Libro mayorFORMATO 6.1 LIBRO MAYOR10 EFECTIVO Y EQUIBALENTE DEL EFECTIVOPERIODO 2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO2066.11228.9TOTAL2066.11228.9PERIODO:201112 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROSRUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR12CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS16131032.5TOTAL16131032.519 ETIMACION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOAPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR19COBRANSA DUDOSA15.5TOTAL15.520 MERCADERIAPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR20MERCADERIA390182TOTAL39018226ENVASES Y ENBALAJESPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR26ENVASES Y ENBALAJES84.8TOTAL84.833INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR33MAQUINARIA INMUEBLE Y EQUIPO224TOTAL22439DEPRECIACION AMORTIZACIONY AGOTAMIENTO ACUMULADOPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDORDEPRECIACION AMORTIZACIONY 39AGOTAMIENTO ACUMULADO14.4TOTAL14.440 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTE MA DE PENCIONESPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR40TRIBUTOS Y APORTES AL SISTE MA DE PENCIONES53.6209TOTAL53.620941RENUMERACIONES POR PAGARPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR41RENUMERACIONES POR PAGAR29.937.9TOTAL29.937.942CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROSPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR42CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS215.2456.2TOTAL215.2456.246 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROSPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS17.230.9TOTAL17.230.950CAPITALPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR50CAPITAL285TOTAL28560 COMPRASPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR60COMPRAS333TOTAL33361VARIACION DE EXISTENCIAPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR61VARIACION DE EXISTENCIA4.8333TOTAL4.833362 CARGAS DE PERSONALPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR 62 CARGAS DE PERSONAL33.6TOTAL33.663GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR63GATOS DE SERVICIOS PRESTADO9TOTAL964GASTO POR TRIUTOSPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR64GATOS POR TRIBUTOS1.5TOTAL1.568ETIMACION DEVALORIZACION DE ACTIVOS Y DEPRECIACIONPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR68ESTIMACION DEVALORIZACION DE ACTIVOS Y DEPRECIACION32.4TOTAL32.469 COSTOS DE VENTASPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR69COSTO DE VENTA182TOTAL182PERIODO:201170 VENTASRUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDORVENTAS1370TOTAL137077INGREOS FINANCIEROSPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDORINGREOS FINANCIEROS11.2TOTAL11.279CARGAS CUBIERTAS POR PROBICIONESPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDORCARGAS CUBIERTAS POR PROBICIONES81.3TOTAL81.394 CARGAS INPUTABLES A CUENTAS DE COSTOSPERIODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDORCARGAS INPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS41.3TOTAL41.3PERIODO:201195GATOS ADMINISTRATIVOSRUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL: Mi Buen JesusSALDOS Y MOVIMIENTOSFECHA DE LA OPERACINN: CORRELATIVO DEL DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINDEUDORACREEDORGATOS ADMINISTRATIVOS40TOTAL40

