאינם צדדים קשורים | 324251 | 237610 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 651621 | 839003 | |||||||||||
הוצאות מראש ופקדונות | 1034106 | 1172458 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | |||||||||||||
רכוש קבוע לפי העלות | |||||||||||||
ציוד מכירות | 331726 | 358947 | |||||||||||
ציוד מופ | 1178792 | 1313903 | |||||||||||
כלי רכב | 2057 | 2057 | |||||||||||
ציוד תפעול | 168202 | 210150 | |||||||||||
רהוט וציוד משרדי | 424782 | 603829 | |||||||||||
שפורים במושכר | 76454 | 442656 | |||||||||||
תשלומים עח רכוש קבוע-למיין לסעיפים | - | 11178 | |||||||||||
סהכ רכוש קבוע עלות | 2182013 | 2942720 | |||||||||||
בניכוי - פחת שנצבר | |||||||||||||
פחת נצבר ציוד הדגמה והשכרה | 12406 | 61792 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד מופ | 316552 | 390694 | |||||||||||
פחת נצבר כלי רכב | 412 | 335 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד יצור | 99134 | 150538 | |||||||||||
פחת נצבר רהוט וציוד משרדי | 109883 | 409666 | |||||||||||
פחת נצבר שפורים במושכר | 1674 | 413364 | |||||||||||
סך הכל פחת שנצבר | 540061 | 1426389 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
ספקים | |||||||||||||
ספקים בארץ שאינם צדדים קשורים | 910491 | 2344969 | |||||||||||
ספקים בחול שאינם צדדים קשורים | 213117 | 332385 | |||||||||||
ספקים שאינם צדדים קשורים | 1123608 | 2677354 | |||||||||||
ספקים - צדדים קשורים | 166915 | 141455 | |||||||||||
סך הכל ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | |||||||||||||
עובדים ומוסדות | 2038643 | 2583882 | |||||||||||
הפרשה להבראה ולחופשה | 1219101 | 956841 | |||||||||||
סך הכל עובדים ומוסדות | 3257744 | 3540723 | |||||||||||
המדען -מקדמה מענק ותמלוגים לשלם | 667398 | 937632 | |||||||||||
מס ערך מוסף- זכאים | 75156 | - | |||||||||||
עמלות לשלם | 273988 | 332959 | |||||||||||
תמלוגים אחרים- לא למדען | - | 7373 | |||||||||||
סהכ | 1016542 | 1277964 | |||||||||||
הוצאות לשלם | 633228 | 676913 | |||||||||||
מס הכנסה - זכאים | 7631 | 15884 | |||||||||||
זכאים אחרים-לא צדדים קשורים | 51607 | 110691 | |||||||||||
סהכ אחרים | 692466 | 803488 | |||||||||||
סך הכל זכאים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות - בזכות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק - בזכות | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום הודו- בזכות | 851 | 851 | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | 851 | 851 | |||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 526768 | 524722 | 2046 | V | |||||||||
הון מניות באוצר | -1481 | -1481 | - 0 | V | |||||||||
סך הכל הון עצמי | -525287 | -523241 | |||||||||||
פרמיה נטו | |||||||||||||
פרמיה | 93200980 | 92861865 | 339115 | V | |||||||||
קרן הון ברזיל | -2495189 | -2554749 | 59560 | V | |||||||||
פרמיה באוצר | -392705 | -392705 | - 0 | V | |||||||||
הוצאות הנפקה | -3989885 | -3989885 | - 0 | V | |||||||||
קרן הון בגין הטבה לעובדים | 10425975 | 9805647 | 620328 | V | |||||||||
סך הכל פרמיה | -96749176 | -95730173 | |||||||||||
עודפים | |||||||||||||
יתרת רווח לתחילת השנה | -56109863 | -58026303 | 1916440 | ||||||||||
רווח לשנת הדוח | -335139 | 1916443 | -2251582 | ||||||||||
סך הכל עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מכירות | |||||||||||||
מכירות לרדקום ארהב | - | - | |||||||||||
מכירות לרדקום אנגליה | 1 | - | |||||||||||
מכירות לאירופה | 357924 | 987723 | |||||||||||
מכירות בצפון אמריקה | 193054 | 3352873 | |||||||||||
מכירות לאסיה פסיפיק | 504621 | 5547408 | |||||||||||
1055600 | 9888004 | ||||||||||||
מכירות בישראל | 1702790 | 715800 | |||||||||||
מכירות לשאר העולם | 653855 | 2575488 | |||||||||||
מכירות צפון אמריקה LTD | 4628020 | 16330459 | |||||||||||
6984665 | 19621747 | ||||||||||||
סך הכל מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 3548636 | |||||||||||
25-APB | 47456 | 117626 | |||||||||||
רווחה עלות המכר | -24233 | -78230 | |||||||||||
1364067 | 3744492 | ||||||||||||
קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | |||||||||||||
תמלוגים אחרים | 1076 | 55973 | |||||||||||
קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 4416702 | |||||||||||
107041 | 4472675 | ||||||||||||
תמלוגים למדען | 281471 | 1032765 | |||||||||||
קבלני משנה | 7387 | 50016 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -2383 | 4 | |||||||||||
הוצאות פחת | 2418 | 11478 | |||||||||||
293659 | 1094255 | ||||||||||||
הוצאות אחרות | |||||||||||||
חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 296483 | |||||||||||
אחזקת רכב | 3281 | 14821 | |||||||||||
הוצאות אחריות | - | - | |||||||||||
תוכנות ואחרות | 75725 | 190507 | |||||||||||
סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 501811 | |||||||||||
הקטנה )גידול( במלאי | |||||||||||||
שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -832543 | |||||||||||
סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
הוצאות פיתוח ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 5551468 | |||||||||||
רווחה מופ | -54767 | -137473 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -35845 | -194591 | |||||||||||
25 - APB מופ | 108750 | 624658 | |||||||||||
חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 37423 | |||||||||||
קבלני משנה | 217939 | 479545 | |||||||||||
הוצאות פחת | 76536 | 176015 | |||||||||||
SALARIES | 2282915 | 7201173 | |||||||||||
חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 333763 | |||||||||||
אחזקת רכב מופ | 40387 | 176203 | |||||||||||
הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 93417 | |||||||||||
גיוס עובדים | 1 | -209709 | |||||||||||
סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 813092 | |||||||||||
אחרים | 8786 | 43065 | |||||||||||
סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 3322400 | |||||||||||
עמלות עובדים | -127984 | -551722 | |||||||||||
רווחה מכירות | -119318 | -157066 | |||||||||||
25 - APB שיווק | 127811 | 198866 | |||||||||||
הוצאות פחת | 31150 | 58343 | |||||||||||
עמלות צד ג | 179437 | 620690 | |||||||||||
נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 770937 | |||||||||||
(פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 50431 | |||||||||||
2011688 | 5730455 | ||||||||||||
הוצאות משרדים בחול | 325363 | 1154053 | |||||||||||
שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 395062 | |||||||||||
אחזקת רכב- שווק | 50502 | 142931 | |||||||||||
אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 1692046 | |||||||||||
סמינרים וכנסים טכניים | - | 47108 | |||||||||||
תערוכות | 99861 | 101223 | |||||||||||
סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 148331 | |||||||||||
חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 6967 | |||||||||||
ארוח חול | 1896 | 21225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 64414 | |||||||||||
תוכנות - מחלקת מכירות | -9273 | -15300 | |||||||||||
השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 98814 | |||||||||||
משלוחים | 6419 | 42466 | |||||||||||
גיוס עובדים | -74920 | -140434 | |||||||||||
יועצים מקצועיים | 31490 | 233445 | |||||||||||
אחרים | 78757 | 334014 | |||||||||||
סך כל אחרים | 247869 | 950112 | |||||||||||
סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 1437095 | |||||||||||
רווחה הנהלה | -11139 | -33147 | |||||||||||
APB-25 - הנהלה | 336311 | 1529111 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -51409 | -384361 | |||||||||||
גיוס כח אדם | - | 7380 | |||||||||||
הוצאות פחת | 6804 | 25640 | |||||||||||
אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 78246 | |||||||||||
הוצאות מקצועיות | 221755 | 819611 | |||||||||||
1012412 | 4314591 | ||||||||||||
אחזקת רכב | 3773 | 30534 | |||||||||||
נסיעות לחול | - | 38823 | |||||||||||
השתלמויות וספרות | 3259 | 10353 | |||||||||||
גיוס עובדים | - | -8274 | |||||||||||
תקשורת | 2131 | 11225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 13448 | |||||||||||
ביטוח | 483 | 18434 | |||||||||||
אחרות | 32991 | 77316 | |||||||||||
אלוקציה | 1770 | - | |||||||||||
סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 208407 | |||||||||||
סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
הכנסות מימון | |||||||||||||
הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | 125715 | 482935 | |||||||||||
הכנסות ריבית מעובדים | - | - | |||||||||||
הכנסות ריבית שח | 486 | 826 | |||||||||||
סך הכל הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | |||||||||||||
עמלות ושונות | 3322 | 17269 | |||||||||||
הוצאות הפרשי שער | 14265 | -349387 | |||||||||||
סך הכל הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (GAAP US$ 1000S)
5
2017 2016
Revenues 8040 6547Cost of reneues 2022 1693Gross profit 6018 4854Gross profit 75 74Research and development gross 2488 1836Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2488 1836Sales and marketing net 2897 1527General and administrative 1060 871Total operating expenses 6445 4234Operating (loss) income (427) 620Financial income net 109 289Operating (loss) income before tax (318) 909Taxes on Income (18) (6)Net (loss) income (336) 903
Basic net (loss) income per ordinary share ($003) $010Diluted net (loss) income per ordinary share ($003) $010
Three months ended March 31
INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (NON-GAAP US$ 1000S)
6
2017 2016
Revenues 8040 6547Cost of reneues 1975 1679Gross profit 6065 4868Gross profit 75 74Research and development gross 2379 1665Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2379 1665Sales and marketing net 2769 1507General and administrative 724 639Total operating expenses 5872 3811Operating income 193 1057Financial income net 109 289Operating income before tax 302 1346Taxes on Income (18) (6)Net income 284 1340
Basic net income per ordinary share $002 $015Diluted net income per ordinary share $002 $014
Three months ended March 31
NON-GAAP (1)
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718
Cons TB
Cons PampL
GAAP 31317
NON GAAP 31317
Balance Sheets
PR
Other Receivables
Balance Sheet Highlights
Equity
Inventory
GAAP 2017-2016-2015
Non-Gaap 2017-2016-2015
DashBoard
PampL Compare GAAP
PampL Compare NON GAAP
Scenario 56M
PR Presentation
PR Presentation Q1-17
CURRENT ASSETS VS CURRENT LIABILITIES
Current Assets
Q1-15Q1-16Q1-17162317469Current liabilities
Q1-15Q1-16Q1-175419773
OPERATING EXPENSES (GAAP US$ 1000S)
7
2017 2016
Research and development gross 2488 1836Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2488 1836Sales and marketing net 2897 1527General and administrative 1060 871
Total operating expenses 6445 4234
Three months ended March 31
Cons TB
Cons PampL
GAAP 31317
NON GAAP 31317
Balance Sheets
PR
Other Receivables
Balance Sheet Highlights
Equity
Inventory
GAAP 2017-2016-2015
Non-Gaap 2017-2016-2015
DashBoard
PampL Compare GAAP
PampL Compare NON GAAP
Scenario 56M
PR Presentation
PR Presentation Q1-17
OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
8
2017 2016
Research and development gross 2379 1665Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2379 1665Sales and marketing net 2769 1507General and administrative 724 639
Total operating expenses 5872 3811
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718
NON-GAAP (1)
Three months ended March 31
BALANCE SHEET (US$ 1000S)
9
As of March 31
2017
As of December 31
2016
Cash and cash equivalents 40749 42886Restricted bank deposits 34 32Trade Receivables net 3958 4388Inventories 513 623Other receivables 1598 1960Total Current assets 46852 49889Severance pay fund 2973 2788Other long-term receivables 306 375Property and equipment net 1642 1516Total Assets 51773 54568
Trade payables 1291 2820Deferred revenue and advances from customers 1017 2593Employee and payroll accruals 3258 3541Other payables and accrued expenses 1710 2081Total Current Liabilities 7276 11035Deferred revenue 143 123Accrued severance pay 3526 3267Shareholders Equity 40828 40143Total Liabilities and Shareholders Equity 51773 54568
10
162
317
469
54
197
73
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Q1-15 Q1-16 Q1-17
CURRENT ASSETS VS CURRENT LIABILITIES
Current Assets Current liabilities
200
61
542
THANK YOU
- Reference SlidesEarnings Call for Q1-17 Results
- SAFE HARBOR PROVISION
- OVERVIEW
- FINANCIALS
- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (GAAP US$ 1000S)
- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (NON-GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
- BALANCE SHEET (US$ 1000S)
- Slide Number 10
- Slide Number 11
-
Income Statement for Q1-17 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of sales | 2022 | 4326 | |||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) | (427) | 620 | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | Operating income (loss) | (427) | (369) | |||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | (318) | 909 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income (loss) before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 903 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||||
Income Statement for Q1-17 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of sales | 2022 | 4123 | |||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) | 193 | 1057 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | Operating income (loss) | (427) | 1210 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | 302 | 1346 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income (loss) before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||||
Net income (loss) | 284 | 1340 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | $002 | $015 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $002 | $014 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | ||||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
Income Statement for Q4 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 77 | Cost of sales | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating income (loss) | (427) | 620 | (427) | (369) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating income (loss) | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | (318) | 909 | (318) | (802) | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating income (loss) before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 903 | (336) | (923) | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q4 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 2022 | 4123 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | 6018 | 14550 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 78 | Cost of sales | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating income (loss) | 193 | 1057 | (427) | 1210 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating income (loss) | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | 302 | 1346 | (318) | 777 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating income (loss) before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net income (loss) | 284 | 1340 | (336) | 656 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | $002 | $015 | ($003) | $008 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $002 | $014 | ($003) | $007 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
2016 updated budget | YARON | 2016 original budget | Difference | HELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | 6700 | 6760 | 7613 | 7927 | 29000 | 29000 | 38000 | 56000 | 6902 | 7460 | 8043 | 9102 | 31507 | (202) | (700) | (430) | (1175) | (2507) | 29000 | 38000 | 56000 | Revenue Model | Expense Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total COGS | 1852 | 1689 | 1971 | 1987 | 7500 | 7500 | 8750 | 13000 | 2080 | 2226 | 2331 | 2555 | 9193 | (228) | (537) | (360) | (568) | (1694) | 7500 | 8750 | 13000 | 2016 | 2017 | 2018 | Y2015 | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 4848 | 5070 | 5642 | 5940 | 21500 | 21500 | 29250 | 43000 | 4822 | 5234 | 5712 | 6547 | 22314 | 26 | (163) | (70) | (607) | (814) | 21500 | 29250 | 43000 | ROW Backlog | 87 | 28 | 35 | Total COGS | 4123 | 7500 | 8750 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | 72 | 75 | 74 | 75 | 74 | 74 | 77 | 77 | 70 | 70 | 71 | 72 | 71 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 74 | 77 | 77 | Globe | 43 | YY Change | 182 | 117 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Vivo | 18 | Total RampD before OCS | 5542 | 8100 | 10300 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD before OCS | 1510 | 1838 | 2304 | 2449 | 8100 | 8100 | 10300 | 13000 | 1576 | 1945 | 2117 | 2313 | 7950 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 8100 | 10300 | 13000 | Other | 01 | YY Change | 146 | 127 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less royalty bearing and other | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | (1500) | (1500) | - 0 | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | (1500) | (1500) | - 0 | warranty | 25 | 28 | 35 | less royalty bearing and other | (1582) | (1500) | (1500) | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD | 1510 | 1438 | 1904 | 1749 | 6600 | 6600 | 8800 | 13000 | 1576 | 1545 | 1717 | 1613 | 6450 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 6600 | 8800 | 13000 | ROW Leads | 43 | 112 | 15 | Total RampD | 3960 | 6600 | 8800 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Ulocate | 2 | 2 | 4 | Total SampM | 7454 | 8800 | 12000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SampM | 1558 | 2020 | 2471 | 2750 | 8800 | 8800 | 12000 | 15000 | 1972 | 2225 | 2568 | 2805 | 9570 | (414) | (205) | (96) | (55) | (770) | 8800 | 12000 | 15000 | Tim | 2 | 2 | 2 | YY Change | 118 | 136 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total GampA | 590 | 590 | 540 | 530 | 2250 | 2250 | 2300 | 2500 | 603 | 596 | 540 | 540 | 2279 | (13) | (6) | 0 | (10) | (29) | 2250 | 2300 | 2500 | Globe | 3 | 3 | Total GampA | 1926 | 2250 | 2300 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total OPEX Non- GAAP | 3658 | 4048 | 4916 | 5029 | 17650 | 17650 | 23100 | 30500 | 4151 | 4366 | 4824 | 4958 | 18299 | (493) | (318) | 91 | 71 | (649) | 17650 | 23100 | 30500 | Vivo | 2 | 2 | YY Change | 117 | 102 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Othernew | 03 | 22 | 4 | Total OPEX Non- GAAP | 13340 | 17650 | 23100 | 30500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income non-GAAP | 1189 | 1023 | 727 | 911 | 3850 | 3850 | 6150 | 12500 | 671 | 868 | 888 | 1589 | 4015 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 3850 | 6150 | 12500 | NFV | 16 | 24 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 22 | 10 | 12 | 11 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | -4 | 1 | 13 | 16 | 22 | Tier 1 NFV ATampT | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options Costs | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2500 | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1600 | 1800 | 2500 | New Tier 1 type A | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | New Tier 1 type B | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income GAAP | 1039 | 473 | 227 | 511 | 2250 | 2250 | 4350 | 10000 | 521 | 318 | 388 | 1189 | 2415 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 2250 | 4350 | 10000 | New Tier 1 type C | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 18 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 0 | 4 | 3 | -5 | 0 | 8 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 29 | 38 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Assumptions | Basic Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Assumptions 2017 | Revenue Assumptions 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globe | 4 | Globe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM BR | 3 | TIM BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO BR | 3 | VIVO BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATampT | 16 | ATampT | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 25 | Warranty | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Tier 1 | 6 | New Tier 1 2017 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | New Tier 1 2018 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 365 | New Tier 1 2018 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2016 HC expenses is to be taken as base for Q1 2017 before any increase assumption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | Y2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wages increase by 0 avg on Y2017 | 1 | Wages increase by 5 avg on Y2017 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev increase due to new Tier 1 BY 30 | 24 | Rev increase due to new Tier 1 BY 45 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD COSTS INCREASE BY 5 due to HC | 5 | RampD COSTS INCREASE BY 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COS increased by 5 due to HC | 5 | COS increased by 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM increase by 10 | 10 | SampM increase by 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA - No increase | 0 | GampA increase by 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no need to further increase office space | no need to further increase office space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other variable expenses will be increase based on HC increase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ulocate - Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allot - whats happened there since they won 30 to 100 Their jump over the years |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2371 | 2318 | 2109 | 1679 | 963 | 828 | 1203 | 1129 | 1826 | 2042 | 1249 | 1768 | 2212 | 2360 | 1776 | 1535 | 1841 | 1300 | 1486 | 1541 | 2106 | 1360 | 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 5666 | 5408 | 5091 | 4868 | 1752 | 3939 | 3634 | 5225 | 5362 | 3965 | 3721 | 3703 | 3495 | 2398 | 3667 | 3038 | 3311 | 1730 | 1938 | 2638 | 4898 | 2089 | 4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 705 | 700 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 660 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2363 | 1830 | 1563 | 1665 | 1524 | 1281 | 1273 | 1473 | 1286 | 1363 | 1462 | 1522 | 1470 | 1244 | 1340 | 1445 | 1439 | 1493 | 1362 | 1607 | 1496 | 1387 | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1811 | 1445 | 807 | 1665 | 948 | 414 | 1125 | 1473 | 928 | 644 | 1173 | 1224 | 873 | 973 | 1061 | 1055 | 1012 | 1082 | 857 | 1382 | 1267 | 1130 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2842 | 2279 | 1701 | 1507 | 2000 | 2092 | 1413 | 1950 | 1738 | 1621 | 1720 | 1897 | 1875 | 1906 | 1748 | 1981 | 1748 | 1923 | 2228 | 2447 | 2679 | 2295 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 632 | 690 | 1033 | 639 | 458 | 477 | 469 | 522 | 441 | 519 | 519 | 540 | 474 | 452 | 416 | 417 | 478 | 402 | 464 | 476 | 388 | 452 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5285 | 4414 | 3541 | 3811 | 3406 | 2983 | 3007 | 3945 | 3107 | 2784 | 3412 | 3661 | 3222 | 3331 | 3225 | 3453 | 3238 | 3407 | 3549 | 4305 | 4334 | 3877 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 193 | 381 | 994 | 1550 | 1057 | (1654) | 956 | 627 | 1280 | 2255 | 1181 | 309 | 42 | 273 | (932) | 442 | (415) | 73 | (1677) | (1611) | (1667) | 564 | (1788) | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 302 | 422 | 1033 | 1997 | 1346 | (1606) | 849 | 705 | 828 | 1975 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1739) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (120) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 284 | 422 | 1015 | 1997 | 1340 | (1606) | 835 | 605 | 821 | 1795 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1859) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | $002 | $004 | $009 | $020 | $015 | ($019) | $010 | $007 | $010 | $022 | $011 | $004 | $003 | $002 | ($013) | $003 | ($008) | ($001) | ($026) | ($027) | ($029) | $004 | ($031) | $005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | $002 | $004 | $009 | $020 | $014 | ($019) | $009 | $007 | $009 | $020 | $010 | $004 | $003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1575 | (504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5059 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference GAAP vs NON GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (47) | (425) | (27) | (14) | (174) | (7) | (13) | (9) | (1798) | (2) | (4) | (4) | (1) | (1) | (5) | 0 | (1) | (3) | (3) | (6) | (4) | (6) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 47 | 425 | 27 | 14 | 174 | 7 | 13 | 9 | 1798 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (128) | (75) | (31) | (20) | (54) | (102) | (133) | (91) | (186) | (29) | (54) | (50) | (7) | (14) | (55) | (6) | (33) | (49) | (34) | (58) | (37) | (51) | (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | (336) | (428) | (123) | (232) | (194) | (57) | (96) | (119) | (135) | (31) | (39) | (38) | (52) | (96) | (75) | (70) | (179) | (36) | (29) | (43) | (125) | (68) | (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | (573) | (734) | (223) | (423) | (344) | (267) | (389) | (375) | (364) | (94) | (149) | (134) | (69) | (130) | (210) | (82) | (273) | (123) | (93) | (169) | (200) | (189) | (228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 275 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 55 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4774) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items as from revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 918 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 246 | 295 | 300 | 293 | 256 | 355 | 174 | 249 | 178 | 254 | 312 | 251 | 323 | 388 | 496 | 326 | 336 | 357 | 429 | 434 | 369 | 301 | 394 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 754 | 705 | 673 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 606 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 296 | 294 | 237 | 217 | 254 | 561 | 269 | 263 | 232 | 179 | 208 | 294 | 278 | 258 | 261 | 246 | 316 | 279 | 493 | 398 | 385 | 214 | 402 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 00 | 69 | 50 | 105 | 00 | 212 | 182 | 31 | 00 | 50 | 110 | 58 | 54 | 105 | 57 | 51 | 85 | 83 | 136 | 147 | 54 | 33 | 75 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 296 | 225 | 187 | 112 | 254 | 349 | 87 | 233 | 232 | 129 | 98 | 236 | 224 | 153 | 204 | 195 | 231 | 196 | 357 | 250 | 331 | 181 | 328 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 344 | 354 | 295 | 236 | 230 | 737 | 439 | 292 | 307 | 242 | 248 | 346 | 347 | 329 | 401 | 321 | 433 | 339 | 635 | 651 | 586 | 382 | 665 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 90 | 79 | 89 | 143 | 98 | 169 | 100 | 97 | 82 | 61 | 79 | 104 | 99 | 83 | 95 | 76 | 91 | 93 | 133 | 136 | 114 | 55 | 131 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 730 | 658 | 571 | 492 | 582 | 1254 | 626 | 622 | 621 | 432 | 425 | 687 | 669 | 565 | 700 | 593 | 755 | 628 | 1124 | 1037 | 1030 | 619 | 1124 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 24 | 47 | 129 | 215 | 161 | -609 | 201 | 130 | 201 | 314 | 180 | 62 | 08 | 48 | -196 | 81 | -91 | 14 | -553 | -471 | -399 | 81 | -518 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 14 | 05 | 05 | 62 | 44 | 18 | -22 | 16 | -71 | -39 | -47 | 10 | 38 | -15 | -18 | -04 | -21 | -25 | -02 | -30 | -17 | -42 | -54 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 38 | 53 | 134 | 277 | 206 | -591 | 178 | 146 | 130 | 275 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -416 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | -02 | 00 | -02 | 00 | -01 | 00 | -03 | -21 | -01 | -25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -29 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 35 | 53 | 131 | 277 | 205 | -591 | 175 | 125 | 129 | 250 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -445 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 228 | 1960 | 621 | 489 | 30 | -622 | -206 | -27 | 161 | 260 | 263 | -87 | 196 | 108 | 570 | 590 | 94 | -264 | -121 | -422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 176 | 1462 | 1800 | 753 | 487 | -473 | -595 | -37 | -361 | -174 | -135 | -297 | 152 | 202 | 815 | 195 | -04 | -126 | -44 | -92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 246 | 2234 | 373 | 401 | -68 | -673 | -07 | -23 | 411 | 534 | 653 | 15 | 219 | 55 | 386 | 892 | 152 | -324 | -172 | -548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 429 | 551 | 429 | 228 | 130 | 185 | -60 | -129 | -32 | -125 | 96 | 91 | 54 | 22 | -167 | -16 | -101 | -38 | 76 | -72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | ERRORDIV0 | -42 | -556 | 4108 | ERRORDIV0 | 609 | 206 | -488 | -1000 | -400 | 1653 | 36 | -236 | 398 | -341 | -448 | 733 | 865 | 599 | 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 429 | 910 | 2490 | -283 | 130 | 21 | -357 | -41 | 203 | 63 | -338 | 106 | 161 | -137 | -101 | 238 | -237 | -201 | -42 | -298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 837 | 421 | 89 | 204 | -227 | 151 | 291 | -178 | 28 | -73 | -150 | -16 | -42 | 73 | -09 | -215 | -190 | -348 | -162 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 133 | 381 | 446 | 1203 | 224 | 39 | -81 | -97 | -33 | -70 | 150 | 247 | 295 | -08 | 123 | -103 | -124 | 232 | -111 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 541 | 552 | 480 | 178 | -34 | 96 | 72 | -119 | 78 | -36 | -164 | 58 | 60 | -05 | -22 | -91 | -198 | -253 | -121 | -119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -817 | -1231 | 40 | 1472 | -174 | -1733 | -191 | 1030 | 29476 | 7261 | -2267 | -301 | -1101 | 2719 | -444 | -1274 | -751 | -870 | -62 | -7172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | -623 | -146 | -1364 | 4731 | -1639 | -1171 | -654 | 529 | -3194 | 2256 | 2635 | -3217 | -3124 | -344 | 11143 | -779 | 347 | -557 | -962 | -2926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -775 | -1263 | 217 | 1832 | 626 | -1813 | -27 | 959 | 2339 | 9562 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -706 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 1903 | ERRORDIV0 | 243 | -1000 | -114 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -788 | -1263 | 215 | 2299 | 632 | -1894 | -42 | 682 | 2310 | 8600 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -725 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1493 | 5322 | 2959 | 2363 | 193 | (4473) | (1240) | (133) | 883 | 1481 | 1249 | (473) | 898 | 555 | 1728 | 2019 | 394 | (1852) | (419) | (2503) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 296 | 1408 | 1490 | 906 | 550 | (863) | (1214) | (46) | (639) | (386) | (318) | (527) | 233 | 371 | 1060 | 290 | (6) | (265) | (60) | (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 1197 | 3914 | 1469 | 1457 | (357) | (3610) | (26) | (87) | 1522 | 1867 | 1567 | 54 | 665 | 184 | 668 | 1729 | 400 | (1587) | (359) | (2353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 714 | 839 | 549 | 290 | 192 | 238 | (82) | (189) | (49) | (184) | 119 | 122 | 77 | 31 | (249) | (22) | (162) | (57) | 106 | (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | (24) | (482) | 608 | 0 | 218 | 148 | (141) | (298) | (239) | 448 | 10 | (92) | 170 | (140) | (226) | 165 | 198 | 154 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 714 | 863 | 1031 | (318) | 192 | 20 | (230) | (48) | 249 | 55 | (329) | 112 | 169 | (139) | (109) | 204 | (327) | (255) | (48) | (363) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 1262 | 842 | 187 | 288 | (443) | 262 | 471 | (307) | 53 | (137) | (285) | (28) | (84) | 127 | (17) | (480) | (466) | (931) | (372) | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 85 | 174 | 213 | 564 | 117 | 17 | (42) | (50) | (18) | (33) | 68 | 103 | 123 | (4) | 50 | (48) | (59) | 90 | (50) | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 2061 | 1879 | 1431 | 534 | (134) | 299 | 199 | (405) | 284 | (115) | (547) | 187 | 208 | (16) | (77) | (324) | (852) | (1096) | (470) | (481) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (864) | 2035 | 38 | 923 | (223) | (3909) | (225) | 318 | 1238 | 1982 | 2113 | (133) | 457 | 200 | 745 | 2053 | 1253 | (491) | 111 | (1872) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | (180) | (7) | 146 | 369 | 741 | 328 | 202 | 27 | (658) | (194) | (224) | 74 | 303 | 45 | (78) | 81 | (25) | 165 | 179 | (158) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (1044) | 2028 | 184 | 1292 | 518 | (3581) | (23) | 345 | 580 | 1788 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1228 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (12) | - | (4) | 100 | 1 | 180 | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (1055) | 2028 | 180 | 1392 | 519 | (3401) | (37) | 245 | 573 | 1608 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1348 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 00 | 40 | 73 | 100 | 1411 | -430 | -14 | -239 | -116 | 197 | 209 | -92 | -41 | 199 | -126 | 190 | -112 | 700 | -115 | -181 | -403 | 1031 | -418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | -167 | 23 | 99 | 256 | 744 | 163 | -312 | 66 | -382 | -106 | 635 | -294 | -201 | -63 | 329 | 157 | -166 | 416 | -125 | -36 | -268 | 549 | -169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 70 | 48 | 62 | 46 | 1779 | -555 | 84 | -304 | -26 | 352 | 66 | 05 | 60 | 457 | -346 | 207 | -83 | 914 | -107 | -265 | -461 | 1345 | -513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 07 | 291 | 171 | -61 | 93 | 190 | 06 | -136 | 145 | -56 | -68 | -39 | 35 | 182 | -72 | -72 | 04 | -36 | 96 | -152 | 74 | 79 | -55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | -1000 | 434 | -491 | ERRORDIV0 | -1000 | -336 | 4858 | ERRORDIV0 | -1000 | -502 | 1488 | -30 | -501 | 1203 | -29 | -285 | -87 | 39 | -186 | 1244 | -17 | -109 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 314 | 253 | 791 | -515 | 756 | 1290 | -632 | -236 | 587 | 441 | -451 | -42 | 402 | -102 | -83 | 06 | 42 | -65 | 263 | -380 | 91 | 121 | -74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | -26 | 247 | 340 | 129 | -247 | -44 | 481 | -275 | 122 | 72 | -58 | -93 | 12 | -16 | 91 | -118 | 133 | -91 | -137 | -89 | -87 | 167 | -07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 146 | -84 | -332 | 616 | 396 | -41 | 18 | -102 | 185 | -151 | 00 | -39 | 139 | 50 | 85 | -02 | -128 | 189 | -134 | -25 | 227 | -142 | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 111 | 197 | 247 | -71 | 119 | 142 | -08 | -238 | 270 | 116 | -184 | -68 | 136 | -33 | 33 | -66 | 66 | -50 | -40 | -176 | -07 | 118 | -38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -493 | -616 | -359 | 467 | -1639 | -2730 | 524 | -510 | -432 | 910 | 2822 | 6357 | -846 | -1293 | -3110 | -2066 | -6649 | -1044 | 41 | -34 | -3956 | -1315 | -7851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 1659 | 51 | -913 | 547 | 5021 | -1449 | -2372 | -1173 | 614 | -94 | -7059 | -752 | -3395 | 12 | 2696 | -763 | -260 | 17714 | -933 | 444 | -757 | 591 | -4444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -284 | -591 | -483 | 484 | -1838 | -2892 | 204 | -148 | -581 | 1265 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -14 | -7490 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | -855 | 13246 | -961 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -327 | -584 | -492 | 491 | -1834 | -2922 | 380 | -263 | -543 | 1059 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -78 | -7938 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 3 | 311 | 526 | 653 | 3832 | (2052) | (70) | (1517) | (834) | 1181 | 1037 | (501) | (236) | 949 | (685) | 870 | (579) | 2122 | (394) | (755) | (2825) | 3555 | (2478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (396) | 53 | 209 | 430 | 716 | 135 | (375) | 74 | (697) | (216) | 793 | (519) | (444) | (148) | 584 | 241 | (306) | 541 | (186) | (55) | (565) | 746 | (276) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 399 | 258 | 317 | 223 | 3116 | (2187) | 305 | (1591) | (137) | 1397 | 244 | 18 | 208 | 1097 | (1269) | 629 | (273) | 1581 | (208) | (700) | (2260) | 2809 | (2202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 16 | 533 | 267 | (102) | 141 | 243 | 8 | (200) | 187 | (77) | (99) | (60) | 52 | 226 | (96) | (105) | 6 | (54) | 131 | (245) | 111 | 109 | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | (552) | 167 | (371) | 756 | (576) | (291) | 719 | 148 | (358) | (361) | 430 | (9) | (299) | 326 | (8) | (111) | (37) | 16 | (94) | 280 | (4) | (28) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 568 | 366 | 638 | (858) | 717 | 534 | (711) | (348) | 545 | 284 | (529) | (51) | 351 | (100) | (88) | 6 | 43 | (70) | 225 | (525) | 115 | 137 | (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (73) | 563 | 578 | 194 | (493) | (92) | 679 | (537) | 212 | 117 | (99) | (177) | 22 | (31) | 158 | (233) | 233 | (175) | (305) | (219) | (232) | 384 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 92 | (58) | (343) | 394 | 181 | (20) | 8 | (53) | 81 | (78) | 0 | (21) | 66 | 23 | 35 | (1) | (61) | 76 | (62) | (12) | 88 | (64) | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 587 | 871 | 873 | (270) | 405 | 422 | (24) | (938) | 838 | 323 | (628) | (249) | 439 | (109) | 105 | (227) | 215 | (169) | (142) | (756) | (29) | 457 | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (188) | (613) | (556) | 493 | 2711 | (2609) | 329 | (653) | (975) | 1074 | 872 | 267 | (231) | 1205 | (1374) | 856 | (488) | 1750 | (66) | 56 | (2231) | 2352 | (2049) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 68 | 2 | (408) | 158 | 241 | 155 | (185) | 530 | (172) | 29 | (360) | (155) | 292 | (1) | (62) | 74 | 34 | (124) | 97 | (32) | 224 | (110) | (240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (120) | (611) | (964) | 651 | 2952 | (2454) | 144 | (123) | (1147) | 1103 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 24 | (2007) | 2242 | (2289) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | 18 | (18) | 6 | (6) | 14 | 85 | (93) | 173 | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | (120) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (138) | (593) | (982) | 657 | 2945 | (2441) | 230 | (216) | (974) | 923 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 144 | (2127) | 2242 | (2289) |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2796 | 2357 | 2136 | 1693 | 1137 | 835 | 1216 | 1138 | 3624 | 2044 | 1253 | 1772 | 2213 | 2361 | 1781 | 1535 | 1842 | 1303 | 1489 | 1547 | 2110 | 1366 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 5241 | 5369 | 5064 | 4854 | 1578 | 3932 | 3621 | 5216 | 3564 | 3963 | 3717 | 3699 | 3494 | 2397 | 3662 | 3038 | 3310 | 1727 | 1935 | 2632 | 4894 | 2083 | 4282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 652 | 695 | 703 | 741 | 581 | 825 | 749 | 821 | 496 | 660 | 748 | 676 | 612 | 504 | 673 | 664 | 642 | 570 | 565 | 630 | 699 | 604 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2594 | 1985 | 1632 | 1836 | 1620 | 1389 | 1433 | 1638 | 1329 | 1397 | 1518 | 1568 | 1480 | 1264 | 1420 | 1451 | 1500 | 1531 | 1392 | 1675 | 1534 | 1457 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2042 | 1600 | 876 | 1836 | 1044 | 522 | 1285 | 1638 | 971 | 678 | 1229 | 1270 | 883 | 993 | 1141 | 1061 | 1073 | 1120 | 887 | 1450 | 1305 | 1200 | 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 2917 | 2352 | 1732 | 1527 | 2054 | 2194 | 1546 | 2041 | 1924 | 1650 | 1774 | 1947 | 1882 | 1920 | 1803 | 1987 | 1781 | 1972 | 2262 | 2505 | 2716 | 2346 | 2392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1060 | 1436 | 1156 | 871 | 652 | 534 | 565 | 641 | 576 | 550 | 558 | 578 | 526 | 547 | 491 | 487 | 657 | 438 | 493 | 519 | 513 | 520 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6019 | 5388 | 3764 | 4234 | 3750 | 3250 | 3396 | 4320 | 3471 | 2878 | 3561 | 3795 | 3291 | 3460 | 3435 | 3535 | 3511 | 3530 | 3642 | 4474 | 4534 | 4066 | 4258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (778) | (19) | 1300 | 620 | (2172) | 682 | 225 | 896 | 93 | 1085 | 156 | (96) | 203 | (1063) | 227 | (497) | (201) | (1803) | (1707) | (1842) | 360 | (1983) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (737) | 20 | 1747 | 909 | (2124) | 575 | 303 | 444 | (187) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | ($003) | ($006) | $000 | $018 | $010 | ($025) | $007 | $002 | $005 | ($004) | $010 | $003 | $001 | $001 | ($015) | $003 | ($009) | ($005) | ($028) | ($028) | ($030) | $001 | ($034) | $001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | ($003) | ($006) | $000 | $017 | $010 | ($025) | $006 | $002 | $005 | ($004) | $009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2484 | 2685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 11548059 | 11410105 | 9875268 | 8622196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | 11920521 | 11708030 | 10117835 | 9141928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2314 | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(336) | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2650) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter period | 3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3909 | 3887 | ||||||||||||
Cash | 408 | 256 | 40 | ||||||||||||
Collection | 73 | 205 | 32 | ||||||||||||
DSO | 44 | 149 | 117 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 11 | 09 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 65 | 64 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 38 | 39 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 13 | 08 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 42 | 43 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | 09 | 04 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 1195 | 864 | Shares as of 31317 | 11671660 | ||||||||||
215 | |||||||||||||||
250940690 | |||||||||||||||
Parameter period | Q1-2017 | Q4-2016 | Q1-2016 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3831 | 3909 | ||||||||||||
Cash | 408 | 429 | 256 | ||||||||||||
Collection | 73 | 65 | 205 | ||||||||||||
DSO | 44 | 50 | 149 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 63 | 11 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 80 | 65 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 70 | 74 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 53 | 38 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 04 | 13 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 65 | 74 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 60 | 42 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | (07) | 09 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 2069 | 1195 | ||||||||||||
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | Options | ||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Actual | - 0 | |||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 6354 | -47 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Gross Profit | 6065 | 4868 | 1129 | ||||||||||||||
754 | 744 | 5225000 | |||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 1665 | -109 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 1473 | - 0 | |||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1665 | 0 | ||||||||||||||
SampM | 2769 | 1507 | 1473 | -128 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
GampA | 724 | 639 | 1950 | -336 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Operating expenses | 5872 | 3811 | 522 | ||||||||||||||
Operating profit | 193 | 1057 | 3945 | 620 | |||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | 1280 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 302 | 1346 | (452) | ||||||||||||||
Tax expenses | (18) | (6) | 828 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 285 | 1340 | (7) | 621 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $015 | $010 | ||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $014 | $009 | ||||||||||||||
621 | |||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | ||||||||||||||
Diluted | 11956944 | 9117767 | 8592387 |
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 6354 | |||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 1138 | |||||||
Gross Profit | 6018 | 4854 | 5216 | |||||||
749 | 741 | 821 | ||||||||
RampD Gross | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | |||||||
RampD Net | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
SampM | 2897 | 1527 | 2041 | |||||||
GampA | 1060 | 871 | 641 | |||||||
Operating expenses | 6445 | 4234 | 4320 | |||||||
Operating profit (loss) | (427) | 620 | 896 | |||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | (452) | |||||||
Net profit (loss) | (318) | 909 | 444 | |||||||
Tax expenses | (18) | (6) | (7) | |||||||
Net profit (loss) | (336) | 903 | 437 | |||||||
EPS (Basic) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
EPS (Diluted) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | |||||||
Diluted | 11956944 | 8572681 | 8592387 | |||||||
As of | March 31 2017 | December 31 2016 | September 30 2016 | June 30 2016 | March 31 2016 | December 31 2015 | September 30 2015 | June 30 2015 | March 31 2015 | December 31 2014 | September 30 2014 | June 30 2014 | March 31 2014 | December 31 2013 | September 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | |||||||||||||||||||||
Inventory - Warehouses | 373 | 446 | 766 | 1500 | 1007 | 1160 | 1179 | 1201 | 1362 | 1491 | 1702 | 1912 | 1793 | 2244 | 1751 | 1728 | 1920 | -19200 | ||||||||||||||||||||
Inventory - Customers | 140 | 176 | 385 | 350 | 404 | 372 | 530 | 281 | 648 | 1208 | 1638 | 2305 | 2094 | 2108 | 2832 | 3907 | 4394 | -48700 | ||||||||||||||||||||
Total Inventory | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | -67900 | ||||||||||||||||||||
Check | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | |||||||||||||||||||||
0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Customer | Amount Q1-17 | Amount Q4-16 | Amount Q3-16 | Amount Q2-16 | Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO IMS | 29 | 29 | 29 | 29 | Q1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingTIM to update taxes in Q4-16 | TIM | 45 | 45 | 41 | 0 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitel | 17 | 17 | 17 | 17 | Q3-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingIncluding taxes OB | Telefonica | 0 | 0 | 298 | 298 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ullocate | 49 | 49 | 0 | 0 | Q4-16+Q1-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecom Argentina | 0 | 36 | 0 | 0 | Q4-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 140 | 176 | 385 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in $K) | Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q415 | Q315 | Q215 | Q115 | Q414 | Q314 | Q214 | Q114 | Q413 | Q313 | Q213 | Q113 | Q412 | Q312 | Q212 | Q112 | Q411 | Q311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity at | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning of Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601050 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Share Capital | 2 | 6 | 7 | 133 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3389 | 1 | - | 4 | 1 | 40 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601051 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Yael Witting Yael WittingבQ4-16 - תיקון הוצאות הנפקה שנרשמה בגינם הפרשה בQ3-16 בסך $11K היות והחשבונית בגינה בוצעה הפרשה ברבעון 3 אינה באמת בגין הוצאות הנפקה | Paid in Capital | 339 | 737 | 971 | 22673 | 1161 | 56 | 274 | 325 | 148 | 1143 | 333 | 70 | 146 | 32 | 393 | 70 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
מהאקסל של ברזיל קרן הון בברזיל וקרן הון בישראל | Foreign currency translation adjustments | 60 | 15 | (19) | 107 | 98 | 83 | (1085) | 150 | (846) | (162) | (348) | 94 | 153 | -204 | -40 | -243 | 3 | -28 | 22 | -97 | (22) | (197) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Options Expense (123R) | 620 | 771 | 1013 | 250 | 437 | 348 | 274 | 402 | 384 | 193 | 97 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 275 | 125 | 97 | 175 | 204 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain (Loss) for the Period | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | -1148 | 204 | -594 | -332 | -1810 | -1811 | (2034) | 64 | (2169) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity at End of Period | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency translation adjustments | 31-Mar-17 | 31-Dec-16 | 30-Sep-16 | 30-Jun-16 | 31-Mar-16 | 31-Dec-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | -405593 | -358064 | -345104 | -349076 | -292919 | -247754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange rate on Brazil Loan (IL) and deferred revenues Yael Witting Yael Witting4601056 | -1609592 | -1742575 | -1759188 | -1698884 | -2118499 | -2508155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory Brazil Yael Witting Yael Wittingרטמ | -166671 | -140777 | -465173 | -502791 | -247928 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGS Brazil | -313333 | -313333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2495189 | -2554750 | -2569465 | -2550751 | -2659346 | -2755909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59560 | 14716 | -18714 | 108595 | 96563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepared by | Tsafrir belfer | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviewed by | Yael Wittinig Burshtein | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of shares | Share capital Amount | Additional | Accumulated other comprehensive loss | Accumulated deficit | Total shareholders equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paid-in capital | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance as of December 31 2015 | 8638685 | 372 | 70270 | -2760 | -58019 | 9863 | 153 | 25881 | 261 | 3091 | 1579 | 30963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 25542 | 261 | 3091 | 1579 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share-based compensation | 3091 | 3091 | -2 | -338 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of warrants | 310985 | 16 | 1069 | 1085 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of options | 508149 | 25 | 3304 | 3329 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSUs vested | 37500 | 2 | -2 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund raising 2016 | 2090909 | 108 | 21171 | 21279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 1579 | 1579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive loss | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11586228 | 523 | 98903 | -2499 | -56440 | 40486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 |
As of | Mar 31 2017 | Dec 31 2016 | Sep 30 2016 | Jun 30 2016 | Mar 31 2016 | Dec 31 2015 | Sep 30 2015 | Jun 30 2015 | Mar 31 2015 | Dec 31 2014 | Sep 30 2014 | Jun 30 2014 | Mar 31 2014 | Dec 31 2013 | Sep 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | Dec 31 2012 | Sep 30 2012 | June 30 2012 | Mar 31 2012 | Dec 31 2011 | June 30 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | ||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | ||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | ||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees net | 553 | 479 | 602 | 636 | 660 | 475 | 443 | 473 | 491 | 402 | 406 | 456 | 455 | 409 | 393 | 405 | 429 | 428 | 417 | 428 | 455 | 418 | 390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Deferred Revenues | 1160 | 2716 | 4844 | 8239 | 14007 | 1128 | 1117 | 1227 | 769 | 797 | 1124 | 1241 | 738 | 382 | 575 | 675 | 726 | 503 | 891 | 1023 | 1304 | 784 | 970 | ||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-08 | Jun-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief scientist | 6 | 6 | 217 | 974 | 328 | 561 | 867 | - | 349 | 357 | 410 | 102 | 376 | 389 | 8 | 525 | 557 | 322 | 545 | 134 | 415 | 218 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Brazil | 21 | 19 | 27 | 37 | 45 | 35 | 53 | 11 | 11 | 12 | 13 | 25 | 57 | 107 | 184 | 183 | 171 | 178 | 417 | 635 | 351 | 244 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Inc | 6 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 26 | 31 | 41 | 37 | 49 | 53 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Ltd | 439 | 471 | 415 | 346 | 358 | 380 | 318 | 370 | 231 | 341 | 1366 | 1655 | 1613 | 1454 | 1441 | 2022 | 2122 | 2170 | 779 | 683 | 606 | 482 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp India | 64 | 42 | 43 | 92 | 85 | 78 | 70 | 69 | 53 | 48 | 48 | 51 | 32 | 28 | 19 | 16 | 26 | 9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAT | - | 58 | 276 | 197 | 49 | 54 | 133 | 24 | - | 27 | 6 | 98 | 37 | 82 | 78 | 98 | 89 | 24 | 49 | 59 | - | 159 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Taxes Brazil | 503 | 708 | 1636 | 1645 | 1474 | 1307 | 765 | 1164 | 1089 | 950 | 705 | 979 | 938 | 735 | 427 | 428 | 536 | 543 | 1823 | 1772 | 1935 | 1984 | 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 865 | 1015 | 500 | 300 | 289 | 175 | 174 | 550 | 198 | 272 | 271 | 286 | 246 | 293 | 195 | 159 | 160 | 278 | 207 | 101 | 70 | 350 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees | 2039 | 2584 | 2245 | 2367 | 1762 | 1548 | 1066 | 1058 | 1011 | 1428 | 965 | 909 | 1063 | 1011 | 820 | 833 | 843 | 1015 | 1386 | 1056 | 1046 | 1166 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Vacation amp recuperation | 1219 | 957 | 1110 | 1261 | 1273 | 985 | 934 | 1062 | 998 | 949 | 984 | 1204 | 1199 | 1098 | 975 | 1111 | 1101 | 981 | 971 | 1032 | 1072 | 921 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16תמלוגים לשלם 660K (שוטף 270K בגין Q3-16+יתרה ישנה של 390K)מענק שהתקבל מראש בגין הוצאות שטרם הוכרו 84K | Chief scientist | 667 | 938 | 744 | 867 | 615 | 655 | 560 | 778 | 612 | 827 | 575 | 714 | 541 | 690 | 812 | 646 | 701 | 552 | 412 | 604 | 854 | 1016 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product warranty | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 128 | 137 | 157 | 142 | 145 | 135 | 133 | 255 | 255 | 255 | 255 | 248 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16DUX 31KAHD49K Globe phase 2 - yet to be paid442K Globe phase 3 - 90 | Commission | 274 | 333 | 526 | 241 | 438 | 395 | 611 | 174 | 326 | 235 | 415 | 140 | 100 | 97 | 147 | 101 | 88 | 90 | 154 | 197 | 293 | 249 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16160K increase in Travel accrual Subcontractors and recruitment fees36K increase in proffessional fees | Assaf Pereg Assaf PeregAcc 11200000 -BrazilAcc 11350000 -Brazil less AJE | Accrued Expenses | 633 | 677 | 644 | 430 | 364 | 372 | 574 | 524 | 632 | 551 | 571 | 608 | 581 | 817 | 723 | 774 | 976 | 823 | 835 | 576 | 790 | 452 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Witting 3092016Mainly tax payables in Brazil and IndiaTakes into account also other royalties to be paid | Assaf Pereg Assaf PeregGroup 508 INC minus AJE Rakefet | Assaf Pereg Assaf Peregקובץ הוצאות מראש -אריאלהYael 311216Vertica - 56K | Assaf Pereg Yael 3092015Mainly tax deposit | Assaf Pereg Assaf PeregAccount 11300000 -Brazil | Yael Witting Yael WittingQ1-17חוז עובדים 62Kמשרד סין 5Kמקדמות לספקים 11Kאחרים לא צדדים קשורים 324Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 316Kפיקדון - 146KQ4-16חוז עובדים 57Kסין מענק לקבל 40Kמשרד סין 2Kמקדמות לספקים 16Kאחרים לא צדדים קשורים 238Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 585Kפקדון 76Kקיטון בעיקר בגלל תקבול מהשיפוץ (269K) | Others | 136 | 133 | 85 | 84 | 83 | 68 | 105 | 42 | 49 | 51 | 84 | 82 | 65 | 49 | 81 | 71 | 137 | 124 | 115 | 111 | 172 | 51 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
check receivables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check Payables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Three months ended | Three months ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | March 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $8040 | $6547 | $8040 | $18673 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 749 | 4854 | 741 | 6018 | 75 | 14347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 6071 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 0 | - 0 | 0 | 1582 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | -0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | -433 | ||||||||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | -18 | -6 | -18 | -121 | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | ($336) | $903 | ($336) | ($923) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 11650479 | 8729891 | 11650479 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 11956944 | 9307539 | 11956944 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP gross profit | 6065 | - 0 | 4868 | - 0 | 6018 | -47 | 14550 | 9682 | ||||||||||||||||||
GAAP Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP Research and development net | 2379 | - 0 | 1665 | - 0 | 2488 | 109 | 3960 | 2295 | ||||||||||||||||||
GAAP selling and marketing | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP selling and marketing | 2769 | - 0 | 1507 | - 0 | 2897 | 128 | 7454 | 5947 | ||||||||||||||||||
