Contabilidad Financiera SAP

7/25/2019 Contabilidad Financiera SAP

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Documentacin del producto PUBLICSAP Business ByDesign, agosto del 2015

Contabilidad financiera y de gestin


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Tabla de contenidos

1 Contabilidad financiera y de gestin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.1 Datos maestros organizativos y generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Residencia fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Socios comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Centro de coste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Centro de beneficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Segmento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

reas funcionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Estructuras organizativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Tipos de movimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Lotes de produccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.2 Monedas y tipos de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Monedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Perfiles de conversin de moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.3 Sistema contable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Sistema contable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Mltiples sistemas contables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Principios de contabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Principios de la gestin de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Cuenta de resultados por tipo de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Plan de cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Ejercicio fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Determinacin de cuentas automtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Determinacin de cuentas especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

2.4 Flujo de documentos a contabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3 Libro mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

3.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Asientos contables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Cierre de fin del perodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Preparacin para la consolidacin - Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Exportacin electrnica del archivo de cierre del ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

SAP Business ByDesign, agosto del 2015Tabla de contenidos P U B L I C 2015 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los derechos. 3


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3.2 Vistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Gua rpida Sistemas contables y empresas asignadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Gua rpida Empresas asociadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Gua rpida Empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Gua rpida Cuentas de mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Gua rpida de Asientos contables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Gua rpida de Documentos de asientos contables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Gua rpida Documentos de asientos contables peridicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Gua rpida Documentos de asientos contables entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Gua rpida Tareas de cierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Gua rpida Cockpit de cierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Gua rpida de Documentos originales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Gua rpida Arrastre de saldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Gua rpida de Informes legales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Gua rpida de Reconciliacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Gua rpida para Contabilizar documentos de asientos contables peridicos . . . . . . . . . . . . . . . 139

Gua rpida de Exportacin DATEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Gua rpida Ejecucin de extraccin para datos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Gua rpida Tipos de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Gua rpida Archivo de exportacin de cierre de ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Archivos de exportacin de Golden Audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Gua rpida de los 50 clientes y proveedores principales Mxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Gua rpida de Informes financieros electrnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Gua rpida de Reconciliacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

3.3 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Estados financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Estados financieros: Dos aos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Diario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Informe de estado de cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Caja - Informe de estado de cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Impuestos - Informe de estado de cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Cuentas de mayor - Partidas individuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Cuentas de mayor: Posiciones abiertas de libros auxiliares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Partidas individuales de cuentas de mayor por socio comercial: Espaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Partidas individuales de cuentas de mayor por cuenta de mayor: Espaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Acreedores: Informe de estado de cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Deudores - Informe de estado de cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

IETU: Determinacin del importe de base gravable: Mxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Fecha de vencimiento de pago de factura (Ley 15/2010): Espaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Reconciliacin de libro mayor y libros auxiliares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Reconciliacin de acreedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Reconciliacin de deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Conciliacin bancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

VAT / Sales Tax Calculation - Details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Reconciliacin fiscal/de IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

4 2015 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los derechos. P U B L I CSAP Business ByDesign, agosto del 2015

Tabla de contenidos


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Reconciliacin de retencin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Estructura de informes financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Informacin de producto para cuenta de resultados por tipo de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Informacin de ventas para cuenta de resultados por tipo de gastos (contabilizacin cuentasCDMV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Programacin de modificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Acreedores: Historial de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Acreedores: Posiciones abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Deudores - Historial de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Contabilidad de deudores: Partidas individuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Contabilidad de deudores - Posiciones abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Caja: Historial de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Caja - Partidas individuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Caja - Posiciones abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Impuestos - Historial de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Impuesto - Partidas individuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Posiciones de impuesto diferido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

3.4 Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Creacin de tipos de cambio con Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

4 Activos fijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211


Activos fijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Activos y subactivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224Activos fijos y subactivos antiguos Datos existentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Materiales individuales y adquisiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Clases de activos fijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Depreciacin automtica de activos fijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Liquidacin automtica de activos en construccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Venta de activos fijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Control peridico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Mtodo de control de perodos y claves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Mtodos de depreciacin: EE.UU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Mtodos de amortizacin: Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264Activos de poco valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Activos de poco valor para Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Valores de sustitucin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Contabilizaciones manuales en activos fijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Ejecuciones de depreciacin de activos fijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Reserva de valoracin: Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

4.2 Vistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Gua rpida de Activos fijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Gua rpida de Depreciacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

4.3 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309Amortizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Activos fijos: Lista de inventario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311



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Activos fijos: Partidas individuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Activos fijos - Informe de estado de cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Activos fijos: datos maestros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Activos fijos Comparacin de valoraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316Programacin de activos fijos: Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

5 Valoracin de inventarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318


Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Valoracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Valoracin de transacciones comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Valoracin de inventarios de materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

Valoracin de trabajo en proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Valoracin de inventarios basada en PEPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3255.2 Vistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Gua rpida de materiales (Valoracin de inventarios) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Gua rpida Costes unitarios de material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Gua rpida de Lotes de produccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Gua rpida de Posiciones de documento de compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

Gua rpida de Clculos de costes de material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

Gua rpida de rollup de clculos de costes de materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Gua rpida Liberacin del clculo de costes de material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

Gua rpida de actualizacin de costes de inventario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

Gua rpida de Lotes de produccin - Absorcin de gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356Gua rpida Compensacin WIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Gua rpida Compensacin EM/RF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Gua rpida de Acumulacin de costes de material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Gua rpida Determinacin de costes PEPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

5.3 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

Inventarios de materiales: Historial de saldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

Inventarios de materiales: Resumen de saldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Inventarios de materiales: Partidas individuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

Inventarios de materiales: Reconciliacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Inventarios de entrada de mercancas/recepcin de facturas: Resumen de saldos . . . . . . . . . . . 380Inventarios en proceso: Resumen de saldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

Variaciones de precio de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

Desviaciones de produccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Lotes de produccin - Posiciones individuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

Costes unitarios de material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

Documentos de compra: Partidas individuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

Anlisis de costes de inventario en base a PEPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

6 Gastos e ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392


Contabilidad de gestin de centros de coste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392


Tabla de contenidos


7/561

Costes del proyecto y gestin de ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

Anlisis de ventas y beneficios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

Reconocimiento de ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

Anlisis de beneficios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451Asignacin de costes de servicio a lotes de produccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

Planificacin financiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

Objetos libres de costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

Flujo de proceso de kit de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

6.2 Vistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

Gua rpida de Centros de coste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

Gua rpida de recursos (gastos e ingresos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463

Gua rpida de servicios (gastos e ingresos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

Gua rpida de Reglas de distribucin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

Gua rpida de Reglas de gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470Gua rpida de Tasas de coste de recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

Gua rpida de Tasas de coste de servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475

Gua rpida de Proyectos (gastos e ingresos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Gua rpida de Posiciones de documento de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

Gua rpida Objetos de coste libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

