CARTILLA VISUALD TNS

YURIANI ZAPATA PLATA 230767

JULIETH ANDREA MARQUEZ AMADO 230764

GENNY ALEXANDRA MENESES 230749

PRESENTADO A:

WILDER QUINTERO QUINTERO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

FACULDAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

CONTADURIA PÚBLICA

2015

VISUAL TNS TECNOLOGIA NUEVA EN SOFWARE

1. CREACION DE LA EMPRESA: NOS UBICAMO EN EL MODULO

DE ADMINISTRACION.

PASOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA:

Abrimos el módulo de administración con la tecla

ENTER y damos clic en listado de empresa.

Pasamos a insertar la empresa.

En la barra de arriba nos aparecen unos tipos de signos

( ) Insertar

( ) Eliminar

( ) Editar

( ) Grabar

Para insertar la empresa utilizamos insertar, le damos clic, y

seguimos llenando todos los datos que nos piden.

CODIGO: acá vamos a colocar el número de la empresa

que estamos creando

RAZON SOCIAL: como sabemos la razón social es el

nombre de nuestra empresa o la empresa que estamos

creando ejemplo: electrodomésticos Sam Ltda.

NIT: colocamos el número de identificación de la empresa

en este caso sería el nit ejemplo: 800235696-3

REPRESENTANTE LEGAL : pasamos a insertar el

nombre del representante legal de la empresa eje: Genny

Alexandra Meneses

AÑO FISCAL: el año en que se crea, ejemplo: 2015

RUTA DE ARCHIVO: lo que le vamos a colocar, ejemplo:

electro Sam 2015

le damos guardar

2. ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS:

Tomamos la opción base de datos

Le damos clic en actualizar

Esperamos que actualice

Y retornamos

3. CONFIGURACIÓN:

Tomamos la opción LOG Y CONFIGURACION

Damos clic en aceptar

Damos clic en configuración

Nos ubicamos en integración entre módulos

Seleccionamos todos los módulos

Y damos clic en Aceptar

Damos clic en retornar

salir, salimos del módulo administración y nos vamos para el

módulo de CONTABILIDAD

MODULO CONTABILIDAD:

Abrimos el modulo contabilidad y nos va a aparecer

un cuadro donde nos va a pedir el acceso al TNS,

hay en el pasamos escribir ADMIN ,

Cambiamos el periodo inicial a mes de enero

1. CONFIGURACION :

Estando ubicados en el módulo de contabilidad nos

vamos a archivo, configuración y generales

Seleccionamos el cuadrito donde dice fecha y hora en

reporte

Y damos clic en aceptar

2. IMPORTACION DEL PLAN DE CUENTA :

Para importar el plan de cuenta estando ubicados en el

módulo contabilidad nos vamos a herramientas y damos

clic

Damos clic en importar datos visual TNS

Chuleamos el cuadro que nos diga plan de cuenta

Damos clic en TI: empresa tipo comercial

Damos clic en importar

Aceptar

3. PARA ABRIR EL PLAN DE CUENTA :

Archivo

Clic en plan de cuenta

Para abrir el pan de cuenta: shif presionado, asterisco * y

enter.

4. PARA ORGANIZAR EL PLAN DE CUENTA

Archivo

Plan de cuenta

Damos clic en insertar

Pasamos a crear las cuentas ejemplo:

110505.01 Caja General

111005.01 Banco Bogotá

111005.02 Bancolombia

Como vimos a continuación se creó unas subcuentas,

dependiendo las cuentas q necesitemos las vamos

creando con los pasos explicados anterior mente

cuentas que necesitemos

Siempre hay que tener en cuenta que al crear el auxiliar

130505.01: Clientes y la 220501.01: Proveedores,

debemos saber que estas 2 cuentas se subdividen en

terceros

Al crear las cuentas 236540.01 Compras, debemos tener

en cuenta que en la parte de abajo donde nos pide Tipo:

seleccionamos retención en la fuente y porcentaje: 2.5, lo

mismo para la 135515.01

Al crear la 240801.01 Descontable, debemos tener en

cuenta que en la parte de abajo donde nos pide el Tipo:

seleccionamos otro con base y el porcentaje va de 16%,

lo mismo para la 240801.02 Generado.

