Facturas Venta Intrument Music
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Tony music, S.A DE C.VR.F.C.: TOM010708K02
DOMICILIO FISCALCALLE: ROJO GOMEZ 250 COMPROBANTE FISCAL DIGITALCENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO.
SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ROJO GOMEZ 250 FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO Y CUENTA:LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROO TRANSFERENCIA 5602FACTURADO A: INSTRUMENTMUSIC S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:
CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A CENTRO, 77000 ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y AV. DE LOS HÉROES R.F.C:IMU010708BC2 REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL
VENDEDOR: 1
ENVIAR A: [email protected]
CANTIDAD UNIDAD CLAVE DESCRIPCION P/U IMPORTE6 PZ 20 triángulos 50 3003 PZ 30 xilófonos 5000 15000
3.4 PZ 40 cajones 100 34012 PZ 50 maracas 50 6006 PZ 60 tambores 300 1800
10 PZ 70 panderetas 50 50013 PZ 80 guitarras 2000 260009 PZ 90 bajos 1500 135002 PZ 100 pianos 4000 80008 PZ 110 trompetas 300 24005 PZ 120 saxofón 6000 30000
Importe en letras SUBTOTAL 98,440.00CIENTO CATORCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00
I.V.A. 15750.40TOTAL $ 114,190.40
FACTUR
Tony music, S.A DE C.VR.F.C.: TOM010708K02
DOMICILIO FISCALCALLE: ROJO GOMEZ 250 COMPROBANTE FISCAL DIGITALCENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO.
SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ROJO GOMEZ 250 FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO Y CUENTA:LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROO TRANSFERENCIA 5602FACTURADO A: INSTRUMENTMUSIC S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:
CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A CENTRO, 77000 ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y AV. DE LOS HÉROES R.F.C:IMU010708BC2 REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL
VENDEDOR: 1
ENVIAR A: [email protected]
CANTIDAD UNIDAD CLAVE DESCRIPCION P/U IMPORTE30 PZ 20 triángulos 50 150015 PZ 30 xilófonos 5000 7500017 PZ 40 cajones 100 170060 PZ 50 maracas 50 300030 PZ 60 tambores 300 900050 PZ 70 panderetas 50 250065 PZ 80 guitarras 2000 13000045 PZ 90 bajos 1500 6750010 PZ 100 pianos 4000 4000040 PZ 110 trompetas 300 1200025 PZ 120 saxofón 6000 150000
Importe en letras SUBTOTAL 492,200.00QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00
I.V.A. 78752.00TOTAL $ 570,952.00
FACTUR
Asientos Concepto
1 1-Jan-14
110-200 BANCOS
110-201 Santander
401-000 VENTAS
401-100 Ventas contado
210-700 IVA CAUSADO
210-701 IVA causado al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
1a 1-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
2 2-Jan-14
110-200 BANCOS
110-201 Santander
401-000 VENTAS
401-100 Ventas contado
210-700 IVA CAUSADO
210-701 IVA causado al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
2a 2-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
3 2-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
501-700 Papelería y útiles
111-100 IVA ACREDITABLE
111-101 IVA acreditable al 16%
110-200 BANCOS
110-201 Santander
4 2-Jan-14
110-200 BANCOS
110-201 Santander
401-000 VENTAS
401-100 Ventas contado
210-700 IVA CAUSADO
210-701 IVA causado al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
4a 2-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
5 5-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
Reg. Por la compra de papeleria y utiles de uso del mes.
501-500 Combustibles y lubricantes
111-100 IVA ACREDITABLE
111-101 IVA acreditable al 16%
110-200 BANCOS
110-201 Santander
6 5-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
501-800 Mantenimiento de equipo de reparto
111-100 IVA ACREDITABLE
111-101 IVA acreditable al 16%
110-200 BANCOS
110-201 Santander
7 5-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
501-600 Gastos de paquetería y envíos
111-100 IVA ACREDITABLE
111-101 IVA acreditable al 16%
110-200 BANCOS
110-201 Santander
8 7-Jan-14
110-400 CLIENTES
110-401 Clientes a 90 días
401-000 VENTAS
401-200 Ventas a crédito
401-201 Ventas a crédito a 90 días
210-800 IVA POR CAUSAR
210-801 IVA por causar al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
8a 7-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
9 7-Jan-14
110-400 CLIENTES
110-401 Clientes a 90 días
401-000 VENTAS
401-200 Ventas a crédito
401-201 Ventas a crédito a 90 días
210-800 IVA POR CAUSAR
210-801 IVA por causar al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
9a 7-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
10 8-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
512-000 GASTOS POR DEDUCIR
512-100 Publicidad a crédito
111-200 IVA POR ACREDITAR
111-201 IVA por acreditar al 16%
210-300 ACREEDORES DIVERSOS
210-304 Publisher, S.A de C.V.
11 8-Jan-14
110-400 CLIENTES
110-401 Clientes a 90 días
401-000 VENTAS
401-200 Ventas a crédito
401-201 Ventas a crédito a 90 días
210-800 IVA POR CAUSAR
210-801 IVA por causar al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
11a 8-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
12 12-Jan-14
110-300 ALMACEN
110-301 Triángulos
110-302 Xilófonos
110-303 Cajones
110-304 Maracas
110-305 Tambores
110-306 Panderetas
110-307 Guitarra
110-308 Bajo
110-309 Piano
110-310 Trompeta
110-311 Saxofón
111-100 IVA ACREDITABLE
111-101 IVA acreditable al 16%
110-200 BANCOS
110-201 Santander
13 12-Jan-14
110-200 BANCOS
110-201 Santander
401-000 VENTAS
401-100 Ventas contado
210-700 IVA CAUSADO
210-701 IVA causado al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
13a 12-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
14 15-Jan-14
110-300 ALMACEN
110-301 Triángulos
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
110-302 Xilófonos
110-303 Cajones
110-304 Maracas
110-305 Tambores
110-306 Panderetas
110-307 Guitarra
110-308 Bajo
110-309 Piano
110-310 Trompeta
110-311 Saxofón
111-200 IVA POR ACREDITAR
111-201 IVA por acreditar al 16%
210-100 PROVEEDORES
210-102 Tonys music, S.A. de C.V
15 15-Jan-14
110-200 BANCOS
110-201 Santander
401-000 VENTAS
401-100 Ventas contado
210-700 IVA CAUSADO
210-701 IVA causado al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
15a 15-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
16 17-Jan-14
110-200 BANCOS
110-201 Santander
401-000 VENTAS
401-100 Ventas contado
210-700 IVA CAUSADO
210-701 IVA causado al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
16a 17-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
17 26-Jan-14
110-200 BANCOS
110-201 Santander
401-000 VENTAS
401-100 Ventas contado
210-700 IVA CAUSADO
210-701 IVA causado al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
17a 26-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
18 31-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
501-100 Sueldos y salarios
111-300 SUBSIDIO AL EMPLEO
110-200 BANCOS
110-201 Santander
211-100
211-300
211-400 3% SOBRE NÓMINA A ENTERAR
19 31-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
501-900 Pago de telefonía e internet
111-100 IVA ACREDITABLE
111-101 IVA acreditable al 16%
110-200 BANCOS
110-201 Santander
ISR RETENIDO POR SALARIOS A ENTERARCUOTA OBRERA PATRONAL A ENTERAR
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
20 31-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
502-300 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO DE EDIFICIO
502-301 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO DE EDIFICIO 01
502-400 DEPRECIACIACIÓN ACUM. DEL EJERCICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFI
502-401 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 01
502-402 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 02
502-403 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 03
502-404 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 04
502-405 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 05
502-406 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 06
502-407 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 07
502-408 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 08
502-409 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 01
502-410 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 02
502-411 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 03
502-412 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 04
502-413 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 05
502-414 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 06
502-415 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 07
502-416 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 08
502-417 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 09
502-418 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 10
502-419 Depreciación acumulada del ejercicio de caja registradora 01
502-501 DEPRECIACIACIÓN ACUM. DEL EJERCICIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
502-502 depreciacion acum. del ejercicio de la Impresora HP 01
502-503 depreciacion acum. del ejercicio de la Impresora HP 02
502-504 depreciacion acum. del ejercicio de la Impresora HP 03
502-505 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 01
502-506 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 02
502-507 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 03
502-508 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 04
502-509 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 05
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
502-510 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 06
502-511 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 07
502-512 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 08
502-513 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 09
502-514 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 10
502-600 DEPREC. ACUM. DEL EJERCICIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
502-601 Depreciación acumulada del ejercicio de la camioneta Ford lobo 01
502-602 Depreciación acumulada del ejercicio de la camioneta Ford lobo 02
502-603 Depreciación acumulada del ejercicio de la camioneta Ford lobo 03
502-604 Depreciación acumulada del ejercicio de motocicleta YAMAHA.
502-700 DEPREC. ACUM. DEL EJERCICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
502-701 Depreciacion acum. del ejercicio del Patín industrial 01
120-400 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO DE EDIFICIO
120-401 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO DE EDIFICIO 01
120-700 DEPRECIACIACIÓN ACUM. DEL EJERCICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFI
120-701 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 01
120-702 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 02
120-703 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 03
120-704 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 04
120-705 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 05
120-706 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 06
120-707 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 07
120-708 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 08
120-709 Depreciación acumulada de ejercicio de sillas secretariales 01
120-710 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 02
120-711 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 03
120-712 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 04
120-713 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 05
120-714 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 06
120-715 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 07
120-716 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 08
120-717 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 09
120-718 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 10
120-719 Depreciación acumulada del ejercicio de caja registradora 01
121-100 DEPRECIACIACIÓN ACUM. DEL EJERCICIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
121-101 depreciacion acum. del ejercicio de la Impresora HP 01
121-102 depreciacion acum. del ejercicio de la Impresora HP 02
121-103 depreciacion acum. del ejercicio de la Impresora HP 03
121-104 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 01
121-105 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 02
121-106 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 03
121-107 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 04
121-108 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 05
121-109 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 06
121-110 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 07
121-111 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 08
121-112 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 09
121-113 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 10
121-400 DEPREC. ACUM. DEL EJERCICIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
121-401 Depreciación acumulada del ejercicio de la camioneta Ford lobo 01
121-402 Depreciación acumulada del ejercicio de la camioneta Ford lobo 02
121-403 Depreciación acumulada del ejercicio de la camioneta Ford lobo 03
121-404 Depreciación acumulada del ejercicio de motocicleta YAMAHA.
121-700 DEPREC. ACUM. DEL EJERCICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
121-701 Depreciacion acum. del ejercicio del Patín industrial 01
21 31-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
502-800 Amortización del ejercicio de gastos de constitución
130-700 Amortización del ejercicio de gastos de constitución
22 31-Jan-14
220-300 CUENTAS POR PAGAR L.P.
220-301 HSBC
211-000 INTERESES POR PAGAR
111-100 IVA ACREDITABLE
111-101 IVA acreditable al 16%
110-200 BANCOS
110-201 Santander
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
Sumas iguales
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
InstrumentMusic S.A. de C.V
balanza de comprobacion al 31 de Enero del 2012
Activo Saldos iniciales Movimientos acomulables
Caja $ 30,000.00
Bancos $ 1,519,843.39
Almacén $ 492,200.00
Clientes
IVA acreditable
IVA por acreditar
Subsidio al empleo
Terrenos $200,000.00
Edificios $ 800,000.00
Dep. Acom edificios $ 216,666.67
Deprec. Acom. del ejercicio de edificios
Mobiliari $ 175,000.00
Deprec. Acom mob. Y eq. $ 94,791.67
Dep. acom. del ejercicio de mobiliario y equipo
Equipo d $ 104,000.00
Deprec. Acom eq. Computo $ 93,800.00
Dep. acom. del ejercicio de equipo de computo
Equipo d $ 970,000.00
Deprec. Acom eq. Reparto $ 787,708.33
Dep. acom. del ejercicio de equipo de reparto
Maquinar $ 20,000.00
Deprec. Acom Maquinaria y Equip $ 10,833.33
Dep. acom. del ejercicio de Maquinaria y Equipo
Gasto de $ 20,000.00
Amort. de gasto de constitución $ 5,416.67
Amort. acomulada del ejercicio de gasto de const.
