Diseño e implementación de un modelo de programación...
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Diseño e implementación de un modelo de programación lineal para optimizar la asignación presupuestal en el proyecto especial de infraestructura PROVIAS DESCENTRALIZADO – MTC Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis Authors Villarroel Figueroa, Juan José Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Rights info:eu-repo/semantics/openAccess Download date 10/07/2018 13:18:37 Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Link to Item http://hdl.handle.net/10757/303420
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Diseño e implementación de un modelo deprogramación lineal para optimizar la asignación
presupuestal en el proyecto especial deinfraestructura PROVIAS DESCENTRALIZADO – MTC
Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Authors Villarroel Figueroa, Juan José
Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date 10/07/2018 13:18:37
Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Link to Item http://hdl.handle.net/10757/303420
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Diseño e implementación de un modelo de programación
lineal para optimizar la asignación presupuestal en el
proyecto especial de infraestructura PROVIAS
DESCENTRALIZADO – MTC
PROYECTO PROFESIONAL
Para optar el título profesional de:
INGENIERO INDUSTRIAL
AUTOR:
Villarroel Figueroa, Juan José
ASESOR:
Sotelo Raffo, Juan Luis Fernando
LIMA – PERÚ
2012
DEDICATORIA
A mis padres, mi hermano y mi hijo porque son el motor que me impulsa a
lograr mis metas.
AGRADECIMIENTOS
Quiero expresar mis agradecimientos a mi asesor, el ingeniero Juan Luis Fernando Sotelo
Raffo, por su apoyo y orientación en el desarrollo del presente proyecto profesional.
TABLA DE CONTENIDO
AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................................................... 3
RESUMEN ....................................................................................................................................................... 8
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 9
CAPÍTULO I ................................................................................................................................................... 11
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL PRESUPUESTO PÚBLICO .................................................................................... 11
Política Fiscal ....................................................................................................................................... 11
Gestión Pública .................................................................................................................................... 11
Recursos Públicos ................................................................................................................................ 12
Gasto Público ...................................................................................................................................... 12
Presupuesto Público ............................................................................................................................ 13
Inversión Pública ................................................................................................................................. 14
Asignación Presupuestal ...................................................................................................................... 14
Ejecución Presupuestal ........................................................................................................................ 15
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)....................................................................................... 15
Órganos del Sistema Nacional de Inversión Pública ................................................................................................ 17
Autoridad técnico-normativa del SNIP ............................................................................................................... 17
Órgano resolutivo ................................................................................................................................................ 18
Oficina de Programación e Inversiones (OPI) ..................................................................................................... 18
Unidad Formuladora (UF) .................................................................................................................................... 19
Unidad Ejecutora (UE) ......................................................................................................................................... 19
Proyecto de Inversión Pública (PIP) ...................................................................................................... 20
Ciclo de un Proyecto de Inversión Pública ............................................................................................................... 20
Pre inversión ........................................................................................................................................................ 21
Inversión [1] ......................................................................................................................................................... 22
Post Inversión [1] ................................................................................................................................................. 23
Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC ............................................................................ 24
OPTIMIZACIÓN ............................................................................................................................................. 24
Teoría de decisiones ............................................................................................................................ 25
Modelo ................................................................................................................................................ 26
Modelos Matemáticos ......................................................................................................................... 26
Modelos de Optimización .................................................................................................................... 27
La Función Objetivo ................................................................................................................................................... 27
Variables de Decisión ................................................................................................................................................ 28
Restricciones .............................................................................................................................................................. 28
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES ..................................................................................................................... 28
Fases de la Investigación de Operaciones [17] ..................................................................................... 29
Programación Lineal............................................................................................................................ 30
El método gráfico ...................................................................................................................................................... 32
El método Simplex ..................................................................................................................................................... 32
Análisis de sensibilidad ............................................................................................................................................. 33
Programación Lineal Entera ................................................................................................................ 34
Método de Ramificación y Acotación (branch and bound) ..................................................................................... 35
Programación Dinámica Determinística y Probabilística ...................................................................... 35
Programación no Lineal ....................................................................................................................... 36
SOFTWARE ESPECIALIZADOS ............................................................................................................................ 37
La herramienta CPLEX Optimizer ......................................................................................................... 37
El Sistema de Optimización TORA ........................................................................................................ 38
La herramienta GAMS [15] .................................................................................................................. 38
OPTIMIZACIÓN EN EL PROYECTO PROVIAS DESCENRALIZADO ........................................................................... 39
CAPITULO II .................................................................................................................................................. 41
EL PROYECTO PROVIAS DESCENTRALIZADO ................................................................................................. 41
Principales Funciones [10] ................................................................................................................... 42
Base legal [10] ..................................................................................................................................... 44
Misión y Visión .................................................................................................................................... 44
Objetivos ............................................................................................................................................. 45
Lineamientos de Política ...................................................................................................................... 46
Lucha contra la pobreza y la exclusión ..................................................................................................................... 46
Impulso a la descentralización .................................................................................................................................. 46
Fortalecimiento de las capacidades regionales y locales ........................................................................................ 47
Articulación de la infraestructura vial con el transporte, la promoción productiva y el desarrollo rural ............. 47
Organización Institucional ................................................................................................................... 48
Dirección Ejecutiva .................................................................................................................................................... 49
Oficina de Control Institucional ................................................................................................................................ 49
Unidad Gerencial de Asesoría Legal ......................................................................................................................... 49
Unidad Gerencial de Administración ........................................................................................................................ 50
Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional .......................................................................................................... 50
Unidad Gerencial de Estudios ................................................................................................................................... 50
Unidad Gerencial de Transporte Rural ..................................................................................................................... 50
Unidad Gerencial de Transporte Departamental .................................................................................................... 51
Oficinas de Coordinación .......................................................................................................................................... 51
SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN .............................................................................................................. 51
Características de la ejecución de Provias Descentralizado .................................................................. 52
En materia vial ........................................................................................................................................................... 52
En Materia Institucional ............................................................................................................................................ 53
En materia de Desarrollo [24] ................................................................................................................................... 53
EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EN PROVIAS DESCENTRALIZADO .................................................................... 54
Asignación del Presupuesto ................................................................................................................. 54
Plan de Acción Institucional 2012 ........................................................................................................ 56
El proceso presupuestario en Provias Descentralizado ......................................................................... 60
Fases del proceso presupuestario ............................................................................................................................ 61
DIAGNÓSTICO DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN PROVIAS DESCENTRALIZADO ....................................................... 65
Asignación Presupuestal ...................................................................................................................... 65
Metodología para el diagnóstico ......................................................................................................... 67
Problemas existentes ................................................................................................................................................ 67
CAPITULO III ................................................................................................................................................. 71
PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA .............................................................................. 71
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN ............................................................................................................................. 72
Modelo de simulación ......................................................................................................................... 72
Modelo de programación lineal ........................................................................................................... 73
FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN ................................................................................................... 73
Recopilación y procesamiento de los datos .......................................................................................... 74
Diseño del Modelo de Programación Lineal ......................................................................................... 80
Identificación de las variables ................................................................................................................................... 80
Función Objetivo ....................................................................................................................................................... 88
Restricciones .............................................................................................................................................................. 98
Resolución del modelo ......................................................................................................................... 99
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................................... 118
Presentación de los resultados .......................................................................................................... 118
Discusión de resultados e identificación de mejoras ........................................................................... 119
ANÁLISIS DE COSTOS .................................................................................................................................... 120
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................................................. 123
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRODUCTO .............................................................................................. 126
CAPITULO IV ............................................................................................................................................... 129
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 129
Conclusiones...................................................................................................................................... 129
Recomendaciones.............................................................................................................................. 133
REFERENCIAS ............................................................................................................................................. 134
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................ 136
RESUMEN
El presente proyecto profesional titulado Diseño e implementación de un modelo de
programación lineal para optimizar la asignación presupuestal en el proyecto especial de
infraestructura PROVIAS DESCENTRALIZADO – MTC, parte de la necesidad de
desarrollar un sistema que facilite y optimice el proceso de asignación presupuestal hacia
los proyectos de inversión pública orientados a la construcción, rehabilitación y
mantenimiento de carreteras en el territorio peruano.
La institución para la cual se desarrolla este proyecto no cuenta con un método ni una
herramienta adecuada para la asignación presupuestal. De esta manera, en este proyecto
profesional se realiza un profundo análisis de los factores que definen la importancia y el
impacto socioeconómico que produce la ejecución de cada proyecto y así se logra presentar
este impacto de manera cuantitativa. Luego, se diseña un modelo de programación lineal
cuya función objetivo es maximizar el impacto socioeconómico y por consiguiente
optimizar la asignación presupuestal. Dicho de otro modo, se realiza el modelo de
programación lineal con la finalidad de hacer una distribución del presupuesto institucional
de tal forma que se obtenga el mayor impacto socioeconómico con la ejecución de los
proyectos viales.
La cuantificación del impacto socioeconómico de los proyectos y el diseño del modelo de
programación lineal son para la institución herramientas que optimizan el proceso de
asignación presupuestal e incrementan los niveles de ejecución presupuestal; objetivos que
son indicadores de la eficiencia institucional.
INTRODUCCIÓN
La asignación eficiente del presupuesto es uno de los factores esenciales para garantizar el
cumplimiento de las metas trazadas por una organización. Siendo, el estado una entidad que
por su naturaleza cuenta con recursos financieros limitados, la asignación presupuestal de
las entidades públicas viene a ser un factor crítico para la consecución de los objetivos
trazados. De tal modo, es muy importante identificar las causas que puedan generar
ineficiencias en la asignación presupuestal de los recursos públicos, con la finalidad de
darles solución y de tal forma incrementar la eficiencia de la asignación presupuestal hasta
llevarla a un punto óptimo.
En el presente proyecto profesional se abarca esta problemática; en el capítulo I se
desarrolla el marco conceptual donde se exponen diferentes conceptos básicos relacionados
con la administración pública, el presupuesto público y temas inherentes al mismo. Del
mismo modo, se desarrollan conceptos sobre modelos matemáticos de optimización que
serán de utilidad para luego realizar el diseño de un modelo de optimización para la
asignación presupuestal.
Seguidamente, en el capítulo II, se presenta la descripción del Proyecto Especial de
Infraestructura – Provias Descentralizado, entidad pública en la que se realiza el análisis de
la asignación presupuestal, y se desarrollan las diferentes áreas que la componen; así como
las funciones y responsabilidades que le competen a cada una de ellas. Del mismo modo, se
presenta la situación financiera actual de la institución y se realiza un análisis que permite
identificar el principal problema y las principales causas que lo originan para así poder
identificar las oportunidades de mejora que faciliten el diseño de un modelo de
programación lineal con la finalidad de optimizar la asignación presupuestal de la entidad
descrita.
En el capítulo III se diseña el modelo de programación lineal, para lo cual se identifican las
variables que intervienen en la asignación presupuestal a partir de las cuales se formula la
función objetivo y las restricciones correspondientes. Para hacer más sencillo este proceso
se recurre a un profundo análisis de los proyectos de inversión a los cuales se asigna
puntuaciones que determinan la prioridad de ejecución de cada proyecto y facilita el diseño
del modelo de programación lineal. Luego, se realiza un análisis de los resultados obtenidos
al correr el modelo, a partir del cual se identifican mejoras para el modelo y se comprueba
la eficiencia del mismo.
Finalmente, en el capítulo IV, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las cuales
se llegaron luego de los análisis realizados.
CAPÍTULO I
En este capítulo se desarrolla el marco conceptual que fundamenta los principios básicos
para la realización del presente proyecto profesional. De este modo, se desarrollan
brevemente conceptos relacionados a la Administración Pública, el Presupuesto Público y
además conceptos sobre Optimización y Modelos Matemáticos de Optimización.
La Administración Pública y el Presupuesto Público
Política Fiscal
La política fiscal es un conjunto de medidas y acciones gubernamentales que se
toman, principalmente orientadas a la administración y aplicación de instrumentos
discrecionales, para direccionar los parámetros de recaudación de fondos, aplicación
de gastos públicos y el financiamiento del sector público; con la finalidad de
alcanzar los objetivos fijados por el Estado [1].
Gestión Pública
"La administración pública consiste en la estructura del poder ejecutivo,
subordinada al gobierno, que tiene la misión de coordinar e implementar las
políticas públicas, como institución representa la estructura que hace posible
la vinculación entre gobierno y sociedad" (Molina y Delgado, 1998, p. '8-9)
La gestión pública orientada de forma adecuada, a pesar de las presiones políticas y
su sensibilidad ante los problemas sociales, es una condición necesaria de toda
estrategia de desarrollo integral planteada por un Estado. Del mismo modo, esta
Gestión define con precisión las funciones públicas, la capacidad de análisis y la
capacidad de propuesta de cada área principal del Estado. De tal forma, la gestión
pública se apoya en sistemas de gestión y procesos adecuados de toma de decisiones
con la finalidad de incrementar la eficiencia en el cumplimiento de sus funciones y
objetivos trazados [2].
Recursos Públicos
Se consideran recursos públicos, a todos aquellos recursos, de carácter financiero y
no financiero; que son propiedad del estado o que son administrados por las diversas
entidades del sector público con la finalidad de ejecutar obras que generen un
impacto socioeconómico en la población [3].
Gasto Público
El nivel de la calidad del gasto público, entendida como la capacidad de ofrecer
bienes y servicios con estándares adecuados, es una característica de la
administración pública. El gasto público simboliza el costo de las actividades del
sector público que comprenden, la producción, el suministro de bienes y servicios y
las transferencias de ingresos [4]. Dicho de otra manera, son el conjunto de
erogaciones que realizan las entidades públicas por concepto de gasto en bienes y
servicios públicos, gastos corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, para ser
orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones
desarrolladas en conformidad con las funciones y objetivos institucionales con la
finalidad de cumplir la función de afianzarse por el crecimiento y desarrollo del
país. De este modo, es importante señalar que el gasto público debe ser eficaz y
eficiente; el primero se refiere a conseguir los objetivos de política planteados y el
segundo a la forma en que se utilizan los recursos buscando maximizar el impacto
socioeconómico del accionar público [5].
Es importante diferenciar entre el gasto público productivo y el gasto público
improductivo. Para tal caso, se deben tener en cuenta las categorías de: nivel,
eficiencia y combinación del gasto público.
El nivel se refiere al monto del gasto público, mientras que la eficiencia determina
el alcance de los objetivos relacionados al suministro de bienes y servicios públicos,
minimizando tanto los costos financieros y administrativos. Por su parte, la
combinación del gasto público se refiere a la composición adecuada de productos
del sector público. En consecuencia, el problema del nivel es una cuestión
macroeconómica y las otras dos restantes son estructurales.
De esta manera, el gasto público será productivo si incrementa la rentabilidad socio-
económica de la inversión en general, fomentando el crecimiento económico sin
generar competencia alguna entre el sector público y el sector privado. Por
consiguiente, el gasto público improductivo se entenderá como aquel que sea todo
lo contrario a lo señalado [4].
Presupuesto Público
El ejercicio presupuestal de un país es un elemento central en el cual se manifiestan,
de manera explícita, los intereses del gobierno de turno, pues en este, se tienen que
señalar claramente los objetivos de política económica y social que se quieren
cumplir con los Recursos Públicos y cuál es la estrategia de financiamiento para
obtener dichos recursos. El presupuesto es un medio para prever y decidir la
producción de bienes o servicios públicos que se va a realizar en un período
determinado, así como para asignar formalmente los recursos que demandan esta
producción. Además, el presupuesto puede servir como un elemento catalizador
para entender que el país tiene una restricción de recursos y por lo tanto las
decisiones presupuestales no pueden ser tomadas con una perspectiva miope, sino
con una de largo plazo [6].
El presupuesto público es una herramienta de planificación y gestión pública, tanto
en su elaboración como en su modificación, mediante el cual se asignan recursos y
se determinan gastos, a fin de garantizar el cumplimiento de la función económica
del Estado, además de coordinar y organizar la eficiente producción de bienes y
servicios públicos y así cubrir los objetivos trazados en los planes de política
económica y social, de mediano y largo plazo [1].
En el Estado Peruano, existe un conjunto de órganos, normas y procedimientos que
conducen el proceso presupuestario de las entidades públicas; este es el denominado
Sistema Nacional de Presupuesto Público, conformado por la Dirección General del
Presupuesto Público, y por las Unidades Ejecutoras a través de las oficinas o
dependencias en las cuales se conducen los procesos relacionados con el Sistema, a
nivel de todas las entidades y organismos del Sector Público que administran fondos
públicos.
Inversión Pública
La inversión pública es entendida como el gasto o inversión de los recursos públicos
con la finalidad de incrementar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios
públicos de un estado, ya sea a nivel de infraestructura o de capital humano y de
esta manera garantizar el incremento de la satisfacción social de la población [7].
Asignación Presupuestal
La planificación, la coordinación y el control de las actividades de una entidad son
funciones propias de la Gestión Pública. Cuando estas actividades se combinan en
un sistema de asignación presupuestal, esta se convierte en una herramienta
elemental de dirección hacia los objetivos trazados [8].
La asignación presupuestal es el proceso en el cual un determinado monto es
destinado para cubrir los Gastos previstos en programas, subprogramas, proyectos y
unidades presupuestarias, necesarias para el logro de los objetivos y metas
programadas.
La asignación presupuestal y los medios estratégicos que esta involucra son
importantes para garantizar la sostenibilidad y el desarrollo óptimo de las
actividades programadas, además asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos
trazados [9].
Ejecución Presupuestal
El desarrollo ideal de una eficiente ejecución presupuestal se traduce en una
estrategia que va dirigida a cumplir una meta prevista, representada en términos
tanto financieros como físicos que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo
ciertas condiciones preestablecidas.
La ejecución presupuestal es llevar a cabo las actividades y obras contempladas en
el presupuesto, de acuerdo a como se había planeado, consiguiendo cumplir con los
objetivos y metas propuestas; sin embargo, la ejecución del presupuesto en su
totalidad no siempre reflejan éxito si es que no se toman medidas de control en la
ejecución presupuestal [10].
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
El Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, es uno de los sistemas
administrativos con los que cuenta el Estado, y es utilizado para optimizar el uso de
los recursos públicos consignados a la inversión, mediante el uso de principios,
normas técnicas, métodos y procesos relacionados con las diversas fases de los
proyectos de inversión pública (PIP) [1].
El SNIP, fue creado en el mes de junio del año 2000, a través de La Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública, Ley Nº 27293; basado en los principios de
economía, priorización y eficiencia que intervienen en las fases de un proyecto de
inversión pública. El conjunto de normas, instrumentos y procedimientos
establecidos en el SNIP se ha orientado a la búsqueda de los siguientes objetivos
[11]:
Optimizar la asignación y administración de los recursos públicos destinados a
la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP), maximizando sus
beneficios socioeconómicos.
Establecer las metodologías, parámetros: y criterios para la formulación,
evaluación y ejecución de proyectos, que deberán aplicar las entidades para el
desarrollo de sus Proyectos de Inversión Pública.
Conseguir que los Proyectos de Inversión Pública (PIP) realizados por las
diversas instancias del Gobierno tengan la mayor rentabilidad e impacto social;
pese a que los recursos públicos destinados sean escasos.
Mejorar la calidad del gasto.
Buscar la viabilidad de los proyectos. Esta viabilidad es sustentada con estudios
de pre inversión que expongan la rentabilidad social, la sostenibilidad y la
compatibilidad de los proyectos con los lineamientos de política.
Estos objetivos, en conjunto, buscan que la inversión pública esté orientada a
mejorar la capacidad prestadora de servicios públicos del Estado, ofreciéndose de
manera oportuna y eficaz. Además mejorando la calidad de la inversión logrando
que ésta genere mayores niveles de bienestar social a través de proyectos sostenibles
[1].
La base Legal del Sistema Nacional de Inversión Pública del Perú está compuesto
por un conjunto de normas jerarquizadas que establecen, los objetivos, principios,
órganos, funciones, atribuciones, responsabilidades, procesos, procedimientos,
parámetros y normas técnicas de observancia obligatoria a todas las entidades y
empresas del sector público peruano sujetas al SNIP.
Dichas normas son [12]:
La Ley 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.
El Decreto Supremo 086-2000-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública.
La Resolución Ministerial 182-2000-EF/10, que aprobó la Directiva General del
Sistema Nacional de Inversión Pública y delegó funciones de la ODI a otros
órganos del sistema.
La Resolución Jefatural 010-2001-EF/68.01, que aprobó la Directiva
Complementaria (desarrollando el tema de conglomerados, entre otros).
Las Resoluciones Jefaturales expedidas para efectos de la programación
presupuestal y la programación multianual.
Guías Metodológicas para Proyectos de Inversión Pública y Anexos, Resolución
Directoral N° 003-2011-EF/68.01.
Órganos del Sistema Nacional de Inversión Pública
Los órganos del Sistema Nacional de Inversión Pública se muestran de
manera resumida en el siguiente gráfico.
Gráfico N° 01: Órganos del SNIP
Fuente: Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Autoridad técnico-normativa del SNIP
La máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Inversión
Pública es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que actúa a través
de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) y tiene la
capacidad de regular a los demás órganos del SNIP, además se encarga de
aprobar las directivas necesarias para el funcionamiento del SNIP y emitir
opinión técnica sobre los Proyectos de Inversión Pública en cualquier etapa
del proyecto. Del mismo modo, La DGPI dicta las normas, métodos y
procedimientos que rigen los Proyectos de Inversión Pública, declara la
viabilidad de los PIP para su financiamiento total o parcialmente con
operaciones de endeudamiento público y realiza el seguimiento de la fase de
Inversión de los PIP, buscando asegurar que ésta sea consistente con las
condiciones y parámetros bajo las cuales fue otorgada la viabilidad [3].
Órgano resolutivo
El Órgano Resolutivo es la máxima autoridad ejecutiva en cada sector;
entiéndase como sector al Gobierno Regional o Gobierno Local. Este órgano
designa a la entidad responsable de cumplir con las funciones de la Oficina
de Programación e Inversiones (OPI) y fomentar la generación y
fortalecimiento de capacidades del personal de la OPI de su sector así como
de sus Unidades Formuladora y Ejecutora. Se encarga también de aprobar,
para cada sector, el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP). Este
programa debe considerar las competencias establecidas para cada nivel de
gobierno en la normatividad de la materia. Del mismo modo, le corresponde
autorizar la elaboración de expedientes técnicos, estudios definitivos y la
ejecución de los Proyectos de Inversión Pública declarados viables. De esta
manera, este órgano es responsable de la calidad de los proyectos que se
ejecuten en el ámbito de su correspondencia [3].
Oficina de Programación e Inversiones (OPI)
La Oficina de Programación e Inversiones es el órgano técnico del Sistema
Nacional de Inversión Pública que actúa en el Gobierno Regional o
Gobierno Local, según corresponda. Este órgano tiene la responsabilidad de
evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión que se
realicen. Así mismo aprueba y otorga la declaración de viabilidad de los
Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a los estudios requeridos, normas
técnicas y procedimientos establecidos. Del mismo modo, se encarga de
realizar el seguimiento de la ejecución física y financiera de los Proyectos
de Inversión Pública, verificando el cumplimiento de las normas y
procedimientos técnicos del Sistema Nacional de Inversión con la finalidad
de asegurar la consistencia con las condiciones y los parámetros establecidos
para su viabilidad. Para garantizar el cumplimiento óptimo de sus funciones,
es deber de este órgano, brindar capacitación y asistencia técnica
permanentemente al personal técnico encargado de la identificación,
formulación, evaluación y seguimiento de proyectos en su Sector (Gobierno
Regional o Gobierno Local) [3].
Unidad Formuladora (UF)
La Unidad Formuladora (UF) es todo aquel órgano que se encuentra
registrado ante la Dirección General de Programación Multianual, a solicitud
de una Oficina de Programación e Inversiones. Este registro, debe ser de
acuerdo a las capacidades y especialidades del órgano propuesto como
Unidad Formuladora, ya que a esta le corresponde formular proyectos de
inversión pública de acuerdo a los lineamientos y políticas establecidas por
su sector. Así mismo, elaborar los términos de referencia para la contratación
de los estudios de pre inversión, registrarlos en el banco de proyectos y
hacerse responsable de la precisión y calidad de los mismos [3].
Unidad Ejecutora (UE)
La Unidad Ejecutora (UE) es cualquier órgano con capacidad legal para
ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad
presupuestal vigente. Esta Unidad está a cargo de la fase de inversión, es
decir, de la elaboración de los estudios definitivos, expedientes técnicos u
otros documentos equivalentes; y cuando estos documentos son elaborados
por otra entidad, la Unidad Ejecutora tiene la responsabilidad de
supervisarlos. También está encargado de la evaluación ex post del proyecto
[3].
Proyecto de Inversión Pública (PIP)
Un proyecto es una alternativa de inversión que tiene como finalidad generar una
rentabilidad, que en el caso del sector público viene a ser una rentabilidad socio-
económica.
Se entiende como Proyecto de Inversión Pública (PIP), a toda aquella intervención
financiada total o parcialmente por recursos públicos, además esta intervención
tiene una determinada duración en el tiempo y tiene la finalidad de crear, ampliar,
mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios;
cuyos beneficios sean apreciables durante la vida útil del proyecto [1].
Ciclo de un Proyecto de Inversión Pública
El ciclo de un Proyecto de Inversión Pública está conformado por tres
Fases: Pre inversión, Inversión y Post inversión. En la Fase de Pre inversión
de un proyecto se identifica un determinado problema para luego analizar y
evaluar, reiteradamente, alternativas de solución y así poder identificar la de
mayor rentabilidad social. Seguidamente, en la Fase de Inversión se pone en
marcha la ejecución del proyecto de acuerdo a los parámetros aprobados en
la declaratoria de viabilidad para la alternativa seleccionada; y finalmente, en
la Fase de Post Inversión, el proyecto entra a operación y mantenimiento y
se efectúa la evaluación post inversión. Es necesario recalcar que para pasar
de la fase de pre inversión a la fase de inversión es requisito indispensable la
declaración de viabilidad [1].
A continuación se muestra un gráfico que resume el ciclo de un Proyecto de
Inversión Pública.
Gráfico N° 02: Ciclo del Proyecto
Fuente: Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Pre inversión
La fase de pre inversión tiene como objetivo analizar el nivel de
conveniencia de realizar un Proyecto de Inversión Pública (PIP) especifico,
para logarlo se deben realizar estudios de pre inversión que respalden que un
proyecto es socialmente rentable, sostenible y concordante con los
lineamientos de política establecidos por las autoridades correspondientes.
Estos estudios sustentan la declaración de viabilidad, la cual es un requisito
indispensable para iniciar la ejecución del proyecto [1].
La evaluación de un proyecto es un proceso complejo, en cual demanda
estudios que garanticen una buena elección de alternativas y la correcta
operación del proyecto. Por lo mismo, dicho proceso implica tres niveles de
análisis: el perfil, el estudio de pre factibilidad y el de factibilidad.
El perfil se elabora principalmente con fuentes secundarias y preliminares.
El propósito principal es identificar el problema que se quiere resolver, sus
causas, los objetivos del proyecto y las alternativas de solución del
problema. Además aquí se deben incluir una evaluación preliminar de las
alternativas de solución [12].
El estudio de pre factibilidad buscar reducir el número de alternativas
identificadas en el nivel del perfil, basándose en información más detallada
que es usada para tal fin. Este estudio, incluye la selección de tecnologías,
localización, tamaño y el momento óptimo de inversión, que permitan una
mejor definición del proyecto y de sus componentes [12].
El estudio de factibilidad tiene la finalidad de establecer en forma definitiva
los aspectos técnicos fundamentales del proyecto que se evalúa; es decir, la
localización, el tamaño, la tecnología, el calendario de ejecución, puesta en
marcha y lanzamiento, organización, gestión y análisis financiero [12].
Por lo general todo proyecto de inversión pública debe ser evaluado
utilizando los tres tipos de estudios de pre inversión antes mencionados, en
la secuencia en que han sido propuestos. Sin embargo, es posible que en el
caso de un proyecto de pequeña escala baste realizar un estudio a nivel de
perfil.
De acuerdo a la magnitud de inversión se muestran a continuación el nivel
de estudios requeridos:
Cuadro N° 01: Nivel de estudios requerido según monto del proyecto
Fuente: www.mef.gob.pe
Inversión [1]
Esta fase está compuesta por dos etapas: Diseño, que es el desarrollo del
estudio definitivo, expediente técnico u otro documento equivalente; y la
Ejecución del proyecto, la cual debe estar orientada de acuerdo a los
parámetros técnicos, económicos y ambientales con los cuales fue declarado
viable.
En el Diseño, se elabora el estudio de detalle del proyecto, además se
incorpora la planificación de la ejecución, el presupuesto, las metas físicas
proyectadas, las especificaciones técnicas, el programa de conservación y
reposición de equipos y los requerimientos estimados de personal para la
operación y mantenimiento.
En la Ejecución, se realizan las actividades según fueron programadas y se
cumple con el desarrollo de la obra física. Esta etapa concierne actividades
del proyecto tales como: la licitación de los bienes, servicios u obras a
adquirir e implementar, el seguimiento y control de los contratos así como la
revisión periódica de los avances de la ejecución del proyecto. El cierre de la
ejecución del proyecto marca el fin de la fase de inversión.
Post Inversión [1]
La fase de Post Inversión engloba tanto la operación y mantenimiento del
proyecto como la evaluación ex post del mismo. Se inicia esta fase cuando
se da por finalizada la ejecución del proyecto, es decir, que se ha ejecutado
el cierre del proyecto y este se ha transferido a la entidad responsable de su
operación y mantenimiento.
La operación y mantenimiento tiene como finalidad aseverar que el proyecto
ha generado una evidente mejora en la capacidad prestadora de bienes o
servicios públicos de la entidad que desarrolló el proyecto conforme a las
condiciones establecidas en el estudio que sustentó la declaración de
viabilidad del proyecto.
La evaluación ex post es un proceso que permite analizar la magnitud de las
metas alcanzadas por el proyecto y como estas se han traducido en los
resultados esperados conforme a los objetivos trazados en la fase de pre
inversión. Los responsables de las evaluaciones ex post de los proyectos
ejecutados son las Unidades Ejecutoras (UE) y la Oficina de Programación
de Inversiones (OPI). Los estudios de evaluación ex post se considerarán
terminados cuando cuenten con la conformidad por parte de la Dirección
General de Programación Multianual (DGPM) respecto de la evaluación
efectuada.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC
El 10 de Julio del año 2002 se aprueba la Ley Orgánica que modifica la
organización y funciones de los ministerios, en la cual se denominan quince
ministerios y entre ellos el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Esta Ley también señala como funciones del Ministerio, el integrar al país de
manera interna y externa, con la finalidad de lograr un racional ordenamiento
territorial que comunique las áreas de recursos, áreas de producción, mercados y los
centros poblados. Para esto, debe regular, promocionar, ejecutar y supervisar la
infraestructura de transportes y comunicaciones [1].
