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Manual de Supervisor
Preparado por:
Cooperativa Rural de Electrificación – CRE
Santa Cruz, Octubre del 2014
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Índice Índice ................................................................................................................................................... 2
Introducción ........................................................................................................................................ 4
RE-001 ................................................................................................................................................. 5
Login .................................................................................................................................................... 5
RE-002 ................................................................................................................................................. 6
Cambio de Contraseña ........................................................................................................................ 6
RE-013 ................................................................................................................................................. 7
Gestión de Usuarios ............................................................................................................................ 7
RE-201 ............................................................................................................................................... 12
Habilitación de usuario ..................................................................................................................... 12
RE-301 ............................................................................................................................................... 13
Autorizar reversiones ........................................................................................................................ 13
RE-302 ............................................................................................................................................... 14
Cambio de agencia a usuario ............................................................................................................ 14
RE-303 ............................................................................................................................................... 16
Autorizar reimpresiones .................................................................................................................... 16
RE-304 ............................................................................................................................................... 18
Estado de cuenta ............................................................................................................................... 18
RE-305 ............................................................................................................................................... 19
Gestión de depósitos por servicio y fecha ........................................................................................ 19
RE-306 ............................................................................................................................................... 21
Resumen de comisiones provisional por servicio, agrupado por fecha ............................................ 21
RE-307 ............................................................................................................................................... 24
Resumen de comisiones provisional por servicio, agrupado por agencia y fecha ............................ 24
RE-308 ............................................................................................................................................... 26
Resumen de comisiones provisional por servicio y usuario, agrupado por fecha ............................ 26
RE-309 ............................................................................................................................................... 28
Resumen de cobros por fecha agrupado por agencia ...................................................................... 28
RE-310 ............................................................................................................................................... 31
Detalle de cobro por cajero, servicio y fecha-hora ........................................................................... 31
RE-312 ............................................................................................................................................... 33
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Resumen de cobro por fecha agrupado a servicio ............................................................................ 33
RE-313 ............................................................................................................................................... 35
Detalle de agencia por cajero y fecha (Histórico de ingresos al sistema) ......................................... 35
RE-314 ............................................................................................................................................... 38
Detalle de cobros por servicio por centro de cobranza por fecha .................................................... 38
RE-315 ............................................................................................................................................... 41
Resumen oficial de recaudaciones .................................................................................................... 41
RE-316 ............................................................................................................................................... 43
Resumen de cobros por servicio y rango de fechas agrupado por cajero ........................................ 43
RE-317 ............................................................................................................................................... 46
Detalle de última transacción de usuarios por servicio y fecha ........................................................ 46
RE-318 ............................................................................................................................................... 49
Detalle de reversiones por servicio y fecha ...................................................................................... 49
RE-319 ............................................................................................................................................... 51
Detalle de autorización de reversión o reimpresión por servicio y fecha ........................................ 51
RE-320 ............................................................................................................................................... 54
Detalle de errores en el debito ......................................................................................................... 54
RE-321 ............................................................................................................................................... 56
Detalle de depósitos por fecha ......................................................................................................... 56
RE-502 ............................................................................................................................................... 58
Reversión de documentos ................................................................................................................. 58
RE-106 ............................................................................................................................................... 59
Detalle de cobros por fecha-hora, Monto y servicio......................................................................... 59
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Introducción
El sistema COBLIN-WEB tiene como propósito principal poner a disposición de los centros de
cobranza (Bancos, Cooperativas, Financieras, etc.), documentos de pago (Facturas, Recibos,
Ordenes de Pago, etc.) generados por distintas empresas (Electricidad, Agua, etc.) y los cuales
pueden ser cobrados desde distintos canales (Cajero, Portales bancarios, ATM’s, débitos bancarios,
telefonía celular, etc.). Dispone de muchos reportes en distintos niveles para realizar conciliaciones
entre las empresas que emiten documentos de pago y los centros de cobranza.
Es un producto diseñado para trabajar en entornos WEB, mediante redes privadas, lo que permitirá
su utilización de forma descentralizada, en distintos tipos de sistemas operativos (Windows, Mac,
Unix) y en distintos navegadores (Internet Explorer, FireFox, Chrome..).
