Digitalisierung im Finanzmanagement

PASSION FOR POLYTEC

Wien, 15. Mai 2018

PETER HAIDENEK, CFO – Executive Breakfast

3P A S S IO N C R E A T E S IN N O V A T IO N

GROUPPOLYTEC AUF EINEN BLICK

Konzernzentrale in

Hörsching (Österreich)

▪ Führender Entwickler und Hersteller hochwertiger und

leichter Kunststoff-Komponenten

▪ Problemlöser der Automotive- und Non-Automotive-Industrie

4.527Mitarbeiter (inkl. Leasing)

28Standorte

>30Jahre Erfahrung

516,5Mio. EUR Bilanzsumme

per 31. Dezember 2017

55,1Mio. EUR EBIT

GJ 2017

676,4Mio. EUR Umsatz

GJ 2017

4P A S S IO N C R E A T E S IN N O V A T IO N

GROUPBUSINESS MODEL

POLYTEC COMPOSITES

POLYTEC PLASTICS

POLYTEC CAR STYLING

POLYTEC INDUSTRIAL

KERNKOMPETENZEN:▪ 2K-Spritzguss

▪ Mehrkomponenten-Spritzguss

▪ WIT (Wasserinjektionstechnik)

▪ GIT (Gasinnendrucktechnologie)

▪ PIT (Projektil-Injektionstechnologie)

▪ In-Mould-Decoration

▪ Injection-Moulding-Compounding

▪ Testen (u.a. Motorprüfstand)

▪ Werkzeugbau

KERNKOMPETENZEN:▪ Produktion von Glasfaser-SMC

▪ Produktion von Carbonfaser-SMC

▪ SMC/LFT/GMT pressen

▪ Hybridpressen (LWRT)

▪ Nasspressen

▪ In-Mould-Coating

▪ Class-A-Decklackierung

KERNKOMPETENZEN:▪ PUR RRIM

▪ PUR RRIM Lightweight

▪ PUR rigid

▪ PUR semi-rigid

▪ Blasformtechnik

▪ Metall- und Edelstahlverarbeitung

▪ Werkzeugbau

▪ Class-A-Decklackierung

▪ Just-in-Sequence-Lieferung

KERNKOMPETENZEN:▪ PUR-Verarbeitung (Formteile)

▪ PUR sprühen

▪ PUR gießen

▪ PUR schäumen

▪ Anlagenbau (Misch-/Dosiersysteme)

7 1,654 12 1,742 5 1,012 2 137

5P A S S IO N C R E A T E S IN N O V A T IO N

GROUPDIGITALE TRANSFORMATION

A. DIGITALE EFFIZIENZ

verbesserte Prozesse

(z.B. POLYTEC)

C. NEUE GESCHÄFTSMODELLE

durch neue technologische

Möglichkeiten (z.B. Uber, Airbnb)

B. SMART PRODUCTS

Internet of things

(z.B. Spritzguss-Maschinen)

6P A S S IO N C R E A T E S IN N O V A T IO N

GROUPZIELSETZUNGEN DER DIGITALISIERUNG

Digitale Effizienz

GESCHWINDIGKEIT

ERHÖHEN

Entscheidungsrelevante

Informationen in Echtzeit

bzw. auf Knopfdruck

verfügbar machen

AUTOMATISIERUNG

VORANTREIBEN

Standardaufgaben

auch abseits des

Wertschöpfungsprozesses

automatisieren

INFORMATIONSQUALITÄT

VERBESSERN

Informationen

effizient sowie in nutzer-

und aufgabenorientierter Form

bereitstellen

7P A S S IO N C R E A T E S IN N O V A T IO N

GROUPSTREAMS – ÜBERSICHT

MESERP CAQ BI / DWH ECM

HR Collaboration PLM Security

▪ Teilprojekte der POLYTEC-Digitalisierungsoffensive

▪ Gliederung der Anwendungsbereiche

8P A S S IO N C R E A T E S IN N O V A T IO N

GROUPSTREAMS – ADMINISTRATION

BI: Software zur einfachen Analyse & Darstellung von Daten

DWH: zentrale Datenbank mit Daten aus verschiedenen Systemen

→Datenquelle für alle weiteren Analysen

Business Intelligence / Data Warehouse

Elektronische Erfassung, Speicherung & Verwaltung von Dokumenten und

Abbildung der damit verbundenen Abläufe zur Automatisierung von Prozessen

Ziel: papierlose Administration

Enterprise Content Management

BI / DWH

ECM

ERP Zentrales Computersystem zur Planung & Steuerung der internen Ressourcen

Ziel: Vereinheitlichung der heterogenen ERP-Landschaft auf eine zentrale

SAP-Lösung (S4-HANA)

