Байгууллагын нэр : АПУ ... tailan-2015/Consolidated_F… · 3.1.2 Хувьцаа...

Байгууллагын нэр : АПУБайгууллагын регистр : 027026732019 оны4 улирлын тайлан

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН/Мянган төгрөг/

№ Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл1 ХӨРӨНГӨ 1.1 Эргэлтийн хөрөнгө 1.1.1 Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө 61,123,897.7 50,034,317.2 1.1.2 Дансны авлага 31,776,700 31,354,469.1 1.1.3 Татвар, НДШ – ийн авлага 1,681,209 1.1.4 Бусад авлага 1,630,575 4,322,940.4 1.1.5 Бусад санхүүгийн хөрөнгө 1.1.6 Бараа материал 76,790,056 89,832,035.7 1.1.7 Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо 10,911,252 9,049,819.7 1.1.8 Бусад эргэлтийн хөрөнгө 1.1.9 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах

бүлэг хөрөнгө) 1.1.10 1.1.11 Эргэлтийн хөрөнгийн дүн 183,913,689.7 184,593,582.1 1.2 Эргэлтийн бус хөрөнгө 1.2.1 Үндсэн хөрөнгө 261,659,807 256,525,729.3 1.2.2 Биет бус хөрөнгө 81,416,689 79,527,106.8 1.2.3 Биологийн хөрөнгө 1.2.4 Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт 1.2.5 Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө 1.2.6 Хойшлогдсон татварын хөрөнгө 1,289,781 594,676.9 1.2.7 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 1.2.8 Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө 1.2.9 Гүүдвилл 15,468,093 15,468,093 1.2.10 Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн 359,834,370 352,115,606 1.3 Нийт хөрөнгийн дүн 543,748,059.7 536,709,188.12 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ 2.1 ӨР ТӨЛБӨР 2.1.1 БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР 2.1.1.1 Дансны өглөг 11,293,826 6,228,778.5 2.1.1.2 Цалингийн өглөг 167,011 153,823.4 2.1.1.3 Татварын өр 17,032,839.9 3,738,994.8 2.1.1.4 НДШ - ийн өглөг 27,844.1 11,688 2.1.1.5 Богино хугацаат зээл 2.1.1.6 Хүүний өглөг 2.1.1.7 Ногдол ашгийн өглөг 30,598,974 2,376,446 2.1.1.8 Урьдчилж орсон орлого 2.1.1.9 Нөөц /өр төлбөр/ 45,799 1,578,143.5 2.1.1.10 Бусад богино хугацаат өр төлбөр 7,232,408 13,574,739.2 2.1.1.11 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр 2.1.1.12 2.1.1.13 Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн 66,398,702 27,662,613.4 2.1.2 УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР 2.1.2.1 Урт хугацаат зээл 2.1.2.2 Нөөц /өр төлбөр/ 2.1.2.3 Хойшлогдсон татварын өр 22,954,642 19,373,966.4 2.1.2.4 Бусад урт хугацаат өр төлбөр 8,379,030.7 2.1.2.5 2.1.2.6 Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн 22,954,642 27,752,997.12.2 Өр төлбөрийн нийт дүн 89,353,344 55,415,610.5

ЭЗДИЙН ӨМЧ 2.3 Өмч 106,418.1 106,418.1 2.3.1 -төрийн 2.3.2 -хувийн 106,418.1 106,418.1

Захирал .................................... /Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч .................................. /null/

2.3.3 -хувьцаат 2.3.4 Халаасны хувьцаа 120.6 120.6 2.3.5 Нэмж төлөгдсөн капитал 225,299,065.2 225,299,065.2 2.3.6 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл 102,499,344 101,458,118.2 2.3.7 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц -6,646 -27,151 2.3.8 Эздийн өмчийн бусад хэсэг 2.3.9 Хуримтлагдсан ашиг 124,765,611 152,585,317.8 2.3.10 2.3.11 Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох 452,663,671.7 479,421,647.7 2.3.12 Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ногдох 1,731,044 1,871,929.9 2.3.13 Эздийн өмчийн дүн 454,394,715.7 481,293,577.6 2.4 Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн 543,748,059.7 536,709,188.1

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН/Мянган төгрөг/



№ Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл 1 Борлуулалтын орлого (цэвэр) 432,497,632 468,645,289.7 2 Борлуулалтын өртөг 248,689,164 256,169,256.23 Нийт ашиг ( алдагдал) 183,808,468 212,476,033.5 4 Түрээсийн орлого 248,376 299,583.8 5 Хүүний орлого 1,822,207 1,724,331.8 6 Ногдол ашгийн орлого 7 Эрхийн шимтгэлийн орлого 8 Бусад орлого 1,686,529 1,571,817.9 9 Борлуулалт, маркетингийн зардал 59,896,912.2 61,269,015.7 10 Ерөнхий ба удирдлагын зардал 52,884,270.8 47,885,424.4 11 Санхүүгийн зардал 3,179,756 2,203,912.9 12 Бусад зардал 3,395,634 4,397,525.4 13 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) -1,912,163 -370,156 14 Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) -329,370 -625,847.6 15 Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) -4,854.6 16 Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) 17 Толгой компанид хамаарах хараат компанийн ашиг, алдагдал 18 Толгой компанид хамаарах хамтарсан үйлдвэрийн ашиг, алдагдал 19 Бусад ашиг ( алдагдал)20 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) 65,967,474 99,315,030.4 21 Орлогын татварын зардал 17,724,910 24,903,580.322 Татварын дараахь ашиг (алдагдал) 48,242,564 74,411,450.1 23 Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)24 Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал) 48,242,564 74,411,450.124.1 Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид 48,153,298 74,270,564.224.2 Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо 89,266 140,885.925 Бусад дэлгэрэнгүй орлого 25.1 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү 23,941,380 25.2 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү -11,199 -20,505 25.3 Бусад олз (гарз) 25.4 Бусад дэлгэрэнгүй орлогын дүн 23,930,181 -20,505 25.4.1 Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид 23,930,181 -20,505 25.4.2 Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо26 Орлогын нийт дүн 72,172,745 74,390,945.1 27 Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН/Мянган төгрөг/



