C:> Sarajevo, - dep.gov.ba

BOSNA I II ERCEGOVINA VIJ ECE Ml NIST ARA

OIREKCIJA ZA EKONOM KO PLAt IRANJ E

60CHA H XEPUErOBHHA CABJET MHHHC l'APA .lllPEKUIIJA 3A Eh:O HOI\IC KO 11.~AI-IHPMbE

BOSNIA ANO IIERZEGOVINA CO Ii CIL CIF I\IINISTER

DIRECTORATE FOlt ECONOM IC PI.AN:-.'ING

Broj: 04- 16.1- C:> -.L. /2§} Sarajevo, ).~. o'l. . , L 0 godine

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA

PREDMET: Godisnji izvjestaj o izvrsenj u Budzeta za period O 1.01.-31.12.201 9 godine, dostavlja se

Postovani,

~

U sk ladu sa cl. 14. i 22. Zakona ') finansiranju insii tucija BiH ("Sluzben; glasn ik BiH" br.61 /04, 49/09, 42/ 12, 87/12 i 32/ 13), te Praviln ikom o finansijskom izvjestavanj u institucija BiH ( ,.Sluzbeni glasnik BiH" broj 25/ 15 i 91 /17), u prilogu Varn dostavljamo finansijski izvjestaj o izvrsenju Budzeta Direkcije za ekonomsko planiranje BiH za period 01.01.2019. -3 I.12.2019. godine.

S postovanjem,

PRIVITCI:

✓ Obrazac Bil ans stanja na dan 3 1.1:'..20 19. god in~ ✓ Obrazac 2 zbimi-sinteticki ~-✓ Obrazac 2 pojedinacni-sinteticki 09ste namjene ~ / ✓ Obrazac 2 analiticki. opsta namjena ..;:

✓ Obrasci 4, 4/ I, 5, ✓ Obrasci 6 i 6/! ✓ Obrazlozenja strukture rashoda ✓ Zabi ljeske uz bilansne pozicije ✓ lzjava o odgovornosti rukovodioca institucije ✓ lzvjestaj o radu za 20 19. godinu ✓ CD sa obrascima i obrazlozenjima

Marsala Tita 9a, 71000 Sarajevo, Bil-I , Tel. +387 33 650 842, Fax. +387 33 650 845

) )

BOSNA I HERCEGOVINA OBRAZAC BS

lnstitucija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH Organizacioni kod : 0205

Sjediste: Marsala Tita 9a Fond: 10

ID: 4201173030002 Projektni kod:

Sitra djelatnosti: 8411 Pojedinacni obrazac: X

Zbimi obrazac:

Konsolidovani obrazac:

BILANS STANJA na dan 31 .12. 2019. godine

KM

C - .

U istom ' "H ,· ·' U obratunskom Postotak Red. Broj .. obratunskom ... Pozicija .. razdoblju tekuce 415 br. Konta .. razdoblju godine

prethodne godine X 100

.. - ..

1 2 3 4 5 6 1 IAKTIVA

2 100000+ A. Gotovina, kratkorocna potrazivanja, razgranicenja i

224.5% 200000 zalihe (3+ ...... 10) 450 200

3 110000 Novcana sredstva i plemeniti metali 0 0 #DIV/0!

4 120000 Vriiednosni papiri #DIV/0!

5 130000 Kratkorocna potrazivanja 450 200 224.5%

6 140000 Kratkorocni plasmani #DIV/0!

7 160000 Financijski i obracunski odnosi sa drugim povezanim #DIV/0!

jed inicama

8 210000 Zalihe materiiala i robe #REF!

9 220000 Zalihe sitnog inventara #DIV/0!

10 190000 Kratkorocna razgranicenja #DIV/0!

11 000000

12 011000 13 011900 14 011-0119

15 020000 16 029000 17 020-029

18 031000 19 031900 20 031-0319

21 090000

22

23 24 300000

25 310000 26 320000 27 330000 28 340000

29 360000

30 390000 31 400000

32 410000 33 420000 34 490000

35 500000

36 510000 37 520000

38 530000 39 590000 40 590000

41

B. Stalna sredstva (14+17+20+21)

Stalna sredstva

lspravka vriiednosti stalnih sredstava

Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)

Ouqorocni plasmani

lspravka vrijednosti dugorocnih plasmana

Neotoisana vrijednost duarotnih olasmana (15 minus 16)

Vriiednosni papiri

lspravka vrijednosti vrijedonosnih papira

Neotoisana vriJednost vrijedonosnih paoira 118 minus 19)

Duaorocna razQranicenia

" UKUPNAAKTIVA 12 + 11)=41

j ., II PASIVA

A.Kratkorofne obvaze I razgranltenja (25+ ....... +30)

Kratkarocne tekuce obveze

Obveze po osnovu vrijednosnih papira

Kratkorocni krediti i zajmovi

Obveze prema dielatnicima Financijski i obracunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama

Kratkorocna razQranicenja

B.Dugorotne obveze I razgranltenja (32+33+34)

Duaorocni krediti i zaimovi

Ostale duqorocne obveze

Duqorocna razqranicenia

C.lzvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40)

lzvori stalnih sredstava

Ostali izvori sredstava

lzvori sredstava pricuva

Nerasporedeni visak prihoda nad rashodima

Nerasporedeni visak rashoda nad prihodima

UKUPNA PASIVA (24+31+351 • 22

Rukovodstvo je Bilans st anja odobrilo dana 24.02.2020.

'

'"" , ..

'

, 30,693 45,161 68.0%

194,952 266,776 73.1%

164,258 221,615 74.1%

30,693 45,161 68.0%

#DIV/0!

#DIV/0!

0 0 #DIV/01

#DIV/01

#DIV/0!

0 0 #DIV/01

#DIV/0!

31,143 45,362 68.7%

#DIV/0!

78,855 131,304 60.1o/o

10,536 57,397 18.4%

0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

68,319 73,907 92.4%

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/01

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

30,693 45,161 68.0%

30,693 45,161 68.0%

0.00 0.00 #DIV/0!

0.00 0.00 #DIV/0!

0.00 0.00 #DIV/01

0.00 0.00 #DIV/01

109,549 ~r ~ 176,465 62.1% ,,_ r.- , · •;\

~ ~ .Jt'' -:--, . I>\

\~'o"~ • ';4 ~Uk* . -✓ , ., 1 ,...

~: '' ~ 001t, -

... ''" ~ . . ~,,,.,,_✓• C - ~

')

BOSNA I HERCEGOVINA [obrazac 2.

lnstitucija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH Organizacijski kod: 0205


ID: 42011 73030002 Projektni kod:

Sitra djelat. : Pojedinacni obrazac

Zbrojni obrazac: X. _ _ ____ _

Konsolidirani obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama Period izvjestavanja: od 01.01 . do 31 .12.2019.godine

lzmjene i dopune Ostvareni

(rebalans, Ostvareni kumulativni

Redni Opis

Ekon. Proracun

restruktur., Korigirani kumulativni iznos iznos istog

broj kod preraspodjela, proracun ukupnih rashoda razdoblja pricuva, i izdataka prethodne

namjenska godine sredstva i dr.)

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8

1 Ukupnl rashodi I lzdaci (2+30+42+50) 1,050,000 0 1,050,000 868,567 913,851

2 610000 " Ukupni tekuci rashodi (3+6+16+26) 1,045,000 0 1,045,000 858,567 903,947

3 Place i naknade troskova uposlenih (4+5) 611000 837,000 0 837,000 753,256 767,810

4 Brute place i naknade placa 611 100 762,000 0 762,000 690,272 703,197

5 Naknade troskova uposlenih 611 200 75,000 0 75,000 62,984 64,612

6 lzdacl za materijal, sltan inventar I usluge 613000 (7+ ... .. . ... .. .... +15) 208,000 0 208,000 105,311 136,137

7 Putni troskovi 6 13100 45,000 0 45,000 39,721 30,591

8 lzdaci telefonskih i postanskih usluga 613200 23,000 0 23,000 10,439 10,827

9 lzdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0

10 Nabava materijala i sitnog inventara 613400 15,000 0 15,000 1,959 4,155

11 lzdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 12,000 0 12,000 6,035 5,897

12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 3,000 0 3,000 0 3,168

KM

Postotak Postotak

7/6 718 X 100 X 100

9 10

81.8% 94.0%

82.2% 95.0%

90.0% 98.1 %

90.6% 98.2%

84.0% 97.5%

50.6% 77.4%

88.3% 129.8%

45.4% 96.4%

#DIV/01 #DIV/0!

13.1% 47 .2%

50.3% 102.3%

0.0% 0.0%

)

13 lzdaci za tekuce odrzavanje 613700 15,000 0 15,000 7,914 7,316 52.8% 108.2%

14 lzdaci osiguranja , bankarskih usluga i usluga 613800 platnog prometa 4,000 0 4,000 1,389 2,260 34.7% 61 .5%

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 91 ,000 0 91 ,000 37,853 71 ,923 41.6% 52.6%

16 Tekucl transferi, grantovi I drugi tekucl 614000 rashodl (17+ ... ........ .... +25) ,. 0 0 0 r>1, 0 " 0 #DIV/0I #OIV/01

17 Tekuci transferi drugim razinama vlasti 614100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

18 Tekuci grantovi pojedincima 614200 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/0!

19 Tekuci grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/0I

20 Subvencije javnim poduzecima 614400 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/0!

21 Subvencije privatnim poduzecima i poduzetnicima

614500 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/0!

22 Subvencije financijskim institucijama 614600 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/0I

23 Tekuci transferi u inozemstvo 614700 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0I

24 Drugi tekuci rashodi 614800 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0I

25 Kontribucije -clanarine 614900 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/0!

26 lzdaci za kamate (27+,, .... +29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/0I

27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Drzavu 616100 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/0!

28 lzdaci za inozemne kamate 616200 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/0!

29 Kamate na domace pozajmljivanje 616300 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/0I

30 Ukupnl kapltalnl lzdacl (31+38) 5,000 0 5,000 0 9,905 0.0% 0.0%

31 lzdaci za nabavu stalnih sredstava (32+ ... . +37)

821000 5,000 0 5,000 0 9,905 0.0% 0.0%

32 Nabava zemljista, suma i visegodisnjih zasada

821100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

33 Nabava gradevina 821200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34 Nabava opreme 821300 5,000 0 5,000 0 9,905 0.0% 0.0%

35 Nabava ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0I

36 Nabava stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

37 Rekonstrukcija i investicijsko odri:avanje 821600 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/0!

38 Kapitalni transferi i grantovi (39+ ..... +41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/0!

39 Kapitalni transferi drugim razinama vlasti 615100 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/0!

40 Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim 615200 organizacijama 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/0!

