Plan de Empresa · INDICE 1.- Descripción general de la idea empresarial. - Breve historia de la...

Plan de Empresa

*BIKE-X-PRESS

Creado por CARLOS RUEDA LLOVERAS

21/06/10

INDICE

1.- Descripción general de la idea empresarial.- Breve historia de la idea.- Denominación.- Descripción de la actividad.- Descripción y justificación de la oportunidad de negocio detectada.- Objetivos que se desean alcanzar a corto, medio y largo plazo.- Localización geográfica del negocio y justificación de la misma.

- Localización.- Justificación.

- Presentacion de los promotores.- Promotor 1.- Presentación.- Promotor 2.- Presentación.- Promotor 3.- Presentación.

2.- Plan de marketing.2.1.- El producto/servicio.

- Descripción detallada de los productos y/o servicios que se van a ofrecer, así como las posibles líneas o familias de productos/servicios.- Necesidades que cubren/utilidades de los mismos.- Características técnicas de los productos/servicios.- Novedades que presentan respecto a los de la competencia y ventajas competitivas.

2.2.- Estudio de mercado 1.- Breve análisis de los factores de entorno que afectan a la actividad que va a desarrollar la nueva empresa.- Definición del sector.- Definición de sus rasgos característicos.

- Tipo de mercado.- Tamaño/volumen del mercado potencial.- Evolución y previsiones de crecimiento.- Estacionalidad.- Factores que intervienen en su estructura.

- Análisis de la demanda. Los clientes.2.3.- Estudio de mercado 2.

- Análisis de la oferta.La competencia.- Quienes son.- Localización.- Importancia cualitativa (imagen en el mercado) y cuantitativa (volumen de negocio) de cada uno.- Características diferenciales de los productos que ofertan.- Precios a los que venden.- Servicio complementario a los servicios que ofrecen al cliente.- Valoración de la reacción de la comptetencia ante la entrada de la nueva empresa en el mercado.

- Intermediarios (canales de distribución).- Quienes son.- Localización.- Importancia cualitativa (imagen en el mercado) y cuantitativa (volumen de negocio) de cada uno.- Condiciones de contratación.- Servicios complementarios que ofrecen.- Barreras de entrada.

2.4.- Plan comercial.- Previsiones de ventas por línea de producto.

- Previsiones primer año.- Prevision tres primeros años.

- Justificación de la previsión de ventas.- Definición de la fuerza de ventas y su remuneración.- Previsión de compras.

- Previsión primer año.- Previsión tres primeros años.

2.5.- Plan de marketing.- Estrategia de producto/servicio.- Estrategia de clientes.- Estrategia de precios.- Estragtegia de distribución.- Estrategia de comunicación.

- Promoción.- Publicidad.

3.- Plan de R.R.H.H.

3.1.- Descripción general.- Dimensión de la plantilla.- Descripción de los puestos de trabajo.- Sistemas de motivación.- Sistemas de reclutamiento y selección de personal.- Plan de formación.- Organigrama de la empresa.

3.2.- Política salarial.- Costes salariales desglosados por meses.- Costes salariales de los tres años.- Comentarios a la política salarial.

4.- Plan jurídico/mercantil.- Forma jurídica elegida.- Ventajas e inconvenientes.- Trámites de constitución.- Gastos de constitución.

5.- Plan económico/financiero.5.1.- Plan de inversiones.5.2.- Plan de financiación.

- Plan de financiaciones (Incrementales de cada año). - Comentario al plan de inversiones y financiaciones.

5.3.- Balance Inicial.5.4.- Cuenta de resultados.

- Cuenta de resultados.- Comentarios a las cuentas de resultados.

5.5.- Presupuesto de tesorería para el primer año.5.6.- Presupuesto de tesorería para los tres primeros años.

- Presupuesto de tesorería para los tres años.- Comentarios a los presupuestos de tesorería.

5.7.- Ratios.- Ratios económicos.- Ratios financieros.- Comentarios al Plan Económico-Financiero

6.- Puesta en marcha.- Fecha prevista de inicio de la actividad.- Análisis de las tareas que se deben realizar para lograrlo en la fecha indicada.- Reflexiones acerca de la viabilidad del proyecto empresarial.- Analisis DAFO.

- Debilidades.- Amenazas.- Fortalezas.- Oportunidades.- Conclusiones.

PORTAL DE EMPRENDEDORES

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA IDEA EMPRESARIAL

Breve historia de la idea:

La idea es desarrolar un negocio que transmita credibilidad y valores al cliente (Honradez,bajo coste,poco tiempo de espera), que cree empleo estable a la vez que ofrezca unos productos que genereren confianza,y llegar a ser una referencia,no solo en el sector,sino como empresa responsable. La idea surge al observar una demanda no satisfecha del mercado, generada por la crisis economica Se trata de una cadena de talleres de Motos (Servicios de cambio de aceite ,neumaticos ,frenos filtros ,vehiculo de sustitucion.etc.)con una estrategia (Low cost) Bajo Coste,que resulta muy adecuada en el escenario economico actual. FACTORES CLAVE: El marketing y el diseño (Imagen Low Cost) ,aportaran un importante valor añadido,asi como un diseño eficiente de los procesos operativos. Asimismo el taller integrara una Escuela de Mecanicos ,para la que tambien existe gran demanda y servira para "alimentar" la estrategia de bajo coste. Todo esto resultara en un posicionamiento muy claro ,que facilitara la promocion del negocio. En principio habra al menos 4 talleres propios a la que seguira una estrategia de Franquiciado (A partir del 3 er año). Existe poca competencia en este tipo de gestion de talleres de motocicletas.

Denominación:

*Bike-x-press

Descripcion de la actividad:

La lineas de actividad seran dos ,el de taller de motocicletas y formacion de mecanicos ,el segmento de mercado al que se dirige es el de usuarios de todo tipo de motocicletas y de todas las clases sociales

Descripción y justificación de la oportunidad de negocio detectada:

Como se ha comentado anteriormente,en el nuevo escenario economico en el que nos encontramos,la idea del Low Cost (Bajo coste) antes dirigida a la juventud,incluso con un posicionamiento marginal.Pasa ahora a ser "Socialmente aceptable" esto ocurre para casi todos los niveles sociales , es decir intentar encontrar ofertas mejores a las que teniamos anteriormente,por menos coste y sin que disminuya la calidad. La estrategia y estetica de bajo coste unida a la imagen de escuela de mecanicos que reforzara este posicionamiento. Tomando como base las previsiones economicas +- 5 millones de parados a final de 2009,incremento de impuestos en combustibles, etc. El crecimiento del parque de motocicletas ira en aumento ya que es un medio de transporte economico y con unos gastos de mantenimiento(Seguro,Impuestos etc.) minimos. Lo que se resume en una importante expectativa de crecimiento a corto plazo.

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Objetivos que se desean alcanzar a corto, medio y largo plazo:

OBJETIVOS: CORTO PLAZO: Apertura de 4 talleres ,al menos uno de ellos con escuela en Madrid. MEDIO PLAZO Empezar a franquiciar al año o año y medio de la apertura del primer taller. LARGO PLAZO Entrada de inversores internacionales,expansion fuera de España (Talleres propios,Franquicia). Posibles acuerdos con Grandes Superficies y Centros Comerciales.

Localización geográfica de la empresa y justificación de la misma

Localización:

Justificación:

Madrid

Al ser Madrid mi lugar de residencia,me resultara mas facil que otra ubicacion dar los primeros pasos y abrir los primeros talleres. Se buscaran locales de talleres que han cerrado debido a la crisis debido a la dificultad y lentitud para conseguir licencias (Salida humos). Los talleres tendran entre 90 y 150 Metros cuadrados. (Entre 900 y 2,500 Euros dependiendo del barrio). La ubicacion estara marcada por la disponibilidad de locales, deberan estar en el area metropolitana (Perimetro interior M-30) sin mucha proximidad entre ellos,el ideal seria que cada uno tuviera influencia sobre cada una de las zonas (Norte,sur ,este y oeste).

