I / Financiar-Contabile...( entita\i al caror exerci\iu financiar coincide cu anul calendaristic) Ce...
Transcript of I / Financiar-Contabile...( entita\i al caror exerci\iu financiar coincide cu anul calendaristic) Ce...
( ".'i. un EIU \ RO.\l.\�A S.A.
SE 'RETARIAT C.A. C.N. I ('T�;- ·lANA SA.-
1.J··•.·-··: ;;. tt..,ONOMICA
Nr }p_4,/.· .... ..J.iJ..9£�fi - -[gJ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
<:-,,.., • Bifati numai □ Sucursala
� daca
s 1002_/\ 1.0.0 /06.02.2018 Tip situatie financiara: BL
Jr. An (' Semestru I Anul I 2017 I.
,., , / �-
I
; i este cazul: D GIE - grupuri de interes economic
"'- _ D Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris '•< ,c. '-,g_ Swna de controi/ 42.611. 725 I � �1,�---,-------------------------�·======�·1i � � Entitatea I COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA SA < 1¥ C 1---.--'-------------------------------------1-------11 �;! - Localitate W&AJ
3� � -;,t_'«i ,iJ �·
C
(
� Jude\ Sector .,, lsucuresti I isector4 I IBucuresti
Strada Nr. 0001 < IPoenaru Bordea I 120 I
Telefon
Numar din reglstrul comertulul I J40/9689/1999 I Cod unlc de lnreglstrare l 1 l 2 l 3 l 9 711 ls Is I I Forma de proprietate
14-Companii si sodetati nationale
Actlvltatea preponderenta (cod sl denumlre clasa CAEN)
9200 Activila!i de jocuri de no roe Ji pariuri
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
9200 ActivitaJi de jocuri de noroc }i pariuri
Situatii financiare anuale ( entita\i al caror exerci\iu financiar coincide cu anul calendaristic)
Ce Entitati mijlodi, marl si entitiiti de I / E�tita\i d@ I f"Tl interes public D mteres �
public IO Entitati mici I �-----'
Raportari anuale
□ 1. entita\ile care au optat pentru un exerc1i1u fmanc,ar a11u1t ae enul celenderistic, cf.art 27 din leaea contabi/ltiitil nr. 82/1991
D 2. persoanele juridice aflate in lichidarf!, potrivit legii
□ 3. subunita\ile descnise in Romania de soc1@tat1 rezidente 1n state ( J Microentitatl I aoartinand Soatiului Economic Eurooean
•
Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2017 de catre entitatile de interes public si de entitatile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile �i completarile ulterioare, al carorexercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic ,,,. Fl0-BILANT F20 -CONTUL DE PROFIT !,,I PIERDERE F30 -DATE INFORMATIVE F40 -SITU A TIA ACTIVELOR IMOBILIZA TE
lndicatori : Capitaluri - total
Capital subscris
Profit/ pierdere
476.281.3361
42.611.7251
66.350.6541
ADMINJBTID TOR, Numele si prenumele A
PORTARIUC OVIDIU-IUI 1
Numele si prenumele lsPOREA DANUT
Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC
INTOCMIT,
I
Formular VALIDAT
Nr.de inregistrare in organismul �anal �
I Entitatea are obliga1ia legala de auditare a situatiilor financiare anuale? Ce DA I C- NU
I Entitatea e optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? l DA (e NU
AUDITOR, Nume si prenume auditor persoana fizica / Denumire firma de audit
lsoc1ETATEA DE coNSULTANTA, EXPERTJZA sI coNSULTANTA coNTABI LA-socEcc SRL
Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/CUI I
C
Ill. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
IV.REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
3. Alte rezerve (ct. 1068)
TOTAL (rd. 88 la 90)
Actiuni proprii (ct. 109)
Ca�tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 1 17)
SOLD D (ct. 1 17)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121)
SOLD D (ct. 121)
Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)
Patrimoniul public (ct. 1016)
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+ 101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79
Suma de control Fl O: 9227180328/34797589451
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. '') Solduri debitoare ale conturilor respective . .... ) Solduri creditoare ale conturilor respective.
FlO - pag. 4
87 71.988.402 92.832.548
88 8.522.345 8.522.345
89
90 330. 188.870 226.938.076
91 338.711.215 235.460.421
92
93
94
95 0 39.025.988
96 72.615.306 0
97 75.165.251 66.350.654
98 0 0
99
100 455,861.287 476.281.336
101
102
103 455.861.287 476.281.336
1) Sumele inscrlse la acest rand (rd.31) }I preluate din conturlle 2675 la 2679 reprezlnta crean\ele aferente contractelor de leasing flnanclar }I altor contracte aslmllate, precum �i alte crean\e imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.
2) Se va completa de catre entitatile carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice �i al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea �i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imoblle proprietate privata a statului �i a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile �i completarile ulterioare.
ADMINISTRATOR,
PORTARIUC OVIDIU-
Formular
VALIDAT
Numele si prenumele
lsroREA DANUT
Calitatea
INTOCMIT,
1 1-DIRECTOR ECONOMIC
C
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd. 62-63)
- Pierdere (rd. 63 - 62)
19. lmpozitul pe profit (ct.691)
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(AJ A EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64- 65 - 66 - 67)
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 -64)
Suma de control F20: 14072599852 / 34797589451
•·) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
F20 - pag. 3
62 871.655.809 919 .622.680
63 773.363.894 834.436.507
64 98.291.915 85.186.173
65 0 0
66 23.126.664 18.808.366
67 27.153
68 75.165.251 66.350.654
69 0 0
La randul 23 - se cuprind �i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621.Cheltuieli cu colaboratorii", analitic ,.Colaboratori persoane fizice•.
