General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
Transcript of General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 1/27
January 1 0
February 2 TRUE
March 3 -
April 4 Uziek
May 5 uziek cakep
June 6 P001
July 7 1/1/2000 P002 August 8 12/31/2099 P003
September 9 1-110
October 10 1-120
November 11 1-130
December 12 1-140
1-150
1-160
1-170
1-210
K001 1-220
1-2301-240
2-100
2-200
3-100
3-200
3-300
H001
H002 4-100
4-200
5-100
6-100
6-200
6-300
6-400
6-500
6-600
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 2/27
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 3/27
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 4/27
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 5/27
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 6/27
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 7/27
Nama Uziek
Email uziek cakep
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 8/27
Nama Perusahaan PT. INDANDID
Tahun 2010
Daftar Akun Laba Rugi
Atur Laporan
Neraca Lajur
NeracaBB Pembantu
Buku Besar Jurnal
Daftar Kode
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 9/27
PT. INDANDID
DAFTAR AKUN
Tahun : 2010
Kode Nama Akun Pos Pos Saldo Awal Saldo Awal
Akun Saldo Laporan Debet Kredit
1-000 AKTIVA - -
1-100 AKTIVA LANCAR - -
1-110 Kas Kecil Db NRC 8,400,000
1-120 Bank BCA Db NRC 300,000,0001-130 Piutang Dagang Db NRC 84,000,000
1-140 Piutang Lain-lain Db NRC
1-150 Persediaan Barang Db NRC 36,000,000
1-160 Sewa Dibayar Dimuka Db NRC 9,000,000
1-170 Uang Muka Pembelian Db NRC
1-200 AKTIVA TETAP - -
1-210 Kendaraan Db NRC 80,000,000
1-220 Peralatan Kantor Db NRC 22,600,000
1-230 Akum. Peny. Kendaraan Db NRC (9,000,000)
1-240 Akum. Peny. Peralatan Kantor Db NRC (7,000,000)
2-000 KEWAJIBAN - -
2-100 Hutang Dagang Kr NRC 99,000,000
2-200 Hutang Lain-lain Kr NRC
3-000 EKUITAS - -3-100 Modal Kr NRC 125,000,000
3-200 Laba Ditahan Kr NRC 300,000,000
3-300 Laba Bersih Kr NRC
4-000 PENDAPATAN - -
4-100 Penjualan Barang Kr LR
4-200 Pendapatan Jasa Kr LR
5-000 HARGA POKOK PENJUALAN - -
5-100 Harga Pokok Penjualan Barang Db LR
6-000 BIAYA OPERASIONAL - -
6-100 Gaji Db LR
6-200 Listrik & Telpon Db LR
6-300 Suplai Kantor Db LR
6-400 Biaya Sewa Db LR
6-500 Biaya Penyusutan Db LR6-600 Biaya Lain-lain Db LR
JUMLAH 524,000,000 524,000,000
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 10/27
PT. INDANDID
DAFTAR KODE PEMBANTU
Tahun : 2010
Kode Piutang Dagang Status Saldo Awal
P001 Toko A Piutang 14,250,000
P002 Toko B Piutang 33,500,000
P003 Toko C Piutang 36,250,000
Jumlah 84,000,000
Kode Piutang Lain-lain Status Saldo Awal
K001 Budi Piutang 0
Jumlah 0
Kode Hutang Dagang Status Saldo Awal
H001 PT. A Hutang 45,000,000
H002 PT. B Hutang 54,000,000
Jumlah 99,000,000
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 11/27
PT. INDANDID
JURNAL UMUM
Tahun : 2010
Tanggal Bukti Keterangan Kode Nama Akun Kode