№ Үзүүлэлт

Өмч

Хала

асны

хувь

цаа

Нэм

ж тө

лөгд

сөн

капи

тал

Хөрө

нгий

н да

хин

үнэл

гээн

ийнэ

мэгд

эл

Гада

ад в

алю

тын

хөрв

үүлэ

лтий

ннө

өц

Эзд

ийн

өмчи

йнбу

сад

хэсэ

г

Хури

мтла

гдса

наш

иг

Ний

т дү

н

Хяна

лты

н эр

хгүй

хувь

оро

лцоо

Ний

т дү

н

8 20.. оны 12-рсарын 31-ныүлдэгдэл

106,418.1 120.6 338,094,869.5

78,756,448.3

88,485,128

505,442,743.3

505,442,743.3

1 Нягтлан бодохбүртгэлийнбодлогынөөрчлөлтийннөлөө, алдаанызалруулга

-112,795,8

04.3

-1,382,202.

9

1,229,456.1

-112,948,5

51.1

2 Залруулсанүлдэгдэл

106,418.1 120.6 225,299,065.2

78,756,448.3

87,102,925.2

391,264,736.2

1,229,456.1

392,494,192.3

3 Тайлант үеийнцэвэр ашиг(алдагдал)

48,153,298

48,153,298

89,266 48,242,564

4 Бусаддэлгэрэнгүйорлого

23,941,380

-11,199 23,930,181

23,930,181

5 Өмчид гарсанөөрчлөлт

-10,689,09

6.5

-10,689,09

6.5

412,321.9 -10,276,77

4.66 Зарласан

ногдол ашиг7 Дахин

үнэлгээнийнэмэгдлийнхэрэгжсэн дүн

-198,484.3 198,484.3


106,418.1 120.6 225,299,065.2

102,499,344

-11,199 124,765,611

452,659,118.7

1,731,044 454,390,162.7

1 Нягтлан бодохбүртгэлийнбодлогынөөрчлөлтийннөлөө, алдаанызалруулга

4,553 4,553 4,553

2 Залруулсанүлдэгдэл

106,418.1 120.6 225,299,065.2

102,499,344

-6,646 124,765,610.9

452,663,671.6

1,731,044 454,394,715.6

3 Тайлант үеийнцэвэр ашиг(алдагдал)

74,270,564.2

74,270,564.2

140,885.9 74,411,450.1

4 Бусаддэлгэрэнгүйорлого

-20,505 -20,505 120,381 99,876

5 Өмчид гарсанөөрчлөлт

1,404,755 1,404,755 1,404,755

6 Зарласанногдол ашиг

48,896,838.1

48,896,838.1

48,896,838.1

7 Дахинүнэлгээнийнэмэгдлийнхэрэгжсэн дүн

-1,041,225.

