DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN · ellos nacionales o extranjeros cuyo...
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Desempeño Histórico DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en mercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S), Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todos ellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales de renta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión. Información Relevante Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT) I+GLOBV N.A. 05 de Diciembre de 2018 B-E1 El equivalente al precio de una acción Renta Variable Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I. Composición de la Cartera de Inversión: Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. * La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible Clase y Serie Accionaria Calificación Categoría Montos mínimos de inversión ($) Fecha de Autorización Tipo Clave de pizarra Posibles adquirientes Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % 1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25% 2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23% 3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10% 4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6% 5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4% 6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3% 7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3% 8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3% 9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3% 10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3% Otros 96,150,454 17% Total 563,674,050 100% Régimen y Política de Inversión Objetivo de Inversión Tabla de Rendimientos Efectivos B-E1 Último Mes Últimos 3 Meses Últimos 12 Meses 2019 2018 2017 Rendimiento bruto 6.45% 16.09% 27.92% 20.85% -10.42% 18.06% Rendimiento neto 6.11% 12.10% 15.51% 16.84% -11.36% 17.10% Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) 5.41% 5.96% 7.38% 8.13% 8.17% 6.69% Índice de Referencia 6.30% 12.64% 20.28% 20.04% -12.02% 16.09% Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%) Principales inversiones al mes de junio del 2020 Personas no sujetas a retención Por Sector de Actividad Económica El Fondo no tiene información relevante que revelar. "Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora." Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de países que integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradas Mín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/o Trackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados de renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%. Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%. c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tanto de países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una alta diversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI. d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country World Index) e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo. f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.
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Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante enmercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country WorldIndex) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S),Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todosellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales derenta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuandomenos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.Información Relevante
Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)I+GLOBV
N.A.
05 de Diciembre de 2018
B-E1El equivalente al
precio de unaacción
Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimosde inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25%2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23%3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10%4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6%5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4%6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3%7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3%8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3%9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3%
10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3%Otros 96,150,454 17%Total 563,674,050 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Tabla de Rendimientos EfectivosB-E1
ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto *ND6.45% *ND16.09% *ND27.92% *ND20.85% *ND-10.42% *ND18.06%
Rendimiento neto *ND6.11% *ND12.10% *ND15.51% *ND16.84% *ND-11.36% *ND17.10%
Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND5.41% *ND5.96% *ND7.38% *ND8.13% *ND8.17% *ND6.69%
Índice de Referencia NA*6.30% NA*12.64% NA*20.28% NA*20.04% NA*-12.02% NA*16.09%
Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)
Principales inversiones al mes de junio del 2020
Personas no sujetas aretención
Por Sector de Actividad Económica
El Fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarla sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.
b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos deinversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados BursátilesFiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradasMín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/oTrackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercadosde renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%.Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tantode países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una altadiversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All CountryWorld Index)
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos porsociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. ElFondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podráoperar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de laLey del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados poractivos.
Política para la Compra-Venta de Acciones
Concepto $%
Clase B-E1
% $
Clase más representativaB-FG1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A
Concepto $%
Clase B-E1
% $
Clase más representativaB-FG1
Administración de activos 0.86% $8.56 0.68% $6.85Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 2.00% $19.97 1.60% $15.98Valuación de acciones 0.01% $0.09 0.01% $0.09Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.08% $0.81 0.08% $0.80Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.24 0.02% $0.23Otras** 0.06% $0.61 0.06% $0.60Total 3.03% $30.27 2.45% $24.55
Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.
Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.
El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.;Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fóndika, S.A.de C.V.,Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión,Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.,Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Número Telefónico 55 5010 2185
50%Límites de recompraTodos los días hábiles el día de la solicitud.Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles. Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*Las órdenes de compra y venta liquidarán 48
horas hábiles después de la ejecución.
Horario 09:00 AM a 2:00 PM
Plazo mínimo de permanencia No tiene. DiarioLiquidez
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora deValores N/A
Contacto Área de Distribución de Fondos
Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internetDistribuidora
http://cgcompass.com/mexico/#fondos,www.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com,www.allianzfondika.com,www.vepormas.com.mx, www.actinver.com,https://www1.finaccess.com.mx,www.vector.com.mx
Pagadas por el fondo de inversión
Pagadas por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
*NA: No Aplica
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante enmercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country WorldIndex) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S),Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todosellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales derenta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuandomenos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.Información Relevante
Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)I+GLOBV
N.A.
05 de Diciembre de 2018
B-E2 $50,000,000.00
Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimosde inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25%2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23%3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10%4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6%5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4%6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3%7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3%8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3%9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3%
10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3%Otros 96,150,454 17%Total 563,674,050 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Tabla de Rendimientos EfectivosB-E2
ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto *ND6.45% *ND16.09% *ND27.92% *ND *ND-10.25% *ND17.83%
Rendimiento neto *ND6.31% *ND12.70% *ND18.03% *ND *ND-12.64% *ND15.42%
Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND5.41% *ND5.96% *ND7.38% *ND *ND8.17% *ND6.69%
Índice de Referencia NA*6.30% NA*12.64% NA*20.28% NA* NA*-12.02% NA*16.09%
Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)
Principales inversiones al mes de junio del 2020
Personas no sujetas aretención
Por Sector de Actividad Económica
El Fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarla sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.
b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos deinversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados BursátilesFiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradasMín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/oTrackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercadosde renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%.Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tantode países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una altadiversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All CountryWorld Index)
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos porsociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. ElFondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podráoperar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de laLey del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados poractivos.
