contasis

MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO

Versión 8.0

DESCRIPCION GENERAL


Versión 8.0

SISTEMA EXPERTO ® CONTABLE FINANCIERO

Desde el registro experto de transacciones diarias mediante la aplicación del nuevo plan contable general empresarial PCGE, la obtención de nuevos libros y registros

contables que exige SUNAT, hasta obtención de los Estados Financieros de acuerdo a RG. N° 010-2008-EF/94.01.02 CONASEV, y Reportes de Gestión de Negocios en forma automática, Ud. podrá realizar un trabajo contable FACIL,

RAPIDO Y CON EL MAXIMO NIVEL DE ANALISIS, como exigen los actuales negocios y l nueva normativa que los regula en el país.

I. DESCRIPCION TECNICA 1. Ingreso Rápido y Fácil de Operaciones: Se puede registrar cualquier

operación de forma rápida y sencilla sin necesidad de ingresar asientos contables, por lo que ésta labor puede estar a cargo de personal no necesariamente contable, lo cual garantiza la fiabilidad de los datos introducidos así como la rapidez en el ingreso de datos (aproximadamente

10 veces más rápido que los sistemas tradicionales). Esto es posible utilizando la Base de Conocimiento en la que se almacena toda la incidencia contable de las operaciones.

2. Verificación On – Line: Permite realizar el Análisis “Drill Down”, es decir

“bucear” en el detalle de la información que contiene cualquier saldo de los

estados financieros o cualquier otro reporte gerencial para fines de verificación y seguimiento de saldos y operaciones. Así mismo el sistema experto permite realizar la demostración de saldos de los estados financieros

de manera directa desde los reportes. 3. Conectividad total con otros sistemas de CONTASIS: Una vez hecha la

Transacción (Compra, Venta, Activo Fijo, Movimiento de Almacén, Planilla, etc.) desde otros módulos: Gestión Comercial, Activos Fijos y Planillas; se generan automáticamente en contabilidad sus respectivos asientos,

permitiendo información on-line.

4. Imputación automática a Contabilidad Analítica: Permite la imputación

automática de operaciones a Contabilidad Analítica, de las cuentas de la clase 6 a las cuentas de la clase 2 y 9 o viceversa.

5. Exportación fácil y rápida de sus reportes a Herramientas Microsoft Office (Excel, DBF).

6. Integración con otros sistemas, cuenta con la opción de PLUGINS para permitir la importación de datos desde otros sistemas como pueden ser Facturación, Planillas y otros, permitiendo recibir información desde sistemas

externos generando automáticamente los registros necesarios en contabilidad.

7. Impresión de Documentos Fuente o de Control: El sistema permite imprimir documentos que sustentan la transacción realizada en él, tales

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Versión 8.0

como Recibo de Ingreso, Recibo de Egreso, Cheque Voucher, Cheque,

Voucher, Letra de Cambio, etc.

8. Control de Operaciones: Giro de cheques, rendición de caja chica,

descuento de letras, pagos y cancelaciones.

9. Múltiples Centros de Costos/Utilidad, Determinación de ingresos y costos

o gastos así como la rentabilidad de las diversas unidades de negocios (Resultado Operacional por UEN ó Proyecto). Los centros de costo pueden ser definidos de acuerdo a criterios: geográfico, giro, actividad o cualquier

otro, utilizándose para ello un centro de costo distinto.

II. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Estados Financieros de libre definición, SUNAT, CONASEV – 2009.

Interfaz Tributaria, exportación de datos a PDT, DAOT, COA.

Múltiples Centros de Costos/Utilidad.

Control Presupuestal.

Cierre contable automático y apertura de libros del periodo siguiente.

Multi-ejercicio, Multiempresa, Multidiario.

Personalización autónoma de Parámetros de cálculo: Impuestos, Tasas,

Variables de prorrateo de costos.

Personalización de asientos plantilla para ingreso experto de transacciones diarias.

Ajustes por inflación–deflación.

Tratamiento de la diferencia de cambio en cuentas por Cobrar y Pagar:

Libre definición de monedas y uso de hasta 5 tipos de cambios para conversión de monedas, tratamiento de la diferencia de cambio de acuerdo a

la normativa tributaria y contable. Diferencia de Cambio de Documentos Cancelados, Actualización de Saldos a fin de mes o de Período, Cancelación de Diferencias de Cambio por redondeo. Cumple con FASB 52.

Tratamiento de la diferencia de Cambio en Bancos. Muestra la hoja de trabajo para realizar la diferencia de cambio del Saldo de Bancos a fin de mes o fin de período.

Multidiario, permite la libre definición de diarios auxiliares o sub diarios.

Tratamiento de la diferencia de cambio en Bancos, Cuentas por Cobrar y

Pagar.

Copia de Seguridad.

Servicios ON LINE desde el Panel de usuario.

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III. PRINCIPALES REPORTES (En Soles Y Dólares)

1. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES: RS 234-

2006/SUNAT.

Contabilidad Completa y

Contabilidad Simplificada

2. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES Convencionales.

3. REGISTROS CONTABLES ESPECIALES Y EXPORTACION A PDT-

DAOT-SUNAT.

Reporte de Detracciones, Percepciones de IGV, Retenciones IGV

Reporte de Retenciones 4ª. Categoría

Estados de Cuenta Corriente de Agentes de Percepción, Retención,

Detracción

DAOT – Operaciones con Terceros, PDT 3550 – Detalle de

Operaciones.

4. ESTADOS FINANCIEROS. FORMATO SUNAT RS 234-2006/SUNAT Y CONASEV RG. N° 010-2008-EF/94.01.02.

Balance General

Estado de Ganancias y Perdidas

Estado de Flujos de Efectivo

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Demostración de saldos drill down

5. REPORTES DE GESTION FINANCIERA.

Reporte Diario de Gestión

Reporte de vencimientos a determinada fecha o por periodo

Estado de situación bancaria

Estado de Cuenta por Clientes

Estado de Cuenta de Proveedores

Flujo de Caja, histórico

6. REPORTES DE GESTION DE NEGOCIOS.

Control presupuestal

Presupuesto formulado

Presupuesto ejecutado

Variaciones presupuestales

Utilidades por Centros de Costos

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Por Áreas de Negocio

Por proyectos

Por contratos

Flujo de Efectivo

Flujo Neto Operativo

Flujo Neto de Inversión

Flujo Neto de Financiamiento

Indicadores Financieros de Gestión

Liquidez

Solvencia

Rentabilidad

Eficiencia

7. AJUSTES POR INFLACION.

Hoja de Trabajo y Cedulas de los Ajustes por Inflación en forma automática.

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A2. UTILIZACIÓN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opción de buscar un dato ya sea por códigos o descripción.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.

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A3. UTILIZACION DEL MOUSE

Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un método estándar también para el uso del Mouse, es decir que las ventanas estan diseñadas

para utilizar el mouse en cada acción que el usuario desee realizar, en algunas ventanas se puede utilizar el botón derecho del mouse y se mostrará un menú contextual.

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Versión 8.0

A4. UTILIZACION DEL TECLADO

El Sistema maneja un estándar en cuanto a la utilización del teclado en el ingreso de datos:

TECLAS ESTÁNDAR:

INSERT – INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se pide el ingreso de un nuevo código para su ingreso.

DEL – SUPR: Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmación para la eliminación. HOME – INICIO: Modifica un dato ya ingresado.

END – FIN: Graba los datos.

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A5. INGRESO DE DATOS

Para lograr un ágil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes características:

La barra de estado muestra una breve descripción de que tipo de datos se espera al momento de situarse en alguno de los campos

En los controles de ingreso de código se puede digitar los primeros caracteres, si el sistema encuentra coincidencia mostrará una ventana donde se muestren los datos

que contengan esos caracteres. Se recomienda que al ingresar los parámetros en los archivos principales (Experto contable, clientes - proveedores, plan de cuentas, sub diarios, documentos) los códigos sean numéricos y las descripciones deben

comenzar con caracteres para lograr eficientemente la utilización de la búsqueda por coincidencia.

En el Experto Contable, se puede digitar las iniciales de la plantilla y luego pulsar la barra espaciadora, en el ejemplo se escribe "com para mostrar los que contengan "COM" en su descripción sin importar si ésta se sitúa al inicio, al medio o al final de

la descripción de la operación.

Cuando pide NIT o RUC, se puede digitar las iniciales del nombre del ente o las iniciales del RUC y luego pulsar la tecla enter:

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Versión 8.0

Cuando se ingresa asiento por el CTRL + I(Ingreso de asientos), se debe capturar

la cuenta entonces ahí se puede escribir las iniciales del nombre de la cuenta o las iniciales del código de cuenta y luego pulsar la tecla enter, aquí se escribe IMP para que muestre los que inicien con IMP, por ejemplo IMPUESTO…

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de códigos, se mostrará la lista de búsqueda, esta lista de búsqueda tiene la característica que realiza las

búsquedas dentro del campo elegido para búsqueda, no importando el orden de ubicación. Ejemplo: en el campo Cliente – proveedor se presiona CTRL + L y se escoge el campo de búsqueda CRAZON y se digita PER, se mostrara los nombres

o apellidos que coincidan con estas letras. En el caso del campo Cliente – Proveedor y Cuenta en el ingreso de capturas de

cuenta (Menú Proceso / Ingreso de asientos) si se desea ingresar un nuevo código a la base de datos se debe digitar la tecla * (asterisco) y pulsar ENTER, así se mostrará un formulario de ingreso rápido de códigos de Clientes – Proveedores o

cuenta, si el código ya existe se podrá modificar los datos ya ingresados, o buscarlos solo pulsando CTRL + L.

En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de asiento tanto por el experto o ingreso de asientos solo escribiendo un “*” en NIT luego presionando Enter.

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Versión 8.0

Luego de ello se muestra un cuadro donde se debe rellenar los datos del nuevo ente al final se debe hacer clic en el botón Agregar.

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Versión 8.0

A6. RESUMEN ESQUEMATICO DE PROCEDIMIENTOS

Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos

circunstancias: 1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna tabla:

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otras tablas en la cual desea trabajar:

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Versión 7.2

B1. EMPRESAS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite Contasis. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el

número de empresas posible a registrar esta en función a la capacidad del hardware que posea el usuario.

Campo / Opción Descripción

Código

Asignamos un código que sirve para identificar a una empresa dentro de la Suite. Los códigos que se asignen a las empresas pueden

adoptar forma alfanumérica.

Descripción Nombre, denominación o razón social de la

empresa.

Dirección Dirección o domicilio fiscal de la empresa.

Giro Giro comercial de la empresa.

R.U.C. Registro Único del Contribuyente que es asignado por la Administración Tributaria (SUNAT).

Nota: La consignación de información no fidedigna es responsabilidad del usuario

del sistema contable. Estos datos saldrán impresos en los reportes configurando el membrete, en la parte izquierda superior de los reportes.

Cada empresa necesita parámetros para cada ejercicio o año de proceso que necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa.

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Versión 8.0

Esta definición se realiza haciendo un clic en el Botón de la ventana anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se esta

definiendo.


Año Ingresamos el año en que vamos a procesar

información de la empresa.

Cuenta de IGV

Ingresamos la cuenta que va a utilizar el sistema

para contabilizar el Impuesto General a las Ventas (IGV).

Cta de Resultados Ingresamos la cuenta que será utilizada por el sistema para contabilizar el resultado obtenido en el ejercicio.

% I.G.V. Ingresamos el porcentaje que el sistema utilizará para calcular el Impuesto General a las Ventas.

Sub Diario Ajuste Indicamos el Sub diario en que se registrarán las diferencias de cambio en las operaciones que

realice la empresa.

Cuenta De Ganancia Ingresamos la cuenta que el sistema utilizará para registrar los importes originados por diferencia de cambio, cuando se genere una ganancia (Ejm: 776).

Cuenta De Pérdida

Ingresamos la cuenta que el sistema utilizará para registrar los importes originados por diferencia de cambio, cuando se genere una pérdida (Ejm: 6760097).

Generar Estado de Flujos de Efectivo

Permite que la empresa pueda generar un Estado de Flujos de Efectivo.

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Versión 8.0

Controlar Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Permite que la empresa pueda generar un Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

Utilizar plugins optimizados

Permite utilizar los plugins desarrollados por el usuario que le permita obtener información

personalizada.

Ruta

Ingresamos el directorio o ruta de la carpeta donde

se van a localizar los archivos del módulo de la empresa para ese año, en esta carpeta se crearán las tablas necesarias para el óptimo funcionamiento

del módulo.

Ruta Seguridad

Adicionalmente podemos ingresar una ruta que

indique el directorio en el cual el sistema almacenará las copias de seguridad generadas por el usuario en la opción Generar Copia de

Seguridad (Utilitarios/Asistentes/Generar Copia de Seguridad).

Nota: Al inscribir una empresa en el módulo Contable Financiero, esta también estará disponible para los demás módulos de la Suite ContaSis, solo será necesario

configurarle las rutas respectivas en cada módulo. Ejemplo:

Módulo Planillas : C:\contasis\2008\98\PLANI

Módulo Sistema Contable : C:\contasis\2008\98\CONTA Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada módulo, pues si bien

pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.

Ejemplo:

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Versión 8.0

Importante:

Al eliminar una empresa en el Contable Financiero, también se eliminará para los demás módulos.

UTILIZACION DE LA OPCIÓN WIZARD

El módulo Contable Financiero permite la utilización de plantillas predefinidas, para

esto hacemos click en el botón (Wizard).


Plantillas Disponibles

Seleccionamos una de las plantillas que el sistema

pone a disposición del usuario, al seleccionar una

plantilla y hacer click en el botón se crearán los parámetros necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema.

Período Seleccionamos el período en el cual se procesará información.

Ruta

Indicamos el directorio en el cual se crearán los

parámetros necesarios para un óptimo funcionamiento de los procesos que tenga que realizar el sistema.

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Versión 8.0

ASISTENTE PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS

Para poder crear una empresa de manera fácil y rápida, el módulo Gestión

Contable Financiero dispone en la barra de herramientas del botón cuya

función es simplificar los procedimientos referidos a la creación de una nueva

empresa en la cual podamos procesar los datos suministrados por el usuario.


Código El sistema asigna un código a la nueva empresa.

Descripción Ingresamos el nombre, razón o denominación social de la empresa.

Dirección Indicamos la dirección de la empresa.

Giro Indicamos cual es el giro o actividad principal de la

empresa.

R.U.C.

Ingresamos el RUC de la empresa, fue suministrado

por la Administración tributaria al momento de la inscripción.

Período Seleccionamos el período sobre el cual vamos a procesar los datos.

Plantilla Seleccionamos una plantilla disponible en el módulo Gestión Contable Financiero.

Ruta

El sistema asigna una ruta para la creación de la empresa en el disco duro del computador, si

optamos por esta modalidad en la creación no podemos modificar la ruta propuesta por el sistema.

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Versión 8.0

Al haber ingresado la información requerida por el sistema para la creación de la

empresa, hacemos click en el botón para iniciar el proceso. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

Click en el botón Sí para finalizar con la creación.

Para poder acceder a la empresa debemos acceder en la opción Elección de Empresa (Proceso/Elección de Empresa).

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Versión 8.0

B2. USUARIOS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite

definir, modificar y eliminar los usuarios con los que puede trabajar el sistema. Esto con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de información para garantizar la seguridad de los datos.

El ingreso a esta opción también se realiza pulsando “Ctrl. + U”.

También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la

Barra de Estándar y aparecerá la ventana Usuarios del sistema:


Código Ingresamos un código de usuario dentro del Sistema.

Nombre Corresponde a la descripción del usuario, con este nombre ingresará al sistema.

A. Paterno Apellido paterno del usuario.

A. Materno Apellido materno del usuario.

Nota:

Al inscribir un usuario en el módulo de contabilidad esta también estará

disponible para los demás módulos de la Suite.

Al eliminar un usuario en el módulo de Contabilidad también se eliminará

para los demás módulos.

Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe

autorizar en el menú Accesos a la Empresa (Utilitarios/Accesos a la empresa).

Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo

clic derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.

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Versión 8.0

B3. TIPO DE CAMBIO

Objetivo: Generación, actualización y mantenimiento de los tipos de cambio que se

emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización.


Fecha Fecha del tipo de cambio a registrar.

TC comercial Tipo de cambio utilizado en las transacciones comerciales. Es el tipo de cambio por defecto que el

sistema considera en el ingreso de operaciones.

Fecha De Publicación

Ventas: tipo de cambio a fecha publicación venta.

Compra: tipo de cambio a fecha publicación compra.

Fecha De Cierre Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta. Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra.

Genera Genera todas las fechas del año en proceso con tipo de cambio S/. 3.5.

Nota:

Solo al ingresar con el asistente experto contable se utiliza los cinco tipos de cambio para hacer el tratamiento contable de la diferencia de cambio.

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B4. PLAN DE CUENTAS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento del Plan de Cuentas de la empresa. Permite agregar, modificar y eliminar datos de una cuenta contable.

El ingreso a esta opción también se realiza pulsando “ctrl. + P”.

También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra Estándar y aparecerá la ventana Plan de Cuenta:


Código Identifica el código de la Cuenta Contable. Se puede ingresar códigos de hasta 10 dígitos.

Descripción Corresponde al nombre o nomenclatura completa del código indicado.

Nivel

Las cuentas en el sistema son de 3 niveles:

General: Son las cuentas de 2 dígitos o cuenta principal. Sub - Total: Sirven para agrupamientos en sub

totales de las cuentas de nivel registro, pueden tener de 3 a 9 dígitos. Registro: Estas cuentas varían de 3 a 10 dígitos de

acuerdo a las necesidades del usuario, se utilizan en el registro de las operaciones y deben ser de máximo nivel de detalle.

Análisis Ninguno: Solo se utilizan para un control contable,

es decir cargos y abonos.

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Versión 8.0

Documentos: En los registros que se efectúen con estas cuentas, se debe ingresar datos adicionales como código del documento, número de

documento, fecha del documento, Identificación del cliente / proveedor y otros con el fin de controlar los documentos por cobrar o pagar, así como las

diferentes amortizaciones que se hace sobre estos documentos. Se debe indicar además si va a ingresar el compromiso del documento o va a

realizar alguna cancelación de un documento ya ingresado, teniendo en cuenta los documentos de las entidades que todavía queden pendientes.

Bancos: Pide los datos necesarios para realizar el control de Bancos, de esta manera se puede sacar reportes contables tales como conciliación bancaria

y otros relacionados con bancos.

Se debe tener presente que la cuenta del IGV,

siempre debe tener nivel registro, análisis ninguno,

ya que siempre pedirá los datos necesarios para

elaborar los registros de Compras y Ventas.

Tipo

Se debe identificar a que rubro pertenece la cuenta

puede ser Activo (10 - 39), Pasivo (40 - 59),

Resultado (66, Clase 7, Clase 8, Excepto 79),

Naturaleza (Clase 6, Excepto 66, 69), Función (69,

Clase 9), Orden (Clase 0), Mayor (79). Lo cual

permite la elaboración correcta de la hoja de

trabajo. Las cuentas que tienen incidencia en las

columna Naturaleza y Función de la hoja de

Trabajo serán del tipo Resultado (Ejemplo: 701,

661, etc.).

Código De Balance 1

Código que identifica el rubro del Estado Financiero

en el cual se acumularán los saldos de la cuenta al

momento de generar el reporte del primer juego del

Balance Clasificado, generalmente Tributario

(Reportes Contables / Balance Clasificado /

Formato Balance Tributario).

Reclasificación 1

Indica el Código Reclasificado del primer juego de

balance clasificado. Los códigos de reclasificación

se definen cuando la cuenta contable arroja saldos

diferentes a su naturaleza, cuentas de activo con

saldos acreedores (Ejemplo sobregiro bancario) o

de pasivo con saldos deudores.

Código Balance 2

Identifica el rubro en el cual se acumularán los

saldos de la cuenta al momento de sacar el reporte

del segundo juego del Balance Clasificado,

generalmente Formato CONASEV.

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Versión 8.0

Reclasificación 2 Indica el Código reclasificado del segundo juego

del balance clasificado.

Destino Automático

Cuentas que el sistema utilizará para generar el

asiento de destino automático. (Ejemplo: la cuenta

6310094 tendrá un destino automático; Debe: 941 y

Haber: 791).

