Rabu, 27 Juni 2012 - · PDF filePeluncuran Logo Baru Trimegah Securities ... Diangkat melalui...
Transcript of Rabu, 27 Juni 2012 - · PDF filePeluncuran Logo Baru Trimegah Securities ... Diangkat melalui...
Paparan PublikRabu, 27 Juni 2012
2
Agenda
1. Profil Perusahaan
2. Kegiatan Usaha
3. Kegiatan Usaha Anak Perusahaan
4. Kinerja Keuangan
5. Rencana Usaha
PT. Trimegah Securites Tbk
Equity Capital Markets
� Perantara Transaksi Saham.
� Employe Stock Option Program (ESOP).
� Institutional and Private Client Services.
Debt Capital Markets
� Pasar Perdana.
� Pasar Sekunder.
Investment Banking
� Capital Market
� Corporate Finance Advisory.
Asset Management
� Menyediakanproduk invetasiuntuk semuakelas aset yang terdiri darisaham, instrumenpendapatantetap dan pasaruang melaluireksa dana dandiscretionary funds.
Business Units Anak Perusahaan
3
Trimegah memiliki 3 business units dan sebuah anak perusahaan yang menjalankan bisnis Asset Management
4
Komposisi Pemegang Saham per 31 Maret 2012
*) Komisaris
**) Direktur Utama
***) Masing-masing di bawah 5% kepemilikan
Pemegang Saham Jumlah Saham Kepemilikan
MLPFS S/A Demerara Limited 915.753.000 25,05%
Morgan Stanley & CO INTL PLC 892.808.500 24,43%
United Investment Inc. 727.750.750 19,91%
The Northern Trust Company 350.000.000 9,58%
Avi Dwipayana *) 7.249.395 0.20%
Omar S. Anwar **) 935.000 0.03%
Publik ***) 559.801.355 15.32%
3.454.300.000 94.51%
PT Trimegah Securities Tbk (Treasury) 200.700.000 5.49%
Jumlah 3.655.000.000 100%
5
Produk dan layanan kami dapat diakses melalui 18 ka ntor cabang di 14 kota besar di seluruh Indonesia
6
06
/ 0
1 TrimegahSecurities Ditunjuksebagai AgenPenjualSukuk RitelSeri SR-003
31
/ 0
1 TrimegahAsset Management memperolehizin sebagaiManajerInvestasi dariBapepam-LK
25
/ 0
4 PeluncuranLogo BaruTrimegahSecurities & TrimegahAsset Management
23
/ 0
6 Rapat UmumPemegangSahamTahunan & Public Expose TrimegahSecurities
08
/ 0
7 TrimegahSecurities Ditunjuksebagai AgenPenjualObligasiNegara RitelSeri ORI-008
08
/ 0
8 PeluncuranTrimegahEquity Strategy : “5 Key Sectors of the Economy”
06
/ 0
9 TrimegahSecurities menerimaThe Asset Asia Awards 2011-Republic of Indonesia 8.03 TrilionRupiah Retail Sukuk, TrimegahSecurities Joint Placing Agent, Best Islamic Deal Indonesia
Beberapa Event Penting 2011
28
/ 0
9
21
/ 1
0 Rapat UmumPemegangSaham LuarBiasaTrimegahSecurities : PenunjukanAdrian RusmanasebagaiDirektur
28
/ 1
1 PeluncuranTrimegah2012 House View : “Opportunity in Volatility”
PembukaanKantor CabangSurabaya 2 –TrimegahAsset Management
18
/ 0
7 PembukaanTrimegahTraining Center di BumiSerpongDamai (BSD), Tangerang
PT. Trimegah Securites Tbk
7
Peluncuran Logo Baru Trimegah Securities dan Trimegah Asset Management
PT. Trimegah Securites Tbk
Beberapa Event Penting 2011
Pembukaan Kantor Cabang Surabaya 2 – Trimegah Asset Management
Pembukaan Trimegah Training Center di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan& Public Expose Trimegah Securities
Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaTrimegah Securities
PT. Trimegah Securites Tbk
Christopher TeagueKomisaris Utama
8
Sofyan A. DjalilKomisaris Independen
Avi DwipayanaKomisaris
Omar S. AnwarDirektur Utama
Karman PamurahardjoDirektur
Ubaidillah NugrahaDirektur
Adrian Rusmana *)Direktur
Dewan Komisaris & Direksi
*) Diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 21 Oktober 2011
9
Agenda
1. Profil Perusahaan
2. Kegiatan Usaha
3. Kegiatan Usaha Anak Perusahaan
4. Kinerja Keuangan
5. Rencana Usaha
PT. Trimegah Securites Tbk 10
Equity Capital Market (“ECM”) - Layanan
Equity Capital Market
1. Perantara Transaksi Saham� TRIM Reguler� TRIM Margin� Online Trading
2. Employee Stock Option Program (ESOP).
3. Institutional and Private Client Services.
11PT. Trimegah Securites Tbk
iTrimegah Online Trading
iTrimegah
Memberikan Anda kemudahan bertransaksisaham di Bursa Efek Indonesia denganakses tanpa batas, di manapun, kapanpun,dengan menggunakan Blackberry, iPhone,iPad, dan Android secara real time.
