Gestion Pedidos Terceros Con Aviso Entrega

7/28/2019 Gestion Pedidos Terceros Con Aviso Entrega

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SAP ECC 6.00

Enero 2008

Español

Gestión de Pedidos por

Terceros con Aviso deEntrega (J54)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 16

Business Process Procedure



69190 Walldorf Germany

© SAP AG Página 2 de 30



SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP

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Icons

Icono Significado

Importante

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Proceso Externo

Proceso de Negocio Alternativo/Decisión

Typographic Conventions

Type Style Description

Example text Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluyetítulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres de

menú, rutas y opciones.Referencias con otra documentación.

Example text Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos degráficos y tablas.

EXAMPLE TEXT Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes,nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla ypalabras clave individuales de un lenguaje de programaciónacompañadas por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE.

Example text Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio ysus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros,así como nombres de instalación, actualización y herramientas de base

de datos.EXAMPLE TEXT Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter

Example text Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debeingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en ladocumentación.

<Example text> Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar alsistema.





Contenido

1 Propósito ...........................................................................................................................................6

2 Pre – Requisitos ..................................................................................................................... ..........6

2.1 Datos Maestros y Datos Organizacionales ......................................................................... .......6

2.2 Condiciones de Negocio .................................................................................................... .......8

2.3 Pasos Preliminares ....................................................................................................................8

2.4 Roles ..........................................................................................................................................8

3 Vista General del Proceso ................................................................................................................9

4 Pasos del Proceso ..........................................................................................................................10

4.1 Creación del Pedido de Ventas ................................................................................................10

4.2 Pedido de Compra ...................................................................................................................14

4.3 Entrada de Mercaderías Basada en Aviso de Entrega .............................................................17

4.4 Facturación ............................................................................................................................. .19

4.5 Verificación de Facturas ...........................................................................................................21

4.6 Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito .......................24

5 Apéndice .........................................................................................................................................28

5.1 Pasos del Proceso de Reversión .......................................................................................... ...28

5.2 Reportes del ERP SAP ................................................................................................. ...........29

5.3 Formularios Usados .................................................................................................................30





Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso deEntrega

1 Propósito

El propósito del presente documento es presentar el escenario de Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega, guiando al usuario a través de las diferentes transacciones quecomponen el proceso.

En este escenario su cliente ordena mercaderías que no son producidas por su compañía y noson mantenidas en stock. El proveedor entrega directamente el material a su cliente.

En el siguiente paso usted recibe de su proveedor un aviso de entrega indicando que lasmercaderías han sido enviadas a su cliente. En este momento se factura al cliente basándose

en la cantidad enviada especificada en la notificación mencionada.

2 Pre – Requisitos

2.1 Datos Maestros y Datos Organizacionales

Valores estándar de SAP Best Practices

Los datos maestros y organizacionales más importantes fueron creados en su sistema ERP en lafase de implementación, así como los datos que reflejan la estructura organizacional de su

compañía y los datos maestros de acuerdo a su trabajo operativo, por ejemplo, datos maestros demateriales, acreedores, y deudores.

Estos datos maestros usualmente consisten en valores por defecto estandarizados para SAP BestPractices, y le permiten ir a través de los pasos del proceso de este escenario.

Datos Maestros Adicionales (Valores por defecto)

Puede probar este escenario con otros valores por defecto para SAP Best Practicesque tengan las mismas características.

Revise su Sistema SAP ECC para encontrar los otros datos maestros que existen.

Usandos sus propios Datos Maestros

Usted también puede usar valores configurados para cualquier dato de material uorganizacional para el cual haya creado datos maestros. Para mayor información sobrecomo crear datos maestros, revise http://help.sap.com


http://help.sap.com/

http://help.sap.com/




Use los siguientes datos maestros en los pasos de los procesos descritos en este documento:

Pedido de ventas

Datos maestros /org.

Valor Detalles datosmaestros / org.