Akun Bantu
-
BULAN : JANUARI -
-
2-Jan-08 KM01 Pelunasan piutang dari Toko A 1-120 Bank BCA
2-Jan-08 KM01 Pelunasan piutang dari Toko A 1-130 Piutang Dagang P001
-
2-Jan-08 KK01 Pembayaran hutang kepada PT. A 2-100 Hutang Dagang H001
2-Jan-08 KK01 Pembayaran hutang kepada PT. A 1-120 Bank BCA
-
2-Feb-08 F001 Penjualan barang kepada Toko A 1-130 Piutang Dagang P001
2-Feb-08 F001 Penjualan barang kepada Toko A 4-100 Penjualan Barang
-
3-Jan-08 KK02 Pembayaran hutang kepada PT. B 2-100 Hutang Dagang H002
3-Jan-08 KK02 Pembayaran hutang kepada PT. B 1-120 Bank BCA
-
4-Jan-08 P001 Pembelian barang kepada PT. B 1-150 Persediaan Barang
4-Jan-08 P001 Pembelian barang kepada PT. B 2-100 Hutang Dagang H002
-
4-Jan-08 KM02 Pelunasan piutang dari Toko B 1-120 Bank BCA
4-Jan-08 KM02 Pelunasan piutang dari Toko B 1-130 Piutang Dagang P002-
5-Jan-08 KK03 Pembelian alat tulis kantor 6-300 Suplai Kantor
5-Jan-08 KK03 Pembelian alat tulis kantor 1-110 Kas Kecil
-
5-Jan-08 KM03 Pelunasan piutang dari Toko C 1-120 Bank BCA
5-Jan-08 KM03 Pelunasan piutang dari Toko C 1-130 Piutang Dagang P003
-
7-Jan-08 P002 Pembelian barang kepada PT. A 1-150 Persediaan Barang
7-Jan-08 P002 Pembelian barang kepada PT. A 2-100 Hutang Dagang H001
-
7-Jan-08 F002 Penjualan barang kepada Toko C 1-130 Piutang Dagang P003
7-Jan-08 F002 Penjualan barang kepada Toko C 4-100 Penjualan Barang
-
10-Jan-08 KK04 Pembayaran rekening listrik 6-200 Listrik & Telpon
10-Jan-08 KK04 Pembayaran rekening listrik 1-110 Kas Kecil-
10-Jan-08 KK05 Pembayaran rekening telpon 6-200 Listrik & Telpon
10-Jan-08 KK05 Pembayaran rekening telpon 1-110 Kas Kecil
-
10-Jan-08 Retur penjualan barang dari Toko A 4-100 Penjualan Barang
10-Jan-08 Retur penjualan barang dari Toko A 1-130 Piutang Dagang P001
-
12-Jan-08 Retur pembelian barang kepada PT. A 2-100 Hutang Dagang H001
12-Jan-08 Retur pembelian barang kepada PT. A 1-150 Persediaan Barang
-
13-Jan-08 F003 Penjualan barang kepada Toko B 1-130 Piutang Dagang P002
13-Jan-08 F003 Penjualan barang kepada Toko B 4-100 Penjualan Barang
-
13-Jan-08 KM04 Pelunasan piutang dari Toko A 1-120 Bank BCA
13-Jan-08 KM04 Pelunasan piutang dari Toko A 1-130 Piutang Dagang P001-
13-Jan-08 KK06 Pembelian 1 unit komputer 1-220 Peralatan Kantor
13-Jan-08 KK06 Pembelian 1 unit komputer 1-110 Kas Kecil
-
15-Jan-08 KM05 Pelunasan piutang dari Toko C 1-120 Bank BCA
15-Jan-08 KM05 Pelunasan piutang dari Toko C 1-130 Piutang Dagang P003
-
15-Jan-08 Retur penjualan barang dari Toko C 4-100 Penjualan Barang
15-Jan-08 Retur penjualan barang dari Toko C 1-130 Piutang Dagang P003
-
17-Jan-08 KK07 Biaya transport 6-600 Biaya Lain-lain
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 12/27
PT. INDANDID
JURNAL UMUM
Tahun : 2010
Tanggal Bukti Keterangan Kode Nama Akun Kode
Akun Bantu
17-Jan-08 KK07 Biaya transport 1-110 Kas Kecil
-
