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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE CARRERA: ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES MATERIA: CONTABILIDAD FINANCIERA TRABAJO REALIZAD POR: JUAN ANGEL CRUZ RENDON MARINO MARCIAL PALCIOS BAUTISTA BETSAYDA MARTINEZ PEREZ LILIANA PATRICIA REYES CRISTOBAL 701 “A” “MANUAL DE ASPEL – COI”

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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE

CARRERA:

ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES

MATERIA:

CONTABILIDAD FINANCIERA

TRABAJO REALIZAD POR:

JUAN ANGEL CRUZ RENDON MARINO MARCIAL PALCIOS BAUTISTA

BETSAYDA MARTINEZ PEREZ LILIANA PATRICIA REYES CRISTOBAL

701 “A”

“MANUAL DE ASPEL – COI”

INTRODUCCION

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Aspel-coi es un sistema que permite Procesar, integrar y mantener actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Proporciona diversos reportes, documentos de trabajo y gráficas que permiten soportar y evaluar el estado financiero de la organización, así como generar oportunamente las diferentes declaraciones fiscales e informativas como las correspondientes a IETU, IVA, ISR y DIOT. Calcula la depreciación de los activos fijos. Mantiene interfaces con los sistemas Aspel e interactúa con hojas de cálculo, lo que contribuye a lograr una eficiente administración de la empresa.

Objetivo de la versión

En esta versión se han incorporado diversas funciones y Características que te proporcionan:

• Una ágil captura.• Todos los reportes y estados financieros de manera muy rápida.• Un control eficiente de la aplicación de recursos financieros de tu empresa.• Todos los documentos de trabajo que requieres para presentar rápida y oportunamente tus declaraciones fiscales.

Operación general de Aspel-COI

La forma de trabajo en Aspel-COI es muy sencilla:

• Se instala y configura el sistema.• Se define el catálogo de cuentas contables, así como Departamentos o centros de costos si la empresa los maneja.• Se capturan las pólizas.• A partir de la información capturada, el sistema está listo para generar reportes contables como Auxiliares, Balanza de comprobación, así como los Estados financieros y diferentes de declaracione

Instalación y configuraciónInstalación:

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Cambio en tipos de instalación

En esta primera ventana escogemos el tipo de instalación que deseamos instala y nos aparece la siguiente ventana donde nos mostrara la ruta donde se llevara a cabo la instalación.

Y le damos clic al botón de instalar y procederá a la instalación

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Y damos clic en finalizar

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Para ingresar al sistema ejecuta el icono  que instala Aspel-COI en el escritorio de Windows®, así como en el grupo de programas Aspel/Aspel-COI 6.0.

Cuando es la primera vez que accedes al sistema, se mostrarán varias ventanas antes de iniciar una sesión en el sistema, el orden en la que aparecerán es el siguiente: 

Ventana de Bienvenida

En seguida de la ejecución del sistema, se presentará una ventana informativa dándote la bienvenida al sistema Aspel-COI que acabas de adquirir. Para continuar deberás aceptar la ventana.

 

Asistente para la activación del sistema

En dicho asistente se informa acerca del tiempo límite en que puedes operar el sistema antes de requerir su activación, los días que podrás evaluar el sistema sin activarlo son 30 a partir de su instalación. Si deseas activar el sistema en ese momento, selecciona la opción Activar sistema AHORA, para activarlo posteriormente selecciona la opción "Activar sistema MAS TARDE"

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Cada vez que inicies una sesión con el sistema y hasta que realices la activación del mismo, se mostrará una ventana de recordatorio para la activación. De manera informativa en este asistente podrás consultar los días  que ya han transcurrido sin la activación del sistema. Es importante que tomes en cuenta que si el sistema no se activa antes de los 30 días de evaluación que Aspel te proporcionó, el programa dejará de operar al 100%, siendo posible únicamente acceder para consultar la información registrada.

 Abrir empresa

Posterior a esta ventana se mostrará la ventana de Abrir empresa para seleccionar la empresa con la que trabajarás.

Acceso

Al iniciar una sesión con el sistema. Menú Archivo, Abrir empresa.

Desde la barra de herramientas con el botón .

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Manejo

Cuando es la primera vez que accedes al sistema, se mostrarán varias ventanas antes de la ventana de Abrir empresa. Para accesos posteriores, también dependerá de los procesos pendientes por realizar, como podemos citar la activación del sistema la configuración de la empresa, entre otros.

Para acceder al sistema

Si es la primera vez que accedes al sistema, en el campo "Usuario" se sugerirá el nombre del usuario "Administrador" y éste por omisión tiene definida la clave "Aspel1", por lo que para acceder al sistema anota la clave de acceso temporal "Aspel1" o teclea F8.

Posteriormente, por seguridad te recomendamos cambiar esta clave de acceso desde el módulo de perfiles del usuario por una que sólo el administrador conozca. Recuerda que esta clave será la única que puede modificar los perfiles del usuario y es aquella que te dará acceso total al sistema, sin restricción de ningún tipo, por lo que sólo debe ser conocida por el responsable de la instalación, manejo y administración del programa o empresa, esta clave se conoce como clave maestra de acceso al sistema

Una vez hecho esto damos clic en aceptar y nos manda a la siguiente sesión que es la configuración de Aspel-coi

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Asistente para la configuración de Aspel-COI 6.0

Acceso

Al instalar el sistema y no tener una base de datos por omisión

Qué es

El objetivo de este asistente es ayudarte a configurar fácilmente tu empresa, definiendo ciertos parámetros que son indispensables para empezar a trabajar con el sistema Aspel-COI. Si eres usuario de Aspel-COI de otras versiones (4.0 y 5.x) el sistema te permitirá traducir la información que tenías registrada en dicho sistema.

 

En términos generales mediante el asistente podrás:

Configurar los datos de tu empresa. Si eres usuario de otras versiones podrás, importar y/o traducir los parámetros de la

empresa, datos de la misma y los perfiles de usuarios.

Definir los parámetros de tu empresa, dar de alta a los usuarios, así como definir sus perfiles (opciones a las que tendrán acceso).

Crear tu base de datos.

El asistente se presentará cada vez que accedas al sistema y una vez utilizado para crear o configurar la base de datos de la primer empresa, para la creación de la base de datos de las demás empresas deberás acceder a él posteriormente desde el Menú Configuración / Agregar empresa.  

Este asistente también se desplegará al abrir la empresa y esta por alguna razón no tenga asociado un alias o conexión, para este caso deberás usar la opción "Conectarse a una base de datos existente". 

