Metro Rex

Prima paginaAPLICATIE DE ANALIZA FINANCIARAREZULTATE APLICATIEANALIZA ANUALA A FIRMEI S.C. METROREX S.A PE O PERIOADA DE 4 ANI (2010-2013)

CUPRINSCONT DE PROFIT SI PIERDERE2NOTE CONT DE PROFIT SI PIERDERE3BILANT CONTABIL7NOTE BILANT CONTABIL8SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE14INDICATORII FINANCIARI16GRAFICE DE EVOLUTIE23ANALIZA VERTICALA SI ORIZONTALA29

CONT PPCont de profit si pierdere (RON)S.C. METROREX S.A.2010201120122013Cifra de afaceri neta51,88511,20311,48313,069Alte venituri de exploatare12,51125,85955,656545,454Venituri aferente costului productie n curs de execuie5,8851,2142,5454,789Producie realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat0000Cheltuieli cu materiile prime i materiile consumabile506,053628,498130,724113,089Cheltuieli cu personal30,94527,15871,78030,974Cheltuieli cu amortizarea66,628114,674144,77673,124Alte cheltuieli de exploatare66,007105,749108,01144,833EBITDA-538,609-724,343-243,376369,627Profitul sau pierderea din exploatare50,766,4662,352,956-31,863,354-53,009,733Profitul sau pierderea financiara43,25655,01454,86133,669Profitul sau piederea din activitatea extraordinara0000Profitul sau pierderea bruta50,809,7222,407,970-31,808,493-52,976,064Impozit pe profit1,222000Profit sau piererea neta50,808,5002,407,970-31,808,493-52,976,064

NOTA CONT 1NOTE CONT DE PROFIT SI PIERDERERON2010201120122013Cifra de afaceri net51,88511,20311,48313,069Venituri din vanzarea produselor finite si semifabricate5,8985,9899,89810,554Venituri din vanzarea marfurilor0000Venituri din servicii prestate0000Reduceri comerciale acordate0000Venituri din vanzarea produselor reziduale0000Venituri din studii, cercetari si activitati diverse0000Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii0000Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri45,9875,2141,5852,515

RON2010201120122013Alte venituri din exploatare12,51125,85955,656545,454Venituri din donatii primite0000Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital0000Venituri din subventii pentru investitii12,51125,85955,656545,454Venituri din despagubiri, amenzi si penalitazi0000Venituri diverse0000

RON2010201120122013Venituri aferente costului productiei in curs de exectutie5,8851,2142,5454,789Venituri aferente costului productiei in curs de exectutie5,8851,2142,5454,789

RON2010201120122013Producia realizat de ectitate pentru scopurile sale proprii si capitalizate0000Venituri din productia de imobilizari corporale0000Venituri din productia de imobilizari necorporale0000

NOTA CONT 2NOTE CONT DE PROFIT SI PIERERERON2010201120122013Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile506,053628,498130,724113,089Cheltuieli cu materii prime458,983548,45545,58558,988 Cheltuieli cu materiale consumabile25,55554,55454,55521,533Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile0000Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar si materiale nestocate0000Cheltuieli privind marfurile, animalele si pasarile0000Cheltuieli privind ambalajele0000Cheltuieli privin energia si apa21,51525,48930,58432,568Venituri din subventii de exploatare pentru costuri externe0000Reduceri comerciale primite0000

RON2010201120122013Cheltuieli cu personalul30,94527,15871,78030,974Cheltuieli cu salariile personalului si tichetele de masa acordate salariatiilor15,48914,58956,62614,987Cheltueli privind asigurarile si protectia sociala 15,45612,56915,15415,987Cheltuili cu primele reprezentand participarea personalului de profit0000Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii 0000Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului, asigurari si protectia sociala0000

RON2010201120122013Cheltuieli cu amortizarea66,628114,674144,77673,124Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor25,69825,69845,98736,589Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor0000Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor0000Pierderi din creante si debitorilor diversi0000Cheltuieli de exploatare0000Cheltuieli din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 47,86688,97698,78941,412Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 6,936004,877