Presentación de las personas emprendedoras

Promotor/a 1 Promotor/a 2 Promotor/a 3

Carlos Rueda Lloveras

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Presentación

Como síntesis de mi curriculum ,en relación a la creacion de la empresa, quiero destacar : Año Creación de una empresa de importación y distribución comercial (Marfil, pieles de animales, arte africano). Año Creación de la sucursal en España de Air Plus Ltd. Así como la infraestructura nacional para aceptación de la tarjeta de crédito. (Búsqueda de local, selección de vendedores y demás personal.) Constitución de la sociedad en España. Gestión de la sucursal en España. Año Finaref. EFC (Empresa financiera de crédito Apertura de la sucursal en España Búsqueda de local y reforma Acuerdos con proveedores de servicios Gestiones en el Banco de España para la apertura de la sucursal. Contratación de personal local. Gestión de la sucursal. CURRICULUM VITAE NOMBRE Y APELLIDOS:

Carlos Rueda Lloveras DIRECCION: C/ Pez Austral Nº4 Piso 9-C POBLACION: 28007 Madrid E-MAIL: [email protected] TELEFONO DE CONTACTO: 617 44 98 41 EDAD: 46 Años DATOS ACADÉMICOS 2002: FORMACIÓN PARA FORMADORES (450h) CMB.Barcelona. 2001: E-MARKETING Y CREACIÓN DE NEGOCIOS EN INTERNET (250h) ¿BARCELONA ACTIVA¿ Barcelona. 1992: MASTER EN DIRECCIÓN GENERAL Y GESTIÓN INTERNACIONAL ESCUELA DE

Presentación Presentación

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NEGOCIOS "ESDEN".Madrid. 1992: DIPLOMADO EN JEFATURA DE PRODUCTO CAMARA DE COMERCIO. Madrid. 1987: MASTER EN COMERCIO EXTERIOR (300 horas lectivas) SODEPRO- INSTITUTO NEBRISENSIS. Madrid. 1985: BACHELOR IN COMERCE UNIVERSIDAD DE SUDÁFRICA W.I.T.S. Johannesburgo SUDAFRICA OTROS CURSOS Y CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS -Curso sobre Calidad Total en la Gestión de la Dirección Comercial.(120 h) Empresa.JCB.Tokio. -Curso de Análisis de Estados Financieros(80 h)CAMARA DE COMERCIO DE MADRID. -Curso de Relaciones Públicas (80h.)-CAMARA DE COMERCIO DE MADRID. -Curso de Ceremonial y Protocolo (80 h.)-CAMARA DE COMERCIO DE MADRID. -Curso de Técnicas de Comunicación y Expresión en la Empresa-CAMARA DE COMERCIO DE MADRID. -Curso de Brokerage- CAMARA DE COMERCIO DE MADRID. -Curso de Medios de pago en el comercio Internacional-CAMARA DE COMERCIO DE MADRID. IDIOMAS INGLES: Bilingüe. CATALAN: Bilingüe. FRANCES: Nivel alto, hablado y escrito. ITALIANO: Nivel básico, hablado y escrito. ALEMAN: Nivel básico, hablado y escrito JAPONES: Nivel básico, hablado. EXPERIENCIA PROFESIONAL ACTUALIDAD (Prof MBA ,Consultor) Instituciones en las que colaboro ¿ CEU ¿ EUROPEAN UNIVERSITY ¿ ESERP ¿ CRITERIA FORMACION ¿ FEMXA

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¿ Asignaturas Impartidas(*) (*) Todas las asignaturas las he impartido tanto en Ingles como en castellano. DIRECCION  DIRECCION ESTRATEGICA (¿STRATEGY¿)

COMERCIO/ECONOMÍA INTERNACIONAL  EL PLAN DE NEGOCIO INTERNACIONAL, LA EMPRESA GLOBAL (¿GLOBAL BUSINESS¿) .  APRENDA A TOMAR DECISIONES, LA RENTABILIDAD DE LA ÉTICA.  LA ETICA EN LA EMPRESA¿(¿BUSINESS ETHICS¿ ) 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (¿CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY¿).  LA INTERCULTURALIDAD EN LOS NEGOCIOS (¿INTERCULTURAL BUSINESS ISSUES ¿) .  ¿NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL E INTERCULTURAL¿ (¿INTERNACIONAL & INTERCULTURAL NEGOTIATION¿) .  RECURSOS HUMANOS TENDENCIAS GLOBALES (¿RRHH GLOBAL MANAGEMENT¿).  EL TRABAJO EN EQUIPO.(¿TEAM WORK¿)  El LIDERAZGO EN LA EMPRESA FAMILIAR (¿SMALL BUSINESS¿). MARKETING  MARKETING GLOBAL (¿GLOBAL MARKETING¿)  EL PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL/GLOBAL (¿THE GLOBAL MARKETING

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PLAN¿)  EL PLAN DE MARKETING (¿THE MARKETING PLAN¿) RELACIONES PUBLICAS  RELACIONES PUBLICAS (¿PUBLIC RELATIONS ¿)  CURSO BÁSICO DE RELACIONES PUBLICAS  TÉCNICAS DE RELACIONES PUBLICAS  INVESTIGACIÓN DE RELACIONES PUBLICAS (¿PUBLIC RELATIONS RESEARCH ¿)  RELACIONES PUBLICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  COMUNICACIÓN GLOBAL (¿GLOBAL COMMUNICATION¿)  MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS (¿ MASS MEDIA¿) 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL (¿ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR¿) HABILIDAES DIRECTIVAS  LIDERAZGO EN LA ERA GLOBAL (¿LEADERSHIP¿)  DIRECCIÓN DE EQUIPOS (¿TEAM MANAGMENT¿)  CREACIÓN DE EMPRESAS(ENTERPRENEURSHIP) CONFERENCIAS CEU ¿Globalización e Interculturalidad en los negocios¿ 17/04/07 RADIO Participación en diversas tertulias de RADIO INTERECONOMIA (Barcelona) en relación con los temas de ¿Interculturalidad en los negocios¿ y ¿Globalización¿

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CONSULTORIA MARAL HISPANIA (Importación y venta de Maderas tropicales) ROSSMORE EUROPA ( Empresa financiera de créditos) VITALDENT CONSUMO(Fabricación y comercialización de productos dentales. ¿ Diseño y optimización de Procesos comerciales. ¿ Campañas de RRPP. ¿ Planes de Negocio, Comerciales, Marketing ¿ Estrategia. ¿ RSC Oct. 2003 ¿CEU Escuela de Negocios¿ ¿European University¿ ¿ESERP¿Universidad (Barcelona) Tipo de negocio: Universidad y cursos de postgrado/ MBA Puesto: Profesor: MBA y Undergraduate. Funciones: Profesor de las áreas de Comercio/Economía Internacional, Marketing, y RRPP. Las siguientes asignaturas las imparto, tanto en castellano como en ingles. COMERCIO/ECONOMÍA INTERNACIONAL  El Plan de negocio Internacional, la Empresa Global (¿Global Business¿) .  Etica Corporativa(¿Business Ethics¿ )  Responsabilidad Social Corporativa (¿Corporate Social Responsibility¿).  La Interculturalidad en los Negocios (¿Intercultural Business Issues ¿) .  Recursos Humanos Globales (¿RRHH Global Management¿). MARKETING  Marketing Global (¿Global Marketing¿) RELACIONES PUBLICAS  Relaciones Publicas (¿Public Relations ¿)  Investigación de Relaciones Publicas (¿Public Relations Research ¿)  Comunicación Global (¿Global Communication¿)  Medios de

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Comunicación de Masas (¿ Mass Media¿)  Comportamiento Organizacional (¿Organizational Behaviour¿) Promotor de Tesis Doctórales a alumnos de varios niveles. Diferentes seminarios a empresas en las áreas de Marketing y Management. CONSULTORIA  Consultoria externa para diversas empresas (Planes de Negocio ) (Marketing, ventas) (Estrategia). 2003-Ene 2004 ¿Pasoalto Original Media Films¿ Tipo de negocio: Producción y distribución de video y . Puesto: DIRECTOR COMERCIAL Y DE COMUNICACION Funciones:  Relación con los medios de comunicación  Actividad de RRPP  Búsqueda de distribuidores a nivel nacional e internacional.  Gestión de clientes importantes.  Coordinación de pedidos y producción.  Optimización de los procesos de pedidos facturación y entrega de los videos.  Búsqueda nacional e internacional de cadenas de televisión para la adquisición de los derechos de emisión 1998-2002 ¿FINAREF¿ (Grupo Pineault-Preintems-Redoute) Tipo de negocio: Tarjetas privadas y crédito al consumo. Puesto: DIRECTOR GENERAL DE DELEGACIÓN EN ESPANA.

