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Manuale d’uso di Gestionale XP

MANUALE D'USO DI GESTIONALE XP

Le principali caratteristiche di GESTIONALE XP

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GESTIONALE XP è il primo di una serie di prodotti software, per la gestione aziendale sviluppati da INFO LAB SRL in ambiente Windows. E' un applicativo nato, pensando alle esigenze di piccole e medie imprese, che unisce flessibilità e semplicità di utilizzo ad una grande ricchezza di moduli funzionali. GESTIONALE XP soddisfa appieno le esigenze delle aziende con la garanzia di migliaia di installazioni operanti nei più svariati settori merceologici.

I moduli principali che costituiscono GESTIONALE XP sono: gestione archivi, contabilità di magazzino, gestione ordini a fornitori e impegni da clienti, gestione vendite, gestione distinte basi, statistiche, gestione lotti, stampe parametriche, modulo dettaglio.

GESTIONALEXP si integra completamente con COGEXP per la gestione della contabilità generale.

Indirizzato alle piccole e medie imprese. Sviluppato con strumenti standard (Visual Studio)

secondo le caratteristiche dell'ambiente Windows. Database Access oppure su richiesta SQL SERVER. Progettato per l’utilizzo su sistemi operativi Windows 98,

Me, NT, 2000, XP, 2003, VISTA. Innovativa interfaccia grafica INTERNET STYLE e

completa integrazione con i prodotti Microsoft fra cui Word, Excel, Access.

Affidabilità, flessibilità, semplicità d’utilizzo, operatività immediata.

Esempio di una fattura immediata


REQUISITI DEL PC PER L'INSTALLAZIONE DI GESTIONALE XP

Requisiti hardware e software consigliati: Pentium III o superiore 128 MB di RAM, scheda video SVGA a 256 colori 800x600, 100MB di spazio su disco fisso.

GESTIONALE XP SU WINDOWS 2003 SERVER (P4 1500, 512MB RAM, H.D. 80GB)

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Tutorial: Primo avvio di GESTIONALE XP

INSTALLAZIONE

Per l'installazione del programma avviare il file SETUPGESTIONALEXP.EXE. Seguire le istruzioni di installazione indicate a video e accettare le impostazioni proposte a standard. Attenzione, in fase di installazione viene creata automaticamente la cartella C:\SETUPGESTIONALEXP che deve essere salvata per la corretta re-installazione del programma a seguito di una eventuale nuova installazione del sistema operativo.

Se in fase di installazione viene indicato che i file di sistema in uso non possono essere aggiornati confermare con OK e proseguire con l’installazione (non è un messaggio di errore).

VERIFICHE OPZIONALI AL SISTEMA OPERATIVO

Per una perfetta esecuzione di GESTIONALE XP controllare a priori le seguenti fasi:

Su impostazioni internazionali devono essere impostati correttamente i parametri di data ed ora.

Selezionare START, IMPOSTAZIONI, PANNELLO DI CONTROLLO, IMPOSTAZIONI INTERNAZIONALI verificare “Data” e se necessario modificare, come nella foto sotto:

Verificare e se necessario modificare "Ora" come indicato sotto:

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AVVIO DEL PROGRAMMA

È possibile avviare GESTIONALE XP facendo doppio clic sulla relativa icona nel gruppo di programmi GESTIONALE XP.

Tramite Icona

Dopo aver eseguito il programma di installazione nel menu START, TUTTI I PROGRAMMI, aprire il gruppo di programmi GESTIONALE XP che conterrà le icone specifiche.

Avvio automatico di GESTIONALE XP

Se si desidera fare in modo che GESTIONALE XP venga avviato in maniera automatica ad ogni avvio di Microsoft Windows, copiare l'icona di GESTIONALE XP nel gruppo di programmi chiamato Esecuzione automatica. Per ulteriori informazioni riguardo la procedura di avvio automatico dei programmi, consultare il manuale di Microsoft Windows.

A Programma Avviato

Si ha a disposizione una azienda chiamata DIM (azienda dimostrativa), dove esercitarsi e provare le molteplici funzionalità del programma, vi sono alcuni esempi di caricamento articoli, documenti di trasporto, fatture.

CREARE UNA PROPRIA AZIENDA

Selezionare SERVIZI, GESTIONE AZIENDE, CREA NUOVA AZIENDA.

Nella nuova finestra che compare scrivere le tre lettere della nuova azienda, esempio se la ditta ha denominazione "PROJECT" digiteremo PRO, premere ora il pulsante OK.

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Inserire i dati anagrafici relativi alla nuova azienda da ARCHIVI, AZIENDA, ANAGRAFICA AZIENDA

Inserire la propria banca da ARCHIVI, AZIENDA, BANCHE AZIENDA.

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VERIFICARE I PARAMETRI AZIENDAPer controllare e modificare i parametri di base selezionare ARCHIVI, AZIENDA, PARAMETRI AZIENDA, non è necessario modificare nessun parametro ma è possibile impostare:

1) i colori per le zone colorate delle fatture, bolle, ordini a fornitori, impegni da clienti, ricevute bancarie cartacee, tratte cartacee.

2) una dicitura fissa per i documenti di vendita (in fondo ai parametri) ad esempio come quella del CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO.

3) la stampa dei dati azienda oppure il logo azienda sui documenti di vendita (per impostare un logo vedere più avanti)

4) l’esercizio corrente e l’inizio anno fiscale per il magazzino.

Creazione logo azienda

Selezionare ARCHIVI, AZIENDA, LOGO AZIENDA:

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SEZIONE 1

ARCHIVI

In questa sezione è possibile creare gli archivi di base utilizzati dai vari programmi ad esempio l'archivio dei clienti, fornitori, pagamenti, banche clienti ecc.

AZIENDA, ANAGRAFICA AZIENDA

Il programma permette di caricare i dati anagrafici di base della propria azienda. I dati indicati nella tabella azienda vengono utilizzati per la stampa dei dati azienda sui documenti di vendita (documenti di trasporto, fatture ecc.) inoltre su ordini/impegni ed effetti.

DESCRIZIONE DEI CAMPI

RAGIONE SOCIALE O COGNOME/NOME Se non si tratta di persona fisica, inserire la ragione sociale della società, altrimenti il cognome e nome.

INDIRIZZOLOCALITÀC.A.P.PROVINCIAPREFISSO TELEFONICONUMERO DI TELEFONO

PARTITA IVA CODICE FISCALE

CODICE ATTIVITA'Indicare il codice dell'attività dichiarato all'ufficio IVA (campo alfanumerico di 5 caratteri).

ATTIVITA' ESERCITATAInserire la descrizione dell'attività esercitata.

DATI FISCALI

UFFICIO IVACOMUNE ESATTORIAESATTORIA IMPOSTE DIRETTEUFFICIO IMPOSTE DIRETTEREGIME IMPOSTE DIRETTENUMERO ISCRIZIONE C.C.I.A.A.NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ARTIGIANINUMERO DI ISCRIZIONE AL RECNUMERO DI ISCRIZIONE AL TRIBUNALECODICE CONTRIBUENTEDATA EVENTUALE CESSAZIONEARTIGIANO ISCRITTO ALL'ALBO

Se selezionato, verrà barrata sulla stampa fiscale la casella interessata.

AZIENDA, PARAMETRI AZIENDAIl programma permette di gestire i parametri funzionali relativi all'azienda.Attenzione: La modifica dei dati codificati in questa sezione, se effettuata ad esercizio avviato, può comportare la compromissione dei dati.

ANNO CORRENTEIndicare l'anno di esercizio corrente

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(Questo campo va impostato manualmente all'installazione del programma, mentre viene aggiornato automaticamente dalla procedura di chiusura del magazzino).

MESE DI CHIUSURA FISCALEMese di chiusura fiscale dell'esercizio per la contabilità generale.

PARAMETRI DI STAMPATramite parametri di stampa è possibile impostare il tipo di carta sulla quale stampare i vari documenti, fra cui documenti di trasporto, fatture, ordini, impegni, riba cartacee.È possibile scegliere fra:CARTA BIANCA per stampanti laser o inkjet, il programma stampa anche le fincature, consentendo di stampare i vari documenti necessari con una unica stampante senza interventi sulla carta.MODULI PRESTAMPATI per stampanti ad aghi su modulistica standard prefincata (chiedere il prototipo del modulo al rivenditore del programma).STAMPA PERSONALIZZATA per stampare sulla propria modulistica già esistente (chiedere la personalizzazione del tracciato di stampa al rivenditore del programma).

LOGO AZIENDAAgendo su questo campo è possibile gestire la modalità di stampa dei dati aziendali sui vari documenti di vendita (Documenti di trasporto, fatture, ordini, impegni, offerte). Le impostazioni possibili sono: NESSUNA per non stampare i dati aziendali, (utile se si stampano i vari documenti di vendita su carta

intestata). STAMPA DATI AZIENDALI per stampare sui documenti di vendita i dati aziendali impostati in ARCHIVI,

AZIENDA, ANAGRAFICA AZIENDA. STAMPA LOGO AZIENDA per stampare sui documenti di vendita il logo dell'azienda (che dovrà

includere anche i dati aziendali) memorizzato in ARCHIVI, AZIENDA, LOGO AZIENDA.

N. EFFETTI PER PAGINANumero degli effetti da stampare su ogni pagina (indicare n. 3 per la stampa su fogli A4, n. 1 per la stampa su modulo prefincato, nel secondo caso la dimensione della pagina sarà Personalizzata e saranno indicate altezza e larghezza misurate dall'effetto).

TINTEConsente di attribuire il colore di sfondo dei CAMPI PRIMARI sui i documenti di vendita, allo scopo di evidenziarli. Per stampanti bianco e nero scegliere un colore chiaro per ottenere solo una leggera campitura.Per impostare un colore diverso da quelli predefiniti occorre semplicemente cliccare con il mouse sul riquadro del colore da reimpostare: comparirà una finestra di dialogo che consentirà la scelta del nuovo colore.

CAUSALI DI MAGAZZINO PROPOSTEAgendo sui campi di questa sezione sarà possibile impostare le causali di magazzino proposte per i vari documenti di vendita.

PARAMETRI DI MAGAZZINO/VENDITEIn questa sezione è possibile impostare una serie di parametri per la gestione del magazzino e delle vendite: DISABILITA FATTURE STAMPATE: consente di indicare se le fatture stampate devono risultare non

modificabili in quanto definitive. STAMPA PREZZI IN IMPEGNO: consente di indicare se si vuole la stampa dei prezzi sugli 'Impegni da

cliente'. STAMPA PREZZI IN DDT: consente di indicare se si vuole la stampa dei prezzi sui documenti di

trasporto, attenzione questo valore è proposto alla codifica dei singoli clienti o fornitori, e per ognuno di essi può essere variato.

IMPORTO ATTIVO SUI DOCUMENTI DI VENDITA: consente di indicare se l'importo deve risultare attivo sui documenti di vendita, il prezzo unitario potrà essere calcolato a partire dall'importo totale del rigo e dalla quantità.

AVVISA SE ESISTENZA < 0: consente di indicare se si desidera una segnalazione di eventuale inesistenza per gli articoli inseriti nei documenti di vendita.

AUTORIZZAZIONE BOLLI VIRTUALI: consente di indicare se l'azienda ha un'autorizzazione per i bolli virtuali indicati sulle RIBA elettroniche.Se selezionato, le modalità di funzionamento della procedura sono le seguenti:A) In gestione Banche Azienda vengono richiesti gli estremi dell'autorizzazione.

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B) La "firma" indicata ed il codice SIA è quello dell'azienda.C) I bolli virtuali utilizzati sulle RIBA sono totalizzati indipendentemente dalla banca di presentazione.Se non selezionato, le modalità di funzionamento della procedura sono le seguenti:A) Non vengono richiesti gli estremi dell'autorizzazione in gestione Banche Azienda.B) Per ogni Banca Azienda sono richiesti la "firma" ed il codice SIA (in questo modo è possibile inserire il codice indicato dalla banca).C) I bolli virtuali utilizzati sulle RIBA sono conteggiati separatamente per ogni Banca Azienda.

UNITA' DI MISURA PROPOSTA: consente di indicare l'unità di misura da proporre alla codifica di un nuovo articolo in ANAGRAFICA ARTICOLI.

PARAMETRI PROVVIGIONIIn questa sezione è possibile impostare una serie di parametri per la gestione delle provvigioni: GESTIONE PROVVIGIONI: Se selezionato, vengono generate in automatico le provvigioni per l'agente

e registrate su un apposito archivio al momento della stampa delle fatture. SCAGLIONE DI PROVVIGIONI PROPOSTO: Si riferisce alla tabella Agenti. Lo scaglione inserito da 0 a

9 o N verrà proposto su tutti gli articoli in fase di caricamento. % RITENUTA D'ACCONTO: indicare la percentuale di ritenuta di acconto proposta in fase di

caricamento degli agenti (di solito il 10%) % IMPONIBILE RITENUTA: indicare la percentuale dell'imponibile per il calcolo della ritenuta di acconto,

proposto in fase di caricamento degli agenti (di solito il 50%). % ENASARCO: indicare la percentuale di enasarco proposta in fase di caricamento degli agenti. MASSIMALE: indicare il massimale enasarco proposto in fase di caricamento degli agenti.I parametri sopra consentono al programma di calcolare il netto maturato per ogni singolo agente.

CODICE IVA SPESE INCASSOÈ l'aliquota IVA cui vengono assoggettate le spese di incasso (se presenti in fattura.

CODICE IVA ESCLUSO ART. 15È il codice IVA cui assoggettare i bolli in fattura.

CODICE IVA STANDARDÈ il codice IVA proposto di default sugli articoli di magazzino durante la fase di caricamento.

ULTIMO SCARICO (MAGAZZINO)Indica la data in cui è stata eseguito l'ultimo compattamento dei movimenti di magazzino.

ULTIMA STAMPA SCHEDE ARTICOLIIndica la data dell'ultimo mese in cui è stata eseguita la stampa schede definitiva.

COMANDO DI BACKUPConsente di indicare la riga di comando da eseguire per le copie esterne: è utilizzata da SERVIZI, GESTIONE COPIE, COPIE ESTERNE.

AZIENDA, LOGO AZIENDAConsente di impostare il logo dell'azienda da stampare facoltativamente sui documenti di vendita, fra cui fatture, DDT, ordini/impegni/offerte.Sulla maschera sono indicate le dimensioni in millimetri della zona riservata al Logo Azienda.

I CAMPI DI INSERIMENTO

TAGLIA-COPIA-INCOLLAConsentono l'interazione fra l'immagine soprastante e gli appunti del Windows

STAMPAConsente di stampare il logo dell'azienda (utile per la stampa di carta intestata)

CREAZIONE DEL PROPRIO LOGOEseguire un programma di grafica pittorica, ad esempio il "Paint" di Windows.Impostare la dimensione dell'area dell'immagine uguale all'area disponibile per il logo (evitando stirature dell'immagine con sua perdita di definizione): su PAINT scegliere dal menù IMMAGINE-, ATTRIBUTI ed impostare UNITA' DI MISURA in CM, LARGHEZZA 10 e ALTEZZA 4,2.Disegnare il logo utilizzando i vari strumenti disponibili sul programma PAINT

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Per trasportare l'immagine su Gestionale XP scegliere dal menù di MSPAINT MODIFICA, SELEZIONA TUTTO, poi MODIFICA, COPIA (ora l'immagine è negli appunti del Windows).Eseguire Gestionale XP aprire ARCHIVI, AZIENDA, LOGO AZIENDA e cliccare su INCOLLA, l'immagine contenuta negli appunti sarà copiata sulla finestra. Confermare con OK per salvare il logo

ARCHIVI, BANCHE AZIENDA

L'archivio BANCHE AZIENDA contiene le banche di appoggio dell'azienda (utilizzare per la presentazione degli effetti.


CODICE BANCA/AGENZIA

Indicare il codice identificazione della banca seguito dal codice agenzia da selezionare. Tali codici possono essere lo stesso codice ABI e codice CAB.

DESCRIZIONEDescrizione della banca e agenzia selezionata.

LOCALITA'Indicare la località di ubicazione della banca.

CODICE ABIÈ il codice della banca secondo la codifica dell'Associazione Bancaria Italiana (indispensabile per l'utilizzo delle RIBA: vedi Manuale Vendite: effetti/scadenze).

CODICE CAB

È il codice dell'agenzia secondo la codifica dell'Associazione Bancaria Italiana (indispensabile per l'utilizzo delle RIBA).

NOTE Campo libero per eventuali annotazioni.

BOLLI VIRTUALI I campi di questo gruppo risultano abilitati se in ARCHIVI, AZIENDA, PARAMETRI AZIENDA è stata selezionata l'Autorizzazione bolli virtuali.

PROVINCIA INTENDENZA DI FINANZANUMERO AUTORIZZAZIONEDATA AUTORIZZAZIONESono i dati relativi alla concessione di autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale.

PLAFONDÈ il plafond di bollo virtuale utilizzabile.

DATI PER RIBACODICE SIA AZIENDA: È il codice di riconoscimento dell'azienda da parte della banca (per le RIBA: chiedere alla banca.RIFERIM. MITTENTE È il riferimento del mittente da riportare sulle RIBA.CONTO ORDINATE È il conto ordinante da riportare sulle RIBA (il proprio n. di conto).FIRMA È la sigla con la quale verranno "firmate" (tramite stampante) le RIBA (indicare la denominazione o ragione sociale dell'azienda).

BOLLI UTILIZZATIÈ una tabella di dieci scaglioni bolli, per ognuno dei quali è riportato il valore unitario ed il numero di pezzi utilizzati nella emissione delle RIBA.

Il funzionamento dipende dalla selezione di "Autorizzazione bolli virtuali" in ARCHIVI, AZIENDA, PARAMETRI AZIENDA

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· Se selezionato, le modalità di funzionamento della procedura sono le seguenti:

A) Vengono richiesti gli estremi dell'autorizzazione ai bolli virtuali.B) La "firma" indicata ed il codice SIA è quello dell'azienda.C) I bolli virtuali utilizzati sulle RIBA sono totalizzati indipendentemente dalla banca di presentazione, quindi il Valore e il Numero dei bolli sono uguali per tutte le Banche Azienda.