BALANCE DE COMPROBACIONFORMATO 3.17 INVENTARIO Y BALANCE DE COMPROBACION EJERCICIO O PERIODO :Jun-11RUC20500800200APELLIDOS Y NOMBRES O DENOMINACION SOCIAL : mi buen jesusCUENTA SUMAS SALDOS INVENTARIORESULTADOS POR RESULTADOS PORCODDELNATURALEZAFUNCIONMAYORDEBEHABERDEUDORACREEDORACTIVOPASIVOPERDIDASGANANCIASPERDIDASGANANCIAS10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO2,066.101,228.90837.20837.2012CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES A TERCEROS1,613.001,032.50580.50580.5019ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRAR DUDOSA 15.5015.5015.5020MERCADERIAS 390.00182.00208.00208.0026ENVASES ENBALAJES8.004.803.203.2033ENMUEBLE, MAQUINARIAY EQUIPO224.00224.00224.0039DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 14.4014.4014.40ACUMULADO40TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES 53.60209.00155.40155.40Y DE SALUD POR PAGAR- 041RENUMERACION POR PAGAR27.9037.9010.0010.0042CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS215.20456.20241.00241.0046CUENTAS POR PAGAR DIVERSOS -TERCEROS17.2030.9013.7013.7050CAPITAL285.00285.00285.0060COMPRAS 333.00333.00333.0061VARIACION DE EXISTENCIAS4.80333.00328.20328.2062CARGAS DE PERSONAL33.6033.6033.6063GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS9.009.009.0064GASTOS POR TRIBUTOS1.501.501.5068ESTIMACION ESVALORIZACION DE ACTIVOY DEPRECIACION32.4032.4032.4069COSTO DE VENTA182.00182.00182.00182.0070VENTAS1,370.001,370.001,370.001,370.0077INGRESOS FINANCIEROS11.2011.2011.2011.2079CARGAS INPUTABLES A CUENTA DE COSTOS81.3081.3094GASTOS ADMINISTRATIVOS41.3041.3041.3095GASTOS DE VENTAS40.0040.0040.00TOTALES 5,292.605,292.602,525.702,525.701,852.90735.00591.501,709.40263.301,381.20SALDOS1,117.901,117.901,117.90TOTALES1,852.901,852.901,709.401,709.401,381.201,381.20

BALANCE GENERALFORMATO 3.1 "LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE - GENERAL "(1)EJERCICIO: 2011RUC : 20500800200APELLIDOS NOMBRES .DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN JESUSEJERCICIO 2011PASIVO Y PATRIMONIOEJERCIOCIO 2011 ACTIVOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTECAJA Y BANCOS837.20TRIBUTOS POR PAGAR155.40CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES565.00RENUMERACIONES POR PAGAR10.00EXISTENCIAS208.00CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES254.70OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALESTOTAL DE ACTIVO CORRIENTE1610.20TOTAL PASIVO CORRIENTE420.10ACTIVO NO CORRIENTEPASIVO NO CORRIENTEINMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO209.60(NETO DE DEPRECIACIONACUMULADA)TOTAL ACIVO NO CORRIENTE209.60TOTAL PASIVO NO CORRIENTETOTAL PASIVO 420.10PATRIMONIO NETOCAPITAL285.00RESULTADO ACUMULADOS1117.90TOTAL PATRIMONIO NETO1402.90TOTAL ACTIVO1819.80TOTAL ASIVO Y PATRIMONIO NETO18019.80

ESTADO FINANCIEROFORMATO 3.20 LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION EJERCICIO:JUNIORUC:20500800200EAPELLIDOS Y NOMBRES ,DENOMINACION O RAZON SOCIAL : MI BUEN JESUS DESCRIPCIONEJERCICIO O PERIODOVENTAS NETAS(INGRESOS OPERACIONALES)1370.00OTROS INGRESOS OPERACIONALESTOTAL DE INGRESOS FRUTOS1370.00 COSTO DE VENTA182.00UTILIDAD BRUTA1188.00GASTOS OPERACIONALES81.70GASTOS DE ADMINISTRACIONGASTOS DE VENTAUTILIDAD OPERATIVA1106.30OTROS INGRESOSOS ( GASTOS)11.20INGRESOS FINANCIEROSOTROS INGRESO OTROS GASTOSRESULTADO POR EXPOSICIONA LA INFLACIONRESULTADO ANTES DE PARTICIPACION1095.10INPUETO A LA RENTA Y PARTIDAS EXTRAORDINARIASPARTICIPACION87.61INPUESTO A LA RENTA328.53RESULTADO ANTES DE LA PARTICIPACION EXRAORDINARIAINGRESOS EXTRAORDINARIOSGASTOS EXTRAORDINARIOSRESULTADO INTERES MINORITARIOINTERES MINORITARIO UTILIDAD (PERDIDA)NETA DEL EJERCICIO678.96