ZEVENDE OPENBARE Datum: 23 november 2010FAILLISSEMENTSVERSLAG

Gegevens onderneming N.V. De Indonesische Overzeese Bank (The IndonesiaOverseas Bank) (“Indover”)

Faillissementsnummer 08.0579 - F

Datum uitspraak 1 december 2008

Curatoren mr. A. van Hees en H.P. de Haan RA

Rechter-Commissaris mr. M .L.D. Akkaya

Activiteiten onderneming bankbedrijf

Geconsolideerde omzetcijfers 2007 EUR 20.498.000, -

Verslagperiode 1 juni 20 1 0 tIm 3 1 oktober 2010

ZEVENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG - HOOFDPUNTEN

(A) Algemeen

In de eerste zes openbare faillissementsverslagen hebben curatoren versiag gedaan van hunwerkzaamheden in de periode vanaf de faillissementsdatum (1 december 2008) tot en met3 1 mei 2010. In dit openbare versiag doen curatoren versiag van de werkzaamheden die zijverricht hebben in de periode van 1 juni 2010 tot en met 3 1 oktober 2010.

(B) Tweede tussentijdse uitdeling, verzet door Landsbanki

Op 23 augustus 20 1 0 heeft de rechter-commissaris in het faillissement van Indover, opverzoek van curatoren een tweede tussentijdse uitdeling bevolen. De hoogte van dezetweede tussentijdse uitdeling is vastgesteld op 17%. Nadat de rechter-commissaris deuitdelingslijst voor de tweede tussentijdse uitdeling had goedgekeurd, is deze uitdelingslijstop 20 september 2010 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam. Deschuldeisers van Indover met een geverifleerde schuidvordering zijn per brief over dedeponering van de uitdelingslijst geInformeerd. De uitdelingslijst is ook gepubliceerd op dewebsite www.stibbe.com/indover.

Nadat de uitdelingslijst voor de tweede tussentijdse uitdeling gedeponeerd was, heeftLandsbanki Islands Hf (“Landsbanki”) aan curatoren bericht dat zij in verzet wenste tekomen tegen deze uitdelingslijst. Landsbanki wenste door middel van dit verzet tebewerkstelligen dat de door haar gepretendeerde vordering aisnog in het faillissement vanIndover geverifleerd zou worden. De vordering die Landsbanki op Indover pretendeert tehebben, bedraagt EUR 3.854.000,-. Als gevoig van het verzet van Landsbanki diende detweede tussentijdse uitdeling te worden uitgesteld totdat op dat verzet zou zijn beslist.

ST\ASD\1 0776340.2

De Rechtbank Amsterdam heeft het verzet van Landsbanki behandeld op 27 oktober 2010.Voorafgaande aan de behandeling van het verzet heeft er een verificatievergaderingplaatsgevonden. Onderwerp van deze verificatievergadering was het verzoek vanLandsbanki tot verificatie van haar vordering. Op de verificatievergadering hebbencuratoren deze vordering betwist. De rechter-commissaris heeft de vordering vanLandsbanki vervolgens — conform het verzoek van curatoren — voorwaardelijk toegelaten inde zin van art. 125 Fw. De vordering van Landsbanki is toegelaten onder de voorwaarde datdeze in de renvooiprocedure tussen curatoren en Landsbanki aisnog definitief gegrond zalworden bevonden. Ret geschil tussen Landsbanki en de curatoren is door de rechtercommissaris verwezen naar de handeisrol van 22 december 20 1 0 (renvooiprocedure).Teneinde curatoren en Landsbanki in de gelegenheid te stellen om aisnog totovereenstemming te komen, heeft de rechter-commissaris de verificatievergadering proforma aangehouden tot donderdag I 6 december 20 1 0, om 9. 1 5 uur. Een kopie van hetproces-verbaal van de verificatievergadering kan geraadpleegd worden op de websitewww.stibbe.com/indover.

Landsbanki had de Rechtbank verzocht om de behandeling van haar verzet te schorsentotdat de renvooiprocedure tussen Landsbanki en curatoren zal zijn afgerond. Een dergelijkeschorsing zou echter tot gevoig hebben dat de tweede tussentijdse uitdeling pas zou kunnenplaatsvinden na de afronding van de renvooiprocedure tegen Landsbanki. De tweedeuitdeling zou daarmee lange tijd, mogelijk zelfs enkele jaren, vertraagd kunnen worden. DeRechtbank heeft — conform het door curatoren gevoerde verweer — het verzoek vanLandsbanki tot schorsing van het verzet afgewezen, en de behandeling van het verzetgesloten door op 5 november 201 0 een eindbeschikking te wijzen. Het verzet vanLandsbanki strekte ertoe om de vordering van Landsbanki, hoewel deze te laat bij decuratoren was ingediend, aisnog in de faillissementsafwikkeling te betrekken. Nadat devordering van Landsbanki op de bovengenoemde verificatievergadering voorwaardelijk wastoegelaten en het geschil tussen curatoren en Landsbanki verwezen was naar derenvooiprocedure, had het verzet van Landsbanki het beoogde effect gehad. De RechtbankAmsterdam heeft het verzet van Landsbanki om deze reden dan ook in haareindbeschikking gegrond verklaard.

Een kopie van deze beschikking kan geraadpleegd worden op de websitewww.stibbe.com/indover.

Tegen deze beschikking van de Rechtbank Amsterdam van 5 november 2010 kon binnenacht dagen door de curatoren en door iedere schuldeiser beroep in cassatie worden ingesteld(art. 1 87 lid 1 Fw). De curatoren hebben geen aanleiding gezien tot het instellen vancassatieberoep.

Aangezien er geen cassatieberoep is ingesteld tegen de bovengenoemde beschikking van 5november 2010, zullen curatoren eind november 20 10 alsnog overgaan tot de tweedetussentijdse uitdeling.

(C) Renvooiprocedures

In het zesde openbare versiag is gemeld dat er per 3 1 mei 2010 renvooiproceduresaanhangig waren ter zake van in totaal zes betwiste schuidvorderingen. De bedoeldeprocedures waren bij het einde van de verslagperiode nog steeds aanhangig. Het geschiltussen de curatoren en Landsbanki Islands Hf is op de verificatievergadering van 27 oktober2010 eveneens naar de renvooiprocedure verwezen (zie hierboven, paragraaf (B)). Op dit

(2)

moment zijn derhalve renvooiprocedures aanhangig ter zake van betwisteschuidvorderingen van de volgende partijen:

- Bank Indonesia (nr. 3 op de lijst van voorlopig betwiste schuidvorderingen) (betwistevordering ad EUR 43.542.510,95). Op 25 augustus 2010 heeft Bank Indonesia (“B!”)ingediend een conclusie van repliek in conventie, tevens incidentele conclusiehoudende exceptie van onbevoegdheid in reconventie. Op 27 oktober 2010 hebbencuratoren een conclusie van antwoord ingediend in het door B! aanhangig gemaaktebevoegdheidsincident. De procedure staat nu voor vonnis in het bevoegdheidsincident(zie hieronder, sub (D)).

- GSG Metal Ltd. (Estonia) (nr. 9 op de lijst van voorlopig betwiste schuldvorderingen)(betwiste vordering ad EUR 1 .244.294,48; zie ook hieronder, paragraaf 1 .4). Decuratoren hebben op 21 juli 2010 een conclusie van antwoord ingediend. In dezeprocedure zal op 2 december 2010 een comparitie van partijen worden gehouden.

- Bayerische Landesbank BLB (nr. 4 op de lijst van voorlopig betwisteschuldvorderingen) (betwiste vordering ad EUR 263.453,88). Namens curatoren is op 3november 2010 een conclusie van antwoord ingediend.

- Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft (als agent) (nr. 14 op de lijst vanvoorlopig betwiste schuldvorderingen) (betwiste vordering ad EUR 226.542, 1 1).Namens curatoren is op 3 november 20 1 0 een conclusie van antwoord ingediend.

- Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft (nr. 15 op de lijst van voorlopigbetwiste schuidvorderingen) (betwiste vordering ad EUR 3.492.612,08). De procedurestaat voor conclusie van antwoord van de zijde van curatoren.

- Stichting Private Pension Scheme (nr. 25 op de lijst van voorlopig betwisteschuldvorderingen) (betwiste vordering ad EUR 3.992.842,30) (procedure tegen PTBank Negara Indonesia (Persero) Tbk en PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; decuratoren zijn geen partij in deze procedure). In deze procedure is op 1 1 november 2010een comparitie van partijen gehouden. De zaak is nu verwezen voor vonnis.

- Landsbanki Islands Hf (zie hierboven, paragraaf (B)) (betwiste vordering adEUR 3.854.000,-). Op de verificatievergadering van 27 oktober 2010 is het geschilverwezen naar de handeisrol van 22 december 2010.

De curatoren zullen, indien en voor zover dit in het belang van de boedel is, ook hangendedeze renvooiprocedures nog trachten om met de betreffende partijen tot overeenstemming tekomen.

(D) Procedure tegen Bank Indonesia

In de renvooiprocedure tussen de curatoren en Bank Indonesia (“BI”) hebben de curatorenop 28 april 201 0 een conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis inreconventie, ingediend. In reconventie vorderen de curatoren van BI vergoeding van hetvolledige boedeltekort aismede vergoeding van alle andere schade die Indover en degezamenlijke schuldeisers van Indover als gevoig van het faillissement geleden hebben. Decuratoren vorderen in dat verband tevens vergoeding van de door crediteuren gederfde renteover de periode vanaf 1 december 2008.

(3)

op 25 augustus 201 0 heeft BI in deze procedure een volgende conclusie ingediend. Retbetreft een ‘conclusie van repliek in conventie, tevens incidentele conclusie houdendeexceptie van onbevoegdheid in reconventie’. In deze conclusie stelt B! zich op het standpuntdat de Nederlandse rechter niet bevoegd zou zijn om te oordelen over vordering diecuratoren in reconventie tegen BI hebben ingesteld. Curatoren menen dat dit standpunt vanB! onjuist is, en dat de Nederlandse rechter we! dege!ijk bevoegd is om over hunreconventione!e vordering tegen BI te oordelen. Curatoren hebben dit standpunt inmidde!sook toege!icht in de conclusie van antwoord die op 27 oktober 2010 in hetbevoegdheidsincident is ingediend. Ret geding is nu verwezen voor vonnis in hetbevoegdheidsincident.

(E) Individuele procedure van Credit Europe Bank N.V.

In de eerdere openbare versiagen is geme!d dat een van de crediteuren van Indover, CreditEurope Bank N.V. (“CEB”), een afzonderlijke procedure is begonnen tegen BI. De schadewaarvan CEB in die procedure vergoeding vordert, is echter een onderdee! van de schadewaarvan de curatoren vergoeding vorderen met de vordering die zij namens Indover en degezamenlijke schu!deisers van Indover tegen BI hebben ingeste!d. Gezien deze samenlooptussen de vorderingen van curatoren en de vordering van CEB, achten curatoren het in hetbelang van de boede! en van de gezamen!ijke crediteuren van Indover dat het geding tussenCEB en BI niet wordt voortgezet voordat de procedure tussen de curatoren en BI isafgerond.

