Iapatarnavei.ro/wp-content/.../Situatii-financiare_ATM_semestrul-I_2016.pdf · FlO -.pag.2 Sume de...

S.C AFA 1AJiNAVbI MAW S.A.MEDIA?- Sucursala MEDIA?

!11o12e5 Nr9fRj2 ,//~o8.Jo/~

fl Marl ContribuabiFi care depun bilanwi Ia Bucuresti_i Tip situatie financiarà: BS

Telefon0269841425

r Entitàti mijIocil, man Si entitá;i de Entitàti deintenes public interespublic

I r Entitati mid IC Microentitäti I

Indicatori: I ICapitaluri - total 13.465.9291

Profit! pierdere 653.5O6~

ADMINISTRNumelesi prenumele

BucseVirgil An.

Semnatura Jr~9~O411b~

Semnatura electronics

INTOCMIT,Numele si prenumele

Fagarasan Gabriela

Calitatea

~ 11—DIRECTOR ECONOMIC

~

Semnatura 7Nr.de inregistrare in organismul profesio~i≥~

FormuIarVALIDAT

Sin:’? A iSA

811ati numal dacaeste cazul: D Sucursala

Sums decontrol

SC APA TA RN AVEI MA RI SA

2. 379.000

j {çArt (I’ Semestru Anul 20161

eea Comandor Dimitrie Moraru

Sector Localitate

_________________- I ~

Nr. Bloc Scara

H____Numar din registrul corneijului J32/1846/2006 Cod unic de inregistrare 1 9 S 0 2 6 7 9

Forma de proprietate

12—Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire class CAEN)

3600 Captarea, tratarea ci distribulia apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea ~i distribt4ia apei

ci’ Raportari cantabile semestriale I

Raportare contabilà Ia data de 30.06.2016 Intocmit~l de entit~IiIe cärora le sunt incidente Reglementärile contabile privindsituatiile financiare anuale individuale ~i situapile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cumodificärile ~i completärile ulterionre, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/2016 0 care In exerciliul financiar precedent anInregistrat 0 cifril de afaceri mal mare de 220.000 Id.FlO - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRIIF20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDEREF30 - DATE INFORMATIVE

FlO-pag. 1SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 Ia data de 30.06.2016 - lei -

Denumirea elementulul Nr. Sold Ia:rd.

01.01.2016 30.06.2016

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201 +203+205+206+2071 +4094+208-280-290) 01 28.262 1 9.706

II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.21 1+21 2+21 3+214+215+216+21 7+223+224+227+231 02 306740152 310 628 208+235+4093-281-291-2931-2935) .

III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+26P - 296*) 03

ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 01 ÷ 02 + 03) 04 306.768.414 31 0.647,914

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301 +302+303+321 +322+1-308+323+326+327+328+331 +332+341 +345+346+347+1-348+351 +354+356+357+358+361 +1-368+371 +1-378+381 +1-388+4091 - 05 227.376 265.911391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

II.CREANTE (Sumele care urmeazà sã fie incasate dupa o perioadà mai mare de un antrebuie prezentate separat pentru fiecare element)(ct267*.296*+4092+41 1+413+41 8+425+4282+431**+437**+4382+441 **+4424+din 06 11.470.276 19.1 90.496ct.4428**+444**+445+446~+447~+4482+451**+453~+456~+4582+461+4662+473**~491~495~496+5 187)

III. INVESTIJII PE TERMEN SCURT 07 8215 952 6 531 657(ct.501 +505+506+507+din ct.508+51 13+5114-591 -595-596-598) .

IV. CASA 5! CONTURT LA BANCI (din ct 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 2.212.876 1.937.761

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 ÷ 06 ÷ 07 + 08) 09 22.126.480 27.925.825

C. CHELTUIELI IN AVANS (Ct. 471) (rd.1 1+12) 10 7.669 1 07.893

Sume de reluat intr-o perioadà de pãnã Ia un an (din ct. 471*) 11 7.669 1 07.893

Sume de reluat intr-o perioadä mai mare de un an (din ct. 4719 12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE 1NTR-O PERIOADA DE PANA LA UNAN (ct.1 61+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281 +431***+437***+4381 +441***+4423+4428***+444***+446***+ 13 5.775.136 3.077.259447~*+4481+451~~E*+453*~ +455+456***+457+4581 +462+4661 +47r**+509+5186

+5 19)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09i-1 1-1 3-20-23-26) 14 16.359.013 19.714.324

