BOF370 BO Financial Consolidation 2012

7/27/2019 BOF370 BO Financial Consolidation 2012

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B O F 3 7 0 S A P B u s i n e s s O b j e c t s F i n a n c i a l

C o n s o l i d a t i o n : A d v a n c e d C u s t o m i z i n g i n C a t e g o r y S c e n a r i o s

S A P B u s i n e s s O b j e c t s - F i n a n c i a l P e r f o r m a n c e M a n a g e m e n t

D a t e

T r a i n i n g C e n t e r

I n s t r u c t o r s

E d u c a t i o n W e b s i t e

P a r t i c i p a n t H a n d b o o k C o u r s e V e r s i o n : 9 6

C o u r s e D u r a t i o n : 1 D a y ( s )

M a t e r i a l N u m b e r : 5 0 1 0 3 3 7 2

A n S A P c o u r s e - u s e i t t o l e a r n , r e f e r e n c e i t f o r w o r k



C o p y r i g h t

C o p y r i g h t © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d .

N o p a r t o f t h i s p u b l i c a t i o n m a y b e r e p r o d u c e d o r t r a n s m i t t e d i n a n y f o r m o r f o r a n y p u r p o s e w i t h o u t t h e

e x p r e s s p e r m i s s i o n o f S A P A G . T h e i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d h e r e i n m a y b e c h a n g e d w i t h o u t p r i o r n o t i c e .

S o m e s o f t w a r e p r o d u c t s m a r k e t e d b y S A P A G a n d i t s d i s t r i b u t o r s c o n t a i n p r o p r i e t a r y s o f t w a r e

c o m p o n e n t s o f o t h e r s o f t w a r e v e n d o r s .

T r a d e m a r k s

• M i c r o s o f t ® , W I N D O W S ® , N T ® , E X C E L ® , W o r d ® , P o w e r P o i n t ® a n d S Q L S e r v e r ® a r e

r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f M i c r o s o f t C o r p o r a t i o n .

• I B M ® , D B 2 ® , O S / 2 ® , D B 2 / 6 0 0 0 ® , P a r a l l e l S y s p l e x ® , M V S / E S A ® , R S / 6 0 0 0 ® , A I X ® , S / 3 9 0 ® ,

A S / 4 0 0 ® , O S / 3 9 0 ® , a n d O S / 4 0 0 ® a r e r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f I B M C o r p o r a t i o n .

• O R A C L E ® i s a r e g i s t e r e d t r a d e m a r k o f O R A C L E C o r p o r a t i o n .

• I N F O R M I X ® - O n L i n e f o r S A P a n d I N F O R M I X ® D y n a m i c S e r v e r T M a r e r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s

o f I n f o r m i x S o f t w a r e I n c o r p o r a t e d .

• U N I X ® , X / O p e n ® , O S F / 1 ® , a n d M o t i f ® a r e r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f t h e O p e n G r o u p .

• C i t r i x ® , t h e C i t r i x l o g o , I C A ® , P r o g r a m N e i g h b o r h o o d ® , M e t a F r a m e ® , W i n F r a m e ® ,

V i d e o F r a m e ® , M u l t i W i n ® a n d o t h e r C i t r i x p r o d u c t n a m e s r e f e r e n c e d h e r e i n a r e t r a d e m a r k s o f

C i t r i x S y s t e m s , I n c .

• H T M L , D H T M L , X M L , X H T M L a r e t r a d e m a r k s o r r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f W 3 C ® , W o r l d W i d e

W e b C o n s o r t i u m , M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y .

• J A V A ® i s a r e g i s t e r e d t r a d e m a r k o f S u n M i c r o s y s t e m s , I n c .

• J A V A S C R I P T ® i s a r e g i s t e r e d t r a d e m a r k o f S u n M i c r o s y s t e m s , I n c . , u s e d u n d e r l i c e n s e f o r

t e c h n o l o g y i n v e n t e d a n d i m p l e m e n t e d b y N e t s c a p e .

• S A P , S A P L o g o , R / 2 , R I V A , R / 3 , S A P A r c h i v e L i n k , S A P B u s i n e s s W o r k o w , W e b F l o w , S A P

E a r l y W a t c h , B A P I , S A P P H I R E , M a n a g e m e n t C o c k p i t , m y S A P . c o m L o g o a n d m y S A P . c o m a r e

t r a d e m a r k s o r r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f S A P A G i n G e r m a n y a n d i n s e v e r a l o t h e r c o u n t r i e s a l l

o v e r t h e w o r l d . A l l o t h e r p r o d u c t s m e n t i o n e d a r e t r a d e m a r k s o r r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f t h e i r

r e s p e c t i v e c o m p a n i e s .

D i s c l a i m e r

T H E S E M A T E R I A L S A R E P R O V I D E D B Y S A P O N A N " A S I S " B A S I S , A N D S A P E X P R E S S L Y

D I S C L A I M S A N Y A N D A L L W A R R A N T I E S , E X P R E S S O R A P P L I E D , I N C L U D I N G W I T H O U T

L I M I T A T I O N W A R R A N T I E S O F M E R C H A N T A B I L I T Y A N D F I T N E S S F O R A P A R T I C U L A R

P U R P O S E , W I T H R E S P E C T T O T H E S E M A T E R I A L S A N D T H E S E R V I C E , I N F O R M A T I O N , T E X T ,

G R A P H I C S , L I N K S , O R A N Y O T H E R M A T E R I A L S A N D P R O D U C T S C O N T A I N E D H E R E I N . I N

N O E V E N T S H A L L S A P B E L I A B L E F O R A N Y D I R E C T , I N D I R E C T , S P E C I A L , I N C I D E N T A L ,

C O N S E Q U E N T I A L , O R P U N I T I V E D A M A G E S O F A N Y K I N D W H A T S O E V E R , I N C L U D I N G

W I T H O U T L I M I T A T I O N L O S T R E V E N U E S O R L O S T P R O F I T S , W H I C H M A Y R E S U L T F R O M

T H E U S E O F T H E S E M A T E R I A L S O R I N C L U D E D S O F T W A R E C O M P O N E N T S .

g 2 0 1 1 8 1 3 4 2 5 2 5



A b o u t T h i s H a n d b o o k

T h i s h a n d b o o k i s i n t e n d e d t o c o m p l e m e n t t h e i n s t r u c t o r - l e d p r e s e n t a t i o n o f t h i s

c o u r s e , a n d s e r v e a s a s o u r c e o f r e f e r e n c e . I t i s n o t s u i t a b l e f o r s e l f - s t u d y .

T y p o g r a p h i c C o n v e n t i o n s

A m e r i c a n E n g l i s h i s t h e s t a n d a r d u s e d i n t h i s h a n d b o o k . T h e f o l l o w i n g t y p o g r a p h i c

c o n v e n t i o n s a r e a l s o u s e d .

T y p e S t y l e D e s c r i p t i o n

E x a m p l e t e x t W o r d s o r c h a r a c t e r s t h a t a p p e a r o n t h e s c r e e n . T h e s e

i n c l u d e e l d n a m e s , s c r e e n t i t l e s , p u s h b u t t o n s a s w e l l a s

m e n u n a m e s , p a t h s , a n d o p t i o n s .

A l s o u s e d f o r c r o s s - r e f e r e n c e s t o o t h e r d o c u m e n t a t i o n

b o t h i n t e r n a l a n d e x t e r n a l .

E x a m p l e t e x t E m p h a s i z e d w o r d s o r p h r a s e s i n b o d y t e x t , t i t l e s o f

g r a p h i c s , a n d t a b l e s

E X A M P L E T E X T N a m e s o f e l e m e n t s i n t h e s y s t e m . T h e s e i n c l u d e r e p o r t

n a m e s , p r o g r a m n a m e s , t r a n s a c t i o n c o d e s , t a b l e n a m e s ,

a n d i n d i v i d u a l k e y w o r d s o f a p r o g r a m m i n g l a n g u a g e ,

w h e n s u r r o u n d e d b y b o d y t e x t , f o r e x a m p l e S E L E C T a n d I N C L U D E .

E x a m p l e t e x t S c r e e n o u t p u t . T h i s i n c l u d e s l e a n d d i r e c t o r y n a m e s

a n d t h e i r p a t h s , m e s s a g e s , n a m e s o f v a r i a b l e s a n d

p a r a m e t e r s , a n d p a s s a g e s o f t h e s o u r c e t e x t o f a p r o g r a m .

E x a m p l e t e x t E x a c t u s e r e n t r y . T h e s e a r e w o r d s a n d c h a r a c t e r s t h a t

y o u e n t e r i n t h e s y s t e m e x a c t l y a s t h e y a p p e a r i n t h e

d o c u m e n t a t i o n .

< E x a m p l e t e x t > V a r i a b l e u s e r e n t r y . P o i n t e d b r a c k e t s i n d i c a t e t h a t y o u

r e p l a c e t h e s e w o r d s a n d c h a r a c t e r s w i t h a p p r o p r i a t e e n t r i e s .

2 0 1 1 © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . i i i



A b o u t T h i s H a n d b o o k B O F 3 7 0

I c o n s i n B o d y T e x t

T h e f o l l o w i n g i c o n s a r e u s e d i n t h i s h a n d b o o k .

I c o n M e a n i n g

F o r m o r e i n f o r m a t i o n , t i p s , o r b a c k g r o u n d

N o t e o r f u r t h e r e x p l a n a t i o n o f p r e v i o u s p o i n t

E x c e p t i o n o r c a u t i o n

P r o c e d u r e s

I n d i c a t e s t h a t t h e i t e m i s d i s p l a y e d i n t h e i n s t r u c t o r ' s

p r e s e n t a t i o n .

i v © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . 2 0 1 1



C o n t e n t s

C o u r s e O v e r v i e w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v i i

C o u r s e G o a l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v i i

C o u r s e O b j e c t i v e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v i i

U n i t 1 : M u l t i p e r i o d R e p o r t i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

D e n i n g S i n g l e P e r i o d o r M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

C r e a t i n g M u l t i P e r i o d S c h e d u l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9

C o n g u r i n g C a t e g o r y S c e n a r i o f o r M u l t i P e r i o d R e p o r t i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4

C o n g u r i n g R u l e s a n d C o n s o l i d a t i o n D e n i t i o n f o r M u l t i P e r i o d R e p o r t i n g . . . . . . . . . 5 1

C o n g u r i n g F i s c a l Y e a r N o t S t a r t i n g i n J a n u a r y a n d R o l l i n g F o r e c a s t . . . . . . . . . . . . . . 7 0

U n i t 2 : F l o w S e t u p a n d O p e r a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9

C r e a t i n g F l o w s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1

C o n g u r i n g F l o w s i n t h e C a t e g o r y S c e n a r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8

U n i t 3 : C u r r e n c y C o n v e r s i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 5

C u r r e n c y C o n v e r s i o n O v e r v i e w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 6

C o n g u r i n g t h e C u r r e n c y C o n v e r s i o n i n t h e C a t e g o r y S c e n a r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 6

U n i t 4 : A u d i t I D s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 5

O v e r v i e w o f A u d i t I D s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 6

U s i n g A u d i t I D s f r o m D a t a I n p u t t o A n a l y s i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 4

U n i t 5 : C a t e g o r y S c e n a r i o O p t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1

C o n g u r i n g C a t e g o r y S c e n a r i o O p t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 2

2 0 1 1 © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . v



C o n t e n t s B O F 3 7 0

v i © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . 2 0 1 1



C o u r s e O v e r v i e w

I n t h i s c o u r s e y o u l e a r n t o c o n g u r e p e r i o d s a n d f e a t u r e s t h a t a r e k e y i n c o n s o l i d a t i o n .

T a r g e t A u d i e n c e

T h i s c o u r s e i s i n t e n d e d f o r t h e f o l l o w i n g a u d i e n c e s :

• A p p l i c a t i o n c o n s u l t a n t s

• P r o j e c t t e a m m e m b e r s

• A d m i n i s t r a t o r s

• S y s t e m i n t e g r a t o r s

C o u r s e P r e r e q u i s i t e s

R e q u i r e d K n o w l e d g e

• F u n d a m e n t a l k n o w l e d g e o f S A P B U S I N E S S O B J E C T S F I N A N C I A L

C O N S O L I D A T I O N d a t a b a s e s t r u c t u r e a n d c u s t o m i z a t i o n .

• C o m p l e t i o n o f t h e B O F 2 5 0 t r a i n i n g .

R e c o m m e n d e d K n o w l e d g e

• C o m p l e t i o n o f t h e B O F 2 2 0 a n d B O F 2 3 0 t r a i n i n g s .

C o u r s e G o a l s

T h i s c o u r s e w i l l p r e p a r e y o u t o :

• B u i l d c o m p l e x c o n g u r a t i o n s

C o u r s e O b j e c t i v e s

A f t e r c o m p l e t i n g t h i s c o u r s e , y o u w i l l b e a b l e t o :

• C o n g u r e c o n s o l i d a t i o n s w i t h s e v e r a l p e r i o d s

• D e s c r i b e h o w t h e a p p l i c a t i o n p r o c e s s e s s e v e r a l i m p o r t a n t t a s k s i n c o n s o l i d a t i o n s

2 0 1 1 © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . v i i



C o u r s e O v e r v i e w B O F 3 7 0

v i i i © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . 2 0 1 1



U n i t 1 M u l t i p e r i o d R e p o r t i n g

U n i t O v e r v i e w

T h i s u n i t t e a c h e s y o u t o c o n g u r e m u l t i p e r i o d c a t e g o r i e s .

U n i t O b j e c t i v e s

A f t e r c o m p l e t i n g t h i s u n i t , y o u w i l l b e a b l e t o :

• U s e t h e p e r i o d a n d d a t a e n t r y p e r i o d d i m e n s i o n s i n y o u r s c h e d u l e s

• S e t u p a s i n g l e p e r i o d a n d a m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o

• U s e t h e c a l c u l a t i o n w i z a r d t o c r e a t e f o r m u l a f o r t h e c a l c u l a t i o n o f p e r i o d i c o r

y e a r t o d a t e d a t a

• S e t u p m u l t i p e r i o d s c h e d u l e s

• C a l c u l a t e m o n t h l y a n d y e a r t o d a t e d a t a u s i n g s c h e d u l e f o r m u l a

• D e n e m u l t i p e r i o d i c f o r m u l a i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o

• S e t u p r u l e s f o r a m u l t i p e r i o d c o n s o l i d a t i o n

• R e v i e w a c o n s o l i d a t i o n d e n i t i o n f o r a m u l t i p e r i o d c a t e g o r y

• S e t u p c a t e g o r i e s i n w h i c h t h e s c a l y e a r d o e s n o t s t a r t i n J a n u a r y

• S e t u p c a t e g o r i e s w i t h a r o l l i n g s t a r t d a t e

U n i t C o n t e n t s

L e s s o n : D e n i n g S i n g l e P e r i o d o r M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o s . . . . . . . . . . . 3

P r o c e d u r e : T o A c t i v a t e t h e S i n g l e P e r i o d M e c h a n i s m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1

P r o c e d u r e : T o A c t i v a t e t h e M u l t i P e r i o d M e c h a n i s m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3

E x e r c i s e 1 : S e t u p a M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5

L e s s o n : C r e a t i n g M u l t i P e r i o d S c h e d u l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9

E x e r c i s e 2 : C r e a t e a M u l t i P e r i o d D a t a E n t r y S c h e d u l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 E x e r c i s e 3 : C r e a t e a M u l t i P e r i o d M o n t h l y P a c k a g e R e t r i e v a l . . . . . . . . . . . . 2 9

L e s s o n : C o n g u r i n g C a t e g o r y S c e n a r i o f o r M u l t i P e r i o d R e p o r t i n g . . . . . . . . . . 3 4

P r o c e d u r e : T o C r e a t e a C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7

P r o c e d u r e : T o A c t i v a t e P e r i o d C a l c u l a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0

2 0 1 1 © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . 1



U n i t 1 : M u l t i p e r i o d R e p o r t i n g B O F 3 7 0

E x e r c i s e 4 : C r e a t e a M a n u a l M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a . . 4 1

E x e r c i s e 5 : C o n g u r e a n A u t o m a t i c M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o P e r i o d

C a l c u l a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7

L e s s o n : C o n g u r i n g R u l e s a n d C o n s o l i d a t i o n D e n i t i o n f o r M u l t i P e r i o d R e p o r t i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1

P r o c e d u r e : T o C r e a t e a R u l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6

P r o c e d u r e : T o C r e a t e a M u l t i P e r i o d C o n s o l i d a t i o n D e n i t i o n . . . . . . . . . . . . 5 9

E x e r c i s e 6 : C o n g u r e a M u l t i P e r i o d C o n s o l i d a t i o n D e n i t i o n . . . . . . . . . . . . 6 1

L e s s o n : C o n g u r i n g F i s c a l Y e a r N o t S t a r t i n g i n J a n u a r y a n d R o l l i n g

F o r e c a s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0

P r o c e d u r e : T o A c t i v a t e a M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o f o r a F i s c a l Y e a r

N o t S t a r t i n g i n J a n u a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5

P r o c e d u r e : T o C r e a t e a C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9

P r o c e d u r e : T o A c t i v a t e P e r i o d C a l c u l a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2

P r o c e d u r e : T o C o n g u r e a M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o f o r a R o l l i n g

F o r e c a s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 P r o c e d u r e : T o C r e a t e a C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9

P r o c e d u r e : T o C o n g u r e P e r i o d C a l c u l a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2

2 © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . 2 0 1 1



B O F 3 7 0 L e s s o n : D e n i n g S i n g l e P e r i o d o r M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o s

L e s s o n : D e n i n g S i n g l e P e r i o d o r M u l t i P e r i o d C a t e g o r y

S c e n a r i o s

L e s s o n O v e r v i e w

T h i s l e s s o n s h o w s y o u t o b u i l d a m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o .

L e s s o n O b j e c t i v e s

A f t e r c o m p l e t i n g t h i s l e s s o n , y o u w i l l b e a b l e t o :





B u s i n e s s E x a m p l e

D e t e r m i n e w h e t h e r a c a t e g o r y s c e n a r i o n e e d s o n e o r m o r e p e r i o d s t o f u l l l t h e

r e q u i r e m e n t s o f a g i v e n c a t e g o r y a n d l i s t t o p i c s r e l a t e d t o p e r i o d s d u r i n g t h e a n a l y s i s

p h a s e .

S i n g l e o r M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o s C h o i c e

D u r i n g t h e d e s i g n p h a s e y o u m u s t c h o o s e b e t w e e n a m o n o p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o

a n d a m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o . T h i s s e c t i o n l i s t s t h e e l e m e n t s y o u s h o u l d

c o n s i d e r t o m a k e y o u r c h o i c e a n d e x p l a i n s w h a t i t i m p l i e s .

T y p e o f C a t e g o r y S c e n a r i o

A s i n g l e p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o :

• I s s i m p l e r f r o m a d e s i g n a n d s e t u p p o i n t o f v i e w ( t h a t i s t o s a y t h a t , t h e c a t e g o r y

s c e n a r i o f o r m u l a s a r e s i m p l e r ) .

• C a n p r o c e s s s m a l l e r a n d t h e r e f o r e l e s s t i m e - c o n s u m i n g p a c k a g e s , c o n s o l i d a t i o n s

( f a s t e r t o l o a d , c o n s o l i d a t e , . . . ) .

• E n a b l e s t o e n t e r m o r e d e t a i l e d d i f f e r e n c e s f r o m m o n t h t o m o n t h ( e . g . b r e a k d o w n

o f t h e a c c o u n t p l a n , . . . ) .





A m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o e n a b l e s t o :

• I n c l u d e 1 2 p e r i o d s i n o n e d a t a e n t r y s c h e d u l e .

• E n t e r a d a t a i t e m r e l a t i n g t o o n e p a r t i c u l a r m o n t h s e v e r a l t i m e s .

N o t e : Y o u c a n k e e p a r e c o r d o f e a c h t i m e t h e d a t a i t e m i s e n t e r e d a n d s o

b e a b l e t o r e t r i e v e t h e d a t a , c o m p a r e i t , . . . ( e . g . s e v e r a l e s t i m a t e s o f t h e

b u d g e t a r e e n t e r e d b e f o r e t h e d e n i t i v e v e r s i o n i s d r a w n u p ) .

• R e d u c e t h e n u m b e r o f r e p o r t i n g I D s , p a c k a g e s , c o n s o l i d a t i o n s , . . .

N o t e : D a t a f o r e a c h p e r i o d m u s t b e e n t e r e d w i t h t h e s a m e a m o u n t o f

d e t a i l i n a m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o . T h i s m e a n s t h e s a m e a m o u n t

o f i n f o r m a t i o n i n t e r m s o f a c c o u n t s a n d a n a l y s e s m u s t b e p r o v i d e d f o r

b o t h t e c h n i c a l r e a s o n s a n d t o m a i n t a i n d a t a c o n s i s t e n c y .

C a u t i o n : W h e n d a t a ( a m o u n t s a n d p r e s e n t a t i o n ) i s e n t e r e d / r e t r i e v e d

i n a s c h e d u l e u s i n g t h e W e b , t h e s c h e d u l e i s e n t i r e l y n e t w o r k - b a s e d ,

b e c a u s e t h e a p p l i c a t i o n i s n o t i n s t a l l e d o n t h e c l i e n t s e r v e r . T h e r e f o r e

a v o i d h a v i n g t o o m a n y c o l u m n s / r o w s t o k e e p d o w n l o a d i n g t i m e s t o a

m i n i m u m ( e s p e c i a l l y f o r m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o s ) .

F o r W h i c h U s e ?

S i n g l e p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o s a r e c o m m o n l y u s e d f o r :

• S t a t u t o r y c o n s o l i d a t i o n

• A c t u a l m o n t h l y d a t a

• E n d o f y e a r r e v a l u a t i o n

• A n n u a l b u d g e t

N o t e : O n e p e r i o d , w h i c h c a n b e e q u a l t o o r d i f f e r e n t f r o m t h e d a t a e n t r y

p e r i o d , i s u s e d .





M u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o s a r e c o m m o n l y u s e d f o r :

• M o n t h l y b u d g e t

• 3 - y e a r p l a n

N o t e : N p e r i o d s w i t h x e d v a l u e s f o r t h e y e a r a r e u s e d .

N o t e : F o r a r o l l i n g f o r e c a s t o v e r N m o n t h s , N p e r i o d s w i t h " r o l l i n g " v a l u e s

f o r t h e y e a r a r e u s e d . T h e r e f o r e t h e p e r i o d s s h i f t f r o m o n e m o n t h t o a n o t h e r

o v e r t h e y e a r .

D a t a E n t r y a n d A n a l y s i s D i f f e r e n c e s

S i n g l e p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o d a t a e n t r y a n d a n a l y s i s

W i t h a s i n g l e p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o , t h e r e i s o n e b u d g e t v a l u e f o r t h e m o n t h o f J a n u a r y . I f c h a n g e s m u s t b e m a d e t o t h e b u d g e t , t h e d a t a t h a t h a s a l r e a d y b e e n e n t e r e d

m u s t b e c h a n g e d . T h e b u d g e t d a t a m u s t b e e n t e r e d i n t h e 1 2 p a c k a g e s .

F i g u r e 1 : E x a m p l e : D a t a E n t r y f o r a B u d g e t D r a w n U p i n J a n u a r y , U s i n g a

S i n g l e P e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o





F i g u r e 2 : E x a m p l e : A n a l y s i s f o r b u d g e t d r a w n u p i n J a n u a r y , u s i n g a s i n g l e

p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o

M u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o d a t a e n t r y a n d a n a l y s i s

T h e b u d g e t i s d r a w n u p i n t w o s t a g e s : t h e r s t v e r s i o n i s d r a w n u p i n J a n u a r y a n d

t h e s e c o n d i n F e b r u a r y .

W i t h a m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o , t h e r e a r e 2 b u d g e t v a l u e s f o r t h e m o n t h o f

J a n u a r y t h a t h a v e b e e n e n t e r e d a n d c a n b e r e t r i e v e d i n t h e d a t a b a s e . T h e d i f f e r e n c e

b e t w e e n t h e m i s t h e d a t a e n t r y p e r i o d s .

F i g u r e 3 : E x a m p l e : D a t a e n t r y f o r a b u d g e t d r a w n u p i n t w o s t a g e s ( J a n u a r y

a n d F e b r u a r y ) , u s i n g a m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o





F i g u r e 4 : E x a m p l e : A n a l y s i s f o r a B u d g e t D r a w n U p i n T w o S t a g e s ( J a n u a r y a n d

F e b r u a r y ) , U s i n g a M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o

T y p e s o f P e r i o d s

T h e r e a r e t w o m a i n t y p e s o f p e r i o d :

• R e l a t i v e p e r i o d s

• A b s o l u t e p e r i o d s

R e l a t i v e p e r i o d s a r e g e n e r a l l y u s e d w h e n s e t t i n g u p t h e a p p l i c a t i o n a n d a r e d e t e r m i n e d

d e p e n d i n g o n t h e r e f e r e n c e p e r i o d o r o n t h e 1 s t m o n t h o f t h e s c a l y e a r . R e l a t i v e

p e r i o d s a r e c r e a t e d u s i n g r e l a t i v e ( r e l a t i v e m o n t h a n d y e a r ) , m i x e d ( x e d m o n t h , r e l a t i v e y e a r ) o r f o r m u l a ( u s e o f s p e c i c f u n c t i o n s ) s y n t a x .

A b s o l u t e p e r i o d s a r e g e n e r a l l y u s e d w h e n o p e r a t i n g t h e a p p l i c a t i o n .





F i g u r e 5 : R e l a t i v e a n d A b s o l u t e P e r i o d E x a m p l e

N o t e : T h e r e f e r e n c e p e r i o d i s :

• E q u a l t o t h e d a t a e n t r y p e r i o d o f t h e p a c k a g e t o w h i c h i t b e l o n g s .

• R e q u i r e d w h e n r u n n i n g a s c h e d u l e f o r a n a n a l y s i s .

