Processo Fechamento FI

c

SAP ECC 5.00

Junho 2006

Português

N73 Atividades de Encerramento

SAP AGNeurottstr. 1669190 WalldorfGermany

Business Process Procedure

SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73

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Ícones

Ícone Significado

Atenção

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Convenções Tipográficas

Formato Descrição

Texto exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela do usuário. Usado para títulos de tela, nomes de campos e botões, bem como nomes de menu, caminhos e opções.

Referências cruzadas a outras documentações.

Texto exemplo Palavras ou expressões enfatizadas no corpo do texto e títulos de gráficos e tabelas.

TEXTO EXEMPLO Nomes de objetos do sistema. Usado para nomes de relatórios e de programas, códigos de transações, nomes de tabelas e palavras chave de uma linguagem de programação que estão acompanhadas de textos, como SELECT e INCLUDE.

Texto exemplo Saída na tela do usuário. Usado para nomes de arquivos/diretórios e seus caminhos, mensagens, nomes de variáveis e parâmetros, texto fonte e nomes de instalação, atualização e ferramentas de base de dados.

Texto exemplo Teclas, como a tecla da função F2 ou ENTER.

Texto exemplo Entrada literal. Palavras ou cadeias de caracteres que você deve entrar no sistema exatamente como aparecem na documentação.

<Texto exemplo> Entrada variável. Palavras e caracteres entre < > devem ser substituídas por entradas apropriadas.



Sumário

Processos de Negócio Gerais.....................................................................................................................5

Exibir um Documento............................................................................................................................... 5

Exibir e Modificar Partidas Individuais.....................................................................................................7

Exibir Saldos............................................................................................................................................ 9

Exibir o Diário Compacto de Documentos.............................................................................................10

Exibir o Livro Diário................................................................................................................................ 11

Operações de Encerramento - Introdução.................................................................................................13

Encerramento Diário.............................................................................................................................. 13

Encerramento Mensal............................................................................................................................ 13

Encerramento Anual.............................................................................................................................. 14

Introdução para Preparar a Estrutura de Balanço..................................................................................14

Operações de Encerramento – Lista de Verificação.................................................................................15

Encerramento Diário: Lista de verificação..............................................................................................15

Encerramento Mensal: Lista de Verificação...........................................................................................16

Encerramento de Exercício: Lista de Verificação...................................................................................18

Transporte de Saldo Inicial....................................................................................................................21

Transportar Saldos Iniciais..................................................................................................................... 22

Reagrupar Contas EM/EF...................................................................................................................... 25

Contas a Receber / Contas a Pagar..........................................................................................................29

Confirmações de Saldos – Clientes / Fornecedores..............................................................................29

Lançamentos Prévios e Provisões Ativas / Provisões Passivas............................................................32

Provisões Manuais.................................................................................................................................... 35

Criar Objetos da Provisão...................................................................................................................... 35

Exibir um Objeto da Provisão................................................................................................................. 37

Modificar um Objeto da Provisão...........................................................................................................38

Execuções Periódicas de Provisão........................................................................................................40

Exibir Valores Totais no Accrual Engine................................................................................................42

Exibir Partidas Individuais...................................................................................................................... 43

Estornar Execução de Provisão.............................................................................................................44

Transferir Manualmente os Documentos Accrual Engine......................................................................45

Reconciliação do Accrual Engine com FI...............................................................................................46

Relatórios de Encerramento e Notificações...............................................................................................47

Relatórios............................................................................................................................................... 47



Processos de Negócio Gerais

Nesta seção do documento você encontrará alguns processos de negócios gerais que são standard no SAP, como exibir um documento. Antes de iniciar este processo, deve-se lançar alguns documentos, caso necessite de maiores informações para realizar o lançamento dos documentos consulte o Building Block N70 (Contabilidade Financeira Externa).

Exibir um Documento

Finalidade

Você deseja exibir um documento. Você pode exibir os documentos no FI , como documentos de clientes, fornecedores e de contas do Razão.

Pré-requisitos

Documentos lançados:

Documento da conta do razão

Fatura de cliente

Fatura de fornecedor

Procedimento

1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:

Menu SAP ECC

Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Documento Exibir

Ou

Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Documento Exibir

Ou

Contabilidade Contabilidade financeira Razão Documento Exibir

Código de transação FB03L (FB03)

2. Entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

Nº documento XX000000xx Insira um número de documento do razão, de fonecedor ou de cliente que você tenha anotado.

Empresa BP01 SAP Best Practices

Exercício Ano atual



3. Clique em Continuar .

Na tela seguinte, o documento lançado é exibido na síntese de documento junto com todas as informações de cabeçalho (assim como número do documento, data de lançamento, data da fatura, linha do item) incluindo a linha de código de imposto, que é lançada automaticamente. No cabeçalho de documento (documento de estorno), pode-se visualizar o número do documento de faturamento original que foi estornado com este documento.

4. Dê um duplo-clique em uma das linhas de lançamento (ou clique no ícone Selecionar objeto

individual para exibir os detalhes para aquela linha de lançamento).

5. Após, pode clicar no botão Mudar do modo exibição/modo modificação , para alternar para o modo de modificação e alterar alguns detalhes no documento, como a condição de pagamento.

O cabeçalho do documento de estorno Exibir cabeçalho do documento contém o número da fatura estornada. O cabeçalho do documento de faturamento contém o número do documento estornado e o motivo do estorno.

Você não pode modificar fornecedor ou contas do razão, montante, montante de imposto ou código de imposto. Caso detectar um erro quando lançar o documento, deve estorná-lo.



Exibir e Modificar Partidas Individuais

Finalidade

Exibir e modificar partidas individuais em uma conta de cliente / fornecedor / razão.

Pré-requisitos

Variantes de exibição e campos de seleção atualizados no Customizing.

Procedimento


Menu SAP ECC

Contabilidade Contabilidade financeira Cliente Conta Exibir / modificar Partidas

Ou

Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Conta Exibir / modificar Partidas

Ou

Contabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Exibir / modificar Partidas

Código de transação FBL5N / FBL1N / FBL3N

2. Na tela Relatório de partidas individuais, entre os seguintes dados:


FBL5N: Conta do cliente

FBL1N: Conta do fornecedor

FBL3N: Conta do razão

Fornecedor: C7100

Razão: 111101

Cliente: C6100

Empresa BP01

Todas as partidas Selecione

Partidas normais Marque

3. Clique em Executar .

Se você escolher a opção Todas as partidas, o sistema exibe todas as partidas. Você também pode exibir somente as Partidas em aberto ou as Partidas compensadas.