Basado en lo señalado por la Ley, el MTC define los siguientes objetivos:
Proveer una adecuada infraestructura vial, aérea y acuática; así mismo, velar por
la eficacia, seguridad y sostenibilidad de los servicios de transporte.
Promover el desarrollo sostenible y el acceso universal a los servicios de
comunicaciones; impulsar la innovación tecnológica y asegurar la asignación
racional y el uso eficiente de los recursos.
Optimización
En el mundo, existe una amplia variedad de actividades que pueden ser descritas o
representadas como sistemas; ya sean físicos, como una planta industrial, o teóricos,
como los modelos económicos. La gestión eficiente de estos sistemas generalmente
requiere la necesidad de optimizar varios índices que miden el desempeño del sistema.
En muchas ocasiones, esos índices son representados por variables algebraicas, por
tanto, será necesario hallar valores, para dichas variables, que maximicen el beneficio o
minimicen el gasto [13].
La naturaleza matemática de la optimización típicamente involucra la maximización o
minimización de una función que representa el comportamiento de un sistema y se
resuelve hallando valores de variables que hacen que la función tenga el mejor valor, es
decir, el valor óptimo.
Un problema de optimización está distribuido en etapas, en las cuales se realizan
procesos para dar solución a este tipo de problemas, donde se inicia identificando las
posibles decisiones a tomarse, esto comprende identificar las variables propias del
problema, luego se deben determinar que decisiones resultan aceptables, lo que
conlleva a identificar un conjunto de restricciones de acuerdo a la naturaleza del
problema investigado. Y finalmente, se determina las consecuencias de cada decisión,
esto supone identificar una función objetivo [14].El proceso de optimizar las variables
identificadas en un sistema, implica asignar diversos valores a dichas variables y por lo
tanto obtener un conjunto de posibles soluciones; de las cuales habrá que tomar una
decisión sobre cuál es la que ofrece el mejor resultado para la solución del sistema.
Teoría de decisiones
En la actualidad se evidencia que en el proceso de toma de decisiones, pese a ser de
suma importancia en toda organización, no se ha establecido y mucho menos
generalizado el uso de herramientas que faciliten el proceso y que brinden mayor
seguridad y menores riesgos a la hora de tomar una decisión [15].
La teoría de decisiones se encarga de analizar el proceso de cómo una persona elige
una solución que, de un conjunto de soluciones posibles, es aquella que le conduce a
obtener el mejor resultado de acuerdo a las condiciones que enmarcan dicha
decisión. A partir de esta definición, la preferencia por una solución propuesta debe
cumplir con ciertos parámetros básicos de consistencia lógica1; entre los cuales
destacan por su importancia la transitividad, la completud, la asimetría y la simetría
[16].
Al cumplir con la Transitividad, se garantiza que la toma de una decisión no sea
perjudicial hacia los resultados esperados con tal decisión. La completud exige una
comparación entre las diversas opciones a escoger como solución preferida. Y por
1 Se refiere a las leyes que se han de cumplir en cuanto a estructura, atributos, relaciones, etc.
su parte la asimetría y la simetría resultan ser evidentes por sí mismas ya que la
exigencia lógica no resulta desmedida para la toma de una decisión. Si estas
condiciones no se respetan será imposible jerarquizar las preferencias por las
opciones de solución y la teoría de decisión considerará que la elección no es
racional y mucho menos lógicamente consistente.
Es evidente que para aplicar el análisis de las condiciones básicas descritas es
necesario identificar y contar con un grupo de opciones de solución (conjunto de
soluciones factibles) y conocer las consecuencias o resultados de las mismas.
Resultados que serán ordenados de acuerdo a las perspectivas establecidas para un
problema dado. De esta manera, se entiende que se elegirá la opción que conduzca
al mejor resultado posible. La investigación de operaciones es una de las tantas
herramientas para la toma de decisiones [16].
Modelo
Diversos autores coinciden en que; los modelos, al representar explícita y
externamente parte de la realidad, permiten entenderla a profundidad y cuanto
mayor sea el entendimiento del problema, se demandaran cambios en las
herramientas de modelado. De esta manera Michael Pidd define los modelos como:
“(…) una representación explícita y externa de parte de la realidad como la
ven las personas que desean usar el modelo para entender, cambiar, gestionar
y controlar dicha parte de la realidad” (Pidd, 1996)
Los modelos son la representación de una parte de la realidad pues la realidad es
siempre más compleja que cualquier modelo por sofisticado que este sea. Por tanto
modelar implica determinar qué aspectos son relevantes de acuerdo a los objetivos
que se desean alcanzar con el modelo.
Modelos Matemáticos
“Un elemento principal de la investigación de operaciones es el modelado
matemático. Aunque la solución del modelo matemático establece una base
para tomar una decisión, se deben tener en cuenta factores intangibles o no
cuantificables, por ejemplo el comportamiento humano, para poder llegar a una decisión final.” (Taha 2004: 1)
Los modelos matemáticos son modelos formales que utilizan el lenguaje de las
matemáticas para describir un sistema, expresando parámetros, variables y
relaciones. El lenguaje matemático no se limita a la expresión de números y
operadores aritméticos que los relacionan [17]. O como lo define Wayne, los
modelos matemáticos son:
“(…) representaciones matemáticas de situaciones reales que se podrían usar
para tomar mejores decisiones, o bien, simplemente para entender mejor la
situación real.” (Wayne 2005: 1)
Los modelos matemáticos se pueden clasificar como: estáticos, que no tienen en
cuenta el tiempo; dinámicos, que tiene al tiempo como uno de sus parámetros;
determinista, aquel en que cada conjunto de variables en un estado está definido por
los parámetros del modelo y por los estados anteriores; estocástico, donde las
variables de estado se representan por distribuciones de probabilidad, y por tanto el
modelo es capaz de recoger aleatoriedad o incertidumbre; lineales, si todos los
operadores de un modelo son lineales; no lineales, si al menos uno de sus
operadores es no lineal. Los modelos lineales son mucho más fáciles de manejar que
los modelos no lineales, además, los modelos no lineales pueden ser linealizados;
sin embargo, es posible perder aspectos relevantes del problema [18].
Modelos de Optimización
Los modelos de optimización o modelos descriptivos tienen la finalidad de hallar un
valor, entre un conjunto de valores que toman las variables de decisión, que
optimice la función objetivo cumpliendo con las restricciones establecidas. Los
elementos que componen un modelo de optimización son [19]:
La Función Objetivo
Dentro de los modelos, existe una función que se busca optimizar ya sea
maximizándola o minimizándola. Esta es la función objetivo.
Variables de Decisión
Aquellas variables que están bajo nuestro control y que determinan el
desempeño de la función objetivo son las variables de decisión.
Restricciones
En los modelos de optimización las variables de decisión pueden tomar
algunos valores y otros no, el conjunto de condiciones que determina que
valores son factibles para las variables se conoce como restricciones.
Investigación de Operaciones
En las últimas décadas, se han desarrollado un gran número de metodologías eficientes
orientadas al desarrollo y solución de problemas de optimización, y esto debido a la
gran importancia que tienen la solución de estos problemas para el desarrollo de las
diversas organizaciones [20].
Los procesos de toma de decisión se pueden desarrollar bajo condiciones deterministas,
aleatorias, de incertidumbre, o de competencia. Estas situaciones son modeladas por
sistemas que también serán del tipo correspondiente a los mencionados. Los sistemas
determinanticos se rigen bajo el principio de que todo es conocido con certeza,
mientras que los sistemas basados en situaciones aleatorias, de incertidumbre o de
competencia, asocian la incertidumbre a los fenómenos a analizar.
“La investigación de operaciones (…) es, simplemente, un enfoque científico
en la toma de decisiones que busca el mejor diseño y operar un sistema, por
lo regular en condiciones que requieren la asignación de recursos
escasos.”(Wayne 2005: 1)
Al igual que Wayne, muchos autores coinciden en que la Investigación de Operaciones
o Investigación Operativa, como su nombre lo señala, es la investigación de las
operaciones que se efectúan con la finalidad de conseguir, de manera optima, los
objetivos de un sistema, o la mejora del mismo, utilizando metodologías científicas para
la búsqueda de soluciones óptimas que son de gran apoyo en los procesos de toma de
decisiones.
Aplicando el método científico, la Investigación de Operaciones permite construir uno
o más modelos (representaciones) de un determinado sistema, con sus operaciones
respectivas y serán estos modelos sobre los cuales se desarrollaran las investigaciones.
Los Modelos de Investigación de Operaciones se pueden representar mediante
ecuaciones matemáticas, que aunque pueden resultar complejas, tienen una estructura
bastante sencilla [13].
Fases de la Investigación de Operaciones [17]
La investigación de operaciones, empleada como una herramienta de ayuda en el
proceso de toma de decisiones, es considerada una mezcla de ciencia y arte, por las
técnicas matemáticas que involucra y además porque el éxito de las fases previas y
posteriores a la resolución del modelo matemático dependen, en gran medida, de la
experiencia y la capacidad creativa del equipo de investigación de operaciones. Para
la implementación de la investigación de operaciones en la práctica está compuesta
por cinco fases principales que se presentan a continuación:
La primera fase es la definición del problema, la cual consiste en definir el alcance
del problema que se está investigando. La finalidad de esta fase será identificar tres
elementos principales del problema de decisión, estos son: la descripción de las
alternativas de decisión; la determinación del objetivo del estudio, y la
especificación de las limitaciones bajo las cuales funciona el sistema modelado.
La segunda fase es la construcción del modelo, que implica traducir el resultado de
la primera fase en relaciones matemáticas. Estas relaciones matemáticas o modelos
matemáticos pueden resultar sencillas y por lo tanto, pueden ser resueltas
empleando algoritmos disponibles. Por otro lado, si estos modelos matemáticos
resultan muy complejos como para poder realizar el cálculo de una solución
analítica, se optara por simplificar el modelo y utilizar un modelo heurístico o
recurrir a una simulación. En algunos casos será necesario recurrir a una
combinación de modelos matemáticos, de simulación y heurísticos para hallar una
solución al problema.
La tercera fase, y la más sencilla de todas, es la solución del modelo consiste en
hallar los valores para las variables dependientes asociadas a los componentes
controlables del sistema con la finalidad de optimizar el sistema y esto implica el
uso de algoritmos de optimización bien definidos. Un factor importante de esta fase
es el análisis de sensibilidad que viene a ser la obtención de información adicional
del comportamiento de la solución óptima respecto a los cambios de parámetro que
pueden realizarse en los modelos.
La validación del modelo es la cuarta fase, en la cual se verifica si el modelo
propuesto cumple con las prospectivas establecidas, es decir, que el modelo
represente y prediga, de manera adecuada, el comportamiento del sistema que se
investiga. Formalmente, el método más utilizado para comprobar la validez de un
modelo consiste en comparar el resultado con los datos históricos. Por otro lado, si
no se cuentan con datos históricos, se podrá recurrir a la simulación para verificar
los resultados del modelo matemático.
Finalmente, la quinta fase es la implementación de la solución de un modelo
validado que consiste en la traducción de los resultados obtenidos en instrucciones
operativas, expresadas de manera comprensible para las personas responsables del
sistema.
Programación Lineal
Una de las herramientas más importantes de la optimización y la investigación de
operaciones es la programación lineal. Un problema de programación lineal está
conformado por una función lineal de varias variables que se busca optimizar
respetando una serie de restricciones también lineales.
La técnica de programación lineal, como su nombre lo indica, es aplicable a
modelos de optimización en los que la función objetivo y las restricciones cumplen
con la condición de ser lineales. Esta técnica es empleada en una gran variedad de
casos en campos de agricultura, industria, transporte, economía, salud, ciencias
sociales y de la conducta, y militar [17]. La programación lineal es la herramienta
más importante de la investigación de operaciones. Así lo describe Taha:
“En realidad, debido a su tremenda eficiencia de cálculo, la programación
lineal forma la columna vertebral de los algoritmos de solución para otros
modelos de investigación de operaciones,(…)” (Taha 2004: 11)
De tal modo, los modelos de programación lineal son los más importantes y más
usados por que se pueden resolver problemas muy grandes en poco tiempo de
cálculo y con un bajo consumo de recursos computacionales y además por que este
tipo de modelo es la base del desarrollo de otras áreas.
“El objeto de la programación lineal es optimizar (minimizar o maximizar)
una función lineal de n variables sujeto a restricciones lineales de igualdad o
desigualdad. Mas formalmente, se dice que un problema de programación
lineal consiste en encontrar el óptimo (máximo o mínimo) de una función
lineal en un conjunto que puede expresarse como la intersección de un
numero finito de hiperplanos y semiespacios en .” (Castillo y otros 2002:
75)
Esta definición que hacen Castillo y Cornejo en su libro señala de manera clara la
composición de la estructura de un problema de programación lineal y se detalla de
manera más específica en el siguiente gráfico tomado del mismo libro.
Gráfico N° 03: Estructura de un problema de programación lineal
Fuente: Formulación y Resolución de Modelos de Programación Matemática en Ingeniera y Ciencia. Enrique Castillo, Antonio J. Conejo, Pablo Pedregal, Ricardo García y Natalia Alguacil 20 de febrero de
2002
En el gráfico anterior, el replanteamiento matemático señalado en (4.1) se denomina
Función Objetivo o Función de Coste, y las representaciones que se muestran en
(4.2) se denominan restricciones del sistema [15]. Estas restricciones son el
conjunto de condiciones que debe cumplir una posible solución óptima. Estas
condiciones parten de la naturaleza física, económica o de ingeniería que posee un
problema. Las restricciones definen el conjunto de soluciones factibles, es decir, las
soluciones que cumplen con todas las condiciones establecidas y dentro de las
cuales se encuentra la solución óptima.
El método gráfico
El método gráfico es una herramienta de solución para los modelos ideales
de programación lineal. Se denominan ideales pues es casi imposible
encontrar en la realidad sistemas con condiciones tan básicas que permitan
aplicar el método gráfico. Por lo tanto este método que sirve para ilustrar
sencillamente los conceptos introductorios de la programación lineal. En
algunas ocasiones; es posible, pero muy poco recomendable, resolver
modelos con tres variables de decisión. Sin embargo para problemas con
más variables, que son todos los problemas de sistemas reales, es imposible
resolverlos por el método gráfico [21].
El método Simplex
El algoritmo llamado método simplex fue desarrollado en 1947 por el
matemático George Dantzig para resolver modelos de programación lineal.
A través del tiempo, el método simplex original ha sido modificado a fin de
llegar a un algoritmo más eficiente para resolver grandes problemas de
programación lineal por computadora.
La solución optima de un modelo de programación lineal está asociada a un
punto esquina del espacio de soluciones. Este resultado es la clave del
método simplex algebraico y en general para dar una solución a cualquier
problema de programación lineal. Para hallar este resultado del punto
esquina con el método simplex es necesario el uso de procesos
computarizados que determinan de manera algebraica los puntos de esquina.
Para cumplir con este objetivo se debe, en primer lugar, convertir las
restricciones de desigualdad en ecuaciones para posteriormente poder
trabajar con ellas de manera sistemática. Una de las características
principales del método simplex es que resuelve los problemas de
programación lineal en iteraciones donde cada iteración aproxima el valor de
los puntos de esquina hacia aquel valor que optimiza el valor de la función
objetivo. El desarrollo del método simplex implica un gran volumen de
tediosos cálculos por lo que los software especializados son una gran
herramienta para dar soluciones automatizadas a los modelos de
programación lineal [17].
El formato estándar que tienen los problemas de programación lineal a
resolverse por el método simplex obedece a la siguiente estructura detallada
en el siguiente gráfico.
Gráfico N° 04: Formato estándar – Método Simplex
Fuente: Formulación y Resolución de Modelos de Programación Matemática en Ingeniera y Ciencia.
Enrique Castillo, Antonio J. Conejo, Pablo Pedregal, Ricardo García y Natalia Alguacil 20 de febrero
de 2002
Análisis de sensibilidad
Los modelos de programación lineal son representaciones bien definidos de
una situación real cualquiera en donde los parámetros de dicho modelo
(coeficientes de la función objetivo y de las restricciones) asumen valores
estáticos [17]. Con la finalidad de incrementar la aplicación de la
programación lineal en la práctica se requiere incorporar una dimensión
dinámica que estudie el impacto que tiene la modificación en los parámetros
del modelo sobre la solución óptima. A este proceso se le conoce como
análisis de sensibilidad pues investiga la sensibilidad de la solución óptima
frente a los cambios que puedan realizarse en los modelos [17]. Wayne
coincide en la idea principal de este enunciado, así expresa que:
“La solución óptima de una programación lineal se basa en una toma
instantánea de las condiciones que prevalecen en el momento de
formular y resolver el modelo. En el mundo real, los ambientes de
decisión rara vez permanecen estáticos, y es esencial determinar
cómo cambia la solución óptima cuando cambian los parámetros del
modelo. Eso es lo que hace el análisis de sensibilidad. Proporciona
técnicas de cómputo eficientes para estudiar el comportamiento
dinámico de la solución óptima que resulta al hacer cambios en los
parámetros del modelo.” (Taha 2004: 115)
Programación Lineal Entera
A diferencia de la programación lineal en donde las variables toman valores reales,
la programación lineal entera, está relacionada con la resolución de problemas de
optimización, como en muchos casos realistas, donde por lo menos una de las
variables debe tomar solo valores enteros no negativos. O como lo define Taha:
“Los programas lineales enteros son aquellos en los que algunas o todas las
variables están restringidas a tener valores enteros (o discretos). La
programación lineal entera tiene aplicaciones prácticas importantes.(…)”
(Taha 2004: 361)
Entre los ejemplos prácticos de problemas de programación entera se pueden
mencionar: ubicación de insumos, secuenciamiento de trabajos en líneas de
producción, balance de líneas de montaje, problemas de asignación biunívoca,
control de inventarios, reemplazo de máquinas, entre otros.
Uno de los métodos más importantes para la resolución de problemas de
programación lineal entera, según R. E. Gomory, se basa en cierto modo en el
método simplex antes mencionado. Sin embargo, existe otro método de naturaleza
combinatoria que consiste en simplificar el problema original en otros más
pequeños y tal vez más fáciles. Así mismo, reducir el conjunto de soluciones
posibles en subconjuntos más pequeños que permitan realizar un análisis más
sencillo. Este método es el de Ramificación y Acotación o branch and bound [15].
Método de Ramificación y Acotación (branch and bound)
“El primer algoritmo B&B fue desarrollado por A. Land y G. Doig
en 1960, para el problema general de programación lineal entera
mixta y pura. Después, en 1965, E. Balas desarrolló el algoritmo
aditivo para resolver problemas de programa lineal entero con
variables binarias (cero o uno) puras. Los cálculos del algoritmo
aditivo eran tan sencillos (principalmente suma y resta) que se le
reconoció como un gran avance en la solución del programa lineal
entero. (…)” (Taha 2004: 373)
Como mencionamos brevemente, el método de Ramificación y Acotación se
emplea en la resolución de problemas de programación lineal entera,
resolviendo una secuencia ordenada de problemas de programación lineal,
que se obtienen expandiendo las restricciones e incluyendo unas nuevas.
Estas restricciones adicionales permiten separar la región factible en
subregiones complementarias y se incrementan según va progresando el
proceso de ramificación y acotación.
Balas y Dakin contribuyeron de manera muy importante con este método
pero a pesar de las mejoras realizadas, no existe un método unificado y
eficaz que permita resolver problemas de programación lineal entera de
tamaño realista.
Programación Dinámica Determinística y Probabilística
La herramienta de programación dinámica convierte un problema de N variables en
N sub problemas de una variable, esta descomposición del problema principal sirve
para hallar la solución óptima de una manera más sencilla. No obstante, esta
descomposición en etapas del problema original no brinda los detalles de cómputo
para optimizar cada etapa.
En la programación dinámica los cálculos a realizar tienen una naturaleza recursiva
ya que la solución optima obtenida en una etapa sirve como datos para la solución
de la siguiente etapa o subproblema, de tal modo cuando se llega a la solución de la
última etapa se obtiene la solución optima del problema original. Los cálculos de
programación dinámica se hacen en forma recursiva, ya que la solución óptima de
un subproblema se usa como dato para el siguiente subproblema. Para cuando se
resuelve el último subproblema queda a la mano la solución óptima de todo el
problema. La manera de resolver los cálculos recursivos depende de la
descomposición que se haga del problema principal. Estos subproblemas,
resultantes de la descomposición están vinculados por restricciones comunes y al
pasar de un subproblema a otro se debe mantener la factibilidad de estas
restricciones comunes [17].
La diferencia básica entre la programación dinámica determinística y la
probabilística, se puede entender del siguiente enunciado:
“(…) en que los estados y los retornos o retribuciones en cada etapa son
probabilísticos. La programación dinámica probabilística se origina en
especial en el tratamiento de modelos estocásticos de inventario y en los
procesos markovianos de decisión. (…)” (Taha 2004: 547)
Programación no Lineal
Sin lugar a dudas, la programación lineal es uno de los mayores aportes al campo de
la toma de decisiones científica. Sin embargo algunos problemas requieren
considerar los aspectos no lineales del mismo; de tal modo se hizo necesaria la
investigación de los aspectos tanto teóricos como computacionales de los problemas
de programación no lineal.
A pesar que los problemas de programación lineal son bastante comunes y abarcan
un gran grupo de aplicaciones, en la realidad también se enfrentan con cierta
frecuencia otro tipo de problemas que no son lineales. Esto se refiere a problemas
donde la función objetivo, las restricciones o ambos son no lineales y son conocidos
como problemas de programación no lineal [13].
En la formulación de muchos problemas de optimización no se puede aplicar la
hipótesis de la linealidad que caracterizan a los problemas de programación lineal y
por lo tanto se tiene que trabajar con problemas de optimización no lineales. Pese a
que se han desarrollado una gran variedad de algoritmos para tratar casos
particulares de problemas de programación no lineal, no existen procedimientos
generales para este tipo de problemas. Muchos de los procedimientos desarrollados
se basan en la teoría matemática relacionada con el análisis de las estructura del
problema y es conocida como optimización clásica. La colección de técnicas
desarrolladas basadas en esta teoría se denomina programación no lineal y aunque la
resolución de este tipo de problema resulta muy complicado, existe cierto número
de problemas prácticos que pueden ser formulados de manera no lineal y resueltos
por los métodos existentes. Entre los modelos no lineales más usados se pueden
mencionar el diseño de entidades tales como transformadores eléctricos, procesos
químicos, condensadores de vapor y filtros digitales [15].
Software especializados
Hoy en día se cuenta con un gran número de software para la resolución de modelos de
optimización, entre los más poderosos y más usados están el CPLEX, TORA y GAMS.
A continuación detallaremos brevemente algunas de sus características principales.
La herramienta CPLEX Optimizer
El software CPLEX es un producto creado por IGLOG Inc, que debido a las
extensas investigaciones ha sido actualizada y mejorada con frecuencia. Es
reconocido por la capacidad de resolución de problemas de hasta dos millones de
restricciones y un extenso número de variables de decisión. Usualmente, este
software utiliza el método simplex además de sus variaciones para resolver
problemas de gran magnitud. Pero también cuenta con herramientas poderosas
como un algoritmo que usa el enfoque de punto interior. Este algoritmo es capaz de
resolver problemas de programación lineal de gran magnitud que el método simplex
no puede resolver. El CPLEX también es capaz de atravesar las fronteras de los
problemas de programación lineal y posee algoritmos modernos que permiten la
resolución de modelos de programación entera y programación cuadrática.
El Sistema de Optimización TORA
El sistema de optimización TORA es un software basado en el entorno Windows y
es una herramienta muy usada en la resolución de modelos de optimización de
diversas aplicaciones. Una de las características principales del TORA es que
permite la resolución de problemas en modo tutorial o automatizado. Este tipo de
resolución es de mucha utilidad y permite al usuario concentrarse en los conceptos
fundamentales de los algoritmos y reducir el peso de los cálculos tediosos que
involucran los algoritmos de la Investigación de Operaciones [17].
El sistema TORA es bastante versátil y sencillo, su entorno autosuficiente hace que
las instrucciones necesarias para activar el sistema estén representadas por menús,
botones de comando, cuadros de verificación, etc. Este entorno es bastante amigable
con el usuario, de fácil entendimiento.
La herramienta GAMS [15]
GAMS, por sus siglas en ingles (General Algebraic Modeling System), es un
lenguaje de programación elaborado para la modelación, el análisis y la resolución
de diferentes problemas de optimización. En un inicio, la comprensión y el manejo
de este lenguaje de programación es algo complicado; sin embargo, cuando se logra
entenderlo y dominarlo, este lenguaje se convierte en una herramienta bastante
versátil con la que es bastante sencillo resolver problemas de programación
matemática. Pese a que el GAMS es una magnifica herramienta, esta tiene
limitaciones impuestas por la misma programación matemática.
Una de las características de este lenguaje de programación es que se puede resolver
problemas con decenas de variables y restricciones (pequeños problemas) y también
problemas con miles de variables y restricciones sin necesidad de variar el código
sustancialmente, además la eficiencia en el manejo de sus índices permite escribir
restricciones similares como una sola restricción compacta.
Otra característica del GAMS es su capacidad de separar el proceso de modelado y
el de resolución del problema. De esta manera permite la concentración en el
análisis y formulación del problema dejando de lado la preocupación por el
funcionamiento interno del algoritmo que se necesita para resolver el problema ya
que GAMS hace uso de sus optimizadores disponibles para dar dicha solución.
Del mismo modo, la representación del problema de GAMS coincide prácticamente
con la representación matemática, de tal forma el código GAMS es más sencillo de
comprender. Además este lenguaje de programación brinda mecanismos que
permiten resolver problemas de optimización con estructuras similares como las
que derivan de las técnicas de descomposición.
Como todo lenguaje de Programación se debe tener mucho cuidado en la gramática
y la sintaxis del mismo, pues los errores de este tipo impiden la compilación y el
desempeño adecuado del lenguaje.
Existen otros software que presentan características similares a las del GAMS,
como el AMPL (Modeling Language for Mathematical Programming) y el AIMMS,
que también son muy usadas en todo el mundo.
Optimización en el Proyecto PROVIAS DESCENRALIZADO
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte – PROVIAS
DESCENTRALIZADO, tiene como fin máximo el contribuir al desarrollo y gestión
descentralizada de la infraestructura vial departamental y rural del país. Para cumplir
con este objetivo es necesario promover y apoyar la construcción, mejoramiento,
rehabilitación y mantenimiento de las vías departamentales y rurales a fin de garantizar
su operatividad permanente.
Estas obras y proyectos de infraestructura de transporte departamental y rural,
dependen directamente de la eficiencia con que se realice la gestión y el monitoreo de
la asignación presupuestal y ejecución financiera.
Actualmente, estas acciones de gestión y monitoreo de la asignación presupuestal
orientada a proyectos de infraestructura ha evidenciado poseer puntos débiles que no
garantizan el cumplimiento de la ejecución presupuestal planificada.
Por lo tanto, aplicar conceptos de optimización en el proyecto PROVIAS
DESCENTRALIZADO, ayudara a mejorar el proceso de asignación presupuestal y por
consiguiente elevar los niveles de eficiencia en la ejecución presupuestal que se traduce
en el cumplimiento de la realización de obras y proyectos de infraestructura
planificados.
CAPITULO II
En este capítulo se presenta la descripción del Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado – PROVIAS DESCENTRALIZADO, así como las diferentes
áreas que la componen, las funciones y responsabilidades que competen a cada una. Del
mismo modo, se presenta la situación actual de la institución y se realiza un análisis de la
misma con la finalidad de identificar el problema principal, las principales causas que lo
originan y la identificación de las oportunidades de mejora para la optimización del proceso
en cuestión.
El Proyecto PROVIAS DESCENTRALIZADO
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) viene realizando importantes
esfuerzos por mejorar el capital físico público, incrementar la capacidad y recuperar la
transitabilidad de las principales redes viales, con el fin de integrar al país, reducir
costos tanto logísticos como de transacción, promover la movilidad de bienes y
personas, favorecer accesos a servicios públicos y oportunidades económicas,
desarrollar ciudades intermedias y apoyar el desarrollo de actividades productivas y
sociales que resultaran en el desarrollo del país [22].
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVIAS
DESCENTRALIZADO es una unidad ejecutora que surge de la fusión, en modalidad
de absorción, de los proyectos PROVIAS DEPARTAMENTAL y PROVIAS RURAL
bajo el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC emitido el 12 de agosto del 2006 [2]. Esta
Unidad Ejecutora se encuentra adscrita al Vice ministerio de Transportes del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones y asume los compromisos, funciones, atribuciones y
obligaciones de los proyectos fusionados así como los contratos y convenios con los
diversos organismos nacionales e internacionales [22].
De tal forma, PROVIAS DESCENTRALIZADO está encargado de las actividades de
preparación, gestión, administración y de ser el caso la ejecución de proyectos y
programas de infraestructura de transporte departamental y rural en sus distintas
modalidades; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales
para la gestión descentralizada del transporte departamental y rural [11].
Considerando que la gestión de los caminos rurales son responsabilidad de los
gobiernos locales y los caminos departamentales de los gobiernos regionales; Provias
Descentralizado ha venido trabajando por la descentralización de la gestión vial,
implantando mecanismos institucionales y financieros, y fortaleciendo las capacidades
locales y regionales.
A partir del 2007, Provias Descentralizado ha iniciado la ejecución de dos grandes
programas con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): el Programa de Caminos
Departamentales (PCD) y el Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD),
ambos orientados a apoyar el proceso de descentralización de la gestión vial de la
infraestructura de transporte departamental y rural, que son ejecutados por los gobiernos
regionales y los gobiernos locales, respectivamente, con el financiamiento de obras de
rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales y departamentales, mejoramiento
de caminos de herradura y fortalecimiento de capacidades locales y regionales para la
gestión vial descentralizada. Adicionalmente, Provias Descentralizado realiza
intervenciones financiadas con recursos del tesoro público y los recursos directamente
recaudados [22].
Principales Funciones [10]
Promover y apoyar la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la
infraestructura de transporte departamental y rural.
Promover, apoyar y orientar la recuperación y el mantenimiento de la red vial
departamental y rural que permita su operatividad permanente, así como la
atención de emergencias de infraestructura de transporte, en el ámbito de su
competencia.
Administrar y monitorear la ejecución financiera de proyectos de infraestructura
de transporte departamental y rural, así como la atención de emergencias de
infraestructura de transporte, ejecutadas descentralizadamente por los gobiernos
regionales y locales, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en
los contratos y convenios de préstamos suscritos con los organismos financieros
nacionales e internacionales; así como, centralizar y organizar la rendición de
cuentas a los organismos financiadores.