Comentarios

Material C20020 Mercadería 4

Solicitante C6100 Empresa Servicio

Destinatario deMercancía

C6100 Empresa Servicio

Pagador C6100 Empresa Servicio

Centro BP03 Almacen Regional BP03

Puesto de expedición BP03 Puesto de Expedicion BP03Organización deventas

BP01Organización de Ventas BP01

Canal de Distribución 01 Venta Directa

Sector 01 Productos 01

Compras

Datos maestros /org. Valor Detalles datosmaestros / org. Comentarios

Proveedor C8000 Comercializadora YYY Ltda

Organización decompras

BP01 Org. Compras BP01

Centro de costo 1201 Logística

Facturación

Datos maestros /org.

Valor Detalles datosmaestros / org.

Comentarios

Organización deventas

BP01 Organización de Ventas BP01

Clase de mensajes RD00 Facturas





2.2 Condiciones de Negocio

Los procesos de negocio descritos en este Business Process Procedure son parte de una cadenamás grande de procesos de negocios o escenarios integrados. Como resultado, usted debe haber completado los siguientes procesos y cumplido las siguientes condiciones de negocio antes depoder comenzar cualquier actividad en este escenario:

Condición de Negocio Escenario

Usted ha completado los pasos descritos en elBusiness Process Procedure Pre-setting del Sistema

para iniciar pruebas.

Pre-setting del Sistema para iniciar pruebas

2.3 Pasos PreliminaresNo aplica para este escenario.

2.4 Roles

Uso

Los siguientes roles deben estar ya instalados para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles en este Business Process Procedure deben estar asignados al(a los) usuario(s) que están probando este escenario. Solo necesita estos roles si está usando lainterfaz NWBC. No necesita estos roles si está usando la SAP GUI estándar.

Pre – Requisitos

Los roles de negocio han sido asignados al usuario que está probando el escenario.

Rol de negocio Nombre Técnico Paso del proceso

Cliente SAP_AIO_SALESPERSON-S Creación del pedido de ventas

Compras SAP_BP_PURCHASER-S Pedido de Compra

Almacenista SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S Entrada de Mercaderías basada enaviso de entrega

Deudores SAP_AIO_AR_CLERK-S Facturación

Acreedores SAP_AIO_AP_CLERK-S Verificación de Facturas

Deudores SAP_AIO_AR_CLERK-S Impresión y Contabilización deFacturas





3 Vista General del Proceso

Paso del

proceso

Referencia

externa delproceso

Condición

de negocio

Rol de

negocio

Código de

Transacción

Resultados

esperados

Creación delpedido de ventas

– Cliente ordenamercaderías noproducidas nimantenidas enstock.

Cliente VA01 El pedido escreado yautomáticamentese genera unasolicitud de pedidode compras.

Pedido deCompra

– – Compras ME21N El pedido decompra ha sidogenerado.

Entrada deMercaderíasbasada en avisode entrega

– Materialenviado por elproveedor

Almacenista MIGO_GR La entrada demercancía ha sidocontabilizada.

Facturación – – Deudores VF01 La factura ha sidocreada.

Verificación deFacturas

– Facturaenviada por elproveedor

Acreedores MIRO La factura delproveedor ha sidocreada ycontabilizada

Impresión yContabilizaciónde Facturas

– – Deudores IDCP La factura escontabilizada eimpresa





4 Pasos del Proceso

4.1 Creación del Pedido de Ventas

Uso

Un pedido de ventas es un acuerdo contractual entre una organización de ventas y un cliente sobreentregas de productos o prestación de servicios por precios, cantidades y momentos de entregaestablecidos.

Pre – Requisitos

No aplica.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación:

Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menú SAP ECC Logística→Comercial →Ventas→Pedido→Crear

Código de Transacción VA01

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio.

Rol de negocio SAP_AIO_SALESPERSON-S (Cliente)Menú rol de negocio Servicio al cliente → Pedidos de cliente → Crear pedido de cliente

2. En la ventana Crear Pedido de Cliente: Acceso, realice las siguientes entradas:

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

Clase de Pedido Clasificación quedistingue distintasclases de pedido.

TA Pedido estándar

Datos organizativos

Organización ventas Unidad organizativa

responsable de lacomercialización dedeterminadosproductos oservicios. Laorganización deventas esresponsable legal desus productos y deposibles

BP01 Organización de Ventas

BP01






reclamaciones por parte de susclientes.