5. CREACION DE TERCEROS:

Archivo

Damos clic en terceros

Insertar

Cuando vamos a crear los terceros, en la parte de los

datos nos va a parecer código, si es el primer tercero

colocamos la inicial, cuatro ceros y el numero 1 si es un

socio, cliente, proveedor etc., pero si pasamos a crear un

más terceros vamos siguiendo la secuencia de los

números ejemplo:

Socio: S00001

Cliente: C00001

Proveedor: P00001

Etc…

Llenamos los datos que nos piden allí en estos ejemplos

podemos ver algunos terceros creados

Socio

Cuando es un socio llenamos los datos generales, datos

adicionales, y en los datos de facturación no chuleamos

nada porque no está la opción de socio

Cliente

Cuando es un cliente llenamos los datos generales,

datos adicionales, datos de facturación y contabilidad

Para colocar las cuentas damos clic en el icono que se encuentra a

mano derecha, hay nos manda para el plan de cuenta, buscamos la

cuenta que creemos correcta, en este caso en la imagen aparecen

y exportamos.

Proveedor

Cuando es un proveedor llenamos los datos generales,

datos adicionales, datos de facturación, y contabilidad

Para colocar las cuentas damos clic en el icono que se encuentra a

mano derecha, hay nos manda para el plan de cuenta, buscamos la

cuenta que creemos correcta, en este caso en la imagen aparecen

y exportamos.

Así en el mismo proceso al crear los terceros que

deseemos

Si es un empleado solo se llenan los datos generales,

adicionales y facturación

Etc…

6. CREACION DE CAJA Y BANCOS EN EL MODULO

CONTABILIDAD

Archivo

Tablas

Clic en bancos

Insertar

Vamos a insertar caja

En código vamos a colocar: CG

Nombre: Caja General

Cuenta No: no colocamos nada lo dejamos vacío

Cuenta contable: damos clic en el icono y

buscamos en auxiliar de Caja General 110505.01

Para caja solo se llenan esos datos los demás los

dejamos vacíos ejemplo:

Vamos a insertar los Bancos

1. Banco Bogotá

En código vamos a colocar: 01

Nombre: Banco Bogotá

Cuenta No: 342766 número de la cuenta

Cuenta contable: damos clic en el icono y buscamos el auxiliar de

Banco Bogotá 111005.01, Solo se llenan estos datos y los demás los

dejamos vacíos

2. Bancolombia

En código vamos a colocar: 02

Nombre: Bancolombia

Cuenta No: 657537 número de la cuenta

Cuenta contable: damos clic en el icono y buscamos en auxiliar de

Bancolombia 111005.02, solo se llenan estos datos y los demás los

dejamos vacíos

7. PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES EN EL

MODULO CONTABILIDAD

Movimientos

Damos clic en opcion Comprobantes

Insertar

Pasamos a llenar todos los datos ejemplo:

Vamos a realizar un registro de aportes sociales.

Ejemplo: el 5 de enero se constituye la empresa

la casita ltda con los siguientes aportes

sociales.

Felipe sanchez 100.000.000

Gloria zapata 100.000.000

Según RC00001 y RC00002

TIPO: RC RECIBO DE CAJA

NUMERO:} se deja quieto, no se coloca

nada, en el cuadro siguiente ,

FECHA: 05/01/2015 se coloca la fecha del cual

empezamos a crearlo

CONCEPTO el concepto siempre va en mayúscula

ejemplo

Y damos clic en guardar

Al gravar pasamos al cuadro que se encuentra en

la parte de abajo

Insertar

Cuenta: clic en el panel y buscamos el auxiliar, en

este caso 110505.01, Caja General

Valor: 100000000 sin puntos , y se debita

Terceros: se le da clic en el muñequito que

aparece, nos lleva a crearlo y insertamos el socio,

00

RC00001

CONTABILIZAR APORTES SOCIALES

yn

si el socio y esta creado solo lo seleccionamos y

exportamos.

Gravar

Luego pasamos a insertar hacemos el mismo

procedimiento pero vamos con la cuenta

311505.01 Aportes Sociales y esta cuenta se

acredita

En el otro comprobante hacemos el mismo

procedimiento teniendo en cuenta que en el cuadro

se coloca el y se cambia el nombre del

socio

Si necesitamos crear más registros contables utilizamos el mismo

procedimiento, claro está, cambiándole terceros, cuentas, valores,

el tipo de comprobante etc…

RC00002

MODULO INVENTARIOS – COMPRA

INVENTARIO: objeto social de la empresa

Existen 2 tipos de inventario, periódico y permanente

Nos vamos a inicio

Todos los programas

Buscamos la carpeta VISUAL TNS

Damos clic en módulos operativos

Inventario-compra

1. CONFIGURACION

Cuando entremos damos clic en:

Archivo

Configuración

Damos clic en generales

Solo vamos a seleccionar, preguntar retención en compras,

Parámetros predeterminado

Unidad global: no colocamos nada

Bodega predeterminada: sacamos la bodega 00 principal

, exportamos

Tipo de unidad: dejamos al detal

Forma de pago: crédito

Adicionales: no lo llenamos

Integración:

Auxiliar proveedores: creamos 220501.01 proveedores

Rete fuente compras: 236540.01 compras

Rete fuente servicios: 236515.01 servicios

Gastos notas de inventario: creamos 531095.01 gastos

notas de inventario, gravamos y exportamos

Ingresos notas de inventario: 429595.01 la llamamos,

ingreso nota de inventario

Rete IVA: 236701.01 rete IVA

IVA descontable reg. Simplificado

240801.01descontable

240801.02generado tipo: otro con base, porcentaje: 16%

240801.03 IVA descontable régimen simplificado

Rete IVA régimen simplificado: 236701.02 rete IVA

régimen simplificado

Aceptar

Reportes: no lo llenamos

2 CONFIGURACION

Archivo

Tablas

Damos clic en grupo contable de artículos

Insertar

Código: 01

Descripción: Inventarios

INVENTARIOS

Inventario: 143505.01, ejemplo = electrodomésticos

Dev. en compra: 143505.01

Imp. Al consumo: no

Ajustes: no

Ajustes: no

VENTAS

Ingresos: 413536.01 electrodomésticos

Dev. En ventas: 417501.01 devoluciones en ventas

Costos de venta:

6135

613536 creamos

613536.01

TESORERIA

Concepto compra

Insertar

Código: FC

Descripción: compras

Tipo: egreso

Gravar

Exportar

Concepto dev. Compra

Insertar

Código: DC

Descripción: devolución en compra

Tipo: ingreso

Gravar

Exportar

CARTERA

Concepto venta

Insertar

Código: FV

Descripción: ventas

Tipo: ingreso

Gravar

Exportar

Concepto devolución en ventas

Insertar

Código: DV

Descripción: devolución ventas

Tipo: egreso

Gravar

Exportar

LE DAMOS GUARDAR

CONFIGURACION

Archivo

Damos clic en grupo de articulo

Ejemplo:

Artículos: electrodomésticos

Insertar

01 electrodomésticos, gravar

01.01 NEVERAS

01.01.01 LG

01.01.02 HACEB

01.01.03 CENTRALES

01.02 LAVADORAS

01.02.01 LG

01.02.02 HACEB

01.02.03 CENTRALES

01.02.04 SAMSUNG

01.03 TELEVISORES

01.03.01 LG

01.03.02 SAMSUNG

01.03.03 SONY

01.04 ESTUFAS

01.04.01 HACEB

01.04.02 CENTRALES

01.04.03 CHALLENGUER

Gravar

1. PARA HACER LOS ARTÍCULOS

Archivo

Damos clic en artículos

Insertar , pasamos a insertar cada uno de los artículos

que nos dan ejemplo:

Código: 01.00001

Nombre: nevera 250 litros

Grupo de artículos: 01.01.01 LG

IVA, insertar: código 01, porcentaje 16%,

IVA compras: 240801.01

IVA ventas: 240801.02

IVA dev. Compras: 240801.01

IVA dev. Ventas: 240801.02

Unidad: UND

Unidad mayor: no

Factor: se deja así

Factor global: no

Línea: no

Grupo contable: inventario

Información:

Ejemplo:

Existencia mínima: 5

Máxima: 5000

Horas: no

Porcentaje: no

Características:

Código: no referencia: LG250

Peso: no comisión: no

Ubicación: no impuesto: no

Observaciones: articulo delicado con base incluida

Ejemplo: el 5 de enero la empresa compra mercancías a crédito a

súper crédito Ltda. Según FC 3120 IVA 16%

10 neveras LG 250 litros a 520.000 cada una

60 neveras LG 500 litros a 860.000 cada una

100 lavadoras LG 8 libras a 47.000 cada una

50 tv Sony 52 pulgadas a 620.000 cada uno

20 estufas challenguer 4 puestos a 90.000 cada una

CREACION FACTURAS COMPRA

Clic en Compras

Compras

Insertar

Numero=00 fecha: 05/01/2015 N° factura: Fc3120

Proveedor: P00001

Forma de pago: plazo 90 días

Observación: ejemplo: descuento del 3% por pago los primeros

15 días del mes

Rete. Fuente: 2.5%

Gravar.