· Se non selezionato, le modalità di funzionamento della procedura sono le seguenti:

A) Non vengono richiesti gli estremi dell'autorizzazione.B) Per ogni Banca Azienda sono richiesti la "firma" ed il codice SIA (in questo modo è possibile inserire il codice indicato dalla banca).

C) I bolli virtuali utilizzati sulle RIBA sono conteggiati separatamente per ogni Banca Azienda.

ANAGRAFICA CLIENTI

Il programma gestisce i dati dei clienti.

DESCRIZIONE CAMPI:

CODICE CLIENTECodice univoco, relativo ad un determinato cliente.L'ultimo codice immesso appare sulla destra nella casella ULTIMO CODICE.La lista dei codici dei clienti è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4.

Alla pressione di F4 comparirà la finestra FILTRI che consentirà la ricerca su codice, ragione sociale o partita IVA per l'archivio anagrafico di base.

RAGIONE SOCIALEÈ un campo obbligatorio in cui si deve inserire la ragione sociale oppure nome e cognome del cliente.Si possono immettere un massimo di 40 caratteri per rigo per un totale di 80 caratteri.N.B. È consigliabile l'uso del solo primo rigo della ragione sociale.

PARTITA IVAInserire la partita IVA. Il campo accetta un massimo di 11 caratteri alfanumerici.

CODICE FISCALEInserire il codice fiscale. Il campo accetta un massimo di 16 caratteri.

INDIRIZZOImmettere l' indirizzo .Il campo accetta un massimo di 30 caratteri.

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LOCALITA'Immettere la località. Il campo accetta un massimo di 30 caratteri.

CAPImmettere il Codice di Avviamento Postale. Il campo accetta un massimo di 5 caratteri.

PROVINCIAImmettere la sigla della provincia. Il campo accetta un massimo di 2 caratteri.

NAZIONEInserire il codice della nazione, la nazione relativa verrà visualizzata nella casella a fianco.È un campo obbligatorio.

OBSOLETO

Se viene messa la spunta su questo campo il cliente non verrà visualizzato nelle varie stampe in quanto è obsoleto. TELEFONOImmettere il numero di telefono .Il campo accetta un massimo di 20 caratteri alfanumerici.

FAXImmettere il numero di FAX. Il campo accetta un massimo di 20 caratteri alfanumerici.

CODICE STATISTICOL’utente può specificare in questo campo un codice che servirà poi per identificare il cliente o un gruppo di clienti (due o più clienti diversi possono avere lo stesso codice statistico); sarà utile quando si dovranno eseguire delle stampe potendo in quel caso stampare tutti i clienti che fanno riferimento a quel particolare codice statistico.

TELEFONO CELLULAREImmettere il numero di telefono cellulare.

CONTATTOImmettere il nome del contatto del cliente.

E MAILInserire l’indirizzo e mail del cliente (questo campo dovrà essere compilato con caratteri minuscoli es. [email protected]). Selezionando il pulsante di fianco a questa voce aprirà automaticamente un nuovo e mail con l’indirizzo inserito nel campo precedente.

SITO WEBInserire il sito web del cliente (questo campo dovrà essere compilato con caratteri minuscoli es. www.infolabsrl.com). Selezionando il pulsante di fianco a questa voce verrà aperto il sito web inserito nel campo precedente.

PERSONA FISICASe la casella viene selezionata indica che il cliente è una persona fisica e dovranno essere inseriti i campi sottostanti: sesso, cognome, nome, data di nascita, località di nascita, provincia.

ZONA/SOTTOZONAImmettere la sigla della zona e della sottozona.A lato appariranno i nomi estesi.La lista dei codici delle sottozone è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4.La lista dei codici delle sottozone disponibili è aggiornabile attraverso ARCHIVI, ZONE/SOTTOZONE.

CODICE CATEGORIAInserire il codice della categoria a cui appartiene il cliente La lista dei codici categoria è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4.

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CODICE IVAImmettere il codice IVA associato al cliente o fornitore.A lato compariranno la descrizione e l' IVA applicata.La lista dei codici IVA è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4.La lista dei codici IVA disponibili è aggiornabile attraverso ARCHIVI, CODICI IVA.ATTENZIONE: il codice IVA sulla maschera clienti dovrà essere indicato solo per codici IVA diversi da quello standard (attualmente il 20%), ad esempio nel caso di esenzioni o esclusioni IVA.

NUM. ESENZIONEImmettere il numero di autorizzazione di esenzione IVA.

PROT. AUTORIZ. ESENZ.Indicare il numero progressivo attribuito internamente al documento di esenzione.

DATA ESENZIONEImmettere la data di autorizzazione per l’esenzione IVA, se segnalata.

CODICE PAGAMENTOImmettere il codice relativo al pagamento associato al cliente.A lato comparirà la descrizione del pagamento.La lista dei codici del pagamento è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4.La lista dei codici del pagamento disponibili è aggiornabile attraverso ARCHIVI, PAGAMENTI.

MESI ESCLUSI Immettere il primo ed il secondo mese escluso nei pagamenti (es. agosto/dicembre).A lato comparirà il mese escluso.

SCADENZE POSTICIPATE AL GIORNOImmettere il giorno del mese successivo in cui scade l'effetto.

BANCA DI APPOGGIOImmettere il codice della banca di appoggio e dell'agenzia.I rispettivi nomi verranno visualizzati a lato.La lista dei codici delle banche è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4.La lista dei codici delle banche disponibili è aggiornabile attraverso ARCHIVI, BANCHE CLIENTI/FORNITORI.

NUMERO C/CImmettere il numero di conto corrente sulla banca abituale.

SALDOVisualizza il Saldo dei movimenti effettuati dal cliente o fornitore.

FIDOVisualizza il credito che l’azienda concede ad ogni singolo cliente.

LISTINOImmettere il numero di listino associato al cliente o fornitore. VALUTAIndicare la valuta utilizzata dal cliente solo nel caso in cui sia diversa da quella corrente.

SCONTO CLIENTEImmettere il primo ed il secondo Sconto previsto per il cliente o dal fornitore.

ADDEBITO BOLLI IN FATTURAIndicare se si devono addebitare dei bolli in fattura.

ADDEBITO SPESE DI INCASSO

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Indicare se si devono addebitare le spese di incasso in fattura.

CODICE AGENTEImmettere il codice dell'agente abituale.A lato comparirà il nome dell'agente per esteso.La lista dei codici degli agenti è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4.

SCAGLIONE PROVVIGIONIImmettere lo scaglione di provvigione.I valori ammessi sono i numeri da 0 a 9 ed il carattere N (N indica che non saranno calcolate le provvigioni).

COD. SUBAGENTEImmettere il codice del subagente abituale.A lato comparirà il nome del subagente per esteso.La lista dei codici dei subagenti è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4.

SCAGLIONE SUBAG.Immettere lo scaglione di provvigione del subagente.I valori ammessi sono i numeri da 0 a 9 ed il carattere N (N indica che non saranno calcolate le provvigioni).

CALCOLO PROVV. SUL RICAVOConsente di impostare il calcolo provvigionale per gli agenti a partire dal ricavo sui prodotti trattati.

GESTIONE ULTIMI PREZZI DI VENDITASe la casella viene spuntata consente di memorizzare gli ultimi prezzi di vendita applicati al cliente.

PROPOSTA ULTIMI PREZZI DI VENDITASe la casella viene spuntata viene visualizzato e proposto l’ultimo prezzo di vendita.

VETTOREImmettere il codice del vettore abituale.A lato comparirà il nome del vettore per esteso.

ASPETTO BENIImmettere il codice dell'aspetto esteriore dei beni abituali.A lato comparirà la dicitura per esteso.La lista dei codici dell'aspetto dei beni è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4.La lista dei codici dell'aspetto dei beni disponibili è aggiornabile attraverso ARCHIVI, DATI PER DDT

PORTOImmettere il codice del tipo di porto abituale.A lato comparirà il tipo di porto per esteso.La lista dei codici del porto dei beni è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4.La lista dei codici del porto dei beni disponibili è aggiornabile attraverso ARCHIVI, DATI PER DDT.

MEZZO TRASP.Immettere il codice del mezzo di trasporto abituale.A lato comparirà il mezzo di trasporto per esteso.La lista dei codici dei mezzi di trasporto è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4.La lista dei codici dei mezzi di trasporto disponibili è aggiornabile attraverso la voce ARCHIVI, DATI PER DDT.

FATTURAZIONE RIEPILOG.Indica se si desidera la fatturazione riepilogativa da più D.D.T.

STAMPA PREZZI IN DDT

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Indica se si desidera la stampa dei prezzi nei DDT (valore proposto impostato in ARCHIVI, AZIENDA, PARAMETRI AZIENDA)

NOTE SU DOC. VEND.Le note inserite in questo campo verranno visualizzate e stampate nei documenti di vendita.

NOTE PER OPERATORELe note inserite in questo campo compariranno automaticamente quando verrà selezionato il cliente (per esempio facendo una fattura).

NOTE INTERNECampo libero in cui l'operatore può indicare eventuali note aggiuntive che rimarranno visibili solo in questa maschera.

ANAGRAFICA FORNITORI

Il programma gestisce i dati dei fornitori.

DESCRIZIONE CAMPI:

CODICE FORNITORECodice univoco, relativo ad un determinato fornitore.L’ ultimo codice immesso appare sulla destra nella casella ULTIMO CODICE.La lista dei codici dei fornitori è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4, a questo punto è possibile ricercare un fornitore tramite il suo codice oppure la sua ragione sociale o la sua partita IVA.

RAGIONE SOCIALEÈ un campo obbligatorio in cui si deve inserire la ragione sociale oppure nome e cognome del cliente.Si possono immettere un massimo di 40 caratteri per rigo per un totale di 80 caratteri.N.B. È consigliabile l'uso del solo primo rigo della ragione sociale.

PARTITA IVAInserire la partita IVA. Il campo accetta un massimo di 11 caratteri alfanumerici


INDIRIZZOImmettere l’indirizzo .Il campo accetta un massimo di 30 caratteri

LOCALITA'Immettere la località. Il campo accetta un massimo di 30 caratteri

C.A.PImmettere il Codice di Avviamento Postale. Il campo accetta un massimo di 5 caratteri.



OBSOLETOSe viene messa la spunta su questo campo il fornitore non verrà visualizzato nelle varie stampe in quanto è obsoleto.

TELEFONOImmettere il numero di telefono .Il campo accetta un massimo di 20 caratteri alfanumerici.

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FAXImmettere il numero di FAX. Il campo accetta un massimo di 20 caratteri alfanumerici

CODICE STATISTICOL’utente può specificare in questo campo un codice che servirà poi per identificare il fornitore o un gruppo di fornitori (due o più fornitori diversi possono avere lo stesso codice statistico); sarà utile quando si dovranno eseguire delle stampe potendo in quel caso stampare tutti i fornitori che fanno riferimento a quel particolare codice statistico.

TELEFONO CELLULAREImmettere il numero di telefono cellulare.

CONTATTOImmettere il nome del contatto del fornitore.

E MAILInserire l’indirizzo e mail del fornitore (questo campo dovrà essere compilato con caratteri minuscoli es. [email protected]). Selezionando il pulsante di fianco a questa voce aprirà automaticamente un nuovo e mail con l’indirizzo inserito nel campo precedente.

SITO WEBInserire il sito web del fornitore (questo campo dovrà essere compilato con caratteri minuscoli es. www.infolabsrl.com). Selezionando il pulsante di fianco a questa voce verrà aperto il sito web inserito nel campo precedente.

PERSONA FISICASe la casella viene selezionata indica che il fornitore è una persona fisica e dovranno essere inseriti i campi sottostanti: sesso, cognome, nome, data di nascita, località di nascita e provincia.

ZONA -SOTTOZONAImmettere la sigla della zona e della sottozona.A lato appariranno i nomi estesi.

CODICE CATEGORIAInserire il codice della categoria a cui appartiene il cliente. La lista dei codici categoria è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4.

CODICE IVAImmettere il codice IVA associato al fornitore.A lato compariranno la descrizione e l’IVA applicata.ATTENZIONE: il codice IVA sulla maschera fornitori dovrà essere indicato solo per codici IVA diversi da quello standard (attualmente il 20%), ad esempio nel caso di esenzioni o esclusioni IVA.

NUM. AUTORIZ. ESENZ.Immettere il numero di autorizzazione di esenzione IVA.

PROT. AUTORIZ. ESENZ.Indicare il numero progressivo attribuito internamente al documento di esenzione.

DATA AUTORIZ. ESENZ.Immettere la data di autorizzazione di esenzione IVA.

CODICE PAGAMENTOImmettere il codice relativo al pagamento.A lato comparirà la descrizione del pagamento. La lista dei codici di pagamento è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4. La lista dei codici di pagamento è aggiornabile da ARCHIVI, PAGAMENTI.

MESI ESCLUSI Immettere il primo ed il secondo mese escluso nei pagamenti.A lato comparirà il mese escluso.

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SCADENZE POSTICIPATE AL GIORNOImmettere il giorno del mese successivo in cui scade l’effetto

BANCA DI APPOGGIOImmettere il codice della banca di appoggio e dell’agenzia.I rispettivi nomi verranno visualizzati a lato.

NUMERO C/CImmettere il numero di conto corrente sulla banca abituale.

SALDOVisualizza il Saldo dei movimenti effettuati dal fornitore.

FIDOVisualizza il credito che i fornitori hanno concesso all’azienda.

LISTINOImmettere il numero di listino associato al fornitore.

VALUTAIndicare la valuta utilizzata dal fornitore solo nel caso in cui sia diversa da quella corrente.

SCONTOImmettere il primo ed il secondo Sconto previsto dal fornitore.ADDEBITO BOLLI IN FATTURAIndicare se addebito bolli in fattura.

ADDEBITO SPESE DI INCASSOIndicare se addebito spese di incasso in fattura.

SCAGLIONE PROVVIGIONIImmettere lo scaglione di provvigione.I valori ammessi sono i numeri da 0 a 9 ed il carattere N.

CODICE AGENTEImmettere il codice dell’agente abituale.A lato comparirà il nome dell’agente per esteso.

VETTOREImmettere il codice del vettore abituale.A lato comparirà il nome del vettore per esteso.

ASPETTO BENIImmettere il codice dell’aspetto esteriore dei beni abituali.A lato comparirà la dicitura per esteso.

PORTOImmettere il codice del tipo di porto abituale.A lato comparirà il tipo di porto per esteso.

MEZZO TRASP.Immettere il codice del mezzo di trasporto abituale.A lato comparirà il nome del mezzo di trasporto per esteso.

FATTURAZIONE RIEPILOG.Indica se si desidera la fatturazione riepilogativa dai D.D.T.

STAMPA PREZZI IN DDTIndica se si desidera la stampa dei prezzi nei DDT (valore proposto impostato in PARAMETRI AZIENDA).

NOTECampo libero in cui l’operatore può indicare eventuali note aggiuntive.

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Il campo può accettare un massimo di 255 caratteri.

ANAGRAFICA AGENTI

Il programma gestisce i dati anagrafici e funzionali degli agenti.

DESCRIZIONE CAMPI:

CODICE AGENTECodice univoco, relativo ad un determinato agente.L’ultimo codice immesso appare sulla destra nella casella ULTIMO CODICE.La lista dei codici degli agenti è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4, a questo punto è possibile ricercare un agente tramite il suo codice, la sua ragione sociale o la sua partita IVA.

RAGIONE SOCIALEÈ un campo obbligatorio in cui si deve inserire la ragione sociale oppure nome e cognome dell’agente.







TELEFONOImmettere il numero di telefono .Il campo accetta un massimo di 20 caratteri alfanumerici

FAXImmettere il numero di FAX. Il campo accetta un massimo di 20 caratteri alfanumerico

CODICE SELEZIONEL’utente può specificare in questo campo un codice che serve per selezionare un gruppo di agenti, su varie stampe.

CONTATTOImmettere il nome del contatto dell’agente.

PERSONA FISICASe viene selezionata la casella indica che il cliente o fornitore è una persona fisica .

ZONA -SOTTOZONAImmettere la sigla della zona e della sottozona.A lato appariranno i nomi estesi.

CALCOLO PROVVIGIONI : PER ARTICOLOCALCOLO PROVVIGIONI : PER CLIENTEIndicare se le provvigioni sono calcolate per articolo o per cliente.

% PROVV.Indicare le percentuali di provvigione per ogni scaglione.

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CODICE IVAImmettere il codice IVA associato al cliente o fornitore.A lato compariranno la descrizione e l’ IVA applicata

% ENASARCOImmettere la percentuale enasarco.

RITENUTA D’ACCONTOImmettere la percentuale per il calcolo della ritenuta d’acconto.

CALCOLATA SUL …….% DELL’IMPONIBILEImmettere la percentuale di imponibile per il calcolo della ritenuta d’acconto.

BUDGET Campi utilizzabili dall’operatore.

IMPONIBILE PROVVIGIONIImponibile provvigioni maturate all’ultima stampa definitiva.

PROVVIGIONI MATURATEImporto provvigioni maturate all’ultima stampa definitiva.

NOTECampo libero in cui l’operatore può indicare eventuali note aggiuntive.Il campo può accettare un massimo di 255 caratteri.

ALTRE ANAGRAFICHE

Il programma permette di codificare i contatti commerciali, fra cui collaboratori, potenziali clienti per mailing, ecc., che non sono clienti, fornitori o agenti.

DESCRIZIONE CAMPI:

CODICECodice univoco, relativo ad un determinato inserimento.L’ultimo codice immesso appare sulla destra nella casella ULTIMO CODICE.La lista dei codici delle anagrafiche comuni è richiamabile posizionando il cursore sul relativo campo mentre si sta lavorando con il programma e premendo il tasto F4, a questo punto è possibile ricercare una anagrafica tramite il suo codice, la sua ragione sociale o la sua partita IVA.

RAGIONE SOCIALEÈ un campo obbligatorio in cui si deve inserire la ragione sociale oppure nome e cognome dell’anagrafica.Si possono immettere un massimo di 40 caratteri per rigo per un totale di 80 caratteri.






