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Instructivo De funcionamiento SISER

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INSTRUCTIVO DE FUNCIONAMIENTO SISER


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Índice Pág.

Introducción .....................................................> 4

1.- Requerimientos del sistema .................................................... > 4

2.- Ingresar al sistema .................................................... > 4

3.- Funcionalidad General .................................................... > 5

4.- Módulos que integran el sistema .................................................... > 6

4.1 Finanzas .................................................... > 6

4.1.1 Contabilidad .................................................... > 6

4.1.2 Cuentas por pagar .................................................... > 6

4.1.3 Cuentas por cobrar .................................................... > 6

4.1.4 Control Presupuestal .................................................... > 7

4.1.5 Caja .................................................... > 7

4.2 Operaciones .................................................... > 7

4.2.1 Programa de mantenimiento .................................................... > 7

4.2.2 Orden de trabajo .................................................... > 8

4.2.3 Entrega de material .................................................... > 8

4.2.4 Estimaciones .................................................... > 8

4.2.3 Prefecturas .................................................... > 9

4.3 Recursos humanos .................................................... > 9

4.3.1 Movimientos .................................................... > 9

4.4 Compras .................................................... > 9

4.4.1 Compras .................................................... > 9

4.4.2 Requisiciones .................................................... > 10

4.4.3 Almacén .................................................... > 10

4.4.4 Control vehicular .................................................... > 11

4.5 Mesa de reportes .................................................... > 11

4.6 Correctivo mayor .................................................... > 12

4.7 Ventas .................................................... > 12

4.7.1 Clientes .................................................... > 12

4.7.2 Proyectos .................................................... > 12


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Pág.

4.8 Catálogos generales .................................................. > 13

4.8.1 Administración .................................................. > 13

4.8.2 Control presupuestal .................................................. > 13

4.8.3 Almacén .................................................. > 13

4.8.4 Finanzas .................................................. > 14

4.8.5 Operaciones .................................................. > 14

4.9 Consultas .................................................. > 14

4.9.1 Administración .................................................. > 14

4.9.2 Almacén .................................................. > 15

4.9.3 Correctivo mayor .................................................. > 15

4.9.4 Compras .................................................. > 15

4.9.5 Control Presupuestal .................................................. > 15

4.9.6 Operaciones .................................................. > 15

4.9.7 Consulta de listados .................................................. > 16

4.9.9 Consulta recepción .................................................. > 16

4.9.10 Consulta operativa .................................................. > 16

4.10 Reportes .................................................. > 16

4.10.1 Contabilidad .................................................. > 16

4.10.2 Cuentas por pagar .................................................. > 16

4.10.3 Cuentas por cobrar .................................................. > 17

4.10.4 Impuestos .................................................. > 17

4.10.5 Administración .................................................. > 18

4.11 Sesión .................................................. > 18

4.11.1 Ayuda .................................................. > 19

5. Selección de plaza .................................................. > 20

6. Selección de empresa .................................................. > 21


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Manual de usuario SISER

(Sistema Integral de Servicios)

Introducción

El propósito de este documento es describir de forma general las características y

funciones del Sistema integral de servicios enfocándose en como los usuarios

pueden ejecutar diferentes funcionalidades que realiza el sistema

a) Requerimientos de hardware

Contar con:

• Computadora personal.

• Conexión a Internet.

b) Requerimientos de software

Contar con:

• Sistema operativo Windows.

• Navegador (Internet Explorer, Firefox, Safari u otros).

Dentro de su navegador, teclee la siguiente dirección electrónica:

http://siser.com.mx

http://siser.com.mx/


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Inmediatamente después, el sistema solicita Usuario y Contraseña, datos que

serán proporcionados por personal de sistemas.

Una vez ingresa el usuario, vera una pantalla compuesta por 11 pestañas las

cuales tienen diferentes funciones para cada área especificada.


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Los módulos que integran el sistema se encuentran en la zona del índice o menú y son los siguientes:

En esta opción sirve para toda el área de finanza y toda la parte contable de la empresa

* Periodos.- Esta opción apertura y cierre a los periodos contables, para ver qué es lo que se contabiliza en un cierto periodo.