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 323.1 27.427 330.362.238

C. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UNAN (ct.1 61+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 16 28 859 737 25 342 400+424+426+427+4281 +431***+437***+4381 +44v**+4423+4428***+444***+446***+447**K+4481 +451***+453* * +455+456~*+4581 +462+4661 +473***+509+51 86+519)

H.PROVIZIOANE(ct. 151) 17 82.664 43.915

I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 281 .372.754 296.752.129

1. Subven~ii pentru investitii (Ct. 475), (rd.20÷21) 19 281.372.754 291.509.994

Sume de reluat intr-o perioadä de pänä Ia un an (din ct. 475*) 20

Sume de reluat Intr-o perioadã mai mare de un an (din ct. 475*) 21 281.372.754 291.509.994

2. Venituri inregistrate in avans (Ct. 472) (rd.23+24) 22 5.242.135

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia Un an (Ct 4721 23 5.242.135

Sume de reluat intr-o pericada mai mare de un an (Ct. 472*) 24

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de Ia clienli (Ct. 478) 25(rd.26+27)

FlO -.pag.2

Sume de reluatintr-o perioada de pânä Ia un an (din ct. 478”) 26

Sume de reluat intr-o perioad5 mai mare de un an (din ct. 478k) 27

Fondul comercial negativ (ct.2075) 28

J. CAPITAL ~I REZERVE

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 2.379.000 2.379.000

1. Capital subscris värsat (Ct. 1012) 30 2.379.000 2.379.000

2. Capital subscris nevársat (Ct. 101 1) 31

3. Patrimoniul regiei (Ct. 1015) 32

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (Ct. 1018) 33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (Ct. 1031) 34

II. PRIME DE CAPITAL (Ct. 104) 35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (Ct. 1 05) 36

IV. REZERVE (ctl 06) 37 7.21 7.077 9.732.513

Actiuni proprii (Ct. 109) 38

Câ~tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (Ct. 141) 39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (Ct. 149) 40

V.PROFITULSAUPIERDEREAREPORTAT(A) SOLDC(ct.117) 41 700.910 700.910

SOLDD(ct.117) 42 0 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFAR~ITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

SOLD C (Ct. 121) 43 2.565.714 653.506

SOLDD(ct.121) 44 0 0

Repartizarea profitului (Ct. 129) 45 50.429 0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 12.81 2.272 1 3.465.929

Patrimoniul public (Ct. 1016) 47

Patrimoniul privat(ct. 1017) 48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09÷1 0-13-16-17-18) 49 1 2.81 2.272 1 3.465.929

Suma de control PlO: 3905980613~’4545021676

~) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.“9 Solduri debitoare ale conturilor respective.“““) Solduri creditoare ale conturilor respective.Rd.06 - Sumele inscrise Ia acest rand ~i preluate din contul 267 reprezintã creantele aferente contractelor de leasing financiar ~i altor

contracte asirnilate, precum ~i alte creanle imobilizate, scadente Tntr-o perioada rnai mica de 12 Iuni.

ADMINISTRATOR,Numele si prenumele Numele Si prenumele

INTOCMIT,

Fagarasan Gabriela

Calitatea

~ 1 1--DIRECTOR ECONOMIC

Semnätura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

lBucse Virgil

Semnätura

FormularVALIDAT

F20-pag. 1

CONTUL BE PROFIT SI PIERDERE

Ia data de 30.06.2016

Cod2O -lei

Realizari aferente perioadei de• . . . raportareDenumirea indicatorilor Nr.

rd.01.01.2015- 01.01.2016-30.06.2015 30.06.2016

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netä (rd. 02+03-04-t-05-i-06) 01 8.386.464 8.029.302

Productia vânduta (ct.701 +702+703+704+705+706+708) 02 8.201.941 7.625.976

Venituri din vänzarea marfurilor (Ct. 707) 03 3.286

Reduceri comerciale acordate (~ 709) 04

Venituri din dobanzi inregistrate de entita~ile radiate din Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) 06 181.237 403.326

2. Venituri aferente costului produc~iei in Curs de executie (ct.71 1+712)

Sold C 07 2.470 0

SoldD 08 0 8.913

3. Venituri din produc~ia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721 + 722) 09 607.432

4. Venituri din reevaluarea imobilizärilor corporale (Ct. 755) 10

5. Venituri din produc~ia de investitii imobiliare (Ct. 725) 1 1

6. Venituri din subventii de exploatare (Ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 12

7417+7419)

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815) 13 895.823 543.731

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct781 5) 14

-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584) 15

VENITURI DIN EXPLOATARE — TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 9.892.189 8.564.120

8. a) Cheltuieli cu materiile prime ~i materialele consumabile (ct.601 +602) 17 689.051 774.918