Centro de Costos

Sin Centro de Costos: Si la cuenta no tiene

incidencia en ningún Centro de Costos.

Cuenta Ganancia: Si la cuenta tiene incidencia en

algún centro de costo y generalmente estas

cuentas son de la clase 7.

Cuenta Pérdida: Si la cuenta tiene incidencia en

algún centro de costo y generalmente estas

cuentas son de la clase 6.

Presupuesto

Seleccionamos la opción que se crea conveniente,

si esta cuenta va a ser utilizada en la formulación

del presupuesto, elegimos la opción Si.

BOTON OTROS

Se utiliza para las cuentas contables de bancos o

cuentas corrientes, al hacer clic en este el sistema

pedirá: Entidad Financiera, Nº Cuenta y Moneda de

la cuenta corriente.

Nota:

El sistema genera el asiento automático sólo si los dos conceptos (debe y

haber) del destino automático existen es decir están con datos.

Los Centros de Costos también pueden generar destinos automáticos, pero

los definidos en el archivo Plan de cuentas tienen prioridad.

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Versión 8.0

B5. ENTIDADES

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla entidades: clientes, proveedores, trabajadores, bancos, accionistas que se emplearán en las

transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización.


R.U.C.

Código que Identifica al Ente: cliente, proveedor, Entidad Financiera y otros (Ejemplo trabajadores). Este es de libre definición lo recomendable es que

sea el RUC.

T/ Persona Permite identificar el tipo de persona que registrar.

Ap. Paterno No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres.

Ap. Materno No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres.

Nombre 1 No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres.

Nombre 2 No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres.

R. Social Nombre o la razón social, sólo para personas jurídicas, máximo 40 caracteres.

Dirección Dirección o domicilio fiscal de la entidad, máximo 40

caracteres.

Teléfono Se debe ingresar el teléfono o teléfonos de la

entidad, máximo 20 caracteres.

T/ Docum

Se debe elegir el tipo de documento que identifique

la entidad (DNI, RUC, Etc.) que identifica a la entidad.

Tipo Interactúa con la opción tipo de códigos del menú Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a

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Versión 8.0

cada una de las personas o empresas registradas en esta tabla. Su utilización es opcional, pero sirve para poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente

Cliente – Proveedores los grupos que se desean visualizar.

Créditos

En la primera columna se ingresa el monto en S/. y en la segunda columna se ingresa el monto en $ del crédito que puede otorgar la empresa a un cliente

en particular como máximo, esta opción sirve para visualizar en la opción Análisis de Documentos del Menú Reportes Financieros, activando el botón

Límite de Créditos, los clientes que sobrepasen los montos ingresados como límites de créditos así como los clientes que no sobrepasen.

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Versión 8.0

B6. TIPO DE CÓDIGOS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Tipo de Códigos que se

emplearán para poder agrupar los datos ingresados en la opción entidades, por ejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores, etc.


Código Carácter o número de codificación.

Descripción Nombre con el cual será reconocido el código

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Versión 8.0

B7. SUB - DIARIOS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla de Sub-Diarios, que identifican

el origen o la naturaleza de los asientos contables. Este catálogo contiene los códigos y descripciones de los Sub-Diarios (conocidos también como Diarios Auxiliares) que identifican el origen o naturaleza de los asientos contables.


Código Identifica al Sub Diario, de una longitud de 2

caracteres alfanuméricos.

Descripción

Nombre del sub-diario, debe indicar claramente la

naturaleza u origen de las operaciones que deben registrarse en dicho sub-diario.

Solo Lectura

Se activa para evitar modificaciones en los asientos ingresados. También para el caso de operaciones que son controlados por otros módulos y exportados

a contabilidad.

Numeración

Controla la numeración de los asientos ingresados

en el sistema en forma automática por cada mes y sub diario.

Los cuadros ubicados en la parte inferior (Apertura, Enero, Febrero,………Clase 8 y Reversión) indican el número de asientos registrados en estos meses utilizando el

Subdiario seleccionado.

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Versión 8.0

B8. DOCUMENTOS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos

que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización.


Código

Identifica el código del documento fuente que sustenta las operaciones registradas, los

comprobantes de pago deben figurar con el respectivo código de SUNAT.

Descripción Corresponde al nombre del documento.

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Versión 8.0

B9. FORMATO BALANCE CLASIFICADO

Objetivo: Actualización y mantenimiento de los juegos de Formato Balance

Clasificado que tiene el sistema. El sistema maneja tres juegos de formato Balance clasificado, la definición del nombre de cada juego así como de sus rubros son libres y son los siguientes:

PRIMER JUEGO : Formato balance tributario (SUNAT).

SEGUNDO JUEGO : Formato balance CONASEV:

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Versión 8.0

Estos formatos están divididos en 4 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance Pasivo, Resultados por Naturaleza y Resultados por Función, cuya estructura interna difiere en ambos formatos:


Activo Son los rubros conformantes del Activo en el Balance clasificado, su código está antepuesto por

la letra A.

Pasivo

Son los rubros conformantes del Pasivo y

Patrimonio en el Balance clasificado, su código está antepuesto por la letra P.

Naturaleza Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza, su código está antepuesto por la letra N.

Función

Son los rubros conformantes del Resultado de

Ganancias y Pérdidas por Función, su código está antepuesto por la letra F.

Código

El código esta formado por 4 caracteres de los

cuales ingresamos los tres últimos, ya que el

sistema asigna automáticamente el primer carácter

según la ubicación. Tres “000” significan cabecera

de Grupo y “999” significa el pie de ese grupo, el

sistema al momento de sacar el reporte realizará

una totalización en este rubro.

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Versión 8.0

Dos “00” al final significan cabecera de Subgrupo y “99” al final significa el pie de ese subgrupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizará

una sub totalización en este sub grupo.

Descripción Descripción completa del rubro del Balance

Clasificado.

Nota:

Si desea cambiar la definición de los nombres de los juegos seleccionar el

menú Utilitarios / Opciones.

Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Pérdidas tanto por

naturaleza y por Función (Ingresos y cargas excepcionales) deberán tener codificado tanto en Naturaleza como en Función la misma parte numérica y al momento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable se

reemplazará la N y F por la R.

Ejm: Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Función: F005, y al momento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan de Cuenta se le asigna R005.

TERCER JUEGO : Formato Estado de flujo de Efectivo:

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Versión 8.0

El formato es similar a los anteriores juegos de formatos pero se debe tener en

cuenta que aquí se puede ingresar fórmula solo en los códigos que termines con "99" ejemplo "F099".

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Versión 8.0

B10. CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de Centros de Costo que se

emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización. Esta Tabla debe contener las descripciones de las áreas orgánicas o funcionales a los que se destinan los ingresos, gastos o costos de la empresa.

Gracias a esta tabla se controla la utilidad operativa por cada área orgánica o funcional.


Código

Identifica el código del centro de costos. Primer Nivel: Debe ser de dos dígitos, este nivel agrupa al segundo nivel.

Segundo Nivel: Debe ser de cuatro dígitos, el cual utilizaremos en el ingreso de operaciones.

Descripción Corresponde a la descripción completa del centro de costo asociado al código indicado.

Asiento Destino

Identifica las cuenta contables que se utilizará para hacer el asiento por destino automático. Se debe tener en cuenta que tiene prioridad el asiento por

destino definido en el plan de cuentas.

Nota: Si eliminamos un centro de costos que este siendo utilizado por un presupuesto en la opción Presupuestos (Archivos/Presupuestos), la información ingresada en la opción Partidas Presupuestales (Reportes

Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), también será eliminada.

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Versión 8.0

Podemos bloquear un centro de costos, activando la opción

, si realizamos esta acción el sistema ya no permitirá realizar ingreso de datos utilizando el centro de costos bloqueado; por ejemplo, si

tratamos de utilizar un centro de costos previamente bloqueado para realizar un ingreso al sistema, nos mostrará el siguiente mensaje:

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Versión 8.0

B11. FACTORES DE AJUSTE

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de factores de ajuste que se

emplearán en el proceso de ajuste por efectos de inflación y/o Deflación.


Factores Se debe ingresar los factores correspondientes a

cada mes.

R.E.I. Identifica el código del sub-diario en el que se

generará los asientos del REI.

Depreciaciones

Identifica el código del sub-diario en el que se

realizaran los asientos de los cálculos de las depreciaciones.

Cuenta de Resultado por Exposición a la inflación

Identifica la Cuenta Contable que acumulará el REI.

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Versión 8.0

B12. CONTROL DEPRECIACIÓN

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de activo fijo. El módulo de

contabilidad cuenta con un control de activo fijo nativo independiente del módulo de activo fijo de la Suite. Se debe utilizar este control solo en caso que no se cuente con el módulo de Activo fijo.


Código Identifica el activo dentro del sistema, acepta un código alfanumérico de hasta 10 caracteres.

Descripción Descripción detallada del activo, acepta caracteres alfanuméricos de una longitud máxima de 40.

Fecha Adquisición Identifica la fecha de adquisición del activo.

Depreciar Opción que indica al sistema si el activo está sujeto a depreciación.

Valor del activo Valor de adquisición o compra del activo.

Valor Residual Valor residual o de rescate del activo definido en la NIC 16.

Depreciación Acumulada

Depreciación acumulada del activo a la fecha de ingreso al Sistema.

Estado Del Activo Estado de operación en el que se encuentra el activo.

Porcentaje Depreciación

Porcentaje y meses en el que el activo se va a depreciar (vida útil).

Ubicación Lugar en donde se encuentra el activo físicamente.

Centro de Costos Centro de costos al que va a afectar la depreciación

del activo fijo.

Cuenta Activo Cuenta contable a la que pertenece el activo (clase

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Versión 8.0

3).

Cuenta Depreciación Cuenta contable en la que se acumularán los

importes de la depreciación del activo (cuenta 39).

Cuenta Gastos Cuenta contable en la que se imputarán las

provisiones del activo. (cuenta 68).

Información adicional En este cuadro ingresamos información referente al

activo que sea de utilidad para el usuario.

Notas: Para que esta opción funcione sin ningún tipo de distorsión de datos, los activos

deben de ser ingresados en forma detallada por cada bien. En esta opción también se puede adaptar el control de Intangibles y su amortización.

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Versión 8.0

B13. BASE DE CONOCIMIENTO

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la Base de Conocimientos, ésta es

utilizada para automatizar el ingreso de datos, para que sea realizado por personas que no necesariamente tengan alguna noción de dinámica contable. Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede amarrar a un

Plug-in (programa externo desarrollado por el usuario o terceros) que imprima el documento sustentatorio al momento de registrar la operación.


Código

Código de la operación, se recomienda que los dos

primeros dígitos sean similares al subdiario al que pertenece el asiento a generarse.

Código Código de la operación, se recomienda que los dos primeros dígitos sean similares al subdiario al que pertenece el asiento a generarse.

Descripción Descripción de la operación, el cual se propondrá como glosa del asiento.

Sub Diario Código del sub diario en el que se registrará el asiento.

Libro Código del libro auxiliar en el que se reflejará la

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Versión 8.0

operación. "C" compras,"V" ventas y en blanco si no tiene incidencia en los libros mencionados.

Código Plug – in Código del Plug-in que se va a utilizar para la impresión del documento fuente que sustentará la operación (para control de transacciones en línea).

Espacio en blanco

En este espacio se puede realizar un pequeño comentario que permita al usuario que ingresa los

datos identificar mejor la transacción. (Para visualizar en el experto contable se hace doble clik en la palabra "Descrip").

Descenc. Permite utilizar otra plantilla inmediatamente después de la primera.

El botón permite obtener un movimiento contable predeterminado que

podrá ser utilizado desde el Experto Contable a partir de un asiento que hayamos registrado en el sistema, por ejemplo: Utilizando la opción Ingreso de Asientos (Proceso/Ingreso de asientos), si hacemos click en este botón, el sistema nos

solicitara los datos del asiento registrado:


Num. Asiento Ingresamos el número de asiento con que registramos la operación.

Sub Diario Ingresamos el Sub diario en el que fue registrado el asiento contable que vamos a utilizar para la

creación del movimiento.

Código de Asiento para

nueva base de conocimientos

Asignamos un código al movimiento que estamos

creando a partir de un asiento ingresado en el sistema.

Click en el botón para concluir con el proceso de creación del movimiento que podrá ser utilizado desde el Experto Contable, debemos tener en cuenta que el

sistema mantendrá las propiedades asignadas a las cuentas en el Plan Contable que utiliza la empresa pero debemos asignar la descripción a cada cuenta y definir que conceptos serán requeridos por el sistema.

El botón sirve para crear un nuevo modelo contable a partir del modelo

original. Al hacer un clic en la palabra Asientos, ésta tendrá el formato en negritas y de esta manera activará la visualización de los asientos realizados de toda la lista.

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Versión 8.0

El botón de la ventana anterior permite determinar los parámetros del

modelo contable.


Concepto

Breve descripción del dato que deberá ingresar el usuario. (Debe considerarse no utilizar términos, técnicas y que el ingreso lo va realizar generalmente

un usuario no contable ).

Debe

Código de la cuenta contable que en el asiento va

cargada, en caso de la clase 6, se puede activar la columna de rango cuando se vaya a distribuir proporcionalmente entre los gastos administrativos y

de ventas u otros. En la columna del debe se ingresará la cuenta de nivel subtotal de la clase 6 para luego ingresar la cuenta a nivel Registro de la

clase 6 mediante el Botón Rango.

Haber Código de la cuenta contable que en el asiento va

abonada.

Pedir

Activada permite que al momento de ejecutarlo se

ingrese el monto del concepto. Una vez activada esta opción se desactivará la opción fórmula o viceversa.

Fórmula Fórmula que permite el cálculo del monto del concepto, sólo en el caso que no se active "pedir".

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Versión 8.0

Parar referenciar al monto de un concepto ubicado en líneas anteriores o posteriores se utiliza la letra “I” acompañado del número del concepto mas los

signos: "+" (suma), "-" (resta),” *” (multiplicación), ”/” (división) y algunas funciones de Visual Fox Pro para usuarios avanzados.

Rango (R)

Activado permite indicar, en el botón rango, las cuentas de nivel de registro de la clase 6 en las

cuales se disgregará el monto del concepto con sus respectivos porcentajes de distribución. Los porcentajes siempre deben sumar el 100% en caso

contrario el asiento no cuadrará, además se puede indicar en forma opcional los códigos de los centros de costos al que se imputarán los importes de las

cuentas, si la cuenta de gastos dentro de DEBE es de nivel subtotal, dentro del Rango, en el rubro Cuentas se podrá añadir cuentas de nivel registro,

diferentes entre si. También se pueden utilizar variables definidas en la Tabla Variables para realizar la distribución, que son

mas flexibles al momento de hacer cambios de porcentajes

Localización (loc.)

Se utiliza cuando se desea que el monto del concepto se ubique en una determinada columna del registro de compras o ventas (0 Ninguno, 1

Inafecto, 2 Exonerado, 3 Neto, 4 Neto 2, 5 Neto 3, 6 ISC). Ingrese un número mayor a 6 para visualizar una pequeña tabla la cual le indicará que número

ingresar. Solo se rellena datos para las cuentas que involucren algunos de los conceptos mencionados para el registro de Ventas o Compras y Siempre que

en Libro este marcado C o V. También es indispensable que la cuenta de IGV forme parte del modelo de ingreso de datos que se este

configurando.

Cancela

Activar si el concepto Amortiza o Cancela una

cuenta por pagar o cobrar. Cuando esta activado el casillero pedir obligatoriamente debe estar activado.

Caja

Activar si desea que el monto se refleje en el control de caja auxiliar que maneja el sistema. Solo se utilizará si esta activada la opción "Activar proceso

en línea con módulo Gestión Comercial" de la pestaña En Línea del comando opciones del menú utilitarios.

Tipo de Cambio (T/C)

Define cual de los cinco tipos de cambio va a utilizar el sistema para realizar los cálculos de pérdida o

ganancia por diferencia de cambio de las amortizaciones o cancelaciones, si pone cero no se realizará ningún cálculo. Ingresando un número

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Versión 8.0

mayor a 5 visualizarán una pequeña tabla la cual le indicará que número ingresar.(El tipo de cambio se elige con los números siguientes el 1 "Comercial", 2

"Venta Fecha de Publicación", 3 "Compra fecha de Publicación",4 "Venta fecha de cierre", 5 "Compra Fecha de Cierre", ). Se pone T/C sólo a las cuentas

que se Amortizan o Cancelan.

Diferencia de cambio (D/C)

Realiza el asiento de diferencia de tipo de cambio

automáticamente. La diferencia de cambio se aplica a las cuentas diferentes a las de Análisis de Documentos que son Amortizadas o Canceladas.

Doc. Código del documento fuente que se sustenta la operación, se puede definir por cada concepto.

Número Parte o total del número del documento fuente. que el sistema propondrá (Indicar serie y/o número si es

comprobante de pago).

NIT-RUC RUC o Código del ente que propondrá el sistema al

usar esta plantilla.

C/ Costo

Centro de costo de la cuenta que este en el ítem

que siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.

Glosa Glosa de la cuenta que esta en el ítem, siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.

F/docum. Fecha de documento de la cuenta que esté en el ítem, siempre propondrá el sistema al usar esta

plantilla.

F/vencim

Fecha de vencimiento de la cuenta que esté en el

ítem, siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.

Autonum

Si esta activado buscara en la tabla Numeración de Documento (Archivo/Numeración de Documento) el documento indicado en "docinc" con la serie

"serieinc" e ira incrementándose el numero en función a lo que se indico en la tabla Numeración de Documento.(si se deja en blanco los campos docinc

y serieinc el sistema no realizará la autonumeración).

serieinc Es la serie del documento a buscar en la tabla Numeración de documento siempre y cuando este activado Autonum.

docinc

Es el código de documento a buscar en la tabla Numeración de documento (Archivo/Numeración

de Documento) siempre y cuando este activado Autonum.

Flujo/E Código del Estado de Flujo de Efectivo de la cuenta que este en el ítem, siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.

Despliega Si esta activado entonces el sistema mostrara una

lista de cuentas con nivel de registro (Archivo/Plan

B13


Versión 8.0

de Cuenta) cuyos primeros dígitos coincidan con lo que se indique en cuenta del debe o el haber que este en el ítem, siempre propondrá el sistema al

usar esta plantilla.

Datos R.E.

Copia datos de documentos ingresados en otro ítem

cuyo campo Reg. Esp. (régimen especial) esté activado. Por ejemplo si la cuenta "40117" esta en el ítem 4 y

en el ítem 5 tenemos la cuenta "421" este activado como "Reg. Esp.", podríamos escribir en Datos R.E. del ítem 4: "I5" para copiar datos de la "421"

para la cuenta donde estamos ubicados ("40117"), sin importar si esta tenga o no análisis o que este activado o no "Reg. Esp."

Datos docum.

Copia datos de documentos ingresados en otro ítem sin importar si este tenga o no análisis; ideal para

identificar documentos relacionados a la Amortización o Pago. Por ejemplo si en el ítem 1 tenemos la cuenta 421 al

debe y en el item 2 la cuenta 104 al haber, en "Datos docum" del ítem 1 pondríamos "I2", el cual estaría copiando los datos del documento (Cheque,

Recibo de Egresos, etc.) con que fue Amortizado o Cancelado al Proveedor.

Reg. Esp.

Se activara cuando se necesite controlar: DETRACCIONES DEL IGV, PERCEPCIONES DEL IGV, RETENCIONES DEL IGV y RETENCIONES

DE CUARTA CATEGORIA. Se debe tener en cuenta que debe estar rellenado correctamente en

ARCHIVOS/EMPRESAS/PROPIEDADES/TITULOS, las cuentas correspondientes caso contrario no seria válido el activarlo este ítem.

CanXDoc

Esta opción se activará a las cuentas con análisis por documento, es utilizada cuando es necesario

cancelar varios documentos pendientes de diferentes entidades en una sola operación.

Costos Docum Copia el centro de costo ingresado en otro ítem.

M/Pago Predefine el Tipo de Medio de Pago para una

cuenta de banco (Archivo/Tipo de medio de pago).

Patri/Trib

Código del Formato Tributario del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el Patrimonio Neto/Formato Tributario)

de la cuenta que esta en el ítem, siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.