* Pólizas.- Se registran todas las operaciones contables (pólizas de ingresos y egresos de la empresa).

* Auxiliares.- Se obtienen todos los registros contables en las cuentas contables del catálogo en un periodo determinado.

* Provisión de facturas.- Se registran las facturas de los proveedores.

* Aplicación de pago.- Se registra el pago al proveedor.

* Reclasificación de factura.-

* Anticipo a Proveedor.- Se registra los anticipos a los proveedores para realizar los proyectos.

* Emisión de cheques.- Se realiza la emisión de los cheques.

* Eliminar saldos menores.- Se eliminan los saldos de proveedores con un importe pequeño.

* Facturación.- Es donde se realiza la factura para cobro al cliente.

* Cancelación de facturas.- Se realiza la cancelación de facturas.

* Elaboración de notas.- Es donde se realizan las notas de crédito.

* Aplicación de pago.- Donde se registra el pago del cliente.


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* Eliminación de saldos.- Se eliminan los saldos de importes pequeños.

* Anticipo del cliente.- Es donde se registra el pago anticipado de los clientes.

* Cancelación de N.C.- Es donde se cancelas las notas de crédito.

* Registrar factura.- Se registra la factura contablemente afectando al cliente y el tipo de ingreso.

* Comparativos de igualas.- Se realizan la comparación de la iguala del servicio y lo realmente facturado.

* Seguimiento de remesas.- Visualizar que lo solicitado para la compra de materiales se lleve a cabo.

* Cierre de periodo.- Es el que se realiza cuando la contabilidad de algún mes o algún ejercicio en un periodo a queda concluida.

* Envió de remesa.- Se registra el importe enviado a las plazas que están deben de comprobar.

* Generar firma electrónica.- Se genera una firma para realizar operaciones.

* Consulta de presupuesto.- Se capturan y se consulta el presupuesto asignado a un proyecto.

* Cierre de caja.- Es el cierre de caja en un tiempo determinado para ver que se vendió durante este tiempo.

*Asignación de supervisores e ingenieros.- En esta opción se asigna el al supervisor para un proyecto.

*Mantenimiento.- Se programa el mantenimiento para un proyecto especificado.


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*Alta de orden de trabajo.- Esta opción sirve para dar de alta la orden de trabajo.

*Consulta de orden de trabajo.- Esta opción sirve para ver el estatus de la orden de trabajo para ver si se está cumpliendo con la orden y que proceso lleva.

*Cambiar estatus de OT.- Se modifica la orden de trabajo que ya se encuentra en proceso.

*Sabanas.- Esta opción sirve para dar de alta los materiales a un proyecto determinado.

*Autorización de listado.- Esta opción permite la autorización de listados para un proyecto (esto está a cargo del jefe).

*Despacho de listados.- Son todos los listados de materiales que se tienen dentro del sistema, sirve para ver qué materiales se usaron.

*Despacho de materiales pendientes. Son todos los materiales que están pendientes para la entrega.

*Devolución de listado.- Son todos aquellos materiales que se devuelven esta puede ser parcial o total.

* Asignación de facturas.- Asigna las facturas para un listado de materiales.

* Generar estimaciones.- El programa te calcula de acuerdo al servicio que solicita el cliente realiza una estimación de cuánto va a costar el proyecto.

* Servicios de limpieza.- Es la estimación por el servicio únicamente de limpieza.

* Asignación de factura.- Es la asignación de una prefectura a una factura.

*Cierre de estimación.- Esta opción sirve para cerrar la estimación de un proyecto.

* Consulta de pre factura.- En esta opción puedes consultar la pre factura de una estimación.

* Generar la pre factura.- En esta opción genera la pre factura ya sea por materiales o por iguala.


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* Modificar materiales para la estimación.- Se modifica el precio de la materia prima para generar otra estimación.

* Materiales.- Se realiza una pre factura de un proyecto a realizar para ver el porcentaje de cobro en lista de materiales.

* Igualas.- Esta opción al igual que materiales realiza la pre factura pero por proyectos a un tiempo determinado.

* Altas y registros de Po’s.-

* Plantilla.- Se asigna los empleados para un proyecto.