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 26.623 65.135

b) Alte cheltuieli externe (cu energie ~i apa)(ct.605) 19 1.1 76.982 976.477

c) Cheltuieli privind mãrfurile (ct.607) 20 3.286

Reduceri comerciale prirnite (Ct. 609) 21 176

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 4.1 63.743 4.1 56.559

a) Salarii ~i indemnizatii (ct.641 +642+643+644) 23 3.41 7.858 3.411.256

b) Cheltuieli cu asigurärile ~i protec~ia socialà (ct.645) 24 745.885 745.303

1 0,a) Ajustãri de valoare privind irnobilizárile corporale ~i necorporale (rd. 26- 27) 25 93.249 58.000

al) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 93.249 58.000

a.2) Venituri (ct.781 3) 27

b) Ajustãri de valoare privind activele circulante (rd. 29- 30) 28 -4.404 -2.556

F20 -pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct,654+6814) 29

b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 4.404 2.556

11. AIte cheltuieli de exploatare (rd. 32 Ia 38) 31 1.273.550 1.296.455

11.1. Cheltuieli privind prestatille externe 32 985 744 926 608(ct.61 1+612+613+614+61 5+621 +622+623+624+625+626+627+628)

11.2, Cheltuieli Cu alte impozite, taxe ~i värsäminte asimilate;cheltuieli reprezentãnd transferuri ~i contribu~i datorate in baza unor acte 33 67.926 145.120normative speCiale(ct. 635 +6586*)

11.3. Cheltuieli CU proteCtia mediului inconjurätor (Ct. 652) 34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (Ct. 655) 35

11.5. Cheltuieli privind calamitatile ~i alte evenimente similare (Ct. 6587) 36

11.6. Alte Cheltuieli (Ct.651+ 6581 + 6582 + 6583 + 6588) 37 21 9.880 224.727

Cheltuieli cu dobânzile de refinanlare inregistrate de entitátile radiate din Registrul 38general si care mai au in derulare contraCte de leasing (ct66&9

Ajustári privind provizioanele (rd. 40- 41) 39 -26.247 -38.749

- Cheltuieli (ct.681 2) 40

- Venituri (ct.781 2) 41 26.247 38.749

CHELTUIELI DE EXPLOATARE — TOTAL (rd. 17 Ia 20-21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 7.395.833 7.286.063

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42) 43 2.496.356 1.278.057

-Pierdere(rd.42-16) 44 0 0

12. Venituri din interese de participare (ct.761 1+7612+7613) 45

- din care, veniturile obtinute de Ia entitatile afiliate 46

13. Venituri din dobãnzi (Ct. 766*) 47 8.174 4.205

- din care, veniturile oblinute de Ia entitatile afiliate 48

14. Venituri din subvenlii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418) 49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+761 5) 50 375.562 344.154

- din care, venituri din alte imobilizäri financiare ( ct. 7615) 51

VENITURI FINANCIARE — TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 383.736 348.359

16. Ajustäri de valoare privind imobilizarile financiare ~i investitHie financiare 53detinute ca active circulante (rd. 54- 55)

- Cheltuieli (ct.686) 54

- Venituri (ct.786) 55

17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*) 56 442.869 495.062

- din care, cheltuielile in relaçia cu entitátile afiliate

Alte cheltuieli financiare (ct663+664÷665+667+668) 58 476.960 335.943

CHELTUIELI FINANCIARE — TOTAL (rd. 53+56÷58) 59 91 9.829 831.005

PROFITULSAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 52 - 59) 60 0 0

- Pierdere (rd. 59- 52) 61 536.093 482.646

F20-pag. 3

VENITURITOTALE(rd.16+52) 62 10.275.925 8.912.479

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 8.31 5.662 8.11 7.068

18. PROFITUL SAU PIEROEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62- 63) 64 1.960.263 795.41 1

- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0

19. Impozitul pe profit Cct.691) 66 31 0.532 141.905

20. Alte impozite neprezentate Ia elenientele de mai sus (ct.698) 67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

- Profit (rd. 64-65 -66- 67) 68 1.649.731 653.506

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67- 64) 69 0 0

Suma decontrol F20: 144715358/4545021676

9 Contur~ de repartizat dupa natura elementelor respective.La randul 23- Se cuprind ~i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit Iegislatiei muncH, care se preiau din rulajul debitor al contului 621

,,Cheltuieli cu colaboratorii’, analitic ~Colaboratori persoane fizice’.La rândul 33 - in contul 6586 Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative special? Se evidentiaza

cheltuielile reprezentand transferuri ~i contribL4ii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decàt cele prevázute de Codul Fiscal.