Viene a reemplazar el actual sistema COBLIN implementando toda la funcionalidad vigente y
agregando nueva funcionalidad para aumentar la confiabilidad y usabilidad del sistema.
A continuación se describe la funcionalidad para operar el Sistema.
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RE-001
Login Permite el ingreso al Sistema de Cobranza en Línea.
Menú de acceso PANTALLA DE INICIO Autentificación
Tipo de usuarios permitidos Administrador-IT. Administrador de Servicios. Administrador de Centro de Cobranza. Supervisor de Centro de Cobranza. Débito Automático Cajero TIGO Money
Funcionalidad
Ingresar al Sistema
Ingresar al Sistema Para ingresar al Sistema, realice los siguientes pasos:
1. Escriba el código de usuario de la entidad a la cual pertenece 2. Escriba la contraseña de la entidad 3. Escriba su código o número de usuario 4. Escriba su contraseña 5. Verificar que los datos queden como el siguiente ejemplo
6. Presione el botón
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RE-002
Cambio de Contraseña Permite el cambio de contraseña del usuario, para ingresar al Sistema.
Menú de acceso SEGURIDAD Cambio de contraseña
Tipo de usuarios permitidos Administrador-IT. Administrador de Servicios. Administrador de Centro de Cobranza. Supervisor de Centro de Cobranza. Débito Automático Cajero TIGO Money
Funcionalidad
Cambiar contraseña
Cambiar contraseña Para cambiar la contraseña, realice los siguientes pasos:
7. Escriba la Clave actual que utiliza para ingresar 8. Escriba la nueva Clave que desee utilizar 9. Escriba nuevamente la nueva Clave para confirmar 10. Verificar que los datos queden como el siguiente ejemplo
11. Presione el botón
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RE-013
Gestión de Usuarios Permite la consulta, registro (altas), modificación de datos (nombre, agencia, canal de cobro y otros), y baja (bloqueos y bajas) de usuarios del Sistema. Asimismo, permite la otorgación y revocación de roles a los usuarios. Cuenta también con panel de datos para la consulta de todos los movimientos de un usuario, correspondientes a ingresos al Sistema, actualización de los datos del usuario y asignación de roles. La pantalla muestra solo los usuarios correspondientes a la empresa del usuario que está en el Sistema, con excepción de los usuarios que posean el rol Administrador-IT quienes podrán consultar los usuarios de cualquier empresa.
Menú de acceso SEGURIDADGestión de Usuarios
Tipo de usuarios permitidos Administrador-IT. Administrador de Servicios. Administrador de Centro de Cobranza. Supervisor de Centro de Cobranza.
Funcionalidad
Consultar usuarios Adicionar nuevo usuario Modificar datos de usuario existente Caducar contraseña a usuario Cambiar contraseña a usuario Otorgar y revocar roles a usuario Emitir reporte de usuarios Exportar datos a Excel
Consultar usuarios Para consultar usuarios, realice los siguientes pasos:
12. Seleccione una empresa de la lista. Si no posee el rol Administrador IT, solo verá su propia empresa.
13. Seleccione el estado de los usuarios que desee consultar a. Activo b. Bloqueado c. Baja temporal d. Baja definitiva e. Bloqueo por inactividad
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f. Todos 14. Escriba el nombre o apellido del usuario que desee consultar (opcional). Si deja el
campo en blanco consultara a todos los usuarios de la empresa y estado seleccionados previamente.
15. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo
16. Presione el botón
17. Si desea borrar los criterios para una nueva búsqueda, presione
Adicionar nuevo usuario Para adicionar un nuevo usuario, realice los siguientes pasos:
1. Presione el botón para navegar a la pantalla de Nuevo Usuario 2. Registre el Número de usuario 3. Registre el Nombre del usuario 4. Seleccione la Agencia que se le asignará al usuario 5. Seleccione el Canal de Cobro para el usuario 6. Registre direcciones de e-mail y teléfonos del usuario (opcional) 7. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo
8. Presione el botón
Modificar datos de usuario existente Para modificar los datos de un usuario, realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un usuario de la lista de usuarios.