Siga o procedimento abaixo para modificar o documento:

1. Selecione a partida que você deseja modificar clicando na caixa localizada no início da linha.



2. Clique em Modificar Documento .

3. Na tela Modificar documento: Item xxxx, faça as modificações requeridas na partida individual. Observe que não é permitido modificar todos os campos, por exemplo, não podemos modificar contas ou montantes.

4. Clique em para gravar os dados.

Resultado

As partidas de uma conta são exibidas. Você agora pode fazer modificações nas partidas individuais do documento.



Exibir Saldos

Finalidade

Exibir saldos das contas de cliente, fornecedor e do razão.

Pré-requisitos

As contas de cliente, fornecedor e razão devem conter lançamentos contábeis.

Procedimento


Menu SAP ECC

Contabilidade Contabilidade financeira Cliente Conta Exibir Saldos

Ou

Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Conta Exibir Saldos

Ou

Contabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Exibir saldos (novo)

Código de transação FD10N / FK10N / FAGLB03

2. Entre os seguintes dados:

Nome do Campo Descrição Ações / Valores Comentários

FD10N: Conta de cliente

FK10N: Conta de fornecedor

FAGLB03: Conta do razão

Fornecedor: C7100

Razão: 111101

Cliente: C6100

Empresa BP01

Exercício Ano atual


Resultado

Os saldos das contas são exibidos.



Exibir o Diário Compacto de Documentos

Finalidade

O diário compacto de documentos exibe as informações mais importantes do cabeçalho e dos itens do documento. A lista pode ser utilizada como um diário compacto e para reconciliação com a lista de saldos (conciliação contábil).

Pré-requisitos

As contas de cliente / fornecedor / razão devem conter itens.

Procedimento


Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema de informação Relatórios para o razão (novo) Documento Geral Diário compacto de documentos

Código de transação S_ALR_87012289

2. Na tela Diário compacto de documentos, entre os seguintes dados:


Empresa BP01

Exercício Exercício atual

Ledger 0L

Nº referência Se necessário, entre o número de documento de referência.


Resultado

Uma lista separada é criada para cada status do documento (documentos normais, documentos periódicos, documentos modelo, documentos estatísticos). O status do documento é indicado no cabeçalho da lista.

As colunas de totais, que indicam as somatórias de débito/crédito para cada tipo de conta (razão, clientes e fornecedores) separadas conforme o período de lançamento, são exibidas para cada empresa, após o diário compacto de documento.



Exibir o Livro Diário

Finalidade

O livro diário é criado uma vez a cada mês, contém todos os documentos lançados por um período particular, bem como os dados mais importantes do cabeçalho e itens do documento.

Pré-requisitos

As contas de cliente / fornecedor / razão devem conter itens.

Procedimento


Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema de informação Relatórios para o razão (novo) Documento Geral Diário de documentos


2. Na tela Diário de documentos, entre os seguintes dados:


Empresa BP01

Exercício Exercício atual Exemplo

Ledger Escolha o ledger desejado

Data de lançamento

De-até

01.01.<ano atual> até 31.12.<ano atual>

Período de seleção é definido conforme a necessidade do usuário.

Nº referência Se necessário, insira os números de documento de referência especificados.

Conta do Razão 111101

Execução teste Marque

Só part.individuais Marque




Execução Teste:

Esta opção controla se irá ocorrer ou não uma execução em teste.

Se a Execução teste estiver ativada, o sistema gera somente um log. Os dados não são atualizados e nem modificados na base de dados.

Se a Execução teste não estiver ativada, o sistema atualiza na base de dados.

ResultadoUma lista é criada com base nos parâmetros entrados na tela de seleção. Você pode escolher entre os diferentes níveis de detalhes e níveis de totalização. A chave de lançamento e, onde for apropriado, o indicador razão especial é impresso para cada item do documento. Caso o item do documento tiver sido lançado como um item negativo, o sinal ‘-‘ será adicionado à chave de lançamento.



Operações de Encerramento - Introdução

Operações de encerramento são tarefas periódicas e podem ser subdivididas no FI em:

Encerramento diário

Encerramento mensal

Encerramento anual

As operações de encerramento lhe auxiliam a preparar e realizar as atividades requeridas para o encerramento diário, mensal e anual. Para este propósito, o sistema fornece uma série de relatórios standard que você pode utilizar para gerar avaliações e análises de todos os saldos de contas lançados. O sistema lhe auxilia a executar:

Provisão de despesas e receitas

Criar os os saldos e demonstração de resultados de lucros e perdas

Documentar os dados de lançamento

Para realizar as operações de encerramento na contabilidade geral, primeiramente é necessário realizar as operações de encerramento nas áreas da contabilidade auxiliar que está utilizando. Estas incluem:

Contabilidade de cliente e fornecedores

Contabilidade de materiais

Contabilidade do imobilizado

Contabilidade da folha de pagamento

Encerramento Diário

O encerramento diário inclui todas as atividades requeridas até o final do dia com o objetivo de verificar se todas as transações contábeis lançadas neste dia foram corretamente processadas.

Nenhum lançamento adicional é necessário para o encerramento diário.

Você pode utilizar as seguintes avaliações para o encerramento diário e para documentação dos dados lançados:

Correspondência com parceiros de negócio

Livro diário

Avaliação de documentos que não foram lançados

Diário compacto

Encerramento Mensal

O encerramento mensal abrange todas as atividades envolvidas no encerramento de um período contábil.

Você pode executar as seguintes atividades como parte do encerramento mensal:

Abrir e encerrar períodos contábeis

Você encerra um ou mais períodos contábeis no passado para lançamento e permite o lançamento ser feito para um ou mais períodos contábeis atuais ou futuros.