Omdat CEB niet bereid bleek om met haar individuele procedure tegen BI te wachten totdatde procedure van curatoren tegen BI is afgerond, hebben curatoren op 20 januari 201 0 eenincidentele vordering tot tussenkomst in de procedure tussen CEB en BI ingesteld. Decuratoren hebben in dat verband ten eerste gevorderd om te mogen tussenkomen in hetgeding tussen CEB en B!. Daarnaast hebben curatoren gevorderd dat — kort gezegd — hetgeding tussen CEB en B! geschorst of aangehouden wordt totdat de procedure tussen decuratoren en BI is afgerond. BI en CEB hebben zich beide tegen deze vorderingen van decuratoren verweerd, waarna partijen hun standpunten op 30 augustus 2010 in pleidooi naderhebben toegelicht.

op 6 oktober 201 0 heeft de Rechtbank Amsterdam de vorderingen van curatoren tottussenkomst in de procedure tussen CEB en BI en tot schorsing of aanhouding van dieprocedure, afgewezen. De Rechtbank oordeelde dat de belangen van de boedel van Indoveren van de gezamenlijke schuldeisers van Indover bij een schorsing of aanhouding van deprocedure CEB/BI, niet opwegen tegen de belangen van CEB en BI bij een ongehinderdevoortzetting van hun procedure.

De curatoren hebben hoger beroep ingesteld tegen het bovengenoemde vonnis van deRechtbank Amsterdam van 6 oktober 2010. Dit hoger beroep is ingesteld nadat curatorendaartoe een machtiging hadden verkregen van de rechter-commissaris en nadat advies wasingewonnen bij de crediteurencommissie.

(F) Sluiting rompbank Indover

Korte tijd na de faillietverklaring van Indover hebben de curatoren uit de oorspronkelijkeorganisatie van Indover een ‘rompbank’ gevormd. Deze rompbank houdt zich onder leidingen onder toezicht van de curatoren bezig met het beheer en de afwikkeling van de activavan Indover. Tot de activiteiten die in dat kader hebben plaatsgevonden, behoren onder

(4)

meer de verkoop van vrijwel de gehele effectenportefeuille van Indover (in december2009), de verkoop van een belangrijk deel van de leningenportefeuille van Indover (in mei20 1 0) en het beheer en de afwikkeling van een aanzienlijk aantal non-performing loans.

Het merendeel van de activa die bij de aanvang van het faillissement van Indover onderdeeluitmaakten van de failliete boedel, is op dit moment reeds te gelde gemaakt. Voor hetbeheer en de afwikkeling van de thans nog resterende activa is het niet nodig om derompbank ook in 20 1 1 nog in stand te houden. Mede om deze reden hebben de curatorenbesloten om — overeenkomstig hun eerder reeds vermelde voornemen — de activiteiten vande rompbank van Indover per eind december 2010 te beeindigen. Vanafjanuari 2011 zal deboekhouding van Indover in opdracht van curatoren worden bijgehouden door een externeadministrateur. Ret beheer en de afwikkeling van de nog resterende leningen zal per einddecember 20 1 0 worden overgenomen door medewerkers uit het team van curatoren.

In het kader van de sluiting van de rompbank zijn de arbeidsovereenkomsten van de negenmedewerkers van de rompbank recentelijk opgezegd (zie hieronder, paragraaf 2. 1). Verderzullen in de komende maanden verschillende verzekeringen en operationele contractenbeeindigd worden. De huur van de kantoorruimte in het pand aan Stadhouderskade 84 teAmsterdam is opgezegd per 1 maart 20 1 1 (zie hieronder, paragraaf 1 .6). De maandenjanuari en februari 20 1 1 zullen onder meer gebruikt worden voor de afbouw van de IT-systemen en voor de verkoop van de resterende kantoorinventaris.

(G) Jakarta Representative Office (“JRO”)

De werkzaamheden van de Jakarta Representative Office (“JRO”) zijn per 1 september2009 gestaakt. Zie ook paragraaf (D) van het vierde openbare faillissementsverslag. Deformele afwikkeling van de sluiting van JRO was aan het einde van de verslagperiode nogniet afgerond. De formele afwikkeling van de sluiting van JRO en de dialoog metIndonesische toezichthouders, worden begeleid door een lokale advocaat.

(H) Indover Asia Limited (“IAL”)

De Hongkongse vennootschap Indover Asia Limited (“LAL”) is thans nog de enigedochtervennootschap van Indover. Indover houdt 1 00% van de aandelen in JAL. De activavan deze deelneming zijn vrijwel volledig te gelde gemaakt. De directie van TAL poogt insamenwerking met curatoren de nog enkele uitstaande leningen vervroegd te incasseren. Deoverige activa bestaan uit non-performing loans (NPL’s). Ten aanzien van enkele van dezeNPL’s loopt reeds een procedure die gericht is op de uitwinning van het onderpand.

Op 30 september 2010 zijn de arbeidsovereenkomsten van alle werknemers van IALopgezegd in overeenstemming met het lokale recht. De werknemers zullen nog werkzaamzijn bij IAL tot en met 3 1 december 2010. Ten behoeve van de liquidatie van IAL zal naarverwachting op enig moment een vereffenaar worden aangesteld. De beoogde vereffenaar isop dit moment reeds als adviseur bij het bestuur over IAL betrokken.

INVENTARISATIE

1.1. Directie en organisatie

(5)

Dc dagelijkse leiding over de rompbank is vanaf I maart 201 0 in handen van de heerSoemiar. De werkzaamheden van de rompbank zullen per eind december 20 1 0 definitiefbeeindigd worden.

De raad van commissarissen van Indover was gedurende de verslagperiode als volgtsamengesteld:

- Subarjo Joyosumarto (voorzitter)- Goegoen Roekawan (lid)- P.C.M. van der Voort van Zyp (lid)

I .2. Winst en verlies

Ret cumulatief verlies tot en met 3 1 december 2009 bedraagt in totaal circaEUR 225 miljoen, inclusief ongerealiseerde valutaverliezen van enkele miljoenen euro. Retgenoemde verlies is toe te schrijven aan het verlies dat geleden is door uitwinning van doorIndover verstrekte zekerheden, de vervroegde beeindiging van financiële derivaten, deafboeking op debiteuren en het gerealiseerde verlies op de beleggingsportefeuille envreemde valuta.

Voor de ontwikkeling van de vermogenspositie van de boedel zij verwezen naar hetvoorlopig financieel versiag per 30 juni 2010 (bijiage A).

1.3. Balanstotaal

Zie het voorlopig financieel versiag per 30 juni 2010 (bijlage A). Het balanstotaal zoalsvermeld in het voorlopig financieel versiag per 30 juni 2010 is vooraisnog het laatstebalanstotaal dat door curatoren gepubliceerd zal worden. De resterende activa bestaan thansvoor een belangrijk dee! uit liquide middelen, waarvan een dee! ook door curatorengereserveerd dient te worden.

Voor de rest bestaat het balanstotaal uit enkele vorderingen en de netto-vermogenswaardevan de deelneming IAL. De opbrengst die uit deze activa gerealiseerd kan worden zal ondermeer athangen van de uitkomst van juridische procedures en de uiteindelijke opbrengst vande afwikkeling van de deelneming JAL. Zie voor het balanstotaal per faillissementsdatumde vorige openbare versiagen.

1 .4. Lopende procedures

Naast de procedures zoals deze hierboven vermeld zijn in paragrafen (C), (D) en (E), zijn erverschillende andere procedures waarbij Indover als partij betrokken is.

In mei 2010 hebben de curatoren een procedure aanhangig gemaakt tegen GSG Metal Ltd.en twee bestuurders van deze vennootschap. In deze procedure vorderen curatoren betalingvan een bedrag van in totaal USD 2.501 .791,3 8, te vermeerderen met kosten en wettelijkerente. De vordering vloeit onder meer voort uit een lening die Indover voor aanvang vanhaar faillissement aan GSG Metal Ltd. had verstrekt, en uit een vaststellingsovereenkomstdie in oktober 2008 door bewindvoerders (de huidige curatoren) met GSG Metal Ltd.gesloten is. Er is tevens een renvooiprocedure tegen GSG Metal Ltd. aanhangig, waarinGSG Metal Ltd. verificatie vordert van de door haar ingediende vordering adEUR 1.244.294,48 (zie hierboven, paragraaf (C)). GSG Metal Ltd. baseert haar vordering

(6)

op de stelling dat curatoren onbevoegd een viertal ‘future posities’ zouden hebben geslotenwaardoor GSG Metal Ltd. schade zou hebben geleden. Op 2 december 2010 zal ergelijktijdig een comparitie worden gehouden in de door curatoren ingestelde procedure enin de tegen GSG Metal Ltd. aanhangige renvooiprocedure.

Bij aanvang van het faillissement van Indover was er een procedure aanhangig tussenIndover en de verzekeraar AIG. In deze procedure vordert Indover wegens onrechtmatigeonttrekkingen van gelden betaling van een bedrag van EUR 4.545.000,- aismede dedaarover verschuldigde wettelijke rente (zie paragraaf I .4 van het tweede openbare verslag).De procedure tegen AIG zal door curatoren worden voortgezet.

Het geschil tussen Indover (curatoren) en Parmalat S.p.a. in amministrazione straordinaria(“Parmalat S.p.a.”) is in hoger beroep aanhangig bij het gerechtshof te Bologna (Italië). Zievoorts paragraaf 1 .4 van het derde openbare faillissementsverslag.

In Indonesië is Indover betrokken in enkele procedures ter zake van non-performing loans.Bij een van deze zaken heeft de debiteur van Indover tegenvorderingen ingesteld voor eentotaalbedrag van USD 42,5 miljoen. Hoewel er aanzienlijke twijfel mogelijk lijkt tenaanzien van de motieven voor instelling van deze tegenvordering en ten aanzien van deaangevoerde juridische gronden van deze tegenvordering, wordt deze claim bij de bepalingvan de uitdelingspercentages in aanmerking genomen.

1 .5. Verzekeringen

In verband met de beeindiging van de activiteiten van de rompbank per eind december201 0, zullen in de komende verslagperiode verschillende verzekeringen (geheel dan welgedeeltelijk) worden beeindigd. Zie hierboven, paragraaf (F).

1.6. Huur

Indover is huurder van kantoorruimte in het pand aan de Stadhouderskade 84 teAmsterdam. Bij aanvang van het faillissement van Indover huurde Indover achtverdiepingen van het genoemde pand. Per 1 februari 2009 is de huur door curatoren reedsbeperkt tot twee verdiepingen, en per 1 mei 2010 is de huur verder beperkt tot éénverdieping in het genoemde pand. Aanvankelijk stelde de verhuurder zich op het standpuntdat er geen overeenstemming zou zijn bereikt over de wijziging van de huurovereenkomstper 1 mei 20 10. De curatoren gaan ervan uit dat de verhuurder dit standpunt inmiddels heeftprijsgegeven.

Zoals hierboven reeds is toegelicht, worden de werkzaamheden van de rompbank vanIndover per eind december 20 1 0 beeindigd. Curatoren verwachten dat er nog enkele wekennodig zullen zijn voor onder meer de afbouw van de IT-systemen en de verkoop van deresterende kantoorinventaris. De huurovereenkomst voor Stadhouderskade 84 teAmsterdam is daarom opgezegd per 1 maart 2010.

1 .7. Oorzaak faillissement

Naar aanleiding van het verrichte onderzoek naar de oorzaken van het faillissement vanIndover, is er een concept voor het onderzoeksrapport opgesteld. Dit conceptrapport zal inde komende verslagperiode nog worden aangepast aan de hand van de informatie diecuratoren nog verwachten te verkrijgen uit onder meer de nog te houden interviews en de

(7)

archiefdocumentatie. Ret onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Indover zalnaar verwachting binnen de komende verslagperiode definitief worden afgerond.