Enterprise Resource Planning

9P A S S IO N C R E A T E S IN N O V A T IO N

GROUPPOLYTEC 360° – CYBER SECURITY

POLYTEC

IT-Sicherheits-Programm

POLYTEC

IT-Hardware & Software Standardisierung

IT-Infrastructure Team

POLYTEC

Vertrauensschaden-Versicherung

POLYTEC

Global-Awareness Programm

POLYTEC

360° SECURITY

HOHER VERNETZUNGSGRAD –

HÖHERE CYBERCRIME-RISIKEN

© POLYTEC GROUP

Vertraulich. Alle Rechte sind POLYTEC GROUP und/oder den ihr zugehörigen Unternehmen vorbehalten. Jede kommerzielle Verwendung, insbesondere die Weitergabe und/oder Vervielfältigung, ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von POLYTEC GROUP und/oder den ihr

zugehörigen Unternehmen nicht gestattet. Im Falle einer Weitergabe von Informationen, die Know-how beinhalten, für die Schutz durch Urheberrecht oder die Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums gewährt werden kann, behalten sich POLYTEC GROUP und/oder die ihr zugehörigen

Unternehmen hiervon alle Rechte vor.

© POLYTEC GROUP

Confidential. All rights reserved by POLYTEC GROUP and/or its affiliated companies. Any commercial use hereof, especially any transfer and/or copying hereof, is prohibited without the prior written consent of POLYTEC GROUP and/or its affiliated companies. In case of transfer of

information containing Know-how for which copyright or any other intellectual property right protection may be afforded POLYTEC GROUP and/or its affiliated companies reserve all rights to any such grant of copyright protection and/or grant of intellectual property right protection.

▪ POLYTEC Holding AG

Investor Relations

Paul Rettenbacher

▪ Telefon: +43 7221 701-292

▪ E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com

KONTAKT

www.polytec-group.com/de/Investor-Relations/News

Finanzmanagement in der digitalen Welt

Georg KrauseCEO, Plaut AG

Quelle: IFS Digital Transformation Survey 2016 Infographic; 500 Senior Business Decision Makers from 20+ countriesLink: www.ifsworld.com / uk / sitecore / media-library / assets / 2016 / 07 / 06 / ifs-digital-transformation-survey-2016-infographic /

Digitale Transformation

▪ Wer ist eigentlich verantwortlich?

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Die CFO Digital Journey

13 Quelle: Cap Gemini: Digital transformation to empower CFOs; 2015Link: https: / / www.capgemini.com / consulting-fr / wp-content / uploads / sites / 31 / 2017 / 08 / digital_transformation_to_empower_cfos.pdf

Digitalmaturity

Ambitions:• Improve value added to Business thanks to efficient Performance Management digital tools• Optimize financial processes thanks to extended digital tools implementation

Ambitions:• Leverage on Big Data and Analytics capabilities to support predictive

analysis and decision-making process• Lead cross-function data initiatives

Ambitions:• Increase transactional processes productivity thanks to digital technology implementation• Rationalize IT Landscape

Ambitions:• Ensure compliancy with regulatory principles• Provide timely, secured and reliable financial information

Perf

orm

ance

& P

roce

ssef

ficie

ncy

CFOFinance

Data Provider

CFOEfficient Service

Provider

CFO Digital

Business Partner

CFODigital Master

„Forced to do more with less, CFOs must balance performance, efficiency, andrisk—but that requires digital tools as well as the agility to manage volatilityand drive enhanced decision making at reduced cost.“

Die Anforderungen an den CFO?

▪ Higher-Value Business Advice

▪ Better Planning and Forecasting

▪ Streamlined Accounting and Compliance

▪ Enhanced Decision Making

▪ Lower Costs and Fewer Errors

▪ Decreased Risk and Higher Returns

▪ Visualization engines

▪ Dynamic forecasting tools

▪ Big data and advanced analytics

▪ Robot process automation

▪ Machine learning and AI

Quelle: BCG-How Digital CFOs Are Transforming Finance; Nov.2017; Link: https: / / www.bcg.com / de-at / publications / 2017 / function-excellence-how-digital-cfo-transforming-finance.aspx#9-11110-1

14

Quelle: Digital Finance Transforming Finance for the Digital Economy, SAP, 2016Link: https: / / dam.sap.com / mac / preview / a / 67 / AlOxnsXyPlHWwEElU0wnmXXvggwgwVHnygJCUmAHg1lEXwxM / Digital_Whitepaper_Finance_final.htm

Die SAP Finance Vision: Umkehr der Pyramide

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Mehr Zeit für High-Value-Arbeit

16 Quelle: Digital Finance Transforming Finance for the Digital Economy, SAP, 2016Link: https://dam.sap.com/mac/preview/a/67/AlOxnsXyPlHWwEElU0wnmXXvggwgwVHnygJCUmAHg1lEXwxM/Digital_Whitepaper_Finance_final.htm