Bucse Virgil Fagarasan Gabriela

Cal itatea

~ 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnätura

-~c

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ADMINISTRATOR,

Nurnele si prenumele

Semnätura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FormularVALIDAT

DATE INFORMATIVE F30 - pag. 1

Ia data de 30.06.2016Cod3O

. . . Nr.I. Date privind rezultatul rnregistrat rd Nr.unitati Sume

A B 1 2

IJnitati care au inregistrat profit 01 1 653.506

Unita~i care au inregistrat pierdere 02

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 0

Pentru Pentru. . . Nr. Total, .II Date privind platile restante . activitatea activitatea de

rd. din care:curenta investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante — total (rd.05 + 09 ÷ 15 Ia 19 + 23) 04 75.910 75.910

Furnizori restanti — total (rd. 06 Ia 08) 05 75.910 75.910

- peste 30 de zile 06 31.915 31.915

- peste 90 de zile 07 43.995 43.995

- peste 1 an 08

Obligatu restante fata de bugetul asigurarilor sociale — total 09(rd.10 Ia 14)

- contributU pentru asigurari sociale de stat datorate de 10angajatori, salariati si alte persoane asimilate

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 1 1

- contribu~ia pentru pensia suplirnentara 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- alte datoru sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si altefonduri

obrgatH restante fata de alti creditori 16

Impozite si taxe neplatite a termenul stabilit Ia bugetul de stat 17

lrnpozite si taxe neplatite Ia termenul stabilit Ia bugetele locale 18

Credite bancare nerambursate Ia scaclenta — 19total (rd. 20 Ia 22)

- restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

Ill. Numar mediu de salariati Nr. 30.06.2015 30.06.2016rd.

A B 1 2

Numar medju de salariati 24 262 256

Numarul efectiv de salariati existenti Ia sfarsitul perioadei, 264 264respectiv Ia data de 30 time

F30-pag.2

IV. Dobanzi, dividende ~i redeven;e plãtite In cursul perioadei de Nr.raportare. Subven;ii Incasate ~i crean;e restante rd. ume ei

A B

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 27

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele mernbre 28ale Uniunii Europene, din care:


Venituri brute din dobanzi platite catre persoanejuridice nerezidente, din care: 30


Venituri brute din dobanzi platite catre persoanejuridice asociate*) nerezidente din 32statele membre ale Uniunii Europene, din care:


Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 34


Venituri brute din dividende plätite cätre persoanele fizice nerezidente din statelemembre ale Uniunii Europene, din care:

- in~pozitul datorat Ia bugetul de stat 37

Venituri brute din dividende plätite cätre persoanejuridice nerezidente, potrivitprevederilor art. 229 aIm. (1) lit c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 38~i completärile ulterioare, din care:


Venituri brute din redevente plâtite cätre persoane fizice nerezidente, din care: 40

- irnpozitul datorat Ia bugetul de stat 41

Venituri brute din redevente platite cátre persoane fizice nerezidente din state membre 42ale Uniunii Europene, din care:


Venituri brute din redevente plàtite cätre persoanejuridice nerezidente, din care: 44

- impozitul datorat a bugetul de stat 45

Venituri brute din redeven;e platite cätre persoanejuridice asociate9 nerezidente din 46statele membre ale Uniunii Europene, din care:


Redevente plàtite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public 48 67 561primite in concesiune, din care:

- redeven~e pentru bunurile din domeniul public plätite Ia bugetul de stat 49

Redeven;a minierä plätità Ia bugetul de stat 50

Redeven;a petrolierä plätitä Ia bugetul de stat 51

ChirN plätite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri V

Venituri brute din servicii platite cätre persoane nerezidente, din care: 53

- irnpozitul datorat Ia bugetul de stat 54

Venituri brute din servicii platite cätre persoane nerezidente din statele membre aleUniunii Europene, din care:


Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 57 5.584.719

F30-pag.3

- subven~ii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 58 5.259.371

- subven~N aferente veniturilor, din care: 59 325.348

- subven~ii pentru stimularea ocupârii forlei de muncä ~) 60

Creante restante, care nu au fost incasate Ia termenele preväzute in contractele comerciale 61 3 726 553~i/sau In actele normative in vigoare, din care:

- crean~e restante de La entitãli din sectorul majoritar sau integral de stat 62 1 7.569

- crean~e restante de La entitâti din sectorul privat 63 1.057.323

. Nr.V. Tichete de masa rci Sume (Iei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de rnasa acordate salariatilor 64 277.573

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 30.06.2015 30.06.2016cercetare - dezvoltare *~v9 rd.