2. PERSONEEL

2. 1 . Datum ontslagaanzegging

Bij de rompbank van Indover waren bij het einde van de verslagperiode nog negenmedewerkers werkzaam. Vijf van deze werknemers zullen bij Indover in dienst blijven toten met 3 1 december 20 1 0. Twee medewerkers zullen hun werkzaamheden voortzetten tot Ifebruari 201 1 , en de twee overige medewerkers zullen hun werkzaamheden uiterlijk per Imaart 201 1 beeindigen.

op i oktober 201 0 heeft de rechter-commissaris de curatoren gemachtigd tot het opzeggenvan de arbeidsovereenkomsten van de bovengenoemde negen werknemers. Curatorenhebben vervolgens op 5 oktober 20 1 0 de arbeidsovereenkomsten van de negen werknemersopgezegd tegen de reeds vermelde data.

Naast de negen werknemers die thans nog werkzaam zijn bij de rompbank van Indover, iser één werknemer van Indover die ten behoeve van de afwikkeling van de boedeladministratieve werkzaamheden verricht op het kantooradres van curatoren. Dezewerknemer zal ook na de sluiting van de rompbank in dienst blijven bij Indover teneindehaar werkzaamheden voor de boedel te kunnen voortzetten.

Werkzaamheden

Zie hierboven, paragraaf 2.1.

3. ACTIVA

Onroerende zaken

3.1. Beschrijving

Indover was bij aanvang van het faillissement eigenaar van twee woningen. Zoals in deeerdere openbare versiagen reeds is gemeld, is één van deze woningen op 1 6 oktober 2009verkocht voor een bedrag van EUR 71 5 .000,-. De andere woning is op 20 september 2010verkocht, en is inmiddels ook geleverd. De inboedel die nog in de laatstgenoemde woningaanwezig was, is verkocht door middel van een openbare intemetveiling.

3 .2. Verkoopopbrengst

Het tweede woonhuis dat eigendom was van Indover, is op 20 september 2010 verkochtvoor een bedrag van EUR 1.750.000,-.

De opbrengst van de openbare internetveiling van de inboedel van de tweede woning zoalsgenoemd in paragraaf 3.1, bedraagt netto EUR 17.234,70 (exci. btw).

(8)

3 .3 . Hoogte hypotheek

N.v.t.

3 .4. Boedelbijdrage

N.v.t.

Werkzaamheden

Zie hierboven, paragraaf 3.1.

Bedrijfsmiddelen

3.5. Beschrijving

Hierboven is reeds toegelicht dat de werkzaamheden van de rompbank van Indover per eind201 0 zullen worden beeindigd. De nog beschikbare bedrijfsinventaris zal begin 201 1 doormiddel van een openbare internetveiling verkocht worden.

3 .6. Verkoopopbrengst

Zie de vorige openbare versiagen.

Paragrafen 3.7 en 3.8: n.v.t.

Voorraden/onderhanden werk

Paragrafen 3 .9 tIm 3 . 1 1 : zie de vorige openbare versiagen.

Andere activa

3 .12. Beschrijving

De activa van Indover bestonden voor een belangrijk dee! uit effecten en uit leningen aanbanken en bedrijven. Zoals in de eerdere openbare versiagen is vermeld, is op 10 december2009 vrijwel de gehele effectenportefeuille van Indover verkocht. Op 1 8 mei 2010 is eenbelangrijk dee! van de leningen aan banken verkocht voor een bedrag van in totaalUSD 22,5 miljoen.

De activa die nog te gelde gemaakt dienen te worden, bestaan uit een aantal vorderingen ennit de deelneming IAL. Curatoren pogen de nog uitstaande leningen vervroegd teincasseren. De overige activa bestaat uit non-performing loans (NPL’s), die geheel zijnafgeschreven, waarover reeds enkele procedures over de uitwinning van onderpand lopen.Voor de overige gevallen wordt het succes op verhaal van onderpand onderzocht in deaanloop naar mogelijke procedures. De boekwaarde van deze vorderingen is circaEUR 6 miljoen. De uiteindelijke opbrengst blijkt eerst na afwikkeling van deze

(9)

vorderingen. De deelneming IAL wordt afgewikkeld (zie hierboven, paragraaf (H)). Deuiteindelijke opbrengst uit deze deelneming dat gerealiseerd kan worden ten behoeve van deboedel van Indover, zal onder meer afhankelijk zijn van de incasso van vorderingen en vande omvang van de afwikkelingskosten. Van de uiteindelijke opbrengst is nog geenbetrouwbare schatting te maken.

Daarnaast hebben de curatoren twee zaken in onderzoek naar de juiste waarde van deonderpanden die door crediteuren van Indover bank na bekendmaking van de noodregelingzijn uitgewonnen. Ret gaat om enkele miljoenen euro’s die mogelijk ten onrechte niet aande boedel zijn afgedragen.

3 . I 3 . Verkoopopbrengst

Gedurende de verslagperiode zijn onder meer betalingen ontvangen wegens aflossing vanleningen. Deze ontvangsten resulteerden, na gedane uitgaven, in een positie aan liquidemiddelen (nostro accounts) per 30 september 2010 van EUR 136.900.000. De liquidemiddelen worden in beginsel voor korte termijnen in deposito geplaatst bij een aantalNederlandse banken.

Werkzaamheden

In het kader van het beheer van de kredietportefeuille is in februari 2010 een bezoekgebracht aan de belangrijkste debiteuren van Indover en IAL in Indonesië, Hong Kong enSingapore. Inmiddels hebben verschillende belangrijke Indonesische debiteuren hunschulden aan Indover vervroegd afgelost. De overige debiteuren rapporteren de curatorenperiodiek over vooruitzichten op herfinanciering van hun schuld aan Indover.

4. DEBITEUREN

4. 1 . Omvang debiteuren

Voor een bankbedrijf als Indover vormen de vorderingen op derden een belangrijk dee! vande activa. De curatoren verwijzen naar hetgeen hierboven, in paragrafen 3 . 12 en 3 . 13 , overdeze activa is opgemerkt.

4.2. Opbrengst

Zie hierboven, paragraaf 3.13.

4.3. Boedelbijdrage

N.v.t.

Werkzaamheden

Zie hierboven, paragraaf 3.13 (onder werkzaamheden, verkoop activa). Zie ook de vorigeopenbare versiagen.

(10)

5. BANK I ZEKERHEDEN

Paragrafen 5. 1 tIm 5.8: zie de vorige openbare versiagen. Ten aanzien van dezeonderwerpen zijn geen verdere bijzonderheden te melden.

6. DOORSTART I VOORTZETTEN

Doorstart, voortzetten

Paragrafen 6. 1 tIm 6.6: zie de vorige openbare versiagen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de rompbank van Indover zullen per eind december 20 10 wordenbeeindigd (zie hierboven, paragraaf (F)).

7. RECHTMATIGHEID

Paragrafen 7. 1 tIm 7.6: zie paragraaf 1 .7 van dit versiag aismede de vorige openbareversiagen.

8. CREDITEUREN

Paragrafen 8. 1 t/m 8.7: zie het proces-verbaal van de verificatievergadering van 5 november2009 en uitdelingslijsten voor de eerste en tweede tussentijdse uitdeling. Zie ook het procesverbaal van de verificatievergadering van 27 oktober 201 0. Zie hierboven, paragraaf (B),over het verzet van Landsbanki Islands Hf en over de gevolgen van dit verzet voor devoorgenomen tweede tussentijdse uitdeling.

Zie over de crediteuren voorts de vorige openbare versiagen.

9. OVERIG

9. 1 . Termijn afwikkeling faillissement

De curatoren verwachten dat het faillissement niet binnen enkele jaren kan wordenafgewikkeld. Met name de diverse procedures die in het kader van de afwikkeling van deboedel gevoerd zullen moeten worden, zullen naar verwachting veel tijd vergen. Verder zalhet naar verwachting nog enkele jaren duren voordat de resterende leningen uit dekredietportefeuille van Indover dan we! de uitwinning van onderpanden geheel zijnafgewikkeld.

9.2. Plan van aanpak

(11)

De werkzaamheden van de rompbank van Indover zullen per 3 1 december 201 0 wordenbeeindigd (zie hierboven, paragraaf (F)). Ret beheer en de afwikkeling van de resterendekredieten uit de leningenportefeuille van Indover, zal worden overgenomen doormedewerkers uit het team van curatoren. Voor zover het kredieten betreft aan debiteuren diegevestigd zijn in het buitenland, zal deze afwikkeling doorgaans plaatsvinden in overlegmet een advocaat uit de betreffende buitenlandse jurisdictie.

De werkzaamheden die in het kader van de verdere afwikkeling van het faillissement zullenmoeten plaatsvinden, bestaan onder meer uit de vereffening en liquidatie van Indover’sdochtervennootschap IAL, de afwikkeling van de nog resterende kredieten, het voeren vande reeds aanhangige juridische procedures en het onderzoek naar de uitwinning vanonderpanden van reeds afgeschreven leningen voor zover mogelijk.

9.3 . Indiening volgend versiag

De curatoren streven er naar om over drie maanden een volgend openbaar versiag uit tebrengen over de toestand van de boedel. Ret volgende openbare versiag kan in februari ofmaart 201 1 worden verwacht. De openbare faillissementsverslagen en eventueleaanvullende informatie, kunnen door crediteuren geraadpleegd worden op de websitewww.stibbe.com/indover.

Status van het versiag

Dit openbare versiag is gebaseerd op de informatie die curatoren in verslagperiode terkennis is gekomen. Aanvullende informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekentdat ook de in dit versiag opgenomen of aan dit versiag toegevoegde financiële gegevens openig moment aangepast kunnen worden. Aan dit versiag en aan de bij dit versiag behorendebijiagen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Amsterdam, 23 november 2010

H.P. de Haan RA mr. A. van Hees(curator) (curator)

(12)

Bijiage A

Last seperate publication ofprovisional tinancial data indoverSince most of the assets of Indover have now been realized, the trustees will no longer publish separatestatements on the provisional tinancial data of Indover. Further intbrmation regarding the provisionalfinancial data of Indover will be included in the public liquidation reports, which are made availableon the website www.stibbe.com/indover.

Statement provisional financial data of Indover Bank in liquidationas at 30 June 2010 x EUR 1,000

30 June 2010 31 March 2010

Assets

Nostro accounts 132,242 96,025Loans and advances to banks and customers 19,763 48,737Bonds and other securities 0 0Net asset value Indover Asia Limited (IAL) 18,000 19,786Other assets, interest to be received 0 966

Liabilities

Acknowledged claims, after first distribution 175,165 177,072Conditionally acknowledged claims 4,572 4,572Disputed claims 52,593 54,352

Foreign currency position, included in assets (nominal value)JpY 0 18,452USD(*) 45,681 103,906

(*) The fair value of the assets denominated in USD can be significantly lower than the nominal value.

Notes

Nostro accounts are denominated in EURO. On 24 August 2010 the delegated judge ordered,at the request of the trustees, a second interim distribution of 17%. More information on thisinterim distribution is available on the website www.stibbe.com/indover.

Loans to banks and customers are partly denominated in USD. Net asset value IAL is basedon the audited 2009 annual accounts of IAL, and is denominated in USD.

Loans and advances to bank and customers are stated at cost less a provision for impairment.

Amsterdam, 25 August 2010

This provisional summary of Indover’s financials as at 30 June 20 1 0 is derived directly from Indover’s accounting system. Indover’saccounting system has not been audited. The trustees in bankruptcy are not accountable or responsible for the correctness of the content ofthis report or for errors and omissions in this report.

