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2 Replies  Latest reply: Sep 2, 2008 1:05 PM by PRITHWIRAJ SEN SARMA  

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Bad debt configurationThis question has been Answered.

Hi all, How do we configure bad debts in FI module. Thanks in advance

Nitin Dhawan Sep 2, 2008 12:38 PM

Correct Answer by PRITHWIRAJ SEN SARMA  on Sep 2, 2008 1:05 PM

Hi, The procedure for Bad debt configuration: Define Methods: SPRO / Financial Accounting / Accounts Receivables & Payables / Businesstransactions / Closing / Valuate / Reserve for bad debts  OB04 Double click define methods Select New entries button SaveCreation of Bad Debts Account: FS00 Co.code: XXXX   Select with template button  G/L A/c:XXXXXX    Co.Code : XXXXAccount group: Administration  Select P & L Radio buttonShort text: Bad debts    Long text: Bad debts   Select control tab button     Current currency: INR Select only local currency check box      Select line item check box,  Sort key:001  Field status variant: G001                                        Save Define Accounts for Reserve & Bad Debts:   OBXD SPRO / Financial Accounting / Accounts Receivables & Payables / Business transactions / Closing/ Valuate / Define Accounts for Reserve & Bad debtsChart of Accounts: XXXX PROVISION METHOD     DEBIT     CREDIT       XXX     XXXXXX      XXX        XXX         Select rules tab button  Accounts are determined based on  Select      Debit/Credit    check box 40/50 Select provision method check box Save Special G/L Account:   FBKP Double click Special G/LAccount Type     Special G/L     Special G/L Indicator 

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   D          E          Reserve        Reserve for Bad debts Double click Reserve  Chart of Accounts Account Assignment    Reconciliation A/c:XXXXXX (SD)    Spl.G/LXXXXXX               Save Accounting / Financial Accounting / Accounts Receivable / Periodic processing / Closing / Value /Receivable transfer posting (Gross)            Customer A/c:XXXXXX          Provision method: XXXXSpecial G/L Indicator for Debit Rec: E (Reserve for bad debts) Select create batch input session check box      Batch input session name: SAPF103  Posting Key:09  Posting document: DA  F8From the menu Select > System > Batch Input > Session Select batch input session: SAPF103    Select process     Select display errors only V  Select process button  Exit Batch input  Hope it helps, Thanks.

Helpful Answer by babu MK 

Re: Bad debt configuration

Bad debt configuration is done in SAP through 'value adjustment'.  You can create a special GLtransaction with a new reconciliation account for posting the value adjustment.  When it is clear thatthe bad debt is no more collectible, pass a manual entry 'expenses for value adjustment Dr.' and'valud adjustment Cr.' Regards

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Helpful Answer

babu MK  Sep 2, 2008 12:54 PM  (in response to Nitin Dhawan)

Re: Bad debt configuration

Hi, The procedure for Bad debt configuration: Define Methods: SPRO / Financial Accounting / Accounts Receivables & Payables / Businesstransactions / Closing / Valuate / Reserve for bad debts  OB04 Double click define methods Select New entries button SaveCreation of Bad Debts Account: FS00 Co.code: XXXX   Select with template button  G/L A/c:XXXXXX    Co.Code : XXXXAccount group: Administration  Select P & L Radio buttonShort text: Bad debts    Long text: Bad debts  

Correct Answer

PRITHWIRAJ SEN SARMA  Sep 2, 2008 1:05 PM  (in response to Nitin Dhawan)

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 Select control tab button     Current currency: INR Select only local currency check box      Select line item check box,  Sort key:001  Field status variant: G001                                        Save Define Accounts for Reserve & Bad Debts:   OBXD SPRO / Financial Accounting / Accounts Receivables & Payables / Business transactions / Closing /Valuate / Define Accounts for Reserve & Bad debtsChart of Accounts: XXXX PROVISION METHOD     DEBIT     CREDIT       XXX     XXXXXX      XXX        XXX         Select rules tab button  Accounts are determined based on  Select      Debit/Credit    check box 40/50 Select provision method check box Save Special G/L Account:   FBKP Double click Special G/LAccount Type     Special G/L     Special G/L Indicator    D          E          Reserve        Reserve for Bad debts Double click Reserve  Chart of Accounts Account Assignment    Reconciliation A/c:XXXXXX (SD)    Spl.G/LXXXXXX               Save Accounting / Financial Accounting / Accounts Receivable / Periodic processing / Closing / Value /Receivable transfer posting (Gross)            Customer A/c:XXXXXX          Provision method: XXXXSpecial G/L Indicator for Debit Rec: E (Reserve for bad debts) Select create batch input session check box      Batch input session name: SAPF103  Posting Key:09  Posting document: DA  F8From the menu Select > System > Batch Input > Session Select batch input session: SAPF103    Select process     Select display errors only V  Select process button  Exit Batch input  Hope it helps, Thanks.

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