GAAP general and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP general and administrative | 724 | 0 | 639 | - 0 | 1060 | 336 | 1926 | 1287 | ||||||||||||||||||
GAAP total operating expenses | 6445 | - 0 | 4234 | - 0 | 6445 | - 0 | 14716 | - 0 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 573 | - 0 | 423 | - 0 | - 0 | - 0 | 1376 | - 0 | ||||||||||||||||||
Non-GAAP total operating expenses | 5872 | 0 | 3811 | - 0 | 6445 | 573 | 13340 | 9529 | ||||||||||||||||||
GAAP operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP operating income (loss) | 193 | -0 | 1057 | -0 | -427 | -620 | 1210 | 153 | ||||||||||||||||||
GAAP income (loss) before taxes on income | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP income before taxes on income | 302 | -0 | 1346 | -0 | -318 | -620 | 777 | -569 | ||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | -336 | 903 | -336 | -923 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP net income | 284 | -0 | 1340 | 0 | -336 | -621 | 656 | -684 | ||||||||||||||||||
GAAP Net income (loss) per diluted share | -003 | 010 | -003 | -011 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 005 | 004 | -001 | 016 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 002 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP Net income per diluted share | 002 | 002 | 014 | 014 | -004 | 002 | 007 | 014 | ||||||||||||||||||
Weighted average number of shares used to compute diluted net earnings (loss) per share | 11956944 | 9307539 | 11956944 | 9117767 | ||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
620 | 437 | - 0 | 1409 | |||||||||||||||||||||||
-0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||
(2) Importation tax write-off | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
(3) Inventory write off | ||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||
RADCOM Ltd | ||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Balance Sheets | ||||||||||||||||||||||||||
(1000s of US dollars) | ||||||||||||||||||||||||||
As of | As of | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (audited) | |||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||||||
Restricted Cash | 34 | - 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||
Trade receivables net | 3958 | - 0 | 4388 | |||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | -0 | 623 | |||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | - 0 | 1960 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | - 0 | 2788 | |||||||||||||||||||||||
Other Long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | - 0 | 1516 | |||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | - 0 | 54568 | |||||||||||||||||||||||
Liabilities and Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Short term bank credit | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | - 0 | 2820 | |||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 1017 | - 0 | 2593 | |||||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | - 0 | 3541 | |||||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | - 0 | 2081 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | - 0 | 11035 | |||||||||||||||||||||||
Long-Term Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | - 0 | 123 | |||||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | - 0 | 3267 | |||||||||||||||||||||||
Total Long-Term Liabilities | 3669 | 3390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities | 10945 | - 0 | 14425 | |||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Share capital | 525 | 2 | 523 | 2 | 153 | |||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | 99242 | 339 | 98283 | 959 | 28971 | |||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive loss | -2499 | -0 | -2559 | 60 | 261 | |||||||||||||||||||||
Accumulated deficit | -56440 | 0 | -56104 | -336 | 1579 | |||||||||||||||||||||
Total Shareholders Equity | 40828 | -0 | 40143 | |||||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||||||
-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
profit amp loss non-GAAP | ||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $7200 | $4837 | $13747 | $11191 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2109 | 1203 | 3787 | 2332 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 5091 | 707 | 3634 | 751 | 9960 | 72 | 8859 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | $1564 | 22 | 1274 | 26 | 3229 | 23 | 2747 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 756 | 148 | 756 | 148 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 808 | 11 | 1126 | 23 | 2473 | 18 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing | 1701 | 1413 | 3208 | 3363 | 0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative (1) | 1033 | 468 | 1672 | 990 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 3541 | 3007 | 7353 | 6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 1550 | 627 | 2607 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financing income (expenses) net | 447 | 78 | 736 | Dec-69 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | - | (100) | (6) | ($107) | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | $1997 | $605 | $3337 | $1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary | $020 | $007 | $036 | $017 | ($000) | ($000) | $000 | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $020 | $007 | $034 | $016 | $000 | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 9875268 | 8729891 | 9322930 | 8501254 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 10117835 | 9307539 | 9733037 | 9066624 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | ($336) | $561 | ($336) | $1201 | $0 | ($342) | $0 | $2124 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation (1) | 620 | Sep-00 | 621 | Nov-02 | Feb-01 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | ||||||||||||||||||
One-time inventory write off | - 0 | Dec-99 | ||||||||||||||||||||||||
One-time commission write off | ||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP net income (loss) | $284 | 7485 | $835 | 741 | $285 | 354 | $2261 | $0 | ($1) | $0 | ($1) | |||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | $002 | $010 | $002 | $026 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | $002 | $009 | $002 | $025 | ($000) | ($000) | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | 11650479 | 8622196 | 11650479 | 8541563 | ||||||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | 11956944 | 9141928 | 11956944 | 9091721 | 0 | -165611 | 0 | 519040 | ||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | Jan-00 | ERRORREF | Jan-00 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 36 | Apr-00 | ERRORREF | Mar-01 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | Apr-00 | ERRORREF | Nov-00 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | - 0 | Feb-00 | ERRORREF | Sep-00 | ||||||||||||||||||||||
211 | 274 | ERRORREF | 1060 | Dec-99 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | |||||||||||||||||||
-409 | - 0 | ERRORREF | - 0 | |||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Jun-11 | June 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | 6997 | 4888291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade Receivables | 3958 | 4388 | 4413 | 1020 | 2674 | 3684 | 5527 | 3434 | 8265 | 5477 | 5430 | 4397 | 6013 | 5723 | 5093 | 5327 | 3543 | 3292 | 3596 | 3449 | 4789 | 5389 | 7725 | 2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | 6736 | 6781 | 6184 | 6573 | 6590 | 4812 | 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current assets | 47158 | 50264 | 51968 | 52964 | 32276 | 16570 | 17606 | 17023 | 16214 | 17067 | 16103 | 15666 | 15499 | 15857 | 15189 | 17442 | 16095 | 16509 | 16038 | 15186 | 17300 | 18370 | 19575 | 11576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets for severance benefits | 2973 | 2788 | 3205 | 3240 | 3341 | 3181 | 3130 | 3163 | 2903 | 3051 | 3306 | 3469 | 3524 | 3535 | 3340 | 3259 | 3264 | 3090 | 2885 | 2765 | 2827 | 2674 | 2924 | 1367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property amp Equipment-Net | 1642 | 1516 | 984 | 685 | 616 | 384 | 316 | 210 | 194 | 200 | 212 | 234 | 243 | 253 | 262 | 286 | 305 | 268 | 272 | 272 | 286 | 301 | 307 | 1860 | 7043 | 8960 | Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 750 | 750 | 1545 | 2585 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | 2801 | 1825 | 1223 | 1465 | 1013 | 424 | 1087 | 1524 | 1184 | 1162 | 1499 | 2257 | 1402 | 1262 | 1801 | 1920 | 2677 | 1772 | 1995 | 2703 | 2677 | 1268 | 428 | 455 | Liability For Employees net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current deferred revenues | 1017 | 2593 | 4819 | 8110 | 13935 | 931 | 799 | 842 | 602 | 599 | 609 | 733 | 683 | 275 | 556 | 644 | 700 | 466 | 817 | 877 | 1064 | 623 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advances from customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 166 | 441 | 672 | 1295 | 1030 | 1145 | 2830 | 3420 | 2504 | 2168 | 1663 | 799 | 271 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | 7276 | 11035 | 12974 | 15507 | 19693 | 6419 | 5662 | 4904 | 5362 | 6405 | 5956 | 6361 | 7183 | 8095 | 7556 | 9157 | 11445 | 11315 | 10736 | 8143 | 8340 | 7700 | 7058 | 5312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term deferred revenues | 143 | 123 | 25 | 129 | 72 | 197 | 318 | 384 | 167 | 198 | 515 | 508 | 55 | 107 | 19 | 31 | 26 | 37 | 74 | 146 | 240 | 161 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees | 3526 | 3267 | 3807 | 3876 | 4001 | 3656 | 3573 | 3636 | 3394 | 3453 | 3712 | 3925 | 3979 | 3944 | 3733 | 3664 | 3693 | 3518 | 3303 | 3193 | 3282 | 3092 | 3314 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | 7547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities amp Equity | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Balance sheet | 79 | 74 | 70 | 66 | 34 | 49 | 55 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 42 | 38 | 40 | 39 | 23 | 25 | 26 | 37 | 42 | 49 | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Balance Sheet | 79 | 79 | 77 | 82 | 71 | 44 | 38 | 49 | 21 | 34 | 23 | 20 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Ratio Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | 65 | 46 | 40 | 34 | 16 | 26 | 31 | 35 | 30 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 14 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | 64 | 45 | 39 | 33 | 16 | 23 | 28 | 32 | 26 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 09 | 09 | 09 | 11 | 13 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Current Liabilities Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | 56 | 39 | 33 | 30 | 13 | 14 | 14 | 20 | 07 | 11 | 08 | 06 | 03 | 03 | 04 | 03 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 Yael Witting Yael Wittingיתרת פתיחה עודפים לא הייתה נכונה לא עברו פקודות נוספות בסולו ברזיל בהודו לצורך העמדת הוצאות לשלם מ2014 תוקן ברבעון הנוכחי | Yael Witting Yael WittingIncrease in Q3-1628K computers and related to employees82K מעבדת מופ210K שרתים לפיתוח | Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | Yael Witting Yael WittingDecrease from Q2-16 is mainly due to ATampT | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO | 449 | ERRORDIV0 | 521 | 129 | 373 | 1238 | 1058 | 648 | 1187 | 695 | 825 | 807 | 1003 | 915 | 977 | 893 | 707 | 583 | 1083 | 919 | 1046 | 702 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | 4Q 11 | 1Q 11 | Options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 3424 | 7000 | 4179 | 5927 | Sales | 4179 | 6750 | 7004 | 5607 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2084 | 2371 | 1135 | 1249 | 1726 | 1679 | 2212 | 2055 | 2360 | 1942 | 1776 | 1858 | 1535 | 1752 | 1841 | 2020 | 1300 | 2106 | 1300 | 1787 | 1486 | 1360 | 1486 | 2057 | 1540 | 1636 | Cost of sales | 1541 | 1981 | 2106 | 1551 | (47) | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 6416 | 5666 | 1580 | 3721 | 3574 | 4868 | 3495 | 3945 | 2398 | 3558 | 3667 | 3342 | 3038 | 2848 | 3311 | 4480 | 1730 | 4898 | 1730 | 3713 | 1938 | 2089 | 1938 | 4943 | 2639 | 4291 | Gross Profit | 2638 | 4769 | 4898 | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 755 | 705 | 582 | 749 | 674 | 744 | 612 | 658 | 504 | 647 | 674 | 643 | 664 | 619 | 643 | 6892 | 571 | 699 | 5710 | 6751 | 566 | 606 | 566 | 706 | 631 | 724 | 631 | 707 | 699 | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2401 | 2363 | 1586 | 1462 | 1475 | 1665 | 1470 | 1263 | 1244 | 1251 | 1340 | 1332 | 1445 | 1341 | 1439 | 1207 | 1493 | 1496 | 1493 | 1259 | 1362 | 1387 | 1362 | 1551 | 1602 | 1468 | RampD Gross | 1607 | 1594 | 1496 | 1300 | (109) | 109 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 505 | 345 | 225 | 248 | Less participation | 225 | 345 | 229 | 501 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 2401 | 1811 | 1010 | 1173 | 1109 | 1665 | 873 | 830 | 973 | 818 | 1061 | 899 | 1055 | 908 | 1012 | 813 | 1082 | 1267 | 1082 | 865 | 857 | 1130 | 857 | 1206 | 1377 | 1220 | RampD Net | 1382 | 1249 | 1267 | 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2880 | 2842 | 2025 | 1720 | 1852 | 1507 | 1875 | 1873 | 1906 | 1752 | 1748 | 1900 | 1981 | 2061 | 1748 | 2338 | 1923 | 2679 | 1923 | 2378 | 2228 | 2295 | 2228 | 2707 | 2451 | 2312 | SampM | 2447 | 2566 | 2679 | 2442 | (128) | 128 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 695 | 632 | 621 | 520 | 451 | 639 | 474 | 408 | 452 | 408 | 416 | 403 | 417 | 410 | 478 | 419 | 402 | 388 | 402 | 419 | 464 | 452 | 464 | 451 | 476 | 498 | GampA | 476 | 460 | 388 | 548 | (336) | 336 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5976 | 5285 | 3656 | 3413 | 3412 | 3811 | 3222 | 3111 | 3331 | 2978 | 3225 | 3202 | 3453 | 3379 | 3238 | 3570 | 3407 | 4334 | 3407 | 3662 | 3549 | 3877 | 3549 | 4364 | 4304 | 4030 | Operating expenses | 4305 | 4275 | 4334 | 3789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit | 193 | 440 | 381 | (2076) | 308 | 162 | 1057 | 273 | 834 | (932) | 580 | 442 | 140 | (415) | (531) | 73 | 910 | (1677) | 564 | (1677) | 51 | (1611) | (1788) | (1611) | 579 | (1665) | 261 | Operating income | (1667) | 494 | 564 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | (104) | - | (72) | 54 | Financial income (expense) | (72) | - | (296) | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit before Tax | 302 | 440 | 422 | (2028) | 359 | ERRORREF | 1346 | 187 | 834 | (1017) | 580 | 419 | 140 | ERRORREF | (531) | (58) | 910 | (1684) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1715) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1737) | 315 | Net income (loss) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit | 284 | 440 | 422 | 1340 | 620 | (620) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $004 | ($025) | $004 | ERRORREF | $015 | $002 | $010 | ($013) | $008 | $006 | $002 | ERRORREF | ($008) | ($001) | $014 | ($026) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | $005 | EPS (Dilluted) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $004 | $014 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 152 | 70 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESOP | 620328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 342400 | 700000 | 4180 | 5927 | 7604 | Jun-11 | 675000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2085 | 2796 | 1137 | 1253 | 1729 | 1693 | 2213 | 2058 | 2361 | 1944 | 1781 | 1861 | 1535 | 1755 | 1842 | 2027 | 1303 | 2110 | 1303 | 1794 | 1489 | 1366 | 148900 | 206400 | 1547 | 1645 | 3036 | Mar-04 | 198800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 6415 | 5241 | 1578 | 3717 | 3571 | 4854 | 3494 | 3942 | 2397 | 3556 | 3662 | 3339 | 3038 | 2845 | 3310 | 4473 | 1727 | 4894 | 1727 | 3706 | 1935 | 2083 | 193500 | 493600 | 2633 | 4282 | 4568 | Mar-07 | 476200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 755 | 652 | 581 | 748 | 674 | 741 | 612 | 657 | 504 | 647 | 673 | 642 | 664 | 618 | 642 | 7070 | 570 | 699 | 5700 | 7070 | 565 | 604 | 565 | 707 | 630 | 722 | 1195 | 630 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2543 | 2594 | 1620 | 1518 | 1530 | 1836 | 1480 | 1300 | 1264 | 1287 | 1420 | 1368 | 1451 | 1377 | 1500 | 1263 | 1531 | 1534 | 1539 | 1315 | 1392 | 1457 | 139200 | 160700 | 1670 | 1525 | 3062 | Aug-04 | 165000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 50500 | 34500 | 225 | 248 | 730 | Aug-00 | 34500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2543 | 2042 | 1044 | 1229 | 1164 | 1836 | 883 | 867 | 993 | 854 | 1141 | 935 | 1061 | 944 | 1073 | 869 | 1120 | 1305 | 1128 | 921 | 887 | 1200 | 88700 | 126200 | 1445 | 1277 | 2332 | Dec-03 | 130500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 3012 | 2917 | 2054 | 1774 | 1888 | 1527 | 1882 | 1907 | 1920 | 1786 | 1803 | 1933 | 1987 | 2094 | 1781 | 2402 | 1972 | 2716 | 1964 | 2442 | 2262 | 2346 | 226200 | 277100 | 2509 | 2392 | 4771 | Nov-06 | 263000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1032 | 1060 | 652 | 558 | 501 | 871 | 526 | 435 | 547 | 435 | 491 | 430 | 487 | 437 | 657 | 639 | 438 | 513 | 438 | 489 | 493 | 520 | 49300 | 52100 | 519 | 589 | 1012 | Jun-01 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6587 | 6019 | 3750 | 3561 | 3553 | 4234 | 3291 | 3209 | 3460 | 3075 | 3435 | 3298 | 3535 | 3475 | 3511 | 3910 | 3530 | 4534 | 3530 | 3852 | 3642 | 4066 | 364200 | 455400 | 4473 | 4258 | 8115 | Mar-12 | 446500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (172) | (778) | (2172) | 156 | 18 | 620 | 203 | 733 | (1063) | 481 | 227 | 41 | (497) | (630) | (201) | 563 | (1803) | 360 | (1803) | (146) | (1707) | (1983) | -170700 | 38200 | (1840) | 24 | (3547) | Dec-69 | 29700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | -10400 | 0 | (72) | 54 | (176) | Dec-69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (172) | (737) | (2124) | 207 | 18 | 909 | 117 | 733 | (1148) | 481 | 204 | 41 | (594) | (630) | (332) | 563 | (1810) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1811) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | - | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (172) | (737) | (2124) | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | ($003) | ($006) | ($025) | $003 | $000 | $010 | $001 | $009 | ($015) | $006 | $003 | $001 | ($009) | ($010) | ($005) | $009 | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | ($003) | ($006) | ($025) | $010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON GAAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Wittingניהולי רווה - פתוח חוץ מסעיף מכירות | Q1-17 | 3 months | ||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | APB | 620328 | 620328 | ||||||||
700 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
710 | מכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
711 | מכירות לרדקום ארהב | - 0 | -381 | |||||||||
713 | מכירות לרדקום אנגליה | -1 | - 0 | |||||||||
715 | מכירות לאירופה | -357924 | -626718 | |||||||||
717 | מכירות בצפון אמריקה | -193054 | -2140221 | |||||||||
719 | מכירות לאסיה פסיפיק | -504621 | -1167627 | |||||||||
721 | -1055600 | -3934947 | ||||||||||
723 | מכירות בישראל | -1702790 | -287842 | |||||||||
725 | מכירות לשאר העולם | -653855 | -1980000 | |||||||||
726 | מכירות צפון אמריקה LTD | -4628020 | -1834189 | |||||||||
727 | -6984665 | -4102031 | ||||||||||
728 | דחיית הכנסות שרות תכנה- למיין ידנית | - 0 | - 0 | |||||||||
729 | סך הכל מכירות | -8040265 | -8036978 | |||||||||
740 | עלות המכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
741 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 746269 | |||||||||
742 | 25-APB | 47456 | 36745 | |||||||||
743 | רווחה עלות המכר | 24233 | 78230 | |||||||||
744 | 1364067 | 861244 | ||||||||||
745 | קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | - 0 | - 0 | |||||||||
746 | תמלוגים אחרים | 1076 | 43173 | |||||||||
747 | קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 2915064 | |||||||||
748 | 107041 | 2958237 | ||||||||||
749 | ירידת ערך מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
750 | תמלוגים למדען | 281471 | 281325 | |||||||||
751 | קבלני משנה | 7387 | 16015 | |||||||||
752 | עמלות לעובדים | 2383 | - 0 | |||||||||
753 | הפחתת מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
757 | הוצאות פחת | 2418 | 4806 | |||||||||
759 | 293659 | 302146 | ||||||||||
765 | הוצאות אחרות | - 0 | - 0 | |||||||||
767 | חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 59953 | |||||||||
769 | אחזקת רכב | 3281 | 3112 | |||||||||
771 | הוצאות אחריות | - 0 | - 0 | |||||||||
773 | תוכנות ואחרות | 75725 | 32653 | |||||||||
775 | סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 95718 | |||||||||
779 | - 0 | - 0 | ||||||||||
781 | הקטנה )גידול( במלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
783 | שינוי במלאי חומרי גלם | - 0 | - 0 | |||||||||
784 | שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -1421691 | |||||||||
785 | שינוי במלאי תוצרת בעיבוד | - 0 | - 0 | |||||||||
787 | 122777 | -1421691 | ||||||||||
789 | סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 2795654 | |||||||||
800 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
801 | הוצאות פיתוח ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
803 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 1616527 | |||||||||
804 | רווחה מופ | 54767 | 137473 | |||||||||
805 | עמלות לעובדים | 35845 | 40354 | |||||||||
806 | 25 - APB מופ | 108750 | 231122 | |||||||||
807 | חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 10162 | |||||||||
809 | קבלני משנה | 217939 | 190106 | |||||||||
811 | הוצאות פחת | 76536 | 63959 | |||||||||
813 | הפחתת הוצאות מראש בגין פיתוח | - 0 | - 0 | |||||||||
815 | SALARIES | 2282915 | 2289703 | |||||||||
817 | הוצאות משרדיות לרבות נסיעות לחול | - 0 | - 0 | |||||||||
819 | חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 130810 | |||||||||
821 | אחזקת רכב מופ | 40387 | 43033 | |||||||||
823 | הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 43653 | |||||||||
824 | גיוס עובדים | -1 | 82961 | |||||||||
825 | סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 300457 | |||||||||
827 | אחרים | 8786 | 4177 | |||||||||
829 | סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 2594337 | |||||||||
335 | השתתפות המדען | - 0 | -552014 | |||||||||
337 | מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 2042323 | |||||||||
835 | הוצאות מכירה ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
837 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 1130874 | |||||||||
838 | עמלות עובדים | 127984 | 250206 | |||||||||
839 | רווחה מכירות | 119318 | 157066 | |||||||||
840 | 25 - APB שיווק | 127811 | 74715 | |||||||||
841 | הוצאות פחת | 31150 | 27931 | |||||||||
843 | עמלות צד ג | 179437 | 102090 | |||||||||
845 | נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 204288 | |||||||||
847 | (פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 18208 | |||||||||
849 | 2011688 | 1965378 | ||||||||||
853 | הוצאות משרדים בחול | 325363 | 473310 | |||||||||
855 | שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 130207 | |||||||||
857 | אחזקת רכב- שווק | 50502 | 42729 | |||||||||
859 | אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 646246 | |||||||||
861 | סמינרים וכנסים טכניים | - 0 | 5000 | |||||||||
863 | תערוכות | 99861 | 9595 | |||||||||
865 | סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 14595 | |||||||||
867 | חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 552 | |||||||||
869 | 16414 | 552 | ||||||||||
871 | ארוח חול | 1896 | 18684 | |||||||||
873 | אישורים סטנדרטיים ודמי חבר | - 0 | - 0 | |||||||||
875 | צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 9758 | |||||||||
876 | תוכנות - מחלקת מכירות | 9273 | 15300 | |||||||||
877 | השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 28826 | |||||||||
879 | משלוחים | 6419 | 7730 | |||||||||
880 | גיוס עובדים | 74920 | 94033 | |||||||||
881 | יועצים מקצועיים | 31490 | 83572 | |||||||||
883 | אחרים | 78757 | 32462 | |||||||||
885 | סך כל אחרים | 247869 | 290365 | |||||||||
887 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
889 | סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 2917136 | |||||||||
905 | הוצאות הנהלה וכלליות | - 0 | - 0 | |||||||||
906 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 275849 | |||||||||
907 | רווחה הנהלה | 11139 | 33147 | |||||||||
908 | APB-25 - הנהלה | 336311 | 428256 | |||||||||
909 | עמלות לעובדים | 51409 | 51065 | |||||||||
910 | גיוס כח אדם | - 0 | 830 | |||||||||
911 | הוצאות פחת | 6804 | 6969 | |||||||||
912 | אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 19201 | |||||||||
914 | הוצאות מקצועיות | 221755 | 179771 | |||||||||
916 | חובות מסופקים ואבודים | - 0 | - 0 | |||||||||
920 | 1012412 | 995088 | ||||||||||
926 | אחזקת רכב | 3773 | 4982 | |||||||||
928 | נסיעות לחול | - 0 | 15282 | |||||||||
930 | השתלמויות וספרות | 3259 | 5228 | |||||||||
931 | גיוס עובדים | - 0 | 530 | |||||||||
932 | תקשורת | 2131 | 3818 | |||||||||
934 | צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 4517 | |||||||||
936 | הוצאות חברות ציבורית | - 0 | - 0 | |||||||||
938 | ביטוח | 483 | 4715 | |||||||||
940 | אחרות | 32991 | 26279 | |||||||||
942 | אלוקציה | 1770 | - 0 | |||||||||
944 | סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 65351 | |||||||||
946 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
949 | סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 1060439 | |||||||||
957 | הכנסות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
959 | NY הכנסות ריבית מפקדון פועלים | - 0 | - 0 | |||||||||
961 | HSBC הכנסות ריבית מפקדון | - 0 | - 0 | |||||||||
963 | הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | -125715 | -130485 | |||||||||
964 | הכנסות ריבית Merill lynch | - 0 | - 0 | |||||||||
965 | הכנסות ריבית מעובדים | - 0 | - 0 | |||||||||
966 | הכנסות ריבית שח | -486 | -792 | |||||||||
967 | הכנסות מהפרשי שער | - 0 | - 0 | |||||||||
970 | סך הכל הכנסות מימון | -126201 | -131277 | |||||||||
972 | הוצאות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
973 | הוצאות ריבית אגח להמרה | - 0 | - 0 | |||||||||
974 | עמלות ושונות | 3322 | 6071 | |||||||||
975 | ON CALL הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
976 | הוצאות ריבית שח | - 0 | - 0 | |||||||||
977 | הוצאות הפרשי שער | 14265 | 83978 | |||||||||
978 | ירידת ערך ניירות ערך | - 0 | - 0 | |||||||||
979 | $ הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
981 | סך הכל הוצאות מימון | 17587 | 90049 | |||||||||
379 | הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | -108614 | -41228 | |||||||||
385 | מיסים על הכנסה | 17654 | - 0 |
רדקום מאוחד 310317 | |||||||||||||
31032017 דוחות כספיים ליום | Yael Witting Yael Wittingמאזן ורווהמאזןהצג ססטוסי משנה - ללא + | ||||||||||||
רכוש | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
רכוש שוטף | |||||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחר | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
סך כל הרכוש השוטף | 47012880 | 50104555 | |||||||||||
פקדונות לזא אצל אחרים | 145702 | 159228 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
יעודה לפיצויים | 2972922 | 2786976 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
סך הכל רכוש | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
התחייבויות והון עצמי | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
התחייבויות שוטפות | |||||||||||||
ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
הכנסות נדחות לזק | 1017285 | 2592964 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
סך כל ההתחייבויות השוטפות | 7274560 | 11033948 | |||||||||||
התחייבויות לזמן ארוך | |||||||||||||
השקעות בחברות בנות-עודף הפסד | 851 | 851 | |||||||||||
עתודה לפיצויים | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
עתודה נטו | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
הכנסות נדחות זא | 142723 | 122540 | |||||||||||
התחייבויות לזא | 3668577 | 3388730 | |||||||||||
סך הכל התחייבויות | 10943988 | 14423529 | |||||||||||
התחייבויות מותנות | |||||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 525287 | 523241 | |||||||||||
שטר הון | 7 | 7 | |||||||||||
פרמיה | 96749176 | 95730173 | |||||||||||
עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
סך הכל הון עצמי | 40829468 | 40143561 | |||||||||||
סך כל התחייבויות והון עצמי | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
רווח גולמי | 6018174 | 20529061 | |||||||||||
הוצאות תפעוליות | |||||||||||||
הוצאות פיתוח | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
השתתפות המדען | - | 1703515 | |||||||||||
מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 6353815 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
סך כל ההוצאות התפעוליות | 6444273 | 19404724 | |||||||||||
רווח (הפסד) מפעולות | -426099 | 1124337 | |||||||||||
הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | 108614 | 815879 | |||||||||||
רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה | -317485 | 1940216 | |||||||||||
מיסים על הכנסה | 17654 | 23773 | |||||||||||
יתרת רווח (הפסד) לסוף השנה | -335139 | 1916443 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | |||||||||||||
מזומנים | |||||||||||||
מזומנים בדולרים | 3489179 | 3637258 | |||||||||||
מזומנים במטח אחר | 4899 | 31295 | |||||||||||
מזומנים בשח | 754806 | 716837 | |||||||||||
סך הכל מזומנים | 4248884 | 4385390 | |||||||||||
שווי מזומנים | |||||||||||||
שווי מזומנים ב $ | 36500000 | 38500000 | |||||||||||
שווי מזומנים בשח | 227 | 42 | |||||||||||
סך הכל שווי מזומנים | 36500227 | 38500042 | |||||||||||
סך הכל מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | |||||||||||||
פקדונות בדולרים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בארץ | 281708 | 559579 | |||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בחול | 7728047 | 10949702 | |||||||||||
הפרשה להכנסות נדחות אחרות-לא קשורות | -4051892 | -6411512 | |||||||||||
3957863 | 5097769 | ||||||||||||
לקוחות צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוח- רדקום אינק | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
רדקום אינק בגין בירד | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום הודו | - | - | |||||||||||
- | - | ||||||||||||
סך הכל לקוחות | 3957863 | 5097769 | |||||||||||
הפרשה לזיכויים | - | -709170 | |||||||||||
סך הכל לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי תוצרת בעבוד | 65249 | - | |||||||||||
מלאי תוצרת גמורה | 447406 | 622980 | |||||||||||
סך הכל מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחרים והוצאות מראש | |||||||||||||
מס ערך מוסף | 0 | 58469 | |||||||||||
סין-מענקים לקבל | 0 | 40298 | |||||||||||
מדען לקבל | 6423 | 6067 | |||||||||||
סך הכל מוסדות ממשלתיים | 6423 | 104834 | |||||||||||
חוז עובדים | 62354 | 56604 | |||||||||||
משרד סין | 4556 | 2348 | |||||||||||
סך הכל חוז עובדים | 66910 | 58952 | |||||||||||
חייבים בגין מניות | - | - | |||||||||||
מקדמות שניתנו לספקים | 11254 | 16232 | |||||||||||
אחרים צדדים קשורים | 316116 | 585161 | |||||||||||
אחרים שאינם צדדים קשורים | 324251 | 237610 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 651621 | 839003 | |||||||||||
הוצאות מראש ופקדונות | 1034106 | 1172458 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | |||||||||||||
רכוש קבוע לפי העלות | |||||||||||||
ציוד מכירות | 331726 | 358947 | |||||||||||
ציוד מופ | 1178792 | 1313903 | |||||||||||
כלי רכב | 2057 | 2057 | |||||||||||
ציוד תפעול | 168202 | 210150 | |||||||||||
רהוט וציוד משרדי | 424782 | 603829 | |||||||||||
שפורים במושכר | 76454 | 442656 | |||||||||||
תשלומים עח רכוש קבוע-למיין לסעיפים | - | 11178 | |||||||||||
סהכ רכוש קבוע עלות | 2182013 | 2942720 | |||||||||||
בניכוי - פחת שנצבר | |||||||||||||
פחת נצבר ציוד הדגמה והשכרה | 12406 | 61792 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד מופ | 316552 | 390694 | |||||||||||
פחת נצבר כלי רכב | 412 | 335 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד יצור | 99134 | 150538 | |||||||||||
פחת נצבר רהוט וציוד משרדי | 109883 | 409666 | |||||||||||
פחת נצבר שפורים במושכר | 1674 | 413364 | |||||||||||
סך הכל פחת שנצבר | 540061 | 1426389 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
ספקים | |||||||||||||
ספקים בארץ שאינם צדדים קשורים | 910491 | 2344969 | |||||||||||
ספקים בחול שאינם צדדים קשורים | 213117 | 332385 | |||||||||||
ספקים שאינם צדדים קשורים | 1123608 | 2677354 | |||||||||||
ספקים - צדדים קשורים | 166915 | 141455 | |||||||||||
סך הכל ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | |||||||||||||
עובדים ומוסדות | 2038643 | 2583882 | |||||||||||
הפרשה להבראה ולחופשה | 1219101 | 956841 | |||||||||||
סך הכל עובדים ומוסדות | 3257744 | 3540723 | |||||||||||
המדען -מקדמה מענק ותמלוגים לשלם | 667398 | 937632 | |||||||||||
מס ערך מוסף- זכאים | 75156 | - | |||||||||||
עמלות לשלם | 273988 | 332959 | |||||||||||
תמלוגים אחרים- לא למדען | - | 7373 | |||||||||||
סהכ | 1016542 | 1277964 | |||||||||||
הוצאות לשלם | 633228 | 676913 | |||||||||||
מס הכנסה - זכאים | 7631 | 15884 | |||||||||||
זכאים אחרים-לא צדדים קשורים | 51607 | 110691 | |||||||||||
סהכ אחרים | 692466 | 803488 | |||||||||||
סך הכל זכאים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות - בזכות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק - בזכות | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום הודו- בזכות | 851 | 851 | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | 851 | 851 | |||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 526768 | 524722 | 2046 | V | |||||||||
הון מניות באוצר | -1481 | -1481 | - 0 | V | |||||||||
סך הכל הון עצמי | -525287 | -523241 | |||||||||||
פרמיה נטו | |||||||||||||
פרמיה | 93200980 | 92861865 | 339115 | V | |||||||||
קרן הון ברזיל | -2495189 | -2554749 | 59560 | V | |||||||||
פרמיה באוצר | -392705 | -392705 | - 0 | V | |||||||||
הוצאות הנפקה | -3989885 | -3989885 | - 0 | V | |||||||||
קרן הון בגין הטבה לעובדים | 10425975 | 9805647 | 620328 | V | |||||||||
סך הכל פרמיה | -96749176 | -95730173 | |||||||||||
עודפים | |||||||||||||
יתרת רווח לתחילת השנה | -56109863 | -58026303 | 1916440 | ||||||||||
רווח לשנת הדוח | -335139 | 1916443 | -2251582 | ||||||||||
סך הכל עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מכירות | |||||||||||||
מכירות לרדקום ארהב | - | - | |||||||||||
מכירות לרדקום אנגליה | 1 | - | |||||||||||
מכירות לאירופה | 357924 | 987723 | |||||||||||
מכירות בצפון אמריקה | 193054 | 3352873 | |||||||||||
מכירות לאסיה פסיפיק | 504621 | 5547408 | |||||||||||
1055600 | 9888004 | ||||||||||||
מכירות בישראל | 1702790 | 715800 | |||||||||||
מכירות לשאר העולם | 653855 | 2575488 | |||||||||||
מכירות צפון אמריקה LTD | 4628020 | 16330459 | |||||||||||
6984665 | 19621747 | ||||||||||||
סך הכל מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 3548636 | |||||||||||
25-APB | 47456 | 117626 | |||||||||||
רווחה עלות המכר | -24233 | -78230 | |||||||||||
1364067 | 3744492 | ||||||||||||
קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | |||||||||||||
תמלוגים אחרים | 1076 | 55973 | |||||||||||
קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 4416702 | |||||||||||
107041 | 4472675 | ||||||||||||
תמלוגים למדען | 281471 | 1032765 | |||||||||||
קבלני משנה | 7387 | 50016 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -2383 | 4 | |||||||||||
הוצאות פחת | 2418 | 11478 | |||||||||||
293659 | 1094255 | ||||||||||||
הוצאות אחרות | |||||||||||||
חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 296483 | |||||||||||
אחזקת רכב | 3281 | 14821 | |||||||||||
הוצאות אחריות | - | - | |||||||||||
תוכנות ואחרות | 75725 | 190507 | |||||||||||
סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 501811 | |||||||||||
הקטנה )גידול( במלאי | |||||||||||||
שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -832543 | |||||||||||
סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
הוצאות פיתוח ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 5551468 | |||||||||||
רווחה מופ | -54767 | -137473 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -35845 | -194591 | |||||||||||
25 - APB מופ | 108750 | 624658 | |||||||||||
חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 37423 | |||||||||||
קבלני משנה | 217939 | 479545 | |||||||||||
הוצאות פחת | 76536 | 176015 | |||||||||||
SALARIES | 2282915 | 7201173 | |||||||||||
חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 333763 | |||||||||||
אחזקת רכב מופ | 40387 | 176203 | |||||||||||
הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 93417 | |||||||||||
גיוס עובדים | 1 | -209709 | |||||||||||
סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 813092 | |||||||||||
אחרים | 8786 | 43065 | |||||||||||
סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 3322400 | |||||||||||
עמלות עובדים | -127984 | -551722 | |||||||||||
רווחה מכירות | -119318 | -157066 | |||||||||||
25 - APB שיווק | 127811 | 198866 | |||||||||||
הוצאות פחת | 31150 | 58343 | |||||||||||
עמלות צד ג | 179437 | 620690 | |||||||||||
נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 770937 | |||||||||||
(פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 50431 | |||||||||||
2011688 | 5730455 | ||||||||||||
הוצאות משרדים בחול | 325363 | 1154053 | |||||||||||
שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 395062 | |||||||||||
אחזקת רכב- שווק | 50502 | 142931 | |||||||||||
אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 1692046 | |||||||||||
סמינרים וכנסים טכניים | - | 47108 | |||||||||||
תערוכות | 99861 | 101223 | |||||||||||
סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 148331 | |||||||||||
חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 6967 | |||||||||||
ארוח חול | 1896 | 21225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 64414 | |||||||||||
תוכנות - מחלקת מכירות | -9273 | -15300 | |||||||||||
השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 98814 | |||||||||||
משלוחים | 6419 | 42466 | |||||||||||
גיוס עובדים | -74920 | -140434 | |||||||||||
יועצים מקצועיים | 31490 | 233445 | |||||||||||
אחרים | 78757 | 334014 | |||||||||||
סך כל אחרים | 247869 | 950112 | |||||||||||
סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 1437095 | |||||||||||
רווחה הנהלה | -11139 | -33147 | |||||||||||
APB-25 - הנהלה | 336311 | 1529111 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -51409 | -384361 | |||||||||||
גיוס כח אדם | - | 7380 | |||||||||||
הוצאות פחת | 6804 | 25640 | |||||||||||
אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 78246 | |||||||||||
הוצאות מקצועיות | 221755 | 819611 | |||||||||||
1012412 | 4314591 | ||||||||||||
אחזקת רכב | 3773 | 30534 | |||||||||||
נסיעות לחול | - | 38823 | |||||||||||
השתלמויות וספרות | 3259 | 10353 | |||||||||||
גיוס עובדים | - | -8274 | |||||||||||
תקשורת | 2131 | 11225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 13448 | |||||||||||
ביטוח | 483 | 18434 | |||||||||||
אחרות | 32991 | 77316 | |||||||||||
אלוקציה | 1770 | - | |||||||||||
סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 208407 | |||||||||||
סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
הכנסות מימון | |||||||||||||
הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | 125715 | 482935 | |||||||||||
הכנסות ריבית מעובדים | - | - | |||||||||||
הכנסות ריבית שח | 486 | 826 | |||||||||||
סך הכל הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | |||||||||||||
עמלות ושונות | 3322 | 17269 | |||||||||||
הוצאות הפרשי שער | 14265 | -349387 | |||||||||||
סך הכל הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
Income Statement for Q1-17 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 2022 | 1693 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of reneues | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating (loss) income | (427) | 620 | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | Operating income | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | (318) | 909 | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | 903 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income | (336) | (923) | ||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | Basic net income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | Diluted net income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q1-17 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 1975 | 1679 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of reneues | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating income | 193 | 1057 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | Operating income | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating income before tax | 302 | 1346 | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net income | 284 | 1340 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income | (336) | 656 | ||||||||||||||||||
Basic net income per ordinary share | $002 | $015 | Basic net income per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net income per ordinary share | $002 | $014 | Diluted net income per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
As of March 31 2017 | As of December 31 2016 | |||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | Q1-15 | Q1-16 | Q1-17 | |||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | Current Assets | 162 | 317 | 469 | ||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | Current liabilities | 54 | 197 | 73 | ||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||
Income Statement for Q4 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 77 | Cost of reneues | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating (loss) income | (427) | 620 | (427) | (369) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating (loss) income | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | (318) | 909 | (318) | (802) | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating (loss) income before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | 903 | (336) | (923) | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Basic net (loss) income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Diluted net (loss) income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q4 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 1975 | 1679 | 2022 | 4123 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | 6018 | 14550 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 78 | Cost of reneues | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating (loss) income | 193 | 1057 | (427) | 1210 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating (loss) income | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | 302 | 1346 | (318) | 777 | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating (loss) income before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net (loss) income | 284 | 1340 | (336) | 656 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | $002 | $015 | ($003) | $008 | Basic net (loss) income per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | $002 | $014 | ($003) | $007 | Diluted net (loss) income per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
2016 updated budget | YARON | 2016 original budget | Difference | HELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | 6700 | 6760 | 7613 | 7927 | 29000 | 29000 | 38000 | 56000 | 6902 | 7460 | 8043 | 9102 | 31507 | (202) | (700) | (430) | (1175) | (2507) | 29000 | 38000 | 56000 | Revenue Model | Expense Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total COGS | 1852 | 1689 | 1971 | 1987 | 7500 | 7500 | 8750 | 13000 | 2080 | 2226 | 2331 | 2555 | 9193 | (228) | (537) | (360) | (568) | (1694) | 7500 | 8750 | 13000 | 2016 | 2017 | 2018 | Y2015 | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 4848 | 5070 | 5642 | 5940 | 21500 | 21500 | 29250 | 43000 | 4822 | 5234 | 5712 | 6547 | 22314 | 26 | (163) | (70) | (607) | (814) | 21500 | 29250 | 43000 | ROW Backlog | 87 | 28 | 35 | Total COGS | 4123 | 7500 | 8750 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | 72 | 75 | 74 | 75 | 74 | 74 | 77 | 77 | 70 | 70 | 71 | 72 | 71 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 74 | 77 | 77 | Globe | 43 | YY Change | 182 | 117 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Vivo | 18 | Total RampD before OCS | 5542 | 8100 | 10300 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD before OCS | 1510 | 1838 | 2304 | 2449 | 8100 | 8100 | 10300 | 13000 | 1576 | 1945 | 2117 | 2313 | 7950 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 8100 | 10300 | 13000 | Other | 01 | YY Change | 146 | 127 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less royalty bearing and other | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | (1500) | (1500) | - 0 | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | (1500) | (1500) | - 0 | warranty | 25 | 28 | 35 | less royalty bearing and other | (1582) | (1500) | (1500) | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD | 1510 | 1438 | 1904 | 1749 | 6600 | 6600 | 8800 | 13000 | 1576 | 1545 | 1717 | 1613 | 6450 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 6600 | 8800 | 13000 | ROW Leads | 43 | 112 | 15 | Total RampD | 3960 | 6600 | 8800 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Ulocate | 2 | 2 | 4 | Total SampM | 7454 | 8800 | 12000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SampM | 1558 | 2020 | 2471 | 2750 | 8800 | 8800 | 12000 | 15000 | 1972 | 2225 | 2568 | 2805 | 9570 | (414) | (205) | (96) | (55) | (770) | 8800 | 12000 | 15000 | Tim | 2 | 2 | 2 | YY Change | 118 | 136 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total GampA | 590 | 590 | 540 | 530 | 2250 | 2250 | 2300 | 2500 | 603 | 596 | 540 | 540 | 2279 | (13) | (6) | 0 | (10) | (29) | 2250 | 2300 | 2500 | Globe | 3 | 3 | Total GampA | 1926 | 2250 | 2300 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total OPEX Non- GAAP | 3658 | 4048 | 4916 | 5029 | 17650 | 17650 | 23100 | 30500 | 4151 | 4366 | 4824 | 4958 | 18299 | (493) | (318) | 91 | 71 | (649) | 17650 | 23100 | 30500 | Vivo | 2 | 2 | YY Change | 117 | 102 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Othernew | 03 | 22 | 4 | Total OPEX Non- GAAP | 13340 | 17650 | 23100 | 30500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income non-GAAP | 1189 | 1023 | 727 | 911 | 3850 | 3850 | 6150 | 12500 | 671 | 868 | 888 | 1589 | 4015 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 3850 | 6150 | 12500 | NFV | 16 | 24 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 22 | 10 | 12 | 11 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | -4 | 1 | 13 | 16 | 22 | Tier 1 NFV ATampT | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options Costs | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2500 | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1600 | 1800 | 2500 | New Tier 1 type A | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | New Tier 1 type B | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income GAAP | 1039 | 473 | 227 | 511 | 2250 | 2250 | 4350 | 10000 | 521 | 318 | 388 | 1189 | 2415 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 2250 | 4350 | 10000 | New Tier 1 type C | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 18 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 0 | 4 | 3 | -5 | 0 | 8 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 29 | 38 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Assumptions | Basic Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Assumptions 2017 | Revenue Assumptions 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globe | 4 | Globe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM BR | 3 | TIM BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO BR | 3 | VIVO BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATampT | 16 | ATampT | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 25 | Warranty | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Tier 1 | 6 | New Tier 1 2017 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | New Tier 1 2018 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 365 | New Tier 1 2018 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2016 HC expenses is to be taken as base for Q1 2017 before any increase assumption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | Y2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wages increase by 0 avg on Y2017 | 1 | Wages increase by 5 avg on Y2017 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev increase due to new Tier 1 BY 30 | 24 | Rev increase due to new Tier 1 BY 45 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD COSTS INCREASE BY 5 due to HC | 5 | RampD COSTS INCREASE BY 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COS increased by 5 due to HC | 5 | COS increased by 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM increase by 10 | 10 | SampM increase by 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA - No increase | 0 | GampA increase by 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no need to further increase office space | no need to further increase office space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other variable expenses will be increase based on HC increase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ulocate - Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allot - whats happened there since they won 30 to 100 Their jump over the years |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2371 | 2318 | 2109 | 1679 | 963 | 828 | 1203 | 1129 | 1826 | 2042 | 1249 | 1768 | 2212 | 2360 | 1776 | 1535 | 1841 | 1300 | 1486 | 1541 | 2106 | 1360 | 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 5666 | 5408 | 5091 | 4868 | 1752 | 3939 | 3634 | 5225 | 5362 | 3965 | 3721 | 3703 | 3495 | 2398 | 3667 | 3038 | 3311 | 1730 | 1938 | 2638 | 4898 | 2089 | 4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 705 | 700 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 660 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2363 | 1830 | 1563 | 1665 | 1524 | 1281 | 1273 | 1473 | 1286 | 1363 | 1462 | 1522 | 1470 | 1244 | 1340 | 1445 | 1439 | 1493 | 1362 | 1607 | 1496 | 1387 | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1811 | 1445 | 807 | 1665 | 948 | 414 | 1125 | 1473 | 928 | 644 | 1173 | 1224 | 873 | 973 | 1061 | 1055 | 1012 | 1082 | 857 | 1382 | 1267 | 1130 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2842 | 2279 | 1701 | 1507 | 2000 | 2092 | 1413 | 1950 | 1738 | 1621 | 1720 | 1897 | 1875 | 1906 | 1748 | 1981 | 1748 | 1923 | 2228 | 2447 | 2679 | 2295 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 632 | 690 | 1033 | 639 | 458 | 477 | 469 | 522 | 441 | 519 | 519 | 540 | 474 | 452 | 416 | 417 | 478 | 402 | 464 | 476 | 388 | 452 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5285 | 4414 | 3541 | 3811 | 3406 | 2983 | 3007 | 3945 | 3107 | 2784 | 3412 | 3661 | 3222 | 3331 | 3225 | 3453 | 3238 | 3407 | 3549 | 4305 | 4334 | 3877 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 193 | 381 | 994 | 1550 | 1057 | (1654) | 956 | 627 | 1280 | 2255 | 1181 | 309 | 42 | 273 | (932) | 442 | (415) | 73 | (1677) | (1611) | (1667) | 564 | (1788) | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 302 | 422 | 1033 | 1997 | 1346 | (1606) | 849 | 705 | 828 | 1975 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1739) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (120) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 284 | 422 | 1015 | 1997 | 1340 | (1606) | 835 | 605 | 821 | 1795 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1859) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | $002 | $004 | $009 | $020 | $015 | ($019) | $010 | $007 | $010 | $022 | $011 | $004 | $003 | $002 | ($013) | $003 | ($008) | ($001) | ($026) | ($027) | ($029) | $004 | ($031) | $005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | $002 | $004 | $009 | $020 | $014 | ($019) | $009 | $007 | $009 | $020 | $010 | $004 | $003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1575 | (504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5059 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference GAAP vs NON GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (47) | (425) | (27) | (14) | (174) | (7) | (13) | (9) | (1798) | (2) | (4) | (4) | (1) | (1) | (5) | 0 | (1) | (3) | (3) | (6) | (4) | (6) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 47 | 425 | 27 | 14 | 174 | 7 | 13 | 9 | 1798 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (128) | (75) | (31) | (20) | (54) | (102) | (133) | (91) | (186) | (29) | (54) | (50) | (7) | (14) | (55) | (6) | (33) | (49) | (34) | (58) | (37) | (51) | (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | (336) | (428) | (123) | (232) | (194) | (57) | (96) | (119) | (135) | (31) | (39) | (38) | (52) | (96) | (75) | (70) | (179) | (36) | (29) | (43) | (125) | (68) | (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | (573) | (734) | (223) | (423) | (344) | (267) | (389) | (375) | (364) | (94) | (149) | (134) | (69) | (130) | (210) | (82) | (273) | (123) | (93) | (169) | (200) | (189) | (228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 275 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 55 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4774) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items as from revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 918 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 246 | 295 | 300 | 293 | 256 | 355 | 174 | 249 | 178 | 254 | 312 | 251 | 323 | 388 | 496 | 326 | 336 | 357 | 429 | 434 | 369 | 301 | 394 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 754 | 705 | 673 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 606 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 296 | 294 | 237 | 217 | 254 | 561 | 269 | 263 | 232 | 179 | 208 | 294 | 278 | 258 | 261 | 246 | 316 | 279 | 493 | 398 | 385 | 214 | 402 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 00 | 69 | 50 | 105 | 00 | 212 | 182 | 31 | 00 | 50 | 110 | 58 | 54 | 105 | 57 | 51 | 85 | 83 | 136 | 147 | 54 | 33 | 75 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 296 | 225 | 187 | 112 | 254 | 349 | 87 | 233 | 232 | 129 | 98 | 236 | 224 | 153 | 204 | 195 | 231 | 196 | 357 | 250 | 331 | 181 | 328 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 344 | 354 | 295 | 236 | 230 | 737 | 439 | 292 | 307 | 242 | 248 | 346 | 347 | 329 | 401 | 321 | 433 | 339 | 635 | 651 | 586 | 382 | 665 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 90 | 79 | 89 | 143 | 98 | 169 | 100 | 97 | 82 | 61 | 79 | 104 | 99 | 83 | 95 | 76 | 91 | 93 | 133 | 136 | 114 | 55 | 131 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 730 | 658 | 571 | 492 | 582 | 1254 | 626 | 622 | 621 | 432 | 425 | 687 | 669 | 565 | 700 | 593 | 755 | 628 | 1124 | 1037 | 1030 | 619 | 1124 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 24 | 47 | 129 | 215 | 161 | -609 | 201 | 130 | 201 | 314 | 180 | 62 | 08 | 48 | -196 | 81 | -91 | 14 | -553 | -471 | -399 | 81 | -518 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 14 | 05 | 05 | 62 | 44 | 18 | -22 | 16 | -71 | -39 | -47 | 10 | 38 | -15 | -18 | -04 | -21 | -25 | -02 | -30 | -17 | -42 | -54 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 38 | 53 | 134 | 277 | 206 | -591 | 178 | 146 | 130 | 275 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -416 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | -02 | 00 | -02 | 00 | -01 | 00 | -03 | -21 | -01 | -25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -29 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 35 | 53 | 131 | 277 | 205 | -591 | 175 | 125 | 129 | 250 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -445 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 228 | 1960 | 621 | 489 | 30 | -622 | -206 | -27 | 161 | 260 | 263 | -87 | 196 | 108 | 570 | 590 | 94 | -264 | -121 | -422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 176 | 1462 | 1800 | 753 | 487 | -473 | -595 | -37 | -361 | -174 | -135 | -297 | 152 | 202 | 815 | 195 | -04 | -126 | -44 | -92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 246 | 2234 | 373 | 401 | -68 | -673 | -07 | -23 | 411 | 534 | 653 | 15 | 219 | 55 | 386 | 892 | 152 | -324 | -172 | -548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 429 | 551 | 429 | 228 | 130 | 185 | -60 | -129 | -32 | -125 | 96 | 91 | 54 | 22 | -167 | -16 | -101 | -38 | 76 | -72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | ERRORDIV0 | -42 | -556 | 4108 | ERRORDIV0 | 609 | 206 | -488 | -1000 | -400 | 1653 | 36 | -236 | 398 | -341 | -448 | 733 | 865 | 599 | 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 429 | 910 | 2490 | -283 | 130 | 21 | -357 | -41 | 203 | 63 | -338 | 106 | 161 | -137 | -101 | 238 | -237 | -201 | -42 | -298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 837 | 421 | 89 | 204 | -227 | 151 | 291 | -178 | 28 | -73 | -150 | -16 | -42 | 73 | -09 | -215 | -190 | -348 | -162 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 133 | 381 | 446 | 1203 | 224 | 39 | -81 | -97 | -33 | -70 | 150 | 247 | 295 | -08 | 123 | -103 | -124 | 232 | -111 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 541 | 552 | 480 | 178 | -34 | 96 | 72 | -119 | 78 | -36 | -164 | 58 | 60 | -05 | -22 | -91 | -198 | -253 | -121 | -119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -817 | -1231 | 40 | 1472 | -174 | -1733 | -191 | 1030 | 29476 | 7261 | -2267 | -301 | -1101 | 2719 | -444 | -1274 | -751 | -870 | -62 | -7172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | -623 | -146 | -1364 | 4731 | -1639 | -1171 | -654 | 529 | -3194 | 2256 | 2635 | -3217 | -3124 | -344 | 11143 | -779 | 347 | -557 | -962 | -2926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -775 | -1263 | 217 | 1832 | 626 | -1813 | -27 | 959 | 2339 | 9562 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -706 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 1903 | ERRORDIV0 | 243 | -1000 | -114 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -788 | -1263 | 215 | 2299 | 632 | -1894 | -42 | 682 | 2310 | 8600 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -725 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1493 | 5322 | 2959 | 2363 | 193 | (4473) | (1240) | (133) | 883 | 1481 | 1249 | (473) | 898 | 555 | 1728 | 2019 | 394 | (1852) | (419) | (2503) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 296 | 1408 | 1490 | 906 | 550 | (863) | (1214) | (46) | (639) | (386) | (318) | (527) | 233 | 371 | 1060 | 290 | (6) | (265) | (60) | (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 1197 | 3914 | 1469 | 1457 | (357) | (3610) | (26) | (87) | 1522 | 1867 | 1567 | 54 | 665 | 184 | 668 | 1729 | 400 | (1587) | (359) | (2353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 714 | 839 | 549 | 290 | 192 | 238 | (82) | (189) | (49) | (184) | 119 | 122 | 77 | 31 | (249) | (22) | (162) | (57) | 106 | (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | (24) | (482) | 608 | 0 | 218 | 148 | (141) | (298) | (239) | 448 | 10 | (92) | 170 | (140) | (226) | 165 | 198 | 154 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 714 | 863 | 1031 | (318) | 192 | 20 | (230) | (48) | 249 | 55 | (329) | 112 | 169 | (139) | (109) | 204 | (327) | (255) | (48) | (363) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 1262 | 842 | 187 | 288 | (443) | 262 | 471 | (307) | 53 | (137) | (285) | (28) | (84) | 127 | (17) | (480) | (466) | (931) | (372) | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 85 | 174 | 213 | 564 | 117 | 17 | (42) | (50) | (18) | (33) | 68 | 103 | 123 | (4) | 50 | (48) | (59) | 90 | (50) | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 2061 | 1879 | 1431 | 534 | (134) | 299 | 199 | (405) | 284 | (115) | (547) | 187 | 208 | (16) | (77) | (324) | (852) | (1096) | (470) | (481) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (864) | 2035 | 38 | 923 | (223) | (3909) | (225) | 318 | 1238 | 1982 | 2113 | (133) | 457 | 200 | 745 | 2053 | 1253 | (491) | 111 | (1872) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | (180) | (7) | 146 | 369 | 741 | 328 | 202 | 27 | (658) | (194) | (224) | 74 | 303 | 45 | (78) | 81 | (25) | 165 | 179 | (158) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (1044) | 2028 | 184 | 1292 | 518 | (3581) | (23) | 345 | 580 | 1788 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1228 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (12) | - | (4) | 100 | 1 | 180 | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (1055) | 2028 | 180 | 1392 | 519 | (3401) | (37) | 245 | 573 | 1608 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1348 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 00 | 40 | 73 | 100 | 1411 | -430 | -14 | -239 | -116 | 197 | 209 | -92 | -41 | 199 | -126 | 190 | -112 | 700 | -115 | -181 | -403 | 1031 | -418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | -167 | 23 | 99 | 256 | 744 | 163 | -312 | 66 | -382 | -106 | 635 | -294 | -201 | -63 | 329 | 157 | -166 | 416 | -125 | -36 | -268 | 549 | -169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 70 | 48 | 62 | 46 | 1779 | -555 | 84 | -304 | -26 | 352 | 66 | 05 | 60 | 457 | -346 | 207 | -83 | 914 | -107 | -265 | -461 | 1345 | -513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 07 | 291 | 171 | -61 | 93 | 190 | 06 | -136 | 145 | -56 | -68 | -39 | 35 | 182 | -72 | -72 | 04 | -36 | 96 | -152 | 74 | 79 | -55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | -1000 | 434 | -491 | ERRORDIV0 | -1000 | -336 | 4858 | ERRORDIV0 | -1000 | -502 | 1488 | -30 | -501 | 1203 | -29 | -285 | -87 | 39 | -186 | 1244 | -17 | -109 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 314 | 253 | 791 | -515 | 756 | 1290 | -632 | -236 | 587 | 441 | -451 | -42 | 402 | -102 | -83 | 06 | 42 | -65 | 263 | -380 | 91 | 121 | -74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | -26 | 247 | 340 | 129 | -247 | -44 | 481 | -275 | 122 | 72 | -58 | -93 | 12 | -16 | 91 | -118 | 133 | -91 | -137 | -89 | -87 | 167 | -07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 146 | -84 | -332 | 616 | 396 | -41 | 18 | -102 | 185 | -151 | 00 | -39 | 139 | 50 | 85 | -02 | -128 | 189 | -134 | -25 | 227 | -142 | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 111 | 197 | 247 | -71 | 119 | 142 | -08 | -238 | 270 | 116 | -184 | -68 | 136 | -33 | 33 | -66 | 66 | -50 | -40 | -176 | -07 | 118 | -38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -493 | -616 | -359 | 467 | -1639 | -2730 | 524 | -510 | -432 | 910 | 2822 | 6357 | -846 | -1293 | -3110 | -2066 | -6649 | -1044 | 41 | -34 | -3956 | -1315 | -7851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 1659 | 51 | -913 | 547 | 5021 | -1449 | -2372 | -1173 | 614 | -94 | -7059 | -752 | -3395 | 12 | 2696 | -763 | -260 | 17714 | -933 | 444 | -757 | 591 | -4444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -284 | -591 | -483 | 484 | -1838 | -2892 | 204 | -148 | -581 | 1265 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -14 | -7490 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | -855 | 13246 | -961 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -327 | -584 | -492 | 491 | -1834 | -2922 | 380 | -263 | -543 | 1059 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -78 | -7938 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 3 | 311 | 526 | 653 | 3832 | (2052) | (70) | (1517) | (834) | 1181 | 1037 | (501) | (236) | 949 | (685) | 870 | (579) | 2122 | (394) | (755) | (2825) | 3555 | (2478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (396) | 53 | 209 | 430 | 716 | 135 | (375) | 74 | (697) | (216) | 793 | (519) | (444) | (148) | 584 | 241 | (306) | 541 | (186) | (55) | (565) | 746 | (276) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 399 | 258 | 317 | 223 | 3116 | (2187) | 305 | (1591) | (137) | 1397 | 244 | 18 | 208 | 1097 | (1269) | 629 | (273) | 1581 | (208) | (700) | (2260) | 2809 | (2202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 16 | 533 | 267 | (102) | 141 | 243 | 8 | (200) | 187 | (77) | (99) | (60) | 52 | 226 | (96) | (105) | 6 | (54) | 131 | (245) | 111 | 109 | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | (552) | 167 | (371) | 756 | (576) | (291) | 719 | 148 | (358) | (361) | 430 | (9) | (299) | 326 | (8) | (111) | (37) | 16 | (94) | 280 | (4) | (28) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 568 | 366 | 638 | (858) | 717 | 534 | (711) | (348) | 545 | 284 | (529) | (51) | 351 | (100) | (88) | 6 | 43 | (70) | 225 | (525) | 115 | 137 | (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (73) | 563 | 578 | 194 | (493) | (92) | 679 | (537) | 212 | 117 | (99) | (177) | 22 | (31) | 158 | (233) | 233 | (175) | (305) | (219) | (232) | 384 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 92 | (58) | (343) | 394 | 181 | (20) | 8 | (53) | 81 | (78) | 0 | (21) | 66 | 23 | 35 | (1) | (61) | 76 | (62) | (12) | 88 | (64) | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 587 | 871 | 873 | (270) | 405 | 422 | (24) | (938) | 838 | 323 | (628) | (249) | 439 | (109) | 105 | (227) | 215 | (169) | (142) | (756) | (29) | 457 | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (188) | (613) | (556) | 493 | 2711 | (2609) | 329 | (653) | (975) | 1074 | 872 | 267 | (231) | 1205 | (1374) | 856 | (488) | 1750 | (66) | 56 | (2231) | 2352 | (2049) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 68 | 2 | (408) | 158 | 241 | 155 | (185) | 530 | (172) | 29 | (360) | (155) | 292 | (1) | (62) | 74 | 34 | (124) | 97 | (32) | 224 | (110) | (240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (120) | (611) | (964) | 651 | 2952 | (2454) | 144 | (123) | (1147) | 1103 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 24 | (2007) | 2242 | (2289) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | 18 | (18) | 6 | (6) | 14 | 85 | (93) | 173 | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | (120) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (138) | (593) | (982) | 657 | 2945 | (2441) | 230 | (216) | (974) | 923 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 144 | (2127) | 2242 | (2289) |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2796 | 2357 | 2136 | 1693 | 1137 | 835 | 1216 | 1138 | 3624 | 2044 | 1253 | 1772 | 2213 | 2361 | 1781 | 1535 | 1842 | 1303 | 1489 | 1547 | 2110 | 1366 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 5241 | 5369 | 5064 | 4854 | 1578 | 3932 | 3621 | 5216 | 3564 | 3963 | 3717 | 3699 | 3494 | 2397 | 3662 | 3038 | 3310 | 1727 | 1935 | 2632 | 4894 | 2083 | 4282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 652 | 695 | 703 | 741 | 581 | 825 | 749 | 821 | 496 | 660 | 748 | 676 | 612 | 504 | 673 | 664 | 642 | 570 | 565 | 630 | 699 | 604 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2594 | 1985 | 1632 | 1836 | 1620 | 1389 | 1433 | 1638 | 1329 | 1397 | 1518 | 1568 | 1480 | 1264 | 1420 | 1451 | 1500 | 1531 | 1392 | 1675 | 1534 | 1457 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2042 | 1600 | 876 | 1836 | 1044 | 522 | 1285 | 1638 | 971 | 678 | 1229 | 1270 | 883 | 993 | 1141 | 1061 | 1073 | 1120 | 887 | 1450 | 1305 | 1200 | 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 2917 | 2352 | 1732 | 1527 | 2054 | 2194 | 1546 | 2041 | 1924 | 1650 | 1774 | 1947 | 1882 | 1920 | 1803 | 1987 | 1781 | 1972 | 2262 | 2505 | 2716 | 2346 | 2392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1060 | 1436 | 1156 | 871 | 652 | 534 | 565 | 641 | 576 | 550 | 558 | 578 | 526 | 547 | 491 | 487 | 657 | 438 | 493 | 519 | 513 | 520 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6019 | 5388 | 3764 | 4234 | 3750 | 3250 | 3396 | 4320 | 3471 | 2878 | 3561 | 3795 | 3291 | 3460 | 3435 | 3535 | 3511 | 3530 | 3642 | 4474 | 4534 | 4066 | 4258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (778) | (19) | 1300 | 620 | (2172) | 682 | 225 | 896 | 93 | 1085 | 156 | (96) | 203 | (1063) | 227 | (497) | (201) | (1803) | (1707) | (1842) | 360 | (1983) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (737) | 20 | 1747 | 909 | (2124) | 575 | 303 | 444 | (187) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | ($003) | ($006) | $000 | $018 | $010 | ($025) | $007 | $002 | $005 | ($004) | $010 | $003 | $001 | $001 | ($015) | $003 | ($009) | ($005) | ($028) | ($028) | ($030) | $001 | ($034) | $001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | ($003) | ($006) | $000 | $017 | $010 | ($025) | $006 | $002 | $005 | ($004) | $009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2484 | 2685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 11548059 | 11410105 | 9875268 | 8622196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11952399 | 11920521 | 11708030 | 10117835 | 9141928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2314 | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(336) | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2650) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter period | 3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3909 | 3887 | ||||||||||||
Cash | 408 | 256 | 40 | ||||||||||||
Collection | 73 | 205 | 32 | ||||||||||||
DSO | 44 | 37 | 117 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 11 | 09 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 65 | 64 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 38 | 39 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 13 | 08 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 42 | 43 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | 09 | 04 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 1195 | 864 | Shares as of 31317 | 11671660 | ||||||||||
215 | |||||||||||||||
250940690 | |||||||||||||||
Parameter period | Q1-2017 | Q4-2016 | Q1-2016 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3831 | 3909 | ||||||||||||
Cash | 408 | 429 | 256 | ||||||||||||
Collection | 73 | 65 | 205 | ||||||||||||
DSO | 44 | 50 | 37 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 63 | 11 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 80 | 65 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 70 | 74 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 53 | 38 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 04 | 13 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 65 | 74 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 60 | 42 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | (07) | 09 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 2069 | 1195 | ||||||||||||
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | Options | ||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Actual | - 0 | |||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 6354 | -47 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Gross Profit | 6065 | 4868 | 1129 | ||||||||||||||
754 | 744 | 5225000 | |||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 1665 | -109 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 1473 | - 0 | |||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1665 | 0 | ||||||||||||||
SampM | 2769 | 1507 | 1473 | -128 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
GampA | 724 | 639 | 1950 | -336 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Operating expenses | 5872 | 3811 | 522 | ||||||||||||||
Operating profit | 193 | 1057 | 3945 | 620 | |||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | 1280 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 302 | 1346 | (452) | ||||||||||||||
Tax expenses | (18) | (6) | 828 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 285 | 1340 | (7) | 621 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $015 | $010 | ||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $014 | $009 | ||||||||||||||
621 | |||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | ||||||||||||||
Diluted | 11952399 | 9117767 | 8592387 |
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 6354 | |||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 1138 | |||||||
Gross Profit | 6018 | 4854 | 5216 | |||||||
749 | 741 | 821 | ||||||||
RampD Gross | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | |||||||
RampD Net | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
SampM | 2897 | 1527 | 2041 | |||||||
GampA | 1060 | 871 | 641 | |||||||
Operating expenses | 6445 | 4234 | 4320 | |||||||
Operating profit (loss) | (427) | 620 | 896 | |||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | (452) | |||||||
Net profit (loss) | (318) | 909 | 444 | |||||||
Tax expenses | (18) | (6) | (7) | |||||||
Net profit (loss) | (336) | 903 | 437 | |||||||
EPS (Basic) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
EPS (Diluted) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | |||||||
Diluted | 11952399 | 8572681 | 8592387 | |||||||
As of | March 31 2017 | December 31 2016 | September 30 2016 | June 30 2016 | March 31 2016 | December 31 2015 | September 30 2015 | June 30 2015 | March 31 2015 | December 31 2014 | September 30 2014 | June 30 2014 | March 31 2014 | December 31 2013 | September 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | |||||||||||||||||||||
Inventory - Warehouses | 373 | 446 | 766 | 1500 | 1007 | 1160 | 1179 | 1201 | 1362 | 1491 | 1702 | 1912 | 1793 | 2244 | 1751 | 1728 | 1920 | -19200 | ||||||||||||||||||||
Inventory - Customers | 140 | 176 | 385 | 350 | 404 | 372 | 530 | 281 | 648 | 1208 | 1638 | 2305 | 2094 | 2108 | 2832 | 3907 | 4394 | -48700 | ||||||||||||||||||||
Total Inventory | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | -67900 | ||||||||||||||||||||
Check | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | |||||||||||||||||||||
0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Customer | Amount Q1-17 | Amount Q4-16 | Amount Q3-16 | Amount Q2-16 | Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO IMS | 29 | 29 | 29 | 29 | Q1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingTIM to update taxes in Q4-16 | TIM | 45 | 45 | 41 | 0 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitel | 17 | 17 | 17 | 17 | Q3-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingIncluding taxes OB | Telefonica | 0 | 0 | 298 | 298 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ullocate | 49 | 49 | 0 | 0 | Q4-16+Q1-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecom Argentina | 0 | 36 | 0 | 0 | Q4-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 140 | 176 | 385 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in $K) | Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q415 | Q315 | Q215 | Q115 | Q414 | Q314 | Q214 | Q114 | Q413 | Q313 | Q213 | Q113 | Q412 | Q312 | Q212 | Q112 | Q411 | Q311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity at | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning of Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601050 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Share Capital | 2 | 6 | 7 | 133 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3389 | 1 | - | 4 | 1 | 40 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601051 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Yael Witting Yael WittingבQ4-16 - תיקון הוצאות הנפקה שנרשמה בגינם הפרשה בQ3-16 בסך $11K היות והחשבונית בגינה בוצעה הפרשה ברבעון 3 אינה באמת בגין הוצאות הנפקה | Paid in Capital | 339 | 737 | 971 | 22673 | 1161 | 56 | 274 | 325 | 148 | 1143 | 333 | 70 | 146 | 32 | 393 | 70 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
מהאקסל של ברזיל קרן הון בברזיל וקרן הון בישראל | Foreign currency translation adjustments | 60 | 15 | (19) | 107 | 98 | 83 | (1085) | 150 | (846) | (162) | (348) | 94 | 153 | -204 | -40 | -243 | 3 | -28 | 22 | -97 | (22) | (197) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Options Expense (123R) | 620 | 771 | 1013 | 250 | 437 | 348 | 274 | 402 | 384 | 193 | 97 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 275 | 125 | 97 | 175 | 204 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain (Loss) for the Period | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | -1148 | 204 | -594 | -332 | -1810 | -1811 | (2034) | 64 | (2169) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity at End of Period | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency translation adjustments | 31-Mar-17 | 31-Dec-16 | 30-Sep-16 | 30-Jun-16 | 31-Mar-16 | 31-Dec-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | -405593 | -358064 | -345104 | -349076 | -292919 | -247754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange rate on Brazil Loan (IL) and deferred revenues Yael Witting Yael Witting4601056 | -1609592 | -1742575 | -1759188 | -1698884 | -2118499 | -2508155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory Brazil Yael Witting Yael Wittingרטמ | -166671 | -140777 | -465173 | -502791 | -247928 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGS Brazil | -313333 | -313333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2495189 | -2554750 | -2569465 | -2550751 | -2659346 | -2755909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59560 | 14716 | -18714 | 108595 | 96563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepared by | Tsafrir belfer | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviewed by | Yael Wittinig Burshtein | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of shares | Share capital Amount | Additional | Accumulated other comprehensive loss | Accumulated deficit | Total shareholders equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paid-in capital | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance as of December 31 2015 | 8638685 | 372 | 70270 | -2760 | -58019 | 9863 | 153 | 25881 | 261 | 3091 | 1579 | 30963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 25542 | 261 | 3091 | 1579 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share-based compensation | 3091 | 3091 | -2 | -338 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of warrants | 310985 | 16 | 1069 | 1085 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of options | 508149 | 25 | 3304 | 3329 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSUs vested | 37500 | 2 | -2 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund raising 2016 | 2090909 | 108 | 21171 | 21279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 1579 | 1579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive loss | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11586228 | 523 | 98903 | -2499 | -56440 | 40486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 |
As of | Mar 31 2017 | Dec 31 2016 | Sep 30 2016 | Jun 30 2016 | Mar 31 2016 | Dec 31 2015 | Sep 30 2015 | Jun 30 2015 | Mar 31 2015 | Dec 31 2014 | Sep 30 2014 | Jun 30 2014 | Mar 31 2014 | Dec 31 2013 | Sep 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | Dec 31 2012 | Sep 30 2012 | June 30 2012 | Mar 31 2012 | Dec 31 2011 | June 30 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | ||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | ||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | ||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees net | 553 | 479 | 602 | 636 | 660 | 475 | 443 | 473 | 491 | 402 | 406 | 456 | 455 | 409 | 393 | 405 | 429 | 428 | 417 | 428 | 455 | 418 | 390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Deferred Revenues | 1160 | 2716 | 4844 | 8239 | 14007 | 1128 | 1117 | 1227 | 769 | 797 | 1124 | 1241 | 738 | 382 | 575 | 675 | 726 | 503 | 891 | 1023 | 1304 | 784 | 970 | ||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-08 | Jun-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief scientist | 6 | 6 | 217 | 974 | 328 | 561 | 867 | - | 349 | 357 | 410 | 102 | 376 | 389 | 8 | 525 | 557 | 322 | 545 | 134 | 415 | 218 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Brazil | 21 | 19 | 27 | 37 | 45 | 35 | 53 | 11 | 11 | 12 | 13 | 25 | 57 | 107 | 184 | 183 | 171 | 178 | 417 | 635 | 351 | 244 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Inc | 6 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 26 | 31 | 41 | 37 | 49 | 53 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Ltd | 439 | 471 | 415 | 346 | 358 | 380 | 318 | 370 | 231 | 341 | 1366 | 1655 | 1613 | 1454 | 1441 | 2022 | 2122 | 2170 | 779 | 683 | 606 | 482 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp India | 64 | 42 | 43 | 92 | 85 | 78 | 70 | 69 | 53 | 48 | 48 | 51 | 32 | 28 | 19 | 16 | 26 | 9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAT | - | 58 | 276 | 197 | 49 | 54 | 133 | 24 | - | 27 | 6 | 98 | 37 | 82 | 78 | 98 | 89 | 24 | 49 | 59 | - | 159 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Taxes Brazil | 503 | 708 | 1636 | 1645 | 1474 | 1307 | 765 | 1164 | 1089 | 950 | 705 | 979 | 938 | 735 | 427 | 428 | 536 | 543 | 1823 | 1772 | 1935 | 1984 | 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 865 | 1015 | 500 | 300 | 289 | 175 | 174 | 550 | 198 | 272 | 271 | 286 | 246 | 293 | 195 | 159 | 160 | 278 | 207 | 101 | 70 | 350 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees | 2039 | 2584 | 2245 | 2367 | 1762 | 1548 | 1066 | 1058 | 1011 | 1428 | 965 | 909 | 1063 | 1011 | 820 | 833 | 843 | 1015 | 1386 | 1056 | 1046 | 1166 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Vacation amp recuperation | 1219 | 957 | 1110 | 1261 | 1273 | 985 | 934 | 1062 | 998 | 949 | 984 | 1204 | 1199 | 1098 | 975 | 1111 | 1101 | 981 | 971 | 1032 | 1072 | 921 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16תמלוגים לשלם 660K (שוטף 270K בגין Q3-16+יתרה ישנה של 390K)מענק שהתקבל מראש בגין הוצאות שטרם הוכרו 84K | Chief scientist | 667 | 938 | 744 | 867 | 615 | 655 | 560 | 778 | 612 | 827 | 575 | 714 | 541 | 690 | 812 | 646 | 701 | 552 | 412 | 604 | 854 | 1016 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product warranty | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 128 | 137 | 157 | 142 | 145 | 135 | 133 | 255 | 255 | 255 | 255 | 248 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16DUX 31KAHD49K Globe phase 2 - yet to be paid442K Globe phase 3 - 90 | Commission | 274 | 333 | 526 | 241 | 438 | 395 | 611 | 174 | 326 | 235 | 415 | 140 | 100 | 97 | 147 | 101 | 88 | 90 | 154 | 197 | 293 | 249 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16160K increase in Travel accrual Subcontractors and recruitment fees36K increase in proffessional fees | Assaf Pereg Assaf PeregAcc 11200000 -BrazilAcc 11350000 -Brazil less AJE | Accrued Expenses | 633 | 677 | 644 | 430 | 364 | 372 | 574 | 524 | 632 | 551 | 571 | 608 | 581 | 817 | 723 | 774 | 976 | 823 | 835 | 576 | 790 | 452 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Witting 3092016Mainly tax payables in Brazil and IndiaTakes into account also other royalties to be paid | Assaf Pereg Assaf PeregGroup 508 INC minus AJE Rakefet | Assaf Pereg Assaf Peregקובץ הוצאות מראש -אריאלהYael 311216Vertica - 56K | Assaf Pereg Yael 3092015Mainly tax deposit | Assaf Pereg Assaf PeregAccount 11300000 -Brazil | Yael Witting Yael WittingQ1-17חוז עובדים 62Kמשרד סין 5Kמקדמות לספקים 11Kאחרים לא צדדים קשורים 324Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 316Kפיקדון - 146KQ4-16חוז עובדים 57Kסין מענק לקבל 40Kמשרד סין 2Kמקדמות לספקים 16Kאחרים לא צדדים קשורים 238Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 585Kפקדון 76Kקיטון בעיקר בגלל תקבול מהשיפוץ (269K) | Others | 136 | 133 | 85 | 84 | 83 | 68 | 105 | 42 | 49 | 51 | 84 | 82 | 65 | 49 | 81 | 71 | 137 | 124 | 115 | 111 | 172 | 51 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
check receivables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check Payables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Three months ended | Three months ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | March 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Revenues | $8040 | $6547 | $8040 | $18673 | ||||||||||||||||||||||
Cost of reneues | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 749 | 4854 | 741 | 6018 | 75 | 14347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 6071 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 0 | - 0 | 0 | 1582 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | -0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating (loss) income | -427 | 620 | -427 | -369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | 109 | -433 | ||||||||||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | -18 | -6 | -18 | -121 | ||||||||||||||||||||||
Net (loss) income | ($336) | $903 | ($336) | ($923) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 11650479 | 8729891 | 11650479 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 11952399 | 9307539 | 11952399 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP gross profit | 6065 | - 0 | 4868 | - 0 | 6018 | -47 | 14550 | 9682 | ||||||||||||||||||
GAAP Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP Research and development net | 2379 | - 0 | 1665 | - 0 | 2488 | 109 | 3960 | 2295 | ||||||||||||||||||
GAAP selling and marketing | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP selling and marketing | 2769 | - 0 | 1507 | - 0 | 2897 | 128 | 7454 | 5947 | ||||||||||||||||||
GAAP general and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP general and administrative | 724 | 0 | 639 | - 0 | 1060 | 336 | 1926 | 1287 | ||||||||||||||||||
GAAP total operating expenses | 6445 | - 0 | 4234 | - 0 | 6445 | - 0 | 14716 | - 0 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 573 | - 0 | 423 | - 0 | - 0 | - 0 | 1376 | - 0 | ||||||||||||||||||
Non-GAAP total operating expenses | 5872 | 0 | 3811 | - 0 | 6445 | 573 | 13340 | 9529 | ||||||||||||||||||
GAAP operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP operating income (loss) | 193 | -0 | 1057 | -0 | -427 | -620 | 1210 | 153 | ||||||||||||||||||
GAAP income (loss) before taxes on income | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP income before taxes on income | 302 | -0 | 1346 | -0 | -318 | -620 | 777 | -569 | ||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | -336 | 903 | -336 | -923 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP net income | 284 | -0 | 1340 | 0 | -336 | -621 | 656 | -684 | ||||||||||||||||||
GAAP Net income (loss) per diluted share | -003 | 010 | -003 | -011 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 005 | 004 | -001 | 016 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 002 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP Net income per diluted share | 002 | 002 | 014 | 014 | -004 | 002 | 007 | 014 | ||||||||||||||||||
Weighted average number of shares used to compute diluted net earnings (loss) per share | 11952399 | 9307539 | 11952399 | 9117767 | ||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
620 | 437 | - 0 | 1409 | |||||||||||||||||||||||
-0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||
(2) Importation tax write-off | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
(3) Inventory write off | ||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||
RADCOM Ltd | ||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Balance Sheets | ||||||||||||||||||||||||||
(1000s of US dollars) | ||||||||||||||||||||||||||
As of | As of | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (audited) | |||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||||||
Restricted Cash | 34 | - 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||
Trade receivables net | 3958 | - 0 | 4388 | |||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | -0 | 623 | |||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | - 0 | 1960 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | - 0 | 2788 | |||||||||||||||||||||||
Other Long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | - 0 | 1516 | |||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | - 0 | 54568 | |||||||||||||||||||||||
Liabilities and Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Short term bank credit | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | - 0 | 2820 | |||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 1017 | - 0 | 2593 | |||||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | - 0 | 3541 | |||||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | - 0 | 2081 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | - 0 | 11035 | |||||||||||||||||||||||
Long-Term Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | - 0 | 123 | |||||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | - 0 | 3267 | |||||||||||||||||||||||
Total Long-Term Liabilities | 3669 | 3390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities | 10945 | - 0 | 14425 | |||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Share capital | 525 | 2 | 523 | 2 | 153 | |||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | 99242 | 339 | 98283 | 959 | 28971 | |||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive loss | -2499 | -0 | -2559 | 60 | 261 | |||||||||||||||||||||
Accumulated deficit | -56440 | 0 | -56104 | -336 | 1579 | |||||||||||||||||||||
Total Shareholders Equity | 40828 | -0 | 40143 | |||||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||||||
-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
profit amp loss non-GAAP | ||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $7200 | $4837 | $13747 | $11191 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2109 | 1203 | 3787 | 2332 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 5091 | 707 | 3634 | 751 | 9960 | 72 | 8859 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | $1564 | 22 | 1274 | 26 | 3229 | 23 | 2747 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 756 | 148 | 756 | 148 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 808 | 11 | 1126 | 23 | 2473 | 18 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing | 1701 | 1413 | 3208 | 3363 | 0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative (1) | 1033 | 468 | 1672 | 990 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 3541 | 3007 | 7353 | 6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 1550 | 627 | 2607 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financing income (expenses) net | 447 | 78 | 736 | Dec-69 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | - | (100) | (6) | ($107) | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | $1997 | $605 | $3337 | $1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary | $020 | $007 | $036 | $017 | ($000) | ($000) | $000 | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $020 | $007 | $034 | $016 | $000 | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 9875268 | 8729891 | 9322930 | 8501254 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 10117835 | 9307539 | 9733037 | 9066624 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | ($336) | $561 | ($336) | $1201 | $0 | ($342) | $0 | $2124 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation (1) | 620 | Sep-00 | 621 | Nov-02 | Feb-01 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | ||||||||||||||||||
One-time inventory write off | - 0 | Dec-99 | ||||||||||||||||||||||||
One-time commission write off | ||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP net income (loss) | $284 | 7485 | $835 | 741 | $285 | 354 | $2261 | $0 | ($1) | $0 | ($1) | |||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | $002 | $010 | $002 | $026 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | $002 | $009 | $002 | $025 | ($000) | ($000) | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | 11650479 | 8622196 | 11650479 | 8541563 | ||||||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | 11952399 | 9141928 | 11952399 | 9091721 | 0 | -165611 | 0 | 519040 | ||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | Jan-00 | ERRORREF | Jan-00 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 36 | Apr-00 | ERRORREF | Mar-01 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | Apr-00 | ERRORREF | Nov-00 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | - 0 | Feb-00 | ERRORREF | Sep-00 | ||||||||||||||||||||||
211 | 274 | ERRORREF | 1060 | Dec-99 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | |||||||||||||||||||
-409 | - 0 | ERRORREF | - 0 | |||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Jun-11 | June 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | 6997 | 4888291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade Receivables | 3958 | 4388 | 4413 | 1020 | 2674 | 3684 | 5527 | 3434 | 8265 | 5477 | 5430 | 4397 | 6013 | 5723 | 5093 | 5327 | 3543 | 3292 | 3596 | 3449 | 4789 | 5389 | 7725 | 2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | 6736 | 6781 | 6184 | 6573 | 6590 | 4812 | 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current assets | 47158 | 50264 | 51968 | 52964 | 32276 | 16570 | 17606 | 17023 | 16214 | 17067 | 16103 | 15666 | 15499 | 15857 | 15189 | 17442 | 16095 | 16509 | 16038 | 15186 | 17300 | 18370 | 19575 | 11576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets for severance benefits | 2973 | 2788 | 3205 | 3240 | 3341 | 3181 | 3130 | 3163 | 2903 | 3051 | 3306 | 3469 | 3524 | 3535 | 3340 | 3259 | 3264 | 3090 | 2885 | 2765 | 2827 | 2674 | 2924 | 1367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property amp Equipment-Net | 1642 | 1516 | 984 | 685 | 616 | 384 | 316 | 210 | 194 | 200 | 212 | 234 | 243 | 253 | 262 | 286 | 305 | 268 | 272 | 272 | 286 | 301 | 307 | 1860 | 7043 | 8960 | Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 750 | 750 | 1545 | 2585 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | 2801 | 1825 | 1223 | 1465 | 1013 | 424 | 1087 | 1524 | 1184 | 1162 | 1499 | 2257 | 1402 | 1262 | 1801 | 1920 | 2677 | 1772 | 1995 | 2703 | 2677 | 1268 | 428 | 455 | Liability For Employees net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current deferred revenues | 1017 | 2593 | 4819 | 8110 | 13935 | 931 | 799 | 842 | 602 | 599 | 609 | 733 | 683 | 275 | 556 | 644 | 700 | 466 | 817 | 877 | 1064 | 623 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advances from customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 166 | 441 | 672 | 1295 | 1030 | 1145 | 2830 | 3420 | 2504 | 2168 | 1663 | 799 | 271 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | 7276 | 11035 | 12974 | 15507 | 19693 | 6419 | 5662 | 4904 | 5362 | 6405 | 5956 | 6361 | 7183 | 8095 | 7556 | 9157 | 11445 | 11315 | 10736 | 8143 | 8340 | 7700 | 7058 | 5312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term deferred revenues | 143 | 123 | 25 | 129 | 72 | 197 | 318 | 384 | 167 | 198 | 515 | 508 | 55 | 107 | 19 | 31 | 26 | 37 | 74 | 146 | 240 | 161 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees | 3526 | 3267 | 3807 | 3876 | 4001 | 3656 | 3573 | 3636 | 3394 | 3453 | 3712 | 3925 | 3979 | 3944 | 3733 | 3664 | 3693 | 3518 | 3303 | 3193 | 3282 | 3092 | 3314 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | 7547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities amp Equity | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Balance sheet | 79 | 74 | 70 | 66 | 34 | 49 | 55 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 42 | 38 | 40 | 39 | 23 | 25 | 26 | 37 | 42 | 49 | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Balance Sheet | 79 | 79 | 77 | 82 | 71 | 44 | 38 | 49 | 21 | 34 | 23 | 20 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Ratio Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | 65 | 46 | 40 | 34 | 16 | 26 | 31 | 35 | 30 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 14 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | 64 | 45 | 39 | 33 | 16 | 23 | 28 | 32 | 26 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 09 | 09 | 09 | 11 | 13 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Current Liabilities Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | 56 | 39 | 33 | 30 | 13 | 14 | 14 | 20 | 07 | 11 | 08 | 06 | 03 | 03 | 04 | 03 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 Yael Witting Yael Wittingיתרת פתיחה עודפים לא הייתה נכונה לא עברו פקודות נוספות בסולו ברזיל בהודו לצורך העמדת הוצאות לשלם מ2014 תוקן ברבעון הנוכחי | Yael Witting Yael WittingIncrease in Q3-1628K computers and related to employees82K מעבדת מופ210K שרתים לפיתוח | Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | Yael Witting Yael WittingDecrease from Q2-16 is mainly due to ATampT | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO | 449 | ERRORDIV0 | 521 | 129 | 373 | 1238 | 1058 | 648 | 1187 | 695 | 825 | 807 | 1003 | 915 | 977 | 893 | 707 | 583 | 1083 | 919 | 1046 | 702 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | 4Q 11 | 1Q 11 | Options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 3424 | 7000 | 4179 | 5927 | Sales | 4179 | 6750 | 7004 | 5607 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2084 | 2371 | 1135 | 1249 | 1726 | 1679 | 2212 | 2055 | 2360 | 1942 | 1776 | 1858 | 1535 | 1752 | 1841 | 2020 | 1300 | 2106 | 1300 | 1787 | 1486 | 1360 | 1486 | 2057 | 1540 | 1636 | Cost of sales | 1541 | 1981 | 2106 | 1551 | (47) | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 6416 | 5666 | 1580 | 3721 | 3574 | 4868 | 3495 | 3945 | 2398 | 3558 | 3667 | 3342 | 3038 | 2848 | 3311 | 4480 | 1730 | 4898 | 1730 | 3713 | 1938 | 2089 | 1938 | 4943 | 2639 | 4291 | Gross Profit | 2638 | 4769 | 4898 | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 755 | 705 | 582 | 749 | 674 | 744 | 612 | 658 | 504 | 647 | 674 | 643 | 664 | 619 | 643 | 6892 | 571 | 699 | 5710 | 6751 | 566 | 606 | 566 | 706 | 631 | 724 | 631 | 707 | 699 | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2401 | 2363 | 1586 | 1462 | 1475 | 1665 | 1470 | 1263 | 1244 | 1251 | 1340 | 1332 | 1445 | 1341 | 1439 | 1207 | 1493 | 1496 | 1493 | 1259 | 1362 | 1387 | 1362 | 1551 | 1602 | 1468 | RampD Gross | 1607 | 1594 | 1496 | 1300 | (109) | 109 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 505 | 345 | 225 | 248 | Less participation | 225 | 345 | 229 | 501 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 2401 | 1811 | 1010 | 1173 | 1109 | 1665 | 873 | 830 | 973 | 818 | 1061 | 899 | 1055 | 908 | 1012 | 813 | 1082 | 1267 | 1082 | 865 | 857 | 1130 | 857 | 1206 | 1377 | 1220 | RampD Net | 1382 | 1249 | 1267 | 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2880 | 2842 | 2025 | 1720 | 1852 | 1507 | 1875 | 1873 | 1906 | 1752 | 1748 | 1900 | 1981 | 2061 | 1748 | 2338 | 1923 | 2679 | 1923 | 2378 | 2228 | 2295 | 2228 | 2707 | 2451 | 2312 | SampM | 2447 | 2566 | 2679 | 2442 | (128) | 128 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 695 | 632 | 621 | 520 | 451 | 639 | 474 | 408 | 452 | 408 | 416 | 403 | 417 | 410 | 478 | 419 | 402 | 388 | 402 | 419 | 464 | 452 | 464 | 451 | 476 | 498 | GampA | 476 | 460 | 388 | 548 | (336) | 336 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5976 | 5285 | 3656 | 3413 | 3412 | 3811 | 3222 | 3111 | 3331 | 2978 | 3225 | 3202 | 3453 | 3379 | 3238 | 3570 | 3407 | 4334 | 3407 | 3662 | 3549 | 3877 | 3549 | 4364 | 4304 | 4030 | Operating expenses | 4305 | 4275 | 4334 | 3789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit | 193 | 440 | 381 | (2076) | 308 | 162 | 1057 | 273 | 834 | (932) | 580 | 442 | 140 | (415) | (531) | 73 | 910 | (1677) | 564 | (1677) | 51 | (1611) | (1788) | (1611) | 579 | (1665) | 261 | Operating income | (1667) | 494 | 564 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | (104) | - | (72) | 54 | Financial income (expense) | (72) | - | (296) | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit before Tax | 302 | 440 | 422 | (2028) | 359 | ERRORREF | 1346 | 187 | 834 | (1017) | 580 | 419 | 140 | ERRORREF | (531) | (58) | 910 | (1684) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1715) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1737) | 315 | Net income (loss) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit | 284 | 440 | 422 | 1340 | 620 | (620) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $004 | ($025) | $004 | ERRORREF | $015 | $002 | $010 | ($013) | $008 | $006 | $002 | ERRORREF | ($008) | ($001) | $014 | ($026) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | $005 | EPS (Dilluted) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $004 | $014 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 152 | 70 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11952399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESOP | 620328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 342400 | 700000 | 4180 | 5927 | 7604 | Jun-11 | 675000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2085 | 2796 | 1137 | 1253 | 1729 | 1693 | 2213 | 2058 | 2361 | 1944 | 1781 | 1861 | 1535 | 1755 | 1842 | 2027 | 1303 | 2110 | 1303 | 1794 | 1489 | 1366 | 148900 | 206400 | 1547 | 1645 | 3036 | Mar-04 | 198800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 6415 | 5241 | 1578 | 3717 | 3571 | 4854 | 3494 | 3942 | 2397 | 3556 | 3662 | 3339 | 3038 | 2845 | 3310 | 4473 | 1727 | 4894 | 1727 | 3706 | 1935 | 2083 | 193500 | 493600 | 2633 | 4282 | 4568 | Mar-07 | 476200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 755 | 652 | 581 | 748 | 674 | 741 | 612 | 657 | 504 | 647 | 673 | 642 | 664 | 618 | 642 | 7070 | 570 | 699 | 5700 | 7070 | 565 | 604 | 565 | 707 | 630 | 722 | 1195 | 630 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2543 | 2594 | 1620 | 1518 | 1530 | 1836 | 1480 | 1300 | 1264 | 1287 | 1420 | 1368 | 1451 | 1377 | 1500 | 1263 | 1531 | 1534 | 1539 | 1315 | 1392 | 1457 | 139200 | 160700 | 1670 | 1525 | 3062 | Aug-04 | 165000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 50500 | 34500 | 225 | 248 | 730 | Aug-00 | 34500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2543 | 2042 | 1044 | 1229 | 1164 | 1836 | 883 | 867 | 993 | 854 | 1141 | 935 | 1061 | 944 | 1073 | 869 | 1120 | 1305 | 1128 | 921 | 887 | 1200 | 88700 | 126200 | 1445 | 1277 | 2332 | Dec-03 | 130500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 3012 | 2917 | 2054 | 1774 | 1888 | 1527 | 1882 | 1907 | 1920 | 1786 | 1803 | 1933 | 1987 | 2094 | 1781 | 2402 | 1972 | 2716 | 1964 | 2442 | 2262 | 2346 | 226200 | 277100 | 2509 | 2392 | 4771 | Nov-06 | 263000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1032 | 1060 | 652 | 558 | 501 | 871 | 526 | 435 | 547 | 435 | 491 | 430 | 487 | 437 | 657 | 639 | 438 | 513 | 438 | 489 | 493 | 520 | 49300 | 52100 | 519 | 589 | 1012 | Jun-01 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6587 | 6019 | 3750 | 3561 | 3553 | 4234 | 3291 | 3209 | 3460 | 3075 | 3435 | 3298 | 3535 | 3475 | 3511 | 3910 | 3530 | 4534 | 3530 | 3852 | 3642 | 4066 | 364200 | 455400 | 4473 | 4258 | 8115 | Mar-12 | 446500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (172) | (778) | (2172) | 156 | 18 | 620 | 203 | 733 | (1063) | 481 | 227 | 41 | (497) | (630) | (201) | 563 | (1803) | 360 | (1803) | (146) | (1707) | (1983) | -170700 | 38200 | (1840) | 24 | (3547) | Dec-69 | 29700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | -10400 | 0 | (72) | 54 | (176) | Dec-69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (172) | (737) | (2124) | 207 | 18 | 909 | 117 | 733 | (1148) | 481 | 204 | 41 | (594) | (630) | (332) | 563 | (1810) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1811) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | - | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (172) | (737) | (2124) | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | ($003) | ($006) | ($025) | $003 | $000 | $010 | $001 | $009 | ($015) | $006 | $003 | $001 | ($009) | ($010) | ($005) | $009 | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | ($003) | ($006) | ($025) | $010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON GAAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11952399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Wittingניהולי רווה - פתוח חוץ מסעיף מכירות | Q1-17 | 3 months | ||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | APB | 620328 | 620328 | ||||||||
700 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
710 | מכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
711 | מכירות לרדקום ארהב | - 0 | -381 | |||||||||
713 | מכירות לרדקום אנגליה | -1 | - 0 | |||||||||
715 | מכירות לאירופה | -357924 | -626718 | |||||||||
717 | מכירות בצפון אמריקה | -193054 | -2140221 | |||||||||
719 | מכירות לאסיה פסיפיק | -504621 | -1167627 | |||||||||
721 | -1055600 | -3934947 | ||||||||||
723 | מכירות בישראל | -1702790 | -287842 | |||||||||
725 | מכירות לשאר העולם | -653855 | -1980000 | |||||||||
726 | מכירות צפון אמריקה LTD | -4628020 | -1834189 | |||||||||
727 | -6984665 | -4102031 | ||||||||||
728 | דחיית הכנסות שרות תכנה- למיין ידנית | - 0 | - 0 | |||||||||
729 | סך הכל מכירות | -8040265 | -8036978 | |||||||||
740 | עלות המכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
741 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 746269 | |||||||||
742 | 25-APB | 47456 | 36745 | |||||||||
743 | רווחה עלות המכר | 24233 | 78230 | |||||||||
744 | 1364067 | 861244 | ||||||||||
745 | קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | - 0 | - 0 | |||||||||
746 | תמלוגים אחרים | 1076 | 43173 | |||||||||
747 | קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 2915064 | |||||||||
748 | 107041 | 2958237 | ||||||||||
749 | ירידת ערך מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
750 | תמלוגים למדען | 281471 | 281325 | |||||||||
751 | קבלני משנה | 7387 | 16015 | |||||||||
752 | עמלות לעובדים | 2383 | - 0 | |||||||||
753 | הפחתת מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
757 | הוצאות פחת | 2418 | 4806 | |||||||||
759 | 293659 | 302146 | ||||||||||
765 | הוצאות אחרות | - 0 | - 0 | |||||||||
767 | חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 59953 | |||||||||
769 | אחזקת רכב | 3281 | 3112 | |||||||||
771 | הוצאות אחריות | - 0 | - 0 | |||||||||
773 | תוכנות ואחרות | 75725 | 32653 | |||||||||
775 | סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 95718 | |||||||||
779 | - 0 | - 0 | ||||||||||
781 | הקטנה )גידול( במלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
783 | שינוי במלאי חומרי גלם | - 0 | - 0 | |||||||||
784 | שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -1421691 | |||||||||
785 | שינוי במלאי תוצרת בעיבוד | - 0 | - 0 | |||||||||
787 | 122777 | -1421691 | ||||||||||
789 | סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 2795654 | |||||||||
800 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
801 | הוצאות פיתוח ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
803 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 1616527 | |||||||||
804 | רווחה מופ | 54767 | 137473 | |||||||||
805 | עמלות לעובדים | 35845 | 40354 | |||||||||
806 | 25 - APB מופ | 108750 | 231122 | |||||||||
807 | חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 10162 | |||||||||
809 | קבלני משנה | 217939 | 190106 | |||||||||
811 | הוצאות פחת | 76536 | 63959 | |||||||||
813 | הפחתת הוצאות מראש בגין פיתוח | - 0 | - 0 | |||||||||
815 | SALARIES | 2282915 | 2289703 | |||||||||
817 | הוצאות משרדיות לרבות נסיעות לחול | - 0 | - 0 | |||||||||
819 | חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 130810 | |||||||||
821 | אחזקת רכב מופ | 40387 | 43033 | |||||||||
823 | הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 43653 | |||||||||
824 | גיוס עובדים | -1 | 82961 | |||||||||
825 | סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 300457 | |||||||||
827 | אחרים | 8786 | 4177 | |||||||||
829 | סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 2594337 | |||||||||
335 | השתתפות המדען | - 0 | -552014 | |||||||||
337 | מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 2042323 | |||||||||
835 | הוצאות מכירה ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
837 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 1130874 | |||||||||
838 | עמלות עובדים | 127984 | 250206 | |||||||||
839 | רווחה מכירות | 119318 | 157066 | |||||||||
840 | 25 - APB שיווק | 127811 | 74715 | |||||||||
841 | הוצאות פחת | 31150 | 27931 | |||||||||
843 | עמלות צד ג | 179437 | 102090 | |||||||||
845 | נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 204288 | |||||||||
847 | (פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 18208 | |||||||||
849 | 2011688 | 1965378 | ||||||||||
853 | הוצאות משרדים בחול | 325363 | 473310 | |||||||||
855 | שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 130207 | |||||||||
857 | אחזקת רכב- שווק | 50502 | 42729 | |||||||||
859 | אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 646246 | |||||||||
861 | סמינרים וכנסים טכניים | - 0 | 5000 | |||||||||
863 | תערוכות | 99861 | 9595 | |||||||||
865 | סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 14595 | |||||||||
867 | חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 552 | |||||||||
869 | 16414 | 552 | ||||||||||
871 | ארוח חול | 1896 | 18684 | |||||||||
873 | אישורים סטנדרטיים ודמי חבר | - 0 | - 0 | |||||||||
875 | צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 9758 | |||||||||
876 | תוכנות - מחלקת מכירות | 9273 | 15300 | |||||||||
877 | השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 28826 | |||||||||
879 | משלוחים | 6419 | 7730 | |||||||||
880 | גיוס עובדים | 74920 | 94033 | |||||||||
881 | יועצים מקצועיים | 31490 | 83572 | |||||||||
883 | אחרים | 78757 | 32462 | |||||||||
885 | סך כל אחרים | 247869 | 290365 | |||||||||
887 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
889 | סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 2917136 | |||||||||
905 | הוצאות הנהלה וכלליות | - 0 | - 0 | |||||||||
906 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 275849 | |||||||||
907 | רווחה הנהלה | 11139 | 33147 | |||||||||
908 | APB-25 - הנהלה | 336311 | 428256 | |||||||||
909 | עמלות לעובדים | 51409 | 51065 | |||||||||
910 | גיוס כח אדם | - 0 | 830 | |||||||||
911 | הוצאות פחת | 6804 | 6969 | |||||||||
912 | אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 19201 | |||||||||
914 | הוצאות מקצועיות | 221755 | 179771 | |||||||||
916 | חובות מסופקים ואבודים | - 0 | - 0 | |||||||||
920 | 1012412 | 995088 | ||||||||||
926 | אחזקת רכב | 3773 | 4982 | |||||||||
928 | נסיעות לחול | - 0 | 15282 | |||||||||
930 | השתלמויות וספרות | 3259 | 5228 | |||||||||
931 | גיוס עובדים | - 0 | 530 | |||||||||
932 | תקשורת | 2131 | 3818 | |||||||||
934 | צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 4517 | |||||||||
936 | הוצאות חברות ציבורית | - 0 | - 0 | |||||||||
938 | ביטוח | 483 | 4715 | |||||||||
940 | אחרות | 32991 | 26279 | |||||||||
942 | אלוקציה | 1770 | - 0 | |||||||||
944 | סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 65351 | |||||||||
946 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
949 | סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 1060439 | |||||||||
957 | הכנסות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
959 | NY הכנסות ריבית מפקדון פועלים | - 0 | - 0 | |||||||||
961 | HSBC הכנסות ריבית מפקדון | - 0 | - 0 | |||||||||
963 | הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | -125715 | -130485 | |||||||||
964 | הכנסות ריבית Merill lynch | - 0 | - 0 | |||||||||
965 | הכנסות ריבית מעובדים | - 0 | - 0 | |||||||||
966 | הכנסות ריבית שח | -486 | -792 | |||||||||
967 | הכנסות מהפרשי שער | - 0 | - 0 | |||||||||
970 | סך הכל הכנסות מימון | -126201 | -131277 | |||||||||
972 | הוצאות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
973 | הוצאות ריבית אגח להמרה | - 0 | - 0 | |||||||||
974 | עמלות ושונות | 3322 | 6071 | |||||||||
975 | ON CALL הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
976 | הוצאות ריבית שח | - 0 | - 0 | |||||||||
977 | הוצאות הפרשי שער | 14265 | 83978 | |||||||||
978 | ירידת ערך ניירות ערך | - 0 | - 0 | |||||||||
979 | $ הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
981 | סך הכל הוצאות מימון | 17587 | 90049 | |||||||||
379 | הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | -108614 | -41228 | |||||||||
385 | מיסים על הכנסה | 17654 | - 0 |
רדקום מאוחד 310317 | |||||||||||||
31032017 דוחות כספיים ליום | Yael Witting Yael Wittingמאזן ורווהמאזןהצג ססטוסי משנה - ללא + | ||||||||||||
רכוש | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
רכוש שוטף | |||||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחר | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
סך כל הרכוש השוטף | 47012880 | 50104555 | |||||||||||
פקדונות לזא אצל אחרים | 145702 | 159228 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
יעודה לפיצויים | 2972922 | 2786976 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
סך הכל רכוש | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
התחייבויות והון עצמי | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
התחייבויות שוטפות | |||||||||||||
ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
הכנסות נדחות לזק | 1017285 | 2592964 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
סך כל ההתחייבויות השוטפות | 7274560 | 11033948 | |||||||||||
התחייבויות לזמן ארוך | |||||||||||||
השקעות בחברות בנות-עודף הפסד | 851 | 851 | |||||||||||
עתודה לפיצויים | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
עתודה נטו | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
הכנסות נדחות זא | 142723 | 122540 | |||||||||||
התחייבויות לזא | 3668577 | 3388730 | |||||||||||
סך הכל התחייבויות | 10943988 | 14423529 | |||||||||||
התחייבויות מותנות | |||||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 525287 | 523241 | |||||||||||
שטר הון | 7 | 7 | |||||||||||
פרמיה | 96749176 | 95730173 | |||||||||||
עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
סך הכל הון עצמי | 40829468 | 40143561 | |||||||||||
סך כל התחייבויות והון עצמי | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
רווח גולמי | 6018174 | 20529061 | |||||||||||
הוצאות תפעוליות | |||||||||||||
הוצאות פיתוח | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
השתתפות המדען | - | 1703515 | |||||||||||
מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 6353815 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
סך כל ההוצאות התפעוליות | 6444273 | 19404724 | |||||||||||
רווח (הפסד) מפעולות | -426099 | 1124337 | |||||||||||
הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | 108614 | 815879 | |||||||||||
רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה | -317485 | 1940216 | |||||||||||
מיסים על הכנסה | 17654 | 23773 | |||||||||||
יתרת רווח (הפסד) לסוף השנה | -335139 | 1916443 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | |||||||||||||
מזומנים | |||||||||||||
מזומנים בדולרים | 3489179 | 3637258 | |||||||||||
מזומנים במטח אחר | 4899 | 31295 | |||||||||||
מזומנים בשח | 754806 | 716837 | |||||||||||
סך הכל מזומנים | 4248884 | 4385390 | |||||||||||
שווי מזומנים | |||||||||||||
שווי מזומנים ב $ | 36500000 | 38500000 | |||||||||||
שווי מזומנים בשח | 227 | 42 | |||||||||||
סך הכל שווי מזומנים | 36500227 | 38500042 | |||||||||||
סך הכל מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | |||||||||||||
פקדונות בדולרים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בארץ | 281708 | 559579 | |||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בחול | 7728047 | 10949702 | |||||||||||
הפרשה להכנסות נדחות אחרות-לא קשורות | -4051892 | -6411512 | |||||||||||
3957863 | 5097769 | ||||||||||||
לקוחות צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוח- רדקום אינק | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
רדקום אינק בגין בירד | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום הודו | - | - | |||||||||||
- | - | ||||||||||||
סך הכל לקוחות | 3957863 | 5097769 | |||||||||||
הפרשה לזיכויים | - | -709170 | |||||||||||
סך הכל לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי תוצרת בעבוד | 65249 | - | |||||||||||
מלאי תוצרת גמורה | 447406 | 622980 | |||||||||||
סך הכל מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחרים והוצאות מראש | |||||||||||||
מס ערך מוסף | 0 | 58469 | |||||||||||
סין-מענקים לקבל | 0 | 40298 | |||||||||||
מדען לקבל | 6423 | 6067 | |||||||||||
סך הכל מוסדות ממשלתיים | 6423 | 104834 | |||||||||||
חוז עובדים | 62354 | 56604 | |||||||||||
משרד סין | 4556 | 2348 | |||||||||||
סך הכל חוז עובדים | 66910 | 58952 | |||||||||||
חייבים בגין מניות | - | - | |||||||||||
מקדמות שניתנו לספקים | 11254 | 16232 | |||||||||||
אחרים צדדים קשורים | 316116 | 585161 | |||||||||||
אחרים שאינם צדדים קשורים | 324251 | 237610 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 651621 | 839003 | |||||||||||
הוצאות מראש ופקדונות | 1034106 | 1172458 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | |||||||||||||
רכוש קבוע לפי העלות | |||||||||||||
ציוד מכירות | 331726 | 358947 | |||||||||||
ציוד מופ | 1178792 | 1313903 | |||||||||||
כלי רכב | 2057 | 2057 | |||||||||||
ציוד תפעול | 168202 | 210150 | |||||||||||
רהוט וציוד משרדי | 424782 | 603829 | |||||||||||
שפורים במושכר | 76454 | 442656 | |||||||||||
תשלומים עח רכוש קבוע-למיין לסעיפים | - | 11178 | |||||||||||
סהכ רכוש קבוע עלות | 2182013 | 2942720 | |||||||||||
בניכוי - פחת שנצבר | |||||||||||||
פחת נצבר ציוד הדגמה והשכרה | 12406 | 61792 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד מופ | 316552 | 390694 | |||||||||||
פחת נצבר כלי רכב | 412 | 335 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד יצור | 99134 | 150538 | |||||||||||
פחת נצבר רהוט וציוד משרדי | 109883 | 409666 | |||||||||||
פחת נצבר שפורים במושכר | 1674 | 413364 | |||||||||||
סך הכל פחת שנצבר | 540061 | 1426389 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
ספקים | |||||||||||||
ספקים בארץ שאינם צדדים קשורים | 910491 | 2344969 | |||||||||||
ספקים בחול שאינם צדדים קשורים | 213117 | 332385 | |||||||||||
ספקים שאינם צדדים קשורים | 1123608 | 2677354 | |||||||||||
ספקים - צדדים קשורים | 166915 | 141455 | |||||||||||
סך הכל ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | |||||||||||||
עובדים ומוסדות | 2038643 | 2583882 | |||||||||||
הפרשה להבראה ולחופשה | 1219101 | 956841 | |||||||||||
סך הכל עובדים ומוסדות | 3257744 | 3540723 | |||||||||||
המדען -מקדמה מענק ותמלוגים לשלם | 667398 | 937632 | |||||||||||
מס ערך מוסף- זכאים | 75156 | - | |||||||||||
עמלות לשלם | 273988 | 332959 | |||||||||||
תמלוגים אחרים- לא למדען | - | 7373 | |||||||||||
סהכ | 1016542 | 1277964 | |||||||||||
הוצאות לשלם | 633228 | 676913 | |||||||||||
מס הכנסה - זכאים | 7631 | 15884 | |||||||||||
זכאים אחרים-לא צדדים קשורים | 51607 | 110691 | |||||||||||
סהכ אחרים | 692466 | 803488 | |||||||||||
סך הכל זכאים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות - בזכות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק - בזכות | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום הודו- בזכות | 851 | 851 | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | 851 | 851 | |||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 526768 | 524722 | 2046 | V | |||||||||
הון מניות באוצר | -1481 | -1481 | - 0 | V | |||||||||
סך הכל הון עצמי | -525287 | -523241 | |||||||||||
פרמיה נטו | |||||||||||||
פרמיה | 93200980 | 92861865 | 339115 | V | |||||||||
קרן הון ברזיל | -2495189 | -2554749 | 59560 | V | |||||||||
פרמיה באוצר | -392705 | -392705 | - 0 | V | |||||||||
הוצאות הנפקה | -3989885 | -3989885 | - 0 | V | |||||||||
קרן הון בגין הטבה לעובדים | 10425975 | 9805647 | 620328 | V | |||||||||
סך הכל פרמיה | -96749176 | -95730173 | |||||||||||
עודפים | |||||||||||||
יתרת רווח לתחילת השנה | -56109863 | -58026303 | 1916440 | ||||||||||
רווח לשנת הדוח | -335139 | 1916443 | -2251582 | ||||||||||
סך הכל עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מכירות | |||||||||||||
מכירות לרדקום ארהב | - | - | |||||||||||
מכירות לרדקום אנגליה | 1 | - | |||||||||||
מכירות לאירופה | 357924 | 987723 | |||||||||||
מכירות בצפון אמריקה | 193054 | 3352873 | |||||||||||
מכירות לאסיה פסיפיק | 504621 | 5547408 | |||||||||||
1055600 | 9888004 | ||||||||||||
מכירות בישראל | 1702790 | 715800 | |||||||||||
מכירות לשאר העולם | 653855 | 2575488 | |||||||||||
מכירות צפון אמריקה LTD | 4628020 | 16330459 | |||||||||||
6984665 | 19621747 | ||||||||||||
סך הכל מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 3548636 | |||||||||||
25-APB | 47456 | 117626 | |||||||||||
רווחה עלות המכר | -24233 | -78230 | |||||||||||
1364067 | 3744492 | ||||||||||||
קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | |||||||||||||
תמלוגים אחרים | 1076 | 55973 | |||||||||||
קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 4416702 | |||||||||||
107041 | 4472675 | ||||||||||||
תמלוגים למדען | 281471 | 1032765 | |||||||||||
קבלני משנה | 7387 | 50016 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -2383 | 4 | |||||||||||
הוצאות פחת | 2418 | 11478 | |||||||||||
293659 | 1094255 | ||||||||||||
הוצאות אחרות | |||||||||||||
חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 296483 | |||||||||||
אחזקת רכב | 3281 | 14821 | |||||||||||
הוצאות אחריות | - | - | |||||||||||
תוכנות ואחרות | 75725 | 190507 | |||||||||||
סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 501811 | |||||||||||
הקטנה )גידול( במלאי | |||||||||||||
שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -832543 | |||||||||||
סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
הוצאות פיתוח ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 5551468 | |||||||||||
רווחה מופ | -54767 | -137473 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -35845 | -194591 | |||||||||||
25 - APB מופ | 108750 | 624658 | |||||||||||
חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 37423 | |||||||||||
קבלני משנה | 217939 | 479545 | |||||||||||
הוצאות פחת | 76536 | 176015 | |||||||||||
SALARIES | 2282915 | 7201173 | |||||||||||
חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 333763 | |||||||||||
אחזקת רכב מופ | 40387 | 176203 | |||||||||||
הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 93417 | |||||||||||
גיוס עובדים | 1 | -209709 | |||||||||||
סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 813092 | |||||||||||
אחרים | 8786 | 43065 | |||||||||||
סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 3322400 | |||||||||||
עמלות עובדים | -127984 | -551722 | |||||||||||
רווחה מכירות | -119318 | -157066 | |||||||||||
25 - APB שיווק | 127811 | 198866 | |||||||||||
הוצאות פחת | 31150 | 58343 | |||||||||||
עמלות צד ג | 179437 | 620690 | |||||||||||
נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 770937 | |||||||||||
(פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 50431 | |||||||||||
2011688 | 5730455 | ||||||||||||
הוצאות משרדים בחול | 325363 | 1154053 | |||||||||||
שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 395062 | |||||||||||
אחזקת רכב- שווק | 50502 | 142931 | |||||||||||
אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 1692046 | |||||||||||
סמינרים וכנסים טכניים | - | 47108 | |||||||||||
תערוכות | 99861 | 101223 | |||||||||||
סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 148331 | |||||||||||
חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 6967 | |||||||||||
ארוח חול | 1896 | 21225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 64414 | |||||||||||
תוכנות - מחלקת מכירות | -9273 | -15300 | |||||||||||
השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 98814 | |||||||||||
משלוחים | 6419 | 42466 | |||||||||||
גיוס עובדים | -74920 | -140434 | |||||||||||
יועצים מקצועיים | 31490 | 233445 | |||||||||||
אחרים | 78757 | 334014 | |||||||||||
סך כל אחרים | 247869 | 950112 | |||||||||||
סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 1437095 | |||||||||||
רווחה הנהלה | -11139 | -33147 | |||||||||||
APB-25 - הנהלה | 336311 | 1529111 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -51409 | -384361 | |||||||||||
גיוס כח אדם | - | 7380 | |||||||||||
הוצאות פחת | 6804 | 25640 | |||||||||||
אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 78246 | |||||||||||
הוצאות מקצועיות | 221755 | 819611 | |||||||||||
1012412 | 4314591 | ||||||||||||
אחזקת רכב | 3773 | 30534 | |||||||||||
נסיעות לחול | - | 38823 | |||||||||||
השתלמויות וספרות | 3259 | 10353 | |||||||||||
גיוס עובדים | - | -8274 | |||||||||||
תקשורת | 2131 | 11225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 13448 | |||||||||||
ביטוח | 483 | 18434 | |||||||||||
אחרות | 32991 | 77316 | |||||||||||
אלוקציה | 1770 | - | |||||||||||
סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 208407 | |||||||||||
סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
הכנסות מימון | |||||||||||||
הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | 125715 | 482935 | |||||||||||
הכנסות ריבית מעובדים | - | - | |||||||||||
הכנסות ריבית שח | 486 | 826 | |||||||||||
סך הכל הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | |||||||||||||
עמלות ושונות | 3322 | 17269 | |||||||||||
הוצאות הפרשי שער | 14265 | -349387 | |||||||||||
סך הכל הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (NON-GAAP US$ 1000S)
6
2017 2016
Revenues 8040 6547Cost of reneues 1975 1679Gross profit 6065 4868Gross profit 75 74Research and development gross 2379 1665Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2379 1665Sales and marketing net 2769 1507General and administrative 724 639Total operating expenses 5872 3811Operating income 193 1057Financial income net 109 289Operating income before tax 302 1346Taxes on Income (18) (6)Net income 284 1340
Basic net income per ordinary share $002 $015Diluted net income per ordinary share $002 $014
Three months ended March 31
NON-GAAP (1)
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718
Cons TB
Cons PampL
GAAP 31317
NON GAAP 31317
Balance Sheets
PR
Other Receivables
Balance Sheet Highlights
Equity
Inventory
GAAP 2017-2016-2015
Non-Gaap 2017-2016-2015
DashBoard
PampL Compare GAAP
PampL Compare NON GAAP
Scenario 56M
PR Presentation
PR Presentation Q1-17
CURRENT ASSETS VS CURRENT LIABILITIES
Current Assets
Q1-15Q1-16Q1-17162317469Current liabilities
Q1-15Q1-16Q1-175419773
OPERATING EXPENSES (GAAP US$ 1000S)
7
2017 2016
Research and development gross 2488 1836Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2488 1836Sales and marketing net 2897 1527General and administrative 1060 871
Total operating expenses 6445 4234
Three months ended March 31
Cons TB
Cons PampL
GAAP 31317
NON GAAP 31317
Balance Sheets
PR
Other Receivables
Balance Sheet Highlights
Equity
Inventory
GAAP 2017-2016-2015
Non-Gaap 2017-2016-2015
DashBoard
PampL Compare GAAP
PampL Compare NON GAAP
Scenario 56M
PR Presentation
PR Presentation Q1-17
OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
8
2017 2016
Research and development gross 2379 1665Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2379 1665Sales and marketing net 2769 1507General and administrative 724 639
Total operating expenses 5872 3811
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718
NON-GAAP (1)
Three months ended March 31
BALANCE SHEET (US$ 1000S)
9
As of March 31
2017
As of December 31
2016
Cash and cash equivalents 40749 42886Restricted bank deposits 34 32Trade Receivables net 3958 4388Inventories 513 623Other receivables 1598 1960Total Current assets 46852 49889Severance pay fund 2973 2788Other long-term receivables 306 375Property and equipment net 1642 1516Total Assets 51773 54568
Trade payables 1291 2820Deferred revenue and advances from customers 1017 2593Employee and payroll accruals 3258 3541Other payables and accrued expenses 1710 2081Total Current Liabilities 7276 11035Deferred revenue 143 123Accrued severance pay 3526 3267Shareholders Equity 40828 40143Total Liabilities and Shareholders Equity 51773 54568
10
162
317
469
54
197
73
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Q1-15 Q1-16 Q1-17
CURRENT ASSETS VS CURRENT LIABILITIES
Current Assets Current liabilities
200
61
542
THANK YOU
- Reference SlidesEarnings Call for Q1-17 Results
- SAFE HARBOR PROVISION
- OVERVIEW
- FINANCIALS
- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (GAAP US$ 1000S)
- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (NON-GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
- BALANCE SHEET (US$ 1000S)
- Slide Number 10
- Slide Number 11
-
Income Statement for Q1-17 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of sales | 2022 | 4326 | |||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) | (427) | 620 | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | Operating income (loss) | (427) | (369) | |||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | (318) | 909 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income (loss) before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 903 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||||
Income Statement for Q1-17 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of sales | 2022 | 4123 | |||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) | 193 | 1057 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | Operating income (loss) | (427) | 1210 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | 302 | 1346 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income (loss) before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||||
Net income (loss) | 284 | 1340 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | $002 | $015 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $002 | $014 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | ||||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
Income Statement for Q4 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 77 | Cost of sales | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating income (loss) | (427) | 620 | (427) | (369) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating income (loss) | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | (318) | 909 | (318) | (802) | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating income (loss) before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 903 | (336) | (923) | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q4 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 2022 | 4123 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | 6018 | 14550 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 78 | Cost of sales | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating income (loss) | 193 | 1057 | (427) | 1210 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating income (loss) | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | 302 | 1346 | (318) | 777 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating income (loss) before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net income (loss) | 284 | 1340 | (336) | 656 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | $002 | $015 | ($003) | $008 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $002 | $014 | ($003) | $007 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
2016 updated budget | YARON | 2016 original budget | Difference | HELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | 6700 | 6760 | 7613 | 7927 | 29000 | 29000 | 38000 | 56000 | 6902 | 7460 | 8043 | 9102 | 31507 | (202) | (700) | (430) | (1175) | (2507) | 29000 | 38000 | 56000 | Revenue Model | Expense Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total COGS | 1852 | 1689 | 1971 | 1987 | 7500 | 7500 | 8750 | 13000 | 2080 | 2226 | 2331 | 2555 | 9193 | (228) | (537) | (360) | (568) | (1694) | 7500 | 8750 | 13000 | 2016 | 2017 | 2018 | Y2015 | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 4848 | 5070 | 5642 | 5940 | 21500 | 21500 | 29250 | 43000 | 4822 | 5234 | 5712 | 6547 | 22314 | 26 | (163) | (70) | (607) | (814) | 21500 | 29250 | 43000 | ROW Backlog | 87 | 28 | 35 | Total COGS | 4123 | 7500 | 8750 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | 72 | 75 | 74 | 75 | 74 | 74 | 77 | 77 | 70 | 70 | 71 | 72 | 71 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 74 | 77 | 77 | Globe | 43 | YY Change | 182 | 117 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Vivo | 18 | Total RampD before OCS | 5542 | 8100 | 10300 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD before OCS | 1510 | 1838 | 2304 | 2449 | 8100 | 8100 | 10300 | 13000 | 1576 | 1945 | 2117 | 2313 | 7950 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 8100 | 10300 | 13000 | Other | 01 | YY Change | 146 | 127 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less royalty bearing and other | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | (1500) | (1500) | - 0 | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | (1500) | (1500) | - 0 | warranty | 25 | 28 | 35 | less royalty bearing and other | (1582) | (1500) | (1500) | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD | 1510 | 1438 | 1904 | 1749 | 6600 | 6600 | 8800 | 13000 | 1576 | 1545 | 1717 | 1613 | 6450 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 6600 | 8800 | 13000 | ROW Leads | 43 | 112 | 15 | Total RampD | 3960 | 6600 | 8800 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Ulocate | 2 | 2 | 4 | Total SampM | 7454 | 8800 | 12000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SampM | 1558 | 2020 | 2471 | 2750 | 8800 | 8800 | 12000 | 15000 | 1972 | 2225 | 2568 | 2805 | 9570 | (414) | (205) | (96) | (55) | (770) | 8800 | 12000 | 15000 | Tim | 2 | 2 | 2 | YY Change | 118 | 136 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total GampA | 590 | 590 | 540 | 530 | 2250 | 2250 | 2300 | 2500 | 603 | 596 | 540 | 540 | 2279 | (13) | (6) | 0 | (10) | (29) | 2250 | 2300 | 2500 | Globe | 3 | 3 | Total GampA | 1926 | 2250 | 2300 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total OPEX Non- GAAP | 3658 | 4048 | 4916 | 5029 | 17650 | 17650 | 23100 | 30500 | 4151 | 4366 | 4824 | 4958 | 18299 | (493) | (318) | 91 | 71 | (649) | 17650 | 23100 | 30500 | Vivo | 2 | 2 | YY Change | 117 | 102 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Othernew | 03 | 22 | 4 | Total OPEX Non- GAAP | 13340 | 17650 | 23100 | 30500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income non-GAAP | 1189 | 1023 | 727 | 911 | 3850 | 3850 | 6150 | 12500 | 671 | 868 | 888 | 1589 | 4015 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 3850 | 6150 | 12500 | NFV | 16 | 24 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 22 | 10 | 12 | 11 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | -4 | 1 | 13 | 16 | 22 | Tier 1 NFV ATampT | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options Costs | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2500 | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1600 | 1800 | 2500 | New Tier 1 type A | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | New Tier 1 type B | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income GAAP | 1039 | 473 | 227 | 511 | 2250 | 2250 | 4350 | 10000 | 521 | 318 | 388 | 1189 | 2415 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 2250 | 4350 | 10000 | New Tier 1 type C | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 18 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 0 | 4 | 3 | -5 | 0 | 8 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 29 | 38 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Assumptions | Basic Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Assumptions 2017 | Revenue Assumptions 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globe | 4 | Globe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM BR | 3 | TIM BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO BR | 3 | VIVO BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATampT | 16 | ATampT | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 25 | Warranty | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Tier 1 | 6 | New Tier 1 2017 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | New Tier 1 2018 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 365 | New Tier 1 2018 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2016 HC expenses is to be taken as base for Q1 2017 before any increase assumption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | Y2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wages increase by 0 avg on Y2017 | 1 | Wages increase by 5 avg on Y2017 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev increase due to new Tier 1 BY 30 | 24 | Rev increase due to new Tier 1 BY 45 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD COSTS INCREASE BY 5 due to HC | 5 | RampD COSTS INCREASE BY 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COS increased by 5 due to HC | 5 | COS increased by 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM increase by 10 | 10 | SampM increase by 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA - No increase | 0 | GampA increase by 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no need to further increase office space | no need to further increase office space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other variable expenses will be increase based on HC increase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ulocate - Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allot - whats happened there since they won 30 to 100 Their jump over the years |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2371 | 2318 | 2109 | 1679 | 963 | 828 | 1203 | 1129 | 1826 | 2042 | 1249 | 1768 | 2212 | 2360 | 1776 | 1535 | 1841 | 1300 | 1486 | 1541 | 2106 | 1360 | 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 5666 | 5408 | 5091 | 4868 | 1752 | 3939 | 3634 | 5225 | 5362 | 3965 | 3721 | 3703 | 3495 | 2398 | 3667 | 3038 | 3311 | 1730 | 1938 | 2638 | 4898 | 2089 | 4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 705 | 700 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 660 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2363 | 1830 | 1563 | 1665 | 1524 | 1281 | 1273 | 1473 | 1286 | 1363 | 1462 | 1522 | 1470 | 1244 | 1340 | 1445 | 1439 | 1493 | 1362 | 1607 | 1496 | 1387 | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1811 | 1445 | 807 | 1665 | 948 | 414 | 1125 | 1473 | 928 | 644 | 1173 | 1224 | 873 | 973 | 1061 | 1055 | 1012 | 1082 | 857 | 1382 | 1267 | 1130 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2842 | 2279 | 1701 | 1507 | 2000 | 2092 | 1413 | 1950 | 1738 | 1621 | 1720 | 1897 | 1875 | 1906 | 1748 | 1981 | 1748 | 1923 | 2228 | 2447 | 2679 | 2295 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 632 | 690 | 1033 | 639 | 458 | 477 | 469 | 522 | 441 | 519 | 519 | 540 | 474 | 452 | 416 | 417 | 478 | 402 | 464 | 476 | 388 | 452 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5285 | 4414 | 3541 | 3811 | 3406 | 2983 | 3007 | 3945 | 3107 | 2784 | 3412 | 3661 | 3222 | 3331 | 3225 | 3453 | 3238 | 3407 | 3549 | 4305 | 4334 | 3877 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 193 | 381 | 994 | 1550 | 1057 | (1654) | 956 | 627 | 1280 | 2255 | 1181 | 309 | 42 | 273 | (932) | 442 | (415) | 73 | (1677) | (1611) | (1667) | 564 | (1788) | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 302 | 422 | 1033 | 1997 | 1346 | (1606) | 849 | 705 | 828 | 1975 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1739) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (120) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 284 | 422 | 1015 | 1997 | 1340 | (1606) | 835 | 605 | 821 | 1795 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1859) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | $002 | $004 | $009 | $020 | $015 | ($019) | $010 | $007 | $010 | $022 | $011 | $004 | $003 | $002 | ($013) | $003 | ($008) | ($001) | ($026) | ($027) | ($029) | $004 | ($031) | $005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | $002 | $004 | $009 | $020 | $014 | ($019) | $009 | $007 | $009 | $020 | $010 | $004 | $003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1575 | (504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5059 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference GAAP vs NON GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (47) | (425) | (27) | (14) | (174) | (7) | (13) | (9) | (1798) | (2) | (4) | (4) | (1) | (1) | (5) | 0 | (1) | (3) | (3) | (6) | (4) | (6) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 47 | 425 | 27 | 14 | 174 | 7 | 13 | 9 | 1798 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (128) | (75) | (31) | (20) | (54) | (102) | (133) | (91) | (186) | (29) | (54) | (50) | (7) | (14) | (55) | (6) | (33) | (49) | (34) | (58) | (37) | (51) | (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | (336) | (428) | (123) | (232) | (194) | (57) | (96) | (119) | (135) | (31) | (39) | (38) | (52) | (96) | (75) | (70) | (179) | (36) | (29) | (43) | (125) | (68) | (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | (573) | (734) | (223) | (423) | (344) | (267) | (389) | (375) | (364) | (94) | (149) | (134) | (69) | (130) | (210) | (82) | (273) | (123) | (93) | (169) | (200) | (189) | (228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 275 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 55 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4774) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items as from revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 918 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 246 | 295 | 300 | 293 | 256 | 355 | 174 | 249 | 178 | 254 | 312 | 251 | 323 | 388 | 496 | 326 | 336 | 357 | 429 | 434 | 369 | 301 | 394 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 754 | 705 | 673 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 606 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 296 | 294 | 237 | 217 | 254 | 561 | 269 | 263 | 232 | 179 | 208 | 294 | 278 | 258 | 261 | 246 | 316 | 279 | 493 | 398 | 385 | 214 | 402 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 00 | 69 | 50 | 105 | 00 | 212 | 182 | 31 | 00 | 50 | 110 | 58 | 54 | 105 | 57 | 51 | 85 | 83 | 136 | 147 | 54 | 33 | 75 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 296 | 225 | 187 | 112 | 254 | 349 | 87 | 233 | 232 | 129 | 98 | 236 | 224 | 153 | 204 | 195 | 231 | 196 | 357 | 250 | 331 | 181 | 328 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 344 | 354 | 295 | 236 | 230 | 737 | 439 | 292 | 307 | 242 | 248 | 346 | 347 | 329 | 401 | 321 | 433 | 339 | 635 | 651 | 586 | 382 | 665 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 90 | 79 | 89 | 143 | 98 | 169 | 100 | 97 | 82 | 61 | 79 | 104 | 99 | 83 | 95 | 76 | 91 | 93 | 133 | 136 | 114 | 55 | 131 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 730 | 658 | 571 | 492 | 582 | 1254 | 626 | 622 | 621 | 432 | 425 | 687 | 669 | 565 | 700 | 593 | 755 | 628 | 1124 | 1037 | 1030 | 619 | 1124 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 24 | 47 | 129 | 215 | 161 | -609 | 201 | 130 | 201 | 314 | 180 | 62 | 08 | 48 | -196 | 81 | -91 | 14 | -553 | -471 | -399 | 81 | -518 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 14 | 05 | 05 | 62 | 44 | 18 | -22 | 16 | -71 | -39 | -47 | 10 | 38 | -15 | -18 | -04 | -21 | -25 | -02 | -30 | -17 | -42 | -54 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 38 | 53 | 134 | 277 | 206 | -591 | 178 | 146 | 130 | 275 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -416 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | -02 | 00 | -02 | 00 | -01 | 00 | -03 | -21 | -01 | -25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -29 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 35 | 53 | 131 | 277 | 205 | -591 | 175 | 125 | 129 | 250 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -445 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 228 | 1960 | 621 | 489 | 30 | -622 | -206 | -27 | 161 | 260 | 263 | -87 | 196 | 108 | 570 | 590 | 94 | -264 | -121 | -422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 176 | 1462 | 1800 | 753 | 487 | -473 | -595 | -37 | -361 | -174 | -135 | -297 | 152 | 202 | 815 | 195 | -04 | -126 | -44 | -92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 246 | 2234 | 373 | 401 | -68 | -673 | -07 | -23 | 411 | 534 | 653 | 15 | 219 | 55 | 386 | 892 | 152 | -324 | -172 | -548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 429 | 551 | 429 | 228 | 130 | 185 | -60 | -129 | -32 | -125 | 96 | 91 | 54 | 22 | -167 | -16 | -101 | -38 | 76 | -72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | ERRORDIV0 | -42 | -556 | 4108 | ERRORDIV0 | 609 | 206 | -488 | -1000 | -400 | 1653 | 36 | -236 | 398 | -341 | -448 | 733 | 865 | 599 | 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 429 | 910 | 2490 | -283 | 130 | 21 | -357 | -41 | 203 | 63 | -338 | 106 | 161 | -137 | -101 | 238 | -237 | -201 | -42 | -298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 837 | 421 | 89 | 204 | -227 | 151 | 291 | -178 | 28 | -73 | -150 | -16 | -42 | 73 | -09 | -215 | -190 | -348 | -162 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 133 | 381 | 446 | 1203 | 224 | 39 | -81 | -97 | -33 | -70 | 150 | 247 | 295 | -08 | 123 | -103 | -124 | 232 | -111 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 541 | 552 | 480 | 178 | -34 | 96 | 72 | -119 | 78 | -36 | -164 | 58 | 60 | -05 | -22 | -91 | -198 | -253 | -121 | -119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -817 | -1231 | 40 | 1472 | -174 | -1733 | -191 | 1030 | 29476 | 7261 | -2267 | -301 | -1101 | 2719 | -444 | -1274 | -751 | -870 | -62 | -7172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | -623 | -146 | -1364 | 4731 | -1639 | -1171 | -654 | 529 | -3194 | 2256 | 2635 | -3217 | -3124 | -344 | 11143 | -779 | 347 | -557 | -962 | -2926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -775 | -1263 | 217 | 1832 | 626 | -1813 | -27 | 959 | 2339 | 9562 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -706 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 1903 | ERRORDIV0 | 243 | -1000 | -114 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -788 | -1263 | 215 | 2299 | 632 | -1894 | -42 | 682 | 2310 | 8600 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -725 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1493 | 5322 | 2959 | 2363 | 193 | (4473) | (1240) | (133) | 883 | 1481 | 1249 | (473) | 898 | 555 | 1728 | 2019 | 394 | (1852) | (419) | (2503) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 296 | 1408 | 1490 | 906 | 550 | (863) | (1214) | (46) | (639) | (386) | (318) | (527) | 233 | 371 | 1060 | 290 | (6) | (265) | (60) | (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 1197 | 3914 | 1469 | 1457 | (357) | (3610) | (26) | (87) | 1522 | 1867 | 1567 | 54 | 665 | 184 | 668 | 1729 | 400 | (1587) | (359) | (2353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 714 | 839 | 549 | 290 | 192 | 238 | (82) | (189) | (49) | (184) | 119 | 122 | 77 | 31 | (249) | (22) | (162) | (57) | 106 | (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | (24) | (482) | 608 | 0 | 218 | 148 | (141) | (298) | (239) | 448 | 10 | (92) | 170 | (140) | (226) | 165 | 198 | 154 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 714 | 863 | 1031 | (318) | 192 | 20 | (230) | (48) | 249 | 55 | (329) | 112 | 169 | (139) | (109) | 204 | (327) | (255) | (48) | (363) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 1262 | 842 | 187 | 288 | (443) | 262 | 471 | (307) | 53 | (137) | (285) | (28) | (84) | 127 | (17) | (480) | (466) | (931) | (372) | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 85 | 174 | 213 | 564 | 117 | 17 | (42) | (50) | (18) | (33) | 68 | 103 | 123 | (4) | 50 | (48) | (59) | 90 | (50) | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 2061 | 1879 | 1431 | 534 | (134) | 299 | 199 | (405) | 284 | (115) | (547) | 187 | 208 | (16) | (77) | (324) | (852) | (1096) | (470) | (481) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (864) | 2035 | 38 | 923 | (223) | (3909) | (225) | 318 | 1238 | 1982 | 2113 | (133) | 457 | 200 | 745 | 2053 | 1253 | (491) | 111 | (1872) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | (180) | (7) | 146 | 369 | 741 | 328 | 202 | 27 | (658) | (194) | (224) | 74 | 303 | 45 | (78) | 81 | (25) | 165 | 179 | (158) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (1044) | 2028 | 184 | 1292 | 518 | (3581) | (23) | 345 | 580 | 1788 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1228 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (12) | - | (4) | 100 | 1 | 180 | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (1055) | 2028 | 180 | 1392 | 519 | (3401) | (37) | 245 | 573 | 1608 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1348 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 00 | 40 | 73 | 100 | 1411 | -430 | -14 | -239 | -116 | 197 | 209 | -92 | -41 | 199 | -126 | 190 | -112 | 700 | -115 | -181 | -403 | 1031 | -418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | -167 | 23 | 99 | 256 | 744 | 163 | -312 | 66 | -382 | -106 | 635 | -294 | -201 | -63 | 329 | 157 | -166 | 416 | -125 | -36 | -268 | 549 | -169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 70 | 48 | 62 | 46 | 1779 | -555 | 84 | -304 | -26 | 352 | 66 | 05 | 60 | 457 | -346 | 207 | -83 | 914 | -107 | -265 | -461 | 1345 | -513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 07 | 291 | 171 | -61 | 93 | 190 | 06 | -136 | 145 | -56 | -68 | -39 | 35 | 182 | -72 | -72 | 04 | -36 | 96 | -152 | 74 | 79 | -55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | -1000 | 434 | -491 | ERRORDIV0 | -1000 | -336 | 4858 | ERRORDIV0 | -1000 | -502 | 1488 | -30 | -501 | 1203 | -29 | -285 | -87 | 39 | -186 | 1244 | -17 | -109 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 314 | 253 | 791 | -515 | 756 | 1290 | -632 | -236 | 587 | 441 | -451 | -42 | 402 | -102 | -83 | 06 | 42 | -65 | 263 | -380 | 91 | 121 | -74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | -26 | 247 | 340 | 129 | -247 | -44 | 481 | -275 | 122 | 72 | -58 | -93 | 12 | -16 | 91 | -118 | 133 | -91 | -137 | -89 | -87 | 167 | -07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 146 | -84 | -332 | 616 | 396 | -41 | 18 | -102 | 185 | -151 | 00 | -39 | 139 | 50 | 85 | -02 | -128 | 189 | -134 | -25 | 227 | -142 | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 111 | 197 | 247 | -71 | 119 | 142 | -08 | -238 | 270 | 116 | -184 | -68 | 136 | -33 | 33 | -66 | 66 | -50 | -40 | -176 | -07 | 118 | -38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -493 | -616 | -359 | 467 | -1639 | -2730 | 524 | -510 | -432 | 910 | 2822 | 6357 | -846 | -1293 | -3110 | -2066 | -6649 | -1044 | 41 | -34 | -3956 | -1315 | -7851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 1659 | 51 | -913 | 547 | 5021 | -1449 | -2372 | -1173 | 614 | -94 | -7059 | -752 | -3395 | 12 | 2696 | -763 | -260 | 17714 | -933 | 444 | -757 | 591 | -4444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -284 | -591 | -483 | 484 | -1838 | -2892 | 204 | -148 | -581 | 1265 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -14 | -7490 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | -855 | 13246 | -961 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -327 | -584 | -492 | 491 | -1834 | -2922 | 380 | -263 | -543 | 1059 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -78 | -7938 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 3 | 311 | 526 | 653 | 3832 | (2052) | (70) | (1517) | (834) | 1181 | 1037 | (501) | (236) | 949 | (685) | 870 | (579) | 2122 | (394) | (755) | (2825) | 3555 | (2478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (396) | 53 | 209 | 430 | 716 | 135 | (375) | 74 | (697) | (216) | 793 | (519) | (444) | (148) | 584 | 241 | (306) | 541 | (186) | (55) | (565) | 746 | (276) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 399 | 258 | 317 | 223 | 3116 | (2187) | 305 | (1591) | (137) | 1397 | 244 | 18 | 208 | 1097 | (1269) | 629 | (273) | 1581 | (208) | (700) | (2260) | 2809 | (2202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 16 | 533 | 267 | (102) | 141 | 243 | 8 | (200) | 187 | (77) | (99) | (60) | 52 | 226 | (96) | (105) | 6 | (54) | 131 | (245) | 111 | 109 | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | (552) | 167 | (371) | 756 | (576) | (291) | 719 | 148 | (358) | (361) | 430 | (9) | (299) | 326 | (8) | (111) | (37) | 16 | (94) | 280 | (4) | (28) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 568 | 366 | 638 | (858) | 717 | 534 | (711) | (348) | 545 | 284 | (529) | (51) | 351 | (100) | (88) | 6 | 43 | (70) | 225 | (525) | 115 | 137 | (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (73) | 563 | 578 | 194 | (493) | (92) | 679 | (537) | 212 | 117 | (99) | (177) | 22 | (31) | 158 | (233) | 233 | (175) | (305) | (219) | (232) | 384 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 92 | (58) | (343) | 394 | 181 | (20) | 8 | (53) | 81 | (78) | 0 | (21) | 66 | 23 | 35 | (1) | (61) | 76 | (62) | (12) | 88 | (64) | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 587 | 871 | 873 | (270) | 405 | 422 | (24) | (938) | 838 | 323 | (628) | (249) | 439 | (109) | 105 | (227) | 215 | (169) | (142) | (756) | (29) | 457 | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (188) | (613) | (556) | 493 | 2711 | (2609) | 329 | (653) | (975) | 1074 | 872 | 267 | (231) | 1205 | (1374) | 856 | (488) | 1750 | (66) | 56 | (2231) | 2352 | (2049) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 68 | 2 | (408) | 158 | 241 | 155 | (185) | 530 | (172) | 29 | (360) | (155) | 292 | (1) | (62) | 74 | 34 | (124) | 97 | (32) | 224 | (110) | (240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (120) | (611) | (964) | 651 | 2952 | (2454) | 144 | (123) | (1147) | 1103 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 24 | (2007) | 2242 | (2289) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | 18 | (18) | 6 | (6) | 14 | 85 | (93) | 173 | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | (120) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (138) | (593) | (982) | 657 | 2945 | (2441) | 230 | (216) | (974) | 923 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 144 | (2127) | 2242 | (2289) |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2796 | 2357 | 2136 | 1693 | 1137 | 835 | 1216 | 1138 | 3624 | 2044 | 1253 | 1772 | 2213 | 2361 | 1781 | 1535 | 1842 | 1303 | 1489 | 1547 | 2110 | 1366 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 5241 | 5369 | 5064 | 4854 | 1578 | 3932 | 3621 | 5216 | 3564 | 3963 | 3717 | 3699 | 3494 | 2397 | 3662 | 3038 | 3310 | 1727 | 1935 | 2632 | 4894 | 2083 | 4282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 652 | 695 | 703 | 741 | 581 | 825 | 749 | 821 | 496 | 660 | 748 | 676 | 612 | 504 | 673 | 664 | 642 | 570 | 565 | 630 | 699 | 604 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2594 | 1985 | 1632 | 1836 | 1620 | 1389 | 1433 | 1638 | 1329 | 1397 | 1518 | 1568 | 1480 | 1264 | 1420 | 1451 | 1500 | 1531 | 1392 | 1675 | 1534 | 1457 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2042 | 1600 | 876 | 1836 | 1044 | 522 | 1285 | 1638 | 971 | 678 | 1229 | 1270 | 883 | 993 | 1141 | 1061 | 1073 | 1120 | 887 | 1450 | 1305 | 1200 | 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 2917 | 2352 | 1732 | 1527 | 2054 | 2194 | 1546 | 2041 | 1924 | 1650 | 1774 | 1947 | 1882 | 1920 | 1803 | 1987 | 1781 | 1972 | 2262 | 2505 | 2716 | 2346 | 2392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1060 | 1436 | 1156 | 871 | 652 | 534 | 565 | 641 | 576 | 550 | 558 | 578 | 526 | 547 | 491 | 487 | 657 | 438 | 493 | 519 | 513 | 520 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6019 | 5388 | 3764 | 4234 | 3750 | 3250 | 3396 | 4320 | 3471 | 2878 | 3561 | 3795 | 3291 | 3460 | 3435 | 3535 | 3511 | 3530 | 3642 | 4474 | 4534 | 4066 | 4258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (778) | (19) | 1300 | 620 | (2172) | 682 | 225 | 896 | 93 | 1085 | 156 | (96) | 203 | (1063) | 227 | (497) | (201) | (1803) | (1707) | (1842) | 360 | (1983) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (737) | 20 | 1747 | 909 | (2124) | 575 | 303 | 444 | (187) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | ($003) | ($006) | $000 | $018 | $010 | ($025) | $007 | $002 | $005 | ($004) | $010 | $003 | $001 | $001 | ($015) | $003 | ($009) | ($005) | ($028) | ($028) | ($030) | $001 | ($034) | $001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | ($003) | ($006) | $000 | $017 | $010 | ($025) | $006 | $002 | $005 | ($004) | $009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2484 | 2685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 11548059 | 11410105 | 9875268 | 8622196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | 11920521 | 11708030 | 10117835 | 9141928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2314 | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(336) | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2650) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter period | 3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3909 | 3887 | ||||||||||||
Cash | 408 | 256 | 40 | ||||||||||||
Collection | 73 | 205 | 32 | ||||||||||||
DSO | 44 | 149 | 117 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 11 | 09 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 65 | 64 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 38 | 39 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 13 | 08 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 42 | 43 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | 09 | 04 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 1195 | 864 | Shares as of 31317 | 11671660 | ||||||||||
215 | |||||||||||||||
250940690 | |||||||||||||||
Parameter period | Q1-2017 | Q4-2016 | Q1-2016 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3831 | 3909 | ||||||||||||
Cash | 408 | 429 | 256 | ||||||||||||
Collection | 73 | 65 | 205 | ||||||||||||
DSO | 44 | 50 | 149 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 63 | 11 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 80 | 65 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 70 | 74 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 53 | 38 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 04 | 13 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 65 | 74 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 60 | 42 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | (07) | 09 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 2069 | 1195 | ||||||||||||
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | Options | ||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Actual | - 0 | |||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 6354 | -47 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Gross Profit | 6065 | 4868 | 1129 | ||||||||||||||
754 | 744 | 5225000 | |||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 1665 | -109 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 1473 | - 0 | |||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1665 | 0 | ||||||||||||||
SampM | 2769 | 1507 | 1473 | -128 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
GampA | 724 | 639 | 1950 | -336 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Operating expenses | 5872 | 3811 | 522 | ||||||||||||||
Operating profit | 193 | 1057 | 3945 | 620 | |||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | 1280 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 302 | 1346 | (452) | ||||||||||||||
Tax expenses | (18) | (6) | 828 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 285 | 1340 | (7) | 621 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $015 | $010 | ||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $014 | $009 | ||||||||||||||
621 | |||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | ||||||||||||||
Diluted | 11956944 | 9117767 | 8592387 |
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 6354 | |||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 1138 | |||||||
Gross Profit | 6018 | 4854 | 5216 | |||||||
749 | 741 | 821 | ||||||||
RampD Gross | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | |||||||
RampD Net | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
SampM | 2897 | 1527 | 2041 | |||||||
GampA | 1060 | 871 | 641 | |||||||
Operating expenses | 6445 | 4234 | 4320 | |||||||
Operating profit (loss) | (427) | 620 | 896 | |||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | (452) | |||||||
Net profit (loss) | (318) | 909 | 444 | |||||||
Tax expenses | (18) | (6) | (7) | |||||||
Net profit (loss) | (336) | 903 | 437 | |||||||
EPS (Basic) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
EPS (Diluted) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | |||||||
Diluted | 11956944 | 8572681 | 8592387 | |||||||
As of | March 31 2017 | December 31 2016 | September 30 2016 | June 30 2016 | March 31 2016 | December 31 2015 | September 30 2015 | June 30 2015 | March 31 2015 | December 31 2014 | September 30 2014 | June 30 2014 | March 31 2014 | December 31 2013 | September 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | |||||||||||||||||||||
Inventory - Warehouses | 373 | 446 | 766 | 1500 | 1007 | 1160 | 1179 | 1201 | 1362 | 1491 | 1702 | 1912 | 1793 | 2244 | 1751 | 1728 | 1920 | -19200 | ||||||||||||||||||||
Inventory - Customers | 140 | 176 | 385 | 350 | 404 | 372 | 530 | 281 | 648 | 1208 | 1638 | 2305 | 2094 | 2108 | 2832 | 3907 | 4394 | -48700 | ||||||||||||||||||||
Total Inventory | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | -67900 | ||||||||||||||||||||
Check | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | |||||||||||||||||||||
0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Customer | Amount Q1-17 | Amount Q4-16 | Amount Q3-16 | Amount Q2-16 | Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO IMS | 29 | 29 | 29 | 29 | Q1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingTIM to update taxes in Q4-16 | TIM | 45 | 45 | 41 | 0 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitel | 17 | 17 | 17 | 17 | Q3-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingIncluding taxes OB | Telefonica | 0 | 0 | 298 | 298 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ullocate | 49 | 49 | 0 | 0 | Q4-16+Q1-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecom Argentina | 0 | 36 | 0 | 0 | Q4-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 140 | 176 | 385 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in $K) | Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q415 | Q315 | Q215 | Q115 | Q414 | Q314 | Q214 | Q114 | Q413 | Q313 | Q213 | Q113 | Q412 | Q312 | Q212 | Q112 | Q411 | Q311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity at | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning of Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601050 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Share Capital | 2 | 6 | 7 | 133 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3389 | 1 | - | 4 | 1 | 40 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601051 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Yael Witting Yael WittingבQ4-16 - תיקון הוצאות הנפקה שנרשמה בגינם הפרשה בQ3-16 בסך $11K היות והחשבונית בגינה בוצעה הפרשה ברבעון 3 אינה באמת בגין הוצאות הנפקה | Paid in Capital | 339 | 737 | 971 | 22673 | 1161 | 56 | 274 | 325 | 148 | 1143 | 333 | 70 | 146 | 32 | 393 | 70 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
מהאקסל של ברזיל קרן הון בברזיל וקרן הון בישראל | Foreign currency translation adjustments | 60 | 15 | (19) | 107 | 98 | 83 | (1085) | 150 | (846) | (162) | (348) | 94 | 153 | -204 | -40 | -243 | 3 | -28 | 22 | -97 | (22) | (197) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Options Expense (123R) | 620 | 771 | 1013 | 250 | 437 | 348 | 274 | 402 | 384 | 193 | 97 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 275 | 125 | 97 | 175 | 204 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain (Loss) for the Period | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | -1148 | 204 | -594 | -332 | -1810 | -1811 | (2034) | 64 | (2169) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity at End of Period | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency translation adjustments | 31-Mar-17 | 31-Dec-16 | 30-Sep-16 | 30-Jun-16 | 31-Mar-16 | 31-Dec-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | -405593 | -358064 | -345104 | -349076 | -292919 | -247754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange rate on Brazil Loan (IL) and deferred revenues Yael Witting Yael Witting4601056 | -1609592 | -1742575 | -1759188 | -1698884 | -2118499 | -2508155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory Brazil Yael Witting Yael Wittingרטמ | -166671 | -140777 | -465173 | -502791 | -247928 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGS Brazil | -313333 | -313333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2495189 | -2554750 | -2569465 | -2550751 | -2659346 | -2755909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59560 | 14716 | -18714 | 108595 | 96563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepared by | Tsafrir belfer | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviewed by | Yael Wittinig Burshtein | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of shares | Share capital Amount | Additional | Accumulated other comprehensive loss | Accumulated deficit | Total shareholders equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paid-in capital | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance as of December 31 2015 | 8638685 | 372 | 70270 | -2760 | -58019 | 9863 | 153 | 25881 | 261 | 3091 | 1579 | 30963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 25542 | 261 | 3091 | 1579 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share-based compensation | 3091 | 3091 | -2 | -338 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of warrants | 310985 | 16 | 1069 | 1085 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of options | 508149 | 25 | 3304 | 3329 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSUs vested | 37500 | 2 | -2 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund raising 2016 | 2090909 | 108 | 21171 | 21279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 1579 | 1579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive loss | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11586228 | 523 | 98903 | -2499 | -56440 | 40486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 |
As of | Mar 31 2017 | Dec 31 2016 | Sep 30 2016 | Jun 30 2016 | Mar 31 2016 | Dec 31 2015 | Sep 30 2015 | Jun 30 2015 | Mar 31 2015 | Dec 31 2014 | Sep 30 2014 | Jun 30 2014 | Mar 31 2014 | Dec 31 2013 | Sep 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | Dec 31 2012 | Sep 30 2012 | June 30 2012 | Mar 31 2012 | Dec 31 2011 | June 30 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | ||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | ||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | ||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees net | 553 | 479 | 602 | 636 | 660 | 475 | 443 | 473 | 491 | 402 | 406 | 456 | 455 | 409 | 393 | 405 | 429 | 428 | 417 | 428 | 455 | 418 | 390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Deferred Revenues | 1160 | 2716 | 4844 | 8239 | 14007 | 1128 | 1117 | 1227 | 769 | 797 | 1124 | 1241 | 738 | 382 | 575 | 675 | 726 | 503 | 891 | 1023 | 1304 | 784 | 970 | ||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-08 | Jun-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief scientist | 6 | 6 | 217 | 974 | 328 | 561 | 867 | - | 349 | 357 | 410 | 102 | 376 | 389 | 8 | 525 | 557 | 322 | 545 | 134 | 415 | 218 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Brazil | 21 | 19 | 27 | 37 | 45 | 35 | 53 | 11 | 11 | 12 | 13 | 25 | 57 | 107 | 184 | 183 | 171 | 178 | 417 | 635 | 351 | 244 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Inc | 6 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 26 | 31 | 41 | 37 | 49 | 53 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Ltd | 439 | 471 | 415 | 346 | 358 | 380 | 318 | 370 | 231 | 341 | 1366 | 1655 | 1613 | 1454 | 1441 | 2022 | 2122 | 2170 | 779 | 683 | 606 | 482 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp India | 64 | 42 | 43 | 92 | 85 | 78 | 70 | 69 | 53 | 48 | 48 | 51 | 32 | 28 | 19 | 16 | 26 | 9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAT | - | 58 | 276 | 197 | 49 | 54 | 133 | 24 | - | 27 | 6 | 98 | 37 | 82 | 78 | 98 | 89 | 24 | 49 | 59 | - | 159 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Taxes Brazil | 503 | 708 | 1636 | 1645 | 1474 | 1307 | 765 | 1164 | 1089 | 950 | 705 | 979 | 938 | 735 | 427 | 428 | 536 | 543 | 1823 | 1772 | 1935 | 1984 | 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 865 | 1015 | 500 | 300 | 289 | 175 | 174 | 550 | 198 | 272 | 271 | 286 | 246 | 293 | 195 | 159 | 160 | 278 | 207 | 101 | 70 | 350 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees | 2039 | 2584 | 2245 | 2367 | 1762 | 1548 | 1066 | 1058 | 1011 | 1428 | 965 | 909 | 1063 | 1011 | 820 | 833 | 843 | 1015 | 1386 | 1056 | 1046 | 1166 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Vacation amp recuperation | 1219 | 957 | 1110 | 1261 | 1273 | 985 | 934 | 1062 | 998 | 949 | 984 | 1204 | 1199 | 1098 | 975 | 1111 | 1101 | 981 | 971 | 1032 | 1072 | 921 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16תמלוגים לשלם 660K (שוטף 270K בגין Q3-16+יתרה ישנה של 390K)מענק שהתקבל מראש בגין הוצאות שטרם הוכרו 84K | Chief scientist | 667 | 938 | 744 | 867 | 615 | 655 | 560 | 778 | 612 | 827 | 575 | 714 | 541 | 690 | 812 | 646 | 701 | 552 | 412 | 604 | 854 | 1016 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product warranty | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 128 | 137 | 157 | 142 | 145 | 135 | 133 | 255 | 255 | 255 | 255 | 248 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16DUX 31KAHD49K Globe phase 2 - yet to be paid442K Globe phase 3 - 90 | Commission | 274 | 333 | 526 | 241 | 438 | 395 | 611 | 174 | 326 | 235 | 415 | 140 | 100 | 97 | 147 | 101 | 88 | 90 | 154 | 197 | 293 | 249 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16160K increase in Travel accrual Subcontractors and recruitment fees36K increase in proffessional fees | Assaf Pereg Assaf PeregAcc 11200000 -BrazilAcc 11350000 -Brazil less AJE | Accrued Expenses | 633 | 677 | 644 | 430 | 364 | 372 | 574 | 524 | 632 | 551 | 571 | 608 | 581 | 817 | 723 | 774 | 976 | 823 | 835 | 576 | 790 | 452 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Witting 3092016Mainly tax payables in Brazil and IndiaTakes into account also other royalties to be paid | Assaf Pereg Assaf PeregGroup 508 INC minus AJE Rakefet | Assaf Pereg Assaf Peregקובץ הוצאות מראש -אריאלהYael 311216Vertica - 56K | Assaf Pereg Yael 3092015Mainly tax deposit | Assaf Pereg Assaf PeregAccount 11300000 -Brazil | Yael Witting Yael WittingQ1-17חוז עובדים 62Kמשרד סין 5Kמקדמות לספקים 11Kאחרים לא צדדים קשורים 324Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 316Kפיקדון - 146KQ4-16חוז עובדים 57Kסין מענק לקבל 40Kמשרד סין 2Kמקדמות לספקים 16Kאחרים לא צדדים קשורים 238Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 585Kפקדון 76Kקיטון בעיקר בגלל תקבול מהשיפוץ (269K) | Others | 136 | 133 | 85 | 84 | 83 | 68 | 105 | 42 | 49 | 51 | 84 | 82 | 65 | 49 | 81 | 71 | 137 | 124 | 115 | 111 | 172 | 51 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