Pasamos para la parte de abajo

Insertar

Ejemplo: articulo: damos clic en el icono y lo buscamos,

01.00001

Bodega: no colocamos nada

Cantidad: 50

Costo und: 520000, sin puntos

Tipo: detal

Porcentaje: 16%

DEVOLUCION EN COMPRA ,MODULO INVENTARIO-

COMPRAS

Compras

Clic en devoluciones en compra

FORMA 1 FORMA 2

Trae artículos de la factura no trae artículos de la factura

FORMA 1

Ejemplo: el 15 de enero la empresa devuelve a súper crédito Ltda.

De su factura FC 3120 los siguientes artículos

5 neveras LG 250 litros a 520.000 cada uno

5 tv Sony 52 pulgadas a 620.000 cada uno

Numero: 00 DC00001 fecha: 15/01/2015 factura N° FC3120

Proveedor: súper crédito Ltda.

Forma: crédito plazo: 90 días

Observaciones: devolución factura de compra

Nota: se eliminan los que no están en la lista y a los que están se

les coloca la cantidad

FORMA 2

Ejemplo: el 16 de enero la empresa devuelve mercancía a súper

crédito Ltda. De su factura 3120 los siguientes artículos

2 neveras LG 250 litros a 520.000 cada una

5 tv Sony 52 pulgadas a 620.000 cada uno

Numero: 00 DC 00001 fecha: 16/01/2015 factura: N° FC3120

Proveedor: súper crédito Ltda.

Forma: crédito plazo: 90 días

Observaciones: devolución factura compra

Nota: aquí solo se cambia la cantidad, no eliminamos nada

MODULO FACTURACION VENTAS

Inicio

VISUAL TNS

Módulos operativos

Facturación ventas

Usuario ADMIN

Archivo

Configuración

Generales

Aquí se quitan todos los chulitos de los cuadros y solo se chulea

preguntar retención al facturar

Parámetros predeterminados

Bodega 00

Tipo de unidad: detal

Forma de pago: crédito solo estas 3 cosas

Ventas de mostrador: no se coloca nada

Integración: los chulitos se dejan

Auxiliar deudores 130505.01

Auxiliar rete fuente ventas 135515.01

Servicios No

Ajustes netos factura: se deja así

Aceptar.

Ejemplo: el 18 de enero la empresa vende mercancías a crédito a

extra crédito Ltda. Según FV 00001 IVA 16% los siguientes

artículos

100 lavadoras LG 8 libras a 47.000 cada una

20 estufas challenguer 4 puestos a 90.000 cada una

FORMA 1

Facturación

Clic en ventas

Insertar

Numero: 00 FV00001 fecha: 18/01/2015

cliente: extra crédito Ltda.

Forma: crédito plazo: 90 días

Observaciones: venta según factura

Nota: se eliminan los que no están en la lista y a los que están

se les coloca la cantidad

FORMA 2

Ejemplo: el día 20 de enero la empresa recibe de extra crédito

Ltda. la devolución de artículos por encontrarse en mal estado

de la factura FC00001 IVA 16%

Facturación

Clic en ventas

Insertar

Numero: 00 FV00001 fecha: 20/01/2015

cliente: extra crédito Ltda.

Forma: crédito plazo: 90 días

Observaciones: recibe devolución de artículos

Nota: solo se cambia la cantidad, no se elimina nada

MODULO TESORERIA

CONFIGURAR:

Archivo

Configuración

Generales

Solo nos vamos a chulear generar a contabilidad

Aceptar

MOVIMIENTOS:

Documentos, aparece con signo (-)

Cancelar factura

Movimiento, comprobante egreso

Insertar

Numero: se deja quieto

Fecha: xxxx

Detalle: cancelación de factura

Pagado a: abrir y exportar el proveedor

Gravar

Insertar: detalle, forma de pago

Documento: se exporta la factura

Iten: insertamos la factura que se va a pagar

Abrir, exportar

Gravar

Para insertar devolución

Insertar devolución: detalle

Documento: exportar devolución

Iten: exportar factura

Concepto: abrir, exportar

Valor: xxxx

Movimiento: el valor de la devolución, abrir

Para pagar clic en forma de pago: cheque

Banco: el que configuramos

Valor: lo bota automáticamente

Documento: colocamos el número

Grabar.

MODULO CARTERA:

Archivo

Configurar

Generales

Solo vamos a chulear generar a contabilidad

Aceptar

_ Movimientos

_ Documentos

Solo se trae factura

Numero: RC00001

Fecha: xxxxx

Detalle: cancelación factura venta

Recibo de: xxxxx

Insertar

Documento: se exporta a lo que se hace devolución

Iten: xxxx

Concepto: fv

Forma de pago: efectivo

Banco: caja general

Valor: aparece automáticamente

Documento: RC00001

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