NOTA CONT 3NOTE CONT DE PROFIT SI PIERERERON2010201120122013Alte cheltuieli de exploatare66,007105,749108,01144,833Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile0000Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile0000Cheltuieli cu primele de asigurare0000Cheltuieli cu studiile si cercetarile0000Cheltuieli cu prestatiile externe45,66825,48936,58914,789Cheltuieli privind comisioanele si onorariile0000Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate0000Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal0000Cheltuieli cu deplasari, detasari si trasferuri0000Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii0000Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate0000Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti4,78365,6621254514556Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli operationale0000Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate15,55614,59858,87715,488Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital0000Despagubiri, amenzi si penalitati0000Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator0000Cheltuieli diverse0000Cheltuieli de exploatare privind provizioanele0000Venituri din provizioane0000

NOTA CONT 4NOTE CONT DE PROFIT SI PIERDERERON2010201120122013Profitul sau pierderea financiara43,25655,01454,86133,669Venituri din interese de participare0000Venituri din dobanzi56,55656,98445,98545,963Venituri din diferente de curs valutar0000Venituri din investitii financiare cedate0000Venituri din sconturi obtinute0000Alte venituri financiare1,2551,25512,54514,569Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare0000Venituri financiare privind ajustarile pentru pierdere de valoare0000Cheltuieli privind dobanzile02,1152,54415,898Venituri din subventii de exploatare0000Cheltuieli din diferentele de curs valutar0000Cheltuieli privind investitiile financiare cedate0000Cheltuieli privind sconturile acordate0000Alte cheltuieli financiare14,5551,1101,12510,965

RON2010201120122013Impozitul pe profit1,222000Cheltuieli cu impozitul pe profit1,222000Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar mai sus0000

RON2010201120122013Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara0000Venituri din subventii pentru evenimentele extraordinare si alte elemente similare0000Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare0000

BILANTBILAT LA FINALUL PERIOADEI (RON)S.C. METROREX S.A.

ACTIVE2010201120122013Active imobilizate709,446375,0411,369,0072,265,390Imobilizari corporale650,115346,0091,212,0392,114,392Imobilizari necorporale33,6652,36666,96965,444Imobilizari financiare25,66626,66689,99985,554Active circulante741,088170,768294,388249,889Stocuri10,06570,17736,67567,674Creante722,09871,594178,13661,221Investitii pe termen scurt0000Cheltuieli inregistrate in avans5,2562,14525,36462,010Casa si conturi la banci3,66926,85254,21358,984TOTAL ACTIVE1,450,534545,8091,663,3952,515,279

CAPITAL SI DATORIICapital si rezerve393,670122,88991,09867,157Capital33,25532,45632,56925,698Prime de capital325,9633,6694,5895,997Rezerve din reevaluare025,66626,4645,489Rezerve 45,6664,55526,22124,487Profitul sau pierderea exercitiului-5,55601,2555,486Profitul sau pierderea reportata-5,65856,543Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an38,90424,87830,25815,900Credite bancare pe termen lung2,2361,2225,69514,456Datorii comerciale-furnizori0000Avansuri incasate in contul comenzilor0000Alte datorii36,66823,65624,5631,444Sume datorate entitatilor afiliate0000Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an213,759,667229,093,875185,268,651199,343,443Datorii comerciale 183,927,452158,048,806153,186,906105,157,474Avansuri incasate in contul comenzilor39,46868,9676,2607,436Sume datorate entitatilor afiliate0000Sume datorate institutilor de credit248,875275,325276,82655,268,383Efecte de comert de platit0000Alte datorii 29,543,87270,700,77731,798,65938,910,150TOTAL CAPITAL PROPRII SI DATORII214,192,241229,241,642185,390,007199,426,500

NOTE BILANT 1NOTE BILANT CONTABILRON2010201120122013Imobilizari corporale650,115346,0091,212,0392,114,392Terenuri si contructii25,444155,415126,6691,655,625Instalatii tehnice si masini365,45326,56361,46166,662Alte instalatii, utilaje si mobilier36,55212,515558,456366,552Imobilizari corporale in curs de executie222,666151,516465,45325,553Avansuri acordate pentru imobilizai corporale0000Amortizarea cumulata imobilizarii corporale0000Ajustari de valoare pentru deprecierea imobilizarilor corporale0000

RON2010201120122013Imobilizari necorporale33,6652,36666,96965,444Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare33,6652,36666,96965,444Cheltuieli de dezvoltare0000Cheltuieli de constituire0000Alte imobilizari necorporale0000Imobilizari necorporale in curs de executie0000Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale in curs de executie0000Fond comercial0000Amortizarea cumulata imobilizarii necorporale0000Ajustari pentru deprecierea imobilizari necorporale0000