41 Kapitalni transferi u inozemstvo 615300 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/0I

42 lzdacl za flnancljsku imovlnu (43+ ..... +49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/01

43 Pozajmljivanje drugim razinama vlasti 822100 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/01

)

44 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim 822200 organ izacijama 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/0I

45 Pozajmljivanje javnim poduzecima 822300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

46 lzdaci za kupovinu dionica javnih poduzeca 822400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

47 lzdaci za kupovinu dionica privatnih poduzeca i 822500 ucesce u zajednickim ulaganjima 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

48 Ostala domaca pozajmljivanja 822600 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/0I

49 Pozajmljivanja u inozemstvo 822700 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! .

50 lzdacl za otplate dugova (51+ ... +53) 823000 0 0 0 ,' 0 " O #DIV/01 #DIV/0I

51 Otplate dugova primljenih kroz drfavu 823100 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/0!

52 Vanjske otplate 823200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

53 Otplate domaceg pozajmljivanja 823300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0I

54 Tekuta prituva ; ~ 0 0 0 . . 0 0 #DIV/0I #DIV/0I

55 UKUPNO (1+54) ' ' H; .,

" ' 1,050,000 0 1,050,000 858.561 " 913,851 81 .8% 94.0% ~~.

'·~ vodLJ -2

~ .,

.



Sjediste: Marsala Tita 9a

ID: 4201173030002

Sit ra djelat. : 75111

Redni Opis broj

1 2

1 Ukupnl rashodl I lzdacl (2+30+42+50)

2 Ukupnl tekucl rashodl (3+6+16+26)

3 Place i naknade troskova u poslenih (4+5)

4 Bruto place i naknade placa

5 Naknade troskova uposlenih

6 lzdacl za materljal, sltan lnventar I usluge (7+ ....... ........ +15)

7 Putni troskovi

8 lzdaci telefonskih i postanskih usluga

9 lzdaci za energiju i komunalne usluge

10 Nabava materijala i sitnog inventara

11 lzdaci za usluge prijevoza i goriva

12 Unamljivanje imovine i opreme

13 lzdaci za tekuce odrfavanje

Fond : 10

Projektni kod:

Pojedinatni obrazac: X ____ _ _

Zbrojni obrazac:


Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama Period izvjestavanja: od 01 .01 . do 31.12.2019.godine

lzmjene i dopune

(rebalans, Ostvareni Ekon.

Pro racun restruktur., Korigirani kumulativni iznos

kod preraspodjela, proracun ukupnih rashoda p ricuva, i izdataka

namjenska sredstva i dr.)

3 4 5 6(4+5) 7

1,050,000 0 1,050,000 ,,. , , 858,587

610000 1,045,000 0 1,045,000 858,567

611000 837,000 0 837,000 753,256

611100 762,000 0 762,000 690,272

611200 75,000 0 75,000 62,984

613000 208,000 0 208,000 105,311

613100 45,000 0 45,000 39,721

613200 23,000 0 23,000 10,439

613300 0 0 0

613400 15,000 0 15,000 1.959

613500 12,000 0 12,000 6,035

613600 3,000 0 3,000

613700 15,000 0 15,000 7,914

Ostvareni kumulativni iznos istog razdoblja prethodne

godine

8

913,851

903,947 767,810

703,197

64,612

136,137

30,591

10,827

0

4,155

5,897

3,168

7,316

KM

Postotak Postotak 7/6 7/8

X 100 X 100

9 10

81.8% 94.0%

82.2% 95.0%

90.0% 98.1%

90.6% 98.2%

84.0% 97.5%

50.6% 77.4%

88.3% 129.8%

45.4% 96.4%

#DIV/0! #DIV/0!

13.1% 47.2%

50.3% 102.3%

0.0% 0.0%

52.8% 108.2%

'\

14 lzdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga 613800 1,389 2,260

platnog prometa 4,000 0 4,000 34.7% 61 .5% 15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 91 ,000 0 91 ,000 37,853 71 ,923 41 .6% 52.6%

Tekutl transfer!, grantovl I drugl tekufl '· " 16 614000 " !I

rashodl (17+ .. ............. +25) . .. 0 0 0 ,I 0 0 #DIV/01 #DIV/0I 17 Tekuci transferi drugim razinama vlasti 614100 0 0 #DIV/QI #DIV/QI 18 Tekuci grantovi pojedincima 614200 0 0 #DIV/Q! #DIV/Q! 19 Tekuci grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/Q! #DIV/Q! 20 Subvencije javnim poduzecima 614400 0 0 #DIV/QI #DIV/QI

21 Subvencije privatnim poduzecima i 614500 poduzetnicima 0 #DIV/Q! #DIV/Q!

22 Subvencije financijskim inslitucijama 614600 0 #DIV/QI #DIV/Q! 23 Tekuci transferi u inozemstvo 614700 0 #DIV/QI #DIV/QI 24 Drugi tekuci rashodi 614800 0 #DIV/QI #DIV/Q! 25 Kontribucije -clanarine 614900 #DIV/Q! #DIV/Q! 26 lzdacl za kamate (27+ .. .... +29) 616000 " " ' 0 #DIV/0I #DIV/01 0 0 0 ,. 0

27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Drzavu 616100 0 #DIV/Q! #DIV/Q! 28 lzdaci za inozemne kamate 616200 0 #DIV/QI #DIV/Q! 29 Kamate na domace pozajmljivanje 616300 0 #DIV/Q! #DIV/QI

30 Ukupnl kapltalnl lzdacl (31+38) 5,000 0 5,000 0 ., 9,905 0.0% 0.0% ·

31 lzdaci za nabavu stalnih sredstava 821000

(32+ .... +37) 5,000 5,000 0 9,905 Q.Q¾ Q.Q¾

32 Nabava zemljiSta, Suma i viSegodiSnjih zasada

821100 0 #DIV/Q! #DIV/QI

33 Nabava gradevina 821200 0 #DIV/Q! #DIV/Q! 34 Nabava opreme 821300 5,000 5,000 0 9,905 Q.Q% Q.Q%

34.1. NamjeStaj 821311 5,000 5,000 5,000

34.2. Kompjuterska oprema 821312 5,000 4,905

35 Nabava ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/QI #DIV/Q!

36 Nabava stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/Q! #DIV/Q! 37 Rekonstrukcija i inveslicijsko odrzavanje 821600 0 #DIV/QI #DIV/QI

38 Kapltalnl transfert I grantovl (39+ ..... +41) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/01 #DIV/01 39 Kapitalni transferi drugim razinama vlasti 615100 0 #DIV/QI #DIV/QI

40 Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim 615200 organizacijama 0 #DIV/Q! #DIV/Q!

41 Kapitalni transferi u inozemstvo 615300 0 #DIV/QI #DIV/QI

42 lzdacl za flnanclJsku lmovlnu (43+ . .... +49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0I #DIV/01 43 Pozajmljivanje drugim razinama vlasti 822100 0 #DIV/QI #DIV/QI

44 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim 822200 organizacijama 0 #DIV/0! #DIV/0!

45 Pozajmljivanje javnim poduzecima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!

46 lzdaci za kupovinu dionica javnih poduzeca 822400 0 #DIV/01 #DIV/0!

47 lzdaci za kupovinu dionica privatnih poduzeca i 822500 ute~ce u zajednitkim ulaganjima 0 #DIV/0! #DIV/01

48 Ostala domaca pozajmljivanja 822600 0 #DIV/01 #DIV/0!

49 Pozajmljivanja u inozemstvo 822700 0 #DIV/01 #DIV/01

50 lzdacl za otplate dugova (51+ ... +53) 823000 " " 0 0 0 0 0 #OIV/01 #DIV/01

51 Otplate dugova primljenih kroz drzavu 823100 0 #DIV/01 #DIV/0!

52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/01 #DIV/0!

53 Otplate domaceg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/01

54, .. ", #DIV/01 #OIV/01 Telcuca. prlc!uva l! ' 0

55 UKUPNO (1+54) }i •,

' _,

" ,, 1,050,000 0 1,050,000 •,t ft . ft •A~ 913,851 81 .8% 94.0%

.,,-,,,-_.

- ~ · c,

~ ·4 ,{ _ voditellj

--,':\:t_~; D ~ ~~; ~ / I

t,,t..'"x C < ,, ~ I ~ ,.' ',~ C ·: t ~ 1"•;- ')

~·~--~.t:. , ....

~ ~ fr#

)

SOSNA I HERCEGOVINA

lnstituc ija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH ___________ _

Sjediste: Marsala Tita 9a

10: -4201173030002

Sifra djelat.: &411

[Obrazac 2.

Organizacijski kod: 0205

Fond:

Projektn i kod:

Po1edtnat nt obfazac

Zblrni obtazac

10 _ ___ _

Kon~ol1dovani obta.zac _ ___ _

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama Razdoblje izvjescivanja: od 01 .01. do 31 .12.2019. godine

lzmjene i Ostvarenl dopune

(rebalans, Ostvarenl kumulaUvnl

Rednl Opls

Ekon. Prorat:un

restruktur., Korlgirani kumu1atlvni iznos lznos lstog

broj kod preraspodjela, proratun ukupnlh rashoda razdoblja prit:uva, I lzdataka P"'thodne

namjenska godlne sredstva i dr.i

1 2 3 • 5 6 (4+5) 7 8

1, Ullupnl rashodl I lzdlcl 1-1 1 IIIO,- • 1 ... MO Ht.h 7 113,111

2, U11•-i ltlru<l 1_ (_11+111

.,_ 1,048088 0 , ... ,000 1111&7 IIOU47

3. Plate I naknade trotkova uposlenih (.c+S) 111000 837,000 0 437,000 753 ,256 767,810

◄, BMo oi.te i N>l<nade J)lata &11100 782,000 0 7'2,800 H G,272 703197

4.1. Neto olaCe 6 11 111 361,000 0 361,000 320,825 320,470

4.2. naknada plal:e za vrijeme bolovanja preko 30 iii 42 dana 6111 13 3,000 3,000 86 673

4 .3. Naknade plata za vrijeme bolovanja 611114 22.000 22,000 21 ,676 31,522

4.4. Naknade plate za vlleme godiSnjeg odmora 61 1115 48,000 48.000 45.025 4 0.703

4 .5. Naknada plate za vrijeme ptaCenog odsustva 611116 2,000 2,000 309 433

4 .6. Naknada plate za drfavne i vje'5ke blagdane 6 111 17 14 ,000 14,000 12,193 11,359

4 .7. Porez na plate 611122 34 ,500 0 34,500 30,749 32,342

-4.8. Ooofinos za MIO 611123 148,000 0 148,000 140.908 1-42,674

4.9 . Oonrinos za zdravstveno 611124 106,500 0 106,500 99.572 100,913

4.10. Ooorinos za nezaooslene 611125 13,000 0 13,000 11,290 11,490

4.11 . Doorinos za dietiu zaStitu 611126 3,000 3,000 2 ,025 1,926

4.12. Posebna naknada za za~titu od prirodnih I drugih nesreta 6111 32 3,000 3,000 1,653 1,691

0 4,000 4.13.