Gua rpida de Planificacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

Gua rpida de rdenes de servicio: Absorcin de gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Gua rpida Proyectos de gastos generales - Absorcin de gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . 503

Gua rpida Proyectos de costes directos Absorcin de gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . 505

Gua rpida de Reconocimiento de ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507Gua rpida Distribucin de gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

Objetos de coste libres - Gua rpida Liquidacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

6.3 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

Lista de centros de coste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

Centros de coste: Partidas individuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515

Centros de coste: Planificados/reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

Centros de coste: Comparacin de versiones plan/real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520

Estados financieros: Plan/Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

Estados financieros: Plan/Real - Comparacin de versiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

Lista de objetos libres de coste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528

Objetos libres de coste - Partidas individuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

Detalles de beneficios por esquema de margen de contribucin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530

Resumen de ganancias por ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534

Clculo de costes de proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536

Detalles de costes e ingresos por proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

Detalles de costes e ingresos por estructura de proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542

Costes e ingresos de proyecto por proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546

Costes e ingresos de proyecto por estructura de proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549

Costes totales por centro de coste y proyectos asignados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553

Devengos de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

Proyectos Partidas individuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

Documentos de ventas: Partidas individuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559



8/561

1 Contabilidad financiera y de gestin

Resumen

La solucin SAP Business ByDesign le ayuda a integrar sus procesos empresariales centrales y su gestin financiera

para tener una vista individual y actualizada del estado financiero de su negocio. Este proveedor nico se utiliza

como un libro mayor centralizado con libros auxiliares e incluye la lgica de contabilidad estndar. Le ayuda a tomar

decisiones empresariales estando bien informado y, al mismo tiempo, le sirve de base para los informes financieros.

Relevancia

Se recomienda la divisin Contabilidad financiera y de gestin, si necesita soporte para: Libro mayor

Activos fijos

Inventario

Contabilidad de gestin

Consolidacin

Beneficios

Obtiene la integracin de sus procesos empresariales en la empresa.

Con la solucin SAP Business ByDesign, sus procesos empresariales en divisiones como Compras,Fabricacin y Ventas estn integradas sin fisuras con sus procesos financieros que incluyen el procesamiento

de acreedores y deudores, la gestin de gastos y reembolsos, la gestin del libro mayor y la contabilidad de

existencias. Tiene un set individual de datos actualizados a partir de los cuales puede generar vistas e informes

del estado financiero de su negocio rpidamente.

Con hacer un slo asiento contable de una operacin comercial sus valores contables estarn reconciliados

siempre.

Con SAP Business ByDesign slo introduce los datos relacionados con una operacin comercial una vez,

como un asiento contable individual en un sistema contable integrado nico. Estos asientos contables son

vlidos para utilizar en el libro mayor y en los libros auxiliares relevantes del sistema contable. Por

consiguiente, su libro mayor y los libros auxiliares estarn reconciliados en todo momento, y siempre podr

hacer el seguimiento de un documento hasta el punto dnde se origin.

Tiene acceso inmediato a informes y anlisis financieros online, interactivos y exhaustivos.

SAP Business ByDesign pone a su disposicin en lnea herramientas de informes y anlisis interactivas, y le

da una visin sin precedentes de sus operaciones empresariales con cualquier tipo de detalles. Esta

transparencia se consigue gracias a la lgica de contabilidad centralizada y estndar en la contabilidad

financiera y de gestin. Sus empleados pueden ejecutar informes financieros siempre que sea necesario,

crear anlisis de simulacin y desglosar inmediatamente todos los detalles.

Puede actualizar fcilmente varios sistemas contables utilizando diferentes principios de contabilidad

estndar.

El libro mayor centralizado de SAP Business ByDesign le permite visualizar el estado financiero de su empresa

mediante diferentes normas de contabilidad, como los principios de contabilidad de los Estados Unidos y los

International Financial Reporting Standards (IFRS). Los datos de contabilidad centralizados permiten a su


Contabilidad financiera y de gestin


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departamento de contabilidad gestionar eficientemente las operaciones financieras de su empresa y

proporcionar rpida y fcilmente informacin financiera necesaria para su gestin.

SAP Business ByDesign acelera el cierre del perodo.

La solucin SAP Business ByDesign permite una estrecha conexin con otras divisiones e incorpora

funcionalidades integradas para racionalizar el cierre de los perodos financieros. Su personal contable

disfruta de una ventaja importante porque estn trabajando en tiempo real con los datos reconciliados de

toda su empresa. Siempre que sea posible, las tareas peridicas se ejecutarn automticamente o bien se

asignarn automticamente al empleado responsable de su ejecucin.

SAP Business ByDesign, agosto del 2015Contabilidad financiera y de gestin P U B L I C 2015 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los derechos. 9


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2 Conceptos bsicos

2.1 Datos maestros organizativos y generales

2.1.1 Empresa

Resumen

En Gestin organizativa, una empresa representa una unidad organizativa que es independiente desde un punto de

vista financiero y legal, que no est vinculada a una posicin geogrfica y que se rige por leyes empresariales. Estoincluye todas las entidades registradas legalmente, como asociaciones, cooperativas o cualquier persona jurdica

que haga declaraciones financieras anuales.

Cada empresa tiene un pas oficial de registro y una moneda por defecto.

Cada estructura organizativa debe tener como mnimo una unidad organizativa definida como empresa.

Directriz

Especifique todas las empresas que sean parte de su empresa y que quiere representar en su solucin. Tenga en

cuenta lo siguiente:

Le recomendamos no definir una empresa y una residencia fiscal en la misma unidad organizativa. En sulugar, cree todas las residencias fiscales de una empresa en el nivel inferior de la empresa.

Puede seleccionar disponer sus empresas en una jerarqua que represente todas las relaciones jerrquicas,

por ejemplo, la estructura de un grupo afiliado. Sin embargo, no tiene efecto en la consolidacin financiera.

Puede aadir la abreviacin de una forma jurdica en el campo Nombre de la empresa. El nombre, incluyendo

la forma jurdica, se utiliza en todos los documentos empresariales.

El Pas de registrose utiliza para proponer la moneda estndar para un sistema contable y la moneda de

informe para una empresa en el rea empresarial de finanzas. El pas de registro y el pas de la sede fiscal de

la empresa pueden ser diferentes si la empresa est registrada en un pas diferente bajo una forma jurdica,

por ejemplo, una empresa europea y una sociedad limitada.

La moneda por defecto se utiliza para proponer la moneda para los pedidos y contratos.

Ejemplo

La empresa Akron Heating tiene sus sede en Estados Unidos y tiene dos subsidiarias en Canad y en India. Ambas

subsidiarias son empresas registradas legalmente. Las siguientes tres empresas deberan crearse en la solucin:

Akron Heating US, registrada en Estados Unidos con la moneda por defecto dlar.

Akron Heating Canad, registrada en Canad con la moneda por defecto dlar canadiense.

Akron HeatingIndia, registrada en India con la moneda por defecto rupia india.


