Aprovisionamiento interno_traslado de stocks multisociedad_141_BPP_ES_MX

EHP3 for SAP ERP 6.0

Junio 2009

Español

Aprovisionamiento interno Traslado de stock multisociedad (141)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf

Modelo de proceso empresarial

Alemania

© SAP AG Página 2 de 24

SAP Best Practices Aprovisionamiento interno Traslado de stock multisociedad (141): BPD

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



AbreviacionesObl. Campo de entrada obligatoria

(utilizado en los procedimientos de usuario)

Opc. Campo de entrada opcional


C Campo condicional




Contenido

1 Objetivo........................................................................................................................................ 6

2 Requisitos..................................................................................................................................... 6

2.1 Datos maestros y datos organizativos....................................................................................6

2.2 Condiciones empresariales.....................................................................................................8

2.3 Pasos preliminares.................................................................................................................8

2.3.1 Contabilización de stock inicial.......................................................................................8

2.4 Roles...................................................................................................................................... 9

3 Tabla de resumen del proceso...................................................................................................10

Etapas del proceso............................................................................................................................ 11

3.1 Creación de pedido...............................................................................................................11

3.2 Creación de entrega de salida para pedido..........................................................................12

3.3 Contabilización de la salida de mercancías para entrega.....................................................13

3.4 Verificación de status de traslado.........................................................................................14

3.5 Creación de documentos de facturación (opcional)..............................................................15

3.5.1 Impresión de un documento de facturación manualmente (opcional)..........................16

3.6 Visualización de documentos de facturación (opcional).......................................................17

3.7 Contabilización de entrada de mercancías para pedido de traslado....................................18

3.8 Recepción de factura por partida individual..........................................................................20

3.9 Pago efectuado (Multisociedad)...........................................................................................21

4 Apéndice.................................................................................................................................... 21

4.1 Anulación de las etapas del proceso....................................................................................21

4.2 Informes SAP ERP...............................................................................................................22

4.3 Formularios utilizados...........................................................................................................23

4.3.1 Aprovisionamiento........................................................................................................23

4.3.2 Movimientos de mercancías.........................................................................................23



1 ObjetivoEn este documento se describe el proceso empresarial de traslado de stock multisociedad. El escenario soporta las siguientes funciones para entregas multisociedad:

Funciones de interlocutor

Cliente para entrega multisociedad (la sociedad 1010 solicita material de la sociedad 1000)

Pedido de traslado para centro específico

Pedido de traslado: asignación de clase de entrega

Pedido de traslado: clase de documento de compras

Selección de campo para clases de movimientos.

Funciones de interlocutor admitidas por grupo de cuentas

Vistas adicionales en el maestro de materiales del material que debe entregarse

Condiciones para el material correspondiente

Proveedor para centro de suministro

2 Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativosValores estándar de SAP Best Practices

En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores estándar de SAP Best Practices que tengan las mismas características.

Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de material existen.

Uso de los datos maestros propios

También puede utilizar valores personalizados para datos organizativos o de material para los que haya creado datos maestros. Para más información sobre la creación de datos maestros, consulte la documentación Procedimientos de datos maestros.



Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

Datos maestros / org.

Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios

Material H11 Mercancía para reg. intercambio con la clase de partida individual NORM (planificación de PD)

sin nº de serie, sin lote

Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.

Material R13 Materia prima como material facilitado con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie

Veánse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares

Centro 1000 Plant 1 Centro suministrador

Centro 1010 Centro3 Centro receptor

Almacén 1020 Centro 1000 Planta de producción sin lean WM

Almacén 1030 Centro 1000 Expedición con lean WM

Almacén 1050 Centro 1000 Almacenes con lean WM

Almacén 1010 Centro 1010 Almacén de entrada

Proveedor 491000 NATIONAL_PROD_PLANT_VENDOR

Org. de compra 1000

Proveedor 491100 NATIONAL_DIST_PLANT_VENDOR Org. de compra 1000

Proveedor 49300 NATIONAL_PROD_PLANT_VENDOR

Org. de compra 1010

Sociedad 1000 Sociedad 1000

Sociedad 1010 Sociedad 1010 Sociedad especial para multisociedad

Organización de compra

1000 Org. de compra 1000

Organización de compra

100 Org. de compra 1010 Org. de compra para multisociedad

Grupo de compra

100 Grupo de Compras 100 Centro 1000

Grupo de compra


Grupo de compra


Grupo de compra




Datos maestros / org.

Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios

Grupo de compra


Grupo de compra


Grupo de compra


Grupo de compra


Grupo de compra

300 Grupo de compra 300 Centro 1010

2.2 Condiciones empresarialesEl proceso empresarial descrito en este Modelo de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:

Condición empresarial Escenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritos en el Modelo de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154).

2.3 Pasos preliminares

2.3.1 Contabilización de stock inicial

UtilizaciónEl objetivo de esta actividad es contabilizar el stock inicial para materiales necesarios, p. ej., H11 (R13) si no hay stock disponible. Si hay suficiente stock omita este paso.

Requisitos El material H11 (R13) se debe actualizar en el centro 1000/almacén 1050 (stock Lean WM) y centro 1010/almacén 1050 (stock Lean WM).

Procedimiento1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:

SAP Menu Logistics Materials Management Inventory Management Goods Movement Goods Receipt Other

Menú SAP Logística Gestión de materiales Gestión de stocks



Movimiento de mercancías Entrada de mercancías Otros

Código de transacción MB1C

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

Menú NWBC Gestión de almacenes->Recepción

2. Especifique los datos siguientes en la pantalla Registrar otras entradas mcías.: Acceso y seleccione Continuar.

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario Notas

Tipo de movimiento

561

Centro 1000

Almacén Expedición 1050

3. Especifique los datos siguientes en la pantalla Registrar otras entradas mcias. Posiciones nuevas y, a continuación, seleccione Continuar.

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario Notas

Material H11

Cantidad 100 Puede introducir una cantidad diferente.

4. En la pantalla Registrar otras entradas mcias: Tratamiento Colectivo.

5. Seleccione Grabar

ResultadoDispone de stock para el material H11 (R13).

2.4 Roles

UtilizaciónLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles de este Modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la interfase NWBC, sino SAP GUI estándar.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.



Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S Creación de pedido (ME21N)

Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Creación de entrega de salida para pedido (VL10B),

Contabilización de la salida de mercancías para entrega (VL02N),

Verificación de status de traslado (MMBE),

Contabilización de entrada de mercancías para pedido de traslado (MIGO)

3 Tabla de resumen del procesoEtapa del proceso Referencia

de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Crear pedido(Proceso)

Comprador ME21N El sistema crea el pedido

Creación de entrega de salida para pedido(Proceso)

El sistema crea un número de entrega para el pedido de traslado.

Gestor del almacén

VL10B El sistema crea un número de entrega para el pedido de traslado

Picking de entregas de salida(Proceso)

Gestor del almacén

VL02N En la ficha Picking, la entrega tiene el estado de picking Fully picked

Contabilización de la salida de mercancías para entrega(Proceso)

Gestor del almacén

VL02N El sistema realiza la salida de mercancías con el mensaje Replen. Cross-company <xxxxxxx> has been saved

Verificación de status de traslado(Proceso)

Gestor del almacén

MMBE Verá un resumen del stock en tránsito

Contabilización de entrada de mercancías para

Gestor del almacén

MIGO El sistema contabiliza la entrada de



Etapa del proceso Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

pedido de traslado(Proceso)

mercancías para el pedido en el stock de libre utilización del centro receptor

Etapas del proceso

3.1 Creación de pedido

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

SAP Menu Logistics Materials Management Purchasing Purchase Order Create Vendor/Supplying Plant Known

Menú SAP Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido

Código de transacción ME21N


Rol de usuario SAP_BPR_PURCHASER-S (Comprador)

Menú NWBC Compras->Pedidos->Crear pedido

2. En la pantalla Crear pedido, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Comentarios

Clase de pedido Pedido estándar Clase de pedido NB

Proveedor P. ej., 491000 Centro de producción 1000

Etiqueta Org. data Seleccione

Org.de compra 1010 Organización de compra 1010

Grupo de compras P. ej., 110 Grupo de compras

Sociedad 1010 Sociedad (1010)

Amplíe “resumen de posiciones”

Seleccione Si la ventana de resumen de la posición no está visible

Material P. ej., H11 O p. ej., (R13)




Comentarios

Ctd de pedido P. ej., 10 Cualquier otra cantidad

Fecha de entrega <Valor de propuesta> El valor de propuesta es hoy.