Política para la Compra-Venta de Acciones
Concepto $%
Clase B-E2
% $
Clase más representativaB-FG1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A
Concepto $%
Clase B-E2
% $
Clase más representativaB-FG1
Administración de activos 0.22% $2.23 0.68% $6.85Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 0.52% $5.19 1.60% $15.98Valuación de acciones 0.01% $0.09 0.01% $0.09Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.08% $0.82 0.08% $0.80Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.24 0.02% $0.23Otras** 0.06% $0.61 0.06% $0.60Total 0.92% $9.17 2.45% $24.55
Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.
Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.
El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.;Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fóndika, S.A.de C.V.,Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión,Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.,Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Número Telefónico 55 5010 2185
50%Límites de recompraTodos los días hábiles el día de la solicitud.Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles. Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*Las órdenes de compra y venta liquidarán 48
horas hábiles después de la ejecución.
Horario 09:00 AM a 2:00 PM
Plazo mínimo de permanencia No tiene. DiarioLiquidez
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora deValores N/A
Contacto Área de Distribución de Fondos
Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internetDistribuidora
http://cgcompass.com/mexico/#fondos,www.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com,www.allianzfondika.com,www.vepormas.com.mx, www.actinver.com,https://www1.finaccess.com.mx,www.vector.com.mx
Pagadas por el fondo de inversión
Pagadas por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
*NA: No Aplica
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante enmercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country WorldIndex) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S),Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todosellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales derenta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuandomenos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.Información Relevante
Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)I+GLOBV
N.A.
05 de Diciembre de 2018
B-EG1El equivalente al
precio de unaacción
Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimosde inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25%2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23%3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10%4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6%5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4%6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3%7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3%8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3%9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3%
10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3%Otros 96,150,454 17%Total 563,674,050 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Tabla de Rendimientos EfectivosB-EG1
ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto *ND6.45% *ND16.09% *ND27.92% *ND *ND *ND
Rendimiento neto *ND6.25% *ND12.50% *ND17.21% *ND *ND *ND
Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND5.41% *ND5.96% *ND7.38% *ND *ND *ND
Índice de Referencia NA*6.30% NA*12.64% NA*20.28% NA* NA* NA*
Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)
Principales inversiones al mes de junio del 2020
Personas no sujetas aretención
Por Sector de Actividad Económica
El Fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarla sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.
b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos deinversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados BursátilesFiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradasMín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/oTrackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercadosde renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%.Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tantode países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una altadiversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All CountryWorld Index)
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos porsociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. ElFondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podráoperar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de laLey del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados poractivos.
Política para la Compra-Venta de Acciones
Concepto $%
Clase B-EG1
% $
Clase más representativaB-FG1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A
Concepto $%
Clase B-EG1
% $
Clase más representativaB-FG1
Administración de activos 0.43% $4.28 0.68% $6.85Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 1.00% $9.98 1.60% $15.98Valuación de acciones 0.01% $0.09 0.01% $0.09Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.08% $0.81 0.08% $0.80Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.23 0.02% $0.23Otras** 0.06% $0.60 0.06% $0.60Total 1.60% $15.99 2.45% $24.55
Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.
Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.
El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.;Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fóndika, S.A.de C.V.,Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión,Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.,Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Número Telefónico 55 5010 2185
50%Límites de recompraTodos los días hábiles el día de la solicitud.Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles. Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*Las órdenes de compra y venta liquidarán 48
horas hábiles después de la ejecución.
Horario 09:00 AM a 2:00 PM
Plazo mínimo de permanencia No tiene. DiarioLiquidez
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora deValores N/A
Contacto Área de Distribución de Fondos
Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internetDistribuidora
http://cgcompass.com/mexico/#fondos,www.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com,www.allianzfondika.com,www.vepormas.com.mx, www.actinver.com,https://www1.finaccess.com.mx,www.vector.com.mx
Pagadas por el fondo de inversión
Pagadas por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
*NA: No Aplica
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante enmercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country WorldIndex) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S),Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todosellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales derenta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuandomenos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.Información Relevante
Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)I+GLOBV
N.A.
05 de Diciembre de 2018
B-EG2 $1,000,000,000.00
Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimosde inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25%2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23%3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10%4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6%5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4%6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3%7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3%8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3%9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3%
10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3%Otros 96,150,454 17%Total 563,674,050 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Tabla de Rendimientos EfectivosB-EG2
ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Rendimiento neto *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Índice de Referencia NA* NA* NA* NA* NA* NA*
Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)
Principales inversiones al mes de junio del 2020
Personas no sujetas aretención
Por Sector de Actividad Económica
El Fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarla sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.
b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos deinversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados BursátilesFiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradasMín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/oTrackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercadosde renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%.Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tantode países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una altadiversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All CountryWorld Index)
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos porsociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. ElFondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podráoperar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de laLey del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados poractivos.
Política para la Compra-Venta de Acciones
Concepto $%
Clase B-EG2
% $
Clase más representativaB-FG1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A
Concepto $%
Clase B-EG2
% $
Clase más representativaB-FG1
Administración de activos 0.68% $6.85Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 1.60% $15.98Valuación de acciones 0.01% $0.09Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.08% $0.80Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.23Otras** 0.06% $0.60Total 0.00% 0.00 2.45% $24.55
Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.
Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.
El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.;Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fóndika, S.A.de C.V.,Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión,Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.,Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Número Telefónico 55 5010 2185
50%Límites de recompraTodos los días hábiles el día de la solicitud.Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles. Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*Las órdenes de compra y venta liquidarán 48
horas hábiles después de la ejecución.
Horario 09:00 AM a 2:00 PM
Plazo mínimo de permanencia No tiene. DiarioLiquidez
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora deValores N/A
Contacto Área de Distribución de Fondos
Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internetDistribuidora
http://cgcompass.com/mexico/#fondos,www.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com,www.allianzfondika.com,www.vepormas.com.mx, www.actinver.com,https://www1.finaccess.com.mx,www.vector.com.mx
Pagadas por el fondo de inversión
Pagadas por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
*NA: No Aplica
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante enmercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country WorldIndex) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S),Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todosellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales derenta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuandomenos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.Información Relevante
Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)I+GLOBV
N.A.
