FACTSHEET · FACTSHEET Data as at 31/05/2020. This English version of this prospectus is only for...
Transcript of FACTSHEET · FACTSHEET Data as at 31/05/2020. This English version of this prospectus is only for...
1
หนงสอชชวนสวนสรปขอมลส ำคญ
การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
กองทนเปดทเอมบ อสทสปรง Global Capital Growth TMB-ES-GCG
กองทนรวมตรำสำรทน กองทนรวมหนวยลงทนประเภท Feeder Fund
กองทนรวมทเนนลงทนแบบมควำมเสยงตำงประเทศ
ขอมล ณ วนท 9 ตลำคม 2563
บรษทหลกทรพยจดกำรกองทน ทหำรไทย จ ำกด กำรเขำรวมกำรตอตำนทจรต : ไดรบกำรรบรอง CAC
2
1.1 นโยบายการลงทน 1.1.1 ทรพยสนทกองทนรวมลงทน
กองทนจะเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศเพยงกองเดยว คอ กองทน AMUNDI
FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH (กองทนหลก) ในหนวยลงทนชนด Class I2 USD ซงเปน
Class ทเสนอขายผลงทนสถาบน ไมมนโยบายจายเงนปนผล ในอตราสวนโดยเฉลยในรอบปบญชไม
นอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน กองทนหลกมวตถประสงคในการลงทนเพอ
เพมมลคาเงนลงทน โดยกองทนหลกจะลงทนในตราสารทนทวโลกทมลคาหลกทรพยตามราคาตลาดท
มขนาดใหญ จดทะเบยนในประเทศลกเซมเบรก (Luxembourg) ด าเนนงานตามระเบยบของ UCITS
กองทนหลกดงกลาวบรหารจดการโดย Amundi Luxembourg SA และลงทนในรปสกลเงนดอลลาร
สหรฐ
บรษทจดการขอสงวนสทธเปลยนแปลงประเภทและลกษณะพเศษของกองทนรวมในอนาคตเปน Fund
of Funds หรอลงทนโดยตรงในตราสาร และ/หรอหลกทรพยตางประเทศได หรอเปลยนกลบมาเปน
Feeder Fund ได โดยไมท าใหระดบความเสยงของการลงทน (risk spectrum) เพมขน ทงน ใหเปนดลย
พนจของผ จดการกองทน โดยขนกบสถานการณตลาด และตองเปนไปเพอประโยชนสงสดของผ ถอ
หนวยลงทน อนง บรษทจดการจะด าเนนการแจงผ ถอหนวยลงทนลวงหนาไมนอยกวา 30 วน โดยผาน
www.tmbameastspring.com หรอชองทางอนใดทบรษทจดการก าหนด กอนด าเนนการเปลยนแปลง
การลงทนดงกลาว
ทงน การลงทนของกองทนใน กองทนหลกจะอยในรปของเงนดอลลารสหรฐ โดยกองทนอาจเขาท า
สญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) โดยมวตถประสงคเพอปองกนความเสยงในอตราแลกเปลยน
เงนตราตางประเทศตามดลยพนจของผจดการกองทน
กองทนอาจพจารณาลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอเพมประสทธภาพการบรหาร
การลงทน (efficient portfolio management (EPM)) ได รวมถงอาจลงทนในหรอมไวซงตราสารทม
สญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note) นอกจากน การลงทนทงในและตางประเทศอาจมการ
ลงทนในตราสารหนทมอนดบความนาเชอถอต ากวาทสามารถลงทนได (Non – Investment Grade)
ตราสารหนทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (Unrated) และหลกทรพยทมไดจดทะเบยนในตลาด
หลกทรพย (Unlisted Securities)
3
1.1.2 นโยบายการลงทนของกองทนตางประเทศ
กองทนหลก มวตถประสงคในการลงทนเพอเพมมลคาเงนลงทน โดยกองทนจะลงทนในตราสารทนของบรษททวโลก ทมลคาหลกทรพยตามราคาตลาดทมขนาดใหญ
กองทนจะลงทนอยางนอยรอยละ 51 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน ในตราสารทน โดยบรษทนนตองมมลคาหลกทรพยตามราคาตลาดอยางนอย 4 พนลานเหรยญดอลลารสหรฐ
กองทนอาจลงทนในตราสารทนไมเกนรอยละ 30 ของมลคาทรพยสนสทธในตราสารทน ของบรษททมภมล าเนาในตลาดเกดใหม และส าหรบการลงทนน ไมมขอจ ากดในสกลเงนทลงทน
