MM / CASH FUNDS OBLIGATIUNI ABSOLUTE RETURN … · mediu, care urmaresc sa combine venituri peste...
2
Structura UCITS V Luxembourg Total Active RON 1.985.890,48 Clasa de risc Referinta 70% BofA ML Romania Gov Bonds Index 30% BUBOR 3 M Lichiditate Daily Mngnt Co Eurobank FMC-LUX Manager de investitii Eurobank Asset Management MFMC Custode Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. Auditor PriceWaterhouseCoopers Romania Moneda RON Cod ISIN LU0379215212 Cod Bloomberg LFMMBPR LX Rating MorningStar - Data lansare 12.10.2009 Active ( in moneda clasei) 1.985.890,48 VUAN 16,4584 VUAN min 15,6684 VUAN max 16,4584 Comision subscriere 0%-0,2% Comision rascumparare 0% Comision conversie Diferenta dintre comisioanele de subscriere Decontare T+3 www.eurobankam.gr Mai multe informatii pe site: Comentarii FONDURILE MUTUALE NU OFERA UN VENIT GARANTAT IAR PERFORMANTA ANTERIOARA NU CONSTITUIE GARANTIE PENTRU PROFITURI VIITOARE Profitul fondului in la finalul lui 2019 s-a ridicat la + 0,55%. Fondul a ramas investit in in obligatiuni guvernamentale romanesti in proportie de 96%. Nici o schimbare majora nu a fost facuta in portofoliul de detineri. Obiectiv investitional SPECIAL PURPOSE FOND DE FONDURI Date despre fond (LF) Income Plus (RON) 12 19 ABSOLUTE RETURN MM / CASH FUNDS OBLIGATIUNI BALANSATE ACTIUNI Profilul investitorului Clase disponibile Obiectivul investitional este acela de a plasa activele sale in principal in obligatiuni suverane si instrumente monetare emise de Statul Roman. Subfondul poate investi in obligatiuni corporatiste, municipale sau emise de bancile majore, care poarta risc romanesc sau sunt denominate in moneda RON. Fondul poate investi peste 50% din active in obligatiuni sau instrumente monetare emise de statul Roman. Portofoliul investitional tinteste o durata mai mica de 5 ani pentru instrumentele detinute. Subfondul poate investi mai mult de 35% din portofoliu in instrumente monetare sau titluri de creanta emise de statul Roman. Fondul poate plasa in alte fonduri, in instrumente financiare derivate sau structurate, in contracte de imprumut de titluri de valoare sau in contracte repo, in limitele prevazute in Prospect la capitolele 3.1 si 4. Fondului ii este interzis sa investeasca in actiuni. Subfondul se adreseaza investitorilor cu cu un orizont de investire pe termen scurt si mediu, care urmaresc sa combine venituri peste ratele de dobanda ale pietei monetare cu lichiditatea imediata si volatilitate redusa.
Transcript of MM / CASH FUNDS OBLIGATIUNI ABSOLUTE RETURN … · mediu, care urmaresc sa combine venituri peste...
Structura UCITS V Luxembourg
Total Active RON 1.985.890,48
Clasa de risc
Referinta 70% BofA ML Romania Gov Bonds Index
30% BUBOR 3 M
Lichiditate Daily
Mngnt Co Eurobank FMC-LUX
Manager de investitii Eurobank Asset Management MFMC
Custode Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Auditor PriceWaterhouseCoopers
Romania
Moneda RON
Cod ISIN LU0379215212
Cod Bloomberg LFMMBPR LX
Rating MorningStar -
Data lansare 12.10.2009
Active ( in moneda clasei) 1.985.890,48
VUAN 16,4584
VUAN min 15,6684
VUAN max 16,4584
Comision subscriere 0%-0,2%
Comision rascumparare 0%
Comision conversieDiferenta dintre comisioanele de
subscriere
Decontare T+3
www.eurobankam.gr
Mai multe informatii pe site:
Comentarii
FONDURILE MUTUALE NU OFERA UN VENIT GARANTAT IAR PERFORMANTA ANTERIOARA NU CONSTITUIE GARANTIE PENTRU PROFITURI VIITOARE
Profitul fondului in la finalul lui 2019 s-a ridicat la + 0,55%. Fondul a ramas investit in in obligatiuni
guvernamentale romanesti in proportie de 96%. Nici o schimbare majora nu a fost facuta in
portofoliul de detineri.
Obiectiv investitional
SPECIAL PURPOSE FOND DE FONDURI
Date despre fond
(LF) Income Plus (RON) 12 19
ABSOLUTE RETURNMM / CASH FUNDS OBLIGATIUNI BALANSATE ACTIUNI
Profilul investitorului
Clase disponibile
Obiectivul investitional este acela de a plasa activele sale in principal in obligatiuni suverane si instrumente monetare emise de Statul Roman.Subfondul poate investi in obligatiuni corporatiste, municipale sau emise de bancile majore, care poarta risc romanesc sau sunt denominate in moneda RON.Fondul poate investi peste 50% din active in obligatiuni sau instrumente monetare emise de statul Roman. Portofoliul investitional tinteste o durata mai mica de 5 ani pentru instrumentele detinute. Subfondul poate investi mai mult de 35% din portofoliu in instrumente monetare sau titluri de creanta emise de statul Roman. Fondul poate plasa in alte fonduri, in instrumente financiare derivate sau structurate, in contracte de imprumut de titluri de valoare sau in contracte repo, in limitele prevazute in Prospect la capitolele 3.1 si 4. Fondului ii este interzis sa investeasca in actiuni.
Subfondul se adreseaza investitorilor cu cu un orizont de investire pe termen scurt simediu, care urmaresc sa combine venituri peste ratele de dobanda ale pietei
monetare cu lichiditatea imediata si volatilitate redusa.
Deviatie standard 1,46%
Var 1,07%
Maturitatea medie (zile) 744
Castig la maturitate 3,55%
Durata 1,90
Obligatiuni
Numerar , depozite
Contact
Eurobank Asset Management M.F.M.C.
10 Stadiou Str, Athens, 10564, Τel: +30 210 33 52 800, Fax: +30 210 33 52 890
Email: [email protected]
Website: www.eurobankam.gr www.eurobank.gr
Europhone Banking +30 210 95 55 000 or +30 801 111 1144
BALANSATE
Profitul fonduluiStatistici de risc
Alocarea portofoliului
12 19
Calcularea deviatiei standard s-a realizat utilizand date dinultimele 12 luni. Analiza VaR se bazeaza pe metoda simulariloristorice folosind percentila 99 ca si interval de incredere precum sidate istorice din ultimele 12 luni. Nivelul VaR se refera la VaR pe o
luna
Detineri majore
SPECIAL PURPOSE FOND DE FONDURIMM / CASH FUNDS OBLICATIUNI ACTIUNIABSOLUTE RETURN
(LF) Income Plus (RON)
Evolutia fondului
Profitul cumulat al clasei
Clasa 1an 3 ani 5 ani De la lansare
Romania 4,43% 4.88% 3,33% 44.85%
Profitul anual al clasei
Clasa 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Romania 1.66% -1.21% 0.26% -1.73% 1.13% 6.03% 15.32% 3.46%
2019
4,43%