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TELEFONOImmettere il numero di telefono .Il campo accetta un massimo di 20 caratteri alfanumerici

FAXImmettere il numero di FAX. Il campo accetta un massimo di 20 caratteri alfanumerici

CODICE SELEZIONEL’utente può specificare in questo campo un codice che servirà poi per identificare l’anagrafica o un gruppo di anagrafiche (due o più anagrafiche diversi possono avere lo stesso codice di selezione); sarà utile quando si dovranno eseguire delle stampe potendo in quel caso stampare tutti le anagrafiche che fanno riferimento a quel particolare codice di selezione.

CONTATTOImmettere il nome del contatto dell’anagrafica.

PERSONA FISICASe viene selezionata la casella indica che il cliente o fornitore è una persona fisica .

COGNOMEImmettere il cognome dell’anagrafico.

NOMEImmettere il nome dell’anagrafico.

LOCALITA’Immettere la località di nascita dell’anagrafico.

PROVINCIAImmettere la provincia di nascita dell’anagrafico.

DATA DI NASCITAImmettere la data di nascita dell’anagrafico.

NOTECampo libero in cui l’operatore può indicare eventuali note aggiuntive.Il campo può accettare un massimo di 255 caratteri.

DESTINAZIONE DOCUMENTI

Il programma permette di definire per ogni cliente o fornitore le eventuali destinazioni o sedi diverse richiamabili poi alla compilazione del documento. Le sedi diverse sono utilizzate per il recapito delle fatture non coincidente con la sede legale dei clienti, mentre le destinazione diverse sono utilizzata sui documenti di vendita per la destinazione diversa delle merci.

DESCRIZIONE CAMPI:

TIPO CLI/FORSpecificare se si sta inserendo una sede relativo ad un cliente o a un fornitore.

COD. ANAGRImmettere il codice anagrafico del cliente o fornitore per cui inserire la destinazione diversa.Nei campi sottostanti compariranno ragione sociale, indirizzo e località relative al codice del cliente o fornitore.

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COD. DESTIN.Immettere il codice della destinazione associato all’anagrafico.Le informazioni relative al codice verranno poi visualizzate nei campi relativi.

TIPOSpecificare se si sta inserendo una sede diversa o una destinazione.

INDIRIZZODigitare l’indirizzo della sede o destinazione.

PROVINCIADigitare la provincia della sede o destinazione.

LOCALITA’Digitare la località della sede o destinazione.

CAPDigitare il CAP della sede o destinazione.

TELEFONODigitare il telefono della sede o destinazione.

FAXDigitare il numero di fax della sede o destinazione.

DATI PER DDT

Il programma permette di codificare il tipo di record e le relative descrizioni che verranno poi proposte alla compilazione del Documento di Trasporto.

DESCRIZIONE CAMPI:

CODICECodice relativo alla voce che si è selezionata in TIPI DI RECORD.È possibile ottenere la lista dei codici già inseriti posizionando il cursore su questo campo e premendo successivamente il tasto F4.Nel campo sottostante comparirà la descrizione relativa.

TIPO DI RECORDIndicare se si vuole modificare la lista di :

Aspetto dei beniCausale di trasportoPorto

BANCHE CLIENTI/FORNITORI

L'archivio BANCHE CLIENTI/FORNITORI contiene le banche di appoggio dei clienti e dei fornitori (utilizzate per l'appoggio degli effetti).

DESCRIZIONE CAMPI:

CODICE BANCA (ABI)Immettere il codice della banca: questo può corrispondere al suo codice ABI oppure può essere un codice interno.Se il codice della banca è già in archivio a lato verrà visualizzata la descrizione della banca relativa e in basso verrà visualizzato il suo codice ABI ,altrimenti sarà possibile immettere la descrizione per la nuova banca.È possibile richiamare i codici delle banche in archivio posizionandosi su questo campo e premendo il tasto F4.

CODICE AGENZIA (CAB)

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Immettere il codice dell’agenzia: questo può corrispondere al suo codice CAB oppure può essere un codice interno.Se il codice dell’agenzia è già in archivio a lato verrà visualizzata la descrizione dell’agenzia relativa e in basso verrà visualizzato il suo codice CAB, altrimenti è possibile immettere la descrizione di una nuova agenzia.È possibile richiamare i codici delle agenzie in archivio posizionandosi su questo campo e premendo il tasto F4.

CODICE BANCA (ABI)Indicare il codice ABI della banca (QUESTO E’ IL CODICE ABI TRASCRITTO SULLE RIBA)

CODICE AGENZIA (CAB)Indicare il codice CAB dell’agenzia (QUESTO E’ IL CODICE CAB TRASCRITTO SULLE RIBA)

ZONE/SOTTOZONE

L'archivio ZONE/SOTTOZONE serve per suddividere clienti e fornitori ai fini statistici su varie stampe.Si tratta di un archivio organizzato su due livelli, zona/sottozona.

DESCRIZIONE CAMPI:

ZONAImmettere il codice della zona.Se il codice della zona è già in archivio a lato verrà visualizzata la descrizione della zona relativa altrimenti è possibile immettere la descrizione di una nuova zona.È possibile richiamare i codici delle zone in archivio posizionandosi su questo campo e premendo il tasto F4.

SOTTOZONAImmettere il codice della sottozona.Se il codice della sottozona è già in archivio a lato verrà visualizzata la descrizione della sottozona relativa altrimenti è possibile immettere la descrizione di una nuova sottozona.È possibile richiamare i codici delle sottozone in archivio posizionandosi su questo campo e premendo il tasto F4.

NOTEIn questo campo verranno visualizzate le note relative alla sottozona scelta, nel caso dell’ inserimento di una nuova sottozona in questo campo si potranno aggiungere le note relative.

NAZIONI

L'archivio NAZIONI contiene i codici ISO utilizzati nella gestione degli Acquisti e Cessioni Intracomunitarie di beni.

DESCRIZIONE CAMPI:

CODICE NAZIONEImmettere il codice della nazione.Se il codice della nazione è già in archivio a lato verrà visualizzata la descrizione della nazione relativa altrimenti è possibile immettere la descrizione di una nuova nazione.È possibile richiamare i codici delle nazioni in archivio posizionandosi su questo campo e premendo il tasto F4.

CODICE ISOImmettere il codice ISO relativo alla nazione.

AREA NAZIONEIndicare l’area della nazione scegliendo tra quelle possibili.

IMPORTI FISSI

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Il programma permette di gestire la tabella degli scaglioni bolli per le ricevute bancarie ed i parametri per il calcolo dei bolli su tratta. Inoltre è possibile indicare l'eventuale bollo su fatture esenti e relativo importo minimo fattura per l'addebito, nonché l'importo minimo per le liquidazioni IVA.

DESCRIZIONE CAMPI:

BOLLI SU RICEVUTEIndicare il limite superiore dello scaglione (FINO A) ed il relativo bollo (IMPORTO).Ogni scaglione e bollo non possono essere inferiori ai precedenti.

BOLLO SU TRATTA ITALIANAPer mille bollo sulle cambiali-tratte italiane.

BOLLO SU TRATTA ESTERAPer mille bollo sulle cambiali-tratte estere.

ARROTONDAMENTOArrotondamento del bollo sulla tratta.

VALORE MINIMOIndicare l’importo minimo che può assumere il bollo.

IMPORTO BOLLOIndicare l’importo del bollo da applicare sulle fatture esenti che hanno un importo superiore a quello specificato nel campo seguente (IMPORTO MINIMO FATTURA).

IMPORTO MINIMO FATTURAIndicare l’importo dell’esente in fattura oltre il quale viene applicato il bollo.

VALUTE

Il programma gestisce le valute codificandole tramite un codice numerico compreso tra 1 e 99.

DESCRIZIONE CAMPI:

CODICEImmettere il codice della valuta.Se il codice della valuta è già in archivio a lato verrà visualizzata la descrizione della valuta relativa altrimenti è possibile immettere la descrizione di una nuova valuta inserendo un codice non archiviato.

DESCR.Immettere la descrizione della nuova valuta che si vuole inserire in archivio.

SIMBOLO VALUTAIndicare il simbolo della nuova valuta che si vuole inserire in archivio.

CAMBIOIndicare il cambio della valuta.

DATA CAMBIOIndicare la data relativa al cambio precedentemente indicato.

PAGAMENTI

Il programma permette di gestire l'archivio PAGAMENTI che contiene i dati dei pagamenti riservati ai Clienti per il calcolo e l'emissione automatica degli effetti in sede di fatturazione e i dati dei pagamenti riservati all'azienda da parte dei suoi Fornitori.

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DESCRIZIONE CAMPI:

COD. PAGAMENTOImmettere il codice del pagamento.Se il codice del pagamento è già in archivio a lato, verrà visualizzata la descrizione del pagamento relativo altrimenti è possibile immettere la descrizione di un nuovo pagamento.Ponendosi su questo campo e premendo il tasto F4 è possibile avere la lista di tutti i codici di pagamento già in archivio.

TIPO DI PAGAMENTOIndicare il tipo di pagamento scegliendo tra quelli disponibili.

NUMERO DI RATEIndicare il numero di rate del pagamento.

GIORNI INIZIO SCAD.Indicare i giorni di valuta (il numero di giorni che intercorrono tra la data di inizio scadenza e la data della prima rata).

PERIODICITA’Indicare i giorni che intercorrono tra una rata e l’altra.

DATA INIZIO SCADENZAIndicare la data dell’inizio della scadenza.È possibile scegliere tra le quattro possibilità disponibili.

TIPO DI PRIMA RATAIndicare il tipo di prima rata.È possibile scegliere tra le possibilità indicate sotto.

SPESE DI INCASSOIndicare le spese d’incasso sostenute.

SCONTO PAGAM.Immettere lo sconto pagamento.

DISATTIVA STAMPA SCADENZEQuesto campo disattiva la stampa delle scadenze nei documenti di vendita.

ROVVIGIONIIndicare se le provvigioni sono calcolate alla data fattura o alla scadenza.

MATURAZIONEIndicare se la maturazione è automatica o manuale.

CODICI IVA

L'archivio IVA contiene le aliquote IVA ed i codici d’esenzione utilizzati per gli acquisti, le vendite ed i corrispettivi.

DESCRIZIONE CAMPI:

CODICEImmettere il codice IVA.Se il codice IVA è già in archivio a lato, è visualizzata la descrizione della zona relativa altrimenti è possibile immettere la descrizione di una nuova zona.È possibile richiamare i codici delle zone in archivio posizionandosi su questo campo e premendo il tasto F4.

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DESCRIZIONEIndicare la descrizione $-3riguardante il codice IVA immesso.

ALIQUOTAImmettere la Percentuale IVA. Se s’inserisce il valore 0, sarà possibile abilitare l’esenzione IVA.

STAMPA CLIENTI/FORNITORI

Il programma gestisce la stampa delle anagrafiche relative, a scelta, i clienti o i fornitori proponendo anche diverse opzioni di selezione, ordinamento, ecc.

DESCRIZIONE CAMPI:

TIPO DI STAMPAIndicare se si desidera stampare i clienti o i fornitori.

SELEZIONE TIPO DI STAMPATIPO DI ORDINAMENTOIndicare se le stampe devono essere ordinate per codice o per ragione sociale.

SELEZIONEIndicare il primo e l’ultimo numero di codice che devono essere stampati.

ZONA/SOTTOZONAAttraverso questa voce è possibile filtrare i clienti da stampare selezionati attraverso il numero di codice prendendo solo quelli appartenenti ad una determinata zona e/o sottozona.

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SEZIONE DUE

MODULO DEL MAGAZZINOIl modulo consente la gestione di un magazzino commerciale e industriale (con carichi/scarichi, stampa dei registri e di tutti gli altri stampati per una corretta ed efficiente gestione).Tra le altre caratteristiche ricordiamo: Codice articolo di magazzino di 13 caratteri numerici. Gestione completa della doppia unità di misura. Possibilità di classificazione degli articoli in più gruppi merceologici. 99 prezzi di listino legati all'articolo. Doppio sconto legato al prezzo di listino. Variazione automatica prezzi di listino. Generazione automatica di nuovi listini dai listini esistenti, dal costo d’acquisto o altro. Calcolo costo medio del prodotto Calcolo dell'utile medio del prodotto Ultimo prezzo e data d’acquisto Disponibilità teorica Movimenti di magazzino con aggiornamento in tempo reale dei dati di magazzino Stampa Giornale di Magazzino secondo criteri fiscali Inventario fiscale con dati gestionali a prezzo medio ponderale di carico, maggiore fra gli ultimi due costi

d’acquisto e L.I.F.O. storico Fornitori abituali con ultimo costo Articolo alternativo Stampa dell'invenduto

GRUPPI MERCEOLOGICI

Il programma permette la gestione di un archivio di gruppi merceologici di magazzino utili per raggruppare gli articoli.

DESCRIZIONE CAMPI:

GRUPPOImmettere il codice del gruppo merceologico.Se il codice del gruppo è già in archivio a lato, è visualizzata la descrizione del gruppo relativo altrimenti è possibile immettere la descrizione di un nuovo gruppo.È possibile richiamare i codici dei gruppi già in archivio posizionandosi su questo campo e premendo il tasto F4.

SOTTOGRUPPOImmettere il codice del sottogruppo merceologico.Se il codice del sottogruppo è già in archivio a lato, è visualizzata la descrizione del sottogruppo relativo altrimenti è possibile immettere la descrizione di un nuovo sottogruppo.

NOTECampo libero per eventuali note.

ANAGRAFICA LISTINIIl programma permette la gestione di un’anagrafica listini.

DESCRIZIONE CAMPI:

NUMERO LISTINOImmettere il codice del listino.Se il codice del listino è già in archivio a lato, viene visualizzata la descrizione del listino relativo altrimenti è possibile immettere la descrizione di un nuovo listino.È possibile richiamare i codici dei listini in archivio posizionandosi su questo campo e premendo il tasto F4.

VALUTA

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Indicare il codice valuta da associare al listino.I codici valuta sono gestiti da ARCHIVI, VALUTA.

PREZZO IVA INCLUSAIndicare se si vogliono i prezzi di questo listino comprensivi o no d’IVA.

CAUSALI DI MAGAZZINO

Il programma permette la gestione delle causali di movimentazione del magazzino.

DESCRIZIONE CAMPI:

CAUSALEImmettere il codice causale di magazzino.Se il codice causale di magazzino è già in archivio a lato, verrà visualizzata la descrizione relativa altrimenti è possibile immettere la descrizione di una nuova causale di magazzino.È possibile richiamare i codici causali di magazzino in archivio posizionandosi su questo campo e premendo il tasto F4.

CONTROPARTEIndicare se non vi è controparte oppure se la controparte è un cliente o un fornitore.

PREZZO PROPOSTOIndicare se non si vuole proporre nulla oppure l’ultimo costo d’acquisto o il prezzo di listino.

NON È UN DDT / DDT DA FATTURARE / DDT DA NON FATTURAREIndicare se il movimento è un DDT, nel caso lo sia se è da fatturare o no.

CAUS. TRAS.Digitare il codice della causale di trasporto.Premendo il tasto F4 si può avere la lista dei codici già inseriti.La lista dei codici delle causali di trasporto può essere modificata attraverso ARCHIVI, DATI PER DDT.

DATI DOCUMENTI OBLIGATORIIndicare se i dati del documento devono essere obbligatori.

QUANTITA’ OBLIGATORIAIndicare se la quantità deve essere obbligatoria.

VALORE OBLIGATORIOIndicare se il valore del movimento deve essere obbligatorio, vale a dire non zero.

FUNZIONAMENTO NORMALEIndicare se il movimento deve essere normale o senza memorizzazione del movimento.

GENERAZIONE STATISTICHEIndicare se il movimento interessa le statistiche.

SERIE NUMERAZIONE PROPOSTADigitare la serie della numerazione da proporre.

GIACENZA INIZIALE … Q.TA TOTALETipo di movimento : giacenza iniziale. Immettere il tipo d’aggiornamento

VALORE GIACENZA … VALORE TOTALETipo di movimento : valore della giacenza iniziale. Immettere il tipo di aggiornamento

CARICHI DA FORNIT. … Q.TA TOTALETipo di movimentazione : quantità dei carichi da fornitore. Immettere il tipo di aggiornamento

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ALTRI CARICHI … Q.TA TOTALETipo di movimentazione : altri carichi, Immettere il tipo di aggiornamento

VALORE CARICHI … VALORE TOTALETipo di movimentazione : valore dei carichi, Immettere il tipo di aggiornamento

SCARICHI VENDITA … Q.TA TOTALETipo di movimento : quantità degli scarichi. Immettere il tipo di aggiornamento

ALTRI SCARICHI … Q.TA TOTALETipo di movimento : quantità degli altri scarichi. Immettere il tipo di aggiornamento

VALORE VENDUTO … VALORE TOTALETipo di movimento : valore degli scarichi. Immettere il tipo di aggiornamento

QTA FISCALE CARICHI … Q.TA TOTALETipo di movimentazione : quantità fiscale dei carichi in dati contabili articolo, Immettere il tipo di aggiornamento

VAL FISCALE CARICHI … VALORE TOTALETipo di movimentazione : valore fiscale dei carichi in dati contabili articolo. Immettere il tipo di aggiornamento

Q.TA IMPEGNATO … Q.TA TOTALETipo di movimento : quantità dell’impegnato. Immettere il tipo di aggiornamento

VALORE IMPEGNATO … VALORE TOTALETipo di movimento : valore dell’impegnato. Immettere il tipo di aggiornamento

Q.TA ORDINATO … Q.TA TOTALETipo di movimentazione: quantità dell’ordinato. Immettere il tipo di aggiornamento

VALORE ORDINATO … VALORE TOTALETipo di movimentazione: valore dell’ordinato. Immettere il tipo di aggiornamento

DATA ULTIMO ACQ … DATA MOVIMENTOTipo di movimentazione : data ultimo acquisto. Immettere il tipo di aggiornamento

ULTIMO COSTO ACQ … VALORE ORDINATOTipo di movimento : ultimo costo dell’acquisto. Immettere il tipo di aggiornamento

DATA ULTIMA VEND. … DATA MOVIMENTOTipo di movimento : data di ultima vendita. Immettere il tipo di aggiornamento.

Nota: se occorrono causali diverse da quelle standard, si consiglia di non modificare mai le causali di magazzino già esistenti ma di creare nuove causali (se già utilizzate i movimenti a loro collegate perderebbero di significato).

ANAGRAFICA ARTICOLI

Il programma permette la gestione dell'anagrafica degli articoli.