• E q u a l t o t h e d a t a e n t r y p e r i o d o f t h e c o n s o l i d a t i o n p r o c e s s t o w h i c h

i t b e l o n g s .

N o t e : B y d e f a u l t , t h e r s t m o n t h o f t h e s c a l y e a r i s J a n u a r y . T h i s c a n b e

c h a n g e d i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o a n d i n t h e s c h e d u l e s .

H i n t : F o r m o r e i n f o r m a t i o n o n s y n t a x , s e e t h e d o c u m e n t a t i o n o n t h e

f o l l o w i n g t o p i c s : c a t e g o r y b u i l d e r , ( a p p e n d i x – s y n t a x i n p e r i o d s ) a n d r e p o r t

d e s i g n e r ( a p p e n d i x – d i s p l a y l a n g u a g e ) .

O t h e r T o p i c s L i n k e d t o P e r i o d s

T h e p e r i o d s i n o n e c a t e g o r y o r i n s e v e r a l c a t e g o r i e s a r e l i n k e d t o e a c h o t h e r . T h e

p e r i o d s o f t e n r e f e r t o t h e s a m e m o n t h o r a r e u s e d i n t h e s a m e c a l c u l a t i o n . O n c e t h e l o g i c a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e p e r i o d s i s e s t a b l i s h e d , t h e c a l c u l a t i o n a n d d a t a e n t r y

m e c h a n i s m s i n t h e a p p l i c a t i o n c a n c o m e i n t o p l a y .





T o d e c i d e i f t h e c a t e g o r y s c e n a r i o m u s t c o n t a i n o n e o r s e v e r a l p e r i o d s , t h e f o l l o w i n g

p o i n t s m u s t b e a n a l y z e d a n d s e t u p :

1 . M o n t h l y / C u m u l a t i v e • I s d a t a e n t e r e d i n t h e m o n t h l y o r t h e c u m u l a t i v e o w ?

• S h o u l d m o n t h l y o r c u m u l a t i v e a m o u n t s b e c a l c u l a t e d ?

• I f s o , w h i c h c a t e g o r y , d a t a e n t r y p e r i o d a n d p e r i o d s h o u l d b e u s e d i n t h e

c a l c u l a t i o n ?

2 . D a t a e n t r y

• S h o u l d d a t a b e c a r r i e d o v e r f r o m o n e p e r i o d t o a n o t h e r ?

• I f s o , w h e r e d o e s t h e d a t a o r i g i n a t e f r o m ?

• C a n d a t a t h a t h a s b e e n e n t e r e d a u t o m a t i c a l l y b e c h a n g e d ?

• I s t h e r e a n o p e n i n g b a l a n c e ?

• I f s o , w h e r e d o e s i t o r i g i n a t e f o r e a c h m o n t h ?

3 . C a l c u l a t i o n s

• C a n p e r i o d s b e u s e d i n t h e s a m e c a l c u l a t i o n ?

• I f s o , w h i c h p e r i o d s a r e c a l c u l a t e d a n d w h i c h a r e u s e d t o c a l c u l a t e ?

• A r e t h e y c a l c u l a t e d s y s t e m a t i c a l l y o r o n l y f o r c e r t a i n m o n t h s , r e p o r t i n g

u n i t s , . . . ?

N o t e : Y o u m u s t a l s o k e e p i n m i n d w h a t t h e a m o u n t r e p r e s e n t s ( a

m o n t h l y a m o u n t , c u m u l a t i v e a m o u n t , a v e r a g e , q u a n t i t y , e t c . ) a n d h o w

m u c h b r o k e n d o w n d e t a i l e x i s t s i n o r d e r t o m a i n t a i n d a t a c o n s i s t e n c y .

D i f f e r e n c e o f c a l c u l a t i o n s b e t w e e n a s i n g l e p e r i o d a n d a m u l t i p e r i o d c a t e g o r y

s c e n a r i o

F o r e x a m p l e t o c a l c u l a t e m o n t h l y / c u m u l a t i v e a m o u n t s :

• T h e p r e v i o u s c u m u l a t i v e a m o u n t i s d r a w n f r o m a n o t h e r r e p o r t i n g I D i n a s i n g l e

p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o .

• T h e p r e v i o u s c u m u l a t i v e a m o u n t i s d r a w n f r o m t h e s a m e r e p o r t i n g I D i n a m u l t i






S i n g l e o r M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o s S e t u p

I n t h e P e r i o d s s t e p o f t h e c a t e g o r y s c e n a r i o , y o u c a n :

• A c t i v a t e t h e s i n g l e o r m u l t i p e r i o d m e c h a n i s m .

• D e n e p e r i o d c a l c u l a t i o n s .

F o c u s i n g o n t h e a c t i v a t i o n o f t h e s i n g l e o r m u l t i p e r i o d m e c h a n i s m t h r o u g h t h e

p e r i o d s t a b .

S i n g l e P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o S e t u p

F i g u r e 6 : S i n g l e P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o S e t u p

1 0 © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . 2 0 1 1




T o A c t i v a t e t h e S i n g l e P e r i o d M e c h a n i s m

1 . I n t h e P e r i o d s t a b , c h e c k S i n g l e p e r i o d .

M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o S e t u p

F i g u r e 7 : M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o S e t u p

F i r s t M o n t h o f t h e F i s c a l Y e a r

T h e r s t m o n t h o f t h e c o m p a n y ' s s c a l y e a r i s t h e s a m e a s t h e r s t m o n t h o f t h e d a t a

e n t r y p e r i o d . B y d e f a u l t , J a n u a r y i s s e t a s t h e s t a r t o f t h e d a t a e n t r y p e r i o d a c c o r d i n g

t o t h e G r e g o r i a n c a l e n d a r . F o r s o m e c o m p a n i e s , J u l y c a n b e s e t a s t h e s t a r t o f t h e d a t a

e n t r y p e r i o d . N e v e r t h e l e s s , a l l o t h e r m o n t h s a r e a v a i l a b l e .

S e t t i n g o f P e r i o d s o r P e r i o d F o r m u l a s

Y o u c a n s p e c i f y t h e p e r i o d s f o r w h i c h y o u c a n e n t e r d a t a w i t h t w o t y p e s o f b u t t o n s :

1 . U s e o f I n s e r t P e r i o d . . . b u t t o n , i f t h e r s t m o n t h o f s c a l y e a r i s J a n u a r y .

2 . U s e o f I n s e r t P e r i o d F o r m u l a . . . i f t h e r s t m o n t h o f s c a l y e a r i s n o t J a n u a r y o r f o r a r o l l i n g f o r e c a s t o v e r N m o n t h s w i t h N p e r i o d s w i t h " r o l l i n g " v a l u e s

f o r t h e y e a r a r e u s e d .

2 0 1 1 © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . 1 1




T e s t i n g o f P e r i o d s o r P e r i o d F o r m u l a s

T h r o u g h t h e S e l e c t d a t a e n t r y p e r i o d f o r p e r i o d t e s t . . . b u t t o n , t e s t t h e d e n e d p e r i o d s

s e t t i n g .

P r o c e s s P e r i o d s C o n s e c u t i v e l y

T h e P r o c e s s p e r i o d s c o n s e c u t i v e l y c h e c k b o x e n a b l e s t o s p e c i f y t h e p r o c e s s i n g m o d e

f o r t h e p a c k a g e r u l e s .

N o t e : T h e P r o c e s s p e r i o d s c o n s e c u t i v e l y c h e c k b o x i s o n l y a v a i l a b l e i f t h e

c a t e g o r y s c e n a r i o i s m u l t i p e r i o d .

C a r r y F o r w a r d O n e P e r i o d t o A n o t h e r

T h e C a r r y f o r w a r d o n e p e r i o d t o a n o t h e r o p t i o n e n a b l e s t o c a r r y o p e n i n g b a l a n c e s

f o r w a r d f r o m o n e p e r i o d t o a n o t h e r .

N o t e : T h e C a r r y f o r w a r d o n e p e r i o d t o a n o t h e r o p t i o n i s o n l y a v a i l a b l e i f :

• t h e c a t e g o r y s c e n a r i o i s m u l t i p e r i o d .

• t h e P r o c e s s p e r i o d s c o n s e c u t i v e l y o p t i o n i s a c t i v a t e d .

• t h e o p e n i n g b a l a n c e s a r e m a n a g e d a u t o m a t i c a l l y i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .

H i n t : T h i s o p t i o n i s u s e f u l t o d e n e t h e o p e n i n g c a s h b a l a n c e o f t h e m o n t h

f r o m t h e c l o s i n g c a s h b a l a n c e o f t h e p r e v i o u s o n e .





T o A c t i v a t e t h e M u l t i P e r i o d M e c h a n i s m

1 . I n t h e P e r i o d s t a b , c h e c k M u l t i - p e r i o d .

2 . S e l e c t t h e F i r s t m o n t h o f t h e s c a l y e a r .

3 . A c c o r d i n g t o w h a t y o u w a n t t o s e t u p s u c h a s a 1 2 m o n t h s b u d g e t o r a 1 2 m o n t h s

b u d g e t w i t h a r s t m o n t h o f s c a l y e a r d i f f e r e n t f r o m J a n u a r y a n d a r o l l i n g

f o r e c a s t , s e l e c t I n s e r t p e r i o d . . . b u t t o n o r I n s e r t p e r i o d f o r m u l a s . . . b u t t o n .

N o t e : I n s e r t p e r i o d f o r m u l a s . . . b u t t o n w i l l b e i l l u s t r a t e d i n a n e x t l e s s o n .

N o t e : T h e 1 2 m o n t h s b u d g e t w i t h J a n u a r y a s t h e r s t m o n t h o f s c a l

y e a r w i l l b e i l l u s t r a t e d h e r e .

4 . F r o m t h e I n s e r t p e r i o d . . . b u t t o n , s e l e c t t h e M o n t h a n d t h e Y e a r a c c o r d i n g t o a A b s o l u t e o r R e l a t i v e o r m i x e d m o d e s .

5 . R e d o 1 1 t i m e s t h e s t e p 4 .

6 . T e s t t h e p e r i o d s e t t i n g s t h r o u g h S e l e c t d a t a e n t r y p e r i o d f o r p e r i o d t e s t .

7 . I f r e q u i r e d , c h e c k P r o c e s s p e r i o d s c o n s e c u t i v e l y .

8 . I f r e q u i r e d , c h e c k C a r r y f o r w a r d f r o m o n e p e r i o d t o a n o t h e r .

C a l c u l a t i o n T o p i c s

T h e a m o u n t e n t e r e d i n a p e r i o d c a n b e :

• p e r i o d i c ( m o n t h l y , q u a r t e r l y , h a l f - y e a r l y , e t c . )

• c u m u l a t i v e ( f r o m t h e s t a r t o f t h e y e a r t o t h e c u r r e n t m o n t h , q u a r t e r , h a l f - y e a r ,

e t c . )

• a n a v e r a g e f o r a c e r t a i n l e n g t h o f t i m e ( a m o n t h , a q u a r t e r , e t c . )

I f t h e r e p o r t i n g a n a l y s i s i s o n l y c a r r i e d o u t u s i n g t h e d a t a e n t e r e d ( c u m u l a t i v e d a t a f o r

e x a m p l e ) , n o a d d i t i o n a l p r o c e s s i n g i s n e c e s s a r y . S i m p l y i n d i c a t e t o u s e r s w h a t t h e

a m o u n t r e p r e s e n t s ( f o r e x a m p l e i n t h e s c h e d u l e g u i d e ) .





O n t h e o t h e r h a n d , i f t h e r e p o r t i n g a n a l y s i s i s c a r r i e d o u t u s i n g a d d i t i o n a l d a t a ( e . g .

m o n t h l y d a t a ) , c a l c u l a t i o n f o r m u l a s m u s t b e s e t u p i n o r d e r t o g e n e r a t e o r r e t r i e v e

t h e a d d i t i o n a l d a t a :

• I f t h e d a t a d o e s n o t n e e d t o b e s t o r e d , t h e c a l c u l a t i o n s a r e d e n e d i n t h e s c h e d u l e .

• I f t h e d a t a m u s t b e s t o r e d , t h e c a l c u l a t i o n s a r e d e n e d i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o

( u s i n g c a t e g o r y s c e n a r i o f o r m u l a s o r p e r i o d c a l c u l a t i o n s c r e a t e d b y t h e F o r m u l a

W i z a r d ) a n d i n t h e r u l e s .

T h i s i s t h e p u r p o s e o f t h e n e x t l e s s o n s o f t h i s u n i t .





E x e r c i s e 1 : S e t u p a M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o

E x e r c i s e O b j e c t i v e s

A f t e r c o m p l e t i n g t h i s e x e r c i s e , y o u w i l l b e a b l e t o :

• S e t u p a m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o i n t h e C a t e g o r y B u i l d e r


T o b e a b l e t o f o l l o w t h e b u d g e t , y o u s e t u p a m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o .

T a s k :

S e t u p t h e m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o B U D G E T – V 0 4 .

1 . S e t u p t h e 1 2 m o n t h s b u d g e t w i t h J a n u a r y a s t h e s c a l y e a r .

R e s u l t

F i g u r e 8 : 1 2 m o n t h s b u d g e t





F i g u r e 9 : 1 2 m o n t h s b u d g e t





L e s s o n S u m m a r y

Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o :








B O F 3 7 0 L e s s o n : C r e a t i n g M u l t i P e r i o d S c h e d u l e s

L e s s o n : C r e a t i n g M u l t i P e r i o d S c h e d u l e s


T h i s l e s s o n s s h o w s y o u h o w t o u s e t h e p e r i o d d i m e n s i o n a n d h o w t o p e r f o r m p e r i o d

c a l c u l a t i o n s i n r e p o r t s






Y o u w a n t t o p e r f o r m p e r i o d c a l c u l a t i o n s f o r a n a l y s i s p u r p o s e s , w i t h o u t s t o r i n g

a d d i t i o n a l a m o u n t s i n t h e d a t a b a s e .

R e m i n d e r : W h i c h T y p e o f A m o u n t f o r P e r i o d D i m e n s i o n

T h e a m o u n t e n t e r e d i n a p e r i o d c a n b e :

• P e r i o d i c

• C u m u l a t i v e

• A n a v e r a g e f o r a c e r t a i n l e n g t h o f t i m e

I f t h e r e p o r t i n g a n a l y s i s i s o n l y c a r r i e d o u t u s i n g t h e d a t a e n t e r e d ( c u m u l a t i v e d a t a f o r

e x a m p l e ) , n o a d d i t i o n a l p r o c e s s i n g i s n e c e s s a r y . S i m p l y i n d i c a t e t o u s e r s w h a t t h e

a m o u n t r e p r e s e n t s ( f o r e x a m p l e i n t h e s c h e d u l e g u i d e ) .

O n t h e o t h e r h a n d , i f t h e r e p o r t i n g a n a l y s i s i s c a r r i e d o u t u s i n g a d d i t i o n a l d a t a ( e . g .

m o n t h l y d a t a ) , c a l c u l a t i o n f o r m u l a s m u s t b e s e t u p i n o r d e r t o g e n e r a t e o r r e t r i e v e

t h e a d d i t i o n a l d a t a :

• I f t h e d a t a d o e s n o t n e e d t o b e s t o r e d , t h e c a l c u l a t i o n s a r e d e n e d i n t h e s c h e d u l e .

• I f t h e d a t a m u s t b e s t o r e d , t h e c a l c u l a t i o n s a r e d e n e d i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o

a n d i n t h e r u l e s .

T h i s l e s s o n w i l l f o c u s o n c a l c u l a t i o n s d e n e d i n t h e s c h e d u l e , w i t h o u t s t o r a g e o f d a t a .





M u l t i P e r i o d S c h e d u l e

T o d e n e a m u l t i p e r i o d s c h e d u l e , y o u c a n u s e a u t o m a t i c f u n c t i o n s f o r d a t a e n t r y

p e r i o d a n d p e r i o d d i m e n s i o n s . T o c r e a t e a m u l t i p e r i o d d a t a e n t r y s c h e d u l e , y o u h a v e t o i n i t i a l i z e s p e c i c a l l y t h e

s c h e d u l e w i t h t h e p e r i o d d i m e n s i o n .

P e r i o d I n i t i a l i z a t i o n

1 . I f t h e p e r i o d d i m e n s i o n h a s n o t b e e n i n i t i a l i z e d i n t h e s c h e d u l e , a l l t h e p e r i o d s

w i l l b e s e l e c t e d a n d a g g r e g a t e d .

2 . T h e p e r i o d o r d a t a e n t r y p e r i o d d i m e n s i o n s w i t h r e l a t i v e ( + 0 + 0 0 ) o r m i x e d

( + 0 . 0 1 ) s y n t a x o r a f o r m u l a u s i n g R E F _ P E R a r e b a s e d o n t h e r e f e r e n c e p e r i o d .

T h e d i m e n s i o n s c a n b e i n i t i a l i z e d i n a s c h e d u l e u s i n g v a l u e s , l t e r s , f o r m u l a s

( c e l l f o r m u l a s o r u s i n g t h e f o r m u l a s e l e c t i o n m e t h o d ) , e t c .

• I n a p a c k a g e , t h e r e f e r e n c e p e r i o d i s e q u a l t o t h e p a c k a g e d a t a e n t r y p e r i o d .

• I n a n a n a l y s i s s c h e d u l e , t h e a p p l i c a t i o n a u t o m a t i c a l l y a s k s f o r t h e r e f e r e n c e

p e r i o d w h e n t h e s c h e d u l e i s r u n .

T h e t a b l e b e l o w s u m s u p t h e a p p l i c a t i o n b e h a v i o r , i f t h e d a t a e n t r y p e r i o d a n d p e r i o d

d i m e n s i o n s a r e n o t i n i t i a l i z e d .

A p p l i c a t i o n B e h a v i o r f o r D a t a E n t r y P e r i o d a n d P e r i o d D i m e n s i o n s

I f t h e d i m e n s i o n s a r e n o t i n i t i a l i z e d V a l u e s r e q u e s t e d b y

t h e a p p l i c a t i o n

P e r i o d : A l l v a l u e s w i t h A g g r e g a t e d

m o d e A l l t h e p e r i o d s ( i . e . t h e 1 2

m o n t h s o f t h e y e a r ) a r e t o t a l e d .

T h e r e f o r e w i t h s u c h a s e t t i n g , d a t a

c a n n o t b e e n t e r e d i n a m u l t i p e r i o d

s c h e d u l e

P A C K A G E

D a t a e n t r y p e r i o d : e q u a l t o t h e

p a c k a g e d a t a e n t r y p e r i o d

P e r i o d : A l l v a l u e s w i t h A g g r e g a t e d

m o d e A l l t h e p e r i o d s ( i . e . t h e 1 2

m o n t h s o f t h e y e a r ) a r e t o t a l e d .

A N A L Y S I S

D a t a e n t r y p e r i o d : r e q u e s t e d w h e n

r u n n i n g t h e s c h e d u l e

D a t a e n t r y p e r i o d ?





M u l t i P e r i o d D a t a E n t r y S c h e d u l e I n i t i a l i z a t i o n

T h e r e a r e t w o s o l u t i o n s t o i n i t i a l i z e t h e m u l t i p e r i o d d a t a e n t r y s c h e d u l e :

F i g u r e 1 0 : D a t a E n t r y S c h e d u l e I n i t i a l i z a t i o n s

H i n t : I f y o u w a n t t h e m o n t h t o a p p e a r a s J a n u a r y 2 0 1 1 . 0 1 , u s e t h e f o l l o w i n g

d i s p l a y f o r m a t : > V A L U E ( P E ) [ M m m m y y y y ]

M o n t h l y a n d C u m u l a t i v e C a l c u l a t i o n i n t h e S c h e d u l e

T o d e n e f o r m u l a s i n t h e s c h e d u l e f o r a m u l t i - p e r i o d c a t e g o r y , t h e r e a r e t w o

p o s s i b i l i t i e s :

• E n t e r t h e f o r m u l a s i n t h e a p p r o p r i a t e c e l l s w i t h a s p r e a d s h e e t s y n t a x .

• E n t e r t h e f o r m u l a s w i t h t h e F o r m u l a s e l e c t i o n m e t h o d .

M o n t h l y C a l c u l a t i o n i n t h e S c h e d u l e

• J a n u a r y : M o n t h l y ( M ) = C u m u l a t i v e ( M )

• O t h e r m o n t h s : M o n t h l y ( M ) = C u m u l a t i v e ( M ) - C u m u l a t i v e ( M - 1 )

E n t e r t h e m o n t h l y f o r m u l a s i n t h e a p p r o p r i a t e c e l l s o f t h e L a y o u t t a b





F i g u r e 1 1 : M o n t h l y F o r m u l a s i n t h e A p p r o p r i a t e C e l l s

H i n t : Y o u c a n a l s o r e f e r t o d a t a I D s = { P E = + 0 . 0 1 ; F L = C U M U L A T I V E }

i n c e l l C 2 , a n d s o o n .

E n t e r t h e m o n t h l y f o r m u l a s w i t h t h e f o r m u l a s e l e c t i o n m e t h o d o f t h e S e l e c t i o n

t a b

F i g u r e 1 2 : M o n t h l y F o r m u l a s w i t h t h e F o r m u l a S e l e c t i o n M o d e

C u m u l a t i v e C a l c u l a t i o n i n t h e S c h e d u l e

• J a n u a r y : C u m u l a t i v e ( M ) = M o n t h l y ( M ) • O t h e r m o n t h s : C u m u l a t i v e ( M ) = C u m u l a t i v e ( M - 1 ) + M o n t h l y ( M )

E n t e r t h e c u m u l a t i v e f o r m u l a s i n t h e a p p r o p r i a t e c e l l s o f t h e L a y o u t t a b

F i g u r e 1 3 : C u m u l a t i v e F o r m u l a s i n t h e A p p r o p r i a t e C e l l s

H i n t : Y o u c a n a l s o r e f e r t o d a t a I D s = { P E = + 0 . 0 1 ; F L = M O N T H L Y } i n c e l l B 5 , a n d s o o n .





E n t e r t h e c u m u l a t i v e f o r m u l a s w i t h t h e f o r m u l a s e l e c t i o n m e t h o d o f t h e S e l e c t i o n

t a b

F i g u r e 1 4 : C u m u l a t i v e F o r m u l a s w i t h t h e F o r m u l a S e l e c t i o n M e t h o d





S o l u t i o n 2 : C r e a t e a M u l t i P e r i o d D a t a E n t r y S c h e d u l e

T a s k 1 :

S e t u p t h e 1 2 m o n t h s b u d g e t d a t a e n t r y s c h e d u l e P B Y T D - A 1 1 1 0 4 - I n c o m e S t a t e m e n t

Y T D B u d g e t .

1 . C r e a t e t h e P B Y T D - A 1 1 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t Y T D B u d g e t 1 2 m o n t h s b u d g e t

d a t a e n t r y s c h e d u l e f r o m t h e P - A 1 1 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t d a t a e n t r y s c h e d u l e .

a ) C h o o s e G o T o → S e t u p → R e p o r t D e s i g n e r .

b ) O p e n t h e P - A 1 1 1 0 4 - I n c o m e S t a t e m e n t d a t a e n t r y s c h e d u l e .

c ) C h o o s e F i l e → S a v e a s .

d ) E n t e r t h e c o d e P B Y T D - A 1 1 1 0 4 a n d t h e d e s c r i p t i o n s I n c o m e S t a t e m e n t Y T D

B u d g e t .

2 . D i s p l a y t h e 1 2 m o n t h s o f t h e c a l e n d a r i n c o l u m n .

a ) D e l e t e t h e c o l u m n s B t o E .

b ) C h o o s e A c t i o n → D a t a s o u r c e → F o r E n t i r e s c h e d u l e .

c ) I n s e r t t h e P e r i o d d i m e n s i o n i n c o l u m n A .

d ) C h o o s e a s :

• S e l e c t i o n m e t h o d : V a l u e s f r o m l t e r

• V a l u e : A L L • A g g r e g a t i o n m o d e : I t e m i z e d

e ) S e l e c t P e r i o d d i m e n s i o n , c l i c k r i g h t a n d c h o o s e E x p a n d U n t i l T h i s L e v e l

b u t t o n .

f ) C h o o s e A c t i o n → A c t i v e e x p a n s i o n → D a t a e n t r y .

3 . D i s p l a y F l o w d i m e n s i o n w i t h c l o s i n g v a l u e f o r t h e e n t i r e s c h e d u l e .

a ) M o v e F l o w d i m e n s i o n f r o m t h e c o l u m n A t o t h e c o l u m n 0 .

b ) S e l e c t t h e v a l u e F 9 9 .

c ) D e l e t e t h e F l o w d i m e n s i o n f r o m c o l u m n A .

C o n t i n u e d o n n e x t p a g e





E x e r c i s e 3 : C r e a t e a M u l t i P e r i o d M o n t h l y P a c k a g e R e t r i e v a l



• S e t u p a m u l t i p e r i o d m o n t h l y p a c k a g e r e t r i e v a l i n t h e R e p o r t D e s i g n e r


T o b e a b l e t o r e t r i e v e m o n t h l y t h e d a t a o f t h e b u d g e t , y o u s e t u p a m u l t i p e r i o d

m o n t h l y p a c k a g e r e t r i e v a l .

T a s k 1 :

C r e a t e t h e P B M T H - A 1 1 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t s c h e d u l e f o r p a c k a g e

m o n t h l y b u d g e t r e t r i e v a l .

1 . C r e a t e t h e P B M T H - A 1 1 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t f r o m t h e

P B Y T D - A 1 1 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t Y T D B u d g e t s c h e d u l e .

2 . D i s p l a y i n c o l u m n t h e 1 2 m o n t h s o f t h e y e a r t w i c e a n d a d d a t o t a l c o l u m n .

3 . I n s e r t t h e m o n t h l y f o r m u l a s .

4 . T o n a l i z e t h e l a y o u t , i n s e r t a c o l u m n h e a d e r t i t l e f o r t h e t o t a l c o l u m n a n d h i d e

t h e 1 2 r s t c o l u m n s .