El asistente podrá ser cancelado en cualquier momento sin que esto afecte la configuración de la empresa, ya que podrás realizarla posteriormente sin ningún problema. Solo deberás tomar en cuenta, que una vez iniciado el proceso el alias asociado a la empresa se creará de manera automática, pero eso no significa que posteriormente no puedas reanudar el proceso desde el asistente.

Al acceder al asistente deberás seguir los siguientes pasos:

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Paso 1.- El asistente te desplegará una pantalla de Bienvenida

Paso2.- Selecciona la opción que requieras.

Elegimos crear una base de datos nueva y damos clic en continuar y nos manda a la siguiente ventana donde crearemos la nueva base de datos para la empresa donde se este trabajando.

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Este proceso o ventana funciona de manera distinta dependiendo del lugar donde se esté realizando, a continuación mencionamos algunas de sus diferencias:

 Desde los Asistentes de configuración (el que se despliega al iniciar el sistema, o desde la creación de una empresa del menú utilerías).

El sistema proporciona y/o crea de manera automática tanto el alias de la conexión como la ruta y nombre de la base de datos.

Solo podrás especificar el mes y año en el que deseas iniciar tu contabilidad.

Al terminar el proceso el alias o conexión creada será asociada a la empresa que se esté creando o configurando. Estos datos los podrás consultar posteriormente desde los parámetros de configuración/Configuración de BD/Conexión. Parámetros Configuración de BD.

El manejador o tipo de la base de datos en la que generará la base de datos, lo tomará de lo especificado al momento de instalar el sistema. Generalidades de los tipos de base de datos que maneja el sistema

 Desde el Administrador de periodos (Nueva contabilidad)

Solo podrás seleccionar un alias de los ya existentes. Previamente deberás crear este alias desde el   Administrador de Base de datos .

Podrás especificar el mes y año en el que deseas iniciar tu contabilidad.

Este proceso crea la base de datos, pero no la  configura como la conexión a utilizar en el sistema, por lo que en caso de que se requiera que esta sea la configurada para la empresa en la que se está trabajando, deberás acceder a  los parámetros de configuración/Configuración de BD y seleccionar la conexión o alias en la que se creó la base de datos.  Parámetros Configuración de BD.

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La base de datos se creará en el manejador configurado en el alias o conexión seleccionado. Recuerda que podrás crear uno desde el  Asistente de Base de datos .

 

Consideraciones

 La base de datos asociada a la conexión o alias deberá estar vacía, es decir, no debe contener tablas o datos creados desde otro proceso. De lo contrario el sistema no podrá continuar con el proceso de creación y se mostrará en pantalla el mensaje "Ya existe una base de datos en este directorio o alias. no se puede continuar con el proceso".

Al Terminar el proceso, el sistema preguntará si deseas manejar temporalmente esta ruta en esta sesión. Si seleccionas "SI" el sistema permitirá trabajar con esta base de datos temporalmente y deberás especificar un periodo del Administrador de periodos para abrir la base de datos. Al cerrar la sesión con el sistema y acceder nuevamente a la empresa, se abrirá la base de datos que esta tenga asociada desde los Parámetros del sistema. Si seleccionas "NO" podrás continuar trabajando con la base de datos asociada a la empresa activa.

Asistente de Base de datos.

Para ambos procesos (Asistente de configuración/Iniciar nueva contabilidad y Nueva contabilidad desde el administrador de periodos) se realiza la instalación automática, la cual solicitará la definición de:

1. Las monedas que Manejarás en tu empresa. 2. Si deseas manejar el catálogo estándar de departamentos.

3. Si deseas manejar el catálogo estándar de rubros.

4. El Catálogo de cuentas de acuerdo al giro de la empresa, en caso contrario, puedes elegir un catálogo vacío es decir, no se crearán cuentas, sino que las crearás automáticamente.

Una vez creada la base de datos procederemos a seleccionar el tipo de moneda a utilizar por nuestra empresa desde la siguiente ventana.

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Manejo

 

Que debes verificar: Debes revisar que la ruta de la base de datos sea la correcta, ya que al generar las tablas estas se guardarán en el directorio que se indica al generar la creación.

De donde viene la información:

El catálogo de monedas se crea cuando se genera una nueva contabilidad o cuando se crea desde el proceso en Control de archivos.

Repercusiones: En caso de no seleccionar alguna moneda, el catálogo se creará sólo con la moneda base.

El sistema ofrece un listado de monedas disponibles para seleccionar e instalar las que requieras, hay que tomar en cuenta que las monedas seleccionadas formarán parte del catálogo de monedas, y éste se tendrá disponible cuando se trabaje con el parámetro Monedas extranjeras.

 Una vez escogido el tipo de monedas seleccionaremos el tipo de catálogo de cuenta a utilizar de la siguiente ventana

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Para una fácil puesta en marcha, Aspel-COI ofrece 10 catálogos de cuentas predefinidos. Podrás seleccionar el que se adapte mejor al giro de la empresa alMomento de crear la base de datos.

Al registrar una cuenta se Definen sus característicasComo: Número (hasta 20 Dígitos y 9 niveles),Descripción, tipo, si esDepartamental, la moneda, Entre otras.

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En Atributos, se define: la naturaleza de la cuenta, el rubro que pertenece, además la cuenta de contrapartida, misma que el sistema sugiere en la captura de pólizas, dando gran agilidad a este proceso.

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Manejo

 Que debes verificar primero

Para el óptimo manejo del catálogo de cuentas, debes de configurar los  parámetros de cuentas y de multimoneda en caso de trabajar de este modo.

Si vas a trabajar con cuentas multimoneda, deberás tener activo el parámetro "Trabajar con monedas extranjeras" y tener monedas dadas de alta en el catálogo de monedas.

Se cuenta con catálogos de cuentas estándar que puedes crearlos por medio del proceso Creación de archivos.

Cómo funciona el proceso

Esta consulta se visualiza por periodos de tiempo indicados en las pestañas localizadas en la parte inferior de la ventana. Es posible que tu consulta la realices filtrando la información por tipo de cuenta (acumulativa y de detalle), para Activos, Pasivos, Capital o personalizando este filtro con otras especificaciones.

Para poder visualizar las cuentas que pertenecen a los rubros, haz clic sobre el mismo y aparecerán las cuentas pertenecientes a dicho rubro.

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Ejemplo:

En la parte de rubros de cuentas podrás modificar y/o agregar rubros de acuerdo a tus necesidades.

Otros/ComplementariosPodrás visualizar las cuentas de dos formas, para ver sólo cuentas de mayor (acumulativas), debes indicarlo por medio de la opción Contraer Cuenta; si deseas que se visualicen con las subcuentas, debes indicarlo por medio de la opción Expandir cuentas.

Si deseas expandir o contraer de manera individual alguna cuenta en particular, indica la cuenta que deseas desplegar y utiliza entonces los signos "+" para expandir y ver las subcuentas de la cuenta o "-" para contraer la cuenta.