Promover el desarrollo institucional a través de la creación de órganos
especializados en gestión de infraestructura de transporte departamental y rural
en los gobiernos regionales y locales, apoyar su consolidación en materia de
planificación, gestión técnica, financiera y de contratación de proyectos de
infraestructura de transporte departamental y rural y de servicios para la
conservación y mantenimiento de las redes departamentales y rurales.
Fortalecer la capacidad de los órganos especializados de los gobiernos
regionales y locales en el desarrollo de estudios económicos, técnicos,
ambientales y sociales en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Ejecutar proyectos de infraestructura de transporte departamental y rural en el
ámbito de su competencia.
Promover el cumplimiento de las normas técnicas, ambientales y sociales en la
ejecución descentralizada de los proyectos y programas de infraestructura de
transporte departamental y rural por parte de los gobiernos regionales y locales.
Promover la complementariedad e integración en la provisión de la
infraestructura de transporte departamental y rural con otro tipo de
infraestructuras económicas y proyectos productivos que se desarrollen en el
espacio provincial.
Promover políticas y normas de regulación del uso de la infraestructura de
transporte departamental y rural, en coordinación con los órganos competentes
del Ministerio.
Consolidar la información sobre infraestructura de transporte departamental y
rural desarrollada y ejecutada por los órganos sub nacionales y otras entidades
del gobierno nacional en coordinación con la Oficina General de Planificación y
Presupuesto del Ministerio.
Promover el desarrollo y la investigación tecnológica en transporte para
incrementar, mejorar y hacer sostenible la infraestructura de transporte
departamental y rural.
Celebrar convenios y contratos dentro del ámbito de su competencia y de
acuerdo con la normatividad vigente.
Base legal [10]
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado
(PROVIAS DESCENTRALIZADO), es una Unidad Ejecutora adscrita al Vice
ministerio de Transportes del MTC, que resulta de la fusión por absorción
dispuesta por Decreto Supremo N°029-2006-MTC de fecha 10 de agosto del
2006 de los proyectos PROVIAS DEPARTAMENTAL y PROVIAS RURAL.
El Manual de Operaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO se aprobó
mediante Resolución Ministerial N°115-2007-MTC/02 de fecha 19 de marzo del
2007.
Misión y Visión
Misión
Contribuir a la gestión descentralizada de la infraestructura vial departamental y
rural a ser desarrollada por los gobiernos regionales y locales, respectivamente,
implementando mecanismos técnicos, institucionales, legales y financieros que
garanticen la sostenibilidad de las inversiones viales [1].
Visión
El país integrado con redes viales departamentales y rurales adecuadas, transitables,
bajo gestión de los gobiernos regionales y locales respectivamente y que
contribuyen al desarrollo socioeconómico de la población [1].
Objetivos
Provias Descentralizado contribuye al logro de los objetivos estratégicos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a las siguientes políticas nacionales:
Conservación prioritaria de las infraestructuras de transporte en los modos y
niveles de gobierno. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte.
Apoyo en la integración nacional e internacional.
Contribuir a la consolidación de los procesos de descentralización del país.
Provias Descentralizado tiene como objetivo general promover, apoyar y orientar el
incremento de la dotación y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de
transporte departamental y rural y el desarrollo institucional, en forma
descentralizada, planificada, articulada y regulada con la finalidad de contribuir a la
superación de la pobreza y al desarrollo del país.
Los objetivos específicos de Provias Descentralizado son:
Viales:
Ampliar, mejorar y consolidar la accesibilidad, conectividad e integración de
poblaciones a bienes, servicios públicos y privados y a oportunidades generadoras
de ingresos, mejorando la infraestructura vial, rural y departamental, que permita
incrementar, restablecer y conservar la transitabilidad de la red vial vecinal y
departamental [1].
Institucionales:
Desarrollar capacidades institucionales especializadas en gestión de infraestructura
vial departamental y rural en los gobiernos regionales y locales [1].
De Políticas:
Fortalecer las políticas nacionales en coordinación con los gobiernos regionales y
gobiernos locales para el desarrollo, conservación y uso de la infraestructura vial
departamental y rural [1].
De Desarrollo:
Promover la complementariedad y la integración de la infraestructura vial
departamental y rural con la promoción de iniciativas económico-productivas y con
otro tipo de infraestructura económica [1].
Lineamientos de Política
El objetivo prioritario de la participación del Estado en el proceso económico y
social es promover la igualdad de oportunidades para todos los habitantes a través
de un mayor acceso tanto a bienes públicos como privados, optimizando el uso de
los recursos disponibles y concentrando su esfuerzo en actividades asociadas al
desarrollo del capital humano, social, institucional y físico [1].
Teniendo como base lo anterior, la acción institucional del Provias Descentralizado,
se apoya en los siguientes lineamientos de política.
Lucha contra la pobreza y la exclusión
Provias Descentralizado contribuye a la lucha contra la pobreza en el país,
facilitando a las familias un mayor acceso a los servicios públicos, la
promoción de oportunidades económicas y la integración a los mercados de
bienes, trabajo y crédito, a través de la provisión (rehabilitación y
mantenimiento) de obras de infraestructura vial rural [1].
Impulso a la descentralización
Provias Descentralizado impulsa y profundiza la descentralización de la
gestión de los caminos rurales y los caminos departamentales, llevando a cabo
un proceso gradual y ordenado de transferencia de estos caminos hacia los
gobiernos locales y gobiernos regionales, respectivamente. Dicho proceso
incluye el traslado de los proyectos (estudios y obras) de las redes viales rural
y departamental, así como la transferencia de las funciones relativas a la
formulación, ejecución y evaluación de las políticas y planes en materia de
transporte, la planificación y gestión de la infraestructura vial en el ámbito
regional y local, así como la supervisión y fiscalización de esta infraestructura.
Dos instrumentos importantes con los que cuenta Provias Descentralizado para
el impulso al proceso de descentralización vial son el Programa de Caminos
Departamentales (PCD) que se ejecuta con los gobiernos regionales y el
Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD) cuya ejecución se
realiza con los gobiernos locales. Ambos Programas cuentan con el apoyo del
BID y el Banco Mundial [1].
Fortalecimiento de las capacidades regionales y locales
Provias Descentralizado asume la descentralización no solamente como
transferencia de proyectos, funciones y recursos, sino sobre todo como un
proceso de transferencia de capacidades a las instancias regionales y locales
que se encargarán de la gestión descentralizada de los caminos
departamentales y rurales. En esa perspectiva contribuye a crear y consolidar
el funcionamiento de órganos de gestión vial en el seno de la estructura de los
gobiernos locales y regionales. En el caso de los gobiernos locales, los
órganos a fortalecer son los Institutos Viales Provinciales, y en los gobiernos
regionales el apoyo está dirigido a las Gerencias de Infraestructura y las
Direcciones Regionales de Transportes.
El Plan de fortalecimiento de las capacidades en el ámbito regional y local
incluye acciones de capacitación, asistencia técnica y equipamiento de los
gobiernos regionales y locales [1].
Articulación de la infraestructura vial con el transporte, la promoción productiva y el
desarrollo rural
Provias Descentralizado despliega iniciativas y lleva a cabo acciones
orientadas a establecer una articulación entre los proyectos de infraestructura
vial, la gestión de los servicios de transporte y la promoción de actividades
productivas en los ámbitos rurales. En suma, se trata de un esfuerzo por
conectar las políticas y proyectos de transporte con el desarrollo rural.
En este marco, Provias Descentralizado se ocupa de establecer espacios de
articulación y complementación regional-local entre las políticas, planes e
instrumentos de la gestión vial, articular los programas y proyectos de
infraestructura vial con las políticas de regulación y ordenamiento del
transporte rural; y, por otro lado, fomenta iniciativas para llevar a cabo, a nivel
de las provincias intervenciones multisectoriales que articulen la vialidad con
otras infraestructuras económicas (electrificación, comunicaciones y riego,
principalmente), con la identificación y promoción de oportunidades
productivas en las áreas de influencia de los caminos intervenidos por nuestros
programas [1].
Organización Institucional
La estructura orgánica de Provias Descentralizado se puede apreciar en el siguiente
gráfico:
Gráfico N° 05: Organigrama de Provias Descentralizado
Fuente: Provias Descentralizado
Como se puede observar, el órgano superior de Provias Descentralizado es la
Dirección Ejecutiva que depende directamente del Despacho Ministerial de
Transporte. La Dirección Ejecutiva de Provias Descentralizado tiene un Órgano de
Control institucional, una unidad de Asesoría Legal, una Unidad de Administración
y cinco órganos de línea conformado por cuatro unidades gerenciales y las oficinas
de coordinación a nivel nacional. Cada uno de éstas, tiene funciones propias que se
mencionan a continuación.
Dirección Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva es el máximo órgano decisorio de Provias
Descentralizado y como tal, es responsable de su dirección y administración
general. La Dirección Ejecutiva mantiene relación de coordinación con todos
los organismos y entidades de los sectores público y privado relacionados al
cumplimiento de sus objetivos finales [22].
Oficina de Control Institucional
La Oficina de Control Institucional, es el órgano responsable de programar,
conducir, ejecutar y evaluar las actividades de control a los diferentes órganos
de Provias Descentralizado, mediante auditorias, exámenes especiales,
inspecciones e investigaciones, de conformidad con las normas de Sistema
Nacional de Control y las normas legales vigentes [22].
Unidad Gerencial de Asesoría Legal
La Unidad Gerencial de Asesoría Legal es responsable de asesorar y emitir
opinión sobre los asuntos de carácter jurídico del Proyecto [22].
Unidad Gerencial de Administración
La Unidad Gerencial de Administración es responsable de administrar los
recursos humanos, financieros y materiales del Proyecto [22].
Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional
La Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional es responsable de coordinar el
proceso de descentralización y transferencia de la gestión de infraestructura de
transporte departamental y rural a los gobiernos regionales y gobiernos locales;
de promover el desarrollo institucional de unidades especializadas en gestión
de transporte en los gobiernos regionales y locales; desarrollar diversos
mecanismos para garantizar la gestión pública eficiente de dicha
infraestructura; y de promover el desarrollo de actividades no públicas
relacionadas con el transporte rural tomando en consideración las directivas
del Vice ministerio de Transportes [22].
Unidad Gerencial de Estudios
La Unidad Gerencial de estudios es responsable de realizar el seguimiento y
evaluación de la ejecución descentralizada de los estudios y expedientes
técnicos, y de la elaboración, supervisión y aprobación de expedientes técnicos
de proyectos de infraestructura de transportes departamental y rural en el
ámbito de su correspondencia [22].
Unidad Gerencial de Transporte Rural
La Unidad Gerencial de Transporte Rural es responsable técnico del
seguimiento y evaluación de la ejecución descentralizada de las obras de
infraestructura de transporte rural desarrollada por los gobiernos locales en el
marco del Proyecto; así como de dirigir el programa de inversiones
correspondiente a la construcción, mejoramiento, rehabilitación y
mantenimiento de la infraestructura de transporte rural, en el ámbito de su
competencia [22].
Unidad Gerencial de Transporte Departamental
La Unidad Gerencial de Transporte Departamental es responsable técnico del
seguimiento y evaluación de la ejecución descentralizada de las obras de
infraestructura de transporte departamental desarrolladas por los gobiernos
regionales en el marco del Proyecto; así como de dirigir el programa de
inversiones correspondiente a la construcción, mejoramiento, rehabilitación y
mantenimiento de la infraestructura de transporte departamental en el ámbito
de su correspondencia [22].
Oficinas de Coordinación
Las Oficinas de Coordinación son responsables de realizar el seguimiento,
supervisión y evaluación de las distintas acciones que desarrolla el Proyecto en
un área geográfica determinada, así como, participar en su ejecución cuando
corresponda [22].
Situación Actual de la Institución
En lo que respecta a infraestructura de caminos, a nivel nacional se tienes 03 tipos de
caminos carrozables: los nacionales, los departamentales y los vecinales; de los cuales,
los que se encuentran registrados oficialmente (DS 036-2011-MTC) alcanzan 120,566
Km en total, distribuidos de la siguiente manera: 23,595 Km (20%) pertenecen a la Red
Vial Nacional, 25,329 Km (21%) pertenecen a la Red Vial Departamental y 71,642 Km
(59%) a la Red Vial Vecinal. Es preciso señalar que 24,284 Km se encuentran en
procesos de formulación por formar parte de la Red Vial Vecinal no registrada.
Además, se cuentan con los caminos no carrozables como son los caminos de
herradura, de los cuales no se cuenta con un registro formal, pero se estima que alcanza
el nivel de la Red Vial Vecinal.
La Red Vial Departamental comprende rutas o ejes secundarios de importancia
departamental o regional, que vinculan capitales departamentales con capitales de
provincias o estas entre sí. La gestión de esa red vial corresponde a los gobiernos
regionales; por otro lado, la Red Vial Vecinal, que conecta los centros poblados, así
como, los caminos de herradura, son competencia de los gobiernos locales. El MTC a
través de Provias Descentralizado asesora, apoya y brinda asistencia técnica a dichos
gobiernos para la gestión de los caminos correspondientes [23].
Características de la ejecución de Provias Descentralizado
En materia vial
Selección de los proyectos de inversión: la selección, definición y priorización
de las inversiones viales que Provias Descentralizado realizará están
claramente señalados en los Planes Viales Departamentales y Provinciales
según corresponda.
Viabilidad de los proyectos de inversión priorizados: los Proyectos de
Inversión Pública (PIP) extraídos de la programación de los Planes Viales
Departamentales o provinciales y que serán financiados por Provias
Descentralizado; deberán ser evaluados en el marco del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), cumpliendo con la etapa de pre inversión.
Cobertura geográfica: Provias Descentralizado interviene a nivel nacional, en
todas las regiones y provincias del país. Sin embargo, para el programa PCD,
el Proyecto ejecuta obras en 13 regiones adheridas (Amazonas, Apurímac,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad,
Pasco, Piura, Puno y Tumbes); y desarrolla actividades de fortalecimiento
institucional en los 24 gobiernos regionales. De otra parte, para el programa
PTRD tiene como ámbito de acción a todas las provincias exceptuando a Lima
y Callao.
Ejecución: la ejecución es principalmente descentralizada, a través de los
gobiernos regionales y locales, estos últimos representados por los Institutos
Viales Provinciales (IVP) que garantizan la coordinación entre la
municipalidad provincial y las municipalidades distritales. Las obras y
actividades a financiarse serán contratadas a terceros con la finalidad de
incentivar el desarrollo de la industria de construcción y consultorías
regionales y locales.
Aspectos técnicos: se interviene en la rehabilitación de los caminos a nivel de
afirmado, siguiendo las especificaciones técnicas adecuadas a las necesidades
de la demanda, buscando una inversión eficiente y se complementa con un
sistema de mantenimiento rutinario que garantiza la sostenibilidad de las
inversiones.
En Materia Institucional
Institucionalidad: se busca el desarrollo de la gestión vial descentralizada
realizando actividades de fortalecimiento de las capacidades regionales y
locales, que complementa las inversiones en infraestructura vial. Este
fortalecimiento se brinda a través del PCD y PTRD para potenciar los efectos
sistémicos de las redes viales.
Espacio de Planificación y Gestión: se entiende como la Región en lo que
respecta a caminos departamentales y la Provincia como ámbito de
planeamiento y acción de transporte y desarrollo rural.
Participación voluntaria de los gobiernos regionales y locales: esta
participación implica cumplir con los acuerdos previos, como la firma del
Convenio Marco de Adhesión, el Convenio de Fortalecimiento Institucional y
el Convenio Financiero 2012.
En materia de Desarrollo [24]
Complementariedad: fomentar la complementariedad de la infraestructura de
transporte con otro tipo de infraestructura económica (Planes de
Infraestructura Económica Multisectorial Provincial); así como con proyectos
económico-productivos (continuando y profundizando los alcances del
componente de Ventana de Desarrollo Local).
El Presupuesto Institucional en PROVIAS
DESCENTRALIZADO
Asignación del Presupuesto
El Presupuesto Institucional en Provias Descentralizado constituye el instrumento
que permite al Proyecto lograr los objetivos y metas contemplados en el Plan
Operativo Institucional (POI). Esta expresión cuantificada representa los gastos a
atender durante el año fiscal.
La demanda de Presupuesto para el año 2012; elaborada según el Proceso
Presupuestario, en las fases de programación y formulación, fue alrededor de
S/.500,000,000.00 (QUINIESTOS MILLONES DE SOLES). Sin embargo el
presupuesto aprobado, representado por el Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA), fue de S/.362,116,614.00 (TRECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE SOLES), como se señala en
el plan de acción del Proyecto:
“En el marco de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2012 (Ley N° 29812), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante
Resolución Ministerial N° 879-2011-MTC/01 del 26 de diciembre del 2011,
aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Pliego 036
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y sus Unidades Ejecutoras,
correspondiendo a Provias Descentralizado la suma de S/.362,116,614 por toda
fuente.” (PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2012)
A continuación se presenta el cuadro de detalle del Presupuesto Institucional de
Apertura por toda fuente.
Cuadro N° 02: Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012
Fuente: Adaptado del Plan de Acción Institucional 2012-PVD
Es importante precisar que, de acuerdo a lo señalado en la Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el Año Fiscal 2012, el PIA incluye los S/.60,019,899.00 que
PIA (S/.)
Recursos Ordinarios (00) 218,932,479.00
Recursos Directamente Recaudados (09) 2,769,135.00
Donaciones y Transferencias (13) -
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (19) 140,415,000.00
362,116,614.00
Fuente de Financiamiento
TOTAL
corresponden a transferencias de partidas a gobiernos locales y por tanto no son
materia de ejecución de Provias Descentralizado. De tal forma, la cantidad
disponible para garantizar el cumplimiento del Plan de Acción 2012 es de
S/.301,196,715.00 [23].
Análisis de la Asignación del Presupuesto
Es importante señalar que la brecha existente entre la demanda y la aprobación del
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es un primer limitante y condicionante
en la ejecución de los proyectos y actividades programadas. A continuación se
presentan un cuadro y un gráfico donde se puede apreciar las brechas de demanda y
asignación presupuestal de los últimos cinco años en Provias Descentralizado.
Cuadro N° 03: Demanda de presupuesto y PIA (2008 – 2012)
Fuente: Elaboración propia
El monto demandado inicialmente es el resultado del monto que se requiere para
satisfacer las actividades y proyectos programados en el Plan de Acción y un monto
adicional para imprevistos que se define de acuerdo a criterios de los especialistas
(S/.)
Recursos Ordinarios (00) 218,932,479.00
Recursos Directamente Recaudados (09) 2,769,135.00
2012 526,975,731.00 Donaciones y Transferencias (13) -
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (19) 140,415,000.00
362,116,614.00 Recursos Ordinarios (00) 264,443,050.00
Recursos Directamente Recaudados (09) 2,500,000.00
2011 595,161,549.00 Donaciones y Transferencias (13) 170,811,900.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (19) 154,547.00
437,909,497.00
Recursos Ordinarios (00) 227,345,034.00
Recursos Directamente Recaudados (09) 2,000,000.00
2010 526,781,717.00 Donaciones y Transferencias (13) 145,390,740.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (19) -
374,735,774.00
Recursos Ordinarios (00) 178,822,048.00
Recursos Directamente Recaudados (09) 1,707,133.00
2009 549,778,988.00 Donaciones y Transferencias (13) 2,433,375.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (19) 171,221,730.00
354,184,286.00
Recursos Ordinarios (00) 419,314,868.00
Recursos Directamente Recaudados (09) 1,402,106.00
2008 721,758,309.00 Donaciones y Transferencias (13) 5,002,787.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (19) 177,740,800.00
603,460,561.00 TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Fuente de Financiamiento
TOTAL
PIAAño Demanda (S/.)
como planes de contingencia, desastres naturales entre otros, sin embargo no se
tiene un dato exacto de estos montos adicionales en la base de datos, según la
información del especialista actual, señala que este monto es aproximadamente
S/.150,000,000.00 por año; de este modo, para el caso práctico, se ha considerado
este monto para los cinco años presentados.
Gráfico N° 06: Demanda de Presupuesto y PIA
Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar en el gráfico N° 06, el monto del Presupuesto Institucional
de Apertura aprobado siempre ha sido menor que el demandado. Cabe señalar que
la demanda se basa en monto resultante de la programación de actividades y
proyectos que son presentados en el Plan de Acción Presupuestal (PAI) y un
adicional para imprevistos ya mencionado.
Plan de Acción Institucional 2012
El Plan de Acción Institucional (PAI) es el instrumento de gestión de la institución,
que contiene los proyectos y actividades prioritarias programadas para su ejecución
durante el ejercicio presupuestal 2012.
El ciclo del proyecto, comprende la fase de la preinversión en la que se elaboran los
estudios de preinversión (perfil, prefactibilidad y factibilidad); en la fase de la
inversión se programa la elaboración de estudios definitivos y las respectivas obras
de rehabilitación, mejoramiento, construcción de caminos departamentales-
vecinales y puentes, así como el mejoramiento de los caminos de herradura; del
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mill
on
es
de
so
les
Año
Demanda (S/.)
PIA (S/.)
mismo modo, en la fase de operación se programa la elaboración de expedientes
para el mantenimiento periódico tanto de los caminos departamentales como de los
caminos vecinales.
Así mismo, se cuenta con la programación de actividades de fortalecimiento
institucional orientadas a incrementar los conocimientos y habilidades técnico-
operativos de los especialistas y funcionarios de los gobiernos regionales y locales,
así como del personal de Provias Descentralizado de la sede central de las Oficinas
de Coordinación Zonales, con la finalidad de mejorar la gestión vial descentralizada
de los niveles gubernamentales mencionados.
Cabe señalar que el Plan de Acción Institucional es de carácter anual, por lo tanto
solo se contempla el financiamiento y las metas para el año fiscal pese a que la
ejecución de algunos estudios y obras traspasen el periodo fiscal [23].
Análisis del Plan de Acción y el Presupuesto aprobado
La programación de metas de proyectos y actividades que anualmente se elabora,
tiene la característica de buena pues se trata, de una u otra manera, de lograr el uso
eficiente de su capacidad instalada, es decir, que considera el uso adecuado de los
recursos que dispone la entidad. Tomando en cuenta las limitaciones o restricciones
impuestas de manera exógena como es la asignación de presupuesto por parte del
Ministerio de Economía y Finanzas.
Bajo la premisa señalada, el Plan de Acción Institucional consolida la planificación
y programación realizada por las unidades gerenciales, quienes se encargan de
planificar, dirigir, fiscalizar, supervisar y monitorear el avance físico y financiero de
la ejecución de actividades y proyectos del plan.
En forma general, para el caso del Programa de Caminos Departamentales (PCD) y
el Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD) los componentes, las
metas físicas y financieras de Provias Descentralizado se han definido considerando,
entre otros aspectos, los componentes de los contratos de préstamos suscritos con
los organismos financieros (BID y BIRF) y, para el caso de proyectos y actividades
ejecutadas con Recursos Ordinarios, se tomo en cuenta los techos presupuestales
asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas y aprobado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Para el financiamiento del Plan de Acción 2012 se requiere de un monto total de
S/.376,975,731.00 de los que S/.236,813,645.00 (63%) corresponden a Recursos
Ordinarios, S/.932,211.00 (0.3%) a Recursos Directamente Recaudados y
S/.139,229,874.00 (37%) a Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo.
En el cuadro siguiente se presenta el Plan de Acción Institucional 2012.
Cuadro N° 04: Programación financiera de proyectos y actividades 2012
Fuente: Provias Descentralizado
Como se ha mencionado en la sección anterior, el PIA aprobado para el año fiscal
2012 fue de S/.362,116,614.00 y en el Cuadro N° 04 se aprecia que la programación
financiera total 2012 es de S/.376,975,731.00.
Es evidente que a pesar que en la programación financiera presentada no se toma en
cuenta el monto de imprevistos, aún existe un déficit que se puede ver con mayor
detalle en el cuadro N° 05, donde se puede observar que existe un déficit de
S/.75,779,016.00 y según política de la entidad, durante el segundo trimestre del año
2012 se evaluara, de acuerdo a la ejecución financiera, la necesidad de solicitar
mayores recursos para dar cobertura al déficit indicado.
RO RDR DYT ROCE
Programa de Caminos Departamentales - PCD 107,786,539 6,443,010 - - 101,343,529
Estudio Definitivo EST 8.00 1,171,617 15,553 - - 1,156,065
Estudio Preinversión - Perfil EST 1.00 3,905 312 - - 3,592
Expediente técnico de mantenimiento periódico EST 3.00 115,150 29,119 - - 86,031
Mantenimiento periódico KM 658.02 7,894,392 - - - 7,894,392
Mantenimiento rutinario KM 226.03 289,911 - - - 289,911
Mantenimiento rutinario (Perfilado) KM 1,664.65 5,363,166 - - - 5,363,166
Obras de rehabilitación KM 877.50 74,890,507 - - - 74,890,507
Supervisión de mantenimiento periódico SUP 103.00 646,077 - - - 646,077
Supervisión de obras SUP 162.00 4,803,744 - - - 4,803,744
Fortalecimiento Institucional ACC 4.00 8,625,751 2,415,707 - - 6,210,044
Gestión Administrativa ACC - 3,982,319 3,982,319 - - -
Programa de Transporte Rural descentralizado - PTRD 55,755,699 17,869,356 - - 37,886,346
Estudio Definitivo EST 41.00 2,005,994 307,145 - - 1,698,850
Estudio Preinversión - Perfil EST 1.00 8,969 2,761 - - 6,208
Expediente técnico de mantenimiento periódico EST 28.00 251,230 63,531 - - 187,699
Mantenimiento periódico KM 2,058.96 27,990,696 10,025,216 - - 17,965,481
Obras de mejoramiento KM 607.93 4,469,933 1,781,541 - - 2,688,392
Obras de rehabilitación KM 60.80 5,138,537 1,854,743 - - 3,283,794
Supervisión de mantenimiento periódico SUP 615.00 3,078,547 1,446,694 - - 1,631,853
Supervisión de obras SUP 28.00 776,876 184,201 - - 592,675
Fortalecimiento Institucional ACC 14.00 11,763,140 1,931,747 - - 9,831,394
Gestión Administrativa ACC - 271,777 271,777 - - -
Programatica - PRG 213,433,493 212,501,282 932,211 - -
Estudio Definitivo EST 64.00 12,899,347 12,899,347 - - -
Estudio Preinversión - Factibilidad EST 8.00 3,306,070 3,306,070 - - -
Estudio Preinversión - Perfil EST 7.00 635,422 - 635,422 - -
Estudio Preinversión - Prefactibilidad EST 7.00 440,946 440,946 - - -
Inspección de obras KM 1.00 9,616 9,616 - - -
Obras de construcción KM 21.44 14,264,113 14,264,113 - - -
Obras de construcción M 310.29 17,577,413 17,577,413 - - -
Obras de mejoramiento KM 143.88 7,572,543 7,572,543 - - -
Obras de rehabilitación KM 1,098.11 100,096,721 100,096,721 - - -
Supervisión de Estudio de Prefactibilidad SUP 1.00 24,674 24,674 - - -
Supervisión de obras SUP 289.00 11,784,328 11,784,328 - - -
Emergencias KM - 296,789 - 296,789 - -
Gestión Administrativa ACC - 44,525,511 44,525,511 - - -
TOTAL 376,975,731 236,813,645 932,211 - 139,229,875
Fuente de FinanciamientoProg.
Financiera
total 2012
Prog.
Física 2012UMNivel de Intervención
Cuadro N° 05: Déficit Financiero
Fuente: Elaboración Propia
En el cuadro N° 06 se muestran los montos de Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) aprobado y los montos que se requiere para cumplir con la programación de
actividades y proyectos incluidos en el Plan de Acción Institucional (PAI), donde se
puede se puede observar el déficit que ha existido en los últimos 5 años; de esta
manera la óptima asignación de recursos escasos es un tema de interés prioritario en
el Proyecto.
Cuadro N° 06: Déficit Financiero (2008 – 2012)
Fuente: Elaboración Propia
Gráfico N° 07: PAI y PIA (2008 - 2012)
Fuente: Elaboración Propia
Como se puede apreciar en el gráfico N° 07, el Presupuesto Institucional de
Apertura de los últimos cinco años se ha mantenido por debajo de la programación
financiera total presentada en el Plan de Acción Institucional de cada año. De tal
TOTAL RO RDR DYT ROCE
Total PIA 2012 301,196,715 158,012,580 2,769,135 - 140,415,000
Total PAI 2012 376,975,731 236,813,645 932,211 - 139,229,874
Déficit Presupuestario -75,779,016 -78,801,065 1,836,924 - 1,185,126
Año PIA (S/.) PAI( (S/.) Déficit
2008 543,072,138.00 571,758,309.00 -28,686,171.00
2009 354,184,286.00 399,778,988.00 -45,594,702.00
2010 374,735,774.00 383,766,055.00 -9,030,281.00
2011 437,909,397.00 445,161,549.00 -7,252,152.00
2012 301,196,715.00 376,975,731.00 -75,779,016.00
200
250
300
350
400
450
500
550
600
2008 2009 2010 2011 2012
Mill
on
es
de
so
les
PIA (S/.)
PAI( (S/.)
forma, se observa que siempre ha existido un déficit para satisfacer la ejecución de
actividades y proyectos programados para cada año.
El proceso presupuestario en Provias Descentralizado
El proceso presupuestario, a nivel general, comprende las fases de Programación,
Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación; conforme a la Ley Marco de la
Administración Financiera del Sector Publico. Estas fases se encuentran reguladas
por la Ley del Sistema Nacional del Presupuesto Público y por la Ley del
Presupuesto del Sector Publico [25].
En el siguiente gráfico se puede observar de manera objetiva el contenido del
proceso presupuestario.
Gráfico N° 08: Proceso Presupuestario
Fuente: Adaptado de Provias Descentralizado
En el gráfico N° 08 se puede observar que entre las fases de aprobación y ejecución
existe una fase intermedia de control que se refiere a la calendarización que las
oficinas de presupuesto deben realizar en coordinación con la Dirección Nacional de
Presupuesto Público antes que el gasto público se ejecute.
PROCESO
PRESUPUESTARIO
FASE DE
PROGRAMACION
FASE DE
FORMULACION
FASE DE
EVALUACION
FASE DE
APROBACION
FASE DE CONTROL
FASE DE EJECUCION
Fases del proceso presupuestario
Fase de Programación
La fase de programación se inicia en el Ministerio de Economía y Finanzas
con la propuesta que la Dirección Nacional de Presupuesto Publico plantea
anualmente al Concejo de Ministros para su aprobación. En esta propuesta se
reflejan los límites de los créditos presupuestarios que corresponderá a cada
entidad pública. Los límites de los créditos presupuestarios están constituidos
por la estimación de ingresos que esperan percibir las entidades públicas y
deben ser presentados a más tardar dentro de los primeros cinco días hábiles
del mes de Junio de cada año [25].
