Manual de Usuario SAP FI Creacion Documentos Preliminares
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Módulo FI Finanzas
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FINANZAS
FI
Manuales para Usuario
FINANZAS
Tema:
Documentos Contables Preliminares
2013
Módulo FI Finanzas
Página | 2
Índice
MANUAL MÓDULO FI - DOCUMENTOS PRELIMINARES ..................................................................................3
INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................................3
CUANDO FINALICE EL CURSO ESTARÁ CAPACITADO PARA: .......................................................................3
DESARROLLO DEL CONTENIDO ..........................................................................................................................4
Registro Documentos Preliminares .............................................................................................................4
Borrar Documentos Preliminares .................................................................................................................8
Contabilizar Documentos Preliminares..................................................................................................... 12
Visualizar Documentos Preliminares ........................................................................................................ 14
Registro Documentos Preliminares Ledgers ............................................................................................ 17
DATOS MAESTROS CLAVES ............................................................................................................................. 19
ANEXOS ................................................................................................................................................................ 19
NORMATIVAS O PROCEDIMIENTOS ................................................................................................................. 19
RELACIÓN DE PLANOS DE NEGOCIO AL MANUAL DE USUARIO ............................................................... 19
INTRODUCCIÓN A SAP ....................................................................................................................................... 19
Módulo FI Finanzas
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Manual Módulo FI - Documentos Preliminares
Introducción
Este documento está destinado a ayudar a usuarios que requieren información sobre los procesos a elaborar
en la creación de Documentos Contables Preliminares en el sistema de SAP implementado por evolución
SAP.
El objetivo principal de este documento es brindar a los colaboradores de las áreas el procedimiento de cómo
se debe crear, contabilizar, visualizar, borrar, documentos contables preliminares.
Este documento consta de: una explicación del proceso con imágenes y ejercicios que le permitirán
comprender la funcionalidad de la herramienta.
Cuando finalice el curso estará capacitado para:
Crear, contabilizar, visualizar, borrar documentos contables preliminares en sistema SAP.
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Desarrollo del contenido
Registro Documentos Preliminares
Este documento es creado con la función de verificar antes de contabilizar un documento contable, el cual
puede ser autorizado por un Jefe inmediato. También puede utilizarse como punto de verificación a otros
departamentos en el ingreso de contabilizaciones realizadas.
Campo Comando
Acceso a la transacción
Vía Código de transacción
FV50 Registro Documento Preliminares
O puede realizar el ingreso según detalle en pantalla adjunta.
Al ingresar en la pantalla debe llenar los siguientes campos:
Nombre de campo
Descripción Acción del usuario y valores
Fecha Documento
La fecha de documento es la fecha de creación del documento original
Se ingresa la fecha del documento original, haciendo referencia el mes vigente.
Moneda Clave de la moneda que se gestionaron en el sistema
Se ingresa la moneda local GTQ (Quetzal guatemalteco)
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Nombre de
campo
Descripción Acción del usuario y valores
Fecha de Contabilización
Fecha con la que un documento ingresa a contabilidad financiera o en contabilizad de costes
Se ingresa la fecha del documento original a operar
Referencia Documento o alguna referencia del movimiento
Se puede ingresar una referencia al movimiento que se está realizando
Txt.cab.doc. Texto de cabecera del documento Se puede ingresar una breve explicación a la referencia
Clase de documentos
La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables (SA, documento de cuenta mayor)
En el ingreso de estos documentos se agrega la clase SA (Documento cuenta de mayor)
Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad.
Sociedad GT a consultar el documento (GT01, GT02, GT03, GT04, GT05, GT06, GT07, GT08, GT09)
Información importe
Visualización de vales contabilizados Informativo
Semáforo Cambia de rojo a verde para indicar que el ingreso de cuentas esta correcto
Informativo
Cta. mayor Número de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan las cifras de movimiento
Se ingresa la cuenta que se desea afectar, que no sea cuenta asociada
D/H Muestra a qué lado de la cuenta (S = Debe, H = Haber) se realiza la actualización de las cifras de movimientos.
Ubicar posición de la cuenta.
Importe moneda doc.
Importe de la posición de documento en la moneda del documento.
Ingresa el monto
Centro de Coste o Ce. Beneficio
Clave que identifica un centro de coste de forma univoca
Cuando la cuenta se afecta ingreso o gasto, se define un centro de costo que va afectar
Segmento División establecida para contabilizar por línea de producto
Es automático según centro de coste.
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Antes de contabilizar la operación puede simularla para asegurarse de que los movimientos queden
correctamente afectados, para esto presione el botón
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Obtendrá la siguiente pantalla:
Al revisar el documento contable, presione el icono guardar y se graba la información del documento.
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Al pie de la pantalla emitirá el número de documento preliminar:
Borrar Documentos Preliminares
Campo Comandos
Acceso a la transacción
Vía Código de transacción
FBV0 Borrar documento preliminar
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Al ingresar en la pantalla debe llenar los siguientes campos:
Nombre de campo
Descripción Acción del usuario y valores
Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad.