T a s k 2 :

I n c l u d e t h e P B M T H - A 1 1 1 0 4 - I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t s c h e d u l e f o r d a t a

r e t r i e v a l i n p a c k a g e B u d g e t - 2 0 1 1 . 0 1 - E 0 0 1 .

1 . I n s e r t t h e P B M T H - A 1 1 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t b u d g e t m o n t h l y

p a c k a g e r e t r i e v a l i n t o t h e P B - A 1 3 0 0 – A n a l y s i s f o r B u d g e t b o o k

2 . C o m p l e t e t h e P B - 0 0 1 - S u m m a r y 1 – B u d g e t D a t a e n t r y s u m m a r y s c h e d u l e .

3 . O p e n t h e P B M T H - A 1 1 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t s c h e d u l e f r o m

t h e p a c k a g e B u d g e t – 2 0 1 1 . 0 1 – E 0 0 1 .





S o l u t i o n 3 : C r e a t e a M u l t i P e r i o d M o n t h l y P a c k a g e R e t r i e v a l

T a s k 1 :

C r e a t e t h e P B M T H - A 1 1 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t s c h e d u l e f o r p a c k a g e

m o n t h l y b u d g e t r e t r i e v a l .

1 . C r e a t e t h e P B M T H - A 1 1 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t f r o m t h e

P B Y T D - A 1 1 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t Y T D B u d g e t s c h e d u l e .

a ) C h o o s e G o T o → S e t u p → R e p o r t D e s i g n e r .

b ) O p e n t h e P B Y T D - A 1 1 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t Y T D B u d g e t s c h e d u l e .

c ) C h o o s e F i l e → S a v e a s .

d ) E n t e r t h e c o d e P B M T H - A 1 1 1 0 4 a n d t h e d e s c r i p t i o n s I n c o m e S t a t e m e n t

M T H B u d g e t .

2 . D i s p l a y i n c o l u m n t h e 1 2 m o n t h s o f t h e y e a r t w i c e a n d a d d a t o t a l c o l u m n .

a ) I n c o l u m n A , c h a n g e t h e s e l e c t i o n m o d e f r o m V a l u e s f r o m l t e r t o O n e

v a l u e o n l y .

b ) S e l e c t v i a t h e P e r i o d S e l e c t i o n W i z a r d t h e m i x e d p e r i o d 0 . 0 1 .

c ) C o p y p a s t 2 3 t i m e s t h e c o l u m n A a n d c h a n g e v i a t h e P e r i o d S e l e c t i o n

W i z a r d t h e s e l e c t i o n o f t h e m i x e d p e r i o d t o d i s p l a y t h e a d h o c v a l u e .

d ) C h o o s e A c t i o n → A d d C o l u m n B l o c k a t E n d f o r a t o t a l c o l u m n .






2 . C o m p l e t e t h e P B - 0 0 1 - S u m m a r y 1 – B u d g e t D a t a e n t r y s u m m a r y s c h e d u l e .

a ) O p e n t h e P B - 0 0 1 – S u m m a r y 1 – B u d g e t D a t a e n t r y s u m m a r y s c h e d u l e .

b ) G o t o L a y o u t t a b , s e l e c t t h e ( 1 3 ; A B ) c e l l .

c ) C l i c k r i g h t a n d c h o o s e L i n k t o . . . b u t t o n .

d ) F r o m t h e L i n k T o S c h e d u l e s w i n d o w , s e l e c t t h e P B M T H - A 1 1 1 0 4 – I n c o m e

S t a t e m e n t M T H B u d g e t s c h e d u l e .

3 . O p e n t h e P B M T H - A 1 1 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t s c h e d u l e f r o m

t h e p a c k a g e B u d g e t – 2 0 1 1 . 0 1 – E 0 0 1 .

a ) I n t h e P a c k a g e M a n a g e r , o p e n t h e p a c k a g e B u d g e t – 2 0 1 1 . 0 1 – E 0 0 1 .

b ) F r o m t h e s u m m a r y s c h e d u l e , c l i c k I n c o m e S t a t e m e n t a c c o u n t s m o n t h l y

a r r o w .

R e s u l t

F i g u r e 1 6 : M o n t h l y p a c k a g e r e t r i e v a l




B O F 3 7 0 L e s s o n : C o n g u r i n g C a t e g o r y S c e n a r i o f o r M u l t i P e r i o d R e p o r t i n g

M o n t h l y a n d C u m u l a t i v e C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a s

T h e f o l l o w i n g s e c t i o n w i l l s h o w t h e s y n t a x o f c a t e g o r y s c e n a r i o f o r m u l a s t o c a l c u l a t e

m o n t h l y / c u m u l a t i v e a m o u n t s .

C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a s S e t u p

F i g u r e 1 7 : E x a m p l e : M o n t h l y C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a s

T o s e t u p a c a t e g o r y s c e n a r i o f o r m u l a , y o u h a v e t o d e n e :

• t h e e x p r e s s i o n ( f o r m u l a a n d t r i g g e r c o n d i t i o n i f n e c e s s a r y )

• t h e e n v i r o n m e n t : p a c k a g e , c e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s a n d w h e n i n i t i a l i z i n g

s c h e d u l e

• t h e p o s s i b i l i t y t o a p p l y t h e f o r m u l a t o d i m e n s i o n a l a n a l y s e s

C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a s f o r C a l c u l a t i n g M o n t h l y A m o u n t s



T h e r e a r e t w o s o l u t i o n s :

1 . C r e a t e a f o r m u l a f o r e a c h p e r i o d i n t h e p a c k a g e

2 . C r e a t e a f o r m u l a t h a t c a l c u l a t e s a l l p e r i o d s





C r e a t e a F o r m u l a f o r E a c h P e r i o d i n t h e P a c k a g e

J a n -

u a r y

{ A C i n ( M C = C ) ; F L = M O N T H L Y ; P E = + 0 . 0 1 } = { F L = C U M U L A T I V E }

F e b -

r u a r y

{ A C i n ( M C = C ) ; F L = M O N T H L Y ; P E = + 0 . 0 2 } = { F L = C U M U L A T I V E }

- { F L = C U M U L A T I V E ; P E = + 0 . 0 1 }

M a r c h { A C i n ( M C = C ) ; F L = M O N T H L Y ; P E = + 0 . 0 3 } = { F L = C U M U L A T I V E }

- { F L = C U M U L A T I V E ; P E = + 0 . 0 2 }

. . .

C r e a t e a F o r m u l a t h a t C a l c u l a t e s A l l P e r i o d s

{ A C i n ( M C = C ) ; F L = M O N T H L Y } = I F ( [ P E = + 0 . 0 1 ] ; { F L = C U M U L A T I V E } ;

( I F ( [ P E = + 0 . 0 2 ] ; { F L = C U M U L A T I V E } - { F L = C U M U L A T I V E ; P E =

+ 0 . 0 1 } ; … ) ) ) ) )

C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a s f o r C a l c u l a t i n g C u m u l a t i v e A m o u n t s

• J a n u a r y : C u m u l a t i v e ( M ) = M o n t h l y ( M )

• O t h e r m o n t h s : C u m u l a t i v e ( M ) = C u m u l a t i v e ( M - 1 ) + M o n t h l y ( M )





J a n -

u a r y

{ A C i n ( M C = M ) ; F L = C U M U L A T I V E ; P E = + 0 . 0 1 } = { F L =

M O N T H L Y }

F e b -

r u a r y

{ A C i n ( M C = M ) ; F L = C U M U L A T I V E ; P E = + 0 . 0 2 } = { F L =

M O N T H L Y } + { F L = C U M U L A T I V E ; P E = + 0 . 0 1 }

M a r c h { A C i n ( M C = M ) ; F L = C U M U L A T I V E ; P E = + 0 . 0 3 } = { F L =

M O N T H L Y } + { F L = C U M U L A T I V E ; P E = + 0 . 0 2 }

. . .

C r e a t e a F o r m u l a t h a t C a l c u l a t e s A l l P e r i o d s { A C i n ( M C = M ) ; F L = C U M U L A T I V E } = I F ( [ P E = + 0 . 0 1 ] ; { F L = M O N T H L Y } ;

( I F ( [ P E = + 0 . 0 2 ] ; { F L = M O N T H L Y } + { F L = C U M U L A T I V E ; P E =

+ 0 . 0 1 } ; … ) ) ) ) )





P e r i o d C a l c u l a t i o n s S e t u p

F i g u r e 1 8 : E x a m p l e : M o n t h l y a n d C u m u l a t i v e P e r i o d C a l c u l a t i o n s

T o s e t u p a n p e r i o d c a l c u l a t i o n f r o m t h e F o r m u l a W i z a r d , y o u h a v e t o d e n e :

• t h e e x p r e s s i o n f o r e a c h p e r i o d

• t h e v a l u e s o f t h e f o l l o w i n g d i m e n s i o n s , n e c e s s a r y f o r p e r i o d c a l c u l a t i o n s

– P e r i o d a m o u n t a n d y e a r t o d a t e t o p e r i o d e n d o w s

– A c c o u n t s t o b e c a l c u l a t e d i n p e r i o d a n d y e a r t o d a t e m o d e s

• t h e p a c k a g e e n v i r o n m e n t

• t h e p o s s i b i l i t y t o a p p l y t h e f o r m u l a t o d i m e n s i o n a l a n a l y s e s

C a u t i o n : C o n t r a r y t o t h e c a t e g o r y s c e n a r i o f o r m u l a s , t h e p e r i o d c a l c u l a t i o n s

c a n b e a p p l i e d O N L Y t o p a c k a g e e n v i r o n m e n t .

N o t e : P e r i o d c a l c u l a t i o n s a r e u s e d g e n e r a l l y f o r m a n a g e m e n t r e p o r t i n g ,

w h e r e n o m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s a r e n e e d e d .





E x a m p l e : P e r i o d C a l c u l a t i o n s t o C a l c u l a t e M o n t h l y a n d C u m u l a t i v e A m o u n t s

T h e p e r i o d c a l c u l a t i o n u s e d t o c a l c u l a t e m o n t h l y a n d c u m u l a t i v e a m o u n t s i s d e n e d a s f o l l o w s :

• P e r i o d a m o u n t o w = M O N T H L Y

• Y e a r t o d a t e t o p e r i o d e n d o w = C U M U L A T I V E

• A c c o u n t s t o b e c a l c u l a t e d i n p e r i o d m o d e : l t e r C U M U L A T I V E ( a c c o u n t s w h o s e

M C c h a r a c t e r i s t i c i s e q u a l t o C U M U L A T I V E )

• A c c o u n t s t o b e c a l c u l a t e d i n y e a r t o d a t e m o d e : l t e r M O N T H L Y ( a c c o u n t s

w h o s e M C c h a r a c t e r i s t i c i s e q u a l t o M O N T H L Y )

N o t e : T h e f o r m u l a s a r e a p p l i e d i n t h e p a c k a g e e n v i r o n m e n t c o n t e x t o n l y a n d

t o d i m e n s i o n a l a n a l y s e s i f n e c e s s a r y .

F i g u r e 1 9 : M o n t h l y a n d C u m u l a t i v e P e r i o d C a l c u l a t i o n s





T o A c t i v a t e P e r i o d C a l c u l a t i o n s

1 . G o t o t h e P e r i o d c a l c u l a t i o n s t a b , f r o m P e r i o d s s t e p o f t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .

2 . S e l e c t N e w . . . b u t t o n t o c r e a t e a n e w e x p r e s s i o n a n d d e n e a n a m e .

3 . D e n e t h e e x p r e s s i o n f o r e a c h p e r i o d d e n e d i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .

4 . D e n e t h e v a l u e s o f t h e f o l l o w i n g d i m e n s i o n s , n e c e s s a r y f o r p e r i o d c a l c u l a t i o n s :

• P e r i o d a m o u n t a n d y e a r t o d a t e t o p e r i o d e n d o w s

• A c c o u n t s t o b e c a l c u l a t e d i n p e r i o d a n d y e a r t o d a t e m o d e s

5 . C h e c k t h e p a c k a g e e n v i r o n m e n t .

6 . A p p l y t h e f o r m u l a t o d i m e n s i o n a l a n a l y s e s i f n e c e s s a r y .





E x e r c i s e 4 : C r e a t e a M a n u a l M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a



• S e t u p a m a n u a l m u l t i p e r i o d f o r m u l a i n t h e C a t e g o r y B u i l d e r


T o b e a b l e t o f o l l o w t h e b u d g e t , y o u s e t u p a m a n u a l m u l t i p e r i o d f o r m u l a i n a m u l t i


T a s k :

S e t u p t h e m o n t h l y c a t e g o r y s c e n a r i o f o r m u l a i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o B U D G E T

– V 0 4 f o r i n c o m e s t a t e m e n t a c c o u n t s b y u s i n g P E R o w a s t h e m o n t h l y o w a n d

v a l i d a t e i t w i t h P B M T H - A 1 2 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t f r o m t h e p a c k a g e

B u d g e t – 2 0 1 1 . 0 1 – E 0 0 1 .

1 . F r o m t h e B U D G E T – V 0 4 c a t e g o r y s c e n a r i o , a d d t h e P E R o w i n t h e A c c o u n t

f a m i l i e s / F l o w s m a t r i x f o r i n c o m e s t a t e m e n t a c c o u n t f a m i l i e s .

2 . S e t u p t h e m o n t h l y c a t e g o r y s c e n a r i o f o r m u l a f o r i n c o m e s t a t e m e n t a c c o u n t s .

3 . C h e c k t h a t t h e m o n t h l y c a t e g o r y s c e n a r i o f o r m u l a w o r k s w i t h t h e

P B M T H - A 1 2 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t s c h e d u l e f r o m t h e p a c k a g e

B u d g e t – 2 0 1 1 . 0 1 – E 0 0 1 .





S o l u t i o n 4 : C r e a t e a M a n u a l M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a

T a s k :

S e t u p t h e m o n t h l y c a t e g o r y s c e n a r i o f o r m u l a i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o B U D G E T

– V 0 4 f o r i n c o m e s t a t e m e n t a c c o u n t s b y u s i n g P E R o w a s t h e m o n t h l y o w a n d

v a l i d a t e i t w i t h P B M T H - A 1 2 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t f r o m t h e p a c k a g e

B u d g e t – 2 0 1 1 . 0 1 – E 0 0 1 .

1 . F r o m t h e B U D G E T – V 0 4 c a t e g o r y s c e n a r i o , a d d t h e P E R o w i n t h e A c c o u n t

f a m i l i e s / F l o w s m a t r i x f o r i n c o m e s t a t e m e n t a c c o u n t f a m i l i e s .

a ) C h o o s e G o T o → S e t u p → C a t e g o r y B u i l d e r .

b ) O p e n t h e B U D G E T – V 0 4 c a t e g o r y s c e n a r i o .

c ) G o t o F l o w s b e h a v i o r s t e p .

d ) A d d t h e P E R o w t o a c c o u n t f a m i l i e s a n d c o n g u r e i t a s f o l l o w s :

A c c o u n t f a m i l y C a l c u l a t i o n E n v i r o n m e n t

P L 0 2 – I n c o m e

S t a t e m e n t T o t a l s

C u r r e n c y c o n v e r s i o n

r a t e = A R

A u t h o r i z e d i n p a c k a g e

s c h e d u l e s

O p e n i n g b a l a n c e o w

= F 0 0

A u t h o r i z e d i n c e n t r a l

m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s

– 2 s i d e d

D o n o t i n c l u d e i n t h e p r e c o n s o l i d a t e d d a t a

A u t h o r i z e d c o m m e n t

P L 0 1 – I n c o m e

S t a t e m e n t

C u r r e n c y c o n v e r s i o n

r a t e = A R

A u t h o r i z e d i n p a c k a g e

s c h e d u l e s

O p e n i n g b a l a n c e o w

= F 0 0

A u t h o r i z e d i n c e n t r a l

m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s

– 2 s i d e d

I n c l u d e i n t h e

p r e c o n s o l i d a t e d d a t a

A u t h o r i z e d c o m m e n t

2 . S e t u p t h e m o n t h l y c a t e g o r y s c e n a r i o f o r m u l a f o r i n c o m e s t a t e m e n t a c c o u n t s .

a ) G o t o F o r m u l a s s t e p .






b ) S e l e c t N e w S e t o f F o r m u l a s . . . b u t t o n , e n t e r M O N T H L Y I N C O M E

S T A T E M E N T 1 a s l o n g d e s c r i p t i o n a n d c l i c k F i n i s h b u t t o n .

c ) S e l e c t N e w F o r m u l a . . . b u t t o n : • E n t e r 0 1 _ J A N U A R Y a s l o n g d e s c r i p t i o n a n d c l i c k N e x t b u t t o n .

• S e l e c t M O N T H L Y I N C O M E S T A T E M E N T 1 s e t f r o m t h e d r o p d o w n

l i s t a n d c l i c k N e x t b u t t o n .

• E n t e r t h e f o l l o w i n g e x p r e s s i o n { A C i n ( A C C S E T = F A 0 4 ) ; F L = P E R

; P E = + 0 . 0 1 } = { F L = F 9 9 } a n d c l i c k t h e F i n i s h b u t t o n .

• I n t h e e n v i r o n m e n t t a b , m a k e s u r e t h a t I n p a c k a g e a n d I n c e n t r a l

m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s a r e c h e c k e d .

d ) R e d o 1 1 t i m e s t h e s t e p c ) b y r e p l a c i n g t h e l o n g d e s c r i p t i o n a n d t h e

e x p r e s s i o n o f t h e f o r m u l a f o r e a c h m o n t h w i t h t h e f o l l o w i n g s e t t i n g s :

S E T O F F O R M U L A S : M O N T H L Y I N C O M E S T A T E M E N T 1

F o r m u l a

d e s c r i p t i o n

E x p r e s s i o n

0 1 _ J A N -

U A R Y

{ A C i n ( A C C S E T = F A 0 4 ) ; F L = P E R ; P E = + 0 . 0 1 } =

{ F L = F 9 9 }

0 2 _ F E B -

R U A R Y


{ F L = F 9 9 } - { F L = F 9 9 ; P E = + 0 . 0 1 }

0 3 _ M A R C H { A C i n ( A C C S E T = F A 0 4 ) ; F L = P E R ; P E = + 0 . 0 3 } =

{ F L = F 9 9 } - { F L = F 9 9 ; P E = + 0 . 0 2 }

0 4 _ A P R I L { A C i n ( A C C S E T = F A 0 4 ) ; F L = P E R ; P E = + 0 . 0 4 } = { F L = F 9 9 } - { F L = F 9 9 ; P E = + 0 . 0 3 }

0 5 _ M A Y { A C i n ( A C C S E T = F A 0 4 ) ; F L = P E R ; P E = + 0 . 0 5 } =

{ F L = F 9 9 } - { F L = F 9 9 ; P E = + 0 . 0 4 }

0 6 _ J U N E { A C i n ( A C C S E T = F A 0 4 ) ; F L = P E R ; P E = + 0 . 0 6 } =

{ F L = F 9 9 } - { F L = F 9 9 ; P E = + 0 . 0 5 }

0 7 _ J U L Y { A C i n ( A C C S E T = F A 0 4 ) ; F L = P E R ; P E = + 0 . 0 7 } =

{ F L = F 9 9 } - { F L = F 9 9 ; P E = + 0 . 0 6 }

0 8 _ A U -

G U S T


{ F L = F 9 9 } - { F L = F 9 9 ; P E = + 0 . 0 7 }

0 9 _ S E P T E M - B E R

{ A C i n ( A C C S E T = F A 0 4 ) ; F L = P E R ; P E = + 0 . 0 9 } = { F L = F 9 9 } - { F L = F 9 9 ; P E = + 0 . 0 8 }






e ) S a v e , v a l i d a t e a n d d i s t r i b u t e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o B U D G E T – V 0 4 .

3 . C h e c k t h a t t h e m o n t h l y c a t e g o r y s c e n a r i o f o r m u l a w o r k s w i t h t h e

P B M T H - A 1 2 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t s c h e d u l e f r o m t h e p a c k a g e B u d g e t – 2 0 1 1 . 0 1 – E 0 0 1 .

a ) I n t h e P a c k a g e M a n a g e r , o p e n t h e p a c k a g e B u d g e t – 2 0 1 1 . 0 1 – E 0 0 1 .

b ) F r o m t h e s u m m a r y s c h e d u l e , c l i c k I n c o m e S t a t e m e n t a c c o u n t s m o n t h l y

a r r o w a n d s e l e c t P B M T H - A 1 2 1 0 4 - I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t b u d g e t

m o n t h l y p a c k a g e r e t r i e v a l .

R e s u l t

F i g u r e 2 0 : S E T O F F O R M U L A S : M O N T H L Y I N C O M E S T A T E M E N T 1






F i g u r e 2 1 : S E T O F F O R M U L A S : M O N T H L Y I N C O M E S T A T E M E N T 2





S o l u t i o n 5 : C o n g u r e a n A u t o m a t i c M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o P e r i o d C a l c u l a t i o n

T a s k :

S e t u p t h e m o n t h l y p e r i o d c a l c u l a t i o n i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o B U D G E T – V 0 4 f o r

i n c o m e s t a t e m e n t a c c o u n t s b y u s i n g P E R o w a s t h e m o n t h l y o w a n d v a l i d a t e i t

w i t h P B M T H - A 1 2 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t f r o m t h e p a c k a g e B u d g e t –

2 0 1 1 . 0 1 – E 0 0 1 .

N o t e : I n t h e p r e v i o u s e x e r c i s e C a t e g o r y s c e n a r i o m a n u a l m u l t i p e r i o d

f o r m u l a , y o u s e t u p t h e P E R o w i n t h e A c c o u n t f a m i l i e s / F l o w s m a t r i x f o r

i n c o m e s t a t e m e n t a c c o u n t f a m i l i e s .

1 . D e a c t i v a t e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o f o r m u l a s a n d s e t u p t h e m o n t h l y p e r i o d

c a l c u l a t i o n f o r i n c o m e s t a t e m e n t a c c o u n t s .

a ) I n t h e F o r m u l a s s t e p , s e l e c t a l l m o n t h l y f o r m u l a s a n d d e s e l e c t a l l a u d i t

I D s i n t h e E n v i r o n m e n t t a b .

b ) G o t o t h e P e r i o d c a l c u l a t i o n s t a b , f r o m P e r i o d s s t e p o f t h e c a t e g o r y

s c e n a r i o .

c ) S e l e c t t h e ( Y e a r t o d a t e f o r m u l a s ) e x p r e s s i o n .

d ) E n t e r f o r e a c h p e r i o d d e n e d i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o , t h e f o l l o w i n g

s e t t i n g s :

F i g u r e 2 2 : M o n t h l y p e r i o d c a l c u l a t i o n s

e ) D e n e t h e v a l u e s o f t h e f o l l o w i n g d i m e n s i o n s , n e c e s s a r y f o r p e r i o d c a l c u l a t i o n s a s b e l o w :






T h i s l e s s o n w i l l f o c u s o n c a l c u l a t i o n s d e n e d i n t h e r u l e s .

N o t e : T h e c o n g u r a t i o n d o n e i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o f o r p e r i o d s , o n l y

a p p l i e s t o t h e p a c k a g e a n d c e n t r a l j o u r n a l e n t r i e s . R u l e s a r e n e e d e d t o r e p r o d u c e t h i s m e c h a n i s m f o r t h e C o n s o l i d a t e d d a t a d a t a s o u r c e .

M o n t h l y a n d C u m u l a t i v e R u l e s C a l c u l a t i o n

T h e f o l l o w i n g s e c t i o n w i l l s h o w t h e s y n t a x o f r u l e s t o c a l c u l a t e m o n t h l y / c u m u l a t i v e

a m o u n t s .

F i g u r e 2 4 : E x a m p l e : M o n t h l y R u l e

R u l e s S e t u p

T o s e t u p a r u l e , y o u h a v e t o d e n e :

• T h e s o u r c e d i m e n s i o n s a n d t h e i r v a l u e s w i t h a t l e a s t t h e f o l l o w i n g d i m e n s i o n s

s e l e c t e d :

– P e r i o d : 1 2 m o n t h s f o r a b u d g e t

– F l o w : c u m u l a t i v e o r m o n t h l y o w s

• T h e t a r g e t d i m e n s i o n s a n d t h e i r v a l u e s w i t h a t l e a s t t h e f o l l o w i n g d i m e n s i o n s

s e l e c t e d :

– P e r i o d : 1 2 m o n t h s f o r a b u d g e t

– F l o w : m o n t h l y o r c u m u l a t i v e o w s

• T h e c a l c u l a t i o n m o d e w i t h t h e f a c t o r + 1 o r – 1




B O F 3 7 0 L e s s o n : C o n g u r i n g R u l e s a n d C o n s o l i d a t i o n D e n i t i o n f o r M u l t i P e r i o d R e p o r t i n g

R u l e s t o C a l c u l a t e M o n t h l y A m o u n t s




1 . C r e a t e a r u l e f o r e a c h p e r i o d

2 . C r e a t e a r u l e t h a t c a l c u l a t e s a l l p e r i o d s

F i g u r e 2 5 : C r e a t e a R u l e f o r E a c h P e r i o d





F i g u r e 2 6 : C r e a t e a R u l e t h a t C a l c u l a t e s A l l P e r i o d s

R u l e s t o C a l c u l a t e C u m u l a t i v e A m o u n t s

• J a n u a r y : C u m u l a t i v e ( M ) = M o n t h l y ( M )



1 . C r e a t e a r u l e f o r e a c h p e r i o d

2 . C r e a t e a r u l e t h a t c a l c u l a t e s a l l p e r i o d s





F i g u r e 2 7 : C r e a t e a R u l e f o r E a c h P e r i o d

F i g u r e 2 8 : C r e a t e a R u l e t h a t C a l c u l a t e s A l l P e r i o d s





T h e D e f a u l t c o l u m n l i s t s t h e v a l u e s f o r t h e p r o p e r t i e s e n t e r e d i n t h e p r e v i o u s t a b s a n d

o t h e r c o l u m n s . C h a n g e s m a d e i n a n y b o x e s a l s o a f f e c t t h e c o r r e s p o n d i n g b o x e s i n

t h e r e l e v a n t t a b s .