RON2010201120122013Imobilizari financiare25,66626,66689,99985,554Actiuni detinute la entitatile afiliate0000Interese de participare0000Alte titluri imobilizate25,66626,66689,99985,554Sume datorate de entitati afiliate0000Obligatiuni emise de terti0000Creante legate de interese de participare0000Imprumuturi acordate pe termen lung0000Alte creante imobilizate0000Ajustari pentru deprecierea de valoare a imobilizarilor financiare0000

NOTE BILANT 2NOTE BILANT CONTABILRON2010201120122013Stocuri10,06570,17736,67567,674Materii prime si materiale consumabile3,3663,66525,56335,563Productia in curs de executie0000Semifabricate0000Produse finite6,69966,51211,11232,111Marfuri0000Avansuri pentru cumparaturi de stocuri0000Ajustari pentru deprecierea stocurilor0000

RON2010201120122013Creante722,09871,594178,13661,221Creante comerciale66,54445,896155,8885,555Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti0000Sume de incasat de la entitati legate0000Decontari cu actionari privind capitalul0000Ajustari pentru deprecierea creantelor in cadrul grupului si actionari0000Creante in legatura cu personalul0000Impozit pe profit incasat0000Alte creante in legatura cu personalul655,55425,69822,24855,666Debitori diversi0000Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi0000Dobanzi de incasat0000Furnizori - debitori pentru prestari de servicii0000Subventii de incasat0000Capital subscris si nevarsat0000

RON2010201120122013Investitii pe termen scurt0000Alte investitii pe termen scurt0000investitii pe termen scurt0000

NOTE BILANT 3NOTE BILANT CONTABILRON2010201120122013Cheltuieli inregistrate in avans5,2562,14525,36462,010Cheltuieli inregistrate in avans5,2562,14525,36462,010

RON2010201120122013Casa si conturi la banci3,66926,85254,21358,984Conturi curente la banci3,66926,85254,21358,984Casa si echivalente de numerar0000Avansuri de trezorierie0000

RON2010201120122013Capital33,25532,45632,56925,698Capital subscris varsat33,25532,45632,56925,698Capital subscris nevarsat0000Patrimoniul regiei0000

RON2010201120122013Prime de capital si actiuni proprii325,9633,6694,5895,997Prime de capital 325,9633,6694,5895,997Actiuni proprii0000Castiguri legate de instrumentele de capital proprii0000Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii0000

RON2010201120122013Rezerve din reevaluare025,66626,4645,489Rezerve din reevaluare025,66626,4645,489

NOTE BILANT 4NOTE BILANT CONTABILRON2010201120122013Rezerve45,6664,55526,22124,487Rezerve legale0000Repartizarea profitului0000Rezerve statuate sau contractuale0000Rezultat reportat0000Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare0022,5552,222Alte rezerve45,6664,5553,66622,265

RON2010201120122013Profitul sau pierderea exercitiului financiar-5,55601,2555,486Profitul sau pierderea exercitiului financiar-5,55601,2555,486

RON2010201120122013Imprumuturi si alte datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an38,90424,87830,25815,900Credite bancare pe termen lung2,2361,2225,69514,456Datorii comerciale-furnizori0000Avansuri incasate in contul comenzilor0000Sume datorate entitatilor afiliate0000Imprumuturi din cadrul grupului0000Dobanzi aferente imprumuturilor din cadrul grupurilor0000Alte imprumuturi si datorii asimilate (leasing financiar)0000Alte datorii36,66823,65624,5631,444

RON2010201120122013Subventii pentru investitii0000Subventii guvernamentale0000Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii0000Donatii pentru investitii0000Plusuri de inventar de natura imobilizarilor0000Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii0000

NOTE BILANT 5NOTE BILANT CONTABILRON2.0102.01120122013Datorii comerciale si alte datorii pe termen scurt213,759,667229,093,875185,268,651199,343,443Datorii comerciale 183,927,452158,048,806153,186,906105,157,474Avansuri incasate in contul comenzilor39,46868,9676,2607,436Sume datorate entitatilor afiliate0000Sume datorate institutilor de credit248,875275,325276,82655,268,383Efecte de comert de platit0000Clienti - creditori0000Datorii de leasing financiar0000Impozit pe profit de platit0000Alte datorii in legatura cu begetul de stat0000Venituri inregistrate in avans0000Creditori diversi0000Operatii in curs de clarificare0000Dobanzi de plata0000Alte datorii 29,543,87270,700,77731,798,65938,910,150