Pasivo
Proveedores $ 176,855.26
Acreedores diversos
Interese por pagar $ 14,563.39
IVA Causado
IVA por causar
ISR retenido por salarios por enterar
Cuota-obrera patronal por enterar
3% sobre nómina a enterar
Cuentas por pagar a LP $ 220,038.93
Capital ganado
Perdida del ejercicio 2008 $ 180,000.00
Utilidad del ejercicio 2009 $ 102,900.00
Utilidad del ejercicio 2010 $ 115,300.00
Utilidad del ejercicio 2011 $ 120,000.00
Utilidad del ejercicio 2012 $ 89,000.00
Utilidad del ejercicio 2013 $ 103,169.14
Utilidad del ejercicio 2014
Capital contribuido
Capital social $2,000,000.00
Resultado
Ventas netas
Costo de lo vendido
Gastos generales
Gastos deducibles
Combustibles y lubricantes
luz eléctrica
Gastos de paquetería y envíos
Pago de agua
Pago de telefonia e internet
Papelería y útiles
Mantenimiento del equipo de reparto
Dep. Acom. del ejercicio de edificios
Dep. acom. del ejercicio de mobiliario y equipo
Dep. acom. del ejercicio de equipo de computo
Dep. acom. del ejercicio de equipo de reparto
Dep. acom. del ejercicio de Maquinaria y Equipo
Amort. acom. del ejercicio de gasto de constitucion
Gastos no deducibles
Gasto por deducir
Publicidad a crédito
Productos financieros
Gastos financieros
Otros ingresos
Otros gastos
Utilidad del ejercicio antes de ISR y PTU
Sumas $ 4,331,043.39 $ 4,331,043.39
Sueldos y Salarios
Parcial Debe Haber
$73,776.00
$63,600.00
$10,176.00
$ 42,400.00
$42,400.00
$85,434.00
$73,650.00
$11,784.00
$ 49,100.00
$49,100.00
$ 10,000.00
$ 1,600.00
$ 11,600.00
$95,004.00
$81,900.00
$13,104.00
$ 54,600.00
$54,600.00
$ 25,000.00
$ 4,000.00
$ 29,000.00
$ 8,000.00
$ 1,280.00
$ 9,280.00
$ 3,000.00
$ 480.00
$ 3,480.00
$72,123.00
$62,175.00
$9,948.00
$ 41,450.00
$41,450.00
$91,959.00
$79,275.00
$12,684.00
$ 52,850.00
$52,850.00
$ 15,000.00
$ 2,400.00
$ 17,400.00
$86,304.00
$74,400.00
$11,904.00
$ 49,600.00
$49,600.00
$ 492,200.00
$ 1,500.00
$ 75,000.00
$ 1,700.00
$ 3,000.00
$ 9,000.00
$ 2,500.00
$ 130,000.00
$ 67,500.00
$ 40,000.00
$ 12,000.00
$ 150,000.00
$ 78,752.00
$ 570,952.00
$97,527.00
$84,075.00
$13,452.00
$ 56,050.00
$56,050.00
98440
$ 300.00
$ 15,000.00
$ 340.00
$ 600.00
$ 1,800.00
$ 500.00
$ 26,000.00
$ 13,500.00
$ 8,000.00
$ 2,400.00
$ 30,000.00
$ 15,750.40
$ 114,190.40
$97,353.00
$83,925.00
$13,428.00
$ 55,950.00
$55,950.00
$74,298.00
$64,050.00
$10,248.00
$ 42,700.00
$42,700.00
$82,650.00
$71,250.00
$11,400.00
$ 47,500.00
$47,500.00
$ 130,640.00
$ 480.13
$ 112,411.03
13031.89
1758.01
3919.20
$ 5,000.00
$ 800.00
$ 5,800.00
$ 3,333.33
3,333.33
$ 1,458.34
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
750.00
$ 600.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.00
300.00
$ 7,291.67
0
0
7,291.67
0
$ 166.67
166.67
3333.33
3333.33
$ 1,458.34
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
750.00
$ 600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
$7,291.67
0.00
0.00
7291.67
0.00
$166.67
166.67
$ 83.33
$83.33
$0.00
$0.00
$ -
$0.00
$ 2,254,383.87 $ 2,254,383.87
InstrumentMusic S.A. de C.V
balanza de comprobacion al 31 de Enero del 2012
Movimientos acomulables Movimientos del mes Saldo final
$ 30,000.00
$606,042.00 $742,523.03 $ 1,383,362.36
$ 590,640.00 $492,200.00 $ 590,640.00
$250,386.00 $ 250,386.00
$86,912.00 $ 86,912.00
$ 18,150.40 $ 18,150.40
$ 480.13 $ 480.13
$ 200,000.00
$ 800,000.00
$ -
$ 3,333.33 $ -
$ 175,000.00
$ -
$ 1,458.34 $ -
$ 104,000.00
$ -
$ 600.00 $ -
$ 970,000.00
$ -
$7,291.67 $ -
$ 20,000.00
$ -
$166.67 $ -
$ 20,000.00
$ -
$83.33 $ -
$ 114,190.40
$17,400.00
$0.00
$83,592.00
$34,536.00
$13,031.89
$1,758.01
$3,919.20
$0.00
$738,300.00
$ 492,200.00 $ 492,200.00
$25,000.00 $25,000.00
$3,000.00 $3,000.00
$5,000.00 $5,000.00
$10,000.00 $10,000.00
$8,000.00 $8,000.00
$130,640.00 $130,640.00
$ 3,333.33 $3,333.33
$ 1,458.34 $1,458.34
$ 600.00 $600.00
$ 7,291.67 $7,291.67
$ 166.67 $166.67
$ 83.33 $83.33
$15,000.00 $15,000.00
$ 2,254,383.87 $ 2,254,383.87 $ 5,350,704.23
$36,526.66
$701,773.34 738300
$ -
Asientos
10
14
1
1a
2
2a
3
4
4a
5
6
7
8
8a
9
9a
10
11
11a
12
13
13a
14
13
13a
13
13a
13
13a
18
19
20
21
22
10
11
InstrumentMusic S.A. de C.V
balanza de comprobacion al 31 de Enero del 2012
Saldo final
Caja
Bancos
Almacén
Clientes
IVA acreditable
IVA por acreditar
Subsidio al empleo
Terrenos
Edificios
$ 216,666.67 Dep. Acom edificios
$ 3,333.33 Deprec. Acom. del ejercicio de edificios
$ - Mobiliario y eq
$ 94,791.67 Deprec. Acom mob. Y eq.
$ 1,458.34 Dep. acom. del ejercicio de mobiliario y equipo
$ - Equipo de computo
$ 93,800.00 Deprec. Acom eq. Computo
$ 600.00 Dep. acom. del ejercicio de equipo de computo
$ - Equipo de reparto
$ 787,708.33 Deprec. Acom eq. Reparto
$ 7,291.67 Dep. acom. del ejercicio de equipo de reparto
$ - Maquinaria y Equipo
$ 10,833.33 Deprec. Acom Maquinaria y Equipo
$ 166.67 Dep. acom. del ejercicio de Maquinaria y Equipo
$ - Gasto de constitucion
$ 5,416.67 Amort. de gasto de constitución
$ 83.33 Amort. acomulada del ejercicio de gasto de const
Pasivo
$ 291,045.66 Proveedores
$ 17,400.00 Acreedores diversos
$ 14,563.39 Interese por pagar
$ 83,592.00 IVA Causado
$ 34,536.00 IVA por causar
$ 13,031.89 ISR retenido por salarios por enterar
$ 1,758.01 Cuota-obrera patronal por enterar
$ 3,919.20 3% sobre nómina a enterar
$ 220,038.93 Cuentas por pagar a LP
$ - Capital ganado
$ 180,000.00 Perdida del ejercicio 2008
$ 102,900.00 Utilidad del ejercicio 2009
$ 115,300.00 Utilidad del ejercicio 2010
$ 120,000.00 Utilidad del ejercicio 2011
$ 89,000.00 Utilidad del ejercicio 2012
$ 103,169.14 Utilidad del ejercicio 2013
Utilidad del ejercicio 2014
$ - Capital contribuido
$ 2,000,000.00 Capital social
Resultado
$738,300.00 Ventas netas
Costo de lo vendido
Gastos generales
Gastos deducibles
Combustibles y lubricantes
luz eléctrica
Gastos de paquetería y envíos
Pago de agua
Pago de telefonia e internet
Papelería y útiles
$ - Mantenimiento del equipo de reparto
Sueldos y Salarios
Dep. Acom. del ejercicio de edificios
Dep. acom. del ejercicio de mobiliario y equipo
Dep. acom. del ejercicio de equipo de computo
Dep. acom. del ejercicio de equipo de reparto
Dep. acom. del ejercicio de Maquinaria y Equipo
Amort. acom. del ejercicio de gasto de constituci
Gastos no deducibles
Gasto por deducir
Publicidad a crédito
Productos financieros
Gastos financieros
Otros ingresos
Otros gastos
Utilidad del ejercicio antes de ISR y PTU
$ 5,350,704.23 Sumas
Asientos Concepto
1-Jan-14
210-300 ACREEDORES DIVERSOS
210-304 Publisher, S.A de C.V.
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
502-000 Publicidad
111-100 IVA ACREDITABLE
111-101 IVA acreditable al 16%
110-200 BANCOS
110-201 Santander
500-000 GASTOS GENERALES
512-000 GASTOS POR DEDUCIR
512-100 Publicidad a crédito
111-200 IVA POR ACREDITAR
111-201 IVA por acreditar al 16%
1-Jan-14
210-100 PROVEEDORES
210-102 Tonys music, S.A. de C.V
111-100 IVA ACREDITABLE
111-101 IVA acreditable al 16%
110-200 BANCOS
110-201 Santander
111-200 IVA POR ACREDITAR
111-201 IVA por acreditar al 16%
1-Jan-14
110-200 BANCOS
110-201 Santander
401-000 VENTAS
401-100 Ventas contado
210-700 IVA CAUSADO
210-701 IVA causado al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
1-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
1-Jan-14
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
110-200 BANCOS
110-201 Santander
401-000 VENTAS
401-100 Ventas contado
210-700 IVA CAUSADO
210-701 IVA causado al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
1-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
1-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
501-700 Papelería y útiles
111-100 IVA ACREDITABLE
111-101 IVA acreditable al 16%
110-200 BANCOS
110-201 Santander
1-Jan-14
110-200 BANCOS
110-201 Santander
401-000 VENTAS
401-100 Ventas contado
210-700 IVA CAUSADO
210-701 IVA causado al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
1-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
1-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
Reg. Por la compra de papeleria y utiles de uso del mes.
501-500 Combustibles y lubricantes
111-100 IVA ACREDITABLE
111-101 IVA acreditable al 16%
110-200 BANCOS
110-201 Santander
1-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
501-800 Mantenimiento de equipo de reparto
111-100 IVA ACREDITABLE
111-101 IVA acreditable al 16%
110-200 BANCOS
110-201 Santander
1-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
501-600 Gastos de paquetería y envíos
111-100 IVA ACREDITABLE
111-101 IVA acreditable al 16%
110-200 BANCOS
110-201 Santander
1-Jan-14
110-400 CLIENTES
110-401 Clientes a 90 días
401-000 VENTAS
401-200 Ventas a crédito
401-201 Ventas a crédito a 90 días
210-800 IVA POR CAUSAR
210-801 IVA por causar al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
1-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
1-Jan-14
110-400 CLIENTES
110-401 Clientes a 90 días
401-000 VENTAS
401-200 Ventas a crédito
401-201 Ventas a crédito a 90 días
210-800 IVA POR CAUSAR
210-801 IVA por causar al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
1-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
1-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
512-000 GASTOS POR DEDUCIR
512-100 Publicidad a crédito
111-200 IVA POR ACREDITAR
111-201 IVA por acreditar al 16%
210-300 ACREEDORES DIVERSOS
210-304 Publisher, S.A de C.V.
1-Jan-14
110-400 CLIENTES
110-401 Clientes a 90 días
401-000 VENTAS
401-200 Ventas a crédito
401-201 Ventas a crédito a 90 días
210-800 IVA POR CAUSAR
210-801 IVA por causar al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
1-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
1-Jan-14
110-300 ALMACEN
110-301 Triángulos
110-302 Xilófonos
110-303 Cajones
110-304 Maracas
110-305 Tambores
110-306 Panderetas
110-307 Guitarra
110-308 Bajo
110-309 Piano
110-310 Trompeta
110-311 Saxofón
111-100 IVA ACREDITABLE
111-101 IVA acreditable al 16%
110-200 BANCOS
110-201 Santander
1-Jan-14
110-200 BANCOS
110-201 Santander
401-000 VENTAS
401-100 Ventas contado
210-700 IVA CAUSADO
210-701 IVA causado al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
1-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
1-Jan-14
110-300 ALMACEN
110-301 Triángulos
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
110-302 Xilófonos
110-303 Cajones
110-304 Maracas
110-305 Tambores
110-306 Panderetas
110-307 Guitarra
110-308 Bajo
110-309 Piano
110-310 Trompeta
110-311 Saxofón
111-200 IVA POR ACREDITAR
111-201 IVA por acreditar al 16%
210-100 PROVEEDORES
210-102 Tonys music, S.A. de C.V
1-Jan-14
110-200 BANCOS
110-201 Santander
401-000 VENTAS
401-100 Ventas contado
210-700 IVA CAUSADO
210-701 IVA causado al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
1-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
1-Jan-14
110-200 BANCOS
110-201 Santander
401-000 VENTAS
401-100 Ventas contado
210-700 IVA CAUSADO
210-701 IVA causado al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
1-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
1-Jan-14
110-200 BANCOS
110-201 Santander
401-000 VENTAS
401-100 Ventas contado
210-700 IVA CAUSADO
210-701 IVA causado al 16%
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
1-Jan-14
401-300 COSTO DE LO VENDIDO
110-300 ALMACEN
Reg. Por el costo de venta al publico en general
1-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
501-100 Sueldos y salarios
111-300 SUBSIDIO AL EMPLEO
110-200 BANCOS
110-201 Santander
211-100
211-300
211-400 3% SOBRE NÓMINA A ENTERAR
1-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
501-900 Pago de telefonía e internet
111-100 IVA ACREDITABLE
111-101 IVA acreditable al 16%
110-200 BANCOS
110-201 Santander
ISR RETENIDO POR SALARIOS A ENTERARCUOTA OBRERA PATRONAL A ENTERAR
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
1-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
502-300 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO DE EDIFICIO
502-301 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO DE EDIFICIO 01
502-400 DEPRECIACIACIÓN ACUM. DEL EJERCICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
502-401 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 01
502-402 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 02
502-403 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 03
502-404 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 04
502-405 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 05
502-406 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 06
502-407 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 07
502-408 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 08
502-409 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 01
502-410 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 02
502-411 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 03
502-412 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 04
502-413 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 05
502-414 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 06
502-415 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 07
502-416 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 08
502-417 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 09
502-418 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 10
502-419 Depreciación acumulada del ejercicio de caja registradora 01
502-501 DEPRECIACIACIÓN ACUM. DEL EJERCICIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
502-502 depreciacion acum. del ejercicio de la Impresora HP 01
502-503 depreciacion acum. del ejercicio de la Impresora HP 02
502-504 depreciacion acum. del ejercicio de la Impresora HP 03
502-505 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 01
502-506 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 02
502-507 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 03
502-508 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 04
502-509 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 05
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
502-510 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 06
502-511 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 07
502-512 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 08
502-513 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 09
502-514 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 10
502-600 DEPREC. ACUM. DEL EJERCICIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
502-601 Depreciación acumulada del ejercicio de la camioneta Ford lobo 01
502-602 Depreciación acumulada del ejercicio de la camioneta Ford lobo 02
502-603 Depreciación acumulada del ejercicio de la camioneta Ford lobo 03
502-604 Depreciación acumulada del ejercicio de motocicleta YAMAHA.
502-700 DEPREC. ACUM. DEL EJERCICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
502-701 Depreciacion acum. del ejercicio del Patín industrial 01
120-400 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO DE EDIFICIO
120-401 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO DE EDIFICIO 01
120-700 DEPRECIACIACIÓN ACUM. DEL EJERCICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
120-701 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 01
120-702 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 02
120-703 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 03
120-704 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 04
120-705 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 05
120-706 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 06
120-707 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 07
120-708 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 08
120-709 Depreciación acumulada de ejercicio de sillas secretariales 01
120-710 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 02
120-711 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 03
120-712 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 04
120-713 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 05
120-714 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 06
120-715 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 07
120-716 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 08
120-717 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 09
120-718 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 10
120-719 Depreciación acumulada del ejercicio de caja registradora 01
121-100 DEPRECIACIACIÓN ACUM. DEL EJERCICIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
121-101 depreciacion acum. del ejercicio de la Impresora HP 01
121-102 depreciacion acum. del ejercicio de la Impresora HP 02
121-103 depreciacion acum. del ejercicio de la Impresora HP 03
121-104 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 01
121-105 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 02
121-106 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 03
121-107 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 04
121-108 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 05
121-109 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 06
121-110 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 07
121-111 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 08
121-112 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 09
121-113 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 10
121-400 DEPREC. ACUM. DEL EJERCICIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
121-401 Depreciación acumulada del ejercicio de la camioneta Ford lobo 01
121-402 Depreciación acumulada del ejercicio de la camioneta Ford lobo 02
121-403 Depreciación acumulada del ejercicio de la camioneta Ford lobo 03
121-404 Depreciación acumulada del ejercicio de motocicleta YAMAHA.
121-700 DEPREC. ACUM. DEL EJERCICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
121-701 Depreciacion acum. del ejercicio del Patín industrial 01
1-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
502-800 Amortización del ejercicio de gastos de constitución
130-700 Amortización del ejercicio de gastos de constitución
1-Jan-14
220-300 CUENTAS POR PAGAR L.P.