* Vacantes.- Son los puestos que aún no han sido ocupados por lo cual en esta opción de abren las vacantes para ocupar el puesto.

* Empleados.- Es el número de empleados con el que cuenta la empresa.

* Vacaciones.- Es el personal que se encuentra de vacaciones, nos indica el periodo vacacional de un empleado.

* Movimientos Programados.- Son todos aquellos movimientos de personal aun proyecto.

* Bloquear/liberar movimientos.- Esta opción es para liberar o bloquear los movimientos del personal.

* Alta de órdenes de compra.- Esta opción sirve para levantar órdenes de compra ya sea en materiales, servicios, herramientas y uniformes, para una plaza determinada.

* Recepción de orden de compra.- Esta opción permite la recepción al almacén de la orden de compra ya sea en materiales, servicios, herramientas y uniformes.


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* Devolución de orden de compra.- Son las devoluciones por errores o defectos de proveedor por materiales, herramientas, servicios y uniformes.

* Consultar orden de compra.- Esta opción permite ver el estatus de orden de compra.

* Precios Autorizado.- Esta opción permite ver cuales precios son los mas favorables para realizar una orden de compra, se comparan los precios y de ahí se autoriza el precio adecuado a las necesidades del cliente.

* Entrega de materiales correctivos.- Remisión de Recepción Parcial de Orden de Compra.

* Alta de requisición.- Esta opción realiza la requisición al personal de compras para posteriormente realizar la compra.

* Consultar requisición.- Esta opción permite ver el estatus de la requisición para poder ver si esta ya lleva un proceso o no.

* Listado de papelería.- Esta opción permite ver los materiales de oficina con los que cuenta el almacén.

* Listado de uniformes.- Esta opción permite ver el lista de uniformes con los que cuenta el almacén.

* Inventarios.- Esta opción te permite ver el inventario del almacén y permite visualizar todos los materiales con los que cuenta la empresa.

* Consulta de materiales.- Esta opción te permite visualizar en específico un material con cuantos materiales cuenta la empresa.

* Traspaso de material.- Esta opción te permite traspasar el material de un almacén a otro.

* Despacho a plazas.- -Esta opción te muestra los materiales traspasados de un almacén a otro.

* Material en tránsito.- Esta opción te permite visualizar la mercancía que se encuentra en proceso de traslado.


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* Consulta de listado de uniformes.- Esta opción te permite ver el listado de todos los uniformes que se encuentran dentro del almacén.

* Catalogo de vehículos.- Esta opción te permite visualizar el listado de todos los vehículos con los que cuenta la empresa.

* Consulta de vehículos.- Esta opción te permite ver el estado de un vehículo en específico.

* Alta de solicitud.- Esta opción permite levantar una solicitud para un servicio que necesite el vehículo.

* Consulta de solicitud de servicio.- Esta opción permite ver el estatus de la orden del servicio para el vehículo.

* Orden de trabajo CV. Esta orden la verdad no se para que sirve.

* Consulta La orden OT de CV. Esta opción permite ver el estatus de la orden de trabajo vehicular.

* Kilometraje.- Esta opción permite ver el kilometraje para cada vehículo.

* Catálogos.-

* Reportes.- En esta opción se levantas los reportes que presta el cliente para posteriormente resolverlos.

* Estadísticas de reportes.- Esta opción permite visualizar cuantos reportes se tienen en un tiempo determinado.

* Indicador de reportes.- Se utiliza para medir el desempeño de las fallas de los reportes que tan rápido se hace la corrección de los reportes

* Histórico de reportes.- permite visualizar toda la lista de reportes que se generaron.

* Análisis de causa/efecto.- Esta opción sirve para mejorar el servicio, así como la reducción de costos y gastos que realiza la empresa


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* Eliminación escalamientos.- Elimina los reportes que ya fueron realizados con éxito.

* Exportar Reportes generados.- Exporta los reportes seleccionas a Excel.

* Informe ejecutivo.- Esta opción permite visualizar de manera gráfica y estadística de los reportes que se realizaron en una forma más clara.