RON2010201120122013Imprumuturi pe termen scurt0000Credite bancare pe termen scurt0000

RON2010201120122013Partea curenta de imprumuturi si datorii pe termen lung0000Credite bancare0000Dobanzi aferente creditelor bancare0000Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni0000Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni0000Imprumuturi din cadrul grupului0000Dobanzi aferente imprumuturilor din cadrul grupului0000Alte imprumuturi si datorii asimilate0000Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate0000

NOTE BILANT 6NOTE BILANT CONTABILRON2010201120122013Provizioane0005,266,590Provizioane pentru litigii0000Provizioane pentru mediu0000Provizioane pentru restructurare0000Provizioane pentru taxe0000Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare0005,266,590Alte provizioane0000

SITUATIA FLUXURILOR 1SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR (RON)S.C. METROREX S.A.FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE2010201120122013Incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii240,288,377313,150,294228,015,265226,718,896Incasari din subventii de exploatare391,827,000359,000,000349,000,000328,138,000Incasari din subventii de exploatare aferente altor venituri5,000,99222,375,8949,157,9064,019,866Diferente favorabile de curs valutar aferente tranzactiilor in devize62,01711,93911,6764,385Plati catre furnizori de bunuri si servicii-344,593,253-458,372,219-346,631,660-273,974,278Plati catre si in numele angajatilor-271,705,438-276,435,216-289,987,790-289,046,720Plati pentru impozite si taxe-7,738,093-23,702,223-48,188,837-17,430,991Garantii pentru contracte de investitii-7,233,123-6,219,995-6,548,447-12,625,618Plati in contul impozitului pe profit-46,238-10,750-24,745,239-3,848,426Diferente nefavorabile de curs valutar aferente tranzactiilor in devize-243,058-15,766-59,071-12,321NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE5,619,183-70,218,042-129,976,197-38,057,207

SITUATIA FLUXURILOR 2SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR (RON)S.C. METROREX S.A.FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII2010201120122013Dobanzi incasate336,482556,716376,624276,349Incasari din subventii pentru investitii232,509,997379,452,585478,963,616617,832,785Restituiri subventii pentru investitii ani precedenti-18,290,913-4,018,000-49,919,309-11,089Plati pentru achizitionarea de active pe termen lug-224,076,009-373,271,917-459,838,388-608,691,944NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII-9,520,4432,719,384-30,417,4579,406,101

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARESume primite de la ecoparticipanti sau ca rezultat al operatiilor in participatie2,520,1483,157,4755,334,0956,566,678Sume primite ca urmare a fuziunii2,015,3280308,675293,606Sume primite ca surse de finantare pentru rambursarea de credite3,396,130265,71500Sume rambursate catre stat aferente creditelor preluate de MF-4,900,355000Trageri de imprumuturi pe termen mediu si lung0165,000,00000Rambursari de imprumuturi pe termen mediu si lung, inclusiv dobanda-3,396,130-3,748,123-10,643,914-12,011,275NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE-364,879164,675,067-5,001,144-5,150,991

Descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorie-4,176,13997,176,409-69,016,1241,059,886Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar36,137,35831,961,219129,137,62860,121,504Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar31,961,219129,137,62860,121,50461,181,380

IND LICHIDITATEINDICATORI FINANCIARIINDICATORI DE LICHIDITATE2010201120122013Lichiditatea curenta (A/B)0.000.000.000.00Active circulante (A)741,088170,768294,388249,889Datorii pe termen scurt (B)213,759,667229,093,875185,268,651199,343,443

Lichiditate imediata (A-B)/C0.000.000.000.00Active circulante (A)741,088170,768294,388249,889Stocuri (B)10,06570,17736,67567,674Datorii pe termen scurt ( C)213,759,667229,093,875185,268,651199,343,443

Lichiditate de numerar (A/B)0.00000.00000.00000.0000Numerar si echivalente de numerar (A)0000Datorii pe termen scurt (B)213,759,667229,093,875185,268,651199,343,443

