Table of Contents 0

Preface

Course Objectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iiiCourse Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ivCourse Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv

Student Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ivActivity Guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv

Conventions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ivAdditional Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vRelated Courses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vi

Lesson 1: Product Orientation

Oracle’s Enterprise Performance Management System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2Information Delivery Layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2EPM and BI Applications Layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3BI Foundation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3

FDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4Benefits of FDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6Features of FDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7

ERP Integrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8Processing Data Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10

Source Data Import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-11Validation of Dimension Mappings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12Mapping Errors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13Target System Data Loads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14Validation Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-15

Lesson 2: Navigating FDM

Accessing FDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2Accessing Workbench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2Workbench Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4Accessing the FDM Web Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5FDM Web Client Desktop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Working with the POV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8

Table of Contents

viii Financial Data Quality Management 11.1.2 Administration

Rules That Determine the Default POV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9Changing the POV Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10Changing the POV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12Searching for POV Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14

Locking Out Users for Maintenance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15Running Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17

Process Monitor Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19Changing Report and Group Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20

Viewing Graphical Timelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-22Viewing Events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-24Changing the Timeline Viewer Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-26

Lesson 3: Creating FDM Applications

About FDM Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2Data Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3Application-Building Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5

Creating Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7Database Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10Directory Structure of Applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12

Managing Applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14Modifying Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15Removing Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15Adding Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15

Lesson 4: Integrating Applications

Integration Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2Importing Adapters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4

Adapter Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5Source System Adapters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7Target System Adapters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10Modifying Dimension Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15

Registering Adapters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17Configuring Financial Management Adapters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19Adding Machine Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21Configuring Application Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-23Configuring Integration Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-25

Application Name Option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-26Logon Method Option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-26

Table of Contents

Financial Data Quality Management 11.1.2 Administration ix

Global Logon Information Option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-26Integrating Hyperion Enterprise Applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-27Associating Dimensions Between Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-29

Testing Integrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-31Setting Up Standard Reports and Templates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-32

Setting Up Standard Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-32Setting Up Standard Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-33

Lesson 5: Setting Up Control Tables and Locations

Viewing Control Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2Managing Control Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4

Categories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7Periods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9Managing Control Tables with Excel Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-11

Viewing Locations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-16Managing Locations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-18Setting Location Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-21

Setting General Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-22Setting Workflow Behaviors Attributes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-24Setting Financial Controls Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-26Setting Integration Options Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-27

Searching Control Trees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-28

Lesson 6: Setting Up Mapping Tables

Mapping Dimension Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2Activating Map Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3Assigning Dimension Labels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5Opening Maps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7

Building Maps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9Map Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-11

Explicit Mapping. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12Rules-Based Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13Wildcard Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-18

Processing Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-20Processing Order in Multiple Mapping Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21Processing Order in the Same Mapping Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21

Building Maps Externally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-22Building Maps with MapLoader Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-23

Table of Contents

x Financial Data Quality Management 11.1.2 Administration

Importing Maps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-25Importing Maps from Hyperion LedgerLink Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-26Importing Maps from Hyperion Enterprise Files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-29

Copying Maps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-31Sharing Dimension Maps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-32Setting Up Conditional Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-33

VarValues Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-34Conditional Mapping Script Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-35Conditional Mapping Performance Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-36

Lesson 7: Building Import Formats

About Import Formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2Creating Import Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3Creating Import Formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5

Creating Import Formats with Import Format Builder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7Fixed Import Formats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10Delimited Import Formats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-12Building Import Formats for ERP Integrator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-14

Skipping Lines in Import Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-16Concatenating Fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-17Assigning Import Formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-18Adding Import Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-19

Sign Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-21DRCRSplit Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-22Fill and Fill=EuroToUS Expressions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-24Fill and Fill=EuroToUS Expressions: Example. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-25FillL Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-26Factor Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-27NZP Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-28Expression Stacking and Processing Order. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-29