De este modo, en Provias Descentralizado se realiza la programación de
actividades y proyectos durante los meses de abril y mayo de cada año, donde
se evalúan la ejecución financiera de los proyectos o actividades y se hace una
estimación de los proyectos se deberán tomar en cuenta para desarrollarse o
continuar su ejecución en el siguiente año.
Toda la programación de actividades y proyectos están comprendidos en el
Plan de Acción Institucional - PAI (antes denominado Plan Operativo
Institucional) y presupuesto institucional elaborado por Provias
Descentralizado.
Fase de Formulación
En la fase de formulación se determina la estructura funcional programática
del pliego y las metas en función de las escalas de prioridades, consignándose
las cadenas de gasto y las fuentes de financiamiento. En esta Provias
Descentralizado cumple con lo establecido para el proceso realizando tres
actividades importantes [25]:
Determina la estructura funcional y la estructura programática del
presupuesto de la entidad para las categorías presupuestarias.
Vincula los proyectos a las categorías presupuestarias.
Registra la programación física y financiera de las actividades y
proyectos de inversión en el Sistema Integrado de Administración
Financiera – SIAF.
Fase de Aprobación
En esta fase, el presupuesto público es aprobado por el Congreso de la
Republica mediante una Ley que contiene el límite máximo de gasto a
ejecutarse en el año correspondiente [25].
En el gráfico N° 09, se presenta los pasos que conforman la fase de
aprobación.
Gráfico N° 09: Pasos de la fase de aprobación
Fuente: Adaptado del Sistema Nacional de Presupuesto
Fase de Ejecución
En esta etapa se atiende las obligaciones del gasto de acuerdo al presupuesto
institucional aprobado para cada entidad pública. Esta es la fase que se
desarrolla durante todo el año fiscal en Provias descentralizado.
Fase de Evaluación
En la fase de evaluación del procesos presupuestario, se realiza la medición de
los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras
observadas, con relación a lo aprobado en los Presupuestos del Sector Público.
Estas evaluaciones dan información útil para la asignación de recursos y
contribuyen así a mejorar la calidad del gasto público [25].
Por su parte, Provias Descentralizado tiene la política de realizar evaluaciones
constantes durante el año fiscal y presenta reportes de evaluación cada
trimestre del mismo periodo.
El Congresodebate yaprueba
Las Entidades aprueban suPresupuesto
Institucional de Apertura (PIA) de acuerdo a la
asignación Aprobada por la
Ley Anual dePresupuesto
El Consejo deMinistros remite
el Proyectode Ley Anual delPresupuesto alCongreso de la
República
El MEF – DGPPprepara el
Anteproyecto de la Ley Anual
De Presupuesto del Sector
La DGPP emite a los pliegos elReporte oficial de presupuesto
con eldesagregado
por ingresos yegresos
En el gráfico N° 10, se muestra la programación de las actividades
correspondientes a las fases del proceso presupuestario que realiza Provias
descentralizado para cada periodo fiscal. En el gráfico se muestra la
programación que se ejecuto para la propuesta y aprobación del PIA 2012, así
mismo se presenta las actividades programadas que se realizaran en el presente
periodo fiscal.
Gráfico N° 10: Cronograma del proceso presupuestario
Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración
2011 2012
abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 8.6s31/05/201101/04/2011Programación del Presupuesto
2 13s30/06/201101/04/2011Formulación del Presupuesto
3 26.2s30/12/201101/07/2011Aprobación del Presupuesto
4 52.2s31/12/201202/01/2012Ejecución del Presupuesto
5 96s01/01/201401/03/2012Evaluación del Presupuesto
Fuente: Elaboración propia
Por lo desarrollado hasta el momento y dado que los recursos económicos
disponibles del Estado son escasos en relación a las múltiples necesidades que se
deben satisfacer con ellos, es importante determinar en qué cantidades y a qué
proyectos se van a destinar los recursos.
De este modo, en Provias Descentralizado la asignación de recursos o Asignación
Presupuestaria, que consiste en resolver y decidir a qué proyectos y actividades
programadas se les asignara los recursos, es una actividad de carácter crítico ya que
de la eficiencia de esta Asignación Presupuestal depende el cumplimiento de las
metas y la ejecución financiera planteada. Vale recordar que una Asignación
Presupuestal óptima es aquella que consigue producir el mayor impacto
socioeconómico con los recursos con los que se cuenta.
Diagnóstico de la Asignación Presupuestal en Provias
Descentralizado
Asignación Presupuestal
Todo sistema económico requiere el diseño de un mecanismo que le permita
resolver el problema de conseguir una asignación presupuestal óptima. Sin
embargo, en Provias Descentralizado la asignación presupuestal para las actividades
y proyectos a programar se realiza sin algún tipo de metodología o proceso
establecido más que el criterio del personal encargado de esta actividad.
La primera actividad de asignación se realiza en los meses de abril y mayo, donde
se programa y se asignan recursos a las actividades y proyectos que se ejecutaran en
el siguiente periodo. En esta primera asignación la Unidad de Monitoreo y
Evaluación, que se encuentra dentro de la Dirección Ejecutiva señalada en el
organigrama de la institución, recibe las programaciones que son responsabilidad de
las unidades gerenciales. Luego las evalúa según los criterios de políticas de la
institución; tras esta evaluación hace la reprogramación y reasignación
correspondiente para finalmente elaborar el Plan de Acción Institucional del
siguiente año.
Gráfico N° 11: Diagrama de flujo de la primera asignación presupuestal
Fuente: Elaboración Propia
Asignación Presupuestal (Abr – May)
Dire
ccio
n E
jecu
tiva
(MyE
)U
GE
UG
DI
UG
TR
UG
TD
UG
A
Asignación y
programación
Revisión de la
programación de
las gerencias
Programación
UGTD
Programación
UGTR
Programación
UGDI
Programación
UGE
Programación
UGA
Esta todo ok
ReprogramaciónPAI borrador
PAI borrador
Esta ok
Visado
(aprobado)
PAI borrador
Esta ok
Visado
(aprobado)
Esta ok
Visado
(aprobado)
PAI borrador
PAI borrador Visado
(aprobado)
Esta ok
PAI borrador
Esta ok
Visado
(aprobado)
PAI visado
Visado Fin
En el gráfico N° 11 se presenta el diagrama de flujo que muestra de manera
objetiva el proceso de la primera asignación presupuestal desarrollado por la Unidad
de Monitoreo y Evaluación.
Posteriormente, cuando se da la aprobación al Presupuesto Institucional de Apertura
PIA (31 de diciembre de cada año); se realiza la segunda asignación presupuestal
para ajustar los recursos a las actividades y proyectos programados para el periodo
correspondiente ya que como se ha podido evidenciar, los recursos aprobados en el
PIA siempre son menores a la programación financiera presentada en el PAI.
Del mismo modo, a los largo del año fiscal se realizan evaluaciones de la ejecución
física y financiera y de ser necesario se hacen las reasignaciones presupuestarias con
la finalidad de alcanzar las metas de ejecución trazadas para el periodo en cuestión.
Metodología para el diagnóstico
El presente diagnóstico será de gran utilidad para identificar la situación actual y así
mismo las causas que dan origen a los problemas existentes en la institución y de
esta manera, poder definir alternativas que mejoren la situación. Se presentará el
árbol de problemas como herramienta de identificación de los mismos y del mismo
modo se mostrará el diagrama de causa efecto (Ishikawa).
Problemas existentes
Para la identificación de los problemas existentes en la institución, se
presentará a continuación un árbol de problemas que es una técnica
participativa que ayuda a analizar e identificar el problema, sus causas y sus
efectos a partir de información recolectada, generando un modelo de
relaciones causales que lo explican.
Gráfico N° 12: Árbol de problemas para la asignación presupuestal
POCA EFICIENCIA EN LA
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL
Disminución de los
niveles de ejecución
presupuestal
El método de
asignación es
poco adecuado
Los datos de apoyo
para la asignación no
están bien definidos
Los sistemas de
apoyo no ofrecen
la ayuda requerida
El numero de
personas que
realizan la revisión
y asignación es
inestable en el la
institución
Las influencias del
entorno son limitantes
para la optima
asignacion
Para la asignación y
programación se hace uso del
Excel y en ocasiones la
cantidad de datos satura el
programa
El sistema integrado
del Proyecto esta en
modo de prueba
La duración y
espacios de
ejecución de los
proyectos no esta
estandarizada
No se ha establecido un
criterio de priorización
por parte de Provias
Se usan
programaciones
pasadas como
referencia
Se realiza al
asignación en base a
los criterios del
especialista
La tarea de
asignación esta a
cargo de un solo
especialista
Los practicantes de
apoyo no tienen
estabilidad
Desinformación y
demora en los flujos de
información de las
provincias mas alejadas
Las influencias
políticas y la
asignación de
presupuesto
No se logra cumplir
las metas de
ejecución
Descontento social
Cuestionamiento
sobre la eficiencia y
funciones de la
institución
EFECTOS
PROBLEMA
PRINCIPAL
PROBLEMA
PRINCIPAL
CAUSAS
Fuente: Elaboración Propia
Gráfico N° 13: Diagrama causa – efecto (Ishikawa)
Poca eficiencia
en la Asignación
Presupuesta
Método de
asignación
Entorno
Datos usados para
la asignaciónSistema de apoyo
Personal
encargado de la
asignación
El tiempo de
duración de cada
proyecto no ha
sido estandarizado El espacio no apto
para ejecución de
proyectos no ha
sido estandarizado
Provias
Descentralizado no
ha establecido un
criterio de
priorización
El excel no
satisface la
necesidad de
programacion
El sistema
integrado del
proyecto (SIPME)
aun esta en modo
de prueba
Los sistemas
nacionales SNIP y
PPMIP no se
actualizan con la
frecuencia que
requiere el
Proyecto
Un solo
especialista se
encarga de la
asignación y
programación de
recursos
Dos practicantes
de apoyo que
cambian entre 6 y
12 meses
La asignación se
realiza en base a
los criterios del
especialista
Se realiza la
asignación sobre
programaciones
pasadas como
referencia
Se toman los
planes viales como
referencia de
asignación
Asignaciones
políticas
Desinformación de
las provincias de
intervención
Demoras en el flujo
de información de
provincias alejadas
Emergencias
Fuente: Elaboración Propia
70
En los gráficos 12 y 13 se pueden observar las causas que han sido identificadas con
participación del grupo de trabajo del la Unidad de Monitoreo y Evaluación de
Provias Descentralizado. De esta manera se ha podido realizar el diagnóstico del
proceso de asignación presupuestal y en el siguiente capítulo se presentarán algunas
alternativas de solución que resuelvan los problemas identificados y del mismo
modo mejoren la eficiencia tanto en logro de objetivos como en disminución de
recursos utilizados para realizar la asignación presupuestal.
El diagnóstico se realizó con la participación de los integrantes de la Unidad de
Monitoreo y Evaluación de Provias Descentralizado. Licenciado Gerard Toskano,
especialista de monitoreo y evaluación y la Ing. de Software Susan Ríos. La
metodología utilizada fue básicamente participativa, promoviendo espacios de
diálogo y análisis del problema planteado, a través de lluvia de ideas y la revisión de
documentos que ayudaran a sustentar las ideas propuestas, hasta llegar a un
consenso entre los tres participantes para definir el problema y la categoría de las
causas identificadas.
71
CAPITULO III
En el presente capítulo se evalúan y desarrollan las alternativas de solución al problema,
para lo cual se identifican las condiciones necesarias del sistema.
Planteamiento de la propuesta de solución al problema
En el capítulo anterior se identificaron las causas principales de la baja eficiencia en la
asignación presupuestal dentro del Proyecto Provias Descentralizado, entre las cuales se
pueden mencionar a las siguientes:
El método de asignación es poco adecuado.
Se usan programaciones pasadas como referencia.
Se realiza la asignación en base a los criterios del especialista.
Los datos de apoyo para la asignación no están bien definidos.
La duración y espacios de ejecución de los proyectos no están estandarizadas.
No se ha establecido un criterio de priorización por parte de Provias
Descentralizado.
Los sistemas de apoyo no ofrecen la ayuda requerida.
El sistema integrado del Proyecto está en modo de prueba.
Para la asignación y programación se hace uso del Excel y en ocasiones la
cantidad de datos satura el programa.
Para dar solución al problema identificado es necesario eliminar las causas
mencionadas líneas arriba. Para tal fin se realizara una comparación de las ventajas y
desventajas de un modelo de simulación y un modelo de programación lineal. De esta
manera, se seleccionará la alternativa más adecuada para dar solución al problema.
72
Propuestas de solución
Se proponen la técnica de simulación de sistemas y el diseño de un modelo de
programación lineal. A continuación se presentan las ventajas y desventajas de cada
uno de ellos.
Modelo de simulación
Ventajas
Un modelo de simulación permite tener una rápida experiencia de un sistema
real y no compromete la confiabilidad del sistema en el ensayo.
Un modelo de simulación está enfocado en responder preguntas tipo “¿Qué
pasaría si…?”
Todo sistema por más complejo que sea puede ser modelado por un sistema de
simulación y sobre ese modelo es posible ensayar alternativas.
Permite probar escenarios diferentes en un sistema representado y optar por
posibles soluciones.
Desventajas
Se corre el riesgo de tomar decisiones erróneas basadas en conclusiones falsas
obtenidas mediante un modelo que no representa la realidad.
No se puede controlar el trabajo y el uso de recursos en la modelación del un
sistema que no se asegura sea válido.
Los modelos de simulación en una computadora son costosos y requieren
mucho tiempo para desarrollarse y validarse, además se requiere una gran
cantidad de corridas computacionales para obtener una solución adecuada pero
no necesariamente óptima.
La solución de un modelo de simulación puede dar al analista un falso sentido
de seguridad.
Cada modelo de simulación representa un único sistema de la realidad, por lo
tanto, las soluciones y conclusiones no son transferibles a otros sistemas.
73
Modelo de programación lineal
Ventajas
Los modelos de programación lineal son herramientas muy útiles para dar
solución a problemas típicos de asignación.
Un modelo de programación lineal es relativamente simple y directo.
Permite comparar un amplio rango de alternativas y analizar sus consecuencias
requiriendo para ello poco tiempo.
Un modelo de programación lineal siempre arrojará una solución óptima.
Permiten trabajar de manera eficiente con mayor número de variables de
decisión
Desventajas
La aplicación de la programación lineal está limitada por suposiciones que
deben realizarse para reducir el complejo mundo real a una forma simplificada.
Como se puede observar a partir de las ventajas y desventajas expuestas líneas arriba,
un modelo de programación lineal es más adecuado y más fácil de diseñar para dar
solución al problema de baja eficiencia en la asignación presupuestal.
A continuación se identificarán las variables del sistema que vendrán a ser los proyectos
de inversión. Del mismo modo, se formulará la función objetivo y las restricciones, para
lograr esto se tendrán que hacer una rigurosa evaluación de los criterios que determinan
la prioridad de ejecución de los proyectos y así obtener una medición cuantitativa del
impacto socioeconómico que causa cada proyecto.
Formulación de la propuesta de solución
Para el diseño del Modelo de Programación Lineal propuesto; se requiere primero,
definir las variables del modelo; luego, plantear la función objetivo y finalmente,
identificar las restricciones. Sin embargo, es importante presentar la recopilación y
procesamiento de los datos con lo que se trabajaran para el diseño del modelo.
74
Recopilación y procesamiento de los datos
Como se señaló en el capítulo anterior, el Proyecto Especial de Infraestructura – Provias
Descentralizado cuenta con un presupuesto limitado, por tanto, la eficiencia de la
asignación de este presupuesto, hacia los proyectos, es un factor crítico para lograr las
metas planteadas, tanto en ejecución física y como presupuestal.
Para este proyecto se recopilaron los datos de la programación financiera del año 2012,
a partir de los cuales se obtuvieron los siguientes resúmenes de acuerdo a los criterios
de evaluación para su programación:
Cuadro N° 07: Programación Financiera 2012 de acuerdo a los programas
Fuente: Elaboración Propia
En el cuadro N° 07 se presenta la programación financiera del año 2012 de acuerdo a
los programas que existen en el Proyecto Provias Descentralizado. Estos programas se
definen, básicamente, por su fuente de financiamiento y ámbito de ejecución. De esta
manera; el Programa de Caminos Departamentales – PCD, interviene, únicamente, en
proyectos de Caminos Departamentales2 que son financiados por Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito (ROCE) y Recursos Ordinarios (RO); el Programa de
Transporte Rural Descentralizado – PTRD tiene la misma fuente de financiamiento
pero este interviene en proyectos de Caminos Vecinales y Caminos de Herradura 3; por
otra parte, el programa denominado Programática, interviene en Caminos Nacionales4,
Departamentales, Vecinales y de Herradura, pero que son financiados con Recursos
Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RDR). Además existe un programa
2 Según DS 017-2007-MTC, se refiere a las carreteras que conforman la red vial circunscrita al gobierno
regional y articula básicamente a los caminos nacionales con los vecinales y rurales. 3 Los caminos vecinales y de herradura, están conformados por carreteras del ámbito local que articulas las
capitales provinciales, distritales y estas entre sí. Además articulan los caminos nacionales con los
departamentales. 4 Corresponde a las carreteras de interés nacional compuesta por los principales ejes longitudinales y
transversales, que constituyen la base del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC).
ROCE RO RDR
Programa de Cam. Departamentales 98,902,800 9,219,407 - 108,122,208 31%
Programa de Trans. Rural Descent. 43,774,219 15,703,304 - 59,477,523 17%
Programática - 124,649,628 2,707,026 127,356,654 37%
Gestión admministrativa - 48,585,566 - 48,585,566 14%
TOTAL 142,677,019 198,157,905 2,707,026 343,541,950
TOTALProgramación por Fuentes de Fto.
% Prog.Programa
75
especial que es financiado únicamente por Recursos Ordinarios y son actividades de
carácter administrativo que sirven de apoyo para los tres programas mencionados; se
conoce como Gestión Administrativa.
La composición y distribución representada en porcentajes se presenta en el siguiente
gráfico, donde se puede apreciar que los programas Programática y PCD tienen la
mayor participación de la programación financiera.
Gráfico N° 14:
Porcentajes de la Programación según Programas
Fuente: Elaboración Propia
Del mismo modo se elaboró un resumen de la programación financiera 2012 de acuerdo
a los estados contractuales de los proyectos. Este resumen y la composición porcentual
de los recursos programados se muestran a continuación.
Cuadro N° 08: Programación Financiera 2012 de acuerdo al estado contractual
Fuente: Elaboración Propia
31%
17%
37%
14% Programa de Cam.DepartamentalesPrograma de Trans. RuralDescent.Programática
Gestión admministrativa
Estado PCD PTRD PRG TOTAL % Prog.
Saldos Contractuales 13,983,354 6,413,734 60,834,118 81,231,206 24%
En procesos del PAC 2011 36,885,371 3,196,985 26,553,512 66,635,867 19%
Incluidos en el PAC 2012 - 6,626,523 24,989,643 31,616,166 9%
Por incluir en el PAC 2012 49,060,219 39,070,439 27,342,487 115,473,145 34%
Gestión admministrativa 8,193,264 4,169,842 36,222,460 48,585,566 14%
TOTAL 108,122,208 59,477,523 175,942,220 343,541,950 100%
76
Gráfico N° 15: Porcentajes de la Programación
Según estado contractual
Fuente: Elaboración Propia
En el cuadro N° 08, se muestran los estados contractuales que existen en el Proyecto
Provias Descentralizado. Los saldos contractuales se refieren a proyectos que no
finalizaron en el año 2011 y por lo tanto queda pendiente su ejecución y conclusión
para el año 2012; los proyectos en procesos del PAC 2011 están compuestos por
aquellos que se han convocado a concurso público en el año 2011 y que aun no se ha
iniciado la ejecución del proyecto; así mismo, los proyectos incluidos en el PAC 2012
son aquellos que se programaron para realizarse en el 2012 y que los tramites de
elaboración de bases y convocatoria están en proceso; finalmente, los proyectos por
incluir en el PAC 2012 son aquellos que están programados pero que aun no se ha
iniciado ningún trámite para la elaboración de bases, estos proyectos son los más
susceptibles a sufrir cambios de programación durante el año.
También se elaboró, otro resumen de la Programación Financiera 2012 de acuerdo al
tipo de acciones a ejecutar. Este tipo de acciones a ejecutar está compuesto por:
Estudios, que se compone por proyectos relativamente nuevos; obras en caminos
departamentales y obras en caminos rurales, que se refiere a aquellos proyectos que ya
tienen un estudio aprobado y la obra está por iniciar o ya en ejecución. Este resumen y
la composición porcentual del mismo se presentan a continuación.
24%
19%
9%
34%
14%
Saldos Contractuales
En procesos del PAC 2011
Incluidos en el PAC 2012
Por incluir en el PAC 2012
Gestión admministrativa
77
Cuadro N° 09: Programación Financiera 2012 de acuerdo a las acciones a ejecutar
Fuente: Elaboración Propia
Gráfico N° 16: Porcentajes de la Programación
Según acciones a ejecutar
Fuente: Elaboración Propia
Como se puede apreciar en el gráfico N° 16, la ejecución de obras en caminos
departamentales y rurales tienen un porcentaje significativamente mayor al de
elaboración de estudios, esto obedece a que hay mayor prioridad en ejecutar obras que
ya tienen estudio aprobado para garantizar la continuidad de los proyectos viales.
Finalmente, se presenta el resumen del Presupuesto aprobado y se compara con el
monto resultante de la primera programación realizada para el año 2012.
Acciones PCD PTRD PRG TOTAL % Prog.
Elaboración de estudios 1,165,737 1,648,572 12,873,950 15,688,259 5%
Ejecución de obras y actividades en caminos
departamentales94,666,122 - 49,511,699 144,177,822 42%
Ejecución de obras y actividades en caminos
rurales- 43,402,135 77,334,110 120,736,245 35%
Acciones de desarrollo y fortalecimiento 4,097,084 10,256,974 - 14,354,058 4%
Gestión admministrativa 8,193,264 4,169,842 36,222,460 48,585,566 14%
TOTAL 108,122,208 59,477,523 175,942,220 343,541,950 100%
5%
42%
35%
4%
14% Elaboración de estudios
Ejecución de obras y actividadesen caminos departamentales
Ejecución de obras y actividadesen caminos rurales
Acciones de desarrollo yfortalecimiento
Gestión admministrativa
78
Cuadro N° 10: Presupuesto aprobado y Programación 2012
Fuente: Elaboración Propia
Como se muestra en el cuadro N° 10 y como se señaló en el capítulo anterior, el
presupuesto aprobado para el 2012 fue de S/.362,116,614 pero existe un Decreto
Supremo para realizar una transferencia de S/.60,919,899 lo que deja como saldo
disponible para la ejecución de los proyectos un monto de S/.301,196,715. Sin
embargo, la programación resultante es de S/.343,541,950.17.
Cabe precisar que la Programación Financiera inicial para el 2012 fue de acuerdo a la
demanda institucional por la suma de S/.376.975.731 y el reajuste efectuado representa
el esfuerzo de reducir el presupuesto tratando de no afectar la continuidad de los
proyectos ni el cumplimiento de los compromisos con la sociedad respecto a beneficios
viales que se traduce en impacto socioeconómico, interviniendo en todo el territorio
nacional, como se puede evidenciar en el siguiente gráfico.
Concepto ROCE RO RDR TOTAL % Prog.
A transferir por PCD y PTRD 106,655,035.00 2,987,555.00 - 109,642,590.00 30%
Ejecución a cargo de Sede Central
(incl. Gestión administrativa)33,759,965.00 215,944,924.00 2,769,135.00 252,474,024.00 70%
PIA 2012 Aprobado 140,415,000.00 218,932,479.00 2,769,135.00 362,116,614.00 100%
Previsto a transferir con D.S - 60,919,899.00 - 60,919,899.00 17%
Disponible 140,415,000.00 158,012,580.00 2,769,135.00 301,196,715.00 83%
Programación Total 2012 142,677,019.23 198,157,904.94 2,707,026.00 343,541,950.17
Déficit -2,262,019.23 -40,145,324.94 62,109.00 -42,345,235.17
79
Gráfico N° 17: Intervención por departamentos
Fuente: Elaboración Propia
- 10 20 30 40 50 60
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTIN
TACNA
TUMBES
UCAYALI
Millones de Soles
Inversión porDepartamento
80
El nivel de inversión que se programa por departamento, depende de diversos factores
tales como el número de proyectos en ejecución, la cantidad de vías que atraviesan a un
departamento, la gestión de los gobiernos regionales, la necesidad de inclusión social de
las regiones, la potencialidad económica y demográfica de cada departamento. De tal
modo que el nivel de inversión en un departamento no representa necesariamente el
impacto socioeconómico de los proyectos. El gráfico N° 17 se presenta con la finalidad
de evidenciar la intervención de Provias Descentralizado en todos los departamentos del
País.
Diseño del Modelo de Programación Lineal
Para el año 2012, Provias Descentralizado tiene 837 proyectos, a los que se
consideraran como oportunidades de inversión; y la retribución de esta inversión se
representa por el impacto socioeconómico que será jerarquizado de acuerdo a
puntuaciones que se obtendrán de la evaluación de la importancia de cada uno de los
proyectos, de tal forma se buscará el mayor puntaje de impacto socioeconómico con la
inversión planificada.
Provias Descentralizado tiene S/.301,196,715 disponibles para invertir en estos
proyectos, como ya se mencionó anteriormente, la ejecución del total de los proyectos
demanda un monto de S/.376.975.731, por lo tanto, se tendrá que invertir en una
fracción de la inversión de cada proyecto.
Como el desembolso de los recursos no se realiza de una sola vez sino que se hace de
acuerdo a una programación mensual, esta fracción de la inversión total se desarrollará
en el transcurso del año y la fracción restante se podrá programar para el año 2013.
Identificación de las variables
Provias Descentralizado debe determinar qué fracción de la inversión total de cada
proyecto ejecutará. Entonces se define a:
81
Por razones de confidencialidad de la información los nombres de los proyectos se
mantendrán en reserva y se mostrarán solo los datos necesarios para el diseño del
modelo de Programación Lineal.
En el siguiente cuadro se muestra la relación de los proyectos y el monto de
inversión requerida para cada uno.