S/4 schafft die Basis für die zentralen Anforderungen

• Eine Datenquelle für Rechnungswesen und Controlling

• Daten in beliebiger Granularität analysierbar

• Keine Zeitverzögerung zwischen Erfassung und AuswertungSingle Source of Truth

• Kontinuierliche Erfassung und Auswertung

• Laufende Abstimmung – Reduktion Abstimmungsaufwand

• Ermöglicht Soft Close und laufende Analyse des StatusReal Time

• Automatisiertes Forecasting/ Planungsunterstützung

• Flexible und dynamische Erstellung von Szenarien und Planungsmodellen

• Integrierte Planung

Integrated Data /

Planning & Analytics

• Collaboration & sharing with CoPilot

• Desktop, Laptop, Mobile, Tablet

• Exception Handling/ Alerts

State of the Art

User Access & Collaboration

• Reduktion Prozesskosten

• Keine Datenredundanz

• Erhebliche Reduktion des SpeichervolumensKosteneffizienz

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... als auch für die erweiterten Funktionen heute bzw. in Zukunft

Beispiel: Machine Learning18

... als auch für die erweiterten Funktionen heute bzw. in Zukunft

Beispiel: Visualisierung19

Wir von Plaut sehen DERZEIT vor allem folgende Nutzenbereiche für CFOs mit S/4HANA

▪ #1 User Access

▪ #2 Planning & Reporting

▪ #3 Fast Close

▪ #4 Einkreissystem / Multi Ledger

▪ #5 Integration Internet of Things (IoT)

▪ #6 Automatisierung Rechnungswesen-Prozesse

▪ #7 Real Time Cash and Liquidity Management

▪ #8 Fraud and Detection Management

20

#1 User Access

21

Lösung mit S/4HANA

#2 Planning & Reporting

▪ Smart Budgeting – rollierende Forecasts

▪ Auf allen Aggregationsstufen

▪ Einkreis- statt Zweikreissystem

▪ Szenario-Planung – Predictive Analysis

▪ Real-time

▪ Single Source of Truth

▪ Collaboration / Workflow Management

22 © 2016 CFO Publishing

Quelle: S4HANA_1709_BUSINESS_SCOPE_MASTER

Soft Closing Fast Closing

#3 Soft Close, Hard Close and Predictive Close

▪ Real-time-Erfassung aller Buchungen in allen Rechnungskreisen / Ledgern und Bewertungsbereichen

▪ Laufender Real-time-Überblick über Gruppen-Ergebnisse

▪ Central Finance bei verteilten Systemen

▪ Transparenz durch zentrale Datenquelle

▪ Keine Abstimmungen, Zusammenführungen durch Single Source of Truth

▪ Durchgängigkeit bis zum Einzelbeleg

▪ Deutliche Reduktion des Prozessaufwandes

▪ Prozesssteuerung durch integriertes Closing Cockpit

▪ Predictive Closing:

▪ Laufende Erstellung von konsolidierten Trial Balances

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S/4HANA Finance: Financial Closing Cockpit

Lösung mit S/4HANA

#4 Einkreissystem / Multi Ledger

▪ Integration von Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung zu einem Einkreissystem (ein Beleg für alle buchhalterischen und kostenrelevanten Daten)

▪ Eine zentrale Quelle für Finanz- und Betriebsdaten

▪ Optimierung der Prozesse durch Reduzierung der Datenhaltung (keine Aggregate)

▪ Konsistenz im gesamten Unternehmen

▪ Übereinstimmung von externem und internem Reporting

▪ Kostenrechnung kann in allen Ledgern gleichzeitig erfolgen

▪ Bisherige Controlling-Konzepte sind weiter abbildbar

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Lösung mit S/4HANA

#5 Integration Internet of Things (IoT)

▪ Offene Schnittstellen und Micro-Services• Kunden- & Partnerlösungen in digitalen

Kern integrieren

• mittels S/4HANA Cloud Platform

▪ Fähigkeit, Geschäftsprozesse nicht an Unternehmensgrenzen enden zu lassen• Darüber hinaus erweitern

• Lieferanten, Kunden, externe Mitarbeiter & IoT integrieren

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#6 Automatisierung Rechnungswesen-Prozesse

26

#6 Automatisierung Rechnungswesen-Prozesse

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Lösung mit S/4HANA (Auszug)

#7 Real-time Cash and Liquidity Management

Liquidität

▪ Informationen aus mehreren Quellen auf einer zentralen Plattform nahtlos integriert

▪ Barmittelbestand nach Land, Währung, Buchungskreis oder Bank analysiert – in Echtzeit

▪ Real-time Monitoring von Zahlungsströmen

▪ Erstellung von genauen Cashflow-Prognosen

Zahlungsverkehr

▪ Zahlungsplattform – wiederkehrende Tätigkeiten rund um den Zahlungsverkehr optimiert

