Formula Rios

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NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE R CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO TOTALES

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ASASASA

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F 14.1 Reg. de VentasNMEROFECHA DEFECHACOMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL CLIENTEVALORBASEIMPORTE TOTAL DE LA OPERACINOTROS TRIBUTOSIMPORTEREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGOCORRELATIVOEMISIN DELDEO DOCUMENTOFACTURADOIMPONIBLEEXONERADA O INAFECTAY CARGOS QUETOTALTIPOO DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICADEL REGISTRO OCOMPROBANTEVENCIMIENTON SERIE ODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,DE LADE LAISCIGV Y/O IPMNO FORMAN PARTEDELDEN DELCDIGO UNICODE PAGOY/O PAGOTIPON DE SERIE DE LANMEROTIPONMERODENOMINACINEXPORTACINOPERACINEXONERADAINAFECTADE LACOMPROBANTECAMBIOFECHATIPOSERIECOMPROBANTEDE LA OPERACINO DOCUMENTO(TABLA 10)MAQUINA REGISTRADORA(TABLA 2)O RAZN SOCIALGRAVADABASE IMPONIBLEDE PAGO(TABLA 10)DE PAGO O DOCUMENTOTOTALES

VENTASEL MORRO S.A.C.RUC : 20532482683REGISTRO DE VENTAS * NUEVOS SOLES * ENERO 2012DATOS GENERALESEXPORT.NUMERACIONVENTASINAFECTASI.G.V.OTROSTOTALCODIGOFECHAVENCEDOC. IDENTIDADRAZON SOCIALREFERENCIAGRAVADASEXONERADASTRIBUTOSDOCUMENTOT.C.FACTURA SERIE 001VTA010000104/01/201205/01/2012010016820620527635251DISTRIBUIDORA ANDINA DEL CUSCO EIRLC/entrega2,648.25476.693,124.94VTA010000204/01/201218/02/2012010016830610238064711GAMARRA QUISPE HERNAN CIRIACOLetra1,834.32330.182,164.50VTA010000304/01/201218/02/2012010016840610014976171MAMANI VILLCA HILARIOLetra1,437.29258.711,696.00VTA010000404/01/201203/02/2012010016850620278641717VALCOSA INGS. S.R.L.Crdito2,997.46539.543,537.00VTA010000505/01/201206/01/2012010016860620519745063ANGELO DISTRIBUCIONES S.A.C.C/entrega1,162.63209.271,371.90VTA010000605/01/201206/01/2012010016870620520092511CENTRO DE ACABADOS TACNA S.R.L.C/entrega1,943.90349.902,293.80VTA010000705/01/201206/01/2012010016880620532480982COMERCIAL SOL R & Q S.A.C.C/entrega1,670.68300.721,971.40VTA010000805/01/201204/02/2012010016890610258078140CRUZ SERNAQUE WILFREDO TOMASCrdito511.9392.15604.08VTA010000905/01/201204/02/2012010016900620519842000EHA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.Letra867.32156.121,023.44VTA010001005/01/201204/02/2012010016910620532669597IMPORTADORA FERRETERA MAYDAR EIRLLetra961.25173.021,134.27VTA010001105/01/201204/02/2012010016920620532553611NEGOCIOS FERRETEROS TACNA E.I.R.L.Letra1,118.44201.321,319.76VTA010001206/01/201205/02/2012010016930620448254730FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES K&J E.I.R.L.C/entrega2,372.20427.002,799.20VTA010001306/01/201205/02/2012010016940620519573343COMERCIAL QUELY S.R.LLetra951.48171.271,122.75VTA010001409/01/201209/02/2012010016950620447813280DAMARIS REPRESENTACIONES EIRLLetra2,285.59411.412,697.00VTA010001509/01/201209/02/2012010016960620406507336GRUPO KAT MERCANTIL EIRLLetra2,233.15401.972,635.12VTA010001609/01/201209/02/2012010016970610019962542PACORICONA APAZA MARGARITALetra2,302.17414.392,716.56VTA010001709/01/201209/02/2012010016980620454791615CERAMICOS CASA GRANDE S.R.L.Letra5,175.21931.546,106.75VTA010001809/01/201209/02/2012010016990620455354448INDUSTRIAS OLIMPIA S.R.L.Letra1,529.75275.351,805.10VTA010001910/01/201224/02/2012010017000620454340281ALFERCAR DISTRIBUCIONES EIRLLetra2,660.85478.953,139.80VTA010002010/01/201209/02/2012010017010610420856798CHURA MENDOZA MARIOLetra3,231.05581.593,812.64VTA010002110/01/201209/02/2012010017020610306750742BELLIDO MAQUERA PERCY ANTONIOLetra5,288.14951.866,240.00VTA010002210/01/201211/01/2012010017030610296079192MAMANI ACHIRCANA CARLOS OSWALDOC/entrega2,077.37373.932,451.30VTA010002310/01/201209/02/2012010017040610249950276QUISPE ROA VICTORIALetra3,438.23618.884,057.11VTA010002410/01/201224/02/2012010017050610292851702ZARATE NUEZ JESUS MANUELLetra8,115.251,460.759,576.00VTA010002510/01/201209/02/2012010017060620454201915DISTRIBUIDORA FERRETERA FACESA E.I.R.L.Letra3,340.68601.323,942.00VTA010002616/01/201215/02/2012010017070610044027149APARICIO QUISPE ARMANDO ROSARIOCrdito3,921.66705.904,627.56VTA010002716/01/201215/02/2012010017080620449383169COMERCIAL ACEROS EIRLLetra3,223.31580.193,803.50VTA010002816/01/201215/02/2012010017090610424579161PARILLO QUISPE ELVIS ROLANDOLetra4,383.05788.955,172.00VTA010002916/01/201215/02/2012010017100620532708240INCOSUR UNIDOS S.A.C.Letra5,316.45956.966,273.41VTA010003017/01/201216/02/2012010017110610701569887ACERO PONGO FREDDY BENJAMINLetra2,644.07475.933,120.00VTA010003117/01/201216/02/2012010017120620532541281CASA DE ACABADOS LA ECONOMICA JC S.A.C.Letra2,475.85445.652,921.50VTA010003217/01/201216/02/2012010017130620519992745CERAMICAS ALEX S.A.C.Letra4,087.29735.714,823.00VTA010003318/01/201219/01/2002010017140620511037001GRUPO SANTA FE S.A.C.Crdito3,609.90649.784,259.68VTA010003418/01/201219/01/2002010017150620532385050LA TIENDA E.I.R.L.C/entrega4,405.42792.985,198.40VTA010003519/01/201218/02/2012010017160610013087291CHALLO MERMA MARCO ANTONIOLetra3,685.38663.374,348.75VTA010003619/01/201218/02/2012010017170620447638933FERRETERIA COFERR E.I.R.L.Letra4,452.75801.505,254.25VTA010003719/01/201218/02/2012010017180620447851611FERRETERIA FERRECASA E.I.R.L.Letra2,675.00481.503,156.50VTA010003823/01/201224/01/2012010017190610454209589CCALLE TRUJILLO FROILANLetra4,806.99865.265,672.25VTA010003923/01/201224/01/2012010017200620406475973DISTRIBUCIONES STEPHANY EIRLLetra3,546.86638.434,185.29VTA010004724/01/201224/01/2012080010980610424579161PARILLO QUISPE ELVIS ROLANDOProtesto77.6013.9791.57VTA010004025/01/201224/02/2012010017210620454427301IMPORTADORA CITSA SACLetra4,490.34808.265,298.60VTA010004125/01/201210/03/2012010017220620453921558CENTRO DE ACABADOS VALENCIA E.I.R.L.Letra6,174.511,111.417,285.92VTA010004225/01/201224/02/2002010017230620455797196DECOCERAMICA FERRETERIA Y SERVICIOS S.R.L.Letra3,239.41583.093,822.50VTA010004325/01/201224/02/2012010017240620455161135DIMACO S.A.C.Letra1,221.97219.951,441.92VTA010004426/01/201225/02/2012010017250620443103334D'CO CENTRO EL OLIVO SACCrdito5,550.85999.156,550.00VTA010004526/01/201211/03/2012010017260610239223953HERMOZA MUIZ FRANK RONALCrdito2,669.49480.513,150.00VTA010004626/01/201227/01/2012010017270620490246062MAGARDI EIRLLetra3,001.98540.363,542.34**TOTAL GRAVADAS DOCUMENTO: (01) FACTURA SERIE: 001**141,737.1225,512.67167,249.79NOTA DE DEBITO SERIE 001VTA010004724/01/201224/01/2012080010980610424579161PARILLO QUISPE ELVIS ROLANDOProtesto77.6013.9791.57**TOTAL GRAVADAS DOCUMENTO: (08) NOTA DE DEBITO SERIE: 001**77.6013.9791.57**TOTAL VENTAS GRAVADAS**141,814.7225,526.64167,341.36*** TOTAL GENERAL ***141,814.7225,526.64167,341.36

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COMPRASEL MORRO S.A.C.RUC : 20532482683REGISTRO DE COMPRAS * NUEVOS SOLES * ENERO 2012DATOS GENERALESNUMERACIONCOMPRASCOMPRAS NOI.G.V.OTROSTOTALCODIGOFECHAVENCEDOC. IDENTIDADRAZON SOCIALREFERENCIAGRAVADASGRAVADASTRIBUTOSDOCUMENTOT.C.2.700**TOTAL COMPRAS PARA VENTAS GRAVADAS EXCLUSIVAMENTE:**0.000.000.00**TOTAL COMPRAS GRAVADAS**0.000.000.00*** TOTAL GENERAL ***0.000.000.00https://www.youtube.com/watch?v=rSWbcsFhqRA