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Centros de costos y Proyectos

El sistema ofrece un eficiente análisis de la información financiera a través de dos maneras de agrupar la aplicación de movimientos:Centros de costos y Proyectos.– Los conceptos por los que se acumula son modificables.– Se incluye un catálogo de centros de costos, así como un catálogo de proyectos.– En la captura de pólizas se asigna al asiento contable un departamento, centro de costos y/o proyecto.– Se puede emitir un reporte de movimientos filtrando por Departamento, Centro de costos y/o Proyecto.– El sistema proporciona un Estado de resultados por centro de costos y/o proyectos

Centro de costos 

Qué es

Esta opción contiene los centros de costos de la empresa  y se podrán  asignar a las cuentas para una mejor clasificación de la información. Por ejemplo: centro de costos de servicios, producto, manufactura.

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Manejo

 Parámetros de configuración que afectan

Centro de costos.- Al tener activado el Parámetro podrás clasificar la información por medio de los centros de costos, además de poder ver información en los reportes.

Qué debes verificar primero

Estos procesos se podrán realizar siempre y cuando los parámetros estén activos y en los perfiles del usuario tengas permiso de realizar las tareas.

Cómo funciona el proceso

Dentro de la opción centro de costos podrás realizar diversos procesos tales como dar de alta, modificar, eliminar, entre otros.

El centro de costo se podrá asociar a una cuenta por partida en la elaboración de las pólizas.

En los reportes se podrá generar un reporte de los movimientos por centros de costos, a fin de verificar el control de los mismos, así como en el reporte de auxiliares que podrás filtrar la información por centros de costos.

Otros/Complementarios

Con la información que genera la opción  centro de costos, se podrá generar el saldo de un rango del mismo o el de una cuenta por medio de  Hojas Fiscales que te ofrece el sistema y que podrás modificar de acuerdo a las Herramientas de COI, con la interfaz que tiene con Excel®.

Agregar centros del costo

Qué es

Esta opción te permite agregar los centros de costos que podrás manejar dentro del sistema

Manejo

Cómo funciona el proceso: El proceso que debes llevar a cabo es el siguiente:

1. Abre la opción Centro de Costos  que se indica y ejecuta el proceso de Agregar.2. Anota la información que se solicita en los campos.

3. Graba el registro de los centros de costos tecleando Enter o con el botón Aceptar.

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Nota:

Con el botón de guardar o la tecla F3, podrás ir dando de alta los centros de costos sin tener que salirse del proceso, para terminar de dar de alta los centros de costos  podrás salir de la ventana con el botón Aceptar.

Repercusiones

No hay una restricción en cuanto a la descripción del centro de costos, por lo que se pueden repetir los nombres.

 Campos de este proceso

Campo DescripciónCentro de costos no.

Campo informativo. El sistema automáticamente le asigna un número secuencial al centro de costos que vas a dar de alta.

Nombre del centro de costos

Debes capturar nombre o descripción del centro de costos con el que vas a trabajar.

 Modificar centros de costos

 Qué es

Con esta opción puedes modificar la descripción de cualquier centro de costo.

ManejoCómo funciona el proceso Sobre el centro de costo a modificar, con el botón

, modifica los datos que necesites y aprieta el botón de Aceptar para que se guarden los cambios.

Campo DescripciónCentro de costos no. Campo informativo. Indica el número del centro de costos que se

está modificando.Nombre del proyecto Puedes cambiar el nombre o descripción del centro de costos de

acuerdo a tus necesidades.

Buscar

Qué es

Permite localizar dentro del catálogo que estés consultando el registro que cumpla con las características indicadas en la ventana de búsqueda.

Cómo funciona el proceso

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Búsqueda por registros.- También puedes realizar una búsqueda por medio del botón

, donde saldrá una ventana para que puedas escribir la información que requieras encontrar. Con teclear algunos caracteres podrás iniciar la búsqueda. No es necesario poner la palabra completa ya que el sistema comienza la búsqueda tomando como base los primeros caracteres y posicionando el cursor en el primer registro que encuentra, debes tomar en cuenta que se facilitará la búsqueda si pones la palabra completa.

Ejemplo: El ejemplo está basado en el catálogo de pólizas.

Notas

La búsqueda se realizará a partir del registro en el que te encuentres posicionado dentro de la consulta.

La búsqueda de la palabra se hace en todas las columnas hasta dar con la coincidencia. Independientemente de la columna en donde te encuentres posicionado. 

Campos generales de Buscar

Campo Descripción

Texto a buscar

Anota la descripción del registro a localizar. El sistema localizará el primer registro, cuya descripción contenga la cadena indicada.

 Observaciones

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La búsqueda no es sensible a mayúsculas o minúsculas.

Eliminar centros de costos

Qué es

Este proceso te permite eliminar un registro de tu Catálogo de Centros de costos.

 Manejo 

Que debes verificar primero

Para poder eliminar un centro de costo debes tener en cuenta que la cuenta a la que has asignado algún centro de costo no deberá tener movimientos de cargo o abono en el mes asignados, es decir, si en la póliza le asignaste al registro de la cuenta un centro de costo, no podrás eliminar el mismo.

Cómo funciona el procesoColócate sobre el registro del centro de costo a eliminar, para realizarlo da clic al botón

o con la opción Eliminar del menú contextual, el sistema te preguntará si deseas eliminar el registro y al darle clic al botón Si se eliminará el centro de costo; en caso de no querer eliminarlo, haz clic al botón No.  RepercusionesAl eliminar el centro de costo, se elimina la descripción así como el número que se le había asignado.  Si se desea dar de alta nuevamente  será con el último número de centro de costos en el que se quedó el sistema.

Proyectos

Qué es

Con esta opción puedes conocer los proyectos que existen en el sistema.

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 Manejo

Parámetros de configuración que afectanProyectos

En los parámetros del sistema/cuentas  se activará dicho campo para manejar los proyectos dentro del sistema.

Qué debes verificar primero

El manejo de los proyectos dependerá de tener activado el parámetro y de tener los permisos necesarios para poder manejar la información en el catálogo.

Cómo funciona el proceso

Este catálogo permite agregar, eliminar, modificar, entre otros procesos, la información que se tenga.

Los proyectos dados de alta se podrán asociar a una cuenta y así asignarle los movimientos de las cuentas en las  pólizas que le corresponda, esto es al momento de estar generando o modificando una póliza, los movimientos que se generen servirán para integrar el reporte de los saldos de las cuentas de acuerdo al proyecto seleccionado.