DESCRIZIONE CAMPI:

CODICE ARTICOLOImmettere il codice dell’articolo.Se il codice dell’articolo è già in archivio sotto vengono visualizzati i dati dell’articolo relativo altrimenti è possibile immettere la descrizione di un nuovo articolo.È possibile richiamare i codici degli articoli già in archivio posizionandosi su questo campo e premendo il tasto F4, a questo punto può essere eseguito un filtraggio sugli articoli da visualizzare immettendo nella finestra “Filtri articoli” il codice la descrizione il gruppo il sottogruppo o il fornitore dell’articolo.

DESCRIZIONE

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Nel caso che il codice dell’articolo esista nell’archivio qui verrà visualizzata la sua descrizione altrimenti è possibile inserire la descrizione di un nuovo articolo.

ARTICOLO ALTERNATIVO : CODICE ARTICOLOIndicare il codice di un eventuale articolo alternativo.

ARTICOLO ALTERNATIVO : DESCRIZIONEIn questo campo viene visualizzata la descrizione dell’articolo alternativo.

UNITA’ DI MISURAIndicare l’unità di misura principale dell’articolo.È possibile indicare anche un’unità di misura secondaria con il relativo moltiplicatore, dopo aver immesso l’unita di misura principale vi è un segno di uguale ed un campo vuoto dove si può specificare il fattore moltiplicativo per l’unita di misura secondaria che verrà impostata nel terzo campo.Se non vi è la necessita di usare un’unità di misura secondaria immettere il valore 0 nel campo relativo al fattore moltiplicativo.

EsempioKg = 10 hgHg = 100g

VOLUMEImmettere il volume della merce.

PESO LORDOImmettere il peso lordo dell’articolo.

PESO NETTOImmettere il peso netto dell’articolo.

STAMPA SU INVENTARIOIndicare se l’articolo deve essere stampato sull’inventario.

STAMPA SU SCHEDE ARTICOLIIndica se l’articolo deve essere stampato sulle schede articoli.

GRUPPO MERCEOLOGICOIndicare il gruppo ed il sottogruppo merceologico dell’articolo.È possibile richiamare la lista dei gruppi e sottogruppi merceologici posizionandosi su questo campo e premendo F4.

CODICE IVAImmettere il codice IVA dell’articolo.Con F4 si potrà avere la lista dei codici IVA presenti nell’archivio.

SCAGLIONE PROVVIGIONIDigitare lo scaglione di provvigione.I valori ammessi sono i numeri da 0 a 9 oppure il carattere N.

CODICE STATISTICODigitare il codice statistico di appartenenza.

GIORNI DI APPROVVI.Indicare il numero di giorni di approvvigionamento.

LOTTO RIORDINOIndicare il lotto di riordino.

COSTO STANDARDIndicare il costo standard dell’articolo.

SCORTA MINIMA

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Indicare la quantità della scorta minima.

N MAX MESI INVEND.Indicare il numero di mesi dopo di cui si vuole che l’articolo compaia nella STAMPA INVENDUTO.Immettere 0 o “spazio” per non gestire questo campo.

SCORTA MASSIMAIndicare la quantità della scorta massima.

PREZZI DI LISTINOSe si seleziona questo pulsante viene aperta la finestra “Prezzi Di Listino”.

DATI CONTABILISe si seleziona questo pulsante viene aperta la finestra “Dati Contabili”.In questa finestra è possibile impostare :

1- la data dell’ultimo acquisto effettuato2- l’ultimo costo di acquisto dell’articolo3- il penultimo costo di acquisto dell’articolo4- il totale fiscale della quantità dei carichi5- il totale fiscale dei valori dei carichi6- la quantità dei carichi dell’ultimo mese7- il valore dei carichi dell’ultimo mese

CODICI AGGIUNTIVILa pressione di questo tasto fa comparire la finestra CODICI AGGIUNTIVI.

FORNITORI In questa sezione vi sono 3 campi in cui inserire i codici dei fornitori, la data ed il costo dell’ultimo acquisto dell’articolo.

NOTECampo in cui inserire eventuali note.

CODICI AGGIUNTIVI

Sono codici supplementari che possono essere associati agli articoli di magazzino oltre al loro codice interno.Questi codici possono essere di diversa natura tra cui codici a barre di diversi tipi ecc.

DESCRIZIONE CAMPI:

TIPOIndicare il tipo di codice.

CODICE CLIENTE/FORNSe nel tipo di codice si è scelto “Fornitore” o “Cliente” indicare in questo campo il codice del cliente o fornitore.È possibile avere la lista dei codici dei clienti o fornitori premendo in questo campo il tasto F4.

CODICE AGGIUNTIVOIndicare il codice aggiuntivo.

QUANTITA’Indicare la quantità da proporre sui documenti di vendita o durante l’inserimento dei movimenti di magazzino, se si indica 0 non viene proposta alcuna quantità.

CODICE DI SELEZIONEIndicare il codice di selezione. È un codice fittizio che serve per raggruppare più articoli di modo che risulti più comoda la stampa o la visualizzazione di tutti quegli articoli che fanno capo ad un determinato codice di selezione.

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IND. PREZZO/PESO (VALIDO SOLO PER CODICI EAN 13 IN STORE)Indicare se all’interno del codice è indicato il prezzo o il peso dell’articolo. INSERIMENTO DI CODICI IN STORE

I codici “in store” sono un particolare tipo di codici EAN 13 che al loro interno contengono le informazioni relative al prezzo o al peso e sono spesso generati dai dispositivi di pesatura/prezzatura automatici come ad esempio bilance elettroniche, per convenzione questi codici cominciano con la cifra “2”.I primi 7 caratteri di questi codici identificano il prodotto, i 5 successivi indicano il prezzo o il peso in Kg, l’ultimo carattere è la cifra di controllo (check digit)

Per l’inserimento dei codici in store sul programma occorre:- Indicare che il codice aggiuntivo è di tipo EAN 13- Indicare solo i primi 7 caratteri del codici (quelli che identificano il prodotto)- Indicare se la restante parte del codice indica il prezzo o il peso

In fase di caricamento dei documenti di vendita se i primi 7 caratteri del codice inserito corrispondono ad un codice in store viene presa la seconda parte del codice, dalla ottava alla dodicesima e viene proposta nel campo prezzo o nel campo quantità, valutando l’indicatore prezzo/peso.

PREZZI DI LISTINO

Il programma permette la gestione dei prezzi di listino e degli sconti degli articoli.

DESCRIZIONE CAMPI:

ARTICOLOImmettere il codice dell’articolo da visualizzare. Premere F4 per la lista.

NUMERO DI LISTINODigitare il numero del listino. Premere F4 per la lista.

PREZZO IN LIREImmettere il prezzo dell’articolo per il listino in lire.

SCONTO 1 / SCONTO 2Indicare la percentuale del primo e del secondo sconto.Questi due campi non sono obbligatori.

GENERAZIONE LISTINI

Il programma permette la creazione e la rigenerazione automatica dei prezzi di listino di un insieme d’articoli.

DESCRIZIONE CAMPI:

VALORE DI PARTENZAIndicare il valore di partenza scegliendo tra :Costo StandardUltimo Costo Di AcquistoPrezzo di Listino

LISTINO DI PARTENZANel caso si sia scelto come valore di partenza il PREZZO DI LISTINO, indicare in questo campo il codice del listino di partenza. Premere F4 per la lista dei codici di listino.

ARROTONDA PREZZO ALLE…Indicare l’arrotondamento del prezzo scegliendo tra le opzioni disponibili.

LISTINO CHE SARA’ GENERATOIndicare il numero del listino per il quale saranno rigenerati i prezzi.Premere F4 per la lista dei codici di listino.

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VARIAZIONE AL PREZZOSelezionare il tipo di variazione al prezzo tra le possibilità offerte, sotto indicare la variazione voluta.

VARIAZIONE DEGLI SCONTISelezionare il tipo di variazione al primo ed al secondo sconto.

DA CODICEDigitare il codice dell’articolo di partenza degli articoli da selezionare.Premere F4 per la lista dei codici degli articoli.

A CODICEDigitare il codice dell’articolo finale degli articoli da selezionare.Premere F4 per la lista dei codici degli articoli.

GRUPPODigitare il codice del gruppo merceologico degli articoli che si vogliono selezionare.

SOTTOGRUPPODigitare il codice del sottogruppo merceologico degli articoli che si vogliono selezionare

FORNITOREDigitare il codice del fornitore degli articoli da stampare.Premere F4 per la lista.

VARIAZIONE LISTINI

Il programma permette la variazione dei prezzi di listino per un gruppo di articoli definibile dall’utente.

DESCRIZIONE CAMPI:

DA LISTINOIndicare il numero del listino di partenza da variare. È possibile premere F4 per avere la lista dei listini in archivio.

A LISTINOIndicare il numero del listino finale da variare. È possibile premere F4 per avere la lista dei listini in archivio.

ARROTONDA PREZZO ALLEScegliere il tipo di arrotondamento da effettuare sui prezzi calcolati.

VARIAZIONE AL PREZZOScegliere il tipo di variazione da effettuare al prezzo tra le opzioni disponibili.

SCONTO 1 E 2Scegliere il tipo di variazione da effettuare al primo ed al secondo sconto. A lato impostare la percentuale di variazione da effettuare.

DA ARTICOLODigitare il codice dell’articolo di partenza su cui effettuare le variazioni introdotte. Premere F4 per la lista.

AD ARTICOLODigitare il codice dell’articolo finale su cui effettuare le variazioni introdotte. Premere F4 per la lista.

GRUPPO MERCEOLOGICODigitare il codice del gruppo merceologico degli articoli su cui effettuare le variazioni. Premere F4 per la lista.

SOTTOGRUPPODigitare il codice del sottogruppo merceologico degli articoli su cui effettuare le variazioni. Premere F4 per la lista.

FORNITOREInserire il codice del fornitore degli articoli da stampare. Premere F4 per la lista.

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AZZERAMENTO LISTINI

Il programma permette l’azzeramento dei prezzi di listino per un gruppo di articoli definibile dall’utente.

DESCRIZIONE CAMPI:

TIPO DI OPERAZIONEScegliere il tipo di operazione da effettuare tra quelle disponibili.

LISTINOIndicare il numero di listino su cui effettuare l’operazione scelta in precedenza.

DA ARTICOLOIndicare il codice dell’articolo di partenza su cui effettuare l’operazione di azzeramento.Premere F4 per la lista.

AD ARTICOLOIndicare il codice dell’articolo finale su cui effettuare l’operazione di azzeramento.Premere F4 per la lista.

GRUPPO MERC.Indicare il codice del gruppo merceologico su cui effettuare l’operazione di azzeramento.Premere F4 per la lista.

SOTTOGRUPPOIndicare il codice del sottogruppo merceologico su cui effettuare l’operazione di azzeramento.Premere F4 per la lista.

FORNITOREIndicare il codice del fornitore degli articoli da stampare.

STAMPA LISTINI

Il programma stampa i prezzi dei Listini / Articoli selezionati.

DESCRIZIONE CAMPI:

DA CODICE ARTICOLODigitare il codice dell’articolo di partenza da stampare. Premere F4 per avere la lista.

A CODICE ARTICOLODigitare il codice dell’articolo finale da stampare. Premere F4 per avere la lista.

GRUPPODigitare il codice del gruppo merceologico degli articoli da stampare. Premere F4 per la lista.

SOTTOGRUPPODigitare il codice del sottogruppo merceologico degli articoli da stampare. Premere F4 per la lista.

FORNITOREDigitare il codice del fornitore degli articoli da stampare. Premere F4 per avere la lista.

TIPO DI STAMPAIndicare se si desidera avere una stampa completa o sintetica.

DA LISTINOIndicare il numero del listino di partenza da stampare. Premere F4 per la lista.

A LISTINOIndicare il numero del listino finale da stampare. Premere F4 per la lista.

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TIPO DI ORDINAMENTOIndicare il tipo di ordinamento che si vuole avere nella stampa.

STAMPA SCONTISelezionare questa casella se si vuole la stampa degli sconti.

SOLO PREZZI SCONTATISelezionare questa casella se si vuole la stampa dei soli prezzi scontati.

STAMPA INVENDUTO

Il programma permette la stampa degli articoli invenduti.

DESCRIZIONE CAMPI:

DA CODICE ARTICOLOIndicare il codice di partenza dell’articolo di cui effettuare la stampa. Premere F4 per la lista.

A CODICE ARTICOLOIndicare il codice finale dell’articolo di cui effettuare la stampa. Premere F4 per la lista.

GRUPPOIndicare il gruppo merceologico degli articoli da stampare. Premere F4 per la lista.

SOTTOGRUPPOIndicare il sottogruppo merceologico degli articoli da stampare. Premere F4 per la lista.

FORNITOREIndicare il codice del fornitore degli articoli da stampare. Premere F4 per la lista.

TIPO DI STAMPAIndicare il tipo di stampa preferito, nel caso si scelga l’opzione “invenduto dalla data” specificare anche la data da prendere in considerazione.

STAMPA SOTTO/SOPRA SCORTA

Il programma provvede alla stampa degli articoli che sono sotto scorta minima o sopra scorta massima.

DESCRIZIONE CAMPI:






TIPO DI STAMPAIndicare il tipo di stampa che si desidera effettuare: sotto la scorta minima o sopra la scorta massima.

TIPO DI CONTROLLOIndicare il tipo di controllo che si desidera effettuare : esistenza, disponibilità o entrambi

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STAMPA ORDINATO/IMPEGNATO

Il programma provvede alla stampa dei dati relativi all'ordinato/impegnato degli articoli selezionati.

DESCRIZIONE CAMPI:






TIPO DI STAMPAIndicare se si vuole una stampa sintetica o completa.

STAMPA ARTICOLI

Il programma esegue la stampa degli articoli selezionati.

DESCRIZIONE CAMPI:






SELEZIONE TIPO DI STAMPAIndicare se si vuole una stampa sintetica, analitica o una stampa dei dati contabili.

TIPO DI ORDINAMENTOIndicare se la stampa deve essere ordinata alfabeticamente per codice o descrizione

CONTABILE ARTICOLI

Il programma è in grado di gestire i dati contabili degli articoli distinti per i diversi depositi ed i diversi lotti.

DESCRIZIONE CAMPI:

ARTICOLOInserire il codice dell’articolo interessato.

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Premendo F4 viene visualizzata la finestra “FILTRI ARTICOLI” con la quale si può scegliere di ricercare tra tutti gli articoli presenti in archivio quelli che appartengono a determinate caratteristiche quali codice, gruppo, sottogruppo, fornitore.Una volta selezionato l’articolo a lato compariranno la sua descrizione e la sua unità di misura

GIACENZA INIZIALEIndicare la quantità di giacenza dell’articolo ad inizio esercizio.

VALORE GIAC. INIZ.Indicare il valore della giacenza dell’articolo ad inizio esercizio.

ESISTENZAIndica l’attuale esistenza.Esistenza = Giacenza iniziale + Carichi fornitori + Altri carichi - Scarichi clienti - Altri scarichi.

DISPONIBILITA’Indica l’attuale disponibilitàDisponibilità = Esistenza attuale + Quantità ordinato - Quantità impegnata.

CARICHI FORNITOREIndicare la quantità dei carichi acquisti o dei carichi interni.

ALTRI CARICHIIndicare la quantità di altri carichi

VALORE CARICHIIndicare il valore totale dei carichi.

DATA ULTIMO ACQ.Viene indicata la data dell’ultimo acquisto effettuato.

LOTTO DI RIORDINOIndicare il lotto di riordino.

SCORTA MINIMAIndicare la scorta minima dell’articolo.

SCORTA MASSIMAIndicare la scorta massima dell’articolo.

SCARICHI VEND.Indicare la quantità degli scarichi per vendite o di altri scarichi.

ALTRI SCARICHIIndicare la quantità di altri scarichi.

VALORE VENDUTOIndicare il valore totale degli scarichi.

DATA ULTIMA VEND.Indicare la data dell’ultima vendita.

QUANTITA’ IMPEGNATOIndicare la quantità impegnata da clienti.

VALORE IMPEGNATOIndicare il valore totale dell’impegnato.

QUANTITA’ ORDINATOIndicare la quantità dell’ordinato a fornitori.

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VALORE ORDINATOIndicare il valore totale dell’ordinato.

INIZIO ANNO FISC.Viene indicato l’inizio dell’anno fiscale della contabilità di magazzino, letto da PARAMETRI AZIENDA.

GIACENZA MEDIAIndica la quantità mediamente in giacenza nell'esercizio, espressa nell'unità di misura principale.

PRZ MEDIO VENDITAIndica il prezzo medio di vendita dell’articolo.

PRZ MEDIO CARICOIndica il prezzo medio di carico.

RICARICO MEDIOIndica il ricarico medio.

% RICARICOIndica la percentuale di ricarico medio.

VALORE MEDIO IMPEGNATOIndica il valore medio dell’impegnato.

VALORE MEDIO ORDINATOIndica il valore medio dell’ordinato.

VAL A PRZ MEDIOIndica il valore di magazzino dell’articolo.

TABELLA SCORTE

Attraverso questa voce è possibile inserire manualmente i valori delle quantità e degli importi relativi alla giacenza degli articoli negli ultimi dieci anni per la valorizzazione delle scorte secondo i criteri fiscali del LIFO (Last In First Out) e del FIFO (First In First Out).

DESCRIZIONE CAMPI:

ARTICOLOInserire il codice dell’articolo di cui si vogliono inserire o visualizzare i dati.Premendo F4 viene visualizzata la finestra “FILTRI ARTICOLI” con la quale si può scegliere di ricercare tra tutti gli articoli presenti in archivio quelli che appartengono a determinate caratteristiche quali: codice – gruppo – sottogruppo – fornitore.

L.I.F.O. GIAC. FINALE / VALOREIndicare i valori relativi alla giacenza finale dell'esercizio terminato alla data indicata a lato e alla sua valorizzazione.

F.I.F.O. Q.TA’ ACQUIST. / PREZZO MEDIOindicare i valori relativi alla quantità acquistata e al prezzo medio di acquisto nell'esercizio terminato alla data indicata a lato.

MOVIMENTI DI MAGAZZINO

Il programma gestisce i movimenti di magazzino con aggiornamento in tempo reale degli articoli movimentati.