Conceptos bsicos
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2.1.2 Residencia fiscal

Resumen

En Gestin organizativa, una residencia fiscal representa una parte de su empresa dentro de un rea geogrfica. La

actividad empresarial de esta residencia fiscal est sujeta a procesos fiscales uniformes, su registro en los

presupuestos pblicos es nico y solo hay un stock valorado por material para esta residencia fiscal.

Una residencia fiscal puede ser, por ejemplo, una ciudad o regin, incluso si la empresa tiene varias ubicaciones con

diferentes direcciones dentro de esa ciudad o regin.

Directrices

Puede crear como mnimo una residencia fiscal para cada empresa. Todas las residencias fiscales deben seguir el

modelo que hay a continuacin y no deben tener funciones o empleados asignados. La empresa y la residencia fiscal

representan los aspectos legales relevantes de la estructura organizativa, por lo que los departamentos individuales

con sus funciones y empleados deberan crearse bajo la residencia fiscal.

Una unidad organizativa que informa a otra unidad organizativa que se encuentra en una residencia fiscal diferente,

tiene que asignarse manualmente a su residencia fiscal correcta utilizando el campo Divergencia en la asignacin

de residencia fiscal. Puede hacer esta asignacin en los atributos de residencia fiscal.

El grfico muestra un ejemplo de estructura organizativa, incluyendo una empresa y residencias fiscales y una

desviacin de la asignacin de residencia fiscal.

Ejemplo de estructura organizativa

Tenga en cuenta lo siguiente:

Si tiene diversas empresas en la misma ubicacin, tiene que crear una residencia fiscal para cada empresa.

La residencia fiscal debe tener un nombre basado en esta ubicacin, por ejemplo, pueblo, ciudad o rea.

SAP Business ByDesign, agosto del 2015Conceptos bsicos P U B L I C 2015 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los derechos. 11
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2.1.3 Socios comerciales

Resumen

Un socio comercial es una persona u organizacin por la que su empresa tiene un inters comercial. Un amplio rango

de personas y organizaciones se consideran interlocutores comerciales. Por ejemplo, los interlocutores comerciales

se utilizan en recursos humanos (empleados) y Finanzas (bancos).

La vista Socios comercialesen el centro de trabajo Socios comercialesle proporciona un resumen de todos los socios

comerciales que actualmente estn en sus sistema. Puede actualizar los datos generales de un socio comercial,

como los datos de direccin y de comunicacin, el estado, los roles y las relaciones de dichos socios.

Puede actualizar toda la informacin sobre un socio comercial en un nico lugar, inclusive cuando el socio comercial

tenga varios roles asignados. Por ejemplo, si un proveedor se convierte en cliente, podr aadir la nueva informacin

a la ya existente con relacin a este mismo socio comercial. Tambin se puede crear un socio comercial sin asignarleun rol especfico. Esto es posible para socios comerciales tales como empresas de mensajera.

Existen los siguientes tipos de socios comerciales que son relevantes para diferentes procesos empresariales:

Clientes

Una persona (cliente particular) o una organizacin (cliente corporativo) con la cual una empresa tiene una

relacin comercial y que solicita, compra o recibe un producto.

Proveedores

Una empresa que provee materiales o servicios.

Prestatarios de servicios

Una persona que brinda un servicio en nombre de una empresa.

ContactosUna persona de contacto en una organizacin.

Empleados

Una persona que contribuye o contribuy a la creacin de mercancas y servicios en la empresa en funcin

de un contrato de trabajo.

Socios comerciales

Una empresa con la que la que su empresa tiene un acuerdo contractual mutuo, como un mayorista.

Mis bancos

Una institucin financiera que presta servicios bancarios tales como realizar depsitos, ofrecer crdito y otros

servicios financieros para la empresa.

Autoridades fiscalesUn organismo pblico que est autorizado para recaudar impuestos.

Requisitos previos

Opciones de configuracin

Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin

necesaria, pngase en contacto con su administrador.

Ha verificado y adaptado las opciones entregadas previamente para los datos especficos del socio comercial.


Conceptos bsicos
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Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarialy seleccione la vista Proyectos

de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione

la faseAjuste precisoy, a continuacin, la actividad Socios comerciales generalesde la lista de actividades.

Caractersticas

Organizaciones de socios comerciales y personas

Aparte de los tipos de socios comerciales en los diferentes procesos empresariales los socios comerciales pueden

ser de los siguientes tipos:

Organizaciones de socios comerciales

El socio comercial es una empresa.

Personas de socios comerciales

Su socio comercial es una persona.

Dependiendo de si el socio comercial es una organizacin o una persona, podr visualizar diferentes campos. Porejemplo, las personas precisan campos relativos a la persona, como campos de nombre, mientras que las

organizaciones precisan campos para organizaciones, como la forma jurdica de una empresa o el contacto principal.

Para una persona puede actualizar detalles adicionales sobre nombres, como el segundo nombre o el apellido de

soltera, en los campos de nombre adicionales.

Roles de socio comercial

Puede asignar varios roles a un socio comercial. Por ejemplo, un proveedor tambin puede ser un cliente. Algunos

detalles del socio comercial pueden ser los mismos en todos los roles, como los datos de direccin. No necesitar

introducir esta informacin nuevamente cuando asigne un nuevo rol a un socio comercial existente.

Los roles tambin le permiten categorizar adicionalmente los diferentes tipos de socios comerciales en su sistema.Por ejemplo, un cliente puede ser un cliente potencial.

Puede actualizar informacin diferente para cada rol. Por ejemplo, si especifica que Jane Smith es una empleada,

debe aadir datos relativos a los empleados, como informacin sobre nminas y datos de acceso del usuario. Sin

embargo, si especifica que Jane Smith es una cliente, debe registrar informacin diferente; por ejemplo, datos de

facturas y de ventas.

Miller and Son, un proveedor de Akron Heating Technologies, acaba de convertirse en cliente de Akron.

Kate Jacob desea aadir nuevos detalles a la informacin existente sobre "Miller and Son". Se dirige a la

vista Socios comercialesdel centro de trabajo Socios comerciales. Selecciona "Miller and Son" de la lista

de trabajo y hace clic en Crear como y Clientepara abrir la actividad rpida Cliente. Los datos de

direccin y de comunicacin ya estn disponibles. Abre el editor y aade la nueva informacin para el

cliente.

Relaciones de socios comerciales

Puede especificar las relaciones de un socio comercial con otros en el sistema. Por ejemplo, puede especificar que

un proveedor tambin es el proveedor de un cliente.

Tambin puede definir sus propias relacin conforme a sus necesidades comerciales en la actividad de ajuste preciso

Socios comerciales generales.

Datos generales para socios comerciales

A parte de los datos mencionados anteriormente, tambin puede actualizar un nmero de datos especficos desocios comerciales.

Puede actualizar los siguientes datos generales para un socio comercial:



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Rangos de nmeros

Los rangos de nmeros controlan cmo el sistema crea nmeros para nuevos socios comerciales. Definen

el nmero ms elevado y el ms bajo que se puede utilizar en un sistema.