U s e t h e b u t t o n i n t h e D e f a u l t l i n k c o l u m n t o d e n e a n d s h o w t h e l i n k i n r e l a t i o n t o

t h e g e n e r a l v a l u e s d e n e d f o r t h e c o n s o l i d a t i o n . W h e n t h e l i n k b u t t o n s a r e a c t i v a t e d ,

t h e d e f a u l t s t a t u s , t h e p e r i o d d e n e d f o r t h e c o n s o l i d a t i o n , d i s p l a y e d i n t h e D e f a u l t

c o l u m n , i s u s e d .

T o c h a n g e o n e o r m o r e p r o p e r t i e s i n a p a r t i c u l a r p e r i o d c o l u m n , p o s i t i o n t h e c u r s o r

d i r e c t l y o n t h e r e l e v a n t p e r i o d t o m a k e t h e c h a n g e s .

N o t e : S o m e b o x e s a r e r e a d - o n l y . T h e a b i l i t y t o u p d a t e t h e c o n t e n t d e p e n d s

o n t h e c o n s o l i d a t i o n s e t t i n g s .

N o t e : I n t h e c a s e o f a s i n g l e p e r i o d c o n s o l i d a t i o n , o n e c o l u m n r e f e r s t o t h e c o n s o l i d a t i o n p e r i o d .

P r o c e s s i n g P e r i o d s C o n s e c u t i v e l y

A c t i v a t e P r o c e s s p e r i o d s c o n s e c u t i v e l y t o h a v e p e r i o d s p r o c e s s e d o n e a f t e r t h e o t h e r .

I f t h e o p t i o n i s n o t a c t i v a t e d , t h e p e r i o d s a r e p r o c e s s e d a t t h e s a m e t i m e .

N o t e : T h e P r o c e s s p e r i o d s c o n s e c u t i v e l y c h e c k b o x i s o n l y a v a i l a b l e i f t h e

c a t e g o r y s c e n a r i o i s m u l t i p e r i o d .

C a r r y F o r w a r d O n e P e r i o d t o A n o t h e r

C a r r y f o r w a r d o n e p e r i o d t o a n o t h e r e n a b l e s y o u t o c a r r y d a t a o v e r f r o m o n e p e r i o d

t o a n o t h e r . I t i s o n l y a v a i l a b l e w h e n p r o c e s s i n g p e r i o d s c o n s e c u t i v e l y .

H i n t : T h i s o p t i o n i s u s e f u l t o d e n e t h e o p e n i n g c a s h b a l a n c e o f t h e m o n t h

f r o m t h e c l o s i n g c a s h b a l a n c e o f t h e p r e v i o u s o n e .

E x c l u d e f r o m P r o c e s s i n g

W h e n E x c l u d e f r o m p r o c e s s i n g i s a c t i v a t e d , t h e s e l e c t e d p e r i o d i s i g n o r e d w h e n t h e

c o n s o l i d a t i o n i s p r o c e s s e d .

N o t e : W h e n y o u u s e t h i s o p t i o n i n c o m b i n a t i o n w i t h C a r r y f o r w a r d o n e

p e r i o d t o a n o t h e r , o p e n i n g b a l a n c e s a r e l o a d e d f r o m p r e v i o u s l y r u n p e r i o d c l o s i n g b a l a n c e s .





T a s k 2 :

A p p l y t h e c o n v e r s i o n r a t e c o r r e s p o n d i n g t o t h e p e r i o d s u c h a s 2 0 1 1 . 0 2 – B U D G E T

c o n v e r s i o n r a t e f o r 2 0 1 1 . 0 2 p e r i o d , r u n t h e c o n s o l i d a t i o n B U D G E T – 2 0 1 1 . 0 1 – G R O U P – B U D G E T – E U R w i t h t h i s n e w s e t t i n g a n d v a l i d a t e t h e c o n s o l i d a t e d d a t a

w i t h R B M T H - A 1 2 1 0 4 I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t s c h e d u l e .

1 . A p p l y t h e c o n v e r s i o n r a t e c o r r e s p o n d i n g t o t h e p e r i o d s u c h a s 2 0 1 1 . 0 2 –

B U D G E T c o n v e r s i o n r a t e t o 2 0 1 1 . 0 2 p e r i o d , r u n t h e c o n s o l i d a t i o n B U D G E T –

2 0 1 1 . 0 1 – G R O U P – B U D G E T – E U R w i t h t h i s n e w s e t t i n g .

2 . V a l i d a t e t h e c o n s o l i d a t e d d a t a w i t h R B M T H - A 1 2 1 0 4 I n c o m e S t a t e m e n t M T H

B u d g e t s c h e d u l e .

R e s u l t

F i g u r e 3 2 : C o n s o l i d a t i o n d e n i t i o n w i t h a s p e c i c c o n v e r s i o n r a t e f o r

e a c h p e r i o d






F i g u r e 3 3 : C o n s o l i d a t e d d a t a w i t h a s p e c i c c o n v e r s i o n r a t e f o r e a c h p e r i o d





L e s s o n : C o n g u r i n g F i s c a l Y e a r N o t S t a r t i n g i n J a n u a r y

a n d R o l l i n g F o r e c a s t


T h i s l e s s o n g i v e s y o u t h e b a s e s t o s e t u p a r o l l i n g f o r e c a s t a n d a c a t e g o r y s c e n a r i o

w i t h a s c a l y e a r n o t s t a r t i n g i n J a n u a r y .



• S e t u p c a t e g o r i e s i n w h i c h t h e s c a l y e a r d o e s n o t s t a r t i n J a n u a r y • S e t u p c a t e g o r i e s w i t h a r o l l i n g s t a r t d a t e


Y o u w a n t t o e n a b l e t h e m u l t i p e r i o d c a l c u l a t i o n s f o r t w o s p e c i c t y p e s o f r e p o r t i n g :

• T h e r s t o n e w i t h a s c a l y e a r d i f f e r e n t f r o m J a n u a r y

• T h e s e c o n d o n e t o r o l l f o r e c a s t t h e d a t a

F i s c a l Y e a r N o t S t a r t i n g i n J a n u a r y a n d R o l l i n g F o r e c a s t

C o n c e p t s T h e r o l l i n g f o r e c a s t a n d m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o w i t h a s c a l y e a r d i f f e r e n t

f r o m J a n u a r y u s e s p e c i c p e r i o d s y n t a x e s .

R e m i n d e r : T y p e s o f P e r i o d s a n d P e r i o d S y n t a x e s

T h e r e a r e t w o m a i n t y p e s o f p e r i o d :

• R e l a t i v e p e r i o d s

• A b s o l u t e p e r i o d s

R e l a t i v e p e r i o d s a r e u s e d w h e n s e t t i n g u p t h e a p p l i c a t i o n a n d a r e d e t e r m i n e d

d e p e n d i n g o n t h e r e f e r e n c e p e r i o d o r o n t h e 1 s t m o n t h o f t h e s c a l y e a r . R e l a t i v e

p e r i o d s a r e c r e a t e d u s i n g r e l a t i v e ( r e l a t i v e m o n t h a n d y e a r ) , m i x e d ( x e d m o n t h , r e l a t i v e y e a r ) o r f o r m u l a ( u s e o f s p e c i c f u n c t i o n s ) s y n t a x .

A b s o l u t e p e r i o d s a r e u s e d w h e n o p e r a t i n g t h e a p p l i c a t i o n .




B O F 3 7 0 L e s s o n : C o n g u r i n g F i s c a l Y e a r N o t S t a r t i n g i n J a n u a r y a n d R o l l i n g F o r e c a s t

F i g u r e 3 8 : R e l a t i v e a n d A b s o l u t e P e r i o d E x a m p l e

F i g u r e 3 9 : R e l a t i v e a n d A b s o l u t e P e r i o d S y n t a x E x a m p l e s

C a t e g o r y S c e n a r i o P e r i o d s

I n t h e P e r i o d s s t e p o f t h e c a t e g o r y s c e n a r i o , y o u c a n :

• A c t i v a t e m u l t i p e r i o d m e c h a n i s m .

• D e n e p e r i o d c a l c u l a t i o n s .

F o c u s i n g o n t h e a c t i v a t i o n o f 2 s p e c i c m u l t i p e r i o d m e c h a n i s m s :

• F i s c a l y e a r n o t s t a r t i n g i n J a n u a r y

• R o l l i n g f o r e c a s t

W e w i l l i d e n t i f y t h e s p e c i c i t i e s o f s u c h m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o s .

E x a m p l e : S c h e d u l e w i t h F i s c a l Y e a r N o t S t a r t i n g i n J a n u a r y

A c o m p a n y r e p o r t s t h e i r g u r e s f r o m J u l y o f t h e c u r r e n t y e a r t o J u n e o f t h e n e x t y e a r .

I n t h i s c a s e , t h e s c a l y e a r s t a r t s i n J u l y .

T h e m o n t h l y b u d g e t i s d e n e d i n J u l y a n d u p d a t e d i n J a n u a r y .

F o r t h e 2 r e p o r t i n g I D s b e l o w , t h e s c h e d u l e s h o u l d c o n t a i n t h e f o l l o w i n g p e r i o d s :








T h e p e r i o d c a l c u l a t i o n u s e d t o c a l c u l a t e m o n t h l y a n d c u m u l a t i v e a m o u n t s i s d e n e d

a s f o l l o w s :













T o A c t i v a t e P e r i o d C a l c u l a t i o n s









M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o S e t u p f o r a R o l l i n g F o r e c a s t

F i g u r e 4 7 : R o l l i n g F o r e c a s t





E x a m p l e : 1 2 M o n t h R o l l i n g F o r e c a s t F o r m u l a s

D e n i t i o n J a n u a r y a s t h e s c a l y e a r T e s t w i t h

2 0 1 1 . 0 1 a s t h e d a t a e n t r y p e r i o d

M O N T H ( 1 ; R E F _ P E R ) 2 0 1 1 . 0 2

M O N T H ( 2 ; R E F _ P E R ) 2 0 1 1 . 0 3

M O N T H ( 3 ; R E F _ P E R ) 2 0 1 1 . 0 4

M O N T H ( 4 ; R E F _ P E R ) 2 0 1 1 . 0 5

M O N T H ( 5 ; R E F _ P E R ) 2 0 1 1 . 0 6

M O N T H ( 6 ; R E F _ P E R ) 2 0 1 1 . 0 7

M O N T H ( 7 ; R E F _ P E R ) 2 0 1 1 . 0 8

M O N T H ( 8 ; R E F _ P E R ) 2 0 1 1 . 0 9

M O N T H ( 9 ; R E F _ P E R ) 2 0 1 1 . 1 0

M O N T H ( 1 0 ; R E F _ P E R ) 2 0 1 1 . 1 1

M O N T H ( 1 1 ; R E F _ P E R ) 2 0 1 1 . 1 2

M O N T H ( 1 2 ; R E F _ P E R ) 2 0 1 2 . 0 1





C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a s S e t u p

F i g u r e 4 9 : E x a m p l e : M o n t h l y C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a s

C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a s f o r C a l c u l a t i n g M o n t h l y A m o u n t s

• R E F _ P E R 1 : M o n t h l y ( M ) = C u m u l a t i v e ( M )










R E F _ P E R 1 : F o r

e x a m p l e F e b r u a r y

{ A C i n ( M C = C ) ; F L = M O N T H L Y ; P E =

M O N T H ( 1 ; R E F _ P E R ) } = { F L = C U M U L A T I V E }

R E F _ P E R 2 : M a r c h { A C i n ( M C = C ) ; F L = M O N T H L Y ; P E =

M O N T H ( 2 ; R E F _ P E R ) } = { F L = C U M U L A T I V E } - { F L

= C U M U L A T I V E ; P E = M O N T H ( 1 ; R E F _ P E R ) }

R E F _ P E R 3 : A p r i l { A C i n ( M C = C ) ; F L = M O N T H L Y ; P E =

M O N T H ( 3 ; R E F _ P E R ) } = { F L = C U M U L A T I V E } - { F L

= C U M U L A T I V E ; P E = M O N T H ( 2 ; R E F _ P E R ) }

. . .

C r e a t e a F o r m u l a t h a t C a l c u l a t e s A l l P e r i o d s { A C i n ( M C = C ) ; F L = M O N T H L Y } = I F ( [ P E = M O N T H ( 1 ; R E F _ P E R ) ] ; { F L =

C U M U L A T I V E } ; ( I F ( [ P E = M O N T H ( 2 ; R E F _ P E R ) ] ; { F L = C U M U L A T I V E } -

{ F L = C U M U L A T I V E ; P E = M O N T H ( 1 ; R E F _ P E R ) } ; … ) ) ) ) )

C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a s f o r C a l c u l a t i n g C u m u l a t i v e A m o u n t s

• R E F _ P E R 1 : C u m u l a t i v e ( M ) = M o n t h l y ( M )






R E F _ P E R 1 : F o r

e x a m p l e F e b r u a r y

{ A C i n ( M C = M ) ; F L = C U M U L A T I V E ; P E =

M O N T H ( 1 ; R E F _ P E R ) } = { F L = M O N T H L Y }

R E F _ P E R 2 : M a r c h { A C i n ( M C = M ) ; F L = C U M U L A T I V E ; P E =

M O N T H ( 2 ; R E F _ P E R ) } = { F L = M O N T H L Y } + { F L =

C U M U L A T I V E ; P E = M O N T H ( 1 ; R E F _ P E R ) }

R E F _ P E R 3 : A p r i l { A C i n ( M C = M ) ; F L = C U M U L A T I V E ; P E =

M O N T H ( 3 ; R E F _ P E R ) } = { F L = M O N T H L Y } + { F L = C U M U L A T I V E ; P E = M O N T H ( 2 ; R E F _ P E R ) }

. . .





C r e a t e a F o r m u l a t h a t C a l c u l a t e s A l l P e r i o d s

{ A C i n ( M C = M ) ; F L = C U M U L A T I V E } = I F ( [ P E = M O N T H ( 1 ; R E F _ P E R ) ] ; { F L

= M O N T H L Y } ; ( I F ( [ P E = M O N T H ( 2 ; R E F _ P E R ) ] ; { F L = M O N T H L Y } + { F L = C U M U L A T I V E ; P E = M O N T H ( 1 ; R E F _ P E R ) } ; … ) ) ) ) )





T o C r e a t e a C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a

1 . G o t o t h e F o r m u l a s s t e p o f t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .

2 . S e l e c t N e w S e t o f F o r m u l a s . . . b u t t o n .

3 . F r o m t h e N e w S e t o f F o r m u l a s W i z a r d , d e n e a l o n g d e s c r i p t i o n a n d c l i c k

F i n i s h b u t t o n .

4 . S e l e c t N e w F o r m u l a . . . b u t t o n .

5 . F r o m t h e N e w F o r m u l a W i z a r d :

• D e n e a l o n g d e s c r i p t i o n a n d c l i c k N e x t b u t t o n .

• S e l e c t t h e s e t i n w h i c h t h e f o r m u l a w i l l a p p e a r f r o m t h e d r o p - d o w n l i s t a n d c l i c k N e x t b u t t o n .

• D e n e t h e e x p r e s s i o n ( f o r m u l a a n d t r i g g e r c o n d i t i o n i f n e c e s s a r y ) a n d

a p p l y t o d i m e n s i o n a l a n a l y s e s i f n e c e s s a r y a n d c l i c k F i n i s h b u t t o n .

H i n t : T o s e t u p t h e e x p r e s s i o n m o r e e a s i l y , y o u c a n u s e t h e F o r m u l a

W i z a r d b y c l i c k i n g G e n e r a t e . . . b u t t o n .

6 . G o t o E n v i r o n m e n t t a b , a n d d e n e w h e r e t h e f o r m u l a s h o u l d b e a p p l i e d ( i n t h e

p a c k a g e , i n t h e c e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s a n d w h e n i n i t i a l i z i n g s c h e d u l e ) .

M o n t h l y a n d C u m u l a t i v e P e r i o d C a l c u l a t i o n f o r a R o l l i n g F o r e c a s t

T h e f o l l o w i n g s e c t i o n w i l l s h o w t h e s y n t a x o f p e r i o d c a l c u l a t i o n s t o c a l c u l a t e

m o n t h l y / c u m u l a t i v e a m o u n t s .








T h e p e r i o d c a l c u l a t i o n u s e d t o c a l c u l a t e m o n t h l y / c u m u l a t i v e a m o u n t s i s d e n e d a s

f o l l o w s :













T o C o n g u r e P e r i o d C a l c u l a t i o n s












U n i t S u m m a r y B O F 3 7 0

U n i t S u m m a r y


• U s e t h e p e r i o d a n d d a t a e n t r y p e r i o d d i m e n s i o n s i n y o u r s c h e d u l e s • S e t u p a s i n g l e p e r i o d a n d a m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o













B O F 3 7 0 T e s t Y o u r K n o w l e d g e

T e s t Y o u r K n o w l e d g e

1 . D o e s t h e p e r i o d + 1 . 0 1 r e p r e s e n t J a n u a r y o f n e x t y e a r ? D e t e r m i n e w h e t h e r t h i s s t a t e m e n t i s t r u e o r f a l s e .

□ T r u e

□ F a l s e

2 . I n t h e L a y o u t t a b o f a r e p o r t , y o u c a n u s e s p r e a d s h e e t s y n t a x t o d e n e f o r m u l a s .

D e t e r m i n e w h e t h e r t h i s s t a t e m e n t i s t r u e o r f a l s e .

□ T r u e

□ F a l s e

3 . P e r i o d c a l c u l a t i o n s o n l y a p p l y t o t h e p a c k a g e e n v i r o n m e n t . D e t e r m i n e w h e t h e r t h i s s t a t e m e n t i s t r u e o r f a l s e .

□ T r u e

□ F a l s e

4 . Y o u m u s t c r e a t e a s m a n y r u l e s a s p e r i o d s .


□ T r u e

□ F a l s e

5 . I n a m u l t i p e r i o d c o n s o l i d a t i o n d e n i t i o n , a l l p e r i o d s h a v e t h e s a m e o p e n i n g p e r i o d .


□ T r u e

□ F a l s e

6 . I f y o u s e t u p a m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o w i t h a s c a l y e a r n o t s t a r t i n g i n

J a n u a r y , y o u h a v e t o u s e t h e f o l l o w i n g t y p e o f s y n t a x :

C h o o s e t h e c o r r e c t a n s w e r ( s ) .

□ A R E F _ P E R

□ B D F I R S T □ C + 0 . 0 0

□ D + 0 . 0 7




T e s t Y o u r K n o w l e d g e B O F 3 7 0

A n s w e r s

1 . D o e s t h e p e r i o d + 1 . 0 1 r e p r e s e n t J a n u a r y o f n e x t y e a r ?

A n s w e r : T r u e

+ 1 r e p r e s e n t s n e x t n e x t i n r e l a t i v e s y n t a x a n d t h e m o n t h i s d e n e d a s J a n u a r y

( . 0 1 ) .

2 . I n t h e L a y o u t t a b o f a r e p o r t , y o u c a n u s e s p r e a d s h e e t s y n t a x t o d e n e f o r m u l a s .


Y e s , t h i s i s d i f f e r e n t f r o m f o r m u l a s d e n e d w i t h t h e F o r m u l a s e l e c t i o n m e t h o d .

3 . P e r i o d c a l c u l a t i o n s o n l y a p p l y t o t h e p a c k a g e e n v i r o n m e n t .


I f y o u u s e p e r i o d c a l c u l a t i o n s a n d w a n t t o u s e m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s y o u n e e d t o

d o a d d i t i o n a l c o n g u r a t i o n .

4 . Y o u m u s t c r e a t e a s m a n y r u l e s a s p e r i o d s .

A n s w e r : F a l s e

I t i s p o s s i b l e t o c r e a t e a r u l e t h a t c a l c u l a t e s s e v e r a l p e r i o d s .

5 . I n a m u l t i p e r i o d c o n s o l i d a t i o n d e n i t i o n , a l l p e r i o d s h a v e t h e s a m e o p e n i n g

p e r i o d .


Y o u c a n d e n e a d i f f e r e n t o p e n i n g p e r i o d f o r e a c h p e r i o d .

6 . I f y o u s e t u p a m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o w i t h a s c a l y e a r n o t s t a r t i n g i n

J a n u a r y , y o u h a v e t o u s e t h e f o l l o w i n g t y p e o f s y n t a x :

A n s w e r : B

D F I R S T i s t h e t y p e o f s y n t a x u s e d t o : – d e n e t h e p e r i o d s – t o c a l c u l a t e t h e

p e r i o d s




U n i t 2 F l o w S e t u p a n d O p e r a t i o n


T h i s u n i t s h o w s w h y o w s a r e i m p o r t a n t i n t h e c o n s o l i d a t i o n p r o c e s s . Y o u l e a r n

t o c o n g u r e o w s .



• C r e a t e a o w

• G i v e e x a m p l e s o f u s e f u l o w s

• C o n g u r e c a t e g o r y s c e n a r i o o p t i o n s r e l a t e d t o o w s

• A s s o c i a t e a c c o u n t s a n d o w s

• C o n g u r e i n d i c a t o r p r o p e r t i e s


L e s s o n : C r e a t i n g F l o w s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1

P r o c e d u r e : T o C r e a t e a F l o w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4

E x e r c i s e 7 : C r e a t e a F l o w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5

L e s s o n : C o n g u r i n g F l o w s i n t h e C a t e g o r y S c e n a r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8

P r o c e d u r e : T o A c t i v a t e C u s t o m i z e d F l o w C o n g u r a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0

P r o c e d u r e : T o D e n e t h e O p e n i n g a n d C l o s i n g F l o w s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1

P r o c e d u r e : T o D e n e R e a d - O n l y F l o w s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2

P r o c e d u r e : T o D e n e F l o w s f o r S c o p e a n d C o n s o l i d a t i o n M e t h o d

C h a n g e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3

P r o c e d u r e : T o D e n e D e f a u l t P r o p e r t i e s o f a F l o w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6

P r o c e d u r e : T o D e n e D e f a u l t P r o p e r t i e s o f a F l o w f r o m a n E x i s t i n g

I n d i c a t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 7 P r o c e d u r e : T o C o n g u r e t h e P r o p e r t i e s o f a N e w I n d i c a t o r . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8

P r o c e d u r e : T o C o n g u r e a n I n d i c a t o r w i t h D e f a u l t P r o p e r t i e s . . . . . . . . . . . 1 1 9

P r o c e d u r e : T o D i s p l a y a P r o p e r t y f o r A l l I n d i c a t o r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 0

P r o c e d u r e : T o D e n e t h e C a r r y - O v e r E n v i r o n m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1




U n i t 2 : F l o w S e t u p a n d O p e r a t i o n B O F 3 7 0

E x e r c i s e 8 : D e n e F l o w B e h a v i o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3

1 0 0 © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . 2 0 1 1



B O F 3 7 0 L e s s o n : C r e a t i n g F l o w s

L e s s o n : C r e a t i n g F l o w s

L e s s o n O v e r v i e w T h i s l e s s o n e x p l a i n s t h e i m p o r t a n c e o f t h e o w d i m e n s i o n .






I t h a s b e e n d e c i d e d t o i m p l e m e n t c o n s o l i d a t i o n b y o w . Y o u m u s t c r e a t e t h e o w s i n t h e a p p l i c a t i o n .

U s a g e o f F l o w s

Y o u c a n u s e o w s f o r s e v e r a l p u r p o s e s .

F l o w E x a m p l e s

F l o w s a r e r e l a t e d t o a c c o u n t s . W h e n y o u e n t e r a m o u n t s f o r a n a c c o u n t , t h e a m o u n t

c a n c o r r e s p o n d t o a g i v e n t y p e o f b a l a n c e , a g i v e n t y p e o f m o v e m e n t o r a g i v e n t y p e

o f c o n s o l i d a t i o n e v e n t s .

S o m e e x a m p l e s o f b a l a n c e t y p e s a r e :

• O p e n i n g b a l a n c e

• C l o s i n g b a l a n c e

• Y e a r - t o - d a t e

• P e r i o d i c

S o m e e x a m p l e s o f m o v e m e n t t y p e s a r e :

• I n c r e a s e

• D e c r e a s e

• N e t v a r i a t i o n

2 0 1 1 © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . 1 0 1




S o m e e x a m p l e s o f c o n s o l i d a t i o n e v e n t s t y p e s a r e :

• I n c o m i n g

• O u t g o i n g

• I n c o m e

N o t e : C o m p l e m e n t a r y s e t t i n g i s r e q u i r e d i n t h e o p t i o n s f o r o w s r e l a t e d t o

s c o p e a n d c o n s o l i d a t i o n m e t h o d c h a n g e s .

F l o w M e c h a n i s m E x a m p l e s

Y o u c a n c r e a t e a n d c o n g u r e o w s n a t i v e l y o r b y c u s t o m i z i n g t o e n a b l e t h e

a p p l i c a t i o n t o m a n a g e a c c o u n t i n g a n d c o n s o l i d a t i o n m e c h a n i s m s .

S o m e e x a m p l e s o f n a t i v e m e c h a n i s m s a r e :

• O p e n i n g b a l a n c e o f t h e p e r i o d l o a d e d f r o m c l o s i n g b a l a n c e o f t h e p r e v i o u s p e r i o d • C a r r y - o v e r a m o u n t s o f t h e o p e n i n g a n d v a r i a t i o n o w s t o t h e c l o s i n g o w

• C u r r e n c y t r a n s l a t i o n b y o w w i t h d i f f e r e n t r a t e t y p e s

• P o s t i n g a m o u n t s o f m o v i n g r e p o r t i n g u n i t o n s p e c i c o w s

S o m e e x a m p l e s o f c u s t o m i z e d m e c h a n i s m s a r e :

• C a s h o w s t a t e m e n t g e n e r a t i o n

• T e c h n i c a l o w c a l c u l a t i o n

I l l u s t r a t i o n o f F l o w M e c h a n i s m

I n t h e i l l u s t r a t i o n b e l o w , y o u s e e t h e f o l l o w i n g o w m e c h a n i s m s : • O p e n i n g b a l a n c e : a m o u n t s o f o w F 9 9 o f p e r i o d N - 1 a r e p o s t e d t o o w F 0 0

o f t h e c u r r e n t p e r i o d a s o p e n i n g b a l a n c e . I n a d d i t i o n , y o u c a n d e n e F 0 0 a s

r e a d - o n l y .