Cuadro N° 11: Montos de inversión por proyecto
Proyecto 1 S/.253,542.00 Proyecto 2 S/.2,757,910.00 Proyecto 3 S/.144,042.00 Proyecto 4 S/.3,878,979.00
Proyecto 5 S/.236,469.00 Proyecto 6 S/.64,377.00
Proyecto 7 S/.5,979,346.00 Proyecto 8 S/.478,350.00 Proyecto 9 S/.95,511.00
Proyecto 10 S/.327,605.00
Proyecto 11 S/.32,761.00 Proyecto 12 S/.121,270.00 Proyecto 13 S/.92,034.00 Proyecto 14 S/.193,642.00 Proyecto 15 S/.174,366.00 Proyecto 16 S/.4,997,367.00 Proyecto 17 S/.399,790.00
Proyecto 18 S/.98,490.00 Proyecto 19 S/.940,415.00 Proyecto 20 S/.98,294.00 Proyecto 21 S/.218,400.00
Proyecto 22 S/.212,976.00 Proyecto 23 S/.130,096.00 Proyecto 24 S/.104,586.00
Proyecto 25 S/.104,586.00 Proyecto 26 S/.107,474.00 Proyecto 27 S/.107,474.00 Proyecto 28 S/.143,850.00 Proyecto 29 S/.140,000.00 Proyecto 30 S/.22,257.00
Proyecto 31 S/.90,392.00 Proyecto 32 S/.504,583.00 Proyecto 33 S/.40,367.00 Proyecto 34 S/.38,736.00 Proyecto 35 S/.90,392.00
Proyecto 36 S/.310,584.00 Proyecto 37 S/.24,614.00 Proyecto 38 S/.300,000.00 Proyecto 39 S/.24,000.00
Proyecto 40 S/.372,000.00 Proyecto 41 S/.29,760.00
Proyecto 42 S/.81,795.00 Proyecto 43 S/.109,655.00 Proyecto 44 S/.132,000.00 Proyecto 45 S/.10,560.00
Proyecto 46 S/.384,000.00 Proyecto 47 S/.30,720.00 Proyecto 48 S/.300,000.00 Proyecto 49 S/.24,000.00 Proyecto 50 S/.168,000.00 Proyecto 51 S/.13,440.00 Proyecto 52 S/.444,000.00
Proyecto 53 S/.35,520.00 Proyecto 54 S/.39,698.00 Proyecto 55 S/.240,000.00 Proyecto 56 S/.19,200.00
Proyecto 57 S/.300,000.00 Proyecto 58 S/.24,000.00 Proyecto 59 S/.129,723.00
Proyecto 60 S/.3,203,200.00 Proyecto 61 S/.155,851.00 Proyecto 62 S/.372,000.00 Proyecto 63 S/.29,760.00 Proyecto 64 S/.288,000.00 Proyecto 65 S/.23,040.00
Proyecto 66 S/.108,671.00 Proyecto 67 S/.360,000.00 Proyecto 68 S/.28,800.00 Proyecto 69 S/.105,842.00 Proyecto 70 S/.360,000.00
Proyecto 71 S/.28,800.00 Proyecto 72 S/.396,000.00 Proyecto 73 S/.31,680.00 Proyecto 74 S/.300,000.00
Proyecto 75 S/.24,000.00 Proyecto 76 S/.300,000.00
Proyecto 77 S/.24,000.00 Proyecto 78 S/.63,025.00 Proyecto 79 S/.9,784.00 Proyecto 80 S/.94,500.00
Proyecto 81 S/.4,507,251.00 Proyecto 82 S/.252,740.00 Proyecto 83 S/.3,840,449.00 Proyecto 84 S/.241,622.00 Proyecto 85 S/.31,570.00 Proyecto 86 S/.28,696.00 Proyecto 87 S/.176,827.00
Proyecto 88 S/.72,756.00 Proyecto 89 S/.28,180.00 Proyecto 90 S/.309,320.00 Proyecto 91 S/.77,122.00
Proyecto 92 S/.27,000.00 Proyecto 93 S/.48,470.00 Proyecto 94 S/.321,693.00
Proyecto 95 S/.88,883.00 Proyecto 96 S/.22,462.00 Proyecto 97 S/.102,826.00 Proyecto 98 S/.29,306.00 Proyecto 99 S/.532,031.00
Proyecto 100 S/.155,036.20
Proyecto 101 S/.46,440.00 Proyecto 102 S/.192,858.00 Proyecto 103 S/.90,400.00 Proyecto 104 S/.2,256,224.00 Proyecto 105 S/.177,524.00
82
Proyecto 106 S/.33,000.00 Proyecto 107 S/.82,750.00 Proyecto 108 S/.211,228.00 Proyecto 109 S/.26,502.00 Proyecto 110 S/.75,000.00
Proyecto 111 S/.159,005.01 Proyecto 112 S/.3,277,573.00 Proyecto 113 S/.420,366.00 Proyecto 114 S/.48,150.00 Proyecto 115 S/.64,295.00 Proyecto 116 S/.136,410.00 Proyecto 117 S/.28,092.00
Proyecto 118 S/.3,350,184.00 Proyecto 119 S/.56,112.00 Proyecto 120 S/.1,781,433.00 Proyecto 121 S/.178,142.00 Proyecto 122 S/.1,436,445.00 Proyecto 123 S/.143,644.00
Proyecto 124 S/.6,479,140.00 Proyecto 125 S/.115,060.00 Proyecto 126 S/.548,302.00 Proyecto 127 S/.32,041.00 Proyecto 128 S/.8,000,000.00 Proyecto 129 S/.4,097,084.37 Proyecto 130 S/.193,264.00
Proyecto 131 S/.113,775.00 Proyecto 132 S/.129,273.00 Proyecto 133 S/.96,494.00 Proyecto 134 S/.77,124.00 Proyecto 135 S/.1,768,068.00 Proyecto 136 S/.106,084.00
Proyecto 137 S/.2,926,729.00
Proyecto 138 S/.235,227.00 Proyecto 139 S/.2,845,305.52 Proyecto 140 S/.199,171.00 Proyecto 141 S/.193,761.00 Proyecto 142 S/.1,443,200.00 Proyecto 143 S/.115,200.00
Proyecto 144 S/.2,107,421.00
Proyecto 145 S/.134,875.00 Proyecto 146 S/.5,429,478.00 Proyecto 147 S/.332,675.00 Proyecto 148 S/.61,572.00
Proyecto 149 S/.554,050.00 Proyecto 150 S/.44,575.00 Proyecto 151 S/.58,348.50 Proyecto 152 S/.234,122.00 Proyecto 153 S/.462,454.00
Proyecto 154 S/.176,535.00 Proyecto 155 S/.25,778.00 Proyecto 156 S/.184,080.00 Proyecto 157 S/.14,725.00 Proyecto 158 S/.3,233,838.00 Proyecto 159 S/.252,291.00 Proyecto 160 S/.70,049.00
Proyecto 161 S/.3,265,268.00 Proyecto 162 S/.256,256.00 Proyecto 163 S/.29,327.00 Proyecto 164 S/.293,430.00 Proyecto 165 S/.692,675.00 Proyecto 166 S/.55,414.00
Proyecto 167 S/.31,635.00 Proyecto 168 S/.122,471.00 Proyecto 169 S/.13,030.00 Proyecto 170 S/.9,450.00 Proyecto 171 S/.21,004.00 Proyecto 172 S/.16,600.00 Proyecto 173 S/.31,000.00
Proyecto 174 S/.4,831.00 Proyecto 175 S/.270,053.00 Proyecto 176 S/.193,308.00 Proyecto 177 S/.20,108.00 Proyecto 178 S/.164,188.00 Proyecto 179 S/.16,320.00
Proyecto 180 S/.34,332.00
Proyecto 181 S/.847,177.00 Proyecto 182 S/.72,240.00 Proyecto 183 S/.9,060.00 Proyecto 184 S/.120,893.00 Proyecto 185 S/.307,512.00 Proyecto 186 S/.24,674.00
Proyecto 187 S/.267,878.00
Proyecto 188 S/.26,197.00 Proyecto 189 S/.27,707.00 Proyecto 190 S/.60,145.00 Proyecto 191 S/.44,961.00
Proyecto 192 S/.576,324.00 Proyecto 193 S/.57,632.00 Proyecto 194 S/.92,251.00 Proyecto 195 S/.8,857.00 Proyecto 196 S/.2,387,444.00
Proyecto 197 S/.238,744.00 Proyecto 198 S/.167,928.00 Proyecto 199 S/.23,674.00 Proyecto 200 S/.48,976.00 Proyecto 201 S/.5,714.00 Proyecto 202 S/.945,000.00 Proyecto 203 S/.410,000.00
Proyecto 204 S/.279,824.26 Proyecto 205 S/.446,168.00 Proyecto 206 S/.179,796.00 Proyecto 207 S/.175,000.00 Proyecto 208 S/.35,000.00 Proyecto 209 S/.315,264.00
Proyecto 210 S/.60,223.00 Proyecto 211 S/.60,223.00 Proyecto 212 S/.135,912.00 Proyecto 213 S/.387,023.00 Proyecto 214 S/.448,230.00 Proyecto 215 S/.26,934.00 Proyecto 216 S/.1,290,821.00
Proyecto 217 S/.148,127.00 Proyecto 218 S/.23,273.00 Proyecto 219 S/.35,754.00 Proyecto 220 S/.606,000.56 Proyecto 221 S/.49,695.66 Proyecto 222 S/.3,380,064.00
Proyecto 223 S/.223,408.00
Proyecto 224 S/.180,000.00 Proyecto 225 S/.38,368.00 Proyecto 226 S/.85,248.00 Proyecto 227 S/.1,266,300.00 Proyecto 228 S/.126,630.00 Proyecto 229 S/.1,407,744.00
Proyecto 230 S/.140,776.00
Proyecto 231 S/.819,788.00 Proyecto 232 S/.69,482.71 Proyecto 233 S/.601,160.00 Proyecto 234 S/.54,076.00
83
Proyecto 235 S/.98,812.00 Proyecto 236 S/.7,832.00 Proyecto 237 S/.155,944.00 Proyecto 238 S/.12,360.00 Proyecto 239 S/.184,278.00
Proyecto 240 S/.121,056.00 Proyecto 241 S/.925,292.00 Proyecto 242 S/.62,372.00 Proyecto 243 S/.517,068.00 Proyecto 244 S/.34,952.00 Proyecto 245 S/.5,530,540.00 Proyecto 246 S/.594,060.00
Proyecto 247 S/.7,337.00 Proyecto 248 S/.8,733,574.00 Proyecto 249 S/.597,666.00 Proyecto 250 S/.2,093,255.00 Proyecto 251 S/.167,461.00 Proyecto 252 S/.496,916.00
Proyecto 253 S/.36,212.00 Proyecto 254 S/.58,000.00 Proyecto 255 S/.185,968.00 Proyecto 256 S/.14,888.00 Proyecto 257 S/.6,470.00 Proyecto 258 S/.558,600.00 Proyecto 259 S/.55,860.00
Proyecto 260 S/.4,071,340.00 Proyecto 261 S/.351,400.00 Proyecto 262 S/.715,224.00 Proyecto 263 S/.74,608.00 Proyecto 264 S/.89,967.00 Proyecto 265 S/.1,584,240.00
Proyecto 266 S/.158,424.00
Proyecto 267 S/.26,649.00 Proyecto 268 S/.1,518,300.00 Proyecto 269 S/.151,830.00 Proyecto 270 S/.200,000.00 Proyecto 271 S/.66,093.00 Proyecto 272 S/.7,849.00
Proyecto 273 S/.244,617.00
Proyecto 274 S/.24,142.00 Proyecto 275 S/.366,595.00 Proyecto 276 S/.36,659.00 Proyecto 277 S/.2,140,000.00
Proyecto 278 S/.214,000.00 Proyecto 279 S/.82,130.00 Proyecto 280 S/.621,699.00 Proyecto 281 S/.62,170.00 Proyecto 282 S/.166,364.00
Proyecto 283 S/.15,420.00 Proyecto 284 S/.24,500.00 Proyecto 285 S/.3,064,475.20 Proyecto 286 S/.243,529.13 Proyecto 287 S/.46,777.00 Proyecto 288 S/.2,199,916.00 Proyecto 289 S/.219,992.00
Proyecto 290 S/.144,749.00 Proyecto 291 S/.32,993.00 Proyecto 292 S/.2,319,493.00 Proyecto 293 S/.56,901.00 Proyecto 294 S/.1,159,566.00 Proyecto 295 S/.96,240.00
Proyecto 296 S/.241,176.00 Proyecto 297 S/.184,659.00 Proyecto 298 S/.76,368.00 Proyecto 299 S/.150,666.00 Proyecto 300 S/.15,067.00 Proyecto 301 S/.1,065,925.00 Proyecto 302 S/.89,239.00
Proyecto 303 S/.6,971.00 Proyecto 304 S/.82,421.00 Proyecto 305 S/.7,938.00 Proyecto 306 S/.179,441.00 Proyecto 307 S/.17,640.00 Proyecto 308 S/.172,340.00
Proyecto 309 S/.16,826.00
Proyecto 310 S/.82,749.00 Proyecto 311 S/.7,933.00 Proyecto 312 S/.127,596.00 Proyecto 313 S/.12,424.00 Proyecto 314 S/.8,388.00 Proyecto 315 S/.1,539,348.00
Proyecto 316 S/.119,848.00
Proyecto 317 S/.4,884.00 Proyecto 318 S/.224,996.00 Proyecto 319 S/.20,580.00 Proyecto 320 S/.129,792.00
Proyecto 321 S/.66,573.00 Proyecto 322 S/.505,781.00 Proyecto 323 S/.50,274.00 Proyecto 324 S/.113,920.00 Proyecto 325 S/.179,506.00
Proyecto 326 S/.281,371.00 Proyecto 327 S/.28,137.00 Proyecto 328 S/.329,078.00 Proyecto 329 S/.32,161.00 Proyecto 330 S/.17,425.00 Proyecto 331 S/.122,068.00 Proyecto 332 S/.286,144.00
Proyecto 333 S/.62,075.00 Proyecto 334 S/.115,200.00 Proyecto 335 S/.90,000.00 Proyecto 336 S/.1,500,000.00 Proyecto 337 S/.120,000.00 Proyecto 338 S/.1,150,556.00
Proyecto 339 S/.51,208.00 Proyecto 340 S/.69,337.00 Proyecto 341 S/.184,320.00 Proyecto 342 S/.85,847.00 Proyecto 343 S/.8,585.00 Proyecto 344 S/.89,600.00 Proyecto 345 S/.58,272.00
Proyecto 346 S/.1,693,650.00 Proyecto 347 S/.188,014.00 Proyecto 348 S/.150,000.00 Proyecto 349 S/.683,540.00 Proyecto 350 S/.56,435.00 Proyecto 351 S/.240,000.00
Proyecto 352 S/.435,008.00
Proyecto 353 S/.6,000,000.00 Proyecto 354 S/.220,000.00 Proyecto 355 S/.117,952.00 Proyecto 356 S/.121,280.00 Proyecto 357 S/.11,051.00 Proyecto 358 S/.326,340.00
Proyecto 359 S/.32,634.00
Proyecto 360 S/.677,821.00 Proyecto 361 S/.67,782.00 Proyecto 362 S/.193,664.00 Proyecto 363 S/.88,320.00
84
Proyecto 364 S/.88,768.00 Proyecto 365 S/.2,723,900.00 Proyecto 366 S/.200,170.00 Proyecto 367 S/.26,688.00 Proyecto 368 S/.100,853.00
Proyecto 369 S/.10,085.00 Proyecto 370 S/.464,400.00 Proyecto 371 S/.128,966.00 Proyecto 372 S/.18,926.00 Proyecto 373 S/.6,298,506.00 Proyecto 374 S/.386,478.00 Proyecto 375 S/.350,000.00
Proyecto 376 S/.4,455,156.00 Proyecto 377 S/.358,819.00 Proyecto 378 S/.524,114.00 Proyecto 379 S/.586,224.00 Proyecto 380 S/.35,000.00 Proyecto 381 S/.35,000.00
Proyecto 382 S/.35,000.00 Proyecto 383 S/.52,190.00 Proyecto 384 S/.111,876.00 Proyecto 385 S/.36,133,692.00 Proyecto 386 S/.10,980.00 Proyecto 387 S/.140,987.00 Proyecto 388 S/.13,615.00
Proyecto 389 S/.254,142.00 Proyecto 390 S/.138,291.00 Proyecto 391 S/.86,400.00 Proyecto 392 S/.63,420.00 Proyecto 393 S/.250,000.00 Proyecto 394 S/.17,514.00
Proyecto 395 S/.200,000.00
Proyecto 396 S/.81,000.00 Proyecto 397 S/.81,000.00 Proyecto 398 S/.1,035,000.00 Proyecto 399 S/.80,600.00 Proyecto 400 S/.111,539.00 Proyecto 401 S/.1,726,080.00
Proyecto 402 S/.61,800.00
Proyecto 403 S/.8,785.00 Proyecto 404 S/.38,028.00 Proyecto 405 S/.195,849.00 Proyecto 406 S/.175,000.00
Proyecto 407 S/.175,000.00 Proyecto 408 S/.28,718,274.42 Proyecto 409 S/.1,462,210.90 Proyecto 410 S/.255,797.00 Proyecto 411 S/.18,591.00
Proyecto 412 S/.83,982.00 Proyecto 413 S/.835,800.00 Proyecto 414 S/.998,680.00 Proyecto 415 S/.51,876.00 Proyecto 416 S/.233,524.00 Proyecto 417 S/.32,000.00 Proyecto 418 S/.115,200.00
Proyecto 419 S/.857,224.00 Proyecto 420 S/.49,520.00 Proyecto 421 S/.64,891.00 Proyecto 422 S/.93,900.00 Proyecto 423 S/.88,109.00 Proyecto 424 S/.127,500.00
Proyecto 425 S/.100,413.00 Proyecto 426 S/.59,598.00 Proyecto 427 S/.47,084.00 Proyecto 428 S/.67,499.00 Proyecto 429 S/.40,062.00 Proyecto 430 S/.589,748.00 Proyecto 431 S/.58,976.00
Proyecto 432 S/.113,424.00 Proyecto 433 S/.11,228.00 Proyecto 434 S/.455,760.00 Proyecto 435 S/.45,120.00 Proyecto 436 S/.8,959.00 Proyecto 437 S/.413,280.00
Proyecto 438 S/.41,328.00
Proyecto 439 S/.185,252.00 Proyecto 440 S/.18,524.00 Proyecto 441 S/.133,484.00 Proyecto 442 S/.10,800.00 Proyecto 443 S/.45,676.00 Proyecto 444 S/.2,119,075.00
Proyecto 445 S/.211,910.00
Proyecto 446 S/.3,821.00 Proyecto 447 S/.176,260.00 Proyecto 448 S/.17,624.00 Proyecto 449 S/.132,988.00
Proyecto 450 S/.21,420.00 Proyecto 451 S/.277,184.00 Proyecto 452 S/.27,720.00 Proyecto 453 S/.259,200.00 Proyecto 454 S/.25,660.00
Proyecto 455 S/.73,898.00 Proyecto 456 S/.127,296.00 Proyecto 457 S/.12,728.00 Proyecto 458 S/.301,404.00 Proyecto 459 S/.30,140.00 Proyecto 460 S/.187,420.00 Proyecto 461 S/.18,556.00
Proyecto 462 S/.267,704.00 Proyecto 463 S/.26,772.00 Proyecto 464 S/.8,100.00 Proyecto 465 S/.369,000.00 Proyecto 466 S/.36,900.00 Proyecto 467 S/.196,744.00
Proyecto 468 S/.19,676.00 Proyecto 469 S/.530,388.00 Proyecto 470 S/.53,040.00 Proyecto 471 S/.70,832.00 Proyecto 472 S/.7,084.00 Proyecto 473 S/.263,956.00 Proyecto 474 S/.38,532.00
Proyecto 475 S/.4,779.00 Proyecto 476 S/.217,712.00 Proyecto 477 S/.21,772.00 Proyecto 478 S/.306,828.00 Proyecto 479 S/.30,684.00 Proyecto 480 S/.8,100.00
Proyecto 481 S/.332,100.00
Proyecto 482 S/.36,900.00 Proyecto 483 S/.110,312.00 Proyecto 484 S/.101,080.00 Proyecto 485 S/.13,232.00 Proyecto 486 S/.201,184.00 Proyecto 487 S/.19,104.00
Proyecto 488 S/.151,928.00
Proyecto 489 S/.15,192.00 Proyecto 490 S/.227,520.00 Proyecto 491 S/.22,752.00 Proyecto 492 S/.279,560.00
85
Proyecto 493 S/.33,196.00 Proyecto 494 S/.10,377.00 Proyecto 495 S/.27,000.00 Proyecto 496 S/.18,000.00 Proyecto 497 S/.18,960.00
Proyecto 498 S/.15,419.00 Proyecto 499 S/.54,000.00 Proyecto 500 S/.36,000.00 Proyecto 501 S/.74,032.00 Proyecto 502 S/.7,404.00 Proyecto 503 S/.332,396.00 Proyecto 504 S/.33,240.00
Proyecto 505 S/.30,056.00 Proyecto 506 S/.7,276.00 Proyecto 507 S/.530,696.00 Proyecto 508 S/.53,068.00 Proyecto 509 S/.313,896.00 Proyecto 510 S/.31,388.00
Proyecto 511 S/.246,000.00 Proyecto 512 S/.24,600.00 Proyecto 513 S/.254,736.00 Proyecto 514 S/.25,472.00 Proyecto 515 S/.297,820.00 Proyecto 516 S/.29,784.00 Proyecto 517 S/.114,100.00
Proyecto 518 S/.11,412.00 Proyecto 519 S/.332,396.00 Proyecto 520 S/.33,240.00 Proyecto 521 S/.297,204.00 Proyecto 522 S/.26,032.00 Proyecto 523 S/.70,280.00
Proyecto 524 S/.370,452.00
Proyecto 525 S/.37,044.00 Proyecto 526 S/.695,784.00 Proyecto 527 S/.78,276.00 Proyecto 528 S/.119,508.00 Proyecto 529 S/.124,764.00 Proyecto 530 S/.12,476.00
Proyecto 531 S/.55,588.00
Proyecto 532 S/.8,335.00 Proyecto 533 S/.12,176.00 Proyecto 534 S/.1,216.00 Proyecto 535 S/.13,500.00
Proyecto 536 S/.11,250.00 Proyecto 537 S/.18,676.00 Proyecto 538 S/.15,563.00 Proyecto 539 S/.83,752.00 Proyecto 540 S/.8,376.00
Proyecto 541 S/.61,080.00 Proyecto 542 S/.6,108.00 Proyecto 543 S/.219,556.00 Proyecto 544 S/.21,956.00 Proyecto 545 S/.9,751.00 Proyecto 546 S/.81,600.00 Proyecto 547 S/.326,400.00
Proyecto 548 S/.165,412.00 Proyecto 549 S/.11,684.00 Proyecto 550 S/.198,924.00 Proyecto 551 S/.19,892.00 Proyecto 552 S/.134,908.00 Proyecto 553 S/.21,608.00
Proyecto 554 S/.83,752.00 Proyecto 555 S/.8,376.00 Proyecto 556 S/.83,752.00 Proyecto 557 S/.8,376.00 Proyecto 558 S/.268,380.00 Proyecto 559 S/.26,840.00 Proyecto 560 S/.279,424.00
Proyecto 561 S/.29,644.00 Proyecto 562 S/.290,292.00 Proyecto 563 S/.31,500.00 Proyecto 564 S/.307,500.00 Proyecto 565 S/.30,752.00 Proyecto 566 S/.285,852.00
Proyecto 567 S/.28,584.00
Proyecto 568 S/.242,704.00 Proyecto 569 S/.24,272.00 Proyecto 570 S/.153,000.00 Proyecto 571 S/.174,720.00 Proyecto 572 S/.66,991.00 Proyecto 573 S/.66,990.00
Proyecto 574 S/.222,016.00
Proyecto 575 S/.22,200.00 Proyecto 576 S/.66,420.00 Proyecto 577 S/.6,640.00 Proyecto 578 S/.58,792.00
Proyecto 579 S/.5,880.00 Proyecto 580 S/.203,724.00 Proyecto 581 S/.20,372.00 Proyecto 582 S/.171,756.00 Proyecto 583 S/.19,340.00
Proyecto 584 S/.206,220.00 Proyecto 585 S/.20,624.00 Proyecto 586 S/.48,752.00 Proyecto 587 S/.149,944.00 Proyecto 588 S/.13,224.00 Proyecto 589 S/.55,922.00 Proyecto 590 S/.14,339.00
Proyecto 591 S/.111,113.00 Proyecto 592 S/.295,285.00 Proyecto 593 S/.29,530.00 Proyecto 594 S/.397,076.00 Proyecto 595 S/.34,440.00 Proyecto 596 S/.55,464.00
Proyecto 597 S/.6,262.00 Proyecto 598 S/.184,500.00 Proyecto 599 S/.18,452.00 Proyecto 600 S/.413,968.00 Proyecto 601 S/.41,396.00 Proyecto 602 S/.187,400.00 Proyecto 603 S/.20,048.00
Proyecto 604 S/.323,348.00 Proyecto 605 S/.32,336.00 Proyecto 606 S/.248,668.00 Proyecto 607 S/.24,868.00 Proyecto 608 S/.534,548.00 Proyecto 609 S/.53,456.00
Proyecto 610 S/.139,355.00
Proyecto 611 S/.13,935.00 Proyecto 612 S/.207,692.00 Proyecto 613 S/.18,172.00 Proyecto 614 S/.130,364.00 Proyecto 615 S/.13,036.00 Proyecto 616 S/.217,712.00
Proyecto 617 S/.21,772.00
Proyecto 618 S/.210,452.00 Proyecto 619 S/.21,044.00 Proyecto 620 S/.239,112.00 Proyecto 621 S/.23,912.00
86
Proyecto 622 S/.162,672.00 Proyecto 623 S/.23,608.00 Proyecto 624 S/.83,364.00 Proyecto 625 S/.11,908.00 Proyecto 626 S/.426,096.00
Proyecto 627 S/.42,608.00 Proyecto 628 S/.134,212.00 Proyecto 629 S/.13,420.00 Proyecto 630 S/.259,160.00 Proyecto 631 S/.25,916.00 Proyecto 632 S/.357,752.00 Proyecto 633 S/.35,776.00
Proyecto 634 S/.153,000.00 Proyecto 635 S/.102,000.00 Proyecto 636 S/.33,252.00 Proyecto 637 S/.6,348.00 Proyecto 638 S/.129,152.00 Proyecto 639 S/.12,916.00
Proyecto 640 S/.176,260.00 Proyecto 641 S/.17,624.00 Proyecto 642 S/.214,897.00 Proyecto 643 S/.21,488.00 Proyecto 644 S/.91,216.00 Proyecto 645 S/.9,120.00 Proyecto 646 S/.86,940.00
Proyecto 647 S/.8,696.00 Proyecto 648 S/.416,804.00 Proyecto 649 S/.41,680.00 Proyecto 650 S/.129,344.00 Proyecto 651 S/.12,936.00 Proyecto 652 S/.309,136.00
Proyecto 653 S/.30,912.00
Proyecto 654 S/.154,104.00 Proyecto 655 S/.15,409.00 Proyecto 656 S/.22,975.00 Proyecto 657 S/.2,785.00 Proyecto 658 S/.145,840.00 Proyecto 659 S/.14,584.00
Proyecto 660 S/.138,184.00
Proyecto 661 S/.13,820.00 Proyecto 662 S/.291,681.00 Proyecto 663 S/.29,168.10 Proyecto 664 S/.154,308.00
Proyecto 665 S/.14,404.00 Proyecto 666 S/.209,372.00 Proyecto 667 S/.20,936.00 Proyecto 668 S/.145,840.00 Proyecto 669 S/.14,584.00
Proyecto 670 S/.250,252.00 Proyecto 671 S/.25,024.00 Proyecto 672 S/.109,782.00 Proyecto 673 S/.317,384.00 Proyecto 674 S/.31,740.00 Proyecto 675 S/.179,080.00 Proyecto 676 S/.17,908.00
Proyecto 677 S/.324,088.00 Proyecto 678 S/.32,408.00 Proyecto 679 S/.21,087.00 Proyecto 680 S/.2,591.00 Proyecto 681 S/.76,272.00 Proyecto 682 S/.9,830.00
Proyecto 683 S/.55,600.00 Proyecto 684 S/.26,400.00 Proyecto 685 S/.5,560.00 Proyecto 686 S/.2,640.00 Proyecto 687 S/.14,969.00 Proyecto 688 S/.52,800.00 Proyecto 689 S/.13,900.00
Proyecto 690 S/.6,600.00 Proyecto 691 S/.9,356.00 Proyecto 692 S/.33,000.00 Proyecto 693 S/.357,316.00 Proyecto 694 S/.35,732.00 Proyecto 695 S/.131,997.00
Proyecto 696 S/.15,540.00
Proyecto 697 S/.205,404.00 Proyecto 698 S/.24,324.00 Proyecto 699 S/.208,096.00 Proyecto 700 S/.23,420.00 Proyecto 701 S/.2,416,193.00 Proyecto 702 S/.241,620.00
Proyecto 703 S/.116,091.00
Proyecto 704 S/.14,406.00 Proyecto 705 S/.236,848.00 Proyecto 706 S/.27,800.00 Proyecto 707 S/.42,892.00
Proyecto 708 S/.237,528.00 Proyecto 709 S/.23,752.00 Proyecto 710 S/.59,400.00 Proyecto 711 S/.135,016.00 Proyecto 712 S/.13,500.00
Proyecto 713 S/.3,354.00 Proyecto 714 S/.4,000.00 Proyecto 715 S/.73,948.00 Proyecto 716 S/.7,396.00 Proyecto 717 S/.131,952.00 Proyecto 718 S/.18,000.00 Proyecto 719 S/.65,248.00
Proyecto 720 S/.9,736.00 Proyecto 721 S/.123,339.00 Proyecto 722 S/.16,137.00 Proyecto 723 S/.183,729.00 Proyecto 724 S/.29,046.00 Proyecto 725 S/.33,000.00
Proyecto 726 S/.23,943.00 Proyecto 727 S/.3,659.00 Proyecto 728 S/.116,268.00 Proyecto 729 S/.16,172.00 Proyecto 730 S/.130,200.00 Proyecto 731 S/.13,020.00 Proyecto 732 S/.5,400.00
Proyecto 733 S/.44,175.00 Proyecto 734 S/.312,380.00 Proyecto 735 S/.30,100.00 Proyecto 736 S/.165,000.00 Proyecto 737 S/.10,267.00 Proyecto 738 S/.72,600.00
Proyecto 739 S/.132,000.00
Proyecto 740 S/.6,612.00 Proyecto 741 S/.9,307.00 Proyecto 742 S/.281,660.00 Proyecto 743 S/.79,437.00 Proyecto 744 S/.15,825.00 Proyecto 745 S/.118,800.00
Proyecto 746 S/.14,946.00
Proyecto 747 S/.112,200.00 Proyecto 748 S/.47,977.00 Proyecto 749 S/.21,912.00 Proyecto 750 S/.51,750.00
87
Proyecto 751 S/.217,800.00 Proyecto 752 S/.8,969.00 Proyecto 753 S/.875,836.00 Proyecto 754 S/.87,584.00 Proyecto 755 S/.71,743.00
Proyecto 756 S/.45,078.00 Proyecto 757 S/.10,256,973.63 Proyecto 758 S/.269,842.00 Proyecto 759 S/.3,900,000.00 Proyecto 760 S/.54,888.00 Proyecto 761 S/.5,488.00 Proyecto 762 S/.151,496.00
Proyecto 763 S/.15,148.00 Proyecto 764 S/.123,324.00 Proyecto 765 S/.12,332.00 Proyecto 766 S/.234,276.00 Proyecto 767 S/.24,012.00 Proyecto 768 S/.191,632.00
Proyecto 769 S/.18,580.00 Proyecto 770 S/.173,980.00 Proyecto 771 S/.17,400.00 Proyecto 772 S/.147,200.00 Proyecto 773 S/.16,084.00 Proyecto 774 S/.144,884.00 Proyecto 775 S/.14,468.00
Proyecto 776 S/.169,588.00 Proyecto 777 S/.16,960.00 Proyecto 778 S/.10,280.00 Proyecto 779 S/.5,772.00
Proyecto 780 S/.199,940.00 Proyecto 781 S/.26,808.00 Proyecto 782 S/.8,124.00 Proyecto 783 S/.25,738.00 Proyecto 784 S/.23,250.00
Proyecto 785 S/.7,246.00 Proyecto 786 S/.110,700.00 Proyecto 787 S/.11,072.00 Proyecto 788 S/.324,972.00 Proyecto 789 S/.39,916.00 Proyecto 790 S/.42,211.00 Proyecto 791 S/.38,130.00
Proyecto 792 S/.168,460.00 Proyecto 793 S/.16,848.00 Proyecto 794 S/.12,318.00 Proyecto 795 S/.188,192.00 Proyecto 796 S/.18,820.00 Proyecto 797 S/.4,943.00
Proyecto 798 S/.75,524.00 Proyecto 799 S/.7,552.00 Proyecto 800 S/.4,484.00 Proyecto 801 S/.68,512.00 Proyecto 802 S/.6,852.00 Proyecto 803 S/.186,976.00 Proyecto 804 S/.23,156.00
Proyecto 805 S/.221,820.00 Proyecto 806 S/.22,184.00 Proyecto 807 S/.73,532.00 Proyecto 808 S/.7,352.00
Proyecto 809 S/.150,676.00 Proyecto 810 S/.18,580.00 Proyecto 811 S/.52,376.00 Proyecto 812 S/.19,028.00 Proyecto 813 S/.10,500.00
Proyecto 814 S/.77,764.00 Proyecto 815 S/.7,776.00 Proyecto 816 S/.67,652.00 Proyecto 817 S/.6,764.00 Proyecto 818 S/.93,356.00 Proyecto 819 S/.9,336.00 Proyecto 820 S/.61,500.00
Proyecto 821 S/.6,152.00 Proyecto 822 S/.9,491.00 Proyecto 823 S/.5,049.00 Proyecto 824 S/.76,316.00 Proyecto 825 S/.7,632.00 Proyecto 826 S/.105,152.00
Proyecto 827 S/.10,516.00 Proyecto 828 S/.236,080.00 Proyecto 829 S/.23,608.00 Proyecto 830 S/.66,000.00 Proyecto 831 S/.12,406.00 Proyecto 832 S/.6,600.00 Proyecto 833 S/.62,027.00
Proyecto 834 S/.33,000.00 Proyecto 835 S/.26,400.00 Proyecto 836 S/.30,600.00 Proyecto 837 S/.14,025.00
Fuente: Base de datos de Provias Descentralizado
88
Función Objetivo
El objetivo del Proyecto Provias Descentralizado es maximizar el impacto
socioeconómico logrado con las inversiones realizadas. Como este impacto
socioeconómico no se puede medir cuantitativamente, se realizará un análisis de los
diversos criterios que determinan la importancia de cada proyecto; este análisis, se
desarrollará siguiendo los lineamientos de priorización facilitados por el
especialista. El proceso consistirá básicamente en asignar puntajes a cada uno de
estos criterios y de esta manera obtener un puntaje total de impacto socioeconómico
para cada uno de los proyectos.
A continuación se muestran los puntajes de los criterios evaluados que permite
cuantificar el impacto socio económico.