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Personal a cargo: 1 Gerente de departamento y un equipo de 18 personas(Financiera Fimestic),1Responsable de Marketing(Finaref). Funciones:  Dependencia directa del Director Internacional en la sede de Francia.  Responsabilidad directa sobre los objetivos y resultados,en la Alianza con la Financiera Fimestic para la emisión de Tarjetas de pago de las empresas del grupo en España: Fnac,Redoute,Conforama.  Gestión directa y cotidiana del departamento de la Financiera Fimestic asignado para la gestión de las tarjetas del grupo.  Asesoramiento en la Estrategia Financiera Conjunta a los Directores Generales de las empresas del Holding en España:Fnac,Conforama, Redoute, Rexel,Guillbert.  Participación en los Comités de Dirección trimestrales del Holding.  Negociación en nombre del Grupo con diferentes Bancos para optimizar las condiciones bancarias.  Elaboración del Plan anual Comercial de Crédito para las empresas del Grupo emisoras de tarjeta :Fnac,Redoute,Conforama.  Diseño y puesta en marcha de un plan de expansión para el lanzamiento del Crédito al Consumo,realización de estudios de mercado , seguimiento de la evolución económica Española y prospección de posibles adquisiciones..  Responsabilidad Juridico,Fiscal y Contable de la sucursal. 1997-1998:¿DINERS CLUB INTERNACIONAL¿ Tipo de negocio: Servicios financieros. Tarjeta de crédito. Puesto: DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING. Personal a cargo: 15 Comerciales y 1 Administrativo

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Funciones:  Dependencia del Consejero Delegado.  Creación de un equipo de ventas integrado por personal procedente de los departamentos de Administración y Contabilidad.  Diseño de un plan de formación para el Departamento.  Realización de reuniones semanales de motivación y seguimiento.  Tutela individual de cada uno de los miembros del Departamento  Elaboración del Plan Anual de Marketing.  Realización de estudios de mercado y puesta en marcha de promociones.

1994-1996: ¿JCB¿ ( Japan Credit Bureau. España). Tipo de negocio: Servicios financieros. (1ª Tarjeta de crédito en Asia y 3ª a nivel mundial) Puesto: DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING.

Personal a cargo: 4 Comerciales.

Funciones:  Negociación junto con la Dirección Japonesa con las diferentes Empresas Españolas.  Negociación con entidades bancarias (Medios de Pago y Banca Electrónica).  Elaboración del Plan Comercial Anual para establecimientos.  Elaboración de promociones para los establecimientos adheridos.  Captación de establecimientos para la aceptación de la tarjeta.  Diversas actividades de Relaciones Publicas( Ferias, relación con la prensa organización de torneos de golf etc). 1992-1994: " HOTEL RITZ-MADRID¿( FORTE HOTELS) Tipo de negocio: Hostelería.

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Puesto: Jefe de Ventas. Personal a cargo: 3 Comerciales. Funciones: - Visitas periódicas a los agentes de viajes. - Negociación con "Tour-operadores","Mayoristas", "Receptivos", aerolíneas. - Diseño de "Planes de Ayuda" para losdiferentes hoteles de la cadena. - Preparación de recepciones y "cocktails" para lapresentación de los nuevos hoteles a lasempresas colaboradoras. - Preparación y Participación en diferentes Feriasde Turismo. - Organización de "Familiarization Trips" para lapromoción de los hoteles a las agencias. 1988-1992 ¿THE AIR PLUS Co." Tipo de Negocio: Tarjeta de Crédito de diferentes aerolíneas europeas. Puesto: JEFE DEL DPTO. DE ESTABLECIMIENTOS. Personal a cargo: 15 Comerciales a comision y una secretaria. Funciones:  Elaboración del Plan de Marketing para España (Establecimientos)  Negociación cadenas hoteleras y cias de alquiler de coches para la aceptación de la tarjeta.  Negociación y puesta en marcha de Promociones.  Creación y Dirección de una red de agentes a nivel nacional .  Atención incidencias,cobros pagos. 1986-1988 "RUEDA & VALLE. Trade Consulting" Tipo de Negocio: Asesoramiento y gestión de import-export a PYMES Puesto: TRADER/ BROKER/ SOCIO. Personal a cargo: Dos secretarias y 12 comerciales a comision. Funciones:  Gestión de Exportaciones e Importaciones en nombre de la propia empresa y de otras empresas.

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 Asesoramiento a PYMES para operaciones de import-export.  Creación y Dirección de una red de ventas.  Comercialización de diferentes representaciones .

1983-1986 "FAMILY FOODS Pty.,Ltd" (Sudáfrica) Tipo de Negocio: Fabricación y Comercialización de Dulces.

Puesto: DPTO. DE MARKETING.. Funciones:  Estudios sobre la viabilidad de productos extranjeros para el mercado sudafricano.  Apoyo al Dpto. de Exportación.  Ventas a cadenas de alimentación y grandes superficies.  Captación de clientes potenciales, negociación de condiciones y tramitación de operaciones.

2. PLAN DE MARKETING

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2.1.El producto/servicio

Descripción detallada de los productos y/o servicios que se van a ofrecer,así como las posibles líneas o familias de productos/servicios.

1. El producto principal seran los servicios generales a motocicletas El producto es de consumo,dirigido al comprador final,duradero,de uso comun y adquisicion habitual. Servicios: Cambio de aceite,filtro,liquido de frenos,reglaje y revision media.(135 Euros con todo incluido )* Revision basica de ruedas,luces,limpieza de carburador,filtro de aire,humos Cambio de neumaticos (Mano de obra 10 Euros unidad) Cambio de aceite (Mano de obra 15 Euros ) Cambio de frenos(Mano de obra 20 Euros unidad) Cambio de bateria(Mano de obra 6 Euros ) Limpieza/Cambio de filtros(Mano de obra 6 Euros unidad) Montaje de accesorios ( 20 Euros Hora Mano de Obra) Reparaciones genereales ( 20 Euros Hora Mano de Obra) Todas las reparaciones tienen una garantía mínima de tres meses o 2.000 kilómetros. La reparación en garantía es total, incluyendo materiales aportados y mano de obra, así como los servicios de transporte para el vehículo o el desplazamiento de los operarios. 2.Escuela Taller Se Impartirá el curso de Mecánico de Motos Detalle del curso de mecánico: Habrá un aula habilitada para un máximo de 20 personas Estará anexa a uno de los talleres de forma que se puedan realizar pacticos Estará equipada con : Pizarra,Silas y mesas y proyector. La metodología de formación, será teórica y práctica. El curso, será impartido por uno o varios de los jefes de taller. El coste de equipamiento del aula, se estima en 1000 Euros. El coste del curso será de 650 Euros con una duración total de 150 h. Una vez este en funcionamiento, se estudiara la posibilidad de que los cursos sean subvencionados

Necesidades que cubren / utilidades de los mismos. Características técnicas de los productos/servicios

La motocicletas como cualquier vehiculo a motor requieren un mantenimiento y servicio regular.(Normalmente determinado por en nº de Km). Esta es la pricipal oferta de nuestra empresa. Esperamos tambien que nuestros clientes vuelvan(Estrategias de fidelizacion) Reparaciones generales,como producto secundario ,se cobrara por hora de mano de obra previo presupuesto.

Respecto a los componentes,se intentara llegar a acuerdos preferenciales y tal vez de exclusividad con ciertos fabricantes de productos consumibles de motocicletas(Filtros ,pastillas de frenos,neumaticos etc). Proveedores tales como:Varta,Valeo,Dunlop,Michelin,Yokohama,Firestone. Asi como los principales fabricantes de motocicletas, proveedores de recambios originales. Se negociara asimismo la forma de pago con los proveedores. Se seguira el concepto de "Just in Time" para que el taller tenga el almacenaje minimo.

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Novedades que presentan respecto a los de la competencia y ventajas competitivas.

La idea principal ,es una estrategia agresiva de "Low cost·" (Bajo coste). Apoyara esta estrategia : Un buen diseño de los Procesos a seguir en el taller. La estetica "Low Cost" reconocible claramente por el cliente. Un marketing agresivo con ofertas regulares. La "Escuela de mecanicos" que creara una Sinergia con el taller y fortalecera la imagen de bajo coste.(Ejem.Escuelas de peluqueria que cortan el pelo a bajo precio). Tambien se ofreceran motos scooter (50cc.)a los clientes como vehiculo de sustitucion.

Breve análisis de los factores de entorno que afectan a la actividad que va a desarrollar la nueva empresa.

