Manual - BBVA net cash · 2011-11-30 · Datos fijos beneficiarios 3. Crear órdenes 4. Ficheros en...

Confirming

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Contenido

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6. Ficheros4. Ficheros en confección2. Datos fijos beneficiarios1. Datos fijos emisores 5. Firmas3. Crear órdenes

Gestione sus pagos en euros a través del módulo de Confirming de BBVA net cash:• Cree sus bases de datos con los emisores y beneficiarios de los pagos.

• Consulte en cualquier momento el estado de los ficheros enviados.

Todo ello, con las ventajas que Ud. ya conoce de BBVA net cash: cómodamente, sin horarios, sin necesidad de desplazamientos, esperas o llamadas telefónicas. Información puntual cuando, como y donde Ud. la necesite.

Simplificamos sus pagos

Confirming1. Datos fijos emisores.

2. Datos fijos beneficiarios.

3. Crear órdenes.3.1. Manual.3.2. Incorporación.

4. Ficheros en confección.

5. Firmas.

6. Ficheros.

Manual de confirming / Página 3

1. Datos fijos emisores

Atención: al eliminar un emisor, se borrarán todos los beneficiarios que éste tenga asociados.

Nota: si su contrato permite realizar tanto confirming nacional como confirming de importación deberá seleccionar el código cliente correspondiente en el desplegable.

A través de <Datos fijos emisores>, Ud. podrá gestionar su base de datos de emisores de confirming. Cada ordenante tendrá asociada una serie de beneficiarios que crearemos desde <Datos fijos beneficiarios>. En esta pantalla:• Consulte y/o modifique datos de

emisores (2a).• Elimine emisores (2b).• Cree nuevos registros (2c).

Seleccione el registro a eliminar y pulse el botón <Borrar>.

Con un click sobre la columna <Ver>, consulte los datos de un emisor en concreto y/o modifique los mismos.

1Localice en el primer nivel del menú <Pagos> la opción Confirming> Datos fijos emisores.

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2c

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2. Datos fijos beneficiarios

A través de <Datos fijos beneficiarios>, Ud. podrá gestionar su base de datos de beneficiarios para cada uno de los emisores previamente registrados en <Datos fijos emisores>.

Seleccione, de entre los introducidos previamente, el emisor al cual va a asociar el beneficiario en cuestión por número de CIF/NIF, código de cliente o nombre.

Seleccione el registro a eliminar y pulse el botón <Borrar>.

Con un click sobre la columna <Ver>, consulte los datos de un beneficiario en concreto y/o modifique los mismos.

Localice en el primer nivel del menú <Pagos> la opción Confirming> Datos fijos beneficiarios.

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2. Datos fijos beneficiarios

Nota: si está creando un beneficairio para un emisor de confirming nacional o de confirming de exportación el país de residencia fiscal del beneficiario será España.Si está creando un beneficiario para un emisor de confirming de importación:• El país de residencia del beneficiario no podrá ser España.• El IBAN es obligatorio para confirming de importación.

El nuevo beneficiario queda así directamente asociado al emisor de confirming en cuestión.

Recurra a las tablas de ayuda para incluir los datos de:• Código país del domicilio fiscal (obligatorio).• Código país del domicilio postal (opcional).• BIC banco destino: acote su búsqueda por país, plaza, código o

nombre.



3. Crear órdenes / 3.1. Manual

Desde la opción de menú <Confirming> Ud. puede:• Utilizar el servicio Euroconfirming (ficheros con extensión .CNR)

tanto para su operativa de confirming nacional como internacional:

1. Para realizar operaciones de confirming nacional, deberá seleccionar la opción Confirming nacional> Formato euroconfirming.2. Para realizar operaciones de confirming import o export, deberá seleccionar la opción Confirming internacional.

• Utilizar el servicio <Confirming> para su operativa de confirming nacional (ficheros con extensión .CNF). Para ello, deberá seleccio-nar la opción Confirming nacional> Formato confirming clásico. BBVA net cash le mostrará las cinco

opciones de creación disponibles:• Manual.• Incorporación.• Histórico (recuperando un fichero

previamente enviado).• Adaptación rápida.• Adaptación modificable.

Localice en el primer nivel del menú <Pagos> la opción Confirming> Crear órdenes.

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Si Ud. selecciona creación Manual. Continúa


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Seleccione un emisor entre los creados previamente a través de <Datos fijos emisores>.

A continuación, incorpore los datos correspondientes a la orden de pago en cuestión. Para completar los datos del beneficiario, tiene dos posibilidades:

• Teclee manualmente los campos obligatorios marcados con un(*).• Si el beneficiario se dió de alta previamente en <Datos fijos

beneficiarios>, vuelque directamente la información con el botón <Buscar> de este apartado.