Patri/Conasev

Código del Formato CONASEV del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el Patrimonio Neto/Formato CONASEV)

de la cuenta que esta en el ítem, siempre propondrá

B13


Versión 8.0

el sistema al usar esta plantilla.

Presupuesto

Ingresamos el código del presupuesto que vamos a

utilizar (Archivos/Presupuestos). Debemos tener activada la opción Presupuestos (Archivos/Plan de cuentas).

Ejemplo:

Este ejemplo es de una compra al contado.

Este ejemplo es de una planilla afecta a AFP-SNP provisión CTS.

Nota: Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de Conocimientos),

son los únicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar y cobrar en moneda extranjera con la utilización de hasta tres tipos de cambio

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Versión 8.0

generando la correspondiente pérdida o ganancia por diferencia de cambio

automáticamente. Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opción Experto Contable, es decir pulsando CTRL+X.

Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de Conocimientos), son los únicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar y

cobrar en moneda extranjera con la utilización de hasta tres tipos de cambio generando la correspondiente pérdida o ganancia por diferencia de cambio automáticamente.

Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opción Experto Contable, es decir pulsando CTRL+X.

Adicionalmente el sistema permite la configuración de los componentes de la base de conocimientos haciendo uso de una ventana que facilita el ingreso de parámetros a los movimientos que estamos configurando, para acceder a esta

ventana hacemos click en el botón que esta situado al lado derecho del botón

Configurar.

B13


Versión 8.0

B14. VARIABLES

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Porcentajes. Permite agregar,

modificar y eliminar datos de un código de porcentaje usados en la base de conocimientos, tales como: ITF, IES, SNP, RPS, etc.


Código Identifica el código del porcentaje. Se puede ingresar códigos de hasta 3 dígitos, EJM: ITF

Descripción Corresponde a la descripción completa de la variable, EJM: Impuesto a las Transacciones Financiaras.

Porcentaje

Se ingresa el porcentaje en tanto por uno

(porcentaje; dividido entre 100) para su utilización directa en las fórmulas de la Base de Conocimientos. EJM: se ingresa 0.0008, en caso el

ITF (0.08%), en caso de ingresar 0.08 al usar en la fórmula éste será dividido entre 100.

Nota:

Los códigos de variables definidos son utilizados anteponiéndoles la palabra SYSP_ en la base de conocimientos: SYSP_RPS, SYSP_ITF, SYSP_SNP, etc, etc.

Por ejemplo en el caso de haber definido el valor del CTS con 0.0833 este se utilizaría de la siguiente manera al configurar el asiento en la BASE DEL CONOCIMIENTO (Archivos / Base de Conocimientos).

B14

MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO

Versión 7.2

B14


Versión 8.0

B15. NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS

Objetivo: Controlar la numeración de los documentos con la finalidad de optimizar el ingreso de los datos.


Documento Identifica el código del documento a imprimirse.

Serie Se deberá colocar la serie del referido documento.

Número Se deberá colocar el número del documento con el que va iniciar la impresión

Nota:

Este control se habilita en la opción del Menú Archivos de sistema/Configuración/opción AutoNum en la cuenta que controla documentos

indicando la serie inicial y el código del documento.

B15


Versión 8.0

B16. TIPO DE MEDIO DE PAGO

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Tipo de Medio de Pago. Códigos de uso obligatorio para las empresas, indica las formas de movimiento de

efectivo por ejemplo: depósitos en cuenta, giro, tarjeta de débito, etc.


Código

Identifica el código del tipo de medio de pago,

estos códigos deben figurar con el respectivo código de SUNAT.

Descripción Corresponde al nombre del tipo de medio de pago.

Nota: Estos códigos son de uso obligatorio para los libros contables del 2008.

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Versión 8.0

B17. ENTIDADES FINANCIERAS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Entidades Financieras. Códigos de uso obligatorio, para facilitar su identificación y contabilización.


Código

Identifica el código de la Entidad financiera, estos

códigos deben figurar con el respectivo código de la SUNAT.

Descripción Corresponde al nombre de la Entidad Financiera.

Nota: Estos códigos son de uso obligatorio para los libros contables del 2008.

B17


Versión 8.0

B18. ESTADO CAMBIOS PATRIMONIO NETO

Objetivo: Actualización y mantenimiento de los juegos de Formato de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto que tiene el sistema.

El sistema maneja dos juegos de formato de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y son los siguientes:

PRIMER JUEGO : Formato Tributario (SUNAT).

SEGUNDO JUEGO : Formato CONASEV:

B18


Versión 8.0


Código

El código esta formado por 3 caracteres. Tres “000” significan cabecera de Grupo y “999” significa el pie

de ese grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizará una totalización en este rubro.

Descripción Descripción completa del rubro del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

B18


Versión 8.0

B19. PRESUPUESTOS

La presupuestación se ha convertido en una de las herramientas más aceptadas universalmente en la gerencia de la actualidad. El presupuesto suministra el

recurso mediante el cual pueden alcanzarse las políticas, los objetivos y las normas de la compañía. Además el presupuesto ha encontrado su aplicación en una multitud de funciones de control, como evaluación de desempeño, coordinación de

actividades e implementación de planes, para nombrar tan solo unas cuantas. En este escenario actual en que se encuentra implícito el empresario nacional el módulo Gestión Contable Financiero pone a su disposición esta herramienta que

será de gran utilidad para el usuario. Objetivo: Diseñar un presupuesto para las distintas actividades, tiendas,

sucursales, etc. de la empresa, el diseño de este presupuesto va a depender del nivel de actividades que posea la empresa.


Código Ingresamos el código que va identificar a cada una

de las partidas presupuestales.

Descripción Ingresamos una descripción del presupuesto, Sub-

total o partida presupuestal.

Nivel

Indicamos el Nivel que estamos ingresando:

Presupuesto, Sub-total o Partida presupuestal. Nota: Los códigos de 2 dígitos solo pueden adoptar la opción Presupuesto.

Nota: Debemos tener que esta opción interactúa con el Plan contable.

B19


Versión 8.0

CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Los presupuestos pueden tener un centro de costos con el objetivo de hacer que las proyecciones que se hacen o presupuestan abarquen también a un centro de costos en particular.

Puede agregar un centro de costos a un presupuesto, creando un nuevo presupuesto o con la opción “modificar”; seleccione luego la opción "Con centro

de costos" Sólo puede ponerle centro de costos a un presupuesto que tenga el nivel:

Presupuesto (El sistema le pondrá el centro de costos a todos los niveles restantes del presupuesto).


Centro de Costos

Determinamos si el presupuesto que estamos diseñando va o no a tener un centro de costos:

Sin Centro de Costos: Seleccionamos esta opción si se desea que el presupuesto no tenga centro de

costos, por defecto el presupuesto no tiene centro de costos. Con centro de Costos: Seleccionamos esta opción si se desea que el presupuesto tenga centro de

costos. Nota: Sólo puede ponerle centro de costos a un

presupuesto que tenga el nivel: Presupuesto (El sistema le pondrá el centro de costos a todos los niveles restantes del presupuesto).

B19


Versión 8.0

Si quita un centro de costos a un presupuesto se

ELIMINARÁN todos los datos que se hayan registrado en ese centro de costos y presupuesto en la opción PARTIDAS PRESUPUESTALES

(Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales). Si un presupuesto no tiene Centro de Costos y registra datos en la opción PARTIDAS

PRESUPUESTALES (Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), al cambiarlo a “Con centro de costos”, también se

ELIMINARÁN TODOS los datos que se hayan registrado para ese presupuesto en la opción PARTIDAS PRESUPUESTALES.

Descripción – Centro de Costos

Para asignar un Centro de Costos al presupuesto

hacemos click en el botón para que se activen las opciones deplegables al lado izquierdo

de este botón, y podemos seleccionar un centro de costos previamente ingresado en la opción Centro de Costos (Archivos/Centro de Costos).

Importante:

Todo cambio que el usuario realice en la opción Centro de Costos (Archivos/Centro de Costos) afectará también a los presupuestos que hagan uso de

este centro de costos; es decir, si se elimina un Centro de Costos también se eliminará de la opción Presupuestos (Archivos/Presupuestos) y consecuentemente se eliminarán toda la información registrada en la opción Partidas Presupuestales

(Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales).

B19


Versión 8.0

B20. CONFIGURAR PAGINA

Objetivo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresión, el tamaño de hoja en la que se va a imprimir, la posición de la misma.

B20


Versión 8.0

MENU VER

B21. MENU VER BARRA ESTÁNDAR

Barra de acceso rápido para las opciones más utilizadas del menú del Sistema como son: Usuarios, Empresas, plan de cuentas, ingreso de voucher, cambio de

mes de proceso, impresión, calculadora, pantalla completa, salir y ayuda.

BARRA DE ESTADO Nos muestra el año de proceso, la empresa en proceso, el usuario y la barra de

mensajes. Haciendo clic con el botón derecho en el nombre de usuario podremos hacer cambio del password de acceso del usuario, ingresando la clave actual e ingresar dos veces la nueva clave.

Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a la memoria de Windows (portapapeles).

PANEL DE CONTROL Activa o desactiva el panel control (opciones que se muestran en la pantalla

principal del sistema).

B21


Versión 8.0

A partir de la versión 8.0.0 el módulo Gestión Contable Financiero permite al usuario manipular y personalizar la presentación del Panel de control, haciendo que

el acceso a las opciones u otros usos que requiera se ajusten a las necesidades de cada uno de ellos.

1. Si hacemos click en el botón podemos dejar de visualizar el panel de control en la pantalla principal, para volver a activar el panel de control hacemos click en la opción Panel de Control (Ver/Panel de Control).

2. Cuando el candado esta abierto podemos modificar el orden de los

botones colocando el cursor sobre uno de ellos y arrastrandolos a la posición deseada. Para poder cambiar el estado del candado, solo hacemos click

sobre el candadito .

3. El botón Configurar , permite realizar los cambios que el usuario

considere necesarios en función a sus necesidades; se puede modificar los Botones de Comando (imagen que van a utilizar, etc.) el color de las columnas, los títulos que van a mostrar las columnas, la imagen principal que

se va a visualizar (Se presentará inicialmente la imagen CONTASIS) entre otras opciones que van a permitir al usuario personalizar esta herramienta de acceso a las principales opciones del módulo.

B21


Versión 8.0

MENÚ PANTALLA COMPLETA Activa y desactiva el modo de visualización de la pantalla Completa, en este modo

el sistema ocupa por completo la pantalla y ningún otro programa puede ponerse delante de la pantalla del Sistema.

B21


Versión 8.0

MENÚ PROCESO

C1. ELECCIÓN DE EMPRESA

Objetivo: El sistema esta diseñado para el trabajo con múltiples empresas

(multiempresa), por lo que es necesario que elija la empresa de la cual va a procesar sus datos. Esta opción nos muestra un listado por cada año de todas las empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una.

El ingreso a esta opción también se realiza pulsando “Ctrl. + E”.

También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra

de herramientas Estándar y aparecerá la ventana Elección de Empresa:


Año Año de proceso de la empresa.

Usuario

Nombre del Usuario que ingrese a la empresa. El

usuario por defecto es ADMIN y no tiene clave de acceso hasta que se le asigne.

Clave de Acceso Clave de acceso a la empresa del usuario.

C1


Versión 8.0

C2. CAMBIO DE MES DE PROCESO

Cambia el mes de proceso. El Sistema procesa los datos por meses, por lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las

operaciones.

Nota : El sistema utiliza 16 meses para controlar el proceso contable en forma completa.

Mes 00: Apertura, ingreso del asiento inicial o de reapertura.

Mes 01-12: Meses en las que se registran las operaciones de enero a diciembre. De ellos se obtienen los saldos contables y EEFF históricos. Mes 13: Ajustes, mes en el cual se registran los asientos de ajuste a los EEFF

Históricos, los cuales pueden ser por inflación y/o por deflación. Mes 14: Clase 8, es el mes en el que se saldan o cancelan las cuentas de resultados con las cuentas de la clase 8. En este mes se registran las liquidaciones

o cálculos de participación Patrimonial, Impuesto a la Renta, reservas. Mes 15: Reversión, último mes en el cual se saldan o cancelan las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Notas:

La opción GENERAR ASIENTO INICIAL del menú PROCESO solo puede ejecutarse en el mes de 00 APERTURA

La opción CALCULO DEL REI del menú PROCESO solo puede ejecutarse en el mes 13 AJUSTES.

La opción ASIENTO DE CIERRE CLASES 6, 7,9 del menú PROCESO solo puede ejecutarse en el mes 14 CLASE 8.

La opción ASIENTO DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO del menú PROCESO, solo puede ejecutarse en el mes 15 REVERSIÓN.

C2


Versión 8.0

C3. INGRESO DE ASIENTOS

La ventaja de CONTASIS es que admite los dos métodos de registro de información:

1. METODO TRADICIONAL (ingreso de asientos): Requiere de conocimientos contables y el ingreso es más lento, la utilidad de esta opción radica en la libertad

que da al usuario para que pueda ingresar los asientos utilizando las cuentas que crea conveniente en el registro de una operación.

2. METODO EXPERTO (Ingreso de datos básicos): No requiere de conocimientos contables. y es más rápido.

Objetivo: Esta opción sirve para registrar operaciones bajo el METODO TRADICIONAL, es decir registro directo de los documentos fuente, mediante el ingreso de asientos de contabilidad, el cual exige en el momento de registro aplicar

conocimiento contable para hacer los asientos débito/crédito, el METODO TRADICIONAL tiene las siguientes características:

Registro a través del ingreso de asientos.

Exige conocimiento contable para hacer los asientos débito/crédito.

Existe alta probabilidad de errores.

Se accede a esta opción pulsando “Ctrl. + I” aparecerá la ventana Ingreso de Asientos.

También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la barra de

herramientas estándar.

La parte superior de la ventana, permite el al ingreso de los datos generales de la operación:

C3


Versión 8.0


Sub Diario Ingresar el código del subdiario en el cual se debe registrar la operación.

Asiento

Identifica el número de asiento. El sistema enumera correlativamente los asientos, en caso de que se

ingrese un número de asiento ya existente, el sistema lo muestra para su modificación.

Fecha Ingrese la fecha del asiento.

Moneda Elija el tipo de moneda en el que se registrará la

operación.

Tipo de Cambio

Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operación.

De preferencia el tipo de cambio ya tiene que haberse ingresado en la opción Tipo de Cambio del Menu Archivo.

Bloquear

Bloquea el tipo de cambio, los asientos ingresados bloqueando el tipo de cambio no tienes equivalencia

en la otra moneda Ideal para realizar ingresos para ajuste por Tipo de Cambio en las cuentas que el sistema no realiza el ajuste por Diferencia de

Cambio.

L/Registro Se ingresa el Código del libro, de acuerdo a las

disposiciones de la SUNAT.

Si hacemos click en el botón , podemos acceder al visor que permite

navegar por los asientos contables que se han ingresado en el sub-diairo indicado (o en los demás), en este modo de visualización las opciones para modificar el asiento estarán desactivadas, si deseamos realizar algún cambio debemos salir del

C3


Versión 8.0

visor. La siguiente ventana corresponde a esta opción, el cuadro rojo indica los botones que se activan para que el usuario navegue por los asientos ingresados:

: Nos envía al primer asiento en el primer sub-diario (o el menor).

: Nos envía al último asiento en el primer sub-diario (o el mayor).

: Visualizamos el próximo asiento (en orden descendente al actual).

: Visualizamos el próximo asiento (en orden ascendente al actual).

Al momento de hacer clic en el botón se desplegará una ventana en la cual se ingresarán los datos dependiendo de como se hayan definido en el Plan de

Cuentas.

C3


Versión 8.0


Cuenta

Se debe ingresar el código de la cuenta contable (nivel registro), en caso de no existir la cuenta, se podrá crear

dicha cuenta, sin necesidad de ir al plan de cuentas, se digitará un asterisco ( * ) en el recuadro y al hacer un ENTER, automáticamente, el sistema nos pedirá los datos

a rellenar: Se debe completar el registro de los parámetros de las cuentas creadas en la opción Plan de Cuentas del menú archivo.

Para ubicar un cuenta rápidamente se procede por uno de los siguientes procedimientos: a) Digitar los primeros caracteres del código o descripción

de la cuenta y pulsar ENTER o;. b) Pulsar la tecla Ctrl + L y buscar por código o descripción por coincidencia de caracteres.

Si la cuenta no existe podemos crearla, ingresamos “*”

(asterisco) y pulsamos Enter:

Para una mayor descripción de las opciones de esta ventana diríjase a la opción Plan de Cuentas (Archivos/Plan de Cuentas).

Glosa

Se ingresa una descripción breve de la operación, esta glosa por defecto muestra la glosa de la cuenta anterior. Se

recomienda indicar información que no se refleje en el asiento.

Registrar Documento

Este botón solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta con Nivel de Análisis por Documentos en el archivo

Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo se debe utilizar en el caso de asientos de compromiso (Apertura del Saldo de

C3


Versión 8.0

Cuenta Pendiente por cobrar o pagar, Provisión de Compra

al Crédito, etc); se debe ingresar los datos necesarios para registrar el documento y con ellos el sistema apertura el control de cuenta corriente en el que se registran las

amortizaciones hasta su cancelación; en el caso de que el cliente / proveedor no esté registrado en el sistema, se podrá registrar sin necesidad de ir a la tabla Entidades; se

digitará un asterisco (*) en el recuadro correspondiente al N.I.T.-RUC y al hacer un ENTER, automáticamente, el sistema nos pedirá los datos a rellenar.

Cancelar Documento

Este botón solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta con Nivel de Análisis por Documentos en el archivo

Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo se utiliza en los asientos de amortización o pago de cuentas pendientes; y se muestra un formulario en el cual se ingresa el código del

cliente, proveedor, trabajador, etc (búsqueda rápida o Ctrl. + L) al que pertenece el documento y se mostrará una lista de todos los documentos de ese cliente, proveedor,

trabajador que se encuentren registrados en el sistema y que estén pendientes de cancelación. Las opciones en esta nueva ventana nos permite realizar una selección múltiple

de documentos, primero se hace un clic en el primer documento seleccionado, un clic en selección múltiple y procede a realizar un clic en el segundo documentos

escogido, nuevamente un clic en selección múltiple y precede a hacer un clic sobre el tercer documento seleccionado y así sucesivamente, una vez seleccionado

todos los documentos que desea cancelar se hace un clic sobre la opción seleccionar. Para desactivar un documento ya seleccionado simplemente haga clic sobre ese

documento y presione selección múltiple.

Libro

Si la cuenta se ha definido en el archivo propiedades de empresa del Sub Menú Empresas como la cuenta que controla el impuesto general a las ventas se activará esta

casilla y se debe ingresar el código de libro “C” de Compras

C3


Versión 8.0

o “V” de Ventas en el cual se debe registrar la operación.

Documento Código del documento sustentatorio de la operación.

Número Se ingresa la serie y el número del documento que sustenta la operación.

Fecha del Documento

Se ingresa la fecha de emisión del documento, esta puede ser diferente a la fecha de registro del asiento.

Fecha de

vencimiento

Se ingresa la fecha de vencimiento del documento en caso que este la tenga. Si la Empresa controla sus vencimientos,

tanto deudor como acreedor, y/o genere Flujo de Caja, este dato es indispensable, debe ser igual o posterior a la fecha del documento.

Diferido Es utilizado para operaciones diferidas, Ejemplo para cheques diferidos; al activar esta opción el sistema nos

pedirá la fecha a partir del cual devengará el documento.

RUC

Ingrese el código de la entidad que genera la operación, o

utilice búsqueda rápida (ctrl. + L), en caso de no existir el cliente o proveedor, se podrá crear, digitando un asterisco (*) en el recuadro y presionando ENTER, para poder

rellenar, el cuadro que aparecerá, con datos de la Entidad.

Centro de Costos Se debe ingresar el código de 4 caracteres del centro de

costos al que va a afectar los montos de esta cuenta.

F/efectivo

Se debe rellenar el código del Estado de Flujo de Efectivo,

pero esto se activará siempre que en propiedades de la

empresa este activado.

Med/Pago Código del Tipo de Medio de Pago, solo se activa para

cuentas corrientes.