2.2.Estudio de mercado 1

El número de motocicletas en Madrid ha crecido un 35,7% en cuatro años, frente al 3% de los coches (Economía/Motor 2008) Según los expertos (Revista Solo Moto) hay 11 millones de potenciales conductores de motos, aquéllos que no habían encontrado el momento de sacar el carné y ahora lo obtienen sin someterse a un examen. Sólo se requiere una antigüedad de tres años en el permiso del automóvil. Con el permiso B1 se puede conducir un ciclomotor. Si el conductor tiene tres años de experiencia, puede llevar motos de hasta 125cc. A partir de esa potencia se necesita el A1. El perfil de este tipo de motocicletas, es un hombre de mediana edad que trabaja en el centro y no quiere perder mucho tiempo en aparcar. El Consejo de Ministros aprobó en julio 2009 el Plan MotoE para motos Para poder acceder a las ayudas de este plan, la moto a adquirir ha de ser nueva, y dar una moto usada para el desgüace. El nuevo vehículo, no ha de superar los 9.500 Euros (con IVA y sin impuesto de matriculacón). Los vehículos que se entreguen para desgüace ,de no más de 250cc-, deben tener una antigüedad mínima de 5 años; y los superiores a esta cilindrada, han de tener más de 7 años. Detalle de descuentos del Plan 2000E para vehículos de dos ruedas (*) Ver Anexo 1 En este contexto de crisis,desaceleración, se está produciendo un significativo aumento de trabajo en los talleres de motocicletas, a los que acuden clientes que ahora optan por reparar sus vehículos, prolongando así su vida útil, en vez de sustituirlos por otros nuevos. Se prevé que está tendencia se mantenga al menos a corto plazo. Por otro lado, y desde un punto de vista técnico, se observa que los tiempos de inspección y mantenimiento por vehículo se han reducido a una tercera parte, ya que las reparaciones se basan hoy en una sustitución del componente averiado y no en una reparación, requiriéndose menor cantidad de mano de obra. (Fuente Cuadernos de Emprendedores) Por otra parte los mecanicos tienen que estar en constante formacion(Escuela de mecanicos) por el incremento de componentes electronicos en las motocicletas,asi como equipos de diagnostico inforamtizados. Tambien es importante tener en cuenta el impulso que van a recibir las motos electricas en los proximos años,se prevee que en 2014 habra un parque de 50.000 en España (RACC) Como conclusion: Si se obseva la evolucion de las ventas de motocicletas en los untimos años (Anexo2 ) y (Anexo 3) se deduce que el mercado no esta marcado por la ley de la oferta y la demanda sino mas bien por decisiones legislativas( Plan E ,Posiblidad de conduccion con carnet de coche etc.).

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Definición del sector.

Cenae 45.4 (Clasificacionoes CNAE 2009 INE) Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios

Definición de sus rasgos característicos.

Tipo de mercado.

Mercado de Consumo

Tamaño / volumen del mercado potencial.

Evolución y previsiones de crecimiento.

Mercado de consumo. Parque de Motocicletas en Madrid (Ayuntamiento de Madrid) El parque de motocicletas ha aumentado un 60% entre 2001 y 2008, pasando de 83.000 a 130.000 motocicletas. En este momento el 10,3% del total del parque de vehículos de la Ciudad de Madrid corresponde a las motocicletas. La proporción de motos en el tráfico urbano afecta a todas las vías, pero es más notable en la calle de San Bernardo, con un 3,7 % más, o en Bravo Murillo, Santa María de la Cabeza y Menéndez Pelayo, con incrementos superiores al 3%.

Según los expertos, hay 11 millones de potenciales conductores de motos, aquéllos que no habían encontrado el momento de sacar el carné y ahora lo obtienen sin someterse a un examen. Sólo se requiere una antigüedad de tres años en el permiso del automóvil. En 2003, por ejemplo,se matriculaban casi 17.000 motos de hasta 125 cc en Madrid. Pero la entrada en vigor de la normativa que permite conducirlas con carné de coche, en octubre de 2004, disparó las ventas hasta las 38.000 unidades en 2007. El aumento de ventas continúa y así, mientras en 2007 fue de un 123%, en el primer trimestre de este año llegó al 290%. Un crecimiento que se prevé que se mantenga hasta 2011 y eleve el peso de las motos de hasta 125 cc en el mercado, en el que representan el 32% del total de las 117.000 motos vendidas en 2007.

Estacionalidad. Factores que intervienen en su estructura. La estacionalidad es minima solo habra cierto decrecimiento de la actividad durante los meses mas frios de invierno,Dic-En.

Parece ser que en los ultimos meses el gobierno ha tomado la decision de ampliar el "Plan Renove" a la compra de motos,por lo que se espera un imortante incremento de las ventas.

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Analisis de la demanda. Los clientes

Segmento/s específico/s del mercado al que nos dirigimos

Tamaño total y por segmentos

El segmento de la clientela es amplio,todos los usuarios de motocicletas,residentes en los barrios seleccionados de : Usera,Retiro,Arguelles y Tetuan,sin descastar cualquier usuario que provenga de cualquier zona de Madrid,dispuestoi a desplazarse,como suele ser habitual en este tipo de negocio.

Los usuarios de motocicletas son especialmente numerosos,en las principales ciudades Madrid y Barcelona Puesto que el tipo de estrategia (Servicio en 1 hora mientras el cliente espera) lleva a que los clientes potenciales no sean solamente los del barrio donde esté ubicado el taller, se ha tenido en cuenta, la buena comunicación (Estación cercana de metro) y la densidad de habitantes por distrito(Fuente: Ayuntamiento) (Anexo 6). Retiro : Densidad (Hab./Ha.) 231 Poblacion:126.058 Tetuan: Densidad (Hab./Ha.) 279 Poblacion:150.379 Arguelles: Densidad (Hab./Ha.) 345 Poblacion:26.045 Usera: Densidad (Hab./Ha.) 170 Poblacion:132.145

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Características socio-demográficas o de estructura Hábitos de consumo

Ambos sexos,siendo el porcentaje de hombres bastante mas allto que el de mujeres (Cifra exacta no disponible). La segmentacion por edad estarian comprendidas entre los 16 y los 60 años.

Regulares ,ya que com o se ha mencionado anteriormente,. En la mayoría de motocicletas ,el habito de consumo esta marcado por el Nº de Kilometros o intervalos de tiempo,lo primero en acontecer. Estos son los mas usuales: KM 1000 5000 10000 15000 MESES 3 15 30 45 HOLGURA DE VALVULAS I I I I BUJIA - I R I PERNOS SILENCADOR T T T T FILTRO DEL AIRE Limpiar cada 3000 Kilómetros RALENTI DEL MOTOR I I I I MARIPOSA DEL ACEl. I I I I FILTRO DEL VENT. Limpiar cada 3000 Kilómetros MANg.RA Remplazar cada 4 años REFRIGERA Remplazar cada 2 años TUBO COMBUSTIBLE I I I I ACEITEMOTOR R R R R FILTROACEITE R - R - ACEITE ENGRANAJE - - I - FRENOS I I I I MANGUERA DE FRENOS I I I I LIQUIDOFRENOS Remplazar cada 2 años DIRECCION I - I - HORQUILLADELANTERA - - I - SUSPENSIOTRASERA - - I - NEUMATICOS I I I TUERCASDELCHASIS T T T T NOTA: I: Inspeccion ,limpieza,ajuste Reemplazar o lubricar si es necesario. R:Reemplazar T:Apretar

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Hábitos de compra Elementos de la decisión de compra

Regulares , como se ha explicado anteriormente,la mayoria de motocicletas requiere un servicio cada 3000 km.

La decision de compra estara marcada por la cercania de nuestros talleres al domicilio u oficina del cliente. La posibilidad de ahorro en un gasto necesario sera tambien un factor decisivo. La rapidez sera fundamental,el cliente estara dispuesto a desplazarse lejos de su residencia habitual si podemos realizar el servicio de su motocicleta en el plazo de 2h.

Motivaciones de compra

Como se ha expuesto con anterioridad este tipo de servicios es necesario para todo usuario de motocicleta. El hecho de ofrecer algo novedoso (Estrategia "Low Cost" agresiva) hara que el cliente llegue a desplazarse lejos de su domicilio,justificandolo por la rapidez del servicio y del ahorro.

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2.3.Estudio de mercado 2

Analisis de la oferta. La competencia

Quienes son Localización

Existen en total 140 talleres de motocicletas en el area metropolitana (Perimetro M-30) de Madrid. Talleres oficiales : Suzuki,Yamaha Bmw,Honda,Kawasaki, etc. Mecanicos Indipendientes Cadenas de talleres HUGO BIKES Como conclusion se observa lo siguiente: Una gran atomizacion en cuanto a talleres independientes,de barrio. Talleres oficiales ,de las principales marcas. Cadenas de talleres HUGO BIKES Es relevante que existan pocas cadenas de talleres en este sector,despues de hablar con mecanicos y expertos la conclusion es que es debido al habito de trabajar en negro ,sin factura y con piezas muchas veces de desguace. Como metodologia para analizar la competencia se ha escogido la ubicacion ideal del taller en cada barrio y se ha estudiado la competencia en 1 km. a la redonda. (Fuente Pag.Amarillas).