Criar relatórios externos Você pode utilizar programas de relatórios para criar os seguintes exemplos:

Balanço/demonstração de resultados de lucros e perdas

Apuração de impostos sobre vendas e compras

Relatórios de acordo com a legislação brasileira

Documentar os dados de lançamento

Isto inclui os seguintes relatórios:

Diário compacto

Trilha para auditoria

Conciliação contábil

Relação de saldos

Lista de partidas em aberto

Reorganizar e arquivar documentos

Encerramento Anual

O encerramento anual é divido em duas fases:

No início de um novo exercício, você pode abrir novos períodos contábeis e utilizar os saldos do ano anterior.

Preparar e criar o balanço financeiro, documentar as transações contábeis utilizando a trilha de auditoria e arquivar aqueles documentos não necessários online.

O primeiro lançamento no novo ano fiscal automaticamente abre o exercício. Você deve, entretanto, ter aberto o primeiro período contábil relevante.

O sistema SAP oferece uma série de relatórios com os quais você pode realizar o transporte de dado inicial para dentro do novo exercício. Durante este processo, as contas de resultado são lançadas para uma ou mais contas de resultado no novo exercício. Os saldos das contas de balanço são simplesmente transportados para dentro de um novo exercício. Você não deve criar outra estrutura de balanço.

Qualquer lançamento feito no exercício antigo automaticamente se ajusta para o transporte de saldos relevantes. Você não deve encerrar o ano fiscal antigo e realizar lançamentos de encerramento antes de abrir o novo exercício.

Assim como o encerramento mensal, você pode criar todos os relatórios externos requeridos, documentar as dados de lançamentos e realizar avaliações internas.

Introdução para Preparar a Estrutura de Balanço

O sistema SAP R/3 lhe permite preparar várias e distintas estruturas de balanço:

Lançamento de provisões

Lançamentos periódicos

Avaliação em moeda estrangeira

Reagrupar contas a receber / pagar

Cálculo de juros do saldo da conta para contas do balanço

Ajustes do valor

Confirmação de saldos



Operações de Encerramento – Lista de Verificação

Encerramento Diário: Lista de verificação

Documentar e verificar os dados de lançamento

Os seguintes relatórios são disponibilizados como exemplo:

Relatório Descrição

RFBNUM00 Lacunas na atribuição de nºs do documento

RFBNUM10 Números de fatura atribuídos duplamente

RFVBER00 Documentos FI: lista de atualizações canceladas

RFBELJ00 Diário Compacto de Documentos

RFEPOJ00 Diário de Partidas Individuais

1. Para verificar os relatórios, acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:

Barra de menu Sistema Serviços Reporting

Código de transação SA38

2. Entre um relatório.



Encerramento Mensal: Lista de Verificação

Ativos

Imobilizado

Executa a depreciação e atualiza a pasta batch input (SAP FI-AA)

Ativo Circulante

Inventários

Compensação da EM/EF – identificar possíveis diferenças e corrigi-las, se necessário (SAP LO-MM)

Programa de diferimento de períodos (SAP LO-MM)

Apropriação de custos de WIP (work in process) (SAP FI-CO)

Contas a Receber e Outras Partidas Ativas

Verificar se todos os documentos de faturamento foram lançados (SAP LO-SD)

Avaliar a moeda estrangeira para as partidas em aberto (SAP FI), veja também contas a pagar

Reagrupar as partidas em aberto (SAP FI), veja também contas a pagar

Provisões

Lançar provisões (SAP FI-TR + SAP FI)

Obrigações e Patrimônio Líquido

Obrigações

Contabilidade de cálculo das folhas de pagamentos (SAP HR)

Avaliar a moeda estrangeira para as partidas em aberto (SAP FI), veja também contas a receber

Provisões

Lançar provisões (SAP FI)



Outros

Tarefas adicionais (SAP FI) Lançar provisões (SAP FI)

Verifique se os documentos de provisões devem ser estornados

Realizar lançamentos periódicos e atualizar a pasta batch input (SAP FI)

Reconciliar custos de contabilidade de vendas / cálculo de custo global por período/ ledger de centros de lucro (SAP FI/SAP FI-CO)

Encerramento de período (SAP FI)

Executar o programa de reconciliação (SAPF190)

Este programa verifica os documentos e as movimentações do periódo no sistema R/3. Esta execução somente pode ser realizada caso não pretenda realizar quaisquer lançamentos para o período, por outro lado, diferenças de reconciliação irão ocorrer. O job pode ser agendado para ser executado em background.

Impressão de Relatórios e Notificações:

Balanços e demonstração de resultados de lucros e perdas

Saldo das contas (SAP FI)

Diário (SAP FI)

Encerramento Interno (SAP FI-CO)

Ordem interna e tarefas relacionadas a projetos:

Lançamentos de transferência, rateio, cálculo de juros de projetos, apropriação de custos

Produto e tarefas relacionadas a produção:

Liberar cálculo de custos standard, realizar cálculo de inventário, lançamentos de transferências, rateiosDeterminação de desvio, determinação do resultado e apropriação de custos

Tarefas relacionadas a centros de custo:

Lançamento de transferência, distribuição, rateio, alocação de atividade, transferir índices, variação de centro de custo, determinação de tarifa

Tarefas relacionadas a resultados:

Avaliação de lançamentos reais, dados de transferência externa, distribuição, rateio, transferência de itens do balanço para PCA



Encerramento de Exercício: Lista de Verificação

Ativos

Imobilizado

Liquidar o imobilizado em andamento (SAP FI-AA)

Realizar a execução de depreciação (SAP FI-AA)

Executar a mudança de exercício na Contabilidade do Imobilizado (SAP FI-AA)

Este processo cria as transferências de saldos para a contabilidade do imobilizado. É recomendado que realize esta execução no primeiro dia do novo exercício. Observação: neste momento, o encerramento do exercício do ano anterior deve estar finalizado na contabilidade do imobilizado.

Realizar registro de estoque (RAPERB00) (SAP FI-AA)

Executar a transação Reconciliação de Contas ABST2 (SAP FI-AA)

Executar o programa de encerramento de exercício (transação AJAB)

Ativos Circulantes

Inventários

Compensação da EM/EF – identificar possíveis diferenças e corrigi-las, se necessário (SAP LO-MM)

Programa de diferimento de períodos (SAP LO-MM)

Apropriação de custos de WIP (work in process) (SAP FI-CO)

Avaliação do inventário

Lançar diferenças manualmente

Material Ledger

Contas a receber e Outras Partida Ativas

Verificar se todos os documentos de faturamento foram lançados (SAP LO-SD)

Identificar as partidas em aberto e as diferenças Dar baixa nas diferenças (manualmente) (SAP FI)Ajustar os valores individuais (SAP FI)Ajustar os valores fixos (SAP FI)

Avaliar a moeda estrangeira para as partidas em aberto (SAP FI), veja também contas a pagar.