Puede actualizar los siguientes datos para una organizacin de socio comercial: Sectores

Formas jurdicas

Puede actualizar los siguientes datos para una persona de socio comercial:

Formatos del nombre

Los formatos de nombres definen la secuencia en la que se visualizan los componentes del nombre de una

persona. Se utilizan los nombres formateados, por ejemplo, en el resumen de socios comerciales.

Estados civiles

Profesiones

Ttulos acadmicos

Tratamientos

Consulte tambin

Identificadores adicionales para socios comerciales

2.1.4 Centro de coste

ResumenEn la Gestin organizativa, un centro de coste representa una ubicacin definida de generacin de costes, para la

cual los costes se registran por separado. Un centro de coste se utiliza en la contabilidad de gestin de centros de

coste para recopilar y asignar los gastos generales.

Atributos del centro de coste

El Tipo de centro de costeclasifica todas las contabilizaciones del centro de coste, inclusive las contabilizaciones en

proyectos asignados a este centro de coste. En base a esta clasificacin, se puede derivar un rea funcional para

todas las contabilizaciones. Asignando reas funcionales a lneas en las estructuras de facturacin, se pueden

distinguir los costes en anlisis de beneficios (contabilidad de gestin de centros de coste) y en cuentas de resultadospor funcin de gastos.

LosAtributos del anlisis de beneficiosdel centro de coste determinan la asignacin de sus costes a segmentos del

mercado para el anlisis de beneficios. Todas las contabilizaciones en el centro de coste se caracterizan con los

atributos seleccionados, permitiendo un anlisis de los ingresos de explotacin por segmentos de mercado. Puede

utilizar estos atributos en los informes Resumen de beneficios por ratioy Detalle de beneficios por esquema de margen

de contribucin.

Directriz

Debera fijar la definicin Centro de costepara una unidad organizativa, si representa un centro de coste primario o

un centro de coste de soporte.


Conceptos bsicos
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Le recomendamos especificar un tipo de centro de coste al crear el centro de coste. Una vez se han realizado

contabilizaciones, ya no se podr revisar el tipo de centro de coste. Los atributos del anlisis de beneficios se puede

ajustar ms adelante.

Cuando se define una unidad organizativa como centro de coste, el centro de coste adquiereautomticamente el ID de la unidad organizativa. No existe un ID de centro de coste independiente y el ID

adquirido no puede modificarse.

2.1.5 Centro de beneficio

Resumen

En la Gestin organizativa, un centro de beneficio representa un rea empresarial para la que se ha determinado un

centro de beneficio distinto basado en perodos. Se usa para evaluar y regular las actividades del rea empresarialdesde un punto de vista del beneficio.

El centro de beneficio proporciona visibilidad en los beneficios y las prdidas por medio de informes.

Directriz

Si se activa la contabilidad del centro de beneficio, el sistema necesita como mnimo que una unidad organizativa

se defina como centro de beneficio.

Tambin debe definir un centro de beneficios para cada residencia fiscal para asegurar beneficios y prdidas de

cambios de material en el lugar correspondiente y ms all de la organizacin de ventas para asegurar los beneficios

y prdidasde las actividades de ventas.

2.1.6 Segmento

Resumen

En Gestin organizativa, un segmento define la unidad organizativa como un segmento operativo, segn lo definido

por la 'Norma Internacional de Informacin Financiera N 8'. Un segmento representa un rea de empresa cuyas

actividades empresariales generan ingresos y gastos, y cuyos ingresos de explotacin se supervisan regularmente

con el objetivo de asignar recursos y evaluar el rendimiento.

El segmento recopila los saldos de todos los centros de beneficios de nivel inferior y proporciona informes financieros

complementarios a los que se obtienen a escala de centro de beneficios.

Directriz

Si se activan los informes de segmento, el sistema requiere que, como mnimo, una unidad organizativa se defina

como segmento. La definicin de segmento debera fijarse a nivel de empresa o de residencia fiscal.

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2.1.7 reas funcionales

Resumen

Las reas funcionales le permite estructurar su cuenta de resultados. Debe utilizar las reas funcionales si elige el

principio de gestin de informes Cuenta de resultados por funcin de gastos.

La funcin de mtodo de gastos clasifica los gastos e ingresos segn las actividadesde las que surgieron.

Por contrario, el principio de gestin de informes Cuenta de resultados por tipo de gastosclasifica los gastos e

ingresos solo segn su tipo (como depreciacin o gastos de materiales).

Activar reas funcionales

Las reas funcionales se activan en la configuracin comercial. Para obtener ms informacin, consulte los

Requisitos previos en Parametrizaciones para cuentas de resultados por funcin de gastos y anlisis de ganancias

obtenidas: Gua de configuracin.

Una vez activadas las reas funcionales, debe asignar un principio de gestin de informesa su sistema contable.

Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Sistema contable.

Definir reas funcionales

Una vez que haya activado las reas funcionales, puede definir cules quiere usar.

Para obtener ms informacin, consulte Parametrizaciones para cuentas de resultados por funcin de gastos yanlisis de ganancias obtenidas: Gua de configuracin.

Asignar reas funcionales a estructuras de informes

Cree una estructura de informes financieros del tipo Cuenta de resultados por funcin de gastos. Puede utilizar esta

estructura de informes para su cuenta de resultados por funcin de gastos, as como tambin para el anlisis de

ganancias. Al crear esta estructura de informes, debe asignar reas funcionales.

Para obtener ms informacin, consulte Editar estructuras de informes financieros.

Determinacin de rea funcionalPuede especificar las reas funcionales manualmente en los documentos de asiento contable. Para otras

transacciones comerciales, el rea funcional se selecciona automticamente.

Para obtener ms informacin, consulte Parametrizaciones para cuentas de resultados por funcin de gastos y

anlisis de ganancias obtenidas: Gua de configuracin.

Consulte tambin

Cuenta de resultados por funcin de gastos [pgina 44]

Cuenta de resultados por tipo de gastos [pgina 45]

Principios de la gestin de informes


Conceptos bsicos
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2.1.8 Estructuras organizativas

2.1.8.1 Gua rpida de estructuras organizativas

En la vista Estructuras organizativasdel centro de trabajo Gestin de la organizacinpuede visualizar las estructuras

organizativas de su empresa y navegar por ellas. La pantalla inicial de esta vista visualiza las estructuras

organizativas que estn disponibles en el sistema en lo que se llama elrea activa. Para crear y editar estructuras

organizativas, debe pasar alrea de planificacinseleccionando Editaro utilizando la tarea comn Editar estructuras

organizativas. Slo puede acceder alrea de planificacinsi posee la autorizacin para ello.

rea activa

En elrea activa, la informacin mostrada es de slo lectura. Puede hacer lo siguiente:

Visualizar la estructura organizativa para una fecha particular (pasada, presente o futura)

Visualizar las estructuras organizativas seleccionadas en la tabla o el formato de grfico

Navegar hasta la estructura organizativa y hallar unidades organizativas utilizando las opciones en Navegar,

el botn Hallary usando el zoom

Imprimir una estructura organizativa utilizando Imprimir.