Otros / Complementarios

Se podrá generar una hoja de cálculo que permitirá calcular los saldos de las cuentas por proyecto, así como por departamento y centros de costos por lo que tu contabilidad será más específica y llevarás un mejor control.

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Agregar proyectos 

Qué es

Esta opción te permite agregar proyectos que podrás asignar a una cuenta durante la creación de pólizas.

Manejo

Cómo funciona el proceso

Los pasos para llevar a cabo el procedimiento de alta es el siguiente:

1. Abre el catálogo que se indica y ejecuta el proceso de Agregar.2. Anota la información que se solicita en los campos.

3. Graba el registro de los centros de costos tecleando Enter o con el botón Aceptar.

Nota:

Con el botón de guardar o la tecla F3, podrás ir dando de alta los proyecto sin tener que salirse del proceso, para terminar de dar de alta los proyectos  podrás salir de la ventana con el botón Aceptar.

RepercusionesNo hay una restricción en cuanto a la descripción del proyecto, por lo que se pueden repetir los nombres.

 

Campos de este proceso

Campo DescripciónProyectos no. Campo informativo. El sistema automáticamente le asigna un número

secuencial al centro de costos que vas a dar de alta.Nombre del proyecto

Debes capturar nombre o descripción del proyecto con el que vas a trabajar.

 Modificar proyectos

Qué es

Con esta opción puedes modificar la descripción de cualquiera de tus proyectos.

Manejo

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Cómo funciona el proceso Sobre el proyecto a modificar, con el botón , modifica los datos

necesarios y aprieta el botón de Aceptar para que se guarden los datos.

 

Campo DescripciónProyectos no. Campo informativo. Donde se indica el número de proyecto que se

está modificando.Nombre del proyecto Puedes cambiar el nombre o descripción del proyecto de acuerdo a

tus necesidades.

Buscar

Qué es

Permite localizar dentro del catálogo que estés consultando el registro que cumpla con las características indicadas en la ventana de búsqueda.

Manejo

Cómo funciona el proceso

Búsqueda por registros.- También puedes realizar una búsqueda por medio del botón

, donde saldrá una ventana para que puedas escribir la información que requieras encontrar. Con teclear algunos caracteres podrás iniciar la búsqueda. No es necesario poner la palabra completa ya que el sistema comienza la búsqueda tomando como base los primeros caracteres y posicionando el cursor en el primer registro que encuentra, debes tomar en cuenta que se facilitará la búsqueda si pones la palabra completa.

Ejemplo: El ejemplo está basado en el catálogo de pólizas.

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Notas

La búsqueda se realizará a partir del registro en el que te encuentres posicionado dentro de la consulta.

La búsqueda de la palabra se hace en todas las columnas hasta dar con la coincidencia. Independientemente de la columna en donde te encuentres posicionado.

 

Campos generales de Buscar

Campo Descripción

Texto a buscar

Anota la descripción del registro a localizar. El sistema localizará el primer registro, cuya descripción contenga la cadena indicada.

 Observaciones

La búsqueda no es sensible a mayúsculas o minúsculas

Eliminar proyectos

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Qué es

Este proceso te permite eliminar un registro de tu Catálogo de Proyectos.

 Manejo

 Que debes verificar primero

Para poder eliminar un proyecto debes tener en cuenta que la cuenta no deberá tener movimientos de cargo o abono en el mes asignados, es decir, si en la póliza le asignaste al registro de la cuenta un proyecto, no podrás eliminar el mismo.

Cómo funciona el proceso

Colócate sobre el registro del proyecto a eliminar, para realizarlo da clic al botón o con la opción Eliminar del menú contextual, el sistema te preguntará si deseas eliminar el registro y al darle clic al botón Si se eliminará el Proyecto; en caso de no querer eliminarlo, haz clic al botón No.  

Manejo de presupuestos

Debido a que diversas empresas llevan su contabilidad por departamentos y tienen la necesidad de llevar un control específicoDe la aplicación de recursos en cada uno de ellos, en esta versión seImplementa un eficiente manejo de presupuestos:

– Este manejo depende en gran medida de la asignación de presupuestos a cada cuenta, para lo cual el sistema ofrece diversas herramientas para una ágil asignación:• Captura directa mensual.• Captura a partir de los:– Saldos mensuales del ejercicio anterior.– Saldos mensuales del ejercicio actual.– Saldo final del ejercicio anterior / 12.– Copiar presupuesto de otro ejercicio.– Captura directa anual.

– Cargar presupuesto de hoja de cálculo.

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Manejo

Que debes verificar primero

Cuentas.- Las cuentas deben existir, y que tengan cargos,  abonos o ambos para que de estos montos se pueda generar en el presupuesto.  

Cómo funciona el proceso

1.  Al elegir esta opción el sistema despliega una ventana donde indicarás los datos del filtro para que se genere el presupuesto.

2. Se mostrará una consulta del presupuesto generado, el cual tendrá diferentes procesos para manejar la información. Esta consulta muestra el presupuesto de todo el ejercicio elegido, así como una barra de herramientas con diferentes opciones para manejar con tu presupuesto:

Guardar el presupuesto

Exportar presupuesto

Importación de presupuestos

Asignar ceros a los presupuestos

Copiar los presupuestos de un departamento

Aplicar factor de incremento

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Prorratear el presupuesto anual

Copiar los presupuestos de un mes a otro  

Una vez creado el presupuesto, deberás guardarlo para futuras comparaciones con otros periodos y puedas modificarlo.

Restricciones

El sistema propondrá el ejercicio actual siempre y cuando el periodo actual sea menor que junio, de lo contrario sugerirá el siguiente ejercicio, no obstante podrás modificarlo.

Si vas a generar un presupuesto de un ejercicio inexistente, el sistema mostrará la ventana de captura para indicar el año del presupuesto, sin embargo al grabarlo, el sistema advertirá con el mensaje "El ejercicio aaaa no existe. ¿Deseas grabar los datos en una hoja de cálculo?" y se grabará la información de manera provisional. 

Campos de este proceso

Campo DescripciónEjercicio del presupuesto

Indica el año del ejercicio que deseas se genere.

Nota: En caso que elijas un ejercicio anterior al actual el sistema advertirá que el ejercicio no existe, por lo que el sistema te propondrá si lo quieres grabar de manera provisional o no.

Seleccionar por:  Rubro Podrás filtrar la información que se muestre en el reporte de acuerdo a

un rubro del catálogo de cuentas o indicar que se muestren todos.Rango de cuentas

Desde/Hasta

 

Puedes especificar el rango de cuentas que saldrán en el reporte. Si no especificas las cuentas, saldrán todas. Con el botón  o la tecla F2 para desplegar el catálogo de cuentas y realizar la selección.