Canal distribución Canal dedistribución quepermite la entregade la mercancía oprestación deservicios.

01

Venta Directa

Sector Posibilidad deagrupar materiales,productos oservicios. Por mediación delsector, el sistema

determina el área deventas y la división alas que se haasignado unmaterial, producto oservicio.

01

Productos 01

Oficina de ventas Delegación (p. ej.una sucursal)responsable de lacomercialización dedeterminadosproductos yservicios en una

determinada zonageográfica.

Grupo deVendedores

Grupo decomercialesresponsables de lagestión de ventaspara determinadosproductos oprestaciones deservicios.

3. Haga clic en Continuar .

4. En la ventana Crear Pedido estándar: Resumen, realice las siguientes entradas:


Solicitante Cliente que hapedido la mercancíao la prestación deservicios. El

C6100 Empresa Servicio






solicitante escontractualmenteresponsable del

pedido de cliente.Nro.ped.cliente Número empleado

por el cliente paraidentificar de formaunívoca sudocumento decompra (p.ej., supetición de oferta obien su pedido).

ORD-001 Puede ingresar el valor deseado.

Pestaña “Resumen de posiciones”

Material Clave alfanumérica

que identifica elmaterial de formaunívoca.

C20020 Mercadería 4

Cantidad de pedido Cantidad total(redondeada) depedido para estaposición.

100 Puede ingresar unacantidad diferente.

UM Unidad de Medida C/U El sistema lo sugiereluego de ingresar elmaterial. Puede dejarloen blanco.

Centro Centro BP03 Almacen Regional BP03En el detalle del ítem.


6. Podrá ser exhibida la pantalla de Verificación de Disponibilidad para que sea confirmada, haga

clic en Continuar en la parte inferior del bloque Entrega completa.

La determinación de precios se calculará automáticamente.

7. Haga clic en Grabar .

Dependiendo de las entradas realizadas en el pedido de ventas es posible que algúnmensaje de advertencia aparezca (ejm.: Controlar precios, cantidades, fechas deentrega o punto de pedido). Estos avisos son solo informativos y no tendrán impacto enel Business Process Procedure en ejecución.





ResultadoSe ha creado un pedido de ventas para el material. El pedido de ventas ha generadoautomáticamente una solicitud de pedido de compras basada en los repartos planificados a nivel dela línea del pedido de ventas:

Para visualizar la solicitud de compras ingresar por la transacción VA03 Haga doble clic en la línea del pedido de ventas y luego clic en la pestaña Repartos.

Haga clic en y podrá realizar las verificaciones necesarias sobre la solicitudde pedido creada.

Determinación de Precios

Usted puede modificar los precios manualmente. Para realizarlo proceda como sigue:

1. Doble clic en el ítem del pedido cuyo precio desea modificar.

2. Seleccione la pestaña Condiciones.

Para modificar las condiciones de precio ingrese por VA02





4.2 Pedido de Compra

Uso

Un pedido de compra es el requerimiento o instrucción de una organización de compras hacia unproveedor (externo) o a un centro para la entrega de una cantidad determinada de un material o laprestación de un servicio en una cierta fecha.

Pre – RequisitosUna solicitud de pedido de compras debe haber sido creada en el paso anterior.

Procedimiento



Menú SAP ECCLogística→Gestión de Materiales →Compras→Pedido →Crear →Proveedor/centro suministrador conocido.

Código de Transacción ME21N


Rol de negocio SAP_BP_PURCHASER-S (Compras)

Menú rol de negocio Compras → Pedidos → Crear pedido

2. En la ventana Crear Pedido , realice las siguientes entradas:


Si es necesario active

Haga clic en Variante

de Selección .

Seleccione la varianteMis Solicitudes dePedido.

La lista de las solicitudesde pedido aparecerá enpantalla.

Nota: usted tambiénpuede buscar por susolicitud de compras

deseada.