Reagrupar as contas a receber (por exemplo, intervalo de tempo de execução) (SAP FI), veja também contas a pagar.

Imprimir as confirmações de saldos (SAP FI)

Apropriação de custos de rebate (SAP LO-SD), provisões, se necessário

Calcular os juros para cálculo de juros no contas a receber (SAP FI)

Avaliar a moeda estrangeira para os saldos (SAP FI + SAP FI-TR)



Conciliar o livro caixa/imprimir o diário (SAP FI)

Provisões

Lançar provisões (SAP FI + SAP FI-TR)

Obrigação e Patrimônio Líquido

Provisões

Provisão de férias (SAP HR) – lançar manualmente em FI

Custos calculados para rebates, descontos e comissões (SAP LO-SD)

Contas a Pagar

Contabilidade de cálculo das folhas de pagamentos (SAP HR)

Avaliar a moeda estrangeira para partidas em aberto (SAP FI), veja também contas a receber

Reagrupar as contas a pagar (por exemplo, intervalos de tempo de execução) (SAP FI), veja também contas a receber.

Provisões


Outros

Tarefas adicionais(SAP FI)


Verificar se os documentos de provisões devem ser estornados

Realizar lançamentos periódicos e atualizar a pasta batch input (SAP FI)

Transportar o saldo

Verificar os saldos transportados contra o fechamento de balanço do ano anterior

Iniciar o transporte de saldo, se necessário (SAP FI)

Conciliar a contabilidade de custos de vendas/ cálculo de custo global por período (SAP FI/SAP FI-CO)

Conciliar o quadro do imobilizado e relação de saldos

Encerrar a Contabilidade do Imobilizado (SAP FI-AA)

Encerrar o período de lançamento (SAP FI)

Executar o programa de reconciliação (SAPF190)

Este programa verifica os documentos e as movimentações do período no sistema R/3. Esta execução somente pode ser realizada caso não pretenda realizar quaisquer lançamentos para o período, por outro lado, diferenças de reconciliação irão ocorrer. O job pode ser agendado para ser executado em background.

Saldos para trilha de auditoria (SAP FI)



Impressão de Relatórios e Notificações:

Quadro do imobilizado (SAP FI-AA)

Balanço e demonstração de resultados de lucros e perdas (relatórios mensais e anuais)

Encerramento Interno (SAP FI-CO)

Ordem interna e tarefas relacionadas a projetos:

Lançamentos de transferência, rateio, cálculo de juros de projetos, apropriação de custos

Produto e tarefas relacionadas a produção:

Liberar um cálculo de custos standard, realizar cálculo de inventário, lançamentos de transferências, rateiosDeterminação de desvio, determinação do resultado e apropriação de custos

Tarefas relacionadas a centros de custo:

Lançamento de transferência, distribuição, rateio, alocação de atividade, transferir índices, variação de centro de custo, determinação de tarifa

Tarefas relacionadas a resultados:

Avaliação de lançamentos reais, dados de transferência externa, distribuição, rateio, transferência de itens do balanço para PCA



Transporte de Saldo Inicial

Exercício e Períodos Contábeis

Finalidade

No sistema SAP, você inicia um novo exercício com seu primeiro lançamento neste ou com um transporte de saldo inicial*. Você pode lançar para o próximo exercício mesmo que o exercício anterior ainda não esteja encerrado. Um balanço final ou inicial não é necessário.

*Os saldo das contas são carregados para o novo exercício.

Você define seu período contábil na variante de exercício. Pode-se abrir ou encerrar estes períodos para o lançamento. Podem-se abrir ao mesmo tempo quantos períodos requeridos para o lançamento.

Apenas o período contábil atual é normalmente aberto para lançamentos; todos os outros períodos contábeis são encerrados. Quando um período contábil se encerra, este é encerrado e o próximo é aberto.

Durante o encerramento do período, você pode abrir períodos especiais para atividades de encerramento.

Procedimento

1. Acesse a transação utilizando o caminho de menu ou digitando o código de transação:

Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Ambiente Opções atuais Abrir e fechar períodos contábeis


Variante 0001 é atribuída a empresa BP01 e permanecerá aberta no período de 01/2000 até 12/2010.



Transportar Saldos Iniciais

Transportar Saldos da Conta do Razão

Finalidade

Na Contabilidade geral, você deve transferir saldos para todas as contas do razão.

Pré-requisitos

Períodos contábeis:

Os períodos contábeis apropriados devem estar abertos no novo exercício.

Contas:

Nenhum pré-requisito para contas do balanço

Um tipo de conta de resultado deve estar especificado no registro mestre para cada uma das contas de resultado. Esta é uma chave que você utiliza para definir uma conta de transporte de saldo inicial para cada plano de contas no sistema.

Suas contas de transporte de saldo inicial devem estar definidas.

Procedimento


Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos períodicos Encerramento Transferir Transporte de saldo inicial (novo)

Código de transação FAGLGVTR

2. Na tela Transporte de saldo inicial, entre os seguintes dados:


Ledger 0L

Empresa BP01

Transporte para exercício

Ano atual

Execução testeMarque




Resultado

Contas do balanço são transferidas para elas próprias.

Classificação contábil adicional das contas do balanço é transferida.

Contas de resultados são transferidas para uma ou mais contas de transporte de saldo inicial. O saldo para as contas de resultado é configurado para zero

Classificação contábil adicional das contas de resultado não são transferidas

A moeda de transação não se aplica; uma moeda local é utilizada.



Transportar Saldos de Contas de Clientes e Fornecedores

Finalidade

Este procedimento é o mesmo do transporte de saldos da conta do razão. Nas contas a pagar e contas a receber, você pode apenas transportar saldos para contas individuais.

Pré-requisitos

Períodos contábeis:

O período contábil apropriado deve estar aberto no novo exercício.

Contas:

Não há pré-requisitos para contas de fornecedores e clientes.