นอกเหนอจากนโยบายขางตนกองทนอาจลงทนในตราสารทนอน ๆ equity-linked instruments, ตราสารหนแปลงสภาพ, ตราสารหน,ตราสารตลาดเงนและเงนฝาก กองทนสามารถลงทนในกองทนตามเกณฑ UCITS / UCIs ไมเกนรอยละ 10 ของมลคาทรพยสนสทธ
ผ ถอหนวยลงทนสามารถเขาถงขอมลกองทนหลกเพอศกษาขอมลเพมเตมไดท
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1691799990
1.2 กลยทธในการบรหารจดการลงทน
1.2.1 กองทนเปดทเอมบ อสทสปรง Global Capital Growth มงหวงใหผลการด าเนนงานเคลอนไหวตามกองทนหลก (passive management)
1.2.2 กองทน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH (กองทนหลก) มกลยทธในการบรหารแบบเชงรก (Active)
นกลงทนทตองการกระจายการความเสยงในการลงทนไปยงตางประเทศ โดยสามารถลงทนระยะยาวและ
ยอมรบความเสยงของการลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนทวโลก ความเสยงจากอตราแลกเปลยน และ
ความผนผวนของการเปลยนแปลงของมลคาหนวยลงทนของกองทนตางประเทศ (กองทนหลก) ได
4
1.นกลงทนทมความจ าเปนตองใชเงนลงทนนในระยะอนใกล
2.นกลงทนทไมสามารถรบความผนผวนของของเงนลงทนและผลตอบแทนทงในระยะสน และระยะยาวได
ท ำอยำงไรหำกยงไมเขำใจนโยบำย และควำมเสยงของกองทนน อำนหนงสอชชวนฉบบเตมหรอสอบถำมผสนบสนนการขายและรบซอคนหนวยลงทน และบรษท
จดการ อยำลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ
ค ำเตอนทส ำคญ
1.กองทนนมใชกองทนคมครองเงนตน ผลงทนจงมความเสยงของเงนตนจากการลงทน 2. กองทนเปดทเอมบ อสทสปรง Global Capital Growth อาจจะเขาลงทนในกองทนหลกในรปสกลเงนดอลลารสหรฐ และอาจจะเขาท าสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) โดยมวตถประสงคเพอปองกนความเสยงในอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศตามดลยพนจของผจดการกองทน ทงน เนองจากกองทนไมไดปองกนความเสยงอตราแลกเปลยนทงจ านวนผลงทนอาจจะขาดทนหรอไดรบก าไรจากอตราแลกเปลยน/ หรอไดรบเงนคนต ากวาเงนลงทนเรมแรกได
3.กองทนเปดทเอมบ อสทสปรง Global Capital Growth และกองทน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH (กองทนหลก) อาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอเพมประสทธภาพในการบรหารการลงทน (efficient portfolio management (EPM)) กองทนจงมความเสยงมากกวากองทนรวมอนจงเหมาะสมกบผลงทนทตองการผลตอบแทนสงและสามารถรบความเสยงไดสงกวาผลงทนทวไป ผลงทนจงควรลงทนในกองทนรวมเมอมความเขาใจในความเสยงของสญญาซอขายลวงหนา และผลงทนควรพจารณาความเหมาะสมของการลงทน โดยค านงถงประสบการณการลงทนวตถประสงคการลงทน และฐานะการเงนของผลงทนเอง
5
4.กองทนเปดทเอมบ อสทสปรง Global Capital Growth อาจลงทนในตราสารทมสญญาซอขายลวงหนาแฝงท าใหกองทนน มความเสยงมากกวากองทนรวมอน จงเหมาะสมกบผลงทนทตองการผลตอบแทนสง และสามารถรบความเสยงไดสงกวาผลงทนทวไป 5. กองทนเปดทเอมบ อสทสปรง Global Capital Growth ลงทนกระจกตวอยในประเทศสหรฐอเมรกา ผลงทนจงควรพจารณาการกระจายความเสยงของพอรตการลงทนโดยรวมของตนเองดวย 6. การลงทนทงในและตางประเทศสามารถลงทนหรอมไวซงตราสาร non- investment grade / unrated / unlisted ดงนน ผลงทนอาจมความเสยงทสงขนมากกวากองทนรวมทวไป เชน ความเสยงจากการผดนดช าระหนของผออกตราสารหรอความเสยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร เปนตน