Patri/Trib.

Se debe rellenar con un código del formato de Estado de

Cambios en el Patrimonio Neto (Menú Archivo, opción Estado de Cambios en el Patrimonio Neto/Formato Tributario), pero esto se activará siempre que en

propiedades de la empresa este activado y se este registrando una cuenta de la clase 5.

Patri/Cnv

Se debe rellenar con un código del formato de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Menú Archivo, opción Estado de Cambios en el Patrimonio Neto/Formato

Conasev), pero esto se activará siempre que en propiedades de la empresa este activado y se este registrando una cuenta de la clase 5.

Neto 2

Se ingresara la segunda base imponible que se distingue

tributariamente o por control de las otras bases imponibles a criterio del usuario el cual tendrá por separado su impuesto.

IGV 2 19.00%

Es el impuesto que corresponde a la segunda base imponible (Neto 2), se calcula automáticamente. y se

registrará en el código de cuenta contable que se hal definido en propiedades de la empresa opción "TITULOS"

Neto 3 Se ingresara la tercera base imponible que se distingue tributariamente o por control de las otras bases imponibles a criterio del usuario el cual tendrá por separado su

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Versión 8.0

impuesto.

IGV 3 19.00%

Es el impuesto que corresponde a la tercera base imponible (Neto 3), se calcula automáticamente, y se registrará en el

código de cuenta contable que se ha definido en propiedades de la empresa opción "TITULOS"

ISC Se debe rellenar el monto correspondiente al IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO.

Inafecto Monto inafecto del documento del registro de compras o ventas.

Exonerado Monto Exonerado del documento del registro de compras o ventas.

Neto Base imponible del documento del registro de compras o ventas.

IGV 19.00% Impuesto a las ventas del documento del registro de compras o ventas que corresponde a Neto.

Régimen Especial Se debe tener en cuenta que el Régimen Especial solo funciona en El Experto Contable. En el Método tradicional

no tiene ningún efecto.

DUA Declaración Única de Aduanas, Se activa solo para la

cuenta 40111 definida en propiedades de la empresa.

Nota 1: Si en el Plan de Cuentas se encuentra activado la opción:

Centro de Costos ya sea como Cuenta Ganancia o Pérdida, entonces el casillero centro de costo se encontrará activo.

Análisis como Ninguno, entonces, solo se ingresará los campos Cuenta y Glosa. Análisis como Documentos, entonces, se ingresarán los campos: Cuenta, Glosa, Registrar o cancelar documento, código del documento, número, fecha de emisión

y de vencimiento del documento, código del cliente – proveedor. Análisis como Bancos, entonces, se ingresarán los campos: Cuenta, Glosa, código del documento, número y fecha de emisión del documento, código o N.I.T. del

Banco o entidad. Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para registro de Compras o

Ventas entonces se colocará la letra “C” o ”V” según corresponda en el campo Libro y se activarán las casillas: Libro, código del documento, número y fecha de emisión del documento, código del cliente – proveedor, las casillas de Inafecto, Exonerado,

Base Imponible, Impuesto y Total. Al ingresar el importe en la casilla Base Imponible o Total, automáticamente el sistema disgregará el Impuesto de acuerdo a la tasa con la que trabaje la Empresa.

Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para el pago de este impuesto, entonces solo se ingresará la glosa y se procederá a Aceptar.

Al concluir el ingreso de todas las cuentas referentes al asiento que está generando, con sus respectivos importes, debe existir Partida Doble (Suma de la

columna Debe = Suma de la columna Haber), para así poder proceder a grabar dicho asiento, si las sumas no son iguales el sistema le mostrará un mensaje en el

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Versión 8.0

cual le indica que el asiento no cuadra, pero igual le permitirá grabar si selecciona “Si” o si desea modificar seleccione la opción “No”.

Si desea modificar un monto, no hace falta presionar el botón eliminar, ni borrar el monto ingresado anteriormente, solo basta con escribir el nuevo monto ya sea en el

Debe o en el Haber de su respectiva cuenta. La opción eliminar, como su nombre lo dice, eliminará la cuenta seleccionada, así

como los datos de está junto con su importe. La opción modificar, permite cambiar los datos de la cuenta ingresada, mas no el

número de la cuenta, si desea cambiar el número de la cuenta, tendrá necesariamente que eliminar y volver a ingresar con el número de cuenta correcto.

Los métodos de acceso rápido de estos botones, para operar con el teclado, son Insert (Nuevo), Inicio (Modifica), Supr (Elimina), Fin (Grabar), Esc (Grabar), tal como se detalla, tal como se detalla en la ayuda Utilización del Teclado.

Nota 2:

La modificación del asiento de apertura generado automáticamente puede originar distorsiones en la información, los cambios que se realicen son responsabilidad del usuario.

Impresión de Voucher de Contabilidad

El sistema Gestión Contable Financiero permite realizar la impresión del voucher de contabilidad, documentos fuente o de control para los fines que el usuario estime

conveniente, podemos imprimir el asiento contable de forma individual o por lotes. Si en la ventana no se visualiza ningún asiento, podemos imprimir un lote de

asientos ingresados previamente:

C3


Versión 8.0

Hacemos click en el botón , se muestra la siguiente ventana:


Sub Diario Indicamos el Sub Diario en el cual se registro el asiento contable. Podemos utilizar la combinación

Ctrl + L para realizar la búsqueda del Sub Diario.

Asientos Del … Al Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.

Imprimir el:

Indicamos que formato va a utilizar el sistema para la generación del reporte:

Voucher: Permite la impresión de cualquier tiempo de asiento que el usuario requiere.

Cheque Voucher: Solo permite la impresión de aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104.

C3


Versión 8.0

Si el asiento se esta visualizando en la ventana principal de la opción Ingreso de Asientos, podemos realizar la impresión de la siguiente manera:

Si hacemos click en el botón para poder imprimir el asiento que se visualiza en la ventana antes mencionada, se muestra la ventana Impresión de Asientos / Cheque Voucher. En caso no se haya guardado aun en el sistema el asiento que se pretende imprimir, el sistema mostrará el siguiente mensaje de modo preventivo.

De cualquier modo el usuario puede continuar con el proceso de impresión de voucher de contabilidad.

C3


Versión 8.0

En la ventana Impresión de Asientos / Cheque Voucher podemos visualizar el Sub diario y el número de asiento que vamos a imprimir. Se permite la impresión en los siguientes formatos:


Cheque Voucher: Solo permite la impresión de aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104, caso contrario mostrará el siguiente mensaje:

Si hacemos click en el botón podemos indicar la acción que vamos a realizar: Generar una vista previa a la impresión, exportar a otros programas (Por ejemplo a una hoja de cálculo de Microsoft Excel).

A continuación se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos seleccionado la opción Voucher:

C3


Versión 8.0

Si hemos seleccionado la opción Cheque Voucher se muestra el siguiente formato, recordemos que solo esta disponible para los asientos que hayan utilizado la

cuenta 104 en su ingreso al sistema:

C3


Versión 8.0

C3


Versión 8.0

C4. ELIMINACIÓN DE ASIENTOS

Objetivo: Mediante esta opción se eliminan operaciones (asientos) de la empresa, por tanto es necesario que se rellene correctamente el rango de asientos. Se debe

tener en cuenta que una vez eliminados los asientos, no se puede recuperar porque viene a ser una eliminación definitiva. Para borrar una operación se debe tener presente el mes, sub diario y N° de asiento.


Sub Diario Debemos ingresar el código del subdiario a eliminar.

Números de Asientos

Se debe ingresar el número inicial y final de los

asientos ha eliminar del subdiario indicado, esta opción solo tiene efecto en el mes actual del proceso. Si se desea eliminar un solo asiento, se

debe ingresar como número inicial y como número final el número del asiento a eliminar.

Hacemos click en el botón para confirmar la acción que estamos realizando, el sistema mostrará el siguiente cuadro de confirmación para poder

concluir el proceso de eliminación.

Nota: Las operaciones (asientos) también pueden ser eliminados directamente desde los

diferentes reportes. Importante:

Cerciorarse si el mes al que pertenece los asientos a borrar esta activo en la barra de herramientas, ya que existe igual numeración de asientos de los subdiarios en

todos los meses.

C4


Versión 8.0

C5. AJUSTE POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN

Objetivo: Esta opción permite hacer el ajuste por exposición a la inflación para fines tributarios y/o contable - Financiero.

CLASIFICACIÓN DE CUENTAS

Esta sub opción nos muestra las cuentas definidas en el plan contable para el amarre con sus respectivas cuentas de ACM. El sistema ajustará solo las cuentas que tienen una cuenta ACM, relacionada.

Para relacionar una cuenta con una cuenta ACM, se procede de la siguiente manera. Ejemplo relacionaremos la cuenta 201 MERCADERÍAS con 208

MERCADERÍAS ACM:

Ubicarse sobre la cuenta a relacionar 201.

Clic en el Botón

Sale la siguiente ventana:

C5


Versión 8.0

En el campo cuenta se ingresa la cuenta ACM (208) relacionada a la cuenta 201 MERCADERÍAS. Nota:

Si se utiliza una cuenta en el control del activo fijo, el cálculo del ACM de esta cuenta estará a cargo del módulo de control del Activo Fijo. En el caso que el factor de ajuste sea menor a uno se puede condicionar dicho

ajuste a las cuentas que son aplicables o no. En el caso de la Clase 2 el ajuste es por el método de agotamiento.

CALCULO DEL REI Esta sub opción nos muestra los ajustes por inflación de las cuentas.

Nota: Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 13 (Ajustes)

Al definir los activos fijos y asignarles una cuenta, ésta será ajustada por el módulo de activo fijo y será dejada de lado en este proceso de ajuste.

C5


Versión 8.0

C6. ACTIVO FIJO

Objetivo: Esta opción permite calcular la depreciación de los activos (definidos en la opción Archivos de Sistema / Activo Fijo), asiento, además del calculo del REI en

forma automática. CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN

En esta sub opción se muestra todos los ítems del activo fijo para poder realizar el cálculo de la depreciación, el cálculo se hace del mes del proceso (haciendo un clic

en el botón Cálculo) y se puede generar su respectivo asiento contable (haciendo un clic en el botón Asiento)

CALCULO DEL REI ACTIVO FIJO Esta ventana nos muestra el cálculo del REI del activo fijo.

C6


Versión 8.0

C7. ASIENTOS DE CIERRE CLASES 6, 7 Y 9

Objetivo: Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 14 (Clase 8), es en este mes donde el Sistema efectúa el cierre automático de las cuentas de naturaleza,

función y destino, originándose la cuenta 89 RESULTADOS DEL EJERCICIO, una vez efectuado el asiento de cierre, debe efectuar los asientos por el cálculo del Impuesto a la Renta, repartición de Utilidades y otros si es que los hubiera, para así

poder realizar el asiento a la cuenta 59 de ser el caso y así poder proceder al Asiento de Reversión.

Es importante señalar que en Parámetros de Empresa debe estar definido como cuenta de resultado la cuenta 891

C7


Versión 8.0

C8. ASIENTOS DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO

Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 15 (REVERSIÓN), es en este mes donde el Sistema efectúa el cierre automático de las cuentas del activo, pasivo y

patrimonio. Los saldos que muestra el Balance de Comprobación hasta antes de realizar este

proceso deben ser los correspondientes al Activo, pasivo y patrimonio neto.

C8


Versión 8.0

C9. GENERAR ASIENTO INICIAL

Objetivo: Al iniciar un nuevo periodo contable, el Sistema ejecuta el Asiento Inicial automáticamente, para esto, la empresa debe contar con los archivos respectivos

del periodo anterior y con el Asiento de Cierre de Activo y Pasivo, es de este mes (mes de Reversión) del cual el Sistema toma los datos necesarios para el Asiento Inicial del siguiente periodo.

Cabe resaltar que el Sistema genera dos tipos de Asiento Inicial, dependiendo del

usuario: Pasar solo saldos

Con esta opción el Sistema generará el asiento inicial sin considerar el detalle histórico de las cuentas por cobrar o pagar.

Pasar los saldos con detalle de análisis por documentos Con esta opción el Sistema generará el asiento inicial considerando el detalle histórico de las cuentas por cobrar o pagar.

La ruta que muestra el cuadro en la parte inferior se refiere a la ruta de la empresa en el periodo anterior, es solo referencial, no se puede modificar.

C9


Versión 8.0

D1. LIBRO DIARIO

Objetivo: Muestra los asientos contables que reflejan las transacciones de la empresa en un periodo de tiempo determinado.

Permite visualizar al libro diario en las siguientes formas: analítico (cuentas de nivel

registro: 3 a más dígitos) o General (cuentas de nivel general: dos dígitos), de un determinado mes o acumulado a dicho mes y además de un sub diario en particular o de todos los sub diarios; la combinación elegida será de acuerdo a las

necesidades del usuario.


Tipo

1.- Analítico: En este rubro, el sistema nos muestra

un informe detallado de cada operación de ingreso, egreso, o de cualquier otro que se haya realizado. 2.- General: En este rubro el sistema nos muestra

un informe ya acumulado, quiere decir que nos muestra en forma general un solo rubro de ingreso y otro de egreso o de cualquier otro por cada cuenta.

3. Combinado: Permite seleccionar varios sub diarios de los cuales se desea sacar el reporte.

Periodo Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el reporte, puede ser del mes de proceso,

acumulado al mes de proceso o entre fechas.

Moneda Permite elegir el tipo de moneda en la que saldrá el

reporte.

Por sub diario Permite seleccionar un sub diario (opcional), del

cual se desea sacar el reporte.

D1


Versión 8.0

D2. LIBRO MAYOR

Objetivo: Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla así movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas.


Tipo

Permite elegir el nivel de análisis de los movimientos

de las cuentas. Mayor analítico: Muestra todos los movimientos de las cuentas de nivel registro (3 a más dígitos) que se

han realizado en un determinado mes o acumulado a dicho mes. Mayor General: Muestra un resumen de los

movimientos de la cuenta general (dos dígitos), este reporte es mucho mas corto que el Libro mayor analítico.

Periodo Permite mostrar el reporte del Libro Mayor del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o entre

fechas.

Moneda Permite elegir el tipo de moneda para la

visualización del reporte.

Cuentas

Para obtener este reporte es necesario que se

ingrese un intervalo de cuentas contables, las cuales necesariamente tienen que ser definidos como nivel registro en el Plan Contable.

Título Permite dar un título al reporte.

D2


Versión 8.0

D3. LIBRO COMPRAS

Objetivo: Es el libro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones de compras que realiza la empresa en un periodo. Conocido también como registro de

compras, permite visualizar todas las compras y/o prestación de servicios de terceros afectas, inafectas o exoneradas del IGV.


Periodo

Del Mes.- Nos muestra las compras de bienes y/o

de servicios del mes en proceso. Acumulado.- Nos muestra las compras de bienes y/o de servicios acumulado al mes en proceso.

Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o de un

intervalo de fechas.

Moneda

Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se

mostrará el reporte. Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones

consultadas a S/.nuevos soles. Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ dólares americanos, convirtiendo todas las

transacciones consultadas a $ dólares americanos. Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos consultados) en la moneda en que se origino la

transacción.

N.I.T./R.U.C.

Nos permite especificar un código de proveedor

(RUC) para dicho reporte (opcional), en caso contrario mostrará todos los proveedores que hayan efectuado alguna operación.

Formato corto Se mostrará en el formato con 5 columnas (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Total)

Formato largo Se mostrará en el formato con 10 columnas (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2,

D3


Versión 8.0

Neto 3, IGV 3, ISC, Total).

Incluir Datos centro de costos

Permite visualizar las compras en relación a un determinado Centro de Costos.

C/Costos Se selecciona el centro de costos del cual queremos consultar el reporte.

Al clic en el BOTON DATOS ADICIONALES sale la siguiente ventana:


Fecha Vencimiento o pago.

Se registra la fecha que vence el documento o la fecha de pago del documento.

Nº Documento emitido por el no Domiciliado.

Se registra el documento emitido por el sujeto no domiciliado.

Referencia al Documento Nota de

Crédito o Débito

Se registra datos relacionados a Notas de Débito o Crédito

D3


Versión 8.0

Para un mejor manejo del Libro Compras, podemos modificar el orden de las operaciones que se están visualizando, de la forma siguiente:

1. Si hacemos click en la cabeza de columna D. las operaciones se ordenarán en función al código que se le asigno al documento utilizado. 2. Si hacemos clic en la cabeza de columna Número las operaciones se ordenaran

en función al Mes, Sub diario y Asiento. 3. Si hacemos click en la cabeza de columna Fecha las operaciones se ordenaran en función a la fecha en que se originaron (la fecha en que fueron registrados).

Si hacemos click en el botón podemos acceder a un mayor análisis del asiento que se muestra en este libro:

Hacemos click en el botón si deseamos eliminar el asiento contable del registro, el sistema mostrará la siguiente ventana de confirmación para que el

usuario determine la acción a tomar:

D3


Versión 8.0

D4. LIBRO VENTAS

Objetivo: Es el libro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones de ventas que realiza la empresa en un periodo. Conocido también como registro de

ventas, permite visualizar todas las ventas de mercaderías y/o prestación de servicios.


Periodo

Del Mes.- Nos muestra las ventas de bienes y/o

prestación de servicios del mes en proceso. Acumulado.- Nos muestra las ventas de bienes y/o prestación de servicios acumulado al mes en

proceso. Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes

de proceso, acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas.

Moneda

Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrará el reporte. Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/.

nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos soles. Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $

dólares americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas a $ dólares americanos. Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos

consultados) en la moneda en que se origino la transacción.

R.U.C. Nos permite especificar un código de cliente (Número de Identificación Tributaria) para dicho reporte (opcional).

BOTON AVANZADAS Permite resumir documentos por el registro de ventas por días.

Incluir datos de centro de Costos

Permite visualizar las ventas en relación a un determinado Centro de Costos.

D4


Versión 8.0

C/Costos Se selecciona el centro de costos del cual queremos

consultar el reporte.

Formato corto Se mostrará en el formato con 5 columnas (Inafecto,

Exonerado, Neto, IGV, Total).

Formato largo

Se mostrará en el formato con 10 columnas

(Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total).

Si hacemos click en el botón podemos acceder a un mayor análisis del asiento que se muestra en este libro:

Hacemos click en el botón si deseamos eliminar el asiento contable del registro, el sistema mostrará la siguiente ventana de confirmación para que el

usuario determine la acción a tomar:

D4


Versión 8.0

Podemos acceder al documento que ha originado el asiento contable haciendo click

en el botón :

D4


Versión 8.0

D5. LIBRO CAJA Y/O BANCOS

Objetivo: Este reporte muestra los movimientos de Caja y Bancos en el formato CAJA ITALIANA (Mostrando los Asientos que generan los Ingresos y

saldos).Permite visualizar el libro Caja y/o bancos en las siguientes formas: analítico (cuentas de nivel registro: 3 a más dígitos) o General (cuentas de nivel general: dos dígitos); de un determinado mes o acumulado a dicho mes y además

de una, varias o todas las cuentas.


Tipo

Permite elegir el nivel de análisis de los movimientos de las cuentas de registro de clase 10. - Caja Analítico: Muestra todos los movimientos de

las cuentas de nivel registro (3 a más dígitos) que se han realizado en un determinado mes o acumulado a dicho mes.

- Caja General: Muestra un resumen de los movimientos de la cuenta general (dos dígitos), este reporte es mucho mas corto que el Libro caja

analítico.

Periodo

Permite seleccionar el periodo a visualizar en el

reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o de una fecha determinada.

Moneda Permite elegir el tipo de moneda para el reporte.

Cuentas

Permite seleccionar el intervalo de cuentas de las

cuales se va a reportar el libro (cuentas nivel de registro de la 10 Caja y Bancos).

Título Permite indicar un título opcional al reporte.

Nota: Se utiliza cuando el registro es por cada operación, si se ingresaron asientos de

centralización (Asientos con la cuenta 10 en el debe y haber), el reporte sale distorsionado.

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Versión 8.0

D6. CONCILIACIÓN BANCARIA

Objetivo: El reporte de Conciliación Bancaria permite contrastar el saldo en el Libro Bancos y el informe del estado de cuenta que emite la entidad bancaria.


Del mes de proceso Visualizará el reporte solo del mes en proceso.