Neto stimulacije 611141 4,000

3,960 7,000

5 Natmaoe trotkova upoSMtnih &11200 11,000 0 11.000 U ,tU 8',112

5.1. Naknade za p.-evoz s posla i na posao 611211 18,137 0 18,137 14535 14123

5.2. Naknade tro~kova smje~taJa dutnosnika 611213 4.800 0 4,800 4800 4800

5 3. Naknade za odvojeni 1:ivot 611214 3.300 0 3,300 2777 2653

5.4. Naknade za topli obrok tokom rada 611221 31,000 0 31.000 27816 27906

5.5. Renres za nodisnii odmor 611224 7,500 7.500 6900 6900

5.6. Jubilame nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i SI. 611226 2,150 2,150 2128 2095

0 5.7.

Pomoc u slucaiu smrti 611227 2.553 2.553 0 251 4

5.8 Porez na naknade 611272 1,000 0 1,000 680 61 1

5.9. Ooprinos za MIO- naknade 611273 2,300 0 2.300 1877 1687

5.10 . Ooprinos za zdravstveno- naknade 61127-4 1,400 0 1 .400 1218 1095

5.11 . Ooprinos ta nezaposlene-naknade 611275 460 0 460 81 73

5.12 . Ooprinos za djeeju zdtitu-naknade 611276 300 300 173 155

5.13. Ooprinosi za ostalo-naknade 611277 100 100 0 0

\

KM

Postotak Postotak 7/6 7/8

X 100 X 100

9 10

81.8% M.0%

82.2% ff.0% 90.0•k 98.1°/,

9U% 98.2% 88.9•,4 100.1 %

2.9% 12.8%

98.5% 68.8%

93.8% 110., •1.

15.5% 71 .3%

87.1% 107.J•/,

89.1% 95.1%

95.2% 98.8·/4

93.5% 98.7%

86 .8'1. 98.3'/4

67.S•t, 105.1'/,

55.1% 97.8%

99.0% 56.6%

M,0% 97,1%

ao.1•/4 102.9%

100.0'/4 1 00.0%

84.1% 104.6 •/4

8 9.7% 99.7°/4

12.0% 1 00.0%

99.0% 101 .&%

0.0% 0.0°/o

68.0% 111 .3•/4

81 ,6•/4 111 .3%

87.0'/4 111 .3°/4

17.7'/4 111 .J•/4

57.5°/4 111.3%

0.0'/4 #OIV/01

) \

8 lzda<l II matot1jal, - _ru, I .i...._. .,_ (7+.,. . ... . ....... +111 .... 000 0 326000 105 311 131117 32.4,r, 77.4,r,

·r Pullll irol~o,n 813100 ... 000 ,;: 0 .... ooo 31,l21 30111 11.3'14 12t.1'14

7.1 Tro! koV1 prevoza u zemljl Javnim sredstvima 61311 1 600 600 522 639.00 87.0¾ a1.1•10

7.2. Putovan;e, 1i¢na vozila u zemlji 613113 200 200 0 0 0.0¾ #OIV/01

7.3. Tro!kovi smje!taja za slu!bena putovanja u zemlji 6 13114 200 200 164 253 81.9¾ 64.8¾

7 .4 . Tro!kovi dnevniea u zemri 6 13115 1,250 1,250 304 271 24.3¾ 112.0%

7 .5. Cestarina u zemn 613116 40 40 8 67 20.0¾ 11 .9o/o

7 .6 . Ostali outni tro!kovi u zemlii 613117 60 60 0 0 0.0•1, #OIV/01

7.7 Tro!kovi prijevoza u inozemswu javnim sredstvirna 613121 17,000 17,000 14,957 8,513 88.0% 175.7°/o

7.8. Tro$kovi smje!taja za slu! bena putovanja u

inozemstvu 613124 13,500 13 ,500 13,324 9,987 98.7¾ 133.4%

7.9 Tro!kovi dnevnica u inozemstw 613125 12,000 12,000 10,330 10,746 86.1% 96.1%

Putarina u inostranslvu 61312 6 150 150 112 74.9%

7 .10. Ostati putni tro! koviu inozemstvu 613127 0 0 115 #OIV/01 0 .0•1.

• ln:IICI 1o1eron .. 1111 poltanskill uslt.Qa 613200 21,000 0 n- 10.St 10127 4U% ,M.A'lr,

8.1. lzdaci za fiksne telefone, telefax I telex 613211 9,900 0 9 ,900 2.757 2 ,729 27.8¾ 101.0%

8.2 lzdaci za mobi1ne telefone 613212 6,600 0 6 ,600 5,377 5,243 81.5% 102.5%

8.3. lzdaci za internet 613213 2,000 2 ,000 1,417 2 ,106 7 0 .9 % 67.3%

8.4 . lzdaci za po~tansko usluae 613221 4,500 4 ,500 866 749 19.7% 118.6 '/,

9 tzdacl z.a ene...,..,, i komunalne us•....,. 113300 0 I 0 0 0 ton/IOI IOIV/01

10 Nabava mafarilAlA 1 lltnOg mventata 913400 HNO 0 11000 1Ht 4 111 13.1% 47.2%

10.1. lzdac i za komDiuterski materijal 613412 8,200 0 8,200 628 1,918 1.1•1. 32.8¾

10 .2 . Strutne kn jig e i titeratura 613416 0 0 o #OIV/01 #OIV/01

10.3. Kancelarijski materiial 61 3417 s.aoo 5,800 1,271 1,602 21.9 % 79.3¾

10.4 . Auto aurne 613418 1,000 1,000 0 635 0.0¾ 0.0¾

10.5. lzdaci za oasoJke knii1:ice 613-487 0 0 0 o #OIV/01 #OIV/01

10.6. Tro! kovi s itnog inventara 613-492 0 0 60 o #OIV/01 #OIV/01

11 lldaci ,. us•- PriJe"!>Zl I goriya 6UIOO 1U00 • 12 000 l,OH u,1 IQ.3% 101.3%

11 .1. Oisel 613512 10,000 0 10,000 5,346 5,260 53.5% 101.6'!.

11 .2 . Motoma ul ia 61351 3 0 0 o #OIV/0 1

11 .3. Registracija motomih vozila 613523 1,000 0 1,000 413 403 41.3 % 102.4%

11 .4. Prevozne usluoe 61352-4 1,000 0 1,000 276 234 27.6% 117.9¾

12 Unamljivenje imo-.,Oe j op,emt 913e00 UIO • '000 O.IO 3188 0.0'!4 0.0%

12.1. Una'mljivanje oarkina prnstora 613614 3,000 3 ,000 0 3 ,168 0.0¾ 0.0•1.

13 lzda<:I za tek~ oddaVanlft 813700 11;000 0 18000 1.11, 7 311 12.8% 10I.Z%

13.1 . Materijal za opravku i odriavanje opreme 613712 2,000 2,000 479 852 23.9¾ 56.2'!.

13.2 Materijal za opravku i odrtavanje vozila 613713 2 ,000 2,000 1,787 1,146 89.3% 155.9°!.

13 .3. Usluge opravki i odrtavanje zgrada 613721 0 0 0 0 O #OIV/01 #OIV/01

13 .4 Usluge opravki i odr1:avanj e opreme 613722 1,000 1,000 290 154 29.0% 187.9¾

13 .5. Usluge opravki I odrtavanja vozila 613723 1,700 1,700 286 302 16.8% 94.7%

13.6. Usluge pranja vozila 613726 100 100 100 70 99.8% 142.5'!.

13.7. Usluae odrz.avania softvera 613727 8,200 8,200 4,973 4,791 60.6°1. 103.8¾

,. ln:IICI oslgu<anjo, bankarskih USIUO• I -· 813800 platnog prometa ,ooo • 4 000 Ult 2 2IO 34.7% 11.1%

14.1. Osiguranje vozila 3,500 1,269 2,170

613813 0 3.500 36.2¾ 58.5°!.

Osiguranje zaposlenih pri odlasku na slu1:benl 121 90 1-4 .2. put 61381 5 5 00 0 500 24.2°!. 134.8%

11 UgovOf'Hle i druae ~ uslio'""' 913900 t1 000 • ti 000 37,IIJ 11.,u 4U% 12.1%

15.1. Usluae tiskania 613912 7,500 7,500 2,415 4 ,21 1 32.2% 57.3¾

15.2 . Usluge javnog informiranja i odnosa s lavnoJ¢u 613913 3,000 3.000 1,976 1,646 65.9% 120.0't.

15.3. Usluae reprezentacile 61391-4 6.000 6,000 3,231 1,69 3 53.8'!. 1 90.9¾

15.4. Usluge objavljivanJa tendera i oglasa 613915 700 700 0 0 0.0¾ #OIV/01

15.5. Usluge OOriavanja konvencija i obrazovanja 613921 4,000 -4,000 1,108 526 27.7% 210.8%

15.6. Usluae strut noo obrazovania 613922 6.000 6,000 1,796 2,505 29.9% 71.7 °1.

15.7 lzdatci za strutoe isoite 613924 0 0 O # OIV/01 #DIV/01

15.8. lzdatci za hardverske i softverske usluoe 613934 26,000 26,000 2,880 2,325

15.9 Ostale stru¢ne uslige 613939 0 0 3-4,948

15.10. Ooprinosi za rad u komisiji 613958 0 0 O #DIV/01 #DIV/0 I 15.11. Tro~kovi spora 613962 0 0 O #DIV/01 #DIV/0 I 15.12 . lzdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu 613971 31.000 31,000 19,314 18,998 62.3% 101.7%

lzdaci za poreze na dohodak po osnovu 2,000 0 2,000 1,889 1,862

15.13. ugovora o djelu 613981 94_4•/4 101.5% 15.14. prirodnih i drugih nesreca po osnovu ugovora o 613984 300 0 300 40 39 13,3'/4 103.1% 15. 15. Doprinosi po osnovu ugovora o djelu 613985 4,000 0 4 ,000 3,196 3,167 79.9% 100.9•;. 15.16. Ostale nespomenute usluge I da.fbine 613991 500 0 500 10 5 2.0% 200.0•1.