Procedimento


Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Clientes ou fornecedores Trabalhos periódicos Encerramento Transferir Transporte de saldo inicial

Código de transação F.07

2. Na tela Saldo inicial das contas de terceiros, entre os seguintes dados:


Empresa BP01

Transporte de saldo p/exercíc.

Ano atual

Selecionar Clientes/ Fornecedores

ou

Cliente / FornecedorCliente: C6100

Fornecedor: C7100

Execução teste


Resultado

Contas de clientes e fornecedores são transportadas para elas próprias.

Classificação contábil adicional são transferidas.



Reagrupar Contas EM/EF

Informações GeraisO relatório analisa a conta de compensação EM/EF em uma data fixada, e se necessário, cria lançamentos de correção. Isto assegura que as seguintes transações contábeis são reportadas corretamente no balanço:

Mercadorias que foram entregues mas ainda não foram faturadas

Mercadorias que foram faturadas mas ainda não foram entregues

O relatório seleciona todos os itens em uma conta de compensação EM/EF que está aberta na data fixada específica. Se o saldo das partidas abertas para cada número de pedido e item não for zero na moeda local, lançamentos de correção para estes itens são inclusos na pasta de batch input. Para um saldo credor, uma transação é considerada como “entregue, não faturada” e, para um saldo devedor, como “faturada, não entregue”.

Você pode exibir e lançar o imposto de compras para mercadorias que foram entregues mas não faturadas.

Você deve somente reagrupar as contas de compensação EM/EF quando lançamentos são realizados no SAP FI a partir do SAP LO-MM.

Quando o componente de MM é utilizado, partidas são lançadas para a conta de compensação EM/EF.

Entrada de mercadorias = conta do balanço para compensação EM/EF

Entrada de faturas = Compensação EM/EF para fornecedor

Desta maneira, a conta EM/EF é compensada com o pedido e quantidade correto, no momento em que a entrada de mercadorias e as entradas de faturas foram lançadas.

Você solicita uma conta para lançamento de correção de modo que você possa fazer uma transferência para a transação de conta de compensação EM/EF. Você exibe esta conta em um item de balanço junto com a conta de compensação de EM/EF. Você solicita duas contas adicionais de modo que as transações são “entregue, mas não faturada” e “faturada, mas não entregue” possam ser reportadas no balanço.



Preparações para ReagruparAntes de começar a reagrupar as contas EM/EF, realize as seguintes etapas:

Identificar Diferenças nas Contas EM/EF

O sistema provê um relatório que indica as diferenças e permite compensá-las. Este relatório está no SAP R/3 componente SAP LO-MM (para maiores informações, veja a documentação Administração de Materiais). Você deve realizar este processo regularmente e não apenas quando realizar operações de encerramento.

Compensação Automática para Partidas em Aberto das Contas EM/EF

Finalidade

Um passo adicional preparatório envolve a compensação de partidas na conta EM/EF e esta pode ser realizada com o uso do programa de compensação automática. O programa utiliza o número do pedido e o item, para assim selecionar e então compensar os itens associados. Antes do sistema realizar este processo, entretanto, as diferenças nas contas EM/EF devem ser identificadas.

Procedimento


Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos períodicos Compensar automaticamente Sem proposta de moeda compensação


2. Na tela Compensação automática, entre os seguintes dados:


Empresa BP01


Selecionar ctas.Razão

Marque

Contas Razão (0050)

212100

Dta.compensação

31.12.<exercício atual> para compensação do exercício

Execução testeMarque Desmarque para realizar

uma execução efetiva.

Mensagens de erroMarque




Reagrupar Contas de Compensação EM/EF

Finalidade

Uma vez realizada todas as etapas preparatórias, pode-se iniciar o reagrupamento das contas EM/EF.

Procedimento

1. Acesse a transação utilizando o caminho de menu ou digitando o código de transação:

Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Encerramento Reclassificar Compensação EM/EF


2. Na tela Análise de contas transitórias EM/EF e exibição do IVA de aquisição, entre os seguintes dados:



Empresa BP01

3. Clique na pasta e entre os seguintes dados:


Data fixada31.12.<exercício atual>

Compensação EM/EF

Marque

4. Clique na pasta e entre os seguintes dados:


Criar lançamentosMarque

Nome da pasta de Batch Input

EM/EF

Data do documento31.12.<exercício atual>

Tipo de documento SA

Data de lançamento31.12.<exercício atual>

Mês 12

Data do lançamento do estorno

01.01. <exercício atual> + 1 ano

Período de estorno 01




Resultado

Lista de saída

As partidas individuais exibem listas de todos os documentos na conta da EM/EF para a qual as transferências foram feitas, também lista todos os lançamentos e exibe as mensagens de erro.

Definir endereços de cartas de resposta p/confirm.de saldos

Finalidade

Esta atividade cria variável de endereço ID, de resposta para confirmação de saldos de clientes e fornecedores.

Procedimento

1. Acesse a atividade via transação de customização, “SPRO”.

Caminho no Menu IMG

Contabilidade financeira (novo) Contabilidade de clientes e fornecedores Transações contábeis Encerramento Calcular Correspondência confirmação de saldo Gravar endereços de cartas de resposta p/confirm.de saldos

2. Clicar em “Entradas Novas” e preencher campos;

Empresa IDEnd Forma de tratamento

Nome Endereço País Região Idioma

BP01 SALBR Empresa Sociedade Best Practice

Rua ... nr.

Cidade: Sao Paulo

BR SP Português

Resultado

A variável Id, “SALBR”, de endereço de resposta para confirmação de saldos foi criada, será utilizada no próximo passo.



Contas a Receber / Contas a Pagar

Confirmações de Saldos – Clientes / Fornecedores

Finalidade

Você pode utilizar confirmações de saldos para verificar quais contas a receber e a pagar dos seus parceiros de negócios ou vice-versa estão corretas. Pode haver discrepâncias que tenham sido identificadas com os parceiros de negócio ou ajustes individuais de valores que devem ser lançados.

Quando você confirma os saldos, notificam os seus parceiros de negócios os valores individuais que eles precisam confirmar. É solicitada a confirmação, se houveram ou não discrepâncias.

Pré-requisitos

O dado de amostra definido antes, pode ser utilizado para confirmação de saldos manualmente. Confirmações de saldos podem ser impressas para clientes e fornecedores.