check receivables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check Payables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Three months ended | Three months ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | March 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $8040 | $6547 | $8040 | $18673 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 749 | 4854 | 741 | 6018 | 75 | 14347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 6071 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 0 | - 0 | 0 | 1582 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | -0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | -433 | ||||||||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | -18 | -6 | -18 | -121 | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | ($336) | $903 | ($336) | ($923) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 11650479 | 8729891 | 11650479 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 11956944 | 9307539 | 11956944 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP gross profit | 6065 | - 0 | 4868 | - 0 | 6018 | -47 | 14550 | 9682 | ||||||||||||||||||
GAAP Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP Research and development net | 2379 | - 0 | 1665 | - 0 | 2488 | 109 | 3960 | 2295 | ||||||||||||||||||
GAAP selling and marketing | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP selling and marketing | 2769 | - 0 | 1507 | - 0 | 2897 | 128 | 7454 | 5947 | ||||||||||||||||||
GAAP general and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP general and administrative | 724 | 0 | 639 | - 0 | 1060 | 336 | 1926 | 1287 | ||||||||||||||||||
GAAP total operating expenses | 6445 | - 0 | 4234 | - 0 | 6445 | - 0 | 14716 | - 0 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 573 | - 0 | 423 | - 0 | - 0 | - 0 | 1376 | - 0 | ||||||||||||||||||
Non-GAAP total operating expenses | 5872 | 0 | 3811 | - 0 | 6445 | 573 | 13340 | 9529 | ||||||||||||||||||
GAAP operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP operating income (loss) | 193 | -0 | 1057 | -0 | -427 | -620 | 1210 | 153 | ||||||||||||||||||
GAAP income (loss) before taxes on income | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP income before taxes on income | 302 | -0 | 1346 | -0 | -318 | -620 | 777 | -569 | ||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | -336 | 903 | -336 | -923 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP net income | 284 | -0 | 1340 | 0 | -336 | -621 | 656 | -684 | ||||||||||||||||||
GAAP Net income (loss) per diluted share | -003 | 010 | -003 | -011 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 005 | 004 | -001 | 016 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 002 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP Net income per diluted share | 002 | 002 | 014 | 014 | -004 | 002 | 007 | 014 | ||||||||||||||||||
Weighted average number of shares used to compute diluted net earnings (loss) per share | 11956944 | 9307539 | 11956944 | 9117767 | ||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
620 | 437 | - 0 | 1409 | |||||||||||||||||||||||
-0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||
(2) Importation tax write-off | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
(3) Inventory write off | ||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||
RADCOM Ltd | ||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Balance Sheets | ||||||||||||||||||||||||||
(1000s of US dollars) | ||||||||||||||||||||||||||
As of | As of | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (audited) | |||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||||||
Restricted Cash | 34 | - 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||
Trade receivables net | 3958 | - 0 | 4388 | |||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | -0 | 623 | |||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | - 0 | 1960 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | - 0 | 2788 | |||||||||||||||||||||||
Other Long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | - 0 | 1516 | |||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | - 0 | 54568 | |||||||||||||||||||||||
Liabilities and Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Short term bank credit | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | - 0 | 2820 | |||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 1017 | - 0 | 2593 | |||||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | - 0 | 3541 | |||||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | - 0 | 2081 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | - 0 | 11035 | |||||||||||||||||||||||
Long-Term Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | - 0 | 123 | |||||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | - 0 | 3267 | |||||||||||||||||||||||
Total Long-Term Liabilities | 3669 | 3390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities | 10945 | - 0 | 14425 | |||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Share capital | 525 | 2 | 523 | 2 | 153 | |||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | 99242 | 339 | 98283 | 959 | 28971 | |||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive loss | -2499 | -0 | -2559 | 60 | 261 | |||||||||||||||||||||
Accumulated deficit | -56440 | 0 | -56104 | -336 | 1579 | |||||||||||||||||||||
Total Shareholders Equity | 40828 | -0 | 40143 | |||||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||||||
-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
profit amp loss non-GAAP | ||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $7200 | $4837 | $13747 | $11191 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2109 | 1203 | 3787 | 2332 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 5091 | 707 | 3634 | 751 | 9960 | 72 | 8859 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | $1564 | 22 | 1274 | 26 | 3229 | 23 | 2747 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 756 | 148 | 756 | 148 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 808 | 11 | 1126 | 23 | 2473 | 18 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing | 1701 | 1413 | 3208 | 3363 | 0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative (1) | 1033 | 468 | 1672 | 990 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 3541 | 3007 | 7353 | 6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 1550 | 627 | 2607 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financing income (expenses) net | 447 | 78 | 736 | Dec-69 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | - | (100) | (6) | ($107) | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | $1997 | $605 | $3337 | $1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary | $020 | $007 | $036 | $017 | ($000) | ($000) | $000 | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $020 | $007 | $034 | $016 | $000 | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 9875268 | 8729891 | 9322930 | 8501254 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 10117835 | 9307539 | 9733037 | 9066624 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | ($336) | $561 | ($336) | $1201 | $0 | ($342) | $0 | $2124 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation (1) | 620 | Sep-00 | 621 | Nov-02 | Feb-01 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | ||||||||||||||||||
One-time inventory write off | - 0 | Dec-99 | ||||||||||||||||||||||||
One-time commission write off | ||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP net income (loss) | $284 | 7485 | $835 | 741 | $285 | 354 | $2261 | $0 | ($1) | $0 | ($1) | |||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | $002 | $010 | $002 | $026 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | $002 | $009 | $002 | $025 | ($000) | ($000) | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | 11650479 | 8622196 | 11650479 | 8541563 | ||||||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | 11956944 | 9141928 | 11956944 | 9091721 | 0 | -165611 | 0 | 519040 | ||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | Jan-00 | ERRORREF | Jan-00 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 36 | Apr-00 | ERRORREF | Mar-01 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | Apr-00 | ERRORREF | Nov-00 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | - 0 | Feb-00 | ERRORREF | Sep-00 | ||||||||||||||||||||||
211 | 274 | ERRORREF | 1060 | Dec-99 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | |||||||||||||||||||
-409 | - 0 | ERRORREF | - 0 | |||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Jun-11 | June 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | 6997 | 4888291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade Receivables | 3958 | 4388 | 4413 | 1020 | 2674 | 3684 | 5527 | 3434 | 8265 | 5477 | 5430 | 4397 | 6013 | 5723 | 5093 | 5327 | 3543 | 3292 | 3596 | 3449 | 4789 | 5389 | 7725 | 2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | 6736 | 6781 | 6184 | 6573 | 6590 | 4812 | 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current assets | 47158 | 50264 | 51968 | 52964 | 32276 | 16570 | 17606 | 17023 | 16214 | 17067 | 16103 | 15666 | 15499 | 15857 | 15189 | 17442 | 16095 | 16509 | 16038 | 15186 | 17300 | 18370 | 19575 | 11576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets for severance benefits | 2973 | 2788 | 3205 | 3240 | 3341 | 3181 | 3130 | 3163 | 2903 | 3051 | 3306 | 3469 | 3524 | 3535 | 3340 | 3259 | 3264 | 3090 | 2885 | 2765 | 2827 | 2674 | 2924 | 1367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property amp Equipment-Net | 1642 | 1516 | 984 | 685 | 616 | 384 | 316 | 210 | 194 | 200 | 212 | 234 | 243 | 253 | 262 | 286 | 305 | 268 | 272 | 272 | 286 | 301 | 307 | 1860 | 7043 | 8960 | Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 750 | 750 | 1545 | 2585 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | 2801 | 1825 | 1223 | 1465 | 1013 | 424 | 1087 | 1524 | 1184 | 1162 | 1499 | 2257 | 1402 | 1262 | 1801 | 1920 | 2677 | 1772 | 1995 | 2703 | 2677 | 1268 | 428 | 455 | Liability For Employees net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current deferred revenues | 1017 | 2593 | 4819 | 8110 | 13935 | 931 | 799 | 842 | 602 | 599 | 609 | 733 | 683 | 275 | 556 | 644 | 700 | 466 | 817 | 877 | 1064 | 623 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advances from customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 166 | 441 | 672 | 1295 | 1030 | 1145 | 2830 | 3420 | 2504 | 2168 | 1663 | 799 | 271 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | 7276 | 11035 | 12974 | 15507 | 19693 | 6419 | 5662 | 4904 | 5362 | 6405 | 5956 | 6361 | 7183 | 8095 | 7556 | 9157 | 11445 | 11315 | 10736 | 8143 | 8340 | 7700 | 7058 | 5312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term deferred revenues | 143 | 123 | 25 | 129 | 72 | 197 | 318 | 384 | 167 | 198 | 515 | 508 | 55 | 107 | 19 | 31 | 26 | 37 | 74 | 146 | 240 | 161 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees | 3526 | 3267 | 3807 | 3876 | 4001 | 3656 | 3573 | 3636 | 3394 | 3453 | 3712 | 3925 | 3979 | 3944 | 3733 | 3664 | 3693 | 3518 | 3303 | 3193 | 3282 | 3092 | 3314 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | 7547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities amp Equity | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Balance sheet | 79 | 74 | 70 | 66 | 34 | 49 | 55 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 42 | 38 | 40 | 39 | 23 | 25 | 26 | 37 | 42 | 49 | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Balance Sheet | 79 | 79 | 77 | 82 | 71 | 44 | 38 | 49 | 21 | 34 | 23 | 20 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Ratio Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | 65 | 46 | 40 | 34 | 16 | 26 | 31 | 35 | 30 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 14 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | 64 | 45 | 39 | 33 | 16 | 23 | 28 | 32 | 26 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 09 | 09 | 09 | 11 | 13 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Current Liabilities Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | 56 | 39 | 33 | 30 | 13 | 14 | 14 | 20 | 07 | 11 | 08 | 06 | 03 | 03 | 04 | 03 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 Yael Witting Yael Wittingיתרת פתיחה עודפים לא הייתה נכונה לא עברו פקודות נוספות בסולו ברזיל בהודו לצורך העמדת הוצאות לשלם מ2014 תוקן ברבעון הנוכחי | Yael Witting Yael WittingIncrease in Q3-1628K computers and related to employees82K מעבדת מופ210K שרתים לפיתוח | Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | Yael Witting Yael WittingDecrease from Q2-16 is mainly due to ATampT | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO | 449 | ERRORDIV0 | 521 | 129 | 373 | 1238 | 1058 | 648 | 1187 | 695 | 825 | 807 | 1003 | 915 | 977 | 893 | 707 | 583 | 1083 | 919 | 1046 | 702 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | 4Q 11 | 1Q 11 | Options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 3424 | 7000 | 4179 | 5927 | Sales | 4179 | 6750 | 7004 | 5607 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2084 | 2371 | 1135 | 1249 | 1726 | 1679 | 2212 | 2055 | 2360 | 1942 | 1776 | 1858 | 1535 | 1752 | 1841 | 2020 | 1300 | 2106 | 1300 | 1787 | 1486 | 1360 | 1486 | 2057 | 1540 | 1636 | Cost of sales | 1541 | 1981 | 2106 | 1551 | (47) | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 6416 | 5666 | 1580 | 3721 | 3574 | 4868 | 3495 | 3945 | 2398 | 3558 | 3667 | 3342 | 3038 | 2848 | 3311 | 4480 | 1730 | 4898 | 1730 | 3713 | 1938 | 2089 | 1938 | 4943 | 2639 | 4291 | Gross Profit | 2638 | 4769 | 4898 | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 755 | 705 | 582 | 749 | 674 | 744 | 612 | 658 | 504 | 647 | 674 | 643 | 664 | 619 | 643 | 6892 | 571 | 699 | 5710 | 6751 | 566 | 606 | 566 | 706 | 631 | 724 | 631 | 707 | 699 | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2401 | 2363 | 1586 | 1462 | 1475 | 1665 | 1470 | 1263 | 1244 | 1251 | 1340 | 1332 | 1445 | 1341 | 1439 | 1207 | 1493 | 1496 | 1493 | 1259 | 1362 | 1387 | 1362 | 1551 | 1602 | 1468 | RampD Gross | 1607 | 1594 | 1496 | 1300 | (109) | 109 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 505 | 345 | 225 | 248 | Less participation | 225 | 345 | 229 | 501 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 2401 | 1811 | 1010 | 1173 | 1109 | 1665 | 873 | 830 | 973 | 818 | 1061 | 899 | 1055 | 908 | 1012 | 813 | 1082 | 1267 | 1082 | 865 | 857 | 1130 | 857 | 1206 | 1377 | 1220 | RampD Net | 1382 | 1249 | 1267 | 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2880 | 2842 | 2025 | 1720 | 1852 | 1507 | 1875 | 1873 | 1906 | 1752 | 1748 | 1900 | 1981 | 2061 | 1748 | 2338 | 1923 | 2679 | 1923 | 2378 | 2228 | 2295 | 2228 | 2707 | 2451 | 2312 | SampM | 2447 | 2566 | 2679 | 2442 | (128) | 128 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 695 | 632 | 621 | 520 | 451 | 639 | 474 | 408 | 452 | 408 | 416 | 403 | 417 | 410 | 478 | 419 | 402 | 388 | 402 | 419 | 464 | 452 | 464 | 451 | 476 | 498 | GampA | 476 | 460 | 388 | 548 | (336) | 336 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5976 | 5285 | 3656 | 3413 | 3412 | 3811 | 3222 | 3111 | 3331 | 2978 | 3225 | 3202 | 3453 | 3379 | 3238 | 3570 | 3407 | 4334 | 3407 | 3662 | 3549 | 3877 | 3549 | 4364 | 4304 | 4030 | Operating expenses | 4305 | 4275 | 4334 | 3789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit | 193 | 440 | 381 | (2076) | 308 | 162 | 1057 | 273 | 834 | (932) | 580 | 442 | 140 | (415) | (531) | 73 | 910 | (1677) | 564 | (1677) | 51 | (1611) | (1788) | (1611) | 579 | (1665) | 261 | Operating income | (1667) | 494 | 564 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | (104) | - | (72) | 54 | Financial income (expense) | (72) | - | (296) | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit before Tax | 302 | 440 | 422 | (2028) | 359 | ERRORREF | 1346 | 187 | 834 | (1017) | 580 | 419 | 140 | ERRORREF | (531) | (58) | 910 | (1684) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1715) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1737) | 315 | Net income (loss) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit | 284 | 440 | 422 | 1340 | 620 | (620) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $004 | ($025) | $004 | ERRORREF | $015 | $002 | $010 | ($013) | $008 | $006 | $002 | ERRORREF | ($008) | ($001) | $014 | ($026) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | $005 | EPS (Dilluted) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $004 | $014 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 152 | 70 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESOP | 620328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 342400 | 700000 | 4180 | 5927 | 7604 | Jun-11 | 675000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2085 | 2796 | 1137 | 1253 | 1729 | 1693 | 2213 | 2058 | 2361 | 1944 | 1781 | 1861 | 1535 | 1755 | 1842 | 2027 | 1303 | 2110 | 1303 | 1794 | 1489 | 1366 | 148900 | 206400 | 1547 | 1645 | 3036 | Mar-04 | 198800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 6415 | 5241 | 1578 | 3717 | 3571 | 4854 | 3494 | 3942 | 2397 | 3556 | 3662 | 3339 | 3038 | 2845 | 3310 | 4473 | 1727 | 4894 | 1727 | 3706 | 1935 | 2083 | 193500 | 493600 | 2633 | 4282 | 4568 | Mar-07 | 476200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 755 | 652 | 581 | 748 | 674 | 741 | 612 | 657 | 504 | 647 | 673 | 642 | 664 | 618 | 642 | 7070 | 570 | 699 | 5700 | 7070 | 565 | 604 | 565 | 707 | 630 | 722 | 1195 | 630 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2543 | 2594 | 1620 | 1518 | 1530 | 1836 | 1480 | 1300 | 1264 | 1287 | 1420 | 1368 | 1451 | 1377 | 1500 | 1263 | 1531 | 1534 | 1539 | 1315 | 1392 | 1457 | 139200 | 160700 | 1670 | 1525 | 3062 | Aug-04 | 165000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 50500 | 34500 | 225 | 248 | 730 | Aug-00 | 34500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2543 | 2042 | 1044 | 1229 | 1164 | 1836 | 883 | 867 | 993 | 854 | 1141 | 935 | 1061 | 944 | 1073 | 869 | 1120 | 1305 | 1128 | 921 | 887 | 1200 | 88700 | 126200 | 1445 | 1277 | 2332 | Dec-03 | 130500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 3012 | 2917 | 2054 | 1774 | 1888 | 1527 | 1882 | 1907 | 1920 | 1786 | 1803 | 1933 | 1987 | 2094 | 1781 | 2402 | 1972 | 2716 | 1964 | 2442 | 2262 | 2346 | 226200 | 277100 | 2509 | 2392 | 4771 | Nov-06 | 263000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1032 | 1060 | 652 | 558 | 501 | 871 | 526 | 435 | 547 | 435 | 491 | 430 | 487 | 437 | 657 | 639 | 438 | 513 | 438 | 489 | 493 | 520 | 49300 | 52100 | 519 | 589 | 1012 | Jun-01 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6587 | 6019 | 3750 | 3561 | 3553 | 4234 | 3291 | 3209 | 3460 | 3075 | 3435 | 3298 | 3535 | 3475 | 3511 | 3910 | 3530 | 4534 | 3530 | 3852 | 3642 | 4066 | 364200 | 455400 | 4473 | 4258 | 8115 | Mar-12 | 446500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (172) | (778) | (2172) | 156 | 18 | 620 | 203 | 733 | (1063) | 481 | 227 | 41 | (497) | (630) | (201) | 563 | (1803) | 360 | (1803) | (146) | (1707) | (1983) | -170700 | 38200 | (1840) | 24 | (3547) | Dec-69 | 29700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | -10400 | 0 | (72) | 54 | (176) | Dec-69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (172) | (737) | (2124) | 207 | 18 | 909 | 117 | 733 | (1148) | 481 | 204 | 41 | (594) | (630) | (332) | 563 | (1810) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1811) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | - | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (172) | (737) | (2124) | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | ($003) | ($006) | ($025) | $003 | $000 | $010 | $001 | $009 | ($015) | $006 | $003 | $001 | ($009) | ($010) | ($005) | $009 | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | ($003) | ($006) | ($025) | $010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON GAAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Wittingניהולי רווה - פתוח חוץ מסעיף מכירות | Q1-17 | 3 months | ||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | APB | 620328 | 620328 | ||||||||
700 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
710 | מכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
711 | מכירות לרדקום ארהב | - 0 | -381 | |||||||||
713 | מכירות לרדקום אנגליה | -1 | - 0 | |||||||||
715 | מכירות לאירופה | -357924 | -626718 | |||||||||
717 | מכירות בצפון אמריקה | -193054 | -2140221 | |||||||||
719 | מכירות לאסיה פסיפיק | -504621 | -1167627 | |||||||||
721 | -1055600 | -3934947 | ||||||||||
723 | מכירות בישראל | -1702790 | -287842 | |||||||||
725 | מכירות לשאר העולם | -653855 | -1980000 | |||||||||
726 | מכירות צפון אמריקה LTD | -4628020 | -1834189 | |||||||||
727 | -6984665 | -4102031 | ||||||||||
728 | דחיית הכנסות שרות תכנה- למיין ידנית | - 0 | - 0 | |||||||||
729 | סך הכל מכירות | -8040265 | -8036978 | |||||||||
740 | עלות המכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
741 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 746269 | |||||||||
742 | 25-APB | 47456 | 36745 | |||||||||
743 | רווחה עלות המכר | 24233 | 78230 | |||||||||
744 | 1364067 | 861244 | ||||||||||
745 | קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | - 0 | - 0 | |||||||||
746 | תמלוגים אחרים | 1076 | 43173 | |||||||||
747 | קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 2915064 | |||||||||
748 | 107041 | 2958237 | ||||||||||
749 | ירידת ערך מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
750 | תמלוגים למדען | 281471 | 281325 | |||||||||
751 | קבלני משנה | 7387 | 16015 | |||||||||
752 | עמלות לעובדים | 2383 | - 0 | |||||||||
753 | הפחתת מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
757 | הוצאות פחת | 2418 | 4806 | |||||||||
759 | 293659 | 302146 | ||||||||||
765 | הוצאות אחרות | - 0 | - 0 | |||||||||
767 | חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 59953 | |||||||||
769 | אחזקת רכב | 3281 | 3112 | |||||||||
771 | הוצאות אחריות | - 0 | - 0 | |||||||||
773 | תוכנות ואחרות | 75725 | 32653 | |||||||||
775 | סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 95718 | |||||||||
779 | - 0 | - 0 | ||||||||||
781 | הקטנה )גידול( במלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
783 | שינוי במלאי חומרי גלם | - 0 | - 0 | |||||||||
784 | שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -1421691 | |||||||||
785 | שינוי במלאי תוצרת בעיבוד | - 0 | - 0 | |||||||||
787 | 122777 | -1421691 | ||||||||||
789 | סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 2795654 | |||||||||
800 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
801 | הוצאות פיתוח ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
803 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 1616527 | |||||||||
804 | רווחה מופ | 54767 | 137473 | |||||||||
805 | עמלות לעובדים | 35845 | 40354 | |||||||||
806 | 25 - APB מופ | 108750 | 231122 | |||||||||
807 | חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 10162 | |||||||||
809 | קבלני משנה | 217939 | 190106 | |||||||||
811 | הוצאות פחת | 76536 | 63959 | |||||||||
813 | הפחתת הוצאות מראש בגין פיתוח | - 0 | - 0 | |||||||||
815 | SALARIES | 2282915 | 2289703 | |||||||||
817 | הוצאות משרדיות לרבות נסיעות לחול | - 0 | - 0 | |||||||||
819 | חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 130810 | |||||||||
821 | אחזקת רכב מופ | 40387 | 43033 | |||||||||
823 | הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 43653 | |||||||||
824 | גיוס עובדים | -1 | 82961 | |||||||||
825 | סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 300457 | |||||||||
827 | אחרים | 8786 | 4177 | |||||||||
829 | סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 2594337 | |||||||||
335 | השתתפות המדען | - 0 | -552014 | |||||||||
337 | מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 2042323 | |||||||||
835 | הוצאות מכירה ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
837 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 1130874 | |||||||||
838 | עמלות עובדים | 127984 | 250206 | |||||||||
839 | רווחה מכירות | 119318 | 157066 | |||||||||
840 | 25 - APB שיווק | 127811 | 74715 | |||||||||
841 | הוצאות פחת | 31150 | 27931 | |||||||||
843 | עמלות צד ג | 179437 | 102090 | |||||||||
845 | נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 204288 | |||||||||
847 | (פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 18208 | |||||||||
849 | 2011688 | 1965378 | ||||||||||
853 | הוצאות משרדים בחול | 325363 | 473310 | |||||||||
855 | שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 130207 | |||||||||
857 | אחזקת רכב- שווק | 50502 | 42729 | |||||||||
859 | אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 646246 | |||||||||
861 | סמינרים וכנסים טכניים | - 0 | 5000 | |||||||||
863 | תערוכות | 99861 | 9595 | |||||||||
865 | סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 14595 | |||||||||
867 | חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 552 | |||||||||
869 | 16414 | 552 | ||||||||||
871 | ארוח חול | 1896 | 18684 | |||||||||
873 | אישורים סטנדרטיים ודמי חבר | - 0 | - 0 | |||||||||
875 | צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 9758 | |||||||||
876 | תוכנות - מחלקת מכירות | 9273 | 15300 | |||||||||
877 | השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 28826 | |||||||||
879 | משלוחים | 6419 | 7730 | |||||||||
880 | גיוס עובדים | 74920 | 94033 | |||||||||
881 | יועצים מקצועיים | 31490 | 83572 | |||||||||
883 | אחרים | 78757 | 32462 | |||||||||
885 | סך כל אחרים | 247869 | 290365 | |||||||||
887 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
889 | סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 2917136 | |||||||||
905 | הוצאות הנהלה וכלליות | - 0 | - 0 | |||||||||
906 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 275849 | |||||||||
907 | רווחה הנהלה | 11139 | 33147 | |||||||||
908 | APB-25 - הנהלה | 336311 | 428256 | |||||||||
909 | עמלות לעובדים | 51409 | 51065 | |||||||||
910 | גיוס כח אדם | - 0 | 830 | |||||||||
911 | הוצאות פחת | 6804 | 6969 | |||||||||
912 | אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 19201 | |||||||||
914 | הוצאות מקצועיות | 221755 | 179771 | |||||||||
916 | חובות מסופקים ואבודים | - 0 | - 0 | |||||||||
920 | 1012412 | 995088 | ||||||||||
926 | אחזקת רכב | 3773 | 4982 | |||||||||
928 | נסיעות לחול | - 0 | 15282 | |||||||||
930 | השתלמויות וספרות | 3259 | 5228 | |||||||||
931 | גיוס עובדים | - 0 | 530 | |||||||||
932 | תקשורת | 2131 | 3818 | |||||||||
934 | צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 4517 | |||||||||
936 | הוצאות חברות ציבורית | - 0 | - 0 | |||||||||
938 | ביטוח | 483 | 4715 | |||||||||
940 | אחרות | 32991 | 26279 | |||||||||
942 | אלוקציה | 1770 | - 0 | |||||||||
944 | סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 65351 | |||||||||
946 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
949 | סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 1060439 | |||||||||
957 | הכנסות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
959 | NY הכנסות ריבית מפקדון פועלים | - 0 | - 0 | |||||||||
961 | HSBC הכנסות ריבית מפקדון | - 0 | - 0 | |||||||||
963 | הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | -125715 | -130485 | |||||||||
964 | הכנסות ריבית Merill lynch | - 0 | - 0 | |||||||||
965 | הכנסות ריבית מעובדים | - 0 | - 0 | |||||||||
966 | הכנסות ריבית שח | -486 | -792 | |||||||||
967 | הכנסות מהפרשי שער | - 0 | - 0 | |||||||||
970 | סך הכל הכנסות מימון | -126201 | -131277 | |||||||||
972 | הוצאות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
973 | הוצאות ריבית אגח להמרה | - 0 | - 0 | |||||||||
974 | עמלות ושונות | 3322 | 6071 | |||||||||
975 | ON CALL הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
976 | הוצאות ריבית שח | - 0 | - 0 | |||||||||
977 | הוצאות הפרשי שער | 14265 | 83978 | |||||||||
978 | ירידת ערך ניירות ערך | - 0 | - 0 | |||||||||
979 | $ הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
981 | סך הכל הוצאות מימון | 17587 | 90049 | |||||||||
379 | הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | -108614 | -41228 | |||||||||
385 | מיסים על הכנסה | 17654 | - 0 |
רדקום מאוחד 310317 | |||||||||||||
31032017 דוחות כספיים ליום | Yael Witting Yael Wittingמאזן ורווהמאזןהצג ססטוסי משנה - ללא + | ||||||||||||
רכוש | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
רכוש שוטף | |||||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחר | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
סך כל הרכוש השוטף | 47012880 | 50104555 | |||||||||||
פקדונות לזא אצל אחרים | 145702 | 159228 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
יעודה לפיצויים | 2972922 | 2786976 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
סך הכל רכוש | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
התחייבויות והון עצמי | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
התחייבויות שוטפות | |||||||||||||
ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
הכנסות נדחות לזק | 1017285 | 2592964 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
סך כל ההתחייבויות השוטפות | 7274560 | 11033948 | |||||||||||
התחייבויות לזמן ארוך | |||||||||||||
השקעות בחברות בנות-עודף הפסד | 851 | 851 | |||||||||||
עתודה לפיצויים | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
עתודה נטו | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
הכנסות נדחות זא | 142723 | 122540 | |||||||||||
התחייבויות לזא | 3668577 | 3388730 | |||||||||||
סך הכל התחייבויות | 10943988 | 14423529 | |||||||||||
התחייבויות מותנות | |||||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 525287 | 523241 | |||||||||||
שטר הון | 7 | 7 | |||||||||||
פרמיה | 96749176 | 95730173 | |||||||||||
עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
סך הכל הון עצמי | 40829468 | 40143561 | |||||||||||
סך כל התחייבויות והון עצמי | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
רווח גולמי | 6018174 | 20529061 | |||||||||||
הוצאות תפעוליות | |||||||||||||
הוצאות פיתוח | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
השתתפות המדען | - | 1703515 | |||||||||||
מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 6353815 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
סך כל ההוצאות התפעוליות | 6444273 | 19404724 | |||||||||||
רווח (הפסד) מפעולות | -426099 | 1124337 | |||||||||||
הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | 108614 | 815879 | |||||||||||
רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה | -317485 | 1940216 | |||||||||||
מיסים על הכנסה | 17654 | 23773 | |||||||||||
יתרת רווח (הפסד) לסוף השנה | -335139 | 1916443 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | |||||||||||||
מזומנים | |||||||||||||
מזומנים בדולרים | 3489179 | 3637258 | |||||||||||
מזומנים במטח אחר | 4899 | 31295 | |||||||||||
מזומנים בשח | 754806 | 716837 | |||||||||||
סך הכל מזומנים | 4248884 | 4385390 | |||||||||||
שווי מזומנים | |||||||||||||
שווי מזומנים ב $ | 36500000 | 38500000 | |||||||||||
שווי מזומנים בשח | 227 | 42 | |||||||||||
סך הכל שווי מזומנים | 36500227 | 38500042 | |||||||||||
סך הכל מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | |||||||||||||
פקדונות בדולרים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בארץ | 281708 | 559579 | |||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בחול | 7728047 | 10949702 | |||||||||||
הפרשה להכנסות נדחות אחרות-לא קשורות | -4051892 | -6411512 | |||||||||||
3957863 | 5097769 | ||||||||||||
לקוחות צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוח- רדקום אינק | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
רדקום אינק בגין בירד | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום הודו | - | - | |||||||||||
- | - | ||||||||||||
סך הכל לקוחות | 3957863 | 5097769 | |||||||||||
הפרשה לזיכויים | - | -709170 | |||||||||||
סך הכל לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי תוצרת בעבוד | 65249 | - | |||||||||||
מלאי תוצרת גמורה | 447406 | 622980 | |||||||||||
סך הכל מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחרים והוצאות מראש | |||||||||||||
מס ערך מוסף | 0 | 58469 | |||||||||||
סין-מענקים לקבל | 0 | 40298 | |||||||||||
מדען לקבל | 6423 | 6067 | |||||||||||
סך הכל מוסדות ממשלתיים | 6423 | 104834 | |||||||||||
חוז עובדים | 62354 | 56604 | |||||||||||
משרד סין | 4556 | 2348 | |||||||||||
סך הכל חוז עובדים | 66910 | 58952 | |||||||||||
חייבים בגין מניות | - | - | |||||||||||
מקדמות שניתנו לספקים | 11254 | 16232 | |||||||||||
אחרים צדדים קשורים | 316116 | 585161 | |||||||||||
אחרים שאינם צדדים קשורים | 324251 | 237610 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 651621 | 839003 | |||||||||||
הוצאות מראש ופקדונות | 1034106 | 1172458 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | |||||||||||||
רכוש קבוע לפי העלות | |||||||||||||
ציוד מכירות | 331726 | 358947 | |||||||||||
ציוד מופ | 1178792 | 1313903 | |||||||||||
כלי רכב | 2057 | 2057 | |||||||||||
ציוד תפעול | 168202 | 210150 | |||||||||||
רהוט וציוד משרדי | 424782 | 603829 | |||||||||||
שפורים במושכר | 76454 | 442656 | |||||||||||
תשלומים עח רכוש קבוע-למיין לסעיפים | - | 11178 | |||||||||||
סהכ רכוש קבוע עלות | 2182013 | 2942720 | |||||||||||
בניכוי - פחת שנצבר | |||||||||||||
פחת נצבר ציוד הדגמה והשכרה | 12406 | 61792 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד מופ | 316552 | 390694 | |||||||||||
פחת נצבר כלי רכב | 412 | 335 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד יצור | 99134 | 150538 | |||||||||||
פחת נצבר רהוט וציוד משרדי | 109883 | 409666 | |||||||||||
פחת נצבר שפורים במושכר | 1674 | 413364 | |||||||||||
סך הכל פחת שנצבר | 540061 | 1426389 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
ספקים | |||||||||||||
ספקים בארץ שאינם צדדים קשורים | 910491 | 2344969 | |||||||||||
ספקים בחול שאינם צדדים קשורים | 213117 | 332385 | |||||||||||
ספקים שאינם צדדים קשורים | 1123608 | 2677354 | |||||||||||
ספקים - צדדים קשורים | 166915 | 141455 | |||||||||||
סך הכל ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | |||||||||||||
עובדים ומוסדות | 2038643 | 2583882 | |||||||||||
הפרשה להבראה ולחופשה | 1219101 | 956841 | |||||||||||
סך הכל עובדים ומוסדות | 3257744 | 3540723 | |||||||||||
המדען -מקדמה מענק ותמלוגים לשלם | 667398 | 937632 | |||||||||||
מס ערך מוסף- זכאים | 75156 | - | |||||||||||
עמלות לשלם | 273988 | 332959 | |||||||||||
תמלוגים אחרים- לא למדען | - | 7373 | |||||||||||
סהכ | 1016542 | 1277964 | |||||||||||
הוצאות לשלם | 633228 | 676913 | |||||||||||
מס הכנסה - זכאים | 7631 | 15884 | |||||||||||
זכאים אחרים-לא צדדים קשורים | 51607 | 110691 | |||||||||||
סהכ אחרים | 692466 | 803488 | |||||||||||
סך הכל זכאים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות - בזכות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק - בזכות | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום הודו- בזכות | 851 | 851 | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | 851 | 851 | |||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 526768 | 524722 | 2046 | V | |||||||||
הון מניות באוצר | -1481 | -1481 | - 0 | V | |||||||||
סך הכל הון עצמי | -525287 | -523241 | |||||||||||
פרמיה נטו | |||||||||||||
פרמיה | 93200980 | 92861865 | 339115 | V | |||||||||
קרן הון ברזיל | -2495189 | -2554749 | 59560 | V | |||||||||
פרמיה באוצר | -392705 | -392705 | - 0 | V | |||||||||
הוצאות הנפקה | -3989885 | -3989885 | - 0 | V | |||||||||
קרן הון בגין הטבה לעובדים | 10425975 | 9805647 | 620328 | V | |||||||||
סך הכל פרמיה | -96749176 | -95730173 | |||||||||||
עודפים | |||||||||||||
יתרת רווח לתחילת השנה | -56109863 | -58026303 | 1916440 | ||||||||||
רווח לשנת הדוח | -335139 | 1916443 | -2251582 | ||||||||||
סך הכל עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מכירות | |||||||||||||
מכירות לרדקום ארהב | - | - | |||||||||||
מכירות לרדקום אנגליה | 1 | - | |||||||||||
מכירות לאירופה | 357924 | 987723 | |||||||||||
מכירות בצפון אמריקה | 193054 | 3352873 | |||||||||||
מכירות לאסיה פסיפיק | 504621 | 5547408 | |||||||||||
1055600 | 9888004 | ||||||||||||
מכירות בישראל | 1702790 | 715800 | |||||||||||
מכירות לשאר העולם | 653855 | 2575488 | |||||||||||
מכירות צפון אמריקה LTD | 4628020 | 16330459 | |||||||||||
6984665 | 19621747 | ||||||||||||
סך הכל מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 3548636 | |||||||||||
25-APB | 47456 | 117626 | |||||||||||
רווחה עלות המכר | -24233 | -78230 | |||||||||||
1364067 | 3744492 | ||||||||||||
קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | |||||||||||||
תמלוגים אחרים | 1076 | 55973 | |||||||||||
קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 4416702 | |||||||||||
107041 | 4472675 | ||||||||||||
תמלוגים למדען | 281471 | 1032765 | |||||||||||
קבלני משנה | 7387 | 50016 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -2383 | 4 | |||||||||||
הוצאות פחת | 2418 | 11478 | |||||||||||
293659 | 1094255 | ||||||||||||
הוצאות אחרות | |||||||||||||
חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 296483 | |||||||||||
אחזקת רכב | 3281 | 14821 | |||||||||||
הוצאות אחריות | - | - | |||||||||||
תוכנות ואחרות | 75725 | 190507 | |||||||||||
סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 501811 | |||||||||||
הקטנה )גידול( במלאי | |||||||||||||
שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -832543 | |||||||||||
סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
הוצאות פיתוח ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 5551468 | |||||||||||
רווחה מופ | -54767 | -137473 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -35845 | -194591 | |||||||||||
25 - APB מופ | 108750 | 624658 | |||||||||||
חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 37423 | |||||||||||
קבלני משנה | 217939 | 479545 | |||||||||||
הוצאות פחת | 76536 | 176015 | |||||||||||
SALARIES | 2282915 | 7201173 | |||||||||||
חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 333763 | |||||||||||
אחזקת רכב מופ | 40387 | 176203 | |||||||||||
הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 93417 | |||||||||||
גיוס עובדים | 1 | -209709 | |||||||||||
סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 813092 | |||||||||||
אחרים | 8786 | 43065 | |||||||||||
סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 3322400 | |||||||||||
עמלות עובדים | -127984 | -551722 | |||||||||||
רווחה מכירות | -119318 | -157066 | |||||||||||
25 - APB שיווק | 127811 | 198866 | |||||||||||
הוצאות פחת | 31150 | 58343 | |||||||||||
עמלות צד ג | 179437 | 620690 | |||||||||||
נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 770937 | |||||||||||
(פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 50431 | |||||||||||
2011688 | 5730455 | ||||||||||||
הוצאות משרדים בחול | 325363 | 1154053 | |||||||||||
שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 395062 | |||||||||||
אחזקת רכב- שווק | 50502 | 142931 | |||||||||||
אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 1692046 | |||||||||||
סמינרים וכנסים טכניים | - | 47108 | |||||||||||
תערוכות | 99861 | 101223 | |||||||||||
סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 148331 | |||||||||||
חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 6967 | |||||||||||
ארוח חול | 1896 | 21225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 64414 | |||||||||||
תוכנות - מחלקת מכירות | -9273 | -15300 | |||||||||||
השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 98814 | |||||||||||
משלוחים | 6419 | 42466 | |||||||||||
גיוס עובדים | -74920 | -140434 | |||||||||||
יועצים מקצועיים | 31490 | 233445 | |||||||||||
אחרים | 78757 | 334014 | |||||||||||
סך כל אחרים | 247869 | 950112 | |||||||||||
סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 1437095 | |||||||||||
רווחה הנהלה | -11139 | -33147 | |||||||||||
APB-25 - הנהלה | 336311 | 1529111 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -51409 | -384361 | |||||||||||
גיוס כח אדם | - | 7380 | |||||||||||
הוצאות פחת | 6804 | 25640 | |||||||||||
אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 78246 | |||||||||||
הוצאות מקצועיות | 221755 | 819611 | |||||||||||
1012412 | 4314591 | ||||||||||||
אחזקת רכב | 3773 | 30534 | |||||||||||
נסיעות לחול | - | 38823 | |||||||||||
השתלמויות וספרות | 3259 | 10353 | |||||||||||
גיוס עובדים | - | -8274 | |||||||||||
תקשורת | 2131 | 11225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 13448 | |||||||||||
ביטוח | 483 | 18434 | |||||||||||
אחרות | 32991 | 77316 | |||||||||||
אלוקציה | 1770 | - | |||||||||||
סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 208407 | |||||||||||
סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
הכנסות מימון | |||||||||||||
הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | 125715 | 482935 | |||||||||||
הכנסות ריבית מעובדים | - | - | |||||||||||
הכנסות ריבית שח | 486 | 826 | |||||||||||
סך הכל הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | |||||||||||||
עמלות ושונות | 3322 | 17269 | |||||||||||
הוצאות הפרשי שער | 14265 | -349387 | |||||||||||
סך הכל הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
Income Statement for Q1-17 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 2022 | 1693 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of reneues | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating (loss) income | (427) | 620 | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | Operating income | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | (318) | 909 | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | 903 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income | (336) | (923) | ||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | Basic net income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | Diluted net income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q1-17 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 1975 | 1679 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of reneues | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating income | 193 | 1057 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | Operating income | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating income before tax | 302 | 1346 | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net income | 284 | 1340 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income | (336) | 656 | ||||||||||||||||||
Basic net income per ordinary share | $002 | $015 | Basic net income per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net income per ordinary share | $002 | $014 | Diluted net income per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||
As of March 31 2017 | As of December 31 2016 | |||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | Q1-15 | Q1-16 | Q1-17 | |||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | Current Assets | 162 | 317 | 469 | ||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | Current liabilities | 54 | 197 | 73 | ||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||
Income Statement for Q4 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 77 | Cost of reneues | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating (loss) income | (427) | 620 | (427) | (369) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating (loss) income | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | (318) | 909 | (318) | (802) | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating (loss) income before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | 903 | (336) | (923) | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Basic net (loss) income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Diluted net (loss) income per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q4 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Revenues | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of reneues | 1975 | 1679 | 2022 | 4123 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | 6018 | 14550 | Revenues | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 78 | Cost of reneues | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating (loss) income | 193 | 1057 | (427) | 1210 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating (loss) income | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | 302 | 1346 | (318) | 777 | Financial income net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating (loss) income before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net (loss) income | 284 | 1340 | (336) | 656 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net (loss) income | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | $002 | $015 | ($003) | $008 | Basic net (loss) income per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | $002 | $014 | ($003) | $007 | Diluted net (loss) income per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
2016 updated budget | YARON | 2016 original budget | Difference | HELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | 6700 | 6760 | 7613 | 7927 | 29000 | 29000 | 38000 | 56000 | 6902 | 7460 | 8043 | 9102 | 31507 | (202) | (700) | (430) | (1175) | (2507) | 29000 | 38000 | 56000 | Revenue Model | Expense Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total COGS | 1852 | 1689 | 1971 | 1987 | 7500 | 7500 | 8750 | 13000 | 2080 | 2226 | 2331 | 2555 | 9193 | (228) | (537) | (360) | (568) | (1694) | 7500 | 8750 | 13000 | 2016 | 2017 | 2018 | Y2015 | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 4848 | 5070 | 5642 | 5940 | 21500 | 21500 | 29250 | 43000 | 4822 | 5234 | 5712 | 6547 | 22314 | 26 | (163) | (70) | (607) | (814) | 21500 | 29250 | 43000 | ROW Backlog | 87 | 28 | 35 | Total COGS | 4123 | 7500 | 8750 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | 72 | 75 | 74 | 75 | 74 | 74 | 77 | 77 | 70 | 70 | 71 | 72 | 71 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 74 | 77 | 77 | Globe | 43 | YY Change | 182 | 117 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Vivo | 18 | Total RampD before OCS | 5542 | 8100 | 10300 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD before OCS | 1510 | 1838 | 2304 | 2449 | 8100 | 8100 | 10300 | 13000 | 1576 | 1945 | 2117 | 2313 | 7950 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 8100 | 10300 | 13000 | Other | 01 | YY Change | 146 | 127 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less royalty bearing and other | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | (1500) | (1500) | - 0 | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | (1500) | (1500) | - 0 | warranty | 25 | 28 | 35 | less royalty bearing and other | (1582) | (1500) | (1500) | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD | 1510 | 1438 | 1904 | 1749 | 6600 | 6600 | 8800 | 13000 | 1576 | 1545 | 1717 | 1613 | 6450 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 6600 | 8800 | 13000 | ROW Leads | 43 | 112 | 15 | Total RampD | 3960 | 6600 | 8800 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Ulocate | 2 | 2 | 4 | Total SampM | 7454 | 8800 | 12000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SampM | 1558 | 2020 | 2471 | 2750 | 8800 | 8800 | 12000 | 15000 | 1972 | 2225 | 2568 | 2805 | 9570 | (414) | (205) | (96) | (55) | (770) | 8800 | 12000 | 15000 | Tim | 2 | 2 | 2 | YY Change | 118 | 136 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total GampA | 590 | 590 | 540 | 530 | 2250 | 2250 | 2300 | 2500 | 603 | 596 | 540 | 540 | 2279 | (13) | (6) | 0 | (10) | (29) | 2250 | 2300 | 2500 | Globe | 3 | 3 | Total GampA | 1926 | 2250 | 2300 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total OPEX Non- GAAP | 3658 | 4048 | 4916 | 5029 | 17650 | 17650 | 23100 | 30500 | 4151 | 4366 | 4824 | 4958 | 18299 | (493) | (318) | 91 | 71 | (649) | 17650 | 23100 | 30500 | Vivo | 2 | 2 | YY Change | 117 | 102 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Othernew | 03 | 22 | 4 | Total OPEX Non- GAAP | 13340 | 17650 | 23100 | 30500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income non-GAAP | 1189 | 1023 | 727 | 911 | 3850 | 3850 | 6150 | 12500 | 671 | 868 | 888 | 1589 | 4015 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 3850 | 6150 | 12500 | NFV | 16 | 24 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 22 | 10 | 12 | 11 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | -4 | 1 | 13 | 16 | 22 | Tier 1 NFV ATampT | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options Costs | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2500 | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1600 | 1800 | 2500 | New Tier 1 type A | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | New Tier 1 type B | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income GAAP | 1039 | 473 | 227 | 511 | 2250 | 2250 | 4350 | 10000 | 521 | 318 | 388 | 1189 | 2415 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 2250 | 4350 | 10000 | New Tier 1 type C | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 18 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 0 | 4 | 3 | -5 | 0 | 8 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 29 | 38 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Assumptions | Basic Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Assumptions 2017 | Revenue Assumptions 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globe | 4 | Globe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM BR | 3 | TIM BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO BR | 3 | VIVO BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATampT | 16 | ATampT | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 25 | Warranty | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Tier 1 | 6 | New Tier 1 2017 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | New Tier 1 2018 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 365 | New Tier 1 2018 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2016 HC expenses is to be taken as base for Q1 2017 before any increase assumption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | Y2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wages increase by 0 avg on Y2017 | 1 | Wages increase by 5 avg on Y2017 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev increase due to new Tier 1 BY 30 | 24 | Rev increase due to new Tier 1 BY 45 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD COSTS INCREASE BY 5 due to HC | 5 | RampD COSTS INCREASE BY 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COS increased by 5 due to HC | 5 | COS increased by 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM increase by 10 | 10 | SampM increase by 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA - No increase | 0 | GampA increase by 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no need to further increase office space | no need to further increase office space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other variable expenses will be increase based on HC increase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ulocate - Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allot - whats happened there since they won 30 to 100 Their jump over the years |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2371 | 2318 | 2109 | 1679 | 963 | 828 | 1203 | 1129 | 1826 | 2042 | 1249 | 1768 | 2212 | 2360 | 1776 | 1535 | 1841 | 1300 | 1486 | 1541 | 2106 | 1360 | 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 5666 | 5408 | 5091 | 4868 | 1752 | 3939 | 3634 | 5225 | 5362 | 3965 | 3721 | 3703 | 3495 | 2398 | 3667 | 3038 | 3311 | 1730 | 1938 | 2638 | 4898 | 2089 | 4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 705 | 700 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 660 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2363 | 1830 | 1563 | 1665 | 1524 | 1281 | 1273 | 1473 | 1286 | 1363 | 1462 | 1522 | 1470 | 1244 | 1340 | 1445 | 1439 | 1493 | 1362 | 1607 | 1496 | 1387 | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1811 | 1445 | 807 | 1665 | 948 | 414 | 1125 | 1473 | 928 | 644 | 1173 | 1224 | 873 | 973 | 1061 | 1055 | 1012 | 1082 | 857 | 1382 | 1267 | 1130 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2842 | 2279 | 1701 | 1507 | 2000 | 2092 | 1413 | 1950 | 1738 | 1621 | 1720 | 1897 | 1875 | 1906 | 1748 | 1981 | 1748 | 1923 | 2228 | 2447 | 2679 | 2295 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 632 | 690 | 1033 | 639 | 458 | 477 | 469 | 522 | 441 | 519 | 519 | 540 | 474 | 452 | 416 | 417 | 478 | 402 | 464 | 476 | 388 | 452 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5285 | 4414 | 3541 | 3811 | 3406 | 2983 | 3007 | 3945 | 3107 | 2784 | 3412 | 3661 | 3222 | 3331 | 3225 | 3453 | 3238 | 3407 | 3549 | 4305 | 4334 | 3877 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 193 | 381 | 994 | 1550 | 1057 | (1654) | 956 | 627 | 1280 | 2255 | 1181 | 309 | 42 | 273 | (932) | 442 | (415) | 73 | (1677) | (1611) | (1667) | 564 | (1788) | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 302 | 422 | 1033 | 1997 | 1346 | (1606) | 849 | 705 | 828 | 1975 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1739) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (120) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 284 | 422 | 1015 | 1997 | 1340 | (1606) | 835 | 605 | 821 | 1795 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1859) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | $002 | $004 | $009 | $020 | $015 | ($019) | $010 | $007 | $010 | $022 | $011 | $004 | $003 | $002 | ($013) | $003 | ($008) | ($001) | ($026) | ($027) | ($029) | $004 | ($031) | $005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | $002 | $004 | $009 | $020 | $014 | ($019) | $009 | $007 | $009 | $020 | $010 | $004 | $003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1575 | (504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5059 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference GAAP vs NON GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (47) | (425) | (27) | (14) | (174) | (7) | (13) | (9) | (1798) | (2) | (4) | (4) | (1) | (1) | (5) | 0 | (1) | (3) | (3) | (6) | (4) | (6) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 47 | 425 | 27 | 14 | 174 | 7 | 13 | 9 | 1798 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (128) | (75) | (31) | (20) | (54) | (102) | (133) | (91) | (186) | (29) | (54) | (50) | (7) | (14) | (55) | (6) | (33) | (49) | (34) | (58) | (37) | (51) | (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | (336) | (428) | (123) | (232) | (194) | (57) | (96) | (119) | (135) | (31) | (39) | (38) | (52) | (96) | (75) | (70) | (179) | (36) | (29) | (43) | (125) | (68) | (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | (573) | (734) | (223) | (423) | (344) | (267) | (389) | (375) | (364) | (94) | (149) | (134) | (69) | (130) | (210) | (82) | (273) | (123) | (93) | (169) | (200) | (189) | (228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 275 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 55 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4774) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items as from revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 918 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 246 | 295 | 300 | 293 | 256 | 355 | 174 | 249 | 178 | 254 | 312 | 251 | 323 | 388 | 496 | 326 | 336 | 357 | 429 | 434 | 369 | 301 | 394 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 754 | 705 | 673 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 606 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 296 | 294 | 237 | 217 | 254 | 561 | 269 | 263 | 232 | 179 | 208 | 294 | 278 | 258 | 261 | 246 | 316 | 279 | 493 | 398 | 385 | 214 | 402 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 00 | 69 | 50 | 105 | 00 | 212 | 182 | 31 | 00 | 50 | 110 | 58 | 54 | 105 | 57 | 51 | 85 | 83 | 136 | 147 | 54 | 33 | 75 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 296 | 225 | 187 | 112 | 254 | 349 | 87 | 233 | 232 | 129 | 98 | 236 | 224 | 153 | 204 | 195 | 231 | 196 | 357 | 250 | 331 | 181 | 328 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 344 | 354 | 295 | 236 | 230 | 737 | 439 | 292 | 307 | 242 | 248 | 346 | 347 | 329 | 401 | 321 | 433 | 339 | 635 | 651 | 586 | 382 | 665 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 90 | 79 | 89 | 143 | 98 | 169 | 100 | 97 | 82 | 61 | 79 | 104 | 99 | 83 | 95 | 76 | 91 | 93 | 133 | 136 | 114 | 55 | 131 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 730 | 658 | 571 | 492 | 582 | 1254 | 626 | 622 | 621 | 432 | 425 | 687 | 669 | 565 | 700 | 593 | 755 | 628 | 1124 | 1037 | 1030 | 619 | 1124 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 24 | 47 | 129 | 215 | 161 | -609 | 201 | 130 | 201 | 314 | 180 | 62 | 08 | 48 | -196 | 81 | -91 | 14 | -553 | -471 | -399 | 81 | -518 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 14 | 05 | 05 | 62 | 44 | 18 | -22 | 16 | -71 | -39 | -47 | 10 | 38 | -15 | -18 | -04 | -21 | -25 | -02 | -30 | -17 | -42 | -54 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 38 | 53 | 134 | 277 | 206 | -591 | 178 | 146 | 130 | 275 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -416 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | -02 | 00 | -02 | 00 | -01 | 00 | -03 | -21 | -01 | -25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -29 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 35 | 53 | 131 | 277 | 205 | -591 | 175 | 125 | 129 | 250 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -445 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 228 | 1960 | 621 | 489 | 30 | -622 | -206 | -27 | 161 | 260 | 263 | -87 | 196 | 108 | 570 | 590 | 94 | -264 | -121 | -422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 176 | 1462 | 1800 | 753 | 487 | -473 | -595 | -37 | -361 | -174 | -135 | -297 | 152 | 202 | 815 | 195 | -04 | -126 | -44 | -92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 246 | 2234 | 373 | 401 | -68 | -673 | -07 | -23 | 411 | 534 | 653 | 15 | 219 | 55 | 386 | 892 | 152 | -324 | -172 | -548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 429 | 551 | 429 | 228 | 130 | 185 | -60 | -129 | -32 | -125 | 96 | 91 | 54 | 22 | -167 | -16 | -101 | -38 | 76 | -72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | ERRORDIV0 | -42 | -556 | 4108 | ERRORDIV0 | 609 | 206 | -488 | -1000 | -400 | 1653 | 36 | -236 | 398 | -341 | -448 | 733 | 865 | 599 | 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 429 | 910 | 2490 | -283 | 130 | 21 | -357 | -41 | 203 | 63 | -338 | 106 | 161 | -137 | -101 | 238 | -237 | -201 | -42 | -298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 837 | 421 | 89 | 204 | -227 | 151 | 291 | -178 | 28 | -73 | -150 | -16 | -42 | 73 | -09 | -215 | -190 | -348 | -162 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 133 | 381 | 446 | 1203 | 224 | 39 | -81 | -97 | -33 | -70 | 150 | 247 | 295 | -08 | 123 | -103 | -124 | 232 | -111 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 541 | 552 | 480 | 178 | -34 | 96 | 72 | -119 | 78 | -36 | -164 | 58 | 60 | -05 | -22 | -91 | -198 | -253 | -121 | -119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -817 | -1231 | 40 | 1472 | -174 | -1733 | -191 | 1030 | 29476 | 7261 | -2267 | -301 | -1101 | 2719 | -444 | -1274 | -751 | -870 | -62 | -7172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | -623 | -146 | -1364 | 4731 | -1639 | -1171 | -654 | 529 | -3194 | 2256 | 2635 | -3217 | -3124 | -344 | 11143 | -779 | 347 | -557 | -962 | -2926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -775 | -1263 | 217 | 1832 | 626 | -1813 | -27 | 959 | 2339 | 9562 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -706 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 1903 | ERRORDIV0 | 243 | -1000 | -114 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -788 | -1263 | 215 | 2299 | 632 | -1894 | -42 | 682 | 2310 | 8600 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -725 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1493 | 5322 | 2959 | 2363 | 193 | (4473) | (1240) | (133) | 883 | 1481 | 1249 | (473) | 898 | 555 | 1728 | 2019 | 394 | (1852) | (419) | (2503) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 296 | 1408 | 1490 | 906 | 550 | (863) | (1214) | (46) | (639) | (386) | (318) | (527) | 233 | 371 | 1060 | 290 | (6) | (265) | (60) | (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 1197 | 3914 | 1469 | 1457 | (357) | (3610) | (26) | (87) | 1522 | 1867 | 1567 | 54 | 665 | 184 | 668 | 1729 | 400 | (1587) | (359) | (2353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 714 | 839 | 549 | 290 | 192 | 238 | (82) | (189) | (49) | (184) | 119 | 122 | 77 | 31 | (249) | (22) | (162) | (57) | 106 | (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | (24) | (482) | 608 | 0 | 218 | 148 | (141) | (298) | (239) | 448 | 10 | (92) | 170 | (140) | (226) | 165 | 198 | 154 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 714 | 863 | 1031 | (318) | 192 | 20 | (230) | (48) | 249 | 55 | (329) | 112 | 169 | (139) | (109) | 204 | (327) | (255) | (48) | (363) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 1262 | 842 | 187 | 288 | (443) | 262 | 471 | (307) | 53 | (137) | (285) | (28) | (84) | 127 | (17) | (480) | (466) | (931) | (372) | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 85 | 174 | 213 | 564 | 117 | 17 | (42) | (50) | (18) | (33) | 68 | 103 | 123 | (4) | 50 | (48) | (59) | 90 | (50) | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 2061 | 1879 | 1431 | 534 | (134) | 299 | 199 | (405) | 284 | (115) | (547) | 187 | 208 | (16) | (77) | (324) | (852) | (1096) | (470) | (481) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (864) | 2035 | 38 | 923 | (223) | (3909) | (225) | 318 | 1238 | 1982 | 2113 | (133) | 457 | 200 | 745 | 2053 | 1253 | (491) | 111 | (1872) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | (180) | (7) | 146 | 369 | 741 | 328 | 202 | 27 | (658) | (194) | (224) | 74 | 303 | 45 | (78) | 81 | (25) | 165 | 179 | (158) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (1044) | 2028 | 184 | 1292 | 518 | (3581) | (23) | 345 | 580 | 1788 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1228 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (12) | - | (4) | 100 | 1 | 180 | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (1055) | 2028 | 180 | 1392 | 519 | (3401) | (37) | 245 | 573 | 1608 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1348 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 00 | 40 | 73 | 100 | 1411 | -430 | -14 | -239 | -116 | 197 | 209 | -92 | -41 | 199 | -126 | 190 | -112 | 700 | -115 | -181 | -403 | 1031 | -418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | -167 | 23 | 99 | 256 | 744 | 163 | -312 | 66 | -382 | -106 | 635 | -294 | -201 | -63 | 329 | 157 | -166 | 416 | -125 | -36 | -268 | 549 | -169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 70 | 48 | 62 | 46 | 1779 | -555 | 84 | -304 | -26 | 352 | 66 | 05 | 60 | 457 | -346 | 207 | -83 | 914 | -107 | -265 | -461 | 1345 | -513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 07 | 291 | 171 | -61 | 93 | 190 | 06 | -136 | 145 | -56 | -68 | -39 | 35 | 182 | -72 | -72 | 04 | -36 | 96 | -152 | 74 | 79 | -55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | -1000 | 434 | -491 | ERRORDIV0 | -1000 | -336 | 4858 | ERRORDIV0 | -1000 | -502 | 1488 | -30 | -501 | 1203 | -29 | -285 | -87 | 39 | -186 | 1244 | -17 | -109 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 314 | 253 | 791 | -515 | 756 | 1290 | -632 | -236 | 587 | 441 | -451 | -42 | 402 | -102 | -83 | 06 | 42 | -65 | 263 | -380 | 91 | 121 | -74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | -26 | 247 | 340 | 129 | -247 | -44 | 481 | -275 | 122 | 72 | -58 | -93 | 12 | -16 | 91 | -118 | 133 | -91 | -137 | -89 | -87 | 167 | -07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 146 | -84 | -332 | 616 | 396 | -41 | 18 | -102 | 185 | -151 | 00 | -39 | 139 | 50 | 85 | -02 | -128 | 189 | -134 | -25 | 227 | -142 | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 111 | 197 | 247 | -71 | 119 | 142 | -08 | -238 | 270 | 116 | -184 | -68 | 136 | -33 | 33 | -66 | 66 | -50 | -40 | -176 | -07 | 118 | -38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -493 | -616 | -359 | 467 | -1639 | -2730 | 524 | -510 | -432 | 910 | 2822 | 6357 | -846 | -1293 | -3110 | -2066 | -6649 | -1044 | 41 | -34 | -3956 | -1315 | -7851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 1659 | 51 | -913 | 547 | 5021 | -1449 | -2372 | -1173 | 614 | -94 | -7059 | -752 | -3395 | 12 | 2696 | -763 | -260 | 17714 | -933 | 444 | -757 | 591 | -4444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -284 | -591 | -483 | 484 | -1838 | -2892 | 204 | -148 | -581 | 1265 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -14 | -7490 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | -855 | 13246 | -961 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -327 | -584 | -492 | 491 | -1834 | -2922 | 380 | -263 | -543 | 1059 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -78 | -7938 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 3 | 311 | 526 | 653 | 3832 | (2052) | (70) | (1517) | (834) | 1181 | 1037 | (501) | (236) | 949 | (685) | 870 | (579) | 2122 | (394) | (755) | (2825) | 3555 | (2478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (396) | 53 | 209 | 430 | 716 | 135 | (375) | 74 | (697) | (216) | 793 | (519) | (444) | (148) | 584 | 241 | (306) | 541 | (186) | (55) | (565) | 746 | (276) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 399 | 258 | 317 | 223 | 3116 | (2187) | 305 | (1591) | (137) | 1397 | 244 | 18 | 208 | 1097 | (1269) | 629 | (273) | 1581 | (208) | (700) | (2260) | 2809 | (2202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 16 | 533 | 267 | (102) | 141 | 243 | 8 | (200) | 187 | (77) | (99) | (60) | 52 | 226 | (96) | (105) | 6 | (54) | 131 | (245) | 111 | 109 | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | (552) | 167 | (371) | 756 | (576) | (291) | 719 | 148 | (358) | (361) | 430 | (9) | (299) | 326 | (8) | (111) | (37) | 16 | (94) | 280 | (4) | (28) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 568 | 366 | 638 | (858) | 717 | 534 | (711) | (348) | 545 | 284 | (529) | (51) | 351 | (100) | (88) | 6 | 43 | (70) | 225 | (525) | 115 | 137 | (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (73) | 563 | 578 | 194 | (493) | (92) | 679 | (537) | 212 | 117 | (99) | (177) | 22 | (31) | 158 | (233) | 233 | (175) | (305) | (219) | (232) | 384 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 92 | (58) | (343) | 394 | 181 | (20) | 8 | (53) | 81 | (78) | 0 | (21) | 66 | 23 | 35 | (1) | (61) | 76 | (62) | (12) | 88 | (64) | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 587 | 871 | 873 | (270) | 405 | 422 | (24) | (938) | 838 | 323 | (628) | (249) | 439 | (109) | 105 | (227) | 215 | (169) | (142) | (756) | (29) | 457 | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (188) | (613) | (556) | 493 | 2711 | (2609) | 329 | (653) | (975) | 1074 | 872 | 267 | (231) | 1205 | (1374) | 856 | (488) | 1750 | (66) | 56 | (2231) | 2352 | (2049) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 68 | 2 | (408) | 158 | 241 | 155 | (185) | 530 | (172) | 29 | (360) | (155) | 292 | (1) | (62) | 74 | 34 | (124) | 97 | (32) | 224 | (110) | (240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (120) | (611) | (964) | 651 | 2952 | (2454) | 144 | (123) | (1147) | 1103 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 24 | (2007) | 2242 | (2289) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | 18 | (18) | 6 | (6) | 14 | 85 | (93) | 173 | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | (120) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (138) | (593) | (982) | 657 | 2945 | (2441) | 230 | (216) | (974) | 923 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 144 | (2127) | 2242 | (2289) |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2796 | 2357 | 2136 | 1693 | 1137 | 835 | 1216 | 1138 | 3624 | 2044 | 1253 | 1772 | 2213 | 2361 | 1781 | 1535 | 1842 | 1303 | 1489 | 1547 | 2110 | 1366 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 5241 | 5369 | 5064 | 4854 | 1578 | 3932 | 3621 | 5216 | 3564 | 3963 | 3717 | 3699 | 3494 | 2397 | 3662 | 3038 | 3310 | 1727 | 1935 | 2632 | 4894 | 2083 | 4282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 652 | 695 | 703 | 741 | 581 | 825 | 749 | 821 | 496 | 660 | 748 | 676 | 612 | 504 | 673 | 664 | 642 | 570 | 565 | 630 | 699 | 604 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2594 | 1985 | 1632 | 1836 | 1620 | 1389 | 1433 | 1638 | 1329 | 1397 | 1518 | 1568 | 1480 | 1264 | 1420 | 1451 | 1500 | 1531 | 1392 | 1675 | 1534 | 1457 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2042 | 1600 | 876 | 1836 | 1044 | 522 | 1285 | 1638 | 971 | 678 | 1229 | 1270 | 883 | 993 | 1141 | 1061 | 1073 | 1120 | 887 | 1450 | 1305 | 1200 | 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 2917 | 2352 | 1732 | 1527 | 2054 | 2194 | 1546 | 2041 | 1924 | 1650 | 1774 | 1947 | 1882 | 1920 | 1803 | 1987 | 1781 | 1972 | 2262 | 2505 | 2716 | 2346 | 2392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1060 | 1436 | 1156 | 871 | 652 | 534 | 565 | 641 | 576 | 550 | 558 | 578 | 526 | 547 | 491 | 487 | 657 | 438 | 493 | 519 | 513 | 520 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6019 | 5388 | 3764 | 4234 | 3750 | 3250 | 3396 | 4320 | 3471 | 2878 | 3561 | 3795 | 3291 | 3460 | 3435 | 3535 | 3511 | 3530 | 3642 | 4474 | 4534 | 4066 | 4258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (778) | (19) | 1300 | 620 | (2172) | 682 | 225 | 896 | 93 | 1085 | 156 | (96) | 203 | (1063) | 227 | (497) | (201) | (1803) | (1707) | (1842) | 360 | (1983) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (737) | 20 | 1747 | 909 | (2124) | 575 | 303 | 444 | (187) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | ($003) | ($006) | $000 | $018 | $010 | ($025) | $007 | $002 | $005 | ($004) | $010 | $003 | $001 | $001 | ($015) | $003 | ($009) | ($005) | ($028) | ($028) | ($030) | $001 | ($034) | $001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | ($003) | ($006) | $000 | $017 | $010 | ($025) | $006 | $002 | $005 | ($004) | $009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2484 | 2685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 11548059 | 11410105 | 9875268 | 8622196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11952399 | 11920521 | 11708030 | 10117835 | 9141928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2314 | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(336) | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2650) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter period | 3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3909 | 3887 | ||||||||||||
Cash | 408 | 256 | 40 | ||||||||||||
Collection | 73 | 205 | 32 | ||||||||||||
DSO | 44 | 37 | 117 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 11 | 09 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 65 | 64 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 38 | 39 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 13 | 08 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 42 | 43 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | 09 | 04 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 1195 | 864 | Shares as of 31317 | 11671660 | ||||||||||
215 | |||||||||||||||
250940690 | |||||||||||||||
Parameter period | Q1-2017 | Q4-2016 | Q1-2016 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3831 | 3909 | ||||||||||||
Cash | 408 | 429 | 256 | ||||||||||||
Collection | 73 | 65 | 205 | ||||||||||||
DSO | 44 | 50 | 37 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 63 | 11 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 80 | 65 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 70 | 74 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 53 | 38 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 04 | 13 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 65 | 74 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 60 | 42 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | (07) | 09 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 2069 | 1195 | ||||||||||||
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | Options | ||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Actual | - 0 | |||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 6354 | -47 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Gross Profit | 6065 | 4868 | 1129 | ||||||||||||||
754 | 744 | 5225000 | |||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 1665 | -109 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 1473 | - 0 | |||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1665 | 0 | ||||||||||||||
SampM | 2769 | 1507 | 1473 | -128 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
GampA | 724 | 639 | 1950 | -336 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Operating expenses | 5872 | 3811 | 522 | ||||||||||||||
Operating profit | 193 | 1057 | 3945 | 620 | |||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | 1280 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 302 | 1346 | (452) | ||||||||||||||
Tax expenses | (18) | (6) | 828 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 285 | 1340 | (7) | 621 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $015 | $010 | ||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $014 | $009 | ||||||||||||||
621 | |||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | ||||||||||||||
Diluted | 11952399 | 9117767 | 8592387 |
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 6354 | |||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 1138 | |||||||
Gross Profit | 6018 | 4854 | 5216 | |||||||
749 | 741 | 821 | ||||||||
RampD Gross | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | |||||||
RampD Net | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
SampM | 2897 | 1527 | 2041 | |||||||
GampA | 1060 | 871 | 641 | |||||||
Operating expenses | 6445 | 4234 | 4320 | |||||||
Operating profit (loss) | (427) | 620 | 896 | |||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | (452) | |||||||
Net profit (loss) | (318) | 909 | 444 | |||||||
Tax expenses | (18) | (6) | (7) | |||||||
Net profit (loss) | (336) | 903 | 437 | |||||||
EPS (Basic) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
EPS (Diluted) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | |||||||
Diluted | 11952399 | 8572681 | 8592387 | |||||||
As of | March 31 2017 | December 31 2016 | September 30 2016 | June 30 2016 | March 31 2016 | December 31 2015 | September 30 2015 | June 30 2015 | March 31 2015 | December 31 2014 | September 30 2014 | June 30 2014 | March 31 2014 | December 31 2013 | September 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | |||||||||||||||||||||
Inventory - Warehouses | 373 | 446 | 766 | 1500 | 1007 | 1160 | 1179 | 1201 | 1362 | 1491 | 1702 | 1912 | 1793 | 2244 | 1751 | 1728 | 1920 | -19200 | ||||||||||||||||||||
Inventory - Customers | 140 | 176 | 385 | 350 | 404 | 372 | 530 | 281 | 648 | 1208 | 1638 | 2305 | 2094 | 2108 | 2832 | 3907 | 4394 | -48700 | ||||||||||||||||||||
Total Inventory | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | -67900 | ||||||||||||||||||||
Check | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | |||||||||||||||||||||
0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Customer | Amount Q1-17 | Amount Q4-16 | Amount Q3-16 | Amount Q2-16 | Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO IMS | 29 | 29 | 29 | 29 | Q1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingTIM to update taxes in Q4-16 | TIM | 45 | 45 | 41 | 0 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitel | 17 | 17 | 17 | 17 | Q3-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingIncluding taxes OB | Telefonica | 0 | 0 | 298 | 298 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ullocate | 49 | 49 | 0 | 0 | Q4-16+Q1-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecom Argentina | 0 | 36 | 0 | 0 | Q4-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 140 | 176 | 385 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in $K) | Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q415 | Q315 | Q215 | Q115 | Q414 | Q314 | Q214 | Q114 | Q413 | Q313 | Q213 | Q113 | Q412 | Q312 | Q212 | Q112 | Q411 | Q311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity at | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning of Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601050 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Share Capital | 2 | 6 | 7 | 133 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3389 | 1 | - | 4 | 1 | 40 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601051 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Yael Witting Yael WittingבQ4-16 - תיקון הוצאות הנפקה שנרשמה בגינם הפרשה בQ3-16 בסך $11K היות והחשבונית בגינה בוצעה הפרשה ברבעון 3 אינה באמת בגין הוצאות הנפקה | Paid in Capital | 339 | 737 | 971 | 22673 | 1161 | 56 | 274 | 325 | 148 | 1143 | 333 | 70 | 146 | 32 | 393 | 70 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
מהאקסל של ברזיל קרן הון בברזיל וקרן הון בישראל | Foreign currency translation adjustments | 60 | 15 | (19) | 107 | 98 | 83 | (1085) | 150 | (846) | (162) | (348) | 94 | 153 | -204 | -40 | -243 | 3 | -28 | 22 | -97 | (22) | (197) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Options Expense (123R) | 620 | 771 | 1013 | 250 | 437 | 348 | 274 | 402 | 384 | 193 | 97 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 275 | 125 | 97 | 175 | 204 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain (Loss) for the Period | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | -1148 | 204 | -594 | -332 | -1810 | -1811 | (2034) | 64 | (2169) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity at End of Period | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency translation adjustments | 31-Mar-17 | 31-Dec-16 | 30-Sep-16 | 30-Jun-16 | 31-Mar-16 | 31-Dec-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | -405593 | -358064 | -345104 | -349076 | -292919 | -247754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange rate on Brazil Loan (IL) and deferred revenues Yael Witting Yael Witting4601056 | -1609592 | -1742575 | -1759188 | -1698884 | -2118499 | -2508155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory Brazil Yael Witting Yael Wittingרטמ | -166671 | -140777 | -465173 | -502791 | -247928 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGS Brazil | -313333 | -313333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2495189 | -2554750 | -2569465 | -2550751 | -2659346 | -2755909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59560 | 14716 | -18714 | 108595 | 96563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepared by | Tsafrir belfer | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviewed by | Yael Wittinig Burshtein | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of shares | Share capital Amount | Additional | Accumulated other comprehensive loss | Accumulated deficit | Total shareholders equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paid-in capital | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance as of December 31 2015 | 8638685 | 372 | 70270 | -2760 | -58019 | 9863 | 153 | 25881 | 261 | 3091 | 1579 | 30963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 25542 | 261 | 3091 | 1579 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share-based compensation | 3091 | 3091 | -2 | -338 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of warrants | 310985 | 16 | 1069 | 1085 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of options | 508149 | 25 | 3304 | 3329 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSUs vested | 37500 | 2 | -2 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund raising 2016 | 2090909 | 108 | 21171 | 21279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 1579 | 1579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive loss | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11586228 | 523 | 98903 | -2499 | -56440 | 40486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 |
As of | Mar 31 2017 | Dec 31 2016 | Sep 30 2016 | Jun 30 2016 | Mar 31 2016 | Dec 31 2015 | Sep 30 2015 | Jun 30 2015 | Mar 31 2015 | Dec 31 2014 | Sep 30 2014 | Jun 30 2014 | Mar 31 2014 | Dec 31 2013 | Sep 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | Dec 31 2012 | Sep 30 2012 | June 30 2012 | Mar 31 2012 | Dec 31 2011 | June 30 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | ||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | ||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | ||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees net | 553 | 479 | 602 | 636 | 660 | 475 | 443 | 473 | 491 | 402 | 406 | 456 | 455 | 409 | 393 | 405 | 429 | 428 | 417 | 428 | 455 | 418 | 390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Deferred Revenues | 1160 | 2716 | 4844 | 8239 | 14007 | 1128 | 1117 | 1227 | 769 | 797 | 1124 | 1241 | 738 | 382 | 575 | 675 | 726 | 503 | 891 | 1023 | 1304 | 784 | 970 | ||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-08 | Jun-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief scientist | 6 | 6 | 217 | 974 | 328 | 561 | 867 | - | 349 | 357 | 410 | 102 | 376 | 389 | 8 | 525 | 557 | 322 | 545 | 134 | 415 | 218 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Brazil | 21 | 19 | 27 | 37 | 45 | 35 | 53 | 11 | 11 | 12 | 13 | 25 | 57 | 107 | 184 | 183 | 171 | 178 | 417 | 635 | 351 | 244 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Inc | 6 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 26 | 31 | 41 | 37 | 49 | 53 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Ltd | 439 | 471 | 415 | 346 | 358 | 380 | 318 | 370 | 231 | 341 | 1366 | 1655 | 1613 | 1454 | 1441 | 2022 | 2122 | 2170 | 779 | 683 | 606 | 482 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp India | 64 | 42 | 43 | 92 | 85 | 78 | 70 | 69 | 53 | 48 | 48 | 51 | 32 | 28 | 19 | 16 | 26 | 9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAT | - | 58 | 276 | 197 | 49 | 54 | 133 | 24 | - | 27 | 6 | 98 | 37 | 82 | 78 | 98 | 89 | 24 | 49 | 59 | - | 159 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Taxes Brazil | 503 | 708 | 1636 | 1645 | 1474 | 1307 | 765 | 1164 | 1089 | 950 | 705 | 979 | 938 | 735 | 427 | 428 | 536 | 543 | 1823 | 1772 | 1935 | 1984 | 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 865 | 1015 | 500 | 300 | 289 | 175 | 174 | 550 | 198 | 272 | 271 | 286 | 246 | 293 | 195 | 159 | 160 | 278 | 207 | 101 | 70 | 350 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees | 2039 | 2584 | 2245 | 2367 | 1762 | 1548 | 1066 | 1058 | 1011 | 1428 | 965 | 909 | 1063 | 1011 | 820 | 833 | 843 | 1015 | 1386 | 1056 | 1046 | 1166 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Vacation amp recuperation | 1219 | 957 | 1110 | 1261 | 1273 | 985 | 934 | 1062 | 998 | 949 | 984 | 1204 | 1199 | 1098 | 975 | 1111 | 1101 | 981 | 971 | 1032 | 1072 | 921 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16תמלוגים לשלם 660K (שוטף 270K בגין Q3-16+יתרה ישנה של 390K)מענק שהתקבל מראש בגין הוצאות שטרם הוכרו 84K | Chief scientist | 667 | 938 | 744 | 867 | 615 | 655 | 560 | 778 | 612 | 827 | 575 | 714 | 541 | 690 | 812 | 646 | 701 | 552 | 412 | 604 | 854 | 1016 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product warranty | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 128 | 137 | 157 | 142 | 145 | 135 | 133 | 255 | 255 | 255 | 255 | 248 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16DUX 31KAHD49K Globe phase 2 - yet to be paid442K Globe phase 3 - 90 | Commission | 274 | 333 | 526 | 241 | 438 | 395 | 611 | 174 | 326 | 235 | 415 | 140 | 100 | 97 | 147 | 101 | 88 | 90 | 154 | 197 | 293 | 249 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16160K increase in Travel accrual Subcontractors and recruitment fees36K increase in proffessional fees | Assaf Pereg Assaf PeregAcc 11200000 -BrazilAcc 11350000 -Brazil less AJE | Accrued Expenses | 633 | 677 | 644 | 430 | 364 | 372 | 574 | 524 | 632 | 551 | 571 | 608 | 581 | 817 | 723 | 774 | 976 | 823 | 835 | 576 | 790 | 452 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Witting 3092016Mainly tax payables in Brazil and IndiaTakes into account also other royalties to be paid | Assaf Pereg Assaf PeregGroup 508 INC minus AJE Rakefet | Assaf Pereg Assaf Peregקובץ הוצאות מראש -אריאלהYael 311216Vertica - 56K | Assaf Pereg Yael 3092015Mainly tax deposit | Assaf Pereg Assaf PeregAccount 11300000 -Brazil | Yael Witting Yael WittingQ1-17חוז עובדים 62Kמשרד סין 5Kמקדמות לספקים 11Kאחרים לא צדדים קשורים 324Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 316Kפיקדון - 146KQ4-16חוז עובדים 57Kסין מענק לקבל 40Kמשרד סין 2Kמקדמות לספקים 16Kאחרים לא צדדים קשורים 238Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 585Kפקדון 76Kקיטון בעיקר בגלל תקבול מהשיפוץ (269K) | Others | 136 | 133 | 85 | 84 | 83 | 68 | 105 | 42 | 49 | 51 | 84 | 82 | 65 | 49 | 81 | 71 | 137 | 124 | 115 | 111 | 172 | 51 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
check receivables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check Payables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Three months ended | Three months ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | March 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Revenues | $8040 | $6547 | $8040 | $18673 | ||||||||||||||||||||||
Cost of reneues | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 749 | 4854 | 741 | 6018 | 75 | 14347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 6071 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 0 | - 0 | 0 | 1582 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | -0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating (loss) income | -427 | 620 | -427 | -369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financial income net | 109 | 289 | 109 | -433 | ||||||||||||||||||||||
Operating (loss) income before tax | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | -18 | -6 | -18 | -121 | ||||||||||||||||||||||
Net (loss) income | ($336) | $903 | ($336) | ($923) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net (loss) income per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 11650479 | 8729891 | 11650479 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 11952399 | 9307539 | 11952399 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP gross profit | 6065 | - 0 | 4868 | - 0 | 6018 | -47 | 14550 | 9682 | ||||||||||||||||||
GAAP Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP Research and development net | 2379 | - 0 | 1665 | - 0 | 2488 | 109 | 3960 | 2295 | ||||||||||||||||||
GAAP selling and marketing | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP selling and marketing | 2769 | - 0 | 1507 | - 0 | 2897 | 128 | 7454 | 5947 | ||||||||||||||||||
GAAP general and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP general and administrative | 724 | 0 | 639 | - 0 | 1060 | 336 | 1926 | 1287 | ||||||||||||||||||
GAAP total operating expenses | 6445 | - 0 | 4234 | - 0 | 6445 | - 0 | 14716 | - 0 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 573 | - 0 | 423 | - 0 | - 0 | - 0 | 1376 | - 0 | ||||||||||||||||||
Non-GAAP total operating expenses | 5872 | 0 | 3811 | - 0 | 6445 | 573 | 13340 | 9529 | ||||||||||||||||||
GAAP operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP operating income (loss) | 193 | -0 | 1057 | -0 | -427 | -620 | 1210 | 153 | ||||||||||||||||||
GAAP income (loss) before taxes on income | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP income before taxes on income | 302 | -0 | 1346 | -0 | -318 | -620 | 777 | -569 | ||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | -336 | 903 | -336 | -923 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP net income | 284 | -0 | 1340 | 0 | -336 | -621 | 656 | -684 | ||||||||||||||||||
GAAP Net income (loss) per diluted share | -003 | 010 | -003 | -011 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 005 | 004 | -001 | 016 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 002 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP Net income per diluted share | 002 | 002 | 014 | 014 | -004 | 002 | 007 | 014 | ||||||||||||||||||
Weighted average number of shares used to compute diluted net earnings (loss) per share | 11952399 | 9307539 | 11952399 | 9117767 | ||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
620 | 437 | - 0 | 1409 | |||||||||||||||||||||||
-0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||
(2) Importation tax write-off | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
(3) Inventory write off | ||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||
RADCOM Ltd | ||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Balance Sheets | ||||||||||||||||||||||||||
(1000s of US dollars) | ||||||||||||||||||||||||||
As of | As of | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (audited) | |||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||||||
Restricted Cash | 34 | - 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||
Trade receivables net | 3958 | - 0 | 4388 | |||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | -0 | 623 | |||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | - 0 | 1960 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | - 0 | 2788 | |||||||||||||||||||||||
Other Long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | - 0 | 1516 | |||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | - 0 | 54568 | |||||||||||||||||||||||
Liabilities and Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Short term bank credit | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | - 0 | 2820 | |||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 1017 | - 0 | 2593 | |||||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | - 0 | 3541 | |||||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | - 0 | 2081 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | - 0 | 11035 | |||||||||||||||||||||||
Long-Term Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | - 0 | 123 | |||||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | - 0 | 3267 | |||||||||||||||||||||||
Total Long-Term Liabilities | 3669 | 3390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities | 10945 | - 0 | 14425 | |||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Share capital | 525 | 2 | 523 | 2 | 153 | |||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | 99242 | 339 | 98283 | 959 | 28971 | |||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive loss | -2499 | -0 | -2559 | 60 | 261 | |||||||||||||||||||||
Accumulated deficit | -56440 | 0 | -56104 | -336 | 1579 | |||||||||||||||||||||
Total Shareholders Equity | 40828 | -0 | 40143 | |||||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||||||
-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
profit amp loss non-GAAP | ||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $7200 | $4837 | $13747 | $11191 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2109 | 1203 | 3787 | 2332 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 5091 | 707 | 3634 | 751 | 9960 | 72 | 8859 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | $1564 | 22 | 1274 | 26 | 3229 | 23 | 2747 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 756 | 148 | 756 | 148 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 808 | 11 | 1126 | 23 | 2473 | 18 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing | 1701 | 1413 | 3208 | 3363 | 0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative (1) | 1033 | 468 | 1672 | 990 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 3541 | 3007 | 7353 | 6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 1550 | 627 | 2607 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financing income (expenses) net | 447 | 78 | 736 | Dec-69 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | - | (100) | (6) | ($107) | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | $1997 | $605 | $3337 | $1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary | $020 | $007 | $036 | $017 | ($000) | ($000) | $000 | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $020 | $007 | $034 | $016 | $000 | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 9875268 | 8729891 | 9322930 | 8501254 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 10117835 | 9307539 | 9733037 | 9066624 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | ($336) | $561 | ($336) | $1201 | $0 | ($342) | $0 | $2124 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation (1) | 620 | Sep-00 | 621 | Nov-02 | Feb-01 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | ||||||||||||||||||
One-time inventory write off | - 0 | Dec-99 | ||||||||||||||||||||||||
One-time commission write off | ||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP net income (loss) | $284 | 7485 | $835 | 741 | $285 | 354 | $2261 | $0 | ($1) | $0 | ($1) | |||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | $002 | $010 | $002 | $026 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | $002 | $009 | $002 | $025 | ($000) | ($000) | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | 11650479 | 8622196 | 11650479 | 8541563 | ||||||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | 11952399 | 9141928 | 11952399 | 9091721 | 0 | -165611 | 0 | 519040 | ||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | Jan-00 | ERRORREF | Jan-00 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 36 | Apr-00 | ERRORREF | Mar-01 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | Apr-00 | ERRORREF | Nov-00 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | - 0 | Feb-00 | ERRORREF | Sep-00 | ||||||||||||||||||||||
211 | 274 | ERRORREF | 1060 | Dec-99 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | |||||||||||||||||||
-409 | - 0 | ERRORREF | - 0 | |||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Jun-11 | June 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | 6997 | 4888291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade Receivables | 3958 | 4388 | 4413 | 1020 | 2674 | 3684 | 5527 | 3434 | 8265 | 5477 | 5430 | 4397 | 6013 | 5723 | 5093 | 5327 | 3543 | 3292 | 3596 | 3449 | 4789 | 5389 | 7725 | 2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | 6736 | 6781 | 6184 | 6573 | 6590 | 4812 | 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current assets | 47158 | 50264 | 51968 | 52964 | 32276 | 16570 | 17606 | 17023 | 16214 | 17067 | 16103 | 15666 | 15499 | 15857 | 15189 | 17442 | 16095 | 16509 | 16038 | 15186 | 17300 | 18370 | 19575 | 11576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets for severance benefits | 2973 | 2788 | 3205 | 3240 | 3341 | 3181 | 3130 | 3163 | 2903 | 3051 | 3306 | 3469 | 3524 | 3535 | 3340 | 3259 | 3264 | 3090 | 2885 | 2765 | 2827 | 2674 | 2924 | 1367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property amp Equipment-Net | 1642 | 1516 | 984 | 685 | 616 | 384 | 316 | 210 | 194 | 200 | 212 | 234 | 243 | 253 | 262 | 286 | 305 | 268 | 272 | 272 | 286 | 301 | 307 | 1860 | 7043 | 8960 | Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 750 | 750 | 1545 | 2585 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | 2801 | 1825 | 1223 | 1465 | 1013 | 424 | 1087 | 1524 | 1184 | 1162 | 1499 | 2257 | 1402 | 1262 | 1801 | 1920 | 2677 | 1772 | 1995 | 2703 | 2677 | 1268 | 428 | 455 | Liability For Employees net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current deferred revenues | 1017 | 2593 | 4819 | 8110 | 13935 | 931 | 799 | 842 | 602 | 599 | 609 | 733 | 683 | 275 | 556 | 644 | 700 | 466 | 817 | 877 | 1064 | 623 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advances from customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 166 | 441 | 672 | 1295 | 1030 | 1145 | 2830 | 3420 | 2504 | 2168 | 1663 | 799 | 271 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | 7276 | 11035 | 12974 | 15507 | 19693 | 6419 | 5662 | 4904 | 5362 | 6405 | 5956 | 6361 | 7183 | 8095 | 7556 | 9157 | 11445 | 11315 | 10736 | 8143 | 8340 | 7700 | 7058 | 5312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term deferred revenues | 143 | 123 | 25 | 129 | 72 | 197 | 318 | 384 | 167 | 198 | 515 | 508 | 55 | 107 | 19 | 31 | 26 | 37 | 74 | 146 | 240 | 161 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees | 3526 | 3267 | 3807 | 3876 | 4001 | 3656 | 3573 | 3636 | 3394 | 3453 | 3712 | 3925 | 3979 | 3944 | 3733 | 3664 | 3693 | 3518 | 3303 | 3193 | 3282 | 3092 | 3314 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | 7547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities amp Equity | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Balance sheet | 79 | 74 | 70 | 66 | 34 | 49 | 55 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 42 | 38 | 40 | 39 | 23 | 25 | 26 | 37 | 42 | 49 | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Balance Sheet | 79 | 79 | 77 | 82 | 71 | 44 | 38 | 49 | 21 | 34 | 23 | 20 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Ratio Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | 65 | 46 | 40 | 34 | 16 | 26 | 31 | 35 | 30 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 14 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | 64 | 45 | 39 | 33 | 16 | 23 | 28 | 32 | 26 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 09 | 09 | 09 | 11 | 13 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Current Liabilities Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | 56 | 39 | 33 | 30 | 13 | 14 | 14 | 20 | 07 | 11 | 08 | 06 | 03 | 03 | 04 | 03 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 Yael Witting Yael Wittingיתרת פתיחה עודפים לא הייתה נכונה לא עברו פקודות נוספות בסולו ברזיל בהודו לצורך העמדת הוצאות לשלם מ2014 תוקן ברבעון הנוכחי | Yael Witting Yael WittingIncrease in Q3-1628K computers and related to employees82K מעבדת מופ210K שרתים לפיתוח | Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | Yael Witting Yael WittingDecrease from Q2-16 is mainly due to ATampT | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO | 449 | ERRORDIV0 | 521 | 129 | 373 | 1238 | 1058 | 648 | 1187 | 695 | 825 | 807 | 1003 | 915 | 977 | 893 | 707 | 583 | 1083 | 919 | 1046 | 702 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | 4Q 11 | 1Q 11 | Options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 3424 | 7000 | 4179 | 5927 | Sales | 4179 | 6750 | 7004 | 5607 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2084 | 2371 | 1135 | 1249 | 1726 | 1679 | 2212 | 2055 | 2360 | 1942 | 1776 | 1858 | 1535 | 1752 | 1841 | 2020 | 1300 | 2106 | 1300 | 1787 | 1486 | 1360 | 1486 | 2057 | 1540 | 1636 | Cost of sales | 1541 | 1981 | 2106 | 1551 | (47) | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 6416 | 5666 | 1580 | 3721 | 3574 | 4868 | 3495 | 3945 | 2398 | 3558 | 3667 | 3342 | 3038 | 2848 | 3311 | 4480 | 1730 | 4898 | 1730 | 3713 | 1938 | 2089 | 1938 | 4943 | 2639 | 4291 | Gross Profit | 2638 | 4769 | 4898 | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 755 | 705 | 582 | 749 | 674 | 744 | 612 | 658 | 504 | 647 | 674 | 643 | 664 | 619 | 643 | 6892 | 571 | 699 | 5710 | 6751 | 566 | 606 | 566 | 706 | 631 | 724 | 631 | 707 | 699 | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2401 | 2363 | 1586 | 1462 | 1475 | 1665 | 1470 | 1263 | 1244 | 1251 | 1340 | 1332 | 1445 | 1341 | 1439 | 1207 | 1493 | 1496 | 1493 | 1259 | 1362 | 1387 | 1362 | 1551 | 1602 | 1468 | RampD Gross | 1607 | 1594 | 1496 | 1300 | (109) | 109 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 505 | 345 | 225 | 248 | Less participation | 225 | 345 | 229 | 501 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 2401 | 1811 | 1010 | 1173 | 1109 | 1665 | 873 | 830 | 973 | 818 | 1061 | 899 | 1055 | 908 | 1012 | 813 | 1082 | 1267 | 1082 | 865 | 857 | 1130 | 857 | 1206 | 1377 | 1220 | RampD Net | 1382 | 1249 | 1267 | 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2880 | 2842 | 2025 | 1720 | 1852 | 1507 | 1875 | 1873 | 1906 | 1752 | 1748 | 1900 | 1981 | 2061 | 1748 | 2338 | 1923 | 2679 | 1923 | 2378 | 2228 | 2295 | 2228 | 2707 | 2451 | 2312 | SampM | 2447 | 2566 | 2679 | 2442 | (128) | 128 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 695 | 632 | 621 | 520 | 451 | 639 | 474 | 408 | 452 | 408 | 416 | 403 | 417 | 410 | 478 | 419 | 402 | 388 | 402 | 419 | 464 | 452 | 464 | 451 | 476 | 498 | GampA | 476 | 460 | 388 | 548 | (336) | 336 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5976 | 5285 | 3656 | 3413 | 3412 | 3811 | 3222 | 3111 | 3331 | 2978 | 3225 | 3202 | 3453 | 3379 | 3238 | 3570 | 3407 | 4334 | 3407 | 3662 | 3549 | 3877 | 3549 | 4364 | 4304 | 4030 | Operating expenses | 4305 | 4275 | 4334 | 3789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit | 193 | 440 | 381 | (2076) | 308 | 162 | 1057 | 273 | 834 | (932) | 580 | 442 | 140 | (415) | (531) | 73 | 910 | (1677) | 564 | (1677) | 51 | (1611) | (1788) | (1611) | 579 | (1665) | 261 | Operating income | (1667) | 494 | 564 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | (104) | - | (72) | 54 | Financial income (expense) | (72) | - | (296) | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit before Tax | 302 | 440 | 422 | (2028) | 359 | ERRORREF | 1346 | 187 | 834 | (1017) | 580 | 419 | 140 | ERRORREF | (531) | (58) | 910 | (1684) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1715) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1737) | 315 | Net income (loss) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit | 284 | 440 | 422 | 1340 | 620 | (620) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $004 | ($025) | $004 | ERRORREF | $015 | $002 | $010 | ($013) | $008 | $006 | $002 | ERRORREF | ($008) | ($001) | $014 | ($026) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | $005 | EPS (Dilluted) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $004 | $014 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 152 | 70 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11952399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESOP | 620328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 342400 | 700000 | 4180 | 5927 | 7604 | Jun-11 | 675000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2085 | 2796 | 1137 | 1253 | 1729 | 1693 | 2213 | 2058 | 2361 | 1944 | 1781 | 1861 | 1535 | 1755 | 1842 | 2027 | 1303 | 2110 | 1303 | 1794 | 1489 | 1366 | 148900 | 206400 | 1547 | 1645 | 3036 | Mar-04 | 198800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 6415 | 5241 | 1578 | 3717 | 3571 | 4854 | 3494 | 3942 | 2397 | 3556 | 3662 | 3339 | 3038 | 2845 | 3310 | 4473 | 1727 | 4894 | 1727 | 3706 | 1935 | 2083 | 193500 | 493600 | 2633 | 4282 | 4568 | Mar-07 | 476200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 755 | 652 | 581 | 748 | 674 | 741 | 612 | 657 | 504 | 647 | 673 | 642 | 664 | 618 | 642 | 7070 | 570 | 699 | 5700 | 7070 | 565 | 604 | 565 | 707 | 630 | 722 | 1195 | 630 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2543 | 2594 | 1620 | 1518 | 1530 | 1836 | 1480 | 1300 | 1264 | 1287 | 1420 | 1368 | 1451 | 1377 | 1500 | 1263 | 1531 | 1534 | 1539 | 1315 | 1392 | 1457 | 139200 | 160700 | 1670 | 1525 | 3062 | Aug-04 | 165000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 50500 | 34500 | 225 | 248 | 730 | Aug-00 | 34500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2543 | 2042 | 1044 | 1229 | 1164 | 1836 | 883 | 867 | 993 | 854 | 1141 | 935 | 1061 | 944 | 1073 | 869 | 1120 | 1305 | 1128 | 921 | 887 | 1200 | 88700 | 126200 | 1445 | 1277 | 2332 | Dec-03 | 130500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 3012 | 2917 | 2054 | 1774 | 1888 | 1527 | 1882 | 1907 | 1920 | 1786 | 1803 | 1933 | 1987 | 2094 | 1781 | 2402 | 1972 | 2716 | 1964 | 2442 | 2262 | 2346 | 226200 | 277100 | 2509 | 2392 | 4771 | Nov-06 | 263000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1032 | 1060 | 652 | 558 | 501 | 871 | 526 | 435 | 547 | 435 | 491 | 430 | 487 | 437 | 657 | 639 | 438 | 513 | 438 | 489 | 493 | 520 | 49300 | 52100 | 519 | 589 | 1012 | Jun-01 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6587 | 6019 | 3750 | 3561 | 3553 | 4234 | 3291 | 3209 | 3460 | 3075 | 3435 | 3298 | 3535 | 3475 | 3511 | 3910 | 3530 | 4534 | 3530 | 3852 | 3642 | 4066 | 364200 | 455400 | 4473 | 4258 | 8115 | Mar-12 | 446500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (172) | (778) | (2172) | 156 | 18 | 620 | 203 | 733 | (1063) | 481 | 227 | 41 | (497) | (630) | (201) | 563 | (1803) | 360 | (1803) | (146) | (1707) | (1983) | -170700 | 38200 | (1840) | 24 | (3547) | Dec-69 | 29700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | -10400 | 0 | (72) | 54 | (176) | Dec-69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (172) | (737) | (2124) | 207 | 18 | 909 | 117 | 733 | (1148) | 481 | 204 | 41 | (594) | (630) | (332) | 563 | (1810) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1811) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | - | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (172) | (737) | (2124) | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | ($003) | ($006) | ($025) | $003 | $000 | $010 | $001 | $009 | ($015) | $006 | $003 | $001 | ($009) | ($010) | ($005) | $009 | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | ($003) | ($006) | ($025) | $010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON GAAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11952399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Wittingניהולי רווה - פתוח חוץ מסעיף מכירות | Q1-17 | 3 months | ||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | APB | 620328 | 620328 | ||||||||
700 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
710 | מכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
711 | מכירות לרדקום ארהב | - 0 | -381 | |||||||||
713 | מכירות לרדקום אנגליה | -1 | - 0 | |||||||||
715 | מכירות לאירופה | -357924 | -626718 | |||||||||
717 | מכירות בצפון אמריקה | -193054 | -2140221 | |||||||||
719 | מכירות לאסיה פסיפיק | -504621 | -1167627 | |||||||||
721 | -1055600 | -3934947 | ||||||||||
723 | מכירות בישראל | -1702790 | -287842 | |||||||||
725 | מכירות לשאר העולם | -653855 | -1980000 | |||||||||
726 | מכירות צפון אמריקה LTD | -4628020 | -1834189 | |||||||||
727 | -6984665 | -4102031 | ||||||||||
728 | דחיית הכנסות שרות תכנה- למיין ידנית | - 0 | - 0 | |||||||||
729 | סך הכל מכירות | -8040265 | -8036978 | |||||||||
740 | עלות המכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
741 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 746269 | |||||||||
742 | 25-APB | 47456 | 36745 | |||||||||
743 | רווחה עלות המכר | 24233 | 78230 | |||||||||
744 | 1364067 | 861244 | ||||||||||
745 | קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | - 0 | - 0 | |||||||||
746 | תמלוגים אחרים | 1076 | 43173 | |||||||||
747 | קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 2915064 | |||||||||
748 | 107041 | 2958237 | ||||||||||
749 | ירידת ערך מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
750 | תמלוגים למדען | 281471 | 281325 | |||||||||
751 | קבלני משנה | 7387 | 16015 | |||||||||
752 | עמלות לעובדים | 2383 | - 0 | |||||||||
753 | הפחתת מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
757 | הוצאות פחת | 2418 | 4806 | |||||||||
759 | 293659 | 302146 | ||||||||||
765 | הוצאות אחרות | - 0 | - 0 | |||||||||
767 | חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 59953 | |||||||||
769 | אחזקת רכב | 3281 | 3112 | |||||||||
771 | הוצאות אחריות | - 0 | - 0 | |||||||||
773 | תוכנות ואחרות | 75725 | 32653 | |||||||||
775 | סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 95718 | |||||||||
779 | - 0 | - 0 | ||||||||||
781 | הקטנה )גידול( במלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
783 | שינוי במלאי חומרי גלם | - 0 | - 0 | |||||||||
784 | שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -1421691 | |||||||||
785 | שינוי במלאי תוצרת בעיבוד | - 0 | - 0 | |||||||||
787 | 122777 | -1421691 | ||||||||||
789 | סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 2795654 | |||||||||
800 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
801 | הוצאות פיתוח ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
803 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 1616527 | |||||||||
804 | רווחה מופ | 54767 | 137473 | |||||||||
805 | עמלות לעובדים | 35845 | 40354 | |||||||||
806 | 25 - APB מופ | 108750 | 231122 | |||||||||
807 | חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 10162 | |||||||||
809 | קבלני משנה | 217939 | 190106 | |||||||||
811 | הוצאות פחת | 76536 | 63959 | |||||||||
813 | הפחתת הוצאות מראש בגין פיתוח | - 0 | - 0 | |||||||||
815 | SALARIES | 2282915 | 2289703 | |||||||||
817 | הוצאות משרדיות לרבות נסיעות לחול | - 0 | - 0 | |||||||||
819 | חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 130810 | |||||||||
821 | אחזקת רכב מופ | 40387 | 43033 | |||||||||
823 | הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 43653 | |||||||||
824 | גיוס עובדים | -1 | 82961 | |||||||||
825 | סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 300457 | |||||||||
827 | אחרים | 8786 | 4177 | |||||||||
829 | סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 2594337 | |||||||||
335 | השתתפות המדען | - 0 | -552014 | |||||||||
337 | מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 2042323 | |||||||||
835 | הוצאות מכירה ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
837 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 1130874 | |||||||||
838 | עמלות עובדים | 127984 | 250206 | |||||||||
839 | רווחה מכירות | 119318 | 157066 | |||||||||
840 | 25 - APB שיווק | 127811 | 74715 | |||||||||
841 | הוצאות פחת | 31150 | 27931 | |||||||||
843 | עמלות צד ג | 179437 | 102090 | |||||||||
845 | נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 204288 | |||||||||
847 | (פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 18208 | |||||||||
849 | 2011688 | 1965378 | ||||||||||
853 | הוצאות משרדים בחול | 325363 | 473310 | |||||||||
855 | שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 130207 | |||||||||
857 | אחזקת רכב- שווק | 50502 | 42729 | |||||||||
859 | אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 646246 | |||||||||
861 | סמינרים וכנסים טכניים | - 0 | 5000 | |||||||||
863 | תערוכות | 99861 | 9595 | |||||||||
865 | סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 14595 | |||||||||
867 | חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 552 | |||||||||
869 | 16414 | 552 | ||||||||||
871 | ארוח חול | 1896 | 18684 | |||||||||
873 | אישורים סטנדרטיים ודמי חבר | - 0 | - 0 | |||||||||
875 | צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 9758 | |||||||||
876 | תוכנות - מחלקת מכירות | 9273 | 15300 | |||||||||
877 | השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 28826 | |||||||||
879 | משלוחים | 6419 | 7730 | |||||||||
880 | גיוס עובדים | 74920 | 94033 | |||||||||
881 | יועצים מקצועיים | 31490 | 83572 | |||||||||
883 | אחרים | 78757 | 32462 | |||||||||
885 | סך כל אחרים | 247869 | 290365 | |||||||||
887 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
889 | סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 2917136 | |||||||||
905 | הוצאות הנהלה וכלליות | - 0 | - 0 | |||||||||
906 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 275849 | |||||||||
907 | רווחה הנהלה | 11139 | 33147 | |||||||||
908 | APB-25 - הנהלה | 336311 | 428256 | |||||||||
909 | עמלות לעובדים | 51409 | 51065 | |||||||||
910 | גיוס כח אדם | - 0 | 830 | |||||||||
911 | הוצאות פחת | 6804 | 6969 | |||||||||
912 | אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 19201 | |||||||||
914 | הוצאות מקצועיות | 221755 | 179771 | |||||||||
916 | חובות מסופקים ואבודים | - 0 | - 0 | |||||||||
920 | 1012412 | 995088 | ||||||||||
926 | אחזקת רכב | 3773 | 4982 | |||||||||
928 | נסיעות לחול | - 0 | 15282 | |||||||||
930 | השתלמויות וספרות | 3259 | 5228 | |||||||||
931 | גיוס עובדים | - 0 | 530 | |||||||||
932 | תקשורת | 2131 | 3818 | |||||||||
934 | צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 4517 | |||||||||
936 | הוצאות חברות ציבורית | - 0 | - 0 | |||||||||
938 | ביטוח | 483 | 4715 | |||||||||
940 | אחרות | 32991 | 26279 | |||||||||
942 | אלוקציה | 1770 | - 0 | |||||||||
944 | סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 65351 | |||||||||
946 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
949 | סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 1060439 | |||||||||
957 | הכנסות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
959 | NY הכנסות ריבית מפקדון פועלים | - 0 | - 0 | |||||||||
961 | HSBC הכנסות ריבית מפקדון | - 0 | - 0 | |||||||||
963 | הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | -125715 | -130485 | |||||||||
964 | הכנסות ריבית Merill lynch | - 0 | - 0 | |||||||||
965 | הכנסות ריבית מעובדים | - 0 | - 0 | |||||||||
966 | הכנסות ריבית שח | -486 | -792 | |||||||||
967 | הכנסות מהפרשי שער | - 0 | - 0 | |||||||||
970 | סך הכל הכנסות מימון | -126201 | -131277 | |||||||||
972 | הוצאות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
973 | הוצאות ריבית אגח להמרה | - 0 | - 0 | |||||||||
974 | עמלות ושונות | 3322 | 6071 | |||||||||
975 | ON CALL הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
976 | הוצאות ריבית שח | - 0 | - 0 | |||||||||
977 | הוצאות הפרשי שער | 14265 | 83978 | |||||||||
978 | ירידת ערך ניירות ערך | - 0 | - 0 | |||||||||
979 | $ הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
981 | סך הכל הוצאות מימון | 17587 | 90049 | |||||||||
379 | הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | -108614 | -41228 | |||||||||
385 | מיסים על הכנסה | 17654 | - 0 |
רדקום מאוחד 310317 | |||||||||||||
31032017 דוחות כספיים ליום | Yael Witting Yael Wittingמאזן ורווהמאזןהצג ססטוסי משנה - ללא + | ||||||||||||
רכוש | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
רכוש שוטף | |||||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחר | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