1

Bijiage B

lndover/1

0882458

versied

atu

m22-1

1-2

01

0om

13

:3

0uur

TU

SS

EN

TIJ

DS

FIN

AN

CIE

EL

VE

RS

LA

Gd.

d.22

-11-

2010

(VE

RS

LA

GN

R.

7)in

het

fail

liss

emen

tva

n:N

.V.

de

Ind

on

esis

che

Ov

erze

ese

Ban

k(T

heIn

dones

iaO

ver

seas

Ban

k)

Fai

llis

sem

ents

num

mer

08.0

579

Dat

umu

itsp

raak

Idec

ember

2008

Rec

hte

r-co

mm

issa

ris

mr

M.L

.D.

Akk

aya

Cu

rato

rm

rA

.va

nH

ees

enH

.P.

de

Haa

nR

AV

oor

nad

ere

inli

chti

ngen

mr

A.A

.J.

Sm

elt

.••::•

BA

1.E

N.

•

*.

.

••.:

tota

alver

siag

nr.

06:

mut

atie

ssi

ndsd

ien

tota

alaf

tedr

agen

BT

W

:iz

aanget

roff

enka

s€

-€

-

bank

€-

€-

giro

€-

€-

‘L_

over

ige

—

Afw

ikke

ling

cont

ract

en€

24.2

58.2

0929

€1.

459.

163,

93€

25.7

17.3

7322

—A

nnul

erin

gen

€98

5.59

4,85

€9.

684)

04€

99

5.2

78

89

—

Res

titu

tie

€48

5.50

2,73

€16

.149

,19

€5

01

.65

19

2R

ente

€10

0.37

9,54

€58

.324

,61

€15

8.70

415

Ove

rhev

elin

gen

eige

n

—

bank

reke

ning

en€

70.5

88.0

28,2

1€

10.0

68.9

99,7

3€

80.6

57.0

27,9

4

—

OB

bes

tanddee

l€

28.8

38,8

5€

6.58

2,60

€35

.421

,45

—

Cal

lge

lden

ende

posi

to’s

€21

0.63

6.98

6,83

€27

.317

.830

,09

€23

7.95

4.81

6,92

2. 3.

op

bre

ng

sten

ver

ko

pen

verk

oop

acti

vako

sten

vmve

rkoo

p

deb

iteu

ren

pre-

taii

iiss

emen

tcie

bite

uren

boed

elde

bite

uren

830.

754,

41

€ € t €44.5

3528

I.76

7.69

8,10

€ € €7.5

7876

2.59

8.45

2,51

€ €52

.114

,04

lndover/1

0882458

versied

atu

m22-11-2010

om

13

:3

0u

ur

::to

taal

€30

7.95

8.82

9,99

40.7

12.0

11,0

5€

348.

670.

841,

04

—

RE

ED

SB

ET

AA

LD

EV

RS

CH

OT

1EN

I

—.

BO

ED

EL

SCH

UL

DE

Nto

taal

vers

lagn

r.06

mut

atie

ssi

ndsd

ien

tota

alT

erug

teon

tvan

gen

BT

W

sala

ris

bew

indv

oerc

ler/

cura

tor

€4

.70

0.4

92

90

€1.

063.

382,

53€

5.76

3.87

5,43

—

Per

sone

el€

3.23

3.86

7,75

€17

0.66

4,06

€3.

404.

531,

81—

Per

sone

elsw

onin

gen

€81

.166

,83

€7.

721,

68€

88.8

88,5

1—

Kos

ten

goin

gco

ncer

nA

mst

erda

m€

4.91

1.86

9,04

€34

2.38

1,64

€5.

254.

250,

68K

anto

orH

ambu

rg€

615.

872,

82€

32.2

36,3

2€

648.

109,

14O

BH

ambu

rg€

17.9

23,6

3€

143,

17€

18.0

66,8

0K

anto

orH

ongK

ong

€4.

524,

24€

2.19

8,50

€6.

722,

74K

anto

orJa

kart

a€

307.

083,

90€

21.4

84,2

1€

328.

568,

11K

anto

orS

inga

pore

€1 0

7.79

5,39

€3.9

9834

€11

1.79

3,73

—

Kos

tend

erde

n€

252.

544,

66€

275.

861,

57€

528.

406,

23

—

Ban

kkos

ten

€3.

016,

92€

267,

86€

3.28

4,78

Ove

rhev

elin

gen

eige

nba

nkre

keni

ngen

€77

.015

.326

,21

€11

.029

.096

63€

88.0

44.4

22,8

4

—

Cor

rect

iebo

ekin

gen

€81

8.42

0,51

€-

€81

8.42

0,51

OB

bes

tand

dee

l€

1.17

1.91

8,34

€25

7.11

5,01

€1.

429.

033,

35

—C

all

geld

enen

depo

sito

’s€

212.

136.

986,

83€

27.3

21.3

15,2

1€

239.

458.

302,

04

U-

tota

al30

5.37

8.80

9,97

€40

.527

.866

,73

€34

5.90

6.67

6,70

Ifl

MN

ON

iJ

:_

.

3ESC

HIK

BA

AR

tota

alA

€30

7.95

8.82

9,99

€40

.712

.011

,05

€34

8.67

0.84

1,04

Ito

taal

B€

305.

378.

809,

97€

40.5

27.8

66,7

3€

345.

906.

676,

70

lndo

ver/

108

8245

8ve

rsie

datu

m22

-11-

2010

om13

:30

uur

j7.

Isal

dobo

edei

reke

ning

I€2.

580.

020,

02I€

184.

144,

32I€

2.76

4.16

4,34

1I

F — -. .

jjjFle Edt ew Document Tods Whdow WorkSe Hp x

I B ‘ • p::;;— •;j :.J I;J ,,,

KA.AN AStEROAM

D.poe4 pI*c.m.ns

[J

• .... .. . I.

00p0s4 Pbcod 1 Jun 0 JuI 1G f

)epcfI tiacea )4 Jfl i Jury lu (l

,‘oo.ooo.oo

d Nostr() A( ( 01 II t% JUl ( 2OIO.If Adol’ ?(i(tPf , .,

Fle Edt View Document Tools \Mndow WorkSe He’p

Tl8 ::i j

F.y;” ,

.;

FOR1JS flAIIK NEDERLAND

Dapo&t A CaN eiiients

$wring batc. O1.O 2010

2Jun0 21.jjn.10

21 Jn 0 21 i(fll0

Ju..1O

f)e ,.,4 FTl LAM 1fl.1OR 4 (WI OCfl flu

Dfpo$4 P1iee’d l’Ol1G . 1i/W’F1Q ‘0 F 1AM 10112

ówiv1. o.ta • 1 17O.lil,EILEI

1’OMI 815i

45021000001 7062610ij

I’oslandInq as p., 30 Juiw ZOID: I Total 70,1126 IbEl

r ,. .

lie Edt View Document Tools WWidow WorkSte He’p

jm flia • LF;;;V ::j I...j.

Nostro Kcount AHN AMRO. Amsi•rdamEUR ecouc. 4 O2.3 fl : Kapdi iOOioOaOSOeI

Book D1• L!!!.i2f!.Jun10

IIanI)lB.!I..!!_ ‘_

(;tsvu Cnn’nuuor F’u ‘(100

- - ——

(omnTOTh.J.Jb 0 200a1O epon4 1’)ac$ II” Lw 10-1144cm

21LJnn1O k 1fJIv1()20Jun.10 ‘1wn* unmiincinTv ., 7-.-.--,..“

4/2a((00Oan11334)epan4 Placed rrc’ iw i ( 1(. lQlfl

?O•Jur 1 .jiØ 20June10Io0JLSy1((—

uren Euchanqe FX ss’r;?0Ju’ 10 2-Juri 8(0)1)00 00 il I 320

[so.E:

70001(7000

20042 15080,

(‘0001

6073 989 62)

20,242 15008

09700S0.02

213,840.0021371•213,808.00

(1S.128M8.S5

213.43800

(L7I2540.S0’

21343800

F - z-z _

ir : •‘ . JjJFle Edt View Document Took Wndow WorkSte Hp

*F/e •I’ i

,,j <

Nostro accourd ABN AURO, AmIIrdaifl

uso account: 12.O&OZ.029: 1OO1.OOO2S41O

VaIu• Dab D*scrlion DebftStistenjBabnc. • •

2 Jun 1 fl )3 j 0 iwii 1 infrr ref Ho RE G W2 tr>m (asI•(.s’k a AI(N

: m-O 23Jn.(O rL,5T’o.,Lc oREG1o1raLwktOA8N

/4-J.tO 23 Jun t) Fun4s I,s’,%errrl (i()Rt 0 1(3 ft)’ ((as

f((C(’Jf7iWT ‘ (

M.Jun’ 10 2BJe 1() C42 1!,(. ((8 a( 1udS iiansas te( “ j”-’ ‘•—•—

?(( Jun. 10 2$-Jai.(O-— . --. .— &firia ii

29Jual iWJL.fl0 I 252$

3e.Jus-1O

35510

ç:4 f?O(K5) (X.

8,()OOO 00’

j$”S fl0.kJC LW) 6 517,100.04

24 fl7,1O84

a oo MC (JG 33 337,100.14

0.017.100.04

0,217,100.94&(O.t)00 00

017109.14

k(In- : .

He Edt V)ew Document Tods Whdow WokSe Hp

/8 I’..

08N AIPRO SANK . AMSTERDAM

Cl pacem.n(s

loutatsedlia as p.3OJirn. 2OiG

No%Iro /\( ( oui 1% hi, 2O1O.pd[ Adobe Feider )i

Fle Edt V)ew Document Tods Wndow WorkSe Hp

J H

ekiw ARO B*hK AiSTERDAM

OCfelURfltPOSITO AIC 40.42 H77O

1._0dkbø aS poe Juno 201O JOwJ,pw,’reev.vfø;&eao it fl,,4?WlA4 4*(k%l4(?i( .:QøM eW

Nostro A( (011 t hiP W I O.pdt AiIohi I’eider ;

IaPPdInU as p.r 30 .k.n. 2010: 1

tie Edt v1ew Document Tools Wndow Workslto He

:Ai

AUo BANK A$TERDAM

mweb’IIS TOP DBPOBITO AIC Ii 01.13.431

I-J

Jun10

Total

NoP l (3”1r,’nfle’,, 0,1 )tt(3) wwi1 ar hwu.toal nAiwsiflwhe (br%3sWVM11 lol oedepQo9ç).fl

Fle Edt View Document Tods Wndow WokSe Hp

•[/8 .:.[;ThV J V

d r%osIro A( (0(11 Is III W 201 0.pdf Adobe Pedder

MW AIO DANK AUSTDROAM

0N0111(DMEM OP D€POSITO Pills ø’C SI OS.Ol3

LJ

,P,WIVPLJ;T owcaIios I iliø* 1 cm.. I eai.ø.,

Jun-10

S.urtiflgb.al$fl(M 1 ()( 11)10 130 ju I( )Su,p1O J Phu*,,uøut iii ifl II) . .10 u’e 10 ni I. Ti (N ))

fl (Y1f rnr (V

.---—-—. . F . !. . { .t . - .

z- z-H-----:tzIz__F as pt 30 Juuu. 2010: 1 1000,0OO.0O

Nt C5le,iers 1( tNçontc 1u WV’lit c wiL*.il d1lfl”.ul uJ’ 1or1euld tl’( .iuuCiIquJ

KA

SBA

NK

-A

MST

ER

DA

M

Dep

osi

t&

Cal

lpla

cem

ents

Jul-

10

oo

kD

ate

fdue

Dat

eI

Des

crip

tion

1.D

ebIt

..

fC

redi

t[

.

