bs1 sept.xls
8
ACCOUNT SALDO KODE DESCRIPTION LEVEL AWAL 1 AKTIVA 1 0 11 AKTIVA LANCAR 1 0 111 KAS DAN SETARA KAS 1 2225843502.1 1111 KAS 1 8570700 111101 KAS HO 2 4395700 111102 KAS SITE 2 4175000 1112 BANK 1 2217272802.1 11120 BANJARMASIN 2 1964680478.17 111201 BANK EKONOMI 500.186.80 3 1390435937 111202 BANK EKONOMI (USD) 500.1 3 436010317.35 111203 BANK NISP 270.010.09818. 3 138234223.82 11121 JAKARTA 2 252592323.93 1112101 BANK HSBC (USD) 050.050. 3 252592323.93 112 INVESTASI JK. PENDEK 1 0 1121 DEPOSITO 2 0 1122 SURAT BERHARGA 2 0 113 PIUTANG USAHA 1 415298900 1131 PIHAK 3 2 415298900 1132 AFILIASI 2 0 114 PIUTANG LAIN 1 5309175795.104 1141 STAFF 2 166073994 1142 NON STAFF 2 0 1143 ANGSURAN KENDARAAN 2 0 1144 PERJALANAN DINAS 2 0 1145 KLAIM ASSURANSI 2 0 1149 LAINNYA 2 5143101801.104 114901 PIUTANG GROUP 3 3959367887.86 114902 PIUTANG PENDAPATAN B 3 0 114903 PIUTANG PENDAPATAN S 3 0 114904 PIUTANG KONTRAKTOR 3 449360000 114905 PIUTANG TITIPAN 3 0 114906 PIUTANG DIREKSI 3 577553260 114907 PIUTANG KOP KAR 3 0 114908 PIUTANG KUD NUSANTAR 3 0 114909 PIUTANG LAINNYA 3 156820653.244 115 PERSEDIAAN 1 2259691833.7 1151 BARANG 2 0 115101 CANGKANG 3 0 115102 BATU BARA 3 0 1153 BARANG PERLENGKAPAN 2 2259691833.7 115302 SUKU CADANG MESIN-ME 3 31475968.02 115303 SUKU CADANG ALAT BER 3 1256132692.04 115304 SUKU CADANG KENDARAA 3 368846067.49 115305 BAHAN BAKAR DAN PELU 3 152066202.22 115307 BAHAN DAN PERLENGKAP 3 448698403.93
-
Upload
apnbbgroup -
Category
Documents
-
view
214 -
download
1
Transcript of bs1 sept.xls
ACCOUNT SALDO
KODE DESCRIPTION LEVEL AWAL
1 AKTIVA 1 0
11 AKTIVA LANCAR 1 0
111 KAS DAN SETARA KAS 1 2225843502.1
1111 KAS 1 8570700
111101 KAS HO 2 4395700
111102 KAS SITE 2 4175000
1112 BANK 1 2217272802.1
11120 BANJARMASIN 2 1964680478.17
111201 BANK EKONOMI 500.186.80 3 1390435937
111202 BANK EKONOMI (USD) 500.1 3 436010317.35
111203 BANK NISP 270.010.09818. 3 138234223.82
11121 JAKARTA 2 252592323.93
1112101 BANK HSBC (USD) 050.050. 3 252592323.93
112 INVESTASI JK. PENDEK 1 0
1121 DEPOSITO 2 0
1122 SURAT BERHARGA 2 0
113 PIUTANG USAHA 1 415298900
1131 PIHAK 3 2 415298900
1132 AFILIASI 2 0
114 PIUTANG LAIN 1 5309175795.104
1141 STAFF 2 166073994
1142 NON STAFF 2 0
1143 ANGSURAN KENDARAAN 2 0
1144 PERJALANAN DINAS 2 0
1145 KLAIM ASSURANSI 2 0
1149 LAINNYA 2 5143101801.104
114901 PIUTANG GROUP 3 3959367887.86
114902 PIUTANG PENDAPATAN B 3 0
114903 PIUTANG PENDAPATAN S 3 0
114904 PIUTANG KONTRAKTOR 3 449360000
114905 PIUTANG TITIPAN 3 0
114906 PIUTANG DIREKSI 3 577553260
114907 PIUTANG KOP KAR 3 0
114908 PIUTANG KUD NUSANTAR 3 0
114909 PIUTANG LAINNYA 3 156820653.244
115 PERSEDIAAN 1 2259691833.7
1151 BARANG 2 0
115101 CANGKANG 3 0
115102 BATU BARA 3 0
1153 BARANG PERLENGKAPAN 2 2259691833.7
115302 SUKU CADANG MESIN-ME 3 31475968.02
115303 SUKU CADANG ALAT BER 3 1256132692.04
115304 SUKU CADANG KENDARAA 3 368846067.49
115305 BAHAN BAKAR DAN PELU 3 152066202.22