17-Jan-08 F004 Penjualan barang kepada Toko A 1-130 Piutang Dagang P001
17-Jan-08 F004 Penjualan barang kepada Toko A 4-100 Penjualan Barang
-
19-Jan-08 Retur pembelian barang kepada PT. A 2-100 Hutang Dagang H001
19-Jan-08 Retur pembelian barang kepada PT. A 1-150 Persediaan Barang
-
19-Jan-08 Cangan kas kecil dari BCA 1-110 Kas Kecil
19-Jan-08 Cangan kas kecil dari BCA 1-120 Bank BCA
-
20-Jan-08 KK08 Pembayaran promosi 6-600 Biaya Lain-lain
20-Jan-08 KK08 Pembayaran promosi 1-110 Kas Kecil
-
20-Jan-08 F005 Penjualan barang kepada Toko B 1-130 Piutang Dagang P002
20-Jan-08 F005 Penjualan barang kepada Toko B 4-100 Penjualan Barang
-
23-Jan-08 KM06 Pelunasan piutang dari Toko B 1-120 Bank BCA
23-Jan-08 KM06 Pelunasan piutang dari Toko B 1-130 Piutang Dagang P002
-23-Jan-08 F006 Penjualan barang kepada Toko C 1-130 Piutang Dagang P003
23-Jan-08 F006 Penjualan barang kepada Toko C 4-100 Penjualan Barang
-
27-Jan-08 KK09 Pembayaran biaya angkut 6-600 Biaya Lain-lain
27-Jan-08 KK09 Pembayaran biaya angkut 1-110 Kas Kecil
-
27-Jan-08 Cangan kas kecil dari BCA 1-110 Kas Kecil
27-Jan-08 Cangan kas kecil dari BCA 1-120 Bank BCA
-
28-Jan-08 KK10 Karyawan Budi pinjam 1-140 Piutang Lain-lain K001
28-Jan-08 KK10 Karyawan Budi pinjam 1-110 Kas Kecil
-
30-Jan-08 KK11 Pembayaran gaji 6-100 Gaji
30-Jan-08 KK11 Pembayaran gaji 1-120 Bank BCA
-31-Jan-08 M01 Penyesuaian biaya sewa dibayar dimuka 6-400 Biaya Sewa
31-Jan-08 M01 Penyesuaian biaya sewa dibayar dimuka 1-160 Sewa Dibayar Dimuka
-
31-Jan-08 M02 Penyusutan aktiva kendaraan 6-500 Biaya Penyusutan
31-Jan-08 M02 Penyusutan aktiva kendaraan 1-230 Akum. Peny. Kendaraan
-
31-Jan-08 M03 Penyusutan aktiva peralatan kantor 6-500 Biaya Penyusutan
31-Jan-08 M03 Penyusutan aktiva peralatan kantor 1-240 Akum. Peny. Peralatan Kantor
-
31-Jan-08 M04 Harga pokok Persediaan terjual 5-100 Harga Pokok Penjualan Barang
31-Jan-08 M04 Harga pokok Persediaan terjual 1-150 Persediaan Barang
-
BULAN : FEBRUARI -
-
1-Feb-08 KM07 Pelunasan piutang dari Toko A 1-120 Bank BCA1-Feb-08 KM07 Pelunasan piutang dari Toko A 1-130 Piutang Dagang P001
-
2-Feb-08 KK12 Pembayaran hutang kepada PT. A 2-100 Hutang Dagang H001
2-Feb-08 KK12 Pembayaran hutang kepada PT. A 1-120 Bank BCA
-
3-Feb-08 F007 Penjualan barang kepada Toko A 1-130 Piutang Dagang P001
3-Feb-08 F007 Penjualan barang kepada Toko A 4-100 Penjualan Barang
-
3-Feb-08 KK13 Pembayaran hutang kepada PT. B 2-100 Hutang Dagang H002
3-Feb-08 KK13 Pembayaran hutang kepada PT. B 1-120 Bank BCA
-
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 13/27
PT. INDANDID
JURNAL UMUM
Tahun : 2010
Tanggal Bukti Keterangan Kode Nama Akun Kode
Akun Bantu
4-Feb-08 P003 Pembelian barang kepada PT. B 1-150 Persediaan Barang
4-Feb-08 P003 Pembelian barang kepada PT. B 2-100 Hutang Dagang H002
-
4-Feb-08 KM08 Pelunasan piutang dari Toko B 1-120 Bank BCA
4-Feb-08 KM08 Pelunasan piutang dari Toko B 1-130 Piutang Dagang P002
