CLINICA DE OCCIDENTE S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL SEPARADOSPOR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018(En pesos colombianos)

2019 2018

4 INGRESOS (Nota 21) 249.958.642.213$ 222.456.821.457$ 4105 Unidad funcional de Urgencias 2.073.802.816 1.695.121.5324110 Unidad funcional de Consulta externa 4.268.598.421 3.742.811.3184115 Unidad funcional de Hospitalización e internación 31.939.409.506 33.007.440.0084120 Unidad funcional de Quirófano y sala de partos 52.933.737.007 37.830.863.1524125 Unidad funcional de Apoyo diagnóstico 37.831.683.922 29.721.984.6424130 Unidad funcional de Apoyo terapéutico 11.052.706.693 7.457.934.9424135 Unidad funcional de Mercadeo 116.461.117.690 114.411.448.1074170 Otras actividades relacionadas con la salud 0 888.5004175 Devoluciones y rebajas -6.602.413.842 -5.411.670.744

6 COSTO DE VENTAS (Nota 26) 176.542.563.298 167.002.805.508 6105 Unidad funcional de Urgencias 9.308.680.378 8.277.654.902 6110 Unidad funcional de Consulta externa 1.619.419.859 1.440.139.680 6115 Unidad funcional de Hospitalización e internación 36.910.218.433 34.244.718.784 6120 Unidad funcional de Quirófano y sala de partos 25.528.622.642 23.724.155.777 6125 Unidad funcional de Apoyo diagnóstico 24.169.819.993 24.295.990.400 6130 Unidad funcional de Apoyo terapéutico 11.099.097.316 11.682.354.411 6135 Unidad funcional de Mercadeo 67.906.704.678 63.337.791.554

Utilidad bruta 73.416.078.915 55.454.015.949

51-52 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Nota 22) $28.472.901.078 $23.219.470.5725105 Gastos de personal 14.210.706.082 11.490.992.4005199 Provisiones de cartera (3) 345.440.851 264.900.0005115 Impuesto (4) 1.101.102.893 933.167.0005135 Servicios generales (1) 3.940.737.183 3.322.790.0005195 Consumos almacén general 792.747.387 897.137.9005160 Depreciaciones 1.100.745.476 1.202.048.0005110 Honorarios (2) 1.673.670.320 1.240.406.0005195 Diversos 758.825.913 819.152.1755120 Mantenimiento y reparaciones 339.578.954 906.793.9985130 Seguros 478.907.721 389.605.0005160 Amortizaciones 140.760.540 188.145.0005140 Gastos legales 43.476.168 182.935.0005120 Arrendamientos 323.590.227 267.393.0005150 Gastos de viaje 209.035.962 156.537.0005195 indemnizacion daños a terceros 2.430.850.000 347.399.0005125 Contribuciones y afiliaciones 22.934.323 1.536.0005205 Gastos de personal 452.454.074 399.537.3145210 Honorarios 39.506 480.3455295 Diversos 5.820.266 9.331.1175210 Publicidad 17.157.000 84.711.3405235 Servicios generales 15.931.575 9.202.4805220 Arrendamientos 7.775.318 24.508.8715255 Depreciaciones 419.680 39.853.0685060 Amortizaciones 0 1.268.5705295 Consumo almacén general 9.985.515 4.903.9665240 Mantenimiento y reparaciones 3.153.220 3.718.6685250 Gastos de viaje 33.698.925 18.595.3265230 Seguros 13.355.999 12.422.034

42 OTROS INGRESOS (Nota 23) 9.451.382.650 8.587.924.281 4250 Reintegro de gastos (2) 854.256.358 850.488.1454215 Participaciones (1) 1.112.942.479 1.104.393.4374215 Ingreso método de participación (3) 739.842.000 395.556.0004220 Arrendamientos 343.221.133 333.355.1594295 Otros(5) 201.622.325 1.053.916.0774230 Servicios 161.170.570 55.445.1254295 Aprovechamientos 14.847.058 37.466.6404265 Incapacidades e indemnizaciones 3.722.171 3.185.2944260 Dividendos (4) 4.061.000 3.612.2744295 Otros ingresos (6) 6.015.697.556 4.750.506.131

53 OTROS GASTOS (Nota 24 ) 7.080.534.966 5.293.788.884 5305 Descuentos concedidos 454.177.323 375.288.760 5310 Pérdida en venta y retiro de propiedades y equipo 71.739.500 98.216.6855310 Otros gastos 871.833 113.327.5705310 Gastos no deducibles 120.105.799 92.513.8645310 Gastos de personal 556.586 414.3015305 Donaciones 27.000.000 20.000.0005310 Perdida por siniestro 0 2.409.6395305 Impuestos asumidos 1.648.935 15.0765350 Otros gastos (i) 6.404.434.990 4.591.602.989