18 Tokutl tranlltrl, tlf'-I dtugl tlllutl 114000 ,.,. ratllodl(17+-............... +ZII 0 0 • 0 I IIDIVIII IIDIVIII

17 Teku¢i transferi drugim razinama vlas1i 614100 0 #DIV/01 #DIV/01 18 Teku6 granlovi pojedincima 614200 0 #DIV/01 #DIV/01 19 Teku¢i grantovl neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/01 #DIV/01 20 Subvencije Javnim poduzet ima 614400 0 #DIV/01 #DIV/01

21 Subvencije privatnim poduze¢ima l 614500 poduzelnicima 0 #DIV/01 #DIV/01

22 Subvencije financijskim institucijama 614600 0 #DIV/01 #DIV/01 23 Teku¢i transferi u inozemstvo 614700 0 #DIV/01 #DIV/01 24 Drugi tekuti rashodi 614800 0 #DIV/01 #DIV/01 25 Kontribucije -tlanarine 614900 #DIV/01 #DIV/01 28 lzdac:lu ko- 127♦ ..... . dt)

,,_ 0 0 0 0 " o IOIV/01 IOIV/01

27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Driavu 616100 0 #DIV/01 #DIV/01 28 lzdaci za inozemne kamate 616200 0 #DIV/01 #DIV/01 29 Kamate na doma¢e pozajmljivanje 616300 0 #DIV/01 #DIV/01 30 Uk....i ko-lnlizclllcl fSl♦MI

.__ 0 ·- 0 U H a.a% a.a%

S1 lzdKl-u nabllvv ltatnih 9'H911:Va 121-

1132+ .... ♦Sfl ··- ' 0 ,.- 0.00 ... O.K I.K 32

Nabava zem!ji~la. ~uma i vi~egodi~nj ih zasada 821100

0 #DIV/01 #DIV/01 33 Nabava gradevina 821200 0 #DIV/01 #DIV/01 34, Nabava opreme 621300

34.1. Namje~taj 821311 5,000 0 5,000 5,000 0.0°/4 o.o•t. 34,2, 821312

4,905 Kompjuterska oprema 0 0 #DIV/01 0.0%

34.3. Oprema za prijenos podataka i glasa 821313 0 0 #DIV/01 #DIV/01 35, Motoma vozila 621321 0 o #DIV/01 #DIV/01 36. Nabava ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/01 #DIV/01 37, Nabava stalnih sredstava u ob liku prava 821500 0 #DIV/01 #DIV/01 38, sonveri 821514

39, Rekonstrukcija i investicijsko odr!avanje 821600 0 #DIV/01 # DIV/01 ,o. Ka ........... -... , ... - 131+ ..... ♦41) 11- 0 0 0 0 o IDIV/01 IOIVIIII 41 , Kapitalni transferi drugim razinama vlasti 6 15100 0 #DIV/01 #DIV/01

42. Kapitalni granlovi pojedincima i neprofitnim 615200

organizacijama 0 # DIV/01 #DIV/01 43. Kapitalni transferi u fnozemstvo 615300 0 #DIV/01 #DIV/01 44. lldac:IZa..........._••- f0+ ..... ♦4tl IZ- 0 0 I 0 0 tlOIV/01 IOIV/Ot 45. Pozajmljivanje drugim razinama vlaslt 822100 0 # DIV/01 #DIV/01

46, Pozajmljivan;e pojedincima i neprofilnim 822200 organizacijama 0 # DIV/01 #DIV/01

47, Pozajmljivanje javnim poduzetima 822300 0 #DIV/01 #DIV/01 48, lzdaci za kupovinu d ionica javnth poduze¢a 822400 0 # DIV/01 #DIV/01

49. zuac1 za 11.upov,nu tomca pnva{nm poouzeca 1

822500 #DIV/01 ute§¢e u zajednitkim ulaganjima 0 #DIV/01

50, Ostala domaca pozajmtjivanja 822600 0 # DIV/01 #DIV/01 51 Pozajmljivanja u inozemstvo 622700 0 #DIV/01 #DIV/01 si, lzdac:l u _.. .. ..,..,,.. 111+ ... ♦13) 12,- 0 0 0 0 0 IDtV/OI #DIV/01 53, Otplate dugova primljenih kroz drtavu 823100 0 #DIV/01 #DIV/01 54. Vanjske 01plate 823200 0 #DIV/01 #DIV/01

r

e et:

> i .

Q

-..

BOSNA I HERCEGOVINA lobrazac 4 .


Sjediste: Marsala Tit a 9a Fond: 10


Sitra djelat.: 75111 Pojedinabli obrazac:

Zbrojni obrazac:


POSEBNI PODACI o placama i broju uposlenih

Razdoblje izvjescivanja: od 01.01. do 31 .12.2019. godine KM - ----

U istom

Red ni broj Opis obracunskom U o bracunskom Postotak

razdoblju prethodne razdoblju tekuce 4/3 godine godine X 100

1 2 3 4 5

1. UKUPNO (2 + I + 9) 703,197 690,272 1 2. Bruto n1ace I naknade Dlaca t3t-t) 444,503 ..,.,824 1 3. Neto place i naknade placa (bez poreza na dohodak) 412,160 404,074 1

4. Porez na dohodak 32,342 30,749 1

5. DoDrlnosl 16+7+8) ""'"

215,077 261,770 1 6. Za mirovinsko i invalidsko osiauranie 142,674 140,908 1

7. Za zdravstveno osiguranje 100,913 99,572 1

8. Za uposljavanje 11,490 11,290 1

9. Ostall dODrlnosi "'·· 3,617 3,678 1

10. Prosjecan broj uposlenih na osnovu radnih sati (c ijeli

23 23 1 broj) /~~ ..

~y)J17 (

;;_>· V '.,< oditell~-

~J;=- ~ "~;,:-.~,, .. C ·' '.(' t::1r ... . · · ·• ", _,·;,~

.. -- ~~~~· -

SOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 4/1 .




S itra djelat.: 84.11 Pojedinacni obrazac: X

Zbrojni obrazac:


Pregled dinamike uposljavanja Period izvjestavanja: od 01 .01. do 31.12.2019.godine

Broj Ukupan broj

uposlenih Redni Klasifikacija radnog mjesta (po pravilniku o 31 .12.

Projekcija broja Dinamika uposljavanja po mjesecima uposlenih na

broj unutarnjoj organizaciji) prethodne uposlenih 31.12. kraju

godine tekuce godine izvjestajnog

razdoblja I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Direktor 1 1 1

Pomocnik direktora 3 3 3

Sef odsjeka 3 4 3

Strucni savjetnik 5 5 5 Visi strucni suradnik 3 4 3 Strucn i suradnik 2 2 2

Tehnicki tajnik 3 3 3 Vozac 1 1 1

Referent za IT 1 1 1

Referent za administraciju 1 1 1

UKUPNO 23 25 0 0 0 0 0 0 0 o/4 -•~J <f,f;'/1 ~ o 0 23 , _, .v ,, . ~II •. lll

c, ~

I ;,~., ..

.-,.<£i0 d·t I . " · ·qi Dvo I e j ·~;~► I / ll,.,:.._

~_;;;~ --r:r .,/~ ·'" Ii





Sitra djelatnosti: 75111 Pojedinacni obrazac: X

Zbrojni obrazac:


Klasifikacija rashoda i izdataka proracuna po vladinim funkcijama (COFOG) Razdoblje izvjescivanja: od 01 .01. do 31.12.2019.godine

KM

Red. Funk. Proracun - izmjene i Ostvareni kumulativni

Opis iznos u izvjestajnom br. kod dopune

razdoblju

1 2 3 4 5

1 Ukupnl rashodi (zbroj funkclja) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71) 1,050,000 858,567

2 01 Opce javne usluge (3+ ..... +10) 1,050,000 858,567

3 011 lzvrsni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi, vanjski pos lovi

4 012 Strana ekonomska pomoc

5 013 Opce usluge 1,050,000 858,567

6 014 Osnovno istrazivanje

7 015 liR Opce javne usluge

8 016 Opce javne usluge n. k.

9 017 Transakcije vezane za javni dug

10 018 Transferi opceg karaktera izmedu razlicitih razina vlasti

11 02 Obrana (12+ .... +16) 0 0

12 021 Vojna obrana

13 022 Civilna obrana

14 023 lnozemna vojna pomoc

15 024 liR Obrana

16 025 Obrana n. k.

17 03 Javnl red I slgurnost (18+ .... +23) 0 0

18 031 Policijske usluge

19 032 Usluge protivpozarne zastite

20 033 Sudovi

21 034 Zatvori

22 035 l iR Javni red i sigurnost

23 036 Javni red i sigurnost n. k.

24 04 Ekonomskl poslovi (25+ ... . +33) 0 0

25 041 Opci ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada

26 042 Poljoprivreda, sumarstvo, lov i ribolov

27 043 Gorivo i energija

28 044 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

29 045 Transport

30 046 Komunikacije

31 047 Ostale industrije

32 048 liR Ekonomski poslovi

33 049 Ekonomski poslovi n. k.

34 05 Zaitlta !lvotne sredlne (35+ ..... +4'0) 0 0

35 051 Upravljanje otpadom

36 052 Upravljanje otpadnim vodama

37 053 Smanjenje zagadenosti

38 054 Zastita raznovrsnosti flore i faune i zastita krajolika

39 055 liR Zastita zivotne sredine

40 056 Zastita z ivotne sredine n. k.

41 06 Stambenl i zajednitkl poslovi (42+ ...• +47) 0 0

42 061 Stambeni razvitak

43 062 Razvitak zajednice

44 063 Vodosnabdijevanje

45 064 Ulicna rasvjeta

46 065 liR Stambeni i zajednicki poslovi

47 066 Stambeni i zajednicki poslovi n. k.

48 07 Zdravstvo (49+ .... +54) 0 0

49 071 Medicinski proizvodi, uredaji i oprema

50 072 Vanbolnicke usluge

51 073 Bolnicke usluge

52 074 Usluge zdravstvene zastite

53 075 liR Zdravstvo

54 076 Zdravstvo n. k.

55 08 Rekreaclja, kultura I rellgija (56+ .... +61) 0 0

56 081 Usluge sporta i rekreacije

57 082 Usluge kulture

58 083 Usluge emitiranja i izdavastva

59 084 Religijske i druge zajednicke usluge

60 085 liR Rekreacija, kultura i religija

61 086 Rekreacija, kultura i religija n. k.

62 09 Obrazovanje (63+ ..... +70) 0 0

63 091 Predskolsko i osnovno obrazovanje

64 092 Srednje obrazovanje

65 093 -~·-- ")" f'U'"'l" "'"""l" "nu•<- nVJ<- nlje Vl»UI\U

66 094 Visoko obrazovanje

67 095 Obrazovanje koje nije defin irano razinom

68 096 Pomocne usluge obrazovanju

69 097 liR Obrazovanje

70 098 Obrazovanje n. k.

71 10 Socijalna zaltita (72+ ..... +80) 0 0 72 101 Boles! i hendikepiranost

73 102 Starost

74 103 Nasljednici

75 104 Porodica i djeca

76 105 Nezaposlenost

77 106 Stanovanje

78 107 Socijalno iskljucenje n. k.

79 108 liR Socijalna zastita

80 109 Socijalna zastita n. k. r··· -··• •'_:~ ' . -: f..t ►/:-~--- "..;. ,;->, , . , ~

~ I /';- ~ .. ,::<:•_-:«~,\ I I ·• / / ' .,. ~ ,;. _\ \

> J:--.. ~\ 'o ~ .'.J{ ko itellj

\ · t>:-2:. :~~-..;_:;..::::.:~~,_-t-h!'---:::t::----

)

SOSNA I HERCEGOVINA

I nstitucija:

Sjediste:

ID:

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Marsala Tita 9a

4201 173030002

Sitra djelatnosti: 75111

)

@::brazac 6

Organizacijski kod: 0205

Fond: 10

Projektni kod:

Pojedinacni obrazac: X

Zbimi obrazac:

Konsolidovani obrazac:

Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava sa stanjem na dan 31 . 12. 2019. godine

1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU

Ekonomski kod Opis stalnog sredstva Saldo 01 .01. Nabava- Rashodovanje, Ostala prilagodenja Revalorizacija donaciia orodaia i dr.