-
5-Feb-08 KK14 Pembelian alat tulis kantor 6-300 Suplai Kantor
5-Feb-08 KK14 Pembelian alat tulis kantor 1-110 Kas Kecil
-
6-Feb-08 KM09 Pelunasan piutang dari Toko C 1-120 Bank BCA
6-Feb-08 KM09 Pelunasan piutang dari Toko C 1-130 Piutang Dagang P003
-
7-Feb-08 P005 Pembelian barang kepada PT. A 1-150 Persediaan Barang
7-Feb-08 P005 Pembelian barang kepada PT. A 2-100 Hutang Dagang H001
-
7-Feb-08 F008 Penjualan barang kepada Toko C 1-130 Piutang Dagang P003
7-Feb-08 F008 Penjualan barang kepada Toko C 4-100 Penjualan Barang
-
10-Feb-08 KK15 Pembayaran rekening listrik 6-200 Listrik & Telpon
10-Feb-08 KK15 Pembayaran rekening listrik 1-110 Kas Kecil-
10-Feb-08 KK16 Pembayaran rekening telpon 6-200 Listrik & Telpon
10-Feb-08 KK16 Pembayaran rekening telpon 1-110 Kas Kecil
-
11-Feb-08 Retur pembelian barang kepada PT. A 2-100 Hutang Dagang H001
11-Feb-08 Retur pembelian barang kepada PT. A 1-150 Persediaan Barang
-
14-Feb-08 F009 Penjualan barang kepada Toko B 1-130 Piutang Dagang P002
14-Feb-08 F009 Penjualan barang kepada Toko B 4-100 Penjualan Barang
-
14-Feb-08 KM10 Pelunasan piutang dari Toko A 1-120 Bank BCA
14-Feb-08 KM10 Pelunasan piutang dari Toko A 1-130 Piutang Dagang P001
-
15-Feb-08 KM11 Pelunasan piutang dari Toko C 1-120 Bank BCA
15-Feb-08 KM11 Pelunasan piutang dari Toko C 1-130 Piutang Dagang P003-
17-Feb-08 KK17 Biaya transport 6-600 Biaya Lain-lain
17-Feb-08 KK17 Biaya transport 1-110 Kas Kecil
-
17-Feb-08 F010 Penjualan barang kepada Toko A 1-130 Piutang Dagang P001
17-Feb-08 F010 Penjualan barang kepada Toko A 4-100 Penjualan Barang
-
18-Feb-08 Cangan kas kecil dari BCA 1-110 Kas Kecil
18-Feb-08 Cangan kas kecil dari BCA 1-120 Bank BCA
-
19-Feb-08 KK18 Pembayaran promosi 6-600 Biaya Lain-lain
19-Feb-08 KK18 Pembayaran promosi 1-110 Kas Kecil
-
20-Feb-08 F011 Penjualan barang kepada Toko B 1-130 Piutang Dagang P002
20-Feb-08 F011 Penjualan barang kepada Toko B 4-100 Penjualan Barang-
21-Feb-08 KM12 Pelunasan piutang dari Toko B 1-120 Bank BCA
21-Feb-08 KM12 Pelunasan piutang dari Toko B 1-130 Piutang Dagang P002
-
25-Feb-08 F012 Penjualan barang kepada Toko C 1-130 Piutang Dagang P003
25-Feb-08 F012 Penjualan barang kepada Toko C 4-100 Penjualan Barang
-
26-Feb-08 KK19 Pembayaran biaya angkut 6-600 Biaya Lain-lain
26-Feb-08 KK19 Pembayaran biaya angkut 1-110 Kas Kecil
-
28-Feb-08 Cangan kas kecil dari BCA 1-110 Kas Kecil
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 14/27
PT. INDANDID
JURNAL UMUM
Tahun : 2010
Tanggal Bukti Keterangan Kode Nama Akun Kode
Akun Bantu
28-Feb-08 Cangan kas kecil dari BCA 1-120 Bank BCA
-
28-Feb-08 KK20 Pembayaran gaji 6-100 Gaji
28-Feb-08 KK20 Pembayaran gaji 1-120 Bank BCA
-
28-Feb-08 M05 Penyesuaian biaya sewa dibayar dimuka 6-400 Biaya Sewa
28-Feb-08 M05 Penyesuaian biaya sewa dibayar dimuka 1-160 Sewa Dibayar Dimuka
-