La parte inferior corresponde a los datos de la factura. Cumplimente los datos de:

• Cód. factura: número de factura emitida a este beneficiario.• Fecha factura: fecha emisión de la misma (menor o igual a la

fecha en la que se está creando el fichero).• Fecha pago: fecha vencimiento de la factura emitida (superior a

la fecha en la que se está creando el fichero).

• Importe: importe nominal de la factura expresado en la factura correspondiente.

• Código estadístico: dato obligatorio si se supera la cantidad equivalente de 50.000,00€, cantidad establecida por el Banco de España para la obligatoriedad de la justificación de las órdenes de pago (utilice el botón de ayuda para su obtención).

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Importante: para que el pago se pueda anticipar la fecha debe ser, como mínimo, diez días superior a la fecha del día en la que se crea la orden de pago en BBVA net cash.

6 Continúa4



<Finalizar fichero> compruebe en la pantalla resumen los datos de: importe de la remesa expresadao en la divisa de la cuenta, el número de órdenes de pago introducidas, la fecha de finalización del fichero y la cuenta de cargo.

<Ver lista> acceda a la lista completa de órdenes de pago introducidas. BBVA net cash le mostrará, además, un resumen del fichero mostrando el importe total en la divisa de la cuenta de cargo del emisor.

<Aceptar orden> si al incluir los datos en esta tabla, Ud ha modificado algún dato del beneficiario, BBVA net cash le permitirá conservar o no estos cambios en su base de datos <Datos fijos de beneficiarios>.


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La columna <Ver> le permitirá volver a la pantalla de edición de órdenes.

Obtenga una impresión breve o detallada de la remesa a título informativo.

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6c 6d

Recuerde: importe del fichero incluye la contra-valoración del cierre del día anterior. Este no tiene porqué corresponder con el que se cargue en cuenta, determinado por las contra-valoraciones que existan en la fecha de vencimiento de cada orden.

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3. Crear órdenes / 3.2. Incorporación

Localice en el primer nivel del menú <Pagos> la opción Confirming> Crear órdenes.

2Localice, en primer lugar, el fichero a incorporar en el sistema. Una vez enviado, BBVA net cash validará los datos.

En el caso de que el emisor correspondiente no esté incluido en la base de datos de <Datos fijos emisores>, el sistema le permitirá:• Seleccionar un nuevo emisor de

entre los ya existentes.• Cancelar la incorporación.

Si ud. selecciona Incorporación.3

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3. Crear órdenes / 3.2. Incorporación

Si existen errores en las órdenes de pago y se desea continuar con la creación del fichero,deberá pulsar el botón <Corregir errores>. Al pulsar este botón, se mostrará un listado de las órdenes fallidas que se podrán corregir desde la misma pantalla de edición de órdenes.

Una vez corregidos los errores y realizadas las modificaciones deseadas aparecerá la pantalla que se muestra a continuación.

Una vez modificado y finalizado, el fichero será enviado a <Ficheros en confección>, desde donde podrá finalizarlo, editarlo o borrarlo.

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Nota: al realizar esta acción se finalizará la incorporación del fichero. El fichero pasará a <Ficheros en confección> y se procederá a la firma por el procedimiento habitual.



4. Ficheros en confección

Acceda a todos los ficheros que no hayan sido finalizados desde la opción <Ficheros en confección>.

Seleccione el fichero y pulse <Borrar> para eliminar el registro correspondiente.

Seleccione el fichero y pulse <Finalizar> y proceda a su firma como ya es habitual en BBVA net cash.

Con un click sobre <Ver> o seleccionando el fichero y pulsando <Editar>, consulte y/o modifique las órdenes de un fichero.

Localice en el primer nivel del menú <Pagos> la opción Confirming> Ficheros en confección.

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5. Firmas

A continuación, se mostrarán los ficheros de euroconfirming pendientes de firma.

Seleccione el fichero correspondiente y pulse <Firmar>.

Finalmente, proceda a la firma del fichero como ya es habitual en BBVA net cash.

Localice en la parte superior derecha de la página la opción <Firmas>.

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6. Ficheros

Desde <Enviar al banco>, si Ud. genera ficheros con el formato, CND puede enviarlos directamente a BBVA por aquí.

Desde <Situación de ficheros>, se podrán visualizar el estado de cada uno de los ficheros incluso una vez se hayan enviado al banco.

Acote su búsqueda seleccionando en el combo <Tipo de servicio>, la opción Euroconfirming.

1Localice en la parte superior derecha de la página la opción <Ficheros>.

Localice en la segunda pantalla la opción <Situación de ficheros>.

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Recuerde que para cualquier aclaración o consulta, estamos a su disposición en el servicio de atención al cliente

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