סך כל הרכוש השוטף | 47012880 | 50104555 | |||||||||||
פקדונות לזא אצל אחרים | 145702 | 159228 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
יעודה לפיצויים | 2972922 | 2786976 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
סך הכל רכוש | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
התחייבויות והון עצמי | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
התחייבויות שוטפות | |||||||||||||
ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
הכנסות נדחות לזק | 1017285 | 2592964 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
סך כל ההתחייבויות השוטפות | 7274560 | 11033948 | |||||||||||
התחייבויות לזמן ארוך | |||||||||||||
השקעות בחברות בנות-עודף הפסד | 851 | 851 | |||||||||||
עתודה לפיצויים | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
עתודה נטו | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
הכנסות נדחות זא | 142723 | 122540 | |||||||||||
התחייבויות לזא | 3668577 | 3388730 | |||||||||||
סך הכל התחייבויות | 10943988 | 14423529 | |||||||||||
התחייבויות מותנות | |||||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 525287 | 523241 | |||||||||||
שטר הון | 7 | 7 | |||||||||||
פרמיה | 96749176 | 95730173 | |||||||||||
עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
סך הכל הון עצמי | 40829468 | 40143561 | |||||||||||
סך כל התחייבויות והון עצמי | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
רווח גולמי | 6018174 | 20529061 | |||||||||||
הוצאות תפעוליות | |||||||||||||
הוצאות פיתוח | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
השתתפות המדען | - | 1703515 | |||||||||||
מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 6353815 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
סך כל ההוצאות התפעוליות | 6444273 | 19404724 | |||||||||||
רווח (הפסד) מפעולות | -426099 | 1124337 | |||||||||||
הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | 108614 | 815879 | |||||||||||
רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה | -317485 | 1940216 | |||||||||||
מיסים על הכנסה | 17654 | 23773 | |||||||||||
יתרת רווח (הפסד) לסוף השנה | -335139 | 1916443 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | |||||||||||||
מזומנים | |||||||||||||
מזומנים בדולרים | 3489179 | 3637258 | |||||||||||
מזומנים במטח אחר | 4899 | 31295 | |||||||||||
מזומנים בשח | 754806 | 716837 | |||||||||||
סך הכל מזומנים | 4248884 | 4385390 | |||||||||||
שווי מזומנים | |||||||||||||
שווי מזומנים ב $ | 36500000 | 38500000 | |||||||||||
שווי מזומנים בשח | 227 | 42 | |||||||||||
סך הכל שווי מזומנים | 36500227 | 38500042 | |||||||||||
סך הכל מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | |||||||||||||
פקדונות בדולרים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בארץ | 281708 | 559579 | |||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בחול | 7728047 | 10949702 | |||||||||||
הפרשה להכנסות נדחות אחרות-לא קשורות | -4051892 | -6411512 | |||||||||||
3957863 | 5097769 | ||||||||||||
לקוחות צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוח- רדקום אינק | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
רדקום אינק בגין בירד | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום הודו | - | - | |||||||||||
- | - | ||||||||||||
סך הכל לקוחות | 3957863 | 5097769 | |||||||||||
הפרשה לזיכויים | - | -709170 | |||||||||||
סך הכל לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי תוצרת בעבוד | 65249 | - | |||||||||||
מלאי תוצרת גמורה | 447406 | 622980 | |||||||||||
סך הכל מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחרים והוצאות מראש | |||||||||||||
מס ערך מוסף | 0 | 58469 | |||||||||||
סין-מענקים לקבל | 0 | 40298 | |||||||||||
מדען לקבל | 6423 | 6067 | |||||||||||
סך הכל מוסדות ממשלתיים | 6423 | 104834 | |||||||||||
חוז עובדים | 62354 | 56604 | |||||||||||
משרד סין | 4556 | 2348 | |||||||||||
סך הכל חוז עובדים | 66910 | 58952 | |||||||||||
חייבים בגין מניות | - | - | |||||||||||
מקדמות שניתנו לספקים | 11254 | 16232 | |||||||||||
אחרים צדדים קשורים | 316116 | 585161 | |||||||||||
אחרים שאינם צדדים קשורים | 324251 | 237610 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 651621 | 839003 | |||||||||||
הוצאות מראש ופקדונות | 1034106 | 1172458 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | |||||||||||||
רכוש קבוע לפי העלות | |||||||||||||
ציוד מכירות | 331726 | 358947 | |||||||||||
ציוד מופ | 1178792 | 1313903 | |||||||||||
כלי רכב | 2057 | 2057 | |||||||||||
ציוד תפעול | 168202 | 210150 | |||||||||||
רהוט וציוד משרדי | 424782 | 603829 | |||||||||||
שפורים במושכר | 76454 | 442656 | |||||||||||
תשלומים עח רכוש קבוע-למיין לסעיפים | - | 11178 | |||||||||||
סהכ רכוש קבוע עלות | 2182013 | 2942720 | |||||||||||
בניכוי - פחת שנצבר | |||||||||||||
פחת נצבר ציוד הדגמה והשכרה | 12406 | 61792 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד מופ | 316552 | 390694 | |||||||||||
פחת נצבר כלי רכב | 412 | 335 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד יצור | 99134 | 150538 | |||||||||||
פחת נצבר רהוט וציוד משרדי | 109883 | 409666 | |||||||||||
פחת נצבר שפורים במושכר | 1674 | 413364 | |||||||||||
סך הכל פחת שנצבר | 540061 | 1426389 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
ספקים | |||||||||||||
ספקים בארץ שאינם צדדים קשורים | 910491 | 2344969 | |||||||||||
ספקים בחול שאינם צדדים קשורים | 213117 | 332385 | |||||||||||
ספקים שאינם צדדים קשורים | 1123608 | 2677354 | |||||||||||
ספקים - צדדים קשורים | 166915 | 141455 | |||||||||||
סך הכל ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | |||||||||||||
עובדים ומוסדות | 2038643 | 2583882 | |||||||||||
הפרשה להבראה ולחופשה | 1219101 | 956841 | |||||||||||
סך הכל עובדים ומוסדות | 3257744 | 3540723 | |||||||||||
המדען -מקדמה מענק ותמלוגים לשלם | 667398 | 937632 | |||||||||||
מס ערך מוסף- זכאים | 75156 | - | |||||||||||
עמלות לשלם | 273988 | 332959 | |||||||||||
תמלוגים אחרים- לא למדען | - | 7373 | |||||||||||
סהכ | 1016542 | 1277964 | |||||||||||
הוצאות לשלם | 633228 | 676913 | |||||||||||
מס הכנסה - זכאים | 7631 | 15884 | |||||||||||
זכאים אחרים-לא צדדים קשורים | 51607 | 110691 | |||||||||||
סהכ אחרים | 692466 | 803488 | |||||||||||
סך הכל זכאים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות - בזכות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק - בזכות | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום הודו- בזכות | 851 | 851 | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | 851 | 851 | |||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 526768 | 524722 | 2046 | V | |||||||||
הון מניות באוצר | -1481 | -1481 | - 0 | V | |||||||||
סך הכל הון עצמי | -525287 | -523241 | |||||||||||
פרמיה נטו | |||||||||||||
פרמיה | 93200980 | 92861865 | 339115 | V | |||||||||
קרן הון ברזיל | -2495189 | -2554749 | 59560 | V | |||||||||
פרמיה באוצר | -392705 | -392705 | - 0 | V | |||||||||
הוצאות הנפקה | -3989885 | -3989885 | - 0 | V | |||||||||
קרן הון בגין הטבה לעובדים | 10425975 | 9805647 | 620328 | V | |||||||||
סך הכל פרמיה | -96749176 | -95730173 | |||||||||||
עודפים | |||||||||||||
יתרת רווח לתחילת השנה | -56109863 | -58026303 | 1916440 | ||||||||||
רווח לשנת הדוח | -335139 | 1916443 | -2251582 | ||||||||||
סך הכל עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מכירות | |||||||||||||
מכירות לרדקום ארהב | - | - | |||||||||||
מכירות לרדקום אנגליה | 1 | - | |||||||||||
מכירות לאירופה | 357924 | 987723 | |||||||||||
מכירות בצפון אמריקה | 193054 | 3352873 | |||||||||||
מכירות לאסיה פסיפיק | 504621 | 5547408 | |||||||||||
1055600 | 9888004 | ||||||||||||
מכירות בישראל | 1702790 | 715800 | |||||||||||
מכירות לשאר העולם | 653855 | 2575488 | |||||||||||
מכירות צפון אמריקה LTD | 4628020 | 16330459 | |||||||||||
6984665 | 19621747 | ||||||||||||
סך הכל מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 3548636 | |||||||||||
25-APB | 47456 | 117626 | |||||||||||
רווחה עלות המכר | -24233 | -78230 | |||||||||||
1364067 | 3744492 | ||||||||||||
קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | |||||||||||||
תמלוגים אחרים | 1076 | 55973 | |||||||||||
קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 4416702 | |||||||||||
107041 | 4472675 | ||||||||||||
תמלוגים למדען | 281471 | 1032765 | |||||||||||
קבלני משנה | 7387 | 50016 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -2383 | 4 | |||||||||||
הוצאות פחת | 2418 | 11478 | |||||||||||
293659 | 1094255 | ||||||||||||
הוצאות אחרות | |||||||||||||
חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 296483 | |||||||||||
אחזקת רכב | 3281 | 14821 | |||||||||||
הוצאות אחריות | - | - | |||||||||||
תוכנות ואחרות | 75725 | 190507 | |||||||||||
סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 501811 | |||||||||||
הקטנה )גידול( במלאי | |||||||||||||
שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -832543 | |||||||||||
סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
הוצאות פיתוח ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 5551468 | |||||||||||
רווחה מופ | -54767 | -137473 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -35845 | -194591 | |||||||||||
25 - APB מופ | 108750 | 624658 | |||||||||||
חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 37423 | |||||||||||
קבלני משנה | 217939 | 479545 | |||||||||||
הוצאות פחת | 76536 | 176015 | |||||||||||
SALARIES | 2282915 | 7201173 | |||||||||||
חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 333763 | |||||||||||
אחזקת רכב מופ | 40387 | 176203 | |||||||||||
הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 93417 | |||||||||||
גיוס עובדים | 1 | -209709 | |||||||||||
סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 813092 | |||||||||||
אחרים | 8786 | 43065 | |||||||||||
סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 3322400 | |||||||||||
עמלות עובדים | -127984 | -551722 | |||||||||||
רווחה מכירות | -119318 | -157066 | |||||||||||
25 - APB שיווק | 127811 | 198866 | |||||||||||
הוצאות פחת | 31150 | 58343 | |||||||||||
עמלות צד ג | 179437 | 620690 | |||||||||||
נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 770937 | |||||||||||
(פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 50431 | |||||||||||
2011688 | 5730455 | ||||||||||||
הוצאות משרדים בחול | 325363 | 1154053 | |||||||||||
שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 395062 | |||||||||||
אחזקת רכב- שווק | 50502 | 142931 | |||||||||||
אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 1692046 | |||||||||||
סמינרים וכנסים טכניים | - | 47108 | |||||||||||
תערוכות | 99861 | 101223 | |||||||||||
סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 148331 | |||||||||||
חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 6967 | |||||||||||
ארוח חול | 1896 | 21225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 64414 | |||||||||||
תוכנות - מחלקת מכירות | -9273 | -15300 | |||||||||||
השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 98814 | |||||||||||
משלוחים | 6419 | 42466 | |||||||||||
גיוס עובדים | -74920 | -140434 | |||||||||||
יועצים מקצועיים | 31490 | 233445 | |||||||||||
אחרים | 78757 | 334014 | |||||||||||
סך כל אחרים | 247869 | 950112 | |||||||||||
סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 1437095 | |||||||||||
רווחה הנהלה | -11139 | -33147 | |||||||||||
APB-25 - הנהלה | 336311 | 1529111 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -51409 | -384361 | |||||||||||
גיוס כח אדם | - | 7380 | |||||||||||
הוצאות פחת | 6804 | 25640 | |||||||||||
אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 78246 | |||||||||||
הוצאות מקצועיות | 221755 | 819611 | |||||||||||
1012412 | 4314591 | ||||||||||||
אחזקת רכב | 3773 | 30534 | |||||||||||
נסיעות לחול | - | 38823 | |||||||||||
השתלמויות וספרות | 3259 | 10353 | |||||||||||
גיוס עובדים | - | -8274 | |||||||||||
תקשורת | 2131 | 11225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 13448 | |||||||||||
ביטוח | 483 | 18434 | |||||||||||
אחרות | 32991 | 77316 | |||||||||||
אלוקציה | 1770 | - | |||||||||||
סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 208407 | |||||||||||
סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
הכנסות מימון | |||||||||||||
הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | 125715 | 482935 | |||||||||||
הכנסות ריבית מעובדים | - | - | |||||||||||
הכנסות ריבית שח | 486 | 826 | |||||||||||
סך הכל הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | |||||||||||||
עמלות ושונות | 3322 | 17269 | |||||||||||
הוצאות הפרשי שער | 14265 | -349387 | |||||||||||
סך הכל הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
OPERATING EXPENSES (GAAP US$ 1000S)
7
2017 2016
Research and development gross 2488 1836Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2488 1836Sales and marketing net 2897 1527General and administrative 1060 871
Total operating expenses 6445 4234
Three months ended March 31
Cons TB
Cons PampL
GAAP 31317
NON GAAP 31317
Balance Sheets
PR
Other Receivables
Balance Sheet Highlights
Equity
Inventory
GAAP 2017-2016-2015
Non-Gaap 2017-2016-2015
DashBoard
PampL Compare GAAP
PampL Compare NON GAAP
Scenario 56M
PR Presentation
PR Presentation Q1-17
OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
8
2017 2016
Research and development gross 2379 1665Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2379 1665Sales and marketing net 2769 1507General and administrative 724 639
Total operating expenses 5872 3811
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718
NON-GAAP (1)
Three months ended March 31
BALANCE SHEET (US$ 1000S)
9
As of March 31
2017
As of December 31
2016
Cash and cash equivalents 40749 42886Restricted bank deposits 34 32Trade Receivables net 3958 4388Inventories 513 623Other receivables 1598 1960Total Current assets 46852 49889Severance pay fund 2973 2788Other long-term receivables 306 375Property and equipment net 1642 1516Total Assets 51773 54568
Trade payables 1291 2820Deferred revenue and advances from customers 1017 2593Employee and payroll accruals 3258 3541Other payables and accrued expenses 1710 2081Total Current Liabilities 7276 11035Deferred revenue 143 123Accrued severance pay 3526 3267Shareholders Equity 40828 40143Total Liabilities and Shareholders Equity 51773 54568
10
162
317
469
54
197
73
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Q1-15 Q1-16 Q1-17
CURRENT ASSETS VS CURRENT LIABILITIES
Current Assets Current liabilities
200
61
542
THANK YOU
- Reference SlidesEarnings Call for Q1-17 Results
- SAFE HARBOR PROVISION
- OVERVIEW
- FINANCIALS
- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (GAAP US$ 1000S)
- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (NON-GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
- BALANCE SHEET (US$ 1000S)
- Slide Number 10
- Slide Number 11
-
Income Statement for Q1-17 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of sales | 2022 | 4326 | |||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) | (427) | 620 | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | Operating income (loss) | (427) | (369) | |||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | (318) | 909 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income (loss) before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 903 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||||
Income Statement for Q1-17 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | Cost of sales | 2022 | 4123 | |||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) | 193 | 1057 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | Operating income (loss) | (427) | 1210 | |||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | 302 | 1346 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | Operating income (loss) before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||||
Net income (loss) | 284 | 1340 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | $002 | $015 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $002 | $014 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended March 31 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | ||||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | ||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
Income Statement for Q4 (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 77 | Cost of sales | 2022 | 4326 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | Gross profit | 6018 | 14347 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Sales and marketing net | 2897 | 7834 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | General and administrative | 1060 | 2393 | |||||||||||||||
Operating income (loss) | (427) | 620 | (427) | (369) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating income (loss) | (427) | (369) | |||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | (318) | 909 | (318) | (802) | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating income (loss) before tax | (318) | (802) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 903 | (336) | (923) | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | (923) | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | -$011 | |||||||||||||||
Income Statement for Q4 (Non-GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 8040 | 18673 | Income Statement for 9 months (Non-GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 2022 | 4123 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 4868 | 6018 | 14550 | Sales | 8040 | 18673 | |||||||||||||||
Gross profit | 75 | 74 | 75 | 78 | Cost of sales | 2022 | 4123 | |||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | Gross profit | 6018 | 14550 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | General and administrative | 1060 | 1926 | |||||||||||||||
Operating income (loss) | 193 | 1057 | (427) | 1210 | Total operating expenses | 6445 | 13340 | |||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | (433) | Operating income (loss) | (427) | 1210 | |||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | 302 | 1346 | (318) | 777 | Financial income (expenses) net | 109 | (433) | |||||||||||||||
Taxes on Income | (18) | (6) | (18) | (121) | Operating income (loss) before tax | (318) | 777 | |||||||||||||||
Net income (loss) | 284 | 1340 | (336) | 656 | Taxes on Income | (18) | (121) | |||||||||||||||
Net income (loss) | (336) | 656 | ||||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | $002 | $015 | ($003) | $008 | Basic net income (loss) per ordinary share | -$003 | $008 | |||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $002 | $014 | ($003) | $007 | Diluted net income (loss) per ordinary share | -$003 | $007 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 1836 | 2488 | 6071 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | Operating Expenses (GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | Research and development gross | 2488 | 6071 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | Research and development net | 2488 | 4489 | |||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||
Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | Total operating expenses | 6445 | 14716 | |||||||||||||||||||
Three months ended December 31 | Twelve months ended December 31 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||
NON-GAAP (1) | ||||||||||||||||||||||
Research and development gross | 2379 | 1665 | 2488 | 5542 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | - | - | 1582 | ||||||||||||||||||
Research and development net | 2379 | 1665 | 2488 | 3960 | Operating Expenses (Non GAAP US$ 1000s) | |||||||||||||||||
Sales and marketing net | 2769 | 1507 | 2897 | 7454 | 9M-2016 | 9M-2015 | ||||||||||||||||
General and administrative | 724 | 639 | 1060 | 1926 | Research and development gross | 2488 | 5542 | |||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | - | 1582 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 5872 | 3811 | 6445 | 13340 | Research and development net | 2488 | 3960 | |||||||||||||||
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC | ||||||||||||||||||||||
Topic 718 inventory write-off and non-cash write-off of importation taxes | Sales and marketing net | 2897 | 7454 | |||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 1926 | ||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 13340 | ||||||||||||||||||||
Balance Sheet (US$ 1000s) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31 2016 | As of December 31 2015 | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||
Restricted bank deposits | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
Trade Receivables net | 3958 | 4388 | ||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | ||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | 1960 | ||||||||||||||||||||
Total Current assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | 2788 | ||||||||||||||||||||
Other long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | 1516 | ||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue and advances from customers | 1017 | 2593 | ||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | 3541 | ||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | 2081 | ||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | 11035 | ||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | 123 | ||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | 3267 | ||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | 40828 | 40143 | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||||||
2016 updated budget | YARON | 2016 original budget | Difference | HELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | 6700 | 6760 | 7613 | 7927 | 29000 | 29000 | 38000 | 56000 | 6902 | 7460 | 8043 | 9102 | 31507 | (202) | (700) | (430) | (1175) | (2507) | 29000 | 38000 | 56000 | Revenue Model | Expense Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total COGS | 1852 | 1689 | 1971 | 1987 | 7500 | 7500 | 8750 | 13000 | 2080 | 2226 | 2331 | 2555 | 9193 | (228) | (537) | (360) | (568) | (1694) | 7500 | 8750 | 13000 | 2016 | 2017 | 2018 | Y2015 | Y2016 | Y2017 | Y2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 4848 | 5070 | 5642 | 5940 | 21500 | 21500 | 29250 | 43000 | 4822 | 5234 | 5712 | 6547 | 22314 | 26 | (163) | (70) | (607) | (814) | 21500 | 29250 | 43000 | ROW Backlog | 87 | 28 | 35 | Total COGS | 4123 | 7500 | 8750 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | 72 | 75 | 74 | 75 | 74 | 74 | 77 | 77 | 70 | 70 | 71 | 72 | 71 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 74 | 77 | 77 | Globe | 43 | YY Change | 182 | 117 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Vivo | 18 | Total RampD before OCS | 5542 | 8100 | 10300 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD before OCS | 1510 | 1838 | 2304 | 2449 | 8100 | 8100 | 10300 | 13000 | 1576 | 1945 | 2117 | 2313 | 7950 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 8100 | 10300 | 13000 | Other | 01 | YY Change | 146 | 127 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less royalty bearing and other | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | (1500) | (1500) | - 0 | - 0 | (400) | (400) | (700) | (1500) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | (1500) | (1500) | - 0 | warranty | 25 | 28 | 35 | less royalty bearing and other | (1582) | (1500) | (1500) | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total RampD | 1510 | 1438 | 1904 | 1749 | 6600 | 6600 | 8800 | 13000 | 1576 | 1545 | 1717 | 1613 | 6450 | (66) | (107) | 187 | 136 | 150 | 6600 | 8800 | 13000 | ROW Leads | 43 | 112 | 15 | Total RampD | 3960 | 6600 | 8800 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Ulocate | 2 | 2 | 4 | Total SampM | 7454 | 8800 | 12000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SampM | 1558 | 2020 | 2471 | 2750 | 8800 | 8800 | 12000 | 15000 | 1972 | 2225 | 2568 | 2805 | 9570 | (414) | (205) | (96) | (55) | (770) | 8800 | 12000 | 15000 | Tim | 2 | 2 | 2 | YY Change | 118 | 136 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total GampA | 590 | 590 | 540 | 530 | 2250 | 2250 | 2300 | 2500 | 603 | 596 | 540 | 540 | 2279 | (13) | (6) | 0 | (10) | (29) | 2250 | 2300 | 2500 | Globe | 3 | 3 | Total GampA | 1926 | 2250 | 2300 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total OPEX Non- GAAP | 3658 | 4048 | 4916 | 5029 | 17650 | 17650 | 23100 | 30500 | 4151 | 4366 | 4824 | 4958 | 18299 | (493) | (318) | 91 | 71 | (649) | 17650 | 23100 | 30500 | Vivo | 2 | 2 | YY Change | 117 | 102 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Othernew | 03 | 22 | 4 | Total OPEX Non- GAAP | 13340 | 17650 | 23100 | 30500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income non-GAAP | 1189 | 1023 | 727 | 911 | 3850 | 3850 | 6150 | 12500 | 671 | 868 | 888 | 1589 | 4015 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 3850 | 6150 | 12500 | NFV | 16 | 24 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 22 | 10 | 12 | 11 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | -4 | 1 | 13 | 16 | 22 | Tier 1 NFV ATampT | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options Costs | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2500 | 150 | 550 | 500 | 400 | 1600 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1600 | 1800 | 2500 | New Tier 1 type A | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | New Tier 1 type B | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income GAAP | 1039 | 473 | 227 | 511 | 2250 | 2250 | 4350 | 10000 | 521 | 318 | 388 | 1189 | 2415 | 519 | 155 | (161) | (678) | (165) | 2250 | 4350 | 10000 | New Tier 1 type C | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 18 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 0 | 4 | 3 | -5 | 0 | 8 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 29 | 38 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Assumptions | Basic Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue Assumptions 2017 | Revenue Assumptions 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globe | 4 | Globe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM BR | 3 | TIM BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO BR | 3 | VIVO BR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATampT | 16 | ATampT | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 25 | Warranty | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Tier 1 | 6 | New Tier 1 2017 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | New Tier 1 2018 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 365 | New Tier 1 2018 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other sales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2016 HC expenses is to be taken as base for Q1 2017 before any increase assumption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2017 | Y2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wages increase by 0 avg on Y2017 | 1 | Wages increase by 5 avg on Y2017 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev increase due to new Tier 1 BY 30 | 24 | Rev increase due to new Tier 1 BY 45 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD COSTS INCREASE BY 5 due to HC | 5 | RampD COSTS INCREASE BY 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COS increased by 5 due to HC | 5 | COS increased by 20 due to HC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM increase by 10 | 10 | SampM increase by 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA - No increase | 0 | GampA increase by 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no need to further increase office space | no need to further increase office space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other variable expenses will be increase based on HC increase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ulocate - Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allot - whats happened there since they won 30 to 100 Their jump over the years |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2371 | 2318 | 2109 | 1679 | 963 | 828 | 1203 | 1129 | 1826 | 2042 | 1249 | 1768 | 2212 | 2360 | 1776 | 1535 | 1841 | 1300 | 1486 | 1541 | 2106 | 1360 | 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 5666 | 5408 | 5091 | 4868 | 1752 | 3939 | 3634 | 5225 | 5362 | 3965 | 3721 | 3703 | 3495 | 2398 | 3667 | 3038 | 3311 | 1730 | 1938 | 2638 | 4898 | 2089 | 4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 705 | 700 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 660 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2363 | 1830 | 1563 | 1665 | 1524 | 1281 | 1273 | 1473 | 1286 | 1363 | 1462 | 1522 | 1470 | 1244 | 1340 | 1445 | 1439 | 1493 | 1362 | 1607 | 1496 | 1387 | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1811 | 1445 | 807 | 1665 | 948 | 414 | 1125 | 1473 | 928 | 644 | 1173 | 1224 | 873 | 973 | 1061 | 1055 | 1012 | 1082 | 857 | 1382 | 1267 | 1130 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2842 | 2279 | 1701 | 1507 | 2000 | 2092 | 1413 | 1950 | 1738 | 1621 | 1720 | 1897 | 1875 | 1906 | 1748 | 1981 | 1748 | 1923 | 2228 | 2447 | 2679 | 2295 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 632 | 690 | 1033 | 639 | 458 | 477 | 469 | 522 | 441 | 519 | 519 | 540 | 474 | 452 | 416 | 417 | 478 | 402 | 464 | 476 | 388 | 452 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5285 | 4414 | 3541 | 3811 | 3406 | 2983 | 3007 | 3945 | 3107 | 2784 | 3412 | 3661 | 3222 | 3331 | 3225 | 3453 | 3238 | 3407 | 3549 | 4305 | 4334 | 3877 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 193 | 381 | 994 | 1550 | 1057 | (1654) | 956 | 627 | 1280 | 2255 | 1181 | 309 | 42 | 273 | (932) | 442 | (415) | 73 | (1677) | (1611) | (1667) | 564 | (1788) | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 302 | 422 | 1033 | 1997 | 1346 | (1606) | 849 | 705 | 828 | 1975 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1739) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (120) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 284 | 422 | 1015 | 1997 | 1340 | (1606) | 835 | 605 | 821 | 1795 | 872 | 360 | 248 | 187 | (1017) | 419 | (512) | (58) | (1684) | (1715) | (1859) | 268 | (1974) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | $002 | $004 | $009 | $020 | $015 | ($019) | $010 | $007 | $010 | $022 | $011 | $004 | $003 | $002 | ($013) | $003 | ($008) | ($001) | ($026) | ($027) | ($029) | $004 | ($031) | $005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | $002 | $004 | $009 | $020 | $014 | ($019) | $009 | $007 | $009 | $020 | $010 | $004 | $003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1575 | (504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5059 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference GAAP vs NON GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (47) | (425) | (27) | (14) | (174) | (7) | (13) | (9) | (1798) | (2) | (4) | (4) | (1) | (1) | (5) | 0 | (1) | (3) | (3) | (6) | (4) | (6) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 47 | 425 | 27 | 14 | 174 | 7 | 13 | 9 | 1798 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | (109) | (231) | (69) | (171) | (96) | (108) | (160) | (165) | (43) | (34) | (56) | (46) | (10) | (20) | (80) | (6) | (61) | (38) | (30) | (68) | (38) | (70) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (128) | (75) | (31) | (20) | (54) | (102) | (133) | (91) | (186) | (29) | (54) | (50) | (7) | (14) | (55) | (6) | (33) | (49) | (34) | (58) | (37) | (51) | (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | (336) | (428) | (123) | (232) | (194) | (57) | (96) | (119) | (135) | (31) | (39) | (38) | (52) | (96) | (75) | (70) | (179) | (36) | (29) | (43) | (125) | (68) | (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | (573) | (734) | (223) | (423) | (344) | (267) | (389) | (375) | (364) | (94) | (149) | (134) | (69) | (130) | (210) | (82) | (273) | (123) | (93) | (169) | (200) | (189) | (228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 274 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 175 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 620 | 1159 | 250 | 437 | 518 | 275 | 402 | 384 | 2162 | 96 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 274 | 126 | 96 | 55 | 204 | 195 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4774) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items as from revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 918 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 246 | 295 | 300 | 293 | 256 | 355 | 174 | 249 | 178 | 254 | 312 | 251 | 323 | 388 | 496 | 326 | 336 | 357 | 429 | 434 | 369 | 301 | 394 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 754 | 705 | 673 | 707 | 744 | 645 | 826 | 751 | 822 | 746 | 606 | 749 | 677 | 612 | 504 | 674 | 664 | 643 | 571 | 566 | 631 | 699 | 606 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 296 | 294 | 237 | 217 | 254 | 561 | 269 | 263 | 232 | 179 | 208 | 294 | 278 | 258 | 261 | 246 | 316 | 279 | 493 | 398 | 385 | 214 | 402 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 00 | 69 | 50 | 105 | 00 | 212 | 182 | 31 | 00 | 50 | 110 | 58 | 54 | 105 | 57 | 51 | 85 | 83 | 136 | 147 | 54 | 33 | 75 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 296 | 225 | 187 | 112 | 254 | 349 | 87 | 233 | 232 | 129 | 98 | 236 | 224 | 153 | 204 | 195 | 231 | 196 | 357 | 250 | 331 | 181 | 328 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 344 | 354 | 295 | 236 | 230 | 737 | 439 | 292 | 307 | 242 | 248 | 346 | 347 | 329 | 401 | 321 | 433 | 339 | 635 | 651 | 586 | 382 | 665 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 90 | 79 | 89 | 143 | 98 | 169 | 100 | 97 | 82 | 61 | 79 | 104 | 99 | 83 | 95 | 76 | 91 | 93 | 133 | 136 | 114 | 55 | 131 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 730 | 658 | 571 | 492 | 582 | 1254 | 626 | 622 | 621 | 432 | 425 | 687 | 669 | 565 | 700 | 593 | 755 | 628 | 1124 | 1037 | 1030 | 619 | 1124 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | 24 | 47 | 129 | 215 | 161 | -609 | 201 | 130 | 201 | 314 | 180 | 62 | 08 | 48 | -196 | 81 | -91 | 14 | -553 | -471 | -399 | 81 | -518 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 14 | 05 | 05 | 62 | 44 | 18 | -22 | 16 | -71 | -39 | -47 | 10 | 38 | -15 | -18 | -04 | -21 | -25 | -02 | -30 | -17 | -42 | -54 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | 38 | 53 | 134 | 277 | 206 | -591 | 178 | 146 | 130 | 275 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -416 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | -02 | 00 | -02 | 00 | -01 | 00 | -03 | -21 | -01 | -25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -29 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | 35 | 53 | 131 | 277 | 205 | -591 | 175 | 125 | 129 | 250 | 133 | 72 | 45 | 33 | -214 | 77 | -112 | -11 | -556 | -501 | -445 | 38 | -572 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 228 | 1960 | 621 | 489 | 30 | -622 | -206 | -27 | 161 | 260 | 263 | -87 | 196 | 108 | 570 | 590 | 94 | -264 | -121 | -422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 176 | 1462 | 1800 | 753 | 487 | -473 | -595 | -37 | -361 | -174 | -135 | -297 | 152 | 202 | 815 | 195 | -04 | -126 | -44 | -92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 246 | 2234 | 373 | 401 | -68 | -673 | -07 | -23 | 411 | 534 | 653 | 15 | 219 | 55 | 386 | 892 | 152 | -324 | -172 | -548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 429 | 551 | 429 | 228 | 130 | 185 | -60 | -129 | -32 | -125 | 96 | 91 | 54 | 22 | -167 | -16 | -101 | -38 | 76 | -72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | ERRORDIV0 | -42 | -556 | 4108 | ERRORDIV0 | 609 | 206 | -488 | -1000 | -400 | 1653 | 36 | -236 | 398 | -341 | -448 | 733 | 865 | 599 | 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 429 | 910 | 2490 | -283 | 130 | 21 | -357 | -41 | 203 | 63 | -338 | 106 | 161 | -137 | -101 | 238 | -237 | -201 | -42 | -298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 837 | 421 | 89 | 204 | -227 | 151 | 291 | -178 | 28 | -73 | -150 | -16 | -42 | 73 | -09 | -215 | -190 | -348 | -162 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 133 | 381 | 446 | 1203 | 224 | 39 | -81 | -97 | -33 | -70 | 150 | 247 | 295 | -08 | 123 | -103 | -124 | 232 | -111 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 541 | 552 | 480 | 178 | -34 | 96 | 72 | -119 | 78 | -36 | -164 | 58 | 60 | -05 | -22 | -91 | -198 | -253 | -121 | -119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -817 | -1231 | 40 | 1472 | -174 | -1733 | -191 | 1030 | 29476 | 7261 | -2267 | -301 | -1101 | 2719 | -444 | -1274 | -751 | -870 | -62 | -7172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | -623 | -146 | -1364 | 4731 | -1639 | -1171 | -654 | 529 | -3194 | 2256 | 2635 | -3217 | -3124 | -344 | 11143 | -779 | 347 | -557 | -962 | -2926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -775 | -1263 | 217 | 1832 | 626 | -1813 | -27 | 959 | 2339 | 9562 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -706 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | 1903 | ERRORDIV0 | 243 | -1000 | -114 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -788 | -1263 | 215 | 2299 | 632 | -1894 | -42 | 682 | 2310 | 8600 | -1857 | -140 | -1485 | -4247 | -396 | -1244 | -725 | -1215 | -147 | -6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 1493 | 5322 | 2959 | 2363 | 193 | (4473) | (1240) | (133) | 883 | 1481 | 1249 | (473) | 898 | 555 | 1728 | 2019 | 394 | (1852) | (419) | (2503) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 296 | 1408 | 1490 | 906 | 550 | (863) | (1214) | (46) | (639) | (386) | (318) | (527) | 233 | 371 | 1060 | 290 | (6) | (265) | (60) | (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 1197 | 3914 | 1469 | 1457 | (357) | (3610) | (26) | (87) | 1522 | 1867 | 1567 | 54 | 665 | 184 | 668 | 1729 | 400 | (1587) | (359) | (2353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 714 | 839 | 549 | 290 | 192 | 238 | (82) | (189) | (49) | (184) | 119 | 122 | 77 | 31 | (249) | (22) | (162) | (57) | 106 | (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | (24) | (482) | 608 | 0 | 218 | 148 | (141) | (298) | (239) | 448 | 10 | (92) | 170 | (140) | (226) | 165 | 198 | 154 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 714 | 863 | 1031 | (318) | 192 | 20 | (230) | (48) | 249 | 55 | (329) | 112 | 169 | (139) | (109) | 204 | (327) | (255) | (48) | (363) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 1262 | 842 | 187 | 288 | (443) | 262 | 471 | (307) | 53 | (137) | (285) | (28) | (84) | 127 | (17) | (480) | (466) | (931) | (372) | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 85 | 174 | 213 | 564 | 117 | 17 | (42) | (50) | (18) | (33) | 68 | 103 | 123 | (4) | 50 | (48) | (59) | 90 | (50) | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 2061 | 1879 | 1431 | 534 | (134) | 299 | 199 | (405) | 284 | (115) | (547) | 187 | 208 | (16) | (77) | (324) | (852) | (1096) | (470) | (481) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (864) | 2035 | 38 | 923 | (223) | (3909) | (225) | 318 | 1238 | 1982 | 2113 | (133) | 457 | 200 | 745 | 2053 | 1253 | (491) | 111 | (1872) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | (180) | (7) | 146 | 369 | 741 | 328 | 202 | 27 | (658) | (194) | (224) | 74 | 303 | 45 | (78) | 81 | (25) | 165 | 179 | (158) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (1044) | 2028 | 184 | 1292 | 518 | (3581) | (23) | 345 | 580 | 1788 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1228 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (12) | - | (4) | 100 | 1 | 180 | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (1055) | 2028 | 180 | 1392 | 519 | (3401) | (37) | 245 | 573 | 1608 | 1889 | (59) | 760 | 245 | 667 | 2134 | 1348 | (326) | 290 | (2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 00 | 40 | 73 | 100 | 1411 | -430 | -14 | -239 | -116 | 197 | 209 | -92 | -41 | 199 | -126 | 190 | -112 | 700 | -115 | -181 | -403 | 1031 | -418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | -167 | 23 | 99 | 256 | 744 | 163 | -312 | 66 | -382 | -106 | 635 | -294 | -201 | -63 | 329 | 157 | -166 | 416 | -125 | -36 | -268 | 549 | -169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 70 | 48 | 62 | 46 | 1779 | -555 | 84 | -304 | -26 | 352 | 66 | 05 | 60 | 457 | -346 | 207 | -83 | 914 | -107 | -265 | -461 | 1345 | -513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 07 | 291 | 171 | -61 | 93 | 190 | 06 | -136 | 145 | -56 | -68 | -39 | 35 | 182 | -72 | -72 | 04 | -36 | 96 | -152 | 74 | 79 | -55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | -1000 | 434 | -491 | ERRORDIV0 | -1000 | -336 | 4858 | ERRORDIV0 | -1000 | -502 | 1488 | -30 | -501 | 1203 | -29 | -285 | -87 | 39 | -186 | 1244 | -17 | -109 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 314 | 253 | 791 | -515 | 756 | 1290 | -632 | -236 | 587 | 441 | -451 | -42 | 402 | -102 | -83 | 06 | 42 | -65 | 263 | -380 | 91 | 121 | -74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | -26 | 247 | 340 | 129 | -247 | -44 | 481 | -275 | 122 | 72 | -58 | -93 | 12 | -16 | 91 | -118 | 133 | -91 | -137 | -89 | -87 | 167 | -07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 146 | -84 | -332 | 616 | 396 | -41 | 18 | -102 | 185 | -151 | 00 | -39 | 139 | 50 | 85 | -02 | -128 | 189 | -134 | -25 | 227 | -142 | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 111 | 197 | 247 | -71 | 119 | 142 | -08 | -238 | 270 | 116 | -184 | -68 | 136 | -33 | 33 | -66 | 66 | -50 | -40 | -176 | -07 | 118 | -38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | -493 | -616 | -359 | 467 | -1639 | -2730 | 524 | -510 | -432 | 910 | 2822 | 6357 | -846 | -1293 | -3110 | -2066 | -6649 | -1044 | 41 | -34 | -3956 | -1315 | -7851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 1659 | 51 | -913 | 547 | 5021 | -1449 | -2372 | -1173 | 614 | -94 | -7059 | -752 | -3395 | 12 | 2696 | -763 | -260 | 17714 | -933 | 444 | -757 | 591 | -4444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | -284 | -591 | -483 | 484 | -1838 | -2892 | 204 | -148 | -581 | 1265 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -14 | -7490 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | -1000 | -855 | 13246 | -961 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | -1000 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | ERRORDIV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | -327 | -584 | -492 | 491 | -1834 | -2922 | 380 | -263 | -543 | 1059 | 1422 | 452 | 326 | -1184 | -3429 | -1819 | 7882 | -966 | -18 | -78 | -7938 | -1136 | -7267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoQ quarterly trend in $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 3 | 311 | 526 | 653 | 3832 | (2052) | (70) | (1517) | (834) | 1181 | 1037 | (501) | (236) | 949 | (685) | 870 | (579) | 2122 | (394) | (755) | (2825) | 3555 | (2478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | (396) | 53 | 209 | 430 | 716 | 135 | (375) | 74 | (697) | (216) | 793 | (519) | (444) | (148) | 584 | 241 | (306) | 541 | (186) | (55) | (565) | 746 | (276) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 399 | 258 | 317 | 223 | 3116 | (2187) | 305 | (1591) | (137) | 1397 | 244 | 18 | 208 | 1097 | (1269) | 629 | (273) | 1581 | (208) | (700) | (2260) | 2809 | (2202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 16 | 533 | 267 | (102) | 141 | 243 | 8 | (200) | 187 | (77) | (99) | (60) | 52 | 226 | (96) | (105) | 6 | (54) | 131 | (245) | 111 | 109 | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | (552) | 167 | (371) | 756 | (576) | (291) | 719 | 148 | (358) | (361) | 430 | (9) | (299) | 326 | (8) | (111) | (37) | 16 | (94) | 280 | (4) | (28) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 568 | 366 | 638 | (858) | 717 | 534 | (711) | (348) | 545 | 284 | (529) | (51) | 351 | (100) | (88) | 6 | 43 | (70) | 225 | (525) | 115 | 137 | (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | (73) | 563 | 578 | 194 | (493) | (92) | 679 | (537) | 212 | 117 | (99) | (177) | 22 | (31) | 158 | (233) | 233 | (175) | (305) | (219) | (232) | 384 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 92 | (58) | (343) | 394 | 181 | (20) | 8 | (53) | 81 | (78) | 0 | (21) | 66 | 23 | 35 | (1) | (61) | 76 | (62) | (12) | 88 | (64) | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 587 | 871 | 873 | (270) | 405 | 422 | (24) | (938) | 838 | 323 | (628) | (249) | 439 | (109) | 105 | (227) | 215 | (169) | (142) | (756) | (29) | 457 | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (188) | (613) | (556) | 493 | 2711 | (2609) | 329 | (653) | (975) | 1074 | 872 | 267 | (231) | 1205 | (1374) | 856 | (488) | 1750 | (66) | 56 | (2231) | 2352 | (2049) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 68 | 2 | (408) | 158 | 241 | 155 | (185) | 530 | (172) | 29 | (360) | (155) | 292 | (1) | (62) | 74 | 34 | (124) | 97 | (32) | 224 | (110) | (240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (120) | (611) | (964) | 651 | 2952 | (2454) | 144 | (123) | (1147) | 1103 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 24 | (2007) | 2242 | (2289) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | 18 | (18) | 6 | (6) | 14 | 85 | (93) | 173 | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | (120) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (138) | (593) | (982) | 657 | 2945 | (2441) | 230 | (216) | (974) | 923 | 512 | 112 | 61 | 1204 | (1436) | 930 | (454) | 1626 | 31 | 144 | (2127) | 2242 | (2289) |
Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q4-15 | Q3-15 | Q2-15 | Q1-15 | Q4-14 | Q3-14 | Q2-14 | Q1-14 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q2-12 | Q1-12 | Q4-11 | Q3-11 | Q2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8037 | 7726 | 7200 | 6547 | 2715 | 4767 | 4837 | 6354 | 7188 | 6007 | 4970 | 5471 | 5707 | 4758 | 5443 | 4573 | 5152 | 3030 | 3424 | 4179 | 7004 | 3449 | 5927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2796 | 2357 | 2136 | 1693 | 1137 | 835 | 1216 | 1138 | 3624 | 2044 | 1253 | 1772 | 2213 | 2361 | 1781 | 1535 | 1842 | 1303 | 1489 | 1547 | 2110 | 1366 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 5241 | 5369 | 5064 | 4854 | 1578 | 3932 | 3621 | 5216 | 3564 | 3963 | 3717 | 3699 | 3494 | 2397 | 3662 | 3038 | 3310 | 1727 | 1935 | 2632 | 4894 | 2083 | 4282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 652 | 695 | 703 | 741 | 581 | 825 | 749 | 821 | 496 | 660 | 748 | 676 | 612 | 504 | 673 | 664 | 642 | 570 | 565 | 630 | 699 | 604 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2594 | 1985 | 1632 | 1836 | 1620 | 1389 | 1433 | 1638 | 1329 | 1397 | 1518 | 1568 | 1480 | 1264 | 1420 | 1451 | 1500 | 1531 | 1392 | 1675 | 1534 | 1457 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 552 | 385 | 756 | 0 | 576 | 867 | 148 | 0 | 358 | 719 | 289 | 298 | 597 | 271 | 279 | 390 | 427 | 411 | 505 | 225 | 229 | 257 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2042 | 1600 | 876 | 1836 | 1044 | 522 | 1285 | 1638 | 971 | 678 | 1229 | 1270 | 883 | 993 | 1141 | 1061 | 1073 | 1120 | 887 | 1450 | 1305 | 1200 | 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 2917 | 2352 | 1732 | 1527 | 2054 | 2194 | 1546 | 2041 | 1924 | 1650 | 1774 | 1947 | 1882 | 1920 | 1803 | 1987 | 1781 | 1972 | 2262 | 2505 | 2716 | 2346 | 2392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1060 | 1436 | 1156 | 871 | 652 | 534 | 565 | 641 | 576 | 550 | 558 | 578 | 526 | 547 | 491 | 487 | 657 | 438 | 493 | 519 | 513 | 520 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6019 | 5388 | 3764 | 4234 | 3750 | 3250 | 3396 | 4320 | 3471 | 2878 | 3561 | 3795 | 3291 | 3460 | 3435 | 3535 | 3511 | 3530 | 3642 | 4474 | 4534 | 4066 | 4258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (778) | (19) | 1300 | 620 | (2172) | 682 | 225 | 896 | 93 | 1085 | 156 | (96) | 203 | (1063) | 227 | (497) | (201) | (1803) | (1707) | (1842) | 360 | (1983) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 41 | 39 | 447 | 289 | 48 | (107) | 78 | (452) | (280) | (309) | 51 | 206 | (86) | (85) | (23) | (97) | (131) | (7) | (104) | (72) | (296) | (186) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (737) | 20 | 1747 | 909 | (2124) | 575 | 303 | 444 | (187) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Taxes | (18) | - | (18) | - | (6) | - | (14) | (100) | (7) | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | (1148) | 204 | (594) | (332) | (1810) | (1811) | - | (1914) | - | 64 | - | (2169) | - | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS basic | ($003) | ($006) | $000 | $018 | $010 | ($025) | $007 | $002 | $005 | ($004) | $010 | $003 | $001 | $001 | ($015) | $003 | ($009) | ($005) | ($028) | ($028) | ($030) | $001 | ($034) | $001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | ($003) | ($006) | $000 | $017 | $010 | ($025) | $006 | $002 | $005 | ($004) | $009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2484 | 2685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 11548059 | 11410105 | 9875268 | 8622196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | 11920521 | 11708030 | 10117835 | 9141928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2314 | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(336) | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2650) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter period | 3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3909 | 3887 | ||||||||||||
Cash | 408 | 256 | 40 | ||||||||||||
Collection | 73 | 205 | 32 | ||||||||||||
DSO | 44 | 149 | 117 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 11 | 09 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 65 | 64 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 38 | 39 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 13 | 08 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 74 | 82 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 42 | 43 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | 09 | 04 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 1195 | 864 | Shares as of 31317 | 11671660 | ||||||||||
215 | |||||||||||||||
250940690 | |||||||||||||||
Parameter period | Q1-2017 | Q4-2016 | Q1-2016 | ||||||||||||
USD Avg Rate | 3732 | 3831 | 3909 | ||||||||||||
Cash | 408 | 429 | 256 | ||||||||||||
Collection | 73 | 65 | 205 | ||||||||||||
DSO | 44 | 50 | 149 | ||||||||||||
Bookings | 25 | 63 | 11 | ||||||||||||
Revenues | 80 | 80 | 65 | ||||||||||||
Gross margin (Non GAAP) | 75 | 70 | 74 | ||||||||||||
OPEX (Non GAAP) | 59 | 53 | 38 | ||||||||||||
Net profit (Non GAAP) | 03 | 04 | 13 | ||||||||||||
Gross margin (GAAP) | 75 | 65 | 74 | ||||||||||||
OPEX (GAAP) | 64 | 60 | 42 | ||||||||||||
Net profit (loss) (GAAP) | (03) | (07) | 09 | ||||||||||||
Market CAP ($M) | 2509 | 2069 | 1195 | ||||||||||||
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | Options | ||||||||||||||
Sales | 8040 | 6547 | Actual | - 0 | |||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 1679 | 6354 | -47 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Gross Profit | 6065 | 4868 | 1129 | ||||||||||||||
754 | 744 | 5225000 | |||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 1665 | -109 | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 1473 | - 0 | |||||||||||||
RampD Net | 2379 | 1665 | 0 | ||||||||||||||
SampM | 2769 | 1507 | 1473 | -128 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
GampA | 724 | 639 | 1950 | -336 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
Operating expenses | 5872 | 3811 | 522 | ||||||||||||||
Operating profit | 193 | 1057 | 3945 | 620 | |||||||||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | 1280 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 302 | 1346 | (452) | ||||||||||||||
Tax expenses | (18) | (6) | 828 | - 0 | |||||||||||||
Net profit | 285 | 1340 | (7) | 621 | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $015 | $010 | ||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $014 | $009 | ||||||||||||||
621 | |||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | ||||||||||||||
Diluted | 11956944 | 9117767 | 8592387 |
3M-2017 | 3M-2016 | 3M-2015 | ||||||||
Sales | 8040 | 6547 | 6354 | |||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 1138 | |||||||
Gross Profit | 6018 | 4854 | 5216 | |||||||
749 | 741 | 821 | ||||||||
RampD Gross | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
Less participation | 0 | 0 | 0 | |||||||
RampD Net | 2488 | 1836 | 1638 | |||||||
SampM | 2897 | 1527 | 2041 | |||||||
GampA | 1060 | 871 | 641 | |||||||
Operating expenses | 6445 | 4234 | 4320 | |||||||
Operating profit (loss) | (427) | 620 | 896 | |||||||
Financial income (expenses) | 109 | 289 | (452) | |||||||
Net profit (loss) | (318) | 909 | 444 | |||||||
Tax expenses | (18) | (6) | (7) | |||||||
Net profit (loss) | (336) | 903 | 437 | |||||||
EPS (Basic) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
EPS (Diluted) | ($003) | $010 | $005 | |||||||
Basic | 11650479 | 8572681 | 8088974 | |||||||
Diluted | 11956944 | 8572681 | 8592387 | |||||||
As of | March 31 2017 | December 31 2016 | September 30 2016 | June 30 2016 | March 31 2016 | December 31 2015 | September 30 2015 | June 30 2015 | March 31 2015 | December 31 2014 | September 30 2014 | June 30 2014 | March 31 2014 | December 31 2013 | September 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | |||||||||||||||||||||
Inventory - Warehouses | 373 | 446 | 766 | 1500 | 1007 | 1160 | 1179 | 1201 | 1362 | 1491 | 1702 | 1912 | 1793 | 2244 | 1751 | 1728 | 1920 | -19200 | ||||||||||||||||||||
Inventory - Customers | 140 | 176 | 385 | 350 | 404 | 372 | 530 | 281 | 648 | 1208 | 1638 | 2305 | 2094 | 2108 | 2832 | 3907 | 4394 | -48700 | ||||||||||||||||||||
Total Inventory | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | -67900 | ||||||||||||||||||||
Check | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | |||||||||||||||||||||
0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Customer | Amount Q1-17 | Amount Q4-16 | Amount Q3-16 | Amount Q2-16 | Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO IMS | 29 | 29 | 29 | 29 | Q1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingTIM to update taxes in Q4-16 | TIM | 45 | 45 | 41 | 0 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitel | 17 | 17 | 17 | 17 | Q3-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingIncluding taxes OB | Telefonica | 0 | 0 | 298 | 298 | Q3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ullocate | 49 | 49 | 0 | 0 | Q4-16+Q1-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecom Argentina | 0 | 36 | 0 | 0 | Q4-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 140 | 176 | 385 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in $K) | Q1-17 | Q4-16 | Q3-16 | Q2-16 | Q1-16 | Q415 | Q315 | Q215 | Q115 | Q414 | Q314 | Q214 | Q114 | Q413 | Q313 | Q213 | Q113 | Q412 | Q312 | Q212 | Q112 | Q411 | Q311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity at | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning of Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601050 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Share Capital | 2 | 6 | 7 | 133 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3389 | 1 | - | 4 | 1 | 40 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
מכרטסת פיננסית 4601051 התנועה בדולר במהלך הרבעון | Yael Witting Yael WittingבQ4-16 - תיקון הוצאות הנפקה שנרשמה בגינם הפרשה בQ3-16 בסך $11K היות והחשבונית בגינה בוצעה הפרשה ברבעון 3 אינה באמת בגין הוצאות הנפקה | Paid in Capital | 339 | 737 | 971 | 22673 | 1161 | 56 | 274 | 325 | 148 | 1143 | 333 | 70 | 146 | 32 | 393 | 70 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