Seleccionar una estructura organizativa

Si existen ms de cinco estructuras organizativas activadas en el sistema, aparecer el botn Seleccionar

estructuras organizativas. Esto le permite seleccionar las estructuras organizativas que se desea visualizar

en el rea activa. Puede elegir visualizar las estructuras organizativas seleccionadas bien en una tabla o enun formato de grfico.

rea de planificacin

En elrea de planificacin, puede crear y modificar sus estructuras organizativas tal y como se requiere. Adems

de las funciones disponibles en elrea activa, tambin puede hacer lo siguiente:

Introducir la fecha desde la cual las modificaciones han de ser vlidas

Crear o editar una estructura organizativa y grabar las modificaciones

Verificar la consistencia de parte de todas las estructuras organizativas

Activar parte o la totalidad de la estructura organizativa

Llevar a cabo una anulacin de la actualizacin en una estructura organizativa activada previamente

Si se activa una estructura organizativa nueva o las modificaciones en elrea de planificacin, la estructura

organizativa se mover hasta elrea activa.

Si trabaja en gestin organizativa, debera activar la opcin de textos en pantalla. Los textos en pantalla

brindan informacin especfica del contexto al mover el cursor sobre un campo. Para hacerlo, seleccione

Personalizar Mis parametrizaciones Ayuda en pantalla Visualizar en pantalla textos explicativos

adicionales .

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Conceptos bsicos

Gestin organizativa

Gestin organizativa es la fuente central de informacin organizativa en SAP Business ByDesign. En la vista

Estructuras organizativasdel centro de trabajo Gestin organizativa, puede modelar la estructura organizativa de la

empresa. Define la estructura de la empresa y proporciona una vista simple y consistente de la organizacin desde

todas las perspectivas comerciales. Se compone de unidades organizativas que representan departamentos o

divisiones, y brinda una representacin grfica y unificada de los datos organizativos. La estructura organizativa

refleja los siguientes aspectos de la empresa:

Jerarqua legal: determina, por ejemplo, qu unidades organizativas corresponden a una empresa o

residencia fiscal.

Jerarqua financiera: agrupa los costes y los beneficios.

Lnea jerrquica: presenta un seguimiento de las tareas relevantes del personal y muestra lasresponsabilidades de personal en la estructura organizativa.

Jerarqua funcional: Presenta un seguimiento de las tareas y las aprobaciones relacionadas con funciones en

esta jerarqua, y es la base para la distribucin del trabajo organizativo y de empleados.

La informacin que se introduce en el centro de trabajo Gestin organizativaes utilizada por las diferentes reas

empresariales en el sistema para permitir los procesos empresariales que exigen informacin organizativa. Se

emplea, por ejemplo, para asignar automticamente tareas pendientes, como solicitudes para aprobacin, a los

gerentes correspondientes.

Para obtener ms informacin, vase Gestin organizativa.

Gua: Preparar su estructura organizativaEste documento lo asiste en la configuracin de la estructura organizativa, que se lleva a cabo en la vista Estructuras

organizativasdel centro de trabajo Gestin organizativa.

Siga esta gua cuando configure la estructura organizativa para evitar inconsistencias y problemas durante

la activacin. Tenga en cuenta que debe utilizar este documento junto con la informacin de fondo y las

instrucciones proporcionadas en Gua rpida de estructuras organizativas [pgina 17].

Segn las dimensiones y la configuracin de la empresa, esta tarea puede demandarle varias horas. Considere que

pueden existir varias maneras de modelar la empresa en el sistema. Es posible que necesite adaptar la estructura

organizativa despus de la activacin para que coincida con los procesos o para que refleje las modificaciones

organizativas.

Para obtener ms informacin, vase Gua: Definir la estructura organizativa.

Definiciones

Una definicin es una propiedad de una unidad organizativa. Por ejemplo, puede definir una unidad organizativa

como centro de coste. Se utiliza para describir el rol de una unidad organizativa en la estructura organizativa. Cuando

se crea una estructura organizativa en la vista Estructuras organizativasdel centro de trabajo Gestin organizativa ,

debe asignar las definiciones relevantes a las unidades organizativas. La etiqueta Definicionesvisualiza las

definiciones y atributos que se pueden asignar a una unidad organizativa. Puede asignar distintas definiciones a una

unidad organizativa.

Para asignar definiciones a una unidad organizativa, haga clic en Editar , en la vista Estructuras organizativas.

Para obtener ms informacin, consulte Definiciones.


Conceptos bsicos


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Funciones

Una parte clave de la actualizacin de estructura organizativa es la asignacin de funciones organizativas, como

ventas, gestin de personal y gestin costes a unidades organizativas. La funcin refleja qu realiza el departamentorepresentado por la unidad organizativa. Puede asignar tantas funciones organizativas como necesite a unidades

organizativas en su estructura. Se utiliza una funcin para determinar la implicacin de una unidad organizativa en

un rea empresarial. Dicha unidad organizativa se integra en procesos empresariales de esta rea. Por ejemplo, una

unidad organizativa indicada como unidad de ventas se utiliza en procesos y documentos de ventas.

Para obtener ms informacin, consulte Funciones.

Verificaciones de restricciones empresariales y de veto

En la vista Estructuras de organizacindel centro de trabajo Gestin de organizacin, es libre para modelar su

estructura organizativa como usted desee, pero el sistema impone ciertas restricciones para asegurar que las reas

empresariales puedan trabajar con datos organizativos correctos. El sistema utiliza una serie de reglas para

garantizar que la informacin introducida sea consistente. Si existen incosistencias, se visualizan las reglascorrespondientes como mensajes en la interfaz de usuario. Las reglas se dividen en los siguientes tipos:

Restricciones empresariales

El sistema verifica los datos de estructura organizativa para asegurar que su estructura es correcta. Los datos

que indica se comparan con las reglas de la rea empresarial.

Verificacin de veto

El sistema verifica los datos de estructura organizativa para la consistencia con los datos de la rea

empresarial, por ejemplo, el sistema previene cambios para validar los datos que ya se usan en la rea

empresarial.

Para obtener ms informacin, consulte Verificaciones de restricciones empresariales y de veto.

Asignacin de gerente

Los gestores asignados en la vista Estructuras organizativasde la Gestin organizativason los responsables de las

tareas de autorizacin. Son empleados o agentes de servicio que han sido asignados a una unidad organizativa como

responsables.

Para obtener ms informacin, consulte Asignacin de gerente.

Preparacin de aprobaciones

Para obtener ms informacin, consulte Preparar aprobaciones.

Lista de identificadores empresariales externos

En Gestin organizativa, puede asignar identificadores de actividades empresariales externas a las unidades

organizativas. Estos identificadores emitidos por las autoridades externas para la identificacin de su empresa, o

partes de su empresa, en transacciones Business-to-Business y en otras transacciones con socios externos.