1 2 3 4 5 6 7

011111 Zemljiste 01 121 1 Zarade 011212 Stanovi 011291 Vanjsko osvjetljenje, plocnici i oarade 011292 Ceste i mostovi 011293 Vodeni putevi 01 1294 Montazni obiekti 01 1295 Objekti za smiestai 011296 Objekti: Kontrolno-mierna stanica 011297 lnfrastrukturna sredstva 011298 Mezarje-Memoriialni centar Potocari 011311 Namiestai 26180 612 0 011312 Racunarska oprema 146572 71192 0

011313 Oorema za oriienos oodataka i cilasa 10004 0 21 0 011314 Oprema za grijanje 30 0 0

011315 Uredska oprema 011316 Ostala oprema 011317 Racunarska mreza 011319 Ostali uredski uredaii 1811 0 011321 Motorna vozila 64248 0 0

011322 Poljoprivredna motorna vozila 011323 Zrakoplovna vozila 011324 Plovna vozila 011329 Ostala prijevozna oorema

KM --·-

Saldo 31.12.

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25568 75380

9983 30 0 0 0

1811 64248

0 0 0 0

011331 Bibliotetske i skolske kniiae 0

011 332 Opremanie i namiestanie 0

011 333 Muzeiski eksponati 0

011334 Diela likovnih umietnika 0

011335 Rekreaciiska oprema 0

011 341 Elektronska oorema 7646 0 0 7646

011 342 Fotoarafska oprema 50 0 0 50

011 351 Laboratoriiska oprema 0

011 352 Medicinska oprema 0

011 353 Oorema za ispitivanje 0

011 354 Oprema dobivena na dar 0

011 361 Masine, uredaii, alati i instalaciie 0

011371 Uaradena oorema 1516 0 0 1516

011 372 lnventar 0

011373 Mehanicka oprema 0

011 381 Voina oprema 0

011 382 Policiiska oprema 0

011 383 Soeciialna oprema-p 0

011384 Soeciialna oprema-o 0

011385 Oprema za deaktiviranje 0

011 387 Speciialna oprema i nadzor 0

011 391 Uaostiteliska oorema 0

011 411 Robne oricuve 0

01141 2 IZivotinie 0

011414 Ostala oorema - 0

011 512 Licence 0

011 513 Pravo oo osnovi ulaaania u tude zarade 0

011 514 Softveri 8721 0 0 8721

011 519 Ulaqania u tuda sredstva 0

011 521 Studiie izvodliivosti 0

011 522 LOT-1 Proiek.dokume.za koridor Ve 0

011523 LOT-2 Projek.dokume.za koridor Ve 0 011524 LOT-5 Projek.dokume.za koridor Ve 0 011525 LOT -4 Projek.dokume.za koridor Ve 0 011526 LOT -6 Projek.dokume.za koridor Ve 0 011527 LOT-3 Projek.dokume.za koridor Ve 0 011529 Ostala osnivacka ulagania 0 011531 Lot 1- Glavni proiekt 0 011532 Lot 2- Glavni proiekt 0 011533 Lot 3- Glavni proiekt 0 011534 Lot 4- Glavni projekt 0 011535 Lot 5- Glavni projekt 0 011536 Lot 6- Glavni projekt 0 011537 Lot 7- Glavni projekt 0 011591 Zemlii~te 0 011592 Gradevine 0 011593 Oprema 0 011594 Ostala stalna sredstva 0 011611 Zgrade 0 011619 Ostale zgrade 0 011621 Oprema u pripremi 0 011631 Priprema i izgradnja zgrada 0 011633 Priprema i izgradnja ostalih zgrada 0 011634 Sredstva u pripremi 0 011635 Priprema i izgradnia trga 0 011691 Gradevine 0 01 1692 Oprema 0 011693 Ostalo 0 011697 Komunikaeijska mreza u pripremi 0 011699 Prijelazni konto 0 011712 Stanovi 0 011721 Oprema privremeno van uporabe 0 011722 Oprema stalno van uporabe 0 011730 Sredstva trajno van uporabe 0

UKUPNO 266.777 0 71 .825 0 0 194.952

2. D1O -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI KM . -·--

Opis konta ispravke vrijednosti stalnog Otpis

Rashodovanje, Ekonomski kod Saldo 01 .01. (lspravka) za Ostala prilagodenja Revalorizacija Saldo 31.12.

sredstva tekucu aodinu prodaja i dr.

1 2 3 4 5 6 7 8 011911 Vanisko osvietlienie, olocnici i oorade 0 011912 Ceste i mostovi 0 011913 Vodeni outevi, morske i zracne luke 0 011914 Komunikaciiska oorema 0 011915 Uredski namiestai 15790 1185 612 16363 011916 Oorema za orenos oodataka i glasa 7146 809 21 7934 011 917 Ostali uredski ureaaii 1811 0 181 1 011918 lnventar 0 0 011919 Bibliotetske i skolske kniioe 0 0 011 921 Uredska oprema 0 0 011 922 Priievozna oprema 51384 5323 56707 11923 Oprema za obrazovanie i kulturu 0 11 924 Elektronska i fotoorafska oprema 7696 7696 11 925 Medicinska i laboratoriiska oprema 0 0 11 926 Masine, urediaii, alat i instalacije 0 11927 Fiksna oorema 0 11928 Speciialna oorema 0 11929 Racunarska oprema 128411 15838 80668 63581 11931 Materiialna prava 0 11932 Osnivacka ulaoania 0 11934 Ostala stalna sredstva 0 11935 lsoravka vriiednosti za zgrade 0 11936 Oorema za ariianie 30 30 011 937 Uaradiena oorema 1266 150 1416 11938 Mehanicka oprema 0 11 939 Policiiska oprema 0 11941 lsoravka uoostiteliske opreme 0 011942 Softveri 8081 640 8721 11943 lsoravka vriiednosti za ooljoprivredna motorna vozila 0 11944 lspravka vriiednosti za montazne objekte 0

11 945 lsoravka vriiednosti racunarske opreme 0 11946 lsoravka vriiednosti umietnickih dijela 0

11954 Oorema dobivena na ooklon 0 11991 lsoravka v riiednosti ostale opreme 0

11997 lsoravka vriiednosti - komunikacijska mreza 0 11998 lsoravka vriiednosti za sredstva van uporabe 81329 81329 0

11999 lspravka vriiednosti za sredstva sa stopom 0% 0 011 372 lnventar 0 011 373 Mehanicka oorema 0

011381 Vojna oorema 0 011 382 Policiiska oorema 0

011 383 Soeciialna oprema-o 0 011 384 Soeciialna oorema-o 0

011385 Oorema za deaktiviranie 0

011 387 Specijalna oprema i nadzor 0 011 391 Uqostiteliska oprema 0 011411 Robne pricuve 0

011412 Zivotinie 0

011414 Ostala oorema 0 01151 2 Licence 0

01151 3 Pravo oo osnovi ulaaania u tude zqrade 0 011 514 Softveri 0

011519 Ulaaania u tuda sredstva 0

011521 Studije izvodljivosti 0

011522 LOT-1 Proiek.dokume.za koridor Ve 0

011 523 LOT-2 Proiek.dokume.za koridor Ve 0

011524 LOT-5 Proiek.dokume.za koridor Ve 0 011525 LOT-4 Proiek.dokume.za koridor Ve 0

011526 LOT-6 Proiek.dokume.za koridor Ve 0

011 527 LOT-3 Proiek.dokume.za koridor Ve 0 011 529 Ostala osnivacka ulaaania 0

011 531 Lot 1- Glavni proiekt 0 011532 Lot 2- Glavni oroiekt 0

011 533 Lot 3- Glavni oroiekt 0 011 534 Lot 4- Glavni oroiekt 0 01 1535 Lot 5- Glavni oroiekt 0

011 536 Lot 6- Glavni oroiekt 0

011537 Lot 7- Glavni oroiekt 0

011591 Zemljiste 0

011592 Gradevine 0

011593 Oprema 0

01 1594 Ostala stalna sredstva 0

011611 Zarade 0

011619 Ostale zqrade 0

011621 Oorema u orioremi 0

011631 Priorema i izaradnia zarada 0

011633 Priorema i izaradnia ostalih zqrada 0

011 634 Sredstva u orioremi 0

011635 Priorema i izgradnja traa 0

011691 Gradevine 0

011692 Oorema 0 011693 Ostalo 0

01 1697 Komunikacijska mreza u pripremi 0

01 1699 Priielazni konto 0

01 1712 Stanovi 0

011721 Oorema privremeno van uporabe 0 011722 Oorema stalno van uporabe 0

011730 Sredstva trajno van uporabe 0

UKUPNO 221.615 105.274 1,62..611 0 0 164258

- ':.~

~ ~~~;L~,,;:'\:+ .. Rukovoditellj ,.,_ , i;;J~~·,J:- /

-:,. .r~ .. !Ji"'..l ~-.~ ~~if! ;6 -~:·i

SOSNA I HERCEGOVINA

lnstitucija: Oirekcija za ekonosmko planiranje BiH

SjediAle: MarhlaTita9a

10: 4201173030002

~ifra djelatnosti : 75111

!Obrazac 6/1.