115307 BAHAN DAN PERLENGKAP 3 448698403.93
115308 OBAT-2AN DAN ALAT KE 3 0
115309 BARANG KAPITAL/ASSET 3 2472500
117 PAJAK DIBAYAR DIMUKA 1 4315104316.18
117101 PPH 21 2 101117151
117102 PPH 22 2 0
117103 PPH 23 2 909483420
117104 PPH 25 2 154469305
117105 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 2 3150034440.18
117201 PAJAK KENDARAAN DAN ALAT 2 0
118 PEMBAYARAN DIMUKA 1 1944342410.52
1181 ASSURANSI 2 0
118101 KEBAKARAN 3 0
118102 KECELAKAAN 3 0
118103 KENDARAAN DAN ALAT B 3 0
1182 PENGADAAN BARANG 2 200000000
118201 PERLENGKAPAN 3 0
118202 KENDARAAN 3 0
118203 ALAT BERAT 3 200000000
118204 MESIN 3 0
118205 BANGUNAN 3 0
118206 INFRASTRUKTUR 3 0
1183 SEWA 2 0
118301 BANGUNAN 3 0
118302 KENDARAAN DAN ALAT B 3 0
118309 JASA LAINNYA 3 0
1184 BIAYA-BIAYA 2 1744342410.52
118401 OPERASIONAL 3 1691724577.4
118402 UMUM & ADMINISTRASI 3 0
118403 PENJUALAN 3 0
118404 KEUANGAN 3 0
118409 LAINNYA 3 52617833.12
1189 JUMLAH AKTIVA LANCAR 1 16469456757.604
121 PIUTANG HUBUNGAN ISTIMEWA 1 8282490666.68
12101 DAYA SAKTI T, PT 2 0
12102 GAGAH PUTRA SATRIA, PT 2 0
12103 BUANA KARYA BHAKTI, PT 2 8282490666.68
12104 FASS FOREST DEVELOPMENT, 2 0
1439 JUMLAH TANAMAN PERKEBUNAN 1 0
151 AKTIVA TETAP BERWUJUD 2 5427087016.16
15110 PRASARANA UMUM 3 0
15119 AKML. PNYST PRASARANA UMUM 3 0
15120 BANGUNAN 3 1428930193.24
15129 AKML. PNYST BANGUNAN 3 -978903067.32
15130 MESIN-MESIN 3 44580300
15139 AKML. PNYST MESIN-MESIN 3 -27435965.68
15140 KENDARAAN 3 11099712593.28
15149 AKML. PNYST KENDARAAN 3 -6032377046.1
15150 ALAT BERAT 3 0
15159 AKML. PNYST ALAT BERAT 3 -109866886.84
15160 PERALATAN DAN PERABOT 3 30400000
15169 AKML. PNYST PERALATAN DA 3 -27953104.42
152 AKTIVA TETAP TAK BERWUJUD 1 0
15210 HAK ATAS TANAH 2 0
15219 AKML. AMORTISASI HAK ATA 2 0
15220 AKTIVA TETAP TAK BERWUJU 2 0
15229 AKML. AMORTISASI AKTIVA 2 0
1529 JUMLAH AKTIVA TETAP 1 5427087016.16
16 AKTIVA LAIN 1 305702896.29
162 AKTIVA DALAM KONTRUKSI 2 305702896.29
163 HAK ATAS TANAH DALAM PROSES 2 0
164 PRA OPERASI 2 0
165 EMISI SAHAM 2 0
166 BIAYA SERTIFIKASI 2 0
167 BIAYA PENELITIAN/RISET 2 0
168 BARANG KAPITAL DALAM PERJALANAN 2 0
169 JUMLAH AKTIVA 1 30484737336.734
2 PASIVA 1 0
21 KEWAJIBAN LANCAR 1 0
211 PINJAMAN JK. PENDEK 1 -250000000
21101 HUTANG BANK 2 0
21102 HUTANG LEASING JATUH TEMPO 2 0
21103 HUTANG PIHAK 3 2 -250000000
212 HUTANG USAHA 1 -1617086969.32
21201 HUTANG PO 2 -878340859.32
21202 HUTANG DAGANG 2 -738746110
213 HUTANG PAJAK 1 -3999725343.09
21301 PPH 21 2 -96682550
21302 PPH 22 2 0
21303 PPH 23 2 -149734954
21304 PPH 25/29 2 0
21305 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/PPN 2 -3753307839.09
21307 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/PBB 2 0
214 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 1 -371449054
21401 GAJI/UPAH 2 0
21402 JAMSOSTEK 2 0
21403 DANA PENSIUN 2 0
21409 LAINNYA 2 -371449054
216 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 1 0