• C u r r e n c y t r a n s l a t i o n : o w s a r e c o n v e r t e d u s i n g d i f f e r e n t c o n v e r s i o n r a t e s , s i n c e

a m o u n t s r e l a t e t o d i f f e r e n t t i m e s . T h e F 8 0 o w i s u s e d t o s t o r e t h e c o n v e r s i o n

d i f f e r e n c e .

• C a r r y - o v e r : F 9 9 i s d e n e d a s c a r r y - o v e r o w . T h e a m o u n t s o f o w s F 0 0 a n d

F 2 0 a r e c a r r i e d - o v e r t o F 9 9 . I f y o u e n t e r a n a m o u n t o n F 2 0 , F 9 9 i s a u t o m a t i c a l l y

c a l c u l a t e d .





F i g u r e 5 2 : I l l u s t r a t i o n o f F l o w M e c h a n i s m

T h e F l o w D i m e n s i o n

T h e F L – F l o w d i m e n s i o n i s d e n e d i n t h e a p p l i c a t i o n a n d u s e s t h e F L O W r e f e r e n c e

t a b l e . I t h a s o n e d e f a u l t b o o l e a n p r o p e r t y n a m e d B A L A N C E D .

A s f o r a n y o t h e r d i m e n s i o n , y o u c a n c r e a t e a d d i t i o n a l o w s , c h a r a c t e r i s t i c s a n d

p r o p e r t i e s . I n t h e e x a m p l e , y o u s e e s e v e r a l o w s w i t h o n e b o o l e a n p r o p e r t y a n d

o n e c h a r a c t e r i s t i c .

F i g u r e 5 3 : E x a m p l e : V a l u e s , P r o p e r t y a n d C h a r a c t e r i s t i c o f F l o w D i m e n s i o n





T o C r e a t e a F l o w

1 . C h o o s e G o T o → S e t u p → D i m e n s i o n B u i l d e r .

2 . C h o o s e A c t i o n s → L o a d d a t a m o d e .

3 . S e l e c t D a t a S o u r c e s → A m o u n t s → F L – F l o w .

4 . C h o o s e F i l e → N e w → R e f e r e n c e V a l u e .

5 . I n t h e G e n e r a l t a b , e n t e r t h e c o d e a n d d e s c r i p t i o n s .

6 . O p t i o n a l l y , i n t h e P r o p e r t i e s t a b , s e l e c t p r o p e r t i e s o r c h a r a c t e r i s t i c v a l u e s .

7 . S a v e a n d c l o s e t h e n e w o w .





E x e r c i s e 7 : C r e a t e a F l o w

E x e r c i s e O b j e c t i v e s A f t e r c o m p l e t i n g t h i s e x e r c i s e , y o u w i l l b e a b l e t o :

• C r e a t e a o w i n t h e D i m e n s i o n B u i l d e r


T o b e a b l e t o a n a l y z e c h a n g e s i n a c c o u n t p o l i c y , y o u c r e a t e a d e d i c a t e d o w .

T a s k :

C r e a t e o w F 0 9 – C h a n g e i n a c c o u n t i n g p o l i c i e s .

1 . C r e a t e t h e o w i n t h e D i m e n s i o n B u i l d e r .





S o l u t i o n 7 : C r e a t e a F l o w

T a s k : C r e a t e o w F 0 9 – C h a n g e i n a c c o u n t i n g p o l i c i e s .

1 . C r e a t e t h e o w i n t h e D i m e n s i o n B u i l d e r .

a ) C h o o s e G o T o → S e t u p → D i m e n s i o n B u i l d e r .

b ) C h o o s e A c t i o n s → L o a d d a t a m o d e .

c ) S e l e c t D a t a S o u r c e s → A m o u n t s → F L – F l o w .

d ) C h o o s e F i l e → N e w → R e f e r e n c e V a l u e .

e ) I n t h e G e n e r a l t a b , e n t e r t h e c o d e F 0 9 a n d d e s c r i p t i o n s C h a n g e i n

a c c o u n t i n g p o l i c i e s .

f ) S a v e a n d c l o s e t h e n e w o w .





L e s s o n : C o n g u r i n g F l o w s i n t h e C a t e g o r y S c e n a r i o


T h i s l e s s o n s h o w s y o u h o w t o c o n g u r e t h e o w s .







T o d e n e t h e o w m e c h a n i s m , y o u c o n g u r e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .

C a t e g o r y S c e n a r i o M o d e s

T h e r e a r e t w o m o d e s a v a i l a b l e i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o :

• S i m p l e m o d e

• E x p a n d e d m o d e

S i m p l e M o d e

T h e s i m p l e m o d e :

• A n s w e r s t o b u s i n e s s c o n t r o l l i n g r e q u i r e m e n t s w i t h n o n e e d o f o w s

• I s e a s y t o s e t u p

N o t e : O n l y t h e y e a r t o d a t e a n d t h e p e r i o d i c o w s a r e a v a i l a b l e i n t h e s i m p l e

m o d e .

E x p a n d e d M o d e

T h e e x p a n d e d m o d e :

• A n s w e r s t o c o n s o l i d a t i o n r e q u i r e m e n t s w i t h t h e n e e d o f f o l l o w i n g t y p e s o f

m o v e m e n t s , t y p e s o f c o n s o l i d a t i o n e v e n t s

• I s m o r e c o m p l e x t o s e t u p




B O F 3 7 0 L e s s o n : C o n g u r i n g F l o w s i n t h e C a t e g o r y S c e n a r i o

C a u t i o n : O n c e y o u h a v e s e l e c t e d t h e e x p a n d e d m o d e , y o u a r e n o t a b l e t o g o

b a c k t o s i m p l e m o d e .

N o t e : I n t h e n e x t s e c t i o n s , t h e c a t e g o r y s c e n a r i o w i t h t h e e x p a n d e d m o d e

w i l l b e d e s c r i b e d .

C a t e g o r y S c e n a r i o O p t i o n s

I n t h e O p t i o n s s t e p o f t h e c a t e g o r y s c e n a r i o , y o u c a n :

• A c t i v a t e t h e c u s t o m i z e d o w m e c h a n i s m .

• D e n e t h e o p e n i n g a n d c l o s i n g b a l a n c e o w s .

• D e n e r e a d - o n l y o w s .

• D e n e o w s f o r s c o p e a n d c o n s o l i d a t i o n m e t h o d c h a n g e s .

N o t e : I n g e n e r a l , y o u d e n e F 0 0 a s o p e n i n g o w a n d F 9 9 a s c l o s i n g o w . I n

a d d i t i o n , F 0 0 i s d e n e d a s r e a d - o n l y o w i f t h e r e i s a n o p e n i n g b a l a n c e .





T o A c t i v a t e C u s t o m i z e d F l o w C o n g u r a t i o n

1 . C h e c k t h a t y o u u s e a n e x p a n d e d c a t e g o r y s c e n a r i o . T o c h a n g e t o a n e x p a n d e d

c a t e g o r y s c e n a r i o , c l i c k t h e E x p a n d e d m o d e p u s h b u t t o n .

2 . I n t h e O p t i o n s s t e p , i n t h e O p e n i n g b a l a n c e t a b , c h e c k t h a t M a n a g e t h e o p e n i n g

a n d c l o s i n g o w s i s s e l e c t e d b y d e f a u l t .





T o D e n e t h e O p e n i n g a n d C l o s i n g F l o w s



2 . I n t h e O p t i o n s s t e p , i n t h e O p e n i n g b a l a n c e t a b , w i t h t h e M a n a g e t h e o p e n i n g

a n d c l o s i n g o w s s e l e c t e d , s e l e c t t h e O p e n i n g o w a n d C l o s i n g o w v a l u e s .





T o D e n e R e a d - O n l y F l o w s



2 . I n t h e O p t i o n s s t e p , i n t h e R e s t r i c t i o n s t a b , s e l e c t r e a d - o n l y o w s f r o m r e a d - o n l y

d a t a s e c t i o n .

3 . O p t i o n a l l y , s e l e c t R e a d - o n l y o w s i f t h e r e i s a n o p e n i n g b a l a n c e .





T o D e n e F l o w s f o r S c o p e a n d C o n s o l i d a t i o n M e t h o d C h a n g e s



2 . I n t h e C h a n g e s t o s c o p e t a b , d e n e t h e f o l l o w i n g o w s :

• I n c o m i n g o w

• O u t g o i n g o w

• M e r g e r o w o f a c q u i r e d c o m p a n y

• F l o w c o n s o l i d a t e d a t o p e n i n g r a t e

3 . I n t h e C h a n g e s t o c o n s o l i d a t i o n m e t h o d t a b , d e n e t h e f o l l o w i n g o w s :

• I n c o m i n g o w • O u t g o i n g o w

• C o n s o l i d a t i o n d i f f e r e n c e o w

F l o w C o n g u r a t i o n

I n t h e F l o w s b e h a v i o r s t e p o f t h e c a t e g o r y s c e n a r i o , y o u d e n e i n d i c a t o r s . A n

i n d i c a t o r i s a c o m b i n a t i o n o f a n a c c o u n t a n d a o w . T o c r e a t e a n e w i n d i c a t o r :

• A d d a o w

• D e n e c o n v e r s i o n p r o p e r t i e s

• D e n e c a r r y - o v e r p r o p e r t i e s

• D e n e i n t e g r a t i o n p r o p e r t i e s

• D e n e e n v i r o n m e n t a n d c o m m e n t p r o p e r t i e s

H i n t : Y o u c a n d e n e d e f a u l t p r o p e r t i e s f o r e a c h o w i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .

T h e s e d e f a u l t p r o p e r t i e s a r e a p p l i e d w h e n y o u a d d t h e o w t o a n a c c o u n t

f a m i l y .

F l o w A d d i t i o n

T o b e a b l e t o s t o r e d a t a f o r e n t r y o r c a l c u l a t i o n i n t h e a p p l i c a t i o n , y o u m u s t c r e a t e

i n d i c a t o r s . Y o u c r e a t e i n d i c a t o r s i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o a s a c c o u n t a n d o w c o m b i n a t i o n s . I n t h e F l o w s b e h a v i o r s t e p , a c c o u n t s a r e g r o u p e d i n t o a c c o u n t f a m i l i e s .

T o c r e a t e i n d i c a t o r s , a d d o w s t o a c c o u n t f a m i l i e s .

F o r e a c h a c c o u n t f a m i l y - o w c o m b i n a t i o n , y o u d e n e p r o p e r t i e s .





C o n v e r s i o n P r o p e r t i e s

I n t h e C a l c u l a t i o n t a b o f a n a c c o u n t f a m i l y - o w c o m b i n a t i o n , y o u d e n e c o n v e r s i o n

p r o p e r t i e s :

• C u r r e n c y c o n v e r s i o n r a t e : r a t e t y p e u s e d b y c u r r e n c y t r a n s l a t i o n . F o r e x a m p l e ,

o p e n i n g , a v e r a g e p r i o r p e r i o d , a n d s o o n .

• C o n v e r s i o n d i f f e r e n c e o w : o w t o w h i c h c u r r e n c y t r a n s l a t i o n d i f f e r e n c e s a r e

p o s t e d . F o r e x a m p l e , F 8 0 .

C a r r y - O v e r P r o p e r t i e s

I n t h e C a l c u l a t i o n t a b o f a n a c c o u n t f a m i l y - o w c o m b i n a t i o n , y o u d e n e c a r r y - o v e r

p r o p e r t i e s :

• C a r r y - o v e r o w : o w t o w h i c h a m o u n t s o f t h e c u r r e n t o w a r e c a r r i e d o v e r . F o r e x a m p l e , c l o s i n g o w .

N o t e : Y o u c a n c o n g u r e w h e r e t h e c a r r y - o v e r m e c h a n i s m a p p l i e s :

– P a c k a g e

– C e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s

– C e n t r a l a u t o m a t i c j o u r n a l e n t r i e s

• O p e n i n g b a l a n c e o w : o w u s e d a s o p e n i n g b a l a n c e f o r t h e c u r r e n t o w . F o r

e x a m p l e , F 0 0 f o r o w F 9 9 .

I n t e g r a t i o n P r o p e r t i e s

F o r t e c h n i c a l r e a s o n s , y o u c a n e x c l u d e i n d i c a t o r s f r o m t h e c o n s o l i d a t i o n p r o c e s s .

T o e x c l u d e i n d i c a t o r s f r o m t h e c o n s o l i d a t i o n p r o c e s s , s e l e c t D o n o t i n c l u d e i n t h e

p r e c o n s o l i d a t e d d a t a .

F o r e x a m p l e :

• I f a n a c c o u n t r o l l u p r u l e i s u s e d i n t h e c o n s o l i d a t i o n , a l l a c c o u n t s d e n e d a s

n o d e s i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o m u s t b e e x c l u d e d f r o m p r e c o n s o l i d a t e d d a t a .

C a u t i o n : S i n c e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o r o l l u p a n d t h e a c c o u n t r o l l u p r u l e

u s e t w o d i f f e r e n t t e c h n i c a l o r i g i n s , i f b o t h g e n e r a t e a m o u n t s , y o u o b t a i n

d o u b l e a m o u n t s i n t h e c o n s o l i d a t i o n .

• H e a d c o u n t a c c o u n t s m u s t b e e x c l u d e d f r o m p r e c o n s o l i d a t e d d a t a s i n c e t h e i r

a m o u n t s s h o u l d n o t b e t r a n s l a t e d i n t o o t h e r c u r r e n c i e s .





E n v i r o n m e n t a n d C o m m e n t P r o p e r t i e s

Y o u d e n e w h e r e t h e i n d i c a t o r s a r e a v a i l a b l e f o r d a t a e n t r y a n d i f c o m m e n t s a r e

a l l o w e d f o r t h e m . I n d i c a t o r s e n v i r o n m e n t c a n b e :

• A u t h o r i z e d i n p a c k a g e s c h e d u l e s

• A u t h o r i z e d i n p a c k a g e m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s

• A u t h o r i z e d i n c e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s

N o t e : Y o u c a n o n l y a u t h o r i z e m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s f o r i n d i c a t o r s , i f t h e

c o r r e s p o n d i n g o p t i o n s a r e e n a b l e d i n t h e J o u r n a l E n t r i e s t a b o f t h e O p t i o n s

c a t e g o r y s c e n a r i o s t e p .

T o e n a b l e c o m m e n t e n t r y f o r i n d i c a t o r s , s e l e c t A u t h o r i z e c o m m e n t .





T o D e n e D e f a u l t P r o p e r t i e s o f a F l o w

1 . I n t h e F l o w s b e h a v i o r s t e p , s e l e c t a o w c e l l o n t h e D e f a u l t v a l u e s r o w a t t h e t o p .

2 . C o n g u r e t h e p r o p e r t i e s i n t h e C a l c u l a t i o n a n d E n v i r o n m e n t t a b s .





T o D e n e D e f a u l t P r o p e r t i e s o f a F l o w f r o m a n E x i s t i n g I n d i c a t o r

1 . I n t h e F l o w s b e h a v i o r s t e p , s e l e c t a n a c c o u n t f a m i l y - o w c e l l .

2 . C h o o s e D e n e a s d e f a u l t .

N o t e : T h i s p u s h b u t t o n i s a v a i l a b l e i n b o t h t h e C a l c u l a t i o n a n d

E n v i r o n m e n t t a b s .





T o C o n g u r e t h e P r o p e r t i e s o f a N e w I n d i c a t o r

1 . I n t h e F l o w s b e h a v i o r s t e p , s e l e c t a n a c c o u n t f a m i l y - o w c e l l .

2 . C h o o s e A d d .

3 . C o n g u r e t h e p r o p e r t i e s i n t h e C a l c u l a t i o n a n d E n v i r o n m e n t t a b s .





T o C o n g u r e a n I n d i c a t o r w i t h D e f a u l t P r o p e r t i e s

1 . A d d t h e o w t o a n a c c o u n t f a m i l y .

H i n t : D e f a u l t p r o p e r t i e s a r e a p p l i e d w h e n y o u a d d a o w t o a n a c c o u n t

f a m i l y .

2 . A l t e r n a t i v e l y , f o r a n e x i s t i n g i n d i c a t o r , c l i c k t h e A p p l y d e f a u l t p u s h b u t t o n .

H i n t : T h e A p p l y d e f a u l t p u s h b u t t o n i s a v a i l a b l e i f t h e i n d i c a t o r

p r o p e r t i e s a r e d i f f e r e n t f r o m t h e d e f a u l t p r o p e r t i e s .





T o D i s p l a y a P r o p e r t y f o r A l l I n d i c a t o r s

U s e

T o q u i c k l y a n a l y z e t h e c o n g u r a t i o n o f i n d i c a t o r s , y o u c a n d i s p l a y o n e p r o p e r t y f o r a l l i n d i c a t o r s .

P r o c e d u r e

1 . I n t h e D i s p l a y p r o p e r t y d r o p - d o w n l i s t , s e l e c t a p r o p e r t y .

R e s u l t

A l l i n d i c a t o r c e l l s d i s p l a y t h e p r o p e r t y v a l u e .





T o D e n e t h e C a r r y - O v e r E n v i r o n m e n t

1 . I n t h e A c c o u n t f a m i l i e s s t e p , s e l e c t a n a c c o u n t f a m i l y .

2 . I n t h e C a r r y - o v e r o w t a b , s e l e c t t h e a u d i t I D s f o r t h e f o l l o w i n g i t e m s :

• P a c k a g e

• C e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s

• C e n t r a l a u t o m a t i c j o u r n a l e n t r i e s





E x e r c i s e 8 : D e n e F l o w B e h a v i o r


• A d d o w s t o a c c o u n t f a m i l i e s

• C o n g u r e o w p r o p e r t i e s


Y o u m u s t c o n g u r e a n e x i s t i n g c a t e g o r y s c e n a r i o w i t h a p r e d e s i g n e d o w b e h a v i o r .

T a s k 1 :

I n t h e A C T U A L – V 0 2 c a t e g o r y s c e n a r i o , c h e c k t h e d e f a u l t v a l u e s o f o w s a n d a d d o w s t o a c c o u n t f a m i l i e s a s f o l l o w s .

F i g u r e 5 4 : A d d e d F l o w s a n d t h e i r P r o p e r t i e s

1 . C h e c k d e f a u l t o w p r o p e r t i e s a n d a s s i g n o w s t o a c c o u n t f a m i l i e s .

2 . F o r e a c h a c c o u n t f a m i l y o f t h e t a b l e , d e n e t h e p r o p e r t i e s o f o w s .

T a s k 2 :

C h e c k t h e r e s u l t i n p a c k a g e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 0 – E 0 0 7 p a c k a g e .

1 . L i s t t h e a c c o u n t s o f t h e B S 0 1 – L o n g - t e r m i t e m s a c c o u n t f a m i l y .






2 . E n t e r a m o u n t s i n t h e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 0 – E 0 0 7 p a c k a g e f o r t h e B S 0 1 –

L o n g - t e r m i t e m s a c c o u n t s .

T a s k 3 :

A d j u s t t h e c a t e g o r y s c e n a r i o c o n g u r a t i o n t o e n a b l e d a t a e n t r y o n F 9 9 – C l o s i n g i n

t h e p a c k a g e .

1 . C h a n g e t h e c a r r y - o v e r o w e n v i r o n m e n t f o r t h e B S 0 1 – L o n g - t e r m i t e m s a c c o u n t

f a m i l y .





S o l u t i o n 8 : D e n e F l o w B e h a v i o r

T a s k 1 : I n t h e A C T U A L – V 0 2 c a t e g o r y s c e n a r i o , c h e c k t h e d e f a u l t v a l u e s o f o w s a n d a d d

o w s t o a c c o u n t f a m i l i e s a s f o l l o w s .

F i g u r e 5 5 : A d d e d F l o w s a n d t h e i r P r o p e r t i e s

1 . C h e c k d e f a u l t o w p r o p e r t i e s a n d a s s i g n o w s t o a c c o u n t f a m i l i e s .

a ) O p e n t h e A C T U A L – V 0 2 c a t e g o r y s c e n a r i o a t t h e F l o w s b e h a v i o r s t e p .

b ) O n t h e D e f a u l t v a l u e s r o w , s e l e c t e a c h o w a n d w r i t e d o w n t h e c a r r y - o v e r

a n d o p e n i n g b a l a n c e o w s .

c ) B a s e d o n t h a t e x p l a i n h o w o w s a r e r e l a t e d t o e a c h o t h e r s .

d ) A c c o r d i n g t o t h e t a b l e , f o r a n a c c o u n t f a m i l y , s e l e c t a l l o w s a n d c h o o s e

A d d .

H i n t : Y o u c a n s e l e c t s e v e r a l c e l l s w i t h t h e C t r l k e y p r e s s e d .

C a u t i o n : I f y o u o n l y a d d s o m e o f t h e o w s f o r a n a c c o u n t f a m i l y ,

s i n c e d e f a u l t o w v a l u e s r e l a t e o w s t o e a c h o t h e r s , y o u r e c e i v e a n

e r r o r m e s s a g e s a y i n g t h i s o w i s n o t a u t h o r i z e d f o r t h i s o t h e r o w .






2 . F o r e a c h a c c o u n t f a m i l y o f t h e t a b l e , d e n e t h e p r o p e r t i e s o f o w s .

a ) F o r e a c h a c c o u n t f a m i l y o w , s e l e c t t h e o w a n d d e n e t h e i r p r o p e r t i e s .

H i n t : Y o u c a n s e l e c t s e v e r a l c e l l s w i t h t h e C t r l k e y p r e s s e d a n d

m o d i f y p r o p e r t i e s .

b ) S a v e , v a l i d a t e , a n d d i s t r i b u t e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .

T a s k 2 :

C h e c k t h e r e s u l t i n p a c k a g e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 0 – E 0 0 7 p a c k a g e .

1 . L i s t t h e a c c o u n t s o f t h e B S 0 1 – L o n g - t e r m i t e m s a c c o u n t f a m i l y .

a ) I n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o , s e l e c t t h e B S 0 1 – L o n g - t e r m i t e m s r o w h e a d e r c e l l .

b ) W r i t e d o w n t h e a c c o u n t s l i s t e d i n t h e A c c o u n t s t a b .

H i n t : A l t e r n a t i v e l y , i n t h e A c c o u n t f a m i l i e s s t e p , s e l e c t t h e B S 0 1 –

L o n g - t e r m i t e m s a c c o u n t f a m i l y a n d n d t h e s e l e c t e d a c c o u n t s i n

t h e A c c o u n t s l i s t .

2 . E n t e r a m o u n t s i n t h e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 0 – E 0 0 7 p a c k a g e f o r t h e B S 0 1 –

L o n g - t e r m i t e m s a c c o u n t s .

a ) I n t h e P a c k a g e m a n a g e r v i e w , o p e n t h e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 0 – E 0 0 7

p a c k a g e .

b ) I n t h e b a l a n c e s h e e t s c h e d u l e P - A 1 1 1 0 2 , e n t e r 1 0 0 f o r a c c o u n t A 1 5 0 –

O t h e r F i x e d A s s e t s a n d o w F 2 0 – I n c r e a s e .

c ) C h e c k i f y o u c a n e n t e r a m o u n t s f o r t h e B S 0 1 – L o n g - t e r m i t e m s a c c o u n t s

f o r o w F 9 9 – C l o s i n g .

d ) E x p l a i n w h y n o t a m o u n t s c a n b e e n t e r e d f o r t h i s o w .

e ) S a v e a n d c l o s e t h e p a c k a g e .






T a s k 3 :

A d j u s t t h e c a t e g o r y s c e n a r i o c o n g u r a t i o n t o e n a b l e d a t a e n t r y o n F 9 9 – C l o s i n g i n

t h e p a c k a g e . 1 . C h a n g e t h e c a r r y - o v e r o w e n v i r o n m e n t f o r t h e B S 0 1 – L o n g - t e r m i t e m s a c c o u n t

f a m i l y .

a ) I n t h e A c c o u n t f a m i l i e s c a t e g o r y s c e n a r i o s t e p , s e l e c t t h e B S 0 1 – L o n g - t e r m

i t e m s a c c o u n t f a m i l y .

b ) I n t h e C a r r y - o v e r o w t a b , d e s e l e c t O r i g i n a l p a c k a g e a u d i t I D .

c ) S a v e , v a l i d a t e , a n d d i s t r i b u t e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .

d ) I n t h e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 0 – E 0 0 7 p a c k a g e , e n t e r 2 0 0 f o r a c c o u n t A 1 5 0 –

O t h e r F i x e d A s s e t s a n d o w F 9 9 – C l o s i n g .




B O F 3 7 0 U n i t S u m m a r y



• C r e a t e a o w • G i v e e x a m p l e s o f u s e f u l o w s









1 . T h e a p p l i c a t i o n h a s p r e d e n e d o w s a n d y o u m u s t u s e a l l o f t h e m . D e t e r m i n e w h e t h e r t h i s s t a t e m e n t i s t r u e o r f a l s e .

□ T r u e

□ F a l s e

2 . W h a t c a n o w s h e l p y o u t o t r a c k ?


□ A W h o h a s e n t e r e d a m o u n t s .

□ B V a r i a t i o n s b e t w e e n a m o u n t s .

□ C T h e t e c h n i c a l o r i g i n o f a m o u n t s .

□ D T h e w o r k o w s t a t u s .

3 . I n a p a c k a g e y o u c a n n o t e n t e r a m o u n t f o r a n i n d i c a t o r . W h a t c o n g u r a t i o n i n

t h e c a t e g o r y s c e n a r i o c a n c a u s e t h a t ?


□ A T h e i n d i c a t o r i s n o t d e n e d .

□ B T h e o w i s d e n e d a s r e a d - o n l y .

