Global Valores Asset Management Junio 2018 · 2020-05-26 · Equipo Diverso con Gran Experiencia...
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Global Valores Asset Management Junio 2018
Audiencia de la Presentación
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Este documento se proporciona con fines informativos para la
discusión con inversionistas institucionales y asesores
financieros solamente. La circulación debe ser restringida en
consecuencia.
Nada en este documento debe interpretarse como una oferta
para realizar un contrato, asesoramiento de inversión,
recomendación de algún tipo, solicitud de clientes o una oferta
para invertir en un fondo, producto, vehículo de inversión o
derivado en particular.
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Banca Tradicional
Los servicios bancarios tradicionales como cuentas corrientes y de ahorro, depósitos a plazo, préstamos garantizados, sobregiros, tarjetas de débito y de crédito.
Cuentas de Inversión
Global Valores S.A es un puesto de Bolsa en la Bolsa de Valores de Panamá y es una Casa de Valores registrada ante la Superintendencia de Valores de Panamá.
Corretaje de Valores
Ofrecemos fondos una amplia gama de productos de inversión incluyendo pero no limitado a Fondos Mutuos, Acciones, Bonos Corporativas, Inversión Alternativa.
Fideicomisos Opera a través de la subsidiaria Global Financial Funds, ofreciendo servicios fiduciarios y cuentas de Depósitos en Plica (Escrow Accounts).
Principales Productos de Banca Privada
Custodios de Valores
Equipo Diverso con Gran Experiencia
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G
lob
al V
alo
res
Mónica de Chapman Vicepresidenta Senior de Banca Privada • +25 años de experiencia en Banca Privada, Inversiones y Fideicomisos.
• Actualmente es la responsable por la administración de $4.1 billones de dólares en
activos.
• Fue Directora de la Central Latinoamericana de Valores (Latinclear), de la Asociación de Agentes Vendedores de Valores y de la Fundación para el Desarrollo del Mercado de Capitales (FIDEMEC).
• Fue presidenta de la Cámara de Emisores de Panamá.
• Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Panamá.
• Miembro del Consejo Editorial de Capital Financiero
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Luis A. Cargiulo V. Vicepresidente de Banca Privada
• +10 años de experiencia en las áreas de Banca de Inversión, Corporativa y Privada.
• Trabajó como Analista Senior en BBVA New York.
• Ha participado en transacciones de diversas industrias a través de mercados
nacionales e internacionales
Equipo Diverso con Gran Experiencia
Glo
bal
Val
ore
s
Objetivos, Equipo, Proceso y Construcción del Portafolio
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• El fondo busca generar retornos mensuales atractivos sobre un portafolio diversificado.
• El fondo busca atraer retornos sostenibles invirtiendo principalmente en instrumentos de renta fija con buena calidad crediticia.
• El fondo invertirá de forma diversificada en el mercado local con inversiones puntuales en los mercados regionales.
• Se medirá la diversificación por región, industria, plazo, instrumento, liquidez, calidad crediticia.
Objetivos del Fondo
Objetivos del Fondo
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Rentabilidad
Preservación de capital
Diversificación
Esquema Organizacional
Esquema Organizacional
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Accionistas
B
Junta
Directiva Público
Inversionista
Administrador Puesto de Bolsa Agencia de Pago Comité de Inversiones
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Proceso de Inversión
Jorge Enrique Vallarino
Junta Directiva
Administrador del Fondo
Jimmy André Solís
Jaime Maduro Roberto Lewis Eddy Pinilla
Comité de Inversiones
Mónica de Chapman
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Proceso de Selección de Títulos
(1)Universo de Inversiones
(2)Análisis Crediticio y de
Mercado
(3) Comité de Inversión
(4) Selección de Título
(5) Ejecución
Contamos con un proceso de selección dinámico, analizando cada
oportunidad de inversión desde una óptica de rentabilidad y riesgo
• Para cada título se analiza su nivel de riesgo tomando en cuenta la
duración y convexidad del mismo.
• El portafolio se construye en base a límites de diversificación
establecidos por la Junta Directiva.
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Construcción de Portafolio
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¿Por qué invertir en el Fondo Global de Inversiones?
• Excelente rendimiento por el riesgo asumido.
• No pagamos capital, solo distribuimos dividendos
generados en el mes.
• No invertimos en otros fondos mutuos, no somos
un fondo de fondos. Un fondo que invierte en
otros fondos suelen generar doble comisión.
• Realizamos un análisis fundamental de las
compañías.
• Valorización diaria de los títulos mediantes
proveedores externos de precios.
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Estadísticas Generales
Principales Estadísticas del Fondo
• VNA: $9.9734
• Activos netos: $11,393,194.34
• Acciones en circulación: $1,137,551.2577
• Domicilio: República de Panamá
• Tipo de Fondo: Cerrado
• Fecha de Inicio: 4 de mayo de 2017
• Moneda: USD
• Inversión Mínima: $10,000.00
• Frecuencia Dividendo: Mensual
• Valorización: Diaria
• Suscripción: Mensual
• Admin/Custodia: 1.00%
• Rendimiento Corriente Anualizado: 4.96%
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Información de Riesgo
Distribución actual por tipo de activos
• Bonos Corporativos 78%
• Valores Comerciales Negociables 8%
• Acciones Preferidas 5%
• Bonos Corporativos Subordinados 5%
• Depósitos a Plazo Fijo 3%
• Efectivo 1%
• Duración Promedio: 3.95 años
• Vida Promedio: 4.59 años
• Emisores: 27
• Posiciones: 79
Distribución por vencimiento
Principales Estadísticas del Fondo
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Principales Emisores
Green Tower Properties Inc. 8.52%
Real Estate Investment Thrust Inc. 5.69%
Silverlev Estates S.A. 5.62%
Unicorp Tower Plaza S.A. 5.62%
Arrow Capital Corp. 5.31%
Banco La Hipotecaria S.A. 5.30%
Ideal Living S.A. 4.99%
CIFI 4.86%
Global Bank Corporation 4.86%
Latin American Kraft Investments, Inc. 4.26%
Distribución Geográfica
Diversificación por sectores económicos
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Distribución por Sector
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Gracias, más información en:
www.globalbank.com.pa/es/banca-privada/gestion-patrimonial/fondo-global-de-inversiones
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Detalles de Contacto
Torre Global Bank, calle 50, Panamá
Tel.: (507) 206-2077
Fax: (507) 2062080
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Esta presentación ha sido preparada por Global Bank Corporation, en nombre propio y
de empresas asociadas y se proporciona únicamente para fines informativos. Aunque la
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interesados en, directa o indirectamente, las transacciones o valores que son el objeto
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prestar servicios o solicitar negocios de banca de inversión u otros a cualquier
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