▪ Mehrstufiges Freigabeverfahren von Zahlungen

▪ Online-Statusabfrage der Zahlungen

▪ Elektronische Kontoauszüge automatisch verarbeitet -Verarbeitungsstatus in Echtzeit überwacht

▪ Daten stehe für weitere Analysen (z.B. Liquiditätsplanung) zur Verfügung

▪ Automatisieren von Zahlungseingängen und -ausgängen

▪ Importieren von elektronischen Kontoauszügen

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Lösung mit S/4HANA Governance Risk Compliance Framework

#8 GRC Management

▪ Vereinfachter Datenzugriff für Fraud- andRisk- Analyse durch Single Source of Truth und Real-time-Konzept

▪ Rasches und effizientes Screening von großen Datenmengen auf Basis vordefinierter Regeln

▪ Exception Handling (KPI Tiles)

▪ Analyse von Veränderungen von Stammdaten bzw. Kunden- / Lieferanten-Screening (Address Screening Lists)

▪ Analyse von potentiellen zukünftigen Risken (Predictive Detection Methods)

▪ Frei definierbare Alarmfunktionen (Alerts)

▪ Etc.

▪ Risk Management

▪ Process Control

▪ Business Integrity Screening

▪ (Internal) Audit Management

▪ User Access

29

Überblick S/4HANA Finance

30

Was waren Treiber für die Auswahl vonS/4HANA?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Kostenreduktion

Real-time Reporting

Verbesserte Mitarbeiterproduktivität

Unterstützung neuer Business-Modelle

überlegt geplant realisiert

31

Quelle: IDC-Studie Juli 2017 Link: https://news.sap.com/germany/idc-studie-s4hana/

Worauf beim Umstieg zu achten ist?

▪ Anwendung von Standard-Prozessen aus Best Practices und Model Companies anstatt von kundenspezifischenAnpassungen und Entwicklungen

▪ Umstieg sollte zur Optimierung und Automatisierung und damit Erhöhung der Produktivität und Reduktion der TCO genutzt werden

▪ Organisation sollte auf den Wechsel gut vorbereitetwerden

▪ IT-Abteilung sollte mit dem Business zusammen-arbeiten, um den Real-Time Data Access optimalzu nutzen

▪ Aufbereitung der Daten für die Migration ist der größte technische Aufwand

▪ Real Time Access sollte für neue Reporting und Exception Handling Konzepte / Prozesse genutzt werden

▪ Möglichst breiten Zugang zu den Unternehmensinformationen, um diese möglichst optimal zu nutzen

▪ Digitalisierung aller Unternehmensinformation und Zusammenführung in einer einheitlichen Datenbank

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Warum ein früher Umstieg Vorteile bringt?

Kostensenkung

Frühe Umstellung:- Geringere Systemreife- Weniger Erfahrung+ Ausreichend Zeit+ Mehr Beraterressourcen+ Kostensenkung & Businessnutzen+ Frühere Realisierung von

Digitalisierungsgewinnen

Späte Umstellung:+ Höhere Systemreife+ Mehr Erfahrung- Größerer Zeitdruck- Geringere Beraterressourcen- Sunk Costs (Investitionen bis 2025)

Zeit

Ko

sten

2025

„By 2020, at least 35% ERP Clients will be Running SAP S/4HANA.“Gartner, Best Practices in Planning for SAP S/4HANA, March 2017

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Branchen Länder

Plaut S/4HANA Referenzen

▪ Banken

▪ Mining

▪ Nahrungsmittelindustrie

▪ Produzierende Industrie

▪ Service Provider

▪ Versicherungen

▪ Österreich

▪ Deutschland

▪ Liechtenstein

▪ Polen

▪ Russland

▪ Schweiz

▪ Serbien

▪ Slowakei

▪ Tschechische Republik

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Dr. Georg Krause | CEOPlaut AG | www.plaut.com+43 1 2300012 | +43 664 80740799georg.krause@plaut.com

Jochen Stecker

SAP Österreich, CFO

Voraussetzungen zur digitalen TransformationCFO Breakfast

>> Motivation zur digitalen Transformation @ SAP

klare Wachstums-Strategie Skalierung des Wachstums in Finance +

Modellierung der Prozesse

Merger & Acquisition schnelle Integration von Finanzdaten +

Prozessen

Business Model Transformation flexibles Setup im Finanzbereich

um Time 2 Market zu optimieren

>> Vorgehensweise im Finanzbereich @ SAP

Definition der Rollenmodelle

Organisationsstruktur anpassen

Standardisierung der Prozesse

Migration der Verantwortlichkeiten

Pers

on

ale

ntw

icklu

ng

Chan

ge

Man

ag

em

ent

Dig

italis

ieru

ng

Thank you!