:BaI

afl

S

Sta

rtin

gbal

ance

01.0

6.20

109,

900,

000.

00

5—-.

::ji

:1i:i-o

-15

-Jul

-I0

Mat

ured

Dep

osit

Ref

FTP

lAM

10-1

1170

00,0

00.0

02,

900,

000.

00

15-J

ul-1

015

-Jul

-i0

Mat

ured

Dep

osit

Ref

FTP

lAM

I 0-1

131

400,

000.

00i,

500,

000.

00

15-J

ul-1

015

-Jul

-10

Dep

osit

Pla

ced

15/0

7/10

-30/

07/1

0R

ef.F

TP

8,40

3,20

0.56

9,90

3,20

0.56

lAM

_10-

119

30-J

ul-1

030

-Jul

-10

Mat

ured

Dep

osit

Ref

FTP

lAM

10-1

101,

500,

000.

008,

403,

200.

56

30-J

ul-i

0M

atur

edD

epos

itR

efFT

PlA

MI0

-11 9

8403

,200

.56

-

30-J

ul-i

oD

epos

itP

lace

d30

/07/

10-

30/0

8/1

0R

ef.F

TP

150

146

0.00

150

1,46

0.00

-

lAM

10-1

20

I,50

146

0.00

IOuts

tandin

gas

per3

lJuly

2010

:I

Tot

al

FOR

TIS

BA

NK

NE

DE

RL

AN

D

Dep

osit

&C

all

pla

cem

ents

Jul-

10

Dat

eI

Val

ue

Dat

eI

Des

crip

tion

ID

ebit

IC

redi

tB

alan

ce.

Sta

rtin

gbal

ance

01.0

62010

70,8

82,6

16.6

1

15-J

ul-1

0M

atur

edD

epos

itre

fFT

PlA

M10

-112

4502

1.0

00.0

025

861

616.

61

15-J

ul-I

0D

epos

itP

lace

d15

/07/

10-

30/0

7/1

0R

ef.F

TP

45,0

29,7

04.0

670

,891

320.

67lA

M_1

0-11

830

-Jul

-10

30-J

ul-1

0M

atur

edD

epos

itR

efFT

PlA

M10

-118

45,0

2970

4.06

25,8

61,6

16.6

1

—o:

:j-i

:i-ü

30-J

ul-1

0D

epos

itP

lace

d30

/07/

10-3

0/08

/10

Ref

.FT

P45

,036

,270

.89

70,8

97,8

87.5

0lA

M_1

0-12

1

IOuts

tandin

gas

per

31Ju

ly20

10:

IT

otal

70,8

97,8

87.5

0

AB

NA

IVIR

OB

AN

K-

AM

STE

RD

AM

Dep

osi

t&

Cal

lpla

cem

ents

Jul-

10

Des

crlD

tion

ID

ebit

IC

red

itI

Bal

ance

co.k

.D..e[

Va.

Iue. D

ateI

..

.••..

.-

din

gba

lanc

e01

.06.

2010

27,0

18,1

49.5

0

1-Ju

l-i0

1-Ju

l-i0

Dep

osit

plac

ed01

/07)

10

-I5

/07/

10

Ref

.FT

P49

0,91

8.02

2750

9,06

7.52

lAM

_10-

116

15-J

ul-1

015

-Jul

-10

Mat

ured

Dep

osit

Ref

.FT

PlA

M10

-114

20,0

42,1

59.8

87466

907

64

15-J

ul-1

015

-Jul

-10

Mat

ured

Dep

osit

Ref

.F

TP

lAM

10-1

156,

975,

989.

6249

0,91

8.02

15-J

ul-1

015

-Jul

-10

Mat

ured

Dep

osit

Ref

.FT

PlA

M10

-116

490,

918.

020.

00

15-J

ul-1

015

-Jul

-10

Dep

osit

plac

ed15

/07/

10-

30/0

7/10

Ref

.FT

P27

,512

,318

.46

27,5

12,3

18.4

6lA

M_1

0-11

730

-Jul

-iC

30-J

ul-1

0M

atur

edD

epos

itR

efF

TP

lAM

10-1

1727

,512

,318

.46

30-J

ul-1

030

-Jul

-10

Dep

osit

Pla

ced

30/0

/10

-29/

10/1

0R

ef.F

TP

lAM

27,5

16,3

30.6

727

,516

,330

.67

10-1

22A

uts

tandin

gas

per

31Ju

ly20

10:

IT

otal

27,5

16,3

30.6

7

AB

NA

MR

OB

AN

K-

AM

STE

RD

AM

ON

DE

RN

EM

ER

ST

OP

DE

POSI

TO

PLU

SN

C51

.05.

03.3

73Ju

l-10

Boo

kD

ate

1V

alue

Daj.

Des

crip

tion

ID

ebit

/I-‘

Cre

dit

1B

alan

ce.

Sta

ttngbal

ance

01.0

6201

0

o:j:fö

30-S

ep-1

0P

lace

men

t10

May

10-

30S

ep10

ref

LT

P0D

310

,000

000.

0010000000.0

010

-000

4

LOu

tsta

nd

ing

as

per

31Ju

ly20

10:

IT

otal

10,0

00,0

00.0

0

Not

itie:

Ondem

emer

sT

opD

epos

ito

Plu

sw

ordt

per

kwar

taal

auto

mat

isch

door

gero

ldto

tw

eder

opze

ggin

g.

No

stro

acco

unt:

AB

NA

MR

O,

Am

ster

dam

EU

Rac

cou

nt:

54.0

2.38

.872

;K

apit

i10

01-0

0002

6-06

5

Jul-

10B

ook

Dat

eV

alue

Dat

eD

escr

ipti

on

Deb

itC

redi

tB

alan

ceE

UR

—

Sta

rtin

gB

alan

ce21

3,43

9.96

—

For

eign

Exc

hang

eFX

SP

T10

-39

USD

704,

357.

981-

Jul-

101-

Jul-

1060

0,00

0.00

at1.

2222

4909

18.0

2-

-—

Dep

osit

Pla

ced

FT

PlA

M10

-116

from

(490

,918

.02)

213,

439.

961-

JuI-

1O_

1-Ju

l-10

OlJ

uly

lOto

l5Ju

lylO

9-Ju

l-10

9-Ju

l-10

Acc

ount

Bal

ance

dP

osta

ge(8

.58)

213,

431.

3815

-Jul

-i0

15-J

ul-i

0M

atur

edD

epos

it20

,044

525.

9720

,257

,957

.35

I5-J

ul-i

0I5

-Jul

-I0

Mat

ured

Dep

osit

6,97

6,82

6.74

27,2

34,7

84.0

9I5

-Jul

-i0

15-J

ul-I

0M

atur

edD

epos

it49

0965

.75

27,7

25,7

49.8

4-

—

Dep

osit

Pla

ced

FTP

lAM

10-i

17fr

om21

3,43

1.38

15-J

ul-1

015

-Jul

-I0

1 5Ju

li2O

l0to

3OJu

li2O

l0(2

7,51

2,31

8.46

)I9

-Jul

-IC

19-J

ul-1

0L

iand

erN

VF

actn

r91

7739

0255

.00

213,

486.

3830

-Jul

-IC

30-J

ul-i

0M

atur

edD

epos

it27

,516

,330

.67

27,7

29,8

17.0

5S

poed

over

boek

ing

MrA

.van

Hee

sen

36,1

29,8

17.0

530

-Jul

-10

30-J

ul-1

0M

r.H

.P.

De

Haa

n(O

urre

fB

OR

EG

1IO

)8,

4000

00.0

0S

poed

over

boek

ing

Mr

A.v

anH

ees

en38

,129

,817

.05

30-J

ul-1

030

-Jul

-10

Mr.

H.P

.D

eH

aan

(Our

ref

BO

RE

G1O

9)2,

000,

000.

00D

epos

itP

lace

dF

TP

lAM

10-1

22A

from

10,6

13,4

86.3

830

-JuI

-i0

30-J

ul-I

03O

julii

0to

29O

ctl0

(27,

516,

330.

67)

—

Dep

osit

Pla

ced

FT

PlA

M10

-124

from

2,21

3,48

6.38

3C-J

ul-1

O30

-Jul

-10

3OJu

liiO

to29

Oct

10(8

,400

,000

.00)

Dep

osit

Pla

ced

FTP

lAM

10-1

23fr

om21

3,48

6.38

30-J

ul-1

030

-Jul

-10

30ju

l10

to30

AU

G10

(2,0

00,0

00.0

0)

31-J

uI-

Clo

sing

Bal

ance

213,

486.

38

Nos

tro

acco

un

t:A

BN

AM

RO

,Am

ster

dam

USD

acco

unt:

62.O

5.O

2O29

;K

apit

i10

01-0

0002

6-41

0

Jul-

10B

ook

Dat

eV

alue

Dat

eD

escr

ipti

onD

ebit

Cre

dit

Bal

ance

USD

_________

Sta

rtin

gB

alan

ce61

7,10

8.94

1-Ju

l-10

1-Ju

l-10

Fore

ign

Exc

hang

eFX

SPT

10-3

9U

sd(6

00,0

00.0

0)17

,108

.94

600,

000.

00at

I.22

229-

Jul-

IC30

-Jun

-10

Acc

ount

Bal

ance

dP

osta

ge(6

.48)

17,1

02.4

6

31-J

ul-1

0_C

losi

ngB

alan

ce17

,102

.46

AB

NA

MR

CB

AN

K-

AM

STE

RD

AM

ON

DE

RN

EM

ER

SOE

POSI

TO

NC

4O42

.957

7OJu

l-I 0

Val

ueD

ate

ID

escr

ipti

onI

Deb

itC

redi

tI

Bal

ance

Sta

rtin

gba

lanc

e01

.07.

2010

20-A

pr-i

0

10-M

ay-i

0

30-J

ul-1

0P

lace

men

t20

Apr

10-

30Ju

ly10

Ref

LT

PO

D1

2,00

0,00

0.00

2,00

0000

.00

10-0

001

30-J

ul-i

0P

lace

men

t10

May

10-

30Ju

ly1O

Ref

LT

PO

D1

3,00

0,00

0.00

5,00

0,00

0.00

10-0

002

IOuts

tandin

gas

per

31Ju

ly20

10:

IT

otal

5,00

0,00

0.00

Not

itie:

Ond

erne

mer

sdep

osit

ow

ordt

maa

ndeh

jks

auto

mat

isch

door

gero

ldto

tw

eder

opze

ggin

g.

nn

kfli

tIN

tR

IOdat

eI

Des

crin

tio

nI

Deb

itI

Crø

dit

IB

aIan

c....

.....

Star

ting

bala

nce

0106.2

010

30-J

un-I

D30

-Sep

-10

Pla

cem

ent

10M

ay10

-30

Sep

10re

fLT

P0D

210

-000

35)

000,

000.

005,

000,

000.

00

IOuts

tandin

gas

per

31Ju

ly20

10:

IT

otal

5,00

0,00

0.00

AB

IJA

NR

OB

AN

K-

AM

ST

ER

DA

M

ON

DE

RFE

ME

RS

TO

PD

EPO

SIT

ON

C51

.05.