IND CAPITALINDICATORI FINANCIARI

INDICATORI DE CAPITAL CIRCULANT2010201120122013Capital circulant net (A/B)-213,018,579-228,923,107-184,974,263-199,093,554Active circulante (A)741,088170,768294,388249,889Datorii pe termen scurt (B)213,759,667229,093,875185,268,651199,343,443

Durata de rotatie a stocurilor (A/B)*365 zile7.2640.76102.40218.42Stocuri (A)10,06570,17736,67567,674Cheltuieli cu materiile prime si materiale (B)506,053628,498130,724113,089

Perioada de colectare a creantelor comerciale (A/B)*365 zile468.121495.324955.07155.14Creante comerciale (A)66,54445,896155,8885,555Cifra de afaceri neta (B)51,88511,20311,48313,069

Perioada de plata a datoriilor comerciale (A/B)*365 zile1742.511718.511616.561022.30Datorii comerciale (A)183,927,452158,048,806153,186,906105,157,474Achizitii (B)38,526,99833,568,45534,587,68537,545,321

Ciclul operational (A+B+C) zile2217.893254.596674.041395.86Durata de rotatie a stocurilor (A)7.2640.76102.40218.42Perioda de colectare a creantelor comerciale (B)468.121495.324955.07155.14Perioada de plata a datoriilor comerciale (C)1742.511718.511616.561022.30

IND ProfitabilitateINDICATORI FINANCIARI

INDICATORI DE PROFITABILITATE SI EFICIENTA2010201120122013Rata profitului din exploatare (A/B)*100%97844.2121002.91-277482.84-405614.30Profitul sau pierderea din exploatare (A)50,766,4662,352,956-31,863,354-53,009,733Cifra de afaceri neta (B)51,88511,20311,48313,069

Rata profitului brut(A/B)*100%97927.5721493.97-277005.08-405356.68Profitul sau pierderea bruta (A)50,809,7222,407,970-31,808,493-52,976,064Cifra de afaceri neta (B)51,88511,20311,48313,069

Rata profitului net (A/B)*100%97925.2221493.97-277005.08-405356.68Profitul sau pierderea neta (A)50,808,5002,407,970-31,808,493-52,976,064Cifra de afaceri neta (B)51,88511,20311,48313,069

Rentabilitate activelor (A/B)*100% 3502.74441.17-1912.26-2106.17Profitul sau pierderea neta (A)50,808,5002,407,970-31,808,493-52,976,064Total active (B)1,450,534545,8091,663,3952,515,279

Viteza de rotatie a activelor imobilizate (A/B)1.544.730.010.01Cifra de afaceri neta (A)51,88511,20311,48313,069Imobilizari corporale33,6652,3661,212,0392,114,392

Rentabilitatea capitalurilor proprii (A/B)*100% 12906.371959.47-34916.79-78883.90Profitul sau pierderea neta (A)50,808,5002,407,970-31,808,493-52,976,064Capitaluri proprii (B)393,670122,88991,09867,157

Rentabilitatea capitalurilor angajate (A/B)*100% 99.2398.67100.10100.05Profitul sau pierderea neta (A)50,808,5002,407,970-31,808,493-52,976,064Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung (B)51,202,1702,440,426-31,775,924-52,950,366

IND Profitabilitate 2INDICATORI FINANCIARIINDICATORI DE PROFITABILITATE SI EFICIENTA2010201120122013Rata de impozitare eficienta (A/B)*100%0.000.000.000.00Impozitul pe profit (A)1,222000Profitul sau pierderea bruta (B)50,809,7222,407,970-31,808,493-52,976,064

Cifra de afaceri neta/ Angajat (A/B)12.962.722.763.17Cifra de afaceri neta (A)51,88511,20311,48313,069Numar de angajati (B)4005411741584120

Cheltuiala media cu personalul per angajat (A/B)7.736.6017.267.52Cheltuieli cu personalul (A)30,94527,15871,78030,974Numar de angajati (B)4005411741584120

IND INDATORAREINDICATORI FINANCIARIINDICATORI DE INDATORARE2010201120122013Rata de indatorare (A/B)147.39419.78111.4079.26Total datorii (A)213,798,571229,118,753185,298,909199,359,343Total active (B)1,450,534545,8091,663,3952,515,279