A B 1 2Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): 65 0 0

- dupa surse de finantare (rd. 66=67÷68) 66 0 0

- din fonduri publice 67

- din fonduri private 68

- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71) 69 0 0

- cheltuieli curente 70

- cheltuieli de capital 71 0 0

VII. Cheltuielideinovare****) Nr. 30.06.2015 30.06.2016rd.

A B 1 2Cheltuieli de inovare

VIII. Alte informa;ii Nr. 30.06.2015 30.06.2016rd.

A B 1 2Avansuri acordate pentru inobilizari necorporale

(ct. 4094)

Avansuri acordate pentru imobilizàri corporale (ct. 4093) 74

Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 76 + 84) 75

Aqiuni detinute La entitä~iIe afiliate, interese departicipare, alte titluri imobilizate ~i obligatiuni, in sume 76brute (rd. 71 Ia 83)

- ac~iuni cotate emise de rezidenti n

- ac~iuni necotate emise de rezidenti 78

par~i sociale emise de rezidenti 79

- obIiga~iuni emise de rezidenti 80- ac~iuni emise de organismele de plasament colectiv

ernise de rezidenti

- actiuni Si parti sociale emise de nerezidenti 82

- obligatiuni emise de nerezidenti 83

Creanle imobilizate, in surne brute (rd. 85+86) 84

F30-pag.4

- crean~e imobilizate in Jei si exprimate in el, a carordecontare se face in functie de cursul unei valute 85(din ct. 267)

- crean;e imobilizatein valuta (din ct. 267) 86

Creante comerciale, avansuri pentru cumpäräri de bunuride natura stocurilor ~i pentru prestäri de seivicii acordate 87 7.558.378 6.154.199furnizorilor ~i alte conturi asimilate, in sume brute(ct.4091 +4092+411 +413+418), dincare:

- crean~e comerciale externe, avansuri pentrucumpäräri de bunuri de natura stocurilor ~i pentruprestâri de servicii acordate furnizorilor externi ~i alte 88conturi asimilate, In sume brute (din ct. 4091 + din ct.4092 + din ct. 41 1 + din ct. 413 + din ct. 418)Creante neIncasate Ia termenul stabilit

89 4.239.462 3.726.553(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 413)

CreanteinIegãturä cv personalul $i conturi asimilate 90 1.000 1.000

Creante in Iegätura cu bugetul asigurärilor sociale ~ibugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 91 7.61 0.089 9.222.8914428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 Ia 96)

- creante in Iegatura cv bugetul asigurarilor sociale 16 749 21 431(ct.43 1+437+4382)

- creante fiscale in iegatura cu bugetul statului (ct.441 3 706 586 826 355+4424+4428+444+446)

- subventii de incasat(ct,445) 94 3,886.754 8.373.373

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 1 732(ct.447)

- alte creante in legatura cv bugetul statului(ct.4482) 96

Creantele entitatH in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97

Creante In Iegatura cv bugetul asigurarilor sociale ~ibugetul statului neincasate Ia termenul stabilit (din et.

431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 ÷ din ct. 98 6.906.5834424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ot.446 + din ct 447 + din ot. 4482)Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 13 225 6 251 0134662), (rd.100 Ia 102)

- decontari privind interesele de participare ,decontaricu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 100operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

- alte creante in legatura cv persoanele fizice sipersoanelejuridice, altele decat creantele in legatura cv 101 11.797 6.250.879institutiile publice (institutiile statulvi)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

- sumele preluate din contul 542 Avansuri de trezorerie’reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit 102 1.428 134Iegii ~i nedecontate pânä Ia data de 30 iunie (din ct. 461)

Dobânzi de incasat (ct. 51 87) , din care: 103- de Ia nerezidenti 104

Valoarea imprurnuturilor acordate operatorilor 105

economici W***)

Investitii petermen scurt, in sume brute (ct 501 i- 505 + 106506 + 507 + din ct.508), (rd.1 07 Ia 113)

- ac~iuni cotate emise de rezidenti 107- acçiuni necotate emise de rezidenti 108

F30-pag.5

- pär~i sociale emise de rezidenti 109

- obIiga~iuni ernise de rezidenti 110

- aqiuni emise de organismele de plasament colectivrezidente

- actiuni emise de nerezidenti 1 12

- obligatiuni emise de nerezidenti 1 13

Altevalori deIncasat (Ct 5113 + 5114) 114 26.176 361 .459

Casa in el ~i in valutä (rd.1 16+1 17) 115 30.892 1 6.502

-inlei(ct.5311) 116 30.892 16.502

-in valutä (Ct. 5314) 117

Conturi curente Ia bänci in el ~i in valutà (rd.1 19+121) 1 18 1 .225.71 1 1.850.172