Organizacijski kod:

Fond:

Projektni kod:

Pqedriatri obrazac X

ztw111 obfazac

~ obf~ ~

Pregled kapitalnih ulaganj a po vrstama i projektima Period izvjdtavanja: od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Odob,.no u proratunu Nabavljeno u lzvjet tajnom

Ekonomakl kod Nazlv kapltalnog izdatka razdoblju Kolleina Vrfednost Kolitina Vrfednost

1 2 3 4 5 6

821100 Nabava n mlWSta 0 821111 Nabava zemliista

821200 Nabava aradevina

821211 Nabava zarada

821213 Nabava ooslovnOQ prosrora 821214 Nabav ostalih oomOCnih ob'ekata

821221 Vaniska rasvieta, trotoari i oorade

821222 Ceste i mostovi

821225 lnfrastruktuma sredstva-komunikaciiska mrefa

82130-0 Nabava oor.m• 3 5,000 0.00 821300 Nabava ooreme Proratun

821311 Namidtai-Arhivski ormari 3 5,000

821312 Ratunarska oorema

821313 Oorema za orenos podataka i olasa

821321 Motorna vozila

821322 Polinnrivredna motorna vozila

821323 Zrakoolovna vozila

821324 Plovna vozita

821329 Ostala oriievozna oorema

821331 Bibliotetske i !kolske kniiae

821332 Ooremanie i namiestanie utionica i bibWoteka

821334 Diela likovnih umietnosti

821335 RekreacQska oorema

821341 Elektronska oorema

821342 Fotoorarska oorema

821351 Laboratoriiska oprema

821352 Medicinska i stomatoloska oprema

821361 Ma!ine, ureaa·i i atati, instalaciie

821371 Uoraaena r1nrema

821372 lnventar

821373 MehaniCka oorema

821381 Voina oorema

821382 Policiiska oorema

821383 Soeciialna oorema i monitorina

821385 Oorema za deaktiviranie eksc lozivnih naorava

821391 Uoostiteliska oorema

821399 Ostala oorema

821..00 Nabava oatalih stalnlh •Matav a 0 821412 Nabava fivotin·a

821500 Nabava oatallh •,.dat ava u obllku o rava 0 821512 U c.enc.a za koristenie zemliista . oatena

821514 Sonveri

821519 Ulaaania u ostala tudia stalna sredstva

821521 Studiie lzvodliivosti, oroiektne oriore

821522 Osnivacka utaoanja u financijske instituciie

821600 Rekonatrukclla I lnvNtk:Uako odrfavanie 0 821611 Rekonstrukcii.a na zeml'istu • van·ska osvjetljenia i trotoari

821612 R ekonstrukciia cesta i mostova

821613 Rekonstrukciia vodenih outeva. morskih i zra¢nih Iuka

821614 Rekonstrukciia zorada

821617 Ukoo identificiranih oosmrtnih ostataka

821618 RekonstrukacHa i uredienie mezaria

821619 Ostala rekonstrukciia i pobofjlanja

821621 lnvestici'sko odrzavanje zemttista • vanjsko osvjetlienie

821622 lnvesticrsko odrtavan·e cesta i mostova

821623 lnvesticiisko odrzavanie vodenih outeva, morskih i zratnih

821624 lnvesticiisko odrzavanie zarada

821629 Ostalo lnvesticiisko odrzavanie

829111 Prelazni konto za zatvarante izdataka na kraiu aodine

829999 Korektivni konto

UKUPNO ' 5,00< I'/:--- ~ - ' 0

,, 0

1)~ ( .. _~❖~.Q- '. ~;~ r\'i I

>:#~ 0 ..,

o~o ~ , , , 'Y ~::~~,_;[}

')- ·.t;, ., •. J,-, .• K; .. 't ., ~ ,. ,'!>- ,J

~-_ _.,,/.

205

10

KM

Napomena

7

DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE SA V JET A MINIST ARA BIH

I - Tekuci izdaci

OBRAZLOZENJA UZ FINANSIJSKI IZVJEST AJ ZA PERIOD 01.01.-31.12.2019.

I. Obrazloienj a utroska sredstava iz Budieta institucija BiH za 2019. godinu

1. Ukupno odobrena sredstva u budzetu Direkcije za ekonomsko planiranje Savjeta ministara BiH (u daljnjem tekstu:DEP) za 2019. godinu na poziciji bruto plate i naknade su 762. 000, 00 KM, a utroseno j e 690.271 ,51 KM iii 90,6%, sto j e za 12.925,49 KM manje nego u 2018. godini. DEP j e na dan 3 1.12.20 19. godine imao 23 zaposlenih, a budzetom za 2019. godinu odobreno j e bilo 25. Direkc ija za ekonomsko planiranje je u septembru 2018. godine dobila odobrenje Savjeta ministara za zaposljavanje 1 viseg strucnog saradnika i I sefa odsjeka, kako bi broj zaposlenih bio u skladu sa odobrenim budzetom za 201 9. godinu. Kako je Direkcija pokrenula proceduru izrade novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Direkciji za ekonomsko planiranje, za pomenuta radna mjesta postavljeni su veci zahtjevi u pogledu kvalifikac ija, te popunjavanje 2 postojeca radna mjesta putem konkursa nije izvrseno.

2. Na poziciji naknade troskova zapos/enih DEP-u je bilo odobreno 75.000,00 KM, a utroseno j e 84% budzetom odobrenih sredstava, sto je za 1.628,00 KM manje nego u 2018. godini. Tokom 2019. godine, naknade koje su isplacivane zaposlenim su: naknade za prevoz na posao i sa pos la, naknade za topli obrok, regres i jubilama nagrada za stabilnost u radu, te naknade za troskove smjestaja duznosnika i naknade za odvojeni zivot. Manj utrosak budzetskih sredstava u odnosu na 2018. godinu nastao je usljed

nezapos ljavanja 2 drzavna sluzbenika, te neplaniranog odsustva drzavnih s luzbenika

zbog bolovanja i sluzbenih putovanja, koje se prilikom izrade budzeta ne mogu

predvidj eti.

3. Na pozic iji putni troskovi izvrsenj e j e bilo u procentu 88,3% iii 39. 72 1, 12 KM.

DEP j e budzetom za 2019. godinu planirao 45.000,00 KM za troskove sluzbenih putovanja. Tokom 2019. godine odreden dio putovanja je realizovan prema utvrdenom Pla nu putovanja, i to:

sastanc i vezani za izradu dokumenta ERP-Programme Economic Reform u Briselu, specija listicki kursevi u Briselu u organizaciji TAI EXA specija listicke obuke u Becu u organizaciji Joint Wienna lnstituta (makroekonomska dijagnoza, finansijsko programiranje i politike, analiza finansijskog trzista, fiskalna pravila i disciplina, makro-fiskalno modeliranje i analiza) sastanc i Komiteta za monitoring u Becu.

Znacajnija odstupanja planiranog od utrosenog su na poz1c1Jama: 6 I 31 15 (troskovi dnevnica u zemlj i) gdje je realizacija bila 24,3%, jer su organizatori seminara vecinom snosil i troskove ishrane na sluzbenim putovanjima.

4. Na pozic iji izdaci telefonskih i PTT usluga utroseno je ukupno 45,4% iii 10.438,83 KM. U cilju postizanja maksimalnog stepena efikasnsti, transparentnosti, odgovomosti i raciona lizac ije trosenja budzetskih sredstava, a na osnovu raspolozivih sredstava odobrenih budzetom za 20 I 9. godinu i prema Pravilniku o koristenju te lefona u institucijama BiH, DEP je na godisnjem nivou planirao 6.600,00KM na pozic iji 6132 12- Izdaci za mobilne telefone, a realiz irano je 5377,00KM. Na pozic iji 61 321 1-Izdaci za fiksne te lefone planirano je 9.900KM, a utroseno 2.757,00KM.

5. Na pozicij i nabavka materijala utroseno je 13, I% budzetom odobrenih sredstava iii

1.959,00 KM, sto je za 2.196,00 KM manj e nego u 201 8. godini. Rezultat smanjene

potrosnje je dijelom kroz racionalizaciju potrosnje sredstava, nabavku materijala pod

povoljnijim trzisnim uslovima.

6. Na pozicij i izdaci za usluge prevoza i goriva utroseno je 50,3% odobrenih sredstava iii 6.034,58 KM , sto je za 138,00 KM vise nego u 201 8. godini. Vecina sastanaka u zemlji u organizaciji institucij a BiH i drugih organizatora podrazumijevala je i organizaciju prevoza, tako da se nisu morala koristit i sluzbena vozila DEP-a, a time je i utrosak goriva bio manji.

7. Na pozicij i unajmljivanje imovine i opreme Direkcije su odobrena sredstva u iznosu od 3.000,00KM za zakup parking prostora.Direkc ija navedena sredstva nije koristila,jer su se stvorili uslovi za parkiranje vozila ispred poslovnih prostorija DEP-a na lokaciji Marsala T ita br. 9a.

8. / zdaci za tekuce odrzavanje - Na ovoj poziciji Budzetom za 201 9. godinu DEP-u je odobreno 15.000,00 KM, a utroseno je 7.9 14,00 KM iii 52,8%. Rezultat nizeg izvrsenja u odnosu na prethodnu godinu je dijelom zbog nize cijene za us lueg odrfavanja softvera E-v iews, na analitickoj poziciji 6 13727, a dijelom i zbog cinjenice daje DEP u prethodne 3 (tri) godine nabavio novu opremu, te su troskovi materijala i usluga serv is iranja nizi.

9. l zdaci osiguranja i bankarskilt usluga su odobrena sredstva u iznosu od 4.000,00 KM, a utroseno je 1.389,35 KM iii 36,2% od ukupno odobrenih sredstava. Rezultat nize potrosnje je nabavka ovih usluga pod povoljnijim trzisnim uslovima.

I 0. Na poziciji ugovorene i druge posebne usluge budzetom je odobreno 79.000,00 KM, a utrosena su sredstva u iznosu od 37.853,44 iii 4 1,6%. Sredstva na ovoj pozicij i su utrosena u znatno manjem iznosu nego u 2018. godini usljed obaveze DEP-a da izradi Evaluaciju srednjorocnog programa rada Vijeca min istara 20 15.-20 17. sto je kostalo 34.948,00 KM, a sto je obaveza DEP-a ponovo tek u 202 1. god ini. Sredstva na ovoj stavci su utrosena na: us luge stampanja materijala za potrebe DEP-a, izdatke za usluge javnog inforrniranja i odnosa sa javnoscu za potrebnu pretplatu strucnih casopisa za DEP, te za us luge reprezentacije, usluge po osnovu ugovora o dje lu, usluge strucnog obrazovanja.

Ostala znacajnija odstupanja na ovoj sintetickoj pozic iji rezultat su nabavke usluga stampanja pod povoljnijim uslovima na trzistu, te je na predmetnoj analitickoj pozicji utroseno svega 32,2% od ukupno odobrenih sredstava, te na pozicji izdac i za hardverske i softverske us luge usljed mogucnosti nabavke odredenih licenci besplatno, putem Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

II KAPIT ALNI IZDACI

DEP-u je budzetom za 2019. godinu odobreno 5.000,00 KM za nabavu opreme i to: • Namjestaj u iznosu od 5.000,00KM i to za nabavku:

4 arhivska ormara pojedinacne nabavne vrijednosti 1.250,00 KM ukupno 5.000,00 KM

Kako je Budzet institucija BiH usvojen krajem 2019.godine, nabavka predmetne opreme nije izvrsena. Ministarstvo finansija i trezora je takode u lnstrukciji za sacinjavanje operativnih dinamickih planova navelo da sve institucije su u obavezi dostaviti namjensku strukturu kapitalnih izdataka, ali da ista nece biti odobrena, tako da realizacije ove nabavke nije bila moguca

1. Angaiovania spolinih saradnika putem ugovora o dielu

lzdaci za ugovore o djelu utroseni su u iznosu od 19 .313, 75KM za angafovanje higijenicara u

instituciji (prilikom dostavljanja ranijih godisnjih izvjestaja, te zahtjeva za budzet

naglasavana je cinjenica da DEP koristi zakupljeni prostor i da je u obavezi osigurati ciscenje i odrzavanje prostora, a za sta ne postoj i sistematizovano radno mjesto u Pravilniku o

sistematizacij i. radnih mjesta Direkcije). Osim toga, DEP je u obavezi osigurati sredstva za

placanj e prevoda prevoda dokumenata (ERP) sa lokalnog jezika na engleski jezik koj i se

dostavlja Europskoj komisiji u Briselu, a sto je obaveza Direkcije. Zakljuceni ugovori o djelu

su izvrseni blagovremeno i kvalitetno, prema propisanim obavezama u ugovoru. Tokom

2019. godine, Direkcija nije zakljuc ivala ugovore o privremnim i povremenim poslovima.