Formulários e Textos

Textos standard:

Texto do cabeçalho /SMB15/HEADERDetalhes do remetente /SMB15/SENDERAssinatura /SMB15/SIGNNota de rodapé /SMB15/FOOTER

Você deve definir formulário no sistema para cartas de resposta, bem como para cada lista e avaliação.

Resposta /SMB15/F130_CON

Lista de verificação /SMB15/F130_LIS

Tabela de resultados /SMB15/F130_RES

Lista de erros /SMB15/F130_ERR

Para cada empresa, você deve definir ao menos um formulário com cartas e respostas para fornecedores, um formulário para lista de verificação e outro para lista de erros no sistema.

Impressão de relatório: SAPF130K / SAPF130D

Estes são os formulários standard definidos pela Alemanha. Formulários específicos para o Brasil devem ser solicitados ao administrador do sistema.



Procedimento


Menu SAP ECC

Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Trabalhos periódicos Encerramento Verificar/contar ConfSaldo: imprimir

Ou

Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Trabalhos periódicos Encerramento Verificar/contar ConfSaldo: imprimir

Código de transação F.17 (Clientes) ou F.18 (Fornecedores)

2. O primeiro exemplo demonstra uma confirmação de saldo do cliente, o segundo uma confirmação de saldo do fornecedor. Na tela Confirmação de saldo do cliente/Fornecedor, entre os seguintes dados:

Nome do campo Ações / Valores Comentários

Cliente / Fornecedor Cliente: C6100

Fornecedor: C7100

Empresa BP01

Data fixada para reconciliação 31.12.<ano atual>

Clientes individuais / Fornecedores individuais

Marque

ou

Localizado na área da tela Outras delimitações

Ordenação da correspondência K2

Ordenação de partidas individuais P4

Procedimento de confirmação Deixar em branco Branco = Solicitação positiva

1 = Solicitação negativa 2 = Solicitação de saldos

Data de emissão 05.01.<ano atual> + 1 ano

Sem carta de resposta Se você não necessita de carta de resposta, marque

.

Data de resposta 20.01.<ano atual> + 1 ano

Resposta a SALBR Identificação de um endereço, neste campo você pode definir um auditor externo, por exemplo.

Impressora p/reg.formulário LOCL Entrar uma impressora válida



Nome do campo Ações / Valores Comentários

Impressora p/lista reconcil. LOCL Entrar uma impressora válida

Impressora p/tabela resultado LOCL Entrar uma impressora válida

Impressora p/lista de erros LOCL Entrar uma impressora válida

Impressora p/seleções

3. Clique em Executar (F8) .

Resultado

Uma carta de resposta foi impressa para cada fornecedor e cliente.



Lançamentos Prévios e Provisões Ativas / Provisões Passivas

Provisão

Finalidade

Para respeitar a competência de exercício das despesas, você pode lançar documentos de provisão e no segundo passo cancelá-los coletivamente.

Você define a data de estorno no documento de provisão que será a data de lançamento do documento de estorno.

Lançamento de estorno:

O programa cria uma lista de todos os documentos e especifica se um lançamento de estorno será possível (execução de teste) ou realiza direto o lançamento (execução efetiva). Você pode imprimir esta lista. Após a execução de teste, os lançamentos de estorno podem ser criados através da lista de todos os documentos para aqueles em que o lançamento de estorno for possível.

Pré-requisitos

Um documento já lançado neste exercício fiscal, mas a despesa, por exemplo, também se aplica para ano seguinte.

Lançar Provisão

Procedimento

1. Agora você pode lançar um documento de provisão. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:

Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Encerramento Avaliar Criar doc.de provisão

Código de transação FBS1

2. Na tela Criar doc.de provisão: Dados do cabeçalho, entre os seguintes dados:


Data documento 31.12. <exercício atual>

Data lançamento 31.12. <exercício atual>

Tp.doc. SA

Empresa BP01

Moeda BRL

Motivo lçto.inverso 05 provisão




Data estorno 01.01. <exercício atual> + 1 ano

ChvLnçto Chave de lançamento

50 Primeira linha do item

Conta 115200 Aluguel

3. Clique em Continuar e entre os seguintes dados:


Montante 11.000,00

Centro custo 10100

ChvLnçto Chave de lançamento

40 2º linha do item

Conta 422606

4. Clique em Continuar e entre os seguintes dados:


Montante *

Texto Provisão

5. Clique em para lançar o documento.

6. Você pode verificar seu lançamento novamente. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:

Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Exibir/modificar partidas

Código de transação FBL3N

7. Na tela Relatório de partidas individuais contas do Razão, entre os seguintes dados:


Conta do razão 115200

Empresa BP01

Seleção das partidas – Status

Selecione

Data de lançamento de:

De: 31.12. <exercício atual>

Data de lançamento até:

01.01. <exercício atual> + 1 ano




Lançamento de Estorno da Provisão

Procedimento


Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Encerramento Avaliar Anular documento de provisão


2. Na tela Lçto.de estorno de documentos de provisão, entre os seguintes dados:


Empresa BP01


3. Clique em Executar (execução de teste).

4. Clique no botão Estornar documentos. Os documentos na lista podem ser estornados.

5. Acesse as partidas para a conta 115200 e compare com as descrições fornecidas no passo anterior. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:

Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Exibir/modificar partidas

Código de transação FBL3N

6. Na tela Relatório de partidas individuais contas do Razão, entre os seguintes dados:



Empresa BP01

Seleção das partidas – Status

Selecione

Data de lançamento de:

De: 31.12. <exercício atual>

Data de lançamento até:

01.01. <exercício atual> + 1


Você gerou os lançamentos de estorno da lista de documentos para aqueles em que o lançamento de estorno foi possível.



Provisões Manuais

Finalidade

As provisões manuais lhe permitem calcular e lançar provisões automaticamente na Contabilidade Geral.

Você entra os dados uma vez para uma transação contábil que deve provisionar. Com base neste dado, o sistema calcula os montantes que serão provisionados. Você também pode simular estes montantes. Em cada período, você pode iniciar uma execução da provisão e esta lança todas as provisões para as várias transações contábeis.

As funções em Provisões Manuais suportam o uso dos métodos de avaliação paralela, permitindo que você possa calcular e lançar provisões de acordo com os diferentes princípios da contabilidade.