Departamento

 

Escribe el departamento de donde se tomará para generar el presupuesto, en caso de no indicar un departamento se trabajará sobre cuentas no departamentales.

 Nivel de captura Indica el nivel de cuenta que quieres que se le aplique el presupuesto, ya

sea nivel 1.-Mayor, 2.-Sub. cta o 3.- Auxiliar. Método de pre llenado

Indica el método de pre llenado que se le aplicará a las cuentas para generar el presupuesto, el sistema ofrece varios métodos:

Captura directa mensual.- Permite modificar los presupuestos

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mensuales de cada cuenta.  En caso de no haber capturado presupuestos, éstos presentarán los montos en ceros, de los contrario si hay cuentas con presupuestos anteriores, éstos se presentarán con los debidos presupuestos.

Saldos mensuales del ejercicio anterior.- Presenta como presupuesto sugerido los saldos mensuales de las cuentas del ejercicio anterior calculando los cargos menos los abonos del ejercicio anterior.

Saldos mensuales del ejercicio actual.- Presenta como presupuesto sugerido los saldos mensuales de las cuentas hasta un determinado mes y completa los demás meses. Es decir, calcula la suma de los cargos menos los abonos o la suma de cargos o la suma de los abonos de la cuenta actual y se pudiera dar el caso que no todos los periodos del ejercicio tengas información, por lo que puedes elegir hasta que mes quieres que se muestre el presupuesto.

Saldo final del ejercicio anterior / 12.- Presenta como presupuesto sugerido el saldo final de las cuentas divididos en los 12 meses. El sistema toma los saldos finales del ejercicio de las cuentas los prorratea entre 12 y los presenta como propuesta del presupuesto.

Copiar presupuesto de otro ejercicio.- Copia los presupuestos de un ejercicio determinado y los propone como presupuesto al ejercicio por capturar.

Captura directa anual.- Permite capturar el presupuesto anual de cada cuenta y posteriormente se prorratea entre los meses de a captura.

Es importante señalar que el proceso de importación no está preparado para el tipo de captura directa anual ya que el  formato que se utiliza para la importación debe comenzar con los meses de Ene-Feb-Marzo, etc.  Se recomienda la opción de captura directa anual se lleve a cabo en el dentro del sistema.

Ejercicio Dicho campo se habilitará sólo cuando se quiera "Copiar el presupuesto otro ejercicio" para indicar el ejercicio que se quiere aplicar.

Tomar saldos hasta

Dicho campo estará habilitado cuando el método de pre llenado sea "Saldos mensuales del ejercicio actual", lo que deberás elegir hasta dónde quieres que se tomen los montos de las cuentas.

Tomar como saldo el total de

Esta opción estará habilitada cuando se indique generar el presupuesto con los saldos mensuales del ejercicio actual y anterior y podrás indicar que se genere con los cargos y abonos, solo cargos o solo abonos de las cuentas.

Porcentaje de incremento

Al indicar un porcentaje se generará el presupuesto con las cantidades aplicadas independientemente del método de pre llenado indicado. Este

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porcentaje lo puedes incrementar o decremento indicando un porcentaje negativo.

Mensajes que despliega el sistema

Mensaje DescripciónNo se seleccionó un departamento, se trabajará sobre cuentas no departamentales.

No se seleccionó un departamento, por lo que el presupuesto se generará son cuentas que no tienen asignado un departamento.

Al modificar presupuestos departamentales se afectarán los presupuestos de las cuentas generales.

Este mensaje se presenta cuando indicas un departamento, por lo que se creará un presupuesto con afectación a las cuentas generales.

El número de cuenta final no debe de ser menos al inicial.

Indicaste una cuenta mayor en el campo inicial a la cuenta que indicaste en el campo final.

La clave del departamento no existe.La clave que se indicó en el campo departamento no existe por lo que deberás indicar uno existente en el catálogo de departamentos.

Captura de presupuestos

Qué es

Aquí podrás capturar la información necesaria para los presupuestos tanto para la creación como la modificación del mismo

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Manejo

Que debes verificar primero

Cuentas.- Para hacer los cálculos de los presupuestos, debes tener dadas de alta cuentas de detalle con departamentos para un mejor manejo de los presupuestos.

Pólizas.- Los presupuestos se realizan con base a los montos que arrojan las pólizas realizadas.

Perfiles.- Modificar Presupuestos y Consultar Presupuestos,  el primero serán para la captura directa  y el segundo para la consulta de presupuestos y el reporte, de inhabilitarse el perfil, no se podrán realizar los procesos.

Nuevo presupuesto.- De acuerdo al método que hayas escogido para la creación de presupuestos, será las funciones de modificación que realices.

Para modificar presupuestos.- Debes de verificar que los datos del filtro son los correctos para que se genere correctamente la captura. 

Cómo funciona este proceso

Esta ventana se desplegará según sea el caso:

 Creación del presupuesto

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Al completar los datos del filtro "Creación de presupuesto". 

Modificar presupuesto

Al completar los datos del filtro para la " Modificación " del presupuesto.

Notas 

La consulta muestra los presupuestos mensuales de cada cuenta así como su presupuesto anual.

Para capturar la información deberás  posicionarte en la columna que necesites modificar y poner los datos que requieres.

Podrás modificar los montos en cualquier momento, siempre y cuando no hayas guardado

la consulta con el botón .

Desde la consulta puedes realizar los siguientes procesos:

Guardar presupuesto. Exportar presupuesto.

Cargar presupuesto desde una hoja de cálculo .

Asignar ceros a los presupuestos .

Copiar los presupuestos de un departamento .

Aplicar factor de incremento .

Prorratear el presupuesto anual .

Copiar los presupuestos de un mes a otro .

Restricciones

Sólo se podrán capturar presupuestos a cuentas de detalle, esto para el efecto de acumulación.

Para el óptimo funcionamiento de tus presupuestos te recomendamos siempre utilizar el mismo nivel de cuenta que utilizaste por primera vez, de lo contrario tu información podría verse afectada por las operaciones de acumulación entre niveles diferentes.

La consulta de presupuestos sólo te mostrará las cuentas con sus presupuestos, es decir no se desplegaran los Rubros ni partidas como en la consulta de cuentas.

Las columnas de la consulta son fijas, por lo que no podrás configurar las columnas.

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 En el módulo de traducción de versiones anteriores no se hará la traducción de presupuestos.

Al eliminar una cuenta, el sistema verificará que ésta no tenga presupuestos, de lo contrario no se podrá continuar con el proceso de eliminación.

No se podrá modificar otro ejercicio que no sea el actual.

No se podrá modificar el presupuesto del ejercicio actual haciendo uso del proceso "Prorratear el presupuesto anual ".