Total datorii/Capitaluri proprii (A/B)543.091,864.442,034.062,968.56Total datorii (A)213,798,571229,118,753185,298,909199,359,343Capitaluri proprii (B)393,670122,88991,09867,157

Rata de capitalizare (A/B)0.090.010.050.17Datorii pe termen lung (A)38,9041,2225,69514,456Datorii pe termen lung+ Capitaluri proprii (B)432,574147,767121,35683,057

Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanzile (A/B)0.001,112.51-12,524.90-3,334.36Profitul sau pierderea din exploatare (A)50,766,4662,352,956-31,863,354-53,009,733Cheltuieli cu dobanzile (B)02,1152,54415,898

Datoria neta (A-B)213,794,902229,091,901185,244,696199,300,359Total datorii (A)213,798,571229,118,753185,298,909199,359,343Casa sI conturi la banci (B)3,66926,85254,21358,984

IND fluxuluiINDICATORI FINANCIARIINDICATORII FLUXULUI DE NUMERAR2010201120122013Flux de numerar de exploatare/Total datorii0.03-0.31-0.70-0.19Flux de numerar de exploatare5,619,183-70,218,042-129,976,197-38,057,207Total datorii213,798,571229,118,753185,298,909199,359,343Flux de numerar de exploatare/Datorii pe termen scurt0.03-0.31-0.70-0.19Flux de numerar de exploatare5,619,183-70,218,042-129,976,197-38,057,207Datorii pe permen scurt213,759,667229,093,875185,268,651199,343,443Flux de numerar de exploatare/Datorii pe termen lung144.44-2822.50-4295.60-2393.54Flux de numerar de exploatare5,619,183-70,218,042-129,976,197-38,057,207Datorii pe permen lung38,90424,87830,25815,900Flux de numerar/Cifra de afaceri neta108.30-6,267.79-11,319.01-2,912.02Flux de numerar de exploatare5,619,183-70,218,042-129,976,197-38,057,207Cifra de afaceri neta51,88511,20311,48313,069Flux de finantare/Flux de numerar de investitii0.0460.560.16-0.55Flux de numerar de finantare-364,879164,675,067-5,001,144-5,150,991Flux de numerar de investitii-9,520,4432,719,384-30,417,4579,406,101

Evolutia indicatorilorINDICATORI FINANCIARI

EVOLUTIA PRINCIPALELOR INDICATORI (RON)2010201120122013Cifra de afaceri neta51,88511,20311,48313,069Profitul sau pierderea bruta50,809,7222,407,970-31,808,493-52,976,064Profit sau piererea neta50,808,5002,407,970-31,808,493-52,976,064Descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorie-4,176,13997,176,409-69,016,1241,059,886Active imobilizate709,446375,0411,369,0072,265,390Active circulante741,088170,768294,388249,889Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an38,90424,87830,25815,900Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an213,759,667229,093,875185,268,651199,343,443

Grafice 1GRAFICE DE EVOLUTIE

2010201120122013Lichiditatea curenta 0.000.000.000.00Lichiditate imediata0.000.000.000.00Lichiditate de numerar0000

2010201120122013Durata de rotatie a stocurilor 7.2640.76102.40218.42Perioada de colectare a creantelor comerciale 468.121495.324955.07155.14Perioada de plata a datoriilor comerciale (A/B)*365 zile1742.511718.511616.561022.30Ciclul operational 2217.893254.596674.041395.86


2010201120122013Rata profitului din exploatare9784420.55%2100290.99%-27748283.55%-40561430.10%Rata profitului brut9792757.44%2149397.48%-27700507.71%-40535667.61%Rata profitului net 9792521.92%2149397.48%-27700507.71%-40535667.61%

2010201120122013Cifra de afaceri neta/ Angajat (A/B)12.962.722.763.17Cheltuiala media cu personalul per angajat (A/B)7.736.6017.267.52


2010201120122013Capital circulant net-213,018,579-228,923,107-184,974,263-199,093,554

2010201120122013Datoria neta213,794,902229,091,901185,244,696199,300,359


2010201120122013Rata de indatorare147.39419.78111.4079.26Total datorii/Capitaluri proprii543.091864.442034.062968.56Rata de capitalizare 0.090.010.050.172010201120122013NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE5,619,183-70,218,042-129,976,197-38,057,207NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII-9,520,4432,719,384-30,417,4579,406,101NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTAREERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!Descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorie-4,176,13997,176,409-69,016,1241,059,886