Lesson 8: Loading Data

About Loading Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2Importing Source Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3Working with Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5

Sorting Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5Finding Records. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7Filtering Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9

Table of Contents

Financial Data Quality Management 11.1.2 Administration xi

Deleting Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-11Validating Dimension Mappings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-12

Validation Errors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14Fixing Validation Errors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-15Intersection Validation Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-17

Loading Data to Target Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-18Drilling Up on Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-20

Displaying Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-21Displaying Conversion Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-22Displaying Archive Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-24Displaying Source Documents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-25Displaying Source Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-26Displaying Processing Logs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-27Restoring Source Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-28

Drilling Down on Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-29Drilling Up on a Drilldown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-30Drilling Through to FDM from Target Systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-31

Drilling Through from Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-32Drilling Through from Essbase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-33Drilling Through from Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-35Drilling Through from Strategic Finance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-36

Lesson 9: Building Validation Rules

About Validation Rules and Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2Creating Validation Rule Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4Creating Validation Rules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6

Selecting Display Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8Defining Rule Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10Adding Rule Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12

Creating Validation Rules in Validation Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-17Adding Rules and Display Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-17Looking Up Members. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-20Testing Rules and Display Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-22

Assigning Validation Rules to Locations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-24Checking Validation Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-25

Lesson 10: Setting Up Validation Entities

About Validation Entities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2

Table of Contents

xii Financial Data Quality Management 11.1.2 Administration

Creating Validation Entity Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3Creating Validation Entities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-5Assigning Validation Entity Groups to Locations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-8Verifying Consolidations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-9

Lesson 11: Processing Batch Files

About Batch Processing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2Enabling Batch Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-4Setting Up Batch-Load Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-5Processing Batch-Load Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-7

Batch Controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-8Batch Results. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-9Creating Batch Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-10

Scheduling Batch Scripts in Task Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12

Lesson 12: Creating Logic Accounts

About Logic Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2Creating Logic Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-4Creating Simple Logic Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-6

Selecting Source Accounts for Calculations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-9Grouping Accounts by Source Locations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-11Selecting Operators and Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13Retrieving Source Account Values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-15Assigning Function Return Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-17Simple Logic Function Examples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-19Creating Logic Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-21

Creating Complex Logic Accounts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-22Applying Criteria Values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-24Complex Logic Example 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-26Complex Logic Example 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-28

Assigning Logic Groups to Locations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-29

Lesson 13: Loading FDM Journals

About FDM Journals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2Creating Journal Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4Adding Metadata Tags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-6

Load Method Tags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-7

Table of Contents

Financial Data Quality Management 11.1.2 Administration xiii

Dimension Tags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-8Loading Journal Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-9

Checking In Journals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-11Posting Journals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-12

Lesson 14: Loading Data with Multiload Files

About Multiload Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-2Creating Multiload Excel Templates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-4

Adding Metadata Tags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-6Adding Load Control Tags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7Adding Dimension Tags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-13

Creating Multiload Text Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15Loading Multiload Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17

Checking In Multiload Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-19Executing Workflow Tasks for Multiload Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-20

Viewing Errors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-21

Lesson 15: Setting Up Security

About FDM Security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-2Security Levels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-3About Object Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-5Setting Up Object Security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-6About User Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-8Setting Up User Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-9

Adding Authentication Providers for FDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-10Provisioning Users in Shared Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-12Adding Users to FDM Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-14Modifying User Rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-16Deleting Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-17

Locking and Unlocking the Local POV Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-18Setting Up Report Group Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-19

Lesson 16: Working with Financial Controls

About Financial Controls in FDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-2Creating Controls Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-3

Adding Sections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-4Adding Questions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-5

Table of Contents

xiv Financial Data Quality Management 11.1.2 Administration

Setting an Effective Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-7Creating Question Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-8Importing Questions from Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-10

Deleting Controls Groups, Sections, or Questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-12Restoring Controls Groups, Sections, or Questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-14Assigning Reviewer, Submitter, and Proxy Rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-16