CAJA Y BANCOSEL MORRO S.A.C.RUC : 20532482683LIBRO CAJA Y BANCOS * NUEVOS SOLES * ENERO 2012DATOS GENERALESMOVIMIENTOSDOCUMENTODOCTIPOMEDIO DECARGOSABONOSSALDOCODIGOFECHADOC. IDENTIDADRAZON SOCIALREFERENCIABANCARIOMONEDAPAGOCTAIMPORTECTAIMPORTESALDO AL 01 DE ENERO DEL 2012109,649.702.69701-000000102/01/2012NC00020120502MESCOTIABANK PERU S.A.A.Mant. TarjetaCargo en Cta299967926.241041226.24109,623.462.69701-000000203/01/201209800020120702500SCOTIABANK PERU S.A.A.LeasingCargo en Cta2999452122,395.88104112,395.88107,227.582.70001-000000304/01/2012LT001563MERCANTIL CUSCO S.A.Abono de Letra1011104115,160.0012325,160.00112,387.5801-000000304/01/2012LT001564MEZA CUTIPA WALTERAbono de Letra1011104112,980.6512322,980.65115,368.2301-000000304/01/2012LT001525FERRETERIA 24 HORAS SCRLAbono de Letra1011104112,944.3012322,944.30118,312.5301-000000304/01/2012LT001525FERRETERIA 24 HORAS SCRLAbono de Letra1011104112.9477222.94118,315.4701-000000304/01/2012LT001526HERMOZA MUIZ FRANK RONALDAbono de Letra1011104113,384.2412323,384.24121,699.7101-000000304/01/2012LT001526HERMOZA MUIZ FRANK RONALDAbono de Letra1011104113.3877223.38121,703.0901-000000304/01/2012NC000150525BBVA BANCO CONTINENTALComision de Letras19996391144.6910411144.69121,558.4001-000000304/01/2012NC000150525BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.70104110.70121,557.7001-000000405/01/201201001561CHALLO MERMA MARCO ANTONIODepsito1001104113,412.8012123,412.80124,970.5001-000000405/01/2012NC000150526BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.15104110.15124,970.6501-000000505/01/201201001562D'CO CENTRO EL OLIVO S.A.C.Depsito1001104112,423.2012122,423.20127,393.8501-000000505/01/2012NC000150527BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.10104110.10127,393.9501-000000605/01/201201001528GRUPO SANTA FE S.A.C.Depsito1001104114,000.0012124,000.00131,393.9501-000000605/01/2012NC000150528BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.20104110.20131,394.1501-000000706/01/201201001686ANGELO DISTRIBUCIONES S.A.C.Depsito1001104111,371.9012121,371.90132,766.0501-000000706/01/2012NC000150529BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.05104110.05132,766.1001-000000806/01/201201001687CENTRO DE ACABADOS TACNA SRLDepsito1001104112,293.8012122,293.80135,059.9001-000000806/01/2012NC000150530BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.10104110.10135,060.0001-000000906/01/201201001688COMERCIAL SOL R 6 Q S.A.C.Depsito1001104111,971.4012121,971.40137,031.4001-000000906/01/2012NC000150531BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.05104110.05137,031.4501-000001008/01/201201001682DISTRIBUIDORA ANDINA DEL CUSCODepsito1001104113,124.9412123,124.94140,156.3901-000001008/01/2012NC000150532BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.10104110.10140,156.4901-000001109/01/201201001532ACERO PONGO FREDDY BENJAMINDepsito1001104116,140.3012126,140.30146,296.7901-000001109/01/2012NC000150533BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.30104110.30146,297.0901-000001209/01/201201001528GRUPO SANTA FE S.A.C.Depsito1001104113,125.3012123,125.30149,422.3901-000001209/01/2012NC000150534BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.15104110.15149,422.5401-000001309/01/2012LT001530ALFERCAR DISTRIBUCIONES EIRLAbono de Letra1011104111,243.8012321,243.80150,666.3401-000001309/01/2012LT001533BARSOLUT EIRLAbono de Letra1011104115,205.4412325,205.44155,871.7801-000001309/01/2012LT001534CASA DE ACABADOS LA ECONOMICAAbono de Letra1011104112,694.1612322,694.16158,565.9401-000001309/01/2012LT001582CERAMICAS ALEX S.A.C.Abono de Letra1011104114,384.0012324,384.00162,949.9401-000001309/01/2012LT001583CORPORACION HELEO S.A.C.Abono de Letra1011104112,435.3012322,435.30165,385.2401-000001309/01/2012LT001584DECORACIONES DEKASA S.A.C.Abono de Letra1011104114,325.0012324,325.00169,710.2401-000001309/01/2012LT001585FULL CERAMICAS S.A.C.Abono de Letra1011104113,924.1512323,924.15173,634.3901-000001309/01/2012NC000150535BBVA BANCO CONTINENTALComision de Letras19996391242.1110411242.11173,876.5001-000001309/01/2012NC000150535BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641911.20104111.20173,877.7001-000001410/01/2012098000232-0000522SUNATPago a Cta. Imp Renta10074017122,288.00104112,288.00176,165.7001-000001510/01/2012098000232-0000525SUNATRta Quinta Cetegora100740173415.0010411415.00176,580.7001-000001610/01/2012098000232-0000524SUNATEsalud100740311,208.00104111,208.00177,788.7001-000001710/01/2012098000232-0000523SUNATONP100740321,744.00104111,744.00179,532.7001-000001810/01/201201001693FERRET. Y DISTRIBUCIONES K&J EIRLDepsito1001104112,799.2012122,799.20182,331.9001-000001810/01/2012010018042621IMPORTADORES UNIVERSO S.A.C.Pago con cheque100742121,450.00104111,450.00183,781.9001-000001810/01/2012NC000150536BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.05104110.05183,781.9501-000001910/01/201201000178932PLASTICOS UCAYALI S.R.L.Pago con cheque10074212280.0010411280.00184,061.9501-000002011/01/20120100152325GRAFICOM EIRLPago con cheque10074212240.0010411240.00184,301.9501-000002312/01/201201001703MAMANI ACHIRCANA CARLOS OSWALDODepsito1001104112,451.3012122,451.30186,753.2501-000002312/01/2012NC000150536BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.10104110.10186,753.3501-000002413/01/2012LT001594JACUZZI TACNA EIRLAbono de Letra1011104111,124.3012321,124.30187,877.6501-000002413/01/2012LT001594JACUZZI TACNA EIRLAbono de Letra1011104112.2577222.25187,879.9001-000002413/01/2012LT001595FERRETERIA COFERR EIRLAbono de Letra1011104111,830.2512321,830.25189,710.1501-000002413/01/2012LT001595FERRETERIA COFERR EIRLAbono de Letra1011104113.6677223.66189,713.8101-000002413/01/2012LT001596FERRETERIA COMERCIAL EL ECONOMICO EIRLAbono de Letra1011104111,025.4312321,025.43190,739.2401-000002413/01/2012LT001596FERRETERIA COMERCIAL EL ECONOMICO EIRLAbono de Letra1011104112.0577222.05190,741.2901-000002413/01/2012LT001597FERRETERIA FERRECASA EIRLAbono de Letra1011104111,043.1512321,043.15191,784.4401-000002413/01/2012LT001597FERRETERIA FERRECASA EIRLAbono de Letra1011104112.0977222.09191,786.5301-000002413/01/2012NC000150537BBVA BANCO CONTINENTALComision de Letras1999639150.221041150.22191,836.7501-000002413/01/2012NC000150537BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.25104110.25191,837.0001-000002716/01/201201001624DIGA S.A.Depsito1001104112,000.0012122,000.00193,837.0001-000002716/01/2012NC000150538BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.10104110.10193,837.1001-000002816/01/201201001640APARICIO QUISPE ARMANDO ROSARIODepsito1001104113,624.9312123,624.93197,462.0301-000002816/01/2012NC000150539BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.15104110.15197,462.1801-000002916/01/201201001639FERRETERIA SAUL PAREDES EIRLDepsito1001104113,125.5012123,125.50200,587.6801-000002916/01/2012NC000150540BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.15104110.15200,587.8301-000003018/01/2012LT001625CENTRO DE ACABADOS VALENCIA EIRLAbono de Letra1011104113,250.2512323,250.25203,838.0801-000003018/01/2012LT001625CENTRO DE ACABADOS VALENCIA EIRLAbono de Letra10111041113.00772213.00203,851.0801-000003018/01/2012LT001626DIMACO S.A.C.Abono de Letra1011104111,984.2512321,984.25205,835.3301-000003018/01/2012LT001626DIMACO S.A.C.Abono de Letra1011104117.9477227.94205,843.2701-000003018/01/2012LT001627DISTRIBUIDORA FERRETERA FACESA EIRLAbono de Letra1011104113,425.1212323,425.12209,268.3901-000003018/01/2012LT001627DISTRIBUIDORA FERRETERA FACESA EIRLAbono de Letra10111041113.70772213.70209,282.0901-000003018/01/2012NC000150541BBVA BANCO CONTINENTALComision de Letras1999639186.591041186.59209,368.6801-000003018/01/2012NC000150541BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.40104110.40209,369.0801-000003119/01/2012LT001660MAGARDI EIRLAbono de Letra1011104111,115.4412321,115.44210,484.5201-000003119/01/2012LT001659RUEDA MAQUERA MILAGROS FORTUNATAAbono de Letra1011104112,025.9912322,025.99212,510.5101-000003119/01/2012NC000150542BBVA BANCO CONTINENTALComision de Letras1999639131.411041131.41212,541.9201-000003119/01/2012NC000150542BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.15104110.15212,542.0701-000003220/01/2012LT001613HUISA DE LLANOS CASIMIRA GREGORIAAbono de Letra1011104114,124.6012324,124.60216,666.6701-000003220/01/2012LT001613HUISA DE LLANOS CASIMIRA GREGORIAAbono de Letra10111041132.99772232.99216,699.6601-000003220/01/2012LT001614CCALLE TRUJILLO FROILANAbono de Letra1011104112,984.2012322,984.20219,683.8601-000003220/01/2012LT001614CCALLE TRUJILLO FROILANAbono de Letra10111041123.87772223.87219,707.7301-000003220/01/2012LT001615CERAMICOS CASA GRANDE SRLAbono de Letra1011104115,124.3012325,124.30224,832.0301-000003220/01/2012LT001615CERAMICOS CASA GRANDE SRLAbono de Letra10111041140.99772240.99224,873.0201-000003220/01/2012LT001616DISTRIBUCIONES STEPHANY EIRLAbono de Letra1011104114,130.2512324,130.25229,003.2701-000003220/01/2012LT001616DISTRIBUCIONES STEPHANY EIRLAbono de Letra10111041133.04772233.04229,036.3101-000003220/01/2012LT001617MAMANI YANARICO NILZAAbono de Letra1011104113,825.3012323,825.30232,861.6101-000003220/01/2012LT001617MAMANI YANARICO NILZAAbono de Letra10111041130.60772230.60232,892.2101-000003220/01/2012NC000150543BBVA BANCO CONTINENTALComision de Letras19996391201.8810411201.88233,094.0901-000003220/01/2012NC000150543BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641911.00104111.00233,095.0901-000003320/01/201201001715LA TIENDA EIRLDepsito1011104115,198.4012125,198.40238,293.4901-000003320/01/2012NC000150544BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.25104110.25238,293.7401-000003420/01/20120100310505TRANSPORTES EL TACNEO EIRLPago con cheque1007421229.001041129.00238,322.7401-000003520/01/20120100310505TRANSPORTES EL TACNEO EIRLPago con cheque10074212691.0010411691.00239,013.7401-000003624/01/2012LT001641COMERCIAL ACEROS EIRLAbono de Letra1011104115,624.3012325,624.30244,638.0401-000003624/01/2012LT001641COMERCIAL ACEROS EIRLAbono de Letra10111041144.99772244.99244,683.0301-000003624/01/2012LT001642INCOSUR UNIDOS S.A.C.Abono de Letra1011104113,149.3012323,149.30247,832.3301-000003624/01/2012LT001642INCOSUR UNIDOS S.A.C.Abono de Letra10111041125.19772225.19247,857.5201-000003619/01/2012NC000150545BBVA BANCO CONTINENTALComision de Letras1999639187.731041187.73247,945.2501-000003619/01/2012NC000150545BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.40104110.40247,945.6501-000003726/01/201201001681PISOCENTRO ILO SRLDepsito1001104111,963.2012121,963.20249,908.8501-000003726/01/2012NC000150546BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.05104110.05249,908.9001-000003826/01/201201001540PRORIEGO SRLDepsito1001104116,028.3012126,028.30255,937.2001-000003826/01/2012NC000150547BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.30104110.30255,937.5001-000003927/01/2012098000232-0000531HECTOR DEMETRIO RAMOS CHOQUERetiro para cambio10071443177,606.0010411177,606.00433,543.5001-000004127/01/2012098000232-0000531HECTOR DEMETRIO RAMOS CHOQUEIngreso de Dlares200110412177,606.001443177,606.00611,149.5001-000004127/01/2012NC000150548SCOTIABANK PERU S.A.A.ITF2999641918.85104128.85611,158.3501-000004227/01/201201000AE0053080COFLEX S.A.Orden de Pago21044212174,789.6310412174,400.78785,947.9801-000004227/01/201201000AE0053080COFLEX S.A.Ganancia por diferencia de cambio210410412776388.85785,947.9801-000004227/01/2012NC000150548SCOTIABANK PERU S.A.A.Comisin2104679192.6210412192.62786,140.6001-000004227/01/2012NC000150548SCOTIABANK PERU S.A.A.SWIFT210467931.241041231.24786,171.8401-000004227/01/2012NC000150548SCOTIABANK PERU S.A.A.Portes21046795.73104125.73786,177.5701-000004331/01/20120072320000531RAMOS CHOQUE HECTOR DEMETRIOPago remuneraciones100741113,238.37104113,238.37789,415.9401-000004431/01/20120072320000532CALLATA CONDORI MARIA ISABELPago remuneraciones100741111,566.00104111,566.00790,981.9401-000004531/01/20120072320000533ORDOEZ FLORES, HECTOR JOSEPago remuneraciones10074111783.0010411783.00791,764.9401-000004631/01/20120072320000534SAVAREZA ALPONTE MARIA PIEDADPago remuneraciones10074111645.9710411645.97792,410.9101-000004731/01/20120072320000535BAZALAR LEON DAGOBERTO JAVIERPago remuneraciones100741112,258.42104112,258.42794,669.3301-000004831/01/20120072320000536AVILA ANTON, SARAPago remuneraciones10074111930.0310411930.03795,599.3601-000004931/01/20120072320000537RAMOS PALACIOS, FRITSPago remuneraciones100741111,803.89104111,803.89797,403.25