ADMINISTRATOR,
Formular
VALIDAT
Numele si prenumele
lsPOREA DANLJT
Calitatea
INTOCMIT,
11-DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organis
C
Suma de control F30 : 2039637647 / 34797589451
F30 - pag.8
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele Numele si prenumele
'---IP_o_RT_A_R_1u_c_o_v_1_0_1u_-1 _u_u_A_N
__________ ___,/ /sPOREA DANUT
Semnatura _______________ _ Cali ta tea
INTOCMIT,
/11-DIRECTOR ECONOMIC
Formular
VALIDAT
I
Semnatura ______
Nr.de inregistrare in organis/�:
*) SubvenJii penrru stimularea ocuparii for)ei de munca (transferuri de la bugetul starului ciitre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolven1ilor institutiilor de invatiimant, stimularea �omerilor care se incadreaza in mun ca inainte de expirarea perioadei de �omaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata �omeri in varsta de peste 45 anl, �omeri lntreJinatori unici de familie sau �omeri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata par)iala sau de acordare a penslei pentru limita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute prin legisla)ia In vigoare privind sistemul asigurarilor pentru �omaj �i stimularea ocuparii for\ei de munca.
I
I
*') Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica �i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonan\ei Guvernului nr. 57 /2002 privind cercetarea �tiin\ifica �i dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari �i completiiri prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile �i completiirile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de pun ere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European �i a Consiliului privind produqia �i dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul �tiin\ei ji al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. •••) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1 .608/2003/CE a Parlamentului European �i a Consiliului privind produqia �i dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul �tiintei �i al tehnologiel, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012 . ..... ) ln categoria operatorilor economici nu se cuprind entitiiJile reglementate �i supravegheate de Banca Na\ionalii a Romaniei, respectiv Autoritatea de 5upraveghere Financiara, societii\ile redasificate in sectorul administra\iei pub lice }i institu\iile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor popula\iei. .... ,, Pentru creanJele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cat �i costul lor de achizi\ie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) �i d) din Legea nr.227 /2015 privind Codul fiscal, cu modificarile �i
completarlle ulterloare. ,. .. ,.) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiel din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European �i al Consiliului de stabilire a unor norme privind pla\ile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune �i de modificare a anexei X la regulamentul men\ionat, '(1) ... veniturile ob\inute din activita\ile agricole sunt veniturile care au fost ob\inute de un fermier din activitatea sa agricola in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul men\ionat (R (UE) 1307 /2013), in cadrul exploata\iei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricola (FEGA) �i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum �i orice ajutor naJional acordat pentru activitii\i agricole, cu excep\ia plii\ilor directe na\ionale complementare in temeiul articolelor 18 �i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307 /2013. Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploata\iei sunt considerate venituri din activitii\i agricole cu condi\ia ca produsele prelucrate sa ramana proprietatea fermierului �i ca o astfel de prelucrare sa aiba ca rezultat un alt produs agricol in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307 /2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitii)i neagricole. (2) 1n sensul alineatului (1 ), 'venituri' inseamnii veniturile brute, inaintea deducerii costurilor �i impozitelor aferente . .. .'.
1) Se vor inc,ude chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pa�uni, fane\e etc.) �i aferente spa\iilor comerciale (terase etc.) apar)inand proprietarilor priva\i sau unor unita\i ale administra1iei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.). 2) In categoria 'Alte datorii in legatura cu persoanele fizice �i persoanele juridice, altele decat datoriile in legiitura cu institu\iile publice (institu\iile statului)' nu se vor
inscrie subven\iile aferente veniturilor existente in soldul contului 472. 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societa1ilor, care sunt negociabile �i tranzactionate, potrivit leg ii. 4) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societaJilor, care nu sunt tranzactionate. 5) Se va completa de catre operatorii economici carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finan\elor publice �i al ministrului delegat pentru bug et nr. 668/2014 pentru aprobarea Preciziirilor privind intocmirea }i actualizarea lnventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului �i a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile �i completarile ulterioare. 6) La sectiunea 'XII Capital social varsat' la rd. 142 - 152 in col. 2 �i col. 4 entitii\ile vor inscrie procentul corespunzator capitalului social de\inut in totalul capitalului social varsat inscris la rd. 141.
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
Elemente de imobilizari Nr.
Sold initial rd.
A B 10
l.lmobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si 32 cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari 33
Active necorporale de explorare si 34 evaluare a resurselor minerale
TOTAL (rd.32 la 34) 35
ll.lmobilizari corporale
Terenuri 36
Constructii 37 522.308
lnstalatii tehnice si masini 38
Alte instalatii, utilaje si mobilier 39
lnvestitii imobiliare 40
Active corporale de explorare si 41 evaluare a resurselor minerale
Active biologice productive 42
lmobilizari corporale in curs de 43 239.795 executie lnvestitii imobiliare in curs de 44 executie
TOTAL (rd. 36 la 44) 45 762.103
111.lmobilizari financiare 46 442.591
AJU5TARI PENTRU DEPRECIERE- 47 1.204.694 TOTAL (rd.35+45+46}
Suma de control F40 : 9458171624/34797589451
ADMINISTRATOR,
Formular
VALIDAT
Ajustari constituite in cursul anului
11
Numele si prenumele
isPOREA DANUT
Calitatea
Ajustari reluate la venituri
12
522.308
522.308
522.308
INTOCMIT,
11-DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organis
F40 - pag. 3
- lei -
Sold final (col.13=10+11-12)
13
0
239.795
239.795
442.591
682.386