□ C T h e o w i s d e n e d a s c a r r y - o v e r o w a n d c a r r y - o v e r i s a c t i v e i n

t h e p a c k a g e e n v i r o n m e n t .

□ D T h e o w i s n o t i n t e g r a t e d i n p r e c o n s o l i d a t e d d a t a .

□ E T h e o w i s n o t a u t h o r i z e d i n t h e p a c k a g e e n v i r o n m e n t .

□ F T h e o w h a s n o o p e n i n g b a l a n c e d e n e d .





A n s w e r s

1 . T h e a p p l i c a t i o n h a s p r e d e n e d o w s a n d y o u m u s t u s e a l l o f t h e m .


Y o u c a n a d d o w s . L a t e r , y o u c o n g u r e t h e a p p l i c a t i o n t o u s e t h e m o r n o t .

2 . W h a t c a n o w s h e l p y o u t o t r a c k ?

A n s w e r : B

F l o w s a r e u s e f u l t o a n a l y z e a m o u n t v a r i a t i o n s a n d t o s t o r e s p e c i c t y p e s o f

a m o u n t s .

3 . I n a p a c k a g e y o u c a n n o t e n t e r a m o u n t f o r a n i n d i c a t o r . W h a t c o n g u r a t i o n i n

t h e c a t e g o r y s c e n a r i o c a n c a u s e t h a t ?

A n s w e r : A , B , C , E

T h e r e c a n b e s e v e r a l r e a s o n s f o r t h a t . Y o u m u s t e s p e c i a l l y c h e c k t h e e n v i r o n m e n t

o f t h e i n d i c a t o r a n d o f t h e c a r r y - o v e r .




U n i t 3 C u r r e n c y C o n v e r s i o n


T h i s u n i t s h o w s y o u h o w t o c o n g u r e t h e a p p l i c a t i o n f o r c u r r e n c y c o n v e r s i o n .



• D e n e a c u r r e n c y c o n v e r s i o n r a t e t a b l e

• D e n e c u r r e n c y p r o p e r t i e s o f a c o n s o l i d a t i o n

• R e t r i e v e c u r r e n c y c o n v e r s i o n d a t a

• A c t i v a t e t r a n s a c t i o n c u r r e n c y c o n v e r s i o n

• D e n e c o n v e r s i o n r a t e s b y o w

• C o n g u r e t h e c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e o w


L e s s o n : C u r r e n c y C o n v e r s i o n O v e r v i e w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 6

P r o c e d u r e : T o R e t r i e v e C o n v e r s i o n R a t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1

P r o c e d u r e : T o R e t r i e v e C o n v e r t e d A m o u n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 2

E x e r c i s e 9 : C r e a t e a n d U s e a C o n v e r s i o n R a t e s T a b l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 3

L e s s o n : C o n g u r i n g t h e C u r r e n c y C o n v e r s i o n i n t h e C a t e g o r y S c e n a r i o . . . 1 4 6

P r o c e d u r e : T o C o n g u r e T r a n s a c t i o n C u r r e n c y O p t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 7

P r o c e d u r e : T o C o n g u r e t h e C l o s i n g F l o w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 9

P r o c e d u r e : T o C o n g u r e t h e C o n v e r s i o n R a t e o f a F l o w . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 0

P r o c e d u r e : T o C o n g u r e t h e C o n v e r s i o n D i f f e r e n c e F l o w o f a F l o w . . . . 1 5 1

E x e r c i s e 1 0 : A d d t h e C o n v e r s i o n D i f f e r e n c e F l o w t o t h e C a t e g o r y

S c e n a r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 3

E x e r c i s e 1 1 : A n a l y z e C o n v e r s i o n D i f f e r e n c e s i n a C o n s o l i d a t i o n . . . . . . . . 1 5 7




U n i t 3 : C u r r e n c y C o n v e r s i o n B O F 3 7 0

L e s s o n : C u r r e n c y C o n v e r s i o n O v e r v i e w

L e s s o n O v e r v i e w T h i s l e s s o n s l i s t s t h e o b j e c t s i n v o l v e d i n t h e c u r r e n c y c o n v e r s i o n p r o c e s s .






B u s i n e s s E x a m p l e Y o u m u s t p r e p a r e t h e o b j e c t s f o r c u r r e n c y c o n v e r s i o n e n t r y a n d r e t r i e v a l .

C u r r e n c y C o n v e r s i o n R a t e T a b l e s

Y o u e n t e r c u r r e n c y c o n v e r s i o n r a t e s i n c o n v e r s i o n r a t e t a b l e s o f t h e R a t e s v i e w .

A c o n v e r s i o n r a t e t a b l e h a s t h r e e m a i n p r o p e r t i e s :

• P e r i o d

• E x c h a n g e r a t e v e r s i o n

• C a l c u l a t i o n m o d e : m u l t i p l y o r d i v i d e I n a r a t e t a b l e , y o u e n t e r c o n v e r s i o n r a t e s f o r c u r r e n c i e s a c c o r d i n g t o a r e f e r e n c e

c u r r e n c y . T o d e n e t h e r e f e r e n c e c u r r e n c y , e n t e r a r a t e o f 1 ( o n e ) . D e p e n d i n g o n t h e

r a t e t h a t y o u h a v e , s e l e c t t h e D i v i d e o r t h e M u l t i p l y c a l c u l a t i o n m o d e .




B O F 3 7 0 L e s s o n : C u r r e n c y C o n v e r s i o n O v e r v i e w

R a t e s a n d C a l c u l a t i o n M o d e

Q u o t a t i o n T e c h n i q u e D e s c r i p t i o n C a l c u l a t i o n M o d e

C e r t a i n f o r u n c e r t a i n E x p r e s s i n g t h e v a l u e o f t h e r e f e r e n c e c u r r e n c y i n

r e l a t i o n t o a v a r i a b l e

q u a n t i t y o f f o r e i g n

c u r r e n c y

D i v i d e

U n c e r t a i n f o r c e r t a i n E x p r e s s i n g t h e v a l u e o f a

u n i t o f f o r e i g n c u r r e n c y

i n r e l a t i o n t o a v a r i a b l e

q u a n t i t y o f t h e r e f e r e n c e

c u r r e n c y

M u l t i p l y

E x a m p l e : D i v i d e — C e r t a i n f o r U n c e r t a i n R a t e s S t e r l i n g a n d e u r o s a g a i n s t t h e d o l l a r :

1 $ = 1 $

1 $ = 0 , 6 £

1 $ = 0 , 9 9 €

S o , 1 0 0 $ e q u a l s 1 0 0 / 0 . 9 9 € , t h a t i s t o s a y 1 0 1 € .

E x a m p l e : M u l t i p l y — U n c e r t a i n f o r C e r t a i n R a t e s

S t e r l i n g a n d e u r o s a g a i n s t t h e d o l l a r :

1 $ = 1 $

1 , 6 7 $ = 1 £

1 , 0 1 $ = 1 €

S o , 1 0 0 $ e q u a l s 1 0 0 * 1 . 0 1 € , t h a t i s t o s a y 1 0 1 € .

E n t e r i n g C o n v e r s i o n R a t e s

Y o u c a n e n t e r r a t e s :

• M a n u a l l y

• B y i m p o r t : – F r o m a l e

– F r o m a n y d a t a b a s e t a b l e

– F r o m a n o t h e r c o n v e r s i o n r a t e t a b l e





R a t e s a p p l y t o a l l r e p o r t i n g u n i t s o f t h e c o n s o l i d a t i o n , b u t y o u c a n e n t e r s p e c i c

r a t e s f o r s p e c i c r e p o r t i n g u n i t s .

O r g a n i z a t i o n o f C o n v e r s i o n R a t e s D a t a S o u r c e

C u r r e n c y c o n v e r s i o n r a t e s a r e s t o r e d i n t h e C O N - R A T E S – C o n v e r s i o n r a t e s d a t a

s o u r c e . Y o u s e e i n t h e D i m e n s i o n B u i l d e r v i e w t h a t t h i s d a t a s o u r c e h a s t h e f o l l o w i n g

d i m e n s i o n s :

C o n v e r s i o n R a t e s D a t a S o u r c e D i m e n s i o n s

D i m e n s i o n R e f e r e n c e T a b l e D e s c r i p t i o n

C O N V - P E – P e r i o d P E R I O D ( s h a r e d ) P e r i o d o f t h e r a t e s .

E X C H - V E – E x c h a n g e

r a t e v e r s i o n

C O N R A T E - V E R V e r s i o n o f t h e r a t e .

E x a m p l e s : A c t u a l , B u d g e t .

C O N V - C U – C u r r e n c y C U R R E N C Y ( s h a r e d ) R a t e s a r e g i v e n f o r s p e c i c

c u r r e n c i e s . E x a m p l e s : U S

d o l l a r , E u r o .

C O N V - R U – R e p o r t i n g

u n i t

E N T I T Y ( s h a r e d ) S p e c i c r a t e s c a n b e

d e n e d f o r s o m e r e p o r t i n g

u n i t s .

E X C H - T Y – E x c h a n g e

r a t e t y p e

C O N R A T E - T Y P E E x a m p l e s : r a t e s a t t h e

o p e n i n g o f t h e p e r i o d ,

a v e r a g e r a t e o n t h e p e r i o d .

N o t e : T w o d i m e n s i o n s a r e r e a l l y s p e c i c t o t h e C O N - R A T E S – C o n v e r s i o n

r a t e s d a t a s o u r c e a n d m u s t b e m a i n t a i n e d . T h e t h r e e o t h e r d i m e n s i o n s u s e

r e f e r e n c e t a b l e s t h a t a r e s h a r e d w i t h o t h e r d i m e n s i o n s ; y o u d o n ' t n e e d t o

m a i n t a i n t h e m s p e c i c a l l y f o r t h i s d a t a s o u r c e .

R e p o r t i n g U n i t s C u r r e n c y

I n t h e D i m e n s i o n B u i l d e r , y o u c a n d e n e a c u r r e n c y f o r e a c h r e p o r t i n g u n i t . T h e

s e l e c t e d c u r r e n c y i s u s e d i n t h e d e n i t i o n o f t h e R U O r g a n i z e r a n d d e n e s t h e

c u r r e n c y u s e d f o r t h e d a t a e n t r y o f t h e r e p o r t i n g u n i t .





C u r r e n c y P a r a m e t e r s a t C o n s o l i d a t i o n L e v e l

I n a c o n s o l i d a t i o n d e n i t i o n y o u s e l e c t t h e :

• C o n s o l i d a t i o n c u r r e n c y

• C o n v e r s i o n r a t e t a b l e

T h e d a t a e n t e r e d i n p a c k a g e s a n d j o u r n a l e n t r i e s i n l o c a l c u r r e n c y a r e c o n v e r t e d t o t h e

c o n s o l i d a t i o n c u r r e n c y d u r i n g t h e c o n s o l i d a t i o n u s i n g t h e c o n v e r s i o n r a t e t a b l e .

N o t e : T h e r e f e r e n c e c u r r e n c y d e n e d i n t h e c o n v e r s i o n t a b l e c a n b e d i f f e r e n t

f r o m t h e c o n s o l i d a t i o n c u r r e n c y . T h e l o c a l a m o u n t s a r e c o n v e r t e d t o t h e

c o n s o l i d a t i o n c u r r e n c y b a s e d o n t h e r a t i o b e t w e e n c u r r e n c i e s d e n e d i n t h e

c o n v e r s i o n t a b l e . T h a t m e a n s t h a t y o u c a n c o n s o l i d a t e i n m a n y d i f f e r e n t

c o n s o l i d a t i o n c u r r e n c i e s w i t h o n e c o n v e r s i o n t a b l e .

F o r e x a m p l e , t h e c o n v e r s i o n t a b l e d e n e s 1 $ = 1 $ a n d 1 $ = 0 . 9 9 € . S o , t h e U S d o l l a r i s t h e r e f e r e n c e c u r r e n c y ; t h e c o n v e r s i o n t a b l e i s a d i v i d e s t a b l e . I n

a c o n s o l i d a t i o n i n U S d o l l a r , 1 € i s c o n v e r t e d a s 1 . 0 1 € . I n a c o n s o l i d a t i o n

i n E u r o , 1 $ i s c o n v e r t e d a s 0 . 9 9 € .

R e t r i e v i n g C o n v e r s i o n I n f o r m a t i o n

I n a r e p o r t , y o u r e t r i e v e :

• C o n v e r s i o n r a t e s f r o m t h e C o n v e r s i o n r a t e s d a t a s o u r c e

• C o n v e r t e d a m o u n t s f r o m t h e C o n s o l i d a t i o n d a t a d a t a s o u r c e

D u r i n g c o n s o l i d a t i o n , c o n v e r t e d a m o u n t s a r e g e n e r a t e d i n t h e C o n s o l i d a t i o n d a t a

d a t a s o u r c e .





F i g u r e 5 6 : T h e A m o u n t D a t a S o u r c e





T o R e t r i e v e C o n v e r s i o n R a t e s

1 . I n t h e S e l e c t i o n t a b o f a r e p o r t , t o d e n e t h e d a t a s o u r c e , s e l e c t O t h e r d a t a

s o u r c e s → C o n v e r s i o n r a t e s → C o n v e r s i o n R a t e .

2 . D e n e t h e o t h e r d i m e n s i o n s o f t h e r e p o r t a n d e x e c u t e i t .





T o R e t r i e v e C o n v e r t e d A m o u n t s

1 . I n t h e S e l e c t i o n t a b o f a r e p o r t , t o i n s e r t b l o c k s w i t h d i f f e r e n t a m o u n t t y p e s ,

c h o o s e A c t i o n → D a t a s o u r c e a n d s e l e c t R o w o r C o l u m n .

H i n t : T o c o m p a r e l o c a l , c o n v e r t e d a n d c o n s o l i d a t e d a m o u n t s , b u i l d a

r e p o r t w i t h d a t a s o u r c e s i n r o w o r c o l u m n a n d i n i t i a l i z e e a c h b l o c k w i t h

t h e a m o u n t t y p e .

2 . F o r e a c h d a t a s o u r c e , s e l e c t A m o u n t d a t a s o u r c e s → C o n s o l i d a t i o n d a t a →

C o n v e r t e d a m o u n t .





E x e r c i s e 9 : C r e a t e a n d U s e a C o n v e r s i o n R a t e s T a b l e



• C r e a t e a c o n v e r s i o n r a t e s t a b l e

• S e l e c t a c o n v e r s i o n t a b l e f o r a c o n s o l i d a t i o n


Y o u r e c e i v e t h e c o n v e r s i o n r a t e s f o r t h e n e x t c o n s o l i d a t i o n .

T a s k : C r e a t e t h e 2 0 1 0 . 1 2 – A C T U A L c o n v e r s i o n r a t e s t a b l e a n d u s e i t i n c o n s o l i d a t i o n

A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 2 – G R O U P – A C T U A L – E U R .

1 . C r e a t e t h e 2 0 1 0 . 1 2 – A C T U A L c o n v e r s i o n r a t e s t a b l e a n d i m p o r t r a t e s f r o m t h e

2 0 0 9 . 1 2 – A C T U A L c o n v e r s i o n r a t e s t a b l e .

2 . C o n g u r e t h e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 2 – G R O U P – A C T U A L – E U R c o n s o l i d a t i o n

d e n i t i o n w i t h t h e 2 0 1 0 . 1 2 – A C T U A L c o n v e r s i o n r a t e s t a b l e .





S o l u t i o n 9 : C r e a t e a n d U s e a C o n v e r s i o n R a t e s T a b l e

T a s k :

C r e a t e t h e 2 0 1 0 . 1 2 – A C T U A L c o n v e r s i o n r a t e s t a b l e a n d u s e i t i n c o n s o l i d a t i o n

A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 2 – G R O U P – A C T U A L – E U R .

1 . C r e a t e t h e 2 0 1 0 . 1 2 – A C T U A L c o n v e r s i o n r a t e s t a b l e a n d i m p o r t r a t e s f r o m t h e

2 0 0 9 . 1 2 – A C T U A L c o n v e r s i o n r a t e s t a b l e .

a ) I n t h e R a t e s v i e w , c r e a t e t h e c o n v e r s i o n r a t e s t a b l e 2 0 1 0 . 1 2 – A C T U A L .

b ) C h e c k t h a t t h e D i v i d e c a l c u l a t i o n m o d e i s s e l e c t e d a n d s a v e t h e c o n v e r s i o n

r a t e s t a b l e .

c ) C h o o s e F i l e → I m p o r t a n d i m p o r t r a t e s f r o m t h e 2 0 0 9 . 1 2 – A C T U A L c o n v e r s i o n r a t e s t a b l e .

d ) S a v e a n d c l o s e t h e c o n v e r s i o n r a t e s t a b l e .

2 . C o n g u r e t h e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 2 – G R O U P – A C T U A L – E U R c o n s o l i d a t i o n

d e n i t i o n w i t h t h e 2 0 1 0 . 1 2 – A C T U A L c o n v e r s i o n r a t e s t a b l e .

a ) I n t h e C o n s o l i d a t i o n v i e w , o p e n c o n s o l i d a t i o n A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 2 –

G R O U P – A C T U A L – E U R .

b ) I n t h e P r o p e r t i e s t a b , m o d i f y t h e c o n v e r s i o n r a t e s t a b l e t o 2 0 1 0 . 1 2 –

A C T U A L .

c ) S a v e a n d c l o s e t h e c o n s o l i d a t i o n d e n i t i o n .





L e s s o n : C o n g u r i n g t h e C u r r e n c y C o n v e r s i o n i n t h e

C a t e g o r y S c e n a r i o


T h i s l e s s o n s h o w s y o u h o w t o e n a b l e t h e a u t o m a t i c c u r r e n c y c o n v e r s i o n p r o c e s s .




• D e n e c o n v e r s i o n r a t e s b y o w • C o n g u r e t h e c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e o w


Y o u w a n t t o a u t o m a t e a n d t o b e a b l e t o a n a l y z e c u r r e n c y c o n v e r s i o n .

T r a n s a c t i o n C u r r e n c y C o n v e r s i o n

Y o u c a n c o n v e r t t r a n s a c t i o n c u r r e n c i e s i n s t e a d o f t h e d a t a e n t r y c u r r e n c i e s . I n t h e

c a t e g o r y s c e n a r i o y o u d e n e :

• T h e t r a n s a c t i o n c u r r e n c y d i m e n s i o n N o t e : T h i s d i m e n s i o n m u s t b e d e n e d i n t h e D i m e n s i o n B u i l d e r a n d u s e

t h e C U R R E N C Y r e f e r e n c e t a b l e .

• T h e l t e r o f o w s t o b e c o n v e r t e d

• A d i m e n s i o n a l a n a l y s i s w i t h t h e t r a n s a c t i o n c u r r e n c y d i m e n s i o n

N o t e : T h i s i s j u s t o n e s t e p t o e n a b l e d a t a e n t r y b y t r a n s a c t i o n c u r r e n c y .




B O F 3 7 0 L e s s o n : C o n g u r i n g t h e C u r r e n c y C o n v e r s i o n i n t h e C a t e g o r y S c e n a r i o

T o C o n g u r e T r a n s a c t i o n C u r r e n c y O p t i o n s

1 . I n t h e O p t i o n s c a t e g o r y s c e n a r i o s t e p , c h o o s e t h e T r a n s a c t i o n c u r r e n c i e s t a b .

2 . S e l e c t C o n v e r t t r a n s a c t i o n c u r r e n c i e s .

3 . C h o o s e t h e t r a n s a c t i o n c u r r e n c y d i m e n s i o n a n d t h e l t e r o f o w s t o b e c o n v e r t e d .

C u r r e n c y C o n v e r s i o n C o n g u r a t i o n

T h e c u r r e n c y c o n v e r s i o n a n d c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e p r o c e s s e s c a n b e a u t o m a t e d e a s i l y .

C u r r e n c y C o n v e r s i o n

F o r a n a c c o u n t , y o u c a n e n t e r a m o u n t s o n s e v e r a l o w s . F o r e x a m p l e , f o r a b a l a n c e

s h e e t a c c o u n t y o u e n t e r t h e i n c r e a s e a m o u n t o n F 2 0 , t h e d e c r e a s e a m o u n t o n F 3 0 a n d

t h e c l o s i n g a m o u n t o n F 9 9 ; a c o n t r o l c h e c k s a n y d i f f e r e n c e .

A s o w s h a v e a m o u n t s t h a t a r e r e l a t e d t o d i f f e r e n t p e r i o d s i n t i m e , y o u o f t e n c o n v e r t

t h e m w i t h d i f f e r e n t c o n v e r s i o n r a t e s . F o r e x a m p l e , F 2 0 a n d F 3 0 a r e c o n v e r t e d w i t h a n

a v e r a g e r a t e o n t h e y e a r , w h i l e F 9 9 i s c o n v e r t e d w i t h t h e c l o s i n g c o n v e r s i o n r a t e , t a t i s

t o s a y w i t h t h e c o n v e r s i o n r a t e o f t h e e n d o f t h e y e a r .

N o t e : Y o u d o n o t s e l e c t c o n v e r s i o n r a t e s i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o . I n f a c t y o u

s e l e c t , c o n v e r s i o n r a t e t y p e s . B a s e d o n t h e d e n e d r a t e t y p e , t h e c o n v e r s i o n

r a t e t a b l e s e l e c t s t h e c o n v e r s i o n r a t e d u r i n g c o n s o l i d a t i o n . T h i s m e t h o d s

e n a b l e s y o u t o d e n e a d y n a m i c c o n g u r a t i o n .

C o n v e r s i o n D i f f e r e n c e A s e a c h o w o f a n a c c o u n t c a n b e c o n v e r t e d w i t h a d i f f e r e n t c o n v e r s i o n r a t e ,

c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e s e x i s t . Y o u c a n a u t o m a t i c a l l y p o s t c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e s o n

a d e d i c a t e d o w .

F i g u r e 5 7 : E x a m p l e : C o n v e r s i o n D i f f e r e n c e





I n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o y o u m u s t c o n g u r e :

• T h e c l o s i n g o w

N o t e : T h e c o n v e r s i o n r a t e o f t h e c l o s i n g o w i s c o m p a r e d t o t h e

c o n v e r s i o n r a t e o f o t h e r o w s .

• T h e c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e o w f o r e a c h o w

T h e a p p l i c a t i o n d e t e c t s t h e c l o s i n g o w f r o m t h e c a t e g o r y s c e n a r i o o p t i o n s . F o r

e a c h o w o f a n a c c o u n t f a m i l y w h e r e t h e c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e o w i s d e n e d , t h e

a p p l i c a t i o n c a l c u l a t e s t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e c l o s i n g o w c o n v e r s i o n r a t e a n d t h e

c u r r e n t o w c o n v e r s i o n r a t e . T h e s e c o n v e r s i o n r a t e d i f f e r e n c e i s m u l t i p l i e d b y t h e

a m o u n t o f t h e c u r r e n t o w a n d a d d e d t o t h e c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e o w .





T o C o n g u r e t h e C l o s i n g F l o w

1 . I n t h e O p t i o n s c a t e g o r y s c e n a r i o s t e p , c h o o s e t h e O p e n i n g b a l a n c e t a b .

2 . S e l e c t M a n a g e t h e c l o s i n g a n d o p e n i n g o w s .

3 . C h o o s e t h e o p e n i n g a n d c l o s i n g o w s .





T o C o n g u r e t h e C o n v e r s i o n R a t e o f a F l o w

1 . I n t h e F l o w b e h a v i o r c a t e g o r y s c e n a r i o s t e p , s e l e c t a n a c c o u n t f a m i l y - o w c e l l .

2 . I n t h e C a l c u l a t i o n t a b , s e l e c t t h e c u r r e n c y c o n v e r s i o n r a t e .





T o C o n g u r e t h e C o n v e r s i o n D i f f e r e n c e F l o w o f a F l o w

1 . I n t h e F l o w b e h a v i o r c a t e g o r y s c e n a r i o s t e p , s e l e c t a n a c c o u n t f a m i l y - o w c e l l .

2 . I n t h e C a l c u l a t i o n t a b , s e l e c t t h e c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e o w .





E x e r c i s e 1 0 : A d d t h e C o n v e r s i o n D i f f e r e n c e F l o w t o t h e C a t e g o r y S c e n a r i o



• A d d a o w t o a n a c c o u n t f a m i l y

• C o n g u r e t h e c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e o w f o r s e v e r a l o w s


I t h a s b e e n d e c i d e d t o i m p l e m e n t a c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e a n a l y s i s . Y o u m u s t c o n g u r e

t h e r e l a t e d o w s .

T a s k :

A d d t h e c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e o w i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .

1 . I n t h e A C T U A L – V 0 3 c a t e g o r y s c e n a r i o , a d d t h e F 8 0 – C o n v e r s i o n d i f f e r e n c e

o w t o t h e B S 0 1 – L o n g - t e r m i t e m s a c c o u n t f a m i l y f o r o w s F 0 0 , F 2 0 , F 3 0 ,

F 8 0 a n d F 9 9 .

F i g u r e 5 8 : F l o w F 8 0 P r o p e r t i e s





S o l u t i o n 1 0 : A d d t h e C o n v e r s i o n D i f f e r e n c e F l o w t o t h e C a t e g o r y S c e n a r i o

T a s k :

A d d t h e c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e o w i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .

1 . I n t h e A C T U A L – V 0 3 c a t e g o r y s c e n a r i o , a d d t h e F 8 0 – C o n v e r s i o n d i f f e r e n c e

o w t o t h e B S 0 1 – L o n g - t e r m i t e m s a c c o u n t f a m i l y f o r o w s F 0 0 , F 2 0 , F 3 0 ,

F 8 0 a n d F 9 9 .







a ) I n t h e C a t e g o r y B u i l d e r v i e w , o p e n t h e A C T U A L – V 0 3 c a t e g o r y s c e n a r i o .

b ) I n t h e F l o w B e h a v i o r s t e p , s e l e c t t h e c e l l f o r B S 0 1 – L o n g - t e r m i t e m s

a c c o u n t f a m i l y a n d o w F 8 0 .

c ) C h o o s e A d d .

d ) C o n g u r e t h e F 8 0 o w a c c o r d i n g t o t h e t a b l e .


e ) S e l e c t e a c h o f t h e o w b e l o w o f a c c o u n t f a m i l y B S 0 1 – L o n g - t e r m i t e m s

a n d d e n e t h e o w F 8 0 a s c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e o w : • F 0 0

• F 2 0

• F 3 0

• F 8 0

• F 9 9

f ) S a v e , v a l i d a t e , d i s t r i b u t e a n d c l o s e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .





E x e r c i s e 1 1 : A n a l y z e C o n v e r s i o n D i f f e r e n c e s i n a C o n s o l i d a t i o n



• R u n a c o n s o l i d a t i o n

• A n a l y z e c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e s


Y o u h a v e c o n g u r e d t h e c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e o w a n d w a n t t o c h e c k t h a t i t i s

c a l c u l a t e d .

T a s k :

R u n t h e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 0 – G R O U P – A C T U A L – E U R c o n s o l i d a t i o n a n d t h e

C O N V D I F F r e p o r t .

1 . R u n t h e c o n s o l i d a t i o n .

2 . A n a l y z e t h e c o n s o l i d a t i o n .





S o l u t i o n 1 1 : A n a l y z e C o n v e r s i o n D i f f e r e n c e s i n a C o n s o l i d a t i o n

T a s k :

R u n t h e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 0 – G R O U P – A C T U A L – E U R c o n s o l i d a t i o n a n d t h e

C O N V D I F F r e p o r t .

1 . R u n t h e c o n s o l i d a t i o n .

a ) I n t h e C o n s o l i d a t i o n v i e w , s e l e c t c o n s o l i d a t i o n A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 0 –

G R O U P – A C T U A L – E U R .

b ) C h o o s e A c t i o n → R u n F u l l P r o c e s s i n g N o w .

2 . A n a l y z e t h e c o n s o l i d a t i o n .

a ) I n t h e R e p o r t D e s i g n e r v i e w , o p e n t h e C O N V D I F F r e p o r t .

N o t e : T h e C O N V D I F F r e p o r t d i s p l a y s s o m e b a l a n c e s h e e t

a c c o u n t s f o r r e p o r t i n g u n i t s t h a t r e p o r t e d i n U S D . A m o u n t s a n d a

r e m i n d e r o f t h e c o n v e r s i o n r a t e a r e d i s p l a y e d f o r e a c h o w .

b ) E x e c u t e t h e r e p o r t o n P a c k a g e a m o u n t s f o r t h e c o n s o l i d a t i o n a n d t h e

A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 2 c o n v e r s i o n r a t e t a b l e .

c ) E x p l a i n w h y t h e r e a r e n o a m o u n t s f o r o w F 8 0 .

d ) E x e c u t e t h e r e p o r t o n C o n v e r t e d a m o u n t s f o r t h e c o n s o l i d a t i o n a n d t h e

A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 2 c o n v e r s i o n r a t e t a b l e .

e ) C h e c k t h a t t h e o w F 8 0 a m o u n t s a r e c o r r e c t l y c a l c u l a t e d .







• D e n e a c u r r e n c y c o n v e r s i o n r a t e t a b l e • D e n e c u r r e n c y p r o p e r t i e s o f a c o n s o l i d a t i o n










1 . Y o u c a n o n l y i m p o r t r a t e s f o r t h e C e r t a i n f o r u n c e r t a i n q u o t a t i o n m e t h o d i n a c u r r e n c y c o n v e r s i o n t a b l e .


□ T r u e

□ F a l s e

2 . C o n v e r t e d a m o u n t s a r e s t o r e d i n t h e C u r r e n c y c o n v e r s i o n d a t a s o u r c e .


□ T r u e

□ F a l s e

3 . C o n v e r s i o n d i f f e r e n c e e x i s t b e c a u s e o w s c a n b e c o n v e r t e d w i t h d i f f e r e n t

c u r r e n c y c o n v e r s i o n r a t e s .


□ T r u e

□ F a l s e





A n s w e r s

1 . Y o u c a n o n l y i m p o r t r a t e s f o r t h e C e r t a i n f o r u n c e r t a i n q u o t a t i o n m e t h o d i n a c u r r e n c y c o n v e r s i o n t a b l e .


Y o u c a n i m p o r t d i f f e r e n t t y p e s o f c o n v e r s i o n r a t e s a n d c h a n g e t h e c o n v e r s i o n

r a t e t a b l e p r o p e r t y b e t w e e n d i v i d e a n d m u l t i p l y a c c o r d i n g l y .

2 . C o n v e r t e d a m o u n t s a r e s t o r e d i n t h e C u r r e n c y c o n v e r s i o n d a t a s o u r c e .


C o n v e r t e d a m o u n t s a r e a n a m o u n t t y p e i n t h e C o n s o l i d a t e d d a t a d a t a s o u r c e .

3 . C o n v e r s i o n d i f f e r e n c e e x i s t b e c a u s e o w s c a n b e c o n v e r t e d w i t h d i f f e r e n t



C o n v e r s i o n d i f f e r e n c e e x i s t b e c a u s e o w s c a n b e c o n v e r t e d w i t h d i f f e r e n t





U n i t 4 A u d i t I D s


T h i s u n i t e x p l a i n s m e c h a n i s m r e l a t e d t o a u d i t I D s .



• D e t e r m i n e t h e u s e o f A u d i t I D s

• S e t u p A u d i t I D s i n t h e d i m e n s i o n b u i l d e r a n d t h e i r r e l a t e d c h a r a c t e r i s t i c s

• L i s t w h e r e a u d i t I D s a r e u s e d f r o m d a t a i n p u t t o a n a l y s i s

• D e t e r m i n e t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n t h e a u d i t I D s u s a g e s a n d t h e a u d i t I D s s e t t i n g s


L e s s o n : O v e r v i e w o f A u d i t I D s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 6

E x e r c i s e 1 2 : C r e a t e a n A u d i t I D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1

L e s s o n : U s i n g A u d i t I D s f r o m D a t a I n p u t t o A n a l y s i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 4 E x e r c i s e 1 3 : C o n g u r e A u d i t I D s f o r C o n t r o l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 9




U n i t 4 : A u d i t I D s B O F 3 7 0

L e s s o n : O v e r v i e w o f A u d i t I D s

L e s s o n O v e r v i e w T h i s l e s s o n l i s t s t h e b a s i c u s e s a n d p r o p e r t i e s o f a u d i t I D s .






Y o u w o u l d l i k e t o t r a c k a m o u n t s d u r i n g t h e c o n s o l i d a t i o n p r o c e s s .

W h y A u d i t I D s ?

B e t w e e n t h e r e p o r t e d a m o u n t s a n d t h e c o n s o l i d a t e d a m o u n t s , m a n u a l o r a u t o m a t i c

a d j u s t m e n t s c a n h a p p e n . A u d i t I D s a l l o w y o u t o t r a c k a m o u n t s a l o n g t h e c o n s o l i d a t i o n

p r o c e s s .

F i g u r e 6 1 : E x a m p l e : A u d i t I D U s a g e d u r i n g C o n s o l i d a t i o n

T h e A u d i t I D D i m e n s i o n

T h e A U – A u d i t I D d i m e n s i o n e x i s t s b y d e f a u l t i n t h e a p p l i c a t i o n . I t h a s s e v e r a l

c h a r a c t e r i s t i c s a n d p r o p e r t i e s w i t h p r e d e n e d v a l u e s :




B O F 3 7 0 L e s s o n : O v e r v i e w o f A u d i t I D s

A u d i t I D D i m e n s i o n O b j e c t s

T y p e N a m e D e s c r i p t i o n

C h a r a c t e r i s - t i c

S C P - V A R - R S C T – R e s t r i c t i o n f o r s c o p e a n d

v a r i a n t

F o r c e s t h e e n t r y o f a s c o p e a n d / o r v a r i a n t w h e n c r e a t i n g a m a n u a l

j o u r n a l e n t r y .

C h a r a c t e r i s -

t i c

A U D I T I D - L E V E L – A u d i t

I D l e v e l

D e n e s t h e l e v e l o f t h e a u d i t I D .


t i c

J E N - C U R – J o u r n a l e n t r y

c u r r e n c y

D e n e s t h e c u r r e n c y o f m a n u a l

j o u r n a l e n t r i e s : r e p o r t i n g u n i t o r

c o n s o l i d a t i o n c u r r e n c y .

P r o p e r t y M A N - J E N – M a n u a l j o u r n a l

e n t r y

D e n e s i f t h e a u d i t - I D c a n b e u s e d

f o r m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s o r n o t .

P r o p e r t y D O C - R E S T A T – D o c u m e n t r e s t a t e m e n t D e n e s i f t h e a u d i t - I D c a n b e u s e d f o r m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s i n

p a c k a g e s o r n o t .


t i c

O B - A U D I T I D – O p e n i n g

b a l a n c e a u d i t I D

D e n e s a n a u d i t I D f o r o p e n i n g

b a l a n c e s .

P r o p e r t y C O N S O - R A T E –

C o n s o l i d a t i o n r a t e

D e n e s i f t h e c o n s o l i d a t i o n r a t e s

a p p l y t o t h e a u d i t I D o r n o t .

R e s t r i c t i o n f o r S c o p e a n d V a r i a n t

B y d e f a u l t , t h e r e a r e v e r e s t r i c t i o n s :

• 0 – N o r e s t r i c t i o n o n s c o p e o r v a r i a n t

• 1 – N o s c o p e a n d v a r i a n t a u t h o r i z e d

• 2 – V a r i a n t r e q u i r e d

• 3 – S c o p e r e q u i r e d

• 4 – S c o p e a n d v a r i a n t r e q u i r e d

A u d i t I D L e v e l

B y d e f a u l t , t h e r e a r e t h r e e a u d i t I D l e v e l s :

• S – O r i g i n a l p a c k a g e a u d i t I D

• R – L o c a l a d j u s t m e n t a u d i t I D s

• G – C e n t r a l j o u r n a l e n t r y a u d i t I D s





C a u t i o n : T h e a u d i t I D 0 P K G 0 1 - D a t a e n t r y i s t h e o n l y o n e a u d i t I D

a t t a c h e d t o t h e a u d i t I D l e v e l S – O r i g i n a l p a c k a g e a u d i t I D .

A u d i t I D s o f d i f f e r e n t l e v e l s a r e a v a i l a b l e i n d i f f e r e n t d a t a s o u r c e s :

F i g u r e 6 2 : A u d i t I D L e v e l s a n d D a t a S o u r c e s

J o u r n a l E n t r y C u r r e n c y

B y d e f a u l t , t h e r e a r e v e j o u r n a l e n t r y c u r r e n c i e s :

• 0 – A l l c u r r e n c i e s • 1 – R e p o r t i n g I D c u r r e n c y

• 2 – C o n s o l i d a t i o n c u r r e n c y - i n c l u d e d a t o r i g i n a l c u r r e n c y l e v e l

• 3 – C o n s o l i d a t i o n c u r r e n c y - i n c l u d e d a t c o n v e r t e d c u r r e n c y l e v e l

• 4 – C o n s o l i d a t i o n c u r r e n c y - i n c l u d e d a t c o n s o l i d a t e d l e v e l

N o t e : F o r j o u r n a l e n t r y c u r r e n c y c h a r a c t e r i s t i c , o n l y v a l u e s 1 , 3 o r 4 c a n

b e s e t .

D i f f e r e n t j o u r n a l e n t r y c u r r e n c i e s o f a u d i t I D s a r e a v a i l a b l e i n d i f f e r e n t d a t a s o u r c e s :





F i g u r e 6 3 : J o u r n a l E n t r y C u r r e n c i e s a n d D a t a S o u r c e s

O p e n i n g B a l a n c e A u d i t I D

B y d e f a u l t , t h e O B - A U D I T I D – O p e n i n g b a l a n c e a u d i t I D c h a r a c t e r i s t i c h a s t h e s a m e

r e f e r e n c e t a b l e a s t h e A U – A u d i t I D d i m e n s i o n .

G e n e r a l l y , t h e a u d i t I D a n d i t s o p e n i n g b a l a n c e a u d i t I D a r e d e n e d w i t h t h e s a m e

v a l u e . I f n e e d e d , y o u m a y u s e a d i f f e r e n t v a l u e .

F o r e x a m p l e , f o r t h e c u r r e n t y e a r , a c o r r e c t i o n i s m a d e a t c e n t r a l l e v e l f o r I F R S

p u r p o s e s . N e x t y e a r , t h i s c o r r e c t i o n h a s t o b e r e a l l o c a t e d a t p a c k a g e l e v e l . T h e

o p e n i n g b a l a n c e a u d i t I D m e c h a n i s m a l l o w s t h e r e a l l o c a t i o n b y s e t t i n g a v a l u e

d i f f e r e n t f r o m i t s e l f .





F i g u r e 6 4 : O p e n i n g B a l a n c e A u d i t I D I l l u s t r a t i o n

A u d i t I D C r e a t i o n

Y o u h a v e t o p a y a p a r t i c u l a r a t t e n t i o n i f y o u h a v e t o c r e a t e a n e w a u d i t I D , b e c a u s e a s d e s c r i b e d a b o v e , t h e a u d i t I D c h a r a c t e r i s t i c s h a v e a n i n c i d e n c e o n t h e c o n s o l i d a t i o n

e n g i n e p r o c e s s i n g ( o p e n i n g b a l a n c e , l e v e l , a p p l i c a t i o n o f t h e c o n s o l i d a t i o n r a t e ) .

M o r e o v e r , t h e c o m b i n a t i o n o f d i f f e r e n t v a l u e s o f a u d i t I D c h a r a c t e r i s t i c s h a s t o

b e c o n s i s t e n t . B y e x a m p l e , a n a u d i t I D r e l a t e d t o l o c a l a d j u s t m e n t s d u e t o G r o u p

a c c o u n t i n g p o l i c i e s m u s t h a v e t h e f o l l o w i n g c o m b i n a t i o n :

• F o r a u d i t I D l e v e l : R – L o c a l a d j u s t m e n t a u d i t I D s

• F o r j o u r n a l e n t r y c u r r e n c y 1 – R e p o r t i n g I D c u r r e n c y

H i n t : T h e r e f o r e , t h e b e s t p r a c t i c e t o c r e a t e a n e w a u d i t I D i s t o d o a s a v e a s

f r o m a n e x i s t i n g a u d i t I D , w h i c h h a s a s i m i l a r b e h a v i o r .





E x e r c i s e 1 2 : C r e a t e a n A u d i t I D


• A n a l y z e a n e x i s t i n g a u d i t I D

• C r e a t e a n a u d i t I D


Y o u a r e p l a n n i n g s o m e a d j u s t m e n t s i n c e n t r a l f o r I F R S c o m p l i a n c e . T o c l e a r l y i d e n t i f y

t h e m , y o u c r e a t e a d e d i c a t e d a u d i t I D .

T a s k :

C r e a t e t h e a u d i t I D 0 P C K I F R S 0 3 – I F R S C e n t r a l a d j u s t m e n t t o p a c k a g e s h a v i n g a

s i m i l a r b e h a v i o r a s 0 P C K 0 3 – C e n t r a l a d j u s t m e n t t o p a c k a g e s . N e v e r t h e l e s s , t h e

v a l u e o f t h e m a n u a l j o u r n a l e n t r y c h a r a c t e r i s t i c m u s t b e w i t h a v a r i a n t r e s t r i c t i o n .

1 . A n a l y z e t h e 0 P C K 0 3 – C e n t r a l a d j u s t m e n t t o p a c k a g e s a u d i t I D c h a r a c t e r i s t i c s

a n d p r o p e r t i e s .

2 . C r e a t e t h e a u d i t I D .





S o l u t i o n 1 2 : C r e a t e a n A u d i t I D

T a s k : C r e a t e t h e a u d i t I D 0 P C K I F R S 0 3 – I F R S C e n t r a l a d j u s t m e n t t o p a c k a g e s h a v i n g a

s i m i l a r b e h a v i o r a s 0 P C K 0 3 – C e n t r a l a d j u s t m e n t t o p a c k a g e s . N e v e r t h e l e s s , t h e

v a l u e o f t h e m a n u a l j o u r n a l e n t r y c h a r a c t e r i s t i c m u s t b e w i t h a v a r i a n t r e s t r i c t i o n .

1 . A n a l y z e t h e 0 P C K 0 3 – C e n t r a l a d j u s t m e n t t o p a c k a g e s a u d i t I D c h a r a c t e r i s t i c s

a n d p r o p e r t i e s .

a ) I n t h e D i m e n s i o n B u i l d e r v i e w , s e l e c t t h e A U – A u d i t I D d i m e n s i o n .

b ) D o u b l e c l i c k 0 P C K 0 3 – C e n t r a l a d j u s t m e n t t o p a c k a g e s a n d g o t o

P r o p e r t i e s t a b a n d a n a l y z e t h e i r a u d i t I D c h a r a c t e r i s t i c s a n d p r o p e r t i e s .

2 . C r e a t e t h e a u d i t I D .

a ) C h o o s e F i l e → S a v e a s . . . .

b ) E n t e r t h e c o d e 0 P C K I F R S 0 3 a n d d e s c r i p t i o n s I F R S C e n t r a l

a d j u s t m e n t t o p a c k a g e s .

c ) I n t h e P r o p e r t i e s t a b , s e l e c t o r v a l i d a t e :

• R e s t r i c t i o n : 2

• O p e n i n g b a l a n c e a u d i t I D : 0 P C K 0 1

N o t e : T o b e a b l e t o s e l e c t a n a u d i t I D a s o p e n i n g b a l a n c e f o r

i t s e l f , y o u m u s t c l o s e a n d r e o p e n t h e a u d i t I D v a l u e .





L e s s o n : U s i n g A u d i t I D s f r o m D a t a I n p u t t o A n a l y s i s


T h i s l e s s o n l i s t s t h e m a i n o b j e c t s a n d m e c h a n i s m s t h a t u s e a u d i t I D s .






Y o u w a n t t o t r a c k t h e t r a n s i t i o n f r o m l o c a l t o c o n s o l i d a t e d d a t a a l o n g t h e c o n s o l i d a t i o n

p r o c e s s .

U s a g e o f A u d i t I D s

A u d i t I D s a r e u s e d i n s e v e r a l p l a c e s o f t h e a p p l i c a t i o n :

• I n c a l c u l a t i o n s

• I n c o n t r o l s

• I n m a n u a l a n d a u t o m a t i c j o u r n a l e n t r i e s

• I n r e p o r t s

C o n g u r i n g A u d i t I D s f o r C a l c u l a t i o n s

Y o u c a n c o n g u r e t h e a u d i t I D s i n t o t h e f o l l o w i n g e n v i r o n m e n t s :

• A c c o u n t R o l l u p

• P e r i o d C a l c u l a t i o n

• A u t o m a t i c F o r m u l a

• M a n u a l F o r m u l a

N o t e : T h e t y p e o f a u d i t I D s a v a i l a b l e i n t h e d i f f e r e n t e n v i r o n m e n t s d e p e n d s

o n t h e s e l e c t e d o p t i o n o f j o u r n a l e n t r i e s .




B O F 3 7 0 L e s s o n : U s i n g A u d i t I D s f r o m D a t a I n p u t t o A n a l y s i s

A c c o u n t R o l l u p

I n t h e e n v i r o n m e n t o f a n a c c o u n t r o l l u p , y o u c a n c o n g u r e t h e a u d i t I D s t o w h i c h i t

a p p l i e s . A n a c c o u n t r o l l u p c a n b e e x e c u t e d o n :

• I n p a c k a g e

– O r i g i n a l p a c k a g e a u d i t I D

– A d j u s t m e n t a u d i t I D s ( s c h e d u l e s o r j o u r n a l e n t r i e s )

• I n c e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s

– L o c a l j o u r n a l e n t r y a u d i t I D s

– C e n t r a l j o u r n a l e n t r y a u d i t I D s

P e r i o d C a l c u l a t i o n

I n t h e e n v i r o n m e n t o f p e r i o d c a l c u l a t i o n , y o u c a n c o n g u r e t h e a u d i t I D s t o w h i c h i t a p p l i e s . A p e r i o d c a l c u l a t i o n c a n b e e x e c u t e d o n :

• I n p a c k a g e e n v i r o n m e n t


– P a c k a g e A d j u s t m e n t a u d i t I D s

A u t o m a t i c F o r m u l a

I n t h e e n v i r o n m e n t o f a n a u t o m a t i c f o r m u l a a s a C a r r y - o v e r o w o r D i m e n s i o n a l

a n a l y s e s , y o u c a n c o n g u r e t h e a u d i t I D s t o w h i c h i t a p p l i e s . A n a u t o m a t i c f o r m u l a

c a n b e e x e c u t e d o n :







• C e n t r a l a u t o m a t i c j o u r n a l e n t r i e s

– A l l a u d i t I D s





M a n u a l F o r m u l a

I n t h e e n v i r o n m e n t o f a m a n u a l f o r m u l a , y o u c a n c o n g u r e t h e a u d i t I D s t o w h i c h i t

a p p l i e s . A m a n u a l f o r m u l a c a n b e e x e c u t e d o n :







• W h e n i n i t i a l i z i n g s c h e d u l e


– O t h e r p a c k a g e a u d i t I D s

C o n g u r i n g A u d i t I D s f o r C o n t r o l s

I n t h e e n v i r o n m e n t o f a m a n u a l o r a u t o m a t i c c o n t r o l , y o u c a n c o n g u r e t h e a u d i t I D s

t o w h i c h i t a p p l i e s . A m a n u a l o r a u t o m a t i c c o n t r o l c a n b e e x e c u t e d o n :

• T h e o r i g i n a l p a c k a g e a u d i t I D o f l e v e l S

• A d d i t i o n a l a u d i t I D s s e l e c t e d b y a l t e r

• A u d i t I D b y a u d i t I D o r o n a l l a g g r e g a t e d a u d i t I D s

N o t e : I t c a n b e u s e f u l t o r u n t h e c o n t r o l s t h a t c h e c k t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t w o i n d i c a t o r s o n t h e a g g r e g a t e d a u d i t I D s , t h a t i s t o s a y o n a l l o f t h e p a c k a g e

a m o u n t s a f t e r l o c a l a d j u s t m e n t s . C o n t r o l s t h a t c h e c k t h a t t h e d e b i t s e q u a l t h e

c r e d i t s s h o u l d , h o w e v e r , b e r u n o n i n d i v i d u a l a u d i t I D s .

N o t e : W i t h a h i e r a r c h i c a l c h a r t o f a c c o u n t s , m a k e s u r e t h a t t h e e n v i r o n m e n t

o f t h e a c c o u n t r o l l u p a n d t h e a u d i t I D s o f c o n t r o l s a r e c o n s i s t e n t . D e n i n g

c o n t r o l s f o r n o d e s o f t h e c h a r t o f a c c o u n t s o n a u d i t I D s f o r w h i c h t h e a c c o u n t

r o l l u p i s n o t a c t i v e , i s e q u i v a l e n t t o d e n i n g c o n t r o l s f o r e m p t y d a t a .





C o n g u r i n g A u d i t I D s f o r J o u r n a l E n t r y A d j u s t m e n t s

A u d i t I D s c a n b e u s e d i n t o t w o t y p e s o f j o u r n a l e n t r y a d j u s t m e n t s :

• M a n u a l j o u r n a l e n t r y a d j u s t m e n t s

• A u t o m a t i c j o u r n a l e n t r y a d j u s t m e n t s

N o t e : T h e t y p e o f j o u r n a l e n t r y a d j u s t m e n t s a v a i l a b l e d e p e n d s o n t h e s e l e c t e d

o p t i o n s o f j o u r n a l e n t r i e s .

M a n u a l J o u r n a l E n t r y A d j u s t m e n t s

A c c o r d i n g t o t h e a u d i t t r i a l , y o u m u s t s e l e c t a n a u d i t I D w h e n y o u c r e a t e a m a n u a l

j o u r n a l e n t r y . T o d e n e t h e l i s t o f a v a i l a b l e a u d i t I D s i n m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s , y o u

c o n g u r e t h e l e d g e r .

T h e c h a r a c t e r i s t i c a n d p r o p e r t y v a l u e s o f t h e s e l e c t e d a u d i t I D i n u e n c e m a n u a l

j o u r n a l e n t r y c r e a t i o n . F o r e x a m p l e , a m a n u a l j o u r n a l e n t r y w i t h a n a u d i t I D t h a t h a s a s c o p e r e s t r i c t i o n e n a b l e d i s v a l i d o n l y i f a s c o p e i s s e l e c t e d .

A u t o m a t i c J o u r n a l E n t r y A d j u s t m e n t s

A c c o r d i n g t o t h e t y p e o f c o n s o l i d a t i o n p r o c e s s i n g , y o u c a n a u t o m a t e j o u r n a l e n t r y

a d j u s t m e n t s a n d c o n g u r e t h e m t h r o u g h r u l e s m o d u l e . Y o u h a v e t o d e n e t h e a u d i t

I D s a t t h e s e l e c t i o n a n d t h e g e n e r a t i o n o f d a t a b y r e s p e c t i n g t h e f o l l o w i n g r u l e :

• S e l e c t t h e r e l e v a n t a u d i t s I D s o f t h e c o n s o l i d a t i o n t r e a t m e n t , e x c l u d i n g t h e a u d i t

I D o n w h i c h t h e c a l c u l a t i o n i s g o i n g t o b e g e n e r a t e d

• G e n e r a t e t h e c a l c u l a t i o n o n a s p e c i c a u d i t I D w i t h r e l e v a n t c h a r a c t e r i s t i c s a n d

p r o p e r t i e s a n d n o t s e l e c t e d p r e v i o u s l y t o b e a b l e t o r e t r i e v e i t T h e c h a r a c t e r i s t i c a n d p r o p e r t y v a l u e s o f t h e s e l e c t e d a u d i t I D i n u e n c e a u t o m a t i c

j o u r n a l e n t r y c r e a t i o n . F o r e x a m p l e , t h e e l i m i n a t i o n o f i n t e r c o m p a n y t r a n s a c t i o n s

p r o c e s s i n g , g e n e r a t e d a t c o n v e r t e d l e v e l u s e s a n a u d i t I D w i t h a t l e a s t t h e f o l l o w i n g

c h a r a c t e r i s t i c v a l u e s :

• G - C e n t r a l j o u r n a l e n t r y a u d i t I D s f o r a u d i t I D l e v e l

• 3 - C o n s o l i d a t i o n c u r r e n c y - i n c l u d e d a t c o n v e r t e d c u r r e n c y l e v e l f o r j o u r n a l

e n t r y c u r r e n c y

C o n g u r i n g A u d i t I D s f o r R e p o r t s

A u d i t I D s c a n b e u s e d i n t o t w o t y p e s o f s c h e d u l e s :

• D a t a e n t r y s c h e d u l e

• R e t r i e v a l s c h e d u l e





D a t a E n t r y S c h e d u l e

A c c o r d i n g t o t h e d a t a e n t r y p r o c e s s i n g , y o u m u s t s e l e c t a n a u d i t I D f r o m t h e a u d i t

I D d i m e n s i o n w h e n y o u i n p u t a d a t a . T o d e n e t h e l i s t o f a v a i l a b l e a u d i t I D s , y o u c o n g u r e t h e d a t a e n t r y s c h e d u l e .