PLANILLAPLANILLA DE REMUNERACIONES *** NUEVOS SOLES *** NUEVOS SOLESRAZON SOCIAL:EL MORRO S.A.C.R.U.C.:20532482683DIRECCION:CALLE ZELA NRO 330 - TACNAREPRESENTANTE LEGAL:RAMOS CHOQUE, HECTOR DEMETRIOD.N.I.41078907TELEFONO:052-246338PERIODO:ENERO - 2012EMPLEADOSCARGOAFILIADOREMUN.BASICAASIG. FAMILIARTOTALREMUN.DESCUENTOSTOTALDSCTO.APORTESTOTALAPORTESNETOAPAGARCOD.EST.HRS.LAB.COMI-S.N.P.RETEN-A.F.P.ESSALUDSIONESCIN 5A. O.SEG.C.V.RAMOS CHOQUE, HECTOR DEMETRIOGERENTESNP02004,200.004,200.00546.00415.63961.63378.00378.003,238.37CALLATA CONDORI MARIA ISABELCONTADORSNP02001,800.001,800.00234.00234.00162.00162.001,566.00ORDOEZ FLORES, HECTOR JOSEAUX CONTABLESNP0200900.00900.00117.00117.0081.0081.00783.00SAVAREZA ALPONTE MARIA PIEDADSECRETARIASNP0200675.0067.50742.5096.5396.5366.8366.83645.97BAZALAR LEON DAGOBERTO JAVIERVENDEDORSNP0200675.002,115.002,790.00362.70168.88531.58251.10251.102,258.42AVILA ANTON, SARAVENDEDORSNP0200675.00394.001,069.00138.97138.9796.2196.21930.03RAMOS PALACIOS, FRITSVENDEDORSNP0200675.001,461.002,136.00277.6854.43332.11192.24192.241,803.89TOTAL9,600.003,970.0067.5013,637.501,772.88638.940.000.000.002,411.821,227.381,227.3811,225.68ESSALUDTASA9%ONPTASA13%R.M.V.MONTO675.00DATOSCARGOFECHA INGRESOBASICOCOMISIONESAFILIADODATOSFECHA INGRESOBASICOCOMISIONESAFILIADORAMOS CHOQUE, HECTOR DEMETRIOGERENTE1/1/1042000SNPRAMOS CHOQUE, HECTOR DEMETRIO1/1/1042000SNPCALLATA CONDORI MARIA ISABELCONTADOR1/1/1018000SNPCALLATA CONDORI MARIA ISABEL1/1/1018000SNPORDOEZ FLORES, HECTOR JOSEAUX CONTABLE6/1/119000SNPORDOEZ FLORES, HECTOR JOSE6/1/119000SNPSAVAREZA ALPONTE MARIA PIEDADSECRETARIA6/1/116750SNPSAVAREZA ALPONTE MARIA PIEDAD6/1/116750SNPBAZALAR LEON DAGOBERTO JAVIERVENDEDOR1/1/106752115SNPBAZALAR LEON DAGOBERTO JAVIER1/1/106752115SNPAVILA ANTON, SARAVENDEDOR10/1/10675394SNPAVILA ANTON, SARA10/1/10675394SNPRAMOS PALACIOS, FRITSVENDEDOR10/1/106751461SNPRAMOS PALACIOS, FRITS10/1/106751461SNPDATOSCARGOFECHA INGRESOBASICOCOMISIONESGRATI DICIEMBRERAMOS CHOQUE, HECTOR DEMETRIOGERENTE1/1/10420008400CALLATA CONDORI MARIA ISABELCONTADOR1/1/10180003600ORDOEZ FLORES, HECTOR JOSEAUX CONTABLE6/1/1190001800SAVAREZA ALPONTE MARIA PIEDADSECRETARIA6/1/1167501350BAZALAR LEON DAGOBERTO JAVIERVENDEDOR1/1/1067521152890AVILA ANTON, SARAVENDEDOR10/1/106753942010RAMOS PALACIOS, FRITSVENDEDOR10/1/1067514612436

CTSHOJA DE CLCULO DE CTS ENERO 2012A) DATOS GENERALESTrabajador:RAMOS CHOQUE, HECTOR DEMETRIOFecha de Ingreso:01/01/2010Cargo:Gerente GeneralB) REMUNERACIN COMPUTABLERemuneracin Bsica:4,200.00Asignacin Familiar:0.00Comisiones del mes:0.00Gratificacin diciembre (1/6)700.00Total:4,900.00C) CTS A DEPOSITAR4,900.00/12.00x1=408.33HOJA DE CLCULO DE CTS ENERO 2012A) DATOS GENERALESTrabajador:CALLATA CONDORI MARIA ISABELFecha de Ingreso:01/01/2010Cargo:Contador GeneralB) REMUNERACIN COMPUTABLERemuneracin Bsica:1,800.00Asignacin Familiar:0.00Comisiones del mes:0.00Gratificacin diciembre (1/6)300.00Total:2,100.00C) CTS A DEPOSITAR2,100.00/12.00x1=175.00HOJA DE CLCULO DE CTS ENERO 2012A) DATOS GENERALESTrabajador:ORDOEZ FLORES, HECTOR JOSEFecha de Ingreso:01/06/2011Cargo:Auxiliar ContableB) REMUNERACIN COMPUTABLERemuneracin Bsica:900.00Asignacin Familiar:0.00Comisiones del mes:0.00Gratificacin diciembre (1/6)150.00Total:1,050.00C) CTS A DEPOSITAR1,050.00/12.00x1=87.50HOJA DE CLCULO DE CTS ENERO 2012A) DATOS GENERALESTrabajador:SAVAREZA ALPONTE, MARIA PIEDADFecha de Ingreso:01/06/2011Cargo:SecretariaB) REMUNERACIN COMPUTABLERemuneracin Bsica:675.00Asignacin Familiar:67.50Comisiones del mes:0.00Gratificacin diciembre (1/6)123.75Total:866.25C) CTS A DEPOSITAR866.25/12.00x1=72.19HOJA DE CLCULO DE CTS ENERO 2012A) DATOS GENERALESTrabajador:BAZALAR LEON, DAGOBERTO JAVIERFecha de Ingreso:01/01/2010Cargo:Vendedor - Regin Tacna y MoqueguaB) REMUNERACIN COMPUTABLERemuneracin Bsica:675.00Asignacin Familiar:0.00Comisiones del mes:2,115.00Gratificacin diciembre (1/6)481.67Total:3,271.67C) CTS A DEPOSITAR3,271.67/12.00x1=272.64HOJA DE CLCULO DE CTS ENERO 2012A) DATOS GENERALESTrabajador:AVILA ANTON, SARAFecha de Ingreso:01/10/2010Cargo:Vendedor - Regin ArequipaB) REMUNERACIN COMPUTABLERemuneracin Bsica:675.00Asignacin Familiar:0.00Comisiones del mes:394.00Gratificacin diciembre (1/6)301.67Total:1,370.67C) CTS A DEPOSITAR1,370.67/12.00x1=114.22HOJA DE CLCULO DE CTS ENERO 2012A) DATOS GENERALESTrabajador:RAMOS PALACIOS, FRITSFecha de Ingreso:01/10/2010Cargo:Vendedor - Regin Cusco y PunoB) REMUNERACIN COMPUTABLERemuneracin Bsica:675.00Asignacin Familiar:0.00Comisiones del mes:1,461.00Gratificacin diciembre (1/6)372.67Total:2,508.67C) CTS A DEPOSITAR2,508.67/12.00x1=209.06

RETENCIONESRemuneracin Mensual x 12ENERO2000300FEBRERO2000400MARZO2000200ABRIL2000300MAYO2000400JUNIO2000500JULIO2000300AGOSTO2000400SEPTIEMBRE2000200OCTUBRE2000300NOVIEMBRE2000400DICIEMBRE2000200ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE2000X 12279002790027900279002790027900279002790027900279002790027900JULIO235023502350235023502350235023502350235023502350DICIEMBRE23202320232023202320232023202320232023202320232032570325703257032570325703257032570325703257032570325703257025550255502555025550255502555025550255502555025550255502555070207020702070207020702070207020702070207020702015%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%105310531053105310531053105310531053105310531053ANTERIORES000263.25351350350614.51702.21700700966.41NUEVO105310531053789.75702703703438.49350.7935335386.5912121298885444187.7587.7587.7587.7587.7587.8887.8887.787.788.2588.2586.591,053.009876543210ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENERO2000300mes230024002200230024002500230024002200230024002200FEBRERO2000400mes post2530023333.33207001840016100144001200096006900460023000mes ante230047006900920011600141001640018800210002330025700MARZO2000200JULIO230023502300230023202350235023502350235023502350ABRIL2000300DICIEMBRE230023502300230023202350230023502300292523202320MAYO2000400tot3220032733.3332200322003234033200330503310032550331753267032570JUNIO2000500255502555025550255502555025550255502555025550255502555025550JULIO200030066507183.336650665067907650750075507000762571207020AGOSTO200040015%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%SEPTIEMBRE2000200997.51077.5997.5997.51018.51147.511251132.510501143.7510681053OCTUBRE2000300ANTERIORES000256.05338.43338.43338.43622.89724.81724.81724.81996.65NOVIEMBRE2000400NUEVO997.51077.5997.5741.45680.07809.07786.57509.61325.19418.94343.1956.35DICIEMBRE200020012121298885444183.1389.7983.1382.3885.01101.1398.32101.9281.3104.7485.856.351,053.00HOJA DE TRABAJO - CALCULO DE RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA DE QUINTA CATEGORIA - MES DE ENERO 2012Trabajador:ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREHector Ramos ChoqueCONCEPTORemuneracin Mensual4,200.00Remuneracin meses siguientes46,200.00Remuneracin meses anteriores0.00Gratificacin de Julio4,200.00Gratificacin de Diciembre4,200.00Utilidades0.00Bonificacin Extraordinaria JulioTotal58,800.00(-) 7 UIT25,550.00Renta Neta33,250.00IR 15%4,987.50(-) Retenciones anteriores0.00Denominador121212988854441Retencin415.63HOJA DE TRABAJO - CALCULO DE RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA DE QUINTA CATEGORIA - MES DE ENERO 2012Trabajador:ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREDagoberto Bazalar LenCONCEPTORemuneracin Mensual2,790.00Remuneracin meses siguientes30,690.00Remuneracin meses anteriores0.00Gratificacin de Julio2,790.00Gratificacin de Diciembre2,790.00Utilidades0.00Bonificacin Extraordinaria JulioTotal39,060.00(-) 7 UIT25,550.00Renta Neta13,510.00IR 15%2,026.50(-) Retenciones anteriores0.00Denominador121212988854441Retencin168.88HOJA DE TRABAJO - CALCULO DE RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA DE QUINTA CATEGORIA - MES DE ENERO 2012Trabajador:ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREFrits Ramos PalaciosCONCEPTORemuneracin Mensual2,136.00Remuneracin meses siguientes23,496.00Remuneracin meses anteriores0.00Gratificacin de Julio2,136.00Gratificacin de Diciembre2,136.00Utilidades0.00Bonificacin Extraordinaria JulioTotal29,904.00(-) 7 UIT25,550.00Renta Neta4,354.00IR 15%653.10(-) Retenciones anteriores0.00Denominador121212988854441Retencin54.43

DEPREC LIBRO AUXILIAR DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOSPERIODO:Enero 2012RUC:20532482683RAZON SOCIAL:EL MORRO S.A.C.CUENTADETALLE DEL ACTIVO FIJOAJUSTESVALORFECHA DE INICIODEPRECIACINCONTABLESALDOADQUISICIONESMEJORASRETIROSOTROSHISTRICOFECHA DEDEL USOMTODOPORCENTAJEACUMULADA ALDEPRECIACINACUMULADADELDESCRIPCININICIALADICIONESY/OAJUSTESDEL ACTIVO FIJOADQUISICINDEL ACTIVO FIJOAPLICADODEAL CIERRE DELDEL PERIODOHISTRICAACTIVO FIJOBAJASAL 31.01.12DEPRECIACINEJERCICIO ANTERIOR33111Terreno en Calle Zela Nro 330, Tacna328,600.00328,600.0029/12/200929/12/20090.00%0.000.000.0033211Edificaciones y construcciones (Calle Zela 330)103,005.00103,005.0029/12/200929/12/2009Linea Recta5.00%6,180.30429.196,609.493351101 juego de muebles2,595.232,595.2301/06/201101/06/2011Linea Recta10.00%129.7621.63151.393351101 silla gerencial giratoria245.30245.3005/01/201005/01/2010Linea Recta10.00%45.062.0447.103351101 mueble de escritorio tipo L en melanina625.30625.3005/01/201005/01/2010Linea Recta10.00%125.025.21130.233351101 mueble de escritorio tipo L de vidrio/melanina836.90836.9005/01/201005/01/2010Linea Recta10.00%167.386.97174.353351101 mueble para achivador de melani868.00868.0005/01/201005/01/2010Linea Recta10.00%173.607.23180.833351101 modulo de exhibicin de dos cuerpos , de melanina1,825.001,825.0001/10/201001/10/2010Linea Recta10.00%228.1315.21243.343361101 computadora marca Compaq Serie 1230005212,324.902,324.9003/01/201003/01/2010Linea Recta25.00%1,162.4548.441,210.893361101 Laptop marca HP, serie 1230005242,343.842,643.8403/01/201003/01/2010Linea Recta25.00%1,321.9255.081,377.003361101 computadora marca HP, serie 1230005252,549.182,549.1803/01/201003/01/2010Linea Recta25.00%1,229.5953.111,282.703224Un Vehiculo Marca Toyota Hiace, Placa Z1K-17680,224.3180,224.3112/3/1112/3/11A. Financiero16,044.851,567.8517,612.70TOTALES26,808.062,211.9629,020.02