Para obtener ms informacin, vase Identificadores de actividades empresariales externas en gestin organizativa.

Asignaciones de residencia fiscal divergentes

Cuando se asigna una unidad organizativa a una residencia fiscal a la que no est directamente subordinada en la

estructura organizativa, la asignacin es conocida como una asignacin de residencia fiscal divergente, ya que se

define una desviacin entre la jerarqua legal y la estndar. De esta manera, se determina que la unidad organizativa

pertenece legalmente a un rea geogrfica diferente dentro de la empresa. Esta funcionalidad es obligatoria para

casos especficos, en los que se permite reflejar correctamente la estructura jerrquica y evitar la duplicacin deresidencias fiscales en el sistema.

Para obtener ms informacin, vase Asignaciones de residencia fiscal divergentes.



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Dependencia de tiempo

Toda la informacin introducida en la vista Estructuras organizativasdel centro de trabajo Gestin organizativaes

dependiente del tiempo. La dependencia de tiempo admite la modificacin continua del negocio (puede adaptar laestructura organizativa en el sistema de modo que se adecue a las modificaciones que se producen en el negocio).

Para obtener ms informacin, consulte Dependencia de tiempo: Fecha de inicio de validez, fecha de inicio y

valideces.

Requisitos de datos organizativos para Aplicaciones

Los documentos siguientes contienen datos relacionados con la gestin organizativa requeridos por las

aplicaciones:

Requisitos dedatos organizativos para Recursos humanos

Requisitos de datos organizativos para Finanzas [pgina 20]

Requisitos dedatos organizativos para Gestin de relaciones con clientes Requisitos de datos organizativos para la Gestin de cadena logstica

Requisitos de datos organizativos para Gestin de relacin con proveedores

Requisitos de datos organizativos para Proyectos

Tareas

Crear y editar la estructura organizativa

Para obtener informacin sobre esta tarea, consulte aqu.

Asignar un empleado

Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte aqu.

Asignar un gerente


Exportacin de datos empresariales con Microsoft Excel

Puede descargar su estructura organizativa a Microsoft Excel de la vista de tabla de la vista

Estructuras organizativas. Esta funcin de descarga no est disponible en la vista de grfico.


2.1.8.2 Conceptos bsicos

2.1.8.2.1 Requisitos de datos organizativos para Finanzas

Resumen

Este documento proporciona la informacin necesaria para configurar los datos de Finanzas que estn relacionadoscon Gestin organizativa.


Conceptos bsicos
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Requisitos de estructura y de datos organizativos

A fin de preparar el sistema para Finanzas, debe realizar lo siguiente:

Asigne la definicin de empresa a todas las unidades organizativas que representen a una empresa

En Gestin organizativa, todas las empresas, incluidas las empresas afiliadas, deben estar representadas

como empresas. El sistema crea automticamente socios comerciales para estas empresas. Finanzas utiliza

las empresas y los socios comerciales para la determinacin de socio y de empresa.

En el centro de trabajo Gestin organizativa, seleccione la tarea comn Editar estructuras organizativasy

marque las unidades organizativas relevantes como Empresaen la ficha Definiciones.

Asigne la definicin de segmento a la unidad organizativa relevante

Los segmentos de la estructura se utilizan para los informes de segmento. La asignacin de segmentos en

un asiento contable deriva de los centros de beneficio. Por lo tanto, los centros de beneficio constituyen un

requisito previo para los informes de segmento.

En el centro de trabajo Gestin organizativa, seleccione la tarea comn Editar estructuras organizativasymarque la unidad organizativa relevante como Segmentoen la ficha Definiciones.

Asigne la definicin de centro de beneficio a las unidades organizativas relevantes

Esto es necesario para realizar la contabilidad de segmentos y de centros de beneficio.


marque la unidad organizativa relevante como Centro de beneficioen la ficha Definiciones.

Asigne la definicin de centro de coste a las unidades organizativas relevantes

Los centros de coste son necesarios para la contabilidad de centros de coste.


marque la unidad organizativa relevante como Centro de costeen la ficha Definiciones.

Asigne la definicin de residencia fiscal a la unidad organizativa relevante

Los materiales y los grupos de determinacin de cuentas siempre se evalan en el nivel de la residencia fiscal.En el proceso de ventas, los materiales se evalan en el nivel de la residencia fiscal del proveedor y los grupos

de determinacin de cuentas se determinan en funcin de la residencia fiscal del vendedor.

Se recomienda que no marque la definicin de residencia fiscal en la misma unidad organizativa que

la definicin de empresa. La definicin de Residencia fiscal debe fijarse en el nivel directamente debajo

de Empresa.


marque la unidad organizativa relevante como Residencia fiscalen la ficha Definiciones. Las residencias

fiscales representan el aspecto legal de una ubicacin geogrfica y quedan legalmente vinculadas a la

empresa correspondiente una vez que se activa la estructura organizativa.

Asigne gerentes a las unidades organizativas

Los gerentes de las unidades organizativas son necesarios para los procesos de aprobacin. Si los procesos

de aprobacin estn en el alcance, el sistema intenta evaluar como el aprobador responsable a un gerente

de una unidad organizativa a la que tenga una funcin asignada (gerente funcional). Si en la unidad

organizativa no existe un jefe activo al que se enva una tarea de aprobacin, recibir la tarea de aprobacin

el siguiente jefe funcional hacia arriba en la jerarqua.

Tambin se puede actualizar un aprobador alternativo en la distribucin del trabajo de empleados. Aunque

exista un gerente funcional, este aprobador alternativo tambin podr consultar la tarea de aprobacin.

Si no se actualiza ni un gerente funcional ni un aprobador alternativo, el sistema no puede encontrar un

aprobador y no se puede procesar la tarea de aprobacin.

Para asignar gerentes: En el centro de trabajo Gestin organizativa, seleccione la tarea comn Editar

estructuras organizativasy asigne gerentes a las unidades organizativas en la estructura organizativa con laficha General.



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Para asignar aprobadores alternativos: En el centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios, seleccione

Utilidadesy, luego, Distribucin del trabajo de empleados.

Otros requisitosSi desea configurar Finanzas en el sistema, es posible que tambin deba realizar lo siguiente:

Asigne la empresa a un sistema contable

Una vez que cree y active las empresas, cada empresa deber estar asignada como mnimo a un sistema

contable.

En el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vistaActividades, seleccione Todas las actividades,

luego, la fase Integrar y ampliary, por ltimo, la actividad Sistema contable.

Defina la determinacin de cuentas de la empresa

Esto debe efectuarse para cada empresa.


luego, la faseAjuste precisoy, por ltimo, las actividades Plan de cuentas, Estructuras de informesfinancierosy Determinacin de cuentas.

Active la contabilidad de centros de beneficio

Se activa en el nivel del sistema contable.


luego, la fase Integrar y ampliary, por ltimo, la actividad Sistema contable.