 Catálogo de Pólizas

Qué esEn este catálogo se encuentran las pólizas y todas sus características, por omisión el sistema muestra información del Tipo de póliza, Número, Fecha, Concepto o descripción de la póliza, los atributos Auditada o Contabilizada; sin embargo puedes personalizar el catálogo ocultando o mostrando las columnas según tus necesidades

Manejo

Cómo funciona el proceso

Desde la ventana de consulta podrás:

Exportar y copiar tu información de una manera más fácil. Filtrar, restaurar y hacer la búsqueda de pólizas.

Realizar un copiado y pegado de pólizas.

Esta ventana consta de tres partes:

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1. Cuentas con un módulo donde te mostrará los tipos de póliza dados de alta en los parámetros de la empresa.

2. Además un módulo, el cual por omisión presenta información sobre el Tipo de póliza, Número, Fecha de elaboración, Concepto de la póliza, sistema de Origen; así como sus atributos; es decir si están o no auditadas y/o contabilizadas; sin embargo podrás personalizar dichas columnas de tal forma que el catálogo muestre la información de acuerdo a tus necesidades.

 

3. Se tiene disponible un módulo en el cual se muestra el detalle de la póliza; es decir al posicionarte sobre una póliza, en dicho módulo se mostrarán los movimientos o partidas que se registraron en la misma. Estas partidas contienen información como: número de cuenta, tipo de cambio, concepto de la partida, movimiento en el debe o haber, Departamento y la suma total de los montos de las partidas.

En la parte inferior se presentan las pestañas correspondientes a los meses de trabajo, haciendo clic en alguna de ellas, en la consulta verás las pólizas correspondientes a ese periodo de trabajo.

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POLIZA MODELO

Manejo de Pólizas modelo, lo que te facilita la captura de pólizas recurrentes o con gran cantidad de asientos contables.

Auditar póliza

Esta herramienta está diseñada para que el contador o auditor verifique las pólizas y las marque como auditadas, para evitar que puedan ser modificadas posteriormente

Cómo funciona el proceso

Cuando estás modificando la póliza, sólo deberás seleccionar el botón ubicado en la barra de herramientas, para que la póliza sea auditada. En la consulta de las pólizas se indicará en la columna "Auditada" si la póliza se encuentra auditada o no.

Aquellos usuarios que no tengan derechos para auditar una póliza,  al dar clic sobre el

botón , el sistema avisará que no tiene derechos.

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En el catálogo se tiene la columna Auditada, donde te indicará que la póliza ya fue auditada o no.

POLIZA DE CIERRE

• Si se hace la póliza en un mes diferente al definido como mes de cierre, se crea una póliza modelo para contabilizarla posteriormente de forma manual en el mes de ajuste, mismo que deberá crearse manualmente.• Si se hace la póliza de cierre en el mes definido como mes de cierre, se crea de forma

automática el mes 13 y se contabiliza en línea la póliza.

Base de datos

Estructura de la base de datos

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• Tiene una base de datos anual, por lo que:– Los saldos de las cuentas en todos los periodos del mismo ejercicio se actualizan automáticamente, por lo que el traspaso de saldos sólo será necesario entre ejercicios.– Al modificar algún atributo de las cuentas, dicho cambio se verá reflejado de forma automática en todo el año.– Es más eficiente el mantenimiento de la base de datos y la emisión de reportes, por ejemplo, la emisión del Auxiliar de varios años.

Nuevo formato de base de datos• Base de datos cliente-servidor.

– Los manejadores de bases de datos con los que podrá trabajar el sistema son:• Firebird versión 2.0.x.• SQL server versión 2005 en adelante.– La selección del formato de base de datos se define desde el asistente de instalación y desde control de archivos se podrá cambiar en otro momento.

Base de datos cliente-servidor

• ¿Cómo crear una nueva base de datos en COI 6.0?– Crear la conexión• Ingresar al menú Configuración / Parámetros del sistema / Configuración de la base de datos /Configuración avanzada.– Crear la base de datos• Desde el Administrador de Periodos / Crear nuevos periodos / Nueva contabilidad.

Definiendo la conexión

• FireBird– Nomenclatura: C:\ruta\base.fdb– User_Name: Usuario Firebird– Password: Contraseña Firebird• SQL– Nomenclatura:– Hostname: Servidor SQL– User_Name: Usuario SQL– Password: Contraseña SQL

Importación de catálogos desde hojas de cálculo de Microsoft ExcelComo un estándar de los sistemas Aspel y para una fácil puesta en marcha de los mismos, se podrán importar fácilmente archivos para constituir los principales catálogos:– Catálogo de cuentas– Catálogo de cuentas departamentales– Activos– RFCs de Terceros

Importación de catálogos

Esta opción permite importar la información de las cuentas mediante un archivo de Excel

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 Qué debes verificar primero

Para que se importe correctamente el archivo de cuentas en Excel®, el archivo debe de tener el formato correspondiente:

Columna A: Clave (20 caracteres sin incluir el separador). Columna B: Descripción (40 caracteres)

Columna C: Departamental (1 caracter, valores S o N).

Columna D: 1 caracter, A (acreedora) o D (Deudora). Si no se captura este valor la cuenta se dará de alta con naturaleza deudora.

Columna E: Contrapartida (20 caracteres)

Columna F: Moneda (valores 1,2,3,...99).

Columna G: afecta pol. Ajt.camb (1 carácter, valores S o N)

Las cuentas deben estar ordenadas por número de niveles en las filas.   

Niveles Cuenta y Descripción Descripción

1.  1110 CAJA2110 PROVEEDORES3100 CAPITAL SOCIAL

Para afectar estas cuentas, deberás definirlas como de Detalle, aunque sean de Mayor, por lo que no podrás obtener subtotales.

2.  

1150-000 CLIENTES (Acumulativa)1150-001 CONTADO (Detalle)1150-002 CREDITO (Detalle)

La primer cuenta es de Mayor y las otras dos son auxiliares, que reportan a la cuenta acumulativa de Clientes.

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3.  

1000-00-000 CAJA Y BANCOS (mayor)1000-01-000 CAJA (Sub-cuenta)1000-01-001 EFECTIVO (Auxiliar)1000-02-000 BANCOS (Sub-cuenta)1000-02-001 BANCOMER (Auxiliar)1000-02-002 BANAMEX (Auxiliar)

BANAMEX y BANCOMER reportan la sub-cuenta de BANCOS y la cuenta de EFECTIVO a la de CAJA tanto la sub-cuenta de CAJA como la de BANCO reportan a la cuenta de Mayor de CAJA y BANCOS.

4.  