2. Pravilnik o koristeniu usluga reprezentaciie

Na poziciji 6139 14- usluge reprezentacije planirana su sredstva prema Pravilniku o koristenju sredstava za reprezentac iju u DEP-u u iznosu od 6.000,00KM. Pravilnikom je utvrdeno pravo

na koristenje eksterne reprezentacije za direktora u iznosu 3.000,00 KM na godisnjem nivou,

te pravo na internu reprezentaciju za direktora Direkcije u iznosu I 00,00 KM mjesecno, te za

pomocnike direktora 50,00KM mjesecno. Realizovana potrosnja na ovoj pozic ij i je

3.230,77KM. Do usteda na ovoj poziciji j e doslo radi odluka o privremenom finansiranju

institucija BiH, a koje su sugerisale restriktivnu potrosnju na ovoj pozic iji.

3. Pravilnik o koristeniu mobilnih i fiksnih telefona

Na poziciji izdaci za fiksne telefone Direkciji je budzetom odobreno bilo 9.900,00 KM koliko je odobreno i po Pravilniku o koristenju mobilnih i fiksnih telefona. Pravilnikom o koristenju fiksnih i mobilnih telefona definisana su i odobrena sredstva za mobilne telefone, i to:

-Direktor 200,00 KM mjesecno -Pomocnici d irektora po 80,00 KM mjesecno -Tehnicka sekretatica i vozac direktora po 30,00 KM mjesecno.

U slucaju nedozvoljenih troskova, isti su se obustavljali sa platnih lista zaposlenim koji su napravi li prekoracenja.

4. Pravilnik o koristenju sluibenih vozila

U skladu sa clanom 15. Pravilnika o uslovima nabavke i koristenja sluzbenih vozi la u institucijama Bosne i Hercegovine ("S luzbeni glasnik BiH", br. 26/14 i 81 /14) donesen je Pravilnik o uslovima nabavke i nacinu koristenja sluzbenih vozila Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeca ministara Bosne i Hercegovine broj 04-02-382-1 / 14 od 29.12.2014. godine I 04-02.3-66-1 / 16 od 04.01.2016. godine, te Pravi lnik o izmjeni pravilnika o uslovima nabavke i nacinu koristenja sluzbenih vozi la u Direkciji za ekonomsko planiranje Vijeca ministara Bosne i Hercegovine broj 04-02.3-63- 1/17 od 07.02.2017. godine. Koristenje i odrfavanje sluzbenih vozi la vrseno je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i nacinu koristenja sluzbenih vozila Direkcije za ekonomsko planiranje. Direkcija ima pravo na 2 (dva) vozi la, sa koliko trenutno i raspolaze, i to: jedno vozi lo nize klase i jedno vozilo srednje klase.

Tokom 2019. godine ostvareni su sljedeci troskovi na vozilima

-lzdaci za dizel -Izdaci za registraciju -Izdaci za materijal za odrfavanje -Izdaci za usluge odrfavanja vozila -Izdaci za osiguranje vozila

5.345,92 KM 412,66 KM

1.786,85 KM 286,37 KM

1.268,50 KM

U 2019. godini nije bilo nabavki ni prodaje sluzbenih vozila.

5. Obrazloienia vezano za popis stalnih sredstava. potraiivania i obaveza

DEP je izvrsio Pop is stalnih sredstava, potrazivanja i obaveza DEP-a na dan 31.12.20 I 9. prema uputstvima, Odlukama i Pravlinicima Ministarstva financija i trezora, o cemu su sacinjeni lzvjestaji komisije za pop is koji je usvojen od strane Direktora. Tokom 20 19. godine nije bilo rashodovanje osnovn ih sredstava i sva stalna sredstva su u

upotrebi. Popis potrazivanja i obaveza je uskladen sa stanjem u knjigovodstvu, obaveze se odnose na obaveze prema dobavljacima (racuni koji se odnose na mjesec decembar), te obaveze za isplatu plata i naknada, toplog obroka i prevoza zaposlenih, te angafovanje po ugovoru o djelu Potrazivanja se odnose na prekoracenja troskova mobilnih telefona zaposlenih kao potrazivanja za refundaciju bolovanja od nadleznih fondova.

F~f tj.sst · f s zbenik

-~;sJ&

. .... , ·,

.: , ,~- ~-;", ,,, .. r Dfl_lEJ<l'~ R ;.::_:· 45' .e;;,"?' ,,. ' / -: .. c ,: '((' '·

: .":,. J! ~ 0 ,,.,.,✓ \ . ,' ' ' ~ )1 ., o "";;: , .::~,..,__ Z,or.an· Z:e_a:.fio

\

•c,;,: ~ ;r--:- , 'r, M - ~ !.Jj --h~ f. .-•, ,\ >- ··:- ;._.

UJ'l'-~ Q"l ··"'J ". \ , . '" 1 "::J .... : <: -".• . ~1 U .. ~ • .. • " ~ ;,'.'" i"f _ ~I

• 1/, . •. • ' ' - ~ l ,-.. i -..,- t -:;.. ~ . -~ . . ' . ' . . · . -~,Y :. " - \ _, __ ::;.'}>/2·

r:;••'. -••", - '. ·>fl ·:1)<· . ..• , ·. # :._--~ -~- . ,

DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE SA V JET A MINIST ARA BIH

ZABILJESKE UZ BILANSNE POZICIJE BILANSA ST ANJA ZA 2019. GODINU

1. Racunovodstvene politike

Kod sastavljanja finansijsk ih izvjestaja koristeni su Pravilnik o racunovodstvu s

racunovodstvenim politikama i procedurama za korisni ke proracuna institucija Bosne

Hercegovine broj 0l-08-02-2-155 1-1 / 15 od 04.02.20 15. godine, a koje je propisalo Ministarstvo

finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Medunarodni racunovodstveni standardi ( IAS) sa

pratecim uputstvima, objasnjenj ima i smjernicama koje donosi Odbor za medunarodne

racunovodstvene standarde (IASB). Budzetski prihodi i rashodi evidentirani su tako sto se koristi mod ific irana racunovodstvena

obracunska metoda utvrdena u clanovima 2. i 19. Zakona o finansiranj u institucija BiH.

Finansijski izvjestaji institucije su iskazani u Konvertibil nim markama (KM).

2. Zabiljeske uz bilansne pozicije

I. Kratkorocna potrazivanja 130000 u ukupnom iznosu od 449,87 KM i sastavljen je od

-Potrazivanja za refundaciju bolovanja preko 30 iii 42 dana u iznosu 429, IO KM

(analiticki konto 13 1332) -Prelazni racun potrazivanja ( 13 1392) za iznos 20, 77 KM za prekoracenje odobrenog

iznosa za troskove mobilnog telefona

2. Stalna sredstva 000000

lskazana su u iznosu 30.693,46 KM koja se odnosi na sadasnj u vrij ednost osnovnih

sredstava. Nabavna vrijednost osnovnih sredstava iskazana je u vrijednosti 194.951 , 17

KM i ispravka vrijednosti u iznosu od 164.258,24 KM. Amortizacija je vrsena prema

"Odluci o visini godisnjih stopa otpisa stalne imovine kod proracunskih korisnika"

Ministarstva financija i trezora.

3. Kratkorocne tekuce obaveze 310000

Ukupan iznos I 0.535,94 KM sastoj i se od:

..__,

Obaveze prema dobavljacima (3 11111 ) u iznosu od 889,45 KM, a odnose se na

troskove za mjesec decembar (troskovi za fiksni telefon, troskove za postanske

usluge, internet, gorivo, reprezentaciju i pretplatu za dnevne novine.

Obaveze prema obustavljenim porezima i doprinosima (3 11121) u ukupnom iznosu

od 1.357, 17 KM obaveze prema fizickim licima (3 11 2 11 ) u iznosu od 8.289,32 KM za isplacene

naknade po ugovoru o djelu, te isplate po putnim troskovima, troskovima za mobilne

telefone.

4. Obaveze prema radnicima 340000

lznos od 68.319,49 KM odnosi se na isplatu plate, naknade plate, kao i naknade troskova

zaposlenih i sastoji se od s ljedecih obaveza:

- (34 11 ) obaveze za plate u ukupnom iznosu od 32.717,36 KM; - (34 12) obaveze za naknade plata u ukupnom iznosu od 4. 776,96 KM i odnosi se na:

- (3413) obaveze po osnovu poreza i doprinosa za place u ukupnom iznosu 26.906,37KM - (3414) ostale obaveze prema radnicima u iznosu od 3.918,80 KM odnose se na isplatu

obaveza za prevoz, topli obrok.

~ __ .,. •.

~ "11~, . ' "-' ? - ,; .,.. c~ a .. ~ .'"-'1-.0'-, '\

Finansijski sluzbenik 1/ -~'~\_ ... ~>\PE ½>(!~ ~-" ·K,f OR • 'yo'<) ,,> C' .J:I, --.·· '"-' ... ,.. -: •. . ,. . .

-~...,-~_,~,- Zoran•Z~IJko .of.; ;:o,,,~ - ' .tr·, \ Jelena Savi,~

i, I 'l,:i: <>. :,. .S.~ ~~-,,f <:, - "" i,, i:r~~ m ~ : i.,

LIJ w "" ' .. . ., • ,. ' Hc.·z~.., ~ r,1...,;;~ ,,, •.. '..t . ..:. en O A r_.1-:~ . 0 -~ (.,.. ,

l ~AO -r • ~ .,J. ,..,~ ,1~1<!>~,s, ., ~-,, •. \ \ 1•, ~- ":,,> L /,- s A ,4/t. ,,> -.'- .

I ..,.~ .,.., \ ,~ . •~ , • \,_, . ✓ J'¼:. /vi~"J/31.!lG"'°-;-,,v-.~ ., ,

~:-- b-,,, 1•'1 ;,~~r111 .., .· ·-~......_~ ,"o iJ~" ., . '~-

tvJJf \J

U skladu sa c lanom 22a. stav ( I) i c lanom 22. stav (3) Zakona o finans iranju institucij a Bosne

i Hercegovine ("S luzbeni glasnik BiH" br. 6 1/04, 49/09, 42/ 12, 87/12 i 32/1 3), u svojstvu

rukovodioca inst itucije,

Zoran Zeljko . dostavljam sljedecu ( ime i prezime rukovodioca instituc ije)

I ZJAVU

o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE V IJECA M fN ISTARA BIH

(naziv institucije)

A) Ciljevi utvrdeni Programom rada za 2019. godinu ostvareni su kako slijedi:

Red. Glavni ciljevi utvrdeni Programom rada Procenat broj izvrsenia I. lzrada dokumenata prema Programu rada za 20 19. godinu 100% 2. lzrada Programa ekonomskih refom1i (ERP) 2020-2022 100% 3. Ekonomski trendovi (god isnii-po lugodisnii, 2x kvarta lni) 100% 4. lzv jesta j o razvoju za 2018. godinu 100% 5. lnform aciia o BiH konkurentnosti, te fiska lnoj odrzivosti 100% 6. Pripreme za reviziju strateskih dokumenata i pregled sektora 100%

za BiH-lzrada Strateskog okvira za BiH 2020-nacrt

Obrazloziti razloge odstupanja:

Ni je bilo odstupanja ostvarenog od planiranog rezultata.