12PT. Trimegah Securites Tbk
Peluncuran iTrimegah Online Trading10 April 2012
ECM – ESOP Administrative Service
13
Pasar Perdana
Debt Capital Markets (“DCM”) - Layanan
1. Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara;
2. Agen Penjual dalam Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Sukuk Negara Ritel (SR);
3. Agen Penjual dalam Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi..
14
Pasar Sekunder
1. Pedagang Perantara Transaksi Oligasi Negara dan Surat Berharga Syariah Negara;
2. Pedagang Perantara Transaksi Obligasi Negara Ritel dan Surat Berharga Syariah Negara Ritel;
3. Pedagang Perantara Transaksi Obligasi dan Sukuk Korporasi;
4. Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Buy Back & Debt Switching Aucton Member.
Sukuk Negara Ritel SR-004
Trimegah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai salah satu agen penjual Sukuk Negara Ritel seri SR-004 pada tanggal 4 Januari 2012.
Investment Banking (“IB”) - Layanan
15
Capital Market
1. Initial Public Offering (IPO).2. Right Issue.3. Bond Issuance.4. Medium Term Note (MTN).
Corporate Finance Advisory
1. Privatization & Divestments.2. Strategic & Financial Partner.3. Asset Disposals & Placement.4. Merger & Acquisition.5. Tender Offer.6. Restructuring.7. Other Advisory Services.
Pencapaian
Di awal tahun 2011 Trimegah berhasil membantu PT Martina Berto Tbk dalam melakukan Initial Public Offering (IPO) dengan total emisi Rp263 miliar.
Dalam penerbitan obligasi, Trimegah berhasil mencapai peringkat ketujuh Bloomberg League Table dengan total nilai transaksi Rp7,65 triliun dan penjaminan sebesar Rp2 triliun. Penjaminan emisi obligasi yang dilakukan oleh Trimegah antara lain: Obligasi V Danareksa, Obligasi VI Bank Nagari, Obligasi Subordinasi I Bank Nagari, Obligasi VII Bank Jabar, Obligasi I Toyota Astra Financial Service, dan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Exim Bank I Tahap I.
16
Investment Banking (“IB”) – 2011& 2012 Deals
Bond V
Rp 500.000.000.000
Joint Lead Underwriter
Subordinasi I
Rp 81.000.000.000
Joint Lead Underwriter
Bond II
Rp 1.300.000.000.000
Joint Lead Underwriter
Juni 2012
Sukuk Mudharabah I
Rp 100.000.000.000
Joint Lead Underwriter
17
Menyediakan analisis yang akurat dan tepat waktu mengenai ekonomi, pasar ekuitas dan surat utang untuk memenuhi kebutuhan nasabah ritel dan institusi.
Memberikan perspektif yang unik dengan menggabungkan aspek fundamental dan sentimen pasar.
Diterbitkan baik secara berkala maupun tematis.
Research
18PT. Trimegah Securites Tbk
Peluncuran “Trimegah Equity Strategy, 5 Key Sectors of the Economy” dan “Trimegah 2012 House Vies : Opportunity in Vola tility”
19
Agenda
1. Profil Perusahaan
2. Kegiatan Usaha
3. Anak Perusahaan
4. Kinerja Keuangan
5. Rencana Usaha
20
Trimegah Asset Management
PT. Trimegah Securites Tbk
Sejak 31 Januari 2011, Trimegah Asset
Management telah berdiri sendiri
sebagai perusahaan Manajer Investasi
untuk memberikan layanan yang lebih
kepada nasabah dalam pengelolaan
dana.