El resumen de documentos contiene un número de distintos tipos de documentos decompras. Aquí encontrará los documentos necesarios para su trabajo diario (pedidos decompra, solicitudes de pedido, plan de entregas, etc.).





Usted puede, por ejemplo, ver todas las solicitudes de pedido a procesar a la izquierdade la pantalla y al mismo tiempo procesar las órdenes de compra relevantes utilizandola parte derecha de la pantalla.

3. En la ventana Crear Pedido, realice las siguientes entradas:


Sus solicitudes depedido son listadasa la izquierda de lapantalla

Seleccione la solicitudde pedido que desea

procesar

Arrastre la solicitud de

pedido al icono

.

Confirme los mensajes

con Continuar .

Proveedor Número de cuentadel proveedor. Con

el número deproveedor setransfiereinformación delregistro maestro deproveedores (por ej.,dirección y datosbancarios delproveedor ) a undocumento decompras (por ej.,petición de oferta,pedido).

C8000 Comercializadora YYYLtda

Puede cargarseautomáticamente si losregistros info estánactualizados.

Organización deCompras

Denomina laorganización decompras.

BP01 Org. Compras BP01

Información de Cabecera

.

Grupo de Compras Clave de uncomprador o grupode compradoresresponsable(s) paradeterminadasactividades decompras.

El grupo de compras• de forma interna

se hace cargodel acopio de unmaterial o deuna clase demateriales,

001 Grp.Compradores 1






• y hacia afuerarepresenta por regla general el

interlocutor paralos proveedores.

Sociedad Clave que identificaunívocamente lasociedad.

BP01 Compañia BP01

Cantidad Pedido Es la cantidadsolicitada. El valor por defecto es el dela orden de venta.

100 C/U Puede modificar si esnecesario.

Precio Bruto Es tomado delregistro Info, de no

existir este debe ser ingresadamanualmente.

150 PEN Si no existe registro info

Ind.Impuesto El indicador deimpuestosrepresenta unacategoría impositivaque debe tenerse encuenta en ladeclaración a laSUNAT.

C1

CeCo Centro de Costo 1201 Modificar en la pestaña

imputación


Resultado

Un pedido de compras estándar ha sido creado en el sistema. Basado en la configuración demensajes, éste podrá ser impreso y enviado (vía fax o vía mail) al proveedor (esto último no serámostrado en este proceso).

Para ver la clase de mensaje y el medio de salida, haga clic en Mensajes en el resumendel pedido de compras.





4.3 Entrada de Mercaderías Basada en Aviso de Entrega

Uso

Usted recibe un aviso de entrega de su proveedor informando los materiales que efectivamente haentregado a su cliente de acuerdo a lo acordado en el pedido de compras del paso anterior.

Pre – RequisitosUn Pedido de Compras debe haber sido creado previamente.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística

Gestión de materiales

Gestión de stocks

Movimiento de mercancías Entrada de mercancías Por Pedido EM para Pedido (MIGO)

Código de Transacción MIGO_GR


Rol de negocio SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista)

Menú rol de negocio Gestión de almacenes → Recepción → Entrada de mercancías para pedido

2. En la ventana Entrada de mercaderías Pedido - USUARIO, realice las siguientes entradas:


Número de Pedidode Compras (delpaso anterior)

Indica una clavealfanumérica queidentifica aldocumento de formaunívoca.

Doble clic en el pedidode compras de la listadesplegable “MisDocumentos” oseleccionándolo víamatch code.

Ingresado en

.

Haga clic en Continuar

.

Todos los campos seránseleccionados odeterminadosautomáticamente de suorden de compra.

Pestaña “General”

Nota de entrega Indica el número deldocumento emitidopor el proveedor opor la producciónque contieneinformación sobre lamercancía

Nota de entrega denuestro proveedor






entregada.

Cantidad en UME

(de entrada)

Indica la cantidad

que se debe mover en la unidad demedida de entrada.

100 (cantidad

realmente recibida)

Etiqueta Cantidad

Almacén Número del almacénen el que sealmacena el materialen cuestión

0001 En la etiqueta

seleccione la viñeta Se

OK (Posición OK) Indica que para estaposición secontabiliza unaentrada demercancías.

