CAPITULO N. 1 ESTADOS FINANCIEROS CAPITULO N. 2 BALANCE DE … · ESTADO DE RESULTADOS ESTADOS DE...

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS COMPARATIVOS

DETALLE DE INVERSIONES CORTO PLAZO

DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR

CAJAS 1

BANCOS 2

INVERSIONES TEMPORALES 2

RECURSOS EN CUSTODIA TEMPORALES 2

CUENTAS POR COBRAR 2

ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES 7

CUENTAS EN COBRO JUDICIAL 7

INTERESES ACUMULADOS POR COBRAR 9

DOCUMENTOS POR COBRAR-CORTO PLAZO 9

INVENTARIO EXISTENCIAS EN ALMACENES 9

PRODUCTOS EN PROCESOS LIBROS Y FORMULARIO 11

MERCADERIA EN CONSIGNACION 11

MERCADERIA EN TRANSITO 11

CONTROL COSTOS EN PROCESO EDITORIAL 12

CONTROL ESPECIAL FONDO DE EDUCACION 12

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 12

INVERSIONES PERMANENTES 19

BIBLIOTECA 19

DEPRECIACION ACUMULADA BIBLIOTECA 19

MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO 20

DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 20

SOFWARE ADQUIRIDO 21

DEPRECIACION ACUMULADA SOFWARE ADQUIRIDO 23

EDIFICIOS E INSTALACIONES 25

DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS 27

INVERSIONES EN PROPIEDADES ARRENDADES 28

AMORTIZACION ACUMULADA EN PROP. ARRENDAD 28

TERRENOS 28

CARGOS DIFERIDOS 29

OBRAS EN CONSTRUCCION 29

DEPOSITOS PAGADOS EN GARANTIA 30

DEPOSITOS JUDICIALES 30

OBRAS DE ARTE 30

FONDO PARA EL PAGO AUXILIO DE CESANTIA 30

JUICIOS PENDIENTES CASOS INS 30

CUENTAS POR PAGAR 30

PLANILLAS POR PAGAR 35

RETENCIONES POR PAGAR 35

INGRESOS DIFERIDOS 37

PROVISION PAGO DE AGUINALDO 37

PASIVOS CONTINGENTES 37

DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 38

APORTACION ESTATAL INICIAL 38

SUPERAVIT GANADO 38

SUPERAVIT DONADO 38

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 38

OTROS DERECHOS 38

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38

IMPUESTO DE TIMBRES 39

VENTA DE BIENES 39

VENTA DE SERVICIOS 40

RENTA DE FACTORES PRODUCTIVOS Y FINANCIEROS 40

MULTAS Y REMATES 41

CAPITULO N. 1

ESTADOS FINANCIEROS

CAPITULO N. 2

BALANCE DE COMPROBACION

INGRESOS DE CAPITAL 41

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 41

SERVICIOS PERSONALES 41

SERVICIOS GENERALES 42

MATERIALES Y SUMINISTROS 43

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES 44

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44

BECAS A ESTUDIANTES 44

DESCUENTOS SOBRE VENTAS 45

GASTOS DE VENTAS 45

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA 45

COSTO DE LIBROS DE MATRICULA 47

GASTOS INDIREC.DE FABRICACION LIBROS Y FORM. 48

GASTOS FINANCIEROS 48

OTROS GASTOS OPERATIVOS 48

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 49

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES 51

ESTADOS FINANCIEROS DESPUES DEL CIERRE

BALANCE DE COMPROBACION

BALANCE GENERAL


CUENTA N.59955-5 BNCR GENERAL INGRESO

CUENTA N.77836-5 BNCR LICITACIONES

CUENTA N.109298-0 BCAC GENERAL INGRESOS

CUENTA N.53148-0 BNCR GENERAL INGRESOS

CUENTA N.192187-3 BNCR FONDO DE BECAS RAFAEL A. CALDERON

CUENTA N.612323-6 BNCR DOLARES LICITACIONES

CUENTA N.216895-2 BNCR GENERAL

CUENTA N.211742-2 BNCR PLANILLAS

CUENTA N.225148-5 BCR DOLARES

CUENTA N.77835-7 BNCR EGRESOS

CUENTA N.66500-0 BNCR DOLARES

CUENTA N. 617131-8 BNCR DOLARES

CUENTA N. 5560 BCCR CUENTA ELECTRONICA (directo)

CUENTA N. 800108 BNCR INVERSIONES EUROS

CUENTA N.1020951-2 BPOP INGRESOS

CUENTA N.1020952-9 BPOP GASTOS

CUENTA N. 20650 BANCO CENTRAL (DOLARES)

CUENTA N.2001992-1 BPOP DOLARES

CAPITULO N. 3

CONCILIACIONES BANCARIAS

CAPITULO N. 4

3

Descripción de Cuenta Saldo Anterior Movimientos Saldo Actual

Caja 262.562.269,62 46.698,24 262.608.967,86

Caja Chica C.U. Atenas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No.12 C.U. De Cartago 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.13 C.U. De Alajuela 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.14 C.U. Ciudad Quesada 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

Caja Chica No.15 C.U. Nicoya 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00

Caja Chica No.16 C.U. Cañas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.17 C.U. Tilarán 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Caja Chica C.U. Chiroles 879.214,90 250.600,00- 628.614,90

Caja Chica No.22 C.U. Palmares 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.23 C.U. Puntarenas 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Caja Chica No.25 C.U. Santa Cruz 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.26 C.U. Liberia 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

Caja Chica No.27 C.U. Siquirres 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Caja Chica No.28 C.U. San Vito 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.29 C.U. San Marcos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No.30 C.U. Palmar Norte 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No.31 C.U. Jicaral 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No.32 C.U. Upala 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Caja Chica No.36 C.U. Ciudad Neilly 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Caja Chica No.37 C.U. Pérez Zeledón 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.38 C.U. Puriscal 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No.39 C.U. Turrialba 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Fondo de Trabajo de Guapiles 2 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Caja Chica No. 41 Limón 2 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

Caja Chica No. 45 C.U. Orotina 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No. 46 C.U. de Quepos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No. 53 C.A. Heredia 3.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00

Caja Chica No. 70 Metropolitano 1 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica CU Desamparados 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica Centro Universit. de la Cruz 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica Centro Universi de Monteverde 500.000,00 0,00 500.000,00

Caja Chica Sub Sede de Sarapiqui 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

Caja Chica Sub-sede Buenos Aires 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica Colegio Nac.Educ.a Distancia 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Caja Chica La Perla (ECEN) 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Depósitos en Tránsito 0,00 0,00 0,00

Depósitos en Tránsito - Tarjetas Crédito 4.480.654,72 1.073.101,76- 3.407.552,96

Fondo Especies Fiscales 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Fondo de Trabajo Lib. suc. No.1-Sabanill 300.000,00 0,00 300.000,00

Fondo de Trabajo Lib. Suc. No.2-Melico 200.000,00 0,00 200.000,00

Fondo de Trabajo Librería No.3-Heredia 200.000,00 0,00 200.000,00

Fondo de Trabajo Librería Suc. No. 4 40.000,00 0,00 40.000,00

Fondo de Trabajo Librería Suc. No. 6 200.000,00 0,00 200.000,00

Fondo de Trabajo de Tesorería 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

Fondo General Tesorería Uned Dolares 19.712.400,00 370.400,00 20.082.800,00

Fondo de Trabajo T.E.F 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Fondo de trabajo Transportes 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

***BALANCE DE COMPROBACION***

***Universidad Estatal a Distancia

***Noviembre 2012***

4





Fondo Trabajo Librería C.U. Cañas 100.000,00 0,00 100.000,00

Fondo Manual del Conductor en el MOPT 100.000,00 0,00 100.000,00

Bancos 914.602.153,27 133.165.688,90- 781.436.464,37

Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos 729.429.626,06 212.128.283,11- 517.301.342,95

Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones 10.284.923,26 843.776,37 11.128.699,63

Banco Crédito Agricola Cta. 109298-0 1.054.788,66 430.742,82- 624.045,84

Banco de Costa Rica Cta. 53148-0 2.193.497,20 19.780.103,95 21.973.601,15

Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3 691.388,91 0,00 691.388,91

Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici 25.437.925,72 1.646.551,72 27.084.477,44

Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General 4.169.595,30 3.208.495,44- 961.099,86

Banco Costa Rica Cta Nº 225148-5 Dólares 6.318.326,78 468.414,40 6.786.741,18

Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre 4.359.408,45 75.964.598,65 80.324.007,10

Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares 118.651.074,38 15.076.242,50- 103.574.831,88

Banco Nacional Cta Nº617131-8 $ Rafael A 1.404.740,13 26.395,35 1.431.135,48

Bco Central C.R. Cta 10001010000005560 0,00 0,00 0,00

Bco Nacional Cta 800108-3 Euros 1.227.530,27 43.293,95 1.270.824,22

Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos 1.299.226,52 195.315,22 1.494.541,74

Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos 2.735.601,82 1.391.075,02- 1.344.526,80

Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares 5.344.499,81 100.700,38 5.445.200,19

Inversiones Temporales 5.072.549.702,21 1.330.307.014,65- 3.742.242.687,56

Certificados de Depósito a Plazo Colones 1.809.500.000,00 1.542.000.000,00- 267.500.000,00

Certificados Depósitos a Plazo (Dólares) 655.437.300,00 12.315.800,00 667.753.100,00

CDP Recompra colones 248.183.315,10 1.718.633.589,45 1.966.816.904,55

Certificado de depósito a plazo EUROS 502.254.950,06 17.714.096,48 519.969.046,54

Inversiones a Corto Plazo (Plazo Fijo) 1.857.174.137,05 1.536.970.500,58- 320.203.636,47

Recursos en Custodia Temporal 91.813,79 0,00 91.813,79

Graduaciones CUS. 91.813,79 0,00 91.813,79

Cuentas Por Cobrar 110.969.099,71 296.191.029,95 407.160.129,66

Modulo Cuentas por Cobrar 110.969.099,71 296.191.029,95 407.160.129,66

Arroyo Pérez Omar 1.266.509,00 30.000,00- 1.236.509,00

Aseuned 25.569,50- 2.705,30- 28.274,80-

Balmaceda García Grettell 766.556,85 76.655,89- 689.900,96

Banco Nacional de Costa Rica 0,00 0,00 0,00

Banco Popular 1.329.736,35 126,80- 1.329.609,55

Caja Costarricense del Seguro Social 9.964.375,83 7.486,30- 9.956.889,53

Calderón Rodríguez Patricia Lorena 604.800,00 604.800,00- 0,00

Desarrollos Culturales S.A. 160.790,88 160.790,88- 0,00

Díaz Anchía Ricardo Aman 27.286,89 512,73 27.799,62

Fernández Mata Víctor Emilio 40.000,00 20.000,00- 20.000,00

Fundevi (UCR) 85.000,00 1.571.979,50 1.656.979,50

Instituto Nacional de Seguros (Casos Ins 1.566.082,00 0,00 1.566.082,00

Junta de Pensiones del Magisterio Nac. 2.236.673,68 203.486,50- 2.033.187,18

Librería Atenea Aleica 48.000,00 0,00 48.000,00

Librería La Garza 50.000,00 0,00 50.000,00

5





Librería Lehmann 1.411.000,00 26.380,40- 1.384.619,60

Carlos Federspiel & Co S.A.Lib.Universal 1.530.000,00 2.890.000,00 4.420.000,00

Ministerio de Hacienda 461.144,33 313.090.638,66 313.551.782,99

Mora Flores Jorge Alberto 9.600,00 2.400,00- 7.200,00

Librería San Isidro (Mora Mora Adrián) 663.000,00 326.172,00 989.172,00

Munguía Romero Rose Mary 40.000,00 20.000,00- 20.000,00

Ramírez Mendoza Pablo 277.825,00 0,00 277.825,00

Rojas Espinoza María de los Angeles 674.610,65 134.922,14- 539.688,51

Soc.de Seguros de Vida del Mag. Nacional 39.092,00- 9.886,00- 48.978,00-

Tarjetas de Crédito 5.418.171,70 0,00 5.418.171,70

Umaña Avila Silvia 14.200,00 2.840,00- 11.360,00

Librería Marroca S.A. 0,00 58.450,00 58.450,00

Librería Eureka (Adm Priv) (No usar) 100.000,00 0,00 100.000,00

Araya Sandí Flor 9.937,50- 0,00 9.937,50-

Villalobos Gamboa Daniel 120.000,00 40.000,00- 80.000,00

Rojas Rojas María de los Angeles 44.300,00 0,00 44.300,00

Amey Walter Ernesto 758.123,00 161.459,00 919.582,00

Carmiol Sagot Vanessa 1.862.533,05 122.757,50- 1.739.775,55

Cerdas Araya Xinia 840.983,75 0,00 840.983,75

Guzmán Leitón Margarita 298.849,70 298.849,70- 0,00

García Otárola Alvaro 1.462.560,00 0,00 1.462.560,00

Quesada Montero Agustin Gerardo 15.000,00 10.350,00- 4.650,00

Expolibros S.A. 38.100,00 0,00 38.100,00

Jirón Fajardo Eduardo 1.943.743,55 0,00 1.943.743,55

Segura Sansilvestre Roberto 1.835,00 470,00- 1.365,00

Porras Meléndez Ivan 1.757.104,50 89.688,00- 1.667.416,50

Granados Porras Juan Diego 4.800,00 2.400,00- 2.400,00

Araya González Rosa Nelly 6.525,00 3.275,00- 3.250,00

Campos Orozco Gerardo 10.000,00 0,00 10.000,00

Librería Kelsen S.A. 20.000,00 0,00 20.000,00

Librería Ideas V.M. S.R.L. 60.000,00 0,00 60.000,00

Alcazar Hernández Alvaro 312.892,00 0,00 312.892,00

Centro Fotocopiado Policromía S.A. 267.600,00 0,00 267.600,00

Gómez Avalos Guiselle 60.000,00 20.000,00- 40.000,00

Poder Judicial 0,00 0,00 0,00

Aguilar Alvarez Magdalena 52.600,00 0,00 52.600,00

Aguero Picado Marlon 378.000,00 0,00 378.000,00

Sicere 3.418.218,22 3.126,30- 3.415.091,92

Inversiones Reyes Cárdenas S.A. 2.187.221,50 423.013,00 2.610.234,50

Carrera Castro Thelma 35.519,00 20.000,00- 15.519,00

Vega Salas Luis Carlos 61.564,20 0,00 61.564,20

Arroyo Vargas Roxana 374.877,90 60.000,00- 314.877,90

Rojas Gómez Juan Martín 395.917,00 35.000,00- 360.917,00

Morera Agüero Susana Andrea 0,00 0,00 0,00

Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) 0,00 0,00 0,00

Ramírez Cascante Virginia 28.000,00 7.000,00- 21.000,00

Fundepredi 665,00- 38.000,00- 38.665,00-

Instituto Nacional de Seguros 463.053,00 0,00 463.053,00

6





López Palma Ilfido 78.431,80 20.000,00- 58.431,80

Cordero Prendas Angelica 312.882,00 34.768,00- 278.114,00

Villalobos Quirós Tatiana 2.529.179,21 57.480,00- 2.471.699,21

Morales Hernández Freddy 110.000,00 55.000,00- 55.000,00

Junta Administ.Serv.Elec.Cartago (JASEC) 665.000,00 0,00 665.000,00

Araya Padilla Luis 212.654,40 50.000,00- 162.654,40

Flores Monge Allan 11.645,00 2.330,00- 9.315,00

Brenes Ramos Katiana 20.850,00 0,00 20.850,00

Distribuciones Ruíz y Pérez 174.000,00 160.000,00 334.000,00

Obando Briceño María Felix 2.595.802,25 0,00 2.595.802,25

Gamboa Rodríguez Teresita 125.944,55 0,00 125.944,55

García Campos Dora 35.000,00 17.500,00- 17.500,00

Rodríguez Alfaro Yesenia 51.873,85 0,00 51.873,85

Zúñiga Madrigal Jesús 102.363,40 0,00 102.363,40

Estanterías Duma S.A. 1.227.860,00 0,00 1.227.860,00

Morales Quesada Yolanda 4.191.411,25 61.150,00- 4.130.261,25

Navarro Navarro Henry 0,00 5.712,00 5.712,00

Quesada Vásquez Luis Alonso 0,00 4.650,00 4.650,00

Barahona Montero Francisco 70.000,00 0,00 70.000,00

González Espinoza Jacqueline 135.500,90 0,00 135.500,90

Díaz Navarro Laura 29.400,00 0,00 29.400,00

Najera Quirós Mauricio 281.033,95 30.000,00- 251.033,95

Ramírez Molina Catalina 764.715,85 0,00 764.715,85

Ministerio Comercio Exterior 0,00 600.000,00 600.000,00

Amador Hernández Gustavo A 1.620.805,00 39.530,00- 1.581.275,00

Radiográfica Costarricense S.A. 60.000,00 0,00 60.000,00

Fondo de Población de la ONU (UNFPA) 4.656.772,29 4.656.772,29- 0,00

Molina Valverde Mario Enrique 2.613.258,70 0,00 2.613.258,70

Sancho Maroto Ingrid 20.219,30 0,00 20.219,30

Cubero Vasquez Karol Viviana 119.464,80 0,00 119.464,80

Jara Nori Marcello 76.043,05 76.043,05- 0,00

Echeverría Perera Lupita 71.553,00 23.850,00- 47.703,00

Villalobos Villegas Oscar 163.103,60 0,00 163.103,60

Eduarte Salazar José Pablo 3.800,00 0,00 3.800,00

De La Cruz Figueroa Yalena 24.823,15 17.344,00- 7.479,15

Hernández Zamora Astrid 15,88 15,88- 0,00

Municipalidad de la Unión 140.000,00 140.000,00- 0,00

Embajada de Honduras en Costa Rica 404.000,00 0,00 404.000,00

Sánchez Garita Vanessa 17.461,00 8.730,00- 8.731,00

Cascante Chavarría Jose Angel 135.836,95 0,00 135.836,95

Fallas Solera Emilia 214.030,70 20.000,00- 194.030,70

Vindas Chaves Rosa María 9.600,00 2.400,00- 7.200,00

Barret Valerin Grethel 30.088,30 0,00 30.088,30

Salazar Mora Karla 0,00 0,00 0,00

Cob Barboza Jose Pablo 107.343,55 107.343,55- 0,00

Salazar Acuña Esteban 100.732,10 10.000,00- 90.732,10

Calderón Quesada Yorlyn 87.188,20 87.188,20- 0,00

Muñoz Corea Daniel 93.457,50 0,00 93.457,50

7





Calvo Anchía Jorge Luis 2.837.000,00 0,00 2.837.000,00

Tribunal de Trabajo de Menosr Cuantía 50.000,00 50.000,00- 0,00

Abarca Masís Juliette 2.500,00 500,00- 2.000,00

Pizarro Noguera María Soledad 18.552,60 0,00 18.552,60

Castro Marchena Michelle 74.253,50 74.253,50- 0,00

Marín Murillo Asdrúbal 158.830,00 52.945,00- 105.885,00

Méndez Barrantes ZAYRA 364.037,35 0,00 364.037,35

Matarrita Peña Edwin 18.108,00 3.252,00- 14.856,00

Muñóz Escalona Francisco 3.278.362,51 0,00 3.278.362,51

Hazel Zamora Karen Stephanie 50.000,00 0,00 50.000,00

Madriz Rojas Ana Lorena 12.555,00 2.510,00- 10.045,00

Vargas Salas Michael Alberto. 125.003,50 0,00 125.003,50

Arroyo Rojas Laura 60.743,80 0,00 60.743,80

Universidad Biblica Latinoamericana 1.807.200,00 0,00 1.807.200,00

Oviedo Pérez Paul Eduardo 215.204,05 50.000,00- 165.204,05

Calderón Umaña Rodolfo 451.205,60 0,00 451.205,60

Parra Jiménez Ana 52.006,25 52.006,25- 0,00

Valverde Santos Gerald 118.568,75 29.642,00- 88.926,75

Palacios Palacios Jairo Jose 87.467,84 12.495,00- 74.972,84

Mora Rivera Karla. 51.968,85 0,00 51.968,85

Gutierréz Zuñiga Angie 0,00 0,00 0,00

Rojas Fallas Ana Priscila 7.566,55 0,00 7.566,55

Arias Cubillo Iriabel Ana 73.983,05 36.992,00- 36.991,05

Aguilar González Ileana Mariela 20.000,00 10.000,00- 10.000,00

Campos González Keylor 4.800,00 1.600,00- 3.200,00

Delgado Ballestero Alvaro 40.000,00 20.000,00- 20.000,00

Gómez Atencio Sergio 23.330,00 23.330,00- 0,00

Lara Campos Catherine 2.200,00 1.100,00- 1.100,00

Retana Mora Carolina 23.330,00 23.330,00- 0,00

Valverde Montoya Mario 40.000,00 20.000,00- 20.000,00

Acuña Sosa Mildred 101.528,25 101.528,25- 0,00

Garro Morales Carolina 79.651,60 26.550,00- 53.101,60

Granados Segura Victor 174.018,55 43.505,00- 130.513,55

Jager Contreras Carmen 328.249,15 0,00 328.249,15

Martínez Martínez Freddy 51.138,30 0,00 51.138,30

Murillo Mora María 5.469,95 5.469,95- 0,00

Peña Cordero Warner 1.575,00 525,00- 1.050,00

Villalobos Chavarría Lilliam 56.398,60 56.398,60- 0,00

Zúñiga Pepper Alejandra 37.606,90 37.606,90- 0,00

Comisión Nacional de Emergencias 0,00 0,00 0,00

Fernández Fernández Ana Lucia. 37.107,10 0,00 37.107,10

Rojas Argüello Roberto. 0,00 153.291,00 153.291,00

Urbina Sanchez Allan 0,00 0,00 0,00

Vega Fuentes Luis 0,00 0,00 0,00

Arguedas Campos Carlos Leonardo 0,00 0,00 0,00

Municipalidad de Pérez Zeledón 0,00 2.850,00 2.850,00

Librería Eurecka S.A. 2.256.534,00 0,00 2.256.534,00

Chacón Camacho Susan 94.374,38 0,00 94.374,38

8





Pardo Cubillo Edgar Andrés 152.450,77 2.864,58 155.315,35

Valverde Granados Yamileth 201.007,34 3.776,97 204.784,31

Barrientos Méndez María 382.672,50 382.672,50- 0,00

Córdoba Ulate Natalia 126.000,00 126.000,00- 0,00

Gómez Fernández Freddy 382.470,00 0,00 382.470,00

Valladares Sobrado Luis 459.207,00 459.207,00- 0,00

Villalobos Guillén Ileana 254.980,00 254.980,00- 0,00

Zamora Chavarría Juan 382.672,50 0,00 382.672,50

Marchena Bustos Marjorie 221.575,00 0,00 221.575,00

Esquivel Díaz Lorena 382.470,00 382.470,00- 0,00

Fonseca Rodríguez José Francisco 382.672,50 0,00 382.672,50

Rodríguez Rodríguez Errol Daniel 382.470,00 382.470,00- 0,00

Rodríguez Vargas Irving Alberto 333.203,00 333.203,00- 0,00

Villalobos Zapata Atalia 382.470,00 750,00- 381.720,00

Chacón Umaña Silvana 423.336,00 0,00 423.336,00

Cordero Solano Josué 504.000,00 504.000,00- 0,00

Corrales Marín Marianela 428.366,40 428.366,40- 0,00

Francis Salazar Sabrina 504.000,00 504.000,00- 0,00

Mora Cordero Kattia 504.000,00 0,00 504.000,00

Rodríguez Navarrete Norlan 504.000,00 504.000,00- 0,00

Rodríguez Zúñiga Guillermo 410.290,00 0,00 410.290,00

Salazar Sánchez Karla 322.747,76 322.747,76- 0,00

Segura Bravo Dallily 321.835,50 321.835,50- 0,00

Viera Ríos Claudia Patricia 121.835,50 121.835,50- 0,00

Villalta Vargas María de los Angeles 509.960,00 0,00 509.960,00

Zamora Vargas Esteban 423.336,00 0,00 423.336,00

Arias Moreira Ana Beatriz 510.230,00 510.230,00- 0,00

Baez Sanchez Eunice 260.230,00 260.230,00- 0,00

Bermudez Bonilla Gloria Dahiana 283.500,00 0,00 283.500,00

Castillo CAstillo Corry 428.366,40 0,00 428.366,40

Castillo Ramírez Linsay Karina 550.756,80 0,00 550.756,80

Cerdas Gerena Ivette 510.230,00 0,00 510.230,00

Cervantes Rodríguez Angie 509.960,00 0,00 509.960,00

Chinchilla Hernández Gabriela 509.960,00 509.960,00- 0,00

Estrada Gutierrez Jose Alejandro 509.960,00 509.960,00- 0,00

Mena Arias Ana Julia 382.470,00 382.470,00- 0,00

Mesen Leal Roger Eduardo 509.960,00 509.960,00- 0,00

Mora Obando Gilbert 510.290,00 0,00 510.290,00

Navarro Navarro Martha Alejandra 510.290,00 510.290,00- 0,00

Nuñez Montes de Oca Juan Manuel 509.960,00 0,00 509.960,00

Ramirez Sandí Daris Mariana 510.230,00 510.230,00- 0,00

Rodríguez Vargas Natalia 509.960,00 509.960,00- 0,00

Rojas Mora Paquita 509.960,00 509.960,00- 0,00

Vega Solano Floribeth 428.643,60 428.643,60- 0,00

Araya Rivas Josué Saúl 504.000,00 0,00 504.000,00

Campos Arias Randall 504.000,00 504.000,00- 0,00

Chacón Mora Siney 504.000,00 504.000,00- 0,00

Fernández Hernández William 504.000,00 504.000,00- 0,00

9





Hernández Arguedas Floribeth 504.000,00 504.000,00- 0,00

Hess Herrera Ingrid Helena 604.800,00 604.800,00- 0,00

Tacsan Ulate Laura Eugenia 504.000,00 0,00 504.000,00

Maroto Araya Roxana 504.000,00 504.000,00- 0,00

Gutiérrez Prendas Norma Melissa 504.000,00 504.000,00- 0,00

Obregón Cerdas Margarita del Carmen 504.000,00 0,00 504.000,00

Ríos Hernández Mayra 544.320,00 0,00 544.320,00

Santos Gutiérrez Edual Delmar 453.600,00 0,00 453.600,00

Ulloa Siles Juan Carlos 504.000,00 504.000,00- 0,00

Valverde Hernández Alexandra 504.000,00 504.000,00- 0,00

Zárate Cuadra Olga Mayra 69.067,90 69.067,90- 0,00

Díaz Ducca Jenaro 54.243,70 54.243,70- 0,00

Feoli Chaves Delia 0,00 15.757,00 15.757,00

Trejos Alvarado Randall 0,00 160.000,00 160.000,00

Murillo Herrera Ana Patricia 411,00 0,00 411,00

Corrales Araya Valeria 13.718,20 3.429,00- 10.289,20

Abarca Somarribas Diego 217.230,20 54.307,55- 162.922,65

Rodríguez Obando Xenia 244.788,40 0,00 244.788,40

Kohkemper Gutiérrez Adriana 990.278,95 165.046,00- 825.232,95

Pérez Montero Saray 260.930,10 0,00 260.930,10

Díaz Hernández Luisa 375.132,70 31.261,00- 343.871,70

Chanto Sánchez Esteban 0,00 60.871,05 60.871,05

Robles Arroyo Junior 0,00 0,00 0,00

Estimación para Cuentas Incobrables 32.708.277,71 8.497.286,93 41.205.564,64

Cuentas en Cobro Judicial 20.837.643,71 9.914,45 20.847.558,16

Acosta Villalobos Jesús 104.794,64 0,00 104.794,64

Aguilar Coto María Isabel 257.764,20 0,00 257.764,20

Alfaro Solórzano Gerardo 111.407,55 0,00 111.407,55

Alvarez Bogantes Carlos 127.535,20 0,00 127.535,20

Alvarado Miranda Juan 950.816,27 0,00 950.816,27

Amador Garbanzo Jorge 264.185,30 0,00 264.185,30

Alvarado Bedoya Daniela 40.500,70 0,00 40.500,70

Angulo Montero Elmer 35.342,10 0,00 35.342,10

Araya Piedra Luis Ricardo 524.190,90 0,00 524.190,90

Arce Campos Maricel 522.258,75 0,00 522.258,75

Alexander Ferghuarson Alexandra 141.703,40 0,00 141.703,40

Aymerich Córdoba Daniel 35.970,45 0,00 35.970,45

Barboza Cruz Alexander 51.371,95 0,00 51.371,95

Benavides Araya Wilberth 42.700,00 0,00 42.700,00

Bravo Matarrita José Luis 89.360,90 0,00 89.360,90

Brenes Navarro Alejandro 727.351,42 0,00 727.351,42

Briceño Espinoza Yeimy 87.396,94 0,00 87.396,94

Campos Rodríguez María del Pilar 211.427,03 0,00 211.427,03

Camacho Ramírez Raimy 525.703,65 0,00 525.703,65

Carrillo Padilla Norma 321.600,15 0,00 321.600,15

Campos May Liszett 38.697,29 0,00 38.697,29

10





Castillo Espinoza Blanca Nieves 195.090,00 0,00 195.090,00

Campos Monge German 83.841,80 0,00 83.841,80

Castillo Vanegas Angel 508.061,13 9.914,45 517.975,58

Castro Jiménez Luis 80.850,35 0,00 80.850,35

Cedeño Castro Mario Guillermo 70.439,90 0,00 70.439,90

Céspedes Chávez Florita 139.792,10 0,00 139.792,10

Com. Acuña Delgado R.L. 43.750,00 0,00 43.750,00

Coto Güell Marieta 20.160,55 0,00 20.160,55

Cunnighan Madrigal Errol 425.627,85 0,00 425.627,85

Chaves Monge Adriano 54.575,70 0,00 54.575,70

Díaz Granados Luz Mery 324.450,00 0,00 324.450,00

Delgado Salazar Jeimy 11.037,20 0,00 11.037,20

Dodero Meneses Gina 60.803,45 0,00 60.803,45

Espinoza Rivas Victor 195.333,33 0,00 195.333,33

Espinoza Ulloa Roxana 325.128,45 0,00 325.128,45

García Carballo Lilliana 34.874,20 0,00 34.874,20

González Arrieta Alvin 52.671,45 0,00 52.671,45

González Arroyo Ana Damaris 34.000,00 0,00 34.000,00

González Peraza Yorleny 70.458,47 0,00 70.458,47

González Zumbado Ana Lorena 749.616,15 0,00 749.616,15

Guerrero González Maykol 162.483,55 0,00 162.483,55

Gutiérrez Pavón Sergio 3.704,00 0,00 3.704,00

Hall Fernández Wendy 58.040,00 0,00 58.040,00

Herrera Mata Rolando 314.733,48 0,00 314.733,48

Hidalgo Alvarado Yarmila 76.443,20 0,00 76.443,20

Jessfrank Sociedad Anónima 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00