Si la fecha escogida es posterior a “al final de la próxima semana”, asegúrese de seleccionar la fecha correcta en el paso Creación de entrega de salida para pedido

Precio neto Libre Se actualizará a partir del registro de información existente; se puede actualizar manualmente si es necesario (se pueden describir las condiciones, p. ej.: Porte)

Moneda MXN

Centro 1010 Planta de tratamiento multisociedad (Centro desde otra Sociedad, centro receptor)

Almacén p. ej., 1050 (centro 1010)

Almacén Lean WM en centro 1010

3. Seleccione Continuar.

4. Seleccione Grabar (Ctrl+S) para grabar su pedido de compras.

Si el pedido es igual o mayor de 8.000 MXN, ingrese a la transacción ME29N y efectué la respectiva liberación.

ResultadoEl sistema crea el pedido de compras para el trasladado de stock multisociedades.

3.2 Creación de entrega de salida para pedido

Procedimiento



SAP Menu Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Create Collective Processing of Documents Due for Delivery Purchase Orders

Menú SAP Logística Logistics Execution Proceso salida mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Crear Tratamiento colectivo de documentos prontos a envío Pedidos de compras



Código de transacción VL10B


Rol de usuario SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista)

Menú NWBC Gestión de almacenes->Recepción->Pedidos compras prontos a envío

2. En la pantalla Pedidos de compras,visual.rápida, efectúe las entradas siguientes


Comentarios

Puesto de expedición 1000

Fecha de entrega Elimine los valores

ReglaCálcValFeEntrg 3 Se deberá expedir a finales de semana (+ entregas entrega vencida)

Etiqueta Pedido de compras

Centro suministrador 1000

3. Seleccione Ejecutar (F8).

4. Seleccione las posiciones en la pantalla de resumen y elija Fondo (Shift + F7).

ResultadoEl sistema crea un número de entrega para el pedido de traslado. Consulte también Log de creación de entrega (Ctrl+F4). Aquí podrá visualizar el número de documento creado para la entrega comercial seleccionando Documentos. Registre el número creado para la entrega comercial.

3.3 Contabilización de la salida de mercancías para entrega

Procedimiento



SAP Menu Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Post Goods Issue Outbound Delivery Single Document

Menú SAP Logística Logistics Execution Proceso salida mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Modificar Documento individual

Código de transacción VL02N





Menú NWBC Gestión de almacenes->Expedición->Modificar entrega de salida

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de entrega de salida y seleccione Continuar.

3. Seleccione la posición de documento y vaya a la cabecera “Tratar” “Datos incompletos”.

4. Seleccione la posición de documento y vaya a la cabecera “Entorno” “Disponibilidad”.

5. En la pantalla Reposicion multisoci XXXXXXXX Modificar: Resumen, asegúrese de que el almacén de procedencia en la etiqueta Picking sea 1030 (almacén de envío) y seleccione Grabar.

6. Volverá a la pantalla Reposicion multisoci. XXXXXXXX Modificar: Seleccione Contabilizar SM.

ResultadoEl sistema realiza la salida de mercancías con el mensaje Reposicion multisoc <xxxxxxx> has grabado.

El documento de salida de mercancías de traslado a stock en tránsito (TF to stck in trans.) seleccionado se puede ver en Visualizar entrega (Ctrl+F1) y Continuar en Entorno Flujo documentos (F7).

3.4 Verificación de status de traslado1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

SAP Menu Logistics Materials Management Inventory Management Environment Stock Stock Overview

Menú SAP Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Entorno Stock Resumen de stocks

Código de transacción MMBE


Rol de usuario SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K (Supervisión de almacenes)

Menú NWBC Gestión de almacenes -> Control de almacén -> Resumen de stocks

2. En la pantalla Resumen de stocks:Sociedad/Centro/Almacén/Lote, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Material H11 (R13) Número de material del material del pedido

Centro 1010 Planta de tratamiento multisociedad (centro receptor)



Ejecutar <F8>

Seleccione Visualiz Detallada

Consulte la clase de stock en curso.

