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Excel Avanzado

Adolfo Aparicio

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CtaCte.xls

Liquidacin de intereses anuales calculados por el mtodo Hamburgues en base 3!.

"ipo interes acreedor #$

"ipo de inters deudor #%$

&etencin Hacienda %'$

Nmeros ComercialesFecha Valor Concepto Debe Haber Saldo sig Dias Acreedores Deudores%(%(#!%% %#(3%(#!%! )aldo periodo anterior #*+3#.#, - #*+3#.#, - H #' ,+%,,.! !.!!

%(#*(#!%% %(#'(#!%% /ngreso c0eque %+#!!.!! - #+'3#.#, - H # +1,.31 !.!!

#(#3(#!%% #(#3(#!%% "ransferencia emitida 3!+!!!.!! - 23+%,.,3 - %3 !.!! %%.'!3('(#!%% 3('(#!%% 4ago recibo *!!.!! - 23+,.,3 - 3! !.!! %+%!!.3#

(,(#!%% (,(#!%% "ransferencia recibida ,+!!.!! - 3+,3#.#, - H % *##.*# !.!!

(#%(#!%% (#%(#!%% &eintegro ca5ero !!.!! - 3+%3#.#, - H % 3%.3# !.!!

(##(#!%% (##(#!%% 4ago recibo %+*!!.!! - %+3#.#, - H ,! %+%#.*1 !.!!

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,(#1(#!%% ,(#'(#!%% 4ago con c0eque %+,!!.!! - 2%+%,.,3 - 31 !.!! **.%

1(*(#!%% 1(*(#!%% /ngreso en cuenta #3*.* - 213#.!' - 1 !.!! '3.'1

1(%(#!%% 1(%(#!%% "ransferencia recibida ,'1.* - 2%#.* - *3 !.!! ,*.**

%%(3(#!%% %%((#!%% /ngreso c0eque %!+#*!.'' - %!+%!'.3 - H , +,*!.1# !.!!

%#(%1(#!%% %#(#3(#!%% 6enta acciones %*+!!!.!! - #*+%!'.3 - H ! !.!! !.!!

%#(#1(#!%% %#(#3(#!%% Comisin venta acciones ##.*! - #*+!'*.' - H ' #+!!.', !.!!%#(3%(#!%% %#(3%(#!%% /ntereses acreedores %#.! - #*+#%#.# - H !

%#(3%(#!%% %#(3%(#!%% &etencin 0acienda ##.,* - #*+%'1.1 - H !

%#(3%(#!%% %#(3%(#!%% /ntereses deudores %#.!, - #*+!*.# - H !

%#(3%(#!%% %#(3%(#!%% 7astos 8 Comisiones 3'.%! - 25,02!"2 # H3* ##+,*%.3 #+%#.1,

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$%mite *!+!!! 9:meros Comerciales /nteres deudor #%,.3%)aldo ispuesto ( no ispuesto /nteres excedido %.%

&ipo 'ntereses base (etenci)n Coste ;inanciero %'.1%

Acreedor 3$ .%# 3* "A< %.*Acreedor li*uido 3.3' %'.!!$Deudor 1$ 2#%,.3% 3!+cedido #%$ 2%.% 3!Saldo de intereses 2#%*.3

N-.+(/S C/.+(C'A$+S SA$D/ SA$D/ D'ASFecha alor dias Concepto Debe Haber Saldo Acreedores Deudores +cedidos Dispuesto No dispuesto Dispuesto No dispuesto

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*2=an2%% * #!+!!!.!! 21+'.'# ,.# 1+'.'# !+*%*.%' ,+#.%! #!#+*,*.1!

%!2=an2%% * %+!!!.!! 2*!+'.'# #+*!!.!! #.# *!+'.'# #*#+#.%!

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#'2=an2%% 3 +%'.'# #!!.!! .!! *!+!!!.!! %*!+!!!.!!

3%2=an2%% liquidacin #'.,1 13!4 50!6 3,642!2 2!2 0",45!6 46,5"0!"6 3,650!36 630,"!2"

)aldo medio no dispuesto #%+1!.3

$'7-'DAC'8N 123!4 )aldo medio dispuesto #'+%%,.,,/nters acreedor liquido 3.3' C>)"