220-301 HSBC
211-000 INTERESES POR PAGAR
111-100 IVA ACREDITABLE
111-101 IVA acreditable al 16%
110-200 BANCOS
110-201 Santander
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
1-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
501-300 Pago de agua
111-100 IVA ACREDITABLE
111-101 IVA acreditable al 16%
110-200 BANCOS
110-201 Santander
1-Jan-14
500-000 GASTOS GENERALES
501-000 GASTOS DEDUCIBLES
501-400 Luz eléctrica
111-101 IVA acreditable al 16%
110-200 BANCOS
110-201 Santander
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
$ 30,000.00 $ -
$ 1,519,843.39 $ - $ 606,042.00
$ 492,200.00 $ - $ 590,640.00
$ - $ - $ 250,386.00
$ - $ - $ 87,264.06
$ - $ - $ 18,150.40
$ - $ - $ 480.13
$ 200,000.00 $ -
$ 800,000.00 $ -
$ - $ 216,666.67
$ - $ -
$ 175,000.00 $ -
$ - $ 94,791.67
$ - $ -
$ 104,000.00 $ -
$ - $ 93,800.00
$ - $ -
$ 970,000.00 $ -
$ - $ 787,708.33
$ - $ -
$ 20,000.00 $ -
$ - $ 10,833.33
$ - $ -
$ 20,000.00 $ -
$ - $ 5,416.67
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 176,855.26
$ - $ -
$ - $ 14,563.39 $ 2,200.39
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 220,038.93 $ 17,349.80
$ - $ -
$ - $ 180,000.00
$ - $ 102,900.00
$ - $ 115,300.00
$ - $ 120,000.00
$ - $ 89,000.00
$ - $ 103,169.14
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 2,000,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ 492,200.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ 25,000.00
$ - $ -
$ - $ - $ 3,000.00
$ - $ -
$ - $ - $ 5,000.00
$ - $ - $ 10,000.00
$ - $ - $ 8,000.00
$ - $ - $ 130,640.00
$ - $ - $ 3,333.33
$ - $ - $ 1,458.34
$ - $ - $ 600.00
$ - $ - $ 7,291.67
$ - $ - $ 166.67
$ - $ - $ 83.33
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ 15,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 4,331,043.39 $ 4,331,043.39
Parcial Debe Haber
$ 17,400.00
$ 15,000.00
$ 2,400.00
$ 17,400.00
$ 15,000.00
$ 2,400.00
$ 114,190.40
$ 15,750.40
$ 114,190.40
$ 15,750.40
$141,288.00
$121,800.00
$19,488.00
$ 81,200.00
$81,200.00
$85,434.00
$73,650.00
$11,784.00
$ 49,100.00
$49,100.00
$ 10,000.00
$ 1,600.00
$ 11,600.00
$95,004.00
$81,900.00
$13,104.00
$ 54,600.00
$54,600.00
$ 25,000.00
$ 4,000.00
$ 29,000.00
$ 8,000.00
$ 1,280.00
$ 9,280.00
$ 3,000.00
$ 480.00
$ 3,480.00
$72,123.00
$62,175.00
$9,948.00
$ 41,450.00
$41,450.00
$91,959.00
$79,275.00
$12,684.00
$ 52,850.00
$52,850.00
$ 15,000.00
$ 2,400.00
$ 17,400.00
$86,304.00
$74,400.00
$11,904.00
$ 49,600.00
$49,600.00
$ 466,750.00
$ 1,250.00
$ 50,000.00
$ 2,000.00
$ 2,500.00
$ 9,000.00
$ 2,500.00
$ 130,000.00
$ 67,500.00
$ 40,000.00
$ 12,000.00
$ 150,000.00
$ 74,680.00
$ 541,430.00
$97,527.00
$84,075.00
$13,452.00
$ 56,050.00
$56,050.00
38700
$ 100.00
$ 10,000.00
$ 200.00
$ 100.00
$ 600.00
$ 100.00
$ 4,000.00
$ 3,000.00
$ 8,000.00
$ 600.00
$ 12,000.00
$ 6,192.00
$ 44,892.00
$97,353.00
$83,925.00
$13,428.00
$ 55,950.00
$55,950.00
$74,298.00
$64,050.00
$10,248.00
$ 42,700.00
$42,700.00
$117,363.00
$101,175.00
$16,188.00
$ 67,450.00
$67,450.00
$ 110,060.00
$ 543.56
$ 96,150.34
6941.00
4210.42
3301.80
$ 5,000.00
$ 800.00
$ 5,800.00
$ 3,333.33
3333.33
DEPRECIACIACIÓN ACUM. DEL EJERCICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 1,458.34
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
750.00
$ 600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
$ 7,291.67
0.00
0.00
7291.67
0.00
$ 166.67
166.67
3333.33
3333.33
DEPRECIACIACIÓN ACUM. DEL EJERCICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 1,458.34
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
750.00
$ 600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
$7,291.67
0.00
0.00
7291.67
0.00
$166.67
166.67
$ 83.33
$83.33
$17,523.30
$2,026.89
$ 324.30
$19,874.49
$ 1,000.00
$ 160.00
$ 1,160.00
$ 7,000.00
$ 1,120.00
$ 8,120.00
$ 2,489,917.19 $ 2,489,917.19
$ 762,425.28 $708,267.00 $716,614.83
$ 492,200.00 $ 505,450.00 $550,950.00
$250,386.00
$83,164.30
$ 8,592.00
$ 543.56
$ 3,333.33 $ 3,333.33
$ 1,458.34 $ 1,458.34
$ 600.00 $ 600.00
$ 7,291.67 $7,291.67
$ 166.67 $166.67
$ 83.33 $83.33
$ 114,190.40 $ 44,892.00
$ 17,400.00 $17,400.00
$2,026.89
$ 83,592.00 $97,692.00
$ 34,536.00 $34,536.00
$ 13,031.89 $6,941.00
$ 1,758.01 $4,210.42
$ 3,919.20 $3,301.80
$17,523.30
$ 738,300.00 $826,425.00
$ 550,950.00
$25,000.00
$3,000.00
$5,000.00
$10,000.00
$8,000.00
$110,060.00
$ 3,333.33
$ 1,458.34
$ 600.00
$ 7,291.67
$ 166.67
$ 83.33
$15,000.00
$ 2,315,896.39 $ 2,315,896.39
$ 1,851.66 $ 17,698.53
$ 1,674.67 $ 17,875.52
$ 1,495.92 $ 18,054.27
$ 1,315.37 $ 18,234.82
$ - $ -
50 260
5.2
unidades de enero 1 2 3 4UNIDADES Precio de venta salida
triángulos 30 50 2 2 3 1xilófonos 15 5000 1 2 2 1cajones 17 100 1 2 3 3maracas 60 50 8 8 4 8tambores 30 300 4 2 1 2panderetas 50 50 8 4 5 2guitarras 65 2000 9 6 8 5bajos 45 1500 4 6 3 5pianos 10 4,000 1 1 1 1trompetas 40 300 4 2 3 5saxofón 25 6000 1 2 3 2
387 100 100 150 505000 ### 10000 5000
35.1818181818182 100 200 300 300400 400 200 400
1200 600 300 600400 200 250 100### ### 16000 10000
6000 9000 4500 75004000 4000 4000 40001200 600 900 15006000 ### 18000 12000
suma ### ### 54600 41450cred
triángulos 40 50 2000 triángul 30xilófonos 10 5000 ### xilófono 15cajones 17 100 1700 cajones 17maracas 60 50 3000 maracas 60tambores 30 300 9000 tambore 30panderetas 50 50 2500 pandere 50guitarras 60 2000 ### guitarra 65bajos 50 1500 ### bajos 45pianos 10 4,000 ### pianos 10trompetas 40 300 ### trompet 40saxofón 15 6000 ### saxofón 25
###
###
caja ###banco Santander ###
banco Santander ###
1 Terreno $ 100,000.00 ###1 Edificio $ 200,000.00 ###
###
###
###
###
###
######
Se pagaron los gastos de constitución $ 20,000.00 ###
caja registradora ###papelería y útiles ###material y artículos de limpieza ###
8 escritorios con un valor de $ 10,000.00 cada
10 sillas con un valor $ 500.00 cada una
1 Moto con un valor de
2 Camionetas con un valor de $ cada una
1 Patín industrial
2 Impresora con valor de $ 8,000.00 8 Computadoras con un valor de $ 8.000.00 cada una
###
5 6 7 8 9 10
3 6 1 4 5 3 30 15002 3 1 1 1 1 15 750000 3 1 1 2 1 17 17003 6 5 6 6 6 60 30003 2 5 3 5 3 30 90005 6 3 5 9 3 50 25007 6 3 7 8 6 65 1300003 6 5 4 5 4 45 675001 1 1 1 1 1 10 400003 6 5 4 5 3 40 120003 1 5 4 1 3 25 150000
$ 492,200.00 150 300 50 200 250 150
10000 15000 5000 5000 5000 50000 300 100 100 200 100
150 300 250 300 300 300900 600 1500 900 1500 900250 300 150 250 450 150
14000 12000 6000 14000 16000 120004500 9000 7500 6000 7500 60004000 4000 4000 4000 4000 4000
900 1800 1500 1200 1500 90018000 6000 30000 24000 6000 1800052850 49600 56050 55950 42700 47500
cred cred 13
50 15005000 75000
100 170050 3000
300 900050 2500
2000 1E+051500 675004,000 40000
300 120006000 2E+05
5E+05
deudores diversos
caja 30000Bancos $ 1,519,843.3900
almace 492200
Terreno $200,000.00 $200,000.00edificio $ 800,000.00 $ 216,666.67 $583,333.33mobiliar $ 175,000.00 $ 94,791.67 $80,208.33equipo $ 104,000.00 $ 93,800.00 $10,200.00equi de $ 970,000.00 $ 787,708.33 $182,291.67
### Maquina $ 20,000.00 10,833.33 $9,166.67gasto d $ 20,000.00 $ 5,416.67 $14,583.33
$3,121,826.72333333000
###
Entrada Unidade febrerocosto contado costo credito
30 1500 6 300 3615 75000 3 15000 1817 1700 3.4 340 20.460 3000 12 600 7230 9000 6 1800 3650 2500 10 500 6065 130000 13 26000 7845 67500 9 13500 5410 40000 2 8000 1240 12000 8 2400 4825 150000 5 30000 30
$ 492,200.00 $98,440.00 0
$220,038.93
proveedores 176855.26
Acredores 220,038.93
Intereses por pagar $14,563.39
2008 Perdida 1800002009 utilidad 1029002010 utilidad 1153002011 utilidad 1200002012 utilidad 890002013 utilidad 103169.14
capital 2000000
$ 3,121,826.720
-$0.00
1 2 3 4 5 6 7 8salida
2 2 3 1 3 6 1 42 2 2 1 2 3 1 13 2 3 3 0 3 1 1
10 8 4 8 3 6 5 65 2 1 2 3 2 5 3
10 4 5 2 5 6 3 512 6 8 5 7 6 3 7
7 6 3 5 3 6 5 42 1 1 1 1 1 1 16 2 3 5 3 6 5 44 2 3 2 3 1 5 4
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cred cred cred 13
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$ 466,750.00 250 300
5000 15000200 200300 500
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$ 38,700.00
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DOMICILIO FISCALCALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. COMPROBANTE FISCAL DIGITALCENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO.
SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO Y CUENTA:LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROO TRANSFERENCIA 1989
FACTURADO A: EL COMPOSITO, S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL
VENDEDOR: 1
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1 PZ 30 xilófonos 7500 7500
1 PZ 40 cajones 150 1506 PZ 50 maracas 75 4503 PZ 60 tambores 450 13503 PZ 70 panderetas 75 2256 PZ 80 guitarras 3000 180004 PZ 90 bajos 2250 90001 PZ 100 pianos 6000 60003 PZ 110 trompetas 450 13503 PZ 120 saxofón 9000 27000
Importe en letras SUBTOTAL 71,250.00OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00
I.V.A. 11400.00TOTAL $ 82,650.00
CALLE: LEONA VICARIO No. 331 INT.89 COL.TAXISTAS, CP: 77037, TAXISTAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. RFC: GPE890103TR3
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SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO Y CUENTA:LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROO TRANSFERENCIA 1989
FACTURADO A: EL COMPOSITO, S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL
VENDEDOR: 1
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CANTIDAD UNIDAD CLAVE DESCRIPCION P/U IMPORTE5 PZ 20 triángulos 75 3751 PZ 30 xilófonos 7500 75002 PZ 40 cajones 150 3006 PZ 50 maracas 75 4505 PZ 60 tambores 450 22509 PZ 70 panderetas 75 6758 PZ 80 guitarras 3000 240005 PZ 90 bajos 2250 112501 PZ 100 pianos 6000 60005 PZ 110 trompetas 450 22501 PZ 120 saxofón 9000 9000
Importe en letras SUBTOTAL 64,050.00SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00
I.V.A. 10248.00TOTAL $ 74,298.00
CALLE: LEONA VICARIO No. 331 INT.89 COL.TAXISTAS, CP: 77037, TAXISTAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. RFC: GPE890103TR3
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SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO Y CUENTA:LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROO TRANSFERENCIA 1989
FACTURADO A: EL COMPOSITO, S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL
VENDEDOR: 1
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CANTIDAD UNIDAD CLAVE DESCRIPCION P/U IMPORTE4 PZ 20 triángulos 75 3001 PZ 30 xilófonos 7500 75001 PZ 40 cajones 150 1506 PZ 50 maracas 75 4503 PZ 60 tambores 450 13505 PZ 70 panderetas 75 3757 PZ 80 guitarras 3000 210004 PZ 90 bajos 2250 90001 PZ 100 pianos 6000 60004 PZ 110 trompetas 450 18004 PZ 120 saxofón 9000 36000
Importe en letras SUBTOTAL 83,925.00NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00
I.V.A. 13428.00TOTAL $ 97,353.00
CALLE: LEONA VICARIO No. 331 INT.89 COL.TAXISTAS, CP: 77037, TAXISTAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. RFC: GPE890103TR3
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SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO Y CUENTA:LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROO TRANSFERENCIA 1989
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CANTIDAD UNIDAD CLAVE DESCRIPCION P/U IMPORTE1 PZ 20 triángulos 75 751 PZ 30 xilófonos 7500 75001 PZ 40 cajones 150 1505 PZ 50 maracas 75 3755 PZ 60 tambores 450 22503 PZ 70 panderetas 75 2253 PZ 80 guitarras 3000 90005 PZ 90 bajos 2250 112501 PZ 100 pianos 6000 60005 PZ 110 trompetas 450 22505 PZ 120 saxofón 9000 45000
Importe en letras SUBTOTAL 84,075.00NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00
I.V.A. 13452.00TOTAL $ 97,527.00
CALLE: LEONA VICARIO No. 331 INT.89 COL.TAXISTAS, CP: 77037, TAXISTAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. RFC: GPE890103TR3
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DOMICILIO FISCALCALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. COMPROBANTE FISCAL DIGITALCENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO.
SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO Y CUENTA:LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROO TRANSFERENCIA 1989
FACTURADO A: EL COMPOSITO, S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL
VENDEDOR: 1
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CANTIDAD UNIDAD CLAVE DESCRIPCION P/U IMPORTE6 PZ 20 triángulos 75 4503 PZ 30 xilófonos 7500 225003 PZ 40 cajones 150 4506 PZ 50 maracas 75 4502 PZ 60 tambores 450 9006 PZ 70 panderetas 75 4506 PZ 80 guitarras 3000 180006 PZ 90 bajos 2250 135001 PZ 100 pianos 6000 60006 PZ 110 trompetas 450 27001 PZ 120 saxofón 9000 9000
Importe en letras SUBTOTAL 74,400.00OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00
I.V.A. 11904.00TOTAL $ 86,304.00
CALLE: LEONA VICARIO No. 331 INT.89 COL.TAXISTAS, CP: 77037, TAXISTAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. RFC: GPE890103TR3
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DOMICILIO FISCALCALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. NOTA DE VENTACENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO.
SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: CRÉDITO
LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROOFACTURADO A: EL COMPOSITO, S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL
VENDEDOR: 1
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CANTIDAD UNIDAD CLAVE DESCRIPCION P/U IMPORTE3 PZ 20 triángulos 75 2252 PZ 30 xilófonos 7500 150000 PZ 40 cajones 150 03 PZ 50 maracas 75 2253 PZ 60 tambores 450 13505 PZ 70 panderetas 75 3757 PZ 80 guitarras 3000 210003 PZ 90 bajos 2250 67501 PZ 100 pianos 6000 60003 PZ 110 trompetas 450 13503 PZ 120 saxofón 9000 27000
Importe en letras SUBTOTAL 79,275.00NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00
I.V.A. 12684.00TOTAL $ 91,959.00
CALLE: LEONA VICARIO No. 331 INT.89 COL.TAXISTAS, CP: 77037, TAXISTAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. RFC: GPE890103TR3
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DOMICILIO FISCALCALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. NOTA DE VENTACENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO.
SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: CRÉDITO
LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROOFACTURADO A: EL COMPOSITO, S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL
VENDEDOR: 1
ENVIAR A: [email protected]
CANTIDAD UNIDAD CLAVE DESCRIPCION P/U IMPORTE1 PZ 20 triángulos 75 751 PZ 30 xilófonos 7500 75003 PZ 40 cajones 150 4508 PZ 50 maracas 75 6002 PZ 60 tambores 450 9002 PZ 70 panderetas 75 1505 PZ 80 guitarras 3000 150005 PZ 90 bajos 2250 112501 PZ 100 pianos 6000 60005 PZ 110 trompetas 450 22502 PZ 120 saxofón 9000 18000
Importe en letras SUBTOTAL 62,175.00SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00
I.V.A. 9948.00TOTAL $ 72,123.00
CALLE: LEONA VICARIO No. 331 INT.89 COL.TAXISTAS, CP: 77037, TAXISTAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. RFC: GPE890103TR3
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DOMICILIO FISCALCALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. COMPROBANTE FISCAL DIGITALCENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO.
SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO Y CUENTA:LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROO TRANSFERENCIA 1989
FACTURADO A: EL COMPOSITO, S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL
VENDEDOR: 1
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CANTIDAD UNIDAD CLAVE DESCRIPCION P/U IMPORTE3 PZ 20 triángulos 75 2252 PZ 30 xilófonos 7500 150003 PZ 40 cajones 150 4504 PZ 50 maracas 75 3001 PZ 60 tambores 450 4505 PZ 70 panderetas 75 3758 PZ 80 guitarras 3000 240003 PZ 90 bajos 2250 67501 PZ 100 pianos 6000 60003 PZ 110 trompetas 450 13503 PZ 120 saxofón 9000 27000
Importe en letras SUBTOTAL 81,900.00NOVENTA Y CINCO MIL CUATROPESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00
I.V.A. 13104.00TOTAL $ 95,004.00
CALLE: LEONA VICARIO No. 331 INT.89 COL.TAXISTAS, CP: 77037, TAXISTAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. RFC: GPE890103TR3
INSTRUMENTMUSIC S.A DE C.VR.F.C.: IMU010708BC2
DOMICILIO FISCALCALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. COMPROBANTE FISCAL DIGITALCENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO.
SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO Y CUENTA:LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROO TRANSFERENCIA 1989
FACTURADO A: EL COMPOSITO, S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL
VENDEDOR: 1
ENVIAR A: [email protected]
CANTIDAD UNIDAD CLAVE DESCRIPCION P/U IMPORTE2 PZ 20 triángulos 75 1502 PZ 30 xilófonos 7500 150002 PZ 40 cajones 150 3008 PZ 50 maracas 75 6002 PZ 60 tambores 450 9004 PZ 70 panderetas 75 3006 PZ 80 guitarras 3000 180006 PZ 90 bajos 2250 135001 PZ 100 pianos 6000 60002 PZ 110 trompetas 450 9002 PZ 120 saxofón 9000 18000
Importe en letras SUBTOTAL 73,650.00OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00
I.V.A. 11784.00TOTAL $ 85,434.00
CALLE: LEONA VICARIO No. 331 INT.89 COL.TAXISTAS, CP: 77037, TAXISTAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. RFC: GPE890103TR3
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DOMICILIO FISCALCALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. COMPROBANTE FISCAL DIGITALCENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO.
SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO Y CUENTA:LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROO TRANSFERENCIA 1989
FACTURADO A: EL COMPOSITO, S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL
VENDEDOR: 1
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CANTIDAD UNIDAD CLAVE DESCRIPCION P/U IMPORTE2 PZ 20 triángulos 75 1501 PZ 30 xilófonos 7500 75001 PZ 40 cajones 150 1508 PZ 50 maracas 75 6004 PZ 60 tambores 450 18008 PZ 70 panderetas 75 6009 PZ 80 guitarras 3000 270004 PZ 90 bajos 2250 90001 PZ 100 pianos 6000 60004 PZ 110 trompetas 450 18001 PZ 120 saxofón 9000 9000
Importe en letras SUBTOTAL 63,600.00SETENTA Y TRES MIL SETENCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00
I.V.A. 10176.00TOTAL $ 73,776.00
CALLE: LEONA VICARIO No. 331 INT.89 COL.TAXISTAS, CP: 77037, TAXISTAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. RFC: GPE890103TR3
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DOMICILIO FISCALCALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. COMPROBANTE FISCAL DIGITALCENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO.
SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO Y CUENTA:LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROO TRANSFERENCIA 1989
FACTURADO A: EL COMPOSITO, S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL
VENDEDOR: 1
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CANTIDAD UNIDAD CLAVE DESCRIPCION P/U IMPORTE6 PZ 20 triángulos 75 4503 PZ 30 xilófonos 7500 225003 PZ 40 cajones 150 4506 PZ 50 maracas 75 4502 PZ 60 tambores 450 9006 PZ 70 panderetas 75 4506 PZ 80 guitarras 3000 180006 PZ 90 bajos 2250 135001 PZ 100 pianos 6000 60006 PZ 110 trompetas 450 27001 PZ 120 saxofón 9000 9000
Importe en letras SUBTOTAL 74,400.00OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00
I.V.A. 11904.00TOTAL $ 86,304.00
CALLE: LEONA VICARIO No. 331 INT.89 COL.TAXISTAS, CP: 77037, TAXISTAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. RFC: GPE890103TR3
INSTRUMENTMUSIC S.A DE C.VR.F.C.: IMU010708BC2
DOMICILIO FISCALCALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. COMPROBANTE FISCAL DIGITALCENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO.
SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO Y CUENTA:LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROO TRANSFERENCIA 1989
FACTURADO A: EL COMPOSITO, S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL
VENDEDOR: 1
ENVIAR A: [email protected]
CANTIDAD UNIDAD CLAVE DESCRIPCION P/U IMPORTE3 PZ 20 triángulos 75 2252 PZ 30 xilófonos 7500 150000 PZ 40 cajones 150 03 PZ 50 maracas 75 2253 PZ 60 tambores 450 13505 PZ 70 panderetas 75 3757 PZ 80 guitarras 3000 210003 PZ 90 bajos 2250 67501 PZ 100 pianos 6000 60003 PZ 110 trompetas 450 13503 PZ 120 saxofón 9000 27000
Importe en letras SUBTOTAL 79,275.00NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00
I.V.A. 12684.00TOTAL $ 91,959.00
CALLE: LEONA VICARIO No. 331 INT.89 COL.TAXISTAS, CP: 77037, TAXISTAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. RFC: GPE890103TR3
INSTRUMENTMUSIC S.A DE C.VR.F.C.: IMU010708BC2
DOMICILIO FISCALCALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. COMPROBANTE FISCAL DIGITALCENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO.
SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO Y CUENTA:LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROO TRANSFERENCIA 1989
FACTURADO A: EL COMPOSITO, S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL
VENDEDOR: 1
ENVIAR A: [email protected]
CANTIDAD UNIDAD CLAVE DESCRIPCION P/U IMPORTE1 PZ 20 triángulos 75 751 PZ 30 xilófonos 7500 75003 PZ 40 cajones 150 4508 PZ 50 maracas 75 6002 PZ 60 tambores 450 9002 PZ 70 panderetas 75 1505 PZ 80 guitarras 3000 150005 PZ 90 bajos 2250 112501 PZ 100 pianos 6000 60005 PZ 110 trompetas 450 22502 PZ 120 saxofón 9000 18000
Importe en letras SUBTOTAL 62,175.00SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00
I.V.A. 9948.00TOTAL $ 72,123.00
CALLE: LEONA VICARIO No. 331 INT.89 COL.TAXISTAS, CP: 77037, TAXISTAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. RFC: GPE890103TR3
InstrumentMusic S.A. de C.V
RFC:IMU010708BC2 Num. Patronal IMSS: E2928449107 Nùm de causante estatal: 1248795696 Nùm de caus. municip: 321458912 Balance general al 31 de Enero de 2014
Activo circulante Pasivo a corto plazo Caja $ 30,000.00 Provedorres $ 291,045.66 Bancos $ 1,363,460.11 Acreedores diversos $ 17,400.00 Almacen $ 590,640.00 Interese por pagar $ 12,363.00 Clientes $ 250,386.00 Iva Causado $ 83,592.00 IVA acreditable $ 87,264.06 Iva por cuasar $ 34,536.00 IVA por acreditar $ 18,150.40 ISR retenido por salarios por enterar $ 13,031.89 Subsidio al empleo $ 480.13 $2,340,380.71 $ 2,340,380.71 Cuota-obrera patronar por enterar $ 1,758.01
3% sobre nómina a enterar $ 3,919.20 $ 457,645.77
Activo fijo Pasivo a largo plazo Terrreno $ 200,000.00 Cuentas por pagar a LP $ 202,689.13 Edificios $ 800,000.00 TOTAL PASIVO $ 660,334.90 Deprec. Acom edificios $ 216,666.67 Capital contableDeprec. Acom del ejercicio de edificios $ 3,333.33 $ 580,000.00 Capital ganado Mobiliario y eq $ 175,000.00 Utilidad acomulada de ejercicios anteriores $ 530,369.14 Deprec. Acom mob. Y eq. $ 94,791.67 Perdida acomulada de ejercicios anteriores $ 180,000.00 Depreciacion acomulada del ejercicio de mobiliario y equipo $ 1,458.34 $ 78,750.00 Utilidad del ejercicio 2014 36526.6633333 $ 746,895.80 Equipo de computo $ 104,000.00 Capital aportado Deprec. Acom eq. Computo $ 93,800.00 Capital social $ 2,000,000.00 Depreciacion acomulada del ejerciciode equipo de computo $ 600.00 $ 9,600.00 Equipo de reparto $ 970,000.00 Deprec. Acom eq. Reparto $ 787,708.33 Depreciacion acomulada del ejercicio de equipo de reparto $ 7,291.67 $ 175,000.00 Maquinaria y equipo $ 20,000.00 Deprec. Acom. De maquinaria y equipo $ 10,833.33 Depreciacion acomulada del ejercicio de Maquinaria y Equipo $ 166.67 $ 9,000.00 $ 1,052,350.00
Activo diferido Gasto de constitucion $ 20,000.00 Amort. acomulada del ejercicio de gasto de constitucion $ 5,416.67 Amort. acomulada del ejercicio de gasto de constitucion $ 83.33 $ 14,500.00 $ 14,500.00
TOTAL ACTIVO $ 3,407,230.70 TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL $ 3,407,230.70
Chetumal Quintan Roo, Alvaro Obregón 208 A centro Av. Benito Juarez y Av. De los Héroes C.P 77000 [email protected] "
1. los estados fiancieros fueros elaborados con sanas practicas de contabilidad con apego a la normatividad vigente de las NIIF
Elaboro : Autorizo:
Cp.Cervantes Avalos Karla Clara Gerente:Mora López Perla VerónicaCEAK-670808-TA3 MOLP-900310-WDF
SIEM: CEM-090529-IFE Fecha de pago: 31/01/14
InstrumentMusic S.A. de C.V
Chetumal Quintan Roo, Alvaro Obregón 208 A centro Av. Benito Juarez y Av. De los Héroes C.P 77000
RFC:IMU010708BC2 Nùm de causante estatal: 1248795696 Nùm de caus. municip: 321458912 Estado de resultado del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011
Ventas netas 738,300.00 Costo de lo vendido 492,200.00 Utilidad bruta 246,100.00 Gastos de operación 209,573.34 Utilidad antes ISR y PTU del periodo 36,526.66
2.para efectos fiscales tanto los gasto de venta como de adminstracion son deducibles el 80% de su importe.