B) Sredstva odobrena Budzetom za ostvarivanje utvrdenih ciljeva u ukupnom iznosu od 1.050.000,00 KM utrosena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedecoj strukturi:

Red. Rashodi Odobreno lzvrseno broj budzetom 1. Plate i naknade 837.000,00 KM 753.255,85 2. Materi jalni troskovi 208.000,00 KM 105.310,80 3. Kapi ta lna ulagania 5.000,00 KM -4. Grantovi -------- -- --·------------

UKUPNO 1.050.000,00 KM 858.566,65

~

Odstupanja izvrsenih od odobrenih rashoda rezultat su: Odstupanja na poziciji bruto plate i naknade rezu ltat su odstupanja u planiranoj

dinamici zaposljavanja, a koja je detalj no ob jasnjena u obrazlozenj ima vezano za

utrosak sredstava.

Odstupanja na pozici ji materija lni troskovi rezultat su m jera usteda u Direkciji ,

Odstupanja na pozici ji kapitalni izdaci rezultat su kasnog usvajanja Zakona o Budzetu

instituci ja BiH za 20 19. godinu

C) Uspostava i sprovoclenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole zasnovani su na podlogama iz cl. 33b. i 33c. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, i to:

Red. I Preporuke/zakljucci Naziv preporuke/zaklj ucka

Realizacija br. I.

2.

3.

4.

Realizacija preporuka I. Potrebno je I U potpunost i Kancela rije za reviziju dokumentovati i realizovano institucija B iH koje se implementirati proces odnose na uspostavu i finansijskog upravljanja i razvoj sistema fi nansijskog kontrole u dijelu koji se upravljanja i kontro le i odnosi na utvrdivanje i preduzete korektivne radnje procjenu rizika i izradu

Realizacija zakljucaka Savjeta ministara BiH koji se odnose na posljednji usvojeni godisnji konsolidovan i izvjestaj o sistemu finansij skog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, kao i drugih zakljucaka Savjeta min istara u vezi sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole u institucija_m_a_B_ iH _ ___ _

registra r iz ika 1. 2. 3. 4.

Realizacija zakljucaka 1. Parlamentarne skupstine 2. BiH koji se odnose na 3. uspostavu i razvoj sistema 4. finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH Realizacija mjera i 1. preporuka Centralne 2. harmonizacijske jedinice 3. M inistarstva finansija i 4.

Realizacija preporuka je u toku



trezora BiH iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole

5. Realizacija mjera iz Realizacija akcionih planova preporuka je u institucije za prethodnu toku godinu a koji se odnose na sistem finansijskog uoravliania i kontrole

Obrazloziti razloge izostanka realizacije preporuka:

Datum, 25.02.2020. godine

~~', /, ,. ~-.... "1,1:E ... r:l'.e -~

• ' "". ( ,. v.. • ' .,, . '-.'V, ".:.-.,,";,~'.; """H/.tt:k..,, ;;~ ••. \ ~ .. ·.~ ~·.:~·· 1.,.._:c-, ~~- -

' ·;:- '<" ~) < I ~_r.;,~ •~

... .. ;;· q, ~- . r .,. "= &-1~ .,._ _, ~ ~ ; ?;.;~~~-- ;: 0 . , . ::. ~ o;i;. :, >'.:"''"' ~ v,6•et.iJX · potp1s) ce: \,)), ti!" 1~•._r, .,;' .~ , ~. -'J:: - '1

- ~ .s-~ ~ '(,.'f-lz# ~ C: 6-.',r. ,- ,5' "'$>" 0 :0 .

-:;,, 6-~~ .f, ~. \ ,z, -~ v ,b 1 ,,,v- ,~'IS •. ".\.'5' ., J •ll;a..,,3o.>.'4"' f>\t' '-t{., Pir.1/i -r .3f11/,':\°-4~~ ~~

.c institucije

'-'

.

'--'

DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE SAVJETA MINISTARA BIH

USPOST AV A I PROVODENJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRA VLJANJA I KONTROLE

1. INFORMACIJA O KOREKTIVNIM RADNJAMA KOJE SU PREDUZETE S CILJEM REALIZACIJE PREPORUKA REVIZIJE IZ PRETHODNE GODINE

1. 1. Vezano za preporuku Kancelarije za reviziju institucija BiH u kojoj se preporucuje da se dokumentuju i implementuju procesi finansijskog upravljanja i kontrole u dijelu koji se odnosi na utvrdivanje i procjenu rizika i izradu registra rizika, Direkcija za ekonomsko planiranje je u potpunosti realizovala preporuku izradujuci Registar rizika i Strategiju upravljanja rizicima, koje ce se u narednom periodu azurirati sa promjenom istih, tako daje perporuka eksteme revizije u potpunosti realizovana

1.2. Vezano za raniju preporuku daje potrebno imati usaglasen Pravilnik o unutrasnjoj organizac iji i sistematizaciji radnih mjesta, koji treba biti usvojen od Savjeta ministara, Direkcija za ekonomsko planiranje je isti uputila na misljenje Ministarstvu finansija i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, te ce nakon dostavljanja misljenja isti biti uvrsteni na sjednice Vijeca ministara Bosne i Hercegovine.

2. INFORMACIJA O REALIZACIJI PREPORUKA INTERNE REVIZIJE

Tokom mjeseca novembra 2019. godine, Jedinica interne revizije je izvrsila reviziju "elektronske blagajne" , te je data preporuku da se azurira mapa procesa i interni akti u vezi sa "elektronskom blagajnom". Realizacija predmetne preporuke je u toku.

3. INFORMACIJA O POSTOJECEM SISTEMU INTERNIH KONTROLA U INSTITUCIJI I O INTERNIM AKTIMA KOJIMA SE ONE REGULISU

Oirekcija za ekonomsko planiranje ima izraden Pravilinik o intemim kontrolama u kojem je

definisan nacin funkcionisanja intemih kontrola u DEP-u.

*Stvaranje i evidentiranje obaveza

Tokom 20 19. godine stvaranje i odobravanje obaveza vrsilo se u skladu sa Pravilnikom o intem im procedurama stvaranja i evidentiranja obaveza, nacinu potpisivanja finansijske dokumentacije i unosa u ISFU sistem broj 01-02.3-74-1 / 17 od 13.02.2017. godine.

Predmetni Pravilnik definise da stvaranje obaveza odobrava Direktor na prijedlog rukovodilaca organizacionih jedinica. Odgovorna lica za parafiranje troska u momentu nastanka troskova su pomocnici direktora i Direktor.

* Obracun plata i naknada i njihovo unosenje u Glavnu knjigu trezora

--- - - --

Obracun plata i naknada vrsi se na osnovu podataka iz lzvjestaja o prisustvu na poslu zaposlenih u Direkciji ( u daljem tekstu: knj iga satnica), koeficijenata za obracun plate I podataka o radnom stazu, administrativnih zabrana zaposlenih i slicno.

Knjiga satnica vodi se u okviru Kabineta direktora, Sektora za koordinaciju pripreme, monitoring implementacij e i evaluaciju razvojnih dokumenata i analizu socijalne ukljucenosti, Sektora za ekonomska istrazivanja i Sektora za zajednicke i opste poslove.

Knjigu satnica potpisuje director i pomocnici direktora koji su rukovodioci sektora, a u slucaj u odsustva direktora Direkc ije, iste potpisuje pomocnik direktora Sektora za zajednicke i opste poslove.

Unos podataka za obracun plata i naknada zaposlenih vrsi strucni saradnik za knjigovodstvo, putem vlastitih radnih stanica Direkcije (on-line) pristup u informacioni sistem za centralizovani obracun plata i naknada (COIP).

Ovlastena osoba iz stava (I) ovog c lana odgovorna je za pravilan i tacan unos podataka u navedeni informacioni sistem, a ista podrazumijeva dodjelu ovlastenja ( lozinke) za rad u istom.

Po izvrsenoj obradi podataka od strane Ministarstva finansija i trezora BiHi kontole obracuna plata i naknada plata, iste potpisuje strucni saradnik za knj igovodstvo kao obracunski radnik, strucni savjetnik za finansijske i opste poslove kao kontrolor, nakon cega se kompletna dokumentacija dostavlja direktoru na odobrenje, a u slucaj u odsustva direktora Direkcije, istu odobrava pomocnik direktora Sektora za zajednicke i opste pos love.

U slucaju opravdanog odsustva strucnog saradn ika za knjigovodstvo, unos podataka za obracun plata i naknada zaposlenih u aplikac iju COIP vrsi strucni savjetnik za finansijske I opste poslove.

* Potrosnja budietskih sredstava i jinansijskog izvjestavanja

Regulisana je Procedurama pracenja izvrsenja godisnjeg budzeta Direkcije za ekonomsko

planiranje broj O 1-04-203/08 od 30. 12. 2008. godine i Procedurama usvajanja godisnjeg

budzeta Direkcije za ekonomsko planiranje broj 01-04-74/08 od 27.08.2008. godine.

* Postupci nabavke roba i usluga, stalnih sredstava i opreme

Regulisani su Pravilnikom o internim postupcima nabavke roba i usluga u Direkciji za ekonomsko planiranje broj 04-16-88-1 /07 od O 1.06. 2009. godine i Pravilnikom o postupku

direktnog sporazuma Direkcije za ekonomsko planiranje Savjeta ministara Bosne i

Hercegovine (broj: 04-02.3-73-1/15 od 26.02.20 15. godine)

psotupka. Svake godine izraduje se Plan nabavki za tekucu~godinu: a defim

._-,, ,.. !

< Cj ... ,.,-

~

,;~ ~ ~o · .· ,,--Fi~slcf ~'f ~enik Jr~

· o;::;S / l c.:i:2:; "-~ 'f.,.,

_ o w ' '.'l w ~ •;_ 0 :-:. ad; ...., :r. ~~.~- 6 ' #

:2.- \ \

\ .. , ,· ·o ,

\,_··'_\\ ;? .... n:··~ .

" ... " ,., ' , ...

.. _ -· _.. - ..,. .. ,.-·" _.,

C:> Sarajevo, - dep.gov.ba

Documents

Transcript of C:> Sarajevo, - dep.gov.ba