2. Presione el botón al lado izquierdo del usuario que desea editar, para navegar a la pagina de Edicion de Usuario.
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3. Modifique los datos que necesite y presione el botón
Caducar contraseña de Usuario Para caducar forzadamente la contraseña de un usuario, realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un usuario de la lista de usuarios.
2. Presione el botón al lado izquierdo del usuario que desea editar, para navegar a la pagina de Edicion de Usuario.
3. Presione el boton 4. Recibirá un mensaje de confirmacion
para aceptar presione el bóton , caso contrario presione el botón 5. Recibirá el mensaje de operación ejecutada
Cambiar contraseña a Usuario Para cambiar la contraseña de un usuario, realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un usuario de la lista de usuarios.
2. Presione el botón al lado izquierdo del usuario que desea editar, para navegar a la pagina de Edicion de Usuario.
3. Presione el botón 4. En la ventana emergente, registre la nueva contraseña y confírmela, tal como se
muestra (puede utilizar la opción de Ocultar contraseña para que la misma no sea legible mientras escribe).
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Presione el botón para confirmar, caso contrario presione el botón
5. Recibirá el mensaje de operación ejecutada
Otorgar roles a Usuario Para otorgar un rol a un usuario, realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un usuario de la lista de usuarios.
2. Presione el botón para navegar a la página de Administración de Roles de Usuario.
3. Presione el botón 4. Registre un nuevo rol de la lista, y seleccione el estado del registro: REGISTRADO
5. Presione el botón
Revocar roles a Usuario Para revocar un rol a un usuario, realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un usuario de la lista de usuarios.
2. Presione el botón para navegar a la página de Administración de Roles de Usuario.
3. Seleccione el rol que desea revocar. 4. Seleccione el estado del registro: ANULADO
5. Presione el botón
Emitir reporte de Usuarios Para emitir un reporte de Usuarios, realice los siguientes pasos:
1. Siga los pasos descritos en la funcionalidad Consultar Usuarios
2. Presione el botón para generar el reporte.
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Exportar datos a Excel Para exportar los datos en pantalla a un archivo Excel, realice los siguientes pasos:
1. Siga los pasos descritos en la funcionalidad Consultar Usuarios
2. Presione el botón para generar el reporte en formato Excel.
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RE-201
Habilitación de usuario Permite habilitar a los usuarios de las empresas.
Menú de acceso SEGURIDAD Habilitación de Usuario
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de centro de cobranza. Administrador de centro de cobranza.
Funcionalidad
Buscar usuarios de la empresa Habilitar usuario
Buscar usuarios de la empresa. Para buscar a los usuarios de la empresa, realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el nombre de la empresa. 2. Digite el nombre del usuario que desea habilitar o déjelo en blanco en caso de que
quiera ver todo el listado de usuarios deshabilitados. 3. Haga clic en buscar
Habilitar usuario Para habilitar un usuario, realice los siguientes pasos:
1. Verifique que en la lista de usuarios figure el usuario que quiere habilitar.
2. Presione el botón que se encuentra al lado derecho del usuario que desea habilitar
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RE-301
Autorizar reversiones Permite autorizar reversiones de transacciones de los diferentes servicios del sistema.
Menú de acceso TRANSACCIONES Reversión de Transacciones Autorizar Reversiones
Tipo de usuarios permitidos Supervisor.
Funcionalidad
Buscar documentos. Autorizar reversión de una transacción.
Buscar documentos. Para buscar los documentos a reversar siga los siguientes pasos:
18. Seleccione su centro de cobro. 19. Seleccione el servicio que desea autorizar para revertir. 20. Digite el número del usuario que procesó la transacción que desea revertir. 21. Haga clic en Buscar
Autorizar reversión de una transacción. Para Autorizar reversión de una transacción, realice los siguientes pasos:
1. Verifique en la lista de documentos figure la transacción que desea revertir. Para ello puede filtrar la lista usando los filtros en la parte superior de la misma.
2. Haga clic en el botón autorizar en la primera columna a la izquierda de la
transacción que desea autorizar
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RE-302
Cambio de agencia a usuario Permite el cambio de agencia de un usuario.