28-Feb-08 M06 Penyusutan aktiva kendaraan 6-500 Biaya Penyusutan
28-Feb-08 M06 Penyusutan aktiva kendaraan 1-230 Akum. Peny. Kendaraan
-
28-Feb-08 M07 Penyusutan aktiva peralatan kantor 6-500 Biaya Penyusutan
28-Feb-08 M07 Penyusutan aktiva peralatan kantor 1-240 Akum. Peny. Peralatan Kantor
-
28-Feb-08 M08 Harga pokok Persediaan terjual 5-100 Harga Pokok Penjualan Barang
28-Feb-08 M08 Harga pokok Persediaan terjual 1-150 Persediaan Barang
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 15/27
PT. INDANDID
JURNAL UMUM
Tahun : 2010
Tanggal Bukti Keterangan Kode Nama Akun Kode
Akun Bantu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 16/27
Debet Kredit
14,250,000
14,250,000
45,000,000
45,000,000
12,500,000
12,500,000
54,000,000
54,000,000
20,000,000
20,000,000
33,500,000
33,500,000
250,000
250,000
16,250,000
16,250,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
350,000
350,000
1,250,000
1,250,000
1,500,000
1,500,000
3,500,000
3,500,000
14,500,000
14,500,000
11,000,000
11,000,000
4,000,000
4,000,000
15,000,000
15,000,000
1,000,000
1,000,000
750,000
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 17/27
Debet Kredit
750,000
16,500,000
16,500,000
2,000,000
2,000,000
2,500,000
2,500,000
1,300,000
1,300,000
15,000,000
15,000,000
14,500,000
14,500,000
18,000,000
18,000,000
1,000,000
1,000,000
2,500,000
2,500,000
500,000
500,000
10,000,000
10,000,000
750,000
750,000
666,667
666,667
470,833
470,833
45,000,000
45,000,000
16,500,00016,500,000
9,500,000
9,500,000
12,500,000
12,500,000
20,000,000
20,000,000
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 18/27
Debet Kredit
25,000,000
25,000,000
15,000,000
15,000,000
150,000
150,000
30,000,000
30,000,000
25,000,000
25,000,000
10,000,000
10,000,000
300,000
300,000
1,350,000
1,350,000
5,000,000
5,000,000
7,500,000
7,500,000
12,500,000
12,500,000
17,000,000
17,000,000
900,000
900,000
10,000,000
10,000,000
2,500,000
2,500,000
1,300,000
1,300,000
7,500,000
7,500,000
10,000,000
10,000,000
11,000,000
11,000,000
1,500,000
1,500,000
2,500,000
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 19/27
Debet Kredit
2,500,000
10,000,000
10,000,000
750,000
750,000
666,667
666,667
470,833
470,833
43,000,000
43,000,000
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 20/27
Debet Kredit
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 21/27
Tahun : 2010
Bulan May
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 22/27
PT. INDANDID
BUKU BESAR
Bulan : May 2010
Kode Akun 1-110 Pos Saldo : Db
Nama Akun Kas Kecil Saldo Awal : 3,500,000
No Tanggal Bukti Keterangan Debet Kredit Saldo
1 - - - - - 0
2 - - - - - 0
3 - - - - - 0
4 - - - - - 0
5 - - - - - 0
6 - - - - - 0
7 - - - - - 0
8 - - - - - 0
9 - - - - - 0
10 - - - - - 0
11 - - - - - 0
12 - - - - - 0
13 - - - - - 0
14 - - - - - 0
15 - - - - - 0
16 - - - - - 0
17 - - - - - 018 - - - - - 0
19 - - - - - 0
20 - - - - - 0