* Alta de correctivo.- esta opción permite dar de alta un error que quedo mal durante el proyecto

* Cancelación de solicitud.- Esta opción permite cancelar la orden de correctivo.

* Asignación de factura.- Es la modificación de la factura para poder aplicar el correctivo.

* Seguimiento de correctivo.- Permite visualizar el estatus de la corrección. Para modificar la orden, autorizar, descartar y solicitar recursos

* Aplicación de pago.- Aplicación de pago para el correctivo.

* Descarga de materiales.- Son los materiales que se utilizaron durante el correctivo.

* Seguimiento de contabilidad.- Es el seguimiento que le da contabilidad para ver si los materiales ya fueron pagados.

* Devolución de recursos.- Devolución de los materiales que no se utilizaron durante el correctivo.

* Modificar.- Esta opción permite modificar los datos de los clientes.

* Altas.- En esta opción se dan las altas de los proyectos, y los servicios que ofrecerá la empresa.


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* Modificaciones.- En este paso únicamente se modifica el proyecto agregándole o quitándole servicios

* Consulta.- Esta opción te permite consultar el estatus de un proyecto, para ver en qué proceso se encuentra

* Generar FTP.- Es toda la información técnica de todos los proyectos

* Prospectos.- Esta opción permite dar de alta aquellos proyectos que todavía no son proyecto, en pocas palabras son planes a futuro.

* Catalogo de concepto presupuestal.- Muestra una lista la cual contiene un concepto y un presupuesto

* Catalogo familiar presupuestal.- esta opción te permite ver en forma clasificada el presupuesto que se tiene por dos o varios productos

* Catalogo de almacenes.- En esta opción se podrá visualizar todos y cada uno de los materiales existentes en almacén.

* Catalogo de materiales mantenimiento.- Se puede visualizar todos los materiales disponibles para realizar un mantenimiento.

* Catalogo de materiales de obra.- Se visualizan únicamente los materiales que se utilizan en la obra.

* Catalogo de herramientas de mantenimiento.- Se visualizan las herramientas que se tienen para poder trabajar en el mantenimiento.

* Catalogo de herramientas de obra.- Se visualizan las herramientas que se tienen para poder trabajar en obras.

ftp://ftp.-/


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* Catalogo de proveedores.- Esta opción te permite ver todos los proveedores con los que cuenta la empresa.

* Reactivar Proveedores.- Esta opción te permite reactivar proveedores que ya no están en el catálogo de proveedores.

* Catalogo de cuentas contables.- Se muestran todas las cuentas contables que existen dentro de la empresa.

* Catalogo de acreedores.- Se muestran todos los acreedores a los cuales yo debo como empresa

* Catalogo de deudores.- Se Muestran todos los deudores los cuales deben a la empresa

* Catalogo de conceptos presupuestales.- Se muestran todos aquellos presupuestos realizados por la empresa

* Catalogo de materiales.- Muestra un pequeño cátalo de materiales que se utilizan durante una operación o proyecto.

* Catalogo de materiales por cliente.- Muestra un catálogo de materiales que únicamente se utilizara para el cliente.

* Asignación de materiales sabana.- Esta opción permite asignar material por material únicamente para despacho.

* Limpieza.- Son materiales que se asignan para el uso de algún servicio que realice la empresa.

* Rentabilidad.- Esta opción muestra si los proyectos fueron rentables mostrando cantidades por proyecto en general

* Rentabilidad de proyecto-cliente.- Esta opción muestra por cliente las cantidades para ver si este fue rentable o no

* Saldo pendiente a facturar.- Muestra el saldo que aún está pendiente por facturar


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* Detalle de facturación vs iguala.- Se compara las cantidades que realmente se debieron de haber cobrado contra lo que se cobró.

* Consulta de kardex.- Esta opción sirve para ver el periodo de vida de un material

* Seguimiento general.- Extrae toda la información de in correctivo de una fecha inicial a una final

* Consulta histórica de requisiciones.- Muestra el historial completo de las requisiciones que se hicieron para un periodo de tiempo determinado.

* Precios de compras autorizado.- Muestra una lista de precios, nos indica hasta que precio debe de ser autorizado para la compra de material.