A Provisão Manual é baseada na ferramenta Accrual Engine. As transações que são provisionadas são administradas nas Provisões Manuais. Os processos para cálculo e lançamento de provisões, por outro lado, são administrados no Accrual Engine.

Pré-requisitos

Antes de utilizar as funções em Provisões Manuais, devem-se realizar extensivas configurações no Customizing. Você pode combinar certas funções para atender suas necessidades individuais, por exemplo, você pode adicionar campos próprios ou parâmetros.

Criar Objetos da Provisão

Finalidade

Um objeto da provisão contém os dados que são requeridos para provisionar uma transação contábil. Os dados podem ser utilizados para controlar os seguintes processos:

Calcular provisões

Lançar provisões

Administrar provisões

Procedimento


Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Provisões manuais Criar objetos da provisão

Código de transação ACACTREE01

2. Na tela Criar objeto da provisão, entre os seguintes dados:


Empresa BP01

Tp.obj.provisão BPPROV




Texto Provisões Best Practice

Empregado resp. Entar qualquer nome

PerValid.Início 01.01.<ano atual>

PerValid.fim 31.12. <ano atual>

3. Na pasta , crie os itens individuais para o objeto da provisão. Clique em Anexar

linha .


Tp.prov. Tipo de provisão BP-PRO

PrC Princípio contábil IAS

Montante total de provisão

1000

MoPr. Moeda da provisão BRL

Mét.delimit. LINEAR

4. Na pasta , atualizar com o centro de custo relevante para a operação.


Centro de Custo 10100

5. Clique em para gravar o objeto da provisão.

6. Na caixa de diálogo Pâmetros para lançamento de provisão, entre os seguintes dados:


Data fixada provisão 01.01.<ano atual>

Período de dt.fixada Selecione

7. Clique em Transferir os parâmetros entrados .

8. Na caixa de diálogo você pode visualizar as mensagens exibidas para os itens do documento.

9. Clique en Avançar nas mensagens para visualizar o objeto da provisão.

Resultado

Você criou um objeto da provisão.



Exibir um Objeto da Provisão

FinalidadeVocê pode exibir um objeto da provisão que foi criado antes.

Procedimento

Para exibir uma categoria do objeto da provisão, siga o procedimento:


Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Provisões manuais Processar objetos da provisão


2. Na tela Provisões manuais: processar objetos da provisão, entre os seguintes dados:


Empresa BP01


Nº do obj.provisão Selecionar o número do objeto desejado

Data fixada 01.01.<ano atual>


4. Na tela Exibir objeto da provisão, entre as seleções de parâmetros:


Empresa/TpObjProv./Nº obj…

Duplo-clique no objeto da provisão desejado localizado na árvore no lado esquerdo da tela.

5. Os dados básicos do objeto da provisão selecionada são exibidos no lado direito da tela.



Modificar um Objeto da Provisão

Finalidade

Modificar os dados básicos para um objeto da provisão.

Procedimento


Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Provisões manuais Processar objetos da provisão


2. Na tela Provisões manuais: processor objetos da provisão, entre os seguintes dados:


Empresa BP01


Data fixada 01.01.<ano atual>


4. Na tela Exibir objeto da provisão, entre os seguintes dados:


Empresa/TpObjProv./Nº obj…

Duplo-clique no objeto da provisão desejado localizado na árvore no lado esquerdo da tela.

5. Clique em Exibir/Modificar .

6. Na tela Modificar objeto da provisão, entre os seguintes dados:


PerValid.fim 01.07.<ano atual>Modifique 31.12.<ano atual> para 01.07.<ano atual>

7. Clique em Gravar .

8. Na caixa de diálogo Itens doc.:exibir mensagens você pode visualizar o objeto da provisão que foi modificado.



Você não pode modificar o Tipo de objeto da provisão ou seu número.

Você pode simular lançamentos de provisão para o objeto da provisão modificado. Os cálculos mais recente são exibidos na pasta Provisões Calculadas.

Resultado

Você modificou o objeto da provisão.



Execuções Periódicas de Provisão

Finalidade

Você realiza lançamentos periódicos de provisão ao executar este processamento e este lança as provisões calculadas para uma data fixada e cria o documento correspondente.

Você sempre deve iniciar a execução da provisão manualmente para uma data fixada.

Durante uma execução da provisão, o sistema realiza os seguintes passos:

Cria os documentos Accrual Engine

Transfere estes documentos Accrual Engine para a Contabilidade

Conduz para os documentos subseqüentes desde sua criação na Contabilidade

Você pode utilizar as seguintes funções para realizar as execuções periódicas das provisões:

Realizar uma Execução da Provisão

Você pode iniciar uma execução da provisão, quando a fizer, os documentos Accrual Engine são automaticamente transferidos para a Contabilidade

Estorno de Execução da Provisão

Você pode estornar uma completa execução de provisão junto com seus lançamentos. Entretanto, a execução de provisão somente pode ser estornada em sua totalidade.

Transferir manualmente os documentos Accrual Engine

Se a transferência dos documentos Accrual Engine para a Contabilidade terminar por causa de erros, você pode transferir os documentos manualmente para a Contabilidade.

Pré-requisitos

Você pode determinar de que modo os documentos Accrual Engine sejam transferidos para a Contabilidade.

Estas regras devem estar definidas no Customizing.

Procedimento


Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Provisões manuais Iniciar execução de provisão periódica

Código de transação ACACACT

2. Na tela Provisões manuais: iniciar execução de provisão periódica, entre os seguintes dados:




Empresa BP01

Princípio contábil IAS

Tipo provisão BP-PRO

Data fixada provisão 31.01.<ano atual>Pode ser a último dia do mês.

Tipo de execução N

Exibir lista resultados

Selecione

Execução de testeMarque


4. Na tela Cálculo de provisões, você pode visualizar as provisões calculadas no Status de processamento Execução de teste.

5. Clique em Voltar (F3) .

6. Na tela Provisões manuais: iniciar execução de provisão periódica, entre os seguintes dados:


Empresa BP01



Data fixada provisão 31.01.<ano atual>

Tipo de execução N Normal


Selecione

Execução de teste Desmarque . Agora o processamento será em execução efetiva.


Resultado

As provisões calculadas são exibidas (se a Execução em teste não estiver ativada) respectivamente as provisões lançadas são exibidas.