Zona USERA C/Marcelo Usera 40 854 m.MOTOS JORGE San Filiberto, 14 541 m.SAIMOTO MOTOR S.L. Mamerto López, 13 379 m.MOTOS SPORT Ramón Luján, 13 310 m.JOSEFA Ferroviarios, 69 Zona RETIRO: (Ubicacion ideal C/Doctor Ezquerdo 110) 704 m.GUTENGR MOTOR S.L.José Sánchez Pescador, 4 858 m.TEAM LAGLISSE Dr. Esquerdo, 215 TETUAN (Ubicacion ideal C/Bravo Murillo 250) 584 m.BILLY MOTO Calle Jerónima Llorente, 3 450 m.MOTOS UGE S. A. Azucenas, 27 881 m.TEODORO QUEREJETA Bascones, 3 403 m.MOTOS HERNANDEZ Pedro Villar, 8 908 m.B.R.M. REPARACIONES Santa Juliana, 13 164 m.HORNA AUTOMOCION Alejandro Rodríguez, 7 389 m.GESTION MOTOMERCADO S.L. Infanta Mercedes, 77 679 m.CUSTOM ART S.L. Robledo, 15 419 m.JAPOMOTO Gonzalo Herrero, 18 985 m.HUGOBIKES San Raimundo, 23 395 m.TALLER MOTO BANCADA Gonzalo Herrero, 8 626 m.BILLY MOTO 2 S.L. Ambrosio Vallejo, 7 ARGUELLES. (Ubicacion Ideal C/Quintana 40) 373 m.JULIO ELVIRA ARCONADA Mártires de Alcalá, 5 861 m.CAUCA La Palma, 58 981 m.CAUCA San Bernardo, 76 899 m.PARMOTOR Norte (Centro), 21 954 m.V. VIUS YAMAHA Fernández de los Ríos, 70 378 m.MOTOR SPOT BELART Martín de los Heros, 21 373 m.MOTOS ELVIRA Mártires de Alcalá, 5 0861 m.ANTONIO LUIS MORENO BURGUI San Dimas, 4 026 m.EDUARDO MARTIN RUEDA Tesoro, 26 861 m.BURGUI San Dimas, 4 798 m.SANTAMARIA MOTOR Emilio Carrere, 10

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Importancia cualitativa (imagen en el mercado) y cuantitativa (volumen de negocio) de cada uno

Hugo Bikes Cadena (5 Talleres) En los ultimos 3 años ha abiero 3 talleres Crecimiento agresivo publicidad,coloca regularmete Flyers en las motos aparcadas. Sin embargo al investigar por internet en varios foros de motoristas,las opiniones son mayoritariamente negativas,poca transparencia y precios extremadamente altos. Talleres de Barrio. (Muy atomizados) En general la percepcion del usuario de motocicleta es de falta de transparecia e incertidumbre en cuanto a los precios. Una vez se encuentre una ubicacion definitiva se realizara un estudio en profundidad de la competencia cercana. Talleres oficiales La percepcion de los usuarios es de calidad pero de precios extremadamente altos.

Características diferenciales de los productos - servicios que ofertan

Precios a los que venden

Hugo Bikes ofrece la recogida y entrega (Con una grua) gratuita. Ofrece una revision gratuita de 12 puntos, que publicita en los Flyers que reparte. Ofrece pasar la ITV te recoge la moto y deja una de sustitucion. Esta concertado con todas las compañias de seguros Ofrece tambien servicios de gestoria. En su pagina web hay una apartado para publicar anuncios entre particulares de compra y venta .

HORA MANO DE OBRA (Fuente:Foros Motociclistas) (Sin Iva) Talleres Independientes 29 E/h. Talleres Oficiales 35 E/h. Cadenas (Hugo Bikes) 30 E./h La hora de la mano de obra de Bike Expres estara en 26 E/h.

Servicios complementarios que ofrecen al cliente

Hugo Bikes ofrece vehiculo de sustitucion.

Valoración de la reacción de la competencia ante la entrada de la nueva empresa en el mercado

Podria reaccionar con ofertas agresivas de bajo coste.

Intermediarios (canales de distribución)

Quienes son Localización

La venta de los servicios es directa por lo que no se requiere intermediaros


Importancia cualitativa (imagen en el mercado) y cuantitativa (volumen de negocio) de cada uno


Condiciones de contratación Servicios complementarios que ofrecen



Barreras de entrada


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2.4.Plan Comercial

Previsión de ventas por linea de producto

Prevision Primer Año

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 12Mes 11 Mes 10 Total

Ventas

Prevision Tres Primeros Años

Ventas

Año 1 Año 2 Año 3

11.666 16.666 31.666 41.666 46.666 51.666 57.666 51.666 51.666 51.666 51.666 51.674 516.000

516.000 832.308 1.456.539

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Justificación de la previsión de ventas

Los seis primeros meses las ventas iran incrementandose,ya que la idea es abrir cuatro talleres a la vez ,con contratacion de personal que requerira una minima formacion. Lo anterior estara muy determinado por el encuentro de locales adecuados. Los cuales habra que reformar e instalar maquinaria y herramientas. Se prevee que el crecimiento en el año va ser progresivo, hasta alcanzar el al 6º mes una media de 10 servicios diarios por taller con un ingreso medio de 60 Euros por cliente ,lo que supone con cuatrio talleres una media de 50.000 Euros mensuales Salvo julio, que por la estacionalidad se prevé un incremento mayor El segundo año se espera aproximadamente incrementar en un 61% la facturacion,ya que la empresa estara en pleno rendimiento espera facturar cada taller unos 200.000 Euros. El incremento del tercer año sera aproximadamente del 75%(1.400.000 Euros /año ,350.000 por taller) en parte debido a la fidelizacion de cliientes y el gasto en publicidad. El 4º año se habra empezado el proceso de expansion mediante Franquiciado ,asi que los ingresos seran tambien por las franquicias conseguidas,se espera un minimo de 200.000 Euros. ESCUELA TALLER 50 Personas año X 400 Euros =20.000 Euros /año Lo que supone el 4% de las ventas totales. El numero de alumnos atendidos sera estable cada uno de los años. PREVISION DE COMPRAS Tomando como base la prevision de ventas, se espera que el coste de compra de materiales sea el 20% de las ventas de los servicios de talleres de media ,teniendo en cuenta tambien los desciuentos de los fabricantes.

Definición de la fuerza de ventas y su remuneración

No existira una fuerza de ventas debido a la naturaleza del negocio. En los talleres habra una labor comercial pasiva,el mecanico y la recepcionista sugeriran a los clientes productos servicios y ofertas.

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Previsión de Compras.

Prevision Primer Año


Prevision Tres Primeros Años

Compras


Compras

2.000 3.000 6.000 8.000 9.000 10.000 11.200 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 99.200

99.200 160.010 280.017

2.5.Plan de Marketing

Estrategia de productos / servicios Estrategia de clientes

La estrategia de producto es que todos los precios sean claros y percibidos estando ligeramente por debajo de la competencia. Pocos servicios y muy claros para el cliente (Piezas incluidas,aceites etc.) Ofertas regulares de servicios a precio de coste (Captacion nuevos clientes)

El cliente objetivo es muy amplio,son todos los usuarios de motocicletas,independientemente del estrato social o de la cilindrada de sus motocicletas. La estrategia principal como se ha mencionado anteriormrnte sera que el cliente nos identifique con una idea de bajo coste a la vez que de eficacia seriedad y rapidez. Le fidelizacion de los clientes es un aspecto importante ya que la mayoria de motocicletas requeriran unos servicios regulares.

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Estrategia de precios Estrategia de distribución

La estrategia de Precios principal sera posicionarnos un poco por debajo de la media del mercado,este sera un mensaje que el cliente debera percibir con claridad. El cliente tambien debera recibir el mensaje de que no hay por ello un disminucion en calidad de productos ni de los servicios Como se ha comentado anterirmente, la clave estara en la eficiencia en los procesos y una alta rotacion. Esto tambien debe ser percibido por el cliente Se realizaran y poblicitaran ofertas regulares (Revisiones gratuitas,cambios de Aceite etc.). Estas ofertas se realizaran a precio de coste o con una ganancia minima. El objetivo sera darnos a conocer, la captacion de niuevos clientes.