8

1,041,225.8


106,418.1 120.6 225,299,065.2

101,458,118.2

-27,151 152,585,317.8

479,421,647.7

1,992,310.9

481,413,958.6

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН/Мянган төгрөг/



№ Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл1 ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ 1.1 Мөнгөн орлогын дүн 667,760,871.7 700,338,366 1.1.1 Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого 601,396,064.2 688,538,221.5 1.1.2 Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого 94.7 1.1.3 Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө 334,731.1 478,881 1.1.4 Буцаан авсан албан татвар 1.1.5 Татаас, санхүүжилтийн орлого 1.1.6 Бусад мөнгөн орлого 66,029,981.7 11,321,263.5 1.2 Мөнгөн зарлагын дүн 579,594,247.9 614,013,169.1 1.2.1 Ажиллагчдад төлсөн 33,568,662.2 33,118,129.7 1.2.2 Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн 8,592,524.9 10,564,575.9 1.2.3 Бараа материал худалдан авахад төлсөн 222,688,917.7 227,212,999.5 1.2.4 Ашиглалтын зардалд төлсөн 7,940,857.2 12,320,193.6 1.2.5 Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн 13,043,899.6 19,122,623.1 1.2.6 Хүүний төлбөрт төлсөн 3,161,572.4 2,207,279.2 1.2.7 Татварын байгууллагад төлсөн 230,660,502.8 265,664,858.1 1.2.8 Даатгалын төлбөрт төлсөн 2,152,013.9 1,321,494 1.2.9 Бусад мөнгөн зарлага 57,785,297.2 42,481,016 1.3 Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн 88,166,623.8 86,325,196.92 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ 2.1 Мөнгөн орлогын дүн 659,669.5 1,842,787.1 2.1.1 Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого 114,274.5 2.1.2 Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого 2.1.3 Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого 2.1.4 Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого 2.1.5 Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт 2.1.6 Хүлээн авсан хүүний орлого 659,669.5 1,728,512.6 2.1.7 Хүлээн авсан ногдол ашиг 2.1.8 2.2 Мөнгөн зарлагын дүн 14,179,995 19,490,851.1 2.2.1 Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн 9,904,756 19,490,851.1 2.2.2 Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн 2.2.3 Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн 4,275,239 2.2.4 Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн 2.2.5 Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа 2.2.6 2.3 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн -13,520,325.5 -17,648,0643 САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ 3.1 Мөнгөн орлогын дүн 9,829,612.8 632.9 3.1.1 Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан 9,876,780 3.1.2 Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан -60,321.2 3.1.3 Төрөл бүрийн хандив -11,637 3.1.4 Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг 24,791 632.9 3.2 Мөнгөн зарлагын дүн 73,800,772.3 80,539,282.1 3.2.1 Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө 72,004,164.3 3.2.2 Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн 3,418,191.3 3.2.3 Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн 3.2.4 Төлсөн ногдол ашиг 1,741,960.2 77,121,090.8 3.2.5 Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал 54,647.8 3.3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн -63,971,159.5 -80,538,649.24 Валютын ханшийн зөрүү 771,935.8 4.1 Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ 10,675,138.8 -11,089,580.55 МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ 50,448,758.9 61,123,897.76 МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ 61,123,897.7 50,034,317.2

1. Нэгтгэсэн тайлан бэлдэх үндэслэлТайлан бэлдэх үндэслэл


Нягтлан бодогч .................................. /null/2. Группын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтНягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт


Нягтлан бодогч .................................. /null/1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

Тэмдэглэл


Нягтлан бодогч .................................. /null/4.1. Дансны авлага




4.1. Татварын авлага/Мянган төгрөг/



4.1. Бусад богино хугацаат авлага/Мянган төгрөг/

№ Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл1 Касс дахь мөнгө 2,546,321.7 7,303,8762 Банкин дахь мөнгө 58,577,576 42,730,441.23 Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө4 Нийт дүн 61,123,897.7 50,034,317.2

№ Үзүүлэлт Дансны авлагаНайдваргүй авлагынхасагдуулга

Дансны авлага (цэвэрдүнгээр)

1 Эхний үлдэгдэл 30,578,838.6 -1,197,861.4 31,776,700 2 Нэмэгдсэн 641,148,378.6 121,239.5 641,027,139.13 Хасагдсан 641,291,345.2 -158,024.8 641,449,370 3.1 -Төлөгдсөн 641,478,257.7 -158,024.8 641,636,282.5 3.2 -Найдваргүй болсон -186,912.5 -186,912.54 Эцсийн үлдэгдэл 30,435,872 -918,597.1 31,354,469.1

№ Үзүүлэлт Эцсийн үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл1 ААНОАТ-ын авлага 521,4162 НӨАТ-ын авлага 162,926.23 НДШ-ийн авлага 4,392.14 Бусад татварын авлага 992,474.7

Нийт дүн 1,681,209

№ Үзүүлэлт Эцсийн үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл1 Холбоотой талаас авах авлагын тайлант

хугацаанд хамаарах дүн504,807.4 1,606,155.7

2 Ажиллагчдаас авах авлага 30,067.5 363,332.43 Ноогдол ашгийн авлага4 Хүүний авлага4 Богино хугацаат авлагын бичиг4 Бусад талуудаас авах авлага 1,095,700.1 1,907,914.9

Тэмдэглэл


Нягтлан бодогч .................................. /null/5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө




4 445,537.44 Нийт дүн 1,630,575 4,322,940.4

№ Үзүүлэлт Эцсийн үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл 1 Бусад санхүүгийн хөрөнгө

Нийт дүн

6. Бараа материал/Мянган төгрөг/

Тэмдэглэл


Нягтлан бодогч .................................. /null/7. Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөрБорлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөр


Нягтлан бодогч .................................. /null/8. Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо





Түүх

ий э

дма

тери

ал

Дуус

аагү

йүй

лдвэ

рлэл

Бэлэ

нбү

тээг

дэхү

үн

Бара

а

Ханг

амжи

йнма

тери

ал

Буса

д

Ний

т дү

н

1 Эхний үлдэгдэл(өртгөөр)

33,526,751.8 4,500,658.5 19,958,016.3 13,477,576.9 2,129,625.7 3,197,426.8 76,790,056

2 Нэмэгдсэн дүн 375,640,987.6 111,947,152.3 718,298,385.7 564,635.6 6,951,107.4 52,225,247.9 1,265,627,516.5

3 Хасагдсан дүн 357,081,248.8 113,587,390.3 709,674,785.4 12,612,386.5 7,676,935.1 52,537,778.6 1,253,170,524.7

4 Эцсийн үлдэгдэл(өртгөөр)

52,086,490.6 2,860,420.5 28,581,616.6 1,429,826 1,403,798 2,884,896.1 89,247,047.8

5 Үнийн бууралтын гарз(-)