מהאקסל של ברזיל קרן הון בברזיל וקרן הון בישראל | Foreign currency translation adjustments | 60 | 15 | (19) | 107 | 98 | 83 | (1085) | 150 | (846) | (162) | (348) | 94 | 153 | -204 | -40 | -243 | 3 | -28 | 22 | -97 | (22) | (197) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Options Expense (123R) | 620 | 771 | 1013 | 250 | 437 | 348 | 274 | 402 | 384 | 193 | 97 | 153 | 138 | 70 | 131 | 215 | 82 | 275 | 125 | 97 | 175 | 204 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain (Loss) for the Period | (336) | (737) | 2 | 1747 | 903 | (2124) | 561 | 203 | 437 | (367) | 776 | 207 | 110 | 117 | -1148 | 204 | -594 | -332 | -1810 | -1811 | (2034) | 64 | (2169) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity at End of Period | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 10287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency translation adjustments | 31-Mar-17 | 31-Dec-16 | 30-Sep-16 | 30-Jun-16 | 31-Mar-16 | 31-Dec-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | -405593 | -358064 | -345104 | -349076 | -292919 | -247754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange rate on Brazil Loan (IL) and deferred revenues Yael Witting Yael Witting4601056 | -1609592 | -1742575 | -1759188 | -1698884 | -2118499 | -2508155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory Brazil Yael Witting Yael Wittingרטמ | -166671 | -140777 | -465173 | -502791 | -247928 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGS Brazil | -313333 | -313333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2495189 | -2554750 | -2569465 | -2550751 | -2659346 | -2755909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59560 | 14716 | -18714 | 108595 | 96563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepared by | Tsafrir belfer | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviewed by | Yael Wittinig Burshtein | Date | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of shares | Share capital Amount | Additional | Accumulated other comprehensive loss | Accumulated deficit | Total shareholders equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paid-in capital | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance as of December 31 2015 | 8638685 | 372 | 70270 | -2760 | -58019 | 9863 | 153 | 25881 | 261 | 3091 | 1579 | 30963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 25542 | 261 | 3091 | 1579 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share-based compensation | 3091 | 3091 | -2 | -338 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of warrants | 310985 | 16 | 1069 | 1085 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of options | 508149 | 25 | 3304 | 3329 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSUs vested | 37500 | 2 | -2 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund raising 2016 | 2090909 | 108 | 21171 | 21279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 1579 | 1579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive loss | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11586228 | 523 | 98903 | -2499 | -56440 | 40486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 |
As of | Mar 31 2017 | Dec 31 2016 | Sep 30 2016 | Jun 30 2016 | Mar 31 2016 | Dec 31 2015 | Sep 30 2015 | Jun 30 2015 | Mar 31 2015 | Dec 31 2014 | Sep 30 2014 | Jun 30 2014 | Mar 31 2014 | Dec 31 2013 | Sep 30 2013 | June 30 2013 | Mar 31 2013 | Dec 31 2012 | Sep 30 2012 | June 30 2012 | Mar 31 2012 | Dec 31 2011 | June 30 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | ||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | ||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | ||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees net | 553 | 479 | 602 | 636 | 660 | 475 | 443 | 473 | 491 | 402 | 406 | 456 | 455 | 409 | 393 | 405 | 429 | 428 | 417 | 428 | 455 | 418 | 390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Deferred Revenues | 1160 | 2716 | 4844 | 8239 | 14007 | 1128 | 1117 | 1227 | 769 | 797 | 1124 | 1241 | 738 | 382 | 575 | 675 | 726 | 503 | 891 | 1023 | 1304 | 784 | 970 | ||||||||||||||||||||||||
Shareholdersrsquo Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-08 | Jun-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief scientist | 6 | 6 | 217 | 974 | 328 | 561 | 867 | - | 349 | 357 | 410 | 102 | 376 | 389 | 8 | 525 | 557 | 322 | 545 | 134 | 415 | 218 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Brazil | 21 | 19 | 27 | 37 | 45 | 35 | 53 | 11 | 11 | 12 | 13 | 25 | 57 | 107 | 184 | 183 | 171 | 178 | 417 | 635 | 351 | 244 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Inc | 6 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 26 | 31 | 41 | 37 | 49 | 53 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp Ltd | 439 | 471 | 415 | 346 | 358 | 380 | 318 | 370 | 231 | 341 | 1366 | 1655 | 1613 | 1454 | 1441 | 2022 | 2122 | 2170 | 779 | 683 | 606 | 482 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Exp India | 64 | 42 | 43 | 92 | 85 | 78 | 70 | 69 | 53 | 48 | 48 | 51 | 32 | 28 | 19 | 16 | 26 | 9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAT | - | 58 | 276 | 197 | 49 | 54 | 133 | 24 | - | 27 | 6 | 98 | 37 | 82 | 78 | 98 | 89 | 24 | 49 | 59 | - | 159 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Taxes Brazil | 503 | 708 | 1636 | 1645 | 1474 | 1307 | 765 | 1164 | 1089 | 950 | 705 | 979 | 938 | 735 | 427 | 428 | 536 | 543 | 1823 | 1772 | 1935 | 1984 | 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | 865 | 1015 | 500 | 300 | 289 | 175 | 174 | 550 | 198 | 272 | 271 | 286 | 246 | 293 | 195 | 159 | 160 | 278 | 207 | 101 | 70 | 350 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees | 2039 | 2584 | 2245 | 2367 | 1762 | 1548 | 1066 | 1058 | 1011 | 1428 | 965 | 909 | 1063 | 1011 | 820 | 833 | 843 | 1015 | 1386 | 1056 | 1046 | 1166 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Vacation amp recuperation | 1219 | 957 | 1110 | 1261 | 1273 | 985 | 934 | 1062 | 998 | 949 | 984 | 1204 | 1199 | 1098 | 975 | 1111 | 1101 | 981 | 971 | 1032 | 1072 | 921 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16תמלוגים לשלם 660K (שוטף 270K בגין Q3-16+יתרה ישנה של 390K)מענק שהתקבל מראש בגין הוצאות שטרם הוכרו 84K | Chief scientist | 667 | 938 | 744 | 867 | 615 | 655 | 560 | 778 | 612 | 827 | 575 | 714 | 541 | 690 | 812 | 646 | 701 | 552 | 412 | 604 | 854 | 1016 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product warranty | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 128 | 137 | 157 | 142 | 145 | 135 | 133 | 255 | 255 | 255 | 255 | 248 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16DUX 31KAHD49K Globe phase 2 - yet to be paid442K Globe phase 3 - 90 | Commission | 274 | 333 | 526 | 241 | 438 | 395 | 611 | 174 | 326 | 235 | 415 | 140 | 100 | 97 | 147 | 101 | 88 | 90 | 154 | 197 | 293 | 249 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael WittingQ3-16160K increase in Travel accrual Subcontractors and recruitment fees36K increase in proffessional fees | Assaf Pereg Assaf PeregAcc 11200000 -BrazilAcc 11350000 -Brazil less AJE | Accrued Expenses | 633 | 677 | 644 | 430 | 364 | 372 | 574 | 524 | 632 | 551 | 571 | 608 | 581 | 817 | 723 | 774 | 976 | 823 | 835 | 576 | 790 | 452 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Witting 3092016Mainly tax payables in Brazil and IndiaTakes into account also other royalties to be paid | Assaf Pereg Assaf PeregGroup 508 INC minus AJE Rakefet | Assaf Pereg Assaf Peregקובץ הוצאות מראש -אריאלהYael 311216Vertica - 56K | Assaf Pereg Yael 3092015Mainly tax deposit | Assaf Pereg Assaf PeregAccount 11300000 -Brazil | Yael Witting Yael WittingQ1-17חוז עובדים 62Kמשרד סין 5Kמקדמות לספקים 11Kאחרים לא צדדים קשורים 324Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 316Kפיקדון - 146KQ4-16חוז עובדים 57Kסין מענק לקבל 40Kמשרד סין 2Kמקדמות לספקים 16Kאחרים לא צדדים קשורים 238Kאחרים צדדים קשורים (שיפוץ) 585Kפקדון 76Kקיטון בעיקר בגלל תקבול מהשיפוץ (269K) | Others | 136 | 133 | 85 | 84 | 83 | 68 | 105 | 42 | 49 | 51 | 84 | 82 | 65 | 49 | 81 | 71 | 137 | 124 | 115 | 111 | 172 | 51 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
check receivables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check Payables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Three months ended | Three months ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | March 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $8040 | $6547 | $8040 | $18673 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 1693 | 2022 | 4326 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 749 | 4854 | 741 | 6018 | 75 | 14347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 6071 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 0 | - 0 | 0 | 1582 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 2488 | 31 | 1836 | 28 | 2488 | 31 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing net | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | -0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 6445 | 4234 | 6445 | 14716 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financial income (expenses) net | 109 | 289 | 109 | -433 | ||||||||||||||||||||||
Operating income (loss) before tax | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | -18 | -6 | -18 | -121 | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | ($336) | $903 | ($336) | ($923) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | ($003) | $010 | ($003) | ($011) | ($000) | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 11650479 | 8729891 | 11650479 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 11956944 | 9307539 | 11956944 | 8572681 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP gross profit | 6018 | 4854 | 6018 | 14347 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP gross profit | 6065 | - 0 | 4868 | - 0 | 6018 | -47 | 14550 | 9682 | ||||||||||||||||||
GAAP Research and development net | 2488 | 1836 | 2488 | 4489 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP Research and development net | 2379 | - 0 | 1665 | - 0 | 2488 | 109 | 3960 | 2295 | ||||||||||||||||||
GAAP selling and marketing | 2897 | 1527 | 2897 | 7834 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP selling and marketing | 2769 | - 0 | 1507 | - 0 | 2897 | 128 | 7454 | 5947 | ||||||||||||||||||
GAAP general and administrative | 1060 | 871 | 1060 | 2393 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP general and administrative | 724 | 0 | 639 | - 0 | 1060 | 336 | 1926 | 1287 | ||||||||||||||||||
GAAP total operating expenses | 6445 | - 0 | 4234 | - 0 | 6445 | - 0 | 14716 | - 0 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 573 | - 0 | 423 | - 0 | - 0 | - 0 | 1376 | - 0 | ||||||||||||||||||
Non-GAAP total operating expenses | 5872 | 0 | 3811 | - 0 | 6445 | 573 | 13340 | 9529 | ||||||||||||||||||
GAAP operating income (loss) | -427 | 620 | -427 | -369 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Inventory right off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP operating income (loss) | 193 | -0 | 1057 | -0 | -427 | -620 | 1210 | 153 | ||||||||||||||||||
GAAP income (loss) before taxes on income | -318 | 909 | -318 | -802 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP income before taxes on income | 302 | -0 | 1346 | -0 | -318 | -620 | 777 | -569 | ||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | -336 | 903 | -336 | -923 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 620 | - 0 | 437 | - 0 | - 0 | - 0 | 1409 | - 0 | ||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP net income | 284 | -0 | 1340 | 0 | -336 | -621 | 656 | -684 | ||||||||||||||||||
GAAP Net income (loss) per diluted share | -003 | 010 | -003 | -011 | ||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 005 | 004 | -001 | 016 | ||||||||||||||||||||||
Importation tax write-off | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||
Invetory write-off | - 0 | - 0 | - 0 | 002 | ||||||||||||||||||||||
Non GAAP Net income per diluted share | 002 | 002 | 014 | 014 | -004 | 002 | 007 | 014 | ||||||||||||||||||
Weighted average number of shares used to compute diluted net earnings (loss) per share | 11956944 | 9307539 | 11956944 | 9117767 | ||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | 14 | - 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 109 | 171 | - 0 | 529 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | 20 | - 0 | 380 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | 336 | 232 | - 0 | 467 | ||||||||||||||||||||||
620 | 437 | - 0 | 1409 | |||||||||||||||||||||||
-0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||
(2) Importation tax write-off | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
(3) Inventory write off | ||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||
RADCOM Ltd | ||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Balance Sheets | ||||||||||||||||||||||||||
(1000s of US dollars) | ||||||||||||||||||||||||||
As of | As of | |||||||||||||||||||||||||
March 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (audited) | |||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 40749 | 42886 | ||||||||||||||||||||||||
Restricted Cash | 34 | - 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||
Trade receivables net | 3958 | - 0 | 4388 | |||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | -0 | 623 | |||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1598 | - 0 | 1960 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 46852 | 49889 | ||||||||||||||||||||||||
Severance pay fund | 2973 | - 0 | 2788 | |||||||||||||||||||||||
Other Long-term receivables | 306 | 375 | ||||||||||||||||||||||||
Property and equipment net | 1642 | - 0 | 1516 | |||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | - 0 | 54568 | |||||||||||||||||||||||
Liabilities and Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Short term bank credit | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | - 0 | 2820 | |||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 1017 | - 0 | 2593 | |||||||||||||||||||||||
Employee and payroll accruals | 3258 | - 0 | 3541 | |||||||||||||||||||||||
Other payables and accrued expenses | 1710 | - 0 | 2081 | |||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 7276 | - 0 | 11035 | |||||||||||||||||||||||
Long-Term Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 143 | - 0 | 123 | |||||||||||||||||||||||
Accrued severance pay | 3526 | - 0 | 3267 | |||||||||||||||||||||||
Total Long-Term Liabilities | 3669 | 3390 | ||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities | 10945 | - 0 | 14425 | |||||||||||||||||||||||
Shareholders Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Share capital | 525 | 2 | 523 | 2 | 153 | |||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | 99242 | 339 | 98283 | 959 | 28971 | |||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive loss | -2499 | -0 | -2559 | 60 | 261 | |||||||||||||||||||||
Accumulated deficit | -56440 | 0 | -56104 | -336 | 1579 | |||||||||||||||||||||
Total Shareholders Equity | 40828 | -0 | 40143 | |||||||||||||||||||||||
Total Liabilities and Shareholders Equity | 51773 | 54568 | ||||||||||||||||||||||||
-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
profit amp loss non-GAAP | ||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
Sales | $7200 | $4837 | $13747 | $11191 | ||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2109 | 1203 | 3787 | 2332 | ||||||||||||||||||||||
Gross profit | 5091 | 707 | 3634 | 751 | 9960 | 72 | 8859 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Research and development gross | $1564 | 22 | 1274 | 26 | 3229 | 23 | 2747 | 0 | ||||||||||||||||||
Less - royalty-bearing participation | 756 | 148 | 756 | 148 | ||||||||||||||||||||||
Research and development net | 808 | 11 | 1126 | 23 | 2473 | 18 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sales and marketing | 1701 | 1413 | 3208 | 3363 | 0 | |||||||||||||||||||||
General and administrative (1) | 1033 | 468 | 1672 | 990 | ||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 3541 | 3007 | 7353 | 6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 1550 | 627 | 2607 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Financing income (expenses) net | 447 | 78 | 736 | Dec-69 | ||||||||||||||||||||||
Taxes on Income | - | (100) | (6) | ($107) | ||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | $1997 | $605 | $3337 | $1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Basic net income (loss) per ordinary | $020 | $007 | $036 | $017 | ($000) | ($000) | $000 | $000 | ||||||||||||||||||
Diluted net income (loss) per ordinary share | $020 | $007 | $034 | $016 | $000 | $000 | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
ordinary shares used in computing basic net income (loss) per ordinary share | 9875268 | 8729891 | 9322930 | 8501254 | ||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares used in computing diluted net income (loss) per ordinary share | 10117835 | 9307539 | 9733037 | 9066624 | ||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
December 31 | December 31 | |||||||||||||||||||||||||
Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | Jul-05 | |||||||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||||
GAAP net income (loss) | ($336) | $561 | ($336) | $1201 | $0 | ($342) | $0 | $2124 | ||||||||||||||||||
Stock-based compensation (1) | 620 | Sep-00 | 621 | Nov-02 | Feb-01 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | ||||||||||||||||||
One-time inventory write off | - 0 | Dec-99 | ||||||||||||||||||||||||
One-time commission write off | ||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP net income (loss) | $284 | 7485 | $835 | 741 | $285 | 354 | $2261 | $0 | ($1) | $0 | ($1) | |||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | $002 | $010 | $002 | $026 | ||||||||||||||||||||||
Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | $002 | $009 | $002 | $025 | ($000) | ($000) | ($000) | $000 | ||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (basic) | 11650479 | 8622196 | 11650479 | 8541563 | ||||||||||||||||||||||
Number of shares used in computing Non-GAAP earnings (loss) per share (diluted) | 11956944 | 9141928 | 11956944 | 9091721 | 0 | -165611 | 0 | 519040 | ||||||||||||||||||
(1) Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 47 | Jan-00 | ERRORREF | Jan-00 | ||||||||||||||||||||||
Research and development | 36 | Apr-00 | ERRORREF | Mar-01 | ||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | 128 | Apr-00 | ERRORREF | Nov-00 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | - 0 | Feb-00 | ERRORREF | Sep-00 | ||||||||||||||||||||||
211 | 274 | ERRORREF | 1060 | Dec-99 | Dec-99 | ERRORREF | Dec-99 | |||||||||||||||||||
-409 | - 0 | ERRORREF | - 0 | |||||||||||||||||||||||
Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Jun-11 | June 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Deposits | 40783 | 42918 | 43280 | 46500 | 25559 | 8759 | 7978 | 9916 | 4005 | 6880 | 4509 | 3853 | 2297 | 2690 | 3151 | 3035 | 2551 | 2926 | 1800 | 2132 | 2512 | 2901 | 3981 | 6997 | 4888291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade Receivables | 3958 | 4388 | 4413 | 1020 | 2674 | 3684 | 5527 | 3434 | 8265 | 5477 | 5430 | 4397 | 6013 | 5723 | 5093 | 5327 | 3543 | 3292 | 3596 | 3449 | 4789 | 5389 | 7725 | 2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | 513 | 623 | 1151 | 1850 | 1411 | 1532 | 1709 | 1482 | 2010 | 2699 | 3340 | 4217 | 3887 | 4352 | 4583 | 5635 | 6314 | 6736 | 6781 | 6184 | 6573 | 6590 | 4812 | 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other receivables | 1904 | 2335 | 3124 | 3594 | 2632 | 2595 | 2392 | 2191 | 1934 | 2011 | 2824 | 3199 | 3302 | 3092 | 2362 | 3445 | 3687 | 3555 | 3861 | 3421 | 3426 | 3490 | 3057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current assets | 47158 | 50264 | 51968 | 52964 | 32276 | 16570 | 17606 | 17023 | 16214 | 17067 | 16103 | 15666 | 15499 | 15857 | 15189 | 17442 | 16095 | 16509 | 16038 | 15186 | 17300 | 18370 | 19575 | 11576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets for severance benefits | 2973 | 2788 | 3205 | 3240 | 3341 | 3181 | 3130 | 3163 | 2903 | 3051 | 3306 | 3469 | 3524 | 3535 | 3340 | 3259 | 3264 | 3090 | 2885 | 2765 | 2827 | 2674 | 2924 | 1367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property amp Equipment-Net | 1642 | 1516 | 984 | 685 | 616 | 384 | 316 | 210 | 194 | 200 | 212 | 234 | 243 | 253 | 262 | 286 | 305 | 268 | 272 | 272 | 286 | 301 | 307 | 1860 | 7043 | 8960 | Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 750 | 750 | 1545 | 2585 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade payables | 1291 | 2820 | 2801 | 1825 | 1223 | 1465 | 1013 | 424 | 1087 | 1524 | 1184 | 1162 | 1499 | 2257 | 1402 | 1262 | 1801 | 1920 | 2677 | 1772 | 1995 | 2703 | 2677 | 1268 | 428 | 455 | Liability For Employees net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current deferred revenues | 1017 | 2593 | 4819 | 8110 | 13935 | 931 | 799 | 842 | 602 | 599 | 609 | 733 | 683 | 275 | 556 | 644 | 700 | 466 | 817 | 877 | 1064 | 623 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advances from customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 166 | 441 | 672 | 1295 | 1030 | 1145 | 2830 | 3420 | 2504 | 2168 | 1663 | 799 | 271 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other payables | 4968 | 5622 | 5354 | 5572 | 4535 | 4023 | 3850 | 3638 | 3628 | 4116 | 3722 | 3794 | 3706 | 3904 | 3703 | 3671 | 3979 | 3840 | 4128 | 3831 | 4482 | 4103 | 3553 | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | 7276 | 11035 | 12974 | 15507 | 19693 | 6419 | 5662 | 4904 | 5362 | 6405 | 5956 | 6361 | 7183 | 8095 | 7556 | 9157 | 11445 | 11315 | 10736 | 8143 | 8340 | 7700 | 7058 | 5312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term deferred revenues | 143 | 123 | 25 | 129 | 72 | 197 | 318 | 384 | 167 | 198 | 515 | 508 | 55 | 107 | 19 | 31 | 26 | 37 | 74 | 146 | 240 | 161 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liability For Employees | 3526 | 3267 | 3807 | 3876 | 4001 | 3656 | 3573 | 3636 | 3394 | 3453 | 3712 | 3925 | 3979 | 3944 | 3733 | 3664 | 3693 | 3518 | 3303 | 3193 | 3282 | 3092 | 3314 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 40828 | 40143 | 39351 | 37377 | 12467 | 9863 | 11499 | 11472 | 10388 | 10262 | 9438 | 8575 | 8049 | 7499 | 7483 | 8135 | 4500 | 4997 | 5082 | 6741 | 8551 | 10392 | 12260 | 7547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities amp Equity | 51773 | 54568 | 56157 | 56889 | 36233 | 20135 | 21052 | 20396 | 19311 | 20318 | 19621 | 19369 | 19266 | 19645 | 18791 | 20987 | 19664 | 19867 | 19195 | 18223 | 20413 | 21345 | 22806 | 14803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Balance sheet | 79 | 74 | 70 | 66 | 34 | 49 | 55 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 42 | 38 | 40 | 39 | 23 | 25 | 26 | 37 | 42 | 49 | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Balance Sheet | 79 | 79 | 77 | 82 | 71 | 44 | 38 | 49 | 21 | 34 | 23 | 20 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Ratio Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | 65 | 46 | 40 | 34 | 16 | 26 | 31 | 35 | 30 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 14 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | 64 | 45 | 39 | 33 | 16 | 23 | 28 | 32 | 26 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 09 | 09 | 09 | 11 | 13 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash amp Deposits Current Liabilities Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | 56 | 39 | 33 | 30 | 13 | 14 | 14 | 20 | 07 | 11 | 08 | 06 | 03 | 03 | 04 | 03 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 39882 | 39229 | 38994 | 37457 | 12583 | 10151 | 11944 | 12119 | 10852 Yael Witting Yael Wittingיתרת פתיחה עודפים לא הייתה נכונה לא עברו פקודות נוספות בסולו ברזיל בהודו לצורך העמדת הוצאות לשלם מ2014 תוקן ברבעון הנוכחי | Yael Witting Yael WittingIncrease in Q3-1628K computers and related to employees82K מעבדת מופ210K שרתים לפיתוח | Ran Vered Ran Vered (Current assets Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered ((Current Assets less Inventory) Current Liabilities) | Ran Vered Ran Vered (Cash amp Deposits Current Liabilities) | Yael Witting Yael WittingDecrease from Q2-16 is mainly due to ATampT | 10662 | 10147 | 9305 | 8316 | 7762 | 7633 | 8285 | 4650 | 5194 | 5302 | 7043 | 8960 | 10670 | 12517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO | 449 | ERRORDIV0 | 521 | 129 | 373 | 1238 | 1058 | 648 | 1187 | 695 | 825 | 807 | 1003 | 915 | 977 | 893 | 707 | 583 | 1083 | 919 | 1046 | 702 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | 4Q 11 | 1Q 11 | Options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 3424 | 7000 | 4179 | 5927 | Sales | 4179 | 6750 | 7004 | 5607 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 1975 | 2084 | 2371 | 1135 | 1249 | 1726 | 1679 | 2212 | 2055 | 2360 | 1942 | 1776 | 1858 | 1535 | 1752 | 1841 | 2020 | 1300 | 2106 | 1300 | 1787 | 1486 | 1360 | 1486 | 2057 | 1540 | 1636 | Cost of sales | 1541 | 1981 | 2106 | 1551 | (47) | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6065 | 6416 | 5666 | 1580 | 3721 | 3574 | 4868 | 3495 | 3945 | 2398 | 3558 | 3667 | 3342 | 3038 | 2848 | 3311 | 4480 | 1730 | 4898 | 1730 | 3713 | 1938 | 2089 | 1938 | 4943 | 2639 | 4291 | Gross Profit | 2638 | 4769 | 4898 | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 755 | 705 | 582 | 749 | 674 | 744 | 612 | 658 | 504 | 647 | 674 | 643 | 664 | 619 | 643 | 6892 | 571 | 699 | 5710 | 6751 | 566 | 606 | 566 | 706 | 631 | 724 | 631 | 707 | 699 | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2379 | 2401 | 2363 | 1586 | 1462 | 1475 | 1665 | 1470 | 1263 | 1244 | 1251 | 1340 | 1332 | 1445 | 1341 | 1439 | 1207 | 1493 | 1496 | 1493 | 1259 | 1362 | 1387 | 1362 | 1551 | 1602 | 1468 | RampD Gross | 1607 | 1594 | 1496 | 1300 | (109) | 109 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 505 | 345 | 225 | 248 | Less participation | 225 | 345 | 229 | 501 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2379 | 2401 | 1811 | 1010 | 1173 | 1109 | 1665 | 873 | 830 | 973 | 818 | 1061 | 899 | 1055 | 908 | 1012 | 813 | 1082 | 1267 | 1082 | 865 | 857 | 1130 | 857 | 1206 | 1377 | 1220 | RampD Net | 1382 | 1249 | 1267 | 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2769 | 2880 | 2842 | 2025 | 1720 | 1852 | 1507 | 1875 | 1873 | 1906 | 1752 | 1748 | 1900 | 1981 | 2061 | 1748 | 2338 | 1923 | 2679 | 1923 | 2378 | 2228 | 2295 | 2228 | 2707 | 2451 | 2312 | SampM | 2447 | 2566 | 2679 | 2442 | (128) | 128 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 724 | 695 | 632 | 621 | 520 | 451 | 639 | 474 | 408 | 452 | 408 | 416 | 403 | 417 | 410 | 478 | 419 | 402 | 388 | 402 | 419 | 464 | 452 | 464 | 451 | 476 | 498 | GampA | 476 | 460 | 388 | 548 | (336) | 336 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 5872 | 5976 | 5285 | 3656 | 3413 | 3412 | 3811 | 3222 | 3111 | 3331 | 2978 | 3225 | 3202 | 3453 | 3379 | 3238 | 3570 | 3407 | 4334 | 3407 | 3662 | 3549 | 3877 | 3549 | 4364 | 4304 | 4030 | Operating expenses | 4305 | 4275 | 4334 | 3789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit | 193 | 440 | 381 | (2076) | 308 | 162 | 1057 | 273 | 834 | (932) | 580 | 442 | 140 | (415) | (531) | 73 | 910 | (1677) | 564 | (1677) | 51 | (1611) | (1788) | (1611) | 579 | (1665) | 261 | Operating income | (1667) | 494 | 564 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | (104) | - | (72) | 54 | Financial income (expense) | (72) | - | (296) | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit before Tax | 302 | 440 | 422 | (2028) | 359 | ERRORREF | 1346 | 187 | 834 | (1017) | 580 | 419 | 140 | ERRORREF | (531) | (58) | 910 | (1684) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1715) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1737) | 315 | Net income (loss) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit | 284 | 440 | 422 | 1340 | 620 | (620) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | $002 | $004 | ($025) | $004 | ERRORREF | $015 | $002 | $010 | ($013) | $008 | $006 | $002 | ERRORREF | ($008) | ($001) | $014 | ($026) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($027) | $005 | EPS (Dilluted) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | $002 | $004 | $014 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 152 | 70 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESOP | 620328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | Q4-15 | Q2-14 | Q1-16 | Q4-13 | Q3-13 | Q2-13 | Q1-13 | Q4-12 | Q3-12 | Q3 12 | Q2-12 | Q2 12 | Q1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Actual | Actual | Actual | Budget | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | 4Q 11 | Actual | Budget | Actual | Q3 11 | Actual | Budget | Q1 12 | Q2 11 | Actual | Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 8040 | 8500 | 8037 | 2715 | 4970 | 5300 | 6547 | 5707 | 6000 | 4758 | 5500 | 5443 | 5200 | 4573 | 4600 | 5152 | 6500 | 3030 | 7004 | 3030 | 5500 | 3424 | 3449 | 342400 | 700000 | 4180 | 5927 | 7604 | Jun-11 | 675000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of sales | 2022 | 2085 | 2796 | 1137 | 1253 | 1729 | 1693 | 2213 | 2058 | 2361 | 1944 | 1781 | 1861 | 1535 | 1755 | 1842 | 2027 | 1303 | 2110 | 1303 | 1794 | 1489 | 1366 | 148900 | 206400 | 1547 | 1645 | 3036 | Mar-04 | 198800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 6018 | 6415 | 5241 | 1578 | 3717 | 3571 | 4854 | 3494 | 3942 | 2397 | 3556 | 3662 | 3339 | 3038 | 2845 | 3310 | 4473 | 1727 | 4894 | 1727 | 3706 | 1935 | 2083 | 193500 | 493600 | 2633 | 4282 | 4568 | Mar-07 | 476200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 755 | 652 | 581 | 748 | 674 | 741 | 612 | 657 | 504 | 647 | 673 | 642 | 664 | 618 | 642 | 7070 | 570 | 699 | 5700 | 7070 | 565 | 604 | 565 | 707 | 630 | 722 | 1195 | 630 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Gross | 2488 | 2543 | 2594 | 1620 | 1518 | 1530 | 1836 | 1480 | 1300 | 1264 | 1287 | 1420 | 1368 | 1451 | 1377 | 1500 | 1263 | 1531 | 1534 | 1539 | 1315 | 1392 | 1457 | 139200 | 160700 | 1670 | 1525 | 3062 | Aug-04 | 165000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less participation | 0 | 0 | 552 | 576 | 289 | 366 | 0 | 597 | 433 | 271 | 433 | 279 | 433 | 390 | 433 | 427 | 394 | 411 | 229 | 411 | 394 | 505 | 257 | 50500 | 34500 | 225 | 248 | 730 | Aug-00 | 34500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RampD Net | 2488 | 2543 | 2042 | 1044 | 1229 | 1164 | 1836 | 883 | 867 | 993 | 854 | 1141 | 935 | 1061 | 944 | 1073 | 869 | 1120 | 1305 | 1128 | 921 | 887 | 1200 | 88700 | 126200 | 1445 | 1277 | 2332 | Dec-03 | 130500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampM | 2897 | 3012 | 2917 | 2054 | 1774 | 1888 | 1527 | 1882 | 1907 | 1920 | 1786 | 1803 | 1933 | 1987 | 2094 | 1781 | 2402 | 1972 | 2716 | 1964 | 2442 | 2262 | 2346 | 226200 | 277100 | 2509 | 2392 | 4771 | Nov-06 | 263000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GampA | 1060 | 1032 | 1060 | 652 | 558 | 501 | 871 | 526 | 435 | 547 | 435 | 491 | 430 | 487 | 437 | 657 | 639 | 438 | 513 | 438 | 489 | 493 | 520 | 49300 | 52100 | 519 | 589 | 1012 | Jun-01 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses | 6445 | 6587 | 6019 | 3750 | 3561 | 3553 | 4234 | 3291 | 3209 | 3460 | 3075 | 3435 | 3298 | 3535 | 3475 | 3511 | 3910 | 3530 | 4534 | 3530 | 3852 | 3642 | 4066 | 364200 | 455400 | 4473 | 4258 | 8115 | Mar-12 | 446500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating profit (loss) | (427) | (172) | (778) | (2172) | 156 | 18 | 620 | 203 | 733 | (1063) | 481 | 227 | 41 | (497) | (630) | (201) | 563 | (1803) | 360 | (1803) | (146) | (1707) | (1983) | -170700 | 38200 | (1840) | 24 | (3547) | Dec-69 | 29700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial income | 109 | - | 41 | 48 | 51 | - | 289 | (86) | - | (85) | - | (23) | - | (97) | - | (131) | - | (7) | (296) | (7) | - | (104) | (186) | -10400 | 0 | (72) | 54 | (176) | Dec-69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) before Tax | (318) | (172) | (737) | (2124) | 207 | 18 | 909 | 117 | 733 | (1148) | 481 | 204 | 41 | (594) | (630) | (332) | 563 | (1810) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | (1811) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax expenses | (18) | - | - | - | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net profit (loss) | (336) | (172) | (737) | (2124) | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Basic) | ($003) | ($006) | ($025) | $003 | $000 | $010 | $001 | $009 | ($015) | $006 | $003 | $001 | ($009) | ($010) | ($005) | $009 | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ($028) | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ERRORREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS (Diluted) | ($003) | ($006) | ($025) | $010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON GAAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 11650479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 11956944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Witting Yael Wittingניהולי רווה - פתוח חוץ מסעיף מכירות | Q1-17 | 3 months | ||||||||||
Q1-17 | Q4-16 | APB | 620328 | 620328 | ||||||||
700 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
710 | מכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
711 | מכירות לרדקום ארהב | - 0 | -381 | |||||||||
713 | מכירות לרדקום אנגליה | -1 | - 0 | |||||||||
715 | מכירות לאירופה | -357924 | -626718 | |||||||||
717 | מכירות בצפון אמריקה | -193054 | -2140221 | |||||||||
719 | מכירות לאסיה פסיפיק | -504621 | -1167627 | |||||||||
721 | -1055600 | -3934947 | ||||||||||
723 | מכירות בישראל | -1702790 | -287842 | |||||||||
725 | מכירות לשאר העולם | -653855 | -1980000 | |||||||||
726 | מכירות צפון אמריקה LTD | -4628020 | -1834189 | |||||||||
727 | -6984665 | -4102031 | ||||||||||
728 | דחיית הכנסות שרות תכנה- למיין ידנית | - 0 | - 0 | |||||||||
729 | סך הכל מכירות | -8040265 | -8036978 | |||||||||
740 | עלות המכירות | - 0 | - 0 | |||||||||
741 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 746269 | |||||||||
742 | 25-APB | 47456 | 36745 | |||||||||
743 | רווחה עלות המכר | 24233 | 78230 | |||||||||
744 | 1364067 | 861244 | ||||||||||
745 | קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | - 0 | - 0 | |||||||||
746 | תמלוגים אחרים | 1076 | 43173 | |||||||||
747 | קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 2915064 | |||||||||
748 | 107041 | 2958237 | ||||||||||
749 | ירידת ערך מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
750 | תמלוגים למדען | 281471 | 281325 | |||||||||
751 | קבלני משנה | 7387 | 16015 | |||||||||
752 | עמלות לעובדים | 2383 | - 0 | |||||||||
753 | הפחתת מלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
757 | הוצאות פחת | 2418 | 4806 | |||||||||
759 | 293659 | 302146 | ||||||||||
765 | הוצאות אחרות | - 0 | - 0 | |||||||||
767 | חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 59953 | |||||||||
769 | אחזקת רכב | 3281 | 3112 | |||||||||
771 | הוצאות אחריות | - 0 | - 0 | |||||||||
773 | תוכנות ואחרות | 75725 | 32653 | |||||||||
775 | סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 95718 | |||||||||
779 | - 0 | - 0 | ||||||||||
781 | הקטנה )גידול( במלאי | - 0 | - 0 | |||||||||
783 | שינוי במלאי חומרי גלם | - 0 | - 0 | |||||||||
784 | שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -1421691 | |||||||||
785 | שינוי במלאי תוצרת בעיבוד | - 0 | - 0 | |||||||||
787 | 122777 | -1421691 | ||||||||||
789 | סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 2795654 | |||||||||
800 | דוח רווח והפסד | - 0 | - 0 | |||||||||
801 | הוצאות פיתוח ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
803 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 1616527 | |||||||||
804 | רווחה מופ | 54767 | 137473 | |||||||||
805 | עמלות לעובדים | 35845 | 40354 | |||||||||
806 | 25 - APB מופ | 108750 | 231122 | |||||||||
807 | חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 10162 | |||||||||
809 | קבלני משנה | 217939 | 190106 | |||||||||
811 | הוצאות פחת | 76536 | 63959 | |||||||||
813 | הפחתת הוצאות מראש בגין פיתוח | - 0 | - 0 | |||||||||
815 | SALARIES | 2282915 | 2289703 | |||||||||
817 | הוצאות משרדיות לרבות נסיעות לחול | - 0 | - 0 | |||||||||
819 | חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 130810 | |||||||||
821 | אחזקת רכב מופ | 40387 | 43033 | |||||||||
823 | הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 43653 | |||||||||
824 | גיוס עובדים | -1 | 82961 | |||||||||
825 | סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 300457 | |||||||||
827 | אחרים | 8786 | 4177 | |||||||||
829 | סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 2594337 | |||||||||
335 | השתתפות המדען | - 0 | -552014 | |||||||||
337 | מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 2042323 | |||||||||
835 | הוצאות מכירה ברוטו | - 0 | - 0 | |||||||||
837 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 1130874 | |||||||||
838 | עמלות עובדים | 127984 | 250206 | |||||||||
839 | רווחה מכירות | 119318 | 157066 | |||||||||
840 | 25 - APB שיווק | 127811 | 74715 | |||||||||
841 | הוצאות פחת | 31150 | 27931 | |||||||||
843 | עמלות צד ג | 179437 | 102090 | |||||||||
845 | נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 204288 | |||||||||
847 | (פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 18208 | |||||||||
849 | 2011688 | 1965378 | ||||||||||
853 | הוצאות משרדים בחול | 325363 | 473310 | |||||||||
855 | שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 130207 | |||||||||
857 | אחזקת רכב- שווק | 50502 | 42729 | |||||||||
859 | אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 646246 | |||||||||
861 | סמינרים וכנסים טכניים | - 0 | 5000 | |||||||||
863 | תערוכות | 99861 | 9595 | |||||||||
865 | סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 14595 | |||||||||
867 | חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 552 | |||||||||
869 | 16414 | 552 | ||||||||||
871 | ארוח חול | 1896 | 18684 | |||||||||
873 | אישורים סטנדרטיים ודמי חבר | - 0 | - 0 | |||||||||
875 | צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 9758 | |||||||||
876 | תוכנות - מחלקת מכירות | 9273 | 15300 | |||||||||
877 | השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 28826 | |||||||||
879 | משלוחים | 6419 | 7730 | |||||||||
880 | גיוס עובדים | 74920 | 94033 | |||||||||
881 | יועצים מקצועיים | 31490 | 83572 | |||||||||
883 | אחרים | 78757 | 32462 | |||||||||
885 | סך כל אחרים | 247869 | 290365 | |||||||||
887 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
889 | סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 2917136 | |||||||||
905 | הוצאות הנהלה וכלליות | - 0 | - 0 | |||||||||
906 | שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 275849 | |||||||||
907 | רווחה הנהלה | 11139 | 33147 | |||||||||
908 | APB-25 - הנהלה | 336311 | 428256 | |||||||||
909 | עמלות לעובדים | 51409 | 51065 | |||||||||
910 | גיוס כח אדם | - 0 | 830 | |||||||||
911 | הוצאות פחת | 6804 | 6969 | |||||||||
912 | אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 19201 | |||||||||
914 | הוצאות מקצועיות | 221755 | 179771 | |||||||||
916 | חובות מסופקים ואבודים | - 0 | - 0 | |||||||||
920 | 1012412 | 995088 | ||||||||||
926 | אחזקת רכב | 3773 | 4982 | |||||||||
928 | נסיעות לחול | - 0 | 15282 | |||||||||
930 | השתלמויות וספרות | 3259 | 5228 | |||||||||
931 | גיוס עובדים | - 0 | 530 | |||||||||
932 | תקשורת | 2131 | 3818 | |||||||||
934 | צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 4517 | |||||||||
936 | הוצאות חברות ציבורית | - 0 | - 0 | |||||||||
938 | ביטוח | 483 | 4715 | |||||||||
940 | אחרות | 32991 | 26279 | |||||||||
942 | אלוקציה | 1770 | - 0 | |||||||||
944 | סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 65351 | |||||||||
946 | - 0 | Dec-99 | ||||||||||
949 | סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 1060439 | |||||||||
957 | הכנסות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
959 | NY הכנסות ריבית מפקדון פועלים | - 0 | - 0 | |||||||||
961 | HSBC הכנסות ריבית מפקדון | - 0 | - 0 | |||||||||
963 | הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | -125715 | -130485 | |||||||||
964 | הכנסות ריבית Merill lynch | - 0 | - 0 | |||||||||
965 | הכנסות ריבית מעובדים | - 0 | - 0 | |||||||||
966 | הכנסות ריבית שח | -486 | -792 | |||||||||
967 | הכנסות מהפרשי שער | - 0 | - 0 | |||||||||
970 | סך הכל הכנסות מימון | -126201 | -131277 | |||||||||
972 | הוצאות מימון | - 0 | - 0 | |||||||||
973 | הוצאות ריבית אגח להמרה | - 0 | - 0 | |||||||||
974 | עמלות ושונות | 3322 | 6071 | |||||||||
975 | ON CALL הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
976 | הוצאות ריבית שח | - 0 | - 0 | |||||||||
977 | הוצאות הפרשי שער | 14265 | 83978 | |||||||||
978 | ירידת ערך ניירות ערך | - 0 | - 0 | |||||||||
979 | $ הוצאות ריבית | - 0 | - 0 | |||||||||
981 | סך הכל הוצאות מימון | 17587 | 90049 | |||||||||
379 | הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | -108614 | -41228 | |||||||||
385 | מיסים על הכנסה | 17654 | - 0 |
רדקום מאוחד 310317 | |||||||||||||
31032017 דוחות כספיים ליום | Yael Witting Yael Wittingמאזן ורווהמאזןהצג ססטוסי משנה - ללא + | ||||||||||||
רכוש | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
רכוש שוטף | |||||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחר | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
סך כל הרכוש השוטף | 47012880 | 50104555 | |||||||||||
פקדונות לזא אצל אחרים | 145702 | 159228 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
יעודה לפיצויים | 2972922 | 2786976 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
סך הכל רכוש | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
התחייבויות והון עצמי | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
התחייבויות שוטפות | |||||||||||||
ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
הכנסות נדחות לזק | 1017285 | 2592964 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
סך כל ההתחייבויות השוטפות | 7274560 | 11033948 | |||||||||||
התחייבויות לזמן ארוך | |||||||||||||
השקעות בחברות בנות-עודף הפסד | 851 | 851 | |||||||||||
עתודה לפיצויים | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
עתודה נטו | 3525854 | 3266190 | |||||||||||
הכנסות נדחות זא | 142723 | 122540 | |||||||||||
התחייבויות לזא | 3668577 | 3388730 | |||||||||||
סך הכל התחייבויות | 10943988 | 14423529 | |||||||||||
התחייבויות מותנות | |||||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 525287 | 523241 | |||||||||||
שטר הון | 7 | 7 | |||||||||||
פרמיה | 96749176 | 95730173 | |||||||||||
עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
סך הכל הון עצמי | 40829468 | 40143561 | |||||||||||
סך כל התחייבויות והון עצמי | 51773456 | 54567090 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | ביאור | 31032017 | 31122016 | ||||||||||
מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
רווח גולמי | 6018174 | 20529061 | |||||||||||
הוצאות תפעוליות | |||||||||||||
הוצאות פיתוח | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
השתתפות המדען | - | 1703515 | |||||||||||
מחקר ופיתוח - נטו | 2487635 | 6353815 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
סך כל ההוצאות התפעוליות | 6444273 | 19404724 | |||||||||||
רווח (הפסד) מפעולות | -426099 | 1124337 | |||||||||||
הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
הכנסות )הוצאות( מימון - נטו | 108614 | 815879 | |||||||||||
רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה | -317485 | 1940216 | |||||||||||
מיסים על הכנסה | 17654 | 23773 | |||||||||||
יתרת רווח (הפסד) לסוף השנה | -335139 | 1916443 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מזומנים ושווי מזומנים | |||||||||||||
מזומנים | |||||||||||||
מזומנים בדולרים | 3489179 | 3637258 | |||||||||||
מזומנים במטח אחר | 4899 | 31295 | |||||||||||
מזומנים בשח | 754806 | 716837 | |||||||||||
סך הכל מזומנים | 4248884 | 4385390 | |||||||||||
שווי מזומנים | |||||||||||||
שווי מזומנים ב $ | 36500000 | 38500000 | |||||||||||
שווי מזומנים בשח | 227 | 42 | |||||||||||
סך הכל שווי מזומנים | 36500227 | 38500042 | |||||||||||
סך הכל מזומנים ושווי מזומנים | 40749111 | 42885432 | |||||||||||
פקדונות לזמן קצר בבנקים | |||||||||||||
פקדונות בדולרים | 34191 | 32297 | |||||||||||
לקוחות נטו | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בארץ | 281708 | 559579 | |||||||||||
לקוחות שאינם צדדים קשורים בחול | 7728047 | 10949702 | |||||||||||
הפרשה להכנסות נדחות אחרות-לא קשורות | -4051892 | -6411512 | |||||||||||
3957863 | 5097769 | ||||||||||||
לקוחות צדדים קשורים | |||||||||||||
לקוח- רדקום אינק | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
רדקום אינק בגין בירד | - | - | |||||||||||
לקוח- רדקום הודו | - | - | |||||||||||
- | - | ||||||||||||
סך הכל לקוחות | 3957863 | 5097769 | |||||||||||
הפרשה לזיכויים | - | -709170 | |||||||||||
סך הכל לקוחות נטו | 3957863 | 4388599 | |||||||||||
מלאי תוצרת בעבוד | 65249 | - | |||||||||||
מלאי תוצרת גמורה | 447406 | 622980 | |||||||||||
סך הכל מלאי ומקדמות עח מלאי | 512655 | 622980 | |||||||||||
חייבים אחרים והוצאות מראש | |||||||||||||
מס ערך מוסף | 0 | 58469 | |||||||||||
סין-מענקים לקבל | 0 | 40298 | |||||||||||
מדען לקבל | 6423 | 6067 | |||||||||||
סך הכל מוסדות ממשלתיים | 6423 | 104834 | |||||||||||
חוז עובדים | 62354 | 56604 | |||||||||||
משרד סין | 4556 | 2348 | |||||||||||
סך הכל חוז עובדים | 66910 | 58952 | |||||||||||
חייבים בגין מניות | - | - | |||||||||||
מקדמות שניתנו לספקים | 11254 | 16232 | |||||||||||
אחרים צדדים קשורים | 316116 | 585161 | |||||||||||
אחרים שאינם צדדים קשורים | 324251 | 237610 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 651621 | 839003 | |||||||||||
הוצאות מראש ופקדונות | 1034106 | 1172458 | |||||||||||
סך הכל חייבים אחרים | 1759060 | 2175247 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום ברזיל | - | - | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | - | - | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | |||||||||||||
רכוש קבוע לפי העלות | |||||||||||||
ציוד מכירות | 331726 | 358947 | |||||||||||
ציוד מופ | 1178792 | 1313903 | |||||||||||
כלי רכב | 2057 | 2057 | |||||||||||
ציוד תפעול | 168202 | 210150 | |||||||||||
רהוט וציוד משרדי | 424782 | 603829 | |||||||||||
שפורים במושכר | 76454 | 442656 | |||||||||||
תשלומים עח רכוש קבוע-למיין לסעיפים | - | 11178 | |||||||||||
סהכ רכוש קבוע עלות | 2182013 | 2942720 | |||||||||||
בניכוי - פחת שנצבר | |||||||||||||
פחת נצבר ציוד הדגמה והשכרה | 12406 | 61792 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד מופ | 316552 | 390694 | |||||||||||
פחת נצבר כלי רכב | 412 | 335 | |||||||||||
פחת נצבר ציוד יצור | 99134 | 150538 | |||||||||||
פחת נצבר רהוט וציוד משרדי | 109883 | 409666 | |||||||||||
פחת נצבר שפורים במושכר | 1674 | 413364 | |||||||||||
סך הכל פחת שנצבר | 540061 | 1426389 | |||||||||||
רכוש קבוע נטו | 1641952 | 1516331 | |||||||||||
ספקים | |||||||||||||
ספקים בארץ שאינם צדדים קשורים | 910491 | 2344969 | |||||||||||
ספקים בחול שאינם צדדים קשורים | 213117 | 332385 | |||||||||||
ספקים שאינם צדדים קשורים | 1123608 | 2677354 | |||||||||||
ספקים - צדדים קשורים | 166915 | 141455 | |||||||||||
סך הכל ספקים | 1290523 | 2818809 | |||||||||||
זכאים אחרים והוצאות לשלם | |||||||||||||
עובדים ומוסדות | 2038643 | 2583882 | |||||||||||
הפרשה להבראה ולחופשה | 1219101 | 956841 | |||||||||||
סך הכל עובדים ומוסדות | 3257744 | 3540723 | |||||||||||
המדען -מקדמה מענק ותמלוגים לשלם | 667398 | 937632 | |||||||||||
מס ערך מוסף- זכאים | 75156 | - | |||||||||||
עמלות לשלם | 273988 | 332959 | |||||||||||
תמלוגים אחרים- לא למדען | - | 7373 | |||||||||||
סהכ | 1016542 | 1277964 | |||||||||||
הוצאות לשלם | 633228 | 676913 | |||||||||||
מס הכנסה - זכאים | 7631 | 15884 | |||||||||||
זכאים אחרים-לא צדדים קשורים | 51607 | 110691 | |||||||||||
סהכ אחרים | 692466 | 803488 | |||||||||||
סך הכל זכאים והוצאות לשלם | 4966752 | 5622175 | |||||||||||
השקעה בחברות בנות - בזכות | |||||||||||||
השקעה ברדקום אינק - בזכות | - | - | |||||||||||
השקעה ברדקום הודו- בזכות | 851 | 851 | |||||||||||
סך הכל השקעה בחברות בנות | 851 | 851 | |||||||||||
הון עצמי | |||||||||||||
הון מניות | 526768 | 524722 | 2046 | V | |||||||||
הון מניות באוצר | -1481 | -1481 | - 0 | V | |||||||||
סך הכל הון עצמי | -525287 | -523241 | |||||||||||
פרמיה נטו | |||||||||||||
פרמיה | 93200980 | 92861865 | 339115 | V | |||||||||
קרן הון ברזיל | -2495189 | -2554749 | 59560 | V | |||||||||
פרמיה באוצר | -392705 | -392705 | - 0 | V | |||||||||
הוצאות הנפקה | -3989885 | -3989885 | - 0 | V | |||||||||
קרן הון בגין הטבה לעובדים | 10425975 | 9805647 | 620328 | V | |||||||||
סך הכל פרמיה | -96749176 | -95730173 | |||||||||||
עודפים | |||||||||||||
יתרת רווח לתחילת השנה | -56109863 | -58026303 | 1916440 | ||||||||||
רווח לשנת הדוח | -335139 | 1916443 | -2251582 | ||||||||||
סך הכל עודפים | -56445002 | -56109860 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
מכירות | |||||||||||||
מכירות לרדקום ארהב | - | - | |||||||||||
מכירות לרדקום אנגליה | 1 | - | |||||||||||
מכירות לאירופה | 357924 | 987723 | |||||||||||
מכירות בצפון אמריקה | 193054 | 3352873 | |||||||||||
מכירות לאסיה פסיפיק | 504621 | 5547408 | |||||||||||
1055600 | 9888004 | ||||||||||||
מכירות בישראל | 1702790 | 715800 | |||||||||||
מכירות לשאר העולם | 653855 | 2575488 | |||||||||||
מכירות צפון אמריקה LTD | 4628020 | 16330459 | |||||||||||
6984665 | 19621747 | ||||||||||||
סך הכל מכירות | 8040265 | 29509751 | |||||||||||
עלות המכירות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1292378 | 3548636 | |||||||||||
25-APB | 47456 | 117626 | |||||||||||
רווחה עלות המכר | -24233 | -78230 | |||||||||||
1364067 | 3744492 | ||||||||||||
קניית חומרים+תמלוגים=חומרים שנצרכו | |||||||||||||
תמלוגים אחרים | 1076 | 55973 | |||||||||||
קניות- למעט תמלוגים | 105965 | 4416702 | |||||||||||
107041 | 4472675 | ||||||||||||
תמלוגים למדען | 281471 | 1032765 | |||||||||||
קבלני משנה | 7387 | 50016 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -2383 | 4 | |||||||||||
הוצאות פחת | 2418 | 11478 | |||||||||||
293659 | 1094255 | ||||||||||||
הוצאות אחרות | |||||||||||||
חשמל ארנונה אחזקה ושכד | 55541 | 296483 | |||||||||||
אחזקת רכב | 3281 | 14821 | |||||||||||
הוצאות אחריות | - | - | |||||||||||
תוכנות ואחרות | 75725 | 190507 | |||||||||||
סך כל הוצאות אחרות | 134547 | 501811 | |||||||||||
הקטנה )גידול( במלאי | |||||||||||||
שינוי במלאי תוצרת גמורה | 122777 | -832543 | |||||||||||
סך הכל עלות המכירות | 2022091 | 8980690 | |||||||||||
דוח רווח והפסד | |||||||||||||
תיאור | 31032017 | 31122016 | |||||||||||
הוצאות פיתוח ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1764173 | 5551468 | |||||||||||
רווחה מופ | -54767 | -137473 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -35845 | -194591 | |||||||||||
25 - APB מופ | 108750 | 624658 | |||||||||||
חומרים ותוכנות שנצרכו | 24905 | 37423 | |||||||||||
קבלני משנה | 217939 | 479545 | |||||||||||
הוצאות פחת | 76536 | 176015 | |||||||||||
SALARIES | 2282915 | 7201173 | |||||||||||
חשמלארנונה אחזקה | 120664 | 333763 | |||||||||||
אחזקת רכב מופ | 40387 | 176203 | |||||||||||
הוצמשרדשכדנחול | 34884 | 93417 | |||||||||||
גיוס עובדים | 1 | -209709 | |||||||||||
סך הכל אחזקה ושירותי משרד | 195934 | 813092 | |||||||||||
אחרים | 8786 | 43065 | |||||||||||
סך כל הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו | 2487635 | 8057330 | |||||||||||
הוצאות מכירה ברוטו | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 1231553 | 3322400 | |||||||||||
עמלות עובדים | -127984 | -551722 | |||||||||||
רווחה מכירות | -119318 | -157066 | |||||||||||
25 - APB שיווק | 127811 | 198866 | |||||||||||
הוצאות פחת | 31150 | 58343 | |||||||||||
עמלות צד ג | 179437 | 620690 | |||||||||||
נסיעות לחול כולל עובדי חול | 189840 | 770937 | |||||||||||
(פרסום(לרבות אתר החברה ומתנות למפיץ | 4595 | 50431 | |||||||||||
2011688 | 5730455 | ||||||||||||
הוצאות משרדים בחול | 325363 | 1154053 | |||||||||||
שכדאחארנונהחשמלטלפוןדואר-שווק | 145301 | 395062 | |||||||||||
אחזקת רכב- שווק | 50502 | 142931 | |||||||||||
אחזקה והוצאות משרדים בחול | 521166 | 1692046 | |||||||||||
סמינרים וכנסים טכניים | - | 47108 | |||||||||||
תערוכות | 99861 | 101223 | |||||||||||
סך הכל תערוכות כנסים וסמינרים | 99861 | 148331 | |||||||||||
חומר שיווקי ושחרור גרסה | 16414 | 6967 | |||||||||||
ארוח חול | 1896 | 21225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 20853 | 64414 | |||||||||||
תוכנות - מחלקת מכירות | -9273 | -15300 | |||||||||||
השתלמויות וספרות מקצועית | 24261 | 98814 | |||||||||||
משלוחים | 6419 | 42466 | |||||||||||
גיוס עובדים | -74920 | -140434 | |||||||||||
יועצים מקצועיים | 31490 | 233445 | |||||||||||
אחרים | 78757 | 334014 | |||||||||||
סך כל אחרים | 247869 | 950112 | |||||||||||
סך כל הוצאות מכירה ברוטו | 2896998 | 8527911 | |||||||||||
הוצאות הנהלה וכלליות | |||||||||||||
שכר ונלוות - ללא הטבה בגין אופציות | 358546 | 1437095 | |||||||||||
רווחה הנהלה | -11139 | -33147 | |||||||||||
APB-25 - הנהלה | 336311 | 1529111 | |||||||||||
עמלות לעובדים | -51409 | -384361 | |||||||||||
גיוס כח אדם | - | 7380 | |||||||||||
הוצאות פחת | 6804 | 25640 | |||||||||||
אחזקה בנין ומיסים | 26448 | 78246 | |||||||||||
הוצאות מקצועיות | 221755 | 819611 | |||||||||||
1012412 | 4314591 | ||||||||||||
אחזקת רכב | 3773 | 30534 | |||||||||||
נסיעות לחול | - | 38823 | |||||||||||
השתלמויות וספרות | 3259 | 10353 | |||||||||||
גיוס עובדים | - | -8274 | |||||||||||
תקשורת | 2131 | 11225 | |||||||||||
צרכי משרד ושליחויות | 2821 | 13448 | |||||||||||
ביטוח | 483 | 18434 | |||||||||||
אחרות | 32991 | 77316 | |||||||||||
אלוקציה | 1770 | - | |||||||||||
סך הכל הוצאות אחרות | 47228 | 208407 | |||||||||||
סך כל הנהלה וכלליות | 1059640 | 4522998 | |||||||||||
הכנסות מימון | |||||||||||||
הכנסות ריבית עוש דולרי ופרי שח | 125715 | 482935 | |||||||||||
הכנסות ריבית מעובדים | - | - | |||||||||||
הכנסות ריבית שח | 486 | 826 | |||||||||||
סך הכל הכנסות מימון | 126201 | 483761 | |||||||||||
הוצאות מימון | |||||||||||||
עמלות ושונות | 3322 | 17269 | |||||||||||
הוצאות הפרשי שער | 14265 | -349387 | |||||||||||
סך הכל הוצאות מימון | 17587 | -332118 | |||||||||||
OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
8
2017 2016
Research and development gross 2379 1665Less - royalty-bearing participation - -Research and development net 2379 1665Sales and marketing net 2769 1507General and administrative 724 639
Total operating expenses 5872 3811
(1) Amounts exclude non-cash stock-based compensation that has been expensed in accordance with ASC Topic 718
NON-GAAP (1)
Three months ended March 31
BALANCE SHEET (US$ 1000S)
9
As of March 31
2017
As of December 31
2016
Cash and cash equivalents 40749 42886Restricted bank deposits 34 32Trade Receivables net 3958 4388Inventories 513 623Other receivables 1598 1960Total Current assets 46852 49889Severance pay fund 2973 2788Other long-term receivables 306 375Property and equipment net 1642 1516Total Assets 51773 54568
Trade payables 1291 2820Deferred revenue and advances from customers 1017 2593Employee and payroll accruals 3258 3541Other payables and accrued expenses 1710 2081Total Current Liabilities 7276 11035Deferred revenue 143 123Accrued severance pay 3526 3267Shareholders Equity 40828 40143Total Liabilities and Shareholders Equity 51773 54568
10
162
317
469
54
197
73
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Q1-15 Q1-16 Q1-17
CURRENT ASSETS VS CURRENT LIABILITIES
Current Assets Current liabilities
200
61
542
THANK YOU
- Reference SlidesEarnings Call for Q1-17 Results
- SAFE HARBOR PROVISION
- OVERVIEW
- FINANCIALS
- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (GAAP US$ 1000S)
- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (NON-GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
- BALANCE SHEET (US$ 1000S)
- Slide Number 10
- Slide Number 11
-
BALANCE SHEET (US$ 1000S)
9
As of March 31
2017
As of December 31
2016
Cash and cash equivalents 40749 42886Restricted bank deposits 34 32Trade Receivables net 3958 4388Inventories 513 623Other receivables 1598 1960Total Current assets 46852 49889Severance pay fund 2973 2788Other long-term receivables 306 375Property and equipment net 1642 1516Total Assets 51773 54568
Trade payables 1291 2820Deferred revenue and advances from customers 1017 2593Employee and payroll accruals 3258 3541Other payables and accrued expenses 1710 2081Total Current Liabilities 7276 11035Deferred revenue 143 123Accrued severance pay 3526 3267Shareholders Equity 40828 40143Total Liabilities and Shareholders Equity 51773 54568
10
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-
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Q1-15 Q1-16 Q1-17
CURRENT ASSETS VS CURRENT LIABILITIES
Current Assets Current liabilities
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THANK YOU
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- SAFE HARBOR PROVISION
- OVERVIEW
- FINANCIALS
- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (GAAP US$ 1000S)
- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (NON-GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
- BALANCE SHEET (US$ 1000S)
- Slide Number 10
- Slide Number 11
-
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317
469
54
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50
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250
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Q1-15 Q1-16 Q1-17
CURRENT ASSETS VS CURRENT LIABILITIES
Current Assets Current liabilities
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THANK YOU
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- SAFE HARBOR PROVISION
- OVERVIEW
- FINANCIALS
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- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (NON-GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (GAAP US$ 1000S)
- OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
- BALANCE SHEET (US$ 1000S)
- Slide Number 10
- Slide Number 11
-
THANK YOU
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- FINANCIALS
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- INCOME STATEMENT FOR Q1-17 (NON-GAAP US$ 1000S)
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- OPERATING EXPENSES (NON GAAP US$ 1000S)
- BALANCE SHEET (US$ 1000S)
- Slide Number 10
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