ResultadoVerá un resumen del stock en tránsito. Se abarca todo el material que ha salido del centro suministrador y no ha llegado al centro receptor.

3.5 Creación de documentos de facturación (opcional)

UtilizaciónEn este paso, el proveedor (centro 1000) emite la factura al cliente (centro 1010).

Procedimiento



SAP Menu Logistics Sales and Distribution Billing Billing document Process Billing Due List

Menú SAP Logística Comercial Facturación Doc.Facturación Tratar pool de facturación

Código de transacción VF04


Rol de usuario Facturación(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)

Menú NWBC Sales Billing Create Billing Document

2. En la pantalla Tratar pool de facturación, efectúe las entradas siguientes:

Campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Fecha factura de Desde, por ejemplo, ayer hasta un mes a partir de hoy

Solicitante P. ej., 493000 Cliente multisociedad

En base a la entrega

Seleccionar

Facturación interna

Seleccionar Se debe determinar para obtener los documentos multisociedad

3. Seleccione Vis.pool fact.



4. En la pantalla Tratar pool de facturacion, el sistema muestra las notas de entrega que están a la espera de facturación.

5. Seleccione la entrega creada anteriormente y, a continuación, Factura individual

6. Aparece la pantalla Facturacion interna (IV) Crear:. Resumen posiciones facturaPara verificar el documento vaya a la cabecera “Tratar” “Log”. Aparece un mensaje del sistema “No se han generado log de errores”.

7. Seleccione Grabar. Aparece el siguiente mensaje del sistema “Documento 9xxxxxx grabado”.

8. Seleccione Back.

ResultadoSe ha creado un documento de facturación y se han realizado las contabilizaciones en FI y CO.

Observación:

Las parametrizaciones para comercio multisociedad no son parte de la solución y se deben realizar manualmente.

La factura se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración en la transacción VV33 de SAP GUI para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).

3.5.1 Impresión de un documento de facturación manualmente (opcional)

UtilizaciónExiste la posibilidad de iniciar la impresión manualmente.

Procedimiento


SAP Menu Logistics Sales and distribution Billing Billing document Display

Menú SAP Logística Comercial Facturación Doc. Facturación Visualizar


1. Vaya a la transacción VF03 de la pantalla Factura Visualizar y en el menú, seleccione Factura -> Dar salida.

2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje RD00.

3. Seleccione Imprimir.


Rol de usuario Facturación (SAP_BPR_SALESPERSON-S2)

Menú NWBC Sales Billing



1. Seleccione la etiqueta (documentos de facturación) All Billing Documents (actualice la consulta actual en caso necesario).

2. Seleccione el documento de facturación.

3. Seleccione Imprimir factura.

3.6 Visualización de documentos de facturación (opcional)

UtilizaciónEn este paso, se revisa la factura de cliente con respecto a las contabilizaciones financieras y a la determinación de precios.

Procedimiento



SAP Menu Logistics Sales and Distribution Billing Billing document Display

Menú SAP Logística Comercial Facturación Factura Visualizar



Rol de usuario Facturación (SAP_BPR_SALESPERSON-S2)

Menú NWBC Sales Billing Create Billing Document

2. En la pantalla Display Billing Document, efectúe las entradas siguientes:

Campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Factura Número de factura externa creada anteriormente

3. Seleccione Continuar.

4. En la pantalla Factura 900000xx (F2) visualizar: Resumen de posiciones Factura , seleccione Finanzas .

5. En la ventana de diálogo Lista de documentos en >Finanzas , seleccione la factura 9000xxxx.

Las mercancías se han entregado desde un centro que pertenece a la sociedad 1010. Sin embargo, el campo de sociedad del documento contable muestra que la factura de cliente se ha contabilizado en la sociedad 1000. El pedido original también se ha registrado para la organización de ventas 1000.