Seleccione

3. Haga clic en .

4. Haga clic en .

Resultado

La entrada de mercaderías del pedido de compras fue contabilizada basada en el aviso de entregacontabilizada en el pedido de ventas y usted recibió el mensaje de la creación del documento demateriales. Para la gestión de inventarios y contabilidad dos documentos son generados al mismo

tiempo.

Al contabilizar la entrada de mercancía se crea un documento financiero que hace referencia adiferentes cuentas dependiendo del tipo de material que se esta contabilizando. En el siguientecuadro se indica las cuentas referenciadas según el tipo de material.

Material Cuentas de débito Cuentas de crédito Elemento de costo /Objeto CO

Mercadería(HAWA)

6910000000Mercaderías

4200050005 Controlde Almacén -Mercadería

1201 Logística

ProductoTerminado (FERT)

6920000000Producto Terminado

4200050008 Controlde Almacén -Prod.Terminado

1201 Logística





4.4 Facturación

Uso

La facturación es uno de los últimos pasos en el proceso de ventas. La información requerida paraeste proceso esta disponible en cualquier momento tanto en el pedido de ventas como en eldocumento de entrega si este existiera.

Pre – Requisitos

La notificación de entrega del proveedor debe haber sido procesada en forma completa de acuerdoa lo indicado en el punto anterior para poder efectuar la Facturación.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística→ Comercial →Facturación→ Factura→Crear

Código de Transacción VF01


Rol de negocio SAP_AIO_AR_CLERK-S (Deudores)

Menú rol de negocio Contabilidad de deudores → Facturación → Crear factura

2. En la ventana Crear Factura, realice las siguientes entradas:


Datos por defecto

Clase factura Clasifica distintasclases dedocumentos defacturación querequieren unproceso diferentepor parte delSistema.

No es necesario realizar ninguna entrada.

Fecha Factura Fecha en la que seefectúa lafacturación y secontabiliza encontabilidad.

Ingrese la fechadeseada.

Solo si la fecha deemisión es diferente a ladel día.

Documentos a procesar

Documento Número queidentificaunívocamente eldocumento

Ingrese el número deentrega creada en elpaso anterior.






comercial.



De acuerdo a la forma en que se utilizan formularios prenumerados, el sistema no creará deforma obligatoria un documento FI hasta que se haya impreso el documento de facturación.

Para imprimir y contabilizar las facturas, notas de credito y notas de debito, siga los pasosde la Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito enlas ultimas páginas del BPP.

ResultadoLa factura ha sido creada.





4.5 Verificación de Facturas

Uso

La función de Verificación de Facturas es un componente del sistema de Gestión de Materiales.Proporciona un vínculo entre el módulo de Gestión de Materiales y los módulos de GestiónFinanciera y Controlling.

Pre – RequisitosSe debe haber procesado en forma completa la recepción de mercaderías del paso anterior.

Procedimiento



Menú SAP ECCLogística→Gestión de Materiales →Verificación de Facturas →

Entrada de documentos →Añadir factura recibida

Código de Transacción MIRO


Rol de negocio SAP_AIO_AP_CLERK-S (Acreedores)

Menú rol de negocio Contabilidad de acreedores → Facturación → Registrar facturarecibida

Si está accediendo a la transacción MIRO por primera vez aparecerá una pantalla dediálogo para que ingrese el código de compañía. Ingrese el código de Compañía BP01.

2. En la ventana Añadir factura recibida Sociedad BP01, realice las siguientes entradas:


Fecha factura Indica la fecha deemisión deldocumento original.

Ingrese la fecha deemisión de la factura aprocesar.

Pestaña Inferior “Referencia a Pedido”

Tipo de doc. Ref. Indica el tipo dedocumento a que serefiere la factura deentrada.

Seleccione Pedido /Plan entregas

Orden de Compra Número deldocumento decompras.

Ingrese el pedido decompracorrespondiente apasos anteriores







.

Pestaña “Dat.básic.”

Importe Importe en lamoneda deldocumento.

Ingrese el totalfacturado por suproveedor.