DESCRIZIONE CAMPI:

NUMERO DI REGISTRAZIONE

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Tutte le registrazioni di magazzino sono identificate da un numero di movimento progressivo, inserendo un numero precedente a quello proposto sarà richiamata la relativa registrazione.

DATA DI REGISTRAZIONEIndicare la data di registrazione del movimento.

CAUSALEIndicare il codice della causale di magazzino del movimento. È possibile ottenerne la lista premendo il tasto F4.La casella a sinistra del codice del causale è usata per indicare l’inversione movimento (storno).

NUMERO DOCUMENTOIndicare il numero e la serie del documento.

DATA DOCUMENTOIndicare la data del documento.

CLIENTEIndicare il codice del cliente o fornitore per la registrazione.È possibile ottenere la lista dei codici premendo F4.

LISTINOIndicare il numero del listino associato al cliente. È possibile ottenere la lista dei codici premendo F4.

SPESEIndicare eventuali spese aggiuntive da suddividere fra gli articoli del movimento.

CODICEInserire il codice dell’articolo da movimentare. È possibile ottenere la lista dei codici premendo F4

QUANTITA’Indicare la quantità movimentata.

VALOREIndicare il valore totale del movimento.

PREZZOIndicare il prezzo unitario dell’articolo de movimento.

SCONTIIndicare il primo ed il secondo sconto associato all’articolo.

STAMPA MOVIMENTI

Il programma permette la stampa dei movimenti di magazzino.

DESCRIZIONE CAMPI:

DA ARTICOLOIndicare il codice dell’articolo di partenza per la stampa.È possibile avere la lista dei codici premendo il tasto F4.

AD ARTICOLOIndicare il codice dell’articolo finale per la stampaÈ possibile avere la lista dei codici premendo il tasto F4.

DA DATA DOCIndicare la data del documento iniziale per la stampa.

A DATA DOCIndicare la data del documento finale per la stampa.

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DA NUM DOCIndicare il numero del documento iniziale per la stampa.

A NUM DOCIndicare il numero del documento finale per la stampa.

TIPO DI CONTROPARTEIndicare il tipo di controparte. Se si sceglie cliente o fornitore verrà richiesto il codice del cliente o fornitore, in questo caso è possibile ottenere la lista dei codici premendo il tasto F4.

CAUSALEIndicare il codice della causale di magazzino per il movimento. È possibile ottenere la lista dei codici premendo F4.

DA DATA REGIS.Indicare la data di registrazione iniziale.

A DATA REGISIndicare la data di registrazione finale.

STAMPA TOTALE VALORESelezionare questo valore se si vuole la stampa del valore totale.

STAMPA TOTALE QUANTITA’Selezionare questo valore se si vuole la stampa della quantità totale.

SCHEDE ARTICOLI

Il programma permette la stampa delle schede dei movimenti di magazzino per articolo.

DESCRIZIONE CAMPI:

TIPO DI STAMPAIndicare Il tipo di stampa che si desidera ottenere: in prova , senza aggiornamento o definitiva, con aggiornamento.

PERIODO DI STAMPAIndicare le date entro le quali devono essere stampate le schede dei movimenti

DA ARTICOLOIndicare il codice dell’articolo di partenza per la stampa. È possibile avere la lista dei codici premendo F4.

AD ARTICOLOIndicare il codice dell’articolo finale per la stampa. È possibile avere la lista dei codici premendo F4.

DATA ULTIMA STAMPA SCHEDEViene visualizzata la data dell’ultima stampa delle schede effettuata.

STAMPA VALORIZZATASelezionare questa voce se si vuole la stampa del valore dei movimenti.

SALTO PAGINASelezionare questa voce se si vuole il salto della pagina al cambio articoli.

STAMPA DI FINE ESERCIZIOIndicare se si vuole una stampa di fine esercizio.

STAMPA ESISTENZAIndicare se si vuole la stampa della variazione dell’esistenza per ogni articolo.

INVENTARIO

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Il programma esegue la stampa dell'inventario contabile degli articoli selezionati alla data richiesta

DESCRIZIONE CAMPI:

VALORI INVENT. ALIndicare la data di riferimento per il calcolo dei valori inventariali.

INIZIO ANNO FISCALEViene visualizzata la data dell’inizio dell’anno fiscale.

DATA ULTIMO SCARICOViene visualizzata la data dell’ultimo scarico.

SELEZIONE TIPO DI STAMPASintetica : Stampa i valori relativi alle giacenze per singolo periodo.Analitica : Stampa i valori dettagliati per singolo articolo.

VALORIZZAZIONE DELLE SCORTEIndica il tipo di valorizzazione di magazzino da applicare, ovvero quale tipo di calcolo applicare per ricavare il valore inventariale.PREZZO MEDIO : Valorizzazione a prezzo medio di carico

Ponderato : o "operativo", ovvero comprendente l'esistenza iniziale.Dell’anno : che non tiene conto della giacenza iniziale se ci sono stati carichi

nell'esercizio

OPZIONI DI STAMPAArticoli con esistenza <= 0 : selezionare questa voce nel caso si voglia la stampa degli articoli che hanno esistenza minore o uguale a 0.Senza segnalazioni : selezionare questa voce per avere le segnalazioni di inapplicabilita del criterio fiscale

DA CODICE ARTICOLOIndicare il codice articolo di partenza per la stampa. È possibile avere la lista dei codici premendo il tasto F4.

A CODICE ARTICOLOIndicare il codice dell’articolo finale per la stampa. È possibile avere la lista dei codici premendo il tasto F4.

GRUPPOIndicare il codice del gruppo merceologico degli articoli da stampare. È possibile avere la lista dei codici premendo il tasto F4.

SOTTOGRUPPOIndicare il codice del sottogruppo degli articoli da stampare. È possibile avere la lista dei codici premendo il tasto F4.

FORNITOREIndicare il codice del fornitore degli articoli da stampare. È possibile avere la lista dei codici premendo il tasto F4.

CHIUSURA CONTABILE DI MAGAZZINO

La chiusura contabile di magazzino (necessario solo per chi ha la gestione fiscale del magazzino o per alleggerire gli archivi nel caso si riscontrino dei problemi a causa della dimensione eccessiva degli stessi) genera automaticamente alla data desiderata dei movimenti di saldo iniziale a fronte dei vari movimenti di carico o scarico. Ai movimenti generati può essere applicata la valorizzazione secondo vari criteri. È anche possibile influenzare l’ultimo costo di acquisto degli articoli, inserendo un segno di uguale nei campi DATA DI ULTIMO ACQUISTO e ULTIMO COSTO DI ACQUISTO nella causale di saldo iniziale.

DESCRIZIONE CAMPI:

CAUSALE DI CARICO GIACENZA INIZIALEInserire il codice della causale di magazzino per la movimentazione di saldo iniziale (proposta automaticamente)

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È possibile avere la lista dei codici premendo il tasto F4.

DATA DI REGISTRAZIONE PER MOVIMENT.Inserire la data di registrazione per movimenti di saldo iniziale.

DATA DOCUMENTO PER MOVIMENT.Inserire la data del documento per movimenti di saldo iniziale.

NUMERO DOCUMENTO PER MOVIMENTInserire il numero del documento per movimenti di saldo iniziale.

VALORIZZAZZIONE DELLE GIACENZEIndicare se le giacenze devono essere valorizzate a prezzo medio ponderato, a prezzo medio annuo, a maggiore degli ultimi due costi, a costo standard o a valore normale.

DATA ULTIMA STAMPA SCHEDA ARTICOLIViene visualizzata la data dell’ultima stampa delle schede articoli.

DATA CAMBIO ESERCIZIOViene visualizzata la data del cambio esercizio.

RICOSTRUZIONE MAGAZZINO

Il programma ricostruisce la situazione di magazzino. Questa procedura deve essere eseguita quando si riscontrano disallineamenti fra i movimenti di magazzino e le schede contabili degli articoli. Deve essere anche eseguita a seguito di inserimento manuale di movimenti di magazzino nella relativa tabella.

DESCRIZIONE CAMPI:

RICOSTRUZIONE DATI CONTABILI ARTICOLISelezionare questa voce se si desidera la ricostruzione dei dati contabili degli articoli

AZZERAMENTO MAGAZZINO

Questa voce permette di tutti i dati della gestione del magazzino

DESCRIZIONE CAMPI:

AZZERAMENTO CONTABILE ARTICOLISe questa opzione viene selezionata verrà azzerato il contenuto degli archivi “Contabile Articoli” ed “Anagrafica Articoli”.Questa operazione non cancella le definizione degli articoli nell’anagrafica.

CANCELLAZIONE MOVIMENTI MAGAZZINO/DDT./FATTURESe selezionata, questa opzione azzera tutti i movimenti di magazzino, l'archivio dei documenti di trasporto, l’archivio delle fatture, inoltre esegue l'azzeramento dei progressivi numerazione dei documenti di trasporto e delle fatture.

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SEZIONE TRE

MODULO DEGLI ORDINI

Il modulo gestisce gli ordini/impegni di Clienti, Fornitori, con la relativa gestione del magazzino. In seguito al caricamento dei dati relativi all'ordine/impegno, tutte le operazioni vengono effettuate automaticamente dal sistema stesso.

Caricamento/Variazione/Annullamento ordiniInterrogazione ordiniStampa conferme d'ordineScadenzario ordini/impegni per data evasione, per cliente/fornitore, per articoloGestione automatica ordinato/impegnato sulla scheda articoloEmissione fattura interattiva da uno impegno.Emissione documento di trasporto da un impegno.Possibilità di aggiungere articoli non previsti sull'ordine/impegnoPossibilità di evasione totale o parziale con mantenimento dell'ordinato iniziale, quantità evasa e residuo da evadereMovimenti di magazzino emessi automaticamente e in tempo reale

ORDINE A FORNITORE

Il programma gestisce gli ordini ai fornitori aggiornando automaticamente la situazione del magazzino.

Descrizione dei Campi

NUMEROInserire la serie della numerazione del documento. Premendo F4 è possibile ottenere la lista degli ordini a fornitori.

DATAImmettere la data del documento

DATA EVASIONE PREV.Immettere la data richiesta al fornitore per l’evasione del documento.

CAU. MAG.Inserire il codice della causale di magazzino per il movimento magazzino. Premendo F4 si può ottenere la lista dei codici.

FORNITOREIndicare il codice del fornitore. Premendo F4 è possibile avere la lista dei codici.

DESTINAZIONEInserire il codice del luogo di destinazione della merce. Premendo F4 è possibile avere la lista dei codici.

RECAPITOInserire il codice del luogo dove si deve recapitare la fattura. Premendo F4 è possibile avere la lista dei codici.

COD. IVA CL.Inserire il codice IVA associato al cliente. Premendo F4 è possibile avere la lista dei codici.

PAGAMENTOIndicare il codice del pagamento. Premere F4 per la lista dei codici.

SCONTO PAGAM.Indicare lo sconto pagamento.

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BAN./AGE.Inserire il codice ABI della banca. Premendo F4 è possibile avere la lista dei codici.

SCONTO CLIENTEInserire il primo ed il secondo sconto cliente.

ZONA/SOTT. Inserire il codice della zona e sottozona del cliente. Premendo F4 è possibile avere la lista dei codici.

PROVV. CALCOLATEIndicare se le provvigioni devono essere calcolate per articolo o per cliente.

AGENTEInserire il codice dell’agente. Premendo F4 è possibile avere la lista dei codici.

ADDEB. SPESEIndicare se si devono addebitare le spese di incasso in fattura.

ADDEB. BOLLIIndicare se si devono addebitare i bolli in fattura.

CODICEDigitare il codice dell’articolo da inserire. Premendo F4 è possibile avere la lista dei codici.

DESCRIZIONEDigitare la descrizione dell’articolo.

U.M.Indicare l’unità di misura dell’articolo.

QUANTITA’Indicare la quantità venduta.

PREZZO UN.Digitare il prezzo unitario dell’articolo.

CIIndicare il codice IVA. Premendo F4 è possibile avere la lista dei codici.

SCONTIIndicare il primo ed il secondo sconto sul prezzo dell’articolo.

PERC. PROV.Indicare la percentuale di provvigione.

DATA EVASIONEIndicare la data di evasione.

SPESE DI TRASP.Indicare le spese di trasporto sostenute.

SPESE VARIEIndicare le spese non imponibili sostenute.

ACCONTOIndicare l’acconto versato dal cliente.

SPESE ACCES.Indicare le spese accessorie sostenute.

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IMPEGNO DA CLIENTE

Il programma permette il caricamento, la variazione, l'annullamento, la visualizzazione e la stampa degli impegni da clienti con aggiornamento automatico ed immediato del magazzino.


NUMEROInserire la serie della numerazione del documento. Premendo F4 è possibile ottenere la lista degli ordini a fornitori.

DATAImmettere la data del documento

DATA EVASIONE PREV.Immettere la data prevista per l’evasione del documento.


CLIENTEIndicare il codice del cliente. Premendo F4 è possibile avere la lista dei codici.

DESTINAZIONEInserire il codice del luogo di destinazione della merce. Premendo F4 è possibile avere la lista dei codici, ed è possibile digitare parte della ragione sociale per una ricerca per ragione sociale della controparte.RECAPITOInserire il codice del luogo dove si deve recapitare la fattura. Premendo F4 è possibile avere la lista dei codici.









LISTINOIndicare il numero di listino da utilizzare. Premere F4 per la lista dei codici.


ADDEB. BOLLI

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Indicare se si devono addebitare i bolli in fattura.









NUMERO COLLIIndicare il numero di colli.

DATA EVASIONEIndicare la data di evasione.





ORDINI PER DATA

Il programma permette la stampa dello scadenzario degli ordini/impegni per data.


TIPO DI DOCUMENTOIndicare se si vuole la stampa degli ordini o degli impegni.

TIPO DI STAMPAIndicare se si vogliono stampare gli ordini/impegni Evasi o Inevasi (o parzialmente inevasi).

DA DATA ORD/IMP.Indicare la data dell’ordine/impegno iniziale da cui iniziare la stampa.

A DATA ORD/IMP.Indicare la data dell’ordine/impegno finale per la stampa.

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DA DATA EVASIONEIndicare la data di evasione iniziale per la stampa.

A DATA EVASIONEIndicare la data di evasione finale per la stampa.

FORMATO DI STAMPASintetica : Riporta solo le testate degli Ordini/Impegni.Analitica : Riporta, oltre alle testate degli Ordini/Impegni, anche le righe di dettaglio (articoli).

ORDINI PER ARTICOLO

Il programma permette la stampa dello scadenzario degli ordini/impegni per articolo.


DA CODICE ARTICOLO Inserire il codice dell’articolo di partenza per la stampa. Premere F4 per la lista dei codici.

A CODICE ARTICOLOInserire il codice dell’articolo finale per la stampa. Premere F4 per la lista dei codici.

GRUPPOInserire il codice del gruppo merceologico degli articoli da stampare. Premere F4 per la lista dei codici.

SOTTOGRUPPOInserire il codice del sottogruppo merceologico degli articoli da stampare. Premere F4 per la lista dei codici.

FORNITOREInserire il codice del fornitore degli articoli da stampare. Premere F4 per la lista dei codici.

SALTO PAG. A CAMBIO ART.Indicare se si vuole il salto della pagina ogni volta che cambia l’articolo da stampare.

ORDINI PER CLI/FOR

Il programma permette la stampa dello scadenzario degli ordini o impegni suddivisi per cliente o fornitore e deposito o raggruppamento.


TIPO DI DOCUMENTOIndicare se si vuole la stampa degli ordini o degli impegni.

TIPO DI STAMPAIndicare se si vogliono stampare gli ordini/impegni Evasi o Inevasi (o parzialmente inevasi).

DA DATA ORD/IMPIndicare la data dell’ordine/impegno iniziale da cui iniziare la stampa.

A DATA ORD/IMPIndicare la data dell’ordine/impegno finale per la stampa.

DA FORNITOREIndicare il codice iniziale del cliente / fornitore per la stampa. Premere F4 per la lista dei codici.

A FORNITOREIndicare il codice finale del cliente / fornitore per la stampa. Premere F4 per la lista dei codici.

FORMATO DI STAMPA

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Sintetica : Riporta solo le testate degli Ordini/Impegni.Analitica : Riporta, oltre alle testate degli Ordini/Impegni, anche le righe di dettaglio (articoli

CARICO DA ORDINE

Permette di impostare il programma in modo da effettuare il carico diretto del magazzino a seguito dell'evasione di un nostro ordine da parte di un fornitore. Consente la gestione dell'evasione totale o parziale. Per l'evasione parziale è sufficiente modificare le quantità da evadere prima di confermare l'evasione con il pulsante OK.


ORDINE N.Indicare il numero dell’ordine/impegno di riferimento. Premere F4 per la lista degli ordini/impegni.

DATA REGISTRAZIONEIndicare la data di registrazione del movimento.


CODICEIndicare il codice dell’articolo da movimentare. Premere F4 per la lista dei codici.

Q.TA’ DA EVAD.Indicare la quantità movimentata.


PREZZOIndicare il prezzo unitario del movimento.

SCONTIIndicare il primo ed il secondo sconto associato all’articolo.

SCARICO DA IMPEGNO

Permette di impostare il programma in modo da effettuare lo scarico diretto del magazzino a seguito dell'evasione di un impegno da cliente. Consente la gestione dell'evasione totale o parziale. Per l'evasione parziale è sufficiente modificare le quantità da evadere prima di confermare l'evasione con il pulsante OK.


IMPEGNO N.Indicare la serie e il numero dell’ordine/impegno di riferimento. Premere F4 per averne la lista.

DATA DI REGISTRAZIONEIndicare la data di registrazione del movimento.

LISTINOIndicare il numero del listino associato al cliente. Premere F4 per averne la lista.


CODICEIndicare il codice dell’articolo da movimentare. Premere F4 per averne la lista.

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Q.TA’ DA EVADIndicare la quantità movimentata.


PREZZOIndicare il prezzo unitario degli articoli del movimento.

SCONTIIndicare il primo ed il secondo sconto associato all’articolo

D.d.T. DA IMPEGNO

Il programma consente l'evasione di impegni con l'emissione automatica del documento di trasporto, a partire dagli impegni inseriti con l'apposito programma IMPEGNO DA CLIENTE e l'aggiornamento in tempo reale della situazione contabile degli articoli.È sufficiente conoscere il numero dell'impegno, ed è possibile utilizzare il tasto F4 per ottenere la lista degli impegni esistenti.


