Treasury and Risk

Managemet(TRM)

Manejo deInstrumentosFinancieros

Administraciónde Riesgos

Control deTransferenciasBancarias

Administraciónde extractoBancarios

BackCommunication

Management(BCM)Solución

Tesorería Avanzada

FSCM

Cashand Liquidity Managemet

(CLM)

Gestión deCaja

Planificaciónde Liquidez

Optimizaciónde estructura de Capital

Centralizaciónde Pagos

In HouseCash(IHC)

Visión integrada de los instrumentos financieros utilizados por la compañía

Conocimiento del estado de los pagos y los depósitos en tiempo real

Identificación de los riesgos generados a partir de cambios en el mercado

Integración de todos los movimientos bancarios agrupados por conceptos

Reduccón de cuentas, gastos bancarios y costos de interés

Refuerzo de la seguridad en las operaciones de pago

Generación del flujo de efectivo a corto, mediano y largo plazo

Centralización de fondos para optimizar el proceso de pagos externo e intercompañía

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Implementaciones con Tesorerías que manejan un gran volumen de operaciones en múltiples países

Experiencia en la Construcción de layouts e interfaces bancarias (SWIFT / Host to Host)

Desarrollo de aplicaciones FIORI para Tesorería

Conocimiento de la funcionalidad SAP para los diferentes tipos de instrumentos Financieros

¿Por qué Implementar con TAG?

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BENEFICIOS:

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Treasury and Risk Managemet(TRM)

In House Cash(IHC)

Gestión de Caja y Líquidez(CLM)

Bank Communication Managemet(BCM)

Risk Managemet Inputs ReportesBCM

IHC Características

BANCO

Transaction Manager

Credit RiskAnalyzer

Market RiskAnalyzer

Pagos a Proveedores

Pagos a Empleados

Órdenes de Pago Tesorería

Monitor Pagos

Monitor Estados deCuenta

PortfolioAnalyzer

Mercado de Dinero• Inversiones a Plazo• Préstamos• Líneas de Crédito

• Spot• Forward

• SWAPS• CAP / FLOOR• Commodities

• Implementación IHC Center en una sociedad central

• Sociedades subsidiarias mantienen cuentas corrientes en el IHC center

• Operaciones entre IHC center y subsidiarias se reflejan a través de extractos bancarios internos

• Solución aplicable a escala global

• Acciones• Certificados de Inversión• Bonos

Valores

Divisas Derivados

ReportesFinancieros

IntermediariosFinancieros

MercadosFinancieros

ContabilidadFinancieros

Layout Pago

Confirmación de Pago

Estado de Cuenta

Ejecución Propuestas Pago

SubsidiariaA

Creación Batch Pago

Aprobaciones

Banco

SubsidiariaA

IHCCenter

Factura aPagar

Factura aCobrar

Posición

Previsión

Planificación

•Balance Cuentas Bancarías

•Vencimientos Instrumentos Financieros

•Operaciones in House Cash

•Avisos de Tesorería

•Partidas abiertas de Proveedores (desde el pedido de compra hasta la factura)

•Partidas abiertas de Clientes (desde el pedido de venta hasta la factura)

•Agrupación de la información en grupos de tesorería

•Planificación de liquidez en base a los usos y orígenes de fondos

•Agrupación de la información en posicíones de liquidez (conceptos)