21601 BUNGA 2 0
21602 SEWA 2 0
219 HUTANG LANCAR LAINNYA 1 -1613180322.76
21901 HUTANG GROUP 2 -320252025.76
21902 HUTANG DEVIDEN 2 0
21903 HUTANG KONTRAKTOR 2 -14287850
21904 HUTANG RETENSI 2 -29544154
21905 HUTANG UANG MUKA PEMBELIAN 2 -42500000
21906 HUTANG TITIPAN 2 -9270733
21907 HUTANG DIREKSI 2 0
21908 HUTANG ASSURANSI 2 0
21909 HUTANG LAINNYA 2 -1197325560
2199 JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR 1 -7851441689.17
220 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 1 0
221 HUTANG HUBUNGAN ISTIMEWA 1 -8816493772.13
22101 DAYA SAKTI T, PT 2 0
22102 GAGAH PUTERA SATRIA, PT 2 0
22103 BUANA KARYA BHAKTI, PT 2 -8816493772.13
22104 FASS FOREST DEVELOPMENT, PT 2 0
222 PINJAMAN JK. PANJANG 1 -1500000000
22201 BANK 2 0
22202 LEASING 2 0
22203 PEMEGANG SAHAM 2 -1500000000
2223 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 1 -10316493772.13
229 JUMLAH KEWAJIBAN 1 -18167935461.3
230 EKUITAS 1 0
231 MODAL SAHAM 1 -250000000
23101 MODAL DISETOR 2 -250000000
23102 TAMBAHAN MODAL DISETOR 2 0
241 LABA RUGI 1 0
24101 LABA RUGI DITAHAN 2 -8586896347.92
24102 LABA RUGI TAHUN BERJALAN 2 -3479905527.514
249 JUMLAH EKUITAS 1 -8836896347.92
250 JUMLAH PASSIVA 1 -30484737336.734
0
MUTASI SALDO
DEBET KREDIT SALDO AKHIR
0 0 0 0
0 0 0 0
5655482712.19 -5740072247.44 -84589535.25 2141253966.85
944304486.42 -929274336.42 15030150 23600850
116049339.42 -105785189.42 10264150 14659850
828255147 -823489147 4766000 8941000
4711178225.77 -4810797911.02 -99619685.25 2117653116.85
4711178225.77 -4810791924.52 -99613698.75 1865066779.42
366692010 -928087482 -561395472 829040465
15115792.77 -88412.5 15027380.27 451037697.62
4329370423 -3882616030.02 446754392.98 584988616.8
0 -5986.5 -5986.5 252586337.43
0 -5986.5 -5986.5 252586337.43
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
218559600 -342245500 -123685900 291613000
218559600 -342245500 -123685900 291613000
0 0 0 0
1915031473 -1701849984 213181489 5522357284.104
0 -4635000 -4635000 161438994
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1915031473 -1697214984 217816489 5360918290.104
1826798249 -1613142806 213655443 4173023330.86
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 449360000
0 0 0 0
0 0 0 577553260
0 0 0 0
0 0 0 0
88233224 -84072178 4161046 160981699.244
1278538633.8 -1052694902.72 225843731.08 2485535564.78
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1278538633.8 -1052694902.72 225843731.08 2485535564.78
3850000 -2890639.21 959360.79 32435328.81
369781390 -286645653.43 83135736.57 1339268428.61
70566310.12 -73015310.01 -2448999.89 366397067.6
516103978.15 -402775312.75 113328665.4 265394867.62
318236955.53 -287367987.32 30868968.21 479567372.14
0 0 0 0
0 0 0 2472500
441236402.3 0 441236402.3 4756340718.48
9009279 0 9009279 110126430
0 0 0 0
88352208 0 88352208 997835628
4842000 0 4842000 159311305
339032915.3 0 339032915.3 3489067355.48
0 0 0 0