Utilidad operacional 47.314.025.521 35.528.680.775

42 Ingresos financieros (Nota 25) 2.162.812.704 936.036.608 4210 Financieros 2.162.812.704 936.036.608

53 Costos financieros (Nota 25) 4.494.652.850 3.138.612.744 5305 Financieros 297.790.431 604.819.596 5310 Intereses corrientes 4.196.862.419 2.533.793.148

Utilidad antes de impuesto de renta y complementarios 44.982.185.375 33.326.104.639

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Y DIFERIDOS 13.226.467.562 13.035.713.021 5405 Impuesto de renta y complemmentarios y diferidos 13.226.467.562 13.035.713.021

31.755.717.813$ 20.290.391.618$

UTILIDAD NETA45,366$ 28.987$

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN - PESOS

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

____________________ANTONIO JOSE DAGER FERNANDEZ

(*) Representante Legal

_______________________LEYDY LILIANA DIAZ MUÑOZ

Contador Público (*) Tarjeta Profesional No. 118948-T

________________________________LEIDY VANESSA MARULANDA MARTINEZ

Revisor Fiscal Tarjeta profesional No. 192003-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.(Ver opinión adjunta)

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CLINICA DE OCCIDENTE S.A.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018(En pesos colombianos)

1 ACTIVO 2019 2018 PASIVOS Y PATRIMONIO 2019 2018

ACTIVOS CORRIENTES: 2 PASIVOS CORRIENTES:

11 Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 6) 11.187.569.591 1.779.313.092 21 Obligaciones financieras (Nota14) 14.260.116.957$ 15.725.258.000$

1110 Bancos (Cuentas corrientes y de ahorro) 10.877.030.561 1.749.970.558 2105 Obligaciones financieras 14.260.116.957 15.725.258.000 1205 Inversiones (i) 300.000.000 0 22 Proveedores por Pagar (Nota 15) 34.616.175.299 30.330.912.705 1105 Caja (iii) 10.539.030 29.342.534 2205 Proveedores nacionales 34.616.175.299 30.330.912.705

12 Otros activos financieros (Nota 13) 145.645.995 145.645.995 23 Cuentas por pagar a partes relacionadas y asociados (Nota 28) 3.816.953.422 1.379.011.000

1205 Acciones Clínica San Francisco S. A. 28.749.457 28.749.457 2335 Transacion partes relacionadas (Nota 28) 3.816.953.422 1.379.011.000

1205 Acciones Servidoc S. A. 24.252.436 24.252.436 24 Impuestos, gravamenes y tasas (Nota 27) 7.793.946.857 5.902.490.925

1205 Acciones Angiografía de Corazón y Eje Cafetero S. A. 13.055.440 13.055.440 2404 Impuesto de Renta 6.782.732.857 5.212.363.925

1205 Acciones Grupo AVAL S. A. 79.588.662 79.588.662 2408 Impuesto sobre las ventas 17.195.000 15.888.000

13 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 7) 134.949.484.822 124.244.289.000 2365 Retención en la fuente 765.353.000 494.960.000

1305 Cuentas comerciales por cobrar (i) 184.520.924.004 176.558.966.821 2368 Retención de industria y comercio 44.967.000 29.294.000

1305 Servicios prestados por facturar (ii) 12.909.152.012 9.712.702.000 2367 Retención a título de Renta 183.699.000 149.985.000

1306 Giros abono cartera pendiente de aplicar -57.391.280.697 -57.036.816.556 23 Cuentas por pagar (Nota 16) 20.043.308.352 17.124.283.000

1399 Provisión para cuentas de cobro dudoso -7.337.725.947 -6.992.285.0962335 Honorarios médicos $12.821.336.668 $10.913.787.000

1380 Deudores varios 405.966.050 656.859.000 2335 Costos y gastos por pagar 5.695.408.331 4.754.379.995

1380 Anticipos por cobrar (iv) 991.693.005 1.066.776.000 2360 Dividendos por pagar 291.688.180 214.571.257

1380 Incapacidades por cobrar 343.626.024 241.010.427 2370 Retenciones y aportes nómina 311.531.260 317.349.737

1365 Cuentas por cobrar a empleados 7.637.371 24.022.404 2380 Acreedores varios - Ley 550 (i) 923.343.913 924.195.011

1380 Otras cuentas por cobrar (v) 499.493.000 13.054.000 26 Pasivos estimados y provisiones (Nota17) 3.647.959.911 2.864.763.000