Menú de acceso SEGURIDAD Cambio de Agencias a Usuario
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de centro de cobranza. Administrador de centro de cobranza.
Funcionalidad
Buscar usuarios de la empresa Cambiar de agencia a un usuario
Buscar usuarios de la empresa. Para buscar a los usuarios de la empresa, realice los siguientes pasos:
4. Seleccione la correspondencia. 5. Seleccione el nombre de la empresa. 6. Digite el nombre del usuario que desea cambiar o déjelo en blanco en caso de que
quiera ver todo el listado de usuarios. 7. Haga clic en buscar
Cambiar de agencia a un usuario Para cambiar de agencia a un usuario, realice los siguientes pasos:
3. Verifique que en la lista de usuarios figure el usuario que quiere cambiar de agencia.
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4. Seleccione la agencia a la que quiere cambiar al usuario
5. Presione el botón
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RE-303
Autorizar reimpresiones Permite autorizar reimpresiones de transacciones de los diferentes servicios del sistema.
Menú de acceso TRANSACCIONES Reimpresiones Autorizar Reimpresiones
Tipo de usuarios permitidos Supervisor.
Funcionalidad
Buscar documentos. Autorizar reimpresión de una transacción.
Buscar documentos. Para buscar los documentos a reimprimir siga los siguientes pasos:
8. Seleccione el servicio que desea autorizar para revertir. 9. Digite el número del usuario que procesó la transacción que desea revertir. 10. Haga clic en Buscar
Autorizar reimpresión de una transacción. Para Autorizar reimpresión de una transacción, realice los siguientes pasos:
3. Verifique en la lista de documentos figure la transacción que desea revertir.
4. Haga clic en el botón autorizar en la primera columna a la izquierda de la
transacción que desea autorizar
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El sistema le pedirá que registre el motivo de la reimpresión, digítelo y haga click en aceptar
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RE-304
Estado de cuenta Permite generar un listado con el detalle de facturas de una cuenta. Al elegir una de éstas facturas se emite un listado con el detalle de sus movimientos.
Menú de acceso CONSULTAS Consultas de cuentas, documentos y cheques Estado de
cuenta.
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de Centro de Cobranza, Cajero.
Funcionalidad
Generar listado
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el servicio. 2. Ingrese la cuenta. 3. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
4. Presione el botón , con lo cual se mostrará el detalle de facturas de una cuenta. Al elegir una de éstas facturas se emite un listado con el detalle de sus movimientos.
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RE-305
Gestión de depósitos por servicio y fecha Permite registrar los depósitos bancarios.
Menú de acceso TRANSACCIONES Gestión de depósitos por servicio y fecha
Tipo de usuarios permitidos Supervisor.
Funcionalidad
Buscar depósitos. Editar depósitos. Crear un nuevo depósito.
Buscar depósitos. Para buscar los depósitos siga los siguientes pasos:
11. Seleccione la empresa de cobro. 12. Seleccione la empresa de servicio. 13. Seleccione la fecha de cobro. 14. Haga clic en Buscar
Editar depósitos. Para editar los depósitos siga los siguientes pasos:
1. Busque los depósitos que desea editar. 2. Haga clic en el botón de la primera columna a la izquierda del depósito que desea
editar
Crear un nuevo depósito. Para crear un nuevo depósito siga los siguientes pasos:
1. Haga clic en el botón Nuevo que se encuentra en la parte superior de la lista de depósitos
20
2. Registre los datos que se le piden y haga clic en Guardar
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RE-306
Resumen de comisiones provisional por servicio, agrupado por fecha Permite generar un listado con el resumen de comisiones provisional por servicio, agrupado por fecha.
Menú de acceso CONSULTAS Comisiones Resumen de comisiones provisional por fecha.
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de Centro de Cobranza.