Asigne los tipos de centros de coste a las reas funcionales

Esta relacin es necesaria para las cuentas de resultados segn las funciones de anlisis de ganancias

obtenidas y de gastos. Un requisito previo para esta asignacin es la definicin de reas funcionales y de tipos

de centros de coste.


luego, la faseAjuste precisoy, por ltimo, las actividades Parametrizaciones para cuentas de resultadoyDefinicin de tipos de centros de coste.

Defina los recursos

Los recursos son necesarios para la confirmacin de tiempo y de actividad.

En el centro de trabajo Gastos e ingresos, seleccione la vista Datos maestros y asignacionesy, luego, la

subvista Recursos. Aqu puede crear nuevos recursos con referencia a un centro de coste o editar recursos

existentes. Tambin se pueden crear y editar los recursos en el centro de trabajo Datos maestros de diseo

de cadena logstica.

2.1.8.3 Tareas

2.1.8.3.1 Crear y editar la estructura organizativa

Resumen

Esta descripcin de tarea lo guiar como administrador en los procesos de creacin de la estructura organizativa

inicial o edicin de la estructura organizativa existente. Las estructuras organizativas se crean o se editan en la vista

Estructuras organizativasdel centro de trabajo Gestin organizativa.


Conceptos bsicos
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Requisitos previos

Ley los documentos sobre entorno empresarial en Gua rpida de estructuras organizativas. Ha recopilado todos los datos relevantes para la gestin organizativa, como los datos legales, gerenciales y

funcionales de la empresa.

Utiliza el diseo actual de la estructura organizativa como base para crear la estructura organizativa en el

sistema. Al iniciar la creacin de la estructura, se recomienda comenzar desde arriba; es decir, empezar por

las empresas y las residencias fiscales, y, luego, aadir las divisiones o los departamentos empresariales. Al

editar la estructura organizativa, siempre introduzca la fecha de inicio de validez para las modificaciones.

Procedimiento

1. En la vista Estructuras organizativas, haga clic en Editar , o en la tarea comn Editar estructurasorganizativas.

Si ha especificado en la configuracin empresarial que desea utilizar scripts mltiples, puede

representar determinados datos maestros, como el nombre y los datos de direccin en diferentes

scripts. El campo Scriptest disponible y, para seleccionar un script distinto al estndar, seleccione

Aadir . En el cuadro de dilogo que aparece, los scripts disponibles para seleccin son aquellos que

se fijaron como Activosen la configuracin empresarial. Seleccione el script requerido y elija OK .

Tambin puede eliminar los scripts que no se hayan especificado (en una configuracin empresarial)

como predeterminados y volver a aadirlos si es necesario.

Para obtener ms informacin, consulte Uso de mltiples scripts.

2. En la ventana de dilogo que aparece, introduzca la fecha vlido desdepara las modificaciones propuestas y

seleccione OK . Tenga en cuenta que todos los elementos de la estructura organizativa dependen del tiempo.

Al crear una estructura organizativa, la fecha de inicio de validez debe ser tan antigua como resulte

necesario para que incluya todos los datos financieros y de recursos humanos relevantes. Al editar

una estructura organizativa activa, introduzca la fecha a partir de la cual desea que las

modificaciones tengan vigencia antes de comenzar con la edicin. Para obtener ms informacin,

consulte Dependencia de tiempo: Fecha de inicio de validez, fecha de inicio y valideces.

3. Cree un borrador de la estructura organizativa.

a. Para crear una estructura organizativa, haga clic en Nuevo y seleccione Estructura organizativaen

el rea de planificacin.Alternativamente, tambin puede seleccionar Unidad organizativa, en Plantilla, y arrastrarla a la

pantalla central. Puede arrastrar tantas unidades organizativas como sea necesario y soltarlas en la

unidad organizativa raz.

b. Para aadir una unidad organizativa, coloque el cursor en la unidad organizativa raz deseada y haga

clic en Nuevo . Luego, haga clic en Unidad organizativa. Repita este paso hasta que obtenga todas

las unidades organizativas que necesita.

A fin de aadir una unidad organizativa subordinada, tambin puede hacer clic en la unidad

organizativa superior con el botn secundario del mouse para abrir el men contextual y, a

continuacin, haga clic en Nueva unidad organizativa.

4. Complete todas las fichas relevantes para cada unidad organizativa de la estructura. Para ello, seleccione la

unidad organizativa y complete la informacin en las fichas.



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Puede verificar la consistencia de la estructura organizativa cuando lo desee, como se describe ms

adelante en el paso 5. Las verificaciones habituales permiten eliminar inconsistencias a medida que

se producen, y as evitar que una gran cantidad de mensajes relacionados con inconsistencias se

presenten una vez que efecte todas las modificaciones.

Ficha General

Contiene informacin general sobre la unidad organizativa, como el ID, el nombre, los perodos, el calendario

de das laborables, el gerente y la direccin de la unidad organizativa.

a. Asigne el ID de unidad organizativa. Tenga en cuenta que no puede modificar el ID de la unidad

organizativa despus de activar la estructura organizativa.

b. Introduzca el Nombre de unidad organizativa.

c. El campo Vlido desde/hastamuestra el perodo de la unidad organizativa. Puede modificar los

perodos en la ficha Perodos.

d. Introduzca el Calendario de das laborablesque se aplicar a esta unidad organizativa..

e. Si resulta necesario, haga clic en el enlace Identificadores de actividades empresariales externaspara

aplicar el identificador correcto a una unidad organizativa.

Para obtener ms informacin, consulte Identificadores de actividades empresariales externas.

f. Si debe asignar un gerente, en el campo Gerente de unidad organizativa, haga clic en el icono para

visualizar la ventana de dilogo Seleccionar gerente. Se visualiza una lista de empleados. Seleccione

el empleado adecuado. Los campos Gerente, ID de gerente, Denominacin de puesto de trabajoy

Asignado ase completan automticamente con los datos del empleado seleccionado.

Ficha Definiciones

Muestra todas las definiciones que estn asignadas a la unidad organizativa. Las definiciones establecen lostipos de propiedades asociadas con una unidad organizativa, por ejemplo, la propiedad legal, que es relevante

para las definiciones empresay residencia fiscal.

a. Seleccione la definicin o definiciones apropiada para su unidad organizativa. Se trata de propiedades

que definen a la unidad organizativa en la estructura organizativa, por ejemplo, como centro de

beneficio, centro de coste o ambos.

b. Complete todos los campos para cada definicin.

Para obtener ms informacin, consulte Definiciones.

Si est creando la estructura organizativa inicial, asegrese de que crea una residencia fiscal para cada

empresa. No asigne ambas definiciones a la misma unidad organizativa.

Ficha Direcciones

Proporciona todos los detalles de las direcciones de la unidad organizativa, incluida la direccin principal y

de facturacin.

a. Introduzca las direcciones para la unidad organizativa. Puede introducir nuevas direcciones o copiar

las que figuran en otras unidades organizativas.

b. En los campos Nombre de empresay Nombre de departamento, introduzca los nombres, segn lo

solicitado.

c. Si es necesario, puede introducir una Direccin de facturacindiferente para una empresa.