Acumulado al mes de proceso

Visualizará el reporte acumulado hasta el mes del proceso.

Cuenta

Debemos ingresar el código de la cuenta a reportar, al presionar ctrl. + L únicamente aparecerán las

cuentas que han sido definidas como cuenta de análisis de banco en la opción Plan de Cuentas del Menú Archivo.

Moneda

Nos permite elegir el tipo de moneda para el reporte, si la cuenta bancaria es en moneda extranjera, y los

asientos relacionados a esta cuenta han sido ingresados en moneda extranjera, entonces esta opción serviría para visualizar el reporte en moneda

nacional o extranjera, dependiendo de la opción que elija el usuario.

D6


Versión 8.0

, Este botón nos permite realizar la conciliación tomando en cuenta,

por ejemplo un extracto bancario.

, Este botón nos mostrará el resultado de la conciliación. .

D6


Versión 8.0

D7. BALANCE COMPROBACIÓN SUMAS Y SALDOS

Objetivo: Es un informe que nos presenta la composición de los saldos, de las cuentas del mayor, en sus diferentes niveles así como el movimiento de las

Cuentas a nivel de saldos iniciales, el movimiento (total cargos y total abonos) y el saldo final al mes de proceso.

D7


Versión 8.0

D8. BALANCE COMPROBACIÓN 10 COLUMNAS

Objetivo: Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una de las cuentas a un determinado nivel y su distribución al Balance, Resultados por

Naturaleza y Resultados por Función. Permite visualizar la hoja de trabajo en las siguientes formas: sólo cuentas Generales (dos dígitos) o sólo cuentas de registro (3 o más dígitos).


Tipo

Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos

obtener, puede ser de nivel general (dos dígitos) o de registro (de tres a más dígitos).

Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el reporte.

Periodo

Del Mes.-Nos muestra el reporte del Balance de comprobación del mes en proceso.

Acumulado.- Nos muestra el reporte del Balance de comprobación acumulado al mes en proceso.

El reporte se muestra de la siguiente forma a nivel general:

D8


Versión 8.0

ANÁLISIS DRILL DOWN

Este tipo de análisis permite navegar de la información más general y resumida, a la información más específica y analítica (asientos por cada operación y/o documentos sustenta torios).

Gracias a este análisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que les permite:

Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los reportes.

Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos contables. Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que

mediante la acumulación de saldos (mayorización) genera la información en tiempo real.

El análisis Drill Down se realiza ubicando el cursor en la cuenta, suma del debe o

suma del haber y haciendo un clic en el botón de la parte inferior

derecha del reporte. Otra forma de realizar el Análisis Drill Down es haciendo Doble Clic en la Cuenta,

Descripción (en éstas dos anteriores muestra la mayorización total de la cuenta), Débito o Crédito (mostrará la mayorización de los saldos deudores o acreedores).

Hacemos click en el botón para obtener un mayor analisis:

D8


Versión 8.0

Hacemos click en el botón si deseamos eliminar el asiento contable del registro, el sistema mostrará la siguiente ventana de confirmación para que el usuario determine la acción a tomar:

D8


Versión 8.0

D9. BALANCE CLASIFICADO

Objetivo: Es un informe que nos presenta la distribución de los rubros en el formato de Balance Clasificado que incluye el Balance General, los Estados de

Pérdidas y Ganancias por Naturaleza y por Función, la relación de las cuentas contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de Cuentas y Formato Balance del menú Archivos Sistema.

Importante: Para que este reporte se genere en forma concreta todas las cuentas de nivel de Registro del Plan de Cuentas deben estar enlazados con el rubro del

Estado Financiero. (Códigos de Balance) Formato Balance Tributario:

Esta opción permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y Pérdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder visualizar esta

opción, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un código establecido en el formato balance tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance Tributario).

BOTON : Permite visualizar el Libro de Inventario y

Balances en forma vertical.

Formato Balance CONASEV:

Esta opción permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y Pérdidas (por función y por naturaleza) de acuerdo a lo establecido por la CONASEV a una determinada fecha; para poder mostrar este reporte, se tiene que

D9


Versión 8.0

relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de Cuentas/ C/Balan. 2) cada cuenta con un código establecido en el formato balance tributario (Archivos

Sistema/ Formato Balance/Formato balance CONASEV).

ANÁLISIS DRILL DOWN Este tipo de análisis permite navegar de la información más general y resumida, a

la información más específica y analítica (asientos por cada operación y/o documentos sustenta torios)

Gracias a este análisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que les permite:

Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los reportes. Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos

contables. Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que mediante la acumulación de saldos (mayorización) genera la información en tiempo real.

El análisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro a partir del cual se desea hacer este análisis, cabe indicar que este análisis se puede hacer

por entidad o cuentas contables. Estado De Flujo De Efectivo:

Esta opción permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una determinada fecha; para poder visualizar esta opción, se tiene que relacionar en el plan de

cuentas en el momento de la operación que genere ingreso o salida de la cuenta "10"; previa activación en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo de

D9


Versión 8.0

Efectivo" el cual obligará el ingreso de con un código establecido en el formato Estado de Flujo (Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo ).

el reporte que se mostrara será el siguiente dependiendo de que se definió correctamente los parámetros e ingreso de código en las operaciones que afecten :

D9


Versión 8.0

D10. ANÁLISIS NATURALEZA- FUNCIÓN

Objetivo: Esta opción nos permite analizar los Gastos de Naturaleza - Función, utiliza para ésta, los destinos automáticos generados por el sistema, otros asientos

que se hayan ingresado directamente no serán considerados en el reporte.


Periodo

Del Mes.- Nos muestra el Análisis Naturaleza - Función del mes en proceso. Acumulado.- Nos muestra Análisis Naturaleza -

Función acumulado al mes en proceso. Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual se desea obtener el reporte,

puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas.

Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda para la visualización del reporte.

D10


Versión 8.0

D11. LIBROS 2009

Objetivo: Esta opción nos permite visualizar los libros y registros contables requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolución de

Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT (30.12.2006) vigente para el ejercicio 2009. Libro diario - Formato Simplificado:

Permite visualizar el Libro Diario Simplificado, exigido por la SUNAT a aquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los 100 UITs.


Periodo

Permite seleccionar el periodo del cual se desea

sacar el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso.

Moneda Permite elegir el tipo de moneda en la que saldrá el reporte.

Por sub diario Permite seleccionar un sub diario (opcional), del cual se desea sacar el reporte.

D11


Versión 8.0

Balance de Comprobación Anual:

Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una de las cuentas a un determinado nivel y su distribución al Balance y Resultados por

Función. Permite visualizar la hoja de trabajo en las siguientes formas: sólo cuentas Generales (dos dígitos) o sólo cuentas de registro (3 o más dígitos),además nos muestra el saldo inicial, movimiento del periodo y saldo actual.


Tipo Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos obtener, puede ser de nivel general (cuentas de dos

dígitos) o de registro (de tres a más dígitos).

Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para

el reporte.

Periodo

Del Mes.- Nos muestra el reporte del Balance de

comprobación del mes en proceso. Acumulado.- Nos muestra el reporte del Balance de comprobación acumulado al mes en proceso.

D11


Versión 8.0

Detalle del Saldos Cuentas 20 - Mercaderías y 21 - Productos Terminados

En esta opción se registra el inventario periódico, de acuerdo a lo requerido por la SUNAT a aquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los 100 UITs.


Código Se digita el código de la existencia.

T

Seleccionar el tipo de existencia: 01 Mercaderías, 02 Productos Terminados, 03 Materia Prima, 04 Envases y Embalajes, 06 Suministros diversos y 99

Otros.

Descripción Ingresar el nombre de la existencia.

C Seleccionar el Tipo de Unidad de Medida.

Cantidad Ingresar la cantidad de unidades.

C. Unitario Digitar el costo unitario, según la unidad de medida.

Detalle de Saldos de Cuentas Contables Este informe nos muestra los saldos y detalle por documento de cada cuenta; es

decir considera todos los detalles registrados en el sistema, respecto a determinada cuenta contable.

D11


Versión 8.0


Cuenta

Se ingresa la cuenta contable a analizar, puede ser a partir de dos dígitos, es decir a partir de una

cuenta general hasta una cuenta de registro, el sistema solo aceptará aquellas que hayan sido definidas como cuentas que controlan documentos

en la opción Plan de cuentas del menú Archivos.

R.U.C.

Nos permite especificar el código de proveedor,

cliente, etc. del que vamos a obtener el reporte (es opcional, en el caso que no se indique muestra el reporte de todos).

Moneda

Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrará el reporte.

Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos soles.

Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ dólares americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas a $ dólares americanos.

Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos consultados) en la moneda en que se origino la transacción.

Periodo Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el reporte, puede ser del mes de proceso o

acumulado al mes de proceso.

Tipo Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el

reporte:

D11


Versión 8.0

Pendientes: muestra los documentos con algún

saldo pendiente. Cancelado: muestra los documentos cancelados o con saldo cero.

Histórico: muestra todos los documentos, tanto pendientes como cancelados. Sólo Pendientes: Permite ver el análisis histórico de

aquellas entidades con algún documento pendiente de cancelación.

Ver Resumen por cada código

Permite mostrar el monto pendiente por cada entidad, sin el detalle de documentos, en función a la cuenta indicada.

Ver totalizados por Documentos

Muestra los documentos totalizados, tanto en sus cargos como en sus abonos.

Límite de Crédito

Permite mostrar aquellas entidades a los que se le ha determinado un límite de crédito en la opción

Entidades (Archivos/Entidades). Solo los que sobrepasan su Límite: Muestra solo a las entidades que sobrepasan su límite de crédito.

Todos: Muestra a todas las entidades con límite de crédito, hayan o no sobrepasado su límite.

Filtrar resultados

Permite mostrar el reporte de un determinado periodo, elegido por el usuario, el periodo puede ser en relación a la fecha de asiento o fecha del

documento

Datos gestión Com.

Esta opción se activa cuando el sistema esta en línea con el Sistema de gestión comercial e inventarios, permite ver detalles relacionado a

inventarios

D11


Versión 8.0

Contabilidad Completa:

Esta opción nos permite visualizar los libros y registros contables requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT (30.12.2006) vigente para el ejercicio 2009 a aquellos

contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior sea mayor a los 100 UITs.

D11


Versión 8.0

D12. IMPRESIÓN DE ASIENTOS / CHEQUE VOUCHER

Objetivo: Esta opción permite imprimir los asientos contables que el usuario haya ingresado al sistema, de forma individualizada o por lotes de asientos, es decir

indicaremos el rango de asientos ingresados en un Sub Diario determinado.


Sub Diario Indicamos el Sub Diario en el cual se registro el asiento contable. Podemos utilizar la combinación

Ctrl + L para realizar la búsqueda del Sub Diario.

Asientos Del … Al Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.

Imprimir el:

Indicamos que formato va a utilizar el sistema para la generación del reporte:


Cheque Voucher: Solo permite la impresión de aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104.

Si hemos seleccionado la opción Cheque Voucher (Solo permite la impresión de

aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104) y no tenemos esa cuenta en el asiento, se mostrará el siguiente mensaje:

Si hacemos click en el botón podemos indicar la acción que vamos a realizar: Generar una vista previa a la impresión, exportar a otros programas (Por

ejemplo a una hoja de cálculo de Microsoft Excel).

D12


Versión 8.0

A continuación se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos seleccionado la opción Voucher:

Si hemos seleccionado la opción Cheque Voucher se muestra el siguiente formato, recordemos que solo esta disponible para los asientos que hayan utilizado la cuenta 104 en su ingreso al sistema:

D12


Versión 8.0

D12


Versión 8.0

D13. REPORTE ESPECIAL BANCOS

Objetivo: Esta opción permite obtener reportes sobre los bancos con los que la empresa mantiene algún tipo de relación de tipo comercial, en estos reportes se

muestra información referente a los cheques girados, conciliados, no conciliados, sólo depósitos, etc. El reporte se podrá imprimir o solo obtener una vista previa, exportar a tablas o a hoja de cálculo.


Banco Seleccionamos el banco sobre el cual vamos a generar el reporte.

Moneda Seleccionamos la moneda en la cual se quiere obtener el reporte.

C. Costo Seleccionamos el un centro de costos específico

para filtrar la información.

Diferidos Permite filtrar la información, mostrando solo los

cheques diferidos.

No Conciliados Permite filtrar la información mostrando los cheques

que no han sido conciliados aun.

Del mes de … Muestra la información solo del mes de proceso.

Acumulado al mes de ... Muestra la información acumulada hasta el mes de proceso.

Entre Fechas Permite ingresar un rango de fechas para obtener el reporte solo del tiempo indicado.

Solo Conciliados Mostrará la información solamente de los movimientos que han sido conciliados.

Sólo Depósitos

Muestra solo los movimientos que significan

ingresos a la cuenta bancaria que hemos seleccionado.

Solo Giros Muestra solo los movimientos que significan egresos o salida de fondos de la cuenta bancaria que hemos seleccionado.

D13


Versión 8.0

Luego de indicar los parámetros que se tomarán en cuenta para la generación del

reporte, hacemos click en el botón , se muestra la siguiente

ventana para indicar la acción que queremos realizar:

Podemos enviar la información a una hoja de cálculo, o a una tabla, a continuación mostramos una vista previa a la impresión del reporte en mención:

D13


Versión 8.0

MENÚ REPORTES FINANCIEROS E1. CUENTA CORRIENTE ENTIDADES

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada código (proveedor/cliente), considerando todos los documentos registrados en el sistema.

Permite visualizar los saldos que se tiene por pagar a proveedores, trabajadores, bancos, etc. y los saldos que se tiene por cobrar a clientes y otros; para poder tener acceso a estas opciones, se debe relacionar la tabla Cliente-Proveedores (Menú

Archivos Sistema opción Clientes - Proveedores) con la tabla Tipo de Códigos (Menú Archivos Sistema opción Tipo de Códigos). La primera ventana que le muestra el Sistema al ingresar a esta opción, le permite

escoger el tipo de moneda con el que se mostrará el reporte.


Tipo

Todos: Se muestra todos los códigos tanto aquellos que contengan saldos como aquellos que no

contienen saldo. Saldo: Solo aquellos que contengan saldos.

Mostrar solo:

Esta opción está relacionada con la opción Tipo de códigos del menú Archivos (ver Archivos/Tipo de

Códigos), que a su vez está relacionada con la opción Entidades (ver Archivos/Entidades...) del mismo menú, al activar esta opción el Sistema le

dará a escoger una de las opciones que el usuario haya creado y de acuerdo a esta elección el Sistema procederá a filtrar los datos y mostrará a un

grupo mas reducido y con la misma característica

E1


Versión 8.0

seleccionada.

Pendiente Muestra el detalle del saldo pendiente o por cancelar y los documentos que sustentan por cada

Entidad.

Cancelados Muestra los documentos cancelados de la Entidad.

Histórico Muestra tanto los documentos cancelados como pendientes de la Entidad.

E1


Versión 8.0

E2. ESTADO DE CUENTA ENTIDADES

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada código de la entidad, considerando todos los documentos registrados en el sistema. Permite

visualizar los saldos que se tiene por cobrar a clientes, trabajadores, bancos, etc. La primera ventana que le muestra el Sistema al ingresar a esta opción, le permite escoger el tipo de moneda con el que se mostrará el reporte.


R.U.C. Ingresamos el Número de Identificación Tributaria del cliente o proveedor.

A fecha Permite indicar hasta que fecha se requiere filtrar la información.

Incluir documentos al contado

Incluye en el reporte información referida a las operaciones realizadas al contado con la entidad.

E2


Versión 8.0

E3. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle por documento de cada entidad (proveedor / cliente, bancos, otros) en relación a una cuenta con análisis de

documentos; es decir considera todos los documentos registrados en el sistema, respecto a determinada cuenta contable.

Permite visualizar los documentos que sustentan los saldos por pagar o cobrar y documentos ya cancelados o pagados, puede ser visualizado por cada individuo o entidad o por todos, por ejemplo se puede visualizar los documentos por cobrar a

todos los clientes así como también los documentos por cobrar a un determinado cliente.


Cuenta

Se ingresa la cuenta contable a analizar, puede ser a partir de dos dígitos, es decir a partir de una cuenta general hasta una cuenta de registro, el

sistema solo aceptará aquellas que hayan sido definidas como cuentas que controlan documentos en la opción Plan de cuentas del menú Archivos.

R.U.C.

Nos permite especificar el código de proveedor, cliente, etc. del que vamos a obtener el reporte (es

opcional, en el caso que no se indique muestra el reporte de todos).

Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrará el reporte.

E3


Versión 8.0

Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/.

nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos soles. Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $

dólares americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas a $ dólares americanos. Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos

consultados) en la moneda en que se origino la transacción.

Periodo Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el reporte, puede ser del mes de proceso o acumulado al mes de proceso.

Tipo

Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el reporte:

Pendientes: muestra los documentos con algún saldo pendiente. Cancelado: muestra los documentos cancelados o

con saldo cero. Histórico: muestra todos los documentos, tanto pendientes como cancelados.

Sólo Pendientes: Permite ver el análisis histórico de aquellas entidades con algún documento pendiente de cancelación.

Ver Resumen por cada

código.

Permite mostrar el monto pendiente por cada entidad, sin el detalle de documentos, en función a

la cuenta indicada.

Ver totalizados por

Documentos

Muestra los documentos totalizados, tanto en sus

cargos como en sus abonos.

Límite de Crédito

Permite mostrar aquellas entidades a los que se le ha determinado un límite de crédito en la opción Entidades (Archivos/Entidades).

Solo los que sobrepasan su Límite: Muestra solo a las entidades que sobrepasan su límite de crédito. Todos: Muestra a todas las entidades con límite de

crédito, hayan o no sobrepasado su límite.

Filtrar resultados

Permite mostrar el reporte de un determinado

periodo, elegido por el usuario, el periodo puede ser en relación a la fecha de asiento o fecha del documento.

Datos gestión Com. Esta opción se activa cuando esta en línea con el Sistema de gestión comercial e inventarios, permite

ver detalles relacionado a inventarios.

E3


Versión 8.0

E4. REPORTES VENCIMIENTOS

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de documentos vencidos o pendientes de las entidades (proveedor, cliente, trabajadores, bancos, etc.),

considerando todos los documentos registrados en el sistema.


Cuenta

Se debe ingresar la cuenta contable (cuentas definidas en el plan de cuentas como de nivel registro) para poder analizar los documentos, el

sistema solo aceptará aquellas que hayan sido definidas como cuentas que controlan documentos en la opción Plan de cuentas del menú Archivos.

N.I.T. (R.U.C.)

Nos permite especificar el código de proveedor, cliente, etc. del que deseamos obtener el reporte (es

opcional, en caso no se indique muestra un reporte general).


Vencimiento Se ingresa la fecha inicial y final del periodo a consultar.

Tipo

Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el reporte.

Pendientes: muestra los documentos con algún saldo pendiente. Cancelado: muestra los documentos cancelados o

con saldo cero. Histórico: muestra todos los documentos, tanto pendientes como cancelados.

Ordenar por Fecha Ordena los documentos por la fecha de vencimiento, sin importar la entidad.

E4


Versión 8.0

Se muestra el siguiente reporte:

E4


Versión 8.0

E5. CONTROL DE CAJA

Objetivo: El control de caja nos muestra todos los movimientos de las cuentas que hayan sido definidos como control de caja en el diseño de la Base de

Conocimientos. Permite visualizar los ingresos, egresos y saldo de efectivo de un determinado

periodo.


Cuenta Ingresar una cuenta de nivel registro (3 a más dígitos).

Utilizar saldo inicial de cierre a fecha

determinada

Este reporte de manera opcional puede jalar los saldos iniciales de una cuenta contable.

Fecha de Inicio Se debe ingresar la fecha inicial que el sistema

tendrá en cuenta para mostrar el reporte.

Fecha Final Se debe ingresar la fecha final que el sistema tendrá

en cuenta para mostrar el reporte.

Incluir Datos de Gestión Comercial

Esta opción se activa cuando esta en línea con el

Sistema de gestión comercial e inventarios, permite ver detalles relacionado a inventarios

Notas:

Sólo pueden llegar a caja los asientos que hayan sido ingresados por la opción Experto Contable y que a su vez hayan sido definidos como control de caja en el Asiento Plantilla.(Menú Archivos de Sistema y opción Base de Conocimientos)

Si se trabaja con el Sistema Gestión Comercial, se debe activar la opción "Procesos en línea" de la lengüeta "EN LINEA" del cuadro de dialogo "OPCIONES" en ambos

módulos (Contabilidad y Gestión), para así, poder manejar el control de caja total de la empresa.