21 - - - - - 0
22 - - - - - 0
23 - - - - - 0
24 - - - - - 0
25 - - - - - 0
26 - - - - - 0
27 - - - - - 0
28 - - - - - 0
29 - - - - - 0
30 - - - - - 0
31 - - - - - 0
32 - - - - - 0
33 - - - - - 0
34 - - - - - 0
35 - - - - - 0
36 - - - - - 0
37 - - - - - 0
38 - - - - - 0
39 - - - - - 0
40 - - - - - 0
41 - - - - - 0
42 - - - - - 0
43 - - - - - 0
44 - - - - - 0
45 - - - - - 0
46 - - - - - 0
47 - - - - - 0
48 - - - - - 049 - - - - - 0
50 - - - - - 0
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 23/27
PT. INDANDID
NERACA LAJUR
S/D Bulan : May 2010
Kode Nama Akun Pos Neraca Saldo Pos Laba Rugi
Akun Saldo Debet Kredit Laporan Debet Kredit
1-000 AKTIVA - 0 0 - 0 0 1-100 AKTIVA LANCAR - 0 0 - 0 0
1-110 Kas Kecil Db 3,500,000 0 NRC 0 0
1-120 Bank BCA Db 347,000,000 0 NRC 0 0 34
1-130 Piutang Dagang Db 26,000,000 0 NRC 0 0 2
1-140 Piutang Lain-lain Db 500,000 0 NRC 0 0
1-150 Persediaan Barang Db 22,500,000 0 NRC 0 0 2
1-160 Sewa Dibayar Dimuka Db 7,500,000 0 NRC 0 0
1-170 Uang Muka Pembelian Db 0 0 NRC 0 0
1-200 AKTIVA TETAP - 0 0 - 0 0
1-210 Kendaraan Db 80,000,000 0 NRC 0 0 8
1-220 Peralatan Kantor Db 26,600,000 0 NRC 0 0 2
1-230 Akum. Peny. Kendaraan Db (10,333,334) 0 NRC 0 0 (1
1-240 Akum. Peny. Peralatan Kantor Db (7,941,666) 0 NRC 0 0 (
2-000 KEWAJIBAN - 0 0 - 0 0
2-100 Hutang Dagang Kr 0 45,000,000 NRC 0 0 2-200 Hutang Lain-lain Kr 0 0 NRC 0 0
3-000 EKUITAS - 0 0 - 0 0
3-100 Modal Kr 0 125,000,000 NRC 0 0
3-200 Laba Ditahan Kr 0 300,000,000 NRC 0 0
3-300 Laba Bersih Kr 0 0 NRC 0 0
4-000 PENDAPATAN - 0 0 - 0 0
4-100 Penjualan Barang Kr 0 147,500,000 LR 0 147,500,000
4-200 Pendapatan Jasa Kr 0 0 LR 0 0
5-000 HARGA POKOK PENJUALAN - 0 0 - 0 0
5-100 Harga Pokok Penjualan Barang Db 88,000,000 0 LR 88,000,000 0
6-000 BIAYA OPERASIONAL - 0 0 - 0 0
6-100 Gaji Db 20,000,000 0 LR 20,000,000 0
6-200 Listrik & Telpon Db 3,250,000 0 LR 3,250,000 0
6-300 Suplai Kantor Db 400,000 0 LR 400,000 0
6-400 Biaya Sewa Db 1,500,000 0 LR 1,500,000 0
6-500 Biaya Penyusutan Db 2,275,000 0 LR 2,275,000 0
6-600 Biaya Lain-lain Db 6,750,000 0 LR 6,750,000 0
Jumlah 617,500,000 617,500,000 122,175,000 147,500,000 49
Laba (Rugi) Bersih 25,325,000
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 24/27
Jumlah
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 25/27
PT. INDANDID
LABA RUGI
Bulan : May 2010
Kode Nama Akun Saldo Bulan Bulan S/d Bulan
Akun Lalu May May
4-000 PENDAPATAN 0 0 0
4-100 Penjualan Barang 147,500,000 0 147,500,000
4-200 Pendapatan Jasa 0 0 0
Jumlah Pendapatan 147,500,000 0 147,500,000
5-000 HARGA POKOK PENJUALAN 0 0 0
5-100 Harga Pokok Penjualan Barang 88,000,000 0 88,000,000
Jumlah Harga Pokok Penjualan 88,000,000 0 88,000,000
6-000 BIAYA OPERASIONAL 0 0 0
6-100 Gaji 20,000,000 0 20,000,000
6-200 Listrik & Telpon 3,250,000 0 3,250,000
6-300 Suplai Kantor 400,000 0 400,000
6-400 Biaya Sewa 1,500,000 0 1,500,000