13 Anticipo de impuestos (iii) 635.585.087 720.793.772 2610 Para obligaciones fiscales 40.857.566 56.160.854

1355 Anticipo de impuestos (iii) 635.585.087 720.793.772 2605 Para costos y gastos 2.525.804.901 1.764.382.146

13 Transacion a partes relacionadas (Nota 28) 12.788.450.985 3.403.970.231 2635 Para obligaciones civiles 1.081.297.444 1.044.220.000

14 Inventarios (Nota 9) 10.478.959.913 6.578.876.010 28 Otros pasivos (Nota 18) 2.815.857.556 1.297.383.788

1415 Medicamentos 8.035.785.262 4.819.375.782 2805 Anticipos 2.815.857.556 1.297.383.788

1420 Material médico quirúrgico 1.905.936.023 1.207.321.026 25 Pasivos por Beneficios Empleados y otros (Nota 19) 4.412.569.645 3.878.509.516

1421 Elementos de consumo laboratorio 389.654.910 355.403.024 2505 Salarios por pagar 15.889.837 4.640.929

1455 Papelería y útiles de oficina 0 38.401.000 2510 Cesantias 2.389.460.104 2.045.799.075

1455 Elementos de aseo y cafetería 0 63.512.000 2515 Intereses a la cesantia 275.467.678 236.201.901

1455 Ropería y lencería 147.583.717 94.863.178 2525 Vacaciones 917.114.026 840.201.411 18 Otros activos no financieros (Nota 8) 429.098.000 299.868.000 2370 Retenciones y aportes nómina 814.638.000 751.666.200

1800 Seguros 429.098.000 299.868.000* Total activos corrientes 170.614.794.392 137.172.756.100

ACTIVOS NO CORRIENTES: *** Total pasivos corrientes 91.406.888.000 78.502.611.935

15 Propiedad, planta y equipo (Nota 10) 116.303.788.931 91.376.386.922

1504 Terrenos 16.692.045.323 16.692.045.326

1516 Edificio 45.754.111.139 45.192.280.339 PASIVOS NO CORRIENTES:

1508 Construcción en curso/equipo en 29.017.148.115 2.802.748.358

1532 Equipo médico 25.674.304.496 24.881.717.426 21 Obligaciones financieras (Nota 14) 35.855.381.875 19.588.646.342

1520 Maquinaria y equipo 3.958.065.512 3.131.608.779 2105 Obligaciones financieras 35.855.381.875 19.588.646.342

1524 Muebles y enseres 3.341.973.179 3.219.873.461 27 Impuesto diferido (Nota 27) 9.770.740.700 11.806.075.138

1528 Equipo de computo 2.187.819.528 1.907.949.694 2700 Impuesto diferido 9.770.740.700 11.806.075.138

1595 Equipo de transporte 417.819.968 183.019.968 26 Pasivos estimados y provisiones 557.624.568 491.983.060

1592 Depreciación acumulada y deterioro -22.423.307.329 -16.401.596.428 2620 Calculo actuarial 557.624.568 491.983.060

1800 Inversion en propiedad planta y equipo 11.683.809.000 9.766.740.000

12 Inversiones contabilizadas utilizando el metodo de la participacion (Nota 12)5.021.309.757 4.281.467.757

1205 Acciones Resonancia de Occidente S. A. 5.021.309.757 4.281.467.757 16 Intangibles (Nota 11) 207.901.328 360.147.149 Total pasivos no corrientes 46.183.747.143 31.886.704.540

1635 Licencias 83.660.502 111.665.523 1605 Credito Mercantil 124.240.826 248.481.626

Total pasivos 137.590.635.143 110.389.316.475

Total activos no corrientes 121.533.000.016 96.018.001.828

3 PATRIMONIO:

3105 Capital social 699.990.000 699.990.000

3205 Prima de colocacion 3.633.868.141 3.633.868.141

3700 Adopción NIIF primera vez 38.498.432.166 38.498.432.166

3305 Reservas 79.969.151.146 59.678.759.528 3605 Utilidad neta 31.755.717.814 20.290.391.618

Total patrimonio 154.557.159.267 122.801.441.453

Total Activos 292.147.794.409$ 233.190.757.928$ Total pasivo y patrimonio 292.147.794.409$ 233.190.757.928$

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

31 de diciembre 31 de diciembre

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