El primer criterio que se evaluó fue el nivel de intervención del proyecto, se
entiende a este nivel de intervención como el tipo de actividad que se va a realizar.
Para la asignación de cada puntaje se tomo en cuenta la secuencialidad de los
niveles de intervención, siendo el de menor puntaje aquel nivel que empieza desde
cero y el de mayor puntaje aquella intervención que representa la finalización del
proyecto. Esta puntuación obtenida se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 12: Puntaje por nivel de intervención
Fuente: Elaboración Propia
Nivel de Intervención Puntaje
Estudio Definitivo 40
Obras de construcción 60
Supervisión de obras 60
Obras de rehabilitación 60
Estudio de preinversión - Factibilidad 10
Obras de mejoramiento 60
Estudio de preinversión - Perfil 30
Estudio de preinversión - Prefactibilidad 10
Supervisión de Estudio de Prefactibilidad 10
Estudio Definitivo (Revisión) 50
Mantenimiento periódico 60
Supervisión de mantenimiento periódico 60
Expediente técnico de mantenimiento periódico 40
89
Otro criterio que se tomó en cuenta fue el año de adjudicación del contrato al
proyecto y si aún no se ha adjudicado uno a estos, se ha establecido un mayor
puntaje a aquellos proyectos que tienen contratos más antiguos.
Cuadro N° 13:
Puntaje por fecha de contrato
Fuente: Elaboración Propia
Del mismo modo, se ha tomado en cuenta el año de inclusión de los proyectos en
el PAC – Plan de Adquisiciones y Contrataciones y la asignación de puntajes se ha
establecido de la misma manera que el criterio anterior.
Cuadro N° 14:
Puntaje por fecha de inclusión en el PAC
Fuente: Elaboración Propia
El siguiente criterio evaluado fueron los antecedentes de los proyectos, de tal
modo que se estableció el mayor puntaje a los saldos de obras y el menor puntaje a
la programación que aún no inician ejecución de acuerdo a la fecha de
programación.
Cuadro N° 15:
Puntaje por antecedentes
Fuente: Elaboración Propia
La situación de los estudios fue considerado un criterio determinante para la
programación de los mismos y se establecieron los puntajes de acuerdo a que tan
Contrato Puntaje
2010 3
2009 4
2011 2
2008 5
Sin Contrato 1
PAC Puntaje
2011 3
2012 2
Sin PAC 1
Proviene Puntaje
Programación PAC 2012 2
Saldos Contractuales POI 2011 4
Programación 2012 1
Programación PAC 2011 3
90
listos están los estudios para permitir el inicio de una obra o ser ejecutado. Estos
puntajes se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 16: Puntajes por Situación del estudio
Fuente: Elaboración Propia
Finalmente, al igual que la situación del estudio, la situación de la obra se ha
evaluado y asignado puntajes de acuerdo al avance de la obra, estos puntajes se
pueden apreciar en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 17: Puntaje por Situación de la obra
Fuente: Elaboración Propia
Una vez finalizada esta evaluación y puntuación de los criterios, para cada proyecto
se ha obtenido un puntaje acumulado resultante de la suma de cada uno de los
criterios mencionados líneas arriba, que representa cuantitativamente el impacto
socioeconómico. De esta manera, se ha obtenido la siguiente puntación de impacto
socioeconómico.
Situación del estudio Puntaje
Estudio por convocar 2
Estudio Observado 9
Estudio Definitivo en Informe final 10
Estudio en espera 3
Estudio Aprobado 12
Estudio en levantamiento de observaciones 8
Estudio en ejecución 6
Estudio en segundo informe 7
Estudio Devuelto 4
Estudio con contrato resuelto 1
Estudio en Contratación 5
Estudio en revisión 11
Situación De la obra Puntaje
Ejecutar proceso de contratación. VR actualizado a Feb-11. 3
Convocado 1
Ejecutar proceso de contratación. VR actualizado a Ago-09. 12
Ejecutar proceso de contratación. VR actualizado a Mar-11. 4
Ejecutar proceso de contratación. VR actualizado a Oct-11. 9
Ejecutar proceso de contratación. VR actualizado a May-11. 5
Ejecutar proceso de contratación. VR actualizado a Set-11. 8
Ejecutar proceso de contratación. VR actualizado a Jun-11. 6
Ejecutar proceso de contratación. VR actualizado a Nov-11. 10
Ejecutar proceso de contratación. VR actualizado a Ago-11. 7
Ejecutar proceso de contratación. 2
Ejecutar proceso de contratación. VR actualizado a Dic-11. 11
91
Cuadro N° 18: Impacto socioeconómico cuantificado
Proyecto 1 26 Proyecto 2 26 Proyecto 3 77 Proyecto 4 77
Proyecto 5 77 Proyecto 6 77 Proyecto 7 77 Proyecto 8 77 Proyecto 9 69 Proyecto 10 69 Proyecto 11 81
Proyecto 12 81 Proyecto 13 77 Proyecto 14 77 Proyecto 15 77 Proyecto 16 69 Proyecto 17 69
Proyecto 18 77 Proyecto 19 79 Proyecto 20 79 Proyecto 21 77 Proyecto 22 77 Proyecto 23 77 Proyecto 24 77
Proyecto 25 77 Proyecto 26 77 Proyecto 27 65 Proyecto 28 65 Proyecto 29 77 Proyecto 30 77 Proyecto 31 77
Proyecto 32 77 Proyecto 33 47 Proyecto 34 69 Proyecto 35 26 Proyecto 36 26 Proyecto 37 77
Proyecto 38 77 Proyecto 39 77 Proyecto 40 77
Proyecto 41 79 Proyecto 42 79
Proyecto 43 79 Proyecto 44 79 Proyecto 45 79 Proyecto 46 79
Proyecto 47 77 Proyecto 48 77 Proyecto 49 81 Proyecto 50 81 Proyecto 51 77 Proyecto 52 77 Proyecto 53 77
Proyecto 54 77 Proyecto 55 65 Proyecto 56 65 Proyecto 57 55 Proyecto 58 26 Proyecto 59 26
Proyecto 60 26 Proyecto 61 26 Proyecto 62 26 Proyecto 63 26 Proyecto 64 35 Proyecto 65 45 Proyecto 66 45
Proyecto 67 51 Proyecto 68 65 Proyecto 69 68 Proyecto 70 68 Proyecto 71 68 Proyecto 72 68 Proyecto 73 68
Proyecto 74 68 Proyecto 75 65 Proyecto 76 65 Proyecto 77 65 Proyecto 78 65 Proyecto 79 65
Proyecto 80 65 Proyecto 81 77 Proyecto 82 68
Proyecto 83 65 Proyecto 84 65
Proyecto 85 65 Proyecto 86 65 Proyecto 87 69 Proyecto 88 69
Proyecto 89 65 Proyecto 90 69 Proyecto 91 69 Proyecto 92 69 Proyecto 93 26 Proyecto 94 73 Proyecto 95 73
Proyecto 96 26 Proyecto 97 26 Proyecto 98 26 Proyecto 99 26 Proyecto 100 26 Proyecto 101 26
Proyecto 102 26 Proyecto 103 26 Proyecto 104 26 Proyecto 105 26 Proyecto 106 26 Proyecto 107 26 Proyecto 108 26
Proyecto 109 26 Proyecto 110 26 Proyecto 111 26 Proyecto 112 26 Proyecto 113 26 Proyecto 114 26 Proyecto 115 26
Proyecto 116 26 Proyecto 117 26 Proyecto 118 26 Proyecto 119 26 Proyecto 120 26 Proyecto 121 26
Proyecto 122 26 Proyecto 123 26 Proyecto 124 26
Proyecto 125 26 Proyecto 126 26
92
Proyecto 127 26 Proyecto 128 26 Proyecto 129 26 Proyecto 130 26 Proyecto 131 26
Proyecto 132 26 Proyecto 133 26 Proyecto 134 26 Proyecto 135 26 Proyecto 136 68 Proyecto 137 68 Proyecto 138 72
Proyecto 139 72 Proyecto 140 77 Proyecto 141 77 Proyecto 142 77 Proyecto 143 77 Proyecto 144 77
Proyecto 145 77 Proyecto 146 77 Proyecto 147 77 Proyecto 148 77 Proyecto 149 77 Proyecto 150 77 Proyecto 151 45
Proyecto 152 45 Proyecto 153 45 Proyecto 154 45 Proyecto 155 45 Proyecto 156 45 Proyecto 157 47
Proyecto 158 47
Proyecto 159 47 Proyecto 160 47 Proyecto 161 47 Proyecto 162 47 Proyecto 163 80 Proyecto 164 80
Proyecto 165 77
Proyecto 166 77 Proyecto 167 77 Proyecto 168 77 Proyecto 169 77
Proyecto 170 77 Proyecto 171 77 Proyecto 172 77 Proyecto 173 77 Proyecto 174 77
Proyecto 175 77 Proyecto 176 77 Proyecto 177 77 Proyecto 178 77 Proyecto 179 77 Proyecto 180 77 Proyecto 181 79
Proyecto 182 77 Proyecto 183 77 Proyecto 184 77 Proyecto 185 77 Proyecto 186 77 Proyecto 187 77
Proyecto 188 79 Proyecto 189 79 Proyecto 190 77 Proyecto 191 77 Proyecto 192 77 Proyecto 193 77 Proyecto 194 77
Proyecto 195 77 Proyecto 196 77 Proyecto 197 77 Proyecto 198 77 Proyecto 199 77 Proyecto 200 77
Proyecto 201 77
Proyecto 202 77 Proyecto 203 77 Proyecto 204 77 Proyecto 205 77 Proyecto 206 77 Proyecto 207 77
Proyecto 208 77
Proyecto 209 77 Proyecto 210 77 Proyecto 211 77 Proyecto 212 77
Proyecto 213 79 Proyecto 214 77 Proyecto 215 77 Proyecto 216 77 Proyecto 217 37
Proyecto 218 37 Proyecto 219 47 Proyecto 220 47 Proyecto 221 47 Proyecto 222 47 Proyecto 223 47 Proyecto 224 47
Proyecto 225 26 Proyecto 226 69 Proyecto 227 69 Proyecto 228 69 Proyecto 229 69 Proyecto 230 69
Proyecto 231 69 Proyecto 232 77 Proyecto 233 77 Proyecto 234 77 Proyecto 235 79 Proyecto 236 77 Proyecto 237 77
Proyecto 238 79 Proyecto 239 79 Proyecto 240 77 Proyecto 241 77 Proyecto 242 79 Proyecto 243 79
Proyecto 244 79
Proyecto 245 77 Proyecto 246 77 Proyecto 247 77 Proyecto 248 79 Proyecto 249 77 Proyecto 250 77
Proyecto 251 77
Proyecto 252 79 Proyecto 253 77 Proyecto 254 79 Proyecto 255 81
93
Proyecto 256 69 Proyecto 257 69 Proyecto 258 69 Proyecto 259 69 Proyecto 260 77
Proyecto 261 77 Proyecto 262 77 Proyecto 263 79 Proyecto 264 77 Proyecto 265 77 Proyecto 266 79 Proyecto 267 79
Proyecto 268 77 Proyecto 269 77 Proyecto 270 79 Proyecto 271 79 Proyecto 272 79 Proyecto 273 77
Proyecto 274 77 Proyecto 275 77 Proyecto 276 79 Proyecto 277 77 Proyecto 278 77 Proyecto 279 77 Proyecto 280 79
Proyecto 281 79 Proyecto 282 79 Proyecto 283 77 Proyecto 284 81 Proyecto 285 81 Proyecto 286 86
Proyecto 287 86
Proyecto 288 82 Proyecto 289 78 Proyecto 290 83 Proyecto 291 78 Proyecto 292 83 Proyecto 293 82
Proyecto 294 86
Proyecto 295 80 Proyecto 296 85 Proyecto 297 67 Proyecto 298 82
Proyecto 299 80 Proyecto 300 80 Proyecto 301 85 Proyecto 302 67 Proyecto 303 82
Proyecto 304 80 Proyecto 305 77 Proyecto 306 69 Proyecto 307 77 Proyecto 308 69 Proyecto 309 77 Proyecto 310 81
Proyecto 311 81 Proyecto 312 81 Proyecto 313 79 Proyecto 314 79 Proyecto 315 79 Proyecto 316 77
Proyecto 317 77 Proyecto 318 69 Proyecto 319 69 Proyecto 320 77 Proyecto 321 81 Proyecto 322 79 Proyecto 323 79
Proyecto 324 79 Proyecto 325 79 Proyecto 326 81 Proyecto 327 26 Proyecto 328 26 Proyecto 329 26
Proyecto 330 26
Proyecto 331 26 Proyecto 332 26 Proyecto 333 26 Proyecto 334 57 Proyecto 335 52 Proyecto 336 52
Proyecto 337 52
Proyecto 338 52 Proyecto 339 77 Proyecto 340 77 Proyecto 341 77
Proyecto 342 77 Proyecto 343 77 Proyecto 344 77 Proyecto 345 83 Proyecto 346 83
Proyecto 347 85 Proyecto 348 85 Proyecto 349 77 Proyecto 350 77 Proyecto 351 77 Proyecto 352 69 Proyecto 353 77
Proyecto 354 77 Proyecto 355 69 Proyecto 356 77 Proyecto 357 77 Proyecto 358 79 Proyecto 359 77
Proyecto 360 79 Proyecto 361 55 Proyecto 362 55 Proyecto 363 47 Proyecto 364 55 Proyecto 365 55 Proyecto 366 55
Proyecto 367 26 Proyecto 368 26 Proyecto 369 26 Proyecto 370 26 Proyecto 371 77 Proyecto 372 77
Proyecto 373 25
Proyecto 374 25 Proyecto 375 25 Proyecto 376 26 Proyecto 377 26 Proyecto 378 26 Proyecto 379 47
Proyecto 380 53
Proyecto 381 55 Proyecto 382 55 Proyecto 383 69 Proyecto 384 55
94
Proyecto 385 26 Proyecto 386 26 Proyecto 387 77 Proyecto 388 77 Proyecto 389 77
Proyecto 390 55 Proyecto 391 55 Proyecto 392 55 Proyecto 393 63 Proyecto 394 65 Proyecto 395 77 Proyecto 396 77
Proyecto 397 77 Proyecto 398 77 Proyecto 399 77 Proyecto 400 77 Proyecto 401 77 Proyecto 402 77
Proyecto 403 80 Proyecto 404 80 Proyecto 405 47 Proyecto 406 55 Proyecto 407 66 Proyecto 408 58 Proyecto 409 52
Proyecto 410 74 Proyecto 411 57 Proyecto 412 52 Proyecto 413 64 Proyecto 414 80 Proyecto 415 80
Proyecto 416 81
Proyecto 417 81 Proyecto 418 69 Proyecto 419 69 Proyecto 420 68 Proyecto 421 26 Proyecto 422 85
Proyecto 423 85
Proyecto 424 84 Proyecto 425 81 Proyecto 426 83 Proyecto 427 47
Proyecto 428 74 Proyecto 429 80 Proyecto 430 80 Proyecto 431 67 Proyecto 432 80
Proyecto 433 80 Proyecto 434 69 Proyecto 435 69 Proyecto 436 69 Proyecto 437 76 Proyecto 438 85 Proyecto 439 72
Proyecto 440 76 Proyecto 441 85 Proyecto 442 76 Proyecto 443 72 Proyecto 444 71 Proyecto 445 72
Proyecto 446 67 Proyecto 447 71 Proyecto 448 78 Proyecto 449 76 Proyecto 450 89 Proyecto 451 86 Proyecto 452 88
Proyecto 453 81 Proyecto 454 37 Proyecto 455 48 Proyecto 456 55 Proyecto 457 55 Proyecto 458 55
Proyecto 459 54
Proyecto 460 57 Proyecto 461 26 Proyecto 462 44 Proyecto 463 59 Proyecto 464 57 Proyecto 465 47
Proyecto 466 59
Proyecto 467 59 Proyecto 468 23 Proyecto 469 57 Proyecto 470 26
Proyecto 471 25 Proyecto 472 25 Proyecto 473 68 Proyecto 474 26 Proyecto 475 80
Proyecto 476 73 Proyecto 477 73 Proyecto 478 68 Proyecto 479 26 Proyecto 480 26 Proyecto 481 26 Proyecto 482 26
Proyecto 483 26 Proyecto 484 26 Proyecto 485 26 Proyecto 486 26 Proyecto 487 26 Proyecto 488 26
Proyecto 489 26 Proyecto 490 26 Proyecto 491 26 Proyecto 492 80 Proyecto 493 37 Proyecto 494 37 Proyecto 495 26
Proyecto 496 26 Proyecto 497 26 Proyecto 498 26 Proyecto 499 26 Proyecto 500 26 Proyecto 501 26
Proyecto 502 26
Proyecto 503 26 Proyecto 504 26 Proyecto 505 26 Proyecto 506 26 Proyecto 507 26 Proyecto 508 26
Proyecto 509 26
Proyecto 510 26 Proyecto 511 26 Proyecto 512 26 Proyecto 513 26
95
Proyecto 514 26 Proyecto 515 80 Proyecto 516 85 Proyecto 517 84 Proyecto 518 85
Proyecto 519 84 Proyecto 520 81 Proyecto 521 83 Proyecto 522 47 Proyecto 523 80 Proyecto 524 80 Proyecto 525 80
Proyecto 526 69 Proyecto 527 69 Proyecto 528 69 Proyecto 529 80 Proyecto 530 85 Proyecto 531 72
Proyecto 532 76 Proyecto 533 85 Proyecto 534 80 Proyecto 535 72 Proyecto 536 71 Proyecto 537 72 Proyecto 538 67
Proyecto 539 71 Proyecto 540 80 Proyecto 541 80 Proyecto 542 89 Proyecto 543 86 Proyecto 544 73
Proyecto 545 73
Proyecto 546 84 Proyecto 547 84 Proyecto 548 82 Proyecto 549 86 Proyecto 550 84 Proyecto 551 84
Proyecto 552 83
Proyecto 553 83 Proyecto 554 83 Proyecto 555 83 Proyecto 556 83
Proyecto 557 83 Proyecto 558 69 Proyecto 559 69 Proyecto 560 77 Proyecto 561 82
Proyecto 562 77 Proyecto 563 82 Proyecto 564 77 Proyecto 565 77 Proyecto 566 69 Proyecto 567 77 Proyecto 568 77
Proyecto 569 77 Proyecto 570 69 Proyecto 571 77 Proyecto 572 77 Proyecto 573 77 Proyecto 574 77
Proyecto 575 81 Proyecto 576 77 Proyecto 577 81 Proyecto 578 77 Proyecto 579 77 Proyecto 580 77 Proyecto 581 77
Proyecto 582 77 Proyecto 583 79 Proyecto 584 77 Proyecto 585 79 Proyecto 586 65 Proyecto 587 77
Proyecto 588 77
Proyecto 589 77 Proyecto 590 77 Proyecto 591 77 Proyecto 592 77 Proyecto 593 77 Proyecto 594 77
Proyecto 595 77
Proyecto 596 77 Proyecto 597 77 Proyecto 598 77 Proyecto 599 77
Proyecto 600 77 Proyecto 601 77 Proyecto 602 77 Proyecto 603 77 Proyecto 604 77
Proyecto 605 77 Proyecto 606 69 Proyecto 607 77 Proyecto 608 77 Proyecto 609 77 Proyecto 610 69 Proyecto 611 77
Proyecto 612 77 Proyecto 613 77 Proyecto 614 77 Proyecto 615 79 Proyecto 616 77 Proyecto 617 79
Proyecto 618 77 Proyecto 619 77 Proyecto 620 77 Proyecto 621 77 Proyecto 622 77 Proyecto 623 79 Proyecto 624 77
Proyecto 625 81 Proyecto 626 65 Proyecto 627 77 Proyecto 628 77 Proyecto 629 77 Proyecto 630 77
Proyecto 631 77
Proyecto 632 77 Proyecto 633 77 Proyecto 634 81 Proyecto 635 77 Proyecto 636 77 Proyecto 637 77
Proyecto 638 77
Proyecto 639 77 Proyecto 640 77 Proyecto 641 77 Proyecto 642 77
96
Proyecto 643 77 Proyecto 644 77 Proyecto 645 82 Proyecto 646 86 Proyecto 647 86
Proyecto 648 82 Proyecto 649 80 Proyecto 650 81 Proyecto 651 80 Proyecto 652 81 Proyecto 653 80 Proyecto 654 86
Proyecto 655 26 Proyecto 656 26 Proyecto 657 26 Proyecto 658 26 Proyecto 659 26 Proyecto 660 26
Proyecto 661 26 Proyecto 662 26 Proyecto 663 26 Proyecto 664 26 Proyecto 665 26 Proyecto 666 26 Proyecto 667 26
Proyecto 668 26 Proyecto 669 26 Proyecto 670 26 Proyecto 671 26 Proyecto 672 26 Proyecto 673 26
Proyecto 674 26
Proyecto 675 26 Proyecto 676 26 Proyecto 677 26 Proyecto 678 26 Proyecto 679 26 Proyecto 680 26
Proyecto 681 26
Proyecto 682 26 Proyecto 683 26 Proyecto 684 55 Proyecto 685 56
Proyecto 686 63 Proyecto 687 57 Proyecto 688 52 Proyecto 689 57 Proyecto 690 56
Proyecto 691 56 Proyecto 692 57 Proyecto 693 47 Proyecto 694 55 Proyecto 695 47 Proyecto 696 52 Proyecto 697 52
Proyecto 698 47 Proyecto 699 52 Proyecto 700 47 Proyecto 701 47 Proyecto 702 47 Proyecto 703 47
Proyecto 704 47 Proyecto 705 47 Proyecto 706 47 Proyecto 707 47 Proyecto 708 47 Proyecto 709 52 Proyecto 710 47
Proyecto 711 47 Proyecto 712 47 Proyecto 713 26 Proyecto 714 61 Proyecto 715 61 Proyecto 716 83
Proyecto 717 26
Proyecto 718 26 Proyecto 719 26 Proyecto 720 61 Proyecto 721 72 Proyecto 722 80 Proyecto 723 80
Proyecto 724 26
Proyecto 725 26 Proyecto 726 26 Proyecto 727 26 Proyecto 728 26
Proyecto 729 26 Proyecto 730 26 Proyecto 731 67 Proyecto 732 86 Proyecto 733 86
Proyecto 734 72 Proyecto 735 47 Proyecto 736 57 Proyecto 737 57 Proyecto 738 25 Proyecto 739 64 Proyecto 740 64
Proyecto 741 64 Proyecto 742 64 Proyecto 743 64 Proyecto 744 64 Proyecto 745 64 Proyecto 746 64
Proyecto 747 64 Proyecto 748 25 Proyecto 749 25 Proyecto 750 56 Proyecto 751 84 Proyecto 752 84 Proyecto 753 67
Proyecto 754 67 Proyecto 755 86 Proyecto 756 86 Proyecto 757 86 Proyecto 758 86 Proyecto 759 47
Proyecto 760 47
Proyecto 761 80 Proyecto 762 81 Proyecto 763 67 Proyecto 764 67 Proyecto 765 76 Proyecto 766 76
Proyecto 767 57
Proyecto 768 72 Proyecto 769 37 Proyecto 770 73 Proyecto 771 26
97
Proyecto 772 47 Proyecto 773 77 Proyecto 774 77 Proyecto 775 69 Proyecto 776 69
Proyecto 777 72 Proyecto 778 55 Proyecto 779 55 Proyecto 780 69 Proyecto 781 70 Proyecto 782 70 Proyecto 783 69
Proyecto 784 79 Proyecto 785 77 Proyecto 786 81 Proyecto 787 77 Proyecto 788 83 Proyecto 789 83
Proyecto 790 83 Proyecto 791 69 Proyecto 792 65 Proyecto 793 65 Proyecto 794 26 Proyecto 795 26 Proyecto 796 26
Proyecto 797 26 Proyecto 798 26 Proyecto 799 26 Proyecto 800 26 Proyecto 801 26 Proyecto 802 26
Proyecto 803 26
Proyecto 804 26 Proyecto 805 26 Proyecto 806 26 Proyecto 807 26 Proyecto 808 26 Proyecto 809 26
Proyecto 810 26
Proyecto 811 26 Proyecto 812 26 Proyecto 813 26 Proyecto 814 26
Proyecto 815 26 Proyecto 816 26 Proyecto 817 26 Proyecto 818 26 Proyecto 819 26
Proyecto 820 26 Proyecto 821 26 Proyecto 822 26 Proyecto 823 26 Proyecto 824 26 Proyecto 825 26 Proyecto 826 26
Proyecto 827 26 Proyecto 828 26 Proyecto 829 26 Proyecto 830 26 Proyecto 831 26 Proyecto 832 26
Proyecto 833 26 Proyecto 834 26 Proyecto 835 77 Proyecto 836 77 Proyecto 837 77
Fuente: Elaboración Propia
Luego de haber obtenido las puntuaciones para poder medir el impacto
socioeconómico, podemos formular la función objetivo la cual es Maximizar esta
puntuación de impacto socioeconómico. Entonces Provias Descentralizado desea
Maximizar:
F O:
Restricciones
El análisis y la puntuación de los criterios anteriores, para obtener el puntaje del
impacto socioeconómico han sido de gran ayuda para simplificar el modelo y
reducir de manera considerable las restricciones del sistema. De esta manera las
restricciones para este modelo se definen a continuación.
La inversión total de Provias Descentralizado en los proyectos descritos, no puede
ser mayor a S/.301,196,715. Esta restricción se define como:
La segunda restricción establece que no se puede tomar más del 100% de la
inversión de cada proyecto, y se define como:
Además en este modelo se aplica la restricción de signo, es decir:
Al juntar estas tres etapas de formulación del modelo se obtiene la Programación
Lineal siguiente:
99
Sujeto a:
.
.
.
Resolución del modelo
Para la resolución del modelo de Programación Lineal diseñado se utilizará la
herramienta de software General Algebraic Modeling System (GAMS), la cual será de
gran ayuda para obtener la solución óptima del modelo diseñado por la ventaja que
presenta de plantear un lenguaje de modelización que permite escribir en un editor la
formulación matemática del problema y posteriormente aplicarle una serie de “solvers”
hasta llegar a la mejor solución.