Se muestra el siguiente reporte conteniendo todos los movimientos de las cuentas que hayan sido definidos como control de caja en el diseño de la Base de Conocimientos.

E5


Versión 8.0

E5


Versión 8.0

E6. FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Objetivo: Esta opción permite medir la disponibilidad de efectivo para 7 periodos a partir de la fecha indicada, que pueden ser diario, cada 7 días o cada 30 días, en

base a las cuentas por cobrar y pagar que se tiene registrado, el sistema suma todas las cuentas que se tienen por cobrar en el periodo y resta todas las cuentas que se tienen por pagar en el mismo.


Diario Esta opción muestra 6 días desde la fecha indicada.

Cada 7 días Esta opción muestra las 6 semanas desde la fecha

indicada.

Cada 30 días Esta opción muestra los 6 meses desde la fecha

indicada.

Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para

el reporte.

Iniciar Fecha a partir de la cual se generará el reporte.

Número de Periodos Permite visualizar el número de periodos, siendo

este como mínimo 6

La proyección se muestra como el siguiente cuadro:

E6


Versión 8.0

E7. REPORTES GERENCIALES

Objetivo: Esta opción nos permite visualizar informes útiles para la gestión eficiente de la empresa de acuerdo a las necesidades: REPORTE DIARIO DE

GESTIÓN y los RATIOS o INDICES FINANCIEROS de acuerdo a la CONASEV, cabe indicar que en la opción Generador de Reportes Gerenciales (Menú Utilitarios/Asistentes/Generador Reportes Gerenciales), es posible diseñar nuevos

reportes basados en cuentas y rubros de los Estados Financieros, además permite la utilización de operadores matemáticos y funciones del Manejador de Base de Datos (Visual Fox Pro).

Para visualizar algún reporte, se procede de la siguiente forma:

Clic sobre el reporte a consultar.

Clic en el botón . Es importante indicar que para visualizar cualquiera de los reportes predeterminados se debe ingresar antes a los ESTADOS FINANCIEROS con

formato CONASEV para que el sistema reconozca los rubros, de lo contrario este reporte no se mostrará.

E7


Versión 8.0

E8. PARTIDAS PRESUPUESTALES

Objetivo: Esta ventana nos permite implementar un presupuesto que le permita a la empresa tener conocimiento de la gestión que va desempeñando y en base a

esta información tomar decisiones financieras para la corrección de las desviaciones (de existir estas). Podemos indicar el presupuesto de las partidas en tres escenarios: Pesimista, Moderado y Optimista.

Si el presupuesto no tiene Centro de Costos, para ingresar valores a cada uno de los meses, presionamos la tecla Enter en el campo deseado, este campo debe

estar ubicado en la columna de un mes en particular y en la fila de una partida presupuestal. Los valores que ingresemos a este tipo de presupuestos son visibles en esta ventana.

E8


Versión 8.0

Si el presupuesto si tiene Centro de Costos, para ingresar valores a cada uno de los meses, presionamos la tecla Enter en el campo deseado, este campo debe estar ubicado en la columna de un mes en particular (Pesimista, Moderado u

Optimista) y en la fila de una partida presupuestal. Los valores que ingresemos a este tipo de presupuestos no son visibles en esta ventana, el sistema mostrará una ventana especial para el ingreso de estos valores:

E8


Versión 8.0

El botón permite limpiar los valores ingresados en todos los

meses de una partida presupuestal en particular.

El botón permite limpiar todos los valores de todos los meses y todas las partidas presupuestales, el sistema mostrará una ventana de confirmación

antes de ejecutar esta orden, esto debido a que la eliminación de estos valores es definitiva.

Nota: Para que el presupuesto este en línea con las operaciones de la empresa debemos modificar cada cuenta que va a intervenir en el presupuesto.

E8


Versión 8.0

E9. PRESUPUESTOS

Objetivo: En esta ventana podemos visualizar la evolución del presupuesto que se ha formulado previamente, aquí podemos apreciar el presupuesto por cada

departamento, sucursal, etc, que se ha implementado, esta evolución se puede apreciar en los tres escenarios predeterminados (pesimista, moderado y optimista). Se muestran las columnas en el orden siguiente:

1.- Código asignado a las partidas presupuestarias. 2.- Descripción de la partida presupuestaria. 3.- Monto presupuestado en cada partida para cada periodo.

4.- Monto ejecutado realmente en el transcurso del período. 5.- Variación resultante de la comparación de los montos presupuestados y los realmente ejecutados en el período.

6.- Variación resultante de la comparación de los montos presupuestados y los realmente ejecutados en el período expresados porcentualmente. 7.- Monto acumulado de las ejecuciones realizadas hasta el mes de proceso.

8.- Monto acumulado del presupuesto hasta el mes de poceso. 9.- Variación resultante de la comparación de los montos presupuestados acumulados y los realmente acumulados, también acumulados.

10.- Variación acumulada, expresada porcentualmente. Para poder visualizar la evolución del presupuesto seguimos los siguientes pasos:

1.- Seleccionamos el presupuesto que se desea observar. 2.- Click en el botón Aceptar.

3.- Seleccionamos el escenario que se desea visualizar.

Para poder visualizar la evolución del presupuesto que tiene Centro de Costos asignado, seguimos los siguientes pasos:

E9


Versión 8.0

1. Cuando seleccione la opción “Sin centro de costos” la lista presupuesto

mostrará aquellos presupuestos que No tienen centro de costos y viceversa cuando se seleccione la opción “Con centro de costos”.

2. Cuando seleccione un PRESUPUESTO se activará la lista CENTRO DE COSTOS, para que la seleccione, en esta lista Sólo aparecerán los centros de costos a las que se hayan ingresado datos en la opción PARTIDAS

PRESUPUESTALES (Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), caso contrario así se haya asignado un centro de costos para ese presupuesto y no tiene datos ingresados, no se mostrará en la lista.

.

E9


Versión 8.0

E10. PRESUPUESTOS POR MESES

Objetivo: Muestra los presupuestos que la empresa ha implementado, así como la ejecución de estos en los tres escenarios predeterminados, por cada mes, se toma

el mes de proceso para mostrar los resultados.

E10


Versión 8.0

MENU CENTRO DE COSTOS F1. RESULTADO OPERACIONAL

Objetivo: Este es un reporte clasificado por Centro de Costos, mostrándonos el saldo de cada cuenta con su detalle para el control respectivo. Permite visualizar el rendimiento por cada centro de costo (Ingresos - Egresos) de

un determinado periodo.


C/Costos Se debe seleccionar el centro de costos del cual se desea obtener el reporte de resultado operacional.


Del Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a

consultar.

Al Se debe ingresar la fecha final del periodo a

consultar.

Periodo

Entre Fechas: Al activar esta opción el sistema nos

muestra los ingresos y egresos de un determinado centro de costos: de 2 o 4 dígitos. Por Meses: Al activar esta opción el sistema en

primer lugar bloquea lo ingresado en el campo "DEL" y "AL", y saca los ingresos y egresos por cada mes.

Solo totales de Ingresos y Gastos: Al activar esta opción el sistema resume los ingresos y egresos del centro de costo consultado; en caso de dejar en

blanco el campo C/Costos, el sistema muestra el total de ingresos, egresos y saldo por cada centro de costos.

Cuentas

Todas las Cuentas: Mostrará todas las cuentas, sin discriminar ninguna.

Cuentas de Resultado: Mostrará todas las cuentas que en el Plan de Cuentas tengan ese atributo. Cuentas de Inventario: Mostrará las cuentas de

inventarios que en el Plan de Cuentas tengan ese atributo.

F1


Versión 8.0

F2. MOVIMIENTO POR CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Es un reporte clasificado por la Cuenta contable de gasto o ingreso, el cual muestra todos los centros de costos con movimiento relacionados con la

cuenta elegida. Se visualiza el movimiento de cada cuenta establecida con centro de costos en el plan de cuentas.


Fecha de inicio Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.

Fecha Final Se debe ingresar la fecha final del periodo consultado.

Cuenta Se debe seleccionar la cuenta contable, la cual debe ser de nivel registro.


F2


Versión 8.0

F3. SALDO POR CUENTAS

Objetivo: Permite visualizar los saldos mensuales de una, varias o todas las cuentas en forma independiente o acumulado por cada mes con o sin centro de

costos.


Desde Se debe ingresar la cuenta de nivel registro a partir de la cual se va a iniciar el reporte.

Hasta Se debe ingresar la cuenta de nivel registro hasta donde se va a realizar el reporte.


Tipo Se debe seleccionar el tipo de reporte que se desea obtener, puede ser mensual o acumulado a dicho

mes.

Detalle

Se debe seleccionar el detalle del reporte, con

centro de costos nos muestra el detalle de cómo está conformado los saldos de las cuentas (disgregado por cada centro de costos) y sin centro

de costos nos muestra los montos de las cuentas sin ningún detalle.

Se muestra un reporte similar al siguiente:

F3


Versión 8.0

F3


Versión 8.0

F4. SALDO POR CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Permite visualizar los saldos mensuales o acumulados de una, varios o todos los centros de costo.


Desde Se debe ingresar el centro de costo a partir del cual se va a iniciar el reporte.

Hasta Se debe ingresar el centro de costo hasta donde se va a realizar el reporte.


Mensual Muestra el reporte solo del mes de proceso.

Acumulado Muestra el reporte acumulado hasta el mes de proceso.

Se mostrará el siguiente reporte:

F4


Versión 8.0

F5. EGP POR CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Permite obtener en Estado de Ganancias y Perdidas en función a los centros de costo que la empresa maneja.


C/Costos Seleccionamos el centro de costos que se va a tomar para generar el reporte.

Moneda Seleccionamos la moneda en que se mostrará el reporte.

Formato Seleccionamos el formato que se tomará para generar el reporte: Tributario o CONASEV.

EGP Seleccionamos el EGP que se va a generar: por Naturaleza o Por Función.

F5


Versión 8.0

F6. EGP POR CENTRO DE COSTOS AL MES

Objetivo: Permite obtener en Estado de Ganancias y Perdidas en función a los centros de costo que la empresa maneja, por cada mes; se tomará como base el

mes de proceso.


Mes Visualizamos el mes de proceso.

Moneda Seleccionamos la moneda en que se mostrará el reporte.

Formato Seleccionamos el formato que se tomará para generar el reporte: Tributario o CONASEV.

EGP Seleccionamos el EGP que se va a generar: por Naturaleza o Por Función.

Todo

Activamos este cuadro si deseamos seleccionar todos los centros de costo disponibles, caso contrario podemos seleccionar los centros de costo

que necesitemos.

F6


Versión 8.0

F6


Versión 8.0

G1. DETRACCION, PERCEPCION, RETENCION Y RENTA DE CUARTA

Objetivo: Estas opciones permiten visualizar el reporte de DETRACCIÓN, PERCEPCIONES, RETENCIONES,

RENTA DE CUARTA siempre que esta se haya generado con los parámetros necesarios.


Cuenta Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta Contable que se indique(Opcional).

N.I.T. Muestra las operaciones de la entidad cuyo código indiquemos. (opcional).

Del mes de ... Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso.

Moneda Permite ver el reporte en Nuevo soles o en dólares americanos (o la moneda que se defina).

Acumulado al... Nos muestra el reporte acumulado al mes en proceso.

Entre Fechas... Nos muestra el reporte solo entre las fechas indicadas.

Compras Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido originadas por operaciones de compra.

Ventas Nos muestra el reporte solo los que hayan sido originadas por operaciones de compra.

Mostrar sólo una línea por Documento

Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido originadas por operaciones de venta.

G1


Versión 8.0

ANEXOS

REPORTE DE LA DETRACCION

Para que los datos de la detracción (Fecha de Depósito y Nº de depósito de la detracción) se muestren en el registro de Compras, deben estar llenados los datos

de "Fecha","Serie", y "Número". Estos datos se deben completar en este reporte con el Botón Modificar en el caso no muestre las datos completos en el Registro de Compras.

REPORTE DE LA RETENCION

G1


Versión 8.0

REPORTE DE LA PERCEPCIONES

BOTON DE EXPORTAR AL PDT (DE TODOS LOS REPORTES ANTERIORES) De acuerdo al formato que pide el PDT un archivo de extensión ".txt" para

importarlo a su base de datos el sistema genera enviándolo a la ruta de la empresa.

G1


Versión 8.0

G2. REPORTES PDT


Cuenta Seleccionamos la cuenta respectiva, esta cuenta debe estar como cuenta de reporte en el plan de cuentas.

Moneda Permite ver el reporte en Nuevo soles o en dólares americanos (o la moneda que se defina).

Del mes de ... Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso.

Acumulado al... Nos muestra el reporte acumulado al mes en proceso.

Entre Fechas... Nos muestra el reporte solo entre las fechas indicadas.

G2


Versión 8.0

G3. 0654 RENTA TERCERA CATEGORIA

Objetivo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobación, que SUNAT tiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dígitos, además este

formato será presentado en un archivo txt:

El archivo se generará haciendo clic en el botón .

BOTÓN VALIDAR Muestra un mensaje de las cuentas que están en el plan de cuentas pero que no

coincide con las cuentas de la SUNAT.

BOTÓN GENERAR Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo

generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.

G3


Versión 8.0

G4. OPERACIONES CON TERCEROS

Objetivo: Esta opción permite visualizar el reporte de DAOT (Declaración Anual de Operaciones con Terceros) solicitada por la SUNAT, en el cual se visualizan las

compras o ventas por entidad de un periodo superiores a monto determinado, este reporte puede ser exportado al PDT.


Tipo

Seleccionamos el tipo de operaciones que se va a

reportar. Compras: Muestra las operaciones realizadas con los proveedores de la entidad.

Ventas: Muestra las operaciones realizadas con los clientes de la entidad.

Mayores a

Indicamos el monto mínimo de la operación que se va a tomar como referencia para obtener el reporte. Este monto estará en función a la legislación

vigente.

Para exportar al PDT, hacemos click en el botón .

Se encuentran obligados a presentar la DAOT los sujetos que:

G4


Versión 8.0

Al 31 de diciembre del 2007, hubiesen tenido la categoría de Principales

Contribuyentes.

Aquellos cuyas ventas o compras internas totales en el 2007, hayan sido superiores a S/. 240,000.

Los sujetos obligados que no tuvieran Operaciones con Terceros a declarar, es

decir; la suma de los montos de las transacciones realizadas con cada tercero (cliente o proveedor) no supera dos (2) UIT (S/ 6,900.00 para el 2007), deberán informarlo a la SUNAT presentando su "Constancia de no tener información a

declarar".

G4


Versión 8.0

G5. DETALLE DE OPERACIONES

Objetivo: Esta opción permite visualizar las ventas de un determinado periodo resumido por tipos de documentos


Del mes de … Visualiza las ventas del mes de proceso.

Acumulado al mes de ... Visualiza las operaciones acumuladas hasta el mes de proceso.

Entre fechas Permite visualizar las ventas en un rango de tiempo determinado.

Podemos imprimir este reporte haciendo click en el botón o generar

un archivo con extensión .TXT para su exportación al PDT, hacemos click en el

botón .

G5


Versión 8.0

G6. RENTA ANUAL DE TERCERA CATEGORIA E ITF

Objetivo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobación, que SUNAT tiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dígitos, además este

formato será presentado en un archivo txt:

El archivo se generará haciendo clic en el botón .

BOTÓN VALIDAR

Muestra un mensaje de las cuentas que están en el plan de cuentas pero que no coincide con las cuentas de la SUNAT.

BOTÓN GENERAR

Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.

G6


Versión 8.0

G7. PDB - LIBRO DE COMPRAS

Objetivo: Permite enviar información a administración tributaria, deberán enviar esta información aquellos contribuyentes que solicitan la devolución del Saldo a

Favor del Exportador o efectúan la compensación del Saldo a Favor del Exportador contra deudas del Tesoro Público. El PDB fue aprobado mediante la Resolución de Superintendencia Nº 157-

2005/SUNAT y esta vigente desde el 02/11/2005.


Del mes de Filtrará la información solo del mes de proceso.

Acumulado al mes de Filtrará el acumulado hasta el mes de proceso.

Entre fechas Filtrará la información que corresponda al rango de

fechas que se indique.

Moneda

Podemos seleccionar una opción: Nuevos soles: Filtra solo con moneda Nuevos Soles. Dólares Americanos: Filtra solo con moneda

Dólares Americanos. Nuevos Soles y Dólares Americanos: Filtra los dos tipos de moneda.

R.U.C. Filtra solo la información de la empresa

seleccionada.

Incluir datos centro de

costos

Permite incluir en el reporte los datos referidos al

centro de costos.

G7


Versión 8.0

Podemos seleccionar las compras que vamos a exportar hacemos click en los recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer

click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana. Podemos modificar la ruta en la que se generará el archivo .TXT, para realizar esta

acción hacemos click en el botón .

Para generar el archivo .TXT hacemos click en el botón .

G7


Versión 8.0

G8. PDB - LIBRO DE VENTAS

Objetivo: Permite enviar información a administración tributaria, deberán enviar esta información aquellos contribuyentes que solicitan la devolución del Saldo a

Favor del Exportador o efectúan la compensación del Saldo a Favor del Exportador contra deudas del Tesoro Público. El PDB fue aprobado mediante la Resolución de Superintendencia Nº 157-

2005/SUNAT y esta vigente desde el 02/11/2005.


Del mes de Filtrará la información solo del mes de proceso.

Acumulado al mes de Filtrará el acumulado hasta el mes de proceso.

Entre fechas Filtrará la información que corresponda al rango de

fechas que se indique.

Moneda

Podemos seleccionar una opción: Nuevos soles: Filtra solo con moneda Nuevos Soles. Dólares Americanos: Filtra solo con moneda

Dólares Americanos. Nuevos Soles y Dólares Americanos: Filtra los dos tipos de moneda.

R.U.C. Filtra solo la información de la empresa

seleccionada.

Incluir datos centro de

costos

Permite incluir en el reporte los datos referidos al

centro de costos.

Avanzadas Permite resumir el documento por días.

G8


Versión 8.0

Podemos seleccionar las compras que vamos a exportar hacemos click en los recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer

click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana. Podemos modificar la ruta en la que se generará el archivo .TXT, para realizar esta

acción hacemos click en el botón .

Para generar el archivo .TXT hacemos click en el botón .

G8


Versión 8.0

H1. EJECUTAR

Objetivo: Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con el comando Ejecutar, el cual permite la ejecución de Plug-ins, diseñados

específicamente para la obtención de toda clase de reportes adicionales, en versión estándar el sistema no cuenta con ellos. Con esta opción podemos asignarle un código a los Plug-ins y a la vez incluirlos en el menú del Sistema.

Al momento de la instalación se agrega el Plug-in DEMOCONTA.PLG que se puede agregar al sistema, éste plug-in muestra un mensaje y termina su ejecución;

usted puede escribir un programa en Visual Fox Pro, compilarlo y reemplazar el programa democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la ruta d instalación del módulo (por defecto c:\contasis\), y así de esta manera al ejecutar el Plug-in se

ejecutará el programa que Ud. compiló. Variables disponibles con los cuales se puede diseñar plugins o reportes

personalizados SYS_EXCELFILAS : numérico, número de filas hoja Excel

VFILEDBF : carácter, nombre y ruta del archivo generado contabilidad VFILEFXP : carácter, ruta y nombre del archivo prg que se esta ejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp

SYS_CONTA : carácter, ruta de la empresa SYS_MES : carácter, mes de proceso, "02" SYS_MONEDA : numérico, tipo de moneda, 1 soles 2 dólares.

SYS_EMPRESA : carácter, nombre de la empresa. SYS_YEAR : numérico, año de proceso de la empresa. SYS_CTAREG : carácter, cuenta de registros de compras y ventas, "40111".

SYS_DIREC_MAIN : carácter, directorio donde esta los programas de ContaSis, "c:\contasis\". SYS_RUTA_CONTA : carácter, ruta de contabilidad.