02.4

31Ju

n-1

0

Not

itie:

Ond

erne

mer

sT

opD

epos

ito

wor

dtpe

rkw

arta

alau

tom

atis

che

door

gero

ldto

tw

eder

opze

ggin

g.

KA

SBA

NK

-A

MST

ER

DA

M

Dep

osit

&C

all

pla

cem

ents

Aug

-10

Dat

eI

Val

ueD

ate

ID

escr

ipti

onI

Deb

itI

Cre

dit

IB

alan

ce

ng

bala

nce

01.0

8.20

101,

501,

460.

00

30-A

ug-I

030

-Aug

-I0

Mat

ured

depo

sit

Ref

.F

TP

lAM

I0-1

201,

501

,460

.OO

304\

ug-1

O30

-Aug

-i0

Dep

osit

Pla

cem

ent

30/0

8/1

0-

20/0

9/1

01

502,

041

.82

1,50

2,04

1.82

Ref

.FT

P_lA

M_1

0-12

7

tandin

gas

per

31A

ugus

t20

10:

1T

otal

I ,50

2,04

1.8

2

FO

RT

ISB

AN

KN

ED

ER

LA

ND

Dep

osi

t&

Cal

lpla

cem

ents

Aug

-10

Sta

rtin

gbal

ance

02.0

8.20

10

70,8

97,8

87.5

0

23-A

ug-1

023

-Aug

-10

Mat

ured

depo

sit

Ref

.FT

PlA

M10

-107

6400

,000

.00

64,4

97,8

87.5

0

23-A

ug-1

023

-Aug

-10

Dep

osit

Pla

ced

23/0

8/10

-30

/08/

10R

ef.

6,42

0,40

0.00

70,9

18,2

87.5

0

-

FT

PIA

M12

5.30

-Aug

-10

30—

Aug

-I0

Mat

ured

depo

sit

Ref

.FT

PlA

M10

-121

45,0

36,2

70.8

925

,882

,016

.61

30-A

ug-1

030

-Aug

-10

Mat

ured

depo

sit

Ref

.FT

PlA

M10

-125

.6,

420,

400.

00i 9

,461

,616

.61

30-A

ug-1

030

-Aug

-I0

Dep

osit

Pla

ced

30/0

8/1

0-

20/0

9/1

0R

ef.

5147

7,62

4.44

70,9

39,2

41.0

5

—

FT

PlA

M10

-128

IOut

stan

dinc

ias

per

31A

ug

ust

2010

:I

Tot

al70

,939

,241

.05

Aug

-ID

-1

Dpb

itI

Cre

dit

IB

alan

ce

2,00

0,00

0.O

C

2,00

0,00

0.00

29516,3

3067

8,40

0,00

0.00

37,9

16,3

30.6

7

2,00

0,80

9.44

35,9

16,3

30.6

7

37,9

17,1

40.1

1

AB

NA

MR

OB

AN

K-

AM

STE

RD

AM

Dep

osi

t&

Cal

lpla

cem

ents

30-J

ul-i

030

-Jul

-10

30-J

ul-i

030

-Jul

-I0

Dep

osit

plac

ed30

/07/

10-

30/0

8/10

Ref

.FT

PlA

M10

-123

30-A

ug-i

030

-Aug

-i0

30-A

ug-i

0

Dep

osit

plac

ed30

/07.

/10

-29

/10/

10R

ef.F

TP

lAM

10-1

24

30-A

ug-I

0

Mat

ured

depo

sit

Ref

.FT

PlA

M10

-123

Dep

osit

plac

ed30

/08/

I 0-

20/0

9/1

0R

ef.F

TP

lAM

10-1

26

rti

ng

bala

nce

02.0

8.20

1027

,516

,330

.67

IIO

uts

tandin

gas

i:cI:

2010

:T

otal

37,9

17,1

40.1

1

AB

NA

MR

OB

AN

K-

AM

ST

ER

DA

M

ON

DE

RN

EM

ER

SDE

POSI

TO

A/C

40.4

2.95

.770

Aug

-10

Boo

kD

atej

Val

ue

Dat

eI

Des

brgp

tson

1D

ebit

IC

recj

itI

Bal

ance

Star

ting

bala

nce

02.0

8.20

10-

20-A

pr-1

031

-Aug

-10

Pla

cem

ent

20A

pr10

-31

Aug

10R

efL

TP

CD

I2,

000,

0000

02,

000)

000.

0010

-000

110

-May

-10

31-A

ug-1

0P

lace

men

t10

May

10-

31A

ugus

t10

Ref

LT

P3,

000,

000.

005,

000,

000.

00O

DI_

10-0

002

jtan

din

as

per

31A

ugust

2010

:1

Tot

al5,

000,

000.

00

Not

itie:

Ond

erne

mer

sdep

osit

ow

ordt

maa

ndel

qks

auto

mat

isch

door

gero

ldto

twed

erop

zegg

ing.

AB

NA

MR

OB

AN

K-

AM

ST

ER

DA

M

ON

DE

RN

EM

ER

ST

OP

DE

POSI

TO

NC

51.0

5.02

.431

Aug

-10

Boo

kD

ate

IN

ext

RIO

dat

eI

Des

crip

tio

nI

Deb

itj

Cre

dit

[B

alan

ce

Sta

rtin

gba

lanc

e01

.06.

2010

1-Ju

l-10

30-S

ep-1

0P

lace

men

t10

May

10-

30S

ep10

ref

LT

P0

02

5,00

0,00

0.00

5,0O

0000

.00

10-0

003

Outs

tandin

gas

per

31A

ug

ust

2010

:I

Tot

al5,

000,

000.

00

Not

itie:

Ond

erne

mer

sT

opD

epos

ito

wor

dtpe

rkw

arta

alau

tom

atis

che

door

gero

ldto

t wed

erop

zegg

ing.

AB

NA

MR

OB

AN

K-

AM

ST

ER

DA

M

ON

DE

RN

EM

5T

OP

DE

POSI

TO

PLU

SN

C51

.05.

03.3

73A

ug-1

0

Bo

ok

Dat

e1V

alu

eD

ate

ID

escr

ipti

on

ID

ebit

-I

Cre

dit

IB

alan

ce

Star

täng

bal

ance

02A

ugus

t20

10

1-Ju

l-10

30-S

ep-1

0P

lace

men

t10

May

10-

30S

ep10

ref

LT

P0D

310

,000

,000

.00

10,0

00000.0

010

-000

4

[Ou

tsta

nd

ing

as

per

31A

ugust

2010

:j

Tot

al10

,000

,000

.00

Not

itie:

Ond

erne

mer

sT

opD

epos

ito

Plu

sw

ordt

per

kwar

taal

auto

mat

isch

door

gero

ldto

twed

erop

zegg

ing.

No

stro

account:

AB

NA

MR

O,

Am

sterd

am

EU

Raccount:

54.0

2.3

8.8

72

;K

apit

i1

00

1-0

00026-0

65

Au

Q-1

0

BookD

ate

Valu

eD

ate

Desc

rip

tio

nD

ebit

Cre

dit

Bala

nce

EU

R—

-

—

Sta

rtin

gB

ala

nce

213,4

86.3

8

5-A

ug-1

05-A

ug

-10

45912.0

0259,3

98.3

8

—

Bela

stin

gd

ien

stO

mzet

Bela

stin

gM

ei2010

Au

iö5-A

ug-I

0B

ela

stin

gd

ien

st/L

oonheff

ing

35.0

0259,4

33.3

8

30-A

ug-1

0D

eposi

tp

laced

FT

PIA

MIO

-12

3fr

om

(2,0

00809.4

4)

(1,7

41,3

76.0

6)

—

30.0

7.1

0-3

0.0

8.1

0

30-A

ug-1

0M

atur

edde

posi

t2,

000,

809.

4425

9,43

3.38

:C

losi

ng

Bala

nce

259,

433.

38

No

stro

acco

unt:

AB

NA

MR

O,A

mst

erdam

US

Dac

count:

62.0

5.02

.029

;K

apit

i1

00

1-0

00026410

Auq

-10

BookD

ate

Val

ue

Dat

eD

escr

ipti

on

Deb

itC

redi

tB

alan

ceU

SD

Zr—

::::

Sta

rtin

gB

alan

ce17

,102

.46

31-A

ug-1

0-

Clo

sin

gB

alan

ce17

,102

.46

KA

SBA

NK

-A

MST

ER

DA

M

Dep

osit

&C

all

pla

cem

ents

Sep

-10

Bon

kD

ate

IV

aliiA

Dat

eI

.D

escr

ipti

on

I:.

Deb

itI

:C

redi

tI

‘B

alan

ce

Sta

rtin

gba

lanc

e01

.09.

2010

1,50

2,04

1.82

20-S

ep-I

020

-Sep

-I0

Mat

ured

depo

sit

Ref

FT

PlA

M1 0

-127

150

2,04

1.8

2-

20-S

ep-1

020

-Sep

-10

Dep

osit

Pla

cece

men

t20

/09/

10-

01/1

0/10

1,50

2,39

2.30

1,50

2,39

2.30

—

RE

FF

TP

lAM

10-1

33

IIO

uts

tandin

gas

per

30S

epte

mber

2010

:T

otal

1,50

2,39

2.30

FO

RT

ISB

AN

KN

DE

RL

AN

D

Dep

osi

t&

Cal

lp

lace

men

tsS

ep-1

0

BàokD

ati

Valu

eD

ate

I•

Des

crip

tion

I.D

ebit

IS

Bal

ance

Sta

rtin

gbal

ance

Ol.

09

2O

1O70

,939

,241

.05

8-S

ep-1

08-

Sep

-10

Mat

ured

depo

sit

Ref

.FT

PlA

M10

-106

13,3

4824

5.78

57,5

90,9

95.2

7

8-S

ep-i

08-S

ep-i

0D

epos

itP

lace

d08

/09/

10

-20

/09/

10

Ref

.i 3

,41

3,05

8.93

71,0

04,0

54.2

0FT

P_lA

M_1

30.0

-Sep

-10

20-S

ep-1

0M

atur

edD

epos

itR

ef.

FT

PlA

M10

-128

51,4

77,6

24.4

419

,526

,429

.76

20-S

ep-1

020

-Sep

-10

Mat

ured

depo

sit

Ref

.FT

PlA

M10

-130

13,4

13,0

58.9

36,

113,

370.

83

o:--

o-20

-Sep

-10

Dep

osit

Pla

ced

20/0

9/10

-01

/10/

1064

,901

,934

.12

7101

5,30

4.95

Ref

.FT

P_lA

M_1

0-13

2

Iiii

standin

gas

per

30S

epte

mber

2010

:I

Tot

al71

,015

,304

.95

AB

NA

MR

OB

AN

K-

AM

ST

ER

DA

M

Dep

osit

&C

all

pla

cem

ents

Sep

-10

Date1V

alu

ep

ate

ID

escri

pti

on

ID

eb

itI

Cre

dit

[:

Bala

nce

Sta

rtin

gb

ala

nce

O1

.O9

2O

1O

37,9

17,1

40.1

1

Sip-iO

9-S

ep-1

0D

epost

ip

laced

9/9

/10

-2

9/1

0/1

0R

ef

FT

PlA

M4,2

23O

39.O

24

21

4O

,17

9.1

3

10-1

29

-io::s

;:io

20-S

ep-1

0M

atur

edde

posi

tR

efFT

PIM

AI0

-126

2,00

0809

.44

40,1

39,3

69.6

9

20-S

ep-1

020

-Sep

-10

Dep

osit

plac

ed20

/9/1

0-

1/10

/10

Ref

FTP

lAM

2,00

1194

.60

42,1

40,5

64.2

910

-131

jtsta

nd

ing

as

per

30S

epte

mber

2010

:I

Tot

al42

,140

,564

.29

AB

NA

MR

OB

AN

K-

AM

STE

RD

AM

ON

DE

RN

EM

ER

SDE

POSI

TO

AIC

40.4

2.95

.770

Sep

.10

Boo

kD

ate

jVal

ue

Dat

elD

escr

ipti

onD

ebiL

Cre

dft

.1

Bal

ance

Sta

rtin

gbal

ance

01.0

9.20

10-

20-A

pr-1

030

-Sep

-10

Pla

cem

ent

20A

pr10

-30

Sep

10R

efL

TP

OD

I2,

000,

0000

02,

0000

00.0

0I 0

-000

110

-May

-10

30-S

ep-1

0P

lace

men

t10

May

10-

30S

ep10

Ref

LT

PO

DI

3,00

0,00

000

5,00

0,00

0.00

I 0-0

002

uts

tan

din

gas

per

30S

epte

mber

2010

:1

Tot

al5,

000,

000.