Funcionalidad
Generar listado Exportar listado a un archivo Excel Exportar listado a un archivo PDF
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
15. Elija la empresa. 16. Seleccione el servicio. 17. Ingrese la fecha inicial. 18. Digite la fecha final. 19. Ingrese el monto de comisión 20. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
21. Presione el botón , con lo cual se mostrará el resumen de comisiones provisional por servicio, agrupado por fecha.
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Exportar listado a un archivo Excel
Para exportar el listado generado a un archivo Excel, realice los siguientes pasos: 1. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
2. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo Excel con datos como éstos:
Exportar listado a un archivo PDF Para exportar el listado generado a un archivo PDF, realice los siguientes pasos:
1. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
2. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo PDF con datos como éstos:
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RE-307
Resumen de comisiones provisional por servicio, agrupado por agencia y fecha Permite generar un listado con el resumen de comisiones provisional por servicio, agrupado por agencia y fecha.
Menú de acceso CONSULTAS Comisiones Resumen de comisiones provisional por agencia y
fecha.
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de Centro de Cobranza.
Funcionalidad
Generar listado Exportar listado a un archivo Excel Exportar listado a un archivo PDF
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
22. Elija la empresa. 23. Seleccione el servicio. 24. Ingrese la fecha inicial. 25. Digite la fecha final. 26. Ingrese el monto de comisión 27. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
28. Presione el botón , con lo cual se mostrará el resumen de comisiones provisional por servicio, agrupado por fecha.
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Exportar listado a un archivo Excel
Para exportar el listado generado a un archivo Excel, realice los siguientes pasos: 3. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
4. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo Excel con datos como éstos:
Exportar listado a un archivo PDF Para exportar el listado generado a un archivo PDF, realice los siguientes pasos:
3. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
4. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo PDF con datos como éstos:
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RE-308
Resumen de comisiones provisional por servicio y usuario, agrupado por fecha Permite generar un listado con el resumen de comisiones provisional por servicio y usuario, agrupado por fecha.
Menú de acceso CONSULTAS Comisiones Resumen de comisiones provisional por usuario y
fecha.
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de Centro de Cobranza.
Funcionalidad
Generar listado Exportar listado a un archivo Excel Exportar listado a un archivo PDF
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
29. Elija la empresa. 30. Seleccione el servicio. 31. Elija el usuario. 32. Ingrese la fecha inicial. 33. Digite la fecha final. 34. Ingrese el monto de comisión 35. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
36. Presione el botón , con lo cual se mostrará el resumen de comisiones provisional por servicio, agrupado por fecha.
27
Exportar listado a un archivo Excel
Para exportar el listado generado a un archivo Excel, realice los siguientes pasos: 5. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
6. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo Excel con datos como éstos:
Exportar listado a un archivo PDF Para exportar el listado generado a un archivo PDF, realice los siguientes pasos:
5. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
6. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo PDF con datos como éstos:
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RE-309
Resumen de cobros por fecha agrupado por agencia Permite generar un listado con el resumen de cobros por fecha agrupado por agencia.
Menú de acceso CONSULTAS Transacciones (Cobros/Pagos) Resumen de cobros por fecha
agrupado por agencia.
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de Centro de Cobranza.
Funcionalidad
Generar listado Exportar listado a un archivo Excel Exportar listado a un archivo PDF
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la empresa. 2. Elija el servicio 3. Ingrese la fecha inicial. 4. Digite la fecha final. 5. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
6. Presione el botón , con lo cual se mostrará el resumen de cobros por fecha agrupado por agencia.
29
30
Exportar listado a un archivo Excel Para exportar el listado generado a un archivo Excel, realice los siguientes pasos:
7. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
8. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo Excel con datos como éstos:
Exportar listado a un archivo PDF Para exportar el listado generado a un archivo PDF, realice los siguientes pasos:
7. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
8. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo PDF con datos como éstos:
31
RE-310
Detalle de cobro por cajero, servicio y fecha-hora Permite generar un listado con el detalle de cobros por cajero por servicio por fecha-hora
Menú de acceso CONSULTAS Transacciones (Cobros/Pagos) Detalle de cajero por servicio y
fecha hora
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de Centro de Cobranza. Cajero. Cajero fuera de línea.
