Diapositiva 1 - coopsena.com.co · Diapositiva 1 Author: COOPSENA LTDA Created Date: 7/24/2018...
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5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
26.033
5.843
20.190
24.601
3.049
21.551
ESFA dic-15
dic-16 ene-17
feb-17 mar-17
abr-17 may-17
jun-17 jul-17
ago-17 sep-17
oct-17 nov-17
dic-17
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
DIC - 2017 DIC - 2016
650 66
295 275
20.951 21.274
2.674 2.700 0
1.358
-6
ACTIVOS 2017 VS 2016
EFECTIVO INVERSIONES CARTERA C X C ACTIVOS FIJOS PARA LA VENTA OTROS ACTIVOS
650 295
20.951
30
2.674
0 -
24.601
66 275
21.274
354
2.700 1.358
6
26.033
ACTIVOS 2017 VS 2016DIC - 2017 DIC - 2016
650
295
20.951
30 2.674
0 -
ACTIVOS DIC - 2017
EFECTIVO INVERSIONES CARTERA C X COBRAR ACTIVOS FIJOS PARA LA VENTA OTROS ACTIVOS
- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
DIC - 2017
DIC - 2016
2.541
5.369
18.035
16.515
2.024
1.977
1.102
1.510
391
188
PASIVOS Y PATRIMONIO
CREDITOS BANCOS C X PAGAR OTROS PASIVOS CAPITAL SOCIAL
RESERVAS RESULTADOS NIIF EXCEDENTE
2.541
235 273
18.035
2.024 1.102 391
24.601
5.369
243 232
16.515
1.977 1.510 188
26.033
PASIVOS Y PATRIMONIO 2017 VS 2016
DIC - 2017 DIC - 2016
2.541 235
273
18.035
2.024
1.102
391
PASIVOS Y PATRIMONIO DIC - 2017
CREDITOS BANCOS C X PAGAR OTROS PASIVOS CAPITAL SOCIAL RESERVAS RESULTADOS NIIF EXCEDENTE
21.199
3.668
22.066
3.306
26.033
5.843
24.601
3.049
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
ACTIVOS PASIVOS
ESFA dic-15 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17
OBLIG FINAN $2,541 MMCOOPCENTRAL $2,479 MMBANCOLDEX $ 63 MMC X PAGAR $ 234 MMF. SOCIALES $ 0 MMEDUC FORMAL $ 0 MMLABORALES $ 51 MMANTICIPOS $ 223 MM
CARTERA $20.951MMACT. FIJOS $2.673MMACT. DISP VTA $0MM
CTAS X COBRAR $30MMINVERSIONES $295MM
EFECTIVOS $650MMINTANGIBLES $0MM
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
CARTERA DE CREDITO CAPITAL SOCIAL
21.274
16.515
21.239
18.035
CARTERA VS CAPITAL SOCIAL 2017
ESFA dic-15 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17
19.002
20.173
21.274 21.333 21.476
21.773
22.213 22.219 22.068 22.044 21.955
22.059 21.926 21.872
21.239
ESFA dic-15 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
723 942 1.150 910 904 937 904 932 1.038 762 845 780
10.828
974 1.474 1.232 1.005 1.025 761 919 907 1.081 784 1.106 1.505
12.773
624 1.043 887 882 750 1.043 1.863 1.056 1.314 1.366 858 1.596
13.2832017
2016
2015
MES 2017 2016 2015
ENERO 202 260 217
FEBRERO 231 242 248
MARZO 216 143 200
ABRIL 126 174 168
MAYO 151 144 131
JUNIO 99 130 114
JULIO 137 142 178
AGOSTO 114 144 151
SEPTIEMBRE 149 157 150
OCTUBRE 134 134 132
NOVIEMBRE 130 138 93
DICIEMBRE 253 419 350
TOTAL 1.942 2.227 2.132
No. CREDITO
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
723 942 1.150910 904 937 904 932 1.038
762845
780
10.828
1.023 1.548 1.293 1.055 1.077 799 740 953 1.138 824 1.045 1.045
12.538
COLOCACIONES VS PRESUPUESTO
2017 PTO
C OLOC A C ION ES 2 0 17 PTO V A R A B S. % A C U M . PTO A C U M % V A R A B S.
ENERO 723 1.023 -300 71% 723 1.023 71% -300
FEBRERO 942 1.548 -606 61% 1.665 2.571 65% -906
MARZO 1.150 1.293 -143 89% 2.815 3.864 73% -1.049
ABRIL 910 1.055 -145 86% 3.725 4.919 76% -1.193
MAYO 904 1.077 -173 84% 4.629 5.995 77% -1.366
JUNIO 937 799 139 117% 5.566 6.794 82% -1.228
JULIO 904 740 164 122% 6.471 7.534 86% -1.063
AGOSTO 932 953 -20 98% 7.403 8.487 87% -1.084
SEPTIEMBRE 1.038 1.138 -101 91% 8.441 9.625 88% -1.185
OCTUBRE 762 824 -62 92% 9.202 10.449 88% -1.247
NOVIEMBRE 845 1.045 -200 81% 10.047 11.494 87% -1.446
DICIEMBRE 780 1.045 -264 75% 10.828 12.538 86% -1.711
TOTAL 10.828 12.538 -1.711 86%
ESFA dic-15 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17may-
17jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17
PATRIMONIO 17.531 18.760 20.190 20.394 20.951 20.594 20.714 20.548 20.721 20.982 21.166 21.008 21.021 21.152 21.551
CAPITAL SOCIAL 13.827 15.086 16.515 16.637 16.748 16.867 17.011 17.172 17.209 17.390 17.511 17.580 17.666 17.831 17.666
18.760
20.190 20.594 20.721 21.008 21.551
15.086 16.515
16.867 17.209
17.580 17.666
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
PATRIMONIO VS CAPITAL
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
3.281
272 684 576 383 837 30
172 649
33
3.364
188
3.640
386 795 617 492 1.011
36
101 535
48
3.635
391
dic-16 dic-17
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
INGRESOS GASTOS EXCEDENTES
3.801 3.799
2
4.025 3.635
391
PRESUPUESTO
CUMPLIMIENTO
106%
96%
> 389 MM
305
366
254
188
391
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
DIC - 2013 DIC - 2014 DIC - 2015 DIC - 2016 DIC - 2017
EXCEDENTES
2.664
2.874
3.248
3.552
4.025
2.3582.508
2.994
3.364
3.635
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
DIC - 2013 DIC - 2014 DIC - 2015 DIC - 2016 DIC - 2017
RESULTADOS
INGRESOS GASTOS EXCEDENTE