Hoja1REGISTRO DE COSTOSPeriodo:Enero 2012RUC:20532482683RAZON SOCIAL:EL MORRO S.A.C.COSTO DE VENTASIMPORTEINVENTARIO INICIAL263,455.04(+)COMPRAS15,144.07(+)CONSUMO DE SUMINISTROS PARA MERCADERIA45.76=DISPONIBLE PARA LA VENTA278,644.87(-)INVENTARIO FINAL161,903.07=COSTO DE VENTAS116,741.80

BGEL MORRO S.A.C.RUC 20532482683BALANCE GENERALAl 31 de Enero del 2012(En Nuevos Soles)ActivosPasivos y PatrimonioActivos CorrientesNotasPasivos CorrientesNotasEfectivo y Equivalentes al Efectivo252,064.77Sobregiros BancariosInversiones FinancierasParte Corriente de las Obligaciones Financieras8111,071.08Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)3159,615.34Cuentas por Pagar Comerciales22,072.72Otras Cuentas por Cobrar (neto)Cuentas por Pagar a Entidades RelacionadasCuentas por Cobrar a Entidades RelacionadasTributos por Pagar940,218.18Inventarios4162,314.94Beneficios Sociales de los Trabajadores3,711.85Activos BiolgicosTotal Pasivos Corrientes177,073.83Gastos Pagados por AnticipadoPasivos No CorrientesActivos por Impuestos a las Ganancias518,802.00Parte No Corriente de las Obligaciones Financieras42,892.25Otros Activos63,225.00Cuentas por Pagar ComercialesTotal Activos Corrientes396,022.05Cuentas por Pagar a Entidades RelacionadasActivos No CorrientesPasivos por Impuesto a la renta diferidosOtros Activos FinancierosOtras cuentas por PagarInversiones Contabilizadas Aplicando el Mtodo de la ParticipacinProvisionesCuentas por Cobrar ComercialesOtros PasivosOtras Cuentas por CobrarIngresos Diferidos (netos)Cuentas por Cobrar a Entidades RelacionadasTotal Pasivos No Corrientes42,892.25Activos BiolgicosTotal Pasivos219,966.08Propiedades de InversinPatrimonioPropiedades, Planta y Equipo (neto)7497,322.94Capital580,000.00Activos Intangibles (neto)Acciones de InversinActivos por Impuestos a las Ganancias DiferidosCapital AdicionalPlusvalaResultados no realizadosOtros ActivosReservas LegalesTotal Activos No Corrientes497,322.94Resultados acumulados88,503.33Resultado del Ejercicio4,875.58Total Patrimonio673,378.91TOTAL ACTIVO893,344.99TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO893,344.99

----------------------------------------------GERENTE----------------------------------------------CONTADOR

EREL MORRO S.A.C.RUC 20532482683ESTADO DE RESULTADOSDel 01 de enero 2012 al 31 de enero del 2012(En Nuevos Soles)Ingresos de Actividades OrdinariasVentas Netas de Bienes141,737.12Total de Ingresos de Actividades Ordinarias141,737.12Costo de Ventas116,741.80Ganancia (Prdida) Bruta24,995.32Gastos de Ventas y Distribucin8,759.03Gastos de Administracin10,971.92Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo AmortizadoOtros Ingresos Operativos77.60Otros Gastos OperativosGanancia (Prdida) Operativa5,341.97Ingresos Financieros671.53Gastos Financieros1,137.92Diferencias de Cambio netoParticipacin en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Mtodo de la ParticipacinGanancias (Prdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor RazonableResultado antes de Impuesto a las Ganancias4,875.58Gasto por Impuesto a las GananciasGanancia (Prdida) Neta de Operaciones ContinuadasGanancia (Prdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones DiscontinuadasGanancia (Prdida) Neta del Ejercicio4,875.58

FEEL MORRO S.A.C.RUC 20532482683CUENTANOTAACTIVIDADES DE OPERACINCobranza a (por):Venta de Bienes y Prestacin de Servicios139,521.9412111232Honorarios y ComisionesRegalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinariasIntereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)671.537722776Reembolso de Impuestos a las GananciasDividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)Otros Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de OperacinPagos a (por):140,193.47Proveedores de Bienes y Servicios178,486.54421146996391679Pagos a y por Cuenta de los Empleados11,225.684111Pago de Tributos5,670.3040171264914017340314032Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin)Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiacin)RegalasOtros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de OperacinFlujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operacin-55,189.05ACTIVIDADES DE INVERSINCobranza a (por):Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a TercerosReembolso Recibido de Prestamos a Entidades RelacionadasVenta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras EntidadesContratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo DesapropiadoVenta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo DesapropiadoVenta de Propiedades de InversinVenta de Propiedades, Planta y EquipoVenta de Activos IntangiblesVenta de Otros Activos de largo plazoIntereses y Rendimientos RecibidosDividendos RecibidosReembolso de Impuestos a las GananciasOtros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de InversinPagos a (por):Anticipos y Prestamos Concedidos a TercerosPrestamos Concedidos a Entidades RelacionadasCompra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras EntidadesCompra de Propiedades de InversinCompra de Propiedades, Planta y EquipoDesembolsos por Obras en Curso de Propiedades, Planta y EquipoCompra de Activos IntangiblesCompra de Otros Activos de largo plazoImpuestos a las GananciasOtros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de InversinFlujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de InversinACTIVIDADES DE FINANCIACIONCobranza a (por):Obtencin de Prstamos de Corto PlazoObtencin de Prstamos de Largo PlazoOtros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de FinanciacinPagos a (por):Amortizacin o pago de Prstamos a Corto PlazoAmortizacin o pago de Prstamos a Largo PlazoPrestamos de Entidades RelacionadasPasivos por Arrendamiento Financiero2,395.88Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)Adquisicin de Otras Participaciones en el PatrimonioIntereses y RendimientosDividendosImpuestos a las GananciasOtros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de FinanciacinFlujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiacin-2,395.88Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio-57,584.93Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al EfectivoAumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al EfectivoEfectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio109,649.70Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio52,064.77

CPEL MORRO S.A.C.RUC 20532482683ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO(Del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012)(En Nuevos Soles)CuentaCapital EmitidoAcciones de InversinCapital AdicionalResultados No RealizadosExcedente de RevaluacinReserva LegalResultados AcumuladosResultado del EjercicioTotal PatrimonioSALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2012580,000.0088,503.33668,503.33Ajuste de ejercicios anteriores0.00Aportes de accionistas0.00Primas de emisin0.00Capitalizacin0.00Dividendos declarados0.00Utilidad o Prdida del Ejercicio5,688.005,688.00Distribucin de Utilidades o asignacin de reservas0.00Otros0.00SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2012580,000.000.000.000.000.000.0088,503.335,688.00674,191.33

MAYORCUENTA 10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVODETALLEDEBEHABER10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO109,649.70Inventario Inicial109,649.7010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO317,410.62Centralizacin del Libro Caja y Bancos317,410.6210EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO375,387.07Centralizacin del Libro Caja y Bancos375,387.07427,060.32375,387.0751,673.25427,060.32427,060.32CUENTA 12CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROSDETALLEDEBEHABER12CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS131,795.92Inventario Inicial131,795.9212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS167,341.36Centralizacin Registro de Ventas167,341.3612CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS125,310.53Centralizacin de Canje de Facturas por Letras125,310.5312CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS125,310.53Centralizacin de Canje de Facturas por Letras125,310.5312CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS139,521.94Centralizacin del Libro Caja y Bancos139,521.94424,447.81264,832.47159,615.34424,447.81424,447.81CUENTA 14CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTESDETALLEDEBEHABER14CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES177,606.00Centralizacin del Libro Caja y Bancos177,606.0014CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES177,606.00Centralizacin del Libro Caja y Bancos177,606.00177,606.00177,606.000.00177,606.00177,606.00CUENTA 20MERCADERASDETALLEDEBEHABER20MERCADERAS263,455.04Inventario Inicial263,455.0420MERCADERAS15,144.07Centralizacin del Registro de Compras15,144.0720MERCADERAS3,532.66Transferencia de mercadera3,532.6620MERCADERAS3,486.90Transferencia de mercadera3,486.9020MERCADERAS116,741.80Costo de Ventas116,741.80282,131.77120,228.70161,903.07282,131.77282,131.77CUENTA 26ENVASES Y EMBALAJESDETALLEDEBEHABER26ENVASES Y EMBALAJES457.63Centralizacin del Registro de Compras457.6326ENVASES Y EMBALAJES45.76Transferencia de mercadera45.76457.6345.76411.87457.63457.63CUENTA 32ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERODETALLEDEBEHABER32ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO80,224.31Inventario Inicial80,224.3180,224.310.0080,224.3180,224.3180,224.31CUENTA 33INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPODETALLEDEBEHABER33INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO446,118.65Inventario Inicial446,118.65446,118.650.00446,118.65446,118.65446,118.65CUENTA 39DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOSDETALLEDEBEHABER39DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS26,808.06Inventario Inicial26,808.0639DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS644.11Provisin Depreciacin de Enero 2012644.1139DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS1,567.85Provisin Depreciacin del Vehiculo / Arrendamiento Financiero1,567.850.0029,020.0229,020.0229,020.0229,020.02CUENTA 40TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGARDETALLEDEBEHABER40TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR32,028.00Inventario Inicial32,028.0040TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR29,918.00Inventario Inicial29,918.0040TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR3,210.07Centralizacin del Registro de Compras3,210.0740TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR25,526.64Centralizacin Registro de Ventas25,526.6440TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR3,639.20Centralizacin de la Planilla de Remuneraciones3,639.2040TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR5,655.00Centralizacin del Libro Caja y Bancos5,655.0040,893.0759,083.8418,190.7759,083.8459,083.84CUENTA 41TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGARDETALLEDEBEHABER41REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR2,372.91Inventario Inicial2,372.9141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR11,225.68Centralizacin de la Planilla de Remuneraciones11,225.6841REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR11,225.68Centralizacin del Libro Caja y Bancos11,225.6841REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR1,338.94Provisin CTS del mes de Enero 20121,338.9411,225.6814,937.533,711.8514,937.5314,937.53CUENTA 42CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROSDETALLEDEBEHABER42CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS180,813.50Inventario Inicial180,813.5042CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS388.85Ajuste Dif. Cambio Factura por pagar en uS$388.8542CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS18,410.00Centralizacin del Registro de Compras18,410.0042CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS177,150.78Centralizacin del Libro Caja y Bancos177,150.78177,539.63199,223.5021,683.87199,223.50199,223.50CUENTA 45OBLIGACIONES FINANCIERASDETALLEDEBEHABER45OBLIGACIONES FINANCIERAS154,855.82Inventario Inicial154,855.8245OBLIGACIONES FINANCIERAS71.39Ajuste Diferencia de Cambio, Arrendamiento Financiero71.3945OBLIGACIONES FINANCIERAS1,569.59Centralizacin del Registro de Compras1,569.5945OBLIGACIONES FINANCIERAS2,398.55Centralizacin del Registro de Compras2,398.5545OBLIGACIONES FINANCIERAS2,398.55Centralizacin del Libro Caja y Bancos2,398.5545OBLIGACIONES FINANCIERAS208.97Ajuste Dif. Cambio208.974,177.11157,325.76153,148.65157,325.76157,325.76CUENTA 46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROSDETALLEDEBEHABER46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS235.30Centralizacin del Registro de Compras235.3046CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS235.30Centralizacin del Libro Caja y Bancos235.30235.30235.300.00235.30235.30CUENTA 50CAPITALDETALLEDEBEHABER50CAPITAL580,000.00Inventario Inicial580,000.000.00580,000.00580,000.00580,000.00580,000.00CUENTA 59RESULTADOS ACUMULADOSDETALLEDEBEHABER59RESULTADOS ACUMULADOS88,503.33Inventario Inicial88,503.330.0088,503.3388,503.3388,503.3388,503.33CUENTA 60COMPRASDETALLEDEBEHABER60COMPRAS15,601.70Centralizacin del Registro de Compras15,601.70104,105.0388,503.3315,601.70104,105.03104,105.03CUENTA 61VARIACIN DE EXISTENCIASDETALLEDEBEHABER61VARIACIN DE EXISTENCIAS15,601.70Centralizacin del Registro de Compras15,601.7061VARIACIN DE EXISTENCIAS3,532.66Transferencia de mercadera3,532.6661VARIACIN DE EXISTENCIAS3,532.66Transferencia de mercadera3,532.663,532.6619,134.3615,601.7019,134.3619,134.36CUENTA 62GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTESDETALLEDEBEHABER62GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES14,864.88Centralizacin de la Planilla de Remuneraciones14,864.8862GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES1,338.94Provisin CTS del mes de Enero 20121,338.9416,203.820.0016,203.8216,203.8216,203.82CUENTA 63GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSDETALLEDEBEHABER63GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS199.41Centralizacin del Registro de Compras199.4163GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS844.63Centralizacin del Libro Caja y Bancos844.631,044.040.001,044.041,044.041,044.04CUENTA 64GASTOS POR TRIBUTOSDETALLEDEBEHABER64GASTOS POR TRIBUTOS15.30Centralizacin del Libro Caja y Bancos15.3015.300.0015.3015.3015.30CUENTA 67GASTOS FINANCIEROSDETALLEDEBEHABER67GASTOS FINANCIEROS71.39Ajuste Diferencia de Cambio, Arrendamiento Financiero71.3967GASTOS FINANCIEROS463.08Centralizacin del Registro de Compras463.0867GASTOS FINANCIEROS255.83Centralizacin del Libro Caja y Bancos255.83790.300.00790.30790.30790.30CUENTA 68VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONESDETALLEDEBEHABER68VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES644.11Provisin Depreciacin de 2012644.1168VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES1,567.85Provisin Depreciacin del Vehiculo / Arrendamiento Financiero1,567.852,211.960.002,211.962,211.962,211.96CUENTA 69COSTO DE VENTASDETALLEDEBEHABER69COSTO DE VENTAS116,741.80Costo de Ventas116,741.80116,741.800.00116,741.80116,741.80116,741.80CUENTA 70VENTASDETALLEDEBEHABER70VENTAS141,737.12Centralizacin Registro de Ventas141,737.120.00141,737.12141,737.12141,737.12141,737.12CUENTA 75OTROS INGRESOS DE GESTINDETALLEDEBEHABER75OTROS INGRESOS DE GESTIN77.60Centralizacin Registro de Ventas77.600.0077.6077.6077.6077.60CUENTA 77INGRESOS FINANCIEROSDETALLEDEBEHABER77INGRESOS FINANCIEROS388.85Ajuste Dif. Cambio Factura por pagar en uS$388.8577INGRESOS FINANCIEROS282.68Centralizacin del Libro Caja y Bancos282.6877INGRESOS FINANCIEROS208.97Ajuste Dif. Cambio208.970.00880.50880.50880.50880.50CUENTA 79CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOSDETALLEDEBEHABER79CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS71.39Ajuste Diferencia de Cambio, Arrendamiento Financiero71.3979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS662.49Centralizacin del Registro de Compras662.4979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS14,864.88Centralizacin de la Planilla de Remuneraciones14,864.8879CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS1,115.76Centralizacin del Libro Caja y Bancos1,115.7679CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS1,338.94Provisin CTS del mes de Enero 20121,338.9479CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS644.11Provisin Depreciacin de Enero 2012644.1179CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS1,567.85Provisin Depreciacin del Vehiculo / Arrendamiento Financiero1,567.850.0020,265.4220,265.4220,265.4220,265.42CUENTA 94GASTOS ADMINISTRATIVOS.DETALLEDEBEHABER94GASTOS ADMINISTRATIVOS.199.41Centralizacin del Registro de Compras199.4194GASTOS ADMINISTRATIVOS.8,330.33Centralizacin de la Planilla de Remuneraciones8,330.3394GASTOS ADMINISTRATIVOS.271.13Centralizacin del Libro Caja y Bancos271.1394GASTOS ADMINISTRATIVOS.743.02Provisin CTS del mes de Enero 2012743.0294GASTOS ADMINISTRATIVOS.644.11Provisin Depreciacin de Enero 2012644.1194GASTOS ADMINISTRATIVOS.783.92Provisin Depreciacin del Vehiculo / Arrendamiento Financiero783.9210,971.920.0010,971.9210,971.9210,971.92CUENTA 95GASTOS DE VENTAS.DETALLEDEBEHABER95GASTOS DE VENTAS.6,534.55Centralizacin de la Planilla de Remuneraciones6,534.5595GASTOS DE VENTAS.844.63Centralizacin del Libro Caja y Bancos844.6395GASTOS DE VENTAS.595.92Provisin CTS del mes de Enero 2012595.9295GASTOS DE VENTAS.783.93Provisin Depreciacin del Vehiculo / Arrendamiento Financiero783.938,759.030.008,759.038,759.038,759.03CUENTA 97GASTOS FINANCIEROSDETALLEDEBEHABER97GASTOS FINANCIEROS71.39Ajuste Diferencia de Cambio, Arrendamiento Financiero71.3997GASTOS FINANCIEROS463.08Centralizacin del Registro de Compras463.08534.470.00534.47534.47534.47