00

Not

itie:

Ond

erne

mer

sdep

osit

ow

ordt

maa

ndel

&ks

auto

mat

isch

door

gero

ldto

tw

eder

opze

ggin

g.

3ekw

arta

alre

nte

ontv

ange

nbA

BN

Am

roB

ank

Eur

20.0

90,3

5va

luta

30se

ptem

ber

2010

ABN

AM

RO

BA

NK

-A

MS

TE

RD

AM

ON

DE

RN

EM

ER

ST

OP

DE

POSI

TO

AIC

51.0

5.02

.431

Sep

-10

Boo

kD

ate

IN

extR

iOda

teI

Des

crip

tion

ID

ebit

IC

red

itI

Bal

ance

rti

gbal

ance

Ol.

06.2

010

-JuI

10

30-S

ep-I

0P

lace

men

tI 0

May

I 0-

30S

ep10

ref

LT

P0D

25,

000,

000.

005,

000,

000.

0010

-000

3

0u

tsta

nd

ing

as

per

30S

epte

mber

2010

:I

5,00

0,00

0.00

Not

itie:

Ond

erne

mer

sT

opD

epos

ito

wor

dtpe

rkw

arta

alau

tom

atis

che

door

gero

ldto

t wed

erop

zegg

ing.

3eK

war

taal

rent

eon

tvan

gen

bij A

BN

Am

roB

ank

Eur

21. 3

17,

05va

luta

30S

epte

mbe

r20

10

Tot

al

AB

I’l

AM

RO

BA

NK

AM

ST

ER

DA

M

ON

I2E

RN

EM

ER

ST

OP

DE

PO

SIT

OP

LU

SN

C51

.05

.03

.37

3S

ep-1

0

Ifl

Des

crin

tio

nI

Deb

it1

Cre

dit

-•-

I.B

alan

ce’

-..

Sta

rtin

gbala

nce

01

Sep

tem

ber

20

10

—;icii:i

i:i-o---

30-S

ep-1

0P

lacem

ent

10

May

10

-30

Sep

10

ref

LT

P0

D3

10,0

00,0

00.0

010,0

00,0

00.0

0

10-0

004

IOuts

tandin

gas

per

30S

epte

mber

2010

:T

otal

I 0,0

00,0

00.0

0

Noti

tie:

Ondern

em

ers

Top

Deposi

toP

lus

wor

dtpe

rkw

arta

alau

tom

atis

chdo

orge

rold

totw

eder

opze

ggin

g.

3e

kwar

taal

rent

eon

tvan

gen

bijA

BN

Am

roB

ank

Eur

40.1

36. 7

4va

luta

30se

ptem

ber

2010

I

Nos

tro

acco

un

t:A

BN

AM

RO

,A

mst

erdam

EU

Rac

cou

nt:

54.0

2.38

.872

;K

apit

i10

01-0

0002

6-06

5

Sep

-10

Boo

kD

ate

Val

ueD

ate

Des

crip

tion

Deb

itC

redi

tB

alan

ceE

UR

—

Sta

rtin

gB

alan

ce25

9,43

3.38

3-S

ep-i

09-

Sep

-I0

CH

AR

GE

SN

1030

91s7

0885

400

(70.

00)

259,

363.

38C

OM

MIS

SIO

NE

UR

70,0

09-

Sep

-10

9-S

ep-1

0D

epos

itP

lace

dFT

PIA

M10

-129

(9/9

/10-

29/1

0/10

)(4

,223

,039

.02)

(3,9

63,6

75.)

9-S

ep-1

09-

Sep

-10

Fore

ign

Exc

hang

eS

PT

10-4

0U

SD5.

4M

IOat

1.27

874,

223,

039.

0225

9,36

3.38

9-S

ep-1

09-

Sep

-10

BE

LA

STIN

GD

IEN

STin

z.O

mze

tB

elas

ting

voor

de28

5,82

3.38

maa

ndJu

nE20

1026

,460

.00

20-S

ep-1

020

-Sep

-10

Dep

osit

Pla

ced

FTPI

AM

10-1

31(2

0/9/

10-1

/10/

10)

(2,0

01,1

94.6

0)(1

,715,3

71.2

)20

-Sep

-10

20-S

ep-1

0M

atur

edD

epos

itI

Loa

nF

TP

lAM

2,00

119

4.60

285,

823.

3820

-Sep

-10

20-S

ep-1

0B

EL

AST

1NG

DIE

NST

inz.

Loo

nhef

fing

en14

.00

285,

837.

38

30

.Sep

1j

Clo

sing

Bal

ance

285,

837.

38

No

stro

acco

un

t:A

BN

AM

RO

,A

mst

erda

mU

SDac

cou

nt:

62.0

5.02

.029

;K

apit

i10

01-0

0002

6-41

0

Sep

-10

Boo

kD

ate

Val

ueD

ate

Des

crip

tio

nD

ebit

Cre

dit

Bal

ance

IJSD

——

.—

.----—

Sta

rtin

gB

alan

ce17

,102

.94

—

3-S

ep-1

07-

Sep

-10

Ove

rbkn

gna

arA

BN

Am

ster

dam

BO

-5,

400,

000.

005,

417,

102.

94

-—

Reg

11

3

:9-S

ep-1

09-

Sep

-10

FX

-ST

P10

40(5

,400000.0

0)

17,1

02.9

4

30-S

ep-1

0::

clo

sin

gB

alan

ce17

,102

.94

KA

SBA

NK

-A

MST

ER

DA

M

Dep

osi

t&

Cal

lp

lace

men

tsal

c22

.25.

77.0

10O

ct-1

0

Sta

rtin

gba

lanc

e0

1.1

02

01

01,

502,

392.

301-

Oct

-10

1-O

ct-1

0M

atur

edde

posi

tR

efFT

PlA

M10

-133

15

02

39

2.3

0-

1-O

ct-1

01-

Oct

-10

Dep

osit

Pla

cece

men

t1/

10/1

0-

12/1

0/10

1502566.7

41502566.7

4-

RE

FF

TP

lAM

10-1

3712

-Oct

-10

12-O

ct-1

0M

atur

edde

posi

tR

efFT

PlA

M10

-137

1502566.7

4

12-O

ct-1

0I2

-Oct

-i0

Dep

osit

Pla

cece

men

t12

/i0/

10

-4/1

1/1

01

502,

796.

301

502,

796.

30—

—

RE

FFT

PlA

M10

-138

[Ou

tsta

nci

ingas

per

29O

ctober

2010

:1

Tot

al1,5

02,7

96.3

0

FO

RT

ISB

AN

KN

EO

ER

LA

ND

Dep

osit

&C

all

plac

emen

tsO

ct-I

C

Sta

rtin

gb

alan

ce01

.10201

071

,015

,304

.95

—:i

-:3

CI:

Th

1-O

ct-1

0M

atur

edde

posi

tR

efF

TP

AM

10-1

3264901934.1

26,1

1337083

i-O

ct-i

0D

epos

itP

lace

d01

/10/

10

-1 5

/10/

10

Ref

11907883.4

618

,021

,254

.29

FTP_

lAM

_10-

136

i-öct-

i01-

Oct

-10

Dep

osit

Pla

ced

01/1

0/10

-04

/11/

10R

ef5

30

00

,00

0.0

07

10

21

,25

4.2

9—

FT

PIA

MIO

-13

515

-Oct

-10

15-O

ct-1

0M

atur

edde

posi

tR

ef.F

TP

AM

10-1

361

19

07

,88

3.4

65

91

13

,37

08

3

15-O

ct-1

0D

epos

itP

lace

d15

/10/

10-

25/1

0/10

11910013.6

57

10

23

38

4.4

8R

ef.F

TP

_lA

M_1

0-14

00

25

-Oct

-i0

Mat

ured

depo

sit

Ref

FT

PlA

M10

-140

11

91001

365

5911

3,37

0.83

IOM

andas

per

30O

ctob

er20

10:

1T

otal

59,1

13,3

70.8

3

AB

NA

MR

OB

AN

K-

AM

STE

RD

AM

Dep

osi

t&

Cal

lp

lace

men

tsO

ct-1

0

j:

1gba

lanc

e0

1.1

02

01

042

,140

,564

.29

1-O

ct-1

01-

Oct

-10

Mat

ured

depo

sit

Ref

FT

PA

M10

-131

2,00

1,19

4.60

40,1

3936969

1-O

ct-1

01-

Oct

-10

Dep

osit

plac

ed01

/10/

10-

15/1

0/10

Ref

FT

P200137804

42,1

40,7

47.7

3-

lAM

10-1

3415

-Oct

-10

15-O

ct-1

0M

atur

edde

posi

tR

efF

TP

lAM

10-1

342,

001

378.

0440,1

39369.6

9

15-O

ct-I

01 5

-Oct

-i0

Dep

osit

plac

edI 5

/10/

10

-25

/10/

10

Ref

FT

P2,

001

736.

0642

,141

,105

.75

lAM

_10-

139

25-O

ct-1

025

-Oct

-10

Mat

ured

depo

sit

Ref

FTP

lAM

10-1

392,

001

736.

0640139,3

69.6

9

29-O

ct-1

029

-Oct

-10

Mat

ured

depo

sit

Ref

FT

PlA

M10

-122

A27

,516

,330

.67

12,6

23,0

39.0

2

29-O

ct-1

029

-Oct

-10

Mat

ured

depo

sit

Ref

FT

PlA

M10

-124

8,40

0,00

0.00

4223

.039

.02

29-O

ct-1

029

-Oct

-10

Mat

ured

depo

sit

Ref

FTP

lAM

10-1

294,

223,

039.

02(0

.00)

29-O

ct-1

029

-Oct

-10

Dep

osit

Pla

ced

29/1

0/10

-31

/01/

11R

ef.

FT

P20

,214

,905

.28

20,2

14,9

05.2

8A

M_1

0-14

1

jtsta

ndin

gas

per

29O

ctober

2010

:1

Tot

al20

,214

,905

.28

AB

NA

MR

OB

AN

K-

AM

ST

ER

DA

M

ON

DE

RN

EM

ER

SDE

POSI

TO

A!C

40.4

2.95

.770

Oct

-I0

Bo

ok

Oat

e1V

aIueD

ate

Desr

iyti

di

jb

ebit

1C

rMi

Baia

ce

iin

gba

lanc

e01

.10.