6000-00-00-000 GASTOS DE OPERACIÓN (Mayor - Acum)6000-10-00-000 SUELDOS(Subcta Acum)6000-10-10-000 DIR. CORPORATIVA(Sub-Subcta Acum)6000-10-10-001 FINANZAS (Aux – Detalle)6000-10-20-000 PRODUCCION(Sub-Subcta-Acum)6000-10-20-001 PLASTICOS (Aux-Detalle)6000-10-20-002 PINTURAS (Aux-Detalle)6000-20-00-000 GASTOS GRALES(Subcta – Acum)6000-20-01-000 DIRECCIÓN GRAL(Sub-Subcta – Detalle)6000-20-02-000 DIRECCION DE VTASSub-Subcta - Detalle

En ciertas áreas el nivel de auxiliar no se utiliza, quedando las cuentas

Cómo funciona el proceso

Ejecuta el proceso de Importación de archivos de las cuentas en Excel®, donde se mostrará un asistente que te guiará para importar la información correspondiente.

1. Información general

Archivo de Excel®.- Debes indicar la ruta donde se encuentra el archivo de Excel® que contiene la información de las cuentas.

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Niveles de cuentas.- Indica los niveles de las cuentas que tomará el sistema para importarlas.

Separador del número de cuenta.- Indica el separador para las cuentas al momento de importarlas.

La primera fila son encabezados.- Si tu archivo de importación tiene los nombres de las columnas, activa esta casilla.

2.- Formato de la información de las cuentas

Debes verificar que la información tenga el formato que el sistema te indique para que no haya errores en  el proceso. El formato que se te indica es el de la sección Que debes verificar primero.

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3.-Vista preliminar de la importación del catálogo de cuentas.

En esta ventana te muestra la forma en que se visualizará el catálogo, pero puedes modificar esta vista, ya sea cambiando de lugar las columnas o alineándolas

4.- Por último se realiza la importación informando el total de registros agregados y total de entradas.

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De donde viene la información Excel® es la herramienta que utiliza Aspel-COI para crear en este caso la información de las cuentas  de acuerdo a un formato antes mencionado y así poder importar esta hoja al sistema.

A dónde va la información La información que se importa, se guarda en el catálogo de cuentas.

Repercusiones

Si la cuenta que se lee de Excel® no contiene los niveles previamente especificados, la cuenta se ignora o si tiene más caracteres de lo esperados también se ignorará.

Si una cuenta es de primer nivel y el sistema no detecta que esta tenga sub-cuentas, el sistema la considerará como cuenta acumulativa.

Los saldos de las cuentas se darán de alta en ceros así como sus presupuestos.

Reportes

Puedes emitir el listado de tu balanza de comprobación, para un rubro determinado de cuentas, para un departamento y/o mostrando distintos niveles, con la elección de tener en el reporte todas las cuentas del catálogo o sólo aquellas que tienen movimientos

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Manejo

Nombre y formato del reporte El reporte es programado por el sistema de tal forma que el usuario no pueda modificarlo, sino solo se podrá filtrar de tal forma que muestre solo la información que se está buscando.

Presentación preliminar del reporte Una vez especificado el filtro con los datos que se tomarán en cuenta para la generación del reporte, se mostrará en pantalla la presentación preliminar del mismo, donde desde dicha ventana podrás mandar a imprimir la información del reporte.

De donde viene la información

Consulta de la balanza de comprobación.-  Esta consulta permite mostrar información de los movimientos y saldo de las cuentas en los periodos de trabajo que tengas instalados en tu sistema.

Información que emite el reporte

Encabezado

Nombre de la empresa. - Muestra la razón social o nombre de la empresa, en caso de no haber activado el sistema muestra Empresa invalida.

Fecha.- Fecha del periodo en que se está emitiendo el reporte.

Título del reporte. Es el título que corresponde al reporte que se emite. Esta información solo se muestran en la primera hoja del reporte.

Tipo de moneda.- Se muestran las cuentas que tienen una moneda en particular. por ejemplo las cuentas manejadas en dólares.

Montos convertidos a.- Muestra el tipo de moneda que se seleccionó para que los montos se muestren en la moneda indicada.

Tipo de cambio.- tipo de cambio que se indicó para convertir los montos mostrados en el reporte.

Información obtenida del filtro

Catálogo de cuentas.- Indica la clave de la cuenta que se va a filtrar en el reporte.

Catálogo de monedas.- Se muestra la moneda con su clave y tipo de cambio.

Detalle del reporte

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Número y descripción de la cuenta.- Número y descripción de la cuenta que se tiene dado de alta en el catálogo de cuentas para identificarlo.

Número de departamento.- Número de departamento a que pertenece la cuenta.

Saldo anterior.- Saldo que se tenia de la cuenta antes de emitir la póliza.

Total de cargos (Debe) y abonos (Haber).- Montos de los movimientos registrados en la póliza.

Saldo Final (saldo anterior + total de Cargos - total de abonos)

Totales de las columnas saldo anterior, Debe, Haber y Saldo actual.

Pie de página

Usuario. Indica el usuario que esta generando el reporte.

Fecha y hora. Muestra la fecha y hora del reporte generado.

Pág. Indica el número de la página a la que corresponde el reporte.

Observaciones

Una vez especificado el filtro con los datos que se tomarán en cuenta para la generación del reporte, se mostrará en pantalla la presentación preliminar del mismo, donde desde dicha ventana podrás mandar a imprimir la información del reporte.

Asistente para la creación de reportes Qr2

Por medio del asistente de reportes podrás elaborar reportes Qr2 de manera automática ahorrando tiempo en la elaboración de los mismos

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Cómo funciona el proceso El asistente de reportes consiste en una serie de pasos para la creación del reporte en formato Qr2, consta de tres pasos:

1. Opciones generales del reporte .- En este paso elegirás el grupo y tipo de reporte a generar.

2. Elegir las partes del reporte a ser creadas .- En esta ventana indicarás las partes que llevará el reporte, encabezado, título del reporte, entre otros.

3. Finalizar. Vista Preliminar. Este es el último paso del asistente donde tendrás la vista preliminar de tu reporte antes de generarlo.

De donde viene la información La información se toma de los catálogos del sistema que son los que contienen los datos para poder facilitar su gestión y de los reportes que se tienen en el administrador de reportes.

A dónde va la información Los reportes generador en este asistente se incluirán en el administrador de reportes en el grupo que le pertenezca, y en el que podrás utilizar posteriormente.

Selecciona las partes del reporte

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1. Con el botón  se mostrará el filtro por el que indicarás los datos del reporte y posteriormente se mostrará la vista preliminar del reporte para verificar que los datos hayan sido los que configuraste en el asistente.

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2. En caso de  no estar satisfecho con los resultados, en la ventana Finalizar, con el

botón , irás un paso anterior para realizar las modificaciones necesarias.