Assigning Reviewers and Proxies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17Assigning Submitters and Proxies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-19Assigning Risk Levels to Locations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-20

Accessing Financial Controls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-22Adding Memos and Attaching Documentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-23Reviewing and Submitting Questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-28

Selecting Application Settings for Financial Controls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-30

Lesson 17: Working with Import Scripts

About Scripting in FDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2Working with Scripting Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-3

Accessing Script Editor in the FDM Web Client. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-4Accessing Script Editor in Workbench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-5Accessing Accelerators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-7

Creating Import Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-8Import Script Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-8Creating Import Scripts in Workbench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-10Creating Import Scripts: Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17-11

Assigning Import Scripts to Import Formats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-12Applying Scripting Functions to Import Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-14

Applying the Left Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-15Applying the Right Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-16Applying the Mid Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-17Applying the fParseString Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-18Applying the RES.PblnSkip Function. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-19Applying the RES.PblnSkip Function: Example. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-20

Working with Temporary Variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-21Assigning Temporary Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-22Importing Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-25

Manually Executing Custom Web Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-26

Table of Contents

Financial Data Quality Management 11.1.2 Administration xv

Lesson 18: Working with Import Integration Scripts

About Import Integration Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-2Import Integration Script Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-3Population of FDM Table Fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-4

Creating Import Integration Scripts in Workbench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-6Creating Import Integration Scripts: Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-8Creating Import Integration Scripts: Example (cont.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-9Assigning Import Integration Scripts to Import Formats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-10

Lesson 19: Working with Event Scripts

About Event Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-2Types of Event Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-3ImportAction Subevents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-4Event Script Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-6

Creating Event Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-7Changing Import Formats Dynamically . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-8

Changing Import Formats Dynamically: Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-9Changing Other Location Attributes Dynamically . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-10

Appendix A: Setting Up Multilanguage Support

About Multilanguage Support. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2Changing Language Settings in FDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-4Changing Browser Language Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-6Setting Decimal Formatting Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-8Creating Reports for Multiple Languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10

Translating Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-12Selecting Validation Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-14

Appendix B: ERP Integrator

About ERP Integrator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-2Supported Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-3ERP Integrator Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-5ERP Integrator Architecture: Loading Metadata and Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-6ERP Integrator Architecture: Drilling Through and Writing Back Budget Data . . . B-8Security in ERP Integrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-10ERP Integrator User Interface Elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-12

Table of Contents

xvi Financial Data Quality Management 11.1.2 Administration

Accessing ERP Integrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-14Extracting GL Metadata and Data: Configuring ERP Integrator . . . . . . . . . . . . . . . . B-16

Registering ERP Source Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-18Enabling FDM Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-21Registering EPM Target Applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-22Selecting Source Accounting Entities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-24

Extracting GL Metadata and Data: Setting Up ERP Integrator . . . . . . . . . . . . . . . . . B-26Creating Import Formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-27Defining Locations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-29Defining Metadata Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-31Defining Period Mappings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-35Defining Category Mappings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-37Defining Data Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-39

Drilling Through to View Source Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-44Drilling Through from Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-46Drilling Through from Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-47Drilling Through from Smart View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-48Drilling Through from Financial Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-49Drilling Through from the ERP Integrator Landing Page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-50Drilling Through from the E-Business Suite Landing Page . . . . . . . . . . . . . . . . . B-51Drilling Through from the PeopleSoft Landing Page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-52

Writing Back Budget Data from EPM Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-53Configuring and Setting Up ERP Integrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-54Creating Write-Back Mappings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-54Creating Data Write-Back Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-55Executing Data Write-Back Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-56Loading Data into the ERP Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-57Managing Data Write-Back Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-58

Extracting HR Metadata and Data from PeopleSoft HCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-59Configuring and Setting Up ERP Integrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-60Creating HR Data Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-60Executing HR Data Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-63Managing HR Data Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-65