La ubicacion de los talleres estara determinada por la disponibilidad de locales habilitados. En principio los barrios en losque se buscaran locales seran :USERA (Orcasita, Orcasur,San Fermín,Almendrales ,Moscardó,Zofío). RETIRO. TETUAN ( Bellas Vistas,Cuatro Caminos,Castillejos,Almenara,Valdeacederas,Berruguete) Y ARGUELLES. con la idea que cada uno tenga influencia en una zona de Madrid. Ante la dificultad de obtener licencias nuevas de apertura,se preferira el alquiler de aquellos locales que esten habilitados y tengan ya las licencias de funcionamiento Lo ideal seria tener los talleres en las zonas de mayor concentracion de motos de Madrid.

Estrategia de comunicación

Otras acciones de comunicación Publicidad

Se realizaran promociones regulares que se notificaran a los clientes.(Ejem.Revision gratuita). Esta Revision gratuita,generara una compra de servicios por parte del cliente. Se construira una base de datos de clientes,datos personales y correos electronicos. Uno forma de comunicacion efectiva sera la colocacion de "Flyers" en las motocicletas en la calle. Imagen, se contratara un diseñador para dar coherencia a la imagen de la empresa.800 Euros Página web/ Se ha previsto contratarlo como servicio ,donde solo se pagara el mantenimiento mensual de la web.(Reflejado Otros Gastos) Evento de inauguración ,presupuestado en el punto de publicidad.

La publicidad sera un factor clave,ya que es una idea novedosa de negocio. El presupuesto de publicidad anual sera de 36.000 Euros Los canales seran: Prensa espcealizada,Solo Moto,Motociclismo. Prensa gratuita Que ,20m. ,Adn. Radio Television local Flyers Por otra parte la estetica de los talleres sera impactante ,para atraer a los clientes.

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3.PLAN DE R.R.H.H.

3.1.Descripción General

Dimensión de la plantilla

Cada taller mecanico sera una unidad de negocio independiente ,estara compuesta por un jefe de taller y entre 4 y seis mecanicos ,los locales tendran alrededor de 90-100 metros2 ,siendo el plan para el primer año la apertura de cuatro centros en Madrid para posteriormente franquiciar.

Jefe de Taller Formador(Uno de los 4 jefes de taller) Coordinacion de la actividad del taller. Contacto con proveedores Mecanico de Motos Su principal funcion sera el cambio de aqceite ,neumaticos,filtros,embragues y otro tipo de consumibles de motocicletas. Ocasionalmente se contemplara la posibilidad de realizar reparaciones de mayor envergadura.(Accidentes,rotura de motor) una de las particularaidades,y estrategias del negocio sera que los mecanicos tendran que seguir unos protocolos y procesos muy definidos.

Descripción de los puestos de trabajo

Se valorara la productividad y la eficiencia,tanto individual como del equipo. Habra por estos motivos primas anuales para el grupo y semestrales individualmete.

Sistemas de motivación

Sistema de reclutamiento y selección de personal Plan de formación

El reclutamiento de los mecanicos se realizara principalmente desde la Escuela de mecanicos incorporada al taller. El reclutamiento de los jefes de Taller se podra realizar a traves de empresas especializadas en este tipo de perfiles,teniendo nosotros solamente que aprobar a uno de los varios candidatos seleccionados por la empresa. Los trabajadores tendran un periodo de prueba ,en el que se decidira su continuidad. Uno de los aspectos clave sera la "cohesion" del grupo,en relacion a este aspecto se ecogera al candidato final.

La formacion en este caso esta integrada en la empresa,con la "Escuela de Mecanicos" Los mecanicos seran formados regularmete en "Novedades Tecnicas"

Organigrama de la empresa

DIRECTOR GENERAL: Carlos Rueda JEFE DE FORMACION X 1 JEFES DE TALLER X 4 MECANICOS X 20

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3.2.Política Salarial

Costes salariales desglosados por meses del primer año.


Salario Personas Cuenta Ajena


Seguridad Social Personas Cuenta Ajena


Salario Personas Cuenta Propia

15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 31.800 15.900 15.900 15.900 15.900 31.800 222.600

6.121 6.121 6.121 6.121 6.121 6.121 6.121 6.121 6.121 6.121 6.121 6.121 73.452

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000

Total

24.021 24.021 24.021 24.021 24.021 24.021 39.921 24.021 24.021 24.021 24.021 39.921 320.052

Costes salariales de los tres primeros años.

Años

Salario Personas Cuenta Ajena

Seguridad Social Personas Cuenta Ajena

Salario Personas Cuenta Propia


222.600 222.600 222.600

73.452 73.452 73.452

24.000 70.000 70.000

Total 320.052 366.052 366.052

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Comentarios a la política salarial

Los salarios estan calculados siguiendo los convenios Siderometalurgico. 20 Mecanicos - Aprendices a 19,61Euros /Dia con 14 Mensualidades,con un sueldo bruto de 535 Euros/mes,por trabajador que representa en total de 10.700 Euros/mes 3 Jefes de Taller con un sueldo de 1200Euros/Mes,por trabajador con 14 Mensualidades,que representa 3.600 Euros/mes. 1 Jefe de Taller- Formador con un sueldo de 1600Euros/Mes con 14 Mensualidades. En los meses 7 y 12 se ha estimado el gasto de las pagas extraordinarias. El coste salarial del Emprendedor se ha estimado en 2000 Euros/mes que incluye sueldo y seguridad social en RETA. Para el año 2 y 3 no se prevee incrementos salariales para los trabajadores ,pero si se incrementara (64%) el del Emprendedor en el 2º año donde ya se supera el punto de equilibrio.

4.PLAN JURIDICO/MERCANTIL

Forma jurídica elegida

Ventajas e inconvenientes

V ENTAJAS No existe capital maximo Responsabilidad limitada al Capital y bienes de la empresa Permite inscripcion telematica Permite nombrar los administradores que se desee. Los cargos de administradores son indefinidos Rapida constitucion Economica (versus SA) No existe numero minimo ni maximo de socios. Admite cualquier porcentaje de participacion. Facil gestion permite el control de acceso de terceros Gran libertad de pactos entre socios Buena imagen en el trafico mercantil. DESVENTAJAS Imposibilidad de libre transmision de las participaciones. Dificultad para inversiones a corto plazo (Capital Riesgo) No puede cotizar en bolsa Contabilidad formal obligatoria Necesidad de escritura publica para cualquier modificacion estatutaria.

Sociedad limitada

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Trámites de constitución

1º Registro mercantil Certificación negativa denominación social libre 2 meses para constituir la sociedad Se puede hacer por Internet 2º Hacienda CIF provisional. 3º Certificación acreditativa del banco deposito 4º Notario Llevar estatutos Socios Administradores 5ºConsejeria de HACIENDEA Impuesto actos jurídicos documentados Para hacer este pago acompañar de tarjeta del CIF con cif definitivo. 6º Inscripcion de la escritura en Registro mercantil: 7º Alta del IAE en Hacienda 8º Inscripcion de la empresa en la Seguridad Social Alta Empleados Como administrador alta en autónomos 9º Inspección provincial de trabajo Comunicar la apertura del centro de trabajo Legalizar libro de visitas Plan de previsión de riesgos laborales (La subvenciones van unidas a la presentación del plan). 10º Ayuntamiento licencias actividad 11ºLegalizarlos en el registro mercantil: Libro de registro de socios Libro mayor Libro diaria Libro Balaces Libro facturas

Gastos de Constitución

Trámites Euros

Certificación negativa del nombre

Redacción de Estatutos

Honorarios de Notaría

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (I.T.P.A.J.D.)