Ficha Funciones

Muestra todas las obligaciones que estn asignadas a la unidad organizativa.


Conceptos bsicos


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a. En la ficha Funciones, despliegue el grupo relevante al seleccionar Detalles.

b. Seleccione las casillas correspondientes para activar las funciones relevantes de la unidad

organizativa. Las funciones que asigne sern las que propongan los centros de trabajo para los

empleados asignados a esta unidad organizativa. Para ms informacin acerca de la asignacin decentros de trabajo a empleados, vase la Gua rpida de usuarios empresariales.

Para obtener ms informacin, consulte Funciones.

Ficha Empleados

Muestra toda la informacin sobre los empleados internos y los prestatarios de servicios asignados a la unidad

organizativa, incluidos los IDs de empleado y los puestos de trabajo.

a. Asigne empleados o prestatarios de servicios a la unidad organizativa.

Los empleados o los prestatarios de servicios slo pueden asignarse, y no crearse, en la gestin

organizativa. Puede crear empleados y prestatarios de servicios en el centro de trabajo Socio

comercialen la vista Empleados.

Ficha Perodos

Muestra todos los perodos de las propiedades y los atributos de la unidad organizativa.

a. En la ficha Perodos, puede editar la duracin de un atributo en el sistema. Puede hacerlo de manera

individual para todos los atributos asociados con la unidad organizativa, por ejemplo, las definiciones

y las direcciones.

b. En la columna Vlido desdeo Vlido hasta, especifique la nueva fecha o seleccinela con el calendario.

5. Verifique la estructura organizativa. Haga clic en Verificar en la cabecera principal para verificar la

consistencia de los datos introducidos.

Hay tres opciones de verificacin disponibles:

Verificar todo: Verifica todas las estructuras organizativas que se muestran actualmente en el rea de

planificacin.

Verificar estructura seleccionada: Verifica la estructura organizativa completa relacionada con la

unidad organizativa seleccionada.

Verificar unidades organizativas dependientes y seleccionadas: Verifica la estructura organizativa a

partir de la unidad organizativa seleccionada, en forma descendente.

Verificar unidades organizativas dependientes y seleccionadas en el fondo: Permite simular los efectos

de una activacin de fondo de la unidad organizativa seleccionada y sus unidades subordinadas.

Recibe una notificacin de parte del sistema cuando se completa la verificacin de fondo.

Se recomienda utilizar esta opcin para verificar estructuras organizativas de medianas agrandes, a fin de garantizar que puede continuar trabajando en el sistema mientras se realiza

la verificacin.

Las inconsistencias en la unidad organizativa aparecen como mensajes de error. Debe solucionar estos

mensajes de error mediante la modificacin de la estructura organizativa hasta que estn todos resueltos.

Contine con un clic en Verificar para evaluar el progreso.

Para obtener ms informacin, consulte Verificaciones de restricciones empresariales y de veto.

6. Active la estructura organizativa. Una vez que solucione todos los mensajes de error, haga clic enActivar en la cabecera principal. La activacin tambin graba los datos.

Hay tres opciones de activacin disponibles:

Activar todo: Activa todas las estructuras organizativas que se muestran actualmente en el rea deplanificacin.



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Activar estructura seleccionada: Activa la estructura organizativa completa que se relaciona con la

unidad organizativa seleccionada.

Activar unidades organizativas dependientes y seleccionadas: Activa la estructura organizativa a partir

de la unidad organizativa seleccionada, en forma descendente. Activar unidades organizativas dependientes y seleccionadas en el fondo: Activa la unidad organizativa

seleccionada y sus unidades subordinadas. Recibe una notificacin de parte del sistema cuando se

completa la activacin de fondo.

Se recomienda utilizar esta opcin para activar estructuras organizativas de medianas a

grandes, a fin de garantizar que puede continuar trabajando en el sistema mientras se realiza

la activacin.

Si desea deshacer modificaciones grabadas que no quera implementar, slo podr efectuarlo con el botn

Rechazar modificaciones . Esta accin, tambin va a deshacer el resto de las modificaciones que implement

en el rea de planificacin desde la ltima activacin o la ltima vez que grab. Por lo tanto, deber volver a

montar la estructura organizativa. Rechazar modificacionesrestablece el rea de planificacin a la ltimaversin activa. Descarta todas las modificaciones que se efectuaron en el rea de planificacin desde la ltima

activacin y copia el rea activa en el rea de planificacin. Debe utilizar esta accin si efectu y grab

modificaciones que ahora desea descartar.

Resultado

Activ la estructura organizativa. Ahora se mostrar en el rea activa. Ahora puede utilizar la estructura organizativa

en todos los procesos y las aplicaciones relacionados con los datos organizativos.

2.1.8.3.2 Asignar un empleado

Requisitos previos

El empleado o prestatario de servicios que desea asignar a una unidad organizativa ya se cre en el sistema. Puede

crear empleados y prestatarios de servicios en el centro de trabajo Socios comercialesy se asignan a unidades

organizativas en el centro de trabajo Gestin organizativa.

nicamente puede asignar empleados a unidades organizativas que tengan una residencia fiscal en un nivel

superior de la jerarqua. Esto significa que no se pueden asignar empleados a nivel de empresa y de residencia

fiscal. Por ejemplo, para poder asignar un Director general como un gerente de la unidad organizativa de laempresa, primero debe asignarlo como empleado de una unidad organizativa en un nivel inferior de la

estructura, para luego asignar ese empleado como el gerente de la unidad organizativa de la empresa.

Procedimiento

1. Elija Editar en la vista Estructuras organizativasdel centro de trabajo Gestin organizativa.

2. Especifique la fecha Vlido desdecorrecta para las modificaciones y seleccione Ir .

3. Seleccione la unidad organizativa a la que desea asignar un empleado y elija la ficha Empleados.

4. Seleccione Aadir . El sistema aade una lnea a la tabla.

5. En la columna ID de empleado, seleccione el empleado o el prestatario de servicios que desea asignar a la

unidad organizativa. El sistema transfiere automticamente los detalles de ese empleado a la tabla.


Conceptos bsicos
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6. Opcional: Puede asignar un puesto de trabajo al empleado mediante la columna ID de puesto de trabajode la

tabla.

Puede crear puestos de trabajo en la vista Definicin de puestos de trabajodel centro de trabajo Gestin

organizativa. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de definicin de puestos de trabajo.7. Seleccione Grabar y elija una de las opciones en Activar para activar las modificaciones.

Puede asignar varios empleados o prestatarios de servicios a una misma unidad organizativa.

Consulte tambin

Asignar un gerente [pgina 27]

2.1.8.3.3 Asignar un gerente

Requisitos previos

El empleado o el prestatario de servicios que desea asignar a la unidad organizativa como gerente ya est asignado

como empleado en la estructura organizativa. Despus de asignar el empleado o el prestatario de servicios a una

unidad organizativa, puede a su vez asignarlo como gerente de una o varias unidades organizativas.

Para obtener ms informacin sobre la asignacin

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