3. Una vez terminado, con el botón , se abrirá la ventana donde guardarás el reporte creado con extensión *.qr2.

4. Posteriormente dentro del filtro del reporte que hayas creado ya sea cuentas, cuentas departamentales, pólizas o rango de cuentas podrás visualizar el reporte.

Bitácora del sistema

Esta opción registra los movimientos de los usuarios que realicen en el sistema

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Cómo funciona el proceso Esta bitácora contiene la información de los movimientos de los usuarios cuando realizan algún proceso, por ejemplo, dar de alta una cuenta, cambiar algún parámetro del sistema, entre otros.

En esta bitácora podrás realizar:

Filtrar bitácora

Imprimir bitácora

Exportar bitácora

Eliminar bitácoras

 A dónde va la información La información se almacena en un archivo de bitácora del día, el cual se guarda con el siguiente formato: Aspel-COI 6.0_X_DD-MM-YYYY.log.  Este archivo es almacenado en el DAC en la carpeta Bitácora/Aspel-COI6.0.

En donde Aspel-COI 6.0= Nombre del Sistema   X= Número de la empresa, DD = día, MM = mes, YYYY = año

Otros/Complementarios El sistema únicamente almacena los archivos de bitácora de los últimos dos meses, por lo que se sugiere al usuario exportar la información si no desea perder su información.

En esta consulta  podrás ordenar la información mediante un  filtro personalizado.

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También podrás ordenar las columnas de acuerdo a tus necesidades. Para ello deberás seguir estos sencillos pasos:

1.- Posiciónate en la columna que quieres arrastrar para agrupar la información.

2.- Oprime el botón derecho y arrástrala hacia arriba  con el ratón. Sigue el mismo procedimiento con la siguiente columna hasta que  tengas las columnas y el orden que deseas

Mejoras en procesos• Proceso de Traducción.– Desde el asistente de traducción se podrá seleccionar un número de empresa a traducir diferente a la que se encuentra ubicado.• Control de archivos.– ¡Selección y recuperación de varios archivos al mismo tiempo!– Exportación de la base de datos a otro manejador.– Creación de conexiones desde control de archivos. (MS SQL y Firebird).• Se agrega un auto filtro en las consultas principales:– Catálogo de activos– Balanza de comprobación con departamentos– Pólizas– Monedas– Departamentos– Depreciación– Reevaluación– Cuentas departamentales– Presupuestos departamentales

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Almacén digital de documentos• Ahora en los catálogos de:» Pólizas» Cuentas» Activos• El repositorio es común para todos los sistemas de la línea Aspel: C:\ Archivos de

programa \ Archivos comunes \Aspel \ Documentos digitales \ Deposito.

En Aspel-COI podrás asociar cualquier tipo de documento a las Pólizas, Cuentas yActivos, por ejemplo, al estar consultado un activo podrás con un clic ver la fotografía del

mismo y su factura, o estando en la consulta de pólizas podrás ver la factura digital.

Módulo FiscalMódulo fiscal.– Todas las operaciones y reportes relacionados con temas fiscales se agrupan en un menú para su fácil identificación.– Hojas fiscales.• Se integran por separado las hojas fiscales de cálculos provisionales y anuales de IETR, ISR e IVA.

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Consulta independiente con las hojas fiscales y financieras elaboradas en Microsoft Excel®, lo que facilita su identificación y selección desde el sistema.

• Devolución de IVA.– Ofrece una consulta con los valores de IVA pagado a los proveedores para facilitar el llenado del formato 32 de Devolución de IVA.

• Hoja de Resumen IETU– La hoja fiscal para la determinación del pago provisional del IETU, realiza el cálculo en forma acumulativa.– Muestra el detalle de los movimientos por mes.• Hojas fiscales del Cálculo provisional y Anual del IVA– Se incluyen dos nuevas hojas para el cálculo provisional y anual del IVA.– Toma los datos de la captura de operaciones con terceros (IVA acreditable), y los ingresos IETU (IVA trasladado).

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 Podrás consultar la Bitácora de ingresos efectivamente cobrados y egresos efectivamente pagados.

 Eficiente cálculo y desglose del IVA relacionado a los movimientos y su retención, desde la captura de pólizas. Identificación automática de los montos gravables y deducibles IETU desde la captura de pólizas.

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Diversos reportes con el IVA trasladado y acreditable, con selecciones por tasa de

impuesto.

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 Reportes de IVA e ISR retenido, tanto en pagos a proveedores como en ingresos.

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Definición del periodo de causación (de cobro y pago) diferente a la fecha de la póliza para

el correcto control de IVA e IETU por flujo de efectivo.

 

Identificación de las cuentas en las que se registran los ingresos y deducciones IETU.

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Ajuste anual por inflación detallado

Reporta de manera adicional el saldo final de las cuentas de Créditos y de Deudas.

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 Al realizar el Ajuste anual por inflación, te reportará de manera adicional el saldo final de

las cuentas de Créditos y de Deudas.

Catálogo de Activos

Con este catálogo el sistema te permitirá administrar mejor tus activos, proporcionándote información contable y fiscal.

El catálogo de activos es la consulta en donde están registrados todos los activos de la empresa; los datos indicados en cada activo serán los que se consideren para realizar cálculos como la depreciación, revaluación, cálculo del impuesto al activo, entre otros.

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Con base a los datos de mantenimientos realizados y pólizas de servicio contratados, el sistema proporciona diferentes reportes que orientan al usuario sobre las tareas de

mantenimiento a realizar y las pólizas de seguros a renovar.

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Generación automática de pólizas de alta, baja y depreciación de activos.

Multimoneda

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También llevarás fácilmente el control de saldos de las cuentas contables y activos en

moneda extranjera.Podrás generar automática las pólizas por el ajuste de ganancia o pérdida cambiaria.Los reportes de Auxiliares y Balanza de comprobación podrán re-expresarse en Multimoneda a un tipo de cambio en específico.

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Gráficas

Podrás emitir diferentes graficas como: Liquidez, Apalancamiento, Prueba de

ácido, Ventas, Utilidad, Rotación de inventarios y varias más.

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Hojas de cálculo

Este proceso permite administrar las hojas de cálculo financieras, fiscales u otras que des de alta.

Para facilitar la definición y modificación de hojas de cálculo, Aspel-COI 6.0 instala una barra de tareas adicional en Microsoft Excel® mediante la cual es posible crear y adecuar de manera sencilla y amigable las hojas de cálculo que el sistema provee.

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Desde la barra de herramientas podrás tener acceso a diferentes funciones predefinidas por el sistema, para facilitar el diseño de las hojas fiscales.

Se implementan nuevas funciones de intercambio dinámico de datos (DDE) para el ISR.