Registro Mercantil

Otros

Total

20

100

300

3.100

200

600

4.320

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5.PLAN ECONÓMICO/FINANCIERO

Plan de Inversiones (Incrementales de cada año)

INVERSIÓN INICIAL AÑO 1 AÑO 2

ACTIVO FIJO

Inmovilizado Inmaterial

- Patentes y Marcas

- Derechos de Traspaso

- Aplicaciones Informáticas

- Leasing

Inmovilizado Material

- Terrenos

- Construcciones

- Maquinaria

- Herramientas y Útiles

- Mobiliario

- Equipos Informáticos

- Elementos de Transporte

- Otros

Inmovilizado Financiero

500 0 0

0 0 0

2.000 0 0

0 0 0

0 0 0

60.000 0 0

80.000 0 0

8.000 0 0

8.000 0 0

4.000 0 0

24.000 0 0

0 0 0

5.1.Plan de Inversiones

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- Fianzas

ACTIVO CIRCULANTE

Existencias

- Existencias

Deudores

- Clientes

- Administraciones Públicas

Tesoreria

TOTAL INVERSIONES

12.000 0 0

0 0 0

0 0 0

33.570 0 0

77.930 0 0

310.000 0 0

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5.2.Plan de Financiaciones (Incrementales de cada año)

Plan de Financiación

FINANCIACIÓN INICIAL AÑO 1 AÑO 2

RECURSOS PROPIOS

Capital

EXIGIBLE LARGO PLAZO

Préstamos a l/p

Proveedores inmovilizado

Acreedores leasing l/p

Otras deudas a largo plazo

EXIGIBLE A CORTO PLAZO

Proveedores

Acreedores leasing c/p

Préstamos a c/p

Administraciones Públicas

Otras deudas a corto plazo

TOTAL FINANCIACIÓN

310.000 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

310.000 0 0

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Comentario al Plan de Inversiones y de Financiaciones

Las inversiones previstas necesarias para el inicio de la activifdad son las siguientes: CONTRUCCIONES (Amortización a 5 años) Aquí se incluyen las reformas de los locales, como ya se ha comentado anteriormente debido a la crisis están cerrando muchos talleres de automóviles y quedando vacíos los locales. De los cuatro locales, se prevén reformas en 2 de ellos y en los otros dos un ligero acondicionamiento. PATENTES Y MARCAS (Amortizacion a 10 años):recoge el registro del nombre comercial y logo. APLICACIONES INFORMATICAS (Amortizacion a 3 años) Software especifico para la gestion de taller de motos. MAQUINARIA (Amortizacion a 12 años) Especifica para taller de motos 20.000 X 4 HERRAMIENTAS Y UTILES (Amortización a 5 años) Herramientas específicas para cada uno de los talleres. 2000 X 4. MOBILIARIO(Amortización a 10 años) Recoge sillas de la sala de la sala de espera y mobiliario de la oficina ,siendo mesa ,armario ,mostrador e iluminacion,para los 4 talleres. EQUIPOS INFORMATICOS(Amortización a 4 años) 1 ordenador por cada taller ELEMENTOS DE TRANSPORTE(Amortización a 8 años) Camioneta de 2ª mano+ 2 motos de "Cortesia" por taller FIANZAS 4 Locales X 1500 Euros X 2 meses ADMINISTRACIONES PUBLICAS IVA Soportado de la inversion. Todas las inversiones son financiadas con recursos propios aportados por inversores privados.

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5.3.Balance Inicial

Balance de situación inicial

ACTIVO

ACTIVO FIJO EUROS

Inmovilizado Material

Inmovilizado Inmaterial

Inmovilizado Financiero

ACTIVO CIRCULANTE EUROS

Existencias

Deudores

Tesorería

TOTAL ACTIVO

PASIVO

PASIVO FIJO

Recursos Propios

Exigible a l/p

PASIVO CIRCULANTE

EUROS

EUROS

12.000

2.500

184.000

0

77.930

33.570

310.000

0

310.000

Exigible a c/p

TOTAL PASIVO

0

310.000

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5.4.Cuenta de Resultados

Cuenta de Resultados

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS(A)

COSTES VARIABLES(B)

Consumos materias primas o productos

Mano de obra directa

Otros gastos generales de fabricación o de prestación de servicios

MARGEN BRUTO (C = A - B)

COSTES FIJOS (D): (sin incluir intereses)

Arrendamientos

Comunicación

Transportes

Servicios de profesionales independientes

Material de oficina

Reparaciones y conservación

Suministros

Mano de obra indirecta

Tributos

Amortizaciones

Otros Gastos

BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS(B.A.I.T.) (E = C - D)

GASTOS FINANCIEROS (F)

516.000 832.308 1.456.539

99.200 160.010 280.017

320.058 366.052 366.052

100 161 282

96.642 306.085 810.188

72.000 72.000 72.000

36.000 36.000 36.000

1.500 1.500 1.500

7.200 7.200 7.200

1.500 1.500 1.500

4.520 4.520 4.520

15.000 15.000 15.000

0 0 0

0 0 0

25.783 25.783 25.783

14.320 4.400 4.400

-81.181 138.182 642.285

0 0 0

419.358 526.223 646.351

177.823 167.903 167.903

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BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (B.A.T.)(G = E - F)

IMPUESTOS (H)

BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (B.D.T.)(I = G - H)

-81.181 138.182 642.285

0 14.250 160.571

-81.181 123.932 481.714

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Comentarios a las Cuentas de Resultados

Las ventas son las calculadas y justificadas en la politica comercial. El Consumo de Materiales y materias primas se ha calculado en un 20% de las ventas. Mano de obra directa:Recoge el coste salarial de los trabajadores. Otros gastos generales de fabricación o de prestación de servicios :Son 100 Euros al año estimados de gastos de material didactico entregado a los alumnos. ARRENDAMIENTOS :es el alquiler de los 4 locales estimados en 1500 euros/m COMUNICACION Engloba todos los gastos anuales en Publicidad y Promocion asi como Relaciones Publicas descritos en la politica comercial. TRANSPORTE: Recoge gastos de la furgoneta para la recogida y entrega de motocicletas. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES Gestoria 12 X 600 MATERIAL DE OFICINA Son gastos de papeleria estimados en 125 Euros/Mes En el apartado REPARACIONES Y CONSERVACION se ha calculado un 5% del Activo Inmobilizado REPARACIONES Y MANTENIMIENTO Mantenimiento de la web 60 Euros/ mes 100 Euros/ mes productos de limpieza 200 Euros/ mes limpiadora Reparaciones 200 Euros/Año SUMINISTROS: Recoge luz,agua,gas y telefono. Estimado en 1250 Euros /Mes AMORTIZACIONES:Se han calculado de la siguiente manera: -Patentes y marcas a 10 años,cuota de 50 Euros -Aplicaciones In formaticas a 3 años,cuota de 666,67 Euros -Construcciones a 5 años,cuota de 12.000 Euros. -Maquinaria a 12 años cuota de 6667,67 Euros -Herramientas y Utillaje a 5 años,cuota de 1600 Euros -Mobiliario a 10 años,cuota de 800 Euros -Equipos informaticos a 4 años cuota de 1000 Euros -Elementos de transporte a 8 años,cuota de 3000 Euros. OTROS GASTOS Licencias Actividad 1200¿ X 4 Diseño Imagen de Empresa 800 Euros Gastos de constitución 4.320¿ Seguros de local y responsabilidad civil. 600¿ X 4 Uniformes 2000. Logotipo y colores IMPUESTOS : En el segundo año ,se calcula el 25% del impuesto sobre el beneficio ,despues de compensar la base negativa del ejercicio 1.(138.182 Euros menos 81.181 Euros). y en el tercer año ,se calcula el 25 % sobre el beneficio. Entre el segundo y tercer año ,donde se prevee que los talleres esten a pleno rendimiento los beneficion seran sustanciosos,con ello el pago de impuestos sera alto, en ese momento se contemplara la posibilidad de nuevas inversiones o compra de locales que reduzcan los beneficios y pagar asi menos impuestos.

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5.5.Presupuesto Tesorería Primer Año

Presupuesto de tesorería desglosado por meses para el primer año

CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

Mes 12

SALDO INICIAL

Cobros ventas

Otros Cobros

S.INICIAL + COBROS

Pagos

Año Anterior

Pagos por compras

Pago por gastos variables

Pago por I.V.A.