Elaboro : Autorizo:
Cp.Cervantes Avalos Karla Clara Gerente:Mora López Perla VerónicaCEAK-670808-TA3 MOLP-900310-WDF
1. los estados fiancieros fueros elaborados con sanas practicas de contabilidad con apego a la normatividad vigente de las NIIF
Gerente:Mora López Perla VerónicaMOLP-900310-WDF
calculo del coeficientepara los pago provisional de ISR
C.U#REF! + 0
#REF! -
Calculo del pago provisional de eneroIngresos acomulables
Ventas netas 200000utilidad por venta de activos fijos $ 79,343.02
Ingresos Nominales del período 279343.020833X Coeficiente de Utilidad #REF! = Utilidad Fiscal Estimada del Período #REF!- Pérdida Fiscal Pendiente de Amortizar #REF!= Base Gravable para Pago Provisional 0X Tasa ISR Artículo 10 (30%) 30%= ISR Causado Estimado del Período 0- Retenciones de ISR artículo 58 0- Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0= Pago Provisional a enterar del mes 0
Calculo del pago provisional de febreroIngresos acomulables
Ventas netas 200000ingresos por intereses #REF!utilidad por venta de activos fijos $ 79,343.02
Ingresos Nominales del período #REF!X Coeficiente de Utilidad #REF! = Utilidad Fiscal Estimada del Período #REF!- Pérdida Fiscal Pendiente de Amortizar #REF!= Base Gravable para Pago Provisional 0X Tasa ISR Artículo 10 (30%) 30%= ISR Causado Estimado del Período 0- Retenciones de ISR artículo 58 0- Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0= Pago Provisional a enterar del mes 0
Calculo del pago provisional de MarzoIngresos acomulables
Ventas netas 200000ingresos por intereses #REF!utilidad por venta de activos fijos $ 80,409.21
Ingresos Nominales del período #REF!X Coeficiente de Utilidad #REF! = Utilidad Fiscal Estimada del Período #REF!- Pérdida Fiscal Pendiente de Amortizar #REF!= Base Gravable para Pago Provisional 0X Tasa ISR Artículo 10 (30%) 30%= ISR Causado Estimado del Período 0- Retenciones de ISR artículo 58 0- Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0= Pago Provisional a enterar del mes
Calculo del pago provisional de AbrilIngresos acomulables
Ventas netas $ 200,000.00 ingresos por intereses #REF!utilidad por venta de activos fijos $ 80,409.21
Ingresos Nominales del período #REF!X Coeficiente de Utilidad #REF! = Utilidad Fiscal Estimada del Período #REF!- Pérdida Fiscal Pendiente de Amortizar 0= Base Gravable para Pago Provisional 0X Tasa ISR Artículo 10 (30%) 30%= ISR Causado Estimado del Período 0- Retenciones de ISR artículo 58 0= Pago Provisional a enterar del mes
31 de enero del 2012activo fijo MOI TASA deprec anual depreciacicon mensual
edificiosedificio 1 $ 800,000.00 5% $ 40,000.00 3,333.33
mobiliario y eq $ 175,000.00 escritorio 1 $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33 escritorio 2 $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33 escritorio 3 $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33 escritorio 4 $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33 escritorio 5 $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33 escritorio 6 $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33 escritorio 7 $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33 escritorio 8 $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33
silla 1 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17 silla 2 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17 silla 3 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17 silla 4 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17 silla 5 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17 silla 6 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17 silla 7 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17 silla 8 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17 silla 9 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17 silla 10 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17
caja registradora $ 90,000.00 10% $ 9,000.00 750.00
equipo de comp $ 104,000.00 impresora $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00 impresora $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00
computadora 1 $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00 computadora 2 $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00 computadora 3 $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00 computadora 4 $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00 computadora 5 $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00 computadora 6 $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00 computadora 7 $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00 computadora 8 $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00 computadora 9 2012 $ 12,000.00 30% $ 3,600.00 300.00 computadora 10 2012 $ 12,000.00 30% $ 3,600.00 300.00
equi de reparto $ 970,000.00 motocilceta $ 20,000.00 25% $ 5,000.00 416.6667 ford lobo $ 300,000.00 25% $ 75,000.00 6,250.00 ford lobo $ 300,000.00 25% $ 75,000.00 6,250.00 ford lobo 2012 $ 350,000.00 25% $ 87,500.00 7,291.67
Maquinaria y Equipo $ 20,000.00 10% $ 2,000.00 166.67
amortizacion VALOR TASA AMORT anualAMORTIZACION mensual
gasto de constitucion $ 20,000.00 5% $ 1,000.00 83.3333
Enero Deprecicacion mensual
gastos generales Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computoDepreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro
Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computoDepreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro
febreroDeprecicacion mensual
gastos generales Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computoDepreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro
Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computoDepreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro
1 Patín industrial
MarzoDeprecicacion mensual
gastos generales Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computoDepreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro
Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computoDepreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro
abrilDeprecicacion mensual
gastos generales Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computoDepreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro
Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computoDepreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro
31 de enero del 2012meses de uso completo SIN DECIMALES
65 $ 216,666.67 $ 583,333.33
$ 94,791.67 $ 80,208.33 65 $ 5,416.67 $ 4,583.33 65 $ 5,416.67 $ 4,583.33 65 $ 5,416.67 $ 4,583.33 65 $ 5,416.67 $ 4,583.33 65 $ 5,416.67 $ 4,583.33 65 $ 5,416.67 $ 4,583.33 65 $ 5,416.67 $ 4,583.33 65 $ 5,416.67 $ 4,583.33
65 $ 270.83 $ 229.17 65 $ 270.83 $ 229.17 65 $ 270.83 $ 229.17 65 $ 270.83 $ 229.17 65 $ 270.83 $ 229.17 65 $ 270.83 $ 229.17 65 $ 270.83 $ 229.17 65 $ 270.83 $ 229.17 65 $ 270.83 $ 229.17 65 $ 270.83 $ 229.17
65 $ 48,750.00 $ 41,250.00
$ 93,800.00 $ 10,200.00 40 $ 8,000.00 $ - 40 $ 8,000.00 $ -
40 $ 8,000.00 $ - 40 $ 8,000.00 $ - 40 $ 8,000.00 $ - 40 $ 8,000.00 $ - 40 $ 8,000.00 $ - 40 $ 8,000.00 $ - 40 $ 8,000.00 $ - 40 $ 8,000.00 $ - 23 $ 6,900.00 $ 5,100.00 23 $ 6,900.00 $ 5,100.00
$ 787,708.33 $ 182,291.67 48 $ 20,000.00 $ - 48 $ 300,000.00 $ - 48 $ 300,000.00 $ - 23 $ 167,708.33 $ 182,291.67
65.00 10,833.33 9,166.67
meses de uso completo SIN DECIMALES
65 $ 5,416.67 $ 14,583.33
Enero
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
febrero
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Marzo
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
abril
#REF!#REF!#REF!
#REF!#REF!#REF!
31 de enero del 2012activo fijo MOI TASA deprec anual depreciacicon mensual
edificiosedificio 1 $ 194,152.17 5% $ 9,707.61 808.97
mobiliario y eq $ 100,000.00 escritorio $ 40,000.00 10% $ 4,000.00 333.33 silla $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33 silla 2 $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33 escritorio 2 $ 20,000.00 10% $ 2,000.00 166.67 aire acondiconado $ 20,000.00 10% $ 2,000.00 166.67
equipo de comp $ 47,000.00 impresora $ 6,000.00 30% $ 1,800.00 150.00 computadora $ 25,000.00 30% $ 7,500.00 625.00 computadora $ 16,000.00 30% $ 4,800.00 400.00
equi de reparto $ 323,000.00 motocilceta $ 23,000.00 25% $ 5,750.00 479.1667 ford lobo $ 300,000.00 25% $75,000.00 6,250.00
equipo de comunicacion sansun galaxy $ 5,000.00 10% $ 500.00 41.67
amortizacion VALOR TASA AMORT anuaAMORTIZACION mensual
gasto de instalacion $ 160,000.00 5% $ 8,000.00 666.6667 primas de seguro $ 22,488.28 5% $ 1,124.41 93.7012
Enero Deprecicacion mensual
gastos generales Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computoDepreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro
Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computo
Depreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro
febreroDeprecicacion mensual
gastos generales Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computoDepreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro
Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computoDepreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro
MarzoDeprecicacion mensual
gastos generales Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computoDepreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro
Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computoDepreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro
abrilDeprecicacion mensual
gastos generales Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computoDepreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro
Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computoDepreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro
31 de enero del 2012depreciacicon mensual meses de uso completo SIN DECIMALES
808.97 24 $ 19,415.28
333.33 21 $ 6,999.93 83.33 23 $ 1,916.59 83.33 22 $ 1,833.26
166.67 16 $ 2,666.72 166.67 21 $ 3,500.07
500.00
150 23 $ 3,450.00 625 21 $ 13,125.00 400 20 $ 8,000.00
1,025.00
479.17 20 $ 9,583.40 17 $ -
-
41.67 18 $ 750.06 $ 71,240.31
AMORTIZACION mensual meses de uso completo SIN DECIMALES
666.66 24 $ 15,999.84 93.7 24 $ 2,248.80
$ 18,248.64 Enero
808.97 833.33 1,175.00 479.17 41.67 666.66 93.70
808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo 833.33 Depreciacion acomulada de equipo de computo 1,175.00
Depreciacion acomulada de equipo de reparto 479.17 Depreciacion acomulada de equipo de comunicación 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro 93.70
febrero
808.97 833.33 1,025.00 479.17 41.67 666.66 93.70
808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo 833.33 Depreciacion acomulada de equipo de computo 1,025.00 Depreciacion acomulada de equipo de reparto 479.17 Depreciacion acomulada de equipo de comunicación 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro 93.70
Marzo
808.97 500.00 1,025.00 479.17 41.67 666.66 93.70
808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo 500.00 Depreciacion acomulada de equipo de computo 1,025.00 Depreciacion acomulada de equipo de reparto 479.17 Depreciacion acomulada de equipo de comunicación 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro 93.70
abril
808.97 500.00 1,025.00
41.67 666.66 93.70
808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo 500.00 Depreciacion acomulada de equipo de computo 1,025.00 Depreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicación 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro 93.70
FECHA factura DETALLEunidades Precio Valores
Entradas Salidas Existencia debe Haber Saldo
1 1-Jan 0 0 02 1-Jan Compra 2000 2000 250 $ 500,000.00 $ 500,000.00 3 2-Feb Compra 100 2100 200 $ 20,000.00 $ 520,000.00 4 10-Mar Compra 50 2150 260 $ 13,000.00 $ 533,000.00 5 19-May Compra 50 2200 280 $ 14,000.00 $ 547,000.00 6 30-Dec-10 venta 1700 500 250 $ 425,000.00 $ 122,000.00
FECHA factura DETALLEunidades Precio Valores
Entradas Salidas Existencia debe Haber Saldo
1 1-Jan compra 200 700 290 $ 58,000.00 $ 180,000.00 2 2-Jan venta 100 600 250 $ 25,000.00 $ 155,000.00 3 1-Feb compra 50 650 295 $ 14,750.00 $ 169,750.00 4 2-Feb venta 150 500 250 $ 37,500.00 $ 132,250.00 5 1-Mar compra 80 580 300 $ 24,000.00 $ 156,250.00 6 2-Mar venta 50 530 250 $ 12,500.00 $ 143,750.00 7 2-Mar venta 100 430 200 $ 20,000.00 $ 123,750.00 8 2-Mar venta 50 380 260 $ 13,000.00 $ 110,750.00 9 1-Apr-13 compra 30 410 320 $ 9,600.00 $ 120,350.00
10 2-Apr-13 50 360 280 $ 14,000.00 $ 106,350.00 11 2-Apr-13 200 160 290 $ 58,000.00 $ 48,350.00
activo fijo MOI TASA deprec anual mes de compra INPC coeficiente
edificiosedificio $ 194,152.17 5% $ 9,707.61 $ 808.97 4 $ 3,235.88 enero febrero 2012/ enero 2010 1.082
mobiliario y eq $ 60,000.00 abril febrero 2012/ abril 2010 1.0716
silla $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 $ 83.33 4 333.32 febrero febrero 2012/ febrero 2010 1.0757silla $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 $ 83.33 4 333.32 marzo febrero 2012/ marzo 2010 1.0682escritorio $ 20,000.00 10% $ 2,000.00 $ 166.67 4 666.68 sept febrero 2012/ sept 2010 1.0678aire acondiconado $ 20,000.00 10% $ 2,000.00 $ 166.67 4 666.68 abril febrero 2012/ abril 2010 1.0716
$ 500.00 equipo de computo $ 41,000.00
febrero febrero 2012/ febrero 2010 1.0757computadora $ 25,000.00 30% $ 7,500.00 $ 625.00 4 2500 abril febrero 2012/ abril 2010 1.0716computadora $ 16,000.00 30% $ 4,800.00 $ 400.00 4 1600 mayo febrero 2012/ mayo 2010 1.0784
$ 1,025.00 equipo de comunicacion sansun galaxy $ 5,000.00 10% $ 500.00 $ 41.67 4 166.68 julio febrero 2012/ julio 2010 1.0764
gasto de instalacion $ 160,000.00 5% $ 8,000.00 $ 666.66 4 2666.64 enero febrero 2012/ enero 2010 1.082 primas de seguro $ 22,488.28 5% $ 1,124.41 $ 93.70 4 374.8 febrero febrero 2012/ febrero 2010 1.0757
julio ford lobo 175000 $ 61,979.17 $ 113,020.83 enero 2012 /julio 2010 1.0742 $ 121,406.98 $ 200,750.00 $ 79,343.02
febrero impresora 6000 3450 $ 2,550.00 enero 2012/ febrero 2010 1.0736 $ 2,737.68 $ 1,500.00 $ 1,237.68