El valor del pedidocompra más impuesto deacuerdo a indicador deimpuestos ingresado.Para poder contabilizar eldocumento el Saldo debeser 0 PEN, indicado conuna luz verde.

Referencia El número dedocumento dereferencia puede

contener el númerode documento con elinterlocutor comercial. Noobstante, estecampo puederellenarse tambiénde otra manera.

Insertar informaciónpara su referencia.

Ejemplo: 112-3 o XYZ

Calc.Impuestos Hace que elsistema, al simular oal contabilizar,contabilice los

impuestosautomáticamente.

Seleccione

Impte.impuesto(Importe impuesto)

Importe delimpuesto enmoneda deldocumento.

Monto de impuestos. % impuestos sobre elvalor de la OC.

Ind. Impuestos El indicador deimpuestosrepresenta unacategoría impositivaque debe tenerse encuenta en la

declaración a laSUNAT.

C1 IVA acreedor (19% - tipoimpositivo)

Pestaña “Pago”

Fecha Base Fecha base paracálculo delvencimiento

Ingrese la fecha deemisión de la factura aprocesar.

Pestaña Inferior “Referencia a Pedido”

Tratar posición de Indica si se ha Confirmar en el check Detalle Posición






factura comparado laposición de facturacon la posición

correspondiente enla factura en papel.

box


.

3. Haga clic en

4. En la pantalla Simular Documento haga clic en Contabilizar .

ResultadoLa factura ha sido verificada y contabilizada. El pago a proveedores ya puede realizarse. Al regresar a la pantalla inicial el sistema confirma la reserva y muestra el número de documento donde sealmacenó la factura.

Si el documento para pago queda bloqueado, el debe ser liberado por la TRX MRBR.

Al contabilizar la factura se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentasdependiendo del tipo de material que se esta contabilizando. En el siguiente cuadro se indica lascuentas referenciadas según el tipo de material.

Material Cuentas de débito Cuentas de crédito Elemento de costo /

Objeto COMercadería(HAWA)

4200050005 Control de Almacén - Mercadería

CXXX Proveedor _


4200050008 Control de Almacén -Prod.Terminado

CXXX Proveedor _





4.6 Impresión y Contabilización de Facturas/Notas deCrédito y Notas de Débito

UsoSegún la configuración utilizada luego de crear la factura esta queda bloqueada por contabilidad,esto para asegurar la emisión de la factura junto con la contabilización.

Al proceder a la impresión de la factura, se realiza la contabilización de la misma y la asignación delnúmero SUNAT.

Pre – RequisitosSe debe haber creado la factura en pasos anteriores.

Procedimiento



Código de Transacción IDCP


Rol de negocio SAP_AIO_AR_CLERK-S (Deudores)

Menú rol de negocio Contabilidad de deudores → Facturación → Imprimir factura

2. En esta transacción se debe indicar la organización de ventas, canal de distribución, número depila correspondiente al documento que se desea imprimir (Factura = 0001, Boleta = 0002, Notade crédito = 0003, Nota de débito = 0004) y número de libro(01) . El campo número de librosimplifica la operación de impresion de documentos prenumerados y de ser necesario puedesubdividirse la pila en varios libros de documentos.


Datos Organizativos

Factura Seleccione

Organización deventas

Unidad organizativaresponsable de lacomercialización dedeterminadosproductos oservicios. Laorganización deventas esresponsable legal desus productos y deposiblesreclamaciones por parte de susclientes.

BP01Organización de VentasBP01





6. En la pestaña “Status contab.” seleccionar Bloq. Contab. y en la pestaña “Repetir impresión“seleccione Verif. (Verificar).

7. Haga clic en .

8. Si aparece el siguiente mensaje: La factura XXXXXX ya no es valida, haga clic en .

9. En la siguiente pantalla seleccione el documento que desea imprimir y haga clic en

.

Luego se mostrará un mensaje de información que pide se Tenga en cuenta el log .

10. Haga clic en

11. Haga clic en y se mostrará el log, luego haga clic en

12. Haga clic en dos veces.

ResultadoLos documentos han sido impresos y contabilizados.