HTEL MORRO S.A.C.RUC 20532482683HOJA DE TRABAJO BALANCE DE COMPROBACINDel 01 de enero del 2012 al 31 de Enero del 2012(En Nuevos Soles)CTASUMAS DELSALDOS DELTRANSF Y AJUSTEINVENTARIOPOR NATURALEZAPOR FUNCIONDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERACTIVOPASIVOPERDIDAGANANCIAPERDIDAGANANCIA10427,060.32375,387.0751,673.2551,673.250.0012424,447.81264,832.47159,615.34159,615.340.0014177,606.00177,606.000.000.000.0020282,131.77120,228.70161,903.07161,903.070.0026457.6345.76411.87411.870.003280,224.310.0080,224.3180,224.310.0033446,118.650.00446,118.65446,118.650.00390.0029,020.0229,020.020.0029,020.024040,893.0759,083.8418,190.770.0018,190.774111,225.6814,937.533,711.850.003,711.8542177,539.63199,223.5021,683.870.0021,683.87454,177.11157,325.76153,148.650.00153,148.6546235.30235.300.000.000.00500.00580,000.00580,000.000.00580,000.00590.0088,503.3388,503.330.0088,503.336015,601.700.0015,601.7015,601.70613,532.6619,134.3615,601.70116,741.80101,140.106216,203.820.0016,203.8216,203.82631,044.040.001,044.041,044.046415.300.0015.3015.3067790.300.00790.30790.30682,211.960.002,211.962,211.9669116,741.800.00116,741.80116,741.80116,741.80700.00141,737.12141,737.12141,737.12141,737.12710.000.000.00750.0077.6077.6077.6077.60770.00880.50880.50880.50880.50790.0020,265.4220,265.429410,971.920.0010,971.9210,971.92958,759.030.008,759.030.008,759.0397534.470.00534.470.00534.47Totales2,248,524.282,248,524.281,072,820.831,072,820.83116,741.80116,741.80899,946.49894,258.49137,007.22142,695.22137,007.22142,695.225,688.005,688.005,688.00899,946.49899,946.49142,695.22142,695.22142,695.22142,695.22