abril escritorio 40000 7333.26 $ 32,666.74 enero 2012/ abril 2010 1.0694 $ 34,933.81 $ 36,000.00 $ 1,066.19
mayo motocilceta 23000 10541.74 $ 12,458.26 febrero 2012/ mayo 2010 1.0784 $ 13,434.99 $ 7,000.00 $ 6,434.99
depreciacicon mensual
meses de uso completo periodo
deprecicacion del ejercicio
mes de compras activo fijo MOI depreciacio efectuada depreciacion efectuar INPC factor de
actualizacion mensualdepreciacio por efectuar actualizada precio de vnta utilidad o perdida
3501.22216
358.552324356.052424711.880904714.414288
26791725.44
179.414352
2885.30448403.17236
depreciacion del ejercicio actualizada
Consiliacion de gastos de EneroGASTO GENERALES deducibilidad según Art 29 ,30 ,31 ISR importe deducible no deducible Por deducir
1 conbustibles y lubricantes 100% $ 10,000.00 $ 10,000.00 2 luz electrica 100% $ 18,000.00 $ 18,000.00 3 gastos de paqueteria y envios 100% $ 2,000.00 $ 2,000.00 4 pago de agua 100% $ 7,000.00 $ 7,000.00 5 publicidad a credito 100% $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 6 pago de telefonia e internet 100% $ 5,000.00 $ 5,000.00 7 renta de almacen credito 100% $ 19,000.00 $ 19,000.00 $ 19,000.00 8 papeleria credito 100% $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 9 consumo en restaurantes 12.5% $ 11,000.00 $ 1,375.00 $ 9,625.00
10 viaticos alimentacion $750.00 $ 4,000.00 $ 750.00 $ 3,250.00 11 viaticos renta de automoviles $850.00 $ 5,000.00 $ 850.00 $ 4,150.00 12 viaticos hospedaje $3,850.00 $ 6,000.00 $ 3,850.00 $ 2,150.00
total $ 100,000.00 $ 80,825.00 $ 19,175.00 $ 32,000.00
Consiliacion de gastos de FebreroGASTO GENERALES deducibilidad según Art 29 ,30 ,31 ISR importe deducible no deducible Por deducir
1 conbustibles y lubricantes 100% $ 15,000.00 $ 15,000.00 2 luz electrica 100% $ 27,000.00 $ 27,000.00 3 gastos de paqueteria y envios 100% $ 3,000.00 $ 3,000.00 4 pago de agua 100% $ 10,500.00 $ 10,500.00 5 publicidad a credito 100% $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 6 pago de telefonia e internet 100% $ 7,500.00 $ 7,500.00 7 renta de almacen credito 100% $ 28,500.00 $ 28,500.00 $ 28,500.00 8 papeleria credito 100% $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 9 consumo en restaurantes 12.5% $ 16,500.00 $ 2,062.50 $ 14,437.50
10 viaticos alimentacion $750.00 $ 6,000.00 $ 750.00 $ 5,250.00 11 viaticos renta de automoviles $850.00 $ 7,500.00 $ 850.00 $ 6,650.00 12 viaticos hospedaje $3,850.00 $ 9,000.00 $ 3,850.00 $ 5,150.00
total $ 150,000.00 $ 118,512.50 $ 31,487.50
Consiliacion de gastos de MarzoGASTO GENERALES deducibilidad según Art 29 ,30 ,31 ISR importe deducible no deducible Por deducir
1 conbustibles y lubricantes 100% $ 20,000.00 $ 20,000.00 2 luz electrica 100% $ 36,000.00 $ 36,000.00 3 gastos de paqueteria y envios 100% $ 4,000.00 $ 4,000.00 4 pago de agua 100% $ 14,000.00 $ 14,000.00 5 publicidad a credito 100% $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 6 pago de telefonia e internet 100% $ 10,000.00 $ 10,000.00 7 renta de almacen credito 100% $ 38,000.00 $ 38,000.00 $ 38,000.00 8 papeleria credito 100% $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 9 consumo en restaurantes 12.5% $ 22,000.00 $ 2,750.00 $ 19,250.00
10 viaticos alimentacion $750.00 $ 8,000.00 $ 750.00 $ 7,250.00 11 viaticos renta de automoviles $850.00 $ 10,000.00 $ 850.00 $ 9,150.00 12 viaticos hospedaje $3,850.00 $ 12,000.00 $ 3,850.00 $ 8,150.00
total $ 200,000.00 $ 156,200.00 $ 43,800.00 $ 64,000.00
Consiliacion de gastos de AbrilGASTO GENERALES deducibilidad según Art 29 ,30 ,31 ISR importe deducible no deducible Por deducir
1 conbustibles y lubricantes 100% $ 25,000.00 $ 25,000.00 2 luz electrica 100% $ 45,000.00 $ 45,000.00 3 gastos de paqueteria y envios 100% $ 5,000.00 $ 5,000.00 4 pago de agua 100% $ 17,500.00 $ 17,500.00 5 publicidad a credito 100% $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00 6 pago de telefonia e internet 100% $ 12,500.00 $ 12,500.00 7 renta de almacen credito 100% $ 47,500.00 $ 47,500.00 $ 47,500.00 8 papeleria credito 100% $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 9 consumo en restaurantes 12.5% $ 27,500.00 $ 3,437.50 $ 24,062.50
10 viaticos alimentacion $750.00 $ 10,000.00 $ 750.00 $ 9,250.00 11 viaticos renta de automoviles $850.00 $ 12,500.00 $ 850.00 $ 11,650.00 12 viaticos hospedaje $3,850.00 $ 15,000.00 $ 3,850.00 $ 11,150.00
total $ 250,000.00 $ 193,887.50 $ 56,112.50 $ 80,000.00
Diario de Enero
ventas Bancos $ 154,280.00 Descuento $ 7,000.00 cleintes 30 dias $ 36,540.00 cleintes 60 dias $ 25,520.00 clientes 90 dias $ 13,340.00
Ventas contado $ 140,000.00 ventas 30 dias $ 30,000.00 ventas 60 dias $ 20,000.00 ventas 90 dias $ 10,000.00 iva Causado $ 21,280.00 Iva X causar 30 $ 4,800.00 ivas x Cuasar 60 $ 3,200.00 Iva X cuasar 90 $ 1,600.00 Iva X cuadar de inetreses 30 $ 240.00 Iva X cuadar de inetreses 60 $ 320.00 Iva X cuadar de inetreses 90 $ 240.00 interese a favor 30 $ 1,500.00 intereses a favor 60 $ 2,000.00 inetresea favor 90 dias $ 1,500.00
venta de activos bancos $ 232,870.00 Deprec A. equipo de trans $ 106,250.00
Equipo de $ 300,000.00 iva cuasado $ 32,120.00 otros ingresos $ 7,000.00 $ 339,120.00 $ 339,120.00
costos de venta costo de venta $ 25,000.00
Almacen $ 25,000.00
Compras compras 30 dias $ 23,200.00 compras 60 dias $ 17,400.00 compras 90 dias $ 11,600.00
compras a 120 dias $ 5,800.00 iva x acreditar 30 $ 3,712.00 ivas x acreditar 60 $ 2,784.00 Iva X acreditar 90 $ 1,856.00 ivas x acreditar 120 $ 928.00
proveedores 30 dias $ 26,912.00 proveedores 60 dias $ 20,184.00 proveedores 90 dias $ 13,456.00 proveedores 120 dias $ 6,728.00
Gastos del mes Gastos generales Gastos deducibles conbustibles y lubricantes $ 10,000.00 luz electrica $ 18,000.00 gastos de paqueteria y envios $ 2,000.00 pago de agua $ 7,000.00 pago de telefonia e internet $ 5,000.00
consumo en restaurantes $ 1,375.00 viaticos alimentacion $ 750.00 viaticos renta de automoviles $ 850.00 viaticos hospedaje $ 3,850.00 Gastos no deducibles consumo en restaurantes $ 9,625.00 viaticos alimentacion $ 3,250.00 viaticos renta de automoviles $ 4,150.00 viaticos hospedaje $ 2,150.00 Gastos por deducir publicidad a credito $ 9,000.00 renta de almacen credito $ 19,000.00 papeleria credito $ 4,000.00 IVA acreditable $ 10,880.00 IVA por acreditable $ 5,120.00
Acreedores diversos $ 37,120.00 Bancos $ 78,880.00
Pago de pasivos proveedores $ 387,500.00 documentos por pagar $ 35,000.00
acreedores diversos $ 30,000.00 anticipo de clientes $ 20,000.00 gastos pendiente de pago $ 45,892.00 ISR por salarios retenidos $ 59,108.00
Bancos $ 577,500.00
Provision de aguinado Gasto Generales aguinaldo $ 1,286.71 vacaciones $ 514.68 Prima vacacional $ 128.67
Provi. de aguinaldos x pagar $ 1,286.71 Provi. de vacaciones x pagar $ 514.68 Provi. de prima vaca. x pagar $ 128.67
Pago de nomina Gastos generales Sueldos y Salarios $ 31,835.00 subsidio de salarios $ 293.00
Bancos $ 29,828.16 ISR retenido x salarios x enterar $ 1,336.00 Cuota-obrera patr por enterar $ 963.84
Depreciacion del mes gastos generales Depreciacion acomulada de edificios $ 808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo $ 833.33 Depreciacion acomulada de equipo de computo $ 1,175.00 Depreciacion acomulada de equipo de reparto $ 479.17 Depreciacion acomulada de equipo de comunicación $ 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion $ 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro $ 93.70
Depreciacion acomulada de edificios $ 808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo $ 833.33 Depreciacion acomulada de equipo de computo $ 1,175.00 Depreciacion acomulada de equipo de reparto $ 479.17 Depreciacion acomulada de equipo de comunicación $ 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion $ 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro $ 93.70
Diario de Febrero
ventas Bancos $ 231,420.00 Descuento $ 10,500.00 cleintes 30 dias $ 54,810.00 cleintes 60 dias $ 38,280.00 clientes 90 dias $ 20,010.00
Ventas contado $ 210,000.00 ventas 30 dias $ 45,000.00 ventas 60 dias $ 30,000.00 ventas 90 dias $ 15,000.00 iva Causado $ 31,920.00 Iva X causar 30 $ 7,200.00 ivas x Cuasar 60 $ 4,800.00 Iva X cuasar 90 $ 2,400.00 Iva X cuadar de inetreses 30 $ 360.00 Iva X cuadar de inetreses 60 $ 480.00 Iva X cuadar de inetreses 90 $ 360.00 interese a favor 30 $ 2,250.00 intereses a favor 60 $ 3,000.00 inetresea favor 90 dias $ 2,250.00
cobranzas Bancos $ 36,540.00 Iva X causar 30 $ 4,800.00 Iva X cuadar de inetreses 30 $ 240.00 interese a favor 30 $ 1,500.00
cleintes 30 dias $ 36,540.00 iva Causado $ 5,040.00 Prodcuto finaciero $ 1,500.00
venta de activos otros gastos $ 1,050.00 bancos $ 1,740.00 Deprec Acomu $ 3,450.00
Equipo de $ 6,000.00 iva cuasado $ 240.00
costos de venta costo de venta $ 37,500.00
Almacen $ 37,500.00
Compras compras 30 dias $ 5,900.00 compras 60 dias $ 4,425.00 compras 90 dias $ 2,950.00 compras a 120 dias $ 1,475.00 iva x acreditar 30 $ 944.00 ivas x acreditar 60 $ 708.00 Iva X acreditar 90 $ 472.00 ivas x acreditar 120 $ 236.00
proveedores 30 dias $ 6,844.00 proveedores 60 dias $ 5,133.00 proveedores 90 dias $ 3,422.00 proveedores 120 dias $ 1,711.00
pagos a proveedores proveedores 30 dias $ 26,912.00 IVA acreditable $ 3,712.00
bancos $ 26,912.00 iva x acreditar 30 $ 3,712.00
Pago de ISR de sueldos ISR retenido POR salarios x enterar $ 1,336.00
Bancos $ 1,336.00
Gastos del mes Gastos generales
Gastos deducibles conbustibles y lubricantes $ 15,000.00 luz electrica $ 27,000.00
gastos de paqueteria y envios $ 3,000.00 pago de agua $ 10,500.00 pago de telefonia e internet $ 7,500.00 consumo en restaurantes $ 2,062.50 viaticos alimentacion $ 750.00 viaticos renta de automoviles $ 850.00 viaticos hospedaje $ 3,850.00 Gastos no deducibles consumo en restaurantes $ 14,437.50 viaticos alimentacion $ 5,250.00 viaticos renta de automoviles $ 6,650.00 viaticos hospedaje $ 5,150.00 Gastos por deducir publicidad a credito $ 13,500.00 renta de almacen credito $ 28,500.00 papeleria credito $ 6,000.00 IVA acreditable $ 16,320.00 IVA por acreditable $ 7,680.00
Acreedores diversos $ 55,680.00 Bancos $ 118,320.00
Pago de gastos por deducir Acreedores diversos $ 37,120.00 IVA acreditable $ 5,120.00 Gastos deducibles publicidad $ 9,000.00 renta de almacen $ 19,000.00 papeleria $ 4,000.00
bancos $ 37,120.00 Gastos por deducir publicidad a credito $ 9,000.00 renta de almacen credito $ 19,000.00 papeleria credito $ 4,000.00 IVA por acreditable $ 5,120.00
Provision de aguinado Gasto Generales aguinaldo $ 1,286.71 vacaciones $ 514.68 Prima vacacional $ 128.67
Provi. de aguinaldos x pagar $ 1,286.71 Provi. de vacaciones x pagar $ 514.68 Provi. de prima vaca. x pagar $ 128.67
Pago de nomina Gastos generales Sueldos y Salarios $ 44,075.00
Bancos $ 38,335.75 ISR retenido x salarios x enterar $ 4,417.00 Cuota-obrera patr por enterar $ 1,322.25
Depreciacion del mes gastos generales $ 808.97 Depreciacion acomulada de edificios $ 833.33 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo $ 1,025.00 Depreciacion acomulada de equipo de computo $ 479.17 Depreciacion acomulada de equipo de reparto $ 41.67 Depreciacion acomulada de equipo de comunicación $ 666.66 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion $ 93.70 Amortizacion acomulada de primas de seguro
Depreciacion acomulada de edificios $ 808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo $ 833.33 Depreciacion acomulada de equipo de computo $ 1,025.00 Depreciacion acomulada de equipo de reparto $ 479.17 Depreciacion acomulada de equipo de comunicación $ 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion $ 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro $ 93.70
Diario de Marzo
ventas Bancos $ 308,560.00 Descuento $ 14,000.00 cleintes 30 dias $ 73,080.00 cleintes 60 dias $ 51,040.00 clientes 90 dias $ 26,680.00
Ventas contado $ 280,000.00 ventas 30 dias $ 60,000.00 ventas 60 dias $ 40,000.00 ventas 90 dias $ 20,000.00 iva Causado $ 42,560.00 Iva X causar 30 $ 9,600.00 ivas x Cuasar 60 $ 6,400.00 Iva X cuasar 90 $ 3,200.00 Iva X cuadar de inetreses 30 $ 480.00 Iva X cuadar de inetreses 60 $ 640.00 Iva X cuadar de inetreses 90 $ 480.00 interese a favor 30 $ 3,000.00 intereses a favor 60 $ 4,000.00 inetresea favor 90 dias $ 3,000.00
cobranzas Bancos $ 80,330.00 Iva X causar 30 $ 7,200.00 ivas x Cuasar 60 $ 3,200.00 Iva X cuasar 90 Iva X cuadar de inetreses 30 $ 360.00 Iva X cuadar de inetreses 60 $ 320.00 Iva X cuadar de inetreses 90 interese a favor 30 $ 2,250.00 intereses a favor 60 $ 2,000.00 inetresea favor 90 dias
cleintes 30 dias $ 54,810.00 cleintes 60 dias $ 25,520.00 clientes 90 dias iva Causado $ 11,080.00 Prodcuto finaciero $ 4,250.00
venta de activos bancos $ 41,760.00 Deprec Acomu $ 7,333.26
Equipo de $ 40,000.00 iva cuasado $ 5,760.00 otros ingresos $ 3,333.26
costos de venta costo de venta $ 45,500.00
Almacen $ 45,500.00
Compras compras 30 dias $ 9,600.00 compras 60 dias $ 7,200.00 compras 90 dias $ 4,800.00 compras a 120 dias $ 2,400.00 iva x acreditar 30 $ 1,536.00
ivas x acreditar 60 $ 1,152.00 Iva X acreditar 90 $ 768.00 ivas x acreditar 120 $ 384.00
proveedores 30 dias $ 11,136.00 proveedores 60 dias $ 8,352.00 proveedores 90 dias $ 5,568.00 proveedores 120 dias $ 2,784.00
pagos a proveedores proveedores 30 dias $ 27,028.00 IVA acreditable $ 3,728.00
bancos $ 27,028.00 iva x acreditar 30 $ 3,728.00
Pago de ISR de sueldos ISR retenido POR salarios x enterar $ 4,417.00
Bancos $ 4,417.00
Pago del IMSS Cuota-obrera patronar por enterar $ 2,286.09
Bancos $ 2,286.09
Gastos del mes
Gastos generales Gastos deducibles conbustibles y lubricantes $ 20,000.00
luz electrica $ 36,000.00 gastos de paqueteria y envios $ 4,000.00 pago de agua $ 14,000.00 pago de telefonia e internet $ 10,000.00 consumo en restaurantes $ 2,750.00 viaticos alimentacion $ 750.00 viaticos renta de automoviles $ 850.00 viaticos hospedaje $ 3,850.00 Gastos no deducibles consumo en restaurantes $ 19,250.00 viaticos alimentacion $ 7,250.00 viaticos renta de automoviles $ 9,150.00 viaticos hospedaje $ 8,150.00 Gastos por deducir publicidad a credito $ 18,000.00 renta de almacen credito $ 38,000.00 papeleria credito $ 8,000.00 IVA acreditable $ 21,760.00 IVA por acreditable $ 10,240.00