Para empezar a usar el GAMS en necesario que en los ficheros de móldelos se organice
una serie de bloques obligatorios:
Variables VARIABLES
Ecuaciones EQUATIONS
Modelo MODEL
Solución SOLVE
Dentro del bloque de variables, se definen las variables que se usaran en el modelo; se
indica que tipo de variables son, que restricciones presenta, si tienen alguna cota y el
punto de partida. De este modo, para el modelo diseñado se organiza el siguiente bloque
de variables:
VARIABLES X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14,
X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28,
X29, X30, X31, X32, X33, X34, X35, X36, X37, X38, X39, X40, X41, X42,
X43, X44, X45, X46, X47, X48, X49, X50, X51, X52, X53, X54, X55, X56,
X57, X58, X59, X60, X61, X62, X63, X64, X65, X66, X67, X68, X69, X70,
100
X71, X72, X73, X74, X75, X76, X77, X78, X79, X80, X81, X82, X83, X84,
X85, X86, X87, X88, X89, X90, X91, X92, X93, X94, X95, X96, X97, X98,
X99, X100, X101, X102, X103, X104, X105, X106, X107, X108, X109, X110,
X111, X112, X113, X114, X115, X116, X117, X118, X119, X120, X121,
X122, X123, X124, X125, X126, X127, X128, X129, X130, X131, X132,
X133, X134, X135, X136, X137, X138, X139, X140, X141, X142, X143,
X144, X145, X146, X147, X148, X149, X150, X151, X152, X153, X154,
X155, X156, X157, X158, X159, X160, X161, X162, X163, X164, X165,
X166, X167, X168, X169, X170, X171, X172, X173, X174, X175, X176,
X177, X178, X179, X180, X181, X182, X183, X184, X185, X186, X187,
X188, X189, X190, X191, X192, X193, X194, X195, X196, X197, X198,
X199, X200, X201, X202, X203, X204, X205, X206, X207, X208, X209,
X210, X211, X212, X213, X214, X215, X216, X217, X218, X219, X220,
X221, X222, X223, X224, X225, X226, X227, X228, X229, X230, X231,
X232, X233, X234, X235, X236, X237, X238, X239, X240, X241, X242,
X243, X244, X245, X246, X247, X248, X249, X250, X251, X252, X253,
X254, X255, X256, X257, X258, X259, X260, X261, X262, X263, X264,
X265, X266, X267, X268, X269, X270, X271, X272, X273, X274, X275,
X276, X277, X278, X279, X280, X281, X282, X283, X284, X285, X286,
X287, X288, X289, X290, X291, X292, X293, X294, X295, X296, X297,
X298, X299, X300, X301, X302, X303, X304, X305, X306, X307, X308,
X309, X310, X311, X312, X313, X314, X315, X316, X317, X318, X319,
X320, X321, X322, X323, X324, X325, X326, X327, X328, X329, X330,
X331, X332, X333, X334, X335, X336, X337, X338, X339, X340, X341,
X342, X343, X344, X345, X346, X347, X348, X349, X350, X351, X352,
X353, X354, X355, X356, X357, X358, X359, X360, X361, X362, X363,
X364, X365, X366, X367, X368, X369, X370, X371, X372, X373, X374,
X375, X376, X377, X378, X379, X380, X381, X382, X383, X384, X385,
X386, X387, X388, X389, X390, X391, X392, X393, X394, X395, X396,
X397, X398, X399, X400, X401, X402, X403, X404, X405, X406, X407,
X408, X409, X410, X411, X412, X413, X414, X415, X416, X417, X418,
X419, X420, X421, X422, X423, X424, X425, X426, X427, X428, X429,
X430, X431, X432, X433, X434, X435, X436, X437, X438, X439, X440,
X441, X442, X443, X444, X445, X446, X447, X448, X449, X450, X451,
X452, X453, X454, X455, X456, X457, X458, X459, X460, X461, X462,
X463, X464, X465, X466, X467, X468, X469, X470, X471, X472, X473,
X474, X475, X476, X477, X478, X479, X480, X481, X482, X483, X484,
X485, X486, X487, X488, X489, X490, X491, X492, X493, X494, X495,
101
X496, X497, X498, X499, X500, X501, X502, X503, X504, X505, X506,
X507, X508, X509, X510, X511, X512, X513, X514, X515, X516, X517,
X518, X519, X520, X521, X522, X523, X524, X525, X526, X527, X528,
X529, X530, X531, X532, X533, X534, X535, X536, X537, X538, X539,
X540, X541, X542, X543, X544, X545, X546, X547, X548, X549, X550,
X551, X552, X553, X554, X555, X556, X557, X558, X559, X560, X561,
X562, X563, X564, X565, X566, X567, X568, X569, X570, X571, X572,
X573, X574, X575, X576, X577, X578, X579, X580, X581, X582, X583,
X584, X585, X586, X587, X588, X589, X590, X591, X592, X593, X594,
X595, X596, X597, X598, X599, X600, X601, X602, X603, X604, X605,
X606, X607, X608, X609, X610, X611, X612, X613, X614, X615, X616,
X617, X618, X619, X620, X621, X622, X623, X624, X625, X626, X627,
X628, X629, X630, X631, X632, X633, X634, X635, X636, X637, X638,
X639, X640, X641, X642, X643, X644, X645, X646, X647, X648, X649,
X650, X651, X652, X653, X654, X655, X656, X657, X658, X659, X660,
X661, X662, X663, X664, X665, X666, X667, X668, X669, X670, X671,
X672, X673, X674, X675, X676, X677, X678, X679, X680, X681, X682,
X683, X684, X685, X686, X687, X688, X689, X690, X691, X692, X693,
X694, X695, X696, X697, X698, X699, X700, X701, X702, X703, X704,
X705, X706, X707, X708, X709, X710, X711, X712, X713, X714, X715,
X716, X717, X718, X719, X720, X721, X722, X723, X724, X725, X726,
X727, X728, X729, X730, X731, X732, X733, X734, X735, X736, X737,
X738, X739, X740, X741, X742, X743, X744, X745, X746, X747, X748,
X749, X750, X751, X752, X753, X754, X755, X756, X757, X758, X759,
X760, X761, X762, X763, X764, X765, X766, X767, X768, X769, X770,
X771, X772, X773, X774, X775, X776, X777, X778, X779, X780, X781,
X782, X783, X784, X785, X786, X787, X788, X789, X790, X791, X792,
X793, X794, X795, X796, X797, X798, X799, X800, X801, X802, X803,
X804, X805, X806, X807, X808, X809, X810, X811, X812, X813, X814,
X815, X816, X817, X818, X819, X820, X821, X822, X823, X824, X825,
X826, X827, X828, X829, X830, X831, X832, X833, X834, X835, X836,
X837, F;
POSITIVE VARIABLES X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12,
X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26,
X27, X28, X29, X30, X31, X32, X33, X34, X35, X36, X37, X38, X39, X40,
X41, X42, X43, X44, X45, X46, X47, X48, X49, X50, X51, X52, X53, X54,
X55, X56, X57, X58, X59, X60, X61, X62, X63, X64, X65, X66, X67, X68,
X69, X70, X71, X72, X73, X74, X75, X76, X77, X78, X79, X80, X81, X82,
102
X83, X84, X85, X86, X87, X88, X89, X90, X91, X92, X93, X94, X95, X96,
X97, X98, X99, X100, X101, X102, X103, X104, X105, X106, X107, X108,
X109, X110, X111, X112, X113, X114, X115, X116, X117, X118, X119,
X120, X121, X122, X123, X124, X125, X126, X127, X128, X129, X130,
X131, X132, X133, X134, X135, X136, X137, X138, X139, X140, X141,
X142, X143, X144, X145, X146, X147, X148, X149, X150, X151, X152,
X153, X154, X155, X156, X157, X158, X159, X160, X161, X162, X163,
X164, X165, X166, X167, X168, X169, X170, X171, X172, X173, X174,
X175, X176, X177, X178, X179, X180, X181, X182, X183, X184, X185,
X186, X187, X188, X189, X190, X191, X192, X193, X194, X195, X196,
X197, X198, X199, X200, X201, X202, X203, X204, X205, X206, X207,
X208, X209, X210, X211, X212, X213, X214, X215, X216, X217, X218,
X219, X220, X221, X222, X223, X224, X225, X226, X227, X228, X229,
X230, X231, X232, X233, X234, X235, X236, X237, X238, X239, X240,
X241, X242, X243, X244, X245, X246, X247, X248, X249, X250, X251,
X252, X253, X254, X255, X256, X257, X258, X259, X260, X261, X262,
X263, X264, X265, X266, X267, X268, X269, X270, X271, X272, X273,
X274, X275, X276, X277, X278, X279, X280, X281, X282, X283, X284,
X285, X286, X287, X288, X289, X290, X291, X292, X293, X294, X295,
X296, X297, X298, X299, X300, X301, X302, X303, X304, X305, X306,
X307, X308, X309, X310, X311, X312, X313, X314, X315, X316, X317,
X318, X319, X320, X321, X322, X323, X324, X325, X326, X327, X328,
X329, X330, X331, X332, X333, X334, X335, X336, X337, X338, X339,
X340, X341, X342, X343, X344, X345, X346, X347, X348, X349, X350,
X351, X352, X353, X354, X355, X356, X357, X358, X359, X360, X361,
X362, X363, X364, X365, X366, X367, X368, X369, X370, X371, X372,
X373, X374, X375, X376, X377, X378, X379, X380, X381, X382, X383,
X384, X385, X386, X387, X388, X389, X390, X391, X392, X393, X394,
X395, X396, X397, X398, X399, X400, X401, X402, X403, X404, X405,
X406, X407, X408, X409, X410, X411, X412, X413, X414, X415, X416,
X417, X418, X419, X420, X421, X422, X423, X424, X425, X426, X427,
X428, X429, X430, X431, X432, X433, X434, X435, X436, X437, X438,
X439, X440, X441, X442, X443, X444, X445, X446, X447, X448, X449,
X450, X451, X452, X453, X454, X455, X456, X457, X458, X459, X460,
X461, X462, X463, X464, X465, X466, X467, X468, X469, X470, X471,
X472, X473, X474, X475, X476, X477, X478, X479, X480, X481, X482,
X483, X484, X485, X486, X487, X488, X489, X490, X491, X492, X493,
X494, X495, X496, X497, X498, X499, X500, X501, X502, X503, X504,
103
X505, X506, X507, X508, X509, X510, X511, X512, X513, X514, X515,
X516, X517, X518, X519, X520, X521, X522, X523, X524, X525, X526,
X527, X528, X529, X530, X531, X532, X533, X534, X535, X536, X537,
X538, X539, X540, X541, X542, X543, X544, X545, X546, X547, X548,
X549, X550, X551, X552, X553, X554, X555, X556, X557, X558, X559,
X560, X561, X562, X563, X564, X565, X566, X567, X568, X569, X570,
X571, X572, X573, X574, X575, X576, X577, X578, X579, X580, X581,
X582, X583, X584, X585, X586, X587, X588, X589, X590, X591, X592,
X593, X594, X595, X596, X597, X598, X599, X600, X601, X602, X603,
X604, X605, X606, X607, X608, X609, X610, X611, X612, X613, X614,
X615, X616, X617, X618, X619, X620, X621, X622, X623, X624, X625,
X626, X627, X628, X629, X630, X631, X632, X633, X634, X635, X636,
X637, X638, X639, X640, X641, X642, X643, X644, X645, X646, X647,
X648, X649, X650, X651, X652, X653, X654, X655, X656, X657, X658,
X659, X660, X661, X662, X663, X664, X665, X666, X667, X668, X669,
X670, X671, X672, X673, X674, X675, X676, X677, X678, X679, X680,
X681, X682, X683, X684, X685, X686, X687, X688, X689, X690, X691,
X692, X693, X694, X695, X696, X697, X698, X699, X700, X701, X702,
X703, X704, X705, X706, X707, X708, X709, X710, X711, X712, X713,
X714, X715, X716, X717, X718, X719, X720, X721, X722, X723, X724,
X725, X726, X727, X728, X729, X730, X731, X732, X733, X734, X735,
X736, X737, X738, X739, X740, X741, X742, X743, X744, X745, X746,
X747, X748, X749, X750, X751, X752, X753, X754, X755, X756, X757,
X758, X759, X760, X761, X762, X763, X764, X765, X766, X767, X768,
X769, X770, X771, X772, X773, X774, X775, X776, X777, X778, X779,
X780, X781, X782, X783, X784, X785, X786, X787, X788, X789, X790,
X791, X792, X793, X794, X795, X796, X797, X798, X799, X800, X801,
X802, X803, X804, X805, X806, X807, X808, X809, X810, X811, X812,
X813, X814, X815, X816, X817, X818, X819, X820, X821, X822, X823,
X824, X825, X826, X827, X828, X829, X830, X831, X832, X833, X834,
X835, X836, X837;
FREE VARIABLES F;
Del mismo modo, en el bloque de ecuaciones se declara y define el tipo de variables
que se usara en el modelo; de tal forma, para el modelo diseñado se tiene que (OBJ) es
la ecuación que define la función objetivo y las demás ecuaciones (R1 – R838)
104
representan las restricciones de presupuesto y cota superior de las variables que se
definieron anteriormente.
EQUATIONS OBJ, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13,
R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27,
R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41,
R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55,
R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66, R67, R68, R69,
R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79, R80, R81, R82, R83,
R84, R85, R86, R87, R88, R89, R90, R91, R92, R93, R94, R95, R96, R97,
R98, R99, R100, R101, R102, R103, R104, R105, R106, R107, R108, R109,
R110, R111, R112, R113, R114, R115, R116, R117, R118, R119, R120,
R121, R122, R123, R124, R125, R126, R127, R128, R129, R130, R131,
R132, R133, R134, R135, R136, R137, R138, R139, R140, R141, R142,
R143, R144, R145, R146, R147, R148, R149, R150, R151, R152, R153,
R154, R155, R156, R157, R158, R159, R160, R161, R162, R163, R164,
R165, R166, R167, R168, R169, R170, R171, R172, R173, R174, R175,
R176, R177, R178, R179, R180, R181, R182, R183, R184, R185, R186,
R187, R188, R189, R190, R191, R192, R193, R194, R195, R196, R197,
R198, R199, R200, R201, R202, R203, R204, R205, R206, R207, R208,
R209, R210, R211, R212, R213, R214, R215, R216, R217, R218, R219,
R220, R221, R222, R223, R224, R225, R226, R227, R228, R229, R230,
R231, R232, R233, R234, R235, R236, R237, R238, R239, R240, R241,
R242, R243, R244, R245, R246, R247, R248, R249, R250, R251, R252,
R253, R254, R255, R256, R257, R258, R259, R260, R261, R262, R263,
R264, R265, R266, R267, R268, R269, R270, R271, R272, R273, R274,
R275, R276, R277, R278, R279, R280, R281, R282, R283, R284, R285,
R286, R287, R288, R289, R290, R291, R292, R293, R294, R295, R296,
R297, R298, R299, R300, R301, R302, R303, R304, R305, R306, R307,
R308, R309, R310, R311, R312, R313, R314, R315, R316, R317, R318,
R319, R320, R321, R322, R323, R324, R325, R326, R327, R328, R329,
R330, R331, R332, R333, R334, R335, R336, R337, R338, R339, R340,
R341, R342, R343, R344, R345, R346, R347, R348, R349, R350, R351,
R352, R353, R354, R355, R356, R357, R358, R359, R360, R361, R362,
R363, R364, R365, R366, R367, R368, R369, R370, R371, R372, R373,
R374, R375, R376, R377, R378, R379, R380, R381, R382, R383, R384,
R385, R386, R387, R388, R389, R390, R391, R392, R393, R394, R395,
105
R396, R397, R398, R399, R400, R401, R402, R403, R404, R405, R406,
R407, R408, R409, R410, R411, R412, R413, R414, R415, R416, R417,
R418, R419, R420, R421, R422, R423, R424, R425, R426, R427, R428,
R429, R430, R431, R432, R433, R434, R435, R436, R437, R438, R439,
R440, R441, R442, R443, R444, R445, R446, R447, R448, R449, R450,
R451, R452, R453, R454, R455, R456, R457, R458, R459, R460, R461,
R462, R463, R464, R465, R466, R467, R468, R469, R470, R471, R472,
R473, R474, R475, R476, R477, R478, R479, R480, R481, R482, R483,
R484, R485, R486, R487, R488, R489, R490, R491, R492, R493, R494,
R495, R496, R497, R498, R499, R500, R501, R502, R503, R504, R505,
R506, R507, R508, R509, R510, R511, R512, R513, R514, R515, R516,
R517, R518, R519, R520, R521, R522, R523, R524, R525, R526, R527,
R528, R529, R530, R531, R532, R533, R534, R535, R536, R537, R538,
R539, R540, R541, R542, R543, R544, R545, R546, R547, R548, R549,
R550, R551, R552, R553, R554, R555, R556, R557, R558, R559, R560,
R561, R562, R563, R564, R565, R566, R567, R568, R569, R570, R571,
R572, R573, R574, R575, R576, R577, R578, R579, R580, R581, R582,
R583, R584, R585, R586, R587, R588, R589, R590, R591, R592, R593,
R594, R595, R596, R597, R598, R599, R600, R601, R602, R603, R604,
R605, R606, R607, R608, R609, R610, R611, R612, R613, R614, R615,
R616, R617, R618, R619, R620, R621, R622, R623, R624, R625, R626,
R627, R628, R629, R630, R631, R632, R633, R634, R635, R636, R637,
R638, R639, R640, R641, R642, R643, R644, R645, R646, R647, R648,
R649, R650, R651, R652, R653, R654, R655, R656, R657, R658, R659,
R660, R661, R662, R663, R664, R665, R666, R667, R668, R669, R670,
R671, R672, R673, R674, R675, R676, R677, R678, R679, R680, R681,
R682, R683, R684, R685, R686, R687, R688, R689, R690, R691, R692,
R693, R694, R695, R696, R697, R698, R699, R700, R701, R702, R703,
R704, R705, R706, R707, R708, R709, R710, R711, R712, R713, R714,
R715, R716, R717, R718, R719, R720, R721, R722, R723, R724, R725,
R726, R727, R728, R729, R730, R731, R732, R733, R734, R735, R736,
R737, R738, R739, R740, R741, R742, R743, R744, R745, R746, R747,
R748, R749, R750, R751, R752, R753, R754, R755, R756, R757, R758,
R759, R760, R761, R762, R763, R764, R765, R766, R767, R768, R769,
R770, R771, R772, R773, R774, R775, R776, R777, R778, R779, R780,
R781, R782, R783, R784, R785, R786, R787, R788, R789, R790, R791,
R792, R793, R794, R795, R796, R797, R798, R799, R800, R801, R802,
R803, R804, R805, R806, R807, R808, R809, R810, R811, R812, R813,
106
R814, R815, R816, R817, R818, R819, R820, R821, R822, R823, R824,
R825, R826, R827, R828, R829, R830, R831, R832, R833, R834, R835,
R836, R837, R838;
OBJ.. F =E= 26*X1 + 26*X2 + 77*X3 + 77*X4 + 77*X5 + 77*X6 + 77*X7 +
77*X8 + 69*X9 + 69*X10 + 81*X11 + 81*X12 + 77*X13 + 77*X14 + 77*X15 +
69*X16 + 69*X17 + 77*X18 + 79*X19 + 79*X20 + 77*X21 + 77*X22 + 77*X23
+ 77*X24 + 77*X25 + 77*X26 + 65*X27 + 65*X28 + 77*X29 + 77*X30 +
77*X31 + 77*X32 + 47*X33 + 69*X34 + 26*X35 + 26*X36 + 77*X37 + 77*X38
+ 77*X39 + 77*X40 + 79*X41 + 79*X42 + 79*X43 + 79*X44 + 79*X45 +
79*X46 + 77*X47 + 77*X48 + 81*X49 + 81*X50 + 77*X51 + 77*X52 + 77*X53
+ 77*X54 + 65*X55 + 65*X56 + 55*X57 + 26*X58 + 26*X59 + 26*X60 +
26*X61 + 26*X62 + 26*X63 + 35*X64 + 45*X65 + 45*X66 + 51*X67 + 65*X68
+ 68*X69 + 68*X70 + 68*X71 + 68*X72 + 68*X73 + 68*X74 + 65*X75 +
65*X76 + 65*X77 + 65*X78 + 65*X79 + 65*X80 + 77*X81 + 68*X82 + 65*X83
+ 65*X84 + 65*X85 + 65*X86 + 69*X87 + 69*X88 + 65*X89 + 69*X90 +
69*X91 + 69*X92 + 26*X93 + 73*X94 + 73*X95 + 26*X96 + 26*X97 + 26*X98
+ 26*X99 + 26*X100 + 26*X101 + 26*X102 + 26*X103 + 26*X104 + 26*X105 +
26*X106 + 26*X107 + 26*X108 + 26*X109 + 26*X110 + 26*X111 + 26*X112 +
26*X113 + 26*X114 + 26*X115 + 26*X116 + 26*X117 + 26*X118 + 26*X119 +
26*X120 + 26*X121 + 26*X122 + 26*X123 + 26*X124 + 26*X125 + 26*X126 +
26*X127 + 26*X128 + 26*X129 + 26*X130 + 26*X131 + 26*X132 + 26*X133 +
26*X134 + 26*X135 + 68*X136 + 68*X137 + 72*X138 + 72*X139 + 77*X140 +
77*X141 + 77*X142 + 77*X143 + 77*X144 + 77*X145 + 77*X146 + 77*X147 +
77*X148 + 77*X149 + 77*X150 + 45*X151 + 45*X152 + 45*X153 + 45*X154 +
45*X155 + 45*X156 + 47*X157 + 47*X158 + 47*X159 + 47*X160 + 47*X161 +
47*X162 + 80*X163 + 80*X164 + 77*X165 + 77*X166 + 77*X167 + 77*X168 +
77*X169 + 77*X170 + 77*X171 + 77*X172 + 77*X173 + 77*X174 + 77*X175 +
77*X176 + 77*X177 + 77*X178 + 77*X179 + 77*X180 + 79*X181 + 77*X182 +
77*X183 + 77*X184 + 77*X185 + 77*X186 + 77*X187 + 79*X188 + 79*X189 +
77*X190 + 77*X191 + 77*X192 + 77*X193 + 77*X194 + 77*X195 + 77*X196 +
77*X197 + 77*X198 + 77*X199 + 77*X200 + 77*X201 + 77*X202 + 77*X203 +
77*X204 + 77*X205 + 77*X206 + 77*X207 + 77*X208 + 77*X209 + 77*X210 +
77*X211 + 77*X212 + 79*X213 + 77*X214 + 77*X215 + 77*X216 + 37*X217 +
37*X218 + 47*X219 + 47*X220 + 47*X221 + 47*X222 + 47*X223 + 47*X224 +
26*X225 + 69*X226 + 69*X227 + 69*X228 + 69*X229 + 69*X230 + 69*X231 +
77*X232 + 77*X233 + 77*X234 + 79*X235 + 77*X236 + 77*X237 + 79*X238 +
79*X239 + 77*X240 + 77*X241 + 79*X242 + 79*X243 + 79*X244 + 77*X245 +
77*X246 + 77*X247 + 79*X248 + 77*X249 + 77*X250 + 77*X251 + 79*X252 +
107
77*X253 + 79*X254 + 81*X255 + 69*X256 + 69*X257 + 69*X258 + 69*X259 +
77*X260 + 77*X261 + 77*X262 + 79*X263 + 77*X264 + 77*X265 + 79*X266 +
79*X267 + 77*X268 + 77*X269 + 79*X270 + 79*X271 + 79*X272 + 77*X273 +
77*X274 + 77*X275 + 79*X276 + 77*X277 + 77*X278 + 77*X279 + 79*X280 +
79*X281 + 79*X282 + 77*X283 + 81*X284 + 81*X285 + 86*X286 + 86*X287 +
82*X288 + 78*X289 + 83*X290 + 78*X291 + 83*X292 + 82*X293 + 86*X294 +
80*X295 + 85*X296 + 67*X297 + 82*X298 + 80*X299 + 80*X300 + 85*X301 +
67*X302 + 82*X303 + 80*X304 + 77*X305 + 69*X306 + 77*X307 + 69*X308 +
77*X309 + 81*X310 + 81*X311 + 81*X312 + 79*X313 + 79*X314 + 79*X315 +
77*X316 + 77*X317 + 69*X318 + 69*X319 + 77*X320 + 81*X321 + 79*X322 +
79*X323 + 79*X324 + 79*X325 + 81*X326 + 26*X327 + 26*X328 + 26*X329 +
26*X330 + 26*X331 + 26*X332 + 26*X333 + 57*X334 + 52*X335 + 52*X336 +
52*X337 + 52*X338 + 77*X339 + 77*X340 + 77*X341 + 77*X342 + 77*X343 +
77*X344 + 83*X345 + 83*X346 + 85*X347 + 85*X348 + 77*X349 + 77*X350 +
77*X351 + 69*X352 + 77*X353 + 77*X354 + 69*X355 + 77*X356 + 77*X357 +
79*X358 + 77*X359 + 79*X360 + 55*X361 + 55*X362 + 47*X363 + 55*X364 +
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108
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26*X834 + 77*X835 + 77*X836 + 77*X837 ;
R1.. 253542*X1 + 2757910*X2 + 144042*X3 + 3878979*X4 + 236469*X5 +
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110
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24142*X274 + 366595*X275 + 36659*X276 + 2140000*X277 + 214000*X278 +
82130*X279 + 621699*X280 + 62170*X281 + 166364*X282 + 15420*X283 +
24500*X284 + 3064475.2*X285 + 243529.13*X286 + 46777*X287 +
2199916*X288 + 219992*X289 + 144749*X290 + 32993*X291 + 2319493*X292 +
56901*X293 + 1159566*X294 + 96240*X295 + 241176*X296 + 184659*X297 +
76368*X298 + 150666*X299 + 15067*X300 + 1065925*X301 + 89239*X302 +
6971*X303 + 82421*X304 + 7938*X305 + 179441*X306 + 17640*X307 +
172340*X308 + 16826*X309 + 82749*X310 + 7933*X311 + 127596*X312 +
12424*X313 + 8388*X314 + 1539348*X315 + 119848*X316 + 4884*X317 +
224996*X318 + 20580*X319 + 129792*X320 + 66573*X321 + 505781*X322 +
50274*X323 + 113920*X324 + 179506*X325 + 281371*X326 + 28137*X327 +
329078*X328 + 32161*X329 + 17425*X330 + 122068*X331 + 286144*X332 +
62075*X333 + 115200*X334 + 90000*X335 + 1500000*X336 + 120000*X337 +
111
1150556*X338 + 51208*X339 + 69337*X340 + 184320*X341 + 85847*X342 +
8585*X343 + 89600*X344 + 58272*X345 + 1693650*X346 + 188014*X347 +
150000*X348 + 683540*X349 + 56435*X350 + 240000*X351 + 435008*X352 +
6000000*X353 + 220000*X354 + 117952*X355 + 121280*X356 + 11051*X357 +
326340*X358 + 32634*X359 + 677821*X360 + 67782*X361 + 193664*X362 +
88320*X363 + 88768*X364 + 2723900*X365 + 200170*X366 + 26688*X367 +
100853*X368 + 10085*X369 + 464400*X370 + 128966*X371 + 18926*X372 +
6298506*X373 + 386478*X374 + 350000*X375 + 4455156*X376 + 358819*X377
+ 524114*X378 + 586224*X379 + 35000*X380 + 35000*X381 + 35000*X382 +
52190*X383 + 111876*X384 + 36133692*X385 + 10980*X386 + 140987*X387 +
13615*X388 + 254142*X389 + 138291*X390 + 86400*X391 + 63420*X392 +
250000*X393 + 17514*X394 + 200000*X395 + 81000*X396 + 81000*X397 +
1035000*X398 + 80600*X399 + 111539*X400 + 1726080*X401 + 61800*X402 +
8785*X403 + 38028*X404 + 195849*X405 + 175000*X406 + 175000*X407 +
28718274.42*X408 + 1462210.9*X409 + 255797*X410 + 18591*X411 +
83982*X412 + 835800*X413 + 998680*X414 + 51876*X415 + 233524*X416 +
32000*X417 + 115200*X418 + 857224*X419 + 49520*X420 + 64891*X421 +
93900*X422 + 88109*X423 + 127500*X424 + 100413*X425 + 59598*X426 +
47084*X427 + 67499*X428 + 40062*X429 + 589748*X430 + 58976*X431 +
113424*X432 + 11228*X433 + 455760*X434 + 45120*X435 + 8959*X436 +
413280*X437 + 41328*X438 + 185252*X439 + 18524*X440 + 133484*X441 +
10800*X442 + 45676*X443 + 2119075*X444 + 211910*X445 + 3821*X446 +
176260*X447 + 17624*X448 + 132988*X449 + 21420*X450 + 277184*X451 +
27720*X452 + 259200*X453 + 25660*X454 + 73898*X455 + 127296*X456 +
12728*X457 + 301404*X458 + 30140*X459 + 187420*X460 + 18556*X461 +
267704*X462 + 26772*X463 + 8100*X464 + 369000*X465 + 36900*X466 +
196744*X467 + 19676*X468 + 530388*X469 + 53040*X470 + 70832*X471 +
7084*X472 + 263956*X473 + 38532*X474 + 4779*X475 + 217712*X476 +
21772*X477 + 306828*X478 + 30684*X479 + 8100*X480 + 332100*X481 +
36900*X482 + 110312*X483 + 101080*X484 + 13232*X485 + 201184*X486 +
19104*X487 + 151928*X488 + 15192*X489 + 227520*X490 + 22752*X491 +
279560*X492 + 33196*X493 + 10377*X494 + 27000*X495 + 18000*X496 +
18960*X497 + 15419*X498 + 54000*X499 + 36000*X500 + 74032*X501 +
7404*X502 + 332396*X503 + 33240*X504 + 30056*X505 + 7276*X506 +
530696*X507 + 53068*X508 + 313896*X509 + 31388*X510 + 246000*X511 +
24600*X512 + 254736*X513 + 25472*X514 + 297820*X515 + 29784*X516 +
114100*X517 + 11412*X518 + 332396*X519 + 33240*X520 + 297204*X521 +
26032*X522 + 70280*X523 + 370452*X524 + 37044*X525 + 695784*X526 +
112
78276*X527 + 119508*X528 + 124764*X529 + 12476*X530 + 55588*X531 +
8335*X532 + 12176*X533 + 1216*X534 + 13500*X535 + 11250*X536 +
18676*X537 + 15563*X538 + 83752*X539 + 8376*X540 + 61080*X541 +
6108*X542 + 219556*X543 + 21956*X544 + 9751*X545 + 81600*X546 +
326400*X547 + 165412*X548 + 11684*X549 + 198924*X550 + 19892*X551 +
134908*X552 + 21608*X553 + 83752*X554 + 8376*X555 + 83752*X556 +
8376*X557 + 268380*X558 + 26840*X559 + 279424*X560 + 29644*X561 +
290292*X562 + 31500*X563 + 307500*X564 + 30752*X565 + 285852*X566 +
28584*X567 + 242704*X568 + 24272*X569 + 153000*X570 + 174720*X571 +
66991*X572 + 66990*X573 + 222016*X574 + 22200*X575 + 66420*X576 +
6640*X577 + 58792*X578 + 5880*X579 + 203724*X580 + 20372*X581 +
171756*X582 + 19340*X583 + 206220*X584 + 20624*X585 + 48752*X586 +
149944*X587 + 13224*X588 + 55922*X589 + 14339*X590 + 111113*X591 +
295285*X592 + 29530*X593 + 397076*X594 + 34440*X595 + 55464*X596 +
6262*X597 + 184500*X598 + 18452*X599 + 413968*X600 + 41396*X601 +
187400*X602 + 20048*X603 + 323348*X604 + 32336*X605 + 248668*X606 +
24868*X607 + 534548*X608 + 53456*X609 + 139355*X610 + 13935*X611 +
207692*X612 + 18172*X613 + 130364*X614 + 13036*X615 + 217712*X616 +
21772*X617 + 210452*X618 + 21044*X619 + 239112*X620 + 23912*X621 +
162672*X622 + 23608*X623 + 83364*X624 + 11908*X625 + 426096*X626 +
42608*X627 + 134212*X628 + 13420*X629 + 259160*X630 + 25916*X631 +
357752*X632 + 35776*X633 + 153000*X634 + 102000*X635 + 33252*X636 +
6348*X637 + 129152*X638 + 12916*X639 + 176260*X640 + 17624*X641 +
214897*X642 + 21488*X643 + 91216*X644 + 9120*X645 + 86940*X646 +
8696*X647 + 416804*X648 + 41680*X649 + 129344*X650 + 12936*X651 +
309136*X652 + 30912*X653 + 154104*X654 + 15409*X655 + 22975*X656 +
2785*X657 + 145840*X658 + 14584*X659 + 138184*X660 + 13820*X661 +
291681*X662 + 29168.1*X663 + 154308*X664 + 14404*X665 + 209372*X666 +
20936*X667 + 145840*X668 + 14584*X669 + 250252*X670 + 25024*X671 +
109782*X672 + 317384*X673 + 31740*X674 + 179080*X675 + 17908*X676 +
324088*X677 + 32408*X678 + 21087*X679 + 2591*X680 + 76272*X681 +
9830*X682 + 55600*X683 + 26400*X684 + 5560*X685 + 2640*X686 +
14969*X687 + 52800*X688 + 13900*X689 + 6600*X690 + 9356*X691 +
33000*X692 + 357316*X693 + 35732*X694 + 131997*X695 + 15540*X696 +
205404*X697 + 24324*X698 + 208096*X699 + 23420*X700 + 2416193*X701 +
241620*X702 + 116091*X703 + 14406*X704 + 236848*X705 + 27800*X706 +
42892*X707 + 237528*X708 + 23752*X709 + 59400*X710 + 135016*X711 +
13500*X712 + 3354*X713 + 4000*X714 + 73948*X715 + 7396*X716 +
113
131952*X717 + 18000*X718 + 65248*X719 + 9736*X720 + 123339*X721 +
16137*X722 + 183729*X723 + 29046*X724 + 33000*X725 + 23943*X726 +
3659*X727 + 116268*X728 + 16172*X729 + 130200*X730 + 13020*X731 +
5400*X732 + 44175*X733 + 312380*X734 + 30100*X735 + 165000*X736 +
10267*X737 + 72600*X738 + 132000*X739 + 6612*X740 + 9307*X741 +
281660*X742 + 79437*X743 + 15825*X744 + 118800*X745 + 14946*X746 +
112200*X747 + 47977*X748 + 21912*X749 + 51750*X750 + 217800*X751 +
8969*X752 + 875836*X753 + 87584*X754 + 71743*X755 + 45078*X756 +
10256973.6337675*X757 + 269842*X758 + 3900000*X759 + 54888*X760 +
5488*X761 + 151496*X762 + 15148*X763 + 123324*X764 + 12332*X765 +
234276*X766 + 24012*X767 + 191632*X768 + 18580*X769 + 173980*X770 +
17400*X771 + 147200*X772 + 16084*X773 + 144884*X774 + 14468*X775 +
169588*X776 + 16960*X777 + 10280*X778 + 5772*X779 + 199940*X780 +
26808*X781 + 8124*X782 + 25738*X783 + 23250*X784 + 7246*X785 +
110700*X786 + 11072*X787 + 324972*X788 + 39916*X789 + 42211*X790 +
38130*X791 + 168460*X792 + 16848*X793 + 12318*X794 + 188192*X795 +
18820*X796 + 4943*X797 + 75524*X798 + 7552*X799 + 4484*X800 +
68512*X801 + 6852*X802 + 186976*X803 + 23156*X804 + 221820*X805 +
22184*X806 + 73532*X807 + 7352*X808 + 150676*X809 + 18580*X810 +
52376*X811 + 19028*X812 + 10500*X813 + 77764*X814 + 7776*X815 +
67652*X816 + 6764*X817 + 93356*X818 + 9336*X819 + 61500*X820 +
6152*X821 + 9491*X822 + 5049*X823 + 76316*X824 + 7632*X825 +
105152*X826 + 10516*X827 + 236080*X828 + 23608*X829 + 66000*X830 +
12406*X831 + 6600*X832 + 62027*X833 + 33000*X834 + 26400*X835 +
30600*X836 + 14025*X837 =L= 301196715;
R2.. X1 =L= 1;
R3.. X2 =L= 1;
R4.. X3 =L= 1;
R5.. X4 =L= 1;
R6.. X5 =L= 1;
R7.. X6 =L= 1;
R8.. X7 =L= 1;
R9.. X8 =L= 1;
R10.. X9 =L= 1;
R11.. X10 =L= 1;
R12.. X11 =L= 1;
R13.. X12 =L= 1;
R14.. X13 =L= 1;
114
R15.. X14 =L= 1;
R16.. X15 =L= 1;
R17.. X16 =L= 1;
R18.. X17 =L= 1;
R19.. X18 =L= 1;
R20.. X19 =L= 1;
R21.. X20 =L= 1;
R22.. X21 =L= 1;
R23.. X22 =L= 1;
R24.. X23 =L= 1;
R25.. X24 =L= 1;
R26.. X25 =L= 1;
R27.. X26 =L= 1;
R28.. X27 =L= 1;
R29.. X28 =L= 1;
R30.. X29 =L= 1;
.