7.บรษทจดการขอสงวนสทธทจะหยดรบค าสงซอ / ค าสงสบเปลยนหนวยลงทนเขากองทนเปนการชวคราวหรอถาวรกไดในกรณทบรษทจดการเหนวา การหยดรบค าสงดงกลาวจะเปนการรกษาประโยชนกองทนและผ ถอหนวยลงทน โดยบรษทจดการจะประกาศลวงหนาอยางนอย 3 วนกอนการหยดรบค าสงซอ / ค าสงสบเปลยนหนวยลงทนเขา โดยตดประกาศดงกลาวไวทบรษทจดการ ส านกงานและสาขาของผสนบสนนการขายหรอรบซอคน และแจงใหส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วนนบแตวนทประกาศหยดรบค าสงซอ / ค าสงสบเปลยนหนวยลงทนเขาเปนการชวคราวหรอถาวร
8. กองทนหลกมการจ ากดการไถถอนหนวยลงทนของกองทนหลก กรณทผ ถอหนวยลงทนของกองทนหลกไถถอนหนวยลงทนเกนกวารอยละ 10 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทนหลก กองทนหลกจะทยอยรบค าสงไถถอนหนวยลงทน และจดสรรการไถถอนตามสดสวนทผ ถอหนวยลงทนไดสงค าสงมา เพอไมใหมการไถถอนเกนกวารอยละ 10 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทนหลก โดยค าสงไถถอนทเกนกวารอยละ 10 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทนหลก กองทนหลกจะท ารายการใหในวนท าการถดไป โดยค าสงดงกลาวจะไดรบสทธในการจดสรรกอน
9.เพอใหสอดคลองและเปนไปตามกฎเกณฑของกองทนหลก บรษทจดการอาจน าสงขอมลของผ ถอหนวยลงทนน (รวมถงผ เคยถอหนวยลงทนน) ไปยงกองทนหลก(รวมถงผ เกยวของ) และหนวย งานราชการทเกยวของทงในและตางประเทศในกรณทผ ถอหนวยลงทนรายใดรายหนงถอครองหนวยกองทน (ทงทางตรงและทางออม) มากกวา 10% ของหนวยกองทน หรอ ตามค าขอ/เกณฑของกองทนหลก รวมถงการขอขอมลเพมเตมจากผ ถอหนวยและ/หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนทผ ถอหนวยลงทนท ารายการซอขายหนวยลงทนผาน นอกจากน บรษทจดการอาจจะระงบหรอหยดใหบรการและด าเนนการใหมการขายคนหนวยลงทนใหแกผ ถอหนวยลงทนทไมใหความรวมมอหรอผ ถอหนวยลงทนทเขาเกณฑตองหามตามขอก าหนดของกองทนหลกในการด าเนนการดงกลาวขางตนทงหมด ทงน ใหถอวา บรษทจดการและผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนไดรบความยนยอมจากผ ถอหนวยลงทนแลวในการใหขอมลดงกลาว
10.บรษทจดการมวตถประสงคทจะไมเสนอขายหนวยลงทนของกองทน กบหรอเพอประโยชนกบ
6
1) พลเมองสหรฐอเมรกา หรอผ ม ถนฐานอยในประเทศสหรฐอเมรกา (ซงรวมถงดนแดนของประเทศสหรฐอเมรกาหรอทประเทศสหรฐอเมรกาครอบครอง) รวมถงผ ทมหนงสอเดนทางของประเทศสหรฐอเมรกาหรอผ ถอ Green Card ทออกประเทศสหรฐอเมรกา 2) นตบคคล รวมถงบรษท หรอหางหนสวน เปนตน ซงจดตงขนภายใตกฎหมายของประเทศสหรฐอเมรกา รวมถงสาขาของนตบคคลดงกลาว 3) หนวยงานของรฐบาลสหรฐอเมรกาทงในและนอกประเทศสหรฐอเมรกา 4) ผลงทนซงตดตอหรอรบขอมล หรอสงค าสงเกยวกบหนวยลงทนของบรษทจดการ หรอช าระ/รบช าระเงนเกยวกบหนวยลงทนดงกลาวในประเทศสหรฐอเมรกา ทงน รวมถงผลงทนทใชตวแทนหรอผจดการทตงอยในประเทศสหรฐอเมรกาในการด าเนนการดงกลาว 5) กองทรพยสนของบคคลและนตบคคลดงกลาวตามขอ1 - 4 บรษทจดการจงขอสงวนสทธทจะปฏเสธหรอระงบการสงซอ การจดสรร และ/หรอการโอนหนวยลงทน ไมวาทางตรงหรอทางออม ส าหรบผลงทนทมลกษณะดงกลาวขางตน
11.ในกรณทบรษทจดการมพนธะสญญาหรอขอตกลงกบรฐตางประเทศหรอหนวยงานของรฐตางประเทศหรอมความจ าเปนตองปฏบตตามกฎหมายของรฐตางประเทศไมวาทเกดขนแลวในขณะน หรอจะเกดขนในอนาคต เชน ด าเนนการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐอเมรกา เปนตน ผ ถอหนวยลงทนไดรบทราบและตกลงยนยอมใหสทธแกบรษทจดการทจะปฏบตการและด าเนนการตางๆ เพอใหเปนไปตามพนธสญญาหรอขอตกลง หรอกฎหมายของรฐตางประเทศนน ซงรวมถงการเปดเผยขอมลตางๆ ของผ ถอหนวยลงทน การหกภาษ ณ ทจายจากเงนไดของผ ถอหนวยลงทน ตลอดจนการขอค ายนยอมขอมล และเอกสารเพมเตมจากผ ถอหนวยลงทน และมสทธด าเนนการอนใดเทาทจ าเปนส าหรบการปฏบตตามพนธสญญาหรอขอตกลง หรอกฎหมายของรฐตางประเทศ ทงน ผ ถอหนวยลงทนโปรดศกษารายละเอยดเพมเตมในหนงสอชชวน
*คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.tmbameastspring.com
7
ควำมเสยงจำกควำมผนผวนของมลคำหนวยลงทน (market risk)
- ควำมผนผวนของผลกำรด ำเนนงำน (SD)
ควำมเสยงจำกกำรลงทนกระจกตว (high concentration risk)
- ควำมเสยงจำกกำรลงทนกระจกตวในผออกตรำสำรรำยใดรำยหนง (high issuer concentration risk)
8
- ควำมเสยงจำกกำรลงทนกระจกตวในหมวดอตสำหกรรมใดอตสำหกรรมหนง (high sector concentration risk)
หมายเหต : กองทนรวมมการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรม Information Technology
- ควำมเสยงจำกกำรลงทนกระจกตว ในประเทศใดประเทศหนง (high country concentration risk)
≤20% 20% - 50% 50% - 80% >80%
หมายเหต: กองทนรวมมการลงทนกระจกตวในประเทศสหรฐอเมรกา
ควำมเสยงจำกกำรเปลยนแปลงของอตรำแลกเปลยน (exchange rate risk)พจารณาจากนโยบายการปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนของกองทนรวม
หมายเหต: กองทนมการปองกนความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนคดเปน 50-100% ของเงนลงทนในตางประเทศ
*คณสามารถดขอมลปจจยความเสยงเพมเตมไดท www.tmbameastspring.com
9
ขอมลกำรลงทนของกองทน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH (%)
ทมา FACTSHEET Data as at 31/05/2020
10
ชอทรพยสนทลงทนสงสด 10 อนดบแรก
ทมา FACTSHEET Data as at 31/05/2020
11
หมายเหต : คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทนทเรยกเกบจรงจะเปลยนแปลงจากเดมรอยละ
0.1070 เปนรอยละ 0.1510 จะมผลส าหรบรายการทมผลตงแตวนท 9 ตลาคม 2563 เปนตนไป
ค าอธบายเพมเตม :
1.รอยละตอป ของมลคาทรพยสนทงหมด หกดวยมลคาหนสนทงหมด เวนแตคาธรรมเนยมการจดการผ ดแลผลประโยชน นายทะเบยน และคาโฆษณาประชาสมพนธ กองทนรวม ณ วนทค านวณ (รวมภาษมลคาเพม)
2.คาใชจายอน ๆ เปนคาใชจายทประมาณการได
1.6050
0.0321 0.1070 0.0000
1.7441
สงสดไมเกน 2.1400
สงสดไมเกน 0.1070 สงสดไมเกน 0.2140สงสดไมเกน 0.3210
สงสดไมเกน 2.7820
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
คำธร
รมเนยม
ทเรย
กเกบ
จรง
% ตอป
ของ
NA
V
คำธรรมเนยมทเรยกเกบจำกกองทนรวม
* คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *
12
3.ในกรณทกองทนรวมตางประเทศ (กองทนหลก) คนเงนคาธรรมเนยมการจดการบางสวน เพอเปนคาตอบแทนเนองจากการทกองทนน าเงนไปลงทนในกองทนรวมตางประเทศ ( loyalty fee หรอrebate) บรษทจดการจะด าเนนการใหเงนจ านวนดงกลาวตกเปนทรพยสนของกองทน
รำยกำร อตรำตำมโครงกำร เรยกเกบจรง
คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน / สบเปลยนหนวยลงทนเขา
2.00
ไมเรยกเกบ*
*คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน / สบเปลยนหนวยลงทนเขา จะไมเรยกเกบชวงการเสนอขายครงแรก
จนถงรายการทมผลในวนท
31 กรกฎาคม 2563 เทานน
คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน / สบเปลยนหนวยลงทนเขา
2.00
1.50
*คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน / สบเปลยนหนวยลงทนเขา ส าหรบ
รายการทมผลตงแตวนท
3 สงหาคม 2563 เปนตนไป
คาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทน/ สบเปลยนหนวยลงทนออก
ไมม ไมม
สวนตางมลคาหนวยลงทน (Spread) ทเรยกเกบจากผท ารายการน (เกบเขากองทน)
0.25% ปจจบนไมเรยกเกบ
คาธรรมเนยมการโอนหนวยลงทน 5 บาท ตอหนวยลงทน 1,000 หนวย (คดคาธรรมเนยมขน
ต า 100 บาท แตไมเกน 1,000 บาทตอครง)