Grafice 5GRAFICE DE EVOLUTIE2010201120122013Cifra de afaceri neta51,88511,20311,48313,069Profitul sau pierderea din exploatare50,809,7222,407,970-31,808,493-52,976,064Profit sau piererea netaERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!2010201120122013Active imobilizate709,446375,0411,369,0072,265,390Active circulante741,088170,768294,388249,889

Grafice 6GRAFICE DE EVOLUTIE2010201120122013Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an38,90424,87830,25815,900Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an213,759,667229,093,875185,268,651199,343,443

BILANT %BILAT LA FINALUL PERIOADEI (%)S.C. METROREX S.A.ACTIVE20102011220122013Active imobilizate48.9168.7182.3090.07Imobilizari corporale2.320.4372.8784.06Imobilizari necorporale44.8263.394.032.60Imobilizari financiare1.774.895.413.40Active circulante51.0931.2917.709.93Stocuri0.6912.862.202.69Creante49.7813.1210.712.43Investitii pe termen scurt0.000.000.000.00Cheltuieli inregistrate in avans0.360.391.522.47Casa si conturi la banci0.254.923.262.35TOTAL ACTIVE100.00100.00100.00100.00

CAPITAL SI DATORIICapital si rezerve0.180.050.050.03Capital0.020.010.020.01Prime de capital0.150.000.000.00Rezerve din reevaluare0.000.010.010.00Rezerve 0.020.000.010.01Profitul sau pierderea exercitiului-0.000.000.000.00Profitul sau pierderea reportata-0.000.020.010.00Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an0.020.010.020.01Imprumuturi si alte datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an0.000.000.000.01Subventii pentru investitii0.000.000.000.00Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an99.8099.9499.9399.96Datorii comerciale si alte datorii pe termen scurt85.8768.9482.6352.73Avansuri incasate in contul comenzilor0.020.030.000.00Alte datorii0.000.000.000.00Sume datorate entitatilor afiliate13.793230.8417.1519.51TOTAL CAPITAL PROPRII SI DATORII100.00100.00100.00100.00

CONT %Cont de profit si pierdere (%)ANALIZA VERTICALA2010201120122013Cifra de afaceri neta100.00100.00100.00100.00Alte venituri de exploatare24.11230.82484.684,173.65Venituri aferente costului productie n curs de execuie11.3410.8422.1636.64Producie realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat0.000.000.000.00Cheltuieli cu materiile prime i materiile consumabile975.345,610.091,138.41865.32Cheltuieli cu personal59.64242.42625.10237.00Cheltuieli cu amortizarea128.411,023.601,260.79559.52Alte cheltuieli de exploatare127.22943.93940.62343.05EBITDA-1,038.08-6,465.62-2,119.452,828.27Profitul sau pierderea din exploatare97,844.2121,002.91-277,482.84-405,614.30Profitul sau pierderea financiara83.37491.06477.76257.62Profitul sau piederea din activitatea extraordinara0.000.000.000.00Profitul sau pierderea bruta97,927.5721,493.97-277,005.08-405,356.68Impozit pe profit2.360.000.000.00Profit sau piererea neta97,925.2221,493.97-277,005.08-405,356.68

CONT % 2Cont de profit si pierdere (%)ANALIZA ORIZONTALA- PENTRU EVOLUTIA ANUALA201120122013Cifra de afaceri neta-78.412.5013.81Alte venituri de exploatare106.69115.23880.05Venituri aferente costului productie n curs de execuie-79.37109.6488.17Producie realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizatERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!Cheltuieli cu materiile prime i materiile consumabile24.20-79.20-13.49Cheltuieli cu personal-12.24164.31-56.85Cheltuieli cu amortizarea72.1126.25-49.49Alte cheltuieli de exploatare60.212.14-58.49EBITDA34.48-66.40-251.87Profitul sau pierderea din exploatare-95.37-1,454.1866.37Profitul sau pierderea financiara27.18-0.28-38.63Profitul sau piederea din activitatea extraordinaraERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!Profitul sau pierderea bruta-95.26-1,420.9766.55Impozit pe profit-100.00ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!Profit sau piererea neta-95.26-1,420.9766.55

Metro Rex

Documents

Transcript of Metro Rex