Acreedores diversos $ 74,240.00 Bancos $ 157,760.00
Pago de gastos por deducir Acreedores diversos $ 55,680.00 IVA acreditable $ 7,680.00 Gastos deducibles publicidad $ 13,500.00 renta de almacen $ 28,500.00 papeleria $ 6,000.00
bancos $ 55,680.00 IVA por acreditable $ 7,680.00 Gastos por deducir publicidad a credito $ 13,500.00 renta de almacen credito $ 28,500.00 papeleria credito $ 6,000.00
Provision de aguinado Gasto Generales aguinaldo $ 1,286.71 vacaciones $ 514.68 Prima vacacional $ 128.67
Provi. de aguinaldos x pagar $ 1,286.71 Provi. de vacaciones x pagar $ 514.68 Provi. de prima vaca. x pagar $ 128.67
Pago de nomina Gastos generales Sueldos y Salarios $ 65,897.50
Bancos $ 55,390.58 ISR retenido x salarios x enterar $ 8,530.00 Cuota-obrera patr por enterar $ 1,976.93
Depreciacion del mes gastos generales Depreciacion acomulada de edificios $ 808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo $ 500.00 Depreciacion acomulada de equipo de computo $ 1,025.00 Depreciacion acomulada de equipo de reparto $ 479.17 Depreciacion acomulada de equipo de comunicación $ 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion $ 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro $ 93.70
Depreciacion acomulada de edificios $ 808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo $ 500.00 Depreciacion acomulada de equipo de computo $ 1,025.00 Depreciacion acomulada de equipo de reparto $ 479.17 Depreciacion acomulada de equipo de comunicación $ 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion $ 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro $ 93.70
Diario de Abril
ventas Bancos $ 385,700.00 Descuento $ 17,500.00 cleintes 30 dias $ 91,350.00 cleintes 60 dias $ 63,800.00 clientes 90 dias $ 33,350.00
Ventas contado $ 350,000.00 ventas 30 dias $ 75,000.00 ventas 60 dias $ 50,000.00 ventas 90 dias $ 25,000.00 iva Causado $ 53,200.00 Iva X causar 30 $ 12,000.00 ivas x Cuasar 60 $ 8,000.00 Iva X cuasar 90 $ 4,000.00 Iva X cuadar de inetreses 30 $ 600.00 Iva X cuadar de inetreses 60 $ 800.00 Iva X cuadar de inetreses 90 $ 600.00 interese a favor 30 $ 3,750.00 intereses a favor 60 $ 5,000.00 inetresea favor 90 dias $ 3,750.00
cobranzas Bancos $ 124,700.00 Iva X causar 30 $ 9,600.00 ivas x Cuasar 60 $ 4,800.00 Iva X cuasar 90 $ 1,600.00 Iva X cuadar de inetreses 30 $ 480.00 Iva X cuadar de inetreses 60 $ 480.00 Iva X cuadar de inetreses 90 $ 240.00 interese a favor 30 $ 3,000.00 intereses a favor 60 $ 3,000.00 inetresea favor 90 dias $ 1,500.00
cleintes 30 dias $ 73,080.00 cleintes 60 dias $ 38,280.00 clientes 90 dias $ 13,340.00 iva Causado $ 17,200.00 Prodcuto finaciero $ 7,500.00
venta de activos otros gastos $ 5,458.26 bancos $ 8,120.00 Deprec Acomu $ 10,541.74
Equipo de $ 23,000.00 iva cuasado $ 1,120.00
costos de venta costo de venta $ 72,000.00
Almacen $ 72,000.00
Compras compras 30 dias $ 3,840.00 compras 60 dias $ 2,880.00 compras 90 dias $ 1,920.00 compras a 120 dias $ 960.00 iva x acreditar 30 $ 614.40
ivas x acreditar 60 $ 460.80 Iva X acreditar 90 $ 307.20 ivas x acreditar 120 $ 153.60
proveedores 30 dias $ 4,454.40 proveedores 60 dias $ 3,340.80 proveedores 90 dias $ 2,227.20 proveedores 120 dias $ 1,113.60
pagos a proveedores proveedores 30 dias $ 29,725.00 IVA acreditable $ 4,100.00
bancos $ 29,725.00 iva x acreditar 30 $ 4,100.00
Pago de ISR de sueldos ISR retenido POR salarios x enterar $ 1,336.00
Bancos $ 1,336.00
Gastos del mes Gastos generales Gastos deducibles conbustibles y lubricantes $ 25,000.00 luz electrica $ 45,000.00
gastos de paqueteria y envios $ 5,000.00 pago de agua $ 17,500.00 pago de telefonia e internet $ 12,500.00 consumo en restaurantes $ 3,437.50 viaticos alimentacion $ 750.00 viaticos renta de automoviles $ 850.00 viaticos hospedaje $ 3,850.00 Gastos no deducibles consumo en restaurantes $ 24,062.50 viaticos alimentacion $ 9,250.00 viaticos renta de automoviles $ 11,650.00 viaticos hospedaje $ 11,150.00 Gastos por deducir publicidad a credito $ 22,500.00 renta de almacen credito $ 47,500.00 papeleria credito $ 10,000.00 IVA acreditable $ 27,200.00 IVA por acreditable $ 12,800.00
Acreedores diversos $ 92,800.00 Bancos $ 197,200.00
Pago de gastos por deducir Acreedores diversos $ 74,240.00 IVA acreditable $ 10,240.00 Gastos deducibles publicidad $ 18,000.00 renta de almacen $ 38,000.00 papeleria $ 8,000.00
bancos $ 74,240.00 IVA por acreditable $ 10,240.00 Gastos por deducir publicidad a credito $ 18,000.00 renta de almacen credito $ 38,000.00 papeleria credito $ 8,000.00
Provision de aguinado Gasto Generales aguinaldo $ 1,286.71 vacaciones $ 514.68 Prima vacacional $ 128.67
Provi. de aguinaldos x pagar $ 1,286.71 Provi. de vacaciones x pagar $ 514.68 Provi. de prima vaca. x pagar $ 128.67
Pago de nomina Gastos generales Sueldos y Salarios $ 93,887.50
Bancos $ 76,316.88 ISR retenido x salarios x enterar $ 14,754.00 Cuota-obrera patr por enterar $ 2,816.63
Depreciacion del mes gastos generales Depreciacion acomulada de edificios $ 808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo $ 500.00 Depreciacion acomulada de equipo de computo $ 1,025.00 Depreciacion acomulada de equipo de reparto Depreciacion acomulada de equipo de comunicación $ 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion $ 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro $ 93.70
Depreciacion acomulada de edificios $ 808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo $ 500.00 Depreciacion acomulada de equipo de computo $ 1,025.00 Depreciacion acomulada de equipo de reparto Depreciacion acomulada de equipo de comunicación $ 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion $ 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro $ 93.70
InstrumentMusic S.A. de C.V balanza de comprobacion al 31 de Enero del 2012
Activo Saldos iniciales Movimientos acomulables Movimientos del mes Saldo final caja $ 30,000.00 $ 30,000.00 bancos $ 1,519,843.39 $ 606,042.00 $ 742,523.03 $ 1,383,362.36 almacen $ 492,200.00 $ 590,640.00 $ 492,200.00 $ 590,640.00 clientes $ - $ 250,386.00 $ 250,386.00 provision para ctas incobrables #REF! #REF! doctos por cobrar #REF! #REF! deudores diversos #REF! #REF! anticipo a prove #REF! #REF! IVA acreditable $ 86,912.00 $ 86,912.00 IVA por acreditar $ 18,150.40 $ 18,150.40 Subsidio al empleo $ 480.13 $ 480.13 edificios $ 800,000.00 $ 800,000.00 deprec. Acom edificios $ 216,666.67 $ 3,333.33 $ 3,333.33 mobiliario y eq $ 175,000.00 $ 175,000.00 deprec. Acom mob. Y eq. $ 94,791.67 $ 1,458.34 $ 1,458.34 equipo de computo $ 104,000.00 $ 104,000.00 deprec. Acom eq. Computo $ 93,800.00 $ 600.00 $ 600.00 equipo de reparto $ 970,000.00 $ - $ 970,000.00 deprec. Acom eq. Reparto $ 787,708.33 $ - $ 7,291.67 $ 7,291.67 equipo de comunicación $ 20,000.00 $ 20,000.00 deprec. Acom eq. Comunic. $ 10,833.33 $ 166.67 $ 166.67 gasto de instalacion $ 20,000.00 $ 20,000.00 amortizacion $ 5,416.67 $ 83.33 $ 83.33 primas de seguro #REF! #REF! amortizacion #REF! #REF! #REF! pasivo provedores $ 176,855.26 $ - $ 114,190.40 $ 291,045.66 documentos por pagar #REF! #REF! acreedores diversos $ 220,038.93 $ - $ 17,400.00 $ 17,400.00 anticipo de clientes $ 14,563.39 $ - gastos pendiente de pago #REF! #REF! impuesto pedndientes de pago #REF! #REF! Iva Causado $ 83,592.00 $ 83,592.00 Iva X cuasar $ 34,536.00 $ 34,536.00 interese a favor #REF! #REF! ISR retenido por salarios x enterar $ 13,031.89 $ 13,031.89 Cuota-obrera patronar por enterar $ 1,758.01 $ 1,758.01 acreedores hipotecarios $ - $ 3,919.20 documentos por pagar LP #REF! #REF! cuentas por pagar a LP #REF! $ 220,038.93 Provision de aguinaldos x pagar #REF! #REF! Provision de vacaciones x pagar #REF! #REF! Provision de prima vacacional x pagar #REF! #REF! Capital utilidadad del ejercicio 2011 $ 103,169.14 $ - $ 103,169.14 Perdidas acomuladas de ejercicios ant #REF! #REF! Capital social $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
Sumas $ - $ - $ - $ - $ - $ - Ventas netas $ - $ 738,300.00 $ - $ 738,300.00 Costo de lo vendido $ 492,200.00 $ 492,200.00 Gastos generales
Gastos deducibles conbustibles y lubricantes $ 25,000.00 $ 25,000.00 luz electrica $ - $ - gastos de paqueteria y envios $ 3,000.00 $ 3,000.00 pago de agua $ - $ - pago de telefonia e internet $ 5,000.00 $ 5,000.00 consumo en restaurantes #REF! #REF! viaticos alimentacion #REF! #REF! viaticos renta de automoviles #REF! #REF! viaticos hospedaje #REF! #REF! aguinaldo #REF! #REF! vacaciones #REF! #REF! Prima vacacional #REF! #REF! Sueldos y Salarios $ 130,640.00 $ 130,640.00 Depreciacion acomulada de edificios $ 3,333.33 $ 3,333.33 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo $ 1,458.34 $ 1,458.34 Depreciacion acomulada de equipo de computo $ 600.00 $ 600.00 Depreciacion acomulada de equipo de reparto $ 7,291.67 $ 7,291.67 Depreciacion acomulada de equipo de comunicación $ 166.67 $ 166.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion $ 83.33 $ 83.33 Amortizacion acomulada de primas de seguro #REF! #REF!
Gastos no deducibles consumo en restaurantes #REF! #REF! viaticos alimentacion #REF! #REF! viaticos renta de automoviles #REF! #REF! viaticos hospedaje #REF! #REF!
Gasto por deducir $ - publicidad a credito $ 15,000.00 $ 15,000.00 renta de almacen credito #REF! #REF! papeleria credito $ 10,000.00 $ 10,000.00 productos fiancieros otros ingresos utilidad por venta de activos fijos #REF! #REF! Utilidad del ejercicio antes de ISR y PTU $ - $ - Suma $ - $ - $ - $ -
InstrumentMusic S.A. de C.V balanza de comprobacion al 28 de febrero del 2012
Activo saldos iniciales movimientos acomulables movientos del mes saldo final $ - $ - $ - $ - $ 606,042.00 $ 708,267.00 $ 716,614.83 $ - $ - $ - $ - $ 590,640.00 $ 505,450.00 $ 550,950.00 $ - $ - $ - $ - $ 250,386.00 $ 250,386.00 $ - $ - $ -
#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!
$ - $ 83,164.30 $ - $ - $ - $ 8,592.00 $ - $ - $ - $ - $ 543.56 $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,333.33 $ 3,333.33 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,458.34 $ 1,458.34 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 600.00 $ 600.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7,291.67 $ - $ 7,291.67 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 166.67 $ 166.67 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 83.33 $ 83.33 $ - $ -
#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
$ - $ 176,855.26 $ 114,190.40 $ - $ 44,892.00 $ - $ - $ -
#REF! #REF! #REF! $ - $ 17,400.00 $ - $ 17,400.00 $ - $ - $ - $ 14,563.39 $ - $ 2,026.89
#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!
$ - $ 97,692.00 $ - $ - $ - $ 34,536.00 $ - $ - $ -
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! $ - $ 6,941.00 $ - $ - $ - $ - $ 4,210.42 $ - $ - $ - $ 3,919.20 $ -
#REF! #REF! #REF! $ 220,038.93 $ - $ -
#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!
$ - $ 103,169.14 $ - $ - $ - $ -
#REF! #REF! #REF! $ 2,000,000.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 826,425.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 550,950.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 25,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,000.00 $ - $ -
#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!
$ - $ 110,060.00 $ - $ - $ - $ 3,333.33 $ - $ - $ - $ 1,458.34 $ - $ - $ - $ 600.00 $ - $ - $ - $ 7,291.67 $ - $ - $ - $ 166.67 $ - $ - $ - $ 83.33 $ - $ -
#REF! #REF! #REF! #REF! $ - $ - $ -
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#REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!
$ - $ - $ - $ - $ - $ 15,000.00 $ - $ -
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#REF! #REF! #REF! $ - $ - $ - $ - $ -
pérdida en venta de activo fijo $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Suma $ 2,315,896.39 $ 2,315,896.39 $ - $ - $ - $ -
Comercializadora el universal,S.A de C.V balanza de comprobacion al 31 de Marzo del 2012
Activo saldos inicales movimientos acomulables movientos del mes saldo final $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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Sumas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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pérdida en venta de activo fijo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Comercializadora el universal,S.A de C.V balanza de comprobacion al 30 de Abril del 2012
Activo saldos inicales movimientos acomulables movimientos del mes saldo final $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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Suma $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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pérdida en venta de activo fijo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sumas $ - $ - $ - $ - $ - $ -
La comercial,S.A de C.V
AV. J. Mujica ente calzada veracruz num: 158
Reg. Federal patronal: 5458455659 CASM-911115-XSR
Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012
Percepciones Deducciones TOTAL
empleado Nombres Puesto Aguinaldo ISR IMSS Tot. Ded.
1001 chofer 8.256E+10 2/2/2012 120 15 31 3720 1800 720.00 180 30 3 45 150 3945 118.35 118.35 3826.65
1002 cobrador 8.266E+10 1/3/2012 130 16.25 31 4030 1950 780.00 195 32.5 2 32.5 143 4238 127.14 127.14 4110.86
1003 vendedor 8.216E+10 3/4/2012 200 25 31 6200 3000 1200.00 300 50 2 50 6300 221 189 410 5890
1004 8.215E+10 2/5/2012 260 32.5 31 8060 3900 1560.00 390 65 1 32.5 8157.5 170 244.725 414.725 7742.775
1005 contador 8.257E+10 1/6/2012 300 37.5 31 9300 4500 1800.00 450 75 3 112.5 9487.5 945 284.625 1229.625 8257.875
Totales: 31310 6060 1515 252.5 11 272.5 293 32128 1336 963.84 2299.84 $29,828.16
Reg. Fed. del
Contrib.