Juicios Pendientes (Casos Ins) 717.493,00 0,00 717.493,00

Número de Caso 172210-8092 Veh.P.300-71 360.297,00 0,00 360.297,00

Número Caso 172210-014027 Veh.P.300-113 357.196,00 0,00 357.196,00

Ledezma Gatgens Renata 138.089,90 0,00 138.089,90

Ledgister Tharpe Marlon 68.816,90 0,00 68.816,90

Lozano Mac-Kay Xenia 248.327,90 0,00 248.327,90

Marenco Quirós Jenny 22.304,00 0,00 22.304,00

Martínez Mayorga Luilli Anthony 61.978,10 0,00 61.978,10

Marchena Contreras Darling 556.699,04 0,00 556.699,04

Medina Ruíz Luis Carlos 59.034,75 0,00 59.034,75

Méndez Porras Ericka 121.239,40 0,00 121.239,40

Méndez Zúñiga Guido 322.908,65 0,00 322.908,65

Meza Vargas Johana 42.480,80 0,00 42.480,80

Montero Loaiza Carlos A. 17.070,50 0,00 17.070,50

Morales Núñez Alexander 2.462.343,65 0,00 2.462.343,65

Murillo Rodríguez Fabiana 563.926,10 0,00 563.926,10

Mora Castro Gina 1.832,95 0,00 1.832,95

Mora Zamora Maribel 1.402,76 0,00 1.402,76

Murillo Gamboa Gerardo 68.597,55 0,00 68.597,55

Peñaranda Gómez Jeiner 88.829,45 0,00 88.829,45

Pereira Conejo Mildred 655.812,65 0,00 655.812,65

Picado Gatjens Miguel 357.535,80 0,00 357.535,80

11





Ramírez Arias Eduardo 290.176,00 0,00 290.176,00

Ramírez Méndez Marlene 18.000,00 0,00 18.000,00

Rivera Mora Roger Maynor 420.307,50 0,00 420.307,50

Rodríguez Castro Juan M 56.602,20 0,00 56.602,20

Rodríguez Peña Sergio 246.826,70 0,00 246.826,70

Rojas Correa Mauricio 82.174,70 0,00 82.174,70

Rojas Badilla Gerald 197.136,90 0,00 197.136,90

Romero Chaves Nancy 371.882,20 0,00 371.882,20

Sanabria Mora Maria Gabriela 67.382,75 0,00 67.382,75

Salgado Figueroa Juan Pablo 52.749,35 0,00 52.749,35

Saavedra Barquero Stefani 262.428,35 0,00 262.428,35

Sánchez Rodríguez Claudio 149.577,32 0,00 149.577,32

Saborío Herrera Fabián 99.778,55 0,00 99.778,55

Sandoval Gómez Kattia 19.980,00 0,00 19.980,00

Sáenz Jinesta Tatiana 29.662,15 0,00 29.662,15

Solano López Eduardo 96.530,30 0,00 96.530,30

Solano Pacheco Elizabeth 329.539,15 0,00 329.539,15

Varsi Lizano Nikool 77.150,90 0,00 77.150,90

Zamora Rojas Hernán Ricardo 243.150,00 0,00 243.150,00

Zúñiga Castillo Verónica 35.780,70 0,00 35.780,70

Rosales Parra Ronald 26.440,85 0,00 26.440,85

Rosales Blandino Jose Francisco 349.824,85 0,00 349.824,85

Redondo Valverde José 41.760,00 0,00 41.760,00

Rivera Sánchez Jenny 98.033,34 0,00 98.033,34

Benavides Meza Joel 30.000,00 0,00 30.000,00

Intereses Acumulados Por Cobrar 28.319.445,89 6.026.705,34- 22.292.740,55

CDP Recompra en colones 370.019,25 6.144.084,39 6.514.103,64

Sobre Inversiones - C. D. P. 16.216.924,26 14.785.710,92- 1.431.213,34

Intéres s/Título Desmaterializado EUROS 69.943,91 363.363,63 433.307,54

Sobre Certificados de Depósito a Plazo $ 11.385.904,74 1.857.865,08 13.243.769,82

Depósito Electró a Plazo Central Directo 276.653,73 393.692,48 670.346,21

Documentos por cobrar - corto plazo 38.400,00 0,00 38.400,00

A Estudiantes 38.400,00 0,00 38.400,00

Letra V. 38.400,00 0,00 38.400,00

Inventario, Existencias en Almacenes 2.748.079.220,69 26.362.092,66- 2.721.717.128,03

Producción de Imprenta Terminada 4.964.835,90 0,00 4.964.835,90

Producción de Libros de Línea Editorial. 557.261,46 0,00 557.261,46

Producción de Libros de Línea Didactica. 309.850,55 0,00 309.850,55

Otros Productos de Imprenta Formularios 0,00 0,00 0,00

Otros Productos de Imprenta 1.935.806,14 0,00 1.935.806,14

Cuenta Control Material Externo 1.763.657,55 0,00 1.763.657,55

Libros, Folletos y Formularios 2.303.719.120,64 51.273.441,35- 2.252.445.679,29

Libros de Línea Editorial 703.233.209,47 114.448,34- 703.118.761,13

Bodega Central - Didima 612.971.840,81 948.307,34 613.920.148,15

12





Librería Central 2.854,75 0,00 2.854,75

Librería Sucursal No.1 Aseuned 17.210.806,84 517.079,58- 16.693.727,26

Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 5.802.832,45 196.022,38- 5.606.810,07

Librería Sucursal No.3 Heredia 7.910.954,95 29.914,86 7.940.869,81

Ferias del Libro 22.477.937,32 45.671,65- 22.432.265,67

Librería Sucursal No.4 Alajuela 2.680.744,64 92.467,19 2.773.211,83

Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop 142.717,43 2.853,00- 139.864,43

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 8.941.447,44 15.508,78 8.956.956,22

Librerías de Administración Privada 20.792.579,12 825.292,87- 19.967.286,25

Librería Virtual 633.262,06 125.495,09 758.757,15

Librerías Centros Universitarios 3.665.231,66 260.777,88 3.926.009,54

Libros de Línea Didáctica 925.551.067,07 22.518.825,49- 903.032.241,58

Bodega Central - Didima 849.170.137,61 23.676.074,78- 825.494.062,83


Librería Sucursal No.1 Aseuned 14.179.579,64 314.682,65- 13.864.896,99

Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 9.738.682,18 2.320.636,42 12.059.318,60


Ferias del Libro 7.774.463,72 1.105,90- 7.773.357,82

Librería Sucursal No.4 Alajuela 3.542.754,32 54.892,62- 3.487.861,70

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 7.760.936,79 29.205,09- 7.731.731,70

Librerías de Administración Privada 17.774.414,48 1.019.857,26- 16.754.557,22

Librería Virtual 787.234,85 0,00 787.234,85


Material Audiovisual 20.279.741,08 159.167,68- 20.120.573,40

Bodega Central - Didima 18.379.124,54 113.601,72- 18.265.522,82

Librería Sucursal No.1 Aseuned 173.898,63 10.028,00- 163.870,63

Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 18.107,24 1.821,00- 16.286,24

Librería Sucursal No.3 Heredia 226.270,45 4.443,96- 221.826,49

Ferias del Libro 752.406,66 0,00 752.406,66

Librería Sucursal No.4 Alajuela 191.489,86 5.600,00- 185.889,86

Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop 65.556,00 23.066,00- 42.490,00

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 276.320,32 0,00 276.320,32

Librerías de Administración Privada 177.360,17 0,00 177.360,17

Librería Virtual 3.035,00 0,00 3.035,00

Librerías Centros Universitarios 16.172,21 607,00- 15.565,21

Otros Productos de Imprenta 102.429.816,73 370.737,70- 102.059.079,03

Bodega Central - Didima - 93.039.748,21 207.038,06 93.246.786,27


Librería Sucursal No.1 Aseuned 1.035.824,80 156.303,64 1.192.128,44


LIbrería Sucursal No.3 Heredia 750.292,24 68.252,71- 682.039,53

Ferias del Libro 1.341.858,22 13,40 1.341.871,62

Librería Sucursal No.4 Alajuela 314.336,93 51.605,76- 262.731,17

Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop 2.288.541,11 335.349,24- 1.953.191,87

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 529.136,08 62.826,16- 466.309,92

Librerías de Administración Privada 2.244.103,41 6.136,86- 2.237.966,55

Librerías Centros Universitarios 510.630,54 9.253,47- 501.377,07

Otros Productos de Imprenta-Polígrafo- 76.106,59 0,00 76.106,59

13






Material Didàctico Adquirido 552.024.679,70 28.110.262,14- 523.914.417,56

Bodega Central -Didima- 547.125.034,90 28.109.679,66- 519.015.355,24

Librería Central 627,75 0,00 627,75



Librería Sucursal No.3 Heredia 1.343.952,90 4.270,58- 1.339.682,32

Ferias del Libro 232.779,45 0,00 232.779,45

Librería Sucursal No.4 Alajuela 386.219,34 504,40- 385.714,94

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 539.590,36 6.543,89- 533.046,47

Librerías de Administración Privada 85.686,89 0,00 85.686,89

Material de Matrícula 124.500,00 0,00 124.500,00

Bodega Central -Didima- 124.500,00 0,00 124.500,00

Cuadernos y Artículos de Librería 6.156,45 0,00 6.156,45

Artículos Varios de Librería 6.156,45 0,00 6.156,45

Librería Sucursal No. 3 Heredia 5.966,64 0,00 5.966,64

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 189,81 0,00 189,81

Pliegos de Película 104.797,60 0,00 104.797,60

Planchas 2.836.021,81 42.634,44- 2.793.387,37

Materia Prima Para Imprenta 120.256.686,02 9.517.614,61 129.774.300,63

Otros Materiales y Suminist. de Imprenta 61.649.911,91 917.162,00- 60.732.749,91

Materiales y Utiles de Oficina 88.583.409,79 31.069,12 88.614.478,91

Material Didáctico Adquirido 5.740.029,81 2.469.860,00 8.209.889,81

Material de Matrícula 311.039,55 0,00 311.039,55

Herramientas e Instrumentos de Laborato. 30.434.081,89 4,19 30.434.086,08

Materiales Para Laboratorio 32.177.983,89 269.433,01 32.447.416,90

Materiales En Uso Programa de Laborator. 2.012.552,50 116,72 2.012.669,22

Repuestos y Accesorios 6.270.823,80 806.455,59- 5.464.368,21

Materiales de Limpieza 4.549.968,22 194.850,52- 4.355.117,70

Materiales Para Construcción y Reparac. 9.830.028,70 6.117.112,47 15.947.141,17

Otros Materiales y Suministros 72.704.904,00 9.067.449,36 81.772.353,36

Cuenta Control-Adelanto de Entradas 256.645,92 0,00 256.645,92

Control Inventario Producción (Editorial 1.670.222,29 600.208,24- 1.070.014,05

Productos en Proceso Libros y Formulario 226.431.719,33 23.951.365,97- 202.480.353,36

Materiales Directos Libros - Form 13.523.451,97 2.461.064,94- 11.062.387,03

Mano de Obra Directa Lib. y Formularios 68.349.230,83 4.655.460,00- 63.693.770,83

Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul. 144.559.036,53 16.834.841,03- 127.724.195,50

Mercancías en Consignación 2.606.737,68 1.185.612,40 3.792.350,08

Librerías 548.120,73 1.185.612,40 1.733.733,13

Centro de Fotocopiado Policromía 548.120,73 1.070.482,00 1.618.602,73

Garro Sánchez Daniel 0,00 115.130,40 115.130,40

Instituciones Públicas No Docentes 2.058.616,95 0,00 2.058.616,95

Fundepredi 2.058.616,95 0,00 2.058.616,95

Mercancías en Transito 104.737.907,00 0,00 104.737.907,00

Elsevier Science 9.516.480,00 0,00 9.516.480,00

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Muller Martini Marketing A.G. 95.221.427,00 0,00 95.221.427,00

Control Costos en Proceso EDITORIAL 0,00 0,00 0,00

Control Especial Fondo Educación 2.216.727.843,12 2.216.727.843,12- 0,00

Transferencias Corrientes 2.216.727.843,12 2.216.727.843,12- 0,00

Del Gobierno Central 2.216.727.843,12 2.216.727.843,12- 0,00

Período Actual 1.903.636.754,46 1.903.636.754,46- 0,00

Del periódo actual Ley Nº8457 313.091.088,66 313.091.088,66- 0,00

Gastos Pagados por Anticipado 179.026.750,85 12.389.871,11- 166.636.879,74

Seguros 14.466.661,40 6.703.788,09- 7.762.873,31

Póliza INC 0255806-26 INCENDIO 2.128.831,32 2.128.831,32- 0,00

Póliza 198010-0 - Automóviles 7.382.133,50 2.596.626,50- 4.785.507,00

Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO 0,00 2.650.208,25 2.650.208,25

Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO 4.132.550,25 4.132.550,25- 0,00

Póliza EQC-2640 Equipo Contratista 17.139,15 5.141,75- 11.997,40

Póliza de Responsab.Civil Vigilantes 254.987,88 21.731,92- 233.255,96

Póliza 000-0005809-00 Ins-Medical 458.919,00 458.919,00- 0,00

Poliza Riesgo Nombrado 92.100,30 10.195,60- 81.904,70

Licencias y Permisos 67.349.104,41 6.064.938,02- 61.284.166,39

Advance Security S. de R.L. de C.V. 11.714,44 11.714,44- 0,00

OVID Tecnologies Inc. 668.532,85 668.532,85- 0,00

Licencia Open Value Subscription 42.342.485,61 6.048.926,51- 36.293.559,10

Dominio Uned C.R. 213.883,42 3.827,27- 210.056,15

Dominio Coned C.R. 24.223,72 3.870,70- 20.353,02

Blackboard Internacional. 15.299.649,96 6.287.527,38- 9.012.122,58

Serv.de Legislación y Jurisprudencia 0,00 661.608,72 661.608,72

Base de datos ELSEVIER B.V. (Biblioteca) 0,00 8.053.401,84 8.053.401,84

Springer Licencias. 2.602.552,50 520.510,50- 2.082.042,00

Pro Quest Dissertations and Theses Full 1.921.580,42 480.395,11- 1.441.185,31

Systems Link Internacional,Inc 1.553.846,07 221.978,01- 1.331.868,06

Oracle Database Standard Edition Named. 61.197,74 12.239,54- 48.958,20

Oracle Database Standard Edition Process 1.223.943,75 244.788,75- 979.155,00

Fortigate 80C (Software auditoría) 165.572,30 23.653,19- 141.919,11

E-Libro - E-Technologies Solutions,CORP. 1.259.921,63 251.984,33- 1.007.937,30

Derechos de Autor 96.693.485,04 378.855,00 97.072.340,04

Acuña Arias Flora 275.179,94 0,00 275.179,94

Quimica III 231.907,94 0,00 231.907,94

Manual Laboratorio Química III 43.272,00 0,00 43.272,00

Aguilar González Bernado 254.847,55 0,00 254.847,55

Paradigmas Económicos desarrollo sosteni 254.847,55 0,00 254.847,55

Alfaro Alvarez Ileana 35.682,45 0,00 35.682,45

Microbiología Agroindustrial 35.682,45 0,00 35.682,45

Alfaro Salas Sergio Iván 1.021.300,00 0,00 1.021.300,00

Los Partidos Políticos 1.021.300,00 0,00 1.021.300,00

Alvarado Aguilar Mabel 89.151,27 0,00 89.151,27

Técnicas Secretariales 89.151,27 0,00 89.151,27

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Alvarado Díaz Marcos 172.809,58 0,00 172.809,58

Creédito y Transacciones Bancarias 172.809,58 0,00 172.809,58

Arce Porras Euclides josé 859.470,52 0,00 859.470,52

Técnicas Servicio Alojamiento Turísticos 859.470,52 0,00 859.470,52

Arias Sandí María del Carmen 835.875,00 0,00 835.875,00

Cultivando la tierra y otros. 835.875,00 0,00 835.875,00

Arrieta Calvo Ronald 35.682,45 0,00 35.682,45


Arguedas Ramírez Ligia 391.447,50 0,00 391.447,50

Métodos Estudio Distacia Mód.Orientación 391.447,50 0,00 391.447,50

Andres Jiménez Carmen 1.238.377,50 0,00 1.238.377,50

Agroindustria 1.238.377,50 0,00 1.238.377,50

Arroyo Chacón Jennifer Isabel 1.717.515,00 0,00 1.717.515,00

Derecho Empresarial I 585.371,25 0,00 585.371,25

Derecho Empresarial II 1.132.143,75 0,00 1.132.143,75

Arroyo Bolaños Elenilzon 582.626,25 0,00 582.626,25

Matematicas Para Administradores II 582.626,25 0,00 582.626,25

Barrantes Campos Hugo 584.585,00 0,00 584.585,00

Elementos de álgebra líneal 323.022,50 0,00 323.022,50

Matemática Básica Administración. Redis. 261.562,50 0,00 261.562,50

Barrantes Guevara Eduardo 1.124.122,50 0,00 1.124.122,50

Tecnología de la Leche 1.124.122,50 0,00 1.124.122,50

Barrientos Llosa Zaidett 626.658,75 0,00 626.658,75

Zoología General 626.658,75 0,00 626.658,75

Benavides Arroyo Felicia 177.235,00 0,00 177.235,00

Didáctica de las Matemáticas y Ciencias 177.235,00 0,00 177.235,00

Berrocal Carvajal Viviana 231.985,00 0,00 231.985,00

Multimedio"Diseño y elab.de Multimedios" 231.985,00 0,00 231.985,00

Bourrout Ramírez Flor de María 465.915,00 0,00 465.915,00

Telecomunicaciones 465.915,00 0,00 465.915,00

Bolaños González. Jimmy. 747.443,36 0,00 747.443,36

Régimen Disciplinario. 162.072,11 0,00 162.072,11

Derecho Empresarial I 585.371,25 0,00 585.371,25

Blanco Benamburg Randall 622.226,25 0,00 622.226,25

Matemática 8(CONED) 622.226,25 0,00 622.226,25

Olman Bolaños Ortiz 1.558.260,00 0,00 1.558.260,00

Administración gestión escuela indígena 1.558.260,00 0,00 1.558.260,00

Brenes Bonilla Lizette 362.884,19 0,00 362.884,19

Gestión de Comercialización 362.884,19 0,00 362.884,19

Blanco Cordero Marta 119.574,05 0,00 119.574,05

Gestión Ambiental Camino al Desa/Sosteni 119.574,05 0,00 119.574,05

Burgos Goméz Elio Arturo. 1.147.230,00 0,00 1.147.230,00

Unidad Didactica Demografía 1.147.230,00 0,00 1.147.230,00

Bustos Cascante José Manuel 701.610,00 0,00 701.610,00

Sistema Electoral y Partidos Plíticos 701.610,00 0,00 701.610,00

Cabrera Medaglia Jorge Alberto 781.230,00 0,00 781.230,00

Bioderecho. 781.230,00 0,00 781.230,00

Calvo Fernández Rosaura 570.015,00 0,00 570.015,00

Registros de Salud I 570.015,00 0,00 570.015,00

16





Camacho Alvarez María Marta 727.110,00 0,00 727.110,00

Material Didáctico para Educación Especi 727.110,00 0,00 727.110,00

Cambronero Esquivel Alex 1.180.816,82 0,00 1.180.816,82

Gestión de Proyetos de Conserv. y Recurs 48.729,32 0,00 48.729,32

Globalización y ambiente 1.132.087,50 0,00 1.132.087,50

Castro Bonilla Alejandra 535.009,14 0,00 535.009,14

Derechos de Autor y nuevas tecnologias 535.009,14 0,00 535.009,14

Castro Chaves Karol 108.633,00 0,00 108.633,00

Material Compl. Paquete Básico Computaci 108.633,00 0,00 108.633,00

Castro González José Manuel 149.967,00 0,00 149.967,00

Unidad Did/Comportamiento Organizacional 149.967,00 0,00 149.967,00

Castro Monge Jorge 515.927,81 0,00 515.927,81

Gestión de Desarrollo Tecnológico 515.927,81 0,00 515.927,81

Castillo Lopéz Anabelle 95.144,86 0,00 95.144,86

Principios de la Administracion Pública 95.144,86 0,00 95.144,86

Cordero Rivera Ana Cecilia 49.691,00 0,00 49.691,00

Guía Estudio: Educación Psicomotriz. 49.691,00 0,00 49.691,00

Cordero Chacón Rafael Ángel 575.752,50 0,00 575.752,50

Didáctica Inclusiva Enseñanza Est.Soc Cí 575.752,50 0,00 575.752,50

Chan Castillo Helen 95.144,86 0,00 95.144,86

Principios de la Administración Pública 95.144,86 0,00 95.144,86

Chacón Vargas Mario 372.903,93 0,00 372.903,93

Historia y Politícas Naci,Conservacion 372.903,93 0,00 372.903,93

Cortes Morales Roberto 1.176.165,00 0,00 1.176.165,00

Ingeniería Software Eficaz:Persp.Proc.U. 1.176.165,00 0,00 1.176.165,00

Camacho Vargas Juan Rafael 55.458,00 0,00 55.458,00

Música IyII Ciclo Concertación Instrumen 55.458,00 0,00 55.458,00

Chacon Ramírez Miriam 319.316,79 0,00 319.316,79

Educ. Física p/Niños con Necesidades Esp 319.316,79 0,00 319.316,79

Chaves Vega Eric 434.904,97 0,00 434.904,97

Administración de Materiales 434.904,97 0,00 434.904,97

Dengo Obregon Maria Eugenia 256.032,00 0,00 256.032,00

Educacion Costarricense 256.032,00 0,00 256.032,00

Cordero Salas Rodney 1.824.445,00 0,00 1.824.445,00

Especies Menores I 1.042.540,00 0,00 1.042.540,00

Guiones para la U.D.Especies Menores I 781.905,00 0,00 781.905,00

Díaz Jiménez Luis Fernando 395.927,58 0,00 395.927,58

Análisis y Planeamiento Policial 395.927,58 0,00 395.927,58

Monesca S.A. 149.500,00 0,00 149.500,00

Anatomía y Fisiología Vegetal 149.500,00 0,00 149.500,00

Echeverri Echeverri Ana Cecilia. 1.293.547,50 0,00 1.293.547,50

Introducción a la Computación I y II. 1.293.547,50 0,00 1.293.547,50

Espinoza Rostrán Maura 572.321,25 0,00 572.321,25

"Estudios Sociales 8" 572.321,25 0,00 572.321,25

Fallas Jiménez Carmen Lidy 1.136.722,50 0,00 1.136.722,50

Educación para la paz 1.136.722,50 0,00 1.136.722,50

Fallas Monge Ida Virginia 1.410.645,00 0,00 1.410.645,00

Telecomunicaciones Educativas I 523.320,00 0,00 523.320,00

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Tecnología Educativa 887.325,00 0,00 887.325,00

Fallas Pastor Carlos Luis 117.152,30 0,00 117.152,30

Guía de Estudio Historia Contemporanea 117.152,30 0,00 117.152,30

Figueroa Retana Luis Fernando 2.495.295,00 0,00 2.495.295,00

Contabilidad I 1.331.032,50 0,00 1.331.032,50

Contabilidad II 1.164.262,50 0,00 1.164.262,50

Fournier Facio Arturo 1.014.820,00 0,00 1.014.820,00

Derecho Laboral I 1.014.820,00 0,00 1.014.820,00

Fonseca Ramírez Carlos Alberto 295.070,65 0,00 295.070,65

Gestión Empresas Turísticas Sostenibles 295.070,65 0,00 295.070,65

Fundatec 454.215,00 0,00 454.215,00

Viveros Forestales 454.215,00 0,00 454.215,00

García Fallas Jackeline 364.332,72 0,00 364.332,72

Pedagogía de la Informatica 364.332,72 0,00 364.332,72

Gen Palma Allan Guillermo 1.887.825,00 0,00 1.887.825,00

Geometría Euclídea II 1.887.825,00 0,00 1.887.825,00

Garro Alfaro Jorge Ernesto 338.050,00 0,00 338.050,00

Plantas Competidoras 338.050,00 0,00 338.050,00

Gómez Vega Omar 254.075,08 0,00 254.075,08

Salud Pública y Politicas Nacionales de 254.075,08 0,00 254.075,08

González Kreysa Ana M. 1.762.920,00 0,00 1.762.920,00

Historia del Arte I 1.762.920,00 0,00 1.762.920,00

González Lutz María Isabel 309.000,00 0,00 309.000,00

Análisis Estadístico con SAS-JMP 309.000,00 0,00 309.000,00

Guido Saenz Rolando 1.251.720,00 0,00 1.251.720,00

Técnicas Básicas de Control de Calidad 1.251.720,00 0,00 1.251.720,00

Govaere Vicarioli Velia 1.308.217,50 0,00 1.308.217,50

Centroam.Vísperas Acuerdo Asoc U.Europea 1.308.217,50 0,00 1.308.217,50

Gutiérrez Chavarría María Luz 277.394,86 0,00 277.394,86

Familia, niñez y adolescencia. 277.394,86 0,00 277.394,86

Estrella Guier Serrano 581.951,25 0,00 581.951,25

Ambiente y turismo sostenible 581.951,25 0,00 581.951,25

Hernández Cascante Jorge Luis 665.190,00 0,00 665.190,00

Organizaciones Rurales 665.190,00 0,00 665.190,00

Hernández Castro Gustavo 1.175.107,50 0,00 1.175.107,50

Gestión calidad empresas turísticas sost 1.175.107,50 0,00 1.175.107,50

Hernández Peñaranda Alicia 285.459,58 0,00 285.459,58


Hernández Chavarría Francisco 221.460,00 0,00 221.460,00

Agrostologia 221.460,00 0,00 221.460,00

Hilje Quirós Niko 1.509.000,00 0,00 1.509.000,00

Química II:Transformaciones d la materia 1.509.000,00 0,00 1.509.000,00

Herrera Morera Giseelle 426.173,00 0,00 426.173,00

Nuevo Mundo,Español c/Segunda Lengua N1 376.035,00 0,00 376.035,00

M.C.Nuevo Mundo,Español Segunda Leng. N1 50.138,00 0,00 50.138,00

Madrigal López Damaris 14.284,97 0,00 14.284,97

Comunicación Administrativa 14.284,97 0,00 14.284,97

Madrigal Bermudez Luis Diego. 1.136.655,00 0,00 1.136.655,00

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Técnicas de Conducción de Turista 1.136.655,00 0,00 1.136.655,00

Maliaño Monge Minor 673.425,00 0,00 673.425,00

Aspectos Tec. Agroindustriales 2 673.425,00 0,00 673.425,00

Hernández Poveda Rosemary 271.845,00 0,00 271.845,00

La Prod. de Materiales Impresos en Uned 271.845,00 0,00 271.845,00

Malavassi Reyes Ana Patricia 256.152,13 0,00 256.152,13

Artes Plásticas I y II ciclos 256.152,13 0,00 256.152,13

Meléndez Rodríguez Lady 696.114,72 0,00 696.114,72

Introducción a la Educación especial 696.114,72 0,00 696.114,72

Mora Hernández Lorena 1.295.527,50 0,00 1.295.527,50

Did. Matemática Est.Nec.Educ.Especiales 1.295.527,50 0,00 1.295.527,50

Martínez Pacheco Emilia 1.241.887,50 0,00 1.241.887,50

Fisiopatología p/codific de enfermedades 1.241.887,50 0,00 1.241.887,50

Molina Blanco Leticia María 277.394,86 0,00 277.394,86

Familia,Niñez/Adol.Aspectos Juríd. Fund. 277.394,86 0,00 277.394,86

Méndez Estrada Victor Hugo 127.645,34 0,00 127.645,34

Manual Prácticas Lab. Zoología General 127.645,34 0,00 127.645,34

Marín Arias María Gabriela 1.523.700,00 0,00 1.523.700,00

Técnicas y Estrategias para el Manejo de 1.523.700,00 0,00 1.523.700,00

Monge Nájera Julián 309.337,44 0,00 309.337,44

Biodiversidad Tropical 309.337,44 0,00 309.337,44

Meoño Brianso Mario 172.809,58 0,00 172.809,58

Crédito y transacciones Bancarias 172.809,58 0,00 172.809,58

Jiménez Segura Flor Isabel 229.298,00 0,00 229.298,00

Proceso de evejecimiento y calidad vida. 229.298,00 0,00 229.298,00

Muiños Gual Rene 87.464,10 0,00 87.464,10

Diagnóstico Participativo en las Comunid 87.464,10 0,00 87.464,10

Munguia Ulloa Lipcia 119.168,06 0,00 119.168,06

Introducción a la Inv. Operaciones 119.168,06 0,00 119.168,06

Jiménez Fallas Luis Alberto 84.949,20 0,00 84.949,20

Guía Herramientas Producción Avanzadas 84.949,20 0,00 84.949,20

Loría Rocha Marianella 731.280,00 0,00 731.280,00

Desarrollo del Lenguaje 731.280,00 0,00 731.280,00

Jiménez Ureña Michael 85.637,15 0,00 85.637,15

Programacion avanzada 85.637,15 0,00 85.637,15

Mondol Velasquez Miguel Ángel 541.483,39 0,00 541.483,39

Fundamentos de Sociología 541.483,39 0,00 541.483,39

Montoya Marín Jorge 48.729,32 0,00 48.729,32

Gestión de Proyectos de Conserv. y Recus 48.729,32 0,00 48.729,32

Morales Garay Ismael 1.674.720,00 0,00 1.674.720,00

Métodos Numéricos 1.674.720,00 0,00 1.674.720,00

Montero Gómez Catalina 619.900,00 0,00 619.900,00

Formación para el Trabajo 619.900,00 0,00 619.900,00

Morales Rodríguez Maribel 1.742.490,00 0,00 1.742.490,00

Mét/Téc.Estimulación Corrección Leng.1 1.742.490,00 0,00 1.742.490,00

Motta Di Mare Cecilia 774.060,00 0,00 774.060,00

Relación Institución Educativa-Comunidad 774.060,00 0,00 774.060,00

Naranjo Chacon Gustavo 781.125,00 0,00 781.125,00

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Instituciones Politico Economica de cr. 781.125,00 0,00 781.125,00