5 บาท ตอหนวยลงทน 1,000 หนวย
(คดคาธรรมเนยมขนต า 100 บาท
แตไมเกน 1,000 บาทตอครง)
หมายเหต : คาธรรมเนยมดงกลาวรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว (ถาม) ค าอธบายเพมเตม :
13
1. บรษทจดการอาจจะเรยกเกบคาธรรมเนยมการขายหนวยลงทนกบผลงทนแตละกลมหรอแตละประเภทของผลงทนไมเทากน โดยบรษทจดการจะขอยกเวนการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวส าหรบผลงทนประเภทสถาบนทเปดบญชซอขายหนวยลงทนกบบรษทจดการโดยตรง ไดแก ผลงทนสถาบนทไมแสวงหาผลก าไร ซงจดตงขนโดยพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ.2535 ผลงทนสถาบนทจดตงขนตามพระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ. 2533 ธรกจประกนชวตและประกนภย ธนาคารเฉพาะกจ กองทนส ารองเลยงชพภายใตการจดการของ บลจ.ทหารไทย บญชหนวยลงทนควบกรมธรรมประกนชวต หรอทเรยกวา กรมธรรมประกนชวตควบหนวยลงทน (Unit-linked) ของบรษทประกนชวต ท บลจ.ทหารไทย มอบหมายใหเปนผสนบสนนการขายหรอรบซอคน
2. สวนตางมลคาหนวยลงทน (Spread) จะถกน าสงเขาหรอตกเปนของกองทนทงจ านวน เพอน าไปช าระเปนคาใชจายในการซอขายหลกทรพยของกองทน เชน คาธรรมเนยมนายหนาซอขายหลกทรพย ภาษมลคาเพม หรอ อนๆ ตามทกองทนจะถกเรยกเกบเมอสงซอหรอสงขายหลกทรพย
คำธรรมเนยมและคำใชจำยทส ำคญของกองทน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH
คาธรรมเนยมหรอคาใชจาย อตรารอยละ คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) รอยละ 0.85 ตอป ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน (Entry charge) ไมม คาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทน (Exit charge) ไมม คาใชจายอน ๆ (Other Expenses อาท Administration Fee)
สงสดไมเกนรอยละ 0.15 ตอป ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน
คาธรรมเนยมและคาใชจายรวมทงหมดทประมาณการได (Ongoing charge)
รอยละ 1.01 ตอป ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน
1. ตวชวดทใชเปรยบเทยบผลกำรด ำเนนงำนของกองทน :
ควรเปรยบเทยบกบตวชวดของกองทนหลก คอ ดชน MSCI ACWI Net Total Return USD ในรปสกลเงนดอลลารสหรฐ ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบเทาคาสกลเงนบาท ณ วนทค านวณผลตอบแทน
* ผลการด าเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต *
14
2. ผลกำรด ำเนนงำนแบบยอนหลงตำมปปฏทน : N/A
3. กองทนนเคยมผลขำดทนสงสดในชวงเวลำ 5 ป คอ N/A%
4. ควำมผนผวนของผลกำรด ำเนนงำน (standard deviation) คอ 15.66%* ตอป *As of Date: 31/05/2020 5.ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลกำรด ำเนนงำน ณ จดขำยคอ GLOBAL EQUITY
6.ผลกำรด ำเนนงำนยอนหลงแบบปกหมด : N/A *คณสำมำรถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.tmbameastspring.com 7. ผลกำรด ำเนนงำนยอนหลงของกองทนหลก (ถำม)
ทมา FACTSHEET Data as at 31/05/2020 *คณสำมำรถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.tmbameastspring.com
นโยบายการจายเงนปนผล ไมม ผดแลผลประโยชน ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) วนทจดทะเบยน 21 กรกฎาคม 2563 อายโครงการ ไมก าหนด
15
ขอมลเกยวกบการซอและขายคนหนวยลงทน
วนท าการซอ (หลง IPO) : 22 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป
มลคาขนต าของการสงซอครงแรก : 1 บาท
มลคาขนต าของการสงซอครงถดไป : 1 บาท ขอมลเกยวกบการซอและขายคนหนวยลงทน