* Consulta de requisición vs OC.- Muestra la comparación entre la requisición y la compra para ver si todo lo que se requirió fue comprado o no es una lista comparativa

* Análisis UAFIR.- Muestra los datos de UAFIR

* Consulta de UAFIR.- Muestra la consulta para UAFIR

* Indicadores.-Esta opción muestra el porcentaje de mantenimiento que se realizó durante los proyectos

* Cumplimientos Preventivos.- Muestra cómo se llevó acabo el cumplimiento de los preventivos y se hacen reportes de dicha acción

* Concentrado de materiales.- Muestra donde se encuentran concentrados los materiales de limpieza.


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Genera el listado de las cosas que ya fueron despachadas

Consultas los presupuestos, los materiales y las igualas por proveedores.

Sirve para consultar la recepción del material al almacén

* Seguimiento de materiales.- Esta opción nos indica donde se encuentran los materiales

* Auxiliares.- Muestra todos los movimientos que tiene una cuenta contable.

* Analíticas.- Muestran las cuentas deudoras y acreedoras.

* Anexos.-

* Saldos de proveedores.- Muestra los saldos de los proveedores en un determinado tiempo

* Materiales Utilizados.- Muestra el libro mayor de un periodo.

* Programa.- Muestra la balanza de comprobación en un periodo determinado.

* Consumo.- Son los estados financieros fijados al saldo

* Catalogo.- Muestra el estado de resultados en un tiempo determinado o por proyecto

* Facturación.- Son los reporte de facturación contabilizados

* Cumplimiento.-

* Diario.- Muestra el rayado diario en un tiempo determinado o por proyecto.


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* Libro de mayor.- Muestra el ejercicio fiscal del libro mayor en un mes específico.

* Balanza de comprobación.- Muestra el ejercicio fiscal de un periodo o un mes en específico únicamente muestra la balanza de comprobación.

* Estado de resultados.- Muestra el estado financiero del estado de resultados

* Estado de resultados new.-

* Estados de resultado TS.- Muestra el estado financiero del estado de resultados por trabajo realizado

* Balance general.- Muestra el estado financiero de la balanza en general en periodo determinado.

* Balance general NEW.

* Antigüedad de saldos.- Muestra la antigüedad de saldos de los proveedores.

* Anticipos a proveedores.- Muestra la antigüedad de los saldos de proveedores

* Facturación.- Muestra las facturas para que estas puedan imprimirse.

* Antigüedad de saldos.- Muestra todos los datos antiguos referentes a saldos de proveedor.

* Notas de crédito.- Imprime las notas de crédito.

* Ingresos.- Imprime los ingresos por un tipo de por un concepto de materiales o capital.

* Genera archivo TXT.- Muestra los archivos del SAT y lo genera en archivos de texto.

* Desglose de facturación.- Separa la factura para que este sea cobrada por separado.

* Facturación.- Imprime la facturo referente la impuesto que se tiene dentro de los trabajos realizados.


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* IVA cobrado.- Imprime el reporte del IVA que se cobró en tiempo determinado

* Igualas.- Imprime el reporte de igualas de una plaza, proyecto y línea de negocio.

* Requisiciones.- Imprime los reportes de requisiciones

* Almacén.- Imprime y muestra el reporte de recepciones para los materiales en almacén

* Requerimientos de sistema.- Se levanta reportes de requerimientos para dar soporte a computadoras o sistema.

* Manuales y procedimientos. Contiene procedimientos y manuales para poder entender el sistema


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En esta sección puedes cambiar la plaza en la que se puede trabajar:

Nota: Esta opción se habilita dependiendo a los permisos que se otorguen los permisos son los siguientes. (Plaza, Región y Nacional).

Ejemplo:

Usuario Plaza.

Este usuario solo puede trabajar una sola plaza. Plaza:

Usuario Regional.

Este usuario solo

puede trabajar una

región.

Usuario nacional.

Este usuario tiene

acceso a todas las

regiones plazas

existentes.


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Y seleccionas la plaza en:


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Seleccionas la opción que está a un lado de las plazas la seleccionas:

Una vez seleccionado eliges la empresa con la que deseas trabajar.

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