05 de Diciembre de 2018
B-F1El equivalente al
precio de unaacción
Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimosde inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25%2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23%3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10%4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6%5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4%6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3%7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3%8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3%9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3%
10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3%Otros 96,150,454 17%Total 563,674,050 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Tabla de Rendimientos EfectivosB-F1
ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto *ND6.45% *ND16.09% *ND27.92% *ND10.35% *ND-10.45% *ND17.59%
Rendimiento neto *ND6.08% *ND12.06% *ND15.33% *ND-7.93% *ND-12.84% *ND15.18%
Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND5.41% *ND5.96% *ND7.38% *ND8.13% *ND8.17% *ND6.69%
Índice de Referencia NA*6.30% NA*12.64% NA*20.28% NA*20.04% NA*-12.02% NA*16.09%
Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)
Principales inversiones al mes de junio del 2020
Personas Físicas Nacionales
Por Sector de Actividad Económica
El Fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarla sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.
b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos deinversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados BursátilesFiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradasMín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/oTrackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercadosde renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%.Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tantode países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una altadiversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All CountryWorld Index)
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos porsociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. ElFondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podráoperar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de laLey del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados poractivos.
Política para la Compra-Venta de Acciones
Concepto $%
Clase B-F1
% $
Clase más representativaB-FG1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A
Concepto $%
Clase B-F1
% $
Clase más representativaB-FG1
Administración de activos 0.86% $8.56 0.68% $6.85Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 2.00% $19.97 1.60% $15.98Valuación de acciones 0.01% $0.09 0.01% $0.09Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.08% $0.80 0.08% $0.80Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.23 0.02% $0.23Otras** 0.06% $0.60 0.06% $0.60Total 3.03% $30.25 2.45% $24.55
Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.
Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.
El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.;Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fóndika, S.A.de C.V.,Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión,Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.,Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Número Telefónico 55 5010 2185
50%Límites de recompraTodos los días hábiles el día de la solicitud.Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles. Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*Las órdenes de compra y venta liquidarán 48
horas hábiles después de la ejecución.
Horario 09:00 AM a 2:00 PM
Plazo mínimo de permanencia No tiene. DiarioLiquidez
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora deValores N/A
Contacto Área de Distribución de Fondos
Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internetDistribuidora
http://cgcompass.com/mexico/#fondos,www.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com,www.allianzfondika.com,www.vepormas.com.mx, www.actinver.com,https://www1.finaccess.com.mx,www.vector.com.mx
Pagadas por el fondo de inversión
Pagadas por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
*NA: No Aplica
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante enmercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country WorldIndex) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S),Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todosellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales derenta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuandomenos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.Información Relevante
Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)I+GLOBV
N.A.
05 de Diciembre de 2018
B-F2 $50,000,000.00
Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimosde inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25%2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23%3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10%4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6%5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4%6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3%7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3%8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3%9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3%
10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3%Otros 96,150,454 17%Total 563,674,050 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Tabla de Rendimientos EfectivosB-F2
ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto *ND *ND *ND *ND *ND-10.22% *ND17.35%
Rendimiento neto *ND *ND *ND *ND *ND-14.35% *ND13.20%
Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND *ND *ND *ND *ND8.17% *ND6.69%
Índice de Referencia NA* NA* NA* NA* NA*-12.02% NA*16.09%
Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)
Principales inversiones al mes de junio del 2020
Personas Físicas Nacionales
Por Sector de Actividad Económica
El Fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarla sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.
b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos deinversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados BursátilesFiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradasMín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/oTrackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercadosde renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%.Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tantode países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una altadiversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All CountryWorld Index)
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos porsociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. ElFondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podráoperar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de laLey del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados poractivos.
Política para la Compra-Venta de Acciones
Concepto $%
Clase B-F2
% $
Clase más representativaB-FG1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A
Concepto $%
Clase B-F2
% $
Clase más representativaB-FG1
Administración de activos 0.68% $6.85Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 1.60% $15.98Valuación de acciones 0.01% $0.09Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.08% $0.80Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.23Otras** 0.06% $0.60Total 0.00% 0.00 2.45% $24.55
Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.
Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.
El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.;Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fóndika, S.A.de C.V.,Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión,Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.,Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Número Telefónico 55 5010 2185
50%Límites de recompraTodos los días hábiles el día de la solicitud.Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles. Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*Las órdenes de compra y venta liquidarán 48
horas hábiles después de la ejecución.
Horario 09:00 AM a 2:00 PM
Plazo mínimo de permanencia No tiene. DiarioLiquidez
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora deValores N/A
Contacto Área de Distribución de Fondos
Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internetDistribuidora
http://cgcompass.com/mexico/#fondos,www.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com,www.allianzfondika.com,www.vepormas.com.mx, www.actinver.com,https://www1.finaccess.com.mx,www.vector.com.mx
Pagadas por el fondo de inversión
Pagadas por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
*NA: No Aplica
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante enmercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country WorldIndex) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S),Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todosellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales derenta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuandomenos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.Información Relevante
Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)I+GLOBV
N.A.