SYS_RUTA_PLANI : carácter, ruta de planillas. SYS_RUTA_STOCK : carácter, ruta de gestión comercial. SYS_RUTA_ACTIVO : carácter, ruta de activo.

Nota: Al diseñar un plug-in debe tener mucho cuidado en no borrar tablas o corromper los

datos pues estos afectarán el funcionamiento normal de la Suite Contasis.

H1


Versión 8.0

I1. IMPORTAR DATOS

Objetivo: Esta opción permite al Sistema integrar al proceso contable datos que hayan sido generados por otros módulos como Planillas, Stock, Facturación,

Activos Fijos, etc. Estos datos deben residir en un archivo de formato DBF que cumpla con la estructura de la base de datos "puente" que utiliza el sistema en caso de que sea generado por programas que no sean parte de la Suite ContaSis ®.

Elegir el archivo: Permite hacer búsquedas en las unidades de

almacenamiento lógicas o físicas para ubicar el archivo puente del que se ha de

importar los datos. Verificar archivo: Verifica si el archivo puente del cual se va a importar los datos

contiene asientos que ya se encuentran en el sistema (asiento duplicado: mes, origen y número de asiento iguales), si elige "importar" cuando se hayan detectado asientos duplicados primero el sistema eliminará el asiento respectivo y después

procederá a importar el nuevo asiento. Nota:

El Sistema guarda el archivo en la carpeta origen de la cual fue creado. Por ejemplo si tenemos una empresa ubicada en C:\Contasis\2004\01\Gestión y de esta carpeta

realizamos una exportación de datos hacia contabilidad, entonces, para ubicar el archivo para su respectiva importación, tendríamos que acceder a la ruta mencionada líneas atrás y buscar el archivo COMEXP02.DBF ó VENEXP02.DBF si

se trata de un archivo de compras o ventas respectivamente y si pertenece al mes de febrero (02). COMEXP02.DBF ó VENEXP02.DBF significa compras (COM) ó ventas (VEN), exportadas (EX) del mes de febrero (02). Este nombre es generado

automáticamente por el Sistema, pero el usuario si desea puede cambiar de acuerdo a su criterio tanto el nombre como la ruta en la cual será guardada.

I1


Versión 8.0

I2. COPIA DE TABLAS

Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se cortesía decrea una nueva empresa, y sirve para la copia de las tablas auxiliares de parámetros de otras empresas o

rutas, ya que al crear la nueva empresa todas las tablas se encuentran vacías, si no se utiliza el Wizard

Seleccionar el modo de la copia de las tablas: se debe seleccionar si se van a copiar de una empresa registrada en el sistema o una ruta de acceso.

Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas que podrá copiar, de las cuales se debe seleccionar las deseadas.

Una vez elegida la empresa o la ruta de la cual se copiará las tablas, estas tablas se visualizarán como disponibles y podemos realizar una selección de todas o solo algunas:

Este icono sirve para llevar de una en una cada Tabla Disponible a la Tabla

Seleccionada.

Este icono sirve para llevar en un solo grupo todas las Tablas Disponibles a la

Tabla Seleccionada.

Este icono sirve para regresar de una en una cada Tabla Seleccionada a la

Tabla Disponible.

Este icono sirve para regresar en un solo grupo todas las Tablas Seleccionadas a la Tabla Disponible

Después de seleccionar todas las tablas deseadas, deberá hacer un clic en el botón Iniciar de la ventana del asistente.

I2


Versión 8.0

Nota:

Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobrescribe o reemplaza las tablas existentes de la empresa. Una vez finalizado el asistente se debe proceder al Mantenimiento de datos

(Utilitarios/Mantención de Datos de la Empresa).

I2


Versión 8.0

I3. VERIFICAR ESTRUCTURAS

Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su correcto funcionamiento. Esta opción debe utilizarse cuando se actualiza el Sistema

con una nueva versión ya que se pueden agregar nuevos campos adicionales en futuras versiones, así como modificar la longitud de estas.

Verifica las estructuras buscando diferencias

Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando los existentes.

Procedimiento:

Se hace dos veces clic en el botón SIGUIENTE.

Se hace clic en el botón FINALIZAR.

Clic en el botón SI.

I3


Versión 8.0

I4. DIFERENCIA DE CAMBIO

Objetivo: Esta diseñado para cuadrar las cuentas por cobrar o pagar de las entidades en las cuales se haya generado análisis de documentos pero que estas

hayan sido amortizadas a diferentes tipos de cambios y que en el total siempre hay saldos pendientes en mínimas cantidades en soles.


A las operaciones en Seleccionar la moneda respecto al cual se generó la diferencia de cambio.

Diferencia de documentos

cancelaciones

Se hará un asiento solo de los documentos que hayan sido cancelados por lo menos en la moneda

secundaria pero que en la moneda primaria sale un saldo.(en cualquier mes).

Ajuste Saldos pendientes

Se hará un asiento solo de los documentos que mantengan saldos al final del año y que haya variado su saldo debido al alza o baja de el tipo de

cambio.(Solo en el mes de diciembre).

T/C Activo Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un activo

al final del ejercicio.

T/C Pasivo Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un

pasivo al final del ejercicio.

Subdiario Es el subdiario al cual registrará el asistente el

asiento generado.

Hacemos click en el botón para acceder a la ventana VISTA PREVIA – REGULARIZACION EN EL LIBRO DIARIO:

I4


Versión 8.0

Podemos imprimir el reporte haciendo click en el botón .

Para cancelar el proceso, hacemos click en el botón . Para continuar con el proceso de generación de los asientos contables, hacemos

click en el botón . El sistema guardara los datos en un archivo para que el usuario pueda imprimir estos en otro momento, el nombre del archivo se creara con el siguiente formato:

Glosa de la operación + mes + asiento + sub diario

Ejemplo: AJUSTE_DIF_CAMBIO_SALDO_ANUAL_SOLES_11-1-05.DBF Glosa de la operación: Ajuste_Dif_ Cambio_anual /

Diferencia_de_cambio_mensual. Mes: Mes en el que se efectuó el registro. Asiento: Número de asiento asignado.

Sub diario: Sub diario que el usuario esta utilizando. El sistema muestra la siguiente ventana de confirmación:

El sistema concluirá con el proceso y guardará un archivo para que el usuario

pueda realizar impresiones posteriores.

I4


Versión 8.0

Para poder ingresar a los archivos guardados con aterioridad, utilizamos el botón

de la ventana REGULARIZACION CUENTAS CORRIENTES (Utilitarios/Asistentes/Diferencia de Cambio):

Seleccionamos el archivo y hacemos click en el botón :

I4


Versión 8.0

I5. CANCELACIÓN SALDOS POR REDONDEO

Objetivo: Permite cancelar cuentas en las que se tengan saldos pendientes originados por el redondeo aplicado en la amortización o cancelación de dichas

cuentas. Es aplicable a los saldos que por cuestiones de redondeo estén pendientes de cancelación.


Cuenta Ingresamos o seleccionamos la cuenta contable para realizar el redondeo.

Moneda Seleccionamos el tipo de moneda, el sistema solo mostrará las operaciones en esta moneda.

Click en el botón para poder acceder a las cuentas que están pendientes, o tienen saldos por regularizar.


Subdiario

Seleccionamos el Subdiario en el que se generarán

los asientos de cancelación de los saldos por redondeo.

I5


Versión 8.0

Diferencia

Ingresamos un monto máximo de diferencia que

vamos a filtrar, el sistema mostrará las cuentas que tengan un saldo por regularizar que sea igual o menor al monto ingresado en esta casilla.

Tipo de Cambio Ingresamos el tipo de cambio para la cancelación del saldo.

Para seleccionar los registros que vamos a cancelar, hacemos click en el botón

, si hacemos nuevamente click en este botón el registro dejará de estar seleccionado, si no hemos seleccionado ningún registro no podemos continuar con el proceso, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Luego de seleccionar al menos un registro continuamos con la cancelación

haciendo click en el botón , el sistema mostrará el siguiente aviso de confirmación:

Confirmamos la orden para culminar con el proceso de cancelación de saldos por redondeo.

El botón de la ventana principal sirve para poder visualizar y/o imprimir las cancelaciones realizadas utilizando este asistente, se muestra la

siguiente ventana que contiene los archivos guardados automáticamente por el sistema:

I5


Versión 8.0

I5


Versión 8.0

I6. TRANSFERENCIA DE DATOS

Objetivo: El asistente para Transferencia de Datos crea un archivo donde se incluyen todos los datos necesarios para la actualización entre terminales que no se

encuentren comunicados por ninguna clase de red. Las ventanas emergentes de esta opción están diseñadas para guiarlo en cada proceso mientras se concluye con la transferencia.

Paso 2: Depende del Diario para transferir las operaciones ingresadas en la base

de datos.(Asientos Contables) Seleccionar Archivos para transferir los parámetros de las tablas auxiliares base de datos.(Asientos Contables)

Paso 3: Seleccionar Archivos (se debe elegir con doble click o con el boton ">" para elegir "DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS" o la lista de tablas auxiliares según Paso

2), para poder filtrar datos de acuerdo al siguiente cuadro Paso 4: Se debe especificar bajo que condiciones se debe transferir los datos:

PARA EL CASO DE EL DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS:

Fecha de registro en el sistema(es la fecha que marcaba la PC al momento de realizar la operación) Fecha de Asiento(Es la fecha que se ingresa manualmente en el momento de la

operación) Solo del mes de proceso (Solo transferirá datos del mes en que se encuentre el sistema)

Sub/D (Se transferirá datos de los subdiaros indicados pero separado por ":". Por ejemplo: 01:02:10:11)

I6


Versión 8.0

PARA EL CASO DE SELECCIONAR ARCHIVOS:

Todos los registros (Se transferirán todos los datos de esa tabla auxiliar) Los últimos…(Según que se indiquen la cantidad de registros transferirá solo esos registros)

Como se muestra el asistente indica el paso en el que se encuentra:

Paso 5: Se debe especificar el nombre del archivo .ZIP y la ruta o directorio donde

se debe enviar a fin de buscarlo cuando se actualice datos.

I6


Versión 8.0

Paso 6: Es opcional se puede enviar por correo electrónico si se dispone de

conexión a Internet y el programa OUTLOOK EXPRESS, configurado para envíos directos.

Posteriormente saldrá un mensaje de "Proceso de transferencia de datos concluidos"

I6


Versión 8.0

I7. ACTUALIZACION DE DATOS

Objetivo: Este asistente trabaja con los datos enviados por el Asistente Transferencia de Datos. El asistente actualizará sus datos con los de un equipo

remoto al que no se puede tener acceso en forma directa. Al igual que el asistente para la transferencia de datos, esta opción está diseñada para guiarlo paso a paso en cada proceso mientras realiza la actualización de los datos.

Nota:

La opción de Transferencia y Actualización de datos se ha desarrollado, para

las empresas que tienen sucursales y que no cuentan con un sistema de red para enlazar sus computadoras, por el elevado precio que ocasionaría su

instalación, mediante estas opciones la empresa sucursal puede transferir sus datos a la empresa principal o viceversa, haciendo mas factible la actualización de la información.

Cada empresa debe manejar una codificación diferente de sub diarios para poder realizar una transferencia y actualización de datos sin correr el riesgo de una

perdida de información por tener la misma codificación.

I7


Versión 8.0

I8. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD

Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de la carpeta en el mismo archivo donde se encuentran los datos (tablas) de la empresa. Lo hace

comprimiendo la carpeta (Archivo zip).


Icono

El Sistema sugiere una carpeta y un nombre acompañado de la fecha de creación para guardar la copia de seguridad, pero, el usuario puede

escoger su propia carpeta y nombre para la creación del archivo, si el directorio que sugiere el usuario no existe, el Sistema lo creará sin necesidad de salir de

esta ventana.

Password

Al activar esta opción le permite ingresar una clave

la cual ingresará al momento de restaurar la copia de seguridad (descomprimirlo).

Opciones Selección de archivos, si se desactiva alguno de ellos entonces el sistema NO incluirá en la copia esa tabla de la base de datos.

I8


Versión 8.0

I9. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD

Objetivo: Este Asistente descomprime el archivo de seguridad creada anteriormente.


Archivo Ingreso de la ruta donde se encuentra la carpeta copia de seguridad.

Directorio Destino Ingresar la ruta de la carpeta donde se descomprimirá la copia de seguridad.(La ruta de la empresa).

Password Se debe ingresar la misma clave pedida anteriormente al momento de generar la copia de seguridad.

I9


Versión 8.0

I10. GENERADOR DE REPORTES GERENCIALES

Objetivo: En ésta opción se diseña ilimitado número de reportes, basados en cuentas y rubros de los Estados Financieros, además permite la utilización de

operadores matemáticos y funciones del visual fox pro.


Grupos Permite crear grupos para ordenar los reportes.

Agrupar Permite asignar un reporte a un determinado grupo, previamente creado con el botón anterior.

Eliminar Permite eliminar un determinado reporte.

Editar Permite dar la configuración a un nuevo reporte.

Ejecutar

Permite ejecutar un reporte determinado, cabe

indicar que estos reportes se pueden ejecutar también mediante la opción Reportes Gerenciales (Menú Reportes Financieros / Reportes

Gerenciales).

Cerrar Permite cerrar la ventana.

Para crear un nuevo reporte se procede de la siguiente forma:

Clic en la opción de la ventana anterior.

Clic en el botón , sale la siguiente ventana:

I10


Versión 8.0

En esta ventana: 1. Se Cambia el nombre del archivo con extensión MRP, Por Ejemplo: RATIOS DE GESTIÓN.MRP

2. Se ingresa los rubros relacionados al reporte mediante la utilización del botón

, por ejemplo si estaríamos diseñando los RATIOS DE GESTIÓN esta ventana se mostraría de la siguiente forma:

Luego para configurar, se procede de la siguiente forma: 1. Seleccionar el reporte a consultar. Ejemplo: G004 ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO

2. Clic en el botón , sale la siguiente ventana:

I10


Versión 8.0

Mediante el botón , se ingresa las cuentas relacionadas al reporte.

En el campo fórmula se ingresa la fórmula para hallar el reporte, en este caso BN005/BA999, que si consultamos en los Estados Financieros con formato CONASEV N005 corresponde a VENTAS NETAS y A999 corresponde a TOTAL

ACTIVO. Es importante indicar que en los casos que se utiliza códigos de formatos de los Estados Financieros tanto tributario o CONASEV, es necesario ante ponerlo la letra "B".

FUNCIÓN VALOR:

En el campo Fórmula se puede utilizar la función VALOR SINTAXIS:

VALOR ("CUENTA", MES FINAL, MES INCIAL) Ejemplo:

Si se desea visualizar el IGV por pagar al mes de proceso:

VALOR ("40111")

Si se desea visualizar el IGV por pagar sólo del mes de proceso:

VALOR ("40111",val(SYS_MES),val(SYS_MES))

En donde SYS_MES es la variable que toma el valor del mes de proceso.

I10


Versión 8.0

En donde SYS_MES es la variable que toma el valor del mes de proceso.

Si se desea visualizar el IGV por pagar del mes de enero, sin importar el mes de proceso:

VALOR ("40111",1,1)

Notas:

Al diseñar las fórmulas se puede utilizar las variables creadas en la tabla

VARIABLES (Menú Archivos / Variables...)

Los reportes diseñados en esta opción son ejecutados en la opción Reportes Gerenciales (Menú Reportes Financieros y opción Reportes Gerenciales).

I10


Versión 8.0

I11. EXPERTO CONTABLE

Objetivo: Este asistente permite la utilización de la Base de Conocimientos, pidiendo sólo los datos básicos necesarios para el registro de la operación;

pulsando “Ctrl.+ X” aparecerá el cuadro Experto Contable.


Descripción

En este campo se busca las operaciones a registrar, la búsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo: si digitamos COM MER CRE. se mostrará:

COMPRA MERCADERÍA GRAVADAS AL CRÉDITO COMPRA MERCADERÍA EXONERADAS AL

CRÉDITO No importa el orden en el que se ingresen los caracteres. Para que efectúe el listado se debe

pulsar la barra espaciadora.

Código Código del asiento predefinido.

Glosa Glosa que se aplicará al asiento, por defecto es el mismo nombre del asiento predefinido.

Fecha Fecha de la operación que se registra.

Moneda Tipo de moneda en el que se realiza la operación.

Tipo de Cambio Tipo de cambio que se aplicará a la operación.

Sub diario Muestra el sub diario donde se registrará la

operación.

Asiento Muestra el numero asiento de la operación.

I11


Versión 8.0

Una vez concluido el ingreso de estos datos generales el asistente le pedirá los

datos necesarios para generar el asiento contable. Nota:

La búsqueda de los diferentes asientos, se puede realizar de una manera más rápida escribiendo solo las primeras letras de la opción a buscar y cada vez que se

presione la barra espaciadora se irá filtrando de acuerdo a los datos ingresados. Cuando termine de escribir cada palabra, presione la barra espaciadora, incluso cuando termine de escribir todo el grupo de palabras.

Para un mejor manejo del sistema se recomienda hacer doble clic sobre la palabra Descrip de la ventana Experto Contable para poder activar y visualizar los asientos a los cuales se refiere dicha descripción más los comentarios que pudieran tener

estas.

Ejemplo del uso del Experto Contable en la cancelación de un documento: Primero seleccionamos el movimiento, para este caso es la cancelación de una

factura a un proveedor determinado.

I11


Versión 8.0

Ingresamos la fecha en la cual estamos realizando la cancelación:

I11


Versión 8.0

Ingresamos el RUC en el campo correspondiente en la ventana 4211 FACTURAS POR PAGAR M.N.

Inmediatamente después de ingresar el RUC y presionar la tecla Enter el sistema muestra la ventana Cancelación de Documentos en la cual podemos indicar el documento que será cancelado.

I11


Versión 8.0


RUC En este campo ingresamos el RUC de la entidad con la cual tenemos una cuenta pendiente de

cancelación.

Filtrado

No filtra: No realiza ningún tipo de filtrado en el

listado de documentos que se tienen pendientes con esa entidad. Vencimiento: Permite filtrar los documentos en

función a la fecha de vencimiento del documento. Documento: Permite filtrar los documentos en función a la fecha del documento.

Selección Múltiple Permite seleccionar los documentos pendientes.

R. Especial Permite definir si el documento esta afecto a algún régimen especial.

Seleccionar Permite seleccionar los documentos que van a ser cancelados por el sistema.

Debemos tener en cuenta que el filtro es solo para acortar la lista porque si se

selecciona un documento y después se filtra, en apariencia el documento no figurará en el listado pero si será considerado para la cancelación respectiva.

Para seleccionar un documento podemos utilizar la barra espaciadora. Si el listado es muy extenso podemos hacer crecer la ventana de forma vertical,

para realizar esta acción utilizamos el mouse.

I11


Versión 8.0

I12. XPERT PACIOLI

Objetivo: Este aplicativo se utiliza para la formación de Profesionales en Contabilidad, permite dominar el registro de las operaciones mediante el método de

la Partida Doble identificando las variaciones patrimoniales.

I12


Versión 8.0

I13. CANJE DE DOCUMENTOS

Objetivo: Permite de forma sencilla poder canjear una cuenta por cobrar en letras por cobrar con los intereses que esta operación va a generar, para la utilización de

este asistente debemos saber con exactitud los la cuenta por cobrar que se va a afectar. Ingresaremos los datos relacionados a la factura que vamos a canjear (Cuenta y

R.U.C.). Debemos tener en cuenta que para poder canjear la cuenta por cobrar (por ejemplo una cuenta 121 por una 123), esta cuenta debe estar vencida.


Cuenta Seleccionamos la cuenta contable que se utilizo para registrar la operación.

R.U.C. Seleccionamos el R.U.C. de la entidad con la que se realizo la operación comercial.

Canje Seleccionamos si se va a canjear la deuda por otra a un plazo determinado. Ejm, Canje de facturas

vencidas por letras.

I13


Versión 8.0

Datos Generales:


Número de cuotas Indicamos el número de cuotas en que se esta dividiendo la deuda.

Vencimiento Indicamos el tiempo (en días) en que vence cada cuota.

Fecha Canje Indicamos la fecha en que se efectúa el canje de documentos.

T/C Indicamos el tipo de cambio utilizado en el canje (de realizarse en moneda extranjera).

