投資者の皆さまへ Monthly Fund Report

信託期間 ： 2005年6月6日から無期限 基　準　日 ：決算日 ： 毎年6月5日（休業日の場合翌営業日） 回次コード ：

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。≪基準価額・純資産の推移≫

当初設定日（2005年6月6日）～2020年7月31日

期間別騰落率

1カ月間3カ月間6カ月間1年間3年間5年間年初来設定来

≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。 ≪分配の推移≫（1万口当たり、税引前）

マザーファンド（MF）別構成 資産別構成

国内債券国内株式外国債券外国株式外国株式 先物外国リート国内株式 先物外国投資証券外国ワラントコール・ローン、その他

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

通貨別構成分配金合計額

日本円 豪ドル米ドル スイス・フランユーロ デンマーク・クローネ英ポンド スウェーデン・クローネカナダ・ドル その他

(18/06)

外国債券インデックスマザーファンド外国株式インデックスマザーファンド

第10期 (15/06)

0円

設定来： 0円直近12期： 0円

第12期

(20/06) 0円

0.6%

第14期 (19/06) 0円第15期

第11期 (16/06)(17/06) 0円

0円

第13期

0.2%

通貨 比率

0.4%

19.1%15.1%10.0%

2,153

0.2%

1,211 9.3%6 0.5%

1

トピックス・インデックス・マザーファンド

65

18.9%277 55.0%55.5%ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

801 14.8%

155億円基準価額 16,334 円

資産 銘柄数

純資産総額

ファンド名 比率

2020年7月31日3713

2020年7月31日現在

ダイワ・ライフ・バランス３０

追加型投信／内外／資産複合／インデックス型

0円合計：

合計99.7%

第1～3期

分配金決算期（年/月）比率

第4期(10/06) 0円第5期(09/06) 0円

(13/06)0.2%

6

0円第9期 (14/06) 0円第8期

0円(11/06)第7期 (12/06) 0円第6期

0.2%※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますの

で、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

1.5%0.6%

0.0%

通貨 比率

7.3%13.8%

0円0.0%1.7%

1

0.6%

合計100.0%

74.9%

期間 ファンド合成

ベンチマーク

-0.1 % -0.1 % +2.0 % +1.9 % -1.6 % -2.3 %

+1.4 % +0.4 %

+63.3 % +55.1 %

※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。※合成ベンチマークは、各マザーファンドごとのベンチマークを標準組入比率（後述のファンドの特色をご覧ください。）に準拠して指数化したもので、設定時を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。※当ファンドは、合成ベンチマークを上回る運用成果を保証するものではありません。※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

+5.8 % +3.9 % +8.4 % +5.9 % -1.6 % -2.4 % 0

100

200

300

400

500

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

設定時 10/6/16 15/6/26 20/7/17

純資産総額（億円）

基準価額（円）

純資産総額

分配金再投資基準価額

基準価額

合成ベンチマーク

1 / 6

組入上位銘柄（除く債券）

※業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準（GICS）によるものです。

※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

債券組入上位銘柄

１３７ ５年国債３３４ １０年国債３４５ １０年国債１３８ ５年国債１３５ ５年国債３４９ １０年国債１３０ ５年国債１３９ ５年国債３５８ １０年国債３５２ １０年国債

※組入上位銘柄の比率は、純資産総額に対するものです。

≪ファンドマネージャーのコメント≫ ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

比率

コミュニケーション・サービス

一般消費財・サービス

0.3%

0.4%

APPLE INC

日本日本

0.6

業種一般消費財・サービスコミュニケーション・サービス

---

一般消費財・サービス

銘柄名合計3.9%

国・地域名

日本情報技術 0.4%アメリカ情報技術キーエンス

0.3%0.4%アメリカ

アメリカS&P500 EMINI FUT 202009

情報技術MICROSOFT CORP

0.5%日本

トヨタ自動車 0.6%

0.5%

AMAZON.COM INC アメリカ日本日本

比率

0.3%

通貨 利率（％） 償還日

ヘルスケア0.3%日本電信電話

武田薬品

0.7%2024/06/20 0.8%

日本円 0.1 2023/09/20 1.0%

銘柄名合計7.0%

0.1 2023/03/20 0.7%2023/12/20 0.7%

日本円 0.1 2026/12/20

2024/03/200.6%

日本円 0.1 2027/12/20 0.6%

日本円 0.1

日本円 0.1

日本円

ソフトバンクグループソ ニ ー

日本円0.1

日本円

0.6%0.6%0.6%

日本円 0.1 2021/12/20

2028/09/200.1 2030/03/20

日本円

内外の株式および債券に投資します。各資産の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。

トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券＝20％ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）受益証券＝55％外国株式インデックスマザーファンド受益証券＝10％外国債券インデックスマザーファンド受益証券＝15％

保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

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※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

≪ファンドの目的・特色≫

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

ファンドの目的

● 内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ファンドの特色

1． 内外の株式および債券に投資します。

2． 各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ない

ます。

3． 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

3 / 6

※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

≪投資リスク≫

≪ファンドの費用≫

● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証さ

れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動・公社債の価格変動）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」 ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

（注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

投資者が直接的に負担する費用

料率等 費用の内容

購 入 時 手 数 料 販売会社が別に定める率

※徴収している販売会社はありません。

—

信託財産留保額 ありません。 — 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

料率等 費用の内容

運 用 管 理 費 用 （ 信 託 報 酬 ）

年率 0.198％ （税抜 0.18％）

運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。

その他の費用・ 手 数 料

（注） 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

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≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫

当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作

成されたものです。

当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内

容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、

投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失

は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま

せん。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するもの

ではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものでは

ありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を

示すものではありません。

当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変

更されることがあります。

分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するも

のではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ

► 大和アセットマネジメント フリーダイヤル 0120-106212（営業日の 9:00～17:00）

当社ホームページ

► https://www.daiwa-am.co.jp/

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2020年8月3日　現在

日本証券業協会

一般社団法人金融先物

取引業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

株式会社池田泉州銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第6号 ○ ○

株式会社北九州銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第117号 ○ ○

株式会社きらぼし銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第53号 ○ ○

株式会社高知銀行 登録金融機関 四国財務局長(登金)第8号 ○

株式会社清水銀行 登録金融機関 東海財務局長(登金)第6号 ○

株式会社東北銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第8号 ○

株式会社富山銀行 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第1号 ○

株式会社宮崎太陽銀行 登録金融機関 九州財務局長(登金)第10号 ○

株式会社もみじ銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第12号 ○ ○

株式会社山口銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第6号 ○ ○

池田泉州ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第370号 ○

auカブコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号 ○ ○

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号 ○ ○ ○ ○

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号 ○ ○ ○

岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第52号 ○ ○ ○

きらぼしライフデザイン証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3198号 ○

第四北越証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第128号 ○

大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号 ○ ○ ○ ○

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号 ○ ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号 ○ ○ ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 ○ ○ ○ ○

ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号 ○

ダイワ・ライフ・バランス３０　取扱い販売会社

販売会社名　（業態別、５０音順）

（金融商品取引業者名）登録番号

加入協会

一般社団法人日本投資

顧問業協会

上記の販売会社については今後変更となる場合があります。また、「つみたてＮＩＳＡ」の取扱いについては、各販売会社にお問い合わせください。

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