Hoja2TUBO DE ABASTO ACERO INOX COFLEX 1/2 M X 1/2 FIP 100 CM POR UND ( EAL-D100 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-11731738.57008.57001,482.611,482.6106-01-2012VTA-01-0001301-001-694251488.57008.5700214.251,268.36173251481,482.61214.251,268.361,268.36214.25TUBO DE ABASTO ACERO INOX COFLEX 1/2 M X 1/2 FIP 40 CM POR UND ( EAL-D40 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-15935935.21005.21003,089.533,089.5305-01-2012VTA-01-0000601-001-6871004935.21005.2100521.002,568.5306-01-2012VTA-01-0001301-001-694254685.21005.2100130.252,438.2816-01-2012VTA-01-0002901-001-7101003685.21005.2100521.001,917.2823-01-2012VTA-01-0003901-001-720503185.21005.2100260.501,656.785932753183,089.531,432.751,656.781,656.781,432.75TUBO DE ABASTO ACERO INOX COFLEX 1/2 M X 1/2 FIP 50 CM POR UND ( EAL-D50 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-14504506.16006.16002,772.002,772.0010-01-2012VTA-01-0002501-001-7062002506.16006.16001,232.001,540.004502002502,772.001,232.001,540.001,540.001,232.00TUBO DE ABASTO ACERO INOX COFLEX 1/2 M X 1/2 FIP 55 CM POR UND ( EAL-D55 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-12202206.56006.56001,443.201,443.2026-01-2012VTA-01-0004601-001-727251956.56006.5600164.001,279.20220251951,443.20164.001,279.201,279.20164.00TUBO DE ABASTO ACERO INOX COFLEX 1/2 M X 7/8 AM 40 CM POR UND ( EAS-H40 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-16386385.18005.18003,304.843,304.8405-01-2012VTA-01-0000601-001-6871005385.18005.1800518.002,786.8406-01-2012VTA-01-0001301-001-694255135.18005.1800129.502,657.3416-01-2012VTA-01-0002901-001-7101004135.18005.1800518.002,139.346382254133,304.841,165.502,139.342,139.341,165.50TUBO DE ABASTO ACERO INOX COFLEX 1/2 M X 5/8 FIP 40 CM POR UND ( EAS-L40 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-11,3491,3494.71004.71006,353.796,353.7910-01-2012VTA-01-0002501-001-7062001,1494.71004.7100942.005,411.7923-01-2012VTA-01-0003901-001-7202508994.71004.71001,177.504,234.291,3494508996,353.792,119.504,234.294,234.292,119.50TUBO BOILER COFLEX 3/4 FIP X 3/4 FIP 40 C, POR UND ( EVB-A40 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-1636312.270012.2700773.01773.0123-01-2012VTA-01-0003901-001-720105312.270012.2700122.70650.31631053773.01122.70650.31650.31122.70TUBO DE ABASTO VINILO COFLEX 1/2 M X 1/2 FIP 40 CM LAVABO POR UND ( EVL-D40 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-13,2283,2284.83004.830015,591.2415,591.2404-01-2012VTA-01-0000401-001-6851003,1284.83004.8300483.0015,108.2405-01-2012VTA-01-0000501-001-686503,0784.83004.8300241.5014,866.7409-01-2012VTA-01-0001701-001-6982002,8784.83004.8300966.0013,900.7410-01-2012VTA-01-0002401-001-7052502,6284.83004.83001,207.5012,693.2412-01-2012PDC-01-0000109-002-2012002,4284.83004.8300966.0011,727.2416-01-2012VTA-01-0002801-001-7092002,2284.83004.8300966.0010,761.2418-01-2012VTA-01-0003401-001-7152002,0284.83004.8300966.009,795.243,2281,2002,02815,591.245,796.009,795.249,795.245,796.00TUBO DE ABASTO VINILO COFLEX 1/2 M X 1/2 FIP 55 CM LAVABO POR UND ( EVL-D55 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-14164165.68005.68002,362.882,362.8806-01-2012VTA-01-0001301-001-694253915.68005.6800142.002,220.8810-01-2012VTA-01-0002201-001-7031002915.68005.6800568.001,652.884161252912,362.88710.001,652.881,652.88710.00TUBO DE ABASTO VINILO COFLEX 1/2 M X 1/2 AM 40 CM LAVATORIO POR UND ( EVL-L40 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-12,4202,4204.19004.190010,139.8010,139.8010-01-2012VTA-01-0002101-001-7025001,9204.19004.19002,095.008,044.8010-01-2012VTA-01-0002401-001-7052501,6704.19004.19001,047.506,997.3016-01-2012VTA-01-0002801-001-7092001,4704.19004.1900838.006,159.3017-01-2012VTA-01-0003001-001-7112501,2204.19004.19001,047.505,111.8023-01-2012VTA-01-0003901-001-7202001,0204.19004.1900838.004,273.8026-01-2012VTA-01-0004501-001-7262008204.19004.1900838.003,435.802,4201,60082010,139.806,704.003,435.803,435.806,704.00TUBO DE ABASTO VINILO COFLEX 1/2 M X 1/2 AM 55 CM LAVATORIO POR UND ( EVL-L55 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-15265265.30005.30002,787.802,787.8009-01-2012VTA-01-0001501-001-696504765.30005.3000265.002,522.8016-01-2012VTA-01-0002601-001-7072002765.30005.30001,060.001,462.805262502762,787.801,325.001,462.801,462.801,325.00VINILO COFLEX MONOCOMANDO 1/2 FIP X 10 M X 40 CMS POR UND ( EVL-M40 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-17607605.47005.47004,157.204,157.2004-01-2012VTA-01-0000301-001-6841006605.47005.4700547.003,610.207601006604,157.20547.003,610.203,610.20547.00VINILO COFLEX MONOCOMANDO 1/2 FIP X 10 M X 60 CMS POR UND ( EVL-M60 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-15205206.02006.02003,130.403,130.4004-01-2012VTA-01-0000301-001-6841004206.02006.0200602.002,528.405201004203,130.40602.002,528.402,528.40602.00TUBO DE ABASTO VINILO BLANCO COFLEX 1/2 M X 1/2 AM 40 CMS POR UND ( EVLB-L40 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-11641644.47004.4700733.08733.0826-01-2012VTA-01-0004601-001-727251394.47004.4700111.75621.3316425139733.08111.75621.33621.33111.75TUBO DE ABASTO VINILO BLANCO COFLEX 1/2 M X 1/2 AM 50 CMS POR UND ( EVLB-L50 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-12022025.06005.06001,022.121,022.1204-01-2012VTA-01-0000401-001-6851001025.06005.0600506.00516.122021001021,022.12506.00516.12516.12506.00TUBO DE ABASTO VINILO BLANCO COFLEX 1/2 M X 1/2 FIP LAVABO POR UND ( EVLB-Z16 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-11,0181,0184.62004.62004,703.164,703.1604-01-2012VTA-01-0000401-001-6851009184.62004.6200462.004,241.1609-01-2012VTA-01-0001501-001-6961008184.62004.6200462.003,779.1618-01-2012VTA-01-0003401-001-7151007184.62004.6200462.003,317.1619-01-2012VTA-01-0003701-001-718506684.62004.6200231.003,086.161,0183506684,703.161,617.003,086.163,086.161,617.00TUBO DE ABASTO VINILO HIDRO COFLEX 1"NPT X 1" FIP 90 CM POR UND ( EVN-A90 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-110910932.430032.43003,534.873,534.8706-01-2012VTA-01-0001201-001-693307932.430032.4300972.902,561.9710930793,534.87972.902,561.972,561.97972.90TUBO DE ABASTO VINILO COFLEX 1/2 M X 7/8 AM 40 CM SANITARIO POR UND ( EVS-H40 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-15,9025,9024.62004.620027,267.2427,267.2404-01-2012VTA-01-0000401-001-6851005,8024.62004.6200462.0026,805.2405-01-2012VTA-01-0000501-001-686505,7524.62004.6200231.0026,574.2409-01-2012VTA-01-0001701-001-6982005,5524.62004.6200924.0025,650.2410-01-2012VTA-01-0002101-001-7025005,0524.62004.62002,310.0023,340.2410-01-2012VTA-01-0002401-001-7055004,5524.62004.62002,310.0021,030.2412-01-2012PDC-01-0000109-002-2012004,3524.62004.6200924.0020,106.2416-01-2012VTA-01-0002801-001-7094003,9524.62004.62001,848.0018,258.2417-01-2012VTA-01-0003001-001-7112503,7024.62004.62001,155.0017,103.2418-01-2012VTA-01-0003401-001-7152003,5024.62004.6200924.0016,179.2426-01-2012VTA-01-0004501-001-7263003,2024.62004.62001,386.0014,793.245,9022,7003,20227,267.2412,474.0014,793.2414,793.2412,474.00TUBO DE ABASTO VINILO COFLEX 1/2 M X 7/8 AM 50 CM SANITARIO POR UND ( EVS-H50 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-15325324.92004.92002,617.442,617.4406-01-2012VTA-01-0001301-001-694255074.92004.9200123.002,494.4409-01-2012VTA-01-0001501-001-696504574.92004.9200246.002,248.4410-01-2012VTA-01-0002201-001-7031003574.92004.9200492.001,756.4423-01-2012VTA-01-0003801-001-7191002574.92004.9200492.001,264.445322752572,617.441,353.001,264.441,264.441,353.00TUBO DE ABASTO VINILO BLANCO COFLEX 1/2 M X 7/8 AM SANITARIO POR UND ( EVSB-H16 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-19399394.83004.83004,535.374,535.3704-01-2012VTA-01-0000401-001-6851008394.83004.8300483.004,052.3709-01-2012VTA-01-0001501-001-6961007394.83004.8300483.003,569.3718-01-2012VTA-01-0003401-001-7151006394.83004.8300483.003,086.3719-01-2012VTA-01-0003701-001-718505894.83004.8300241.502,844.879393505894,535.371,690.502,844.872,844.871,690.50MANGUERA PARA LAVADORA COFLEX 3/4" NH X 3/4" NH 150 CM POR UND ( EVWB-A150 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-192927.27007.2700668.84668.8423-01-2012VTA-01-0003901-001-72025677.27007.2700181.75487.09922567668.84181.75487.09487.09181.75MANGUERA PARA LAVADORA COFLEX 3/4" NH X 3/4" NH 180 CM POR UND ( EVWB-A180 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-195957.88007.8800748.60748.6005-01-2012VTA-01-0000901-001-69012837.88007.880094.56654.04951283748.6094.56654.04654.0494.56LLAVE DE CONTROL PLOMER 1/2" N.P.T. X 1/2" M ANGULAR POR UND ( IP-100 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-16506507.67007.67004,985.504,985.5004-01-2012VTA-01-0000201-001-6831255257.67007.6700958.754,026.7525-01-2012VTA-01-0004001-001-7213002257.67007.67002,301.001,725.756504252254,985.503,259.751,725.751,725.753,259.75LLAVE DE CONTROL PLOMER 1/2" N.P.T. X 1/2" M RECTA (1/4) POR UND ( IP-122 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-144244210.070010.07004,450.944,450.9444204424,450.940.004,450.944,450.940.00VALVULA DE ESFERA TIPO BOLA PLOMER 1/2" X 1/2" POR UND ( IP-300 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-12712719.50009.50002,574.502,574.5010-01-2012VTA-01-0002201-001-703502219.50009.5000475.002,099.50271502212,574.50475.002,099.502,099.50475.00VALVULA DE ESFERA TIPO BOLA PLOMER 3/4" X 3/4" POR UND ( IP-301 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-122422413.500013.50003,024.003,024.0026-01-2012VTA-01-0004601-001-7275017413.500013.5000675.002,349.00224501743,024.00675.002,349.002,349.00675.00VALVULA DE ESFERA TIPO BOLA PLOMER 1" X 1" POR UND ( IP-302 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-119819819.500019.50003,861.003,861.0026-01-2012VTA-01-0004601-001-7275014819.500019.5000975.002,886.00198501483,861.00975.002,886.002,886.00975.00LLAVE ESFERA P/JARDIN PLOMER 1/2" NPT X 3/4 " NH POR UND ( IP-701 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-111211212.000012.00001,344.001,344.0026-01-2012VTA-01-0004601-001-7271210012.000012.0000144.001,200.00112121001,344.00144.001,200.001,200.00144.00LLAVE ESFERA PARA JARDIN PLOMER CON CANDADO POR UND ( IP-704P )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-115915924.020024.02003,819.183,819.1825-01-2012VTA-01-0004001-001-721609924.020024.02001,441.202,377.9815960993,819.181,441.202,377.982,377.981,441.20KIT PERNOS DE ANCLAJE SM 2 TARUGOS/ 2 PERNOS POR UND ( K-PA001 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-13203200.61000.6100195.20195.2010-01-2012COM-01-0000101-0018-426215008200.60960.6098304.80500.0012-01-2012PDC-01-0000109-002-2012006200.60980.6098121.96378.04820200620500.00121.96378.04378.04121.96KIT UAS DE SUJECION SM 2 UAS/6 TARUGOS/6 PERNOS POR UND ( K-U001 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-11201201.91001.9100229.20229.2010-01-2012COM-01-0000101-0018-426215006201.91581.9147957.901,187.1012-01-2012PDC-01-0000109-002-2012004201.91471.9147382.94804.166202004201,187.10382.94804.16804.16382.94KIT TUBO VINILO COFLEX 1/2 FIP X 1/2 FIP 40 CM + LLAVE ANGULAR POR UND ( KVL-A40 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-115215213.160013.16002,000.322,000.3204-01-2012VTA-01-0000101-001-682648813.160013.1600842.241,158.0804-01-2012VTA-01-0000201-001-683602813.160013.1600789.60368.4825-01-2012VTA-01-0004101-001-722121613.160013.1600157.92210.56152136162,000.321,789.76210.56210.561,789.76KIT TUBO VINILO COFLEX 1/2 FIP X 7/8 AM + LLAVE ANGULAR POR UND ( KVS-E35 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-113113112.740012.74001,668.941,668.9404-01-2012VTA-01-0000101-001-682646712.740012.7400815.36853.5825-01-2012VTA-01-0004101-001-722244312.740012.7400305.76547.8213188431,668.941,121.12547.82547.821,121.12VALVULA PLASTICA A ESFERA COMPACTA DUKE ROSCABLE 1/2" POR UND ( NM-A01 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-11531533.20003.2000489.60489.6026-01-2012VTA-01-0004601-001-727121413.20003.200038.40451.2015312141489.6038.40451.20451.2038.40VALVULA PLASTICA A ESFERA COMPACTA DUKE ROSCABLE 3/4" POR UND ( NM-A02 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-155554.60004.6000253.00253.0026-01-2012VTA-01-0004601-001-72710454.60004.600046.00207.00551045253.0046.00207.00207.0046.00VALVULA DE BOLA DUKE 2" POR UND ( NM-A06 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-194946.84006.8400642.96642.9694094642.960.00642.96642.960.00VALVULA DE RETENCION PLASTICA DUKE CON CANASTO ROSCABLE 2" POR UND ( NM-E05 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-1808014.800014.80001,184.001,184.0023-01-2012VTA-01-0003901-001-720206014.800014.8000296.00888.008020601,184.00296.00888.00888.00296.00CANILLA PLASTICA A ESFERA DUKE CON PICO PARA MANGUERA DE 1/2" POR UND ( NM-H01 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-12562563.27003.2700837.12837.1209-01-2012VTA-01-0001501-001-6961241323.27003.2700405.48431.6410-01-2012VTA-01-0002201-001-70360723.27003.2700196.20235.4425618472837.12601.68235.44235.44601.68VALVULA ESFERA DUKE CON 2 UNIONES ROSCA HH (BTSP) 1/2" POR UND ( NM-I01 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-136366.51006.5100234.36234.3623-01-2012VTA-01-0003901-001-72012246.51006.510078.12156.24361224234.3678.12156.24156.2478.12MANIVELA PARA TANQUE SANITARIO PLOMER METALICA POR UND ( P-B2034 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-11081083.98003.9800429.84429.8425-01-2012VTA-01-0004201-001-72350583.98003.9800199.00230.841085058429.84199.00230.84230.84199.00TORNILLO TANQUE/TAZA PLOMER S/M POR UND ( P-B2040 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-13073070.81000.8100248.67248.6710-01-2012VTA-01-0002001-001-7011002070.81000.810081.00167.67307100207248.6781.00167.67167.6781.00VALVULA DE LLENADO P/TANQUE SANITARIO PLOMER EN BOLSA POR UND ( P-B3011 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-119119111.050011.05002,110.552,110.5510-01-2012VTA-01-0002001-001-7011217911.050011.0500132.601,977.9525-01-2012VTA-01-0004201-001-7235012911.050011.0500552.501,425.45191621292,110.55685.101,425.451,425.45685.10MANIVELA PARA TANQUE SANITARIO PLOMER BOTN LATERAL POR UND ( P-B6000 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-176769.20009.2000699.20699.2076076699.200.00699.20699.200.00VALVULA DE DESCARGA PLOMER EN BOLSA POR