FINESTRA INIZIALE :IMPEGNO N.Indicare la serie e il numero dell’impegno di riferimento.Premere F4 per averne la lista.

NUMEROIndicare la serie ed il numero del documento da generare.

DATAIndicare la data del documento da generare.

FINESTRA PRINCIPALE :DATADigitare la data del documento.



DESTINAZIONEInserire il codice del luogo di destinazione della merce. Premendo F4 è possibile avere la lista dei codici.





SCONTO CLIENTE

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Inserire il primo ed il secondo sconto cliente.




LISTINOIndicare il numero di listino da utilizzare. Premere F4 per averne la lista.











Nr COLLIIndicare il numero dei colli.





Per ulteriori informazioni vedere la sezione VENDITE, DOCUMENTI DI TRASPORTO.

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FATTURA DA IMPEGNO

Il programma consente l'evasione degli impegni, l'emissione automatica delle fatture di accompagnamento merce e l'aggiornamento in tempo reale della situazione contabile degli articoli coinvolti nei depositi.


FINESTRA INIZIALE :IMPEGNO N.Indicare la serie e il numero dell’impegno di riferimento.Premere F4 per averne la lista.

NUMEROIndicare la serie ed il numero del documento da generare.

DATAIndicare la data del documento da generare.

FINESTRA PRINCIPALE :DATADigitare la data del documento.

NUM D.d.T.Indicare il numero del documento di trasporto di riferimento.

DATA D.d.T.Indicare la data del documento di trasporto di riferimento.



RECAPITOIndicare il codice del luogo dove si deve recapitare la fattura. Premere F4 per avere la lista dei codici.









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LISTINOIndicare il numero di listino da utilizzare. Premere F4 per averne la lista.















Per ulteriori informazioni vedere la sezione VENDITE, FATTURE IMMEDIATE.

AZZERAMENTO ORDINI/IMPEGNI

Questo programma permette di azzerare il contenuto dell'archivio ordini/impegni e di eliminare dall'archivio movimenti di magazzino tutti i movimenti generati a fronte di un ordine / impegno.


AZZERAMENTO ORDINISelezionare questa opzione se si vuole l’azzeramento degli ordini.

AZZERAMENTO IMPEGNISelezionare questa opzione se si vuole l’azzeramento degli impegni.

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SEZIONE QUATTRO

MODULO DELLE VENDITE

Il modulo affronta e risolve completamente tutte le problematiche relative alla gestione delle vendite. Fatturazione immediata, emissione note di credito Emissione dei documenti di trasporto con fatturazione differita Gestione e stampa effetti attivi Gestione RIBA (ricevute bancarie elettroniche) ed altre forme automatiche di pagamento Stampa distinta presentazione effetti ventilati su più banche in ragione del castelletto di ogni singolo

conto/corrente. Gestione provvigioni agente con stampa estratto conto delle provvigioni maturate Provvigioni calcolate in base agli articoli o in base ai clienti 10 scaglioni di provvigione per ogni agente Attribuzione delle provvigioni a data scadenza dei pagamenti o a data fattura

DOCUMENTI DI TRASPORTO

Il programma permette la gestione dei documenti di trasporto con aggiornamento automatico ed immediato del magazzino. È possibile gestire sia documenti di trasporto di vendita che di qualsiasi altro tipo: di reso a fornitore, in conto visione, ecc. Il programma consente le seguenti possibilità:- memorizzare e stampare i documenti di trasporto immediatamente;- stampare i documenti di trasporto senza memorizzarli;- memorizzare i documenti di trasporto senza stamparli;- stampare i documenti di trasporto memorizzati precedentemente e non stampati e ristampare quelli già stampati. Il programma chiede inizialmente i dati identificativi del D.d.T.

DESCRIZIONE CAMPI:

CAUSALE DI MAGAZZINOLa causale di magazzino è quella che determina il tipo di documenti di trasporto e la modalità di aggiornamento del magazzino.

SERIE E NUMERO DOCUMENTOViene proposta la serie indicata nella causale di magazzino e il numero progressivo relativo alla serie richiesta.A questo punto il programma controlla se i dati inseriti si riferiscono ad una documenti di trasporto già esistente in archivio (nel qual caso questa viene visualizzata) oppure non.In quest'ultimo caso si procede nell'inserimento dei dati.

DATA DOCUMENTOViene proposta la data del giorno.

DATI TESTATATerminato l'inserimento dei dati identificativi, il programma visualizza le condizioni abituali della controparte ed alcuni dati funzionali; se questi sono corretti si può passare al corpo del documento; viceversa è sempre possibile modificarli. Vediamo nel dettaglio questi dati.

LUOGO DESTINAZIONEIndicare il codice dell'eventuale luogo di destinazione (o sede diversa) della merce (se diverso dalla controparte).Si fa riferimento all'archivio DESTINAZIONE DOCUMENTI.

RECAPITOIndicare il codice dell'eventuale sede amministrativa presso cui deve essere recapitata la fattura (se diverso dalla controparte).

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Si fa riferimento all'archivio DESTINAZIONI DOCUMENTI

BANCA/AGENZIAIndicare il codice della banca e agenzia del Cliente su cui devono essere appoggiati gli effetti emessi a fronte della fattura (in assenza non indicare nulla).

ZONA/SOTTOZONAIndicare il codice della zona/sottozona di appartenenza della controparte.

AGENTERichiesto solo se vengono gestite le provvigioni agente (PARAMETRI AZIENDA, GESTIONE PROVVIGIONI).Indicare il codice dell' agente a cui spettano le provvigioni per il documento (in assenza non indicare nulla).

LISTINOAbilitato solo se la Causale di magazzino utilizzata ha il "Prezzo di Listino" come "Valore proposto".Indicare il listino a cui fare riferimento per i prezzi che verranno proposti nel documento. Viene proposto il listino codificato sul cliente/fornitore a cui si riferisce il documento.

CODICE IVA CLI/FORViene proposto l'eventuale codice IVA indicato sul Cliente/Fornitore. Se è presente, viene riproposto sulle righe di corpo del documento dove il campo codice IVA viene disabilitato.

PERCENTUALI SCONTI IN CHIUSURAIndicare gli sconti da applicare in chiusura fattura.È possibile inserire maggiorazioni (indicando sconti negativi).

ADDEBITO BOLLIIndicare se i bolli devono essere addebitati in fattura o meno.

ADDEBITO SPESEIndicare se le spese di incasso devono essere addebitate in fattura o meno.

CALCOLO PROVVIGIONIAbilitato solo se è stato inserito un Agente.Indicare la modalità di calcolo delle provvigioni.

PER ARTICOLOLe provvigioni vengono calcolate in base agli scaglioni provvigione degli articoli venduti.

PER CLIENTELe provvigioni vengono calcolate in base allo scaglione provvigione del cliente fatturato.

SCAGLIONE PROVVIGIONEIndicare lo scaglione provvigione del cliente (dal che deriva la percentuale provvigione relativa). Viene richiesto solo se l'agente lavora con le provvigioni per cliente.

CORPO DEL DOCUMENTODopo aver terminato l'inserimento dei dati di testata, l'inserimento prosegue nella sezione in basso della maschera: CORPO DEL DOCUMENTO (sezione righe articoli). Sotto viene visualizzata Esistenza e Disponibilità dell'articolo di riga e, di volta in volta, la descrizione dell' aliquota IVA.

CODICE ARTICOLOInserire il codice dell'articolo da movimentare; questo deve essere già codificato in Anagrafica articoli.Il programma ne visualizza la descrizione, esistenza e disponibilità.

- D = Descrittivoserve per inserire righe di descrizione da stampare sia in documenti di trasporto che in fattura; non vengono richiesti i dati: unità di misura, quantità, codice IVA, prezzo, percentuale sconti, contropartita ricavo, percentuale provvigioni e numero colli.

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- M = Fuori magazzinoserve per indicare articoli non codificati nel magazzino.

È possibile inserire gli articoli tramite lettori ottici per codici a barre e stampare le etichette con i codici a barre degli articoli caricati.

DESCRIZIONEIn questo campo viene visualizzata la descrizione dell' articolo (modificabile).

UNITA' DI MISURAViene proposta quella principale e visualizzata anche l' eventuale secondaria (se presente).Indicare quella che si vuole utilizzare. Il programma aggiorna comunque il magazzino nell'unità principale, mentre i movimenti vengono scritti con l'unità di misura specificata.

QUANTITA'È possibile inserire sia quantità intere che decimali.Se la causale prevede un'uscita di merce e la quantità richiesta è superiore all' esistenza, viene dato apposito messaggio e, nel caso sia definito un articolo alternativo, questo viene proposto. È comunque possibile procedere anche se la quantità richiesta non esiste a magazzino.

CODICE IVAIndicare il codice dell'aliquota IVA da applicare.Per gli articoli di magazzino viene proposto il codice memorizzato.Viceversa viene proposto il codice IVA standard di PARAMETRI AZIENDA. Nel caso esista il codice IVA di testata viene automaticamente proposto lo stesso codice IVA.

PREZZOIndicare il prezzo unitario.Il valore proposto dipende dall'indicatore nella causale di magazzino (Valore unitario proposto).

SCONTIVengono proposti gli sconti associati all'articolo.È possibile indicare 2 sconti in cascata (es.: 10,00 + 2,54) e maggiorazioni (sconti negativi).

IMPORTOCampo di sola visualizzazione. Il programma visualizza automaticamente l'importo netto di riga. È possibile renderlo attivo da PARAMETRI AZIENDA: a questo punto se si varia l’importo verrà ricalcolato e aggiornato il prezzo unitario.

PERCENTUALE PROVVIGIONERichiesta solo se le provvigioni sono gestite.Se esiste l'agente viene proposta quella associata allo scaglione articolo o cliente.

NUMERO COLLIIndicare il numero colli relativo alla riga.

DATI DI CHIUSURA

CODICE PAGAMENTO

Viene proposto quello codificato sul cliente controparte.

SCONTO SUL PAGAMENTOÈ possibile indicare un ulteriore sconto in base al pagamento da aggiungere agli sconti di chiusura. Viene proposto lo sconto codificato sul pagamento.

SPESE TRASPORTO

Indicare eventuali spese di trasporto da addebitare.

SPESE ACCESSORIE

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Indicare eventuali spese accessorie da addebitare.

TOTALE DOCUMENTOCampo di sola visualizzazione.

ACCONTOIndicare l'importo dell' eventuale acconto.

DATI ACCOMPAGNATORI

ASPETTO ESTERIORE DEI BENIIndicare il codice dell'apposito archivio.

CAUSALE TRASPORTOCampo obbligatorio.Indicare il codice dell'apposito archivio.

PORTOIndicare il codice dell'apposito archivio.

VETTOREIndicare il codice anagrafico del vettore (codificato fra i fornitori).

MEZZO DI TRASPORTOIndicare il codice dell'apposito archivio.

NUMERO COLLIÈ la somma di tutti i colli indicati sulle righe.

PESO LORDOPESO NETTOVOLUMEVengono calcolati in automatico e proposti in base ai dati anagrafici degli articoli indicati sulle righe.

DATA e ORA TRASPORTOIndicare la Data e l'Ora di inizio trasporto. Non digitare nulla se si vuole che non vengano riportati in stampa.All'atto della registrazione del documento (sia in sede di inserimento di un nuovo documento che di variazione di uno preesistente) il programma chiede se si vuole la stampa.

ANNOTAZIONINote libere riportate in stampa nell'apposito campo.

RIFERIMENTONote libere riportate in stampa nell'apposito campo.

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FATTURAZIONE RIEPILOGATIVAIndicare se i documenti di trasporto devono essere riepilogati o meno in fattura.

EMESSA FATTURA/NO FATTURAIndica che il documento di trasporto è già stato fatturato oppure che non è da fatturare: viene impostato dalla causale di magazzino utilizzata inoltre dalla procedura di fatturazione differita.

MEMORIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Premendo il pulsante NUOVO o il pulsante STAMPA il documento di trasporto viene memorizzato. Durante la memorizzazione vengono aggiornati i seguenti archivi:DOCUMENTI DI TRASPORTO: viene memorizzata la testata della documenti di trasporto.MOVIMENTI DI MAGAZZINO: vengono memorizzati i movimenti di magazzino relativi alle righe documento. I movimenti di magazzino rappresentano le stesse righe documenti di trasporto. ANAGRAFICA E CONTABILE ARTICOLI: i dati del magazzino vengono aggiornati come previsto dalla causale.

FATTURE

Il programma permette la gestione delle fatture con l’eventuale aggiornamento automatico ed immediato del magazzino (secondo le impostazioni della causale di magazzino). Il programma consente le seguenti possibilità:

- memorizzare e stampare le fatture immediatamente;- memorizzare le fatture senza stamparle;- stampare le fatture memorizzate precedentemente e non stampate e ristampare quelle già

stampate. Il programma chiede inizialmente i dati identificativi delle fatture.

DESCRIZIONE CAMPI:

CAUSALE DI MAGAZZINOLa causale di magazzino è quella che determina il tipo di fattura e la modalità di aggiornamento del magazzino.

SERIE E NUMERO DOCUMENTOViene proposta la serie indicata nella causale di magazzino e il numero progressivo relativo alla serie richiesta.A questo punto il programma controlla se i dati inseriti si riferiscono ad una fatture già esistente in archivio (nel qual caso questa viene visualizzata) oppure non.In quest’ultimo caso si procede nell'inserimento dei dati.

DATA DOCUMENTOViene proposta la data del giorno.

DATI TESTATATerminato l'inserimento dei dati identificativi, il programma visualizza le condizioni abituali della controparte ed alcuni dati funzionali; se questi sono corretti si può passare al corpo del documento; viceversa è sempre possibile modificarli. Vediamo nel dettaglio questi dati.

RECAPITOIndicare il codice dell'eventuale sede amministrativa presso cui deve essere recapitata la fattura (se diverso dalla controparte).Si fa riferimento all'archivio DESTINAZIONI DIVERSE.

BANCA/AGENZIAIndicare il codice della banca e agenzia del Cliente su cui devono essere appoggiati gli effetti emessi a fronte della fattura (in assenza non indicare nulla).

ZONA/SOTTOZONAIndicare il codice della zona/sottozona di appartenenza della controparte.

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AGENTERichiesto solo se vengono gestite le provvigioni agente.Indicare il codice dell'agente a cui spettano le provvigioni per il documento (in assenza non indicare nulla).

LISTINOAbilitato solo se la Causale di magazzino utilizzata ha il "Prezzo di Listino" come "Valore proposto".Indicare il listino a cui fare riferimento per i prezzi che verranno proposti nel documento. Viene proposto il listino codificato sul cliente/fornitore a cui si riferisce il documento.

CODICE IVA CLI/FORViene proposto l'eventuale codice IVA indicato sul Cliente/Fornitore. Se è presente, viene riproposto sulle righe di corpo del documento dove il campo codice IVA viene disabilitato.

PERCENTUALI SCONTI IN CHIUSURAIndicare gli sconti da applicare in chiusura fattura.È possibile inserire maggiorazioni (indicando sconti negativi).

ADDEBITO BOLLIIndicare se i bolli devono essere addebitati in fattura o meno.

ADDEBITO SPESEIndicare se le spese di incasso devono essere addebitate in fattura o meno.

CALCOLO PROVVIGIONIAbilitato solo se è stato inserito un Agente.Indicare la modalità di calcolo delle provvigioni.

PER ARTICOLOLe provvigioni vengono calcolate in base agli scaglioni provvigione degli articoli venduti.

PER CLIENTELe provvigioni vengono calcolate in base allo scaglione provvigione del cliente fatturato.

SCAGLIONE PROVVIGIONEIndicare lo scaglione provvigione del cliente (dal che deriva la percentuale provvigione relativa). Viene richiesto solo se l'agente lavora con le provvigioni per cliente.

CORPO DEL DOCUMENTODopo aver terminato l' inserimento dei dati di testata, l'inserimento prosegue nella sezione in basso della maschera: CORPO DEL DOCUMENTO (sezione righe articoli). Sotto viene visualizzata Esistenza e Disponibilità dell'articolo di riga e, di volta in volta, la descrizione dell'aliquota IVA.

CODICE ARTICOLOInserire il codice dell'articolo da movimentare; questo deve essere già codificato in Anagrafica articoli.Il programma ne visualizza la descrizione, esistenza e disponibilità.

- D = Descrittivoserve per inserire righe di descrizione da stampare sia in fatture che in fattura; non vengono richiesti i dati: unità di misura, quantità, codice IVA, prezzo, percentuale sconti, contropartita ricavo, percentuale provvigioni e numero colli.

- M = Fuori magazzinoserve per indicare articoli non codificati nel magazzino.

È possibile inserire gli articoli tramite lettori ottici per codici a barre e stampare le etichette con i codici a barre degli articoli caricati.

DESCRIZIONEIn questo campo viene visualizzata la descrizione dell' articolo (modificabile).

UNITA' DI MISURA

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Viene proposta quella principale e visualizzata anche l' eventuale secondaria (se presente).Indicare quella che si vuole utilizzare. Il programma aggiorna comunque il magazzino nell'unità principale, mentre i movimenti vengono scritti con l'unità di misura specificata.

QUANTITA'È possibile inserire sia quantità intere che decimali.Se la causale prevede un'uscita di merce e la quantità richiesta è superiore all'esistenza, viene dato apposito messaggio e, nel caso sia definito un articolo alternativo, questo viene proposto. È comunque possibile procedere anche se la quantità richiesta non esiste a magazzino.

CODICE IVAIndicare il codice dell'aliquota IVA da applicare.Per gli articoli di magazzino viene proposto il codice memorizzato.Viceversa viene proposto il codice IVA standard di PARAMETRI AZIENDA. Nel caso esista il codice IVA di testata viene automaticamente proposto lo stesso codice IVA.

PREZZO

Indicare il prezzo unitario.Il valore proposto dipende dall'indicatore nella causale di magazzino (Valore unitario proposto).

SCONTIVengono proposti gli sconti associati all'articolo.È possibile indicare 2 sconti in cascata (es.: 10,00 + 2,54) e maggiorazioni (sconti negativi).