Exibir Valores Totais no Accrual Engine

Finalidade

Você pode exibir os valores totais para diversos objetos da provisão. Os valores são sempre totalizados no nível dos itens individuais para um objeto da provisão e exercício.

Você pode exibir os valores totais para provisões lançadas e/ou provisões simuladas.

Procedimento


Menu SAP ECC

Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Provisões manuais Sistema de informação Exibir provisões lançadas Provisões manuais: exibir valores totais no Accrual Engine.

Código de transação ACACPSITEMS

2. Na tela Provisões manuais: exibir valores totais no Accrual Engine, entre os seguintes dados:


Dta.fixada p/sistema relatório

Data de hoje

Simular lançamentos futuros

Selecione a opção

Empresa BP01





Se escolher a opção não será necessário entrar a data fixada, já que somente os valores são exibidos para cada exercício.

Resultado

As provisões são exibidas na lista como totais do exercício.



Exibir Partidas Individuais

Finalidade

Você pode exibir os documentos Accrual Engine, os que foram lançados ou simulados.

Procedimento


Menu SAP ECC

Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Provisões manuais Sistema de informação Exibir provisões lançadas Provisões manuais: exibir partidas individuais no Accrual Engine.

Código de transação ACACPSDOCITEMS

2. Na tela Provisões manuais: exibir parts. indivs. no Accrual Engine, entre os seguintes dados:


Dta.fixada p/sistema relatório

Data de hoje

Simular lançamentos futuros

Selecione a opção

Empresa BP01





Se escolher a opção não será necessário entrar a data fixada, já que somente os valores são exibidos para cada exercício.

Resultado

Os documentos Accrual Engine foram exibidos na lista de saída.



Estornar Execução de Provisão

Finalidade

Você pode estornar uma execução de provisão que foi realizada. Entretanto, você pode somente estorná-la em sua totalidade. Não se podem estornar lançamentos individuais.

Geralmente, não se estorna uma execução de provisão, já que provisões são recalculadas durante a próxima execução de provisão. O sistema sempre lança as diferenças para os valores anteriormente lançados.

Em alguns casos, entretanto, você pode necessitar estornar um execução de provisão por completo, por exemplo, quando realizar uma execução de provisão com a data fixada errada.

Procedimento


Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Provisões manuais Ferramentas Estorno de execuções de provisão periódicas

Código de Transação ACACREVERS

2. Na tela Provisões manuais: estorno de execs. provisão periódicas, entre os seguintes dados:


Empresa BP01

ID exec Execução que será estornada

Selecione a última execução lançada.

Execução de teste

Marque

ou

Desmarque

Se deseja realizar somente uma execução de teste, marque esta opção. Caso queira realizar efetivamente o estorno, desmarque esta opção.


Resultado

A execução da provisão foi estornada (somente se você desmarcou a opção ).



Transferir Manualmente os Documentos Accrual Engine

Finalidade

Você pode transferir manualmente os documentos Accrual Engine para a contabilidade.

Quando as provisões são lançadas, documentos Accrual Engine são gerados e automaticamente transferidos para a Contabilidade Financeira. Quando os documentos são transferidos para a Contabilidade Financeira, documentos contábeis são gerados automaticamente.

Você necessitará das funções de transferência manual dos documentos Accrual Engine para a Contabilidade somente se ocorrerem erros durante a transferência automática (como determinação de conta incorretamente definida). Em casos como este, documentos Accrual Engine são criados, mas os correspondentes documentos contábeis não são.

Procedimento


Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Provisões manuais Ferramentas Transferência de documentos Accrual Engine para contabilidade

Código de transação ACACTRANSFER

2. Na tela Provisões manuais: transferência para a contabilidade, entre os seguintes dados:


Empresa BP01


Selecione

Execução de teste

Marque

ou

Desmarque

Se deseja somente uma execução de teste, marque esta opção. Caso queira transferir imediatamente, desmarque a opção.


Resultado

Os documentos accrual engine foram transferidos manualmente (somente se você desmarcou a opção

).



Reconciliação do Accrual Engine com FI

Finalidade

Você pode reconciliar os dados da provisão com os dados em FI.

Procedimento


Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Encerramento Verificar/Contar Provisões manuais: reconciliação Accrual Engine com Razão

Código de transação ACACFIRECON

2. Na tela Provisões manuais: reconciliação Accrual Engine com FI, entre os seguintes dados:


Empresa BP01

Exercício 2005



Resultado

Você pode visualizar as diferenças por montante entre lançados em ACE e lançados em FI.



Relatórios de Encerramento e Notificações

Relatórios

Balanços e Demonstrativo de Resultado

Finalidade

O relatório cria os balanços e demonstração de resultados para um período de relatório definido pelo usuário dentro de um exercício com comparações relativas e absolutas para um período de comparação.

Com este relatório, você pode criar muitos balanços e demonstração de resultados conforme necessidade, baseado nos diferentes grupos de princípios que você define. Você determina como o balanço e demonstração do resultado é criada utilizando a estrutura do balanço que foi especificada no campo estrutura de balanço.

Pré-requisitos

Todas as contas novas devem estar incluídas na estrutura de balanço.

Procedimento


Menu SAP ECC

Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema de informação Relatórios para o Razão (novo) Balanço/demonstração de resultados/fluxo de caixa Geral Comparações real/real Balanço/DRE


2. Na tela Balanço/C.L&P, entre os seguintes dados:


Plano de Contas 0050

Empresa BP01

Ledger 0L

Estrutura do balanço/L&P

BP01

Idioma PT

Exercício do relatório

Exercício de comparação

Exercício atual

Exercício atual – 1 ano

Nestes campos especifique o ano que você quer criar o relatório e o ano de comparação.

Saída de listagem Lista clássica

ALV Grid Control




ALV Tree Control


Resultado

Uma estrutura de balanço contém itens que são particularmente relevantes para o sistema de informação do razão.

Outros Relatórios

Você pode gerar saldos do razão para todos os tipos de contas (Contas do razão, contas de clientes, contas de fornecedores).

Você pode gerar listas de partidas em aberto para contas de fornecedores e clientes.

O diário compacto exibe as transações contábeis (documentos) em ordem cronológica (diário de documentos).


Processo Fechamento FI

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