Manual Op Vendor

7/29/2019 Manual Op Vendor

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SAP 4.6 C

January 2007

English

FI OPERAES DEVENDOR

Stefanini IT SolutionsCampinas - Brazil

Trainning Documentation


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Rollout Documentation / ManualTraining Documentation

VARIANTE DE IMPRESSO

1. Propsito

Fechar operaes vendor

2. Criao de Variante de Impresso1. Acesse transao FBL5N

Dahl / Matzke DIS-S11.09.2013

Curso Bsico Localizao Brasil / 162


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Clicar em executar




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- Clicar em cPgt e em filtro

- Em critrios de filtro, clicar em seleo mltipla para selecionar as

condies de pagto vendor.

-




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- Selecionar todas as cond de pagto vendor, comeam com BRV.




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clicar em condio de pagto para classificar ordem alfabtica

As cond de pagto vendor comeam em BRV2 e terminam em

BRVG




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Clicar em banco empresa e em filtro

Clicar em e selecionar valor individual (=) e deixar espao em

branco




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- Transferir para excel.

- Caminho: Arquivo gravar file local no convertido

- Selecionar caminho que deseja gravar e clicar em enter.

- Abrir excel, clicar no arquivo em txt, clicar em abrir,

delimitado, outros conforme abaixo




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Clicar sobre a partida do cliente, ambiente documento original,

exibir fluxo de docs, clicar em textos




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clicar em internal note para visualizar taxa do pedido.

informar taxa no arquivo excel e transferir arquivo por e-mail p

joo e Camila cotar a taxa do vendor

Aps informado taxa, entrar no arquivo do banco do Brasil

cobrana (programa do banco) e inserir titulo a titulo.




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CODIGO: ADMIN

SENHA: RAFAEL01

- CADASTRAR CLIENTE NO BB COBRANCA

No sap, acessar transao VD02



Taxa moeller ex sefor 1,03 preencher

Taxa docliente


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Aps todos os ttulos gravados, conferir qtde. e valores e

transferir arquivo p banco via gerenciador financeiro.

No outro dia, depois de confirmado valor do vendor no extrato,

tirar duas cpias do extrato e uma da francesinha para arquivo.

Tirar copia da francesinha apenas da carteira 11 como abaixo



Inserir nr daduplicata


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Imprimir uma via para arquivo.

Entrar no sap e listar os ttulos de vendor cujo bloqueio seja c e

banco empresa igual em branco (mesmo procedimento para lista

ttulos para fazer vendor).

Com arquivo de registro do banco, clicar sobre as partidas que

foram registradas em vendor




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Aps selecionado todas as dupls, clicar em modificao em

massa




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Clicar em executar modificaes

Conferir se todos os ttulos registrados foram alterados no sap

para quem no ocorra registro duplicado de ttulos.

Excluir da planilha do excel os ttulos recusados e marcar nos

extratos o valor registrado.

Ex. vendor 22/08



Colocar C, frmpagto B e bancoempresa BDB_4


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valor fechado 311.655,10

valor registrado ( ttulos tit recusados )



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