Sociedad GT a consultar el documento (GT01, GT02, GT03, GT04, GT05, GT06, GT07, GT08, GT09)
No. de Documento
El número de documento es la clave con la cual se accede a un documento contable.
Ingresa el documento que desea visualizar registrada posteriormente
Ejercicio Periodo del ejercicio Periodo donde se encuentra contabilizado el documento
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Ingrese a la opción DOCUMENTOS para utilizar Borrado documento preliminar:
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Le emitirá una confirmación antes de borrar el documento:
Al pie de la pantalla emitirá la observación de documento borrado:
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Contabilizar Documentos Preliminares
Campo Comandos
Acceso a la transacción
Vía Código de transacción
FBV0 Contabilizar documento preliminar
Al ingresar en la pantalla debe llenar los siguientes campos:
Nombre de campo
Descripción Acción del usuario y valores
Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad.
Sociedad GT a consultar el documento (GT01, GT02, GT03, GT04, GT05, GT06, GT07, GT08, GT09)
No. de Documento
El número de documento es la clave con la cual se accede a un documento contable.
Ingresa el documento que desea visualizar registrada posteriormente
Ejercicio Periodo del ejercicio Periodo donde se encuentra contabilizado el documento
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Emitirá la información documento contabilizado:
Visualizar Documentos Preliminares
Campo Comandos
Acceso a la transacción
Vía Código de transacción
FBV3 Visualizar documento preliminar
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Al ingresar en la pantalla debe llenar los siguientes campos:
Nombre de campo
Descripción Acción del usuario y valores
Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad.
Sociedad GT a consultar el documento (GT01, GT02, GT03, GT04, GT05, GT06, GT07, GT08, GT09)
No. de Documento
El número de documento es la clave con la cual se accede a un documento contable.
Ingresa el documento que desea visualizar registrada posteriormente
Ejercicio Periodo del ejercicio Periodo donde se encuentra contabilizado el documento
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Al pie de página emitirá una observación del estatus del documento contable:
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Registro Documentos Preliminares Ledgers
Campo Comandos
Acceso a la transacción
Vía Código de transacción
FV50L Registro Documento Preliminares Ledgers
Al ingresar en la pantalla debe llenar los siguientes campos:
Nombre de campo
Descripción Acción del usuario y valores
Fecha Documento
La fecha de documento es la fecha de creación del documento original
Se ingresa la fecha del documento original, haciendo referencia el mes vigente.
Moneda Clave de la moneda que se gestionaron en el sistema
Se ingresa la moneda local GTQ (Quetzal guatemalteco)
Fecha de Contabilización
Fecha con la que un documento ingresa a contabilidad financiera o en contabilizad de costes
Se ingresa la fecha del documento original a operar
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Nombre de
campo
Descripción Acción del usuario y valores
Gr. ledgers Si se indica un grupo de Ledgers, la función solo se realizara en grupo indicado Ledgers principal y secundario).
Si se ingresa la opción Ledgers secundario es para revalorizar activos según NIIF.
Referencia Documento o alguna referencia del movimiento
Se puede ingresar una referencia al movimiento que se está realizando
Txt.cab.doc. Texto de cabecera del documento Se puede ingresar una breve explicación a la referencia
Clase de documentos
La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables (SA, documento de cuenta mayor)
En el ingreso de estos documentos se agrega la clase SA (Documento cuenta de mayor)
Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad.
Sociedad GT a consultar el documento (GT01, GT02, GT03, GT04, GT05, GT06, GT07, GT08, GT09)
Información importe
Visualización de vales contabilizados Informativo
Semáforo Cambia de rojo a verde para indicar que el ingreso de cuentas esta correcto
Informativo
Cta. mayor Número de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan las cifras de movimiento
Se ingresa la cuenta que se desea afectar, que no sea cuenta asociada
D/H Muestra a qué lado de la cuenta (S = Debe, H = Haber) se realiza la actualización de las cifras de movimientos.
Ubicar posición de la cuenta.
Importe moneda doc.
Importe de la posición de documento en la moneda del documento.
Ingresa el monto
Centro de Coste o Ce. Beneficio
Clave que identifica un centro de coste de forma univoca
Cuando la cuenta se afecta ingreso o gasto, se define un centro de costo que va afectar
Segmento División establecida para contabilizar por línea de producto
Es automático según centro de coste.
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Observaciones:
Para la emisión de contabilización, visualización y borrar documento, el proceso es el mismo según las
transacciones FBV3, FBV0 detalladas al inicio del manual.
Datos maestros claves
Datos Maestros
Plan de Cuentas
Anexos
Normativas o procedimientos
Relación de Planos de Negocio al Manual de Usuario
BBP Proceso Operaciones Contables.
Introducción a SAP
Ver archivo Presentación SAP