.
.
R814.. X813 =L= 1;
R815.. X814 =L= 1;
R816.. X815 =L= 1;
R817.. X816 =L= 1;
R818.. X817 =L= 1;
R819.. X818 =L= 1;
R820.. X819 =L= 1;
R821.. X820 =L= 1;
R822.. X821 =L= 1;
R823.. X822 =L= 1;
R824.. X823 =L= 1;
R825.. X824 =L= 1;
R826.. X825 =L= 1;
R827.. X826 =L= 1;
R828.. X827 =L= 1;
R829..X828 =L= 1;
R830.. X829 =L= 1;
R831.. X830 =L= 1;
R832.. X831 =L= 1;
115
R833.. X832 =L= 1;
R834.. X833 =L= 1;
R835.. X834 =L= 1;
R836.. X835 =L= 1;
R837.. X836 =L= 1;
R838.. X837 =L= 1;
En el bloque de modelo y solución se define que tipo de modelo es y qué dirección de
optimización se seguirá, de tal forma se tiene:
MODEL LINEAL /OBJ, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12,
R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26,
R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40,
R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54,
R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66, R67, R68,
R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79, R80, R81, R82,
R83, R84, R85, R86, R87, R88, R89, R90, R91, R92, R93, R94, R95, R96,
R97, R98, R99, R100, R101, R102, R103, R104, R105, R106, R107, R108,
R109, R110, R111, R112, R113, R114, R115, R116, R117, R118, R119,
R120, R121, R122, R123, R124, R125, R126, R127, R128, R129, R130,
R131, R132, R133, R134, R135, R136, R137, R138, R139, R140, R141,
R142, R143, R144, R145, R146, R147, R148, R149, R150, R151, R152,
R153, R154, R155, R156, R157, R158, R159, R160, R161, R162, R163,
R164, R165, R166, R167, R168, R169, R170, R171, R172, R173, R174,
R175, R176, R177, R178, R179, R180, R181, R182, R183, R184, R185,
R186, R187, R188, R189, R190, R191, R192, R193, R194, R195, R196,
R197, R198, R199, R200, R201, R202, R203, R204, R205, R206, R207,
R208, R209, R210, R211, R212, R213, R214, R215, R216, R217, R218,
R219, R220, R221, R222, R223, R224, R225, R226, R227, R228, R229,
R230, R231, R232, R233, R234, R235, R236, R237, R238, R239, R240,
R241, R242, R243, R244, R245, R246, R247, R248, R249, R250, R251,
R252, R253, R254, R255, R256, R257, R258, R259, R260, R261, R262,
R263, R264, R265, R266, R267, R268, R269, R270, R271, R272, R273,
R274, R275, R276, R277, R278, R279, R280, R281, R282, R283, R284,
R285, R286, R287, R288, R289, R290, R291, R292, R293, R294, R295,
R296, R297, R298, R299, R300, R301, R302, R303, R304, R305, R306,
R307, R308, R309, R310, R311, R312, R313, R314, R315, R316, R317,
R318, R319, R320, R321, R322, R323, R324, R325, R326, R327, R328,
116
R329, R330, R331, R332, R333, R334, R335, R336, R337, R338, R339,
R340, R341, R342, R343, R344, R345, R346, R347, R348, R349, R350,
R351, R352, R353, R354, R355, R356, R357, R358, R359, R360, R361,
R362, R363, R364, R365, R366, R367, R368, R369, R370, R371, R372,
R373, R374, R375, R376, R377, R378, R379, R380, R381, R382, R383,
R384, R385, R386, R387, R388, R389, R390, R391, R392, R393, R394,
R395, R396, R397, R398, R399, R400, R401, R402, R403, R404, R405,
R406, R407, R408, R409, R410, R411, R412, R413, R414, R415, R416,
R417, R418, R419, R420, R421, R422, R423, R424, R425, R426, R427,
R428, R429, R430, R431, R432, R433, R434, R435, R436, R437, R438,
R439, R440, R441, R442, R443, R444, R445, R446, R447, R448, R449,
R450, R451, R452, R453, R454, R455, R456, R457, R458, R459, R460,
R461, R462, R463, R464, R465, R466, R467, R468, R469, R470, R471,
R472, R473, R474, R475, R476, R477, R478, R479, R480, R481, R482,
R483, R484, R485, R486, R487, R488, R489, R490, R491, R492, R493,
R494, R495, R496, R497, R498, R499, R500, R501, R502, R503, R504,
R505, R506, R507, R508, R509, R510, R511, R512, R513, R514, R515,
R516, R517, R518, R519, R520, R521, R522, R523, R524, R525, R526,
R527, R528, R529, R530, R531, R532, R533, R534, R535, R536, R537,
R538, R539, R540, R541, R542, R543, R544, R545, R546, R547, R548,
R549, R550, R551, R552, R553, R554, R555, R556, R557, R558, R559,
R560, R561, R562, R563, R564, R565, R566, R567, R568, R569, R570,
R571, R572, R573, R574, R575, R576, R577, R578, R579, R580, R581,
R582, R583, R584, R585, R586, R587, R588, R589, R590, R591, R592,
R593, R594, R595, R596, R597, R598, R599, R600, R601, R602, R603,
R604, R605, R606, R607, R608, R609, R610, R611, R612, R613, R614,
R615, R616, R617, R618, R619, R620, R621, R622, R623, R624, R625,
R626, R627, R628, R629, R630, R631, R632, R633, R634, R635, R636,
R637, R638, R639, R640, R641, R642, R643, R644, R645, R646, R647,
R648, R649, R650, R651, R652, R653, R654, R655, R656, R657, R658,
R659, R660, R661, R662, R663, R664, R665, R666, R667, R668, R669,
R670, R671, R672, R673, R674, R675, R676, R677, R678, R679, R680,
R681, R682, R683, R684, R685, R686, R687, R688, R689, R690, R691,
R692, R693, R694, R695, R696, R697, R698, R699, R700, R701, R702,
R703, R704, R705, R706, R707, R708, R709, R710, R711, R712, R713,
R714, R715, R716, R717, R718, R719, R720, R721, R722, R723, R724,
R725, R726, R727, R728, R729, R730, R731, R732, R733, R734, R735,
R736, R737, R738, R739, R740, R741, R742, R743, R744, R745, R746,
117
R747, R748, R749, R750, R751, R752, R753, R754, R755, R756, R757,
R758, R759, R760, R761, R762, R763, R764, R765, R766, R767, R768,
R769, R770, R771, R772, R773, R774, R775, R776, R777, R778, R779,
R780, R781, R782, R783, R784, R785, R786, R787, R788, R789, R790,
R791, R792, R793, R794, R795, R796, R797, R798, R799, R800, R801,
R802, R803, R804, R805, R806, R807, R808, R809, R810, R811, R812,
R813, R814, R815, R816, R817, R818, R819, R820, R821, R822, R823,
R824, R825, R826, R827, R828, R829, R830, R831, R832, R833, R834,
R835, R836, R837/;
SOLVE LINEAL USING LP MAXIMIZING F;
Los bloques descritos conforman el fichero.gms que se observa en la pantalla:
Imagen N° 01: Fichero GAMS
Fuente: Software GAMS
Luego de ejecutar el fichero se obtiene la siguiente ventana y con ello el resultado de la
optimización que se presentará en el punto 4.
118
Imagen N° 02: Fichero GAMS ejecutado
Fuente: Software GAMS
Presentación de los resultados y discusión
A continuación se presentan los datos que se obtuvieron al ejecutar el fichero GAMS y
del mismo modo se analiza y discute los resultados a fin de identificar posibles mejoras
en el modelo.
Presentación de los resultados
De la ejecución del fichero, se obtiene el valor óptimo para la maximización del
impacto socioeconómico que se ha definido como la función objetivo pues, como ya se
expreso anteriormente, se busca lograr un mayor impacto con las obras ejecutadas pero
teniendo en cuenta no sobrepasar el límite del presupuesto asignado. De este modo el
resultado obtenido se puede resumir en el siguiente cuadro:
119
Cuadro N° 19: Resumen de resultados
Fuente: Elaboración propia
Como se ha definido anteriormente cada proyecto ha sido evaluado de acuerdo a
criterios que determinaron el nivel de importancia para cada uno. Este nivel de
importancia fue cuantificado y expresado como el puntaje de impacto socioeconómico
para cada proyecto. En el cuadro N° 19 se puede apreciar que el máximo impacto que
se puede obtener es de 51069.45 puntos. Lo cual demanda una inversión de
S/.301,196,696.44 que cumple con la limitación del presupuesto. Sin embargo, si bien
la ejecución del proyecto 408 sería en un 78.37%, el proyecto 385 dejaría de ejecutarse,
lo cual no es aceptable ya que la programación de los proyectos en el Plan Anual de
Intervención (PAI) supone la ejecución de los mismos en el año en el cual se ha
aprobado dicha programación.
Discusión de resultados e identificación de mejoras
De los primeros resultados, se ha identificado la primera mejora en el modelo, que
consiste en agregar una restricción del porcentaje mínimo del proyecto que debe
ejecutarse en el periodo.
Para poder definir el porcentaje del proyecto que debe ejecutarse como mínimo, se ha
realizado un focus group con los integrantes del área de Monitoreo y Evaluación de
Provias descentralizado con quienes se ha establecido que los proyectos como mínimo
deben haber sido iniciados para garantizar la continuidad y finalización de los mismos
en el siguiente periodo. La iniciación del proyecto se ha representado como un 25% del
mismo.
Entonces, el modelo mejorado sería el siguiente:
DESCRIPCION VALOR
OBJECTIVE FUNCTION VALUE 51069.45
VARIABLE VALUE
X385 36,133,692.00S/. 0
X408 28,718,274.42S/. 0.783707
X1-X384;X386-X407;X409-X837 1
PRESUPUESTO 301,196,696.44S/.
120
MAX
Sujeto a:
.
.
.
.
.
.
La resolución de este nuevo fichero GAMS se resume en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 20: Resumen fichero GAMS mejorado
Fuente: Elaboración propia
Luego de la solución del modelo mejorado, se observa en el cuadro N° 20, que el
nuevo valor de puntaje socioeconómico es 51057.71, las ejecuciones de los proyectos
385 y 408 son 25% y 46.92% respectivamente y con una inversión de
S/.301,196,700,07.
Análisis de costos
Actualmente, en el Proyecto Provias Descentralizado el encargado de la programación
financiera y asignación presupuestal para los proyectos viales es un especialista que
DESCRIPCION VALOR
PORCENTAJE MINIMO 0.25
OBJECTIVE FUNCTION VALUE 51057.71
VARIABLE VALUE
X385 36,133,692.00S/. 0.25
X408 28,718,274.42S/. 0.469154
X1-X384;X386-X407;X409-X837 1
PRESUPUESTO 301,196,700.07S/.
121
labora en la entidad hace 5 años y recibe un salario promedio de S/.5,000.00
aproximadamente.
El especialista está encargado de realizar las programaciones financieras y asignaciones
presupuestales periódicamente. Las programaciones y asignaciones presupuestales
deben realizarse mensualmente para tener un mayor control de la ejecución
presupuestal y física de los proyectos. Sin embargo, por la cantidad de horas que deben
dedicarse a esta actividad, actualmente se realiza este proceso cada dos meses.
A continuación, se muestra el análisis de los costos actuales para el proceso de
programación financiera y asignación presupuestal.
Cuadro N° 21: Sueldo por hora del especialista
Fuente: Elaboración propia
En el cuadro N° 21, se muestra el cálculo realizado para obtener el costo por hora del
especialista, considerando estándares de 22 días laborables al mes y 8 horas diarias.
Cabe resaltar que estos costos son aproximados.
En el cuadro N° 22, se resume el total de horas de trabajo que el especialista dedica
actualmente a la programación financiera y asignación presupuestal durante el año en
ejercicio. De esta manera, se calcula el costo total por los procesos de asignación
presupuestal y programación financiera, multiplicando el total de horas por el costo por
hora del especialista y del cual se obtiene un total de S/.6,818.40.
Cuadro N° 22: Horas dedicadas a la asignación
presupuestal por año
Fuente: Elaboración propia
ACTUALMENTE
Sueldo mensual del Especialista S/. 5 000,00
Días laborables al mes 22
Horas laborables por día 8
Horas de trabajo mensual 176
Costo por hora S/. 28,41
ACTUALMENTE
Horas requeridas para una programación 40
Número de programaciones al año 6
Horas totales 240
Costo total S/. 6 818,4
122
Este resumen de horas requeridas es un estimado promedio obtenido de la última
programación realizada por el especialista. Para realizar este cálculo se hizo un estudio
de tiempos y no se consideró el tiempo que el especialista ocupó en reuniones de la
dirección ejecutiva ni en otras actividades que están bajo su responsabilidad.
Finalmente, se realiza un estimado de costos si se implementara el diseño de
programación lineal diseñado en el presente proyecto profesional. Además, la
ejecución de las 12 programaciones financieras y asignaciones presupuestales que son
establecidas para un mayor control de la ejecución presupuestal.
Cuadro N° 23: Estimación de costos de implementación
del diseño propuesto
Fuente: Elaboración Propia
En el cuadro N° 23, se resume la estimación de costos de la implementación del diseño
de programación lineal elaborado en el presente proyecto profesional. Para lo cual se
considera un total de 8 horas dedicadas a la programación y actualización de los
coeficientes de las variables del diseño. Esta actividad consiste en revisar las
puntuaciones de impacto socioeconómico definidas al diseñar el modelo de
programación lineal y actualizarlas. Cabe recordar que las puntuaciones son los
coeficientes de las variables del diseño que se obtuvieron luego de un profundo análisis
de cada uno de los 837 proyectos viales a cargo de Provias Descentralizado. El costo
resultante de la programación financiera y asignación presupuestal es de S/.2,727.36;
además, se considera la adquisición de una licencia anual del software GAMS que es
necesario para poder resolver el diseño de programación lineal propuesto. El costo de
esta licencia es de US$ 640.00, como se observa en la imagen N° 03, y su equivalente
en moneda nacional es de S/.1,728.00.
Costo del Software S/. 1 728,00
Horas requeridas para una programación 8
Número de programaciones al año 12
Horas totales 96
Costo de programación S/. 2 727,36
Costo total S/. 4 455,36
ESTIMADO
123
Imagen N° 03: Costo de licencia anual del software GAMS
Fuente: www.gams.com
El costo total estimado es de S/.4,455.36 y si se mantuviera las condiciones actuales se
estaría gastando S/.6,818.40. Dicho de otra manera, con la implementación del modelo
de programación lineal propuesto se estaría ahorrando S/.2,363.04. Además del
evidente beneficio económico, es más importante el ahorro de las horas dedicadas a esta
actividad ya que con el modelo de programación lineal se ahorra el 60% de las horas y
estas pueden dedicarse a otras actividades que ayuden a incrementar la eficiencia de la
institución.
Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad para el modelo mejorado implica saber en qué medida
afectará el cambio (aumento o diminución) de los puntajes del impacto socioeconómico
en nuestra función objetivo; del mismo modo, conocer el nivel de sensibilidad que tiene
el aumento o disminución del presupuesto que es la principal restricción del modelo. Lo
mismo sucede con las demás restricciones.
En la mejora del modelo se ha incorporado la restricción del porcentaje mínimo que
debe ejecutarse. Este es un factor que debe tomarse en cuenta en el análisis de
sensibilidad y para este caso se realizara las evaluaciones de sensibilidad usando estas
restricciones. Puesto que el porcentaje mínimo establecido (25%) es muy sensible a
cambios de acuerdo a los criterios y objetivos que se tengan en cuenta. Por esta razón se
realiza un análisis de sensibilidad para 40%, 50%, 55% y 75%. Valores tomados por
referencia.
Los resultados obtenidos se presentan en los siguientes cuadros:
124
Cuadro N° 24:
Resumen del resultados con ejecución mínima de 40%
Fuente: Elaboración propia
Cuadro N° 25:
Resumen del resultados con ejecución mínima de 50%
Fuente: Elaboración propia
Cuadro N° 26:
Resumen del resultados con ejecución mínima de 55%
Fuente: Elaboración propia
PERCENT OPTIMUM VALUE
0.4 51046.44
COST VARIABLE VALUE REDUCED COST
8000000 X128 0.570742 4565936
36133692 X385 0.4 14453476.8
28718274 X408 0.4 11487309.77
343541950 301196706.3
PERCENT OPTIMUM VALUE
0.5 51029.38
COSTO VARIABLE VALUE REDUCED COST
6479140 X124 0.572473 3709132.713
8000000 X128 0.5 4000000
6298506 X373 0.5 3149253
36133692 X385 0.5 18066846
28718274 X408 0.5 14359137.21
343541950 301196706.7
PERCENT OPTIMUM VALUE
0.55 51012.38
COSTO VARIABLE VALUE REDUCED COST
6479140 X124 0.55 3563527
8000000 X128 0.55 4400000
4097084.4 X129 0.55893 2289983.365
6298506 X373 0.55 3464178.3
4455156 X376 0.55 2450335.8
36133692 X385 0.55 19873530.6
28718274 X408 0.55 15795050.93
343541950 301196703.4
125
Cuadro N° 27:
Resumen del resultados con ejecución mínima de 75%
Fuente: Elaboración propia
En los cuadros se observa el porcentaje mínimo de ejecución, el valor óptimo alcanzado
con dicho porcentaje, el valor de las variables (se entiende que las variables no presentadas
en los cuadros tienen un valor igual a 1), el valor de la inversión de cada proyecto
correspondiente a cada variable, el valor reducido de los mismo y el total de la inversión
lograda.
Es evidente, que el porcentaje mínimo de ejecución de los proyectos tiene directa relación
con el nivel de impacto alcanzado y el nivel de inversión. De esta manera si se quiere
obtener una programación óptima de acuerdo a los niveles de impacto e inversión, la mejor
PERCENT OPTIMUM VALUE
0.75 50841.03
COSTO VARIABLE VALUE REDUCED COST
2757910 X2 0.75 2068432.5
5979346 X7 0.75 4484509.5
4997367 X16 0.75 3748025.25
3203200 X60 0.75 2402400
2256224 X104 0.75 1692168
3277573 X112 0.75 2458179.75
3350184 X118 0.75 2512638
6479140 X124 0.75 4859355
8000000 X128 0.75 6000000
4097084.4 X129 0.75 3072813.275
5429478 X146 0.75 4072108.5
3233838 X158 0.777244 2513481.182
3265268 X161 0.75 2448951
3380064 X222 0.75 2535048
5530540 X245 0.75 4147905
8733574 X248 0.75 6550180.5
6000000 X353 0.75 4500000
6298506 X373 0.75 4723879.5
4455156 X376 0.75 3341367
36133692 X385 0.75 27100269
28718274 X408 0.75 21538705.82
10256974 X757 0.75 7692730.225
3900000 X759 0.75 2925000
343541950 301196704.7
126
solución la representa el cuadro 20, pues se logra mayor inversión y mayor impacto con una
ejecución mínima de 40%.
Propuesta de implementación del producto
El producto resultante del presente proyecto profesional es una herramienta basada en un
modelo matemático de programación lineal con el cual se espera obtener una programación
óptima de la ejecución de los proyectos a cargo de Provias Descentralizado, teniendo en
cuanta la ejecución presupuestal y el nivel de impacto socioeconómico que se desea
maximizar.
Para la implementación y el uso de esta herramienta se han definido 3 etapas que se
muestran a continuación.
Etapa 1: Recopilación de la información.
Esta etapa supone la recopilación de la programación de todos los proyectos a ejecutarse en
un determinado periodo, esta programación está a cargo de las diferentes gerencias de
Provias Descentralizado, las cuales deben tener en cuenta que para la posterior
programación del presupuesto es importante contar con información que se detalló en el
proceso de cuantificación del impacto. De esta manera contar con criterios uniformes que
permitan una mejor evaluación de los proyectos.
Etapa 2: Procesamiento de la información.
El procesamiento de la información se entiende como la verificación de las programaciones
recopiladas de las gerencias así como la identificación y evaluación de los criterios
establecidos. Cabe señalar, que los criterios establecidos en el presente proyecto profesional
son el resultado de un consenso entre los miembros del área de Monitoreo y Evaluación
basados en criterios del especialista en programación presupuestal. Para implementar de
manera definitiva la herramienta propuesta, se recomienda realizar una evaluación de
criterios de manera más precisa con miembros representantes de las gerencias quienes, sin
duda, aportaran de manera importante en la evaluación y cuantificación del impacto de los
proyectos.
127
Etapa 3: Programación.
Luego de realizar las verificaciones correspondientes, en la última etapa se realiza la
primera programación, la cual determinara la demanda de presupuesto para el determinado
periodo y esta será modificada de acuerdo a la asignación presupuestal aprobada para dicho
periodo. La primera programación no tiene mayor dificultad porque parte de la premisa de
que todos los proyectos deben ejecutarse al 100%; de tal modo, la herramienta se utilizará
luego para lograr la mejor programación de acuerdo a los criterios definidos.
A continuación se establece tiempos y se hace un cronograma para la implementación y uso
de la herramienta de programación. Se toma como referencia el presente año para una
programación del presupuesto 2013.
Gráfico N° 18: Cronograma de implementación
Id.Nombre de
tareaComienzo Fin Duración
ene 2012 feb 2012 mar 2012 abr 2012 may 2012 jun 2012 jul 2012 ago 2012 sep 2012 oct 2012 nov 2012 dic 2012
1/1 8/1 5/2 4/3 1/4 8/4 6/5 3/6 1/7 8/7 5/8 2/9 9/9
1 8.8s29/06/201201/05/2012Etapa 1
2 4.4s31/07/201202/07/2012Etapa 2
3 4.6s31/08/201201/08/2012Etapa 3
Fuente: Elaboración propia
129
CAPITULO IV
En este último capítulo se darán a conocer los objetivos y las recomendaciones obtenidas
del presente proyecto profesional.
Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
Este proyecto profesional es un aporte a la metodología de la asignación y la
programación del presupuesto público, considerando las condiciones propias de la
misma. A partir de lo contemplado en los capítulos 2 y 3 se ha llegado a las
siguientes conclusiones:
Los objetivos y metas de ejecución financiera y física se encuentran
contemplados en el Plan de Acción Institucional (PAI), del cual se origina
la demanda de Presupuesto Institucional. Esta expresión cuantificada
representa los gastos necesarios para cumplir las metas del año fiscal. Sin
embargo la asignación presupuestal es siempre menor a la demanda
institucional. De esta manera, el diseño y aplicación de un modelo de
programación lineal optimiza la distribución o asignación de los recursos
escasos.
La programación de proyectos y actividades se elabora buscando, de una u
otra manera, lograr el uso eficiente de su capacidad instalada, es decir, el
uso adecuado de los recursos con que dispone la institución. Tomando en
cuenta las limitaciones impuestas de manera exógena, como es la
asignación de presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
130
De esta manera, la programación de actividades de los programas del PCD
y PTRD se han definido considerando los componentes de los contratos de
préstamos suscritos con los organismos financieros (BID y BIRF) y, para el
caso de proyectos y actividades ejecutadas con Recursos Ordinarios, se
tomo en cuenta los techos presupuestales asignados por el Ministerio de
Economía y Finanzas y aprobado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. Por tanto, el diseño y la aplicación de un modelo de
programación lineal para elaborar la programación y asignación de
presupuesto permite identificar y aplicar un mayor número de criterios al
proceso de programación de proyectos y actividades.
El proceso de programación en el proyecto Provias Descentralizado cuenta
con una fase de evaluación en la cual se realiza el análisis y la medición de
los resultados obtenidos, tomando en cuenta las variaciones físicas y
financieras ocurridas, con relación a lo aprobado en los Presupuestos del
Sector Público. Esta evaluación tiene una gran importancia por que
determina la eficiencia de la ejecución financiera que representa el nivel de
gestión de la institución. Es importante precisar que un alto grado de
variaciones físicas y financieras evidencia un mal manejo de los recursos en
materia de programación. De este modo, el diseño y aplicación de un
modelo de programación lineal contribuirá a optimizar la programación y
asignación presupuestal y con esto disminuir el grado de variaciones físicas
y financieras.
En el proyecto Provias Descentralizado la asignación presupuestal para las
actividades y proyectos a programar no cuenta con una metodología ni
mucho menos una herramienta que facilite esta terea; esta se realiza basada
solamente en el criterio del especialista encargado. A pesar que se considera
que este sistema económico debe contar con una metodología que garantice
una óptima programación y asignación de los recursos. Por lo tanto, el
presente proyecto profesional se centra el diseño de un modelo de
131
programación lineal que sirva como herramienta principal para lograr una
óptima asignación de los recursos.
El equipo de personal asignado a la tarea de programación y asignación del
presupuesto está conformado, actualmente, por el especialista de Monitoreo
y Evaluación quien se apoya en dos practicantes pre - profesionales. Sin
embargo se considera que en la tarea asignada participen los especialistas
de las diversas gerencias. De esta manera, el diseño de un modelo de
programación lineal que se presenta en este proyecto profesional promueve
y demanda la participación de los especialistas de las gerencias para poder
determinar y cuantificar los niveles de impacto socioeconómico asociados a
cada proyecto.
El proceso de asignación presupuestal y programación de actividades,
actualmente, implica la recopilación de información y análisis de los
proyectos uno a uno; sin duda este análisis demanda una gran cantidad de
horas hombre y además para poder cuadrar el monto del PIA (Presupuesto
Inicial de Apertura) es necesario jugar con diversas alternativas de
inversión para los proyectos. Teniendo en cuenta que la cantidad de
proyectos que ejecuta Provias Descentralizado es en promedio 800
proyectos, esta tarea se torna engorrosa, ineficiente y poco confiable. De tal
modo, el diseño y la aplicación del modelo de programación lineal
presentado en el presente proyecto profesional permitirá reducir de manera
notable la cantidad de horas hombre necesarias para cumplir con esta tarea,
además los resultados obtenidos serán más confiables buscando obtener el
mayor impacto socioeconómico.
En el proyecto Provias Descentralizado para realizar la asignación del
presupuesto y la programación de las actividades se toma como referencia
programaciones de años pasados; sin embargo, esta actividad no es de
mucha ayuda ya que las metas y objetivos trazados pueden diferir año con
132
año y por lo tanto referenciar programaciones pasadas implica orientar la
programación actual hacia objetivos institucionales pasados. En tal sentido,
el diseño del modelo de programación lineal del presente proyecto
profesional facilita poder realizar programaciones orientadas a los objetivos
actuales sin necesidad de referenciar programaciones pasadas pues para
realizar la optimización del impacto socioeconómico de la inversión se ha
establecido la necesidad de cuantificar este impacto. De este modo, la
clasificación y cuantificación del impacto de los proyectos implica la
evaluación de diferentes variables que componen cada proyecto, estas
variables pueden cuantificarse de acuerdo a los objetivos que se deseen
alcanzar.
La aplicación de un modelo de programación lineal basado en un análisis
estructurado y detallado que defina la prioridad e importancia medida en
términos de impacto socioeconómico será de gran ayuda para lograr una
programación financiera que se ajuste a las condiciones de presupuesto y
niveles de ejecución esperada, garantizando la calidad y confiabilidad de la
programación.
El diseño de un modelo de programación lineal para optimizar la asignación
presupuestal en Provias Descentralizado es bastante complejo por la
cantidad de componentes o variables que forman parte de un proyecto.
Cada una de estas variables representa una restricción y tratar de
representarlas como ecuaciones matemáticas es una tarea muy compleja y
el objetivo del presente proyecto profesional es facilitar la tarea y evitar
tareas complejas que demanden tiempo y capacitación especializada. Por
esta razón, se ha establecido una metodología de clasificación y
cuantificación del impacto socioeconómico, el cual ha sido diseñado para
adaptarse a diferentes criterios de clasificación y a la vez permitir la
incorporación de nuevos proyectos en futuras programaciones.
133
El proyecto profesional evidencia que el Provias Descentralizado carece de
un sistema de programación financiera y programación de actividades, de
este modo al diseñar el modelo de programación lineal se han establecido
las bases para desarrollar sistemas de programación financiera y asignación
del presupuesto basados en el análisis de los componentes de los proyectos
orientándose hacia los objetivos y metas establecidas en relación a la
programación y ejecución financiera de la institución.
Recomendaciones
Debido al bajo nivel de comunicación y coordinación entre las gerencias y
la Dirección Ejecutiva en materia de programación de actividades y
asignación presupuestal se recomienda incluir a los encargados de las
programaciones de cada gerencia en las actividades de cuantificación del
impacto socioeconómico de los proyectos.
El proyecto Provias Descentralizado no cuenta con una metodología
establecida de priorización de los proyectos de infraestructura. Por lo tanto,
se recomienda establecer el método de cuantificación del impacto
socioeconómico. Esta recomendación implica estandarizar las categorías de
evaluación de cada variable de los proyectos y del mismo modo integrarlos
y vincularlos en el Sistema Integrado de Presupuesto, Monitoreo y
Evaluación (SIPME). De esta manera se podrá sistematizar el proceso de
cuantificación del impacto socioeconómico.
134
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