วนท าการขายคนหนวยลงทน (หลง IPO) : 22 กรกฎาคม 2563 ทกวนท าการ ถงเวลา : 15.30 น. มลคาขนต าของการขายคน : 1 บาท ยอดคงเหลอขนต า : ไมก าหนด ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : บรษทจดการจะจดใหมการช าระเงนคาขายคนหนวยลงทนภายใน 5 วนท าการ1 นบแตวนรบซอคนหนวยลงทน
(โดยทวไปจะช าระภายใน 4 วนท าการซอขายถดจากวนท าการซอขาย (T*+4 วนท าการซอขาย)) หมายเหต : 1.มใหนบรวมวนหยดท าการในตางประเทศของผประกอบธรกจการจดการกองทนตางประเทศทมลกษณะในท านองเดยวกบธรกจการจดการกองทนรวม ซงบรษทจดการกองทนรวมไดระบเกยวกบวนหยดท าการในตางประเทศดงกลาวไวแลวในหนงสอชชวน
สามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท website : www.tmbameastspring.com
รายชอผจดการกองทนรวม ชอ วนทเรมบรหารกองทนน
พรศจ วรสทธพศษฎ 21 กรกฎาคม 2563
อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR) %
N/A
รายชอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน
ผลงทนสามารถตรวจสอบรายชอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนไดท www.tmbameastspring.com
สถานทตดตอสอบถาม /รบหนงสอชชวน / รองเรยน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จ ากด
16
ทอย ชน 32 อาคารอบดลลาฮม เพลส 990 ถนนพระราม 4 สลม บางรก กรงเทพฯ 10500 โทรศพท : 0-2838-1800 website : www.tmbameastspring.com
ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนไดท www.tmbameastspring.com
ขอมลอน ๆ ไมอนญาตใหผ ทมสญชาต US ลงทน
รำยละเอยดกองทนหลก : กองทน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH
ชอ กองทน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH โครงสรางของกองทน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH
Class : I2 USD
ISIN Code : LU1691799990
Bloomberg Code : AMPCGIU LX
วนจดตงกองทน (Inception Date) : 20 พฤศจกายน 2561 (20 November 2018)
สกลเงนฐาน (base currency) : ดอลลารสหรฐ (USD)
ตวชวด (Benchmark) 100% MSCI ACWI Net Total Return USD
วตถประสงคและนโยบายการลงทน ก อ ง ท น AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH มวตถประสงคในการลงทนเพอเพมมลคาเงนลงทน โดยกองทนจะลงทนในตราสารทนของบรษททวโลก ทมลคาหลกทรพยตามราคาตลาดทมขนาดใหญ กองทนจะลงทนอยางนอยรอยละ 51 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทนในตราสารทน โดยบรษทนนตองมมลคาหลกทรพยตามราคาตลาดอยางนอย 4 พนลานเหรยญดอลลารสหรฐ กองทนอาจลงทนในตราสารทนไมเกนรอยละ 30 ของมลคาทรพยสนสทธ ในตราสารทนของบรษททมภมล าเนาในตลาดเกดใหม และส าหรบการลงทนน ไมมขอจ ากดในสกลเงนทลงทน นอกเหนอจากนโยบายขางตนกองทนอาจลงทนในตราสารทนอนๆ equity-linked instruments, ตราสารห นแปลงสภาพ , ตราสารหน ,ตราสารตลาดเงนและเงนฝาก กองทนสามารถลงทนใน
17
กองทนตามเกณฑ UCITS / UCIs ไมเกนรอยละ 10 ของมลคาทรพยสนสทธ
อายกองทน ไมก าหนด
นโยบายจายเงนปนผล ไมม
วนท าการซอขายหนวยลงทน ทกวนท าการ
บรษทจดการกองทน
(Management Company)
Amundi Luxembourg SA 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg
ผ รกษาทรพยสนของกองทน (Custodian Bank)
CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg
ผตรวจสอบบญชกองทน (Fund Auditor)
PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 1014 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg
การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนค มครองเงนฝาก จงมความเสยงจากการลงทนซงผ ลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจ านวน
ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการก ากบดแลของส านกงาน ก.ล.ต การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการ
แสดงวาส านกงาน ก.ล.ต. ไดรบรองถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน ทงน บรษทจดการกองทนรวม ไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ ณ วนท 9 ตลาคม 2563 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผ รบผดชอบในการด าเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตอง ไมเปนเทจ และไมท าใหผ อนส าคญผด
18
ควำมเสยงจำกควำมผนผวนของมลคำหนวยลงทน (Market Risk) หมายถง ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจากปจจยภายนอก
เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard
deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สงแสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการ
เปลยนแปลงของราคาหลกทรพยสง
ควำมเสยงจำกกำรลงทนกระจกตว (High Concentration Risk) (1) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High Issuer Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในผออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอการด าเนนงาน ฐานะทางการเงน หรอความมนคงของผออกตราสารรายดงกลาว กองทนอาจมผลการด าเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายผออกตราสาร (2) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง (Sector Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในบางหมวดอตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตออตสาหกรรมนน กองทนดงกลาวอาจมผลการด าเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายหมวดอตสาหกรรม (3) ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในประเทศใดประเทศหนง (Country Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในประเทศใดประเทศหนงมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอประเทศดงกลาว เชน การเมอง เศรษฐกจ สงคม เปนตน กองทนดงกลาวอาจมผลการด าเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายประเทศ
ควำมเสยงจำกกำรเปลยนแปลงของอตรำแลกเปลยน (Exchange Rate Risk) หมายถง การเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนมผลกระทบตอมลคาของหนวยลงทน เชน กองทนรวมลงทน
ดวยสกลเงนดอลลารในชวงทเงนบาทออน แตขายท าก าไรในชวงทบาทแขง กองทนรวมจะไดเงนบาทกลบมา
นอยลง ในทางกลบกนหากกองทนรวมลงทนใน ชวงทบาทแขงและขายท าก าไรในชวงทบาทออนกอาจได
ผลตอบแทนมากขนกวาเดมดวยเชนกน ดงนน การปองกน ความเสยงจากอตราแลกเปลยนจงเปนเครองมอ
ส าคญในการบรหารความเสยงจากดงกลาว ซงท าไดดงตอไปน
ปองกนความเสยงทงหมดหรอเกอบทงหมด : ผลงทนไมมความเสยงจากอตราแลกเปลยน
ปองกนความเสยงบางสวน โดยตองระบสดสวนการปองกนความเสยงไวอยางชดเจน : ผลงทนอาจม ความเสยงจากอตราแลกเปลยน
19
อาจปองกนความเสยงตามดลยพนจของผจดการกองทนรวม : ผลงทนอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยน เนองจากการปองกนความเสยงขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนรวมในการพจารณาวาจะปองกนความเสยงหรอไม
ไมปองกนความเสยงเลย : ผลงทนมความเสยงจากอตราแลกเปลยน