Lizana Ibañez Fernando 1.171.169,00 0,00 1.171.169,00

Seminario de Realidad Nacional 1.171.169,00 0,00 1.171.169,00

Quesada Castro Renato 536.429,16 0,00 536.429,16


Protti Quesada María Auxiliadora 119.168,06 0,00 119.168,06

Introducción a la Inv. DE Operaciones 119.168,06 0,00 119.168,06

Perera Hernández Katalina 166.563,00 0,00 166.563,00

Elemento de Ling. Aplicada en Inglés 166.563,00 0,00 166.563,00

Pimentel Chacón Jonathan 1.659.270,00 0,00 1.659.270,00

Prácticas Fundantes de los Cristianismos 1.659.270,00 0,00 1.659.270,00

Pereira García María Teresa 1.083.975,22 0,00 1.083.975,22

Mediación Docente,Orientación Educ,Voc. 1.083.975,22 0,00 1.083.975,22

Peña Cordero Wagner 1.139.737,50 0,00 1.139.737,50

Edafología del Trópico 1.139.737,50 0,00 1.139.737,50

Obando Hidalgo Dinorah 335.778,52 0,00 335.778,52

Documentación Comercial 335.778,52 0,00 335.778,52

González Solorzano Fiorelia 386.242,50 378.855,00 765.097,50

Laboratorio de Quimica AgroindustrialI 386.242,50 0,00 386.242,50

Fiorella González Solórzano 0,00 378.855,00 378.855,00

Quesada Ugalde Marlen 677.220,00 0,00 677.220,00

Recursos Telemáticos y Nuevas Tec en Edu 677.220,00 0,00 677.220,00

Ramírez Cascante Virginia 608.535,00 0,00 608.535,00

Matemática 7 608.535,00 0,00 608.535,00

Ramirez Martinez Maria de los Angeles 229.396,00 0,00 229.396,00

Vivir en una Institucion 229.396,00 0,00 229.396,00

Ramírez Méndez Jose Pablo. 1.155.532,50 0,00 1.155.532,50

Educación Cívica 9° 1.155.532,50 0,00 1.155.532,50

Rivera Montoya María Cecilia 335.778,52 0,00 335.778,52

Documentación Comercial 335.778,52 0,00 335.778,52

Rojas Brenes Ana Lisbeth 1.247.972,00 0,00 1.247.972,00

G.E. Registros de Salud I 115.277,00 0,00 115.277,00

Registros de Salud III 1.132.695,00 0,00 1.132.695,00

Rojas Mora Eugenio 1.514.373,75 0,00 1.514.373,75

Geometría Euclídea I 948.262,50 0,00 948.262,50

Recursos didácticos enseñanza matemática 566.111,25 0,00 566.111,25

Rojas Vargas Andrea 1.163.902,50 0,00 1.163.902,50

Planeamiento Didáctico 1.163.902,50 0,00 1.163.902,50

Ruiz Zúñiga Angel 81.691,90 0,00 81.691,90

Historia y Filosofía de las Matemáticas 81.691,90 0,00 81.691,90

Salgado Figueroa Juan Pablo 671.655,00 0,00 671.655,00

Lengua de Señas Costarricense:Lesco I 671.655,00 0,00 671.655,00

Salas Campos Ileana María 1.085.720,00 0,00 1.085.720,00

Curso de Videoconferencia 221.280,00 0,00 221.280,00

Programación y Desarrollo Cognitivo I 864.440,00 0,00 864.440,00

Sánchez Cerdas Jose Raúl 1.131.840,00 0,00 1.131.840,00

Sistema Auditivo y Fonoarticulador 1.131.840,00 0,00 1.131.840,00

Sánchez Sáenz Alberto 295.070,65 0,00 295.070,65


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Sánchez Montoya Rafael 1.518.480,00 0,00 1.518.480,00

Recursos Telemáticos y Nuevas Tecnologia 1.518.480,00 0,00 1.518.480,00

Sancho Mora Lizeth 2.313.472,50 0,00 2.313.472,50

Matemática 7 1.745.302,50 0,00 1.745.302,50

Matemática 9 568.170,00 0,00 568.170,00

Sancho Mora Vera Victoría 568.170,00 0,00 568.170,00

Matemática 9 568.170,00 0,00 568.170,00

Seas Tencio Jenny 613.320,00 0,00 613.320,00

Diseño Curricular En La Inf/Educativa. 613.320,00 0,00 613.320,00

Solís Guevara Ana Lorena 166.563,00 0,00 166.563,00

Estadística Aplicada Ciencias I 166.563,00 0,00 166.563,00

Solis Palma Claudio 570.015,00 0,00 570.015,00

Registros de Salud I 570.015,00 0,00 570.015,00

Sequeira Salazar Ronald 1.514.373,75 0,00 1.514.373,75

Geometría Euclídea I 948.262,50 0,00 948.262,50

Recursos didácticos enseñanza matemática 566.111,25 0,00 566.111,25

Quesada López Juan Ernesto 55.458,00 0,00 55.458,00

Música IyII Ciclo Concertración Instrume 55.458,00 0,00 55.458,00

Quesada Mora Silvia 46.678,00 0,00 46.678,00

Manual Practicas Lab. Bioquimica 46.678,00 0,00 46.678,00

Sandoval Poveda Ana María 622.226,25 0,00 622.226,25

Matemática 8(CONED) 622.226,25 0,00 622.226,25

Soto Aguilar Alberto 2.049.337,50 0,00 2.049.337,50

Elementos de Algebra Moderna 2.049.337,50 0,00 2.049.337,50

Soto Calderón Ronald 72.898,35 0,00 72.898,35

Didáct.del Lenguaje de los Est. Sociales 72.898,35 0,00 72.898,35

Solorzano Salas María Julieta 575.752,50 0,00 575.752,50

Didáctica Inclusiva Enseñanza Est.Sop Cí 575.752,50 0,00 575.752,50

Torres Gutiérrez Ana Lorena 363.312,60 0,00 363.312,60

Atención al educando ciego y con defici- 363.312,60 0,00 363.312,60

Isabel Trejos Trejos 443.662,50 0,00 443.662,50

Tecnología Educativa 443.662,50 0,00 443.662,50

Urbina Vargas María Soledad 1.078.931,75 0,00 1.078.931,75

Nuevo Mundo Español Segunda Lengua Niv.1 652.758,75 0,00 652.758,75

M.C.Nuevo Mundo,Español Segunda LenguaN1 426.173,00 0,00 426.173,00

Urroz Madrigal Carlos 274.044,84 0,00 274.044,84

Farmacología y Manejo de Productos Veter 274.044,84 0,00 274.044,84

Vargas Rodríguez Eddie 459.645,00 0,00 459.645,00

Planificación de Programas Educativos y 459.645,00 0,00 459.645,00

Vargas Rojas Gustavo 603.288,87 0,00 603.288,87

Botanica General 603.288,87 0,00 603.288,87

Vargas Ulate Gilberto 1.171.575,00 0,00 1.171.575,00

Geografia de Costa Rica 1.171.575,00 0,00 1.171.575,00

Villalobos Quirós Henry 129.846,73 0,00 129.846,73

Derecho Tributario y Financiero 129.846,73 0,00 129.846,73

Villalobos Solano Ericka 78.225,85 0,00 78.225,85

Guía de estudio : Organización de Comput 78.225,85 0,00 78.225,85

Vindas Acuña Luis Angel 582.626,25 0,00 582.626,25

Matemática para Administradores II 582.626,25 0,00 582.626,25

21





Zamora Rodríguez Zaidy 38.452,38 0,00 38.452,38

Manual P/Profesores De Microcampus 38.452,38 0,00 38.452,38

Zeledón Morales Xinia 221.280,00 0,00 221.280,00

Curso de Videoconferencia 221.280,00 0,00 221.280,00

Zuñiga Blanco María 48.729,32 0,00 48.729,32

Gestión de Proyetos de Consev. y Recurso 48.729,32 0,00 48.729,32

Zúñiga Sánchez José Manuel 442.560,00 0,00 442.560,00

Videoconferencia 442.560,00 0,00 442.560,00

Alquileres 517.500,00 0,00 517.500,00

Hospedaje Servidores 517.500,00 0,00 517.500,00

Inversiones Permanentes 3.000,00 0,00 3.000,00

Aportaciones Coopelesca 3.000,00 0,00 3.000,00

Biblioteca 336.525.369,16 360.115,45 336.885.484,61

Biblioteca Central 332.171.987,93 360.115,45 332.532.103,38

Biblioteca C.U de Cañas 205.286,20 0,00 205.286,20

Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly 194.738,55 0,00 194.738,55

Biblioteca C.U. de Cartago 195.723,45 0,00 195.723,45

Biblioteca C.U. de Alajuela 182.134,60 0,00 182.134,60

Biblioteca C.U. de Guápiles 180.706,35 0,00 180.706,35

Biblioteca C.U. de Limón 167.999,55 0,00 167.999,55

Biblioteca C.U. de San Carlos 168.902,15 0,00 168.902,15

Biblioteca C.U. de Siquirres 174.091,75 0,00 174.091,75

Biblioteca C.U. de Nicoya 304.542,60 0,00 304.542,60

Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón 167.716,15 0,00 167.716,15

Biblioteca C.U. de Puntarenas 156.734,80 0,00 156.734,80

Biblioteca C.U. de Palmar Norte 157.896,65 0,00 157.896,65

Biblioteca C.U. de Palmares 160.203,75 0,00 160.203,75

Biblioteca C.U. de Quepos 151.470,90 0,00 151.470,90

Biblioteca C.U. de Río Frío 122.560,50 0,00 122.560,50

Biblioteca C.U. de La Cruz 121.464,25 0,00 121.464,25

Biblioteca C.U. de San Vito 117.607,75 0,00 117.607,75

Biblioteca C.U. de Jicaral 106.043,35 0,00 106.043,35

Biblioteca C.U. de Puriscal 112.946,85 0,00 112.946,85

Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés 87.976,50 0,00 87.976,50

Biblioteca C.U. de San Marcos de Tarrazú 89.928,10 0,00 89.928,10

Biblioteca C.U. de Liberia 90.809,55 0,00 90.809,55

Biblioteca C.U. de Turrialba 79.647,15 0,00 79.647,15

Biblioteca C.U. de Orotina 123.277,20 0,00 123.277,20

Biblioteca C.U. de Upala 80.380,93 0,00 80.380,93

Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 1 452.719,00 0,00 452.719,00

Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 2 133.090,95 0,00 133.090,95

Biblioteca C.U. de Buenos Aires 66.781,70 0,00 66.781,70

Depreciación Acumulada Biblioteca 130.527.094,37 1.317.452,99 131.844.547,36

Deprec. Acum. Bibliot. Central 126.398.732,49 1.316.247,51 127.714.980,00

Deprec. Acum. Bibliot. de Cañas 195.021,89 0,00 195.021,89

22





Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Neilly 185.001,62 0,00 185.001,62

Deprec. Acum. Bibliot. de Cartago 185.937,28 0,00 185.937,28

Deprec. Acum. Bibliot. de Alajuela 173.027,87 0,00 173.027,87

Deprec. Acum. Bibliot. de Guápiles 171.671,03 0,00 171.671,03

Deprec. Acum. Bibliot. de Limón 159.599,57 0,00 159.599,57

Deprec. Acum. Bibliot. de San Carlos 160.457,04 0,00 160.457,04

Deprec. Acum. Bibliot. de Siquirres 165.387,16 0,00 165.387,16

Deprec. Acum. Bibliot. de Nicoya 281.965,18 1.205,48 283.170,66

Deprec. Acum. Bibliot. de Pérez Zeledón 159.330,34 0,00 159.330,34

Deprec. Acum. Bibliot. de Puntarenas 148.898,06 0,00 148.898,06

Deprec. Acum. Bibliot. de Palmar Norte 150.001,82 0,00 150.001,82

Deprec. Acum. Bibliot. de Palmares 152.193,56 0,00 152.193,56

Deprec. Acum. Bibliot. de Quepos 143.897,35 0,00 143.897,35

Deprec. Acum. Bibliot. de Río Frío 116.432,47 0,00 116.432,47

Deprec. Acum. Bibliot. de La Cruz 115.391,04 0,00 115.391,04

Deprec. Acum. Bibliot. de San Vito 111.727,36 0,00 111.727,36

Deprec. Acum. Bibliot. de Jicaral 100.741,22 0,00 100.741,22

Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal 107.299,51 0,00 107.299,51

Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés 83.577,67 0,00 83.577,67

Deprec. Acum. Bibliot. San Marcos de Ta. 85.431,70 0,00 85.431,70

Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia 86.269,07 0,00 86.269,07

Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba 75.664,79 0,00 75.664,79

Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina 117.113,34 0,00 117.113,34

Deprec. Acum. Bibliot. de Upala 76.361,88 0,00 76.361,88

Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 1 430.083,05 0,00 430.083,05

Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 2 126.436,40 0,00 126.436,40

Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires 63.442,61 0,00 63.442,61

Mobiliario Maquinaria y Equipos 7.991.637.067,00 52.086.057,77- 7.939.551.009,23

Mobiliario y Equipo de Oficina 572.710.107,25 10.461.779,13 583.171.886,38

Mobiliario y Equipo de Soda 30.373.593,72 664.611,63 31.038.205,35

Maquinaria y Equipo de Imprenta 1.615.632.429,93 1.615.980,00 1.617.248.409,93

Equipo de Computación 2.850.500.338,80 6.976.547,52- 2.843.523.791,28

Equipo de Comunicaciones 208.279.945,22 3.823.413,75 212.103.358,97

Equipo de Transporte 576.723.234,95 0,00 576.723.234,95

Equipo de Laboratorio 130.779.124,18 387.835,63 131.166.959,81

Equipo Educacional y Recreativo 64.322.685,92 0,00 64.322.685,92

Equipo Audiovisual 889.106.819,94 35.192.606,13- 853.914.213,81

Equipo de Seguridad 62.313.950,66 9.300,00- 62.304.650,66

Equipo Médico 16.840.238,72 446.000,00 17.286.238,72

Otros Equipos 338.944.392,95 12.027.259,63 350.971.652,58

Mobiliario y Equipo en Tránsito 335.995.040,80 1.122.374,53- 334.872.666,27

Mobiliario y Equipo Disponible 299.115.163,96 38.212.109,36- 260.903.054,60

Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. 3.290.597.749,79 113.703.150,22 3.404.300.900,01

Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina 220.974.381,08 9.752.948,36 230.727.329,44

Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda 12.566.291,87 533.265,24 13.099.557,11

Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta 409.131.363,57 24.885.393,25 434.016.756,82

23





Deprec. Acum. Equipo de Computación 1.715.745.851,64 71.624.878,38 1.787.370.730,02

Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones 83.698.820,64 5.179.527,21 88.878.347,85

Deprec. Acum. Equipo de Transportes 183.225.588,05 11.873.619,19 195.099.207,24

Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio 42.412.236,25 2.620.963,77 45.033.200,02

Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat. 38.287.620,57 932.834,06 39.220.454,63

Deprec. Acum. Equipo Audiovisual 426.515.653,05 21.767.980,14- 404.747.672,91

Deprec. Acum. Equipo de Seguridad 14.225.979,13 1.370.001,20 15.595.980,33

Dep. Acum. Equipo Médico 4.432.390,86 365.344,79 4.797.735,65

Deprec. Acum. Otros Equipos 139.381.573,08 6.332.354,91 145.713.927,99

Software Adquirido 184.770.011,85 793.264,50 185.563.276,35

SPSS - Plus 72.345,00 0,00 72.345,00

Ventura 2.O. Inglés 49.730,00 0,00 49.730,00

Sistema Novell ELS II 527.638,20 0,00 527.638,20

Sistema Contabilidad General. 318.000,00 0,00 318.000,00

Sistema Movimiento Bancario. 250.000,00 0,00 250.000,00

Sistema Cuentas por Cobrar. 275.000,00 0,00 275.000,00

Sistema Cuentas por Pagar. 275.000,00 0,00 275.000,00

Control Nombramientos 100.000,00 0,00 100.000,00

Sistema de Facturación y Ord. de Salida 375.000,00 0,00 375.000,00

Sistema de Automatizacion de Oficinas 60.000,00 0,00 60.000,00

Sistema Integrado de Activos Fijos 150.000,00 0,00 150.000,00

Sistema Modulo Estadistico 95.000,00 0,00 95.000,00

Sistema Modulo Presupuesto 550.000,00 0,00 550.000,00

Sistema Produccion Matricula 4.443.000,00 0,00 4.443.000,00

Sistema Modulo de nomina 387.000,00 0,00 387.000,00

Sistema Control de Cal. Mat. Didactico 21.600,00 0,00 21.600,00

Sistema Calendario de Examenes 13.000,00 0,00 13.000,00

Sistema Contrato Honorarios 580.694,50 0,00 580.694,50

Sistema Informacion General (R.H.) 400.000,00 0,00 400.000,00

Sistema Recursos Humano 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

Prototipo Modulo de Puestos 300.000,00 0,00 300.000,00

Sistema de Notas 100.000,00 0,00 100.000,00

Sistema Cupos 60.500,00 0,00 60.500,00

Sistema de Inventario 400.000,00 0,00 400.000,00

Sistema de Proveeduría 300.000,00 0,00 300.000,00

Sistema Control de Examenes y Tareas 300.000,00 0,00 300.000,00

Sistema Multimedia Tool Book V.1.5 Prof. 111.553,00 0,00 111.553,00

AG Natural Conection 166.632,00 0,00 166.632,00

PC Support 632.660,00 0,00 632.660,00

Sistema Operativo para A/S 400 2.491.273,20 0,00 2.491.273,20

Sistema de Querry Versión 2 493.990,00 0,00 493.990,00

Base de Datos y Herramientas de Desarrol 524.000,00 0,00 524.000,00

Herramientas de Desar. Oracle R/S 6000 4.086.044,35 0,00 4.086.044,35

Word Scan Plus Internal 38.875,65 0,00 38.875,65

Tequita con Manual y Licencia 4 Usuarios 35.000,00 0,00 35.000,00

Sistema TCP/IP Para IBM AS/400 1.013.233,25 0,00 1.013.233,25

Sistema Becas Estudiantes 1.525.000,00 0,00 1.525.000,00

24





Sis. Oracle Transparent Gateway SQL/400 1.270.080,00 0,00 1.270.080,00

Sistema Administración de Personal 240.000,00 0,00 240.000,00

Sofware de Lectura Optica de Texto 39.960,60 0,00 39.960,60

Procesador de Palabras 71.152,55 0,00 71.152,55

Hoja Electrónica 71.152,55 0,00 71.152,55

Producción de Multi-Medio 23.710,50 0,00 23.710,50

Producción de Sofware en Windows 45.048,90 0,00 45.048,90

Producción de Animaciones 26.082,05 0,00 26.082,05

Traductor 28.454,40 0,00 28.454,40

Programa Varityper Toolbox 100.862,74 0,00 100.862,74

Quark XPress 527.514,35 0,00 527.514,35

Diagsoft para Sistema 110.133,75 0,00 110.133,75

Norton 110.133,75 0,00 110.133,75

Farallon 110.133,75 0,00 110.133,75

Adobe type Basic 110.133,75 0,00 110.133,75

Sistema Sacet de 175 Ext. y otro 25 Ext. 200.000,00 0,00 200.000,00

Base Datos sobre Produccion en la UNED 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Sistema de Calendarizacion de Horario 957.600,00 0,00 957.600,00

Sistema Windows Developer 2000 (Licencia 494.325,00 0,00 494.325,00

Sist. Asistencia y Disiplina para SIRH 3.280.000,00 0,00 3.280.000,00

Power Point V4.0 Windows Español 3.5 76.140,00 0,00 76.140,00

Sistema Red Intranetware de Novel 170.000,00 0,00 170.000,00

Windows versión 6.X 1.101.738,80 0,00 1.101.738,80

Base Datos Sobre el Medio Ambiente 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

Sistema Modulo Matritel 2.310.204,00 0,00 2.310.204,00

Herramienta de Desarrollo SNAP 17.200.680,90 0,00 17.200.680,90

Licencias Para Software 9.672.883,00 0,00 9.672.883,00

Software Tipo 5765 3.042.157,90 0,00 3.042.157,90

Software Windows NT server 599.940,00 0,00 599.940,00

Software Complementario 687.688,04 0,00 687.688,04

Sistema Adm. Base de Datos - Oracle 488.132,00 0,00 488.132,00

Actualización Sistema Respuesta de Voz 2.588.040,00 0,00 2.588.040,00

Sistema Gerencial Apoyo 1.003.050,00 0,00 1.003.050,00

Software Promat P/ Mantenim. Preventivo 3.311.700,00 0,00 3.311.700,00

Software Virus Defense 3.666.927,90 0,00 3.666.927,90

Software Sewre Access Control Service 1.723.300,00 0,00 1.723.300,00

Sofware Kopilotos 13.630.400,00 0,00 13.630.400,00

Software Sybase Power Designer 9 Academi 2.820.240,00 0,00 2.820.240,00

Software SPSS Básico 1.785.025,35 0,00 1.785.025,35

Software Flight Check 794.898,00 0,00 794.898,00

Software Microsoft Office 2001 606.340,80 0,00 606.340,80

Software Adobe Font Folio V 60 4.127.473,80 0,00 4.127.473,80

Software Adobe Desing Collection 2.062.522,20 0,00 2.062.522,20

Software Fly Chexk Colect 544.067,72 0,00 544.067,72

Software Adobe Acrobat Writer 47.886,80 0,00 47.886,80

Softaware Page Maker V 70 201.124,56 0,00 201.124,56

Software Adobe Press 113.454,88 0,00 113.454,88

Softaware Tware Mcaffe Salomón Virus 234.276,96 0,00 234.276,96

25





Softaware Xmtth 4.0 344.784,95 0,00 344.784,95

Sistema Norton Utilities 7 Mac 217.438,35 0,00 217.438,35

Licencias Software Anbtivirus Panda 4.392.168,30 0,00 4.392.168,30

Sotfware Actualización Licencia Sacet5.2 1.802.727,00 0,00 1.802.727,00

Sofware Material Fotográfico 1.586.621,19 0,00 1.586.621,19

Software Panda Antivirus 7.364.321,75 0,00 7.364.321,75

Software Acursoft 5.034.495,00 0,00 5.034.495,00

Software Fruity Loop Studio 242.900,00 0,00 242.900,00

Licen apoyo p/generar cubos información 2.555.050,00 0,00 2.555.050,00

Sotware Efectos De Sonido. 975.112,50 0,00 975.112,50

Sofware Oracle Base de Datos Starndar. 17.607.132,06 0,00 17.607.132,06

Software Final Cut Upgrade From Cot Stud 596.153,05 0,00 596.153,05

Software Extrac.y Análisis Datos IDEA 541.485,00 0,00 541.485,00

Software Final Cut Studio 3 3.797.733,60 0,00 3.797.733,60

Sistema Id Standar V.6,5 210.000,00 0,00 210.000,00

Antivirus Eset Smart Segurity 4 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

Sotfware Version 9. Siabuc 631.533,00 0,00 631.533,00

Software Adobe CS5 Contribute 2.185.293,90 0,00 2.185.293,90

Auto Card 2012 For Mac Comercial New Slm 4.321.296,00 0,00 4.321.296,00

3 Skeichup Pro Mac 1.072.500,00 0,00 1.072.500,00

3 Artlantis Render. 1.237.500,00 0,00 1.237.500,00

Lic/Software AOD Dreamweaver Adobe CS6 710.470,05 0,00 710.470,05

Lic/Softw AOO Flash Pro Adobe CS6 877.515,35 0,00 877.515,35

Lic/Softw Suite master Colletion Adobe 1.155.934,40 0,00 1.155.934,40

Sof.Audinet Modulo Seguridad y Control.. 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00

Sotfware Movie Studio Platinum 111.305,00 0,00 111.305,00

Software Wirecast Studio For Mac 0,00 264.421,50 264.421,50

Software Wonza Media SERVER 3 Perpetual 0,00 528.843,00 528.843,00

Depreciación Acumulada Sofware Adquirido 127.488.700,66 1.965.507,28 129.454.207,94

Depreciación Acumulada SPSS-PLUS 65.110,50 0,00 65.110,50

Depreciación Acumulada Ventura 2.0 Inglé 44.757,00 0,00 44.757,00

Depreciación Acumulada Novell ELS II 474.874,38 0,00 474.874,38

Deprec. Acum. Sistema Contabilidad Gener 289.843,50 0,00 289.843,50

Deprec. Acum. Sist. Mov. Bancarios 225.000,00 0,00 225.000,00

Deperc. Acum. Sist. Cuentas por Cobrar 247.500,00 0,00 247.500,00

Deprec. Acum. Sist. Cuentas por Pagar 247.500,00 0,00 247.500,00

Deprec. Acum. Sist. Control Nombramiento 93.261,57 0,00 93.261,57

Deprec. Acum. Sist. Fact. y Ordenes Sali 292.500,00 0,00 292.500,00

Deprec. Acum. Sist. Automat. de Oficinas 54.000,00 0,00 54.000,00

Deprec. Acum. Sist. Activos Fijos 135.000,00 0,00 135.000,00

Deprec. Acum. Sist. Modulo Estadistico 85.500,00 0,00 85.500,00

Deprec. Acum. Sist. Modulo de Presupuest 495.000,00 0,00 495.000,00

Deprec. Acum. Sist. Produc. de Matricula 3.998.700,00 0,00 3.998.700,00

Deprec. Acum. Sist. Modulo de Nomina 348.300,00 0,00 348.300,00

Deprec. Acum. Sist. Control Cal. Mat. Di 19.440,00 0,00 19.440,00

Deprec. Acum. Sist. Calendario Examenes 11.700,00 0,00 11.700,00

Deprec. Acum. Sist. Contrato Honorarios 522.625,05 0,00 522.625,05

26





Deprec. Acum. Sist. Inform. General 360.000,00 0,00 360.000,00

Deprec. Acum. Sist. Recursos Humanos 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00

Deprec. Acum. Sist. Prototipo Mod Puesto 270.000,00 0,00 270.000,00

Deprec. Acum. Sist. Notas 90.000,00 0,00 90.000,00

Deprec. Acum. Sist. Cupos 54.450,00 0,00 54.450,00

Deprec. Acum. Sist. Inventario 360.000,00 0,00 360.000,00

Deprec. Acum. Sist. de Proveeduria 270.000,00 0,00 270.000,00

Deprec. Acum. Sist. Control Exam. y Tare 270.000,00 0,00 270.000,00

Deprec. Acum. Sist. Multimedia Tool Boox 100.397,70 0,00 100.397,70

Deprec. Acum. Sist. Ag Natural 149.968,80 0,00 149.968,80

Deprec. Acum. Sist. Pc Support 569.394,00 0,00 569.394,00

Deprec. Acum. Sist. Operativo AS 400 2.242.145,88 0,00 2.242.145,88

Deprec. Acum. Sist. Query Ver 2 444.591,00 0,00 444.591,00

Deprec. Acum. Base Datos Y Herr de Desar 471.600,00 0,00 471.600,00

Deprec. Acum. Herram. Desar. Oracle RS 6 3.677.439,91 0,00 3.677.439,91

Deprec. Acum. Word Scan Plus Intern. 34.988,08 0,00 34.988,08

Deprec. Acum. Tequita con Manual 31.500,00 0,00 31.500,00

Deprec. Acum. Sist. Tpc/Ip IBM AS 400 911.909,92 0,00 911.909,92

Deprec. Acum. Sist. Becas Estudiantes 1.372.500,00 0,00 1.372.500,00

Deprec. Acum. Sistema Oracle 1.143.072,00 0,00 1.143.072,00

Deprec. Acum. Sist. Administ De Personal 216.000,00 0,00 216.000,00

Deprec. Acum. Soft. Lectura Optica Texto 35.964,54 0,00 35.964,54

Deprec. Acum. Procesador de Palabras 64.037,29 0,00 64.037,29

Deprec. Acum. Hoja Electronica 64.037,29 0,00 64.037,29

Deprec. Acum. Procesador de Multimedia 21.339,45 0,00 21.339,45

Deprec. Acum. Produc. Software Windows 40.544,01 0,00 40.544,01

Deprec. Acum. Produc. de Animaciones 23.473,84 0,00 23.473,84

Deprec. Acum. Traductor 25.608,96 0,00 25.608,96

Deprec. Acum. Prog. Varityper Tool Boox 90.776,46 0,00 90.776,46

Deprec. Acum. Quark Xpress 99.120,37 0,00 99.120,37

Deprec. Acum. Diassoft para Sistema 99.120,37 0,00 99.120,37

Deprec. Acum. Sistema Norton 99.120,37 0,00 99.120,37

Deprec. Acum. Farallon 99.120,37 0,00 99.120,37

Deprec. Acum. Adobe Type Basic 99.120,37 0,00 99.120,37

Deprec. Acum. Sistema Sacet 180.000,00 0,00 180.000,00

Deprec. Acum. Base Datos Produc. Uned 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