6. Regrese a la pantalla Factura 900000xx (F2) Visualizar: Resumen de posiciones de factura .

7. En la pantalla Factura 900000xx (F2) visualizar :Resumen de posiciones de factura, seleccione Passar a Cabecera Cabecera condiciones precior.Los datos de cabecera del documento de facturación aparecen en pantalla. En el campo



Esquema de calculo, se puede ver que se ha utilizado el esquema de cálculo YBAA01. En la cabecera, aparece la clase de facturación IV.

8. Regrese a la pantalla Factura 900000xx (F2) Visualizar: Resumen de posición de factura.

9. Seleccione una posición y, a continuación, Cabecera condiciones precio.A continuación, aparecen las condiciones de precio.

En este punto del proceso se puede ver que, en el esquema de cálculo YBAA01, en el total se incluyen las condiciones PR00 (precio) y MWST (impuestos).

10. Vaya a la pantalla Factura 900000xx (F2) Visualizar :Resumen de posición de factura , seleccione Entorno Modificaciones y pulse F(8).

3.7 Contabilización de entrada de mercancías para pedido de traslado

Antes de iniciar el proceso de entrada de mercancías, verificar que el material tenga asignado un centro de beneficio. Ingresar a la transacción MM03, seleccionar la vista Ventas: Datos centro/gral, Ingresar el centro donde se vaya a ejecutar las operaciones, asi como el sector y el canal de distribución, En "Parámetros Centro Generales" revisar que el campo CeBe tenga el dato ingresado. De lo contrario, consultar el BPD 155 desde el 25 hasta el 29, dependiendo el tipo de material.

Cuando obtenga el mensaje que un material no esta asignado a un almacén consulte y/o haga la actualización de un material en el almacén(es) por la transacción MMSC

Procedimiento



SAP Menu Logistics Materials Management Inventory Management Goods Movement Goods Receipt For Purchase Order PO Number Unknown

Menú SAP LogísticaGestión de materialesGestión de stocksMovimiento de mercancías Movimiento de mercancías (MIGO)

Código de transacción MIGO



Menú NWBC Gestión de almacenes-> Recepción->Entrada de



mercancías para pedido

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Entrada de mercancías Pedido - <nombre de usuario>:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Clase de movimiento A01 EM Entrada de mercancías

101 (en este nivel: Entrada de mercancías para pedido en almacén/tiendas)

Documento referencia R05 Entrega

Fecha de documento < fecha actual >

Fecha contab. < fecha actual >

Nota de entrega Introduzca el n.º de entrega desde centro 1000

La entrada es obligatoria. Fue generada en un paso anterior

Carta de porte <opcional> Indique el número de documento de una carta de porte del centro 1000.

Continuar Resulta útil para establecer primero los valores.

Item Detail: etiqueta SE

Seleccione

Almacén 1050 (Almacén Lean WM)

Si no se especificó durante la creación del pedido.

Item OK X Se debe marcar.

Pulsador Verificar Confirmación de mensajes. Puede omitir el mensaje “Document flow for delivery can not be updated” o, por ejemplo, “For batch xyz of material C10150, no class could be determined”.

Pulsador Contabilizar O grabe (Ctrl+S)

3. Seleccione Check para verificar las entradas.

4. Observación: Ignore el mensaje de sistema relacionado con el tipo de valor tal como “system cannot find the delivery note number“.

5. Seleccione Contabilizar Grabar (Ctrl+S).

Resultado



El sistema contabiliza la entrada de mercancías para el pedido en el stock de libre utilización del centro receptor (puede verificarlo en la transacción MMBE).

3.8 Recepción de factura por partida individual

UtilizaciónLa verificación de la factura se realiza aquí.

Procedimiento



SAP Menu Logistics Materials Management Logistics Invoice Verification Document Entry Enter Invoice

Menú SAP LogísticaGestión de materialesVerificación de facturas logísticaEntrada de documentosAñadir factura recibida

Código de transacción MIRO


Rol de usuario Contable de acreedores 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)

Menú NWBC Contabilidad de acreedores->Factutación->Registrar factura recibida

2. En la pantalla Añadir factura recibida: Sociedad XXXX, seleccione la subpantalla Dat.básic. y efectúe las entradas siguientes:


Fecha factura Fecha de la factura (p. ej., hoy)

Referencia (Ficticio) Núm. de factura de centro suministrador

Importe Importe (total) (impuestos incl.) de una factura (ficticia)

Impte.impuesto Marque el indicador “X”

Calc.impuestos El sistema contabiliza aquí el IVA del importe del pedido

3. Vaya al control de fichas “Referencia a pedido” y realice las siguientes entradas:


Pedido/Plan entregas Número de pedido relevante

Disposición Reducción de factura

Seleccione Continuar para obtener los datos del pedido en “Item screen”. Asegúrese de que todos los datos del pedido relevantes se listan en “Item screen”.