6 Үнийн бууралтынбуцаалт

584,987.9 584,987.9

7 Дансны цэвэр дүн 52,671,478.5 2,860,420.5 28,581,616.6 1,429,826 1,403,798 2,884,896.1 89,832,035.77.1 Эхний үлдэгдэл 33,526,751.8 4,500,658.5 19,958,016.3 13,477,576.9 2,129,625.7 3,197,426.8 76,790,0567.2 Эцсийн үлдэгдэл 52,671,478.5 2,860,420.5 28,581,616.6 1,429,826 1,403,798 2,884,896.1 89,832,035.7

№ Үзүүлэлт Эцсийн үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл1 Урьдчилж төлсөн зардал 10,911,252 958,716.52 Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал 290,505.43 Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр 7,800,597.84

Нийт дүн 10,911,252 9,049,819.7

9. Үндсэн хөрөнгө/Мянган төгрөг/

Тэмдэглэл


Нягтлан бодогч .................................. /null/11. Дуусаагүй барилга



Газр

ын

сайж

руул

алт

Бари

лга

байг

уула

мж

Маш

ин, т

оног

Тээв

рийн

хэрэ

гсэл

Тави

лга

эдхо

гшил

Комп

ьюте

р, б

усад

хэрэ

гсэл

Буса

д үн

дсэн

хөрө

нгө

Ний

т дү

н

1 ҮНДСЭНХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/

1.1 Эхний үлдэгдэл 90,809.1 134,463,894.4

299,678,766 23,311,773.2 6,262,613.4 4,492,841.1 10,098,905.4 478,399,602.6

1.2 Нэмэгдсэн дүн 18,158,802.3 20,503,576.8 3,043,951.2 1,349,998.3 1,432,386.6 8,097,325.6 52,586,040.8 1.2.1 Өөрөө

үйлдвэрлэсэн 1.2.2 Худалдаж авсан 18,158,802.3 20,503,576.8 3,043,951.2 1,349,998.3 1,432,386.6 8,097,325.6 52,586,040.8 1.2.3 Үнэ төлбөргүй

авсан 1.2.4 Дахин үнэлгээний

нэмэгдэл1.3 Хасагдсан дүн 21,347.6 4,641,136.1 923,385.9 49,256.9 313,604.8 440,532.6 6,389,263.9 1.3.1 Худалдсан (-) 15,468.7 413,823.2 7,485.9 60,072.6 99,938.1 596,788.5 1.3.2 Үнэгүй шилжүүлсэн

(-) 1.3.3 Акталсан (-) 4,670,896 509,562.7 87,517.2 253,532.2 39,555.5 5,561,063.6 1.3.4 5,878.9 -29,759.9 -45,746.2 301,039 231,411.81.4 Үндсэн хөрөнгө

дахин ангилсан1.5 Үндсэн хөрөнгө,

ХОЗҮХХ хооронддахин ангилсан

1.6 Эцсийн үлдэгдэл 90,809.1 152,601,349.1

315,541,206.7

25,432,338.5 7,563,354.8 5,611,622.9 17,755,698.4 524,596,379.5

2 ХУРИМТЛАГДСАНЭЛЭГДЭЛ

2.1 Эхний үлдэгдэл 24,634,255.3 167,746,569 15,060,576.8 3,656,360.2 2,471,153.2 3,170,881.1 216,739,795.6

2.2 Нэмэгдсэн дүн -6,661,452 -19,321,165.5

-2,009,825.9 -675,904.1 -1,034,864.3 -1,578,697.9 -31,281,909.7

2.2.1 Байгуулсан элэгдэл 2.2.2 Дахин үнэлгээгээр

нэмэгдсэн-6,661,452 -

19,321,165.5-2,009,825.9 -675,904.1 -1,034,864.3 -1,578,697.9 -

31,281,909.7 2.2.3 Үнэ цэнийн

бууралтын буцаалт2.3 Хасагдсан дүн 80,140.5 -4,456,223.4 -369,309.8 -34,779.8 -172,687.2 -5,438.9 -4,958,298.6 2.3.1 Данснаас хассан

хөрөнгийн элэгдэл-16,943.2 -4,456,601.9 -370,480.2 -89,586.4 -172,687.2 -63,877 -5,170,175.9

2.3.2 Дахин үнэлгээгээрхасагдсан

97,083.7 378.5 1,170.4 54,806.6 58,438.1 211,877.3

2.3.3 Үнэ цэнийн бууралт2.4 Эцсийн үлдэгдэл 17,892,662.8 152,881,626.

913,420,060.7 3,015,235.9 1,608,976.1 1,597,622.1 190,416,184.

53 ДАНСНЫ ЦЭВЭР

ДҮН3.1 Эхний үлдэгдэл 90,809.1 109,829,639.