Otros Pagos

Total Pagos

Pago por gastos fijos

Pago por inversiones

Devolución Préstamo

Pago por impuesto

77.930 36.162 14.716 9.430 11.584 16.458 28.052 29.410 41.004 52.598 64.192 75.786

13.767 19.667 37.367 49.167 55.067 60.967 68.047 60.967 60.967 60.967 60.967 60.967

0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91.697 55.829 54.083 58.597 66.651 77.425 96.099 90.377 101.971 113.565 125.159 136.753

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.360 3.540 7.080 9.440 10.620 11.800 13.216 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800

24.031 24.031 24.031 24.031 24.031 24.031 39.931 24.031 24.031 24.031 24.031 39.931

29.144 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.555

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.365

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0

55.535 41.113 44.653 47.013 50.193 49.373 66.689 49.373 49.373 49.373 49.373 80.651

SALDO FINAL

36.162 14.716 9.430 11.584 16.458 28.052 29.410 41.004 52.598 64.192 75.786 56.102

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Presupuesto de tesorería para los tres años

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

SALDO INICIAL

Cobros Ventas

Otros Cobros

SALDO INICIAL + COBROS

56.102 220.066

982.123 1.718.716

0 0

1.038.225 1.938.782

Pagos

Año Anterior

Pagos por compras

Pagos por gastos variables

Pagos por gastos fijos

Pagos por inversiones

Devolución Préstamo

Pago por IVA

Pago por impuesto

Otros Pagos

Total Pagos

SALDO FINAL

0 0

188.811 330.420

366.242 366.385

167.703 167.701

0 0

0 0

95.403 186.142

0 14.250

0 0

818.159 1.064.898

220.066 873.884

5.6.Presupuesto Tesorería a tres años

608.884

2.000

0

117.056

320.172

178.119

0

0

15.365

0

2.000

632.712

77.930

688.814

56.102

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Comentarios a los presupuestos de tesorería

El presupuesto de tesorería se ha calculado teniendo en cuenta el iva del 18% tanto en ventas como en gastos e inversiones. El cobro de ventas recoge el cobro de las ventas realizadas al contado cada mes. Otros Cobros Refleja la aportacion de 2000 Euros prestados por los socios para subsanar liquidez suficiente een el tercer mes del primer año. Pago por compras recoge el pago del consumo de materias primas. Pago por gastos variables refleja el gasto de la mano de obra directa incluyendo pago del líquido a los trabajadores, retenciones a hacienda y cuotas de seguridad social, además refleja el pago de otros gastos generales de fabricación o prestación de servicio. Pagos por gastos fijos recoge el pago de arrendamientos, comunicación, transportes, servicios de profesionales independientes, material de oficina, reparaciones y conservaciones, suministros y otros gastos. Pago por IVA recoge el pago de las liquidaciones trimestrales de iva: AÑO 1: IVA repercutido: 92.880 euros IVA soportado: 77.515,20 euros IVA a ingresar: 15,364,80 euros AÑO 2: IVA repercutido: 149.815,44 euros IVA soportado: 54.412,36 euros IVA a ingresar: 95.403,08 euros AÑO 3: IVA repercutido: 262.177,02 euros IVA soportado: 76.035,43 euros IVA a ingresar: 186.141,59 euros Pago por impuesto refleja en el año 3 el impuesto sobre beneficio del año 2 Otros Pagos refleja la devolucion de 2000 Euros prestados por los socios para subsanar la liquidez puntual.

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Inmov. Inmaterial

Patentes y marcas

Derechos Traspasos

Aplicaciones Informáticas

Leasing

Inmov. Financiero

Fianza

ACTIVO CIRCULANTE

Existencias

500 500 500

0 0 0

2.000 2.000 2.000

0 0 0

12.000 12.000 12.000

0 0 0

Terrenos

Construcciones

Maquinaria

Herramientas y útiles

Mobiliario

Equipos Informáticos

Elementos Transporte

Otros

0 0 0

60.000 60.000 60.000

80.000 80.000 80.000

8.000 8.000 8.000

8.000 8.000 8.000

4.000 4.000 4.000

24.000 24.000 24.000

0 0 0

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVO FIJO

Inmov. Material

Balances de situación previsionales para los tres primero años

5.7.Balance a tres años

Amortización -25.783 -51.566 -77.349

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Otra deudas L/P

EXIGIBLE A C/P

Proveedores

Acreedores leasing C/P

Préstamo C/P

Admones. Públicas

Otra deudas C/P

TOTAL PASIVO

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 14.250 160.571

0 0 0

228.819 367.000 995.035

Préstamos L/P

Proveedores inmov.

Acreedores leasing

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Deudores

Clientes

Admones.Públicas

Tesorería

TOTAL ACTIVO

0 0 0

0 0 0

56.102 220.066 873.884

177.253 891.903 289.651

PASIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RECURSOS PERMANENTES

RECURSO PROPIOS

Capital

Pérdidas y Ganancias,y Reservas

EXIGIBLE A L/P

310.000 310.000 310.000

-81.181 42.750 524.464

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5.8.Ratios

Ratios Económicos

PUNTO MUERTO RENTABILIDAD ECONÓMICA RENTABILIDAD FINANCIERA

Costes FijosP.M.= Ratio Costes Volumen

B.A.I.TR.E.= x 100 Activo Total

B.D.T.R.F.= x 100 Recursos Propios

Costes Fijos B.A.I.T B.D.T.

Ratio coste volumen Activo Total Recursos Propios

Total Total Total

Ratios Financieros

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO

Activo CirculanteLIQ.= Exigible a C/P

Exigible a C/P+ Exig.L/PENDEUD.= Pasivo Total

Activo Circulante Exigible a C/P+ Exig.L/P

Exigible a C/P Pasivo Total

Total Total

177.823

0.18

-81.181 -81.181

310.000 310.000

987.905,55 -0,26 -0,26

111.500

0,00

0

0

310.000

0,00

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Comentarios a plan Económico-Financiero

Todos los datos estimados en el plan económico-financiero están basados en presupuestos reales. En el balance la partida de administraciones públicas del pasivo refleja el impuesto sobre el beneficio pendiente de pago en el año 2 y 3 Las previsiones hechas reflejan perdidas en el primer ejercicio debido al arranque y puesta en marcha .A partir del cuarto mes del segundo año, se alcanza el punto de equilibrio, iniciando una rentabilidad tanto económica como financiera positiva El presupuesto de tesorería realizado muestra una liquidez suficiente para asumir todos los gastos iníciales y obligaciones en el primer, segundo y tercer año. La solvencia de la empresa es alta, se espera según los datos previstos un crecimiento de la misma debido a la obtención de los beneficios esperados crecientes que refuerzan año a año los recursos propios. Todas estas previsiones permiten prever que el proyecto empresarial es viable

6.PUESTA EN MARCHA

6.Puesta en marcha

Fecha prevista de inicio de la actividad

03-julio-2010

Breve descripción de las tareas que se deben realizar para lograrlo en la fecha indicada

Concrecion de prestamos y aportaciones de capital de socios inversores. Constitucion de sociedad. Busqueda de locales/Reformas/Licencias Negociacion con proveedores. Contratacion de personal.

Reflexiones acerca de la viabilidad del proyecto empresarial

Las motivaciones principales para poner en marcha este proyecto son: Debido a la crisis, y los cada vez mas escasos e inseguros ingresos de los particulares la motocicleta se ha convertido en el medio mas economico de desplazamiento en Madrid, esta tendencia seguira en aumento. El principal atractivo esta en la estrategia de bajo coste,ahora mismo ,la mayoria de talleres mecanicos de motos tienen precios por hora mano de obra que supera a los talalleres de automobiles. Otro factor de exito seria la implementacion de procesos de trabajo y de gestion eficientes,que abaraten los costes y permitran ofrecer precios muy competitivos. No se descarta obtener un préstamo bonificado de la Comunidad de Madrid,no previsto en los calculos realizados.

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Análisis DAFO

Debilidades

Falta de experiencia en el sector.

Amenazas

Reacción de la competencia Copia de la Estrategia-competencia. Guerra de precios -competencia. Deterioro de la situación económica. Cambios en la legislación. Aparición de nuevos competidores.

Fortalezas

Gran experiencia empresarial,con la capacidad de aportar un nuevo enfoque al sector. Como Profesor de Creacion de Empresas,analizo las empresas que funcionan bien y las razones. La activividad de consultor me aporta una vision amplia y realista del mundo empresarial actual.

Oportunidades

La actual coyuntura economica hace atractiva el tipo de enfoque y estrategia utilizada. Se prevee un crecimiento del uso de la motocicleta. Disponibilidad de locales,precios en descenso Las empresas del sector,no disponen de estrategias adecuadas para el entorno actual. Los expertos preven un descenso del uso diario del automobil y un ascenso del uso de la motocicleta esto sera debido ,a los costes de mantenimiento de cada tipo de vehiculo y al descenso del poder adquisitivo .

Conclusiones

La aportacion principal de BIKE X PRESS es una estrategia novedosa en el sector , completamente enfocada y adaptada a la situacion economica actual en España ("Low Cost" Ahorro),con una fuerte ,impactante ,novedosa y definida imagen de marca que facilitara el posterior franquiciamiento y expansion nacional. No existe una gestion organizada en los talleres de motos BIKE X PRESS aportara unos procesos definidos y optimizados lo que permitira realizar una gran rotacion de servicios a un coste bajo. Despues de analizar el sector,la conclusion es que no existen mas cadenas de talleres ,ya que es un sector en el que se factura mucho en negro,lo que requiere el control continuo del propietario.

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Plan de Empresa · INDICE 1.- Descripción general de la idea empresarial. - Breve historia de la...

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