Deprec. Acum Sist. Calendariz. Horarios 861.840,00 0,00 861.840,00

Deprec. Acum. Sist. Windows Developer 20 444.892,50 0,00 444.892,50

Deprec. Acum. Sist. Asist. y Discip Sir 2.952.000,00 0,00 2.952.000,00

Dep. Acum. Power Point 4,00 para Windows 68.526,00 0,00 68.526,00

Dep. Acum. Base de Datos Sob. Medio Amb. 1.215.000,00 0,00 1.215.000,00

Dep. Acum Sis. de Red Intranetware Novel 153.000,00 0,00 153.000,00

Dep. Acum. Modulo Matritel 2.079.183,60 0,00 2.079.183,60

Dep. Acumulada Sistema Windows Ver 6x 991.564,92 0,00 991.564,92

Herramientas y Desarrollo SNAP 5.028.237,00 0,00 5.028.237,00

Licencias para Software 8.705.594,70 0,00 8.705.594,70

Softaware Tipo 5765 2.693.482,11 0,00 2.693.482,11

Software Windows NT Server 539.946,00 0,00 539.946,00

27





Software Complementario 618.919,23 0,00 618.919,23

Dep. Acum. Sistema Base de Datos-Oracle 439.318,80 0,00 439.318,80

Dep. Acum. Actualiz. Sist. Resp. de Voz 2.329.236,00 0,00 2.329.236,00

Dep. Sistema Gerencial Apoyo 902.745,00 0,00 902.745,00

Dep. Acum. Software Promat P/ Mant. Prev 3.024.990,00 0,00 3.024.990,00

Dep. Acum. Software Virus Defense 3.300.235,11 0,00 3.300.235,11

Dep. Acum. Sof Sewre Access Control/Wind 1.550.970,00 0,00 1.550.970,00

Dep. Acum. Sofware Kopilotos 12.267.360,00 0,00 12.267.360,00

Dep. Acum. Software Sybase Power 9 Desig 2.538.216,00 0,00 2.538.216,00

Dep. Acum. Software SPSS Básico 1.606.522,81 0,00 1.606.522,81

Dep. Acum. Softaware Flight Check 711.645,74 0,00 711.645,74

Dep. Acum. Software Microsoft Office 01 545.706,72 0,00 545.706,72

Dep. Acum. Software Adobe Font Folio 3.714.726,42 0,00 3.714.726,42

Dep. Acum. Software Adobe Desing Collect 1.952.554,57 93.281,91 2.045.836,48

Dep. Acum. Software Fly Check Colect 4.5 493.423,40 0,00 493.423,40

Dep. Acum. Software Adobe acrobat Writer 43.098,12 0,00 43.098,12

Dep. Acum. Sofware Page Macker V 70 181.012,10 0,00 181.012,10

Dep. Acum. Software Adobe Press Ready 102.109,39 0,00 102.109,39

Dep. Acum. Software Mcaffe Salomón Virus 210.849,26 0,00 210.849,26

Dep. Acum. Software Xmatth 4.00 Para Mac 310.306,46 0,00 310.306,46

Dep. Acum. Sistema Norton Utilities 7 Ma 192.432,94 0,00 192.432,94

Dep. Acum. Licencias Software Anti Panda 3.887.068,95 0,00 3.887.068,95

Dep. Acum. Sotfware Act. Lic. Sacet5.2 1.622.454,30 0,00 1.622.454,30

Dep. Acum. Software Material Fotográfico 1.428.751,91 0,00 1.428.751,91

Dep. Acum. Sofware Panda Antivirus 6.627.889,57 0,00 6.627.889,57

Software Acursotf 4.528.804,68 0,00 4.528.804,68

Dep Acum Software Fruity Loop Studio 215.087,95 0,00 215.087,95

Dep Acum Licen apoyo/generar cubos infor 2.300.822,52 0,00 2.300.822,52

Depreciacion acumulada Sotware Efectos 942.083,77 0,00 942.083,77

Deprec. Acum.Oracle Base Datos.Standar. 15.652.820,12 61.625,80 15.714.445,92

Depreciación Software Final Cut Upgrade 260.995,77 97.467,30 358.463,07

Software Extrac.y Análisis de Datos IDEA 457.626,86 170.898,00 628.524,86

Dep.Acum.Software Final Cut Studio 3 25.305,00 9.450,00 34.755,00

Depreciacion Sistema Id Woks Estand V6,5 1.371.500,00 585.000,00 1.956.500,00

Depreciación Antivirus Eset Smart Seg 4 251.837,94 28.418,97 280.256,91

Depreciación Acum. Software Version 9 75.031,79 98.338,20 173.369,99

Depreciación Acum Software Adobe CS5 163.510,92 194.458,32 357.969,24

Depreciación Acum.Software Auto Card 12 99.155,08 48.262,50 147.417,58

Depreciación Acum. Skeichup Pro MC. 53.748,75 55.687,50 109.436,25

Depreciación Acum. Artlantis Render 19.181,25 0,00 19.181,25

Deprec.Acum.Campus Agreement Open Valué 348.412,52 522.618,78 871.031,30

Deprec.Acum.Herram.Desarrollo SNAP 4.4 180.013,13 0,00 180.013,13

Edificios e Instalaciones 2.740.963.479,28 0,00 2.740.963.479,28

Edificio localizado en San Carlos 6.865.056,20 0,00 6.865.056,20

Edificio de la Biblioteca (Casa Dirca) 1.384.077,00 0,00 1.384.077,00

Edificio " A " Sabanilla 136.974.578,46 0,00 136.974.578,46

Edificio C.U. de San Carlos N°2 3.908.249,65 0,00 3.908.249,65

28





Edificio " B " Sabanilla 108.672.912,04 0,00 108.672.912,04

Edificio C.U. de Cañas 7.400.812,15 0,00 7.400.812,15

Edificio C.U. de Nicoya 55.552.541,19 0,00 55.552.541,19

Edificio Casa Dirca 3.455.193,00 0,00 3.455.193,00

Edificio C.U. de Santa Cruz 25.856.006,65 0,00 25.856.006,65

Edificio C.U. de Cartago 1.615.958,00 0,00 1.615.958,00

Edificio Salón Multiuso 61.960.887,55 0,00 61.960.887,55

Edificio C.U. de Siquirres 19.101.456,09 0,00 19.101.456,09

Edificio 'C' Sabanilla 136.963.677,56 0,00 136.963.677,56

Edificio CU de Guápiles 4.934.895,30 0,00 4.934.895,30

Edificio CU de Ciudad Neilly 81.220.850,54 0,00 81.220.850,54

Edificio CU de Pérez Zeledón 48.793.797,13 0,00 48.793.797,13

Edificio del Centro Univ. de Alajuela 374.895.230,96 0,00 374.895.230,96

Edificio C.U. de Upala 9.669.537,85 0,00 9.669.537,85

Edificio C.U. de Palmares 47.575.797,73 0,00 47.575.797,73

Galeria de los Proceres-Anexo Edificio C 1.067.850,40 0,00 1.067.850,40

Edificio de San Carlos No. 3 13.255.544,75 0,00 13.255.544,75

Edificio de Turrialba 9.380.000,00 0,00 9.380.000,00

Edificio C.U. De Heredia 44.818.648,25 0,00 44.818.648,25

Edificio del CU de Limón 85.726.179,61 0,00 85.726.179,61

Edificio Editorial 2 177.704.494,18 0,00 177.704.494,18

Edificio Distribución de Materiales 84.806.387,79 0,00 84.806.387,79

Edificio Servicios Generales 91.383.225,93 0,00 91.383.225,93

Edificio de Posgrados 65.810.979,60 0,00 65.810.979,60

Edificio Rancho 18.245.000,00 0,00 18.245.000,00

Edificio Instalaciones Aseuned 10.567.325,70 0,00 10.567.325,70

Area de Parqueo y Acceso a Edificios 462.000,00 0,00 462.000,00

Edificio CU San José-Oficinas Administra 31.502.009,15 0,00 31.502.009,15

Edificio CU San José - Aulas 53.779.398,00 0,00 53.779.398,00

Edificio CU San José - Aulas Prekinder 12.950.000,00 0,00 12.950.000,00

Edificio CU San José - Soda 1.512.000,00 0,00 1.512.000,00

Edificio CU San José - Baños, Vestidores 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00

Edificio CU San José - Gimnasio 26.194.283,50 0,00 26.194.283,50

Edificio CU San José - Aulas Apoyo 950.000,00 0,00 950.000,00

Edificio CU San José - Area Conserjes 1.035.000,00 0,00 1.035.000,00

Edificio CU San José - Patios y Parqueo 4.626.000,00 0,00 4.626.000,00

Edificio CU San José - Tapias 3.015.000,00 0,00 3.015.000,00

Edificio CU de Turrialba No. 2 83.212.533,67 0,00 83.212.533,67

Edificio Consultorio Médico 17.921.313,85 0,00 17.921.313,85

Vivero La Perla 1.301.356,00 0,00 1.301.356,00

Edificio Ciei Modulos Armables. 10.425.500,00 0,00 10.425.500,00

Edificio Archivo Central 20.505.632,60 0,00 20.505.632,60

Edificio de Transportes 67.226.897,30 0,00 67.226.897,30

Edificio C.U. San Marcos 476.741.768,90 0,00 476.741.768,90

Edificio Gestión Local 65.735.800,00 0,00 65.735.800,00

Edificio Oficina Jurídica 57.827.530,60 0,00 57.827.530,60

Edificio Cu La Perla 58.322.304,45 0,00 58.322.304,45

29





Depreciación Acumulada de Edificios 471.336.842,67 13.689.429,69 485.026.272,36

Deprec. Acum. Edificio en San Carlos 1.747.736,88 53.267,13 1.801.004,01

Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca) 1.433.432,08 43.133,28 1.476.565,36

Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla 37.800.765,00 1.029.718,17 38.830.483,17

Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2 1.606.554,95 25.215,30 1.631.770,25

Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla 31.367.552,04 521.802,30 31.889.354,34

Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas 2.469.270,96 35.153,82 2.504.424,78

Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya 9.788.557,29 377.937,39 10.166.494,68

Depreciación Acumulada Salón Multiuso 21.946.389,50 294.314,07 22.240.703,57

Depreciación Acumulada CU de Siquirres 5.015.655,62 90.731,82 5.106.387,44

Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba 40.016.229,47 667.950,33 40.684.179,80

Depreciación Acumulada CU Guápiles 2.164.101,36 23.440,74 2.187.542,10

Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly 7.148.278,09 469.261,50 7.617.539,59

Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón 8.636.941,17 242.408,07 8.879.349,24

Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz 7.937.400,05 122.483,61 8.059.883,66

Depreciación Acumulada CU de Cartago 1.434.641,28 0,00 1.434.641,28

Depreciación Acumulada CU de Alajuela 28.166.313,99 2.287.392,84 30.453.706,83

Deprec. Acum. Edificio CU Upala 2.525.289,50 45.930,27 2.571.219,77

Deprec. Acum. Edificio CU Palmares 11.579.733,63 225.985,02 11.805.718,65

Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An 375.405,17 5.072,28 380.477,45

Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3 2.983.585,34 62.963,82 3.046.549,16

Dep. Acumulada Edificio de Turrialba 2.765.775,48 44.554,98 2.810.330,46

Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia 5.057.793,26 86.655,51 5.144.448,77

Dep. Acum. Edificio de Limón 16.894.711,37 362.110,65 17.256.822,02

Dep. Acum. Edificio Editorial 2 42.822.323,74 844.096,32 43.666.420,06

Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate 20.812.900,90 402.830,34 21.215.731,24

Dep. Acum. Edificio Servicios Generales 21.156.455,53 408.832,11 21.565.287,64

Dep. Acum. Edificio Posgrados 12.913.763,80 312.602,13 13.226.365,93

Dep. Acum. Edificio Rancho 2.247.034,26 105.604,35 2.352.638,61

Dep. Acum. Instalaciones Aseuned 1.880.114,50 50.194,77 1.930.309,27

Dep. Acum. Area Parqueo y Acceso a Edifi 438.900,00 0,00 438.900,00

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Oficinas Adm 12.689.111,03 374.086,32 13.063.197,35

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas 32.280.428,10 0,00 32.280.428,10

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin 2.655.972,20 61.512,48 2.717.484,68

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda 310.102,80 7.182,00 317.284,80

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti 1.261.329,55 29.212,47 1.290.542,02

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio 4.779.354,58 143.333,25 4.922.687,83

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo 389.679,01 9.024,99 398.704,00

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj 212.272,75 4.916,25 217.189,00

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par 4.394.700,00 0,00 4.394.700,00

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias 1.236.719,50 28.642,50 1.265.362,00

Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2 19.050.393,55 395.259,45 19.445.653,00

Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico 2.477.922,49 85.126,20 2.563.048,69

Dep. Acum. Vivero La Perla 98.971,72 6.181,44 105.153,16

Depreciac Acum.Edificio Investigacion 743.367,03 49.521,12 792.888,15

Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central. 1.462.108,49 97.401,75 1.559.510,24

Depreciacion Acum.Edif. de Transportes 4.793.464,18 319.327,74 5.112.791,92

Depreciación Acumulada C.U. San Marcos 26.701.578,52 2.250.133,02 28.951.711,54

30





Edificio Gestion Local. 315.714,42 312.245,04 627.959,46

Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Jurídi 2.350.046,54 274.680,75 2.624.727,29

Inversiones en Propiedades Arrendadas 89.794.869,80 0,00 89.794.869,80

Remodelación Edificio Setena ECEN 9.628.333,00 0,00 9.628.333,00

Edificio Liberia 31.039.387,30 0,00 31.039.387,30

Edificio Manatí (Color verde) 3.712.500,00 0,00 3.712.500,00

Edificio Puriscal 5.460.000,00 0,00 5.460.000,00

Centro Universitario de Desamparados 8.001.937,80 0,00 8.001.937,80

Centro Universitario Quepos 6.127.633,20 0,00 6.127.633,20

Centro Universitario Monteverde 1.842.699,55 0,00 1.842.699,55

Centro Universitario de Orotina 4.410.951,95 0,00 4.410.951,95

Oficina del Coned en la Escuela Metálica 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Edificio Gestión Local 6.971.427,00 0,00 6.971.427,00

Centro Universitario Puntarenas 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00

Amortización Acumulada en Prop. Arrendad 83.934.837,75 424.819,76 84.359.657,51

Remod/ED/Setena Extensión Universitaria. 343.859,63 0,00 343.859,63

Remodelación Edificio Setena ECEN 8.596.726,00 343.869,04 8.940.595,04

Centro Universitario de Liberia 31.039.387,30 0,00 31.039.387,30

Edificio Manatí - Extensión y Vic invest 3.712.500,00 0,00 3.712.500,00

Edificio Puriscal 5.460.000,00 0,00 5.460.000,00

Centro Universitario de Dasamparados 3.213.509,83 65.594,90 3.279.104,73

Centro Universitario Quepos 6.127.633,20 0,00 6.127.633,20

Centro Universitario Monteverde 1.458.802,84 15.355,82 1.474.158,66

Centro Universitario de Orotina 4.410.991,95 0,00 4.410.991,95

Oficina del Coned en la Escuela Metálica 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Amortización Edificion Gestión Local 6.971.427,00 0,00 6.971.427,00

Amortización Centro Univ. Puntarenas 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00

Terrenos 926.891.960,65 0,00 926.891.960,65

Terreno en Ciudad Neilly 359.800,00 0,00 359.800,00

Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N1 1.328.044,00 0,00 1.328.044,00

Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N2 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Terreno de la Biblioteca 402.160,00 0,00 402.160,00

Terreno en San Carlos 172.057,65 0,00 172.057,65

Terreno en Cañas 357.325,00 0,00 357.325,00

Terreno en Siquirres 47.126,00 0,00 47.126,00

Terreno en Nicoya 1.466.944,00 0,00 1.466.944,00

Terreno en Pococí 754.970,00 0,00 754.970,00

Terreno del C.U. de Ciudad Neilly 1.713.491,00 0,00 1.713.491,00

Terreno en Santa Cruz 1,00 0,00 1,00

Terrenos en Palmares. 287.608,00 0,00 287.608,00

Terreno en Turrialba 4.763.470,00 0,00 4.763.470,00

Terreno CU de Cartago 5.212.800,00 0,00 5.212.800,00

Terreno CU de Alajuela 1.049.052,00 0,00 1.049.052,00

Terreno en Upala 2.682.200,00 0,00 2.682.200,00

Terreno en Limón 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00

31





Terreno Pérez Zeledón 1,00 0,00 1,00

Terreno C.U. Heredia No. 1 100,00 0,00 100,00

Terreno C.U. Heredia No. 2 13.750.000,00 0,00 13.750.000,00

Terreno Edificio Posgrados 52.317.900,00 0,00 52.317.900,00

Terreno Edificio CU San José - Angloamer 513.887.550,00 0,00 513.887.550,00

Terreno en Puriscal 50.305.000,00 0,00 50.305.000,00

Terreno San Marcos de Tarrazú 1,00 0,00 1,00

Terreno Cantón de Corredores 36.133.920,00 0,00 36.133.920,00

Terreno Cantón de Osa 4.155.480,00 0,00 4.155.480,00

Terreno CU Cartago No. 2 223.504.960,00 0,00 223.504.960,00

Terreno en Monte Verde 220.000,00 0,00 220.000,00

Terreno Parrita-Uned 420.000,00 0,00 420.000,00

Cargos Diferidos 0,00 0,00 0,00

Vacaciones Disfrutadas 0,00 0,00 0,00

Obras en Construcción 1.209.102.024,93 0,00 1.209.102.024,93

Construccion Edificio "A" 279.420,00 0,00 279.420,00

Construccion Centro Univer de Puntarenas 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

Construcción de Estacionamiento 1.352.715,35 0,00 1.352.715,35

Edificio de Publicaciones 3.872.375,00 0,00 3.872.375,00

Edificio "C" 241.568,50 0,00 241.568,50

Remodelación Edificio C 47.027.322,90 0,00 47.027.322,90

Remodelación CEU Guápiles 13.462.554,40 0,00 13.462.554,40

Remodelación Edificio "A" 27.261.000,00 0,00 27.261.000,00

Construcción Centro U. Pérez Zeledón 562.000,00 0,00 562.000,00

Construcción C.U. de Upala 341.205,60 0,00 341.205,60

Comstruccion CU La Cruz 1.157.309,00 0,00 1.157.309,00

Construccion Edificio D 12.588.671,00 0,00 12.588.671,00

Remodelación de setena. 37.496.737,50 0,00 37.496.737,50

Construcción Edificio de Palmares 835.000,00 0,00 835.000,00

Remodelacion Edificio B 39.803.251,10 0,00 39.803.251,10

Construcción C.U. San Carlos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Construccion C.U. Heredia 3.635.000,00 0,00 3.635.000,00

Remodelación Edificio San Carlos 19.362.310,00 0,00 19.362.310,00

Remodelación C.U.Cartago 760.000,00 0,00 760.000,00

Construcción Laboratorio CU San José 1.043.343,00 0,00 1.043.343,00

Remodelación C.U. Orotina 924.150,00 0,00 924.150,00

Remod. CU San José-Edif. Angloamericano 2.036.175,00 0,00 2.036.175,00

Remodelación C.U. Liberia 33.850,00 0,00 33.850,00

Construcción del C. U. de San Marcos 7.890.000,00 0,00 7.890.000,00

Edificio A De Puriscal 13.616.536,90 0,00 13.616.536,90

Edificio B De Puriscal. 8.706.133,40 0,00 8.706.133,40

Construción del Edificio D. 340.000,00 0,00 340.000,00

Construcción Edif. Unidad de Transportes 65.000,00 0,00 65.000,00

Construcción C.U. Los Chiles 559.329.424,93 0,00 559.329.424,93

Construcción Edif CU DE Osa. 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00

Rmodelac Colegio Cientifico de Alajuela. 9.925.000,00 0,00 9.925.000,00

32





Remodelacion Cu de Cañas. 6.531.000,00 0,00 6.531.000,00

Módulo de Hongos La Perla. 2.772.000,00 0,00 2.772.000,00

Centro Telemático de Ciudad Neilly 359.468.469,35 0,00 359.468.469,35

Adoquinado Parqueo Sabanilla 19.372.502,00 0,00 19.372.502,00

Depósitos Pagados En Garantía 13.403.095,93 0,00 13.403.095,93

C.N.F.L. Derechos de Inst. Serv. Electr. 83.816,00 0,00 83.816,00

Escuela Líder Villa Bonila (Jta Educac) 75.000,00 0,00 75.000,00

ICE Derechos de Instalación de Sev. Tel. 6.410.898,65 0,00 6.410.898,65

Ministerio de Educación Pública 377.630,00 0,00 377.630,00

Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) 5.841.114,00 0,00 5.841.114,00

Caja de Seguridad No.2446 B.N.C.R. 5.000,00 0,00 5.000,00

ICE Derechos instalación acometida elect 500.000,00 0,00 500.000,00

Otros Depósitos 109.637,28 0,00 109.637,28

Depósitos Judiciales 798.648,00 0,00 798.648,00

Abarca Rodríguez Jorge 1.000,00 0,00 1.000,00

Azofeifa Calderón Ligia 694.603,00 0,00 694.603,00

Huezo Stancary Jorge 9.045,00 0,00 9.045,00

Irias Rodríguez Alejandro y Otros 94.000,00 0,00 94.000,00

Obras de Arte 742.125,00 0,00 742.125,00

López Lara Silvana 500.000,00 0,00 500.000,00

Luis Daell 242.125,00 0,00 242.125,00

Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia 491.368.528,62 98.516.056,92 589.884.585,54

Fondo de Funcionarios no Afiliados 491.368.528,62 98.516.056,92 589.884.585,54

Juicios Pendientes Casos -INS 2.945.549,50 0,00 2.945.549,50

Traspaso saldo Contable 2.945.549,50 0,00 2.945.549,50

Cuentas Por Pagar 248.431.486,53 6.401.685,93- 242.029.800,60

A Casas comerciales del Interior 233.207.750,79 16.109.445,48- 217.098.305,31

Facturas Pendientes 226.439.900,59 16.109.445,48- 210.330.455,11

Alfatec de Costa Rica S.A. 5.215.288,32 2.390.220,70- 2.825.067,62

Alfaomega Grupo Editor, S.A. De c.v. 10.356,96 10.356,96- 0,00

Anphora S.A. 2.690.917,09 2.690.917,09- 0,00

Asociación Solidarista Empleados UNED 21.944,00 0,00 21.944,00

Audrain y Jiménez 1.186.461,00 0,00 1.186.461,00

Basic Seats Limitada 1.554.371,50 1.554.371,50- 0,00

Bis Costa Rica S.A. 24.994.452,96 29.568.269,20- 4.573.816,24-

Campos y Brenes. S. A. 63.163,72 0,00 63.163,72

Componentes El Orbe 0,00 143.290,05 143.290,05

Compufax 2.790.757,14 0,00 2.790.757,14

Corrugados del Guarco 1.182.378,60 0,00 1.182.378,60

Corporación Rostock, S.A.(Ferret.Betania 790.120,00 0,00 790.120,00

Corporacion de Mercadeo ,S.A. 3.897.000,00 0,00 3.897.000,00

Electrónica Centroamericana S.A. 0,00 0,00 0,00

33





Distribuidora de Metalin S.A. 284.400,00 0,00 284.400,00

Distribuidora Ramirez y Castillo S.A. 0,00 539.800,00 539.800,00

Ediciones y Distribuciones del Istmo 3.887.100,00 3.887.100,00- 0,00

Equipos de Salud Ocupacional S.A. 0,00 518.609,00 518.609,00

Ferretería Central San Francisco S.A. 4.904.317,56 0,00 4.904.317,56

Formularios Estandard Costa Rica S.A. 1.755.489,02 0,00 1.755.489,02

Fundevi (Editorial de la UCR) 318.750,00 0,00 318.750,00

Inversiones la Rueca S.A. 547.830,00 0,00 547.830,00

I.S. Productos de Oficina Centroamerican 3.402.360,90 0,00 3.402.360,90

J & E Suministros S.A. 620.000,00 0,00 620.000,00

Lab Quimar, S.A. 3.280.540,75 0,00 3.280.540,75

Libreria Lehmann 2.395.000,00 0,00 2.395.000,00

Maderas y Ferreteria Buen Precio CBP S.A 0,00 7.658.437,88 7.658.437,88

Madrigal Rodríguez David (Freeze-DR) 4.752.000,00 0,00 4.752.000,00

Mc Craw Hill Interamericana Editores S A 29.311.448,54 0,00 29.311.448,54

Mobi Centro Ltda 0,00 1.915.200,00 1.915.200,00

Movi Stant S.A. 560.000,00 0,00 560.000,00

Muebles Metalicos Alvarado 3.626.080,00 0,00 3.626.080,00

Muebles de Oficina Mugui S.A. 365.000,00 365.000,00- 0,00

Pearson Educacion de Mexico S.A. 98.968.637,43 1.098.231,32 100.066.868,75

Prevención y Seguridad Industrial S.A. 0,00 3.176.860,00 3.176.860,00

Productive Business Solutions CR S.A. 0,00 0,00 0,00

Reprinter S.A. 1.453.095,00 0,00 1.453.095,00

Salazar y Velasquez 1.217.497,20 0,00 1.217.497,20

Sanor de Costa Rica S.A. 2.516.428,00 2.516.428,00- 0,00

Storageware Solutions SA. 0,00 2.387.535,70 2.387.535,70

Serigráfic S.A. 4.714.068,46 10.320.889,03 15.034.957,49

Servicios Técnicos Especializados S.A. 691.772,10 0,00 691.772,10

Servicios Analíticos Sasa. S. A. 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

Soluciones Metálicas Estrategicas. 922.915,11 922.915,11- 0,00

Sommerus S.A. 1.355.481,17 0,00 1.355.481,17

Soni Visión 2.174.516,34 0,00 2.174.516,34

Suplidora de Maquinas y Reparaciones S.A 0,00 210.000,00 210.000,00

Tecnillantas S.A. 442.596,10 0,00 442.596,10

Tech Electronica S.A. 666.758,40 0,00 666.758,40

Tecno-Diagnostica, S.A. 243.106,50 172.719,90- 70.386,60

Textos Educativos S.A. 332.400,00 0,00 332.400,00

Trofeos Trofi S.A. 100.000,00 0,00 100.000,00

Uniformes S.A. 401.750,00 0,00 401.750,00

Universidad de Costa Rica 13.878,72 0,00 13.878,72

Vidicom Sistemas. 251.830,00 0,00 251.830,00

Vega Cortés Dseño S.A. 0,00 0,00 0,00

Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag. 6.567.850,20 0,00 6.567.850,20

Consignatarios 200.000,00 0,00 200.000,00

Editorial Costa Rica 200.000,00 0,00 200.000,00

A Casas Comerciales del Exterior Mod. CP 147.905,00 0,00 147.905,00

A Instituciones Descentralizadas 22.750,00 0,00 22.750,00

Editorial Universidad Nacional 22.750,00 0,00 22.750,00

34





Por Derechos de Autor Módulo Ctas x Pag. 126.903,00 0,00 126.903,00

Por Servicios Profesionales Mod. C. x P. 615.813,20 0,00 615.813,20

Fondo de Trabajo Libros 43.145,60 0,00 43.145,60

A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar 2.135.225,73 118.402,30- 2.016.823,43

Otras Cuentas Por Pagar 8.027.571,38 0,00 8.027.571,38

APROFUNED 204,90 0,00 204,90

Araica. 56.128,20 0,00 56.128,20

Asesoría y Capacitación MB S.A. 409.467,00 0,00 409.467,00

Aseuned 404.309,66 0,00 404.309,66

Constructora KYS S.A. 1.930.417,30 0,00 1.930.417,30

Umaña Arroyo CONSTANCIO 1.260.500,00 0,00 1.260.500,00

Coope-ANDE No. 01 349.304,95 0,00 349.304,95

Chaves Hall Steven 650,40 0,00 650,40

Instituto Costarricense de Electricidad 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