Funcionalidad
Generar listado Exportar listado a un archivo Excel Exportar listado a un archivo PDF
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
37. Seleccione la empresa. 38. Elija el servicio. 39. Ingrese la fecha. 40. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
41. Presione el botón , con lo cual se mostrará el detalle de cobros por servicio por centro de cobranza por fecha.
32
Exportar listado a un archivo Excel Para exportar el listado generado a un archivo Excel, realice los siguientes pasos:
9. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
10. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo Excel con datos como éstos:
Exportar listado a un archivo PDF Para exportar el listado generado a un archivo PDF, realice los siguientes pasos:
9. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
10. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo PDF con datos como éstos:
33
RE-312
Resumen de cobro por fecha agrupado a servicio Permite generar un listado con el resumen de cobros por servicio y fecha agrupado por cajero.
Menú de acceso CONSULTAS Transacciones (Cobros/Pagos) Resumen de cobros por fecha
agrupado por servicio.
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de Centro de Cobranza Cajero Debito Automático.
Funcionalidad
Generar listado Exportar listado a un archivo Excel Exportar listado a un archivo PDF
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
42. Seleccione la empresa. 43. Ingrese la fecha. 44. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
45. Presione el botón , con lo cual se mostrará el resumen de cobros por fecha agrupado por servicio.
34
Exportar listado a un archivo Excel Para exportar el listado generado a un archivo Excel, realice los siguientes pasos:
11. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
12. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo Excel con datos como éstos:
Exportar listado a un archivo PDF Para exportar el listado generado a un archivo PDF, realice los siguientes pasos:
11. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
12. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo PDF con datos como éstos:
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RE-313
Detalle de agencia por cajero y fecha (Histórico de ingresos al sistema) Permite generar un listado con el detalle de los usuarios que ingresaron al sistema en un rango de tiempo determinado.
Menú de acceso SEGURIDAD Histórico de ingresos al sistema.
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de Centro de Cobranza
Funcionalidad
Generar listado Exportar listado a un archivo Excel Exportar listado a un archivo PDF
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
46. Seleccione la empresa. 47. Seleccione el canal de cobro 48. Ingrese la fecha inicial. 49. Ingrese la fecha final. 50. Ingrese el nombre del usuario, en caso de querer tener una lista de todos los
usuarios no colocar nada en este campo. 51. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
52. Presione el botón , con lo cual se mostrará el resumen de cobros por fecha agrupado por servicio.
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7. Presione el botón , para filtrar los datos de la lista y hacer más rápida la búsqueda
37
Exportar listado a un archivo Excel Para exportar el listado generado a un archivo Excel, realice los siguientes pasos:
13. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
14. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo Excel con datos como éstos:
Exportar listado a un archivo PDF Para exportar el listado generado a un archivo PDF, realice los siguientes pasos:
13. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
14. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo PDF con datos como éstos:
38
RE-314
Detalle de cobros por servicio por centro de cobranza por fecha Permite generar un listado con el detalle de cobros por servicio por centro de cobranza por fecha.
Menú de acceso CONSULTAS Transacciones (Cobros/Pagos) Detalle de cobros x servicio x
centro de cobranza x fecha.
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de Centro de Cobranza.
Funcionalidad
Generar listado Exportar listado a un archivo Excel Exportar listado a un archivo PDF
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
8. Seleccione la empresa. 9. Elija el servicio. 10. Ingrese la fecha. 11. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
12. Presione el botón , con lo cual se mostrará el detalle de cobros por servicio por centro de cobranza por fecha.
39
40
Exportar listado a un archivo Excel Para exportar el listado generado a un archivo Excel, realice los siguientes pasos:
15. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
16. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo Excel con datos como éstos:
Exportar listado a un archivo PDF Para exportar el listado generado a un archivo PDF, realice los siguientes pasos:
15. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
16. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo PDF con datos como éstos:
41
RE-315
Resumen oficial de recaudaciones Permite generar un listado con el resumen oficial de recaudaciones.
Menú de acceso CONSULTAS Transacciones (Cobros/Pagos) Resumen oficial de
recaudaciones.
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de Centro de Cobranza.