980188398.45 -799468387.75 180720010.7 2125062421.22
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
500000000 0 500000000 700000000
0 0 0 0
0 0 0 0
500000000 0 500000000 700000000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
412231820 0 412231820 412231820
0 0 0 0
412231820 0 412231820 412231820
0 0 0 0
67956578.45 -799468387.75 -731511809.3 1012830601.22
22956578.45 -783868387.75 -760911809.3 930812768.1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
45000000 -15600000 29400000 82017833.12
10489037219.74 -9636331021.91 852706197.83 17322162955.43
2037156731 -2677695850 -640539119 7641951547.68
0 0 0 0
0 0 0 0
2037156731 -2677695850 -640539119 7641951547.68
0 0 0 0
0 0 0 0
249117333 -282245738.47 -33128405.47 5393958610.69
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1428930193.24
0 -28757438.13 -28757438.13 -1007660505.45
0 0 0 44580300
0 -1923137.5 -1923137.5 -29359103.18
119117333 -130000000 -10882667 11088829926.28
130000000 -121114121.16 8885878.84 -6023491167.26
0 0 0 0
0 0 0 -109866886.84
0 0 0 30400000
0 -451041.68 -451041.68 -28404146.1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
249117333 -282245738.47 -33128405.47 5393958610.69
0 0 0 305702896.29
0 0 0 305702896.29
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12775311283.74 -12596272610.38 179038673.36 30663776010.09
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 -250000000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 -250000000
1350062299.6 -597435186.3 752627113.3 -864459856.02
611316189.6 -503577636.3 107738553.3 -770602306.02
738746110 -93857550 644888560 -93857550
808224 -398664768 -397856544 -4397581887.09
0 -9009279 -9009279 -105691829
0 0 0 0
0 -24446200 -24446200 -174181154
0 0 0 0
808224 -365209289 -364401065 -4117708904.09
0 0 0 0
398723126 -438916392 -40193266 -411642320
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
398723126 -438916392 -40193266 -411642320
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1287067714.98 -1162102763.16 124964951.82 -1488215370.94
10203674.98 -131169170.16 -120965495.18 -441217520.94
0 0 0 0
0 0 0 -14287850
15625254 0 15625254 -13918900
0 0 0 -42500000
35939942 -35939942 0 -9270733
0 0 0 0
0 0 0 0
1225298844 -994993651 230305193 -967020367
3036661364.58 -2597119109.46 439542255.12 -7411899434.05
0 0 0 0
727721663.46 -287284690.06 440436973.4 -8376056798.73
0 0 0 0
0 0 0 0
727721663.46 -287284690.06 440436973.4 -8376056798.73
0 0 0 0
0 0 0 -1500000000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 -1500000000
727721663.46 -287284690.06 440436973.4 -9876056798.73
3764383028.04 -2884403799.52 879979228.52 -17287956232.78
0 0 0 0
0 0 0 -250000000
0 0 0 -250000000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 -8586896347.92
-16539694311.78 15480676409.9 -1059017901.88 -4538923429.394
0 0 0 -8836896347.92
-12775311283.74 12596272610.38 -179038673.36 -30663776010.09
49347034364 -45268309202 4078725161.56 0