UND ( P-B6021 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-199996.61006.6100654.39654.3999099654.390.00654.39654.390.00PERA DE DESCARGA PLOMER AZUL POR UND ( P-B6025 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-11501503.41003.4100511.50511.5010-01-2012VTA-01-0002001-001-701501003.41003.4100170.50341.0015050100511.50170.50341.00341.00170.50PERA DE DESCARGA PLOMER TRANSPARENTE POR UND ( P-B6025T )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-14844843.26003.26001,577.841,577.8410-01-2012VTA-01-0002001-001-701504343.26003.2600163.001,414.8426-01-2012VTA-01-0004601-001-727254093.26003.260081.501,333.34484754091,577.84244.501,333.341,333.34244.50EMPAQUE ESPONJOSO PLOMER S/M POR UND ( P-B7100 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-171710.55000.550039.0539.057107139.050.0039.0539.050.00TRAMPA PLASTICA PARA LAVABO PLOMER CON REGISTRO POR UND ( P-B9000 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-11,7991,7992.49002.49004,479.514,479.5109-01-2012VTA-01-0001701-001-6981001,6992.49002.4900249.004,230.5109-01-2012VTA-01-0001801-001-6992001,4992.49002.4900498.003,732.5110-01-2012VTA-01-0002501-001-7062001,2992.49002.4900498.003,234.5119-01-2012VTA-01-0003701-001-7182501,0492.49002.4900622.502,612.011,7997501,0494,479.511,867.502,612.012,612.011,867.50TRAMPA PLASTICA PARA LAVABO PLOMER C/ REGISTRO Y DESAGUE POR UND ( P-B9001 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-16306303.35003.35002,110.502,110.5005-01-2012VTA-01-0000701-001-688505803.35003.3500167.501,943.0005-01-2012VTA-01-0001001-001-691505303.35003.3500167.501,775.5009-01-2012VTA-01-0001701-001-698255053.35003.350083.751,691.7512-01-2012PDC-01-0000109-002-2012003053.35003.3500670.001,021.756303253052,110.501,088.751,021.751,021.751,088.75TRAMPA PLASTICA PARA LAVABO PLOMER DOBLE TARJA POR UND ( P-B9005 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-12802803.01003.0100842.80842.8009-01-2012VTA-01-0001701-001-698502303.01003.0100150.50692.3009-01-2012VTA-01-0001801-001-699252053.01003.010075.25617.0528075205842.80225.75617.05617.05225.75SALIDA CENTRAL PLATEADA PLOMER PARA FREGADERO DOBLE TARJA POR UND ( P-B9005P )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-11941943.01003.0100583.94583.9425-01-2012VTA-01-0004301-001-724100943.01003.0100301.00282.9419410094583.94301.00282.94282.94301.00TRAMPA PLASTICA PARA LAVABO PLOMER DOS TARJAS CON EXTENSIONES POR UND ( P-B9006 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-125254.22004.2200105.50105.5005-01-2012VTA-01-0001001-001-6912504.22004.2200105.500.0025250105.50105.500.000.00105.50CHUPON UNIVERSAL PLOMER M POR UND ( P-B9030 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-16706701.46001.4600978.20978.2025-01-2012VTA-01-0004301-001-7241005701.46001.4600146.00832.20670100570978.20146.00832.20832.20146.00TRAMPA CROMADA PLOMER 1 1/4" POR UND ( P-B9050 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-1777717.300017.30001,332.101,332.1005-01-2012VTA-01-0001001-001-691126517.300017.3000207.601,124.507712651,332.10207.601,124.501,124.50207.60TRAMPA CROMADA PLOMER 1 1/2" POR UND ( P-B9055 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-1525224.020024.02001,249.041,249.0405-01-2012VTA-01-0001001-001-691124024.020024.0200288.24960.805212401,249.04288.24960.80960.80288.24ANILLO DE CERA COFLEX SIN GUIA POR UND ( PB-103 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-12,3842,3841.66001.66003,957.443,957.4405-01-2012VTA-01-0000501-001-6861202,2641.66001.6600199.203,758.2405-01-2012VTA-01-0000901-001-6901202,1441.66001.6600199.203,559.0409-01-2012VTA-01-0001601-001-6975041,6401.66001.6600836.642,722.4012-01-2012PDC-01-0000109-002-2012001,4401.66001.6600332.002,390.4016-01-2012VTA-01-0002901-001-7101201,3201.66001.6600199.202,191.2017-01-2012VTA-01-0003201-001-7135008201.66001.6600830.001,361.2018-01-2012VTA-01-0003401-001-7155043161.66001.6600836.64524.5620-01-2012COM-01-0000601-003-105052,0002,3161.57791.58913,155.803,680.3626-01-2012VTA-01-0004401-001-7252002,1161.58911.5891317.823,362.544,3842,2682,1167,113.243,750.703,362.543,362.543,750.70ANILLO DE CERA COFLEX CON GUIA POR UND ( PB-104 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-16,5046,5042.15002.150013,983.6013,983.6005-01-2012VTA-01-0000501-001-6861206,3842.15002.1500258.0013,725.6005-01-2012VTA-01-0000601-001-6872406,1442.15002.1500516.0013,209.6009-01-2012VTA-01-0001601-001-6975045,6402.15002.15001,083.6012,126.0016-01-2012VTA-01-0002901-001-7105045,1362.15002.15001,083.6011,042.4017-01-2012VTA-01-0003201-001-7131,2003,9362.15002.15002,580.008,462.4018-01-2012VTA-01-0003301-001-7145043,4322.15002.15001,083.607,378.8020-01-2012COM-01-0000601-003-105055,0008,4322.14512.147110,725.5718,104.3725-01-2012VTA-01-0004101-001-7221,2007,2322.14712.14712,576.5215,527.8526-01-2012VTA-01-0004401-001-7252,0005,2322.14712.14714,294.2011,233.6511,5046,2725,23224,709.1713,475.5211,233.6511,233.6513,475.52BRIDA FLEXIBLE COFLEX MANGA CORTA POR UND ( PB-200 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-163363312.140012.14007,684.627,684.6205-01-2012VTA-01-0001101-001-6923659712.140012.1400437.047,247.5809-01-2012VTA-01-0001401-001-69510049712.140012.14001,214.006,033.5816-01-2012VTA-01-0002601-001-70710039712.140012.14001,214.004,819.5823-01-2012VTA-01-0003801-001-71910029712.140012.14001,214.003,605.586333362977,684.624,079.043,605.583,605.584,079.04BRIDA FLEXIBLE COFLEX MANGA LARGA POR UND ( PB-300 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-118118112.710012.71002,300.512,300.5105-01-2012VTA-01-0001101-001-6923614512.710012.7100457.561,842.9516-01-2012VTA-01-0002601-001-7072512012.710012.7100317.751,525.20181611202,300.51775.311,525.201,525.20775.31PAQUETE PARA INSTALACIN COFLEX COCINA Y THERMA A GAS POR UND ( PG8-A150 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-1787836.990036.99002,885.222,885.2206-01-2012VTA-01-0001201-001-693255336.990036.9900924.751,960.477825532,885.22924.751,960.471,960.47924.75CONTRACANASTA PARA FREGADERO PLOMER BSICA POR UND ( PH-050 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-11081086.63006.6300716.04716.0405-01-2012VTA-01-0000801-001-68912966.63006.630079.56636.4810-01-2012VTA-01-0002301-001-70424726.63006.6300159.12477.361083672716.04238.68477.36477.36238.68REPUESTO PARA CONTRACANASTA PLOMER MOD PH-050 POR UND ( PH-057 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-11251253.14003.1400392.50392.5005-01-2012VTA-01-0000801-001-689241013.14003.140075.36317.1412524101392.5075.36317.14317.1475.36CONTRACANASTA PARA FREGADERO PLOMER ACERO INOX POR UND ( PH-100 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-11621629.53009.53001,543.861,543.8605-01-2012VTA-01-0000801-001-689121509.53009.5300114.361,429.5010-01-2012VTA-01-0002301-001-704241269.53009.5300228.721,200.78162361261,543.86343.081,200.781,200.78343.08CONTRACANASTA PARA FREGADERO PLOMER BARADUANA POR UND ( PH-103 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-1868611.680011.68001,004.481,004.4805-01-2012VTA-01-0000801-001-689127411.680011.6800140.16864.328612741,004.48140.16864.32864.32140.16CONTRA PLATEADA PLOMER PARA LAVABO DE 1 1/4 POR UND ( PH-202P )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-11801801.54001.5400277.20277.2025-01-2012VTA-01-0004101-001-722301501.54001.540046.20231.0018030150277.2046.20231.00231.0046.20REGADERA DE MASAJE PLOMER CROMADA (SOLO CABEZA) POR UND ( PR-C307 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-1646421.540021.54001,378.561,378.56640641,378.560.001,378.561,378.560.00REGADERA DE CASCADA PLOMER 4" POR UND ( PR-C310 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-1969632.930032.93003,161.283,161.2810-01-2012VTA-01-0002301-001-704108632.930032.9300329.302,831.989610863,161.28329.302,831.982,831.98329.30REGADERA DE CASCADA PLOMER 6" POR UND ( PR-C320 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-1696944.920044.92003,099.483,099.4809-01-2012VTA-01-0001801-001-699105944.920044.9200449.202,650.2810-01-2012VTA-01-0002301-001-704104944.920044.9200449.202,201.086920493,099.48898.402,201.082,201.08898.40REGADERA DE MANO PLOMER CROMADA POR UND ( PR-M304 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-126626631.740031.74008,442.848,442.8409-01-2012VTA-01-0001701-001-6985021631.740031.74001,587.006,855.8410-01-2012VTA-01-0002301-001-7042519131.740031.7400793.506,062.3416-01-2012VTA-01-0002901-001-7105014131.740031.74001,587.004,475.3425-01-2012VTA-01-0004301-001-7241812331.740031.7400571.323,904.022661431238,442.844,538.823,904.023,904.024,538.82REPUESTO PARA REGADERA DE MANO PLOMER CROMADA 150 CM POR UND ( PR-M501 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-1636310.370010.3700653.31653.3126-01-2012VTA-01-0004601-001-72755810.370010.370051.85601.4663558653.3151.85601.46601.4651.85REPUESTO PARA REGADERA DE MANO PLOMER CROMADA 200 CM POR UND ( PR-M503 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-1848416.180016.18001,359.121,359.1226-01-2012VTA-01-0004601-001-72757916.180016.180080.901,278.22845791,359.1280.901,278.221,278.2280.90BRAZO CORTO PARA DUCHA PLOMER DE METAL POR UND ( PR-T101 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-196966.75006.7500648.00648.0096096648.000.00648.00648.000.00PAQUETE PARA SANITARIO PLOMER - POR UND ( PS-A001 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-165165120.910020.910013,612.4113,612.4110-01-2012VTA-01-0002001-001-7018456720.910020.91001,756.4411,855.9710-01-2012VTA-01-0002301-001-7042054720.910020.9100418.2011,437.7710-01-2012VTA-01-0002401-001-70510044720.910020.91002,091.009,346.7716-01-2012VTA-01-0002701-001-70810034720.910020.91002,091.007,255.7716-01-2012VTA-01-0002901-001-7102532220.910020.9100522.756,733.0217-01-2012VTA-01-0003101-001-7125027220.910020.91001,045.505,687.5265137927213,612.417,924.895,687.525,687.527,924.89PAQUETE PARA SANITARIO PLOMER CLASICO POR UND ( PS-A005 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-11,5911,5919.74009.740015,496.3415,496.3405-01-2012VTA-01-0000701-001-6881201,4719.74009.74001,168.8014,327.5410-01-2012VTA-01-0002001-001-701401,4319.74009.7400389.6013,937.9410-01-2012VTA-01-0002301-001-704501,3819.74009.7400487.0013,450.9416-01-2012VTA-01-0002701-001-708501,3319.74009.7400487.0012,963.9417-01-2012VTA-01-0003101-001-7121001,2319.74009.7400974.0011,989.9419-01-2012VTA-01-0003601-001-7172001,0319.74009.74001,948.0010,041.9423-01-2012VTA-01-0003801-001-7192008319.74009.74001,948.008,093.9425-01-2012VTA-01-0004201-001-7232006319.74009.74001,948.006,145.941,59196063115,496.349,350.406,145.946,145.949,350.40KIT PARA 1/2 BAO COFLEX W/C ECONOMICO POR UND ( PS-K301 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-1606018.050018.05001,083.001,083.0010-01-2012VTA-01-0001901-001-70060018.050018.05001,083.000.0012-01-2012PDC-01-0000109-002-20120020017.663317.66333,532.663,532.6618-01-2012VTA-01-0003301-001-71410010017.663317.66331,766.331,766.3325-01-2012VTA-01-0004101-001-722100017.663317.66331,766.330.0026026004,615.664,615.660.000.004,615.66KIT PARA 1/2 BAO W/C COFLEX PREMIUM ESPECIAL POR UND ( PS-K303 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-1606018.910018.91001,134.601,134.6010-01-2012VTA-01-0001901-001-70060018.910018.91001,134.600.00606001,134.601,134.600.000.001,134.60HOJA DE SIERRA BIMETAL HECORT 18 DIENTES POR PULGADA POR UND ( SB-18DPP )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-13103101.76001.7600545.60545.6005-01-2012VTA-01-0000901-001-690502601.76001.760088.00457.6031050260545.6088.00457.60457.6088.00HOJA DE SIERRA BIMETAL HECORT 24 DIENTES POR PULGADA POR UND ( SB-24DPP )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-12532531.76001.7600445.28445.2805-01-2012VTA-01-0000901-001-690502031.76001.760088.00357.2825350203445.2888.00357.28357.2888.00TRAMPA FLEXIBLE COFLEX LAVABO Y FREG 1 TARJA POR UND ( TF-100 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-139839814.100014.10005,611.805,611.8009-01-2012VTA-01-0001401-001-6952537314.100014.1000352.505,259.3009-01-2012VTA-01-0001701-001-6982534814.100014.1000352.504,906.8016-01-2012VTA-01-0002601-001-7074830014.100014.1000676.804,230.0019-01-2012VTA-01-0003601-001-71712517514.100014.10001,762.502,467.5023-01-2012VTA-01-0003801-001-7192515014.100014.1000352.502,115.003982481505,611.803,496.802,115.002,115.003,496.80TRAMPA FLEXIBLE COFLEX FREGADERO 2 TARJAS POR UND ( TF-110 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-132532524.570024.57007,985.257,985.2519-01-2012VTA-01-0003501-001-71612520024.570024.57003,071.254,914.003251252007,985.253,071.254,914.004,914.003,071.25TUBO GAS VINILO COFLEX 300 CMS CON ABRAZADERAS POR UND ( TG-H300 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-133933918.420018.42006,244.386,244.3804-01-2012VTA-01-0000101-001-6822531418.420018.4200460.505,783.88339253146,244.38460.505,783.885,783.88460.50CINTA TEFLON PLOMER 1" X 12 MT POR UND ( WT1-120 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-14764761.33001.3300633.08633.0826-01-2012VTA-01-0004601-001-7271003761.33001.3300133.00500.08476100376633.08133.00500.08500.08133.00CINTA TEFLON PLOMER 1/2" X 12 MT POR UND ( WT12-120 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-11,8161,8160.59000.59001,071.441,071.4419-01-2012VTA-01-0003701-001-7181,0008160.59000.5900590.00481.441,8161,0008161,071.44590.00481.44481.44590.00CINTA TEFLON PLOMER 1/2" X 6.6 MT POR UND ( WT12-60 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-13,0893,0890.45000.45001,390.051,390.0505-01-2012VTA-01-0000901-001-6905002,5890.45000.4500225.001,165.0509-01-2012VTA-01-0001801-001-6995002,0890.45000.4500225.00940.0512-01-2012PDC-01-0000109-002-2012001,8890.45000.450090.00850.053,0891,2001,8891,390.05540.00850.05850.05540.00CINTA TEFLON PLOMER 3/4" X 12 MT POR UND ( WT34-120 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-16806801.08001.0800734.40734.4019-01-2012VTA-01-0003701-001-7185001801.08001.0800540.00194.40680500180734.40540.00194.40194.40540.00CINTA TEFLON PLOMER 3/4" X 6.6 MT POR UND ( WT34-60 )FECHAOPERACINDOCUMENTOFISICOC.U.C.P.VALORADOINGRESOSALIDASALDOINGRESOSALIDASALDO01-01-2012INV-01-00001INV-001-19949941.02001.02001,013.881,013.8825-01-2012VTA-01-0004101-001-7222507441.02001.0200255.00758.889942507441,013.88255.00758.88758.88255.00