05 de Diciembre de 2018
B-FCEl equivalente al
precio de unaacción
Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimosde inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25%2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23%3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10%4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6%5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4%6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3%7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3%8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3%9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3%
10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3%Otros 96,150,454 17%Total 563,674,050 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Tabla de Rendimientos EfectivosB-FC
ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto *ND6.45% *ND16.09% *ND27.92% *ND *ND *ND
Rendimiento neto *ND6.33% *ND12.81% *ND18.47% *ND *ND *ND
Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND5.41% *ND5.96% *ND7.38% *ND *ND *ND
Índice de Referencia NA*6.30% NA*12.64% NA*20.28% NA* NA* NA*
Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)
Principales inversiones al mes de junio del 2020
Empleados, directivos yconsejeros de Compas
Investments de México, S.A.de C.V., S.O.S.I. y deCompass Investments
Por Sector de Actividad Económica
El Fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarla sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.
b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos deinversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados BursátilesFiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradasMín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/oTrackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercadosde renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%.Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tantode países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una altadiversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All CountryWorld Index)
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos porsociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. ElFondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podráoperar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de laLey del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados poractivos.
Política para la Compra-Venta de Acciones
Concepto $%
Clase B-FC
% $
Clase más representativaB-FG1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A
Concepto $%
Clase B-FC
% $
Clase más representativaB-FG1
Administración de activos 0.23% $2.27 0.68% $6.85Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 1.60% $15.98Valuación de acciones 0.01% $0.10 0.01% $0.09Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.08% $0.82 0.08% $0.80Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.21 0.02% $0.23Otras** 0.05% $0.51 0.06% $0.60Total 0.39% $3.91 2.45% $24.55
Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.
Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.
El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.;Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fóndika, S.A.de C.V.,Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión,Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.,Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Número Telefónico 55 5010 2185
50%Límites de recompraTodos los días hábiles el día de la solicitud.Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles. Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*Las órdenes de compra y venta liquidarán 48
horas hábiles después de la ejecución.
Horario 09:00 AM a 2:00 PM
Plazo mínimo de permanencia No tiene. DiarioLiquidez
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora deValores N/A
Contacto Área de Distribución de Fondos
Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internetDistribuidora
http://cgcompass.com/mexico/#fondos,www.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com,www.allianzfondika.com,www.vepormas.com.mx, www.actinver.com,https://www1.finaccess.com.mx,www.vector.com.mx
Pagadas por el fondo de inversión
Pagadas por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
*NA: No Aplica
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante enmercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country WorldIndex) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S),Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todosellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales derenta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuandomenos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.Información Relevante
Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)I+GLOBV
N.A.
05 de Diciembre de 2018
B-FFEl equivalente al
precio de unaacción
Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimosde inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25%2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23%3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10%4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6%5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4%6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3%7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3%8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3%9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3%
10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3%Otros 96,150,454 17%Total 563,674,050 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Tabla de Rendimientos EfectivosB-FF
ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Rendimiento neto *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Índice de Referencia NA* NA* NA* NA* NA* NA*
Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)
Principales inversiones al mes de junio del 2020
Fondos de Fondos
Por Sector de Actividad Económica
El Fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarla sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.
b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos deinversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados BursátilesFiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradasMín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/oTrackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercadosde renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%.Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tantode países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una altadiversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All CountryWorld Index)
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos porsociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. ElFondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podráoperar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de laLey del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados poractivos.
Política para la Compra-Venta de Acciones
Concepto $%
Clase B-FF
% $
Clase más representativaB-FG1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A
Concepto $%
Clase B-FF
% $
Clase más representativaB-FG1
Administración de activos 0.68% $6.85Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 1.60% $15.98Valuación de acciones 0.01% $0.09Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.08% $0.80Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.23Otras** 0.06% $0.60Total 0.00% 0.00 2.45% $24.55
Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.
Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.
El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.;Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fóndika, S.A.de C.V.,Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión,Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.,Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Número Telefónico 55 5010 2185
50%Límites de recompraTodos los días hábiles el día de la solicitud.Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles. Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*Las órdenes de compra y venta liquidarán 48
horas hábiles después de la ejecución.
Horario 09:00 AM a 2:00 PM
Plazo mínimo de permanencia No tiene. DiarioLiquidez
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora deValores N/A
Contacto Área de Distribución de Fondos
Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internetDistribuidora
http://cgcompass.com/mexico/#fondos,www.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com,www.allianzfondika.com,www.vepormas.com.mx, www.actinver.com,https://www1.finaccess.com.mx,www.vector.com.mx
Pagadas por el fondo de inversión
Pagadas por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
*NA: No Aplica
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante enmercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country WorldIndex) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S),Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todosellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales derenta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuandomenos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.Información Relevante
Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)I+GLOBV
N.A.
05 de Diciembre de 2018
B-FG1El equivalente al
precio de unaacción
Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimosde inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25%2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23%3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10%4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6%5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4%6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3%7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3%8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3%9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3%
10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3%Otros 96,150,454 17%Total 563,674,050 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Tabla de Rendimientos EfectivosB-FG1
ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto *ND6.45% *ND16.09% *ND27.92% *ND *ND *ND
Rendimiento neto *ND6.14% *ND12.23% *ND16.01% *ND *ND *ND
Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND5.41% *ND5.96% *ND7.38% *ND *ND *ND
Índice de Referencia NA*6.30% NA*12.64% NA*20.28% NA* NA* NA*
Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)
Principales inversiones al mes de junio del 2020
Personas Físicas Nacionales
Por Sector de Actividad Económica
El Fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarla sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.
b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos deinversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados BursátilesFiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradasMín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/oTrackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercadosde renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%.Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tantode países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una altadiversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All CountryWorld Index)
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos porsociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. ElFondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podráoperar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de laLey del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados poractivos.
Política para la Compra-Venta de Acciones
Concepto $%
Clase B-FG1
% $
Clase más representativaB-FG1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A
Concepto $%
Clase B-FG1
% $
Clase más representativaB-FG1
Administración de activos 0.68% $6.85 0.68% $6.85Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 1.60% $15.98 1.60% $15.98Valuación de acciones 0.01% $0.09 0.01% $0.09Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.08% $0.80 0.08% $0.80Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.23 0.02% $0.23Otras** 0.06% $0.60 0.06% $0.60Total 2.45% $24.55 2.45% $24.55
Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.
Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.
El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.;Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fóndika, S.A.de C.V.,Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión,Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.,Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Número Telefónico 55 5010 2185
50%Límites de recompraTodos los días hábiles el día de la solicitud.Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles. Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*Las órdenes de compra y venta liquidarán 48
horas hábiles después de la ejecución.
Horario 09:00 AM a 2:00 PM
Plazo mínimo de permanencia No tiene. DiarioLiquidez
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora deValores N/A
Contacto Área de Distribución de Fondos
Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internetDistribuidora
http://cgcompass.com/mexico/#fondos,www.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com,www.allianzfondika.com,www.vepormas.com.mx, www.actinver.com,https://www1.finaccess.com.mx,www.vector.com.mx
Pagadas por el fondo de inversión
Pagadas por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
*NA: No Aplica
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante enmercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country WorldIndex) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S),Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todosellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales derenta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuandomenos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.Información Relevante
Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)I+GLOBV
N.A.
05 de Diciembre de 2018
B-FG2 $500,000,000.00
Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimosde inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25%2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23%3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10%4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6%5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4%6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3%7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3%8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3%9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3%
10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3%Otros 96,150,454 17%Total 563,674,050 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Tabla de Rendimientos EfectivosB-FG2
ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Rendimiento neto *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Índice de Referencia NA* NA* NA* NA* NA* NA*
Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)
Principales inversiones al mes de junio del 2020
Personas Físicas Nacionales
Por Sector de Actividad Económica
El Fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarla sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.
b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos deinversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados BursátilesFiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradasMín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/oTrackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercadosde renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%.Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tantode países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una altadiversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All CountryWorld Index)
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos porsociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. ElFondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podráoperar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de laLey del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados poractivos.
Política para la Compra-Venta de Acciones
Concepto $%
Clase B-FG2
% $
Clase más representativaB-FG1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A
Concepto $%
Clase B-FG2
% $
Clase más representativaB-FG1
Administración de activos 0.68% $6.85Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 1.60% $15.98Valuación de acciones 0.01% $0.09Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.08% $0.80Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.23Otras** 0.06% $0.60Total 0.00% 0.00 2.45% $24.55
Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.
Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.
El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.;Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fóndika, S.A.de C.V.,Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión,Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.,Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Número Telefónico 55 5010 2185
50%Límites de recompraTodos los días hábiles el día de la solicitud.Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles. Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*Las órdenes de compra y venta liquidarán 48
horas hábiles después de la ejecución.
Horario 09:00 AM a 2:00 PM
Plazo mínimo de permanencia No tiene. DiarioLiquidez
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora deValores N/A
Contacto Área de Distribución de Fondos
Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internetDistribuidora
http://cgcompass.com/mexico/#fondos,www.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com,www.allianzfondika.com,www.vepormas.com.mx, www.actinver.com,https://www1.finaccess.com.mx,www.vector.com.mx
Pagadas por el fondo de inversión
Pagadas por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
*NA: No Aplica
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante enmercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country WorldIndex) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S),Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todosellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales derenta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuandomenos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.Información Relevante
Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)I+GLOBV
N.A.
05 de Diciembre de 2018
B-M1El equivalente al
precio de unaacción
Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimosde inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25%2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23%3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10%4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6%5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4%6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3%7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3%8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3%9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3%
10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3%Otros 96,150,454 17%Total 563,674,050 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Tabla de Rendimientos EfectivosB-M1
ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto *ND6.45% *ND16.09% *ND27.92% *ND *ND *ND
Rendimiento neto *ND6.11% *ND12.10% *ND15.51% *ND *ND *ND
Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND5.41% *ND5.96% *ND7.38% *ND *ND *ND
Índice de Referencia NA*6.30% NA*12.64% NA*20.28% NA* NA* NA*
Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)
Principales inversiones al mes de junio del 2020
Personas Morales Nacionales
Por Sector de Actividad Económica
El Fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarla sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.
b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos deinversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados BursátilesFiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradasMín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/oTrackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercadosde renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%.Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tantode países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una altadiversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All CountryWorld Index)
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos porsociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. ElFondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podráoperar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de laLey del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados poractivos.
Política para la Compra-Venta de Acciones
Concepto $%
Clase B-M1
% $
Clase más representativaB-FG1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A
Concepto $%
Clase B-M1
% $
Clase más representativaB-FG1
Administración de activos 0.86% $8.56 0.68% $6.85Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 2.00% $19.97 1.60% $15.98Valuación de acciones 0.01% $0.09 0.01% $0.09Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.08% $0.81 0.08% $0.80Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.24 0.02% $0.23Otras** 0.06% $0.60 0.06% $0.60Total 3.03% $30.27 2.45% $24.55
Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.
Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.
El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.;Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fóndika, S.A.de C.V.,Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión,Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.,Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Número Telefónico 55 5010 2185
50%Límites de recompraTodos los días hábiles el día de la solicitud.Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles. Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*Las órdenes de compra y venta liquidarán 48
horas hábiles después de la ejecución.
Horario 09:00 AM a 2:00 PM
Plazo mínimo de permanencia No tiene. DiarioLiquidez
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora deValores N/A
Contacto Área de Distribución de Fondos
Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internetDistribuidora
http://cgcompass.com/mexico/#fondos,www.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com,www.allianzfondika.com,www.vepormas.com.mx, www.actinver.com,https://www1.finaccess.com.mx,www.vector.com.mx
Pagadas por el fondo de inversión
Pagadas por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
*NA: No Aplica
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante enmercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country WorldIndex) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S),Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todosellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales derenta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuandomenos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.Información Relevante
Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)I+GLOBV
N.A.