1131,932,197 8,251,196.4 2,606,253.2 2,021,687.9 6,928,024.3 261,659,807

3.2 Эцсийн үлдэгдэл 90,809.1 134,708,686.3

162,659,579.8

12,012,277.8 4,548,118.9 4,002,646.8 16,158,076.3 334,180,195

№ Үзүүлэлт Эхэлсэн он Дуусгалтын хувь Нийт төсөвтАшиглалтанд ороххугацаа

1 Ресторан 2018/01/01 498,883.21 Ерөөлийн өргөө 2018/01/01 22,776.9

Тэмдэглэл



1 АПУ төв оффис 2018/01/01 308,049.82 Нийт дүн 829,709.9

13. Биет бус хөрөнгө/Мянган төгрөг/

Тэмдэглэл




Зохи

огчи

йн э

рх

Комп

ьюте

рийн

прог

рамм

ханг

амж

Пат

ент

Бара

аны

тэм

дэг

Тусг

айзө

вшөө

рөл

Газа

р эз

эмш

ихэр

х

Буса

д би

ет б

усхө

рөнг

ө

Ний

т дү

н

1 БИЕТ БУСХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/

1.1 Эхний үлдэгдэл 897,556.2 80,850,670.5 81,748,226.71.2 Нэмэгдсэн дүн 5,278,049.4 318,278.6 5,596,328 1.2.1 Өөрөө

үйлдвэрлэсэн2,135,667 2,135,667

1.2.2 Худалдаж авсан 3,075,942.1 3,075,942.1 1.2.3 Үнэ төлбөргүй

авсан66,440.3 318,278.6 384,718.9

1.2.4 Дахин үнэлгээнийнэмэгдэл

1.3 Хасагдсан дүн 394,657 394,657 1.3.1 Худалдсан 1.3.2 Үнэгүй шилжүүлсэн 1.3.3 Акталсан 394,657 394,6571.4 Эцсийн үлдэгдэл 4,883,392.4 318,278.6 897,556.2 6,099,227.22 ХУРИМТЛАГДСАН

ХОРОГДОЛ2.1 Эхний үлдэгдэл 389,754.2 1,543.7 309,612.5 246,650.2 947,560.62.2 Нэмэгдсэн дүн 178,585.5 75,296.9 3,552.6 6,609,141.4 6,866,576.4 2.2.1 Байгуулсан

хорогдол178,585.5 75,296.9 3,552.6 6,609,141.4 6,866,576.4

2.2.2 Дахин үнэлгээгээрнэмэгдсэн

2.2.3 Үнэ цэнийнбууралтын

2.3 Хасагдсан 389,802.4 389,802.4 2.3.1 Данснаас хассан

хөрөнгийн хорогдол299,762.4 299,762.4

2.3.2 Дахин үнэлгээгээрхасагдсан

90,040 90,040

2.3.3 Үнэ цэнийн бууралт2.4 Эцсийн үлдэгдэл 178,537.3 75,296.9 313,165.1 6,855,791.6 7,422,790.93 ДАНСНЫ ЦЭВЭР

ДҮН3.1 Эхний үлдэгдэл 64,224.1 16,734.9 587,943.7 80,747,786.3 81,416,6893.2 Эцсийн үлдэгдэл 4,704,855.1 242,981.7 584,391.1 73,994,878.9 79,527,106.8

12. Биологийн хөрөнгө/Мянган төгрөг/

Тэмдэглэл


Нягтлан бодогч .................................. /null/15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө


Тэмдэглэл


Нягтлан бодогч .................................. /null/16.1. Дансны өглөг




16.2. Татварын өр/Мянган төгрөг/



16.3. Богино хугацаат зээл/Мянган төгрөг/


Нас

Хүйс

Тоо

Данс

ны ү

нэ

Тоо

Данс

ны ү

нэ

12 Нийт дүн

№ Үзүүлэлт Эцсийн үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл1

Нийт дүн

№ Үзүүлэлт Эцсийн үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл 1 Төлөгдөх хугацаандаа байгаа 11,293,826 6,228,778.5 2 Хугацаа хэтэрсэн 3

Нийт дүн 11,293,826 6,228,778.5

№ Үзүүлэлт Эцсийн үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл 1 ААНОАТ өр 4,275,882.9 2 НӨАТ -ын өр 2,972,197.7 1,301,470.5 3 ХХОАТ -ын өр 163,246.5 124,262 4 Онцгой АТ -н өр 9,019,358 2,304,600 5 Бусад татварын өр 24,499.3 8,662.3 6 577,655.5

Нийт дүн 17,032,839.9 3,738,994.8

№ Үзүүлэлт төгрөгөөр валютаар төгрөгөөр валютаар 1 Төлөгдөх хугацаандаа байгаа 2 Хугацаа хэтэрсэн 3

Нийт дүн

16.4. Богино хугацаат нөөц өр төлбөр/Мянган төгрөг/

Тэмдэглэл


Нягтлан бодогч .................................. /null/16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр


Тэмдэглэл


Нягтлан бодогч .................................. /null/16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр


Тэмдэглэл



№ Үзүүлэлт Эцсийн үлдэгдэл НэмэгдсэнХасагдсан(ашигласан нөөц)

Ашиглаагүйбуцаан бичсэн дүн

Эцсийн үлдэгдэл

1 Баталгаат засварын 232,713.4 55,902 232,713.4 55,902 2 Нөхөн сэргээлтийн 373,096.9 373,096.9 3 Бусад 1,481,473.8 651,818.7 984,147.9 1,149,144.6

Нийт дүн 1,714,187.2 1,080,817.6 1,216,861.3 1,578,143.5

№ Үзүүлэлт Эцсийн үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл 1 Бусад өр 7,232,408 13,574,739.2