Inst.Interam. de Ciencias Agric.(IICA) 1.216.800,00 0,00 1.216.800,00

Junta de Pensiones y Jubilaciones Mag.N. 167.505,90 0,00 167.505,90

Librería Universal 413.048,21 0,00 413.048,21

Sogotica S.A. 74.999,95 0,00 74.999,95

Universidad Santa Paula 155.000,00 0,00 155.000,00

Univers.Pedagóg.Nac.Francisco Morazán 236.354,91 0,00 236.354,91

Zúñiga Picado Grettel 52.880,00 0,00 52.880,00

Cuentas por Pagar Funcionarios 4.175.276,51 214.957,70 4.390.234,21

Acuña Sossa Kattia 61.602,95 0,00 61.602,95

Agüero Alvarado Irene 3.053,75 0,00 3.053,75

Aguirre Guadamúz Heidy 5.399,65 0,00 5.399,65

Alfaro Monge María del Pilar 21.956,40 0,00 21.956,40

Alvarez Huertas Girlany Joyce 17.762,15 0,00 17.762,15

Araya Piedra Luis Ricardo 221.213,60 0,00 221.213,60

Araya Umaña Sandra 3.053,40 0,00 3.053,40

Aráuz Ramos Sandra María 29.659,36 0,00 29.659,36

Arguedas Pizarro Wilberth 13.050,80 0,00 13.050,80

Arguedas Rojas Javier 1.388,65 0,00 1.388,65

Arias Artavia Paula María 26.900,55 0,00 26.900,55

Barton Jackson Jennory Violeta 19.862,05 0,00 19.862,05

Bejarano Salazar Ana Gabriela 167.459,20 0,00 167.459,20

Blanco Godinez Rosaira 2.105,95 0,00 2.105,95

Brenes Bonilla Lizette 1.054,25 0,00 1.054,25

Calderón Sibaja Luis Paulino 3.498,40 0,00 3.498,40

Calderón Zuñiga Giovana 15.027,00 0,00 15.027,00

Campos Jiménez Karolina 17.882,90 0,00 17.882,90

Carballo Valverde Yenori 8.841,00 0,00 8.841,00

Cárdenas Leitón Elbettia María 100.802,55 0,00 100.802,55

Carvajal Pérez Ana Lorena 500,02 0,00 500,02

Carrillo Padilla Norma Natalia 59.995,20 0,00 59.995,20

Castillo Bolivar Lilliana 81.056,30 0,00 81.056,30

Carvajal Ramírez Fernando 48.502,35 0,00 48.502,35

Castillo Carrillo Siani 298,05 0,00 298,05

Castillo Valverde José Pablo 17.608,97 0,00 17.608,97

35





Carpio Malavassi Luis Guillermo 7.215,01 0,00 7.215,01

Castro Rodríguez Julio Ismael 17.817,70 0,00 17.817,70

Céspedes Alvarado Maricruz 53.621,35 0,00 53.621,35

Chacón Chavarría Oscar 41.426,90 0,00 41.426,90

Chavarría Espinoza Iris 7.882,95 0,00 7.882,95

Chavarría López Doriam 16.997,10 0,00 16.997,10

Corrales Ureña Marco Aurelio 358,25 0,00 358,25

Coto Mejía Maritza 23.195,90 0,00 23.195,90

Elizondo Alvarado Luis Fco. 14.831,65 0,00 14.831,65

Espinoza Pizarro Rafael 400,00 0,00 400,00

Espinoza Ruíz Arlene Aurora 124.150,00 0,00 124.150,00

Fallas Soto Rodolfo David 20.050,80 0,00 20.050,80

Fera Fallas Italo 91.809,00 0,00 91.809,00

Fernández Chavarría Rosibel 21.058,40 0,00 21.058,40

Fournier Artavia Sebastian 20.439,25 0,00 20.439,25

Fuentes Canales Xinia 159.871,70 0,00 159.871,70

González Castañón Miguel Angel 6.076,56 0,00 6.076,56

Gong Xin Wen 32.721,55 0,00 32.721,55

Gómez Mendoza Hellen 7.102,00 0,00 7.102,00

González Brenes Frank 8.580,20 0,00 8.580,20

González Chaves Alfredo 3.223,20 0,00 3.223,20

González moreno Agueda María 25.251,90 0,00 25.251,90

González Orozco Silvia 8.075,00 0,00 8.075,00

Gutiérrez Rodríguez Rosario 37.877,95 0,00 37.877,95

Gutiérrez Zúñiga Angie 0,00 960,00 960,00

Hernández Aguero Ericka 48.013,49 0,00 48.013,49

Hernández Sanabria Evelyn 26.402,15 0,00 26.402,15

Hernández Sandí Nidia 27.866,50 0,00 27.866,50

Hooper Simpson Carlene 32.200,00 0,00 32.200,00

Jiménez Castro María Maricela 400,00 0,00 400,00

Jiménez Castro Maynor 14.614,40 0,00 14.614,40

Jiménez Gómez Roberto 7.109,10 0,00 7.109,10

Jiménez Gutiérrez Luis Roberto 5.407,05 0,00 5.407,05

Jiménez Rodríguez Guadalupe 1.191,65 0,00 1.191,65

Krumm Ramírez Erika 14.186,00 0,00 14.186,00

Léon Rojas Ana Isabel 33.664,70 0,00 33.664,70

Lin Lin San Chieh 89.873,55 0,00 89.873,55

Lobo García Gloria Roxana 20.430,35 0,00 20.430,35

López Palma Ilfido 17.471,65 0,00 17.471,65

Madriz Rojas Ana Lorena 2.444,60 0,00 2.444,60

Manley Baeza Maureen 50.474,90 0,00 50.474,90

Martínez Alvarado Carlos Eduardo 16.572,25 0,00 16.572,25

Mejía Villalobos Cornelia 2.738,10 0,00 2.738,10

Mendoza Hernández Frank Alonso 14.886,40 0,00 14.886,40

Martínez Silva Ariel 67.000,00 0,00 67.000,00

Méndez González Errol Saúl 57.443,10 0,00 57.443,10

Masis Arrieta Adrian 5.279,45 0,00 5.279,45

Matarrita Mora Salvador 16.997,10 0,00 16.997,10

36





Mena Araya Grettel 22.333,00 0,00 22.333,00

Monge Figueroa Ana Isabel 7.000,00 0,00 7.000,00

Monge Guillén Wendy Marlene 6.924,45 0,00 6.924,45

Montero Loaiza Carlos A. 17.070,50 0,00 17.070,50

Montero Molina Mauren 11.700,00 0,00 11.700,00

Montero Montero Miguel 90.000,00 0,00 90.000,00

Mora Jiménez Ericka Adriana 45.000,00 0,00 45.000,00

Mora Jiménez Erika Adriana 52.308,80 0,00 52.308,80

Mora Monge Floribel 7.718,35 0,00 7.718,35

Mora Rivera María Yorleny 18.347,85 0,00 18.347,85

Navarro Sáenz Marlene 5.862,60 0,00 5.862,60

Ocampo Fonseca Ingrid 71.529,40 0,00 71.529,40

Orlich Montejo Jessie María 23.214,20 0,00 23.214,20


Morales Moncada José Gustavo 6.886,35 0,00 6.886,35

Morera Rojas Lilliam 5.000,00 0,00 5.000,00

Morera Vargas Adilia 54.070,95 0,00 54.070,95

Navarro Solano Nubia 33.379,50 0,00 33.379,50

Quesada Galagarza Freddy 17.909,00 0,00 17.909,00

Obando Fallas Gerardo Humbert 28.065,70 0,00 28.065,70

Obando Hidalgo Iris María 36.479,45 0,00 36.479,45

Obando Sánchez Ana Lucrecia 4.938,25 0,00 4.938,25

Ocampo Sánchez Fernando 22.428,45 0,00 22.428,45

Parra Jiménez Ana Cristina 0,00 52.006,25 52.006,25

Quesada Aveldaño Gabriel 26.166,10 0,00 26.166,10

Ramírez Ureña María del Carmen 191.666,20 0,00 191.666,20

Salazar Mora Karla 0,00 56.986,65 56.986,65

Sánchez Segura Claudio 53.332,00 0,00 53.332,00

Sandoval Solano Carmen María 33.354,10 0,00 33.354,10

Segura González Ana Isabel 89.618,00 0,00 89.618,00

Segura Sansilvestre Roberto 1.670,85 0,00 1.670,85

Ramírez Ramírez Tatiana 13.963,00 0,00 13.963,00

Rojas Otárola Sandra 5.100,00 0,00 5.100,00

Rodríguez Madrigal Jose Alberto 11.041,55 0,00 11.041,55

Cruz Ruíz Norma Virginia 4.003,55 0,00 4.003,55

Salas Chacón Alexandra María 8.997,80 0,00 8.997,80

Serrano Sandino Esperanza 6.884,95 0,00 6.884,95

Segura López Wilfrido 80.033,30 0,00 80.033,30

Padilla Mora Erick 6.380,40 0,00 6.380,40

Sánchez Romero José 5.968,00 0,00 5.968,00

Sánchez Marín Josue 36.514,90 0,00 36.514,90

Salazar Salas Carmen 13.051,85 0,00 13.051,85

Solano Bustos Diego 44.686,80 0,00 44.686,80

Solano Rojas Walter 83.381,10 0,00 83.381,10

Solís Vargas Fiorella 4.816,60 0,00 4.816,60

Solórzano Morera Jessica 47.179,65 0,00 47.179,65

Torres Rodríguez Sonia 56.255,40 0,00 56.255,40

Valderramos Madríz Samaria 12.500,00 0,00 12.500,00

37





Trejos Quesada Cilene 116.329,75 0,00 116.329,75

Vargas Araya Priscilla 77.494,00 0,00 77.494,00

Trejos Carmona Mauren 16.838,00 0,00 16.838,00

Vega Fuentes Luis H. 0,00 3.540,00 3.540,00

Venegas Abarca Walley 10.458,45 0,00 10.458,45

Venegas Bonilla Grace 12.500,00 0,00 12.500,00

Villalobos Gamboa José Daniel 40.000,00 0,00 40.000,00

Villalobos Torres Gabriela 5.943,90 0,00 5.943,90

Villalobos Zamora Luis Ricardo 173.910,80 0,00 173.910,80

Vindas Chaves Rosa María 0,00 101.464,80 101.464,80

Zúñiga Solís Maribel 1.771,85 0,00 1.771,85

Zúñiga Angulo Lil María 14.303,90 0,00 14.303,90

Ulate Sánchez Rosita 1.625,00 0,00 1.625,00

Cuentas por Pagar -Exfuncionarios 70.350,75 0,00 70.350,75

Solís Vega Maritza 70.350,75 0,00 70.350,75

Funcionarios Uned - Anualidades 13.096,30 0,00 13.096,30

Fallas Fallas Nelsón 13.096,30 0,00 13.096,30

Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar 8.413.537,05- 9.592.004,15 1.178.467,10

Cuentas por Pagar Matrícula Ordinaria 1.356.966,50 19.200,00 1.376.166,50

Cuenta por pagar matrícula extensión 3.382.000,00 0,00 3.382.000,00

Cuenta por Pagar Estudiantes Posgrados 1.444.202,44 0,00 1.444.202,44

Cuenta Por Pagar Temporal 74.484,40 0,00 74.484,40

Embargos Bco. de Costa Rica 1.996.705,73 0,00 1.996.705,73

Devolución de Libros a Didima 4.876,25 0,00 4.876,25

Planillas Por Pagar 908.561,50 93.910,90 1.002.472,40

Planilla General 708.321,50 93.910,90 802.232,40

Planilla Honorarios 200.240,00 0,00 200.240,00

Retenciones Por Pagar 661.663.715,53 236.327.652,48- 425.336.063,05

Cuota Fondo de Pensiones 79.318.049,78 77.784.937,15- 1.533.112,63

Cuota Obrera Fondo de Pensiones 44.291.131,21 43.279.946,85- 1.011.184,36

Regimen de Capitalizacion 43.971.220,24 43.450.742,05- 520.478,19

Regimen de Reparto 319.910,97 170.795,20 490.706,17

Cuota Patronal Fondo de Pensiones 35.026.918,57 34.504.990,30- 521.928,27

Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion 35.026.918,57 34.504.990,30- 521.928,27

Caja Costarricense del Seguro Social 325.177.609,32 47.776.236,95- 277.401.372,37

Cuota Obrera C.C.S.S. 186.643.739,69 32.727.280,30- 153.916.459,39

Cuota Enfermedad y Maternidad 132.800.130,56 7.904.524,20- 124.895.606,36

Cuota Invalidez, Vejes y Muerte 53.843.609,13 24.822.756,10- 29.020.853,03

Cuota Patronal C.C.S.S. 138.533.869,63 15.048.956,65- 123.484.912,98

Cuota Enfermedad y Maternidad 98.319.115,48 13.311.510,40- 85.007.605,08

Cuota Invalidez, Vejez y Muerte 40.214.754,15 1.737.446,25- 38.477.307,90

Cuotas Banco Popular 4.119.366,42 359.253,65- 3.760.112,77

Cuota Obrera Banco Popular 41.814,43 0,00 41.814,43

Cuota Patronal Banco Popular 4.077.551,99 359.253,65- 3.718.298,34

Cuotas Aseuned 415.837,34 125.791,75 541.629,09

Cuota Obrera ASEUNED 114.521,66 0,00 114.521,66

38





Cuota Patronal ASEUNED 301.315,68 125.791,75 427.107,43

Aseuned Préstamos 344.606,10 0,00 344.606,10

Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic 25.066.343,45 25.024.116,00- 42.227,45

Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac. 18.757.727,50 18.736.620,00- 21.107,50

Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac. 6.308.615,95 6.287.496,00- 21.119,95

Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral 47.940.137,90 4.311.551,75- 43.628.586,15

Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora 47.940.137,90 4.311.551,75- 43.628.586,15

Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl 44.130.223,85 3.952.265,35- 40.177.958,50

Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple 1.014.980,75 9.925.390,75 10.940.371,50

Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co 43.115.243,10 13.877.656,10- 29.237.587,00

Póliza de Vida del I.N.S. 2.600.401,20 2.469.520,00- 130.881,20

Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti. 53.445.773,19 2.931.913,10- 50.513.860,09

Retención (% Sobre la Renta) 8.007.358,89 745.642,19- 7.261.716,70

Cuenta Especial ISR Reintegro Tesorería 385.544,89 385.544,89- 0,00

Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor 1.582.000,00 1.582.000,00- 0,00

Cuotas INVU 1.508.673,00 1.508.673,00- 0,00

Caja Ande 4.970.663,15 4.970.663,15- 0,00

Pensiones Alimenticias 130.000,00 130.000,00- 0,00

Préstamos del Banco Popular 0,00 0,00 0,00

Embargos 0,00 0,00 0,00

Seguros de Vida del Magisterio Nacional 8.405.728,00 8.405.728,00- 0,00

Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos 32.229,35 32.229,35- 0,00

Otras Retenciones Por Pagar 54.083.169,70 54.083.169,70- 0,00

Une-Uned 1.457.978,95 1.457.978,95- 0,00

Coope. ANDE N.1 21.809.643,85 21.809.643,85- 0,00

Cooperativa Servicoop R.L. 384.410,50 384.410,50- 0,00

Anep-Foma 2.000,00 2.000,00- 0,00

Coop. Nacional de Educadores (coopenae) 17.876.671,85 17.876.671,85- 0,00

Aprouned 340.000,00 340.000,00- 0,00

Afauned 15.000,00 15.000,00- 0,00

Coocique 268.644,00 268.644,00- 0,00

Colegio de Biologos de Costa Rica 63.000,00 63.000,00- 0,00

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica 67.500,00 67.500,00- 0,00

Corpor. de Serv. Multiples del Mag. Nac. 714.688,00 714.688,00- 0,00

S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios 623.344,00 623.344,00- 0,00

Colegio de Trabajadores Sociales de C.R. 154.025,00 154.025,00- 0,00

Colegio Profesores Ciencias Económicas 617.259,00 617.259,00- 0,00

Fondo Pensiones Complementario Bco Popul 0,00 0,00 0,00

Banco Nacional B.N. Vital 439.041,00 439.041,00- 0,00

JPJMN Préstamos 944.375,00 944.375,00- 0,00

INS-Futuro Operadora de Pensiones 41.520,00 41.520,00- 0,00

Coopeservidores R.L. 4.156.094,85 4.156.094,85- 0,00

Coopemep R.L. 2.136.401,75 2.136.401,75- 0,00

Vida Plena OPC 1.047.500,00 1.047.500,00- 0,00

Colegio de Contadores Privados 92.850,00 92.850,00- 0,00

Colegio de Ingenieros Agrónomos 104.200,00 104.200,00- 0,00

APROFUNED 469.311,85 469.311,85- 0,00

Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica 40.600,00 40.600,00- 0,00

39





Coopeande No. 05 R.L. 127.110,10 127.110,10- 0,00

Semanario Universidad de Costa Rica 90.000,00 90.000,00- 0,00

Ingresos Diferidos 2.633.392.425,64 2.624.567.843,30- 8.824.582,34

Consignatarios 2.578.085,20 90.000,00 2.668.085,20

Comerc.Acuña Delgado R.L.(Lib. Adm Priv) 95.999,50 0,00 95.999,50

Librería Atenea Aleica (San Ramón) 42.500,00 90.000,00 132.500,00

Lib Eureka (Ideace de Occid) Adm. Privad 1.595.595,00 0,00 1.595.595,00

Cad Librerías Guanac. S.A. Lib Adm Priva 65.200,00 0,00 65.200,00

Lib. Sn Isidro/Adm.Priv.Mora Mora Adrián 778.790,70 0,00 778.790,70

Estudiantes 4.903.771,54 0,00 4.903.771,54

Barquero Quesada Luana 4.800,00 0,00 4.800,00

Cedeño Chavarria María E 67.000,00 0,00 67.000,00

Convenio UNED-CNP Programa Agroindustria 1.173.411,30 0,00 1.173.411,30

Guzman Perez Steve 45.000,00 0,00 45.000,00


Quesada Gomez Ligia María 286.000,00 0,00 286.000,00

Quiros Orlich Laura (MAERSK GLOBLA SERV) 117.850,00 0,00 117.850,00

Saborio Iglesias Carlos 91.000,00 0,00 91.000,00

Solis Gutierrez Rolando 56.000,00 0,00 56.000,00

Vargas Salinas Maribel 19.900,00 0,00 19.900,00

USAC de Guatemala 2.460.744,00 0,00 2.460.744,00

Zamora Quesada Irlando 37.500,00 0,00 37.500,00

Duplica cobro matricula semestral 2009-2 327.325,00 0,00 327.325,00

Convenios Interinstitucionales 69.300,00 0,00 69.300,00

CONARE-Notarias-UNED 69.300,00 0,00 69.300,00

Fondo Especial de Educación Superior 1.465.163.076,96 1.465.163.076,96- 0,00

Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia 212.464.615,44 212.464.615,44- 0,00

Fondo Sistema Proyectos Estratégicos 226.009.062,18 226.009.062,18- 0,00

Ley Nº8457 (adición art3 Bis Ley Nº6450) 313.091.088,66 313.091.088,66- 0,00

Ingresos Diferidos FEES 407.930.000,06 407.930.000,06- 0,00

Otros Ingresos Diferidos 1.183.425,60 0,00 1.183.425,60

Camacho Barboza Jorge 1.183.425,60 0,00 1.183.425,60

Provisión Pago de Aguinaldo 1.589.883.359,08 1.369.838.509,56- 220.044.849,52

Pasivos Contingentes 451.584.241,56 420.209.386,06- 31.374.855,50

Juicios Pendientes 439.623.565,53 424.462.589,53- 15.160.976,00

Benavides Cambronero Evelyn Karen 611.565,53 611.565,53- 0,00

Brenes Badilla Alfonso Martin 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00

Castillo Campos Gilberto 6.048.000,00 2.254.976,00 8.302.976,00

Cortéz Salas Mario Alberto 10.000.000,00 3.142.000,00- 6.858.000,00

Miralles Caravaca Francisco 414.664.000,00 414.664.000,00- 0,00

Pacheco Solorzano Carlos Adán 300.000,00 300.000,00- 0,00

Robles Sibaja Hilda María 7.000.000,00 7.000.000,00- 0,00

Cuentas por Pagar 11.960.676,03 4.253.203,47 16.213.879,50

Consejo de Seguridad Vial 11.960.676,03 4.253.203,47 16.213.879,50

40





Depósitos Recibidos en Garantía 54.552.303,69 1.981.636,47 56.533.940,16

Depósitos sobre Licitaciones 54.552.303,69 1.981.636,47 56.533.940,16

Aportación Estatal Inicial 5.273.782,22 0,00 5.273.782,22

Aportación Según Ley N° 5923 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Otras Aportaciones 273.782,22 0,00 273.782,22

Superávit Ganado 15.494.949.735,66 0,00 15.494.949.735,66

Superávit Acumulado Periodos Anteriores 15.494.949.735,66 0,00 15.494.949.735,66

Superávit Donado 235.521.307,70 0,00 235.521.307,70

Superávit Donado en Propiedades 8.735.363,00 0,00 8.735.363,00

Sup. Don. Por Transferencias de Capital 15.334.400,00 0,00 15.334.400,00

Sup. Don. Por Transferencias de Capital 2.000,00 0,00 2.000,00

Cuerpo Diplomático 15.332.400,00 0,00 15.332.400,00

Embajada de España 15.332.400,00 0,00 15.332.400,00

Superávit Por Otras Donaciones 211.451.544,70 0,00 211.451.544,70

Derechos Y Tasas Administrativas 4.906.756.583,36 1.971.270,00 4.908.727.853,36

Derechos de Matrícula 4.749.918.328,24 1.957.670,00 4.751.875.998,24

Derechos de Matricula - Coned 156.742.939,12 0,00 156.742.939,12

Exámen UNED-M.E.P. 6.300,00 0,00 6.300,00

Doctorado en Educación Uned Costa Rica 89.016,00 13.600,00 102.616,00

Otros Derechos 207.982.234,58 9.698.020,24 217.680.254,82

Derechos de Certificaciones 9.200,00 4.900,00 14.100,00

Timbres Estudiantes 211.880,00 15.510,00 227.390,00

Poliza Programas de Gerontologia 345.510,50 0,00 345.510,50

Derechos de Videoconferencias 300.312,00 0,00 300.312,00

Otros Derechos Académicos 207.115.332,08 9.677.610,24 216.792.942,32

Transferencias Corrientes 24.439.664.817,12 2.905.414.055,11 27.345.078.872,23

Del Gobierno Central 24.300.953.330,74 2.903.892.843,11 27.204.846.173,85

Fondo Especial Para Educación Superior 17.581.956.923,04 1.786.383.076,92 19.368.339.999,96

Ley Nº8457 (adición art3 Bis ley Nº6450) 1.565.455.411,34 313.091.088,66 1.878.546.500,00

Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos 2.603.965.611,80 350.179.062,15 2.954.144.673,95

Asignaciones Especiales (Formación Maes) 2.549.575.384,56 250.274.615,38 2.799.849.999,94

Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia 2.549.575.384,56 250.274.615,38 2.799.849.999,94

Otras Asignaciones 0,00 203.965.000,00 203.965.000,00

De Gobiernos Locales 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Del Sector Privado 119.023.152,61 21.212,00 119.044.364,61

Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant 117.144.333,61 0,00 117.144.333,61

Convenio Seguro Voluntario 1.878.819,00 21.212,00 1.900.031,00

Fundepredi 19.688.333,77 0,00 19.688.333,77

FUNDEPREDI Proyecto El GATE 16.592.029,81 0,00 16.592.029,81

FUNDEPREDI Proyecto Teletrabajo 3.096.303,96 0,00 3.096.303,96

41





Impuesto de Timbres 75.965.934,73 1.635.735,29 77.601.670,02

Timbre de Educación y Cultura 75.965.934,73 1.635.735,29 77.601.670,02

Venta de Bienes 386.186.011,50 17.416.103,50 403.602.115,00

Material Didáctico Audiovisual 1.829.360,00 94.500,00 1.923.860,00


Librería Sucursal No.1 Aseuned 182.740,00 15.500,00 198.240,00

Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 151.460,00 4.500,00 155.960,00

Librería Sucursal No.3 Heredia 157.250,00 9.000,00 166.250,00

Ferias del Libro 504.000,00 0,00 504.000,00

Librería Sucursal No 4 Alajuela 44.190,00 7.000,00 51.190,00

Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop 537.000,00 57.000,00 594.000,00


Librerías Centros Universitarios 22.730,00 1.500,00 24.230,00

Libros de Línea Editorial 76.025.941,50 5.834.938,50 81.860.880,00

Bodega Central -Didima- 8.510.528,00 579.228,00 9.089.756,00

Librería Sucursal No.1 Aseuned 25.978.730,50 1.824.459,00 27.803.189,50

Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 12.249.556,00 622.926,50 12.872.482,50


Ferias del Libro 4.957.703,00 294.200,00 5.251.903,00

Librería Sucursal No 4 Alajuela 1.290.472,00 628.810,00 1.919.282,00

Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop 12.000,00 4.000,00 16.000,00

Librería Sucursal No. 06 - Cartago- 5.368.211,00 89.340,00 5.457.551,00

Librerías de Administración Privada 8.781.288,00 1.423.035,00 10.204.323,00


Libros de Línea Didàctica 154.270.392,00 3.472.165,00 157.742.557,00





Ferias del Libro 1.868.155,00 50.100,00 1.918.255,00


Librería Sucursal No. 06 - Cartago- 13.969.256,00 97.130,00 14.066.386,00



Otros Productos de Imprenta 119.040.640,00 7.517.550,00 126.558.190,00

Bodega Central -Didima- 41.825.280,00 4.810.000,00 46.635.280,00




Ferias del Libro 2.408.720,00 3.600,00 2.412.320,00


Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop 24.098.000,00 1.024.000,00 25.122.000,00


Librerías de Administración Privada 40.750,00 4.450,00 45.200,00


Material Didàctico Adquirido 13.069.674,00 286.500,00 13.356.174,00


42





Librerìa Central 46.440,00 0,00 46.440,00




Ferias del Libro 1.800,00 0,00 1.800,00

Librería Sucursal No 4 Alajuela 309.856,00 605,00 310.461,00

Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop 18.690,00 0,00 18.690,00

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 911.658,00 10.260,00 921.918,00

Librerías Centros Universitarios 23.970,00 0,00 23.970,00

Libros y Materiales en Consignación 21.924.198,00 210.450,00 22.134.648,00





Librería Sucursal No 4 Alajuela 425.470,00 9.750,00 435.220,00

Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop 27.160,00 0,00 27.160,00



Artículos Varios de Librería 196,00 0,00 196,00

Librería Sucursal No. 3 Heredia 196,00 0,00 196,00

Cta Temporal Venta de Bienes 25.610,00 0,00 25.610,00

Venta de Servicios 1.216.979.553,26 38.759.901,11 1.255.739.454,37

Servicios de Imprenta 5.301.021,68 0,00 5.301.021,68

Servicios Académicos 1.201.351.448,51 35.249.798,82 1.236.601.247,33

Técnico en Secretariado Administrativo 9.715.000,00 0,00 9.715.000,00

Taller de Matemática (NO USAR) 15.000,00 0,00 15.000,00

Ley 7600 y aplicación en el aula regular 14.910.000,00 0,00 14.910.000,00

Programa de Desarrollo Gerencial 10.820.000,00 0,00 10.820.000,00

Programa de Desarrollo Educativo 8.465.000,00 0,00 8.465.000,00

Programa Capacit.en Educación Especial 3.430.000,00 0,00 3.430.000,00

Programa de Gestión Local 2.268.220,00 0,00 2.268.220,00

Programa Idiomas 289.269.350,00 0,00 289.269.350,00

Escuela Ciencias Sociales y Humanidades 754.200,00 15.300,00 769.500,00

Escuela Ciencias Exactas y Naturales 35.845.195,07 0,00 35.845.195,07

Programa Comunicación y Tecnología 58.773.000,00 0,00 58.773.000,00

Programas de Extensión 44.843.923,22 16.614.681,20 61.458.604,42

Programa de Extensión Gestión Local 14.898.321,84 19.114.184,00 34.012.505,84

Estudios de Posgrado 625.291.405,69 494.366,38- 624.797.039,31

Convenios y Otros Programas 82.052.832,69 0,00 82.052.832,69

Servicios audiovisuales 0,00 2.809.000,00 2.809.000,00

Publicidad 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

Pasantía Universitaria 346.955,00 0,00 346.955,00

Otros Servicios 8.680.128,07 701.102,29 9.381.230,36

Renta de Factores Productivos y Finan. 478.445.644,92 43.263.886,14 521.709.531,06

Intereses Sobre Certificados de Depósito 254.726.526,99 2.972.837,37 257.699.364,36

Intereses Sobre C D P Dólares 29.267.622,11 2.150.164,98 31.417.787,09

43





Interes sobre C D P en EUROS 2.817.810,25 319.265,84 3.137.076,09

Interes s/s Cuentas Corriente colones 2.516.087,52 1.222.971,92 3.739.059,44

Interes s/s cuentas corrientes dolares 101.076,43 4.839,94 105.916,37

Intereses s/cuentas Electrónicas Centros 1.799.251,14 116.899,60 1.916.150,74

Interés sobre saldos cuentas Ctes. Euros 57.852,37 0,00 57.852,37

Ganancia en Diferencial Cambiario 126.161.510,49 33.220.159,68 159.381.670,17

Otros Intereses Ganados 45.930,70 0,00 45.930,70

Inversiones Corto Plazo ( plazo Fijo) 60.951.976,92 3.256.746,81 64.208.723,73

Multas y Remates 6.002.410,25 28.000,00 6.030.410,25

Sanciones Pecuniarias 6.002.410,25 28.000,00 6.030.410,25

Ingresos de Capital 12.383.814,55 0,00 12.383.814,55

Maquinaria y Equipo 9.718.999,55 0,00 9.718.999,55

Ganancia por Reposición de Activos 1.379.175,00 0,00 1.379.175,00

Donaciones en Especie 1.285.640,00 0,00 1.285.640,00

Efectivo 1.285.640,00 0,00 1.285.640,00

Otros Ingresos No Tributarios 450.914.400,28 677.134.746,86 1.128.049.147,14

Derechos de inscripción 3.943.223,00 0,00 3.943.223,00

Ingresos Varios No Especificados 24.274.114,46 202.751,94 24.476.866,40

Sobrantes de Matrícula 8.750,00 0,00 8.750,00

Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas 1.017,30 0,00 1.017,30

Aporte de Funcion.p/Uniformes y Otros 58.000,00 2.400,00 60.400,00

Aporte CONICIT en actividades académicas 2.680.000,00 0,00 2.680.000,00

Aportes del Conare 138.634.547,41 0,00 138.634.547,41

Ajustes Al Superávit 159.223.525,30 676.837.056,17 836.060.581,47

De Períodos Trasanteriores 50.501.201,11 58.390,38 50.559.591,49

Del Período Anterior 108.722.324,19 676.778.665,79 785.500.989,98

Comisiones Ganadas 455.470,10 92.538,75 548.008,85

Comisiones ganadas compra de timbres 95.100,00 0,00 95.100,00

Ingreso por Ajuste Inventario Libros 112.850.880,57 0,00 112.850.880,57

Ingreso por Ajuste I. Físico Otras Bodeg 4.204.843,06 0,00 4.204.843,06

Ingreso por Congresos y Seminarios 3.214.996,08 0,00 3.214.996,08

Congresos y otras actividades académicas 3.214.996,08 0,00 3.214.996,08

Indemnizaciones Ins 1.269.933,00 0,00 1.269.933,00

Servicios Personales 24.084.290.242,59 1.408.810.742,30 25.493.100.984,89

Sueldos para Cargos Fijos 6.162.979.162,46 557.016.176,22 6.719.995.338,68

Subsidios 120.142.744,03 7.174.708,74 127.317.452,77

Vacaciones No Disfrutads 75.139.424,84 1.716.335,25 76.855.760,09

Sueldos por Servicios Especiales 1.490.452.448,65 109.186.605,85 1.599.639.054,50

Prestaciones Legales 169.631.983,45 161.262,35 169.793.245,80

Becas y Ayudas al Personal 126.159.188,76 2.330.442,60 128.489.631,36

Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac 63.267.201,22 6.173.131,75 69.440.332,97

Cuota Patronal Fondo de Pensiones 361.498.985,89 28.035.488,45 389.534.474,34

Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S. 487.233.585,47 41.826.880,10 529.060.465,57

Cuota Patronal C.C.S.S. 1.609.195.722,65 133.128.397,70 1.742.324.120,35

44





Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor 521.903.436,65 43.182.472,40 565.085.909,05

Cuota Patronal Banco Popular 43.492.490,95 3.598.569,35 47.091.060,30

Cuota Patronal Aseuned 927.248.440,40 513.163.725,94- 414.084.714,46

Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl 304.443.672,05 25.189.775,60 329.633.447,65

Dietas 9.363.420,00 1.361.952,00 10.725.372,00

Otras Ayudas a Estudiantes 509.743,00 0,00 509.743,00

Honorarios 376.112.157,51 67.454.946,50 443.567.104,01

Asignación Profesional 89.845.316,70 8.740.443,15 98.585.759,85

Reconocim. Años de Servicio al Ingresar 1.068.127.389,52 95.618.507,30 1.163.745.896,82