T h e c h a r a c t e r i s t i c a n d p r o p e r t y v a l u e s o f t h e s e l e c t e d a u d i t I D i n u e n c e d a t a e n t r y

s c h e d u l e c r e a t i o n . F o r e x a m p l e , a n a u d i t I D w i t h G - C e n t r a l j o u r n a l e n t r y a u d i t I D s

v a l u e f o r a u d i t l e v e l c a n n o t b e u s e d i n a d a t a e n t r y s c h e d u l e .

N o t e : T h e t y p e o f a u d i t I D s a v a i l a b l e i n t h e d a t a e n t r y s c h e d u l e d e p e n d s o n

t h e s e l e c t e d o p t i o n o f j o u r n a l e n t r i e s .

R e t r i e v a l S c h e d u l e

A c c o r d i n g t o t h e r e t r i e v a l p r o c e s s i n g , y o u a r e a b l e t o s e l e c t a n y a u d i t I D s u s e d b y t h e

a p p l i c a t i o n f r o m t h e a u d i t I D d i m e n s i o n w h e n y o u r e t r i e v e d a t a . T h e c h a r a c t e r i s t i c a n d p r o p e r t y v a l u e s o f t h e s e l e c t e d a u d i t I D i n u e n c e r e t r i e v a l

s c h e d u l e c r e a t i o n . F o r e x a m p l e , y o u g r o u p a u d i t I D s b y l e v e l t o t r a c k t h e t r a n s i t i o n

f r o m l o c a l t o c o n s o l i d a t e d d a t a a l o n g t h e c o n s o l i d a t i o n p r o c e s s .





E x e r c i s e 1 3 : C o n g u r e A u d i t I D s f o r C o n t r o l s



• C o n t r o l t h e d a t a o n s e v e r a l a u d i t I D s i n d i v i d u a l l y

• C o n t r o l t h e d a t a o f s e v e r a l a u d i t I D s t o g e t h e r


Y o u h a v e n o w t h e r i g h t t o d o a d j u s t m e n t s i n p a c k a g e s . T h e r e f o r e , y o u h a v e t o a d a p t

t h e c o n t r o l s .

T a s k 1 :

C h a n g e t h e e n v i r o n m e n t o f c o n t r o l 0 0 1 i n c a t e g o r y s c e n a r i o A C T U A L – V 0 3 s o t h a t

i t n o w t e s t s d a t a o f a u d i t I D 0 P K G 0 1 a n d 0 P K G 0 2 t o g e t h e r . D a t a i s a v a i l a b l e i n

p a c k a g e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 2 – E N T I T Y .

1 . C h e c k t h e c o n g u r a t i o n o f c o n t r o l 0 0 1 i n c a t e g o r y s c e n a r i o A C T U A L – V 0 3 .

V e r i f y d a t a t h a t e x i s t i n p a c k a g e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 2 – E N T I T Y f o r a l l a u d i t

I D s o n a c c o u n t A 1 5 0 . R u n c o n t r o l s .

Y o u c a n u s e t h e f o l l o w i n g t a b l e t o w r i t e p a c k a g e a m o u n t s :

F i g u r e 6 5 : P a c k a g e A m o u n t s b y A u d i t I D

R e s u l t

O n l y o n e a u d i t I D i s c o n t r o l l e d a n d t h e a d j u s t m e n t i s n o t t a k e n i n t o a c c o u n t .

T a s k 2 :

C h a n g e t h e c o n t r o l s o t h a t i t t e s t s d a t a o n 0 P K G 0 2 .

1 . A d d t h e A P K G - 0 2 l t e r t o t h e 0 0 1 c o n t r o l e n v i r o n m e n t .






R e s u l t

A l l a u d i t I D s a r e c o n t r o l l e d , b u t t h e y a r e c o n t r o l l e d i n d i v i d u a l l y .

T a s k 3 :

C h a n g e t h e c o n t r o l s o t h a t i t t e s t s d a t a o n a l l a u d i t I D s t o g e t h e r .

1 . A c t i v a t e t h e A l l a u d i t I D s a g g r e g a t e d o p t i o n .

R e s u l t

S i n c e a l l a u d i t I D s a r e n o w c o n t r o l l e d t o g e t h e r , t h e c o n t r o l r e t u r n s n o e r r o r s .





S o l u t i o n 1 3 : C o n g u r e A u d i t I D s f o r C o n t r o l s

T a s k 1 :

C h a n g e t h e e n v i r o n m e n t o f c o n t r o l 0 0 1 i n c a t e g o r y s c e n a r i o A C T U A L – V 0 3 s o t h a t

i t n o w t e s t s d a t a o f a u d i t I D 0 P K G 0 1 a n d 0 P K G 0 2 t o g e t h e r . D a t a i s a v a i l a b l e i n

p a c k a g e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 2 – E N T I T Y .

1 . C h e c k t h e c o n g u r a t i o n o f c o n t r o l 0 0 1 i n c a t e g o r y s c e n a r i o A C T U A L – V 0 3 .

V e r i f y d a t a t h a t e x i s t i n p a c k a g e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 2 – E N T I T Y f o r a l l a u d i t

I D s o n a c c o u n t A 1 5 0 . R u n c o n t r o l s .

Y o u c a n u s e t h e f o l l o w i n g t a b l e t o w r i t e p a c k a g e a m o u n t s :






F i g u r e 6 6 : P a c k a g e A m o u n t s b y A u d i t I D

a ) I n c a t e g o r y s c e n a r i o A C T U A L – V 0 3 , c h e c k t h e e n v i r o n m e n t o f c o n t r o l 0 0 1 .

b ) O p e n p a c k a g e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 2 – E N T I T Y .

c ) O p e n t h e b a l a n c e s h e e t s c h e d u l e P - A 1 1 1 0 2 .

d ) I n t h e D a t a E n t r y e l d o f t h e p a c k a g e P a c k a g e D a t a t o o l b a r , c h e c k t h e

a u d i t I D t h a t i s c u r r e n t l y s e l e c t e d .

e ) I n t h e t a b l e , w r i t e d o w n w h a t d a t a i s e n t e r e d o n t h i s a u d i t I D .

f ) C h a n g e t h e a u d i t I D t o 0 P K G 0 2 .

g ) R e o p e n t h e b a l a n c e s h e e t s c h e d u l e P - A 1 1 1 0 2 .

h ) I n t h e t a b l e , w r i t e d o w n w h a t d a t a i s e n t e r e d o n t h i s a u d i t I D .

i ) D i s c u s s i f t h e d a t a i n t h e p a c k a g e i s c o r r e c t o r n o t .

j ) R u n t h e c o n t r o l s o n t h e p a c k a g e .

k ) E x p l a i n w h y t h e c o n t r o l r e t u r n s a n e r r o r .

l ) C l o s e t h e p a c k a g e .

R e s u l t

O n l y o n e a u d i t I D i s c o n t r o l l e d a n d t h e a d j u s t m e n t i s n o t t a k e n i n t o a c c o u n t .






T a s k 2 :

C h a n g e t h e c o n t r o l s o t h a t i t t e s t s d a t a o n 0 P K G 0 2 .

1 . A d d t h e A P K G - 0 2 l t e r t o t h e 0 0 1 c o n t r o l e n v i r o n m e n t .

a ) I n c a t e g o r y s c e n a r i o A C T U A L – V 0 3 , s e l e c t t h e 0 0 1 c o n t r o l .

b ) I n t h e E n v i r o n m e n t t a b , s e l e c t t h e A P K G - 0 2 l t e r .

c ) S a v e , v a l i d a t e a n d d i s t r i b u t e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .

d ) O p e n p a c k a g e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 2 – E N T I T Y .

e ) R u n t h e c o n t r o l s o n t h e p a c k a g e .

f ) E x p l a i n w h y t h e c o n t r o l r e t u r n s t w o e r r o r s .

N o t e : I n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o t h e r o l l u p i s a c t i v e f o r b o t h t h e

O r i g i n a l p a c k a g e a u d i t I D a n d A d j u s t m e n t s a u d i t I D s ( s c h e d u l e s o r j o u r n a l e n t r i e s ) .

g ) C l o s e t h e p a c k a g e .

R e s u l t

A l l a u d i t I D s a r e c o n t r o l l e d , b u t t h e y a r e c o n t r o l l e d i n d i v i d u a l l y .

T a s k 3 :

C h a n g e t h e c o n t r o l s o t h a t i t t e s t s d a t a o n a l l a u d i t I D s t o g e t h e r .

1 . A c t i v a t e t h e A l l a u d i t I D s a g g r e g a t e d o p t i o n .

a ) I n c a t e g o r y s c e n a r i o A C T U A L – V 0 3 , s e l e c t t h e 0 0 1 c o n t r o l .

b ) I n t h e E n v i r o n m e n t t a b , s e l e c t A l l a u d i t I D s a g g r e g a t e d .

c ) S a v e , v a l i d a t e a n d d i s t r i b u t e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .

d ) O p e n p a c k a g e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 2 – E N T I T Y .

e ) R u n t h e c o n t r o l s o n t h e p a c k a g e .

f ) E x p l a i n w h y t h e c o n t r o l r e t u r n s n o e r r o r s .

g ) C l o s e t h e p a c k a g e .

R e s u l t

S i n c e a l l a u d i t I D s a r e n o w c o n t r o l l e d t o g e t h e r , t h e c o n t r o l r e t u r n s n o e r r o r s .




B O F 3 7 0 U n i t S u m m a r y



• D e t e r m i n e t h e u s e o f A u d i t I D s • S e t u p A u d i t I D s i n t h e d i m e n s i o n b u i l d e r a n d t h e i r r e l a t e d c h a r a c t e r i s t i c s








1 . W h a t t h e t h r e e d e f a u l t a u d i t I D l e v e l c o d e s ? C h o o s e t h e c o r r e c t a n s w e r ( s ) .

□ A A

□ B G

□ C R

□ D S

□ E B





A n s w e r s

1 . W h a t t h e t h r e e d e f a u l t a u d i t I D l e v e l c o d e s ?

A n s w e r : B , C , D

T h e a u d i t I D l e v e l s a r e S , R a n d G .




U n i t 5 C a t e g o r y S c e n a r i o O p t i o n s


T h i s u n i t d e s c r i b e s c a t e g o r y s c e n a r i o o p t i o n s .



• E x p l a i n t h e o p t i o n s i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o


L e s s o n : C o n g u r i n g C a t e g o r y S c e n a r i o O p t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 2

E x e r c i s e 1 4 : C r e a t e a R e s t r i c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 9




U n i t 5 : C a t e g o r y S c e n a r i o O p t i o n s B O F 3 7 0

L e s s o n : C o n g u r i n g C a t e g o r y S c e n a r i o O p t i o n s

L e s s o n O v e r v i e w T h i s l e s s o n p r e s e n t s t h e o p t i o n s o f t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .





B a s e d o n s e v e r a l s p e c i c a t i o n s , y o u d e n e k e y a n d a d v a n c e d o p t i o n s t h a t i m p a c t

d a t a c o l l e c t i o n a n d p r o c e s s i n g .

J o u r n a l E n t r i e s

I n t h e J o u r n a l E n t r i e s t a b , y o u d e n e w h e r e j o u r n a l e n t r i e s c a n b e c r e a t e d :

• C e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s : A d j u s t m e n t s c a n b e e n t e r e d a s c e n t r a l m a n u a l

j o u r n a l e n t r i e s .

N o t e : C h e c k i n g t h i s b o x i m p a c t s t h e e n v i r o n m e n t o f s e v e r a l o b j e c t s i n

t h e a p p l i c a t i o n a s i n d i c a t o r s f o r e x a m p l e .

• A d j u s t m e n t s i n p a c k a g e s : P a c k a g e a d j u s t m e n t s a r e a u t h o r i z e d e i t h e r i n :

– B y m a n u a l j o u r n a l e n t r y : A d j u s t m e n t s c a n b e m a d e i n t h e p a c k a g e w i t h

m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s .

N o t e : I f y o u s e l e c t t h e D i s t i n g u i s h l o c a l f r o m c e n t r a l s i t e c h e c k

b o x , t h e m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s p o s t e d i n t h e p a c k a g e a n d t h o s e

p o s t e d a t c e n t r a l s i t e a r e d i f f e r e n t i a t e d . T h i s d i s t i n c t i o n a p p e a r s

w h e n d e n i n g o w b e h a v i o r s . I f y o u s e l e c t t h e I n t e g r a t e h e a d e r s

a t c e n t r a l s i t e o p t i o n , t h e h e a d e r o f t h e m a n u a l p a c k a g e j o u r n a l

e n t r i e s a r e i n t e g r a t e d i n t h e d a t a b a s e a t c e n t r a l s i t e . T h i s o p t i o n

e n a b l e s y o u t o i n t e g r a t e t h e e n t i r e j o u r n a l e n t r y a t c e n t r a l s i t e .

– I n s c h e d u l e s : A d j u s t m e n t s c a n b e m a d e i n t h e p a c k a g e s c h e d u l e w i t h s p e c i c a u d i t I D s .




B O F 3 7 0 L e s s o n : C o n g u r i n g C a t e g o r y S c e n a r i o O p t i o n s

Y o u d e n e h o w j o u r n a l e n t r i e s a r e m a n a g e d :

• A u t h o r i z e r e p l a c e m e n t o f m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s : Y o u a r e a b l e t o c h a n g e a

m a n u a l j o u r n a l e n t r y w i t h o u t h a v i n g t o r e v e r s e i t .

• R e q u i r e r e v e r s a l o f m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s : T h i s p r e v e n t s m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s

f r o m b e i n g d e l e t e d o r m o d i e d . T o c o u n t e r a c t a w r o n g j o u r n a l e n t r y , y o u m u s t

c r e a t e a n o t h e r j o u r n a l e n t r y t h a t i s t h e e x a c t o p p o s i t e .

N o t e : T h e R e q u i r e r e v e r s a l o f m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s o p t i o n , i s a v a i l a b l e

i f C e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s i s s e l e c t e d .

Y o u c a n a p p l y p a c k a g e r u l e s t o t h e m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s .

D a t a E n t r y

I n t h e D a t a e n t r y t a b , y o u c a n d e n e t h e d e f a u l t d a t a e n t r y e n v i r o n m e n t f o r p a c k a g e s . N e w r e p o r t i n g I D s u s e t h i s o p t i o n s b y d e f a u l t .

F i g u r e 6 7 : D a t a E n t r y O p t i o n s

N o t e : T o s e e t h e a d d i t i o n a l t a b s o f t h e O p t i o n s s t e p , c l i c k S h o w e x p a n d e d

m o d e o p t i o n s o r c h a n g e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o t o e x p a n d e d m o d e . T o

c h a n g e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o t o e x p a n d e d m o d e , c l i c k t h e E x p a n d e d M o d e

p u s h b u t t o n .





T r a n s a c t i o n C u r r e n c y C o n v e r s i o n

Y o u c a n c o n v e r t t r a n s a c t i o n c u r r e n c i e s i n s t e a d o f t h e d a t a e n t r y c u r r e n c i e s . I n t h e

c a t e g o r y s c e n a r i o y o u d e n e :

• T h e t r a n s a c t i o n c u r r e n c y d i m e n s i o n

N o t e : T h i s d i m e n s i o n m u s t b e d e n e d i n t h e D i m e n s i o n B u i l d e r a n d u s e

t h e C U R R E N C Y r e f e r e n c e t a b l e .

• T h e l t e r o f o w s t o b e c o n v e r t e d

• A d i m e n s i o n a l a n a l y s i s w i t h t h e t r a n s a c t i o n c u r r e n c y d i m e n s i o n

N o t e : T h i s i s j u s t o n e s t e p t o e n a b l e d a t a e n t r y b y t r a n s a c t i o n c u r r e n c y .

O p e n i n g B a l a n c e

Y o u c a n p r e d e n e o p e n i n g b a l a n c e d a t a a n d m a n a g e t h e o p e n i n g a n d c l o s i n g o w s .

• O p e n i n g b a l a n c e d a t a : Y o u c a n d e n e t h e o p e n i n g b a l a n c e s t h a t a r e u s e d b y

t h e r e p o r t i n g I D s b a s e d o n t h i s c a t e g o r y s c e n a r i o . Y o u a r e a b l e t o c u s t o m i z e

o p e n i n g b a l a n c e s i n t h e r e p o r t i n g I D l a t e r o n . Y o u c h o o s e c o n s o l i d a t e d o r

p r e c o n s o l i d a t e d d a t a a n d a s s o c i a t e t h e p e r i o d s i f t h e r e a r e m u l t i p e r i o d d a t a .

• M a n a g e t h e o p e n i n g a n d c l o s i n g o w s : Y o u d e n e i f y o u w a n t t o m a n a g e

o p e n i n g a n d c l o s i n g o w s a n d t h e i r v a l u e s .

N o t e : B y d e f a u l t , t h i s m e c h a n i s m i s a c t i v e .

F i g u r e 6 8 : O p e n i n g B a l a n c e s





R e s t r i c t i o n s

Y o u c a n d e n e d i m e n s i o n v a l u e s t h a t c a n n o t b e u s e d f o r d a t a e n t r y .

• R e a d - o n l y d a t a : Y o u c a n d e n e r e a d - o n l y o w s a n d p e r i o d s . Y o u c a n d e n e a s

r e a d - o n l y o w s , t h a t h a v e a n o p e n i n g b a l a n c e ; t h e y a r e e d i t a b l e i f n o o p e n i n g

b a l a n c e e x i s t s .

• D a t a e n t r y r e s t r i c t i o n s : Y o u c a n s e l e c t a r e s t r i c t i o n a n d i t s c o n t e x t . T h e r e a r e

t h r e e c o n t e x t s f o r r e s t r i c t i o n s :

– S c h e d u l e s

– P a c k a g e m a n u a l j o u r n a l e n t r y

– C e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r y

A r e s t r i c t i o n i s a s e l e c t i o n o f d i m e n s i o n s a n d d i m e n s i o n v a l u e s . D i m e n s i o n v a l u e s

i n t h e r e s t r i c t i o n a r e r e a d - o n l y .

N o t e : Y o u c r e a t e a n d e d i t d a t a e n t r y r e s t r i c t i o n i n t h e D a t a E n t r y R e s t r i c t i o n s

v i e w o f t h e S e t u p d o m a i n .

C h a n g e s t o S c o p e

B a s e d o n s c o p e i n f o r m a t i o n , s c o p e c h a n g e s a r e d e t e c t e d a n d a m o u n t s a r e r e p o r t e d ,

p o s i t i v e l y o r n e g a t i v e l y d e p e n d i n g o n t h e c h a n g e t y p e o n t h e s e l e c t e d o w s . T h i s i s

a n a p p l i c a t i o n - n a t i v e p r o c e s s a n d y o u c a n c o m p l e m e n t i t w i t h r u l e s f o r s p e c i c c a s e s .

Y o u c a n s e l e c t h e r e t h e o w s a n d r e l a t e d a c c o u n t l t e r s t o p r o c e s s t h e d a t a o f t h e

f o l l o w i n g c h a n g e s i n s c o p e :

• E n t r y i n s c o p e

• E x i t f r o m s c o p e

• M e r g e r

M o r e o v e r , y o u c a n d e n e h e r e t h e F l o w s c o n s o l i d a t e d a t o p e n i n g r a t e f o r s c o p e

c h a n g e s i n a d d i t i o n t o t h e o p e n i n g o w , t h e i n c o m i n g o w a n d t h e o u t g o i n g o w o l d

m e t h o d .





F i g u r e 6 9 : C h a n g e s t o S c o p e

C h a n g e s i n C o n s o l i d a t i o n M e t h o d

B a s e d o n s c o p e i n f o r m a t i o n , c o n s o l i d a t i o n m e t h o d c h a n g e s a r e d e t e c t e d a n d a m o u n t s

a r e r e p o r t e d , p o s i t i v e l y , n e g a t i v e l y o r a c c o r d i n g t o a c a l c u l a t e d p e r c e n t a g e d e p e n d i n g

o n t h e c h a n g e t y p e o n t h e s e l e c t e d o w s . T h i s i s a n a p p l i c a t i o n - n a t i v e p r o c e s s a n d

y o u c a n c o m p l e m e n t i t w i t h r u l e s f o r s p e c i c c a s e s .

Y o u c a n d e n e t h e o w s a n d r e l a t e d a c c o u n t l t e r s u s e d i n c a s e o f c o n s o l i d a t i o n m e t h o d c h a n g e s .

• I n c o m i n g o w

• O u t g o i n g o w

• C o n s o l i d a t i o n d i f f e r e n c e o w

M o r e o v e r , y o u c a n d e n e h e r e t h e a c c o u n t l t e r f o r r e p o r t i n g u n i t s u s i n g e q u i t y

m e t h o d .





F i g u r e 7 0 : C o n s o l i d a t i o n M e t h o d C h a n g e





E x e r c i s e 1 4 : C r e a t e a R e s t r i c t i o n


• C r e a t e a d a t a e n t r y r e s t r i c t i o n


Y o u n e e d t o d i s a b l e d a t a e n t r y f o r s o m e m a r k e t s .

T a s k :

C r e a t e a d a t a e n t r y r e s t r i c t i o n o n m a r k e t s o f t h e P u b l i c S e c t o r d i s t r i b u t i o n c h a n n e l f o r

t h e A C T U A L — V 0 2 c a t e g o r y s c e n a r i o .

1 . C r e a t e t h e d a t a e n t r y r e s t r i c t i o n .

2 . A t t a c h e t h e d a t a e n t r y r e s t r i c t i o n t o t h e A C T U A L — V 0 2 c a t e g o r y s c e n a r i o .





S o l u t i o n 1 4 : C r e a t e a R e s t r i c t i o n

T a s k : C r e a t e a d a t a e n t r y r e s t r i c t i o n o n m a r k e t s o f t h e P u b l i c S e c t o r d i s t r i b u t i o n c h a n n e l f o r

t h e A C T U A L — V 0 2 c a t e g o r y s c e n a r i o .

1 . C r e a t e t h e d a t a e n t r y r e s t r i c t i o n .

a ) I n t h e D a t a E n t r y R e s t r i c t i o n s v i e w , c h o o s e F i l e → N e w .

b ) E n t e r t h e c o d e P U B S E C T O R a n d d e s c r i p t i o n s P u b l i c S e c t o r .

c ) I n t h e D e n i t i o n t a b , f o r t h e X X - M a r k e t d i m e n s i o n , s e l e c t X X - D i s t r i b u t i o n

c h a n n e l c h a r a c t e r i s t i c .

d ) S e l e c t t h e v a l u e s R E 0 2 — P u b l i c S e c t o r .

e ) S a v e a n d c l o s e t h e d a t a e n t r y r e s t r i c t i o n .

2 . A t t a c h e t h e d a t a e n t r y r e s t r i c t i o n t o t h e A C T U A L — V 0 2 c a t e g o r y s c e n a r i o .

a ) I n t h e O p t i o n s s t e p , g o t o R e s t r i c t i o n s t a b a n d s e l e c t P U B S E C T O R v a l u e

f r o m t h e d a t a e n t r y r e s t r i c t i o n s s e c t i o n .

b ) S a v e , v a l i d a t e a n d d i s t r i b u t e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .






1 . I f y o u d e s e l e c t t h e C e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s i n t h e O p t i o n s s t e p , y o u t o t a l l y d i s a b l e t h e p o s t i n g o f a d j u s t m e n t s .


□ T r u e

□ F a l s e





A n s w e r s

1 . I f y o u d e s e l e c t t h e C e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s i n t h e O p t i o n s s t e p , y o u t o t a l l y d i s a b l e t h e p o s t i n g o f a d j u s t m e n t s .


P a c k a g e a d j u s t m e n t s c a n s t i l l b e m a d e e v e n i f c e n t r a l a d j u s t m e n t s a r e d i s a b l e d .




C o u r s e S u m m a r y B O F 3 7 0

C o u r s e S u m m a r y


• C o n g u r e c o n s o l i d a t i o n s w i t h s e v e r a l p e r i o d s

• D e s c r i b e h o w t h e a p p l i c a t i o n p r o c e s s e s s e v e r a l i m p o r t a n t t a s k s i n c o n s o l i d a t i o n s




F e e d b a c k S A P A G h a s m a d e e v e r y e f f o r t i n t h e p r e p a r a t i o n o f t h i s c o u r s e t o e n s u r e t h e a c c u r a c y

a n d c o m p l e t e n e s s o f t h e m a t e r i a l s . I f y o u h a v e a n y c o r r e c t i o n s o r s u g g e s t i o n s f o r

i m p r o v e m e n t , p l e a s e r e c o r d t h e m i n t h e a p p r o p r i a t e p l a c e i n t h e c o u r s e e v a l u a t i o n .

BOF370 BO Financial Consolidation 2012

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