Num. Seg. Social
Fecha de ingreso
Salario Diario
Sueldo por hora
Días laborados
Sueldo base
Vacaciones
Prima Vacaciona
l
Prima dominical
num. Hrs extras
Horas Extras
subsidio al empleo
Tot. Percep
Neto a recibir
Duarte Castillo Manuel Alberto
DUCM- 851122-
XDF
Pérez Pérez Pedro
PEPP-670808-
TA3
Hernández Jiménez Antonio
HEJA-860225-
JTS
Tuz Poot Maria
administrador
TUPM-891115-
KTY
Canul Sulub Manuel Alberto
CASM-911115-
POD
Enero 31 152.88 61.15 15.29 provision de aguinado
165.62 66.25 16.56
aguinaldo 1286.71
Lic. Tun mora José 254.79 101.92 25.48 vacaciones 514.68
Realizo 128.67
331.23 132.49 33.12
1286.71
382.19 152.88 38.22 514.68
provision 1286.71 514.68 128.67 128.67
provision de IMSS
Gastos generales
Sueldos y Salarios 31835
61.38 2 122.76 subsidio de salarios 293
61.38 3 184.14 Bancos 29828.16
61.38 4 245.52 1336
61.38 5 306.9 Cuota-obrera patronar por enterar 963.84
61.38 6 368.28
61.38 7 429.66 32128 32128.00
1336.00
Gasto Generales
Asiento contable
Prima vacacional
Provision de
aguinaldos x pagar
Provision de
vacaciones x pagar
Provision de prima
vacacional x pagar
ISR retenido POR salarios x enterar
ISR retenido POR salarios x enterar
Bancos 1336.00
Cuota-obrera patronar por enterar 963.84
Bancos 963.84
La comercial,S.A de C.V
AV. J. Mujica ente calzada veracruz num: 158
Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012
0.15 0
La comercial,S.A de C.VAV. J. Mujica ente calzada veracruz num: 158
Reg. Federal del Contribuyente:
Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012
Nombres Puesto
1001 chofer 8.2563E+10 2/2/2012 120 15
1002 cobrador 8.266E+10 1/3/2012 130 16.25
1003 vendedor 8.2157E+10 3/4/2012 200 25
1004 8.2154E+10 2/5/2012 260 32.5
1005 contador 8.257E+10 1/6/2012 300 37.5
Lic. Tun mora José
Realizo
61.3861.3861.3861.3861.3861.38
Núm. empleado
Reg. Fed. del Contrib.
Num. Seg. Social
Fecha de ingreso
Salario Diario
Sueldo por horaDuarte
Castillo Manuel Alberto
DUCM- 851122-
XDFPérez Pérez
Pedro PEPP-
670808-TA3Hernández
Jiménez Antonio
HEJA-860225-JTS
Tuz Poot Maria
administrador
TUPM-891115-
KTYCanul Sulub
Manuel Alberto
CASM-911115-
POD
La comercial,S.A de C.VAV. J. Mujica ente calzada veracruz num: 158
Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012Percepciones
Aguinaldo Vacaciones
28 3360 1800 720.00 180 30 20 300
28 3640 1950 780.00 195 32.5 28 455
28 5600 3000 1200.00 300 50 14 350
28 7280 3900 1560.00 390 65 12 390
28 8400 4500 1800.00 450 75 17 637.5
Totales: 28280 6060 1515 252.5 91 2132.5
Enero 31 152.88 61.15 15.29 provision de aguinado
165.62 66.25 16.56
aguinaldo 1286.71
254.79 101.92 25.48 vacaciones 514.68
128.67
331.23 132.49 33.12
382.19 152.88 38.22
provision 1286.71 514.68 128.67
provision de IMSS
Gastos generalesSueldos y Salarios
2 122.763 184.144 245.525 306.96 368.287 429.66
CASM-911115-XSR
Días laborados
Sueldo base
Prima Vacacional
Prima dominical
num. Hrs extras
Horas Extras
Gasto Generales
Asiento contable
Prima vacacional
ISR retenido POR salarios x enterar
Cuota-obrera patronar por enterar
La comercial,S.A de C.VAV. J. Mujica ente calzada veracruz num: 158
Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012Percepciones Deducciones TOTAL
insentivo Tot. Percep ISR IMSS Tot. Ded. Firma de recibido
2680 $ 6,370.00 268 191.1 459.1 5910.9
2681 $ 6,808.50 355 204.255 559.255 6249.245
2682 $ 8,682.00 908 260.46 1168.46 7513.54
2683 $10,418.00 1283 312.54 1595.54 8822.46
2684 $11,796.50 1603 353.895 1956.895 9839.605
13410 0 $44,075.00 4417 1322.25 5739.25 $38,335.75 300000
provision de aguinado
1286.71
514.68
128.67
provision de IMSS
$44,075.00
Bancos 38335.75ISR retenido POR salarios x enterar 4417Cuota-obrera patronar por enterar 1322.25
44075 44075.00
subsidio al empleo
Neto a recibir
Provision de aguinaldos x pagar
Provision de vacaciones x pagar
Provision de prima vacacional x pagar
ISR retenido POR salarios x enterar 4417.00
Bancos 4417.00
Cuota-obrera patronar por enterar 1322.25Bancos 1322.25
La comercial,S.A de C.VAV. J. Mujica ente calzada veracruz num: 158
Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012
Firma de recibido
0.15 45000
La comercial,S.A de C.VAV. J. Mujica ente calzada veracruz num: 158
Reg. Federal del Contribuyente:
Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012
Nombres Puesto
1001 chofer 8.2563E+10 2/2/2012 120 15
1002 cobrador 8.266E+10 1/3/2012 130 16.25
1003 vendedor 8.2157E+10 3/4/2012 200 25
1004 8.2154E+10 2/5/2012 260 32.5
1005 contador 8.257E+10 1/6/2012 300 37.5
Lic. Tun mora José
Realizo
61.3861.3861.3861.3861.3861.38
Núm. empleado
Reg. Fed. del Contrib.
Num. Seg. Social
Fecha de ingreso
Salario Diario
Sueldo por horaDuarte
Castillo Manuel Alberto
DUCM- 851122-
XDFPérez Pérez
Pedro PEPP-
670808-TA3Hernández
Jiménez Antonio
HEJA-860225-JTS
Tuz Poot Maria
administrador
TUPM-891115-
KTYCanul Sulub
Manuel Alberto
CASM-911115-
POD
La comercial,S.A de C.VAV. J. Mujica ente calzada veracruz num: 158
Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012Percepciones
Aguinaldo Vacaciones
31 3720 1800 720.00 180 30 30 450
31 4030 1950 780.00 195 32.5 28 455
31 6200 3000 1200.00 300 50 40 1000
31 8060 3900 1560.00 390 65 20 650
31 9300 4500 1800.00 450 75 20 750
Totales: 31310 6060 1515 252.5 138 3305
Enero 31 152.88 61.15 15.29 provision de aguinado
165.62 66.25 16.56
aguinaldo 1286.71
254.79 101.92 25.48 vacaciones 514.68
128.67
331.23 132.49 33.12
382.19 152.88 38.22
provision 1286.71 514.68 128.67
provision de IMSS
Gastos generalesSueldos y Salarios
2 122.763 184.144 245.525 306.96 368.287 429.66
CASM-911115-XSR
Días laborados
Sueldo base
Prima Vacacional
Prima dominical
num. Hrs extras
Horas Extras
Gasto Generales
Asiento contable
Prima vacacional
ISR retenido POR salarios x enterar
Cuota-obrera patronar por enterar
La comercial,S.A de C.VAV. J. Mujica ente calzada veracruz num: 158
Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012Percepciones Deducciones
incentivo Tot. Percep ISR IMSS
3000 2000 1200 10400 $ 1,112.00 312
3001 2001 1201 10720.5 1181 321.615
3002 2002 1202 13456 1765 403.68
3003 2003 1203 14984 2092 449.52
3004 2004 1204 16337 2380 490.11
0 15010 10010 6010 65897.5 8530 1976.925
provision de aguinado
1286.71
514.68
128.67
provision de IMSS
65897.5
Bancos 55390.58ISR retenido POR salarios x enterar 8530Cuota-obrera patronar por enterar 1976.93
65897.5 65897.50
subsidio al empleo
alimentacion
apoyo de transporte
Provision de aguinaldos x pagar
Provision de vacaciones x pagar
Provision de prima vacacional x pagar
ISR retenido POR salarios x enterar 1336.00
Bancos 1336.00
1976.93Bancos 1976.93
La comercial,S.A de C.VAV. J. Mujica ente calzada veracruz num: 158
Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012Deducciones TOTAL
Tot. Ded. Firma de recibido
1424 8976
1502.615 9217.885
2168.68 11287.32
2541.52 12442.48
2870.11 13466.89
10506.925 $55,390.58 400000 0.15 60000
Neto a recibir
La comercial,S.A de C.VAV. J. Mujica ente calzada veracruz num: 158
Reg. Federal del Contribuyente:
Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012
Nombres Puesto Num. Seg. Social
1001 chofer 82562575124 2/2/2012 120
1002 cobrador 82659874532 1/3/2012 130
1003 vendedor 82156987546 3/4/2012 200
1004 82153984523 2/5/2012 260
1005 contador 82569864123 1/6/2012 300
Lic. Tun mora José
Realizo
61.3861.38
Núm. empleado
Reg. Fed. del Contrib.
Fecha de ingreso
Salario DiarioDuarte
Castillo Manuel Alberto
DUCM- 851122-
XDFPérez Pérez
Pedro PEPP-
670808-TA3Hernández
Jiménez Antonio
HEJA-860225-JTS
Tuz Poot Maria
administrador
TUPM-891115-
KTYCanul Sulub
Manuel Alberto
CASM-911115-
POD
61.3861.3861.3861.38
La comercial,S.A de C.VAV. J. Mujica ente calzada veracruz num: 158
Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012Percepciones
Sueldo base Aguinaldo Vacaciones
15 30 3600 1800 720.00 180 30 30
16.25 30 3900 1950 780.00 195 32.5 28
25 30 6000 3000 1200.00 300 50 40
32.5 30 7800 3900 1560.00 390 65 20
37.5 30 9000 4500 1800.00 450 75 20
Totales: 30300 6060 1515 252.5 138
Enero 31 152.88 61.15 15.29 provision de aguinado
165.62 66.25 16.56
aguinaldo
254.79 101.92 25.48 vacaciones
331.23 132.49 33.12
382.19 152.88 38.22
provision 1286.71 514.68 128.67
provision de IMSS
Gastos generalesSueldos y Salarios
2 122.763 184.14
CASM-911115-XSR
Sueldo por hora
Días laborados
Prima Vacacional
Prima dominical
num. Hrs extras
Gasto Generales
Asiento contable
Prima vacacional
4 245.525 306.96 368.287 429.66
ISR retenido POR salarios x enterar
Cuota-obrera patronar por enterar
La comercial,S.A de C.VAV. J. Mujica ente calzada veracruz num: 158
Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012Percepciones Deducciones
incentivo alimentacion Tot. Percep ISR IMSS
450 6000 4000 2000 16080 $ 2,351.00 482.4
455 6001 4001 2001 16390.5 2420 491.715
1000 6002 4002 2002 19056 3003 571.68
650 6003 4003 2003 20524 3331 615.72
750 6004 4004 2004 21837 3649 655.11
3305 0 30010 20010 10010 93887.5 14754 2816.625
provision de aguinado
1286.71
514.68
128.67
1286.71
514.68
128.67
provision de IMSS
Gastos generalesSueldos y Salarios 93887.5
Bancos 76316.88
Horas Extras
subsidio al empleo
apoyo de transporte
Provision de aguinaldos x pagar
Provision de vacaciones x pagar
Provision de prima vacacional x pagar
ISR retenido POR salarios x enterar 14754Cuota-obrera patronar por enterar 2816.63
93887.5 93887.50ISR retenido POR salarios x enterar 14754.00
Bancos 14754.00
Cuota-obrera patronar por enterar 2816.63Bancos 2816.63
La comercial,S.A de C.VAV. J. Mujica ente calzada veracruz num: 158
Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012Deducciones TOTAL
Tot. Ded. Firma de recibido
2833.4 13246.6
2911.715 13478.785
3574.68 15481.32
3946.72 16577.28
4304.11 17532.89
17570.625 $76,316.88 500000 0.15 75000
Neto a recibir
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL2012 104.284 104.496 104.556 104.228 103.899 104.378 104.9642011 100.228 100.604 100.797 100.789 100.046 100.041 100.5212010 96.5754 97.134 97.8236 97.5119 96.8975 96.8671 97.0775
1.07360965
1.0742345
AGO SEP OCT NOV DIC105.279 105.743 106.278 107 107.246
100.68 100.927 101.608 102.707 103.55197.3471 97.8574 98.4615 99.2504 99.742
Determinacion del ajuste anul por inflacion 2011 Dec-11 103.5511.0381#REF! #REF! Dec-10 99.742
#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!
#REF! #REF!provedorres 387500d xp 35000acreddores diversos 30000gastos pendiente de pago 45892ISR por salarios retenidos 59108acreedores hipotecarios 177500d x plp 35000 Utilidad del ejercicio - cuentas por pagar a LP 35000 $ 805,000.00 $ 67,083.33 - ICNF
#REF! DFNC #REF! AAD - depreciacion fiscal -
- AAD #REF!IMPUESTO DEL EJERCICIO 2011 + IFNC
- - ingresos nominales + DCNF - - - - - - - - - - - - - - Utilidad antes de PTU #REF! - - deducciones autorizadas - - - - Utilidad del ejercicio - - - PTU - - -
- - AAD #REF!depreciacion fiscal - UTILIDAD ANTES DE PTU #REF!PTU EJERC 2011 PAGADA 2012 - UTILIDAD DESP DE PTU #REF!TASA IMPOSITIVA 30%IMPUESTO DEL EJERCICIO #REF!
Perdidas acomuladas de ejercicios ant pérdida 2010 #REF!
cuando se origino
F.ADec-10 99.742
1.0275Jul-10 97.077 x #REF! #REF! #REF!
cuando se aplicara
F.AJun-12 $ 104.38
1.0465Dec-10 $ 99.74 x #REF! #REF!
utilidad de fiscal en la que no se aplico
La comercial,S.A de C.VAV. J. Mujica ente calzada veracruz núm.: 158
Reg. Federal del Contribuyente: CASM-911115-XSR Registro Patronal: 82564298671
Recibo de Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012Numero de Empleado: Salario diario
Nombre del trabajador: R.F.C.
Días trabajados: Reg. IMSS
clavePercepciones Deducciones
Concepto Monto Concepto Monto
101 Sueldo
102 Vacaciones
103 Prima Vacacional
104 Prima dominical
105 Día de descanso
106 Día festivos
107 Horas Extras
201 Retención I.S.R.
202 Retención I.M.S.S
Totales percepciones Totales deducciones
Firma de recibido:
La comercial,S.A de C.VAV. J. Mujica ente calzada veracruz núm.: 158
Registro Patronal: 82564298671
Recibo de Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012
DeduccionesNeto a recibir
Monto
actual Activo fijo MOI Tasa Periodo factor depre. Actua.
edificios12/30/1899 12/30/1899 edificio 1 #REF! #REF! 0 0 0 0 0 junio 11/enero 10 0 $ -
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