Hoja3ESTADO DE CUENTA * DOLARES AMERICANOS * ENERO 2012BANCO:SCOTIBANK PERU S.A.A.TITULAR:EL MORRO S.A.C.N CUENTA:417-0006030590DATOS GENERALES01-000000304/01/2012LT001563MERCANTIL CUSCO S.A.Abono de Letra1011104115,160.0012325,160.00112,384.91DOCUMENTOCARGOABONOSALDO01-000000304/01/2012LT001564MEZA CUTIPA WALTERAbono de Letra1011104112,980.6512322,980.65115,365.56CODIGOFECHAREFERENCIA01-000000304/01/2012LT001525FERRETERIA 24 HORAS SCRLAbono de Letra1011104112,944.3012322,944.30118,309.86Saldo Inicial938.9401-000000304/01/2012LT001525FERRETERIA 24 HORAS SCRLAbono de Letra1011104112.9477222.94118,312.8001-000000102/01/2012NC00020120502MEMant. Tarjeta9.73929.2101-000000304/01/2012LT001526HERMOZA MUIZ FRANK RONALDAbono de Letra1011104113,384.2412323,384.24121,697.0401-000000203/01/201209800020120702500Leasing888.3540.8601-000000304/01/2012LT001526HERMOZA MUIZ FRANK RONALDAbono de Letra1011104113.3877223.38121,700.4201-000004127/01/2012098000232-0000531Ingreso de Dlares66,000.0066,040.8601-000000304/01/2012NC000150525BBVA BANCO CONTINENTALComision de Letras19996391144.6910411144.69121,555.7301-000004127/01/2012NC000150548ITF3.2866,037.5801-000000304/01/2012NC000150525BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.70104110.70121,555.0301-000004227/01/201201000AE0053080Orden de Pago64,808.911,228.6701-000000405/01/201201001561CHALLO MERMA MARCO ANTONIODepsito1001104113,412.8012123,412.80124,967.8301-000004227/01/2012NC000150548Comisin71.581,157.0901-000000405/01/2012NC000150526BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.15104110.15124,967.6801-000004227/01/2012NC000150548SWIFT11.611,145.4801-000000505/01/201201001562D'CO CENTRO EL OLIVO S.A.C.Depsito1001104112,423.2012122,423.20127,390.8801-000004227/01/2012NC000150548Portes2.131,143.3501-000000505/01/2012NC000150527BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.10104110.10127,390.7801-000000605/01/201201001528GRUPO SANTA FE S.A.C.Depsito1001104114,000.0012124,000.00131,390.78Saldo al 31 de Enero del 2012US$1,143.3501-000000605/01/2012NC000150528BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.20104110.20131,390.5801-000000706/01/201201001686ANGELO DISTRIBUCIONES S.A.C.Depsito1001104111,371.9012121,371.90132,762.4801-000000706/01/2012NC000150529BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.05104110.05132,762.43ESTADO DE CUENTA *NUEVOS SOLES * ENERO 201201-000000806/01/201201001687CENTRO DE ACABADOS TACNA SRLDepsito1001104112,293.8012122,293.80135,056.23BANCO:SCOTIBANK PERU S.A.A.01-000000806/01/2012NC000150530BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.10104110.10135,056.13TITULAR:EL MORRO S.A.C.01-000000906/01/201201001688COMERCIAL SOL R 6 Q S.A.C.Depsito1001104111,971.4012121,971.40137,027.53N CUENTA:232-010007692901-000000906/01/2012NC000150531BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.05104110.05137,027.4801-000001008/01/201201001682DISTRIBUIDORA ANDINA DEL CUSCODepsito1001104113,124.9412123,124.94140,152.42DATOS GENERALES01-000001008/01/2012NC000150532BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.10104110.10140,152.32DOCUMENTOCARGOABONOSALDO01-000001109/01/201201001532ACERO PONGO FREDDY BENJAMINDepsito1001104116,140.3012126,140.30146,292.62CODIGOFECHAREFERENCIA01-000001109/01/2012NC000150533BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.30104110.30146,292.32Saldo Inicial85,084.2601-000001209/01/201201001528GRUPO SANTA FE S.A.C.Depsito1001104113,125.3012123,125.30149,417.6201-000000304/01/2012LT001563Abono de Letra5,160.0090,244.2601-000001209/01/2012NC000150534BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.15104110.15149,417.4701-000000304/01/2012LT001564Abono de Letra2,980.6593,224.9101-000001309/01/2012LT001530ALFERCAR DISTRIBUCIONES EIRLAbono de Letra1011104111,243.8012321,243.80150,661.2701-000000304/01/2012LT001525Abono de Letra2,944.3096,169.2101-000001309/01/2012LT001533BARSOLUT EIRLAbono de Letra1011104115,205.4412325,205.44155,866.7101-000000304/01/2012LT001525Abono de Letra2.9496,172.1501-000001309/01/2012LT001534CASA DE ACABADOS LA ECONOMICAAbono de Letra1011104112,694.1612322,694.16158,560.8701-000000304/01/2012LT001526Abono de Letra3,384.2499,556.3901-000001309/01/2012LT001582CERAMICAS ALEX S.A.C.Abono de Letra1011104114,384.0012324,384.00162,944.8701-000000304/01/2012LT001526Abono de Letra3.3899,559.7701-000001309/01/2012LT001583CORPORACION HELEO S.A.C.Abono de Letra1011104112,435.3012322,435.30165,380.1701-000000304/01/2012NC000150525Comision de Letras144.6999,415.0801-000001309/01/2012LT001584DECORACIONES DEKASA S.A.C.Abono de Letra1011104114,325.0012324,325.00169,705.1701-000000304/01/2012NC000150525ITF0.7099,414.3801-000001309/01/2012LT001585FULL CERAMICAS S.A.C.Abono de Letra1011104113,924.1512323,924.15173,629.3201-000000405/01/201201001561Depsito3,412.80102,827.1801-000001309/01/2012NC000150535BBVA BANCO CONTINENTALComision de Letras19996391242.1110411242.11173,387.2101-000000405/01/2012NC000150526ITF0.15102,827.0301-000001309/01/2012NC000150535BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641911.20104111.20173,386.0101-000000505/01/201201001562Depsito2,423.20105,250.2301-000001410/01/2012098000232-0000522SUNATPago a Cta. Imp Renta10074017122,288.00104112,288.00171,098.0101-000000505/01/2012NC000150527ITF0.10105,250.1301-000001510/01/2012098000232-0000525SUNATRta Quinta Cetegora100740173415.0010411415.00170,683.0101-000000605/01/201201001528Depsito4,000.00109,250.1301-000001610/01/2012098000232-0000524SUNATEsalud100740311,208.00104111,208.00169,475.0101-000000605/01/2012NC000150528ITF0.20109,249.9301-000001710/01/2012098000232-0000523SUNATONP100740321,744.00104111,744.00167,731.0101-000000706/01/201201001686Depsito1,371.90110,621.8301-000001810/01/201201001693FERRET. Y DISTRIBUCIONES K&J EIRLDepsito1001104112,799.2012122,799.20170,530.2101-000000706/01/2012NC000150529ITF0.05110,621.7801-000001810/01/2012010018042621IMPORTADORES UNIVERSO S.A.C.Pago con cheque100742121,450.00104111,450.00169,080.2101-000000806/01/201201001687Depsito2,293.80112,915.5801-000001810/01/2012NC000150536BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.05104110.05169,080.1601-000000806/01/2012NC000150530ITF0.10112,915.4801-000001910/01/201201000178932PLASTICOS UCAYALI S.R.L.Pago con cheque10074212280.0010411280.00168,800.1601-000000906/01/201201001688Depsito1,971.40114,886.8801-000002011/01/20120100152325GRAFICOM EIRLPago con cheque10074212240.0010411240.00168,560.1601-000000906/01/2012NC000150531ITF0.05114,886.8301-000002312/01/201201001703MAMANI ACHIRCANA CARLOS OSWALDODepsito1001104112,451.3012122,451.30170,951.4601-000001008/01/201201001682Depsito3,124.94118,011.7701-000002312/01/2012NC000150536BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.10104110.10170,951.3601-000001008/01/2012NC000150532ITF0.10118,011.6701-000002413/01/2012LT001594JACUZZI TACNA EIRLAbono de Letra1011104111,124.3012321,124.30172,075.6601-000001109/01/201201001532Depsito6,140.30124,151.9701-000002413/01/2012LT001594JACUZZI TACNA EIRLAbono de Letra1011104112.2577222.25172,077.9101-000001109/01/2012NC000150533ITF0.30124,151.6701-000002413/01/2012LT001595FERRETERIA COFERR EIRLAbono de Letra1011104111,830.2512321,830.25173,908.1601-000001209/01/201201001528Depsito3,125.30127,276.9701-000002413/01/2012LT001595FERRETERIA COFERR EIRLAbono de Letra1011104113.6677223.66173,911.8201-000001209/01/2012NC000150534ITF0.15127,276.8201-000002413/01/2012LT001596FERRETERIA COMERCIAL EL ECONOMICO EIRLAbono de Letra1011104111,025.4312321,025.43174,937.2501-000001309/01/2012LT001530Abono de Letra1,243.80128,520.6201-000002413/01/2012LT001596FERRETERIA COMERCIAL EL ECONOMICO EIRLAbono de Letra1011104112.0577222.05174,939.3001-000001309/01/2012LT001533Abono de Letra5,205.44133,726.0601-000002413/01/2012LT001597FERRETERIA FERRECASA EIRLAbono de Letra1011104111,043.1512321,043.15175,982.4501-000001309/01/2012LT001534Abono de Letra2,694.16136,420.2201-000002413/01/2012LT001597FERRETERIA FERRECASA EIRLAbono de Letra1011104112.0977222.09175,984.5401-000001309/01/2012LT001582Abono de Letra4,384.00140,804.2201-000002413/01/2012NC000150537BBVA BANCO CONTINENTALComision de Letras1999639150.221041150.22175,934.3201-000001309/01/2012LT001583Abono de Letra2,435.30143,239.5201-000002413/01/2012NC000150537BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.25104110.25175,934.0701-000001309/01/2012LT001584Abono de Letra4,325.00147,564.5201-000002716/01/201201001624DIGA S.A.Depsito1001104112,000.0012122,000.00177,698.7701-000001309/01/2012LT001585Abono de Letra3,924.15151,488.6701-000002716/01/2012NC000150538BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.10104110.10177,698.6701-000001309/01/2012NC000150535Comision de Letras242.11151,246.5601-000002816/01/201201001640APARICIO QUISPE ARMANDO ROSARIODepsito1001104113,624.9312123,624.93181,323.6001-000001309/01/2012NC000150535ITF1.20151,245.3601-000002816/01/2012NC000150539BBVA BANCO CONTINENTALITF1999641910.15104110.15181,323.4501-000001410/01/2012098000232-0000522Pago a Cta. Imp Renta2,288.00