- in lei (Ct. 5121), din Care: 119 1.21 9.872 1.847.965

- conturi curente in ei deschise Ia band nerezidente 120

- in valutä (Ct 5124), din Care: 121 5.839 2.207

- conturi curente in valuta deschise Ia bandnerezidente

Alte conturi curente Ia banci ~i acreditive, (rd.1 24+125) 123 66.677 70.862

- sume in curs de decontare, acreditive ~l alte valori 124 66 677 70 862deincasat,in Iei (ct.5112÷5125+5411)

- sume in curs de decontare ~i acreditive in valutâ 125(din ct. 5125 + 5414)

Datorii(rd.127+ 130+133+136+139+142+145+148+151+154+157+158+161+162+164+165+ 126 31.539.060 28.074.667170+171+172÷178)

imprumuturi din emisiuni de obligatiuni , in surne brute 127(Ct 161 ),(rd. 128 +129)

-Inlei 128

-invalutä 129

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de 130obligatiuni in sume brute (ct1681), (rd.131 +132)

-inlel 131

-invaluta 132

Credite bancare interne petermen scurt (Ct. 5191 + 5192 133+5196+5197L(rd. 134+135)

-inlei 134

-invalutä 135

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen 136scurt(din Ct. 5198), (rd. 137+1 38)

-inlei 137

-invaluta 138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.51 93+5194 139÷5195), (rd .140+141)

-inlei 140

-invaluta 141

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 142scurt (din ct.51 98), ( rd. 143+144)

-inlel 143

-invaluta 144

F30 - pag.6

Credite bancare pe terrnen lung (Ct. 1 621 + 1 622 + 23.478.607 26.203.7591627), (rd.146+147)

- in Iei 146 2.947.052

- in valuta 147 23.478.607 23.256.707

Dobanzi aferente creditelor bancare PC termen lung (dinct.1 682) (rd.149+150)

-inlei 149

-invaluta 150

Credite bancare externe PC termen lung (Ct. 1623 + 1624 151+ 1625) (rd.1 52+153)

-inlei 152

-invaluta 153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe PC termen 154lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)

-inlei 155

-invaluta 156

Credite de Ia trezoreria statului si dobanzile aferente (Ct.1626 + din ct. 1 682)

Alte imprumuturi ~i dobânzile aferente (Ct. 166 + 1 685 + 1581686+ 1687) (rd.159÷160)

-in lei si exprimate in lei, a caror decontare ~ 159face in functie de cursul unei valute

-invaluta 160

Alteimprumuturi ~i datorii asimilate (Ct. 167), din care: 161

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 1 67) 161 a

DatorN comerciale, avansuri primite de Ia clienti ~i alteconturi asirnilate, in surne brute (Ct. 401 + 403 + 404 + 405 162 6.81 5.270 1.1 08.039+408+419), dincare:

- datorii comerciale externe, avansuri prirnite de Iaclienti externi Si alte conturi asimilate, in sume brute 63( din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 1408 + din ct.41 9)

Datorii in legâturà cu personalul ~i conturi asimilate (Ct. 164 229.214 236.934421 +423+424+426+427+4281)

Datorii in legätura Cu bugetul asigurarilor sociale ~ibugetulstatului(ct.431 +437+4381+441+4423+ 165 861.331 427.5244428 +444+446+447+4481)(rd.1661a 169)

- datorh in legatura Cu bugetul asigurarilor sociale 166 1 92.272 1 97.943(ct.431 +437+4381)

- datorii fiscale in legatura Cu bugetul statului 167 666.384 227.849(ct.441 +4423+4428+444+446)

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 168 2.675 1.732(ct.447)

- alte datoru in legatura Cu bugetul statului 169(ct.4481)

Datoriile entitatii in relatiile Cu entitatile afiliate (ct.451) 170

Sume datorate actionarilor I asociatilor (ct.455) 171

Alte datorii (Ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 172 1 54.638 98.411462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 Ia 177)

F30 -pag. 7

-decontari privind interesele de participare,deContari cu actionarii /asociatU privind capitalul, 173decontari din operatii in partiCipatie

(Ct.453+456+457+4581)

-alte datorii in legatura Cu persoanele fizice Sipersoanele juridiCe, altele deCat datoriile in legatura Cu 174 1 54.638 98.41 1institutiile publiCe (institutiile statului ) 2)

(din Ct.462-i-din Ct.472-i-din Ct.473+4661)