Intereses a aplicar Indicamos la tasa de interés simple que se aplicará a la deuda refinanciada.

Detalle:

Hacemos click en el botón para que el sistema realice los cálculos

respectivos.

I13


Versión 8.0

Contabilidad:


S/Diario Seleccionamos el Sub-diario en que se realizará el canje.

Cuenta Seleccionamos la cuenta que se utilizará para la realización del canje.

Docum. Seleccionamos el documento que se utilizará para el

canje.

Click en el botón para que el sistema guarde los datos contables utilizados en este canje y tener activos estos datos en un canje posterior.


S/Diario Seleccionamos el Sub-diario en que se consignarán los intereses que se generarán con la operación.

Debe Seleccionamos la cuenta que estará cargada como consecuencia de la aplicación de los intereses.

Haber Seleccionamos la cuenta que estará abonada como

consecuencia de la aplicación de los intereses.

I13


Versión 8.0

I14. CONSOLIDACION DE DATOS

Objetivo: Permite consolidar la información que se tiene ingresada en distintas empresas del mismo módulo, esta información resulta de gran utilidad cuando

estamos trabajando con empresas que tienen vinculación económica tales como las matrices y sus sucursales. Así como también cuando la legislación vigente exija que la información se presentada de forma consolidada.

Se debe tener en cuenta que las empresas a consolidar deben tener idénticos planes de cuentas, además las empresas deben manejar subdiarios diferentes,

caso contrario el asistente los juntara y mostrara mensaje de advertencia.


Código Código de la empresa en la que se va a consolidar la información (el sistema asignará el código).

Descripción Asignamos una descripción o nombre a la empresa.

Dirección Ingresamos la dirección de la empresa.

Giro Indicamos el giro de la empresa.

R.U.C. Ingresamos el Número de Identificación Tributaria de la empresa.

Período Indicamos el período en que se encuentran las empresas cuyos datos se quiere consolidar.

Al mes de Indicamos hasta que mes del año seleccionado se va a consolidar la información.

Con Seleccionamos las empresas que se van a consolidar.

Princ. Seleccionamos la empresa que tiene la condición de Principal.

I14


Versión 8.0

I15. ASISTENTE RECLASIFICACION DE CUENTAS

Objetivo: Realiza una reclasificación de las cuentas que hayan variado en la transición del PCGR al PCGE, el sistema propone las cuentas para la

reclasificación pero el usuario puede modificar estas en función a las necesidades de la empresa. Para poder utilizar este asistente debemos haber cerrado el ejercicio anterior en la empresa (2008) en el que se utilizaba el PCGR y genere su

asiento de apertura utilizando el PCGE.


S/D a reclasificar Indicamos el código del Sub-diario que vamos a

reclasificar, generalmente es el SD 00 Apertura.

S/D Destino Indicamos el Sub-diario de destino en el cual se van

a generar los asientos de reclasificación.

I15


Versión 8.0

Reclasificación de Cuentas

Para realizar el proceso de reclasificación de cuentas de una empresa para su adecuación al Plan Contable General Empresarial seguimos el siguiente procedimiento:

Debemos cerrar el periodo en el cual se utilizó el Plan Contable General

revisado:

Generamos un nuevo periodo pero con el Plan Contable General

Empresarial (Archivos/Empresas/Wizard):

I15


Versión 8.0

Ingresamos a la empresa en el nuevo periodo y generamos el asiento inicial utilizando el asistente Generar Asiento Inicial:

I15


Versión 8.0

Ahora podemos utilizar el Asistente Reclasificación de Cuentas, podemos acceder utilizando el botón de la barra de herramientas o por el menú Utilitarios:

Indicamos el Sub-diario a reclasificar, generalmente es el SD 00. Indicamos El Sub-diario de destino, en el cual se generarán los asientos de

reclasificación. El asistente muestra todas las cuentas del sub-diario y una columna donde se

pondrá la cuenta con la cual se va a reclasificar, además si esta cuenta tiene análisis por documentos mostrará este detalle en la parte inferior de la ventana y así también poder reclasificar cada uno de estos componentes.

El sistema propone las cuentas en la columna Reclasificar pero podemos seleccionar manualmente la cuenta que creamos conveniente, para poder navegar

por el Plan Contable General Empresarial utilizamos la combinación de teclas Ctrl+L.

I15


Versión 8.0

Para iniciar el proceso de reclasificación hacemos click el botón . Solo generarán asientos de reclasificación de aquellas cuentas que tengan

rellenada su columna Reclasificación. Se debe tener en cuenta que una vez generados los asientos si volvemos a utilizar

el asistente se duplicarán los asientos, se recomienda eliminar los asientos ya generados antes de volver a utilizar el asistente.

Notas: El asistente propone las cuentas que se utilizarán para la reclasificación, de no

figurar nada el usuario deberá ingresar estas manualmente. Si la cuenta original y la de destino son iguales el sistema las pasará por alto y no

generará el asiento.

I15


Versión 8.0

I16. IMPORTAR DATOS

Objetivo: Permite ingresar información al módulo Gestión Contable Financiero que el usuario haya almacenado en hojas de Microsoft Excel, de modo tal que no se

tendrá que volver a ingresar la información en el sistema.

Para realizar una importación exitosa, seguimos las siguientes indicaciones:

CREAR FORMATO

Ingresamos a la opción Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos). Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos de

opciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios para la importación. Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Click en el botón

.

El sistema generará el siguiente formato (solo se selecciono PLAN DE CUENTAS):

I16


Versión 8.0

Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su importación, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es

importante que se mantengan como estén. Llenar los campos según los requerimientos del formato.

Después de llenar la información necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11 (solo dejamos la fila 12).

Guardar el archivo con el nombre “ImpPlan.xls”. El sistema reconoce la versión de Microsoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensión del archivo puede

variar (.xls ó .xlsx).

IMPORTAR AL SISTEMA

Ingresamos a la opción Importación de Datos (Utilitarios/Importación de Datos).

Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a indicar el archivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a importar al módulo Gestión Contable Financiero.

Hacemos click en el botón para indicar el directorio en el cual se encuentra el archivo de importación, el sistema mostrará el o los archivos que

puedan ser importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a importar.

I16


Versión 8.0

Click en el botón para finalizar con el proceso de importación, si la importación se ha realizado exitosamente el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Notas:

Durante el proceso de importación, si el sistema detecta un campo no válido, cancelará la importación. El usuario debe verificar la información ingresada en la hoja de cálculo.

I16


Versión 8.0

I17. MANTENIMIENTO DE DATOS EMPRESA

Objetivo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos y actualizar los saldos de las bases de datos del sistema.

Empaquetar Archivos: Elimina físicamente los registros que han sido eliminados del sistema.

Regenerar Índices: Genera los índices de todas las tablas de la empresa, se recomienda usar esta opción cuando los índices se hayan corrompido, eliminado o

se hayan copiado tablas de parámetros. Regenerar Saldos: Este proceso vuelve a calcular los saldos de las cuentas

contables así como de las Entidades, es necesario activar esta opción cuando se note que los saldos se hayan desactualizado por cortes de energía o salidas con error del programa.

Cancelar documentos: Esta opción cancela todos los documentos que se hayan ingresado al sistema.

I17


Versión 8.0

I18. REGENERAR REGISTROS AUTOMATICOS

Objetivo: Esta opción vuelve a generar los asientos automáticos de todos los asientos. Debe ejecutarse cuando se haya detectado corrupción en los asientos en

lo referente a los registros automáticos. Si Ud. Desea deshacer esta regeneración, el sistema genera un archivo de nombre

Diario.mil en la carpeta de la empresa en proceso, UD. Deberá eliminar el archivo Diario.dbf y renombrar el archivo. Diario.mil por Diario.dbf y ejecutar la mantención de datos.

I18


Versión 8.0

I19. CONSISTENCIA DE DATOS

Objetivo: Esta opción verifica la correcta introducción de los datos al sistema, localiza cuentas que no han sido definidas, cuentas de nivel diferente al nivel tres,

códigos de Entidades no definidos, códigos de documentos, centros de costos no definidos, ingreso de asientos con cantidades negativas, entre otros.

En el ejemplo siguiente se se muestra el cuadro después de pasar una consistencia de datos y el mensaje de esa línea es "La cuenta …. no existe",entonces se tendrá que anotar el subdiario, asiento y mes a fin de poder modificar o eliminar dicho

asiento.

I19


Versión 8.0

I20. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA

Objetivo: Este utilitario le permite verificar la correlatividad numérica de los documentos registrados en el registro de ventas, buscando números faltantes o

números duplicados. Se puede indicar si se buscará solo en datos del mes de proceso, acumulado al

mes de proceso o en un determinado rango de fechas. También se puede elegir una cuenta diferente a la 40111, para darle consistencia

documentaria.

Nota:

Para una mejor búsqueda se debe ingresar los números de los documentos

con un signo "-" que separa la serie del número, ejemplo 001-00998.

En el siguiente ejemplo se muestra acumulado al mes de setiembre y se

muestra agrupados por tipo de documento y serie en la cual el sistema verifica si están correlativos y muestra "no faltan documentos en el rango" ,

pero si faltan entonces el mensaje es "Falta del Numero xx al xxx".

I20


Versión 8.0

I21. ACCESOS A LA EMPRESA

Objetivo: Esta opción permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las

opciones del menú y por sub diarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los comandos del menú así se le hayan restringido los derechos, por eso es

necesario que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del sistema.

Esta opción esta ligada con la opción Usuarios (Archivos / Usuarios), cada usuario puede tener accesos diferentes, dependiendo de los accesos que le active el Usuario Principal (ADMIN).

Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.

NOTA: La opción Restringir por Subdiarios nos permite, un segundo nivel de control de Acceso a la Empresa.

Podemos restringir el acceso del personal solo a determinados subdiarios, para llevar a cabo esta acción debemos ingresar entre corchetes los subdiarios a los que

el trabajador va a tener acceso. De esta forma los trabajadores pueden ingresar información al sistema solo haciendo uso del subdiario asignado, podrán visualizar la información ingresada en

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otros subdiarios pero no ingresar datos sin contar con la autorización correspondiente.

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I22. CIERRE DE MESES

Objetivo: Esta opción se utiliza una vez registrado todos los asientos de un mes contable, al momento de activar, el Sistema lo protege ante posibles modificaciones

o eliminaciones de datos o asientos, el ingreso a dicho mes con el objetivo de visualizar los reportes no se restringen. La modificación o eliminación de asientos no será posible mientras se encuentra activada esta opción.

Además de cerrar por meses, en el sistema también es posible cerrar por días, esto

mediante la utilización del botón , al hacer un clic en este botón sale la

siguiente ventana:

El botón permite cerrar caja de un periodo determinado.

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I23. OPCIONES

Objetivo: Esta opción permite controlar algunas variables importantes para el funcionamiento en general del sistema.

GENERAL:

Títulos Columnas Libres: Para poner los títulos de las columnas libres de los registros de compras y ventas.

Juego de Formato Balance: Definir los nombres de los dos juegos de formato balance clasificado que maneja el sistema.

Identificación Cliente-Proveedor: Nombre de la identificación de los

códigos de los clientes-proveedores.

Número de Filas Hoja Excel: Numero de filas máximo que debe tener en cuenta el sistema al momento de enviar datos a Excel.

Validar Código de Entidad: Nos da la opción para validar los RUCs de los clientes o proveedores.

Archivo de Imagen para Fondo de Pantalla: Nombre y ubicación del

archivo de imagen opcional que se colocará en el fondo de pantalla del sistema.

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REGIONAL:

Moneda: Nombres y símbolos de las dos monedas que manejará el sistema.

Ruta de Bases Maestras: Seleccionamos la ruta en que el sistema va a almacenar las bases maestras.

Activar Proceso en Línea Módulo Gestión comercial: Permite la

activación de los procesos con el módulo de gestión comercial, pide el modo de cancelación en los asientos predefinidos para mandar al reporte de control de caja.

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IMPRESORA:

Permite definir el largo y ancho de las hojas al momento de imprimir en impresoras matriciales, también permite modificar el código que se enviará a la impresora para

obtener letra comprimida.

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I24. SOLICITUD DE REGISTRO

Objetivo: Esta opción permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia de uso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego imprimir la

solicitud la cual debe ser enviada por Fax a Contasis al teléfono (01) 2260714 ó (064) 211606 o enviar todos los datos al correo [email protected] y abonar la suma correspondiente en las cuentas del banco que se le indique, se le remitirá de

inmediato vía correo electrónico o Fax el Número de licencia que servirá para utilizar el sistema en modo Profesional. Hasta no registrar el producto, el sistema trabajará con un límite determinado de

ingresos de operaciones.


Módulo Visualizamos el módulo de la Suite Contasis que se esta registrando.

Versión Visualizamos la versión del producto que se esta registrando.

Petición Visualizamos el número de petición que es distinta por cada producto.

Usuario Indicamos el usuario del sistema.

Organización Indicamos la organización, por defecto figura la de Contasis SAC.

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Ciudad Indicamos la ciudad a la que corresponda.

Dirección Indicamos la dirección de la organización que esta adquiriendo el sistema.

Teléfono Indicamos el número telefónico que corresponda.

Fax Indicamos el número de fax que corresponda.

E-Mail Indicamos la dirección de correo electrónico de la organización.

Serie Ingresamos la serie que se le va a proveer a los clientes.

Nº Licencia Ingresamos el número de licencia que corresponda, este código es individual y será entregado a cada cliente para la activación del sistema profesional.

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I25. DETECTAR Y REPARAR

Objetivo: Actualiza las tablas y demás parámetros que son necesarios para el correcto funcionamiento de esta aplicación, permite solucionar problemas como el

que se daría si al cambiar la versión que se esta utilizando se han creado nuevas tablas o estructuras que son inherentes a una versión superior a la que originalmente se tenía activada.

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I26. ASISTENTE DE CORRECCION DE ERRORES

Objetivo: Este asistente implementado en este módulo permite que el usuario pueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de

incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lógico.

Seleccionamos la empresa y hacemos click en el botón INICIAR para que el asistente corrija errores en la empresa.

Nota: Para evitar posibles pérdidas de información, el usuario debe generar su copia de seguridad antes de ejecutar este asistente.

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INDICE DEL CONTENIDO DEL MANUAL MÓDULO GESTION CONTABLE FINANCIERO

Descripción Técnica -------------------------------------------------------------- A1 Utilización de Botones ----------------------------------------------------------- A2

Utilización del Mouse ------------------------------------------------------------ A3 Utilización del Teclado ---------------------------------------------------------- A4 Ingreso de Datos ----------------------------------------------------------------- A5

Resumen Esquemático de Procedimientos -------------------------------- A6 Empresas --------------------------------------------------------------------------- B1 Usuarios ---------------------------------------------------------------------------- B2

Tipo de Cambio ------------------------------------------------------------------- B3 Plan de Cuentas ------------------------------------------------------------------ B4 Entidades --------------------------------------------------------------------------- B5

Tipo de Códigos ------------------------------------------------------------------ B6 Subdiarios -------------------------------------------------------------------------- B7 Documentos ----------------------------------------------------------------------- B8

Formato Balance Clasificado -------------------------------------------------- B9 Centro de Costos ----------------------------------------------------------------- B10 Factores de Ajuste --------------------------------------------------------------- B11

Control Depreciación ------------------------------------------------------------- B12 Base de Conocimientos --------------------------------------------------------- B13 Variables ---------------------------------------------------------------------------- B14

Numeración de Documentos -------------------------------------------------- B15 Tipo de Medio de Pago --------------------------------------------------------- B16 Entidades Financieras ----------------------------------------------------------- B17

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto -------------------------------- B18 Presupuestos ---------------------------------------------------------------------- B19 Configuración de Página ------------------------------------------------------- B20

Menú VER -------------------------------------------------------------------------- B21 Elección de Empresa ------------------------------------------------------------ C1 Cambio de Mes de Proceso --------------------------------------------------- C2

Ingreso de Asientos -------------------------------------------------------------- C3 Eliminación de Asientos -------------------------------------------------------- C4 Ajuste por Exposición a la Inflación ------------------------------------------ C5 Activo Fijo -------------------------------------------------------------------------- C6

Asientos de Cierre Clases 6, 7 y 9 ------------------------------------------- C7 Asientos de Cierre Activo, Pasivo y Patrimonio -------------------------- C8 Generar Asiento Inicial ---------------------------------------------------------- C9

Libro Diario ------------------------------------------------------------------------- D1 Libro Mayor ------------------------------------------------------------------------ D2 Libro Compras --------------------------------------------------------------------- D3

Libro Ventas ----------------------------------------------------------------------- D4 Libro Caja y Bancos ------------------------------------------------------------- D5 Conciliación Bancaria ----------------------------------------------------------- D6

Balance de Comprobación – Sumas y Saldos ---------------------------- D7 Balance de Comprobación 10 columnas ----------------------------------- D8 Balance Clasificado -------------------------------------------------------------- D9

Análisis Naturaleza – Función ------------------------------------------------- D10 Libros 2009 ------------------------------------------------------------------------- D11


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Impresión de asientos / cheque Boucher ---------------------------------- D12 Reporte especial bancos ------------------------------------------------------- D13

Cuenta Corriente Entidades --------------------------------------------------- E1 Estado de Cuenta Entidades -------------------------------------------------- E2 Análisis de Documentos -------------------------------------------------------- E3

Reporte de Vencimientos ------------------------------------------------------- E4 Control de Caja ------------------------------------------------------------------- E5 Flujo de Caja Proyectado ------------------------------------------------------- E6

Reportes Gerenciales ----------------------------------------------------------- E7 Partidas Presupuestales -------------------------------------------------------- E8 Presupuestos ---------------------------------------------------------------------- E9

Presupuestos por Meses ------------------------------------------------------- E10 Resultado Operacional ---------------------------------------------------------- F1 Movimiento por Centro de Costos -------------------------------------------- F2

Saldo por Cuentas --------------------------------------------------------------- F3 Saldo por Centro de Costos --------------------------------------------------- F4 EGP por Centro de Costos ---------------------------------------------------- F5

EGP por Centro de Costos por meses -------------------------------------- F6 Detracción, Percepción, Retención y Renta de Cuarta ----------------- G1 Reportes PDT --------------------------------------------------------------------- G2

0654 Renta Tercera Categoría ------------------------------------------------ G3 Operaciones con Terceros ----------------------------------------------------- G4 Detalle de Operaciones --------------------------------------------------------- G5

Renta Anual de Tercera Categoría ------------------------------------------ G6 PDB – Libro de Compras ------------------------------------------------------- G7 PDB – Libro de Ventas ---------------------------------------------------------- G8

Ejecutar ----------------------------------------------------------------------------- H1 Importar Datos -------------------------------------------------------------------- I1 Copia de Tablas ------------------------------------------------------------------ I2

Verificar Estructuras ------------------------------------------------------------- I3 Diferencia de Cambio ----------------------------------------------------------- I4 Cancelación Saldos por Redondeo ------------------------------------------ I5

Transferencia de Datos --------------------------------------------------------- I6 Actualización de Datos ---------------------------------------------------------- I7 Generar Copia de Seguridad -------------------------------------------------- I8 Restaurar Copia de Seguridad ------------------------------------------------ I9

Generador de Reportes Gerenciales ---------------------------------------- I10 Experto Contable ----------------------------------------------------------------- I11 Xpert Pacioli ----------------------------------------------------------------------- I12

Canje de Documentos ----------------------------------------------------------- I13 Consolidación de Datos --------------------------------------------------------- I14 Asistente Reclasificación de Cuentas --------------------------------------- I15

Importar Datos --------------------------------------------------------------------- I16 Mantenimiento de Datos Empresa ------------------------------------------- I17 Consistencia de Datos ---------------------------------------------------------- I18

Regenerar Registros Automáticos ------------------------------------------- I19 Consistencia Documentaria ---------------------------------------------------- I20 Accesos a la Empresa ---------------------------------------------------------- I21

Cierre de Meses ------------------------------------------------------------------ I22 Opciones ---------------------------------------------------------------------------- I23


Versión 8.0

Solicitud de Registro ------------------------------------------------------------- I24 Detectar y Reparar --------------------------------------------------------------- I25

Asistente Corrección de Errores ---------------------------------------------- I26

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