Нийт дүн 7,232,408 13,574,739.2

№ Үзүүлэлт төгрөгөөр валютаар төгрөгөөр валютаар 1 Урт хугацаат зээлийн дүн 1.1 Гадаадын байгууллагаас шууд

авсан зээл 1.2 Гадаадын байгууллагаас

дамжуулан авсан зээл 1.3 Дотоодын эх үүсвэрээс авсан

зээл 2 Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн

дүн8,379,030.7

2.1 (Гадаад, дотоодын зах зээлдгаргасан бонд, өрийн бичиг)

2.2 8,379,030.7

17.1. Өмч/Мянган төгрөг/



17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл/Мянган төгрөг/



№ Үзүүлэлт Тоо ширхэг Дүн (төгрөгөөр) Тоо ширхэг Дүн (төгрөгөөр) (Төгрөгөөр) 1 Эхний үлдэгдэл 106,418.1 106,418.12 Нэмэгдсэн 3 Хасагдсан 4 Эцсийн үлдэгдэл 106,418.1 106,418.1

№ Үзүүлэлт Үндсэн хөрөнгийн дахинүнэлгээний нэмэгдэл

Биет бус хөрөнгийн дахинүнэлгээний нэмэгдэл

Нийт дүн

1 Эхний үлдэгдэл 102,499,344 102,499,3442 Нэмэгдсэн дүн 2.1 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү 2.2 Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн

бууралтын гарзын буцаалт3 Хасагдсан дүн 1,041,225.8 1,041,225.8 3.1 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү 3.2 Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн

дүн1,041,225.8 1,041,225.8

3.3 Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийнбууралтын гарз

4 Эцсийн үлдэгдэл 101,458,118.2 101,458,118.2 4.1 Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид 101,458,118.2 101,458,118.2 4.1 Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо

17.3. Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц/Мянган төгрөг/



17.4. Нэгтгэгдсэн компаниудын өмчийн мэдээлэл/Мянган төгрөг/



18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг/Мянган төгрөг/



19.1. Бусад орлого/Мянган төгрөг/



Эцс

ийн

үлдэ

гдэл

Нэм

эгдс

эн

Хаса

гдса

н

Эцс

ийн

үлдэ

гдэл

Толг

ойко

мпан

ийн

хувь

цаа

эзэм

шиг

чид

Хяна

лты

н эр

хгүй

хувь

оро

лцоо

1 Гадаад үйлажиллагааныхөрвүүлэлтээс үүссэнзөрүү

-6,646 -20,505 -27,151 -27,151

2 Бүртгэлийн валютыгтолилуулгын валют руухөрвүүлснээс үүссэнзөрүү

2 Бусад2 Нийт дүн -6,646 -20,505 -27,151 -27,151

№ Үзүүлэлт төгрөгөөр валютаар төгрөгөөр валютаар 1

Нийт дүн

№ Үзүүлэлт Эцсийн үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл 1 Борлуулалтын орлого: 1.1 Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого: 432,497,632 468,645,289.7 1.2 2.1 Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого: 2.23 Нийт борлуулалтын орлого 432,497,632 468,645,289.7 4 Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт

(-)5 Цэвэр борлуулалт 432,497,632 468,645,289.7

Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг: 6.1 Борлуулсан бараа, борлуулалтын өртөг 248,689,164 256,169,256.2 6.2 7.1 Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг 7.2 8 Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 248,689,164 256,169,256.2

№ Үзүүлэлт Эцсийн үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл1 Бусад орлого 1,686,529 1,571,817.94 Нийт дүн 1,686,529 1,571,817.9

Нягтлан бодогч .................................. /null/19.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз




19.3. Бусад ашиг / алдагдал/Мянган төгрөг/



20.1. Борлуулалт маркетингийн зардал/Мянган төгрөг/



20.2. Бусад зарлага/Мянган төгрөг/

№ Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл 1 Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн 2 Авлагын үлдэгдлийн 3 Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн 4 Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал -1,912,163 -370,156 5 Нийт дүн -1,912,163 -370,156

№ Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл 1 Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз 2 ХОЗҮХХ28-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз 3 ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз 4 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз 5 Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт) 6 Нийт дүн

№ Үзүүлэлт БорМар БорМар 1 Ажиллагчдын цалингийн зардал 10,227,429 19,392,019.9 2 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал 1,250,151.2 2,498,950.1 3 Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал 80,375.7 111,430.5 4 Томилолтын зардал 451,455.1 800,741 5 Бичиг хэргийн зардал 465,332.1 373,426.4 6 Шуудан холбооны зардал 35,542.7 84,009.4 7 Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал 153,775.8 200,335.9 8 Сургалтын зардал 81,546.4 205,432.1 9 Сонин сэтгүүл захиалгын зардал 10 Даатгалын зардал 18,985 11 Ашиглалтын зардал 128,067.3 178,610.1 12 Засварын зардал 653,560.1 1,537,959.5 13 Элэгдэл, хорогдлын зардал 3,647,705.3 5,728,535.5 14 Түрээсийн зардал 1,652,022.7 736,020 15 Харуул хамгааллын зардал 177,788.4 16 Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал 130,853.3 296,894.7 17 Тээврийн зардал 12,896,019.4 17,028,084.2 18 Шатахууны зардал 734,095.6 740,509.5 19 Хүлээн авалтын зардал 625,396.1 20 Зар сурталчилгааны зардал 12,425,445.6 7,520,711.2 21 Бусад 14,883,534.7 3,013,176.2