6-500 Biaya Penyusutan 2,275,000 0 2,275,000
6-600 Biaya Lain-lain 6,750,000 0 6,750,000Jumlah Biaya 34,175,000 0 34,175,000
Laba Bersih 25,325,000 0 25,325,000
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 26/27
PT. INDANDID
NERACA
Akhir Bulan : May 2010
Kode Nama Akun Akhir Bulan Akhir Bulan
Akun Lalu May
1-100 AKTIVA LANCAR 0 0
1-110 Kas Kecil 3,500,000 3,500,000
1-120 Bank BCA 347,000,000 347,000,000
1-130 Piutang Dagang 26,000,000 26,000,000
1-140 Piutang Lain-lain 500,000 500,000
1-150 Persediaan Barang 22,500,000 22,500,000
1-160 Sewa Dibayar Dimuka 7,500,000 7,500,000
1-170 Uang Muka Pembelian 0 0
Jumlah Aktiva Lancar 407,000,000 407,000,000
1-200 AKTIVA TETAP 0 0
1-210 Kendaraan 80,000,000 80,000,000
1-220 Peralatan Kantor 26,600,000 26,600,000
1-230 Akum. Peny. Kendaraan (10,333,334) (10,333,334)1-240 Akum. Peny. Peralatan Kantor (7,941,666) (7,941,666)
Jumlah Aktiva Tetap 88,325,000 88,325,000
TOTAL AKTIVA 495,325,000 495,325,000
2-000 KEWAJIBAN 0 0
2-100 Hutang Dagang 45,000,000 45,000,000
2-200 Hutang Lain-lain 0 0
Jumlah Kewajiban 45,000,000 45,000,000
3-000 EKUITAS 0 0
3-100 Modal 125,000,000 125,000,0003-200 Laba Ditahan 300,000,000 300,000,000
3-300 Laba Bersih 25,325,000 25,325,000
Jumlah Ekuitas 450,325,000 450,325,000
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS 495,325,000 495,325,000
7/16/2019 General Ledger Excel Special (Sampel Desain 1)
http://slidepdf.com/reader/full/general-ledger-excel-special-sampel-desain-1 27/27
PT. INDANDID
BUKU BESAR PEMBANTU
Tahun : 2010
Kode Pembantu P001 Status : Piutang
Nama Relasi Toko A Saldo Awal : 14,250,000
No Tanggal Bukti Keterangan Debet Kredit Saldo
1 02-01-08 KM01 Pelunasan piutang dari Toko A 0 14,250,000 0
2 02-02-08 F001 Penjualan barang kepada Toko A 12,500,000 0 12,500,000
3 10-01-08 0 Retur penjualan barang dari Toko A 0 1,500,000 11,000,000
4 13-01-08 KM04 Pelunasan piutang dari Toko A 0 11,000,000 0
5 17-01-08 F004 Penjualan barang kepada Toko A 16,500,000 0 16,500,000
6 01-02-08 KM07 Pelunasan piutang dari Toko A 0 16,500,000 0
7 03-02-08 F007 Penjualan barang kepada Toko A 12,500,000 0 12,500,000
8 14-02-08 KM10 Pelunasan piutang dari Toko A 0 12,500,000 0
9 17-02-08 F010 Penjualan barang kepada Toko A 10,000,000 0 10,000,000
10 - - - - - 0
11 - - - - - 0
12 - - - - - 0
13 - - - - - 0
14 - - - - - 0
15 - - - - - 0
16 - - - - - 0
17 - - - - - 018 - - - - - 0
19 - - - - - 0
20 - - - - - 0
21 - - - - - 0
22 - - - - - 0
23 - - - - - 0
24 - - - - - 0
25 - - - - - 0
26 - - - - - 0
27 - - - - - 0
28 - - - - - 0
29 - - - - - 0
30 - - - - - 0
31 - - - - - 0
32 - - - - - 0
33 - - - - - 0
34 - - - - - 0
35 - - - - - 0
36 - - - - - 0
37 - - - - - 0
38 - - - - - 0
39 - - - - - 0
40 - - - - - 0
41 - - - - - 0
42 - - - - - 0
43 - - - - - 0
44 - - - - - 0
45 - - - - - 0
46 - - - - - 0
47 - - - - - 0
48 - - - - - 049 - - - - - 0
50 - - - - - 0