- subventii nereluate Ia venituri (din ct. 472) 175

- varsaminte de efeCtuat pentru imobilizari 176finanCiare Si investitH pe termen sCurt (Ct.269+509)

- venituri in avans aferente activelor primite prin 177

transfer de Ia Clienhi (Ct. 478)

Dobänzi de plâtit (Ct. 5186) 178

Valoarea imprumuturilor primite de Ia operatorU 179

economici )Capital subscris vàrsat (Ct. 1012), din Care: 180 2.379.000 2.379.000

. aCçiuni Cotate 3) 181

- aC~iuni neCotate 4) 182 2.379.000 2.379.000

- par~i soCiale 183

- Capital subsCris varsat de nerezidenti (din ct 1012) 184

Brevete Si liCente (din Ct.205) 185

IX. Informatii privind cheltuielile Cu 30.06.2015 30.06.2016colaboratoni rd.

A B 1 2

Cheltuieli CU colaboratorii (Ct. 621) 186 77.724 1 04.088

X. Informa;ii privind bunurile din domeniul Ni’. 30.06.2015 30.06.2016public al statului rd.

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 187in administrare

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 188 1 00.534.241 1 05.009.020in concesiune

Valoarea bunUrilor din domeniul public al statului 189inchiriate

XI. Informa~ii privind bunurile din Nrproprietatea privatã a statului supuse rd 30.06.2015 30.06.2016inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

A B 1 2

Valoarea contabilä netä a bunuriloi-s) 190

F30 -pag. 8

XII. Capital social vãrsat 30.06.2015 30.06.2016

Suma (lel) % 6) Suma (lel) % 6)

A B Col.1 CoI.2 CoI.3 ColA

Capital social vãrsat (Ct. 1012) cv,(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202) 191 2.379,000 X 2.379.000 X

- de;inut de institi$ii publice, (rd. 193+194) 192 2.379.000 1 00,00 2.379.000 100,00

- de~inut de institutii publice de subordonare centrala 193

- de~inut de institutii publice de subordonare localã 194 2.379.000 1 00,00 2.379.000 1 00,00

- de~inut de societatile Cu capital de stat, 195din care:

- Cu capital integral de stat i 96

- cu capital majoritar de stat i ~

- cu capital minoritar de stat i 98

- de~inut de regii autonome 199

- de~inut de societati cu capital privat 200

- de~inut de persoane fizice 201

. de~inut de alte entitàti 202

. . . . . . Nr.XIII. Creante preluate prin cesionare de Ia persoane ,puridice ~‘****) rd Sume (leO

A B 30.06.2015 30.06.2016

Creante preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice (Ia valoarea nominala), din 203care:

- crean~e preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice afiliate 204

Creante preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice (Ia cost de achizi;ie), din care: 205

- crean~e preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice afiliate 206

XIV. Venituri obtinute din activitá;i agricole ‘***~**) Sume (Iei)

A B 30.06.2015 30.06.2016

Venituri obtinute din activitati agricole 207

Suma decontrol F30: 494325705 /4545021 676

F30 - pag.9

Pentru statutul de persoanejuridice asociate’ sevoravea in vedereprevederile art.258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Cu mod ificarile ~icompletarile ulterioare.**) 5ubven~ii pentru stimularea ocupãrii for~ei de muncã (transferuri de a bugetul statului câtre angajator) - reprezintä sumele acordate angajatorilor pentru plate

absolventilor institutiilor de invatamant stimularea ~omerilor care seincadreazã in muncä inainte de expirarea perioadei de ~omaj, stimularea angajatorilor careincadreaza in munca pe perioada nedeterminata ~omeri in vârstâ de peste 45 de ani, ~omeri intrelinatori unici de familie sau ~omeri care in termen de 3 ani de Ia dataangajariiindeplinesccondi(iile pentru a solicita pensia anticipatã par;iala sau de acordarea pensiei pentru limita devarsta, on pentru altesitua(ii preväzuteprinlegisla(ia in vigoare privind sistemul asiguririlor pentru ~omaj ~i stimularea ocupärii for~ei de nluncä.***) Se Va completa cu cheltuiehie efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltareatehnologica ~i inovarea,stabilitepotrivitprevederilorordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ~tiin(ificà ~i dezvoltarea tehnologici, aprobata cu modificani~i completäni prin Legea nr. 324/2003, cu modificãrile ~i completãrile ulterioare. cheltuielile SE var completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26octombnie2ol2destabilirea normelor de punerein aplicarea Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European ~i a Consiliului pnivindproductia ~i dezvoltarea statisticilor comunitarein domeniul ~tiin)ei ~i al tehnologiei, publicatin Jurnalul Oficial al Uniunli Europene, serial, nr.299/27,10.2012.****) Se Va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitalea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26

octombrie 2012 de stabilire a normelor de punerein aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European ~i a consiliului privind productia ~i dezvoltareastatisticilorcomunitarein domeniul ~tiintei ~i al tehnologiei,publicatiniurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitalile reglementate ~i supravegheate de Banca Nationalä a României, respectiv Autonitatea deSupraveghere Financiara, societätile reclasificate in sectorul adrninistraliei publice ~i institu;iile fara scop lucrativ in serviciul gospodãriilor populatiei.