Нийт дүн 59,896,912 61,269,015.7

№ Үзүүлэлт Тайлант оны дүн Тайлант оны дүн1 Алданги, торгуулийн зардал 56,240.6 460,111.52 Хандивын зардал 29,704.2



20.3. Цалингийн зардал/Мянган төгрөг/



1. Орлогын татварын зардал/Мянган төгрөг/

Тэмдэглэл


Нягтлан бодогч .................................. /null/23.1. Хувь эзэмшлийн хөдөлгөөн




20.4. Eрөнхий удирдлагын зардал/Мянган төгрөг/

3 Найдваргүй авлагын зардал 44,935.4 276,989.64 Бусад 3,264,753.8 3,660,424.35 Нийт дүн 3,395,634 4,397,525.4

№ Үзүүлэлт Ажиллагчдын дундаж тоо Тайлант оны дүн Тайлант оны дүн 1 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 12,145,818.4 13,804,796.9 2 Борлуулалт маркетингийн 12,997,214.6 16,218,532.6 3 Ерөнхий ба удирдлагын 10,263,431.9 47,234,211.2 4 Нийт дүн 35,406,464.9 77,257,540.7

№ Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл1 Тайлант үеийн орлогын татварын зардал 17,645,086.6 25,130,382.62 Хойшлогдсон татварын зардал (орлого) 79,823.4 -226,802.33 Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн 17,724,910 24,903,580.3

№ Үзүүлэлт Хөрөнгө оруулалтынтөрөл

Хувь эзэмшил %Шууд эзэмшигч ажахуйн нэгжийн нэр

Санхүүжигч дэхьэзэмшлийн хувь (%)-дөөрчлөлт орсон огноо

1

№ Үзүүлэлт ЕрУд ЕрУд 1 Ажиллагчдын цалингийн зардал 16,115,120.6 13,194,936.7 2 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал 2,064,341 1,717,147.1 3 Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал 1,526,876.3 1,837,578.4 4 Томилолтын зардал 682,238 1,113,152.5 5 Бичиг хэргийн зардал 241,588.4 300,986.4 6 Шуудан холбооны зардал 309,036.9 1,049,934.1 7 Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал 9,258,269.2 9,951,511.9 8 Сургалтын зардал 287,490.5 934,913.9 9 Сонин сэтгүүл захиалгын зардал 35,427.4 10 Даатгалын зардал 929,764.4 1,017,101.5 11 Ашиглалтын зардал 3,066,295 1,549,285.7 12 Засварын зардал 1,595,723.4 1,289,372.3 13 Элэгдэл, хорогдлын зардал 7,301,882 5,622,575.9 14 Түрээсийн зардал 1,245,951 337,055 15 Харуул хамгааллын зардал 159,220.7 310,041.1 16 Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал 467,198.4 152,240.4 17 Тээврийн зардал 334,983.3 69,659.7



18 Шатахууны зардал 400,290.8 59,841.4 19 Хүлээн авалтын зардал 502,232.1 1,077,302.3 20 Зар сурталчилгааны зардал 2,255,142.4 1,943,854 21 Бусад 4,105,198.9 4,356,934.1

Нийт дүн 52,884,270.7 47,885,424.4

23.2. Хувьцаат капитал/Мянган төгрөг/



№ Үзүүлэлт Санхүүжигч ажахуйн нэгжийн нэр

Тоо ширхэг Дүн (Төгрөгөөр) Тоо ширхэг Дүн (Төгрөгөөр)

1 Охин компаниНийт дүн

23.3. Хөрөнгө оруулалт/Мянган төгрөг/

Тэмдэглэл



№ Үзүүлэлт Санхүүжигч ажахуйн нэгжийн нэр

Эзэмшлийн хувь(%)

Дүн (Төгрөгөөр)Эзэмшлийн хувь(%)

Дүн (Төгрөгөөр)