2010

20-A

pr-1

029

-Oct

-10

Pla

cem

ent

20A

pr10

-29

Oct

10R

efL

TP

OD

120

00,0

00.0

02000000.0

0I0

-000

110

-May

-10

29-O

ct-1

0P

lace

men

t10

May

10-

29O

ct10

Ref

LT

PO

D1

3000000

005.

000.

000.

0010

-000

2

sta

ndin

gas

per

29O

ctober

2010

:.

..

IT

ota

l5,0

00.0

00.0

0

Not

Itie

:O

nder

nern

ersd

epos

ito

wor

dtm

aand

eIyk

sau

tom

atis

chdo

orge

rold

tot

wed

erop

zegg

ing.

AG

NA

MR

OB

AN

K-

AM

ST

ER

DA

M

ON

DE

RN

EM

ER

ST

OP

DE

PO

ST

ON

C51

.O5O

2431

Oct

-IC

Bookta

teh

ex

tR

IOdat

eI

:kW

P*

‘Des

crIP

;*ot

i{

Deb

itI

JitI

Sta

rtin

gba

lanc

e01.0

62010

1-O

ct-1

031

-Dec

-10

Pla

cem

ent

10M

ay10

-31

Dec

10re

fL

TP

0D

25,0

0000000

5000000.0

010

-000

3

itsta

ndin

gas

per

29O

ctober

2010

:.

.

Not

itie:

On

der

nem

ers

Top

Dep

osit

ow

ordt

per

kwar

taal

auto

mat

isch

edo

orge

rold

tot

wed

erop

zegg

ing.

To

tal

5,0

00,0

00.0

0

AB

NM

RO

BA

NK

-A

MS

TE

RD

AM

ON

DE

RN

EM

ER

ST

OP

DE

PO

ST

OPL

US

AIC

51.0

5.03

.373

Oct

-10

Sta

rtin

gbal

ance

Ol

Oct

ob

er2

01

0

1-O

ct-1

031

-Oct

-10

Pla

cem

ent

10M

ay10

-31

Dec

10re

fL

TP

OD

310

,000

000.

001

00

00

00

0.0

010

-000

4

j9ta

nd

ing

as

per

31O

cto

ber

20

10

:.

.

IT

otal

10,0

00,0

00.0

0

Not

itie:

Ond

erne

mer

sT

opD

epost

oP

lus

wor

dtpe

rkw

arta

alau

tom

atis

chdo

orge

rold

totw

eder

opze

ggIn

g.

No

stro

acco

un

t:A

BN

AM

RO

,A

mst

erdam

EU

Rac

count:

54.0

2.38

.872

;Kap

iti

1001

-000

026-

065

Oct

-10

Boo

kD

ate

Val

ueD

ate

Des

crip

tion

Deb

itC

redi

tB

alan

ceE

UR

—

Sta

rtin

gB

alan

ce28

5,83

738

1-O

ct-I

01-

Oct

-i0

Dep

osit

plac

edFT

PIA

M10

-134

(011

101

10

-15

110/

10)

(2,0

0137

8.04

)(1

,715

,540

.66)

d::

:ià1

1o

1-O

ct-1

0FT

PIA

M10

-131

AB

NA

-AM

SPL

AC

EM

EN

TE

UR

2001378.0

428

5,83

7.38

—-

2.0

01

.19

460

AT

O.3

O0Jo

(20/

09/1

0-0

1/10

/10)

7-O

ct-1

030

-Sep

-10

Acc

ount

bala

nced

tran

sfer

from

51.0

5.03

.373

40,1

36.7

432

5,97

4.12

7-O

ct-1

030

-Sep

-10

Acc

ount

bala

nced

tran

sfer

from

5105

.02.

431

21,3

17.0

534

7,29

1.17

30-O

ct-1

0A

ccou

ntba

lanc

edtr

ansf

erfr

om4

0.4

2.9

57

70

20090.3

536

7,38

1.52

8-O

ct-1

030

-Sep

-10

Pos

tage

(6.6

0)36

7,37

4.92

11-O

ct-1

01

1-O

ct-1

0B

elas

ting

dien

stO

mze

tB

elas

ting

Juli

2010

26

35

10

039

3,72

5.92

15-O

ct-1

015

-Oct

-10

Dep

osit

plac

edFT

PIA

M10

-139

(15/

10/1

0-

25/1

0/10

)(2

00

17

36

.06

)(1

,608

,010

.14)

15-O

ct-I

01 5

-Oct

-I0

Dep

osit

take

nFT

PIA

M-1

0-1

34PL

AC

EM

EN

TE

UR

.20

0173

6.06

393,

725.

922

.00

1.3

78

04

AT

046%

(01/

10/1

0-

15/1

0/1

0)18

-Oct

-10

18-O

ct-i

0K

oste

nst

anda

ardb

ankv

erk

doss

nr.1

7624

4892

(135

.00)

393,

590.

9225

-Oct

-10

25-O

ct-1

0S

poed

over

bkng

LMA

acct

65.4

185

.999

EU

R(2

088,

931.

43)

(1,6

95,3

40.5

1)58

8.43

143

BO

-RE

G12

OiJ

öct-

i025

-Oct

-10

Dep

osit

take

nFT

PIA

M10

-139

EU

R.2

.00

17

36

06

AT

2001997.4

030

6,65

6.89

0.47

%(1

5/10

/10

-25

/10/

10)

28-O

ct-I

028

-Oct

-i0

Aan

vulli

ngB

O-R

EG

123

(230

000.

00)

76,6

56.8

929

-Oct

-10

29-O

ct-1

0D

epos

itpl

aced

FTPI

AM

10-1

41(2

9/10

/10

-31

/01/

11)

(20

21

49

05

.28

)(2

0,13

8,24

8.39

)

29-O

ct-1

029

-Oct

-i0

Spo

edov

erbk

ngzo

als

besp

roke

nm

etm

evr.

B.V

oogt

(19

99

95

00

.00

)(4

0,13

7,74

8.39

)-

BO

-RE

GI2

429

-Oct

-10

29-O

ct-1

0D

epos

itta

ken

FTPI

AM

10-1

22A

PLA

CE

ME

NT

2757

1,97

4.81

(12,

565,

773.

58)

(30/

0711

0-29

/10/

1OA

TO

.80%

EU

R27

516.3

3067

29-O

ct-1

029

-Oct

-10

Dep

osit

take

nFT

PIA

M10

-124

PLA

CE

ME

NT

EU

R8,

4169

86.6

7(4

,148

,786

.91)

-

8.4M

10A

T0.8

0°i

(30/

07/1

0-

29/1

0/10

)29

-Oct

-10

29-O

ct-1

0D

epos

itta

ken

FTPI

AM

10-1

29PL

AC

EM

EN

TE

UR

42

25

44

3.8

176

,656

.90

—---------

4.2

23

03

902

AT

0.41

%(0

9/09

/10

-29/

10/1

0)

31O

ct10

Clo

sing

Bal

ance

76,6

5690

Nos

tro

acco

unt:

AB

NA

MR

O,

Am

ster

dam

USD

acco

un

t:62

O5.

O2.

O29

;K

apit

i10

01-0

0002

6-41

0

Oct

-IC

Boo

kD

ate

Val

ueD

ate

Des

crip

tion

Deb

itC

redi

tB

alan

ceU

SD

—

Sta

rtin

gB

alan

ce—

—

17,1

0246

—

8-O

ct-1

030

-Sep

-10

Post

age

(3.6

0)17

,098

.86

31O

ct10

Clo

sing

Bal

ance

17,0

9886

Nos

tro

acco

un

t:IN

GB

ank,

Am

ster

dam

EU

Rac

cou

nt:

6541.8

5.5

65;

Kap

iti

1001

-000

926-

tobe

op

ened

!!

Oct

-10

Boo

kD

ate

Val

ue

Dat

eD

escr

ipti

on

Deb

itC

redi

tB

alan

ceE

UR

——

Sta

rtin

gB

alan

ce000

25-O

ct-1

025

-Oct

-10

BO

RE

G12

0PL

AC

EM

EN

T2088931.4

32,

088,

931.

4326

-Oct

-10

26-O

ct-1

0B

O-R

EG

121

PLA

CE

ME

NT

(Val

uedat

eto

11.9

11

568.

5714

,000

,500

.00

t?c

corr

ecte

dto

25O

ct20

1025

-Oct

-10

25-O

ct-1

0T

rans

fer

tode

poac

ct.

65.4

1.85

.999

(2088931.4

3)

11,9

11,5

68.5

7T

rans

fer

tode

poac

ct.

65.4

185

.999

(Val

ueI

,000

,000

.0O

date

tobe

corr

ecte

dto

25O

ct20

10)

26-O

ct-i

026

-Oct

-i0

(109

11,5

68.5

7)29

-Oct

-i0

29-O

ct-i

0B

O-R

EG

124

PLA

CE

ME

NT

1 9,9

99,5

0000

20,9

99500.0

0

3i:

O-1

0C

losi

ng

Bal

ance

Not

e:In

com

plet

eov

ervi

ewas

we

have

not

rece

ived

stat

emen

tof

acco

unt

show

ing

som

epl

acem

ents

.B

alan

ceas

at31

oct

2010

shou

ldbe

Eur

1,50

0000

.00

Nostr

oacco

un

t:IN

GB

ank,

Am

ste

rdam

EU

Raccount:

6541.8

5.9

99;

Kapit

i1001-0

00926.0

37

(LIV

IAL

iqu

idit

yM

anagem

ent

Acco

unt)

Oct-

10

Book

Date

Valu

eD

ate

Descri

pti

on

Debit

Cre

dit

Bala

nce

EU

R

——

—-—

Sta

rtin

gB

ala

nce

25O

ct-1

O2

5-O

ct-1

0P

lace

men

tLM

A2

08

89

31

.43

2,0

88,9

31.4

326

-Oct

-10

26

-Oct

-10

Pla

cem

ent

LMA

10,9

11

56857

13,0

00,5

00.0

0

31O

ct1

0C

losi

ng

Bal

ance

13

,0

0e

350O

qQ

Nos

tro

acco

un

t:IN

GB

ank,

Am

ster

dam

EU

Rac

cou

nt:

65.2

6.77

.525

;K

apit

i10

01-0

0092

6.03

7(T

BZ

TopB

onus

Zak

enre

ken

ing)

Oct

-10

Boo

kD

ate

Val

ueD

ate

Des

crip

tio

nD

ebit

Cre

dit

Bal

ance

EU

R

——

Sta

rtin

gB

alan

ce-

o00

29-O

ct-1

029

-Oct

-10

Pla

cem

ent

FTP

lAF,1

ING

.TB

Z29

J1O

/10-

25

00

00

0.0

02,

500,

000.

0031

/01/

2011

IFi

Oct

iQC

losi

ng

Bal

ance

2,5

00,0

0000

No

stro

acco

un

t:IN

GB

ank,

Am

ster

dam

EU

Rac

count:

65.2

7.14

.501

;K

apit

iI0

01-0

0092

6.03

7(E

BZ

Extr

aBonus

Zak

enre

ken

ing)

Oct

-10

Bo

ok

Dat

eV

alue

Dat

eD

escr

ipti

on

Deb

itC

redi

tB

alan

ceE

UR

Sta

rtin

gB

alan

ce0

O29

-Oct

-10

29-O

ct-1

0P

lace

men

tFT

PA

MIN

G.E

BZ

29/1

O/1

0-1

00

00

00

0.0

010

,000

,000

.00

31/0

1/11

:31

Oct

10

Clo

sing

Bal

ance

100J0

00000