3 Pentru creantele preluate prin cesionare de a persoanejuridice Se vor completa atãt valoarea nominala a acestora, cat ~i costul br de achizilie.Pentru statutul de persoanejuridice afihiate sevoraveain vedere prevedenileart.7 pct.26 lit.c) ~i d) din legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificanileaicompletarile ulterioare.*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al

Parlamentului European ~i al Consiliului de stabilire a unor norme privind plalile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole Comune Si

de modificare a anexei X Ia regulamentul mentionat’(l) ...veniturileobtinutedin activitälileagnicolesuntveniturile careau fostoi4inutede Un fermierdinactivitateasa agricolã in sensul articolului 4alineatul (1) litera (c) din regulamentul menlionat(R (UE) 1307/2013)in cadrul exploata~iei sale,inclusivsprijinul din partea Uniunii dinFondul european de garantare agricola (FEGA) ci din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum ~i once ajutor national acordat pentru activita~iagricole, Cu excep~ia plãtilor directe na;ionale complementarein temeiul anticolelor 18 ~i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.Veniturile oblinute din prelucrarea produselor agnicole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataliei suntconsideratevenituri din activitã~i agnicole Cu conditia ca produsele prelucratesa rãmana propnietateafermierului ~ Ca 0 astfel deprelucraresä aibã Ca rezultat un altprodus agricol in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.Once alte venituri sunt considerate venituni din activitäti neagnicole.(2) in sensul alineatului (1), venituri inseamna veniturile brute, inaintea deduceni Costunilor ~i impozitelor aferente.

1) Se vorinCludechiniile platite pentru terenurioCupate (cultuni agriCole, pa~uni,fânete etc.) ~i aferentespatiilorcomerciale (teraseetC.) apar)inand proprietanilorpnivati sau unor unitap ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa in SCO~ recreativ sau in alte sCopuri (pescuit etc)2) In categoria Alte datoriiin legàtuna Cu pensoanelefizice~i persoanelejunidice, altele decàtdatoniilein legàtura Cu institu;iile publiCe (institutiile statului) nu sevorinscrie subven~ile aferente veniturilor existentein soldul Contului 472.3) Titluni de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societa~ilor, care sunt negociabile ~i tranzac(ionate, potnivit legii.4) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra società(ilor, Care nu sunttranzactionate.5) Se Va completa de càtre operatorii economiCi Cärora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice ~i al ministnului delegat pentru buget nr.668/2014 pentru aprobarea PreCizärilorpnivindintoCminea ~i actualizarea inventarului centralizatal bununilor imobile proprietate pnivatã a statului ~i a drepturilorrealesupuse inventarierii, Cu modificarile ~i completãnile ulterioare.6) La sectiunea ‘XII Capital social vârsat, lard. 192-202,in col. 2~i col.4entitatile voninscnie procentul corespunzàtorcapitalului social de;inutin totalul capitaluluisocial värsat inscris Ia nd. 191.

ADMINISTRATOR,Nurnele Si prenumele

Sen’snatufa

INTOCMIT,Numele si prenumele

FagaraSan Gabniela

calitatea

il—DIRECTORECONOMIC

Semnatura-C

tt.de inregistfafe in organisrnul pfofeSional:FormularVALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele FlO si F20 col.2 (an curent)Atentie Selectati mai intâi tipul entitátii (marl si mijlocii/ mid! micro)

Conturi entitati marl, mijlocii S~ loll Sc(+)FlosR31 OK

1 (ultimul rand sau nra. rand necompletat)

Nrcr. Cont I Suma~ 1 I

Li~

mid

Iapatarnavei.ro/wp-content/.../Situatii-financiare_ATM_semestrul-I_2016.pdf · FlO -.pag.2 Sume de...

Documents

Transcript of Iapatarnavei.ro/wp-content/.../Situatii-financiare_ATM_semestrul-I_2016.pdf · FlO -.pag.2 Sume de...