1 Охин компаниНийт дүн

23.4.1. Хараат компани/Мянган төгрөг/




Эрг

элти

йнхө

рөнг

ийн

дүн

Эрг

элти

йн б

усхө

рөнг

ийн

дүн

Боги

но х

угац

аат

өр т

өлбө

рийн

дүн

Урт

хуга

цаат

өр

төлб

өрий

н дү

н

Цэв

эр х

өрөн

гийн

данс

ны ү

нэ

Хара

ат к

омпа

нида

хь т

олго

йко

мпан

ийн

Хара

ат к

омпа

нида

хь т

олго

йко

мпан

ийн

Гүүд

вилл

Доош

чиг

лэсэ

наж

ил гү

йлгэ

эний

боди

т бу

с аш

иг,

Хара

ат к

омпа

нида

хь т

олго

йко

мпан

ийн

хувь

1Нийт дүн

23.4.2. Хараат компани2/Мянган төгрөг/



№ ҮзүүлэлтО

рлог

о

Таср

алтг

үй ү

йлаж

илла

гаан

ы

Зогс

оосо

н үй

лаж

илла

гаан

ы

Тайл

ант

үеий

нцэ

вэр

ашиг

(

Буса

ддэ

лгэр

энгү

й

Орл

огы

н ни

йт д

үн

Тайл

ант

үеий

нту

ршид

тол

гой

Хара

ат к

омпа

нида

хь т

олго

й

Толг

ой к

омпа

нид

хама

арах

хар

аат

Толг

ой к

омпа

нид

хама

арах

хар

аат

Толг

ой к

омпа

нид

хама

арах

хар

аат

Толг

ой к

омпа

нид

хама

арах

хар

аат

Доош

чиг

лэсэ

наж

ил гү

йлгэ

эний

Толг

ой к

омпа

нид

хама

арах

хар

аат

1Нийт дүн

23.5.1. Хамтарсан үйлдвэр/Мянган төгрөг/




Эрг

элти

йнхө

рөнг

ийн

дүн

Эрг

элти

йн б

усхө

рөнг

ийн

дүн

Боги

но х

угац

аат

өр т

өлбө

рийн

дүн

Урт

хуга

цаат

өр

төлб

өрий

н дү

н

Цэв

эр х

өрөн

гийн

данс

ны ү

нэ

Хара

ат к

омпа

нида

хь т

олго

йко

мпан

ийн

Хара

ат к

омпа

нида

хь т

олго

йко

мпан

ийн

Гүүд

вилл

Доош

чиг

лэсэ

наж

ил гү

йлгэ

эний

боди

т бу

с аш

иг,

Хара

ат к

омпа

нида

хь т

олго

йко

мпан

ийн

хувь

1Нийт дүн

23.5.2. Хамтарсан үйлдвэр2/Мянган төгрөг/




рлог

о

Таср

алтг

үй ү

йлаж

илла

гаан

ы

Зогс

оосо

н үй

лаж

илла

гаан

ы

Тайл

ант

үеий

нцэ

вэр

ашиг

(

Буса

ддэ

лгэр

энгү

й

Орл

огы

н ни

йт д

үн

Тайл

ант

үеий

нту

ршид

тол

гой

Хара

ат к

омпа

нида

хь т

олго

й

Толг

ой к

омпа

нид

хама

арах

хар

аат

Толг

ой к

омпа

нид

хама

арах

хар

аат

Толг

ой к

омпа

нид

хама

арах

хар

аат

Толг

ой к

омпа

нид

хама

арах

хар

аат

Доош

чиг

лэсэ

наж

ил гү

йлгэ

эний

Толг

ой к

омпа

нид

хама

арах

хар

аат

1Нийт дүн

23.6.1. Охин компани/Мянган төгрөг/




Эрг

элти

йнхө

рөнг

ийн

дүн

Эрг

элти

йн б

усхө

рөнг

ийн

дүн

Боги

но х

угац

аат

өр т

өлбө

рийн

дүн

Урт

хуга

цаат

өр

төлб

өрий

н дү

н

Цэв

эр х

өрөн

гийн

данс

ны ү

нэ

Хара

ат к

омпа

нида

хь т

олго

йко

мпан

ийн

Хара

ат к

омпа

нида

хь т

олго

йко

мпан

ийн

Гүүд

вилл

Доош

чиг

лэсэ

наж

ил гү

йлгэ

эний

боди

т бу

с аш

иг,

Хара

ат к

омпа

нида

хь т

олго

йко

мпан

ийн

хувь

1Нийт дүн

23.6.2. Охин компани2/Мянган төгрөг/



17.4. Эздийн өмчийн бусад хэсэгЭздийн өмчийн бусад хэсэг


Нягтлан бодогч .................................. /null/11. Нэгтгэгдсэн байгууллагууд


Тэмдэглэл


Нягтлан бодогч .................................. /null/23. Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөрБолзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр


Нягтлан бодогч .................................. /null/24. Тайлагналын үеийн дараах үйл явдалТайлагналын үеийн дараах үйл явдал


Нягтлан бодогч .................................. /null/14. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгөХөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө




рлог

о

Таср

алтг

үй ү

йлаж

илла

гаан

ы

Зогс

оосо

н үй

лаж

илла

гаан

ы

Тайл

ант

үеий

нцэ

вэр

ашиг

(

Буса

ддэ

лгэр

энгү

й

Орл

огы

н ни

йт д

үн

Тайл

ант

үеий

нту

ршид

тол

гой

Хара

ат к

омпа

нида

хь т

олго

й

Толг

ой к

омпа

нид

хама

арах

хар

аат

Толг

ой к

омпа

нид

хама

арах

хар

аат

Толг

ой к

омпа

нид

хама

арах

хар

аат

Толг

ой к

омпа

нид

хама

арах

хар

аат

Доош

чиг

лэсэ

наж

ил гү

йлгэ

эний

Толг

ой к

омпа

нид

хама

арах

хар

аат

1Нийт дүн

№ Үзүүлэлт Байгууллагын нэр Хувь эзэмшил/%/ ЭЗ ангилал1

Байгууллагын нэр : АПУ ... tailan-2015/Consolidated_F… · 3.1.2 Хувьцаа...

Documents

Transcript of Байгууллагын нэр : АПУ ... tailan-2015/Consolidated_F… · 3.1.2 Хувьцаа...