Aumentos Anuales 3.558.085.696,96 349.747.164,71 3.907.832.861,67

Tiempo Extraordinario 183.533.822,90 11.681.720,35 195.215.543,25

Cargo de Autoridad 347.078.211,90 32.709.445,05 379.787.656,95

Sobresueldos 241.047.027,15 16.092.659,68 257.139.686,83

Suplencias 39.302.533,60 2.079.740,55 41.382.274,15

Aguinaldos 1.476.288.720,74 119.963.711,44 1.596.252.432,18

Derechos de Autor 6.716.589,58 1.260.644,11 7.977.233,69

Carrera Profesional 1.052.278.391,42 92.895.336,51 1.145.173.727,93

Carrera Administrativa 500.241.679,17 51.790.026,83 552.031.706,00

Dedicación Exclusiva 1.198.097.145,00 111.857.923,70 1.309.955.068,70

Bono Escolar 1.466.653.283,97 0,00 1.466.653.283,97

Otros Servicios Personales 8.220.626,00 0,00 8.220.626,00

Servicios Generales 2.603.551.618,79 266.685.625,42 2.870.237.244,21

Alquiler de Edificios 584.741.487,12 76.754.044,60 661.495.531,72

Otros Alquileres 92.925.818,76 7.768.339,70 100.694.158,46

Información y Publicidad por Radio y T.V 62.951.516,00 742.500,00 63.694.016,00

Servicos Publicitarios 95.791.381,00 12.187.525,00 107.978.906,00

Inform. y Publicidad Otros Medios de Dif 7.602.255,35 2.173.460,00 9.775.715,35

Impresión Encuadernación y Otros 32.767.006,30 4.303.968,10 37.070.974,40

Impresión Encuadernación y Otros-Posgrad 400.000,00 0,00 400.000,00

Impresión Encuadernación Otros Coned. 150.000,00 0,00 150.000,00

Inscripciones 2.838.418,20 0,00 2.838.418,20

Confección de Artes Finales 8.990.200,00 1.015.000,00 10.005.200,00

Telecomunicaciones 180.909.686,30 17.674.743,35 198.584.429,65

Servicios de Correo 6.620.348,96 880.886,40 7.501.235,36

Energía Eléctrica 138.233.694,74 12.823.683,63 151.057.378,37

Servicios de Agua 32.260.133,76 2.934.192,30 35.194.326,06

Otros Servicios Públicos 8.698.991,45 0,00 8.698.991,45

Gastos de Viaje en el Exterior 23.519.060,24 0,00 23.519.060,24

Gastos de Viaje Dentro del País 268.529.360,33 23.095.065,07 291.624.425,40

Sevicios de Parqueo y Peajes 3.820.317,00 309.437,00 4.129.754,00

Transportes para o del Exterior 79.154.318,08 5.828.878,18 84.983.196,26

Transportes Dentro del País 79.311.417,75 8.355.887,00 87.667.304,75

Seguros Diversos 87.925.097,82 9.470.136,49 97.395.234,31

Consultorías 3.045.833,35 925.000,00 3.970.833,35

Vestuario 510.250,00 0,00 510.250,00

Manten. y Repar. Mobil. y Equipo de Ofi 6.525.515,20 380.012,80 6.905.528,00

Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo 26.995.425,83 5.336.618,00 32.332.043,83

45





Manten. y Repar. Equipo Electrónico 46.622.994,33 792.513,28 47.415.507,61

Manten. y Repar. de Vehiculos 21.710.843,74 382.745,00 22.093.588,74

Manten. y Repar. de Edificios 113.181.595,78 14.194.121,00 127.375.716,78

Mantenimiento y reparacion otros equipos 730.180,99 0,00 730.180,99

Servicios Aduaneros 104.988,80 0,00 104.988,80

Servicos de Limpieza 22.837.692,35 2.100.680,40 24.938.372,75

Servicio de Fotograbado, Pint. y Rotul. 403.000,00 0,00 403.000,00

Suscripciones 50.834.697,94 2.684.467,28 53.519.165,22

Derecho de Circulación-INS- 0,00 2.160.465,00 2.160.465,00

Servicio de Vigilancia 240.125.470,10 17.569.261,25 257.694.731,35

Regencias y Permisos de Salud 49.600,00 0,00 49.600,00

Membresias 7.222.443,50 45.463,00 7.267.906,50

Subsidio a Estudiantes 23.219.223,15 7.485.882,12 30.705.105,27

Actividades de Capacitacion (Mat y Alim) 70.982.904,29 8.953.938,71 79.936.843,00

Otros Servicios Generales 164.772.648,28 17.356.710,76 182.129.359,04

SINAES (acreditación de carreras) 5.535.802,00 0,00 5.535.802,00

Materiales y Suministros 837.415.309,98 79.161.302,31 916.576.612,29

Combustibles, Grasas y Lubricantes 93.869.186,53 7.094.015,35 100.963.201,88

Medicinas e Implentos Médicos 4.123.027,46 13.815,00 4.136.842,46

Otros Productos Químicos y Conexos 12.173.205,51 385.448,25 12.558.653,76

Textiles y Vestuario 24.602.105,90 1.453.435,00 26.055.540,90

Productos de Papel y Cartón 83.044.637,06 1.094.838,27 84.139.475,33

Impresos y Otros 167.431.087,08 35.636.053,92 203.067.141,00

Utiles y Materiales de Laboratorio 734.647,50 0,00 734.647,50

Productos Alimenticios 63.330.206,57 11.047.528,12 74.377.734,69

Materiales Eléctricos 22.413.112,12 360.906,22 22.774.018,34

Cemento 62.175,00 0,00 62.175,00

Productos Metálicos 5.258.202,34 325.032,29 5.583.234,63

Madera 1.182.664,41 260.000,00 1.442.664,41

Otros Materiales para Construcción 23.666.949,40 820.995,95 24.487.945,35

Instrumentos y Herramientas Menores 3.880.035,11 115.665,80 3.995.700,91

Materiales Audiovisuales 6.822.999,20 2.974,40 6.825.973,60

Repuestos para Equipo de Transportes 19.601.311,95 1.974.600,64 21.575.912,59

Repuestos para Equipo Editorial 26.052,02 60.000,00 86.052,02

Repuestos Para Equipo Electrónico 980.275,78 220.155,00 1.200.430,78

Llantas y Neumáticos 2.854.647,51 0,00 2.854.647,51

Otros Repuestos 6.607.613,02 1.379.377,25 7.986.990,27

Utiles y Materiales de Oficina 41.146.305,45 3.486.347,17 44.632.652,62

Material Didáctico 2.699.879,31 3.600,00 2.703.479,31

Utiles y Materiales de Limpieza 22.078.313,14 801.273,30 22.879.586,44

Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 146.925,00 65.300,00 212.225,00

Otros Utiles y Materiales Específicos 9.343.600,24 332.124,89 9.675.725,13

Utiles y Materiales de Laboratorio 25.286.709,59 0,00 25.286.709,59

Articulos y Gastos Para Recepción 5.565.533,31 502.278,19 6.067.811,50

Utiles y Materiales de Fotogr. y Filmac. 130.444,49 0,00 130.444,49

Utiles y Materiales de Oficina 6.953.528,55 1.271.509,49 8.225.038,04

Otros Materiales y Suministros 181.399.929,43 10.454.027,81 191.853.957,24

46





Depreciaciones y Amortizaciones 558.141.970,54 182.295.059,22 740.437.029,76

Depreciación de Libros en Biblioteca 13.961.828,42 1.317.452,99 15.279.281,41

Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina 32.481.043,98 11.292.685,69 43.773.729,67

Depreciación Mobil. y Equipo de Soda 1.617.074,27 555.918,02 2.172.992,29

Depreciación Equipo de Imprenta 75.174.985,61 24.885.393,25 100.060.378,86

Depreciación Equipo de Laboratorio 6.636.648,89 2.620.963,77 9.257.612,66

Depreciación Equipo de Transporte 28.849.714,56 11.873.619,19 40.723.333,75

Depreciación Equipo de Comunicaciones 16.932.520,46 5.873.822,71 22.806.343,17

Depreciación Equipo educac.y Recreativo 3.002.833,01 932.834,06 3.935.667,07

Depreciación Equipo Audiovisual 44.313.697,44 14.963.438,76 59.277.136,20

Depreciación Equipo de Computación 254.539.176,17 83.702.440,35 338.241.616,52

Depreciación Equipo de Seguridad 3.604.692,02 1.372.440,12 4.977.132,14

Depreciación Equipo Médico 1.079.054,18 365.344,79 1.444.398,97

Depreciación Otros Equipos 18.690.408,10 6.458.948,79 25.149.356,89

Deprec. de Edificios e Instalaciones 40.755.185,14 13.689.429,69 54.444.614,83

Amortización Contribuciones a Convenios. 10.512.667,53 424.819,76 10.937.487,29

Amortización Software Adquirido 5.990.440,76 1.965.507,28 7.955.948,04

Transferencias 5.127.912,98 491.843,64 5.619.756,62

Aporte a organismos internacionales 5.127.912,98 491.843,64 5.619.756,62

Becas a Estudiantes 1.604.035.083,94 1.037.400,00 1.605.072.483,94

Centro Universitario Metropolitano No.1 169.374.262,64 0,00 169.374.262,64

Centro universitario de Quepos 6.680.200,00 0,00 6.680.200,00

Centro universitario de Cartago 84.694.650,00 0,00 84.694.650,00

Centro universitario de Alajuela 55.793.950,00 0,00 55.793.950,00

Centro universitario de San Carlos 44.857.000,00 0,00 44.857.000,00

Centro universitario de Palmares 138.961.500,00 0,00 138.961.500,00

Centro universitario de Nicoya 23.171.425,00 0,00 23.171.425,00

Centro universitario de Cañas 29.402.750,00 0,00 29.402.750,00

Centro universitario de Puntarenas 35.640.600,00 0,00 35.640.600,00

Centro universitario de Ciudad Neily 24.629.650,00 0,00 24.629.650,00

Centro universitario de Palmar Norte 18.079.175,00 0,00 18.079.175,00

Centro universitario de Limón 19.362.750,00 0,00 19.362.750,00

Centro universitario de San Isidro P.Z. 84.702.350,00 0,00 84.702.350,00

Centro universitario de Siquirres 20.401.450,00 0,00 20.401.450,00

Centro universitario de Guápiles 46.449.725,00 0,00 46.449.725,00

Centro universitario de Orotina 10.483.075,00 0,00 10.483.075,00

Centro Universitario de Monteverde 2.030.000,00 0,00 2.030.000,00

Centro universitario de Puriscal 44.154.725,00 0,00 44.154.725,00

Centro universitario de San Vito 39.435.750,00 0,00 39.435.750,00

Centro universitario de Jicaral 6.263.175,00 0,00 6.263.175,00

Centro Universitario de La Cruz 16.159.975,00 0,00 16.159.975,00

Centro universitario de Upala 25.600.675,00 0,00 25.600.675,00

Centro universitario de San Marcos 41.554.350,00 0,00 41.554.350,00

Centro universitario de Liberia 29.897.250,00 0,00 29.897.250,00

Centro universitario de Turrialba 98.091.275,00 0,00 98.091.275,00

47





Centro Universitario de Monteverde 1.320.325,00 0,00 1.320.325,00

Centro universitario de Buenos Aires 36.691.950,00 0,00 36.691.950,00

Centro Universitario Atenas 5.383.475,00 0,00 5.383.475,00

Centro universitario de Santa Cruz 13.601.325,00 0,00 13.601.325,00

Centro universitario La Reforma 8.776.400,00 0,00 8.776.400,00

Centro universitario de Heredia 60.459.225,00 0,00 60.459.225,00

Centro Universitario de San José 10.455.000,00 0,00 10.455.000,00

Centro Universitario de Tilarán 5.986.325,00 0,00 5.986.325,00

Convenios y Otros 230.946.221,30 0,00 230.946.221,30

Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez 1.283.200,00 0,00 1.283.200,00

Sub-Sede Centro Universit. Desamparados 71.374.450,00 0,00 71.374.450,00

Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí 15.122.100,00 0,00 15.122.100,00

Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles 4.563.150,00 0,00 4.563.150,00

Sub-Sede Centro Universitario Acosta 4.432.200,00 0,00 4.432.200,00

Centro Universitario de Talamanca 14.851.450,00 0,00 14.851.450,00

CONED otras ayudas 363.000,00 0,00 363.000,00

Facilitadores Directos pago colaboración 2.553.600,00 1.037.400,00 3.591.000,00

Descuentos Sobre Ventas 57.539.335,12 3.098.384,40 60.637.719,52


Libreria Cañas 52.375,00 0,00 52.375,00




Ferias del Libro 1.912.874,90 70.720,00 1.983.594,90

Librería Sucursal No.4 Alajuela 595.933,00 179.190,00 775.123,00

Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop 1.206.650,00 85.500,00 1.292.150,00


Librerías de Administración Privada 8.590.053,90 909.070,50 9.499.124,40


Gastos de Ventas 115.557.124,00 3.892.574,62 119.449.698,62

Sueldos de Vendedores 9.177.929,15 726.162,00 9.904.091,15

Cuotas Patronales 2.260.176,90 179.146,70 2.439.323,60

Aguinaldos 764.827,50 60.513,50 825.341,00

Material Impreso Promocional 45.300.106,58 1.137.206,01 46.437.312,59

Derechos de Autor Sobre Ventas 44.059.166,90 1.789.546,41 45.848.713,31

Otros Gastos de Ventas 13.994.916,97 0,00 13.994.916,97

Costo de la Mercadería Vendida 237.902.611,94 11.092.993,93 248.995.605,87

Material Didàctico Audiovisual 991.081,31 44.958,96 1.036.040,27

Bodega Central - Didima - 1.879,53 0,00 1.879,53

Librería Sucursal No.1 Aseuned 118.978,98 10.028,00 129.006,98


Librería Sucursal No.3 Heredia 76.309,52 4.443,96 80.753,48

Ferias del Libro 393.930,49 0,00 393.930,49


Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop 217.306,00 23.066,00 240.372,00

48






Librerías Centros Universitarios 607,00 0,00 607,00

Libros de Línea Editorial 72.175.687,41 5.839.068,71 78.014.756,12


Librería Sucursal No.1 Aseuned 23.722.423,22 1.550.654,64 25.273.077,86



Ferias del Libro 4.586.876,90 246.817,84 4.833.694,74

Librería Sucursal No.4 Alajuela 1.236.181,54 1.220.247,10 2.456.428,64

Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop 14.907,88 2.853,00 17.760,88

Librería Sucursal No.06 -Cartago- 6.097.910,29 86.359,52 6.184.269,81



Libros de Línea Didáctica 107.955.703,14 2.658.739,01 110.614.442,15





Ferias del Libro 1.297.672,32 66.808,84 1.364.481,16

Librería Sucursal No.4 Alajuela 4.423.046,60 63.061,72 4.486.108,32




Otros Productos de Imprenta 46.535.369,42 2.334.814,74 48.870.184,16

Bodega Central -Didima- 15.954.216,52 1.441.698,60 17.395.915,12




Ferias del Libro 1.083.113,54 17.224,98 1.100.338,52


Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop 9.462.275,64 335.349,24 9.797.624,88


Librerías de Administración Privada 69.468,25 6.136,86 75.605,11


Material Didáctico Adquirido 10.244.623,03 215.412,51 10.460.035,54





Ferias del Libro 400,65 0,00 400,65

Librería Sucursal No.4 Alajuela 250.355,85 504,40 250.860,25

Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop 15.207,33 0,00 15.207,33

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 696.751,67 6.543,89 703.295,56


Artículos Varios de Librería 147,63 0,00 147,63

Librería Sucursal No. 3 Heredia 147,63 0,00 147,63

49





Costo de Libros de Matrícula. 833.904.839,77 53.688.296,22 887.593.135,99

C.U. Metropolitano No.1 y No.2. 186.635.114,00 0,00 186.635.114,00

C.U. Quepos. 5.749.442,71 182.278,75 5.931.721,46

C.U. Cartago. 66.819.366,81 981.783,33 67.801.150,14

C.U. Alajuela. 47.948.825,90 771.410,50 48.720.236,40

C.U. San Carlos. 27.232.119,70 496.354,87 27.728.474,57

C.U. Palmares. 64.688.712,35 921.429,31 65.610.141,66

C.U. Nicoya. 9.119.192,86 229.797,74 9.348.990,60

C.U. Cañas. 6.597.319,47 4.991.046,34 11.588.365,81

C.U. Puntarenas. 10.265.303,30 8.238.578,89 18.503.882,19

C.U. Ciudad Neilly. 10.608.326,09 381.710,72 10.990.036,81

C.U. Palmar Norte. 5.828.829,02 227.888,05 6.056.717,07

C.U. Limón. 5.571.087,74 4.629.041,38 10.200.129,12

C.U. San Isidro. 34.556.563,85 510.377,67 35.066.941,52

C.U. Siquirres. 3.048.936,36 4.142.737,79 7.191.674,15

C.U. Guapiles. 10.915.553,99 8.098.199,85 19.013.753,84

C.U. Orotina. 6.331.425,13 181.359,50 6.512.784,63

C.U. Puriscal. 16.892.703,41 1.238.695,30 18.131.398,71

C.U. San Vito. 10.755.346,10 265.351,84 11.020.697,94

C.U. Jicaral. 1.881.891,83 216.656,52 2.098.548,35

C.U. Upala. 8.161.934,86 231.708,03 8.393.642,89

C.U. San Marcos. 15.390.791,31 450.982,40 15.841.773,71

C.U. Liberia. 13.071.369,56 1.199.465,60 14.270.835,16

C.U. Tilaran 1.588.222,77 1.499.732,67 3.087.955,44

C.U. Turrialba. 34.829.878,04 600.080,97 35.429.959,01

C.U. Buenos Aires. 11.981.853,77 142.337,03 12.124.190,80

C.U. Santa Cruz. 7.604.145,88 323.461,07 7.927.606,95

C.U. La Reforma. 1.371.708,61 0,00 1.371.708,61

C.U. Heredia. 61.585.203,99 1.434.454,61 63.019.658,60

C.U. de Sarapiqui 6.382.244,14 2.639.235,35 9.021.479,49

C.U. Atenas 4.324.332,39 280.495,71 4.604.828,10

C.U. Monteverde -Puntarenas- 2.382.419,75 144.019,81 2.526.439,56

C.U. La Cruz-Guanacaste- 2.345.197,62 2.000.634,56 4.345.832,18

C.U. Desamparados 44.227.951,61 741.168,49 44.969.120,10

C.U. de Puerto Jiménez 1.107.903,64 128.635,87 1.236.539,51

C.U. Pavones 2.273.428,42 140.843,88 2.414.272,30

C.U. Chiroles 1.415.839,27 1.467.472,22 2.883.311,49

Coned 24.677.798,49 0,00 24.677.798,49

Sistemas Estudios de Posgrado 917.600,03 0,00 917.600,03

Dirección de Extensión 101.144,55 0,00 101.144,55

Convenio UNED-UCR San Ramón 1.531,56 0,00 1.531,56

Acosta - Sub Sede CEU Desamparados 3.557.093,20 2.138.402,67 5.695.495,87

Convenio UNED-UCR Limón 260.348,80 0,00 260.348,80

Coned-Nicoya 2.441.877,67 0,00 2.441.877,67

Coned-Liberia 2.803.864,61 0,00 2.803.864,61

Coned-Puntarenas 1.395.028,18 0,00 1.395.028,18

Coned-San José 12.504.729,74 0,00 12.504.729,74

Coned-Palmares 5.633.975,18 0,00 5.633.975,18

50





Coned-Limón 3.636.329,25 0,00 3.636.329,25

Coned-Turrialba 2.998.730,73 0,00 2.998.730,73

Coned-Heredia 7.142.414,94 0,00 7.142.414,94

Coned-Esparza 2.265.266,17 0,00 2.265.266,17

Coned-Cartago 3.116.065,95 0,00 3.116.065,95

Coned-Sarapiqui 622.637,66 0,00 622.637,66

Coned-Acosta 2.472.224,22 0,00 2.472.224,22

Coned-Shiroles 156.919,00 0,00 156.919,00

Sede Interuniversitaria de Alajuela 3.095.558,30 1.000.115,49 4.095.673,79

Carreras Conjuntas de Puntarenas 697.243,95 420.351,44 1.117.595,39

Coned-Ciudad Neilly 1.915.971,34 0,00 1.915.971,34

Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form. 0,00 0,00 0,00

Materiales Indirectos 0,00 0,00 0,00

Mano de Obra Indirecta 0,00 0,00 0,00

Contabilidad de Costos 0,00 0,00 0,00

Subsidios 0,00 0,00 0,00

Aguinaldos 0,00 0,00 0,00

Cuota Patronal Fdo. Prest. Legal.ASEUNED 0,00 0,00 0,00

Cuota Patronal C.C.S.S. 0,00 0,00 0,00

Cuota Patronal Fondo de Pensiones 0,00 0,00 0,00

Cuta Patronal Fondo Pensiones CCSS 0,00 0,00 0,00

Cuota Patronal Banco Popular 0,00 0,00 0,00

Fondo de Capitalización Laboral 0,00 0,00 0,00

Regimen Obligatorio de Pensión Complemen 0,00 0,00 0,00

Seguros de Riesgos Profesionales 0,00 0,00 0,00

Teléfono 0,00 0,00 0,00

Gastos por Agua 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y Rep. Equipo de Imprenta. 0,00 0,00 0,00

Pérdida 2% Sobre Materia Prima Indirecta 0,00 0,00 0,00

Vacaciones 0,00 0,00 0,00

Gastos Financieros 232.060.979,47 1.051.025,96 233.112.005,43

Pérdida en Cambios extranjeros 142.220.653,40 114.633,14 142.335.286,54

Otros Gastos Financieros 4.024.561,08 496.655,50 4.521.216,58

Comisiones Tarjetas de Crédito 81.161.019,19 433.005,22 81.594.024,41

Comisiones Entes Recaudadores-Matrícula 4.654.745,80 6.732,10 4.661.477,90

Otros Gastos Operativos 647.982.360,90 572.258.534,75 1.220.240.895,65

Pérdida por Incobrables 0,00 41.205.564,64 41.205.564,64

Pérdida por Destrucción de Activos 30.447.762,58 10.975.598,81 41.423.361,39

Pérdida por Destrucción de Libros 20.966.404,46 0,00 20.966.404,46

Premios 3.038.270,00 0,00 3.038.270,00

Costos Procesados 32.103.628,33 598.884,53 32.702.512,86

Gasto por Ajuste Inventario de Libros 118.258.281,62 0,00 118.258.281,62

Gasto por Ajuste I. Físico Otras Bodegas 2.990.154,70 0,00 2.990.154,70

Indemnización-Huertas Alvarez Girlany 234.942,00 0,00 234.942,00

Indemnización Cedeño Castro Mario 10.073,12 0,00 10.073,12

51





Indemnizacion Rodríguez Alfaro Julieta. 18.460.863,12 0,00 18.460.863,12

Ajustes al Superavit 378.968.657,24 499.918.423,53 878.887.080,77

De Periodos Trasanteriores 61.783.236,70 5.927.768,89 67.711.005,59

Del Periodo Anterior 317.206.763,14 493.990.654,64 811.197.417,78

Donaciones 13.094,97 0,00 13.094,97

Juicios Pendientes 0,00 15.160.976,00 15.160.976,00

Ordenes de Impresión Editorial 3.700.086,27 4.253.203,47 7.953.289,74

Convenio Seguro Estudiantes (C.C.S.S.) 2.999.574,00 413.684,00 3.413.258,00

Indemnizaciones 1.614.734,60 0,00 1.614.734,60

Venta de Libros en Consignación 18.931.083,50 1.088.350,00 20.019.433,50

Convenios y Otros Programas 12.343.416,70 0,00 12.343.416,70

Otros Gastos Operativos 2.901.333,69 1.356.150,23- 1.545.183,46

Cuentas de Orden Deudoras 264.545.850,39 8.344.640,91 272.890.491,30

Valores Contingentes Por Realizar 250.358.019,05 8.033.420,04 258.391.439,09

Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974 35.866.852,77 0,00 35.866.852,77

Agencia de Seguridad Maxima 3.969.529,41 0,00 3.969.529,41

Asoc. Solidarista Emp. Registro Nacional 250.000,00 0,00 250.000,00

Carife de Costa Rica SA 4.087.000,00 0,00 4.087.000,00

Constructora Cataluña Ltda. 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00

Consultoría y Seg. Empresarial AEFER S.A 2.106.556,26 0,00 2.106.556,26

Edgar Cordero Cerdas 671.250,00 0,00 671.250,00

Enlaces Casuales Costa Rica S.A. 337.000,00 0,00 337.000,00

Fundación para investigación de la UCR 783.000,00 0,00 783.000,00

GCM Consultoría Organizacional SA 1.138.074,60 0,00 1.138.074,60

Gutierrez Marin & Asociados 619.944,00 0,00 619.944,00

Hidalgo Monge Soluciones Constructivas 203.408,00 0,00 203.408,00

I.S. de Costa Rica 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00

I.S. Productos de Oficina C.A. S.A. 5.979.830,50 0,00 5.979.830,50

Miguel Cruz y Asociados LTDA. 501.260,00 0,00 501.260,00

Servicios Técnicos Especializados STE SA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Pacasa del Norte SA 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Soporte Experto SA 650.000,00 0,00 650.000,00

Gar. Rec. en Tit. por Real. Cust. UNED 214.491.166,28 8.033.420,04 222.524.586,32

Alfa GPR Tecnologias S.A. 207.500,00 0,00 207.500,00

Asesoria Inmobiliaria y Red Global S.A. 1.334.686,55 0,00 1.334.686,55

Asesoria en Electron.Comput.y Const S.A. 3.412.817,21 0,00 3.412.817,21

ASELCOM S.A. 1.059.345,48 0,00 1.059.345,48

Asesoría y Capacitación MB SA 398.750,00 0,00 398.750,00

Audraín y Jiménez Ltda. 760.369,25 0,00 760.369,25

Aurora Hernández Fuentes 243.000,00 0,00 243.000,00

AutoStar Vehiculos S.A. 1.244.525,00 0,00 1.244.525,00

Business Solutions Consulting SA 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00

Central de Servicios P.C. S.A. 335.986,00 0,00 335.986,00

C.G. Formularios 261.261,00 0,00 261.261,00

Color Visión S.A. 1.584.602,22 0,00 1.584.602,22

Comercializadora AT del Sur SA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Componentes del Orbe S.A. 10.800.857,08 0,00 10.800.857,08

52





Construct. Fco. Adolfo Muñoz y Asoc.Ltda 27.935.625,00 0,00 27.935.625,00

Const. A y M Desarrollos Urbanísticos 633.000,00 0,00 633.000,00

Constructora Hermanos Rojas de Orosi S.A 0,00 1.279.090,00 1.279.090,00

Corporación Comercial Sigma Internaciona 458.559,00 14.976,00- 443.583,00

Corporación Flin SA 184.733,60 0,00 184.733,60

Decoracion y Muebles W & W S.A. 0,00 647.950,00 647.950,00

Digigraf SA 11.913.561,68 0,00 11.913.561,68

Distribuidora Ramírez Castillo S.A. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Distribuidora Royal SA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Documentos y Digitales DIFOTO S.A. 19.605.703,78 0,00 19.605.703,78

Edificios Inteligentes EDINTEL S.A. 0,00 286.522,77 286.522,77

Electrónica Centroamericana SA 320.743,15 0,00 320.743,15

Enhmed S.A. 71.640,00 0,00 71.640,00

G.B.M. de Costa Rica S.A. 2.755.202,60 0,00 2.755.202,60

Grupo Comercial Tectronic S.A 0,00 345.023,00 345.023,00

Guilá Equipos Técnicos S.A. 1.013.800,00 0,00 1.013.800,00

Jiménez & Tanzi Ltda 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Librería , Imprenta y Litografía Lehmann 214.503,00 0,00 214.503,00

Maderas Y Ferretería Buen Precio CBP SA 384.869,00 0,00 384.869,00

Mant. Productos y Servicios MANPROSE SA 223.125,00 0,00 223.125,00

Mecsoft de Costa Rica SA 208.635,00 0,00 208.635,00

Mobi Stant S.A. 0,00 875.015,00 875.015,00

Muebles Metálicos Alvarado S.A. 213.250,00 0,00 213.250,00

Oracle de Costa Rica 472.281,38 0,00 472.281,38

Productive Business Solutions CR SA 65.179.017,44 0,00 65.179.017,44

Provideo S.A. 270.000,00 0,00 270.000,00

Purdy Motor S.A. 5.331.364,90 0,00 5.331.364,90

Rodríguez Constructores Asociados SA 9.101.000,00 0,00 9.101.000,00

Seguridad ALFA S.A. 1.738.000,00 0,00 1.738.000,00

Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda. 13.277.325,00 0,00 13.277.325,00

Servicios Analíticos SASA SA 216.367,50 0,00 216.367,50

Servicios Computacionales NOVACOMP S.A. 245.029,84 539.670,75 784.700,59

Servicios de Cosntrucción SERCON SA 326.000,00 0,00 326.000,00

Servicios de Consultoría Occidente S.A. 2.460.000,00 0,00 2.460.000,00

Serv. de Mantenimiento y Seg. SEMANS SA 500.000,00 0,00 500.000,00

Sonivision y Grupo Q. de Costa Rica 5.788.468,16 0,00 5.788.468,16

Southland Technology SA 213.354,25 0,00 213.354,25

SPC Internacional SA 1.055.230,46 1.857.209,52 2.912.439,98

Storageware Solutions SA 2.465.685,90 0,00 2.465.685,90

Suministradora de Papeles (SUPAPEL S.A.) 10.854.000,00 0,00 10.854.000,00

Tecnova Soluciones S.A. 0,00 2.217.915,00 2.217.915,00

Titán Representaciones y Suministros 925.494,76 0,00 925.494,76

UMC de Costa Rica SA 591.896,09 0,00 591.896,09

Mercaderías Recibidas en Consignación 14.187.831,34 311.220,87 14.499.052,21

Bodega Central -Didima- 2.652.167,09 0,00 2.652.167,09




53






Ferias del Libro 111.311,70 0,00 111.311,70

Librería Sucursal No.4 Alajuela 988.801,30 49.175,00 1.037.976,30


Librería Sucursal No.06 -Cartago- 1.745.979,23 37.150,00 1.783.129,23


Cuentas de Orden Acredoras 264.545.850,39 8.344.640,91 272.890.491,30

Contingencias Realizables 250.358.019,05 8.033.420,04 258.391.439,09

Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. 3974 35.866.852,77 0,00 35.866.852,77

Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. UNED 214.491.166,28 8.033.420,04 222.524.586,32

Consignaciones Recibidas 14.187.831,34 311.220,87 14.499.052,21

Bodega Central -Didima- 2.652.167,09 0,00 2.652.167,09





Ferias del Libro 111.311,70 0,00 111.311,70

Librería Sucursal No.4 Alajuela 988.801,30 49.175,00 1.037.976,30




ACTIVO CIRCULANTE

Caja 262,608,967.86

Bancos 781,436,464.37

Inversiones Temporales 3,742,242,687.56

Recursos en Custodia Temporal 91,813.79

Cuentas Por Cobrar 407,160,129.66

Estimación para Cuentas Incobrables -41,205,564.64

Cuentas en Cobro Judicial 20,847,558.16

Intereses Acumulados Por Cobrar 22,292,740.55

Documentos por cobrar - corto plazo 38,400.00

Inventario, Existencias en Almacenes 2,721,717,128.03

Productos en Proceso Libros y Formulario 202,480,353.36

Mercancías en Consignación 3,792,350.08

Mercancías en Tránsito 104,737,907.00

Gastos Pagados por Anticipado 166,636,879.74

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 8,394,877,815.52

ACTIVO FIJO

Inversiones Permanentes 3,000.00

Biblioteca 336,885,484.61

Depreciación Acumulada Biblioteca -131,844,547.36

Mobiliario Maquinaria y Equipos 7,939,551,009.23

Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. -3,404,300,900.01

Software Adquirido 185,563,276.35

Depreciación Acumulada Sofware Adquirido -129,454,207.94

Edificios e Instalaciones 2,740,963,479.28

Depreciación Acumulada de Edificios -485,026,272.36

Inversiones en Propiedades Arrendadas 89,794,869.80

Amortización Acumulada en Prop. Arrendad -84,359,657.51

Terrenos 926,891,960.65

TOTAL ACTIVO FIJO 7,984,667,494.74

OTROS ACTIVOS

Obras en Construcción 1,209,102,024.93

Depósitos Pagados En Garantía 13,403,095.93

Depósitos Judiciales 798,648.00

Obras de Arte 742,125.00

Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia 589,884,585.54

Juicios Pendientes Casos -INS- 2,945,549.50

TOTAL OTROS ACTIVOS 1,816,876,028.90

T O T A L A C T I V O S 18,196,421,339.16

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL (EN COLONES)

Diciembre 2012



BALANCE GENERAL (EN COLONES)

Diciembre 2012

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas Por Pagar 242,029,800.60

Planillas Por Pagar 1,002,472.40

Retenciones Por Pagar 425,336,063.05

Ingresos Diferidos 8,824,582.34

Provisión Pago de Aguinaldo 220,044,849.52

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 897,237,767.91

PASIVO FIJO

Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo 0.00

TOTAL PASIVO FIJO 0.00

OTROS PASIVOS

Pasivos Contingentes 31,374,855.50

Depósitos Recibidos en Garantía 56,533,940.16

TOTAL OTROS PASIVOS 87,908,795.66

T O T A L P A S I V O S 985,146,563.57

CAPITAL

Aportación Estatal Inicial 5,273,782.22

Superávit Ganado 15,494,949,735.66

Superávit Donado 235,521,307.70

U T I L I D A D D E L P E R I O D O 1,475,529,950.01

T O T A L C A P I T A L 17,211,274,775.59

T O T A L P A S I V O Y C A P I T A L 18,196,421,339.16

Contador General

MAG. Carlos Chaves Quesada

_____________________________________

Diciembre PORC. Diciembre PORC. DIFERENCIA PORC.