Al contabilizar la factura se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentasdependiendo del tipo de material que se esta contabilizando. En el siguiente cuadro se indica lascuentas referenciadas según el tipo de material.

Material Cuentas de débito Cuentas de crédito Elemento de costo /Objeto CO

Mercadería(HAWA) 7010000001Mercaderías CXXX Cliente _


7020000001 ProductoTerminado

CXXX Cliente _

Importante: Tener en cuenta las siguientes observaciones para la localización:Perú.

Los procesos antes mencionados son parte del escenario estándar: Gestión de pedidos por terceroscon aviso de entrega. La parte clave corresponde a la entrega directa de la mercadería por parte

del proveedor hacia el cliente, en el sistema esto se registra en forma de una entrada demercancías dummy, la cual se contabiliza en consumo por lo que ningún stock es creado.





Sin embargo, la legislación peruana,1 obliga a la sociedad distribuidora a registrar en el sistema elingreso y salida de mercadería, ya que esto servirá de reflejo contable para el kardex, esta es larazón de que se recomiende utilizar el escenario BB J56 Compra para Clientes, en el cual serealiza todo el proceso conteniendo la recepción de mercaderías y entrega al cliente por parte de lamisma sociedad distribuidora.

1 En el Perú el plan de cuentas, así como su dinámica se encuentra reglamentada por el Plancontable General Revisado, aprobado mediante la Resolución CONASEV N° 006-84-EFC/94.10, elcual se complementa con la Ley General de Sociedades, Impuesto a la Renta, Impuesto General alas Ventas y las NICs (Normas Internacionales de Contabilidad).





5 Apéndice

5.1 Pasos del Proceso de Reversión

En la siguiente sección, puede encontrar los pasos de reversión más comunes, que puede realizar para revertir alguna de las actividades descritas en este documento.

Facturación

Cód. de Transacción ( SAPGUI) VF01

Reversión: Anular Factura

Cód. de Transacción ( SAPGUI)

VF11

Rol de negocio SAP_BP_SALESPERSON-S (Cliente)

Menú rol de negocio Servicio al cliente →Facturación→Tratar pool de facturación → Anular Factura

Comentarios

Creación del pedido de ventas

Cód. de Transacción ( SAPGUI) VA01

Reversión: Eliminar pedido de ventas

Cód. de Transacción ( SAPGUI)

VA02

Rol de negocio SAP_AIO_SALESPERSON-S (Cliente)

Menú rol de negocio Servicio al cliente →Pedidos de cliente → Documento de ventas

→Borrar Pedido

Comentarios





5.2 Reportes del ERP SAP

Uso

La siguiente tabla lista los reportes usados con mayor frecuencia que le ayudan a obtener información adicional sobre los procesos de negocio.

Puede encontrar descripciones detalladas de los reportes individuales en los siguientesdocumentos BPP, que proporcionan una compilación detallada de los reportesimportantes:

• Contabilidad Financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221)

• Procesos de Logística: SAP ERP Reports for Logistics (222)

Reportes

Título de reporte Cód. de Transacción Comentarios

Lista de Pedidos VA05 Muestra la lista de pedidoscreados por cliente omaterial. Podrán visualizarsetanto pedidos pendientescomo tratados.

Documento de compras por proveedor ME2L Muestra la relación depedidos de compra creadospor proveedor.

Documento de compras por Material ME2M Muestra la relación depedidos de compra creadospor material.

Lista de Facturas VF05 Muestra la lista de facturascreadas por cliente omaterial. Podrá visualizarsetanto facturas pendientescomo tratadas.





5.3 Formularios Usados

Uso

En algunas de las actividades de este proceso de negocio se utilizan formularios. La siguiente tablaproporciona detalles de dichos formularios:

Nombre comúndel formulario

Tipo deformulario

Usado en el paso delproceso

Tipo desalida

Nombre técnico

Pedido de Ventas Formulario Creación del pedido deventas

BA00 RVORDER01

Factura SmartForm Facturación RD00 /SMB15/LB_BIL_INVOICE

Gestion Pedidos Terceros Con Aviso Entrega

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