05 de Diciembre de 2018
B-M2 $50,000,000.00
Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimosde inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25%2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23%3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10%4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6%5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4%6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3%7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3%8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3%9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3%
10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3%Otros 96,150,454 17%Total 563,674,050 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Tabla de Rendimientos EfectivosB-M2
ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Rendimiento neto *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Índice de Referencia NA* NA* NA* NA* NA* NA*
Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)
Principales inversiones al mes de junio del 2020
Personas Morales Nacionales
Por Sector de Actividad Económica
El Fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarla sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.
b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos deinversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados BursátilesFiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradasMín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/oTrackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercadosde renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%.Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tantode países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una altadiversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All CountryWorld Index)
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos porsociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. ElFondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podráoperar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de laLey del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados poractivos.
Política para la Compra-Venta de Acciones
Concepto $%
Clase B-M2
% $
Clase más representativaB-FG1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A
Concepto $%
Clase B-M2
% $
Clase más representativaB-FG1
Administración de activos 0.68% $6.85Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 1.60% $15.98Valuación de acciones 0.01% $0.09Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.08% $0.80Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.23Otras** 0.06% $0.60Total 0.00% 0.00 2.45% $24.55
Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.
Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.
El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.;Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fóndika, S.A.de C.V.,Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión,Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.,Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Número Telefónico 55 5010 2185
50%Límites de recompraTodos los días hábiles el día de la solicitud.Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles. Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*Las órdenes de compra y venta liquidarán 48
horas hábiles después de la ejecución.
Horario 09:00 AM a 2:00 PM
Plazo mínimo de permanencia No tiene. DiarioLiquidez
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora deValores N/A
Contacto Área de Distribución de Fondos
Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internetDistribuidora
http://cgcompass.com/mexico/#fondos,www.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com,www.allianzfondika.com,www.vepormas.com.mx, www.actinver.com,https://www1.finaccess.com.mx,www.vector.com.mx
Pagadas por el fondo de inversión
Pagadas por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
*NA: No Aplica
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante enmercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country WorldIndex) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S),Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todosellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales derenta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuandomenos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.Información Relevante
Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)I+GLOBV
N.A.
05 de Diciembre de 2018
B-MG1El equivalente al
precio de unaacción
Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimosde inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25%2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23%3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10%4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6%5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4%6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3%7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3%8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3%9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3%
10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3%Otros 96,150,454 17%Total 563,674,050 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Tabla de Rendimientos EfectivosB-MG1
ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto *ND6.45% *ND16.09% *ND27.92% *ND *ND *ND
Rendimiento neto *ND6.17% *ND12.26% *ND16.18% *ND *ND *ND
Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND5.41% *ND5.96% *ND7.38% *ND *ND *ND
Índice de Referencia NA*6.30% NA*12.64% NA*20.28% NA* NA* NA*
Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)
Principales inversiones al mes de junio del 2020
Personas Morales Nacionales
Por Sector de Actividad Económica
El Fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarla sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.
b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos deinversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados BursátilesFiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradasMín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/oTrackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercadosde renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%.Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tantode países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una altadiversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All CountryWorld Index)
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos porsociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. ElFondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podráoperar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de laLey del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados poractivos.
Política para la Compra-Venta de Acciones
Concepto $%
Clase B-MG1
% $
Clase más representativaB-FG1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A
Concepto $%
Clase B-MG1
% $
Clase más representativaB-FG1
Administración de activos 0.68% $6.85 0.68% $6.85Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 1.60% $15.98 1.60% $15.98Valuación de acciones 0.01% $0.09 0.01% $0.09Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.08% $0.81 0.08% $0.80Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.24 0.02% $0.23Otras** 0.06% $0.61 0.06% $0.60Total 2.46% $24.56 2.45% $24.55
Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.
Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.
El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.;Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fóndika, S.A.de C.V.,Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión,Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.,Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Número Telefónico 55 5010 2185
50%Límites de recompraTodos los días hábiles el día de la solicitud.Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles. Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*Las órdenes de compra y venta liquidarán 48
horas hábiles después de la ejecución.
Horario 09:00 AM a 2:00 PM
Plazo mínimo de permanencia No tiene. DiarioLiquidez
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora deValores N/A
Contacto Área de Distribución de Fondos
Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internetDistribuidora
http://cgcompass.com/mexico/#fondos,www.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com,www.allianzfondika.com,www.vepormas.com.mx, www.actinver.com,https://www1.finaccess.com.mx,www.vector.com.mx
Pagadas por el fondo de inversión
Pagadas por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
*NA: No Aplica
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante enmercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country WorldIndex) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S),Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todosellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales derenta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuandomenos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.Información Relevante
Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)I+GLOBV
N.A.
05 de Diciembre de 2018
B-MG2 $1,000,000,000.00
Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimosde inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25%2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23%3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10%4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6%5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4%6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3%7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3%8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3%9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3%
10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3%Otros 96,150,454 17%Total 563,674,050 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Tabla de Rendimientos EfectivosB-MG2
ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Rendimiento neto *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Índice de Referencia NA* NA* NA* NA* NA* NA*
Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)
Principales inversiones al mes de junio del 2020
Personas Morales Nacionales
Por Sector de Actividad Económica
El Fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarla sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.
b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos deinversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados BursátilesFiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradasMín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/oTrackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercadosde renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%.Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tantode países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una altadiversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All CountryWorld Index)
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos porsociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. ElFondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podráoperar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de laLey del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados poractivos.
Política para la Compra-Venta de Acciones
Concepto $%
Clase B-MG2
% $
Clase más representativaB-FG1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A
Concepto $%
Clase B-MG2
% $
Clase más representativaB-FG1
Administración de activos 0.68% $6.85Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 1.60% $15.98Valuación de acciones 0.01% $0.09Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.08% $0.80Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.23Otras** 0.06% $0.60Total 0.00% 0.00 2.45% $24.55
Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.
Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.
El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.;Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fóndika, S.A.de C.V.,Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión,Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.,Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Número Telefónico 55 5010 2185
50%Límites de recompraTodos los días hábiles el día de la solicitud.Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles. Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*Las órdenes de compra y venta liquidarán 48
horas hábiles después de la ejecución.
Horario 09:00 AM a 2:00 PM
Plazo mínimo de permanencia No tiene. DiarioLiquidez
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora deValores N/A
Contacto Área de Distribución de Fondos
Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internetDistribuidora
http://cgcompass.com/mexico/#fondos,www.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com,www.allianzfondika.com,www.vepormas.com.mx, www.actinver.com,https://www1.finaccess.com.mx,www.vector.com.mx
Pagadas por el fondo de inversión
Pagadas por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
*NA: No Aplica
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante enmercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country WorldIndex) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S),Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todosellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales derenta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuandomenos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.Información Relevante
Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)I+GLOBV
N.A.
05 de Diciembre de 2018
B-N1El equivalente al
precio de unaacción
Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimosde inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25%2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23%3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10%4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6%5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4%6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3%7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3%8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3%9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3%
10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3%Otros 96,150,454 17%Total 563,674,050 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Tabla de Rendimientos EfectivosB-N1
ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Rendimiento neto *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Índice de Referencia NA* NA* NA* NA* NA* NA*
Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)
Principales inversiones al mes de junio del 2020
Personas Extranjeras
Por Sector de Actividad Económica
El Fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarla sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.
b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos deinversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados BursátilesFiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradasMín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/oTrackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercadosde renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%.Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tantode países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una altadiversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All CountryWorld Index)
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos porsociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. ElFondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podráoperar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de laLey del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados poractivos.
Política para la Compra-Venta de Acciones
Concepto $%
Clase B-N1
% $
Clase más representativaB-FG1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A
Concepto $%
Clase B-N1
% $
Clase más representativaB-FG1
Administración de activos 0.68% $6.85Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 1.60% $15.98Valuación de acciones 0.01% $0.09Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.08% $0.80Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.23Otras** 0.06% $0.60Total 0.00% 0.00 2.45% $24.55
Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.
Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.
El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.;Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fóndika, S.A.de C.V.,Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión,Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.,Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Número Telefónico 55 5010 2185
50%Límites de recompraTodos los días hábiles el día de la solicitud.Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles. Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*Las órdenes de compra y venta liquidarán 48
horas hábiles después de la ejecución.
Horario 09:00 AM a 2:00 PM
Plazo mínimo de permanencia No tiene. DiarioLiquidez
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora deValores N/A
Contacto Área de Distribución de Fondos
Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internetDistribuidora
http://cgcompass.com/mexico/#fondos,www.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com,www.allianzfondika.com,www.vepormas.com.mx, www.actinver.com,https://www1.finaccess.com.mx,www.vector.com.mx
Pagadas por el fondo de inversión
Pagadas por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
*NA: No Aplica
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante enmercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country WorldIndex) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S),Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todosellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales derenta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuandomenos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.Información Relevante
Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)I+GLOBV
N.A.
05 de Diciembre de 2018
B-N2 $50,000,000.00
Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimosde inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25%2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23%3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10%4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6%5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4%6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3%7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3%8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3%9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3%
10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3%Otros 96,150,454 17%Total 563,674,050 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Tabla de Rendimientos EfectivosB-N2
ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Rendimiento neto *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Índice de Referencia NA* NA* NA* NA* NA* NA*
Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)
Principales inversiones al mes de junio del 2020
Personas Extranjeras
Por Sector de Actividad Económica
El Fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarla sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.
b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos deinversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados BursátilesFiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradasMín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/oTrackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercadosde renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%.Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tantode países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una altadiversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All CountryWorld Index)
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos porsociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. ElFondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podráoperar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de laLey del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados poractivos.
Política para la Compra-Venta de Acciones
Concepto $%
Clase B-N2
% $
Clase más representativaB-FG1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A
Concepto $%
Clase B-N2
% $
Clase más representativaB-FG1
Administración de activos 0.68% $6.85Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 1.60% $15.98Valuación de acciones 0.01% $0.09Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.08% $0.80Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.23Otras** 0.06% $0.60Total 0.00% 0.00 2.45% $24.55
Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.
Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.
El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.;Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fóndika, S.A.de C.V.,Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión,Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.,Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Número Telefónico 55 5010 2185
50%Límites de recompraTodos los días hábiles el día de la solicitud.Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles. Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*Las órdenes de compra y venta liquidarán 48
horas hábiles después de la ejecución.
Horario 09:00 AM a 2:00 PM
Plazo mínimo de permanencia No tiene. DiarioLiquidez
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora deValores N/A
Contacto Área de Distribución de Fondos
Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internetDistribuidora
http://cgcompass.com/mexico/#fondos,www.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com,www.allianzfondika.com,www.vepormas.com.mx, www.actinver.com,https://www1.finaccess.com.mx,www.vector.com.mx
Pagadas por el fondo de inversión
Pagadas por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
*NA: No Aplica
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante enmercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country WorldIndex) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S),Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todosellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales derenta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuandomenos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.Información Relevante
Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)I+GLOBV
N.A.
05 de Diciembre de 2018
B-NG1El equivalente al
precio de unaacción
Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimosde inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25%2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23%3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10%4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6%5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4%6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3%7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3%8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3%9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3%
10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3%Otros 96,150,454 17%Total 563,674,050 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Tabla de Rendimientos EfectivosB-NG1
ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Rendimiento neto *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Índice de Referencia NA* NA* NA* NA* NA* NA*
Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)
Principales inversiones al mes de junio del 2020
Personas Extranjeras
Por Sector de Actividad Económica
El Fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarla sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.
b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos deinversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados BursátilesFiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradasMín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/oTrackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercadosde renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%.Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tantode países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una altadiversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All CountryWorld Index)
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos porsociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. ElFondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podráoperar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de laLey del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados poractivos.