2011 TOTAL 2012 TOTAL ABSOLUTA

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

Caja 232,039,763.65 1.33 262,608,967.86 1.44 30,569,204.21 13.17

Bancos 183,868,362.32 1.05 781,436,464.37 4.29 597,568,102.05 325.00

Inversiones Temporales 4,405,924,246.11 25.18 3,742,242,687.56 20.57 -663,681,558.55 -15.06

Recursos en Custodia Temporal 2,862,655.79 0.02 91,813.79 0.00 -2,770,842.00 -96.79

Cuentas Por Cobrar 253,656,928.93 1.45 407,160,129.66 2.24 153,503,200.73 60.52

Estimación para Cuentas Incobrables -75,328,733.15 -0.43 -41,205,564.64 -0.23 34,123,168.51 -45.30

Cuentas en Cobro Judicial 62,645,886.70 0.36 20,847,558.16 0.11 -41,798,328.54 -66.72

Intereses Acumulados Por Cobrar 11,293,720.96 0.06 22,292,740.55 0.12 10,999,019.59 97.39

Documentos por cobrar - corto plazo 38,400.00 0.00 38,400.00 0.00 0.00 0.00

Inventario, Existencias en Almacenes 2,422,135,020.47 13.84 2,721,717,128.03 14.96 299,582,107.56 12.37

Productos en Proceso Libros y Formulario 224,568,085.78 1.28 202,480,353.36 1.11 -22,087,732.42 -9.84

Mercancías en Consignación 3,419,128.77 0.02 3,792,350.08 0.02 373,221.31 10.92

Mercancías en Tránsito 104,737,907.00 0.60 104,737,907.00 0.58 0.00 0.00

Gastos Pagados por Anticipado 117,120,381.14 0.67 166,636,879.74 0.92 49,516,498.60 42.28

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 7,948,981,754.47 45.44 8,394,877,815.52 46.13 445,896,061.05 5.61

ACTIVO FIJO

Inversiones Permanentes 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

Biblioteca 303,926,362.77 1.74 336,885,484.61 1.85 32,959,121.84 10.84

Depreciación Acumulada Biblioteca -116,565,265.95 -0.67 -131,844,547.36 -0.72 -15,279,281.41 13.11

Mobiliario Maquinaria y Equipos 7,331,271,326.04 41.91 7,939,551,009.23 43.63 608,279,683.19 8.30

Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. -2,879,815,604.75 -16.46 -3,404,300,900.01 -18.71 -524,485,295.26 18.21

Software Adquirido 169,941,119.15 0.97 185,563,276.35 1.02 15,622,157.20 9.19

Depreciación Acumulada Sofware Adquirido -121,498,259.90 -0.69 -129,454,207.94 -0.71 -7,955,948.04 6.55

Edificios e Instalaciones 2,368,374,161.28 13.54 2,740,963,479.28 15.06 372,589,318.00 15.73

Depreciación Acumulada de Edificios -430,581,657.53 -2.46 -485,026,272.36 -2.67 -54,444,614.83 12.64

Inversiones en Propiedades Arrendadas 89,794,869.80 0.51 89,794,869.80 0.49 0.00 0.00

Amortización Acumulada en Prop. Arrendad -73,422,150.22 -0.42 -84,359,657.51 -0.46 -10,937,507.29 14.90

Terrenos 926,471,960.65 5.30 926,891,960.65 5.09 420,000.00 0.05

TOTAL ACTIVO FIJO 7,567,899,861.34 43.26 7,984,667,494.74 43.88 416,767,633.40 5.51

OTROS ACTIVOS

Obras en Construcción 1,469,691,215.68 8.40 1,209,102,024.93 6.64 -260,589,190.75 -17.73

Depósitos Pagados En Garantía 12,476,895.93 0.07 13,403,095.93 0.07 926,200.00 7.42

Depósitos Judiciales 798,648.00 0.00 798,648.00 0.00 0.00 0.00

Obras de Arte 742,125.00 0.00 742,125.00 0.00 0.00 0.00

Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia 491,368,528.62 2.81 589,884,585.54 3.24 98,516,056.92 20.05

Juicios Pendientes Casos-INS- 2,945,549.50 0.02 2,945,549.50 0.02 0.00 0.00

TOTAL OTROS ACTIVOS 1,978,022,962.73 11.31 1,816,876,028.90 9.98 -161,146,933.83 -8.15

T O T A L A C T I V O S 17,494,904,578.54 100.00 18,196,421,339.16 100.00 701,516,760.62 4.01




Diciembre 2011-2012




Diciembre 2011-2012

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas Por Pagar 262,262,071.09 1.50 242,029,800.60 1.33 -20,232,270.49 -7.71

Planillas Por Pagar 582,000.25 0.00 1,002,472.40 0.01 420,472.15 72.25

Retenciones Por Pagar 408,466,696.13 2.33 425,336,063.05 2.34 16,869,366.92 4.13

Ingresos Diferidos 416,006,901.40 2.38 8,824,582.34 0.05 -407,182,319.06 -97.88

Provisión Pago de Aguinaldo 191,380,654.77 1.09 220,044,849.52 1.21 28,664,194.75 14.98

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1,278,698,323.64 7.31 897,237,767.91 4.93 -381,460,555.73 -29.83

PASIVO FIJO

Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PASIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS PASIVOS

Pasivos Contingentes 448,209,993.16 2.56 31,374,855.50 0.17 -416,835,137.66 -93.00

Depósitos Recibidos en Garantía 47,566,824.95 0.27 56,533,940.16 0.31 8,967,115.21 18.85

TOTAL OTROS PASIVOS 495,776,818.11 2.83 87,908,795.66 0.48 -407,868,022.45 -82.27

T O T A L P A S I V O S 1,774,475,141.75 10.14 985,146,563.57 5.41 -789,328,578.18 -44.48

CAPITAL

Aportación Estatal Inicial 5,273,782.22 0.03 5,273,782.22 0.03 0.00 0.00

Superávit Ganado 15,494,949,735.66 88.57 15,494,949,735.66 85.15 0.00 0.00

Superávit Donado 220,205,918.91 1.26 235,521,307.70 1.29 15,315,388.79 6.96

UTILIDAD DEL PERIODO 0.00 0.00 1,475,529,950.01 8.11 1,475,529,950.01 0.00

T O T A L C A P I T A L 15,720,429,436.79 89.86 17,211,274,775.59 94.59 1,490,845,338.80 9.48

T O T A L P A S I V O Y C A P I T A L 17,494,904,578.54 100.00 18,196,421,339.16 100.00 701,516,760.62 4.01

Contador General

_______________________________________


INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas 4,908,727,853.36

Otros Derechos 217,680,254.82

Transferencias Corrientes 27,345,078,872.23

Impuesto de Timbres 77,601,670.02

Venta de Bienes 403,602,115.00

Venta de Servicios 1,255,739,454.37

Renta de Factores Productivos y Finan. 521,709,531.06

Multas y Remates 6,030,410.25

Ingresos de Capital 12,383,814.55

Otros Ingresos No Tributarios 1,128,049,147.14

T O T A L I N G R E S O S 35,876,603,122.80

GASTOS

Servicios Personales 25,493,100,984.89

Servicios Generales 2,870,237,244.21

Materiales y Suministros 916,576,612.29

Depreciaciones y Amortizaciones 740,437,029.76

Transferencias 5,619,756.62

Becas a Estudiantes 1,605,072,483.94

Descuentos Sobre Ventas 60,637,719.52

Gastos de Ventas 119,449,698.62

Costo de la Mercaderìa Vendida 248,995,605.87

Costo de Libros de Matrícula. 887,593,135.99

Gastos Financieros 233,112,005.43

Otros Gastos Operativos 1,220,240,895.65

T O T A L G A S T O S 34,401,073,172.79

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO 1,475,529,950.01

_______________________________



ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012

Contador General




INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas 4,351,190,031.16 13.10 4,908,727,853.36 13.68 557,537,822.20 12.81

Otros Derechos 227,313,232.67 0.68 217,680,254.82 0.61 -9,632,977.85 -4.24

Transferencias Corrientes 24,488,848,075.08 73.75 27,345,078,872.23 76.22 2,856,230,797.15 11.66

Impuesto de Timbres 71,788,549.43 0.22 77,601,670.02 0.22 5,813,120.59 8.10

Venta de Bienes 336,186,774.00 1.01 403,602,115.00 1.12 67,415,341.00 20.05

Venta de Servicios 1,476,187,539.82 4.45 1,255,739,454.37 3.50 -220,448,085.45 -14.93

Renta de Factores Productivos y Finan. 532,809,226.75 1.60 521,709,531.06 1.45 -11,099,695.69 -2.08

Multas y Remates 6,718,872.27 0.02 6,030,410.25 0.02 -688,462.02 -10.25

Ingresos de Capital 0.00 0.00 12,383,814.55 0.03 12,383,814.55 0.00

Otros Ingresos No Tributarios 1,715,897,018.72 5.17 1,128,049,147.14 3.14 -587,847,871.58 -34.26

T O T A L I N G R E S O S 33,206,939,319.90 100.00 35,876,603,122.80 100.00 2,669,663,802.90 8.04

GASTOS

Servicios Personales 23,923,549,915.29 72.64 25,493,100,984.89 74.11 1,569,551,069.60 6.56

Servicios Personales-Gestión Local 32,936,947.50 0.10 0.00 0.00 -32,936,947.50 -100.00

Servicios Generales 2,599,458,867.36 7.89 2,870,237,244.21 8.34 270,778,376.85 10.42

Servicios Generales-Gestión Local 17,063,335.44 0.05 0.00 0.00 -17,063,335.44 -100.00

Materiales y Suministros 1,079,584,574.78 3.28 916,576,612.29 2.66 -163,007,962.49 -15.10

Materiales y Suministros-Juncos 30,225.00 0.00 0.00 0.00 -30,225.00 -100.00

Materiales y Suministros-Gestión Local 14,581,354.61 0.04 0.00 0.00 -14,581,354.61 -100.00

Depreciaciones y Amortizaciones 685,870,094.04 2.08 740,437,029.76 2.15 54,566,935.72 7.96

Transferencias 10,454,360.60 0.03 5,619,756.62 0.02 -4,834,603.98 -46.24

Becas a Estudiantes 1,330,623,808.74 4.04 1,605,072,483.94 4.67 274,448,675.20 20.63

Descuentos sobre Ventas 44,507,185.10 0.14 60,637,719.52 0.18 16,130,534.42 36.24

Gastos Programa Posgrados 13,568,532.17 0.04 0.00 0.00 -13,568,532.17 -100.00

Gastos de Ventas 101,900,425.14 0.31 119,449,698.62 0.35 17,549,273.48 17.22

Costo de la Mercaderìa Vendida 211,015,045.71 0.64 248,995,605.87 0.72 37,980,560.16 18.00

Costo de Libros de Matrícula. 955,110,277.80 2.90 887,593,135.99 2.58 -67,517,141.81 -7.07

Gastos Financieros 320,971,750.15 0.97 233,112,005.43 0.68 -87,859,744.72 -27.37

Otros Gastos Operativos 1,593,859,716.51 4.84 1,220,240,895.65 3.55 -373,618,820.86 -23.44

T O T A L G A S T O S 32,935,086,415.94 100.00 34,401,073,172.79 100.00 1,465,986,756.85 4.45

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO 271,852,903.96 0.82 1,475,529,950.01 4.11 1,203,677,046.05 442.77

Contador General

_________________________________________




ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Diciembre 2011 - Diciembre 2012

DIFERENCIA

FUENTES DE EFECTIVO

FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES

UTILIDAD NETA 1,475,529,950.01

CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:

(-) Estimación para Cuentas Incobrables -34,123,168.51

(+) Depreciación Acumulada Biblioteca 15,279,281.41

(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. 524,485,295.26

(+) Depreciación Acumulada Sofware Adquirido 7,955,948.04

(+) Depreciación Acumulada de Edificios 54,444,614.83

(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad 10,937,507.29

(-) Cuentas de Orden Deudoras 40,587,358.28

(+) Cuentas de Orden Acredoras 40,587,358.28

EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION 2,054,509,428.33

FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO

Inversiones Temporales 663,681,558.55

Cuentas por Cobrar Cobro Judicial 41,798,328.54

Productos en Proceso Libros y Formularios 22,087,732.42

Obras en Construcción 260,589,190.75

Planillas Por Pagar 420,472.15





TOTAL DE OTRAS FUENTES 1,058,393,348.08

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 3,112,902,776.41

APLICACIONES DE EFECTIVO

Cuentas por Cobrar 153,503,200.73


Inventario, Existencias en Almacenes 299,582,107.56

Mercancías en Consignación 373,221.31



Mobiliario Maquinaria y Equipos 608,279,683.19


Edificios e Instalaciones 372,589,318.00

Terrenos 420,000.00

Depósitos Pagados en Garantía 926,200.00

Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía 98,516,056.92




TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 2,487,536,312.15

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO 625,366,464.26




De Diciembre 2011 a Diciembre 2012

___________________________________________


Contador General

Diciembre 2011 Diciembre 2012 DIFERENCIA

FUENTES DE EFECTIVO

FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES

UTILIDAD NETA 0.00 1,475,529,950.01 1,475,529,950.01

CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:

(-) Estimación para Cuentas Incobrables -75,328,733.15 -41,205,564.64 -34,123,168.51

(+) Depreciación Acumulada Biblioteca 116,565,265.95 131,844,547.36 15,279,281.41

(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. 2,879,815,604.75 3,404,300,900.01 524,485,295.26

(+) Depreciación Acumulada Sofware Adquirido 121,498,259.90 129,454,207.94 7,955,948.04

(+) Depreciación Acumulada de Edificios 430,581,657.53 485,026,272.36 54,444,614.83

(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad 73,422,150.22 84,359,657.51 10,937,507.29

(-) Cuentas de Orden Deudoras 313,477,849.58 272,890,491.30 40,587,358.28

(+) Cuentas de Orden Acredoras 313,477,849.58 272,890,491.30 40,587,358.28

EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION 3,546,554,205.20 5,669,309,970.55 2,054,509,428.33

FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO

Inversiones Temporales 4,405,924,246.11 3,742,242,687.56 663,681,558.55

Cuentas en Cobro Judicial 62,645,886.70 20,847,558.16 41,798,328.54

Productos en Proceso Libros y Formulario 224,568,085.78 202,480,353.36 22,087,732.42

Obras en Construcción 1,469,691,215.68 1,209,102,024.93 260,589,190.75

Planillas Por Pagar 582,000.25 1,002,472.40 420,472.15

Retenciones Por Pagar 408,466,696.13 425,336,063.05 16,869,366.92

Provisión Pago de Aguinaldo 191,380,654.77 220,044,849.52 28,664,194.75

Depósitos Recibidos en Garantía 47,566,824.95 56,533,940.16 8,967,115.21

Superávit Donado 220,205,918.91 235,521,307.70 15,315,388.79

TOTAL DE OTRAS FUENTES 7,031,031,529.28 6,113,111,256.84 1,058,393,348.08

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 10,577,585,734.48 11,782,421,227.39 3,112,902,776.41

APLICACIONES DE EFECTIVO

Cuentas Por Cobrar 253,656,928.93 407,160,129.66 153,503,200.73

Intereses Acumulados Por Cobrar 11,293,720.96 22,292,740.55 10,999,019.59

Inventario, Existencias en Almacenes 2,422,135,020.47 2,721,717,128.03 299,582,107.56

Mercancás en Consignación 3,419,128.77 3,792,350.08 373,221.31

Gastos Pagado Por Anticipado 117,120,381.14 166,636,879.74 49,516,498.60

Biblioteca 303,926,362.77 336,885,484.61 32,959,121.84

Mobiliario Maquinaria y Equipos 7,331,271,326.04 7,939,551,009.23 608,279,683.19

Software Adquirido 169,941,119.15 185,563,276.35 15,622,157.20

Edificios e Instalaciones 2,368,374,161.28 2,740,963,479.28 372,589,318.00

Terrenos 926,471,960.65 926,891,960.65 420,000.00

Depósitos Pagados en Garantía 12,476,895.93 13,403,095.93 926,200.00

Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía 491,368,528.62 589,884,585.54 98,516,056.92

Cuentas Por pagar 262,262,071.09 242,029,800.60 20,232,270.49

Ingresos Diferidos 416,006,901.40 8,824,582.34 407,182,319.06

Pasivos Contingentes 448,209,993.16 31,374,855.50 416,835,137.66

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 15,537,934,500.36 16,336,971,358.09 2,487,536,312.15

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO -4,960,348,765.88 -4,554,550,130.70 625,366,464.26

Contador General




De Diciembre 2011 a Diciembre 2012

______________________________________

MAG Carlos Chaves Quesada

NO. Fecha valor Monto Plazo dias int fecha Vcto Tasa Bruta Tasa Neta Rendimiento tipo

1982 2720435144 10-jul $1,000,000.00 190 186 16/01/2013 4.2000% 3.8640% 19,964.00 CDPPOP

1983 2720435150 10-jul $330,000.00 190 186 16/01/2013 4.2000% 3.8640% 6,588.12 CDPPOP

$1,330,000.00 26,552.12

2113 73068 14-dic 203,636.46 31 31 14/01/2013 3.6000% 3.3120% 580.77 DEP

2097 72895 10-dic 300,000,000.00 32 32 11/01/2013 3.6000% 3.3120% 883,200.00 DEP

2099 72934 11-dic 20,000,000.00 34 34 14/01/2013 3.6000% 3.3120% 62,560.00 DEP

₡320,203,636.46 946,340.77

2086 407-03-208-004285-3 20-nov 785,000.00 € 181 180 20/05/2013 0.6900% 2,708.25 € BNCREUR

785,000.00 € 2,708.25 €

1952 **2710432618 06-jun 2,000,000.00 191 188 14/12/2012 10.5000% 10.5000% 109,666.67 CDP POP

2026 2710439112 03-sep 7,500,000.00 390 390 28/09/2013 11.2000% 11.2000% 910,000.00 CDPOP

2112 102710445377 14-dic 258,000,000.00 182 180 14/06/2013 10.0600% 10.0600% 12,977,400.00 CDPPOP

2105 1121259197 14-dic 262,543,066.66 27 27 10/01/2013 7.0000% 7.0000% 1,353,308.34 BOLSABCR

2106 1121259187 14-dic 737,682,958.93 27 27 10/01/2013 7.0000% 7.0000% 3,802,471.40 BOLSABCR

2107 1121259365 14-dic 466,363,839.10 31 31 14/01/2013 7.0460% 7.0460% 2,778,061.18 BOLSABCR

2109 1121259514 14-dic 247,000,849.09 28 28 11/01/2013 7.4470% 7.4470% 1,407,261.51 BOLSABNCR

2110 1121259551 14-dic 253,226,191.77 31 31 14/01/2013 7.5470% 7.5470% 1,623,124.39 BOLSABNCR

2,234,316,905.55 24,851,626.82

** Se vencio en diciembre, pero no se ha podido hacer efectivo.

Total Principal T/C Dólar T/C Euro Total Colones

Principal 320,203,636.46 320,203,636.46 Principal 785,000.00 € 502.07 1.3193 519,969,046.54

Intereses 580.77 Intereses 2,708.25 €

Total 320,204,217.23 320,203,636.46 Total 787,708.25 € 519,969,046.54

Total Principal T/C Dólar Total Colones

Principal 2,234,316,905.55 2,234,316,905.55 Principal $ 1,330,000.00 502.07 667,753,100.00

Intereses 24,851,626.82 Intereses $ 26,552.12

(1) Total 2,259,168,532.37 2,234,316,905.55 Total $ 1,356,552.12 667,753,100.00

FUENTE: OFICINA DE TESORERIA

Saldo Contable:

Inversiones Temporales

Certificados de Depósito a Plazo (Colones) (1) 267,500,000.00

Certificados de Depósito a Plazo (Dólares) 667,753,100.00

CDP Recompra (Colones) (1) 1,966,816,904.55

Certificados de Depósito a Plazo (Euros) 519,969,046.54

Inversiones a Corto Plazo (Plazo Fijo) 320,203,636.47

(1) Corresponde a Bolsa y CDP Colones

3,742,242,687.56

Por Vencer EUR

Por Vencer BOLSA y CDP colones Por Vencer DOLARES

Inversiones de Corto Plazo

31 de diciembre 2012

Proyección de Vencimiento de Inversiones

Por Vencer DEP

Descripción Saldo Anterior Movimientos Saldo Actual

Cuentas por Cobrar 110,969,099.71 296,191,029.95 407,160,129.66

A Estudiantes 25,917,990.84 -15,414,876.98 10,503,113.86

Convenio Caja Costarricense Uned 0.00 0.00 0.00

Posgrados 25,888,590.84 -15,414,876.98 10,473,713.86

Agüero Picado Marlon 378,000.00 0.00 378,000.00

Araya Rivas Josue Saul 504,000.00 0.00 504,000.00

Arias Moreira Ana Beatríz 510,230.00 -510,230.00 0.00

Baez Sánchez Eunice 260,230.00 -260,230.00 0.00

Barrientos Méndez María 382,672.50 -382,672.50 0.00

Bernudes Bonilla Gloria 283,500.00 0.00 283,500.00

Calderón Rodríguez Patricia Lorena 604,800.00 -604,800.00 0.00

Campos Arias Randall 504,000.00 -504,000.00 0.00

Castillo Castillo Cory 428,366.40 0.00 428,366.40

Castillo Ramírez Linsay Karina 550,756.80 0.00 550,756.80

Cerdas Gerena Ivette 510,230.00 0.00 510,230.00

Cervantes Rodríguez Angie 509,960.00 0.00 509,960.00

Chacón Camacho Susan 94,374.38 0.00 94,374.38

Chacón Mora Shirley 504,000.00 -504,000.00 0.00

Chacón Umaña Silvana 423,336.00 0.00 423,336.00

Chinchilla Hernández Gabriela 509,960.00 -509,960.00 0.00

Cordero Solano Josue 504,000.00 -504,000.00 0.00

Cordoba Ulate Natalia 126,000.00 -126,000.00 0.00

Corrales Marín Marianela 428,366.40 -428,366.40 0.00

Díaz Anchia Ricardo 27,286.89 512.73 27,799.62

Esquivel Diaz Lorena 382,470.00 -382,470.00 0.00

Estrada Gutiérrez José 509,960.00 -509,960.00 0.00

Fernández Hernández William 504,000.00 -504,000.00 0.00

Fonseca Rodríguez José 382,672.50 0.00 382,672.50

Francis Salazar Sabrina 504,000.00 -504,000.00 0.00

Gómez Fernández Freddy 382,470.00 0.00 382,470.00

Gutiérrez Prendas Norma Melissa 504,000.00 -504,000.00 0.00

Hernández Arguedas Floribeth 504,000.00 -504,000.00 0.00

Hess Herrera Ingrid Helena 604,800.00 -604,800.00 0.00

Maroto Araya Roxana 504,000.00 -504,000.00 0.00

Mena Arias Ana 382,470.00 -382,470.00 0.00

Mesem Leal Roger Eduardo 509,960.00 -509,960.00 0.00

Mora Cordero Kattia 504,000.00 0.00 504,000.00

Mora Obando Gilbert 510,290.00 0.00 510,290.00

Navarro Navarro Martha 510,290.00 -510,290.00 0.00

Nuñez Montes de Oca Juan 509,960.00 0.00 509,960.00

Obregón Cerdas Margarita del Carmen 504,000.00 0.00 504,000.00

Pardo Cubillo Edgar 152,450.77 2,864.58 155,315.35

Ramírez Sandí Daris 510,230.00 -510,230.00 0.00

***DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR***

Universidad Estatal a Distancia

Diciembre 2012




Diciembre 2012

Rios Hernández Mayra 544,320.00 0.00 544,320.00

Rodríguez Navarrte Norlan 504,000.00 -504,000.00 0.00

Rodríguez Rodríguez Errol 382,470.00 -382,470.00 0.00

Rodriguez Vargas Irving 333,203.00 -333,203.00 0.00

Rodríguez Vargas Nathalia 509,960.00 -509,960.00 0.00

Rodriguz Zúñiga Guillermo 410,290.00 0.00 410,290.00

Rojas Mora Paquita 509,960.00 -509,960.00 0.00

Salazar Sánchez Karla 322,747.76 -322,747.76 0.00

Santos Gutiérrez Edual Delmer 453,600.00 0.00 453,600.00

Segura Bravo Dallily 321,835.50 -321,835.50 0.00

Tacsan Ulate Laura Eugenia 504,000.00 0.00 504,000.00

Ulloa Siles Juan Carlos 504,000.00 -504,000.00 0.00

Valladares Sobrano Luis 459,207.00 -459,207.00 0.00

Valverde Granados Yamileth 201,007.34 3,776.97 204,784.31

Valverde Hernández Alexandra 504,000.00 -504,000.00 0.00

Vega Solano Floribeth 428,643.60 -428,643.60 0.00

Viera Rios Claudia 121,835.50 -121,835.50 0.00

Villalobos Guillén Ileana 254,980.00 -254,980.00 0.00

Villalobos Zapata Atalia 382,470.00 -750.00 381,720.00

Villalta Vargas María 509,960.00 0.00 509,960.00

Zamora Chavarría Juan 382,672.50 0.00 382,672.50

Zamora Vargas Esteban 423,336.00 0.00 423,336.00

Estudiantes Otros 29,400.00 0.00 29,400.00

Díaz Navarro Laura 29,400.00 0.00 29,400.00

Funcionarios Uned 41,929,014.09 -2,218,435.46 39,710,578.63

Venta de Libros 112,843.00 -26,102.00 86,741.00

Abarca Masis Juliette 2,500.00 -500.00 2,000.00

Flores Monge Allan 11,645.00 -2,330.00 9,315.00

Granados Porras Juan Diego 4,800.00 -2,400.00 2,400.00

Madriz Rojas Ana Lorena 12,555.00 -2,510.00 10,045.00

Matarrita Peña Edwin 18,108.00 -3,252.00 14,856.00

Mora Flores Jorge Alberto 9,600.00 -2,400.00 7,200.00

Ramírez Cascante Virginia 28,000.00 -7,000.00 21,000.00

Segura Sansilvestre Roberto 1,835.00 -470.00 1,365.00

Umaña Avila Silvia 14,200.00 -2,840.00 11,360.00

Vindas Chaves Rosa María 9,600.00 -2,400.00 7,200.00

Deudores por Estudios 16,264,222.81 -271,447.50 15,992,775.31

Aguilar González Ileana Mariela 20,000.00 -10,000.00 10,000.00

Amador Hernández Gustavo 1,620,805.00 -39,530.00 1,581,275.00

Calvo Anchia Jorge Luis 2,837,000.00 0.00 2,837,000.00

Carmiol Sagot Vanessa 1,862,533.05 -122,757.50 1,739,775.55

Delgado Ballestero Alvaro 40,000.00 -20,000.00 20,000.00

Fernández Mata Victor Emilio 40,000.00 -20,000.00 20,000.00




Diciembre 2012

García Campos Dora 35,000.00 -17,500.00 17,500.00

García Otarola Alvaro 1,462,560.00 0.00 1,462,560.00

Gómez Atencio Sergio 23,330.00 -23,330.00 0.00

Gómez Avalos Guisselle 60,000.00 -20,000.00 40,000.00

Hazel Zamora Karen Stephanie 50,000.00 0.00 50,000.00

Jirón Fajardo Eduardo 1,943,743.55 0.00 1,943,743.55

Molina Valverde Mario Enrique 2,613,258.70 0.00 2,613,258.70

Morales Hernández Freddy 110,000.00 -55,000.00 55,000.00

Munguia Romero Rose Mary 40,000.00 -20,000.00 20,000.00

Muñoz Escalona Francisco 3,278,362.51 0.00 3,278,362.51

Retana Mora Carolina 23,330.00 -23,330.00 0.00

Rojas Rojas María de los Angeles 44,300.00 0.00 44,300.00

Trejos Alvarado Randall 0.00 160,000.00 160,000.00

Valverde Montoya Mario 40,000.00 -20,000.00 20,000.00

Villalobos Gamboa Daniel 120,000.00 -40,000.00 80,000.00

Deudores por Salarios 24,038,304.44 -2,232,934.96 21,805,369.48

Abarca Somarribas Diego 217,230.20 -54,307.55 162,922.65

Acuña Sossa Mildred 101,528.25 -101,528.25 0.00

Aguilar Alvarez Magdalena 52,600.00 0.00 52,600.00

Araya Padilla Luis 212,654.40 -50,000.00 162,654.40

Arias Cubillo Iriabel Ana 73,983.05 -36,992.00 36,991.05

Arroyo Pérez Omar 1,266,509.00 -30,000.00 1,236,509.00

Arroyo Rojas Laura 60,743.80 0.00 60,743.80

Arroyo Vargas Roxana 374,877.90 -60,000.00 314,877.90

Balmaceda García Grettell 766,556.85 -76,655.89 689,900.96

Barret Valerín Grethel 30,088.30 0.00 30,088.30

Calderón Quesada Yorlyn 87,188.20 -87,188.20 0.00

Calderón Umaña Rodolfo 451,205.60 0.00 451,205.60

Carrera Castro Thelma 35,519.00 -20,000.00 15,519.00

Cascante Chavarría José Angel 135,836.95 0.00 135,836.95

Castro Marchena Michelle 74,253.50 -74,253.50 0.00

Cerdas Araya Xinia 840,983.75 0.00 840,983.75

Chanto Sánchez Esteban 0.00 60,871.05 60,871.05

Cob Barboza José Pablo 107,343.55 -107,343.55 0.00

Cordero Prendas Angélica 312,882.00 -34,768.00 278,114.00

Corrales Araya Valeria 13,718.20 -3,429.00 10,289.20

Cubero Vasquez Karol Vivivna 119,464.80 0.00 119,464.80

De la Cruz Figueroa Yalena 24,823.15 -17,344.00 7,479.15

Días Hernández Luisa 375,132.70 -31,261.00 343,871.70

Díaz Ducca Jenaro 54,243.70 -54,243.70 0.00

Echeverría Perera Lupita 71,553.00 -23,850.00 47,703.00

Fallas Solera Emilia 214,030.70 -20,000.00 194,030.70

Fernández Fernández Ana Lucia 37,107.10 0.00 37,107.10




Diciembre 2012

Gamboa Rodríguez Teresita 125,944.55 0.00 125,944.55

Garro Morales Carolina 79,651.60 -26,550.00 53,101.60

González Espinoza Jacqueline 135,500.90 0.00 135,500.90

Granados Segura Victor 174,018.55 -43,505.00 130,513.55

Guzmán Leitón Margarita 298,849.70 -298,849.70 0.00

Hernández Zamora Astrid 15.88 -15.88 0.00

Jager Contreras Carmen 328,249.15 0.00 328,249.15

Jara Nori Marcelo 76,043.05 -76,043.05 0.00

Kohkemper Gutiérrez Adriana 990,278.95 -165,046.00 825,232.95

López Palma Ilfido 78,431.80 -20,000.00 58,431.80

Marín Murillo Asdrúbal 158,830.00 -52,945.00 105,885.00

Martínez Martínez Freddy 51,138.30 0.00 51,138.30

Méndez Barrantes Zayra 364,037.35 0.00 364,037.35

Mora Rivera Karla 51,968.85 0.00 51,968.85

Morales Quesada Yolanda 4,191,411.25 -61,150.00 4,130,261.25

Muñoz Corea Daniel 93,457.50 0.00 93,457.50

Murillo Mora María 5,469.95 -5,469.95 0.00

Najera Quirós Mauricio 281,033.95 -30,000.00 251,033.95

Obando Briceño María Felix 2,595,802.25 0.00 2,595,802.25

Oviedo Pérez Paul Eduardo 215,204.05 -50,000.00 165,204.05

Parra Jiménez Ana 52,006.25 -52,006.25 0.00

Peña Cordero Warner 1,575.00 -525.00 1,050.00

Pérez Montero Saray 260,930.10 0.00 260,930.10

Pizarro Noguera María Soledad 18,552.60 0.00 18,552.60

Porras Meléndez Iván 1,757,104.50 -89,688.00 1,667,416.50

Ramírez Molina Catalina 764,715.85 0.00 764,715.85

Rodríguez Alfaro Yesenia 51,873.85 0.00 51,873.85

Rodríguez Obando Xenia 244,788.40 0.00 244,788.40

Rojas Espiñoza María de los Angeles 674,610.65 -134,922.14 539,688.51

Rojas Fallas Ana Priscila 7,566.55 0.00 7,566.55

Rojas Gómez Juan Martín 395,917.00 -35,000.00 360,917.00

Salazar Acuña Esteban 100,732.10 -10,000.00 90,732.10

Sánchez Garita Vanessa 17,461.00 -8,730.00 8,731.00

Sancho Maroto Ingrid 20,219.30 0.00 20,219.30

Valverde Santos Gerald 118,568.75 -29,642.00 88,926.75

Vargas Salas Michael Alberto 125,003.50 0.00 125,003.50

Vega Salas Luis Carlos 61,564.20 0.00 61,564.20

Villalobos Chavarría Lilliam 56,398.60 -56,398.60 0.00

Villalobos Quirós Tatiana 2,529,179.21 -57,480.00 2,471,699.21

Villalobos Villegas Oscar 163,103.60 0.00 163,103.60

Zarate Cuadra Olga Mayra 69,067.90 -69,067.90 0.00

Zúñiga Madrigal Jesús 102,363.40 0.00 102,363.40

Zúñiga Pepper Alejandra 37,606.90 -37,606.90 0.00




Diciembre 2012

Personal Uned 1,513,643.84 312,049.00 1,825,692.84

Alcazar Hernández Alvaro 312,892.00 0.00 312,892.00

Amey Walter Ernesto 758,123.00 161,459.00 919,582.00

Araya Gonzalez Rosa Nelly 6,525.00 -3,275.00 3,250.00

Barahona Montero Francisco 70,000.00 0.00 70,000.00

Brenes Ramos Katiana 20,850.00 0.00 20,850.00

Campos González Keylor 4,800.00 -1,600.00 3,200.00

Campos Orozco Gerardo 10,000.00 0.00 10,000.00

Eduarte Salazar José Pablo 3,800.00 0.00 3,800.00

Feoli Chaves Delia 0.00 15,757.00 15,757.00

Lara Campos Catherine 2,200.00 -1,100.00 1,100.00

Marchena Bustos Marjorie 221,575.00 0.00 221,575.00

Murillo Herrera Ana Patricia 411.00 0.00 411.00

Navarro Navarro Henry 0.00 5,712.00 5,712.00

Palacios Palacios Jairo José 87,467.84 -12,495.00 74,972.84

Quesada Montero Gerardo 15,000.00 -10,350.00 4,650.00

Quesada Vásquez Luis Alonso 0.00 4,650.00 4,650.00

Rojas Arguello Roberto 0.00 153,291.00 153,291.00

Instituciones Públicas 19,600,191.41 313,329,376.76 332,929,568.17

Banco Popular 1,329,736.35 -126.80 1,329,609.55

Caja Costarricense de Seguro Social 9,964,375.83 -7,486.30 9,956,889.53

Instituto Nacional de Seguros 463,053.00 0.00 463,053.00

Instituto Nacional de Seguros (Casos INS) 1,566,082.00 0.00 1,566,082.00

Junta de Pensiones del Magisterio Nacional 2,236,673.68 -203,486.50 2,033,187.18

Ministerio de Comercio Exterior 0.00 600,000.00 600,000.00

Ministerio de Hacienda 461,144.33 313,090,638.66 313,551,782.99

Municipalidad de la Unión 140,000.00 -140,000.00 0.00

Municipalidad de Perez Zeledón 0.00 2,850.00 2,850.00

Radiográfica Costarricense S.A. 60,000.00 0.00 60,000.00

Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) 3,418,218.22 -3,126.30 3,415,091.92

Sociedad de Seguros de Vida del Mag. Nacional -39,092.00 -9,886.00 -48,978.00

Deudores Diversos Comerciales 9,040,643.88 5,204,443.22 14,245,087.10

Por Venta de Libros 9,040,643.88 5,204,443.22 14,245,087.10

Araya Sandi Flor -9,937.50 0.00 -9,937.50

Carlos Federspiel & Co. S.A. Librería Universal 1,530,000.00 2,890,000.00 4,420,000.00

Centro Fotocopiado Policromía S.A. 267,600.00 0.00 267,600.00

Desarrollos Culturales 160,790.88 -160,790.88 0.00

Distribuidora Ruiz y Pérez 174,000.00 160,000.00 334,000.00

Expolibros S.A. 38,100.00 0.00 38,100.00

Fundepredi -665.00 -38,000.00 -38,665.00

Fundevi (UCR) 85,000.00 1,571,979.50 1,656,979.50

Inversiones Reyes Cárdenas 2,187,221.50 423,013.00 2,610,234.50

Librería Atenea Aleica 48,000.00 0.00 48,000.00




Diciembre 2012

Librería Eurecka S.A. 2,356,534.00 0.00 2,356,534.00

Librería Ideas V.M. S.R.L. 60,000.00 0.00 60,000.00

Librería Kelsen 20,000.00 0.00 20,000.00

Librería la Garza 50,000.00 0.00 50,000.00

Librería Lehmann 1,411,000.00 -26,380.40 1,384,619.60

Librería Marroca S.A. 0.00 58,450.00 58,450.00

Librería San Isidro (Mora Mora Adrián) 663,000.00 326,172.00 989,172.00

Otras Cuentas por Cobrar 9,063,087.79 -4,709,477.59 4,353,610.20

Aseuned -25,569.50 -2,705.30 -28,274.80

Embajada de Honduras 404,000.00 0.00 404,000.00

Estanterias Duma S.A. 1,227,860.00 0.00 1,227,860.00

Fondo de Población de la ONU (UNFDA) 4,656,772.29 -4,656,772.29 0.00

Junta Administrativa Servicios Electricos Cartago 665,000.00 0.00 665,000.00

Ramírez Mendoza Pablo 277,825.00 0.00 277,825.00

Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía 50,000.00 -50,000.00 0.00

Universidad Biblica Latinoamericana 1,807,200.00 0.00 1,807,200.00

Tarjetas de Crédito 5,418,171.70 0.00 5,418,171.70

Saldo Anterior Movimientos Saldo Actual

Caja 262,562,269.62 46,698.24 262,608,967.86

Bancos 914,602,153.27 -133,165,688.90 781,436,464.37

Inversiones Temporales 5,072,549,702.21 -1,330,307,014.65 3,742,242,687.56

Recursos en Custodia Temporal 91,813.79 0.00 91,813.79

Cuentas Por Cobrar 110,969,099.71 296,191,029.95 407,160,129.66

Estimación para Cuentas Incobrables 32,708,277.71 8,497,286.93 41,205,564.64

Cuentas en Cobro Judicial 20,837,643.71 9,914.45 20,847,558.16

Intereses Acumulados Por Cobrar 28,319,445.89 -6,026,705.34 22,292,740.55

Documentos por cobrar - corto plazo 38,400.00 0.00 38,400.00

Inventario, Existencias en Almacenes 2,748,079,220.69 -26,362,092.66 2,721,717,128.03

Productos en Proceso Libros y Formulario 226,431,719.33 -23,951,365.97 202,480,353.36

Mercancías en Consignación 2,606,737.68 1,185,612.40 3,792,350.08

Mercancías en Transito 104,737,907.00 0.00 104,737,907.00

Control Especial Fondo Educación 2,216,727,843.12 -2,216,727,843.12 0.00

Gastos Pagados por Anticipado 179,026,750.85 -12,389,871.11 166,636,879.74

Inversiones Permanentes 3,000.00 0.00 3,000.00

Biblioteca 336,525,369.16 360,115.45 336,885,484.61

Depreciación Acumulada Biblioteca 130,527,094.37 1,317,452.99 131,844,547.36

Mobiliario Maquinaria y Equipos 7,991,637,067.00 -52,086,057.77 7,939,551,009.23

Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. 3,290,597,749.79 113,703,150.22 3,404,300,900.01

Software Adquirido 184,770,011.85 793,264.50 185,563,276.35

Depreciación Acumulada Sofware Adquirido 127,488,700.66 1,965,507.28 129,454,207.94

Edificios e Instalaciones 2,740,963,479.28 0.00 2,740,963,479.28

Depreciación Acumulada de Edificios 471,336,842.67 13,689,429.69 485,026,272.36

Inversiones en Propiedades Arrendadas 89,794,869.80 0.00 89,794,869.80

Amortización Acumulada en Prop. Arrendad 83,934,837.75 424,819.76 84,359,657.51

Terrenos 926,891,960.65 0.00 926,891,960.65

Cargos Diferidos 0.00 0.00 0.00

Obras en Construcción 1,209,102,024.93 0.00 1,209,102,024.93

Depósitos Pagados En Garantía 13,403,095.93 0.00 13,403,095.93

Depósitos Judiciales 798,648.00 0.00 798,648.00

Obras de Arte 742,125.00 0.00 742,125.00

Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia 491,368,528.62 98,516,056.92 589,884,585.54

Juicios Pendientes Casos -INS 2,945,549.50 0.00 2,945,549.50

Cuentas Por Pagar 248,431,486.53 -6,401,685.93 242,029,800.60

Planillas Por Pagar 908,561.50 93,910.90 1,002,472.40

Retenciones Por Pagar 661,663,715.53 -236,327,652.48 425,336,063.05

Ingresos Diferidos 2,633,392,425.64 -2,624,567,843.30 8,824,582.34

Provisión Pago de Aguinaldo 1,589,883,359.08 -1,369,838,509.56 220,044,849.52

Pasivos Contingentes 451,584,241.56 -420,209,386.06 31,374,855.50

Depósitos Recibidos en Garantía 54,552,303.69 1,981,636.47 56,533,940.16

Aportación Estatal Inicial 5,273,782.22 0.00 5,273,782.22

Superávit Ganado 15,494,949,735.66 1,475,529,950.01 16,970,479,685.67

Superávit Donado 235,521,307.70 0.00 235,521,307.70

Derechos Y Tasas Administrativas 4,906,756,583.36 -4,906,756,583.36 0.00

Otros Derechos 207,982,234.58 -207,982,234.58 0.00

Transferencias Corrientes 24,439,664,817.12 -24,439,664,817.12 0.00

Impuesto de Timbres 75,965,934.73 -75,965,934.73 0.00

Venta de Bienes 386,186,011.50 -386,186,011.50 0.00


Departamento de Contabilidad

Balance de Comprobación Después del Cierre

Diciembre 2012

Saldo Anterior Movimientos Saldo Actual


Departamento de Contabilidad

Balance de Comprobación Después del Cierre

Diciembre 2012

Venta de Servicios 1,216,979,553.26 -1,216,979,553.26 0.00

Renta de Factores Productivos y Finan. 478,445,644.92 -478,445,644.92 0.00

Multas y Remates 6,002,410.25 -6,002,410.25 0.00

Ingresos de Capital 12,383,814.55 -12,383,814.55 0.00

Otros Ingresos No Tributarios 450,914,400.28 -450,914,400.28 0.00

Servicios Personales 24,084,290,242.59 -24,084,290,242.59 0.00

Servicios Generales 2,603,551,618.79 -2,603,551,618.79 0.00

Materiales y Suministros 837,415,309.98 -837,415,309.98 0.00

Depreciaciones y Amortizaciones 558,141,970.54 -558,141,970.54 0.00

Transferencias 5,127,912.98 -5,127,912.98 0.00

Becas a Estudiantes 1,604,035,083.94 -1,604,035,083.94 0.00

Descuentos Sobre Ventas 57,539,335.12 -57,539,335.12 0.00

Gastos de Ventas 115,557,124.00 -115,557,124.00 0.00

Costo de la Mercadería Vendida 237,902,611.94 -237,902,611.94 0.00

Costo de Libros de Matrícula. 833,904,839.77 -833,904,839.77 0.00

Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form. 0.00 0.00 0.00

Gastos Financieros 232,060,979.47 -232,060,979.47 0.00

Otros Gastos Operativos 647,982,360.90 -647,982,360.90 0.00

Cuentas de Orden Deudoras 264,545,850.39 8,344,640.91 272,890,491.30

Cuentas de Orden Acredoras 264,545,850.39 8,344,640.91 272,890,491.30

Contador General

________________________________________

Mag. Carlos E. Chaves Quesada

ACTIVO CIRCULANTE

Caja 262,608,967.86

Bancos 781,436,464.37

Inversiones Temporales 3,742,242,687.56

Recursos en Custodia Temporal 91,813.79

Cuentas Por Cobrar 407,160,129.66

Estimación para Cuentas Incobrables -41,205,564.64

Cuentas en Cobro Judicial 20,847,558.16


Documentos por cobrar - corto plazo 38,400.00

Inventario, Existencias en Almacenes 2,721,717,128.03

Productos en Proceso Libros y Formulario 202,480,353.36

Mercancías en Consignación 3,792,350.08

Mercancías en Tránsito 104,737,907.00


TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 8,394,877,815.52

ACTIVO FIJO

Inversiones Permanentes 3,000.00


Depreciación Acumulada Biblioteca -131,844,547.36

Mobiliario Maquinaria y Equipos 7,939,551,009.23

Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. -3,404,300,900.01


Depreciación Acumulada Sofware Adquirido -129,454,207.94

Edificios e Instalaciones 2,740,963,479.28

Depreciación Acumulada de Edificios -485,026,272.36

Inversiones en Propiedades Arrendadas 89,794,869.80

Amortización Acumulada en Prop. Arrendad -84,359,657.51

Terrenos 926,891,960.65

TOTAL ACTIVO FIJO 7,984,667,494.74

OTROS ACTIVOS

Obras en Construcción 1,209,102,024.93

Depósitos Pagados En Garantía 13,403,095.93

Depósitos Judiciales 798,648.00

Obras de Arte 742,125.00

Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia 589,884,585.54

Juicios Pendientes Casos -INS- 2,945,549.50

TOTAL OTROS ACTIVOS 1,816,876,028.90

T O T A L A C T I V O S 18,196,421,339.16



BALANCE GENERAL DESPUES DEL CIERRE (EN COLONES)

Diciembre 2012



BALANCE GENERAL DESPUES DEL CIERRE (EN COLONES)

Diciembre 2012

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE


Planillas Por Pagar 1,002,472.40




TOTAL PASIVO CIRCULANTE 897,237,767.91

PASIVO FIJO

Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo 0.00

TOTAL PASIVO FIJO 0.00

OTROS PASIVOS



TOTAL OTROS PASIVOS 87,908,795.66

T O T A L P A S I V O S 985,146,563.57

CAPITAL

Aportación Estatal Inicial 5,273,782.22

Superávit Ganado 16,970,479,685.67


T O T A L C A P I T A L 17,211,274,775.59

T O T A L P A S I V O Y C A P I T A L 18,196,421,339.16

Contador General

_____________________________________




ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

Caja 232,039,763.65 1.33 262,608,967.86 1.44 30,569,204.21 13.17

Bancos 183,868,362.32 1.05 781,436,464.37 4.29 597,568,102.05 325.00

Inversiones Temporales 4,405,924,246.11 25.18 3,742,242,687.56 20.57 -663,681,558.55 -15.06

Recursos en Custodia Temporal 2,862,655.79 0.02 91,813.79 0.00 -2,770,842.00 -96.79

Cuentas Por Cobrar 253,656,928.93 1.45 407,160,129.66 2.24 153,503,200.73 60.52

Estimación para Cuentas Incobrables -75,328,733.15 -0.43 -41,205,564.64 -0.23 34,123,168.51 -45.30

Cuentas en Cobro Judicial 62,645,886.70 0.36 20,847,558.16 0.11 -41,798,328.54 -66.72

Intereses Acumulados Por Cobrar 11,293,720.96 0.06 22,292,740.55 0.12 10,999,019.59 97.39

Documentos por cobrar - corto plazo 38,400.00 0.00 38,400.00 0.00 0.00 0.00

Inventario, Existencias en Almacenes 2,422,135,020.47 13.84 2,721,717,128.03 14.96 299,582,107.56 12.37

Productos en Proceso Libros y Formulario 224,568,085.78 1.28 202,480,353.36 1.11 -22,087,732.42 -9.84

Mercancías en Consignación 3,419,128.77 0.02 3,792,350.08 0.02 373,221.31 10.92

Mercancías en Tránsito 104,737,907.00 0.60 104,737,907.00 0.58 0.00 0.00

Gastos Pagados por Anticipado 117,120,381.14 0.67 166,636,879.74 0.92 49,516,498.60 42.28

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 7,948,981,754.47 45.44 8,394,877,815.52 46.13 445,896,061.05 5.61

ACTIVO FIJO

Inversiones Permanentes 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

Biblioteca 303,926,362.77 1.74 336,885,484.61 1.85 32,959,121.84 10.84

Depreciación Acumulada Biblioteca -116,565,265.95 -0.67 -131,844,547.36 -0.72 -15,279,281.41 13.11

Mobiliario Maquinaria y Equipos 7,331,271,326.04 41.91 7,939,551,009.23 43.63 608,279,683.19 8.30

Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. -2,879,815,604.75 -16.46 -3,404,300,900.01 -18.71 -524,485,295.26 18.21

Software Adquirido 169,941,119.15 0.97 185,563,276.35 1.02 15,622,157.20 9.19

Depreciación Acumulada Sofware Adquirido -121,498,259.90 -0.69 -129,454,207.94 -0.71 -7,955,948.04 6.55

Edificios e Instalaciones 2,368,374,161.28 13.54 2,740,963,479.28 15.06 372,589,318.00 15.73

Depreciación Acumulada de Edificios -430,581,657.53 -2.46 -485,026,272.36 -2.67 -54,444,614.83 12.64

Inversiones en Propiedades Arrendadas 89,794,869.80 0.51 89,794,869.80 0.49 0.00 0.00

Amortización Acumulada en Prop. Arrendad -73,422,150.22 -0.42 -84,359,657.51 -0.46 -10,937,507.29 14.90

Terrenos 926,471,960.65 5.30 926,891,960.65 5.09 420,000.00 0.05

TOTAL ACTIVO FIJO 7,567,899,861.34 43.26 7,984,667,494.74 43.88 416,767,633.40 5.51

OTROS ACTIVOS

Obras en Construcción 1,469,691,215.68 8.40 1,209,102,024.93 6.64 -260,589,190.75 -17.73

Depósitos Pagados En Garantía 12,476,895.93 0.07 13,403,095.93 0.07 926,200.00 7.42

Depósitos Judiciales 798,648.00 0.00 798,648.00 0.00 0.00 0.00

Obras de Arte 742,125.00 0.00 742,125.00 0.00 0.00 0.00

Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia 491,368,528.62 2.81 589,884,585.54 3.24 98,516,056.92 20.05

Juicios Pendientes Casos-INS- 2,945,549.50 0.02 2,945,549.50 0.02 0.00 0.00

TOTAL OTROS ACTIVOS 1,978,022,962.73 11.31 1,816,876,028.90 9.98 -161,146,933.83 -8.15

T O T A L A C T I V O S 17,494,904,578.54 100.00 18,196,421,339.16 100.00 701,516,760.62 4.01



BALANCE GENERAL COMPARATIVO DESPUES DEL CIERRE ( EN COLONES )

Diciembre 2011-2012





BALANCE GENERAL COMPARATIVO DESPUES DEL CIERRE ( EN COLONES )

Diciembre 2011-2012

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas Por Pagar 262,262,071.09 1.50 242,029,800.60 1.33 -20,232,270.49 -7.71

Planillas Por Pagar 582,000.25 0.00 1,002,472.40 0.01 420,472.15 72.25

Retenciones Por Pagar 408,466,696.13 2.33 425,336,063.05 2.34 16,869,366.92 4.13

Ingresos Diferidos 416,006,901.40 2.38 8,824,582.34 0.05 -407,182,319.06 -97.88

Provisión Pago de Aguinaldo 191,380,654.77 1.09 220,044,849.52 1.21 28,664,194.75 14.98

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1,278,698,323.64 7.31 897,237,767.91 4.93 -381,460,555.73 -29.83

PASIVO FIJO

Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PASIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS PASIVOS

Pasivos Contingentes 448,209,993.16 2.56 31,374,855.50 0.17 -416,835,137.66 -93.00

Depósitos Recibidos en Garantía 47,566,824.95 0.27 56,533,940.16 0.31 8,967,115.21 18.85

TOTAL OTROS PASIVOS 495,776,818.11 2.83 87,908,795.66 0.48 -407,868,022.45 -82.27

T O T A L P A S I V O S 1,774,475,141.75 10.14 985,146,563.57 5.41 -789,328,578.18 -44.48

CAPITAL

Aportación Estatal Inicial 5,273,782.22 0.03 5,273,782.22 0.03 0.00 0.00

Superávit Ganado 15,494,949,735.66 88.57 16,970,479,685.67 93.26 1,475,529,950.01 9.52

Superávit Donado 220,205,918.91 1.26 235,521,307.70 1.29 15,315,388.79 6.96

T O T A L C A P I T A L 15,720,429,436.79 89.86 17,211,274,775.59 94.59 1,490,845,338.80 9.48

T O T A L P A S I V O Y C A P I T A L 17,494,904,578.54 100.00 18,196,421,339.16 100.00 701,516,760.62 4.01

Contador General

_______________________________________

Mag. Carlos Chaves Quesada

Parciales Totales Parciales Totales

Saldo Según Libros 517,301,342.95 Saldo Según Bancos 516,940,711.16

Acreditado Banco, no Debitado Uned 152,826.21 Debitado Uned, no Acreditado Banco 513,458.00

Depósitos en Tránsito 12,900.00 Depósitos en Tránsito 513,458.00

N/C Pendientes de Libros 139,926.21 N/C Pendientes de Banco 0.00

Debitado Banco, no Acreditado Uned 0.00 Acreditado Uned, no Debitado Banco 0.00

Cheques en Tránsito 0.00 Cheques en Tránsito 0.00

N/D Pendientes de Libros 0.00 N/D Pendientes de Bancos 0.00

Sumas Iguales 517,454,169.16 517,454,169.16

Hecho por: Bosco Agüero Mora Revisado por: Carlos Chaves Quesada

***RESUMEN DE CONCILIACION***

Universidad estatal a Distancia

Banco Nacional de Costa Rica Cta: 59955-5 General Ingresos

Diciembre 2012



Acreditado Banco, no Debitado Uned 0.00 Debitado Uned, no Acreditado Banco 0.00

Depósitos en Tránsito 0.00 Depósitos en Tránsito 0.00

N/C Pendientes de Libros 0.00 N/C Pendientes de Banco 0.00




Sumas Iguales 11,128,699.63 11,128,699.63


Banco Nacional de Costa Rica Cta: 77836-5 Licitaciones

Diciembre 2012




Saldo Según Libros 624,045.84 Saldo Según Bancos 876,928.74

Acreditado Banco, no Debitado Uned 252,882.90 Debitado Uned, no Acreditado Banco 0.00

Depósitos en Tránsito 252,882.90 Depósitos en Tránsito 0.00





Sumas Iguales 876,928.74 876,928.74




Banco Crédito Agrícola de Cartago Cta: 109298-0

Diciembre 2012



Acreditado Banco, no Debitado Uned 267,203.39 Debitado Uned, no Acreditado Banco 6,664.00

Depósitos en Tránsito 6,800.00 Depósitos en Tránsito 6,664.00

N/C Pendientes de Libros 260,403.39 N/C Pendientes de Banco 0.00




Sumas Iguales 22,240,804.54 22,240,804.54




Banco de Costa Rica Cta: 53148-0

Diciembre 2012



Acreditado Banco, no Debitado Uned Debitado Uned, no Acreditado Banco



Debitado Banco, no Acreditado Uned Acreditado Uned, no Debitado Banco



Sumas Iguales 691,388.91 691,388.91


Banco Nacional de Costa Rica Cta: 192187-3 Becas Rafael Angel Calderón G.

Diciembre 2012











Sumas Iguales 53,945.62 53,945.62




Banco Nacional de Costa Rica Cta: 612323-6 Licitaciones $

Diciembre 2012


Saldo Según Libros 0.00 Saldo Según Bancos 0.00







Sumas Iguales 0.00 0.00




Banco Popular Cta: 100377-6 General

Diciembre 2012









Sumas Iguales 961,099.86 961,099.86


Banco de Costa Rica Cta: 216895-2 General

Diciembre 2012











Sumas Iguales 13,517.52 13,517.52




Banco de Costa Rica Cta: 225148-5 Dólares

Diciembre 2012









Sumas Iguales 80,324,007.10 80,324,007.10




Banco Nacional de Costa Rica Cta: 77835-7 General Egresos

Diciembre 2012









Sumas Iguales 206,295.60 206,295.60


Banco Nacional de Costa Rica Cta: 66500-0 Dólares

Diciembre 2012











Sumas Iguales 2,850.47 2,850.47




Banco Nacional de Costa Rica Cta: 617131-8 Rafael Angel (Dólares)

Diciembre 2012













Banco Central Cta: 5560 Cuenta Electrónica Inversiones

Diciembre 2012









Sumas Iguales 1,918.57 1,918.57


Banco Central de Costa Rica Cta: 800108 Euros

Diciembre 2012











Sumas Iguales 1,494,541.74 1,494,541.74




Banco Popular y Desarrollo Comunal Cta: 1020951-2 Ingresos

Diciembre 2012









Sumas Iguales 1,344,526.80 1,344,526.80




Banco Popular y Desarrollo Comunal Cta: 1020952-9 Gastos

Diciembre 2012











Banco Central Directo Cta. 20650 DOLARES Cuenta Electrónica

Diciembre 2012











Sumas Iguales 10,845.50 10,845.50




Banco Popular y Desarrollo Comunal Cta: 2001992-1 Dólares

Diciembre 2012

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