IMPORTOCampo di sola visualizzazione. Il programma visualizza automaticamente l'importo netto di riga. È possibile renderlo attivo da PARAMETRI AZIENDA: a questo punto se si varia l’importo verrà ricalcolato e aggiornato il prezzo unitario.

PERCENTUALE PROVVIGIONERichiesta solo se le provvigioni sono gestite.Se esiste l'agente viene proposta quella associata allo scaglione articolo o cliente.

NUMERO COLLIIndicare il numero colli relativo alla riga.

DATI DI CHIUSURA

CODICE PAGAMENTOViene proposto quello codificato sul cliente controparte.

SCONTO SUL PAGAMENTOÈ possibile indicare un ulteriore sconto in base al pagamento da aggiungere agli sconti di chiusura. Viene proposto lo sconto codificato sul pagamento.

SPESE TRASPORTO

Indicare eventuali spese di trasporto da addebitare.

SPESE ACCESSORIEIndicare eventuali spese accessorie da addebitare.

TOTALE DOCUMENTOCampo di sola visualizzazione.

ACCONTOIndicare l'importo dell'eventuale acconto.

MEMORIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

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Premendo il pulsante NUOVO o il pulsante STAMPA la fattura viene memorizzata.- Durante la memorizzazione vengono aggiornati i seguenti archivi:FATTURE: viene memorizzata la testata della fatture.MOVIMENTI DI MAGAZZINO: vengono memorizzati i movimenti di magazzino relativi alle righe documento. I movimenti di magazzino rappresentano le stesse righe fatture. ANAGRAFICA E CONTABILE ARTICOLI: i dati del magazzino vengono aggiornati come previsto dalla causale.

NOTE DI CREDITO

Il programma permette la gestione delle note di credito con l’eventuale aggiornamento automatico ed immediato del magazzino (secondo le impostazioni della causale di magazzino).

Il programma consente le seguenti possibilità:- memorizzare e stampare le note di credito immediatamente;- memorizzare le note di credito senza stamparle;- stampare le note di credito memorizzate precedentemente e non stampate e ristampare quelle già stampate.

Il programma chiede inizialmente i dati identificativi delle note di credito: la causale di magazzino sarà normalmente RESO A FORNITORE, se ne potranno creare altre personalizzate (impostata strutturalmente sul modello del ‘reso a fornitore’).

DESCRIZIONE CAMPI :

Vedi i campi di inserimento per le fatture.

FATTURE DIFFERITE

Il programma genera automaticamente le fatture in base ai documenti di trasporto memorizzati con DOCUMENTI DI TRASPORTO. È possibile sia la fatturazione totale che parziale in base a diversi criteri selezionabili dall'utente.Alla pressione del pulsante OK il programma crea le fatture differite (nell’archivio FATTURE IMMEDIATE) e si posiziona sulla prima fattura differita creata, inoltre visualizza in una finestra laterale sempre in primo piano, le fatture differite generate.Ora sarà possibile verificare le varie fatture generate (scegliendole dalla casella di riepilogo laterale) e stamparle premendo il pulsante OK.

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DESCRIZIONE CAMPI

DA DATA BOLLAA DATA BOLLAVerranno fatturate le sole bolle emesse nel periodo indicato.

DA CLIENTEA CLIENTEIndicare il gruppo di clienti per i quali deve essere generata la fattura.

DA NUMERO BOLLAA NUMERO BOLLAVerranno fatturate le sole bolle con numerazione compresa nei limiti indicati. Se si indica una serie di numerazione verranno considerate le sole bolle appartenenti a quella numerazione, viceversa verranno considerate tutte le serie di numerazione.DATI CONTABILI

CAUSALEIndicare la causale contabile con cui dovrà essere contabilizzato il documento. Viene proposta la causale "Fattura cliente" memorizzata in PARAMETRI AZIENDA.

DATI MAGAZZINO

CAUSALEIndicare la causale di magazzino da utilizzare per la memorizzazione delle righe della fattura.

Le righe della fattura differita si comportano a tutti gli effetti come movimenti di magazzino: occorre quindi utilizzare una causale opportuna (tipicamente che non modifica il magazzino e scrive movimenti da non stampare sulla scheda articoli)

DATI DOCUMENTOIn questa sezione vengono richiesti i dati per la generazione delle fatture.

DATA FATTURAIndicare la data da riportare sulle fatture, il programma propone la data di sistema.

NUMERO PROGRESSIVO FATTURAIndicare serie e numero iniziale per la fatturazione; le fatture vengono generate con la serie indicata a partire dal numero inserito.

ESCLUSIONE DI ALCUNI CODICI ARTICOLO DALLA FATTURAZIONE DIFFERITAPer alcuni settori merceologici può verificarsi la necessità di escludere dalla fatturazione differita alcuni codici articolo particolari. Per gestire questa casistica è possibile aggiungere nella tabella ‘Riferimenti Standard’, il riferimento speciale ‘Fattura Differita – CodiciArticoloDaEscludere’ come indicato nella tabella sotto e nel campo ‘Valore riferimento memo’ andare ad indicare l’elenco dei codici articolo da escludere separati da pipe (|).

Riferimenti StandardID Nome riferimento Valore riferimento Valore riferimento memo78 Fattura Differita - CodiciArticoloDaEscludere CodArt1|CodArt2

STAMPE VENDITE, BROGLIACCIO

Il programma consente la stampa di un elenco (brogliaccio) dei Documenti di Trasporto e delle Fatture/Note accredito memorizzate in archivio.È possibile scegliere se stampare solo le testate dei documenti oppure anche le righe di corpo.

TIPO STAMPADOCUMENTI DI TRASPORTO: stampare il brogliaccio dei D.d.T.

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FATTURE: stampare il brogliaccio delle FATTURE/NOTE ACCREDITO.

SELEZIONI DI STAMPA

CAUSALE: eventuale causale di magazzino alla quale i documenti da stampare devono fare riferimento. Non indicare alcun valore se si vogliono considerare tutte le causali.

DA DATA DOCUMENTOA DATA DOCUMENTOIndicare la data iniziale e la data finale dei documenti da considerare per la stampa.Non indicare nulla se si vogliono considerare tutti i documenti presenti in archivio.SELEZIONE DOCUMENTO

SERIE DOCUMENTOIndicare la serie dei documenti da stampare.

DA NUMERO DOCUMENTOA NUMERO DOCUMENTOIndicare l'intervallo dei numeri documento da considerare per la stampa.Non indicare nulla se si vogliono considerare tutti i documenti presenti in archivio.

STAMPA RIGHE DOCUMENTOIndicare se si vuole anche la stampa delle righe di corpo dei documenti.

TIPO ORDINAMENTOPER CLIENTEPER DOCUMENTOIndicare se si desidera ordinare i documenti per Cliente o per Documento.

SCADENZARIO

l programma permette di gestire i dati relativi agli effetti e alle scadenze dei diversi tipi di pagamenti.Le scadenze possono essere state generate dal modulo di gestione vendite nella fase di stampa fatture, o caricati manualmente dal programma 'Scadenzario'.I dati inseriti hanno sia valenza di effetto (se il tipo pagamento lo prevede) che di scadenza. Dato un tipo pagamento, opportunamente codificato con il programma omonimo, e un importo totale, da pagare o incassare, il programma genera automaticamente le date di tutte le scadenze relative. È comunque possibile l'inserimento di scadenze libere con date a piacere.

La finestra dello Scadenzario è suddivisa in due sezioni:- una tabella che le lista le scadenze.- una serie di totalizzatori con totali parziali e generali delle scadenze (aggiornato in tempo reale).

Un documento è univocamente identificato dalla data, dal numero e dalla serie di numerazione. Nel caso di scadenze Cli/For originate da fatture, di vendita o di acquisto, gli estremi del documento devono essere quelli della fattura. Per ciascuna scadenza, rappresentata da una riga della LISTA SCADENZE, con un doppio click sulla scadenza selezionata, possono essere visualizzati in un’apposita finestra i dati dettagliati.

N.B. Le scadenze passive hanno segno negativo.

DESCRIZIONE DEI CAMPI:

TIPOPermette di specificare il tipo della scadenza: Cliente, Fornitore.

CODICESi tratta del Codice Cli/For. Vengono visualizzati la Ragione sociale ed altri dati anagrafici del Cli/For.

NUMERO EFFETTO

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Numero progressivo gestito dallo scadenzario automaticamente.

BANCA/AGENZIAVisualizza e consente di reimpostare la banca di appoggio del cliente (o nostra nel caso di scadenze passive) utilizzata per un determinato effetto/scadenza.

TIPO DI PAGAMENTOConsente di scegliere il tipo di pagamento utilizzato per un determinato effetto/scadenza.

DATA DOCUMENTOÈ la data del documento. Deve essere quella della fattura se si stanno generando scadenze Cli/For.

SERIE DOCUMENTONUMERO DOCUMENTOSi riferiscono al documento. Devono essere quelle della fattura se si stanno generando scadenze Cli/For.

IMPORTO DOCUMENTOImporto totale del documento. Corrisponde alla somma di tutte le scadenze

DATA SCADENZAData di scadenza per un determinato effetto/scadenza.

IMPORTO SCADENZAImporto di un determinato effetto/scadenza.

IMPORTO PAGATAL'importo pagato per una determinata scadenza/effetto.

IMPORTO BOLLOL'importo del bollo apposto su un determinato effetto/scadenza.

STATO EFFETTOIn questa zona è possibile impostare lo stato di una determinata scadenza/effetto, è possibile indicare:1) Se l'effetto è stato presentato in distinta. (Nel caso in cui si desideri riemettere un determinato effetto

sarà sufficiente deselezionare EFFETTO PRESENTATO IN DISTINTA ed EFFETTO EMESSO).2) Se l'effetto è stato emesso. (valgono le considerazioni sopra).3) Se l'effetto è stato generato da un insoluto.4) Se l'effetto è una scadenza sospesa.N.B. La compilazione della distinta effetti aggiorna automaticamente il campo EFFETTO PRESENTATO IN DISTINTA, mentre l'emissione degli effetti aggiorna il campo EFFETTO EMESSO.

LISTA SCADENZEOgni scadenza è rappresentata da una riga della casella di riepilogo

INSPermette di inserire manualmente una nuova scadenza.Vedi la finestra di dialogo Effetto/scadenza.VARLa pressione di questo bottone o un doppio click sulla riga selezionata consentono di variare i dati della scadenza.CANCPermette la cancellazione della riga di scadenza selezionata nella lista.COPIA Copia le righe selezionate della LISTA SCADENZE negli appunti di Windows rendendole incollabili in altre applicazioni ad esempio su EXCEL per successive elaborazioni.

TOTALIContiene indicazione dei totali delle scadenze attive e di quelle passive (scadute e non scadute) con indicazione del saldo scadenze finale.

GENERA SCADENZE

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Apre una finestra di dialogo per l'inserimento automatico delle scadenze attive/passive:

I vari campi di questa finestra vanno compilati leggendo i dati dal documento 'fattura emessa' o 'fattura ricevuta'.Alla pressione di GENERA SCADENZE verranno calcolati automaticamente i frazionamenti ed i medesimi saranno aggiunti nello scadenzario.

STAMPA SCADENZEIl programma esegue la stampa dello scadenzario effetti secondo diversi criteri consentendo una visione particolareggiata del portafoglio.


DATA DI STAMPAInserire la data di stampa dello scadenzario: è la data di riferimento utilizzata per determinare se le scadenze listate sono scadute, o devono ancora scadere .

TIPO SCADENZEIndicare se si vogliono stampare:- TUTTE: stampate tutte le scadenze.- CLIENTI: stampate le scadenze attive.- FORNITORI: stampate le scadenze Passive.

DA DATA SCADENZAA DATA SCADENZAIndicare l'intervallo di date per il quale stampare le scadenze.

DA CLI/FORA CLI/FORRichiesto se si stampano CLIENTI o i FORNITORI.Non indicare nulla se si vuole la stampa di tutti.

TIPO DI PRESENTAZIONE

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L'indicatore del tipo di presentazione permette di selezionare gli effetti in archivio a seconda del tipo di presentazione in banca (Incasso, Sconto, Salvo Buon Fine). TUTTI: stampati tutti gli effetti.SCONTO: stampati solo quelli presentati allo sconto.INCASSO: stampati solo quelli presentati all'incasso.S.B.F.: stampati solo quelli presentati al salvo buon fine.TIPO PAGAMENTOIndicare quali effetti si vogliono stampare:TUTTI: stampate tutte le scadenze con qualunque tipo di pagamento.TRATTA: stampate le tratte.RIC.BAN.: stampate le ricevute bancarie.AVVISO: stampati gli avvisi bancari.RIM.DIR.: stampate le rimesse dirette.

TIPO PERIODOStampati gli effetti ordinati per periodi:TUTTI: stampate le scadenze di tutti i periodi.SCADUTO: stampati gli effetti scaduti non pagati.SCADUTO SBF: stampati gli effetti che risultano scaduti.30 GG: stampate le scadenze a 30 giorni.60 GG: stampati le scadenze a 60 giorni.90 GG: stampati le scadenze a 90 giorni.120 GG: stampati le scadenze a 120 giorni.360 GG: stampati le scadenze entro l'anno.OLTRE: stampati le scadenze oltre l'anno.

TIPO ORDINAMENTOSpecificare il tipo di ordinamento per la stampa.CODICE CLI/FORDATA SCADENZA

SALTO PAGINA AL CAMBIO CLI/FORRichiesto se l'ordinamento selezionato è per Clienti/Fornitori.Se selezionato, ad ogni Cliente/Fornitore verrà intestata una nuova pagina di stampa.

STAMPA SOLO INSOLUTISe selezionato, verranno stampate solo le scadenze che hanno l'indicatore di "Generata da insoluto" (vedi programma "Scadenzario").

DISTINTA DEGLI EFFETTI

Il programma elabora e stampa le distinte di presentazione degli effetti. È possibile elaborare contemporaneamente le distinte per più banche.Vengono visualizzati gli importi residui per i vari tipi di effetto gestiti.

Il programma richiede:

DATAIndicare la data di presentazione della distinta.

TIPO DI STAMPAProva/Definitiva: se è impostata la stampa in prova l’archivio EFFETTI DA EMETTERE non viene aggiornato, quindi non è possibile proseguire con l’emissione degli effetti.

CODICE BANCAIndicare la banca di presentazione; ne viene visualizzata la descrizione.

TIPO DI PRESENTAZIONE- INCASSO: Indicare se l'effetto è presentato in banca all'incasso.- SCONTO: Indicare se l'effetto è presentato in banca allo sconto.

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- SBF: Indicare se l'effetto è presentato in banca al Salvo Buon Fine.

IMPORTOIndicare il valore limite per il tipo di effetto da presentare in distinta.

SCADENZAIndicare la data di scadenza massima per il tipo di effetto da presentare in distinta.

- Ovviamente occorre indicare almeno un valore in uno dei campi IMPORTO.- Per ogni tipo effetto viene visualizzato a lato l' importo totale degli effetti ancora da presentare (RESIDUO).- Il programma segnala il superamento del residuo ancora disponibile.

SELEZIONE DEGLI EFFETTIAlla conferma della distinta (pressione del pulsante OK) compare la finestra di selezione degli effetti da presentare, su tale maschera sono presenti le seguenti indicazioni:

- il numero della distinta, inteso come posizione nella lista delle distinte da presentare- il tipo di effetto da elaborare- la banca ed i limiti di presentazione indicati- il tipo di presentazione- l' elenco degli effetti disponibili per la presentazione.

A questo punto è possibile indicare manualmente gli effetti da presentare. In basso viene visualizzato l'importo totale degli effetti selezionati che, ovviamente, non deve superare l’importo limite di presentazione richiesto.Gli effetti si selezionano con il mouse oppure spostandosi con le frecce e premendo il pulsante BARRA SPAZIATRICE.

Nella finestra compaiono i seguenti pulsanti

CONFERMA DISTINTAIndica il completamento della selezione manuale degli effetti per la distinta visualizzata e passa alla compilazione della successiva distinta manuale.

OKIndica il completamento di tutte le distinte manuali e passa alla STAMPA delle distinte.

ANNULLACancella tutte le selezioni manuali fatte e sospende il programma.

EMISSIONE DEGLI EFFETTI

Il programma permette la emissione degli effetti attivi per la presentazione in banca in formato elettronico o cartaceo.

Nella parte bassa della finestra viene visualizzato il numero degli effetti da emettere, suddivisi per tipo effetto.

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TIPO DI STAMPAIndicare se si vuole eseguire una emissione/stampa degli effetti di prova (senza aggiornamento degli archivi) o definitiva (gli effetti emessi in definitiva non possono più essere emessi).

OPERAZIONE DA ESEGUIREIndicare il tipo di elaborazione che si vuole eseguire.L'emissione permette di portare i dati degli effetti su supporto fisico (dischetto, effetto, ecc.). Ad esclusione delle Rimesse Dirette, vengono elaborati i soli effetti per i quali è già stata fatta la distinta di presentazione specificando il tipo di elaborazione che si va ad eseguire.

STAMPA RICEVUTE BANCARIEStampa le ricevute bancarie su carta bianca o apposito modulo.

STAMPA TRATTEStampa le tratte su carta bianca o apposito modulo.

STAMPA RIMESSE DIRETTEStampa i cedolini relativi alle rimesse dirette.

EMISSIONE FILE RIBAGenera i dischetti da consegnare alle banche per le ricevute bancarie elettroniche (RIBA).

DATA EMISSIONEIndicare la data di emissione da riportare sugli effetti o sugli altri supporti fisici.

BANCA PRESENTAZIONEViene richiesto solo nel caso di stampa Tratte o Ricevute Bancarie.Se si indica una banca verranno emessi i soli effetti presentati sulla banca richiesta.

EFFETTI DA EMETTEREIn questi campi vengono visualizzati il numero ed il valore degli effetti ancora da emettere.

N. EFFETTI DA STAMPAREIndicare il numero di effetti da stampare o da emettere: non indicare alcun valore per stampare tutti gli effetti.

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A seguito della conferma della maschera di richiesta dati parte l’elaborazione che può consistere in una stampa oppure nella richiesta dei dischetti (FLOPPY) per l’emissione degli effetti.