Política para la Compra-Venta de Acciones
Concepto $%
Clase B-NG1
% $
Clase más representativaB-FG1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A
Concepto $%
Clase B-NG1
% $
Clase más representativaB-FG1
Administración de activos 0.68% $6.85Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 1.60% $15.98Valuación de acciones 0.01% $0.09Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.08% $0.80Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.23Otras** 0.06% $0.60Total 0.00% 0.00 2.45% $24.55
Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.
Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.
El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.;Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fóndika, S.A.de C.V.,Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión,Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.,Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Número Telefónico 55 5010 2185
50%Límites de recompraTodos los días hábiles el día de la solicitud.Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles. Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*Las órdenes de compra y venta liquidarán 48
horas hábiles después de la ejecución.
Horario 09:00 AM a 2:00 PM
Plazo mínimo de permanencia No tiene. DiarioLiquidez
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora deValores N/A
Contacto Área de Distribución de Fondos
Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internetDistribuidora
http://cgcompass.com/mexico/#fondos,www.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com,www.allianzfondika.com,www.vepormas.com.mx, www.actinver.com,https://www1.finaccess.com.mx,www.vector.com.mx
Pagadas por el fondo de inversión
Pagadas por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
*NA: No Aplica
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante enmercados accionarios globales, entendiendo por éstos a los mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All Country WorldIndex) directamente o a través de fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S),Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (Trackers), y certificados de participación, todosellos nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercados globales derenta variable. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuandomenos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.Información Relevante
Especializada en Renta Variable Internacional (RVESRVINT)I+GLOBV
N.A.
05 de Diciembre de 2018
B-NG2 $1,000,000,000.00
Renta Variable
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Compass Investments Cinco, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimosde inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 VOO_* VOO Indices RV Renta Variable 140,699,316 25%2 CSPX_N CSPX Indices RV Renta Variable 132,359,005 23%3 MOAT_* MOAT Indices RV Renta Variable 56,477,915 10%4 XSOE_* XSOE Indices RV Renta Variable 34,732,449 6%5 EWZ_* EWZ Indices RV Renta Variable 20,756,958 4%6 EWY_* EWY Indices RV Renta Variable 19,062,683 3%7 XBI_* XBI Indices RV Renta Variable 16,510,541 3%8 PHO_* PHO Indices RV Renta Variable 16,116,010 3%9 IJR_* IJR Indices RV Renta Variable 15,429,054 3%
10 IHI_* IHI Indices RV Renta Variable 15,379,665 3%Otros 96,150,454 17%Total 563,674,050 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Tabla de Rendimientos EfectivosB-NG2
ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Rendimiento neto *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Índice de Referencia NA* NA* NA* NA* NA* NA*
Índice(s) de Referencia: MSCI ACWI Index (100%)
Principales inversiones al mes de junio del 2020
Personas Extranjeras
Por Sector de Actividad Económica
El Fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarla sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $17 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser juniores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.
b) Principales parámetros de inversión: Inversión en Mercados accionarios de paísesque integran el índice MSCI ACWI de manera directa o a través de fondos deinversión, ETF's (Exchange Traded Funds) y Trackers (Certificados BursátilesFiduciarios Indizados) y certificados de participación incluyendo notas estructuradasMín 80% y Máx 100%. Fondos de inversión, Exchange Traded Funds (ETF'S) y/oTrackers nacionales o extranjeros cuyo rendimiento esté relacionado con mercadosde renta variable de países que integran el índice MSCI ACWI. Mín. 50% y Máx 100%.Operaciones de reporto y valores respaldados por activos Min.0% y Máx. 20%.
c) Política de inversión: El Fondo invertirá en los principales mercados accionarios tantode países desarrollados como de países emergentes, el fondo tiene una altadiversificación en diferentes países y regiones que conforman el índice MSCI ACWI.
d) Índice de Referencia: MSCI ACWI (Morgan Stanley Capital International All CountryWorld Index)
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de sus activos en activos emitidos porsociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. ElFondo no operará con valores estructurados de manera directa. El Fondo podráoperar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de laLey del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en valores respaldados poractivos.
Política para la Compra-Venta de Acciones
Concepto $%
Clase B-NG2
% $
Clase más representativaB-FG1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A
Concepto $%
Clase B-NG2
% $
Clase más representativaB-FG1
Administración de activos 0.68% $6.85Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 1.60% $15.98Valuación de acciones 0.01% $0.09Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.08% $0.80Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.23Otras** 0.06% $0.60Total 0.00% 0.00 2.45% $24.55
Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.
Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.
El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Finaccess México, S.A. de C.V., S.O.F.I.;Casa de Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V., Fóndika, S.A.de C.V.,Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión,Más Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.,Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Número Telefónico 55 5010 2185
50%Límites de recompraTodos los días hábiles el día de la solicitud.Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles. Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas
Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*Las órdenes de compra y venta liquidarán 48
horas hábiles después de la ejecución.
Horario 09:00 AM a 2:00 PM
Plazo mínimo de permanencia No tiene. DiarioLiquidez
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora deValores N/A
Contacto Área de Distribución de Fondos
Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internetDistribuidora
http://cgcompass.com/mexico/#fondos,www.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com,www.allianzfondika.com,www.vepormas.com.mx, www.actinver.com,https://www1.finaccess.com.mx,www.vector.com.mx
Pagadas por el fondo de inversión
Pagadas por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
*NA: No Aplica
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.
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