3. Seleccione Simular para simular los valores de la factura. Aparecerá el popup “Simular Documento in MXN (Moneda de Documento)”. Compruebe que el saldo es “0” y seleccione Back.

4. En el caso de los mensajes “Resolver los mensajes de aviso” y “mensajes en rojo no pertimen continuar con el proceso“ Red messages are show stoppers”. Resuelva los problemas de los mensajes en rojo y seleccione Post para grabar la transacción Aparecerá un mensaje confirmando la contabilidad y advirtiéndole de que está bloqueado para el pago.

5. Seleccione Contabilizar para contabilizar la factura.

Resultado 1. Se contabiliza la factura. El sistema también ejecuta las contabilizaciones financieras según los

datos de la entrada de mercancías y debido a la entrada durante la verificación de factura. La cuenta de entrada de mercancías/recepción de factura se compensa, las diferencias de precio se contabilizan en las cuentas de existencias (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es Precio medio variable y hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada) o en las cuentas para las diferencias de determinación de precio (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es Precio estándar y no hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada). Los saldos de documento se contabilizan debido a los límites de tolerancia (desviación de precio, diferencia mínima).

Las parametrizaciones para comercio multisociedad no son parte de la solución y se deben realizar manualmente.

3.9 Pago efectuado (Multisociedad)

Para esta actividad, ejecute el documento de escenario 158 – AP – Accounts Payable en su totalidad, utilizando los datos maestros de este documento de escenario. En este caso, no existirá un pago real sino una compensación interna.

Se describe el proceso de pago efectuado, pero no se lleva a cabo ya que las contabilizaciones FI para la facturación multisociedad no son parte de la solución.

4 Apéndice

4.1 Anulación de las etapas del proceso



Creación de un pedido de compras

Código de transacción (SAP GUI) ME21N

Anulación: Modificación del pedido

Código de transacción (SAP GUI) ME22N

Rol de usuario Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S)

Menú NWBC Compras->Pedidos->Modificar pedido

Comentarios

Creación de entrega de salida para pedido

Código de transacción (SAP GUI) VL10B

Anulación: Modificación de la entrega de salida

Código de transacción (SAP GUI) VL02N


Menú NWBC Gestión de almacenes->Expedición->Modificar entrega de salida

Comentarios Cancela la entrega

Contabilización de entrada de mercancías para stock

Código de transacción (SAP GUI) MIGO

Anulación: Cancelación de documento de material

Código de transacción (SAP GUI) MBST


Menú NWBC No disponible

Comentarios Cancele la entrada de mercancías

4.2 Informes SAP ERP

UtilizaciónEn la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuencia que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de MPE que recopilan todos los informes importantes:



Contabilidad financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221)

Procesos logísticos: SAP ERP Reports for Logistics (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

InformesTítulo del informe Código de

transacciónComentarios

Documentos de material MB51 Una lista de los documentos de material que se contabilizan para uno o más materiales.

Stock de almacén MB52 Se visualiza una lista de stock de almacén

Resumen de stock MMBE Se visualiza una lista de stock.

Ejecución de informe KE30 Informe relativo al plan/actividades actuales.

4.3 Formularios utilizados

UtilizaciónEn determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

4.3.1 AprovisionamientoNombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en el paso del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Pedido SmartForm Paso 4 NEU /SMBA0/AA_MMPO

4.3.2 Movimientos de mercancíasNombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en el paso del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Goods Receipt (individual slip)

SmartForm Paso 4 WE01 /SMBA0/AA_MMGR1

Goods Receipt (individual slip with inspection text)


Goods Receipt (collective slip)



Aprovisionamiento interno_traslado de stocks multisociedad_141_BPP_ES_MX

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