Funcionalidad
Generar listado Exportar listado a un archivo Excel Exportar listado a un archivo PDF
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
13. Seleccione la empresa. 14. Ingrese la fecha. 15. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
16. Presione el botón , con lo cual se mostrará el resumen oficial de recaudaciones.
42
Exportar listado a un archivo Excel Para exportar el listado generado a un archivo Excel, realice los siguientes pasos:
17. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
18. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo Excel con datos como éstos:
Exportar listado a un archivo PDF Para exportar el listado generado a un archivo PDF, realice los siguientes pasos:
17. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
18. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo PDF con datos como éstos:
43
RE-316
Resumen de cobros por servicio y rango de fechas agrupado por cajero Permite generar un listado con el resumen de cobros por servicio y rango de fechas agrupado por cajero.
Menú de acceso CONSULTAS Transacciones (Cobros/Pagos) Resumen de cobros por
servicio y rango de fechas por cajero.
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de Centro de Cobranza.
Funcionalidad
Generar listado Exportar listado a un archivo Excel Exportar listado a un archivo PDF
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
17. Seleccione la empresa. 18. Elija el servicio 19. Ingrese la fecha inicial. 20. Digite la fecha final. 21. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
22. Presione el botón , con lo cual se mostrará el resumen de cobros por servicio y rango de fechas agrupado por cajero.
44
45
Exportar listado a un archivo Excel Para exportar el listado generado a un archivo Excel, realice los siguientes pasos:
19. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
20. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo Excel con datos como éstos:
Exportar listado a un archivo PDF Para exportar el listado generado a un archivo PDF, realice los siguientes pasos:
19. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
20. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo PDF con datos como éstos:
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RE-317
Detalle de última transacción de usuarios por servicio y fecha Permite generar un listado con el detalle de la última transacción de usuarios por servicio y fecha.
Menú de acceso CONSULTAS Transacciones (Cobros/Pagos) Detalle de ultimo cobro/pago
de usuarios por servicio/fecha.
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de Centro de Cobranza.
Funcionalidad
Generar listado Exportar listado a un archivo Excel Exportar listado a un archivo PDF
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
23. Seleccione la empresa. 24. Elija el servicio 25. Ingrese la fecha. 26. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
27. Presione el botón , con lo cual se mostrará el detalle de la última transacción de usuarios por servicio y fecha.
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Exportar listado a un archivo Excel Para exportar el listado generado a un archivo Excel, realice los siguientes pasos:
21. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
22. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo Excel con datos como éstos:
Exportar listado a un archivo PDF Para exportar el listado generado a un archivo PDF, realice los siguientes pasos:
21. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
22. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo PDF con datos como éstos:
49
RE-318
Detalle de reversiones por servicio y fecha Permite generar un listado con el detalle de reversiones por servicio y fecha.
Menú de acceso CONSULTAS Consulta de Reversiones Detalle de reversiones por servicio y
fecha.
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de Centro de Cobranza.
Funcionalidad
Generar listado Exportar listado a un archivo Excel Exportar listado a un archivo PDF
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
28. Seleccione la empresa. 29. Elija el servicio. 30. Ingrese la fecha. 31. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
32. Presione el botón , con lo cual se mostrará el detalle de reversiones por servicio y fecha.
50
Exportar listado a un archivo Excel Para exportar el listado generado a un archivo Excel, realice los siguientes pasos:
23. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
24. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo Excel con datos como éstos:
Exportar listado a un archivo PDF Para exportar el listado generado a un archivo PDF, realice los siguientes pasos:
23. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
24. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo PDF con datos como éstos:
51
RE-319
Detalle de autorización de reversión o reimpresión por servicio y fecha Permite generar un listado con el detalle de autorización de reversión o reimpresión por servicio y fecha.
Menú de acceso CONSULTAS Consulta de Reversiones Detalle de autorización
reversión/reimpresión por servicio.
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de Centro de Cobranza.
Funcionalidad
Generar listado Exportar listado a un archivo Excel Exportar listado a un archivo PDF
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
33. Seleccione la empresa. 34. Elija el servicio. 35. Seleccione el tipo de autorización. 36. Ingrese la fecha. 37. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
38. Presione el botón , con lo cual se mostrará el detalle de autorizaciones de reimpresión o reversión por servicio y fecha.