21
Hendra HarahapKomisaris
N. Wahyudi SalasaKomisaris
Denny R. ThaherDirektur Utama
S. Like KaawoanDirektur
Dewan Komisaris & Direksi
PT. Trimegah Securites Tbk
22
20122012
TRIM Kapital Plus Rank 5 in 2010 performance
TRIM Kapital Rank 8 in 2010 performance
TRIM Syariah Saham Rank 3 in 2010 performance
TRIM Syariah Berimbang Rank 1 in 2010 performance
TRIM Kapital Plus # 1 Best Equity Fund, 1 & 3 Years – Investor Magazine
TRIM Kapital Plus # 4 Top 50 Best Fund – Investor Magazine
TRIM Kapital # 2 Best Equity Fund, 1 Year – Investor Magazine
TRIM Kapital # 5 Top 50 Best Fund – Investor Magazine
TRIM Kapital # 6 Best Equity Fund, 7 Years – Investor Magazine
TRIM Kapital # 9 Best Equity Fund, 5 Years – Investor Magazine
TRIM Dana Stabil # 2 Best Fixed Income Fund, 1 & 3 Years – Investor Magazine
TRIM Dana Tetap 2 # 4 Best Fixed Income Fund, 3 Years – Investor Magazine
TRIM Dana Tetap 2 # 9 Best Fixed Income Fund, 1 Year – Investor Magazine
TRIM Kas 2 # 3 Best Money Market Fund, 3 Years – Investor Magazine
TRIM Kas 2 # 4 Best Money Market Fund, 1 Year – Investor Magazine
20102010
**) Rating Morningstar per 31 Maret 2012 berdasarkan Risk Adjusted Return Morningstar
Funds Morningstar Rating**
PT. Trimegah Securites Tbk
Penghargaan
23
Tahun 2011:
• Dana kelolaan meningkat 55%
• Jumlah nasabah meningkat 44%
• Meluncurkan 10 produk baru
PT. Trimegah Securites Tbk
Trimegah Asset Management
24
Produk Trimegah Asset Management
PT. Trimegah Securites Tbk
Reksa Dana Saham Tanggal Terbit
01 TRIM Kapital02 TRIM Syariah Saham 03 TRIM Kapital Plus04 TRAM Consumption Plus05 TRAM Equity Focus06 TRAM Infrastructure Plus
20 Maret 199727 Desember 2006
26 Mei 20085 Mei 2011
15 July 201128 Maret 2012
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Terbit
01 TRIM Dana Stabil02 TRIM Dana Tetap II03 TRAM Pendapatan Tetap
USD04 TRAM Regular Income05 TRAM Strategic Plus
20 Febuari 200421 Mai 2008
18 Juli 20115 Oktober 20115 Oktober 2011
Reksa Dana Pasar Uang Tanggal Terbit
01 TRIM Kas 2 11 April 2011
Reksa Dana Terproteksi Tanggal Terbit
01 TRIM Teproteksi Lestari 302 TRIM Terproteksi Lestari 403 TRIM Terproteksi Prima V04 TRIM Terproteksi Lestari 505 TRAM Terproteksi Prima VI06 TRAM Terproteksi Prima VII
16 September 200910 Januari 2011
2 Mei 201123 Mei 2011
19 Agustus 201121 Desember 2011
Reksa Dana Penyertaan Terbatas
Tanggal Terbit
01 TRIM PerformaDinamis Terbatas
02 TRAM Optimal Penyertaan Terbatas
8 Oktober 2010
16 Februari 2012
Reksa Dana Campuran Tanggal Terbit
01 TRIM Kombinasi 202 TRIM Syariah Berimbang
10 November 200927 Desember 2006
25
Asset Under Management (AUM)
PT. Trimegah Securites Tbk
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
Trim
egah
Ass
et M
anag
emen
t(R
pT
riliu
n)
Indu
stri
(Rp
trili
un)
Industry TRAM
Sumber : Bapepam - LK
Trimegah Asset Management
26
Agenda
1. Profil Perusahaan
2. Kegiatan Usaha
3. Kegiatan Usaha Anak Perusahaan
4. Kinerja Keuangan
5. Rencana Usaha
PT. Trimegah Securites Tbk 27
Kinerja Keuangan
Rp Juta 2010 2011
Komisi perantara pedagang efek 73,720.4 51,977.9
Jasa manajemen investasi 52,450.3 60,638.6
Pendapatan bunga – bersih 28,979.8 28,939.5
Keuntungan pendapatan efek – bersih 8,446.1 4,328.6
Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek 5,664.2 11,022.2
Jasa penasehat investasi 2,090.0 4,536.9
Lain-lain 301.9 565.3
Jumlah Pendapatan Usaha 171,652.6 162,099.0
Jumlah Beban Usaha 152,669.3 160,256.7
LABA USAHA 18,983.3 1,752.3
Penghasilan Lain-lain – Bersih 1,600.8 7,381.6
LABA SEBELUM PAJAK 20,584.1 9,133.9
BEBAN PAJAK (4,577.0) (3,102.3)
LABA TAHUN BERJALAN 16,007.0 6,031.6
28
Agenda
1. Profil Perusahaan
2. Kegiatan Usaha
3. Kegiatan Usaha Anak Perusahaan
4. Kinerja Keuangan
5. Rencana Usaha
Rencana Usaha
PT. Trimegah Securites Tbk 29
� iTrimegah Syariah Online Trading
� Obligasi Negara Ritel Seri-009 (“ORI009”)
PT Trimegah Securities Tbk Investor Relations - Corporate Secretary
Gedung Artha Graha 19th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - [email protected]