PROVVIGIONI

Il programma permette di gestire i movimenti provvigionali degli agenti. Tali movimenti vengono generati automaticamente durante la stampa delle fatture, è comunque possibile inserirli anche manualmente o modificarli agendo direttamente con questo programma.Le provvigioni possono essere gestite con 2 modalità. La prima consiste nel considerare tutto l'importo della provvigione maturato alla data di fatturazione. La seconda nel suddividere l'importo della provvigione in tante parti quante sono i frazionamenti del pagamento; ciascuna delle quali maturabile alla data di scadenza del pagamento corrispondente.


CODICE AGENTENominativo dell'agente.

DATA DOCUMENTO

NUMERO DOCUMENTO/SERIE DOCUMENTOEstremi della fattura/nota credito generante le provvigioni listate sotto.

TIPO DOCUMENTOIndicare se la provvigione è relativa a Fattura o a Nota di accredito (in questo caso la provvigione viene automaticamente considerata negativa).

CODICE CLIENTEViene mostrata la ragione sociale del Cliente richiesto.

TOTALE DOCUMENTOIndicazione del totale del documento generante le provvigioni listate.

A questo punto si passa all'inserimento dei movimenti provvigionali veri e propri: sezione RIGHE PROVVIGIONI. Nella parte inferiore della maschera è visualizzato il totale progressivo imponibile e provvigione.

I dati delle provvigioni vengono inseriti nella tabella della sezione RIGHE PROVVIGIONI.

DATA SCADENZAÈ la data alla quale considerare maturata la provvigione.

IMPONIBILEÈ l'importo sul quale viene calcolata la provvigione.

PROVVIGIONE

TIPO PAGAMENTOIndicare il tipo pagamento relativo al documento o al frazionamento:

NUMERO EFFETTOIndica il numero di effetto (se presente) che ha generato la provvigione.

INDICATORE MATURAZIONE A DATA SCADENZAIndicare se il movimento è da considerarsi maturato alla data scadenza o meno.

INDICATORE STAMPATO DEFINITIVAMENTEIl campo è di sola visualizzazione:Si = movimento già stampato definitivamenteNo = movimento ancora da stampare

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TOTALI DOCUMENTOAlla fine vengono richiesti i dati complessivi relativi all'intero documento. Vengono proposti i totali calcolati.

RICERCA DELLE PROVVIGIONI PER UN SINGOLO AGENTE

Per la ricerca della provvigioni per un singolo agente occorre specificare il codice dell'agente, ed in seguito cliccare il pulsante cerca, il programma si posizionerà sul primo movimento provvigionale per l'agente cercato, con <SUCC> o <PREC> sarà possibile visualizzare gli altri movimenti provvigionali di tale agente.

STAMPA PROVVIGIONI

Il programma consente di stampare la distinta dei movimenti provvigionali per agente. È possibile eseguire la stampa in prova o con aggiornamento; in quest'ultimo caso i movimenti vengono contrassegnati per non essere ristampati e vengono aggiornati i progressivi Imponibile provvigioni e Provvigioni sull'archivio Agenti.

I CAMPI DI INSERIMENTO

DATA DI STAMPAIndicare la data di stampa dei movimenti provvigionali.

TIPO STAMPASENZA AGGIORNAMENTO: stampa della distinta dei movimenti provvigionali per agente senza alcun aggiornamento e quindi ripetibile più volte.CON AGGIORNAMENTO: stampa che contrassegna le provvigioni stampate e ne somma i valori agli importi progressivi memorizzati nell'archivio Agenti.

DA AGENTEA AGENTEIndicare il codice iniziale e finale degli Agenti di cui si vuole stampare le provvigioni: non indicare alcun valore per stampare i movimenti provvigionali di tutti gli agenti.

STAMPA FINO A DATAIndicare la DATA DI SCADENZA limite per la stampa delle provvigioni, non indicare alcun valore per stampare tutti i movimenti provvigionali.

TIPO PROVVIGIONEAttivo solo se Tipo stampa è SENZA AGGIORNAMENTO; in caso contrario verranno stampate solo le provvigioni maturate a data.

TUTTEVengono stampate tutte le provvigioni.

SOLO MATURATE A DATAVengono stampate solo le provvigioni con INDICATORE MATURAZIONE A DATA SCADENZA = Si.

SOLO NON MATURATE A DATAVengono stampate solo le provvigioni con INDICATORE MATURAZIONE A DATA SCADENZA = No.

STAMPA NETTO PROVVIGIONIVengono stampati gli importi maturati inclusi del calcolo di ENASARCO e RITENUTA DI ACCONTO.

AZZERAMENTO VENDITE

Questo programma permette di azzerare i dati della gestione delle vendite.È possibile azzerare con esso l'archivio dello scadenzario e l'archivio delle provvigioni.

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SEZIONE SEI

MODULO STATISTICHE

Il modulo permette di ricavare in automatico le statistiche di vendita e di acquisto dall'archivio movimenti di magazzino. Consente inoltre la verifica dello stato di vendite e di fatturazione sia dei clienti che dell’azienda codificata attraverso l’uso di istogrammi di facile ed immediata lettura.

STAMPA STATISTICHE

Il programma gestisce la stampa delle statistiche relative la vendita o l’acquisto degli articoli codificati nel magazzino consentendo, attraverso una serie di filtri, la scelta del periodo, del cliente o del fornitore, dell’agente, del codice, della zona, ecc. riguardante i movimenti degli articoli.

DESCRIZIONE CAMPI:

TIPO DI STATISTICAÈ possibile scegliere se stampare i movimenti degli articoli acquistati oppure di quelli venduti. Gli altri campi della finestra verranno adeguati automaticamente in funzione della scelta effettuata.

TIPO DI STAMPAÈ possibile decidere se effettuare una stampa analitica , cioè completa dei dati dell’articolo, oppure sintetica, indicante solo i movimenti effettuati e i dati connessi.

RAGGRUPPAMENTOSpuntando l’opzione desiderata, è possibile scegliere in base a quale voce ordinare il contenuto della stampa delle statistiche. Si può raggruppare in base all’articolo, al cliente, all’agente o alla zona/sottozona se si stampano le vendite; in base all’articolo o al fornitore se si stampano gli acquisti.

SELEZIONIÈ possibile inserire i filtri o i vincoli a cui sottoporre la stampa delle statistiche. Si possono definire i termini temporali entro i quali le movimentazioni da stampare sono comprese, l’intervallo di codici dei clienti (o dei fornitori) relativamente i quali si desiderano le statistiche, l’intervallo dei codici di selezione definiti durante il caricamento delle anagrafiche del quale effettuare la stampa, l’intervallo di codici degli articoli relativamente i quali stampare le statistiche e, se si stanno effettuando le stampe delle vendite, anche le zone/sottozone e l’intervallo ci codici degli agenti circa le quali si desiderano le statistiche.

GRADUATORIA CLIENTI

Il programma permette di effettuare una vera e propria graduatoria su base mensile o annua delle vendite realizzate presso i vari clienti. Attraverso l’uso del grafico ad istogrammi che riporta sull’asse delle ascisse il periodo e su quello delle ordinate il fatturato, è estremamente semplice ed immediato individuare l’entità delle vendite concretizzate e quindi pianificare di conseguenza le scelte commerciali dell’azienda.Una volta scelto il periodo desiderato, premendo il pulsante ELABORA si otterrà immediatamente a video la graduatoria dei primi 20 clienti. È possibile effettuare anche la stampa del grafico selezionando l’apposito pulsante.

DESCRIZIONE CAMPI:

MESESelezionare il mese circa il quale si desidera visionare la graduatoria. Scegliendo TUTTI si otterrà la graduatoria su base annua.

ANNOSelezionare l’anno circa il quale si desidera visionare la graduatoria.

FATTURATO PER CLIENTI

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Il programma, attraverso un grafico ad istogrammi, consente la visione semplice ed immediata dell’entità del fatturato realizzato presso un cliente specifico, nell’anno selezionato.Scelto il cliente e il periodo premendo il pulsante ELABORA si otterrà immediatamente a video il grafico. È anche possibile effettuare una stampa del tutto, selezionando il pulsante specifico.

DESCRIZIONE CAMPI:

CODICE CLIENTEInserire il codice del cliente circa il quale si desidera visionare il fatturato del periodo.

ANNOSelezionare l’anno del quale realizzare il grafico del fatturato.

FATTURATO AZIENDA

Il programma consente di visualizzare, tramite l’uso di un grafico ad istogrammi di facile ed intuitiva lettura, la situazione del fatturato dell’azienda codificata nell’anno selezionato.In tal modo è possibile visionare immediatamente e chiaramente l’andamento del business e quindi impostare le strategie e le misure necessarie onde garantire un buon andamento dell’attività.Scelto il periodo su cui si vuole la statistica, premendo il pulsante ELABORA si otterrà immediatamente a video il grafico. È anche possibile stampare il tutto premendo il pulsante specifico.

DESCRIZIONE CAMPI:

ANNOSelezionare l’anno circa il quale realizzare il grafico del fatturato aziendale.

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SEZIONE SETTE

MODULO SERVIZI

Il modulo di Gestionale XP denominato SERVIZI consente di eseguire tutta una serie di operazioni periodiche di manutenzione, aumento della sicurezza inoltre la creazione e gestione dell'azienda di lavoro.

GESTIONE AZIENDEIl programma consente di:- selezionare l'azienda su cui si intende operare- creare una nuova azienda- visualizzare e modificare i parametri di installazione impostati- caricare alcuni dati fissi nelle tabelle come causali di magazzino, ecc.

Selezionare l'azienda su cui si intende lavorare, fra quelle della lista visualizzata dal programma e premere il pulsante OK.L'azienda selezionata diventa immediatamente l'azienda corrente (su cui si lavora) ed il codice azienda viene mostrata nell'angolo in basso a destra della finestra principale di Gestionale XP.


CREA NUOVA AZIENDAConsente la creazione di una nuova azienda.

VISUALIZZA/MODIFICA DATI AZIENDAConsente la modifica delle proprietà di base dell'azienda selezionata.

CANCELLAZIONE AZIENDAConsente la cancellazione dell'azienda selezionata nella lista delle aziende.

SCEGLI MODELLOConsente di selezionare un archivio valido di GESTIONALE XP da utilizzare come prototipo per la creazione di una nuova azienda. Viene proposto il file database standard GestionaleXP.mdb.

CODICE AZIENDAIndicare il codice di tre caratteri da attribuire alla nuova azienda da creare (campo obbligatorio).

ID STAZIONE DI LAVOROCodice di identificazione della stazione di lavoro per le installazioni in rete, deve essere diverso per ognuna delle stazioni di lavoro su cui è installato il programma, viene proposto il nome computer prelevato da Windows.

ARCHIVI SPECIFICI Indicare la cartella in cui si trovano gli archivi dell'azienda, in caso di installazione in rete indicare il percorso degli archivi sul server (ad esempio “\\SERVER\ARCHIVI”).

GESTIONE COPIE

Il programma consente di eseguire le copie interne/o esterne degli archivi

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Le copie interne (di esecuzione veloce) vanno eseguite prima di ogni operazione importante.Le copie esterne risultano utili in presenza di anomalia hardware sul disco fisso (HARD DISK), ed affinchè possano essere lanciate direttamente dal programma si deve impostare correttamente il percorso per l’avvio della procedura di copia da ARCHIVI, AZIENDA, PARAMETRI AZIENDA.Il programma di copia agisce sugli archivi dell'azienda su cui si sta lavorando.Il ripristino da interno o da esterno permette di ripristinare gli archivi a partire da una precedente copia: occorre eseguire questa procedura con molta attenzione (il rischio che si corre è quello di sostituire degli archivi più aggiornati con archivi precedenti).


TIPO COPIAIdentifica il tipo di operazione da eseguire.

COPIA INTERNAEsegue la copia degli archivi dell’azienda corrente nella sottocartella di GestionaleXP, COPIE_IN (Se tale cartella è inesistente viene creata automaticamente).

COPIA ESTERNAEsegue la copia degli archivi su floppy disk.

RESTART INTERNORipristina l'ultima copia interna sugli originali.

RESTART ESTERNORipristina la copia presente sui dischetti sugli originali.

N.B. Per la copia esterna ed il ripristino da esterno viene eseguito il comando impostato tramite ARCHIVI, AZIENDA, PARAMETRI AZIENDA.

MANUTENZIONE ARCHIVI

Il programma consente di eseguire le operazioni di manutenzione sugli archivi.Le operazioni previste sono:1. RECUPERA E COMPATTA ARCHIVI: esegue un ridimensionamento degli archivi e recupera eventuali

archivi danneggiati.2. CONVERSIONE ARCHIVI AZIENDA ALL’ULTIMA VERSIONE: confronta la struttura del database

dell’azienda corrente con quella necessaria alla versione corrente del programma, ed aggiunge eventuali campi o indici mancanti.

3. COMPATTAMENTO: il compattamento elimina i dati dall’archivio selezionato.Attualmente sono compattabili gli archivi:

ORDINI A FORNITORIIMPEGNI DA CLIENTIMOVIMENTI DI MAGAZZINOPROVVIGIONIDOCUMENTI DI TRASPORTOFATTURE

Durante il compattamento vengono richiesti i parametri per l’esecuzione delle operazioni.

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Prima di procedere con una qualsiasi delle operazioni sopra indicate è consigliata vivamente l’esecuzione di copie sicure degli archivi.

CHIAVE DI ATTIVAZIONE

Il programma chiave attivazione consente di inserire i codici di attivazione sia per la prima attivazione che per l’attivazione degli aggiornamenti della procedura.I vari campi della maschera devono essere compilati con copiatura rigorosa dai campi corrispondenti dalla chiave di attivazione fornita dal proprio rivenditore. Se è stato fornito un file CHIAVE.TXT è possibile selezionarlo da CARICA FILE CHIAVE, per importare automaticamente la chiave di attivazione nel programma.

DOWNLOAD AGGIORNAMENTI

La procedura consente di eseguire in modo quasi completamente automatico l’aggiornamento del programma.Nel caso di installazioni in rete questa procedura deve essere eseguita dal server e da tutti i client.Prima di lanciare questa procedura è necessario verificare:

1) Di aver inserito almeno una volta i codici di attivazione (per eseguire l’aggiornamento è necessaria una matricola di installazione valida).

2) Che il contratto di assistenza ed aggiornamenti al programma con INFO LAB SRL sia ancora attivo.3) Di essere connessi ad INTERNET

Per il corretto utilizzo della procedura occorre premere il pulsante VAI del passo 1, ed attendere il messaggio dell’avvenuta generazione dei codici di attivazione, premere il pulsante VAI del passo 2 per caricare automaticamente i nuovi codici di attivazione, premere il pulsante VAI del passo 3 per scaricare e lanciare automaticamente l’installazione degli aggiornamenti del programma. A seguito del passo 3 GESTIONALEXP viene chiuso automaticamente e occorre seguire le istruzioni fornite dalla procedura di aggiornamento (in fase di installazione degli aggiornamenti all’eventuale richiesta di mantenere dei file per un conflitto di versione ricordarsi di rispondere NO A TUTTI).

Siamo disponibili al numero 0721.0530896 o all’indirizzo email [email protected] per ulteriori chiarimenti.

Team di sviluppoINFO LAB SRL

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mailto:[email protected]


APPENDICE

NOTE PER OMAGGISul campo codice IVA dei documenti di vendita, si può indicare se l'articolo è da considerarsi omaggio e di che tipo:Digitando <8> + Codice IVA non esente = Omaggio sia dell'imponibile che dell'IVA.Digitando <9> + Codice IVA non esente = Omaggio dell'imponibile con addebito dell'IVA.Digitando <8> + Codice IVA esente = Promozioni.Digitando <9> + Codice IVA esente = Sconto merce.

NOTE PER LA RIGENERAZIONE DELL’AZIENDA DIMOSTRATIVASe si elimina l’azienda dimostrativa DIM, alla prossima apertura del programma essa viene ricreata con i dati di esempio iniziali.

CORRETTA IMPOSTAZIONE DELLE CAUSALI RELATIVE AGLI ORDINI E IMPEGNILe causali standard relative agli ordini impegni sono le seguenti:030 Ordine a fornitore: deve incrementare solo l'ordinato e il valore dell'ordinato (segno +)031 Evasione ordine: deve decrementare solo l'ordinato e il valore ordinato (segno - solo nei due campi appena indicati).032 Carico da ordine: deve incrementare la quantità acquistata e il valore acquistato (segno + SOLO nei campi Carichi fornitore e Valore Carichi).040 Impegno da cliente: deve incrementare solo l'impegnato e il valore dell'impegnato (segno +)041 Evasione impegno: deve decrementare SOLO l'impegnato e il valore dell'impegnato.042 Scarico da impegno: deve incrementare SOLO la quantità venduta e il valore venduto (segno + SOLO nei campi Scarichi vendita e Valore Scarichi.

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COLLEGAMENTO A PROCEDURE DI ECOMMERCE

Per il collegamento a procedure ecommerce il software prevede la possibilità di eseguire l’importazione di fatture, documenti di trasporto ed impegni da clienti da due tabelle frontiera denominate rispettivamente ‘ImpExp Documenti Testate’ ed ‘ImpExp Documenti Righe’Queste due tabelle devono essere popolate dagli sviluppatori del software di ecommerce. Normalmente le due tabelle sono posizionate nel database dell’azienda corrente ma possono anche essere posizionate su di un file di database separato.

La procedura di importazione può essere avviata da VENDITE, IMPORT/EXPORT DOCUMENTI DI VENDITA.

La procedura di importazione può anche essere utilizzata per trasferire fatture, documenti di trasporto e impegni da clienti fra diverse aziende, ed ha la particolarità di creare automaticamente nell’azienda di destinazione i clienti inesistenti, gli articoli inesistenti ed i pagamenti inesistenti utilizzando i dati passati nelle tabelle frontiera completati con una serie di dati di default indicati sulla maschera di importazione (eventuali pagamenti vengono generati con solo codice e descrizione, quindi per la corretta generazione delle scadenze devono essere completati a cura dell’operatore prima di lanciare la stampa dei documenti importati).

A seguito dell’operazione di import la procedura imposta automaticamente il campo ‘Elaborato’ della tabella ‘ImpExp Documenti Testate’ a VERO per escludere le righe importate da operazioni di importazione successive.

Struttura della tabella ‘ImpExp Documenti Testate’

Struttura della tabella ‘ImpExp Documenti Righe’

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