52
53
Exportar listado a un archivo Excel Para exportar el listado generado a un archivo Excel, realice los siguientes pasos:
25. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
26. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo Excel con datos como éstos:
Exportar listado a un archivo PDF Para exportar el listado generado a un archivo PDF, realice los siguientes pasos:
25. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
26. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo PDF con datos como éstos:
54
RE-320
Detalle de errores en el debito Permite generar un listado con el detalle de los errores en el debito.
Menú de acceso TRANSACCIONES Transacciones para Débito Automático Errores en el
débito.
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de Centro de Cobranza. Debito Automático
Funcionalidad
Generar listado Exportar listado a un archivo Excel Exportar listado a un archivo PDF
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
39. Seleccione la empresa. 40. Elija el usuario. 41. Ingrese la fecha inicial. 42. Digite la fecha final. 43. Elija el código de error. 44. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
45. Presione el botón , con lo cual se mostrará el resumen de cobros por fecha agrupado por agencia.
55
Presione el botón , para filtrar los datos de la lista y hacer más rápida la búsqueda
Exportar listado a un archivo Excel Para exportar el listado generado a un archivo Excel, realice los siguientes pasos:
27. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
28. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo Excel con datos como éstos:
56
RE-321
Detalle de depósitos por fecha Permite generar un listado con el detalle de depósitos por fecha.
Menú de acceso CONSULTAS Depósitos Detalle de depósitos por fecha.
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de Centro de Cobranza.
Funcionalidad
Generar listado Exportar listado a un archivo Excel Exportar listado a un archivo PDF
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la empresa de cobro. 2. Elija la empresa de servicio 3. Ingrese la fecha de cobro. 4. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
5. Presione el botón , con lo cual se mostrará el detalle de depósitos por fecha.
57
Exportar listado a un archivo Excel Para exportar el listado generado a un archivo Excel, realice los siguientes pasos:
29. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
30. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo Excel con datos como éstos:
Exportar listado a un archivo PDF Para exportar el listado generado a un archivo PDF, realice los siguientes pasos:
27. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
28. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo PDF con datos como éstos:
58
RE-502
Reversión de documentos Permite revertir transacciones de los diferentes servicios del sistema.
Menú de acceso TRANSACCIONES Reversión de transacciones Reversión de documentos
Tipo de usuarios permitidos Cajero / Administrador de servicio.
Funcionalidad
Buscar documentos. Revertir una transacción.
Buscar documentos. NOTA: Dependiendo del nivel de reversión configurado en el servicio las transacciones las deberá revertir o bien el cajero o bien el administrador de la empresa del servicio que se desea revertir. Para buscar los documentos a reversar siga los siguientes pasos:
22. Seleccione su centro de cobro. 23. Seleccione el servicio que desea autorizar para revertir. 24. Haga clic en Buscar
Revertir una transacción. Para ejecutar la reversión de una transacción, realice los siguientes pasos:
5. Verifique en la lista de documentos figure la transacción que desea revertir. 6. Haga clic en el botón revertir en la primera columna a la izquierda de la
transacción que desea revertir.
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RE-106
Detalle de cobros por fecha-hora, Monto y servicio Permite generar un listado con el detalle de cobros por fecha-hora, por monto y por servicio.
Menú de acceso CONSULTAS Consulta de Reversiones Detalle de cobros por Fecha/Hora,
Monto y Servicio
Tipo de usuarios permitidos Administrador del servicio.
Funcionalidad
Generar listado Exportar listado a un archivo Excel Exportar listado a un archivo PDF
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
46. Elija el servicio. 47. Ingrese la fecha. 48. Ingrese la hora de inicio. 49. Ingrese la hora de fin. 50. Ingrese el monto inicial. 51. Ingrese el monto final. 52. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
53. Presione el botón , con lo cual se mostrará el detalle de reversiones por servicio y fecha.
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Exportar listado a un archivo Excel Para exportar el listado generado a un archivo Excel, realice los siguientes pasos:
31. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
32. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo Excel con datos como éstos:
Exportar listado a un archivo PDF Para exportar el listado generado a un archivo PDF, realice los siguientes pasos:
29. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
30. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo PDF con datos como éstos: